天津天士力制药股份有限公司2002年年度报告
  作者：    日期：2003.03.25 15:15 http://www.stock2000.com.cn 中天网

　　　　　　　　　　　天津天士力制药股份有限公司2002年年度报告

　　目录

　　第一节重要提示.

　　第二节公司基本情况简介

　　第三节会计数据和业务数据摘要

　　第四节股本变动及股东情况

　　第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　第六节公司治理结构

　　第七节股东大会情况简介

　　第八节董事会报告

　　第九节监事会报告

　　第十节重要事项

　　第十一节财务报告

　　第一节重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总监季晓农先生、财务部经理王瑞华先生声明，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　第二节公司基本情况简介

　　一、公司法定中文名称：天津天士力制药股份有限公司

　　公司法定英文名称：TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

　　二、公司法定代表人：闫希军

　　三、公司董事会秘书：宋利元

　　联系地址：天津北辰科技园区辽河东路1号

　　电话：022-26736999

　　传真：022-26736721

　　电子信箱：[email protected]

　　四、公司注册地址：天津北辰科技园区

　　公司办公地址：天津北辰科技园区

　　邮政编码：300402

　　公司国际互联网网址：http://www.tasly.com.cn

　　电子信箱：[email protected]

　　五、公司选定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

　　登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn

　　公司年度报告备置地点：本公司董秘办公室

　　六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：天士力

　　股票代码：600535

　　七、其他有关资料：

　　本公司于2000年4月27日经天津市人民政府（津股批[2000]4号文）批准，由天津天士力制药集团有限公司整体变更而成。并于2000年4月30日在天津市工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号1200001001441，税务登记号12011323944464X。本公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所，办公地址为：浙江省杭州市文三路。

　　第三节会计数据和业务数据摘要

　　一、公司本年度利润总额及其构成

指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,881,445.11

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,848,638.26

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　 119,690,782.00

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 713,883,278.38

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,406.19

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146,840,946.70

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,094.25

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,173,595.84

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 206,221,824.26

现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　　　　　　　 561,499,947.37

　　注：扣除非经常性损益项目的金额为1,842,143.74元，其中：捐赠支出2,091,349.30元、存货损失-23,047.89元，其他72,299.15元，对所得税影响-298,456.82元。

　　二、公司最近三年主要会计数据和财务指标

年份　　　　　　　　　　　　　　　 单位　　　　　　　　　　　2002年度

项目

主营业务收入　　　　　　　　　　　　 元　　　　　　　　929,786,247.76

净利润　　　　　　　　　　　　　　　 元　　　　　　　　117,848,638.26

每股收益（摊薄）　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　0.62

每股收益（加权）　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　0.75

每股经营活动产生的

　　　　　　　　　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　1.09

现金流量净额

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　%　　　　　　　　　　　　 12.11

扣除非经常性损益后

　　　　　　　　　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　0.63

的每股收益

总资产　　　　　　　　　　　　　　　 元　　　　　　　1,250,698,632.62

股东权益　　　　　　　　　　　　　　 元　　　　　　　　972,901,823.72

每股净资产　　　　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　5.12

调整后每股净资产　　　　　　　　　元/股　　　　　　　　　　　　　5.11

年份　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　 2000年度

项目

主营业务收入　　　　　　　　　684,555,834.51　　　　　 391,617,892.31

净利润　　　　　　　　　　　　102,871,351.89　　　　　　79,530,353.03

每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　0.73　　　　　　　　　　 0.57

每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　0.73　　　　　　　　　　 0.57

每股经营活动产生的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.60　　　　　　　　　　 0.75

现金流量净额

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　 43.08　　　　　　　　　　53.00

扣除非经常性损益后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.75　　　　　　　　　　 0.57

的每股收益

总资产　　　　　　　　　　　　595,390,443.00　　　　　 420,470,286.39

股东权益　　　　　　　　　　　238,796,381.55　　　　　 150,053,286.73

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　1.71　　　　　　　　　　 1.07

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　1.70　　　　　　　　　　 0.94

　　三、利润表附表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%）

指标　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　（元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　 加权平均

主营业务收入　　　　929,786,247.76　　　　 95.57　　　　　　　 173.85

营业利润　　　　　　146,840,946.70　　　　 15.09　　　　　　　　27.46

净利润　　　　　　　117,848,638.26　　　　 12.11　　　　　　　　22.04

扣除非经常性

损益后的净利　　　　119,690,782.00　　　　 12.30　　　　　　　　22.38

润

指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益（元）

　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　 加权平均

主营业务收入　　　　　　　　　　　　4.89　　　　　　　　　　　　 5.93

营业利润　　　　　　　　　　　　　　0.77　　　　　　　　　　　　 0.94

净利润　　　　　　　　　　　　　　　0.62　　　　　　　　　　　　 0.75

扣除非经常性

损益后的净利　　　　　　　　　　　　0.63　　　　　　　　　　　　 0.76

润

　　四、报告期内股东权益变动情况

　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　 股本　　　　　　资本公积　　　　　盈余公积

期初数　　　　　　　140,000,000　　　　　　　　　　　　 25,156,402.98

本期增加　　　　　　 50,000,000　　　661,256,803.91　　 17,510,946.72

本期减少

期末数　　　　　　　190,000,000　　　661,256,803.91　　 42,667,349.70

变动原因　　　　　　　 发行股票　　　　　　资本溢价　　　提取盈余公积

项目　　　　　　　　法定公益金　　　　　 未分配利润　　　　　股东权益

期初数　　　　　　8,385,467.66　　　　73,639,978.57　　238,796,381.55

本期增加　　　　　5,836,982.24　　　 117,848,638.26　　846,616,388.89

本期减少　　　　　　　　　　　　　　 112,510,946.72　　112,510,946.72

期末数　　　　　 14,222,449.90　　　　78,977,670.11　　972,901,823.72

变动原因　　　　　　提取公益金　　　　　 盈利及分配

　　第四节股本变动及股东情况

　　一、公司股本变动情况

　　单位：万股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）

　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　　送股　　 公积金　　　 增发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股

一、未上市流通股份　　 14,000.00

1、发起人股份　　　　　14,000.00

其中:国家持有股份　　　　 453.60

境内法人持有股份　　　 13,546.40

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计

三、股份总数　　　　　 14,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

　　　　　　　　　　　　　新股发行　　　　　　小计

一、未上市流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,000.00

1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,000.00

其中:国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　453.60

境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,546.40

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股　　　　　+5,000.00　　　 +5,000.00　　　　　 5,000.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计　　　 +5,000.00　　　 +5,000.00　　　　　 5,000.00

三、股份总数　　　　　　 +5,000.00　　　 +5,000.00　　　　　19,000.00

　　二、股票发行与上市

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]79号文核准，本公司于2002年8月8日利用上海证券交易所系统，以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了5000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.70元。经上海证券交易所上证上字[2002]141号文批准，本公司公开发行的5000万股社会公众股于2002年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　三、公司股东情况

　　1、截止2002年12月31日，本公司股东总数为16291户，其中发起人股东7户。

　　2、公司前10名股东情况（截止2002年12月31日）

序号　　　　　　　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　 持股数（股）

1　　　　　　　　　 天津天士力集团有限公司　　　　　　　　 98,000,000

2　　　　　　　 广州市天河振凯贸易有限公司　　　　　　　　 14,000,000

3　　　　 天津市金士力药物研究开发有限公司　　　　　　　　　7,462,000

4　　　 天津新技术产业园区永生建筑有限公司　　　　　　　　　7,000,000

5　　　　 金华市金磐开发区万顺贸易有限公司　　　　　　　　　7,000,000

6　　　　　　　　 浙江尖峰集团股份有限公司　　　　　　　　　4,536,000

7　　　　　　　　　　 华夏成长证券投资基金　　　　　　　　　3,467,836

8　　　　　　　　 鹏华行业成长证券投资基金　　　　　　　　　2,339,532

9　　　　　　　　　　　　 兴和证券投资基金　　　　　　　　　2,305,061

10　　　　　　　　　　　　兴华证券投资基金　　　　　　　　　2,028,000

序号　　　　　　　　　占总股本（%）　　　　　　　　　　　　　股份性质

1　　　　　　　　　　　　　　 51.58　　　　　　　　　　　　社会法人股

2　　　　　　　　　　　　　　　7.37　　　　　　　　　　　　社会法人股

3　　　　　　　　　　　　　　　3.93　　　　　　　　　　　　社会法人股

4　　　　　　　　　　　　　　　3.68　　　　　　　　　　　　社会法人股

5　　　　　　　　　　　　　　　3.68　　　　　　　　　　　　社会法人股

6　　　　　　　　　　　　　　　2.39　　　　　　　　　　　　国有法人股

7　　　　　　　　　　　　　　　1.83　　　　　　　　　　　　社会公众股

8　　　　　　　　　　　　　　　1.23　　　　　　　　　　　　社会公众股

9　　　　　　　　　　　　　　　1.21　　　　　　　　　　　　社会公众股

10　　　　　　　　　　　　　　 1.07　　　　　　　　　　　　社会公众股

　　报告期内持有本公司5%以上（含5%）股份股东为天津天士力集团有限公司和广州市天河振凯贸易有限公司，持有数量在报告期内未发生变化，且其所持股份不存在质押或冻结的情况。

　　前十名股东，天津市金士力药物研究开发有限公司和浙江尖峰集团股份有限公司分别持有天津天士力集团有限公司公司50.11%和27.44%股权；天津天士力集团有限公司持有天津新技术产业园区永生建筑有限公司80%股权。

　　第七名至第十名股东为社会公众股股东，其中，华夏成长证券投资基金、兴和证券投资基金、兴华证券投资基金均为华夏基金管理有限公司管理。

　　3、控股股东和实际控制人情况介绍

　　1）天津天士力集团有限公司

　　法定代表人：吴廼峰

　　总裁：闫希军

　　成立日期：2000年3月30日

　　注册资本：1.86亿元

　　经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　目前主营业务是：投资控股。

　　2）天津市金士力药物研究开发有限公司

　　法定代表人：张建忠

　　总经理：裴富才

　　成立日期：1998年11月12日

　　注册资本：3,500万元

　　营业范围：技术开发、咨询、服务、转让（生物技术[不含药品生产与销售]及产品）。

　　该公司目前的主营业务为控股实业。

　　第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名　　　　 性　　　年　　　　　　职务　　　　任职起止时间　　持股数

　　　　　　 别　　　龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

闫希军　　　 男　　　50　　　　　董事长　　 2002.06-2005.06　　　　 0

杜自强　　　 男　　　65　　　　副董事长　　 2002.06-2005.06　　　　 0

吴廼峰　　　 女　　　51　　　　　　董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

蒋晓萌　　　 男　　　40　　　　　　董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

张振有　　　 男　　　44　　　　　　董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

李文　　　　 男　　　36　　董事、总经理　　 2002.06-2005.06　　　　 0

李扬　　　　 男　　　52　　　　独立董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

王永炎　　　 男　　　65　　　　独立董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

于玉林　　　 男　　　69　　　　独立董事　　 2002.06-2005.06　　　　 0

张建忠　　　 男　　　50　　　监事会主席　　 2000.05-2003.05　　　　 0

赵永良　　　 男　　　52　　　　　　监事　　 2000.05-2003.05　　　　 0

何继成　　　 男　　　61　　　　　　监事　　 2000.05-2003.05　　　　 0

傅得清　　　 男　　　58　　　　　　监事　　 2002.06-2003.05　　　　 0

叶正良　　　 男　　　36　　　　职工监事　　 2002.06-2003.05　　　　 0

叶军　　　　 男　　　29　　　　职工监事　　 2002.06-2003.05　　　　 0

王国成　　　 男　　　30　　　　职工监事　　 2000.05-2003.05　　　　 0

季晓农　　　 男　　　40　　　　财务总监　　 2002.06-2005.06　　　　 0

宋利元　　　 男　　　38　　　董事会秘书　　 2002.12-2005.06　　　　 0

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否在股东

　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　 单位任职

闫希军　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

杜自强　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

吴廼峰　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

蒋晓萌　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

张振有　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

李文　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

李扬　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

王永炎　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

于玉林　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

张建忠　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

赵永良　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

何继成　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

傅得清　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　是

叶正良　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

叶军　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

王国成　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

季晓农　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

宋利元　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　否

　　说明：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员均未直接持有本公司股份。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：

　　（1）董事长闫希军先生在本公司控股股东天津天士力集团有限公司担任总裁职务，任期为2000年4月至今。

　　（2）董事吴廼峰女士在本公司控股股东天津天士力集团有限公司担任董事长、副总裁职务，任期为2000年4月至今。

　　（3）董事蒋晓萌先生在本公司股东浙江尖峰集团股份有限公司担任董事兼常务副总经理职务，任期2002年5月至今。

　　（4）董事张振有先生在本公司股东广州市天河振凯贸易有限公司担任董事长、总经理职务，任期：1997年10月至今。

　　（5）监事会主席张建忠先生在本公司控股股东天津天士力集团有限公司担任副总裁职务，任期为2000年4月至今；在本公司股东天津市金士力药物研究开发有限公司担任董事长职务，任期：2000年7月至今。

　　（6）监事赵永良先生在本公司股东天津新技术产业园区永生建筑有限公司担任董事长、总经理职务，任期2000年3月至今。

　　（7）监事傅得清先生在本公司股东浙江尖峰集团股份有限公司担任副董事长兼总经理职务，任期：2002年5月至今。

　　二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

　　根据本公司《章程》规定，本公司董事、监事的年薪由股东大会决定，高级管理人员的年薪由董事会决定。本公司2002年度董事、监事年薪是根据2001年度股东大会决议所确定。本公司独立董事津贴为每人5万元人民币/年，出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行使职权所需费用在公司据实报销；其他董事、监事，在公司任职的，按职务享受年薪，不在公司任职的，执行不带年薪政策。

　　2002年度，本公司董事杜自强、吴廼峰、蒋晓萌、张振有，监事张建忠、赵永良、傅得清、何继成等8人不在本公司领薪，其中杜自强、蒋晓萌、傅得清在浙江尖峰集团股份有限公司领薪，吴廼峰、张建忠在天津天士力集团有限公司领薪，张振有在广州市天河振凯贸易有限公司领薪，赵永良在天津新技术产业园区永生建筑有限公司领薪，何继成在天津市中央药业有限公司领薪。

　　在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员共计10人（包括独立董事3人），年度报酬总额为180万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为100万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为95万元。

　　在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬统计情况如下：

报酬金额区间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 领取人数

60-61万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

35-36万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

30-31万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

10-12万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

5-6万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

　　2002年3月16日召开的公司一届八次董事会批准张立国先生辞去生产总监，聘任刘岩女士为生产总监。

　　公司第一届董事会于2002年4月28日届满，2002年6月23日召开的2001年度股东大会选举闫希军、吴廼峰、杜自强、蒋晓萌、张振有、李文、王永炎、李扬、于玉林为公司第二届董事会董事，其中王永炎、李扬、于玉林为独立董事。

　　2002年6月23日召开的公司二届一次董事会选举闫希军为董事长，杜自强为副董事长。

　　2002年5月10日召开的公司职工代表大会作出改选职工监事的决议。决议同意袁晓霞、李冬梅辞去职工监事，推举叶军、叶正良为第一届监事会职工监事。公司于2002年6月23日召开的2001年度股东大会通过费忠新辞去公司监事职务、增补傅得清先生为公司监事的议案。

　　2002年6月23日召开的公司二届一次董事会续聘在任高级管理人员作为公司第二届经理班子成员，其中李文先生任公司总经理，张新军先生任董事会秘书，季晓农先生任财务总监，郭治昕先生任技术总监，刘岩女士任生产总监。

　　2002年12月15日召开的公司二届五次董事会批准张新军先生辞去公司董事会秘书职务，聘任宋利元先生为董事会秘书。

　　四、员工情况

　　截止2002年12月31日，本公司在职员工2442人，无离退休员工。员工专业构成和教育构成如下：

　　按照专业划分

　　财务人员（102人）　　　　　 研发、质量控制人员（139人）

　　生产技术人员（936人）　　　 营销人员（1140人）

　　行政管理人员（125人）

　　按照教育程度划分

　　硕士以上（45人）　　　　　 大学本科（529人）

　　大专（869人）　　　　　　　中专（909人）

　　中专以下（90人）

　　第六节公司治理结构

　　一、公司治理情况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》、《经理工作细则》、《信息披露制度》等规章制度，建立了劳动人事制度、预算管理、营销管理、财务管理制度（投资决策办法、对外担保和财产抵押决策办法、关联交易决策办法、重大固定资产投资决策办法等）及内部审计制度等内部控制制度。公司以股东利益最大化为目标，不断规范运作，在2002年实现了高速稳定的发展。

　　二、独立董事履行职责情况

　　依据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建立了独立董事制度，董事会设有3名独立董事，占董事会人数的33%。本公司独立董事于2002年1月4日召开了2002年度独立董事第一次全体会议，对本公司及其前身历次股权变动和关联交易的合法合规及客观公允性进行审查，并出具审查报告。报告期内，本公司独立董事参加了股东大会和董事会，分别从财务、法律和经营等方面对公司的投资决策、关联交易等议案作出了客观公正的判断，并对关联交易发表了专业性意见，对董事会的科学决策和公司的稳定发展起到积极作用，切实起到了维护公司及广大中小投资者利益的作用。

　　三、公司独立运作情况

　　1、业务独立

　　本公司的主营业务为复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等药品的研发、生产和经营，本公司及其三个控股子公司的业务涵盖了药品研究开发、中药材种植、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。

　　本公司直接控股股东天津天士力集团有限公司的主营业务为投资控股；间接控股股东天津市金士力药物研究开发有限公司的营业范围为：技术开发、咨询、服务、转让等，但其目前主营业务为实业投资。本公司主营业务与上述两公司主营业务完全独立，不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。

　　2、资产完整独立

　　公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。公司拥有全套提取设备、滴丸制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、包装设备和运输设备等。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求，保证了生产性资产的完整性。

　　公司控股的三家子公司分别从事中药材种植和药品销售业务。公司目前生产所需主要中药材丹参均由陕西商洛植物药业有限公司提供，制造的药品均批发给天津天士力医药有限公司进行销售。因而，公司整体上具有从中药材种植到加工提取、制剂、包装、药品销售的完整的产、供、销经营体系并独立运营。

　　此外，公司拥有“天士力”商标、复方丹参滴丸专有技术、养血清脑颗粒专利技术、土地使用权等无形资产保障了公司资产的完整性和生产经营的独立性。

　　3、人员独立

　　本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定选举产生或任命。在本公司董事会中，董事长未在股东单位担任法定代表人，总经理、财务总监、技术总监、生产总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作，只在本公司领薪。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。

　　4、机构独立

　　本公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。本公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，股东大会、董事会、监事会召开的程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，且每次会议均有会议记录，运作规范。

　　5、财务独立

　　本公司成立后，单独设立了财务部门，具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照《企业会计制度》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度，帐务独立，单独开设银行帐户，单独纳税。

　　第七节股东大会情况简介

　　报告期内，本公司共召开一次股东大会，即2001年度股东大会。本次会议于2002年6月23日在本公司会议室召开，会议由董事长闫希军先生主持，会议以记名投票方式通过了如下决议：

　　1、2001年度董事会工作报告；

　　2、2001年度监事会工作报告；

　　3、2001年度财务决算报告；

　　4、2001年4-12月利润分配方案和2002年度利润分配原则；

　　5、2002年度公司财务预算报告；

　　6、向天津博科林药品包装技术有限公司采购包装塑料瓶之关联交易。

　　7、《公司章程修正案》、《董事会议事规则修正案》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》；

　　8、以累计投票制方式选举闫希军、吴廼峰、杜自强、蒋晓萌、张振有、李文、王永炎、李扬、于玉林为公司第二届董事会成员，其中王永炎、李扬、于玉林为公司独立董事。

　　9、通过费忠新辞去公司监事职务，增补傅得清先生为公司监事；

　　10、通过董事、监事年薪方案和董事长经营费用方案；

　　11、聘请浙江天健会计师事务所作为公司2002年度审计机构；

　　12、股东大会对董事会进行授权。

　　因本次股东大会召开时，本公司尚未公开发行股票，该次股东大会的内容没有在指定信息披露刊物上披露。但会议主要的决议内容已在本公司《招股说明书》和《上市公告书》中披露。

　　第八节董事会报告

　　一、报告期的经营情况

　　1、报告期主营业务范围及其经营状况

　　本公司属制药行业。经营范围包括：中药材、中成药加工、化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；汽车货物运输。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。

　　1）生产方面

　　2002年复方丹参滴丸产量为144,519箱，比去年同期增长了41.25%；养血清脑颗粒全年产量43,011箱，比去年同期增长了146.58%。

　　公司标准化建设取得重大进展，继2001年通过ISO9001和国家GMP认证后，2002年12月30日，公司通过中国环境科学院环境管理体系认证中心ISO14001认证（证书编号：06-2002-356），本公司中药制剂生产及相关服务全过程建立的环境管理体系符合GB/T24001idt ISO14001:1996标准，有效期至2005年12月29日；2002年11月8日，公司复方丹参滴丸生产管理过程通过澳大利亚治疗用品管理局（TGA，Therapeutic Goods Administration）GMP认证（证书编号1869），有效期至2005年9月10日。通过该项认证后，复方丹参滴丸具备了在澳大利亚进行新药注册资格，并将对该产品在药品生产检查互相承认公约（PIC，Pharmaceutical Inspection Convention）缔约国注册申请产生积极影响。

　　2）研发方面

　　按照公司大病种、大品种、系列化的科研发展思路，经本公司第二届董事会第六次（临时）会议批准，本公司与福建中特制药有限公司签署“荆花胃康产品转让合同书”，受让荆花胃康胶丸生产技术；经本公司总经理办公会2002年第31次会议批准，本公司与江苏先声汉合制药有限公司签署“技术转让合同”，受让萝藤安神片和水飞蓟宾胶囊生产技术，与本公司关联方天津天士力新资源药业有限公司签署“技术转让合同”，受让柴胡滴丸生产技术。上述新药技术转让后本公司产品结构发生重大变化，产品品种由2种增加至6种，产品结构由单一心脑血管药品扩展至其他领域。

　　在研产品方面，尿激酶原（UPA）项目已顺利通过I期临床和II期临床预实验，取得了满意的效果；丹酚酸粉针剂已完成全部临床前研究工作，预计近期取得临床批文；黄芪丹参滴丸、脑清通等其他在研产品工作进展顺利。

　　3）市场方面

　　国内市场方面，公司控股的天津天士力医药有限公司通过GSP认证，于2002年9月完成增资扩股，注册资本由500万元增加至5000万元，并已在陕西，广东和天津分别投资组建专业营销公司：陕西天士力医药有限公司，广东天士力医药有限公司和天津天士力大药房有限公司，进一步强化了市场网络功能。

　　公司按照医疗、OTC和城乡三个板块市场营销理论，组织商务、处方药、非处方药、城乡、新品、健康服务等六个专业营销队伍，在各自的目标客户的分级、档案的确立、销售报表系统的完善、人员专业考核等方面做了大量的工作，充分体现了这种市场推广模式便于公司综合指导，有利于全国范围内统一活动、形成上下一致共同发展的良好局面。

　　“健康之星—天士力行”活动形成了天士力营销特色，并被列入中国城镇社区居民健康教育工程大型公益活动，在社会上引起极大反响。活动突出诚信和服务，2002年在全国25个省市展开，参与人数达百万人之多，经过评选有1350多人参加了“健康之星—天士力行”活动。

　　国际市场方面，复方丹参滴丸继取得了越南、俄罗斯、古巴、韩国、阿联酋当地的药品注册后，2002年又以复方丹参滴丸以药品身份在蒙古、香港和新加坡注册成功；在越南、俄罗斯、阿联酋等国设立办事处的基础上，2002年，公司又在韩国、法国和南非建立了办事处，国际市场网络正逐步建立。

　　2、公司主营业务构成情况

　　表8-1主营业务行业构成单位：万元

所属行业　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　主营业务成本

　　　　　　　　　　金额　　占比（%）　　　　　　　金额　　占比（%）

中药制造　　　 92,978.62　　　　　100　　　　 20,227.74　　　　　100

所属行业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润

　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　 占比（%）

中药制造　　　　　　　　　　72,750.88　　　　　　　　　　　　　　 100

　　表8-2主营业务产品构成单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　 主营业务成本

产品类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占比

　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　（%）　　　　　　　金额

复方丹参

滴丸　　　　　　　　　　77,023.32　　　　　　82.84　　　　　10,719.65

养血清脑

颗粒　　　　　　　　　　 8,269.87　　　　　　 8.89　　　　　 2,714.12

其他　　　　　　　　　　 7,685.43　　　　　　 8.27　　　　　 6,793.97

合计　　　　　　　　　　92,978.62　　　　　 100.00　　　　　20,227.74

　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润　　　　　　　　 毛利率

产品类别　　　　　　 占比　　　　　　　　　　　　 占比　　　　　（%）

　　　　　　　　　　（%）　　　　　 金额　　　　　（%）

复方丹参

滴丸　　　　　　　　52.99　　　　66,303.67　　　 91.14　　　　　86.08

养血清脑

颗粒　　　　　　　　13.42　　　　 5,555.75　　　　7.64　　　　　67.18

其他　　　　　　　　33.59　　　　　 891.46　　　　1.22　　　　　11.60

合计　　　　　　　 100.00　　　　72,750.88　　　100.00　　　　　78.24

　　表8-3主营业务地区分布单位：万元

　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　 主营业务成本

销售地区　　　　　　　 金额　　占比（%）　　　　　　金额　　占比（%）

东北地区　　　　　 7,294.23　　　　 7.85　　　　1,672.33　　　　 8.27

华北地区　　　　　22,864.04　　　　24.59　　　　5,122.71　　　　25.33

西北地区　　　　　 4,345.02　　　　 4.67　　　　　994.94　　　　 4.92

西南地区　　　　　 3,484.33　　　　 3.74　　　　　820.90　　　　 4.05

华东地区　　　　　35,561.09　　　　38.25　　　　7,667.61　　　　37.91

中南地区　　　　　19,429.91　　　　20.90　　　　3,949.25　　　　19.52

合计　　　　　　　92,978.62　　　　　100　　　 20,227.74　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润

销售地区　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　占比（%）

东北地区　　　　　　　　　　　　5,621.90　　　　　　　　　　　　 7.73

华北地区　　　　　　　　　　　 17,741.33　　　　　　　　　　　　24.39

西北地区　　　　　　　　　　　　3,350.07　　　　　　　　　　　　 4.60

西南地区　　　　　　　　　　　　2,663.43　　　　　　　　　　　　 3.66

华东地区　　　　　　　　　　　 27,893.48　　　　　　　　　　　　38.34

中南地区　　　　　　　　　　　 15,480.67　　　　　　　　　　　　21.28

合计　　　　　　　　　　　　　 72,750.88　　　　　　　　　　　　　100

　　3、公司主要产品市场占有率

　　根据中国医药市场信息网公布的统计数字表明，公司2002年上半年复方丹参滴丸的销售在我国心脑血管中成药的零售市场份额达到11%，排名第一；养血清脑颗粒的销售在我国治疗头痛类药的零售市场份额达到3.48%，排名第五。

　　4、主要控股公司及参股公司的经营情况

　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本　　　 主营业务　　　　 总资产

公司名称　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　 及产品　　　 （万元）

陕西天士力植物药业有限公司　　　 866.67　　　 中药材种　　　 1,841.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植；丹参

云南天士力金不换三七种植有　　　　　　　　　　中药材种

限公司　　　　　　　　　　　　　 400　　　　　植；三七　　　　 481.48

天津天士力医药有限公司　　　　 5,000　　　　　药品批发　　　16,538.90

陕西天士力医药有限公司　　　　　 300　　　　　药品批发　　　　 812.52

天津天士力大药房有限公司　　　　　30　　　　　药品零售　　　　 296.86

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　 净利润　　　　　　　持股比例

陕西天士力植物药业有限公司　　　　　　 （万元）　　　　　　　　 （%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45.02　　　　　　　　　　55

云南天士力金不换三七种植有

限公司

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　-203.08　　　　　　　　　　50

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　 292.47　　　　　　　　　　70

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　　-3.85　　　　　　　　　　31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　40

　　5、主要供应商、客户情况

　　报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计8,211.05万元，占公司全年采购金额的62.03%；

　　公司向前五名主要客户销售金额合计9,154万元，占公司年度销售金额的9.85%。

　　6、在经营中出现的问题与困难及解决方案

　　面对激烈的市场竞争，公司需要不断推出新的优势拳头产品，打造与国际接轨的制造平台和人才队伍，降低成本增强竞争优势。在公司全面跨越式发展战略的实施过程中，公司需要在能力准备和观念转变方面进一步加强，以便更好的适应新剂型、新工艺技术转变及自动化生产线生产方式的转变。

　　公司将运用IT技术，全面实施BPR和CIMS系统，打造现代中药生产制造技术平台；公司将加速人才培养和引进，推倒围墙整合全球人力资源，实行不求所在、但求所用、成果所有、利益共享的用人原则，让成果参与分配，让知识参与分配，使知识复合型人才成为企业创新的主体，造就一支适应高速发展和国际市场的人才队伍；推行全面的预算成本管理，采用标准化招标和源头采购方式降低采购成本；全面实施ERP管理与生产末端对接，运用JIT和LEAN式看板丰田模式，打造先进物流管理配送平台；引入Six Sigma的质量管理思想，运用SPC技术建立QIS计算机管理系统，对质量进行数据化的分析和控制，建立数字质控模型，确保质量恒久稳定。

　　二、公司投资情况

　　2002年度，本公司投资总额为12,853.93万元，比2001年度的11,935.35万元增加918.58万元，增长7.70%。

　　1、募集资金使用情况

　　本公司于2002年8月8日公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价格为14.70元，实际收到的募集资金净额71,125.68万元。至报告期末，公司已使用募集资金17,164.19万元，尚未使用的募集资金53,961.49万元已全部存入银行。募集资金使用情况如下表：

　　单位：万元

募集资金总额　　　　　　　　　71,125.68　　　本年度已使用募集资金总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已累计使用募集资金总额

　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入金　　　　　　　　　　　是否变更

承诺项目　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　　　　　　　　项目

现代中药研究所建设项目　　　　　　4,750　　　　　　　　　　　　　　否

生物制品研究所建设项目　　　　　　4,850　　　　　　　　　　　　　　否

陕西天士力植物药业有限公司　　　　7,857　　　　　　　　　　　　　　否

增资扩股项目

云南天士力金不换三七种植有

限公司增资扩股项目　　　　　　　　9,486　　　　　　　　　　　　　　否

采用超临界萃取技术建设植物

有效成分提取车间建设项目　　　　　4,900　　　　　　　　　　　　　　否

复方丹参滴丸系列中药现代化

产业化示范工程项目　　　　　　　 13,704　　　　　　　　　　　　　　否

养血清脑颗粒生产线改造项目　　　　4,993　　　　　　　　　　　　　　否

丹酚酸粉针剂生产线建设项目　　　　4,950　　　　　　　　　　　　　　否

国内销售网点改造项目　　　　　　　2,980　　　　　　　　　　　　　　否

美国FDA临床实验项目　　　　　　　 3,200　　　　　 　　　　　　　　 否

欧洲植物药研究所建设项目　　　2,748.96　　　　　　　　　　　　　　 否

投资组建天士力数字化中药中

心有限公司　　　　　　　　　　　　7,951　　　　　　　　　　　　　　否

投资组建天士力生物制品有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　9,000　　　　　　　　　　　　　　否

合计　　　　　　　　　　　　 81,369.96　　　　　　　　　　　　　　 —

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,164.19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,164.19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否符合计

承诺项目　　　　　　　　　　　　　实际投入　　 产生收益　　划进度和预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计收益

现代中药研究所建设项目　　　　　 1,557.42　　　　　　　　　　　　　是

生物制品研究所建设项目　　　　　　　90.47　　　　　　　　　　　　　是

陕西天士力植物药业有限公司

增资扩股项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

云南天士力金不换三七种植有

限公司增资扩股项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

采用超临界萃取技术建设植物

有效成分提取车间建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

复方丹参滴丸系列中药现代化　　　　　13,704　　　　　　　　　　　　 是

产业化示范工程项目

养血清脑颗粒生产线改造项目　　　 1,210.26　　　　　　　　　　　　　是

丹酚酸粉针剂生产线建设项目　　　　　 1.9　　　　　　　　　　　　　 是

国内销售网点改造项目　　　　　　　 600.14　　　　　　　　　　　　　是

美国FDA临床实验项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

欧洲植物药研究所建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

投资组建天士力数字化中药中

心有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

投资组建天士力生物制品有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

合计　　　　　　　　　　　　　　17,164.19　　　　　　　　　　　　　—

未达到计划进度和收益的说明

（分具体项目）

变更原因及变更程序说明

（分具体项目）

　　2、非募集资金投资情况

　　本公司报告期非募集资金投资3,315.45万元，其中现金投资3,165.45万元，控股子公司未分配利润转增资本150万元。

　　1）向公司控股子公司天津天士力医药有限公司增资

　　经本公司2002年3月16日召开的第一届董事会第八次会议批准，2002年9月30日，本公司与天津天士力医药有限公司另一股东天津天士力新资源药业有限公司向天津天士力医药有限公司同比例增资，本公司增资总金额为3,150万元，其中以现金方式增资3,000万元，未分配利润转增资本150万元；天津天士力新资源药业有限公司增资总金额为1,350万元，其中以现金方式增资1,285.71万元，未分配利润转增资本64.29万元。增资后，天津天士力医药有限公司注册资本为5,000万元，本公司持股比例（70%）不变。北京中润会计师事务所有限责任公司为本次增资出具验资报告（中润验字[2002]第021号）。

　　注：2002年11月25日，天津天士力新资源药业有限公司将其持有的天津天士力医药有限公司30%股权转让给天津天时利置业发展有限公司。

　　2）投资组建天津天士力大药房有限公司

　　经本公司2002年10月17日召开的总经理办公会决定，2002年11月1日，本公司与天津天士力医药有限公司合资成立天津天士力大药房有限公司，本公司出资120,000元，占注册资本40%。该公司经营范围为中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、保健食品、日用百货零售，法人代表吴廼峰。

　　3）受让陕西格瑞医药科技有限公司所持有的陕西天士力医药有限公司31%股权。

　　经本公司2002年11月18日召开的总经理办公会决定，本公司于2002年12月15日与陕西格瑞医药科技有限公司签署协议，出资153.45万元，受让其持有的陕西天士力医药有限公司31%股权。陕西天士力医药有限公司注册资本300万元人民币，股权转让后，本公司持有31%股权，天津天士力医药有限公司持有67.33%股权，陕西医学高等专科学校持有1.67%股权。

　　三、公司财务状况分析

　　1、经营成果方面

　　（1） 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变动及原因

　　单位：万元

项目　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　2001年　　　　 增减（%）

主营业务收入　　　　　　92,978.62　　　　 68,455.58　　　　　　 35.82

主营业务利润　　　　　　71,388.33　　　　 52,092.97　　　　　　 37.04

净利润　　　　　　　　　11,784.86　　　　 10,287.14　　　　　　 14.56

　　变化的主要原因：

　　报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长35.82%，增幅较大，主要系公司主要产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒销量增加所致。

　　报告期内公司主营业务利润较上年同期增长37.04%，增幅较大，主要系公司主要产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒销量增加导致主营业务收入增加所致。

　　报告期内公司净利润较上年同期增长14.56%，主要系公司在主营业务利润增加的同时，期间费用的增幅相对较大，期间费用增加的主要原因是加大研发投入和扩大市场营销以及加强广告宣传，使得期间费用相应增加，但总体来讲净利润仍呈增长趋势。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（万元）

项目　　　　　　　　　　　　2002年12月31日　　　　　　 2001年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　　　125,069.86　　　　　　　　　59,539.04

货币资金　　　　　　　　　　　　 69,050.04　　　　　　　　　12,900.04

应收帐款　　　　　　　　　　　　　6,234.78　　　　　　　　　 7,856.31

其他应收款　　　　　　　　　　　　3,389.09　　　　　　　　　 4,292.54

预付帐款　　　　　　　　　　　　　4,480.35　　　　　　　　　 6,251.45

存货　　　　　　　　　　　　　　　4,854.34　　　　　　　　　 3,084.81

固定资产净值　　　　　　　　　　 24,249.48　　　　　　　　　20,075.06

在建工程　　　　　　　　　　　　　5,772.10　　　　　　　　　 2,721.05

无形资产　　　　　　　　　　　　　 4997.76　　　　　　　　　 1,354.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占总资产比例（%）

项目　　　　　　　　　　　 2002年12月31日　　　　　　　2001年12月31日

总资产

货币资金　　　　　　　　　　　　　　55.21　　　　　　　　　　　 21.67

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 4.99　　　　　　　　　　　 13.20

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 2.71　　　　　　　　　　　　7.21

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 3.58　　　　　　　　　　　 10.50

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 3.88　　　　　　　　　　　　5.18

固定资产净值　　　　　　　　　　　　19.39　　　　　　　　　　　 33.72

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 4.62　　　　　　　　　　　　4.57

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 3.99　　　　　　　　　　　　2.28

　　变化的主要原因：

　　报告期内总资产增加，主要系公司公开发行募集资金到位，资产规模相应增加所致。

　　报告期内货币资金增加，主要系公司公开发行募集资金到位所致。

　　报告期内公司应收帐款、其他应收款减少，主要系公司在扩大销售的同时，加大应收款管理力度，回款期缩短所致。

　　报告期内固定资产净值和在建工程增加，主要系公司扩大生产规模，相应固定资产投资规模增加所致。

　　报告期内无形资产增加，主要系公司新购萝藤安神片、水飞蓟宾胶囊、荆花胃康胶丸技术所致。

　　四、新年度经营计划

　　本公司2003年预计销售收入12.09亿元，比去年同期增长30%；净利润1.4亿元，比去年同期增长19.52%。公司在大力提高原有产品的销量同时，要不断增加新产品上市力度。2003年计划投入市场的新产品有：水林佳胶囊、萝藤安神片、荆花胃康胶丸。此外，公司还将全面提升管理水平，包括：

　　（1） 建设物料配送中心，全面实施ERP管理，与生产的末端对接，打造先进物流管理及配送平台；

　　（2） 全面实施预算和成本核算管理，采用标准化招标和源头采购等方式降低采购成本；

　　（3） 运用IT技术，全面实施BPR，实施CIMS系统，对生产全过程进行信息自动采集和控制，按定量处方方式柔性生产，打造先进生产制造技术平台；

　　（4） 引入 Six Sigma 的质量管理思想，运用SPC技术建立QIS计算机管理系统，对质量进行数据化的分析和控制，建立数字质控模型；

　　（5） 全面实施人才职业发展生涯及能力提升计划，强化专业培训、塑造全新的能力，形成天士力特有的可复制的和推广的知识体系，培养面向未来发展战略的人才团队。

　　我们将加速人才培养，实行全面的标准化和项目化管理，树立全员参与、创新、忠诚、危机、科研及全员市场营销的意识，同心同德，同舟共济，以股东价值最大化为我们坚定不移的宗旨，瞄准做世界一流制药企业的目标，逐步把公司建成一个现代化、国际化的制药企业。

　　五、董事会日常工作

　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　2002年度，本公司董事会共召开8次会议，主要内容如下：

　　1）第一届董事会第八次会议于2002年3月16日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过公司董事长闫希军先生所作《2001年度董事会工作报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司总经理李文先生所作《2001年度经理工作报告》；

　　审议通过公司财务总监季晓农先生所作《2001年度财务决算报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司2001年4-12月利润分配方案和2002年度利润分配原则，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司财务总监季晓农先生所作《2002年度公司财务预算报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司向天津天士力医药有限公司增资方案；

　　审议通过租用集团公司科研办公房屋关联交易议案；

　　审议通过向中国证监会“关于关联交易等事项的声明与承诺”；

　　审议通过《公司章程修正案》（草案），并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过《董事会议事规则修正案》（草案）、《关联交易准则》（草案），并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过提请股东大会对董事会进行重新授权的预案，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司董事、监事年薪方案和董事长经营费用议案，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过关于聘请会计师事务所及其报酬的议案，并提交2001年度股东大会审议；

　　决定免去张立国先生生产总监职务，聘任刘岩女士为公司生产总监；

　　审议通过董事会换届选举事宜及其选举办法；

　　决定2002年6月23日召开公司2001年度股东大会，对以上须股东大会

　　审议的事项进行审议。

　　2）第二届董事会第一次会议于2002年6月23日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：选举闫希军先生为公司董事长，杜自强先生为公司副董事长；

　　聘任李文先生任公司总经理，张新军先生任董事会秘书，季晓农先生任财务总监，郭治昕先生任技术总监，刘岩女士任生产总监，宋利元先生任证券事务代表，任期三年；

　　审议批准《公司高级管理人员年薪方案》；

　　审议通过公司《信息披露制度》（草案）。

　　3）第二届董事会第二次会议于2002年7月30日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过了公司总经理李文先生所作公司上半年经营情况的报告。

　　因上述董事会召开时，本公司尚未公开发行股票，上述董事会的内容没有在指定信息披露刊物上披露。但会议主要的决议内容已在本公司《招股说明书》和《上市公告书》中披露。

　　4）第二届董事会第三次会议于2002年10月19日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过了公司2002年第三季度报告。

　　由于本次会议未涉及其他内容，根据上海证券交易所有关规定，未进行公告披露。

　　5）第二届董事会第四次会议于2002年11月16日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过关于投资建设天士力中医药文化交流和展示中心的议案；

　　审议通过关于投资建设天士力培训中心的议案；

　　审议通过关于购买“北辰科技园区-12号”土地使用权的议案；

　　审议通过关于董事会对经理办公会授权的议案；

　　审议通过关于修改《经理工作细则》的议案。

　　本次会议决议公告刊登于2002年11月19日《上海证券报》。

　　6）第二届董事会第五次会议于2002年12月15日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过了张新军先生辞去公司董事会秘书职务、宋利元先生辞去公司证券事务代表职务的议案；

　　审议通过了关于聘任宋利元先生为公司董事会秘书的议案。

　　本次会议决议公告刊登于2002年12月17日《上海证券报》。

　　7）第二届董事会第六次会议于2002年12月28日在本公司会议室召开，会议一致通过了如下决议：

　　审议通过了与福建中特制药有限公司签署“荆花胃康产品转让合同书”，受让荆花胃康胶丸生产技术。

　　本次会议决议有关内容刊登于2002年12月31日《上海证券报》。

　　2、董事会对股东大会决议执行情况

　　1）预算完成情况

　　2002年全年完成主营业务收入92,978.62万元，完成董事会目标的112%，完成利润总额14,488.14万元，完成董事会目标年的109%，完成净利润11,784.86万元，完成董事会目标的108%，较好地完成了董事会目标。

　　2）2002年6月23日召开的2001年度股东大会决议修改了公司《章程》，选举产生公司第二届董事会成员。本公司董事会就上述变更进行了工商登记。

　　3）经中国证监会核准，本公司于2002年8月8日利用上海证券交易所系统，以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了5000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.70元。经上海证券交易所批准，本公司公开发行的5000万股社会公众股于2002年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易。公司股票发行后，按照股东大会授权，公司董事会向有关机构办理了公司变更登记手续。

　　六、本次利润分配及资本公积金转增股本预案

　　经浙江天健会计师事务所审计，本公司2002年度合并会计报表净利润为117,848,638.26元，母公司会计报表净利润为116,739,644.7元。按《公司章程》规定，以母公司本年净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金11,673,964.48 元，按5%提取法定公益金5,836,982.24元。本公司2002年度合并会计报表年初未分配利润为73,639,978.57元，母公司会计报表年初未分配利润为77,624,755.76元。本公司2002年度合并会计报表可供投资者分配利润为173,977,670.11元，母公司会计报表可供投资者分配利润为176,853,453.74元。按照合并会计报表与母公司会计报表可供分配利润孰低的原则确定可供投资者分配的利润为173,977,670.11元。

　　根据2002年6月23日召开的股份公司2001年度股东大会所确定的2002年股利分配原则，（即：2002年利润分配比例不低于可供分配净利润的50%，其中现金分配比例不低于50%。）确定本次2002年度利润分配预案。

　　本次股利分配拟以2002年末总股本19000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），派发现金股利总额95,000,000元（含税）。本次分配的现金股利占可供投资者分配利润的54.60%，符合2001年度股东大会确定的2002年度股利分配的原则。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为78,977,670.11元,母公司会计报表未分配利润余额为81,853,453.74元。

　　在2002年现金股利分配的基础上，公司拟按每10股转增5股的方式，以9,500万元资本公积金转增股本。转增后股本总数由19000万股增加到28500万股，资本公积金由66,125.68万元减少到56,625.68万元。

　　此预案须提交2002年股东大会审议通过后方可实施。

　　第九节监事会报告

　　一、报告期内监事会会议情况

　　报告期内，监事会共召开3次会议，主要内容如下：

　　1、第一届监事会第三次会议于2002年1月4日在本公司会议室召开，会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司有监事会关于关联交易的审查报告》及《天津天士力制药股份有限公司监事会关于股权变动的审查报告》，并同意提交中国证监会。

　　2、第一届监事会第四次会议于2002年5月26日在本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了监事会《2001年度工作报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司《2001年度财务决算报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司2001年4-12月利润分配方案和2002年度利润分配原则，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过公司《2002年度公司财务预算报告》，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过费忠新先生辞去公司监事职务的议案，增补傅得清先生为监事候选人，并提交2001年度股东大会审议；

　　审议通过《监事会议事规则》，并提交2001年度股东大会审议；

　　3、第一届监事会第五次会议于2002年7月30日在本公司会议室召开，会议审议通过了公司总经理李文先生所作公司上半年经营情况的报告。

　　因上述监事会召开时，本公司尚未公开发行股票，上述监事会的内容没有在指定信息披露刊物上披露。但会议主要的决议内容已在本公司《招股说明书》和《上市公告书》中披露。

　　二、监事会独立意见

　　1、公司依法运作情况

　　监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，从会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司《章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

　　监事会认为，公司董事会和管理层2002年度的工作能严格按照《公司法》、公司《章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　监事会通过对公司2002年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司2002年度的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所对本公司出具了无保留意见的[2003]138号审计报告是真实、客观的。

　　3、募集资金使用情况

　　截止2002年12月31日，公司已经使用募集资金17,164.19万元，占募集资金净额的24.13%，全部按照《招股说明书》承诺投入。

　　4、收购、出售资产情况

　　报告期内，公司未发生出售资产行为，公司收购资产行为价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。

　　5、公司关联交易情况

　　公司2002年发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

　　第十节重要事项

　　一、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　二、报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

　　三、报告期内公司重大关联交易事项

　　1、购买商品、提供劳务发生的关联交易

　　1）向博科林（天津）包装新技术有限公司采购包装塑料瓶

　　2002年1月1日，本公司与博科林（天津）包装新技术有限公司签署《PE包装瓶、瓶盖供货合作协议》，本公司向该公司采购各种类型、不同规格的药品包装瓶及瓶盖，采购价格根据市场供求关系每3-6个月磋商而定。2002年，本公司向该公司采购金额为658.05万元，占公司材料采购总额4.97%。该项关联交易已在本公司《招股说明书》中披露。

　　2）向天津博科林药品包装技术有限公司采购包装塑料瓶

　　2002年5月1日，本公司与天津博科林药品包装技术有限公司签署《PE包装瓶、瓶盖供货合作协议》，本公司向该公司采购各种类型、不同规格的药品包装瓶及瓶盖。由于该公司生产技术先进，已通过10万级净化标准认证，能够保证我公司药品的包装质量，因此，我公司将继续向该公司采购，采购价格根据市场供求关系每3-6个月磋商而定。2002年，本公司向该公司采购金额为2,613.98万元，占公司材料采购总额19.75%。该项关联交易已在本公司《招股说明书》中披露。

　　2、其他重大关联交易

　　1）2002年7月20日，本公司与天津天时利置业发展有限公司于签订了《服务协议》，协议约定，天津天时利置业发展有限公司在其授权的物业管理范围内，对公司的房屋、公共设备、公共设施、居住/使用等事务行使管理权，并收取合理的费用。2002年度，公司向其支付物业管理费3,083,744.50元。

　　2）根据本公司与天津天士力广告有限公司签订的《广告宣传代理合同》,由天津天士力广告有限公司全面代理本公司2002年度企业形象及产品整体策划及广告执行。本期本公司向其支付服务费1,400,000.00元。

　　3）根据本公司与天津天士力集团有限公司签订的《委托书》,由天津天士力集团有限公司以无偿代理方式负责为本公司进口设备仪器等，代理业务执行过程中所产生的直接费用由本公司承担。

　　4）2001年12月30日,本公司与天津天士力集团有限公司签署了《房屋租赁协议书》,本公司向天津天士力集团有限公司租用其拥有的位于天津市北辰科技园区科研质检楼第2-6层、办公楼第3层的房屋(建筑面积为9,211.58平方米)。租赁期自2002年1月1日至2002年12月31日，租赁费参照市场价格确定为每月202,654.76元。本期向其支付租赁费2,431,857.12元。

　　5）截至2002年12月31日，天津天士力集团有限公司为本公司及本公司控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司的银行借款3,950.00万元提供担保。

　　6）2001年12月31日，本公司与天津天士力新资源药业有限公司签订《商标使用许可合同》，同意其自2002年1月1日至2006年12月31日有偿使用天士力商标，并每年按使用商标商品年销售收入的0.01%向本公司支付商标使用费。2002年，公司按合同规定计提了1,006.19元商标使用费。

　　7）2002年12月28日，本公司与天津天士力新资源药业有限公司签署“技术转让合同”，受让柴胡滴丸生产技术。技术受让费为265,176.67元。

　　四、重大合同及履行情况

　　报告期末，本公司正在履行的重要合同：2002年6月28日与中国建设银行北辰支行签定《人民币资金借款合同》，贷款金额3,600万元，期限3年，月利率4.575‰，天津天士力集团有限公司提供保证担保，担保金额3,600万元。

　　五、公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况

　　本公司控股股东天津天士力集团有限公司于2001年4月25日作出不与本公司发生同业竞争的承诺。报告期内，天津天士力集团有限公司及本公司关联企业未从事与本公司构成同业竞争的生产经营活动。

　　上述事项已在本公司《招股说明书》中予以披露。

　　六、聘任、解聘会计师事务所的情况

　　本公司聘任浙江天健会计师事务所有限公司作为本公司财务审计机构，年度审计费用为55万元。目前该所已连续为本公司提供审计服务5年。

　　七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

　　第十一节财务报告

　　审计报告

　　浙天会审[2003]第138号

　　天津天士力制药股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2002年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况，2002年度的经营成果，以及2002年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

　　浙江天健会计师事务所有限公司　　　 中国注册会计师　 王越豪

　　中国注册会计师　 钟建国

　　中国·杭州　　　　　　　　中国注册会计师　 王　强

　　资产负债表

　　2002年12月31日

　　编制单位：天津天士力制药股份有限公司单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　　　合并

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　608,978,530.38　　　　690,500,373.85

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

应收票据　　　　　　　　　　　　101,258,000.00　　　　 13,463,664.35

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

应收账款　　　　　　　　　　　　 10,043,678.15　　　　 62,347,786.79

其他应收款　　　　　　　　　　　 33,917,337.71　　　　 33,890,862.78

预付账款　　　　　　　　　　　　 42,197,898.93　　　　 44,803,538.83

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

存货　　　　　　　　　　　　　　 39,065,598.32　　　　 48,543,441.38

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　352,339.83

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

流动资产合计　　　　　　　　　　835,461,043.49　　　　893,902,007.81

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 45,415,770.45　　　　　　918,124.68

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

长期投资合计　　　　　　　　　　 45,415,770.45　　　　　　918,124.68

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　918,124.68

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　247,956,485.17　　　　277,845,604.93

减：累计折旧　　　　　　　　　　 33,046,394.27　　　　 35,350,791.36

固定资产净值　　　　　　　　　　214,910,090.90　　　　242,494,813.57

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

固定资产净额　　　　　　　　　　214,910,090.90　　　　242,494,813.57

工程物资　　　　　　　　　　　　　3,364,398.98　　　　　3,364,398.98

在建工程　　　　　　　　　　　　 56,676,058.57　　　　 57,720,958.57

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

固定资产合计　　　　　　　　　　274,950,548.45　　　　303,580,171.12

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　 49,977,590.75　　　　 49,977,590.75

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　2,320,738.26

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

无形资产及其他资产合计　　　　　 49,977,590.75　　　　 52,298,329.01

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

资产总计　　　　　　　　　　　1,205,804,953.14　　　1,250,698,632.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　 合并

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　 110,503,603.23　　　　 129,000,426.48

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

应收票据　　　　　　　　　　　　 7,446,839.90　　　　　 7,446,839.90

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

应收账款　　　　　　　　　　　　63,537,507.37　　　　　78,563,131.83

其他应收款　　　　　　　　　　　42,374,007.95　　　　　42,925,444.27

预付账款　　　　　　　　　　　　50,855,373.39　　　　　62,514,492.82

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

存货　　　　　　　　　　　　　　21,363,265.13　　　　　30,848,141.61

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 5,832.50

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

流动资产合计　　　　　　　　　 296,080,596.97　　　　 351,304,309.41

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　12,469,555.32　　　　　 1,085,770.34

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

长期投资合计　　　　　　　　　　12,469,555.32　　　　　 1,085,770.34

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 -64,964.41

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　 207,890,904.32　　　　 216,109,615.52

减：累计折旧　　　　　　　　　　14,701,082.11　　　　　15,359,031.55

固定资产净值　　　　　　　　　 193,189,822.21　　　　 200,750,583.97

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

固定资产净额　　　　　　　　　 193,189,822.21　　　　 200,750,583.97

工程物资　　　　　　　　　　　　 1,262,712.06　　　　　 1,406,712.06

在建工程　　　　　　　　　　　　21,882,941.48　　　　　27,210,531.37

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

固定资产合计　　　　　　　　　 216,335,475.75　　　　 229,367,827.40

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　13,548,637.85　　　　　13,548,637.85

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　83,898.00

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

无形资产及其他资产合计　　　　　13,548,637.85　　　　　13,632,535.85

递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

资产总计　　　　　　　　　　　 538,434,265.89　　　　 595,390,443.00

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　资产负债表（续）

　　2002年12月31日

　　编制单位：天津天士力制药股份有限公司单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　　合并

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　3,500,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

应付账款　　　　　　　　　　　 35,222,698.38　　　　　 40,759,044.09

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　4,180,101.01

应付工资　　　　　　　　　　　　1,101,789.11　　　　　　1,101,789.11

应付福利费　　　　　　　　　　 10,189,720.65　　　　　 10,967,633.93

应付股利　　　　　　　　　　　 95,000,000.00　　　　　 95,000,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　 27,950,904.74　　　　　 24,186,861.55

其他应交款　　　　　　　　　　　　825,506.87　　　　　　　922,732.30

其他应付款　　　　　　　　　　　4,227,092.32　　　　　 17,534,725.19

预提费用　　　　　　　　　　　　　529,633.72　　　　　　　565,027.47

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

流动负债合计　　　　　　　　　175,047,345.79　　　　　198,717,914.65

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　 36,000,000.00　　　　　 36,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

长期应付款　　　　　　　　　　 16,000,000.00　　　　　 16,000,000.00

专项应付款　　　　　　　　　　　2,980,000.00　　　　　　2,980,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

长期负债合计　　　　　　　　　 54,980,000.00　　　　　 54,980,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

负债合计　　　　　　　　　　　230,027,345.79　　　　　253,697,914.65

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 24,098,894.25

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　190,000,000.00　　　　　190,000,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

股本净额　　　　　　　　　　　190,000,000.00　　　　　190,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　661,256,803.91　　　　　661,256,803.91

盈余公积　　　　　　　　　　　 42,667,349.70　　　　　 42,667,349.70

其中：法定公益金　　　　　　　 14,222,449.90　　　　　 14,222,449.90

未分配利润　　　　　　　　　　 81,853,453.74　　　　　 78,977,670.11

外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

股东权益合计　　　　　　　　　975,777,607.35　　　　　972,901,823.72

负债和股东权益总计　　　　　1,205,804,953.14　　　　1,250,698,632.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数

项目　　　　　　　　　　　　　 　　 母公司　　　　　　　　　合并

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　185,000,000.00　　　　　215,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

应付账款　　　　　　　　　　　 25,843,532.42　　　　　 28,775,444.78

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　3,322,221.71

应付工资　　　　　　　　　　　　1,503,345.05　　　　　　1,503,345.05

应付福利费　　　　　　　　　　　4,029,069.53　　　　　　4,375,874.01

应付股利　　　　　　　　　　　　6,926,723.17　　　　　　6,926,723.17

应交税金　　　　　　　　　　　 19,381,344.39　　　　　 21,545,546.30

其他应交款　　　　　　　　　　　　491,819.09　　　　　　　499,670.28

其他应付款　　　　　　　　　　　2,060,957.99　　　　　 15,790,383.15

预提费用　　　　　　　　　　　　　416,315.51　　　　　　　453,609.26

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

流动负债合计　　　　　　　　　245,653,107.15　　　　　298,192,817.71

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　　　 50,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

长期负债合计　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　　　 50,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

负债合计　　　　　　　　　　　295,653,107.15　　　　　348,192,817.71

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　8,401,243.74

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　140,000,000.00　　　　　140,000,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

股本净额　　　　　　　　　　　140,000,000.00　　　　　140,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

盈余公积　　　　　　　　　　　 25,156,402.98　　　　　 25,156,402.98

其中：法定公益金　　　　　　　　8,385,467.66　　　　　　8,385,467.66

未分配利润　　　　　　　　　　 77,624,755.76　　　　　 73,639,978.57

外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　0.00

股东权益合计　　　　　　　　　242,781,158.74　　　　　238,796,381.55

负债和股东权益总计　　　　　　538,434,265.89　　　　　595,390,443.00

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　2002年度

　　编制单位：天津天士力制药股份有限公司单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　795,487,504.84　　　929,786,247.76

减：主营业务成本　　　　　　　　　144,776,351.12　　　202,277,369.84

主营业务税金及附加　　　　　　　　 11,715,569.84　　　 13,625,599.54

二、主营业务利润　　　　　　　　　638,995,583.88　　　713,883,278.38

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　1,006.19　　　　　　5,406.19

减:营业费用　　　　　　　　　　　 339,593,381.71　　　381,323,904.89

管理费用　　　　　　　　　　　　　151,231,306.36　　　174,695,482.79

财务费用　　　　　　　　　　　　　　9,587,524.13　　　 11,028,350.19

三、营业利润　　　　　　　　　　　138,584,377.87　　　146,840,946.70

加：投资收益　　　　　　　　　　　　1,291,715.13　　　　　 64,094.25

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　150,000.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 13,450.00　　　　　 27,918.37

减：营业外支出　　　　　　　　　　　2,061,349.30　　　　2,201,514.21

四、利润总额　　　　　　　　　　　137,828,193.70　　　144,881,445.11

减：所得税　　　　　　　　　　　　 21,088,549.00　　　 27,609,065.29

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 -576,258.44

五、净利润　　　　　　　　　　　　116,739,644.70　　　117,848,638.26

加：年初未分配利润　　　　　　　　 77,624,755.76　　　 73,639,978.57

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

六、可供分配的利润　　　　　　　　194,364,400.46　　　191,488,616.83

减：提取法定盈余公积　　　　　　　 11,673,964.48　　　 11,673,964.48

提取法定公益金　　　　　　　　　　　5,836,982.24　　　　5,836,982.24

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

七、可供投资者分配的利润　　　　　176,853,453.74　　　173,977,670.11

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

应付普通股股利　　　　　　　　　　 95,000,000.00　　　 95,000,000.00

转作资本（或股本）的普通股股利　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

八、未分配利润　　　　　　　　　　 81,853,453.74　　　 78,977,670.11

补充材料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加（或减少）利润总额

会计估计变更增加（或减少）利润总额

债务重组损失

其它

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　565,245,957.34　　　684,555,834.51

减：主营业务成本　　　　　　　　　 88,880,460.60　　　153,932,019.04

主营业务税金及附加　　　　　　　　　8,176,038.32　　　　9,694,125.81

二、主营业务利润　　　　　　　　　468,189,458.42　　　520,929,689.66

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 12,564.10　　　　　 12,958.50

减:营业费用　　　　　　　　　　　 230,248,112.16　　　261,852,687.78

管理费用　　　　　　　　　　　　　106,797,222.84　　　119,024,315.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　9,412,212.48　　　　9,819,895.82

三、营业利润　　　　　　　　　　　121,744,475.04　　　130,245,749.56

加：投资收益　　　　　　　　　　　　1,064,389.24　　　　　103,548.96

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　138.85　　　　　 27,780.35

减：营业外支出　　　　　　　　　　　1,483,229.89　　　　1,530,507.43

四、利润总额　　　　　　　　　　　121,325,773.24　　　128,846,571.44

减：所得税　　　　　　　　　　　　 19,971,665.02　　　 25,555,967.52

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　419,252.03

五、净利润　　　　　　　　　　　　101,354,108.22　　　102,871,351.89

加：年初未分配利润　　　　　　　　　5,602,020.86　　　　　100,000.00

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

六、可供分配的利润　　　　　　　　106,956,129.08　　　102,971,351.89

减：提取法定盈余公积　　　　　　　 10,135,410.83　　　 10,135,410.83

提取法定公益金　　　　　　　　　　　5,067,705.42　　　　5,067,705.42

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

七、可供投资者分配的利润　　　　　 91,753,012.83　　　 87,768,235.64

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

应付普通股股利　　　　　　　　　　 14,128,257.07　　　 14,128,257.07

转作资本（或股本）的普通股股利　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00

八、未分配利润　　　　　　　　　　 77,624,755.76　　　 73,639,978.57

补充材料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加（或减少）利润总额

会计估计变更增加（或减少）利润总额

债务重组损失

其它

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2002年度

　　编制单位：天津天士力制药股份有限公司单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 890,505,333.08

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,993,450.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 893,498,783.08

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 150,651,649.38

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　67,751,654.26

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,686,956.01

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 385,526,684.08

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 754,616,943.73

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 138,881,839.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 1,613,066.64

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,613,066.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　 104,250,655.11

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,654,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,905,155.11

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-134,292,088.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 714,086,803.91

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 784,086,803.91

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 269,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　18,356,939.39

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,830,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 290,186,939.39

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 493,899,864.52

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,688.25

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 498,474,927.15

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　,100,080,134.33

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 3,184,594.63

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,103,264,728.96

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 205,125,658.70

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　72,772,014.98

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 178,887,226.03

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 440,258,004.99

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 897,042,904.70

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 206,221,824.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 1,880,750.94

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,880,750.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　 126,090,626.61

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,448,630.59

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,539,257.20

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-126,658,506.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 730,293,903.91

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 803,793,903.91

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 299,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　19,976,031.69

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,830,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 321,806,031.69

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 481,987,872.22

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　 -51,242.85

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 561,499,947.37

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2002年度

　　编制单位：天津天士力制药股份有限公司单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,739,644.70

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,260,552.60

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,345,312.16

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,571,047.10

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 361,889.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　 0.00

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,583,266.32

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,291,715.13

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -17,702,333.19

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　 -15,201,665.83

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　27,102,592.90

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 634,353.20

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 138,881,839.35

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 608,978,530.38

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,503,603.23

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 498,474,927.15

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,848,638.26

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-576,258.44

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,406,626.37

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,991,759.81

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,571,047.10

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,933.28

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　-346,507.33

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 373,989.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　 0.00

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,957,228.92

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -64,094.25

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -15,209,045.27

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　47,269,090.09

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　23,076,315.54

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 634,353.20

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 206,221,824.26

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 690,500,373.85

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,000,426.48

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 561,499,947.37

　　法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

　　天津天士力制药股份有限公司

　　会计报表附注

　　2002年度

　　　　　金额单位：人民币元

　　一、公司基本情况

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经天津市人民政府津股批[2000]4号文批准，由天津天士力集团有限公司、广州市天河振凯贸易有限公司、天津市天使力药物研究开发有限公司（现更名为“天津市金士力药物研究开发有限公司”）、天津新技术产业园区永生建筑有限公司、金华市金磐开发区万顺贸易有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司和天津市中央药业有限公司发起设立，于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号1200001001441企业法人营业执照，现有注册资本190,000,000.00元，折190,000,000股（每股面值1元），其中已流通股份：A股50,000,000股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

　　本公司属制药行业。经营范围：中药材、中成药加工、化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；汽车货物运输。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。

　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

　　(一) 会计准则和会计制度

　　执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

　　(二) 会计年度

　　会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

　　(三) 记账本位币

　　采用人民币为记账本位币。

　　(四) 记账基础和计价原则

　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

　　(五) 外币业务核算方法

　　对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

　　 (六) 外币会计报表的折算方法

　　1．资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

　　2．利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场报表决算日汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

　　(七) 现金等价物的确定标准

　　现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

　　(八) 短期投资核算方法

　　1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

　　2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

　　(九) 坏账核算方法

　　1．采用备抵法核算坏账。

　　对账龄5年以上的应收款项(包括应收账款和其他应收款)和预计难以收回的应收款项全额计提坏账准备；对账龄5年以下的应收款项按其余额的5%计提坏账准备。

　　2．坏账的确认标准为:

　　(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

　　(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

　　对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

　　(十) 存货核算方法

　　1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

　　2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

　　3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

　　4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

　　(十一) 长期投资核算方法

　　1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

　　2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。

　　3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

　　4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

　　(十二) 委托贷款核算方法

　　1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

　　2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

　　3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

　　(十三) 固定资产及折旧核算方法

　　1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

　　2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。

　　3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别　　　　　　　　 折旧年限(年)　　　　　　　　 年折旧率(%)

房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　30-35　　　　　　　　　 3.17-2.71

通用设备　　　　　　　　　　　　　　 4-11　　　　　　　　　23.75-8.64

专用设备　　　　　　　　　　　　　　 4-18　　　　　　　　　23.75-5.28

运输工具　　　　　　　　　　　　　　 6-10　　　　　　　　　15.83-9.50

其他设备　　　　　　　　　　　　　　　4-8　　　　　　　　 23.75-11.88

　　4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

　　(十四) 在建工程核算方法

　　1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

　　2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

　　(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

　　(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

　　(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

　　(十五) 借款费用核算方法

　　1．借款费用确认原则

　　因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

　　2．借款费用资本化期间

　　(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

　　(2) 暂停资本化喝艄潭ㄗ什墓航ɑ疃⑸钦Ｖ卸希⑶抑卸鲜奔淞？个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

　　(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

　　3．借款费用资本化金额

　　在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

　　(十六) 无形资产核算方法

　　1．无形资产按取得时的实际成本入账。

　　2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

　　如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

　　合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

　　如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

　　3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

　　(十七) 长期待摊费用核算方法

　　1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

　　2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

　　(十八) 应付债券核算方法

　　应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

　　(十九) 收入确认原则

　　1．商品销售

　　在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

　　2．提供劳务

　　(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

　　(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

　　3．让渡资产使用权

　　让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

　　(二十) 所得税的会计处理方法

　　企业所得税，采用应付税款法核算。

　　(二十一) 合并会计报表的编制方法

　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

　　(二十二) 会计政策和会计估计变更说明

　　本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；由于公司并无不计提折旧的不需用、未使用固定资产，因此未对上述会计政策变更采用追溯调整法。

　　三、税(费)项

　　(一)增值税

　　一般商品按17%的税率，中药材按13%的税率计缴。

　　(二)营业税

　　按5%的税率计缴。

　　(三)城市维护建设税

　　按应缴流转税税额的7%计缴。

　　(四)教育费附加

　　按应缴流转税税额的3%计缴。

　　(五)企业所得税

　　公司系经天津新技术产业园区管理委员会认定的高新技术企业，地处经国务院批准的天津新技术产业园区，按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，依法享有国家对高新技术企业的所得税减按15%的税收优惠政策。公司之控股子公司均按33%的税率计缴。

　　四、控股子公司及合营企业

　　(一)控股子公司及合营企业

企业全称　　　　　 业务性质　　 注册资本　　　　　　　　　　 经营范围

天津天士力医药有　　批发业　5,000.00万元　　　 中成药、中药饮片、中药

限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 材、化学药制剂、抗生素、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生化药品、生物制品、诊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 断药品批发（危险化学品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 除外）；医疗器械、化学原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 料（化学危险品及易制毒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品除外）批发、零售业务;

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自营和代理各类商品及技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 术的进出口业务、但国家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限定公司经营或禁止进出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口的商品及技术除外；经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营进料加工和“三来一补”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务；经营对销贸易和转

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口贸易；保健食品、化妆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品销售

陕西天士力植物药　医药、生　　866.60万元　　　　中药材种植;中药饮片加

业有限责任公司　　　物制品　　　　　　　　　　　　工、销售;中药材购销

云南天士力金不换　　　农业　　400.00万元　　 中药材种植、炮制精加工、

三七种植有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售等

陕西天士力医药有　　批发业　　300.00万元　　 西药制剂、中成药的批发、

限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 零售

天津天士力大药房　　零售业　　 30.00万元　　　 中药材、中药饮片、化学

有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药制剂、抗生素、生化药

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品、保健食品、日用百货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 零售。

企业全称　　　　　　　　　　　　　　实际投资额　　　　　　　 所占权益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

天津天士力医药有　　　　　　　　　　 3,500万元　　　　　　 [注]70.00%

限公司

陕西天士力植物药　　　　　　　　　　476.63万元　　　　　　　　 55.00%

业有限责任公司

云南天士力金不换　　　　　　　　　　　 200万元　　　　　　　　 50.00%

三七种植有限公司

陕西天士力医药有　　　　　　　　　　234.39万元　　　　　　　　 78.13%

限公司

天津天士力大药房　　　　　　　　　　 24.60万元　　　　　　　　 82.00%

有限公司

　　[注]：该公司原注册资本500.00万元，本公司出资350.00万元，占其注册资本的比例为70.00%。经该公司2002度第一次股东会决议，该公司股东以现金和该公司留存收益增加注册资本至5,000.00万元，各股东出资比例保持不变。

　　(二)其他说明

　　1．无未纳入合并报表范围子公司。

　　2．持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

　　本公司持有云南天士力金不换三七种植有限公司50%的股权,根据该公司章程规定，该公司的董事会成员共计5名，本公司占有3名，实质上属本公司的控股子公司，故将其纳入合并会计报表范围。

　　3．合并报表范围发生变更的内容和原因

　　（1）本期新增子公司

　　1）陕西天士力医药有限公司

　　本公司之控股子公司天津天士力医药有限公司（本公司持有其70%股权）原持有该公司38.00%的股权。2002年7月,天津天士力医药有限公司与张永菁等29位自然人签订《出资转让协议》，受让张永菁等29位自然人持有的该公司29.33%股权, 股权转让款于2002年7月交付完毕后，天津天士力医药有限公司持有该公司67.33%股权，故从2002年8月1日起将该公司纳入合并会计报表范围。2002年12月,本公司与陕西格瑞医药科技有限公司签订《出资转让协议》，受让陕西格瑞医药科技有限公司持有的该公司31.00%股权, 股权转让款于2002年12月交付完毕。期末本公司直接和间接方式合计持有该公司78.13%股权。

　　该公司期末资产总额为8,125,209.02元、负债总额为4,878,704.15元、所有者权益为3,246,504.87元；2002年8-12月净利润为-38,543.99元。

　　2）天津天士力大药房有限公司

　　2002年11月1日,本公司和本公司之控股子公司天津天士力医药有限公司共同出资设立该公司，注册资本30.00万元，其中：本公司出资12.00万元，占40.00%；天津天士力医药有限公司出资18.00万元，占60.00%。本公司直接和间接方式合计持有该公司82.00%股权。该公司自2002年11月1日起纳入合并会计报表范围。本期该公司尚处筹建期。

　　（2）本期无减少子公司。

　　4．无按照比例合并方法进行合并的公司。

　　五、利润分配

　　（一）根据2001年第二次临时股东大会决议和2001年度股东大会决议，分别按2001年4-12月母公司净利润的10%、5%提取法定盈余公积、法定公益金后，剩余可供股东分配的利润暂不分配，连同2002年度的可供股东分配的利润一并由公司股票发行上市后的新老股东共同享有。

　　（二）根据2003年3月22日董事会第二届第七次会议确定的2002年度利润分配预案，分别按2002年度母公司实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积11,673,964.48元、法定公益金5,836,982.24元，每10股派发现金股利5.00元(含税)。此外，公司拟进行资本公积转增资本，具体方案为：以2002年末总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增9,500万股（元），本次转增后资本公积尚余566,256,803.91元。此项预案须提交2002年度股东大会审议批准方可实施。

　　六、合并会计报表项目注释

　　 (一)合并资产负债表项目注释

　　1. 货币资金　　 期末数690,500,373.85

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数

现金　　　　　　　　　　　　 204,459.42　　　　　　　　　　128,862.54

银行存款　　　　　　　　 686,015,099.24　　　　　　　　125,394,008.05

其他货币资金　　　　　　　 4,280,815.19　　　　　　　　　3,477,555.89

合计　　　　　　　　　　 690,500,373.85　　　　　　　　129,000,426.48

　　(2)无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

2. 应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数13,463,664.35

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数

银行承兑汇票　　　　　　　　13,463,664.35　　　　　　　　7,446,839.90

合计　　　　　　　　　　　　13,463,664.35　　　　　　　　7,446,839.90

　　(2)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数62,347,786.79

　　(1) 账龄分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

账龄分析　　　　 账面余额　　 比例(%)　　　 坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　　63,751,115.76　　　 97.14　 3,187,555.79　　60,563,559.97

1-2年　　　　 430,414.31　　　　0.66　　　21,520.71　　　 408,893.60

2-3年　　　 1,447,719.18　　　　2.20　　　72,385.96　　 1,375,333.22

3年以上

合计　　　 65,629,249.25　　　100.00　 3,281,462.46　　62,347,786.79

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数

账龄分析　　　　 账面余额　　　比例(%)　　　 坏账准备　　　　账面价值

1年以内　　75,326,078.22　　　 91.09　　3,766,303.91　 71,559,774.31

1-2年　　　 6,566,203.61　　　　7.94　　　328,310.18　　6,237,893.43

2-3年　　　　 505,453.36　　　　0.61　　　 25,272.67　　　480,180.69

3年以上　　　 300,298.32　　　　0.36　　　 15,014.92　　　285,283.40

合计　　　 82,698,033.51　　　100.00　　4,134,901.68　 78,563,131.83

　　(2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为10,942,662.41元，占应收账款账面余额的16.67%。

　　(3)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

　　(4)坏账准备计提比例较低的原因说明

　　公司货款回笼正常，账龄1年以上的应收账款余额不大，各主要债务人信誉良好，发生坏账的可能性较小，故坏账准备按期末账面余额的5%计提。

　　4.其他应收款 期末数33,890,862.78

　　(1) 账龄分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

账龄分析　　　　 账面余额　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　　34,045,715.99　　　95.43　　1,702,285.80　　32,343,430.19

1-2年　　　 1,447,038.97　　　 4.06　　　 72,351.95　　 1,374,687.02

2-3年　　　　 181,637.44　　　 0.51　　　　9,081.87　　　 172,555.57

3年以上　　　　　 200.00　　　 0.00　　　　　 10.00　　　　　 190.00

合计　　　 35,674,592.40　　 100.00　　1,783,729.62　　33,890,862.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数

账龄分析　　　　 账面余额　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　　42,581,504.94　　　94.24　　2,129,075.25　　40,452,429.69

1-2年　　　 2,431,208.24　　　 5.38　　　121,560.41　　 2,309,647.83

2-3年　　　　 147,000.00　　　 0.32　　　　7,350.00　　　 139,650.00

3年以上　　　　24,965.00　　　 0.06　　　　1,248.25　　　　23,716.75

合计　　　 45,184,678.18　　 100.00　　2,259,233.91　　42,925,444.27

　　（2）金额较大的其他应收款

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　款项性质及内容

天津天士力新资源药业有限公司　　　　 2,000,532.87　　　　　　　暂借款

周跃军　　　　　　　　　　　　　　　 1,490,621.53　　　　　　　暂借款

小 计　　　　　　　　　　　　　　　　3,491,154.40

　　(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为5,749,125.47元，占其他应收款账面余额的16.12%。

　　(4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

　　(5)坏账准备计提比例较低的原因说明

　　其他应收款主要系由市场销售人员按公司备用金制度领用的备用金形成，且账龄1年以上的金额不大，相应发生坏账的可能性较小，故坏账准备按期末账面余额的5%计提。

　　5.预付账款 期末数44,803,538.83

　　（1）账龄分析

账龄　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数

　　　　　　　　 金额　　　　比例（%）　　　　　　金额　　　比例（%）

1年以内　　　14,802,878.93　　 33.04　　　　 62,492,735.24　　 99.97

1-2年　　　　30,000,659.90　　 66.96　　　　　　 21,757.58　　　0.03

合计　　　　 44,803,538.83　　100.00　　　　 62,514,492.82　　100.00

　　(2) 无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

　　(3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明

　　账龄1年以上的预付账款主要系预付的“丹参总酚酸原料及其冻干粉针剂”及“重组人尿型纤溶酶原激活剂（u-PA）”技术受让费,因该些项目仍处于临床前期阶段，尚未转让并过户给本公司，故暂挂本项目。

　　6. 存货 期末数48,543,441.38

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　跌价准备　　　　　　　账面价值

原材料　　　　　　19,455,470.51　　　　　　　 1　　　　　9,455,470.51

包装物　　　　　　 4,852,355.39　　　　　　　　　　　　　4,852,355.39

低值易耗品　　　　　 388,396.53　　　　　　　　　　　　　　388,396.53

库存商品　　　　　15,460,662.96　　　　　　　 1　　　　　5,460,662.96

在产品　　　　　　 8,386,555.99　　　　　　　　　　　　　8,386,555.99

合计　　　　　　　48,543,441.38　　　　　　　 4　　　　　8,543,441.38

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数

　　　　　　　　　　　 账面余额　　　 跌价准备　　　　　　　 账面价值

原材料　　　　　　 4,501,080.35　　　　　　　　　　　　　4,501,080.35

包装物　　　　　　11,335,042.22　　　　　　　　　　　　 11,335,042.22

低值易耗品　　　　　 256,693.67　　　　　　　　　　　　　　256,693.67

库存商品　　　　　 5,056,784.10　　　　　　　　　　　　　5,056,784.10

在产品　　　　　　 9,698,541.27　　　　　　　　　　　　　9,698,541.27

合计　　　　　　　30,848,141.61　　　　　　　　　　　　 30,848,141.61

　　(2)本期存货均为外购或自制。

　　(3)上述存货无用于债务担保。

　　(4)存货可变现净值确定依据的说明

　　存货可变现净值的确定，按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内存货不存在毁损及成本低于可变现净值现象，不需计提存货跌价准备。

　　7.待摊费用　期末数352,339.83

项目　　　　　　　　　期末数　　　　　　 期初数　　　　　期末结存原因

房租费　　　　　　314,473.03　　　　　　　　　　　　　 系2003年房租费

咨询费　　　　　　 37,866.80　　　　　　　　　　　　　 系2003年咨询费

保险费　　　　　　　　　　　　　　　　 5,832.50

合计　　　　　　　352,339.83　　　　　 5,832.50

　　8.长期股权投资 期末数918,124.68

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

　　　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　减值准备　　　　　账面价值

对子公司投资　　　　　　 918,124.68　　　　　　　　　　　　918,124.68

对联营企业投资

合计　　　　　　　　　　 918,124.68　　　　　　　　　　　　918,124.68

项目　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　减值准备　　　　账面价值

对子公司投资　　　　　　 -64,964.41　　　　　　　　　　　　-64,964.41

对联营企业投资　　　　 1,150,734.75　　　　　　　　 1　　 ,150,734.75

合计　　　　　　　　　 1,085,770.34　　　　　　　　 1　　 ,085,770.34

　　(2)长期股权投资—其他股权投资

　　1）期末余额均系股权投资差额。

　　2）明细情况

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 初始金额　　　　　　　期初数

天津天士力医药有限公司　　　　　　 - 2,662,791.13　　　 -2,396,512.02

云南天士力金不换三七种植有限公司　　 2,590,608.45　　　　2,331,547.61

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　 1,016,578.66

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 944,395.98　　　　　-64,964.41

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　本期摊销

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 266,279.16

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　　　　　　　　　　 259,060.80

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　1,016,578.66　　　　40,707.93

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,016,578.66　　　　33,489.57

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　摊销期限

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　 - 2,130,232.86　　　　　　10年

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　 2,072,486.81　　　　　　10年

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　　 975,870.73　　　　　　 5年

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 918,124.68

　　3）股权投资差额形成原因说明

　　对天津天士力医药有限公司和云南天士力金不换三七种植有限公司两公司的股权投资差额，系因本公司于2000年12月21日受让股权，按实际支付的股权转让价款与本公司拥有该等公司2000年12月31日经厘定后的净资产数之差额所致。

　　对陕西天士力医药有限公司的股权投资差额，系本公司和本公司之控股子公司天津天士力医药有限公司支付的购买价款与在被购买企业购买日净资产中所持份额的差额，详见本会计报表附注四（二）3（1）1）所述。

　　(3)本报告期内，上述被投资单位无明显迹象表明其经营状况恶化，故不需计提长期投资减值准备。

　　9.固定资产原价 期末数277,845,604.93

　　(1)明细情况

类别　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　本期增加

房屋及建筑物　　　　　　　　 137,150,191.03　　　　　　 29,961,768.48

通用设备　　　　　　　　　　　30,657,950.41　　　　　　　6,667,834.60

专用设备　　　　　　　　　　　21,913,602.74　　　　　　　7,435,820.42

运输工具　　　　　　　　　　　22,679,105.88　　　　　　　9,452,082.00

其他设备　　　　　　　　　　　 3,708,765.46　　　　　　　8,218,483.91

合计　　　　　　　　　　　　 216,109,615.52　　　　　　 61,735,989.41

类别　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　期末数

房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 167,111,959.51

通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,325,785.01

专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,349,423.16

运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,131,187.88

其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,927,249.37

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 277,845,604.93

　　(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入35,546,539.01元。

　　(3)无融资租入固定资产情况。

　　(4)无经营租出固定资产情况。

　　(5)无暂时闲置固定资产情况。

　　(6)无已提足折旧仍继续使用固定资产情况。

　　(7)无已退废并准备处置固定资产情况。

　　(8)期末固定资产无用于债务担保。

　　(9)本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

　　截至2002年12月31日,本期新增车辆已办妥行驶证；新增房屋因未竣工决算,尚未办理有关产权证。

　　10.累计折旧 期末数35,350,791.36

类别　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　 本期增加

房屋及建筑物　　　　　　　　　3,084,546.14　　　　　　　 6,365,360.86

通用设备　　　　　　　　　　　3,856,913.93　　　　　　　 3,527,711.62

专用设备　　　　　　　　　　　2,531,412.60　　　　　　　 4,123,948.15

运输工具　　　　　　　　　　　5,210,439.58　　　　　　　 3,921,352.60

其他设备　　　　　　　　　　　　675,719.30　　　　　　　 2,053,386.58

合计　　　　　　　　　　　　 15,359,031.55　　　　　　　19,991,759.81

类别　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　 期末数

房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,449,907.00

通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,384,625.55

专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,655,360.75

运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,131,792.18

其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,729,105.88

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,350,791.36

11.固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　期末数242,494,813.57

　　(1)明细情况

类别　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数

房屋及建筑物　　　　　　　 157,662,052.51　　　　　　　134,065,644.89

通用设备　　　　　　　　　　29,941,159.46　　　　　　　 26,801,036.48

专用设备　　　　　　　　　　22,694,062.41　　　　　　　 19,382,190.14

运输工具　　　　　　　　　　22,999,395.70　　　　　　　 17,468,666.30

其他设备　　　　　　　　　　 9,198,143.49　　　　　　　　3,033,046.16

合计　　　　　　　　　　　 242,494,813.57　　　　　　　200,750,583.97

　　(2)本报告期内，上述固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固

　　定资产减值准备。

12.工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数3,364,398.98

类别　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数

专用材料　　　　　　　　　　　　56,352.80　　　　　　　　　156,497.25

专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,000.00

预付大型设备款　　　　　　　 3,308,046.18　　　　　　　　1,106,214.81

合计　　　　　　　　　　　　 3,364,398.98　　　　　　　　1,406,712.06

13. 在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数57,720,958.57

　　（1） 明细情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

工程名称　　　　　　　　　　账面余额　　　　减值准备　　　　账面价值

复方丹参滴丸

系列中药现代化

产业化示范工程

药源中心

ERP 系统工程　　　　　　　　 5,267,752.37　　　　　　　　5,267,752.37

复方丹参滴丸　　　　　　　　12,639,989.69　　　　　　　 12,639,989.69

自动生产线

小滴丸生产线　　　　　　　　 3,289,434.96　　　　　　　　3,289,434.96

养血清脑颗粒生产线　　　　　22,951,174.23　　　　　　　 22,951,174.23

改造(制剂车间D区工程)

丹酚酸粉针剂生产线　　　　　　　19,112.76　　　　　　　　　 19,112.76

厂区公共工程　　　　　　　　 9,885,885.92　　　　　　　　9,885,885.92

自动灌装线　　　　　　　　　 2,082,133.77　　　　　　　　2,082,133.77

其他零星工程　　　　　　　　 1,585,474.87　　　　　　　　1,585,474.87

合计　　　　　　　　　　　　57,720,958.57　　　　　　　 57,720,958.57

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

工程名称　　　　　　　　　　　　账面余额　　减值准备　　　　 账面价值

复方丹参滴丸　　　　　　　 20,647,722.99　　　　　　　　20,647,722.99

系列中药现代化

产业化示范工程

药源中心　　　　　　　　　　2,675,585.53　　　　　　　　 2,675,585.53

ERP 系统工程　　　　　　　　2,001,618.49　　　　　　　　 2,001,618.49

复方丹参滴丸

自动生产线

小滴丸生产线

养血清脑颗粒生产线

改造(制剂车间D区工程)

丹酚酸粉针剂生产线

厂区公共工程

自动灌装线

其他零星工程　　　　　　　　1,885,604.36　　　　　　　　 1,885,604.36

合计　　　　　　　　　　　 27,210,531.37　　　　　　　　27,210,531.37

　　（2） 在建工程增减变动情况

工程名称　　　　　　　　 期初数　　　　　 本期增加　　　　　 本期转入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产

复方丹参滴丸系

列中药现代化产　　 20,647,722.99　　　　1,719,606.79　　21,732,976.58

业化示范工程

药源中心　　　　　　2,675,585.53　　　　2,224,307.78　　 4,899,893.31

ERP系统工程　　　　 2,001,618.49　　　　3,266,133.88

复方丹参滴丸自

动包装线　　　　　　　　　　　　　　　 12,639,989.69

小滴丸自动生产

线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,289,434.96

养血清脑颗粒生

产线改造项目(制　　　　　　　　　　　　22,951,174.23

剂车间D区工程)

丹酚酸粉针剂生

产线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,112.76

厂区公共工程　　　　　　　　　　　　　 11,553,421.52　　 1,560,000.00

自动灌装线　　　　　　　　　　　　　　　2,082,133.77

其他零星工程　　　　1,885,604.36　　　　6,946,004.03　　 7,353,669.12

合计　　　　　　　 27,210,531.37　　　 66,691,319.41　　35,546,539.01

工程名称　　　　　　　本期其他减　　　　　　期末数　　　　　　 资金来

　　　　　　　　　　　　　　　少　　　　　　　　　　　　　　　　　 源

复方丹参滴丸系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 专项资

列中药现代化产　　　 634,353.20　　　　　　　　　　　　　　　　金及自

业化示范工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 筹

药源中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹

ERP系统工程　　　　　　　　　　　　　　5,267,752.37　　　　　　　自筹

复方丹参滴丸自

动包装线　　　　　　　　　　　　　　　12,639,989.69　　　　　　　自筹

小滴丸自动生产

线　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,289,434.96　　　　　　　自筹

养血清脑颗粒生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募股

产线改造项目(制　　　　　　　　　　　 22,951,174.23

剂车间D区工程)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及自筹

丹酚酸粉针剂生

产线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,112.76　　　　　　　募股

厂区公共工程　　　　　　　　　　　　　 9,993,421.52　　　　　　　自筹

自动灌装线　　　　　　　　　　　　　　 2,082,133.77　　　　　　　自筹

其他零星工程　　　　　　　　　　　　　 1,477,939.27　　　　　　　自筹

合计　　　　　　　　 634,353.20　　　 57,720,958.57

工程名称　　　　　　　　　　　　 预算数　　　　　　　　　　工程投入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占预算的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

复方丹参滴丸系

列中药现代化产　　　　　　　　　1.89亿　　　　　　　　　　95.40%[注1]

业化示范工程

药源中心　　　　　　　　　　　　 330万　　　　　　　　　 148.48%[注2]

ERP系统工程　　　　　　　　　　2,155万　　　　　　　　　　24.50%

复方丹参滴丸自

动包装线　　　　　　　　　　　 3,134万　　　　　　　　　　40.33%

小滴丸自动生产

线　　　　　　　　　　　　　　 2,500万　　　　　　　　　　13.16%

养血清脑颗粒生

产线改造项目(制　　　　　　　　4,993万　　　　　　　　　　45.97%

剂车间D区工程)

丹酚酸粉针剂生

产线　　　　　　　　　　　　　 4,950万　　　　　　　　　　 0.04%

厂区公共工程　　　　　　　　　　　　无

自动灌装线　　　　　　　　　　　　　无

其他零星工程　　　　　　　　　　　　无

合计

　　[注1]:复方丹参滴丸系列中药现代化产业化示范工程项目主体工程因于2001年7月达到预定可使用状态，曾暂估转入固定资产158,572,847.24元；附属工程已于2002年2月达到预定可使用状态，故暂估转入固定资产21,732,976.58元，合计投资额180,305,823.82元,占预算额的95.40%。现该工程尚未办妥竣工决算。

　　[注2]: 药源中心工程投入占预算的比例达148.48%，主要系公司之控股子公司陕西天士力植物药业有限公司在原预算建设药研中心所属科研办公楼和专家住宅楼的基础上，新增 加工厂和锅炉房等硬件设施投资，导致工程投入超过原预算。

　　(3)上述在建工程无资本化利息。

　　(4)本报告期内，上述在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

　　14. 无形资产 期末数49,977,590.75

　　(1)明细情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

种类　　　　　　　　　　　　 账面余额　　减值准备　　　　　　账面价值

土地使用权　　　　　　　 5,623,424.09　　　　　　　　　　5,623,424.09

养血专利权　　　　　　　 5,400,000.00　　　　　　　　　　5,400,000.00

萝藤安神片技术　　　　　 3,933,333.33　　　　　　　　　　3,933,333.33

水飞蓟宾胶囊技术　　　　 9,833,333.33　　　　　　　　　　9,833,333.33

荆花胃康胶丸技术　　　　25,187,500.00　　　　　　　　　 25,187,500.00

合计　　　　　　　　　　49,977,590.75　　　　　　　　　 49,977,590.75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

种类　　　　　　　　　　　　 账面余额　　减值准备　　　　　　账面价值

土地使用权　　　　　　　 5,748,637.85　　　　　　　　　　5,748,637.85

养血专利权　　　　　　　 7,800,000.00　　　　　　　　　　7,800,000.00

萝藤安神片技术

水飞蓟宾胶囊技术

荆花胃康胶丸技术

合计　　　　　　　　　　13,548,637.85　　　　　　　　　 13,548,637.85

　　(2)无形资产增减变动情况

　　　　　　　　　　　　　取得　　　　　　　 原始　　　　　　　　期初

种类　　　　　　　　　　　方式　　　　　　　 金额　　　　　　　　　数

土地使用权　　　　　　　　受让　　　 6,260,685.48　　　　5,748,637.85

养血专利权　　　　　　　　受让　　　12,000,000.00　　　　7,800,000.00

萝藤安神片技术　　　　　　受让　　　 4,000,000.00

水飞蓟宾胶囊技术　　　　　受让　　　10,000,000.00

荆花胃康胶丸技术　　　　　受让　　　26,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　58,260,685.48　　　 13,548,637.85

　　　　　　　　　　　　　　　 本期　　　　　本期　　　　　　　　本期

种类　　　　　　　　　　　　　 增加　　　　　转出　　　　　　　　摊销

土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125,213.76

养血专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400,000.00

萝藤安神片技术　　　　　　4,000,000.00　　　　　　　　　　　66,666.67

水飞蓟宾胶囊技术　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　　 166,666.67

荆花胃康胶丸技术　　　　 26,000,000.00　　　　　　　　　　 812,500.00

合计　　　　　　　　　　 40,000,000.00　　　　　　　　　 3,571,047.10

　　　　　　　 　　　　　　　 期末　　　　　　累计摊　　　　　剩余

种类　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　　 销额　　　　　 销月份

土地使用权　　　　　　5,623,424.09　　　 637,261.39　　　　　 539个月

养血专利权　　　　　　5,400,000.00　　 6,600,000.00　　　　　　27个月

萝藤安神片技术　　　　3,933,333.33　　　　66,666.67　　　　　　59个月

水飞蓟宾胶囊技术　　　9,833,333.33　　　 166,666.67　　　　　　59个月

荆花胃康胶丸技术　　 25,187,500.00　　　 812,500.00　　　　　　93个月

合计　　　　　　　　 49,977,590.75　　 8,283,094.73

　　(3)期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明

　　1） 期初无形资产

　　土地使用权系北辰科技园区33,333.30平方米工业用地土地使用权，权证号为北辰单国用[2000更3]字第025号；养血专利权专利号为93100050.5。

　　2） 本期新增无形资产

　　萝藤安神片技术和水飞蓟宾胶囊技术，系经公司总经理办公会2002年第31次会议批准，以协议价受让的生产技术。截至2002年12月31日，有关新药证书和生产批文的过户手续正在办理之中。

　　荆花胃康胶丸技术，系经公司二届六次董事会（临时）会议批准，以协议价受让的生产技术。截至2002年12月31日，有关新药证书和生产批文的过户手续正在办理之中。

　　(4)本报告期内，上述无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

　　15. 长期待摊费用 期末数2,320,738.26

项目　　　　　　　　　　　原始　　　 期初　　　　 本期　　　　　 本期

　　　　　　　　　　　　发生额　　　　 数　　　　 增加　　　　　 摊销

荒山使用费　　　　　 95,580.00　83,898.00　　　　　　　　　　3,186.00

装修费　　　　　　　756,908.54　　　　　　　 756,908.54　　 86,662.28

PM3 软件费用　　　　120,000.00　　　　　　　 120,000.00　　 10,000.00

开办费　　　　　　1,429,829.00　　　　　　 1,429,829.00

医药经营许可证费　　 32,036.00　　　　　　　　32,036.00　　　2,085.00

合计　　　　　　　2,434,353.54　83,898.00　2,338,773.54　　101,933.28

项目　　　　　　　　　　　 期末　　　　　　　累计　　　　　　　　剩余

　　　　　　　　　　　　　 数　　　　　　　摊销额　　　　　　摊销年限

荒山使用费　　　　　　 80,712.00　　　　14,868.00　　　　25.33年[注1]

装修费　　　　　　　　670,246.26　　　　86,662.28　　　　 4.42-4.46年

PM3 软件费用　　　　　110,000.00　　　　10,000.00　　　　　　　4.58年

开办费　　　　　　　1,429,829.00　　　　　　　　　　　　　　　　[注2]

医药经营许可证费　　　 29,951.00　　　　 2,085.00　　　　　　6年[注3]

合计　　　　　　　　2,320,738.26　　　 113,615.28

　　[注1]：系根据公司控股子公司云南天士力金不换三七种植有限公司与云南省砚山县者腊乡六昭村公所签订的《有偿出让集体荒山使用权合同书》，云南天士力金不换三七种植有限公司有偿使用该村的2,124亩荒山30年。由于未取得相关权证，公司以荒山使用费名义计入长期待摊费用项目，按实际使用年限平均分期予以摊销。

　　[注2]：系公司控股子公司天津天士力大药房有限公司的开办费用,因尚处筹建期，故未摊销。

　　[注3]：系本期以购买股权方式新增控股子公司陕西天士力医药有限公司的医药经营许可证费用，纳入合并会计报表时，其净值为32,036.00元。

　　16. 短期借款 期末数3,500,000.00

　　(1)明细情况

借款类别　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数

保证借款　　　　　　　　　3,500,000.00　　　　　　　　 215,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　3,500,000.00　　　　　　　　 215,000,000.00

　　(2) 无逾期借款。

17. 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数40,759,044.09

　　(1)无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。

　　(2)无账龄3年以上的大额应付账款。

18. 预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数4,180,101.01

　　(1)无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。

　　(2)无账龄1年以上的预收账款。

19．应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数1,101,789.11

　　(1)工资结余原因的说明

　　期末余额系应付未付的2002年度高级管理人员报酬，按公司制度将于2003年初发放。

　　(2) 工效挂钩工资的说明

　　经天津市劳动和社会保障局及天津市财政局企业一处批准，公司2002年度实行工效挂钩政策，税前可列支工资总额为7,000.00万元，实际列支额为6,615.41万元。

　　20. 应付股利 期末数95,000,000.00

　　(1) 明细情况

投资者名称　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　期初数

发起人股东　　　　　　　　　　　70,000,000.00　　　　　　6,926,723.17

上市已流通股股东　　　　　　　　25,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　95,000,000.00　　　　　　6,926,723.17

　　(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

　　期末欠付股利均系根据公司2003年3月22日董事会第二届第七次会议确定的2002年度利润分配预案，分配的现金股利。

　　21. 应交税金 期末数24,186,861.55

税种　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　期初数

增值税　　　　　　　　　　　　　15,820,098.64　　　　　 12,722,158.53

营业税　　　　　　　　　　　　　　　33,107.43　　　　　　　251,147.62

城市维护建设税　　　　　　　　　 1,498,716.48　　　　　　　885,671.22

的7%

企业所得税　　　　　　　　　　　 5,705,469.20　　　　　　7,561,299.61

代扣代缴个人所得税　　　　　　　 1,129,469.80　　　　　　　125,269.32

合计　　　　　　　　　　　　　　24,186,861.55　　　　　 21,545,546.30

税种　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定税率

增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17%或13%

营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5%

城市维护建设税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按应缴流转税税额

的7%

企业所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15%或33%

代扣代缴个人所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按法定税率

合计

　　22．其他应交款 期末数922,732.30

项目　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　　　　　　　　 计缴标准

教育费附加　　　 632,792.26　　　 370,058.55　　 按应缴流转税税额的3%

水利建设基金　　　 1,407.08　　　　 1,376.10　　　 按上年营业收入的1%

防洪费　　　　　 288,532.96　　　 128,235.63　　 按应缴流转税税额的1%

合计　　　　　　 922,732.30　　　 499,670.28

23. 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数17,534,725.19

　　(1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。

　　(2)无账龄3年以上的大额其他应付款。

　　(3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　款项性质、内容

天津博科林药品包装技术有限公司　　　 5,000,000.00　　　　　　 暂借款

袁建春　　　　　　　　　　　　　　　 1,636,667.10　　　　　　 暂借款

小计　　　　　　　　　　　　　　　　 6,636,667.10

24. 预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数565,027.47

类别　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数　　　　　　期末结余原因

借款利息　　　　78,193.75　　　　　340,765.26　　　　　　期末应计未付

水电费　　　　 471,706.91　　　　　112,844.00　　　　　　期末应计未付

其它　　　　　　15,126.81　　　　　　　　　　　　　　　　期末应计未付

合计　　　　　 565,027.47　　　　　453,609.26

25. 长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数36,000,000.00

借款条件　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数

保证借款　　　　　　　　　　36,000,000.00　　　　　　　 50,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　36,000,000.00　　　　　　　 50,000,000.00

26．长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数16,000,000.00

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 期限　　　　　　　　　初始金额

福建中特制药有限公司[注]　　　2003年-2010年　　　　　　 16,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00

企业名称　　　　　　　　　　　　　 应计利息　　　　　　　　　　期末数

福建中特制药有限公司[注]　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00

　　[注]: 2002年10月19日,本公司与福建中特制药有限公司签订《荆花胃康产品转让合同书》,本公司受让该公司拥有的荆花胃康产品生产技术，双方约定：本公司2002年首付1,000.00万元后，荆花胃康产品生产技术归本公司所有，该公司不再保留该药的生产权(除受本公司委托加工外)；另在2003年至2010年的8年中,本公司每年向该公司保底支付不低于200万元的转让金。故暂以2,600.00万元作为无形资产的入账价值，未付的1,600.00万元账入本项目。

　　上述购买技术行为已业经公司二届六次董事会（临时）会议批准。截至2002年12月31日，有关荆花胃康产品的新药证书和生产批文的过户手续正在办理之中。

27．专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数2,980,000.00

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 期初数

国家拨入的专门用途拨？　　　　　　500,000.00[注1]

其他来源款项　　　　　　　　　　 2,480,000.00[注2]

合计　　　　　　　　　　　　　　 2,980,000.00

　　[注1]：系根据科学技术部国科发财字[2002]432号文收到的丹参总酚酸冻干原料及粉针课题研究经费500,000.00元。

　　[注2]：系根据天津市发展计划委员会、天津市经济委员会、天津市农村工作委员会、天津市商业委员会、天津市科学技术委员会和天津市财政局联合下发的津计工业[2002]350号文收到的丹酚酸粉针剂产业化项目贴息1,080,000.00元；根据天津市科技发展计划项目技术开发合同，收到的U-PA研制项目的拨款1,000,000.00元；根据天津市科技发展计划项目技术开发合同，收到的复方丹参滴丸二次开发项目的拨款400,000.00元。

28.股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数190,000,000.00

　　(1) 明细情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增减变动（+，-）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　 配　　送　　公积金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股　　股　　　转股

　　　　　　　　　国家拥有

　　　　　　　　　　　股份

(一)　　 1．发　　境内法人　　　140,000,000.00

尚　　　　起人　　持有股份

未　　　　股份　　外资法人

流　　　　　　　　持有股份

通　　　　　　　　　　其他

股　　　　　 2．募集法人股

份　　　　　 3．内部职工股

　　　　　　 4．优先股

　　　　　　 5．其他

　　　　　未上市流通股份合

　　　　　　　　　　　　计

(二)　　 1．境内上市的人民

已　　　　　　　　币普通股

流　　　 2．境内上市的外资

通　　　　　　　　　　　股

股　　　 3．境外上市的外资

份　　　　　　　　　　　股

　　　　 4．其他

　　　 已流通股份合计

(三)股份总数　　　　　　　　　　140,000,000.00

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　 小计

　　　　　　　　国家拥有

　　　　　　　　　　股份

(一)　 1．发　　境内法人

尚　　　起人　　持有股份

未　　　股份　　外资法人

流　　　　　　　持有股份

通　　　　　　　　　其他

股　　　　 2．募集法人股

份　　　　 3．内部职工股

　　　　　 4．优先股

　　　　　 5．其他

　　　　未上市流通股份合

　　　　　　　　　　　计

(二)　 1．境内上市的人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　50,000,000.00

已　　　　　　　币普通股

流　　 2．境内上市的外资

通　　　　　　　　　　股

股　　 3．境外上市的外资

份　　　　　　　　　　股

　　　 4．其他

　　 已流通股份合计　　　　　　　　　50,000,000.00　　　50,000,000.00

(三)股份总数　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　50,000,000.00

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

　　　　　　　　　　　　 国家拥有

　　　　　　　　　　　　　　 股份

(一)　　　　　　1．发　　境内法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,000,000.00

尚　　　　　　　 起人　　持有股份

未　　　　　　　 股份　　外资法人

流　　　　　　　　　　　 持有股份

通　　　　　　　　　　　　　 其他

股　　　　　　　　　2．募集法人股

份　　　　　　　　　3．内部职工股

　　　　　　　　　　4．优先股

　　　　　　　　　　5．其他

　　　　　　　　 未上市流通股份合

　　　　　　　　　　　　　　　 计

(二)　　　　　　1．境内上市的人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00

已　　　　　　　　　　　 币普通股

流　　　　　　　2．境内上市的外资

通　　　　　　　　　　　　　　 股

股　　　　　　　3．境外上市的外资

份　　　　　　　　　　　　　　 股

　　　　　　　　4．其他

　　　　　　　已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00

(三)股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00

　　(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

　　本期增加数系公司于2002年8月采用向二级市场投资者定价配售方式发行的人民币普通股（A股）股票50,000,000.00股。以上股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2002]第73号《验资报告》。

29. 资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数661,256,803.91

　　(1) 明细情况

项目　　　 期初数　　　　　 本期增加　　本期减少　　　　　　　 期末数

股本溢价　　　　　　　 661,256,803.91　　　　　　　　　661,256,803.91

合计　　　　　　　　　 661,256,803.91　　　　　　　　　661,256,803.91

　　(2) 资本公积增减原因及依据说明

　　本期增加数系公司于2002年8月采用向二级市场投资者定价配售方式发行的人民币普通股（A股）股票形成的股本溢价。

30.盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数42,667,349.70

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　 本期增加

法定盈余公积　　　　　　　　 16,770,935.32　　　　　　　11,673,964.48

法定公益金　　　　　　　　　　8,385,467.66　　　　　　　 5,836,982.24

合计　　　　　　　　　　　　 25,156,402.98　　　　　　　17,510,946.72

项目　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　期末数

法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,444,899.80

法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,222,449.90

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,667,349.70

　　31.未分配利润 期末数78,977,670.11

　　 (1) 明细情况

期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,639,978.57

加：本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,848,638.26

减：本期减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,510,946.72

期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78,977,670.11

　　(2)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

　　本期增加系本期净利润转入。本期减少系根据公司2003年3月22日董事会第二届第七次会议确定的2002年度利润分配预案，分别按2002年度母公司实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积11,673,964.48元、法定公益金5,836,982.24元，应付普通股股利95,000,000.00元。

　　(二)合并利润及利润分配表项目注释

1．主营业务收入/主营业务成本　　　本期数929,786,247.76/202,277,369.84

　　 (1) 业务分部（以产品的性质为基础确定）

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数

主营业务收入

复方丹参滴丸　　　　　　　 770,233,156.13　　　　　　　579,990,766.88

养血清脑颗粒　　　　　　　　82,698,711.80　　　　　　　 34,306,745.35

柴胡滴丸　　　　　　　　　　 7,800,648.51　　　　　　　 11,048,954.14

普爱宁乳膏　　　　　　　　　 1,706,906.51　　　　　　　　2,859,184.97

霍香正气滴丸　　　　　　　　　 208,186.71

其他　　　　　　　　　　　　81,484,220.60　　　　　　　 56,350,183.17

小计　　　　　　　　　　　 944,131,830.26　　　　　　　684,555,834.51

抵销　　　　　　　　　　　　14,345,582.50

合计　　　　　　　　　　　 929,786,247.76　　　　　　　684,555,834.51

主营业务成本

复方丹参滴丸　　　　　　　 107,196,532.93　　　　　　　 75,802,749.26

养血清脑颗粒　　　　　　　　27,141,190.89　　　　　　　 13,196,083.06

柴胡滴丸　　　　　　　　　　 5,428,060.84　　　　　　　　9,103,828.62

普爱宁乳膏　　　　　　　　　 1,129,160.66　　　　　　　　2,383,950.00

霍香正气滴丸　　　　　　　　　 158,912.85

其他　　　　　　　　　　　　75,625,747.04　　　　　　　 53,445,408.10

小计　　　　　　　　　　　 216,679,605.21　　　　　　　153,932,019.04

抵销　　　　　　　　　　　　14,402,235.37

合计　　　　　　　　　　　 202,277,369.84　　　　　　　153,932,019.04

　　（2）地区分部（以资产所在地为基础确定）

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数

主营业务收入

天津市　　　　　　　　　　 933,545,124.30　　　　　　　682,565,371.41

陕西省西安市　　　　　　　　14,268,572.29

陕西省商洛市　　　　　　　　15,231,439.05　　　　　　　 10,116,287.10

云南省砚山县　　　　　　　　　 254,659.35　　　　　　　　　 64,991.90

广东省广州市　　　　　　　　61,860,036.44

小计　　　　　　　　　　 1,025,159,831.43　　　　　　　692,746,650.41

抵销　　　　　　　　　　　　95,373,583.67　　　　　　　　8,190,815.90

合计　　　　　　　　　　　 929,786,247.76　　　　　　　684,555,834.51

主营业务成本

天津市　　　　　　　　　　 209,519,159.67　　　　　　　153,674,599.13

陕西省西安市　　　　　　　　13,488,869.13

陕西省商洛市　　　　　　　　11,026,601.03　　　　　　　　8,120,221.90

云南省砚山县　　　　　　　　 2,233,180.01　　　　　　　　　 64,991.90

广东省广州市　　　　　　　　59,838,335.20

小计　　　　　　　　　　　 296,106,145.04　　　　　　　161,859,812.93

抵销　　　　　　　　　　　　93,828,775.20　　　　　　　　7,927,793.89

合计　　　　　　　　　　　 202,277,369.84　　　　　　　153,932,019.04

　　(3) 本期向前5名客户销售的收入总额为91,540,047.43元，占公司全部主营业务收入的9.85%。

2.主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　本期数13,625,599.54

项目　　　　　　　　　　 本期数　　　上年同期数　　　　　　　计缴标准

城市维护建设税　　 9,537,919.69　　6,775,919.58　　应缴流转税税额的7%

教育费附加　　　　 4,087,679.85　　2,918,206.23　　应缴流转税税额的3%

合计　　　　　　　13,625,599.54　　9,694,125.81

3.财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数11,028,350.19

项目　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　上年同期数

利息支出　　　　　　　　　12,786,737.01　　　　　　　　 10,249,473.77

减：利息收入　　　　　　　 1,880,750.94　　　　　　　　　　590,464.22

汇兑损失　　　　　　　　　　　51,242.85　　　　　　　　　　　1,341.45

减:汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,066.39

其他　　　　　　　　　　　　　71,121.27　　　　　　　　　　163,611.21

合计　　　　　　　　　　　11,028,350.19　　　　　　　　　9,819,895.82

4.投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数64,094.25

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年同期数

期末调整的被投资公司　　　　　　97,583.82[注]　　　　　　　　9,794.42

所有者权益净增减的金额

股权投资差额摊销　　　　　　　 -33,489.57　　　　　　　　　 93,754.54

合计　　　　　　　　　　　　　　64,094.25　　　　　　　　　103,548.96

　　[注]：系公司控股子公司天津天士力医药有限公司对陕西天士力医药有限公司按投资比例38.00%计入的1-7月投资收益，详见本会计报表附注四（二）3（1）1）所述。

　　5. 补贴收入　 本期数150,000.00

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年同期数

外贸发展基金补贴　　　　　　　　　150,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　150,000.00

　　(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

　　系根据天津市财政局和天津市对外经济贸易委员会津财建一[2002]46号文，公司控股子公司天津天士力医药有限公司于2002年12月19日收到的外贸发展基金补贴。

　　(三)合并现金流量表项目注释

　　1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项　目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　 上年同期数

收到的专项拨款　　　　　　　　2,980,000.00　　　　　　　　 500,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　2,980,000.00　　　　　　　　 500,000.00

　　2．支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　 上年同期数

差旅费　　　　　　　　　138,410,608.42　　　　　　　　 110,294,630.87

广告费　　　　　　　　　138,456,865.75　　　　　　　　　98,353,172.57

会务费　　　　　　　　　 54,792,840.50　　　　　　　　　15,910,581.81

业务招待费　　　　　　　 28,192,125.81　　　　　　　　　11,868,210.44

科研费　　　　　　　　　 19,114,864.40　　　　　　　　　11,813,546.53

小计　　　　　　　　　　378,967,304.88　　　　　　　　 248,240,142.22

　　3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数

利息收入　　　　　　　　　　 1,830,750.94　　　　　　　　　590,464.22

小计　　　　　　　　　　　　 1,830,750.94　　　　　　　　　590,464.22

　　4. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数

直接支付的募股费用　　　　 2,830,000.00

小计　　　　　　　　　　　 2,830,000.00

　　七、母公司会计报表项目注释

　　(一)母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数10,043,678.15

　　(1) 账龄分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

账龄分析　　　　 账面余额　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　　 9,404,214.21　　　88.95　　　470,210.71　　 8,934,003.50

1-2年

2-3年　　　 1,168,078.58　　　11.05　　　 58,403.93　　 1,109,674.65

3年以上

合计　　　 10,572,292.79　　 100.00　　　528,614.64　　10,043,678.15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

账龄分析　　　　 账面余额　 比例(%)　　　　 坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　　64,907,756.45　　 97.05　　 3,245,387.82　　61,662,368.63

1-2年　　　 1,168,078.58　　　1.75　　　　58,403.93　　 1,109,674.65

2-3年　　　　 505,453.36　　　0.76　　　　25,272.67　　　 480,180.69

3年以上　　　 300,298.32　　　0.44　　　　15,014.92　　　 285,283.40

合计　　　 66,881,586.71　　100.00　　 3,344,079.34　　63,537,507.37

　　(2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计10,572,292.79为元，占应收账款账面余额的100.00%。因本公司产品自2000年7月起销往控股子公司天津天士力医药有限公司，故期末应收账款中主要系应收该公司的款项。

　　(3)无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

　　(4)坏账准备计提比例较低的原因说明

　　本公司货款回笼正常，无账龄1年以上的应收账款，各主要债务人信誉良好，发生坏账的可能性较小，故坏账准备按期末应收账款账面余额的5%计提。

　　2.其他应收款 期末数33,917,337.71

　　（1）账龄分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数

账龄分析　　　　账面余额　　比例(%)　　　　 坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　 31,986,731.78　　　89.59　　 1,599,336.59　　30,387,395.19

1-2年　　　1,409,728.97　　　 3.95　　　　70,486.45　　 1,339,242.52

2-3年　　　2,306,000.00　　　 6.46　　　 115,300.00　　 2,190,700.00

3年以上

合计　　　35,702,460.75　　 100.00　　 1,785,123.04　　33,917,337.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

账龄分析　　　　账面余额　　比例(%)　　　　 坏账准备　　　　 账面价值

1年以内　 42,029,323.09　　　94.23　　 2,101,466.15　　39,927,856.94

1-2年　　　2,403,130.80　　　 5.39　　　 120,156.54　　 2,282,974.2

2-3年　　　　147,000.00　　　 0.33　　　　 7,350.00　　　 139,650.00

3年以上　　　 24,765.00　　　 0.05　　　　 1,238.25　　　　23,526.75

合计　　　44,604,218.89　　 100.00　　 2,230,210.94　　42,374,007.95

　　（2）金额较大的其他应收款

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　款项性质及内容

云南天士力金不换三七种植有限公司　　 2,146,250.00　　　　　　　暂借款

周跃军　　　　　　　　　　　　　　　 1,490,621.53　　　　　　　暂借款

小计　　　　　　　　　　　　　　　　 3,636,871.53

　　(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为5,894,842.60元，占其他应收款账面余额的16.51%。

　　(4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

　　(5)坏账准备计提比例较低的原因说明

　　其他应收款主要系由市场销售人员按公司备用金制度领用的备用金形成，且账龄1年以上的金额不大，仅为3,715,728.97元,相应发生坏账的可能性较小，故坏账准备按期末余额的5%计提。

3.长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数45,415,770.45

　　(1) 明细情况

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　减值准备　　　　　　账面价值

对子公司投资　　 45,415,770.45　　　　　　　　　　　　　45,415,770.45

合计　　　　　　 45,415,770.45　　　　　　　　　　　　　45,415,770.45

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　 减值准备　　　　　　 账面价值

对子公司投资　　12,469,555.32　　　　　　　　　　　　　 12,469,555.32

合计　　　　　　12,469,555.32　　　　　　　　　　　　　 12,469,555.32

　　(2)长期股权投资—其他股权投资

　　1） 明细情况

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　　　投资金额

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　 20年　　　　　 35,000,000.00

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　 20年　　　　　　2,000,000.00

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　 20年　　　　　　4,766,300.00

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　 20年　　　　　　　930,000.00

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　 20年　　　　　　　120,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,816,300.00

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占注册资本比例

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70%

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　50%

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　55%

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31%

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40%

小计

　　2）权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　初始　　　　　 累计追加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资额　　　　　　 投资额

天津天士力医药有薰？　　　　　　　 2,442,721.10　　　31,890,000.00

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　4,590,608.45

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　712,395.09　　　 4,216,300.00

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　1,534,500.00

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　120,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　9,400,224.64　　　36,106,300.00

被投资单位名称　　　　　　　　　　　本期被投资单位　　　　 本期分得的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益增减额　　　　 现金红利额

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　2,047,303.06

云南天士力金不换三七种植有限公司　　 -1,015,404.10

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　252,597.81

陕西天士力医药有限公司

天津天士力大药房有限公司

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,284,496.77

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期累计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　32,313,582.22

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　　　　　　　　　-1,274,464.90

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 252,597.81

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,534,500.00

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,946,215.13

　　3）股权投资差额

　　a．明细情况

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　初始金额　　　　　　 期初数

天津天士力医药有限公司　　　　　　　 -2,662,791.13　　　-2,396,512.02

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　2,590,608.45　　　 2,331,547.61

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　528,083.49

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　455,900.81　　　　 -64,964.41

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　　本期摊销

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　-266,279.16

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　　　　　　　　　　 259,060.80

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　 528,083.49

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 528,083.49　　　　　 -7,218.36

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　摊销期限

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　-2,130,232.86　　　　　　10年

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　 2,072,486.81　　　　　　10年

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　　 528,083.49　　　　　　 5年

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 470,337.44

　　b. 股权投资差额形成原因说明

　　对天津天士力医药有限公司和云南天士力金不换三七种植有限公司两公司的股权投资差额，系因本公司于2000年12月21日受让股权，按实际支付的股权转让价款与本公司拥有该等公司2000年12月31日经厘定后的净资产数之差额所致。

　　对陕西天士力医药有限公司的股权投资差额，系本公司支付的购买价款与在被购买企业购买日净资产中所持份额的差额，详见本会计报表附注四（二）3（1）1）所述。

　　(3)报告期内，上述被投资单位无明显迹象表明其经营状况恶化，故不需计提长期投资减值准备。

　　(二)母公司利润及利润分配表项目注释

1．主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数795,487,504.84

　　（1）明细情况

业务种类　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　 上年同期数

复方丹参滴丸　　　　　　　　714,403,519.66　　　　　　 530,132,214.70

养血清脑颗粒　　　　　　　　 80,472,236.73　　　　　　　34,285,312.57

其他　　　　　　　　　　　　　　611,748.45　　　　　　　　 828,430.07

合计　　　　　　　　　　　　795,487,504.84　　　　　　 565,245,957.34

　　（2）本期向前5名客户销售的收入总额为795,487,504.84元，占公司全部主营业务收入的100.00%。

2．主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数144,776,351.12

业务种类　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上年同期数

复方丹参滴丸　　　　　　　117,482,583.55　　　　　　　　74,697,119.39

养血清脑颗粒　　　　　　　 26,301,908.08　　　　　　　　13,794,178.89

其他　　　　　　　　　　　　　991,859.49　　　　　　　　　 389,162.32

合计　　　　　　　　　　　144,776,351.12　　　　　　　　88,880,460.60

3.投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数1,291,715.13

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　 上年同期数

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额　　　　　1,284,496.77　　　　　　 1,057,170.97

股权投资差额摊销　　　　　　　　　　7,218.36　　　　　　　　 7,218.27

合计　　　　　　　　　　　　　　1,291,715.13　　　　　　 1,064,389.24

　　八、关联方关系及其交易

　　(一)关联方关系

　　1．存在控制关系的关联方

　　(1)存在控制关系的关联方

关联方名称　　 注册地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务

　　　　　　　　　　　　 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分

　　　　　　　　　　　　 离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、

　　　　　　　　　　　　 进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）

天津天士力集 天津北辰科　的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物

团有限公司　　　 技园区

　　　　　　　　　　　　 技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、

　　　　　　　　　　　　 房屋的租赁；各类经济信息咨询（以上经营范围内

　　　　　　　　　　　　　　　　　 国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　　　　　　　　　　　 中成药、西药制剂、中药饮片、医疗器械、化学原

　　　　　　　　　　　　 料的批发、零售业务；自营和代理各类商品及技术

天津天士力医 天津北辰科　的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口

　　　　　　　　 技园区

药有限公司　　　　　　　 的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”

　　　　　　　　　　　　　 业务；经营对销贸易和转口贸易（以上范围内国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 家有专营专项规定的按规定办理）。

陕西天士力植 陕西商州市

物药业有限责　　 新街　　　中药材种植；中药饮片加工、销售；中药材购销

任公司

天津市金士力 天津北辰科　技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品

药物研究开发　技园区　　　　　　　　　　　　生产与销售）技术及产品

有限公司

云南天士力金 云南砚山县

不换三七种植　　者腊　　　　　　　　　中药材种植、炮制、精加工、销售。

有限公司

陕西天士力医 西安市雁塔　　　　　　　　　西药制剂、中成药的批发、零售

药有限公司　　 区吉祥路

天津天士力大 天津市北辰　中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药

药房有限公司　　　　 区　　　　　　　　　品、保健食品、日用百货零售。

　　　　　　　　　　 与本　　　　　　　　经济性　　　　　　　 法定代

关联方名称　　　　　 企业　　　　　　　　质或类　　　　　　　　表人

　　　　　　　　　　 关系　　　　　　　　　　型

天津天士力集　　　　 母公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　吴廼峰

团有限公司　　　　　　 司　　　　　　　　任公司

天津天士力医　　　　 子公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　吴廼峰

药有限公司　　　　　　 司　　　　　　　　任公司

陕西天士力植　　　　 子公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　闫希军

物药业有限责　　　　　 司　　　　　　　　任公司

任公司

天津市金士力　　　　 母公

药物研究开发　　　　 司之　　　　　　　　有限责　　　　　　　　张建忠

有限公司　　　　　　 控股　　　　　　　　任公司

　　　　　　　　　　 股东

云南天士力金　　　　 子公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　闫希军

不换三七种植　　　　　 司　　　　　　　　任公司

有限公司

陕西天士力医　　　　 子公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　吴廼峰

药有限公司　　　　　　 司　　　　　　　　任公司

天津天士力大　　　　 子公　　　　　　　　有限责　　　　　　　　吴廼峰

药房有限公司　　　　　 司　　　　　　　　任公司

　　(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加

天津天士力集团有限公司　　　　　　　186,000,000.00

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　5,000,000.00　　　45,000,000.00

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　8,666,000.00

天津市金士力药物研究开发有限公司　　 35,000,000.00

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　4,000,000.00

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　3,000,000.00

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　 期末数

天津天士力集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 186,000,000.00

天津天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00

陕西天士力植物药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 8,666,000.00

天津市金士力药物研究开发有限公司　　　　　　　　　　　　35,000,000.00

云南天士力金不换三七种植有限公司　　　　　 　　　　　　　4,000,000.00

陕西天士力医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00

天津天士力大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00

　　　 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加

关联方名称　　　　　　　　　 金额　　　　%　　　　　　 金额　　　　 %

天津天士力集团有限

公司　　　　　　　　 98,000,000.00　　70.00

天津天士力医药有限

公司　　　　　　　　　3,500,000.00　　70.00　　31,500,000.00　　 0.00

陕西天士力植物药业

有限责任公司　　　　　4,766,300.00　　55.00

天津市金士力药物研

究开发有限公司[注1]　 7,462,000.00　　 5.33

云南天士力金不换三

七种植有限公司[注2]　 2,000,000.00　　50.00

陕西天士力医药有限

公司 [注3]　　　　　　　798,000.00　　26.60　　 1,545,900.00　　51.53

天津天士力大药房有

限公司[注4]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,000.00　　82.00

期初数　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　期末数

关联方名称　　　　　　　　 金额　　　　%　　　　　　 金额　　　　　 %

天津天士力集团有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,000,000.00　　　 51.58

天津天士力医药有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000,000.00　　　 70.00

陕西天士力植物药业

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 4,766,300.00　　　 55.00

天津市金士力药物研

究开发有限公司[注1]　　　　　　　　　　　　　7,462,000.00　　　　5.33

云南天士力金不换三

七种植有限公司[注2]　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　　 50.00

陕西天士力医药有限

公司 [注3]　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,343,900.00　　　 78.13

天津天士力大药房有

限公司[注4]　　　　　　　　　　　　　　　　　　246,000.00　　　 82.00

　　[注1]：该公司占本公司的股权比例为5.33%，同时其又拥有本公司之母公司天津天士力集团有限公司50.11%的股权，从而成为本公司的存在控制关系的关联方。

　　[注2]：该公司的董事会成员共计5名，本公司占有3名，属实质上的控股子公司。

　　[注3]：详见本会计报表附注四（二）3（1）1）所述。

　　[注4]：详见本会计报表附注四（二）3（1）2）所述。

　　2．不存在控制关系的关联方关系

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的关系

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司

博科林（天津）包装新技术有限公司　　　　　 母公司之控股股东的联营企业

天津博科林药品包装技术有限公司　　　　　　 母公司之控股股东的联营企业

天津天士力广告有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司

上海天士力保健品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司

天津天时利置业发展有限公司　　　　　　　　 母公司之控股股东的联营企业

天津金士力酒业有限公司　　　　　　　　　 母公司之控股股东的控股子公司

　　 (二)关联方交易情况

　　1.采购货物

关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 定价政策

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　6,928,532.84　　　　　 协议价

博科林（天津）包装新技术有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,580,511.81　　　　　 协议价

天津博科林药品包装技术有限公

司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,139,834.14　　　　　 协议价

上海天士力保健品有限公司　　　　　　　　1,746,070.00　　　　　 协议价

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,394,948.79

关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　定价政策

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　10,777,111.95　　　　　　协议价

博科林（天津）包装新技术有限

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　30,208,189.75　　　　　　协议价

天津博科林药品包装技术有限公

司

上海天士力保健品有限公司

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　40,985,301.70

　　2.销售货物

关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　定价政策

天津天士力集团有限公司　　　　　　　　　 606,415.13　　　　　　协议价

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　 1,070,176.83　　　　　　协议价

陕西天士力医药有限公司[注]　　　　　　13,440,105.98　　　　　　协议价

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　15,116,697.94

关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　定价政策

天津天士力集团有限公司

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　 564,285.39　　　　　　协议价

陕西天士力医药有限公司[注]　　　　　　11,798,541.90　　　　　　协议价

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　12,362,827.29

　　 [注]: 如本会计报表附注四（二）3（1）1）所述，该公司2002年8月之前仍为本公司控股子公司天津天士力医药有限公司的联营企业，此关联销售额为2002年1-7月数据。

　　3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数

(1)应收账款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　22,516.60

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,516.60

(2)其他应收款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　 2,000,532.87　　　　　 45,930.19

小计　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,532.87　　　　　 45,930.19

(3)预付账款

天津金士力酒业有限公司　　　　　　　　 200,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00

(4)应付账款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　 275,022.16　　　　　488,767.60

博科林（天津）包装新技术有限公司　　　 291,490.82　　　　9,355,400.09

天津博科林药品包装技术有限公司　　　10,860,814.24

小计　　　　　　　　　　　　　　　　11,427,327.22　　　　9,844,167.69

(5)其他应付款

天津天士力集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00

天津博科林药品包装技术有限公司　　　 5,000,000.00

天津天时利置业发展有限公司　　　　　　 548,534.16

小计　　　　　　　　　　　　　　　　 5,548,534.16　　　　　200,000.00

项目及关联方名称　　　　　　　　　　　 占全部应收(预收)应付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(预付)款余额的比重（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　期初数

(1)应收账款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.03

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.03

(2)其他应收款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　　　　　　　　 5.61　　　0.10

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.61　　　0.10

(3)预付账款

天津金士力酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.45

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.45

(4)应付账款

天津天士力新资源药业有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.67　　　1.70

博科林（天津）包装新技术有限公司　　　　　　　　　　　 0.72　　 32.51

天津博科林药品包装技术有限公司　　　　　　　　　　　　26.65

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28.04　　 34.21

(5)其他应付款

天津天士力集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.27

天津博科林药品包装技术有限公司　　　　　　　　　　　　28.51

天津天时利置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 3.13

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.64　　　1.27

　　4．其他关联方交易

　　(1) 2002年7月20日，公司与天津天时利置业发展有限公司于签订了《服务协议》，天津天时利置业发展有限公司在其授权的物业管理范围内，对工业园区的房屋、公共设备、公共设施、居住、使用秩序等事务行使管理权，并收取合理的费用。本期公司向其支付物业管理费3,083,744.50元。

　　(2) 代理

　　1）根据本公司与天津天士力广告有限公司签订的《广告宣传代理合同》,由天津天士力广告有限公司全面代理本公司2002年度企业形象及产品整体策划和广告执行事项。本期公司向其支付服务费1,400,000.00元，上期同期数为零。

　　2）根据本公司与天津天士力集团有限公司签订的《委托书》,由天津天士力集团有限公司以无偿代理方式负责为本公司进口设备仪器等，代理业务执行过程中所产生的直接费用由本公司承担。

　　(3)租赁

　　2001年12月30日,本公司与天津天士力集团有限公司签署了《房屋租赁协议书》,本公司向天津天士力集团有限公司租用其拥有的位于天津市北辰科技园区科研质检楼第2-6层、办公楼第3层的房屋(建筑面积为9,211.58平方米)。租赁期自2002年1月1日至2002年12月31日，租赁费参照市场价格确定为每月202,654.76元。本期向其支付租赁费2,431,857.12元。

　　(4) 保证

　　截至2002年12月31日，天津天士力集团有限公司为本公司及本公司控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司的银行借款3,950.00万元提┍Ｖぁ？　　(5) 许可协议

　　1998年12月31日，本公司与天津天士力新资源药业有限公司签订了《商标使用许可合同》。合同约定，许可其无偿使用本公司“天士力”商标生产“膏剂、片剂”，使用期限自1999年1月1日至2006年12月31日。2001年6月22日，新资源公司就上述商标由“无偿使用”更改为“有偿使用”向本公司发出了不可撤消之承诺函。根据该承诺，新资源公司将向本公司支付使用协议商标商品年销售收入0.01%的商标许可费。2001年12月31日，本公司与天津天士力新资源药业有限公司再次签订《商标使用许可合同》，同意其自2002年1月1日至2006年12月31日有偿使用上述商标，并每年按使用商标商品年销售收入的0.01%向本公司支付商标使用费。1999年至2001年，本公司未曾向其收取过该项商标许可费；本期公司按合同规定计提了1,006.19元商标许可费。

　　(6) 关键管理人员报酬

　　2002年度公司共有关键管理人员12人，其中，在本公司领取报酬8人，全年报酬总额200.00万元。2001年度公司共有关键管理人员11人，其中，在本公司领取报酬7人，全年报酬总额　　161.00万元。关键管理人员报酬方案如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度

报酬档次　　　5-6万元　　　　30-31万元　　　 35-36万元　　　60-61万元

人数　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　 1　　　　　1[注]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度

报酬档次　　　6-7万元　　　　15-16万元　　　 20-21万元　　　60-61万元

人数　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　 4　　　　　　　1

　　[注]：2000年1月31日，公司董事会2000年第二次会议第二号决议通过了总裁2000年至2003年经营费用及年收入政策，即完成经济指标按净利润的4%提取；未完成经济指标按净利润的2%提取。

　　九、或有事项

　　无重大或有事项。

　　十、承诺事项

　　（一）2001年4月15日，公司与浙江尖峰药业有限公司签订《出资人协议》，拟共同出资组建天津天士力生物制品有限公司。该公司注册资本1亿元，其中本公司以募集资金出资9,000万元，浙江尖峰药业有限公司出资1,000万元。经营范围为生物制品的生产、销售，基因工程药物的生产、销售，生物技术服务。拟成立的天津天士力生物制品有限公司主要开展尿激酶原项目。项目建成后可形成年产40,000支尿激酶原粉针剂的生产能力。截至2002年12月31日，该公司尚未设立。

　　（二）2002年12月28日，公司与天津天士力新资源药业有限公司签订《技术转让合同书》，本公司拟出资265,176.67元受让天津天士力新资源药业有限公司拥有的“柴胡滴丸”生产技术。

　　十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

　　无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

　　十二、其他重要事项

　　（一）债务重组事项

　　无重大债务重组事项。

　　（二）非货币性交易事项

　　无重大非货币性交易事项。

　　（三）重要资产转让及其出售的说明

　　无重要资产转让及其出售。

　　（五）其他事项

　　1．根据2003年3月22日董事会第二届第七次会议确定的2002年度利润分配预案，分别按2002年度母公司实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积11,673,964.48元、法定公益金5,836,982.24元，每10股派发现金股利5.00元(含税)。此外，公司拟进行资本公积转增资本，具体方案为：以2002年末总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增9,500万股（元），本次转增后资本公积尚余566,256,803.91元。此项预案须提交2002年度股东大会审议批准方可实施。

　　2．2003年3月4日，公司和控股股东天津天士力集团有限公司出资设立天津天士力现代中药资源有限公司，注册资本10,782.00万元，其中：本公司出资7,951.00万元，占73.74%，天津天士力集团有限公司出资2,831.00万元，占26.26%。该公司主要经营范围为中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）。

 


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