运盛（上海）实业股份有限公司2002年年度报告
  作者：    日期：2003.03.31 15:44 http://www.stock2000.com.cn 中天网

               运盛（上海）实业股份有限公司2002年年度报告

    重要提示

    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事关启昌先生、吴小江先生、兰智慧先生因出差未出席本次董事会，并分别委托谭荣德董事、梁永新董事和李德福董事出席并代表其参加投票表决。

    公司负责人谭荣德先生、公司主管会计工作负责人余永达先生及会计机构负责人李琦先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    目录

    一、公司基本情况简介

    二、会计数据和业务数据摘要

    三、股本变动及股东情况

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    五、公司治理结构

    六、股东大会情况简介

    七、董事会报告

    八、监事会报告

    九、重要事项

    十、财务报告

    十一、备查文件目录

    一、公司基本情况

    （一）公司名称：运盛(上海)实业股份有限公司

    公司英文名称：WINSAN (SHANGHAI) INDUSTRIAL CORPORATION LTD.

    （二）公司法定代表人：谭荣德

    公司电话：021-62870245

    传真：021-62870246

    邮政编码：200040

    （三）公司董事会秘书: 许涛

    电话：021－62870245

    传真：021－62870246

    电子信箱：[email protected]

    （四）公司注册地址：上海市青浦区朱家角镇(祥凝浜路168 号)

    公司办公地址：上海市南京西路2066 号协和世界1 号楼5D

    邮政编码：200040

    （五）指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载公司中期报告正文的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn

    公司中期报告正文备置地点：公司证券部

    （六）股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：运盛实业

    股票代码：600767

    （七）其他有关资料

    企业法人营业执照注册号：企股沪总字第029834 号（市局）

    税务登记号码：国税沪字310229734047094

    地税沪字310229734047094

    公司聘请的会计师事务所：

    名称：上海万隆众天有限责任会计师事务所

    办公地址：上海市迎勋路168 号17 楼

    二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

    （一） 本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额                                        23,397,995.93

净利润                                           8,525,113.92

扣除非经常性损益后的净利润                      21,338,517.59

主营业务利润                                    80,807,519.03

其他业务利润                                    16,485,076.59

营业利润                                        36,211,399.60

投资收益                                        -1,715,203.94

补贴收入                                                --

营业外收支净额                                 -11,098,199.73

经营活动产生的现金流量净额                     123,083,552.23

现金及现金等价物净增加额                       -31,341,263.68

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额             -12,813,403.67

    （二） 前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

序 号     项目                           2002 年           2001 年

1     主营业务收入                    373,339,421.77   316,591,411.71

2     净利润                            8,525,113.92     5,134,155.00

3     总资产                        1,297,347,006.77 1,511,483,438.31

4     股东权益(不含少数股东权益)      614,251,376.09   605,645,927.50

5     每股收益(全面摊薄)                        0.025            0.02

6     每股净资产                                1.80             1.78

7     调整后每股净资产                          1.80             1.78

8     净资产收益率％(全面摊薄)                  1.40             0.85

9     扣除非经营损益后的加权平均净资

      产收益率％                                3.50             0.48

10    每股经营活动产生的现金流量净额            0.36            -0.07

序 号     项目                                    2000 年

1     主营业务收入                            250,528,360.69

2     净利润                                    3,104,509.52

3     总资产                                1,285,529,969.45

4     股东权益(不含少数股东权益)              600,392,407.29

5     每股收益(全面摊薄)                                0.01

6     每股净资产                                        1.76

7     调整后每股净资产                                  1.78

8     净资产收益率％(全面摊薄)                          0.52

9     扣除非经营损益后的加权平均净资

      产收益率％                                        0.50

10    每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.01

    （三） 报告期内股东权益变动情况

项目                  期初              本期增加      本期减少

股本              341,010,182.00            0.00         0.00

资本公积金        181,924,695.27      860,003.58         0.00

盈余公积金         51,760,788.98    7,462,768.37         0.00

法定公益金         17,390,967.84    3,731,384.18         0.00

未确认的投资损失                     779，668.91         0.00

未分配利润         30,950,261.25    1,062,345.55         0.00

股东权益合计      605,645,927.50    8,605,448.59         0.00

项目                         期末                       变动原因

股本                   341,010,182.00

资本公积金             182,784,698.85                 超银行存款利

                                                      率，关联公司资

                                                      金占用费

盈余公积金              59,223,557.35                 按公司章程提取

法定公益金              21,122,352.02                 按公司章程提取

未确认的投资损失          779，668.91                 苏州兴鸿业物业

                                                      公司亏损超过公

                                                      司注册资本

未分配利润              32,012,606.80                 公司盈利

股东权益合计           614,251,376.09                 公司盈利

    三、股本变动及股东情况

    （一）股本变动情况

    本报告期内公司股份总数及股本结构无变化。

    （二） 股票发行与上市情况

    1、于1999 年10 月22 日公司上市满三年，公司内部职工股299.9831 万股按规定已全部上市。

    2、根据公司1999 年度第一次临时股东大会决议，决定以原有股本为基础向全体股东每10 股送红股1 股并用资本公积金转增4 股，该方案已于1999 年12月1 日实施，共计增加6062.4032 万股。

    3、公司第七次股东大会通过了1999 年度资本公积金转增股本方案，同意公司向全体股东按每10 股转增5 股的比例进行公积金转增股本，该方案已于2000年6 月26 日实施完毕，共计送股11367.0061 万股。

    （三） 股东情况说明

    1、报告期末股东总数为46,697 户。

    2、主要股东持股情况

                                                        (单位：万股)

股东名称                    持股数   年初持股数    比例     股分类别

香港运盛有限公司          15741.5625  15741.5625  46.16%   外资法人股

中国银宏实业发展公司       3225        5175        9.45%   境内法人股

上海静安协和房地产有限公司 1462.50     1462.50     4.29%   境内法人股

福建华兴信托投资公司       1096.875    1096.875    3.22%   境内法人股

恒金高科                    750         750        2.20%   境内法人股

南京钢铁集团有限公司        511.875     511.875    1.50%   境内法人股

景贤投资                    485         485        1.43%   境内法人股

中福实业股份有限公司        438.75      438.75     1.29%   境内法人股

天华基金                    325.8018      0        0.955%      流通股

富旺达                      260         260        0.76%   境内法人股

    其中：上海静安协和房地产有限公司和香港运盛有限公司同为香港太平协和集团有限公司所控制之关联公司。其它公司之间无关联关系。

    报告期内以上股东所持股份质押、冻结、托管情况：

    我司第二大股东中国银宏实业发展公司因贷款事项将其持有的3,225 万股股权全部质押给中国工商银行总行营业部。有关情况我司已于2002 年5 月24 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。

    除上述情况外，本公司股东所持股份无其他质押、冻结、托管的情况。

    3、持有本公司5%以上股份股东情况

    2002 年3 月8 日，我司第一大股东香港运盛有限公司的实际控制人因股权转让事宜发生变动，同时，我司原第三大股东南京运盛实业有限公司将其持有的本公司法人股14,625,000 股(占本公司总股本4.29%)转让给上海静安协和房地产有限公司，我司已于2002 年3 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。至此，我司的实际控制人已发生变动，新的实际控制人为香港太平协和集团有限公司，其基本情况如下：

    太平协和集团有限公司简介：太平协和集团有限公司为一家在香港联合交易所上市的上市公司（上市代码：438）。法定住所：香港中环毕打街20 号汇德丰大厦14 楼。法人代表：汪世忠。太平协和集团主要经营房地产业、石油化工业、电讯业及高科技。该集团在香港主要有与长江实业集团、新鸿基地产合作开发大型房地产项目，在内地投资主要有上海康城（总建筑面积200 万平方米）、南京西路的协和世界商住项目、与香港新世界集团合作的广州大型住宅项目。太平协和集团有限公司是通过其下属全资子公司香港德富集团有限公司收购我公司第一大股东香港运盛有限公司之100％控股之母公司WINSAN(BVI)Co.,Ltd 的股权，同时通过其全资子公司上海静安协和房地产有限公司受让运盛（南京）实业有限公司持有的我公司之股权而间接成为我公司实际控制人的。香港德富集团有限公司和上海静安协和房地产有限公司之法人代表均为汪世忠。

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    （一） 现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变动情况

姓　名  职务      性别 年龄     任期          年初     年末  变动原因

                              起止日期       持股数   持股数

谭荣德  董事长     男   55   2002.4-2003.5      0        0

关启昌  董事       男   54   2002.4-2003.5      0        0

张利平  董事       男   45   2002.4-2003.5      0        0

叶淼    董事       男   49   2002.4-2003.5      0        0

余永达  董事       男   57   2002.4-2003.5      0        0

李德福  董事       男   45   2002.4-2003.5      0        0

兰智慧  董事       男   40   2002.4-2003.5      0        0

梁永新  董事       男   54   2000.5-2003.5 71,955   71,955

吴小江  董事       男   52   2000.5-2003.5      0        0

黄冰    独立董事   男   71   2002.6-2003.5      0        0

宗瑞丽  独立董事   女   55   2002.6-2003.5      0        0

柳晓    监事长     男   44   2002.4-2003.5      0        0

谢正森  监事       男   41   2002.4-2003.5      0        0

陈家强  监事       男   37   2002.4-2003.5      0        0

李寿平  总经理     男        2002.3-2003.3      0        0

许涛    董事会秘书 男   32   2002.3-2003.3      0        0

    （二） 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况说明

    谭荣德先生，现任太平协和集团有限公司董事兼董事会秘书，任期自1987 年9 月至今；

    张利平先生，现任太平协和集团有限公司联席董事总经理，任期自2001 年4月至今；

    关启昌先生，现任太平协和集团有限公司董事，任期自1993 年3 月至今；

    叶淼先生，现任协和集团（中国）投资有限公司首席代表，任期自2000 年8月至今；

    李德福先生，现任中国银宏实业发展公司董事长，任期自2003 年1 月1 日至2006 年1 月1 日；

    兰智慧先生，现任中国银宏实业发展公司董事总裁，任期自2003 年1 月1 日至2006 年1 月1 日；

    梁永新先生，现任福建华兴集团有限责任公司党组书记、总经理，福建华兴信托投资公司总经理、福建华兴创业投资公司董事长，任期自1993 年5 月至今；

    吴小江先生，现任南京钢铁集团有限公司董事副总经理，任期自1991 年3 月至今；

    柳晓先生，现任太平协和集团有限公司石油部总经理，任期自1999 年3 月至今；

    谢正森先生，现任太平协和集团有限公司项目管理部副总经理，任期自1999年3 月至今；

    陈家强先生，现任太平协和集团有限公司企业财务部总经理，任期自2001 年5 月至今；

    （三） 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    公司现任董事、监事、高级管理人员18 人，在公司领取报酬的6 人，其中8 万元以上的1 人；3 万元至7 万元的3 人；2 万元以下的2 人。

    公司现任董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为28 万元（包括工资、奖金、津贴），其中金额最高的前三名董事的报酬总额为3.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为20 万元。

    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司向独立董事发放独立董事津贴，具体为每人每月3,000 元人民币。本报告期内，公司独立董事黄冰先生、宗瑞丽女士每人在公司领取独立董事津贴为1.8 万元人民币。

    不在本公司领取报酬的董事为：李德福、兰智慧、梁永新、吴小江、谭荣德、张利平、关启昌、叶淼、余永达、；其中前4 名在股东单位领取报酬，后5 名在关联企业领取报酬。

    不在本公司领取报酬的监事为：柳晓、谢正森、陈家强，均在关联企业领取报酬。

    （四） 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、本报告期内，经我司2002 年第1 次临时股东大会审议，同意原董事长倪健鹤先生、原董事赵景璋女士、岳方先生、庄勤先生、黄闽女士、杨家思先生、候连宝先生、吴玫琼女士、孙从胜先生辞去董事职务。并选举谭荣德先生、张利平先生、关启昌先生、叶淼先生、余永达先生、李德福先生和兰智慧先生为我司新任董事。

    2、本报告期内，经我司2002 年第1 次临时股东大会审议，同意原监事会主席王健先生、原监事李以坪先生、夏强明先生辞去监事职务。并选举柳晓先生、陈家强先生和谢正森先生为我司新任监事。

    3、本报告期内，经我司2001 年度股东大会审议，选举黄冰先生和宗瑞丽女士为我司担任我司独立董事。

    4、本报告期内，我司3 届8 次董事会决议免去赵景璋女士总经理职务，聘任李寿平先生担任我司总经理，免去李威先生董事会秘书职务，聘任许涛先生为我司董事会秘书。

    （五） 公司员工情况

    公司职工人数为188 名，其中，管理岗位人数54 人，具有各类专业技术职务人数49 人，具有大学专科以上学历人数69 人。年内本公司承担费用的离退休人员0 人。

    五、公司治理结构

    （一） 公司治理结构完善情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构的建设，并对照《上海市公司治理准则》，规范运作，加强信息披露的工作。公司法人治理的实际情况符合《上市公司准则》的要求。

    1、关于股东和股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的合法权利，设立了和股东沟通的渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会和行使表决权，并已实行了累积投票制。

    2、关于控股股东和上市公司的联系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司的董事、监事均由股东大会选举产生，控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司经营稳健，发展思路明确。

    3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会拟定了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已按要求聘任了独立董事，独立董事切实履行自己的职责。

    4、关于监事和监事会：公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会拟定了议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    5、关于绩效考评和激励机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的酬薪与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制。

    6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

    7、关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东的来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照《上市公司治理准则》等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。

    （二）独立董事履行职责情况

    目前公司董事会已有2 位符合任职要求的独立董事。公司独立董事能积极出席报告期内的董事会会议，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中独立行使职责，维护了公司和全体股东的合法利益。

    （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

    公司在业务上已经独立于控股股东，业务结构完整，自主经营。

    在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取报酬。

    在资产方面，公司拥有独立的生产系统及配套设施且该等系统由公司独立拥有。

    在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系。

    在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并独立依法纳税。

    六、股东大会情况简介

    公司2002 年共召开2 次股东大会，具体情况如下：

    公司于2002 年3 月19 日同时在《中国证券报》和《上海证券报》以公告形式刊登了关于召开公司2002 年第1 次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。2002 年4 月20 日上午，本公司2002 年第1 次临时股东大会如期在福州市湖东路168 号天骜大厦11 楼召开，出席会议的股东及股东代表共8 名，代表股份22,051.25 万股，占公司总股本的64.66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议通过了如下决议：

    1、审议通过了关于董事选举实行累积投票制度的提案；

    2、审议通过关于更换公司董事的提案；

    3、审议通过关于更换公司监事的提案；

    本次股东大会由福建新世通律师事务所现场见证，并出具法律意见书。股东大会的各项决议刊登在4 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    公司于2002 年5 月29 日同时在《中国证券报》和《上海证券报》以公告形式刊登了关于召开公司2001 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。2002 年6 月30 日上午，本公司2001 年度股东大会如期在福州市湖东路168 号天骜大厦11 楼召开，出席会议的股东及股东代表共5 名，代表股份22,037.8125 万股，占公司总股本的64.63%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2001 年度董事会工作报告；

    2、审议通过公司2001 年度监事会工作报告；

    3、审议通过公司2001 年度报告和摘要；

    4、审议通过公司2001 年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2001 年度利润分配方案；

    6、审议通过关于提名黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事的议案；

    7、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计师的议案。

    本次股东大会由福建新世通律师事务所进行了现场见证，并出具法律意见书。股东大会的各项决议刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    七、董事会报告

    （一） 公司经营情况

    1、公司主营业务范围及其经营状况

    （1） 公司主营业务范围是：城市基础设施开发及配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、工程承包。

    （2） 公司主营业务情况

    2002 年，在公司董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，公司经营层和全体员工积极进取，开拓创新，公司生产经营任务基本按计划完成，取得了较好的经营业绩。在报告期内，公司实现主营业务收入373,339,421.77 元人民币，比上年同期增长17.92％。公司在上海长宁区古北新区地块开发的“四季晶园”项目甚至出现了开盘当日大部分单位就以销售一空的火爆场面。

    主营业务收入构成如下：                                 单位：万元

主要项目名称   主营业务收入  主营业务成本       毛利     毛利率％

四季晶园        12,889.88       7,680.32     5,209.56      40.41

美之国          15,236.96      11,464.87     3,772.09      24.76

大运盛城         8,819.67       7,842.92       976.75      11.07

其他               387.43         319.15        68.28      17.62

合计            37,333.94      27,307.26     10,026.68     26.86

    报告期内本公司主营业务及结构、产品及服务较前一报告期未发生较大变化。

    （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    公司控股企业经营情况和业绩：

单位名称                控股   注册资本   资产规模    主营业务内容

                        比例   （万元）   （万元）

                        ％

福州长建设计装饰工程     75      500        715.64   室内外建筑装潢

有限公司

福建兴盛物资贸易有限     53      500        678.25   国内贸易

公司

运盛（上海）房地产建    100     美元      43308.65   房地产综合开发

设有限公司                      1500                 物业管理、室内

                                                     外装饰及设计施

                                                     工、经营酒店等

                                                     配套设施

上海盛佳置业有限公司    100     5000      19493.79   房地产开发经营

（香港）耀晶实业有限    100    2港元                 投资

公司

运盛集诚房产建设有限    100     6242港               投资

公司                              元

苏州集诚房产建设有限    100  美元800      31562.64   房地产投资、物

公司                                                 业管理

苏州兴鸿业物业管理公     75       50         65.06   物业管理、室内

司                                                   装修、维修工程

                                                     施工

昆山运盛房地产建设有    100     2000      14512.36   房地产开发经

限公司                                               营，装修装饰，

                                                     物业管理；钢材、

                                                     建材、建筑涂料、

                                                     水暖器材、电机、

                                                     电器机械、木材

                                                     销售

Alexander Associate    100                 7146.14   投资

Ltd

单位名称                                 净利润    本公司在合并

                                        （万元）   报表中的净利

                                                    润（万元）

福州长建设计装饰工程                      6.63          6.63

有限公司

福建兴盛物资贸易有限                     -3.40         -3.40

公司

运盛（上海）房地产建                    690.30        690.30

设有限公司

上海盛佳置业有限公司                   2344.72       2344.72

（香港）耀晶实业有限

公司

运盛集诚房产建设有限

公司

苏州集诚房产建设有限                    534.14        534.14

公司

苏州兴鸿业物业管理公                   -111.51       -111.51

司

昆山运盛房地产建设有                    -34.95        -34.95

限公司

Alexander Associate       ?           1975.02       1975.02

Ltd

公司参股企业的经营情况和业绩：

单位名称              控股   注册资本    资产规模    主营业务内容

                      比例   （万元）    （万元）

                       ％

福建兴鸿业物业管理有   10      100         10          物业管理

限公司

*苏州格林水业有限公司                      54          纯净水生产

单位名称                                       净利润   本公司在合并

                                              （万元）  报表中的净利

                                                        润（万元）

福建兴鸿业物业管理有                              0           0

限公司

*苏州格林水业有限公司                             0           0

    *该公司的参股手续尚在办理中。

    （三） 公司的主要供应商及客户情况

前五名供应商采购金额合计   本公司工程项目多   占采购总额比重

                           采用总包方式，故

                           不发生采购事项

前五名销售客户销售金额合计 9,800,246.00       占销售总额比重   2.63％

    （四） 在经营中遇到的问题与困难及解决方案

    随着我国房地产行业呈现全面开花的局面，市场竞争日益激烈，公司在经营中也出现了一些困难，主要反映在：

    1、公司现有土地储备不足，已开工且能够于近两年内销售的项目不多。目前，公司分布在福州、上海、苏州、昆山等地的房地产项目绝大部分已接近销售尾声，未来可开发楼盘和可销售楼盘均呈现不足态势。未来公司主营业务收入增长面临严峻考验。

    2、福州地区房地产市场继续呈现低迷的市场态势，短期内难以有较大改观，公司希望通过加大销售力度，将福州地区遗留项目重新包装上市的计划，在一段时期内仍然面临较大压力。

    3、公司目前的负债率在房地产行业处于适中水平，但是由于土地储备的不足和可销售楼盘的短缺，在一定时间内仍然面临较大的资金压力。

    4、随着房地产市场逐渐趋于理性化，公司现有的可销售楼盘的价格可能涨幅有限，而公司的固定成本降幅空间也非常有限，这对于公司主营业务利润和净利润的稳定增长将带来一定影响。

    针对上述经营中出现的问题和困难，公司努力采取下列解决方案和对策：

    1、积极寻找可开发土地资源，积极研究国家对于房地产用地政策的变化，制定灵活多样的土地竞价方案，积极参与上海及周边地区土地项目的投标、谈判和竞价购买。

    2、针对福州市场的特点，积极寻求多样性、组合式、一揽子解决方案，重新研究制定福州楼盘的清理变现方案，为顺利完成公司资产结构性调整找到突破口。

    3、围绕做活、做大、做强的目标，以灵活的模式、引进外部资产和项目，积极进行资产重组和资本运作，使重组项目和资产迅速成为公司新的利润增长点，彻底改善公司目前的资产状况和盈利能力。

    （五）公司报告期内的投资情况

    1、募集资金使用情况

    公司本报告期没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。

    2、在报告期内，公司无非募集资金投资项目

    （六）公司财务情况

财务指标（万元）      2002 年度     2001年度     增减％

总资产              129,734.70    151,148.34    -14.16

应收帐款              2,840.45      6,948.66    -59.12

存货                 89,699.44     94,633.87     -5.21

长期投资                 17.41       9009.06    -99.81

固定资产              2,176.54      2,350.60     -7.40

长期负债                  0.00     10.200.00   -100

股东权益             61,425.13     60,564.59      1.42

主营业务利润           8080.75       8645.67     -6.53

净利润                  852.51        513.41     66.05

现金及现金等价物      -3134.12       9435.83   -133.21

净增加额

资产负债率％             52.32         59.43     -7.11

流动比率                  1.88          1.72      0.16

速动比率                  0.56          0.56      0.00

应收帐款周转率            7.63          6.20      1.43

存货周转率%              29.63         22.96      6.67

务成本增大

全面摊薄净资产收          1.39          0.85     63.53

益率％

全面摊薄每股收益          0.025         0.02     25

（元）

财务指标（万元）                  变动原因

总资产                            偿还银行借款

应收帐款                          到期收回

存货                              出售减少

长期投资                          出售股权投资差额减少

固定资产                          提取折旧

长期负债                          偿还

股东权益                          盈利

主营业务利润                      综合毛利下降

净利润                            销售收入增长及其他业

                                  务利润增加

现金及现金等价物                  偿还借款

净增加额

资产负债率％                      负债下降，公司盈利

流动比率                          偿还短期借款，负债下

                                  降

速动比率

应收帐款周转率                    平均应收款减少，销售

                                  收入增大

存货周转率%                       平均存货下降，主营业

务成本增大

全面摊薄净资产收                  利润增长

益率％

全面摊薄每股收益                  利润增长

（元）

    （七） 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

    随着中国经济的继续稳步发展和“申奥”、“申博”的成功，中国房地产业发展的市场需求仍然有一定潜力，预计在较长一段时期内，中国房地产业的经营环境和国家政策将保持在稳定的基础上继续深入发展，并将呈现多格局、多层次发展的变化，相信在一定时期内不会对本公司造成较大的负面影响。本公司将加强对国家政策和市场需求变化的研究和追踪，尽可能避免和减少政策性变化对本公司造成的损失。

    公司目前尚未预测到其他生产经营环境、宏观政策、法规的变化将会对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

    （八）董事会日常工作

    1、董事会会议及决议内容

    （1） 3 届8 次董事会议于2002 年3 月16 日召开，审议通过了：

    更换公司高级管理人员的议案，同意免去赵景璋公司总经理的职位、免去岳方公司财务总监的职位、免去庄勤、游仲公司副总经理的职位、免去李威公司董事会秘书的职位，聘任李寿平为公司总经理、许涛为公司董事会秘书。

    更换公司部分董事的议案,并提交公司2002 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会免去倪健鹤、赵景璋、杨家思、侯连宝、岳方、黄闽、庄勤、吴玫琼、孙丛胜等公司董事职务，并推举关启昌、张利平、叶淼、谭荣德、余永达、李德福、兰智慧等为公司新董事。

    通过了关于在董事选举中实行累积投票选举制度的议案。

    确定于2002 年4 月20 日在福州召开公司2002 年第1 次临时股东大会，对以下提案进行审议。

    ①关于董事选举实行累积投票制度的提案

    ②关于更换公司董事的预案，并根据审议结果，修订《公司章程》的相关条款。

    ③关于更换公司监事的提案。

    以上董事会决议刊登于2002 年3 月19 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （2）3 届9 次董事会议于2002 年4 月9 日召开，审议通过了：

    2001 年年度报告和摘要；

    公司2001 年度董事会工作报告；

    公司2001 年度财务决算报告；

    公司2001 年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策；

    关于召开2001 年度股东大会的议案。

    以上董事会决议刊登于2002 年4 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （3）3 届10 次董事会于2002 年4 月20 日召开，审议通过了《公司整改报告》。

    （4）3 届11 次董事会议于2002 年4 月23 日召开，审议通过了：

    选举谭荣德先生为公司董事长的议案。

    以上董事会决议刊登于2002 年4 月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （5）3 届12 次董事会议于2002 年4 月23 日召开，审议通过了：

    公司2002 年第1 季度报告。

    以上董事会决议刊登于2002 年4 月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （6）3 届13 次董事会议于2002 年5 月29 日召开，审议通过了：

    选举提名黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事，并提交公司2001 年度股东大会审议的议案。

    续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计师，聘用期限一年，并提交公司2001 年度股东大会审议的议案。

    于2002 年6 月30 日在福州召开公司2001 年度股东大会的议案。

    以上董事会决议刊登于2002 年5 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （7）3 届14 次董事会议于2002 年6 月召开，审议通过了：

    同意与厦门国际银行签订1,000 万元人民币额度贷款合同。

    以公司位于福州的部分物业作为上述贷款项下的抵押物。

    授权委托公司王铭先生和李华亮先生全权代表我公司签署有关一切法律文件。

    同意在上述额度有效期内在厦门国际银行福州分行存有不低于人民币贰佰万元整的存款。

    （8）3 届15 次董事会议于2002 年6 月5 日召开，审议通过了：

    同意福州分公司向中国银行福建省分行申请一年期流动资金贷款伍佰万元。

    同意以我公司位于福州市鼓楼区部分物业作为上述贷款项下的抵押物。

    （9）3 届16 次董事会议于2002 年6 月18 日召开，审议通过了：

    批准本公司向运盛（上海）控股有限公司转让其在苏州建设发展有限公司所持有的75%股权以及其在关于成立合作公司的合作合同和章程中的全部权利和义务。

    批准本公司之董事张利平先生代表本公司签署本公司与耀晶实业有限公司、运盛（上海）投资有限公司、丰获投资有限公司、Winsan International HoldingsLimited 与陈泽盛先生关于苏州运盛建设发展有限公司与Alexander AssociatesLimited 之股权转让合同。

    以上董事会决议内容刊登于2002 年6 月20 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （10）3 届17 次董事会议于2002 年6 月26 日召开，审议通过了：

    同意为苏州集诚房产建设有限公司向华夏银行苏州分行贷款5,900 万元提供担保，担保方式为最高担保限额3,000 万元。

    授权于光利先生为本公司代理人，以公司名义办理与上述事项有关的事务。

    （11）3 届18 次董事会议于2002 年6 月26 日召开，审议通过了《运盛实业建立现代企业制度自查报告》。

    （12）3 届19 次董事会议于2002 年8 月19 日召开，审议通过了：

    公司2002 年半年度报告。

    以上董事会决议刊登于2002 年8 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （13）3 届20 次董事会议于2002 年8 月召开，审议通过了同意原向中国农业银行福州市华林支行借款1,400 万元到期办理转贷手续的决议。

    （14）3 届21 次董事会议于2002 年8 月27 日召开，审议通过了：

    同意交通银行福州分行借款3,300 万元，同时以公司部分物业和定期存单作为该贷款项下抵押物的决议。

    授权谭荣德先生代表本公司签署借款合同、质押合同及与该贷款有关的法律文件。决议有效期自2002 年8 月27 日至2003 年9 月30 日止。

    （15）3 届22 次董事会议于2002 年9 月9 日召开，审议通过了：

    以连带责任担保方式为运盛（上海）房地产建设有限公司向福建兴业银行上海分行借款人民币3,000 万元提供担保。

    授权余永达先生和黄伟斌先生代表本公司签署借款合同及相关法律文件。

    （16）3 届23 次董事会议于2002 年9 月10 日召开，审议通过了：

    向上海浦东发展银行金桥支行申请一年期人民币流动资金贷款5,000 万元。

    同意上述贷款由太平协和集团有限公司和上海闵行协和房地产经营有限公司联合提供担保。

    授权余永达先生和黄伟斌先生代表本公司签署借款合同及相关法律文件。

    （17）3 届24 次董事会议于2002 年9 月10 日召开，审议通过了：

    同意向光大银行福州分行申请一年期借款人民币500 万元，用于归还原贷款；

    同意以公司位于福州鼓楼区的部分物业作为上述贷款项下的抵押物。

    同意授权董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及相关法律文件。

    （18）3 届25 次董事会议于2002 年9 月15 日召开，审议通过了：

    同意向中国工商银行福州市五四支行借款港币1,470 万元，用于归还原贷款；

    同意以本公司位于福州市鼓楼区的部分物业作为上述贷款项下的抵押物；

    同意授权董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及相关法律文件。

    （19）3 届26 次董事会议于2002 年10 月28 日召开，审议通过了：

    公司2002 年第三季度报告。

    以上董事会决议刊登于2002 年10 月29 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （20）3 届27 次董事会议于2002 年11 月8 日召开，审议通过了：

    同意本公司就苏州集诚房产建设有限公司向华夏银行苏州支行贷款人民币7,000 万元以下（含7,000 万元）流动资金贷款提供信用担保，担保期限一年；

    同意授权公司董事长谭荣德先生代表本公司签署担保合同及有关法律文件。

    以上董事会决议内容刊登于2002 年11 月10 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    （21）3 届29 次董事会议于2002 年11 月26 日召开，审议通过了：

    同意本公司向中国农业银行福州市华林支行申请一年期贷款人民币1,000 万元整，用于归还原贷款；

    同意仍以公司位于福州市鼓楼区部分物业作为上述贷款项下的抵押物；

    同意授权公司董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及有关法律文件。

    （22）3 届30 次董事会议于2002 年11 月29 日召开，审议通过了：

    同意本公司向厦门国际银行福州分行借取人民币额度贷款800 万元，用于归还原贷款；

    同意仍以公司位于福州市鼓楼区部分物业作为上述贷款项下的抵押物；

    同意授权公司董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及有关法律文件。

    2、董事会对股东大会决议执行情况

    本报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

    公司于2002 年4 月20 日召开2002 年第一次临时股东大会审议通过关于更换部分董事、监事的决议。公司董事会于2002 年4 月23 日召开会议选举谭荣德先生为公司董事长，公司监事会于2002 年4 月23 日召开会议选举柳晓先生为公司监事长，随后新任董事和监事正式开展工作。

    根据公司2001 年度股东大会的决议，公司于2002 年6 月30 日正式聘请了黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事，并于此后开展工作。

    （九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    本年度利润分配预案为不分配、不转增。

    （十） 其他报告事项

    报告期内，本公司信息披露的报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。

    八、监事会报告

    （一） 监事会会议情况

    1、2002 年3 月16 日召开公司3 届5 次监事会议，审议通过了关于更换公司监事的议案；

    以上监事会决议公告刊登在2002 年3 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    2、2002 年4 月9 日召开公司3 届6 次监事会议，审议通过了公司2001 年度报告及其摘要、2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务决算报告、2001 年度利润分配预案和2002 年度利润分配政策。

    以上监事会决议公告刊登在2002 年4 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    3、2002 年4 月23 日召开公司3 届8 次监事会议，审议通过了选举柳晓先生为公司监事会主席的议案。

    以上监事会决议公告刊登在2002 年4 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    4、2002 年4 月23 日召开公司3 届9 次监事会议，审议通过了公司2002 年第一季度报告。

    5、2002 年5 月29 日召开公司3 届10 次监事会议，审议通过了提名黄冰先生、宗瑞丽女士为公司独立董事的议案、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案、关于召开公司2001 年度股东大会的议案。

    以上监事会决议公告刊登在2002 年5 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    6、2002 年6 月21 日召开公司3 届11 次监事会议，审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。

    7、2002 年10 月28 日召开公司3 届12 次监事会议，审议通过了公司2002年第3 季度报告。

    以上监事会决议公告刊登在2002 年10 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    （二） 监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见

    在股东大会的授权下，2002 年监事会根据有关法律、法规，切实履行了《公司章程》赋予的职责，通过参加公司股东大会、列席公司董事会，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序的发展。

    对公司2002 年度的工作，监事会发表如下意见：

    1、监事会认为2002 年度公司能够全面严格执行国家法律、法规，按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2002 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。

    3、公司本报告期没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。

    4、本年度，会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

    5、报告期内，公司出售了所持“苏州运盛建设房地产有限公司”之全部股权，同时，作为交易支付手段，通过本公司下属全资控股公司— 耀晶实业有限公司取得了“Alexander Associates Limited”公司之100%股权及其下属“福建中盛房地产建设有限公司”之100%股权。此次交易价格合理。未发现内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

    6、报告期内，本公司未发生除担保事项以外的任何关联交易，未发现损害公司利益的情况。

    7、股东大会决议已经全部得到执行。

    九、重要事项

    （一） 重大诉讼、仲裁事项

    报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

    （二） 报告期内公司收购和出售资产、吸收合并情况

    2002 年本公司3 届16 次董事会决议及2002 年6 月4 日签定的股权转让协议，本公司将所持有的苏州运盛75%股权全部转让给运盛（上海）控股有限公司；本公司之子公司香港耀晶实业有限公司将其持有的苏州运盛20%股权全部转让给丰获投资，转让总价为148,469,004.33 元。转让后，本公司及香港耀晶实业有限公司将不再拥有苏州运盛之任何股权。根据协议，本次股权转让总价中的50,176,825.63 元人民币，由运盛投资和丰获投资的控股股东运盛国际控股有限公司以其在Alexander Associates Ltd 之100%股权作价50,176,825.63 元支付。本次股权转让未产生损益。

    （三） 重大关联交易事项

    1、担保：

    (1)本公司因资金需求，从上海浦东发展银行金桥支行申请一年期人民币流动资金借款5000 万元，由太平协和集团有限公司和上海闵行协和房地产经营有限公司联合提供担保。

    (2) 本公司1999 年12 月3 日为福建中福实业股份有限公司（以下简称“中福实业”）向福建兴业银行福州分行借款800 万元提供担保，目前该担保借款已逾期，其中800 万元借款担保已经终审法院判决，运盛实业承担中福实业不能偿还部分的50％连带责任。1998 年11 月30 日为中福实业向中国建设银行福州省分行电力支行借款4000 万元提供担保，目前该担保借款已逾期。

    2、截止2002 年年末本公司间接控股股东香港德富集团有限公司及关联公司因转让股权等形成本公司债权111,089,186.01 元，其中未到期债权48,292,178.69元人民币，除未到期债权外，本公司已于2003 年3 月21 日收回全部款项。

    （四） 重大合同及其履行情况

    无

    （五） 其他重大事项

    2002 年3 月9 日接本公司第一大股东（持本公司46.16%股份）香港运盛有限公司和第三大股东（持本公司4.29%股份）南京运盛实业有限公司的通知：2002年3 月8 日，香港运盛有限公司100％控股母公司WINSAN(BVI)Co.,Ltd 的唯一股东已变更为香港德富有限公司。依照法律，变更后香港德富有限公司已成为本公司间接控股股东；南京运盛实业有限公司持有本公司法人股14,625,000 股（占本公司总股本4.29%）已重新签订协议转让给静安协和有限公司。因香港德富有限公司系太平协和集团有限公司的全资子公司，故太平协和集团有限公司为本公司的最终控制人。

    十、财务报告

    （一） 审计报告

    万会业字（2003）第号

    审计报告

    运盛(上海)实业股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    上海万隆众天会计师事务所有限公司

    中国注册会计师： 衛宗评

    夏云青

    2003 年3 月28 日

    （附注十日期为二零零三年三月二十一日、附注十一日期为二零零三年二月二十七日）

    （二） 会计报表

    一、公司基本情况

    1、历史沿革

    公司（原名运盛（福建）实业股份有限公司）系1993 年8 月30 日经福建省体改委批准（闽体改（1993）108 号）和福建省对外经济贸易委员会批准（闽外经贸（1993）贸字1043 号）设立的中外合资股份制企业。1996 年11 月公司股票（A股）获准在上海证券交易所上市交易。公司原注册资本10,000 万元，2000 年6 月股本增加至34,101.0182 万元，业经福州闽都有限责任会计师事务所验证，并出具闽都所（2001）审五字第162 号验资报告。2001 年11 月运盛（福建）实业股份有限公司经福建省外经贸厅批准（闽外经贸2001 资字311 号）和上海市外国投资工作委员会批准（沪外资委批字2001 第1857 号）迁址上海并更名运盛（上海）实业股份有限公司，2001 年11 月31 日领取变更后企业法人营业执照，注册号：企股沪总字第029834 号（市局）；企业类型：中外合资股份制企业；经营期限：不约定期限。2002 年1 月15 日公司设立运盛（上海）实业股份有限公司福州分公司（福州分公司营业执照注册号：企股闽榕分副字第01123 号－1/0）。

    2、所属行业和业务范围

    所属行业：房地产开发

    经营范围：城市基础设施建设及其配套服务、城市供水、交通、能源、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、执行的会计准则和会计制度：

    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。

    3、记账本位币：人民币。

    4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    公司发生涉及外币的业务，按发生日当日中国人民银行公布的基准汇价折合人民币入账。期末对货币性项目的外币账户余额按期末中国人民银行公布的基准汇价折合人民币入账，产生的差额作为汇兑损益，并按规定计入财务费用、在建工程、开发成本等科目。

    6、外币会计报表折算方法

    纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文件规定的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

    7、现金等价物确定标准

    公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    8、短期投资核算方法

    短期投资发生时，按实际支付的全部价款计价（包括税金、手续费等相关费用），但实际支付价款中若有已宣布发放未领取的现金股利或已到付息期未领取分期付息债券的利息不记入短期投资成本。短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。期末短期投资按成本与市价孰低计价。处理短期投资时，短期投资账面价与实际取得的价款的差额确认为当期投资损益。

    9、应收款项坏账损失核算方法

    （1）坏账的确认标准

    因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项或债务人逾期未履行偿债义务超过五年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

    （2）坏账损失核算方法

    公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法和实际分析法相结合计提坏账准备，并计入当年损益。具体说明如下：

    应收账款坏账准备，考虑到公司主营房地产应收账款大多在一年以内，历史无坏账记录，客户资信构成良好，规定如下：一年以内（含1 年）的应收账款，不计提坏账准备；1－3 年的应收账款，按其余额的5%计提坏账准备；3 年以上的应收账款，按其余额的10%计提坏账准备。

    其他应收款坏账准备，考虑到坏账与单位往来、备用金、关联企业往来相关性，采用如下不同计提方法：

    （1）其他应收款（单位往来）坏账准备，一年以内的（含1 年），按其余额的5%计提；1－2 年的，按其余额的10%计提；2－3 年的，按其余额的30%计提；3 年以上的，按其余额的50%计提。

    （2）其他应收款(备用金)坏账准备，备用金多系员工借款，存在坏账的可能性很小，不计提坏账准备。

    （3）其他应收款（关联企业往来）坏账准备，因关联企业往来收回的可能性与账龄长短不相关，统一按其余3‰计提坏账准备。

    10、存货核算方法

    （1）公司存货分为开发产品、开发成本、库存商品、原材料、低值易耗品等。

    （2）存货取得时，按实际成本入账，公司房地产开发项目借入的资金所发生的利息及借款费用，在开发项目完工之前，计入开发成本。

    （3）存货盘点采用永续盘存制。

    （4）期末存货按实际成本与可变现净值孰低计价，某类存货当年无销售现行价可比时，按计划售价计价，当某类存货对可变现净值或计划售价低于账面净值的差额，计提存货跌价准备。

    （5）存货发出时，库存商品和原材料发出时按加权平均法结转销售成本；低值易耗品领用时采取一次性摊销法摊销；分期开发房地产项目，销售部分按总体工程预算成本及该部分工程预估售价占总售价比例预估结转销售成本；出租开发产品按照估计经济使用年限，采用直线法分期摊销。

    （6）开发用土地的核算方法：按可售建筑面积进行分摊计入各期的开发成本。

    （7）公共配套设施费用的核算方法

    ①能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

    ②不能有偿转让的公共配套设施，按收益的对象分配计入可售商品单位成本。

    11、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资核算方法

    长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。以现金购入的按实际支付全部的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的余额作为长期股权投资成本；以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃非货币性资产的账面价值加上应支付的相关稅费确定；以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定；短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或实际投资占被投资企业权益性资本20%以下的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或实际投资占被投资企业权益性资本20%以上（含20%）的，长期股权投资采用权益法核算。

    长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10 年的期限摊销。

    处置长期股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

    （2）长期债权投资核算方法

    长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

    债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

    其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

    处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

    （3）长期投资减值准备

    期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

    12、固定资产计价及折旧方法

    固定资产确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过一年的物品。

    固定资产按实际成本或确认的公允价值计价，期末对固定资产进行逐项检查，按成本与可收回金额孰低计价，如果固定资产的市价持续下降或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面净值，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

    固定资产采用直线法计提折旧，预计残值率10%。实行分类折旧，分类折旧率如下：

类别                    预计使用年限        年折旧率（%）

房屋及建筑物                 30年                   3%

交通运输工具                  8年               11.25%

其他设备                     10年                   9%

    13、在建工程核算方法

    在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后计入当期财务费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估价的价值转入固定资产。

    在建工程减值准备的计提方法：期末对在建工程进行逐项检查，按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备的下列一项或若干项情况：

    （1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

    （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    14、无形资产核算方法

    无形资产按实际支付的全部价款计价。

    无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10 年的期限摊销。

    公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

    15、长期待摊费用摊销方法

    （1）开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    （2）其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

    16、借款费用的会计处理方法

    借款费用资本化的确认原则：当同时满足以下三个条件时：

    （1）企业为购建某项固定资产或房地产开发而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产或房地产开发的成本；

    （2）资本支出（只包括为建造固定资产或房地产开发而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

    （3）借款费用资本化的确认原则

    借款费用资本化的确认原则：在所购建固定资产或房地产开发项目完工前，予以资本化。

    公司发生的借款费用除为购建固定资产或房地产开发的所发生的借款费用按上述规定处理外，均应计入当期损益。

    17、收入确认原则

    商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相关联的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业、相关的收入和成本能够靠计量时，确认收入实现。

    提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳动的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

    房地产业务收入确认原则：按照《企业会计制度》的原则在满足以下条件的情况下确认房地产业务收入：工程项目已经完工；购买方认可的销售合同或其他结算通知书；公司已按合同规定收取一定比例房款，并确信尾款可以收回；成本能够可靠的计量。

    物业出租收入确认原则：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同（或协议）规定日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

    他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

    18、维修基金的核算方法

    根据各省、自治区、直辖市房地产管理局关于归集住宅共同部位公共设施设备维修基金的相关规定，属于公司承担部分，按实际成本计入开发成本；属于按房价总额的一定比例代为收取客户的维修基金，在办理立契过户手续时随同公司承担部分上交房地产管理部门。

    19、质量保证金的核算方法

    质量保证金一般按施工单位工程款的5%预留，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，返还给施工单位。

    20、预计负债

    与或有事项相关的业务符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

    （1）该义务是企业承担的现时义务；

    （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

    （3）该义务金额可以可靠地计量。

    21、所得税核算方法

    所得税采用应付税款核算方法。

    22、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

    公司无会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正。

    23、合并会计报表的编制方法

    （1）合并范围：本公司投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）或低于50%但对被投资单位具有实际控制权的，编制合并会计报表；

    （2）编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。

    三、税项

    （1）营业稅：除装修业务按业务收入的3%计算缴纳，其他业务按应稅业务收入的5%计算。

    （2）增值稅：属下贸易公司，为小规模纳税人，适用征收率4%。

    （3）城建稅：按应纳增值税额和营业税额的7%计算缴纳。

    （4）企业所得稅：根据财政部财税[2000]224 号文，以及福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽财税[2000]20 号文件，本公司福州分公司所得税实际稅负为15%计提所得税。本公司及子公司均按税法规定的33%所得税税率计稅。

    （5）房产稅、印花稅等稅项按相关税法法规缴纳。

    四、控股子公司                  （除特别注明外，单位均为人民币元）

企业名称                企业性质    注册资本     经营范围

福州长建设计装饰工程    中外合资      500万     室内外建筑装璜

有限公司

福建兴盛物资贸易有限    国内联营      500万     国内贸易

公司

运盛（上海）房地产建    中外合资 美元1500万     房地产综合开发

设有限公司                                      物业管理、室内

                                                外装饰地设计施

                                                工、经营酒店等

                                                配套设施

上海盛佳置业有限公司    国内联营     5000万     房地产开发经营

（香港）耀晶实业有限    有限责任                投资

公司

运盛集诚房产建设有限    有限责任                投资

公司

苏州集诚房产建设有限    中外合作  美元800万     房地产投资、物业

公司                                            管理

苏州兴鸿业物业管理有    有限责任       50万     物业管理， 室内

限公司                                          装修， 维修工程

                                                施工

昆山运盛房地产建设有    有限责任     2000万     房地产开发经

限公司                                          营， 装修装饰，

                                                物业管理；钢材、

                                                建材、建筑涂料、

                                                水暖器材、电机、

                                                电器机械、木材

                                                销售。

Alexander Associate Ltd                         投资

企业名称               ?           持股比例  是否合并   备注               

福州长建设计装饰工程                  75%        是     （5）

有限公司

福建兴盛物资贸易有限                  53%        是     （5）

公司

运盛（上海）房地产建                 100%        是     （2）

设有限公司

上海盛佳置业有限公司                 100%        是     （1）

（香港）耀晶实业有限                 100%        否     （2）

公司

运盛集诚房产建设有限                 100%        是     （3）

公司

苏州集诚房产建设有限                 100%        是

公司

苏州兴鸿业物业管理有                  75%        是

限公司

昆山运盛房地产建设有                 100%        是

限公司

Alexander Associate Ltd              100%        是     （4）

    注：（1）本公司直接持有上海盛佳置业有限公司10%股权，本公司全资子公司运盛（上海）房地产建设有限公司直接持有上海盛佳置业90%股权。

    （2）（香港）耀晶实业有限公司于1998 年12 月4 日于香港成立，公司注册编号661647，其已发行股份100%由本公司持有，现其持有运盛（上海）房地产建设有限公司32.2%的股权及（香港）运盛集诚有限公司100%的股权，因（香港）耀晶实业有限公司并无其他任何经营活动，故对其持有上述公司的权益直接反映于母公司账上。

    （3）（香港）运盛集诚有限公司于1998 年11 月4 日在香港成立，公司注册编号为658641，该公司持有苏州集诚房产建设有限公司100%的股权。

    （4）Alexander Associate Ltd(AAL 公司)系一家在英属处女群岛成立的公司，2002 年6 月4 日，根据协议（香港）耀晶实业有限公司受让其100%股份，因（香港）耀晶实业有限公司并无其他任何经营活动，故对其持有上述公司的权益直接反映于母公司账上。本年度已纳入合并范围。

    （5）福州长建设计装饰工程有限公司、福建兴盛物资贸易有限公司本年度基本未开展经营活动。

    （6）本年度公司将所持苏州运盛建设发展公司75%股权全部转让予运盛（上海）投资有限公司。本年度未纳入合并范围。

    五、合并会计报表主要项目注释

    1、货币资金

                               期末数

项目                原币金额            折合人民币

现金                                      36,862.63

其中：人民币                              22,293.41

美元                1,722.00              14,252.31

港币                  150.00                 159.09

新币                   33.01                 157.82

银行存款                             203,533,526.40

其中：人民币                         183,786,212.33

美元              213,538.42           1,767,520.88

港币           16,944,485.91          17,979,793.19

合计                                 203,570,389.03

                                    期初数

项目                         原币金额        折合人民币

现金                                            94,812.87

其中：人民币                                    80,243.65

美元                          1,722.00          14,252.31

港币                            150.00             159.09

新币                             33.01             157.82

银行存款                                   234,816,839.84

其中：人民币                               216,837,883.69

美元                         31,644.78         260,072.79

港币                     16,706,464.02      17,718,883.36

合计                                       234,911,652.71

    本年末我公司定期存款人民币2,800 万元、港币1,500 万元，被质押。

    2、应收账款

                                   期末数

账龄               金额             占总额比例       坏账准备

1年以内          20,572,050.25        71.58%

1--2年            7,673,993.59        26.70%         309,915.03

2--3年              488,548.00         1.70%          24,427.40

3年以上               4,767.00         0.02%             476.70

合计             28,739,358.84       100.00%         334,819.13

                                    期初数

账龄                 金额         占总额比例         坏账准备

1年以内         67,480,870.32         96.97%

1--2年             654,678.00          0.94%         32,733.90

2--3年

3年以上          1,456,641.48          2.09%         72,832.07

合计            69,592,189.80        100.00%        105,565.97

    本账户期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

    3、其他应收款

    （1）账龄分析

                                     期末数

账龄                金额          占总额比例        坏账准备

1年以内        143,632,567.24         97.42%        965,623.53

1--2年           1,964,910.00          1.33%        196,491.00

2--3年

3年以上          1,842,902.25          1.25%        827,738.63

合计           147,440,379.49        100.00%      1,989,853.16

                                    期初数

账龄                金额           占总额比例         坏账准备

1年以内       143,361,221.82          98.57%      1,286,392.09

1--2年            245,270.47           0.17%         78,084.00

2--3年            572,829.53           0.39%         11,178.00

3年以上         1,270,072.72           0.87%        635,036.36

合计          145,449,394.54         100.00%      2,010,690.45

    期末数中应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项为86,756,019.04 元，其明细资料详见附注“八---（三）”。

    （2）其他应收款前五名金额合计131,900,884.19 元，占其他应收款总额89.46%。

    （3）金额较大的前五名债权人如下：

单位名称                          期末数      款项内容       账龄

德富集团有限公司                86,756,019.04 代垫款项      1年以内

Vivid Capital Investment Ltd    19,862,518.68 咨询及管理费  1年以内

上海太一电子技术有限公司        12,300,000.00 代垫款项      1年以内

静安协和房地产有限建设有限公司  12,036,166.97 代垫款项      1年以内

运盛福建地产公司                   946,179.50 往来款项      1年以内

合计                           131,900,884.19

    4、预付账款

账龄           期末数        比例      期初数      比例

1以内        833,043.65   100.00%    43,500.00   100.00%

    本账户期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    5、存货

    （1)存货分类

类别                   期初数                        期末数

                 金额         跌价准备        金额          跌价准备

开发产品    280,090,155.66  9,897,436.39 282,639,982.19  6,064,335.44

开发成本    626,761,428.15               669,720,424.85

原材料           22,677.69                    24,486.19

低值易耗品       17,613.50                    18,157.50

合计        906,891,875.00  9,897,436.39 952,403,050.73  6,064,335.44

    （2）存货跌价准备

类别            期初数      本期增加      本期减少      期末数

开发产品    6,064,335.44  4,023,956.55  190,855.60   9,897,436.39

开发成本                                                     -

原材料                                                       -

低值易耗品                                                   -

合计        6,064,335.44  4,023,956.55  190,855.60   9,897,436.39

    注：开发产品中天赐良园架空层，公司拟作车位使用，收取使用费。若将其作为车位出售，需取得有关部门审批。

    （3）开发成本

项目名称        开工时间            预计竣工时间       预计总投资

佳盛广场C 栋   2003 年5 月30 日    2004 年9 月31 日   6,658.64万元

水之国广场     2003 年4 月底       2004 年8 月          28,270万元

美之国项目     2003 年3 月18 日    2004 年11 月         22,370.6万元

天骥公寓       2003 年第四季度     2004 年               3,600万元

中盛天地       2004 年第二季度     2005 年               9,000万元

大运盛城       1998 年10 月        2004 年10 月         91,000万元

四季晶园       2001 年7 月         2003 年3 月          23,832.6万元

合计

项目名称                           期末数          期初数

佳盛广场C 栋                    24,568,676.20    27,019,307.31

水之国广场                     128,048,612.04    51,085,906.11

美之国项目                      32,591,802.13    78,219,110.80

天骥公寓                         9,922,417.82     9,005,316.81

中盛天地                        40,883,937.41    37,421,322.99

大运盛城                       319,105,510.90   324,964,224.24

四季晶园                        71,640,471.65   102,576,691.44

合计                           626,761,428.15   630,291,879.70

    （4）开发产品

项目名称        竣工时间          期初余额         本期增加

天骅大厦    1996 年11 月25 日   32,496,061.37      37,677.00

凤翔大第    1999 年7 月25 日   219,424,567.03

君悦别墅    1997 年7 月18 日    11,815,905.08   3,239,617.11

天赐良园    2000 年9 月27 日    16,340,142.48       6,749.00

美之国项目  2001 年末            2,563,306.23 112,196,936.76

合计                           282,639,982.19 115,480,979.87

项目名称                      本期减少            期末余额

天骅大厦                    1,863,398.39        30,670,339.98

凤翔大第                      938,716.28       218,485,850.75

君悦别墅                                        15,055,522.19

天赐良园                      580,037.28        15,766,854.20

美之国项目                114,648,654.45           111,588.54

合计                      118,030,806.40       280,090,155.66

    6、长期投资

    （1）明细内容:

项目                             期末数             期初数

对子公司股权投资              -465,807.02       89,990,467.16

----股权投资差额              -465,807.02       89,990,467.16

对合营公司股权投资

对联营公司股权投资

其他股权投资                   640,000.00          100,000.00

合计                           174,192.98       90,090,467.16

    （2）股权投资差额?

公司名称        初始金额    形成原因    摊销         期初数

                                        年限

苏州运盛建   103,426,994.61 溢价收购    24年     90,498,620.27

设发展公司

香港运盛集      -550,499.21 折价收购    13年       -508,153.11

诚公司

合计         102,876,495.40                      89,990,467.16

公司名称            本期摊销额      本期转出      摊余价值     备注

苏州运盛??        1,795,607.54   88,703,012.73                  *

设发展公??

香港运盛??          -42,346.09                  -465,807.02

诚公司

合计               1,753,261.45   88,703,012.73  -465,807.02

    *注：公司本期已将所持苏州运盛建设发展公司的75%股权全部转让予运盛（上海）投资有限公司。详见本附注十二。

    （3）其他股权投资（成本法）

被投资单位名称              投资比例%      投资期限       投资金额

福建兴鸿业物业管理有限公司     10             20年       100,000.00

苏州格林水业有限公司                                     540,000.00

    7、固定资产及累计折旧

固定资产类别

(1)固定资产原值    期初数     本期增加      本期减少       期末数

房屋及建筑物  21,998,021.75                             21,998,021.75

交通运输设备   5,731,289.34 4,364,203.44  4,575,411.44   5,520,081.34

电子设备         734,184.00   191,630.44     55,502.44     870,312.00

其他设备       2,067,109.43     4,500.00    506,564.00   1,565,045.43

小计          30,530,604.52 4,560,333.88  5,137,477.88  29,953,460.52

（2）累计折旧      期初数      本期增加       本期减少       期末数

房屋及建筑物   3,625,058.08   827,722.17                 4,452,780.25

交通运输设备   2,432,651.43 3,901,436.93  3,597,379.49   2,736,708.87

电子设备         138,376.35   125,471.29     27,356.28     236,491.36

其他设备         828,478.89   138,908.85    205,306.28     762,081.46

小计           7,024,564.75 4,993,539.24  3,830,042.05   8,188,061.94

（3）净值     23,506,039.77                             21,765,398.58

    本年固定资产没有发生减值问题，没有计提减值准备。

    8、长期待摊费用

种类               期初数   本期增加    本期摊销     本期转出

装潢费          248,312.15             124,156.07

培训费          400,000.00             400,000.00

开办费          160,685.86             160,685.86

其他          2,797,011.65                         2,797,011.65

合计          3,606,009.66             684,841.93  2,797,011.65

种类                     期末数

装潢费                 124,156.08

培训费

开办费

其他

合计                   124,156.08

    9、短期借款

借款类别                          期末数              期初数

抵押借款                     207,140,716.00       252,981,636.00

保证借款                     247,540,000.00       150,200,000.00

质押借款                      43,000,000.00       238,008,600.00

合计                         497,680,716.00       641,190,236.00

    短期借款期末数比期初数减少143,509,520.00 元，减少比例22.38%，主要原因是上海盛佳置业有限公司和苏州集诚房地产公司房屋销售量增加，资金回笼及时，占用银行资金相应减少。

    到期未偿还短期借款情况：

贷款单位                逾期贷款额      贷款年利率      贷款用途

福建华兴信托投资公司   17,000,000.00      6.96%       流动资金借款

福建华兴信托投资公司   18,600,000.00      6.96%       流动资金借款

合计                   35,600,000.00

    到期未偿还短期借款原因：公司向福建华兴信托投资公司借款1,700 万元和1,860 万元均由中福实业股份有限公司提供担保，上述借款到期未偿还原因为：公司与中福实业股份有限公司互相提供借款担保，本年末公司比中福实业股份有限公司多提供借款担保1,240 万元，到期偿还该借款会继续扩大公司为中福实业股份有限公司提供借款担保额。

    10、应付账款

期末数                              期初数

61,381,684.22                   81,987,343.52

    本账户期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    11、预收账款

期末数                       期初数

86,420,371.78            38,650,980.23

    预收账款期末数比期初数增加47,769,391.55 元，增加比例123.59%，主要原因是上海盛佳置业有限公司房屋预售量增加所致。

    主要项目预售情况：

项目名称       期初数        期末数      预计竣工时间     预售比例

四季晶园     756,750.00   82,228,494.00   2003 年3 月       88%

    本账户期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    12、其他应付款

期末数                              期初数

9,357,787.43                    4,953,623.85

    本账户期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    13、应交税金

类别                期末数         期初数        执行法定税率

增值税               -0.01          5,381.31      见附注三稅项

营业税        5,162,487.50     12,340,620.62      见附注三稅项

城建稅           -1,425.50        249,441.19      见附注三稅项

公司所得税   10,795,904.75     16,943,734.68      见附注三稅项

房产稅           34,744.83         -9,318.72

其他              7,837.51

个人所得税        5,316.31         21,141.88

合计         16,004,865.39     29,551,000.96

    14、预提费用

项目                          期末数            计提原因

利息                        369,899.34

房租                        127,402.00     2002下半年办公楼租金

佣金                        314,968.38

工程款                    2,701,165.45

水电费                        7,500.00     2002第四季度水电费

合计                      3,520,935.17

    15、预计负债

项目                             期末数            期初数

中富实业担保或有负债确认损失  4,375,906.35

合计                          4,375,906.35

    16、长期借款

类别           期末数           期初数        借款期限       年利率

长期借款                 102,000,000.00   2001年12月13日-     5.94%

                                          2003年12月13日

合计                     102,000,000.00

类别                    借款条件

长期借款                抵押贷款

合计

    长期借款期末数比期初数减少原因系上海盛佳置业有限公司房屋销售量增加，资金回笼及时，提前偿还银行借款。

    17、股本

项目                    期初数               本年变动增减

                                   配股  送股  公积金转股  其它  小计

一、尚未流通股份

1.发起人股份         244,265,625.00

其中：国有股

境内法人股            86,850,000.00

外资法人股           157,415,625.00

2.募集法人股

3.内部职工股

4.优先股或其它

尚未流通股合计       244,265,625.00

二、已流通股份

境内上市人民币流通股  96,744,557.00

已流通股份合计        96,744,557.00

三、股本总数         341,010,182.00

项目                                      期末数

一、尚未流通股份

1.发起人股份                            244,265,625.00

其中：国有股

境内法人股                               86,850,000.00

外资法人股                              157,415,625.00

2.募集法人股

3.内部职工股

4.优先股或其它

尚未流通股合计                          244,265,625.00

二、已流通股份

境内上市人民币流通股                     96,744,557.00

已流通股份合计                           96,744,557.00

三、股本总数                            341,010,182.00

    18、资本公积

项目                 期初数      本期增加    本期减少     期末数

股本溢价         181,805,330.05                       181,805,330.05

关联交易差价收入      58,240.34 860,003.58                918,243.92

其他资本公积          61,124.88                            61,124.88

合计             181,924,695.27 860,003.58            182,784,698.85

    19、盈余公积

项目              期初数        本期增加     本期减少       期末数

法定盈余公积  18,050,952.49   3,731,384.19              21,782,336.68

公益金        17,390,967.84   3,731,384.18              21,122,352.02

盈余公积      16,318,868.65                             16,318,868.65

合计          51,760,788.98   7,462,768.37              59,223,557.35

    20、未分配利润

项目                           期末数               期初数

年初未分配利润            30,950,261.25          37,424,468.50

加： 本年净利润            8,525,113.92           5,134,155.00

减: 提取10％法定公积金     3,731,384.19           4,006,825.60

提取10％法定公益金         3,731,384.18           4,006,825.60

提取10％任意公积金                                3,594,711.05

年末未分配利润            32,012,606.80          30,950,261.25

    21、主营业务收入

    (1) 分行业资料

项目                              本期数             上期数

房产销售                    372,445,226.42         315,741,884.98

物业管理                        894,195.35             849,526.73

合计                        373,339,421.77         316,591,411.71

    (2) 分地区资料

地区项目                          本期数               上期数

上海地区房地产                217,095,414.00       123,713,721.00

苏州地区房地产                153,263,784.77       177,602,938.33

福建地区房地产                  2,980,223.00        15,274,752.38

小计                          373,339,421.77       316,591,411.71

公司内各业务分部间相互抵消

合计                          373,339,421.77       316,591,411.71

    (3) 主营业务收入比上年增加56,748,010.06 元， 主要原因是上海盛佳置业有限公司和苏州集诚房产建设有限公司房地产项目热销。

    22、主营业务成本

    (1)分行业资料

项目                         本期数                 上期数

房产销售                 273,072,359.94          214,089,716.81

物业管理                         323.60                  907.00

合计                     273,072,683.54          214,090,623.81

    (2)分地区资料

地区项目                        本期数                 上期数

上海地区房地产              155,232,409.14         93,014,911.86

苏州地区房地产              114,648,978.05        104,348,337.19

福建地区房地产                3,191,296.35         16,727,374.76

小计                        273,072,683.54        214,090,623.81

公司内各业务分部间相互抵消

合计                        273,072,683.54        214,090,623.81

    23、主营业务税金及附加

项目                             本期数                上期数

营业税                       18,604,675.77         15,433,545.46

城建税                          454,359.34            256,498.66

教育费                          271,369.32            196,946.79

其他                            128,814.77            157,051.91

合计                         19,459,219.20         16,044,042.82

    主营业务税金及附加比上年增加3,415,176.38 元， 主要原因是上海盛佳置业有限公司主营业务收入增加。

    24、其他业务利润

                           本期数                    上期数

项目                 收入           成本         收入          成本

出租房收入      1,095,435.10  4,501,756.53  377,118.67  1,054,302.94

*管理咨询收入  19,862,518.68

其他              145,390.43    116,511.09  429,923.77     95,746.70

合计           21,103,344.21  4,618,267.62  807,042.44  1,150,049.64

    *注：系本公司境外投资的Alexander Associates Ltd 为Vivid CapitalInvestment Ltd 泰国地产项目提供的经营管理及咨询服务收入。

    25、财务费用

项目                             本期数              上期数

利息支出                   32,626,002.00           29,249,709.95

减：利息收入                5,494,614.06            4,983,207.32

汇兑损失                      118,714.18               92,964.30

减：汇兑收益                    8,502.58                  330.52

其他                          960,433.78              986,739.76

合计                       28,202,033.32           25,345,876.17

    财务费用比上年增加2,856,157.15 元， 主要原因是上海运盛房地产建设有限公司和苏州集诚房产建设有限公司开发的房产项目银行借款利息不再资本化。

    26、投资收益

类别                              本期数              上期数

股权投资差额摊销             -1,753,261.05        -4,267,112.01

股权投资转让收益                                   2,604,076.20

其他                             38,057.11

合计                         -1,715,203.94        -1,663,035.81

    27、营业外支出

项目                              本期数             上期数

固定资产处置净损失                 1,338.01

罚款、滞纳金                     231,504.00

对外提供担保预计损失           4,375,906.35

补偿金支出                     5,200,598.22          72,000.00

逾期罚息支出                   1,261,032.00

其他                              38,902.15         471,040.90

合计                          11,109,280.73         543,040.90

    28、支付的其他与经营活动有关的现金

    主要为支付有关营业费用、管理费用等。

    29、收到的其他与筹资活动有关的现金

    主要是与关联公司（ 包括公司原关联方） 资金往来净额。

    六、母公司会计报表主要项目附注

    1、应收账款

    (1) 账龄分析

                                   期末数

账龄                 金额         占总额比例        坏账准备

1年以内          200,000.00           8.42%

1--2年         2,175,042.59          91.58%        108,752.13

2--3年

3年以上

合计           2,375,042.59         100.00%        108,752.13

                                   期初数

账龄                  金额        占总额比例          坏账准备

1年以内        7,576,743.11          78.21%

1--2年         2,111,319.48          21.79%        105,565.97

2--3年

3年以上

合计           9,688,062.59         100.00%        105,565.97

    (2) 本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    2、其他应收款

    (1)账龄分析

                                      期末数

账龄                 金额             占总额比例         坏帐准备

1年以内          73,467,842.04            32.23%        253,725.71

1--2年          153,359,403.53            67.29%

2--3年

3年以上           1,094,453.71             0.48%        547,226.86

合计            227,921,699.28           100.00%        800,952.57

                                       期初数

账龄                  金额             占总额比例       坏帐准备

1年以内         191,296,137.73            99.39%        798,026.86

1--2年

2--3年

3年以上           1,164,830.71             0.61%        582,415.36

合计            192,460,968.44           100.00%      1,380,442.22

    (2) 金额较大的前五名债权人如下：

单位名称                     期末数       款项内容      账龄

上海运盛房地产建设

有限公司               149,348,280.69     往来款          1—2年

*德富集团有限公司       67,729,897.74     垫付款项        1年以内

上海盛佳置业有限公

司                       7,516,486.58     往来款          1年以内

运盛( 福建)地产公司        946,179.50     往来款          1年以内

基建档案馆                 498,000.00     押金            3年以上

合计                   226,038,844.51

    *为持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    3、长期投资

    (1)明细项目

项目                                 期末数             期初数

对子公司股权投资               332,470,632.62       398,368,890.62

----股权投资差额                  -465,807.02        89,990,467.16

对合营公司股权投资

对联营公司股权投资

其他股权投资                       100,000.00           100,000.00

合计                           332,570,632.62       398,468,890.62

    (2)对子公司长期股权投资（按权益法核算）

                  投资     初始投资额          期初数

被投资单位名称    比例                                    投资成本

                    %

福州长建装饰工     75    3,750,000.00    3,270,414.15

程有限公司

福建兴盛物资贸     53    2,650,000.00    3,607,838.18

易有限公司

运盛(上海)房地    100  118,941,469.19  120,519,978.84

产公司

上海盛佳置业有     10    5,000,000.00    6,027,489.83

限公司

香港集诚有限公    100   65,707,790.05   99,678,557.75

司

昆山运盛房地产    100   15,000,000.00   15,000,000.00

建设有限公司

苏州运盛房地产     95  164,198,502.91  150,264,611.87

有限公司

Alexander

Associates Ltd    100                                  50,176,825.63

（AAL）

合计                   375,247,762.15 398,368,890.62   50,176,825.63

                    本期增加   其他       本期减少          期末数

被投资单位名称      损益调整

福州长建装饰工       76,441.50             26,727.27    3,320,128.38

程有限公司

福建兴盛物资贸                             17,996.26     3,589,841.92

易有限公司

运盛(上海)房地    6,903,025.19                         127,423,004.03

产公司

上海盛佳置业有    2,344,725.06                           8,372,214.89

限公司

香港集诚有限公    5,421,881.07                         105,100,438.82

司

昆山运盛房地产                            262,098.01    14,737,901.99

建设有限公司

苏州运盛房地产                        150,264,611.87

有限公司

Alexander

Associates Ltd   19,750,276.96                          69,927,102.59

（AAL）

合计             34,496,349.78        150,571,433.41   332,470,632.62

    备注：

    ①以上子公司均没有分配现金红利、与母公司会计政策没有重大差异、投资变现及投资收益没有重大限制。

    ② 公司本期已将所持苏州运盛建设发展公司75%的股权全部转让予运盛(上海)投资有限公司。详见附注十二。

    ③ 公司本期新增对境外AAL 公司100%股权投资。详见附注十二。

    （3）其他股权投资（按成本法核算）

被投资单位名称              投资比例%         投资期限     投资金额

福建兴鸿业物业管理有限公司       10            20年       100,000.00

    （4）股权投资差额

公司名称         初始金额    形成原因    摊销年限        期初数

苏州运盛建

设发展公司   103,426,994.61  溢价收购       24年       90,498,620.27

苏州集诚房

产建设有限

公司            -550,499.21  折价收购       13年         -508,153.11

合计         102,876,495.40                            89,990,467.16

公司名称       本期摊销额    累计摊销额    本期转出         摊余价值

苏州运盛建

设发展公司   1,795,607.54  14,723,981.88  88,703,012.73

苏州集诚房

产建设有限

公司           -42,346.09      84,692.19                  -465,807.02

合计         1,753,261.45  14,808,674.07  88,703,012.73   -465,807.02

    4、投资收益

项目                                     本期数           上期数

年末按权益法子公司核算的损益净增加额  34,147,182.15     20,324,613.49

股权投资差额摊销                      -1,753,261.45     -4,267,112.02

股权投资转让收益                                         2,604,076.21

合计                                  32,393,920.70     18,661,577.68

    5、主营业务收入

项目                                本期数             上期数

房产销售                        2,980,223.00         15,274,752.38

合计                            2,980,223.00         15,274,752.38

    6、主营业务成本

项目                                 本期数            上期数

房地产                          3,191,296.35         16,727,374.76

合计                            3,191,296.35         16,727,374.76

    七、母公司与子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

    母公司与子公司按照统一的会计政策，编制合并会计报表。

    八、关联方关联及其交易

    1．关联方企业情况：

企业名称                   注册地     主营业务   与本企业    经济体制

                             址                   关系        或类型

太平协和集团有限公司       香港    房地产、石油  最终控股    有限责任

                                   化工、电讯业  股东

                                   及高科技

德富集团有限公司           香港    投资          间接控股    有限责任

                                                 股东

香港运盛有限公司           香港                  直接控股    有限责任

                                                 股东

运盛集诚有限公司           香港    投资          子公司      有限责任

香港耀晶实业公司           香港    投资          子公司      有限责任

运盛(上海)房地产建设有限公 上海    房地产开发等  子公司      中外合资

司

昆山运盛房地产建设有限公司 昆山    房地产开发    子公司      有限责任

苏州集诚房产建设有限公司   苏州    房地产开发    子公司      中外合作

苏州兴鸿物业管理有限公司   苏州    物业管理      子公司      有限责任

                                   室内装修

Alexander assoicates ltd   香港    投资          子公司      有限责任

上海盛佳置业有限公司       上海    房地产开发    子公司      有限责任

福州长建装饰工程公司       福建    设计、装饰    子公司      有限责任

企业名称                      法定       注册资金          拥有权

                             代表人      （万元）           益％

太平协和集团有限公司         汪世忠        HKD

                                       3218585732

德富集团有限公司             汪世忠       100港币

香港运盛有限公司                            2港币           46.2

运盛集诚有限公司             张利平      6242港元           100

香港耀晶实业公司             张利平         2港元           100

运盛(上海)房地产建设有限公   李寿平       USD1500           100

司

昆山运盛房地产建设有限公司   李寿平          2000            75

苏州集诚房产建设有限公司     李寿平        USD800           100

苏州兴鸿物业管理有限公司     余永达            50            75

Alexander assoicates ltd                                    100

上海盛佳置业有限公司                         5000            10

福州长建装饰工程公司                          500            75

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                         期初数      本期增加   本期减少

太平协和集团有限公司          321858.57万

                                      HKD

德富集团有限公司                 100HKD

运盛集诚有限公司                6242HKD

香港耀晶实业公司                   2HKD

运盛（上海）房地产建设有限公司  1500万美元

昆山运盛房地产建设有限司        2000万元

苏州集诚房地产建设有限公司       800万美元

苏州兴鸿物业管理有限公司          50万元

Alexander Associates Ltd

上海盛佳置业有限公司            5000万元

福州长建装饰工程公司             500万元

福建兴盛物资贸易有限公司         500万元

企业名称                                       期末数

太平协和集团有限公司                         321858.57万

                                                     HKD

德富集团有限公司                                100HKD

运盛集诚有限公司                               6242HKD

香港耀晶实业公司                                  2HKD

运盛（上海）房地产建设有限公司                 1500万元

昆山运盛房地产建设有限司                       2000万元

苏州集诚房地产建设有限公司                      800万美元

苏州兴鸿物业管理有限公司                         50万元

Alexander Associates Ltd

上海盛佳置业有限公司                           5000万元

福州长建装饰工程公司                            500万元

福建兴盛物资贸易有限公司                        500万元

    3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化

企业名称                             期初数         本期增加

香港运盛有限公司               280,027,760.13     3,510,675.07

运盛集诚有限公司                         2HKD

香港耀晶实业公司                         2HKD

运盛（上海）房地产建设有限

公司                           120,519,978.84     6,903,025.19

昆山运盛房地产建设有限公司      15,000,000.00

苏州集诚房地产建设有限公司      99,678,557.75     5,421,881.07

苏州兴鸿物业管理有限公司           251,635.13

Alexander Associates Ltd.(AAL

公司)                                            69,927,102.59

上海盛佳置业有限公司             6,027,489.83     2,344,725.06

福州长建装饰工程公司             3,270,414.15        76,441.50

福建兴盛物资贸易有限公司         3,607,838.18

企业名称                             本期减少           期末数

香港运盛有限公司                                   283,538,435.20

运盛集诚有限公司                                             2HKD

香港耀晶实业公司                                             2HKD

运盛（上海）房地产建设有限

公司                                                127,423,004.03

昆山运盛房地产建设有限公司           262,098.01      14,737,901.99

苏州集诚房地产建设有限公司                          105,100,438.82

苏州兴鸿物业管理有限公司             251,635.13

Alexander Associates Ltd.(AAL

公司)                                                69,927,102.59

上海盛佳置业有限公司                                  8,372,214.89

福州长建装饰工程公司                  26,727.27       3,320,128.38

福建兴盛物资贸易有限公司              17,996.26       3,589,841.92

    （二）不存在控制关系的关联方情况

企业名称                                     与本企业的关系

上海太一电子技术有限公司                     同一最终控股股东

上海静安协和房地产建设有限公司               本公司股东

上海闵行协和房地产有限公司                   同一最终控股股东

福建中福实业股份有限公司                     本公司股东

    （三）关联方交易

    1、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

项目                             期末数           占总额比例

其他应收款

德富集团有限公司            86,756,019.04             58.84

上海太一科技电子有限公司    12,300,000.00              8.34

上海静安协和房地产有限公司  12,036,166.97              8.17

福建中福实业股份有限公司       741,000.00              0.05

运盛地产有限公司

南京运盛有限公司

运盛(公司)

苏州太湖

香港运盛

上海投资咨询

项目                                      期初数       占总额比例

其他应收款

德富集团有限公司

上海太一科技电子有限公司

上海静安协和房地产有限公司

福建中福实业股份有限公司

运盛地产有限公司                        39,590,513.25      27.22

南京运盛有限公司                        31,939,745.92      21.96

运盛(公司)                              20,283,636.06      13.95

苏州太湖                                19,992,215.25      13.75

香港运盛                                 9,890,483.13       6.80

上海投资咨询                             3,731,342.70       2.56

    注：因本公司本年度控股股东的变化，期初属关联方的公司期末不再有关联关系。

    2、担保

    ①本公司因资金需求，从上海浦东发展银行金桥支行申请一年期人民币流动资金借款5000 万元，由太平协和集团有限公司和上海闵行协和房地产经营有限公司联合提供担保。

    ②本公司为福建中福实业股份有限公司提供4,800 万元借款担保，详见本附注九。

    3、截止2002 年年末本公司间接控股股东香港德富集团有限公司及关联公司因转让股权等形成本公司债权111,089,186.01 元，其中未到期债权48,292,178.69元。

    九、或有事项

    本公司1999 年12 月3 日为福建中福实业股份有限公司（以下简称“中福实业”）向福建兴业银行福州分行借款800 万元提供担保，目前该担保借款已逾期，其中800 万元借款担保已经终审法院判决，运盛股份承担50％的连带责任。1998年11 月30 日为中福实业向中国建设银行福州省分行电力支行借款4000 万元提供担保，目前该担保借款已逾期。

    本公司根据终审法院判决，已预估4,375,906.35 元预计负债。

    十、资产负债表日后事项

    截止20003 年3 月21 日，除未到期债权48,292,178.69 元外，本公司与间接控股股东德富集团有限公司及其关联方往来已结清。

    十一、承诺事项

    公司及境外子公司香港耀晶实业有限公司（简称“耀晶公司”）于2002 年12月20 日分别与上海百隆投资有限公司（简称“百隆投资”）和Certrude IndustrialLTD 签订股权转让意向书。公司拟将持有的上海运盛房地产有限公司（简称“上海运盛”）67.8％的股权全部转让给百隆投资；耀晶公司拟将持有的上海运盛32.2%中的17.2％转让给Certrude Industrial LTD。2003 年3 月27 日公司就上述事项作出承诺：上海运盛房地产有限公司股权转让方案提交2003 年3 月28 日董事会后召开的第一次董事会予以表决通过，具体实施方案在2003 年6 月30 日前完成。

    十二、其他重要事项

    1．2002 年本公司3 届16 次董事会决议及2002 年6 月4 日签定的股权转让协议，本公司将所持有的苏州运盛75%股权全部转让给运盛（上海）控股有限公司；本公司之子公司香港耀晶实业有限公司将其持有的苏州运盛20%股权全部转让给丰获投资，转让总价为148,469,004.33 元。转让后，本公司及香港耀晶实业有限公司将不再拥有苏州运盛之任何股权。根据协议，本次股权转让总价中的50,176,825.63 元人民币，由运盛投资和丰获投资的控股股东运盛国际控股有限公司以其在Alexander Associates Ltd 之100%股权作价50,176,825.63 元支付。本次股权转让未产生损益。

    2．2002 年3 月9 日接本公司第一大股东（持本公司46.16%股份）香港运盛有限公司和第三大股东（持本公司4.29%股份）南京运盛实业有限公司的通知：2002年3 月8 日，香港运盛有限公司100％控股母公司WINSAN(BVI)Co.,Ltd 的唯一股东已变更为香港德富有限公司。依照法律，变更后香港德富有限公司已成为本公司间接控股股东；南京运盛实业有限公司持有本公司法人股14,625,000 股（占本公司总股本4.29%）已重新签订协议转让给静安协和有限公司。因香港德富有限公司系太平协和集团有限公司的全资子公司，故太平协和集团有限公司为本公司的最终控制人。

    十三、会计报表的批准

    本会计报表及附注经董事会于2002 年3 月28 日的决议通过及批准。

    （三） 会计报表

    资产负债表

                                                       单位：人民币元

项目                                           期末数

                                        合并            母公司

流动资产：

货币资金                          203,570,389.03  116,238,442.99

应收账款                           28,404,539.71    2,266,290.46

其他应收款                        145,450,526.33  227,120,746.71

预付账款                              833,043.65

应收补贴款

存货                              896,994,438.61  294,649,806.93

待摊费用                                19710.80

其他流动资产

流动资产合计                    1,275,272,648.13  640,275,287.09

长期投资：

长期股权投资                          174,192.98  332,570,632.62

长期债权投资

长期投资合计                          174,192.98  332,570,632.62

其中：合并价差

股权投资差额                                         -465,807.02

固定资产：

固定资产原价                       29,953,460.52   11,700,994.62

减：累计折旧                        8,188,061.94    4,738,938.95

固定资产净值                       21,765,398.58    6,962,055.67

减：固定资产减值准

备

固定资产净额                       21,765,398.58    6,962,055.67

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                       21,765,398.58    6,962,055.67

无形资产及其他资

产：

无形资产                               10,611.00

长期待摊费用                          124,156.08

其他长期资产

无形资产及其他资产

合计                                  134,767.08

递延税项：

递延税款借项

资产总计                        1,297,347,006.77  979,807,975.38

项目                                           期初数

                                        合并               母公司

流动资产：

货币资金                            234,911,652.71     39,237,155.11

应收账款                             69,486,623.83      9,582,496.62

其他应收款                          143,438,704.09    191,080,526.22

预付账款                                 43,500.00

应收补贴款

存货                                946,338,715.29    304,271,264.94

待摊费用                                 61,725.80

其他流动资产

流动资产合计                      1,394,280,921.72    544,171,442.89

长期投资：

长期股权投资                         90,090,467.16    398,468,890.62

长期债权投资

长期投资合计                          90090,467.16    398,468,890.62

其中：合并价差

股权投资差额                                           89,990,467.16

固定资产：

固定资产原价                         30,530,604.52     12,213,938.62

减：累计折旧                          7,024,564.75      4,793,628.02

固定资产净值                         23,506,039.77      7,420,310.60

减：固定资产减值准

备

固定资产净额                         23,506,039.77      7,420,310.60

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                         23,506,039.77      7,420,310.60

无形资产及其他资

产：

无形资产

长期待摊费用                          3,606,009.66         14,720.44

其他长期资产

无形资产及其他资产

合计                                  3,606,009.66         14,720.44

递延税项：

递延税款借项

资产总计                          1,511,483,438.31    950,075,364.55

项目                                         期末数

                                       合并         母公司

流动负债：

短期借款                         497,680,716.00  188,740,716.00

应付票据

应付账款                          61,381,684.22   23,925,372.45

预收账款                          86,420,371.78    2,496,747.78

应付工资

应付福利费                            63,050.44

应付股利

应交税金                          16,004,865.39    3,381,546.31

其他应交款                               159.72          144.77

其他应付款                         9,357,787.43  141,486,597.38

预提费用                           3,520,935.17      369,899.34

预计负债                           4,375,906.35    4,375,906.35

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                     678,805,476.50  364,776,930.38

长期负债：

长期借款

长期应付款

长期负债合计

负债合计                         678,805,476.50  364,776,930.38

少数股东权益                       4,290,154.18

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)                 341,010,182.00  341,010,182.00

减：已归还投资

实收资本(或股本)净额             341,010,182.00  341,010,182.00

资本公积                         182,784,698.85  182,784,698.85

盈余公积                          59,223,557.35   43,397,696.02

其中：法定公益金                  21,122,352.02   14,750,069.14

减：未确认的投资损失                 779,668.91

未分配利润                        32,012,606.80   47,838,468.13

外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)

合计                             614,251,376.09  615,031,045.00

负债和所有者权益(或股东

权益)总计                      1,297,347,006.77  979,807,975.38

项目                                              期初数

                                           合并           母公司

流动负债：

短期借款                             641,190,236.00  307,590,236.00

应付票据

应付账款                              81,987,343.52   27,478,137.01

预收账款                              38,650,980.23    4,052,798.23

应付工资

应付福利费                               -13,774.59

应付股利

应交税金                              29,551,000.96    3,548,230.68

其他应交款                                  -897.77          563.63

其他应付款                             4,953,623.85    1,759,471.50

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                         796,318,512.20  344,429,437.05

长期负债：

长期借款                             102,000,000.00

长期应付款

长期负债合计                         102,000,000.00

负债合计                             898,318,512.20  344,429,437.05

少数股东权益                           7,518,998.61

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)                     341,010,182.00  341,010,182.00

减：已归还投资

实收资本(或股本)净额                 341,010,182.00  341,010,182.00

资本公积                             181,924,695.27  181,924,695.27

盈余公积                              51,760,788.98   41,692,673.24

其中：法定公益金                      17,390,967.84   13,897,557.75

减：未确认的投资损失

未分配利润                            30,950,261.25   41,018,376.99

外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)

合计                                 605,645,927.50  605,645,927.50

负债和所有者权益(或股东

权益)总计                          1,511,483,438.31  950,075,364.55

    利润及利润分配表

                                                       单位：人民币元

项目                                                本期数

                                              合并          母公司

一、主营业务收入                        373,339,421.77   2,980,223.00

减：主营业务成本                        273,072,683.54   3,191,296.35

主营业务税金及附加                       19,459,219.20      86,705.74

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      80,807,519.03    -297,779.09

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)      16,485,076.59  -1,697,221.43

减：营业费用                              9,869,015.17     283,335.11

管理费用                                 23,010,147.53   6,055,137.55

财务费用                                 28,202,033.32  11,150,651.41

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          36,211,399.60 -19,484,124.59

加：投资收益(损失以“-”号填列)          -1,715,203.94  32,393,920.70

补贴收入

营业外收入                                   11,081.00       5,324.00

减：营业外支出                           11,109,280.73   4,390,006.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      23,397,995.93   8,525,113.92

减：所得税                               15,735,825.13

减：少数股东损益                            -83,274.21

加：未确认的投资损失(合并报表填列)          779,668.91

五、净利润(亏损以“-”号填列)             8,525,113.92   8,525,113.92

加：年初未分配利润                       30,950,261.25  41,018,376.99

其他转入

六、可供分配的利润                       39,475,375.17  49,543,490.91

减：提取法定盈余公积                      3,731,384.19     852,511.39

提取法定公益金                            3,731,384.18     852,511.39

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                 32,012,606.80  47,838,468.13

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润                           32,012,606.80  47,838,468.13

补充材料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益

会计政策变更增加(或减少)利润总额

会计估计变更增加(或减少)利润总额

债务重组损失

其它

项目                                               上期数

                                              合并           母公司

一、主营业务收入                       316,591,411.71   15,274,752.38

减：主营业务成本                       214,090,623.81   16,727,374.76

主营业务税金及附加                      16,044,042.82      451,717.21

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     86,456,745.08   -1,904,339.59

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)       -343,007.20     -677,184.27

减：营业费用                            13,209,265.23      281,481.55

管理费用                                21,749,357.49    6,898,740.98

财务费用                                 25,345,76.17    3,857,426.74

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         25,809,238.99  -13,619,173.13

加：投资收益(损失以“-”号填列)         -1,663,035.81   18,661,577.68

补贴收入

营业外收入                               1,972,508.34      308,080.93

减：营业外支出                             543,040.90      216,330.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     25,575,670.62    5,134,155.00

减：所得税                              20,553,456.57

减：少数股东损益                          -111,940.95

加：未确认的投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以“-”号填列)            5,134,155.00    5,134,155.00

加：年初未分配利润                      37,424,468.49   37,424,468.49

其他转入

六、可供分配的利润                      42,558,623.49   42,558,623.49

减：提取法定盈余公积                     4,006,825.60      513,415.50

提取法定公益金                           4,006,825.59      513,415.50

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                34,544,972.30   41,531,792.49

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积                         3,594,711.05      513,415.50

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润                          30,950,261.25   41,018,376.99

补充材料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益       1,033,648.83

会计政策变更增加(或减少)利润总额

会计估计变更增加(或减少)利润总额

债务重组损失

其它                                    10,742,122.73

    现金流量表

                                                       单位：人民币元

项目                                                    合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                      460,567,317.12

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                     32,798,310.39

现金流入小计                                      493,365,627.51

购买商品、接受劳务支付的现金                      282,373,967.78

支付给职工以及为职工支付的现金                      5,140,263.89

支付的各项税费                                     49,518,771.26

支付的其他与经营活动有关的现金                     33,249,072.35

现金流出小计                                      370,282,075.28

经营活动产生的现金流量净额                        123,083,552.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                               13,600,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的

现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                       13,600,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的          140,628.00

现金

投资所支付的现金                                      540,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                          680,628.00

投资活动产生的现金流量净额                         12,919,372.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                  424,369,620.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                    110,438,571.36

现金流入小计                                      534,808,191.36

偿还债务所支付的现金                              669,879,140.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               32,256,102.66

支付的其他与筹资活动有关的现金                         17,063.00

现金流出小计                                      702,152,305.66

筹资活动产生的现金流量净额                       -167,344,114.30

四、汇率变动对现金的影响                                  -73.61

五、现金及现金等价物净增加额                      -31,341,263.68

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                              8,525,113.92

加：少数股东本期损益和购并利益                        -83,274.21

减：未确认的投资损失                                  779,668.91

加：计提的资产减值准备                              4,232,372.42

固定资产折旧                                        4,993,539.24

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                                      684,841.93

待摊费用减少(减：增加)                                 42,015.00

预提费用增加(减：减少)                              3,151,035.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(减：收益)

固定资产报废损失                                        1,338.01

财务费用                                           32,626,002.00

投资损失(减：收益)                                  1,715,203.94

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                               49,344,276.68

经营性应收项目的减少(减：增加)                     38,072,302.36

经营性应付项目的增加(减：减少)                    -23,817,452.34

其他                                                4,375,906.35

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额                        123,083,552.23

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                    203,570,389.03

减：现金的期初余额                                234,911,652.71

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                          -31,341,263.68

项目                                                     母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                          3,864,052.00

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                        1,537,508.96

现金流入小计                                          5,401,560.96

购买商品、接受劳务支付的现金                          4,251,550.29

支付给职工以及为职工支付的现金                          629,829.04

支付的各项税费                                          656,583.33

支付的其他与经营活动有关的现金                        2,926,508.70

现金流出小计                                          8,464,471.36

经营活动产生的现金流量净额                           -3,062,910.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                 13,600,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的

现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                         13,600,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的              4,500.00

现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                              4,500.00

投资活动产生的现金流量净额                           13,595,500.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                    177,369,620.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                      360,920,679.57

现金流入小计                                        538,290,299.57

偿还债务所支付的现金                                301,304,485.62

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 13,203,532.58

支付的其他与筹资活动有关的现金                      157,313,557.00

现金流出小计                                        471,821,575.20

筹资活动产生的现金流量净额                           66,468,724.37

四、汇率变动对现金的影响                                    -26.09

五、现金及现金等价物净增加额                         77,001,287.88

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                8,525,113.92

加：少数股东本期损益和购并利益

减：未确认的投资损失

加：计提的资产减值准备                                3,447,653.06

固定资产折旧                                            348,159.18

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                                         14,720.44

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)                                  369,899.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(减：收益)

固定资产报废损失                                          1,311.99

财务费用                                             13,343,080.37

投资损失(减：收益)                                  -32,393,920.70

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                  9,621,458.01

经营性应收项目的减少(减：增加)                      -31,265,093.81

经营性应付项目的增加(减：减少)                       20,548,801.45

其他                                                  4,375,906.35

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额                           -3,062,910.40

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                      116,238,442.99

减：现金的期初余额                                   39,237,155.11

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                             77,001,287.88

    资产减值准备明细表

    编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司    2002 年度      单位：元

项目                                年初余额     本年增加数

一、坏帐准备合计                 2,116,256.42    229,253.16

其中：应收帐款                     105,565.97    229,253.16

其他应收款                       2,010,690.45     20,837.29

二、短期投资跌价损失准备合计             -             -

其中：股票投资                           -             -

债券投资                                 -             -

三、存货跌价准备合计             6,064,335.44  4,023,956.55

其中：开发产品                   6,064,335.44  4,023,956.55

开发成本                                 -             -

四、长期投资减值准备合计                 -             -

其中：长期股权投资                       -             -

长期债权投资                             -             -

五、固定资产减值准备合计                 -             -

其中：房屋、建筑物                       -             -

机器设备                                 -             -

六、无形资产减值准备                     -             -

其中：专利权                             -             -

商标权                                   -             -

七、在建工程减值准备                     -             -

八、委托贷款减值准备                     -             -

项目                                   本年转回数     年末余额

一、坏帐准备合计                        20,837.29  2,324,672.29

其中：应收帐款                                       334,819.13

其他应收款                           1,989,853.16

二、短期投资跌价损失准备合计                 -             -

其中：股票投资                               -             -

债券投资                                     -             -

三、存货跌价准备合计                   190,855.60  9,897,436.39

其中：开发产品                         190,855.60  9,897,436.39

开发成本                                     -             -

四、长期投资减值准备合计                     -             -

其中：长期股权投资                           -             -

长期债权投资                                 -             -

五、固定资产减值准备合计                     -             -

其中：房屋、建筑物                           -             -

机器设备                                     -             -

六、无形资产减值准备                         -             -

其中：专利权                                 -             -

商标权                                       -             -

七、在建工程减值准备                         -             -

八、委托贷款减值准备                         -             -

    利润表附表

    编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司    2002 年度      单位：元

                                 净资产收益率

报告期利润                  全面摊薄      加权平均

主营业务利润                  13.16%      13.25%

营业利润                       5.90%       5.88%

净利润                         1.40%       1.41%

扣除非经常性损益后的净利润     3.47%       3.50%

                                           每股收益

报告期利润                           全面摊薄      加权平均

主营业务利润                            0.237          0.237

营业利润                                0.106          0.106

净利润                                  0.025          0.025

扣除非经常性损益后的净利润              0.063          0.063

    十一、备查文件目录

    （一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    （四） 在其他证券市场公布的年度报告。

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董事长：谭荣德

    2003 年3 月28 日


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