辽河金马油田股份有限公司二○○二年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.26 13:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
辽河金马油田股份有限公司二○○二年年度报告 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 3、公司董事孙崇仁、贾忆民、谢文彦、梁作利、侯永久先生因工作、出差等原因未能出席本次会议，分别授权王春鹏、李晶、于洪坤、周国华、吴彤董事代行表决权。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司 中文缩写：辽河金马 公司法定英文名称：Liaohe Jinma Oilfield Company Limited （二）公司法定代表人：王春鹏 （三）公司董事会秘书：李忠涛 公司证券事务代表：战丽 联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街邮编：124010 联系电话：0427－7807584 传真： 0427－7823657 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号 邮政编码：124010 公司电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：辽河油田 股票代码：000817 （七）其它有关资料公司 公司首次注册登记日期：1998年5月6日 公司注册登记地点：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司法人营业执照注册号：24269446－3 公司税务登记号码：211103242694463 公司聘请的会计师事务所： 名称：中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京西长安街88号首都时代广场 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据：单位:人民币元 利润总额： 606,689,075.68 净利润： 397,864,408.74 扣除非经常性损益后的净利润 430,652,159.89 主营业务利润： 670,186,515.20 其他业务利润： 营业利润： 639,476,826.83 投资收益： 20,704,019.53 补贴收入： 营业外收支净额： -53,491,770.68 经营活动产生的现金流量净额： 677,264,124.10 现金及现金等价物净增加额： -611,222,007.65 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标单位：元 项目 2002年 2001年 调整后 主营业务收入 1,205,891,777.40 1,100,340,784.00 净利润 397,864,408.74 364,192,233.56 总资产 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 股东权益 2,519,741,838.58 2,341,865,855.59 每股收益(元/股) 0.36 0.33 每股净资产(元/股) 2.29 2.13 调整后的每股净资产(元/股) 2.29 2.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.53 净资产收益率(%) 15.79 15.55 项目 2000年 调整前 调整后 主营业务收入 1,100,340,784.00 1,173,294,426.00 净利润 347,211,149.07 449,889,779.86 总资产 2,787,302,983.12 2,614,769,224.04 股东权益 2,382,539,688.91 2,197,673,622.03 每股收益(元/股) 0.32 0.41 每股净资产(元/股) 2.17 2.00 调整后的每股净资产(元/股) 2.17 2.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.41 净资产收益率(%) 14.57 20.47 项目 调整前 主营业务收入 1,173,294,426.00 净利润 438,013,105.32 总资产 2,672,424,141.85 股东权益 2,255,328,539.84 每股收益(元/股) 0.40 每股净资产(元/股) 2.05 调整后的每股净资产(元/股) 2.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 净资产收益率(%) 19.42 （三）参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算的加权平均每股收益 2002年度利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.60 27.57 营业利润 25.38 26.31 净利润 15.79 16.37 扣除非经营性损益后的净利润 17.09 17.72 2002年度利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.61 0.61 营业利润 0.58 0.58 净利润 0.36 0.36 扣除非经营性损益后的净利润 0.39 0.39 （四）股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本 盈余 其中:法定 公积 公积 公益金 期初数 1100000000 844081143.52 158725855.64 52908618.55 本期增加 11574.25 59679661.31 19893220.43 本期减少 期末数 1100000000 844092717.77 218405516.95 72801838.98 项目 未分 股东权益 配利润 合计 期初数 239058856.43 2341865855.59 本期增加 338184747.43 397875982.99 本期减少 220000000.00 220000000.00 期末数 357243603.86 2519741838.58 变动原因： 盈余公积金和法定公益金的增加是由本年利润按比例提取形成的。 未分配利润本期增加是由本年利润形成，本期减少是由利润分配每10股派2元所致。 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配 送 公积 增 股 股 金转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 其中： 国家持有股份 900,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 1，100,000,000 其 小 本次变动后 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 其中： 国家持有股份 900,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 1，100,000,000 (二)股东情况 1、截止报告期末，本公司股东总数为97129户。 2、截止到2002年12月31日，前10名股东持股情况。 序号 股东名单 持股数量(股) 持股比例(%) 性质 1 中国石油天然气股份有限公司 900,000,000 81.82 非流通 2 华安创新证券投资基金 6,300,967 0.57 流通 3 开元证券投资基金 3,464,852 0.32 流通 4 安顺证券投资基金 2,994,698 0.27 流通 5 银丰证券投资基金 1,682,574 0.15 流通 6 嘉实成长收益型证券投资基金 1,561,612 0.14 流通 7 安信证券投资基金 1,200,972 0.11 流通 8 普丰证券投资基金 780,895 0.07 流通 9 富国动态平衡证券投资基金 711,493 0.06 流通 10 黄钰云 615,464 0.06 流通 注:（1）持有公司5%以上（含5%）的股东为本公司控股股东——中国石油天然气股份有限公司，其代表国家持有本公司股份90000万股，占公司总股本的81.82%，报告期内其所持股份及比例未有变化，亦未发生任何质押或冻结等情况。 （2）前10名股东中国有法人股股东中国石油天然气股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 3、控股股东情况介绍 （1）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国石油天然气股份有限公司 持有本公司股份：81.82％ 该公司法定代表人：马富才 成立日期：1999年11月5日 注册资本：175,824,176,000元 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营等。 股权结构：总股本为175,824,176,000股，其中国家股158,241,758,000股，占总股本的90%；外资股（H股及美国存托股份）17,582,418,000股，占总股本的10%。 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受托代理行使该等股权。 注：报告期内本公司的控股股东未发生变更。 （2）公司实际控制人情况介绍 中国石油天然气集团公司（英文缩写为CNPC）为中国石油天然气股份有限公司的控股股东，该公司是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上下游、内外贸、产销一体化，按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。 该公司法定代表人：马富才 成立日期：1998年7月 注册资本：1149亿元人民币 经营范围：石油、天然气资源的勘探开发、生产建设、油气储运及销售、油气综合利用和与油气共生及钻遇的其他矿藏开采经营业务；石油炼制、石油化工、合成纤维、合成橡胶、合成化肥、基本有机化工、有机化工原料等产品的生产和销售经营业务；原油、天然气、成品油和石油化工等产品的储运、营销和进出口业务；与石油、石化业务相关的技术、材料、设备的进出口，对外工程承包、招标采购、劳务输出等业务。 截止2002年12月31日，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 （1）公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股） 姓名 职务 性 年 任期 期初 期末 别 龄 起止日期 持股数 持股数 王春鹏 董事长 男 57 2001.4-2004.4 0 0 贾忆民 副董事长 男 42 2001.5-2004.4 0 0 付从飞 副董事长 男 55 2001.4-2004.4 0 0 于洪坤 董事、总经理 男 53 2001.4-2004.4 3000 3000 孙崇仁 董事 男 53 2001.4-2004.4 5000 5000 刘俊荣 董事 男 57 2001.4-2004.4 3000 3000 王正江 董事 男 57 2001.4-2004.4 0 0 谢文彦 董事 男 39 2001.4-2004.4 0 0 梁作利 董事 男 46 2001.4-2004.4 0 0 李晶 董事 女 45 2001.4-2004.4 0 0 周国华 董事 男 56 2001.4-2004.4 0 0 吴彤 董事 男 54 2001.4-2004.4 3000 3000 侯永久 董事 男 51 2001.4-2004.4 0 0 武春友 独立董事 男 58 2002.5-2004.4 0 0 赵选民 独立董事 男 47 2002.5-2004.4 0 0 佟维礼 监事会主席 男 55 2001.4-2004.4 3000 3000 麻万林 监事 男 51 2001.4-2004.4 0 0 孙平 监事 男 49 2001.4-2004.4 0 0 史振祥 监事 男 38 2001.4-2004.4 0 0 赵建新 监事 男 37 2001.4-2004.4 0 0 吴宝华 副总经理 男 40 2001.4-2004.4 2000 2000 赵刚 副总经理 男 49 2001.4-2004.4 2000 2000 迟殿双 副总经理 男 55 2001.4-2004.4 0 0 蓝子天 副总经理 男 41 2001.4-2004.4 2000 2000 赵成斌 财务总监 男 36 2001.4-2004.4 0 0 李忠涛 董事会秘书 男 42 2001.4-2004.4 3000 3000 姓名 备注 王春鹏 在股东单位领取薪酬 贾忆民 在股东单位领取薪酬 付从飞 在股东单位领取薪酬 于洪坤 孙崇仁 在股东单位领取薪酬 刘俊荣 在股东单位领取薪酬 王正江 在股东单位领取薪酬 谢文彦 在股东单位领取薪酬 梁作利 在股东单位领取薪酬 李晶 在股东单位领取薪酬 周国华 在股东单位领取薪酬 吴彤 在股东单位领取薪酬 侯永久 在股东单位领取薪酬 武春友 赵选民 佟维礼 在股东单位领取薪酬 麻万林 在股东单位领取薪酬 孙平 在股东单位领取薪酬 史振祥 在股东单位领取薪酬 赵建新 吴宝华 赵刚 迟殿双 蓝子天 赵成斌 李忠涛 以上董事、监事及高级管理人员年度内持股无变化。 （2）董事、监事在股东单位任职情况 董事长王春鹏在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任总经理（任期起止日期：2000.7——）； 副董事长贾忆民在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司任财务部副总经理（任期起止日期：2000.2——）； 副董事长付从飞在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总经理（任期起止日期：2000.7——）； 董事孙崇仁在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任党委书记兼工会主席、纪委书记（任期起止日期：2001.10——）； 董事刘俊荣在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任常务副总经理（任期起止日期：2001.12——）； 董事王正江在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总经理（任期起止日期：1999.9——）； 董事谢文彦在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总经理（任期起止日期：2000.7——）； 董事梁作利在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总经理（任期起止日期：2000.7——）； 董事李晶在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总会计师兼财务资产处处长（任期起止日期：2001.1——）； 董事周国华在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任党委委员、人事处处长（任期起止日期：2001.11——）； 董事吴彤在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任企业管理研究室主任（任期起止日期：1999.8——）； 董事侯永久在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任计划经营处处长（任期起止日期：1999.8——）； 监事会主席佟维礼在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任副总审计师兼审计处处长（任期起止日期：1999.8——）； 监事麻万林在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任纪委副书记兼监察处处长（任期起止日期：2001.7——）； 监事孙平在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司所属辽河油田分公司任工会副主席（任期起止日期：2000.2——）； 监事史振祥在本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司任勘探与生产分公司财务处处长（任期起止日期：2000.1——）。 2、董事、监事及高管人员的年度报酬情况 2002年度在本公司领取报酬的董事、监事及高管人员的薪酬均依据中国石油天然气股份有限公司系统内的有关工资管理和等级标准规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）约为458,202元，其中在公司领取报酬的董事1人（不含独立董事），金额为66,170元，金额最高的前三名高级管理人员在公司领取的报酬总额为189,190元。 独立董事的津贴为：每人每年2万元。除独立董事津贴外，公司不再给予独立董事其他的利益，独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。 现任董事、监事、高级管理人员共26人，在公司领取报酬的8人，其中年度报酬总额在6万元以上的3人，在5-6万元之间的4人，在3-4万元之间的1人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 本报告期内，罗颖川先生因工作变动不再担任本公司监事。新增孙平先生为本公司监事。 报告期内，公司董事会对公司高管人员进行重新聘任，经董事长提名，董事会聘任于洪坤为公司总经理，聘任吴宝华、赵刚、迟殿双、蓝子天为公司副总经理，聘任赵成斌为公司财务总监，聘任李忠涛为董事会秘书。 周步高、孙元国因工作变动原因辞去公司副总经理职务。 （二）公司员工情况 2002年12月31日，本公司在职员工总数为1487人。 1、按专业结构划分： 项目 生产人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 人数 1255 99 13 120 1487 比例 84.4% 6.7% 0.8% 8.1% 2、按教育程度划分： 项目 本科以上 大专 中专 高中、技校 合计 人数 176 231 209 871 1487 比例 11.8% 15.5% 14% 58.7% 3、公司现有退休职工4人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，制定了《股东大会议事规则》等一系列相关规则和管理制度。对照《上市公司治理准则》和相关法律、法规要求，公司治理的实际情况基本上符合有关要求，具体表现在以下几个方面： 1、股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会；能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；按规定聘请律师出席会议并见证；关联交易公平合理，并能按要求进行如实披露。 2、控股股东与上市公司：本公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会：公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定董事的选聘程序提名和选举董事；公司董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和职责，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司于2002年5月16召开的股东大会上选举产生了2名独立董事，并将于2003年6月30日前增选2名独立董事。 4、监事与监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；公司监事熟悉相关法律、法规，能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、经营以及对董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行独立有效的监督和检查。 5、利益相关者：公司能够充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 6、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司在报告年度制定了《独立董事制度》，选举了武春友、赵选民2名独立董事。自任职以来，两位独立董事能够认真履行董事职责，参加报告期内的董事会，对董事会审议的重大事项能够认真审核，并发表专业性意见，对董事会科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了公司及广大中小股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司主营业务为石油、天然气勘探和开发，与控股股东所属的辽河油田分公司从事的业务相同，但公司所属区块是一个独立的地质单元，彼此在勘探、开发上互不相关。公司生产的原油依照国家计委每月公布的国际原油市场价格由辽河油田分公司代销。 2、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的的重要职务。 3、资产方面：公司资产独立完整，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司拥有独立的原油生产系统，与公司主营业务相关的钻井、测井、建筑安装、物资供应、供电供水等辅助生产系统均通过招投标等规范的关联交易分别由辽河石油勘探局、辽河油田分公司提供。 4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了符合股份有限公司要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户，独立依法纳税。 （四）高级管理人员的考评与激励机制 公司董事会对高级管理人员实行年度述职与业绩测评制度，年初根据公司全年的发展计划和生产经营指标确定高管人员的年度业绩指标和管理职责，实行量化考核，年末根据公司的实际业绩水平和高管人员的述职情况，由董事会指定专门机构对高管人员组织考评，进行奖罚。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会通知、召集、召开情况 本报告期内，公司共召开了一次股东大会。 2002年4月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2001年度股东大会的通知公告。 2002年5月16日，本公司2001年度股东年会在辽河宾馆三楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共16人，代表股份数为90005.55万股，占公司总股本110,000万股的81.82%。 会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 1、通过了《公司2001年度报告》； 2、通过了《公司2001年度董事会工作报告》； 3、通过了《公司2001年度监事会工作报告》； 4、通过了《公司2001年度总经理工作报告》； 5、通过了《公司2001年度财务决算报告》； 6、通过了《公司2001年度利润分配议案》； 7、通过了《关于修改公司章程的议案》； 8、通过了《关于增设独立董事及建立独立董事制度的议案》； 9、通过了《公司股东大会议事规则》； 10、通过了《公司董事会议事规则》； 11、通过了《公司监事会议事规则》修正案； 12、通过了《关于变更部分监事的议案》； 13、通过了《关于续聘中兴宇会计师事务所并授权董事会决定会计师事务所报酬的议案》； 14、通过了《关于资金委托贷款的临时议案》。 本次股东大会经金诚律师事务所贺宝银律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，此公告刊登于2002年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 在公司2001年度股东年会上，审议通过了变更部分监事会成员的议案，原监事罗颖川先生因工作变动，不再担任公司监事，增补孙平先生为公司二届监事会监事。 七、董事会报告 （一）公司经营情况讨论与分析 2002年，是中国加入WTO的第一年，也是国际石油市场风云变幻、国际油价跌宕起伏的一年。在这一年里，公司面对入世挑战、国际油价先抑后扬的形势和资源接替紧张、成本控制难度大等困难条件，在董事会的领导下，以“基础管理创新，增储降本创效”为主线，以增加效益产量为目标，以控制变动成本为重点，以新技术突破为效益增长点，通过加强内部管理，严格控制费用，扭转了年初不利的生产局面，全面超额实现了年初董事会制定的各项生产经营目标，取得了良好的经营业绩。 公司全年实现油气综合商品量97.52万吨，主营业务收入120,589万元，主营业务利润67,019万元，净利润39,786万元，加权平均净资产收益率16.37%，分别比2001年增长10.44%、9.59%、10.36%、9.25%、3.35%。报告期内，公司主营业务收入较上年增长10555万元的主要原因是公司原油、天然气产量增加和油价上涨，原油产量与去年同比增长5.1742万吨，天然气增加4025万方，导致主营业务收入增加了8797万元；2002年公司原油年平均售价同比增长了18.98元/吨（2001年平均售价：1251.82元/吨，2002年平均售价1270.8元/吨），增加主营业务收入1758万元。 （二）报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司属能源基础行业，主营业务为石油、天然气的勘探、开发和销售。 （1）2002年主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务 销售收入（万元）占 总收入的比例（%） 石油及天然气 120,589.00 100 主营业务 主营业务利润（万元） 占总收入的比例（%） 石油及天然气 67,019.00 100 （2）2002年主营业务收入、主营业务利润按产品分类构成情况 产品 销售收入（万元） 比例（%） 主营业务利润（万元）比例（%） 原油 117,770.00 97.66 65,093.00 97.13 天然气 2,819.00 2.34 1,926.00 2.87 （3）占公司主营业务收入10%以上的主要产品介绍： 产品 销售收入（万元） 销售成本（万元） 销售毛利率（%） 原油 117,770.00 50,435.00 57.18 2、本报告期内，公司无控股及参股公司。 3、主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的28.87%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的100%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司生产经营主要存在以下几个方面的问题和困难： ①后备资源不足，资源接替紧张。公司所属老区探明程度高，勘探潜力小；新区扩边勘探成果不大，后备探区不足。 ②公司辖区多为稠油区块，与常规稀油开采方式相比，需进行蒸汽吞吐开采，吨油成本较高，且随着吞吐轮次的逐年增加，油汽比下降，成本呈上升趋势。 ③公司主营业务比较单一，主要产品为原油、天然气。国际原油市场价格的波动将对公司的效益产生较大影响。 （2）解决方案 ①加强勘探增储和油气稳产工作。公司在已取得勘探成果的基础上，以实现跨越式发展为目标，进一步加大油气勘探力度，加快勘探开发一体化进程，深化地质研究，提高部署质量，寻求新的突破。继续深化老区的综合治理，按照“稳定老区、拓展新区、油气并举、挖潜增效”的原则，对不同区块采取有针对性的开发和治理，强化油田开发管理，努力减缓递减，提高综合治理水平。 ②坚持低成本战略，全面强化企业管理。公司通过对财务、概预算、投资、市场、合同、审计等生产经营环节进行科学管理，规范运作，严格控制，避免效益流失。结合实际创新生产管理，优化资源配置，推进采油集输系统“关、停、并、转、减”工作，优化内部运行，挖掘生产系统潜力，广泛开展群众性节约挖潜活动，促进公司管理水平的全面提高和效益目标的实现。 ③根据国际油价的变化趋势，有针对性地进行原油生产和销售的控制，力争把国际油价波动的负面影响减少到最低程度。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，本公司无募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期使用的情况。 2、非募集资金项目投资情况 报告期内，公司利用自有资金完成资本性支出29080万元。其中：勘探支出2457万元；产能建设支出21710万元；老区调整改造等支出4913万元。 （四）公司财务状况 以下指标经中兴宇会计师事务所（2003）审字3026号审计报告确认。 单位：元 指标项目 2002年末 2001年末 总资产 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 股东权益 2,519,741,838.58 2,341,865,855.59 主营业务利润 670,186,515.20 607,292,390.99 净利润 397,864,408.74 364,192,233.56 现金及现金等价物 净增加额 611,222,007.65 1,171,972,648.73 指标项目 增长数额 增长比率（%） 总资产 192,124,866.94 6.99 股东权益 177,875,982.99 7.60 主营业务利润 62,894,124.21 10.36 净利润 33,672,175.18 9.25 现金及现金等价物 净增加额 -1,783,194,656.38 -152.15 变动原因： 1、总资产比上年增长6.99%，主要原因是本期新增利润所致。 2、股东权益比上年增长7.6%，主要原因是本期新增利润所致。 3、主营业务利润比上年增长10.36%，净利润比上年增长9.25%。主要原因是油气综合商品量和销售价格上涨，使主营业务收入增加10555万元，主营业务成本增加3476万元。 4、现金及现金等价物净增加额较上年下降152.15％，主要是由于本年投资活动产生的现金流量净额因发生委托贷款而较上年大幅度减少。 （五）生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司经营产生的影响 1、根据财政部财会[2002]18号文和《企业会计准则—固定资产》的规定，企业应对所有固定资产计提折旧，包括未使用、不需用的固定资产。对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更应当采用追溯调整法。 本公司自2002年1月1日起，对1999年、2000年、2001年未使用、不需用固定资产补提折旧，累计补提固定资产折旧86,756,738.55元，调减相应已提减值准备46,082,905.23元，调减提取两金6,101,075.38元，共计减少2002年期初留存收益34,572,758.32元。 董事会认为，此项会计政策变更符合财政部《企业会计制度》的要求，更加体现了会计政策谨慎性原则，对公司的财务状况影响不大，有利于公司长远发展。 2、进入2003年，国际石油市场动荡起伏，受海湾地区紧张局势和世界第五大产油国委内瑞拉石油工人罢工的影响，世界石油供应量大幅减少。尽管欧佩克决定从2月1日起，其成员国将每天增产原油150万桶，但仍难以抑制世界石油价格的上涨，国际市场原油期货价格已突破每桶35美元大关。据一些经济学家预测，2003年国际油价将居高不下，可能会维持在30美元一桶的水平。由此分析估计，公司2003年经营业绩将会继续保持良好水平。 （六）本报告期，北京中兴宇会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 （七）2003年工作部署 2003年，公司总的指导思想是：继续坚持以效益为中心，以“基础管理创新，增储降本创效”为主线，以科技创新为动力，以强化管理为重点，立足老区挖潜，加快新区发展，确保全年油气生产指标的超额完成，实现公司可持续稳定发展战略。 1、采取多种途径，寻找新区块，解决资源的战略接替问题。公司一方面加强勘探增储工作，进一步解放思想、转变观念、勇于探索、重在发现，加快勘探开发的步伐，努力实现勘探跨越式发展。另一方面，公司将在2002年工作的基础上，进一步研究如何采取多种途径，通过探索合作开发、购买油气区块等多种方式，实现油气资源的平稳接替。 2、以制约油田发展的突出矛盾为切入点，大力推进科技进步。要增强科技兴油意识，针对制约各区块发展的“瓶颈”，组织科研人员加大攻关力度，积极开展攻关试验和成熟适用技术推广。抓好科技创新，以思维上的飞跃带来工艺技术上的突破，并由此带动油田开发生产的进一步发展。 3、坚持低成本战略，强化企业管理。加强财务管理，完善预算编制程序和方法，科学进行投资决策管理，继续强化概预算、结算、市场、合同管理，进一步挖掘人、财、物等资源潜力，压缩生产成本和管理费用，广泛开展群众性节约挖潜活动，全面促进企业管理水平的全面提高和效益目标的实现。 4、严格落实各项规章制度，强化基础管理工作。切实加强安全环保法律法规和企业各项规章制度的落实力度，强化对采油、集输、热注、安全、环保、质量等各方面管理，全面夯实企业基层基础工作。 5、继续完善法人治理结构，切实维护股东的合法权益。按照《上市公司治理准则》等有关规定，进一步完善法人治理结构，在2003年6月30日前完成独立董事的选聘工作，使独立董事人数占董事总人数的三分之一。 （八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了四次董事会和一次临时董事会。 （1）公司于2002年3月31日，在辽河油田分公司三楼会议室召开二届四次董事会会议，应到董事13人，实到11人，贾忆民、李晶董事因工作原因未能出席会议，授权其他董事代行表决权。会议审议通过了如下决议。 ——审议通过了公司2001年度报告及摘要； ——审议通过了公司2001年度董事会工作报告； ——审议通过了公司2001年度总经理工作报告； ——审议通过了公司2001年度财务决算报告； ——审议通过了公司2002年度经营计划； ——审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策； ——审议通过了关于调整公司部分高管人员及重新聘任公司经理班子、董事会秘书、授权代表的议案； ——审议通过了关于修改《公司章程》的草案； ——审议通过了关于增设独立董事及建立独立董事制度的议案； ——审议通过了公司股东大会议事规则； ——审议通过了公司董事会议事规则； ——审议通过了总经理工作细则； ——审议通过修订关于计提资产减值准备管理办法及改变油井大修费核算办法的议案； ——审议通过了关于续聘中兴宇会议师事务所的议案； ——审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案。 本次会议决议内容刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （2）2002年4月15日，在辽河油田分公司总调三楼会议室召开董事会二届五次会议，应到董事13人，实到9人。贾忆民董事授权李晶董事、谢文彦董事授权孙崇仁董事、周国华董事授权侯永久董事、吴彤董事授权于洪坤董事代行表决权。3名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议： ——审议通过了公司2002年第一季度报告。 本次会议决议内容刊登在2002年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （3）2002年6月25日，在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会临时会议，应到董事15人，实到11人，贾忆民、谢文彦董事因工作原因未能出席本次会议，授权其他董事代行表决，独立董事武春友先生、赵选民先生以传真方式进行了表决。会议审议通过了如下决议： ——审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。 （4）2002年8月13日，在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会二届六次会议，应到董事15人，实到13人。会议审议通过如下决议： ——审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要； ——听取于洪坤总经理关于公司上半年生产经营情况汇报。 本次会议决议内容刊登在2002年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （5）2002年10月23日，在辽河油田分公司三楼会议室召开董事会二届七次会议，应到董事15人，实到12人。孙崇仁董事、梁作利董事、武春友董事因工作原因未能出席会议，授权付从飞董事、谢文彦董事、吴彤董事代行表决权。会议审议通过如下决议： ——审议通过公司2002年第三季度财务报告； 本次会议决议内容刊登在2002年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，圆满完成了股东大会交办的各项任务。董事会对股东大会决议的执行情况如下： 公司2001年利润分配方案经公司2002年5月16日召开的公司2001年度股东大会决议通过，以报告期末总股本110000万股为基数，每10股派现金2元（含税）。本公司董事会于2002年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《公司派息公告》，并于2002年6月14日实施完毕。 （九）本次利润分配预案 公司本年度共实现净利润总额397,864,408.74元。 税后利润分配如下： （1）提取10％法定盈余公积金计39,786,440.88元； （2）提取5％法定公益金计19,893,220.43元。 本年度实现未分配利润338,184,747.43元，加期初未分配利润239,058,856.43元，本次实际可供股东分配的利润为577,243,603.86元。根据2001年股东年会通过的2002年利润分配政策，董事会提议：以报告期末总股本110000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税）。共计派发现金220,000,000.00元，尚余357,243,603.86元,结转下年度分配。此预案尚须提交本公司2002年度股东大会审议。 （十）其他报告事项： 本公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了三次监事会会议。 1、2002年3月31日，监事会召开了二届三次会议，应到监事5人，实到4人。会议议题： ——审议公司2001年度监事会工作报告； ——审议公司2001年度报告及其摘要； ——审议公司2001年度总经理工作报告； ——审议公司2001年度财务决算报告； ——审议公司2002年度经营计划； ——审议公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策； ——审议公司关于修改《公司章程》的草案； ——审议关于增设独立董事及建立独立董事制度的议案； ——审议《股东大会议事规则》； ——审议修改《监事会议事规则》的议案； ——审议《董事会议事规则》； ——审议关于修改公司《固定资产减值准备管理办法》及改变油井大修费核算办法的议案； ——审议关于变更监事会成员的议案； ——审议关于续聘会计师事务所的议案。 本次会议决议公告刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 2、2001年4月15日，监事会召开了二届四次会议，应到监事5人，实到3人。会议议题： ——审议公司2002年第一季度报告。 3、2002年8月13日，监事会召开了二届五次会议，应到监事5人，实到4人，史振祥监事委托佟维礼监事代为出席会议并表决。会议议题： ——审议公司2002年半年度报告及其摘要； ——审议公司2002年上半年内部审计情况的报告； ——审议公司监事会2002年下半年重点工作安排。 （二）监事会对公司2002年度有关事项的独立意见 2002年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况、公司生产经营运作情况及内部规章制度的执行情况等进行了监督、检查。公司监事会认为： 1、公司董事会坚持以经济效益为中心，以股东利润最大化为前提，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。 3、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 4、公司本报告期内没有收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司关联交易定价公平合理，各项协议执行情况良好，没有发现损害公司利益的行为。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内重大关联交易事项 1、关联交易方 (1)存在控制关系的关联交易方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 中国石油天然气 北京西城区六 陆上石油天然气勘 控股母公司 股份有限公司 铺炕街6-8号 探、生产、销售等 企业名称 经济性质 法定代表人 中国石油天然气 股份公司 马富才 股份有限公司 存在控制关系的关联方所持本公司股份 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 中国石油天然气 9亿元 81.82 9亿元 81.82 股份有限公司 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 持股比例 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 注 0% 中油天然气集团公司(辽河石油勘探局) 受控同一母公司 0% 2、关联方交易事项 （1）定价原则 ①材料采购、接受劳务：执行辽河石油勘探局与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司签订的关联交易协议价格。 ②房屋租赁：按照本公司与关联交易单位签订的租赁合同结算。 ③销售产成品：本公司原油全部销售给中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，自2000年以来均执行国家计委公布的国际原油接轨价格，天然气按市场价格销售。 （2）材料采购、租赁及接受劳务 关联方单位 交易内容 上期发生数 本期发生数 辽河石油勘探局 材料费 7,514,954.16 6,950,003.46 辽河石油勘探局 劳务费 332,914,229.61 345,129,254.20 辽河石油勘探局 租赁费 1,376,938.73 1,486,270.00 中油股份辽河油田分公司 劳务费 10,145,530.47 26,250,286.61 中油股份辽河油田分公司 租赁费 575,880.80 合计 351,951,652.97 380,391,695.07 （3）销售货物、提供劳务及租赁 关联方单位 交易内容 上期发生数 中油股份辽河油田分公司 原油及天然气 1,100,340,784.00 销售 中油股份辽河油田分公司 注汽劳务收入 13,165,341.43 中油股份辽河油田分公司 租赁费收入 合计 1,113,506,125.43 关联方单位 本期发生数 中油股份辽河油田分公司 1,205,891,777.40 中油股份辽河油田分公司 12,314,265.82 中油股份辽河油田分公司 1,601,205.48 合计 1,219,807,248.7 （4）其他关联事项-委托贷款 关联方单位交 易内容 上期发生数 中油财务有限责任公司 委托贷款 1,150,000,000.00 中油财务公司地安门分理处 开户存款 1,178,401,921.57 关联方单位交 本期发生数 期末余额 中油财务有限责任公司 800,000,000.00 800,000,000.00 中油财务公司地安门分理处 委托贷款本期发生额为8亿,时间从2002年5月17日至2003年5月17日,年利率4.779%。本期投资收益20,704,019.53元。 ,755.83元。 （5）关联方应收应付款项余额 项目 上年余额 本年余额 应收帐款 中油股份辽河油田分公司 143,842,386.16 123,624,383.59 应付帐款 中油天然气集团公司 4,490,412.89 4,915,344.27 本公司成立之初，本着精干主业，分离辅业的原则，将钻井、测井、录井、建筑安装、供水、供电、供暖、通信、物业管理等辅助行业剥离，原油销售由于公司没有自己的输油管道，现按照国家计委接轨价销售给中国石油天然气股份有限公司下属的辽河油田分公司，此举省去了销售环节，使本公司节省了销售费用的支出。本公司接受劳务执行市场价格，对公司利益没有损害。本公司与辽河石油勘探局、辽河油田分公司存在关联交易是必要的，且在一段时间内仍将持续，这有助于降低本公司的生产经营成本，确保投资者效益最大化。 （四）重大合同及履行情况 1、本报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。 2、本报告期内公司无对外担保事项。 3、委托贷款：2002年5月16日，公司2001年股东大会审议通过了《关于资金委托贷款的议案》，委托贷款金额8亿元，系公司自有资金。受托方为中油财务有限责任公司，指定借贷方为中国石油天然气股份有限公司，委托期限为2002年5月17日至2003年5月17日止，委托收益按中国人民银行公布的相同期限贷款利率下浮10%(即4.779%)并扣除年费率0.24%手续费。本报告期投资收益为20,704,019.53元，本次委托贷款已按照有关规定履行了必要的程序，在通过该项议案的股东大会上，关联股东实施了回避表决。（以上公告分别刊登于2002年4月23日和2002年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上） 4、无其他重大事项 （五）报告期内公司及持股5%以上股东承诺事项 根据2002年5月16日召开的2001年度股东年会审议通过的2001年度利润分配方案，公司董事会以2001年末股份总数11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），该承诺事项已于2002年6月14日实施了分红派息方案。 （六）聘任、解聘会计师事务所的情况 公司聘任的会计师事务所为北京中兴宇会计师事务所，该事务所连续3年为本公司提供审计服务，2002年度审计费45万元。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 十、财务报告 审计报告 中兴宇（2003）审字3026号 辽河金马油田股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和2002年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况、2002年度的经营成果以及2002年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师李少秦 北京西长安街88号 中国注册会计师李国 2003年 3月 20日 资产负债表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 资产 注释号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 660,919,173.21 1,272,141,180.86 短期投资 2 800,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 123,624,383.59 143,842,386.16 其他应收款 5,000.00 预付帐款 1,680,000.00 应收补贴款 存货 4 8,308,445.70 19,901,107.63 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,592,852,002.50 1,437,569,674.65 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 5 3,424,993,014.26 3,158,970,989.15 减：累计折旧 5 2,126,898,215.22 1,937,134,019.22 固定资产净值 1,298,094,799.04 1,221,836,969..93 减：固定资产减值准备 5 71,190,662.75 52,462,171.93 固定资产净额 1,226,904,136.29 1,169,374,798.00 工程物资 在建工程 6 28,869,286.16 40,087,477.11 固定资产清理 固定资产合计 1,255,773,422.45 1,209,462,275.11 无形资产及其他资产： 无形资产 7 90,128,591.79 99,597,200.04 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 90,128,591.79 99,597,200.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 负债和股东权益 注释号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 8 34,017,540.32 32,159,829.61 预收帐款 应付工资 9 840,667.19 3,295,029.59 应付福利费 3,908,070.74 3,824,758.88 应付股利 10 220,000,000.00 220,000,000.00 应交税金 11 66,761,661.67 39,862,852.62 其他应交款 12 4,671,190.34 2,737,212.74 其他应付款 13 7,247,048.77 5,004,411.81 预提费用 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 337,446,179.03 306,884,095.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 14 81,565,999.13 97,879,198.96 负债合计 419,012,178.16 404,763,294.21 股东权益： 股本 15 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 资本公积 16 844,092,717.77 844,081,143.52 盈余公积 17 218,405,516.95 158,725,855.64 其中：公益金 72,801,838.98 52,908,618.55 未分配利润 18 357,243,603.86 239,058,856.43 股东权益合计 2,519,741,838.58 2,341,865,855.59 负债及股东权益总计 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 利润及利润分配表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月 单位：人民币元 项目 注释号 2002年度 一、主营业务收入 19 1,205,891,777.40 减：主营业务成本 20 512,290,410.18 主营业务税金及附加 21 23,414,852.02 二、主营业务利润 670,186,515.20 加：其他业务利润 减：营业费用 55,000.00 管理费用 36,090,900.99 财务费用 22 -5,436,212.62 三、营业利润 639,476,826.83 加：投资收益 23 20,704,019.53 补贴收入 营业外收入 24 213,920.00 减：营业外支出 25 53,705,690.68 四、利润总额 606,689,075.68 减：所得税 26 208,824,666.94 五、净利润 397,864,408.74 加：年初未分配利润 239,058,856.43 其他转入 六、可供分配的利润 636,923,265.17 减：提取法定盈余公积 39,786,440.88 提取法定公益金 19,983,220.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 577,243,603.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 220,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 357,243,603.86 项目 2001年度 一、主营业务收入 1,100,340,784.00 减：主营业务成本 477,531,002.10 主营业务税金及附加 15,517,390.91 二、主营业务利润 607,292,390.99 加：其他业务利润 减：营业费用 299,000.00 管理费用 36,834,503.82 财务费用 -4,256,604.67 三、营业利润 574,415,491.84 加：投资收益 23,496,804.42 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 61,870,321.21 四、利润总额 536,041,975.05 减：所得税 171,849,741.49 五、净利润 364,192,233.56 加：年初未分配利润 149,495,457.90 其他转入 六、可供分配的利润 513,687,691.46 减：提取法定盈余公积 36,419,223.36 提取法定公益金 18,209,611.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 459,058,856.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 220,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 239,058,856.43 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 现金流量表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月 单位：人民币元 项目 注释号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 27 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 项目 2002年度 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,429,983,860.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,436,212.62 现金流入小计 1,435,420,073.11 购买商品、接受劳务支付的现金 303,565,226.77 支付给职工以及为职工支付的现金 65,347,777.84 支付的各项税费 374,376,033.14 支付的其他与经营活动有关的现金 14,866,911.26 现金流出小计 758,155,949.01 经营活动产生的现金流量净额 677,264,124.10 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20,704,019.53 现金流入小计 20,704,019.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 289,204,551.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 800,000,000.00 现金流出小计 1,089,204,551.28 投资活动产生的现金流量净额 -1,068,500,531.75 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 219,985,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 219,985,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -219,985,600.00 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 -611,222,007.65 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 现金流量表补充资料 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月 单位：人民币元 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 注释号 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 予提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量金额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 2002年度 净利润 397,864,408.74 加:计提的资产减值准备 26,106,390.46 固定资产折旧 198,445,118.38 无形资产摊销 2,149,579.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 予提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -213,920.00 固定资产报废损失 27,557,718.55 财务费用 投资损失(减:收益) -20,704,019.53 递延税款贷项(减:借项) -16,313,199.83 存货的减少(减:增加) 11,592,661.93 经营性应收项目的减少(减:增加) 20,223,002.57 经营性应付项目的增加(减:减少) 30,556,383.03 其他 经营活动产生的现金流量金额 677,264,124.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 660,919,173.21 减:现金的期初余额 1,272,141,180.86 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -611,222,007.65 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 利润表补充资料 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月 单位：人民币元 项目 本年实际数 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -34,572,758.32 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2002年12月 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 52462171.93 18728490.82 其中：房屋、建筑物 机器设备 52462171.93 18728490.82 六、无形资产减值准备 7319028.45 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 71190662.75 其中：房屋、建筑物 机器设备 71190662.75 六、无形资产减值准备 7319028.45 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 单位负责人： 主管会计工作负责人: 财务负责人： 辽河金马油田股份有限公司 2002年度会计报表附注 一、公司简介 辽河金马油田股份有限公司（以下简称公司）是于1998年5月6日以募集方式设立。注册资本11亿元，法定代表人：王春鹏。公司A种股票于1998年5月28日在深圳证券交易所上市。 公司的控股股东为中国石油天然气股份有限公司（以下简称中油股份），时，中油股份委托中国石油天然气股份有限公司辽河分公司（以下简称中油股份辽河分公司）管理其持有的公司股权。 公司经营范围：石油、天然气、成品油勘探、开采、加工、运输、销售。机电产品（小轿车除外）、电子产品、金属材料销售，机械加工，石油、天然气高新技术开发、服务。公司主要产品是原油。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司采用公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记账，期末对外币性项目余额按期末市场汇价进行调整，因汇价变动发生的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。本公司目前无外币业务。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物指企业持有的期限在三个月内、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 确认坏账损失的标准为，有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项愈期五年以上。 对坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例计提。根据本公司历年应收款项发生坏账的情况，计提比例分别为：应收款项账龄逾期在一年（含一年），计提比例为5%；应收款项账龄逾期一至二年（含二年），计提比例为10%；应收款项账龄逾期二至三年（含三年），计提比例为20%；应收款项账龄逾期三至四年（含四年），计提40%；应收款项账龄逾期四至五年（含五年），计提80%；应收款项账龄在五年以上，按全额计提坏账损失准备。 一般情况下，公司对应收关联企业款项不计提坏帐准备。 8、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、产成品、低值易耗品。 原材料采用计划成本核算，每月末调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出和销售产成品按实际成本核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销,周转材料按实际消耗数计入成本。 存货的保管按永续盘存制度管理。 本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。短期投资在年终按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。 10、长期投资的核算方法 本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资产总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资产总额20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年平均摊销。 本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则确认其损益。 本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。 11、委托贷款的核算方法 委托贷款以实际委托贷款的金额入帐，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，扣除委贷手续费及相关税费后确认投资收益。若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息，并将原已计提的利息冲回。期末对委托贷款本金进行全面检查，若有迹象表明委托贷款可收回金额低于本金，按预计可收回金额低于本金的差额计提跌价准备。 12、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值的计提方法 （1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 （2）固定资产计价 A购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账； B自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记账； C投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记账； D融资租入的固定资产，按租赁开始日的最低租赁付款额记账； E在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程上发生的变价收入记账； F盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记账； 接受捐赠的固定资产，按以下规定记帐： ①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 ②捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值： 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值； 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 如受赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。 （3）固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类折旧率如下： 固定资产类别% 使用年限 年折旧率（%） 预计净残值率（％） （年） 房屋建筑物 25-30 3.88-3.23 3 油、汽水井 10 10 0 输油、汽（水）管线 10-16 10-6.25 0 及集、输、储设施 机器设备 4-10 24.25-10 3 运输设备 8 12.50 0 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的帐面价值与尚可使用年限重新计算确定折旧额与折旧率；已全额提取减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提固定资产减值准备的固定资产价值得以恢复，则按该项固定资产恢复后的帐面价值与尚可使用年限重新确定折旧额与折旧率。 （4）减值准备：公司于每年年末对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如果公司的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备： A长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，而且已无转让价值的固定资产； B由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 对于停产油井，尤其是套管破裂变形和低压低产的停产井，因在现有技术条件下，开采难度大，但不排除科学进步后复产的可能，所以公司决定停产当年不计提固定资产减值准备，如果停产第二年全年仍然没有恢复开井，第二年年末按停产井帐面价值的50%计提减值准备；如果停产井第三年全年仍然没有恢复开井，则第三年年末按停产井帐面价值的100%计提减值准备。 如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回。 13、在建工程核算方法 在建工程核算公司为基建工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程备的各种物资的实际成本，包括为工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备的实际成本，以及预付大型设备款和基本建设期间根据项目概算购入为生产准备的工具及器具等的实际成本。 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本确认为固定资产。 利息资本化方法：如有为在建工程而发生的专门借款，在工程达到预定可使用状态前发生的借款费用（包括利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额以及因安排专门借款而发生的辅助费用），按照《企业会计准则——借款费用》的规定予以资本化，计入工程成本。 公司每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应计提在建工程减值准备： A长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； B所建项目无论在性能上，还是在持术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，应在原已计提减值准备的范围内转回。 14、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价 购入的无形资产取得实际成本入账；股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 （2）无形资产摊销方法 无形资产的摊销采用平均年限法，自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 若预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，则将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 （3）无形资产的期末计价和无形资产减值准备 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果由于技术陈旧、被其他技术所代替、不再受法律保护等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 公司的土地使用权按50年平均摊销。 15、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用的摊销采用平均年限法，在费用项目的受益期限内平均摊销。 除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益）、资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法按《企业会计准则——借款费用》的规定执行。 17、收入确认原则 销售商品：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现，并按已实现的收入计入当期损益。 利息和资金使用费收入：本公司在交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认收入。利息收入按委托贷款协议约定的利率确定；资金使用费根据他人使用本公司现金的时间按合同或协议规定的方法确定。 18、所得税的会计处理办法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。公司由于股东投入的有关资产的评估增值在计提折旧或摊销时的纳税调整问题，已报盘锦市国税局批准，采用综合调整法分十年调整应纳税额。 19、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明 一、财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答中规定对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧,此项会计政策变更应当采用追溯调整法,调整期初留存收益和其他相关项目。本公司未使用、不需用固定资产曾在1999年、2000年停提折旧，并在2000年调整折旧政策，根据文件精神对此部分固定资产进行了追溯调整，2002年因上述会计政策变更对期初留存收益及其他相关项目的影响数为： 补提2001年以前累计折旧103,737,823.04元,调减相应资产已提固定资产减值准备46,082,905.23元,相应调减提取两金8,648,237.67元,以上共减少2001年年初留存收益49,006,680.14元。2001年冲减已提折旧16,981,084.49元,相应调增提取两金2,547,162.67元,以上合计共影响2002年期初留存收益34,572,758.32元。 20、合并财务报表的编制方法 公司本年度无应予以合并财务报表的子公司。 21、分部报表的编制说明 公司由于产品单一，主要是原油的生产，而且所生产的原油全部销售给中油股份辽河油田分公司，故不需编制分部报表。 三、税项 税种 计税基础 税率（%） 增值税 原油产品销售收入 17 增值税 天然气产品销售收入 13 城建税 应交增值税、营业税 7 教育费附加 应交增值税、营业税 3 资源税 原油销量 8元/吨 所得税 应纳税所得额 33 四、控股子公司及合营企业 公司本年无控股子公司及合营企业。 五、会计报表主要项目注释 （单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 3,834.53 2,157.98 银行存款 1,272,137,346.33 660,917,015.23 合计 1,272,141,180.86 660,919,173.21 2．短期投资 短期委托贷款 投资 受托人名称 期初数 期末数 本金 中油财务有限责任公司 800,000,000.00 800,000,000.00 合计 800,000,000.00 800,000,000.00 受托人名称 利率 到期日 中油财务有限责任公司 4.779% 2003-5-17 合计 3、应收帐款 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 143,842,386.16 100.00 1至2年 2至3年 3以上 合计 143,842,386.16 100.00 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 123,624,383.59 100.00 1至2年 2至3年 3以上 合计 123,624,383.59 100.00 本项目余额全部为持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位(中油股份辽河分公司)欠款。 4、存货及存货跌价准备 项目 期初数 期末数 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 18,639,800.00 6,422,760.00 产成品 在产品 备品备件 1,261,307.63 1,885,685.70 委托加工材料 包装物 自制半成品 合计 19,901,107.63 8,308,445.70 期末存货比期初减少的原因主要是本期生产规模扩大领用的周转材料增加。 本期末存货不存在跌价问题。 5、固定资产及累计折旧 (1)账面原值 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 33,375,789.86 3,830,981.58 油气（水）井 2,290,176,451.00 196,268,019.16 输油、气（水）管线 81,548,768.08 1,528,752.58 及集、输、储设施 机器设备 726,100,783.58 74,795,199.91 11,846,588.00 运输设备 27,769,196.63 3,149,334.00 1,703,674.12 合计 3,158,970,989.15 279,572,287.23 13,550,262.12 (1)账面原值 期末数 房屋及建筑物 37,206,771.44 油气（水）井 2,486,444,470.16 输油、气（水）管线 83,077,520.66 及集、输、储设施 机器设备 789,049,395.49 运输设备 29,214,856.51 合计 3,424,993,014.26 (2)累计折旧 期初数 本期增加 房屋及建筑物 3,578,117.00 1,189,433.88 油气（水）井 1,420,782,598.67 134,558,411.00 输油、气（水）管线 56,803,127.09 8,424,232.68 及集、输、储设施 机器设备 446,522,555.17 51,445,300.05 运输设备 9,447,621.29 3,080,490.77 合计 1,937,134,019.22 198,697,868.38 (2)累计折旧 本期减少 期末数 房屋及建筑物 4,767,550.88 油气（水）井 1,555,341,009.67 输油、气（水）管线 65,227,359.77 及集、输、储设施 机器设备 7,302,266.06 490,665,589.16 运输设备 1,631,406.32 10,896,705.74 合计 8,933,672.38 2,126,898,215.22 (3)固定资产净值 期初数 本期增加 房屋及建筑物 29,797,672.86 2,641,547.70 油气（水）井 869,393,852.33 61,709,608.16 输油、气（水）管线及 24,745,640.99 -6,895,480.10 集、输、储设施 机器设备 279,578,228.41 23,349,899.86 运输设备 18,321,575.34 68,843.23 合计 1,221,836,969.93 80,874,418.85 (3)固定资产净值 本期减少 期末数 房屋及建筑物 32,439,220.56 油气（水）井 931,103,460.49 输油、气（水）管线及 17,850,160.89 集、输、储设施 机器设备 4,544,321.94 298,383,806.33 运输设备 72,267.80 18,318,150.77 合计 4,616,589.74 1,298,094,799.04 (4)固定资产减值 期初数 本期增加 房屋及建筑物 52,462,171.93 18,728,490.82 油气（水）井 输油、气（水）管线及 集、输、储设施 机器设备 运输设备 52,462,171.93 18,728,490.82 合计 (5)固定资产净额 1,169,374,798.00 62,145,928.03 (4)固定资产减值 本期减少 期末数 房屋及建筑物 71,190,662.75 油气（水）井 输油、气（水）管线及 集、输、储设施 机器设备 运输设备 71,190,662.75 合计 (5)固定资产净额 4,616,589.74 1,226,904,136.29 公司本年对固定资产进行清理，对于到本年末已停产三年的油井按年末的帐面价值全额计提减值准备；对于到本年末已停产两年的油井按其帐面价值的50%计提减值准备。 本公司的固定资产无用于抵押和担保等情况。 6、在建工程 工程项目 期初数 本期增加 本期其他减少 油气(水)井 40,087,477.11 208,049,828.21 23,000,000.00 油气(水)集输设备 58,643,939.39 输油、气（水）管线 1,528,752.58 石油专用设备 8,976,825.93 运输设备 3,149,334.00 动力设备 3,126,024.00 传导设备 146,315.02 通讯设备 388,955.65 工具及仪器设备 2,964,269.19 其他设备 235,804.49 房屋及建筑物 3,830,981.58 合计 40,087,477.11 291,041,030.04 23,000,000.00 本期转入 资 工 工程项目 固定资产 期末数 金 程 数 来 进 源 度 自 油气(水)井 196,268,019.16 28,869,286.16 有 82% 油气(水)集输设备 58,643,939.39 输油、气（水）管线 1,528,752.58 石油专用设备 8,976,825.93 运输设备 3,149,334.00 动力设备 3,126,024.00 传导设备 146,315.02 通讯设备 388,955.65 工具及仪器设备 2,964,269.19 其他设备 235,804.49 房屋及建筑物 3,830,981.58 合计 279,259,220.99 28,869,286.16 本期其他减少数主要是2口探井报废23,000,000.00元； 本年在建工程增加、减少价值及期末余额中利息资本化数额均为0。 7、无形资产 项目 取得方式 原值 期初余额 土地使用权 股东投入 107,478,992.64 99,597,200.04 合计 107,478,992.64 99,597,200.04 期末余额 剩余摊销年 项目 本期摊销额 累计摊销额 限 土地使用权 2,149,579.80 10,037,372.40 97,447,620.24 45年4个月 合计 2,149,579.80 10,037,372.40 97,447,620.24 无形资产减值准备: 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 土地使用权 7,319,028.45 7,319,028.45 合计 7,319,028.45 7,319,028.45 由于部分油井报废，按其所占资产比例对其对应的土地使用权提取减值准备。 8、应付账款 期初数 期末数 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 31,069,760.00 96.61 33,234,497.96 97.70 1—2年 1,071,286.79 3.33 525,400.63 1.54 2—3年 4,282.82 0.01 257,641.73 0.76 3年以上 14,500.00 0.05 小计 32,159,829.61 100.00 34,017,540.32 100.00 本项目无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 金额前五名的单位 单位名称 金额 发生时间 原因 盘锦辽河油田建筑安装公司 11,682,007.39 2002年 工程款 中油天然气集团公司 4,915,344.27 2002年 * 辽河油田恒泰利建筑安装工程总公司 3,164,686.35 2002年 工程款 辽河油田兴采金马建筑安装公司 1,800,039.80 2002年 工程款 寿光市墨龙机械有限公司 1,404,000.00 2002年 材料款 *中油天然气集团公司余额中包括工程款2,153,108.12元，劳务费851,370.00元，材料款84,646.15元,设备款1,826,220.00元。 9、应付工资 类别 期初余额 期末余额 应付工资 3,295,029.59 840,667.19 合计 3,295,029.59 840,667.19 10、应付股利 股东名称 期初余额 期末余额 普通股股利 220,000,000.00 220,000,000.00 合计 220,000,000.00 220,000,000.00 期末应付股利为根据本公司二届八次董事会决议通过的2002年利润分配预案所作的分配。预分配以2002年末总股本1,100,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），待股东大会通过后再行支付。 11、应交税金 项目 期初数 期末数 应交增值税 7,705,297.38 -6,369,022.60 资源税 75,697.20 8,388.00 营业税 700.00 应交城建税 -1,371,380.38 房产税 39,375.22 40,546.68 印花税 22,560.69 29,866.89 应交企业所得税 33,368,756.51 72,369,399.70 代扣个人所得税 21,846.00 682,483.00 合计 39,862,852.62 66,761,661.67 应交增值税期末余额负数的原因为12月份结算致使增值税-进项税增大。 12、其他应交款 项目 期末余额 性质 计缴标准 教育费附加 3% 地方教育费 827,095.78 预提的地方教育费 1% 河道维护费 681,987.58 预提的河道维护费 主营收入和其他 收业务入0.1%, 矿产资源补偿费 3,162,106.98 预提的矿产资源补 主营收入0.511% 偿费 合计 4,671,190.34 13、其他应付款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 5,004,411.81 100.00% 7,247,048.77 100.00% 1—2年 2—3年 3年以上 小计 5,004,411.81 100.00% 7,247,048.77 100.00% 期末余额比期初增加原因为本期新增代扣代交营业税，本项无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 应付金额较大的单位： 单位名称 金额 发生时间 原因 盘锦地税局 2,185,127.29 2001年 代扣代交营业税 14、递延税款贷项 项目 原始价值 期初余额 应交所得税 163,131,998.27 97,879,198.96 合计 163,131,998.27 97,879,198.96 项目 本期摊销 期末余额 应交所得税 16,313,199.83 81,565,999.13 合计 16,313,199.83 81,565,999.13 递延税款贷项为评估增值，按评估增值额及33%的所得税率计算应交所得税额，该税款按综合调整法自1998年起分10年摊销。 15、股本 公司股份变动情况表 计量单位：股 本期变动增减（＋，－） 项目 期初数 配股 送股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 900,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 1,100,000,000 本期变动增减（＋，－） 项目 公积金 期末数 转增 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 900,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 1,100,000,000 16、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 844,081,143.52 844,081,143.52 其他 11,574.25 11,574.25 合计 844,081,143.52 11,574.25 844,092,717.77 17、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积金 105,817,237.09 39,786,440.88 法定公益金 52,908,618.55 19,893,220.43 任意盈余公积金 合计 158,725,855.64 59,679,661.31 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 145,603,677.97 法定公益金 72,801,838.98 任意盈余公积金 合计 218,405,516.95 因追溯调整停用固定资产折旧相应调整期初法定盈余公积-4,067,383.33元，调整期初法定公益金-2,033,691.67元。 18、未分配利润 项目 期末数 期初数 期初未分配利润 273,631,614.75 198,502,138.04 加：本年度净利润 397,864,408.74 364,192,233.56 加：期初未分配利润调增（减）数 -34,572,758.32 -49,006,680.14 加:2000年度所得税汇算清缴减免税款 减：本公司提取法定盈余公积金 39,786,440.88 36,419,223.36 本公司提取法定公益金 19,893,220.43 18,209,611.67 本年度拟分配现金股利 220,000,000.00 220,000,000.00 期末未分配利润 357,243,603.86 239,058,856.43 本公司2001年审定的期初未分配利润为198,502,138.04元，本年因会计政策变更追溯调整以前年度停提固定资产折旧累积影响2001年期初留存收益-49,006,680.14元，其中：补提2001年以前累计折旧103,737,823.04元,调减相应资产已提固定资产减值准备46,082,905.23元,相应调减提取两金8,648,237.67元。2001年冲减已提折旧16,981,084.49元,相应调增提取两金2,547,162.67元,增加2001年留存收益14,433,921.82元。以上合计共影响2002年期初留存收益34,572,758.32元。 19、主营业务收入 项目 本期数 上期数 原油收入 1,177,703,736.51 1,095,346,622.50 天然气收入 28,188,040.89 4,994,161.50 合计 1,205,891,777.40 1,100,340,784.00 本期原油收入比上年上升7.52%，主要原因是本期原油销售量较上 年增加5.91%，本期销售价格受市场影响呈上升趋势，全年平均售价本 期比上年上升1.52%。 20、主营业务成本 项目 本期数 上期数 原油 504,472,822.83 474,558,209.57 天然气 7,817,587.35 2,972,792.53 合计 512,290,410.18 477,531,002.10 本期成本较上年增加6.51%的原因主要是本期产量增大所致。 21、主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 资源税 8,605,304.00 7,082,897.20 城建税 9,424,257.83 5,367,402.30 教育费附加 4,038,967.65 2,300,315.26 地方教育费 1,346,322.54 766,776.15 合计 23,414,852.02 15,517,390.91 22、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 减：利息收入 5,442,382.50 4,261,043.97 其他 6,169.88 4,439.30 合计 -5,436,212.62 -4,256,604.67 23、投资收益 项目 本期数 上期数 委托贷款 20,704,019.53 22,982,915.42 资产管理 513,889.00 合计 20,704,019.53 23,496,804.42 24、营业外收入 项目 本期数 上期数 处理固定资产收入 213,920.00 合计 213,920.00 25、营业外支出 项目 本期数 上期数 探井报废 23,000,000.00 26,810,057.15 处理固定资产净损失 4,616,589.74 34,711,964.06 固定资产减值准备 18,728,490.82 无形资产减值准备 7,319,028.45 其他 41,581.67 348,300.00 合计 53,705,690.68 61,870,321.21 26、所得税 本期数 上期数 208,824,666.94 171,849,741.49 27、支付的其他与经营活动有关的现金 14,866,911.26 其中主要项目： 物料消耗 105,949.79 修理费 171,443.24 取暧费 497,233.16 差旅费 405,193.31 办公费 1,071,300.29 电费 29,101.28 上市服务费 1,031,811.89 矿产资源补偿费 6,000,000.00 误餐费 306,306.40 审计咨询中介机构费 835,000.00 物业管理费 453,768.23 租赁费 1,195,616.00 河道维护费 1,284,895.18 其他支出 1,479,292.49 合计 14,866,911.26 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 中国石油天然气 北京西城区六 陆上石油天然气勘 控股母公司 股份有限公司 铺炕街6-8号 探、生产、销售等 企业名称 经济性质 法定代表人 中国石油天然气 股份公司 马富才 股份有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 年初数 本期增加数 中国石油天然气股份 1,758,241.76万元 有限公司 企业名称 本期减少数 期末数 中国石油天然气股份 1,758,241.76万元 有限公司 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 年初数 本期增加数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 中国石油天然气 9亿元 81.82 股份有限公司 本期减少数 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 中国石油天然气 9亿元 81.82 股份有限公司 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 持股比例 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 注 0% 中油天然气集团公司(辽河石油勘探局) 受控同一母公司 0% 注：中油股份授权中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司代其行使对本公司的股权管理。 （二）关联方交易事项 1、主要关联方交易的定价原则 （1）材料采购、接受劳务：执行辽河石油勘探局与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司签订的关联交易协议价格。 （2）房屋租赁：按照本公司与关联交易单位签订的租赁合同结算。 （3）销售产成品：本公司原油全部销售给中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，自2000年以来均执行内供原油接轨价，天然气按市场价格销售。 2、材料采购、租赁及接受劳务 关联方单位 交易内容 上期发生数 本期发生数 辽河石油勘探局 材料费 7,514,954.16 6,950,003.46 辽河石油勘探局 劳务费 332,914,229.61 345,129,254.20 辽河石油勘探局 租赁费 1,376,938.73 1,486,270.00 中油股份辽河油田分公司 劳务费 10,145,530.47 26,250,286.61 中油股份辽河油田分公司 租赁费 575,880.80 合计 351,951,652.97 380,391,695.07 3、销售货物、提供劳务及租赁 关联方单位 交易内容 上期发生数 中油股份辽河油田分公司 原油及天然气 1,100,340,784.00 销售 中油股份辽河油田分公司 注汽劳务收入 13,165,341.43 中油股份辽河油田分公司 租赁费收入 合计 1,113,506,125.43 关联方单位 本期发生数 中油股份辽河油田分公司 1,205,891,777.40 中油股份辽河油田分公司 12,314,265.82 中油股份辽河油田分公司 1,601,205.48 合计 1,219,807,248.7 4、其他关联事项-委托贷款 关联方单位 交易内容 上期发生数 中油财务有限责任公司 委托贷款 1,150,000,000.00 中油财务公司地安门分理处 开户存款 1,178,401,921.57 关联方单位 本期发生数 期末余额 中油财务有限责任公司 800,000,000.00 800,000,000.00 中油财务公司地安门分理处 委托贷款本期发生额为8亿,时间从2002年5月17日至2003年5月17日,年利率4.779%。本期投资收益20,704,019.53元。 本期开户存款取得利息27,755.83元。 5、关联方应收应付款项余额 项目 上年余额 本年余额 应收帐款 中油股份辽河油田分公司 143,842,386.16 123,624,383.59 应付帐款 中油天然气集团公司 4,490,412.89 4,915,344.27 6、其他事项 关键管理人员报酬等事项：本期支付关键管理人员报酬45.82万元，其中3万元-4万元1人，五万元-6万元4人，6万元以上3人；上期支付关键管理人员报酬52.20万元，其中3万元-4万元1人，五万元-6万元8人，6万元以上1人。 七、或有事项 截止2002年12月31日，本公司无重大或有事项。 八、承诺事项 截止2002年12月31日，本公司无承诺事项。 九、期后事项 报表日至报告日本公司无重大期后事项。 十、其他重大事项 报表日至报告日本公司无其他重大事项。 十一、备查文件目录 本公司董事会秘书处备有下列文件供股东查阅： 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 辽河金马油田股份有限公司董事会 二○○三年三月二十六日 |
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