内蒙古金宇集团股份有限公司2002年年度报告
| 日期：2003.03.29 15:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古金宇集团股份有限公司2002年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事侯如山、周炜因公出差，委托董事张翀宇代为表决。 本公司法定代表人张翀宇先生、财务总监徐师军先生及财务部长武满祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况介绍 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 二、报告期内投资情况 三、公司财务状况及经营成果 四、董事会日常工作情况 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 二、监事会独立意见 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件 第一节公司基本情况简介 1、公司法定名称 中文：内蒙古金宇集团股份有限公司 英文：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD. 英文名称缩写：JINYU GROUP 2、公司法定代表人：张翀宇 3、公司董事会秘书：李树剑 联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部 电话：0471-5972266转8259、8269 传真：0471-5972931 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表:吴晓东 联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部 电话：0471-5972266转8259、8269 传真：0471-5972931 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址、办公地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号 邮政编码：010020 公司国际互联网网址：http://www.jinyu.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 刊载公司年度报告的证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金宇集团 股票代码：600201 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年3月13日 变更注册登记日期：1998年12月18日 变更注册登记日期：2001年2月9日 注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001001240 税务登记号码：150112114161881 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市南京东路61号4楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润实现情况 （单位：人民币元） 44,957,011.37 利润总额 净利润 40,165,309.57 扣除非经常性损益后的净利润 34,807,694.19 主营业务利润 113,295,596.27 其他业务利润 2,553,063.06 营业利润 40,119,144.53 投资收益 5,432,007.44 补贴收入 0.00 -594,140.60 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 95,343,971.23 现金及现金等价物净增加额 23,898,529.47 备注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额（元） （1）营业外收入 2,731,687.29 （2）营业外支出 3,325,827.89 （3）营业外收支净额 -594,140.60 （4）股权转让损益 8,590,581.47 （5）所得税影响 2,638,825.49 （6）合计 5,357,615.38 二、前三年主要财务数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2002年 2001年 主营业务收入 293,236,335.62 208,264,083.09 净利润 40,165,309.57 14,231,998.83 总资产 813,215,044.11 761,726,368.48 股东权益(不含少数股 523,211,953.45 516,055,876.49 东权益) 每股收益 0.368 0.130 每股净资产 4.791 4.725 调整后的每股净资产 4.754 4.712 每股经营活动产生的 0.873 －0.316 现金流量净额 净资产收益率(%) 7.677 2.758 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 6.525 2.217 益率(%) 2000年 项目 调整前 调整后 主营业务收入 196,735,283.33 194,183,283.33 净利润 25,901,190.16 17,834,072.32 总资产 571,090,678.44 553,004,174.90 股东权益(不含少数股 343,553,615.76 314,562,020.69 东权益) 每股收益 0.267 0.184 每股净资产 3.54 3.253 调整后的每股净资产 3.44 ─ 每股经营活动产生的 1.008 ─ 现金流量净额 净资产收益率(%) 7.539 5.652 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 3.524 3.040 益率(%) 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本 109,213,250.00 资本公积 388,385,410.92 盈余公积 17,015,083.47 6,430,267.18 法定公益金 2,914,573.15 2,084,045.53 未分配利润 1,442,132.10 725,809.78 股东权益合计 516,055,876.49 7,156,076.96 项目 期末数 变动原因 股本 109,213,250.00 - 资本公积 388,385,410.92 - 盈余公积 23,445,350.65 本期提取 法定公益金 4,998,618.68 本期提取 未分配利润 2,167,941.88 本期收益增加 股东权益合计 523,211,953.45 本期收益增加 四、其他数据 公司1999年—2002年生物制药业务产品销售额及其占公司主营业务收入的比例。 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 (单位：万股) 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,660 -600 2,060 其中： 2,060 0 2,060 国家持有股份 600 -600 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 3,230 +600 3，830 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 5,890 0 5,890 未上市流通股份合计 5,031.325 0 5,031.325 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外资股 0 3、 外上市的外资股 5,031.325 0 5,031.325 4、 其它 已上市流通股份合计 三、股份总数 10,921.325 0 10,921.325 二、股票发行与上市情况 1、 截止报告期末前三年内本公司发行股票情况 年份 发行种类 缴款日 上市日 配股价 单位 2000 配股 12.18-12.29 2001.02.16 17 元/股 年份 发行及获准交易数量 （万股） 2000 1,221.075 2、 报告期内本公司未派送红股、转增股本、配股和增发新股。 3、 本公司现无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、 截止报告期末本公司股东总数为13569户。 2、 报告期内前十名股东持股情况 序 年度内增 年末持股 号 股东名称 减（股） 数（股） 1 呼市国有资产管理局 20600000 2 内蒙古农牧药业有限责任公司 16800000 3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 6000000 4 深圳市艾韬投资有限公司 4000000 5 科瑞证券投资基金 +3952717 3952717 6 深圳市置信实业有限公司 3000000 7 呼市信托投资公司 2500000 8 上海申能实业有限公司 +2291655 2291655 9 北京维志伟业商贸有限公司 2000000 10 内蒙古证券有限责任公司 1000000 10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 1000000 10 上海赢州实业投资有限公司 1000000 序 所占比例 流通情 是否质押 号 股东名称 （%） 况 或冻结 1 呼市国有资产管理局 18.86 未流通 否 2 内蒙古农牧药业有限责任公司 15.38 未流通 是 3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 5.49 未流通 否 4 深圳市艾韬投资有限公司 3.66 未流通 否 5 科瑞证券投资基金 3.62 全流通 否 6 深圳市置信实业有限公司 2.75 未流通 否 7 呼市信托投资公司 2.29 未流通 否 8 上海申能实业有限公司 2.10 全流通 否 9 北京维志伟业商贸有限公司 1.83 未流通 否 10 内蒙古证券有限责任公司 0.92 未流通 否 10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 0.92 未流通 否 10 上海赢州实业投资有限公司 0.92 未流通 否 序 股东性 号 股东名称 质 1 呼市国有资产管理局 国家股 2 内蒙古农牧药业有限责任公司 法人股 3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 法人股 4 深圳市艾韬投资有限公司 法人股 5 科瑞证券投资基金 流通股 6 深圳市置信实业有限公司 法人股 7 呼市信托投资公司 法人股 8 上海申能实业有限公司 流通股 9 北京维志伟业商贸有限公司 法人股 10 内蒙古证券有限责任公司 法人股 10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 法人股 10 上海赢州实业投资有限公司 法人股 备注：报告期内，公司控股股东拟转让，提示性公告刊登在2002年11月19日《上海证券报》上。 3、公司第一大股东情况介绍 名称：呼市国有资产管理局 性质：国家机关 经营范围：国有资产经营管理 法定代表人：李云卿 4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 单位名称：内蒙古农牧药业有限责任公司 法定代表人：郑卫忠 注册资本：3300万元 成立日期：2000年6月15日 经营范围：纺织、生物制品行业的投资、科研开发及成果转让、技术咨询服务。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 姓名 别 龄 职务 任期起止日期 张翀宇 男 49 董事长兼总裁 2001.4.20-2004.4.19 男 51 郑卫忠 副董事长 2001.4.20-2004.4.19 王秀华 女 40 董事、副总裁 2001.4.20-2004.4.19 徐师军 男 33 董事、财务总监 2001.4.20-2004.4.19 侯如山 男 35 董事 2001.4.20-2004.4.19 李超 男 32 董事 2002.2.22-2004.4.19 吴振平 男 35 独立董事 2001.4.20-2004.4.19 俞伯伟 男 42 独立董事 2002.9.24-2004.4.19 周炜 男 49 独立董事 2002.9.24-2004.4.19 杨慧明 男 39 监事会主席 2001.4.20-2004.4.19 毕雅娟 女 53 监事 2001.4.20-2004.4.19 李志强 男 41 监事 2001.4.20-2004.4.19 李树剑 女 31 董事会秘书 2001.4.20-2004.4.19 持股数（股） 姓名 期初数 期末数 在股东单位任职情况 张翀宇 20235 20235 无 内蒙古农牧药业有限责任 郑卫忠 0 0 公司董事长 王秀华 5000 5000 无 徐师军 5000 5000 无 侯如山 0 0 呼市国有资产管理局职员 呼和浩特立鑫投资有限责 李超 0 0 任公司副总经理 吴振平 0 0 无 俞伯伟 0 0 无 周炜 0 0 无 杨慧明 5000 5000 无 毕雅娟 5000 5000 无 内蒙古证券有限责任公司 李志强 0 0 副总经理 李树剑 0 0 无 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董、监事报酬依照2002年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》规定发放，津贴发放采取现金形式。高管人员的报酬按照2001年3月12日第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司内部管理人员年薪制试行方案》标准发放。 年度报酬总额 89.8万元 金额最高的前三名 38.2万元 董事的报酬总额 金额最高的前三名高级 38.2万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 15万元（三人） 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会的差旅费在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴 董事:侯如山 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-5万元/年 7人 6—10万元/年 5人 10-25万元/年 1人 3、报告期内离任聘任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 姓名 原职务 在任期 离任时间 离任 母剑明 董事 2001.4-2002.2 2002年2月22日 褚青华 副总裁 2001.4-2002.12 2002年12月31日 姓名 职务 任期起止日期 李超 董事 2002.2.22-2004.4.19 聘任 俞伯伟 独立董事 2002.9.24-2004.4.19 周炜 独立董事 2002.9.24-2004.4.19 姓名 离任原因 离任 母剑明 本人提出辞职 褚青华 工作调动 姓名 李超 聘任 俞伯伟 周炜 4、公司员工情况 本公司职工总数 1006人。其中管理人员131人,生产人员478人，销售人员105人，技术人员69人，财务人员63人，行政人员71人,其他人员(内退、停薪留职、再就业人员)89人。其中，具有大专以上或中级职称的人员为 257人，占总人数的25.55%。公司离退休人员全部交由社保局管理。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司依据《上市公司治理准则》等规范性文件精神及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，对《公司章程》做了修订、修改完善了《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总裁工作细则》，同时，新制定了《独立董事工作制度》和《信息披露管理制度》,此套文件的制订和实施为股东大会、董事会、监事会、经理层开展工作及规范公司信息披露提供了指导性、规范性的行为准则，有利于提高股东大会、董事会、监事会和经理层的工作效率和决策科学性，有利于规范公司信息披露行为，有利于维护公司和全体股东及相关利益者的合法权益,有利于形成所有者、经营决策者和监督者各自独立、权责明确、相互制衡的公司治理结构，对提高公司治理水平具有重要意义，并为下一步设立专门委员会提供了制度上的保证；报告期内，按照中国证监会、国家经贸委《关于上市公司建立现代企业制度自查的通知》要求，公司特成立自查小组认真地对公司建立现代企业制度的情况进行了自查,进一步规范了公司的运作。比照《上市公司治理准则》，对公司治理情况作如下说明： 1、股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。2002年召开的2001年度股东大会和两次临时股东大会，其各项程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议及时披露。 2、董事与董事会 报告期内公司各位董事积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责；修订后的《董事会工作条例》，规定了董事会的授权原则和具体权限，确保了董事会的工作效率和科学决策，规定了公司资金、资产运用和签订重大合同的权限，重大投资项目由公司技术发展部负责前期论证，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，进一步降低了决策的随意性和主观性；董事会试行了执行董事、独立董事、非执行董事（股东单位选派）的组成结构，其中独立董事为法律、会计、管理专业人士，加强了董事会的独立性和科学决策能力。 3、监事和监事会 监事会成员由工会主席（职工代表）、审计部长、股东代表组成，人员结构合理；报告期内，公司各位监事本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 4、利益相关者 公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，而且能够关注环境保护、公益事业等问题，力求推动公司持续、健康地发展。 5、信息披露与透明度 公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，专门制订了《信息披露管理制度》，对公司本部及下属企业的信息披露加以规范，使公司的信息披露水平上了一个新台阶；公司还在第一时间将已见报的公告放在公司网页上，以满足投资者进一步了解公司的需要。 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，自觉接受监管部门及广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，以推动公司不断进步。 6、尚存在的差距及完善措施 ⑴、公司于2002年9月24日召开2002年第二次临时股东大会，选举俞伯伟先生、周炜先生为公司独立董事，至此，公司独立董事的人数达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会成员结构更加合理；由于相关条件不成熟，尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，但在这方面已作了一定的准备工作，公司董事会会在适当的时候，设立有关专业委员会并制定相关细则。 ⑵、管理人员的激励机制 2001年3月12日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司内部管理人员年薪制试行方案》，并拟从2002年开始在公司内部管理人员中试行。 二、独立董事履行职责情况 公司三位独立董事吴振平先生、俞伯伟先生、周炜先生任职以来，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，认真履行了独立董事的职责。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况 1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的；公司高级管理人员均在本公司领取薪金，从未在股东单位担任重要职务。 2、资产方面：公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。 3、财务方面：公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 4、业务方面：公司具有独立的供、产、销业务系统。 5、机构方面：公司机构完整，设立了四个事业部的组织机构，完全独立于控股股东。 第六节股东大会情况 一、股东大会情况 报告期内公司召开了三次股东大会，包括年度股东大会和两次临时股东大会。 1、公司于2002年2月22日上午在公司三楼会议室召开了第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及代理人19人，代表股份5354.1795万股，占公司总股本10921.325万股的49.02%。大会由公司董事长张翀宇主持，大会以记名投票表决方式通过了如下决议： (1)、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 （2）、审议并通过了《关于更换公司审计机构的议案》 （3）、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》 （4）、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 此次股东大会决议公告刊登在2002年2月26日《上海证券报》。 2、公司于2002年5月28日上午在公司会议室召开了2001年度股东大会，出席本次会议的股东及代理人21人，代表股份5450.3935万股，占公司总股本10921.325万股的49.91 %，大会由公司董事长张翀宇主持，会议以记名投票表决方式通过了如下决议： ⑴、 审议并通过了《公司2001年度董事会工作报告》 ⑵、 审议并通过了《公司2001年度监事会工作报告》 ⑶、 审议并通过了《公司2001年度财务决算说明和利润分配方案》 ⑷、 审议并通过了《公司治理细则》 2001年度股东大会决议公告刊登于2002年5月29日《上海证券报》。 3、公司于2002年9月24日上午在公司会议室召开了2002年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及代理人12人，代表股份5739.3052万股，占公司总股本10921.325万股的52.55 %，大会由公司董事长张翀宇主持，会议以记名投票表决方式通过了如下决议： ⑴、 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 ⑵、 审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》 ⑶、 审议并通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》 此次股东大会决议公告刊登于2002年9月25日《上海证券报》。 二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况 鉴于本公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司整体改制,根据该公司母剑明先生提出辞去金宇集团董事职务的请求，呼和浩特立鑫投资有限责任公司提名李超先生作为董事候选人，2002年2月22日公司2002年第一次临时股东大会选举李超先生为公司第四届董事会成员；根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求,结合公司业务发展需要，2002年9月24日公司2002年第二次临时股东大会选举俞伯伟先生（管理专业）、周炜先生（会计专业）为公司独立董事。 第七节 董事会报告 在经济全球化、国家实施西部大开发的大背景下，公司董事会审时度势，认真分析存在的优劣势，对现有产业进行整合，优化组织结构，规范内控流程.公司聘请了大华会计师事务所进行财务内控制度咨询，聘请国际著名咨询公司——德勤国际咨询对公司的发展战略、组织结构、业务流程进行咨询，以此促进公司健康持续地发展。报告期内，公司成功实现了以生物制药为主业的战略转型。 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 本公司主营生物药品制造、房地产开发、羊绒纺织、生物技术开发应用。报告期内，公司继续巩固、夯实生物制药产业。 2002年12月22日公司全资子公司内蒙古生物药品厂强毒灭活苗车间顺利通过农业部GMP认证，成为全国第一家获得GMP认证的强毒灭活苗车间，为生产优质高效强毒灭活苗提供了硬件条件；房地产方面，根据自治区政府[2002]78号主席办公会议纪要要求，内蒙古高校后勤园区项目已由自治区计委批准立项，具体开发建设任务由本公司承担，项目现已进入拆迁阶段；羊绒产业方面，一方面把重点放在特色产品——高支丝绒产品的市场开拓上；另一方面，采取积极措施，盘活存量资产。健康食品方面，鸿茅酒类产品在新产品开发和市场销售方面取得了较大进展。亚麻籽系列产品通过改造设备、引进新专利技术，使生产工艺得到了改进，从而大幅降低了生产成本。 报告期公司实现主营业务收入29323.63万元，主营业务利润11329.56万元,利润总额4495.70万元,净利润4016.53万元。 ⑴、报告期内主营业务收入和主营业务利润构成情况 单位：元 主营业务项目 主营业务收入 比例（%） 主营业务利润 生物药品制造 147,218,045.76 50.20 99,462,362.72 羊绒纺织 118,088,983.15 40.27 -4,258,900.74 主营业务项目 比例（%） 生物药品制造 87.79 羊绒纺织 - ⑵、主要产品的利润构成及销售情况单位：元 主要产品 销售收入 比例（%） 销售成本 畜禽用生物药品 147,218,045.76 50.20 47,755,683.04 羊绒纱及羊绒制品 118,088,983.15 40.27 122,347,883.89 主要产品 毛利率(%) 畜禽用生物药品 67.56 羊绒纱及羊绒制品 - ⑶、主营业务地区构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务成本 国内 273,871,820.84 155,669,107.91 国外 43,760,214.32 43,540,232.16 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 集团持股 注册资本 公司名称 主营业务范围 比例(%) （万元） 内蒙古生物药品 畜用药制造，生物 药品制造 100 1046 厂 羊毛、毛条、毛线、 内蒙古山丹毛纺 毛纱等纺织染制品 100 500 有限责任公司 的加工、销售 食用胶、油、蛋白、 内蒙古金宇生物 系列保健食品的研 100 1000 制品有限公司 制、加工、销售 2002年底 2002年度主 2002年度 公司名称 总资产(元) 营业务收入(元) 净利润(元) 内蒙古生物药品 192,252,171.95 146,790,372.17 50,477,669.97 厂 内蒙古山丹毛纺 10,876,821.17 5,964,284.76 84,196.84 有限责任公司 内蒙古金宇生物 28,986,464.60 5,412,872.84 -2,767,519.52 制品有限公司 3、主要供应商、客户情况 ⑴、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的49.42%。 ⑵、前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例45%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 存在的问题： ⑴、主导产业新技术、新产品开发能力有待加强。 ⑵、公司业绩考评体系及激励机制不完善。 ⑶、营销能力相对较弱，缺乏系统的现代营销理念、组织措施和营销策略。 解决方案： ⑴、加大新产品的研发力度，加大机制创新力度，更新观念，优化企业组织架构，完善经营管理人员的业绩考核与激励机制，充分调动各方的积极性。 ⑵、以市场为导向，引进人才，加强培训，强化销售队伍的建设。 二、报告期内投资情况 1、 募集资金的运用(2000年配股) 2002年1月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》，项目调整变更的具体情况已刊登在2002年1月21日《上海证券报》上。 项目 计划投资额 实际投入资金 亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目 6200万元 5265万元 年产100亿羽份禽苗GMP标准工程 9089万元 4315万元 补充金宇广场工程扩建及配套资金5500万元 6000万元 6670万元 ⑴、亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目 报告期内，负责实施该项目的金宇生物制品公司进一步引进专利技术，改进工艺、降低成本，取得了成果，使亚麻籽系列产品油、胶、蛋白和纤维的综合开发工作得以全面展开；公司把握机遇，2002年亚麻油产销量为1700吨，实现销售收入为541万元，年内减亏420万元。 ⑵、年产100亿羽份禽苗GMP标准工程 报告期内，该项目土建施工全部完成，设备基本就位，净化系统安装接近尾声，现已进入管道安装、设备调试阶段。截止报告期末，该工程实际投入资金为4315万元。项目尚未使用资金存放于银行。 ⑶、金宇广场工程 截止到报告期末，金宇广场整体出租率为55%，报告期内收回租金205.9万元。随着北京华联商厦呼和浩特金宇店的开业，金宇广场地段优势日益显现。 2、非募集资金的运用 根据内蒙古自治区发展计划委员会内计社字[2002]2046号文件的批复，公司承担的内蒙古高校后勤园区项目分三期实施，一期工程计划总投资8675万元，资金来源全部由企业自筹,项目的实施为企业自身发展开辟了新的途径，有利于长期稳定收入及树立公司的品牌形象。 三、公司财务状况及经营成果 单位：元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减额 总资产 813,215,044.11 761,726,368.48 51,488,675.63 应收帐款 53,991,641.34 28,900,831.21 25,090,810.13 存货 219,713,100.25 223,579,885.62 -3,866,785.37 长期投资 61,763,827.94 103,123,937.61 -41,360,109.67 长期负债 27,900,000.00 30,254,519.46 -2,354,519.46 股东权益 523,211,953.45 516,055,876.49 7,156,076.96 2002年度 2001年度 增减额 主营业务利润 113,295,596.27 73,103,339.41 40,192,256.86 净利润 40,165,309.56 14,231,998.83 25,933,310.73 现金及现金等 23,898,529.47 63,832,492.63 -39,993,963.16 价物净增加额 项目 变动原因 总资产 报表合并范围变 动、固定资产增加 应收帐款 报表合并范围变 动、销售收入增加 存货 存货跌价准备增加 长期投资 报表合并范围变 动、股权转让 长期负债 无效申购资金利息 摊销 股东权益 本期收益增加 变动原因 主营业务利润 销售收入增加 净利润 主营业务利润增加 现金及现金等 筹资活动产生的现 价物净增加额 金流量净额减少 （一）、资产减值准备明细表 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司及其子公司金额单位：人民币元 项目 年初余额 母公司 合并数 一、坏账准备合计 9,245,858.42 15,833,421.53 其中：应收账款 2,497,062.90 5,263,754.57 其他应收款 6,748,795.52 10,569,666.96 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 895,580.71 5,956,256.07 其中：原材料 895,580.71 516,110.66 在产品 293,412.46 产成品 5,146,732.95 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 412,167.13 6,296,037.13 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 412,167.13 6,296,037.13 六、无形资产减值准备 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 2002年度 项目 本年增加数 母公司 合并数 一、坏账准备合计 4,081,586.96 8,615,938.46 其中：应收账款 3,453,716.94 8,502,427.18 其他应收款 627,870.02 113,511.28 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 6,744,717.89 6,463,898.08 其中：原材料 2,427,181.16 3,282,882.42 在产品 691,594.67 产成品 4,317,536.73 2,489,420.99 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,458,503.97 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 2,458,503.97 六、无形资产减值准备 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 2002年度 项目 本年转回数 母公司 合并数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：原材料 - - 在产品 - - 产成品 - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专有技术 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 年末余额 母公司 合并数 一、坏账准备合计 13,327,445.38 24,449,359.99 其中：应收账款 5,950,779.84 13,766,181.75 其他应收款 7,376,665.54 10,683,178.24 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 7,640,298.60 12,420,154.15 其中：原材料 3,322,761.87 3,798,993.08 在产品 985,007.13 产成品 4,317,536.73 7,636,153.94 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 2,870,671.10 6,296,037.13 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,870,671.10 6,296,037.13 六、无形资产减值准备 其中：专有技术 商标权 - 七、在建工程减值准备 -- 八、委托贷款减值准备 -- （货币单位：除另予注明外，所有金额系以人民币元为单位） （二）全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 下述财务指标的计算方法： 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: EPS=P/S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司金额单位：人民币元 2002年度 母公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.27% 2.22% 0.11 0.11 营业利润 1.72% 1.68% 0.08 0.08 净利润 7.94% 7.76% 0.38 0.38 扣除非经常性损益 后的净利润 6.51% 6.37% 0.31 0.31 2002年度 合并数 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.65% 21.13% 1.04 1.04 营业利润 7.67% 7.48% 0.37 0.37 净利润 7.68% 7.49% 0.37 0.37 扣除非经常性损益 后的净利润 6.65% 6.49% 0.32 0.32 2001年度 母公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.03% 0.03% 0.00 0.00 营业利润 -2.14% -2.05% -0.10 -0.10 净利润 2.74% 2.63% 0.13 0.13 扣除非经常性损益 后的净利润 2.41% 2.32% 0.11 0.11 2001年度 合并数 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.17% 13.97% 0.67 0.67 营业利润 2.87% 2.83% 0.14 0.14 净利润 2.76% 2.72% 0.13 0.13 扣除非经常性损益 后的净利润 2.40% 2.36% 0.11 0.11 四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002年度公司共召开六次董事会会议。 ⑴、公司第四届董事会第五次会议于2002年1月16日举行，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》、《更换公司审计机构的预案》、《关于更换公司董事的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于内蒙古生物制药厂新建牛五号病疫苗（纯净）GMP车间的议案》。 本次董事会决议公告刊登在2002年1月21日的《上海证券报》上。 ⑵、公司第四届董事会第六次会议于2002年3月4日举行，审议并通过了《公司2001年年度报告正文及摘要》、《公司2001年财务决算说明及利润分配预案》、《公司2002年利润分配政策》。 本次董事会决议公告刊登在2002年3月6日的《上海证券报》上。 ⑶、第四届董事会第七次会议于2002年4月23日举行，审议并通过了《公司2002年第一季度报告》、《公司2001年度董事会报告》、《公司治理细则》。 本次董事会决议公告刊登在2002年4月25日的《上海证券报》上。 ⑷、第四届董事会第八次会议于2002年6月18日举行，审议并通过了《公司关于建立现代企业制度的自查报告》。 ⑸、第四届董事会第九次会议于2002年8月13日举行。审议并通过《公司2002年半年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》、《关于公司董事、监事津贴的议案》。 本次董事会决议公告刊登在2002年8月16日的《上海证券报》上。 ⑹、第四届董事会第十次会议于2002年10月21日，审议并通过了《公司2002年第三季度报告》、《关于更换公司审计机构的议案》。 本次董事会决议公告刊登在2002年10月24日的《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议实施了2001年度利润分配方案，以2001年末总股本109213250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）,共计派发股利14197722.50元。本次派发现金红利的股权登记日为2002年7月24日，除息日2002年7月25日，现金红利到帐日2002年7月30日。 五、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现利润总额44,957,011.37元，减应交所得税4,170,863.31元，减少数股东损益620,838.49元，净利润为40,165,309.57元，加上年结转未分配利润1,442,132.10元，提取法定公积金4,286,844.78元，提取法定公益金2,084,045.53元，提取职工奖励及福利基金245,257.61元， 2002年度可供股东分配的利润为34,991,293.75元,提取任意盈余公积59,376.87元。 根据公司的实际情况，建议以期末总股本109,213,250股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金32,763,975元，余额2,167,941.88元转入未分配利润；本年度不进行公积金转增股本。 此议案需提交股东大会审议通过。 第八节监事会报告 一、监事会工作情况 公司2002年度共召开监事会会议四次。 1、公司第四届监事会第三次会议于2002年1月16日在公司会议室举行。审议并通过了《关于募集资金变更的预案》。 2、公司第四届监事会第四次会议于2002年3月4日在公司会议室举行。审议并通过了《2001年度报告正文及摘要》。 3、公司第四届监事会第五次会议于2002年4月23日在公司会议室举行。审议并通过了《公司2001年度监事会报告》、《监事会工作条例》。 4、公司第四届监事会第六次会议于2002年8月13日在公司会议室举行。审议并通过了《公司2002年半年度报告正文及摘要》。 二、监事会独立意见 1、 公司依法运作情况 本年度公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，经营决策科学合理，管理规范，无违规现象；公司董事、经理恪尽职守，认真履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为；公司进一步完善了内部控制体系，有效防范了管理、经营和财务风险。 2、 检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了全面、认真的检查后认为：公司2002年度财务结构合理，财务状况良好;上海立信长江会计师事务所有限公司为公司出具的无保留审计意见报告，能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。 3、 检查募集资金使用情况 公司变更募集资金投资项目的程序符合有关规定。 4、 对收购、出售资产的意见 公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。 5、 关联交易的意见 公司与关联企业进行关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行，没有损害公司利益。 第九节重要事项 1、报告期内无重大仲裁、诉讼事项。 2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 ①为实施产业结构调整战略,收缩对外投资战线，2002年10月9日公司与北京华联商业贸易发展有限公司签订了出资转让协议书，将持有的大象投资管理有限公司1000万元出资，占该公司注册资本的11.11%（以下简称标的出资）转让给北京华联商业贸易发展有限公司，双方商定，标的出资的每元转让价格为1元，总价款为1000万元。转让后公司不再持有大象公司股权。 ②根据本公司和北京华联综合超市有限公司签订的股权转让协议，本公司将拥有的北京华联商厦呼和浩特有限公司16.87%的股权转让给北京华联综合超市有限公司，转让价款为1440万元，截止到报告期末，转让价款全部收回。 3、报告期内公司无重大关联交易事项 4、重大合同及其履行情况 （1）本年度无托管、承包、租赁其他公司资产事项 （2）本年度无重大担保事项 （3）本年度无委托他人进行现金资产管理事项 （4）本年度无其他重大合同 5、公司或持股5%以上股东无公开承诺事项 6、公司聘任、解聘会计师事务所情况 鉴于安永大华会计师事务所已完成公司2001年度审计工作，根据公司业务发展需要，2002年10月21日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》，公司董事会建议改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构。 经双方协商，上海立信长江会计师事务以人民币38万元总价(含专项报告)承办公司2002年度法定会计报表的审计及相关工作。在年度审计工作中，若工作量产生变动，可根据实际工作量对收费标准进行调整。 公司最近两年内支付给会计师事务所报酬如下： 2002年度 2001年度 审计机构 上海立信长江会计 大华会计师事务所 师事务所有限公司 财务审计费用 38万元(含专项报告) 35万元（年度财务报告审计） 其他费用 无 无 差旅费 无 无 7、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、其他重要事项 2002年11月15日，本公司第一大股东呼和浩特市国有资产管理局（以下简称“呼市国资局”）与大象创业投资有限公司（以下简称“大象投资”）签订了《股份转让协议书》。呼市国资局将其持有的本公司2,060万股国家股转让给大象投资，转让价格为每股人民币5.0545元。 根据《财政部关于内蒙古金宇集团股份有限公司国家股转让有关问题的批复》（财企［2003］38号），同意本次股份转让。本次股份转让后，呼市国资局不再持有本公司股份，大象投资持有本公司2,060万股社会法人股，占本公司总股本的18.86%，成为本公司第一大股东。2003年3月18日过户手续办理完毕。 相关公告刊登在2002年11月19日、2003年2月13日、2003年3月25日《上海证券报》上。 第十节财务报告 1、审计报告 本公司2002年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周琪先生、王一芳女士签字，出具了信长会师报字(2003)第10620号无保留意见的审计报告。 审计报告 信长会师报字(2003)第10620号 内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日母公司及合并的资产负债表、2002年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪 王一芳 地址：中国·上海 南京东路61号4楼 电话：63606600 传真：(021)63501004 邮编：200002 二OO三年三月二十六日 2、会计报表。（附后） 3、会计报表附注。（附后） 第十一节备查文件目录 报告年度内，公司备查文件均完整备于公司办公所在地，可在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依照法律、法规或公司章程要求查阅时查阅。 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 资产负债表 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 期末数 资 产 行次 附注五 合并 流动资金: 1 货币资金 2 一 195,632,939.04 短期投资 5 - 应收票据 8 - 应收股利 9 - 应收利息 10 - 应收帐款 11 二 53,991,641.34 其他应收款 14 三 45,754,220.78 预付货款 16 四 15,275,705.89 应收补贴款 17 五 2,019,347.79 存货 18 六 219,713,100.25 待摊费用 21 七 1,665,834.70 一年内到期的长期债券投资 23 - 其他流动资产 24 - 25 流动资产合计： 26 534,052,789.79 长期投资: 27 八 长期股权投资 28 61,763,827.94 长期债权投资 29 - 长期投资合计 30 61,763,827.94 固定资产: 34 九 固定资产原价 35 258,304,129.34 减:累计折旧 36 86,788,035.02 固定资产净值 37 171,516,094.32 减：固定资产减值准备 38 6,296,037.13 固定资产净额 39 165,220,057.19 工程物资 40 - 在建工程 41 十 19,051,042.78 固定资产清理 43 - 固定资产合计 44 184,271,099.97 无形资产及递延资产: 45 无形资产 46 十一 33,127,326.41 长期待摊费用 47 十二 - 其他长期资产 48 - 无形资产及递延资产合计 49 33,127,326.41 递延税项: 51 递延税款借项 52 - 资产总计 54 813,215,044.11 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 流动资金: 货币资金 191,480,760.44 165,078,333.73 短期投资 - － 应收票据 - － 应收股利 - － 应收利息 - － 应收帐款 30,121,843.13 28,900,831.21 其他应收款 23,575,983.07 54,538,832.49 预付货款 10,975,895.46 20,828,899.58 应收补贴款 2,019,347.79 3,181,939.76 存货 175,473,507.60 223,579,885.62 待摊费用 758,576.99 1,162,455.69 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计： 434,405,914.48 497,271,178.08 长期投资: 长期股权投资 130,363,853.14 103,123,937.61 长期债权投资 - - 长期投资合计 130,363,853.14 103,123,937.61 固定资产: 固定资产原价 105,108,918.51 188,856,099.77 减:累计折旧 47,989,947.21 64,623,037.36 固定资产净值 57,118,971.30 124,233,062.41 减：固定资产减值准备 2,870,671.10 6,296,037.13 固定资产净额 54,248,300.20 117,937,025.28 工程物资 - - 在建工程 66,465.98 10,848,640.23 固定资产清理 - - 固定资产合计 54,314,766.18 128,785,665.51 无形资产及递延资产: 无形资产 22,433,150.81 32,470,459.21 长期待摊费用 - 75,128.07 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 22,433,150.81 32,545,587.28 递延税项: - 递延税款借项 - - 资产总计 641,517,684.61 761,726,368.48 期初数 资 产 母公司 流动资金: 货币资金 160,403,704.17 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 3,446,995.44 其他应收款 263,664,701.68 预付货款 172,885.00 应收补贴款 - 存货 64,700,292.42 待摊费用 99,260.96 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计： 492,487,839.67 长期投资: 长期股权投资 155,823,615.09 长期债权投资 - 长期投资合计 155,823,615.09 固定资产: 固定资产原价 24,313,574.63 减:累计折旧 3,223,194.73 固定资产净值 21,090,379.90 减：固定资产减值准备 412,167.13 固定资产净额 20,678,212.77 工程物资 在建工程 190,845.77 固定资产清理 固定资产合计 20,869,058.54 无形资产及递延资产: 无形资产 22,968,101.13 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 22,968,101.13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 692,148,614.43 资产负债表(续) 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 期末数 负债及所有者权益 行次 附注五 合并 流动负债: 短期借款 52 十三 104,200,000.00 应付票据 55 十四 650,000.00 应付帐款 56 十五 41,788,913.21 预收帐款 57 十六 24,004,108.81 应付工资 60 809,489.82 应付福利费 61 3,348,107.35 应付股利 62 十八 34,667,724.25 应交税金 63 十九 -3,847,996.73 其他应交款 64 二十 362,240.48 其他应付款 65 十七 36,663,334.29 预提费用 66 二十一 12,853,436.94 一年内到期的长期负债 67 - 其他流动负债 68 - 流动负债合计: 70 255,499,358.42 长期负债: 72 长期借款 73 二十二 20,000,000.00 应付债券 74 - 长期应付款 75 二十三 7,900,000.00 专项应付款 76 - 其他长期负债 77 - 长期负债合计 78 27,900,000.00 递延税项: 79 递延税款贷项 80 - 负债合计 82 283,399,358.42 少数股东权益 83 6,603,732.24 股东权益: 84 股本 85 二十四 109,213,250.00 减：已归还投资 86 股本净额 87 109,213,250.00 资本公积 88 二十五 388,385,410.92 盈余公积 89 二十六 23,445,350.65 其中:公益金 90 4,998,618.68 未分配利润 91 二十七 2,167,941.88 股东权益合计 101 523,211,953.45 负债及股东权益总计 104 813,215,044.11 期末数 期初数 负债及所有者权益 母公司 合并 流动负债: 短期借款 - 101,200,000.00 应付票据 - - 应付帐款 16,967,873.98 31,500,092.42 预收帐款 10,204,607.20 46,055,492.79 应付工资 252,414.35 680,650.79 应付福利费 554,879.02 1,931,990.86 应付股利 34,496,307.59 15,195,670.69 应交税金 -7,346,013.87 -15,175,049.33 其他应交款 -114,819.54 190,757.75 其他应付款 33,041,480.21 30,955,572.12 预提费用 588,143.71 1,743,731.02 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计: 88,644,872.65 214,278,909.11 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 7,900,000.00 7,700,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - 2,554,519.46 长期负债合计 27,900,000.00 30,254,519.46 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 116,544,872.65 244,533,428.57 少数股东权益 - 1,137,063.42 股东权益: 股本 109,213,250.00 109,213,250.00 减：已归还投资 股本净额 109,213,250.00 109,213,250.00 资本公积 388,385,410.92 388,385,410.92 盈余公积 23,267,220.05 17,015,083.47 其中:公益金 4,998,618.68 2,914,573.15 未分配利润 4,106,930.99 1,442,132.10 股东权益合计 524,972,811.96 516,055,876.49 负债及股东权益总计 641,517,684.61 761,726,368.48 期初数 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 1,042,279.87 预收帐款 16,920,976.37 应付工资 129,293.35 应付福利费 226,058.72 应付股利 15,044,385.00 应交税金 -508,445.35 其他应交款 -7,755.59 其他应付款 20,476,510.55 预提费用 214,915.56 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计: 153,538,218.48 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,554,519.46 长期负债合计 22,554,519.46 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 176,092,737.94 少数股东权益 股东权益: 股本 109,213,250.00 减：已归还投资 股本净额 109,213,250.00 资本公积 388,385,410.92 盈余公积 17,015,083.47 其中:公益金 2,914,573.15 未分配利润 1,442,132.10 股东权益合计 516,055,876.49 负债及股东权益总计 692,148,614.43 利 润 表 2002年度 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 本年实际数 项 目 行次 附注五 合并 一,主营业务收入 1 二十八 293,236,335.62 减：主营业务成本 4 二十八 176,574,499.04 营业税金及附加 5 二十九 3,366,240.31 二,主营业务利润 8 113,295,596.27 加:其他业务利润 9 2,553,063.06 营业费用 11 32,367,988.92 管理费用 12 44,052,405.54 财务费用 13 三十 -690,879.66 三,营业利润 14 40,119,144.53 加:投资收益 15 三十一 5,432,007.44 补贴收入 16 - 营业外收入 17 三十二 2,731,687.29 减:营业外支出 18 3,325,827.89 四,利润总额 19 44,957,011.37 减:所得税 20 4,170,863.31 少数股东应占损益 21 620,838.49 五,净利润 22 40,165,309.57 加:年初未分配利润 1,442,132.10 其他转入数 - 六,可供分配的利润 41,607,441.67 减:提取盈余公积 4,286,844.78 提取法定公益金 2,084,045.53 提取职工奖励及福利 基金（合并报表填列,子公司 为外商投资企业的项目） 245,257.61 七,可供股东分配的利润 34,991,293.75 减:应付优先股股利 - 提取任意公积金 59,376.87 应付普通股股利 32,763,975.00 转作股本的普通股股利 - 八,未分配利润 2,167,941.88 本年实际数 上年实际数 项 目 母公司 合并 一,主营业务收入 20,706,593.47 208,264,083.09 减：主营业务成本 8,176,942.66 134,351,286.82 营业税金及附加 594,891.43 809,456.86 二,主营业务利润 11,934,759.38 73,103,339.41 加:其他业务利润 2,427,725.87 911,520.37 营业费用 103,639.27 22,736,214.52 管理费用 9,377,295.02 36,682,794.34 财务费用 -4,137,056.41 -228,595.44 三,营业利润 9,018,607.37 14,824,446.36 加:投资收益 33,559,302.31 -3,069,351.82 补贴收入 - 0.00 营业外收入 2,687,276.95 3,410,902.25 减:营业外支出 97,825.50 621,998.99 四,利润总额 45,167,361.13 14,543,997.80 减:所得税 3,486,450.66 173,340.74 少数股东应占损益 - 138,658.23 五,净利润 41,680,910.47 14,231,998.83 加:年初未分配利润 1,442,132.10 -517,035.41 其他转入数 - 4,135,682.00 六,可供分配的利润 43,123,042.57 17,850,645.42 减:提取盈余公积 4,168,091.05 1,414,259.77 提取法定公益金 2,084,045.53 707,129.88 提取职工奖励及福利 基金（合并报表填列,子公司 为外商投资企业的项目） 89,401.17 七,可供股东分配的利润 36,870,905.99 15,639,854.60 减:应付优先股股利 - 0.00 提取任意公积金 - 0.00 应付普通股股利 32,763,975.00 14,197,722.50 转作股本的普通股股利 - 0.00 八,未分配利润 4,106,930.99 1,442,132.10 上年实际数 项 目 母公司 一,主营业务收入 3,026,479.28 减：主营业务成本 2,843,182.91 营业税金及附加 31,509.50 二,主营业务利润 151,786.87 加:其他业务利润 47,559.48 营业费用 82,469.34 管理费用 10,912,498.74 财务费用 230,632.89 三,营业利润 -11,026,254.62 加:投资收益 22,628,296.10 补贴收入 0.00 营业外收入 2,743,131.03 减:营业外支出 202,574.85 四,利润总额 14,142,597.66 减:所得税 0.00 少数股东应占损益 0.00 五,净利润 14,142,597.66 加:年初未分配利润 -517,035.41 其他转入数 4,135,682.00 六,可供分配的利润 17,761,244.25 减:提取盈余公积 1,414,259.77 提取法定公益金 707,129.88 提取职工奖励及福利 基金（合并报表填列,子公司 为外商投资企业的项目） 七,可供股东分配的利润 15,639,854.60 减:应付优先股股利 0.00 提取任意公积金 0.00 应付普通股股利 14,197,722.50 转作股本的普通股股利 0.00 八,未分配利润 1,442,132.10 现金流量表 2002年度 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注五 一，经营活动产生的现金流量 1 销售商品，提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 三十三 现金流入小计 5 购买商品，接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 三十四 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二,投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三，筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 三十五 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四，汇率变动对现金的影响 33 五，现金及现金等价物净增加额 34 项 目 合并 一，经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 300,721,230.01 收到的税费返还 6,281,282.80 收到的其他与经营活动有关的现金 11,300,926.98 现金流入小计 318,303,439.79 购买商品，接受劳务支付的现金 147,560,726.48 支付给职工以及为职工支付的现金 27,612,575.31 支付的各项税费 36,504,770.17 支付的其他与经营活动有关的现金 11,281,396.60 现金流出小计 222,959,468.56 经营活动产生的现金流量净额 95,343,971.23 二,投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,770.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -43,352.66 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 22,460,417.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,963,027.54 投资所支付的现金 3,328,037.92 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 40,291,065.46 投资活动产生的现金流量净额 -17,830,648.12 三，筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 204,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,200,000.00 现金流入小计 210,400,000.00 偿还债务所支付的现金 224,500,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 39,514,793.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 264,014,793.64 筹资活动产生的现金流量净额 -53,614,793.64 四，汇率变动对现金的影响 - 五，现金及现金等价物净增加额 23,898,529.47 项 目 母公司 一，经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 9,316,489.49 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,891,999.34 现金流入小计 17,208,488.83 购买商品，接受劳务支付的现金 13,990,250.35 支付给职工以及为职工支付的现金 3,716,770.39 支付的各项税费 2,376,092.54 支付的其他与经营活动有关的现金 12,482,895.54 现金流出小计 32,566,008.82 经营活动产生的现金流量净额 -15,357,519.99 二,投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 22,655,869.26 取得投资收益所收到的现金 3,770.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 138,334,931.85 现金流入小计 160,994,571.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 937,912.44 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 937,912.44 投资活动产生的现金流量净额 160,056,658.67 三，筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流入小计 200,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 13,822,082.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 113,822,082.41 筹资活动产生的现金流量净额 -113,622,082.41 四，汇率变动对现金的影响 五，现金及现金等价物净增加额 31,077,056.27 现金流量表(续) 2002年度 编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 补充资料 48 1.将净利润调节为经营活动现金流量 49 净利润 50 加：少数股东本期损益 51 加：计提的资产减值准备 52 固定资产折旧 53 无形资产摊销 54 长期待摊费用摊销 55 待摊费用减少（减：增加） 56 预提费用增加（减：减少） 57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 58 固定资产报废损失 59 财务费用 60 投资损失（减：收益） 61 递延税款贷项(减：借项） 62 存货的减少（减：增加） 63 经营性应收项目的减少（减：增加） 64 经营性应付项目的增加（减：减少） 65 其他 66 经营活动产生的现金流量净额 67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 68 债务转为资本 69 一年内到期的可转换公司债券 70 融资租入固定资产 71 3.现金及现金等价物净增加情况 72 现金的期末余额 73 减：现金的期初余额 74 加：现金等价物的期末余额 75 减：现金等价物的期初余额 76 现金及现金等价物净增加额 77 补充资料 - 1.将净利润调节为经营活动现金流量 - 净利润 40,165,309.57 加：少数股东本期损益 620,838.49 加：计提的资产减值准备 8,660,015.10 固定资产折旧 13,098,571.19 无形资产摊销 768,132.80 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -503,379.01 预提费用增加（减：减少） 10,832,855.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11,197.97 固定资产报废损失 221,498.79 财务费用 2,339,289.11 投资损失（减：收益） -5,432,007.44 递延税款贷项(减：借项） - 存货的减少（减：增加） 12,888,501.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,996,228.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 53,223,896.16 其他 -2,554,519.46 经营活动产生的现金流量净额 95,343,971.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 195,632,939.04 减：现金的期初余额 171,734,409.57 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 23,898,529.47 补充资料 - 1.将净利润调节为经营活动现金流量 - 净利润 41,680,910.47 加：少数股东本期损益 - 加：计提的资产减值准备 1,143,722.44 固定资产折旧 1,375,033.42 无形资产摊销 534,950.32 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 0.04 预提费用增加（减：减少） 31,459.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 510,030.00 投资损失（减：收益） -33,559,302.31 递延税款贷项(减：借项） - 存货的减少（减：增加） -2,075,886.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,882,163.12 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,561,754.69 其他 -2,554,519.46 经营活动产生的现金流量净额 -15,357,519.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 191,480,760.44 减：现金的期初余额 160,403,704.17 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 31,077,056.27 内蒙古金宇集团股份有限公司 2002年度会计报表附注 一、公司简介： 内蒙古金宇集团股份有限公司系1992年12月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字（1992）4号文批准设立，发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组（其拥有的经营性净资产经评估确认后折合为国家股2,000万股）设立。1993年3月13日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了注册号为1500001001240的企业法人营业执照。1999年1月在上海证券交易所上市。现法定代表人为张翀宇。现公司注册资本为人民币109,213,250.00元，业经深圳中天会计师事务所验证并出具中天勤验资报字〔2001〕第B-002号验资报告。所属行业为纺织服装业。公司经营范围为生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用，经销金属材料，化工原料，木材水泥，主要产品为羊绒产品加工及兽用药品、生物药品制造。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 本年度本公司无现金等价物。 （七）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 帐龄 计提比例 1年以内 1% 1－2年 5% 2－3年 10% 3年以上 30% （八）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资、委托代销商品、开发成本和开发产品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用五五摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （九）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。股权投资差额金额较小的，一次性计入当期损益。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 （十）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 5－40年 5% 19%－2.375% 专用设备 5－14年 5% 19%－6.786% 通用设备 8－12年 5% 11.875%－7.917% 运输设备 7－12年 5% 13.571%－7.917% 其他设备 5－8年 5% 19%－11.875% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十一）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十二）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十三）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十四）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十五）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十六）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十八）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 本公司本年度无相关事项发生。 （十九）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 备注 增值税 4%、6%、17 %* 营业税 5% 所得税 33% *根据国务院国阅〔1994〕42号“关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要”的有关规定，本公司的子公司内蒙古生物药品厂按销售收入的6%计缴增值税，不再抵扣进项税。 子公司内蒙古康桥营销有限责任公司税务核定为小规模纳税人，增值税税率为4%，不再抵扣进项税。 （二）税负减免： 根据呼和浩特市地方税务局呼地税字〔2002〕201号“关于免征内蒙古金宇集团股份有限公司企业所得税的批复”，本公司的子公司内蒙古生物药品厂和子公司内蒙古山丹羊绒制品公司2002-2005年度企业所得税免征。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（万元） 被投资单位全称 注册资本 经营范围 内蒙古山丹羊绒制品公司 内蒙古生物药品厂 1,498 兽药、生物药品制造 内蒙古大青山兽药厂 96 兽药制造 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500 羊毛、毛线纺织 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000 食用胶、油生产 内蒙古山丹思宏针织有限公司 380 针织品制造 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 2,530 鸿茅药、白酒制造、销售 内蒙古康桥营销有限责任公司 200 食用胶、油销售 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50 物业管理 凉城县鸿茅药酒厂 512 生产、销售鸿茅药酒 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100 经销鸿茅药、白酒 凉城鑫丰营销有限责任公司 50 经销鸿茅药、白酒等 被投资单位全称 本公司实际 本公司所占 是否 备注 投资额 投资比例 合并 内蒙古山丹羊绒制品公司 * 内蒙古生物药品厂 1,498 100% 是 内蒙古大青山兽药厂 96 100% 是 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500 100% 是 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000 100% 是 内蒙古山丹思宏针织有限公司 276 72.63% 是 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 1950 77.08% 是 内蒙古康桥营销有限责任公司 200 100% 是 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50 100% 是 凉城县鸿茅药酒厂 512 100% 是 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100 100% 是 凉城鑫丰营销有限责任公司 50 100% 是 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位四家，原因为： 本公司原持有内蒙古鸿茅实业股份有限公司39%的股权，2001年11月，该公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字〔2001〕55号批复同意，将不良资产1,803万元从原大股东凉城鸿茅（集团）有限责任公司所占该公司的注册资本中撤出，注册资本从5,003万元减至3,200万元，本公司持股比例上升至60.94%，但由于相关手续于2001年度尚未办理完成，故2001年未纳入本公司的合并报表。2002年1月经鸿茅实业第二届董事会第二次会议及2002年第二次股东大会通过决议，将不良资产250万元和420万元分别从凉城县众力实业有限公司和呼和浩特市瑾梓贸易有限责任公司所占该公司的注册资本中撤出，注册资本从3,200万元减至2,530万元，本公司持股比例上升至77.08%，该减资工作已完成，本公司从2002年1月1日起将鸿茅实业及其三家100%控股的子公司凉城鸿茅酿酒有限公司、内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司、凉城鑫丰营销有限责任公司纳入合并范围。 本年减少合并单位一家，原因为： *内蒙古山丹羊绒制品公司于2002年12月9日变更为内蒙古金宇集团股份有限公司山丹羊绒制品分公司，领取了非独立法人营业执照，同时于2002年12月25日在呼和浩特市工商行政管理局办理注销登记，因此在本次合并报表时将该公司的利润表纳入合并范围，将资产负债表纳入本公司汇总报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 506,462.17 44,803.31 银行存款 194,798,657.09 165,033,530.42 其他货币资金 327,819.78 -- 合计 195,632,939.04 165,078,333.73 （二）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 占应收帐款总 坏帐准备计 坏帐准备 账面余额 额比例（%） 提比例（%） 1年以内 42,042,356.27 62 1 436,395.63 1－2年 6,717,502.11 10 10 668,083.97 2－3年 8,403,871.47 12 38 3,209,921.64 3年以上 10,594,093.24 16 89 9,451,780.51 合计 67,757,823.09 100 --- 13,766,181.75 期初数 帐龄 账面余额 占应收帐款总 坏帐准备计提 额比例（%） 比例（%） 坏帐准备 1年以内 22,022,366.00 64 2 421,277.97 1－2年 5,800,152.97 17 15 854,479.60 2－3年 3,989,676.64 12 45 1,795,456.49 3年以上 2,352,390.17 7 93 2,192,540.51 合计 34,164,585.78 100 --- 5,263,754.57 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为26,417,359.40元，占应收帐款总金额的39%。 3、本年度对账龄在1年以上，收款难度较大的账款分析计提了额外的坏账准备，这些款项都为零星散户，无大额的款项。 4、期末应收帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 5、应收帐款期末数比期初数增加33,593,237.31元，增加比例为98.33%，增加原因为：本期新增合并的子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司期末应收账款余额12,084,078.45元，同时本期销售收入的上升也是导致应收账款上升的原因。 （三）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 账面余额 总额比例 提比例（%） （%） 1年以内 42,179,062.37 75 2 795,600.01 1－2年 2,853,138.89 5 11 325,280.74 2－3年 1,389,851.05 2 56 778,269.77 3年以上 10,015,346.71 18 88 8,784,027.72 合计 56,437,399.02 100 --- 10,683,178.24 期初数 帐龄 账面余额 占其他应收款坏 帐准备计提 总额比例（%） 比例（%） 坏帐准备 1年以内 57,137,801.78 88 7 3,813,502.13 1－2年 948,425.42 1 83 787,629.18 2－3年 1,322,744.37 2 59 779,496.52 3年以上 5,699,527.88 9 91 5,189,039.13 合计 65,108,499.45 100 --- 10,569,666.96 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,104,600.00元，占其他应收款总金额的比例为39%。 3、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 10,000,000.00 往来款 北京华联综合超市有限公司 6,900,000.00 股权转让款 内蒙古邮电管理局 2,340,000.00 房产出售尾款 贴息贷款 1,864,400.00 贴息贷款 个人安置费 1,000,200.00 个人安置费 4、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （四）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 占总额比例（%） 1年以内 14,746,704.86 97 1－2年 529,001.03 3 2－3年 --- --- 合计 15,275,705.89 100 期初数 帐龄 金额 占总额比例（%） 1年以内 20,724,899.58 100 1－2年 104,000.00 --- 2－3年 --- --- 合计 20,828,899.58 100 2、期末预付帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （五）应收补贴款： 项目 金额 应收出口退税 2,019,347.79 （六）存货及存货跌价准备： 期末数 期初数 类别 帐面余额 跌价准备 帐面余额 原材料 39,617,309.51 3,798,993.08 75,054,525.86 在产品 12,764,446.46 985,007.13 5,800,596.21 产成品 95,974,509.79 7,636,153.94 84,886,061.82 低值易耗品 1,022,045.75 --- 252,128.90 委托加工物资 8,791,903.98 --- --- 委托代销商品 7,260,897.21 --- --- 开发成本 20,228,322.49 --- 17,069,009.69 开发产品 46,473,819.21 --- 46,473,819.21 合计 232,133,254.40 12,420,154.15 229,536,141.69 期初数 类别 跌价准备 原材料 516,110.66 在产品 293,412.46 产成品 5,146,732.95 低值易耗品 --- 委托加工物资 --- 委托代销商品 --- 开发成本 --- 开发产品 --- 合计 5,956,256.07 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营情况下，存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。 （七）待摊费用： 费用类别 期末数 期初数 期末余额结存原因 保险费 1,306,052.70 1,100,331.03 未到收益期限 其他 359,782.00 62,124.66 未到收益期限 合计 1,665,834.70 1,162,455.69 --- （八）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 61,763,827.94 --- 103,123,937.61 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投 注册资本比例 资成本 太原五一百货大楼 法人股 50,000 <5% 50,000.00 被投资公司名称 帐面 减值准备 期末市价 余额 太原五一百货大楼 50,000.00 --- --- （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 注册资本比例 大象投资管理有限公司 2001－2011 11.11% 北京华联商厦呼和浩特有限公司 --- 16.87% 内蒙古新生代药业有限公司* 2001－2031 47.00% 小计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 大象投资管理有限公司 10,000,000.00 --- 北京华联商厦呼和浩特有限公司 5,809,418.53 -5,809,418.53 内蒙古新生代药业有限公司* 940,000.00 --- 小计 16,749,418.53 -5,809,418.53 被投资单位名称 期末帐面余额 大象投资管理有限公司 10,000,000.00 北京华联商厦呼和浩特有限公司 --- 内蒙古新生代药业有限公司* 940,000.00 小计 10,940,000.00 *内蒙古新生代药业有限公司的另一股东持有53%的股份，本公司对内蒙古新生代药业有限公司无重大影响，所以长期股权投资采用成本法核算 B、权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额 本期合计 起止期 注册资本比例 内蒙古鸿茅实业 长期 77.08% 17,830,331.75 -17,830,331.75 股份有限公司 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 其中： 投资成本 确认收益 差额摊销 内蒙古鸿茅实业 -19,500,000.00 1,669,668.25 --- 股份有限公司 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 分得利润 内蒙古鸿茅实业 --- --- --- --- 股份有限公司 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投 被投资单位名称 投资 资单位 期初余额 起止期 注册资 本比例 上海华仁生物技 2000－2020 48% 15,000,000.00 术有限公司 北京迪威华宇生 2001－2021 40% 8,819,264.42 物技术有限公司 呼和浩特城市建 2001－2021 45% 44,674,922.91 设投资有限公司 小计 --- --- 68,494,187.33 本期权益增减额 被投资单位名称 其中： 本期合计 投资成本 确认收益 上海华仁生物技 -15,000,000.00 -15,000,000.00 --- 术有限公司 北京迪威华宇生 -1,769,402.61 --- -1,769,402.61 物技术有限公司 呼和浩特城市建 -950,956.78 --- -950,956.78 设投资有限公司 小计 -17,720,359.39 -15,000,000.00 -2,720,359.39 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 初始投资 差额摊销 分得利润 上海华仁生物技 --- --- --- 术有限公司 北京迪威华宇生 --- --- 10,000,000.00 物技术有限公司 呼和浩特城市建 --- --- 45,000,000.00 设投资有限公司 小计 --- --- 55,000,000.00 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海华仁生物技 --- --- 术有限公司 北京迪威华宇生 -2,950,138.19 7,049,861.81 物技术有限公司 呼和浩特城市建 -1,276,033.87 43,723,966.13 设投资有限公司 小计 -4,226,172.06 50,773,827.94 2、长期投资期末数比期初数减少41,360,109.67元，减少比例为40.11%，减少原因为：子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司从2002年起纳入合并范围，联营企业北京华联商厦呼和浩特有限公司和上海华仁生物技术有限公司本年转让。 （九）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 58,433,907.40 40,312,998.24 1,495,399.90 通用设备 122,005,852.54 27,698,542.11 469,707.13 专用设备 675,870.50 584,173.33 --- 运输设备 6,488,633.33 2,156,544.00 167,000.00 其他设备 1,251,836.00 833,678.92 5,800.00 合计 188,856,099.77 71,585,936.60 2,137,907.03 类别 期末数 房屋建筑物 97,251,505.74 通用设备 149,234,687.52 专用设备 1,260,043.83 运输设备 8,478,177.33 其他设备 2,079,714.92 合计 258,304,129.34 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为27,139,916.20元。 本期出售固定资产原值为2,137,907.03元。 本期置换入固定资产原值为5,657,000.00元。 期末抵押或担保的固定资产原值为62,182,481.11元。 2、累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期计提 房屋建筑物 17,746,543.02 4,300,318.29 2,452,059.31 通用设备 44,527,965.18 5,574,191.07 9,472,946.52 专用设备 350,743.67 165,054.53 103,071.84 运输设备 1,827,234.01 450,644.35 847,008.87 其他设备 170,551.48 52,845.01 223,484.65 合计 64,623,037.36 10,543,053.25 13,098,571.19 类别 本期减少 期末数 房屋建筑物 1,313,060.91 23,185,859.71 通用设备 51,276.41 59,523,826.36 专用设备 --- 618,870.04 运输设备 106,779.46 3,018,107.77 其他设备 5,510.00 441,371.14 合计 1,476,626.78 86,788,035.02 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 期末数 计提原因 通用设备 6,296,037.13 6,296,037.13 技术落后 4、固定资产期末数比期初数增加69,448,029.57元，增加比例为36.77%，增加原因为：本期新增合并的子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司期末固定资产余额为29,770,675.62元 （十）在建工程： 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 两梳两纺工程 --- 43,231.50 835,287.18 禽苗车间 --- 5,619,455.58 2,479,603.53 亚麻籽综合 19,916万元 1,030,000.00 110,935.00 设备款 --- 4,155,953.15 31,916,493.04 合计 --- 10,848,640.23 35,342,318.75 本期减少 工程项目名称 转入固定资产 其他减少 期末数 两梳两纺工程 812,052.70 --- 66,465.98 禽苗车间 8,099,059.11 --- --- 亚麻籽综合 ------ 1,140,935.00 设备款 18,228,804.39---1 7,843,641.80 合计 27,139,916.20---1 9,051,042.78 工程投入 工程项目名称 资金来源 占预算比例 两梳两纺工程 募股资金 --- 禽苗车间 募股资金 --- 亚麻籽综合 募股资金 1% 设备款 募股资金 --- 合计 --- --- （十一）无形资产： 类别 取得方式 原始金额 期初数 发起人投入、 土地使用权 外购及非货币 35,456,843.00 32,470,459.21 性交易换入 类别 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 土地使用权 1,425,000.00 768,132.80 2,329,516.59 33,127,326.41 类别 剩余摊销年限 土地使用权 39年－46年 本期新增土地使用权系子公司鸿茅实业股份有限公司通过非货币性交易换入，详见附注十一非货币性交易披露。 （十二）长期待摊费用： 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销额 租入固定资 442,389.20 75,128.07 --- 75,128.07 产改良支出 类别 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 租入固定资 442,389.20 -- --- --- 产改良支出 （十三）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 24,200,000.00 --- 保证借款 80,000,000.00 100,000,000.00 其他借款 --- 1,200,000.00 合计 104,200,000.00 101,200,000.00 （十四）应付票据： 种类 金额 2003年内将到期的金额 银行承兑汇票 650,000.00 650,000.00 （十五）应付帐款： 期末数 期初数 41,788,913.21 31,500,092.42 1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 2、应付帐款期末数比期初数增加10,288,820.79元，增加比例为32.66%，增加原因为：本期新增合并的子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司期末应付账款余额为3,759,354.24元，同时公司本期业务量上升也形成应付账款上升。 （十六）预收帐款： 期末数 期初数 24,004,108.81 46,055,492.79 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 （十七）其他应付款： 期末数 期初数 36,663,334.29 30,955,572.12 1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。内蒙古金宇集团股份有限公司 2002年年度报告 2、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 呼和浩特市财政局 3,574,082.43 暂借款 呼和浩特城市建设投资有限公司 3,000,000.00 工程款 内蒙古交通中心工程款 2,524,141.51 工程尾款 董事会经费 2,101,037.71 董事会经费 呼和浩特市瑞环建筑工程有限责任公司 1,130,504.25 工程款 （十八）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 国有法人投资者 7,678,000.00 尚待股东大会决议通过 境内法人投资者 2,034,332.50 尚待股东大会决议通过 募集法人投资者 9,690,000.00 尚待股东大会决议通过 子公司应付少数股东股利 171,416.66 股东未提取 社会公众股 15,093,975.09 尚待股东大会决议通过 合计 34,667,724.25 --- （十九）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 -10,571,432.88 -13,854,749.03 消费税 5,425,112.68 --- 营业税 -7,275.06 -296,925.13 城建税 -209,425.05 -164,479.84 企业所得税 1,555,936.83 -929,175.82 其他 -40,913.25 70,280.49 合计 -3,847,996.73 -15,175,049.33 （二十）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 221,224.18 190,757.75 应纳营业税额、增值税额和 消费税额的3% 其他 141,016.30 --- --- 合计 362,240.48 190,757.75 --- （二十一）预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 养老金 --- 260,000.00 应计未付 修理费 --- 431,962.95 应计未付 租金 15,390.00 230,468.06 应计未付 奖金 1,092,952.53 475,000.00 应计未付 其他 304,108.71 346,300.01 应计未付 技术使用费 11,440,985.70 --- 应计未付 合计 12,853,436.94 1,743,731.02 --- （二十二）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00 （二十三）长期应付款： 种类 期限 期末金额 期初余额 专项经费拨款 无期限 7,900,000.00 7,700,000.00 （二十四）股本： 项目 期末数 比例 期初数 一、尚未上市流通股份 （一）发起人股份 26,600,000.00 24.36% 26,600,000.00 其中： 1、国家拥有股份 20,600,000.00 18.87% 20,600,000.00 2、境内法人持有股份 6,000,000.00 5.49% 6,000,000.00 3、境外法人持有股份 --- --- --- 4、其他 --- --- --- （二）募集法人股份 32,300,000.00 29.57% 32,300,000.00 （三）内部职工股 --- --- --- （四）优先股或其他 --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- 基金配售股份 --- --- --- 柜台交易公司内部职工股份 --- --- --- 战略投资者配售股份 --- --- --- 一般法人配售股份 --- --- --- 未上市流通股份合计 58,900,000.00 53.93% 58,900,000.00 二、已上市流通股份 （一）人民币普通股 50,313,250.00 46.07% 50,313,250.00 （二）境内上市的外资股 --- --- --- （三）境外上市的外资股 --- --- --- （四）其他 --- --- --- 已上市流通股份合计 50,313,250.00 46.07% 50,313,250.00 三、股份总数 109,213,250.00 100.00 109,213,250.00 项目 比例 一、尚未上市流通股份 （一）发起人股份 24.36% 其中： 1、国家拥有股份 18.87% 2、境内法人持有股份 5.49% 3、境外法人持有股份 --- 4、其他 --- （二）募集法人股份 29.57% （三）内部职工股 --- （四）优先股或其他 --- 其中：转配股 --- 基金配售股份 --- 柜台交易公司内部职工股份 --- 战略投资者配售股份 --- 一般法人配售股份 --- 未上市流通股份合计 53.93% 二、已上市流通股份 （一）人民币普通股 46.07% （二）境内上市的外资股 --- （三）境外上市的外资股 --- （四）其他 --- 已上市流通股份合计 46.07% 三、股份总数 100% （二十五）资本公积： 项目 期末数 期初数 股本溢价 388,376,115.25 388,376,115.25 股权投资准备 9,295.67 9,295.67 合计 388,385,410.92 388,385,410.92 （二十六）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积 14,100,510.32 4,286,844.78 --- 公益金 2,914,573.15 2,084,045.53 --- 任意盈余公积 --- 59,376.87 --- 合计 17,015,083.47 6,430,267.18 --- 项目 期末数 法定盈余公积 18,387,355.10 公益金 4,998,618.68 任意盈余公积 59,376.87 合计 23,445,350.65 （二十七）未分配利润： 项目 金额 调整前期初未分配利润 1,442,132.10 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） --- 调整后期初未分配利润 1,442,132.10 加：本期净利润 40,165,309.57 减：提取法定盈余公积 4,286,844.78 提取法定公益金 2,084,045.53 提取任意盈余公积 59,376.87 提取职工奖福基金 245,257.61 应付普通股股利 32,763,975.00 期末未分配利润 2,167,941.88 项目 提取或分配比例 调整前期初未分配利润 --- 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） --- 调整后期初未分配利润 --- 加：本期净利润 --- 减：提取法定盈余公积 10% 提取法定公益金 5% 提取任意盈余公积 --- 提取职工奖福基金 --- 应付普通股股利 --- 期末未分配利润 --- 报告期利润分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、5%分别计提法定盈余公积和公益金后，按照第四届董事会第十一次会议有关利润分配预案决议，拟以公司2002年末总股本109,213,250股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），该预分方案尚待股东大会决议批准。 （二十八）主营业务 收入、主营业务成本： 主营业务收入 项目 本年发生数 上年发生数 生物制药 147,218,045.76 94,546,005.35 业 纺织加工 118,088,983.15 109,825,239.93 务 亚麻子油 5,609,233.23 2,688,589.23 分 酒类销售 23,167,175.99 --- 部 其他 23,548,597.03 3,972,916.79 小计 317,632,035.16 211,032,751.30 公司内各业务分部相互抵销 24,395,699.54 2,768,668.21 合计 293,236,335.62 208,264,083.09 国内 273,871,820.84 109,674,509.22 地 国外 43,760,214.32 101,358,242,08 区 小计 317,632,035.16 211,032,751.30 分 公司内各地区分部相互抵销 24,395,699.54 2,768,668.21 部 合计 293,236,335.62 208,264,083.09 主营业务成本 项目 本年发生数 上年发生数 生物制药 47,755,683.04 32,373,038.93 业 纺织加工 122,347,883.89 99,374,528.71 务 亚麻子油 5,744,169.67 2,433,797.39 分 酒类销售 14,233,529.92 --- 部 其他 9,128,073.55 2,938,590.00 小计 199,209,340.07 137,119,955.03 公司内各业务分部相互抵销 22,634,841.03 2,768,668.21 合计 176,574,499.04 134,351,286.82 国内 155,669,107.91 44,702,571.44 地 国外 43,540,232.16 92,417,383.59 区 小计 199,209,340.07 137,119,955.03 分 公司内各地区分部相互抵销 22,634,841.03 2,768,668.21 部 合计 176,574,499.04 134,351,286.82 公司向前五名客户销售总额为132,324,363.04元，占公司本年全部主营业务收入的45%。 （二十九）主营业务税金及附加： 项目 本年发生数 上年发生数 营业税 651,740.19 47,321.88 消费税 1,491,849.56 --- 城建税 833,600.07 532,057.83 教育费附加 389,050.49 230,077.15 合计 3,366,240.31 809,456.86 （三十）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 2,130,551.00 3,582,563.23 减：利息收入 3,043,344.53 3,966,888.73 汇兑损失 7,215.28 3,474.98 减：汇兑收益 4,394.87 --- 其他 219,093.46 152,255.08 合计 -690,879.66 -228,595.44 （三十一）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 长期股权投资 3,770.00 --- --- 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转减 股权投资收益 差额摊销 让收益 长期股权投资 -2,720,359.39 -441,984.64 8,590,581.47 类别 值准备 合计 长期股权投资 --- 5,432,007.44 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 长期股权投资 206,135.75 7,715.00 --- 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让收益 长期股权投资 -3,283,202.57 --- --- 类别 减值准备 合计 长期股权投资 --- -3,069,351.82 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10%（含10%）以上的投资活动： 业务内容 相关成本 交易金额 出售北京华联商厦呼和浩特有限公司股权 5,809,418.53 14, 400,000.00 4、投资收益汇回无重大限制。 5、投资收益本年发生数比上年发生数增加8,501,359.26元，原因为：出售北京华联商厦呼和浩特有限公司股权产生收益8,590,581.47元所致。 （三十二）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 无效申购资金利息摊销 2,554,519.46 2,583,205.50 固定资产清理净收益 19,426.80 50,912.33 赔偿及罚款收入 101,318.49 603,017.87 其他 56,422.54 173,766.55 合计 2,731,687.29 3,410,902.25 （三十三）收到的其他与经营活动有关的现金11,300,926.98元。 其中主要为： 项目 金额 银行存款利息收入 3,043,344.53 赔偿及罚款收入 1,784,627.68 收到呼和浩特城市建设投资有限公司工程款 3,000,000.00 （三十四）支付的其他与经营活动有关的现金11,281,396.60元。 其中主要为： 项目 金额 支付的零星费用 9,759,760.66 （三十五）收到的其他与筹资活动有关的现金6,200,000.00元。 其中： 项目 金额 收到凉城鸿茅（集团）有限责任公司归还借款 6,000,000.00 收到专项经费拨款 200,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 占应收帐款总 坏帐准备计提 账面余额 比例（%） 比例（%） 坏帐准备 1年以内 26,043,489.30 72 1 252,882.00 1－2年 3,610,394.24 10 5 180,317.06 2－3年 2,495,638.60 7 64 1,594,479.95 3年以上 3,923,100.83 11 100 3,923,100.83 合计 36,072,622.97 100 --- 5,950,779.84 期初数 帐龄 占应收帐款总 坏帐准备计 账面余额 额比例（%） 提比例（%） 坏帐准备 1年以内 16,442.18 --- --- --- 1－2年 1,489,856.99 25 3 51,976.10 2－3年 3,127,814.44 53 36 1,135,142.07 3年以上 1,309,944.73 22 100 1,309,944.73 合计 5,944,058.34 100 --- 2,497,062.90 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为21,756,442.98元，占应收帐款总金额的60%。 3、期末应收帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 占其他应收款 坏帐准备计 账面余额 总额比例（%） 提比例（%） 坏帐准备 1年以内 22,001,732.80 71 --- 33,578.20 1－2年 1,018,692.29 3 2 23,084.61 2－3年 449,005.37 2 52 235,572.54 3年以上 7,483,218.15 24 95 7,084,430.19 合计 30,952,648.61 100 --- 7,376,665.54 期初数 帐龄 占其他应收款 坏帐准备计 账面余额 总额比例（%） 提比例（%） 坏帐准备 1年以内 263,312,875.57 97 --- 625,718.80 1－2年 366,402.52 --- 77 281,421.88 2－3年 1,242,672.50 1 62 772,409.19 3年以上 5,491,546.61 2 92 5,069,245.65 合计 270,413,497.20 100 --- 6,748,795.52 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,104,600.00元，占其他应收款总金额的比例为71%。 3、期末金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 10,000,000.00 往来款 北京华联综合超市有限公司 6,900,000.00 股权转让款 内蒙古邮电管理局 2,340,000.00 房产出售尾款 贴息贷款 1,864,400.00 贴息贷款 个人安置费 1,000,200.00 个人安置费 4、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 130,363,853.14 --- 155,823,615.09 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 末市价 注册资本比例 太原五一百货大楼 法人股 50,000.0 0<5% --- 被投资公司名称 初始投 帐面 减值准备期 末市价 资成本 余额 太原五一百货大楼 50,000.00 50,000.00 --- --- （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 注册资本比例 大象投资管理有限公司 2001－2011 11.11% 北京华联商厦呼和浩特有限公司 --- 16.87% 小计 --- --- 被投资单位名称 期初余额本 期投资增减额 大象投资管理有限公司 10,000,000.00 --- 北京华联商厦呼和浩特有限公司 5,809,418.53 -5,809,418.53 小计 15,809,418.53 -5,809,418.53 被投资单位名称 期末帐面余额 大象投资管理有限公司 10,000,000.00 北京华联商厦呼和浩特有限公司 --- 小计 10,000,000.00 B、权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资 被投资单位名称 投资起止期 单位注册 期初余额 资本比例 内蒙古鸿茅实业股 长期 77.08% 17,830,331.75 份有限公司 内蒙古山丹羊绒制 长期 100% 28,714,086.27 品公司 内蒙古生物制药厂 长期 100% 34,323,452.12 内蒙古山丹毛纺有 1998－2018 100% -149,294.73 限责任公司 内蒙古金宇生物制 1999－2019 100% -10,767,123.53 品有限责任公司 内蒙古金宇物业管 2001－2021 60% 249,619.17 理有限责任公司 内蒙古康桥营销有 2001－2021 80% 1,268,938.18 限责任公司 内蒙古山丹思宏针 1998－2013 72.63% --- 织有限公司 合计 --- --- 71,470,009.23 本期仅益增减额 被投资单位名称 其中： 本期合计 投资成本 确认收益 内蒙古鸿茅实业股 366,656.28 -441,984.64 808,640.92 份有限公司 内蒙古山丹羊绒制 -28,714,086.27 -14,977,925.17 -19,796,998.46 品公司 内蒙古生物制药厂 26,614,217.85 --- 50,477,669.97 内蒙古山丹毛纺有 84,196.84 --- 84,196.84 限责任公司 内蒙古金宇生物制 2,767,519.52 --- -2,767,519.52 品有限责任公司 内蒙古金宇物业管 337,824.43 --- -337,824.43 理有限责任公司 内蒙古康桥营销有 340,870.45 --- -340,870.45 限责任公司 内蒙古山丹思宏针 3,165,245.67 3,165,245.67 --- 织有限公司 合计 4,962,444.77 -12,254,664.14 28,127,294.87 本期仅益增减额 期末余额 被投资单位名称 其中： 裙始投资 差额摊销 分得利润 内蒙古鸿茅实业股 --- --- 19,058,015.36 份有限公司 内蒙古山丹羊绒制 --- -6,060,837.36 --- 品公司 内蒙古生物制药厂 --- 23,863,452.12 10,460,000.00 内蒙古山丹毛纺有 --- --- 5,000,000.00 限责任公司 内蒙古金宇生物制 --- --- 10,000,000.00 品有限责任公司 内蒙古金宇物业管 --- --- 300,000.00 理有限责任公司 内蒙古康桥营销有 --- --- 1,600,000.00 限责任公司 内蒙古山丹思宏针 --- --- 3,165,245.67 织有限公司 合计 --- 17,802,614.76 49,583,261.03 期末余额 被投资单位名称 累计增减 投资准备 合计 内蒙古鸿茅实业股 -861,027.33 --- 18,196,988.03 份有限公司 内蒙古山丹羊绒制 --- --- --- 品公司 内蒙古生物制药厂 50,477,669.97 --- 60,937,669.97 内蒙古山丹毛纺有 -5,065,097.89 --- -65,097.89 限责任公司 内蒙古金宇生物制 -23,543,938.72 9,295.67 -13,534,643.05 品有限责任公司 内蒙古金宇物业管 -388,205.26 --- -88,205.26 理有限责任公司 内蒙古康桥营销有 -671,932.27 --- 928,067.73 限责任公司 内蒙古山丹思宏针 --- --- 3,165,245.67 织有限公司 合计 19,947,468.50 9,295.67 69,540,025.20 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额 起止期 注册资本比例 上海华仁生物技术 2000－2020 48% 15,000,000.00 有限公司 北京迪威华宇生物 2001－2021 40% 8,819,264.42 技术有限公司 呼和浩特城市建设 2001－2021 45% 44,674,922.91 投资有限公司 小计 --- --- 68,494,187.33 本期权益增减额 被投资单位名称 其中 本期合计 投资成本 确认收益 上海华仁生物技术 -15,000,000.00 -15,000,000.00 --- 有限公司 北京迪威华宇生物 -1,769,402.61 --- -1,769,402.61 技术有限公司 呼和浩特城市建设 -950,956.78 --- -950,956.78 投资有限公司 小计 -17,720,359.39 -15,000,000.00 -2,720,359.39 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 其中 初始投资 差额摊销 分得利润 上海华仁生物技术 --- --- --- 有限公司 北京迪威华宇生物 --- --- 10,000,000.00 技术有限公司 呼和浩特城市建设 --- --- 45,000,000.00 投资有限公司 小计 --- --- 68,494,187.33 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海华仁生物技术 --- --- 有限公司 北京迪威华宇生物 -2,950,138.19 7,049,861.81 技术有限公司 呼和浩特城市建设 -1,276,033.87 43,723,966.13 投资有限公司 小计 -4,226,172.06 50,773,827.94 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 441,984.64 公司其他股东减资 一次 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 441,984.64 --- （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 其他（七通一平） 20,706,593.47 3,026,479.28 8,176,942.66 主营业务成本 主营业务种类 上年发生数 其他（七通一平） 2,843,182.91 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 长期股权投资 3,770.00 --- --- 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转减 股权投资收益 差额摊销 让收益 长期股权投资 25,406,935.48 -441,984.64 8,590,581.47 类别 值准备 合计 长期股权投资 --- 33,559,302.31 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 长期股权投资 206,135.75 --- --- 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让收益 长期股权投资 22,422,160.35 --- --- 类别 合计 长期股权投资 22,628,296.10 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的10%（含10%）以上的投资活动： 业务内容 相关成本 交易金额 出售北京华联商厦呼和浩特有限公司股权 5,809,418.53 14, 400,000.00 4、投资收益汇回无重大限制。 5、投资收益本年发生数比上年发生数增加10,931,006.21元，增加比例为48.31%，原因为：出售北京华联商厦呼和浩特有限公司股权产生收益8,590,581.47元所致。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 呼和浩特国有资产管理局 呼和浩特 国有资产经营管理 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 呼和浩特国有资产管理局 相对控股股东 国有 李云卿 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 内蒙古山丹羊绒制品公司 1,497.79 --- 1,497.79 内蒙古生物药品厂 1,498 --- --- 内蒙古大青山兽医厂 96 --- --- 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500 --- --- 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000 --- --- 内蒙古山丹思宏针织有限公司 380 --- --- 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 3,200 --- 670 内蒙古康桥营销有限责任公司 200 --- --- 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50 --- --- 凉城县鸿茅药酒厂 512 --- --- 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100 --- --- 凉城鑫丰营销有限责任公司 50 --- --- 企业名称 期末数 内蒙古山丹羊绒制品公司 --- 内蒙古生物药品厂 1,498 内蒙古大青山兽医厂 96 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000 内蒙古山丹思宏针织有限公司 380 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 2,530 内蒙古康桥营销有限责任公司 200 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50 凉城县鸿茅药酒厂 512 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100 凉城鑫丰营销有限责任公司 50 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 金额 % 呼和浩特国有资产管理局 2,060.00 18.87 内蒙古山丹羊绒制品公司 1,497.79 100 内蒙古生物药品厂 1,498.00 100 内蒙古大青山兽医厂 96.00 100 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500.0 100 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000.00 100 内蒙古山丹思宏针织有限公司 276.00 72.63 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 1,950.00 60.9416.14 内蒙古康桥营销有限责任公司 200.00 100 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50.00 100 凉城县鸿茅药酒厂 512.00 100 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100.00 100 凉城鑫丰营销有限责任公司 50.00 100 企业名称 本期增加 本期减少 金额 % 金额 % 呼和浩特国有资产管理局 --- --- --- 2,06018.87 内蒙古山丹羊绒制品公司 --- --- 1,497.79 100 内蒙古生物药品厂 --- --- --- --- 内蒙古大青山兽医厂 --- --- --- --- 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 --- --- --- --- 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 --- --- --- --- 内蒙古山丹思宏针织有限公司 --- --- --- --- 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 --- --- 1,950 77.08 内蒙古康桥营销有限责任公司 --- --- --- --- 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 --- --- --- --- 凉城县鸿茅药酒厂 --- --- --- --- 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 --- --- --- --- 凉城鑫丰营销有限责任公司 --- --- --- --- 企业名称 期末数 金额 % 呼和浩特国有资产管理局 内蒙古山丹羊绒制品公司 --- --- 内蒙古生物药品厂 1,498 100 内蒙古大青山兽医厂 96 100 内蒙古山丹毛纺有限责任公司 500 100 内蒙古金宇生物制品有限责任公司 1,000 100 内蒙古山丹思宏针织有限公司 276 72.63 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 内蒙古康桥营销有限责任公司 200 100 内蒙古金宇物业管理有限责任公司 50 100 凉城县鸿茅药酒厂 512 100 内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司 100 100 凉城鑫丰营销有限责任公司 50 100 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 呼和浩特市金源开发公司 承接本公司改组时剥离的非经营性资产和 人员 呼和浩特城市建设投资有限公司 本公司投资45%的联营企业 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、关联方应收应付款项余额： 或：占全部应收(付) 项目 金额 款项余额的比重(%) 本年末 上年末 本年末 上年末 其他应付款： 呼和浩特市金源 869,812.50 869,812.50 2 3 开发公司 呼和浩特城市建 设投资有限公司 3,000,000.00 --- 8 --- 八、或有事项： 本公司无需说明的或有事项。 九、承诺事项： （一）其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况： 子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司将该公司账面所有固定资产净值计42,112,888.40 元和无形资产－土地使用权1,425,000.00元抵押给中国工商银行凉城县支行获得贷款人民 币2,420万元。 本公司以固定资产20,069,592.71元抵押给建设银行中山西路支行获得贷款人民币2,000 万元。 十、资产负债表日后事项： 本公司无需说明的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项： （一）非货币性交易： 子公司内蒙古鸿茅实业股份有限公司本期根据凉城县人民政府的通知，以账面存货2,242,658.22元和应收账款4,839,341.78元交易换入固定资产5,657,000.00元和土地使用权1,425,000.00元，相关资产价值均有凉城县人民政府确定。 （二）其他需要披露的重要事项： 分公司内蒙古金宇集团股份有限公司山丹羊绒制品分公司2002年8月21日被内蒙古自治区纤维检验局封存一批价值4,732,490.25元的原材料，同时有8,383,576.73元的原材料被检验局直接带走，检验局出具（内）质技监（纤）封字〔2002〕第3002号质量技术监督登记封存决定书，认为以上材料存在严重质量问题，决定书注明封存期限为三个月，2002年11月和2003年2月均续封存三个月，截止审计日尚未有具体处理结果。 董事长签字：张翀宇 内蒙古金宇集团股份有限公司 二〇〇三年三月二十六日 |
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