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       安徽省皖能股份有限公司2002年年度报告

    第一节  重要提示及目录

    一、重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事长兼总经理张绍仓、副总会计师刘同裕、财务部主任杨治成保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、目录

    第一节  重要提示及目录

    第二节  公司基本情况简介

    第三节  会计数据和业务数据摘要

    第四节  股本变动及股东情况

    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第六节  公司治理结构

    第七节  股东大会简介

    第八节  董事会报告

    第九节  监事会报告

    第十节  重要事项

    第十一节  财务报告

    第十二节  备查文件目录

    第二节  公司基本情况简介

    一、公司简介

    (一)公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

    公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY， LIMITED

    公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD

    （二）公司法定代表人：张绍仓

    （三）公司董事会秘书：周庆霞

    联系地址：安徽省合肥市马鞍山路99 号皖能大厦

    联系电话：0551-4672679

    传真：0551-4669573

    电子信箱: [email protected]

    （四）公司注册(办公)地址：

    安徽省合肥市马鞍山路99 号皖能大厦

    邮编：230011

    公司国际互联网网址: http://www.wenergy.com.cn

    电子信箱: [email protected]

    （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

    登载公司年度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：皖能电力

    股票代码：000543

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册登记日期：1993 年12 月13 日

    首次注册地址：合肥市芜湖路81 号

    第二次变更注册日期：1996 年10 月9 日

    第三次变更注册日期：1998 年3 月21 日

    第四次变更注册日期：1999 年8 月26 日

    注册地点：合肥市马鞍山路99 号

    2、法人营业执照注册号：3400001300153

    3、税务登记号码：国税皖字340111148949589

    地税皖字340104148949589

    4、会计师事务所：安徽华普会计师事务所

    注册会计师：何本英、潘峰

    办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦邮编：230001

    第三节  会计数据及业务数据摘要

    一、本年度会计数据及业务数据摘要

                                                             单位: 元

利润总额                                    156,302,623.51

净利润                                      112,537,655.15

扣除非经常性损益后的净利润                  130,681,274.06

主营业务利润                                117,112,181.78

其它业务利润                                   -221,503.18

营业利润                                    101,825,606.63

投资收益                                     65,498,234.72

补贴收入

营业外收支净额                              -11,021,217.84

经营活动产生的现金流量净额                  119,220,753.37

现金及现金等价物净增减额                    -93,910,580.26

    注：

扣除的非经常性损益项目、涉及金额

转让股权收益                                    138,000.00

营业外收支净额                              -11,021,217.84

委托理财收益                                  3,893,750.00

清算企业损失                                 -9,404,171.48

扣除所得税影响数                             -1,749,979.59

合计                                        -18,143,618.91

    二、近三年主要会计数据和财务指标：

                                                            单位：元

项目                2002年度            2001年度           2002比2001

                                                          增减（+/-)%

                                   调整后       调整前

主营业务收入(千元)  719,736       671,788       671,788          7.14

净利润(千元)        112,538       172,635       168,719        -34.81

每股收益

(摊薄/加权平均)           0.1456        0.2233        0.2183   -34.81

扣除非经常性损

益后每股收益

(摊薄/加权平均)           0.1691        0.1614        0.1564     4.77

全面摊薄净资产

收益率(%)                 4.80          7.42          7.24     -35.31

加权平均净资产

收益率(%)                 4.72          7.39          7.21     -36.13

扣除非经常性损益

后净资产收益率(%)         5.57          5.36          5.19       3.92

项目                                        2000年度

                                          调整后     调整前

主营业务收入(千元)                    689,614        689,614

净利润(千元)                          190,391        195,346

每股收益

(摊薄/加权平均)                             0.2463         0.2527

扣除非经常性损

益后每股收益

(摊薄/加权平均)                             0.1675         0.1739

全面摊薄净资产

收益率(%)                                   8.46           8.66

加权平均净资产

收益率(%)                                   8.24           8.44

扣除非经常性损益

后净资产收益率(%)                           5.76           5.96

项目                2002年末            2001年末         2002 比2001

                                                         增减（+/-) %

                                   调整后        调整前

总资产(千元)     2,644,023      2,720,178     2,721,216         -2.80

股东权益(千元)   2,345,599      2,326,784     2,329,182          0.81

每股净资产               3.03           3.01          3.01       0.66

调整后每股净资产         3.03           3.00          3.00       0.81

每股经营活动产

生的现金流量净额         0.1542         0.2641        0.26     -41.61

项目                                         2000年末

                                        调整后       调整前

总资产(千元)                         2,750,270     2,755,224

股东权益(千元)                       2,250,050     2,256,854

每股净资产                                   2.91          2.92

调整后每股净资产                             2.89          2.90

每股经营活动产

生的现金流量净额                             0.23          0.23

    三、利润表附表：

    按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)>>要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                  2002年度

项目              净资产收益率(%)        每股收益（元）

               全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均

主营业务利润    4.99         4.91       0.1515      0.1515

营业利润        4.34         4.27       0.1317      0.1317

净利润          4.80         4.72       0.1456      0.1456

扣除非经常损

益后的净利润    5.57         5.48       0.1691      0.1691

                                  2001年度

项目             净资产收益率(%)          每股收益（元）

                全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均

主营业务利润    5.35         5.33       0.1611      0.1611

营业利润        4.14         4.12       0.1246      0.1246

净利润          7.42         7.39       0.2233      0.2233

扣除非经常损

益后的净利润    5.36         5.34       0.1614      0.1614

    四、股东权益变动情况

                                                            单位:千元

项目         股本    资本公积     盈余公积    其中: 法定公益金

期初数    773,009    953,927       542,515          101,143

本期增加        /      2,903        16,881            5,627

本期减少        /          0             0                0

期末数    773,009    956,830       559,396          106,770

项目                 未分配利润     股东权益合计

期初数                 57,333        2,326,784

本期增加              112,538          132,322

本期减少              113,507          113,507

期末数                 56,364        2,345,599

    变动原因说明：

    1、资本公积增加主要由于所属马鞍山电厂无法支付的债务转入资本公积所致。

    2、盈余公积增加系按净利润的10%提取法定盈余公积金、按净利润的5%提取法定公益金所致。

    3、公益金增加系按净利润的5%提取所致。

    4、未分配利润本期增加系本年净利润转入112,537,655.15 元；未分配利润减少系本年提取盈余公积和应付股利113,506,750.27 元。

    注：期初未分配利润调整说明：

    本报告中，期初未分配利润调减了2,037,786 元，调整的项目如下：

    1、马鞍山电厂冲回以前年度多计提的运行管理费，增加期初未分配利润416,500 元。

    2、子公司淮北国安电力有限公司调整以前年度损益、我公司按所占权益进行调整，减少期初未分配利润882， 542 元；

    3、马鞍山电厂补发99 年以前参加工作未享受福利分房的职工住房补贴，减少期初未分配利润1,571,744 元。

    第四节  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

                                                         数量单位：股

股份类别              本次变动前        本次增减变动

                                        (+,-)

                                  配股送股公积金转股增发其他小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份        468,000,000                                   0

其中：国家持有股份   468,000,000                                   0

境内法人持有股份

境外法人持有法人股

其他

2、募集法人股份      164,365,000                                   0

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计   632,365,000                                   0

二、已上市流通股份

1、人民币普通股      140,643,816                                   0

其中：高级管理人员股      92,950                                   0

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计   140,643,816                                   0

三、股份总数         773,008,816                                   0

股份类别                                  本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份                             468,000,000

其中：国家持有股份                        468,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有法人股

其他

2、募集法人股份                           164,365,000

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计                        632,365,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                           140,643,816

其中：高级管理人员股                           92,950

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                        140,643,816

三、股份总数                              773,008,816

    二、股票发行与上市情况

    1、公司最近三年内，没有发行其它形式股票及其衍生证券。

    2、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    3、公司现无结存内部职工股。

    三、股东情况介绍

    1、股东数量

    报告期末，公司股东总数83,307 户，其中本公司高级管理人员股东7 户。

    2、主要股东持股情况

    截至2002 年12 月31 日,公司前十名主要股东的名称、持股数量及增减变动如下：

名称                           年末持股      期内增      占总股

                               数（万股）    减变动      本比例

                                             (万股)       (%)

安徽省能源集团有限公司          46,800          0        60.543

安徽省新能创业投资有限责任公司   4,759      4,759         6.156

安徽省能源物资供销公司           2,770          0         3.583

中国宝安集团股份有限公司         2,200          0         2.846

安徽省电力公司                   1,100          0         1.423

中行安徽信托投资咨询公司           671          0         0.868

深圳市鸿基(集团)股份有限公司       500          0         0.647

安徽国祯能源股份有限公司           336          0         0.435

国信证券有限责任公司               330          0         0.427

深圳市飞远达实业有限公司           300          0         0.388

名称                                       股份类别        质押或

                                                            冻结

安徽省能源集团有限公司                   发起国有法人股      无

安徽省新能创业投资有限责任公司               募集法人股      无

安徽省能源物资供销公司                       募集法人股      无

中国宝安集团股份有限公司                     募集法人股     冻结

安徽省电力公司                               募集法人股      无

中行安徽信托投资咨询公司                     募集法人股      无

深圳市鸿基(集团)股份有限公司                 募集法人股     冻结

安徽国祯能源股份有限公司                     募集法人股      无

国信证券有限责任公司                         募集法人股      无

深圳市飞远达实业有限公司                     募集法人股      无

    说明:

    (1)上述股份均为未上市流通股。

    (2)2002 年4 月9 日，公司原法人股股东安徽省投资集团有限责任公司（下简称“投资集团”）与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）签订了《股权转让协议书》，将其所持有的本公司社会法人股4,759 万股转让给新能公司，转让后，投资集团不再持有本公司股份。转让双方在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权过户登记手续。转让双方及本公司于2002 年5 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》刊登股权转让公告。

    (3)安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3、公司控股股东及持股1 0 % 以上股东介绍

    （1）公司持股10%以上股东仅公司控股股东一家，即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司,持有46,800 万股，占公司年末总股本60.54%。

    （2）该公司注册资本423,200 万元，1990 年4 月9 日成立；从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营；法定代表人张绍仓。

    （3）该公司为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产管理委员会。

    （4）报告期内，公司控股股东未发生变更。

    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工的情况

    一、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）基本情况

姓名        职务          性别年龄     任期           年末持股数

                                                         (股)

张绍仓  董事长、总经理     男   50   2000.6--2003.6     14872

汤大举  副董事长           男   47   2000.6--2003.6         0

苏文才  副董事长、副总经理男   61   2000.6--2003.6     14872

王卫生  副董事长           男   48   2000.6--2003.6         0

邱先浩  董事、副总经理     男   46   2000.6--2003.6         0

朱昭明  董事、副总经理     男   49   2000.6--2003.6     14872

高志凌  董事               男   58   2000.6--2003.6      9295

张云华  董事               男   58   2000.6--2003.6     14872

郑家方  董事               男   57   2000.6--2003.6         0

吴优福  董事               男   37   2001.5--2003.6         0

徐  旭  董事               男   39   2001.5--2003.6         0

郑忠勋  独立董事           男   51   2002.6--2003-6         0

李晓玲  独立董事           女   44   2002.6--2003-6         0

吴  越  监事会主席         男   51   2000.6--2003.6         0

何家常  监事               男   57   2000.6--2003.6     14872

李  波  监事               男   44   2000.6--2003.6      9295

周庆霞  董事会秘书         女   32   2000.6--2003.6         0

姓名                                                  年内持股增

                                                      减变动（股）

张绍仓                                                      0

汤大举                                                      0

苏文才                                                      0

王卫生                                                      0

邱先浩                                                      0

朱昭明                                                      0

高志凌                                                      0

张云华                                                      0

郑家方                                                      0

吴优福                                                      0

徐  旭                                                      0

郑忠勋                                                      0

李晓玲                                                      0

吴  越                                                      0

何家常                                                      0

李  波                                                      0

周庆霞                                                      0

    说明：报告期内董事、监事在股东单位任职情况如下：

姓名             任职单位          职务           任职期间

张绍仓   安徽省能源集团有限公司   总经理         1993年至现在

汤大举   安徽省能源集团有限公司   副总经理       1998年至现在

王卫生   安徽省能源集团有限公司   副总经理       1998年至现在

高志凌   安徽省能源集团有限公司   副总工程师     1999年至现在

    （二）年度报酬情况

    1、公司董事会三届十四次会议审议通过《安徽省皖能股份有限公司工资、奖金制度》，在公司本部领取报酬的公司董事、监事和高级管理人员执行该制度规定的岗位工资和奖金。年内尚未设立董事、监事津贴。

    2、在本公司领取报酬的公司现任董事、监事和高级管理人员共11 人，年度报酬总额为906,548 元。金额最高的前三名董事（高级管理人员）的报酬总额为337,812 元。

    公司2001 年度股东大会通过的公司独立董事年度报酬津贴为：公司给予每位独立董事每年工作津贴为25,000 元（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及履职过程的通讯费用等。2002 年度公司支付给每位独立董事任期内(自2002 年6 月28 日至12 月31 日)的津贴各12,500 元，此外未支付其他任何报酬。

    其中：年度报酬总额在10 万元以上的3 人，7 万元至10 万元的5 人、3 万元至6 万元的3 人。

    3、董事汤大举、王卫生、郑家方和监事吴越均不在本公司领取报酬。

    （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员变动情况

    报告期内，董事会选举董事王卫生先生担任公司第三届董事会副董事长，同时接受王卫生董事辞去公司副总经理职务的请求，聘任邱先浩先生、朱昭明先生担任公司副总经理职务；此外，没有其他董事、监事和高管人员离任。

    二、公司员工数量及专业构成情况

    1、员工总数及专业构成

    截至报告期末，公司在职员工总数达2,711 人，其中生产人员1,685 人，占62.15%；工程技术人员291 人，占10.73%；管理人员697 人，占25.71%；财务人员38 人，占1.40%。

    2、教育程度：硕士研究生12 人，大学192 人，大专503 人，中专798 人，中专以下1,206 人。

    3、公司离退休职工总数785 人。

    第六节  公司治理结构

    一、公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件要求不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作。

    报告期内，在原有的公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《关于董事长、总经理日常行使权力的实施细则》基础上，公司制订了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》，三会运作规则体系已较为完备；建立了独立董事制度；严格规范关联交易行为及其披露；本年度信息披露工作再次被深交所评定为“良好”。

    上半年度，公司按照中国证监会和国家经贸委的文件要求，对公司建立现代企业制度情况进行了认真地自查，《公司建立现代企业制度情况的自查报告》经董事会三届十三次会议审议通过，同时上报到中国证监会、国家经贸委、中国证监会合肥特派办、安徽省经贸委。

    报告期内，公司治理状况与有关规定相比，存在的不足主要是尚未建立起完善的董事会专门委员会及其工作制度及董事、监事的绩效评价标准和激励约束机制。本年度公司董事会、监事会换届后，将视具体情况适时逐步健全和完善。

    二、独立董事履行职责情况

    2002 年6 月28 日，公司年度股东大会选举郑忠勋先生、李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事。两位独立董事任职以来，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，行使其职责，积极了解和熟悉公司发展的历史、行业特点及现行财务、经营、投资等各方面业务情况，参加了每次董事会会议，对公司做出的重大投资、资产重组、关联交易和信息披露资料，会前进行了认真地调查论证，在董事会上客观公正地发表意见，尤其注意保护中小股东的权益。期内，两位独立董事对公司投资参股北方证券有限责任公司、解散淮北电力开发有限公司、向马鞍山万能达发电有限公司提供委托贷款等决策以及2002 年半年度报告中对期初未分配利润进行调整事项发表了独立意见。总体上，独立董事在董事会决策上能发挥其应有的作用。

    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

    公司独立于公司控股股东，双方不存在从属关系；在与本公司关系上，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

    1、业务方面

    本公司控股股东作为我省地方电力产业的权益代表，自1985 年成立以来，一直从事我省以电力为主的能源产业投资、建设、生产和经营，其目前投资建成的发电装机权益容量已达103.31 万千瓦，在建机组权益容量达51 万千瓦。故本公司与控股股东从事相同和相近的业务，而且将在很长时期内难以改变，但是，本公司业务上具有独立性，双方能够有效避免同业竞争。

    第一，本公司投资形成的电力资产独立完整，产权明晰，与控股股东的资产分布在省内不同区域，电力市场划分明晰，独立经营。

    第二，本公司与控股股东（含控股子公司，下同）所属机组生产由电网按照计划部门下达的电量计划、市场实际需求状况等进行调度，双方是两个平等独立的经营主体。

    第三，电力产品由电网统一进行销售，本公司与控股股东之间不存在相互销售或提供产品、原材料情况。

    第四，本公司与控股股东等其他投资方共同投资的电力资产如马鞍山万能达发电有限责任公司，本公司与控股股东分别持有10%和47%的股份，该厂的生产、经营等业务由该公司完全按照现代企业制度的规范要求，对该厂进行经营管理和利润分配，本公司与控股股东之间不存在竞争问题。

    2、人员方面

    公司股东会、董事会、监事会运作完全独立于控股股东；公司所属电厂人员及本部管理人员均独立于控股股东；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

    3、资产方面

    公司资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和无形资产等资产。

    4、机构方面

    年内公司已实现了业务机构独立，年初增设了董事会办公室、审计法规部，进一步健全了业务管理机构，强化了部门职责。

    5、财务方面

    公司财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；公司拥有独立的银行帐户、完善的财务内部控制制度和财务管理办法。

    四、绩效评价与激励约束机制

    公司制定了《公司工资、奖金制度》和《公司年度考核办法》，初步建立起岗位责任目标完成情况与管理人员绩效评价相挂钩的绩效评价和激励约束机制。具体办法是：年初公司与中高层管理人员签订年度责任目标；年终由公司年度考核工作委员会按照个人年度责任目标完成情况，结合本人“德、能、勤、绩”四方面的述职和职工民主测评情况，按岗位高低和贡献或责任大小给予相应的奖励或处罚。该制度的实施较大程度地调动起管理人员的积极性、责任心和创造性，促进了公司经济效益和管理效率的提高。

    第七节  股东大会情况简介

    一、年度股东大会

    2002 年5 月28 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登关于召开2001年度(第十次)股东大会的通知。会议于6 月28 日在皖能大厦按时召开，出席会议股东和股东代表24 人，代表股权555,400,000 股，占公司总股本的71.85%。

    会议由张绍仓董事长主持，以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、《公司2001 年度董事会工作报告》；

    2、《公司2001 年度监事会工作报告》；

    3、《公司2001 年度总经理业务报告》；

    4、《公司2001 年度财务决算及利润分配方案的报告》；

    5、修改《公司章程》议案；

    6、《公司股东大会议事规则》；

    7、选举郑忠勋先生、李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事；

    8、审议通过独立董事津贴议案；

    9、续聘安徽华普会计师事务所为本公司2002 年度审计机构及其审计报酬议案；

    10、《公司提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；

    11、公司住房周转金及住房补贴会计处理议案。

    共11 项决议，大会没有讨论和否决其他议案。

    会议除增选两位独立董事外，没有其他董事、监事发生变动。

    会议决议公告刊登于6 月29 日《证券时报》28 版、《中国证券报》41 版。

    二、临时股东大会

    本年度未召开临时股东大会。

    第八节  董事会报告

    一、对公司具有重要影响的事项分析

    1、根据国家计委有关文件精神，我省重新核定了发电企业的上网电价，本公司基础电量上网电价自2002 年5 月1 日开始，由原来的316.24 元/千千瓦时（不含税，下同）下调到302.56 元/千千瓦时；同时，与以前年度相比，发电量结构发生了较大变化，价格低的限价电（平均160.26 元/千千瓦时）、优惠电（平均153.85元/千千瓦时）等电量已占到总发电量的三分之一以上，导致综合平均上网电价进一步降低，由上年274.41 元/千千瓦时下降到本年度260.83 元/千千瓦时，降低了13.58 元/千千瓦时，对本期主营业务利润产生了严重影响。

    2、国家放开电煤的指导价格，实行煤炭“关井压产、限量提价、扩大出口”政策，煤炭平均价格与上年同比上涨幅度较大，年内机组标煤单价平均上涨约30元/吨，使公司发电单位燃料成本有较大增加。本年度公司直属机组平均燃料单位成本为128.19 元/千千瓦时，比上年度增加了9.74 元/千千瓦时。2003 年度煤炭形势也不容乐观，价格上涨的压力仍然较大。

    3、公司从2002 年1 月1 日起按照法定税率33%缴纳企业所得税，原执行的“先征后返”、实际税率15%的政策被取消，与上年同期相比，本期净利润受到较大影响。2002 年12 月底，本公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业，并批复同意自2002 年度起享受高新技术企业优惠政策。有关税收优惠政策正积极申报中。

    4、自2002 年度以来，我省电力生产出现了恢复性增长，华东地区电力生产快速增长，电力生产形势向好，预计公司2003 年度主营业务业绩将比2002 年度有所提高。

    5、本公司控股65%的淮北电力开发有限公司于2002 年12 月18 日宣告解散，本公司自2002 年11 月1 日起分得该公司持有的淮北国安电力有限公司（以下简称“国安公司”）15%股权，使本公司在国安公司股权增加到40%，成为第一大股东。国安公司系中外合作大型坑口电厂，两台30 万千瓦发电机组自2000 年投产以来，运行情况良好，预计自2003 年度起可进行股东利润分配，故将对本公司2003 年度净利润和财务状况产生积极影响。

    二、公司经营情况

    （一）公司主营业务范围及经营情况

    1、主营业务范围及规模

    公司主营电力、节能及相关项目,属电力行业。电力产品销售收入和经营利润占公司主营业务收入和主营业务利润的100%。公司直属机组及控股、参股子公司的电力产品通过电网全部销售给安徽省电力公司，市场全部在省内和华东地区。

    截至2002 年底，公司拥有的燃煤发电装机权益容量总计92.5 万千瓦，占全省发电装机总量的9.51%。其中：公司拥有直属发电机组62.5 万千瓦，分别是合肥发电厂1× 12.5 万千瓦、铜陵发电厂2× 12.5 万千瓦、马鞍山发电厂2× 12.5万千瓦；拥有淮北国安电力有限公司2× 30 万千瓦40%股份，马鞍山万能达发电有限公司2× 30 万千瓦10%股份。

    2、主营业务经营情况

                                                 单位：千千瓦时、千元

项目                                2002 年度

(62.5 万千瓦)   完成情况       年度计划         完成计划%

发电量          3,030,020      2,600,000           116.54

上网电量        2,759,400      2,368,080           116.52

主营业务收入      719,736        637,610           112.88

主营业务成本      592,770        540,590           109.65

主营业务利润      117,112         87,020           134.58

主营业务利润率         16.27%         13.64%       119.28

项目                        2001 年度         2002 比2001

(62.5 万千瓦)                                增减（+/-）%

发电量                    2,690,210             12.63

上网电量                  2,448,160             12.71

主营业务收入                671,788              7.14

主营业务成本                536,203             10.55

主营业务利润                124,559             -5.98

主营业务利润率                   18.54%        -12.24

    2002 年度，公司机组权益容量总发电量占全省年度发电总量的9.98%。其中，公司拥有的62.5 万千瓦直属发电机组完成发电量3,030,020 千千瓦时，上网电量2,759,400 千千瓦时，分别较上年增长12.63%、 12.71%，比年度计划增长16.54%、16.52%；实现主营业务收入719,736 千元，较上年增长7.14%，比年计划增长12.88%；主营业务成本共计592,770 千元，较上年增长了10.55%，比计划增长了9.65%；全年实现主营业务利润117,112 千元，较上年降低了5.98%，比年计划增长了34.58%；本年度主营业务利润率为16.27%，较上年降低了2.34 个百分点。

    主营业务实际完成情况比年计划有较大增长，主要由于宏观经济形势持续向好，电力市场需求超过预期，公司抓住有利条件，争发电量，实现了发电量和主营业务收入比上年有一定幅度增长。但是，由于综合平均电价在上年基础上进一步降低，同时因煤价上涨等原因使发电成本增加，从而主营业务利润仍比上年有所降低。

    由于本年度所得税率提高和主营业务利润降低的影响，加上投资收益的减少，使本年度净利润出现了较大幅降低。本年度公司实现净利润112,538 千元，较上年降低了34.81%。

    （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    1、淮北国安电力有限公司

    该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，注册资本849,000 千元人民币（折合1 亿美元），拥有2 台30 万千瓦火力发电机组，两台机组分别于2000年4 月13 日和2000 年7 月10 日投产发电。本公司现拥有其40%股份（2002 年11月1 日前，本公司拥有其34.75%股份）。2002 年底，该公司总资产2,451,368 千元，净资产824,492 千元。2002 年度，国安公司实现净利润54,946 千元。

    2002 年度，国安公司主要经营指标如下：

项目                2002 年度      2001 年度     2002 比2001（+/-）%

发电量(千千瓦时)    25,659,110    20,721,260          23.83

上网电量(千千瓦时)  23,992,930    19,338,830          24.07

主营业务收入(千元)     589,087       472,313          24.73

主营业务成本(千元)     438,830       368,526          19.08

主营业务利润(千元)     150,258       103,787          44.76

净利润(千元)            54,946        10,421         427.26

    2002 年是国安公司发电机组投产以来稳定健康运行的一年，实现了主营业务较大增长，各项经济技术指标较好。发电标煤单耗341.95 克/千千瓦时，比上年下降4.5 克/千千瓦时；供电标煤单耗362.56 克/千千瓦时，比上年下降了6.57克/千千瓦时；发电单位成本182.9 元/千千瓦时，比2001 年下降了7.66 元/千千瓦时。

    2、安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

    该公司于1999 年8 月9 日成立，主营电力生产、销售，注册资本616,400 千元。本公司占该公司注册资本10%。拥有两台30 万千瓦火力发电机组，分别于1996年5 月和12 月投产发电。2002 年底，总资产2,142,175 千元，净资产319,762 千元。

    2002 年度，万能达公司主要经营指标如下：

项目                  2002 年度     2001 年度     2002 比2001（+/-）%

发电量(千千瓦时)    26,532,900    22,633,800          17.23

上网电量(千千瓦时)   2,517,285     2,148,630          17.16

主营业务收入(千元)     610,180       546,852          11.58

主营业务成本(千元)     537,135       464,674          15.59

主营业务利润(千元)      66,419        75,523         -12.05

净利润(千元)           -59,193       -80,050          26.05

    主要经济技术指标良好。发电标煤单耗323 克/千千瓦时，比上年下降1 克/千千瓦时；供电标煤单耗339 克/千千瓦时，比上年下降了2 克/千千瓦时；发电单位成本213.38 元/千千瓦时，比2001 年下降了2.89 元/千千瓦时。

    3、深圳市桑夏皖能高科技有限公司

    该公司2000 年9 月成立，主要依托新网通(网亭)经营因特网在线资讯服务，直销电子商务、终端产品、电子产品与通讯产品的经营、推广及相关软硬件的开发与经销。总股本40,000 千元人民币，本公司占注册资本50%。至2002 年底，总资产17,529 千元，股东权益13,354 千元；该公司成立以来，因产品一直未成功打开市场，一直处于亏损状态。本年度营业利润-6,834 千元，因市场原因，计提无形资产减值准备11,750 千元，净利润-18,589 千元。至2002 年底，累计亏损-26,646千元。

    本年度公司实现投资收益?C9,295 千元。

    （三）主要供应商、客户情况

    公司发电机组采购的燃料原材料主要为煤炭，由公司机组所在电厂组织采购。年内直属机组向前五名供应商合计采购的金额为338,590 千元，约占年度采购总额的75%。

    公司及公司控股、参股投资的各发电公司电力产品全部销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给广大社会用户，安徽省电力公司是公司唯一的客户。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    本年度公司经营所遇到的困难主要来自于两方面：一是电价下调，主营业务利润率降低；二是煤炭价格上涨，发电成本增加。为克服上述困难，确保主营业务业绩，公司采取了多种有力措施：

    一是外拓市场增电量，如努力争取增加发电量计划，狠抓计划任务落实，增发高峰电量，积极向华东地区发送合约电和竞价电，增发省内限价电等，取得了一定成效。公司五台12.5 万千瓦发电机组完成的发电量较2001 年增长了12.63%，主营业务收入较2001 年度增长了7.14%。

    二是内抓管理控成本，如实行成本费用预算管理，制订严格的成本控制指标，实行电量、成本分别与工资总额和奖金挂钩的“两奖两挂”考核办法。在生产过程中，实行“月度跟踪，季度分析，及时核查”等方法，重点加强对固定成本、燃料成本和机组大修理费用的控制。本年度公司直属5 台12.5 万千瓦发电机组在单位燃料成本较上年上涨10.74 元/千千瓦时的情况下，单位发电成本仍比上年降低了2.48 元/千千瓦时。

    二、公司投资情况

    （一）本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

    （二）本年度非募集资金投资情况

    报告期末，公司长期投资总额达1,532,799 千元，较年初净增加了50,813 千元，增长3.32%。其中：长期股权投资增加322,617 千元,长期股权投资减少227,126千元；长期债权投资增加73,605 千元，长期债权投资减少118,283 千元。如下表：

                                                           单位：千元

项目                年初数     本期增加    本期减少      年末数

长期股权投资       731,698     322,617      227,126       827,189

长期债权投资       750,288      73,605      118,283       705,610

长期投资合计     1,481,986     396,222      345,409     1,532,799

    长期投资增加主要是公司利用自有资金进行如下投资：

    1、12 月27 日，公司出资15,450 万元，参股北方证券15,000 万股（每股1.03元），占该公司增资扩股后总股本的15%，为该公司的第二大股东。该公司经中国证监会批准，注册资本由3.6 亿元人民币增至为10 亿元人民币，增资资金主要用于经纪业务、投资银行业务、证券投资、资产管理等业务的发展以及组建基金管理公司和研究所等。本年度未取得投资收益。

    2、期内，本公司对淮北国安电力有限公司投资由原直接拥有25%股份增加到40%股份，对该公司长期股权投资本金增加了127,350 千元，由年初212,250 千元增加到335,924 千元。2002 年度，国安公司实现净利润54,946 千元，本公司对该公司共实现投资收益43,523 千元：其中股权投资收益13,736 千元，债权投资收益29,787 千元。

    3、2002 年12 月9 日，因本公司参股公司马鞍山万能达发电有限公司生产流动资金周转需要，本公司作为股东方之一，对该公司追加长期债权投资29,000 千元人民币。投资方式为委托安徽省国际信托投资公司合肥分公司贷款，贷款期限为36 个月，自2002 年12 月9 日至2005 年12 月8 日，贷款到期日前还清本息；贷款年利率为5.49%，利息支付方式为按季付息。报告期末，本公司对万能达公司长期债权投资余额达244,360 千元，年内实现债权投资收益13,310 千元。

    4、本年度公司未投资建设其他重大项目。

    （三）长期投资减少情况

    1、期内，淮北电力开发有限公司终止清算，本公司收回长期股权投资本金82,777.50 千元，收回长期债权投资27,251.27 千元，公司实现债权投资收益1,508.97 千元。根据华普会计师事务所审计评估结果，本公司投资合资公司收益累计减少22,060 千元，其中本公司以前年度按权益法核算合资公司权益已确认影响本公司损益为-10,280 千元，本年度影响本公司损益为-11,780 千元（本公司披露的第三季度报告中，1-9 月份已确认影响损益为-6,955 千元）。

    2、期内，本公司转让了安徽省技术进出口股份有限公司的股权3,220,000 元，获得股权转让收益138,000 元。

    三、公司财务状况和经营成果分析

    （一）主要财务指标

项目                    2002年12月31日   2001年12月31日     增减变动

                            (千元)          （千元）         （+/-）

总资产                     2,644,023       2,720,178         -2.80%

股东权益                   2,345,599       2,326,784          0.81%

长期负债                           0          66,246            /

项目                      2002年度        2001年度          增减变动

                           （千元）        （千元）          （+/-）

主营业务利润                 117,112         124,560         -5.98%

投资收益                      65,498          83,799        -21.84%

净利润                       112,538         172,635        -34.81%

经营活动产生的现金流量净额   119,221         204,139        -41.60%

现金及现金等价物净增加额     -95,034         205,726       -146.19%

    （二）主要财务指标和财务状况变动原因

    1、报告期末，总资产减少主要由于期内淮北电力开发有限公司终止清算，本年度合并会计报表已不含该公司的影响。

    2、报告期末，股东权益增加主要由于本年度盈利所致。

    3、报告期末，长期负债减少与总资产减少相同。

    4、主营业务利润降低主要由于综合平均电价下调、成本上涨。

    5、净利润降低主要由于：

    （1）主营业务利润和投资收益降低；

    （2）所得税率由上年度15%提高到本年度33%。

    6、经营活动产生的现金流量净额减少主要由于：

    （1）本期没有所得税返还，使经营现金流入减少；

    （2）由于发电量增加、煤价上涨及机组人员工资上涨使总成本增加，支付的现金较上年同比增加；

    （3）综合平均电价降低，使现金流入量减少。

    7、投资收益降低主要由于本年度委托理财收益比上年度减少所致。

    8、报告期末，现金及现金等价物净增加额比年初减少300,760 千元，主要由于：

    （1）本年度投资活动现金净流量为-125,597 千元，上年度公司因收回委托投资款项较多，投资活动现金净流量达155,456 千元；

    （2）本年度因电价下调、成本上升，使经营活动产生的现金净流量低于上年度。

    （三）财务状况分析

    本年度公司继续实行稳健的财务政策。

    1、报告期末，公司资产负债率为11.04%，流动比率2.07，筹资能力和偿债能力极强：

    2、经营活动产生的现金流量净额达119,221 千元，每股经营现金流量净额为0.15 元，因电价下调及成本上涨原因，每股经营现金流量比上年度减少了0.11 元；但销售资金回笼仍然较快，货币资金充足；

    3、资产质量好，应收帐款的单位仅限安徽省电力公司一家，系尚未结算的售电收入，其他应收款主要是公司机组与所在电厂部属机组核算的往来款项，上述应收款项收回风险较小；

    4、主营业务利润率为16.27%，比2001 年度下降了2.34 个百分点；

    总体上，公司主要财务指标虽比上年度有所降低，但财务状况仍然能够继续保持良好态势。

    四、新年度经营环境变化产生的影响

    本年度国务院在全国范围内实行电力体制改革，引起了整个电力行业资产的大规模重组和重新整合，并形成新的发电市场竞争格局，对各发供电企业都将产生不同程度影响。年内，我省发电企业电力体制改革方案基本确立，电网改革尚未正式启动。由于本公司作为地方电力投资主体，不直接参与本次改革重组和整合，但改革也带来了体制上和经营环境的变化。

    第一，自2003 年度起，公司上市以来实行的委托经营管理模式宣告结束，公司直属机组由过去委托安徽省电力公司经营改为由本公司直接经营。新的经营模式将有利于建立现代企业制度，理顺发电机组管理体制和运行机制，降低经营成本，提高经营效率。

    第二，区域电网的统一，实行向大用户直接供电等改革措施，将为本公司开阔了市场空间。

    第三，厂网分开，竞价上网，发电市场的竞争环境将逐步趋向公开、公平和公正，使本公司能够以平等的地位参与市场竞争。但是，本公司目前拥有的125机组相对于大型发电机组来说，总规模不大，单机容量小、人员多、负担重，在竞争中处于不利地位。本公司为适应未来的市场竞争，正积极与有关方面协作，扩大主营业务规模，增强实力和发展后劲。

    五、新年度经营计划

    2003 年度，电力行业总体形势较为乐观，公司将抓住机遇，凝心聚力，在坚持安全生产的基础上，改善经营，强化管理，提高效益，力争使主营业务比2002年度有一定幅度增长。

    1、狠抓安全生产，以“安全第一，预防为主”为原则，落实“安全生产责任制”，确保机组安全生产和稳定健康运行。

    2、抓住电力体制改革的历史机遇，建立新型高效的经营管理体制和运行机制，强化所属机组和发电公司管理责任，加大考核力度，完善管理制度，改进管理手段，提高管理水平。

    3、抓住电力需求旺盛的有利形势，继续加大争发电量工作力度，精心组织燃料供应，做好机组迎峰度夏，争发高峰电量的各项准备；

    4、继续推行成本预算管理和目标责任管理，严格控制成本。

    5、利用公司所属电厂和控股发电公司现有的良好条件，积极做好新机组投资扩建工作。

    六、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    本年度董事会共召开了八次会议。

    1、3 月23 日，董事会召开了三届十次会议，审议通过《公司2001 年年度报告及其摘要》、《公司2001 年度董事会工作报告》、《公司2001 年度总经理业务报告》、《公司2001 年度财务决算及利润分配预案》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《公司章程修正案》、《2001 年巡检整改意见的报告》，选举王卫生先生担任公司副董事长，接受王卫生董事辞去公司副总经理职务的请求，聘任邱先浩先生、朱昭明先生担任公司副总经理职务，审议同意桑夏皖能高科技有限公司减少注册资本金议案，审议公司设立审计法规部、董事会办公室议案、公司对住房周转金及住房补贴会计处理的议案、公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度共18 项决议。

    决议公告刊登于3 月27 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    2、4 月23 日，董事会召开了三届十一次会议，审议通过《公司2002 年第一季度报告》。

    第一季度报告和董事会决议公告刊登于4 月24 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    3、5 月24 日，董事会召开了三届十二次会议，审议通过《董事会议事规则修订案》、聘请郑忠勋先生、李晓玲女士为公司独立董事候选人议案及召开2001 年度股东大会三项决议。

    决议公告和2001 年度股东大会的召开公告刊登于5 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    4、6 月28 日，董事会召开了三届十三次会议，审议并通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。

    5、8 月19 日，董事会召开了三届十四次会议，审议通过《公司2002 年半年度报告》、《公司工资、奖金制度》。

    公司2002 年半年度报告摘要、董事会决议公告刊登于8 月22 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    6、10 月23 日，董事会以通讯表决方式召开了三届十五次会议，审议通过《公司2002 年第三季度报告》。

    三季度报告刊登于10 月25 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    7、11 月29 日，董事会召开了三届十六次会议，审议通过关于解散淮北电力开发有限公司议案。

    决议公告刊登于12 月2 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    8、12 月27 日，董事会召开了三届十七次会议，审议通过公司参股投资北方证券有限责任公司的议案。

    决议公告刊登于2003 年1 月3 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    （二）董事会对股东大会决议执行情况

    1、2002 年6 月28 日，公司召开了2001 年年度(第十次)股东大会，大会审议通过了《公司2001 年度利润分配方案》、《关于公司住房周转金及住房补贴会计处理的议案》、《独立董事工作津贴》、《会计师事务所年度报酬》等十一项议案。

    8 月12 日，董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站刊登分红派息公告，向全体股东每10 股派现金红利1.25 元（社会公众股股东含税），派息股权登记日为8 月21 日，除息日为8 月22 日。

    董事会严格按照股东大会决议支付了独立董事工作津贴、会计师事务所审计报酬，对公司住房周转金及住房补贴进行了会计处理。

    2、本年度董事会在股东大会的授权范围（董事会运用公司资产所作出的单个项目投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产的10%）内，决定公司投资154,500 千元，参股投资北方证券有限责任公司15000 万股，占该公司总股本15%。

    3、本年度股东大会没有资本公积金转增股本、配股或增发新股的议案。

    七、本年度利润分配预案

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2002 年度共实现净利润112,537,655.15元。董事会于2002 年3 月23 日召开的三届十次会议制订的公司2002 年度利润分配政策为：

    1、公司2002 年度利润分配一次，分配时间在2002 年度结束后；

    2、2002 年度实现净利润提取法定公积金、公益金等后，加上2001 年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例约为可供股东分配利润的40%-60%；

    3、2002 年度股利分配主要采用派发现金方式；现金股息占股利分配的100%；

    4、2002 年度不进行资本公积金转增股本。

    遵照上述政策，董事会三届十八次会议审议通过的2002 年度利润分配预案为：

    按净利润提取10%法定盈余公积金11,253,765.52 元，提取5%法定公益金5,626,882.75 元，加上年初未分配利润57,332,654.34 元，可供股东分配利润152,989,661.22 元。以公司2002 年末总股本773,008,816 股为基数，向全体股东按每10 股派现金1.25 元(社会公众股股东含税)，计派现金股利96,626,102元，其余未分配利润56,363,559.22 元结转到以后年度进行分配。

    本次分配的股利占可供股东分配利润的63.16%。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上预案提请公司2002 年(第十一次)年度股东大会审议通过后实施。

    九、其他事项

    1、本年度公司选定的信息披露指定报纸仍为《证券时报》、《中国证券报》。

    2、安徽华普会计师事务所对本公司2002 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

    3、本公司董事会三届十次会议审议同意桑夏皖能高科技有限公司（简称桑夏皖能公司）股东会作出的缩减该公司注册资本金，由原来的4000 万元缩减到2900万元，双方的出资比例变为：本公司现金方式出资2000 万元，占注册资本的68.97%；深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司（简称桑夏公司）以无形资产出资900 万元，占注册资本的31.03%。因桑夏公司年内控股股东股权变更的影响，上述减资工作未能完成。

    第九节  监事会报告

    一、监事会会议召开情况

    1、3 月23 日，监事会召开了三届五次会议，审议通过了《公司2001 年度监事会工作报告》，审议同意《公司2001 年年度报告及其摘要》、《公司2001 年度财务决算及利润分配方案》、公司《关于中国证监会合肥特派办巡回检查整改意见的报告》、《公司章程修正案》、《公司股东大会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《关于对住房周转金及住房补贴会计处理的议案》。

    决议公告刊登于3 月27 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    2、8 月19 日，监事会召开了三届六次会议，会议审议同意《公司2002 年半年度报告及其摘要》、《公司工资、奖金制度》。

    决议公告刊登于8 月22 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站。

    二、公司依法运作情况

    1、年内，公司遵照《上市公司治理准则》等规范性文件要求，制订了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》；进一步规范了股东大会、董事会、董事长闭会期间、董事和总经理的权力、责任、决策程序、决策范围和授权范围；建立了独立董事制度，强化独立董事的职能；进一步完善了内部管理规章制度体系；成立了内部审计机构，加强内部控制和监督。

    2、监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，没有发现违法违规和违反公司章程行为发生。公司重大投资、关联交易等各项决策和运作行为经过了合法的决策程序，并严格在各级授权范围内进行，没有损害公司和中小股东的利益。

    三、财务检查监督情况

    1、监事会通过对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进行监督检查，监事会认为，公司财务报告和财务活动符合《会计法》、《企业会计制度》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。

    2、公司2002 年度财务报告经安徽华普会计师事务所何本英、潘峰等注册会计师全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[华普审字(2003)第0258号]。本报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。

    3、公司能够按照深交所《股票上市规则》要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经营、财务、投资等重大信息。

    四、募集资金方面

    公司本年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。最近一次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致。

    五、关联交易和收购出售资产方面

    1、本报告期内，公司没有收购出售资产。年内解散了淮北电力开发有限公司，系经与另一股东方友好协商，遵照该公司董事会和股东会决议，根据华普会计师事务所审计评估的结果，确定解散资产清算价格和清算方案。本公司分得该公司持有的淮北国安电力有限公司15%股权，增强了本公司未来发展后劲，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产的流失。

    2、上年度所发生的对子公司安徽省皖能置业发展有限责任公司的借款，本年度已如期收回，为淮北电力开发有限公司2000 万元贷款的担保责任本期已经解除；本报告期内，公司新发生的关联交易公平合理，经过了合法的决策程序，及时进行了披露，没有损害上市公司的利益，也没有发生内幕交易行为。

    第十节  重要事项

    一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。

    二、收购、出售资产情况

    报告期内，公司未发生收购、出售资产、吸收合并事项。

    三、重大关联交易事项

    1、根据公司于2001 年10 月5 日与子公司安徽省皖能置业发展有限公司（下简称置业公司）签订的借款协议：本公司对该公司的借款本金及按同期银行贷款利率计算的利息共计2901.01 万元于2002 年4 月29 日收回。

    2、公司于2001 年6 月20 日为子公司淮北电力开发有限公司向中国银行淮北分行申请2,000 万元人民币贷款提供股东方连带责任担保，本期该项贷款已归还，本公司担保责任解除。

    3、本公司于2002 年12 月9 日与安徽省国际信托投资公司合肥分公司、马鞍山万能达发电有限责任公司（简称“万能达公司”）签署了委托贷款合同：因万能达公司生产经营流动资金周转需要，本公司作为股东方之一，委托安徽省国际信托投资公司合肥分公司贷款给万能达公司，作为本公司对该公司追加的长期债权投资；贷款金额为2,900 万元；贷款期限为36 个月，自2002 年12 月9 日至2005年12 月8 日，贷款到期日前还清本息；贷款年利率为5.49%，利息支付方式为按季付息；合同期内，遇国家贷款利率调整而调整。作为本公司对被投资单位的长期债权投资，本次委托贷款未有第三方提供担保。

    万能达公司承诺利用其发电收益进行还本付息,委托投资产生的风险较小。本公司利用自有资金对其投资，不仅满足了万能达公司的资金需求，同时也提高了本公司闲置资金的使用效益。

    4、期内，公司支付给安徽省皖能大厦有限责任公司办公用房租赁费80 万元。此外，与关联方没有发生其他购销、提供劳务、资产收购、出售、债权、债务、担保等方面的重大关联交易。

    5、报告期内公司计提的资产减值准备与公司的关联方企业均不发生关系。

    四、重大合同

    1、托管、承包、租赁资产事项

    （1）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

    （2） 2002 年1 月22 日，公司所属电厂马鞍山发电厂（甲方）与马鞍山隆达电力实业总公司（乙方）续签部分建筑物及设备等资产租赁协议，租赁资产的原值为15,164,648.94 元，净值为7,526,513.13 元。规定乙方使用甲方的资产实行有偿使用，由乙方按季支付折旧费用给甲方，全年合计支付112 万元。协议有效期一年。

    2、重大担保

    公司于1999 年12 月28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请30,000 万元人民币项目贷款提供股东方连带责任担保，贷款期限10 年，年利息率5.76%，担保期间为借款到期之次日起两年。至本年度末，国安公司已归还贷款1000万元。该公司利用发电收益和折旧资金按计划还款，有足够的还款能力。该项贷款公司在历年定期报告中披露。

    3、委托理财事项

    （1）报告期内，公司（甲方）与苏证资产管理有限公司（乙方）签订了《资产委托投资合同》。公司利用自有资金，委托乙方进行资产管理，委托投资金额5000万元人民币资产，委托期限自2002 年4 月3 日至2002 年12 月25 日。当委托资产的实际收益率低于6%（含）时，乙方免收管理费，高于6%时，超过部分甲乙双方五五分成。12 月31 日，本公司收回委托投资本金和收益计5,389.38 万元，委托合同终止。

    上述委托投资是根据董事会闭会期间对董事长的授权作出的，合同签订后，公司及时在深交所报告备案，并在半年度报告中披露。目前，公司尚未有新的委托理财计划。

    （2）无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

    五、其他重要事项

    1、根据国家计委下发安徽省物价局、电力公司计价格（2002） 715 号“国家计委关于疏导安徽省电价矛盾有关问题的通知”，决定适当降低我省现有发电企业上网电价。根据该文件，自2002 年5 月1 日起，本公司基础电量上网电价为由370元/千千瓦时（扣税后316.24 元/千千瓦时）下调到354 元/千千瓦时（扣税后为302.56 元/千千瓦时）。超发部分均按协议上网电价结算。

    2、为适应电力体制改革新形势的需要，2002 年11 月30 日，本公司的子公司-淮北电力开发有限公司(以下简称“合资公司”)召开股东会，通过了解散合资公司决议。股东双方分别派人组成了清算组；清算组聘请安徽华普会计师事务所对合资公司基准日资产负债等进行了审计和评估，清算基准日为2002 年10 月31日。

    本公司分得合资公司拥有的国安公司15%股权资产价值12,735 万元；本公司从合资公司应分配的资产为9,180 万元，本公司实际分得资产与应分配资产之间的差额3,556 万元，加上应分摊的清算费用19 万元，合计3,575 万元，本公司以现金方式补付给合资公司。另一股东方淮北市能源投资集团有限公司（下简称该公司）分得合资公司拥有的兴力公司40%股权资产价值5,897 万元、对兴力公司债权投资本息3,600 万元和合资公司现有固定资产32 万元，合计9,529 万元；该公司从合资公司中应分配的资产为11,034 万元，该公司实际分得资产与应分配资产之间的差额加上其应分摊的清算费用11 万元，合计-1,494 万元，合资公司以现金方式付给该公司。

    1998 年11 月投入合资公司注册资本金8,277 万元，至2002 年10月31 日，本公司可分配合资公司股东权益为6,090 万元，加上本次应分摊的清理费用19 万元，本公司投资合资公司收益累计减少2,206 万元，其中本公司以前年度按权益法核算合资公司权益已确认影响本公司损益为-1,028 万元，本年度影响本公司损益为-1,178 万元（本公司披露的第三季度报告中，1-9 月份已确认影响损益为-695.5 万元）。

    至2002 年12 月30 日，合资公司清算清理工作全部结束。

    关于上述事项，公司分别于2002 年11 月29 日、12 月20 日《证券时报》、《中国证券报》刊登公告。

    六、公司或持股5 % 以上股东公开披露承诺事项的履行情况

    1、报告期内，公司董事会提出2001 年度分红派息方案经年度股东大会审议批准后，于8 月份组织实施。

    2、遵照三届十次董事会会议制订的“公司2002 年度利润分配政策”，公司本次董事会会议做出利润分配预案,拟分配的普通股股利占本期可供股东分配利润的63%。现金分配占股利分配的100%。

    3、此外，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露其他承诺事项。

    七、聘任会计师事务所情况

    经年度股东大会决定，本年度公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司2002年度财务报告审计机构。

    年内，公司支付给该所的审计报酬共计20 万元，审计范围包括2001 年度财务报告。此外，该所在审计过程中所发生的差旅费全部由本公司承担。

    安徽华普会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为10 年。

    八、处罚或证监会巡检整改情况

    1、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、交易所公开谴责或其他任何形式处罚的情形。

    2、中国证监会济南特派办于2001 年12 月17 日至12 月23 日对我公司进行了例行巡回检查，对巡检中发现的问题，中国证监会合肥特派办于2002 年2 月27 日对本公司下发了《限期整改通知书》。对此，公司董事会高度重视，立即组织公司董事、监事和高管人员进行了认真学习，对巡检提出的问题进行了研究和讨论，制定了相应的整改措施，2002 年3 月23 日公司召开的董事会三届十次会议审议通过了《公司整改意见的报告》，报中国证监会合肥特派办审查后，公司于2002 年3 月27 日《证券时报》、《中国证券报》进行披露。

    董事会严格按照整改报告对所提出的问题进行了整改。2002 年11 月，中国证监会合肥特派办对公司整改情况进行了回访。

    九、其他重大事件

    本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

    第十一节  财务报告

    第一部分  审计报告

    华普审字[2003]第0258 号

    审计报告

    安徽省皖能股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对贵公司2002 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2002 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2002 年度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的合并财务状况与财务状况、2002 年度的合并经营成果与经营成果以及2002 年度的合并现金流量与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    安徽华普会计师事务所    中国注册会计师：何本英

    中国·合肥              中国注册会计师：潘峰

    2003 年3 月25 日

    附注

    一、公司概况

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165 号文件批准，由安徽省电力开发总公司（现更名为安徽省能源集团有限公司）作为唯一发起人，将其拥有的国有资产合肥电厂3 号机组、铜陵电厂1 号机组、2 号机组作为国有法人股入股，并经中国证监会证监发审字（1993） 29 号文复审同意，按照社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1993 年12 月13 日设立,人民币普通股票(A 股) 于同年12 月20 日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码为000543)。经批准，本公司于1998 年2-3 月实施配股方案(最近一次配股)，总股本增至773,008,816股，其中社会公众股140,643,816 股。

    经本公司第二届股东大会决议，于1994 年1 月1 日正式收购马鞍山电厂11 号机组、12 号机组，上述5 台机组容量均为12.5 万千瓦。

    本公司将上述5 台机组委托给安徽省电力公司经营，并与其签定相关的委托经营协议，对经营活动中的权利和义务作出明确的规定，且由本公司专门管理各电厂的机构-经营部,对各电厂进行考核、实施控制。

    本公司属电力行业。

    本公司住所：安徽省合肥市马鞍山路99 号皖能大厦

    本公司法定代表人：张绍仓

    本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营；矿产品、农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。

    本公司国际互联网网址：http://www.wenergy.com.cn

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    1、执行的会计准则和会计制度

    本公司和纳入合并范围的子公司（以下简称“子公司”）执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。

    2、会计年度

    会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

    3、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    本公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    本公司发生外币业务时，将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。所有与外币业务有关的账户，采用业务发生时的市场汇率折合。各种外币账户的外币余额，期末时按照期末市场汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币之间的差额作为汇兑损益，属于生产经营期间的，记入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资核算方法

    本公司在取得短期投资时按投资成本计量，投资成本即为取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费、和相关费用），扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

    短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按投资类别计提短期投资跌价准备，但某项短期投资比重较大（如占整个短期投资10%及以上）时，按单项为基础计算并确定计提的跌价准备。

    8、应收款项坏账核算方法

    坏账确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，在查明原因，追究责任后，由本公司总经理或报经董事会批准后，作为坏账损失。

    坏账损失的核算方法：采用备抵法。

    坏账准备的计提方法和计提比例：按应收款项账龄分析计提,计提比例为：不逾期的不计提；逾期一至五年的，按其余额的6%计提；逾期五年以上的及有确凿证据表明应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对下列情况下的应收款项不全额计提坏账准备：当年发生的应收款项；计划对应收款项进行重组的；对关联方发生的的应收款项。

    9、存货核算方法

    本公司存货主要为燃料、原材料、库存商品、备品备件和低值易耗品等。

    各类燃料、库存商品等取得时按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价核算；原材料、备品备件按计划价核算，月末按上月材料成本差异率结转材料成本差异，将发出原材料的计划成本调整为实际成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法核算。

    存货的盘存采用永续盘存制。

    期末存货按成本与可变现净值孰低计价核算。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；因企业提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，但以下情况除外：具有类似用途的存货并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，即取得时实际支付的全部价款。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

    处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

    （2）长期股权投资差额确认方法：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，差额按10 年平均摊销计入当期损益。

    （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本入账，即取得时实际支付的全部价款（包括手续费等相关费用）。如果所支付的手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用。

    处置长期债权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

    （4）长期投资减值准备的确认方法：本公司在每年年度终了，对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

    11、委托贷款的核算

    委托贷款按实际委贷的的金额入账，并按期计提利息。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回已计提的利息。

    每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备。

    12、固定资产和折旧核算方法

    （1）固定资产标准：A）使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；B）不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的也确认为固定资产。

    （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备及工器具。

    （3）固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括：买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

    （4）固定资产减值准备的计提方法：本公司在每年年度终了，对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

    （5）固定资产折旧采用年限平均法计提。

    固定资产分类预计可使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别              预计净残值率（%）预计可使用年限（年）年折旧率（%）

房屋建筑物             0-3                8-35            2.86-12.50

通用设备               0-3                4-10            9.70-25.00

专用设备               0-3                7-30            3.23-14.29

运输设备               0-3                   6                 16.67

其他设备及工器具       0-3                5-18            5.56-20.00

    13、在建工程核算方法

    在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。如此项资产尚未办理竣工决算，按估计价值暂估入账，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，同时调整原已计提的折旧额。

    本公司在每年年度终了，对在建工程进行全面检查，对有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项计提减值准备，即存在下列一项或若干情况的，计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    14、借款费用资本化

    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及借款而发生的汇兑差额。只有为购建固定资产而专门借入的款项（不包括流动资金借款）所发生的借款费用，在资产支出、借款费用已经发生且使资产达到预定可使用状态前所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化。

    在应予资本化的每一会计期间，因购置或建造某项固定资产而发生的利息，其资本化金额应为至当期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率；若借款存在折价或溢价，还将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化率作相应调整。

    15、无形资产计价和摊销方法

    无形资产按取得时的实际成本入账，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按受益年限和有效年限中较短者确定摊销年限；如受益年限和有效年限均无法确定，按不超过10 年确定摊销年限。

    本公司无形资产为土地使用权和专利权。土地使用权（购入或以支付土地出让金方式取得）在尚未开发或建造自用项目前，按取得时的实际成本入账，作为无形资产核算。在利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。根据财政部财会[2001]43 号文的规定执行《企业会计制度》前土地使用权价值作为无形资产核算而未转入所建造的房屋、建筑物成本的公司，可不作调整。本公司土地使用权是执行《企业会计制度》前形成的土地使用权。

    本公司土地使用权自取得当月起在使用期50 年内分期平均摊销；子公司专利权按评估价值入账，按10 年平均摊销。

    每年年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的部分,按项目计提无形资产减值准备。

    16、长期待摊费用摊销方法及摊销年限：

    长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期在1 年以上（不含1 年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等按实际成本入账，并在项目的受益期内，平均摊销。

    租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

    委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，若其金额较小，直接计入当期损益。若其金额较大，作为长期待摊费用，在不超过2 年的期限内平均摊销，计入损益；除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营的当月损益；长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    17、收入确认原则

    （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    A.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

    B.企业不再对该商品实施继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

    C.与交易相关的经济利益能够流入企业；

    D.相关的收入和成本能够可靠地计量。

    （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    A.在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

    B.如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    （3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：

    A.与交易相关的经济利益能够流入企业；

    B.收入的金额能够可靠地计量。

    本公司的主营业务收入是指向安徽省电力公司收取的售电款（不含增值税），本公司月末同安徽省电力公司核对电量后确认收入。

    18、所得税会计处理方法

    本公司所得税会计处理采用应付税款法核算。

    19、会计政策、会计估计及会计差错更正的说明

    （1）会计政策的变更

    本公司会计政策变更采用追溯调整法，如果会计政策变更的累积影响数不能合理确定，会计政策的变更采用未来适用法。

    （2）会计估计的变更

    会计估计变更的会计处理，采用未来适用法，不调整以前年度会计报表，也不计算会计估计变更的累积影响数。

    难以区分会计政策变更与会计估计变更时，采用会计估计变更的会计处理方法。

    （3）会计差错

    会计差错，指在会计核算时，由于计量、确认、记录等方面出现的错误。

    重大会计差错，指本公司发现的使公布的会计报表不再具有可靠性的会计差错。重大是指金额比较大，通常某项交易或事项的金额占该类交易或事项的金额10% 及以上，则认为金额比较大。

    20、本公司会计报表的编制方法

    本公司将拥有的合肥电厂3 号机组、铜陵电厂1 号机组、2 号机组及马鞍山电厂11 号机组、12 号机组，按机组所在的电厂分为三个核算单位，上述5 台机组所发的电输入电网，由安徽省电力公司销售，其后，本公司与安徽省电力公司统一结算损益。

    本公司资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表系根据上述三个核算单位及公司本部的相关会计报表、会计资料汇总编制。

    21、合并会计报表的编制方法

    本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字（1996） 2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求编制，对本公司与子公司相互之间的重大内部交易、资金往来均在合并时予以抵销。

    1、增值税

    根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行17%的增值税率，即按销项税额（营业收入×适用税率）抵减进项税额的余额计缴。

    2、营业税

    委托贷款利息收入按6%计缴，经营性租赁收入等按5%计缴。

    3、城建税及教育费附加

    A)城建税按应纳增值税额和营业税额的7%计缴，本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司按应纳增值税额和营业税额的1%计缴。。

    B)教育费附加按应纳增值税额和营业税额的3%计缴。

    4、所得税

    本年度执行33%的法定税率（参见十二、其他重要事项1、税收优惠）。

    本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司执行15%的税率。

    5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

    四、控股子公司及合营企业

    A .本公司所控制的子公司情况：

被投资单位名称                   经营范围                注册资本

安徽省电脑应用研究所  计算机及配件、电子产品开发、销售    50万元

深圳市桑夏皖能高科    计算机软硬件、网络终端、电子      4000万元

技有限公司            及通讯产品的开发、销售、服务

被投资单位名称                      实际投资额      母公司

                                                   持股比例

安徽省电脑应用研究所                  45万元         90%

深圳市桑夏皖能高科                  2000万元         50%

技有限公司

    说明：根据财政部财会二字（1996） 2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的精神,按照重要性原则, 对安徽省电脑应用研究所投资比例虽超过50%，但其资产总额、销售收入、净利润均在母公司与其所有子公司合计数的10%以下，因而2002年度未纳入合并会计报表范围。深圳市桑夏皖能高科技有限公司已纳入本公司合并会计报表范围。

    B.本公司的合营公司：

企业名称         注册           主营业务

                 地址

安徽省发展投资  安徽省   高新技术产品、现代农业、基础

股份有限公司    合肥市   设施建设、房地产开发

安徽省菲特科技  安徽省   三类医用磁共振设备、医用用X 射线射

股份有限公司    合肥市   线及附属设备、部件、二类医用电子D

                         仪器设备计算机影像存档与传输系统、

                         计算机医学影像处理系统的研制、生产、

                         销售和技术咨询服务等

淮北国安电力    安徽省   生产、销售电力电量

有限公司        淮北市

企业名称                 与本企业     经济       法定

                           关系       类型       代表人

安徽省发展投资           合营公司    股份有限    张绍仓

股份有限公司                           公司

安徽省菲特科技           合营公司    股份有限     吴端

股份有限公司                           公司

淮北国安电力             合营公司    有限责任    张绍仓

有限公司                               公司

    C. 合并报表范围变更情况：本期合并范围发生了变更，上年纳入合并范围的淮北电力开发有限公司由于已清算结束，本期未纳入合并范围，其情况如下：

被投资单位名称           经营范围     注册资本   实际投资额    母公司

                                                             持股比例

淮北电力开发有限公司  电力投资、经营  12735万元  8277.75万元    65%

    五、合并会计报表主要项目注释（单位：元）

    1、货币资金

项目                           2002.12.31         2001.12.31

现金                            70,118.65            45,518.08

银行存款                   319,524,301.14       415,015,067.16

其中：外币存款(美元)        10,420,730.26         9,341,757.29

折合汇率                             8.2786               8.2766

折合人民币                  86,269,057.53        77,317,988.39

其他货币资金                 4,185,623.46         2,630,038.27

合计                       323,780,043.25       417,690,623.51

    其中外币存款系两年期定期存款，本年末尚未到期。

    货币资金减少93,910,580.26 元，主要是分派2001 年现金股利所致。

    2、短期投资和短期投资跌价准备

项目                2002.12.31                 2001.12.31

              投资金额      跌价准备      投资金额      跌价准备

股票投资   14,320,224.20  10,890.00       40,250.00         -

国债投资            -          -               -            -

其他投资            -          -               -            -

合计       14,320,224.20  10,890.00       40,250.00         -

    期末余额系公司本部持有招商银行股票的价值14,275,544.20 元和子公司桑夏持有中石化股票9,000 股（单股价为4.22，市价为3.01 提跌价准备10,890.00）。

    3、应收账款

    （1）账龄分析

账龄                                 2002.12.31

                    金额              比例（%）      坏账准备

1年以内        81,922,563.32           100.00            -

1-2年                   -                -               -

2-3年                   -                -               -

3年以上                 -                -               -

合计           81,922,563.32          100.00             -

账龄                            2001.12.31

                   金额              比例（%）     坏账准备

1年以内        81,296,162.26          100.00             -

1-2年                   -               -                -

2-3年                   -               -                -

3年以上                 -               -                -

合计           81,296,162.26          100.00             -

    （2）应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    （3）主要明细户如下:

户名             款项内容     欠款时间           金额

安徽省电力公司    售电款      一年以内      81,910,963.32

    4、其他应收款

    （1）账龄分析

账龄                 2002.12.31                  2001.12.31

                 金额          比例         金额            比例

1年以内    119,638,827.12     79.10%   100,549,184.62      73.68%

1-2年       17,944,492.08     11.86%    34,341,000.27      25.16%

2-3年       13,080,487.74      8.65%       550,454.48       0.40%

3年以上        582,740.20      0.39%     1,037,047.94       0.76%

合计       151,246,547.14    100.00%   136,477,687.31     100.00%

坏账准备     4,567,382.79                4,538,159.96

净值       146,679,164.35              131,939,527.35

    其他应收款增加14,739,637.00 元，主要系增加应收各电厂部属机组款项所致。

    （2）主要项目如下:

主要项目                                          应收金额

①、应收代垫各电厂部属机组生产资金             105,753,031.80

②、应收铜陵电厂深能机组资产占用费              11,800,000.00

    （3）其他应收款前五名合计为115,843,858.07 元,占其他应收款期末余额的78.98%。

    （4）其他应收款中无应收持本公司5%(含5% )以上股份的股东单位款项。

    5、预付账款

    账龄分析

账龄                      2002.12.31             2001.12.31

                金额       比例（%）          金额        比例(%)

1年以内    1,593,993.77     91.92%         723,196.78       68.81%

1-2年         86,625.00      5.00%         233,777.25       22.25%

2-3年         53,495.75      3.08%          93,936.46        8.94%

合计       1,734,114.52    100.00%       1,050,910.49      100.00%

    账龄超过一年的预付账款尚未收回，主要系供货单位未结算所致。

    预付账款中无持本公司5%(含5% )以上股份的股东单位款项。

    6、存货及存货跌价准备

    （1）明细情况

                                期末数

项目              金额        跌价准备          净值

燃料        18,491,564.02          -       18,491,564.02

原材料      12,511,065.44    635,549.29    11,875,516.15

备品备件     1,429,359.91     91,223.05     1,338,136.86

库存商品     3,592,658.12  1,937,257.89     1,655,400.23

低值易耗品      51,041.00                      51,041.00

合计        36,075,688.49  2,664,030.23    33,411,658.26

                                期初数

项目             金额         跌价准备         净值

燃料         3,246,783.26          -        3,246,783.26

原材料      10,825,897.43    957,199.30     9,868,698.13

备品备件     1,368,448.93     59,543.09     1,308,905.84

库存商品     3,112,015.34          -        3,112,015.34

低值易耗品      50,651.00          -           50,651.00

合计        18,603,795.96  1,016,742.39    17,587,053.57

    （2）存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    7、待摊费用

类别          期初数       本期增加     本期摊销         期末数

保险费     515,599.80   1,611,809.13   1,331,422.93    795,986.00

合计       515,599.80   1,611,809.13   1,331,422.93    795,986.00

    保险费结存金额系支付的2003 年度保险费。

    8、一年内到期的长期债权投资

项目         期初数        本期增加      本期减少      期末数

本金     28,088,000.00          -      28,088,000.00     -

利息        400,534.88          -         400,534.88     -

净值     28,488,534.88          -      28,488,534.88     -

    系对安徽省皖能置业发展有限公司债权投资。

    9、长期投资

                          期初数           本期增加      本期减少

                   金额          减值

                                 准备

长期股权投资    731,698,190.56     -   322,617,034.08  227,125,748.45

长期债权投资    750,288,100.00     -    73,605,192.49  118,283,292.49

合计          1,481,986,290.56     -   396,222,226.57  345,409,040.94

                         期末数

                   金额          减值

                                 准备

                827,189,476.19     -

长期股权投资    705,610,000.00     -

长期债权投资  1,532,799,476.19     -

合计

    注:*淮北国安电力有限公司调整以前年度损益影响本公司长期股权投资期初数-1,038,285.04 元；

    （1）长期股权投资

    本公司长期股权投资系其他股权投资。

项目                  投资期限          持股     初始投资额

                                        比例

淮北国安电力

有限公司                1997-2016     40%      212,250,000.00

安徽省发展投资

股份有限公司                          29.49%     5,385,791.14

安徽省电脑应用

研究所                1992-无期限     90%          450,000.00

安徽省菲特科技

股份有限公司          2001-无期限     23.74%     6,154,454.29

华安证券有限公司  2001.1.8-无期限      5.87%   100,000,000.00

安徽省皖能大厦

有限责任公司      1999.8.3-无期限      4.29%     3,000,000.00

安徽国桢能源股份

有限公司              1994-无期限      8.87%     8,400,000.00

马鞍山万能达发电

有限责任公司          1997-无期限     10%       46,230,000.00

北方证券有限责任

公司                  2002-无期限     15%      154,500,000.00

国元证券有限责任

公司                  2001-无期限      7.34%   149,000,000.00

合计                                           685,370,245.43

项目                   追加投资额       被投资单位       占被投资单位

                                      本期权益增减额   权益累计增减额

淮北国安电力

有限公司              123,673,819.05    54,924,358.17   -6,190,001.27

安徽省发展投资

股份有限公司                     -      -1,107,196.56      134,113.55

安徽省电脑应用

研究所                          -               63.47       43,493.01

安徽省菲特科技

股份有限公司                    -       13,076,331.64    5,203,821.82

华安证券有限公司                -                   -               -

安徽省皖能大厦

有限责任公司                    -                   -               -

安徽国桢能源股份

有限公司                        -                   -               -

马鞍山万能达发电

有限责任公司           15,410,000.00                -               -

北方证券有限责任

公司                            -                   -               -

国元证券有限责任

公司                            -                   -               -

合计                  139,083,819.05    66,893,556.72     -808,572.89

    (2)长期股权投资差额

投资单位           初始金额        形成原因     摊销      期初数

                                                期限

安徽省发展投资

股份有限公司     -210,791.14       购买价差     10年     -189,712.03

安徽省菲特科技

股份有限公司       45,545.71       购买价差     10年       40,991.14

淮北国安电力

有限公司        3,676,180.95       购买价差     10年           -

合计            3,510,935.52                             -148,720.89

投资单位                   本期增加    本期摊销额         摊余价值

安徽省发展投资

股份有限公司                    -      -21,079.11       -168,632.92

安徽省菲特科技

股份有限公司                    -        4,554.57         36,436.57

淮北国安电力

有限公司                3,676,180.95          -        3,676,180.95

合计                    3,676,180.95   -16,524.54      3,543,984.60

    (3)长期债权投资

科目名称             本金         年利率       期初应收

长期债权投资:

委托贷款

1、淮北国安电力

有限公司         461,250,000.00  5.76-6.21%          -

2、马鞍山万能达

发电有限公司     244,360,000.00  5.76-6.21%  25,000,000.00

合计             705,610,000.00              25,000,000.00

科目名称                  本期应收       本期已收       期末应

                                                        收利息

长期债权投资:

委托贷款

1、淮北国安电力

有限公司               29,786,571.88     29,786,571.88     -

2、马鞍山万能达

发电有限公司           13,309,649.50     38,309,649.50     -

合计                   43,096,221.38     68,096,221.38     -

    其中贷款给淮北国安电力有限公司的本金期初数为491,250,000.00 元，期末数为461,250,000.00 元；贷款给马鞍山万能达发电有限公司的本金期初数为215,360,000.00元，期末数为244,360,000.00 元，上述委托贷款均按天计息。

    1 0、固定资产及累计折旧

    (1) 固定资产及累计折旧

固定资产原价      期初金额    本期增加额   本期减少额      期末金额

1、专用设备                                            555,802,743.19

2、通用设备                                            104,285,256.39

3、运输设备                                             26,655,937.37

4、其他设备                                             17,725,638.82

5、房屋建筑物                                -         332,494,694.77

6、租出固定资产                    -                    15,164,648.94

合计                                                 1,052,128,919.48

累计折旧          期初金额    本期增加额  本期减少额       期末金额

1、专用设备                                            359,046,572.70

2、通用设备                                             53,844,406.87

3、运输设备                                             18,203,052.01

4、其他设备                                              9,171,881.16

5、房屋建筑物                                -         140,502,705.04

6、租出固定资产                                          7,378,637.93

合计                                                   588,147,255.71

净值            501,639,806.11     -         -         463,981,663.77

    其中在建工程转入26,334,317.35 元。

    (2)固定资产减值准备

项目                  期初          增加          减少        期末

1、专用设备      2,541,037.17         -      476,471.25  2,064,565.92

2、通用设备        404,132.55         -       34,375.77    369,756.78

3、运输设备         39,624.00         -       39,624.00          -

4、其他设备              -       37,218.01         -        37,218.01

5、房屋建筑物            -      106,429.43         -       106,429.43

6、租出固定资产          -            -            -             -

合计             2,984,793.72   143,647.44   550,471.02  2,577,970.14

    固定资产减值准备减少406,823.58 元，主要系部分已提减值准备的固定资产本期已处理。

    11、在建工程

工程       期初余额    本期增加额          本期减少额       期末余额

名称                                    转入固定   其他

                                        资产数    减少额

数字视频  46,000.00  20,217,156.32  19,884,516.92    -     378,639.40

监控系统

厂DCS 改 463,463.14   8,243,304.71   6,449,800.43    -   2,256,967.42

造工程

合计     509,463.14  28,460,461.03  26,334,317.35    -      35,606.82

工程                 资金        工程

名称                 来源        进度

数字视频             自有

监控系统             资金

厂DCS 改             自有

造工程               资金

合计

    备注：本期转入固定资产26,334,317.35 元，本期无利息资本化金额。

    期末本公司在建工程可收回金额不低于账面价值，故不需计提减值准备。

    12、无形资产

种类                 原始金额          期初数           本期增加

土地使用权*       39,823,198.00    32,959,156.63          -

专利权*           30,000,000.00    26,500,000.00          -

无形资产减值准备                                   11,750,000.00

无形资产净值      69,823,198.00    59,459,156.63  -11,750,000.00

种类                    本期摊销         期末数

土地使用权*            797,302.04     32,161,854.59

专利权*              3,000,000.00     23,500,000.00

无形资产减值准备                      11,750,000.00

无形资产净值         3,797,302.04     43,911,854.59

    *土地使用权(购入)分布在不同电厂,剩余摊销年限为39-40 年；专利权(接受投资及购入)剩余摊销年限8 年，专利权中发明专利初审已经合格，至2003 年3 月25 日止，尚未进行复审。专利证书尚未取得。专利权系深圳市桑夏皖能高科技有限公司成立时,由深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作价投入。

    无形资产减值准备祥见十二、其他重要事项2

    13、长期待摊费用

种类          原始发生额   期初数    本期增加   本期摊销   累计摊销额

固定资产大

修理支出    1,598,545.45  959,127.37    -      319,709.04  959,127.12

合计        1,598,545.45  959,127.37    -      319,709.04  959,127.12

种类                     期末余额

固定资产大

修理支出                639,418.33

合计                    639,418.33

    14、短期借款

借款类别                            期末数            期初数

信用借款                         400,000.00          80,000.00

抵押借款                               -                  -

担保借款                               -         20,000,000.00

合计                             400,000.00      20,080,000.00

    15、应付账款

    截止2002 年12 月31 日余额为81,723,644.33 元。

    应付账款中无欠持本公司5%（含5% ）以上股份的股东单位款项。

    应付帐款主要为应付供应商的购煤款。

    16、应付工资

    截止2002 年12 月31 日余额为2,501,967.05 元。主要系工效挂钩工资，无拖欠情况。

    17、应付股利

    截止2002 年12 月31 日应付股利余额为103,845,303.99 元。

    其中主要明细户如下：

投资者                                  金额             原因

安徽省能源集团有限公司             58,500,000.00    分配预案预分数

安徽省新能创业投资有限责任公司      5,948,750.00    分配预案预分数

安徽省能源物资供销公司              3,462,500.00    分配预案预分数

中国宝安集团股份有限公司            2,750,000.00    分配预案预分数

安徽省电力公司                      1,375,000.00    分配预案预分数

小计                               72,036,250.00

    18、应交税金

税种                                  期末数             期初数

增值税                            11,773,313.90      13,655,691.79

所得税                             9,870,248.60       4,312,075.38

营业税                               806,876.04       1,601,684.98

城建税                               849,243.42       1,270,549.71

个人所得税                         3,253,502.69         104,935.02

合计                              26,553,184.65      20,944,936.88

    注：期末余额中无超过法定纳税期限的税款。

    应交税金增加5,608,247.77 元，主要系代扣社会公众股股利个人所得税和企业所得税。

    19、其他应交款

项目                               期末数            期初数

教育费附加                       382,725.42         544,521.30

水利基金                         307,227.13         286,687.25

合计                             689,952.55         831,208.55

    20、其他应付款

    截止2002 年12 月31 日其他应付款余额为73,244,261.62 元。

    其中:应付铜陵电厂部属机组代垫生产资金18,651， 658.77 元, 应付工程尾款12,356,95.32 元。

    其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    21、预提费用

项目                                 期末数             期初数

房租费                                 -                  -

利息                              -37,950.00

合计                                   -             37,950.00

    22、长期应付款

种类                                 期末数             期初数

应付淮北市能源投资集团有限公司款*      -            58,768,671.99

应付安徽省能源集团有限公司款           -             7,477,259.40

合计                                   -            66,245,931.39

    *减少原因系本期淮北电力开发有限公司已清算，合并范围改变所致。

    23、股本

    见“第四节股本变动情况”

    24、资本公积

项目                    期初数       本期增加数    本期减少数

股本溢价          955,987,602.39           -              -

接受捐赠资产准备        2,002.00           -              -

豁免贷款              390,000.00           -              -

股权投资准备*      -2,487,335.96      68,356.12  -2,485,333.96

其他                        -     -2,485,333.96           -

无法支付的款项         35,000.00   2,834,564.53           -

合计              953,927,268.43     417,586.69  -2,485,333.96

项目                                            期末数

股本溢价                                     955,987,602.39

接受捐赠资产准备                                   2,002.00

豁免贷款                                         390,000.00

股权投资准备*                                     66,354.12

其他                                          -2,485,333.96

无法支付的款项                                 2,869,564.53

合计                                         956,830,189.08

    *本期增加数系对投资单位权益法核算所致；本期减少系清算本公司的子公司时相应转入其他资本公积。

    25、盈余公积

项目                  期初数         本期增加数       本期减少数

法定盈余公积     177,831,076.60    11,253,765.52            -

公益金           101,142,650.53     5,626,882.75            -

任意盈余公积     263,541,719.51             -               -

合计             542,515,446.64    16,880,648.27  559,396,094.91

项目                           期末数

法定盈余公积               189,084,842.12

公益金                     106,769,533.28

任意盈余公积               263,541,719.51

合计

    注:期初数与上年期末数差异系本公司投资的企业-淮北国安电力有限公司调整以前年度损益的影响数。

    26、未分配利润

项目              期初数       本期增加数         本期减少数

未分配利润   57,332,654.34    112,537,655.15    113,506,750.27

项目                      期末数

未分配利润              56,363,559.22

    期初未分配利润调整明细表如下:

项目                                                     金额

期初未分配利润                                       59,370,440.41

加：本公司冲回以前年度多计提的运行管理费影响数          416,500.00

小计：                                                  416,500.00

减：(1)淮北国安电力有限公司调整以前年度损益对本公司

的影响数                                                882,542.28

(2)本公司计提1998年12月31日前参加工作但未享受福

利分房优惠政策的员工的住房补贴影响数                  1,571,743.79

小计：                                                2,454,286.07

调整后期初未分配利润                                 57,332,654.34

    有关利润分配情况如下：

    根据《公司章程》及董事会三届十八次会议有关利润分配预案决议，2002 年度按净利润的10%、 5%提取法定盈余公积、法定公益金后，按照三届十八次董事会，按每10 股分配现金股利1.25 元(含税),此方案尚需股东大会批准后方可实施。

    27、主营业务收入及主营业务成本

                                主营业务收入

种类                      2002 年度       2001 年度

电力销售             719,736,256.37     671,787,795.03

                               主营业务成本

种类                  2002 年度           2001 年度

电力销售            592,770,173.19     536,203,118.60

    “电力销售”收入系销售给安徽省电力公司的售电收入。由于限价电的比例增加，煤价呈上升趋势，导致成本的增长比收入的增长大。

    28、主营业务税金及附加

项目                            2002 年度         2001 年度

营业税                        2,707,657.75      3,264,289.41

城建税                        4,987,822.95      5,432,471.60

教育费附加                    2,158,420.70      2,328,202.11

合计                          9,853,901.40     11,024,963.12

    29、财务费用

类别                          2002 年度          2001 年度

利息支出                          4,188.70      4,617,619.48

减：利息收入                 14,593,062.28      7,612,211.87

汇兑损失                         14,012.03

减：汇兑收益                     20,841.44              -

其他                             14,929.00          2,268.76

合计                        -14,594,786.02     -2,978,311.60

    财务费用减少，主要系本公司美元定期存款本年到期结息所致。

    30、投资收益

项目                                           2002 年度

债权投资收益                                 45,127,629.29

非控股公司分配来的利润                       10,853,832.54

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额   14,089,338.65

股权投资差额摊销                                 16,524.54

投资转让收益                                    138,000.00

其他                                          4,687,971.18

计提的短期投资跌价准备                          -10,890.00

被投资公司清算损益                           -9,404,171.48

合计                                         65,498,234.72

项目                                                     2001 年度

债权投资收益                                         43,187,941.12

非控股公司分配来的利润                                  618,913.64

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额           -8,287,948.00

股权投资差额摊销                                         16,524.54

投资转让收益                                          5,914,847.30

其他                                                 42,349,173.40

计提的短期投资跌价准备                                        -

被投资公司清算损益                                            -

合计                                                 83,799,452.00

    注:*其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本金为705,610,000.00 万元,其他投资收益中委托理财收益为3,893,750.00 元。

    31、营业外支出

项目                              2002 年度          2001 年度

(1)捐赠                            91,569.40        344,080.60

(2)赔偿金等                         4,173.02            761.05

(3)职工子弟学校经费               358,396.32        306,548.84

(4)计提的减值准备              11,382,800.42     -7,604,400.72

(5)处理固定资产净损失           1,109,902.47

(6)其他                           539,615.09

合计                           13,486,456.72     -6,953,010.23

    营业外支出增加20,439,466.95 元，主要系提取深圳桑夏皖能高科技有限公司无形资产减值准备和处理固定资产净损失所致;

    32、所得税

    2002 年度           2001 年度

53,059,681.39         24,908,899.19

    所得税增加28,150,782.20 元，主要系本年无所得税返还所致。

    33、收到的其他与经营活动有关的现金

    2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金为152,500.78 元,其主要明细项目为:

1、罚款，违约金收入：                      47,184.78

2、租金收入：                             105,316.00

合计                                      152,500.78

    34、支付的其他与经营活动有关的现金

    2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金为58,902,846.87元。

1、修理费                 30,151,563.12

2、保险费                 17,449,694.70

3、差旅费                  3,998,809.62

4、运输费                  3,004,969.13

5、其他                    4,297,810.30

合计                      58,902,846.87

    35、收到的其他与投资活动有关的现金

    2002 年度收到的其他与投资活动有关的现金77,654.54 元，系股票转让收益。

    36、其他会计项目增减幅度较大的说明

    所得税增加28,150,782.20 元，主要系本年无所得税返还所致。

    六、母公司会计报表主要项目注释（单位：元）

    1、应收账款

    （1）账龄分析

账龄                              期末数

                     金额            比例（%）  坏账准备

1年以内       81,910,963.32        100.00            -

1-2年                  -             -               -

2-3年                  -             -               -

3年以上                -             -               -

合计          81,910,963.32        100.00            -

账龄                               期初数

                     金额            比例（%）   坏账准备

1年以内       81,296,162.26        100.00            -

1-2年                  -             -               -

2-3年                  -             -               -

3年以上                -             -               -

合计          81,296,162.26        100.00            -

    （2）应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    （3）主要明细户如下:

户名              款项内容        欠款时间              金额

安徽省电力公司     售电款         一年以内         81,910,963.32

    2、其他应收款

    （1）账龄分析

账龄                期末数                        期初数

              金额        比例（%）         金额         比例（%）

1年以内  119,587,325.12    79.08       98,415,420.01      73.31

1-2年     17,944,492.08    11.87       34,341,000.27      25.58

2-3年     13,080,487.74     8.65          450,454.48       0.34

3年以上      582,740.20     0.40        1,037,047.94       0.77

合计     151,195,045.14   100.00      134,243,922.70     100.00

坏账准备   4,567,382.79                 4,538,159.96

净值     146,627,662.35               129,705,762.74

    （2）主要项目如下:

主要项目                                       应收金额

①、应收各电厂部属机组往来款                 99,843,858.07

②、应收铜陵电厂深能机组资产占用费           11,800,000.00

    (2) 其他应收款前五名合计为115,843,858.07 元,占其他应收款期末余额的76.59%。

    3、一年内到期的长期债权投资

安徽皖能置业发展     期初数      本期增加     本期减少     期末数

有限公司

本金              28,088,000.00       -     28,088,000.00      -

利息                 400,534.88       -        400,534.88      -

净值              28,488,534.88       -     28,488,534.88      -

    4、长期投资

                           期初数        本期增加         本期减少

                  金额           减值

                                 准备

长期股权投资    620,503,900.08         322,617,034.08  109,254,289.75

长期债权投资    761,004,859.23          73,605,192.49  129,000,051.72

合计          1,381,508,759.31     -   396,222,226.57  238,254,341.47

                            期末数

                    金额             减值

                                     准备

长期股权投资     833,866,644.41

长期债权投资     705,610,000.00

合计           1,539,476,644.41        -

    长期股权投资期初数与上年期末数差异系本公司投资的企业-淮北国安电力有限公司调整以前年度损益的影响数。

    (1)长期股权投资

    本公司长期股权投资系其他股权投资。

项目                  投资期限            持股比例    初始投资额

淮北国安电力有限

公司                  1997-2016            40%       212,250,000.00

安徽省发展投资股

份有限公司                                 29.49%      5,385,791.14

深圳桑夏皖能高科

技有限公司            2000.9.29-2020.9.29  50%        20,000,000.00

安徽省电脑应用研

究所                  1992-无期限          90%           450,000.00

安徽省菲特科技股

份有限公司                                 23.74%      6,154,454.29

华安证券有限公司      2001.1.8-无期限       5.87%    100,000,000.00

安徽省皖能大厦有

限责任公司            1999.8.3-无期限       4.29%      3,000,000.00

安徽国桢能源股份

有限公司              1994-无期限           8.87%      8,400,000.00

马鞍山万能达发电

有限责任公司          1997-无期限          10%        46,230,000.00

北方证券有限责任

公司                  2002-                15%       154,500,000.00

国元证券有限责任

公司                                        7.34%    149,000,000.00

合计                                                 705,370,245.43

项目                追加投资额        被投资单位      占被投资单位权

                                    本期权益增减额      益累计增减额

淮北国安电力有限

公司               123,673,819.05   54,924,358.17    -6,190,001.27

安徽省发展投资股

份有限公司                   -      -1,107,196.56       134,113.55

深圳桑夏皖能高科

技有限公司                   -     -18,589,426.07   -13,322,831.77

安徽省电脑应用研

究所                         -              63.47        43,493.02

安徽省菲特科技股

份有限公司                   -      13,076,331.64     5,203,821.80

华安证券有限公司             -               -                -

安徽省皖能大厦有

限责任公司                   -               -                -

安徽国桢能源股份

有限公司                     -               -                -

马鞍山万能达发电

有限责任公司        15,410,000.00            -                -

北方证券有限责任

公司                         -               -                -

国元证券有限责任

公司                         -               -                -

合计               139,083,819.05   48,304,130.65   -14,131,404.67

    (2)长期股权投资差额

                  初始金额    形成原因  摊销期限     期初数

安徽省发展投资

股份有限公司     -210,791.14  购买价差    10年    -189,712.03

安徽省菲特科技

股份有限公司       45,545.71  购买价差    10年      40,991.14

淮北国安电力

有限公司        3,676,180.95  购买价差    10年

合计            3,510,935.52                      -148,720.89

                       本期增加      本期摊销额       摊余价值

安徽省发展投资

股份有限公司                       -21,079.11         -168,632.92

安徽省菲特科技

股份有限公司                         4,554.57           36,436.57

淮北国安电力

有限公司             3,676,180.95                    3,676,180.95

合计                 3,676,180.95  -16,524.54        3,543,984.60

    (3)长期债权投资

科目名称                      期末本金     年利率        期初应收

长期债权投资

*淮北电力开发有限公司               -           6.21%    2,143,586.15

委托贷款

淮北国安电力有限公司      461,250,000.00   5.76-6.21%            -

马鞍山万能达发电有限公司  244,360,000.00   5.76-6.21%   25,000,000.00

合计                      705,610,000.00                27,143,586.15

科目名称                   本期应收         本期已收        期末应

                                                            收利息

长期债权投资

*淮北电力开发有限公司       1,508,971.11   3,652,557.26       -

委托贷款

淮北国安电力有限公司       29,786,571.88  29,786,571.88       -

马鞍山万能达发电有限公司   13,309,649.50  38,309,649.50       -

合计                       44,605,192.49  71,748,778.64       0.00

    *淮北电力开发有限公司已清算。

    5、主营业务收入及主营业务成本

种类                              主营业务收入

                          本年数             上年数

电力销售              719,736,256.37    671,787,795.03

种类                            主营业务成本

                           本年数          上年数

电力销售              592,770,173.19    536,203,118.60

    6、投资收益

项目                                      2002 年度       2001 年度

债权投资收益                            45,127,629.29   44,887,660.84

非控股公司分配来的利润                  10,765,000.00      345,000.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增

减的金额                                 4,794,625.61  -11,761,970.63

股权投资差额摊销                            16,524.54       16,524.54

投资转让收益                               138,000.00    5,914,847.30

其他                                     4,687,971.18   42,349,173.40

计提的短期投资跌价准备                           -               -

被投资公司清算损益                      -9,404,171.48            -

合计                                    56,125,579.14   81,751,235.45

    注:*其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本金为705,610,000.00 万元,其他投资收益中委托理财收益为3,893,750.00 元。

    七、关联方关系及其交易

    （一）关联方关系

    1、存在控制关系的关联方情况

    （1）存在控制关系的关联方

企业名称        注册        主营业务            与本企     经济

                地址                           业关系      类型

安徽省能源集   安徽省   电力、能源及节能开发   母公司      国有

团有限公司     合肥市                                      经济

安徽省电脑应用安徽省   计算机及配件、电子     子公司   有限责任公司

研究所         合肥市   产品开发、销售

企业名称                     法定

                             代表人

安徽省能源集                 张绍仓

团有限公司

安徽省电脑应用               苏文才

研究所

    （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                   期初数    本期增加    本期减少    期末数

安徽省能源集团有限公司  423200万元                        423200万元

安徽省电脑应用研究所        50万元                            50万元

    （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

                              期初数       本期  本期     期末数

企业名称                   金额    比例(%) 增加  减少  金额   比例(%)

安徽省能源集团有限公司  46800万元   60.54            46800万元  60.54

安徽省电脑应用研究所       45万元   90.00               45万元  90.00

    2、不存在控制关系的关联方

企业名称           注册           主营业务

                   地址

安徽省皖能大厦    安徽省      客房、餐饮、娱乐

有限责任公司      合肥市

安徽省能源物资    安徽省      煤炭、钢材、建材

供销公司          合肥市      批发零售

安徽省皖能置业    安徽省      房地产开发、物业管理

发展有限责任公司  合肥市

马鞍山万能达发电  安徽省      发电

有限责任公司      马鞍山市

安徽桃花科技园    安徽省      高新技术产品的研发、房地产、

置业有限责任公司  合肥市      餐饮、旅游、娱乐

安徽省新能创业    安徽省      项目投资及咨询服务、非金融性

投资有限责任公司  合肥市      资产管理、新能源、环保技术开发

安徽省发展投资    安徽省      高新技术产品、现代农业、基础

股份有限公司      合肥市      设施建设、房地产开发

安徽省菲特科技    安徽省      三类医用磁共振设备、医用用X 射线

股份有限公司      合肥市      射线及附属设备、部件、二类医用电

                              子D 仪器设备{#符号391计算机影像存档与传

                              输系统、计算机医学影像处理系统的

                              研制、生产、销售和技术咨询服务等

淮北国安电力      安徽省      生产、销售电力电量

有限公司          淮北市

企业名称                       与本企     经济      法定

                               业关系     类型      代表人

安徽省皖能大厦                 同一      有限责     张家伦

有限责任公司                   母公司    任公司

安徽省能源物资                 同一      有限责     陈小惠

供销公司                       母公司    任公司

安徽省皖能置业                 同一      有限责     何超浚

发展有限责任公司               母公司    任公司

马鞍山万能达发电               同一      有限责     张绍仓

有限责任公司                   母公司    任公司

安徽桃花科技园                 同一      有限责     苏文才

置业有限责任公司               母公司    任公司

安徽省新能创业                 同一      有限责     苏文才

投资有限责任公司               母公司    任公司

安徽省发展投资                 合营      股份有     张绍仓

股份有限公司                   公司      限公司

安徽省菲特科技                 合营      股份有     吴端

股份有限公司                   公司      限公司

淮北国安电力                   合营      有限责     张绍仓

有限公司                       公司      任公司

    (二)关联方交易

    1、关联方长期债权投资及应收应付款余额

项目                             2002.12.31       2001.12.31

(1)、一年内到期的长期债权投资

安徽省皖能置业发展有限公司            -              2849万元

(2)、其他应收款

安徽省能源集团有限公司                -

(3)、长期债权投资

淮北国安电力有限公司              46125万元注1     49125万元

马鞍山万能达发电有限公司          24436万元注2     24036万元

(4)、其他应付款

安徽省皖能大厦有限责任公司            -                35万元注3

(5)、应付股利

安徽省能源集团有限公司             5850万元          5850万元

安徽省能源物资供销公司              346万元           346万元

安徽省新能创业投资有限责任公司      595万元

(6)、长期应付款

安徽省能源集团有限公司                -               748万元

    注1：系委托贷款本金,年利率为5.76%-6.21%；

    注2：系委托贷款本金，其中21536 万元委托贷款,年利率为5.76%-6.21%;2900 万元委托贷款,年利率为5.49%）；

    注3：应付安徽省皖能大厦有限责任公司2000 年度租金,本年已支付。

    2、其他应披露的事项

    (1)、本公司于2001 年10 月5 日同安徽省皖能置业发展有限公司签定借款协议：本公司1999 年和2000 年借给安徽省皖能置业发展有限公司的2808 万元，2001 年9 月30 日以前不再计收资金使用费，自2001 年10 月1 日起按国家规定的银行贷款利率开始计收资金使用费，借款期限：2001 年10 月1 日至2002 年3 月30 日,本年本金已收回，收到资金使用费400,534.88 元。

    (2)、本公司向淮北国安电力有限公司于1997 年至1999 年向本公司共取得45125 万元的委托贷款，最后一笔贷款的到期日为2009 年，并按季付息。本年应收回本金3000万元，应收利息2979 万元，均已按期收回。

    (3)、本公司本年支付给安徽省皖能大厦有限公司房租80 万元。

    (4)、本公司于1999 年12 月28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请3 亿元人民币项目贷款提供股东方担保，截止本年末淮北国安电力有限公司已归还1000 万元。

    (5)、2002 年度在本公司领取报酬的关键管理人员有11 位，共计90.65 万元；独立董事共2 位，每人1.25 万元津贴（半年）。

    八、或有事项

    本公司投资的合营公司-淮北国安电力有限公司的正式电价已批复，现执行的基本电价是0.37 元/千瓦时，结算采用预结算方式，第二年同省电力公司进行电费决算平衡调整。目前，本公司尚无法确认该事项对本年损益的影响数。

    九、承诺事项

    马鞍山电厂皖能机组将部分非生产用房屋、专用设备及运输设备等固定资产租赁给马鞍山隆达电力实业总公司，并签定了相关协议，本年租出固定资产的原值为15,164,648.94 元,净值为7,526,513.13 元；马鞍山隆达电力实业总公司本年上缴折旧费112 万元。

    十、资产负债表日后事项

    按照三届十八次董事会2002 年利润分配预案决议,按每10 股分配现金股利1.25 元（含税）,此方案尚需股东大会批准后方可实施。

    十一、债务重组

    截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

    十二、其他重要事项

    1、税收优惠

    根据安徽省科学技术厅《高新技术企业认定批复》[科高认字（2002） 06 号]和《关于同意安徽省皖能股份有限公司自二OO 二年度起享受高新技术企业优惠政策的函》[科高（2003） 2 号]，本公司被认定为高新技术企业，并自2002 年度起享受高新技术企业优惠政策。有关税收优惠政策正积极争取中，因而本公司无法合理预计本公司的实际税负。

    2、计提的无形资产减值准备

    根据2002 年3 月17 日深圳市桑夏皖能高科技有限公司（以下简称“该公司”）股东会决议，决定对该公司的无形资产作减值1500 万元处理，此项减值由本公司的股东方-深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司承担，缩减其持有的1100万元股权，并免除该公司应付给深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的400万元款项。该公司注册资本由原4000 万元缩至2900 万元。但此项决议截止审计报告日尚未实施，主要原因：该公司的股东方-深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的股东发生变更。因而该公司本年计提了1175 万元的无形资产减值准备计入本期损益。

    3、电力体制改革对本公司经营管理权模式的影响

    由于电力体制的改革，自2003 年1 月20 日24 时起，中国大唐集团公司、安徽省电力公司将合肥电厂、马鞍山电厂、铜陵电厂的现有职工和管理职能（不含本公司5 台机组及其他机组的经营权）移交给本公司的母公司-安徽省能源集团有限公司。

    4、子公司的解散清算

    子公司淮北电力开发有限公司解散情况见“第十节重要事项”。

    第十二节  备查文件目录

    一、载有董事长张绍仓先生、副总会计师刘同裕先生、财务负责人杨治成先生亲笔签名并盖章的历年度财务报表；

    二、载有安徽华普会计师事务所盖章、何本英、潘峰注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

    三、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；

    四、有董事长兼总经理张绍仓先生亲笔签署的年度报告正本。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    董事长兼总经理：张绍仓

    二○○二年三月二十八日

    合并资产负债表

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司    2002 年12 月31 日    单位：元

                                                2002-12-31

资产                      注释              合并数           母公司

流动资产：

货币资金                  五，1       323,780,043.25    320,352,014.94

短期投资                  五，2        14,309,334.20     14,282,244.20

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                  五，3        81,922,563.32     81,910,963.32

其他应收款                五，4       146,679,164.35    146,627,662.35

预付帐款                  五，5         1,734,114.52      1,734,114.52

应收补贴款

存货                      五，6        33,411,658.26     31,618,706.49

待摊费用                  五，7           795,986.00        795,986.00

一年内到期的长期债权投资  五，8

其他流动资产

流动资产合计                          602,632,863.90    597,321,691.82

长期投资：

长期股权投资              五，9       827,189,476.19    833,866,644.41

长期债权投资              五，9       705,610,000.00    705,610,000.00

长期投资合计                        1,532,799,476.19  1,539,476,644.41

固定资产：

固定资产原价              五，10    1,052,128,919.48  1,051,482,641.23

减：累计折旧              五，10      588,147,255.71    587,969,155.97

固定资产净值                          463,981,663.77    463,513,485.26

减：固定资产减值准备      五，10        2,577,970.14      2,577,970.14

固定资产净额                          461,403,693.63    460,935,515.12

工程物资

在建工程                  五，11        2,635,606.82      2,635,606.82

固定资产清理

固定资产合计                          464,039,300.45    463,571,121.94

无形资产及其他资产：

无形资产                  五，12       43,911,854.59     32,161,854.59

长期待摊费用              五，13          639,418.33        639,418.33

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                 44,551,272.92     32,801,272.92

递延税款：

递延税款借项

资产总计                            2,644,022,913.46  2,633,170,731.09

                                               2001-12-31

资产                                  合并数              母公司

流动资产：

货币资金                           417,690,623.51    412,879,484.97

短期投资                                40,250.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                            81,296,162.26     81,296,162.26

其他应收款                         131,939,527.35    129,705,762.74

预付帐款                             1,050,910.49      1,031,441.79

应收补贴款

存货                                17,587,053.57     14,365,435.02

待摊费用                               515,599.80        515,599.80

一年内到期的长期债权投资            28,488,534.88     28,488,534.88

其他流动资产

流动资产合计                       678,608,661.86    668,282,421.46

长期投资：

长期股权投资                       731,698,190.56    620,503,900.08

长期债权投资                       750,288,100.00    761,004,859.23

长期投资合计                     1,481,986,290.56  1,381,508,759.31

固定资产：

固定资产原价                     1,022,272,019.33  1,020,977,247.43

减：累计折旧                       520,632,213.22    520,339,898.87

固定资产净值                       501,639,806.11    500,637,348.56

减：固定资产减值准备                 2,984,793.72      2,945,169.72

固定资产净额                       498,655,012.39    497,692,178.84

工程物资

在建工程                               509,463.14        509,463.14

固定资产清理

固定资产合计                       499,164,475.53    498,201,641.98

无形资产及其他资产：

无形资产                            59,459,156.63     32,959,156.63

长期待摊费用                           959,127.37        959,127.37

其他长期资产

无形资产及其他资产合计              60,418,284.00     33,918,284.00

递延税款：

递延税款借项

资产总计                         2,720,177,711.95  2,581,911,106.75

    合并资产负债表（续表）

                                             2002-12-31

负债和股东权益         注释         合并数             母公司

流动负债：

短期借款              五，14       400,000.00        400,000.00

应付票据

应付帐款              五，15    81,723,644.33     81,695,894.33

预收帐款                            26,835.20

应付工资              五，16     2,501,967.05      2,414,406.90

应付福利费                       2,761,936.63      2,743,799.25

应付股利              五，17   103,845,303.99    103,845,303.99

应交税金              五，18    26,553,184.65     26,553,184.65

其它应交款            五，19       689,952.55        689,952.55

其它应付款            五，20    73,244,261.62     69,229,530.21

预提费用              五，21

预计负债

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计                   291,747,086.02    287,572,071.88

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款            五，22

专项应付款

其它长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                       291,747,086.02    287,572,071.88

少数股东权益                     6,677,168.23

股东权益：

股本                  五，23   773,008,816.00    773,008,816.00

资本公积              五，24   956,830,189.08    956,830,189.08

盈余公积              五，25   559,396,094.91    559,396,094.91

其中：公益金                   106,769,533.28    106,769,533.28

未分配利润            五，26    56,363,559.22     56,363,559.22

股东权益合计                 2,345,598,659.21  2,345,598,659.21

负债和股东权益总计           2,644,022,913.46  2,633,170,731.09

                                           2001-12-31

负债和股东权益                      合并数             母公司

流动负债：

短期借款                         20,080,000.00         80,000.00

应付票据

应付帐款                         38,147,178.48     38,119,428.48

预收帐款

应付工资                          1,290,930.85      1,148,074.19

应付福利费                        2,157,354.01      1,957,769.41

应付股利                        103,849,454.00    103,849,454.00

应交税金                         20,944,936.88     20,943,164.80

其它应交款                          831,208.55        831,208.55

其它应付款                       84,799,304.29     80,720,562.51

预提费用                             37,950.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计                    272,138,317.06    247,649,661.94

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                       66,245,931.39      7,477,259.40

专项应付款

其它长期负债

长期负债合计                     66,245,931.39      7,477,259.40

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                        338,384,248.45    255,126,921.34

少数股东权益                     55,009,278.09

股东权益：

股本                            773,008,816.00    773,008,816.00

资本公积                        953,927,268.43    953,927,268.43

盈余公积                        542,515,446.64    542,515,446.64

其中：公益金                    101,142,650.53    101,142,650.53

未分配利润                       57,332,654.34     57,332,654.34

股东权益合计                  2,326,784,185.41  2,326,784,185.41

负债和股东权益总计            2,720,177,711.95  2,581,911,106.75

    公司法定代表人：张绍仓    总会计师：刘同裕    会计机构负责人：杨治成

    合并利润表及利润分配表

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司    2002 年1-12 月       单位：元

                                           2002 年1-12 月

项目                    注释          合并数            母公司

一.主营业务收入        五，27    719,736,256.37  719,736,256.37

减：主营业务成本       五，27    592,770,173.19  592,770,173.19

主营业务税金及附加     五，28      9,853,901.40    9,853,901.40

二.主营业务利润                  117,112,181.78  117,112,181.78

加：其它业务利润                    -221,503.18     -343,795.18

减：营业费用                      13,211,035.24   12,984,700.00

管理费用                          16,448,822.75    9,678,406.09

财务费用               五，29    -14,594,786.02  -14,554,619.03

三.营业利润                      101,825,606.63  108,659,899.54

加：投资收益           五，30     65,498,234.72   56,125,579.14

补贴收入

营业外收入                         2,465,238.88    2,465,238.88

减：营业外支出         五，31     13,486,456.72    1,653,381.02

四.利润总额                      156,302,623.51  165,597,336.54

减：所得税             五，32     53,059,681.39   53,059,681.39

少数股东收益                      -9,294,713.03

五.净利润                        112,537,655.15  112,537,655.15

加:年初未分配利润                 57,332,654.34   57,332,654.34

其他转入

六.可分配利润                    169,870,309.49  169,870,309.49

减：提取法定盈余公积              11,253,765.52   11,253,765.52

提取法定公益金                     5,626,882.75    5,626,882.75

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供股东分配的利润            152,989,661.22  152,989,661.22

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利                    96,626,102.00   96,626,102.00

转作资本（或股本）的

普通股股利

八.未分配利润                     56,363,559.22   56,363,559.22

                                            2001 年1-12 月

项目                                    合并数          母公司

一.主营业务收入                     671,787,795.03  671,787,795.03

减：主营业务成本                    536,203,118.60  536,203,118.60

主营业务税金及附加                   11,024,963.12   11,024,963.12

二.主营业务利润                     124,559,713.31  124,559,713.31

加：其它业务利润                        108,527.38       80,087.38

减：营业费用                         12,667,168.26   11,519,090.00

管理费用                             18,625,777.28   12,040,233.83

财务费用                             -2,978,311.60   -7,488,894.00

三.营业利润                          96,353,606.75  108,569,370.86

加：投资收益                         83,799,452.00   81,751,235.45

补贴收入

营业外收入                              230,500.29      230,500.29

减：营业外支出                       -6,953,010.23   -6,992,634.23

四.利润总额                         187,336,569.27  197,543,740.83

减：所得税                           24,908,899.19   24,908,899.19

少数股东收益                        -10,207,171.56

五.净利润                           172,634,841.64  172,634,841.64

加:年初未分配利润                    66,270,713.84   66,270,713.84

其他转入

六.可分配利润                       238,905,555.48  238,905,555.48

减：提取法定盈余公积                 17,263,484.16   17,263,484.16

提取法定公益金                        8,631,742.08    8,631,742.08

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供股东分配的利润               213,010,329.24  213,010,329.24

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积金                   59,051,572.90   59,051,572.90

应付普通股股利                       96,626,102.00   96,626,102.00

转作资本（或股本）的

普通股股利

八.未分配利润                        57,332,654.34   57,332,654.34

    公司法定代表人：张绍仓    总会计师：刘同裕    会计机构负责人：杨治成

    补充资料：

                                               合并数

项目                                 本年累计数     上年实际数

1、出售、处置部门或

被投资单位所得收益                 -9,266,171.48   5,914,847.30

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策发生的损失

4、会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他                            -7,127,467.84  50,380,755.16

                                             母公司

项目                                本年累计数      上年实际数

1、出售、处置部门或

被投资单位所得收益                 -9,266,171.48    5,914,847.30

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策发生的损失

4、会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他                             4,705,607.86   50,380,755.16

    合并现金流量表

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司    2002 年1-12 月       单位：元

报表项目                                    注释           合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                        842,506,661.08

收到的税费返还

收到的其他与经营或活动有关的现金           五，33       152,500.78

现金流入小计                                        842,659,161.86

购买商品、接受劳务支付的现金                        428,498,154.72

支付给职工以及为职工支付的现金                       95,699,386.85

支付的各项税款                                      140,338,020.05

支付的其他与经营活动有关的现金             五，34    58,902,846.87

现金流出小计                                        723,438,408.49

经营活动产生的现金流量净额                          119,220,753.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                264,925,882.72

取得投资收益所收到的现金                             83,649,767.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额                                        398,144.37

收到的其他投资活动有关的现金               五，35        77,654.54

现金流入小计                                        349,051,448.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金                                         38,760,674.69

投资所支付的现金                                    434,764,144.20

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                        473,524,818.89

投资活动产生的现金流量净额                         -124,473,370.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金                                        880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                       14,548,706.59

现金流入小计                                         15,428,706.59

偿还债务所支付的现金                                  7,477,259.40

发生筹资费用所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 96,630,252.01

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                        104,107,511.41

筹资活动产生的现金流量净额                          -88,678,804.82

四、汇率变动对现金的影响                                 20,841.44

五、现金及现金等价物净增加额                        -93,910,580.26

报表项目                                                母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                        842,362,425.88

收到的税费返还

收到的其他与经营或活动有关的现金                        111,761.00

现金流入小计                                        842,474,186.88

购买商品、接受劳务支付的现金                        427,913,107.72

支付给职工以及为职工支付的现金                       94,229,611.42

支付的各项税款                                      140,298,562.38

支付的其他与经营活动有关的现金                       58,227,687.65

现金流出小计                                        720,668,969.17

经营活动产生的现金流量净额                          121,805,217.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                263,802,183.15

取得投资收益所收到的现金                             83,649,767.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额                                        398,144.37

收到的其他投资活动有关的现金

现金流入小计                                        347,850,094.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金                                         38,760,674.69

投资所支付的现金                                    434,764,144.20

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                        473,524,818.89

投资活动产生的现金流量净额                         -125,674,724.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金                                        880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                       14,548,706.59

现金流入小计                                         15,428,706.59

偿还债务所支付的现金                                  7,477,259.40

发生筹资费用所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 96,630,252.01

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                        104,107,511.41

筹资活动产生的现金流量净额                          -88,678,804.82

四、汇率变动对现金的影响                                 20,841.44

五、现金及现金等价物净增加额                        -92,527,470.03

    合并现金流量表（续表)

    补充资料                                    金额         金额

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                 112,537,655.15  112,537,655.15

加：少数股东损益                        -9,294,713.03

计提的坏帐准备                              29,222.83       29,222.83

计提的资产减值准备                      13,040,978.26     -657,169.63

固定资产折旧                            72,255,057.43   72,169,349.05

无形资产摊销                             3,797,302.04      797,302.04

长期待摊费用摊销                           319,709.04      319,709.04

待摊费用的减少(减：增加)                  -280,386.20     -280,386.20

预提费用的增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(减收益)                          -1,624,449.45   -1,750,250.14

固定资产报废损失                           380,107.81      380,107.81

财务费用                               -14,594,786.02  -14,554,619.03

投资损失(减收益)                       -65,498,234.72  -56,125,579.14

递延税款贷款(减借项)

存货的减少(减增加)                     -17,761,862.58  -17,253,271.47

经营性应收项目的减少(减增加)           -14,787,849.36  -14,772,522.89

经营性应付项目的增加(减减少)            40,703,002.17   40,965,670.29

其他

经营活动产生的现金流量净额             119,220,753.37  121,805,217.71

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                         323,780,043.25  320,352,014.94

减：现金的期初余额                     417,690,623.51  412,879,484.97

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额               -93,910,580.26  -92,527,470.03

    公司法定代表人：张绍仓    总会计师：刘同裕  会计机构负责人：杨治成

    资产减值准备明细表

                                                       会企01 表附表1

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司（合并）  2002 年1-12 月单位：元

项目                           期初余额    本期增加额    本期转回数

一、坏账准备合计           4,538,159.96      29,222.83

其中：应收账款

其他应收款                 4,538,159.96      29,222.83

二、短期投资跌价准备合计                     10,890.00

其中：股票投资                               10,890.00

债券投资

三、存货跌价准备合计       1,016,742.39   1,937,257.89    289,970.05

其中：库存商品                            1,937,257.89

原材料                       957,199.30                   289,970.05

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计   2,984,793.72                   406,823.58

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备                     11,750,000.00

其中：专利权                             11,750,000.00

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                          期末余额

一、坏账准备合计                            4,567,382.79

其中：应收账款

其他应收款                                  4,567,382.79

二、短期投资跌价准备合计                       10,890.00

其中：股票投资                                 10,890.00

债券投资

三、存货跌价准备合计                        2,664,030.23

其中：库存商品                              1,937,257.89

原材料                                        667,229.25

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计                    2,577,970.14

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备                       11,750,000.00

其中：专利权                               11,750,000.00

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    公司法定代表人：张绍仓    总会计师：刘同裕    会计机构负责人：杨治成

    资产减值准备明细表

                                                       会企01 表附表1

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司(母公司)  2002 年1-12 月单位：元

项目                         期初余额    本期增加额    本期转回数

一、坏账准备合计          4,538,159.96   29,222.83

其中：应收账款

其他应收款                4,538,159.96   29,222.83

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计      1,016,742.39                289,970.05

其中：库存商品

原材料                      957,199.30                289,970.05

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计  2,945,169.72                367,199.58

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                           期末余额

一、坏账准备合计                              4,567,382.79

其中：应收账款

其他应收款                                    4,567,382.79

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计                            726,772.34

其中：库存商品

原材料                                          667,229.25

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计                      2,577,970.14

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    公司法定代表人：张绍仓     总会计师：刘同裕    会计机构负责人：杨治成