成都银河创新科技股份有限公司2002年度报告
| 作者： 日期：2003.03.26 13:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都银河创新科技股份有限公司2002年度报告 一、重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事胡新平先生因工作原因未能参会，其书面委托董事夏传文先生代为出席会议并行使表决权；独立董事彭韶兵先生因工作原因未能参会，其书面委托另一名独立董事任晓常先生代为出席会议并行使表决权。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司负责人夏传文先生、主管会计工作负责人兰宏义先生、会计机构负责人彭宗华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 1、 重要提示及目录 2、 公司基本情况 3、 会计数据和业务数据摘要 4、 股本变动及股东情况 5、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6、 公司治理结构 7、 股东大会情况 8、 董事会报告 9、 监事会报告 10、 重要事项 11、 财务报告 12、 备查文件目录 二、公司基本情况 (一)、公司法定名称 中文名称：成都银河创新科技股份有限公司 英文名称：CHENGDU YINHE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 中文缩写：银河创新 英文缩写：YINHE INNOVATION （二）、公司法定代表人：夏传文 （三）、公司董事会秘书：高斌 联系地址：四川省成都市二环路东三段40号 电话：028-84304159 028-84333641-242 传真：028-84310296 电子信箱：[email protected] 公司董事会证券事务授权代表：王磊 联系地址：四川省成都市二环路东三段40号 电话：028-84303941 028-84333641-268 传真：028-84310296 电子信箱：[email protected] （四）、公司注册地址：四川省成都市二环路东三段40号 邮政编码：610051 办公地址：四川省成都市二环路东三段40号 邮政编码：610051 国际互联网网址：Http://www.cyj.com.cn 电子信箱：[email protected] （五）、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 年度报告登载网址：Http://www.cninfo.com.cn 年度报告文本备置于公司办公地点 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：银河创新 股票代码：000519 （七）、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1989年12月10日 公司变更注册登记日期：2001年06月25日 注册登记地址：四川省成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5101001801479 税务登记号码：510108100134013 公司聘请的会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京西长安街88号首都时代广场818 三、会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度主要会计数据 项目 金额（元） 利润总额 10137358.86 净利润 7701057.33 扣除非经常性损益后的净利润 -8367926.10 主营业务利润 27155034.16 其他业务利润 -122139.27 营业利润 -14091435.81 投资收益 23105767.68 补贴收入 2122600.00 营业外收支净额 -999573.01 经营活动产生的现金流量净额 31170740.05 现金及现金等价物净增减额 -28378584.51 注：非经常性损益扣除的项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额（元） 投资收益（四川省银河投资发展有限公司转让收益） 15713676.22 财务费用（财政补贴） 2547230.00 财务费用（深圳优联资金占用费） 25000.00 补贴收入（新都县龙桥镇税收奖励） 2122600.00 营业外收入 21588.00 减：营业外支出[资产置换损益] 656955.09 减：流动资产盘盈或盘亏 847541.36 减：营业外支出 364205.92 减：税收影响 2492408.42 合计 16068983.43 （二）、公司前三年的主要会计数据和财务指标（截止2002年12月31日） 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入（元） 128520072.78 134,329,505.88 净利润（元） 7701057.33 15,367,392.78 总资产（元） 457717251.75 474,382,493.31 股东权益（不含少数股 306725699.63 312,678,470.90 东权益）（元） 每股收益（元） 0.0564 0.1126 加权每股收益（元） 0.0564 0.1150 扣除非经常性损益后的 -0.0613 0.0147 每股收益（元） 每股净资产（元） 2.246 2.29 调整后每股净资产（元） 2.18 2.27 每股经营活动产生的现 0.228 -0.061 金流量净额（元） 净资产收益率（%） 2.51 4.91 加权净资产收益率（%） 2.43 7.57 2000年度 项目 调整前 调整后 主营业务收入（元） 155,320,331.74 124,869,722.82 净利润（元） 25,595,070.32 24,122,814.62 总资产（元） 397,504,771.31 377,213,153.00 股东权益（不含少数股 213,467,935.16 195,304,154.92 东权益）（元） 每股收益（元） 0.20 0.189 加权每股收益（元） 0.20 0.189 扣除非经常性损益后的 0.13 0.127 每股收益（元） 每股净资产（元） 1.67 1.529 调整后每股净资产（元） 1.64 1.498 每股经营活动产生的现 0.20 0.20 金流量净额（元） 净资产收益率（%） 11.99 12.35 加权净资产收益率（%） 12.72 13.16 （三）、以利润表附表形式列示的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.85 8.58 营业利润 -4.59 -4.45 净利润 2.51 2.43 扣除非经常性损益后的净 -2.73 -2.64 利润 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1989 0.1989 营业利润 -0.1032 -0.1032 净利润 0.0564 0.0564 扣除非经常性损益后的净 -0.0613 -0.0613 利润 （四）、报告期内股东权益变动情况单位：元 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 136538286 114152290.11 25509514.14 12215568.28 本期增加 0 0 771355.73 771355.73 本期减少 0 0 期末数 136538286 114152290.11 26280869.87 12986924.01 变动原因 - - 本年度利润中 本年度利润 提取 中提取 项目 未分配利润 合计 期初数 24262812.37 312678470.90 本期增加 7701057.33 7701057.33 本期减少 1542711.46 13653828.60 期末数 30421158.24 306725699.63 变动原因 增加为本年度 增加为本年度 实现利润，减 实现利润，减 少为提取盈余 少为本年度派 公积和法定公 发现金红利 益金 四、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 ⑴股本变动情况表单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，一） 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 61,226,240 其中： 国家持有股份 61,226,240 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 78,506,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,032,046 58,032,046 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 本次变动后 一、未上市流通股份 61,226,240 1、发起人股份 其中： 61,226,240 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 17,280,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 78,506,240 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资? 3、境外上市的外资? 4、其他 已上市流通股份合计 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 ⑵股票发行与上市情况 ①至本报告期末，前三年历次股票发行情况 2001年2月9日，经中国证监会证监公司字[2001]35号文批准，实施了2000年配股方案。 本次配股以2000年12月31日总股本127,747,994股为基数，每10股配1.6667股，向全体股东配售，配售价为每股12元。 本次配股的股权登记日：2001年3月14日，除权基准日：2001年3月15日，配股缴款起止日期：2001年3月16日至2001年3月29日，配股完成时间：2001年4月4日。 本次配股向全体股东共计配售8,790,292股（向国有法人股股东配售人民币普通股500,000股，向社会公众股股东配售8,290,292股）。 本次配股新增可流通股份8290292股获准上市交易日：2001年4月27日。 ②报告期内没有新增股票发行和上市情况。 ③公司无现存的内部职工股。 （二）、股东情况 ⑴本报告期末，公司股东总数为15,226户。 ⑵前十名股东及持股情况（截止2002年12月31日）： 年度内增减 期末持股数 股东名称 （股） （股） 1、银河（长沙）高科技实业有限公司 0 37,344,000 2、湖南新兴公司 0 23,882,240 3、市能源投资股份有限公司 0 2,160,000 4、四川天歌进出口有限责任公司 0 2,160,000 5、上海涌金实业有限公司 0 2,160,000 6、上海九宇新技术发展有限公司 0 2,000,000 7、吉林省九州开发公司 0 1,944,000 8、中国农贸公司成都公司 0 1,080,000 9、上海同振贸易有限公司 0 1,080,000 10、西方米奇电子（深圳）有限公司 0 864,000 股东名称 占总股本比 股份类别 例（%） 1、银河（长沙）高科技实业有限公司 27.35 国有法人股 2、湖南新兴公司 17.49 国有法人股 3、市能源投资股份有限公司 1.58 定向法人股 4、四川天歌进出口有限责任公司 1.58 定向法人股 5、上海涌金实业有限公司 1.58 定向法人股 6、上海九宇新技术发展有限公司 1.46 定向法人股 7、吉林省九州开发公司 1.42 定向法人股 8、中国农贸公司成都公司 0.79 定向法人股 9、上海同振贸易有限公司 0.79 定向法人股 10、西方米奇电子（深圳）有限公司 0.63 定向法人股 注：①本公司前10名股东所持有股份未有质押或冻结的情况。 ②本公司前10名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴公司同为华天实业集团有限公司的控股公司，存在关联关系；本公司第一、二大股东与其余八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（3）公司控股股东介绍银河（长沙）高科技实业有限公司持有本公司股份37,344,000股，占本公司总股份的比例为27.35%，为本公司第一大股东。 该公司成立于1997年8月11日，注册资本5000万元，其中：湖南华天实业集团有限公司出资4750万元，占注册资本总额的95%，湖南爱迪高科技产业公司出资250万元，占注册资本总额的5%；法定代表人：李再元；经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售，电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务。（4）公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况介绍湖南华天实业集团有限公司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的95%，为本公司第一大股东的控股股东。 该公司成立于1992年11月18日，国有独资公司。 1998年11月20日，中共广州军区委员会以（1998）广党字第15号文件批复，1998年11月28日移交湖南省经贸委。2001年7月16日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团公司建立现代企业制度》的批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集团有限公司。湖南华天实业集团有限公司注册资本5亿元，法定代表人：朱金武，主要从事：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产业、建筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药等行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（5）其他持股在10%（含10%）以上的法人股东介绍湖南新兴公司为湖南省军区企业管理局于1995年6月19日创立的全资公司。 1999年，根据“关于转发《湖南省军队武警和政法机关企业清理和处理工作实施方案的通知》（湖办发[1999]19号）”文件精神及《关于华天实业集团等企业资产划转的通知》（湘国资企字[1999]58号），湖南新兴公司移交给湖南省经贸委管理。 根据“湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团公司建立现代企业制度实施方案》的批复”湖南新兴公司和爱迪高技术产业公司并入湖南华天实业集团，湖南华天实业集团公司于2001年7月16日改制为国有独资的湖南华天实业集团有限公司。因此，湖南新兴公司与本公司第一大股东银河（长沙）高科技实业公司存在关联关系。 该公司注册资本5000万元，法定代表人：郑永龙，经营范围：普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件、建筑装饰及政策允许的化工材料、金属材料、军转民用产品。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、公司董事、监事、高级管理人员情况 ⑴基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 夏传文 男 41 董事长 2002.5.16-2005.5.16 江纯 男 45 副董事长 2002.5.16-2005.5.16 胡新平 男 42 董事、总经理 2002.5.16-2005.5.16 兰宏义 男 45 董事、财务总监 2002.5.16-2005.5.16 高斌 男 35 董事、董事会秘书 2002.5.16-2005.5.16 吕志俭 男 55 董事 2002.5.16-2005.5.16 李再元 男 48 董事 2002.5.16-2005.5.16 彭韶兵 男 39 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 任晓常 男 47 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 刘纪任 男 47 监事会召集人 2002.5.16-2005.5.16 邝平高 男 56 监事 2002.5.16-2005.5.16 马文华 女 34 监事 2002.5.16-2005.5.16 邓红波 男 30 监事 2002.5.16-2005.5.16 谭新文 男 37 监事 2002.5.16-2005.5.16 李晓东 男 39 副总经理 2002.5.16-2005.5.16 白锐 男 45 副总经理 2002.5.16-2005.5.16 注：①公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 ②本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位或关联单位任职情况 任职的股东单位 在股东单位或关联 姓名 或关联单位名称 单位担任的职务 湖南华天实业集团有限公司 副总经理 李再元 银河（长沙）高科技实业有限公司 董事长 刘纪任 湖南华天实业集团有限公司 党委副书记 邓红波 湖南华天实业集团有限公司 高新技术产业事业部 谭新文 湖南华天实业集团有限公司 纪检审计监督部 姓名 任职期间 1998年11月至今 李再元 2002年9月至今 刘纪任 1999年9月至今 邓红波 2000年8月至今 谭新文 2000年5月至今 ⑵董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 ①在本公司任职且领取薪金、津贴的董事、监事、高级管理人员情况 本公司任职且领取薪金的董事、监事、高级管理人员的年度薪金是按照经董事会讨论的本公司岗位绩效工资制度确定月工资收入，并按月提取一定比例的责任风险金后发放。上述人员的薪金标准主要依据其岗位、工作业绩并结合本地区、本行业的薪酬水平和公司经营指标的完成情况确定。董事、监事津贴按照2001年年度股东大会审议通过的年度津贴（含税）标准董事长4万元，董事、监事会召集人3万元，监事1.5万元执行。 在本公司领取薪金和津贴的董事、监事、高级管理人员共10人，年度报酬总额56.66万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为24.07万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为20.4万元。 本公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬区间：8-10万元2人，5.6-6.2万元4人，3-4.2万元4人。 ②不在本公司领取 薪金的董事、监事情况 姓名 职务 领薪单位 李再元 董事 控股股东的控股股东单位 刘纪任 监事会召集人 控股股东的控股股东单位 邓红波 监事 控股股东的控股股东单位 谭新文 监事 控股股东的控股股东单位 以上人员均按上款标准相应领取董、监事津贴。 ③独立董事津贴及其他待遇情况 经本公司2001年年度股东大会审议通过，本公司实行独立董事年度津贴制度，年度津贴（含税）标准3万元/人.年，同时，独立董事履行职务发生的差旅费、培训费等公司给予报销。 ⑶报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 本公司在2002年5月16日召开的2001年年度股东大会上，对第五届董事会进行了换届改选，大会选举夏传文先生、江纯先生、胡新平先生、兰宏义先生、高斌先生、吕志俭先生、李再元先生为本公司第六届董事会董事，任期三年（2002年5月16日至2005年5月16日）。聘请彭韶兵先生、任晓常先生为本公司独立董事，任期与董事会任期一致。选举刘纪任先生、邓红波先生、谭新文先生和此前由职工代表大会选举产生的职工代表监事邝平高先生、马文华女士为第六届监事会监事，任期与董事会任期一致。 公司董事会于2002年5月16日召开第六届一次会议，选举夏传文先生为董事长；监事会于2002年5月6日召开第六届一次会议选举刘纪任先生为监事会召集人；公司其他高级管理人员无变化。 因工作原因和任期届满，第五届董事会董事张青先生不再担任本公司董事、董事长。第五届监事会监事召集人王晓峰先生不再担任本公司监事、监事会召集人。 因任期届满郑永龙先生不再担任公司董事、代一梅女士、陈道福先生、王林先生、刘子琴先生不再担任本公司监事。 （二）、公司员工情况 ⑴员工总数为1602人。 ⑵员工结构 按专业构成分： 生产人员 1364人 技术人员 93人 销售人员 27人 财务人员 12人 行政人员106人 按受教育程度分：大学本科及以上66人大专105人大专以下1431人 ⑶公司离退休职工631人。 六、公司治理结构 （一）、公司法人治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求和公司自身运作的实际要求，不断完善法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司的运作。基本符合《上市公司治理准则》的要求。 ⑴公司在报告期内，根据中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规范性文件，设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并经2002年5月16日召开的2001年年度股东大会审议通过。 ⑵公司根据以上规则修订和完善了公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会和经营班子在规则、制度规定的范围内行使职权，使公司的经营投资活动决策程序化、运作规范化，监督管理制度化，并严格履行信息披露义务，最大限度地维护了公司利益和全体股东的利益。 （二）、独立董事履职情况 报告期内，公司按规定的要求和程序聘请了彭韶兵先生、任晓常先生为公司独立董事，，建立了独立董事制度，设立了董事会战略、提名、薪酬和考核、审计委员会。独立董事按有关规定担任了召集人。报告期内，公司独立董事参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班并取得结业证。 独立董事自股东大会批准后，参加了报告期内的董事会和股东大会，勤勉尽责地参与了董事会议案和决策，按公司章程和有关法律法规的要求，对公司重大关联交易、聘请或解聘高级管理人员以及公司出售成都银晨网讯科技有限公司股权、出售四川省投资发展有限公司股权、收购华天铝业有限公司股权，公司建立现代企业自查报告等重大事项均能以自身的专业优势和丰富经验作出客观判断并出具独立董事意见或建议，在维护全体股东利益方面，尽到了独立董事的职责。 （三）、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 ⑴业务独立 本公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立于控股股东的完整业务，本公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 ⑵人员独立 本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东单位运作，设立有本公司专门的人力资源管理机构，建立了自己比较健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司所有高级管理人员仅在公司内部领取薪酬，未有在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。 ⑶资产完整 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。没有控股股东占用、支配公司资产的情况。 ⑷机构独立 本公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。 ⑸财务独立 本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户。 （四）、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 本公司对高级管理人员实行日常考核与年度述职相结合的考评制度，年初根据公司年度生产经营目标确定高级管理人员的年度管理职责和业绩考核指标，年末由公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员述职和经营管理业绩进行综合考评，并据此评定绩效奖励额。 七、股东大会情况 （一）、年度股东大会 报告期内，公司召开了一次年度股东大会。 ⑴股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于2002年4月6日，在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2001年年度股东大会的公告，会议由公司董事会召集。2002年5月16日上午9：00，公司2001年年度股东大会在公司本部行政楼四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计9人，持有（代表）股份64,356,133股，占公司总股份的47.13%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。 ⑵股东大会通过的决议内容及决议披露 2001年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议： ——审议通过了《公司2001年年度董事会工作报告》 ——审议通过了《公司2001年年度监事会工作报告》 ——审议通过了《公司2001年年度财务决算报告》 ——审议通过了《公司2001年年度利润分配方案》 ——审议通过了《公司2002年年度利润分配政策预计》 ——审议通过了《关于修改公司章程的提案》 ——审议通过了《关于董事会换届及聘请独立董事的提案》 ——审议通过了《关于监事会换届的提案》 ——审议通过了《关于董事、独立董事及监事年度津贴的提案》 ——审议通过了《关于在董事会设立专门委员会的提案》 ——审议通过了《关于变更募集资金投向的提案》 ——审议通过了《关于设立董事会基金的提案》 ——审议通过了《关于制订股东大会议事规则的提案》 ——审议通过了《关于重新修订董事会议事规则的提案》 ——审议通过了《关于重新修订监事会议事规则的提案》 ——审议通过了《关于制订独立董事制度的提案》 ——审议通过了《关于制订募集资金使用管理办法的提案》 ——审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》 此次年度股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在2002年5月17日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 （二）、临时股东大会 报告期内，公司共召开二次临时股东大会。 ⑴第一次临时股东大会 ①会议通知、召集、召开情况 公司董事会于2002年月日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。2002年8月23日上午9：00，公司2002年第一次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计77人，持有（代表）股份76,921,667股，占公司总股份的56.34%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。 ②会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式，通过了如下决议： ——审议通过了《关于收购华天铝业有限公司股权的提案》 ——审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在2002年8月24日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 ⑵第二次临时股东大会 ①会议通知、召集、召开情况 公司董事会于2002年月日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2002年第二次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。2002年12月29日上午9：00，公司2002年第二次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计7人，持有（代表）股份65,870,240股，占公司总股份的48.24%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。 ②会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式，审议通过了《关于出售四川省银河投资发展有限公司股权的提案》。 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在2002年12月31日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 （三）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 详见第四部分的“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。 八、董事会报告 本公司是以机械制造业为生产经营主体的生产制造型企业，是国内内燃机关键零配件——缸套、活塞重要的生产基地。 2002年，公司董事会通过对公司经营环境的讨论和分析，为公司的战略发展进行了定位，确立了“用高技术武装传统产业，围绕主业加速发展，在风险和人财物可承受的基础上稳健涉足以新材料为核心的高新技术产业”的发展战略。 2002年，公司通过出让持有的成都银晨网讯科技有限公司、四川省银河投资发展有限公司的股份，受让湖南华天铝业有限公司35%的股份，基本构架了以缸套、活塞制造业为经营主体，以长沙力元新材料股份有限公司和湖南华天铝业有限公司为投资核心的新的公司产业格局。 2002年，国内内燃机主机生产企业加快了产品升级换代的步伐，产品逐步向增压环保、大功率、低能耗、低排放的方向发展，虽然为适应产品技术的发展和市场竞争环境的变化，公司依靠技术改造和技术创新，进行积极的产品结构调整优化，并取得了初步成效，高技术含量、高附加值产品有一定增长。但技术标准和用户要求的提高以及内燃机配件行业的市场竞争日益激烈，对公司的生产经营发展提出了更高的要求和面临较大的挑战。同时，公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司业务正处在转型之中，销售收入和利润尚不理想，造成主营业务收入和利润较上一年发生较大变化。 报告期内，本公司实现主营业务收入12852.01万元，较上年同期下降4.32%，实现主业利润2715.50万元，较上年同期下降32.28%，实现利润1013.74万元，较上年同期下降43.57%。 （一）、报告期内公司经营情况 ⑴主营业务范围及其经营状况 ①公司主营业务范围 报告期内公司的主营业务范围为：各型内燃机气缸套、铝活塞的生产销售；网络通信设备销售。 ②公司主营业务经营状况 主营业务分行业构成情况：单位：元 行业 营业收入 占营业收入比例 营业利润 普通机械制造 124932043.55 97.21 25922896.31 网络通信 3588029.23 2.79 1232137.85 合计 128520072.78 100.00 27155034.16 行业 占营业利润比例 普通机械制造 95.46 网络通信 4.54 合计 100.00 主营业务分产品构成情况：单位：元 产品 营业收入 营业收入比 营业成本 营业成本比? 上年增减% 上年增减% 缸套活塞 124932043.55 1.31 97960157.15 8.37 网通设备 3588029.23 -67.41 2354545.03 -5.35 合计 128520072.78 -4.32 100314702.18 8.05 产品 毛利率 毛利率比? 年增减% 缸套活塞 21.59 -5.63 网通设备 34.38 -43.09 合计 21.95 -9.39 主营业务分地区构成情况：单位：元 地区 营业收入 占营业收入比例% 华北地区 33673418.80 26.20 华东地区 39590598.29 30.80 西南地区 22564529.91 17.56 四川（重庆） 22352556.38 17.39 出口 6750940.17 5.25 湖南地区 3588029.23 2.79 合计 128520072.78 100.00 地区 营业毛利 华北地区 7269801.12 华东地区 8547269.21 西南地区 4871584.78 四川（重庆） 4825732.39 出口 1457498.90 湖南地区 1233484.20 合计 28205370.60 占公司主营业务收入或占主营业务利润10%以上的主要产品情况：单位：元 产品 销售收入 销售收入比 销售成本 销售成本比 上年增减% 上年增减% 缸套活塞 124932043.5 5+1.3 97960157.15 +9.14 产品 毛利率 毛利率比 （%） 上年增减% 缸套活塞 21.59 -5.63 ⑵控股或参股公司的经营情况与业绩 ①湖南华天网络通信设备有限公司 湖南华天网络通信设备有限公司是本公司的控股子公司，至报告期末，公司持有该公司60%的股份。 该公司注册资本：800万元，法定代表人：胡新平；经营范围：从事移动通信终端设备销售业务，计算机软件开发及成果转让、计算机信息系统工程、信息系统资源开发、系统集成、网络维护；混凝土添加剂、纳米新材料研制、销售；节能设备的研制、生产、销售。 该公司本年度由“湖南爱迪国际商情通讯有限公司”更名“湖南华天网络通信设备有限公司”，正处于经营转型期，报告期末总资产1986.02万元，本年度实现主营业务收入358.81万元，净利润-14.03万元。 ②长沙力元新材料股份有限公司 长沙力元新材料股份有限公司是本公司的参股公司，至报告期末，公司持有该公司30%的股份。 该公司注册资本：7778万元，法定代表人：张世明；经营范围：连续化带状泡沫镍产品的生产销售及相关技术咨询。电池及相关材料的生产销售。 报告期末该公司总资产33332.95万元，本年度实现主营业务收入24288.86万元，净利润2337.99万元。 ③湖南华天铝业有限公司 湖南华天铝业有限公司是本公司的参股公司，至报告期末，公司持有该公司35%的股份。 该公司注册资本： 924万美元（折7669.20万元），法定代表人：朱金武；经营范围：生产镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等装饰材料及产品自销。 本年度公司出资2684.22万元收购了该公司35%的股份，报告期末该公司总资产18019.03万元，本年度实现主营业务收入11775.40万元，净利润885.42万元。 ④成都银晨网讯科技有限公司 成都银晨网讯科技有限公司是本公司的参股公司，至报告期末，公司持有该公司16.41%的股份。 该公司的注册资本4865.5万元，法定代表人：张青，经营范围：网络产品、通讯器材、通信设备、电子计算机及配件、计算机软件开发及成果转让、电子系统工程、相关高新技术产品的研发及经营、对外投资开发、五金建材等。 本年度公司出售了持有的该公司16.41%的股权，报告期末该公司总资产10214.29万元，公司2002年本年度实现主营业务收入2229.89万元，净利润614.94万元。 ⑶主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为4832.82万元，占公司年度采购总额的69.74%；向前五名客户销售金额合计为5858.30万元，占公司年度销售总额的40.22%。 ⑷公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年，是公司发展十分关键的一年，公司在资本营运、经营管理、财务运作、重大工程建设等方面采取了各种有效的措施解决了具体运作中出现的问题与困难。 ①资产和资源分散，产业发展不突出。公司通过出售银晨网讯和银河投资的股权，同时，收购华天铝业的部分股权等大的产业重组，整合分散资源，优化产业结构，形成了公司主业经营突出，投资领域集中的产业新格局。 ②产品生产结构与市场需求结构不相适应。针对市场的快速发展变化，加大技术改造力度，促进产品的升级换代，加大高技术含量的产品开发，最大限度地满足产品特别是高档次产品的市场需求，取得了初步成效，但产品结构调整的任务仍很艰巨。 ③应收款清欠难度大，资金周转效率不高。公司全面清理各项应收帐款，加大清欠力度，妥善处理遗留问题欠款。其他应收款从期初的6844.42万元下降至期末的5782.39万元。但公司的货款清欠难度依然很大，老款结构复杂，清欠需要采取更有效的措施。 （二）、报告期内公司投资情况 ⑴募集资金投资情况 ①募集资金及其使用情况 报告期内，公司没有新增募集资金。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]35号文批准，公司于2001年3月16日至2001年3月29日实施配股，募集资金10,200万元（扣除发行费用）。部分资金延续至本报告期内使用。 报告期内，公司已使用募集资金4661.7万元，截止报告期末，已累计使用募集资金总额9223万元，尚未使用的资金977万元将用于年产350万只活塞和年产250万只缸套异地搬迁技术改造项目的投入，目前全部存放在银行。 ②募集资金承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同单位：万元 承诺项目 拟投入 是否变 实际投 金额 更项目 入金额 改造传统铸造及加工生产线项目 1800 否 1800 建设面像识别技术应用发展研究中心项目 5000 是 0 补充流动资金 3400 否 3400 合计 10200 5200 承诺项目 产生收 是否符合计划进 益金额 度和预计收益 改造传统铸造及加工生产线项目 节约成 是 本347 建设面像识别技术应用发展研究中心项目 - 否 补充流动资金 - 是 合计 ③实际投资项目的变更、变更原因、变更程序及其披露说明 公司在投资计划形成到配股方案实施，期间市场环境和投资环境发生大的变化，全球范围内的信息产业结构性调整对国内IT产业产生较大冲击，本着稳健投资，切实对广大投资者负责的原则，公司2002年4月4日董事会通过决议，终止执行具有高科技、高投入、高风险特征的成都银晨网讯科技有限公司“面像识别技术应用发展研究中心”项目的投入，将原拟投入该项目的5000万元变更投入2900万元实施“年产350万只活塞异地搬迁技术改造项目”，投入2100万元实施“年产250万只缸套异地搬迁技术改造项目”。 2002年5月16日，公司2001年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。 公司在2002年4月6日的《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了董事会公告，披露了相关的详细信息。 ④变更项目资金的投入情况、项目进度及预计收益说单位：万元 变更投资项目的资金总额 5000 变更项 实际 变更后的项目 对应的原承诺 目拟投 投入 项目 入金额 金额 年产350万只活塞异地搬迁技术改造 建设面像识别技 2900 2285 2100 1738 术应用发展研究 年产250万只缸套异地搬迁技术改造 中心 合计 5000 4023 变更投资项目的资金总额 是否符合计 变更后的项目 产生收 划进度和预 益金额 计收益 年产350万只活塞异地搬迁技术改造 是 在建项 目，未产 生收益 年产250万只缸套异地搬迁技术改造 是 合计 ⑤募集资金投资项目收益、预计收益及实际进度说明 A.改造传统铸造及加工生产线项目在报告期内完成，共完成关键生产设备购置32台套。项目的完成有效地提高了高技术含量、高附加值产品的生产能力，同时通过降低材料、能源消耗和废品率。项目完成新增销售收入625万元，降低成本347万元。 B.年产350万只活塞、250万只缸套异地搬迁技术改造项目按计划进行，本报告期内约完成进度的80%，完成募集资金投入4023万元。该项目实施完成后，将扩大公司主业产品的生产规模，提高产品档次和技术含量，进一步加快公司产品结构调整的步伐，增强产品的市场综合竞争力。 ⑵非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况 ①非募集资金投资项目情况 2002年7月17日，公司董事会第六届三次会议审议通过，公司以1元/股的价格，分别受让香港广银持有的湖南华天铝业有限公司30%的股份（折合人民币2300.76万元）和香港鑫威持有华天铝业5%的股份（折合人民币383.46万元）。本次股权收购，公司共出资2684.22万元，取得华天铝业35%的股份成为该公司第二大股东。 该股权收购属于关联交易，交易公告刊登在2002年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。2002年10月办理完工商变更登记，公司本年度获得投资收益109.45万元。 ②非募集资金投资项目收益情况 详见本部分的“控股或参股公司的经营情况与业绩”中的“湖南华天铝业有限公司”。 （三）、报告期内公司经营成果、财务状况分析 ⑴报告期经营成果分析 ①总资产比上年下降1666.52万元，主要原因是偿还短期借款所致； ②长期负债比上年减少2300万元，原因是2300万元长期负债转到一年内到期负债； ③股东权益比上年减少595.28万元，主要原因为向股东派发红利； ④主营业务利润比上年下降1294.72万元，主要原因是销售收入下降和成本上升； ⑤净利润比上年度减少7666.344万元元，主要由于主营业务利润减少。 ⑥现金及现金等价物比上年减少9347.95万元，主要原因是上年实施了配股、本年搬迁项目投入和偿还到期贷款等。 ⑵报告期主要财务数据变动分析 ①货币资金比上年下降30.45%，主要原因是归还短期借款1705万元； ②提取坏帐准备较上年增加56.62%，主要原因是两年以上应收帐款增加； ③存货跌价损失准备增加74.63%，主要是增提库存商品跌价准备101万元； ④长期股权投资比上年增长39.90%，主要是出资2684.22万元收购华天铝业35%的股权； ⑤长期待摊费用减少34.81%，主要是因为变压器增容费和内机气管道计量费的摊销； ⑥财务费用下降71.13%主要是享受财政补贴资金222万元； ⑦营业费用上升23%，主要是销售降点损失增加168万元； ⑧所得税上升157%，主要是上年享受所得税先征33%再返还18%，本年按33%交纳； ⑨应交税金下降109.95%，主要是因为应交增值税减少。 （四）、报告期经营环境重大变化的影响 随着国家西部大开发和成都市跨越式发展战略实施的不断深入，尤其是成都市为提高城市发展水平，实施成都市东郊工业区结构调整的重大举措，公司所处的成都东郊将从工业区转变为以生活居住、金融商贸、物流为主新的东城区，成都市出台了企业搬迁相关配套、鼓励政策，对公司主营业务整体迁建创造了有利的条件，也为公司搬迁后存量土地资源提供了巨大的预期增值潜力。同时，公司今年将完成整体迁建，公司将把土地开发、处置与搬迁工作综合考虑，力争避免搬迁损失，保证公司经营稳定。 （五）、报告期内董事会日常工作情况 ⑴董事会会议及决议 报告期内，公司董事会共召开了9次董事会会议。具体情况： 会议时间 及届次会议决议内容 2002年4月4日 审议通过了2001年董事会工作报告、总经理工作 第五届二十次会议2001年 报告、财务决算报告；年度报告及其摘要、利润 分配预案；2002年利润分配预计；关于董事会换 届及聘请独立董事的议案；关于董事、独立董事、 监事年度津贴的议案；关于设立董事会基金的议 案；关于变更部分募集资金投向的议案；关于修 改公司章程的议案；关于制订股东大会议事规则、 修订董事会议事规则、制订董事会专门委员会实 施细则的议案；关于制订信息披露制度、独立董 事制度的议案；关于募集资金使用管理办法的议 案；关于聘请会计师事务所的议案。 2002年4月27日 审议通过了公司《2002年一季度报告》 第五届二十一次会议 2002年5月16日 审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议 第六届一次会议 案；关于聘任高级管理人员的议案。 2002年6月25日 审议通过了关于公司建立现代企业制度的自查报告；关于 第六届二次会议 选举董事会专门委员会组成成员的议案；关于聘请董事会 顾问的议案，关于公司积压物资处置办法的议案；关于修 订公司有关销售制度的议案。 2002年7月17日 审议通过了关于收购湖南华天铝业有限公司的议案；关于 第六届三次会议 制订总经理工作细则的议案；关于修订公司章程部分条款 的议案；关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。 2002年8月22日 审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要；2002年 第六届四次会议 中期利润分配方案。 2002年10月28日 审议通过了公司2002年第三季度报告 第六届五次会议 2002年11月26日 关于协议转让所持四川省银河投资发展有限公司股权的 第六届六次会议 议案；关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。 2002年12月18日 审议通过了关于协议转让所持成都银晨网讯科技有限 第六届七次会议 公司股权的议案 以上历次董事会决议均在《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》披露。 ⑵董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。 ①根据2001年年度股东大会决议，公司董事会将原计划投入成都银晨网讯科技有限公司的配股募集资金5000万元变更投入到了年产350万只活塞、250万只缸套异地搬迁技术改造项目，并积极组织项目实施。2002年3月公司异地搬迁技术改造项目正式组织开工，至报告期末，项目建设工作推进顺利，搬迁工程建设项目已进入收尾阶段，为顺利实施搬迁创造了有利条件。 ②公司董事会执行2002年第一次临时股东大会的决议，公司出资2684.22万元，收购了湖南华天铝业35%的股份，成为该公司的第二大股东，该公司良好的发展使公司获得了较好的投资回报。 ③公司董事会执行2002年第二次临时股东大会的决议，协议转让了公司持有的四川省银河投资发展有限公司66%的股份，同时在股东大会授权范围内，协议转让了公司持有的成都银晨网讯科技有限公司的股份。通过转让控制了公司的投资风险，优化了产业结构。 （六）、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案 经中兴宇会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润7701057.33元，分别提取法定盈余公积金771355.73元和法定公益金771355.73元后，本年度可分配利润为6158345.87元，加上年初未分配利润24,262,812.37元，可供股东分配利润30421158.24元。经公司董事会研究，拟订公司2002年度利润分配方案为：以2002年年末总股本为基数，每10股派现金1元（含税）。 （七）、其他事项 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 九、监事会报告 报告期内，本公司监事会共召开了七次会议，列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，真实履行了监事会的监督职责，较好地维护了广大股东的权益。 （一）、报告期内监事会工作情况 会议时间及届次 审议事项 2002年4月4日 审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》、 第五届十次会议 《2001年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 监事会换届选举的议案》、《关于重新修订监事会 议事 规则的议案》、公司《关于变更部分募集资 金投向的议案》 2002年4月27日 审议通过了公司《2002年度第一季度报告》 第五届十一次会议 2002年5月16日 审议通过了选举第六届监事会召集人的议案，一致 第六届一次会议 选举刘纪任先生为第六届监事会召集人。 2002年7月17日 审议通过了公司关于收购湖南华天铝业有限公司股 第六届二次会议 权的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。 2002年8月22日 审议通过了公司《2002年半年度报告及半年度报告摘要》 第六届三次会议 2002年10月28日 审议通过了公司《2002年度第三季度报告》 第六届四次会议 2002年11月26日 审议通过了关于出售所持成都银河投资发展有限公司 第六届五次会议 股权的方案 （二）、监事会对公司运作监督的独立意见 ⑴公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司的运作进行了监督，监事会认为公司能严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求，依法运作，公司决策程序规范、合法，完整、真实履行了公司信息披露义务，使广大股东及时、平等地了解公司决策事项及其他相关信息，内部控制制度基本健全，公司董事、总经理及其他高级管理人员能忠于职守，认真履行勤勉义务，未发现有违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。 ⑵检查公司财务的情况 监事会对报告期内公司的财务及财务报表进行了检查，监事会确认：由北京中兴宇会计师事务所经过审计，出具了无保留意见的审计报告，完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ⑶报告期内，公司2001年募股资金中原拟投向成都银晨网讯科技有限公司“建设面像识别技术应用发展研究中心项目”的5000万元配股募集资金，变更为：投入2900万元实施“年产350万只活塞异地搬迁技术改造项目”，投入2100万元实施“年产250万只缸套异地搬迁技术改造项目”。监事会认真审议了变更的议案及相关资料，对决策程序进行了监督，认为变更程序规范、合法。监事会对配股募集资金的其他项目进行了检查，项目资金投入均按承诺的项目和进度实施。 ⑷报告期内，监事会对公司收购湖南华天铝业有限公司股权、出售成都银晨网讯科技有限公司和四川省银河投资发展有限公司股权进行了审议和监督，监事会认为收购或出售资产交易定价合理，交易公平，决策程序完整，信息披露及时，交易双方履行协议真实，未发现有内幕交易、损害公司及公司股东利益或造成公司资产流失的行为和现象。 ⑸报告期内，公司收购湖南华天铝业有限公司股权的关联交易公平，无损公司利益。 十、重要事项 （一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内收购及出售资产事项情况 ⑴收购湖南华天铝业有限公司的部分股权 为改善公司的资产状况，谋求新的利润增长点，2002年6月20日，公司与香港广银和香港鑫威签订协议，本公司出资2684.22万元，受让香港广银持有（未实际出资）的华天铝业30%的股份（折合人民币2300.76万元）和香港鑫威持有（未实际出资）华天铝业5%的股份（折合人民币383.46万元）。转让完成后，公司持有华天铝业35%的股份，成为该公司第二大股东。 由于湖南华天铝业有限公司系本公司间接控股股东湖南华天实业集团有限公司的下属公司，且华天集团同时受让其控股子公司中国爱地湖南华地国际贸易公司持有的华天铝业40%的股份，因此，该股权收购属于关联交易。 2002年7月17日，公司董事会第六届三次会议审议通过，2002年8月23日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过。该次收购事项公告刊登在2002年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。 本次收购标的由湖南湘资有限责任会计师事务所（具证券从业资格）评估，北京中兴宇会计师事务所有限公司（本公司执行审计的会计师事务所）审计，湖南运达投资管理顾问有限公司（具证券从业资格）出具了独立财务顾问报告。截止2002年4月30日止，华天铝业总资产13817.14万元，净资产3388.92万元，评估后的净资产4565.50万元（不含“华天板”商标价值），比账面净资产溢价1176.58万元，主要为固定资产增值9.84%，土地增值53%，华天铝业原股东按评估后的净资产折算成4565.5万股。本公司受让标的股权以华天铝业净资产的评估值为依据，尤其华天铝业的净资产未包括“华天板”商标价值（评估值为10，233，383元），同时约定，2002年4月30日前华天铝业的权益新老股东共享。 本公司以现金出资方式，出资的2684.22万元全部投入华天铝业二期技术改造工程和补充流动资金。华天铝业的主导产品“华天板”系列建筑装饰材料是国内著名品牌，占有国内较高的市场份额，2002年实现销售收入11775.40万元，净利润885.42万元。公司投资收购华天铝业的股权，报告期内，该公司为公司贡献的净利润109.45万元，成为公司的一个新的利润增长点。 ⑵出售公司持有的四川省银河投资发展有限公司股权 为了适应公司发展战略，进一步整合公司资产，集中优势资源大力发展主业，2002年11月26日，经公司董事会第六届六次会议审议通过，公司将持有的四川省银河投资发展有限公司66%股权协议转让给成都西南摩托车批发市场。 本次股权转让以成都鸿坤资产评估有限责任公司（有证券从业资格）对四川省银河投资发展有限公司的资产评估为依据溢价转让，价格为24，713，676.22元。2002年11月27日，公司与成都西南摩托车批发市场签定了《股权转让协议书》，协议约定在协议生效后十个工作日内成都西南摩托车批发市场将股权受让价款汇入本公司指定银行帐号。 本次股权转让公司实现投资收益1571.37万元。通过本次股权转让，进一步优化公司产业结构，突出公司主营业务的发展。 本次转让事项公告刊登在2002年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。 ⑶出售公司持有的成都银晨网讯科技有限公司股权 为整合公司资产，集中优势资源大力发展主业，2002年12月18日，经公司董事会第六届七次会议审议通过，将公司持有的成都银晨网讯科技有限公司820.43 万元出资额（占银晨网讯注册资本的16.4%）的股权转让给上海国之杰投资发展有限公司。本次股权转让以成都银晨网讯科技有限公司2002年6月30日会计师事务所审计截止日，对其历年来的未分配利润进行一次完全分配后的净资产作为定价依据，并考虑银晨网讯良好的发展预期，确定标的股权转让价格1476.774万元。本次转让，公司获得投资收益4万元。 双方约定，上海国之杰投资发展有限公司一年内分四次以现金方式支付全部受让款，截止报告期末，公司已收回应收转让款319.97万元。转让款项将补充公司流动资金，对公司主营业务的发展将产生积极的作用。 本次转让事项公告刊登在2002年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。 （三）、报告期内公司重大关联交易事项 ⑴收购湖南华天铝业有限公司的部分股权 详见本部分“报告期内收购及出售资产事项情况”的“收购湖南华天铝业有限公司的部分股权”。 ⑵公司与关联方存在的债权、债务、担保事项 报告期内，本公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司在关联方湖南华天实业集团有限公司结算中心存款13268982.97元。 （四）、公司重大合同及其履行情况 ⑴公司对外担保情况 公司为其他单位银行借款提供担保总额为7130万元人民币和30万美元。 ①本报告期内新增贷款担保 报告期内，公司为四川天歌科技股份有限公司提供了4000万元人民币连带责任担保。 ②本报告期以前存续至本报告期内的对外担保情况 截止报告期末，公司为成都工程机械厂提供了2000万元人民币连带责任担保；为成都三电股份有限公司提供1130万元人民币和30万美金连带责任担保，（已逾期，但该公司以土地、房产抵押方式提供了反担保）。 ⑵其他重大合同 本报告期内，公司无其他重大合同。 （五）、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项 2001年5月16日，公司2001年年度股东大会审议通过了《公司2002年利润分配政策预计》，对2002年度的利润分配政策作出如下预计：公司2002年度拟进行一次利润分配；公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；公司2001年度末未分配利润用于股利分配的比例不低于20%；公司利润分配方式将主要采用派发现金的方式。对以上分配政策预计股东大会授权公司董事会根据公司发展和赢利情况作出相应调整的权利。 2002年公司根据上述承诺事项，经董事会审议通过，拟定2002年利润分配预案：以2002年末总股本为基数，每10股派发现金1元（含税）。 （六）、报告期内，本公司继续聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司进行财务审计及相关业务的会计师事务所。2002年度，公司支付给中兴宇会计师事务所的报酬为：30万元（不含差旅费）。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司连续为本公司提供审计服务5年。 （七）、本年度公司、公司董事会及董事未有受监管部门处罚的情况。 十一、财务报告 （一）、审计报告 中兴宇会计师事务所注册会计师王勇先生、树新先生对本公司财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告〔中兴宇审字（2003）1026号〕，报告原文附后。 审计报告 中兴宇审字（2003）1026号 成都银河创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师王勇 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师树新 （二）、会计报表（附后） 2003年3月24日 （三）、会计报表附注（附后） 资产负债表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 资产 注释 合并数 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 1 64,828,495.97 93,207,080.48 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2 6,354,342.00 7,200,750.00 应收股利 3 0.00 7,368,376.42 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 4/40 64,264,950.23 64,194,461.40 其他应收款 5/41 57,823,902.77 68,444,170.79 预付帐款 6 5,471,346.58 2,107,430.54 应收补贴款 0.00 0.00 存货 7 50,576,920.07 63,388,946.53 待摊费用 8 36,140.97 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 249,356,098.59 305,911,216.16 长期投资： 长期股权投资 9/42 83,377,987.52 59,598,836.06 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 83,377,987.52 59,598,836.06 固定资产： 固定资产原价 10 166,617,794.49 151,418,814.99 减：累计折旧 10 84,586,875.31 75,599,698.84 固定资产净值 82,030,919.18 75,819,116.15 减：固定资产减值准备 10 3,767,124.81 3,767,124.81 固定资产净额 78,263,794.37 72,051,991.34 工程物资 0.00 0.00 在建工程 11 26,516,875.17 24,993,783.77 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 104,780,669.54 97,045,775.11 无形资产及其他资产： 无形资产 12 19,902,906.26 11,367,076.14 长期待摊费用 13 299,589.84 459,589.84 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 20,202,496.10 11,826,665.98 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 457,717,251.75 474,382,493.31 资产 母公司 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 64,671,640.09 89,694,911.60 短期投资 0.00 0.00 应收票据 6,354,342.00 7,200,750.00 应收股利 0.00 7,368,376.42 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 64,217,488.73 64,132,811.50 其他应收款 40,556,760.82 54,797,415.46 预付帐款 5,038,916.58 2,068,716.54 应收补贴款 0.00 0.00 存货 49,433,972.54 60,851,732.53 待摊费用 36,140.97 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 230,309,261.73 286,114,714.05 长期投资： 长期股权投资 93,544,495.33 69,849,504.20 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 93,544,495.33 69,849,504.20 固定资产： 固定资产原价 165,805,656.95 150,639,571.99 减：累计折旧 84,213,061.80 75,330,130.23 固定资产净值 81,592,595.15 75,309,441.76 减：固定资产减值准备 3,767,124.81 3,767,124.81 固定资产净额 77,825,470.34 71,542,316.95 工程物资 0.00 0.00 在建工程 26,516,875.17 24,993,783.77 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 104,342,345.51 96,536,100.72 无形资产及其他资产： 无形资产 19,902,906.26 11,367,076.14 长期待摊费用 299,589.84 459,589.84 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 20,202,496.10 11,826,665.98 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 448,398,598.67 464,326,984.95 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 资产负债表（续表） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 负债和股东权益 注释 合并数 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 14 40,400,000.00 57,450,000.00 应付票据 15 900,000.00 0.00 应付帐款 16 20,198,329.74 14,995,717.08 预收帐款 17 2,656,020.74 8,427,214.66 应付工资 354,718.02 816,871.02 应付福利费 2,571,972.78 1,890,433.24 应付股利 18 13,653,828.60 1,120,518.73 应交税金 19 -679,986.07 6,833,050.97 其他应交款 20 3,385,815.68 3,600,871.22 其他应付款 21 10,552,679.88 11,935,566.75 预提费用 22 2,420,500.90 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 23 35,100,000.00 12,100,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 131,513,880.27 119,170,243.67 长期负债： 长期借款 24 12,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 25 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 12,700,000.00 35,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 144,213,880.27 154,870,243.67 少数股东权益 26 6,777,671.85 6,833,778.74 股东权益： 股本 27 136,538,286.00 136,538,286.00 减:已归还投资 0.00 0.00 股本净额 136,538,286.00 136,538,286.00 资本公积 28 114,152,290.11 114,152,290.11 盈余公积 29 39,267,793.88 37,725,082.42 其中：法定公益金 13,343,676.19 12,215,568.28 未分配利润 30 16,767,329.64 24,262,812.37 股东权益合计 306,725,699.63 312,678,470.90 负债和股东权益合计 457,717,251.75 474,382,493.31 负债和股东权益 母公司 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 40,400,000.00 57,450,000.00 应付票据 900,000.00 0.00 应付帐款 18,985,442.94 14,476,468.28 预收帐款 2,591,266.74 7,303,620.66 应付工资 354,718.02 816,871.02 应付福利费 2,509,042.46 1,845,663.27 应付股利 13,653,828.60 1,120,518.73 应交税金 -2,006,169.51 5,549,400.02 其他应交款 3,364,598.42 3,575,232.86 其他应付款 10,699,670.47 11,723,239.21 预提费用 2,420,500.90 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 35,100,000.00 12,100,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 128,972,899.04 115,961,014.05 长期负债： 长期借款 12,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 12,700,000.00 35,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 141,672,899.04 151,661,014.05 少数股东权益 股东权益： 股本 136,538,286.00 136,538,286.00 减:已归还投资 0.00 0.00 股本净额 136,538,286.00 136,538,286.00 资本公积 114,152,290.11 114,152,290.11 盈余公积 38,197,537.36 36,654,825.90 其中：法定公益金 12,451,795.75 11,680,440.02 未分配利润 17,837,586.16 25,320,568.89 股东权益合计 306,725,699.63 312,665,970.90 负债和股东权益合计 448,398,598.67 464,326,984.95 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 利润及利润分配表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 项目 注释 合并数 2002年 一、主营业务收入 31/43 128,520,072.78 减：主营业务成本 32/43 100,314,702.18 主营业务税金及附加 33 1,050,336.44 二、主营业务利润 27,155,034.16 加：其他业务利润 34 -122,139.27 减：营业费用 6,177,369.63 管理费用 32,889,308.87 财务费用 35 2,057,652.20 三、营业利润 -14,091,435.81 加：投资收益 36/44 23,105,767.68 补贴收入 37 2,122,600.00 营业外收入 21,588.00 减：营业外支出 1,021,161.01 四、利润总额 10,137,358.86 减：所得税 2,492,408.42 少数股东收益 -56,106.89 五、净利润 7,701,057.33 加：年初未分配利润 24,262,812.37 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 31,963,869.70 减：提取法定盈余公积 771,355.73 提取法定公益金 771,355.73 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 30,421,158.24 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 13,653,828.60 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 16,767,329.64 利润表补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 15,713,676.22 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 项目 2001年 一、主营业务收入 134,329,505.88 减：主营业务成本 92,238,661.75 主营业务税金及附加 1,988,644.26 二、主营业务利润 40,102,199.87 加：其他业务利润 6,735,150.18 减：营业费用 5,035,220.98 管理费用 29,107,516.22 财务费用 7,131,548.05 三、营业利润 5,563,064.80 加：投资收益 13,379,366.55 补贴收入 0.00 营业外收入 133,752.18 减：营业外支出 1,112,147.65 四、利润总额 17,964,035.88 减：所得税 969,167.90 少数股东收益 1,627,475.20 五、净利润 15,367,392.78 加：年初未分配利润 12,454,640.71 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 27,822,033.49 减：提取法定盈余公积 1,779,610.56 提取法定公益金 1,779,610.56 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 24,262,812.37 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 24,262,812.37 利润表补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,112,903.80 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 项目 母公司 2002年 2001年 一、主营业务收入 124,932,043.55 123,318,780.78 减：主营业务成本 97,960,157.15 89,758,093.75 主营业务税金及附加 1,048,990.09 1,619,114.79 二、主营业务利润 25,922,896.31 31,941,572.24 加：其他业务利润 -122,139.27 6,735,150.18 减：营业费用 5,496,876.61 4,378,522.86 管理费用 32,005,895.17 26,625,372.78 财务费用 2,236,453.85 7,263,135.18 三、营业利润 -13,938,468.59 409,691.60 加：投资收益 23,021,607.35 15,820,579.34 补贴收入 2,122,600.00 0.00 营业外收入 21,388.00 133,379.18 减：营业外支出 1,021,161.01 831,296.55 四、利润总额 10,205,965.75 15,532,353.57 减：所得税 2,492,408.42 177,460.79 少数股东收益 0.00 0.00 五、净利润 7,713,557.33 15,354,892.78 加：年初未分配利润 25,320,568.89 13,036,654.67 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 33,034,126.22 28,391,547.45 减：提取法定盈余公积 771,355.73 1,535,489.28 提取法定公益金 771,355.73 1,535,489.28 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 31,491,414.76 25,320,568.89 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 13,653,828.60 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 17,837,586.16 25,320,568.89 利润表补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 15,713,676.22 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 现金流量表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,332,577.04 收到的税费返还 2,122,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 38 31,528,299.21 现金流入小计 123,983,476.25 购买商品、接受劳务支付的现金 23,424,497.83 支付给职工以及为职工支付的现金 22,423,307.19 支付的各项税费 20,093,631.55 支付的其他与经营活动有关的现金 39 26,871,299.63 现金流出小计 92,812,736.20 经营活动产生的现金流量净额 31,170,740.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,599,677.00 取得投资收益所收到的现金 2,532,389.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 18,134,366.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,516,609.19 投资所支付的现金 29,842,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 62,358,809.19 投资活动产生的现金流量净额 -44,224,442.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,330,000.00 现金流入小计 86,330,000.00 偿还债务所支付的现金 97,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,604,882.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 101,654,882.20 筹资活动产生的现金流量净额 -15,324,882.20 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 86,151,056.44 收到的税费返还 2,122,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 31,528,299.21 现金流入小计 119,801,955.65 购买商品、接受劳务支付的现金 19,045,347.91 支付给职工以及为职工支付的现金 22,071,402.11 支付的各项税费 19,887,841.98 支付的其他与经营活动有关的现金 24,271,310.60 现金流出小计 85,275,902.60 经营活动产生的现金流量净额 34,526,053.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,599,677.00 取得投资收益所收到的现金 2,532,389.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 18,134,366.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,516,609.19 投资所支付的现金 29,842,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 62,358,809.19 投资活动产生的现金流量净额 -44,224,442.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,330,000.00 现金流入小计 86,330,000.00 偿还债务所支付的现金 97,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,604,882.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 101,654,882.20 筹资活动产生的现金流量净额 -15,324,882.20 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 现金流量表（续表） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 项目 注释 合并 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,378,584.51 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,701,057.33 加:少数股东收益 -56,106.89 加:计提的资产减值准备 5,090,175.04 固定资产折旧 9,101,359.77 无形资产摊销 626,050.66 长期待摊费用摊销 160,000.00 待摊费用减少（减：增加） -36,140.97 预提费用增加（减：减少） 2,420,500.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 123,700.70 固定资产报废损失 0.00 财务费用 4,604,882.20 投资损失（减：收益） -23,105,767.68 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 11,751,801.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 18,440,997.45 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,651,769.80 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 31,170,740.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 64,828,495.97 减：现金的期初余额 93,207,080.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,378,584.51 项目 母公司 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,023,271.51 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,713,557.33 加:少数股东收益 0.00 加:计提的资产减值准备 5,010,481.52 固定资产折旧 8,997,114.87 无形资产摊销 626,050.66 长期待摊费用摊销 160,000.00 待摊费用减少（减：增加） -36,140.97 预提费用增加（减：减少） 2,420,500.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 123,700.70 固定资产报废损失 0.00 财务费用 4,783,683.85 投资损失（减：收益） -23,021,607.35 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 10,357,534.87 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,395,605.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,004,428.52 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 34,526,053.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 64,671,640.09 减：现金的期初余额 89,694,911.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,023,271.51 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 资产减值准备表（合并） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 项目 合并 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 8,241,087.54 4,029,949.92 其中：应收账款 6,157,081.04 3,479,811.39 其他应收款 2,084,006.50 550,138.53 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,420,671.16 1,060,225.12 其中：库存商品 1,361,716.64 1,010,668.11 原材料 58,954.52 0.00 低值易耗品 0.00 在产品 49,557.01 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,767,124.81 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,767,124.81 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 13,428,883.51 5,090,175.04 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 12,271,037.46 其中：应收账款 9,636,892.43 其他应收款 2,634,145.03 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,480,896.28 其中：库存商品 2,372,384.75 原材料 58,954.52 低值易耗品 在产品 49,557.01 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,767,124.81 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,767,124.81 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 18,519,058.55 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 资产减值准备表（母公司） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币 项目 母公司 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 8,233,773.00 3,950,256.40 其中：应收账款 6,149,203.44 3,487,450.49 其他应收款 2,084,569.56 462,805.91 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,022,833.39 1,060,225.12 其中：库存商品 963,878.87 1,010,668.11 原材料 58,954.52 0.00 低值易耗品 0.00 在产品 49,557.01 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,767,124.81 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 3,767,124.81 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 13,023,731.20 5,010,481.52 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 12,184,029.40 其中：应收账款 9,636,653.93 其他应收款 2,547,375.47 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,083,058.51 其中：库存商品 1,974,546.98 原材料 58,954.52 低值易耗品 在产品 49,557.01 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,767,124.81 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,767,124.81 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 18,034,212.72 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：兰宏义 会计机构负责人：彭宗华 会计报表附注 (一)、公司概况 成都银河创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于1988年8月18 日经成都市体制改革委员会成体改(1988)41号文件批准设立。1993年3月22日经国家体改委体改生(1993)52号文件批准同意公司继续进行股份制试点。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)58号文批准，公司社会公众股于1993年10月8日在深圳证券交易所上市流通。 1997年12月25日，国家国有资产管理局国资企发(1997)332号文同意成都市国有资产管理局将其所持有的公司3373.68万股国家股转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司，其中：银河(长沙)高科技实业有限公司持有公司国有法人股2058万股，占总股本的29%；湖南新兴公司持有公司国有法人股1315.68万股，占总股本的18.54%。 2000年4月16日，经股东大会审议通过1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以截止1999年12月31日的总股本7097.11万股为基准，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积金每10股转增3股，由此公司注册资本变更为12774.80万元。 2000年4月16日，经股东大会审议通过2000年度配股方案，以截止1999年12月31日的总股本7097.11万股为基准，向全体股东每10股配3股的比例配售新股，经中国证券监督管理委员会成都证管办成证办[2001]197号和中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]35号文的核准，同意公司配售879.03万股普通股，其中：向国有法人股股东配售50万股，向社会公众配售829.03万股，公司注册资本变更为13653.83万元，其中：国有法人股6122.62 万股、募集法人股1728万股、社会公众股5803.20万股。以上募集资金于2001年4月4日到位，并经深圳华鹏会计师事务所审验。 2001年5月15日，经股东大会审议同意公司更名为成都银河创新科技股份有限公司，并于2001年6月4日在成都市工商行政管理局办理了变更登记，领取了企业法人营业执照，营业执照注册号：5101001801479，法定代表人为夏传文先生。 公司所处工业行业，主要产品为拖内配件、汽车配件、摩托车配件和工矿机械配件等。公司主要经营范围：制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车；销售金属材料、家用电器、建材化工、中西药保健品；从事房地产开发、娱乐、餐饮服务；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；家用电器、对外综合投资开发；自产的拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料的出口业务；生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务；制造、销售通讯器材、新材料；计算机软硬件开发及成果转让；提供网络产品及工程、电子系统工程服务。 (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其财政部有关补充规定。 2、会计年度 公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告所载会计信息为2002年1月1日至2002年12月31日。 3、记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生的非记账本位币业务，均采用业务发生当月1日的外汇市场中间汇价折合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中除与购建固定资产等有关的金额在固定资产交付日前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资成本。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。 公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按投资总体比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。 8、坏账核算方法 对坏账损失采用备抵法核算。公司每年年度终了，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账；根据公司应收账款及其他应收款期末余额及账龄进行分析，计提坏账损失准备。 坏账准备提取比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 0.5% 一年至两年 10% 两年至三年 40% 三年至四年 50% 四年至五年 70% 五年以上 100% 对于个别应收款项，结合债务单位的财务状况、现金流量等情况，报经董事会批准，另行确定坏账损失的计提比例。 坏账的确认原则 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回款项；或有确凿证据表明确实无法收回的应收款项（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务以及应收款项逾期3年以上等）；或因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 9、存货核算方法 公司存货包括在日常生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料的购入和领用采用计划成本核算，实际价格与计划成本的差异按月摊销到有关用料科目，期末生产成本在完工产品和在产品之间按定额成本进行分配；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本；低值易耗品领用采用“一次摊销法”核算。存货的盘点采用永续盘存制。 公司对期末存货按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，公司于每年年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 长期股权投资 a公司在长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本； b公司在放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资时，投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定； c公司在短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本，长期投资初始投资成本与短期投资账面价值的差额计入当期损益； d公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被 投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围； e公司长期股权投资差额按10年平均摊销； f公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期债权投资 a公司在长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已 宣告而尚未领取的利息不计入长期债权投资成本； b公司债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内，于确认债券利息收入时采用直线法摊销； c公司处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 公司的长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，对可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产核算方法 公司拥有的使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的资产，也作为固定资产。 公司固定资产在取得时，按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预计可使用状态前所必要的支出。 固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值确定其折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 25—32 3% 3.03%--3.88% 通用设备 10～13 3% 7.46%--9.70% 专用设备 10～13 3% 7.46%--9.70% 运输工具 10～13 3% 7.46%--9.70% 公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 当存在下列情况之一时，公司按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； b由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 公司的在建工程发生时按照实际成本计量，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按历史资料价值转入固定资产，竣工决算手续办理完毕后，按决算数调整重估价和已计提折旧。 借款费用资本化方法，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，计入当期财务费用。 公司的在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑如下因素： a长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； b所建项目无论在性能上，还是在技术上已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； c其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产核算方法 公司的无形资产是为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。取得时按实际成本计量，公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产类别 摊销期限 计算机软件 5年 土地使用权 48年-50年 公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：a某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： a某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； b某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c其他足以证明某项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。 14、长期待摊费用摊销核算方法 公司长期待摊费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 公司除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 商品销售：公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量： a如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； b如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期收入，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失； c如果已经发生的劳务不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a与交易相关的经济利益能够流入公司； b收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表编制方法 公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》及其有关补充规定编制的。 合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定，合并各项目数据编制的。合并时对公司的长期投资、实收资本、重大内部交易和资金往来均相互抵销，并将少数股东权益单独计列。 公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 (三)、税项 公司适用的税种及税率如下： 税种 计税基础 税率 增值税 主营业务收入 17% 营业税 劳务收入、无形资产转让收入 5% 营业税 房屋租赁租金收入 5% 营业税 寻呼机服务费 3% 城建税 应交增值税、营业税 7% 教育费附加 应交增值税、营业税 3%、5% 交通建设附加费 应交增值税、营业税 4% 所得税 应纳税所得额 15%、33% a教育费附加：教育费附加按应交增值税、营业税的3%计缴；公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司（以下简称“华天网通”）按应交增值税、营业税的5%计缴教育费附加。 b所得税：公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所得税。公司适用33%的所得税税率。 公司控股子公司华天网通系在长沙市高新技术开发区注册，业经湖南省科学技术委员会“湘科工字[1999]156号”文件认定的高新技术企业，该公司享受免征两年的所得税优惠政策，自2001年1月1日起该公司的所得税按15%的所得税率计缴； 公司参股公司长沙力元新材料有限公司（以下简称“长沙力元”）系在长沙市经济技术开发区注册的，经湖南省科学技术委员会“湘科工字[1999]159号”文件认定的高新技术企业，该公司享受免征两年的所得税优惠政策，自2001年1月1日起长沙力元的所得税按15%的所得税率计缴。 公司参股公司湖南华天铝业有限公司（以下简称“华天铝业”）系外商投资企业，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》和《实施细则》的有关规定，对于生产性外商投资企业，经营期限在10年以上的从开始获利年度起，第一年、第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。华天铝业开始获利年度为2002年，正在税收免税期间。 (四)、控股子公司及合营企业 公司控股子公司及合营企业 单位名称 注册资本 投资额 权益比例 湖南华天网络 通信设备有限 8,000,000.00 4,800,000.00 60% 公司 长沙力元新材 77,780,000.00 38,067,404.56 30% 料有限公司 湖南华天铝业 76,692,000.00 26,842,200.00 35% 有限公司 成都银晨网 讯科技有限 48,655,000.00 8,000,000.00 16.4086% 公司 单位名称 经营范围 是否合并 从事移动通信终端设备销售业务； 计算机软件开发及成果转让、计算 湖南华天网络 机信息系统工程、信息系统资源开 通信设备有限 是 发、系统集成、网络维护；混凝土 公司 添加剂、纳米新材料研制、销售； 节能设备的研制、生产、销售。 连续化带状泡沫镍产品的生产、 长沙力元新材 销售及相关技术咨询。电池及相 否 料有限公司 关材料的生产销售。 生产镜面铝卷，电、镜面铝复合 湖南华天铝业 板、涂装铝复合板、铝天花板等 否 有限公司 装饰材料及产品自销。 网络产品、通讯器材、通信设备、 成都银晨网 电子计算机及配件、计算机软件 讯科技有限 开发及成果转让、电子系统工程、 否 公司 相关高新技术产品的研发及经 营、对外投资开发、五金建材等。 公司之控股子公司湖南爱迪国际商情通讯有限公司股东会审议通过变更公司名称及增加经营范围的决议，同意公司名称由“湖南爱迪国际商情通讯有限公司”变更为“湖南华天网络通信设备有限公司”，在原有经营范围基础上增加节能设备的研制、生产及销售项目。 公司控股子公司及合营企业的变动情况 公司2002年第一次临时股东大会审议通过收购华天铝业35%股权的决议，其中收购香港广银发展有限公司持有的华天铝业30%的股份、收购香港鑫威铝质挤型厂公司持有的华天铝业5%的股份，收购价款为2684.22万元。公司参股后华天铝业的股权结构为湖南华天实业集团有限公司持股40%、成都银河创新科技股份有限公司持股35%、香港鑫威铝质挤型厂公司持股13.49%、(香港)成中国际实业有限公司持股11.51%。 公司2000年7月与成都西南摩托车批发市场共同出资组建了四川省银河投资发展有限公司，该公司注册资本1000万元人民币，其中公司出资600万元人民币占60%的股权；2002年1月24日与成都西南摩托车批发市场签订股权收购协议，以每股5元的价格，收购成都西南摩托车批发市场持有的四川省银河投资发展有限公司60万股股权，收购后公司持有四川省银河投资发展有限公司660万股权，占该公司注册资本的66%。2002年11月27日，公司与成都西南摩托车批发市场签订股权转让协议，公司将持有的四川省银河投资发展有限公司66%股权以人民币2471.37万元的价格进行转让，此事项业经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。 2002年12月19日，公司与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“上海国之杰”）签订股权转让协议书，协议规定公司将拥有的成都银晨网讯科技有限公司（以下简称“银晨网讯”）16.4086%股权全部转让，转让价款为人民币1476.77万元，此事项业经公司董事会第六届第七次会议审议通过。 (五)、利润分配 公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： 1. 弥补上一年度亏损； 2. 提取法定盈余公积金10%； 3. 提取法定公益金5%-10%； 4. 提取任意盈余公积金； 5.分配股东股利。 (六)、会计报表项目注释 合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 现金 136,875.35 1,079,659.73 银行存款 93,068,839.55 63,747,470.66 其他货币资金 1,365.58 1,365.58 合计 93,207,080.48 64,828,495.97 货币资金期末余额较期初减少28,378,584.51元，减少幅度为30.45%，主要原因是公司归还银行借款及实施异地搬迁技术改造项目大量投入资金所致。 2.应收票据 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 7,200,750.00 6,354,342.00 合计 7,200,750.00 6,354,342.00 截止2002年12月31日公司应收票据无贴现、抵押的情况。 3.应收股利 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 成都银晨网讯科技有限公司 7,368,376.42 合计 7,368,376.42 应收股利期初数7,368,376.42元是公司2001年根据成都银晨网讯科技有限公司2001年度中期利润分配方案，按持股比例应享有的现金股利，截止2002年12月31日已收到1,276,926.83元，将尚未收到的6,091,449.59元转入其他应收款并计提相应的坏账准备。 4.应收账款 单位:人民币元 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 56,257,801.94 79.97% 281,289.01 1-2年 5,521,196.61 7.85% 552,119.66 2-3年 2,677,690.83 3.81% 1,071,076.33 3-4年 2,703,864.58 3.83% 1,351,932.29 4-5年 967,749.11 1.38% 677,424.38 5年以上 2,223,239.37 3.16% 2,223,239.37 合计 70,351,542.44 100.00% 6,157,081.04 期末数 账龄 坏账计 金额 比例 坏账准备 提比例 1年以内 49,665,613.22 67.20% 248,328.07 0.5% 1-2年 10,778,612.24 14.59% 1,077,861.22 10% 2-3年 5,142,637.48 6.96% 2,057,054.99 40% 3-4年 2,609,499.38 3.53% 1,304,749.69 50% 4-5年 2,521,939.59 3.41% 1,765,357.71 70% 5年以上 3,183,540.75 4.31% 3,183,540.75 100% 合计 73,901,842.66 100.00% 9,636,892.43 应收账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 应收账款期末余额中前5名客户欠款合计为20,433,019.64元，占应收账款总额的27.65%。5.其他应收款 单位:人民币元 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 57,683,979.73 81.78% 208,251.66 1-2年 11,690,036.58 16.57% 1,169,003.66 2-3年 265,788.14 0.38% 106,315.26 3-4年 107,125.34 0.15% 53,562.67 4-5年 781,247.50 1.12% 546,873.25 5年以上 合计 70,528,177.29 100.00% 2,084,006.50 期末数 坏账计 账龄 提比例 金额 比例 坏账准备 1年以内 37,861,789.39 62.62% 189,308.95 0.5% 1-2年 22,032,059.32 36.44% 2,203,205.93 10% 2-3年 464,496.05 0.77% 185,798.42 40% 3-4年 69,802.00 0.12% 34,901.00 50% 4-5年 29,901.04 0.05% 20,930.73 70% 5年以上 100% 合计 60,458,047.80 100.00% 2,634,145.03 其他应收款期末余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款： 单位:人民币元 单位名称 内容 金额 欠款时间 湖南华天实业集团有限公司 存款 13,268,982.97 1年以内 合计 13,268,982.97 其他应收款期末余额中金额较大的款项如下： 单位:人民币元 单位 金额 账龄 湖南华天实业集团有限公司 13,268,982.97 1年以内 成都西南摩托车批发市场 12,313,676.22 1年以内 四川兴大房地产开发有限公司 9,100,000.00 1至2年 成都蓉动力劳动服务公司 7,963,942.21 1至2年 成都银晨网讯科技有限公司 6,091,449.59 1至2年 合计 48,738,050.99 占其他应收款 单位 总额比例 往来性质 湖南华天实业集团有限公司 21.95% 注释a 成都西南摩托车批发市场 20.37% 注释b 四川兴大房地产开发有限公司 15.05% 注释c 成都蓉动力劳动服务公司 10.08% 往来款 成都银晨网讯科技有限公司 13.17% 注释d 合计 80.62% a公司之控股子公司华天网通在湖南华天实业集团有限公司结算中心存款13,268,982.97元； b公司将持有的四川省银河投资发展有限公司66%的股权转让给成都西南摩托车批发市场，转让价款为24,713,676.22元，截止2002年12月31日已收取股权转让款12,400,000.00元； c公司的原控股子公司成都银晨网讯科技有限公司根据1999-2000年度利润分配方案，将四川兴大房地产开发有限公司债权12,000,000.00元作为部分股利分配给公司，截止2002年12月31日尚有9,100,000.00元未收回； d成都银晨网讯科技有限公司的欠款系该公司尚未派发的现金股利。 6.预付账款 单位:人民币元 期初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 2,107,430.54 100.00% 5,471,346.58 100.00% 1-2年 2-3年 3年以上 合计 2,107,430.54 100.00% 5,471,346.58 100.00% 预付账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的预付款。 预付账款期末余额较期初增加159.62%，主要原因是公司支付四川省成都市新都县土地管理局土地使用权出让金4,516,119.22元所致。 7.存货 单位:人民币元 期初数 项目 金额 跌价准备 库存材料 3,605,790.21 58,954.52 在产品 23,016,143.30 产成品 35,655,978.20 1,361,716.64 低值易耗品 2,673,073.77 材料成本差异 -141,367.79 合计 64,809,617.69 1,420,671.16 期末数 项目 金额 跌价准备 库存材料 2,450,810.87 58,954.52 在产品 16,048,443.99 49,557.01 产成品 32,271,351.29 2,372,384.75 低值易耗品 2,396,517.13 材料成本差异 -109,306.93 合计 53,057,816.35 2,480,896.28 存货跌价准备期末余额较期初增加1,060,225.12元，增长幅度74.63%的主要原因是公司对期末存货进行全面清查，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备所致。 8.待摊费用 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 公司蒸汽费 1,528,559.41 1,492,418.44 36,140.97 合计 1,528,559.41 1,492,418.44 36,140.97 9.长期投资 (1) 投资项目 单位:人民币元 期初数 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 59,598,836.06 37,950,694.43 长期债权投资 合计 59,598,836.06 37,950,694.43 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 14,171,542.97 83,377,987.52 长期债权投资 合计 14,171,542.97 83,377,987.52 公司长期股权投资增加数除按权益法核算的投资收益以外的主要原因如下: 公司截止2002年8月31日以2684.22万元资金收购了华天铝业35%的股权，其中受让香港广银发展有限公司持有的华天铝业30%的股份、受让香港鑫威铝质挤型厂公司持有的华天铝业5%的股份。此事项业经公司2002年第一次临时股东大会审议通过。 公司2002年1月24日与成都西南摩托车批发市场签订股权收购协议，以每股5元的价格，收购四川省银河投资发展有限公司60万股的股权，收购后公司持有四川省银河投资发展有限公司660万股股权，占该公司注册资本的66%。 公司长期股权投资减少数的主要原因如下： 公司原持有四川省银河投资发展有限公司66%的股权，投资金额为900万元。2002年11月27日，公司与成都西南摩托车批发市场签订股权转让协议，公司将持有的四川省银河投资发展有限公司66%股权以人民币2471.37万元的价格进行转让，此事项业经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会第六届第七次会议审议通过了转让公司持有的银晨网讯16.4086%股权，2002年12月19日，公司与上海国之杰签订股权转让协议书，协议书中规定此次股权转让价款为人民币1476.77万元，在协议签字生效后10个工作日内，上海国之杰支付股权转让款319.97万元；协议签字生效后三个月内，上海国之杰支付股权转让款319.97万元；协议签字生效后六个月内，上海国之杰支付股权转让款426.62万元；余款410.22万元在协议生效后一年内一次性支付；自上海国之杰按期支付每一期股权转让价款之日，上海国之杰有权按照已付款所对应的转让股权在银晨网讯注册资本所占比例参与银晨网讯2002年6月20日以后的利润分配；如上海国之杰在协议约定期限内支付完毕1066.56万元则有权享受银晨网讯2002年6月30日以后的全部利润。截止2002年12月31日，上海国之杰按股权转让协议的规定已支付319.97万元。 公司收到长沙力元新材料有限公司派发的现金股利125.55万元。 (2)长期股权投资 ◆股票投资 单位:人民币元 被投资单位名称 股份类别 股票数量 成都华联股份有限公司 法人股 1,400,000.00 成都化工股份有限公司 法人股 2,120,000.00 南通柴油机股份有限公司 法人股 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 法人股 100,000.00 四川农业机械供应总公司 法人股 40,000.00 合计 3,960,000.00 占被投资公司 被投资单位名称 股权的比例 投资金额 减值准备 成都华联股份有限公司 0.81% 1,252,500.00 成都化工股份有限公司 3.95% 2,200,000.00 南通柴油机股份有限公司 0.39% 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 0.20% 100,000.00 四川农业机械供应总公司 0.20% 41,000.00 合计 3,893,500.00 ◆其他股权投资 单位:人民币元 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 成都银晨网讯科技有限公司 20年 16.4086% 长沙力元新材料有限公司 30% 湖南华天铝业有限公司 12年 35% 合计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 成都银晨网讯科技有限公司 11,525,299.05 长沙力元新材料有限公司 39,984,429.63 湖南华天铝业有限公司 27,974,758.84 合计 79,484,487.52 ◆其他股权投资（权益法） 单位:人民币元 初始 本期权益 被投资单位名称 投资金额 增减额 长沙力元新材料有限公司 35,804,103.22 6,259,532.62 湖南华天铝业有限公司 26,842,200.00 1,132,558.84 合计 62,646,303.22 7,392,091.46 分得 期末 累计权益 被投资单位名称 现金红利额 投资金额 增减额 长沙力元新材料有限公司 1,255,463.00 39,984,429.63 4,180,326.41 湖南华天铝业有限公司 27,974,758.84 1,132,558.84 合计 1,255,463.00 67,959,188.47 5,312,885.25 ◆股权投资差额 单位:人民币元 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 长沙力元新材料有限公司 7,544,337.71 10年 6,035,470.15 湖南华天铝业有限公司 -1,521,232.50 10年 合计 6,023,105.21 6,035,470.15 被投资单位名称 本期摊销 期末余额差 额的原因 长沙力元新材料有限公司 754,433.78 5,281,036.37 溢价投资 湖南华天铝业有限公司 -38,030.81 -1,483,201.69 注释a 合计 716,402.97 3,797,834.68 a公司于2002年8月31日前出资收购了华天铝业35%股权，出资后华天铝业在2002年10月办理完工商变更登记。鉴于华天铝业第二届董事会第二次会议决议，截止2002年4月30日后公司权益由新老股东共享，因此公司对应享有华天铝业2002年5月至9月的权益作为股权投资差额核算。 10. 固定资产及累计折旧 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 资产原值 房屋建筑物 49,110,790.66 1,297,154.30 通用设备 74,673,515.02 8,877,581.82 专用设备 22,835,364.60 4,988,139.20 运输设备 4,799,144.71 385,913.18 合计 151,418,814.99 15,548,788.50 累计折旧 房屋建筑物 16,761,581.08 1,420,767.65 通用设备 46,260,930.58 5,320,770.03 专用设备 10,426,352.17 1,986,989.69 运输设备 2,150,835.01 382,847.40 合计 75,599,698.84 9,111,374.77 固定资产净值 75,819,116.15 固定资产减值准备 房屋建筑物 通用设备 3,483,057.87 专用设备 284,066.94 运输设备 合计 3,767,124.81 固定资产净额 72,051,991.34 项目 本期减少 期末数 资产原值 房屋建筑物 50,407,944.96 通用设备 5,960.00 83,545,136.84 专用设备 27,823,503.80 运输设备 343,849.00 4,841,208.89 合计 349,809.00 166,617,794.49 累计折旧 房屋建筑物 18,182,348.73 通用设备 51,581,700.61 专用设备 12,413,341.86 运输设备 124,198.30 2,409,484.11 合计 124,198.30 84,586,875.31 固定资产净值 82,030,919.18 固定资产减值准备 房屋建筑物 通用设备 3,483,057.87 专用设备 284,066.94 运输设备 合计 3,767,124.81 固定资产净额 78,263,794.37 11. 在建工程 单位:人民币元 本期转入 工程项目 期初数 本期增加 固定资产数 异地搬迁工程 12,797,041.00 22,353,308.98 技改工程 11,612,995.01 3,271,909.46 1 3,430,159.15 零星工程 583,747.76 982,132.24 722,700.13 合计 24,993,783.77 26,607,350.68 14,152,859.28 工程项目 其他减少数 期末数 资金来源进度 异地搬迁工程 10,931,400.00 24,218,949.98 募集/自筹收尾 技改工程 1,454,745.32 募集/自筹收尾 零星工程 843,179.87 自筹收尾 合计 10,931,400.00 26,516,875.17 在建工程其他减少数系上年支付的土地出让金，本年将已取得土地使用证相对应的土地出让金转入无形资产核算。 12. 无形资产 单位:人民币元 项目 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 22,502,485.78 11,279,226.14 9,161,880.78 计算机软件 387,350.00 87,850.00 合计 22,889,835.78 11,367,076.14 9,161,880.78 剩余摊销 项目 本期转出 本期摊销 期末数 年限 土地使用权 548,650.66 19,892,456.26 36/40.77/49 计算机软件 77,400.00 10,450.00 0.13 合计 626,050.66 19,902,906.26 无形资产期末余额较期初增加75.09%，主要原因是公司与四川省成都市新都县土地管理局签订国有土地使用权出让合同，受让其位于四川省新都县渭水村和普文村的土地，并取得相应的土地使用证。 13. 长期待摊费用 单位:人民币元 项目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 变压器增容 509,590.00 40,000.00 40,000.00 燃气管道计量站 1,200,000.00 419,589.84 120,000.00 合计 1,709,590.00 459,589.84 160,000.00 项目 累计摊销 期末数剩 余摊销年限 变压器增容 509,590.00 燃气管道计量站 780,410.16 299,589.84 2.50 合计 1,290,000.16 299,589.84 14. 短期借款 单位:人民币元 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 57,450,000.00 40,400,000.00 信用借款 合计 57,450,000.00 40,400,000.00 15. 应付票据 应付票据期末余额900,000.00元。 16. 应付账款 应付账款期末余额20,198,329.74元，期初余额14,995,717.08元，期末余额较期初增加5,202,612.66元，增长幅度34.69%的主要原因是公司为2003年生产储备原材料铝锭所致。 应付账款期末余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 17. 预收账款 预收账款期末余额2,656,020.74元，期初余额8,427,214.66元。期末余额较期初减少5,771,193.92元，减少幅度68.48%，主要原因是预收销售货款减少所致。 预收账款期末余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 18. 应付股利 应付股利期末余额13,653,828.60元，是根据公司董事会2002年度利润分配预案，拟以2003年末总股本136,538,286股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)所致。 19. 应交税金 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 增值税 3,579,018.34 -3,109,989.92 营业税 478,720.36 391,057.54 城建税 522,128.85 363,736.33 房产税 435,439.67 322,769.95 所得税 1,734,692.64 1,227,100.56 车船使用税 83,023.36 124,535.04 个人所得税 27.75 804.43 合计 6,833,050.97 -679,986.07 项目 税率 增值税 17% 营业税 3%、5% 城建税 7% 房产税 1.2%、12% 所得税 车船使用税 个人所得税 合计 20. 其他应交款 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 税率 教育费附加 1,457,045.56 1,408,937.29 3%、5% 交通费附加 1,382,482.04 1,241,783.98 4% 副调基金 761,343.62 735,094.41 0.1% 合计 3,600,871.22 3,385,815.68 21. 其他应付款 其他应付款期末余额10,552,679.88元，期初余额11,935,566.75元。 其他应付款期末余额中无欠付持公司5%以上股份的股东单位的款项。 22. 预提费用 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 年终奖 2,336,663.90 2,336,663.90 其他 401,654.88 317,817.88 83,837.00 合计 2,738,318.78 317,817.88 2,420,500.90 预提费用本期增加主要是公司根据董事会工作会议纪要计提高级管理人员的绩效工资84.46万元，计提专项奖18万元所致。 23. 一年内到期的长期负债 单位:人民币元 借款单位 金额 借款期限 工商银行成都市草市支行 9,000,000.00 1998.11.29-2003.10.20 成都市工商信托投资有限公司 26,100,000.00 1998.03.25-2003.03.24 合计 35,100,000.00 借款单位 年利率 借款条件 工商银行成都市草市支行 7.65% 担保 成都市工商信托投资有限公司 6.93% 担保 合计 24. 长期借款 单位:人民币元 借款单位 金额 借款期限 工商银行成都市草市支行 12,000,000.00 2000.12.20-2004.12.15 合计 12,000,000.00 借款单位 年利率借款条件 工商银行成都市草市支行 6.63% 担保 合计 25. 专项应付款 专项应付款期末余额700,000.00元，系收到四川省机械厅下拨的700,000.00元军品配套研制款。 26. 少数股东权益 少数股东权益期末余额6,777,671.85元，系公司之控股子公司华天网通的其他股东应享有的权益。 27. 股本 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 项目 期初数 配股 送股 公积金 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人股份 61,226,240 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 17,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他（转配） 尚未流通股份小计 78,506,240 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 58,032,046 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 本次变动增减(+,-) 项目 期末数 转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人股份 61,226,240 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 17,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他（转配） 尚未流通股份小计 78,506,240 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 58,032,046 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 28. 资本公积 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 99,225,643.40 接收捐赠实物资产 资产评估增值 14,875,930.51 股权投资准备 50,716.20 其他资本公积 合计 114,152,290.11 项目 期末数 股本溢价 99,225,643.40 接收捐赠实物资产 资产评估增值 14,875,930.51 股权投资准备 50,716.20 其他资本公积 合计 114,152,290.11 29. 盈余公积 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 25,509,514.14 771,355.73 公益金 12,215,568.28 771,355.73 任意盈余公积 合计 37,725,082.42 1,542,711.46 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 26,280,869.87 公益金 12,986,924.01 任意盈余公积 合计 39,267,793.88 30. 未分配利润 单位:人民币元 项目 期初数 期末数 上期年报期初未分配利润 13,247,207.07 24,262,812.37 加:本年度实现净利润 15,367,392.78 7,701,057.33 期初未分配利润调增(减)数 -792,566.36 减:公司提取法定盈余公积金 1,535,489.28 771,355.73 公司提取法定公益金 1,535,489.28 771,355.73 子公司提取法定公积金 244,121.28 子公司提取法定公益金 244,121.28 本年度分配现金股利 13,653,828.60 转做股本的普通股股利 年末未分配利润 24,262,812.37 16,767,329.64 31. 主营业务收入 单位:人民币元 项目 2002年度 2001年度 活塞及缸套收入 124,932,043.55 123,318,780.78 网通设备 3,588,029.23 11,010,725.10 合计 128,520,072.78 134,329,505.88 2002年度公司销售收入前五名客户及占主营业务收入比例如下： 单位:人民币元 客户名称 销售金额 占主营收入总额 云南内燃机厂（云内动力股份） 16,285,619.85 12.67% 一拖(洛阳)柴油机有限公司 13,345,584.44 10.38% 广西玉柴机器股份有限公司 8,580,053.85 6.68% 中国第一汽车集团公司无锡柴油机厂 3,434,837.61 2.67% 浦益斯汽油机有限公司 3,295,841.95 2.56% 合计 44,941,937.70 34.96% 32. 主营业务成本 单位:人民币元 项目 2002年度 2001年度 活塞及缸套成本 97,960,157.15 89,758,093.75 网通设备成本 2,354,545.03 2,480,568.00 合计 100,314,702.18 92,238,661.75 33. 主营业务税金及附加 单位:人民币元 项目 2002年度 2001年度 教育费附加 269,819.76 381,640.02 交通附加费 148,207.56 486,856.81 城建税 630,412.22 790,210.39 营业税 1,896.90 329,937.04 合计 1,050,336.44 1,988,644.26 34. 其他业务利润 单位:人民币元 项目 本期收入 本期成本 材料销售 5,441,813.49 5,439,010.08 房屋租赁 334,301.30 183,004.67 托管费 其他 5,434,189.85 5,710,429.16 合计 11,210,304.64 11,332,443.91 项目 本期利润 上年同期利润 材料销售 2,803.41 -175,648.42 房屋租赁 151,296.63 954,574.92 托管费 5,600,000.00 其他 -276,239.31 356,223.68 合计 -122,139.27 6,735,150.18 其他业务利润本期发生额较上年同期减少幅度大的原因是本期无托管收益。 35. 财务费用 单位:人民币元 项目 2002年度 2001年度 利息支出 3,807,944.02 7,843,396.43 减：利息收入 1,757,532.84 727,942.83 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 7,241.02 16,094.45 合计 2,057,652.20 7,131,548.05 财务费用本期发生额较上年同期减少71.15%，主要原因是公司收到成都市财政局拨付的东调工程技术改造贴息款，公司按银行借款占用期间及借款利率确认贴息收益2,547,230.00元。 36. 投资收益 单位:人民币元 被投资公司名称 2002年度 股权投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 8,108,494.43 股权投资差额摊销 -716,402.97 股权投资转让收益 15,713,676.22 合计 23,105,767.68 被投资公司名称 2001年度 股权投资收益 236,682.00 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 13,897,118.33 股权投资差额摊销 -754,433.78 股权投资转让收益 合计 13,379,366.55 股权投资转让收益15,713,676.22元，系经公司2002年第二次临时股东大会决议转让公司持有的四川省银河投资发展有限公司66%股权所致。 37. 补贴收入 补贴收入本期发生额2,122,600.00元，是公司收到的成都市新都区龙桥镇财政所拨付的公司当年缴纳税款超过入库税金基数的税收奖励款。 38. 现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金 单位:人民币元 其中收到的主要款项 本期发生数 四川银河投资发展有限公司 15,426,323.78 成都华睿科技发展有限公司 8,600,000.00 四川兴大房地产有限公司 2,900,000.00 深圳市优联宽带网络科技有限公司 2,875,000.00 四川东华机械厂 1,426,975.43 投标保证金 300,000.00 合计 31,528,299.21 39. 现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金 单位:人民币元 其中支付的主要款项 本期发生数 成都华银实业有限公司 4,612,088.41 中信房地产湖南公司 3,300,000.00 管理费用 12,614,719.32 营业费用 3,441,216.05 营业外支出 240,505.22 其他 2,662,770.63 合计 26,871,299.63 母公司会计报表主要项目注释 40. 应收账款 单位:人民币元 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 56,254,142.94 80.04% 281,270.71 1-2年 5,459,569.61 7.77% 545,956.96 2-3年 2,673,449.33 3.80% 1,069,379.73 3-4年 2,703,864.58 3.85% 1,351,932.29 4-5年 967,749.11 1.38% 677,424.38 5年以上 2,223,239.37 3.16% 2,223,239.37 合计 70,282,014.94 100.00% 6,149,203.44 期末数 坏账计 账龄 金额 比例 坏账准备 提比例 1年以内 49,617,913.22 67.19% 248,089.57 0.5% 1-2年 10,778,612.24 14.60% 1,077,861.22 10% 2-3年 5,142,637.48 6.96% 2,057,054.99 40% 3-4年 2,609,499.38 3.53% 1,304,749.69 50% 4-5年 2,521,939.59 3.41% 1,765,357.71 70% 5年以上 3,183,540.75 4.31% 3,183,540.75 100% 合计 73,854,142.66 1 00.00% 9,636,653.93 应收账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 应收账款期末余额中前5名客户欠款合计为20,433,019.64元，占应收账款总额的27.67%。 41. 其他应收款 单位:人民币元 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 44,087,486.53 77.51% 220,437.43 1-2年 11,662,513.51 20.50% 1,166,251.35 2-3年 243,612.14 0.43% 97,444.86 3-4年 107,125.34 0.19% 53,562.67 4-5年 781,247.50 1.37% 546,873.25 5年以上 合计 56,881,985.02 100.00% 2,084,569.56 期末数 坏账计 账龄 金额 比例 坏账准备 提比例 1年以内 20,507,877.88 47.58% 102,539.39 0.5% 1-2年 22,032,059.32 51.11% 2,203,205.93 10% 2-3年 464,496.05 1.08% 185,798.42 40% 3-4年 69,802.00 0.16% 34,901.00 50% 4-5年 29,901.04 0.07% 20,930.73 70% 5年以上 100% 合计 43,104,136.29 100.00% 2,547,375.47 其他应收款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的款项如下： 单位:人民币元 单位 金额 账龄 成都西南摩托车批发市场 12,313,676.22 1年以内 四川兴大房地产开发有限公司 9,100,000.00 1至2年 成都蓉动力劳动服务公司 7,963,942.21 1至2年 成都银晨网讯科技有限公司 6,091,449.59 1至2年 合计 35,469,068.02 占其他应收款 单位 总额比例 往来性质 成都西南摩托车批发市场 28.57% 见注释5.b 四川兴大房地产开发有限公司 21.11% 见注释5.c 成都蓉动力劳动服务公司 18.48% 往来款 成都银晨网讯科技有限公司 14.13% 见注释5.d 合计 82.29% 42. 长期投资 (1) 投资项目 单位:人民币元 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 69,849,504.20 37,872,935.46 长期债权投资 合计 69,849,504.20 37,872,935.46 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 14,177,944.33 93,544,495.33 长期债权投资 合计 14,177,944.33 93,544,495.33 (2)长期股权投资 ◆股票投资 单位:人民币元 被投资单位名称 股份类别 股票数量 成都华联股份有限公司 法人股 1,400,000.00 成都化工股份有限公司 法人股 2,120,000.00 南通柴油机股份有限公司 法人股 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 法人股 100,000.00 四川农业机械供应总公司 法人股 40,000.00 合计 3,960,000.00 占被投资公司 被投资单位名称 股权的比例 投资金额 减值准备 成都华联股份有限公司 0.81% 1,252,500.00 成都化工股份有限公司 3.95% 2,200,000.00 南通柴油机股份有限公司 0.39% 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 0.20% 100,000.00 四川农业机械供应总公司 0.20% 41,000.00 合计 3,893,500.00 ◆其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 湖南华天网络通信设备有限公司 10年 60% 成都银晨网讯科技有限公司 20年 16.4086% 长沙力元新材料有限公司 30% 湖南华天铝业有限公司 12年 35% 合计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 湖南华天网络通信设备有限公司 10,166,507.81 成都银晨网讯科技有限公司 11,525,299.05 长沙力元新材料有限公司 39,984,429.63 湖南华天铝业有限公司 27,974,758.84 合计 89,650,995.33 ◆其他股权投资（权益法） 单位:人民币元 初始 本期权益 被投资单位名称 投资金额 增减额 湖南华天网络通信设备有限公司 4,800,000.00 -84,160.33 长沙力元新材料有限公司 35,804,103.22 6,259,532.62 湖南华天铝业有限公司 26,842,200.00 1,132,558.84 合计 67,446,303.22 7,307,931.13 分得 期末 被投资单位名称 现金红利额 投资金额 湖南华天网络通信设备有限公司 10,166,507.81 长沙力元新材料有限公司 1,255,463.00 39,984,429.63 湖南华天铝业有限公司 27,974,758.84 合计 1,255,463.00 78,125,696.28 累计权益 被投资单位名称 增减额 湖南华天网络通信设备有限公司 5,366,507.81 长沙力元新材料有限公司 4,180,326.41 湖南华天铝业有限公司 1,132,558.84 合计 10,679,393.06 ◆股权投资差额 单位:人民币元 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 长沙力元新材料有限公司 7,544,337.71 6,035,470.15 湖南华天铝业有限公司 -1,521,232.50 合计 6,023,105.21 6,035,470.15 被投资单位名称 本期摊销 期末余额 差额的原因 长沙力元新材料有限公司 754,433.78 5,281,036.37 溢价投资 湖南华天铝业有限公司 -38,030.81 -1,483,201.69 合计 716,402.97 3,797,834.68 华天铝业股权投资差额的说明详见附注9。 43. 主营业务收入和成本 单位:人民币元 项目 2002年度 2001年度 缸套及活塞销售收入 124,932,043.55 123,318,780.78 缸套及活塞销售成本 97,960,157.15 89,758,093.75 缸套及活塞销售毛利 26,971,886.40 33,560,687.03 44. 投资收益 单位:人民币元 被投资公司名称 2002年度 股权投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 8,024,334.10 股权投资差额摊销 -716,402.97 股权投资转让收益 15,713,676.22 合计 23,021,607.35 被投资公司名称 2001年度 股权投资收益 236,682.00 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 16,338,331.12 股权投资差额摊销 -754,433.78 股权投资转让收益 合计 15,820,579.34 (七)、分行业资料 单位:人民币元 营业收入 行业 2002年度 2001年度 缸套活塞销售 124,932,043.55 123,318,780.78 网通设备 3,588,029.23 11,010,725.10 合计 128,520,072.78 134,329,505.88 营业成本 行业 2002年度 2001年度 缸套活塞销售 97,960,157.15 89,758,093.75 网通设备 2,354,545.03 2,480,568.00 合计 100,314,702.18 92,238,661.75 营业毛利 行业 2002年度 2001年度 缸套活塞销售 26,971,886.40 33,560,687.03 网通设备 1,233,484.20 8,530,157.10 合计 28,205,370.60 42,090,844.13 (八)、分地区资料 单位:人民币元 行业 营业收入 2002年度 2001年度 华北 33,673,418.80 29,888,460.24 华东 39,590,598.29 28,105,991.79 西南 22,564,529.91 26,655,800.84 四川(重庆) 22,352,556.38 31,053,591.74 出口 6,750,940.17 7,614,936.17 湖南 3,588,029.23 11,010,725.10 合计 128,520,072.78 134,329,505.88 行业 营业成本 2002年度 2001年度 华北 26,403,617.68 21,754,435.33 华东 31,043,329.08 20,457,058.54 西南 17,692,945.13 19,401,531.26 四川(重庆) 17,526,823.99 22,602,506.87 出口 5,293,441.27 5,542,561.75 湖南 2,354,545.03 2,480,568.00 合计 100,314,702.18 92,238,661.75 行业 营业毛利 2002年度 2001年度 华北 7,269,801.12 8,134,024.91 华东 8,547,269.21 7,648,933.25 西南 4,871,584.78 7,254,269.58 四川(重庆) 4,825,732.39 8,451,084.87 出口 1,457,498.90 2,072,374.42 湖南 1,233,484.20 8,530,157.10 合计 28,205,370.60 42,090,844.13 (九)、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 银河（长沙）高科 长沙市 计算机软硬件产品研 技实业有限公司 银盆路 制、生产、销售 长沙市 湖南新兴公司 房地产开发、经营等 解放东路 湖南华天实业集团 长沙市解放 酒店业、旅游业、高 有限公司 东路380号 科技产业、房地产等 企业名称 与公司关系 经济性质或类型 法定代表人 银河（长沙）高科 公司第一大 有限责任公司 傅景宏 技实业有限公司 法人股股东 公司第二大 湖南新兴公司 国有企业 郑永龙 法人股股东 湖南华天实业集团 公司第一、二大股 国有独资 朱金武 有限公司 东的母公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:人民币元 企业名称 年初数 本年增加数 银河（长沙）高科技实业有限公司 50,000,000.00 湖南新兴公司 50,000,000.00 湖南华天实业集团公司 500,000,000.00 企业名称 本年减少数 年末数 银河（长沙）高科技实业有限公司 50,000,000.00 湖南新兴公司 50,000,000.00 湖南华天实业集团公司 500,000,000.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:人民币元 年初数 本年增加 企业名称 金额 比例 金额 比例 银河（长沙）高科技实业有限公司 37,344,000.00 27.35% 湖南新兴公司 23,882,240.00 17.49% 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 银河（长沙）高科技实业有限公司 37,344,000.00 27.35% 湖南新兴公司 23,882,240.00 17.49% （四）不存在控制关系关联方的性质 企业名称 与公司的关系 成都银晨网讯科技有限公司 公司与其他公司的联营企业 长沙力元新材料有限公司 公司与其他公司的联营企业 湖南华天铝业有限公司 公司与其他公司的联营企业 (六)关联方应收应付金额 单位:人民币元 项目 关联方 2002年12月31日 其他应收账款 湖南华天实业集团公司 13,268,982.97 其他应收账款 成都银晨网讯科技有限公司 6,091,449.59 项目 2001年12月31日 其他应收账款 16,033,648.17 其他应收账款 1,262,975.00 (十)、或有事项 （1）公司为其他单位银行借款提供担保总金额为7130万元人民币和30万美元，其中：为成都三电股份有限公司的银行借款1130万元及30万美元提供担保；为成都工程机械（集团）有限公司的银行借款2000万元提供担保；为四川天歌科技集团股份有限公司的银行借款4000万元提供担保。 上述为成都三电股份有限公司提供担保的银行借款均已逾期，该公司分别以土地和房屋提供了反担保。 （2）公司截止2002年12月31日除第一项担保外，无其他重大或有事项。 (十一)、承诺事项 公司截止2002年12月31日无重大承诺事项。 (十二)、资产负债表日后事项 公司与四川省成都市新都县土地管理局签订国有土地使用权出让合同，受让其位于四川省新都县渭水村和普文村的土地使用权，面积为243586平方米(折合365.38亩)，合同约定的总价款为2041.2万元。按照合同规定公司已支付土地出让金1367.8万元，报告期内公司已取得104842.65平方米的土地使用证。公司于2003年3月14日取得133863.63平方米的土地使用证。 (十三)、其他重要事项 公司截止至2002年12月31日无其他重要事项。 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 成都银河创新科股份有限公司董事会 董事长（签名）： 二OO三年三月二十四日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】