上海交运股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.28 15:48 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海交运股份有限公司2002年年度报告 目录 ㈠公司基本情况简介 ㈡会计数据和业务数据摘要 ㈢股本变动及股东情况 ㈣董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈤公司治理结构 ㈥股东大会情况简介 ㈦董事会报告 ㈧监事会报告 ㈨重要事项 ㈩财务报告（附后） （十一）备查文件目录 审计报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈辰康、杨国平、缪恒生三位董事因公请假，分别委托张逸林、刘世才、左成康董事代为表决。 本公司负责人董事长刘世才、主管会计工作负责人总会计师朱钟依及会计机构负责人资产财务部部长王萍保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 ㈠公司法定中文名称：上海交运股份有限公司、英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC. ㈡公司法定代表人：刘世才 ㈢公司董事会秘书：李汝德、董事会授权代表：华志明、联系地址：上海市平武路38 号仁达商务楼三楼、电话：（021）62520140*8027 或8015、传真：（021）62116123 电子信箱：[email protected] ㈣公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304 号邮政编码：200127、公司办公地址：上海市平武路38 号仁达商务楼三楼、邮政编码：200052、电子信箱：[email protected] ㈤公司信息披露报刊名称：《上海证券报》、登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:www.sse.com.cn 、年度报告备置地点：上海市平武路38 号仁达商务楼三楼公司总经理办公室 ㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所、股票简称：交运股份、股票代码：600676 ㈦其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年9 月24 日，首次注册地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司、办公地址：上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠本报告年度利润总额及构成（合并报表单位：元） 利润总额 68,572,583.72 净利润 55,365,090.48 扣除非经常性损益后的净利润 49,549,992.95 主营业务利润 154,224,791.84 其他业务利润 5,451,588.35 营业利润 58,285,177.08 投资收益 6,257,028.20 补贴收入 30,994.60 营业外收支净额 3,999,383.84 经营活动产生的现金流量净额 147,358,371.21 现金及现金等价物净增减额 -35,761,561.71 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：5,815,097.53 元 ⑴营业外收支净额3,399,476.26 元 ⑵补贴收入30,994.60 元 ⑶债权投资收益2,384,626.67 元。 ㈡公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2002年 2001年 调整后 主营业务收入(万元) 44,770.95 34,885.57 净利润(万元) 5,536.51 4,835.96 总资产(万元) 136,501.30 132,871.13 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 96,339.40 93,369.62 每股收益(元) 0.3277 0.2862 每股净资产(元/股) 5.702 5.526 调整后的每股净资产(元/股) 5.492 5.482 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8721 0.6109 净资产收益率(%) 5.75 5.18 扣除经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.22 / 指标项目 2000年 调整前 主营业务收入(万元) 34,885.57 26.173.67 净利润(万元) 5,079.87 5,087.61 总资产(万元) 133,115.03 124,519.58 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 93,613.53 90,263.66 每股收益(元) 0.3007 0.3011 每股净资产(元/股) 5.541 5.342 调整后的每股净资产(元/股) 5.496 5.292 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6109 0.22 净资产收益率(%) 5.43 5.64 扣除经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) / / ㈢报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 168,961,856.00 654,816,012.06 72,492,542.25 本期增加 0 0 20,465,148.33 本期减少 0 0 0 期末数 168,961,856.00 654,816,012.06 92,957,690.58 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 20,154,388.25 37,425,837.11 933,696,247.42 本期增加 6,731,892.07 9,232,579.59 29,697,727.92 本期减少 0 0 0 期末数 26,886,280.32 46,658,416.70 963,393,975.34 变动原因： ⑴盈余公积、法定公益金变动，是报告年度公司利润分配提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积(包括子公司提取盈余公积、公益金)所致。 ⑵未分配利润变动，是报告年度公司实现利润及利润分配所致。 三、股本变动及股东情况 ㈠股份变动情况表数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减(+，-) 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 其中： 国家持有股份 64,361,856 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 31,200,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 二已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 三、股份总数 168,961,856 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 其中： 国家持有股份 64,361,856 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 31,200,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 二已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 三、股份总数 168,961,856 ㈡股票发行与上市情况 公司报告期末为止的前三年股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监公司字【2000】105 号文核准，公司于2000 年8 月14 日通过上海证券交易所网上交易系统，采用网上询价发行与网下询价配售结合的方式，向社会公开增发了5000 万股社会公众股，每股面值人民币1.00 元，发行价格13.98 元/股。其中网上发行的3100 万股股份已于2000 年8 月29 日上市交易、网下证券投资基金配售的1900 万股股份已于2000 年9 月29 日上市交易。 ㈢报告年度末股东总数：39686 户 ㈣前十名股东持股情况（截止2002 年12 月31 日） 股东名称 年末持股数量 占总股本比例 (股) (%) 上海交运(集团)公司 64,361,856 38.09 大众交通(集团)股份有限公司 9,750,000 5.77 上海巴士实业(集团)股份有限公司 9,750,000 5.77 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 景福证券投资基金 930,000 0.55 天元证券投资基金 756,590 0.45 南方稳健成长证券投资基金 732,073 0.43 上海财政证券公司 597,970 0.35 股东名称 股份类别 年度内增减 (+、-) 上海交运(集团)公司 国家股 无 大众交通(集团)股份有限公司 法人股 无 上海巴士实业(集团)股份有限公司 法人股 无 申银万国证券股份有限公司 法人股 无 上海中华企业股份有限公司 法人股 无 上海物资贸易中心股份有限公司 法人股 无 景福证券投资基金 流通股 -13,026 天元证券投资基金 流通股 +756,590 南方稳健成长证券投资基金 流通股 +732,073 上海财政证券公司 流通股 +145,186 上述公司前十名股东中，持有5%以上（含5%）股份股东所持股份均无质押、冻结或托管等情况；大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司4.3%的股权；天元证券投资基金与南方稳健成长证券投资基金同属南方基金管理有限公司管辖，其他股东间无关联关系或一致行动关系；上海交运（集团）公司受上海国有资产管理委员会委托授权持有并管理国家股股份。 ㈤控股股东情况介绍 公司的控股股东——上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于1996 年4 月12 日，法人代表刘世才，注册资本109,941 万元，主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集团的控股股东为上海市国有资产管理办公室。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠董事、监事和高级管理人员的情况 ⑴基本情况 姓名 职务 性别 年龄 刘世才 董事长 男 55岁 左成康 副董事长、党委书记 男 56岁 顾弘光 董事、总经理、党委副书记 男 55岁 何积恩 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 50岁 朱钟依 董事、总会计师 女 52岁 陈辰康 董事 男 50岁 张逸林 董事 男 52岁 叶永青 董事 女 43岁 叶玉明 董事 女 48岁 杨国平 董事 男 47岁 王力群 董事 男 49岁 缪恒生 董事 男 54岁 吴冲锋 独立董事 男 40岁 袁恩桢 独立董事 男 64岁 苏忠伟 监事长 男 60岁 卢少裕 副监事长 男 55岁 叶跃 监事 男 42岁 钱建初 监事 男 47岁 刘必荣 副总经理 男 48岁 莫少峰 副总经理、总经济师 男 51岁 李汝德 董事会秘书 男 53岁 姓名 职务 任期起止日期 刘世才 董事长 2000.9.25～2003.9.25 左成康 副董事长、党委书记 2000.9.25～2003.9.25 顾弘光 董事、总经理、党委副书记 2000.9.25～2003.9.25 何积恩 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 2000.9.25～2003.9.25 朱钟依 董事、总会计师 2000.9.25～2003.9.25 陈辰康 董事 2000.9.25～2003.9.25 张逸林 董事 2000.9.25～2003.9.25 叶永青 董事 2000.9.25～2003.9.25 叶玉明 董事 2000.9.25～2003.9.25 杨国平 董事 2000.9.25～2003.9.25 王力群 董事 2000.9.25～2003.9.25 缪恒生 董事 2000.9.25～2003.9.25 吴冲锋 独立董事 2000.9.25～2003.9.25 袁恩桢 独立董事 2000.9.25～2003.9.25 苏忠伟 监事长 2000.9.25～2003.9.25 卢少裕 副监事长 2000.9.25～2003.9.25 叶跃 监事 2000.9.25～2003.9.25 钱建初 监事 2000.9.25～2003.9.25 刘必荣 副总经理 2000.9.25～2003.9.25 莫少峰 副总经理、总经济师 2001.11.8～2003.9.25 李汝德 董事会秘书 2000.9.25～2003.9.25 公司副总经理莫少峰先生持有公司股票2600 股，报告期内无变动。其他董事、监事、高级管理人员均无持有本公司股票。 在股东单位任职的董事监事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 刘世才 上海交运(集团)公司 董事长、党委书记 陈辰康 上海交运(集团)公司 董事、副总裁 张逸林 上海交运(集团)公司 副总裁 叶永青 上海交运(集团)公司 科技部部长、工业部经理 杨国平 大众交通(集团)股份有限公司 总经理 王力群 上海巴士实业(集团)股份有限公司 总经理 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 苏忠伟 上海交运(集团)公司 董事、总裁、党委副书记 卢少裕 上海交运(集团)公司 资产财务部部长 叶跃 上海交运(集团)公司 企业发展部部长 姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴 刘世才 1996.01～至今 是 陈辰康 1996.01～至今 是 张逸林 1999.01～至今 是 叶永青 2001.04～至今 是 杨国平 2000.05～至今 是 王力群 2000.04～至今 是 缪恒生 2002.01～至今 是 苏忠伟 1996.01～至今 是 卢少裕 1996.01～至今 是 叶跃 2001.06～至今 是 ⑵年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序是由董事会对公司报告年度经营情况进行绩效考核后，董事会会议讨论决定，报酬确定依据是《经营者年薪与业绩挂钩的考核办法》。职工董事、监事的报酬按其工作岗位由公司根据有关考核制度确定。 年度报酬总额 104万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 46万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 42.5万元 独立董事津贴 每人每年10000元 独立董事其他待遇 参加证管部门举办的独立董事培 训所发生的差旅费、住宿费由公 司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘世才、陈辰康、张逸林、叶永 青、杨国平、王力群、缪 恒生、苏忠伟、卢少裕、叶跃 报酬区间 人数 13～16.5万元 7 2～4.5万元 2 ⑶在报告期内离任的董事及高管人员及原因 经公司三届七次董事会提议，并经公司第十次股东大会（ 2001 年年会）审议批准，因华联（集团）公司不再持有本公司法人股，吕勇明先生不再担任公司董事；经公司三届七次董事会审议通过，王雷先生因退休不再担任公司副总经理、总工程师的职务。 ㈡员工数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数 报告期末，公司在册员工2860 人，其中生产人员2244 人，销售人员72 人，技术人员62 人，财务人员43 人，行政人员126 人；其中大专及以上文化程度有248 人，高中（含中专、中技）693 人。公司需承担费用的离退休职工人数为640 人。 五、公司治理结构 ㈠公司治理情况 公司严格按照中国证监会和国家经贸会关于开展上市公司现代企业制度检查的通知精神，如期完成上报了《上海交运股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，控股股东— 上海交运（集团）公司也上报了自查报告。对照证监会发布的《上市公司治理准则》规范性文件，公司现阶段基本符合证监会有关公司治理结构的要求。现有两名专业人士担任公司独立董事，报告年度内公司根据《准则》要求，重新修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《总经理工作细则》，拟订了《公司独立董事制度》、《公司信息披露内控制度》等制度，成立了董事会战略委员会。 ㈡独立董事履行职责情况 2002 年，公司两位独立董事参加了五次董事会（其中一位因公请假一次），独立董事认真履行职责，在董事会上就公司经营决策等重大事项发表独立意见，较好地维护了公司及全体股东的利益。 ㈢公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 ㈣报告期内对高管人员的考评及奖励制度实施情况 公司根据董事会制定的高管人员考评激励机制及相关奖罚办法，对高管人员进行了述职考评，并确定了各位高管人员的年薪数额。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会，情况简介如下： ㈠股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年3 月29 日公司在《上海证券报》刊登召开第十次股东大会（ 2001 年年会）的公告（编号：临2002-001）。5 月10 日公司召开了第十次股东大会（ 2001 年年会），出席本次年会的股东及委托代理人共233 人，代表股份94,222,379 股，占公司股份总数的55.77%。 ㈡股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 本次股东年会审议并通过如下决议：①公司董事会工作报告；②公司监事会工作报告；③公司2001 年度财务决算暨2002 年财务预算安排的报告；④公司2001 年度利润分配的方案；⑤支付上海上会会计师事务所报酬的议案; ⑥公司独立董事年度报酬的议案；⑦吕勇明先生不再担任公司董事职务的议案；⑧修订公司章程的议案;⑨修订公司股东大会议事规则的议案。5 月11 日公司在《上海证券报》刊登公司第十次股东大会（2001 年年会）决议公告（编号：临2002-003）。 ㈢报告期内公司选举、更换董事、监事情况 公司第十次股东大会（2001 年年会）审议批准吕勇明先生不再担任公司董事。 七、董事会报告 ㈠报告期内整体经营情况的讨论分析 报告期内公司的经营工作主要抓了三件事：在工业方面紧紧抓住轿车工业大发展的机遇，科学规划、精心组织、挖掘潜力，不仅确保了整车厂商逐月递增的要货需求，还开发了数量众多的新产品，配套的轿车零部件品种和数量都有较大增长，配套市场有所拓展，新产品的技术含量有较大提高，批量供货速度加快；在运输方面发挥品牌优势和经营特色，高速客运的日发班次等有较大上升，并开拓了新的营运线路，便捷货运和其他特种货运都实现了持续增长；另外在完善治理结构、推行全面预算管理、建立和完善ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949 等质量管理体系等方面也取得了一定成绩。通过上述工作，公司2002 年的营收（特别是主营收入）、利润与计划及2001 年度实绩相比都有所增长。 ㈡报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：轿车零部件制造、销售及公路省（市）际旅客运输、汽车货物运输装卸、货运代理等。 公司附属交运股份汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠横梁、头枕固定板、导向支架总成、行李箱铰链总成及车门安全杆等产品为上海大众汽车有限公司新老桑塔纳轿车系列、B5 等车型配套；生产的W-CAR 仪表安装架、W-WAGON仪表安装架、地板外接件、后保险杠吸能块内支架、发动机支架托架、变速器支架及发动机盖锁止总成等为上海通用汽车有限公司配套；座椅调角器总成也为中国一汽集团公司的红旗、奥迪和一汽大众C3、V6 轿车配套供货。 ⑴主营业务分行业情况表 分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率 (%) 轿车零部件制造业 256,625,421.93 174,303,583.38 32.08 交通客、货运输业 214,042,692.62 134,857,158.91 37 关联交易必要性、持 无 续性的说明 分行业 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 上年增减(％) 比上年增减(％) 年增减(％) 轿车零部件制造业 +27.06 +33.79 -3.42 交通客、货运输业 +23.91 +19.39 +2.39 关联交易必要性、持 续性的说明 ⑵主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海地区 42,780.1万元 +34.6 其他地区 1,990.8万元 -35.7 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 注册资本(万元) 投资比例 上海交运高速客运站有限公司 4126 100% 上海交通出租汽车有限公司 718.70 100% 上海交运便捷货运有限公司 2,500 100% 上海交运海运发展有限公司 3,020.30 100% 上海交运化工储运有限公司 3,710 90% 上海交运大件起重运输有限公司 1,920 88.54% 上海交通高速客运有限公司 3,000 51% 上海龙马神汽车座椅有限公司 1,004万美元 50% 上海交通大宇高速运业有限公司 10,000 50% 上海交通大众高速客运股份有限公司 4,000 20.75% 深圳经济特区证券公司 6亿元 17.51% 上海现代轻轨经营发展公司 10000 10% 金信证券有限责任公司 5.2亿元 7.69% 公司名称 主要产品及服务 上海交运高速客运站有限公司 跨省市公路高速客运班线代办服务等 上海交通出租汽车有限公司 出租汽车客运业务等 上海交运便捷货运有限公司 货物出租汽车运输、仓储、理货及货运 代理等 上海交运海运发展有限公司 国内沿海、长江中下游、内河省际、市 内各港间成品油运输及船舶修理等。 上海交运化工储运有限公司 危险品货物运输、货运代理及搬运装卸 等。 上海交运大件起重运输有限公司 道路货物大件运输、起重盘路、机械吊 装、设备安装、堆存、理货、货运代理 及搬运装卸等。 上海交通高速客运有限公司 沪宁、沪杭甬高速客运等业务 上海龙马神汽车座椅有限公司 轿车座椅骨架总成 上海交通大宇高速运业有限公司 跨省市高速公路和其他公路的汽车客运 等业务 上海交通大众高速客运股份有限公司 沪宁、沪杭甬高速客运等业务 深圳经济特区证券公司 证券经纪业务等 上海现代轻轨经营发展公司 M5线轨道交通客运(尚未运营) 金信证券有限责任公司 证券经纪业务等 公司名称 业务性质 总资产(万元) 净利润(万元) 上海交运高速客运站有限公司 客运服务 7,797.98 723.79 上海交通出租汽车有限公司 出租客运 7,776.67 311.66 上海交运便捷货运有限公司 货物运输 9,629.23 467 上海交运海运发展有限公司 油品运输 6,400.68 13.57 上海交运化工储运有限公司 危险品运输 4,208.46 225.68 上海交运大件起重运输有限公司 大件货物运输 3,430.33 495.83 上海交通高速客运有限公司 高速客运 4,416.55 784.41 上海龙马神汽车座椅有限公司 生产销售 18,373.02 2,890.16 上海交通大宇高速运业有限公司 高速客运 11,786.76 1,028.10 上海交通大众高速客运股份有限公司高速客运 8,901.89 403.03 深圳经济特区证券公司 证券经纪 318,608.5 -17,981 上海现代轻轨经营发展公司 轨道客运 11,312.34 0 金信证券有限责任公司 证券经纪 236,426.52 86.31 公司名称 总资产(万元) 净利润(万元) 上海交运高速客运站有限公司 7,797.98 723.79 上海交通出租汽车有限公司 7,776.67 311.66 上海交运便捷货运有限公司 9,629.23 467 上海交运海运发展有限公司 6,400.68 13.57 上海交运化工储运有限公司 4,208.46 225.68 上海交运大件起重运输有限公司 3,430.33 495.83 上海交通高速客运有限公司 4,416.55 784.41 上海龙马神汽车座椅有限公司 18,373.02 2,890.16 上海交通大宇高速运业有限公司 11,786.76 1,028.10 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,901.89 403.03 深圳经济特区证券公司 318,608.5 -17,981 上海现代轻轨经营发展公司 11,312.34 0 金信证券有限责任公司 236,426.52 86.31 2、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 6,092.40万元 占采购总额比重 50.57% 前五名销售客户销售金额合计 22,402.66万元 占销售总额比重 50.04% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。 ⑴轿车零部件制造业：①自我国加入WTO 后，整车和零部件都面临不断降价的压力，我公司的配套零部件大部分降价，2002 年的降价幅度在5%～8%左右，个别达到15%，直接影响到公司的营收和利润；②主要原材料—钢材上涨幅度较大，其中板材上涨17%以上，冷轧钢板上涨45%左右。 对此，公司采取如下对策：一是加快新产品的开发速度，缩短由开发试制到批量供货的周期。目前一大批技术含量和附加值较高的新产品已成为公司营收和利润的重要组成部分；二是抓住轿车工业大发展的机遇，加强以精益生产和财务全面预算管理为核心的内部管理，努力降低各种成本，积极争取有关优惠政策，从而克服了上述困难。 ⑵交通运输业：①我国加入WTO 后，运输行业外资的进入及合资企业的设立对 公司的运输企业形成一定冲击；②高速客运企业与铁路之间以及行业内的竞争日益激烈，由于铁路“公交化”以及同线路班次增加等原因影响客运企业的实载率；③水路运输因市场运力过剩，竞争更趋白日化，致使运价下跌、业务量递减；④部分运输企业为应对市场竞争，加快了车辆装备更新，加上主要燃料价格持续上涨，成本开支增大。 对此，公司采取如下对策：一是各高速客运企业通过优化班线、提升车辆档次、参加招投标等方式开辟新线路、增设快件运输业务，实施“零缺陷管理”、“客满意工程”等不断开拓新市场、新客源、新业务；二是各货运企业紧紧依托国家和上海市重点建设项目，调整运力结构、延伸服务链，进一步发展以专项、专线、专户为主的特色运输，提高运营收入和收益；三是完善基础管理，健全考核，降低消耗，充分发挥无线智能调度系统作用。同时加大装备更新力度，引进了国外30 轴线组合平板车组、新添了高三级的豪华客车及4600 吨级的二手油轮，从而较好地应对了激烈的市场竞争，为持续发展积聚了后劲。 公司2002 年的营收和利润与2001 年相比都有较大幅度的增长，取得了较好的经营业绩。 ㈢报告期内的投资情况 报告期内公司投资额为7,938 万元，比上年的33,952.4 万元减少了26,014.4 万元，下降幅度76.62 %。 1、在报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况说明 募集资金总额 67,500万元 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 收购上海水上油运有限公司 4,009万元 否 收购上海交运大件起重运输有限公司 1,709万元 否 收购上海交运化工储运有限公司 920万元 否 收购上海交运便捷货运有限公司 8,007万元 否 收购上海交通出租汽车有限公司 2,543万元 否 收购上海交运高速客运站有限公司 4,430万元 否 轿车自动变速箱换档机构总成技改 12,909万元 否 轿车车身零部件技改 16,498万元 否 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改 2,122万元 否 别克轿车车门防撞杆总成技改 3,471万元 否 家用轿车车身零部件技改 1,000万元 否 经2001年7月31日公司2001年第一 次临时股东大会审议批准的新项目 -- -- 参股深圳润声投资有限公司(占注册资 2,000万元 否 本20%) 收购上海交通大宇高速运业有限公司 4,910万元 否 50%股权 合计 64,528万元 -- 募集资金总额 3,138万元 58,512万元 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合 计划进度和 预计收益 收购上海水上油运有限公司 4,009万元 186.95万元 是 收购上海交运大件起重运输有限公司 1,709万元 799.31万元 是 收购上海交运化工储运有限公司 920万元 391.68万元 是 收购上海交运便捷货运有限公司 8,007万元 455.54万元 是 收购上海交通出租汽车有限公司 2,543万元 526.14万元 是 收购上海交运高速客运站有限公司 5,581万元 1609.74万元 是 轿车自动变速箱换档机构总成技改 15,778万元 0 是 轿车车身零部件技改 10,814万元 5,294.82万元 是 (销售利润) 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改 1,407万元 0 是 别克轿车车门防撞杆总成技改 0 0 否 家用轿车车身零部件技改 771万元 万元 是 经2001年7月31日公司2001年第一 次临时股东大会审议批准的新项目 -- -- -- 参股深圳润声投资有限公司(占注册资 2,000万元 97.9万元 是 本20%) 收购上海交通大宇高速运业有限公司 4,910万元 770万元 是 50%股权 合计 58,512万元 10,132.08万元 (其中销售利润 5,294.82万元) -- 未达到计划进度和收益 别克轿车车门防撞杆总成技改项 目未按原定计划投入，主要是： 的说明(分具体项目) 市场变化及销售价格等原因，预测经 济效益不佳。为慎重有效地使用 好募集资金，经公司调研，初步拟定 不再实施。本项目最终撤消尚需 经董事会、股东大会审议批准。轿车 自动变速箱换档机构总成等其他 技改项目基本符合计划进度，个别项目 按整车厂商要求作了一些微调。 变更原因及变更程序说 无 明(分具体项目) 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金余额：8,988 万元。公司将按照增发招股意向书确定的原则合理使用：尚未竣工的轿车零部件技改项目按实际需要投入，尽快完成建设；补充公司流动资金；履行股东大会批准程序后，投入收益高、有发展前景的其他项目。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股金信证券有限责任公司 4800万元 2002.5月完成工商登记 0 合计 4800万元 -- 0 公司投资4800 万元，参股金信证券有限责任公司，占该公司注册资本7.69%。金信证券筹建方案于2002 年2 月8 日获中国证监会《证监机构字》[2002]37 号文批准。该公司由金华市信托投资股份有限公司、台州市信托投资公司等共同发起组建，注册地浙江省杭州市，注册资本人民币5.2 亿元，业务范围：证券发行承销、资产管理、投资咨询和经纪业务。金信证券已于2002 年5 月完成工商登记。 ㈣报告期内的财务状况、经营成果 （单位：万元） 项目 2002年度 2001年度 (+、-)% 总资产 136,501.30 132,871.13 +2.73 股东权益 96,339.40 93,369.62 +3.18 主营业务利润 15,422.48 12,215 +26.26 净利润 5,536.51 4,835.96 +14.49 现金及现金等 -3,576.16 -14,279.20 -74.96 价物净增加额 项目 原因 总资产 主要是长期股权投资和固定资产投资增加 股东权益 当年实现的净利 主营业务利润 市场份额扩大主营收入增加，主营成本节约 净利润 主要是主营业务利润增加 现金及现金等 收回了应收款，减少了应付款 价物净增加额 ㈤生产经营环境以及宏观政策的变化，对公司的影响 公司控股51%的上海交通高速客运有限公司自2002 年9 月起，由半税期进入全税期，影响公司当年得益20 万元；2003 年公司所属的子公司中将有部分公司的税收政策将由免税期进入半税期、部分由半税期进入全税期，预计全年影响公司得益330 万元左右。 ㈥新年度的经营计划 在2003 年，公司将继续以现代轿车零部件和国际大都市客货运输业为支柱，实现公司的稳定持续发展。 工业方面：要紧紧抓住全国轿车工业大发展的机遇，以自己的优势扩展市场，滚动调整“十五”规划，高起点地组织实施好在安亭国际汽车城工业园区的汽车零部件新基地项目建设，不断扩展配套规模，增加出口，早日实现国际汽车零部件模块供货；以公司已有的复杂型面高精度冲压、机器人焊接等高新技术为手段，加紧开发包括具有知识产权在内的核心产品，加快以自动变速箱换档机构等一大批新产品的批产供货速度，提升企业的核心竞争力。 运输方面：要根据国际大都市城市功能的需求，优化整合运输板块资源，特别要加大对市场占有率高、发展空间大的高速客运、特种货运的投资力度，充分利用现有的信息基础设施，加快建设现代物流信息处理共用平台。在运输信息的收集、处理上早日实现数字化、网络化、集约化。逐步实施联合售票，进一步推广快件运输业务，拓展新线路、新客源、新业务、新市场，确保公司在高速客运和特种货运等方面的行业领先地位。要不断引进现代物流概念，与国外大型物流集团合作，培育和造就一批具有优势竞争力的现代物流企业。 同时，要不断强化内部机制转换，完善内部管理，以全面预算管理和ISO、QS、VDA 等系列质量保证体系为抓手，实施精益生产和客满意工程。要按规范、安全、有效和有进有退的原则，加强对外投资的管理力度，使其产生较好的投资收益。通过上述工作不断扩大经营规模，降低经营成本，提高效益，以更好的业绩回报全体股东。贵 ㈦董事会日常工作情况 1、报告期内公司董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了五次会议： 2002 年3 月27 日公司召开的三届七次董事会会议，审议并通过如下决议：⑴公司2001 年度经营工作总结暨2002 年度经营安排的报告；⑵公司2001 年度财务决算暨2002 年财务预算安排的报告；⑶关于公司2001 年度利润分配的预案及预计2002 年度利润分配政策；⑷关于成立董事会战略委员会的议案；⑸关于吕勇明先生不再担任公司董事职务的议案；⑹关于王雷先生因退休不再担任公司副总经理、总工程师职务的议案；⑺关于支付上海上会会计师事务所有限公司报酬的议案；⑻公司2001 年年度报告及摘要；⑼关于修订公司章程的议案；⑽关于修订公司股东大会议事规则的议案；⑾关于修订公司董事会议事规则的议案；⑿关于建立公司独立董事制度的议案；⒀关于公司独立董事年度报酬的议案；⒁关于建立公司信息披露内控制度的议案；⒂审议决定关于召开公司第十次股东大会(2001 年年会)的有关事宜。 2002 年4 月22 日公司召开的三届八次董事会会议，审议并通过了《上海交运股份有限公司2002 年第一季度报告》。 2002 年6 月12 日公司以通讯方式召开的三届九次董事会，经审议一致通过《上海交运股份有限公司建立现代企业制度自查报告》、《控股股东— 上海交运（集团）公司自查报告》，并报送上海市证管办、上海市经会及中国证监会和国家经贸会备案。 2002 年8 月7 日公司召开的三届十次董事会，会议审议并通过了《上海交运股份有限公司2002 年半年度报告》及《摘要》。 2002 年10 月23 日公司召开的三届十一次董事会会议，审议并通过了《上海交运股份有限公司2002 年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行公司第十次股东大会（2001年年会）审议通过的各项决议，并实施了2001年度利润分配方案，以2001年末公司股本总额168,961,856 股为基数，每10股派发现金红利1.00 元(含税)，共计分配股利16,896,185.60元，股权登记日2002年6月25日、除息日6月26日、红利发放日7月5日。 ㈧本次利润分配预案 2003 年3 月26 日召开的公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2002 年度利润分配的预案》 2002 年度公司实现合并净利润55,365,090.48 元，其中母公司净利润54,359,944.40元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2003 年公司经营发展的实际需要，本会计年度利润分配拟作如下安排：母公司提取法定公积金10％，计5,435,994.40 元、提取法定公益金10％，计5,435,994.40 元、提取任意公积金10％，计5,435,994.40 元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2002 年度法定公积金、公益金提取合计数4,480,249.29 元后，本报告年度剩余可供股东分配利润34,576,857.99 元，加上年度结余未分配利润37,425,837.11 元（调整数），合计可供股东分配的利润72,002,695.10 元，拟以2002 年末公司股本总额168,961,856 股为基数，每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，计25,344,278.40 元，结余未分配利润46,658,416.70元结转下年度。该利润分配预案与董事会预计的公司2002 年度利润分配政策基本一致。 上述利润分配预案提交公司第十一次股东大会（2002 年年会）审议批准后实施。 ㈨公司无其他需要披露的事项。 八、监事会报告 ㈠报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会先后召开了五次会议： 2002 年3 月27 日召开的三届七次监事会，主要议题：审核公司2001 年度经营工作总结暨2002 年度经营安排的报告、公司2001 年度财务决算暨2002 年财务预算安排的报告、公司2001 年度利润分配的预案及预计2002 年度利润分配政策、公司2001年年度报告及摘要、关于支付上海上会会计师事务所有限公司报酬的议案以及关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和建立独立董事制度等提交三届七次董事会审议的其他议案，审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 2002 年4 月22 日召开的三届八次监事会，主要议题：审核《上海交运股份有限公司2002 年第一季度报告》。 2002 年6 月12 日以通讯方式召开的三届九次监事会，主要议题：审核《上海交运股份有限公司建立现代企业制度自查报告》、《控股股东— 上海交运（集团）公司自查报告》。 2002 年8 月7 日召开的三届十次监事会，主要议题：审核《上海交运股份有限公司2002 年半年度报告》及《摘要》。 2002 年月日召开的三届十一次监事会，主要议题：审核《上海交运股份有限公司2002 年第三季度报告》。 ㈡监事会独立意见 公司监事会认为，本报告期内公司按照《公司法》和有关法规及《公司章程》，依法规范运作。公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法有序，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 上海上会会计师事务所有限公司出具的年度审计意见是客观、真实、公正的。公司财务报告如实反映了2002 年度的财务状况和经营成果。 公司子公收购申东高速51%股权的交易是公平合理的，无损害股东及公司利益的情况发生。 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。其中别克轿车车门防撞杆总成技改项目因市场变化及销售价格等原因，预测经济效益不佳，未按原定计划投入。 九、重要事项 ㈠报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 上海交运股份有限公司（下简称交运股份）及全资子公司—上海交通出租汽车有限公司（下简称交通出租）诉被告珠海中业信托投资有限公司上海双阳路证券营业部（下简称营业部）、被告珠海中业信托投资有限公司（下简称珠海信托）2400 万元国债交易纠纷案，上海市第二中级人民法院2002 年12 月12 日开庭审理，并于2003 年3 月13 日下达（2002）沪二中民三（商）初字第391 号上海市第二中级人民法院民事判决书，主要判决如下：“原告交通出租自本判决生效之日起，对其名下的23950 手‘21 国债（3）’进行卖出委托，若被告营业部对此委托不予受理，则原告交通出租可以向本院申请对该23950 手‘21 国债（3）’强制委托卖出，并由原告交通出租取得该23950 手‘21 国债（3）’卖出后的全部利益；原告交通出租应当在本判决生效之日起十日内向被告营业部返还款项人民币108 万元；本案案件受理费130,010 元,由原告交通出租和原告交运股份负担人民币65,005 元,由被告营业部和被告珠海信托负担人民币65,005 元；本案财产保全费人民币120,520 元，由被告营业部和被告珠海信托负担。并应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳。”本公司将按有关规定及时披露该诉讼事项最终执行情况。 ㈡报告期内收购资产事项 2002 年7 月12 日和9 月23 日，公司全资子公司--上海交运高速客运站有限公司（交运高客站）出资人民币294 万元和456 万元收购了上海市浦东汽车运输总公司、上海高松实业合作公司原分别持有的上海交通申东高速客运有限公司（申东高速）20%股权与31%股权。交运高客站合并持有申东高速51%股权。申东高速注册资本人民币壹千贰百万元，股权结构为上海交运高速客运站有限公司51%、杭州之江旅游汽车有限公司45%、上海繁陆运输服务中心4%。申东高速拥有高等级豪华客车10 余辆，主要从事上海—杭州、苏州、南京、嘉兴、合肥等线路的高速公路客运和省际旅游包车业务，日发30 余班次，经营状况良好。申东高速的收购，有利于公司确定的站点、线路、运力等高速客运资源整合重组战略的实施。 ㈢报告期内公司重大关联交易事项 1、公司无关联交易事项。 2、公司与关联方的担保事项 ①为全资子公司上海交运海运发展有限公司贷款1870万元提供担保。 ②为全资子公司上海交通出租汽车有限公司贷款1400万元提供担保。 ㈣重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内公司无对外担保事项。 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、公司无委托贷款事项。 ㈤公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内，均未在指定报刊及网站刊登任何承诺事项。 ㈥公司聘任会计师事务所情况 公司聘任的会计师事务所是上海上会会计师事务所有限公司。2002 年度财务报告年度审计费用350,000.00 元（尚未支付），2001 年度支付财务报告年度审计费用350,000.00 元。会计师事务所进行年度审计事务发生的差旅费由该所自行支付，会计师事务所提供其他服务收费不影响注册会计师发表独立的审计意见。上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的连续年限10 年。 十、财务报告（附后） 十一、备查文件目录 ㈠载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； ㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ㈢报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海交运股份有限公司董事会 二００三年三月二十六日 ㈠审计报告： 审计报告 上会师报字(2003)第368 号 上海交运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及2002 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 熊丽萍 沈 骅 二ＯＯ三年三月二十七日 ㈡会计报表附注： ⑴公司简介 本公司系于1993 年7 月28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年9 月28 日在上海证券交易所上市交易，1997 年7 月1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司,2000 年8 月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营大件运输、货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等。 ⑵公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度：公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币：人民币元。 4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务折算方法对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。 6、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏账核算方法 ⑴应收款项坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。 ⑵应收款项坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。根据本公司的管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 ⑶坏账准备采用账龄分析法计提： 账龄 计提比例 1年以内 3% 1～2年 5% 2～3年 15% 3～4年 25% 4～5年 35% 5年以上 50% 9、存货核算方法 存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，对于公司初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按10 年平均摊销。摊销金额计入当期投资收益。长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 12、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法，残值率为3%，采用分类折旧率计算折旧。 固定资产分类、使用年限及年折旧率： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.23% 机械设备 10年 9.7% 电器设备 5年 19.4% 运输设备 6年 16.17% 其他设备 8年 12.13% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建固定资产的成本。 在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发出时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 线路经营权 15年 房屋使用权 10年 牌照使用权 30~50年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 其他长期待摊费用 10年 他人拥有土地使用权权证的房屋建筑物 参照自有产权的固定资产的 折旧政策进行摊销 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。 17、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： ⑴如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； ⑵如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； ⑶如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 19、主要会计政策、会计估计变更的说明 公司原会计政策对未使用、不需用固定资产不计提折旧，2002 年1 月1 日执行《企业会计准则─固定资产》,对未使用、不需用固定资产计提折旧,并据财政部财会[2002]18 号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》予以追溯调整。 上述会计政策变更，追溯调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为2,439,074.91 元，调减了2001 年度的净利润2,439,074.91 元，调减了2002 年年初留存收益2,439,074.91元，其中未分配利润调减了1,224,683.40 元，盈余公积调减了1,214,391.51 元。 20、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合营企业，按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。 21、合并报表范围变动情况 本期减少合并子公司 原因 上海时空信息传播有限公司 清算终结 三、主要税项 (1)流转税：增值税税率：17% 营业税税率：3%－6% (2)所得税：实际执行税率：15% 母公司： 根据上海市财政局沪财企一(2000)323 号文批复。同意享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： ①上海交通高速客运有限公司应按应纳税所得额的33%缴纳所得税。经上海市财税第二分局沪财税二企字(99)第1 号《关于上海交通高速客运有限公司申请享受所得税“三免三减半”优惠政策的批复》公司从1996 年9 月10 日起至1999 年8 月31 日免征所得税三年；从1999 年9 月1 日起至2002 年8 月31 日止减半征收所得税三年。 ②上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30 年,根据国务院1986 年10 月11 日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》,于1997 年7 月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24%和3%的地方所得税。自第一个获利年度1996 年起享受两免六减半。 ③上海交通出租汽车有限公司所得税税率为15%，计征依据为上海市财政局第四分局沪四(93)企转发(20)号文。 ④上海交运便捷货运有限公司按沪财税二企字(2000)第188 号文批复，公司从2000年1 月1 日起至2002 年12 月31 日免征所得税。 ⑤上海交运大件起重运输有限公司、上海交运高速客运站有限公司和上海交通大宇高速运业有限公司所得税税率为33%。 ⑥上海化工储运有限公司所得税税率为33%，根据上海市财政局第二分局沪财税企字(99)第(122)号文批复，公司从1999 年1 月1 日起享受所得税二免二减的政策。 ⑦上海交运海运发展有限公司所得税税率为33%，1999 年度起，根据沪财二企字(98)第(703)号文批复，享受三免三减半的税收优惠政策。 四、控股子公司及合营企业情况 公司名称 注册资本 经营范围 上海龙马神汽车座椅 US$1,004万元 生产销售各种汽车座椅 有限公司 架总成及其零部配件等 上海交通高速客运 人民币3,000万元 沪宁、杭高速班车客运， 有限公司 市区外省市的旅游团体 包车业务等 上海交通出租汽车 人民币718.7万元 出租汽车客运服务，五金 有限公司 交电、汽车配件、建筑材 料、日用百货 上海交运高速客运站 人民币4,126万元 跨省客运服务，百货、五 有限公司 金交电、针纺织品、通讯 器材的销售等 上海交运海运发展 人民币3,000万元 国内沿海及长江中下游、 有限公司 内河省际、市内各港间成 品油运输、船舶修理 上海交运便捷货运 人民币2,500万元 道路货物运输、堆放、理 有限公司 货、货运代理 上海交运化工储运 人民币3,710万元 危险品货物运输、货运代 有限公司 理、搬运装卸，汽车配件、 五金交电等销售 上海交运大件起重运输 人民币1,920万元 道路货物运输、搬运装 卸、堆放、理货、货运代 有限公司 理、机械吊装等 上海交通大宇高速运 人民币10,000万元 以上海市为中心，经营跨 业有限公司 省市的高速公路和其它 公路的汽车客运及配套 的食、宿车辆维修等服务 (涉及许可经营的凭许可 证经营) 上海交运中信汽车动力 人民币1,000万元 汽车零部件，总成的制 造、加工及销售(涉及许可 系统有限公司 经营的凭许可证经营) 上海交通申东高速客 人民币1,200万元 省际道路旅客运输(高速 运股份有限公司 公路客运) 上海辰通实业有限公司 人民币50万元 化工产品及原料(除危险 品)，建材，金属材料，纺 织原料(除棉花)，汽配件， 五金交电，机电产品及设 备，通信设备(除无线电设 备)，百货 上海长源汽车修理厂 人民币3万元 汽车维护、修理 公司名称 母公司在注册资本 所占 中的投资额 比例 上海龙马神汽车座椅 US$502万元 50% 有限公司 上海交通高速客运 1,530万元 51% 有限公司 上海交通出租汽车 718.7万元 100% 有限公司 上海交运高速客运站 4,126万元 100% 有限公司 上海交运海运发展 3,000万元 100% 有限公司 上海交运便捷货运 2,500万元 100% 有限公司 上海交运化工储运 3,339万元 90% 有限公司 上海交运大件起重运输 1,700万元 88.54% 有限公司 上海交通大宇高速运 5,000万元 50% 业有限公司 上海交运中信汽车动力 700万元 70% 系统有限公司 上海交通申东高速客 612万元 51% 运股份有限公司 上海辰通实业有限公司 30万元 60% 上海长源汽车修理厂 3万元 100% 公司名称 未合并原因及对 财务状况的影响 上海龙马神汽车座椅 比例合并 有限公司 上海交通高速客运 合并报表 有限公司 上海交通出租汽车 合并报表 有限公司 上海交运高速客运站 合并报表 有限公司 上海交运海运发展 合并报表 有限公司 上海交运便捷货运 合并报表 有限公司 上海交运化工储运 合并报表 有限公司 上海交运大件起重运输 合并报表 有限公司 上海交通大宇高速运 比例合并 业有限公司 上海交运中信汽车动力 未合并 系统有限公司 上海交通申东高速客 合并报表 运股份有限公司 上海辰通实业有限公司 未合并 上海长源汽车修理厂 未合并 上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。未纳入合并的财务报表对公司的财务状况、经营成果无重大影响。 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 436,077.12 美元 5,679.05 8.2773 47,007.21 小计 - - 483,084.33 银行存款 人民币 - - 205,461,855.61 美元 1,186,537.88 8.2773 9,821,330.00 小计 - - 215,283,185.61 其他货币资金 人民币 - - 1,619,004.15 小计 - - 1,619,004.15 合计 - - 217,385,274.09 项目 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 268,421.47 美元 3,171.68 8.2766 26,250.72 小计 - - 294,672.19 银行存款 人民币 - - 243,031,426.41 美元 1,178,829.45 8.2766 9,756,699.80 小计 - - 252,788,126.21 其他货币资金 人民币 - - 64,037.40 小计 - - 64,037.40 合计 - - 253,146,835.80 2、短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 投资金额 短期投资跌价准备 股票投资 88,605.00 8,300.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 - 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 - 合计 50,997,192.42 8,300.00 项目 账面价值 市价 股票投资 80,305.00 90,374.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 42,183,279.40 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 10,175,000.00 合计 50,988,892.42 债券投资-国债-21 国债(10)：上海证券交易所2002 年12 月31 日挂牌收盘价为101.22 元。 债券投资-国债-21 国债(12)：上海证券交易所2002 年12 月31 日挂牌收盘价为101.75 元。 项目 期初数 投资金额 短期投资跌价准备 债券投资-- 国债--21国债(3) 23,995,500.20 - 合计 23,995,500.20 - 项目 账面价值 市价 债券投资-- 国债--21国债(3) 23,995,500.20 24,905,605.00 合计 23,995,500.20 24,905,605.00 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 300,000.00 - 4、应收账款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 36,668,894.06 98.06% 1,100,066.82 1-2年 687,837.83 1.84% 34,391.89 2-3年 22,150.00 0.06% 3,322.50 3-4年 14,713.74 0.04% 3,678.44 合计 37,393,595.63 100.00% 1,141,459.65 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 35,568,827.24 3% 1-2年 653,445.94 5% 2-3年 18,827.50 15% 3-4年 11,035.30 25% 合计 36,252,135.98 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 23,196,109.83 94.80% 695,883.29 1-2年 1,264,166.93 5.17% 63,208.35 2-3年 7,213.74 0.03% 1,082.06 合计 24,467,490.50 100% 760,173.70 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 22,500,226.54 3% 1-2年 1,200,958.58 5% 2-3年 6,131.68 15% 合计 23,707,316.80 期末应收账款中无持5%以上股份的股东单位欠款。 (2)应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例： 单位 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 17,901,352.91 47.87% 13,343,296.30 54.5% 5、其他应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 6,055,789.42 45.11% 181,673.71 1-2年 7,171,071.98 53.41% 358,553.60 2-3年 198,422.54 1.48% 29,763.39 合计 13,425,283.94 100.00% 569,990.70 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 5,874,115.71 3% 1-2年 6,812,518.38 5% 2-3年 168,659.15 15% 合计 12,855,293.24 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 91,438,744.32 95.1% 2,815,162.33 1-2年 4,456,615.31 4.64% 222,830.77 2-3年 254,366.50 0.26% 38,154.98 3-4年 1,200.00 0% 300.00 合计 96,150,926.13 100% 3,076,448.08 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 88,623,581.99 3% 1-2年 4,233,784.54 5% 2-3年 216,211.52 15% 3-4年 900.00 25% 合计 93,074,478.05 (2)期末其他应收款中应收控股股东上海交运(集团)公司1,814,174.50 元。 (3)其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 单位 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 8,287,568.10 61.73% 61,385,550.60 63.84% 6、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1年以内 24,813,566.09 99.88% 30,435,201.24 100% 1-2年 30,850.00 0.12% - - 合计 24,844,416.09 100.00% 30,435,201.24 100% 7、存货及存货跌价准备 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 1,306,874.64 - 1,306,874.64 原材料 31,492,962.54 17,616.91 31,475,345.63 在产品 24,272,680.74 - 24,272,680.74 产成品(或库存商品) 13,938,203.50 51,074.54 13,887,128.96 低值易耗品 8,391.00 - 8,391.00 自制半成品 1,523,775.67 - 1,523,775.67 包装物 387,518.42 - 387,518.42 受托代销商品 3,389.68 - 3,389.68 修理用配件 76,641.87 - 76,641.87 合计 73,010,438.06 68,691.45 72,941,746.61 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 - - - 原材料 17,729,766.61 - 17,729,766.61 在产品 27,788,256.91 - 27,788,256.91 产成品(或库存商品) 8,456,454.58 - 8,456,454.58 低值易耗品 5,228,778.18 - 5,228,778.18 自制半成品 4,737,347.82 - 4,737,347.82 包装物 213,156.59 - 213,156.59 受托代销商品 488,014.29 - 488,014.29 修理用配件 - - - 合计 64,641,774.98 - 64,641,774.98 8、待摊费用 类别 期末结存原因 期末数 期初数 车辆保险费 待摊期限未到 738,597.78 479,243.16 排污费 待摊期限未到 36,084.00 367,834.00 租赁费 待摊期限未到 304,300.00 225,625.00 养路费 待摊期限未到 345,601.00 248,103.00 修理费 待摊期限未到 - 42,499.99 其他 待摊期限未到 204,340.45 48,582.82 合计 1,628,923.23 1,411,887.97 9、长期股权投资 ⑴账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 其他股权投资 272,488,367.18 - 7,382,479.19 265,105,887.99 其中：子公司 7,382,403.75 - - 7,382,403.75 联营企业 35,279,051.22 - - 35,279,051.22 其他股权投资 229,826,912.21 - 7,382,479.19 222,444,433.02 合并价差 512,713.09 - - 512,713.09 合计 273,001,080.27 - 7,382,479.19 265,618,601.08 项目 期初数 期初余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 其他股权投资 191,713,551.28 9,506,541.91 - 201,220,093.19 其中：子公司 367,569.85 - - 367,569.85 联营企业 12,375,357.93 - - 12,375,357.93 其他股权投资 178,970,623.50 9,506,541.91 - 188,477,165.41 合并价差 -458,589.59 - - -458,589.59 合计 191,254,961.69 9,506,541.91 - 200,761,503.60 (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司： 上海交运中信汽车动力系统有限公司 2001.07.06－2011.07.05 上海辰通实业有限公司 1996.06.01－2006.05.23 上海长源汽车修理厂 1993.01.01－2006.05.31 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 巨田证券有限责任公司 2001.11.24－2052.11.24 金华信托投资股份有限公司 2002.05.09－不约定 上海新世纪运输有限公司 2002.02.01－2021.10.12 上海运联客运有限公司 1999.09.12－2009.09.11 上海广得利汽车销售有限公司 1999.09.09－2009.09.08 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 1999.01.01－2046.01.01 合计 被投资单位名称 占被投资单位 长期投 子公司： 注册资本比例 资总额 上海交运中信汽车动力系统有限公司 70.00% 7,000,000.00 上海辰通实业有限公司 60.00% 332,121.42 上海长源汽车修理厂 100.00% 50,282.33 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 41.00% 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 20.00% 2,040,050.52 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 10.00% 4,050,000.00 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10.00% 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 14.54% 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1.67% 593,055.44 运迪新材股份有限公司 8.62% 7,699,533.77 巨田证券有限责任公司 17.51% 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 7.69% 48,000,000.00 上海新世纪运输有限公司 4.50% 900,000.00 上海运联客运有限公司 11.10% 200,000.00 上海广得利汽车销售有限公司 2.86% 100,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 4.67% 17,290,377.00 合计 272,488,367.18 被投资单位名称 长期投资 长期投 子公司： 减值准备 资净额 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 上海辰通实业有限公司 - 332,121.42 上海长源汽车修理厂 - 50,282.33 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 3,971,533.03 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 - 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 2,820,099.94 4,879,433.83 巨田证券有限责任公司 - 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 4,483,912.28 43,516,087.72 上海新世纪运输有限公司 - 900,000.00 上海运联客运有限公司 - 200,000.00 上海广得利汽车销售有限公司 - 100,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 - 17,290,377.00 合计 7,382,479.19 265,105,887.99 (3)长期股权投资权益法核算披露内容 ①本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 上海格立特电力电子有限公司 2,547,770.39 - 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,827,587.54 - 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,000,000.00 上海交荣物流有限公司 - 2,000,000.00 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 上海辰通实业有限公司 318,552.32 - 上海长源汽车修理厂 49,017.53 - 合计 12,742,927.78 29,000,000.00 被投资单位名称 本期减 本期被投资单 少投资 位权益增减额 上海格立特电力电子有限公司 - 107,863.19 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 836,283.57 深圳市润声投资股份有限公司 - 979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 40,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - - 上海辰通实业有限公司 - 13,569.10 上海长源汽车修理厂 - 1,264.80 合计 - 1,978,308.65 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 1,059,781.46 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 上海辰通实业有限公司 - 332,121.42 上海长源汽车修理厂 - 50,282.33 合计 1,059,781.46 42,661,454.97 ②累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 资成本 投资额 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 1,900,000.00 5,100,000.00 上海辰通实业有限公司 300,000.00 2,498.46 上海长源汽车修理厂 30,000.00 - 合计 34,990,000.00 5,102,498.46 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权 投资额 益累计增减额 上海格立特电力电子有限公司 - 195,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 3,245,978.35 深圳市润声投资股份有限公司 - 979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 40,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - - 上海辰通实业有限公司 - 29,622.96 上海长源汽车修理厂 - 20,282.33 合计 - 4,510,845.21 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 1,941,888.70 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 上海辰通实业有限公司 - 332,121.42 上海长源汽车修理厂 - 50,282.33 合计 1,941,888.70 42,661,454.97 ③股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 鞍山利迪股份有限公司 7,051,111.29 溢价购入 45.00 运迪新材股份有限公司 2,712,588.21 溢价购入 27.00 合计 9,763,699.50 被投资单位名称 期初 本期增加 本期转出 鞍山利迪股份有限公司 6,894,419.93 - 6,894,419.93 运迪新材股份有限公司 2,612,121.98 - 2,612,121.98 合计 9,506,541.91 - 9,506,541.91 被投资单位名称 本期摊销 期末 鞍山利迪股份有限公司 - - 运迪新材股份有限公司 - - 合计 - - (4)合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10.00 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10.00 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10.00 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10.00 上海交通大宇有限公司 -201,856.85 折价购入 10.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 929,726.67 溢价购入 29.60 合计 422,389.39 被投资单位名称 期初 本期增加 本期转出 上海交通出租汽车有限公司 -338,531.98 - - 上海交运高速客运站有限公司 464,777.87 - - 上海交运便捷货运有限公司 -177,810.05 - - 上海交运化工储运有限公司 134,290.76 11,555.37 - 上海交运大件起重运输有限公司 -359,645.03 - - 上海交通大宇有限公司 -181,671.16 - - 上海交通申东高速客运股份有限公司 - 929,726.67 - 合计 -458,589.59 941,282.04 - 被投资单位名称 本期摊销 期末 上海交通出租汽车有限公司 -42,316.52 296,215.46 上海交运高速客运站有限公司 58,097.19 406,680.68 上海交运便捷货运有限公司 -22,226.29 155,583.76 上海交运化工储运有限公司 27,403.91 118,442.22 上海交运大件起重运输有限公司 -44,955.64 314,689.39 上海交通大宇有限公司 -20,185.69 161,485.47 上海交通申东高速客运股份有限公司 14,162.40 915,564.27 合计 -30,020.64 512,713.09 (5)长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 可收回净额低于帐面价值 运迪新材股份有限公司 2,820,099.94 可收回净额低于帐面价值 金华信托投资股份有限公司 4,483,912.28 可收回净额低于帐面价值 合计 7,382,479.19 10、固定资产及折旧 (1)项目 期初价值 本期增加 原值 房屋及建筑物 88,227,610.56 57,919.00 机器设备 122,897,328.46 9,990,465.51 运输设备 304,928,265.82 61,317,852.41 电子设备 42,281,935.79 5,949,853.50 合计 558,335,140.63 77,316,090.42 累计折旧 房屋及建筑物 16,027,526.53 3,276,802.57 机器设备 43,746,662.94 11,642,850.11 运输设备 154,148,645.52 40,080,379.08 电子设备 22,868,543.01 5,624,696.53 合计 236,791,378.00 60,624,728.29 净值 321,543,762.63 (1)项目 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 417,459.01 87,868,070.55 机器设备 3,862,336.86 129,025,457.11 运输设备 50,814,305.65 315,431,812.58 电子设备 344,476.40 47,887,312.89 合计 55,438,577.92 580,212,653.13 累计折旧 房屋及建筑物 178,329.41 19,125,999.69 机器设备 659,063.52 54,730,449.53 运输设备 44,540,329.14 149,688,695.46 电子设备 234,864.03 28,258,375.51 合计 45,612,586.10 251,803,520.19 净值 328,409,132.94 新增固定资产中在建工程转入15,601,842.95 元 (2)期末抵押的固定资产情形如下 被抵押的固定资产项目 被抵押的固定资产期末净值 抵押目的 运输设备 15,883,528.61 购买营运用车 11、固定资产减值准备 期末数 期初数 计提原因 机械设备 546,841.17 563,244.01 长期闲置功能褪化 运输设备 529,596.00 709,884.00 长期闲置功能褪化 合计 1,076,437.17 1,273,128.01 12、工程物资 类别 期末数 期初数 专用材料 2,741,805.90 4,700,237.61 为生产准备的工具及器备 - 5,002,051.71 模具 850,854.68 - 合计 3,592,660.58 9,702,289.32 13、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 155,196,877.62 168,303,380.53 减值准备 - - 账面价值 155,196,877.62 168,303,380.53 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 轿车车身零部件技改项目 31,574,945.44 303,201.80 二、三、四挡离合器项目 117,613,066.32 34,305,489.23 T2000调角器项目 12,436,926.09 2,538,791.20 3,478,660.01 营运车辆 2,803,127.19 39,975.17 2,843,102.36 30轴线 - 1,159,523.50 - 其他 3,875,315.49 14,003,594.99 9,280,080.58 合计 168,303,380.53 52,350,575.89 15,601,842.95 工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 轿车车身零部件技改项目 29,622,870.24 2,255,277.00 募集资金 二、三、四挡离合器项目 8,979,269.95 142,939,285.60 募集资金 T2000调角器项目 5,639,005.25 5,858,052.03 自筹 营运车辆 - - 自筹 30轴线 - 1,159,523.50 自筹 其他 5,614,090.41 2,984,739.49 自筹及贷款 合计 49,855,235.85 155,196,877.62 本期在建工程利息资本化2,113,786.87 元。 (3)其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 轿车车身零部件技改项目 16,498万元 募集资金 65% 二、三、四挡离合器项目 12,909万元 募集资金 99% 14、固定资产清理 项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理原因 运输设备清理 10,057.42 960.00 尚未清理完毕 合计 10,057.42 960.00 15、无形资产 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 账面余额 142,808,836.68 137,617,531.35 减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 账面价值 138,408,409.94 133,217,104.61 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 房屋土地使用权 60,416,624.32 - - 线路经营权 25,539,962.03 9,159,068.53 - 牌照使用权 51,660,945.00 - - 网络软件 - 654,034.62 - 合计 137,617,531.35 9,813,103.15 - 项目 本期摊销 期末数 房屋土地使用权 1,670,690.14 58,745,934.18 线路经营权 828,202.08 33,870,828.48 牌照使用权 1,807,380.00 49,853,565.00 网络软件 315,525.60 338,509.02 合计 4,621,797.82 142,808,836.68 (3) 其他资料 项目 取得方式 原始金额 房屋了土地使用权 评估作价购入 81,726,904.95 线路经营权 评估作价购入 37,223,068.53 牌照使用权 评估作价购入 54,221,400.00 网络软件 购入 654,034.62 合计 173,825,408.10 项目 累计摊销数 期末数 房屋了土地使用权 22,980,970.77 58,745,934.18 线路经营权 3,352,240.05 33,870,828.48 牌照使用权 4,367,835.00 49,853,565.00 网络软件 315,525.60 338,509.02 合计 31,016,571.42 142,808,836.68 (4)无形资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 房屋土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 可收回净额低于帐面价值 16、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 住房补贴 186,540.00 42,081.38 MRP-II网络软件费 654,034.62 403,912.50 俱乐部会员费 289,786.00 173,871.52 工场布局改造 1,468,735.87 1,174,988.71 租入厂房改造 5,643,692.26 4,020,611.80 徐家汇客运站 453,849.69 226,924.89 无土地使用权证房屋 29,927,357.79 - 其他 64,600.63 - 合计 38,688,596.86 6,042,390.80 项目 本期增加 本期摊销 住房补贴 2,000.00 44,081.38 MRP-II网络软件费 - 65,403.48 俱乐部会员费 - 28,978.62 工场布局改造 - 146,873.57 租入厂房改造 13,517.27 661,609.83 徐家汇客运站 - 226,924.89 无土地使用权证房屋 29,927,357.79 816,333.97 其他 64,600.63 64,600.63 合计 30,007,475.69 2,054,806.37 项目 本期转出 期末数 住房补贴 - - MRP-II网络软件费 338,509.02 - 俱乐部会员费 - 144,892.90 工场布局改造 - 1,028,115.14 租入厂房改造 - 3,372,519.24 徐家汇客运站 - - 无土地使用权证房屋 - 29,111,023.82 其他 - - 合计 338,509.02 33,656,551.10 17、其他长期资产 项目 期末数 期初数 涉及诉讼的国债 23,995,500.20 - 参建股权 5,000.00 - 合计 24,000,500.20 - 本年新增涉及诉讼的国债详情参见或有事项披露内容(第八部分)。 18、短期借款 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 信用借款 55,000,000.00 - 抵押借款 1,247,810.00 3,974,005.00 保证借款 69,500,000.00 64,700,000.00 合计 125,747,810.00 68,674,005.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购营运车辆作为汽车消费贷款抵押物。 19、应付账款 余额 期末数 期初数 28,557,711.54 13,630,534.35 其中：账龄超过3 年的金额 407,085.66 - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 20、预收账款 余额 期末数 期初数 2,490,327.30 422,550.98 其中：无账龄超过1年的金额 - - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 21、应付工资 余额 期末数 期初数 工效挂钩工资 - 4,313,133.10 合计 - 4,313,133.10 22、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 公司股东 25,344,278.40 16,896,185.60 未付股利 合计 25,344,278.40 16,896,185.60 23、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 1,381,527.94 2,107,743.61 营业税 619,218.11 1,024,116.27 城建税 46,291.90 174,696.35 土地使用税 126,568.12 134,073.86 所得税 1,653,814.17 555,583.01 车船使用税 3,840.00 3,840.00 个人所得税 155,535.71 134,038.85 房产税 185,531.73 155,508.32 合计 4,172,327.68 4,289,600.27 24、其他应付款 期末数 期初数 余额 32,629,700.09 55,896,156.56 其中：账龄超过3年的金额 628,361.13 - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 25、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 担保借款 120,000,000.00 55,300,000.00 抵押借款 75,200.00 225,000.00 合计 120,075,200.00 55,525,000.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购营运车辆作为汽车消费贷款抵押物。 26、长期借款 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 25,430,000.00 146,030,000.00 抵押借款 1,426,429.85 352,400.00 合计 26,856,429.85 146,382,400.00 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购营运车辆作为汽车消费贷款抵押物。 27、长期应付款 种类 期限 期末金额 期初金额 驾驶员押金2年以上 3,860.796.01 3,006,588.91 研制费 - - 12,000.00 合计 3,860.796.01 3,018,588.91 28、股本 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 64,361,856.00 64,361,856.00 其中：国家拥有股份 64,361,856.00 64,361,856.00 2、募集法人股 31,200,000.00 31,200,000.00 尚未流通股份合计 95,561,856.00 95,561,856.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 73,400,000.00 73,400,000.00 已流通股份合计 73,400,000.00 73,400,000.00 三、股份总数 168,961,856.00 168,961,856.00 29、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股票溢价 654,337,831.39 - 股权投资准备 478,180.67 - 合计 654,816,012.06 - 项目 本期减少数 期末数 股票溢价 - 654,337,831.39 股权投资准备 - 478,180.67 合计 - 654,816,012.06 30、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 20,874,394.55 8,027,789.72 公益金 20,154,388.25 6,731,892.07 任意盈余公积 22,842,755.25 5,435,994.40 储备基金 4,125,039.06 219,340.51 企业发展基金 4,495,965.14 50,131.63 合计 72,492,542.25 20,465,148.33 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 - 28,902,184.27 公益金 - 26,886,280.32 任意盈余公积 - 28,278,749.65 储备基金 - 4,344,379.57 企业发展基金 - 4,546,096.77 合计 - 92,957,690.58 31、未分配利润 本期 上期 净利润 55,365,090.48 48,359,643.80 加：年初未分配利润 37,425,837.11 24,151,137.77 可供分配的利润 92,790,927.59 72,510,781.57 减：提取法定盈余公积金 8,297,261.86 6,654,893.32 提取法定公益金 6,731,892.07 6,118,583.32 提取职工奖励及福利基金 323,084.16 405,155.12 可供股东分配的利润 77,438,689.50 59,332,149.81 减：提取任意盈余公积 5,435,994.40 5,010,127.10 应付普通股股利 25,344,278.40 16,896,185.60 年末未分配利润 46,658,416.70 37,425,837.11 2003 年3 月26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定公司2002年度的利润分配预案为：按母公司净利润分别提取10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10%法定任意公积金，同时按公司股本总额168,961,856 股，拟对全体股东每10股派发红利1.50 元(含税)。上述利润分配的预案须经公司第十一次股东大会审议批准。 32、主营业务收入及主营业务成本 (1) 按主营业务种类列示 行业 本期 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 256,625,421.93 174,303,583.38 减：公司内行业间相互抵减 22,958,659.72 22,958,659.72 交通运输 214,042,692.62 134,867,158.91 信息服务业 - - 合计 447,709,454.83 286,212,082.57 行业 上期 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 201,969,699.21 130,279,534.07 减：公司内行业间相互抵减 25,966,322.61 26,059,572.14 交通运输 172,746,832.80 115,395,002.57 信息服务业 105,515.82 409,358.73 合计 348,855,725.22 220,024323.23 (2)公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 本期 上期 销售总额 比例 销售总额 比例 前五名合计 224,026,621.72 50.04% 174,133,838.15 49.91% 33、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 营业税 5,678,987.66 5,270,832.41 城建税 1,113,955.85 987,409.60 教育费附加 479,636.91 423,175.61 合计 7,272,580.42 6,681,417.62 34、其他业务利润 类别 收入金额 本期 上期 材料销售 24,701,046.62 8,186,176.29 广告媒体收入 817,040.00 638,778.00 租金收入 1,293,580.50 1,165,593.65 过渡、过境路桥费收入 6,871,605.74 4,356,320.00 其他收入 2,061,128.19 1,492,622.48 合计 35,744,401.05 15,839,490.42 类别 成本金额 本期 上期 材料销售 24,121,473.28 7,529,593.43 广告媒体收入 233,719.99 182,455.88 租金收入 742,506.44 113,860.43 过渡、过境路桥费收入 4,801,702.52 2,707,877.10 其他收入 393,410.47 249,314.51 合计 30,292,812.70 10,783,101.35 类别 其他业务利润 本期 上期 材料销售 579,573.34 656,582.86 广告媒体收入 583,320.01 456,322.12 租金收入 551,074.06 1,051,733.22 过渡、过境路桥费收入 2,069,903.22 1,648,442.90 其他收入 1,667,717.72 1,243,307.97 合计 5,451,588.35 5,056,389.07 35、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 12,470,623.30 10,531,591.28 减：利息收入 5,608,584.64 4,323,490.66 汇兑损失 -2,721.68 31,233.38 手续费等 76,234.09 77,070.11 合计 6,935,551.07 6,316,404.11 36、投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 84,419.90 4,538.00 债权投资收益 2,805,443.14 16,558,785.56 合并价差摊销 30,020.64 -216,913.39 联营或合营公司分配来的利润 6,493,670.52 2,485,602.00 年末调整的合并报表被投资公司权益净增减额 1,978,308.65 1,336,168.64 股权投资转让或处置收益 2,255,944.54 计提短期投资跌价准备 -8,300.00 计提长期股权投资减值准备 -7,382,479.19 合计 6,257,028.20 20,168,180.81 投资收益减少1,391 万元，减幅68.98%，主要原因为本年债权投资收益减少1,375万元。 37、补贴收入 类别 本期 上期 增值税返回 - 116,293.00 科技费用补贴 - 300,000.00 车辆购置附加税返还 16,800.00 - 出口奖励 14,194.60 合计 30,994.60 416,293.00 类别 收入来源 收入依据 增值税返回 财税七分局一所 清算多交 科技费用补贴 交通投资(集团)公司 技术设备补贴 车辆购置附加税返还 交通部 老旧汽车更新定额补贴 出口奖励 上海市对外经济贸易委员会 出口奖励 合计 - - 38、营业外收入 主要项目类别 内容 本期 上期 固定资产处置净收入 固定资产清理收入 4,486,712.33 1,173,974.48 索赔收入 索赔收入 3,478.39 168,357.19 罚款收入 罚款收入 9,376.00 24,073.44 其他 - 76,120.77 - 合计 4,575,687.49 1,366,405.11 39、营业外支出 主要项目类别 内容 本期 上期 固定资产处置净损失 固定资产清理支出 479,136.50 770,876.13 罚款支出 罚款支出 22,008.41 19,795.49 索赔支出 索赔支出 20,688.24 2,794.00 其他 - 54,470.50 3,977.12 合计 576,303.65 797,442.74 40、收到的其它与经营活动有关的现金5,301.6 万元，其中价值较大的项目为收到上海信宏达投资管理有限公司5,200 万元。 41、支付的其他与经营活动有关的现金6,008.9 万元，对其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额(万元) 道路通行费 492.80 租赁费 325.32 保险费 236.74 修理费 203.73 港杂费 191.10 退休职工费用 169.79 运输费 168.78 招待费 164.85 差旅费 134.57 交通费 96.09 养路费 85.69 电讯费 83.01 渡江过桥费 71.83 劳动保护费 71.36 办公费 66.05 评审费 51.20 工会经费 50.75 六、母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 8,894,337.67 99.78% 266,830.13 2-3年 20,000.00 0.22% 3,000.00 合计 8,914,337.67 100.00% 269,830.13 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 8,627,507.54 3% 2-3年 17,000.00 15% 合计 8,644,507.54 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 3,212,887.84 99.38% 96,386.64 1-2年 20,000.00 0.62% 1,000.00 合计 3,232,887.84 100% 97,386.64 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 3,116,501.20 3% 1-2年 19,000.00 5% 合计 3,135,501.20 2、其他应收款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 4,367,932.47 12.64% 131,037.98 1-2年 30,175,877.17 87.36% 1,508,793.86 合计 34,543,809.64 100.00% 1,639,831.84 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 4,236,894.49 3% 1-2年 28,667,083.31 5% 合计 32,903,977.80 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 101,359,350.70 100% 3,040,780.52 合计 101,359,350.70 100% 3,040,780.52 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 98,318,570.18 3% 合计 98,318,570.18 3、长期投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 子公司 289,228,645.82 -115,081.05 - 289,113,564.77 合营企业 134,483,313.78 -161,485.47 - 134,321,828.31 联营企业 35,279,051.22 - - 35,279,051.22 其他股权投资 211,336,535.21 - 7,382,479.19 203,954,056.02 合计 670,327,546.03 -276,566.52 7,382,479.19 662,668,500.32 项目 期初数 期末余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 子公司 280,682,666.97 -276,918.43 - 280,405,748.54 合营企业 129,725,445.46 -181671.16 - 129,543,774.30 联营企业 12,375,357.93 - - 12,375,357.93 其他股权投资 161,080,246.50 9506541.91 - 170,586,788.41 合计 583,863,716.86 9,047,952.32 - 592,911,669.18 (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司： 上海交通高速客运有限公司 1996.08.26－2011.08.25 上海交通出租汽车有限公司 1993.11.08－不约定 上海交运高速客运站有限公司 2000.09.27－2050.09.26 上海交运海运发展有限公司 1998.02.27－2003.08.26 上海交运便捷货运有限公司 1999.04.12－2029.04.11 上海交运化工储运有限公司 1999.05.13－2009.05.12 上海交运大件起重运输有限公司 1999.08.10－2014.08.09 上海交运中信汽车动力系统有限公司 2001.07.06－2011.07.05 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 1995.12.22－2025.12.21 上海交通大宇有限公司 1996.11.14－2026.11.13 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 巨田证券有限责任公司 2001.12.24－2001.12.24 金华信托投资股份有限公司 2002.05.09－2002.05.09 合计 被投资单位名称 占被投资单位 长期投 注册资本比例 资总额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 51.00% 21,755,161.74 上海交通出租汽车有限公司 100.00% 26,563,431.00 上海交运高速客运站有限公司 100.00% 58,401,267.98 上海交运海运发展有限公司 100.00% 38,740,034.43 上海交运便捷货运有限公司 100.00% 80,466,539.36 上海交运化工储运有限公司 90.00% 36,763,840.46 上海交运大件起重运输有限公司 88.54% 19,423,289.80 上海交运中信汽车动力系统有限公司 70.00% 7,000,000.00 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 50.00% 79,191,207.53 上海交通大宇有限公司 50.00% 55,130,620.78 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 41.00% 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 20.00% 2,040,050.52 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 10.00% 4,050,000.00 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10.00% 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 14.54% 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1.67% 593,055.44 运迪新材股份有限公司 8.62% 7,699,533.77 巨田证券有限责任公司 17.51% 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 7.69% 48,000,000.00 合计 670,050,979.51 被投资单位名称 长期投资 长期投 减值准备 资净额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 - 21,755,161.74 上海交通出租汽车有限公司 - 26,563,431.00 上海交运高速客运站有限公司 - 58,401,267.98 上海交运海运发展有限公司 - 38,740,034.43 上海交运便捷货运有限公司 - 80,466,539.36 上海交运化工储运有限公司 - 36,763,840.46 上海交运大件起重运输有限公司 - 19,423,289.80 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 79,191,207.53 上海交通大宇有限公司 - 55,130,620.78 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 3,971,533.03 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 - 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 2,820,099.94 4,879,433.83 巨田证券有限责任公司 - 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 4,483,912.28 43,516,087.72 合计 7,382,479.19 662,668,500.32 (3)长期股权投资权益法核算内容披露 A、本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 上海交通高速客运有限公司 20,855,537.12 - 上海交通出租汽车有限公司 26,392,159.16 - 上海交运高速客运站有限公司 56,908,778.42 - 上海交运海运发展有限公司 38,604,370.05 - 上海交运便捷货运有限公司 78,251,222.46 - 上海交运化工储运有限公司 40,417,628.37 - 上海交运大件起重运输有限公司 18,132,088.15 - 上海龙马神汽车座椅有限公司 77,874,058.74 - 上海交通大宇有限公司 51,851,386.72 - 上海时空信息传播有限公司 1,120,883.24 - 上海交运股份有限公司 上海格立特电力电子有限公司 2,547,770.39 - 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,827,587.54 - 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,000,000.00 上海交荣物流有限公司 - 2,000,000.00 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 合计 422,783,470.36 29,000,000.00 被投资单位名称 本期减 本期被投资单 少投资 位权益增减额 上海交通高速客运有限公司 - 3,983,795.31 上海交通出租汽车有限公司 - 3,116,581.95 上海交运高速客运站有限公司 - 7,237,877.44 上海交运海运发展有限公司 - 135,664.38 上海交运便捷货运有限公司 - 4,669,991.34 上海交运化工储运有限公司 2,938,417.74 2,135,480.22 上海交运大件起重运输有限公司 - 4,390,086.98 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 14,317,148.88 上海交通大宇有限公司 - 5,095,206.39 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 879,196.76 上海交运股份有限公司 上海格立特电力电子有限公司 - 107,863.19 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 836,283.57 深圳市润声投资股份有限公司 - 979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 40,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - - 合计 4,938,497.74 47,924,504.40 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 3,084,170.69 21,755,161.74 上海交通出租汽车有限公司 2,649,094.65 26,859,646.46 上海交运高速客运站有限公司 6,152,068.56 57,994,587.30 上海交运海运发展有限公司 - 38,740,034.43 上海交运便捷货运有限公司 2,299,090.68 80,622,123.12 上海交运化工储运有限公司 3,095,577.27 36,519,113.58 上海交运大件起重运输有限公司 2,784,195.94 19,737,979.19 上海龙马神汽车座椅有限公司 13,000,000.09 79,191,207.53 上海交通大宇有限公司 1,654,486.86 55,292,106.25 上海时空信息传播有限公司 - - 上海交运股份有限公司 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 1,059,781.46 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 合计 35,778,466.20 458,991,010.82 B、累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 资成本 投资额 上海交通高速客运有限公司 14,993,972.02 - 上海交通出租汽车有限公司 25,852,621.53 - 上海交运高速客运站有限公司 43,720,000.00 11,510,000.00 上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - 上海交运化工储运有限公司 9,016,777.02 29,841,080.29 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 - 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 - 上海交通大宇有限公司 49,301,856.85 - 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 - 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 1,900,000.00 5,100,000.00 合计 359,233,650.9 46,451,080.29 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权 投资额 益累计增减额 上海交通高速客运有限公司 - 16,374,067.16 上海交通出租汽车有限公司 - 6,394,945.12 上海交运高速客运站有限公司 - 16,097,437.52 上海交运海运发展有限公司 - 573,644.04 上海交运便捷货运有限公司 - 7,645,865.55 上海交运化工储运有限公司 2,938,417.74 4,211,433.87 上海交运大件起重运输有限公司 - 8,344,380.56 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 85,422,564.85 上海交通大宇有限公司 - 7,644,736.26 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 - 上海格立特电力电子有限公司 - 195,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 3,245,978.35 深圳市润声投资股份有限公司 - 979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 40,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - - 合计 4,938,497.74 157,170,014.85 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 9,612,877.44 21,755,161.74 上海交通出租汽车有限公司 5,387,920.19 26,859,646.46 上海交运高速客运站有限公司 13,332,850.22 57,994,587.30 上海交运海运发展有限公司 1,925,150.69 38,740,034.43 上海交运便捷货运有限公司 7,312,957.77 80,622,123.12 上海交运化工储运有限公司 3,611,759.86 36,519,113.58 上海交运大件起重运输有限公司 6,145,345.48 19,737,979.19 上海龙马神汽车座椅有限公司 48,000,000.32 79,191,207.53 上海交通大宇有限公司 1,654,486.86 55,292,106.25 上海时空信息传播有限公司 - - 上海格立特电力电子有限公司 - 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 1,941,888.70 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 - 20,979,277.47 上海交荣物流有限公司 - 2,040,050.52 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 合计 98,925,237.53 458,991,010.82 C、股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 (年) 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10.00 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10.00 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10.00 上海交运化工储运有限公司 341,462.85 溢价购入 7.67 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10.00 上海交通大宇有限公司 -201,856.85 折价购入 10.00 鞍山利迪股份有限公司 7,051,111.29 溢价购入 45.00 运迪新材股份有限公司 2,712,588.21 溢价购入 27.00 合计 9,389,293.44 被投资单位名称 期初 本期增加 本期转出 上海交通出租汽车有限公司 -338,531.98 - - 上海交运高速客运站有限公司 464,777.87 - - 上海交运便捷货运有限公司 -177,810.05 - - 上海交运化工储运有限公司 134,290.76 144,486.59 - 上海交运大件起重运输有限公司 -359,645.03 - - 上海交通大宇有限公司 -181,671.16 - - 鞍山利迪股份有限公司 6,894,419.93 - 6,894,419.93 运迪新材股份有限公司 2,612,121.98 - 2,612,121.98 合计 9,047,952.32 144,486.59 9,506,541.91 被投资单位名称 本期摊销 期末 上海交通出租汽车有限公司 -42,316.52 -296,215.46 上海交运高速客运站有限公司 58,097.19 406,680.68 上海交运便捷货运有限公司 -22,226.29 -155,583.76 上海交运化工储运有限公司 34,050.47 244,726.88 上海交运大件起重运输有限公司 -44,955.64 -314,689.39 上海交通大宇有限公司 -20,185.69 -161,485.47 鞍山利迪股份有限公司 - - 运迪新材股份有限公司 - - 合计 -37,536.48 -276,566.52 (4)长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 可收回净额低于帐面价值 运迪新材股份有限公司 2,820,099.94 可收回净额低于帐面价值 金华信托投资股份有限公司 4,483,912.28 可收回净额低于帐面价值 合计 7,382,479.19 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 制造加工 144,679,074.01 111,442,175.33 96,200,762.11 63,824,136.77 5、投资收益 项目 本期数 债权投资收益 2,805,443.14 股权投资差额摊销 37,536.48 联营或合营公司分配来的利润 3,973,670.52 年末调整的合并报表被投资公司权益净增减额 47,045,307.64 股权投资转让或处置收益 2,255,944.54 计提长期股权投资减值准备 -7,382,479.19 合计 48,735,423.13 项目 上期数 债权投资收益 13,867,366.55 股权投资差额摊销 -216,913.39 联营或合营公司分配来的利润 - 年末调整的合并报表被投资公司权益净增减额 26,136,038.33 股权投资转让或处置收益 - 计提长期股权投资减值准备 - 合计 39,786,491.49 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海龙马神汽车 共和新路3138号 座椅有限公司 上海高速客运 共和新路3050号 有限公司 上海交通出租汽车 浦东南路2304号 有限公司 上海交运高速客 恒丰路270号 运站有限公司 上海交运海运发展 中山南路1300号 有限公司 上海交运便捷货运 东大名路959号 有限公司 上海交运化工储运 丹巴路384号 有限公司 上海交运大件起重 共和新路3050号 运输有限公司 上海交通大宇高速 徐汇区龙吴路900号 运业有限公司 上海交运(集团)公司 新乐路82号 上海交运中信汽车 浦东新区张桥 动力系统有限公司 永宁路10号 上海交通申东高速 浦东南路3843号 客运股份有限公司 上海辰通实业有限 澳门路299号1280室 公司 上海长源汽车修理厂 中潭路105号 企业名称 主营业务 与本企 业关系 上海龙马神汽车 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部 合营公司 座椅有限公司 件,汽车和装卸运输机械配件 上海高速客运 跨省客运及维修服务 子公司 有限公司 上海交通出租汽车 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配全资 子公司 有限公司 件、建筑材料、日用百货 上海交运高速客 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺全资 子公司 运站有限公司 织品、通讯器材的销售等 上海交运海运发展 国内沿海及长江中下游、内河省际、市全资 子公司 有限公司 内各港间成品油运输、船舶修理 上海交运便捷货运 道路货物运输、堆放、理货、货运代理全资 子公司 有限公司 上海交运化工储运 危险品货物运输、货运代理、搬运装卸， 子公司 有限公司 汽车配件、五金交电等销售 上海交运大件起重 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、 子公司 运输有限公司 货运代理、机械吊装等 上海交通大宇高速 以上海市为中心，经营跨省市的高速公 合营公司 运业有限公司 路和其它公路的汽车客运及配套的食、 宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭 上海交运(集团)公司 国资授权范围)内的资产经营管理水陆交 母公司 通实业投资等 上海交运中信汽车 汽车零部件，总成的制造、加工及销售 子公司 动力系统有限公司 (涉及许可经营的凭许可证经营) 上海交通申东高速 省际道路旅客运输(高速公路客运) 子公司 客运股份有限公司 上海辰通实业有限 化工产品及原料(除危险品)，建材，金属 子公司 公司 材料，纺织原料(除棉花)，汽配件，五金 交电，机电产品及设备，通信设备(除无 线电设备)，百货 上海长源汽车修理厂 汽车维护、修理 子公司 企业名称 经济性质 法定 或 类 型 代表人 上海龙马神汽车 中外合资企业 顾弘光 座椅有限公司 上海高速客运 其他混合所有制 陈辰康 有限公司 上海交通出租汽车 股份有限公司 莫少峰 有限公司 上海交运高速客 股份有限公司 莫少峰 运站有限公司 上海交运海运发展 股份有限公司 莫少峰 有限公司 上海交运便捷货运 股份有限公司 莫少峰 有限公司 上海交运化工储运 有限责任公司 莫少峰 有限公司 上海交运大件起重 有限责任公司 莫少峰 运输有限公司 上海交通大宇高速 有限责任公司 左成康 运业有限公司 上海交运(集团)公司 国有企业 刘世才 上海交运中信汽车 有限责任公司 王 炯 动力系统有限公司 上海交通申东高速 股份有限公司 曹展胜 客运股份有限公司 上海辰通实业有限 有限责任公司 王卫东 公司 上海长源汽车修理厂 集体企业(法人) 周福亮 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：元) 企业名称 年初数 年末数 上海龙马神汽车座椅有限公司 US$10,040,000.00 US$10,040,000.00 上海高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交通出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00 上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00 41,260,000.00 上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海交运化工储运有限公司 37,100,000.00 37,100,000.00 上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00 19,200,000.00 上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 10,000,000.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 上海辰通实业有限公司 500,000.00 500,000.00 上海长源汽车修理厂 30,000.00 30,000.00 C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元) 企业名称 期初数 本期增加数 金额 % 金额 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 50 - 上海高速客运有限公司 14,517,122.02 51 - 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 86.96 - 上海交通出租汽车有限公司 25,851,290.86 100 - 上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 100 - 上海交运海运发展油运有限公司 40,091,541.08 100 - 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 100 - 上海交运化工储运有限公司 38,857,857.31 96.89 - 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 88.54 - 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 50.00 - 上海交运(集团)公司 65,361,856.00 38.10 - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - - 7,000,000.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 - - 7,953,179.24 上海辰通实业有限公司 300,000.00 60 - 上海长源汽车修理厂 30,000.00 100 - 企业名称 本期减少数 期末数 金额 金额 % 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 41,768,643.00 50 上海高速客运有限公司 - 14,517,122.02 51 上海时空信息传播有限公司 - 2,000,080.00 86.96 上海交通出租汽车有限公司 - 25,851,290.86 100 上海交运高速客运站有限公司 - 55,230,000.00 100 上海交运海运发展油运有限公司 - 40,091,541.08 100 上海交运便捷货运有限公司 - 80,289,215.34 100 上海交运化工储运有限公司 2,938,417.74 35,919,439.57 90 上海交运大件起重运输有限公司 - 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 - 49,301,856.85 50 上海交运(集团)公司 - 65,361,856.00 38.10 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 70.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 - 7,953,179.24 51.00 上海辰通实业有限公司 - 300,000.00 60 上海长源汽车修理厂 - 30,000.00 100 D.存在控制关系的关联方应收、应付款项余额(单位：元) 项目 余额 期末数 期初数 其他应收款 上海交运(集团)公司 1,814,174.50 - 项目 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 其他应收款 上海交运(集团)公司 13.51% - 八、或有事项 本公司所属全资子公司上海交通出租汽车有限公司（以下简称“交通出租”）于2001 年5 月21 日在珠海中业信托投资有限公司上海双阳路营业部（以下简称营业部）购买了2400 万元国债，为指定交易。期间本公司和上海交通出租汽车有限公司(以下简称“我方”)多次要求该营业部及时出售该笔国债或转出在该营业部的指定交易，均遭拒绝。我方已向上海市第二中级人民法院提出诉讼，请求法院依法判令珠海中业信托投资有限公司及其上海双阳路营业部付给我方人民币2400 万元，并承担本案的诉讼费和诉讼保全费。上海市第二中级人民法院已受理本案，并于2002 年10 月11 日发出民事裁定书，依法冻结被告价值2400 万元的财产。上海市第二中级人民法院已于2002年12 月12 日开庭审理本案，并于2003 年3 月13 日下达（2002）沪二中民三（商）初字第391 号《民事判决书》，主要判决如下：原告交通出租自本判决生效之日起，对其名下的23950 手“21 国债（3）”进行卖出委托，若被告营业部对此委托不予受理，则原告交通出租可以向本院申请对该23950 手“21 国债（3）”强制委托卖出，并由原告交通出租取得该23950 手“21 国债（3）”卖出后的全部利益，原告交通出租应当在本判决生效之日起十日内向被告营业部返还款项人民币108 万元；本案案件受理费130,010 元，由原告交通出租和原告交运股份负担人民币65,005 元，由被告营业部和被告珠海信托负担人民币65, 005 元；本案财产保全费人民币120,520 元由被告营业部和被告珠海信托负担。并应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 九、承诺事项 本公司无重大需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无重大需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 本公司无重大需要说明的债务重组事项。 十二、期后事项 本公司无重大需要说明的期后事项。 ㈢会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。 上海市股份有限公司二OO二年度会计报表 资产负债表 金额单位：元 编制单位：上海交运股份有限公司 2002年12月31日 资产 行次 合并 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 217,385,274.09 253,146,835.80 短期投资 2 50,988,892.42 23,995,500.20 应收票据 3 300,000.00 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 36,252,135.98 23,707,316.80 其他应收款 7 12,855,293.24 93,074,478.05 预付帐款 8 24,844,416.09 30,435,201.24 应收补贴款 9 - 存货 10 72,941,746.61 64,641,774.98 待摊费用 11 1,628,923.23 1,411,887.97 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 30 417,196,681.66 490,412,995.04 长期投资： 长期股权投资 31 265,618,601.08 200,761,503.60 长期债权投资 32 - 长期投资合计 33 265,618,601.08 200,761,503.60 其中：合并价差（贷差以“-” 34 512,713.09 - 458,589.59 号表示，合并报表填列） 35 固定资产： 固定资产原价 39 580,212,653.13 558,335,140.63 减：累计折旧 40 251,803,520.19 236,791,378.00 固定资产净值 41 328,409,132.94 321,543,762.63 减：固定资产净值准备 42 1,076,437.17 1,273,128.01 固定资产净额 43 327,332,695.77 320,270,634.62 工程物资 44 3,592,660.58 9,702,289.32 在建工程 45 155,196,877.62 168,303,380.53 固定资产清理 46 10,057.42 960.00 固定资产合计 50 486,132,291.39 498,277,264.47 无形资产及其他资产： 无形资产 51 138,408,409.94 133,217,104.61 长期待摊费用 52 33,656,551.10 6,042,390.80 其他长期资产 53 24,000,500.20 无形资产及其他资产合计 54 196,065,461.24 139,259,495.41 递延税项： 递延税款借项 55 - 资产总计 60 1,365,013,035.37 1,328,711,258.52 资产 母公司 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 128,370,295.68 137,098,814.71 短期投资 33,947,304.40 应收票据 300,000.00 应收股利 18,721,086.53 20,735,957.11 应收利息 - 应收帐款 8,644,507.54 3,135,501.20 其他应收款 32,903,977.80 98,318,570.18 预付帐款 18,603,532.43 27,924,287.01 应收补贴款 - 存货 57,778,640.64 48,309,978.45 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 299,269,345.02 335,523,108.66 长期投资： 长期股权投资 662,668,500.32 592,911,669.18 长期债权投资 - 长期投资合计 662,668,500.32 592,911,669.18 其中：合并价差（贷差以“-” - 号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 145,460,590.54 135,021,093.11 减：累计折旧 62,589,312.11 50,858,814.18 固定资产净值 82,871,278.43 84,162,278.93 减：固定资产净值准备 546,841.17 563,244.01 固定资产净额 82,324,437.26 83,599,034.92 工程物资 3,592,660.58 9,702,289.32 在建工程 152,131,773.00 163,399,618.24 固定资产清理 - 固定资产合计 238,048,870.84 256,700,942.48 无形资产及其他资产： 无形资产 11,419,719.99 11,678,719.95 长期待摊费用 32,425,223.06 3,844,329.80 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 43,844,943.05 15,523,049.75 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,243,831,659.23 1,200,658,770.07 负债和股东权益 行次 合并 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 61 125,747,810.00 68,674,005.00 应付票据 62 - 应付帐款 63 28,557,711.54 13,630,534.35 预收帐款 64 2,490,327.30 422,550.98 应付工资 65 - 4,313,133.10 应付福利费 66 1,580,894.86 1,963,549.95 应付股利 67 25,344,278.40 16,896,185.60 应交税金 68 4,172,327.68 4,289,600.27 其他应交款 69 85,130.37 153,266.75 其他应付款 70 32,629,700.09 55,896,156.56 预提费用 71 - 预计负债 71 - 一年内到期的长期负债 78 120,075,200.00 55,525,000.00 其他流动负债 79 - 流动负债合计 80 340,683,380.24 221,763,982.56 长期负债： 长期借款 81 26,856,429.85 146,382,400.00 应付债券 82 - 长期应付款 83 3,860,796.01 3,018,588.91 转项应付款 84 - 其他长期负债 85 - 长期负债合计 87 30,717,225.86 149,400,988.91 递延税项： 88 递延税款贷项 89 59.40 59.40 负债合计 90 371,400,665.50 371,165,030.87 少数股东权益（合并报表填列） 91 30,218,394.53 23,849,980.23 股东权益： 股本 92 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 93 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 94 92,957,690.58 72,492,542.25 其中：法定公益金 95 26,886,280.32 20,154,388.25 减：未确认的投资损失 96 - （合并报表填列） 未分配利润 97 46,658,416.70 37,425,837.11 外币报表折算差额（合并 98 - - 报表填列） 股东权益合计 99 963,393,975.34 933,696,247.42 负债和股东权益总计 100 1,365,013,035.37 1,328,711,258.52 负债和股东权益 母公司 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 - 应付帐款 9,783,541.01 1,841,614.93 预收帐款 2,352,230.74 233,781.69 应付工资 - 3,682,476.77 应付福利费 56,675.95 应付股利 25,344,278.40 16,896,185.60 应交税金 370,695.36 1,911,515.16 其他应交款 4,107.22 82,321.46 其他应付款 8,512,552.27 32,606,961.79 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 261,424,080.95 127,254,857.40 长期负债： 长期借款 19,930,000.00 139,930,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 12,000.00 转项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 19,930,000.00 139,942,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 281,354,080.95 267,196,857.40 少数股东权益（合并报表填列） - 股东权益： 股本 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 76,101,656.04 59,793,672.84 其中：法定公益金 23,069,215.88 17,633,221.48 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 62,598,054.18 49,890,371.77 外币报表折算差额（合并 报表填列） 股东权益合计 962,477,578.28 933,461,912.67 负债和股东权益总计 1,243,831,659.23 1,200,658,770.07 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 上海市股份有限公司二OO二年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海交运股份有限公司 金额单位：元 合并 项目 行次 本年数 一、主营业务收入 1 447,709,454.83 减：主营业务成本 2 286,212,082.57 主营业务税金及附加 3 7,272,580.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 154,224,791.84 加：其他业务利润 5 5,451,588.35 减：营业费用 6 5,102,517.82 管理费用 7 89,353,134.22 财务费用 8 6,935,551.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 58,285,177.08 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 6,257,028.20 补贴收入 12 30,994.60 营业外收入 13 4,575,687.49 减：营业外支出 14 576,303.65 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 68,572,583.72 减：所得税 16 8,189,247.24 少数股东损益（合并报表填列） 17 5,018,246.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 55,365,090.48 加：年初未分配利润 21 37,425,837.11 其他转入 22 - 合并 项目 上年数 一、主营业务收入 348,855,725.22 减：主营业务成本 220,024,323.23 主营业务税金及附加 6,681,417.62 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 122,149,984.37 加：其他业务利润 5,056,389.07 减：营业费用 6,778,467.34 管理费用 77,528,281.09 财务费用 6,316,404.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,583,220.90 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20,168,180.81 补贴收入 416,293.00 营业外收入 1,366,405.11 减：营业外支出 797,442.74 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 57,736,657.08 减：所得税 5,545,173.32 少数股东损益（合并报表填列） 3,831,839.96 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 48,359,643.80 加：年初未分配利润 24,151,137.77 其他转入 母公司 项目 本年数 上年数 一、主营业务收入 144,679,074.01 111,442,175.33 减：主营业务成本 96,200,762.11 63,824,136.77 主营业务税金及附加 1,025,979.10 908,085.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 47,452,332.80 46,709,953.44 加：其他业务利润 553,739.42 621,795.25 减：营业费用 2,820,361.70 4,283,677.29 管理费用 30,758,186.81 24,523,125.50 财务费用 6,560,190.57 5,074,079.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,867,333.14 13,450,866.50 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 48,735,423.13 39,786,491.49 补贴收入 - 营业外收入 78,320.40 37,500.00 减：营业外支出 276,026.10 56,483.46 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 56,405,050.57 53,218,374.53 减：所得税 2,045,106.56 3,117,103.47 少数股东损益（合并报表填列） - 加：未确认投资损失（合并报表填列） - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 54,359,944.01 50,101,271.06 加：年初未分配利润 49,890,371.77 31,715,667.61 其他转入 - 项目 行次 合并 本年数 上年数 六、可供分配的利润 25 92,790,927.59 72,510,781.57 减：提取法定盈余公积 26 8,297,261.86 6,654,893.32 提取法定公益金 27 6,731,892.07 6,118,583.32 提取职工奖励及福利基金（合并报表 28 323,084.16 405,155.12- 填列，子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 35 77,438,689.50 59,332,149.81 减：应付优先股股利 36 - 提取任意盈余公积 37 5,435,994.40 5,010,127.10 应付普通股股利 38 25,344,278.40 16,896,185.60 转作股本的普通股股利 39 - 八、未分配利润（未弥补亏 40 46,658,416.70 37,425,837.11 损以“-”号填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 项目 母公司 本年数 上年数 六、可供分配的利润 104,250,315.78 81,816,938.67 减：提取法定盈余公积 5,435,994.40 5,010,127.10 提取法定公益金 5,435,994.40 5,010,127.10 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列，子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 93,378,326.98 71,796,684.47 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 5,435,994.40 5,010,127.10 应付普通股股利 25,344,278.40 16,896,185.60 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润（未弥补亏 62,598,054.18 49,890,371.77 损以“-”号填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 上海市股份有限公司二OO二年度会计报表 现金流量表 编制单位：上海交运股份有限公司 2002年度 金额单位：元 项目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 535,331,965.55 189,553,550.82 收到的税费返还 3 3,007,628.08 88,402.06 收到的其他与经营活动有关的现金 5 53,015,734.36 54,865,254.14 经营活动现金流入小计 591,355,327.99 244,507,207.02 6 购买商品、接受劳务支付的现金 7 256,588,661.27 124,105,408.39 支付给职工以及为职工支付的现金 8 84,651,919.60 25,848,786.37 支付的各项税费 9 42,667,331.25 18,705,287.34 支付的其他与经营活动有关的现金 10 60,089,044.66 20,612,695.34 经营活动现金流出小计 443,996,956.78 189,272,177.44 11 经营活动现金流量净额 147,358,371.21 55,235,029.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 9,099,189.18 9,003,314.18 取得投资收益所收到的现金 13 12,438,888.59 46,014,422.40 处置固定资产、无形资产和其他长 14 10,507,922.65 10,930.00 期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - - 投资活动现金流入小计 16 32,046,000.42 55,028,666.58 购建固定资产、无形资产和其他长 18 72,935,763.42 30,024,242.51 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 111,860,321.90 84,973,284.40 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - - 投资活动现金流出小计 22 184,796,085.32 114,997,526.91 投资活动产生的现金流量净额 25 -152,750,084.90 -59,968,860.33 项目 行次 合并 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 1,262,783.99 - 其中：子公司吸收少数股东权 27 益性投资收到的现金 借款所收到的现金 28 220,963,741.15 175,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 - - 筹资活动现金流入小计 30 222,226,525.14 175,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 216,071,775.15 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 34,429,110.62 28,994,688.28 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 2,098,209.07 - 其中：子公司依法减资支付 35 给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 252,599,094.84 178,994,688.28 筹资活动产生的现金流量净额 40 -30,372,569.70 -3,994,688.28 四、汇率变动对现金的影响 41 2,721.68 - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -35,761,561.71 -8,728,519.03 补充资料 行次 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43 55,365,090.48 54,359,944.01 加：少数股东损益（亏损以“-” 44 5,018,246.00 - 号填列） 减：未确认的投资损失 45 - - 加：计提的资产减值准备 46 4,654,383.84 6,195,708.10 固定资产折旧 47 56,697,665.28 12,848,554.74 无形资产摊销 48 4,306,272.22 258,999.96 长期待摊费用摊销 49 2,054,806.37 1,346,464.53 待摊费用减少（减：增加） 50 -217,035.26 - 预提费用增加（减：减少） 51 - - 处置固定资产、无形资产和 52 -4,287,415.74 -67,320.00 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 279,839.91 265,026.10 财务费用 54 12,467,901.62 11,082,906.28 投资损失（减：收益） 55 ########### ########### 递延税款贷项（减：借项） 56 - - 存货的减少（减：增加） 57 -8,386,790.83 -9,519,736.73 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 44,676,800.71 55,247,293.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 ########### ########### 其他 60 -476,775.66 - 经营活动产生的现金流量净额 65 ########### 55,235,029.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 69 ########### ########### 减：现金的期初余额 70 ########### ########### 加：现金等价物的期末余额 71 - - 减：现金等价物的期初余额 72 - - 现金及现金等价物净增加额 73 ########### -8,728,519.03 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 1、利润表（附表） 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.01 16.04 0.91 0.91 营业利润 6.05 6.06 0.34 0.34 净利润 5.75 5.76 0.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 5.14 5.15 0.29 0.29 2、资产减值明细表 项目 年初余额 本年增加数 （一）坏账准备合计 3,836,621.78 381,285.95 其中：应收账款 760,173.70 381,285.95 其他应收款 3,076,448.08 （二）短期投资跌价准备合计 8,300.00 其中：股票投资 8,300.00 债券投资 （三）存货跌价准备合计 68,691.45 其中：库存商品 51,074.54 原材料 17,616.91 （四）长期投资减值准备合计 7,382,479.19 其中：长期股权投资 7,382,479.19 长期债权投资 （五）固定资产减值准备合计 1,273,128.01 其中：运输设备 709,884.00 机器设备 563,244.01 （六）无形资产减值准备 4,400,426.74 其中：专利权 商标权 房屋土地使用权 4,400,426.74 （七）在建工程减值准备 （八）委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 （一）坏账准备合计 2,506,457.38 1,711,450.35 其中：应收账款 1,141,459.65 其他应收款 2,506,457.38 569,990.70 （二）短期投资跌价准备合计 8,300.00 其中：股票投资 8,300.00 债券投资 （三）存货跌价准备合计 68,691.45 其中：库存商品 51,074.54 原材料 17,616.91 （四）长期投资减值准备合计 7,382,479.19 其中：长期股权投资 7,382,479.19 长期债权投资 （五）固定资产减值准备合计 196,690.84 1,076,437.17 其中：运输设备 180,288.00 529,596.00 机器设备 16,402.84 546,841.17 （六）无形资产减值准备 4,400,426.74 其中：专利权 商标权 房屋土地使用权 4,400,426.74 （七）在建工程减值准备 （八）委托贷款减值准备 |
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