安徽国风塑业股份有限公司2002年度报告
| 作者： 日期：2003.03.26 13:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽国风塑业股份有限公司2002年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务总监张淼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节公司基本情况简介 （一）公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写：GPI （二）公司法定代表人：郑忠勋 （三）公司董事会秘书：吴亚 联系电话：0551-2885333-3166 传真号码：0551-2888835 （四）公司注册地址：合肥国家高新技术产业开发区天智路 公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路1号 邮编：230001 电子信箱：guofeng@ mail.hf.ah.cn （五）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年9月23日 登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300071 税务登记证号码（国税）：340104705045831 本公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 办公地点：合肥市徽州路66号 第二节会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现 单位：元 利润总额： 82,764,980.06 净利润： 52,153,091.65 扣除非经常性损益后的净利润： 51,967,933.60 主营业务利润： 176,636,550.12 其它业务利润： 807,447.32 营业利润： 85,730,892.98 投资收益： --1,600,957.22 补贴收入： 3,806,000.00 营业外收支净额： --5,170,955.70 经营活动产生的现金流量净额： 99,409,898.30 现金及现金等价物净增加额： 95,525,694.94 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1)营业外收支净额项目： 2,066,168.49 a、处理固定资产净收益： 25,597.74 b、扣除新股发行的资金利息： 1,186,602.30 c、其他支出： 853,968.45 2)投资收益： --1,848,335.49 3)以上两项涉及的所得税额： -32,674.95 4)以上项目涉及金额： 185,158.05 2、主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2002年 2001年 主营业务收入 759,045,740.38 614,394,852.06 净利润 52,153,091.65 52,801,144.23 总资产 1,901,216,546.99 1,634,089,984.79 股东权益(不含少数股东权益) 988,568,929.28 747,925,039.89 每股收益(摊薄) 0.20 0.22 每股收益(加权) 0.22 0.22 扣除非经常性损益后每股收益 0.22 0.21 每股净资产 3.76 3.17 调整后的每股净资产 3.75 3.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.54 净资产收益率(摊薄)% 5.28 7.06 净资产收益率(加权)% 6.74 7.03 指标项目 2000年 主营业务收入 476,827,869.08 净利润 49,501,906.39 总资产 1,146,465,522.74 股东权益(不含少数股东权益) 729,799,746.43 每股收益(摊薄) 0.21 每股收益(加权) 0.22 扣除非经常性损益后每股收益 0.19 每股净资产 3.20 调整后的每股净资产 3.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 净资产收益率(摊薄)% 6.56 净资产收益率(加权)% 7.66 注：每股收益等财务指标的计算公式如下 全面摊薄每股收益=报告期净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 加权平均净资产收益率（ROL）： ROL=P/（E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0） 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（EPS）： EPS=P/（S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/MO） 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金；转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末普通股股份总数。 调整后每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数 3、报告期间内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 235,800,000 407,908,765.67 20,370,308.40 本期增加 27,000,000 166,746,909.86 4,689,697.95 本期减少 期末数 262,800,000 574,655,675.53 25,060,006.35 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 10,185,154.20 73,660,811.62 747,925,039.89 本期增加 2,344,848.98 52,153,091.65 252,934,548.44 本期减少 12,290,659.05 12,290,659.05 期末数 12,530,003.18 113,523,244.22 988,568,929.28 变动原因： 1) 报告期内，公司股本增加系实施2002年度配股方案所致 2) 资本公积、盈余公积金、法定公积金增加，为本公司年度盈利提取所致； 3) 未分配利润增加，为本年度盈利留存所致； 4) 股东权益增加，主要系公司本年度实现利润及配股发行所致。 4、公司2002年度利润表补充资料内容如下： 2002年1月至12月金额 单位：人民币元 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 72,988.56 2,560,532.94 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或)减少利润总额 4、会计估计变更增加(或)减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 第三节股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 本次变动增减（+，-） 数量单位：股 本次变动前 发行新股 送股 ①尚未流通股份 145,800,000 -- -- 发起人股份 145,800,000 -- -- 其中：国家持有股份 145,800,000 -- -- 尚未流通股份合计 145,800,000 -- -- ②已流通股份 90,000,000 27,000,000 -- 境内上市的人民币普通股 90,000,000 27,000,000 -- 已流通股份合计 90,000,000 27,000,000 -- ③股份合计 235,800,000 27,000,000 -- 公积金转股 其他 小计 本次变动后 ①尚未流通股份 -- -- -- 145,800,000 发起人股份 -- -- -- 145,800,000 其中：国家持有股份 -- -- -- 145,800,000 尚未流通股份合计 -- -- -- 145,800,000 ②已流通股份 -- -- 27,000,000 117,000,000 境内上市的人民币普通股 -- -- 27,000,000 117,000,000 已流通股份合计 -- -- 27,000,000 117,000,000 ③股份合计 -- -- 27,000,000 262,800,000 2、股票发行与上市情况 1）1998年8月27日，本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，公开发行社会公众股A股6000万股（其中，向本公司职工配售600万股，向基金开元、基金金泰、基金兴华、基金裕阳、基金安信各配售120万股，实际公开发行4800万股），发行价格4.85元。1998年11月19日，本公司向社会公众公开发行的4800万股A股在深交所上市。其中，董事、监事及高级管理人员持有股份暂时锁定。 2）根据公司1999年年度股东大会决议，公司于2000年8月完成了2000年度配股方案，以1999年末总股本18000万股为基数，配股比例为10：3（以资本公积转增股本后总股本21600万股为基数，配股比例为10：2.5），配股价为9.5元/股，共计完成配股1980万股。其中，公司国家股股东持有人安徽国风集团有限公司经“财政部[2000]86号”文批复同意，认购了180万股。经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众（共计1800万股）于2000年8月2日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。 3）根据公司2002年第一次临时股东大会决议及公司董事会二届七次会议决议，并经中国证监会证监发行字【2002】123号文核准，公司于2002年12月实施了2002年度配股方案。以公司2001年末总股本23580万股为基数，按每10股配售3股比例，向全体股东配售。其中，国家股股东全部放弃此次配股权（经安徽省财政厅“财企〔2002〕706号”文件批准），故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售2700万股A股。经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众（共计2700万股A股）于2002年12月26日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。 （二）股东情况介绍 1、截至2002年12月31日，本公司股东总数为39,738户。 2、截至2002年12月31日，本公司前10名股东持股情况： 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 持股类别 安徽国风集团有限公司 145,800,000 55.48 国有法人股 兴业证券股份有限公司 19,966,14 77.60 社会公众股 国泰金鹰增长证券投资基金 940,15 90.36 社会公众股 上海建国创业投资有限公司 506,32 30.19 社会公众股 上海华东实业有限公司 474,94 50.18 社会公众股 李谊君 348,06 70.13 社会公众股 银丰证券投资基金 301,96 90.11 社会公众股 普丰证券投资基金 245,86 30.09 社会公众股 蹇宏新 222,40 00.08 社会公众股 忻丹佩 200,00 00.08 社会公众股 说明： 1） 安徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）是本公司控股股东，代表国家持有股份； 2） 报告期内，公司持股5%以上股东只有国风集团和兴业证券股份有限公司。其中，国风集团所持股份再报告期内没有发生变化，但因全额放弃2002年配股权，其所持本公司股份比例由期初的61.83%降至期末的55.48%；兴业证券股份有限公司因包销本公司配股余额19,966,147股（包括高管股1股），占公司报告期末总股本的7.60%,而成为公司第二大股东。 3） 报告期内，公司持股5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况。 4） 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在公司国家股股东与其他九名股东之间不存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 安徽国风集团有限公司成立于1994年11月，注册资本28000万元，法定代表人为郑忠勋先生。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况： 姓名 性别 年龄 本公司任职情况 职务 任期 郑忠勋 男 52 董事长 2001.12.29-2004.12.28 陆红 女 50 副董事长 2001.12.29-2004.12.28 张五一 男 52 董事 2001.12.29-2004.12.28 杨志远 男 46 董事 2001.12.29-2004.12.28 张继凤 女 43 董事 2001.12.29-2004.12.28 刘泳 男 40 董事、总工程师 2001.12.29-2004.12.28 李涛 男 39 董事、副总经理 2001.12.29-2004.12.28 陈余有 男 62 独立董事 2001.12.29-2004.12.28 建华 男 51 独立董事 2001.12.29-2004.12.28 夏守豪 男 56 监事临时召集人 2001.12.29-2004.12.28 杜叔华 女 54 监事会 2001.12.29-2004.12.28 杨明胜 男 35 监事 2001.12.29-2004.12.28 甄茂发 男 55 监事 2001.12.29-2004.12.28 黄言勇 男 36 总经理 2001.12.29-2004.12.28 张树森 男 54 常务副总经理 2001.12.29-2004.12.28 冯立胜 男 34 副总经理 2001.12.29-2004.12.28 张淼 女 37 总会计师 2001.12.29-2004.12.28 吴亚 男 28 董事会秘书 2001.12.29-2004.12.28 姓名 股东单位任职情况 持股数(股) 职务 任期 期初数 期末数 郑忠勋 董事长 2000.6.12-2003.6.12 7500 9750 陆红 董事 2000.6.12-2003.6.12 7500 9750 张五一 副总 2002.9.20-2003.6.12 0 0 杨志远 董事、副总 2000.6.12-2003.6.12 7500 9750 张继凤 董事、副总 2000.6.12-2003.6.12 7500 9750 刘泳 0 0 李涛 0 0 陈余有 0 0 建华 0 0 夏守豪 7500 9750 杜叔华 总经济师 2000.6.12-2003.6.12 7500 9750 杨明胜 5925 7702 甄茂发 5925 7702 黄言勇 7500 9750 张树森 0 0 冯立胜 0 0 张淼 0 0 吴亚 0 0 2、董事、监事及高管人员年度报酬情况。 （1）本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司实现的年度经营指标决定。 （2）董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为63万元。金额最高的前三名董事报酬为17万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为24万元。公司董事郑忠勋、陆红、杨志远、张继凤和监事杜叔华在控股股东国风集团领取报酬和津贴，未在本公司领取报酬和津贴。 （3）经本公司2001年第三次临时股东大会决议，独立董事年度津贴和报酬为1.5万元。 （4）公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬在8－10万元的有1人；4－8万元的有10人；1－3万元的有2人。 3、报告期内，张五一先生因工作变动原因辞去担任的公司总经理职务，黄言勇先生因工作变动原因辞去公司监事职务。 4、报告期内，经公司董事会二届四次会议决议，董事会聘任黄言勇先生为公司总经理。 6、公司员工的数量和专业素质情况 截止2002年12月31日，本公司在册正式员工1266人，其中生产人员852人，营销人员132人，技术人员181人，财务人员18人，行政管理人员83人，本公司具有专业技术职称433人，中专学历310人，大专以上学历329人，退休职工103人。 第五节公司治理结构 一、公司治理状况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会等主管部门有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司全体股东的利益。 1、关于股东和股东大会 公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，通过合法有效的方式和途径，让股东行使表决权，历次股东大会均有律师现场见证；公司在章程中明确规定了股东的平等地位和合法权益，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自身的权利；公司关联交易公平合理符合商业原则，对关联交易的定价依据予以充分披露，并按规定聘请财务顾问出具独立财务顾问报告。 2、关于董事与董事会 公司董事会的设立符合公司章程的要求，董事的选聘程序公开、公平、公正；董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司建立了独立董事制度，引入2名外部独立董事，独立董事任职条件符合《上市公司治理准则》的要求，能够勤勉的履行职责。 3、关于监事与监事会 公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求，监事会4名成员中有2名职工代表；监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行了必要的检查和监督，维护了公司的合法权益。 4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 5、关于信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理制度，明确指定董事会秘书负责信息披露工作；董事会秘书能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 本公司认为，公司已建立了较为完善的公司治理结构，并按照公司的相关规章制度规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致，但在董事、监事及高级管理人员的薪酬激励和董事会下属各专门委员会运作方面尚存在一定不足，仍需进一步加以改进。 二、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件要求，聘用了2名外部独立董事，建立了独立董事制度，并相应修改了《公司章程》，增设了有关独立董事内容的章节；报告期内，独立董事按要求出席董事会会议和股东大会会议，参与审议会议的各项议案；独立董事对公司财务、关联交易、日常的经营管理发表了自己的独立意见，认真履行了职责，不受控股股东以及其他单位或个人的影响，从而维护了股东的合法权益。 三、公司与控股股东在业务、人员、机构、财务、资产等方面的分开情况 1、业务分开方面：公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，在业务方面独立于控股股东，具有独立的自主经营能力。控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业务。 2、人员分开方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健全。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任职务。 3、机构分开方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、营销等机构均独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况。 4、财务分开方面：公司设有的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；开设有独立的银行帐户，未与控股股东共用帐户；公司资金的使用程序合理健全，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税。 5、.资产分开方面：公司与控股股东产权关系清晰，与控股股东不存在资产任意划拨，控股股东也没有无偿使用本公司的资产。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司根据业务开拓和发展规划的需要，参照同行业平均水平，按照承担责任和对公司的贡献大小制定高管人员年度薪酬标准，力求能够最大化的调动高级管理人员的积极性，从而促进公司的可持续发展。目前公司正积极着手制定高管人员的长期激励制度，争取进一步完善考评及激励、约束机制。 第六节股东大会简介 报告期内本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下： （一）2001年度股东大会 1、公司关于召开2001年度股东大会的通知刊登于2002年2月27日的《证券时报》。 2、公司2001年度股东大会于2002年3月29日在本公司四楼会议厅召开，大会通过了以下议案： （1）《公司2001年度董事会工作报告》； （2）《公司2001年度监事会工作报告》； （3）《公司2001年度财务决算报告》； （4）《公司2001年年度报告及摘要》； （5）《公司2001年度利润分配预案》； （6）《公司资产收购议案》； （7）《关于变更公司注册地址的议案》； （8）《关于修改公司章程的议案》； （9）《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构及2002年度审计费用的提案》。 此次会议的决议公告刊登于2002年3月30日的《证券时报》。 （二）2002年第一次临时股东大会 公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2002年7月20日的《证券时报》；并与2002年8月14日在《证券时报》上刊登公司董事会关于2002年第一次临时股东大会延迟召开的公告。 公司2002年第一次临时股东大会于2002年9 月5日在本公司四楼会议厅召开，大会审议通过了如下议案： （1）《关于提请股东大会同意延长增发A股申请有效期的议案》； （2）《关于如因增发政策发生变化公司实施配股的议案》； 此次会议的决议公告刊登于2002年9月5日的《证券时报》。 第七节董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于国际局势的影响等原因，石油价格不断攀升，导致塑料原材料价格不断上升；而公司主要产品受市场供求关系的影响，价格不升反跌。面对激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会的领导下统一认识，本着“诚义为本，积极拼搏”的精神，以市场为导向，以产品质量为根本，节能降耗，挖潜增效，在报告期内取得了突出成绩。报告期内，公司实现主营业业务收入75,904万元，净利润5,215万元，主营业务收入同比增长23.5%。 （二）公司主营业务范围及经营情况 1、本公司属于塑料加工行业，是国家科技部确定的高新技术企业。公司主营业务范围：塑料薄膜、塑胶型材、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品生产、销售和科研开发。 2、公司的主营业务成果 （1）分产品列示的销售及成本构成情况如下： 产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 塑料薄膜 424,061,741.27 297,298,265.56 塑胶建材 205,000,550.70 165,427,116.26 化工原料 84,129,909.01 75,386,598.28 工程塑料 45,853,539.40 42,957,727.09 （2）公司分地区列示的主营业务利润及主营业务收入构成情况如下： 产品 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 华东地区 559,890,839.33 130,222,136.42 华北地区 82,941,332.69 21,891,044.49 其他地区 116,213,568.36 24,523,369.21 3、公司控股子公司的经营情况及成果 （1） 合肥华聚塑胶有限公司是本公司控股子公司（本公司占总股本的71%），主要生产ABS板材、PVC高阻燃粒子，注册资本200万美元。截至2002年12月31日，该公司总资产为63,704,801.06元。2002年该公司实现销售收入25,980,960.45元，净利润2,050,473.14元。 （2）合肥金菱里克塑料有限公司（以下简称金菱里克，本公司持有72.22%的股权）主要生产、销售BOPP薄膜，注册资本1800万美元。截至2002年12月31日，该公司总资产为346,325,325.01元。该公司通过严格的质量监控，在行业内树立了良好的品质形象；通过坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低成本和各项费用，使产品的销售收入和利润指标稳定增长。报告期内实现销售收入199,036,578.99元，净利润65,220,056.41元。 （3）安徽时代贸易有限公司（本公司占总股本的49%）主要从事钢材、建材、化工材料、木材、塑料薄膜、焦油的销售，注册资本2200万元。截至2002年12月31日，该公司总资产为111,176,374.87元。2002年该公司实现销售收入299,773,055.91元，营业利润802,922.50元。 （4）安徽国风新型非金属材料有限公司（以下简称“国风非金属”，本公司占国风非金属总股本的60%）主要从事非金属矿的开采和对非金属矿的超细、纳米、改性的深加工，以及非金属产品的经营。由于国风非金属地处安徽池州地区山区，公司的筹建期相对较长。截止2002年12月31日,该公司尚处在基本建设时期。 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的24.78%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的25.18%。 （四）公司经营中出现的问题及解决方案 1、报告期内，公司在经营上存在以下问题与困难； （1） 国内塑料加工行业发展迅猛，公司主导产品的市场供求关系在短期内发生变化，行业内部竞争日趋激烈； （2） 随着塑料薄膜产品的规模扩大和非金属超细加工项目的后期投入，公司的资金需求量将进一步增大； （3） 由于国际市场原油价格的大幅波动，加上国内市场供求关系的影响，塑料原料价格也随之大幅波动，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难； （4） 报告期内，相对与往年来说，由于国家税收政策发生变化，原来企业享有的税收优惠政策停止执行，导致企业的实际税赋增加，企业的利润面临着一定的影响。 2、针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施： （1） 面对塑料行业激烈的竞争，公司根据自身的实际情况，以市场为导向，以效益为中心，通过及时兴建薄膜新线来抢占薄膜市场制高点，分步实施非金属矿深加工项目向主导产品产业链的延伸，多点培育公司新的利润增长点，增强企业的持续发展能力。 （2） 针对塑料原材料价格受世界原油波动的影响，公司除密切关注原料的价格动向，努力控制原料采购成本之外，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，增强主导产品的市场竞争力。 （3） 公司于报告期初以现金方式收购控股股东持有的金菱里克27.78%股权，进一步确立公司塑料薄膜产品的市场竞争力，增强了公司主导产品的盈利能力。 （4） 制定主导产品市场灵活的销售策略，注重产品的售后服务工作，在保持现有市场份额的基础上，拓展新的市场领域。 （5） 根据证券市场融资政策的变化，公司经股东大会批准和授权后，及时将增发融资方案调整为配股融资方案，并与2002年12月完成了2700万股A股配股方案，募集资金19,375万元，为公司募集资金项目年产2万吨BOPET项目的实施和后期运作铺平了道路。 （6） 实施人力资本优先投资战略，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，建立良好的激励约束机制，将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩。 （7） 鉴于我公司为国家高新技术企业，且注册地位于国家级经济开发区内，根据财税字[1994]001号文件有关的规定,经合肥市地方税务局（2002）348号文批准,本公司自2002年4月10日起所得税税率暂按15%执行。本公司继续执行15%所得税征收税率，将为公司的经营发展提供稳定的政策支持，为公司“十五”规划目标的实现打下良好的基础。 （五）公司投资情况 1、募集资金的投资、进度与收益情况 根据中国证监会证监发行字【2002】123号文《关于核准安徽国风塑业股份有限公司配股的通知》，公司于2002年12月实施该配股方案，实际募集资金净额为19,375万元，募集资金主要投向为年产2万吨BOPET项目和年产300万套门窗五金件项目。截止报告期末，2002年度配股募集资金投向的进展情况详见下表： 项目名称 承诺投资额(万元) 年产2万吨BOPET项目 19930 年产300万套门窗五金件项目 18087 合计 38017 项目名称 实际投资额(万元) 项目进度(%) 年产2万吨BOPET项目 21886 100 年产300万套门窗五金件项目 0 0 合计 21886 --- （1）年产2万吨BOPET项目。报告期内，该项目已建成投产，顺利实现达产目标，并取得良好效益。截至报告期末，实现销售收入4798万元。 （2）年产300万套门窗五金件项目。根据配股募集资金投向的轻重缓急，结合当前高档门窗五金件市场情况和公司主导产品生产、销售情况，决定优先保证年产2万吨BOPET项目的顺利实施。公司拟对门窗配件市场作进一步调查后，再决定该项目的的实施进度。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况： 我国加入WTO后，外资加大在塑料加工行业的投资力度，行业内竞争将更为激烈。为巩固行业地位，增强竞争优势，公司加速了业务扩张，加大了项目投资力度： （１）超细轻质碳酸钙加工项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。本项目的实施将使公司产业链适度延伸，可以将安徽的资源优势转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。目前，本公司控股子公司安徽国风非金属材料有限公司开展该项目的前期建设工作。 （2）多功能宽幅塑料薄膜项目。由于该项目产品市场需求出现变化，公司董事会根据农膜市场情况分期实施该项目。截至报告期末，该项目已投入3430万元，完成项目进度的72%。 （3）注塑类汽车配件项目。经公司董事会2002年第1次临时会议决议，公司拟投资建设注塑类汽车配件项目。该项目总投资额约3100万元，主要为江淮汽车、奇瑞汽车等厂商提供汽车保险杠等注塑类汽车配件产品。截至报告期末，该项目已投入1877万元，完成项目进度的70%。 （4）彩色型材生产线项目。经公司董事会2002年第1次临时会议决议，公司拟投资建设彩色型材生产线项目，以增加塑胶建材的品种体系，增强其市场竞争力，该项目总投资额约2095万元。截至报告期末，该项目已投入1467万元，完成项目进度的70%。 （5）本公司董事会二届二次会议决议通过，以现金4780.99万元收购控股股东安徽国风集团有限公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%股权。本次资产收购属关联交易，已经公司2001年年度股东大会批准，并于2002年3月底执行完毕。 资产收购完成后，国风塑业已持有金菱里克72.22％的股权，并进一步改善了主营业务的资产质量，提升公司塑料薄膜产品的核心竞争力和盈利能力。此次资产收购的详细情况，请参见于2002年2月27日《证券时报》披露的《国风塑业董事会资产收购暨关联交易的公告》等相关公告。 二、公司财务状况 （单位：人民币元） 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减(%) 总资产 1,901,216,546.99 1,634,089,984.79 +16.35 股东权益 988,568,929.28 747,925,039.89 +32.17 项目 2002年度 2001年度 增减(%) 主营业务利润 176,636,550.12 146,074,772.86 +20.92 净利润 52,153,091.65 52,801,144.23 -1.22 现金及现金等价物净增加额 95,525,694.94 196,920,444.82 -51.49 变动原因： 1、总资产变动的原因系2002年配股和报告期内实现的净利润所致。 2、公司股东权益增加也是由于报告期内实施配股和实现的净利润产生。 3、主营业务利润比2001年度增加20.92%，主要系主导产品销售收入增加所致。 4、净利润相对于2001年度基本持平，主要系坏帐减值准备和三项费用的增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额比去年减少51.49%,主要系购建固定资产和派发2001年度现金红利所致。 三、2003年度业务发展规划 针对塑料行业的发展现状，本公司将坚持以人为本的经营理念，以实现公司利润最大化、股东利益最大化为工作核心，不断加大新产品开发和技术创新力度，做大做强公司的塑料薄膜产品，力争各项经济指标有较大幅度的增长。 为实现上述目标，公司2003年将采取如下措施： 1. 加大产品结构调整的力度，增强塑料薄膜的市场竞争力。公司拟向控股股东国风集团出让持有的塑胶型材的生产经营性资产、存货、应收帐款及相关的负债，简化公司主导产品线条，集中资源做大做强塑料薄膜。 2. 实施年产3.5万吨BOPP项目，扩大塑料包装膜产品的市场份额，增强公司对包装膜产品市场的细分能力，及时为客户提供齐全的产品品种及完善的服务。 3. 拟扩大农膜的年生产能力至5万吨，成为农膜产品的龙头企业，产品销售将覆盖整个安徽市场及周边农业发达地区。 4. 拟对原年产3000吨BOPP生产线进行技术改造，提高薄膜老线的盈利水平。 5. 依托于安徽省独特的非金属矿自然资源，投资兴建非金属矿的深加工基地，将公司塑料加工产品向上游产业延伸，形成公司新的利润增长点。 6. 利用现有注塑设备，投资建设注塑类汽车配件项目，为江淮汽车、奇瑞汽车等厂商提供汽车保险杠等注塑类汽车配件产品，提高注塑产品的档次和规模，提升注塑类资产的盈利能力。 7. 创建国风科技型企业，完善技术中心改造工作，建立具有国风特色的技术创新体系。 （八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下： （1） 公司第二届董事会第二次会议于2002年2月23日召开，会议审议并一致通过了：①《公司2001年度董事会工作报告》；②《公司2001年度财务决算报告》；③《公司2001年度报告及摘要》；④《公司2002年度工作方针和目标》；⑤《公司2001年度利润分配预案》；⑥《公司资产收购议案》；⑦《关于变更公司注册地址的议案》；⑧《关于修改公司章程的议案》；⑨《续聘安徽华普会计师事务所审计机构的提案》。决议公告于2002年2月26日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （2） 公司第二届董事会第三次会议于2002年4 月26日召开，会议审议并一致通过了《公司2002年第一季度报告》。决议公告于2002年4月27日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （3） 公司第二届董事会第四次会议于2002年6月30日召开，会议审议并一致通过了：①《公司现代企业制度自查报告》；②《关于张五一同志因工作变动辞去公司总经理的请求》；③《关于聘任黄言勇先生为公司总经理议案》。决议公告于2002年7月2日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （4） 公司第二届董事会第五次会议于2002年7月19日召开，会议审议通过了：①《关于提请股东大会同意延长增发A股申请有效期的议案》；②《关于如因增发政策发生变化公司实施配股的议案》；③《关于召开国风塑业2002年第一次临时股东大会的通知》。决议公告于2002年7月20日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （5） 公司第二届董事会第六次会议于2002年8月7日召开，会议审议通过了：①《国风塑业2002年半年度报告及摘要》；②《国风塑业2002年中期利润分配预案》。决议公告于2002年8月9日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （6） 公司第二届董事会第七次会议于2002年9月5日召开，会议审议通过了：《关于将国风塑业2001年增发转为配股的议案》。决议公告于2002年9月6日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （7） 公司第二届董事会2002年第一次临时会议于2002年9月20召开，会议审议通过了：①《关于处置公司部分闲置固定资产的议案》；②《关于建设生产注塑类汽车配件项目的议案》；③《关于建设生产塑胶彩色型材的议案》。 （8） 公司第二届董事会第八次会议于2002年10月28日召开，会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》。决议公告于2002年10月30日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 2、报告期内董事会、股东大会决议的执行情况 (1) 关于2001年度利润分配方案的执行情况 根据公司2001年度股东大会审议通过的《公司2001年度利润分配方案》，公司以2001年末公司总股本235,800,000股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税），总计分配利润支出58,801,144.23元，剩余73,660,811.62元结转下年度。本次派发的股权登记日为2002年11月28日，除息日为2002年11月29日。 (2) 关于公司2001年度公募增发A股方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，进行了2001年度增发A股的前期准备和增发材料的上报工作，公司的增发申请也于2002年初获得中国证监会发审委通过。由于2002年中期关于上市公司发行新股的政策发生变化，公司董事会根据2002年第一次临时股东大会决议和授权，将公司2001年增发募集资金方案变更为配股募集资金方案。该方案已获中国证监会“证监发行字【2002】123号”文核准，并于2002年12月实施了该配股方案。配股资金于2002年12月20日全部到位，扣除有关发行费用，本次配股实际募集资金193,746,909.86元，并由安徽华普会计师事务所出具“华普验字【2002】第0702号”《验资报告》予以验证。 (3) 关于公司资产收购方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，于2002年3月底完成了有关资产的交接工作。 （十）本年度利润分配预案 经安徽华普会计事务所审计，公司2002年度实现利润总额85,730,892.98元，税后利润52,153,091.65元，扣除两个中外合资的子公司合肥金菱里克塑料有限公司、合肥华聚塑胶有限公司应提取的职工奖励及福利基金5,256,112.12元后为45,261,056.27元，分别提取10%法定盈余公积金4,689,903.27元，提取5%法定公益金2,344,848.98元，加上年初未分配利润73,660,811.62元，本年度可供股东分配的利润为113,523,244.12元。 董事会提议以2002年末总股本26280万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，总计转增股本157,680,000股，转增后的公司总股本为42048万股。转增股本时间预计在本次股利分配预案获股东大会批准后两个月内。 (十一)其他报告事项： 1、本公司于2002年2月23日与国风集团（控股股东）签署了资产收购协议，向国风集团收购其持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%的股权，评估值计4780.99万元。置换基准日为2001年12月31日。本次资产收购所涉及的交易金额为4780.99万元，本公司以现金同国风集团结清。 此次资产收购，已经2002年3月29日召开的2001年度股东大会到会的非关联方股东以全票表决通过，并于2002年3月30日分别在《证券时报》和《中国证券报》上予以公告。交易完成后，本公司持有合肥金菱里克塑料有限公司72.22%的股权，为该公司的实质控制人。 此次资产收购是国风集团对本公司承诺的兑现，即“为最大限度的减少和避免与国风塑业的同业竞争，国风集团在国风塑业和金菱里克公司以外不再进行与国风塑业和金菱里克公司生产的相同或相近产品方面的投资，并在2002年上半年，将其持有金菱里克公司27.78%股权转让给国风塑业”。国风塑业此次收购的资产，成长性好、盈利能力高。收购完成后，进一步提高了公司的资产质量，突出了公司在薄膜方面的竞争优势和盈利能力，完成了公司产品结构的调整，同时避免了与控股股东之间的同业竞争。 2、本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》。 第八节监事会报告 （一）本报告期内监事会的工作情况 在全体股东的大会支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 本报告期内，监事会共召开三次会议，具体工作情况如下： 1、公司第二届监事会第二次会议于2002年2月23日召开，会议审议通过了①《公司2001年度监事会工作报告》；②《公司2000年度报告及摘要》；③《公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配预计》。本次会议的决议公告刊登于2002年2月23日的《证券时报》。 2、公司第二届监事会第三次会议于2002年6月30日召开，会议审议通过了：①《公司现代企业制度自查报告》；②《关于黄言勇先生辞去公司监事会监事的请求》；③《关于公司监事夏守豪先生为监事会临时召集人的议案》。本次会议的决议公告刊登于2002年7月2日的《证券时报》。 3、公司第二届监事会第四次会议于2002年8月7日召开，会议审议通过了：①《公司2002年半年度报告及摘要》；②监事会对公司2002年上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的职责，形成如下独立意见：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理、决策方面遵守了《公司法》、《公司章程》和国家有关规定，并认真履行了信息披露义务；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及股东权益的行为；公司已建立了较为完善的内部管理控制制度、财务审计制度和投资决策制度，有关会计准则和会计制度已得到执行；公司关联交易公平，价格合理，程序合法，没有损害股东权益。以上决议公告刊登于2002年8月9日的《证券时报》。 （二）监事会的独立工作报告 1、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，规范运作，执行了股东大会各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、安徽华普会计师事务所出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况。 3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。 4、报告期内，公司收购控股股东国风集团持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%股权的交易程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、报告期内，公司其他关联交易公平，没有损害公司及股东利益。 第九节重要事项 1、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。 2、报告期内，本公司董事、高管人员没有受到监管部门的处罚。 3、报告期内，本公司控股股东没有发生变更；张五一先生因工作变动原因辞去担任的公司总经理职务，黄言勇先生因工作变动原因辞去公司监事职务；经公司董事会二届四次会议决议，董事会聘任黄言勇先生为公司总经理。 4、公司董事会二届二次会议决议通过，本公司以金菱里克股权经安徽省国信资产评估有限责任公司（皖国信评报字【2002】106号）评估、并经安徽省财政厅财企【2002】184号文确认后的价值为依据（评估的基准日均为2001的12月31日），以4780.99万元的价格受让了国风集团持有的金菱里克27.78％的股权，公司以现金方式结清。内容详见本公司董事会刊登于2002年2月27日《证券时报》和《中国证券报》的《关于资产收购暨关联交易的公告》。 独立董事关于本次关联交易的意见：本次关联交易定价方法是公平、合理的，产权交易合同内容也合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的权益。 独立财务顾问关于本次关联交易的意见：本次交易对全体股东是公平的、合理的，符合全体股东的共同利益。内容详见兴业证券股份有限公司刊登于2002年3月20日《证券时报》和《中国证券报》的《安徽国风塑业股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》。 本次关联交易，已经2002年3月29日召开的2001年度股东大会到会的非关联方股东以全票表决通过，并于2002年3月30日在《证券时报》和《中国证券报》上予以公告。本次资产收购于2002年3月底执行完毕。本项收购的完成后，控股股东国风集团也履行了“2002年上半年向国风塑业出让其持有的金菱里克股权”的承诺。 本次资产收购，有效提高了本公司的资产质量，有利于进一步突出和做大塑料薄膜主业。 5、公司董事会第一届第十九次会议通过《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》，该议案已经2001年9月16日召开的公司2001年第二次临时股东大会表决生效。截至2002年12月31日，本公司已向安徽巢东水泥股份有限公司提供25000万元的担保额度，安徽巢东水泥股份有限公司已向我公司提供25000万元的担保额度。 6、报告期内，公司支付安徽华普会计师事务所财务审计费300，000元；会计师事务所因审计本公司而发生的差旅费，由公司在差旅费实际发生时直接向收费单位支付，不再另行向会计师事务所支付。安徽华普会计师事务所自1998年以来一直担任本公司审计机构，2003年度该所继续被聘为本公司的审计机构。 7、报告期内，公司因采购、销售发生的关联交易： （1） 向关联方销售货物明细 单位：元 单位名称 品名 销售金额 成本 合肥中兴电源线有限公司 裸铜线 4,445,675.42 4,441,376.26 电缆料 2,048,102.22 1,930,106.12 小计 6,493,774.64 6,371,482.38 庐华塑料包装有限公司 BOPP 4,910,756.16 3,279,251.01 塑钢窗 65,006.15 55,490.68 母料 120,133.76 99,715.94 小计 5,095,896.07 3,434,457.63 安徽国风物业发展有限公司 注塑件 659,218.03 641,227.11 废料 459,398.95 282,266.32 小计 1,118,616.98 923,493.43 安徽国风集团有限公司 塑钢窗及注塑件 2,689,004.86 2,509,363.20 安徽国风金属制品有限公司 塑钢窗 112,538.19 90,813.75 （2） 定价政策：采用市场统一价格 （3） 向关联方采购货物明细 单位：元 单位名称 品名 采购金额 安徽国风金属制品有限公司 型钢、空调 2,840,022.05 安徽国风物业发展有限公司 原材料 2,811,189.89 庐华塑料包装有限公司 BOPP彩印膜 495,388.25 安徽国风集团有限公司 PVC树脂 11,582,702.98 PP树脂 13,640,731.48 小计 25,223,434.46 合肥美吉厨具有限公司 热水器 68,736.07 （4）以上向安徽国风集团有限公司采购货物的金额全部为本公司控股子公司安徽时代有限公司与安徽国风集团有限公司的发生额。由于2002年上半年本公司尚无进出口自营权，本公司委托时代贸易采购原料，时代贸易委托国风集团以市场价格向国外采购部分原料，国风集团在原料采购价的基础上附加0.8%代理手续费出售给时代贸易。该项关联交易于2002年3月20日在《证券时报》和《中国证券报》予以披露。 8、报告期内，除与控股股东安徽国风集团有限公司之间发生的资产收购以外，本公司无重大关联交易。 9、报告期内，本公司无托管、承包、租赁经营等情况。 10、报告期内，本公司名称及股票简称没有更改。 第十节财务报告 (一)审计意见 安徽华普会计师事务所华普审字[2003]0248号 安徽国风塑业股份有限公司全体股东: 安徽华普会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以下总称为“贵集团”）2002年12月31日资产负债表和2002年度利润表及利润分配表和2002年度现金流量表，以及贵公司2002年12月31日资产负债表和2002年度利润表及利润分配表和2002年度现金流量表。编列会计报表是贵集团及贵公司管理当局的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所中国注册会计师：肖厚发 中国合肥中国注册会计师：朱宗瑞 中国注册会计师：张居忠 2003年3月24日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司基本情况 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准,通过募集设立方式组建的股份有限公司。本公司1998年8月27日向社会公开发行股票，并于1998年9月23日正式成立。1998年11月19日“国风塑业”A 股6000万股(其中内部职工股600万股)在深圳证券交易所挂牌上市。2000年本公司股东大会审议并通过了《1999年度公司以资本公积转增股本议案》和《1999年公司增资配股议案》。根据《1999年度公司以资本公积转增股本议案》，股东大会决定并实施了以资本公积金转增股本，以1999年末总股本18000万股为基数，每10股转增2股，共转增3600万股；按照中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）64号《关于安徽国风塑业股份有限公司申请配股的批复》，公司向全体股东配售1980万股普通股。经2000年度送、配股后，本公司总股本增至23580万股。2002年，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）123号《关于核准安徽国风塑业股份有限公司配股的通知》，本公司向社会公众股股东配售2700万股普通股，2002年12月，本公司收到配股款项并办理了所有变更手续，2002年度配股后，本公司总股本增至26280万股。 本公司主要从事塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属）的制造和销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关法规、制度和规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额与购建固定资产有关的并在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入开办费，并于开始生产经营当月一次性计入当期损益；属于生产经营期间的直接计入当期损益。 6、现金等价物的确定 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。 （2）坏账损失的核算：采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，具体计提比例如下： 项目 计提依据 计提比例 1年以下 应收款项期末余额 5% 1-2年 应收款项期末余额 10% 2-3年 应收款项期末余额 30% 3-4年 应收款项期末余额 50% 4-5年 应收款项期末余额 80% 5年以上 应收款项期末余额 100% 8、存货核算方法 存货分为原材料、在产品、产成品、燃料、包装物和低值易耗品等。 存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品、燃料、包装物的发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。 期末存货以实际成本与可变现净值孰低法计价。可变现净值按估计销售价格减估计完成销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的可变现净值低于成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货损失准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 存货盘存制度采用永续盘存法。 9、短期投资核算方法 本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认为收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的账面价值按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资 a．长期债权投资的计价 长期债权投资在取得时按实际成本计价。 b．长期债权投资溢折价的摊销 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 c．长期债权投资收益确认方法 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 （2）长期股权投资 a．长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按初始投资成本计价。 b．股权投资差额 指采用权益法核算的长期股权投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，按10年的期限平均摊销。 c．长期股权投资收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。 （4）本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产核算办法 （1）固定资产标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。 （2）固定资产的计价： 评估入账的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法计提折旧。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值前已计提的累计折旧不作调整。现行固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下： 类别 净残值率(%) 使用年限(年) 年折旧率(%) 机械设备 3 10-14 9.70-6.93 运输设备 3 6-12 16.17-8.08 动力设备 3 11-18 8.82-5.39 其他设备 3 5-7 19.40-13.86 房屋 3 30-40 3.23-2.43 建筑物 3 15-25 6.47-3.88 （4）固定资产减值准备的计提方法和标准：公司固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况之一时，将按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再有使用价值和转让价值的固定资产； 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他固定资产，按实际成本入账，此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。 （2）在建工程减值准备 期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用 （1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a．资产支出已经发生 b．借款费用已经发生 c．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化 当所购建的固定资产达到预计可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14、无形资产 （1）无形资产的计价 无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。 （2）无形资产的摊销 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 ④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。 （3）无形资产减值准备 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济效益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期限内平均摊销。开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 16、预计负债 （1）确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c. 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产 在下列条件均满足时予以确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、研究及开发费用核算方法 本公司对发生的研究及开发费用，于发生时确认为当期费用。 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 公司对投资额占被投资单位资本总额50%以上的或拥有实质控股权的投资按财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号文《关于合并报表合并范围请示函》的要求编制合并会计报表。 （2）合并方法 公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。母公司和子公司的主要会计政策一致。 纳入合并范围的子公司: 合肥华聚塑胶有限公司 公司性质: 中外合资企业 控股比例： 71% 注册资本: 200万美元 经营范围: ABS板材?p吸塑门胆?pPVC绝缘料等家电配套产品 纳入合并范围的子公司: 安徽时代贸易有限公司 公司性质: 有限责任公司 控股比例： 49% 注册资本: 人民币2200万元 经营范围: 钢材、水泥等基建物资和化学建材、塑料薄膜等 纳入合并范围的子公司: 合肥金菱里克塑料有限公司 公司性质: 中外合资企业 控股比例： 72.22% 注册资本: 1800万美元 经营范围: 生产销售自产的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜。 21、本期合并会计报表范围变动情况 公司名称 变化情况 原因 合肥金菱里克塑料有限公司 持股比例由44.44%增加到72.22% 购买股权 安徽时代贸易有限公司 持股比例由55%减少到49% 出售股权 本公司持有安徽时代贸易有限公司的股权由55%减少至49%，本公司仍是该公司最大股东，并且本公司继续控制该公司的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险，故安徽时代贸易有限公司属本公司合并会计报表范围内的子公司。 本公司原持有的合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权，2002年3月，本公司以现金收购方式向本公司控股股东安徽国风集团有限公司收购其持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%的股权，本次收购后，本公司持有合肥金菱里克塑料有限公司的股权比例为72.22%。根据财政部财会字（1998）66号文的规定，本公司以2002年3月31日为购并日,确定该购并日的原因系该购并日符合如下条件: （1）股权转让协议已获2001年度股东大会通过，通过日期为2002年3月29日，并已获合肥市国有资产管理委员会合国办[2002]2号文批准。 （2）本公司已办理了该部分股权的变更手续。 （3）截止2002年3月31日，本公司已支付购买股权的全部价款4781万元。 （4）本公司实际上已经控制合肥金菱里克塑料有限公司的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险。 三、税项 纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种及税率列示如下： 1、增值税： 本公司产品及材料销售执行17%增值税税率，PE农地膜销售免征增值税。 2、城建税及教育费附加： 分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。 3、所得税: （1）本公司2002年1-3月份执行33%的所得税税率；根据财税字[1994]001号文件有关的规定，经合肥市地方税务局合地税[2002]348号文批准，本公司自2002年4月起，享受合肥高新技术产业开发区的所得税优惠政策，按15%税率计征企业所得税。 （2）合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业,减按15%税率计征企业所得税。 （3）安徽时代贸易有限公司执行33%的企业所得税税率。 （4）合肥金菱里克塑料有限公司系合肥高新技术产业开发区内中外合资的高新技术企业，所得税享受自获利年度“两免三减半”的优惠政策，2002年按7.5%税率计征企业所得税。 4、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、本集团会计报表项目注释 1、货币资金 项目 2002.12.31 2001.12.31 现金 68,976.78 67,382.41 银行存款 438,120,992.89 342,596,892.32 合计 438,189,969.67 342,664,274.73 2、应收票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 商业承兑汇票 30,000,000.00 - 银行承兑汇票 6,453,759.60 - 合计 36,453,759.60 - 应收票据期末较年初增加36,453,759.60元，主要系本期增加的商业承兑汇票尚未到期收回所致。 3、应收账款 (1)2002.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 136,430,768.99 70.96 5,699,501.72 130,731,267.27 1-2年 33,748,845.71 17.56 3,465,845.96 30,282,999.75 2-3年 21,442,921.33 11.15 6,432,876.40 15,010,044.93 3年以上 636,476.62 0.33 425,330.12 211,146.50 合计 192,259,012.65 100.00 16,023,554.20 176,235,458.45 （2 ）期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 （3）期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款46,759,634.74元,占年末应收账款余额的比例为24.32% 。 （4）2001.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 146,280,682.69 79.37 7,308,492.19 138,972,190.50 1-2年 35,617,567.68 19.33 3,561,756.77 32,055,810.91 2-3年 1,517,494.04 0.82 455,248.21 1,062,245.83 3年以上 891,799.96 0.48 550,067.63 341,732.33 合计 184,307,544.37 100.00 11,875,564.80 172,431,979.57 4、其他应收款 (1)2002.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 27,296,468.08 34.05 230,856.24 27,065,611.84 1-2年 50,743,336.74 63.30 74,089.41 50,669,247.33 2-3年 1,687,891.73 2.11 506,367.52 1,181,524.21 3年以上 433,136.06 0.54 306,568.03 126,568.03 合计 80,160,832.61 100.00 1,117,881.20 79,042,951.41 （2）其他应收款中的主要欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 安徽国风新型非金属材料公司 72,719,741.02 1年以内 基建借款 上海国风塑钢制品有限公司 820,820.00 2年以内 代垫款 徐州财苑房地产开发公司 482,118.99 1年以内 暂借款 北京国风伟业塑钢制品有限公司 449,950.00 3年以内 代垫款 韩正南 406,412.39 1年以内 代垫款 （3）期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 （4）期末其他应收款中欠款金额前五名的单位合计欠款74,879,042.40元,占年末其他应收款余额的比例为93.41%。 （5）安徽国风新型非金属材料公司系本公司投资设立的控股子公司,截止2002年12月31日,该公司尚处在基本建设时期,本公司年末未合并该公司的会计报表,也未对其借款计提坏账准备。 （6）2001.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 60,138,155.77 94.81 506,192.17 59,631,963.60 1-2年 2,330,186.46 3.67 233,018.65 2,097,167.81 2-3年 381,620.18 0.60 114,486.05 267,134.13 3年以上 583,088.71 0.92 291,544.36 291,544.35 合计 63,433,051.12 100.00 1,145,241.23 62,287,809.89 5、预付账款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 22,438,301.40 81.76 57,896,352.02 95.64 1-2年 4,461,804.46 16.26 2,035,364.60 3.36 2-3年 505,210.45 1.84 391,187.15 0.65 3年以上 37,877.37 0.14 210,698.51 0.35 合计 27,443,193.68 100.00 60,533,602.28 100.00 （1）期末预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 （2）预付账款期末较年初下降54.66%，主要系本年货款及时清算所致。 6、存货及存货跌价准备 （1）2002.12.31 项目 金额 跌价准备 存货净额 原材料 58,228,078.04 62,821.46 58,165,256.58 产成品 49,361,137.20 810,440.27 48,550,696.93 在产品 6,302,919.97 - 6,302,919.97 低值易耗品 1,713,560.43 - 1,713,560.43 自制半成品 - - - 委托加工材料 294,602.04 - 294,602.04 库存商品 9,099,879.19 - 9,099,879.19 包装物 247,084.32 - 247,084.32 合计 125,247,261.19 873,261.73 124,373,999.46 （2）2001.12.31 项目 金额 跌价准备 存货净额 原材料 41,192,310.62 62,821.46 41,129,489.16 产成品 44,676,795.06 810,440.27 43,866,354.79 在产品 4,532,408.67 - 4,532,408.67 低值易耗品 1,673,387.65 - 1,673,387.65 自制半成品 2,596.05 - 2,596.05 委托加工材料 425,861.42 - 425,861.42 库存商品 26,838,292.05 - 26,838,292.05 合计 119,341,651.52 873,261.73 118,468,389.79 7、待摊费用 类别 2002.1.1 本期增加 本期摊销 2002.12.31 保险费 353,502.24 1,498,529.06 1,433,923.76 418,107.54 8、一年内到期的长期债权投资 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 企业债券 1,174,000.00 - 1,174,000.00 - 一年内到期的长期债权投资期末较年初减少1,174,000.00元，系本年投资收回所致。 9、长期投资 (1)长期投资增减变动情况 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 金额 对子公司投资 27,000,000.00 - - - 合并价差 14,885,931.17 - 737,562.81 1,673,945.78 合计 41,885,931.17 - 737,562.81 1,673,945.78 项目 2002.12.31 金额 减值准备 对子公司投资 27,000,000.00 - 合并价差 13,949,548.20 - 合计 40,949,548.20 - (2)合并价差系收购合肥金菱里克塑料有限公司股权的股权投资差额，该差额按10年摊销，已摊销1年8个月，剩余摊销期8年4个月。 (3)长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资比例(%) 投资金额 安徽国风新型非金属材料有限公司 30年 60 27,000,000.00 被投资公司名称 本期权益 累计权益 2002.12.31 增(减)额 增(减)额 安徽国风新型非金属材料有限公司 - - 27,000,000.00 (4)截止2002年12月31日，安徽国风新型非金属材料有限公司尚处于基建阶段，故本年未予合并安徽国风新型非金属材料有限公司会计报表。 10、固定资产及折旧 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 原值 房屋 172,521,342.05 36,350,700.15 - 建筑物 4,548,664.44 6,775,468.99 - 机械设备 605,643,208.57 230,099,045.19 14,583,430.00 动力设备 9,976,409.34 2,976,695.93 - 运输设备 6,449,899.00 3,322,200.26 400,000.00 其他设备 8,872,535.20 9,157,470.12 34,796.00 合计 808,012,058.60 288,681,580.64 15,018,226.00 项目 2002.12.31 备注 原值 房屋 208,872,042.20 建筑物 11,324,133.43 机械设备 821,158,823.76 动力设备 12,953,105.27 运输设备 9,372,099.26 其他设备 17,995,209.32 合计 1,081,675,413.24 累计折旧 房屋 17,687,579.78 4,940,314.05 - 22,627,893.83 建筑物 627,915.77 282,387.59 - 910,303.36 机械设备 148,396,097.52 55,436,302.11 2,760,512.32 201,071,887.31 动力设备 2,739,308.73 669,033.55 - 3,408,342.28 运输设备 3,769,451.77 652,053.90 3,233.34 4,418,272.33 其他设备 3,299,396.59 2,205,944.26 - 5,505,340.85 合计 176,519,750.16 64,186,035.46 2,763,745.66 237,942,039.96 净值 631,492,308.44 843,733,373.28 固定资产 减值准备 房屋 - 3,657,637.81 - 3,657,637.81 机械设备 - 1,286,788.47 - 1,286,788.47 其他设备 - 2,292,697.91 - 2,292,697.91 合计 - 7,237,124.19 - 7,237,124.19 净额631,492,308.44 836,496,249.09 （1）本年在建工程转入固定资产金额为288,098,583.97元。 （2）固定资产期末较年初增长32.20%，主要系本年在建工程转入固定资产所致。 11、在建工程 （1）在建工程增减变动 工程名称 2002.1.1 本期增加 本期转入 固定资产 塑胶产品工程 96,176,078.32 7,549,936.17 68,973,234.87 科技楼 1,199,850.39 1,791,230.48 2,991,080.87 2万吨BOPET项目 66,278,898.59 152,585,344.4620 8,890,209.05 多功能宽幅薄膜 20,312,445.50 13,984,545.07 - 零星工程 - 983,513.46 693,974.88 工业区道路桥梁 - 1,404,988.00 1,286,000.00 注塑项目工程 - 21,794,984.49 3,026,516.00 新型型材生产线 - 16,629,898.00 1,960,750.00 办公设施及消防工程 - 2,873,994.30 276,818.30 合计 183,967,272.80 219,598,434.43 288,098,583.97 工程名称 其他减少数 2002.12.31 塑胶产品工程 616,053.00 34,136,726.62 科技楼 - - 2万吨BOPET项目 - 9,974,034.00 多功能宽幅薄膜 - 34,296,990.57 零星工程 - 289,538.58 工业区道路桥梁 - 118,988.00 注塑项目工程 - 18,768,468.49 新型型材生产线 - 14,669,148.00 办公设施及消防工程 - 2,597,176.00 合计 616,053.00 114,851,070.26 （2）在建工程进度 工程名称 2002.12.31 资金来源 塑胶产品工程 34,136,726.62 自筹 2万吨BOPET项目 9,974,034.00 募集 多功能宽幅薄膜 34,296,990.57 自筹 注塑项目工程 18,768,468.49 自筹 新型型材生产线 14,669,148.00 自筹 办公设施及消防工程 2,597,176.00 自筹 工业区道路桥梁 118,988.00 自筹 零星工程 289,538.58 自筹 工程名称 预算数(万元) 工程投入占预算数比例(%) 塑胶产品工程 - - 2万吨BOPET项目 19930 100.00 多功能宽幅薄膜 4735 72.00 注塑项目工程 3100 70.00 新型型材生产线 2095 70.00 办公设施及消防工程 - - 工业区道路桥梁 - - 零星工程 - - （3）在建工程期末较年初下降37.57%，主要系本年转入固定资产所致。 12、无形资产 类别 2002.1.1 本期增加 本期摊销 2002.12.31 土地使用权 5,054,677.56 10,171,040.64 838,597.11 14,387,121.09 财务软件 - 258,000.00 15,135.00 242,865.00 合计 5,054,677.56 10,429,040.64 853,732.11 14,629,986.09 无形资产期末较年初增长189.43%，主要系购入土地使用权所致。 13、长期待摊费用 类别 2002.1.1 本期增加 本期摊销 2002.12.31 水电增容费 1,776,236.32 - 322,605.00 1,453,631.32 产品质量责任险 - 665,600.00 36,977.78 628,622.22 合计 1,776,236.32 665,600.00 359,582.78 2,082,253.54 14、其他长期资产 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 优先供货权 12,000,000.00 - 2,000,000.00 10,000,000.00 本公司与浙江星星冰柜厂联合投资半导体小冰柜项目，该项目所需配件全部由本公司提供，联合经营期5年。 15、短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 担保借款 549,450,000.00 275,150,000.00 短期借款期末较年初增长99.69%，主要系本年承兑应付票据及BOPET项目投产所需流动资金增加所致。 16、应付票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 20,570,000.00 130,500,000.00 应付票据期末较年初下降84.24%，主要系本年票据到期及时承兑所致。 17、应付账款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 32,551,394.22 76.81 36,925,349.41 90.89 1-2年 8,083,048.15 19.08 2,755,168.05 6.78 2-3年 1,183,270.82 2.79 942,822.65 2.32 3年以上 559,137.57 1.32 4,500.00 0.01 合计 42,376,850.76 100.00 40,627,840.11 100.00 期末应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、预收账款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 35,670,243.55 92.49 5,210,500.72 63.65 1-2年 1,113,894.08 2.89 2,975,665.63 36.35 2-3年 1,780,485.60 4.62 - - 3年以上 - - - - 合计 38,564,623.23 100.00 8,186,166.35 100.00 （1）账龄超过1年的预收账款2,894,379.68元，主要系部分客户名称变更，未能及时开票结算所致。 （2）期末预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）预收账款期末较年初增长371.10%，系年末预收的销货款增加所致。 19、应付股利 股东单位 2002.12.31 2001.12.31 安徽国风集团有限公司 - 36,450,000.00 社会公众股东 - 22,500,000.00 柏拉里克投资有限公司 14,186,932.72 - 合计 14,186,932.72 58,950,000.00 应付股利期末较年初下降75.93%，主要系本年支付股利所致。 20、应交税金 税种 2002.12.31 2001.12.31 所得税 -1,444,377.00 -2,229,555.15 增值税 6,206,197.46 1,596,401.54 城建税 255,444.29 719,441.40 个人所得税 4,438,561.11 7,178.74 印花税 - 6,084.02 合计 9,455,825.86 99,550.55 应交税金期末较年初增加9,356,275.31元，主要系本年支付股利代扣个人所得税及年末增值税尚未缴纳所致。 21、其他应交款 项目 2002.12.31 2001.12.31 水利基金 -6,075.73 -101,011.93 教育费附加 4,571.29 306,309.43 合计 -1,504.44 205,297.50 其他应交款期末较年初下降100.73%，主要系本年及时缴纳所致。 22、其他应付款 （1）账龄分析 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 42,420,775.17 96.30 1,939,730.90 27.20 1-2年 603,327.33 1.37 3,983,833.94 55.85 2-3年 828,918.42 1.88 858,264.92 12.03 3年以上 198,850.19 0.45 351,238.51 4.92 合计 44,051,871.11 100.00 7,133,068.27 100.00 （2）主要明细户 户名 性质 金额 省技术进出口股份有限公司 设备款 12,900,250.60 合肥高新开发区财政局 购土地款 6,671,040.64 市建工第五建筑工程公司 设备款 3,243,893.00 北京国电伟业防腐安装公 司设备款 1,582,075.00 合肥市社保局 养老金 1,267,157.09 （3）期末其他应付款中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽国风集团有限公司的款项964,068.13元。 （4）其他应付款期末较年初增长517.57%，主要系BOPET项目竣工决算欠付的工程款、设备款。 23、预提费用 项目 2002.12.31 2001.12.31 结存原因 利息 764,726.86 1,168,004.30 未支付 水电费 2,276,195.47 1,708,739.42 未结算 运费 599,106.00 1,166,851.72 未结算 大修理费用 - 162,813.63 未支付 安装费 61,976.00 - 未结算 合计 3,702,004.33 4,206,409.07 - 24、长期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 担保借款 115,000,000.00 219,000,000.00 长期借款期末较年初下降47.49%，主要系本期归还借款所致。 25、其他长期负债 项目 2002.12.31 2001.12.31 无效申购资金利息 - 1,186,602.30 其他长期负债期末较年初减少1,186,602.30元，系无效申购资金利息已全部摊销所致。 26、股本 公司股份变动情况表数量 单位：万股 本次变动增减（+，-） 项目 2002.1.1 比例(%) 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 - - - - - 1、发起人股份 14580 - - - - 其中：国家持有股份 14580 61.83 - - - 境内法人持有股份 - - - - - 未上市流通股份合计 14580 - - - - 二、已上市流通股份 - - - - - 人民币普通股 9000 38.17 2700 - - 已上市流通股份合计 9000 - - - 三、股份总数 23580 100.00 2700 - - 本次变动增减（+，-） 项目 增发 其他 小计 2002.12.31 比例(%) 一、未上市流通股份 - - - - - 1、发起人股份 - - - 14580 - 其中：国家持有股份 - - - 14580 55.48 境内法人持有股份 - - - - - 未上市流通股份合计 - - - 14580 - 二、已上市流通股份 - - - - - 人民币普通股 - - - 11700 44.52 已上市流通股份合计 - - - 11700 - 三、股份总数 - - - 26280 100.00 根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）123号《关于核准安徽国风塑业股份有限公司配股的通知》，本公司2002年向社会公众股股东配售2700万股普通股。 27、资本公积 项目 2002.1.1 本期增加数 股本溢价 345,171,627.98 166,746,909.86 股权投资准备 62,704,125.79 - 其他资本公积 33,011.90 - 合计 407,908,765.67 166,746,909.86 项目 本期减少数 2002.12.31 股本溢价 - 511,918,537.84 股权投资准备 - 62,704,125.79 其他资本公积 - 33,011.90 合计 - 574,655,675.53 资本公积期末较年初增长40.88%，系本年配售2700万股普通股增加的股本溢价所致。 28、盈余公积 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 20,370,308.40 4,689,697.95 - 25,060,006.35 法定公益金 10,185,154.20 2,344,848.98 - 12,530,003.18 合计 30,555,462.60 7,034,546.93 - 37,590,009.53 29、未分配利润 项目 2002年度 2001年度 期初余额 73,660,811.62 90,273,360.52 加：本期实现净利润 52,153,091.65 52,801,144.23 减：本期计提法定公积金 4,689,697.95 6,975,795.42 本期计提公益金 2,344,848.98 3,487,897.71 分配普通股股利 - 58,950,000.00 提取职工奖励及福利基金 5,256,112.12 - 期末余额 113,523,244.22 73,660,811.62 30、主营业务收入 （1）各年度主营业务收入 项目 2002年度 2001年度 塑料薄膜 424,061,741.27 312,470,084.44 塑胶建材 205,000,550.70 225,395,424.10 工程塑料 45,853,539.40 50,502,155.91 化工原料 84,129,909.01 26,027,187.61 合计 759,045,740.38 614,394,852.06 （2）前五名主营业务收入情况 项目 2002年度 2001年度 前五名客户销售收入总额 191,136,835.11 196,667,792.14 占主营业务收入比例(%) 25.18 32.01 31、主营业务成本 （1）各年度主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 塑料薄膜 297,298,265.56 229,987,364.54 塑胶建材 165,427,116.26 170,581,104.38 工程塑料 42,957,727.09 44,922,069.41 化工原料 75,386,598.28 20,782,224.73 合计 581,069,707.19 466,272,763.06 32、主营业务税金及附加 项目 2002年度 2001年度 城建税 920,323.25 1,379,915.26 教育费附加 419,159.82 667,400.88 合计 1,339,483.07 2,047,316.14 主营业务税金及附加2002年度较2001年度下降34.57%，主要系上年留抵的增值税进项税在本年抵扣，导致本年应交的增值税减少，从而减少本年的主营业务税金及附加。 33、其他业务利润 类别 2002年度 2001年度 材料 486,605.97 2,708,221.79 废料 320,841.35 1,170,978.73 合计 807,447.32 3,879,200.52 其他业务利润2002年度较2001年度下降79.19%,主要系本年废料及材料销售减少所致。 34、财务费用 类别 2002年度 2001年度 利息支出 32,249,821.78 26,481,803.72 减：利息收入 1,772,628.60 1,466,717.50 利息净支出 30,477,193.18 25,015,086.22 其他 134,177.74 174,412.76 合计 30,611,370.92 25,189,498.98 35、投资收益 项目 2002年度 2001年度 股权转让收益 72,988.56 2,560,532.94 债权投资收益 - 58,000.00 股权投资差额摊销 -1,673,945.78 -1,063,280.80 合计 -1,600,957.22 1,555,252.14 投资收益2002年度较2001年度下降202.94%，主要系本年股权转让收益减少所致。 36、补贴收入 项目 2002年度 2001年度 收入来源 收入来源财政贴息 - 1,206,000.00 合肥市财政局 治污补贴 - 700,000.00 安徽省财政厅 技改补贴 - 400,000.00 安徽省财政厅 高新技术产品补贴 3,806,000.00 1,555,000.00 安徽省财政厅 合计 3,806,000.00 3,861,000.00 37、营业外收入 类别 2002年度 2001年度 罚款收入 36,603.54 - 处理固定资产净收益 41,697.74 54,111.97 无效申购资金利息 1,186,602.30 1,186,602.30 其他 - 4,501.84 索赔收入 847,066.70 - 合计 2,111,970.28 1,245,216.11 营业外收入2002年度较2001年度增长69.61%，主要系索赔收入增加所致。 38、营业外支出 类别 2002年度 2001年度 处理固定资产净损失 16,100.00 53,941.15 罚款支出 7,092.97 6,751.65 其他 22,608.82 142.31 固定资产减值准备 7,237,124.19 - 合计 7,282,925.98 60,835.11 营业外支出2002年度较2001年度增加7,222,090.87元，主要系计提固定资产减值准备所致。 39、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 金额 个人还款 282,337.43 保险理赔款 1,316,537.08 保证金 200,000.00 其他 104,521.25 合计 1,903,395.76 40、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 金额 营业费用中支付的现金 11,851,255.86 管理费用中支付的现金 9,350,796.51 制造费用中支付的现金 1,136,736.86 其他 1,269,247.87 合计 23,608,037.10 41、支付的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 安徽国风新型非金属材料有限公司 20,500,000.00 42、收到其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 财政贴息 8,100,000.00 三高贴息 4,190,000.00 利息收入 1,349,198.97 合计 13,639,198.97 43、将净利润调节为经营活动的现金流量中的其他 项目 金额 申购资金利息摊销 -1,186,602.30 五、本公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）2002.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 102,751,953.28 66.73 4,570,626.19 98,181,327.09 1-2年 30,590,904.83 19.87 3,045,818.22 27,545,086.61 2-3年 20,482,968.88 13.30 6,144,890.66 14,338,078.22 3年以上 145,258.40 0.10 116,206.72 29,051.68 合计 153,971,085.39 100.00 13,877,541.79 140,093,543.60 （2）期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 （3）期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款45,916,183.04元,占年末应收账款余额的比例为29.82%。 （4）2001.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 110,769,593.09 76.33 5,538,479.65 105,231,113.44 1-2年 34,182,922.27 23.55 3,418,292.23 30,764,630.04 2-3年 29,970.96 0.02 8,991.29 20,979.67 3年以上 145,258.40 0.10 72,629.20 72,629.20 合计 145,127,744.72 100.00 9,038,392.37 136,089,352.35 2、其他应收款 （1）2002.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 33,160,866.11 38.58 172,951.80 32,987,914.31 1-2年 50,674,319.22 58.95 62,374.06 50,611,945.16 2-3年 1,687,891.73 1.97 506,367.52 1,181,524.21 3年以上 433,136.06 0.50 306,568.03 126,568.03 合计 85,956,213.12 100.00 1,048,261.41 84,907,951.71 （2）其他应收款中的主要欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 安徽国风新型非金属材料公司 72,719,741.02 1年以内 基建借款 上海国风塑钢制品有限公司 820,820.00 2年以内 代垫款 北京国风伟业塑钢制品有限公司 449,950.00 3年以内 代垫款 韩正南 406,412.39 1年以内 代垫款 安徽新兴证券投资咨询有限公司 300,000.00 1年以内 暂借款 （3）期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 （4）期末其他应收款中欠款金额前五名的单位合计欠款74,696,923.41元,占年末其他应收款余额的比例为86.90%。 （5）2001.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值 1年以内 65,639,823.42 95.39 432,344.41 65,207,479.01 1-2年 2,207,311.50 3.21 220,731.15 1,986,580.35 2-3年 381,620.18 0.55 114,486.05 267,134.13 3年以上 583,088.71 0.85 291,544.36 291,544.35 合计 68,811,843.81 100.00 1,059,105.97 67,752,737.84 3、长期投资 （1）长期投资增减变动情况 项目 2002.1.1 本期增加 金额 减值准备 金额 对子公司投资 176,897,549.31 - 89,716,996.20 项目 本期减少 2002.12.31 金额 金额 减值准备 对子公司投资 60,760,849.28 205,853,696.23 - （2）长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资比例(%) 投资金额 合肥华聚塑胶有限公司 - 71.00 25,916,575.91 安徽时代贸易有限公司 - 49.00 10,780,000.00 合肥金菱里克塑料有限公司 - 72.22 116,240,382.42 安徽国风新型非金属材料有限公司 30年 60.00 27,000,000.00 合计 179,936,958.33 被投资公司名称 本期权益 累计权益 增(减)额 增(减)额 合肥华聚塑胶有限公司 1,383,044.13 8,317,536.08 安徽时代贸易有限公司 507,128.38 -535,088.14 合肥金菱里克塑料有限公司 -12,710,443.82 18,134,289.96 安徽国风新型非金属材料有限公司 - - 合计 -10,820,271.31 25,916,737.90 被投资公司名称 2002.12.31 合肥华聚塑胶有限公司 34,234,111.99 安徽时代贸易有限公司 10,244,911.86 合肥金菱里克塑料有限公司 134,374,672.38 安徽国风新型非金属材料有限公司 27,000,000.00 合计 205,853,696.23 4、主营业务收入 （1）各年度主营业务收入 项目 2002年度 2001年度 新型建材 205,000,550.70 225,395,424.10 塑料薄膜 225,830,702.39 175,923,201.77 工程塑料 27,724,714.56 10,395,635.21 五金蒸发器 - 13,744,792.47 合计 458,555,967.65 425,459,053.55 （2）前五名主营业务收入情况 项目 2002年度 2001年度 前五名客户销售收入总额 153,831,036.65 152,440,124.74 占主营业务收入比例(%) 33.55 35.83 5、主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 新型建材 165,427,116.26 170,581,104.38 塑料薄膜 178,522,858.48 138,924,079.73 工程塑料 26,968,070.75 10,416,633.54 五金蒸发器 - 11,769,099.22 合计 370,918,045.49 331,690,916.87 6、投资收益 项目 2002年度 2001年度 权益法核算期末调整数 41,907,133.33 18,967,912.10 股权投资差额摊销 -1,673,945.78 -1,063,280.80 股权转让收益 72,988.56 - 合计 40,306,176.11 17,904,631.30 投资收益2002年度较2001年度增长55.58%，主要系本年按权益法核算合肥金菱里克塑料有限公司的收益所致。 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽国风集 合肥市马 资本运营,对塑胶建材,塑胶门窗,BOPP及 团有限公司 鞍山路1号 PE膜,注塑件,家电配套件进行投资 企业名称 与本企业关系 经济类型 法定代表人 安徽国风集 母公司 国有 郑忠勋 团有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 安徽国风集团有限公司 280,000,000.00 - - 280,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化单位：万元 企业名称 2002.1.1 本期增加 金额 比例(%) 金额 比例(%) 安徽国风集团有限公司 14580 61.83 - - 企业名称 本期减少 2002.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 安徽国风集团有限公司 - - 14580 55.48 4、不存在控制关系关联方 企业名称 与本公司关系 合肥中兴电源线有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 合肥美吉厨具有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 庐华塑料包装有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 安徽国风金属制品有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 安徽国风物业发展有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 (二)关联交易 1、销售货物 （1）定价政策：采用市场统一价格。 （2）向关联方销售货物明细 企业名称 销售额 2002年度 2001年度 合肥中兴电源线有限公司 6,493,774.64 3,615,740.63 庐华塑料包装有限公司 5,095,896.07 3,975,305.72 安徽国风物业发展有限公司 1,118,616.98 3,427,593.99 安徽国风集团有限公司 2,689,004.86 - 安徽国风金属制品有限公司 112,538.19 - 2、采购货物 （1）、定价政策：采用市场统一价格。 （2）、向关联方采购货物明细。 企业名称 采购额 2002年度 2001年度 庐华塑料包装有限公司 495,388.25 - 安徽国风物业发展有限公司 2,811,189.89 - 安徽国风集团有限公司 25,223,434.46 15,059,289.53 安徽国风金属制品有限公司 2,840,022.05 - 合肥美吉厨具有限公司 68,736.07 - 3、股权收购：根据本公司2001年度股东大会通过的决议，经合肥市国有资产管理委员会合国办[2002]2号文批准，2002年3月，本公司以现金收购方式向本公司控股股东安徽国风集团有限公司收购其持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%的股权，安徽国信资产评估有限责任公司为本次交易出具了《资产评估报告书》(皖国信评报字[2002]第106号)，以2001年12月31日为基准日对合肥金菱里克塑料有限公司的全部资产进行了评估，根据该评估报告，交易双方确定的交易价为4780.99万元，本公司以现金方式支付了全部款项。 4、担保： 截止2002年12月31日,本公司的借款中由安徽国风集团有限公司担保的借款为48465万元。 5、关联方应收应付款余额 项目 2002.12.31 2001.12.31 应收账款合肥中兴电源线有限公司 - 4,189,489.11 庐华塑料包装有限公司 627,401.37 1,447,863.24 安徽国风物业发展有限公司 216,891.53 6,082,522.61 合肥美吉厨具有限公司 440,487.13 - 安徽国风金属制品有限公司 137,532.32 - 其他应收款合肥美吉厨具有限公司 - 1,095,634.62 安徽国风集团有限公司 - 4,385,909.57 应付账款合肥中兴电源线有限公司 1,784,986.84 - 其他应付款安徽国风集团有限公司 964,068.13 - 七、或有事项 截止2002年12月31日，根据本公司《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》，本公司向安徽巢东水泥股份有限公司提供了2.5亿元的担保贷款额度，安徽巢东水泥股份有限公司为本公司提供了2.5亿元担保贷款额度。 八、承诺事项 截止2002年12月31日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。 九、资产负债表日后事项中非调整事项 截止审计报告日(2003年3月12日)到期的短期借款5580万元已如期归还，其中归还由安徽国风集团有限公司担保的借款4500万元；到期的应付票据1200万元已承兑。除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、重要事项说明 根据本公司董事会第二届第九次会议决议通过动用资本公积转赠股本方案。本公司从2002年末资本公积574,655,675.53元中动用15768万元用来转赠股本,即以总股本26280万股为基准,每10股转赠6股,该预案须提交2002年度股东大会审议通过。上述方案实施后,本公司总股本将达42048万股。 十一、补充资料 1、净资产收益率及每股收益计算表（见附表一） 2、资产减值准备明细表（见附表二） 3、股东权益增减变动表（见附表三） 第十一节备查文件 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽国风塑业股份有限公司 董事长：郑忠勋 2003年3月24日 合并资产负债表（资产） 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度单位：元 资产 附注号 合并数 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 四.1 438,189,969.67 短期投资 50,000.00 应收票据 四.2 36,453,759.60 应收股利 应收利息 应收账款 四.3 176,235,458.45 其他应收款 四.4 79,042,951.41 预付帐款 四.5 27,443,193.68 应收补贴款 存货 四.6 124,373,999.46 待摊费用 四.7 418,107.54 一年内到期的长期债权投资 四.8 其他流动资产 流动资产合计 882,207,439.81 长期投资： 长期股权投资 四.9 27,000,000.00 长期债权投资 合并价差 四.9 13,949,548.20 长期投资合计 40,949,548.20 固定资产： 固定资产原价 四.10 1,081,675,413.24 减：累计折旧 四.10 237,942,039.96 固定资产净值 四.10 843,733,373.28 减；固定资产减值准备 四.10 7,237,124.19 固定资产净额 四.10 836,496,249.09 工程物资 在建工程 四.11 114,851,070.26 固定资产清理 固定资产合计 951,347,319.35 无形资产及其他资产： 无形资产 四.12 14,629,986.09 长期待摊费用 四.13 2,082,253.54 其他长期资产 四.14 10,000,000.00 无形资产及其他资产合计 26,712,239.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,901,216,546.99 资产 合并数 母公司 2001年12月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 342,664,274.73 225,450,490.37 短期投资 应收票据 31,296,800.00 应收股利 36,881,939.58 应收利息 应收账款 172,431,979.57 140,093,543.60 其他应收款 62,287,809.89 84,907,951.71 预付帐款 60,533,602.28 11,353,242.72 应收补贴款 存货 118,468,389.79 82,816,604.87 待摊费用 353,502.24 418,107.54 一年内到期的长期债权投资 1,174,000.00 其他流动资产 流动资产合计 757,913,558.50 613,218,680.39 长期投资： 长期股权投资 27,000,000.00 205,853,696.23 长期债权投资 合并价差 14,885,931.17 长期投资合计 41,885,931.17 205,853,696.23 固定资产： 固定资产原价 808,012,058.60 882,772,396.67 减：累计折旧 176,519,750.16 165,407,802.97 固定资产净值 631,492,308.44 717,364,593.70 减；固定资产减值准备 7,237,124.19 固定资产净额 631,492,308.44 710,127,469.51 工程物资 在建工程 183,967,272.80 114,851,070.26 固定资产清理 固定资产合计 815,459,581.24 824,978,539.77 无形资产及其他资产： 无形资产 5,054,677.56 10,363,050.45 长期待摊费用 1,776,236.32 628,622.22 其他长期资产 12,000,000.00 10,000,000.00 无形资产及其他资产合计 18,830,913.88 20,991,672.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,634,089,984.79 1,665,042,589.06 资产 母公司 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 263,719,526.58 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 136,089,352.35 其他应收款 67,752,737.84 预付帐款 55,287,860.09 应收补贴款 存货 70,339,481.60 待摊费用 353,502.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 593,542,460.70 长期投资： 长期股权投资 176,897,549.31 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 176,897,549.31 固定资产： 固定资产原价 613,266,504.53 减：累计折旧 119,825,512.56 固定资产净值 493,440,991.97 减；固定资产减值准备 固定资产净额 493,440,991.97 工程物资 在建工程 183,727,272.80 固定资产清理 固定资产合计 677,168,264.77 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 12,000,000.00 无形资产及其他资产合计 12,000,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,459,608,274.78 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 合并资产负债表（负债及所有者权益） 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度 单位：元 合并数 负债及股东权益 附注号 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 四.15 549,450,000.00 275,150,000.00 应付票据 四.16 20,570,000.00 130,500,000.00 应付账款 四.17 42,376,850.76 40,627,840.11 预收账款 四.18 38,564,623.23 8,186,166.35 应付工资 2,172,068.25 应付福利费 4,322,509.33 2,383,664.64 应付股利 四.19 14,186,932.72 58,950,000.00 应交税金 四.20 9,455,825.86 99,550.55 其他应交款 四.21 -1,504.44 205,297.50 其他应付款 四.22 44,051,871.11 7,133,068.27 预提费用 四.23 3,702,004.33 4,206,409.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 726,679,112.90 529,614,064.74 长期负债： 长期借款 四.24 115,000,000.00 219,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 四.25 1,186,602.30 长期负债合计 115,000,000.00 220,186,602.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 841,679,112.90 749,800,667.04 少数股东权益 70,968,504.81 136,364,277.86 股东权益： 股本 四.26 262,800,000.00 235,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 四.26 262,800,000.00 235,800,000.00 资本公积 四.27 574,655,675.53 407,908,765.67 盈余公积 四.28 37,590,009.53 30,555,462.60 其中：法定公益金 四.28 12,530,003.18 10,185,154.20 未分配利润 四.29 113,523,244.22 73,660,811.62 股东权益合计 988,568,929.28 747,925,039.89 负债和股东权益总计 1,901,216,546.99 1,634,089,984.79 母公司 负债及股东权益 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 431,650,000.00 269,150,000.00 应付票据 121,500,000.00 应付账款 58,079,543.39 32,701,855.93 预收账款 24,233,051.77 6,169,455.74 应付工资 应付福利费 2,057,525.80 2,669,325.52 应付股利 - 58,950,000.00 应交税金 4,003,801.58 -5,099,494.68 其他应交款 -13,492.48 163,239.34 其他应付款 39,128,056.62 3,270,803.31 预提费用 2,335,173.10 2,021,447.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 561,473,659.78 491,496,632.59 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 219,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,186,602.30 长期负债合计 115,000,000.00 220,186,602.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 676,473,659.78 711,683,234.89 少数股东权益 股东权益： 股本 262,800,000.00 235,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 262,800,000.00 235,800,000.00 资本公积 574,655,675.53 407,908,765.67 盈余公积 35,046,488.03 28,011,941.10 其中：法定公益金 11,682,162.68 9,337,313.70 未分配利润 116,066,765.72 76,204,333.12 股东权益合计 988,568,929.28 747,925,039.89 负债和股东权益总计 1,665,042,589.06 1,459,608,274.78 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 股东权益增减变动表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度单位：元 项目 附注号 本期数 一、股本 年初余额 235,800,000.00 本期增加数 27,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 27,000,000.00 本期减少数 期末余额 262,800,000.00 二、资本公积 年初余额 407,908,765.67 本期增加数 166,746,909.86 其中：股本溢价 166,746,909.86 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 574,655,675.53 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 20,370,308.40 本期增加数 4,689,697.95 其中：从净利润中提取数 4,689,697.95 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 25,060,006.35 其中：法定盈余公积 25,060,006.35 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 10,185,154.20 本期增加数 2,344,848.98 其中：从净利润中提取数 2,344,848.98 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 12,530,003.18 五、未分配利润 年初未分配利润 73,660,811.62 本期净利润（净亏损以“-号填列） 52,153,091.65 本期利润分配 12,290,659.05 期末未分配利润（未弥补亏损以“-号填列） 113,523,244.22 项目 上年同期数 一、股本 年初余额 235,800,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 235,800,000.00 二、资本公积 年初余额 407,870,399.22 本期增加数 38,366.45 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 5,354.55 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 33,011.90 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 407,908,765.67 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 13,394,512.98 本期增加数 6,975,795.42 其中：从净利润中提取数 6,975,795.42 其中：法定盈余公积 6,975,795.42 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 20,370,308.40 其中：法定盈余公积 20,370,308.40 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 6,697,256.49 本期增加数 3,487,897.71 其中：从净利润中提取数 3,487,897.71 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 10,185,154.20 五、未分配利润 年初未分配利润 90,273,360.52 本期净利润（净亏损以“-号填列） 52,801,144.23 本期利润分配 69,413,693.13 期末未分配利润（未弥补亏损以“-号填列） 73,660,811.62 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 资产减值准备明细表 编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 13,020,806.03 5,034,054.25 其中：应收账款 11,875,564.80 4,978,753.24 其他应收款 1,145,241.23 55,301.01 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 873,261.73 其中：库存商品 810,440.27 原材料 62,821.46 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,237,124.19 其中：房屋、建筑物 3,657,637.81 机器设备 3,579,486.38 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 913,424.88 17,141,435.40 其中：应收账款 830,763.84 16,023,554.20 其他应收款 82,661.04 1,117,881.20 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 873,261.73 其中：库存商品 810,440.27 原材料 62,821.46 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,237,124.19 其中：房屋、建筑物 3,657,637.81 机器设备 3,579,486.38 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人:郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 合并利润表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度 单位：元 项目 附注号 合并数 本年累计数 一、主营业务收入 四.30 759,045,740.38 减：主营业务成本 四.31 581,069,707.19 主营业务税金及附加 四.32 1,339,483,07 二、主营业务利润（亏损以“_”号填列） 176,636,550.12 加：其他业务利润 四.33 807,447.32 减营：营业费用 28,921,709.07 管理费用 32,180,024.47 财务费用 四.34 30,611,370.92 三、营业利润（亏损“-”号填列） 85,730,892.98 加：投资收益（损失以“_”号填列） 四.35 -1,600,957.22 补贴收入 四.36 3,806,000.00 营业外收入 四.37 2,111,970.28 减：营业外支出 四.38 7,282,925.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,764,980.06 减：所得税 9,701,681.81 少数股东收益 20,910,206.60 五、净利润《净亏损“-”号填列） 52,153,019.65 项目 合并数 上年同期累计数 一、主营业务收入 614,394,852.06 减：主营业务成本 466,272,763.06 主营业务税金及附加 2,047,316.14 二、主营业务利润（亏损以“_”号填列） 146,074,772.86 加：其他业务利润 3,879,200.52 减营：营业费用 23,044,124.97 管理费用 26,916,115.07 财务费用 25,189,498.98 三、营业利润（亏损“-”号填列） 74,804,234.36 加：投资收益（损失以“_”号填列） 1,555,252.14 补贴收入 3,861,000.00 营业外收入 1,245,216.11 减：营业外支出 60,835.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81,404,867.50 减：所得税 7,976,983.50 少数股东收益 20,626,739.77 五、净利润《净亏损“-”号填列） 52,801,144.23 项目 母公司 本年累计数 一、主营业务收入 458,555,967.65 减：主营业务成本 370,918,045.49 主营业务税金及附加 1,088,937.43 二、主营业务利润（亏损以“_”号填列） 86,548,984.73 加：其他业务利润 329,637.54 减营：营业费用 16,862,552.45 管理费用 27,943,015.55 财务费用 25,784,841.99 三、营业利润（亏损“-”号填列） 16,288,212.28 加：投资收益（损失以“_”号填列） 40,306,176.11 补贴收入 营业外收入 2,073,683.37 减：营业外支出 7,237,586.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,430,458.57 减：所得税 4,533,506.04 少数股东收益 五、净利润《净亏损“-”号填列） 46,896,979.53 项目 母公司 上年同期累计数 一、主营业务收入 425,459,053.55 减：主营业务成本 331,690,916.87 主营业务税金及附加 2,022,307.13 二、主营业务利润（亏损以“_”号填列） 91,745,829.55 加：其他业务利润 4,195,398.38 减营：营业费用 14,581,676.24 管理费用 23,488,687.74 财务费用 22,079,723.12 三、营业利润（亏损“-”号填列） 35,791,140.83 加：投资收益（损失以“_”号填列） 17,904,631.30 补贴收入 2,598,000.00 营业外收入 1,186,602.30 减：营业外支出 21,693.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,458,681.26 减：所得税 4,657,537.03 少数股东收益 五、净利润《净亏损“-”号填列） 52,801,144.23 公司法定代表人:郑忠勋 主管会计工作负责人:黄言勇 会计机构负责人:张淼 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：元 报告期利润 2002年度 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.87 22.82 营业利润 8.67 11.08 净利润 5.28 6.74 扣除非经常性损益后的净利润 5.26 6.71 报告期利润 2002年度 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.67 0.75 营业利润 0.33 0.36 净利润 0.20 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.22 报告期利润 2001年度 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.53 19.45 营业利润 10.00 9.96 净利润 7.06 7.03 扣除非经常性损益后的净利润 6.57 6.55 报告期利润 2001年度 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.62 0.62 营业利润 0.32 0.32 净利润 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 0.21 0.21 公司法定代表人:郑忠勋 主管会计工作负责人:黄言勇 会计机构负责人:张淼 合并利润分配表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2002年度 单位：元 项目 附注号 合并数 2002年度 一、净利润 52,153,091.65 加：年初未分配利润 73,660,811.62 其他转入 二、可供分配的利润 125,813,903.27 减：提取法定盈余公积 4,689,697.95 提取法定公益金 2,344,848.98 提取职工法定奖励及福利基金 5,256,112.12 提取储备基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 113,523,244.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 113,523,244.22 项目 合并数 2001年度 一、净利润 52,801,144.23 加：年初未分配利润 90,273,360.52 其他转入 二、可供分配的利润 143,074,504.75 减：提取法定盈余公积 6,975,795.42 提取法定公益金 3,487,897.71 提取职工法定奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 132,610,811.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 58,950,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 73,660,811.62 项目 母公司 2002年度 一、净利润 46,896,979.53 加：年初未分配利润 76,204,333.12 其他转入 二、可供分配的利润 123,101,321.65 减：提取法定盈余公积 4,689,697.95 提取法定公益金 2,344,848.98 提取职工法定奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 116,066,765.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 116,066,765.72 项目 母公司 2001年度 一、净利润 52,801,144.23 加：年初未分配利润 90,273,360.52 其他转入 二、可供分配的利润 143,074,504.75 减：提取法定盈余公积 5,280,114.42 提取法定公益金 2,640,057.21 提取职工法定奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 135,154,333.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 58,950,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 76,204,333.12 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：张淼 现金流量表 编报单位：安微国风朔业股份有限公司 2002年度 单位：元 项目 附注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 四.39 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 四.40 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 四.41 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资反支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 四.42 现金注入小计 偿还债务所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等人物净额增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 680,602,229.73 收到的税费返还 3,806,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,903,395.76 现金流入小计 686,311,625.49 购买商品、接受劳务支付的现金 497,042,961.52 支付给职工以及为职工支付的现金 23,618,399.56 支付的各项税费 42,632,329.01 支付的其他与经营活动有关的现金 23,608,037.10 现金流出小计 586,901,727.19 经营活动产生的现金流量净额 99,409,898.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收收到的现金 2,279,292.21 取得投资收益所收到的现金 21,172,660.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,680,482.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 29,132,434.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 205,624,418.45 投资反支付的现金 47,859,862.87 支付的其他与投资活动有关的现金 20,500,000.00 现金流出小计 273,984,281.32 投资活动产生的现金流量净额 -244,851,846,76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 193,746,909.86 借款所收到的现金 881,450,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,639,198.97 现金注入小计 1,088,836,108.83 偿还债务所支付的现金 711,150,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 136,718,465.43 现金流出小计 847,868,465.43 筹资活动产生的现金流量净额 240,967,643.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等人物净额增加额 95,525,694.94 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 438,842,530.76 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 857,482.91 现金流入小计 439,700,013.67 购买商品、接受劳务支付的现金 366,037,801.70 支付给职工以及为职工支付的现金 15,424,570.27 支付的各项税费 17,362,409.63 支付的其他与经营活动有关的现金 18,042,377.02 现金流出小计 416,867,158.62 经营活动产生的现金流量净额 22,832,855.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收收到的现金 1,279,292.21 取得投资收益所收到的现金 20,998,660.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,680,482.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,958,434.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 202,200,120.38 投资反支付的现金 47,809,862.87 支付的其他与投资活动有关的现金 20,500,000.00 现金流出小计 270,509,983.25 投资活动产生的现金流量净额 -242,551,548.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 193,746,909.86 借款所收到的现金 470,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,639,198.97 现金注入小计 678,036,108.83 偿还债务所支付的现金 412,150,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 84,436,451.40 现金流出小计 496,586,451.40 筹资活动产生的现金流量净额 181,449,657.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等人物净额增加额 -38,269,036.21 补充资料 附注号 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 四.43 净利润 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项：（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的基本期末额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,153,091.65 加：少数股东本期收益 20,910,206.60 计提的资产减值准备 11,357,753.56 固定资产折旧 64,126,277.16 无形资产摊销 853,732.11 长期待摊费用摊销 359,582.78 待摊费用的减少（减：增加） -64,605.30 预提费用的增加（减：减少） -435,574.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -41,697.74 固定资产报废损失 16,100.00 财务费用 30,589,401.76 投资损失（减：收益） 1,600,957.22 递延税款贷项：（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,162,749.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -39,101,082.01 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,890,392.59 其他 -1,186,602.30 经营活动产生的现金流量净额 99,409,898.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的基本期末额 438,189,969.67 减：现金的期初余额 342,664,274.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,525,694.94 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,896,979.53 加：少数股东本期收益 - 计提的资产减值准备 12,065,429.05 固定资产折旧 48,266,234.36 无形资产摊销 65,990.19 长期待摊费用摊销 36,977.78 待摊费用的减少（减：增加） -64,605.30 预提费用的增加（减：减少） 62,346.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -40,081.07 固定资产报废损失 财务费用 25,788,998.13 投资损失（减：收益） -40,306,176.11 递延税款贷项：（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,050,373.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,628,672.04 经营性应付项目的增加（减：减少） -65,320,933.98 其他 -1,186,602.30 经营活动产生的现金流量净额 22,832,855.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的基本期末额 225,450,490.37 减：现金的期初余额 263,719,526.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,269,036.21 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：张尛 |
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