佛山电器照明股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.28 11:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
佛山电器照明股份有限公司2002年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：佛山电器照明股份有限公司 缩写：佛山照明 公司法定英文名称：FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写：FSL 2、 公司法定代表人：钟信才 3、 公司董事会秘书：林奕辉 联系地址：佛山市汾江北路15 号 联系电话：(0757) 2813838-298、 2810239 联系传真：(0757) 2816276 电子信箱：gzfsligh @pub.foshan.gd.cn 4、 公司注册、办公地址：广东省佛山市汾江北路15 号 邮政编码：528000 国际互联网网址：www. Chinafsl. Com 电子信箱：gzfsligh @pub.foshan.gd.cn 5、 公司的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http //www.cninfo.com.cn ：年度报告备置地点：佛山市汾江北路15 号本公司办公楼董事会秘书处 6、 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：佛山照明(A 股) 粤照明(B 股) 股票代码：000541 (A 股) 200541 (B 股) 7、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1992 年10 月20 日在广东省工商行政管理 局注册登记 企业法人营业执照注册号：19035257- 5 税务登记号码：粤外字440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 境内：广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所) 广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 电话：(020)83859808 传真：(020)83800977 境外：香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行) 香港太子大厦八楼 电话：(00852)2826 7126 传真：(00852)2845 2588 3 二、会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 242,998,523.90 净利润 204,819,357.27 扣除非经常性损益后的净利润 207,441,789.01 主营业务利润 353,842,433.83 其他业务利润 520,130.96 营业利润 243,524,043.55 投资收益 12,370,571.51 补贴收入 - 营业外收支净额 -12,896,091.16 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响)： 营业外收入6,074,905.10 元，营业外支出17,036,582.59 元，投资收益中转让长期股权投资取得的收益8,339,245.75 元。 2、 境内外会计师审计的净利润及其差异 2002 年度，本公司按国内企业会计制度审计的净利润为204,819,357元，按国际会计准则审计的净利润为218,582,323 元，两者之间产生的差异原因如下表： 净利润(元) 按国际会计准则 218,582,323 1、按应付税款法将递延税款转入当期损益 -1,578,114 2、本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420 3、将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价 调整为按成本与市价孰低计价 -3,546,439 4、其他 -47,993 按《企业会计制度》 204,819,357 3、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数) 单位：人民币元 项目 2002年 2001年 主营业务收入 957,501,228.40 823,711,732.02 净利润 204,819,357.27 173,348,748.33 总资产 2,347,876,256.03 2,242,302,393.20 股东权益(不含少 数股东权益) 1,961,332,291.31 1,906,996,624.70 每股收益(全面摊薄) 0.57 0.484 每股收益(加权平均) 0.57 0.484 扣除非经常性损益后的每 股收益(全面摊薄) 0.58 0.494 每股净资产 5.47 5.32 调整后的每股净资产 5.44 5.29 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.84 0.75 净资产收益率% (全面摊薄) 10.44 9.09 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄)% 10.58 9.28 项目 2000年 主营业务收入 687,280,388.24 净利润 161,153,528.61 总资产 2,171,997,490.15 股东权益(不含少 数股东权益) 1,876,824,158.35 每股收益(全面摊薄) 0.45 每股收益(加权平均) 0.523 扣除非经常性损益后的每 股收益(全面摊薄) 0.438 每股净资产 5.24 调整后的每股净资产 5.21 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.48 净资产收益率 (全面摊薄) 8.59 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄)% 8.37 4、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）要求计算的利润数据如下： 2002年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.55 17.61 0.99 0.99 营业利润 12.42 12.12 0.68 0.68 净利润 10.44 10.19 0.57 0.57 扣除非经常性损 益后的净利润 10.58 10.32 0.58 0.58 2001年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.16 14.84 0.75 0.75 营业利润 10.95 11.47 0.58 0.58 净利润 9.09 9.52 0.484 0.484 扣除非经常性损 益后的净利润 9.28 9.72 0.494 0.494 5、 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 358,448,259.00 1,204,077,403.84 193,893,533.37 本期增加 -- 64,578.12 30,722,903.59 本期减少 -- -- -- 期末数 358,448,259.00 1,204,141,981.96 224,616,436.96 变动原因 无须支付的款项转入 本年度利润分配 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 81,324,280.89 69,253,147.60 1,906,996,624.70 本期增加 20,481,935.73 204,819,357.27 256,088,774.71 本期减少 201,753,108.10 201,753,108.10 期末数 101,806,216.62 72,319,396.77 1,961,332,291.31 变动原因 本年度利润分配 本年度利润分配 三、股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 (1) 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100 其中：国家持有股份 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 40,515,750 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409 其中：董事.监事持股 193,380 2.境内上市的外资股 82,500,000 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 229,535,409 三、股份总数 358,448,259 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100 其中：国家持有股份 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 40,515,750 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409 其中：董事.监事持股 193,380 2.境内上市的外资股 82,500,000 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 229,535,409 三、股份总数 358,448,259 注：本公司董事.监事所持有的193,380 股票已按规定冻结。 (2) 股票发行与上市情况 历次股票发行与上市情况 (元.万股) 年份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 1993年 发行A股 93.10 10.23 1930 1994年 A股送股 94.04 - 3858.5 (10送5) A股配股 95.01 8.00 1815.3036 (10配3) 1995年 发行B股 95.07 H.K5.61 5000 (RMB6.02) 内部职工 92.08 4.00 1157 股上市 1996年 A.B股公积 96.09 - 9195.4018 金转增股本 (10增5) (转增股后) 1997年 A.B股 - - - 1998年 A.B股 - - - 1999年 A.B股 - - - 转配股上市 95.01 8.00 31.9554 (含转配股上市) A.B股转 2000.06 - 2758.6205 2000年 增股本 (10增1) A股增发 2000.12 12.65 5500 (增发后) 2001年 A.B股 - - - 2002年 A.B股 - - - 年份 股票种类 上市日期 上市交易量 总股本 1993年 发行A股 93.11.23 1930 7,717.0 1994年 A股送股 94.5.11 965 11,575.5 (送股后) A股配股 95.2.22 481.1946 13,390.8036 (配股后) 1995年 发行B股 95.8.8 5000 18,390.8036 (发行B股后) 内部职工 95.9.29 1157 18,390.8036 股上市 (职工股上市后) 1996年 A.B股公积 96.9.20 5278.3 27,586.2054 金转增股本 (转增股后) 1997年 A.B股 - - 27,586.2054 1998年 A.B股 - - 27,586.2054 1999年 A.B股 - - 27,586.2054 转配股上市 2000.4.14 31.9554 27,586.2054 (含转配股上市) A.B股转 2000.6.23 2758.6205 30,344.8259 2000年 增股本 (转增股后) A股增发 2000.12.23 5500 35,844.8259 (增发后) 2001年 A.B股 - - 35,844.8259 2002年 A.B股 - - 35,844.8259 (3) 1992.8 公司改制为内部股份公司时，发行内部职工股1157 万股，每股行价格4 元，1993.4 在佛山国际信托投资公司证券部托管。1995.9.29 内部职工股满三年获准在深交所上市，获准上市数量为1157 万股，当时董事和监事的内部职工股14.3 万股由深圳证券登记公司冻结。2002 年末尚有董事、监事等内部职工股19.338 万股(含送、配股增量)仍冻结。 2、 股东情况介绍 (1) 截止2002 年12 月31 日，本公司共有股东80,680 户。其中，A 股(佛山照明000541)股东64,981 户，包括高管股股东5 户；B 股(粤照明200541)股东15,699 户。 (2) 前十名主要股东持股情况(2002 年12 月31 日) 股数单位：股 序号 股东名称 持有上市 持未上市 流通股数 流通股数 股本(%) 1 佛山市国有资产管理办公室 - 85,922,100 2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 - 7,002,641 3 丰和价值证券投资基金 2,687,027 - 4 裕元证券投资基金 2,665,945 - 5 银丰证券投资基金 2,593,046 - 6 庄坚毅 2,388,700 - 7 金鑫证券投资基金 2,203,732 - 8 DBSVICKERS(HONGKONG)LTD A/CCLIENTS 1,504,158 - 9 YOUYUEXIU 1,455,745 - BERMUDATRUST(FAR EAST) LTD-VALUEPARTNERS‘A’FD 1,399,838 合计 16,898,191 92,924,741 序号 股东名称 占总 股份 流通股数 性质 1 佛山市国有资产管理办公室 23.97 国家股 2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 1.95 法人股 3 丰和价值证券投资基金 0.75 流通A股 4 裕元证券投资基金 0.74 流通A股 5 银丰证券投资基金 0.72 流通A股 6 庄坚毅 0.67 流通B股 7 金鑫证券投资基金 0.61 流通A股 8 DBSVICKERS(HONGKONG)LTD A/CCLIENTS 0.42 流通B股 9 YOUYUEXIU 0.41 流通B股 BERMUDATRUST(FAR LTD-VALUEPARTNERS‘A’FD 0.39 流通B股 合计 30.64 注：前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 持有5%以上股份的股东在报告期内股份变动及质押情况： 佛山市国有资产办公室(国家法人股A 股)期初股数为85,922,100 股，期末持股数与期初持股数相同，所持股份均无被抵押和冻结。 (3) 本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室，系公司发起人股东之一，现持有公司股份85,922,100 股，占公司总股本的23.97%。 此外，公司没有 持股在10%以上的其他法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、董事、监事、高级管理人员的情况 1、 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 钟信才 男 60 董事长总经理 2001年6月至2004年6月 庄坚毅 男 51 副董事长 2001年6月至2004年6月 区慕本 男 53 常务董事副总经理 2001年6月至2004年6月 刘醒明 男 40 常务董事副总经理 2001年6月至2004年6月 梁维东 男 40 董事 2001年6月至2004年6月 沈伟强 男 53 董事 2001年6月至2004年6月 叶再有 男 47 董事 2001年6月至2004年6月 梁贞 男 65 独立董事 2001年6月至2004年6月 吴建宏 女 56 独立董事 2002年5月至2004年6月 黄雅铮 男 60 监事会主席工会主席 2001年6月至2004年6月 谭胜志 男 54 监事 2001年6月至2004年6月 麦康林 男 30 监事 2001年6月至2004年6月 张朝阳 男 38 监事 2001年6月至2004年6月 陈冠标 男 54 监事 2001年6月至2004年6月 郭杰明 男 53 副总经理 马亦军 男 34 总经理助理 梁伟强 男 45 总经理助理 林奕辉 男 49 董事会秘书 汪淑琼 女 40 财务科长 持股数(股) 姓名 年初 年末 钟信才 74,250 74,250 庄坚毅 2,133,700(B股) 2,388,700(B股) 区慕本 33,000 33,000 刘醒明 21,780 21,780 梁维东 沈伟强 叶再有 梁贞 吴建宏 黄雅铮 31,350 31,350 谭胜志 33,000 33,000 麦康林 张朝阳 陈冠标 郭杰明 马亦军 梁伟强 林奕辉 汪淑琼 公司董事叶再有在公司股东单位、公司发起人股东——南海务庄彩釉砖厂任董事长，该彩釉砖厂为民营企业。 2 、年度报酬情况 (1) 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案，根据不同职务、不同岗位，并按个人完成任务情况确定报酬额度。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为135 万元。金额最高的前三名董事（兼高级管理人员职务）的报酬总额为65 万元。 (2) 公司独立董事梁贞和吴建宏，在报告期内，公司未发给津贴及其他待遇，只解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费。在新的年度公司将根据有关规定和实际情况解决好独立董事的待遇问题。 (3) 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：35~38 万元1 人，10~15万元的3 人，5~9 万元的7 人。 (4) 副董事长庄坚毅、董事梁维东、沈伟强、叶再有以及监事张朝阳、陈冠标均不在本公司领取报酬、津贴。除叶再有作为股东董事在股东单位领取报酬外，其他董事、监事均不在股东单位和其他关联单位领取报酬、津贴。只在自己所在工作单位领取报酬。 3、 报告期内离任的董事、监事、高管人员情况 姓名 原职务 离任原因 马亦军 常务董事 因兼任高级管理人员 职务辞去董事职务 李德华 总经理助理 任期满退休 二、公司员工情况 公司员工及专业结构：公司在职员工数量8300 人，其中生产人员7500 人，销售人员75 人，技术人员310 人，财务人员19 人，行政人员20 人。大中专生以上文化程度375 人，退休职工205 人。 五、公司治理结构 1 、公司治理情况 公司上市以来，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，并制定了相关规则和管理制度。按照中国证监会、国家经贸委2002 年1 月7 日下发的《上市公司治理准则》要求公司治理情况符合有关规定，具体情况对照如下： (1) 股东与股东大会，公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》能够确保所有股东，特别是中、小股东的合法权益和平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权，并有律师出席见证。 (2) 控股股东与上市公司：本公司的第一大股东为国有资产管理办公室，其行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决策和生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构一直独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构上一直都与第一大股东分开。 (3) 董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合，《公司章程》的规定：公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。报告期内公司已设立了二名独立董事，2003 年6 月份公司将再增设一名独立董事，使独立董事发挥更好的作用。 (4) 监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求，监事能够履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查的职能。 (5) 绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定：公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。 (6) 利益相关者，公司与债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 (7) 信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定专人接待股东来访和咨询：能够严格按法律、法规真实、准确、完整、时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 2、 独立董事履行职责情况 公司独立董事梁贞、吴建宏任职以来，认真履行独立董事的职责，本届董事会今年召开七次会议，梁贞和吴建宏都准时出席会议，每次在会前接到通知后，都能认真做好准备、研究问题，开会时充分发表个人的意见，切实维护公司的整体利益。 3 、公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产管理办公室在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。业务上公司有完整的供应和销售渠道；人员上公司自己招聘，第一大股东没有任何人在公司任职；资产上完整，法人财产清晰：机构上独立，公司是一个完整的法人：财务上公司自己设立帐户，独立运作，独立核算。 4 、报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况报告期内，根据公司股东大会审议通过的《佛山电器照明股份有限公司中高层管理人员股权激励基金实施方案》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2001 年的经营业绩进行考评，计提股权激励基金1402 万元，聘请中介机构制定股权激励基金实施细则，在考评的基础上拟定中高层管理人员和业务技术骨干个人激励基金的分配额度，并得到公司董事会审议批准。公司中高层管理人员及业务技术骨干已于2003 年1 月份开始购买公司流通A 股，公司对激励基金所购股票实施锁定。 六、股东大会情况简介 公司于2002 年5 月16 日在公司北区三楼会议室召开2001 年度股东年会。 1、 股东大会的召开情况 公司董事会关于召开2001 年度股东大会的公告，提前30 天以上于2002年3 月27 日刊登在中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报上。 2001 年度股东年会由公司董事会负责召集，到会股东及股东代理人共271人，代表股数108,229,568 股，占总股本的30.19%， 其中，B 股股东86 人，代表股数2,604,020 股，占总股本的0.73%， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、 股东大会决议 2001 年度股东年会以投票表决方式，逐项通过了11 项决议。股东年会决议公告刊登在2002 年5 月17 日中国证券报、证券时报、佛山日报、香港大公报上。广东天爵律师事务所陈紫芸主任律师参加当天股东年会，并现场宣布本次股东年会召开的全过程以及审议通过的报告和决议合法有效。(1) 审议通过2001 年度董事会工作报告。 同意108,184,368 股，占出席会议股东代表股份的99.96%， 其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权5,000 股。 (2) 审议通过2001 年度总经理业务工作报告。 同意108,184,368 股，占出席会议股东代表股份的99.96% ，其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权5,000 股。 (3) 审议通过2001 年度监事会工作报告。 同意108,131,868 股，占出席会议股东代表股份的99.91%， 其中B 股2,604,020股；反对70,700 股；弃权27,000 股。(4) 审议通过2001 年度财务决算及利润分配预案报告。 同意108,180,468 股，占出席会议股东代表股份的99.95%， 其中B 股2,604,020股；反对45,600 股；弃权3,500 股。 2001 年度利润分配预案为：以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准（比香港毕马威会计师事务所审计低），本公司2001 年度净利润的最低数为173,348,748.33 元，提取法定公积金10% ，公益金5%后，本年度可供股东分配的利润为212,632,451.20 元（含上年末分配利润65,286,015.16 元）。按2001 年末总股本358,448,259 股计，向A B 股全体股东每10 股派发现金红利人民币4.00 元（含税，B 股红利折成港币支付），实发红利总金额为143,379,303.60 元，剩余69,253,147.60 元转下年度。2001 年度不进行公积金转增股本。 (5) 审议通过关于停止在河北廊坊独资办厂的事项。同意108,169,318 股，占出席会议股东代表股份的99.94%， 其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权20,050 股。 (6) 审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。 同意108,153,294 股，占出席会议股东代表股份的99.93%， 其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权36,074 股。 (7) 审议通过关于调整董事会个别成员及选举吴建宏为独立董事的议案。 同意108,099,456 股，占出席会议股东代表股份的99.88%， 其中B 股2,577,420股；反对83,300 股；弃权46,812 股。 (8) 审议通过关于设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案。 同意108,107,968 股，占出席会议股东代表股份的99.89%， 其中B 股2,534,420股；反对63,200 股；弃权58,400 股。 (9) 审议通过关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组织实施的议案。 同意108,040,431 股，占出席会议股东代表股份的99.83%， 其中B 股2,504,420股；反对149,875 股；弃权39,262 股。 (10) 审议通过关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案。 同意108,171,605 股，占出席会议股东代表股份的99.95% ，其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权17,763 股。 (11) 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所?为本公司2002 年度财务审计机构。 同意108,173,756 股，占出席会议股东代表股份的99.95%， 其中B 股2,604,020股；反对40,200 股；弃权15,612 股。 3、 选举、更换公司董事、监事情况 2002 年5 月16 日召开的2001 年度股东大会上，选举了吴建宏为公司独立董事，批准马亦军因兼任高级管理人员职务提出辞去董事的申请。吴建宏独立董事的简历刊登在2002 年3 月27 日中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报上。 七、董事会报告 （一）财务状况简要分析 报告期内，公司经营稳定增长，主要财务指标均无出现重大变化。 二、公司经营情况 1、 公司主营业务范围及其经营状况，我公司的主营业务是生产和经营各种电光源产品及其配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8 及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等，以及主要与T8、 T5、节能灯配套的灯具等系列产品。2002 年公司生产经营持续快速，发展虽然T8、中灯等产品的价格有所下降，但由于生产规模发展快，经营成本控制严，产品结构调整加大，“绿色照明工程”投资增速加快，产品成本继续下降，市场竞争能力逐步加强，外销出口创汇能力保持稳定，经济增长速度和效益继续提高。全年完成灯泡总产量比上年增长15.11% ，工业总产值比上年增长19.72% ，出口创汇达到3300 万美元，比上年增长20.27%； 实现主营业务收入95,700 万元，同比增长16.73%； 主营业务利润35,384 万元，比上年增长31.03%， 占本公司利润总额的145.61% ，继续保持稳健增长的好势头，主营业务与上年度相比没有发生变化。 2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。本公司的全资附属企业南海市务庄灯泡厂，注册资本为300 万元，主要生产普通照明灯泡，摩托车灯泡和高压汞灯，以及配套的半成品。佛山禅昌灯光器材有限公司是本公司参股的中外合资公司，按协议规定，本公司对该合资公司拥有实质控制权，该公司注册资本为180 万美元，主要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件：资产规模达到1200 万元。深圳量科创业投资有限公司2000 年11 月份成立，注册资本为8000 万元。本公司参股共3000 万元，占该公司股本的37.5%。 量科公司的主要业务是高新技术产业投资、授权管理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询等，该公司经过近两年的资本运作，前期投入的资金已取得一定的成效，但报告期内该公司出现亏损115 万元。以上三个公司生产业务正常，运作规范，前景较好。 此外，本公司还先后参股的企业有中国光大银行、交通银行、佛山佛陈 公路、广州珠江资产管理公司等，公司参股比例较小。除广州珠江资产管理公 司亏损没有利润分配外，其他参股企业管理规范，业务发展迅速，并取得了良 好的效益，它们都根据经营的情况在不同程度上给予合理的投资回报。 3、 主要供应商、客户情况、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为15.23% ，前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为14.78%。 4 、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案。灯泡行业竞争仍相当激烈。首先，企业之间价格战越演越烈，严重干扰了市场，迫得本公司部分产品不得不降价销售。其次，我公司名牌产品及其外包装专利被不法分子仿冒的情况时有发生，给公司产品的销售和信誉造成一些影响。再次，燃料能源及一些主要材料价格上涨，增加了产品成本，加上电光源产品的国内市场仍呈供大于求的局面，竞争越来越严重。面对困难，全公司上下团结一致，克服各种困难，努力开拓进取。一是大力开展工艺技术创新，改进工艺，挖掘潜力，提高生产效率，达到减员增效，降低产品的生产成本，增强竞争能力。二是控制原材料采购关，控制原材料的进货价，加速资金周转，提高资金使用效率。三是壮大生产规模，提高产品质量，增强竞争能力。公司加快引进设备，加速生产以细管径、高效节能、高科技的T8 荧光灯为重点的新产品，形成经济规模，使T8荧光灯成为本公司的主流产品，扩大市场覆盖率。四是积极配合有关执法部门，并运用法律手段严厉打击伪冒商品，同时，采取有效措施，提高本公司产品的防冒能力。 （三）公司投资情况 1 、募集资金的使用情况 (1) 项目资金的投入情况；2000 年下半年，公司通过增发股票募集资金6.67亿元，按招股意向书披露的九个投资项目（补充流动资金除外）投资，至2002年12 月31 日止，累计投入资金5.34 亿元；尚存募集资金1.33 亿元，存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内。 详细投资项目和资金使用进度如下： RMB 万元 项目序号 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 尚未投入资金 1 T8 19,500 8,932 19,873 -373 2 T5 19,200 832 11,265 7,935 3 双环管 2,940 930 2,384 556 4 测试中心 2,962 1,942 2,998 -36 5 三座窑炉 2,920 466 2,036 884 6 拉管线 2,944 182 2,026 918 7 灯丝导丝 2,950 1,493 3,141 -191 8 动力设施 2,900 644 2,461 439 9 环保消防 2,800 242 2,762 38 10 流动资金 7575.5 40 4,460 3,115.5 合计 66691.5 15,703 53,406 13,285.5 (2) 投资项目的进度情况：T8 节能荧光灯项目进展较快，已引进14 条生产线，并在年内全部投产。T5 荧光灯项目也引进到位生产线2 条，均已投产。配套灯具的品种也逐步增加，形成批量试产能力。荧光灯测试中心、窑炉、拉管线、灯丝导丝以及动力设施，环保消防等配套工程大部分已完成投资计划。T5 荧光灯还有2 条生产线未引进，并还有部分资金未使用，公司将会根据市场情况，抓紧引进设备并投入生产，所有投资项目没有变更。 (3) 项目产生的效益。T8 荧光灯募集资金之前有3 条线生产线，加上新投产的14 条生产线，现有投产17 条生产线。T8 荧光灯的月产量可达到1000 万支，T5 荧光灯月产已达到50 万支。荧光灯市场销路较好，本公司的T8 荧光灯仍供不应求。2002 年T8 和T5 销售达到8900 万支，比2001 年增长48.33%，利润比上年增长69.7%。 2 、自有资金投资情况 投资360 万美元，引进一条美国的金属卤化物灯生产线和技术软件。目前正在安装调试，计划2003 年3 月份投产。 (四)财务状况、经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因： 单位：万元 指标 2002年末 2001年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 234,788 224,230 10,558 4.71 股东权益 196,133 190,700 5,433 2.85 主营业务利润 35,384 27,005 8,379 31.03 净利润 20,482 17,335 3,147 18.15 现金及现金等价物 净增加额 10,109 4,923 5,186 105.34 总资产增加10558 万元，主要是股东权益和货币资金增加。 股东权益增加5433 万元，主要是本年度利润分配。 主营业务利润增加8379 万元，主要是本年度继续增大销售收入，降低产品成本和出口产品征税改为“免、抵、退”。净利润增加3147 万元，主要是主营业务利润增加。 现金及现金等价物净增加额增加5186 万元，主要是经营活动产生的现金流量净额的增加。 （五）新年度的经营计划 (1) T8、 T5 节能灯、汽车灯、灯具等要扩大生产规模，加快发展，使生产规模再上新台阶，并形成市场竞争的优势。 (2) 继续抓好技术革新和新产品的开发。新产品开发应作为公司新的利润增长点，也是企业发展的基本条件。在新的一年，公司将加快技术革新，对日光灯、细管节能灯、灯具灯饰等产品要开发出新的品种、新的型号，以满足市场的需求。同时，要加强质量管理，不断改进设备，提高生产工艺，使生产质量稳步提高。 (3) 要加强成本管理，提高产品的市场竞争能力。对全公司各车间的生产材料消耗、人员定额、计件方案、节约方案进一步完善，并抓好落实。要把好原材料成本关，降低消耗。要改善能源使用设备，改造和引进石油气系统，提高能源设备工艺，降低水、电、油、气体等的消耗费用。 (4) 加大力度，抓好销售工作。公司将继续采取各种措施促进销售。首先是向二级市场，和农村开发市场扩大销售覆盖面。其次是调动经销商的积极性，开发经销商的潜力，保证公司产品销售畅顺。第三是通过各种渠道广泛宣传公司品牌形象。除利用各种形式进行广告宣传，外公司将组织参加几大全国性的灯饰展览会，以展示和宣传公司的产品及形象，促进销售。在抓好内销的同时，充分利用加入WTO 的有利条件，加大产品出口，多创外汇。 (5) 要抓好员工队伍的培训教育，充分调动员工在生产中的积极作用。今年要扩大员工培训面，通过培训，提高员工的专业知识、安全意识、操作技能。在员工中开展劳动竞赛，组织劳动能手、劳动高手评比活动，并实行奖励制度。对员工的工作时间要根据生产的需要合理安排，把员工在生产中的积极性调动起来，以促进生产力的发展。 (6) 按照《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的规定，认真抓好股权激励基金的组织实施工作，使公司的股权激励制度既规范又真正落到实处，达到稳定和吸引人才，促进公司长期稳定发展。 六、我国加入WTO 后对本公司的影响 加入WTO 后，电光源产品进口量可能会有所增加但由于进口价格相当昂贵，估计进口量不会太大。由于中国国内生产的电光源产品种类齐全，且价格上有竞争优势。因此，大部分无需进口，对电光源行业总体影响不大。而对本公司发展的情况来看，加入WTO 既有利也有弊。有利的一面是，由于本公司产品质量不断提高，品种规格比较齐全，有一定的竞争能力，因而在多年来取得较好出口成绩的基础上，可望进一步扩大出口，从而缓解国内行业产品供大于求的局面。不利的一面是，加入WTO 后进口关税降低，国外一些特殊用途的光源产品会更多地进入中国市场，这对生产同类产品的本公司会带来一些不利的影响。 此外，欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实施的反倾销，对本公司的产品出口根本没有影响。 （七）董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容。本年度董事会共召开七次董事会议，有关会议的情况及其决议内容如下： (1) 2002 年3 月25 日召开第三届董事会第四次会议，应到董事9 人，实到董事9 人（其中独立董事1 人）。监事会全体监事及高级管理人员列席会议。会议经认真审议一致通过如下决议： ·审议通过公司2001 年度报告及2001 年度报告摘要（中、英文本）。 ·审议通过2001 年度公司董事会工作报告。 ·审议通过2001 年度公司总经理工作报告。 ·审议通过2001 年度财务决算及分配预案。 2001 年度利润分配预案为：以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准（比香港毕马威会计师事务所审计低），本公司2001 年度净利润的最低数为173,348,748.33 元提取法定公积金10% 公益金5%后，本年度可供股东分配的利润为212,632,451.20 元，含上年未分配利润65,286,015.16 元，拟按2001 年末总股本358,448,259 股计，向A B 股全体股东每10 股派发现金红利 人民币4.0 元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总金额为143,379,303.60元，剩余69,253,147.60 元转下年度。2001 年度不进行公积金转增股本。此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。 ·审议通过预计2002 年度利润分配政策 公司拟在2002 年度财务决算后分配利润一次，采用派发现金的形式。按2002 年实现的净利润提取两金后可供分配利润（含上年未分配利润）的60%以上用于股利分配。公司董事会可根据公司实际经营情况对2002 年利润分配政策预案进行调整。 ·审议通过停止在河北廊坊独资办厂的议案。 1998 年6 月份股东大会审计通过在河北廊坊独资办厂的议案，原计划该厂用自有资金投资总额为9000 万元，从1998 年至2003 年分三期投入，主要生产普通灯泡和球形装饰灯泡。1999 年3 月开始安装设备，同年10 月已有3 条生产线投产，原打算按计划继续发展，扩大生产规模，但由于当地环境不适合公司的投资发展，公司只能于2001 年作出停产的决定，并将投入的生产线拆迁，搬回佛山安装投产。 ·审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。 根据《上市公司治理准则》的要求和2001 年中国证监会广州证管办巡检中提 出的意见，结合公司的实际情况，对本公司章程第49 条、第67 条、第68 条、第93 条\第112 条进行修改. ——章程第49 条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人，的应当加盖法人印章或者，由其正式委任的代理人签署； 修改为：?? 第49 条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 上市公司董事会独立董事和符合有关条件的股东，可向上市公司股东征集，其在股东大会上的投票权投票权征集应采取无偿的方式，进行并应向被征集人充分披露信息。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署；或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人，为法人的应当加盖法人印章或者，由其正式委任的代理人签署 公司章程第67 条，存在的主要问题1 未制订股东，对董事监事候选人的提名方式2 规定监事候选人，由董事会提出不符合公司法和上市公司章程。指引的规定3 规定独立董事，由合并持有上市公司已发行股份5%，以上的股东可以提出独立董事候选人，不符合中国证监会关于，在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。 ——对章程第67 条应修改为。 第67 条董事候选人，由董事会讨论提出也可，由单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东，提出董事会审核。通过后以提案的方式提，请股东大会决议 董事会监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可以提出独立董事候，选人经董事会讨论审核后提交股东大会选举决定。 职工代表担任的监事候选人，由公司工会委员会提出并，经公司职工代表大会民主选举产生。 股东代表担任的监事候选人，由监事会以及单独或者合，并持有公司已发行股份5%以上的股东提出经监事会，审核后以议案方式提交股东大会表决。 董事会监事会，应当向股东提供候选董事独立董事，以及监事的简历和基本情况。 ——章程第68 条：股东大会采取记名方式投票表决修改为。 第68 条股东大会，采取记名方式投票进行表决董事，选举采用累积投票制度进行表决，即每名有投票权的股东或股东代表可将相对应的全体候选董事人数的选举董事的全部选票集中投给一名董事候选人，也可将其选票分散投给其愿意选举的任意董事候选人入选董事，按得票数额从高到低依次决定。 ——章程第93 条：董事会，由九名董事组成设董事长一人，副董事长一人，以及独立董事一人，应修改为董事会，由九名董事组成其中独立董事二名包括一名会计专业人士设董事长一名、副董事长一名。 ——章程第112 条：公司设独立董事一名修改为公司设独立董事二名 ·审议，通过调整董事会个别成员及增设独立董事的议案。 按照公司章程规定，公司董事会现有董事9 人，其中独立董事1 人，根据中国证监会关于，在上市公司建立独立董事制度的指导意见，上市公司在2002 年6 月30 日前董事会成员中必须达到有2 名，独立董事的要求为此，按照公司章程保持设置9 名董事的人数，对公司董事会个别成员进行调整以增设一名独立。董事，根据公司常务董事马亦军先生的个人意见，由于其已担任公司高级管理人员职务本人提出辞去公司常务董事职务。 对于提名独立董事候选人事项，去年11 月份第三届董事会第三次会议，作出决定提，请公司各位董事监事以及单独或合并持有公司发行股份1%；以上的股东推荐提名外部会计专业独立董事候选人经推荐提名吴建宏同志为公司会计专业独立董事候选人。 ·审议批准利用闲置资金进行国债投资的议案。 为提高公司闲置资金的使用效率规避市场风险，公司将利用闲置资金进行国债投资，以获取高于银行存款利息的收益，公司应严格执行短期投资管理制度确保闲置资金既安全又有收益。 ·审议通过设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案。 根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会设立战略审计提名薪。酬与考核等专门委员会专门委员会成员，全部由董事组成各专门委员会的组成人数是审计委员会4 人，提名委员会3 人，薪酬与考核委员会4 人，战略委员。会3 人，其中审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事应占多数。并担任召集人审计委员会中有一名独立董事，是会计专业人士各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见有关费用，由公司承担各专门委员会对董事会负 责所有提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会按公司董事会制定的实施细则运作。 ·审议通过建立中高级管理人员股权激励制度的议案。 为深化企业内部分配制度，完善激励与约束机制稳定公司的经营管理骨干队伍促进公司长期稳定发展，根据中国证监会省政府佛山市委的有关文件和讲话精神参照一些。上市公司的做法董事会决定建立，中高级管理人员股权激励制度并提交股东大会批准。 股权激励基金的考核指标，按年度净资产收益率6%为基数达不到不计提达到6%，按实现净利润的5%提取相应金额激励基金，计提的比例与净资产收益率增长的比例同步提高即净资产收益率。在6%的基础上每提高一个百分点股权，激励基金也在5%的基础，上同步提高一个百分点依此类推计提金额，列入本年生产成本。 本方案从2001 年财政年度开始执行，由股东大会授权董事会组织实施。按规定考核实际业绩计提股权激励基金，列入2002 年度经营成本有关实施细则，由薪酬与考核委员会拟定报董事会批准今后凡，按本方案的规定对股权激励基金的考核，审议及资金计提分配等有关事项均，由股东大会授权董事会负责实施。 ·关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案。 高强度气体放电金属卤化物灯是一种高技术、高节能、高附加值的新型电光源产品，是未来电光源产品的一个新亮点；其市场前景广阔产品适应于体育场馆、马路、高速公路、机场、港口、铁路、广场、广告牌以及城市的亮化工程。目前国内有10 多家生产，金属卤化物灯的企业但真正搞得好的、产品在市场上得到认可的只有两三家企业，其原因主要是引进了美国先进的设备和技术软件为了增强。公司发展后劲及早占有市场公司将投资360 万美元，引进美国单端双端金卤灯全套生产设备和技术软件年产规模达到100 万，只以上的金属卤化物灯为公司创造新的利润增长点。 ·决定续聘广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所为，本公司2002 年度财务审计机构。 ·决定2002 年5 月16 日周四召开，2001 年度股东大会 (2) 2002 年4 月24 日召开第三届董事会第五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案；应会九名董事均对会议议案作出表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了：佛山电器照明股份有限公司2002 年第一季度报告。 (3) 2002 年5 月16 日召开，第三届董事会第六次会议应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，本次会议根据2001 年度股东大会，关于设立董事会专门委员会的决定，讨论通过了董事会各专门委员会的组成人员，并决定各专门委员自即日起履行职责开展工作。 (4) 2002 年6 月17 日召开，第三届董事会第七次会议、会议通过通讯传真方式审议会议议案；应会九名董事均对会议议案；作出表决本次会议审议，通过了上市公司建立现代企业制度，自查报告公司董事会认为自查报告符合公司的。实际情况董事会对其真实性负责任。 (5) 2002 年6 月25 日召开，第三届董事会第八次会议，应到9 名董事实到9名董事会议根据公司2001 年度股东大会，关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组织实施的决定，为了使公司股权激励制度，更加规范化公司董事会决定。 ·按照《建立中高级管理人员股权激励制度》，实施方案的规定董事会薪酬。与考核委员会根据会计师事务所，对公司2001 年度经营业绩审计的结果比照股权激励基金方案的条件核算，计提股权激励基金的数额，按规定计提股权激励基金。 ·聘请中介专业咨询机构为公司，实施股权激励制度的咨询顾问协助设计。制定股权激励制度的具体办法，和实施细则使激励基金方案的实施既能体现合理公平又更加规范合法。 ·薪酬与考核委员会根据中介专业咨询机构拟定的股权激励制度实施细则，和具体办法制定激励基金的分配，实施方案并按考评结果对激励基金实施分配 ·激励基金分配实施方案，自薪酬与考核委员会报董事会批准之日起执行。 (6) 2002 年8 月15 日召开第三届董事会第九次会议，应到董事9 名，实到董事8 名，其中独立董事2 名，董事梁维东因另有公务请假已委托其他董事行使。表决权本次会议，全体监事及高管人员列席会议一致通过如下事项： ·审议通过公司2002 年半年度报告及摘要中英文 ·审议通过2002 年半年度利润分配议案决定半年度不进行利润，分配也不进行公积金转增股本。 (7) 2002 年10 月23 日召开第三届董事会第十次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案应会9 名，董事其中2 名，独立董事均对会议议案作出表决。本次会议审议通过了：佛山电器照明股份有限公司2002 年第三季度报告全文。 2 董事会对股东大会决议的执行情况，董事会认真执行股东大会的决议2001年度股东年会通过的11 项决议（含利润分配方案）已完全得到落实授权董事会对公司中高层管理人员，实施股权激励基金的方案，也按规定进行考评分配公司中高层管理人员和业务技术人员，已于2003 年1 月份购买公司流通A股并按规定锁定 八、2002 年度利润分配预案。 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计低) ，本公司2002 年度实现净利润的最低数为204,819,357.27 元，在提取法定公积金10% 公益金10 任意盈余公积金5%后本年度可供股东分配的利。润为222,867,665.55 元，(含上年未分配利润69,253,147.60 元)。 公司董事会拟按2002 年末总股本358,448,259 股，计向A B 股全体股东，每10 股派发现金红利人民币4.20 元，(含税B 股红利折成港币支付) 实发红利总金额150,548,268.78 元，剩余72,319,396.77 元，结转下年度。 2002 年度不进行公积金转增股本。 向境外B 股股东派发的现金红利将，按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。 九、其他报告事项 公司选定中国证券报、证券时报、佛山日报(均为A 股中文)及香港大公报(B 股英文)为信息披露报刊在报告期内未有变更。 八、监事会报告 1、 报告期内监事会的工作情况报告期内监事会召开了二次监事会议，监事会主席一直参加董事会议和经营班子会议，参与公司重大决策的讨论审议和监督各次董事会议，和股东大会的议案和程序监事会召开会议的具体情况如下： (1) 2002 年3 月25 日召开第三届监事会第四次会议，应到监事5 人，实到 5 人会议，由监事会主席黄雅铮先生主持审议通过决议如下： ·审议通过公司2001 年度报告及2001 年度报告摘要。 ·审议通过2001 年度公司监事会工作报告。 ·审议通过2001 年度财务决算及利润分配预案。 ·审议广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所出具的无保。 留意见的审计报告认为财务报告客观真实准确地，反映公司的财务状况和经营成果。 (2) 2002 年8 月15 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过2002 年度半年度报告正文和摘要，以及2002 年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案。 2、 监事会对下列事项发表的独立意见： (1) 公司依法运作情况。公司能严格依法运作强化规范化，建设按证监部门的要求建立健，全上市公司治理的各项规则和制度，使公司治理水平和规范化建设得到进一步的提高公司内控制度完善，在资金运用投资项目经营管理。等一系列经营决策上都经董事会讨论，并且在决策前先进行调查研究探索可行性然后才作出决策决策程序合法近两年设立独立董事，以来一些重大决策都提前征求了独立董事的意见，使决策比较正确和行之有效，因而取得了较好的经济效益监事会，尚未发现公司董事经理执行，公司职务时有违反法律法规。公司章程和损害公司利益的行为，公司的董事经理遵纪守法廉洁奉公勤奋。工作，开拓创新为公司各项业务的发展做出了积极的努力和贡献。 (2) 检查公司财务情况，监事会认为广东正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所，对本公司所作的审计报告及有关事项说明真实地，反映了本公司的财务状况和经营成果。 (3) 最近一次募集资金，实际投入项目情况2000 年下半年公司增发A 股募集资金6.67 亿元，至目前为止公司严格，按招股意向书披露的九个项目投资不含流动资金项目实际投资情况，与招股意向书披露的项目无存，在差异截止2002年12 月31 日投入使用的募集资金为53,406 万元，尚存募股资金13,285 万元。存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内。 投资的主要项目T8 及T5 节能荧光灯进展较快T8 荧光灯项目已引进14 条生产线。并已全部投产T5 荧光灯项目也引进2 条生产线荧光灯测试中心窑炉拉管线灯丝导丝以及动力设施环保消防等配套工程大部分已完成有的已超额完成。 报告期内投资项目已产生效益T8 荧光灯现有17 条，生产线目前月产量达到1000 万支，T5 荧光灯月产量达到50 万支，本公司的T8 荧光灯仍供不应求市场销路较好。 (4) 报告期内，公司没有发生收购出售资产交易和关联交易。 (5) 广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所对公司2002 年度 财务报告出具了无保留意见的审计报告书。 九、重要事项 1 报告期内，公司无重大诉、讼仲裁事项。 2 报告期内，公司无收购兼并和出售资产等事项。 3 报告期内，公司无发生重大关联交易事项。 4 报告期内，公司无重大合同包括无托管承包租赁其他公司资产也没有发生，其他公司托管承包租赁本公司的资产，无任何担保事项无委托他人理财事项。 5 报告期内，聘任的境内境外会计师事务所无变更一直聘任广东正中珠江会计师事务，所及香港毕马威会计师事务所广东正中珠江会计师事务所为公司审计服务连续9 年，香港毕马威为公司审计服务，已连续7 年公司支付给二个会计师事务所报酬的情况本报告期财务审计的报酬额度，分别为广东正中珠江会计师事务所28 万元，香港毕马威会计师事务所56 万港元。 6 公司公司董事会及董事在报告期内，没有受中国证监会稽查中国证，监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形。 7 报告期内，公司未发生证券法第六十二条公开发行股票公司信。息披露实施细则试行第十七条，所列举的重大事件。以及公司董事会判断为重大事件的事项。 十、财务报告 （一）审计报告 广会所审字[2003]第8022563 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东：?? 我们接受委托审计了贵公司2002 年12 月31 日，的资产负债表及合并资产负债表2002 年利润，及利润分配表和合并利润及利润，分配表以及2002 年度现金流量表及，合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定：在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 黄晓霞。 中国注册会计师 陈小刚。 中国 广州 2003 年2 月18 日 二、会计报表 资产负债（表附表一） 利润及利润分配（表附表二） 现金流量（表附表三） 资产减值准备明细（表附表四） 所有者权益或股东权益增减变动（表附表五） ( 三) 会计报告附注： 1 公司简介 佛山电器照明股份有限公司，是由佛山市电器照明公司南海市务庄彩釉砖厂佛山市鄱阳印刷实业，公司共同发起经广东省企业股份制试点联审小组广东省经济体制改革委员会，以粤股审1992 63 号文批准。通过定向募集方式设立的，由法人与自然人混合持股的股份有限公司成立于1992 年10 月20 日1993 年10 月经中国证监会199333 号文批准，公司公开发行社会公众股A 股1930 万股，并于1993 年11 月23 日，在深圳证券交易所挂牌交易1995 年7 月23 日公司又以每股人民币6.02 元，发行50,000,000股B 股，1996 年8 月26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资二函字第466 号，文批复同意转为外商投资股份有限公司公司企业法人营业执照注册：号为企股粤总字第002889 号注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆万捌仟叁百元。RMB303,448,300.00 2000 年8 月14 日经2000 年度第一次临时股东大会决议，通过增发新股方案并经中国证监会证监公司字[2000]175 号文核准，公司于2000 年12 月11 日以每股人民币12.65元，完成增发A 股55,000,000 股增发后股，本增加到人民币叁亿伍仟捌佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾玖元RMB358,448,259.00 企业法人营业执照的变更正在办理中。 公司经济性质是外商投资股份有限公司上市属工业企业。 公司经营范围研究开发生产电光源产品电光源设备电光源配套器件。 在国内外市场上销售上述公司自产产品有关的工程咨询服务，公司主要产品为各种电光源产品。 公司法定地址：广东省佛山市汾江北路15 号 2 公司采用的主要会计政策。 (1) 会计制度 公司执行企业会计准则及企业会计制度及其补充规定。 (2) 会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 (3) 记帐本位：币 公司记帐本位币为人民币。 (4) 记帐原则和计价基础 公司以权责发生制为记帐原则以历史成本为计价基础。 (5) 外币业务核算方法 外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为，本位币记帐月份终了对外币帐户余额，按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整其差额，根据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。 (6) 合并会计报表的编制方法 执行财政部财会字1995 11 号关于印发合并会计报表暂行规定的通知等。文件的规定母公司拥有子公司，超过半数以上权益性资本，以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合，并报表编制范围会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表，及其它相关资料为依据合并，时将有关公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销少数股东权益予以扣除。 列入合并范围的子公司的会计报表已按照企业会计制度，进行了必要的调整使之与母公司的会计政策一致。 (7) 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短3 个月以内流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 (8) 坏帐核算方法 坏帐确认原则 A、 因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的债权。 B、 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年经公司确定不能收回的债权，坏帐损失的核算。 采用备抵法按年末应收款项余额不含合，并会计报表的各企业之间的内部往来款项的6%计提坏帐准备。对逾期5 年以上或有证据，表明已难以收回的应收款项提取100%的坏帐准备。 (9) 短期投资核算方法 短期投资按取得实际成本核算在转让或到期兑付时超过成本的部份作投资收益期末短期投资采用成本与市价孰低法计价按单项投资的市价低于，其成本的差额计提短期投资跌价准备。 (10) 存货核算方法 存货分类为原材料，在产品委托加工材料产成品自制半成品外购商品，低值易耗品。 存货购入或产成品结转均，按照实际成本计价入帐发出时，按加权平均法核算低值易耗品采用一次性摊销法核算。 公司期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价计提存货跌价准备存货跌价准备。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。 (11) 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时，实际支付的价款或确定的价值记帐公司的投资，占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽达到20%，及以上但不具有重大影响的采用成本法核算，公司的投资占被投资单位有表决权资本总额，20%或20%以上或虽投资不足20%。但有重大影响的采用权益法核算，对于投资占被投资单位有表决权资本，总额50%以上或实际拥有控制权的还将合并会计报表。 长期债权投资按取得时的实际，支付款项不含应计利息入帐债券的溢折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销债券利息收入，按权责发生制原则计提 公司计提长期投资，减值准备长期投资减值准备。按单个投资项目可收回金额低于其帐面价值的差额，予以计提预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户。 (12) 固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准，使用期在一年以上单位价值在2000 元，以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。 固定资产的分类房屋及建筑物、机器、设备、运输、设备、办公设备和其他设备固定资产的计价固定资产按实际成本计价;。 固定资产的折旧采用直线法，并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值原价的5%； 确定折旧率各类固定资产估计经济，使用年限和折旧率列示如下： 类别 估计经济使用年限 年折旧率 残值率。 房屋及建筑物 3--20 31.67%-4.75% 5% 机器设备 2--8 47.50%-11.88% 5% 运输设备 5--10 19%-9.50% 5% 其他设备 2--8 47.50%-11.88% 5% 固定资产减值准备公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按照单个固定资产项目可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。 (13) 在建工程核算方法: 在建工程按实际成本计价,在建工程在达到预定,使用状态时按暂时价格转入固定资产在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面值,与在建工程项目有关之借款资金的利息支出,及汇兑损益.在工程完工交付使用前予,以资本化工程完工交付使用后计入当期损益. 公司于在建工程存在长期停建且预计未来3 年内不重新开工所建项目,无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益,具有很大的不确定性以及其他足以证明:在建工程已经发生减值的情形时,按单个在建工程项目的可收回金额低于,在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备. (14) 无形资产计价和摊销方法: 无形资产按实际成本计价,按规定的使用年限采用直线法摊销. 目前公司无形资产只有土地使用权,按实际成本计价.按使用期限50 年平均摊销. 公司于无形资产已被其他新技术所替代,而使其为企业创造经济效益的能力,受到重大不利影响某项无形资产的市价大幅下跌且,在剩余摊销年限内预期不会恢复某项无形资产已超过法律保护期限,但仍有部分使用价值以及其他足以证明某项无形资产,已经发生减值的情形时,按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额,提取无形资产减值准备. (15) 开办费长期待摊费用核算方法: 按实际成本计价开办费于,开始生产经营.当月一次转入当期费用长期待摊费用,若无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销. (16) 收入确认原则 公司已将产品\商品所有权上的主要风险和报酬,转移给买方公司不再,对该产品商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 提供劳务（不包括长期合同）按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 提供他人使用本企业的资产等，而应收的使用费收入，按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。 (17) 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 3、 税项 (1) 增值税以销售收入的17%，计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额，计算缴纳公司自营出口经税务部门批准，自2002 年1 月1 日起采用免抵退政策退税率2002 年度为17%。 (2) 营业税：按应税收入的5%计算缴纳。 (3) 城市维护：建设税以应纳增值税额和营业税额之和为基数按7%计提。 (4) 教育费附加：以应纳增值税额与营业税额之和为基数按7%计提。 (5) 企业所得税：公司2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企业，根据粤府函[2001]410 号文公司从2001 年1 月1 日起，享受高新技术企业所得税优惠政策应纳税所得按15%税率计缴所得税。 (6) 其他税项：按国家或当地有关规定计算并缴纳。 4 公司控制的子公司及合营企业 被投资企业名称 成立日期(年) 注册地点 注册资本(万元) 公司对其 佛山禅昌灯光器 投资额(万元) 材有限公司A 1989 佛山市 USD180 USD72 南海市务庄灯泡 厂 1990 南海市 RMB300 RMB300 被投资企业名称 拥有权益(%) 法人代表 主营业务 是否纳入 佛山禅昌灯光器 合并报表范围 材有限公司A 40% 钟信才 生产溴钨灯 是 特种光源产 品及配套的 照明器件 南海市务庄灯泡 厂 100% 黄冠雄 灯泡 是 A 根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议，本公司对该公司拥有实质控制权。 5 合并会计报表主要项目注释 (1) 货币资金 期初数 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 4,666.85 银行存款人 民币户 1,030,935,720.90 美元户 4,331,992.24 8.2766 35,854,166.97 其他货币资金 15,476.00 合计 1,066,810,030.72 期末数 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 11,510.26 银行存款人 民币户 1,146,624,836.55 美元户 2,568,727.77 8.2773 21,262,125.02 其他货币资金 合计 1,167,898,471.83 (2) 短期投资 期初数 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 114,768,456.72 34,576,240.39 13,622,203.10 合计 114,768,456.72 34,576,240.39 13,622,203.10 短期投资期末余额比期初余额减少了101,146,253.62 元减幅为88.13% 是因为本年度在市场上抛售了持有的股票 公司短期股权投资均为股票投资，其明细项目列示如下：股票市价是根据证券交易所公布的2002年12 月31 日的收盘价计得出。 被投资公司名称： 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 注册资本比例 中国联通股份有 限公司 社会公众股 5,922,697 少于5% 13,622,203.10 被投资公司名称 ? 2002.06.30 减值准备 市价 中国联通股份有 限公司 15,932,54.93 中国联通股份有限公司股份为公司申购，该公司发行的新股所获得的配售股票，所获配售股票锁定期限为6 个月自该股票2002 年10 月9 日上市起计算。 (3) 应收帐款 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 1-2年 126,261.31 0.13 7,575.68 2-3年 19,878.86 0.02 1,192.73 3年以上 226,498.70 0.24 13,589.93 合计 95,934,659.49 100.00 5,756,079.57 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 115,029,671.54 99.82 6,901780.29 1-2年 17,724.05 0.02 1,063.44 2-3年 7,955.00 0.01 477.30 3年以上 180,501.52 0.15 10,830.09 合计 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为33,294,358.43 元占应收帐款余额比例为28.89% 应收帐款中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东欠款 (4) 其他应收款 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 935,695.23 6.23 56,141.71 1-2年 4,000,000.00 26.62 240,000.00 2-3年 20,001.76 0.13 1,200.11 3年以上 10,069,503.83 67.02 10,014,513.83 合计 15,025,200.82 100.00 10,311,855.65 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 5,751,755.33 36.54 343,424.72 1-2年 203,000.00 1.28 12,180.00 2-3年 8,744.81 0.06 524.69 3年以上 9,777,640.20 62.12 9,711,623.25 合计 15,741,140.34 100.00 10,067,752.66 其他应收款期末，余额中欠款前五名单位金额总计为14,275,885.60 元，占其他应收款余额比例为90.69%； 其他应收款期末，余额中帐龄达到三年以上的部分，含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项9,681,409.40 元，该公司财务状况恶化且，公司已采取法律手段进行追索法院已受理，并对其财产核查后作出中止执行的裁决故，对其全额计提坏帐准备此外应收北京仪器厂的款项26,000.00 元，的帐龄达到5 年以上故本期，对其全额计提坏帐准备。 其他应收款中无持，本公司5%以上股份的股东单位欠款。 (5) 预付账款 期初数 期末数 帐龄 金额 所占比例% 金额 所占比例% 1年以内 26,100,694.94 99.81 14,361,067.57 84.13 1-2年 50,000.00 0.19 2,709,900.00 15.87 2-3年 3年以上 合计 26,150,694.94 100 17,070,967.57 100.00 预付帐款中无持本公司5%，以上股份的股东欠款。 预付帐款期末余额比期初余额减少9,079,727.37 元，减幅为34.72%； 主要是本期公司取得设备相应结转所预付款项所致 (6) 存货 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 25,271,974.77 18,606,358.54 在产品 21,815,315.92 23,773,698.32 委托加工材料 423,205.37 687,055.55 产成品 35,145,450.84 36,806,898.04 自制半成品 29,159,135.76 2,053,142.42 23,182,702.91 2,053,142.42 低值易耗品 69,733.57 60,279.49 合计 111,884,816.23 2,053,142.42 103,116,992.85 2,053,142.42 (7) 长期投资 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 161,138,781.97 8,850,000.00 合计 161,138,781.97 8,850,000.00 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 20,163,463.28 140,975,318.69 11,850,000.00 合计 20,163,463.28 140,975,318.69 11,850,000.00 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下: 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投 投资金额 资公司 注册资 本比例 深圳中浩集 团股份有限 公司 法人股 650,000.00 少于5% 5,850,000.00 成都虹波实业 股份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于5% 6,000,000.00 合计 11,850,000.00 被投资公司名称 2002.06.30 减值准备 市价 深圳中浩集 团股份有限 公司 A5,850,000.00 成都虹波实业 股份有限公司 法人股 B3,000,000.00 合计 8,850,000.00 A 为对深圳中浩集团股份有限公司全额计提的减值准备该公司目前已资不抵债故对该项投资全额计提减值准备 B 由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本故计提对该公司的投资减值准备 其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司注 册资本比例 广东发展银行佛 山分行 500,000.00 少于5% 佛山佛陈公路发 展有限公司 20,757,600.00 7.66% 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管 理有限公司 10,000,000.00 15.38% 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业 投资有限公司 50年 29,038,902.69 37.50% 合计 129,125,318.69 (1)+(2) 140,975,318.69 被投资公司名称 本期权益 累计权益 减值准备 减值准备 增减额 增减额 广东发展银行佛 山分行 佛山佛陈公路发 展有限公司 中国光大银行 广州珠江资产管 理有限公司 3,000,000.00 交通银行 深圳市量科创业 投资有限公司 -1,005,487.03 -961,097.31 合计 -1,005,487.03 -961,097.31 3,000.000.00 1+2 -1,005,487.03 -961,097.31 11,850,000.00 长期股权投资，本期减少数主要是本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司5%股权，转让给德国欧司朗有限公司转让价为27,497,222.00 元，产生了转让收益8,339,245.75 元。 由于被投资，公司广州珠江资产管理有限公司，本年发生较大亏损财务状况不良故，对该项投资计提减值准备。 (8) 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 298,690,842.06 35,895,151.69 机械设备 499,872,147.87 154,290,760.82 运输设备 10,192,449.64 1,814,200.00 其他设备 7,229,745.38 674,566.39 合计 815,985,184.95 192,674,678.90 累计折旧 房屋建筑物 88,317,784.28 12,268,678.77 机械设备 169,839,475.33 68,371,897.27 运输设备 5,576,467.57 869,791.12 其他设备 4,870,470.09 707,219.53 合计 268,604,197.27 82,217,586.69 净值 547,380,987.68 项目 本期减少 期末数。 固定资产原值 房屋建筑物 8,733,401.41 325,852,592.34 机械设备 45,107,297.90 609,055,610.79 运输设备 1,036,540.00 10,970,109.64 其他设备 234,780.00 7,669,531.77 合计 55,112,019.31 953,547,844.54 累计折旧 房屋建筑物 6,140,292.59 94,446,170.46 机械设备 27,833,628.51 210,354,494.17 运输设备 1,068,991.61 5,377,267.08 其他设备 226,649.93 5,374,289.61 合计 35,269,562.64 315,552,221.32 净值 637,995,623.22 本期增加数是公司为扩大生产而购建的厂房及T8 T5 等生产线设备。本期减少数是公司处理了严重磨损失去使用价值，及工艺已不相适应与现行生产工艺矛盾，不能发挥生产效率的固定资产 固定资产减值准备情况如下。 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数。 机械设备 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 由于部分机械设备已老化且技术陈旧，导致其可收回金额低于帐面价值故，按单个固定资产项目可收回金额，低于固定资产帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 (9) 在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 50平方米池炉 7,802,394.45 3,516,929.31 11,319,323.76 50平方池炉拉管线 2,966,182.10 717,006.96 3,683,189.06 北区仓库 3,971,597.47 440,983.87 4,312,581.34 老练机真空泵等 1,744,718.85 193,846.25 1,938,565.10 节能灯生产设备 7,383,848.76 9,605,541.92 9,669,271.56 日光灯生产设备 29,252,232.48 73,331,563.90 78,571,484.10 灯丝绕丝机 4,109,856.05 4,850,831.27 8,960,687.32 T5/T10导丝机等设备 2,908,383.25 2,075,335.00 4,983,718.25 金卤灯生产设备 22,848,106.84 东区临时车间第一二期 3,919,588.30 3,907,386.30 北区及南区电房改造 854,896.00 生产设备及高明分厂气站 3,004,454.13 1,611,376.63 其它 7,786,632.72 26,472,954.71 21,224,097.39 合计 67,925,846.13 151,832,038.46 150,181,680.81 工程项目名称 其他减少数 期末数 资金来源 50平方米池炉 募股资金 50平方池炉拉管线 募股资金 北区仓库 100,000.00 募股资金 老练机真空泵等 募股资金 节能灯生产设备 7,320,119.12 募股资金 日光灯生产设备 24,012,312.28 募股资金 灯丝绕丝机 募股资金 T5/T10导丝机等设备 募股资金 金卤灯生产设备 22,848,106.84 自有资金 东区临时车间第一二期 12,202.00 - 募股资金 北区及南区电房改造 854,896.00 募股资金 生产设备及高明分厂气站 1,393,077.50 募股资金 其它 100,000.00 12,935,490.04 募股资金 合计 212,202.00 69,364,001.78 工程项目名称 项目进度 50平方米池炉 已结转 50平方池炉拉管线 已结转 北区仓库 已结转 老练机真空泵等 已结转 节能灯生产设备 待验收 日光 灯生产设备 待验收 灯丝绕丝机 已结转 T5/T10导丝机等设备 已结转 金卤灯生产设备 70% 东区临时车间第一二期 已结转 北区及南区电房改造 56% 生产设备及高明分厂气站 42% 其它 合计 在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益。 (10) 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 旧厂区土地使用权 16,839,585.00 13,864,591.65 高明土地使用权 4,209,700.00 3,851,428.00 谢边土地使用权 22,254,426.28 11,200,723.21 汾江北路22#土地使用 权4,252,120.36 4,112,031.12 工业大道北土地使用权 41,725,236.82 40,543,021.80 汾江北路东侧土地使用权 30,000,000.00 29,800,000.00 敦厚土地使用权 11,703,356.00 11,703,356.00 合计 130,984,424.46 103,371,795.78 11,703,356.00 种类 本期转出 本期摊销 期末数 旧厂区土地使用权 343,665.00 13,520,926.65 高明土地使用权 89,568.00 3,761,860.00 谢边土地使用权 11,161,265.01 39,458.20 汾江北路22#土地使用 98,886.60 4,013,144.52 工业大道北土地使用权 834,504.72 39,708,517.08 汾江北路东侧土地使用权 600,000.00 29,200,000.00 敦厚土地使用权 23,912.43 11,679,443.57 合计 11,161,265.01 2,,029,994.95 101,883,891.82 种类 剩余摊销年限 取得方式 旧厂区土地使用权 40年 出让 高明土地使用权 46年 购入 谢边土地使用权 购入 汾江北路22#土地使用 40年 购入 工业大道北土地使用权 48年 购入 汾江北路东侧土地使用权 49年 购入 敦厚土地使用权 50年 合计 谢边土地使用权本期已转让给欧司朗佛山照明有限公司 (11) 应付帐款 公司应付账款期末余额为80,483,066.73 元，无欠持公司5%，以上股份的股东单位欠款。 (12) 预收帐款 公司预收帐款期末余额为3,448,946.86 元，无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (13) 应付工资 公司应付工资期末余额为2,647,759.06 元，比上年末余额减少了4,510,092.00 元，减少幅度为63.01%， 主要是由于上年公司年终奖金在本年年初支付。 (14) 应付福利费 公司应付福利费期末余额为45,905,154.73 元，比上年末余额增加了13,646,883.34 元，增幅为42.31%。 主要是由于本期公司按有关规定可计提的福利费超过实际福利费支出。 (15) 应付股利 项目 期初数 期末数 国家股现金股利 34,368,840.00 36,087,282.00 法人股现金股利 17,196,300.00 18,056,115.00 流通股现金股利 91,814,163.60 96,404,871.78 合计 143,379,303.60 150,548,268.78 根据董事会通过的2002年度利润分配预案公司拟向A B股全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元共应分配现金150,548,268.78元已作为资产负债表期后事项调整了2002年度会计报表的应付股利和利润分配项目该预案待股东大会通过后实施 (16) 应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 9,212,001.13 7,464,738.39 营业税 2,225,790.35 13,712.48 城市维护建设税 6,239,091.91 1,354,838.52 所得税 28,868,877.60 28,945,156.28 代交个人所得税 995,205.05 房产税 769,198.96 土地使用税 176,671.50 合计 47,491,631.45 38,773,650.72 (17) 其他应交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 5,973,822.91 921,119.65 大堤防护费 3,160,548.80 580,645.03 合计 9,134,371.71 1,501,764.68 其他应交款期末余额比期初余额减少7,632,607.03 元减幅为83.56% 主要是本期公司缴纳了税费所致 (18) 其他应付款 公司其他应付款期末余额为57,688,404.73 元，比上期期末余额增加了34,513,135.83元增幅为148.92%， 主要是本期公司根据2001 年度股东大会通过的决议计提了股权激励基金。 其他应付款中，无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (19) 预提费用 项目 期初数 期末数 备注 审计费 900,000.00 900,000.00 按权责发生制计提 合计 900,000.00 900,000.00 (20) 股本 本次变动增减 项目 本次变动前期初数 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100.00 其中 国家持有股份 85,922,100.00 境内法人持有股份 2,475,000.00 2.募集法人股份 40,515,750.00 3.优先股或其他 其中转配股份 尚未流通股份合计 128,912,850.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409.00 2.境内上市的外资股 82,500,000.00 已上市流通股份合计 229,535,409.00 三.股份总数 358,448,259.00 本次变动增减 项目 增发 其他 小计 本次变动后期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100.00 其中 国家持有股份 85,922,100.00 境内法人持有股份 2,475,000.00 2.募集法人股份 40,515,750.00 3.优先股或其他 其中转配股份 尚未流通股份合计 128,912,850.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409.00 2.境内上市的外资股 82,500,000.00 已上市流通股份合计 229,535,409.00 三.股份总数 358,448,259.00 (21) 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 1,199,480,016.91 其他资本公积转入 4,597,386.93 64,578.12 合计 1,204,077,403.84 64,578.12 项目 期末数 股本溢价 1,199,480,016.91 其他资本公积转入 4,661,965.05 合计 1,204,141,981.96 资本公积本期增加数是根据企业会计制度的规定将无须支付的款项转入 (22) 盈余公积 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 135,633,308.20 20,481,935.73 156,115,243.93 法定公益金 81,324,280.89 20,481,935.73 101,806,216.62 任意盈余公积 58,260,225.17 10,240,967.86 68,501,193.03 合计 275,217,814.26 51,204,839.32 326,422,653.58 盈余公积本年增加数是按照利润预分方案计提法定盈余公积法定公益金和任意公积金 (23) 未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 69,253,147.60 204,819,357.27 201,753,108.10 72,319,396.77 未分配利润本期增加数是本期实现的净利润本期减少数是本期按董事会通过的利润预分方案分配利润参见附注十二 (24) 主营业务收入 上年同期数 类别 主营业务收入 主营业务成本 照明灯具 823,711,732.02 541,909,785.33 本期数 类别 主营业务收入 主营业务成本 照明灯具 957,501,228.40 594,439,403.67 本期公司前五名客户销售的收入总额为141,537,486.86 元，占公司全部销售收入的比例为14.78 %； (25) 主营业务税金及附加 类别 上年同期数 本期数。 城市维护建设税 5,915,048.55 4,609,695.45 教育费附加 5,834,733.13 4,609,695.45 合计 11,749,781.68 9,219,390.90 (26) 其他业务利润 上年同期数 项目 收入 成本 利润 租金收入 461,635.51 26,313.22 435,322.29 材料及试制品 销售收入 1,895,827.54 1,374,216.32 521,611.22 其他 376.00 376.00 合计 2,357,839.05 1,400,529.54 957,309.51 本期数 项目 收入 成本 利润 租金收入 277,936.53 9,215.33 268,721.20 材料及试制品 销售收入 891,934.05 794,424.29 97,509.76 其他 153,900.00 153,900.00 合计 1,323,770.58 803,639.62 520,130.96 (27) 营业费用 营业费用本年发生额为27,986,368.02 元，比上年增加了10,730,670.87 元，增加了62.18%， 主要是由于公司本年增加了宣传力度广告展览等方面的支出增加。 (28) 管理费用 管理费用本年度发生额为87,257,268.29 元，比上年增加了34,269,871.55 元，增加了64.68 % ，主要是由于公司本年度列支了股权激励基金。 (29) 财务费用 类别 上年同期数 本期数 利息支出 减利息收入 9,408,022.28 6,227,364.22 汇兑损失 228,643.30 208,376.17 减汇兑收益 其他 1,186,774.88 1,613,872.98 合计 -7,992,604.10 -4,405,115.07 (30) 投资收益 项目 上年同期数 本年数 股票投资收益 17,087,140.37 1,648,383.40 债券投资收益 18,008,572.66 13,345,403.68 计提投资减值准备 -28,465,338.17 -13,010,497.27 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 44,389.72 -1,005,487.03 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 3,053,522.98 股权转让收益 300,257.41 8,339,245.75 合计 11,234,465.06 12,370,571.51 债券投资收益均为短期国债投资收益是公司为提高资金，使用效率于本年度多次将暂时闲置的资金短时间投资于安全流动性强的国债产生的收益。 (31) 营业外收入 项目 上年同期数 本期数 罚没收入 288,234.88 417,187.61 处理固定资产净收入 400,797.00 428,808.32 出售土地使用权净收益 4,847,079.99 其他 1,503,163.62 1,453,871.26 合计 2,192,195.50 7,146,947.18 营业外收入本年数比上年数增加4,954,751.68 元增幅为226.02 % 主要是由于本年度向欧司朗佛山照明有限公司出售土地使用权获得的净收入较大 (32) 营业外支出 项目 上年同期数 本期数 处理固定资产损失 1,178,163.56 18,634,690.20 固定资产减值准备 6,541,559.25 1,243,681.95 土地使用权转让损失 2,460,444.07 其他 1,994,119.52 164,666.19 合计 12,174,286.40 20,043,038.34 营业外支出本年数比上年数增加了7,868,751.94 元，增加了64.63%； 主要是由于公司本年度处理了严重磨损失去，使用价值及工艺不相适应与现行生产工艺矛盾不能发挥生产效率的固定资产。 (33) 少数股东损益 少数股东损益本期数人民币-805,892.89 元，为被本公司拥有实质控制权的合资公司佛山禅昌灯光器材有限公司，以下简称合资公司少数股东应享有的该公司本报告期损。益根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议，本年度该合资公司的经营管理，由本公司全权负责经营成果由双方按出资比例分配。 (34) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下： 项目 金额 运输费 8,750,596.85 差旅费 1,509,195.60 检测维修费 1,299,368.82 广告费 14,624,415.64 办公费 6,146,938.38 审计咨询费 1,136,790.00 其他 17,096,265.87 合计 50,563,571.16 6 母公司会计报表主要项目附注 (1) 应收帐款 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 1-2年 126,261.31 0.13 7,575.68 2-3年 19,878.86 0.02 1,192.73 3年以上 226,498.70 0.24 13,589.93 合计 95,934,659.49 100 5,756,079.57 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 115,029,671.54 99.82 6,901,780.29 1-2年 17,724.05 0.02 1,063.44 2-3年 7,955.00 0.01 477.30 3年以上 180,501.52 0.15 10,830.09 合计 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为33,294,358.43 元，占应收帐款余额比例为28.89%。 应收帐款中无持，本公司5%以上股份的股东欠款。 (2) 其他应收款 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 4,010,495.22 22.16 56,141.71 1-2年 4,000,000.00 22.10 240,000.00 2-3年 20,001.76 0.11 1,200.11 3年以上 10,069,503.83 55.63 10,014,513.83 合计 18,100,000.81 100 10,311,855.65 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年以内 8,394,987.74 45.66 343,424.72 1-2年 203,000.00 1.10 12,180.00 2-3年 8,744.81 0.05 524.69 3年以上 9,777,640.20 53.19 9,711,623.25 合计 18,384,372.75 100.00 10,067,752.66 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为14,275,885.60 元占其他应收款余额比例为77.65% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分，含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项9,681,409.40 元，该公司财务状况恶化，且公司已采取法律手段进行追索法院已受理，并对其财产核查后作出中止执行的裁决故对其全额计提坏帐准备此外应收北京仪器厂的款项26,000.00 元，的帐龄达到5 年以上故本期对其全额计提坏帐准备。 其他应收款中无持本公司5%，以上股份的股东单位欠款。 (3) 长期投资 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 169,016,563.85 8,850,000.00 合计 169,016,563.85 8,850,000.00 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 20,700,725.21 148,315,838.64 11,850,000.00 合计 20,700,725.21 148,315,838.64 11,850,000.00 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下： 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 注册资本比例 深圳中浩集团 股份有限公司 法人股 650,000.00 少于5% 5,850,000.00 成都虹波实业股 份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于5% 6,000,000.00 合计 11,850,000.00 被投资公司名称 2001.12.31市价 减值准备 深圳中浩集团 股份有限公司 A5,850,000.00 成都虹波实业股 份有限公司 B3,000,000.00 合计 8,850,000.00 A、 为对深圳中浩集团股份有限公司全额计提的减值准备，该公司目前已资不抵债故对其全额计提减值准备。 B、 为由于成都虹波实业股份有限公司期末，每股净资产已低于公司投资成本故计提对该公司的投资减值准备。 其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 注册资本比例 广东发展银行佛山分行 500,000.00 少于5% 佛山佛陈公路发展有限公 20,757,600.00 7.66% 欧司朗佛山照明有限公司 19,157,976.25 5% 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管理有限公 10,000,000.00 15.38% 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业投资有限 50年 30,044,389.72 37.50% 佛山禅昌灯光器材有限公 7,146,047.31 40% 南海市务庄灯泡厂 731,734.57 100% 合计 157,166,563.85 169,016,563.85 被投资公司名称 本期权益 累计权益 减值准备 增减额 增减额 广东发展银行佛山分行 佛山佛陈公路发展有限公 欧司朗佛山照明有限公司 中国光大银行 广州珠江资产管理有限公 3,000,000.00 交通银行 深圳市量科创业投资有限 -1,005,487.03 -961,097.31 佛山禅昌灯光器材有限公 -537,261.93 -2,295,041.93 南海市务庄灯泡厂 -6,085,008.66 - 合计 -1,542,748.96 -9,341,147.90 1+2 -1,542,748.96 -9,341,147.90 11,850,000.00 本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司59%股份转让给（德国）欧司朗公司，转价为27,497,222.00 元，产生了股权转让收益8,339,245.75 元。 由于被投资公司广州珠江资产管理有限，公司本年发生较大亏损财务状况不良故对该项投资计提减值准备。 (4) 投资收益 项目 上年同期数 本期数 债券投资收益 18,008,572.66 13,345,403.68 股票投资收益 17,087,140.37 3,535,816.85 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -603,849.90 -1,542,748.96 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 3,053,522.98 计提投资减值准备 -26,881,477.96 -13,010,497.27 股权投资转让收益 300,257.41 8,339,245.75 合计 12,170,085.65 13,720,743.03 7、分行业资料 营业收入 行业 本年数 上年同期数 工业 959,178,228.40 827,662,638.37 公司内行业 间相互抵减 -1,677,000.00 -3,950,906.35 合计 957,501,228.40 823,711,732.02 营业成本 行业 本年数 上年同期数 工业 596,116,403.67 545,817,693.62 公司内行业 间相互抵减 -1,677,000.00 -3,950,906.35 合计 594,439,403.67 541,866,787.27 营业毛利 行业 本年数 上年同期数 工业 363,061,824.73 281,844,944.75 公司内行业 间相互抵减 合计 363,061,824.73 281,844,944.75 8 关联方及关联交易 ( 1 ) 关联方关系 存在控制关系的关联方情况。 A 存在控制关系的关联方列示如下： 企业名称 注册地址 主营业务 ? 佛山禅昌灯光器 广东省佛山市汾 生产溴钨灯特种光源产品及配 材有限公司 江北路十五号 套的照明器件产品内外销售 南海市务庄灯泡厂 南海市罗村镇务庄 灯泡 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表? 佛山禅昌灯光器 实质控制的 中外合资 钟信才 材有限公司 子公司 南海市务庄灯泡厂 子公司 有限责任 黄冠雄 上述企业均为合并报表范围内的子公司。 B、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 佛山禅昌灯光器材有 USD1,800,000.00 限公司 折合RMB8,782,959.91 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 企业名称 年末数 佛山禅昌灯光器材有 USD1,800,000.00 限公司 折合RMB8,782,959.91 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 C、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 企业名称 年初数 % 本年增加数 佛山禅昌灯光器材有 USD720,000.00 40 限公司 折合RMB3,330,389.84 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 100 企业名称 本年减少数 年末数 % 佛山禅昌灯光器材有 USD720,000.00 40 限公司 折合RMB3,330,389.84 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 100 (2) 关联交易 本期公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易。 9、重要合同及事项 (1) 本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司5%股权转让给德国欧司朗有限公司,转让价为27,497,222.00 元，产生了股权转让收益8,339,245.75 元。 (2) 于2002 年5 月16 日公司召开，的2001 年度股东大会决议，通过了建立中高级管理人员股权激励制度议案该议案规定按年度净资产收益率为6， 作为考核指标年度净资。产收益率达到6 时按净利润的5 ，提取股权激励基金激励基金计提比例与净资产收益。率增长比例同步提高该方案从2001 年财政年度开始执行本年度公司分别计提了2001年度及2002 年度股权激励基金1,402 万元，及1,699 万元。 10 或有事项 董事会认为截止2002 年12 月31 日公司没有需披露的重大或有事项。 11 承诺事项 (1) 根据公司所签订的租赁合约公司，在未来20 年内每年应支付土地租赁费1,169,244.00 元。 (2) 根据公司所签订的设备采购合同公司应于2003 年度支付设备款约2,851 万元。 12、资产负债表日后事项 (1) 董事会通过的2002 年度利润分配预案为按净利润的10% 10 和5%分别提，取法定盈余公积法定公益金和任意公积金，并按2002 末总股本358,448,259.股，为基数向A B 全体股东每10 股派发现金红利人民币4.20 元，含税。 (2) 董事会认为截止2003 年2 月18 日公司没有需要披露的资产，负债表日后的非调整事项。 十一、备查文件目录 投资者和有关部门可以在本公司办公楼董事会秘书处查阅以下资料 1、 载有公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会，指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、 载有董事长亲笔签署的2002 年度报告正本。 佛山电器照明股份有限公司。 董事会 二OO 三年三月二十六日 资产负债表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元 2002.12.31 附注 项目 5 合并 母公司 流动资产: 货币资金 (1) 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 短期投资 (2) 13,622,203.10 13,622,203.10 应收帐款 (3) 108,321,700.99 108,321,700.99 其他应收款 (4) 5,673,387.68 8,316,620.09 预付帐款 (5) 17,070,967.57 12,665,801.57 存 货 (6) 101,063,850.43 101,063,850.43 待摊费用 流动资产合计 1,413,650,581.60 1,401,652,009.62 长期投资: 长期股权投资 (7) 129,125,318.69 136,465,838.64 长期债权投资 长期投资合计 129,125,318.69 136,465,838.64 固定资产: 固定资产原值 (8) 953,547,844.54 940,723,400.59 减:累计折旧 (8) 315,552,221.32 303,861,901.25 固定资产净值 (8) 637,995,623.22 636,861,499.34 减:固定资产减值准备 (8) 4,143,161.08 4,143,161.08 固定资产净额 633,852,462.14 632,718,338.26 在建工程 (9) 69,364,001.78 69,364,001.78 固定资产合计 703,216,463.92 702,082,340.04 无形资产及其他资产: 无形资产 (10) 101,883,891.82 101,883,891.82 开办费 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 101,883,891.82 101,883,891.82 资产总计 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 2001.12.31 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,066,810,030.72 1,058,668,094.39 短期投资 80,192,216.33 73,283,126.33 应收帐款 90,178,579.92 90,178,579.92 其他应收款 4,713,345.17 7,788,145.16 预付帐款 26,150,694.94 26,150,694.94 存 货 109,831,673.81 109,831,673.81 待摊费用 流动资产合计 1,377,876,540.89 1,365,900,314.55 长期投资: 长期股权投资 152,288,781.97 160,166,563.85 长期债权投资 长期投资合计 152,288,781.97 160,166,563.85 固定资产: 固定资产原值 815,985,184.95 803,160,741.00 减:累计折旧 268,604,197.27 257,198,664.78 固定资产净值 547,380,987.68 545,962,076.22 减:固定资产减值准备 6,541,559.25 6,541,559.25 固定资产净额 540,839,428.43 539,420,516.97 在建工程 67,925,846.13 67,925,846.13 固定资产合计 608,765,274.56 607,346,363.10 无形资产及其他资产: 无形资产 103,371,795.78 103,371,795.78 开办费 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 103,371,795.78 103,371,795.78 资产总计 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 资产负债表(续表) 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元 附注 2002.12.30 项目 5 合并 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 (11) 80,483,066.73 80,483,066.73 预收帐款 (12) 3,448,946.86 3,448,946.86 应付工资 (13) 2,647,759.06 2,647,759.06 应付福利费 (14) 45,905,154.73 44,127,897.99 应付股利 (15) 150,548,268.78 150,548,268.78 应交税金 (16) 38,773,650.72 38,761,961.13 其他应交款 (17) 1,501,764.68 1,501,764.68 其他应付款 (18) 57,688,404.73 58,332,123.58 预提费用 (19) 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 381,897,016.29 380,751,788.81 长期负债: 长期借款 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 381,897,016.29 380,751,788.81 少数股东权益: 4,646,948.43 所有者权益: 股 本 (20) 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 (21) 1,204,141,981.96 1,204,141,981.96 盈余公积 (22) 326,422,653.58 326,422,653.58 其中:公益金 (23) 81,324,280.89 81,324,280.89 未分配利润 (24) 72,319,396.77 72,319,396.77 所有者权益合计 1,961,332,291.31 1,961,332,291.31 负债及所有者权益总计 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 2001.12.31 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 -- -- 应付票据 -- -- 应付帐款 62,798,912.32 62,798,912.32 预收帐款 3,557,316.75 3,557,316.75 应付工资 7,157,851.06 7,157,851.06 应付福利费 32,258,271.39 30,481,014.65 应付股利 143,379,303.60 143,379,303.60 应交税金 47,491,631.45 47,485,734.35 其他应交款 9,134,371.71 9,134,371.71 其他应付款 23,175,268.90 24,893,908.14 预提费用 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 329,852,927.18 329,788,412.58 长期负债: 长期借款 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 329,852,927.18 329,788,412.58 少数股东权益: 5,452,841.32 所有者权益: 股 本 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 1,204,077,403.84 1,204,077,403.84 盈余公积 275,217,814.26 275,217,814.26 其中:公益金 81,324,280.89 81,324,280.89 未分配利润 69,253,147.60 69,253,147.60 所有者权益合计 1,906,996,624.70 1,906,996,624.70 负债及所有者权益总计 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元 附注 2002年度 项目 5 合并 母公司 一、主营业务收入 (24) 957,501,228.40 957,501,228.40 减:折扣与折让 主营业务收入净额 957,501,228.40 957,501,228.40 减:主营业务成本 (24) 594,439,403.67 594,687,585.48 主营业务税金及附加 (25) 9,219,390.90 9,219,390.90 二、主营业务利润 353,842,433.83 353,594,252.02 加:其他业务利润 (26) 520,130.96 520,130.96 营业费用 (27) 27,986,368.02 27,986,368.02 管理费用 (28) 87,257,268.29 87,232,400.93 财务费用 (29) -4,405,115.07 -4,336,028.65 三、营业利润 243,524,043.55 243,231,642.68 加:投资收益 (30) 12,370,571.51 13,720,743.03 补贴收入 营业外收入 (31) 7,146,947.18 6,892,735.28 减:营业外支出 (32) 20,043,038.34 20,043,038.34 四、利润总额 242,998,523.90 243,802,082.65 减: 所得税 38,985,059.52 38,982,725.38 少数股东损益 (33) -805,892.89 五、 净利润 204,819,357.27 204,819,357.27 加: 年初未分配利润 69,253,147.60 69,253,147.60 六、可分配利润 274,072,504.87 274,072,504.87 减: 提取法定公积金 20,481,935.73 20,481,935.73 提取法定公益金 20,481,935.73 20,481,935.73 七、可供股东分配的利润 233,108,633.41 233,108,633.41 减:提取任意公积金 10,240,967.86 10,240,967.86 应付普通股股利 150,548,268.78 150,548,268.78 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 72,319,396.77 72,319,396.77 2001年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 823,711,732.02 823,711,732.02 减:折扣与折让 主营业务收入净额 823,711,732.02 823,711,732.02 减:主营业务成本 541,909,785.33 541,866,787.27 主营业务税金及附加 11,749,781.68 11,749,781.68 二、主营业务利润 270,052,165.01 270,095,163.07 加:其他业务利润 957,309.51 957,309.51 营业费用 17,255,697.15 17,255,697.15 管理费用 52,987,396.74 52,964,092.95 财务费用 -7,992,604.10 -7,963,041.09 三、营业利润 208,758,984.73 208,795,723.57 加:投资收益 11,234,465.06 12,170,085.65 补贴收入 营业外收入 2,192,195.50 2,192,195.50 减:营业外支出 12,174,286.40 12,174,286.40 四、利润总额 210,011,358.89 210,983,718.32 减: 所得税 37,634,969.99 37,634,969.99 少数股东损益 -972,359.43 五、 净利润 173,348,748.33 173,348,748.33 加: 年初未分配利润 65,286,015.12 65,286,015.12 六、可分配利润 238,634,763.45 238,634,763.45 减: 提取法定公积金 17,334,874.83 17,334,874.83 提取法定公益金 8,667,437.42 8,667,437.42 七、可供股东分配的利润 212,632,451.20 212,632,451.20 减:提取任意公积金 应付普通股股利 143,379,303.60 143,379,303.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 69,253,147.60 69,253,147.60 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 补充资料 2002年 项目 母公司 合并 出售、处置部门或被投资单位 8,339,245.75 8,339,245.75 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加利润总额 （减少以“-”表示） 会计估计变更增加利润总额 （减少以“-”表示） 债务重组损失 其 他 2001年 项 目 母公司 合并 出售、处置部门或被投资单位 300,257.41 300,257.41 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加利润总额 -6,541,559.25 -6,541,559.25 （减少以“-”表示） 会计估计变更增加利润总额 （减少以“-”表示） 债务重组损失 其他 现金流量表(2002年度) 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注5 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,357,231.65 收到的租金 收到的税费返还 19,695,759.98 收到的其他与经营活动有关的现金 7,063,021.43 现金流入小计 1,058,116,013.06 购买商品、接受劳务支付的现金 474,177,720.85 支付给职工以及为职工支付的现金 95,178,115.76 支付的各项税费 135,496,288.09 支付的其他与经营活动有关的现金 (35) 50,563,571.16 现金流出小计 755,415,695.86 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 124,496,848.46 取得投资收益所收到的现金 16,414,402.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,110,503.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 157,021,754.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 192,035,648.47 投资所支付的现金 38,807,203.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 230,842,851.57 投资活动产生的现金流量净额 -73,821,096.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 127,790,779.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 127,790,779.14 筹资活动产生的现金流量净额 -127,790,779.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,357,231.65 收到的租金 收到的税费返还 19,695,759.98 收到的其他与经营活动有关的现金 2,052,913.14 现金流入小计 1,053,105,904.77 购买商品、接受劳务支付的现金 471,294,058.58 支付给职工以及为职工支付的现金 95,178,115.76 支付的各项税费 135,206,407.74 支付的其他与经营活动有关的现金 45,800,051.00 现金流出小计 747,478,633.08 经营活动产生的现金流量净额 305,627,271.69 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 119,475,191.91 取得投资收益所收到的现金 16,414,402.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,110,503.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 152,000,098.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 192,035,648.47 投资所支付的现金 38,807,203.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 230,842,851.57 投资活动产生的现金流量净额 -78,842,753.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 127,790,779.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 127,790,779.14 筹资活动产生的现金流量净额 -127,790,779.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 98,993,739.05 现金流量表附注 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元 附注5 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 204,819,357.27 加:少数股东损益 -805,892.89 计提资产减值准备 15,622,918.48 固定资产折旧 86,400,870.63 无形资产摊销 2,029,994.95 长期待摊费用的减少 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 18,205,781.88 固定资产报废损失 财务费用 -4,405,115.07 投资损失（减:收益） -12,370,571.51 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 6,714,680.96 经营性应收项目的减少（减: 增加） -25,057,272.19 经营性应付项目的增加（减:减少） 10,361,988.10 其 他 1,183,576.59 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,167,898,471.83 减:现金的期初余额 1,066,810,030.72 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 204,819,357.27 加:少数股东损益 计提资产减值准备 15,622,918.48 固定资产折旧 85,861,871.15 无形资产摊销 2,029,994.95 长期待摊费用的减少 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 18,459,993.78 固定资产报废损失 财务费用 -4,336,028.65 投资损失（减:收益） -13,720,743.03 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 6,714,680.96 经营性应收项目的减少（减: 增加） -25,057,272.19 经营性应付项目的增加（减:减少） 10,356,195.61 其 他 4,876,303.36 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,157,661,833.44 减:现金的期初余额 1,058,668,094.39 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 98,993,739.05 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 资产减值准备明细表 合并会计报表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 16,067,935.22 1,368,739.26 其中:应收帐款 5,756,079.57 1,158,071.55 其他应收款 10,311,855.65 210,667.71 二、短期投资跌价准备合计 34,576,240.39 10,010,497.27 其中:股票投资 34,576,240.39 10,010,497.27 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,053,142.42 其中:库存商品 2,053,142.42 原材料 四、长期投资减值准备合计 8,850,000.00 3,000,000.00 其中:长期股权投资 8,850,000.00 3,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,541,559.25 1,243,681.95 其中:房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 1,243,681.95 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 454,770.70 16,981,903.78 其中:应收帐款 6,914,151.12 其他应收款 454,770.70 10,067,752.66 二、短期投资跌价准备合计 44,586,737.66 其中:股票投资 44,586,737.66 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,053,142.42 其中:库存商品 2,053,142.42 原材料 四、长期投资减值准备合计 11,850,000.00 其中:长期股权投资 11,850,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,642,080.12 4,143,161.08 其中:房屋及建筑物 机器设备 3,642,080.12 4,143,161.08 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备明细表 母公司 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 16,067,935.22 1,368,739.26 其中:应收帐款 5,756,079.57 1,158,071.55 其他应收款 10,311,855.65 210,667.71 二、短期投资跌价准备合计 34,576,240.39 10,010,497.27 其中:股票投资 34,576,240.39 10,010,497.27 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,053,142.42 其中:库存商品 2,053,142.42 原材料 四、长期投资减值准备合计 8,850,000.00 3,000,000.00 其中:长期股权投资 8,850,000.00 3,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,541,559.25 1,243,681.95 其中:房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 1,243,681.95 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 454,770.70 16,981,903.78 其中:应收帐款 6,914,151.12 其他应收款 454,770.70 10,067,752.66 二、短期投资跌价准备合计 44,586,737.66 其中:股票投资 44,586,737.66 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,053,142.42 其中:库存商品 2,053,142.42 原材料 四、长期投资减值准备合计 11,850,000.00 其中:长期股权投资 11,850,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,642,080.12 4,143,161.08 其中:房屋及建筑物 机器设备 3,642,080.12 4,143,161.08 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 所有者权益(或股东权益)增减变动表 (合并会计报表) 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 358,448,259.00 358,448,259.00 本年增加数 其中:资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 358,448,259.00 358,448,259.00 二、资本公积 年初余额 1,204,077,403.84 1,203,874,382.22 本年增加数 64,578.12 203,021.62 其中:资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拔款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 64,578.12 203,021.62 本年减少数 其中:转增资本（或股本） 年末余额 1,204,141,981.96 1,204,077,403.84 三、法定和任意盈余公积 年初余额 193,893,533.37 176,558,658.54 本年增加数 30,722,903.59 17,334,874.83 所有者权益(或股东权益)增减变动表 (合并会计报表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 项 目 行次 本年数 其中:从净利润中提取数 30,722,903.59 其中:法定盈余公积 20,481,935.73 任意盈余公积 10,240,967.86 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 224,616,436.96 其中:法定盈余公积 156,115,243.93 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 81,324,280.89 本年增加数 20,481,935.73 其中:从净利润中提取数 20,481,935.73 本年减少数 其中:集体福利支出 年末余额 101,806,216.62 五、未分配利润 年初未分配利润 69,253,147.60 本年净利润（净亏损以“--”号填列） 20,481,935.27 本年利润分配 201,753,108.10 年末未分配利润（未弥补亏损以“--”号填列） 72,319,396.77 项 目 上年数 其中:从净利润中提取数 17,334,874.83 其中:法定盈余公积 17,334,874.83 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 193,893,533.37 其中:法定盈余公积 135,633,308.20 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 72,656,843.47 本年增加数 8,667,437.42 其中:从净利润中提取数 8,667,437.42 本年减少数 其中:集体福利支出 年末余额 81,324,280.89 五、未分配利润 年初未分配利润 65,286,015.12 本年净利润（净亏损以“--”号填列） 173,348,748.33 本年利润分配 169,381,615.85 年末未分配利润（未弥补亏损以“--”号填列） 69,253,147.60 国际会计准则与国内会计准则差异调节表 2002年度 单位:人民币元 项目 净资产（合并） 净利润（合并） 按国际会计准则 2,123,836,214 218,582,323 1、按利润预分方案计提应付现金股利 -150,548,268 2、按应付税款法将递延税款转入当期损益 -11,409,198 -1,578,114 3、本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420 4、将为出售目的而持有的投资从以公允价值计 -2,309,852 -3,546,439 价调整为按成本与市价孰低计价 5、其 他 1,763,396 -47,993 按《企业会计制度》 1961,332,291 204,819,357 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】