上海申达股份有限公司2002年年度报告

作者：    日期：2003.03.29 15:44 http://www.stock2000.com.cn 中天网

上海申达股份有限公司2002年年度报告     重要提示     本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     董事孙晋良因故未出席审议本年度报告的董事会会议，但已详细审阅了本年报全文，并完全同意本年报的所有内容。     本公司负责人席时平董事长、主管会计工作的负责人丁振华财务总监、会计机构负责人财务部戴丽达经理特此申明：保证年度报告中财务报告的真实和完整。     目录     一、公司基本情况简介     （一）公司名称     （二）公司法定代表人     （三）公司地址     （四）公司董事会秘书及证券事务代表     （五）公司信息披露媒体     （六）公司股票上市地、股票简称和股票代码     （七）其它资料     二、主要财务数据和指标     （一）本年度数据     （二）前三年主要会计数据和财务指标     （三）股东权益变动情况     三、股本变动和股东情况     （一）报告期内股本变动情况     （二）股票发行与上市情况     （三）股东情况介绍     四、董事、监事、高级管理人员和员工情况     （一）董事、监事、高管人员的基本情况     （二）董、监事和高管人员年度报酬情况     （三）报告期内的员工情况     五、公司治理结构     （一）公司治理结构情况简介     （二）独立董事履行职责情况     （三）公司的独立性     （四）对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制     六、股东大会情况简介     七、董事会报告     （一）报告期内的经营情况     （二）报告期内的投资情况     （三）报告期内的财务状况及分析     （四）新年度的经营策略     （五）报告期内董事会的日常工作简介     （六）2002年度利润分配预案     八、监事会报告     （一）召开监事会会议和决议情况     （二）监督评价情况     九、公司重要事项     （一）报告期内的重大诉讼、仲裁事项     （二）报告期内的资产收购或出售事项     （三）关联交易状况     （四）承诺的履行情况     （五）聘任会计师及其报酬支付情况     （六）公司重大对外担保事项     （七）其它重要事项     十、财务报告（已经过审计）     （一）审计报告（信长会师报字（2003）第10388号）     （二）会计报表（附后）     （三）会计报表附注     十一、备查文件     一、  公司基本情况简介     （一） 公司名称     法定中文名称：上海申达股份有限公司     法定英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd.     （二） 公司法定代表人     董事长席时平     （三） 公司地址     注册地址：上海市浦东南路3888号     办公地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）     国际互联网地址：http://www.cnshenda.com.cn     电子信箱地址：[email protected]     （四） 公司董事会秘书及证券事务代表     董事会秘书：玛天羽 (e-mail:[email protected])     董事会证券事务代表：张志樑     联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）     联系电话：（8621）62319898    联系传真：（8621）62317250     （五） 公司信息披露媒体     选定报纸：《上海证券报》、《证券时报》     中国证监会指定国际互联网地址：http://www.sse.com.cn     年度报告备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦     （六） 公司股票上市地、股票简称和股票代码     股票上市地：上海证券交易所；股票简称：申达股份；股票代码：600626     （七） 其它资料     首次工商注册登记批准日期：1986年12月11日；注册登记机构：     上海市工商行政管理局；企业法人营业执照注册号：3100001050285；     税务登记号码：310042132214537；聘请的会计师事务所：上海立信     长江会计师事务所有限公司，办公地址：上海市南京东路61号4楼。     二、  主要财务数据和指标     （一） 本年度数据 项目                                                             金额 利润总额                                               181,372,518.31 净利润                                                 134,318,442.79 扣除非经常性损益后的净利润                             120,760,793.17 主营业务利润                                           345,502,633.07 其它业务利润                                            13,169,654.05 营业利润                                                89,085,405.33 投资收益                                                77,970,126.24 补贴收入                                                11,749,876.65 营业外收支净额                                           2,567,110.09 经营活动产生的现金流量净额                             217,939,793.23 现金及现金等价物净增加额                                61,292,018.94     注: 非经常性损益金额13,557,649.62元，其内容包括:     a.补贴收入11,749,876.65元，是2002年出口补贴、新产品免税等。     b. 各项营业外收入与支出的差额:2,567,110.09元。     c.上述二项的所得税影响：-759,337.12元。     （二） 前三年主要会计数据和财务指标     （单位：元） 项目                             2002年                       2001年 主营业务收入           3,842,393,591.92             3,125,233,764.67 净利润                   134,318,442.79               143,786,987.43 总资产                 2,729,925,092.78             2,274,702,411.70 股东权益               1,269,681,876.49             1,192,559,364.28 每股收益                           0.397                        0.425 每股净资产                         3.75                         3.53 调整后每股净资产                   3.70                         3.48 每股经营活动产生的                 0.644                        0.427 现金流量净额 净资产收益率                      10.58%                       12.05% 扣除非经常性损益后                 9.08%                       12.07% 加权平均净资产收益率 项目                                                          2000年 主营业务收入                                       2,805,826,560.81 净利润                                               105,917,128.25 总资产                                             2,222,264,046.31 股东权益                                             867,320,332.64 每股收益                                                       0.348 每股净资产                                                     2.85 调整后每股净资产                                               2.78 每股经营活动产生的                                             0.23 现金流量净额 净资产收益率                                                  12.21% 扣除非经常性损益后                                            12.65% 加权平均净资产收益率     （三） 股东权益变动情况     （单位：元） 项目                   股本             资本公积             盈余公积 期初数       338,210,865.00       517,335,318.83       276,876,339.77 本期                           0        10,446,242.42        56,342,528.51 增加 本期                           0                    0                    0 减少 期末数       338,210,865.00       527,781,561.25       333,218,868.28                                   子公司资本溢价         从当年未分配 变动                                  及债务豁免           利润中提取 原因 项目                   法定公益        未分配利润            权益合计 期初数            30,479,798.99     29,657,041.69    1,192,559,364.28 本期                   14,733,997.47    134,318,442.79      215,841,211.19 增加 本期                               0    138,718,698.98      138,718,698.98 减少 期末数            45,213,796.46     25,256,785.50    1,269,681,876.49                    从当年未分配      当年净利润增 变动                 利润中提取     加,当年提取公 原因                                 积金和分配红                                            利减少     三、  股本变动和股东情况     （一） 报告期内股本变动情况     （单位：股）                             本次变动前    本次变动增减     本次变动后 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中：国家持有股份         151,450,600               0    151,450,600 境内法人持有股份                     0               0              0 境外法人持有股份                     0               0              0 其它                                 0               0              0 2、 募集法人股份            46,278,665               0     46,278,665 3、 内部职工股                       0               0              0 4、 优先股或其它                     0               0              0 未上市流通股份合计         197,729,265               0    197,729,265 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股           140,481,600               0    140,481,600 2、 境内上市的外资股                 0               0              0 3、 境外上市的外资股                 0               0              0 已上市流通股份合计         140,481,600               0    140,481,600 三、股份总数               338,210,865               0    338,210,865     （二） 股票发行与上市情况     到报告期末为止的前三年中，本公司仅在2001年内以配股方式发行了公司股票：以2000年末的总股本为基数，每10股配售2.727股，配股价格为每股7.40元；配股股权登记日为2001年2月16日，除权基准日为同年2月19日，缴款期为同年2月19日到3月2日。本次配股，实际配售总数为34,189,679股，其中国有股股东以现金认购400万股。配股增加的可流通股份30,103,200股已于2001年3月23日上市。详细情况请参阅本公司分别于2001年1月20日和3月19日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“配股说明书”和“上市公告书”。     （三） 股东情况介绍     1、截至2001年12月31日，本公司股东总数为68766户。     2、本公司前10名股东情况见下表（单位：股）： 股东名称                               年初                      期内                                       持股数                     增减 国有股份                         151,450,600                        0 中国电力财务有限公司               3,717,120                        0 上海城市房地产有限公司             3,484,800                        0 上海国际信托公司                   3,484,800                        0 华安创新证券投资基金                       0                3,041,325 上海第十七棉纺织总厂               2,904,000                        0 中国纺织品进出口公司               2,323,200                        0 上海市纺织原料公司                 2,323,200                        0 上海第一百货股份有限公司           2,288,352                        0 南方稳健成长证券投资基金                   0                2,176,479 股东名称                                      期末持股情况                                     股数          比例           性质 国有股份                     151,450,600        44.78%         国有股 中国电力财务有限公司           3,717,120         1.10%         法人股 上海城市房地产有限公司         3,484,800         1.03%         法人股 上海国际信托公司               3,484,800         1.03%         法人股 华安创新证券投资基金           3,041,325         0.90%         流通股 上海第十七棉纺织总厂           2,904,000         0.86%         法人股 中国纺织品进出口公司           2,323,200         0.69%         法人股 上海市纺织原料公司             2,323,200         0.69%         法人股 上海第一百货股份有限公司       2,288,352         0.68%         法人股 南方稳健成长证券投资基金       2,176,479         0.64%         流通股     本公司前10位股东中，仅有国有股份超过本公司总股本的5%。其持股代表是上海申达（集团）有限公司，该公司是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于1995年2月27日，目前注册资本为84765.9万元，法定代表人席时平，主要业务领域是各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本64.2914亿元，法定代表人朱匡宇，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。在上述前10位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司同属同一控股母公司。     四、  董事、监事、高级管理人员和员工情况     （一） 董事、监事、高管人员的基本情况     下列人员任期均到2004年5月届满。期内无新聘董、监事和高管人员情况，原人力资源总监徐志明因工作调动离任。      （以姓氏笔划为序） 姓名           性别        年龄               职务          年初持股 丁辛             男          49                董事                 0 丁振华           男          50        董事、财务总监            6210 王水官           男          53              监事长                 0 王秋蓉           女          49                董事                 0 王树珍           女          46                董事                 0 安秀清           男          48        董事、总经理                 0 孙晋良           男          57                董事                 0 刘福根           男          56            副总经理                 0 玛天羽           男          35          董事会秘书                 0 陈建             男          50            副监事长                 0 陈偕健           男          52                监事                 0 沈耀庆           男          45                董事              4910 林起章           男          61                董事                 0 胡淳             男          44            副总经理                 0 姜伟琪           男          41                监事                 0 席时平           男          52              董事长              5011 姚希毅           女          56            副总经理                 0 夏凡             男          32                董事                 0 徐天翔           男          55                董事                 0 龚冬海           男          58                董事                 0 蔡敏勇           男          47                董事                 0 戴丽达           女          51                监事                 0 姓名                年末持股         变动原因                    备注 丁辛                        0                                独立董事 丁振华                  36610         期内新购 王水官                      0 王秋蓉                  25200         期内新购 王树珍                  12600         期内新购 安秀清                  28800         期内新购 孙晋良                      0                                独立董事 刘福根                  24000         期内新购 玛天羽                  21000         期内新购 陈建                    12600         期内新购 陈偕健                  20000         期内新购 沈耀庆                  33710         期内新购 林起章                      0                                独立董事 胡淳                    21000         期内新购 姜伟琪                      0 席时平                  41000         期内新购 姚希毅                  25200         期内新购 夏凡                        0 徐天翔                      0 龚冬海                      0 蔡敏勇                      0                                独立董事 戴丽达                  13000     上述人员在本公司股东单位的任职情况见下表(以姓氏笔划为序)： 姓名                                                   任职的股东单位 王水官                                       上海申达（集团）有限公司 王秋蓉                                       上海申达（集团）有限公司 王树珍                                       上海申达（集团）有限公司 陈建                                         上海申达（集团）有限公司 陈偕健                                       上海申达（集团）有限公司 沈耀庆                                       上海申达（集团）有限公司 席时平                                       上海申达（集团）有限公司 夏凡                                             中国电力财务有限公司 徐天翔                                       上海申达（集团）有限公司 龚冬海                                       申银万国证券股份有限公司 姓名                           职务                          任职期间 王水官                       监事长                   2001.07~2004.07 王秋蓉           董事、常务副总经理                   2001.07~2004.07 王树珍                         董事                   2002.02~2004.07 陈建                       副监事长                   2001.07~2004.07 陈偕健               董事、总会计师                   2001.07~2004.07 沈耀庆                 董事、总经理                   2002.02~2004.07 席时平                       董事长                   2001.07~2004.07 夏凡                     企业融资部                             1994~ 徐天翔                         董事                   2001.07~2004.07 龚冬海                         总监                          1998.01~     （二） 董、监事和高管人员年度报酬情况     本公司已设立了董事会下的薪酬委员会，由该委员会负责拟订高级管理人员的激励和约束机制，并最终由董事会讨论决定。公司总经理的年度报酬，根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事会决定；其它高级管理人员的报酬，根据各自分工负责工作的完成情况，由董事会授权总经理决定。不在本公司任职的董事、监事的报酬事项，已由本公司2002年6月14日召开的2001年度股东大会审议通过。     报告期内，在公司任职的董事、监事以及高级管理人员共11人，其年度报酬总额为154.885万元，其中：金额最高的前三名董事的年度报酬总额为71.44万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为71.3万元；上述人员年度报酬在4～8万元区间的有3人，在9～12万元区间的有4人，在17～25万元区间的有4人。不在公司任职的董事和监事的总津贴为15万元（包括特别给予独立董事的津贴总额3.5万元）。席时平、徐天翔、王秋蓉、王水官、陈偕健、姜伟琪、夏凡、龚冬海等8人在控股股东或关联单位领取报酬或津贴。     （三） 报告期内的员工情况     公司现有在职员工总数为6844人，其人员构成情况见下表。                         类型            人数           占在册人员比重                     行政人员             328                    4.79%                     销售人员             279                    4.08%  人                 技术人员             317                    4.63%  员                 财务人员             103                    1.50%  分                 生产人员            5369                   78.45%  布                 其它人员             448                    6.55%                 总计在册人员            6844                     100%                   离退休人员            1213                       研究生              20                    0.29%  学                     大学             162                    2.37%  历                     大专             347                    5.07%  构                     中专             304                    4.44%  成                     高中             991                   14.48%                         初中            5020                   73.35%     五、  公司治理结构     （一） 公司治理结构情况简介     本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原则，基本建立了独立、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及有关文件，本公司已在公司章程中规定了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人员的权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和规则；公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策、审计、提名、薪酬等四个专门委员会。公司的关联交易遵循有利于公司战略目标的原则、并严格按照有关法定程序进行，交易过程和交易价格做到独立、公开、公允，决策中关联方和关联董事回避表决。由于《上市公司治理准则》颁布于2002年1月7日，公司本届（第四届）董事会的选举工作已于2001年5月18日完成，因此在公司章程中尚未明确规定专门的董事选聘程序。董事会已要求提名委员会在2004年公司董事会换届选举之前完成具体的程序制订工作。     （二） 独立董事履行职责情况     本公司第四届董事会成员中包括了4名独立董事。在报告期内的历次董事会上，各独立董事均能完全独立和充分地发表意见，尤其对于报告期内的发生的部分募股资金项目变更实施方式、转让欣龙无纺部分股权、制订汽车配套纺织品业务的发展计划书等重大事项均提出了重要的意见和建议。在报告期内，没有发生独立董事要求召开董事会、股东大会、征集投票表决权等事项。     （三） 公司的独立性     本公司的控股股东持有本公司44.78%的股份，不具有绝对控股能力。同时本公司始终坚持法人财产权和公司治理结构的独立性，在各个重要方面均不存在控股股东或关联方损害公司合法权益的情况：公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预公司经营；公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎其它股东的额外收益的情况；公司人事安排完全独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行。控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员职务和其他关键、重要岗位职务，本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也没有任何必然的上下级关系。     （四） 对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制     为了建立公司的中长期激励机制，聚集核心人力资源，公司三届十二次董事会审议通过了《关于设立“申达贡献基金”的议案》，该议案已由2000年度股东大会审议通过（详见2001年5月19日的相关公告）。根据上述决议，公司按年度经审计后的净利润3%的比例提取资金，建立了“申达贡献基金”，用于对公司董事、监事、高级管理人员，以及有重大贡献和骨干人员的现金或股权奖励。相应地，公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度，考核该等人员的工作实绩，以确定其报酬和职务的升降。     六、  股东大会情况简介     本公司报告期内共召开三次股东大会，情况简介如下：     2002年3月1日，本公司召开了2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2000年配股募集资金部分投资项目实施方式及增加投资项目的议案》并形成决议，详情见2002年3月2日指定报纸上刊登的相关公告；     2002年6月14日，本公司召开了2001年度股东大会，审议通过了以下议案并形成相应决议：2001年度董事会工作报告、2001年度监事会工作报告、2001年度总经理工作报告、2001年度财务决算报告、2001年度利润分配方案、提请股东大会确认董事会下设的四个专门委员会的议案、试行对不在本公司支薪的董事和监事发放津贴的议案、修改原股东会对董事会投资权限授权的议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘会计师事务所的议案等。详情见2002年6月15日指定报纸上刊登的相关公告；     2002年9月20日，本公司召开了2002年度第二次临时股东大会，审议通过了向海南柯鑫公司转让37590850股欣龙无纺股权的议案并形成决议，详情见2002年9月21日指定报纸上刊登的相关公告。     七、  董事会报告     （一）报告期内的经营情况     1、 公司经营状况的基本介绍     （1）总 体概述     本报告期内，公司总体的经营状况可以概括为：业绩保持优良水平、发展依靠战略调整。年内本公司的主营业务收入呈现了资产重组以来连续第5年的增长态势，同比增长了约23%；各项经济和财务指标在传统纺织业疲软依旧的大环境下仍保持在一个较高的水平之上。报告期内本公司的销售收入、净利润、每股收益和每股经营活动净现金流量分别达到38.42亿元、13432万元、0.397元和0.644元。全面超额完成了董事会和股东大会确定的2002年度经营目标。本公司已成为上海证券交易所180指数成分股之一，2002年被上海市上市公司资产重组领导小组办公室评为“上海上市公司15强”之一。     本公司主营业务所包括的对外贸易、产业用纺织品、精干传统纺织品、房产物业基本建设四个板块中，外贸板块克服了种种不利因素，继续保持了较高幅度的增长；汽车配套业务也开始逐渐进入了规模发展的良性轨道。这两项业务在本报告期内的良好表现，大大抵冲了其他部分业务的暂时回落，已成为公司主营业务的重要支柱。     （2）主 要统计数据     按行业划分的主要统计数据表       （单位：万元）                          主营                                  主营 行业内容                                同比增减                        ?                      业务收入                                业务成本 棉纺制造             34351.54           -14.80%              29173.54 印染制造             47382.33            88.19%              45470.69 进出口贸易          229224.88            14.30%             212198.13 国内贸易             21593.53           110.09%              21055.50 产业用品             13382.96            24.12%              11106.91 汽车地毯             34021.12            39.68%              26142.82 其他业务              4283.00           300.96%               4127.05 合计                384239.36            22.95%             349274.64 行业内容              同比增减          毛利率               同比增减 棉纺制造              -15.00%          15.07%                   1.34% 印染制造               86.765           4.03%                  22.12% 进出口贸易             14.72%           7.43%                  -4.38% 国内贸易              117.09%           2.49%                 -55.77% 产业用品               33.59%          17.01%                 -25.68% 汽车地毯               40.79%          23.16%                  -2.57% 其他业务              858.22%           3.64%                 -93.90% 合计                   24.45%           9.10%                 -10.78%     按地区分类的情况汇总表项目         （单位：万元） 地区              主营业务收入        同比增减%                地区 上海                106,078.00            39.35                  美国 江苏                 14,388.07            51.07          其他亚洲地区 浙江                 12,544.40            11.00              澳大利亚 广东                  6,149.80            76.33          其他美洲地区 湖北                  6,233.26           111.19                  欧洲 日本、韩国           66,149.83             4.83              其他各国 香港、台湾           52,957.16            10.72          国内其他省市 地区                 主营业务收入                           同比增减% 上海                    39,815.66                               61.58 江苏                    11,807.64                              100.00 浙江                     5,536.66                               24.11 广东                     3,770.93                               73.04 湖北                    36,382.78                              122.96 日本、韩国              12,804.21                              -67.40 香港、台湾               9,620.96                                9.97     总计：主营业务收入总额384,239.36万元，同比增长22.94%     主要客户和供应商数据                                      金额       占总采购额/销售额比例 前五名供应商采购总额        34,460.96万元                      10.08% 前五名客户销售总额          50,274.65万元                      13.08%     2、 各板块业务及其主要企业的基本描述     （1）外 贸业务：适应竞争格局、再创历史纪录     报告期内公司的外贸业务迅速适应了加入WTO后的新的竞争格局，更充分利用了加入WTO的历史机遇。出口创汇首次突破3亿美元大关,达到32349万美元,进出口总值达到36556万美元，同比增长20.09%,创造了本公司历史上的最高水平。外贸业务销售收入在全公司的比重达到了66.13%（未经内部轧抵），利润总额达到7370万元，同比增长8.27%，占公司利润总额的40.64%，进一步巩固了在公司和行业内的龙头地位。     第一，随着欧美配额限制的逐年开放，在稳固其它现有市场的基础上，大力强化对欧美的市场拓展，年内对北美的出口额达到10636万美元，对欧洲的出口额达到6346万美元，同比分别增长68.34%和24.84%。出口地区呈现多元化分布，有效地缓解了对单一地区的出口风险和全球地区发展不平衡的风险（详见后列的出口地区分布表）。     第二，大力推行出口产品的多元化策略。年内服装与纺织品仍是公司最主要的出口商品，但农具、箱包、鞋帽等其它非纺产品等出口增幅分别达到了创纪录的67%、66%、36%，所有非纺产品的出口额达到5245万美元，占公司总出口额的16.21%，这个比例数据比去年上升了42.82%，成为出口业务一个新的增长因素（见出口商品结构表）。     第三，进一步强化管理，确立公司在资金实力、客户网络、优质服务、工贸结合、管理和激励体系等方面与其它竞争者的差异化优势。公司根据每年的市场变化，把业务人员的利益和风险作为一个整体，来确定当年的具体外贸考核方案；公司进一步完善了内部资金控制和审计监督制度，强化ISO9002质量管理体系，初步建立了信息化业务管理平台，保证公司的即时、健康运行；同时，继续贯彻沿用多年的配额资源化管理策略，强调以配额带动非配额出口，用好用足配额。     外贸板块主要由两个全资企业组成，截至2002年末，上海申达进出口有限公司的总资产为34391万元，净资产8827万元，销售收入133761万元，出口创汇1.6亿美元，利润总额2912万元；上海八达纺织印染服装有限公司的总资产为44013万元，净资产10458万元，销售收入131081万元，出口创汇1.54亿美元，利润总额4458万元。     附：出口地区分布表          （单位：万美元） 出口地区      2002年    占总额比重    2001年    占总额比重     增减率 亚洲           12751        39.42%     13585        49.83%     -6.14% 北美洲         10636        32.88%      6318        23.18%    +68.34% 欧洲            6347        19.62%      5084        18.65%    +24.84% 大洋洲           920         2.84%       863         3.16%     +6.61% 非洲             534         1.65%       730         2.68%    -26.92% 拉丁美洲        1162         3.59%       681         2.50%    +70.68%     附：出口商品结构表          （单位：万美元） 商品类别        2002年       占总额比重         2001年         增减率 服装             18164           56.15%          16515         +9.98% 纺织品            8061           24.92%           6548        +23.09% 农具              1201            3.71%            719        +67.05% 箱包及鞋帽        1069            3.30%            644        +65.97% 畜产品             934            2.89%            685        +36.35% 纱线               879            2.72%           1103        -20.29% 其它              2041            6.31%           1046        +95.13%    （2）产 业用品：车用配套良性循环、新增业务初见成效     本公司的产业用纺织品业务目前主要包括汽车配套纺织品和其它产业用纺织品，年内共计实现销售收入39300万元（未经内部轧抵），同比增长33.22%，占公司总销售额的11.84%，同比增长34.70%。实现利润总额2990万元,占整个公司的16.49%。     汽车配套市场正如我们所预计的一样，暴利时代结束和容量扩张两者并存的格局，在2002年中有突出的表现，而且整车市场规模增长的局面似乎比我们的预计还要更快一些。随之而来的是公司此项业务的销量提升和产品价格的进一步下降，但规模扩大所带来的正面效应大于价格下降的负面影响。经过十多年的努力，本公司的汽车地毯业务已经拥有全国市场将近半壁江山，此项业务渡过了前几年的调整期，已经初步进入了规模—利润—规模的良性循环轨道。年内公司建立了汽车配套纺织品事业部，希望加快规模化扩张的速度。     在其它产业用纺织品领域，虽然公司传统的主打产品——各类土工材料，随着各重大工程的开工不足而未能获得令人满意的增长，但配股资金投入的膜结构项目在年内已正式启动。原定该项目将在工厂建成和设备安装试生产后（预计在2003年下半年）方可开始经营，我们及时调整了策略，在年内与民营企业合作，边建设边经营，提前介入该业务的贸易领域，不仅提前了利润产出期，而且设法尽早熟悉和占领市场，为正式投产后尽快用足基本产能做好准备。     A） 上海汽车地毯总厂     该厂及其控股、参股企业，是上海大众、上海通用、湖北神龙等整车企业的成型地毯供应商，也是其它成型地毯商的坯毯供应者。截至2002年末，该厂总资产为48922万元，净资产22573万元。报告期内实现销售收入26438万元，实现利润总额2658万元，本公司根据投资比例应分享其中的60%。     2002年面对汽车市场的突然扩容，该厂在不新增设备的情况下，通过采用新的目标分解体系等手段，全面满足了整车厂的供货需求。年内生产地毯344万平方米、新老桑车成型地毯近18万套、帕萨特B5成型地毯近7万套、广州风神成型地毯近4万套。同时，随着规模的扩张，自主技术开发能力进一步增强，年内独立完成了大众Polo主地毯和衣帽架的开发，与安徽江淮汽车制造厂合作开发了“瑞风”9座和7座商务车的内饰地毯；年前开发的别克GS衣帽架内饰总成已开始批量供货；“奇瑞”中高档B11车型的内饰地毯的开发也在有序进行之中。此外，年内该厂投资控股和参股的几个车用地毯企业均开始呈现加速发展之势，突出表现在各企业均订单充足、利润提升、财务状况较往年大为好转。     B） 上海申达科宝新材料有限公司     该公司是 “膜结构系列项目”的实施单位，本公司目前共持有其60.87%的股份。截至2002年末，该公司的总资产为12601万元，净资产11575万元，年内实现销售收入7961万元，实现利润总额99万元。公司原计划整个膜结构项目将在2003年下半年完成建设开始正式投产，考虑到抢占市场的重要性，公司在2002年初对原计划做出了调整，与灯箱广告材料的专营企业合作，建立新企业，先以纯贸易方式提前进入目标市场（详见“报告期内的投资情况”一节）。应该说申达科宝作为一个全新的公司，在年内边经营边建设，尚处于一个磨合期，而且该公司2002年6月组建，7月末方开始实际运作，取得这样的销售业绩，基本达到了我们提前进入和熟悉市场的目的。     C） 上海新纺织产业用品有限公司     该公司是本公司的全资子公司，也是全国第一批重点土工材料生产企业之首，截至2002年末，拥有总资产3730万元，净资产2829万元，报告期内实现销售收入3158万元，实现利润总额233万元。     2002年，重大工程的开工面仍未达到预期的数量，与之关联度较高的土工材料行业不可避免地遭受一定影响。土工材料生产销售的垄断格局随着国家政策的开放而被迅速打破，甚至出现了严重的低价竞争局面。年内该公司有针对性地确立了经营目标，一方面大力挖潜降低成本，另一方面强化机制转换、稳定营销队伍，以收复失地为主要策略；同时该公司仍把新产品开发作为一个极其重要的工作方向，加大了膨润土垫、增强纤维、遮阳蓬布等产品的研发和推广力度，力求逐步摒弃恶性成本竞争，确立质量、产品的差异化优势。     （3）传 统纺织：产业整体面临调整、亮点企业优势明显     公司的传统纺织业务主要包括制线、印染、针织纱三个部分，年内共计实现销售收入78232万元，同比增长36.49%（剔除新收购的司麦脱新增销售收入，实际同比减少11.68%），占整个公司主营业务收入的20.41%（未经内部轧抵）；实现利润总额652万元，占整个公司的3.59%。     应该说，公司下属有一部分传统纺织企业对市场的把握较好，技术改造的步伐基本合乎市场的节奏，体制和机制的改革起步较早。这一些企业在传统纺织日趋白热化的竞争中始终能站稳脚跟，并取得了一定的经营绩效。包括三十六棉、司麦脱（新收购）等在内的亮点企业，年内实现了1700万元的利润总额，平均净资产收益率仍高达14.92%。而有些企业也有过曾经的辉煌，由于剥离不够彻底、体制和观念转换滞后，未能迅速适应市场的快速变化，在纺织业的整体回落中受到较大的负面影响。年内公司已经充分认识到了这些问题，开始尝试调整主要经营班子、大力削减冗员、加速转换经营机制，与此同时，仍对这些企业保持一定量的技术改造投入，边调整边投入地辩证施治，已取得了初步的效果，除了第二印染厂仍延续了2001年的惯性亏损以外，其它企业基本站稳了脚跟，市场份额逐渐稳定。     A） 上海司麦脱印染有限公司     该公司是本公司于年内以变更后的配股资金新收购的控股企业（详见“公司投资情况”和“公司重大事项”），目前本公司持有其58.21%的权益。截至2002年末，该公司总资产达9780万元，净资产6314万元，报告期内实现销售收入27605万元，利润总额804万元，成为本公司传统纺织板块的亮点企业之一。     该公司在前几年已经经过一次改制剥离，机制和体制的转换起步较早，市场意识较为强烈。针对近几年民营企业大量进入纺织行业、印染布市场量增价减的局面，该公司确立了全面贯彻质量管理的策略，这不仅包括产品质量管理，更涵盖了企业运行质量的各个方面。为此该企业明确了以市场为导向的管理思路，强调了生产为贸易服务、贸易为市场服务的意识，针对印染行业连续大生产的特性，抓好基础工作、准备工作和质量保证体系，并逐步建立线状管理生产组织形态；同时有意识地进行持续技术研发，采用新型原料核心的工艺流程；此外主动压缩和精简企业用工数量以提升劳动生产率。由此，逐渐塑造该企业包括服务、工艺、质量、效率在内的核心竞争能力。     B） 上海第三十六棉纺针织服装厂     该厂是本公司的全资棉纱生产骨干企业，主营中高档的精梳针织纱。截至2002年末，该厂总资产达到10795万元，净资产为3682万元，报告期内实现销售收入13601万元，实现利润总额899万元。     该厂在98年重组进入本公司后，一直是我公司表现突出的传统纺织企业之一，企业业绩随着产业大环境的变化虽有一定的起伏，但基本保持在正常的水平内。我们认为这是该厂开展以下几方面工作的结果：第一，企业定位明确，坚持精、特、新的产品结构和小批量、新品种的生产模式，年度开发生产品种超过250种，每年新品替代率连续多年达到40%左右。第二，形成适应市场的营销机制，在全厂范围内形成围绕市场一线工作的良好氛围。第三，根据市场需求进行循序渐进的技术改造，不求规模求实效，技术改造围绕提高产品质量、提升产品档次、满足产品结构分步调整的重点进行。     C） 上海第七棉纺厂     该厂是本公司的全资企业，也是国内重要的涤纶线坯线生产基地之一，截至2002年末，拥有总资产24534万元，净资产111875万元，年内实现销售收入11204万元，实现利润总额510万元，出现了明显的调整回落态势。     2002年以来，涤纶线市场呈现了低迷状态，销售价格一路下跌，而随着国际原油价格的上扬，涤纶原料价格也达到了相当的高位，企业总成本方面与周边纺织业相比已没有任何优势。面对这样的双重压力，该厂果断采取了调整措施：第一，实施计划关台、控制库存水平，加强市场调研，坚决实施压库。第二，大力拓展高附加值产品和成品线市场，全力攻克新产品的技术难关，对新产品生产体系进行重新布局和区域改造（年内已完成），同时开始重新制定和实施“飞轮”品牌的塑造方案。第三，强化管理职能，降低综合成本，全方位加大对成本控制和考核的力度。以上这些措施，有的已在年内产生了一定的效果，如库存已从年初的1800吨压缩到年末的正常存量水平，压缩比例接近45%；有的措施（如新产品生产区域改造和品牌塑造方案等）将为2003年和今后几年的生产经营打下基础。     D） 上海第三制线厂     该厂是本公司的全资子公司，主营针织纱及其线制品，截至2002年末，拥有总资产8003万元，净资产3668万元，报告期内实现销售收入6045万元，实现利润总额224万元。     该厂的主要产品针织纱和绣花线在市场上具有一定的知名度，年内通过对销售工作抓前、抓早，及时走访主要用户，充分发挥设备和技术方面的优势，虽然销售总量有所下降，但仍维持了一定的市场份额。但该厂生产任务淡旺季不均的现象仍未彻底消除，周边纺织冲击所形成的价格竞争日趋激烈。虽然企业已采取了一定的措施，如年内又持续开发出2只新品种、试制新色号340只，在深加工、高档次产品方面已有所进展，但仍未从根本上确立绝对的核心优势。     E） 上海第二印染厂     该厂是本公司的全资企业，也是本公司除司麦脱公司以外又一家印染骨干企业，截至2002年末，拥有总资产11948万元，净资产4178万元，报告期内实现销售收入19777万元，实现利润总额-1908万元。     虽然本报告期内公司采取了包括更换主要经营者、消除冗员等在内的多种措施，但该厂仍延续了从2001年开始的惯性亏损，产量、销量和销售毛利率持续回落，质量水平低位徘徊。这主要有两方面的原因：第一，持续的技术改造虽属必要，但我们忽视了上海地区总体商务成本较高的事实，力求完美和一步到位，技改力度过大并有所超前。第二，企业多年的辉煌助长了不思变革的思想，在企业机制和体制改革、精简人员、提高劳动生产率等诸多方面明显滞后，在外部环境恶化、竞争加剧的局面下，最终形成了各种负面因素多年积淀后的总爆发。这已经给了我们的决策者和企业的经营者一个深刻的教训。     辩证地分析该厂的情况，我们认为其装备水平、技术底蕴、生产能力在上海印染行业中仍具有相当高的水平；同时印染业务本身是纺织行业最具技术含量和最有发展前景的业务之一。因此我们认为这个企业仍有相当大的潜在空间。为此我们在2002年末再一次调整了企业主要经营班子，制定新的方案，力求全面改造该企业并争取在2003年内扭转亏损局面。新方案的切入点针对该厂痼疾，主要着重在机制体制的彻底转换和冗员的精简，由此带来在营销模式、现场管理、产品开发等方面的新局面。     （4）房 产物业：原有工作基本稳定、开始涉足核心业务     本公司下属的房产物业分公司承担该项业务，年内完成利润总额560万元，比上年有所上升。利用原上海第六织布厂整体存量房产，由合作伙伴进行装修改造、总投资超过7000万元的城市型度假村，已于2002年10月正式开张营业，这为本公司今后若干年内就此获取稳定收益奠定了基础。除该地块以外，其它部分存量房产的盘活租赁与去年相比均处于比较正常和稳定的状态。     自该板块业务设立起，公司一直致力于改变单纯依靠收取租金获得收益的局面，并对原二棉剩余未开发的4.2万平方米土地多次进行了整体规划。经过一段时间的论证和比较，本公司终于确定了联合上海西部集团（专业的房地产开发大型企业）共同开发该地块的决策。开始真正涉足房产物业的核心业务（详见“公司重要事项”一节）。     （二）报告期内的投资情况     1、 募集资金使用情况     本公司于2000年2月实施了配股计划,拟投入膜结构系列、收购江苏中联地毯公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改等四个项目。为提高募集资金使用效率，经本公司2002年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分项目的实施方式并增加一个项目：即膜结构系列、收购中联公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改和新建服装生产基地等五个项目，总投资25489万元，比原计划增加189万元，总投资与募集资金的差额784万元以自有资金投入（详见2002年1月30日和3月1日的相关公告）。本报告期内，公司已投入资金25284万元，尚未使用的资金作为银行存款和适当补充流动资金。     募集资金投资情况汇总简表           （单位：万元） 配股说明书                 变更内容    新增项目   变更后       已投资 承诺项目                                          投资额         金额 膜结构                 变更实施方式                                                    14000        14250 系列项目               减少投资金额 收购中联公司                 未变更                 1700         1700 特色面料填平           变更实施方式                 5388                                                                  5122 补齐项目               减少投资金额 棉纺设备                 增加投资额                 1836         1846 技改项目                             新建服装厂     2565         2366 合计                                               25489        25284 配股说明书                     预计                          实际开始 承诺项目                       收益                          投资日期 膜结构                     400-3752                           2001-12 系列项目 收购中联公司                    429                           2000-11 特色面料填平               540-1037                            2001-4 补齐项目 棉纺设备                    250-380                            2001-4 技改项目                        516                            2002-3 合计     说明：关于膜结构项目拟投资额和已投资额差异的说明，详见该项目的具体阐述。     项目1——膜结构系列项目     本项目原计划投资15000万元，生产膜结构系列新型产业用品。为了争取提早获得效益,规避投资前期风险,决定与上海合众联诚科技有限公司共同出资组建新公司,并由新公司具体实施本项目。新公司注册资金19000万元，本公司共计将最终投入14000万元，合作方投入5000万元（1000万元现金以及4000万元商标和经认定的高新技术等无形资产），本公司将占新公司73.68%的权益。项目原定的土建、设备和产品方案不变；由于合作方现金投入，本公司可以减少1000万元的流动资金投入，使本公司的总投入减少至14000万元。     到本报告期末，该项目已完成土地购置和设备的签约工作；土建部分的13500平方米建筑已完成施工，水、电、气等配套工程按计划正在实施之中。2003年1月起，进口和国产配套设备分批到港并进入安装阶段，2003年中期投入试生产， 2003年底前按定计划正式投产。2002年6月，新组建的上海申达科宝新材料有限公司成立，7月开始贸易运营，年内共实现销售收入 7960万元，利润总额99万元，净利润75万元，基本达到了原先的预测。     本项目已发生投资额14250万元，暂时超出了本项目拟投入资金额。主要因为该项目以本公司立项在先，更改项目实施方式成立合作新公司在后。所以与立项批文有关的项目内容只能先由本公司实施，待条件具备时由新公司出资购入。项目2——收购中联地毯集团公司项目     本项目原定总投资人民币2500万元，现已经以人民币1700万元全部完成。被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独家供应商，本公司原计划在配股资金到位后实施收购行为，但由于该项目的相关工作开始较早，到2000年末整个方案设计和谈判已水到渠成，而且早日取得配套神龙公司的市场份额对公司实施汽车内饰配套业的规模化战略极为有利，因此我们率先以借贷资金于2000年11月完成收购。实际收购资金与原定总投资的差额800万元是通过多轮谈判后最终获得的折让。2002年目标公司实现销售收入7584万元、利润总额1321万元、净利润766万元，超过了可行性方案所设定的目标。     项目3——特色面料设备填平补齐项目     本项目原计划投资7000万元。因本公司于2001年12月以2998万元的价格收购了上海司麦脱印染有限公司74.82％的出资份额(详见2002年1月4日的本公司关联交易公告)，而本项目原计划新增设备中的大部分与该公司现有主要设备的功能基本一致。为避免资源浪费和重复建设，公司决定调整本项目的实施方式和投资总额。现本项目为通过收购司麦脱公司完成2998万元；通过新购设备完成2390万元。两项相加，本项目总投资额为5388万元。     收购司麦脱公司的工作已按计划完成；新增设备部分基本已完成安装调试投入运行。本项目实际发生投资额5122万元。项目的实施在本报告期内新增销售收入27605万元，新增利润总额804万元，新增净利润420万元。此部分新增的收入和利润大部分来自于收购的司麦脱公司，新购设备因安装调试刚刚结束，正在进行试运行，其实际效益的产生尚需一段时间。     项目4——棉纺设备技改项目     本项目原计划投资800万元，更新我公司下属第三十六棉纺针织服装厂原有的40台细纱机，解决因设备陈旧造成制约产品质量提升的瓶颈问题。公司于2001年已按计划完成了上述计划。由于该企业业绩优良，为了进一步提高市场竞争力，公司决定增加投资1036万元，更新高速并条机、高产精梳机、进口自动络筒机等设备。实施方式变更后，本项目总投资增至1836万元。本项目于2002年10月已全部完成，实际投资额为1846万元。     本项目的实施改善了产品结构，提高了精梳产品的比例和质量，但因其融合在整个企业之中，无法独立核算出新增业绩的具体数据。该厂在2002年中实现了13601万元的销售收入、899万元的利润总额和769万元的净利润，在纺织行业竞争加剧的情况下，维持和拓展了相当的市场份额，应该在很大程度上得益于持续不断的技术改造。     项目5——新建服装生产基地项目     为了满足本公司外贸业务迅猛发展的需要，贯彻工贸结合的策略，变更2000年配股募集资金使用时，增加了这个新的项目。该项目总投资为人民币2565万元，将建成国际标准的中高档服装加工基地，年产96万件外销服装。生产基地选址上海南汇工业园区，年内土建部分已全部完工，水、电、气等配套设施也同步投入使用。本项目至报告期末已发生投资额2366万元。本项目按计划将于2003年上半年完成安装调试和投入试生产，并将于2003年中期竣工。项目达产后将新增净利润516万元（包括外贸利润）。     2、 非募集资金投资情况     为实施传统纺织板块定位于中高档市场的战略，2001年利用国债贴息贷款，开始实施下列三个项目，其中前两个项目已由公司三届十一次董事会通过，并在2001年3月8日的指定报刊公告；“项目3”根据本公司的投资决策权限，只需由公司经营班子确定即可实施。     项目1——引进先进设备、扩大高挡线类产品市场项目     该项目由我公司下属上海第七棉纺厂承担。项目实施达产后将形成高档涤纶线990吨的生产能力，并淘汰部分低档产品。本项目总投资人民币2244万元，资金已于2001年上半年全部下拨。项目内容至报告期末已全部完成，部分设备已投入了试运行，本项目已发生支付资金1610万元。因整个项目将于2003年初结束，尚未产生收益。项目投达产后，预计每年可新增销售收入478万元，新增利润205万元。     项目2——更新关键设备、开发针织新产品项目     该项目由上海第三十六棉纺针织服装厂承担。用具有二十世纪末的国产先进纺纱设备淘汰部分陈旧设备，开发高档气流纺针织用纱，提高精梳和半精梳产品的附加值。该项目总投资1920万元，资金已于2001年全部下拨，已投入资金1719万元。截至本报告期已完成设备的安装并先后投入了试运行；进口设备已完成招标程序，预计2003年第二季度初到港。因进口设备整个程序的延长，项目将推迟于2003年中期完成。该项目达产后，预计每年可新增销售收入2000万元，新增净利润380万元。     项目3——引进先进设备、开发线业新品提升产品档次项目     该项目由上海第三制线厂承担，将开发筒子染色、段染等新品种，提高丝光棉产品的质量和档次。本项目总投资985万元，2001年已下拨资金500万元。主体进口设备将于2003年初进入安装阶段。由于进口丝光机制造期的延长，使本项目推迟于2003年初结束。项目达产后，预计每年可新增销售收入2880万元，新增净利润70万元。届时可望部分解决三线厂全年生产不均衡这一长期困扰企业的问题，提高传统企业的竞争能力。     （三）报告期内的财务状况及分析     2002年本公司的财务状况呈现出创收创汇持续增长、经济效益高位盘整、资产运营良性循环、财务结构相对合理的较佳局面，具体表现在以下四个方面：     1、持续增长快     在前四年快速增长的基础上，2002年继续快速增长，销售收入达38.4亿，上升22.95%，出口创汇达3.23亿美元，上升18.66%，尤其是在加入WTO后，以纺织品服装为主的进出口贸易正逐渐向更深层次发展。     2、盈 利水平高     利润总额1.81亿，略超2001年水平，在所得税率变动和所得税征收方法改变的影响下，每股收益仍达0.397元，净资产收益率仍达10.58%。近5年的平均每股收益0.38元，近5年的平均净资产收益率12.08%，远高于全国上市公司的平均盈利水平。     3、财 务状况好     年末资产负债率控制在47%，速动比率达126%，应收帐款周转次数达18.4次，存货周转达16.1次，经营性现金净流量达2.17亿，公司又被市财政部门认定为“会计信用A类企业”和“纳税信用A类企业”。     4、资 产质量实     在会计处理上充分遵循稳健原则，当年计提各种损失准备金就达1172万元，累计计提的各种损失准备金已达6011万元。应收款项（包括应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款）只占应付款项（包括应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款）的75%，应收帐款的年末余额占年销售收入的5.64%，存货的年末余额占销售成本的6.3%，货币资金占流动资产的47%和总资产的29%，流通能力极强。     但是公司各下属企业的盈利能力和财务状况并不平衡，2002年外贸和汽车地毯两项业务持续增长，制线板块有所滑坡，而下属第二印染厂亏损额达1907万元，已连续二年亏损，给公司带来重大影响。     主要财务指标增减变动情况如下：                     (单位：万元）                       总资产              长期负债           股东权益 2001年            227,470.24             15,199.33         119,255.94 2002年            272,992.51             11,378.79         126,968.19 增减幅度              +20.01%               -25.14%             +6.47%                      主营业务利润                              净利润 2001年                  31,408.82                           14,378.70 2002年                  34,550.26                           13,431.84 增减幅度                   +10.00%                              -6.59%     变动的主要原因:     a） 总资产增加20.01%，主要是①因为当年的收益增加原因；②收购和投资二个较大规模的控股子公司进入运营所致。     b） 长期负债减少25.14%主要是归还到期贷款和转入“一年内到期的长期负债”科目。     c） 股东权益增加6.47%主要是因为当年净利润增加所致。     d） 主营业务利润增加10%主要是因为销售收入的增长所致。     e） 净利润减少6.59%主要是因为所得税增加500万元和利润结构中少数股东权益的比重增加500万元。     （四）新年度的经营策略     1、 经营中面临的机遇、挑战和困难     ① 外部环境     加入世贸组织、纺织品配额的逐步取消，对纺织品出口总体上起到了正面作用，公司年内对欧美的出口额大幅上升在很大程度上得益于此。但随着开放程度的提高和配额的取消，原有特权弱化，竞争主体日趋平等，民营资本大量涌入，竞争的激烈程度和利润的平均化趋势也日益加剧。     国家的退税政策对纺织品出口有着重要的影响，年内本公司应退而未退的出口退税金额已达3.07亿元。虽经市外经贸委协调后，采用了以出口退税凭证向银行质押贷款（财政全贴息）的形式解决了部分资金，但无法根本解决问题，如财政退税资金仍然迟迟不能到位的话，势必对我司的财务状况和经营成果产生一定影响，而该政策的走向目前具有相当的不确定性。     汽车行业已被国家确立为支柱产业之一，在2002年内迎来了第一个加速扩容的市场需求。但国内汽车的价格逐渐回归是必然的趋势，规模扩张成为这一行业的必然选择。此外，随着国民经济的持续发展，环保要求的日益提高，新材料领域也具有广泛的应用前景。     ② 内部分析     从公司的历史沿革和现实情况出发，公司并不是一个单一主业的生产性企业，而更类似一个投资控股性质的公司。因此从投资组合的理念来看公司的产业结构和利润结构，还有一定的不合理之处，外贸业务在公司占有极大的比重，而实业基础的比重仍有待加强，一个多元化、风险分散、利润均衡、优势突出的合理组合尚未完全建立，产业之间的关联度和产业链尚未真正形成，资源共享和资源利用的效率尚有待提高。     2、 公司的经营规划简述     本届董事会确立了提高公司可持续发展能力的目标，为此我们将主要加强这几方面工作：第一，在产业组合中，通过投资和调整，大力加强实业基础和工贸结合力度；第二，在组织形态上，继续施行事业部体制，来推动各板块业务的专业化研究、资源共享和集约化发展，提高运营效率和竞争能力；第三，强化公司总部的投资管理和战略管理职能，在公司层面上研究资源配置、工贸结合、战略扩张等问题，真正形成决策中心、利润中心和成本中心三个层次的管理模式。     （1）稳 定和继续强化外贸业务     经过连续五年的高速增长，公司外贸业务已在业内确立起一定的优势地位，优质的服务、规范的管理、雄厚的资金实力和遍布世界的客户网络，是我们的核心优势。从现在到配额完全取消这一段关键时期内，我们将通过以下工作来扩大这一优势：     首先，充分利用已有的优势资源，稳固现有市场，迅速抢占新的市场空间；其次，加快实施工贸结合战略，除了新建标志性的服装加工基地逐渐进入品牌服装领域以外，更要设法充分利用公司内已有的纺织企业，通过外贸业务带动整个传统纺织实业的共同发展。当然这是一个系统工程，需要在公司层面上对现有纺织基地进行彻底调整，来满足境外市场和外贸业务的要求；第三，主动出击、尝试跨国经营，直接到国外设点，直接面对终端用户，减少中间环节。     （2）大 力发展以汽车配套产品为代表的产业用新材料     ①  汽车配套业务     年内董事会通过了该业务实施规模扩张的总体发展规划，公司新成立了汽车内饰纺织品事业部，本项业务将是公司在今后3～5年内的投资重点。2003年主要包括两个方面的工作：     第一，贯彻“胚毯生产集约化、成型地毯销地产”策略，一方面拟投资兴建全新的坯毯生产基地，将公司内的同类资源进行整合和集约化生产；另一方面继续通过收购兼并、合资合作等方法，针对整车企业所在地域，建立多个成型毯生产基地，保证及时供货、降低运输和仓储成本。     第二，我们计划以汽车地毯为核心，通过整合现有资源和引进设备、新建基地，进行横向伸展，拟全面进入车用面料（用于座椅、顶蓬、门板等）、车用毡、车用保险带和安全气囊领域。以上内容正在规划、论证之中，预计不久将会提交决策层审议。     ②  其他产业用新材料     在产业用新材料的其它方面，具有代表性的膜结构系列项目将在2003年下半年正式投产。针对这个项目，我们将通过公司技术中心和外部科研力量，在新工艺和新产品功能的研发方面倾注更多的精力。与此类似的，从产业用品更新快、范围广、替代多的特性出发，通过技术中心、外部科技力量和下属创业投资公司的共同努力，公司将可能增加部分风险投资和科研项目，为今后几年的发展进行储备。     （3）从 根本上调整传统纺织行业     公司的传统纺织行业受到了来自国外企业在高端市场方面和国内周边企业在中低端市场方面的双重威胁，为此我们提出了“成本领先、与众不同”的策略，传统纺织企业的调整势在必行。     首先，新的一年中，公司将先从主动削减冗员入手，并对有条件的企业进行根本上的体制和机制转换，力求大力降低企业成本，提高劳动生产率，消灭亏损企业。     其次，继续强化各企业已形成的特色和优势，如线业板块的“飞轮”品牌和包芯线产品，三十六棉的“精、细、特”概念，三线的烧毛丝光产品，二印的特阔印染能力等；并充分利用即将完成的配股和国债资金技改项目所形成的装备优势，提升产品档次，塑造竞争优势。     第三，传统产业在地域上的梯度化转移是延续企业生存和盈利能力的重要手段，现在就开始对此进行多方位的调查和论证，包括企业管理模式重组、员工安置、成本测算、公司和股东的承受能力、现金流量平衡等诸多方面的问题，为今后可能的战略布局调整奠定基础。    （4）推 动公司的多元化经营     房产物业板块经过几年的外围业务运营，已经积累了一定的经验，本公司本身又具有一定的土地房产储备量，适时地涉足房地产商品开发，是推动公司多元化经营，完善公司投资组合的一个重要步骤。目前公司已经决定对拥有的一块土地资源进行开发（详见“公司重要事项”一节），将将其作为该板块近期的业务重点，力求在获取比单纯转让土地更多盈利的同时，积累更多的实际操作经验，为进一步发展此项业务做好准备。     同时，公司仍将继续探索其它多元化经营的途径，除了与公司新材料业务相关的风险投资项目以外，将着重研究现金流量收益项目，以分散公司总体风险，稳定盈利水平，提高公司实施战略调整的能力。     （五）报告期内董事会的日常工作简介     1、报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介     （1）四 届六次董事会     该次董事会于2002年1月28日召开，审议通过了《关于变更2000年配股募集资金部分项目实施方式及增加投资项目的议案》、《上海申达股份有限公司投资决策暂行条例》，并决定于同年3月1日召开2002年度第一次临时股东大会审议募集资金实施方式变更的议案。该次董事会公告见2002年1月30日的指定报刊。     （2）四 届七次董事会     该次董事会于2002年4月11日召开，审议通过了《2001年度董事会工作报告》、《2001年度总经理工作报告》、《2001年度财务决算和2002年度财务预算》、《2001年度年度报告及其摘要》、《2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策》、《提名委员会工作实施细则》、《关于提请股东大会确认董事会下设四个专门委员会的议案》、《公司高级管理人员任免事项》、《关于兑现2001年经营者业绩考核奖惩的议案》、《关于试行对不在公司支薪的董事、监事发放津贴的暂行规定》，并授权董事长决定2001年度股东大会召开的时间。本次会议公告刊登在2002年4月14日的指定报刊上。     （3）四 届八次董事会     该次董事会于2002年4月25日召开，审议通过了《2002年第一季度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对经营者2002年度考核奖惩的议案》、《上海申达投资有限公司和投资管理有限公司章程》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于将下属八达公司的注册资本增加到8500万元的议案》、《关于修改第八次股东会授权董事会投资决策权限的议案》。相关公告见2002年4月26日的指定报刊。     （4）四 届九次董事会     该次董事会于2002年6月14日召开，审议通过了《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。     （5）四 届十次董事会     该次董事会于2002年8月18日召开，审议通过了《2002年上半年度总经理工作报告》、《2002年半年度报告及其摘要》、《公司汽车配套纺织品业务发展计划书》、《关于设立公司技术中心的议案》、《关于召开股东大会审议欣龙无纺股权转让有关事宜的议案》，并决定于2002年9月20日召开当年第2次临时股东大会。相关公告见2002年8月20日的指定报刊。     （6）四 届十一次董事会     该次董事会于2002年10月25日召开，审议通过了《2002年度第三季度报告》、《关于再次修订公司主要会计政策的议案》、《关于收回申达贸易实业有限公司投资额的议案》。相关公告见2002年10月28日的指定报刊。     （7）四 届十二次董事会     该次董事会于2002年11月27日召开，审议通过了《关于与西部集团等企业共同组建项目公司进行房地产开发的议案》。相关公告见2002年11月28日的指定报刊。     2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况简介     a) 2002年度财务预算执行情况                                           （单位:除特指外均为万元） 项目                预算数据       实际完成情况    实际完成比预算增减 主营业务收入          300000             384239               +28.08% 利润总额               17000              18137                +6.69% 净利润                 12800              13432                +4.94% 净资产收益率              10%                10.58%            +5.80% 每股收益                   0.378              0.397            +5.03%     b) 2001年度利润分配方案的执行情况     2002年6月14日召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度公司利润分配方案，以2001年未总股本338,210,865股为基数，按每1股分0.2元的比例向全体股东派发现金红利，其中流通股个人股东，代扣个人所得税后实际派发现金红利为每股0.16元；国有股、法人股股东及持有流通股的机构投资者，实际派发现金红利为每股0.2元，合计共派发红利67,642,173.00元（含税）。股权登记日为2002年6月26日，除息日为2002年6月27日，现金红利发放日为2002年7月4日。该项工作已按时完成。具体内容详见2002年6月21日刊登于指定报刊的分红派息公告。     c) 海南欣龙无纺部分股权的转让事项     2002年9月20日召开的公司该年度第2次临时股东大会，审议通过了向海南柯鑫投资有限公司转让本公司持有的37,590,850股海南欣龙无纺股份有限公司股权的议案（见2002年9月21日指定报刊的公告）。该项转让现已实施完毕，详情见本报告“公司重要事项”。     （六）2002年度利润分配预案     经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司2002年税后净利润为134,318,442.79元，根据《公司法》规定，本公司第四届第十三次董事会通过了如下分配预案：母公司提取10%法定盈余公积金13,431,844.28元，提取10%法定公益金13,431,844.28；，各控股子公司提取公积金和公益金3,917,304.58元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取30%任意公积金40,295,532.84元，当年净利润尚余63,241,916.81元,加上年初未分配利润29,657,041.69元，实际可供股东分配的净利润是92,898,958.50元，现拟按每10股分2元的比例向全体股东派发红利(含税)67,642,173.00元，尚结余未分配利润25,256,785.50元，转入以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。     八、  监事会报告     （一） 召开监事会会议和决议情况     1、 2002年4月11日召开了四届四次会议。会议审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》、《2001年年度报告》、《2001年年度报告摘要》及《2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策》。     2、 2002年4月25日召开了四届五次会议。会议审议通过了公司《2002年第一季度季度报告》和《关于修改公司章程的议案》。     3、 2002年8月18日召开了四届六次会议。会议审议通过了公司《2002年上半年度总经理业务工作报告》和《2002年上半年度公司中期报告及报告摘要》。     4、 2002年10月25日召开了四届七次会议。会议审议通过了公司《2002年度第三季度报告》。     （二） 监督评价情况     1、公司依法运作情况     公司监事会认为: 公司董事会和经营班子的各项决策程序是符合公司章程和股东大会决议的；也履行《公司法》规定的要求，符合证券监管部门有关规定，是完全合法的；公司建立了比较完善的内部控制制度，全体董事和高级管理人员能够忠于职守，与时俱进，工作成效突出，迄今为止未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。      2、公司财务运作情况      (1) 据公司财务部提供的2002年度公司的财务资料和我们得到的信息反映，监事会认为: 公司全年财务收支基本符合国家的有关规定，目前为止我们没有发现违纪、违规、违法的行为。公司目前财务运作状况良好，财务报告真实的反映了经营成果。     (2) 我公司的审计是由上海立信长江会计师事务所审计，二○○二年度公司财务报表的负责，上海立信长江会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。我们监事会在审阅的基础上，认为审计报告客观、公正地反映了公司一年来经营状况，其审计报告符合国家的有关规定，具有公允性。     3、公司募集资金投资项目的情况     2002年公司配股募集资金2.47亿元，投资了膜结构系列项目，特色面料设备等四大项目。这些项目基本上按照招股说明书进行，以后个别项目作了变动，主要投资额作了修正，又新增了一个项目，但总的投资额没变，所有这些变动都经过股东大会为批准，并及时进行了公告披露，均是按程序、规范运作，是合法的。     4、公司收购出售资产和公司的关联交易情况     (1) 2001年12月30日公司四届五次董事会审议通过了收购上海司麦脱印染有限公司的议案；2002年1月4日公司按照关联交易信息披露的要求在指定报刊上刊登了相关公告；2002年度召开的第一次临时股东大会已通过募股资金变更决议，将该项目列入配股资金投资项目，在本年度内完成了收购工作。     (2) 本公司于2000年7月21日与海南柯鑫投资有限公司签订了《股权转让协议书》，拟向其转让本公司所持有的海南欣龙无纺股份有限公司部分股份。以上事项已由三届九次董事会审议通过，相关公告已刊登于2000年7月28日的《上海证券报》。本公司作为发起人之一，直到2002年6月，对该公司三年持股期限方可届满。因此本公司于2002年9月20日召开临时股东大会审议通过了上述股权转让。以上这些变更，程序合法，价格合理，没有发现内幕交易和损害公司或股东权益或造成公司资产流失情况的行为。     九、  公司重要事项     （一） 报告期内的重大诉讼、仲裁事项     本公司于报告期内没有发生任何重大诉讼及仲裁事项，也没有任何前期未完结之重大诉讼及仲裁事项延续至本报告期内。     （二） 报告期内的资产收购或出售事项     1、收购上海司麦脱印染有限公司工作全面完成     2001年12月30日本公司四届五次董事会审议通过了收购司麦脱公司的议案，2002年1月4日，公司按照关联交易信息披露的要求在指定报刊上刊登了相关公告，2002年度召开的第一次临时股东大会已通过募股资金变更决议，将该项目列入2000年度配股资金投资项目。报告期内，公司完成了收购工作，简述如下：     ① 交易方简介：收购方为本公司；出让方为上海纺织发展总公司、上海服装（集团）有限公司、上海新光内衣染织厂。本公司的母公司上海申达（集团）有限公司，与三家出让方同属上海纺织控股集团公司的全资或控股子公司，因而形成关联关系。     ② 交易内容：本公司收购上述三家出让人所持有的司麦脱公司2600万元出资份额，占该公司注册资本的74.82%；该公司2001年1至7月的净利润由原股东享有，本公司享有2001年8月起的应得净利润。     ③ 审计、评估情况和定价原则：经上海立信长江会计师事务所审计、上海东洲资产评估有限公司评估，司麦脱公司截至2001年7月31日的净资产审计值为4238万元、评估值为4310万元。根据该审计和评估结果，三家出让方拟出让的2600万元出资份额相对应的审计后净资产值为3170.87万元，相应权益的评估值为3224.74万元。本次交易价格以上述审计后净资产值和相应权益的评估值为基础，经协议各方一致确认为人民币2998.32万元，体现了公允的交易定价原则。     ④ 收购进程：截至2002年4月12日本公司付清了所有收购款项，并完成了关于收购的工商变更登记手续。从2002年1月1日起，该公司进入本公司的合并报表范围。     ⑤ 股份结构变动：在本公司收购司麦脱公司之前，因本市土地房产两证合一，2001年上半年，经土地权利人上海纺织控股集团    公司同意，该公司股东会作出决议，将原未进入该公司的土地作为纺织控股的新增投资注入该公司。此项工作于2002年11月办妥所有手续，该公司增加注册资本9,918,640元，本公司的在该公司的持股比例下降到58.21%，但获得了土地的潜在增值空间。     ⑥ 本项收购对本公司的影响：本次收购完成后，本公司拥有两家印染企业——上海第二印染厂和司麦脱公司。两个企业在产品    结构、设备组成、客户网络上具有明显的互补性，尤其是在经营和管理方面，司麦脱公司的经验对于改造二印厂具有一定的实用意义。司麦脱公司2002度共实现了27605万元的销售收入和722万元的净利润，达到了收购时的预期。     2、海南欣龙无纺股份有限公司部分股权的出让     本公司于2000年7月21日与海南柯鑫投资有限公司签订了《股权转让协议书》，拟向其转让本公司所持有的海南欣龙无纺股份有限公司部分股份。以上事项已由三届九次董事会审议通过，相关公告已刊登于2000年7月28日的《上海证券报》。本公司作为发起人之一，直到2002年6月，对该公司三年持股期限方可届满。因此本公司于2002年9月20日召开临时股东大会审议通过了上述股权转让。     ① 协议主要内容     标的股权是本公司持有的欣龙无纺34,173,500股股份，占欣龙无纺总股本的16.67%。欣龙无纺于2002年6月实施每10股送0.5股、转增0.5股的方案，上述股权增加至37,590,850股，占股比例不变。上述股权的转让价格为5000万元。受让方享有该等股权自2000年1月1日起的收益权；协议还明确了自2000年7月26日起欣龙无纺之经营、资产状况、财务状况均与本公司无关的原则。协议具体情况请参阅2000年7月28日本公司发布的警示性公告。     ② 有关各方企业     收购方柯鑫投资与本公司在资产、业务、财务、人员等各方面均无任何关系，也没有任何契约、安排和默契。该公司成立于1994年，注册资金人民币5000万元，注册地址为海口市龙昆北路2号帝豪大厦903室，法定代表人赵泰安，经营范围包括：新能源、新材料、环保材料投资、生产、开发、销售、旅游业的开发、纺织原料、电子产品、钢材、化工产品及原料（专营外）、机械产品、医疗器械、纺织品、百货、服装、机动车配件的销售、物业管理、经济信息服务等。     欣龙无纺主营各种无纺布及其深加工产品，是由本公司、海南欣安实业总公司、合盛投资有限公司、海南东北物资开发公司和甘肃华原企业总公司共同发起，将海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司。1999年9月，欣龙无纺发行社会流通股5500万股，每股发行价5.8元，并于当年12月在深圳证券交易所上市（上市代码0955）。根据该公司最近一期经审计的财务报表，2001年末的每股净资产为2.355元，每股收益0.079元；根据其最近一期未经审计的财务报表，2002年中期的每股净资产为2.16元，每股收益0.018元。     ③ 转让工作经过     本公司已于2000年7月收取预付款3500万元，于2002年10月收到了剩余的1500万元股权转让款，至此股权转让款项已全部收妥。2002年10月18日在指定报刊发布了转让三方公告，2002年10月24日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司，完成了上述股权的转让过户正式手续。至此该部分股权的转让工作已全部完成。公司已于2002年10月28日发布了转让完成公告。     ④ 本次转让对本公司的影响     本公司持有的欣龙无纺股份的转让，按原投资额全身而退，除付出了投资期的资金机会成本外，没有给本公司造成、也不会再给本公司造成，在盈利状况、资产状况、股东权益、现金流量等方面的其他负面影响。具体情况请查阅本公司2000年7月28日的警示性公告、2001年8月29日的警示性公告、2001年9月14日的说明公告、2001年9月18日的四届四次董事会决议公告、2002年8月20日的召开临时股东大会公告。     3、长寿路街道26坊5/1丘”地块合作开发项目     为了配合苏州河南岸沿线区域旧区改造的整体规划，进行公司涉足房地产核心业务的首次尝试，公司与西部集团等企业共同组建房地产开发项目公司，开发中高档商品房，并将开发用地中本公司拥有的“长寿路街道26坊5/1丘”地块使用权转让给该项目公司。     ② 拟开发地块现况和项目开发背景     拟开发地块座落于上海市普陀区长寿路地区，总占地约为62720平方米（其中本公司拥有土地约为64.17亩），上有三家企业和442户居民，其部分地块已经上海市房屋土地管理资源管理局批文认定为新一轮旧城改造试点地块。拟开发地块具有良好的周边环境。根据政府规划，紧邻该地块北部的苏州河南岸将建造大型绿地公园，东面12万平方米居住小区已在建造和预售中，且销售态势良好。我们认为，凭借良好的周边环境和配套设施，在此地块上建造中高级建筑群，将会有比较乐观的销售前景。     ③ 方案主要内容     本公司已与西部集团（普陀区直属企业，是具有一级资质的大型房地产开发商）及普陀区城市投资公司共同签订合作开发协议，成立房地产开发项目公司。该项目公司注册资本为1亿元，其中西部集团持股55%、本公司持股35%、城投公司持股10%，各方均以现金出资。协议约定：关于本次房地产开发项目的总体设计方案、招标投标系列合同的订立、预售合同定价、对外担保、资产抵押、项目公司股权转让以及资金使用授权等事项应由项目公司全体董事三分之二以上通过后方可实施；项目公司利润原则上按投资比例分配，但西部集团同意本公司可按10%的年投资收益率优先分配；其他协议方同意，本公司可免除对项目公司贷款和债务性融资的担保责任。     同时，公司将拟开发区域内属本公司拥有的64.17亩土地使用权以250万元/亩的价格转让给项目公司。转让价款共计16042.5万元，在动拆迁工作完成后18个月内（约在项目公司成立后的2.5年内----报告期内项目公司尚未成立）分多期支付完毕。同时上海西部企业（集团）有限公司对所有转让价款的支付金额及支付进度进行担保。     ④ 项目实施对公司的影响     目前整个开发方案尚未论证和确定，项目还处于前期准备工作阶段。因此量化的数据尚难以提供。但基本可以确定为开发建造中高档的住宅商品房，同时从中长期持续经营的角度出发，配套建设相当数量的公建设施（具体公建配套面积有待具体开发方案确定），归各投资方按比例所有，自主经营。从而不仅获取住宅开发的收益，也为提升原有地块上的房产资产质量、拓展公司房产物业经营规模打下基础。由于上述土地使用权转让的收入将在23年内平均收取，扣除国资单位应得的土地收益调整基金部分、原有建筑物的拆除损失（将近3000万元）、现有人员安置费用、对该地块上原有出租和合作单位的动迁补偿（尚在分别谈判过程中）、原建筑物和设备的拆除清理费用和应纳所得税等税项，虽然不会对公司的业绩产生根本性的重大影响，但仍会成为我们一个新的业务增长点，并为平衡公司的现金流量起到一定的作用。     （三） 关联交易状况     年内公司完成了一项重大关联交易——收购司麦脱公司，该交易的情况请参阅上述第（二）项“报告期内的资产收购和出售情况”中的相关说明。除此之外，公司没有任何重大或重要的关联交易发生，其它关联交易的具体情况，详见本报告财务报表附注中的“7、关联方关系及其交易”。     （四） 承诺的履行情况     报告期内，本公司及持有本公司5%股份以上的股东没有任何应披露的对投资人或监管机构的承诺事项。     （五） 聘任会计师及其报酬支付情况     本公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司的审计会计师事务所。根据本公司四届五次董事会有关决议，向该会计师事务所支付的报酬，由公司财务总监根据审计项目的对象、资产规模、下属单位的增减变动情况、以及原五大会计师事务所联合拟定的收费标准提出初步意见，经公司董事会下属的审计委员会讨论决定报酬标准，再与会计师事务所商谈确认。如有异议，由公司董事会复议决策。本公司在报告期内除支付审计费用外，没有支付过任何其它费用。     2001年和2002年支付的审计费用如下： 项目                           2002年                          2001年 年度报告审计费               27万                             26万 收购子公司审计费                                                1.9万 验资审计费                    1.55万                            1万 下属企业的审计费             13.45万                            9.2万 合计                         42万                              38.1万     注:上述费用中包括了应付未付的2002年度审计费13万元。上海立信长江会计师事务所已连续为本公司提供审计服务的年限是3年，即2000年度—2002年度。     （六） 公司重大对外担保事项     本公司章程授予公司董事会对资产抵押和担保事项的决定权，公司1998年8月11日召开的三届二次董事会通过了《关于对外担保、抵押审批权报告的决议》，规定了公司对外担保的条件、规模及其具体决定程序；2001年5月18日召开的四届一次董事会，授权公司财务总监按照三届二次董事会通过的上述决议的有关规定，办理公司对外担保的具体手续。截至2002年末，本公司对外担保的情况如下（下列担保均为连带责任担保，预计不会对本公司的整体财务状况产生重大负面影响）： 单位                                            金额       最迟到期日 上海海立(集团)有限公司                 70,000,000.00        2003年6月 上海针织厂                              1,300,000.00        2003年4月 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司        8,500,000.00        2003年8月 上海联吉化纤有限公司                  155,000,000.00       2005年12月 合计（人民币）                        234,800,000.00     注:第一项为本公司为互相担保单位出具的担保，后三项是本公司控股企业--上海汽车地毯总厂为其公司的业务关系单位出具的担保。     （七） 其它重要事项     1、 设立中外合资物流公司的进程     2001年12月24日，本公司与日本Yusen Air & Sea Co., Ltd.的全资子公司邮船航空航运（香港）有限公司，签订了设立中外合资物流公司的《合资意向书》（已在2001年度报告中披露）。2002年2月27日，合资双方正式签署《项目建议书暨可行性报告》、《合资合同》、《合资公司章程》等法律文件。目前该公司已获得国家外经贸委批准，公司与2002年12月2日正式成立，于2003年1月开始正式运营。     2、 成立投资公司及其管理公司     本公司四届五次董事会决定成立上海申达投资有限公司和上海申达投资管理有限公司，其中投资公司注册资本为4000万元，管理公司注册资本为100万元。2002年6月26日，上述两家公司已完成工商注册登记手续。投资公司的业务领域将包括纺织新材料高新技术投资和与纺织业务相关的风险投资，目前已就部分项目开始洽谈。     3、 其它重大事项     其它重大事项包括：变更部分募股资金投资项目（已由2002年第一次临时股东大会审议通过，详见本报告之“报告期内公司投资情况”一节）；公司修改股东会授权董事会投资决策权限，由原来的5000万元限额提高到净资产的10%限额；继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司承担本公司年度审计工作（已由2001年度股东年会审议通过，详见2002年6月15日刊登于指定报刊的股东大会公告）；最近一次修改的本公司章程全文登载于上海证券交易所的网站（网站地址 http://www.sse.com.cn）。     十、  财务报告（已经过审计）     （一） 审计报告（信长会师报字（2003）第10388号）     上海申达股份有限公司全体股东：     我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日母公司及合并的资产负债表、2002年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。     我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况以及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。     上海立信长江会计师事务所有限公司     中国注册会计师: 李德渊、郑帼琼     2003年3月27日     （二） 会计报表（附后）     1、合并及母公司资产负债表     2、合并及母公司利润及利润分配表     3、合并及母公司现金流量表     （三） 会计报表附注     1、 公司简介     上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等，主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染面料，以服装为主的纺织品出口。提供劳务主要内容为出口代理。     2、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法     （1） 会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。     （2） 会计年度：公历1月1日至12月31日止。     （3） 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。     （4） 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。     （5） 外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。     （6） 外币会计报表的折算方法：无外币会计报表     （7） 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，一年内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。     （8） 短期投资核算方法：     ① 取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ② 短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。     ③ 短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。     （9） 坏帐核算方法：     ① 坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。     ② 坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄法并结合个别认定法估算坏帐损失。     ③ 按帐令法计提坏帐准备的计提比例： 帐龄                                                         计提比例 一年以内                                                           5% 一年以上-二年以内                                                 10% 二年以上-三年以内                                                 20% 三年以上-四年以内                                                 30% 四年以上-五年以内                                                 60% 五年以上                                                          95%     （10） 存货核算方法：     ① 存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。     ② 取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货按日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ③ 低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊销法。     ④ 存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。     ⑤ 存货的盘存制度：采用永续盘存制。    （11） 长期投资核算方法：     ① 取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ② 长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。     ③ 长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。     ④ 长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。具体    确认标准：（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；（b）被投资单位经    评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（c）投资比例在20%以下采    用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；（d）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。     （12） 委托贷款核算方法：企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末    及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷    款减值准备。     （13） 固定资产计价和折旧方法：     ① 固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两    年的，也作为固定资产。     ② 固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运输设备、其他设备。     ③ 固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价    值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁    资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入    帐值。     ④ 固定资产折旧采用平均年限法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别                     预计经济使用年限                  预计残值率 房屋及建筑物                      35-40年                          4% 通用设备                          16-20年                          4% 专用设备                           7-18年                          4% 运输设备                           6-10年                          4% 其他设备                           5-18年                          4% 类别                                                         年折旧率 房屋及建筑物                                              2.74%-2.40% 通用设备                                                  6.00%-4.80% 专用设备                                                 13.71%-5.33% 运输设备                                                 16.00%-9.60% 其他设备                                                 19.20%-5.33%     ⑤ 固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计提的固定资产减值    准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。    具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在    以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资    产净值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定    转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或    变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资产，按下列情况    区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面    净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新    购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定    资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、    轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资    产，按市场可变现价格减去固定资产帐面净值后的差额计提减值准备。    C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资    产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。     （14） 在建工程核算方法：     ① 取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。     ② 在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。     （15） 无形资产核算方法：     ① 取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ② 摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。     ③ 无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。     （16） 长期待摊费用摊销方法：     ① 开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。     ② 其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊    销。     （17） 借款费用：     ① 借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门    借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条    件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用    状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连    续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可    使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且    可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用    和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。     ② 借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。     ③ 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均    利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。     （18） 预计负债确认原则：与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：     ① 该义务是企业承担的现时义务；     ② 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；     ③ 该义务金额可以可靠地计量。     （19） 收入确认原则：     ① 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。     ② 提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。     ③ 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。     （20） 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。     （21） 本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:     本年度主要会计政策增加了“境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在母公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并报表范围。”的规定，此变更对公司的资产和收益的影响极小(详见本报告本年度合并报表范围的变更情况--②)。     （22） 重大会计差错更正：无     （23） 合并会计报表的编制方法：     ① 合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在母公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业，不纳入合并会计报表范围。     ② 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。     3、 税项：     公司主要税种和税率为： 税种                                   税率 增值税                                 17％                                        13％          适用于销售棉花等 营业税                             3％－8％ 所得税                            15％--33%     注：2001年母公司下属的全资企业所得税率是15%，由公司总部一头清算，2002年接财政局通知，除在浦东新区的企业仍执行15%的税率外，其他企业的所得税率定为33%，我司有3家企业受影响，2002年多交所得税约300万元。      5、 控股子公司及合营企业：     （1） 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称      业务性质            注册资本             经营范围 上海汽车地毯总厂         制造业            10，687万元   汽车装饰用品 上海申达贸易有限公司     贸易             574万元          纺织品贸易 上海伊达服装有限公司     贸易             153万元            服装贸易 上海澳门商务城           商务服务         500万元            服务租赁 上海藤岛染织品           制造业         120万美元              染织品 有限公司 上海荔达制衣厂           制造业          1600万元            服装制造 昆山双虎棉纺             制造业           600万元            纺纱制线 有限公司 江苏中联地毯             制造业          1600万元        汽车装饰用品 有限公司 上海美东针织             制造业           444万元              针织布 有限公司 上海申达无纺布           制造业            340万元         制造无纺布 制造有限公司 上海松江李尔汽车         制造业           6208.6万元         汽车地毯 地毯有限公司 上海福文工贸             贸易               60万元               贸易 有限公司 上海依蒂尔               贸易              100万元               贸易 有限公司 上海申达科宝             制造业          11500万元         膜结构材料 新材料有限公司 上海司麦脱印染           制造业           4466.8万元             印染 有限公司 上海申达投资             投资             4000万元               投资 有限公司 上海申达投资管理         投资管理          100万元           投资管理 有限公司 澳门申达制衣             制造业            250万港元         服装加工 有限公司                             本司实际            占股             是否 被投资单位全称                投资额            比例             合并 上海汽车地毯总厂        135438974.64          60%                  是 上海申达贸易有限公司      5556324.35          90%                  是 上海伊达服装有限公司      1158907.13          72.73%               是 上海澳门商务城            7133060.28         100%                  是 上海藤岛染织品有限公司    4343593.64          55%                  是 上海荔达制衣厂           15159896.77         100%                  是 昆山双虎棉纺有限公司      4449117.07          73.33%               是 江苏中联地毯有限公司     27426019.60          64%                  是 上海美东针织有限公司      4696870.16          75%                  是 上海申达无纺布            2115524.42          58.82%               是 制造有限公司 上海松江李尔汽车         32604553.19          50%                  否 地毯有限公司 上海福文工贸有限公司       760793.23          50%                  否 上海依蒂尔有限公司         755179.23          50%                  否 上海申达科宝             70455377.88          60.87%               是 新材料有限公司 上海司麦脱印染有限公司   36754871.33          58.21%               是 上海申达投资有限公司     40174121.72         100%                  是 上海申达投资管理有限公司   995316.74         100%                  是 澳门申达制衣有限公司      2074145.62         100%                  否     （2） 未纳入合并会计报表范围的子公司：澳门申达制衣有限公司     （3） 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司：无     （4） 本年度合并报表范围的变更情况：     ① 与上年相比本年新增合并单位4家，原因为：A、本年度新投资组建上海申达科宝新材料有限公司,投资比例60.87%,投资金额7000万元。B、本年度新投资上海司麦脱印染有限公司，投资比例58.21%，投资金额2880万元。C、本年度新投资上海申达投资管理有限公司，投资比例100%，投资金额100万元。D、本年度新投资上海申达投资有限公司，投资比例100%，投资金额4000万元。     ② 本年新投资收购澳门申达制衣有限公司，投资比例100%，投资金额250万港元，因是境外企业，其资产总额(1117万港元)、销售收入（221万港元）、净利润（0.59万港元）在母公司中占的比例极小，故根据公司主要会计政策的规定，没有将该公司纳入合并范围。     （5） 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：：无     （6） 按照比例合并方法进行合并的公司：无     6、 合并会计报表主要项目注释：(以下金额若未作特殊注明者,均     为人民币元)     （1） 货币资金 项目              币种类                年末余额             折算汇率 1.现金                                216,129.56 其中：              美元                   24.00               8.2773 2.银行存款                        733,999,730.99 其中：              美元            3,726,636.37               8.2773                     港元                3,612.75               1.0611                     澳元                1,392.00               4.6787                     马克 3.其它货币资金                     63,370,030.87 合计 项目                     年末折人民币金额                      期初数 1.现金                         216,129.56                  215,248.41 其中：                             198.66                      198.64 2.银行存款                 733,999,730.99              747,549,807.33 其中：                      30,846,487.23               14,277,523.16                                  3,833.49                    3,826.83                                  6,512.75               12,711,932.21                                                            190,890.99 3.其它货币资金              63,370,030.87                  751,396.74 合计                       797,585,891.42              748,516,452.48     （2） 短期投资 投资种类        对象名称                期初数                   期末                                                              投资金额 股票投资        招商银行                     0           2,482,000.00 股票投资        中国联通                     0           9,762,580.00 债券投资         217国债            39,992,000.00                0 债券投资        0215国债                     0          10,000,000.00 债券投资      02中移(15)                     0          29,970,000.00 合计                                39,992,000.00       52,214,580.00 投资种类                          期末                           跌价                               市价总值                           准备 股票投资                  2,767,600.00                              0 股票投资                 11,417,974.00                              0 债券投资                          0                                 0 债券投资                 10,109,000.00                              0 债券投资                 29,970,000.00                              0 合计                     54,264,574.00                              0 投资种类                           市价                        变现的                                资料来源                      重大限制 股票投资                         上交所                            无 股票投资                         上交所               03年4月起可流通 债券投资 债券投资                         上交所 债券投资                                            03年1月可上市流通 合计     （3） 应收票据     ① 应收票据 种类                               期末金额                  期初金额 a.银行承兑汇票                 2,990,000.00              1,500,000.00 b.商业承兑汇票                    46,000.00                748,155.55 合计                           3,036,000.00              2,248,155.55     ② 已用于贴现的商业承兑汇票 出票单位                     出票日期                   到期日 神龙汽车有限公司       2002年7月-12月             2003年1月6月 出票单位                    票面金额                             备注 神龙汽车有限公司        6,690,000.00     （4） 应收帐款     ① 帐龄分析 项目                        1年以内           1～2年          2～3年 期末数  应收金额      206,883,390.56    10,677,536.52    7,142,425.76         所占比例               87.62%            4.52%           3.02%         坏帐准备       10,344,169.53     1,067,753.66    1,428,485.15         金额         坏帐准备金         计提比例                  5%              10%             20% 期初数  应收金额      160,813,220.81     5,721,587.74    9,282,695.63         所占比例               88.6%             3.15%           5.11%         坏帐准备        8,040,661.00       572,158.78    1,856,539.12         金额         坏帐准备金         计提比例                  5%              10%             20% 项目                              3年以上                        合计           应收金额          11,413,148.85             236,116,501.69           所占比例                   4.84%                    100.00% 期        坏帐准备           6,445,899.83              19,286,308.17 末        金额 数        坏帐准备金           计提比例                  56.48%                      8.17%           应收金额           5,682,882.47             181,500,386.65           所占比例                   3.14%                    100% 期        坏帐准备           4,864,368.58              15,333,727.48 初        金额 数                                  85.60%                      8.45%     注：3 坏帐准备金 额中包括三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ② 其 计提比例   ?4.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款 客户单位                            金额                     发生日期 上海第四制线厂                222,854.75                        97.10 上海申达集团有限公司          429,346.96                      2002.12 合计                          652,201.71 客户单位                             欠款原因            预计回收日期 上海第四制线厂                       资金困难              2003年12月 上海申达集团有限公司           代理出口款未到               2003年1月 合计     ③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2002年内收回或部分收回的情况 客户名称                      帐龄          应收金额     计提坏帐准备 珠海凯华制衣有限公司           5年        160,660.90       160,660.90 江苏海门三星绣品厂            52月         62,205.76        37,323.46 星岛有限公司                   4年          3,555.21         3,377.45 广州云豹汽车有限公司           3年        350,177.54       350,177.54 江苏仪征化纤地毯厂             5年         27,281.00        25,917.24 客户名称                     2002年收回金额                原计提理由 珠海凯华制衣有限公司             160,660.90        按规定计提完全合理 江苏海门三星绣品厂                10,104.02        按规定计提完全合理 星岛有限公司                       3,555.21        按规定计提完全合理 广州云豹汽车有限公司             140,071.02        按规定计提完全合理 江苏仪征化纤地毯厂                27,281.00        按规定计提完全合理     ④ 本年度实际冲销的应收帐款 项目                       金额                     原已提坏帐准备 39家小企业            2,146,684.11                       1,130,540.60 项目                       冲销理由                      是否关联交易 39家小企业                  已破产消号                             否     ⑤ 应收帐款前5名金额合计为32,257,166.18元，占全部应收帐款的13.66%。     （5） 其它应收款     ① 帐龄分析 项目                   1年以内          1～2年          2～3年         应收金额    22,517,277.63      321,351.25    2,161,510.32         所占比例            83.82%           1.20%           8.05% 期      坏帐准备 末      金额         1,125,863.88       32,135.13      432,302.06 数      坏帐准备金         计提比例               5%             10%             20%         应收金额    16,258,554.92    3,159,693.70      319,728.78         所占比例            75.67%          14.71%           1.49% 期      坏帐准备 初      金额           812,927.74      315,969.37       63,945.76 数      坏帐准备金         计提比例               5%             10%             20% 项目                              3年以上                      合计         应收金额             1,863,335.36             26,863,474.56         所占比例                     6.93%                   100.00 期      坏帐准备 末      金额                 1,521,739.32              3,112,040.39 数      坏帐准备金         计提比例                    81.67%                    11.58%         应收金额             1,747,889.25             21,485,866.65         所占比例                     8.13%                     100% 期      坏帐准备 初      金额                 1,153,389.42              2,346,232.29 数      坏帐准备金         计提比例                    65.98%                    10.92%     注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ② 期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。     ③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2002年内收回或部分收回的情况 客户名称                    帐龄          应收金额       计提坏帐准备 专控基金                     5年         20,000.00          19,000.00 客户名称                  2002年收回金额                     原因说明 专控基金                       20,000.00                   按帐令计提     ④ 金额较大的其它应收款 项目                                金额                    坏帐准备 吴江申达制衣有限公司           2,870,517.67                143,525.88 联达安全气囊袋有限公司         9,500,228.00                475,011.40 太仓经济开发区                 2,500,000.00                125,000.00 合计                          14,870,745.67                743,537.28 项目                                                             性质 吴江申达制衣有限公司                                     加工点暂借款 联达安全气囊袋有限公司                                   子公司的借款 太仓经济开发区                                           购置土地定金 合计     ⑤ 本年度实际冲销的其他应收款 项目                       金额                        原已提坏帐准备 4笔欠款                  78,635.22                          70,351.55 项目                           冲销理由                  是否关联交易 4笔欠款                      已关闭破产                            否     ⑥ 其它应收款前五名金额合计为17,013,220.30元，占全部其它应收款的63.33%。     （6） 预付帐款     ① 帐龄分析:                        1年以内                      1～2年 期末余额:        76,137,976.44               1,198,681.31 所占比例:                98.15%                      1.54% 期初余额:        87,193,625.48                 152,143.34 所占比例:                99.82%                      0.17%                   2～3年             3年以上                    合计 期末余额:      26,352.14           10,060.60           77,573,070.49 所占比例:           0.3%                0.01%                  100% 期初余额:             0            10,060.60            87,355,829.42 所占比例:             0                 0.01%                  100%     ② 1年以上的预付帐款 客户单位                                 金额             预付日 江阴市澄东纺织有限公司              80,000.00             2000.11.14 江阴市科南针织植绒有限公司          26,000.00             2001.8.2 张家港市益联印染有限公司               349.60             2001.10.26 上海经昌色织厂                      10,060.60             1998.8.7 上海题桥纺织染纱有限公司             5,585.75             2000.12.25 绍兴新联染织工贸公司                40,646.01             2001.1.1 太仓天一物资有限公司               190,264.70             2001.05 施建明                               2,071.34             2001.1.15 陆绍明                               7,572.00             2000.3.6 上海合三液压机械有限公司           549,000.00             2001.10 辽宁铁岭银川高频加热设备厂         260,000.00             2001.10 机械工业部北京机电研究所            80,000.00             2001.11 山东薛城纺织机械厂                  52,421.00             2001.1 上海古南纺织实业公司               131,123.05             2000.1 合计                             1,435,094.05 客户单位                                   帐龄          未收回的原因 江阴市澄东纺织有限公司                   25个月          凭证传递原因 江阴市科南针织植绒有限公司               16个月              质量纠纷 张家港市益联印染有限公司                 14个月          凭证传递原因 上海经昌色织厂                          3年以上              清理之中 上海题桥纺织染纱有限公司                2年以上          加工费待清理 绍兴新联染织工贸公司                     23个月          加工费待清理 太仓天一物资有限公司                     19个月              尚未清算 施建明                                   23个月          收购剥离形成 陆绍明                                   31个月          收购剥离形成 上海合三液压机械有限公司                 14个月              未结算款 辽宁铁岭银川高频加热设备厂               14个月              未结算款 机械工业部北京机电研究所                 13个月          凭证传递原因 山东薛城纺织机械厂                       23个月              未结算款 上海古南纺织实业公司                     35个月              未结算款 合计     （7） 应收补贴款 项目                         期初数                          期末数 应收出口退税           147,403,869.39                  307,127,751.73 项目                             批准文件                    内容说明 应收出口退税                     沪国税退                财政资金因素     (1999)20号  尚未实拨退税款     注:其中已有1.954亿元的应收出口补贴按政策已采用财政全贴息银行质押贷款（凭财政退税核定单质押）收到了资金。     （8） 存货 类别                                           存货                                   年末数                    年初数 原材料                     74,967,042.15             66,750,691.12 在途物资                      119,704.87                198,441.23 包装物                      1,167,955.68              1,526,734.68 在产品                     17,550,192.20             17,932,401.69 产成品                    138,697,607.37            111,136,933.59 低值易耗品                     18,134.00                620,686.31 委外加工物资                1,083,202.32              2,279,205.55 合计                      233,603,838.59            200,445,094.17 类别                                           跌价准备                             年末数                             年初数 原材料                     387,431.14                      289,424.08 在途物资                         0                               0 包装物                           0                               0 在产品                      23,923.32                       24,958.87 产成品                  13,170,140.35                    5,666,758.02 低值易耗品                       0                               0 委外加工物资                     0                               0 合计                    13,581,494.81                    5,981,140.97 类别                                                       变现净值的                                                            确定依据                                增减变动                          市价 原材料                           ＋98,007.06                     市价 在途物资                                                         市价 包装物                                                           市价 在产品                             -1,035.55                     市价 产成品                        ＋7,503,382.33                     市价 低值易耗品                              0                        市价 委外加工物资                            0                        市价 合计                          ＋7,600,353.84     （9） 待摊费用 项目                           年初金额                      本期增加 保险费                       298,411.64                  5,630,448.82 纺织专用 低值品摊销                   273,214.38                  1,758,692.37 其他                           8,412.00                    497,830.27 合计                         580,038.02                  7,886,971.46 项目                本期摊销               年末金额          结存原因 保险费          5,243,732.83             685,127.63        2003年受益 纺织专用 低值品摊销      1,702,549.98             329,356.77        应分月摊销 其他              426,403.82              79,838.45        应分月摊销 合计            7,372,686.63           1,094,322.85     （10） 1年内到期的长期债权投资：无     （11） 长期投资     ① 长期投资 项目                                期初数                   本期增加 长期股权投资                 188,091,101.32           17,179,248.83 长期债权投资                           0                       0 长期投资减值准备              (7,150,016.80)            (398,023.20) 合计                         180,941,084.52           16,781,225.63 项目                                本期减少                   期末数 长期股权投资                   21,663,305.94         183,607,044.21 长期债权投资                            0                       0 长期投资减值准备                        0             (7,548,040.00) 合计                           21,663,305.94         176,059,004.21     ② 长期股权投资     （A）股票投资: 名称                股份性质     股票数量       占股比例       初始投资额 ST同达               法人股       63万          小于1%         984,000.00 东方明珠             法人股       12万          小于1%         510,000.00 第一医药             法人股       56.628万      小于1%       1,230,000.00 龙头股份             法人股      240万          小于1%       7,600,000.00 ST中纺               法人股      171.6万        小于1%       3,800,000.00 中百一店             法人股      153.7536万     小于1%       3,560,000.00 氯碱化工             法人股       22万          小于1%       1,080,000.00 ST棱光               法人股       54.648万      小于1%         440,000.00 白猫股份             法人股       14.52万       小于1%         566,000.00 丰华股份             法人股       20.88万       小于1%         550,000.00 豫园商城             法人股       24.2242万     小于1%         800,000.00 ST嘉宝               法人股       25.4592万     小于1%         500,000.00 永生数据             法人股       36.501万      小于1%       1,440,000.00 爱建股份             法人股        8.712万      小于1%         350,000.00 申能股份             法人股       50万          小于1%       1,400,500.00 广电股份             法人股        5.5万        小于1%         240,000.00 ST海泰               法人股        5万          小于1%          90,000.00 原水股份             法人股       25万          小于1%         690,000.00 沪昌特钢             法人股        2.6887万     小于1%          57,000.00 长江开发             法人股       50万          小于1%         700,000.00 合计 名称             期末余额             期末市价       减值准备    备注 ST同达         1,034,400.00            19.92       1,034,400.00    ST 东方明珠         530,000.00            15.43               0 第一医药       1,406,280.00             8.13       1,406,280.00 龙头股份       7,800,000.00             6.54               0 ST中纺         4,190,000.00             9.57       3,949,760.00    ST 中百一店       5,567,392.00             7.10               0 氯碱化工       1,100,000.00            10.80               0 ST棱光           557,400.00             6.10        557，400.00    ST 白猫股份         600,200.00            13.55        600，200.00 丰华股份         755,244.40             8.30               0 豫园商城         873,030.00             8.10               0 ST嘉宝           707,440.00             5.57               0 永生数据       1,517,400.00            13.25               0 爱建股份         379,200.00             9.01               0 申能股份       1,400,500.00             9.85               0 广电股份         245,000.00            10.83               0 ST海泰            90,000.00             9.84               0 原水股份         690,000.00             6.68               0 沪昌特钢          57,000.00             6.61               0 长江开发         700,000.00                                0 合计          30,200,486.40    89,011,654.41       7,548,040.00     （B）权益法核算的子公司股权投资                                               以往 被投资              占股         原始投资     追加额         期初余额 公司名称            比例             金额 洪都拉斯天        91.08%     8,124,004.00       0       8,124,004.00 齐工业园 澳门申达制       100%        2,067,895.08       0               0 衣有限公司 合计                        10,191,899.08               8,124,004.00 被投资                当年追加投资         本期权益        年末帐面额 公司名称                        额           增加额 洪都拉斯天                    0                0         8,124,004.00 齐工业园 澳门申达制            2,067,895.08         6,250.54      2,074,145.62 衣有限公司 合计                  2,067,895.08         6,250.54     10,198,149.62     注: 洪都拉斯项目投资尚处筹建期,故没纳入合并范畴     澳门申达制衣有限公司是境外加工企业,投资额小,营业规模小,按公司主要会计政策规定不予合并.     投资变现的重大限制: 不能随意变现 （C）权益法核算的合营企业投资 被投资                上海松江李尔汽车地                 上海福文工贸 公司名称              毯声学元件有限公司                     有限公司 占被投资单位                         50%                          50% 注册资本比例 原始投资金额               20,697,264.74                   300,000.00 以往追加投资额             10,347,137.88                         0 期初余额                   26,729,365.09                   688,646.81 当年新增投资额 本期权益增加额              5,875,188.10                    72,150.42 累计权益增减额              1,560,150.57                   460,797.23 其中:当年分得红利                                           60,000.00 年末帐面额                 32,604,553.19                   760,797.23 投资变现的                  不能随意变现                 不能随意变现 重大限制 被投资                  上海依蒂尔      上海邮申货运             合计 公司名称                  有限公司          有限公司 占被投资单位 注册资本比例                   50%              50% 原始投资金额            500,000.00      4,138,600.00    25,635,864.74 以往追加投资额                0                         10,347,137.88 期初余额                500,000.00                      27,918,011.90 当年新增投资额          255,179.23      4,138,600.00     4,393,779.23 本期权益增加额                0                 0        5,947,338.52 累计权益增减额                0                 0        2,020,947.80 其中:当年分得红利             0                 0           60,000.00 年末帐面额              755,179.23      4,138,600.00    38,259,129.65 投资变现的            不能随意变现      不能随意变现 重大限制     注:上海依蒂尔有限公司尚处筹建期,未体现损益。     （D）权益法核算的联营企业投资（下列投资均为不能随意变现） 被投资             老华昌纱线有        新华昌纱线厂       上海金熊造纸 公司名称              限公司厂            有限公司       网毯有限公司 占被投 资比例                     45%                 45%             32.32% 原始投 资金额           11,889,318.32        9,699,221.70     10,500,000.00 以往追 加投资额                  0                   0         1,000,000.000 期初余额         21,526,079.40       23,299,508.52     11,942,346.89 当年追加投资额 当年权益净增加额   -875,430.72          191,330.54        253,705.06 累计权益净增加额  8,761,330.36       13,791,617.36        696,051.95 当年分得红利      2,374,065.00        1,426,725.00        349,146.87 期末余额         20,650,648.68       23,490,839.06     12,196,051.95 被投资公司名称     奥博实业公司      吴江申达制衣        上海申阳藤纺                                          有限公司    织内饰件有限公司 占被投资比例              46.91%            38.5%                 30% 原始投资金额       1,576,559.00        880,000.00       14,972,886.00 以往追加投资额     1,000,000.00        205,195.17                   0 期初余额           2,679,438.84      1,089,532.75       12,282,017.10 当年追加投资额 当年权益净增加额      13,218.24          4,738.95        1,805,979.18 累计权益净增加额     116,098.08          9,076.53         -884,889.72 当年分得红利               0                 0                   0 期末余额           2,692,657.08      1,094,271.70       14,087,996.28 被投资公司名称          上海火炬贸易公司                         合计 占被投资比例                       40% 原始投资金额                  200,000.00                49,717,985.02 以往追加投资额                      0                    2,205,195.17 期初余额                      186,833.27                73,005,756.77 当年追加投资额 当年权益净增加额                2,457.69                 1,395,998.94 累计权益净增加额              -10,709.04                22,478,575.52 当年分得红利                        0                    4,149,936.87 期末余额                      189,290.96                74,401,755.71     （E）成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（以下投资均为不能随意变现） 被投资公司名称                占投资比     投资期限          投资金额                                    例 江西森林公路公司              逐年递减    99.7～06.9    30,700,000.00 中纺联进出口有限公司             6%           无约定     3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司            13.33%        无约定     4,000,000.00 上海银行                        <1% 无约定 1,071,200.00 申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司 0.02% 无约定 11,502.00 上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00 吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00 上海华文企业发展股份公司 2.5% 无约定 500,000.00 上海欣松红纺织装饰有限公司 6.61% 1997～2019 1,324,832.00 上海联发化纤经营有限公司 10% 1996～2014 100,000.00 上海纺联汽车装饰用品公司 10% 1998～2018 8,825,000.00 上海申达房地产开发经营公司 10% 无约定 1,500,000.00 合计 52,673,632.00 被投资公司名称 当年分得利润 期末余额 江西森林公路公司 4,040,000.00 24,240,000.00 中纺联进出口有限公司 291,288.00 3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司 0 4,000,000.00 上海银行 107,120.00 1,071,200.00 申银万国证券公司 0 400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司 0 11,502.00 上海火炬环保用品厂 0 100,000.00 吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00 上海华文企业发展股份公司 60,000.00 500,000.00 上海欣松红纺织装饰有限公司 264,640.00 1,324,832.00 上海联发化纤经营有限公司 18,000.00 100,000.00 上海纺联汽车装饰用品公司 0 8,825,000.00 上海申达房地产开发经营公司 0 1,500,000.00 合计 4,831,048.00 46,213,632.00 （F）股权投资差额(贷差) 被投资 初始金额 摊销 摊销 期初余额 公司名称 期限 方法 上海汽车 9,835,963.03 10年 直线法 6,393,375.98 地毯总厂 江苏中联 2,867,126.04 10年 直线法 2,460,949.79 地毯有限公司 上海老华 3,670,786.76 10年 直线法 2,386,011.38 昌纱线厂有限公司 上海新华 10,407,198.39 10年 直线法 6,764,678.95 昌纱线厂有限公司 吴江申达 205,195.17 10年 直线法 184,675.65 制衣公司 上海司麦 810,521.21 脱印染有限公司 澳门申达 -583,604.92 制衣有限公司 合计 27,213,185.68 18,189,691.75 被投资 本期增加 本期摊销额 期末余额 形成原 公司名称 因 上海汽车 983,596.32 5,409,779.66 资产重 地毯总厂 组 江苏中联 286,712.64 2,174,237.15 现金收购 地毯有限公司 上海老华 367,078.68 2,018,932.70 成本法 昌纱线厂 改权益 有限公司 法 上海新华 1,040,719.84 5,723,959.11 成本法 昌纱线厂 改权益 有限公司 法 吴江申达 20,519.52 164,156.13 现金收 制衣公司 购 上海司麦 810,521.21 81,052.12 729,469.09 现金收 脱印染有 购股权 限公司 澳门申达 -583,604.92 -29,180.25 -554,424.67 现金收 制衣有限 购股权 公司 合计 226,916.29 2,750,498.87 15,666,109.17 ③ 长期投资减值准备 类别 期初金额 本期增减变动 期末余额 法人股票投资 7,150,016.8 398,023.20 7,548,040.00 类别 计提原因 法人股票投资 投资成本高于其净资产 （12） 固定资产及累计折旧 ① 固定资产原值: 类别 期初数 本年增加 房屋及建筑物: 322,789,442.66 27,514,496.67 通用设备: 65,541,428.72 5,805,737.78 专用设备: 639,089,636.86 115,410,564.68 运输工具: 22,923,001.32 5,257,314.04 融资租入固定资产 1,012,411.90 109,765.42 其他: 11,421,817.10 7,913,391.07 合计 1,062,777,738.56 162,011,269.66 类别 本年减少 期末金额 房屋及建筑物: 6,344,606.52 343,959,332.81 通用设备: 2,916,820.90 68,430,345.60 专用设备: 20,861,201.44 733,639,000.10 运输工具: 1,217,286.00 26,963,029.36 融资租入固定资产 0 1,122,177.32 其他: 513,427.61 18,821,780.56 合计 31,853,342.47 1,192,935,665.75 类别 其中:在建工程转入 出售 房屋及建筑物: 5,594,709.27 通用设备: 1,697,243.00 专用设备: 50,694,090.42 13,121,511.50 运输工具: 951,417.00 566,487.00 融资租入固定资产 109,765.42 其他: 766,310.50 合计 59,813,535.61 13,687,998.50 ② 累计折旧: 类别 期初价值 本年增加 房屋及建筑物: 74,120,260.01 20,823,259.66 通用设备: 32,269,638.95 5,839,602.69 专用设备: 295,435,967.84 92,427,444.70 运输工具: 8,734,244.72 3,513,823.23 融资租入固定资产: 516,700.00 43,156.20 其他: 5,419,401.56 6,812,996.96 合计 416,496,213.08 129,460,283.44 类别 本年减少 期末价值 房屋及建筑物: 2,018,401.78 92,925,117.89 通用设备: 2,273,401.23 35,835,840.41 专用设备: 17,274,127.10 370,589,285.44 运输工具: 719,771.44 11,528,296.51 融资租入固定资产: 0 559,856.20 其他: 449,641.89 11,782,756.63 合计 22,735,343.44 523,221,153.08 ③ 固定资产减值准备 类别 期初金额 本期增提 房屋及建筑物: 278,135.07 157,327.20 通用设备: 2,452,743.07 0 专用设备: 14,004,733.35 0 运输工具: 1,693,764.48 0 其他: 596,043.51 0 合计 19,025,419.48 157,327.20 类别 本期减少 期末金额 计提原因 房屋及建筑物: 0 435,462.27 低于预计 通用设备: 279,188.00 2,173,555.07 变现价格 专用设备: 285,780.45 11,718,952.90 运输工具: 18,117.15 1,675,647.33 其他: 20,085.85 575,957.66 合计 2,603,171.45 16,579,575.23 注:减值准备期末数比期初数减少244.58万元的主要原因是固定资产到龄报废. ④ 固定资产净额: 期初价值 本年增加 金额 627,256,106.00 104,671,063.77 本年减少 期末价值 金额 78,792,232.33 653,134,937.44 （13） 工程物资 期末数 期初数 大型设备 1,623,182.80 0 设备零件 979,000.00 0 合计 2,602,182.80 0 （14） 在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 上海汽车地毯 8,197,455.00 123,824.00 6,461,110.11 厂家轿工程 七棉危房改建 2,000,000.00 45,493.00 1,129,601.00 七棉技改工程 13,000,000.00 3,070,111.06 3,515,487.41 荔达缝纫车间 7,000,000.00 1,264,018.00 1,282,991.76 扩建二印设备更新 2,200,000.00 0 1,798,277.59 三线设备更新 6,538,000.00 0 6,226,900.00 36棉设备更新 400,000.00 0 342,171.78 八达新建旭申时装工程 25,000,000.00 1,906,487.07 21,754,046.47 总部膜结构工程 113,000,000.00 3,818,834.25 68,936,550.70 申达科宝设备工程 9,261,423.00 0 5,137,740.00 昆山双虎厂宿 368,000.00 93,985.09 200,636.42 舍工程已完工工程 49,848,091.20 10,176,696.90 40,168,372.60 合计 236,812,969.20 20,499,449.37 156,953,885.84 本期转入固定 本期 工程名称 资产数 其它减少 期末金额 上海汽车地毯 2,831,045.00 42,786.34 3,711,102.77 厂家轿工程 七棉危房改建 1,175,094.00 七棉技改工程 6,207,651.14 377,947.33 荔达缝纫车间 123,829.00 2,423,180.76 扩建二印设备更新 1,798,277.59 三线设备更新 95,900.00 6,131,000.00 36棉设备更新 342,171.78 八达新建旭申时装工程 23,660,533.54 总部膜结构工程 251,007.00 72,504,377.95 申达科宝设备工程 5,137,740.00 昆山双虎厂宿 294,621.51 舍工程已完工工程 50,304,103.47 40,966.03 0 合计 59,813,535.61 83,752.37 117,556,047.23 工程名称 项目进度 资金来源 上海汽车地毯 45.27% 自筹 厂家轿工程 七棉危房改建 59.00% 自筹 七棉技改工程 51.00% 募股 荔达缝纫车间 34.62% 自筹 扩建二印设备更新 81.74% 募股 三线设备更新 93.77% 自筹 36棉设备更新 85.54% 募股 八达新建旭申时装工程 94.64% 募股 总部膜结构工程 82.86% 募股 申达科宝设备工程 55.47% 自筹 昆山双虎厂宿舍工程 80.06% 自筹 已完工工程 100% 自筹 合计 注:上列在建工程成本中资本化利息为零. （15） 无形资产 类别 土地使用权 水电使用权 电脑软件 取得方式 购入 购入 购入 原始金额 30,895,950.27 2,124,199.47 830,418.87 期初数 22,313,430.13 1,864,391.99 733,536.70 本期增加 22,168,572.00 0 0 本期减少 15,342,600.00 0 0 本期摊销额 218,842.86 146,255.88 166,083.72 累计摊销额 1,975,391.00 406,063.36 262,965.89 期末数 28,920,559.27 1,718,136.11 567,452.98 剩余摊销期限 49年9个月 46年1个月 3年5个月 类别 商标权 合计 取得方式 投资入股 原始金额 40,000,000.00 73,850,568.61 期初数 0 24,911,358.82 本期增加 40,000,000.00 62,168,572.00 本期减少 0 15,342,600.00 本期摊销额 2,000,000.00 2,531,182.46 累计摊销额 2,000,000.00 4,644,420.25 期末数 38,000,000.00 69,206,148.36 剩余摊销期限 114个月 注:①本期增加的商标权是指:本公司的控股子公司上海申达科宝新材料有限公司的另一投资方以经大华资产评估有限公司评估(<沪大华资评报(2001)第028号-056号>资产评估书)的科宝品牌,评估值4951.99万元,投资作价4000万元。     ②本期增加的土地使用权22,168,572.00元,是本公司所属控股子公司上海司麦脱印染有限公司的国家股股东以土地使用权入股所形成.评估机构是上海大明资产评估事务所有限公司,采用基准地价系数修正法.     ③本期减少是本公司下属企业上海第七棉纺厂土地使用权变现。     （16） 长期待摊费用 项目                    原始发生额            期初数         本期增加 专用工具摊销         16,292,521.97     12,222,451.33       980,478.64 搬迁装修费用          3,194,075.27      2,296,815.04 财产保险费用             79,092.00         47,046.54 租入固定资产             27,679.28         16,814.32 改良支出 其他                  1,111,236.48        552,134.17       521,180.71 合计                 20,704,605.00     15,135,261.40     1,501,659.35 项目                        本期摊销                       累计摊销额 专用工具摊销            2,283,564.66                     5,373,156.66 搬迁装修费用            1,465,158.68                     2,362,418.91 财产保险费用                9,697.54                        41,743.00 租入固定资产               10,947.96                       103,613.66 改良支出 其他                      736,367.13                     1,295,469.44 合计                    4,505,735.97                     9,176,401.67 项目                              期末数                       剩余摊                                                                销年限 专用工具摊销               10,919,365.31                       1～5年 搬迁装修费用                  831,656.36                       1～5年 财产保险费用                   37,349.00                          1年 租入固定资产                    5,866.36                       1～2年 改良支出 其他                          336,947.75                       1～5年 合计                       12,131,184.78    （17） 短期借款(人民币) 借款类别                          期末数                       期初数 抵押借款                            0                            0 担保借款                  312,170,000.00               304,810,000.00 信用借款                            0                   11,110,000.00 质押借款(注)              195,410,000.00                            0 合计                      507,580,000.00               315,920,000.00       注:系以财政局出口退税核定单质押,取得财政全贴息银行质押贷款.     （18） 应付票据 种类                         期末金额                        期初金额 商业承兑汇票             3,666,738.70                    6,952,432.65 银行承兑汇票                                             1,613,971.20 合计                     3,666,738.70                    8,566,403.85     注: ①没有年内到期的票据.     ②期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据. （19） 应付帐款                           期末数                               期初数 金额              167,342,074.71                       107,623,397.85     ① 帐龄超过3年的大额应付帐款:无     ② 应付持有本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项: 客户名称                                 期末数                期初数 申达(集团)有限公司所属企业           123,372.15            337,560.19 合计                                 123,372.15            337,560.19 （20） 预收帐款                        期末数                                  期初数 金额           168,608,691.35                          112,778,951.71     ① 期末无欠持本公司5%以上表决权股份的股东款项。     ② 超过1年帐龄的大额预收帐款:共二户,计221,850.76元,未支付的原因系债权人未来联系结帐.     （21） 其它应付款                              期末数                            期初数 金额                  88,268,880.27                    130,337,996.81     ① 期末帐龄在3年以上的大额其它应付款: 无     ② 期末应付持本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项: 客户名称                          期末数                    期初数 申达集团有限公司及下属企业       926,260.00                926,260.00     ③ 100万元以上的大额其它应付款: 客户名称                                 期末金额      应付性质与内容 A、上海纺联汽车装饰用品公司          5,350,000.00              暂借款 B、科技开发基金                      2,658,458.42              待用款 C、申星置业有限公司                  2,000,000.00              暂借款 D、上海双虎实业有限公司              1,913,976.31        下岗工人费用 E、压锭费用                          1,092,119.95        压锭补偿费用 （22） 应付工资                                期末数                          期初数 金额                     8,825,621.88                    2,959,896.42     注：无拖欠职工工资。     （23） 应付股利                              期末数                            期初数 金额                  83,825,177.57                     72,347,630.67     期末应付主要股东股利前五名: 投资者名称                           期末金额                期初金额 上海申达(集团)有限公司          30,290,120.00           30,290,120.00 松江仓桥经济联合总公司           7,890,100.33                       0 上海纺织控股(集团)公司           1,289,423.20                       0 中国电力财务有限公司               743,424.00              743,424.00 城市房产有限公司                   696,960.00              696,960.00 投资者名称                                                 未付的原因 上海申达(集团)有限公司                                   已提尚未分配 松江仓桥经济联合总公司                                   已提尚未分配 上海纺织控股(集团)公司                                   已提尚未分配 中国电力财务有限公司                                     已提尚未分配 城市房产有限公司                                         已提尚未分配     （24） 应交税金                                                              期末数 税种                       期初数           溢交税额         欠交税额 (1)增值税           -7,195,879.47       8,904,121.10     5,546,777.04 (2)营业税              189,592.28                          127,165.66 (3)城建税               31,235.37          77,469.22       233,025.59 (4)所得税            3,239,936.61       1,181,453.15     7,237,759.95 (5)个人所得税           50,245.38                          109,447.06 (6)房产税              325,094.65                        1,238,200.20 ⑺土地使用税                 0                             509,917.79 合计                 -3,359,775.18     10,163,043.47    15,002,293.29                                     期末数 税种                                      小计               法定税率 (1)增值税                        -3,357,344.06                    17% (2)营业税                           127,165.66                     5% (3)城建税                           155,556.37                     7% (4)所得税                         6,056,306.80               15%～33% (5)个人所得税                       109,447.06                 5～35% (6)房产税                         1,238,200.20              1.2%～12% ⑺土地使用税                        509,917.79 合计                              4,839,249.82     （25） 其它应交款 项目                          期末金额                       期初金额 1.教育费附加                148,625.71                      58,636.09 2.以工补农                1,793,005.32                     206,754.29 3.其他                      752,412.63                     141,897.70 合计                      2,694,043.66                     407,288.08 项目                               性质                      计缴标准 1.教育费附加                     附加费                    流转税的3% 2.以工补农                       附加费                      收入0.6% 3.其他                           统筹等                      规定标准 合计     （26） 预计负债 期末数                                                         期初数 1,386,114.73                                                        0     注:系未决诉讼     （27） 预提费用 类别                                                           期末数 1.利息                                                     434,956.71 2.租赁费 3.仓储费 合计                                                       434,956.71 类别                     期初数                            预提的理由 1.利息               655,497.13                  12.21～12.31借款利息 2.租赁费              77,000.00 3.仓储费              21,750.00 合计                 754,247.13     （28） 1年内到期的长期负债 借款类别                 贷款银行                                币种 ⑴担保借款             工行普支行                              人民币 (2)担保贷款            建行普支行                              人民币 (3)担保借款            工行普支行                              人民币 (4)担保贷款              农业银行                              人民币 合计 借款类别                      借款金额                       借款期限 ⑴担保借款               49,900,000.00                 2001.4～2003.4 (2)担保贷款               7,750,000.00               98.8.28～03.8.27 (3)担保借款               5,000,000.00             98.12.25～03.12.24 (4)担保贷款              73,800,000.00               98.8.20～2003.12 合计                    136,450,000.00     （29） 长期借款 贷款单位           借款日          期限        到期日          年利率 中国银行         2000.2.1           5年      2005.2.1          6.03% 农业银行        1998.8.20        2～6年        2007.1          3.015% 合计 贷款单位              币种             期末金额              借款条件 中国银行            人民币         3,328,000.00                  担保 农业银行            人民币        58,843,945.00                  担保 合计                人民币        62,171,945.00     （30） 长期应付款 种类                             期限                        初始金额 保证金利息               98.6～2003.6                    9,030,700.50 补偿贸易                          2年                    4,109,695.78 职工安置费                        5年                   30,646,030.24 财政技改项目贷款                  2年                    7,000,000.00 工程项目未结款                 2～3年                    1,524,387.66 科技开发费                     不定期                      412,417.92 合计                                                    52,723,232.10 种类                   期末金额       内容说明 借款条件      应计利息 保证金利息           903,070.05     保证金利息       无            无 补偿贸易           4,109,695.78       补偿贸易       无            无 职工安置费        30,646,030.24     职工安置费       无            无 财政技改项目贷款   5,890,000.00   技改项目贷款       无            无 工程项目未结款        30,353.00       工程欠款       无            无 科技开发费           138,068.13       技开发费       无            无 合计              41,717,217.20     （31） 专项应付款 种类                              期末金额                   内容说明 地方政府扶植基金               8,027,568.00            扶持新产品开发     （32） 其他长期负债 期末数                                                         期初数 1,871,141.50                                             1,952,241.50     其中:子公司待转销汇兑收益1,871,141.50元     （33） 递延税项贷项: 期末数                                                         期初数 27,751.82                                                   34,698.78     注: 系接受捐赠非现金资产未来应交所得税     （34） 股本 期初数金额                                             338,210,865.00 本期增加数                                                          0 本期减少数                                                          0 期末数                                                 338,210,865.00     （35） 资本公积 项目                                 期初数                本期增加数 股本溢价                     510,741,163.09                         0 接收捐赠实物资产准备             894,371.13                         0 股权投资准备                      45,075.70              7,130,242.42 外币资本折算差额               1,173,464.00                         0 其它资本公积                   4,481,244.91              3,316,000.00 合计                         517,335,318.83             10,446,242.42 项目                          本期减少数                   期末数 股本溢价                        0                      510,741,163.09 接收捐赠实物资产准备            0                          894,371.13 股权投资准备                    0                        7,175,318.12 外币资本折算差额                0                        1,173,464.00 其它资本公积                    0                        7,797,244.91 合计                            0                      527,781,561.25 项目                                                   变动原因及依据 股本溢价 接收捐赠实物资产准备 股权投资准备                                           子公司资本溢价 外币资本折算差额 其它资本公积                                                 债务豁免 合计     （36） 盈余公积 项目                           期初数                     本期增加数 法定盈余公积             68,177,794.13                  15,971,179.51 公益金                   30,479,798.99                  14,733,997.47 任意盈余公积            208,698,545.64                  40,371,349.00 合计                    307,356,138.76                  71,076,525.98 项目                          本期减少数                       期末数 法定盈余公积                      0                     84,148,973.64 公益金                            0                     45,213,796.46 任意盈余公积                      0                    249,069,894.64 合计                              0                    378,432,664.74    （37） 未分配利润 期初金额            本期增加数       本期减少数               期末数 29,657,041.69   134,318,442.79   138,718,698.98        25,256,785.50     本报告期利润分配预案:计提10%法定公积金;计提10%法定公益金;计提30%任意公积金;每10股拟派发2元红利。     主营业务收入和成本      ①地区分部报告                                              本年发生额           　                             收入                    成本 国内      上海               1,223,217,579.36        1,105,558,182.04           江苏                 143,880,679.66          138,283,795.01           浙江                 125,444,032.52          114,641,153.47           广东                  61,498,000.65           51,169,195.48           湖北                  62,332,576.47           41,271,760.88           其他省市              96,209,429.10           82,290,449.56           小计               1,712,582,297.76        1,533,214,536.44           日本、韩国           661,498,307.06          589,364,042.26 国际    港、澳、台             529,571,582.22          443,483,977.05         其他亚洲地区           118,076,379.30          109,659,045.67         美国                   398,156,629.98          362,588,362.43         其他美洲地区            37,709,290.74           35,043,435.31         欧洲                   363,827,810.25          335,201,566.01         澳大利亚                55,366,647.20           51,758,876.30         其他各国               128,042,137.80          194,882,021.29         小计                 2,292,248,784.55        2,121,981,326.32 公司内部企业 减： 相互抵销数                     162,437,490.39          162,449,456.20 合计                         3,842,393,591.92        3,492,746,406.56                                                    上年同期数         　                                 收入                  成本 国内    上海                  1,012,753,897.26        889,095,310.26         江苏                     95,241,789.45         89,383,498.12         浙江                     113,009,113.89        102,812,869.96         广东                      34,875,790.18         30,253,763.90         湖北                      29,514,538.96         16,782,743.05         其他省市                  87,480,661.51         81,556,877.64         小计                   1,372,875,791.25      1,209,885,062.93         日本、韩国               658,317,809.01        590,824,826.94 国际    港、澳、台               478,269,892.90        446,695,258.74         其他亚洲地区         美国                     246,412,833.99        226,097,736.30         其他美洲地区              21,791,881.57         17,701,545.40         欧洲                     163,183,449.87        154,101,661.38         澳大利亚                  44,611,342.91         41,379,560.74         其他各国                 392,847,002.32        372,847,362.71         小计                   2,005,434,212.57      1,849,647,952.21 公司内部企业 减： 相互抵销数                       253,076,239.15        253,076,239.15 合计                           3,125,233,764.67      2,806,456,775.99     ②业务分部报表: 项目                                            本年发生额                                      销售收入               销售成本 ⑴棉纺制造业务          343,515,399.53                 291,735,436.68 ⑵印染制造业务          473,823,291.46                 454,706,936.11 ⑶外贸进出口业务      2,292,248,784.55               2,121,981,326.32 ⑷国内贸易              378,372,849.96                 373,004,431.06 ⑸产业用品业务          133,829,634.41                 111,069,050.20 ⑹汽车地毯业务          340,211,140.86                 261,428,143.60 ⑺其他                   42,829,981.54                  41,270,538.79 ⑻减：内部抵销数        162,437,490.39                 162,449,456.20 合计                  3,842,393,591.92               3,492,746,406.56 项目                                           上年同期额                                     销售收入                 销售成本 ⑴棉纺制造业务            403,165,408.71               343,226,067.53 ⑵印染制造业务            251,782,271.47               243,465,057.77 ⑶外贸进出口业务        2,005,434,212.57             1,849,647,952.21 ⑷国内贸易                355,857,428.53               350,064,188.82 ⑸产业用品业务            107,816,743.78                83,140,162.35 ⑹汽车地毯业务            243,572,191.95               185,682,605.72 ⑺其他                     10,681,746.81                 4,306,980.74 ⑻减：内部抵销数          253,076,239.15               253,076,239.15 合计                    3,125,233,764.67             2,806,456,775.99     主营业务收入中前五名的销售总额是502,746,502.36元，占全部销售收入的13.08%。     （38） 主营业务税金及附加 类别              本年发生额       上年发生额                计缴标准 城建税          2,438,916.28     2,253,074.47            流转税5%～7% 教育费附加      1,635,814.61     1,818,035.25                流转税3% 营业税            508,518.29        73,442.57              营业税税法 其他              105,537.96             0                 按规定标准 合计            4,688,787.14     4,144,552.29 （39） 财务费用                    利息支出          减:利息收入           汇兑损失 本年度 1       9,428,359.69         9,063,292.27       2,086,511.38 上年度 2       6,547,776.74        11,029,637.59       2,455,610.87                  减:汇兑收入       手续费及其他                  合计 本年度 1          279,344.55      10,278,768.57         22,451,002.82 上年度 2          317,303.76       8,889,464.62         26,545,910.88     （40） 其他业务利润:低于利润总额的10%。     （41） 投资收益 类别                                                         本年发生 短期投资股票收益                                        58,289,362.89 长期投资股票收益                                           296,616.79 权益法净增加额                                          11,559,524.89 股权投资差额摊销                                         2,750,498.87 长期投资减值准备                                          -398,023.20 联营或合营公司分配来的利润                               5,472,146.00 合计                                                    77,970,126.24 类别                              上年发生额             投资收益汇回                                                          有否重大限制 短期投资股票收益                  78,413,078.70              无 长期投资股票收益                           0                 无 权益法净增加额                    15,913,526.64              有 股权投资差额摊销                   2,697,471.52              无 长期投资减值准备                  -5,143,536.80              无 联营或合营公司分配来的利润           315,314.00              无 合计                              92,195,854.06     注：A.权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。     B.在投资收益中短期投资收益超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本72308.22万元，累计收入金额78137.15万元，累计投资收益5828.93万元。     （42） 补贴收入 类别                  本年发生额                       上年发生额 出口商品贴息           10,266,623.25                     6,535,979.38 新产品退税                252,000.00                             0 地方财政补贴            1,231,253.40                             0 合计                   11,749,876.65                     6,535,979.38 类别                        来源                         依据说明                                                            沪经贸财字 出口商品贴息            外经贸委下拨                                                        (2001)第1016号 新产品退税                  财政下拨 地方财政补贴                财政下拨 合计     （43） 营业外收入营业外支出对利润总额的影响:均低于10%。     （44） 支付的其它与经营活动有关的现金: 本期金额                                                     上年金额 233,666,557.79                                         220,443,333.50     其中:本年主要支付内容: 内容                                                             金额 ①运输费                                                15,335,953.80 ②配额费                                                13,705,925.49 ③出口手续费                                             8,268,988.73 ④中介费                                                 3,022,659.52 ⑤装卸费                                                15,934,954.84 ⑥办公费                                                 8,747,089.99 ⑦营业费用                                              13,079,363.38 ⑧管理费用                                              41,049,436.64 ⑨企业往来                                              97,679,112.11 ⑩差旅费                                                 6,568,392.27 （45） 支付的其他与筹资活动有关的现金: 本期金额                                                     上年金额 853,007.51                                               5,644,706.54 （46） 支付的其他与投资活动有关的现金: 本期金额                                                     上年金额 141,155.16                                                          0     6、母公司会计报表主要项目注释：     （1） 母公司应收帐款     ① 帐龄分析 项目                    1年以内          1～2年          2～3年 期末数 a.应收金额      151,073,653.18   9,026,394.75    5,551,656.97        b.所占比例               86.10%          5.14%           3.16%        c.坏帐准备金额    7,388,573.01     902,639.48    1,110,331.40        d.坏帐准备金计提比例     5%            10%             20% 期初数 a.应收金额       147,006,373.68   5,027,982.39   8,288,640.08        b.所占比例                89.84%          3.07%          5.07%        c.坏帐准备金额     7,350,318.68     502,798.24   1,657,728.01        d.坏帐准备金计提比例      5%             10%             20% 项目                          3年以上                    合计 期末数 a.应收金额           9,821,108.39          175,472,813.29        b.所占比例                   5.60%                 100.00%        c.坏帐准备金额       5,496,545.95           14,898,089.84        d.坏帐准备金计提比例        55.97%                   8.49% 期初数       a.应收金额     3,316,923.23          163,639,919.38              b.所占比例             2.02%                 100%              c.坏帐准备金额 2,615,695.14            12,126,540.07         d.坏帐准备金计提比例       78.86%                    7.41%     注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ② 其中：期末应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款 客户单位                          金额                      发生日期 a. 上海第四制线厂           222,854.75                         97.10 b. 上海申达集团公司         429,346.96                       2002.12 合计                        652,201.71 客户单位                               欠款原因          预计回收日期 a. 上海第四制线厂                      资金困难            2003年12月 b. 上海申达集团公司              代理出口款未到             2003年1月 合计     ③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2002年内收回或部分收回的情况: 客户名称                    帐龄             应收金额    计提坏帐准备 珠海凯华制衣有限公司         5年           160,660.90      160,660.90 江苏海门三星绣品厂          52个            62,205.76       37,323.46                               月 客户名称                    02年收回金额                     原因说明 珠海凯华制衣有限公司          160,660.90           按规定计提完全合理 江苏海门三星绣品厂             10,104.02           按规定计提完全合理     ④ 本年度实际冲销的应收帐款:无     ⑤ 期末应收帐款前5名金额合计为23,398,347.62元，占全部应收帐款的13.33%。     （2） 母公司其它应收款     ① 帐龄分析                 项目         1年以内          1～2年        2～3年             a.应收金额     6,178,866.15      308,697.72    883,396.50 期          b.所占比例            82.68%           4.13%        11.82% 末      c.坏帐准备金额       308,353.22       30,869.77    176,679.30 数    d.坏帐准备金计提                              10%           20%                                      5%                   比例             a.应收金额    13,697,793.23    1,838,709.99    165,300.00 期          b.所占比例            87.08%          11.69%         1.05% 初      c.坏帐准备金额       684,889.66      183,871.00     33,060.00 数    d.坏帐准备金计提               5%             10%           20%                   比例               项目                   3年以上                   合计             a.应收金额             102,400.00           7,473,360.37 期          b.所占比例                   1.37%                100.00% 末      c.坏帐准备金额              62,000.00             577,902.29 数    d.坏帐准备金计提                  60.55%                  7.73%                   比例             a.应收金额              28,350.00          15,730,153.22 期          b.所占比例                   0.18%                100% 初      c.坏帐准备金额               4,465.72             906,286.38 数    d.坏帐准备金计提                  15.95%%                 5.76%                   比例     注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ② 其中: 期末应收持有我司44.78%股份的申达集团及下属企业的款项:无     ③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2002年内收回或部分收回的情况:无     ④ 本年度实际冲销的其他应收款:无     ⑤ 期末金额较大的其它应收款 项目                        金额      坏帐准备                性质 吴江申达制衣有限公司   2,870,517.67    143,525.88        加工点暂借款 合计                   2,870,517.67    143,525.88     ⑥ 期末其它应收款前5名金额合计为5,317,878.48元，占全部其它应收款的71.16%。     （3） 母公司长期投资     ① 长期投资 项目                             期初数                      本期增加 长期股权投资             318,760,635.50                164,629,394.73 长期债权投资                       0                             0 长期投资减值准备          -7,150,016.80                   -398,023.20 合计                     311,610,618.70                164,231,371.53 项目                            本期减少                       期末数 长期股权投资               26,666,972.47               456,723,057.76 长期债权投资                        0                            0 长期投资减值准备                    0                   -7,548,040.00 合计                       26,666,972.47               449,175,017.76     ② 长期股权投资     a) 股票投资: 公司名称     股份性质        股票数量        占股比例         初始投资额 ST同达         法人股           63万           小于1%         984,000.00 东方明珠       法人股           12万           小于1%         510,000.00 第一医药       法人股           56.628万       小于1%       1,230,000.00 龙头股份       法人股          240万           小于1%       7,600,000.00 ST中纺         法人股           171.6万        小于1%       3,800,000.00 中百一店       法人股           153.7536万     小于1%       3,560,000.00 氯碱化工       法人股            22万          小于1%       1,080,000.00 ST棱光         法人股            54.648万      小于1%         440,000.00 白猫股份       法人股            14.52万       小于1%         566,000.00 丰华股份       法人股            20.88万       小于1%         550,000.00 豫园商城       法人股            24.2242万     小于1%         800,000.00 ST嘉宝         法人股            25.4592万     小于1%         500,000.00 永生数据       法人股            36.501万      小于1%       1,440,000.00 爱建股份       法人股             8.712万      小于1%         350,000.00 申能股份       法人股            50万          小于1%       1,400,500.00 广电股份       法人股             5.5万        小于1%         240,000.00 ST海泰         法人股             5万          小于1%          90,000.00 原水股份       法人股            25万          小于1%         690,000.00 长江开发       法人股            50万          小于1%         700,000.00 合计 公司名称          期末余额             期末市价             减值准备 ST同达        1,034,400.00                19.92       1，034，400.00 东方明珠        530,000.00                15.43                 0 第一医药      1,406,280.00                 8.13         1,406,280.00 龙头股份      7,800,000.00                 6.54                 0 ST中纺        4,190,000.00                 9.57         3,949,760.00 中百一店      5,567,392.00                 7.10                 0 氯碱化工      1,100,000.00                10.80                 0 ST棱光          557,400.00                 6.10          557，400.00 白猫股份        600,200.00                13.55          600，200.00 丰华股份        755,244.40                 8.30                 0 豫园商城        873,030.00                 8.10                 0 ST嘉宝          707,440.00                 5.57                 0 永生数据      1,517,400.00                13.25                 0 爱建股份        379,200.00                 9.01                 0 申能股份      1,400,500.00                 9.85                 0 广电股份        245,000.00                10.83                 0 ST海泰           90,000.00                 9.84                 0 原水股份        690,000.00                 6.68                 0 长江开发        700,000.00                                      0 合计         30,143,486.40        88,833,931.34         7,548,040.00 公司名称                       期末余额                     期末市价 ST同达                     1,034,400.00                        19.92 东方明珠                     530,000.00                        15.43 第一医药                   1,406,280.00                         8.13 龙头股份                   7,800,000.00                         6.54 ST中纺                     4,190,000.00                         9.57 中百一店                   5,567,392.00                         7.10 氯碱化工                   1,100,000.00                        10.80 ST棱光                       557,400.00                         6.10 白猫股份                     600,200.00                        13.55 丰华股份                     755,244.40                         8.30 豫园商城                     873,030.00                         8.10 ST嘉宝                       707,440.00                         5.57 永生数据                   1,517,400.00                        13.25 爱建股份                     379,200.00                         9.01 申能股份                   1,400,500.00                         9.85 广电股份                     245,000.00                        10.83 ST海泰                        90,000.00                         9.84 原水股份                     690,000.00                         6.68 长江开发                     700,000.00 合计                      30,143,486.40                88,833,931.34 公司名称                            减值准备                     备注 ST同达                        1，034，400.00                       ST 东方明珠                                0 第一医药                        1,406,280.00 龙头股份                                0 ST中纺                          3,949,760.00                       ST 中百一店                               0 氯碱化工                               0 ST棱光                           557，400.00                       ST 白猫股份                         600，200.00 丰华股份                                0 豫园商城                                0 ST嘉宝                                  0 永生数据                                0 爱建股份                                0 申能股份                                0 广电股份                                0 ST海泰                                  0 原水股份                                0 长江开发                                0 合计                            7,548,040.00     b）对权益法核算的子公司股权投资              投资                                         以往投资 公司名称     比例       原始投资金额                         期初余额                                             额                 % 上海伊达             72.73       1,110,489.64                     1,151,439.64 服装公司 上海申达                90       5,163,660.00                     5,282,235.24 贸易公司 上海申达 投资有限      100      40,000,000.00                                0 公司 上海汽车                60      79,252,635.33                   133,219,933.22 地毯总厂 江苏中联 地毯有限       10       1,700,000.00                     2,593,966.67 公司 上海申达 投资管理      100                         1,000,000.00 有限公司 昆山双虎 棉纺有限    73.33       4,400,000.00                     4,457,685.73 公司 上海美东 针织有限       75       4,158,164.00                     4,812,221.65 公司 上海藤岛 染织品有       55       4,197,524.00                     4,537,715.78 限公司 上海澳门               100       7,354,767.15                     7,221,172.97 商务城 上海荔达 制衣有限      100       4,500,000.00   11,500,000.00    15,144,642.54 公司 上海申达 无纺布制             58.82       2,000,000.00                     2,040,526.95 造有限公 司 上海申达 科宝新材             60.87      70,000,000.00 料有限公 司 上海司麦 脱印染有    58.21      28,800,351.06 限公司 洪都拉斯 天齐工业    91.08       8,124,004.00                     8,124,004.00 园 澳门申达 制衣有限      100       2,067,895.08 公司 合计                  263,829,490.26   11,500,000.00   188,585,544.39              投资                                       以往投资 公司名称     比例     原始投资金额                      期初余额                                             额                 % 上海伊达             72.73      1,110,489.64                  1,151,439.64 服装公司 上海申达                90      5,163,660.00                  5,282,235.24 贸易公司 上海申达 投资有限      100     40,000,000.00                             0 公司 上海汽车                60     79,252,635.33                133,219,933.22 地毯总厂 江苏中联 地毯有限       10      1,700,000.00                  2,593,966.67 公司 上海申达 投资管理     100                        1,000,000.00 有限公司 昆山双虎 棉纺有限      73.33    4,400,000.00                     4,457,685.73 公司 上海美东 针织有限       75      4,158,164.00                     4,812,221.65 公司 上海藤岛 染织品有       55      4,197,524.00                     4,537,715.78 限公司 上海澳门               100      7,354,767.15                     7,221,172.97 商务城 上海荔达 制衣有限      100      4,500,000.00    11,500,000.00   15,144,642.54 公司 上海申达 无纺布制             58.82      2,000,000.00                     2,040,526.95 造有限公 司 上海申达 科宝新材             60.87     70,000,000.00 料有限公 司 上海司麦 脱印染有    58.21     28,800,351.06 限公司 洪都拉斯 天齐工业       91.08   8,124,004.00                     8,124,004.00 园 澳门申达 制衣有限      100      2,067,895.08 公司 合计                 263,829,490.26    11,500,000.00  188,585,544.39                   本期投资数                                             本期权益        累计权益 公司名称                                               增加额           增减额 上海伊达                                             7,467.49        48,417.49 服装公司 上海申达                                  274,089.11       392,664.35 贸易公司 上海申达 投资有限                                  174,121.72       174,121.72                    40,000,000.00 公司 上海汽车                                         2,219,041.42    56,186,339.31 地毯总厂 江苏中联 地毯有限                                  148,653.29     1,042,601.96 公司 上海申达 投资管理                                   -4,683.26        -4,683.26                     1,000,000.00 有限公司 昆山双虎 棉纺有限                                   -8,568.66        49,117.07 公司 上海美东 针织有限                                 -115,351.49       538,706.16 公司 上海藤岛 染织品有                                 -194,122.14       146,069.64 限公司 上海澳门                                           -88,112.69      -221,706.87 商务城 上海荔达 制衣有限                                   15,254.23      -840,103.23 公司 上海申达 无纺布制                                   74,997.47       115,524.42 造有限公 司 上海申达 科宝新材                                           455,377.88       455,377.88 料有限公           70,000,000.00 司 上海司麦 脱印染有                                7,954,520.27     7,954,520.27                    28,800,351.06 限公司 洪都拉斯 天齐工业                                           0                                                                     0 园 澳门申达 制衣有限                                    6,250.54         6,250.54                     2,067,895.08 公司 合计              141,868,246.14       10,918,917.18    66,043,217.45                         本期投资数                         其中本年分                           年末帐面 公司名称                                   得红利                         金额 上海伊达                                        0                 1,158,907.13 服装公司 上海申达                       34,449.49                 5,556,324.35 贸易公司 上海申达 投资有限                               0                40,174,121.72 公司 上海汽车                                                        135,438,974.64 地毯总厂 江苏中联 地毯有限                      394,136.17                 2,742,601.96 公司 上海申达 投资管理                               0                   995,316.74 有限公司 昆山双虎 棉纺有限                        9,660.41                 4,449,117.07 公司 上海美东 针织有限                      525,000.00                 4,696,870.16 公司 上海藤岛 染织品有                      354,440.54                 4,343,593.64 限公司 上海澳门                               102,280.15                 7,133,060.28 商务城 上海荔达 制衣有限                               0                15,159,896.77 公司 上海申达 无纺布制                       36,474.25                 2,115,524.42 造有限公 司 上海申达 科宝新材                                        0                70,455,377.88 料有限公 司 上海司麦 脱印染有                               0                36,754,871.33 限公司 洪都拉斯 天齐工业                               0                 8,124,004.00 园 澳门申达 制衣有限                               0                 2,074,145.62 公司 合计                        1,456,441.01               341,372,707.71     （C）对权益法核算的联营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资             老华昌纱线有     新华昌纱线厂         上海金熊造纸 公司名称               限公司厂         有限公司         网毯有限公司 占被投资                             45%              45%               32.32% 比例 原始投资金                   11,889,318.32     9,699,221.70        10,500,000.00 额 以往追加                               0                0        1,000,000.000 投资额                    21,526,079.4 期初余额                           23,299,508.52        11,942,346.89                               0 当年投资 额 当年权益                     -875,430.72       191,330.54           253,705.06 净增加额 累计权益                    8,761,330.36    13,791,617.36           696,051.95 净增加额 当年分得                    2,374,065.00     1,426,725.00           349,146.87 红利 期末余额          20,650,648.68    23,490,839.06        12,196,051.95 被投资                                                   吴江申达制衣                          奥博实业公司 公司名称                                                     有限公司 占被投资                                46.91%                           38.5% 比例 原始投资金                          1,576,559.00                      880,000.00 额 以往追加                          1,000,000.00                      205,195.17 投资额 期初余额                 2,679,438.84                    1,089,532.75 当年投资 额 当年权益                             13,218.24                        4,738.95 净增加额 累计权益                            116,098.08                        9,076.53 净增加额 当年分得                                     0                               0 红利 期末余额                 2,692,657.08                    1,094,271.70 被投资                     上海火炬贸                            合计 公司名称                       易公司 占被投资                                   40% 比例 原始投资金                                               34,745,099.0                            200,000.00 额                                                                  2 以往追加                                                    2,205,195                                     0 投资额                                                            .17 期初余额                   186,833.27                   60,723,739.67 当年投资 额 当年权益                              2,457.69                     -409,980.24 净增加额 累计权益                            -10,709.04                   23,363,465.24 净增加额 当年分得                                     0                    4,149,936.87 红利 期末余额                   189,290.96                   60,313,759.43     （D）对合营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资        投资                    期初    本期追加投资    本期权                       原始投资金额 公司名称      比例                    余额              额    益增加 上海邮申货     50%    4,138,600.00       0    4,138,600.00         0 运有限公司 被投资                    累计权         本期分                                                              期末余额 公司名称                  益增加         得红利 上海邮申货                     0              0          4,138,600.00 运有限公司     （E）成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（以下投资均不能随意变现） 被投资公司名称占            投资比例      投资期限         投资金额 江西森林公路                逐年递减    99.7～06.9    30,700,000.00 中纺联进出口公司               6.03%        无约定     3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司          13.33%        无约定     4,000,000.00 上海银行                          1%        无约定     1,071,200.00 申银万国证券公司               0.02%        无约定       400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司       0.02%        无约定        11,502.00 上海火炬环保用品厂             4.79%        无约定       100,000.00 吴江申盛线厂                  16.67%        无约定       500,000.00 上海华文企业发展股份公司        2.5%        无约定       500,000.00 合计 被投资公司名称占                 当年分得利润                期末余额 江西森林公路                     4,040,000.00           24,240,000.00 中纺联进出口公司                   291,288.00            3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司                                     4,000,000.00 上海银行                           107,120.00            1,071,200.00 申银万国证券公司                            0              400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司                    0               11,502.00 上海火炬环保用品厂                          0              100,000.00 吴江申盛线厂                        50,000.00              500,000.00 上海华文企业发展股份公司            60,000.00              500,000.00 合计                             4,548,408.00           34,463,800.00    （F）股权投资差额(贷差) 被投资                           摊销      摊销                      初始金额                                期初余额 公司名称                         期限      方法 上海汽车地毯                       10                  9,835,963.03            直线法          6,393,375.98 总厂                               年 江苏中联地毯                       10                    286,712.60            直线法            246,095.00 有限公司                           年 上海老华昌纱                       10                  3,670,786.76            直线法          2,386,011.38 线厂有限公司                       年 上海新华昌纱                       10                 10,407,198.39            直线法          6,764,678.95 线厂有限公司                       年 吴江申达                           10                    205,195.17            直线法            184,675.65 制衣公司                           年 上海司麦脱印                       10                    810,521.21            直线法                     0 染有限公司                         年 澳门申达制衣                       10                   -583,604.92            直线法                     0 有限公司                           年 合计            24,632,772.24                           15,974,836.96 被投资                                                            本期摊销额 公司名称                   本期增加 上海汽车地毯                                               983,596.32 总厂 江苏中联地毯                                                28,671.24 有限公司 上海老华昌纱                                               367,078.68 线厂有限公司 上海新华昌纱                                                          1,040,719.84 线厂有限公司 吴江申达                                                             20,519.52 制衣公司 上海司麦脱印             810,521.21                                                             81,052.12 染有限公司 澳门申达制衣            -583,604.92                                                            -29,180.25 有限公司 合计                     226,916.29                      2,492,457.47 被投资                                                           形成                                 期末余额 公司名称                                                         原因 上海汽车地毯                             5,409,779.66                     资产重组 总厂 江苏中联地毯                               217,423.76                         收购 有限公司 上海老华昌纱                                                 成本法改                             2,018,932.70 线厂有限公司                                                   权益法 上海新华昌纱                                                 成本法改                             5,723,959.11 线厂有限公司                                                   权益法 吴江申达                                                     成本法改                               164,156.13 制衣公司                                                       权益法 上海司麦脱印                               729,469.09                       新收购 染有限公司 澳门申达制衣                              -554,424.67                       新收购 有限公司 合计                       13,709,295.78     ③ 长期投资减值准备 类别                         期初金额                    本期增减变动 法人股票投资             7,150,016.80                      398,023.20 类别                         期末余额                        计提原因 法人股票投资             7,548,040.00                成本高于净资产值     （4） 母公司主营业务收入和成本 项目                                          本年数                           销售收入                           销售成本 纱线                   308,492,209.74                  261,447,064.58 印染布                 197,769,081.72                  201,217,284.47 外销                 2,292,248,784.55                2,121,981,326.32 内销                   311,783,941.90                  306,984,435.66 产业用布                49,010,971.53                   38,844,958.18 其他 合计                 3,159,304,989.44                2,930,475,069.21 项目                                      上年数                             销售收入                   销售成本 纱线                     321,412,147.86                267,192,005.76 印染布                   251,782,271.47                243,465,057.77 外销                   2,005,434,212.57              1,850,477,333.99 内销                     341,988,388.79                335,892,762.96 产业用布                  49,291,848.08                 39,775,645.17 其他                       9,072,979.07                  3,555,068.90 合计                   2,978,981,847.84              2,740,357,874.55     （5） 母公司投资收益 类别                                                           本年数 短期投资股票收益                                        58,289,362.89 长期投资股票收益                                           295,945.01 权益法净增加额                                          23,907,079.56 股权投资差额摊销                                         2,492,457.47 长期投资减值准备                                          -398,023.20 债权投资收益                                                        0 联营或合营公司分配来的利润                               5,189,506.00 合计                                                    89,776,327.73 类别                                     上年数         投资收益汇回                                                          有否重大限制 短期投资股票收益                  78,357,721.33                    无 长期投资股票收益                      32,674.00                    无 权益法净增加额                    17,850,233.88                    有 股权投资差额摊销                   2,439,430.12                    无 长期投资减值准备                  -5,143,536.80                    无 债权投资收益                                  0                    无 联营或合营公司分配来的利润         7,750,851.00                    无 合计                             101,287,373.53     注:A.权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。     B.在投资收益中短期投资收益超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本72308.22万元，累计收入金额78137.15万元，累计投资收益5828.93万元     7、关联方关系及其交易     （1） 存在控制关系的关联方 企业名称                                     注册地          主营业务                                        上海浦东南路 上海申达(集团)有限公司                                     纺织制造业                                              3888号                                          上海外高桥 上海申达贸易有限公司                                             贸易                                     富达西一路127号 上海伊达服装                                      上海余姚路55号        制造、贸易 有限公司 上海汽车地毯总厂                上海松江松蒸路189号          地毯生产                                          江苏太仓市 江苏中联地毯有限公司                                         地毯生产                                        体育西路18号 昆山双虎棉纺                         江苏昆山陆扬镇                                                            加工涤纶线 有限公司                               友谊南路93号 上海美东针织有限公司                上海新川路711号            针织布 上海申达无纺布制造有限公司      上海浦东乳山路102号        纺织制造业 上海荔达制衣有限公司             上海浦东六团储店村        制造、加工                                                            办公房、客 上海澳门商务城                      上海澳门路326号                                                                房租赁 上海藤岛染织                               上海制造局路147弄15号          纺织染色 有限公司 上海司麦脱印染有限公司              上海河间路640号          印染漂白 上海申达投资有限公司             上海浦东南路3888号      高新技术投资 上海申达投资管理有限公司         上海浦东南路3888号          投资管理                                浦东唐镇金丰路358号6 上海申达科宝新材料有限公司          幢                     制造膜材料 企业名称                      与本企业关系       经济性质    法人代表 上海申达(集团)有限公司              母公司       国有独资      席时平 上海申达贸易有限公司            控股子公司         股份制      姚希毅 上海伊达服装                                 控股子公司       中外合资      张惠民 有限公司 上海汽车地毯总厂                控股子公司       国集联营      刘福根 江苏中联地毯有限公司            控股子公司       国集联营      刘福根 昆山双虎棉纺                                 控股子公司   有限责任公司      许民钢 有限公司 上海美东针织有限公司            控股子公司       中外合资      赵德华 上海申达无纺布制造有限公司      控股子公司   有限责任公司        胡淳 上海荔达制衣有限公司            控股子公司       国内合资      姚希毅 上海澳门商务城                  全资子公司         股份制      龚善根 上海藤岛染织                                 控股子公司       中外合资    藤原纯久 有限公司 上海司麦脱印染有限公司          控股子公司   有限责任公司      吴青葆 上海申达投资有限公司            全资子公司   有限责任公司      席时平 上海申达投资管理有限公司        全资子公司   有限责任公司      安秀清 上海申达科宝新材料有限公司      控股子公司   有限责任公司       胡淳     （2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 元) 企业名称                                  年初数           本年增加数 上海申达(集团)有限公司            882,431,599.60 上海申达贸易有限公司                5,737,400.00 上海伊达服装有限公司                1,526,866.00 上海汽车地毯总厂                  106,865,398.56 江苏中联地毯有限公司               16,000,000.00 昆山双虎棉纺有限公司                6,000,000.00 上海美东针织有限公司                4,442,000.00 上海申达无纺布制造有限公司          3,400,000.00 上海荔达制衣有限公司               16,000,000.00 上海澳门商务城                      5,000,000.00 上海藤岛染织有限公司                7,399,628.00 上海司麦脱印染有限公司                                  44,668,640.00 上海申达投资有限公司                                    40,000,000.00 上海申达投资管理有限公司                                 1,000,000.00 上海申达科宝新材料有限公司                             115,000,000.00 企业名称                       本年减少数                      年末数 上海申达(集团)有限公司                                 882,431,599.60 上海申达贸易有限公司                                     5,737,400.00 上海伊达服装有限公司                                     1,526,866.00 上海汽车地毯总厂                                       106,865,398.56 江苏中联地毯有限公司                                    16,000,000.00 昆山双虎棉纺有限公司                                     6,000,000.00 上海美东针织有限公司                                     4,442,000.00 上海申达无纺布制造有限公司                               3,400,000.00 上海荔达制衣有限公司                                    16,000,000.00 上海澳门商务城                                           5,000,000.00 上海藤岛染织有限公司                                     7,399,628.00 上海司麦脱印染有限公司                                  44,668,640.00 上海申达投资有限公司                                    40,000,000.00 上海申达投资管理有限公司                                 1,000,000.00 上海申达科宝新材料有限公司                             115,000,000.00     （3） 存在控制关系的关联方权益及其变化(单位:元) 企业                         年初数                   本年增加 名称                           金额         %             金额           % 上海申达(集 团)有限公司 上海申达贸易                   5,282,235.24     90.00       274,089.11          90 公司有限 上海伊达服装                   1,151,439.64     72.73         7,467.49       72.73 有限公司 上海汽车地毯                 133,219,933.22     60.00     2,219,041.42       60.00 总厂 江苏中联地毯                  16,601,386.71     64.00     1,486,352.87       64.00 有限公司 昆山双虎棉纺                   4,457,685.72     73.33         1,091.75       73.33 有限公司 上海美东针织                   4,812,221.65     75.00       701,198.01       75.00 有限公司 上海申达无纺 布制造有限公      2,040,526.95     58.82       189,501.93       58.82 司 上海荔达制衣                  15,144,642.54       100        15,254.23      100.00 有限公司 上海澳门商务                   7,221,172.97       100        14,167.46         100 城 上海藤岛染织                   4,537,715.78     55.00       281,851.45       55.00 有限公司 上海司麦脱印                                             36,754,871.33       58.21 染有限公司 上海申达投资                                             40,174,121.72      100.00 有限公司 上海申达投资                                              1,000,000.00         100 管理有限公司 上海申达科宝 新材料有限公                                70,455,377.88       60.87 司 企业                        本年减少                    年末数 名称                            金额       %              金额           % 上海申达(集 团)有限公司 上海申达贸易                                              5,556,324.35          90 公司有限 上海伊达服装                                              1,158,907.13       72.73 有限公司 上海汽车地毯                                            135,438,974.64       60.00 总厂 江苏中联地毯                                             18,087,739.58       64.00 有限公司 昆山双虎棉纺                        9,660.41   73.33      4,449,117.07       73.33 有限公司 上海美东针织                      855,000.00   75.00      4,658,419.66       75.00 有限公司 上海申达无纺 布制造有限公          62,006.22   58.82      2,168,022.66       58.82 司 上海荔达制衣                                             15,159,896.77       100.0 有限公司 上海澳门商务                      102,280.15     100      7,133,060.28       100.0 城 上海藤岛染织                      634,800.79   55.00      4,184,766.44       55.00 有限公司 上海司麦脱印                                             36,754,871.33       58.21 染有限公司 上海申达投资                                             40,174,121.72      100.00 有限公司 上海申达投资                      100.0                        4,683.26                995,316.74      100.00 管理有限公司                          0 上海申达科宝 新材料有限公                                70,455,377.88       60.87 司     （4） 不存在控制关系的关联方关系的性质:(发生关联交易的填) 企业名称                               与本企业的关系    关联交易类型 上海申达(集团)有限公司下属公司         同一控股母公司        货物买卖 上海火炬贸易公司                    参股40%的联营企业        货物买卖 上海火炬环保用品厂                    参股4.79%的企业        货物买卖 上海第四制线厂                     控股母公司下属企业        货物买卖 吴江申达制衣有限公司              参股38.5%的联营公司        货物买卖 上海奥博实业有限公司             参股46.91%的联营公司        货物买卖 （5） 关联交易(指货物买卖) 企业名称                   交易                 交易           占收入                            内容                 金额             比例 上海申达集团及所属企业     棉纱         6,700,681.00          小于1‰ 火炬贸易公司                 布            69,057.16          小于1‰ 火炬环保用品厂               布         1,939,876.85          小于1‰ 上海奥博实业有限公司         布         1,426,568.14          小于1‰ 合计                                   10,136,183.15          小于1‰ 企业名称                             未结算                    占交易                                      的金额                  金额比例 上海申达集团及所属企业           429,346.96                     6.41% 火炬贸易公司                     309,437.45                   100.00% 火炬环保用品厂                   185,950.15                     9.59% 上海奥博实业有限公司              77,900.83                     5.46% 合计                           1,002,635.39                     9.89% 企业名称                               定价                  说明价格                                        政策                  的公允性 上海申达集团及所属企业             市场价格                      公允 火炬贸易公司                       市场价格                      公允 火炬环保用品厂                     市场价格                      公允 上海奥博实业有限公司               市场价格                      公允 合计     （6） 关联交易(租赁):     ① 公司下属上海第三十六棉纺厂与上海美东针织有限公司订有资产租赁协议，上海第三十六棉纺厂全年收取20万元租赁费；     ② 公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）“康桥新厂区固定资产(厂房、制线设备)”,七棉每年支付租金50万元，租期2001.11～2005.12.31日。     ③ 公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业__上海缆绳厂租用厂房,每年支付租金72万元.     （7） 与关联方之间应收应付款项余额表:     (单位:元) 项目                                                年末余额 关联企业名称                                    本年             上年 一、应收帐款 1.上海第四制线厂制线分厂                  222,854.75       222,854.75 2.上海申达(集团)有限公司及所属企业        429,346.96       590,945.50 3.上海火炬贸易公司                        309,437.45       228,640.57 4.上海火炬环保用品厂                      185,950.15       265,560.08 小计                                    1,147,589.31     1,308,000.90 二、应收票据 1. 上海火炬环保用品厂                      40,000.00                0 小计                                       40,000.00 三、其它应收款 1、吴江申达制衣有限公司                 2,870,517.67     2,857,261.15 小计                                    2,870,517.67     2,857,261.15 四、应付帐款 1.上海奥博实业有限公司                     77,900.83 2、上海申达（集团）有限公司下属企业       123,372.15       337,560.19 小计                                      201,272.98       337,560.19 五、其它应付款 1.上海申达(集团)有限公司及下属企业        926,260.00       926,260.00 小计                                      926,260.00       926,260.00 项目                                 占全部应收(付)   款项余额的比重 关联企业名称                                   本年             上年 一、应收帐款 1.上海第四制线厂制线分厂                      0.09%            0.12% 2.上海申达(集团)有限公司及所属企业            0.18%            0.32% 3.上海火炬贸易公司                            0.13%            0.13% 4.上海火炬环保用品厂                          0.08%            0.15% 小计                                          0.48%            0.72% 二、应收票据 1. 上海火炬环保用品厂                         1.31% 小计                                          1.31% 三、其它应收款 1、吴江申达制衣有限公司                      10.68%           13.30% 小计                                         10.68%           13.30% 四、应付帐款 1.上海奥博实业有限公司                        0.05% 2、上海申达（集团）有限公司下属企业           0.07%            0.31% 小计                                          0.12%            0.31% 五、其它应付款 1.上海申达(集团)有限公司及下属企业            1.05%            0.71% 小计     8、或有事项     ① 对外提供贷款担保 单位                                            金额       最迟到期日 上海海立(集团)有限公司                 70,000,000.00        2003年6月 上海针织厂                              1,300,000.00        2003年4月 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司        8,500,000.00        2003年8月 上海联吉合纤有限公司                  155,000,000.00       2005年12月 合计（人民币）                        234,800,000.00     第一项系本公司为互相担保单位出具的担保，后三项是本公司控股企业--上海汽车地毯总厂为其业务关系单位出具的担保。     ② 票据贴现:     子公司江苏中联地毯有限公司将神龙汽车有限公司669万商业承兑票据贴现，其中: 日期                           金额        备注                  日期 02.7.10～03.1.10         820,000.00      无风险     02.10.16～03.4.16 02.8.14-03.02.14       1,000,000.00      无风险     02.11.20～03.5.20 02.9.23～03.3.23       1,160,000.00      无风险     02.12.12～03.6.12 日期                                  金额                       备注 02.7.10～03.1.10              1,280,000.00                     无风险 02.8.14-03.02.14                630,000.00                     无风险 02.9.23～03.3.23              1,800,000.00                     无风险     9、承诺事项     本公司无需披露的重大承诺事项。     10、资产负债表日后事项:     2003年3月27日公司四届十三次董事会通过了2002年度利润分配预案(详见本报告相关章节),除此之外无需披露的其他资产负债表日后事项。     11、补充资料     §1.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目注释：     1、 短期投资: 期末5221.4万元，比期初增加1222.2万元，增加率达30.55%，主要是因为增加了网下申购“中国联通”所致。     2、 应收票据: 期末303.6万元，比期初增加78.8万，增加率达35.04%，系正常的结算方式变化。     3、 应收帐款: 期末2.16亿，比期初增加5059万元，增加率达30.44%，主要原因是:a.新增二个投资单位，导致应收帐款增加3200万；b.销售收入上升22.6%，导致应收帐款相应上升。总的来看，应收帐款处于正常低风险范畴。     4、 应收补贴款: 期末3.07亿，比期初增加1.6亿，增长率达108.36%。主要原因是: 已核定的退税款1.95亿元因财政暂时无资金可退只能采用公司凭财政核定数额向银行质押贷款(利息全部由财政支付)办法，虽然解决了经营活动的资金问题，但在会计处理上却仍只能挂在“应收补贴款”上。     5、 待摊费用: 期末109.43万元，比期初增加了51.43万，增长率达88.67%，主要原因是:a.新增二个投资单位增加了16万元；b.固定资产保险费增加了37万元。     6、 工程物资:期末260.22万元,比期初增加了100%,系购入尚未安装的机器设备.     7、 在建工程: 期末1.17亿元，比期初增加9705.7万元，增长率达373.4%，主要原因是新增的膜结构项目、旭申时装厂项目等，详见“在建工程”附注。     8、 无形资产: 期末6920.61万元，比期初增加4429.47，增长率达177.8%，主要原因是:a.新投资组建的上海申达科宝新材料有限公司的另一投资股东是以经评估后作价4000万元的商标权和专有技术投资的，故新增加4000万元无形资产；b.新收购的上海司麦脱印染有限公司，上海纺织控股(集团)公司代表国家以2200万元的土地使用权增资入股，增加了2200万元无形资产。     9、 短期借款期末数5.07亿，比期初增加1.9166亿元，增长率达60.66%，主要是因为财政退税资金不能到位，而采用凭退税核定单质押贷款(财政全贴息)的方式增加了1.95亿质押贷款。     10、 应付票据: 期末数366.67万元，比期初减少489.97万元，减少率达57.2%，属正常经营行为。     11、 应付帐款: 期末1.67亿，比期初增加5971.9万元，增长率达55.5%，主要原因是:a.新增二个投资单位增加1950万；b.销售规模的扩大引致采购规模扩大。     12、 预收帐款: 期末1.68亿，比期初增加5583万元，增长率达49.5%，主要原因是销售规模扩大所致。     13、 应付工资882.56万元，比期初增加586.57万元，增长率达198.17%，主要原因是当年提取申达贡献基金和上年申达贡献基金尚未使用数。     14、 应交税金期末483.92万元，期初是-336万元，主要是时间性因素所致。     15、 其它应交款期末269.4万元，比期初增加228.7万元，增长率达561.43%，主要是时间性因素所致。     16、 其它应付款期末8826.89万元，比期初减少4206.91万元，减少率达32.27%，属正常支付后减少。     17、 预提费用期末43.5万元，比期初减少31.9万，减少率达42.33%，主要是:a.计息的银行贷款额减少; b.贷款利率的降低。     18、 预计负债期末138.61万元，比期初增加100%，是上海司麦脱印染有限公司的诉讼纠纷形成，一审已判，正在上诉之中，为求稳健而计提的损失。     19、 一年内到期的长期负债期末1.36亿，比期初增加5450万元，增长率达66.5%，系长期借款转入所致。     20、 长期借款期末6217万元，比期初减少5920.6万元，减少率达48.8%，系将一年内到期的长期负债转出所致。     21、 长期应付款期末4171.7万元，比期初增加1305.4万元，增加率达45.5%，主要是原先在“其它应付款”中的用于职工安置的土地补偿费转入本科目所致。     22、 专项应付款期末802.75万元，比期初增长100%，主要系上海汽车地毯总厂获得财政下拨的“地方扶植基金”。     23、 少数股东权益期末1.71亿元，比期初增加7304.8万元，增加率达74.4%，主要是:a.新投资“申达科宝”增加少数股东权益4500万；b.新投资“司麦脱印染”增加少数股东权益2600万；c.当年各子公司的权益增加。     24、 其它业务利润本年1317万元，比上年增加550万元，增长率达71.77%，主要是物业租赁和房产开发收入的增加。     25、 补贴收入本年1174.98万元，比上年增加521.05万元，增长率达79.77万元，主要是:a.出口规模扩大导致出口补贴收入增加；b.出口结构中属于补贴范围的类别品种增加.     26、 营业外收入本年447.9万元，比上年增加105.9万元，增加率达30.96%，主要是处置资产的变价收入增加。     27、 少数股东损益本年1291.3万元，比上年增加502.1万元，增长率达63.62%，是因为:a.今年新增了二个投资子公司；b.今年各投资子公司的收益水平好于上年。     §2.资产减值准备明细表 项目                                年初余额           本年增加数 一、坏账准备合计                   17,679,959.77         5,343,753.16 其中：应收账款                     15,333,727.48         4,502,536.39 其他应收款                          2,346,232.29           841,216.77 二、短期投资跌价准备合计                    0.00                 0.00 三、存货跌价准备合计                5,981,140.97         5,825,853.84 其中：库存商品                      5,666,758.02         5,728,882.33 原材料                                289,424.08           120,139.86 四、长期投资减值准备合计            7,150,016.80           398,023.20 五、固定资产减值准备合计           19,025,419.48           157,327.20 六、无形资产减值准备                        0.00                 0.00 七、在建工程减值准备                        0.00                 0.00 八、委托贷款减值准备                        0.00                 0.00 合计                               49,836,537.02        11,724,957.40                                          本年转回（减少） 项目                               数                        年末余额 一、坏账准备合计                    625,364.37          22,398,348.56 其中：应收账款                      549,955.70          19,286,308.17 其他应收款                           75,408.67           3,112,040.39 二、短期投资跌价准备合计                  0.00                   0.00 三、存货跌价准备合计             -1,774,500.00          13,581,494.81 其中：库存商品                   -1,774,500.00           13,170,14035 原材料                                    0.00             409,563.94 四、长期投资减值准备合计                  0.00           7,548,040.00 五、固定资产减值准备合计          2,603,171.45          16,579,575.23 六、无形资产减值准备                      0.00                   0.00 七、在建工程减值准备                      0.00                   0.00 八、委托贷款减值准备                      0.00                   0.00 合计                              1,454,035.82          60,107,458.60     §3.全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 项目                净资产收益率                  每股收益                        全面摊簿      加权平均    全面摊簿    加权平均 主营业务利润             27.21%        25.97%      1.02元      1.02元 营业利润                  7.02%         6.70%     0.263元     0.263元 净利润                   10.58%        10.10%     0.397元     0.397元 扣除非经常损益后                           9.51%         9.08%     0.357元     0.357元 的净利润     十一、  备查文件     下列备查文件置备于本公司办公地上海市武宁南路448号申达大厦，供股东、投资人及监管机构查阅：     1、 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本；     2、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表；     3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；     4、 报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿；     5、 公司章程。     上海申达股份有限公司     二零零三年三月二十九日     后附：合并及母公司资产负债表     合并及母公司利润及利润分配表     合并及母公司现金流量表     资产负债表     2002年12月31日                                   （单位：元） 资产                                                期末数                                       合并数                   母公司 流动资产:                                 　                       　 货币资金                      797,585,891.42           527,403,079.12 短期投资                       52,214,580.00            52,214,580.00 应收票据                        3,036,000.00               170,000.00 应收股利                                0.00            15,572,143.33 应收利息                                0.00                     0.00 应收帐款                      216,830,193.52           160,574,723.45 其他应收款                     23,751,434.17             6,895,458.08 预付帐款                       77,573,070.49            64,864,312.88 应收补贴款                    307,127,751.73           307,127,751.73 存货                          220,022,343.78           131,920,579.66 待摊费用                        1,094,322.85               487,585.26 一年内到期的长期债权投资                0.00                     0.00 其他流动资产                            0.00                     0.00 流动资产合计                1,699,235,587.96         1,267,230,213.51 长期投资:                                 　                       　 长期股权投资                  176,059,004.21           449,175,017.76 长期债权投资                            0.00                       　 长期投资合计                  176,059,004.21           449,175,017.76 其中：合并价差                            　                       　 其中：股权投资差额　                      　 固定资产:                                 　                       　 固定资产原价                1,192,935,665.75           669,936,688.60 减:累计折旧                   523,221,153.08           269,903,020.08 固定资产净值                  669,714,512.67           400,033,668.52 减:固定资产减值准备            16,579,575.23            11,976,883.63 固定资产净额                  653,134,937.44           388,056,784.89 工程物资                        2,602,182.80             1,623,182.80 在建工程                      117,556,047.23           105,989,402.19 固定资产清理                            0.00                     0.00 固定资产合计                  773,293,167.47           495,669,369.88 无形资产及其他资产:                                                　 无形资产                       69,206,148.36             7,889,716.24 长期待摊费用                   12,131,184.78             4,685,263.79 其他长期资产:                           0.00                     0.00 无形资产及其他资产合计         81,337,333.14            12,574,980.03 递延税项                                  　                       　 递延税款借项                              　 资产总计                    2,729,925,092.78         2,224,649,581.18 资产                                             年初数                                         合并数                 母公司 流动资产:                                   　                     　 货币资金                        748,516,452.48         696,322,208.48 短期投资                         39,992,000.00          39,992,000.00 应收票据                          2,248,155.55           2,248,155.55 应收股利                                  0.00             394,136.17 应收利息                                  0.00                     　 应收帐款                        166,166,659.17         151,513,379.31 其他应收款                       19,139,634.36          14,823,866.84 预付帐款                         87,355,829.42          75,023,683.56 应收补贴款                      147,403,869.39         147,403,869.39 存货                            194,463,953.20         133,776,213.37 待摊费用                            580,038.02             391,040.40 一年内到期的长期债权投资             92,560.00              91,200.00 其他流动资产                                                       　 流动资产合计                  1,405,959,151.59       1,261,979,753.07 长期投资:                                                          　 长期股权投资                    180,941,084.52         311,610,618.70 长期债权投资                                                       　 长期投资合计                    180,941,084.52         311,610,618.70 其中：合并价差                                                     　 其中：股权投资差额　                        　                     　 固定资产:                                                          　 固定资产原价                  1,062,777,738.56         618,450,390.51 减:累计折旧                     416,496,213.08         244,337,865.35 固定资产净值                    646,281,525.48         374,112,525.16 减:固定资产减值准备              19,025,419.48          12,101,118.03 固定资产净额                    627,256,106.00         362,011,407.13 工程物资                                                           　 在建工程                         20,499,449.37          18,361,773.28 固定资产清理                                                       　 固定资产合计                    647,755,555.37         380,373,180.41 无形资产及其他资产:                                                　 无形资产                         24,911,358.82          23,471,572.12 长期待摊费用                     15,135,261.40           6,195,486.47 其他长期资产:                                                      　 无形资产及其他资产合计           40,046,620.22          29,667,058.59 递延税项                                                           　 递延税款借项                              0.00                     　 资产总计                      2,274,702,411.70       1,983,630,610.77     资产负债表（续）     2002年12月31日                                  （单位：元） 负债及股东权益                                      期末数                                      合并数                    母公司 流动负债:                                　                        　 短期借款                     507,580,000.00            405,080,000.00 应付票据                       3,666,738.70              3,624,453.60 应付帐款                     167,342,074.71            120,144,687.95 预收帐款                     168,608,691.35            163,888,069.09 应付工资                       8,825,621.88              8,825,621.88 应付福利费                     1,259,644.90                385,103.18 应付股利                      83,825,177.57             73,232,090.22 应交税金                       4,839,249.82             -1,581,055.89 其他应交款                     2,694,043.66                288,369.22 其他应付款                    88,268,880.27             71,815,147.76 预提费用                         434,956.71                320,195.76 预计负债                       1,386,114.73                      0.00 一年内到期的长期负债         136,450,000.00             62,650,000.00 其他流动负债                           0.00 流动负债合计               1,175,181,194.30            908,672,682.77 长期负债: 长期借款                      62,171,945.00              3,328,000.00 应付债券                               0.00                      0.00 长期应付款                    41,717,217.20             42,967,021.92 专项应付款                     8,027,568.00 其他长期负债                   1,871,141.50                      0.00 长期负债合计                 113,787,871.70             46,295,021.92 递延税项: 递延税款贷项                      27,751.82                      0.00 负债合计                   1,288,996,817.82            954,967,704.69 少数股东权益                 171,246,398.47                      0.00 股东权益 股本                         338,210,865.00            338,210,865.00 资本公积                     527,781,561.25            527,781,561.25 盈余公积                     378,432,664.74            361,302,735.30 其中:公益金                   45,213,796.46             41,958,778.70 减：未确认的投资损失 未分配利润                    25,256,785.50             42,386,714.94 外币报表折算差额 股东权益合计               1,269,681,876.49          1,269,681,876.49 负债及股东权益总计         2,729,925,092.78          2,224,649,581.18 负债及股东权益                               年初数                                          合并数                母公司 流动负债:                                    　                    　 短期借款                         315,920,000.00        265,420,000.00 应付票据                           8,566,403.85          6,952,432.65 应付帐款                         107,623,397.85         92,475,418.32 预收帐款                         112,778,951.71        112,624,574.97 应付工资                           2,959,896.42          2,910,892.57 应付福利费                         1,631,014.96            525,678.23 应付股利                          72,347,630.67         72,319,644.01 应交税金                          -3,359,775.18         -3,947,192.32 其他应交款                           407,288.08             37,870.19 其他应付款                       130,337,996.81        108,152,337.77 预提费用                             754,247.13            508,560.08 预计负债 一年内到期的长期负债              81,950,000.00         38,350,000.00 其他流动负债 流动负债合计                     831,917,052.30        696,330,216.47 长期负债: 长期借款                         121,378,000.00         66,078,000.00 应付债券 长期应付款                        28,663,030.02         28,663,030.02 专项应付款 其他长期负债                       1,952,241.50 长期负债合计                     151,993,271.52         94,741,030.02 递延税项: 递延税款贷项                          34,689.78 负债合计                         983,945,013.60        791,071,246.49 少数股东权益                      98,198,033.82 股东权益 股本                             338,210,865.00        338,210,865.00 资本公积                         517,335,318.83        517,335,318.83 盈余公积                         307,356,138.76        294,143,513.90 其中:公益金                       30,479,798.99         28,526,934.42 减：未确认的投资损失 未分配利润                        29,657,041.69         42,869,666.55 外币报表折算差额 股东权益合计                   1,192,559,364.28      1,192,559,364.28 负债及股东权益总计             2,274,702,411.70      1,983,630,610.77     法人代表：席时平    总经理：安秀清     财务总监：丁振华   财务主管：戴丽达     2002年度利润及利润分配表                                                      （单位：元） 项目                                                     2002年1-12月                                                                合并数 一、主营业务收入                                     3,842,393,591.92 减：主营业务成本                                     3,492,746,406.56 主营业务税金及附加                                       4,144,552.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  345,502,633.07 加：其他业务利润（亏损以“-”表示）                     13,169,654.05 减：营业费用                                            79,602,863.04 管理费用                                               167,533,015.93 财务费用                                                22,451,002.82 三、营业利润（亏损以“-”表示）                         89,085,405.33 加：投资收益（损失以“-”表示）                         77,970,126.24 补贴收入                                                11,749,876.65 营业外收入                                               4,479,343.41 减：营业外支出                                           1,912,233.32 四、利润总额（亏损以“-”号表示）                      181,372,518.31 减：所得税                                              34,140,959.86 减：少数股东损益                                        12,913,115.66 加：未确认的投资损失                                             0.00 五、净利润（亏损以“-”号表示）                        134,318,442.79 加：年初未分配利润                                      29,657,041.69 其他转入                                                         0.00 六、可供分配利润                                       163,975,484.48 减：提取法定盈余公积                                    15,971,179.51 减：提取法定公益金                                      14,733,997.47 减：提取职工奖福基金                                             0.00 七、可供股东分配利润                                   133,270,307.50 减：应付优先股股利                                               0.00 提取任意盈余公积                                        40,371,349.00 应付普通股股利                                          67,642,173.00 转作股本的普通股股利                                             0.00 八、未分配利润                                          25,256,785.50 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益                              0.00 2、自然灾害发生的损失                                            0.00 3、会计政策变更增加（减少）利润总额                              0.00 4、会计估计变更增加（减少）利润总额                              0.00 5、债务重组损失                                                  0.00 6、其他                                                          0.00 项目                                                     2002年1-12月                                                                母公司 一、主营业务收入                                     3,159,304,989.44 减：主营业务成本                                     2,930,475,069.21 主营业务税金及附加                                       2,243,984.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  226,585,935.28 加：其他业务利润（亏损以“-”表示）                     11,203,997.43 减：营业费用                                            67,069,874.06 管理费用                                               100,532,832.50 财务费用                                                17,555,871.70 三、营业利润（亏损以“-”表示）                         52,631,354.45 加：投资收益（损失以“-”表示）                         89,776,327.73 补贴收入                                                11,583,703.99 营业外收入                                               3,958,454.04 减：营业外支出                                             629,418.14 四、利润总额（亏损以“-”号表示）                      157,320,422.07 减：所得税                                              23,001,979.28 减：少数股东损益                                                 0.00 加：未确认的投资损失                                             0.00 五、净利润（亏损以“-”号表示）                        134,318,442.79 加：年初未分配利润                                      42,869,666.55 其他转入                                                         0.00 六、可供分配利润                                       177,188,109.34 减：提取法定盈余公积                                    13,431,844.28 减：提取法定公益金                                      13,431,844.28 减：提取职工奖福基金                                             0.00 七、可供股东分配利润                                   150,324,420.78 减：应付优先股股利                                               0.00 提取任意盈余公积                                        40,295,532.84 应付普通股股利                                          67,642,173.00 转作股本的普通股股利                                             0.00 八、未分配利润                                          42,386,714.94 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益                              0.00 2、自然灾害发生的损失                                            0.00 3、会计政策变更增加（减少）利润总额                              0.00 4、会计估计变更增加（减少）利润总额                              0.00 5、债务重组损失                                                  0.00 6、其他                                                          0.00 项目                                                     2001年1-12月                                                                合并数 一、主营业务收入                                     3,125,233,764.67 减：主营业务成本                                     2,806,456,775.99 主营业务税金及附加                                       4,688,787.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  314,088,201.54 加：其他业务利润（亏损以“-”表示）                      7,666,832.76 减：营业费用                                            63,593,222.38 管理费用                                               151,320,638.34 财务费用                                                26,545,910.88 三、营业利润（亏损以“-”表示）                         80,295,262.70 加：投资收益（损失以“-”表示）                         92,195,854.06 补贴收入                                                 6,535,979.38 营业外收入                                               3,419,949.50 减：营业外支出                                           1,651,392.49 四、利润总额（亏损以“-”号表示）                      180,795,653.15 减：所得税                                              29,116,548.29 减：少数股东损益                                         7,892,117.43 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号表示）                        143,786,987.43 加：年初未分配利润                                      27,847,923.27 其他转入 六、可供分配利润                                       171,634,910.70 减：提取法定盈余公积                                    16,067,273.21 减：提取法定公益金                                       7,942,977.20 减：提取职工奖福基金 七、可供股东分配利润                                   147,624,660.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积                                        50,325,445.60 应付普通股股利                                          67,642,173.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润                                          29,657,041.69 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额                     -7,082,871.03 5、债务重组损失 6、其他 项目                                                     2001年1-12月                                                                母公司 一、主营业务收入                                     2,978,981,847.84 减：主营业务成本                                     2,740,357,874.55 主营业务税金及附加                                       3,335,045.84 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  235,288,927.45 加：其他业务利润（亏损以“-”表示）                      6,357,572.70 减：营业费用                                            51,437,634.06 管理费用                                               112,182,947.45 财务费用                                                21,445,286.49 三、营业利润（亏损以“-”表示）                         56,580,632.15 加：投资收益（损失以“-”表示）                        101,287,373.53 补贴收入                                                 6,535,979.38 营业外收入                                               3,388,009.48 减：营业外支出                                           1,094,724.49 四、利润总额（亏损以“-”号表示）                      166,697,270.05 减：所得税                                              22,910,282.62 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号表示）                        143,786,987.43 加：年初未分配利润                                      38,618,345.83 其他转入 六、可供分配利润                                       182,405,333.26 减：提取法定盈余公积                                    14,378,698.74 减：提取法定公益金                                       7,189,349.37 减：提取职工奖福基金 七、可供股东分配利润                                   160,837,285.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积                                        50,325,445.60 应付普通股股利                                          67,642,173.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润                                          42,869,666.55 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额                     -6,428,166.68 5、债务重组损失 6、其他     法人代表:席时平    总经理：安秀请    财务总监：丁振华    财务主管：戴丽达     2002年度现金流量表                                          （单位：元）                                                                  金额 项目                                                           合并数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品.提供劳务收到的现金                          3,639,485,304.40 收到的税费返还                                         390,633,096.65 收到的其他与经营活动有关的现金                          96,067,162.57 经营活动现金流入小计                                 4,126,185,563.62 购买商品.接受劳务支付的现金                          3,417,753,041.72 支付给职工以及为职工支付的现金                         149,059,612.17 支付的各项税费                                         107,766,558.71 支付的其他与经营活动有关的现金                         233,666,557.79 经营活动现金流出小计                                 3,908,245,770.39 经营活动产生的现金流量净额                             217,939,793.23 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金                                    21,552,560.00 取得投资收益所收到的现金                                67,713,432.20 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     21,895,314.00 收到的其他与投资活动有关的现金                                     -- 投资活动现金流入小计                                   111,161,306.20 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金        149,028,658.49 投资所支付的现金                                        16,631,935.11 支付的其他与投资活动有关的现金                             141,155.16 投资活动现金流出小计                                   165,801,748.76 投资活动产生的现金流量净额                             -54,640,442.56 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金                                     5,648,358.71 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金                                       741,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金                             400,000.00 筹资活动现金流入小计                                   747,548,358.71 偿还债务所支付的现金                                   756,130,834.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    94,471,259.11 其中:支付少数股东的股利                                 30,293,633.48 支付的其他与筹资活动有关的现金                             853,007.51 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计                                   851,455,101.33 筹资活动产生的现金流量净额                            -103,906,742.62 四.汇率变动对现金的影响额                                1,899,410.89 五.现金及现金等价物净增加额                             61,292,018.94 项目                                                             金额 一.经营活动产生的现金流量:                                     母公司 销售商品.提供劳务收到的现金 收到的税费返还                                       2,968,158,507.30 收到的其他与经营活动有关的现金                         385,480,434.77 经营活动现金流入小计                                    91,794,458.06 购买商品.接受劳务支付的现金                          3,445,433,400.13 支付给职工以及为职工支付的现金                       2,945,534,826.53 支付的各项税费                                         105,195,436.92 支付的其他与经营活动有关的现金                          63,149,552.69 经营活动现金流出小计                                   163,893,568.93 经营活动产生的现金流量净额                           3,277,773,385.07 二.投资活动产生的现金流量:                             167,660,015.06 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金                                21,585,649.49 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     72,119,079.57 收到的其他与投资活动有关的现金                          21,167,926.30 投资活动现金流入小计                                               -- 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金        114,872,655.36 投资所支付的现金                                       144,678,216.97 支付的其他与投资活动有关的现金                         127,376,755.88 投资活动现金流出小计                                       141,155.16 投资活动产生的现金流量净额                             272,196,128.01 三. 筹资活动产生的现金流量:                           -157,323,472.65 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                648,358.71 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金                         579,500,000.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金                                   580,148,358.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   671,830,834.71 其中:支付少数股东的股利                                 77,181,534.25 支付的其他与筹资活动有关的现金                          30,290,120.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                     68,007.51 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额                             749,080,376.47 四.汇率变动对现金的影响额                             -168,932,017.76 五.现金及现金等价物净增加额                              1,898,925.99     2002年度现金流量表补充资料                        -156,696,549.36                                                      （单位：元） 补充资料                                                         金额                                                                合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号填列)                                134,318,442.79 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                        12,913,115.66 减:未确认的投资损失                                                 - 加:计提的资产减值准备                                   11,724,957.40 固定资产折旧                                            72,120,077.55 无形资产摊销                                             2,531,182.46 长期待摊费用摊销                                         3,106,796.44 待摊费用减少(减:增加)                                     -412,269.69 预提费用增加(减:减少)                                     -319,290.42 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失               -2,257,877.22 (减:收益) 固定资产报废损失                                           570,271.93 财务费用                                                17,737,802.93 投资损失(减:收益)                                      -77,970,126.24 递延税款贷项(减:借项)                                       -6,937.96 存货的减少(减:增加)                                    -16,639,516.21 经营性应收项目的减少(减:增加)                          -15,194,037.80 经营性应付项目的增加(减:减少)                           72,177,409.98 其他                                                     3,539,791.63 经营活动产生的现金流量净额                             217,939,793.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额                                         797,585,891.42 减：现金的期初余额                                     748,516,452.48 加：现金等价物的期末余额                                52,214,580.00 减：现金等价物的期初余额                                39,992,000.00 现金及现金等价物净增加额                                61,292,018.94                                                                  金额 补充资料                                                       母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量:                    134,318,442.79 净利润(亏损以"-"号填列)                                             - 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                                    - 减:未确认的投资损失                                      7,365,667.90 加:计提的资产减值准备                                   32,463,257.85 固定资产折旧                                               239,255.88 无形资产摊销                                               632,463.86 长期待摊费用摊销                                           -96,544.86 待摊费用减少(减:增加)                                     -188,364.32 预提费用增加(减:减少)                                   -2,024,303.26 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)                                                   20,461.66 固定资产报废损失                                        12,032,849.21 财务费用                                               -89,776,327.73 投资损失(减:收益)                                                   - 递延税款贷项(减:借项)                                   -2,199,947.08 存货的减少(减:增加)                                     25,566,857.28 经营性应收项目的减少(减:增加)                           45,580,983.26 经营性应付项目的增加(减:减少)                            3,725,262.62 其他                                                   167,660,015.06 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况:                          527,403,079.12 现金的期末余额                                         696,322,208.48 减：现金的期初余额                                      52,214,580.00 加：现金等价物的期末余额                                39,992,000.00 减：现金等价物的期初余额                              -156,696,549.36 现金及现金等价物净增加额     法人代表：席时平     总经理：安秀清    财务总监：丁振华    财务主管：戴丽达 -

【关闭窗口】 【今日全部财经信息】