南京新街口百货商店股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.27 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京新街口百货商店股份有限公司2002年年度报告 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长李三宁先生、主管会计工作负责人总经理戴明红女士、会计机构负责人计财部部长周菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）、公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司 英文全称：Nanjing Xinjiekou Department Store Co.,ltd. 英文缩写：ＮＸＤＳＣ （二）、公司法定代表人：李三宁先生 （三）、公司董事会秘书：王毓兰女士 证券事务代表：冯建康先生 联系地址：南京市中山南路三号十楼董秘室 联系地址：公司十楼董秘室 电话：(025)4717494 电话：(025)4717494 传真：(025)4724722 传真：(025)4724722 电子信箱：[email protected] 电子信箱：[email protected] （四）、公司注册地址：南京市中山南路三号 公司办公地址：南京市中山南路三号 邮政编码：210005 公司国际互联网网址：http://www.njxb.com 公司电子信箱：[email protected] （五）、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京市中山南路3号十楼董事会秘书室(1004室) （六）、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：南京新百 证券代码：600682 （七）、其他有关资料 1、公司首次注册日期为1992年4月30日，首次登记地点为南京市工商行政管理局；变更注册日期为2000年11月3日，变更登记地点为南京市工商行政管理局。 2、企业法人营业执照注册号：13489644-7 3、税务登记号码：国税苏字：320103134896447号 4、公司聘任南京永华会计师事务所，其办公地点：南京中山北路26号新晨国际大厦 8-10楼 邮编 210008 二、会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度会计数据与业务数据摘要 单位：元 项目 2002年 利润总额 93,267,625.53 净利润 57,773,725.54 扣除非经常性损益后的净利润 70,784,361.19 主营业务利润 296,298,324.72 其它业务利润 12,794,109.92 营业利润 110,359,662.44 投资收益 -14,138,979.91 补贴收入 - 营业外收支净额 -2,953,057.00 经营活动产生的现金流量净额 85,756,803.55 现金及现金等价物净增加额 26,690,172.73 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 1、投资损失 15,661,785.13 2、处理固定资产净损失 2,129,799.34 3、其他营业外支出 1,437,037.79 4、投资收益 2,214,178.82 5、营业外收入 613,780.13 6、2001年度所得税返还 1,402,800.00 7、其他收入 2,626,700.00 非经常性损失 12,371,163.31 非经常性损益影响所得税额 639,472.34 年度非经常性净损失 13,010,635.65 （二）、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 2,054,808,843.48 1,448,689,337.11 净利润 57,773,725.54 62,240,477.33 总资产 1,877,929,616.55 1,652,269,033.63 股东权益 843,615,859.25 824,606,008.03 每股收益(摊薄) 0.25 0.27 每股收益 (加权) 0.25 0.27 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.31 0.23 每股净资产 3.66 3.58 调整后的每股净资产 3.64 3.56 每股经营活动产生 0.373 0.195 的现金流量净额 净资产收益率(摊薄%) 6.85 7.55 净资产收益率(加权%) 6.77 7.48 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 8.29 6.37 产收益率% 2000年度 项目 调整前 调整后 主营业务收入 1,347,402,812.86 1,376,547,329.45 净利润 71,825,892.47 66,200,979.01 总资产 1,409,894,100.18 1,603,482,240.27 股东权益 852,106,845.20 801,475,596.75 每股收益(摊薄) 0.31 0.29 每股收益 (加权) 0.36 0.33 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.31 0.24 每股净资产 3.70 3.48 调整后的每股净资产 3.51 3.45 每股经营活动产生 0.67 0.67 的现金流量净额 净资产收益率(摊薄%) 8.43 8.26 净资产收益率(加权%) 12.02 11.27 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 10.04 9.26 产收益率% 注:上表中各年度的加权平均净资产收益率及加权平均每股收益均已按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。 （三）、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 期初数(调整前) 230,208,211.30 524,206,536.22 期初数(调整后) 230,208,211.30 524,206,536.22 本期增加 - 112,324.78 本期减少 - - 期末数 230,208,211.30 524,318,861.00 其中：法定公益 项目 盈余公积 未分配利润 金 期初数(调整前) 68,963,331.05 5,139,593.94 1,227,929.46 期初数(调整后) 64,384,496.70 560,759.59 5,806,763.81 本期增加 19,882,794.10 7,034,403.23 57,773,725.54 本期减少 - - 58,751,340.81 期末数 84,267,290.80 7,595,162.82 4,829,148.54 未确认投资 项目 股东权益合计 损失 期初数(调整前) - 824,606,008.03 期初数(调整后) - 824,606,008.03 本期增加 -7,652.39 77,761,192.03 本期减少 - 58,751,340.81 期末数 -7,652.39 843,615,859.25 变动原因： 1)根据2001年度股东大会决议，2001年度发放的98年以前老职工一次性住房补贴4,578,834.35元，由期初未分配利润转入法定公益金。 2)盈余公积增加数为本年计提数所致。 3)未分配利润本期减少数中含本报告期发放98年以前老职工一次性住房补贴4,337,315.01元，根据财政部财会(2001)5号文，先列入未分配利润，待审批后再依次冲减法定公益金、任意盈余公积、法定盈余公积等期初留存收益。 三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5638.26 其中：国家持有股份 5638.26 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 2094.56 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7732.82 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 15288.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 15288.00 三、股份总数 23020.82 本次变动增减（+，-） 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5638.26 其中：国家持有股份 5638.26 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 2094.56 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7732.82 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 15288.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 15288.00 三、股份总数 23020.82 报告期内公司无送股、配股、转增股本或内部职工股上市的情形。 （二）、股票发行与上市情况 1、本公司于2000年5月26日召开的股东大会审议通过了公司2000年度增资配股方案，按公司1999年末股本总额为基数向全体股东每10股配售3股，该配股方案经中国证监会南京特派办[2000]95号文同意，并报经中国证券监督委员会证监公司字[2000]年137号文批准，于2000年9月25日至10月13日实施了增资配股，每股配股价7.8元，实际配售3903.19万股。其中，国家股配售319万股，社会法人股配售56.19万股，社会公众股配售3528万股。上述配股已于2000年11月3日获准上市流通。 2、2000年增资配股后，本公司股份总数由19117.63万股增加为23020.82万股，股本结构也发生了变化，其中国家股所占比例由配股前的27.83%，下降为配股后的24.49%，社会法人股所占比例由配股前的10.66%，下降为配股后的9.10%，社会公众股所占比例由配股前的61.51%，上升为配股后的66.41%。 （三）、股东情况 1、报告期末的股东总数 截止2002年12月31日,公司股东数量为86097户。 2、持有本公司5%以上股份的股东及前十名股东情况 1）、持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况 报告期末持有本公司5%以上（含5%）的股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，所持股份为国家股。 2)报告期公司前10名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数(股) ① 南京市国有资产经营(控股)有限公司 56,382,626 ② 南京工商银行经济信息咨询服务公司 3,000,000 ③ 南京商业网点办公室 1,950,000 ④ 上海世兴发展有限公司 1,227,492 ⑤ 普丰基金 608,210 ⑥ 江苏财政证券公司 600,000 ⑦ 首发股份 536,921 ⑧ 南京无线电厂 503,250 ⑨ 景博基金 451,437 ⑩ 南京安泰实业公司 435,000 名次 股东名称 占总股本(%) ① 南京市国有资产经营(控股)有限公司 24.49 ② 南京工商银行经济信息咨询服务公司 1.30 ③ 南京商业网点办公室 0.85 ④ 上海世兴发展有限公司 0.53 ⑤ 普丰基金 0.26 ⑥ 江苏财政证券公司 0.22 ⑦ 首发股份 0.19 ⑧ 南京无线电厂 0.13 ⑨ 景博基金 0.12 ⑩ 南京安泰实业公司 0.10 名次 股东名称 股份性质 ① 南京市国有资产经营(控股)有限公司 国家股 ② 南京工商银行经济信息咨询服务公司 法人股 ③ 南京商业网点办公室 法人股 ④ 上海世兴发展有限公司 法人股 ⑤ 普丰基金 流通股 ⑥ 江苏财政证券公司 法人股 ⑦ 首发股份 流通股 ⑧ 南京无线电厂 法人股 ⑨ 景博基金 流通股 ⑩ 南京安泰实业公司 法人股 注：①本公司第一大股东为南京市国有资产经营(控股)有限公司,共持有公司股份5638.26万股,占公司股份的24.49%,所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份未发生变动、质押或冻结. ②公司前十名股东中,国家股、法人股之间无关联关系，流通股之间未知是否存在关联关系。 ③持有公司5%（含5%）以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。 3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法定代表人：周发亮先生 成立日期：1996年3月10日 注册资本：76000万元人民币 股权结构：国有独资公司 经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 本公司控股股东持有其他上市公司5%以上股份情况如下： 上市公司名称 持股比例% 南京中央商场股份有限公司 26.90 南京中北（集团）股份有限公司 28.56 南京化纤股份有限公司 53.00 南京纺织品进出口股份有限公司 47.00 4、本公司无持股在10%以上（10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 李三宁 男 48 董事长 汪沛俊 男 47 副董事长、 党委书记 戴明红 女 49 董事、总经理 吴公健 男 61 独立董事 任宇光 女 41 独立董事 周发亮 男 57 董事 林桂仙 女 46 董事 马卫伟 男 38 董事、副总经理 陶佩芬 女 52 董事、工会主席 张仲炜 女 49 监事会主席 党委副书记 胡定建 男 49 监事 吴晓梅 女 41 监事 付敦汛 男 49 副总经理 凌泽幸 男 51 副总经理 邱 靖 男 50 副总经理 徐志远 男 54 副总经理 王云建 男 46 副总经理 程乃强 男 50 副总经理 姓名 任职起止日期 年初持股数（股） 李三宁 2000.05-2003.04 5000 汪沛俊 2001.10-2003.04 0 戴明红 2001.10-2003.04 3300 吴公健 2002.04-2003.04 0 任宇光 2002.04-2003.04 0 周发亮 2002.06-2003.04 0 林桂仙 2000.05-2003.04 0 马卫伟 2000.05-2003.04 4700 陶佩芬 2000.05-2003.04 10827 张仲炜 2000.05-2003.04 4418 胡定建 2000.05-2003.04 0 吴晓梅 2000.05-2003.04 4986 付敦汛 2000.05-2003.04 7904 凌泽幸 2000.05-2003.04 3400 邱 靖 2000.05-2003.04 2400 徐志远 2000.05-2003.04 3300 王云建 2000.05-2003.04 3300 程乃强 2002.04-2003.04 1100 姓名 年末持股数（股） 李三宁 9000 汪沛俊 0 戴明红 5100 吴公健 0 任宇光 0 周发亮 0 林桂仙 0 马卫伟 7000 陶佩芬 12227 张仲炜 5818 胡定建 0 吴晓梅 4986 付敦汛 7904 凌泽幸 4800 邱 靖 3800 徐志远 4699 王云建 4700 程乃强 1100 注：周发亮先生于三届董事会第十次会议增补为公司董事，需待2002年度股东大会确认。 1、 持股变动原因：根据苏政发[2000]3号文《省政府关于进一步深化我省国有企业改革若干问题的实施意见》文件精神，对国有控股的上市公司董事长、总经理及其他高管人员年薪收入中相当于职工平均收入四倍至八倍的部分要拿出50%，八倍以上要拿出100%，按流通股票的市场价格，从二级市场回购股票，所购股票在任期内和进行离任审计期间不得转让。上述人员期末所増持股票，全部都是以个人薪酬在任职期间从二级市场购买。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 周发亮 南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理 （二） 、年度报酬情况 1、根据南京市人民政府宁委办发[1998]9号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》的通知，对公司的经营者即公司总经理及其它高级管理人员实行年薪制。公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度上缴利税增长幅度、净资产保值增值率、职工平均工资增长幅度等指标进行年终考核后兑现。 2、本公司董事、监事及高级管理人员2002年年度报酬总额为1,935,353元；金额最高的前三名董事的报酬总额为576,580元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为576,580元。公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，在公司领取报酬的12人，其中年度报酬17万元以上的有4人，年度报酬在14万-16万之间的7人，年度报酬在10万元以下的1人。 3、独立董事吴公健、任宇光本年度在公司领取津贴73,684元（含税）。 4、不在本公司领取报酬的董、监事、高级管理人员名单： 报告期内，周发亮、林桂仙、胡定建 、付敦汛均不在本公司领取报酬，其中：周发亮在南京市国有资产经营（控股）有限公司领取报酬；林桂仙在中国工商银行江苏省分行营业部领取报酬；胡定建在南京市商业控股（集团）有限公司领取报酬；付敦汛在芜湖南京新百大厦领取报酬。 （三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、公司于2002年4月23日召开的2001年年度股东大会，审议通过了增补吴公健先生和任宇光女士为公司独立董事的议案和增补汪沛俊先生、戴明红女士为公司董事的议案。 2、公司于2002年4月24日召开的三届董事会第九次会议, 选举汪沛俊先生为公司副董事长，经总经理李三宁先生提名，聘任程乃强先生为公司副总经理。 3、公司于2002年6月18日召开的三届董事会第十次会议，通过如下决议：为完善公司法人治理结构，李三宁先生不再兼任本公司总经理，聘任戴明红女士为公司总经理；同意卓石平女士辞去公司董事的请求，增补周发亮先生为公司董事（需经下次股东大会批准）。 3、公司于2002年10月23日召开的三届董事会第十三次会议，通过有关人事变动的议案，公司原副总经理卓石平女士因工作调动不再担任公司副总经理职务。 4、公司于2002年11月29日接到南京新百集团有限责任公司的通知,公司董事长李三宁先生已不再担任南京新百集团有限责任公司董事长的职务. （四）、公司员工情况 截止2002年12月31日，本公司共有员工2554人，其中行政人员283人，销售人员1211人，技术人员195人，财务人员54人，职工大中专以上文化程度845人，高级职称13人，中级职称39人，初级职称143人，公司需承担费用的离退休职工316人。 五、公司治理结构 （一）、公司治理情况 为促进本公司规范运作，适应现代企业制度的要求，公司严格按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会有关法律法规的要求，制定和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《公司关联交易决策制度》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性的要求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，制定了《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司制定了《关联交易决策制度》，进一步规范公司与关联人之间的关联行为。根据平等、自愿、等价、有偿的原则，签订关联交易协议，对关联交易的具体内容及履行情况予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司已修改了《公司章程》，增加了约束控股股东行为的条款。实际运行中，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到明确分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会能够独立规范运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》；公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已在2002年4月23日的2001年度股东大会上选举产生了两名独立董事，使董事会构成人员专业结构更加合理，提高了董事会决策的科学性和合理性。 4、关于监事和监事会：公司建立了监事会议事规则，规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督、并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免符合法律、法规的规定。公司对经营者和高级管理人员进行年终考核评价，根据考核结果发放年薪。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、供应商、职工、客户和其它债权人等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互利互惠，以推动公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，并及时披露大股东和实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 对照《上市公司治理准则》和相关法律、法规，公司治理的实际情况基本符合相关要求。 （二）、独立董事履行职责情况 报告期内公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已在2002年4月23日的2001年度股东大会上选举产生了两名独立董事，公司独立董事能够按照《公司章程》等有关规定的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，并以尽职尽责的精神履行岗位职责，对公司的投资项目、关联交易做出客观、公正的判断并发表独立意见。独立董事自任职以来，为董事会的科学、客观决策发挥了较大的推动作用。 （三）、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均做到了“五分开”。公司控股股东行为较规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司拥有独立的经营场所和独立的采购、销售系统；设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财会管理制度，并独立在银行开户；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金，不在控股股东单位担任职务。 （四）、报告期内对高级管理人员的考评、激励及约束机制 公司的上级主管部门根据公司年度上交利税增长幅度、净资产保值增值率、职工平均工资增长幅度等指标对公司总经理等高级管理人员的业绩和绩效进行考评后实行年薪制。年薪由基础年薪和效益年薪组成，总数不超过职工年均总收入的八倍。 六、股东大会情况简介 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于2002年3月20日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开2001年度股东大会的通知，出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止2002年4月12日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。 公司2001年度股东大会于2002年4月23日上午在本公司七楼多功能厅顺利召开。出席公司2001年度股东大会的股东计99名，代表股权数6720、8137万股，占公司有表决权股份总数的29.19%。 （二）、2001年度股东大会通过的决议内容： 1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告； 2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告； 3、审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告； 4、审议通过了公司2001年度利润分配方案； 5、审议通过了公司关于修改《公司章程》有关条款的议案； 6、审议通过了股东大会议事规则的议案； 7、审议通过了续聘南京永华会计师事务所的议案； 8、审议通过了关于发放老职工一次性补贴用留存收益弥补的议案； 9、审议通过了增补公司董事的议案； 10、审议通过了增补公司独立董事的议案； 11、审议通过了关于独立董事津贴的议案； 12、审议通过了关于提请股东大会授权董事会行使公司净资产20%以下投资决策权的议案。 本次股东大会所通过的所有决议，刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （三）、选举变换公司董事、监事情况 公司于2002年4月23日召开的2001年年度股东大会，审议通过了增补吴公健先生和任宇光女士为公司独立董事的议案和增补汪沛俊先生、戴明红女士为公司董事的议案。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论与分析 2002年是我国加入世贸组织后的第一年，也是公司深化改革,加快发展的一年。针对入世后市场形势发生的重大变化和公司周边环境竞争格局的变化,公司年初制定了立足主业、讲求效益、突出重点、强化特色、重新整合有效资源、全面提高企业核心竞争力的战略调整决策。通过调整，充分挖掘了经营潜力，拓展了经营空间，进一步突出了公司的新形象和定位，一年来取得了良好的经营业绩和社会效果。本报告期公司实现主营业务收入(不含税)20.55亿元；利润总额9327万元；分别较同期增长了41.84%和18.82%。 但由于入世后，国际大型零售商业集团将加速进入中国零售市场，市场竞争将更加激烈，给公司经济指标保持持续增长带来较大的困难和压力。从公司整体财务状况分析，毛利水平较上年同期下降3.70个百分点，本报告期末总资产18.78亿元，比期初16.52亿元增加2.26亿元，增幅13.66%，其中流动资产增加1.93亿元，增幅37.44%，扣除拟投资款6300万元后，应收款项比期初增加10642.12万元，主要原因是江苏物华科技贸易公司采购和销售方式与商品零售业不同所致。针对毛利率指标下降和应收款项增大的风险，公司将采取积极措施，以保持经济效益稳定增长和将经营风险降至最低限度。 （二）、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营情况 1）主营业务范围 公司主营业务范围是以商品零售业为主，以批发、房地产业和生化制药为辅的流通型企业。 2）按行业的主营业务收入和主营业务利润的构成情况 行业 主营业务收入 主营业务利润 商品流通业 2,015,304,792.52 278,666,147.97 房地产业 26,563,291.27 14,419,495.25 生化制药业 12,627,528.24 3,018,427.28 其他行业 313,231.45 194,254.22 公司合计 2,054,808,843.48 296,298,324.72 注：①报告期内公司无其他行业占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上情况。 ②本公司主营业务收入绝大部分来源于南京市区。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 注册资本 持股比 总资产 公司名称 （万元） 例(%) （万元） 南京东方商城有限 24600.00 79.67 44,166.68 责任公司 南京新百房地产开 9000.00 98.49 12,504.02 发有限公司 芜湖南京新百大厦 6000.00 45.00 37,998.15 有限公司 南京新百药业有限 3385.00 61.45 6,432.61 责任公司 江苏物华科技贸易 1000.00 50.00 14,755.15 公司 净利润 公司名称 经营范围 （万元） 南京东方商城有限 24.67 商品零售 责任公司 南京新百房地产开 房地产经 892.14 发有限公司 营 芜湖南京新百大厦 89.38 商品零售 有限公司 南京新百药业有限 药品生产 -98.56 责任公司 及销售 江苏物华科技贸易 683.50 物资贸易 公司 2）本报告期公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司实现净利润892.14万元，该公司主要经营房地产的开发、销售，本报告期将已开发的商品房已全部出售。 3、主要供应商、客户情况 本公司是以零售业为主的商业企业，供应商及客户都很分散，2002年本公司向前五名供应商合计采购金额(不含税)为2.54 亿元，占年度采购总额的14.43%。2002年本公司向前五名客户销售额合计(不含税)为2.82亿元，占年度销售总额的13.75%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1)、问题及困难 ①入世后，国家对外开放的步伐进一步加快,外商进入商品流通市场的渠道更加畅通，加剧了流通企业之间的竞争；零售领域里新兴业态层出不穷，挤占了相当的市场份额，使得传统百货业原有的优势地位受到严重威胁和影响。 ②随着社会的快速进步和改革不断向深层次推进，人们的消费观念、消费结构、消费习惯悄然发生变化，消费者的购物热情受到抑制，市场持续呈现偏淡趋势。 ③公司的外部环境由于受到地铁开挖的影响，正大门全年都处于被堵住的状况，顾客流量受到很大限制，由过去的客流上风口变成了客流下风口。 ④由于南京市无序的价格竞争，使公司的经营成本加大，挤兑了公司的毛利指标，百货零售业即将进入微利时代。 2)、解决方案 针对经营上的不利局面，公司主要采取了以下几项措施： ①把握市场命脉，实施战略调整。公司在年初对经营结构和经营布局进行了较大力度的调整，拓展了经营空间，突出了公司的新形象和新定位，取得了良好的经营业绩。 ②抓好营销策划，炒热淡季市场。公司在营销策划上突出创意，借节造市，努力以文化营销、信誉营销、服务营销积极参与市场竞争去赢得市场份额，有力地巩固了自己的市场地位。 ③实施品牌战略，推进自营买断。公司结合停业调整对原有的商品品种进行重新梳理，果断淘汰了353个不具备竞争力的供应商，新引进了371个市场生命力强的中外知名品牌，同时公司对下属商场加大自营比重的考核力度，使自营买断的比例达到历史最好成绩，上述两项举措对拉动销售，扩大市场份额起到了有力的支撑和促进作用。 ④在坚持“一业为主，多元经营”的指导思想下，公司狠抓对外投资项目，该项工作已出现蓬勃向上的良好势头。南京新百药业有限公司经过一年的艰苦工作，正式通过国家验收，目前已开工生产；江苏物华科技贸易公司投资项目进展顺利，实现销售5.31亿元，实现利润1038万元；芜湖南京新百大厦去年成功地将对面的“三泰商城”拿下，在规模化经营上迈出了新的步伐；南京东方商城有限责任公司在环境不利的情况下，销售同比增长了35%，，已开始走出亏损困境，突破了零利润。 （三）、公司投资情况 本报告期内，公司投资总额为7815万元。 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司无募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期的情况。 2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况 本报告期，非募股资金项目投资7815万元。 ①2002年6月6日，本公司与上海德汇投资管理有限公司在南京签定了投资协议书，参与德汇投资公司的増资扩股计划。本公司以自有资金6000万元人民币作为出资，占增资扩股后总股本18500万元的32.43%，上海德汇投资管理有限公司注册地址为上海市浦东崮山路65号，企业类型为有限责任公司，该公司主要经营范围为资产经营、投资管理、科技创业投资、企业并购、企业管理咨询、高科技产品开发等。该项议案已于2002年4月24日公司第三届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登于2002年4月26日和2002年6月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。 该投资项目资金已投资到位，由于投资单位的增资手续尚在办理过程中,尚未产生投资效益。 ②本公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司与上海创宇置业有限公司等四家单位共同发起设立南京新百置业有限公司，该公司注册资本为人民币1000万元，南京新百房地产开发有限公司投资300万元占总股本的比例为30%，该投资项目资金已于2002年9月投资到位，尚未产生投资效益。 ③本公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司2002年9月与南京天环集团签订股权转让协议，以720万元的价格受让南京天环集团持有的南京新百药业有限公司21.27%的股权。 ④本公司控股子公司南京东方商城有限责任公司2002年5月与上海华雄投资管理咨询有限公司共同出资设立南京华润东方投资管理有限责任公司，注册资本3000万元，南京东方商城有限责任公司以实物资产（存货）作价出资300万元占注册资本的10%，该公司经营范围包括实业投资咨询及管理；商务代理咨询服务；服装鞋帽、百货等销售。截至本报告期末，公司运行情况良好。 ⑤本公司控股子公司南京东方商城有限责任公司2002年7月与大连大洋百货有限公司共同出资设立南京大洋百货有限公司，注册资本1000万元，南京东方商城有限责任公司以货币出资200万元占注册资本的20%，该公司经营范围包括纺织品、服装鞋帽、百货等零售批发。于2003年1月正式开业。 ⑥本公司控股子公司南京新百药业有限公司2002年11月与沈飞等34名自然人共同出资设立南京新百药业生物技术研究所有限公司，注册资本100万元，南京新百药业有限公司以货币出资45万元占注册资本的45%，该公司经营范围包括药品及生物技术、医用新材料等开发及技术服务。 ⑦本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司2002年9月与江苏物回炉料有限公司等单位共同出资设立江苏物华典当有限公司，注册资本500万元，江苏物华科技贸易有限公司以货币出资250万元占注册资本的50%，该公司经营范围包括质押；房地产抵押典当；限额内绝当物品的变卖等。该投资项目资金已投资到位，由于被投资单位的相关法律手续尚在办理过程中,尚未产生投资效益。 (四)、公司财务状况 单位：元 项目 2002年 2001年 总资产 1,877,929,616.55 1,652,269,033.63 应收款项 370,463,544.94 201,042,401.37 长期投资 47,107,631.48 37,863,003.87 股东权益 843,615,859.25 824,606,008.03 主营业务利润 296,298,324.72 258,935,501.40 净利润 57,773,725.54 62,240,477.33 现金及现金等价物净增加额 26,690,172.73 -118,175,923.70 项目 增减变动% 总资产 13.66 应收款项 84.27 长期投资 24.42 股东权益 2.31 主营业务利润 14.43 净利润 -7.18 现金及现金等价物净增加额 -122.59 1)总资产增加主要原因是本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司本报告期进入正式营运，流动资产增加所致。 2) 应收款项增加主要是①本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司销售及采购产品所致；②从短期投资科目中转入的公司对中国科技国际信托投资有限责任公司投资款36,026,000.00元和中国华阳金融租赁有限责任公司的投资款26,501,000.00元，并已全额计提跌价准备；③对上海德汇投资管理有限公司等三家单位的拟投资款63,000,000.00元，因相关法律手续尚未办理完毕，暂挂其他应收款。 3) 现金及现金等价物净增加额同比主要是现金净流入额增加，主要原因是①本报告期因销售增加致使经营活动产生的现金净流入额同比增加40,829,950.13元；②本报告期因公司控股子公司南京新百药业有限公司进行GMP改造工程和公司加大对外投资力度，致使投资活动产生的现金净流出额同比增加117,049,296.19元；③本报告期筹资活动产生的现金净流入额同比增加221,085,442.49元，主要是公司向银行借款增加所致。 (五)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了6次董事会议。 1）2002年3月18日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议并通过如下决议： ①公司2001年年度报告及年度报告摘要； ②公司2001年董事会工作报告； ③公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告； ④公司2001年度利润分配预案； ⑤公司支付会计师事务所薪酬的议案； ⑥公司发放职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案； ⑦公司修改公司章程的议案； ⑧公司《股东大会议事规则》的议案； ⑨公司关联交易决策制度的议案； ⑩公司增加独立董事的议案； ?公司关于独立董事津贴的议案； ?续聘南京永华会计师事务所的议案； ?关于提请股东大会授权公司董事会行使公司净资产20%以下投资决策权的议案； 决议公告刊登于2002年3月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2)、2002年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过如下决议： ①公司2002年第一季度季度报告； ②关于参股上海德汇投资管理有限责任公司的议案； ③公司选举汪沛俊先生为公司副董事长；经总经理李三宁先生提名，聘任程乃强先生为公司副总经理。 决议公告刊登于2002年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3）、2002年6月18日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过如下决议： ①为完善公司法人治理结构，李三宁先生不再兼任南京新街口百货商店股份有限公司总经理，聘任戴明红女士为公司总经理； ②同意卓石平女士辞去公司董事职务的请求，增补周发亮先生为公司董事（需经下届股东大会通过）。 决议公告刊登于2002年6月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4）、2002年6月26日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议决议并通过《公司关于建立现代企业制度自查报告的议案》 5）、2002年8月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。 决议公告刊登于2002年8月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。 6）、2002年10月23日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过如下决议： ①公司2002年第三季度报告； ②有关人事变动议案：公司原副总经理卓石平女士因工作调动，不再担任公司副总经理职务。 决议公告刊登于2002年10月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、公司董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据〈公司法〉、〈公司章程〉以及有关法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1） 公司2001年股东大会决议通过的授权董事会行使公司净资产20%以下的投资决策权，公司2002年对上海德汇投资管理有限责任公司6000万元的投资在授权范围内。 2） 公司2001年年度股东大会决议通过的2001年度利润分配方案，流通股及法人股股利已于2002年6月11日公告并于6月21日实施分配，国家股股利于2002年12月实施分配。 3） 按照公司2001年度股东大会决议，续聘南京永华会计师事务所为公司2002年度财务报告审议机构。 （六）、本次利润分配预案 经南京永华会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润 58,139,876.41 元，按10%提取法定盈余公积5,813,987.64元：按10%提取法定公益金5,813,987.64元；按10%提取任意盈余公积5,813,987.64元；加年初未分配利润6,988,001.25元，本年度可供股东分配利润为47,685,914.74元，具体分配预案如下： 向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利34,531,231.70元，分配后尚结余未分配利润 13,154,683.04元，结转下一年度。 2002年度资本公积金不转增股本。 对2002年发生的1998年12月31日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴4,337,315.01元，现已调整未分配利润，待提交股东大会审批后冲销有关股东权益项目。 以上议案需提交2002年度股东大会审议后实施。 （七）其他报告事项 2002年公司选定的信息披露报刊没有变更。 八、监事会报告 （一）、报告会期内监事会会议情况 本年度，监事会共召开4次会议，第三届监事会第四次会议于2002年3月18日召开，会议审议通过了公司监事会2001年度工作报告，审议通过了公司监事会议事规则，审议了公司2001年年度报告及摘要；第三届监事会第五次会议于2002年4月24日召开，会议审议了公司2002年第一季度季度报告，审议并通过了公司关于参股上海德汇投资管理有限责任公司的议案；第三届监事会第六次会议于2002年8月12日召开，会议审议了公司2002年半年度报告及摘要；第三届监事会第七次会议于2002年10月23日召开，会议审议了公司2002年第三季度季度报告。 （二）、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职责的情况及管理制度等进行了监督，认为公司董事会2002年的工作能按照〈公司法〉、〈上市规则〉、〈公司章程〉及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策合理，公司建立了良好的内控制度并有效执行，防范了经营风险。公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 南京永华会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司无募集资金及项目。 4、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。 5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 6、本公司未做赢利预测。 九、重要事项 （一）、重大诉讼、仲裁事项。 1、本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、以前年度重大诉讼、仲裁事项的进展情况。 1)、本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4000万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止2002年12月31日，公司已收回现金1038万元；资产311.90万元。此外，由双方达成协议，并由南京市中级人民法院裁定，由公司受偿华阳租赁在海南发展银行享有的债权及利息，由于海南发展银行尚处于关闭之中，公司已将此权益作为关闭债权申报，并已收到债权确认书。但此债权收回存在着很大的不确定性，本报告期，公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备6,625,250.00元，累计已提取26,501,000.00元。 2)、本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4300万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》)，截止2002年12月31日，公司已收回现金179.40万元，诉讼费24万元，剩余款项仍在强制执行中。鉴于该款项的收回存在着很大的不确定性，本报告期，公司继续对该项投资计提跌价准备。 本报告期提取该项投资跌价准备8,198,000.00元，累计已提取36,026,000.00元。 （二）、重大收购兼并事项 报告期内，公司无重大资产收购兼并事项。 （三）、重大关联交易事项 公司与控股子公司之间除正常销售商品外无重大关联交易事项。公司与控股子公司所发生的商品交易均采用市场价格，报告期内累计关联交易均未达到3000万元或占最近一期经审计净资产5%以上和占本年度净利润10%以上的情况。 （四）、重大合同及其履行事项 1、托管、承包及租赁情况 报告期内，公司未发生托管、重大承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租赁本公司资产的事项。 2、重大担保 本公司和南京交家电（集团）总公司实行银行借款总额度8000万元（含8000万元）的等额互保，互保期限至2002年12月16日止。截至本报告期末，公司已无对外担保事项。 3、本公司控股子公司南京东方商城有限责任公司委托老同盛南京有限公司进行现金资产委托管理，委托金额为500万元，委托期限自2001年10月至2002年10月，年固定收益率为10%，本报告期已收回本金500万元及投资收益50万元。该项资产委托已经该公司董事会审议通过，未来无委托理财计划。 4、报告期内公司无其他重大合同。 （五）、公司或持股5%以上股东没有在报告期内的承诺事项。 （六）、聘任会计师事务所情况 公司2001年度股东大会通过续聘南京永华会计师事务所为本公司2002年度财务报表审计单位。该事务所已连续为本公司提供审计服务10年，本报告期公司支付给该会计师事务所年度报告审计费用35万元（含子公司）。 （七）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有收到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况。 （八）、其他重大事项 公司2002年半年度报告中公告的关于成立南京新百集团有限责任公司的事项，由于接到南京新百集团有限责任公司的通知，本公司董事长李三宁先生已不再担任南京新百集团有限责任公司董事长的职务，因此，本公司已不再与其集团的下属子公司包括南京交家电（集团）总公司等企业存在关联关系（详见2002年11月30日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司董事会公告）。 十、财务报告 （一）、审计报告 （二）、财务报表（附后） （三）、财务报表注释 审计报告 宁永会二审字（2003）049号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2002年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和2002年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 杜文俊 中国·南京 2003年3月25日 会计报表注释 注释1：公司基本情况 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，在南京市新街口百货商店基础上于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准向社会公开发行3000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过三次配股后，注册资金230,208,211.30元，其中社会公众股152,880,000.00元。 公司下设文体用品商场、钟照商场、红霞纺织品商店、鼓楼百货商店等二十三个二级核算单位，财务报表由公司统一汇总编制。 注释2：重要会计政策 1.执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及国家有关会计政策。 2.会计年度 采用公历制,即从公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3.记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4.记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则,以历史成本价为计价基础。 5.外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 6.现金等价物的确认标准 公司持有的，从购买日起三个月内到期的、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法 (1)公司对短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入帐，处置时按所收到的收入与帐面成本的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资跌价准备：公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资成本与帐面可收回预计金额的差额计提短期投资跌价准备。 (3)期末报表短期投资项目为短期投资扣除短期投资跌价准备后的余额。 8、应收款项坏帐核算方法 (1)坏帐确认标准 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡,既无遗产，又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征不能收回的应收款项,确认为坏帐损失。 (2)坏帐的核算方法 公司对于不能收回的应收款项，查明原因，追究责任，对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准,报经上级主管部门审核认可,确定为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。 (3)坏帐准备计提方法及比例 ①计提的方法 公司坏帐核算采用备抵法核算, 按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额及其帐龄分析计提坏帐准备，并计入当期损益。 ②计提比例 帐龄 计提比例 一年以下 3‰ 一年至两年 5％ 两年至三年 10％ 三年至四年 30％ 四年至五年 40％ 五年以上及特殊项目 100％ 特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏帐核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目： A)债务单位破产，但清算尚未结束。 B)债务单位资不抵债，无力偿付到期债务。 C)债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化。 D)严重自然灾害导致债务单位停产，在短期内无法偿付债务。 E)债务单位逾期5年以上未偿付债务以及其他足以证明应收款项可能发生损失的。 但对于虽满足上述条件，却计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额计提坏帐准备。 期末报表应收款项项目为应收款项扣除坏帐准备后的余额。 9、存货核算方法 (1)存货分类：包括库存商品、受托代销商品、委托代销商品、库存材料、低值易耗品、在途物资、包装物以及房地产开发成本等。 (2) 存货计价： ①库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”,实现商品销售时，按单品不含税进价金额结转已销商品成本。 ②库存材料按实际进价核算,当期领用,当期进入成本. ③低值易耗品按实际进价核算,领用时按“一次性摊销法”摊销。 ④开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入各“存货—开发成本”成本项目。 ⑤应由开发产品承担的小区公共配套设施费按各项目成本核算对象进行归集，根据可售商品房建筑面积摊提计入各“存货—开发成本”成本项目。 ⑥期末报表存货项目为存货金额扣除计提的存货跌价准备后的余额. (3)存货跌价准备计提范围 库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、房地产开发成本。 (4)存货跌价准备的确认标准及计提方法： 公司期末对存货进行全面清查，若由于存货残损、霉变、呆滞等原因造成可变现净值低于成本，按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。 10.长期投资核算方法 (1)长期债权投资 长期债权投资按投资时实际成本入帐,债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 (2)长期股权投资 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%以下;或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对被投资单位投资占该单位资本总额50%以上（不含50%）或虽占50%以下但具有实质控制权的,按权益法核算并编制合并会计报表。 股权投资差额：若投资时的项目成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计作股权投资差额。股权投资差额摊销时，若投资项目投资期限长于10年或没有投资期限的, 按10年期平均摊销；若投资项目投资期限不足10年的在受益期内平均摊销，计入损益。 (3)长期投资减值准备 本公司在期末对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于其帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复,将可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 期末报表长期投资项目为长期投资扣除减值准备后的余额。 11、固定资产的核算 (1)固定资产分类、计价及折旧方法 固定资产计价标准为2000元以上（含2000元）,使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。 固定资产残值率为3%，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10—45 9.7—2.16 通用设备 5—12 19.4—8.08 专用设备 10 9.70 运输设备 10 9.70 (2)融资租赁固定资产的计价、折旧 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。 本公司控股子公司东方商城按揭购买营业用房比照融资租赁执行。 (3)固定资产减值准备的确认及计提方法 期末固定资产按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；减值准备按单项固定资产计提；已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。 如果已计提减值准备的固定资产的价值得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 12、在建工程的核算方法 (1)在建工程计价 在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。 (2)在建工程减值准备的确认及计提方法 期末对在建工程进行清查,按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；减值准备按单项在建工程计提。 13、借款费用的核算 (1)借款费用：指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 (2)借款费用的核算： ①为生产经营筹集的资金而发生的借款费用计入当期损益； ②为购建固定资产等长期资产而专项筹集的资金所发生的借款费用，按照借款费用准则的规定符合资本化条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益 14、无形资产的核算 (1) 无形资产的计价 按《企业会计准则—无形资产》的规定确认。 (2)无形资产的摊销 无形资产自取得当月起按10年平均摊销。 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法 期末无形资产按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 减值准备按单项无形资产计提。 15、开办费、长期待摊费用摊销方法 (1)公司的开办费采取一次性进入企业开业当期损益处理办法。 (2)公司所有资产经购建进入固定资产核算以后，再次发生的装潢等金额在10万元或以上的支出确认为长期待摊费用，在受益期内按照直线法平均摊销。 16、收入的确认原则 销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,相应的成本能够可靠地计量,即确认营业收入的实现。 提供劳务:本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定。 其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。 17、所得税的会计处理方法： 本公司所得税采用应付税款法核算 18、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 公司根据财政部财会字（1995）1号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。 (2)合并采用的会计方法 A：子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 B：长期投资与子公司所有者权益相抵消。 C：往来相互抵消。 注释3：税项 1.流转税 税种 税率 增值税 17% 增值税 13% 营业税 5% 消费税 5% 2. 城建税及教育费附加 按应交增值税、营业税、消费税总额的7%、5%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。 3.所得税 根据中华人民共和国财政部财税（2000）99号文，自2002年起公司不再保留地方政府对上市公司所得税的优惠政策，按33%的法定税率执行。 注释4：控股子公司及合营公司 公司全称 注册地址 注册资本 芜湖南京新百大厦 芜湖 6000万元 南京新电商场 南京 95万元 南京新百房地产开 南京 9000万元 发有限公司 南京东方商城有限 南京 24600万元 责任公司 南京新百物业管理 南京 50万元 有限公司 南京新百药业有限 南京 3385万元 公司 南京诺菲特服饰有限 南京 100万元 责任公司 江苏物华科技贸易 南京 1000万元 公司 公司全称 经营范围 投资额 芜湖南京新百大厦 家电、百货、服装 2700万元 南京新电商场 百货、服装 95万元 南京新百房地产开 房地产经营、商业设施 8864万元 发有限公司 建设、室内装璜 南京东方商城有限 百货、服饰、钟表、交 19600万元 责任公司 电、汽车 南京新百物业管理 物业管理、水电安装及 20万元 有限公司 维修、提供劳务 南京新百药业有限 生物制药 2080万元 公司 南京诺菲特服饰有限 服饰生产，销售，代理 80万元 责任公司 江苏物华科技贸易 矿物生铁等复合经营 500万元 公司 股权比 是否 公司全称 例 合并 芜湖南京新百大厦 45% 否 南京新电商场 60% 否 南京新百房地产开 98.49% 是 发有限公司 南京东方商城有限 79.67% 是 责任公司 南京新百物业管理 40% 是 有限公司 南京新百药业有限 61.45% 是 公司 南京诺菲特服饰有限 80% 否 责任公司 江苏物华科技贸易 50% 是 公司 注:1)南京新电商场、南京诺菲特服饰有限责任公司因资产总额、收入、利润未达到公司总资产、总收入、总利润的10%,根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的精神,报表未予合并。 2)原南京新天生物化学制药有限公司现已更名为南京新百药业有限公司。 注释５：会计报表主要项目注释 一、合并报表数据 1.货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 71,200.41 16,012.44 银行存款 161,274,390.55 150,977,504.99 其他货币资金 49,242,010.87 32,903,911.67 合 计 210,587,601.83 183,897,429.10 2、短期投资 期 末 数 项目 投资金额 市价 跌价准备 股权投资 18,359,742.38 13,970,669.06 4,389,073.32 其中：股票投资 18,359,742.38 13,970,669.06 4,389,073.32 其他投资 - - - 其中：委托资产 - - - 管理 中国科技国际 - - - 信托投资有限 责任公司 中国华阳金融 租赁有限责任 - - - 公司 合计 18,359,742.38 13,970,669.06 4,389,073.32 期 初 数 项目 投资金额 市价 跌价准备 股权投资 6,682,647.00 5,463,440.00 1,219,207.00 其中：股票投资 6,682,647.00 5,463,440.00 1,219,207.00 其他投资 70,026,000.00 - 47,703,750.00 其中：委托资产 5,000,000.00 - - 管理 中国科技国际 36,026,000.00 - 27,828,000.00 信托投资有限 责任公司 中国华阳金融 租赁有限责任 29,000,000.00 - 19,875,750.00 公司 合计 76,708.647.00 5,463,440.00 48,922,957.00 1)本报告期公司将中国华阳联合租赁有限公司抵债房产2,499,000.00元进行处置； 2)报告期末公司根据计提短期投资跌价准备的会计政策,对中国科技国际信托投资有限责任公司的投资款36,026,000.00元和中国华阳金融租赁有限责任公司的投资款26,501,000.00元已全额计提跌价准备，并将其转入其他应收款核算。 3、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 30,104,188.50 13,218,000.00 商业承兑汇票 939,200.00 - 合计 31,043,388.50 13,218,000.00 4、应收账款 1)帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 27,156,335.46 99.62% 81,469.01 1—2年 104,362.02 0.38% 5,218.10 2—3年 - - - 3—4年 - - - 合计 27,260,697.48 100.00% 86,687.11 期初数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 4,684,773.73 100.00% 14,054.32 1—2年 - - - 2—3年 - - - 3—4年 - - - 合计 4,684,773.73 100.00% 14,054.32 2)欠款金额前五名的单位累计总欠款金额19,830,926.43元,占应收账款总额的比重为72.75%。 3)本报告期末应收账款比期初增长481.90%,主要原因是江苏物华科技贸易公司销售产品所致。 4)无持有5%以上股份股东欠款。 5、其他应收款 1)帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 73,971,919.06 54.05% 32,615.77 1—2年 352,800.00 0.26% 17,640.00 2—3年 - - - 3年以上 62,527,000.00 45.69% 62,527,000.00 合计 136,851,719.06 100.00% 62,577,255.77 期初数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 10,095,288.23 99.01% 30,435.42 1—2年 101,012.00 0.99% 5,050.60 2—3年 - - - 3年以上 - - - 合计 10,196,300.23 100.00% 35,486.02 2)欠款金额前五名的单位累计总欠款金额127,877,000.00元,占其他应收款总额的比重为93.44%； 3) 持有5%以上股份股东南京市国有资产经营（控股）有限公司欠本公司离退休人员医药费2,850,000.00元； 4)本报告期一年以内其他应收款中63,000,000.00元系对上海德汇投资管理有限公司等三家单位的拟投资款，因相关法律手续尚未办理完毕，故暂挂其他应收款，未计提坏帐准备； 5)本报告期一年以内其他应收款中招标保证金100,000.00元，未计提坏帐准备； 6)本报告期三年以上其他应收款为从短期投资科目中转入的公司对中国科技国际信托投资有限责任公司投资款36,026,000.00元和中国华阳金融租赁有限责任公司的投资款26,501,000.00元，并已全额计提跌价准备。 6、预付帐款 1)帐龄分析 期末数 帐龄 金 额 比重（%） 1年以内 150,366,529.33 65.04% 1-2年 80,828,990.87 34.96% 合计 231,195,520.20 100.00% 期初数 帐龄 金 额 比重（%） 1年以内 165,360,751.73 98.47% 1-2年 2,572,621.58 1.53% 合计 167,933,373.31 100.00% 2) 本报告期末预付账款比期初增长37.67%,主要原因是江苏物华科技贸易公司预付购货款所致。 3)一年以上预付款项主要是南京新百房地产开发有限公司预付的土地转让金80,000,000.00元。 4)无预付持有5%以上股份股东款项。 7、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税 6,776,162.58 5,059,494.44 8、存货 期末数 项目 金额 跌价准备 净值 材料物资 - - - 原材料 1,535,810.73 1,535,810.73 - 包装物 280,977.42 - 280,977.42 低值易耗品 38,578.90 - 38,578.90 库存商品 73,224,630.51 814,128.65 72,410,501.86 受托代销商品 6,692,140.72 6,692,140.72 - 代销商品款 -6,692,140.72 - -6,692,140.72 发出商品 - - - 在产品 491,811.45 - 491,811.45 产成品 2,691,210.63 - 2,691,210.63 开发产品 19,173,788.35 - 19,173,788.35 开发成本 1,082,738.27 - 1,082,738.27 在途物资 12,476,122.76 - 12,476,122.76 合 计 110,995,669.02 814,128.65 110,181,540.37 期初数 项目 金额 跌价准备 净值 材料物资 9,449.56 9,449.56 - 原材料 963,729.34 - 963,729.34 包装物 263,907.49 - 263,907.49 低值易耗品 10,897.83 - 10,897.83 库存商品 63,272,031.73 708,977.88 62,563,053.85 受托代销商品 10,523,098.83 10,523,098.83 - 代销商品款 -10,523,098.83 - -10,523,098.83 发出商品 1,165,356.00 - 1,165,356.00 在产品 469,048.14 - 469,048.14 产成品 1,364,300.73 - 1,364,300.73 开发产品 19,988,124.81 - 19,988,124.81 开发成本 13,210,949.82 - 13,210,949.82 在途物资 - - - 合 计 100,717,795.45 708,977.88 100,008,817.57 存货跌价准备增减变动情况 项目 期初余额 本期计提 本期冲销 库存商品 708,977.88 1,567,926.84 1,462,776.07 项目 期末余额 备注 库存商品 814,128.65 9、待摊费用 类别 期初数 本期增加 保险费 1,345,812.53 2,157,356.46 物业管理费 365,489.48 1,660,000.00 其他 - 788,000.00 合计 1,711,302.01 4,605,356.46 类别 本期摊销 期末数 保险费 2,180,844.18 1,322,324.81 物业管理费 2,017,156.15 8,333.33 其他 253,333.33 534,666.67 合计 4,451,333.66 1,865,324.81 10、长期股权投资 项目 期初数 金额 减值准备 股票投资 13,805,000.00 - 其他股权 60,648,996.02 35,021,929.56 投资 股权投资 -1,569,062.59 - 差额 合计 72,884,933.43 35,021,929.56 项目 本期增加 金额 减值准备 股票投资 - - 其他股权 9,098,564.42 402,190.25 投资 股权投资 400,132.74 - 差额 合计 9,498,697.16 402,190.25 项目 本期减少 减值 金额 准备 股票投资 - - 其他股权 5,888.33 - 投资 股权投资 -154,009.03 - 差额 合计 -148,120.70 - 项目 期末余额 金额 减值准备 股票投资 13,805,000.00 - 其他股权 69,741,672.11 35,424,119.81 投资 股权投资 -1,014,920.82 - 差额 合计 82,531,751.29 35,424,119.81 1)股票投资 被投资单位名称 股份性质 股票数量 上海华联商厦 法人股 555,390 常州金狮集团 法人股 150,000 太原五一大楼 法人股 55,000 沪宁高速公路 法人股 100,000 南京证券公司 法人股 12,000,000 合计 - - 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资 比例 上海华联商厦 0.14% 928,000.00 470,000.00 常州金狮集团 0.09% 150,000.00 - 太原五一大楼 0.11% 100,000.00 -23,000.00 沪宁高速公路 0.02% 180,000.00 - 南京证券公司 2.78% 12,000,000.00 - 合计 - 13,358,000.00 447,000.00 被投资单位名称 减值准备 上海华联商厦 - 常州金狮集团 - 太原五一大楼 - 沪宁高速公路 - 南京证券公司 - 合计 - 2)其他股权投资 被投资单位名称 投资时间 投资金额 芜湖南京新百大厦 1993.12 27,000,000.00 南京新电商场 1994.5 950,000.00 南京诺菲特服饰有限公司 2001.5 800,000.00 北京中贸联实业有限公司 1994.10 1,200,000.00 东大科技园股份有限公司 2000.10 15,000,000.00 浙江大学创业投资有限公司 2000.12 9,000,000.00 南京华润东方投资管理有限责 2002.5 3,000,000.00 任公司 南京大洋百货有限公司 2002.7 2,000,000.00 南京新百置业有限公司 2002.9 3,000,000.00 南京新百药业研究所 450,000.00 合计 - 62,400,000.00 占被投 本期权益增减 被投资单位名称 资单位 额 比例 芜湖南京新百大厦 45% 402,190.25 南京新电商场 60% 64,664.43 南京诺菲特服饰有限公司 80% 175,821.41 北京中贸联实业有限公司 - 东大科技园股份有限公司 15% - 浙江大学创业投资有限公司 18% - 南京华润东方投资管理有限责 10% - 任公司 南京大洋百货有限公司 20% - 南京新百置业有限公司 30% - 南京新百药业研究所 45% - 合计 - 642,676.09 累计权益增减 被投资单位名称 减值准备 额 芜湖南京新百大厦 7,224,119.81 34,224,119.81 南京新电商场 -79,265.94 - 南京诺菲特服饰有限公司 196,818.24 - 北京中贸联实业有限公司 - 1,200,000.00 东大科技园股份有限公司 - - 浙江大学创业投资有限公司 - - 南京华润东方投资管理有限责 - - 任公司 南京大洋百货有限公司 - - 南京新百置业有限公司 - - 南京新百药业研究所 - - 合计 7,341,672.11 35,424,119.81 3)长期股权投资差额 被投资单位 形成 初始金额 期初金额 名称 原因 南京东方商城 -909,822.96 增资 -818,840.66 有限责任公司 南京东方商城 -27,804.33 增资 -27,804.33 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 -734,554.67 增资 -734,554.67 司 南京新百药业 12,137.07 增资 12,137.07 有限公司 南京新百药业 400,132.74 投资 - 有限公司 合计 -1,259,912.15 - -1,569,062.59 被投资单位 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 名称 南京东方商城 - -90,982.30 -181,964.60 有限责任公司 南京东方商城 - -2,780.44 -2,780.44 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 - -73,455.46 -73,455.46 司 南京新百药业 - 1,324.04 1,324.04 有限公司 南京新百药业 400,132.74 11,885.13 11,885.13 有限公司 合计 400,132.74 -154,009.03 -244,991.33 被投资单位 剩余摊 摊余价值 销期限 名称 (月) 南京东方商城 -727,858.36 96 有限责任公司 南京东方商城 -25,023.89 108 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 -661,099.21 108 司 南京新百药业 10,813.03 98 有限公司 南京新百药业 388,247.61 98 有限公司 合计 -1,014,920.82 - 本报告期按公司长期投资减值准备的会计政策，继续对芜湖南京新百大厦主楼工程的资本化利息，按所持股权比例计提减值准备直至长期投资帐面净值为零。本报告期提取长期投资减值准备402,190.25元，累计提取长期投资减值准备34,224,119.81元。 11、固定资产及累计折旧 其中由在建 项目 期初数 本期增加 工程转入 固定资产原值: 房屋及建筑物 1,001,954,120.83 16,521,866.37 9,878,704.45 专用设备 9,296,639.36 1,289,581.00 - 通用设备 122,262,124.13 2,053,552.63 - 运输设备 12,985,185.02 963,102.65 - 其他 170,000.00 - - 合计 1,146,668,069.34 20,828,102.65 9,878,704.45 累计折旧： 房屋及建筑物 68,039,999.69 22,022,245.14 - 专用设备 1,411,838.84 1,729,727.99 - 通用设备 39,100,429.25 10,906,696.87 - 运输设备 6,661,211.32 1,130,367.34 - 其他 19,238.33 32,979.94 - 合计 115,232,717.43 35,822,017.28 - 净值 1,031,435,351.91 - - 项目 本期减少 期末余额 固定资产原值: 房屋及建筑物 2,672,798.10 1,015,803,189.10 专用设备 921,067.50 9,665,152.86 通用设备 - 124,315,676.76 运输设备 841,500.01 13,106,787.66 其他 - 170,000.00 合计 4,435,365.61 1,163,060,806.38 累计折旧： 房屋及建筑物 135,106.81 89,927,138.02 专用设备 322,827.05 2,818,739.78 通用设备 - 50,007,126.12 运输设备 817,055.26 6,974,523.40 其他 - 52,218.27 合计 1,274,989.12 149,779,745.59 净值 - 1,013,281,060.79 本报告期控股子公司南京东方商城有限责任公司按揭借款购买商业用房，由于银行改变按揭借款计息方法及调整应付利息金额，增加应付按揭贷款利息6,488,503.43元，同时增加按揭借款购买商业用房原值6,488,503.43元。 12、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 营业楼改 - - 9,878,704.45 造工程款 GMP改造 40,000,000.00 7,257,667.37 39,554,844.20 合计 40,000,000.00 7,257,667.37 49,433,548.65 其中:利息 - - 474,272.81 资本化 本期转入固 资 定资产数 其它减少 金 完工 工程名称 期末数 数 来 进度 源 营业楼改 9,878,704.45 - - 自筹 - 造工程款 GMP改造 自筹、 99% - - 46,812,511.57 借款 合计 9,878,704.45 - 46,812,511.57 - - 其中:利息 - - - 474,272.81 - 资本化 13、固定资产清理 内容 期末数 期初数 未清理完的固定资产净值 970,668.45 372,428.00 14、无形资产 取得 类别 初始价值 期初余额 方式 金碟财务 购入 33,950.00 27,218.37 软件 用友财务 购入 10,920.00 7,308.00 软件 金卡程序 购入 25,000.00 22,416.72 软件 赛贝斯软件 购入 382,078.59 337,502.73 21项药品 投资 5,100,000.00 4,717,500.00 批准证书 OFFICE办 购入 98,811.00 - 公软件 长益财务 购入 410,000.00 - 软件 网站建设 购入 30,000.00 费 合计 6,090,759.59 5,111,945.82 类别 本期增加 本期摊销 累计摊销额 金碟财务 3,250.00 3,302.15 6,783.78 软件 用友财务 2,800.00 1,624.00 2,436.00 软件 金卡程序 - 2,500.00 5,083.28 软件 赛贝斯软件 - 38,207.86 82,783.72 21项药品 - 510,000.00 892,500.00 批准证书 OFFICE办 98,811.00 8,234.24 8,234.24 公软件 长益财务 410,000.00 27,333.32 27,333.32 软件 网站建设费 30,000.00 750.00 750.00 合计 544,861.00 591,951.57 1,025,904.34 剩余摊销 类别 期末余额 年限（月） 金碟财务 27,166.22 94 软件 用友财务 8,484.00 96 软件 金卡程序 19,916.72 96 软件 赛贝斯软件 299,294.87 94 21项药品 4,207,500.00 99 批准证书 OFFICE办 90,576.76 110 公软件 长益财务 382,666.68 112 软件 网站建设费 29,250.00 117 合计 5,064,855.25 15、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加 装潢费 11,751,635.09 2,686,729.41 3,477,623.94 开办费 8,891.20 8,891.20 - 合计 11,760,526.29 2,695,620.61 3,477,623.94 项目 本期转出 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 装潢费 - 1,627,521.35 7,214,803.09 4,536,832.00 开办费 8,891.20 - - - 合计 8,891.20 1,627,521.35 7,214,803.09 4,536,832.00 开办费是本公司控股子公司江苏物华科技贸易公司筹建期间发生的费用，本报告期正式经营，其费用一次性转入当期损益。 16、其他长期资产 期初数 本期增加 项 目 数 金额 坏帐准备 应收芜湖南京 新百大厦借款 65,186,765.00 12,099,389.00 - 及资金占用费 期末数 项 目 本期减少数 金额 坏帐准备 应收芜湖南京 新百大厦借款 3,825,000.00 61,361,765.00 8,274,389.00 及资金占用费 本报告期减少数为收回资金占用费3,825,000.00元并冲减坏帐准备。 17、短期借款 借款类别 备注 期末数 期初数 信用借款 285,000,000.00 205,000,000.00 抵押借款 - 660,000.00 保证借款 28,180,000.00 - 合计 313,180,000.00 205,660,000.00 18、应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 169,198,172.00 76,470,160.00 本报告期应付票据增长121.26%，主要是新增江苏物华科技贸易有限公司应付票据103,960,000.00元所致，去年同期无此因素。 19、应付帐款 帐龄 期末数 占总额的比例 期初数 1年以内 114,315,635.90 93.13% 107,880,037.13 1-2 年 5,144,623.04 4.19% 6,464,072.55 2-3年 776,285.23 0.63% 1,292,760.52 3年以上 2,513,107.23 2.05% 4,585,511.95 合计 122,749,651.40 100.00% 120,222,382.15 帐龄 占总额的比例 1年以内 89.73% 1-2 年 5.38% 2-3年 1.08% 3年以上 3.81% 合计 100.00% 1)无欠持有5%以上股份股东欠款。 2)三年以上应付帐款主要为应付工程尾款。 20、预收帐款 期末数 期初数 30,956,727.87 33,984,592.96 1)无预收持有本公司5%以上股份股东款项。 2)无帐龄超过1年以上的大额款项。 21、应付股利 项目 期末数 期初数 应付国家股股利 8,457,393.95 8,457,393.95 应付法人股股利 3,141,837.75 3,141,837.75 应付社会流通股股利 22,932,000.00 22,932,000.00 合计 34,531,231.70 34,531,231.70 1)根据董事会决议，2002年利润分配预案：向全体股东按每10股派现金红利1.50元（含税）计34,531,231.70元。 2)公司已分别于2002年6月和12月向全体股东派发2001年度现金红利34,531,231.70元。 22、应交税金 期末数 项目 税率 金 额 增值税 17%、13% 7,081,634.34 营业税 5% 866,639.88 城建税 7%、5% 446,374.38 所得税 33% 1,027,523.76 消费税 5% 61,106.65 个人所得税 - 5,030,728.11 房产税 - -10,039.12 印花税 - 2,657.39 土地使用税 - 63,813.65 合计 - 14,570,439.04 期初数 项目 税率 金 额 增值税 17%、13% 8,273,175.39 营业税 5% -14,371.36 城建税 7% 471,042.24 所得税 33% -969,512.99 消费税 5% 50,133.62 个人所得税 - 5,244,498.41 房产税 - 216,000.00 印花税 - 1,994.60 土地使用税 - 54,084.70 合计 - 13,327,044.61 23、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 256,605.49 269,153.81 4% 住房公积金 -49,113.23 -392,350.00 - 文化事业建设费 76,575.64 - 合计 284,067.90 -123,196.19 - 24、其他应付款 期末数 期初数 81,808,867.53 62,045,184.35 1)欠持有5%以上股份股东南京市国有资产经营（控股）有限公司借款3,075,000.00元。 2)主要款项内容及性质 单 位 内容 金额 南京创元房地产开发公司 约定转让东大科技园股权款 17,748,409.00 南京富城房地产开发有限公司 东方商城购营业楼尾款 5,257,170.00 南京市物回炉料钢铁有限公司 往来款 3,386,995.00 25、预提费用 项目 期末数 期初数 过户交易费 - 262,248.63 物业管理基金 - 259,328.00 公用配套设施建设费用 3,600,000.00 3,600,000.00 车库建设及配套费用 8,500,000.00 8,500,000.00 预提利息 - 1,027,845.00 水电费 - 10,000.00 其他 720,000.00 - 合计 12,820,000.00 13,659,421.63 26、长期借款 借款条件 期末数 期初数 借款期限 按揭借款 109,854,994.88 115,000,000.00 15年 合计 109,854,994.88 115,000,000.00 - 本报告期偿还按揭借款本金5,145,005.12元。 27、长期应付款 项 目 期限 期末金额 应计利息 期初金额 按揭借款利息 15年 49,188,499.75 - 48,929,625.00 职工安置费 - 1,119,827.00 - 1,128,880.00 代管房产 - 2,183,010.99 - 7,145,778.06 合计 - 52,491,337.74 - 57,204,283.06 1)本报告期偿还按揭借款利息6,229,628.68元； 2)本报告期，由于银行改变按揭借款计息方法及调整应付利息金额，增加应付按揭借款利息6,488,503.43元。 28、递延税款贷项 期末数 期初数 51,513.00 - 本报告期, 递延税款贷项增加系公司接受捐赠所收到的非现金资产未来应交所得税数。 29、股本 （单位：元） 股本性质 期初数 比例 本期增加 国有股 56,382,626.30 24.49% - 法人股 20,945,585.00 9.10% - 社会流通股 152,880,000.00 66.41% - 合 计 230,208,211.30 100.00% - 股本性质 本期减少 期末数 比例 国有股 - 56,382,626.30 24.49% 法人股 - 20,945,585.00 9.10% 社会流通股 - 152,880,000.00 66.41% 合 计 - 230,208,211.30 100.00% 30、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 资本/股本溢价 515,758,092.02 - - 住房周转金转入 1,887,127.81 - - 资产评估增值准备 2,142,491.39 - - 被投资单位股权投资准备 4,418,825.00 7,737.78 - 接受非现金资产捐赠 - 104,587.00 - 合计 524,206,536.22 112,324.78 - 项目 期末数 资本/股本溢价 515,758,092.02 住房周转金转入 1,887,127.81 资产评估增值准备 2,142,491.39 被投资单位股权投资准备 4,426,562.78 接受非现金资产捐赠 104,587.00 合计 524,318,861.00 31、盈余公积 项目 调整前期初数 调整后期初数 本期增加 法定盈余公积 52,443,782.08 52,443,782.08 7,034,403.23 法定公益金 5,139,593.94 560,759.59 7,034,403.23 任意盈余公积 5,929,955.03 5,929,955.03 5,813,987.64 减免营业税 5,450,000.00 5,450,000.00 - 合计 68,963,331.05 64,384,496.70 19,882,794.10 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 - 59,478,185.31 法定公益金 - 7,595,162.82 任意盈余公积 - 11,743,942.67 减免营业税 - 5,450,000.00 合计 - 84,267,290.80 根据2001年度股东大会决议，发放98年以前参加工作的职工的一次性住房补贴4,578,834.35元，由期初未分配利润转入法定公益金。 32、未分配利润 调整前期初未分配利润 1,227,929.46 调整后期初未分配利润 5,806,763.81 加：本年净利润 57,773,725.54 其他转入 -4,337,315.01 可供分配的利润 59,243,174.34 减：提取法定盈余公积 7,034,403.23 提取公益金 7,034,403.23 可供投资者分配的利润 45,174,367.88 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 5,813,987.64 应付普通股股利 34,531,231.70 转作资本（或股本）的普通股股利 - 期末未分配利润 4,829,148.54 1、据董事会决议，2002年公司利润分配预案为按净利润58,139,876.41元（母公司）,提取10%的法定盈余公积5,813,987.64元；提取10%的法定公益金5,813,987.64元；提取10%任意盈余公积5,813,987.64元；拟向全体股东按每10股派现金红利1.50元（含税），即34,531,231.70元。 2、对2002年发生的1998年12月31日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴，现已调减未分配利润4,337,315.01元，待提交股东大会审议批准后冲销有关股东权益项目。 33、未确认投资损失 期初数 本期增加 本期减少 期末数 - -7,652.39 - -7,652.39 本报告期增加数主要是公司控股子公司南京新百物业管理有限公司因亏损，截至本报告期末其净资产为负数所致。 34、主营业务收入 项目 2002年 2001年 零售 1,292,674,867.70 1,214,320,293.14 批发 266,583,553.56 163,981,627.48 物资贸易收入 456,046,371.26 - 物业收入 313,231.45 467,639.73 商品房销售收入 26,563,291.27 58,758,506.75 药品销售收入 12,627,528.24 11,161,270.01 合计 2,054,808,843.48 1,448,689,337.11 1、本报告期主营业务收入同比上升41.84%，主要原因是本报告期新增江苏物华科技贸易公司物资贸易销售，去年无此因素。 2、前五名客户销售收入总额282,437,202.50元，占全部销售收入的比例为13.75%。 35、主营业务成本 项目 2002年 2001年 零售 1,027,134,021.28 965,131,495.79 批发 265,581,093.02 160,541,335.10 物资贸易成本 438,041,682.66 - 物业 108,350.47 283,140.68 商品房销售成本 10,506,504.85 46,564,239.21 药品销售成本 9,523,312.15 8,365,837.48 合计 1,750,894,964.43 1,180,886,048.26 36、主营业务税金及附加 类别 计缴标准 金额 营业税 5% 1,524,818.86 消费税 5% 757,281.15 教育费附加 4% 1,942,435.54 城建税 7%、5% 3,391,018.78 合计 - 7,615,554.33 37、其他业务利润 类别 2002年 收入 成本 利润 游乐场 70,259.00 15,350.78 54,908.22 钟表维修 315,964.86 129,448.53 186,516.33 饮食服务 6,139,240.28 4,239,440.49 1,899,799.79 服装加工 302,700.00 16,799.86 285,900.14 租赁 2,036,524.44 1,158,041.47 878,482.97 代办费收入 2,282,528.81 171,341.01 2,111,187.80 广告收入 5,287,040.36 3,512,852.07 1,774,188.29 停车场收入 805,812.50 221,415.59 584,396.91 其他 5,762,904.22 744,174.75 5,018,729.47 合计 23,002,974.47 10,208,864.55 12,794,109.92 类别 2001年 收入 成本 利润 游乐场 733,714.00 88,822.74 644,891.26 钟表维修 524,203.73 380,631.89 143,571.84 饮食服务 10,805,609.56 4,567,167.68 6,238,441.88 服装加工 496,346.67 27,547.24 468,799.43 租赁 1,673,200.00 1,159,527.50 513,672.50 代办费收入 2,354,690.37 130,685.34 2,224,005.03 广告收入 - - - 停车场收入 745,940.00 78,774.40 667,165.60 其他 1,634,258.56 219,905.48 1,414,353.08 合计 18,967,962.89 6,653,062.27 12,314,900.62 本报告期公司将广告部门作为二级核算单位单独设帐，并入其他业务利润核算。 38、财务费用 类别 2002年 2001年 利息支出 12,630,776.30 17,008,098.26 减:利息收入 1,538,917.21 2,325,722.38 减:财政三产贴息 126,658.00 1,500,000.00 汇兑损失 -15,850.70 -13.10 其他 2,296,183.47 1,606,468.08 合计 13,245,533.86 14,788,830.86 39、投资收益 投资性质 2002年 股票投资收益 3,380,845.49 委托投资收益 333,333.33 联营企业分回利润 402,190.25 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 58,949.69 股权投资差额摊销 165,894.16 股权投资转让收益 - 投资减值准备 -18,480,192.83 合计 -14,138,979.91 投资性质 2001年 股票投资收益 14,107,698.54 委托投资收益 166,666.67 联营企业分回利润 468,409.09 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,385,585.56 股权投资差额摊销 90,982.30 股权投资转让收益 2,880,513.72 投资减值准备 -18,196,659.27 合计 903,196.61 本报告期投资收益同比减少的主要原因为股票投资收益和股权投资转让收益同比减少所致。 40、营业外收入 项 目 2002年 2001年 处置固定资产净收益 4,480.00 - 罚款收入 24,584.00 15,332.00 拆迁补偿收入 - 8,012,632.20 其他 584,716.13 206,674.02 合 计 613,780.13 8,234,638.22 本报告期同比减少92.55%,主要为去年同期收到南京盛茂房地产开发公司支付的拆迁补偿费8,000,000.00元，本报告期无此因素。 41、营业外支出 项目 2002年 2001年 处理固定资产净损失 2,129,799.34 4,679,960.49 罚款支出 38,710.25 83,609.39 市场物价等地方基金 64,736.11 824,270.21 捐赠支出 20,881.92 124,879.13 职工拆迁补偿 865,916.64 - 其他 446,792.87 311,501.82 合计 3,566,837.13 6,024,221.04 42、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 办公费 2,427,674.66 差旅费 1,596,518.71 招待费 1,652,689.05 运输费 8,976,728.49 修理费 3,712,821.46 广告费 2,188,704.01 保险费 2,103,021.94 租赁费 2,868,143.88 退休人员费用 6,907,923.82 水电费 18,753,959.07 银行手续费 2,260,245.07 物业管理费 1,650,000.00 包装费 449,334.56 审计咨询费 676,160.00 质保金 1,366,012.30 代垫装潢款 2,323,110.65 往来款 30,991,589.82 其他 44,626,513.75 合计 135,531,151.24 二、母公司数据 1、应收账款 期末数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 5,404,226.42 100.00% 16,212.68 1—2年 - - - 2—3年 - - - 3—4年 - - - 合计 5,404,226.42 100.00% 16,212.68 期初数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 1,137,094.79 100% 3,411.28 1—2年 - - - 2—3年 - - - 3—4年 - - - 合计 1,137,094.79 100% 3,411.28 (3)无持有5%以上股份股东欠款。 2、其他应收款 1)帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 67,178,101.69 51.76% 21,534.31 1—2年 80,000.00 0.06% 4,000.00 2—3年 - - - 3年以上 62,527,000.00 48.18% 62,527,000.00 合计 129,785,101.69 100.00% 62,552,534.31 期初数 帐龄 金额 比重（%） 坏帐准备 1年以内 6,299,495.66 99.98% 18,898.49 1—2年 1,012.00 0.02% 50.60 2—3年 - - - 3年以上 - - - 合计 6,300,507.66 100.00% 18,949.09 2) 持有5%以上股份股东南京市国有资产经营（控股）有限公司欠本公司离退休人员医药费2,850,000.00元； 3)本报告期一年以内其他应收款中60,000,000.00元系对上海德汇投资管理有限公司的拟投资款，因相关法律手续尚未办理完毕，故暂挂其他应收款，未计提坏帐准备； 4) 本报告期三年以上其他应收款为从短期投资科目中转入的公司对中国科技国际信托投资有限责任公司投资款36,026,000.00元和中国华阳金融租赁有限责任公司的投资款26,501,000.00元，并已全额计提跌价准备。 3、长期股权投资 项目 期初数 金额 减值准备 股票投资 13,805,000.00 - 其他股权 376,941,408.28 35,021,929.56 投资 股权投资 -1,569,062.59 - 差额 合计 389,177,345.69 35,021,929.56 项目 本期增加金额 本期减少 减值 金额 减值准备 金额 准备 股票投资 - - - - 其他股权 12,393,623.14 402,190.25 5,888.33 - 投资 股权投资 - - -165,894.16 - 差额 合计 12,393,623.14 402,190.25 -160,005.83 - 项目 期末余额 金额 减值准备 股票投资 13,805,000.00 - 其他股权 389,329,143.09 35,424,119.81 投资 股权投资 -1,403,168.43 - 差额 合计 401,730,974.66 35,424,119.81 1)股票投资 被投资单位 股份 股票数量 占被投资 名称 性质 单位比例 上海华联商厦 法人股 555,390 0.14% 常州金狮集团 法人股 150,000 0.09% 太原五一大楼 法人股 55,000 0.11% 沪宁高速公路 法人股 100,000 0.02% 南京证券公司 法人股 12,000,000 2.78% 合计 - - - 被投资单位 初始投资成本 追加投资 减值准 名称 备 上海华联商厦 928,000.00 470,000.00 - 常州金狮集团 150,000.00 - - 太原五一大楼 100,000.00 -23,000.00 - 沪宁高速公路 180,000.00 - - 南京证券公司 12,000,000.00 - - 合计 13,358,000.00 447,000.00 - 2)其他股权投资 投资 被投资单位名称 初始金额 起止期 南京东方商城有 2000.3 50,000,000.00 限责任公司 -2050.3 南京新百房地产 1999.12 8,640,000.00 开发有限公司 -2018.12 南京新百物业管 2000.6 200,000.00 理有限公司 -2010.6 南京新百药业有 2001.3 10,800,000.00 限公司 -2011.3 江苏物华科技贸 2001.10 5,000,000.00 易公司 -2006.10 芜湖南京新百大厦 1993.12 27,000,000.00 南京新电商场 1994.5 950,000.00 南京诺菲特服饰 2001.5 800,000.00 有限公司 -2011.5 北京中贸联实业 1994.10 1,200,000.00 有限公司 东大科技园股份 2000.10 15,000,000.00 有限公司 浙江大学创业投 2000.12-20 9,000,000.00 资有限公司 30.12 合计 - 128,590,000.00 占被投资 本期权益 被投资单位名称 追加金额 单位比例 增减额 南京东方商城有 146,000,000.00 79.67% 196,542.97 限责任公司 南京新百房地产 80,000,000.00 98.49% 8,786,649.44 开发有限公司 南京新百物业管 - 40% -57,725.70 理有限公司 南京新百药业有 10,000,000.00 61.45% -605,652.16 限公司 江苏物华科技贸 - 50% 3,417,506.39 易公司 芜湖南京新百大厦 - 45% 402,190.25 南京新电商场 - 60% 64,664.43 南京诺菲特服饰 - 80% 175,821.41 有限公司 北京中贸联实业 - - - 有限公司 东大科技园股份 - 15% - 有限公司 浙江大学创业投 - 18% - 资有限公司 合计 236,000,000.00 - 12,379,997.03 累计权益 被投资单位名称 减值准备 增减额 南京东方商城有 -3,618,803.16 - 限责任公司 南京新百房地产 14,763,480.62 - 开发有限公司 南京新百物业管 -200,000.00 - 理有限公司 南京新百药业有 -1,391,275.65 - 限公司 江苏物华科技贸 3,417,506.39 - 易公司 芜湖南京新百大厦 7,224,119.81 34,224,119.81 南京新电商场 -79,265.94 - 南京诺菲特服饰 196,818.24 - 有限公司 北京中贸联实业 - 1,200,000.00 有限公司 东大科技园股份 - - 有限公司 浙江大学创业投 - - 资有限公司 合计 20,312,580.31 35,424,119.81 3)长期股权投资差额 被投资单位 形成 初始金额 期初金额 名称 原因 南京东方商城 -909,822.96 增资 -818,840.66 有限责任公司 南京东方商城 -27,804.33 增资 -27,804.33 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 -734,554.67 增资 -734,554.67 司 南京新百药业 12,137.07 增资 12,137.07 有限公司 合计 -1,660,044.89 - -1,569,062.59 被投资单位 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 名称 南京东方商城 - -90,982.30 -181,964.60 有限责任公司 南京东方商城 - -2,780.44 -2,780.44 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 - -73,455.46 -73,455.46 司 南京新百药业 - 1,324.04 1,324.04 有限公司 合计 - -165,894.16 -256,876.46 剩余摊 被投资单位 摊余价值 销期限 名称 (月) 南京东方商城 -727,858.36 96 有限责任公司 南京东方商城 -25,023.89 108 有限责任公司 南京新百房地 产开发有限公 -661,099.21 108 司 南京新百药业 10,813.03 98 有限公司 合计 -1,403,168.43 - 4)投资准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 投资准备 4,418,825.00 7,737.78 - 4,426,562.78 4、主营业务收入 项目 2002年 2001年 零售 1,125,211,061.51 1,063,495,566.05 批发 226,832,303.04 144,020,993.57 合计 1,352,043,364.55 1,207,516,559.62 5、主营业务成本 项目 2002年 2001年 零售 891,012,446.14 838,546,654.95 批发 225,739,952.91 140,629,180.33 合计 1,116,752,399.05 979,175,835.28 6、投资收益 投资性质 2002年 股票投资收益 2,927,783.44 委托投资收益 - 联营企业分回利润 402,190.25 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 11,983,695.11 股权投资差额摊销 165,894.16 股权投资转让收益 - 投资减值准备 -17,450,360.99 合计 -1,970,798.03 投资性质 2001年 股票投资收益 10,611,197.82 委托投资收益 - 联营企业分回利润 468,409.09 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,508,766.69 股权投资差额摊销 90,982.30 股权投资转让收益 2,880,513.72 投资减值准备 -18,196,659.27 合计 -2,636,789.65 注释6:关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 商品批发， 南京新电商场 南京 子公司 零售 南京诺菲特服饰有限责任公司 服饰生产， 南京 子公司 销售，代理 企业名称 经济性质 法定代表人 南京新电商场 国有联营 窦明 南京诺菲特服饰有限责任公司 有限责任 戴明红 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 南京新电商场 95.00 - 南京诺菲特服饰有限责任公司 100.00 - 合计 195.00 - 企业名称 本年减少 期末数 南京新电商场 - 95.00 南京诺菲特服饰有限责任公司 - 100.00 合计 - 195.00 3、 存在控制关系关联方所持权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 企业名称 金额 比例% 金额 金额 南京新电商场 806,069.63 60.00 64,664.43 - 南京诺菲特服饰有 820,996.83 80.00 175,821.41 - 限责任公司 期末数 企业名称 金额 比例% 南京新电商场 870,734.06 60.00 南京诺菲特服饰有 996,818.24 80.00 限责任公司 4、 不存在控制关系的关联方关系 企业名称 注册资本 投资比例 浙江大学创业投资有限公司 50,000,000.00 18% 东大科技园股份有限公司 100,000,000.00 15% 芜湖南京新百大厦 60,000,000.00 45% 南京华润东方投资管理有限责 30,000,000.00 10% 任公司 南京大洋百货有限公司 10,000,000.00 20% 南京新百置业有限公司 10,000,000.00 30% 南京新百药业研究所 1,000,000.00 45% 企业名称 与本企业的关系 浙江大学创业投资有限公司 联营 东大科技园股份有限公司 联营 芜湖南京新百大厦 联营 南京华润东方投资管理有限责 联营 任公司 南京大洋百货有限公司 联营 南京新百置业有限公司 联营 南京新百药业研究所 联营 5、 本公司与关联方的交易 关联方 交易类型 项目 金额 芜湖新百 销售商品 主营业务收入 6,508,009.76 芜湖新百 收回借款本息 长期应收款 3,825,000.00 芜湖新百 上期销货款本期收回 应收票据 1,000,000.00 新电商场 销售商品 主营业务收入 366,620.53 新电商场 购入商品 主营业务成本 908,888.25 定价政策:上述商品交易定价采用市场价格。 6、 本公司与关联方的往来 关联方 交易类型 项目 芜湖新百 销售商品 应收票据 芜湖新百 长期借款 长期应收款 芜湖新百 销售商品 预收账款 南京市国有资产经营（控 代垫退休人员药费 其他应收款 股）有限公司 南京市国有资产经营（控 借款 其他应付款 股）有限公司 新电商场 购入商品 应付帐款 关联方 金额 芜湖新百 1,500,000.00 芜湖新百 61,361,765.00 芜湖新百 1,500,000.00 南京市国有资产经营（控 2,850,000.00 股）有限公司 南京市国有资产经营（控 3,075,000.00 股）有限公司 新电商场 123,220.53 注：1)本公司与上述关联方所发生的商品交易定价均采用市场价格。 2)为南京市国有资产经营（控股）有限公司垫付的退休人员药费在支付国家股红利时收回。 7、 存在被控制关系的关联方 企业名称 注册资本(万元) 法定代表人 南京市国有资产经营 76,000.00 周发亮 （控股）有限公司 企业名称 与本企业关系 持股比例 南京市国有资产经营 股东 24.49% （控股）有限公司 注释7：未决诉讼 1、本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、以前年度重大诉讼，仲裁事项的进展情况。 1)本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司，归还4000万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》)截止2002年12月31日，公司已收回现金1038万元；资产311.90万元。此外，由双方达成协议，并由南京市中级人民法院裁定，由公司受偿华阳租赁在海南发展银行享有的债权及利息。由于海南发展银行尚处于关闭之中，公司已将此权益作为关闭债权申报,并已收到确认书。但此债权收回存在着很大的不确定性，本报告期，公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备6,625,250.00元，累计已提取26,501,000.00元。 2)本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4300万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》，截止2002年12月31日公司已收回现金179.40万元，诉讼费24万元。剩余款项仍在强制执行中。鉴于该款项的收回存在着很大的不确定性，本报告期，公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备8,198,000.00元，累计已提取36,026,000.00元。 注释8：或有事项 无 注释9：承诺事项 无 注释10：资产负债表日后事项 无 注释11：债务重组事项 无 十一、备查文件目录 1．载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3．报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：李三宁 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2003年3月25日 资产负债表 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：元 资产 注释 流动资产 货币资金 5-1 短期投资 5-2 应收票据 5-3 应收股利 应收利息 应收帐款 5-4 其他应收款 5-5 预付帐款 5-6 应收补贴款 5-7 存货 5-8 待摊费用 5-9 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 5-10 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 5-11 减:累计折旧 5-11 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 5-12 固定资产清理 5-13 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 5-14 长期待摊费用 5-15 其他长期资产 5-16 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 负债和股东权益 流动负债 短期借款 5-17 应付票据 5-18 应付帐款 5-19 预收帐款 5-20 应付工资 应付福利费 应付股利 5-21 应交税金 5-22 其他应交款 5-23 其他应付款 5-24 预提费用 5-25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 5-26 应付债券 长期应付款 5-27 专项应付款 他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 5-28 负债合计 少数股东权益 股东权益 股本 5-29 减：已归还投资 股本净额 资本公积 5-30 盈余公积 5-31 其中:法定公益金 未分配利润 5-32 未确认投资损失 5-33 股东权益合计 负债和股东权益合计 合并数 资产 期末数 流动资产 货币资金 210,587,601.83 短期投资 13,970,669.06 应收票据 31,043,388.50 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 27,174,010.37 其他应收款 74,274,463.29 预付帐款 231,195,520.20 应收补贴款 6,776,162.58 存货 110,181,540.37 待摊费用 1,865,324.81 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 707,068,681.01 长期投资 - 长期股权投资 47,107,631.48 长期债权投资 - 长期投资合计 47,107,631.48 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 1,163,060,806.38 减:累计折旧 149,779,745.59 固定资产净值 1,013,281,060.79 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 1,013,281,060.79 工程物资 - 在建工程 46,812,511.57 固定资产清理 970,668.45 固定资产合计 1,061,064,240.81 无形资产及其他资产 - 无形资产 5,064,855.25 长期待摊费用 4,536,832.00 其他长期资产 53,087,376.00 无形资产及其他资产合计 62,689,063.25 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,877,929,616.55 负债和股东权益 流动负债 短期借款 313,180,000.00 应付票据 169,198,172.00 应付帐款 122,749,651.40 预收帐款 30,956,727.87 应付工资 16,157,653.84 应付福利费 9,971,868.34 应付股利 34,531,231.70 应交税金 14,570,439.04 其他应交款 284,067.90 其他应付款 81,808,867.53 预提费用 12,820,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 806,228,679.62 长期负债： 长期借款 109,854,994.88 应付债券 - 长期应付款 52,491,337.74 专项应付款 - 他长期负债 - 长期负债合计 162,346,332.62 递延税项： - 递延税款贷项 51,513.00 负债合计 968,626,525.24 少数股东权益 65,687,232.06 股东权益 - 股本 230,208,211.30 减：已归还投资 - 股本净额 230,208,211.30 资本公积 524,318,861.00 盈余公积 84,267,290.80 其中:法定公益金 7,595,162.82 未分配利润 4,829,148.54 未确认投资损失 -7,652.39 股东权益合计 843,615,859.25 负债和股东权益合计 1,877,929,616.55 合并数 资产 期初数 流动资产 货币资金 183,897,429.10 短期投资 27,785,690.00 应收票据 13,218,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 4,670,719.41 其他应收款 10,160,814.21 预付帐款 167,933,373.31 应收补贴款 5,059,494.44 存货 100,008,817.57 待摊费用 1,711,302.01 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 514,445,640.05 长期投资 - 长期股权投资 37,863,003.87 长期债权投资 - 长期投资合计 37,863,003.87 其中：合并价差 固定资产 - 固定资产原价 1,146,668,069.34 减:累计折旧 115,232,717.43 固定资产净值 1,031,435,351.91 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 1,031,435,351.91 工程物资 - 在建工程 7,257,667.37 固定资产清理 372,428.00 固定资产合计 1,039,065,447.28 无形资产及其他资产 - 无形资产 5,111,945.82 长期待摊费用 2,695,620.61 其他长期资产 53,087,376.00 无形资产及其他资产合计 60,894,942.43 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,652,269,033.63 负债和股东权益 流动负债 短期借款 205,660,000.00 应付票据 76,470,160.00 应付帐款 120,222,382.15 预收帐款 33,984,592.96 应付工资 16,462,089.30 应付福利费 10,044,603.20 应付股利 34,531,231.70 应交税金 13,327,044.61 其他应交款 -123,196.19 其他应付款 62,045,184.35 预提费用 13,659,421.63 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 586,283,513.71 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 57,204,283.06 专项应付款 - 他长期负债 - 长期负债合计 172,204,283.06 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 758,487,796.77 少数股东权益 69,175,228.83 股东权益 - 股本 230,208,211.30 减：已归还投资 - 股本净额 230,208,211.30 资本公积 524,206,536.22 盈余公积 64,384,496.70 其中:法定公益金 560,759.59 未分配利润 5,806,763.81 未确认投资损失 股东权益合计 824,606,008.03 负债和股东权益合计 1,652,269,033.63 母公司 资产 期末数 流动资产 货币资金 139,046,234.23 短期投资 7,775,710.00 应收票据 4,338,588.50 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 5,388,013.74 其他应收款 67,232,567.38 预付帐款 96,985,064.17 应收补贴款 6,776,162.58 存货 57,250,512.72 待摊费用 1,583,084.93 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 386,375,938.25 长期投资 - 长期股权投资 366,306,854.85 长期债权投资 - 长期投资合计 366,306,854.85 其中：合并价差 固定资产 - 固定资产原价 758,649,024.38 减:累计折旧 128,210,201.85 固定资产净值 630,438,822.53 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 630,438,822.53 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 630,438,822.53 无形资产及其他资产 - 无形资产 450,313.02 长期待摊费用 4,412,099.03 其他长期资产 53,087,376.00 无形资产及其他资产合计 57,949,788.05 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,441,071,403.68 负债和股东权益 流动负债 短期借款 288,180,000.00 应付票据 65,238,172.00 应付帐款 99,014,821.81 预收帐款 24,974,589.09 应付工资 16,119,905.84 应付福利费 9,105,758.06 应付股利 34,531,231.70 应交税金 7,697,253.68 其他应交款 218,037.74 其他应付款 48,914,661.10 预提费用 720,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 594,714,431.02 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 2,183,010.99 专项应付款 - 他长期负债 - 长期负债合计 2,183,010.99 递延税项： - 递延税款贷项 51,513.00 负债合计 596,948,955.01 少数股东权益 - 股东权益 - 股本 230,208,211.30 减：已归还投资 - 股本净额 230,208,211.30 资本公积 524,318,861.00 盈余公积 80,778,008.34 其中:法定公益金 5,850,521.59 未分配利润 8,817,368.03 未确认投资损失 股东权益合计 844,122,448.67 负债和股东权益合计 1,441,071,403.68 母公司 资产 期初数 流动资产 货币资金 48,914,780.23 短期投资 21,322,400.00 应收票据 13,218,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 1,133,683.51 其他应收款 6,281,558.57 预付帐款 80,699,090.17 应收补贴款 5,059,494.44 存货 52,600,047.82 待摊费用 1,055,379.48 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 230,284,434.22 长期投资 - 长期股权投资 354,155,416.13 长期债权投资 - 长期投资合计 354,155,416.13 其中：合并价差 固定资产 - 固定资产原价 756,879,442.26 减:累计折旧 104,716,684.55 固定资产净值 652,162,757.71 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 652,162,757.71 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 652,162,757.71 无形资产及其他资产 - 无形资产 - 长期待摊费用 2,686,729.41 其他长期资产 53,087,376.00 无形资产及其他资产合计 55,774,105.41 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,292,376,713.47 负债和股东权益 流动负债 短期借款 155,660,000.00 应付票据 76,470,160.00 应付帐款 91,426,036.31 预收帐款 14,477,360.85 应付工资 16,119,905.84 应付福利费 9,699,767.53 应付股利 34,531,231.70 应交税金 11,581,996.30 其他应交款 -131,684.77 其他应付款 50,647,367.46 预提费用 10,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 460,492,141.22 长期负债： 长期借款 - 应付债券 长期应付款 7,145,778.06 专项应付款 - 他长期负债 - 长期负债合计 7,145,778.06 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 467,637,919.28 少数股东权益 - 股东权益 - 股本 230,208,211.30 减：已归还投资 - 股本净额 230,208,211.30 资本公积 524,206,536.22 盈余公积 63,336,045.42 其中:法定公益金 36,533.95 未分配利润 6,988,001.25 未确认投资损失 股东权益合计 824,738,794.19 负债和股东权益合计 1,292,376,713.47 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 利润及利润分配表 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2002年1-12月 金额单位：元 项 目 注释 一、主营业务收入 5-34 减:主营业务成本 5-35 主营业务税金及附加 5-36 二、主营业务利润 加:其他业务利润 5-37 减:营业费用 管理费用 财务费用 5-38 三、营业利润 加:投资收益 5-39 补贴收入 营业外收入 5-40 减:营业外支出 5-41 四、利润总额 减: 所得税 未确认投资损失 少数股东收益 五、净利润 加:期初未分配利润 其他转入 六.可供分配的利润 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 合并数 项 目 本年数 一、主营业务收入 2,054,808,843.48 减:主营业务成本 1,750,894,964.43 主营业务税金及附加 7,615,554.33 二、主营业务利润 296,298,324.72 加:其他业务利润 12,794,109.92 减:营业费用 78,839,060.21 管理费用 106,648,178.13 财务费用 13,245,533.86 三、营业利润 110,359,662.44 加:投资收益 -14,138,979.91 补贴收入 - 营业外收入 613,780.13 减:营业外支出 3,566,837.13 四、利润总额 93,267,625.53 减: 所得税 32,372,959.02 未确认投资损失 -7,652.39 少数股东收益 3,128,593.36 五、净利润 57,773,725.54 加:期初未分配利润 5,806,763.81 其他转入 -4,337,315.01 六.可供分配的利润 59,243,174.34 减:提取法定盈余公积金 7,034,403.23 提取法定公益金 7,034,403.23 七.可供股东分配的利润 45,174,367.88 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 5,813,987.64 应付普通股股利 34,531,231.70 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 4,829,148.54 合并数 项 目 上年数 一、主营业务收入 1,448,689,337.11 减:主营业务成本 1,180,886,048.26 主营业务税金及附加 8,867,787.45 二、主营业务利润 258,935,501.40 加:其他业务利润 12,314,900.62 减:营业费用 73,306,224.66 管理费用 107,772,673.56 财务费用 14,788,830.86 三、营业利润 75,382,672.94 加:投资收益 903,196.61 补贴收入 - 营业外收入 8,234,638.22 减:营业外支出 6,024,221.04 四、利润总额 78,496,286.73 减: 所得税 17,013,982.73 未确认投资损失 - 少数股东收益 -758,173.33 五、净利润 62,240,477.33 加:期初未分配利润 -3,125,418.37 其他转入 - 六.可供分配的利润 59,115,058.96 减:提取法定盈余公积金 6,422,872.23 提取法定公益金 6,422,872.23 七.可供股东分配的利润 46,269,314.50 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 5,931,318.99 应付普通股股利 34,531,231.70 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 5,806,763.81 母公司 项 目 本年数 一、主营业务收入 1,352,043,364.55 减:主营业务成本 1,116,752,399.05 主营业务税金及附加 5,125,719.71 二、主营业务利润 230,165,245.79 加:其他业务利润 11,169,457.26 减:营业费用 58,133,819.53 管理费用 82,982,071.98 财务费用 12,738,665.71 三、营业利润 87,480,145.83 加:投资收益 -1,970,798.03 补贴收入 - 营业外收入 414,448.87 减:营业外支出 3,582,409.68 四、利润总额 82,341,386.99 减: 所得税 24,201,510.58 未确认投资损失 - 少数股东收益 - 五、净利润 58,139,876.41 加:期初未分配利润 6,988,001.25 其他转入 -4,337,315.01 六.可供分配的利润 60,790,562.65 减:提取法定盈余公积金 5,813,987.64 提取法定公益金 5,813,987.64 七.可供股东分配的利润 49,162,587.37 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 5,813,987.64 应付普通股股利 34,531,231.70 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 8,817,368.03 母公司 项 目 上年数 一、主营业务收入 1,207,516,559.62 减:主营业务成本 979,175,835.28 主营业务税金及附加 5,208,120.81 二、主营业务利润 223,132,603.53 加:其他业务利润 11,229,572.16 减:营业费用 62,501,375.80 管理费用 86,064,319.96 财务费用 9,466,729.77 三、营业利润 76,329,750.16 加:投资收益 -2,636,789.65 补贴收入 - 营业外收入 8,140,387.86 减:营业外支出 4,552,882.72 四、利润总额 77,280,465.65 减: 所得税 15,060,318.58 未确认投资损失 - 少数股东收益 - 五、净利润 62,220,147.07 加:期初未分配利润 -2,906,957.15 其他转入 - 六.可供分配的利润 59,313,189.92 减:提取法定盈余公积金 5,931,318.99 提取法定公益金 5,931,318.99 七.可供股东分配的利润 47,450,551.94 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 5,931,318.99 应付普通股股利 34,531,231.70 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 6,988,001.25 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 现金流量表 2002年1-12月 编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 5-42 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,610,753,029.71 收到的税费返还 3,781,039.02 收到的其他与经营活动有关的现金 4,640,957.52 现金流入小计 1,619,175,026.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,336,084,937.15 支付给职工以及为职工支付的现金 87,336,549.25 支付的各项税费 80,644,774.37 支付的其他与经营活动有关的现金 43,033,219.24 现金流出小计 1,547,099,480.01 经营活动产生的现金流量净额 72,075,546.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,720,729.34 取得投资收益所收到的现金 2,828,405.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,422,942.50 收到的其他与投资活动有关的现金 2,626,700.00 现金流入小计 10,598,777.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,543,907.39 投资所支付的现金 68,615,943.82 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 78,159,851.21 投资活动产生的现金流量净额 -67,561,073.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 599,221,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 599,221,000.00 偿还债务所支付的现金 466,701,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,703,018.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流出小计 513,604,018.38 筹资活动产生的现金流量净额 85,616,981.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,131,454.00 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,371,018,551.30 收到的税费返还 3,781,039.02 收到的其他与经营活动有关的现金 77,198,482.14 现金流入小计 2,451,998,072.46 购买商品、接受劳务支付的现金 2,036,500,475.04 支付给职工以及为职工支付的现金 99,396,789.73 支付的各项税费 94,812,852.90 支付的其他与经营活动有关的现金 135,531,151.24 现金流出小计 2,366,241,268.91 经营活动产生的现金流量净额 85,756,803.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,858,840.63 取得投资收益所收到的现金 3,614,800.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,422,942.50 收到的其他与投资活动有关的现金 2,626,700.00 现金流入小计 21,523,284.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,469,249.08 投资所支付的现金 95,165,556.01 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 151,634,805.09 投资活动产生的现金流量净额 -130,111,521.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 624,221,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,063,195.00 现金流入小计 647,284,195.00 偿还债务所支付的现金 521,846,005.12 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,193,299.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流出小计 576,239,304.75 筹资活动产生的现金流量净额 71,044,890.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,690,172.73 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 现金流量表 2002年1-12月 编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 补充资料： 注释 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：未确认投资损失 少数股东收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料： 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,139,876.41 加：未确认投资损失 - 少数股东收益 - 计提的资产减值准备 13,447,899.04 固定资产折旧 24,449,834.22 无形资产摊销 33,482.98 长期待摊费用摊销 1,602,087.15 待摊费用减少（减：增加） -527,705.45 预提费用增加（减：减少） 710,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,255,449.88 固定资产报废损失 24,395.25 财务费用 12,171,786.68 投资损失（减：收益） -15,479,562.96 递延税款贷项（减：借项） 51,513.00 存货的减少（减：增加） -4,650,464.90 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,360,790.28 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,454,939.77 其他 -4,337,315.01 经营活动产生的现金流量净额 72,075,546.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 139,046,234.23 减：现金的期初余额 48,914,780.23 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 90,131,454.00 补充资料： 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57,773,725.54 加：未确认投资损失 -7,652.39 少数股东收益 3,128,593.36 计提的资产减值准备 16,116,779.21 固定资产折旧 35,822,017.28 无形资产摊销 591,951.57 长期待摊费用摊销 1,627,521.35 待摊费用减少（减：增加） -154,022.80 预提费用增加（减：减少） -6,916,027.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,105,404.09 固定资产报废损失 24,395.25 财务费用 12,958,166.44 投资损失（减：收益） -4,341,212.92 递延税款贷项（减：借项） 51,513.00 存货的减少（减：增加） -12,759,279.58 经营性应收项目的减少（减：增加） -106,287,483.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 90,994,822.86 其他 -4,972,407.87 经营活动产生的现金流量净额 85,756,803.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,587,601.83 减：现金的期初余额 183,897,429.10 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 26,690,172.73 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 利润分配表附表 2002年度 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.12 34.72 营业利润 13.08 12.93 净利润 6.85 6.77 扣除非经常性损益后的净利润 8.35 8.25 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.29 1.29 营业利润 0.48 0.48 净利润 0.25 0.25 扣除非经常性损益后的净利润 0.31 0.31 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 资产减值准备明细表 2002年度 编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 项目 期初数 本期提取数 一、坏账准备合计 12,148,929.34 63,229,609.69 其中：应收账款 14,054.32 82,048.65 其他应收款 35,486.02 620,561.04 长期应收款 12,099,389.00 特殊准备 62,527,000.00 二、短期投资跌价准备合计 48,922,957.00 18,457,415.32 其中：股票投资 1,219,207.00 3,634,165.32 其他投资 47,703,750.00 14,823,250.00 三、存货跌价准备合计 708,977.88 1,567,926.84 其中：库存商品 708,977.88 1,567,926.84 四、长期投资减值准备合计 35,021,929.56 402,190.25 其中：长期股权投资 35,021,929.56 402,190.25 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期回转减少数 期末数 一、坏账准备合计 4,440,207.15 70,938,331.88 其中：应收账款 9,415.86 86,687.11 其他应收款 605,791.29 50,255.77 长期应收款 3,825,000.00 8,274,389.00 特殊准备 62,527,000.00 二、短期投资跌价准备合计 62,991,299.00 4,389,073.32 其中：股票投资 464,299.00 4,389,073.32 其他投资 62,527,000.00 三、存货跌价准备合计 1,462,776.07 814,128.65 其中：库存商品 1,462,776.07 814,128.65 四、长期投资减值准备合计 35,424,119.81 其中：长期股权投资 35,424,119.81 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：李三宁 会计机构负责人：戴明红 会计主管人员：周菁 |
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