| | | 主承销商 | 华安证券 | 安徽水利 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737502 | 深市配售代码 | 003502 | | 配售简称 | 水利配售 | 互联网址 | -- | | 发行价格 | 5.68元／股 | 发行数量 | 5,800万股 | | 发行市盈率 | 20倍 | 申购上限 | 58,000股 | | 发行方式 | 全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行 | | 发行对象 | 3月26日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元及以上的投资者 | | 路演事项 | 3月28日（星期五）14：00－18：00在中证网www.cs.com.cn | | | *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年3月27日 | 发行日期 | 2003年3月31日 | | 中签率公告日 | 2003年4月1日 | 摇号结果公告日期 | 2003年4月2日 | | 收缴股款日期 | 2003年4月3日 | 预计挂牌交易日 | －－ | | | *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.75元 | 发行后每股净资产 | 3.65元 | | 发行前总股本 | 6,200万股 | 发行后总股本 | 12,000万股 | | | *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 安徽水利开发股份有限公司 | | 发行人地址 | 安徽省蚌埠市黑虎山路21号 | | 联系电话、传真、联系人 | 0552－4911141；0552－4910316；牛晓峰 汪海涛 | | | 经营范围 | 主营：水利水电工程施工（一级）、水资源综合开发（水力发电、城市供水、农村供排水）；兼营：工民建（一级）、交通市政工程施工（二级）。 | | 主营业务 | 以水利水电工程施工、小水电、城乡供水为主营业务。目前,公司在全国范围内的主要竞争对手是原水利部直属的水电工程局及各省水利厅下属的水利建筑公司,这些企业在今后的发展中将有可能成为本公司的竞争对手。在省内,本公司的主要对手是另外两家具有水利水电工程施工一级资质的企业。 | | | 主要财务指标 | | 财务指标 | 2002年度 | 2001年度 | 2000年度 | | 流动比率 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | | 速动比率 | 0.81 | 0.96 | 0.91 | | 应收帐款周转率（次） | 5.61 | 4.15 | 4.44 | | 存货周转率（次） | 12.44 | 12.88 | 12.42 | | 净资产收益率（全面摊薄％） | 16.24 | 16.95 | 9.76 | | 资产负债率（％） | 64.12 | 65.18 | 70.00 | | 每股净资产（元／股） | 1.75 | 1.47 | 1.37 | | 研发费用占主营收入比例（％） | 0.32 | 1.08 | 1.15 | | 每股经营活动现金流量 | 0.70 | 0.04 | － | | 每股收益 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | | | 公司净资产收益率和每股收益指标计算如下： | | 年度 | 项目 | 报告期利润（元） | 净资产收益率（％） | 每股收益（元／股） | | 摊薄 | 加权 | 摊薄 | 加权 | | 2002 | 主营业务利润 | 47,449,691.40 | 43.74 | 47.61 | 0.77 | 0.77 | | 营业利润 | 25,993,516.17 | 23.96 | 26.08 | 0.42 | 0.42 | | 净利润 | 17,619,320.16 | 16.24 | 17.68 | 0.28 | 0.28 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 18,175,791.58 | 16.76 | 18.24 | 0.29 | 0.29 | | 2001 | 主营业务利润 | 44,162,844.58 | 48.61 | 47.77 | 0.71 | 0.71 | | 营业利润 | 24,513,202.65 | 26.98 | 26.51 | 0.40 | 0.40 | | 净利润 | 15,403,885.57 | 16.95 | 16.66 | 0.25 | 0.25 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 16,116,731.75 | 17.74 | 17.43 | 0.26 | 0.26 | | 2000 | 主营业务利润 | 31,630,122.78 | 37.32 | 73.76 | 0.51 | 0.98 | | 营业利润 | 15,431,649.60 | 18.21 | 35.98 | 0.25 | 0.48 | | 净利润 | 8,274,559.09 | 9.76 | 19.29 | 0.13 | 0.26 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 9,248,305.09 | 10.91 | 21.57 | 0.15 | 0.29 | |
|
|