湖北兴发化工集团股份有限公司2002年年度报告
| 日期：2003.03.27 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北兴发化工集团股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事屈峰先生未能出席本次董事会，书面委托董事孙卫东先生代为行使表决权。 公司董事长黄家明先生、总会计师胡坤裔先生及财务部长李兴富先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2002年年度报告目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 英文名称：Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd （二）公司法定代表人：黄家明 （三）公司董事会秘书：孙卫东 联系地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 电话：07172582609 07172582619 传真：07172582619 07172582606 电子邮箱：[email protected] 证券事务代表：胡坤裔 联系地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 电话：07172582618 传真：07172582619 07172582606 电子邮箱：hukunyi @xingfagroup.com （四）注册地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 办公地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 邮政编码：443711 公司互联网网址：http://www.xingfagroup.com （五）公司选定的信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兴发集团 股票代码：600141 （七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1994年8月17日 公司首次注册登记地点：湖北省兴山县峡口镇平邑口 2、企业法人营业执照注册号：4200001000061 3、税务登记号码：42052671750612 4、公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5、公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：武汉市武昌东湖路7-8号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 27,763,943.59 净利润 17,793,602.19 扣除非经常性损益后的净利润 17,907,239.64 主营业务利润 99,212,083.94 其他业务利润 3,255,525.01 营业利润 27,933,551.73 投资收益 715,306.58 补贴收入 - 营业外收支净额 -884,914.72 经营活动产生的现金流量净额 8,426,113.64 现金及现金等价物净增加额 120,025.771.55 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 项目 金额（元） 营业外收入 115,815.33 营业外支出 1,000,730.05 投资收益 715,306.58 所得税 -55,970.69 合计 -113,637.45 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 单位 2002年度 主营业务收入 元 462,077,740.02 净利润 元 17,793,602.19 每股收益 元/股 0.11 扣除非经营性损益后的每股收益 元/股 0.11 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.053 净资产收益率 摊薄 % 4.39 加权 % 4.32 项目 2001年度 2000年度 调整前 主营业务收入 357,164,705.01 273,442,223.41 净利润 33,543,638.72 26,628,567.95 每股收益 0.21 0.17 扣除非经营性损益后的每股收益 0.22 0.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.58 净资产收益率 摊薄 8.32 6.74 加权 8.68 6.70 项目 2000年度 调整后 主营业务收入 273,442,223.41 净利润 25,823,124.64 每股收益 0.16 扣除非经营性损益后的每股收益 0.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 净资产收益率 摊薄 6.70 加权 6.50 单位：人民币元 项目 单位 2002年度 总资产 元 954,197,933.38 股东权益 元 404,966,718.73 每股净资产 元/股 2.53 调整后的每股净资产 元/股 2.53 项目 2001年度 2000年度 调整前 总资产 714,778,037.52 671,307,408.79 股东权益 403,173,116.54 394,852,220.96 每股净资产 2.52 2.47 调整后的每股净资产 2.52 2.47 项目 2000年度 调整后 总资产 662,294,906.65 股东权益 385,629,477.82 每股净资产 2.41 调整后的每股净资产 2.41 利润分配表附表 2002年度 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 24.50 24.08 0.62 0.62 营业利润 6.90 6.78 0.17 0.17 净利润 4.39 4.32 0.11 0.11 扣除非经常性损 4.42 4.35 0.11 0.11 益后的净利润 2001年度 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 23.91 23.92 0.60 0.60 营业利润 10.13 10.13 0.26 0.26 净利润 8.32 8.32 0.21 0.21 扣除非经常性损 8.68 8.68 0.22 0.22 益后的净利润 (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因：(万元) 项目 股本 资本公积 期初数 16000 17,347.90 本期增加 本期减少 期末数 16000 17,347.90 变动原因 - - 项目 盈余公积 法定盈余公积 期初数 2,788.85 1,859.24 本期增加 266.90 177.94 本期减少 期末数 3,055.75 2,037.18 变动原因 计提所致 计提所致 项目 未分配利润 股东权益 期初数 4,180.56 40,317.31 本期增加 1,779.36 2,046.26 本期减少 1,866.90 1,866.90 期末数 4,093.02 40,496.67 变动原因 利润转入、分配 利润增加、分配 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动： 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8364 其中： 国家持有股份 4878 境内法人持有股份 3486 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2136 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 12000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 4000 三、股份总数 16000 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8364 其中： 国家持有股份 4878 境内法人持有股份 3486 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2136 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 12000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 4000 三、股份总数 16000 (二)股票发行与上市情况 1、湖北兴发化工集团股份有限公司是1994年6月8日经湖北省体改委[鄂改生（1994）95号]文批准，湖北省兴山县化工总厂作为主发起人联合兴山县水电专业公司（原兴山县天星水电集团水电专业公司）和湖北双环化工集团公司共同发起设立的。公司于1994年8月17日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币4500万元。 2、1996年1月8日经湖北省体改委[鄂体改（1996）16号文]批准，公司进行了首次增资扩股，公司总股本由原来的4500万股增加到8000万股；1997年1月20日经湖北省体改委[鄂体改（1997）92号文]批准，公司再次增资扩股，公司总股本由8000万股增加到12000万股。 3、1998年10月6日，湖北省人民政府以鄂政函[1998]133号文对公司上述两次增资扩股进行了确认。1999年5月10日经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]48号）核准，公司公开向社会发行普通股票4000万股，至此，公司总股本由12000万股增加到了16000万股。 4、本报告期内，公司股份总额无增减变化，公司不存在送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等引起公司股份总数变动的因素。 （三）股东情况介绍 1、报告期末，本公司股东总数为22317户。 2、截止2002年12月31日，公司前10名股东持股情况： 股东名称 年末持股数 量（万股） （1）宜昌兴发集团有限责任公司 4878 （2）兴山县水电专业公司 3386 （3）宜昌市夷陵国有资产经营公司 1500 （4）宜昌汇友电子科技有限公司 1000 （5）兴山县高岚河电业有限责任公司 1000 （6）湖北双环化工集团有限责任公司 100 （7）华资资产管理有限公司 66 （8）汉盛基金 35.3838 （9）丰和价值 （10）严翔 21.43 股东名称 持股比 例（%） （1）宜昌兴发集团有限责任公司 30.49 （2）兴山县水电专业公司 21.16 （3）宜昌市夷陵国有资产经营公司 9.38 （4）宜昌汇友电子科技有限公司 6.25 （5）兴山县高岚河电业有限责任公司 6.25 （6）湖北双环化工集团有限责任公司 0.63 （7）华资资产管理有限公司 0.41 （8）汉盛基金 0.22 （9）丰和价值 0.16 （10）严翔 0.13 股东名称 质押或冻结 情况 （1）宜昌兴发集团有限责任公司 质押 （2）兴山县水电专业公司 质押 （3）宜昌市夷陵国有资产经营公司 冻结 （4）宜昌汇友电子科技有限公司 质押 （5）兴山县高岚河电业有限责任公司 质押 （6）湖北双环化工集团有限责任公司 未知 （7）华资资产管理有限公司 未知 （8）汉盛基金 未知 （9）丰和价值 未知 （10）严翔 未知 股东名称 股票性质 （1）宜昌兴发集团有限责任公司 国家股 （2）兴山县水电专业公司 法人股 （3）宜昌市夷陵国有资产经营公司 国家股 （4）宜昌汇友电子科技有限公司 法人股 （5）兴山县高岚河电业有限责任公司 法人股 （6）湖北双环化工集团有限责任公司 法人股 （7）华资资产管理有限公司 法人股 （8）汉盛基金 社会公众股 （9）丰和价值 社会公众股 （10）严翔 社会公众股 注: 1、本公司前10名股东中，未流通股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间不知是否存在关联关系。 2、宜昌兴发集团有限公司持有本公司4878万股国家股，占本公司总股本的30.49%。该公司将其所持本公司2439万股国家股质押给中国工商银行三峡分行三峡坝区支行兴山分理处，质押期限从2002年7月26日起至2008年7月19日止。有关本次质押的公告刊登在2002年7月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、兴山县水电专业公司持有本公司3386万股社会法人股，占本公司总股本的21.16%。该公司将其所持本公司3386万股社会法人股质押给中国工商银行三峡分行三峡坝区支行兴山分理处，质押期限从2002年10月14日起至2008年10月10日止。有关本次质押的公告刊登在2002年10月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 4、宜昌市夷陵国有资产经营公司持有本公司1500万股国家股，占本公司总股本的9.38%。因宜昌市夷陵国有资产经营公司与宜昌市财政局债务纠纷一事，其所持本公司1500万股国家股被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院冻结，冻结期限为一年,从2002年11月11日起至2003年11月10日止。有关本次股权冻结公告刊登在2002年11月14日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 5、宜昌汇友电子科技有限公司年末持有公司1000万股股份，占公司总股本的6.25%。该公司将所持有的1000万股份质押给中国民生银行武汉分行，质押期从2002年6月17日至2003年6月17日。有关本次质押的公告刊登在2002年7月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 6、兴山县高岚河电业有限责任公司持有本公司1000万股股份，占本公司总股本的6.2%。因该公司与中国光大银行武汉新华支行借款质押担保合同纠纷一事，兴山县高岚河电业有限责任公司所持本公司1000万股社会法人股被湖北省武汉市中级人民法院冻结，冻结期限从2002年9月16日起至2003年9月16日止。后经湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书（2002）武经初字第385号民事裁定书裁定：解除对高岚河电业有限责任公司持有的“兴发集团”社会法人股1000万股的冻结。上述股份解除冻结后，兴山县高岚河电业有限责任公司将其质押给中国光大银行武汉新华支行，质押期限从2002年12月6日起至2003年12月6日止。有关公告刊登在2002年9月19日、2002年12月14日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （四）持有10%以上的法人股东情况： 1、宜昌兴发集团有限责任公司是依法设立的国有独资公司，于1999年12月29日在兴山县工商行政管理局注册登记；注册资本：20050万元，法定代表人：李国璋，公司注册地址：兴山县高阳镇小河街37号；经营范围：从事对兴山县人民政府授权范围内国有资产实施投资运作和产权经营。 2、兴山县水电专业公司成立于2001年5月，注册资本：4700万元，法定代表人：余祖宏，公司注册地址：兴山县峡口镇；经营范围：电力生产及销售；水力水电开发及工程设计、施工、安装；供水、电气仪表校验；水电设备及配套物资供应。 （五）控股股东及控股股东的实际控制人 本公司控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司，该公司是兴山县国有资产管理局投资设立的国有独资公司。本公司控股股东的实际控制人情况如下：控制人名称：兴山县国有资产管理局；法定代表人：杜启兴；单位性质：行政单位；主要职责：负责国有资产管理和运营。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况： 报告期内，董事、监事及高管人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 黄家明 董事长 男 40 2001.12-2003.8 舒 龙 董事、总经理 男 39 2000.8-2003.8 陈 荣 董事 男 36 2002.4-2003.8 万义成 董事、副总经理 男 47 2000.8-2003.8 孙卫东 董事、副总经理、董秘 男 34 2000.8-2003.8 屈 峰 董事 男 40 2000.8-2003.8 胡家明 董事 男 30 2000.8-2003.8 刘代军 董事 男 53 2000.8-2003.8 万 林 董事 男 29 2000.8-2003.8 王霄鹏 独立董事 男 35 2002.4-2003.8 赵光辉 独立董事 男 42 2002.4-2003.8 孙高先 监事会主席 男 45 2000.8-2003.8 张晓兰 监事 女 33 2000.8-2003.8 李胜佳 监事 男 36 2000.8-2003.8 王 虎 监事 男 30 2000.8-2003.8 彭洪新 监事 男 40 2000.8-2003.8 邓小雄 副总 男 36 牛 涛 副总 男 31 王相森 副总 男 35 胡坤裔 总会计师 男 34 年初 年末 姓名 持股数（股） 持股数（股） 黄家明 0 0 舒 龙 0 0 陈 荣 0 0 万义成 0 0 孙卫东 0 0 屈 峰 0 0 胡家明 0 0 刘代军 0 0 万 林 0 0 王霄鹏 0 0 赵光辉 0 0 孙高先 0 0 张晓兰 0 0 李胜佳 0 0 王 虎 0 0 彭洪新 0 0 邓小雄 0 0 牛 涛 0 0 王相森 0 0 胡坤裔 0 0 注：在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 陈 荣 宜昌兴发集团有限责任公司 副董事长 万 林 兴山县高岚河电业有限责任公司 副总经理 胡家明 宜昌汇友电子科技有限公司 董事长 刘代军 宜昌市夷陵国有资产经营公司 —— 张晓兰 宜昌兴发集团有限责任公司 审计部副部长 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 （是或否） 陈 荣 宜昌兴发集团有限责任公司 否 万 林 兴山县高岚河电业有限责任公司 否 胡家明 宜昌汇友电子科技有限公司 否 刘代军 宜昌市夷陵国有资产经营公司 否 张晓兰 宜昌兴发集团有限责任公司 否 （二）年度薪酬情况 1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和依据：根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，在公司内现任职董事、监事的年度报酬由股东大会决定。 2、本年度董事、监事及高级管理人员的报酬情况如下： 年度报酬总额 53.82万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 22.26万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 14.16万元 独立董事津贴 2万元 独立董事他待遇应 出席董事会和股东大会的 差旅费和根据《公司章程》 规定行使独立董事相关职权 所需费用，在公司实报实销。 报酬区间 人数 2万元以下 2 2万——5万 2 5万——7万 6 7万以上 2 备注：由于2002年度公司净利润下降，董事长、总经理提议并经三届十五董事会决议通过：同意将董事长、总经理年度报酬下降10%，按年度报酬总额的90%兑现。 未在公司领取报酬的董（监）事 领取报酬单位 陈 荣 宜昌兴发集团有限责任公司 屈 峰 兴山县经贸有限责任公司 刘代军 宜昌市夷陵国有资产经营公司 万 林 兴山县高岚河电业有限公司 胡家明 宜昌汇友电子科技有限公司 张晓兰 宜昌兴发集团有限责任公司 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、本报告期内，公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会决议通过，同意丁祥先先生、赵良明先生、邵明军先生因工作变动原因辞去公司董事职务。 2、本报告期内，公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会决议通过，以记名式投票方式选举陈荣先生为公司第三届董事会成员；选举王霄鹏先生、赵光辉先生为公司独立董事。 （四）公司员工情况 截止2002年12月31日，公司在册职工3220人，其中：生产部门2592人，销售部门60人，行政部门44人，财务部门41人，技术人员253。本科以上学历108人，大专学历240人，中专学历581人。公司需承担费用的离退休职工230人。 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求规范运作。公司根据有关法律、法规的要求制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等一系列规则。本报告期内，公司进一步完善了法人治理结构，先后修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等公司一系列治理文件，保障了公司法人治理结构的高效运作。公司董事会下设立了审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会，并制定了相应的《实施细则》，保证了董事会决策的科学性，提高了工作效率。这些规则符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会选举了王霄鹏先生、赵光辉先生为公司独立董事。目前公司尚缺一名会计专业人士担任公司独立董事。根据中国证监会、国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司于2002年6月15日召开三届十一次董事会，专题审议了通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 （二）独立董事履行职责情况 公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会选举了王霄鹏先生、赵光辉先生为公司独立董事。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的规定履行独立董事职责，以认真负责的态度积极参与公司决策，关注公司发展状况，积极维护中小股东的利益。 公司于2002年4月21日召开了三届十次董事会会议，选举产生了提名薪酬及考核委员会成员，并选举独立董事王宵鹏先生担任委员会主任；选举产生了发展战略委员会成员，并选举独立董事王宵鹏先生担任委员会主任。各委员会组建后，充分发挥职能作用，对公司的人员选用、发展战略规划提出了很多建设性意见，对促进公司发展起了举足轻重的作用。 独立董事任职后，充分发挥独立董事作用，就公司2002年拟发行新股、公司治理情况发表了独立董事声明。 （三）在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性、完整性情况 公司与控股公司在人员、资产、财务、业务上是完全分开的，保证了人员、机构、财务、业务的独立性和完整性。 1、人员、机构独立： 公司拥有完整的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）体系：设有办公室、财务部、发展部、生产部、企管部等部门，完全独立于控股公司；公司所属子公司也均完全独立于控股公司；办公机构和生产经营场所亦与控股公司分开。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬。 公司董事人选和经理的任命均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在控股股东或政府部门干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 2、资产完整： 公司与控股公司及其它股东的产权关系明确；公司设立时各发起人注入公司的资产和业务独立完整，其出资全部足额到位，并完成了相关的产权变更手续；公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产，以及独立的采购和销售系统；公司不存在大股东违规占用股份公司的资金、资产及其他资源的情况。 3、财务独立 公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税。 4、业务独立 公司按照《公司法》和《公司章程》规定，自主开展业务活动，在磷化工产品生产和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司每年根据的任期目标责任书，对经营者实行基本年薪与奖金根据任期目标完成情况挂钩考核。在经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据年度经营业绩情况，进行述职考评。考核指标主要有以下几个方面：（1）经营收入，（2）上缴利税，（3）利润总额， （4）安全、质量及各项技术指标。 六、股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况 报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别是2001年度股东大会和2002年度临时股东大会，有关情况简介如下： 1、2002年2月25日，公司三届九次董事会提出召开2001年度股东大会，公司于2002年2月28日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开年度股东会议公告。此次股东大会于2002年4月6日召开，本次会议审议通过了以下内容： （1）审议通过了公司2001年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司2001年度监事会工作报告； （3）审议通过了公司2001年度财务决算报告； （4）审议通过了公司2001年度利润分配预案： 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2001年度公司共实现净利润为3,354.36万元，提取10%法定公积金335.44万元，提取5%法定公益金167.72万元后，加上年初未分配利润2,929.35万元，2001年度实际可供股东分配的利润合计为5,780.55万元。以2001年的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利1.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。 （5）审议通过了公司2002年度董事报酬的议案； （6）审议通过了公司2002年度监事报酬的议案； （7）审议通过了关于公司董事调整的议案； （8）审议通过了关于公司聘任独立董事的议案； （9）审议通过了部分修改《公司章程》的议案； （10）审议通过了《股东大会议事规则》的议案； （11）审议通过了关于设立董事会下属专门委员会的议案； （12）审议通过了公司续聘审计机构及其报酬的议案； （13）逐项表决审议通过了公司关于变更融资方式并申请增发不超过3,000万股人民币普通股（A股）的议案； （14）审议通过了公司关于本次增发符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议案； （15）审议通过了公司关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案； （16）审议通过了公司关于本次公募增发（A股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案； （17）审议通过了关于提请2001年年度股东大会审议通过了并授权董事会办理本次公募增发（A股）相关事宜的议案； （18）审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。 本次会议决议刊登在2002年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、2002年8月6日，公司三届十二次董事会提出召开2001年第一次临时股东大会，公司于2002年8月8日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了召开会议公告。此次股东大会于9月21日上午在兴山县高阳镇得月宫宾馆召开，本次会议情况如下： （1）未通过关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案； 会议对关于再融资方式由增发新股改为配股的议案未予通过：公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司和流通股股东牛帮玺代理人詹茹女士反对增发改为配股的议案，主要原因是：目前磷化工产品市场需求旺盛，磷化工行业正面临前所未有的发展机遇，同行们抢位意识浓厚，加速扩张的愿望非常强烈。我们需要进一步扩大规模，增强核心竞争力，抢占市场份额。鉴于目前证券市场融资门槛提高，再融资实施周期大大拉长，公司即使获得中国证监会核准发行，在时间上也丧失了市场发展机遇，同时配股所募集资金量较小，难以满足企业快速扩张的实际需要。鉴于以上因素，结合公司发展的实际，公司应充分发挥目前信用优势，考虑采用银行借款等融资周期短、数量大的融资方式，迅速进行此次配股中的项目投入及收购，以抢占市场先机，提高公司核心竞争力，进一步巩固和强化企业在磷化工行业的领先优势地位。 出席会议的其他股东（兴山县水电专业公司、宜昌市夷陵国有资产经营公司、宜昌汇友电子科技有限公司、兴山县高岚河电业有限责任公司）认为公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司和流通股股东牛帮玺代理人詹茹女士所述理由充分，同意其提出的反对增发改为配股的意见。 （2）未通过关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案； （3）逐项审议未通过关于2002年度实施配股具体方案的议案； （4）未通过关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案； （5）未通过关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案； （6）通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项的报告》的议案； （7）未通过提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案。 本次会议决议刊登在2002年9月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内，公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会决议通过，同意丁祥先先生、赵良明先生、邵明军先生因工作变动原因辞去公司董事职务。以记名式投票方式选举陈荣先生为公司第三届董事会成员；选举王宵鹏先生、赵光辉先生为公司独立董事。 七、董事会报告 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务的范围 磷化工系列产品及精细化工产品生产销售；免烧砖的制造、销售；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装；建筑装璜；水力发电、供电；磷矿石的开采、销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务。房屋租赁；物业管理服务。 本公司属化工行业中的磷化工，是华中地区最大的磷化工产品生产企业。据《全国黄磷厂技术经济月报汇编》（2002年第12期）和《全国洗涤助剂技术经济月报汇编》（2002年第12期）统计数据表明，报告年度内公司主导产品三聚磷酸钠产量居全国同行业第二位，三聚磷酸钠出口量居全国同行业第一位。 2、公司的生产经营情况 报告期内，矿山整顿导致磷矿石和原煤价格上涨；由于用电量大幅度提高，公司自发电量供应不足，使用大网电量增加，致使电力综合均价上涨以及市场竞争更加激烈，全年共生产黄磷35761.67吨、三聚磷酸钠128985.49吨、六偏磷酸钠14266.22吨，同比分别上升32.23%、34.75%、154.14%。全年共销售三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠128573.2吨、14314.24吨、1914.63吨，产销率分别达到99.68%、100.34%、96.79%。产量增加主要是由于公司自筹资金项目年产5万吨三聚磷酸钠产品和年产1万吨六偏磷酸钠项目部分投产的原因。 报告期内，公司主营业务及主营业务构成未发生较大变化，主营业务的构成为黄磷、三聚磷酸钠以及六偏磷酸钠等产品的生产和销售。 表一：主营业务分行业情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 化工 462,077,740.02 361,161,805.81 分行业 毛利 主营业务收 率(%) 入比上年增 减（％） 化工 27.94 29.37 分行业 主营业务成 毛利率比上 本比上年增 年增减 减（％） （％） 化工 39.17 -9.69 表二：主营业务分产品情况表 分产品 主营业务收入 主营业务成本 三聚磷酸钠 336,065,008.82 253,918,229.30 黄磷 25,886,387.36 24,922,381.34 六偏磷酸钠 54,107,924.73 40,270,495.56 次磷酸钠 20,007,606.73 16,995,914.75 分产品 毛利 主营业务收 率(%) 入比上年增 减（％） 三聚磷酸钠 24.44 9.41 黄磷 3.72 52.61 六偏磷酸钠 25.57 124.38 次磷酸钠 15.05 164.68 分产品 主营业务成 毛利率比上 本比上年增 年增减 减（％） （％） 三聚磷酸钠 13.65 -31.06 黄磷 161.56 -85.96 六偏磷酸钠 150.94 -23.56 次磷酸钠 141.67 115.93 表三：主营业务分地区情况表 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内销售 110,157,368.83 -6.70 境外销售 351,920,371.19 47.18 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （1）宜昌兴杰化工有限公司注册资本1053万元，本公司占70%的股权，该公司的主营业务为磷化工产品生产、销售。截止到2002年12月31日，该公司总资产为1504.09万元，净资产为1342.72万元，2002年度实现主营业务收入1997.70万元，净利润7.34万元。 （2）宜昌兴河化工有限公司注册资本1200万元，本公司占75%的股权，该公司的主营业务为磷化工产品生产、销售。截止到2002年12月31日，该公司总资产为1211.01万元，净资产为1128.35万元，2002年度实现主营业务收入15.66万元，净利润-2.60万元。 （3）兴山兴利华化工有限公司注册资本5500万元，本公司占89%的股权，该公司的主营业务为碳酸二甲酯的开发、生产、销售。截止到2002年12月31日，该公司总资产为6111.63万元，净资产为4982.34万元，2002年度实现主营业务收入211.01万元，净利润-498.11万元。 （4）兴山兴发汽运有限公司注册资本876万元，本公司占94%的股权，该公司的主营业务为汽车货物运输。截止到2002年12月31日，该公司总资产为1311.37万元，净资产为877.55万元，2002年度实现主营业务收入2006.29万元，净利润4.66万元。 （5）兴山兴发三利化工有限公司注册资本100万元，本公司占90%的股权，该公司的主营业务为磷化工三废综合利用。截止到2002年12月31日，该公司总资产为181.71万元，净资产为88.55万元，2002年度实现主营业务收入55.47万元，净利润-0.86万元。 （6）兴山县兴盛矿产有限公司注册资本1558万元，本公司占92%的股权，该公司的主营业务为磷矿石的开采、加工、销售。截止到2002年12月31日，该公司总资产为7776.16万元，净资产为1558.00万元。该公司属于在建工程，无收入。 4、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为14,046.95万元，占全年采购总额的44.45%；公司向前五名供客户销售金额合计为19,074.97万元，占全年销售总额的41.46%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在经营中出现的主要问题与困难有：一是外部环境对发展的制约日趋严重，重要原材料供求矛盾加剧、质量下滑、价格攀升；二是市场竞争更加残酷，主要竞争对手纷纷采取了一系列加快发展的重大行动，通过跨区域重组扩张迅速发展壮大，威胁公司的长期发展。对此，公司采取供方评价、比质比价和招投标竞价采购方面狠下工夫，逐步建立起了一套高效的采购体系；面对竞争对手的急剧扩张，公司一方面在周边范围寻求同行业合作伙伴，另一方面积极探索跨区域合作，共同开发，共同发展，以实现迅速扩大规模。 （二）公司投资情况 1、募集资金情况： 公司于1999年5月发行了4000万股社会公众股，扣除发行费用后的实际募集资金为18062万元。 （1）募集资金时承诺投资项目 项目 金额 年产0.4万吨磷酸酯技术改造项目 6205万元 年产2.2万吨甲醇、0.5万吨二甲醚技术改造项目 5666万元 年产2万吨甲醛、0.15万吨固体甲醛、 6753万元 0.4万吨三羟甲基丙烷技术改造项目 年产0.3万吨碳酸二甲酯技术改造项目 5620万元 （2）募集资金实际使用情况（单位：万元） 实际投资项目 承诺运用日期 项目总投资 碳酸二甲酯 1999-05-21 5,620.00 7500t/n黄磷电炉 2000-08-01 3,026.00 三堆河电站 2000-08-01 7,429.00 五硫化二磷 2000-08-01 4,800.00 实际投资项目 项目预计收益 实际投资金额 碳酸二甲酯 1,507.00 4,588.10 7500t/n黄磷电炉 990.00 2,948.02 三堆河电站 601.00 7,002.03 五硫化二磷 936.00 3,547.29 2、项目进展及效益情况说明： 公司前次募集资金18062万元，投资碳酸二甲酯、7500t/n黄磷电炉、三堆河电站三个项目共使用募集14,538.15万元，尚余募集资金3,523.85万元。 五硫化二磷项目投资情况如下：（单位：万元） 项目 期初投资额 本期内投资额 五硫化二磷 2,100.20 1,447.09 项目 累计投资额 收益情况 五硫化二磷 3,547.29 - 碳酸二甲酯、7500t/n黄磷电炉、三堆河电站三个项目于2001年度建成投产，前次剩余募集资金3,523.85万元已全部投入五硫化二磷项目，该项目已基本具备试产条件。截止报告期末，前次募集资金已全部用完（本年度投入的3,523.85万元，外加以前年度投入的14,538.15万元）。该项目采用俄罗斯圣彼得堡化工研究设计院的专有技术，由于技术引进困难的因素，影响了工程进度，报告期内无效益产生。 2、非募集资金投资项目情况： （1）报告期内，公司于2002年8月6日召开的三届十二次董事会决定将原增发新股募集资金投资项目5万吨/年三聚磷酸钠项目和1万吨/年六偏磷酸钠项目改用公司自筹资金实施。5万吨/年三聚磷酸钠项目总投资5116万元，建设期1年，目前该项目已经完成计划进度的70%。1万吨/年六偏磷酸钠项目总投资2255万元，项目建设期1年，目前该项目已经完成计划进度的69%。 （2）为加快公司产品结构调整，提高公司产品市场竞争力，公司于2002年12月21日召开三届十四次董事会决定，公司自筹资金投资国家“双高一优”重点支持项目：年产1万吨工业二甲基亚砜（DMSO）项目和年产1万吨五硫化二磷项目。以上两个项目投资总额为19812万元，其中固定资产投19219万元，铺底流动资金593万元，由于公司已用募集资金及自筹资金实施了年产5000吨/年五硫化二磷技改项目，所以本次项目实际投资总额为15012万元。 以上投资公司使用自筹资金投入。 （二）经营成果及公司财务状况 报告期内，公司继续坚持“市场第一，营销第一”的经营理念，强化营销工作的龙头地位。全年实现主营业务收入46207.77万元，同比增长29.37%；净利润1779.36万元，同比下降46.95%；出口创汇4298.64万美元，同比增长54.13%。特别是当年销售策略取得成功，发展了国外客户，自营出口达到4006.18万美元，同比增长74.23%，自营出口额居全国同行业首位。 报告期内，公司所得税税负的提高以及募集资金项目碳酸二甲酯亏损等原因，致使公司净利润水平受到较大影响。碳酸二甲酯产品（简称DMC）是重要的有机合成体，是精细化工的基础原料，是光气、硫酸二甲酯、氯甲酸、甲酯等有毒危险化学品的理想代用品，在化学反应中具有较强的综合功能，囊括了上述四种产品各自的优点，用途广泛，具有极大的潜在市场，发展前景很好，但由于工艺技术还没有完全掌握的原因，目前处于亏损状态，公司正在积极的克服技术问题，争取尽快达产达效。 报告期内，由于公司于2002年度临时股东大会否决配股后，原拟用募集资金投资项目改用自筹资金实施，增加了银行融资，相应增加了当期的财务费用。 经营成果分析 项目 2002年（元） 主营业务收入 462,077,740.02 主营业务利润 99,212,083.94 净利润 17,793,602.19 经营活动的现金净流量 8,426,113.64 现金及现金等价物的净增加额 120,025,771.55 项目 2001年（元） 主营业务收入 357,164,705.01 主营业务利润 96,392,490.94 净利润 33,543,638.72 经营活动的现金净流量 80,647,631.48 现金及现金等价物的净增加? -23,372,094.97 项目 增减（%） 主营业务收入 29.37 主营业务利润 2.93 净利润 -46.95 经营活动的现金净流量 -89.55 现金及现金等价物的净增加? 613.54 变动原因: （1）主营业务收入同比增加29.37%,主要是报告期内产品销量增加； （2）主营业务利润同比增加2.93%,主要是报告期内主营业务收入增加； （3）净利润同比下降46.95%,主要是报告期内所得税税收政策调整所致； （4）经营活动的现金净流量同比下降89.55%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支出现金较同期上升； （5）现金及现金等价物的净增加额同比增加613.54%,主要是由于期末“双高一优”项目贷款等货币资金增加所致。 财务状况 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 总资产 954,197,933.38 714,778,037.52 负债 535,657,253.02 296,641,775.99 股东权益 404,966,718.73 403,173,116.54 项目 增减（%） 总资产 33.50 负债 80.57 股东权益 0.44 变动情况说明： （1）总资产较去年同期增加33.70%，主要是报告期内在建工程增加； （2）长期负债较去年同期增加80.57%，是报告期内增加了长期借款； （3）股东权益较去年同期增加0.44%，是报告期内净利润增加所致；偿债能力分析 指标 2002年12月31日 2001年12月31日 资产负债率（%） 56.13 41.50 流动比率（%） 124.50 142.49 速动比率（%） 90.72 91.64 指标 增减（%） 资产负债率（%） 35.25 流动比率（%） -12.63 速动比率（%） -1.00 营运能力分析 指标 2002年12月31日 2001年12月31日 应收帐款周转次数（次/年） 7.17 5.44 存货周转次数（次/年） 3.68 2.99 指标 增减（%） 应收帐款周转次数（次/年） 31.75 存货周转次数（次/年） 23.32 （四）公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 1、公司从2002年1月1日起，公司所得税由15%按33%的税率征收，原先按33%征收后返18%的优惠政策不再执行，该项税收政策的变化直接影响公司净利润。 2、由于我公司所生产的产品外销形势较好，致使国内同行迅速扩大规模，市场竞争进一步加剧，尤其对产品价格造成影响，公司有可能进一步采取营销措施增强市场竞争力。 3、矿山整顿、磷矿石、原煤价格上涨、电力价格上涨会对公司利润造成影响。 4、国家采矿经营权拍卖政策的实施，对公司有深远的影响，该政策对公司长远发展有利，但近期随着生产规模的扩大，外购磷矿石数量的增加，会带来成本增加的负面影响。 5、2003年三峡截流断行期间，翻坝运输会增加公司运输费用，直接对2003年度经营成果造成负面影响。 （五）新年度的业务发展计划 2003年公司坚持稳健经营的理念，以加快发展为主题，以规范管理为基础，以深化改革为动力，力争实现以下目标：主营业务收入力争达到6亿元，完成出口创汇5000万美元，重大安全、环保、质量、设备事故为零。 为实现上述目标，公司拟采取以下措施： 一是加快自筹资金项目的建设，已经建成的碳酸二甲酯等项目力争迅速达产达效，加快自筹资金二甲基亚砜等项目的建设，确保按计划建成投产。 二是加强营销管理，强化龙头地位。在抓好销售业务工作的同时，切实加强市场调研，对市场进行细分，以市场为导向来引导生产，增强公司抗御市场风险能力，加强营销管理，抓好市场策划、客户档案、客户服务等规范管理工作，提高市场营销能力；加大新产品碳酸二甲酯、五硫化二磷、二甲基亚砜产品的销售力度，继续坚持确保市场份额的经营策略。 三是积极推行全过程质量管理。加强供产销衔接，按照ISO9001：2000标准质量体系文件要求，规范质量行为，提高服务意识。 四是加强成本控制，积极开源节流。在巩固生产单位成本管理成果的基础上，重点加强采购成本、销售费用、财务费用、管理费用的控制。要切实加强对子公司的管理监控，严格控制其成本费用列支范围、标准和审批程序，建立严格的目标责任制度。 五是深化内部改革，规范激励机制。要以人力资源管理为重点，突出抓好业绩考核、薪酬改革和职工教育三项工作。要坚持以“能力、贡献”为基本导向，加快建立科学合理的薪酬分配体系、绩效管理体系和教育培训体系。 六是密切关注矿山政策，积极探讨储备矿山资源的可能性。 （六）董事会日常工作情况 董事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司共召开了6次董事会会议，董事会的会议情况及决议内容如下： 1、第三届董事会第九次会议于2月25日在公司总部三楼会议室召开，会议审议通过了以下议案： （1）审议通过了公司2001年度报告及其摘要； （2）审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》； （3）审议通过了公司《2001年度总经理工作报告》； （4）审议通过了公司《2001年度财务决算报告》； （5）审议通过了公司《2001年度利润分配预案》： 以2001年末的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利1元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。 （6）审议通过了《2002年度预计分配政策的议案》； （7）审议通过了公司董事2002年报酬的议案； （8）审议通过了公司高级管理人员2002年度报酬的议案； （9）审议通过了公司董事调整的议案； （10）审议通过了公司聘任独立董事的议案； （11）审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案； （12）审议通过了《股东大会议事规则》的议案； （13）审议通过了《信息披露管理制度》的议案； （14）审议通过了《内幕信息管理制度》的议案； （15）审议通过了《关于设立董事会下属专门委员会的议案》； （16）审议通过了《公司续聘2002年审计机构及报酬的议案》； （17）审议通过了公司《关于变更融资方式并申请增发不超过3,000万股人民币普通股（A股）的议案》； （18）审议通过了公司《关于本次增发符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的议案》； （19）审议通过了《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （20）审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及中勤万信会计师事务所有限公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》； （21）审议通过了《关于本次公募增发（A股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案》； （22）审议通过了《关于提请2001年年度股东大会审议并授权董事会办理本次公募增发（A股）相关事宜的议案》； （23）审议通过了《关于召开2001年年度股东大会的议案》。 此次会议决议于2月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、第三届董事会第十次会议于4月21日在兴山县高阳镇公司总部三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了公司2002年第一季度季报的议案； （2）审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司杨道河电业分公司的议案； （3）审议通过了聘任包良云为公司董秘办副主任的议案； （4）审议通过了关于董事会下属专门委员会人员组成的议案。 此次会议决议于4月23日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、第三届董事会第十一次会议于6月15日在公司总部三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了公司关于建立现代企业制度自查报告的议案； （2）审议通过了公司关于开展ISO9001：2000换版工作的议案； （3）审议通过了董事会下属专门委员会实施细则的议案。 此次会议的决议于6月18日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 4、第三届董事会第十二次会议于8月6日在公司总部三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了公司2002年半年度报告及摘要； （2）审议通过了公司自筹资金项目投向的议案； （3）审议通过了关于公司2002年度配股的议案： ①审议通过了关于再融资方式由增发新股改为配股的议案； ②审议通过了关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案； ③逐项审议通过了关于2002年度实施配股具体方案的议案； ④审议通过了关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案； ⑤逐项审议通过了关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案； ⑥审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项的报告》； ⑦通过了关于提请2002年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。 （4）审议通过了关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案。 此次会议决议于8月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 5、第三届董事会第十三次会议于10月26日在兴山县古夫镇公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 审议通过了公司2002年第三季度季报的议案。 此次会议决议于10月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 6、第三届董事会第十四次会议于12月21日在宜昌市桃花岭会议室召开，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了关于自筹资金项目投向的议案； （2）审议通过了关于转让湖北兴科电子有限责任公司股权的议案； （3）审议通过了关于调整公司董事的议案； （4）审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案； （5）审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。 此次会议决议于12月24日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况： 公司于2002年4月6日召开2001年度股东大会，审议通过了2001年度利润分配方案：以2001年末的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利1元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。公司于2002年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息公告，并于2002年6月5日实施。 （七）本次利润分配预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2002年度公司共实现净利润为1779.36万元，提取10%法定公积金177.93万元，提取5%法定公益金88.97万元后，加上年初未分配利润4180.56万元，2002年度实际可供股东分配的利润合计为5693.01万元。拟以2002年的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利1.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。 （八）公司信息披露报纸 公司继续指定《上海证券报》和《中国证券报》为公司法定信息披露报纸。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况及决议披露情况 报告期内，公司监事会总共召开了二次会议，会议情况简介如下： 1、三届监事会第五次会议于2月26日在兴山县公司总部五楼会议室召开，会议审议通过了： （1）公司2001年度报告及其摘要； （2）2001年度监事会工作报告； （3）2002年度公司任职监事报酬的议案； （4）董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及中勤万信会计师事务所有限公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 本次会议的决议于2002年2月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、三届监事会第六次会议于8月6日在兴山县公司总部五楼会议室召开，会议审议通过了： （1）公司2002年半年度报告及其摘要； （2）关于公司2002年度配股的议案： ①关于再融资方式由增发新股改为配股的议案； ②关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案； ③关于2002年度实施配股具体方案的议案； ④关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案 ⑤关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案； ⑥关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项的报告》； ⑦关于提请2002年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。 本次会议的决议于2002年8月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 (二)对公司依法运作情况的意见 1、在报告期内，公司严格按照证监会有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步健全了公司法人治理结构；做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开的，保证了人员、资产、机构、财务、业务的独立性和完整性；完善了公司内部规章制度，使公司决策程序合法合规。 2、在报告期内董事会执行了股东大会决议及授权事项，监事会认为：公司的稳健经营与取得的良好业绩，与公司董事会的正确决策和经营班子的勤奋工作分不开的。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (三)检查公司财务情况 监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2002年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2002年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 (四)募集资金使用情况 因产品市场环境发生变化，公司募集资金实际投入项目与承诺项目有所变动，即公司在保留招股说明书中的碳酸二甲酯项目的基础上，改变了其他项目投向，公司变更募集资金投向，已按照有关规定将相关材料报送中国证监会备案，并经公司股东大会通过，变更程序合法。 (五) 收购出售资产情况 报告期内，公司没有发生资产收购出售情况。 (六)关联交易情况 报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。 九、重要事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司无收购出售资产事宜。 （三）重大关联交易事项：公司本年度向兴山兴发水电有限公司购用电力金额12,892,813.23元，交易金额占该类业务金额12.41%，依据双方签订的供电协议规定的价格结算。 （1）报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产情况。 （2）报告期内，公司无重大担保合同。 （3）报告期内，公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。 （五）报告期内，经公司2002年4月6日召开的2001年度股东大会决定：公司继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司审计机构。 根据公司与中勤万信会计师事务所有限公司签定的《审计业务委托书》之约定，公司支付给中勤万信会计师事务所有限公司支付人民币28万元作为2002年度审计报酬。 公司于2000年开始聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司审计机构，截止本报告期末，中勤万信会计师事务所有限公司连续为公司提供审计服务时间为3年。 （六）报告期内，本公司未改变公司名称或股票简称。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内，公司于2002年4月6日召开的2001年度股东大会决议：公司2002年度申请增发不超过3,000万股人民币普通股，后因增发政策变化，公司不符合增发新股政策，公司于2002年8月6日召开三届十二次董事会将增发新股调整为配股，提请2002年临时股东大会审议未获通过。 （九）报告期内，本公司所得税税率为33%，比2001年度15%的所得税率高出18%，所得税税率的调整直接影响了公司报告期净利润。 （十）公司位于湖北省兴山县峡口镇的资产，在2003年三峡二期工程结束，蓄水达135米高度时，将被淹没。根据国务院三峡工程建设委员会移民局国经贸改（1996）706号文，国务院三峡工程建设委员会移民局对此将进行相应补偿。移民迁建工程由湖北省兴山县化工总厂下属的移民迁建工程指挥部进行专项管理和独立核算。公司在1999年上市时就此事项向中国证监会和上海证券交易所进行了报告，并在《招股说明书》中进行了详尽说明。鉴于会计主体不同，公司未在帐上反映这部分移民补偿资金形成的资产和负债，待位于湖北省兴山县峡口镇的资产淹没并获得国务院三峡工程建设委员会移民局同意后，预计在2003年公司将完成淹没资产和迁建补偿资产的移交和帐务处理。 十、财务会计报告 审计报告 勤信审字[2003]第037号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日、2001年12月31日的资产负债表、2002年度、2001年度的利润及利润分配表、2002年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日、2001年12月31日的财务状况以及2002年度经营成果和2002年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附件：1、资产负债表； 2、利润及利润分配表； 3、现金流量表； 4、资产减值准备表； 5、会计报表附注。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张金才 黄继宗 中国·北京 二○○三年三月二十四日 资产负债表(合并） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元 资产 附注号 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 5-1 156,816,282.05 短期投资 应收票据 5-2 3,471,400.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5-3 70,711,776.79 其他应收款 5-3 25,221,714.59 预付帐款 5-4 24,653,711.83 应收补贴款 5-5 2,296,725.84 存货 5-6 109,849,491.33 待摊费用 5-7 1,162,271.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,183,373.90 长期投资: 长期股权投资 5-8 10,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 固定资产: 固定资产原价 5-9 585,070,732.33 减:累计折旧 114,285,417.67 固定资产净值 470,785,314.66 减：固定资产减值准备 10,000,370.65 固定资产净额 460,784,944.01 工程物资 1,052,887.73 在建工程 5-10 72,218,433.50 固定资产清理 固定资产合计 534,056,265.24 无形及其他资产： 无形资产 5-11 15,555,249.64 长期待摊费用 5-12 403,044.60 其他长期资产 无形及其他资产合计 15,958,294.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 954,197,933.38 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 36,790,510.50 短期投资 应收票据 5,765,430.00 应收股利 应收利息 应收帐款 58,251,242.26 其他应收款 17,868,994.54 预付帐款 7,939,445.80 应收补贴款 28,827,200.11 存货 86,367,025.39 待摊费用 220,034.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 242,029,883.37 长期投资: 长期股权投资 10,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 固定资产: 固定资产原价 504,775,187.33 减:累计折旧 93,743,315.18 固定资产净值 411,031,872.15 减：固定资产减值准备 10,000,370.65 固定资产净额 401,031,501.50 工程物资 在建工程 44,287,398.08 固定资产清理 固定资产合计 445,318,899.58 无形及其他资产： 无形资产 17,192,597.60 长期待摊费用 236,656.97 其他长期资产 无形及其他资产合计 17,429,254.57 递延税项: 递延税款借项 资产总计 714,778,037.52 资产负债表(合并） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元 负债及所有者权益 附注号 2002年12月31日 流动负债: 短期借款 5-13 194,754,418.00 应付票据 5-14 13,024,400.00 应付帐款 5-15 32,806,664.59 预收货款 5-16 2,337,289.81 应付工资 1,698,948.62 应付福利费 3,333,977.39 应付股利 17,642,339.89 应交税金 5-17 -4,867,893.90 其他应交款 5-18 7,345.95 其他应付款 5-19 14,291,599.05 预提费用 5-20 630,107.62 预计负债 一年内到期的长期负债 5-21 40,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 316,619,197.02 长期负债: 长期借款 5-22 219,038,056.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 219,038,056.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 535,657,253.02 少数股东权益 13,573,961.63 股东权益： 股本 5-23 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,000,000.00 资本公积 5-24 173,479,028.93 盈余公积 5-25 30,557,567.19 其中：法定公益金 10,185,855.74 未分配利润 5-26 40,930,122.61 股东权益合计 404,966,718.73 负债及股东权益总计 954,197,933.38 负债及所有者权益 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 76,449,427.78 应付票据 16,000,000.00 应付帐款 23,540,457.46 预收货款 508,486.08 应付工资 1,195,307.42 应付福利费 1,578,739.63 应付股利 16,000,000.00 应交税金 7,174,006.60 其他应交款 11,599.65 其他应付款 21,701,967.68 预提费用 2,741,783.69 预计负债 一年内到期的长期负债 2,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 169,861,775.99 长期负债: 长期借款 126,780,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 126,780,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 296,641,775.99 少数股东权益 14,963,144.99 股东权益： 股本 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,000,000.00 资本公积 173,479,028.93 盈余公积 27,888,526.86 其中：法定公益金 9,296,175.63 未分配利润 41,805,560.75 股东权益合计 403,173,116.54 负债及股东权益总计 714,778,037.52 利润及利润分配表（合并） 编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 项目 附注号 2002年度 一、主营业务收入 5-27 462,077,740.02 减：主营业务成本 5-28 361,161,805.81 主营业务税金及附加 5-29 1,703,850.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 99,212,083.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5-30 3,255,525.01 减：存货跌价损失 营业费用 34,196,140.58 管理费用 21,867,891.03 财务费用 5-31 18,470,025.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,933,551.73 加：投资收益（损失以“-”号填列） 715,306.58 补贴收入 营业外收入 5-32 115,815.33 减：营业外支出 5-33 1,000,730.05 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27,763,943.59 减：所得税 5-34 10,492,924.73 少数股东损益 -522,583.33 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,793,602.19 加：年初未分配利润 41,805,560.75 其他转入 六、可供分配的利润 59,599,162.94 减：提取法定盈余公积 1,778,136.52 提取法定公益金 890,903.81 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 56,930,122.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 40,930,122.61 项目 2001年度 一、主营业务收入 357,164,705.01 减：主营业务成本 259,518,217.47 主营业务税金及附加 1,253,996.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,392,490.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,867,140.84 减：存货跌价损失 -513,584.33 营业费用 30,925,894.96 管理费用 16,286,346.23 财务费用 11,732,136.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,828,838.89 加：投资收益（损失以“-”号填列） 54,371.77 补贴收入 营业外收入 134,451.35 减：营业外支出 1,901,889.10 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 39,115,772.91 减：所得税 5,657,187.39 少数股东损益 -85,053.20 五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,543,638.72 加：年初未分配利润 29,293,467.84 其他转入 六、可供分配的利润 62,837,106.56 减：提取法定盈余公积 3,354,363.87 提取法定公益金 1,677,181.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 57,805,560.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,805,560.75 资产负债表(母公司） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元 资产 附注号 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 122,324,027.94 短期投资 应收票据 3,471,400.00 应收股利 668,457.41 应收利息 应收帐款 6-1 69,509,771.66 其他应收款 6-2 41,138,497.95 预付帐款 23,169,372.05 应收补贴款 2,296,725.84 存货 105,332,522.86 待摊费用 1,124,415.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 369,035,190.85 长期投资: 长期股权投资 6-3 95,699,336.72 长期债权投资 长期投资合计 95,699,336.72 固定资产: 固定资产原价 479,449,738.84 减:累计折旧 98,919,664.35 固定资产净值 380,530,074.49 减：固定资产减值准备 9,969,514.37 固定资产净额 370,560,560.12 工程物资 1,052,887.73 在建工程 55,763,331.97 固定资产清理 固定资产合计 427,376,779.82 无形及其他资产： 无形资产 10,235,449.64 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 10,235,449.64 递延税项: 递延税款借项 资产总计 902,346,757.03 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 34,946,483.99 短期投资 应收票据 5,765,430.00 应收股利 540,871.27 应收利息 应收帐款 55,933,891.70 其他应收款 11,754,340.16 预付帐款 7,903,643.60 应收补贴款 24,351,311.78 存货 83,463,965.49 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 224,659,937.99 长期投资: 长期股权投资 101,709,681.97 长期债权投资 长期投资合计 101,709,681.97 固定资产: 固定资产原价 425,595,186.24 减:累计折旧 82,752,423.83 固定资产净值 342,842,762.41 减：固定资产减值准备 9,969,514.37 固定资产净额 332,873,248.04 工程物资 在建工程 36,839,871.53 固定资产清理 固定资产合计 369,713,119.57 无形及其他资产： 无形资产 10,430,997.60 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 10,430,997.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 706,513,737.13 资产负债表(母公司） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元 负债及所有者权益 附注号 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 194,754,418.00 76,449,427.78 应付票据 13,024,400.00 16,000,000.00 应付帐款 30,836,158.03 21,986,431.09 预收货款 2,247,289.81 508,486.08 应付工资 613,647.47 663,123.57 应付福利费 1,947,293.29 442,524.24 应付股利 17,615,000.00 16,000,000.00 应交税金 -4,369,315.22 8,588,696.26 其他应交款 5,658.76 10,348.57 其他应付款 10,115,380.54 30,214,718.59 预提费用 630,107.62 2,736,864.41 预计负债 一年内到期的长期负债 40,960,000.00 2,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 308,380,038.30 176,560,620.59 长期负债: 长期借款 189,000,000.00 126,780,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 189,000,000.00 126,780,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 497,380,038.30 303,340,620.59 少数股东权益 股东权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 173,479,028.93 173,479,028.93 盈余公积 30,557,567.19 27,888,526.86 其中：法定公益金 10,185,855.74 9,296,175.63 未分配利润 40,930,122.61 41,805,560.75 股东权益合计 404,966,718.73 403,173,116.54 负债及股东权益总计 902,346,757.03 706,513,737.13 利润及利润分配表（母公司） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元 项目 附注号 2002年度 一、主营业务收入 6-4 458,885,800.83 减：主营业务成本 6-5 349,865,193.59 主营业务税金及附加 1,057,433.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 107,963,173.31 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,831,128.24 减：存货跌价损失 营业费用 42,193,082.81 管理费用 17,873,578.09 财务费用 18,480,441.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,247,199.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6-6 -3,657,759.11 补贴收入 营业外收入 103,795.31 减：营业外支出 446,913.32 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 28,246,322.49 减：所得税 10,452,720.30 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,793,602.19 加：年初未分配利润 41,805,560.75 其他转入 六、可供分配的利润 59,599,162.94 减：提取法定盈余公积 1,779,360.22 提取法定公益金 889,680.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 56,930,122.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 40,930,122.61 项目 2001年度 一、主营业务收入 343,776,894.35 减：主营业务成本 250,039,799.98 主营业务税金及附加 860,223.65 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 92,876,870.72 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,717,865.62 减：存货跌价损失 -513,584.33 营业费用 28,345,725.82 管理费用 14,950,471.85 财务费用 11,699,569.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,112,553.95 加：投资收益（损失以“-”号填列） -240,624.87 补贴收入 营业外收入 73,927.00 减：营业外支出 1,786,573.44 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 39,159,282.64 减：所得税 5,615,643.92 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,543,638.72 加：年初未分配利润 29,293,467.84 其他转入 六、可供分配的利润 62,837,106.56 减：提取法定盈余公积 3,354,363.87 提取法定公益金 1,677,181.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 57,805,560.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,805,560.75 现金流量表（合并） 会合03表 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 2002 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 463,356,018.20 收到的税费返还 3 37,066,684.14 收到的其他与经营活动有关的现金 8 28,874,317.76 现金流入小计 9 529,297,020.10 购买商品、接受劳务支付的现金 10 432,663,531.14 支付给职工以及为职工支付的现金 12 37,232,168.69 支付的各项税费 14 23,584,801.54 支付的其他与经营活动有关的现金 20 27,390,405.09 现金流出小计 21 520,870,906.46 经营活动产生的现金流量净额 22 8,426,113.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 24 225,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 26 9,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 31 234,700.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 32 104,312,936.40 投资所支付的现金 34 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 104,312,936.40 投资活动产生的现金净流量 42 -104,078,236.40 三、筹资活动产生的现金净流量： 吸收投资所收到的现金 43 借款所收到的现金 46 492,902,308.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 47 现金流入小计 492,902,308.00 偿还债务所支付的现金 50 244,377,317.80 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 52 32,898,189.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 58 现金流出小计 59 277,275,507.30 筹资活动产生的现金流量净额 60 215,626,800.70 四、汇率变动对现金的影响 70 51,093.61 五、现金及现金等价物净增加额 80 120,025,771.55 现金流量表（合并） 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 2002年度 单位：元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,793,602.19 加：少数股东本期损益 -522,583.33 计提的资产减值准备 2,328,959.30 固定资产折旧 26,233,673.73 无形资产摊销 795,547.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -942,236.70 预提费用的增加（减：减少） -2,111,676.07 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减收益） 147,416.72 财务费用 18,470,025.61 投资损失（减收益） -715,306.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减增加） -23,482,465.94 经营性应收项目的减少（减增加） -16,951,221.82 经营性应付项目的增加（减减少） -13,241,573.81 其他 623,952.38 经营活动产生的现金净额 8,426,113.64 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金期末余额 156,816,282.05 减：货币资金的期初余额 36,790,510.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金价物的净增加额 120,025,771.55 资产减值准备明细表 编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 项目 期初余额 本期增加 一、坏账准备合计 4,588,097.80 1,504,484.12 其中：应收账款 3,535,132.80 804.448.65 其他应收款 1,052,965.00 700.035.47 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 706,942.83 710,929.56 其中：库存商品 174,574.69 710,929.56 原材料 532,368.14 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 10,000,370.65 113,545.62 其中：房屋、建筑物 8,347,584.84 机械设备 1,652,785.81 113,545.62 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回 期末余额 一、坏账准备合计 6,092,581.92 其中：应收账款 4,339,581.45 其他应收款 1,753,000.47 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 174,574.69 1,243,297.70 其中：库存商品 174,574.69 710,929.56 原材料 532,368.14 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 113,545.62 10,000,370.65 其中：房屋、建筑物 8,347,584.84 机械设备 113,545.62 1,652,785.81 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 会计报表附注 一、公司基本情况 湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。发行后公司股本为16000万股，注册资本为16000万元。 公司的经营范围： 磷化工系列产品制造及销售；水力发电、供电； 机电设备安装、机电材料销售、建筑装潢等。 公司注册商标为“兴发”牌商标，主要产品为磷化工系列产品。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计准则》和《 企业会计制度》及其有关的补充规定。其所属外商投资企业于2002年根据财政部财会[2001]62号文规定执行《企业会计制度》。 2、会计年度 采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司的会计核算以人民币为记帐本位币。发生涉及外币的经济业务按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记帐，结算日货币性项目中的外币余额按结算日市场汇价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原帐面余额的差额作为汇兑损益，并按会计制度规定分别记入相关科目进行会计核算。 6、现金等价物的确认标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。 7、坏帐准备核算方法 (1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款、其他应收款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收帐款、其他应收款。 (2)公司采用备抵法核算坏帐准备，1年以内的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备；12年的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的10%计提坏帐准备；23年的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的20%计提坏帐准备；34年的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的40%计提坏帐准备；4年以上的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的100%计提坏帐准备。 8、存货核算方法 (1) 公司存货主要包括：原材料、库存商品、低值易耗品等。 (2) 原材料按计划成本计价，月末结转计划成本差异，库存商品按移动加权平均法核算。 (3) 低值易耗品按实际成本计价，采用五五摊销法。 (4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 (1)公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。 (2)公司购入的各种股票、债券按实际支付的价款入帐，其中包含的已宣告发放、但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1)公司的长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入“股权投资差额”，并按照借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的原则分期摊销进入当期损益。 (2)公司对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算，对拥有超过20%但不大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算，对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。 (3)公司债券投资按购买时实际支付的款项记帐，价款中含有的应计利息单独反映，每期结帐时，计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。 (4)计提长期投资减值准备。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11、 固定资产计价及折旧方法 (1) 公司对于使用年限一年以上的生产、经营性资产，或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产作为固定资产进行核算。按照固定资产来源情况以会计制度的规定确定固定资产原价登记入帐。 (2) 公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下： 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 房屋及建筑 3050年 5（10） 机器设备 1020年 5（10） 运输工具 5年 5（10） 其他 5年 5（10） 固定资产类别 年折旧率（%) 房屋及建筑 1.90-3.17 机器设备 4.75-9.50 运输工具 18－19 其他 18－19 某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。 为购建固定资产发生的借款利息在达到预定可使用状态前予以利息资本化。 某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工，或在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明已经发生减值的情况下，按可预计的损失额计提在建工程减值准备。 13、无形资产及其摊销 公司的无形资产按取得时的实际成本计价，土地使用权自入帐当月起按预计使用年限分期平均摊销。 公司的专利技术指根据投资合同，由投资方作为专利技术对公司进行的无形资产投资，摊销期限为10年。 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创利的能力受到重大不利影响；或其市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期限，但仍具有部份使用价值；或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下，按预计的损失额计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用及其摊销 公司的长期待摊费用中固定资产大修理费在大修理间隔期内平均摊销，其他长期待摊费用从发生之日起按受益期采用直线法平均摊销。 15、收入的确认原则 (1)主营业务收入，公司已将商品所有权上的主要经营风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时，作为商品（产品）营业收入的实现。 (2)其他业务收入，以业务项目已经完成或劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，已收到价款或取得索取价款的证据时，作为其他业务收入确认。 16、所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 17、利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： (1)弥补以前年度亏损; (2)提取法定公积金10%; (3)提取法定公益金5%; (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定); (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案）。 18、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会工字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。 19、合并报表范围变更 本年度公司合并范围变化如下： 2002年12月23日，公司三届十四次董事会决议公告，审议通过了关于转让湖北兴科电子有限责任公司股权的议案，公司将所持湖北兴科电子有限责任公司200万股、占总股本的65%的股权有偿转让给湖北兴山县虹桥水泥有限责任公司，转让价格为每股1元，计200万元。转让完成后，公司不再持有湖北兴科电子有限责任公司股权。转让后，公司合并会计报表范围年末数不含湖北兴科电子有限责任公司。 三、税项 1、增值税销项税率为17%、13%、6%，附加的城建税依应缴纳的流转税计征1%5%，教育费附加依应缴纳的流转税计征3%，堤防费依应缴纳的流转税计征2%。 2、所得税 所得税税率按33%执行。 3、营业税 营业税税率3%5%，按应纳税营业所得为计税依据。 4、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。 四、控股子公司及合营企业 （1）本公司所控制的子公司的情况 公司名称 注册资本 投资比例 宜昌兴杰化工有限公司 1053万元 70% 宜昌兴河化工有限公司 1200万元 75% 兴山兴利华化工有限公司 5500万元 89.09% 兴山县兴发汽运有限公司 876万元 94.3% 兴山县兴盛矿产有限公司 1558万元 92.30% 兴山兴发三利化工有限公司 100万元 90% 公司名称 实际投资额 经营范围 宜昌兴杰化工有限公司 737.10万元 生产、销售磷化工产品 宜昌兴河化工有限公司 900万元 生产、销售磷化工产品 兴山兴利华化工有限公司 4900万元 碳酸二钾酯化工产品 兴山县兴发汽运有限公司 826万元 运输业务 兴山县兴盛矿产有限公司 1438万元 矿产品开发及销售 兴山兴发三利化工有限公司 90万元 销售磷化工之三废产品 (2)本公司参股的公司 公司名称 注册资本 投资比例 宜昌市商业银行 16300.43万元 6.13% 公司名称 实际投资额 经营范围 宜昌市商业银行 1000万元 人民币存、贷款业务 (3)本公司无合营企业 五、会计报表项目注释（单位：人民币元） 1.货币资金 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 现金 110,506.85 81,684.84 银行存款 156,705,775.20 36,708,825.66 合计 156,816,282.05 36,790,510.50 注：货币资金增加的主要原因是公司双高一优项目国债贴息贷款及货款回收所致。 2.应收票据 均为银行承兑汇票，期初数5,765,430.00元，期末数3,471,400.00元。无逾期未承兑汇票。 3.应收款项 （1） 应收帐款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 64,023,374.22 85.31 3,201,168.71 1—2年 10,715,676.68 14.28 1,071,567.67 2—3年 290,389.34 0.39 58,077.87 3—4年 21,918.00 0.03 8,767.20 合计 75,051,358.24 100.00 4,339,581.45 帐龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 52,929,595.81 85.67 2,647,979.79 1—2年 8,827,068.42 14.29 882,706.84 2—3年 29,710.83 0.04 4,446.17 3—4年 合计 61,786,375.06 100 3,535,132.80 注：1、无应收占股权5%以上股东款项。 2、前5名金额合计为21,491,386.08元，占本期期末应收帐款余额的28.64%。 （2）其他应收款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 21,389,110.55 79.29 1,069,785.60 12年 4,546,808.59 16.86 454,680.88 23年 939,421.90 3.48 188,678.52 3-4年 97,874.02 0.36 38,355.47 4年以上 1,500.00 0.01 1,500.00 合计 26,974,715.06 100.00 1,753,000.47 帐龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 17,445,941.45 92.20 872,297.07 12年 1,367,488.37 7.23 136,748.84 23年 105,722.34 0.56 21,144.47 3-4年 2,807.38 0.01 22,774.62 4年以上 合计 18,921,959.54 100 1,052,965.00 注：1、无应收占股权5%以上股东款项。 2、前5名金额合计为5,580,969.32元，占本期期末其他应收帐款余额的20.69%。 大额欠款单位 2002年12月31日 兴山县虹桥水泥有限责任公司 2,000,000.00 兴山县地税局 1,109,228.35 赵良民 1,000,000.00 兴山县化工总厂 897,038.31 兴发股份公司出口部 574,702.66 大额欠款单位 性质 兴山县虹桥水泥有限责任公司 股权转让款 兴山县地税局 垫付款 赵良民 垫付款 兴山县化工总厂 垫付款 兴发股份公司出口部 垫付款 注：1、兴山县虹桥水泥有限责任公司受让资产200万元，公司已于2003年3月11日收讫现金； 2、其他应收款期末余额增加，主要为借支增加。 4.预付帐款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 23,420,141.51 95.00 1-2年 1,223,570.32 4.96 2-3年 10,000.00 0.04 合计 24,653,711.83 100 帐龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 7,929,445.80 99.87 1-2年 10,000.00 0.13 2-3年 合计 7,939,445.80 100 注：1、无预付给占股权5%以上股东款项。 2、预付账款增加的主要原因是预付货款给美国天然碱公司835.59万元、云南磷肥工业有限公司449.843万元、四川川投电冶有限公司157.61万元用于购买原材料。 5．应收补贴款 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 出口应退增值税 2,296,725.84 28,827,200.11 注：应收补贴款减少的主要原因是“出口退税”政策变更，公司从2002年起由“先征后退”改为由税务机关核实后“免、抵、退”。 6.存货 项目 2002年12月31日 金额 存货跌价准备 原材料 29,485,082.12 532,368.14 在产品 2,802,308.97 库存商品 74,936,224.12 710,929.56 低值易耗品 646,364.19 包装物 3,222,809.63 合计 111,092,789.03 1,243,297.70 项目 2001年12月31日 金额 存货跌价准备 原材料 40,266,558.57 532,368.14 在产品 55,463.24 库存商品 45,571,238.72 174,574.69 低值易耗品 573,407.24 包装物 607,300.45 合计 87,073,968.22 706,942.83 7.待摊费用 项目 期初数 本年增加 大修理费用 16,721.59 585,794.03 保险费 203,313.18 2,083,761.18 绿化费 133,083.70 合计 220,034.77 2,802,638.91 项目 本年摊销 期末数 大修理费用 199,263.71 403,251.91 保险费 1,528,054.80 759,019.56 绿化费 133,083.70 - 合计 1,860,402.21 1,162,271.47 注：待摊费用增加的主要原因是公司支付2003年度财产保险费；所属电站发生大修理费所致。 8.长期股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本比例% 期初余额 宜昌市商业银行 6.13 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 被投资单位名称 本期合并 期末余额 宜昌市商业银行 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 9.固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 283,135,599.44 57,039,451.92 机器设备 206,247,672.38 23,012,823.80 运输工具 15,391,915.51 2,657,588.53 其他设备 974,985.00 合计 504,775,187.33 83,684,849.25 项目 本期减少 期末数 房屋及建筑物 522,660.87 339,652,390.49 机器设备 2,096,993.11 227,163,503.07 运输工具 769,650.27 17,279,853.77 其他设备 974,985.00 合计 3,389,304.25 585,070,732.33 (2)累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 45,046,571.83 13,171,383.49 机器设备 42,347,790.59 10,112,375.08 运输工具 6,348,952.76 2,887,003.16 其他设备 62,912.00 合计 93,743,315.18 26,233,673.73 项目 本期减少 期末数 房屋及建筑物 306,590.03 57,911,365.29 机器设备 4,372,734.76 48,087,430.91 运输工具 1,012,246.45 8,223,709.47 其他设备 62,912.00 合计 5,691,571.24 114,285,417.67 （3）固定资产减值准备 固定资产减值准备 10,000,370.65 10,000,370.65 其中：房屋建筑物 8,347,584.84 8,347,584.84 机械设备 1,652,785.81 1,652,785.81 固定资产净额 460,784,944.01 401,031,501.50 10.在建工程 预算数 工程 工程名称 （万元） 进度% 期初数 瓦屋磷矿 1800 90 7,447,526.55 五硫化二磷 4800 88 21,002,046.68 次磷酸钠改造 632,559.36 五纳项目 5116 70 12,288,429.17 六偏技改 4210 69 2,736,836.32 二甲基亚砚 9600 15 其他工程项目 零星 180,000.00 合计 44,287,398.08 工程名称 本期增加数 完工转入固定 资产 瓦屋磷矿 21,097,837.17 五硫化二磷 14,470,879.07 次磷酸钠改造 632,957.31 五纳项目 22,254,413.71 31,232,663.87 六偏技改 12,965,194.71 14,082,316.28 二甲基亚砚 15,247,493.83 其他工程项目 3,670,431.19 合计 90,339,206.99 45,314,980.15 工程名称 本期他们减 期末数 少数 瓦屋磷矿 12,090,262.19 16,455,101.53 五硫化二磷 35,472,925.75 次磷酸钠改造 1,265,516.67 五纳项目 1,507,747.83 1,802,431.18 六偏技改 86,878.89 1,532,835.86 二甲基亚砚 15,247,493.83 其他工程项目 3,408,302.51 442,128.68 合计 17,093,191.42 72,218,433.50 工程名称 资金来源 瓦屋磷矿 自筹资金 五硫化二磷 募股资金 次磷酸钠改造 自筹资金 五纳项目 自筹资金 六偏技改 自筹资金 二甲基亚砚 自筹资金 其他工程项目 自筹资金 合计 注：2002年度五钠项目借款费用资本化金额为377,723.89元，资本化率为5.679‰（月利率）。 11.无形资产 取得 项目 方式 原值 期初数 土地使用权 购入 9,485,050.00 8,536,674.96 专利技术 投资 8,863,662.64 8,622,922.64 合计 18,348,712.64 17,192,597.60 项目 本期增加 本期摊销 本期减少 土地使用权 195,547.96 专利技术 19,800.00 600,000.00 861,600.00 合计 19,800.00 795,547.96 861,600.00 剩余摊 项目 累计摊销数 期末余额 销年限 土地使用权 1,143,923.00 8,341,127.00 43.5 专利技术 1,649,540.00 7,214,122.64 8 合计 2,793.463.00 15,552,249.64 12.长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加数 开发费 403,044.60 科研开发费 236,656.97 合计 236,656.97 403,044.60 项目 本期减少数 累计摊销数 期末余额 开发费 403,044.60 科研开发费 236,656.97 合计 236,656.97 403,044.60 项目 剩余摊销年限 开发费 科研开发费 合计 13.短期借款 借款条件 2002年12月31日 2001年12月31日 信用 46,224,000.00 65,335,427.78 保证 106,397,670.00 6,000,000.00 担保 42,132,748.00 5,114,000.00 合计 194,754,418.00 76,449,427.78 注：短期借款中无公司逾期未还的借款。 14.应付票据期末余额13,024,400.00元。 票种 金额 起止日期 银行承兑汇票 500,000.00 2002.8.21-2003.2.20 银行承兑汇票 500,000.00 2002.8.21-2003.2.20 银行承兑汇票 650,000.00 2002.8.21-2003.2.20 银行承兑汇票 1,400,000.00 2002.8.21-2003.2.20 银行承兑汇票 3,334,400.00 2002.12.16-2003.6.15 银行承兑汇票 2,400,000.00 2002.9.12-2003.3.12 银行承兑汇票 2,250,000.00 2002.9.12-2003.3.12 银行承兑汇票 800,000.00 2002.11.15-2003.5.15 银行承兑汇票 400,000.00 2002.11.15-2003.5.15 银行承兑汇票 790,000.00 2002.11.15-2003.5.15 合计 13,024,400.00 票种 业务内容 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 银行承兑汇票 货款 合计 15.应付帐款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 30,473,216.73 92.89 1---2年 2,333,447.86 7.11 2---3年 合计 32,806,664.59 100 帐龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 22,326,363.73 94.84 1---2年 677,543.08 2.88 2---3年 536,550.65 2.28 合计 23,540,457.46 100 注：无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16.预收帐款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 2,220,141.80 94.99 1---2年 117,148.01 5.01 合计 2,337,289.81 100 帐龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 248,691.56 48.91 1---2年 259,794.52 51.09 合计 508,486.08 100 注：1、无预收占股权5%以上股东款项。 2、预收账款增加的主要原因是市场行情回升，客户预交货款。 17.应交税金 项目 2002年12月31日 报告期法定税率 增值税 -5,018,104.97 17% 城建税 1,952.49 5% 营业税 2,395.85 3-5% 所得税 92,749.70 33% 其他应交税 53,113.03 合计 -4,867,893.90 项目 2001年12月31日 增值税 6,828,716.02 城建税 16,385.39 营业税 38,865.86 所得税 250,497.63 其他应交税 39,541.70 合计 7,174,006.60 注：应交税金余额大幅降低的主要原因是由于国家“出口退税”政策变更所致。 18.其他应交款 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 教育费附加 6,599.40 11,599.65 其他应交款 746.55 合计 7,345.95 11,599.65 19.其他应付款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 11,956,861.08 83.66 1---2年 973,471.67 6.81 2---3年 711,918.23 4.98 3年以上 649,348.07 4.55 合计 14,291,599.05 100.00 帐龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 1年以内 17,802,093.62 82.03 1---2年 3,008,812.52 13.86 2---3年 892,022.62 4.11 3年以上 合计 21,701,967.68 100 注：其他应付款减少的原因是支付应付款项。 20.预提费用 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 大修理费用 4,919.28 预提利息 630,107.62 2,736,864.41 合计 630,107.62 2,741,783.69 注：预提费用减少的原因是年初应付的利息本年度已支付。 21.一年内到期的长期负债 贷款单位 2002.12.31. 起止日期 兴山县工行 40,960,000.00 2001.9.1.-2003.8.31. 期末合计 40,960,000.00 贷款单位 年利率 借款性质 兴山县工行 6.534% 信用 期末合计 22.长期借款 借款条件 2002年12月31日 2001年12月31日 信用 58,000,000.00 50,000,000.00 保证 156,038,056.00 34,680,000.00 担保 5,000,000.00 42,100,000.00 合计 219,038,056.00 126,780,000.00 注：长期借款中无逾期未还的借款。 23.股本（单位：万元） 项目 期初余额 增减变化（＋－） 期末余额 一、尚未流通股份 1、发起人股份 8,364 8,364 其中：国家持有股份 4,878 4,878 境内法人持有股份 3,486 3,486 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 2,136 2,136 3、内部职工股 4、国家股 1,500 1,500 尚未流通股份合计 12,000 12,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 4,000 4,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 4,000 4,000 三、股份总数 16,000 16,000 24.资本公积 资本公积 期初余额 本期增加 资本溢价 173,443,508.93 ------ 现金捐赠 35,520.00 ------ 合计 173,479,028.93 ------ 资本公积 本期减少 期末余额 资本溢价 ------ 173,443,508.93 现金捐赠 ------ 35,520.00 合计 ------ 173,479,028.93 25.盈余公积 盈余公积 期初余额 本期增加 法定公积金 18,592,351.23 1,779,360.22 法定公益金 9,296,175.63 889,680.11 合计 27,888,526.86 2,669,040.33 盈余公积 本期减少 期末余额 法定公积金 ------ 20,371,711.45 法定公益金 ------ 10,185,855.74 合计 ------ 30,557,567.19 注：1、按净利润的10%计提法定公积金。 2、按净利润的5%计提法定公益金。 26.未分配利润 未分配利润 期初余额 本期增加 合计 41,805,560.75 17,793,602.19 未分配利润 本期减少 期末余额 合计 18,669,040.33 40,930,122.61 27.主营业务收入 项目 2002年度 2001年度 五钠 336,065,008.82 307,150,508.45 黄磷 25,886,387.36 12,962,689.35 六偏 54,107,924.73 24,114,397.07 次磷酸钠 20,007,606.73 7,559,283.15 磷矿石 1,288,584.30 3,486,681.52 其他 24,722,228.08 1,891,145.47 合计 462,077,740.02 357,164,705.01 公司前五名客户销售收入19,074.97万元，占公司全部销售收入的41.28%。 28.主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 五钠 253,918,229.30 223,429,837.36 黄磷 24,922,381.34 9,528,348.45 六偏 40,270,495.56 16,047,692.09 次磷酸钠 16,995,914.75 7,032,665.29 磷矿石 548,868.43 1,741,024.74 其他 24,505,916.43 1,738,649.54 合计 361,161,805.81 259,518,217.47 29.营业税金及附加 项目 2002年度 2001年度 营业税 842,326.05 376,937.76 教育费附加 330,110.30 568,675.11 城建税 503,784.32 197,970.13 资源税 27,629.60 110,413.60 合计 1,703,850.27 1,253,996.60 30.其他业务利润 项目 2002年度 2001年度 材料销售 2,782,359.60 2,329,666.31 房屋租赁 265,000.00 其他 473,165.41 272,474.53 合计 3,255,525.01 2,867,140.84 31.财务费用 项目 2002年度 2001年度 利息支出 19,505,236.75 13,274,017.23 减：利息收入 984,117.53 1,564,655.44 利息净支出 18,521,119.22 11,709,361.79 其他 -51,093.61 22,774.24 合计 18,470,025.61 11,732,136.03 32.营业外收入 项目 2002年度 2001年度 罚款收入 49,711.67 75,297.00 固定资产净收益 48,036.98 其他收入 18,066.68 59,154.35 合计 115,815.33 134,451.35 33.营业外支出 项目 2002年度 2001年度 捐款支出 25,500.00 194,400.00 固定资产报废损失 195,453.70 405,322.76 计提固定资产减值准备 113,545.62 345,154.11 其他支出 666,230.73 957,012.23 合计 1,000,730.05 1,901,889.10 34.所得税 项目 2002年度 2001年度 应纳税所得额 31,796,741.61 37,714,582.07 所得税率 33% 15% 所得税额 10,492,924.73 5,657,187.39 注：中外合资子公司按15%所得税率执行。 35.支付的其他与经营活动有关的现金（主要项目） 1、运输费用 2,125万元 2、差旅费 289万元 3、包装费 175万元 4、出口代理费 150万元 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 2002年12月31日 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 62.985.901.35 85.38 3,149,295.07 1-2年 10.475.225.68 14.20 1,047,522.57 2-3年 290.389.34 0.39 58,077.87 3-4年 21,918.00 0.03 8,767.20 合计 73,773,434.37 100 4,263,662.71 2001年12月31日 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 50,629,218.17 85.32 2,531,460.91 1-2年 8,680,406.42 14.63 868,040.64 2-3年 29,710.83 0.05 5,942.17 3-4年 合计 59,339,335.42 100 3,405,443.72 2、其他应收款 帐龄 2002年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 39,058,506.80 91.93 913,601.69 1-2年 2,491,172.59 5.86 249,117.27 2-3年 939,421.90 2.21 187,884.38 合计 42,489,101.29 100 1,350,603.34 帐龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 11,072,289.86 88.96 553,614.49 1-2年 1,366,988.37 10.98 136,698.84 2-3年 6,719.07 0.06 1,343.81 合计 12,445,997.30 100 691,657.14 3、长期股权投资 被投资单位名称 2002年12月31日 比例% 湖北兴科电子有限责任公司 ----- ------ 宜昌市商业银行 10,000,000.00 6.13 宜昌兴杰化工有限公司 9,399,064.24 70 宜昌兴河化工有限公司 8,462,601.98 75 兴山兴利华化工有限公司 44,387,691.01 89.09 兴山县兴发汽运有限公司 8,272,655.27 94.29 兴山兴发三利化工有限公司 796,984.22 90 兴山县兴盛矿产有限公司 14,380,340.00 92.30 合计 95,699,336.72 被投资单位名称 2001年12月31日 比例% 备注 湖北兴科电子有限责任公司 1,493,612.38 65 宜昌市商业银行 10,000,000.00 6.13 宜昌兴杰化工有限公司 9,480,406.21 70 宜昌兴河化工有限公司 8,486,278.29 75 兴山兴利华化工有限公司 48,825,861.40 89.09 兴山县兴发汽运有限公司 8,230,802.27 94.29 兴山兴发三利化工有限公司 812,721.42 90 兴山县兴盛矿产有限公司 14,380,000.00 92.30 合计 101,709,681.97 公司三届十四次董事会公告，审议通过了关于转让湖北兴科电子有限责任公司股权的议案，股权转让价格为200万元，公司已于2003年3月11日收到受让方所付受让价款200万元。 4、主营业务收入 项目 2002年度 2001年度 五钠 375,405,838.24 295,486,270.26 黄磷 6,190,259.25 12,962,689.35 六偏 53,998,924.73 24,114,397.07 次磷酸钠 20,007,606.73 7,559,283.15 磷矿石 1,288,584.30 3,486,681.52 其他 1,994,587.58 167,573.00 合计 458,885,800.83 343,776,894.35 公司前五名客户销售收入19,074.97万元，占公司全部销售收入的41.57%。 5、主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 五钠 284,750,854.21 215,128,465.51 黄磷 5,739,786.53 9,998,432.43 六偏 40,143,041.16 16,047,692.09 次磷酸钠 16,995,914.75 7,032,665.29 磷矿石 548,868.43 1,741,024.74 其他 1,686,728.51 91,519.92 合计 349,865,193.59 250,039,799.98 6、投资收益 项目 2002年度 2001年度 股权投资损益 -3,657,759.11 -240,624.87 合计 -3,657,759.11 -240,624.87 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 注册资 企业名称 注册地址 本（万 元） 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北省兴山县高阳镇 20,050 兴山县兴盛矿产有限公司 楱子乡张官店 1558 兴山兴发三利化工有限公司 峡口镇平邑口 100 宜昌兴杰化工有限公司 湖北省兴山县峡口镇 1,053 宜昌兴河化工有限公司 湖北省兴山县峡口镇 1,200 兴山兴利华化工有限公司 湖北省兴山县高阳白沙河 5,500 兴山县兴发汽运有限公司 湖北省兴山县高阳白沙河 876 与本企业 企业名称 关系 经济性质 宜昌兴发集团有限责任公司 母公司 国有企业 兴山县兴盛矿产有限公司 子公司 有限责任公司 兴山兴发三利化工有限公司 子公司 有限责任公司 宜昌兴杰化工有限公司 子公司 中外合资企业 宜昌兴河化工有限公司 子公司 中外合资企业 兴山兴利华化工有限公司 子公司 有限责任公司 兴山县兴发汽运有限公司 子公司 有限责任公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 期初数 本年增加数 宜昌兴发集团有限责任公司 20,050 宜昌兴杰化工有限公司 1,053 宜昌兴河化工有限公司 1,200 兴山兴利华化工有限公司 5,500 兴山县兴盛矿产有限公司 1,558 兴山兴发三利化工有限公司 100 兴山县兴发汽运有限公司 876 企业名称 本年减少数 期末数 宜昌兴发集团有限责任公司 20,050 宜昌兴杰化工有限公司 1,053 宜昌兴河化工有限公司 1,200 兴山兴利华化工有限公司 5,500 兴山县兴盛矿产有限公司 1,558 兴山兴发三利化工有限公司 100 兴山县兴发汽运有限公司 876 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 金额 % 宜昌兴发集团有限责任公司 4,878 30.49 宜昌兴杰化工有限公司 737.1 70 宜昌兴河化工有限公司 900 75 湖北兴科电子有限责任公司 200 65 兴山县兴盛矿产有限公司 1558 92.30 兴山县三利化工有限公司 100 90 兴山兴利华化工有限公司 4,900 89.09 兴山县兴发汽运有限公司 826 94.29 企业名称 本年增加数 本年减少数 金额 % 金额 % 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴杰化工有限公司 宜昌兴河化工有限公司 湖北兴科电子有限责任公司 200 65 兴山县兴盛矿产有限公司 兴山县三利化工有限公司 兴山兴利华化工有限公司 兴山县兴发汽运有限公司 企业名称 期末数 金额 % 宜昌兴发集团有限责任公司 4,878 30.49 宜昌兴杰化工有限公司 737.1 70 宜昌兴河化工有限公司 900 75 湖北兴科电子有限责任公司 ------ ------ 兴山县兴盛矿产有限公司 1438 92.30 兴山县三利化工有限公司 100 90 兴山兴利华化工有限公司 4,900 89.09 兴山县兴发汽运有限公司 826 94.29 （四）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 兴山县水电专业公司 本公司第二大股东 21.16 宜昌市夷陵国有资产管理公司 本公司股东 9.38 宜昌汇友电子科技有限公司 本公司股东 6.25 兴山县高岚河电业有限公司 本公司股东 6.25 宜昌市商业银行 本公司参股 6.13 兴山兴发水电有限责任公司 同一母公司 古洞口电业公司 同一母公司 兴山兴发经贸有限责任公司 同一母公司 兴山兴发水电开发公司 同一母公司 宜昌兴发房地产开发总公司 同一母公司 兴发物业管理有限责任公司 同一母公司 公司名称 经济性质 兴山县水电专业公司 国有 宜昌市夷陵国有资产管理公司 国有 宜昌汇友电子科技有限公司 有限责任 兴山县高岚河电业有限公司 有限责任 宜昌市商业银行 有限责任 兴山兴发水电有限责任公司 有限责任 古洞口电业公司 有限责任 兴山兴发经贸有限责任公司 有限责任 兴山兴发水电开发公司 有限责任 宜昌兴发房地产开发总公司 有限责任 兴发物业管理有限责任公司 有限责任 (五)本公司与关联方交易情况如下 1、关联交易 公司本年度向兴山兴发水电有限公司购用电力金额12,892,813.23元，交易金额占该类业务金额12.41%，依据双方签订的供电协议规定的价格结算。 2、关联往来 其他应付款—宜昌兴发集团有限责任公司本年度往来款发生额为20,383,261.10元，年度无余额。 3、供用电服务协议 宜昌兴发集团有限责任公司子公司兴山兴发水电有限公司在2001年4月20日签订了《供用电合同》。计量方式以南33开关、成万51开关为计量点。电价按兴政办函[2002]5号文件及兴价工字[2002]8号文件精神执行。如政府电价调整，应按规定相应调整。 八、期后事项 截止审计报告日，公司不存在应予披露的期后事项。 九、承诺事项、或有事项 截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项。截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。 十、其他事项 公司位于湖北省兴山县峡口镇的资产，在2003年三峡二期工程结束，蓄水达135米高度时，将被淹没。根据国务院三峡工程建设委员会移民局国经贸改（1996）706号文，国务院三峡工程建设委员会移民局对此将进行相应补偿。移民迁建工程由湖北省兴山县化工总厂下属的移民迁建工程指挥部进行专项管理和独立核算。鉴于会计主体不同，公司未在帐上反映这部分移民补偿资金形成的资产和负债，待位于湖北省兴山县峡口镇的资产淹没并获得国务院三峡工程建设委员会移民局同意后，公司再进行淹没资产和迁建补偿资产的移交和帐务处理，将这部分资产和相应负债并入本公司,预计在2003年中期完成公司的移民搬迁并帐工作，截止2002年12月31日，移民迁建大部分工程已完工，并陆续投入使用，相应的收入、成本费用已包含在报告期内母公司及合并 报表中，具体数据如下： 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 276,011,615.99 233,843,896.31 主营业务成本 232,970,601.24 182,126,201.46 十一、备查文件 1、载有本公司法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件。 3、报告期内本公司为履行信息披露义务，在《上海证券报》《中国证券报》上刊登过所有本公司文件的正本及公告原稿。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事长：黄家明 二OO三年三月二十七日 |
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