安徽铜峰电子股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.26 14:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽铜峰电子股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李立委托董事姜灏出席审议2002年年度报告的董事会会议并代为行使表决权。 本公司负责人董事长陈升斌先生、总经理马永新先生、主管会计工作负责人副总经理方大明先生及会计机构负责人财务部经理蒋金伟先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中英文名称及中英文简称 公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司 公司中文简称：铜峰电子 公司法定英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文简称：TFE （二）公司法定代表人：陈升斌 （三）公司董事会秘书：周小平 联系地址：安徽省铜陵市石城路168号铜峰电子董事会秘书处 联系电话：0562-2819178 传 真：0562-2809105 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：安徽省铜陵市石城路168号 公司办公地址：安徽省铜陵市石城路168号 邮政编码：244000 公司国际互联网网址：http：//www.tong-feng.com.cn 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 （七）公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996年8月 公司首次注册登记地点：安徽省铜陵市 公司变更注册登记日期：2000年5月 公司变更注册登记地点：安徽省铜陵市 公司企业法人营业执照注册号：3400001300116 公司税务登记号码：34070014897301X 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司各项会计数据（单位：人民币元） 利润总额 42,851,550.38 净利润 30,737,098.35 扣除非经常性损益后的净利润 25,634,203.28 主营业务利润 73,072,862.63 其他业务利润 1,026,106.33 营业利润 35,974,513.51 投资收益 1,599,336.42 补贴收入 4,390,000.00 营业外收支净额 887,700.45 经营活动产生的现金流量净额 74,316,816.49 现金及现金等价物净增加额 -51,154,683.75 注：扣除的非经常性损益金额合计为5,102,895.07元,涉及项目有： 1、申购新股收益 385,026.90 2、补贴收入 4,390,000.00 3、营业外收支净额 887,700.45 4、出售子公司收益 94,309.52 5、技改购买国产设备抵减所得税 1,058,746.00 6、非经常性损益所得税影响额 1,712,887.80 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 总资产 702,434,503.48 659,562,273.02 股东权益（不含少数股东权益） 474,487,199.19 453,750,100.84 每股净资产 4.74 4.54 调整后每股净资产 4.62 4.46 项目 2000年12月31日 总资产 651,386,190.37 股东权益（不含少数股东权益） 423,492,865.34 每股净资产 4.23 调整后每股净资产 4.21 项目 2002年 2001年 主营业务收入 236,444,561.82 214,926,962.90 净利润 30,737,098.35 40,257,235.50 每股收益（全面摊薄） 0.31 0.40 每股收益（加权平均） 0.31 0.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.57 净资产收益率（全面摊薄%） 6.48 8.87 净资产收益率（加权平均%） 6.55 9.07 扣除非经常性损益后每股收益(全面摊薄) 0.26 0.27 扣除非经常性损益后每股收益(加权平均) 0.26 0.27 项目 2000年 主营业务收入 176,845,803.15 净利润 20,800,617.68 每股收益（全面摊薄） 0.21 每股收益（加权平均） 0.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 净资产收益率（全面摊薄%） 4.91 净资产收益率（加权平均%） 6.90 扣除非经常性损益后每股收益(全面摊薄) 0.23 扣除非经常性损益后每股收益(加权平均) 0.27 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2002年报告期利润的净资产收益率和每股收益。 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.40 15.58 营业利润 7.58 7.67 净利润 6.48 6.55 扣除非经常性损益后的净利润 5.40 5.46 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.73 0.73 营业利润 0.36 0.36 净利润 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 0.26 0.26 （三）报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 股本 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 盈余公积 35,189,370.93 1,613,940.26 法定公益金 6,149,614.09 1,509,446.39 未分配利润 61,105,126.06 27,613,711.70 股东权益合计 453,750,100.84 30,737,098.35 项目 本期减少 期末数 股本 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 盈余公积 36,803,311.19 法定公益金 7,659,060.48 未分配利润 10,000,000.00 78,718,837.76 股东权益合计 10,000,000.00 474,487,199.19 项目 变动原因 股本 资本公积 盈余公积 计提 法定公益金 计提 未分配利润 利润及分配 股东权益合计 利润及分配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 一、未上市流通股份 60,000,000.00 1、发起人股份 60,000,000.00 其中： 国家持有股份 7,200,000.00 境内法人持有股份 52,800,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000.00 二、已上市流通股份 40,000,000.00 1、人民币普通股 40,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 三、股份总数 100,000,000.00 本次变动后 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 60,000,000.00 1、发起人股份 60,000,000.00 其中： 国家持有股份 7,200,000.00 境内法人持有股份 52,800,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000.00 二、已上市流通股份 40,000,000.00 1、人民币普通股 40,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 三、股份总数 100,000,000.00 2、股票发行与上市情况 （1）公司于2000年5月利用上海证券交易所系统向社会发行了人民币普通股4000万股；发行价格为7.66元；上市日期为2000年6月9日；公司股本由6000万元增至10000万元。 （2）报告期内，本公司股份总数及结构无变动情况。 （3）本公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为23152户。 2、截止报告期末，公司前十名股东持股情况：（单位：股） 序 股东名称 年末持股数 所占总股本 号 的比例（%） 1 安徽铜峰电子（集团）公司 46,098,000 46.10 2 铜陵市国有资产运营中心 7,200,000 7.20 3 中国新时代控股（集团）公司 6,000,000 6.00 4 中电安徽 498,000 0.50 5 电子器材 204,000 0.20 6 袁朝霞 195,577 0.20 7 颜青良 168,745 0.17 8 钟淑华 167,000 0.17 9 黄洋芳 163,602 0.16 10 李润发 150,356 0.15 股份性质 序 股东名称 国有法人股 号 国家股 1 安徽铜峰电子（集团）公司 国有法人股 2 铜陵市国有资产运营中心 国有法人股 3 中国新时代控股（集团）公司 国有法人股 4 中电安徽 流通股 5 电子器材 流通股 6 袁朝霞 流通股 7 颜青良 流通股 8 钟淑华 流通股 9 黄洋芳 10 李润发 注: （1）报告期内安徽铜峰电子（集团）公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（集团）公司所持股份未发生增减变动情况，也未有质押和冻结情况。 （2）铜陵市国有资产运营中心为公司国家股股东。 （3）前十名股东中1、2、3、4、5之间无关联关系，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 （三）公司控股股东情况 本公司控股股东是安徽铜峰电子（集团）公司，其法定代表人为陈升斌；成立日期为1994年6月；主要业务：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营，打字，复印，粮油及制品、烟、酒零售。安徽铜峰电子（集团）公司为国有企业，注册资本为9006.5万元。 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 陈升斌 董事长 男 56 2000.6-2003.6 程荣顺 副董事长 男 54 2000.6-2003.6 马永新 董事兼总经理 男 45 2000.6-2003.6 常荣卿 董事 男 61 2000.6-2003.6 贺师德 董事、工会主席 男 56 2000.6-2003.6 王晓云 董事 男 40 2000.6-2003.6 王守信 董事 男 48 2000.6-2003.6 徐印琪 董事 男 53 2000.6-2003.6 戴先平 董事 男 48 2000.6-2003.6 李立 董事 男 39 2000.6-2003.6 姜灏 董事 男 35 2000.6-2003.6 周亚娜 独立董事 女 48 2002.3-2003.6 刘建华 独立董事 男 50 2002.3-2003.6 方雅君 监事会主席 女 49 2000.6-2003.6 严永旺 监事 男 49 2000.6-2003.6 钱玉胜 监事 男 33 2000.6-2003.6 章双贤 监事 男 35 2000.6-2003.6 何铁 监事 男 39 2000.6-2003.6 颜世明 副总经理 男 51 2000.6-2003.6 周小平 董事会秘书 男 34 2000.6-2003.6 方大明 副总经理 男 36 2000.6-2003.6 方夕刚 副总经理 男 38 2000.12-2003.6 程春平 副总经理 男 37 2000.12-2003.6 姓名 年初持股数 年末持股数 陈升斌 0 0 程荣顺 0 0 马永新 0 0 常荣卿 0 0 贺师德 0 0 王晓云 0 0 王守信 0 0 徐印琪 0 0 戴先平 0 0 李立 0 0 姜灏 0 0 周亚娜 0 0 刘建华 0 0 方雅君 0 0 严永旺 0 0 钱玉胜 0 0 章双贤 0 0 何铁 0 0 颜世明 0 0 周小平 0 0 方大明 0 0 方夕刚 0 0 程春平 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 陈升斌 安徽铜峰电子（集团）公司 董事长、总经理 程荣顺 安徽铜峰电子（集团）公司 副董事长、党委书记 马永新 安徽铜峰电子（集团）公司 董事 常荣卿 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 王晓云 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 贺师德 安徽铜峰电子（集团）公司 监事会主席、工会主席 徐印琪 铜陵市国有资产运营中心 主任 戴先平 铜陵市国有资产运营中心 副主任 李立 中国新时代控股（集团）公司 子公司总经理 姜灏 中国新时代控股（集团）公司 贸易财务处处长 方雅君 安徽铜峰电子（集团）公司 董事、党委副书记、纪委书记 严永旺 安徽铜峰电子（集团）公司 财务处处长 何铁 中国新时代控股（集团）公司 审计法规处处长 章双贤 铜陵市国有资产运营中心 副主任 姓名 任职期间 陈升斌 1994年6月至今 程荣顺 1996年4月至今 马永新 1994年6月至今 常荣卿 1994年6月至今 王晓云 1994年6月至今 贺师德 1996年7月至今 徐印琪 1997年6月至今 戴先平 1997年6月至今 李立 2002年至今 姜灏 2000年7月至今 方雅君 1998年5月至今 严永旺 2000年1月至今 何铁 2002年2月至今 章双贤 1999年2月至今 （二）年度报酬情况 根据公司2001年年度股东大会审议通过的《2002年年薪制方案》,对公司董事长、副董事长、监事会主席、高管人员及公司级领导岗位职务的董事或监事采取年薪和风险抵押金相对应方式,根据完成基数年税后利润发放年薪。对非公司级岗位职务的董事或监事、非公司职员的董事或监事采取固定津贴方式。 以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 1,889,785.60元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 695,272.40元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为355,652.4元。其中 17-34万元年度报酬区间内领取报酬的董事 1 名、11-18万元年度报酬区间内领取报酬的董事5名；高级管理人员 5 名；监事 1名； 1-3万元年度报酬区间内领取报酬的董事2名；监事 1 名；1万元以下年度报酬区间内领取报酬的董事 4 名，监事 3名。 常荣卿董事不在本公司领取报酬，在安徽铜峰电子(集团)公司领取报酬。 （三）报告期内，公司无离任的董事、监事、高级管理人员。 （四）本公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 现有员工总人数为1573人，分项结构如下： 1、专业结构 专业结构 人数 生产人员 896人 销售人员 53人 财务人员 19人 技术人员 550人 行政人员 55人 2、学历结构 学历结构 人数 大专及大专以上 760人 中专学历 497人 3、本公司无退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，目前公司法人治理情况基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求。依据中国证监会《独立董事制度指导意见》的要求，本公司董事会构成中，独立董事构成比例不足，本公司将在在二零零三年六月三十日之前，使董事会成员中至少包括三分之一独立董事。 （二）独立董事履行职责情况 本公司两名独立董事自任职以来，积极参加董事会、股东大会会议，参与了公司董事会的决策，并就公司与控股公司之间发生的金额高于300万元的关联交易发表独立意见。独立董事凭借其自身的知识优势和专业优势，在董事会重大决策中起到专业性的指导作用，对提升公司治理水平、保障公司决策科学化、保护中小股东利益起到了推动作用。 （三）公司与控股股东分开情况 1、业务方面：本公司下设金属化镀膜分公司、电容器用薄膜分公司、电容电器分公司和薄膜电容器分公司等生产部门、供应分公司、销售分公司，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，财务人员均未在关联公司兼职。 3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。综合服务设施、辅助生产体系和配套设施由安徽铜峰电子（集团）公司每年向本公司有偿提供，双方本着一般商业原则商定收费标准。 4、机构方面：本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定建立起适应公司发展需要的组织机构，公司设有9个职能部门、1个控股子公司、7个分公司、1个计算机信息中心和1个省级研究中心。 5、财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了《目标利润考核细则》、《劳动生产率考核细则》、《年薪制方案》等考评激励机制，由董事会每年制定公司经营目标和年度预算，针对每年考核目标完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。 六、股东大会情况简介 (一)经第二届董事会第十次会议提出,决定于2002年3月10日召开2001年年度股东大会,该次股东大会会议通知刊登于2002年2月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本次会议由董事长陈升斌先生召集，在铜峰公司职教室召开。会议审议通过以下决议： 1、审议通过《公司2001年年度报告》； 2、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》； 3、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》； 4、审议通过《公司2001年财务报告》； 5、审议通过《公司2001年度利润分配预案》； 6、审议通过《公司2002年利润分配政策》； 7、审议通过《公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例》； 8、审议通过《公司2002年年薪制方案》； 9、逐项审议通过《修改公司章程的议案》； 10、审议通过关于选举周亚娜女士为公司独立董事的议案； 11、审议通过关于选举刘建华先生为公司独立董事的议案； 12、逐项审议通过关于对可转换公司债券发行方案调整和确认的议案； 13、审议通过关于对授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜调整并确认的议案； 14、审议通过本公司将以27268万元固定资产作抵押，作为本公司发行3.5亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保的议案。 此次股东大会会议决议刊登于2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）经第二届董事会第十五次会议提出,决定于2002年7月25日召开2002年第一次临时股东大会,该次股东大会会议通知刊登于2002年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本次会议由董事长陈升斌先生召集,在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议审议通过《修改公司章程第十三条》。 此次股东大会会议决议刊登于2002年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 七、董事会报告 （一） 财务报告讨论与分析 2002年度公司为增强企业核心竞争能力,采取种种措施强化各项管理,面对日益激烈的市场竞争,在电容器市场价格大幅下降的情况下,深挖内部潜力以降低成本费用,加大营销力度并适时调整营销策略以扩大产品市场占有率和市场竞争力,使得主营业务获利能力与上年度基本持平,全面完成了年度各项经营目标,取得了很好的经济效益。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售，按产品类别的主营业务收入和利润构成情况： 产品 主营业务收入 主营业务利润 光膜 66,955,586.54 24,272,497.51 镀膜 78,237,722.69 32,022,476.07 电容器 85,038,922.55 18,316,118.36 再生粒子 6,212,330.04 475,828.58 合计 236,444,561.82 75,086,920.52 （2）占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况： 产品 产品销售收入 产品销售成本 光膜 66,955,586.54 42,683,089.03 镀膜 78,237,722.69 46,215,246.62 电容器 85,038,922.55 66,722,804.19 产品 毛利率 光膜 36.25% 镀膜 40.93% 电容器 21.54% （3）报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司控股子公司原为铜陵威斯康电子材料有限公司及温州铜峰电子材料有限公司(原名永嘉县铜峰电子材料有限公司)。后经本公司第二届董事会第十六次会议讨论决定，本公司于2002年8月3日与本公司控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议，自即日起，铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。 铜陵威斯康电子材料有限公司成立于1991年12月，企业类型为合资经营（港资），注册资本为164.2万美元，主要业务为锌铝金属化薄膜和超薄型金属化膜及其延伸产品。截止2002年7月31日,该公司净资产为2063.99万元。 温州铜峰电子材料有限公司成立于2001年8月24日，注册资本1000万元，是为实施国家级火炬计划项目——金属化膜项目在浙江温州组建的有限责任公司。金属化膜是生产交流电容器和自愈式电力电容器（主要用于空调、洗衣机、电冰箱等家用电器和电网节能）的新型优质材料。截止报告期，该项目未进入正式生产阶段。 3、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额为7730.71万元,占公司年度采购总额的53.77%，前五名客户销售额合计为5588.31万元,占公司销售总额的 20.20%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案: 由于整机厂家竞相降价，2002年国内电容器市场处于无序竞争状态，价格一降再降，膜的价格也有所下调，公司产品利润空间越来越小，面对激励的市场竞争，公司以“内抓管理，外拓市场”为主线，一方面及时对业务结构进行战略调整，严格执行质量管理体系，努力提高产品质量，并强化企业管理，控制产品成本，另一方做好市场开拓，注重市场的分析研究，强化服务意识。经过全体管理人员和员工的共同努力，使得全年经济继续保持了稳步发展的良好态势。 （三）报告期内，公司共投资10,583.55万元，比上年同期15,892.74 万元减少了5,309.19万元，降幅为33.41 %。 1、募集资金投资情况 (1)承诺项目和实际投资情况 承诺投资项目 项目 实际投资项目 投资额 电容器用聚酯膜生产线 多功能电容器膜生产线技 技术改造项目 19500 术改造项目 万元 35KV主变电所项目 新型薄膜电容器生产线技 术改造项目 交流电容器、低压电力 4990 交流电容器、低压电力电 电容器生产线技改项目 万元 容器生产线技改项目 安全、边缘加厚锌铝金 3700 安全、边缘加厚锌铝金属 属化膜项目 万元 化膜项目 归还银行贷款 960万元 归还银行贷款 合 计 29150万元 承诺投资项目 项目 实际已 项目 投资额 投资额 进度 电容器用聚酯膜生产线 16568万元 13840.89万元 试运行 技术改造项目 953万元 710.53万元 试运行 3285万元 3630.13万元 完工 交流电容器、低压电力 4990万元 5283.41万元 完工 电容器生产线技改项目 安全、边缘加厚锌铝金 3700万元 3751.55万元 完工 属化膜项目 归还银行贷款 960万元 960万元 合 计 30456万元 28176.51万元 尚未使用的募集资金去向及用途： 截止2002年12月31日，公司尚有未使用的募集资金 973.49万元，将继续投入用于多功能电容器膜生产线技术改造项目建设。 (2)未变更的投资项目情况： 1）计划总投资4990万元实施交流电容器、低压电力电容器生线技改项目，其中流动资金2000万元，固定资产投资2990万元。该项目在2001年6月份已竣工投产，项目共完成固定资产投资 3283.4万元，流动资金按生产进度已投入 2000万元。固定资产投资比原计划超出293.4万元系增加了1台进口分切机。截止报告期末，交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目新增效益727.20万元。 2）计划总投资3700万元实施安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目，其中流动资金700万元，固定资产3000万元。该项目在2001年6月份已竣工投产，项目共完成固定资产投资 3051.6万元，流动资金按生产进度已投入700 万元。固定资产投资比原计划超出51.6万元系增加了配电工程。截止报告期末，安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目新增效益1878.65万元。 3）已变更投资项目情况： 原计划投资19500万元实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目变更投资多功能电容器膜生产线技术改造项目和新型薄膜电容器生产线技术改造项目。 本公司原计划投入募集资金19500万元用于实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目，由于不能达到一条规模经济的电容器用聚酯膜生产线的产量，公司决定暂缓实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目。以上变更募集资金投向经过2001年5月28日召开的安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第六次会议、2001年8月4日召开的安徽铜峰电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会审议通过，并在2001年5月30日在《上海证券报》、2001年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。 计划总投资17100万元实施多功能电容器膜生产线技术改造项目，其中固定资产投资14100万元，铺底流动资金3000万元。截止报告期末，该项目已完成固定资产投资13840.89 万元，项目于2002年11月份完成国外设备的安装工作，并于12月17日试投料一次性成功。 总投资953万元的35KV主变电所项目是由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的，是对募集资金项目——多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程进行调整，在原有的五个配电所的基础上进行改造建设一个35KV主变电所。（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目已完成固定资产投资710.53万元并已投入试运行。 计划总投资3285万元实施新型薄膜电容器生产线技术改造项目，其中固定资产投资2985万元,铺底流动资金300万元。该项目已于2002年2月竣工投产,项目共完成固定资产投资 3330.13 万元,固定资产投资比原计划超出部分系公司根据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展状况，对原计划引进设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备，增强了部分产品关键生产工序加工能力和技术水平。因该项目产品尚处于市场开拓阶段,故截止报告期末，该项目尚未产生明显效益。 2、非募集资金 （1）物流管理信息工程 该项目主要是为改变本公司仓储配置，旨在实现公司物流及仓储的自动化。该项目已于2002年3月竣工，共完成投资89.82万元。 （2）公司南厂区高货架仓库工程项目 该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目轻钢厂房及库内货架正进行安装，高层叉车及部分搬运车已到货,现正在进行软件测试及培训工作。 （3）金属化膜项目 该项目经公司第二届董事会第四次会议审议通过，为实施该项目，本公司于2001年8月24日与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限公司，公司注册资本1000万元人民币。该公司现已更名为温州铜峰电子材料有限公司。截止报告期末,该项目的进口设备正在进行安装调试，2003年2月20日已初步通过验收，达到设计要求和可使用状态正式投产（详见2003年2月21日《上海证券报》、《中国证券报》）。 （4）金属化镀膜生产线技术改造及镀膜机厂房改造项目 金属化镀膜生产线技改项目经公司第二届董事会第十七次会议讨论通过（详见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目的主体设备已购入。 镀膜机厂房改造项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。该项目是为满足新增设备对厂房的需求，而对原有镀膜机厂房进行改造。截止报告期末，镀膜厂房基础、配套水泵房及配电房已全部完工，总体工程预计在2003年四月底竣工。 （5）安全防爆交流薄膜电容器技改项目 安全防爆交流薄膜电容器技改项目是本公司发行可转换公司债券募集资金拟投向项目之一（详见2001年9月18日、2001年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。鉴于交流电容器的市场需求增长较快，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。截止报告期末，该项目生产厂房已封顶，生产大楼内配电设施均已安装完毕，正在进行调试。项目部分进口设备合同已发签订，相关配套的国产设备已全部到位，预计2003年4月安装调试。 （四）公司财务状况 1、财务状况（金额单位：人民币元） 项 目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减（%） 总资产 702,434,503.48 659,562,273.02 6.50% 股东权益 474,487,199.19 453,750,100.84 4.57% 短期投资 28,931,970.90 55,006,966.44 -47.40% 其他应收款 2,930,675.39 3,734,565.24 -21.53% 预付账款 14,794,174.29 5,988,721.62 147.03% 存货 49,723,103.11 57,084,069.84 -12.89% 固定资产原价 353,360,351.71 329,009,794.90 7.40% 工程物资 79,786.99 70,989,604.16 -99.89% 在建工程 214,256,378.47 71,336,786.69 200.34% 无形资产 21,274,080.01 长期待摊费用 503,182.38 204,219.30 146.39% 短期借款 70,277,300.00 46,000,000.00 52.78% 应付账款 37,252,030.24 15,887,395.63 134.48% 应交税金 11,092,882.71 5,626,031.11 97.17% 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 19,100,000.00 30.89% 长期借款 57,750,076.67 85,810,000.00 -32.70% 长期应付款 1,691,481.94 2,416,390.66 -30.00% 少数股东权益 300,000.00 5,106,117.77 -94.12% 法定公益金 7,659,060.48 6,149,614.09 24.55% 未分配利润 78,718,837.76 61,105,126.06 28.83% 项目 2002年度 2001年度 增减（%） 主营业务利润 73,072,862.63 66,918,737.71 9.20% 净利润 30,737,098.35 40,257,235.50 -23.65% 主营业务收入 236,444,561.82 214,926,962.90 10.01% 主营业务成本 161,357,641.30 146,222,024.56 10.35% 主营业务税金及附加 2,014,057.89 1,786,200.63 12.76% 其他业务利润 1,026,862.33 1,327,251.15 -22.69% 营业费用 8,898,397.70 7,752,786.30 14.78% 管理费用 20,313,897.73 16,585,383.68 22.48% 财务费用 8,912,160.02 10,359,497.93 -13.97% 投资收益 1,599,336.42 14,911,878.00 -89.27% 补贴收入 4,390,000.00 1,398,000.00 214.02% 营业外收入 1,812,916.69 1,031,291.65 75.79% 营业外支出 925,216.24 1,668,788.30 -44.56% 所得税 11,685,572.71 8,715,865.42 34.07% 增减变动原因： 总资产期末比期初增长6.50%，主要原因为本年实现净利润增加以及应付款项增加。 股东权益比上年增加%的原因4.57%是：本年实现利润增加。 短期投资期末比期初减少47.40%，主要为上年度利用募集资金项目闲置资金进行的国债投资本期收回所致。 其他应收款期末比期初减少21.53%，主要为本期收回外单位欠款所致。 预付账款期末比期初增加147.03%,主要为预付给母公司安徽铜峰电子（集团）公司的进口粒子保证金减少所致。 存货期末比期初减少12.89%，主要为本期销售。 固定资产原价期末比期初增长7.40%，主要为募集资金项目---新型薄膜电容器生产线技改项目竣工由在建工程转入固定资产以及从安徽铜峰电子（集团）公司购买房产、处置子公司铜威公司减少固定资产所致。 工程物资期末比期初减少99.89%，主要为募集资金项目大型设备本期已到货安装完毕转入在建工程。 在建工程期末比期初增长200.34%，主要为募集资金项目多功能膜生产线技改项目进行的固定资产投资增加和新型薄膜电容器技改项目本期竣工投产由在建工程转入固定资产、非募集资金项目陆续投资所致。 无形资产期末比期初增长21,274,080.01元,主要系本期购买了土地使用权。 长期待摊费用期末比期初增加146.39%，主要为控股子公司永嘉县铜峰电子材料有限公司开办期间的费用，该公司尚在筹建期。 短期借款期末比期初增长52.78%，主要为本期增加流动资金贷款所致。 应付账款期末比期初增加134.48%，主要为本期招标采购物资按合同约定三个月以后付款所致。 应交税金期末比期初增加97.17%，主要为本期应交增值税增加所致。 长期借款以及一年内到期的长期借款比上年减少21.12%的原因是：归还到期长期借款。 长期应付款期末比期初减少30.00%，主要为公司发行4000万社会公众股产生的无效申购资金利息本期摊销所致。 少数股东权益期末比期初减少94.12%，系出售子公司铜威公司所致。 法定公益金期末比期初增长24.55%，主要为本期利润分配所致。 未分配利润期末比期初增长28.83%，主要为本期实现利润结转。 主营业务利润比上年增加9.20%的原因是：募集资金项目安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目和交流电容器、低压电力电容器生线技改项目2001年6月份竣工投产，产销量增大。 净利润比上年减少23.65%原因是：本期委托理财收益减少。 主营业务收入本期比上年同期增长10.01%，主要为本期募集资金项目---交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目和安全、边缘加厚锌铝金属化膜项目竣工投产,使得公司主导产品金属化膜和交流电容器产销量增长所致。 主营业务成本本期比上年同期增长10.35%，主要为销售收入增长,成本相应增长所致。 主营业务税金及附加本期比上年同期增长12.76%，主要为销售收入增长,实现的增值税相应增长所致。 其他业务利润本期比上年同期减少22.69%，主要为本期出售抵债商品以及库存积压材料损失增加所致。 营业费用本期比上年同期增长14.78%，主要为本期主营业务收入增长以及开拓新产品市场所致。 管理费用本期比上年同期增长22.48%，主要为本期计提的坏账准备金和存货跌价准备、职工养老金、财产保险费、工资增长等所致。 财务费用本期比上年同期减少13.97%，主要为本期因归还借款使得利息支出减少所致。 投资收益本期比上年同期减少89.27%，主要为上年同期有利用募集资金项目闲置资金进行委托理财收回的投资收益1491万元。 补贴收入本期比上年同期增加214.02%，主要为本期实际收到的高新技术产品和火炬计划产品所交纳的增值税返还增加。 营业外收入本期比上年同期增长75.79%，主要为本期处理固定资产收益增长。 营业外支出本期比上年同期减少44.56%，主要为本期计提的固定资产减值准备减少所致。 所得税本期比上年同期增长34.07%，主要是本期不再享受所得税“先征后还”优惠政策所致。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 。 （1）2002年2月5日召开了第二届董事会第十次会议,会议形成的决议是: 1）审议通过公司2001年度报告； 2）审议通过董事会工作报告； 3）审议通过2001年财务报告； 4）审议通过2001年度利润分配预案； 5）审议通过2002年度利润分配政策。 6）审议通过公司下一年度资本公积金转增股本的次数和比例； 7）审议通过2002年年薪制方案； 8）审议通过关于“修改公司章程”的议案； 9）审议通过关于提名周亚娜女士为独立董事候选人的议案； 10）审议通过关于提名刘建华先生为独立董事候选人的议案； 11）审议通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案； 12）逐项审议通过了关于对可转换公司债券发行方案调整和确认的议案； 13）审议通过关于对授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜调整并确认的议案。 14）审议通过向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库的议案； 15）审议通过《总经理业务报告》； 16）审议通过计提的资产减值准备金的处理方案。 17）决定召开公司2001年年度股东大会。 此次董事会决议在2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （2）2002年2月28日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。会议形成的决议是： 审议通过继续持有5000万元国债的议案。 此次董事会决议在2002年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （3）2002年3月10日召开了第二届董事会第十二次会议,会议形成决议: 1）审议通过《关于公司南厂区高货架仓库工程项目议案》； 2）审议通过《关于公司35KV主变电所项目的议案》； 3）审议通过《关于镀膜机厂房改造项目的议案》。 此次董事会决议在2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （4）2002年4月18日召开了第二届董事会第十三次会议,会议形成决议: 1）审议通过公司将以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目的议案； 2）审议通过本公司《2002年第一季度报告》。 此次董事会决议在2002年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （5）2002年6月14日召开了第二届董事会第十四次会议,会议形成决议: 1）审议通过关于向安徽铜峰电子（集团）公司购买北厂区土地及资产的议案； 2）审议通过关于安徽铜峰电子（集团）公司向本公司租赁办公楼的议案； 3）审议通过关于出售公司已使用15年之久的A1000B2K镀膜机议案。 此次董事会决议在2002年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （6）2002年6月24日召开了第二届董事会第十五次会议,会议形成决议: 1）审议通过本公司《建立现代企业制度自查报告》； 2）审议通过修改《公司章程》的议案； 3）决定召开公司2002年第一次临时股东大会。 此次董事会决议在2002年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （7）2002年8月2日召开了第二届董事会第十六次会议,会议形成的决议: 1）审议通过2002年半年度报告正文及摘要； 2）审议通过2002年半年度财务报告；、 3）审议通过2002年半年度总经理业务报告； 4）审议通过关于出售本公司在铜陵威斯康电子材料有限公司权益议案。 此次董事会决议在2002年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （8）2002年8月29日召开了第二届董事会第十七次会议,会议形成决议: 1）审议通过公司关于巡检发现问题整改报告的议案； 2）审议通过关于委托铜陵威斯康电子材料有限公司加工金属化膜的议案； 3）审议通过投资建设金属化镀膜生产线技术改造项目的议案； 4）审议通过经审计的2002年半年度报告的议案。 此次董事会决议在2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （9）2002年10月21日召开了第二届董事会第十八次会议,会议形成决议: 1）审议通过公司2002年第三季度报告； 2）审议通过在温州设立“安徽铜峰电子股份有限公司温州分公司的议案。 此次董事会决议在2002年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （10）2002年10月22日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议形成的决议是： 审议通过了关于委托闽发证券购买2900万元国债并托管的议案。 此次董事会决议在2002年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 2、董事会对股东大会的执行情况。 （1）根据2001年年度股东大会审议通过的2000年度利润分配方案:以报告期末公司总股本10000万股为基数,向全体股东按每十股派送现金1.00（含税）,占用未分配利润1000万元,剩余未分配利润,结转下年度。公司董事会于2002年4月27日将分红派息实施公告刊登在《上海证券报》上,确定2002年5月9日为股权登记日,2001年5月17日为红利发放日,实施了红利派发。 （2）根据2001年第二次临时股东大会审议通过的关于公司申请发行可转换公司债券的议案，董事会根据股东大会授权，从2001年9月份开始，组织相关部门，配合中介机构，编写申报材料，并于2002年3月正式向中国证监会递交了申请发行可转换公司债券的有关文件材料。证监会反馈意见下发公司后，董事会针对反馈意见所提出的问题对相关申报材料又进行了修改和补充，并于2002年9月份进行了第二次申报。经过两次申报，公司董事会考虑到相关申报工作已进行一年多，证券市场已经发生了很大变化，中国证监会对可转换债券的发行条件也拟将重新修订，而且公司2002年有关财务数据不能达到申报条件要求，根据第二届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定停止3.5亿元可转换公司债券的申请工作，公司将重新择机选择融资方式。 （3）根据2001年年度股东大会及2002年第二次临时股东大会通过的修改公司章程的议案，公司董事已按股东大会决议，完成了对公司章程的修改工作，并对公司的经营范围进行了变更。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所审计，本公司2002年度实现利润总额42,851,550.38元，净利润为30,737,098.35元。根据《公司法》以及《公司章程》规定,分别按净利润的10%、5%计提法定盈余公积金1,613,940.26元（子公司铜威公司自2002年8月3日出售后，原提取的储备基金和企业发展基金并入法定盈余公积金的部分在期末合并会计报表时已进行了还原）、计提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年结转未分配利润61,105,126.06元，本年度可供股东分配的利润为88,718,837.76元。公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本10000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派现金红利1元（含税），资本公积每10股转增8股。 以上利润分配预案和资本公积转增股本预案尚须提交年度股东大会审议通过后实施。 八、监事会报告 （一）报告期内，监事会工作情况 1、2002年2月5日,召开了第二届监事会第七次会议,会议通过以下决议: （1）审议通过公司2001年年度报告正文及摘要； （2）审议通过总经理业务报告； （3）审议通过公司2000年度财务决算报告 （4）审议通过公司《2002年度年薪制方案》； （5）审议通过向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库的议案； （6）审议通过公司2001年度监事会工作报告。 此次监事会会议决议在2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 2、2002年6月14日,召开了第二届监事会第八次会议,会议通过以下决议: 审议通过《关于向安徽铜峰电子（集团）公司购买北厂区土地及资产的议案》。 此次监事会会议决议在2002年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 3、2002年8月2日,召开了第二届监事会第九次会议,会议通过以下决议: （1）审议通过2002年半年度报告正文及摘要； （2）审议通过2002年半年度财务报告； （3）审议通过2002年半年度总经理业务报告； （4）审议通过关于出售本公司在铜陵威斯康电子材料有限公司权益议案。 此次监事会会议决议在2002年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 4、2002年8月2日,召开了第二届监事会第十次会议,会议通过以下决议: （1）审议通过2002年半年度报告正文及摘要； （2）审议通过2002年半年度财务报告； （3）审议通过2002年半年度总经理业务报告； （4）审议通过关于出售本公司在铜陵威斯康电子材料有限公司权益议案。 此次监事会会议决议在2002年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （二）监事会独立意见： 1、公司依法运作情况 公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、募集资金使用情况 公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，部分变更募集资金投向项目变更程序合法，变更使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司的长远发展有利。 4、收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失现象。 5、关联交易情况 公司进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发现损害上市公司利益的行为。 6、安徽华普会计事务所为公司2002年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告. 九、重要事项 （一）公司重大诉讼、仲裁事项。 1）本公司原控股子公司棗铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称铜威公司）外方股东香港威斯康有限公司与铜威公司中方股东棗安徽铜峰电子（集团）公司（本公司控股股东）因铜威公司合同发生争议，于2001年9月6日在在中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁(见2001年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》)，该仲裁终局裁决书已于2002年6月3日，以（2002）沪贸仲裁字第050号下发，裁决结果如下: a、驳回申请人要求被申请人即时付清(1995年至2000年)合营公司利润1,092.905万元的仲裁请求； b、驳回申请人要求拥有安徽铜峰电子股份有限公司367.125万股股份的仲裁请求； c、驳回申请人要求被申请人赔偿银行利息人民币142.6737万元,违约金人民币54.6452万元的仲裁请求； d、申请人委托本案代理人的律师费由申请人自行承担； e、本案仲裁费为人民币274,000元,全部由申请人承担,并与申请人预缴的等额仲裁费相冲抵。 以上详见2002年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 2）本公司诉国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部，国元证券有限责任公司财产损害赔偿纠纷一案（详见2002年5月14日、5月22日《中国证券报》、《上海证券报》），2002年5月20日由上海市第二中级人民法院受理。2002年7月12日,本公司收到安徽国元控股（集团）有限责任公司5112万元资金。该笔资金归还了本公司在上海市第二中级人民法院提起民事诉讼5000万元国债投资款的本金5000万元及相关收益112万元。因此，本公司于7月12日，委托北京谢朝华律师事务所正式向上海市第二中级人民法院提出撤诉申请，并于7月15日收到上海市第二中级人民法院关于撤诉的民事裁定书，该裁定书裁定：准许本公司撤回起诉；本案案件受理费138,882元由本公司负担。以上详见2002年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二） 报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并情况。 见重大关联交易事项中2 （三） 报告期内，公司重大关联交易事项。 1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）2002年,本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子4340吨,涉及代理货款金额39,571,600元,累计支付进口粒子代理费398,936.49元,另有1,640.75吨已支付信用证预付款5,409,926.44元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理设备金额25,337,373.56元,累计支付进口设备代理费665,256.75元，委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额1,092,849.94元,累计支付进口设备配件代理费33,968.14元，。 （2）本年度累计已向安徽铜峰电子(集团)公司支付各项综合管理费用400,000元。 （3）鉴于本公司将原控股子公司----铜威公司权益恢复为本公司控股股东——铜峰集团所有，因铜威公司的经营内容金属化镀膜与本公司的经营内容之一有相同性，为有效避免同业竞争，2002年8月29日，经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本公司决定以公允的市场价格委托铜威公司进行金属化镀膜加工业务。该次关联交易详细内容见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。本公司委托铜威公司对本公司电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务，光膜及辅料全部由本公司提供，全年委托加工半成品金属化膜数量为400吨左右，委托加工费以吨计价，按目前市场公允价，每吨加工费约为人民币7,880元。2002年8-12月本公司共委托铜威公司加工金属化膜 194吨，涉及加工费1,309,603.64元。 2、资产、股权转让发生的关联交易 （1）由于生产经营的需要,经公司2002年6月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司于2002年 6月 14日与本公司控股股东——安徽铜峰电子(集团)公司签订了《出售与转让资产协议》,购买北厂区土地、房屋建筑物及机器设备。合同涉及购买的土地面积为26,353.81平方米,剩余使用年限48.42年, 购买价款758.30万元;合同涉及购买的房屋建筑物账面原值为1,268.09万元,账面净值为1,252.24万元,评估净值为1,133.54万元,购买价款1,133.54万元;机器设备账面原值为48.22万元,账面净值为46.81万元,评估净值为21.15万元,购买价款为21.15万元。累计总价款为1,913.68万元。截止报告期末，购买的土地、房屋建筑物及机器设备价款19,136,800元已全部支付完毕。购买的土地、房屋建筑物的相关产权证正在办理过程中。 该事项详见2002年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本公司与控股股东——安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称“铜峰集团”）于2002年8月3日签订协议，本公司将原持有的控股子公司——铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称“铜威公司”）74.48%的权益恢复为铜峰集团所有,铜峰集团支付本公司现金1537.26万元人民币。安徽国信资产评估有限责任公司（具有证券评估从业资格）对本公司拟转让所持铜威公司股权事宜所涉及的资产进行了评估，评估基准日为2002年6月30日，评估范围为铜威公司的全部资产，包括:流动资产、固定资产、土地使用权及负债。评估结果为铜威公司资产总额为4649.26万元，其中：流动资产3740.36万元；固定资产768.81万元；土地使用权140.10万元，负债总额2588.56万元，净资产2060.70万元。根据本公司所占铜威公司的股权比例74.48%，本公司所持股权的评估值为1534.75万元。2002年7月份铜威公司实现净利润3.66万元，截止2002年7月31日,铜威公司净资产为2063.99万元，按股权比例74.48%铜峰电子享有权益1537.26万元，故本次关联交易金额为1537.26万元。该次股权转让获得铜陵市对外贸易经济合作局铜外经贸资字[2002]8号文同意,安徽省人民政府于2002年8月6日给铜威公司重新颁发了中华人民共和国外商投资企业批准证书。以上详见2002年8月6日、8月8日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项 （1）经公司第二届董事会第八次会议讨论通过，2002年11月5日，本公司与中国建设银行永嘉县支行签订了《最高额保证合同》，本公司为本公司控股子公司---温州铜峰电子材料有限公司(以下简称温州铜峰)提供了最高额为1500万元连带责任担保。本次担保最高额为1500万元整,被保证的债权为2002年11月5日至2008年11月4日期间因温州铜峰向中国建设银行永嘉县支行连续发放贷款而形成的一系列债权。保证期间为中国建设银行永嘉县支行对温州铜峰发放的每笔贷款合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。本次担保无反担保。本次担保的原因为温州铜峰实施的金属化膜项目须投资2800万元，但股东的投资额只有1000万元,而本公司又占该公司股份总额的97%，故董事会决定为其银行贷款提供限额担保。温州地区是我国金属化膜产品销售的集中地，该公司具有良好的发展前景和潜力,具备还款能力。以上担保详细情况本公司公告于2002年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）截止2002年12月31日，本公司的短期借款中有3,027.73万元，由安徽铜峰电子（集团）公司提供担保。 4、其它重大关联交易 2002年度本公司为铜峰集团公司代垫款项发生额为9,714.32万元，该款项至2002年6月30日已全部归还。2002年7-12月未再发生。 （四）报告期内，公司重大合同及其履行情况 1、本公司无租赁其他公司资产事项 2、重大担保情况。 见（三）报告期内，公司重大关联交易事项3 3、 委托理财情况： 截止报告期未,本公司不存在委托理财事宜,未来也没有委托理财计划。 4、 其他重大合同 经本公司2002年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，本公司与闽发证券有限责任公司（简称“闽发证券”）签订了《国债购买和托管协议》，本公司决定将自有资金2900万元委托闽发证券购买国债并将购买的该笔国托管在闽发证券席位，投资期限为12个月。以上详见2002年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》 （五）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用安徽华普会计师事务所负责公司审计工作。报告期内，公司支付给安徽华普会计师事务所报酬为43万元。目前，该审计机构已为公司提供审计服务4年。 （六）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚通报批评、证券交易所公开遣责的情形。中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2002年7月8日至7月12日对本公司进行了巡回检查，并于2002年7月29日下达了《限期整改通知书》，公司董事会针对本次巡回检查发现的问题，制定了《关于巡回检查发现问题的整改报告》，并逐项进行了落实，具体整改方案及报告见2002年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》。 （七）报告期内，发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项： 1、2002年12月17日，本公司募集资金投向最大项目棗多功能电容器膜生产线技术改造项目试投料一次性成功。该事项在2002年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 2、经公司第二届董事会第十九次次会议讨论决定，公司购买了2900万元国债。该事项在2002年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 3、根据2001年年度股东大会、2002年第二次临时股东大会通过的修改公司章程的议案,公司对《公司章程》部分内容进行了修改并增加了部分内容。以上详见2002年3月12日及2002年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 十、财务会计报告 （一）审计报告 华普审字[2003]0265号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司2002年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2002年度的合并利润表和利润表、合并利润分配表和利润分配表、合并现金流量表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 潘峰 中国·合肥 中国注册会计师 张全心 2003年3月24日 （二）会计报表 资产负债表 会企01表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注号 流动资产： 货币资金 五（一）1 短期投资 五（一）2 应收票据 五（一）3 应收股利 应收利息 五（一）4 应收账款 五（一）5 其他应收款 五（一）6 预付账款 五（一）7 应收补贴款 存货 五（一）8 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 五（一）9（1） 减：累计折旧 五（一）9（2） 固定资产净值 五（一）9（3） 减：固定资产减值准 五（一）9（4） 备 固定资产净额 五（一）9（5） 工程物资 五（一）10 在建工程 五（一）11 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 五（一）12 长期待摊费用 五（一）13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 流动负债： 短期借款 五（一）14 应付票据 应付账款 五（一）15 预收账款 五（一）16 应付工资 五（一）17 应付福利费 五（一）18 应付股利 五（一）19 应交税金 五（一）20 其他应交款 五（一）21 其他应付款 五（一）22 预提费用 五（一）23 预计负债 一年内到期的长期负债 五（一）24 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 五（一）25 应付债券 长期应付款 五（一）26 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 五（一）27 减：已归还投资 股本净额 资本公积 五（一）28 盈余公积 五（一）29 其中：法定公益金 分配利润 五（一）30 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 23,619,554.11 23,567,121.88 短期投资 28,931,970.90 28,931,970.90 应收票据 33,088,441.23 33,088,441.23 应收股利 - - 应收利息 75,610.85 75,610.85 应收账款 64,923,954.22 64,923,954.22 其他应收款 2,930,675.39 2,619,939.09 预付账款 14,794,174.29 14,794,174.29 应收补贴款 - - 存货 49,723,103.11 49,709,197.11 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 218,087,484.10 217,710,409.57 长期投资： 长期股权投资 9,700,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 - 9,700,000.00 其中：合并价差 - 固定资产： 固定资产原价 353,360,351.71 351,394,180.24 减：累计折旧 97,867,581.99 97,841,594.55 固定资产净值 255,492,769.72 253,552,585.69 减：固定资产减值准 7,259,178.19 7,259,178.19 备 固定资产净额 248,233,591.53 246,293,407.50 工程物资 79,786.99 在建工程 214,256,378.47 190,107,677.68 固定资产清理 固定资产合计 462,569,756.99 436,401,085.18 无形资产及其他资产： 无形资产 21,274,080.01 21,274,080.01 长期待摊费用 503,182.38 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,777,262.39 21,274,080.01 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 702,434,503.48 685,085,574.76 流动负债： 短期借款 70,277,300.00 55,277,300.00 应付票据 - - 应付账款 37,252,030.24 35,653,021.30 预收账款 7,820,611.07 7,200,611.07 应付工资 963,376.71 963,376.71 应付福利费 625,075.45 628,588.33 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 11,092,882.71 11,092,882.71 其他应交款 77,820.47 77,820.47 其他应付款 5,023,649.03 5,190,216.37 预提费用 73,000.00 73,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 168,205,745.68 151,156,816.96 长期负债： 长期借款 57,750,076.67 57,750,076.67 应付债券 - - 长期应付款 1,691,481.94 1,691,481.94 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 59,441,558.61 59,441,558.61 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 217,647,304.29 200,598,375.57 少数股东权益 300,000.00 股东权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 251,305,989.76 盈余公积 44,462,371.67 44,462,371.67 其中：法定公益金 7,659,060.48 7,659,060.48 分配利润 78,718,837.76 78,718,837.76 外币报表折算差额 股东权益合计 474,487,199.19 474,487,199.19 负债和股东权益总计 702,434,503.48 685,085,574.76 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 74,774,237.86 71,640,699.19 短期投资 55,006,966.44 50,006,966.44 应收票据 21,184,001.77 20,417,917.06 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 68,773,673.62 56,800,574.00 其他应收款 3,734,565.24 6,032,108.19 预付账款 5,988,721.62 5,931,879.89 应收补贴款 - - 存货 57,084,069.84 55,590,489.98 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 286,546,236.39 266,420,634.75 长期投资： 长期股权投资 23,726,632.11 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 23,726,632.11 其中：合并价差 - 固定资产： 固定资产原价 329,009,794.90 312,860,542.93 减：累计折旧 90,690,997.02 84,373,060.92 固定资产净值 238,318,797.88 228,487,482.01 减：固定资产减值准 7,833,371.40 6,612,131.49 备 固定资产净额 230,485,426.48 221,875,350.52 工程物资 70,989,604.16 66,569,604.16 在建工程 71,336,786.69 71,267,498.69 固定资产清理 固定资产合计 372,811,817.33 359,712,453.37 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 204,219.30 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 204,219.30 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 659,562,273.02 649,859,720.23 流动负债： 短期借款 46,000,000.00 46,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 15,887,395.63 14,021,588.75 预收账款 6,766,444.87 6,144,231.78 应付工资 2,104,309.59 571,644.01 应付福利费 1,599,074.35 103,051.56 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 5,626,031.11 2,985,753.69 其他应交款 26,191.52 26,191.52 其他应付款 5,194,342.02 8,206,722.23 预提费用 175,874.66 175,874.66 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 19,100,000.00 19,100,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 112,479,663.75 107,335,058.20 长期负债： 长期借款 85,810,000.00 85,810,000.00 应付债券 - - 长期应付款 2,416,390.66 2,416,390.66 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 88,226,390.66 88,226,390.66 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 200,706,054.41 195,561,448.86 少数股东权益 5,106,117.77 股东权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 251,305,989.76 盈余公积 41,338,985.02 39,934,032.50 其中：法定公益金 6,149,614.09 6,149,614.09 分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 外币报表折算差额 股东权益合计 453,750,100.84 454,298,271.37 负债和股东权益总计 659,562,273.02 649,859,720.23 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注号 一、主营业务收入 五（一）31 减：主营业务成本 五（一）32 主营业务税金及附加 五（一）33 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 五（一）34 以“-”号填列） 减:营业费用 管理费用 五（一）35 财务费用 五（一）36 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 五（一）37 “-”号填列） 补贴收入 五（一）38 营业外收入 五（一）39 减：营业外支出 五（一）40 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-” 号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 补充材料： 出售、处置部门或被投资 单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减 少）利润总额 会计估计变更增加（或减 少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 236,444,561.82 248,312,139.45 减：主营业务成本 161,357,641.30 176,004,700.27 主营业务税金及附加 2,014,057.89 2,014,057.89 二、主营业务利润（亏损 73,072,862.63 70,293,381.29 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,026,106.33 1,023,749.62 以“-”号填列） 减:营业费用 8,898,397.70 8,704,473.30 管理费用 20,313,897.73 20,216,563.67 财务费用 8,912,160.02 8,917,125.94 三、营业利润（亏损以 35,974,513.51 33,478,968.00 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 1,599,336.42 2,851,018.73 “-”号填列） 补贴收入 4,390,000.00 4,390,000.00 营业外收入 1,812,916.69 1,792,055.17 减：营业外支出 925,216.24 895,594.00 四、利润总额（亏损总额 42,851,550.38 41,616,447.90 以“-”号填列） 减：所得税 11,685,572.71 11,427,520.08 减：少数股东损益 428,879.32 五、净利润（亏损以“-” 30,737,098.35 30,188,927.82 号填列） 加：年初未分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 其他转入 - - 六、可供分配的利润 91,842,224.41 93,247,176.93 减：提取法定盈余公积 1,613,940.26 3,018,892.78 提取法定公益金 1,509,446.39 1,509,446.39 提取职工奖励及福利 - - 基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利 88,718,837.76 88,718,837.76 润 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 10,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股 - - 利 八、未分配利润 78,718,837.76 78,718,837.76 补充材料： 出售、处置部门或被投资 94,309.52 94,309.52 单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减 少）利润总额 会计估计变更增加（或减 少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 214,926,962.90 235,768,546.58 减：主营业务成本 146,222,024.56 170,714,955.19 主营业务税金及附加 1,786,200.63 1,786,200.63 二、主营业务利润（亏损 66,918,737.71 63,267,390.76 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,327,251.15 1,364,888.28 以“-”号填列） 减:营业费用 7,752,786.30 6,762,062.12 管理费用 16,585,383.68 15,533,783.20 财务费用 10,359,497.93 10,200,673.80 三、营业利润（亏损以 33,548,320.95 32,135,759.92 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 14,911,878.00 15,634,501.46 “-”号填列） 补贴收入 1,398,000.00 1,398,000.00 营业外收入 1,031,291.65 1,026,569.92 减：营业外支出 1,668,788.30 1,298,630.49 四、利润总额（亏损总额 49,220,702.30 48,896,200.81 以“-”号填列） 减：所得税 8,715,865.42 8,436,604.64 减：少数股东损益 247,601.38 五、净利润（亏损以“-” 40,257,235.50 40,459,596.17 号填列） 加：年初未分配利润 36,997,121.49 38,667,592.37 其他转入 - - 六、可供分配的利润 77,254,356.99 79,127,188.54 减：提取法定盈余公积 4,126,251.12 4,045,959.62 提取法定公益金 2,022,979.81 2,022,979.81 提取职工奖励及福利 - - 基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利 71,105,126.06 73,058,249.11 润 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 10,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股 - - 利 八、未分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 补充材料： 出售、处置部门或被投资 单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减 少）利润总额 会计估计变更增加（或减 少）利润总额 债务重组损失 其它 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 现金流量表 2002年度 会企03表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 附注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五（一）41 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五（一）42 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五（一）43 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 五（一）44 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,284,688.50 收到的税费返还 6,070,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 640,185.61 现金流入小计 285,994,874.11 购买商品、接受劳务支付的现金 141,278,808.87 支付给职工以及为职工支付的现金 22,829,800.13 支付的各项税费 29,194,150.17 支付的其他与经营活动有关的现金 18,375,298.45 现金流出小计 211,678,057.62 经营活动产生的现金流量净额 74,316,816.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,211,789.51 取得投资收益所收到的现金 1,505,026.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,103,204.07 收到的其他与投资活动有关的现金 378,600.00 现金流入小计 58,198,620.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,653,040.99 投资所支付的现金 28,924,270.90 支付的其他与投资活动有关的现金 75,610.85 现金流出小计 166,652,922.74 投资活动产生的现金流量净额 -108,454,302.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 131,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 131,300,000.00 偿还债务所支付的现金 129,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,217,197.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 148,317,197.98 筹资活动产生的现金流量净额 -17,017,197.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -51,154,683.75 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,737,098.35 加：计提的资产减值准备 3,262,355.28 固定资产折旧 23,307,654.82 无形资产摊销 447,581.09 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -72,874.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -432,797.93 固定资产报废损失 -92,800.00 财务费用 9,191,574.65 投资损失（减：收益） -1,599,336.42 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 5,315,779.04 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,020,639.83 经营性应付项目的增加(减：减少) 11,844,342.78 其他 - 少数股东本期收益 428,879.32 经营活动产生的现金流量净额 74,316,816.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,619,554.11 减：现金的期初余额 74,774,237.86 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -51,154,683.75 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 269,804,416.19 收到的税费返还 6,070,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 639,552.66 现金流入小计 276,513,968.85 购买商品、接受劳务支付的现金 146,391,607.62 支付给职工以及为职工支付的现金 22,263,095.93 支付的各项税费 27,823,194.26 支付的其他与经营活动有关的现金 15,336,523.89 现金流出小计 211,814,421.70 经营活动产生的现金流量净额 64,699,547.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 65,372,623.94 取得投资收益所收到的现金 1,505,026.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,080,648.82 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 68,958,299.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120,714,344.39 投资所支付的现金 28,924,270.90 支付的其他与投资活动有关的现金 75,610.85 现金流出小计 149,714,226.14 投资活动产生的现金流量净额 -80,755,926.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 116,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 116,300,000.00 偿还债务所支付的现金 129,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,217,197.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 148,317,197.98 筹资活动产生的现金流量净额 -32,017,197.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -48,073,577.31 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,188,927.82 加：计提的资产减值准备 3,734,758.41 固定资产折旧 22,823,908.99 无形资产摊销 447,581.09 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -102,874.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -410,242.68 固定资产报废损失 -92,800.00 财务费用 9,191,574.65 投资损失（减：收益） -2,851,018.73 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 4,906,823.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -26,519,487.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 23,382,396.83 其他 - 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 64,699,547.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,567,121.88 减：现金的期初余额 71,640,699.19 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -48,073,577.31 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 补充资料一 净资产收益率及每股收益表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年度 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄(%) 加权平均(%) 主营业务利润 15.40 15.58 营业利润 7.58 7.67 净利润 6.48 6.55 扣除非经常性损益后的净利润 5.40 5.46 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.73 0.73 营业利润 0.36 0.36 净利润 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 0.26 0.26 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 补充资料二 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 5,466,139.11 2,231,401.69 其中：应收账款 5,113,173.38 2,212,335.46 其他应收款 352,965.73 19,006.23 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,500,214.46 974,469.55 其中：原材料 322,281.65 533,741.62 库存商品 6,177,932.81 440,727.93 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,833,371.40 1,972,865.61 其中：机械设备 7,025,122.20 1,779,139.63 运输设备 278,343.40 64,700.36 仪表仪器 51,618.45 13,825.04 其他设备 349,227.54 85,578.34 房屋及建筑物 129,059.81 29,622.24 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,164,446.67 6,533,094.13 其中：应收账款 993,462.33 6,332,046.51 其他应收款 170,984.34 201,047.62 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 721,292.24 6,753,391.77 其中：原材料 80,720.82 775,302.45 库存商品 640,571.42 5,978,089.32 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,547,058.82 7,259,178.19 其中：机械设备 2,185,777.46 6,618,484.37 运输设备 199,375.32 143,668.44 仪表仪器 2,418.45 63,025.04 其他设备 805.54 434,000.34 房屋及建筑物 158,682.05 - 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 （三）会计报表附注 安徽铜峰电子股份有限公司 2002年度会计报表附注 一、公司基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字(1996)008号批准证书批准设立,由安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称：铜峰集团公司)、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,本公司设立时股本为6,000万股。2000年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]54号文批准,本公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股4,000万股,并于2000年6月9日上市交易,现总股本为10,000万股。本公司属于电子行业,是我国电子信息产业中一家以生产电子原材料及相关元器件等高科技产品为主的企业,1999年被认定为国家火炬重点高新技术企业。 本公司主要生产经营：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件生产、研究、开发、销售，科技成果转让。 本公司的控股子公司--永嘉县铜峰电子材料有限公司于2002年9月13日更名为温州铜峰电子材料有限公司(以下简称：温州铜峰)。 根据本公司第二届董事会第十六次会议决定,本公司于2002年8月3日将持有的原控股子公司铜陵威斯康电子材料有限公司（以下简称：铜威公司）74.48%的股权出售给控股股东-铜峰集团公司。自出售之日起, 铜威公司不再是本公司的控股子公司。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司及温州铜峰执行《企业会计制度》及有关补充规定;铜威公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002年1月1日起执行《企业会计制度》及有关规定。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计价,其后,各项资产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营活动的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项,经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。 (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备（对纳入合并范围内的公司之间往来不提取坏账准备）,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提比例如下: 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 7% 2-3年 8% 3-5年 10% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。 原材料、库存商品采用实际成本核算,发出时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。 存货的盘点实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低法计价;投资转让或到期兑付时确认投资收益。 短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低法,计提方法按投资类别计提,也即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低法计算提取跌价损失准备。 10、长期投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算 ;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算 ;若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销。 长期投资期末按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 本公司的长乒扇ㄍ蹲实ノ?--温州铜峰已纳入合并会计报表范围,且未发生可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。 本公司于2002年8月3日将持有的原控股子公司铜威公司74.48%的股权出售给控股股东-铜峰集团公司。自出售之日起,铜威公司不再是本公司的控股子公司。 11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产折旧采用直线法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下: 净残值率 类别 （%） 使用年限 年折旧率（%） 机器设备 5 10-14 9.50-6.79 运输设备 5 6-12 15.83-6.79 仪器仪表 5 8-12 11.88-7.92 其他设备 5 9-14 10.55-6.79 房屋建筑物 4 30-40 3.20-2.41 (3)期末固定资产如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 (1)在建工程按实际成本计价,并在该工程达到预定可使用状态后转入固定资产。对虽已交付使用但尚未竣工决算的工程,自交付使用之日起,按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产并计提折旧。待竣工决算完毕后,按决算数调整原估价和已计提折旧。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。 (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 本公司期末的在建工程均为正常在建的工程,故未计提在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及因安排专门借款而发生的辅助费用,在符合《企业会计准则借款费用》规定的资本化条件的情况下,在固定资产达到预定可使用状态前,予以资本化,计入该项资产成本,在达到可使用状态后,直接计入当期费用;其他借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及为安排其他借款而发生的辅助费用,则于发生当期确认为费用。 14、无形资产核算的方法及无形资产减值准备的计提方法 无形资产按取得时的实际成本计价。期末对企业的各项无形资产进行检查，根据各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益,无形资产减值准备按单个项目进行计提。 期末本公司的无形资产为购买的土地使用权，且未发生减值，故未计提减值准备。 15、长期待摊费用 有明确受益期的,按受益期平均摊销。对筹建期间发生的费用,开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入确认的方法 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; c、与交易相关的经济利益能够流入企业; d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入,按以下方法确认: a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、与交易相关的经济利益能够流入企业; b、收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。 (2)合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时,公司内部的重大交易和资金往来均互相抵消。 (3)子公司会计政策 原控股子公司--铜威公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关规定;温州铜峰执行《企业会计制度》及其有关规定。 19、会计政策变更的影响 本公司的原控股子公司-铜威公司原执行《外商投资企业会计制度》,自2002年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关规定,因在以前年度合并会计报表时,子公司的会计政策已按母公司的会计政策进行调整,故本次子公司的会计政策变更对企业的累积影响数为零。 三、税项 1、增值税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%增值税率,即按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。 2、营业税 按应税营业收入的5%计缴。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税、营业税额的7%和3%交纳。 5、 所得税 (1)、母公司所得税税率为33%。 （2）根据国税发[1999]172号文,铜威公司2002.1.1-2002.12.31享受中西部地区外商投资企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。 5、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司概况 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 金属化膜和超薄金属 铜威公司* 164.2万美元 164.2万美元 化膜及延伸产品 金属化薄膜及相关电 温州铜峰 1000万人民币 1000万人民币 子材料 公司名称 投资比例 是否合并 合并1-7月份利 铜威公司* 74.48% 润表 温州铜峰 97% 合并 * 根据公司第二届董事会第十六次会议决定,本公司于2002年8月3日将持有铜威公司74.48%的股权出售给控股股东-铜峰集团公司。自出售之日, 铜威公司不再是本公司的控股子公司。依据财政部财会[2002]18号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知，公司期末合并资产负债表中不再合并铜威公司的资产负债表，2002年度的合并利润表中仅合并铜威公司出售前2002年1-7月份的利润表。 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明,以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.12.31 2001.12.31 现金 18,093.14 53,225.32 银行存款 23,601,460.97 74,721,012.54 合计 23,619,554.11 74,774,237.86 货币资金期末比期初下降68.41%,主要系募集资金以及非募集资金项目陆续投入及本期购入了原租用到期的土地使用权和控股股东-安徽铜峰电子(集团)公司的房屋、设备及土地使用权所致。 2、短期投资 2002.12.31 项目 金额 跌价准备 国债投资 28,931,970.90 委托理财投资 合计 28,931,970.90 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 国债投资 50,006,966.44 委托理财投资 5,000,000.00 合计 55,006,966.44 注1：本公司的期初短期投资国债投资中有49,999,266.44元为委托国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部代为购买的国债购置成本,该投资的纠纷事项本公司已在《上海证券报》上详细披露。该投资本金5,000万元及相关收益112万元已于2002年7月11日收回。 注2：本公司的期末短期投资国债投资28,924,270.90元，主要系委托闽发证券有限责任公司上海水电路营业部代为购买的02国债(13)的购置成本,共计29,485手。截止2002年12月31日，该种国债的收盘价为98.84元(资料来源为网上查询)，总市值为29,142,974.00元。该国债已于2003年1月16日卖出，获得收益303,512.87元，并于同日购进02国债(14)29,230手，购置成本为29,138,593.01元。 3、应收票据 应收票据期末余额为33,088,441.23元,票据均为银行承兑汇票。 期末应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。 4、应收利息 应收利息期末余额为75,610.85元，系购买02国债(13)已宣告未发放的利息。该应收利息已于2003年1月16日收回。 5、应收账款 (1)账龄分析 2002.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 45,828,905.69 64.32 1-2年 6,254,386.03 8.78 2-3年 4,725,390.92 6.63 3-5年 12,978,715.79 18.21 5年以上 1,468,602.30 2.06 合计 71,256,000.73 100.00 2002.12.31 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,749,734.34 43,079,171.35 1-2年 437,807.02 5,816,579.01 2-3年 378,031.27 4,347,359.65 3-5年 1,297,871.58 11,680,844.21 5年以上 1,468,602.30 __ 合计 6,332,046.51 64,923,954.22 2001.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 39,642,883.04 53.65 1-2年 15,935,560.87 21.57 2-3年 10,586,459.00 14.33 3-5年 7,721,944.09 10.45 合计 73,886,847.00 100.00 2002.12.31 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,378,572.98 37,264,310.06 1-2年 1,115,489.26 14,820,071.61 2-3年 846,916.72 9,739,542.28 3-5年 772,194.42 6,949,749.67 合计 5,113,173.38 68,773,673.62 (2)期末应收账款余额中有应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-安徽铜峰电子(集团)公司欠款798,507.80元。 (3)本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,011.01万元,占应收账款总额的14.19%。 6、其他应收款 (1)账龄分析 2002.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,684,332.27 85.71 161,059.93 2,523,272.34 1-2年 89,405.37 2.85 6,258.38 83,146.99 2-3年 103,461.18 3.30 8,276.89 95,184.29 3-5年 254,524.19 8.13 25,452.42 229,071.77 5年以上 合计 3,131,723.01 100.00 201,047.62 2,930,675.39 2001.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 3,203,863.01 78.38 192,231.78 3,011,631.23 1-2年 525,270.37 12.85 36,768.93 488,501.44 2-3年 56,805.93 1.39 4,544.47 52,261.46 3-5年 202,412.35 4.95 20,241.24 182,171.11 5年以上 99,179.31 2.43 99,179.31 合计 4,087,530.97 100.00 352,965.73 3,734,565.24 (2)期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为171.66万元,占其他应收款总额的54.81%。 (3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 (4)其他应收款期末较期初下降23.38%，主要系期末合并时减少了原控股子公司--铜威公司（已于2002年8月3日出售）。 7、预付账款 (1)账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 13,504,187.14 91.28 4,570,380.13 76.32 1-2年 496,193.33 3.35 655,990.19 10.95 2-3年 226,257.07 1.53 324,696.40 5.42 3年以上 567,536.75 3.84 437,654.90 7.31 合计 14,794,174.29 100.00 5,988,721.62 100.00 (2)预付账款期末余额比期初上升147.03%,主要系预付给铜峰集团公司进出口分公司代理进口粒子保证金增加所致。 因报告期内本公司尚未取得自营进出口权，母公司--铜峰集团公司已取得并通过竞标成为本公司的代理商，本公司2002年度所需的进口粒子系以委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理方式购买。 (3)预付账款期末余额中有预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子保证金5,409,926.44元。 (4)一年以上的预付账款主要系材料结算尾款。 8、存货 (1)存货明细表 2002.12.31 项目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 10,744,954.23 775,302.45 9,969,651.78 在产品 6,525,057.51 6,525,057.51 库存商品 38,922,606.73 5,978,089.32 32,944,517.41 低值易耗品 225,229.07 225,229.07 委托加工物料 58,647.34 58,647.34 合计 56,476,494.88 6,753,391.77 49,723,103.11 2001.12.31 项目 存货跌价准备 存货净额 存货金额 原材料 13,018,518.52 322,281.65 12,696,236.87 在产品 7,572,731.73 7,572,731.73 库存商品 42,993,034.05 6,177,932.81 36,815,101.24 合计 63,584,284.30 6,500,214.46 57,084,069.84 (2)存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 (3)存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 原材料 322,281.65 533,741.62 库存商品 6,177,932.81 440,727.93 合计 6,500,214.46 974,469.55 项目 本期转回 期末余额 原材料 80,720.82 775,302.45 库存商品 640,571.42 5,978,089.32 合计 721,292.24 6,753,391.77 注：存货跌价准备本期转回数中有165,410.31元，为公司本期内处置控股子公司-铜威公司74.48%股权，期末合并会计报表减少了原子公司-铜威公司的转回数。 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 机械设备 286,897,941.76 36,388,638.08 运输设备 2,618,148.76 1,257,540.00 仪表仪器 173,560.00 1,550,538.47 其他设备 3,623,135.51 2,871,277.27 房屋及建筑物 35,697,008.87 11,594,633.11 合计 329,009,794.90 53,662,626.93 类别 本期减少 期末余额 机械设备 25,647,641.10 297,638,938.74 运输设备 1,076,217.76 2,799,471.00 仪表仪器 33,950.00 1,690,148.47 其他设备 92,250.00 6,402,162.78 房屋及建筑物 2,462,011.26 44,829,630.72 合计 29,312,070.12 353,360,351.71 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 机械设备 83,607,571.00 21,258,192.60 运输设备 772,352.41 188,093.24 仪表仪器 48,185.73 125,099.24 其他设备 257,650.57 492,924.33 房屋及建筑物 6,005,237.31 1,510,690.26 合计 90,690,997.02 23,574,999.67 (3)固定资产净值 238,318,797.88 类别 本期减少 期末余额 机械设备 14,817,322.78 90,048,440.82 运输设备 727,347.32 233,098.33 仪表仪器 23,216.45 150,068.52 其他设备 92,250.00 658,324.90 房屋及建筑物 738,278.15 6,777,649.42 合计 16,398,414.70 97,867,581.99 (3)固定资产净值 255,492,769.72 (4)固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 机械设备 7,025,122.20 1,779,139.63 运输设备 278,343.40 64,700.36 仪表仪器 51,618.45 13,825.04 其他设备 349,227.54 85,578.34 房屋及建筑物 129,059.81 29,622.24 合计 7,833,371.40 1,972,865.61 (5)固定资产净额 230,485,426.48 类别 本期转回 期末余额 机械设备 2,185,777.46 6,618,484.37 运输设备 199,375.32 143,668.44 仪表仪器 2,418.45 63,025.04 其他设备 805.54 434,000.34 房屋及建筑物 158,682.05 合计 2,547,058.82 7,259,178.19 (5)固定资产净额 248,233,591.53 注：固定资产减值准备本期转回数中有1,250,862.15元为期末合并会计报表减少了原控股子公司铜威公司的转回数。 (6)固定资产原值期末比期初增加7.40%,主要原因系募集资金项目新型薄膜电容器项目已竣工投产,由在建工程转入固定资产及本期从控股股东--安徽铜峰电子(集团)公司购入房屋及设备。 本期增加的固定资产中有33,825,722.58元为在建工程完工转入。 (7)财产抵押情况 1999年9月1日本公司以B0PP拉膜线中136台设备,评估价值95,879,294.00元,账面原值170,762,164.50元作为向中国工商行银行铜陵分行借款9587万元的抵押物。抵押物登记证为铜工商押字第99028号,抵押期限为1999年6月19日至2006年6月18日。 1996年7月10日本公司以502种设备及主厂房等不动产,账面价值56,094,773.60元作为向中国工商银行铜陵分行借款3900万元的抵押物,企业抵押物登记证为铜工商押字第（1996）010号,抵押期限为1996年1月26日至2001年1月26日。上述抵押物登记证已变更为铜工商押变第B200108号,抵押期限延长至2006年1月26日。 10、工程物资 工程物资名称 2002.12.31 2001.12.31 预付高真空卷绕式电容镀膜机款 4,420,000.00 预付多功能膜拉膜机款 66,569,604.16 工程材料 79,786.99 合计 79,786.99 70,989,604.16 工程物资期末较期初下降99.89%，主要系上年度订购的电容器膜镀膜机和多功能膜拉膜机已到货并投入安装所致。 11、在建工程 期初余额 工程名称 预算数 减值 金额 准备 新型薄膜电容器项 2985万元 32,921,004.84 目 *1 多功能电容器膜生 13568万 37,616,485.30 产线技改项目 元 35kv主变电所项目 953万元 物流信息工程及高 1058万元 730,008.55 货架仓库工程项目 锌铝边缘加厚金属 3100万元 69,288.00 化膜生产线技术改 造项目 *2 安全防爆电容器项 2700万元 目 镀膜机及厂房改造 2900万元 项目 合计 71,336,786.69 本期转入 工程名称 本期增加 固定资产 新型薄膜电容器? 380,319.69 33,301,324.53 目 *1 多功能电容器膜? 100,792,378.03 产线技改项目 35kv主变电所项? 7,105,290.64 物流信息工程及? 2,412,402.42 524,398.05 货架仓库工程项? 锌铝边缘加厚金? 24,079,412.79 化膜生产线技术? 造项目 *2 安全防爆电容器? 18,105,177.39 目 镀膜机及厂房改? 23,870,333.40 项目 合计 176,745,314.36 33,825,722.58 期末余额 资金 工程投入占 工程名称 减值 来源 预算比例 金额 准备 新型薄膜电容器项 募集 111.56% 目 *1 资金 多功能电容器膜生 138,408,863.33 募集 102.01% 产线技改项目 资金 35kv主变电所项目 7,105,290.64 募集 74.56% 资金 物流信息工程及高 2,618,012.92 自筹 物流信息工 货架仓库工程项目 程已完工 锌铝边缘加厚金属 24,148,700.79 自筹 77.90% 化膜生产线技术改 造项目 *2 安全防爆电容器项 18,105,177.39 自筹 67.05% 目 镀膜机及厂房改造 23,870,333.4 自筹 82.31% 项目 合计 214,256,378.47 (1)在建工程期末较期初增长200.34%，主要系募集资金项目陆续投入及本期新增三个自筹资金工程项目所致。 (2)在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。 (3)本报告期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。 *1该项目已于2002年2月份完工,投资额超过预算数,主要系依据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。 *2系子公司--温州铜峰的在建工程。该项目已于2003年2月达到可使用状态投产。 12、无形资产 项目 原始价值 期初余额 本期增加 土地使用权*1 7,589,897.28 7,589,897.28 土地使用权*2 14,131,763.82 14,131,763.82 合计 21,721,661.10 21,721,661.10 项目 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权*1 92,238.33 7,497,658.95 570个月 土地使用权*2 355,342.76 1,377,6421.06 585个月 合计 447,581.09 21,274,080.01 *1系本期从控股股东安徽铜峰电子(集团)公司购入的土地使用权,使用期限48.42年。款项已全部支付,土地使用权证正在办理中。 *2系本公司原租用的土地使用权到期,本期购入,使用期限50年。 本公司的无形资产系2002年6月份购入的土地使用权,在本期末未发生减值情形,故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用 项目 原始价值 期初余额 本期增加 筹建期费用 204,219.30 548,963.08 合计 204,219.30 548,963.08 项目 本期减少 期末余额 剩余摊销年限 筹建期费用 *250,000.00 503,182.38 合计 250,000.00 503,182.38 系子公司-温州铜峰开办期间的费用,该公司尚在筹建期。 *本期减少系子公司-温州铜峰在筹建期间利用项目间隙资金委托理财的收益收回。 14、短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 信用借款 抵押贷款 25,000,000.00 29,000,000.00 保证借款* 45,277,300.00 17,000,000.00 70,277,300.00 46,000,000.00 合计 *本公司的保证借款中有30,277,300.00元由铜峰集团公司担保，另15,000,000.00元系本公司为子公司--温州铜峰提供担保。 短期借款期末较期初增长52.78%，主要系子公司温州铜峰新增1,500万元流动资金贷款及公司本部新增流动资金贷款所致。 15、应付账款 应付账款期末余额为37,252,030.24元,期末余额中有应付关联方铜威公司的款项1,117,090.89元，应付股东单位--中国电子进出口安徽公司款项174,981.55元。 应付账款期末余额较年初增长134.48%,主要系应付账款未支付。 应付账款期末余额中无超过三年以上的大额应付款项。 16、预收账款 (1)预收账款期末余额为7,820,611.07元,期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)期末预收账款余额中无超过1年以上的大额预收账款,超过1年以上的预收账款为销售结算尾款。 17、 应付工资 项目 2002.12.31 2001.12.31 应付工资 963,376.71 2,104,309.59 合计 963,376.71 2,104,309.59 18、应付福利费 项目 2002.12.31 2001.12.31 应付福利费 625,075.45 1,599,074.35 合计 625,075.45 1,599,074.35 19、应付股利 项目 2002.12.31 2001.12.31 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 根据本公司第二届董事会第二十次会议关于2002年度利润分配预案,以2002年12月31日总股本10,000万股为基础,每10股派发现金股利1元(含税),共计10,000,000.00元。以上分配预案有待股东大会通过。 20、应交税金 税种 2002.12.31 2001.12.31 执行税率 增值税 9,973,248.43 3,970,373.04 销项税率为17% 所得税 938,053.18 1,594,544.53 税率为33% 城建税 181,581.10 61,113.54 税率为7% 合计 11,092,882.71 5,626,031.11 应交税金期末较期初上升97.17%,主要系本期增值税增加所致。 21、其他应交款 项目 2002.12.31 2001.12.31 计缴标准 教育费附加 77,820.47 26,191.52 税率为3% 合计 77,820.47 26,191.52 22、其他应付款 (1)其他应付款期末余额为5,023,649.03元,期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)期末其他应付款余额中无账龄超过3年以上的大额应付款项。 23、预提费用 项目 2002.12.31 2001.12.31 结存原因 土地使用费 __ 100,874.66 未结算 借款利息 73,000.00 75,000.00 未结算 合计 73,000.00 175,874.66 24、一年内到期的长期负债 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 25,000,000.00 19,100,000.00 合计 25,000,000.00 19,100,000.00 25、长期借款 2002.12.31 借款单位 借款期限 金额 中国工商银行铜陵分行 13,000,000.00 1997.04.25-2004.12.26 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2004.01.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2005.04.27 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2005.07.10 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2004.10.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2004.07.28 中国工商银行铜陵分行 4,600,000.00 2000.12.28-2004.05.27 应计利息 150,076.67 合计 57,750,076.67 年利率 借款单位 借款条件 % 中国工商银行铜陵分行 7.56 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.534 抵押 应计利息 合计 根据中国工商银行工银发（1995）106号文件《关于改进固定资产贷款利息计收办法的通知》的规定,利息一年一定,即订立合同时,合同确定的利息执行期为一年,在此一年内,无论人民银行调整利率与否,合同确定的利率均保持不变,一年执行期满后,再根据届时人民银行规定的期限档次利率与借款人重新确定下一年度的贷款利率,故本公司实际支付利率与合同利率不同。 26.长期应付款 长期应付款期末数为1,691,481.94元,系本公司发行4000万社会公众股时产生的无效申购资金利息,按5年期限摊销。 27、股本 单位:万股 2002.01.01-2002.12.31增减变动 项目 2002.01.01 配股 一、尚未流通股份 1．发起人股份 6000 其中: (1)国家持有股份 720 (2)境内法人持有股份 5,280 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 2002.01.01-2002.12.31增减变动 项目 2002.12.31 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1．发起人股份 6000 其中: (1)国家持有股份 720 (2)境内法人持有股份 5,280 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 其他:转配股 未上市流通股份合计 6,000 6,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 4,000 4,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 4,000 4,000 股份总数 10,000 10,000 上述股本业经安徽华普会计师事务所会事验字(2000)第208号验资报告验证。 28、资本公积 项目 期初余额 本期增加 股本溢价 251,496,975.43 被投资单位股权 -190,985.67 投资准备 其他资本公积 -190,985.67 合计 251,305,989.76 -190,985.67 项目 本期减少 期末余额 股本溢价 251,496,975.43 被投资单位股权 -190,985.67 投资准备 其他资本公积 -190,985.67 合计 -190,985.67 251,305,989.76 29、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 法定公积金 13,704,180.68 1,613,940.26 法定公益金 6,149,614.09 1,509,446.39 任意公积金 21,485,190.25 合计 41,338,985.02 3,123,386.65 项目 本期减少 期末余额 法定公积金 15,318,120.94 法定公益金 7,659,060.48 任意公积金 21,485,190.25 合计 44,462,371.67 注:本公司的原控股子公司铜威公司自2002年1月1日起执行《企业会计制度》,其原按《外商投资企业会计制度》提取的储备基金和企业发展基金并入法定公积金。铜威公司自2002年8月3日出售后，原提取的储备基金和企业发展基金并入法定公积金的部分在期末合并会计报表时已进行了还原。 30、未分配利润 项目 2002年度 2001年度 净利润 30,737,098.35 40,257,235.50 加:年初未分配利润 61,105,126.06 36,997,121.49 可供分配的利润 91,842,224.41 77,254,356.99 减:提取法定盈余公积 1,613,940.26 4,126,251.12 提取法定公益金 1,509,446.39 2,022,979.81 提取任意盈余公积 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 未分配利润 78,718,837.76 61,105,126.06 31、主营业务收入 项目 2002年度 2001年度 光膜 66,955,586.54 68,801,528.86 镀膜 78,237,722.69 70,735,131.27 电容器 85,038,922.55 69,439,319.87 再生粒子 6,212,330.04 5,950,982.90 合计 236,444,561.82 214,926,962.90 本公司前五名客户的主营业务收入总额为4,776.34万元,占全部主营业务收入总额的20.20% 32、主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 光膜 42,683,089.03 43,715,533.93 镀膜 46,215,246.62 43,141,265.12 电容器 66,722,804.19 54,216,207.47 再生粒子 5,736,501.46 5,149,018.04 合计 161,357,641.30 146,222,024.56 33、主营业务税金及附加 项目 2002年度 计缴标准 城建税 1,409,840.53 按应交增值税及营业税的7% 教育费附加 604,217.36 按应交增值税及营业税的3% 合计 2,014,057.89 34、其他业务利润 项目 2002年度 2001年度 抵债商品销售 -643,063.00 -425,595.25 材料销售 -362,225.79 -154,895.43 回收废品销售 1,934,857.03 1,906,469.78 其他 17,788.09 1,272.05 租金收入 78,750.00 __ 合计 1,026,106.33 1,327,251.15 35、管理费用增减变动的原因 本期管理费用较上年同期增加372.85万元,增长22.48%,主要系以下原因形成： (1)工资增长82.46万元； (2)计提的坏账准备增加124.33万元； (3)申请发行可转债费用增加121.99万元； (4)科技研发费用增加29.09万元。 36、财务费用 项目 2002年度 2001年度 利息支出 9,214,274.65 11,230,739.95 减:利息收入 315,463.55 1,082,213.90 汇兑损失 __ __ 减:汇兑收益 22,700.00 21,900.00 其他(手续费) 36,048.92 232,871.88 合计 8,912,160.02 10,359,497.93 37、投资收益 项目 2002年度 2001年度 委托理财收益 __ 14,911,878.00 国债收益 1,120,000.00 __ 出售子公司收益 94,309.52 __ 新股申购收益 385,026.90 __ 合计 1,599,336.42 14,911,878.00 本期投资收益比上年同期下降89.27%,主要系委托理财收益减少所致。 38、补贴收入 项目 2002年度 2001年度 增值税返还* 4,390,000.00 1,398,000.00 合计 4,390,000.00 1,398,000.00 *为实际收到的高新技术产品的增值税返还款。 本期补贴收入较上年同期上升214.02%,主要系本期实际收到的增值税返还较上年同期增加。 39、营业外收入 项目 2002年度 2001年度 固定资产盘盈 92,800.00 __ 处理固定资产收益 670,485.91 105,446.50 罚款收入 58,355.73 138,936.43 无效申购资金利息摊销 724,908.72 724,908.72 其他 266,366.33 62,000.00 合计 1,812,916.69 1,031,291.65 本期营业外收入较上年同期上升75.79%,主要系处理固定资产收益及固定资产盘盈所致。 40、营业外支出 项目 2002年度 2001年度 计提的固定资产减值准备 676,668.94 1,088,512.62 处理固定资产净损失 237,687.98 546,348.00 捐赠支出 10,859.32 21,623.00 其他 __ 12,304.68 合计 925,216.24 1,668,788.30 本期营业外支出较上年同期下降44.56%,主要系固定资产减值准备减少所致。 41、本期收到的其他与经营活动有关的现金640,185.61元,主要项目列示如下: 主要项目列示 2002年度 利息收入 315,463.55 生产用电保险公司赔款 266,366.33 42、本期支付的其他与经营活动有关的现金18,375,298.45元,主要项目列示如下: 主要项目列示 2002年度 运输费 2,967,491.18 差旅费 2,296,183.05 广告费 1,374,575.00 保险费 874,171.68 办公费 849,110.94 律师费 780,000.00 科技开发费 765,451.27 审计费及评估费 520,000.00 物料消耗 489,940.05 综合管理费 400,000.00 公告费 310,000.00 43、收到的其他与投资活动有关的现金378,600.00元 主要项目列示 2002年度 收取基建招标保证金 378,600.00 44、支付的其他与投资活动有关的现金75,610.85元 主要项目列示 2002年度 购买国债支付的已宣告利息 75,610.85 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 2002.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 45,828,905.69 64.32 1-2年 6,254,386.03 8.78 2-3年 4,725,390.92 6.63 3-5年 12,978,715.79 18.21 5年以上 1,468,602.30 2.06 合计 71,256,000.73 100.00 2002.12.31 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,749,734.34 43,079,171.35 1-2年 437,807.02 5,816,579.01 2-3年 378,031.27 4,347,359.65 3-5年 1,297,871.58 11,680,844.21 5年以上 1,468,602.30 __ 合计 6,332,046.51 64,923,954.22 2001.12.31 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 37,735,816.84 61.91 1-2年 8,772,726.52 14.40 2-3年 8,368,807.08 13.73 3-5年 6,078,853.33 9.96 合计 60,956,203.77 100.00 2001.12.31 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,264,149.01 35,471,667.83 1-2年 614,090.86 8,158,635.66 2-3年 669,504.57 7,699,302.51 3-5年 607,885.33 5,470,968.00 合计 4,155,629.77 56,800,574.00 (2)本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,011.01万元,占应收账款总额的14.19%。 (3)期末应收账款余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位安徽铜峰电子(集团)公司铜峰经贸分公司欠款为798,507.80元。 2、其他应收款 (1)账龄分析 2002.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 2,353,761.74 84.03 141,225.70 1-2年 89,405.37 3.19 6,258.38 2-3年 103,461.18 3.69 8,276.89 3-5年 254,524.19 9.08 25,452.42 合计 2,801,152.48 100.00 181,213.39 账龄 其他应收款净额 1年以内 2,212,536.04 1-2年 83,146.99 2-3年 95,184.29 3-5年 229,071.77 合计 2,619,939.09 2001.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 5,557,707.17 88.55 187,467.56 1-2年 460,745.71 7.34 32,252.20 2-3年 56,805.93 0.91 4,544.47 3-5年 201,237.35 3.20 20,123.74 合计 6,276,496.16 100.00 244,387.97 账龄 其他应收款净额 1年以内 5,370,239.61 1-2年 428,493.51 2-3年 52,261.46 3-5年 181,113.61 合计 6,032,108.19 (2)本公司期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为171.66万元,占其他应收款总额的61.28%。 (3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (4)纳入合并报表范围内的母子公司之间的往来款不计提坏账准备。 3、长期投资 (1) 长期投资类别 期初余额 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股 23,726,632.11 1,251,682.31 权投资 本期减少 期末余额 项目 金额 减值准备 长期股 15,278,314.42 9,700,000.00 权投资 长期股权投资本期减少系经公司第二届董事会第十六次会议决定，将公司持有铜威公司的74.48%的股权出售给控股股东铜峰集团公司。 (2)对子公司投资列示如下 被投资单 投资期限 原始投资 期初金额 本期权益增 位名称 金额 减额 1991.12- 122.30 铜威公司 14,026,632.11 1,251,682.31 2006.12 万美元 2001.6- 970万元 9,700,000.00 温州铜峰 － 2012.6 合计 － － 23,726,632.11 1,251,682.31 被投资单 累计权益 年末数 占被投资 减值 位名称 增减额 单位注册 准备 资本比例 铜威公司 4,761,333.27 － 74.48% － 9,700,000.00 97% － 温州铜峰 － 合计 4,761,333.27 9,700,000.00 － － 4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 机械设备 273,824,018.81 34,554,940.61 运输设备 2,098,931.00 1,188,966.00 仪器仪表 149,110.00 1,541,038.47 其他设备 3,553,485.51 2,784,777.27 房屋及建筑物 33,234,997.61 11,594,633.11 合计 312,860,542.93 51,664,355.46 类 别 本期减少 期末余额 机械设备 12,573,718.15 295,805,241.27 运输设备 557,000.00 2,730,897.00 仪器仪表 1,690,148.47 其他设备 6,338,262.78 房屋及建筑物 44,829,630.72 合 计 13,130,718.15 351,394,180.24 (2)累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 机械设备 78,656,277.37 20,568,434.95 运输设备 202,715.81 187,293.22 仪器仪表 32,560.93 117,507.59 其他设备 214,547.65 439,982.97 房屋及建筑物 5,266,959.16 1,510,690.26 合计 84,373,060.92 22,823,908.99 (3) 固定资产净值 228,487,482.01 类 别 本期减少 期末余额 机械设备 9,197,664.64 90,027,047.68 运输设备 157,710.72 232,298.31 仪器仪表 150,068.52 其他设备 654,530.62 房屋及建筑物 6,777,649.42 合计 9,355,375.36 97,841,594.55 (3) 固定资产净值 253,552,585.69 (4)固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 机械设备 5,939,109.49 1,779,139.63 运输设备 275,400.00 64,700.36 仪器仪表 49,200.00 13,825.04 其他设备 348,422.00 85,578.34 房屋及建筑物 合计 6,612,131.49 1,943,243.37 (5)固定资产净额 221,875,350.52 项 目 本期转回 期末余额 机械设备 1,099,764.75 6,618,484.37 运输设备 196,431.92 143,668.44 仪器仪表 63,025.04 其他设备 434,000.34 房屋及建筑物 合计 1,296,196.67 7,259,178.19 (5)固定资产净额 246,293,407.50 5、主营业务收入 项 目 2002年度 2001年度 光膜 85,406,721.64 88,064,262.76 镀膜 71,654,165.22 72,313,981.05 电容器 85,038,922.55 69,439,319.87 再生粒子 6,212,330.04 5,950,982.90 合 计 248,312,139.45 235,768,546.58 6、主营业务成本 项 目 2002年度 2001年度 光膜 51,439,541.95 55,955,075.05 镀膜 42,020,430.64 52,482,654.63 电容器 76,808,226.22 57,128,207.47 再生粒子 5,736,501.46 5,149,018.04 合 计 176,004,700.27 170,714,955.19 7、投资收益 项目 2002年度 2001年度 长期股权投资收益 1,251,682.31 722,623.46 委托理财收益 14,911,878.00 国债利息 1,120,000.00 出售子公司收益 94,309.52 新股申购收益 385,026.90 合计 2,851,018.73 15,634,501.46 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 薄膜电容器、金属化薄膜、聚 炳烯薄膜制造;五金交电、仪 安徽省铜 器仪表、电子器件、工业生产 安徽铜峰电子 陵市石城 资料代购代销;百货、纺织用 (集团)公司 路86号 品、农副产品兼营、打字复 印、劳保用品、粮油及制品、 烟酒零售。 与本企 法定 企业名称 经济类型 业关系 代表人 安徽铜峰电子 母公司 国有经济 陈升斌 (集团)公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本年增加 本年减少 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 企业名称 期末余额 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本年增加 企业名称 金额 % 金额 % 安徽铜峰电子(集 46,098,000.00 46.10 团)公司 本年减少 期末余额 企 业 名 称 金额 % 金额 % 安徽铜峰电子(集 46,098,000.00 46.10 团)公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽华通电子电讯有限公司 同为母公司的子公司 铜陵威斯康电子材料有限公司 同为母公司的子公司 中国新时代控股(集团)公司 本公司的股东 中国电子进出口安徽公司 本公司的股东 铜陵市电子物资器材公司 本公司的股东 铜陵市国有资产运营中心 本公司的股东 (二)关联方交易 1、采购货物 (1)定价政策:采用市场价格。 (2)向关联方采购货物明细表 2002年度 企业名称 货物名称 占本期购 金额 货百分比 铜峰集团公司 粒子 铜峰集团经贸分公司 零星材料 319.15万元 2.22% 铜威公司 镀膜 69.26万元 0.48% 2001年度 企业名称 占本期购 金额 货百分比 铜峰集团公司 1,987.02万元 15.15% 铜峰集团经贸分公司 铜威公司 2、销售货物 (1)定价政策:采用市场价格。 (2)向关联方采购货物明细表 2002年度 企业名称 货物名称 占本期销 金额 售百分比 铜峰集团经贸 分公司 再生粒子 194.58万元 0.70% 2001年度 企业名称 占本期销 金额 售百分比 铜峰集团经贸 分公司 3、关联方应收应付款项余额 关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 铜峰集团公司 1、其他应收款 1,005,611.65 2、预付账款 5,409,926.44 3、应收账款 798,507.80 4、工程物资(代理大型设备预付款) 69,893,557.31 中国电子进出口安徽公司 1、应付账款 174,981.55 174,981.55 铜威公司 1、应付账款 1,117,090.89 3、其他关联交易事项 (1) 根据1996年7月12日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《综合服务协议》,安徽铜峰电子(集团)公司每年向本公司有偿提供综合服务设施、生产公共设施和项目。双方本着一般商业原则商定收费标准。 后勤服务项目收费的具体标准为:医务室收费为药品的成本价加5%服务费;食堂的收费为成本价加15%的管理服务费;托儿所为每人每月50元;交通车按实际费用额加收10%管理费;本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司支付保安费用50,000.00元。 生产公共设施项目收费的具体标准为: 因本公司正常生产经营所需的水、电、气供应由安徽铜峰电子(集团)公司动力车间管理,经核算,动力车间人工、折旧、物耗计 275,000.00元,其中,本公司每年所使用的水、电、气量占动力车间的 80%,约定每年支付服务费220,000.00元,于每年年底前支付。本公司水、电、气单独按表计量,每月按表支付有关的水、电、气费用。 本着公平合理的原则,1999年10月18日,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《综合服务协议的补充协议》,后勤综合服务设施和项目的收费标准调整为:本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司支付保安管理费用仍为50,000.00元,交通车按实际发生的费用额计算。协议自1999年11月1日起执行。 根据双方签订的《财产租赁协议》,本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司交纳办公楼租金85,980.00元。 本年度累计已向安徽铜峰电子(集团)公司支付上述各项费用400,000元。 (2) 因本公司尚未取得进出口自营权,安徽铜峰电子(集团)公司本公司实际控制人（以下简称“集团公司”）已取得自营进出口权。2001年6月,公司就生产所需进口原材料聚丙烯切片的代理费比例进行招标,安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司因最低报价和承诺最优质服务,成为本公司的代理商。因生产经营的需要,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订协议,本年度继续由安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口生产所需进口原材料聚丙烯切片,代理费为代理货款金额的1%。 因本公司尚未取得进出口自营权,本公司投资实施建设新型薄膜电容器项目及在浙江温州投资建设金属化膜项目需从国外进口关键设备,本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口项目关键设备,涉及代理费300,000元。 2002年度,本公司累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子4,340吨,涉及代理货款金额39,571,600.00元,累计支付进口粒子代理费398,936.49元；另有1,640.75吨已支付信用证预付款5,409,926.44元，委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理金额25,337,373.56元,累计支付进口设备代理费665,256.75元。2002年度,本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额1,092,849.940元,累计支付进口设备配件代理费33,968.14元。 (3)因本公司的交流电容器、金属化镀膜项目的扩产,需增加生产场地,而安徽铜峰电子(集团)公司在铜陵市石城路192号有现成厂房,并基本符合本公司的生产条件要求,故于2001年10月1日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订《财产租赁协议》,租赁的厂房及仓库的租金按平方米计价,年租金金额为631,953.45元,租赁期限暂定为二年,从2001年10月1日起计算。 由于生产经营的需要,本公司于2002年6月14日与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《出售与转让资产协议》,购买上述租用的土地、房屋建筑物及机器设备。合同涉及购买的土地面积为26,353.81平方米,剩余使用年限48.42年, 购买价款758.99万元;合同涉及购买的房屋建筑物账面原值为1,268.09万元,账面净值为1,252.24万元,评估净值为1,133.54万元,购买价款1,133.54万元;机器设备账面原值为48.22万元,账面净值为46.81万元,评估净值为21.15万元,购买价款为21.15万元。累计总价款为1,913.68万元。合同涉及购买的土地业经安徽开元资产评估事务所评估,出具了皖开估字[2002]第021号《土地估价报告》;合同涉及购买的房屋建筑物及机器设备业经安徽国信资产评估有限责任公司评估,出具了皖国信评报字[2002]第119号《资产评估报告书》,并经安徽省铜陵市财政局财办[2002]72号文件确认。 资产购买后,本公司于2001年10月1日与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》自行终止。 上述关联交易事项已在2002年6月18日的《上海证券报》上详细披露。 2002年度本公司累计已支付租赁费289,645.33元。购买的土地、房屋建筑物及机器设备价款19,136,800元已全部支付完毕。购买的土地、房屋建筑物的相关产权证正在办理过程中。 (4) 根据2002年3月29日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》,安徽铜峰电子(集团)公司承租本公司的办公楼,面积为1,500平方米,出租的办公楼按每年每平方米70元计算,年租金为105,000元,期限暂定为10年,自2002年4月1日起计算。 2002年度本公司已实际收到租金78,750元。 (5) 2002年度本公司为铜峰集团公司代垫款项发生额为9,714.32万元,该款项至2002年6月30日已全部归还。2002年7-12月未再发生。 (6)鉴于本公司已将原控股子公司铜威公司的权益转让给本公司的控股股东铜峰集团公司所有，因铜威公司的经营业务金属化膜与本公司的经营内容之一有相同性，为有效避免同业竞争，2002年8月29日，经公司第二届董事会第十七会议决议审议通过，本公司决定以公允的市场价格，委托铜威公司进行金属化镀膜的加工业务。该项关联交易详细内容见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。 本次关联交易已得到铜威公司董事会的确认，铜威公司并承诺不再对第三方加工或销售金属化膜产品。双方签署的《委托加工协议》的主要条款如下： a、本公司委托铜威公司对电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务，光膜及辅助材料全部由本公司提供； b、全年委托加工的半成品金属化膜数量约为400吨左右； c、委托加工产品时间由本公司与铜威公司协商确定，质量按双方签订的《技术协议》要求，产品须经本公司验收合格后视为交付； d、委托加工费以吨计价，按目前市场公允价，每吨加工费约为7,880元； e、合同有效期自2002年8月至2003年12月。 2002年8-12月本公司共委托铜威公司加工金属化膜194.00吨，涉及加工费1,309,603.64元。 (7)截止2002年12月31日,本公司的短期借款中有3,027.73万元,由安徽铜峰电子(集团)公司提供担保。 七、或有事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 本公司董事会第八次会议决议,承诺给温州铜峰提供贷款担保,涉及金额约为2000-2900万元。该承诺事项已在2001年7月30日《上海证券报》上公告。截止到2002年12月31日,本公司已为该公司提供贷款担保1,500万元。 除上述事项外,本公司没有其他应披露的承诺事项、担保事项。 九、资产负债表日后事项 (1) 资产负债日后非调整事项:根据铜陵市政府（99）086号《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》文件精神,本公司预计发放职工补贴7,565,088.47元,本公司发放职工住房补贴拟按照财政部财会[2001]5号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》通知的有关规定进行会计处理。 (2) 经本公司第二届董事会第二十次会议决议，停止可转换公司债券的申请工作。 十、债务重组事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 (1)本公司控股子公司铜威公司(以下简称铜威公司)的外方股东香港威斯康有限公司与铜威公司原中方股东安徽铜峰电子(集团)公司因铜威公司合同发生争议,于2001年9月6日在中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁。该仲裁裁决书已于2002年6月3日,以（2002）沪贸仲裁字第050号下发,裁决结果如下: a:驳回申请人要求被申请人即时付清(1995年至2000年)合营公司利润1,092.905万元的仲裁请求; b:驳回申请人要求拥有安徽铜峰电子股份有限公司367.125万股股份的仲裁请求; c:驳回申请人要求被申请人赔偿银行利息人民币142.6737万元,违约金人民币54.6452万元的仲裁请求; d:申请人委托本案代理人的律师费由申请人自行承担; e:本案仲裁费为人民币274,000元,全部由申请人承担,并与申请人预缴的等额仲裁费相冲抵。 该事项已在2002年6月13日《上海证券报》上公告。 (2) 根据公司第二届董事会第十六次会议决定,本公司于2002年8月3日与本公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司签订了关于转让铜威公司股权协议,自2002年8月1日起,铜威公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。 安徽国信资产评估有限责任公司(具有证券评估从业资格)对本公司拟转让所持铜威公司股权事宜所涉及的资产进行了评估,评估基准日为2002年6月30日,评估范围为铜威公司的全部资产,包括:流动资产、固定资产、土地使用权及负债,主要采用重置成本法进行评定估算。评估结果为铜威公司资产总额为4,649.26万元,其中：流动资产3,740.36万元;固定资产768.81万元;土地使用权140.10万元,负债总额2,588.56万元,净资产2,060.70万元。根据本公司所占铜威公司的股权比例74.48%,本公司所持股权的评估值为1,534.75万元。 2002年7月份铜威公司实现净利润3.66万元,截止2002年7月31日,铜威公司净资产为2,063.99万元,按股权比例74.48%，铜峰电子享有权益1,537.26万元,故本次关联交易金额为1,537.26万元。本公司已于2002年8月5日收到铜峰集团公司支付的相关款项1,537.26万元。 (3)本公司分别于2002年5月14日和5月21日在《上海证券报》上发布《重大事项公告》和《关于诉讼事项公告》,详细说明和披露了本公司关于利用间隙募集资金购买5,000万元国债的投资资金,被安徽省国际信托投资公司上海中山北路证券营业部(现更名为“国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部”)挪用事项。后经与国元证券有限责任公司友好协商。本公司已于2002年7月11日收回上述国债投资本金5,000万元及收益112万元。 (4)本公司于2003年2月8日收到控股股东-铜峰集团公司提交的“关于股权转让的通知”，铜峰集团公司拟将其持有的本公司1,500万股股国有法人股转让给上海泓源聚实业有限公司，该事项尚需财政部批准后实施。 (5) 根据本公司第二届董事会第二十次会议关于2002年度利润分配预案,拟以公司2002年12月31日的总股本10000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派现金红利1元（含税），资本公积金每10股转增8股。以上分配预案有待股东大会通过。 (6)截止报告日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。 十一、备查文件 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有安徽华普会计师事务所盖章及注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 二零零三年三月二十六日 |
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