上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.25 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002年年度报告 目 录 第一章、重要提示 第二章、公司基本情况简介 第三章、会计数据和业务数据摘要 第四章、股本变动及股东情况 第五章、董事、监事和高级管理人员和员工情况 第六章、公司治理结构 第七章、股东大会简介 第八章、董事会报告 第九章、监事会报告 第十章、重要事项 第十一章、财务报告 第十二章、备查文件目录 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长汤富祥先生、主管会计工作负责人副总裁阎德松先生、会计机构负责人财务会计部经理林瑞玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JB 二、公司法定代表人：汤富祥 三、公司董事会秘书：孙红良 公司董事会证券事务代表：颜华 联系地址：上海市嘉定区清河路55号7F 电话：021-59529711 传真：021-59536931 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司邮政编码： 201800 公司网站http：//www.jbjt.com 公司电话：021-59524888 五、公司信息披露的报刊：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的网址:http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：ST嘉宝 股票代码：600622 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001年12月7日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001003297 税务登记号码：国税沪字310114133636002号 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司2002年度各项会计数据（合并报表）： 金额单位：人民币元 项 目 金额 利润总额 20,491,226.98 净利润 13,020,303.26 扣除非经常性损益后的净利润（注1） 155,717.94 主营业务利润 42,125,319.27 其他业务利润 3,919,940.30 营业利润 -7,581,360.08 投资收益 22,438,731.08 补贴收入 6,554,514.46 营业外收支净额 -920,658.48 经营活动产生的现金流量净额 111,936,722.79 现金及现金等价物净增减额 84,215,899.47 注1：扣除的非经常性损益项目及金额： 项目 金额(元) 加: 营业外收支净额： -920,658.48 委托投资收益： 2,992,532.53 补贴收入： 5,745,581.25 股权投资转让收益： 11,889,177.64 减：企业所得税影响： 6,503,188.87 少数股东损益影响： 338,858.75 非经常性损益对净利润的影响合计 12,864,585.32 二、主要会计数据和财务指标（合并报表）： 1、主要会计数据（金额单位：元）： 2001年（注2） 项目 2002年 调整后 主营业务收入 257,083,897.26 190,805,857.20 利润总额 20,491,226.98 -146,548,437.57 净利润 13,020,303.26 -149,317,317.92 扣除非经常性损益后的净利润 155,717.94 -138,903,126.99 经营活动产生的现金净流量 111,936,722.79 13,643,214.14 2001年（注2） 项目 调整前 2000年 主营业务收入 190,805,857.20 148,395,025.17 利润总额 -146,869,030.61 -86,705,202.64 净利润 -149,637,910.96 -86,481,836.71 扣除非经常性损益后的净利润 -138,903,126.99 -91,764,284.98 经营活动产生的现金净流量 13,643,214.14 151,160,803.98 项目 2002年末 调整后 总资产 878,156,231.02 744,747,981.82 股东权益（不含少数股东权益） 456,020,136.65 445,096,003.98 2001年末（注2） 项目 2000年末 调整前 总资产 744,747,981.82 1,046,605,774.50 股东权益（不含少数股东权益） 444,754,328.82 655,605,068.11 2、主要财务指标： 项目 2002年 每股收益（全面摊薄）(元/股) 0.039 每股净资产（元/股） 1.367 调整后每股净资产（元/股） 1.280 每股经营活动产生现金流量净额（元/股） 0.335 净资产收益率(全面摊薄) 2.86% 扣除非经常性损益净利润后为基础计算的加权平 0.03% 2001年（注2） 项目 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）(元/股) -0.447 -0.448 每股净资产（元/股） 1.334 1.333 调整后每股净资产（元/股） 1.251 1.25 每股经营活动产生现金流量净额（元/股） 0.041 0.041 净资产收益率(全面摊薄) -33.55% -33.65% 扣除非经常性损益净利润后为基础计算的加权平 -23.93% -23.94% 均净资产收益率 项目 2000年 每股收益（全面摊薄）(元/股) -0.259 每股净资产（元/股） 1.965 调整后每股净资产（元/股） 1.936 每股经营活动产生现金流量净额（元/股） 0.453 净资产收益率(全面摊薄) -13.19% 扣除非经常性损益净利润后为基础计算的加权平 -13.15% 均净资产收益率 注2：2002年调整期初留存收益及比较报表损益的项目是：2001年底预计负债1,840,593.04元（详见2001年年度报告），2002年实际发生1,520,000元,为此进行了调整。 三、报告期内股东权益变动情况 金额单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 333,688,309.00 381,130,141.02 22,664,679.70 本期增加 2,409,423.78 本期减少 2,793,715.86 期末数 333,688,309.00 378,336,425.16 25,074,103.48 变动原因 计提减值准备 本期计提 减：未确认的 项目 法定公益金 未分配利润 投资损失 期初数 11,798,047.08 1,207,685.28 -291,179,440.464 本期增加 557,670.00 13,020,303.26 本期减少 914,739.68 2,626,618.19 期末数 12,355,717.08 292,945.60 -280,785,755.394 未确认的投资 变动原因 本期计提 本期净利润 损失恢复 项目 股东权益 期初数 45,096,003.98 本期增加 15,429,727.04 本期减少 4,505,594.37 期末数 56,020,136.65 变动原因 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）报告期内，公司股本未发生变动，具体情况如下： 单位：股 1、 未上市流通股份 (1)发起人股份 12,520,000 其中境内法人持有股份 12,520,000 (2)募集法人股份 205,969,173 未上市流通股合计 218,489,173 2、已上市流通股份 人民币普通股 115,199,136 已上市流通股合计 115,199,136 3、股份总数 333,688,309 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司无股票发行情况。 2、报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。 二、股东情况： 1、截止本报告期末，公司股东总数为59724户。 2、 前十名股东情况： 股东名称 年内增减 情况(+、-) 嘉定建业投资开发公司 0 上海嘉定伟业投资开发有限公司 0 上海嘉加(集团)有限公司 0 上海南翔资产经营有限公司 0 上海嘉定缘和贸易有限公司 0 上海南翔经济发展总公司 0 上海国平房产有限公司 0 农行上海市信托投资公司 0 申银万国证券 0 上海市嘉定区工贸投资有限公司 10000 年末持股数(股) 法人股 流通股 合 计 嘉定建业投资开发公司 47,526,143 10,000 47,536,143 上海嘉定伟业投资开发有限公司 40,372,296 0 40,372,296 上海嘉加(集团)有限公司 17,236,917 1,500 17,238,417 上海南翔资产经营有限公司 12,185,831 0 12,185,831 上海嘉定缘和贸易有限公司 11,445,432 0 11,445,432 上海南翔经济发展总公司 11,000,000 0 11,000,000 上海国平房产有限公司 8,759,768 0 8,759,768 农行上海市信托投资公司 6,739,200 0 6,739,200 申银万国证券 4,000,464 0 4,000,464 上海市嘉定区工贸投资有限公司 37,440 3,651,387 3,688,827 注： ①嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权； ②上海南翔经济发展总公司11,000,000股股票被上海市第二中级人民法院冻结； ③原上海市嘉定区工贸（集团）有限公司已改制为上海市嘉定区工贸投资有限公司。 3、控股股东情况 嘉定建业投资开发公司系国有独资企业（非公司制企业），成立于1993年5月7日,目前注册资本壹亿元人民币；经营范围：财政信用、融资、投资开发；法定代表人：卢伟。该公司的实际控制人为上海市嘉定区财政局。 4、其它持股在10%以上法人股股东情况 上海嘉定伟业投资开发有限公司成立于2001年8月，注册资本壹亿元人民币,其中上海市嘉定区集体经济联合社出资5100万元，占51%的股份；嘉定建业投资开发公司出资4900万元，占49%的股份。该公司经营范围：实业投资、资产经营、投资咨询服务；法定代表人：封建华。 第五章 董事、监事和高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、持股情况 单位：股 职务 姓名 性别 年龄 任期 董事长 汤富祥 男 57 2002.6-2005.6 副董事长 傅一峰 男 45 2002.6-2005.6 副董事长总裁 钱明 男 40 2002.6-2005.6 董事 卢伟 男 41 2002.6-2005.6 董事 胡明华 男 39 2002.6-2005.6 董事 封建华 女 40 2002.6-2005.6 董事 张大明 男 55 2002.6-2005.6 独立董事 程恩富 男 52 2002.6-2005.6 独立董事 袁树民 男 51 2002.6-2005.6 董事副总裁 陈伯兴 男 55 2002.6-2005.6 监事会召集人 郑艳辉 女 37 2002.6-2005.6 监事 吕明 男 40 2002.6-2005.6 监事 乐永华 男 54 2002.6-2005.6 副总裁 阎德松 男 48 2002.6-2005.6 副总裁 喻杰 男 35 2002.6-2005.6 董事会秘书 孙红良 男 34 2002.6-2005.6 职务 年初持股数 年末持股数 增减数量 董事长 3000 3000 0 副董事长 10370 10370 0 副董事长总裁 3000 3000 0 董事 2000 2000 0 董事 2000 2000 0 董事 0 2000 2000 董事 2000 2000 0 独立董事 0 0 0 独立董事 0 0 0 董事副总裁 8741 8741 0 监事会召集人 0 3000 3000 监事 0 2000 2000 监事 6556 6556 0 副总裁 2000 2000 0 副总裁 0 2000 2000 董事会秘书 2000 2000 0 注：上述有关董事、监事和高级管理人员持股数增加，均系按照公司有关规定购买所致（已报上海证券交易所锁定）。 2、董事、监事在股东单位任职情况。 傅一峰先生任上海南翔资产经营有限公司董事长，任职期间：2002年12月6日----2005年12月5日; 卢伟先生任嘉定建业投资开发公司董事长，胡明华先生任嘉定建业投资开发公司总经理。该两人的任职期间：不定期; 封建华女士任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长，吕明先生任上海嘉定伟业投资开发有限公司总经理。该两人的任职期间：2001年8月2004年8月; 郑艳辉女士任上海嘉定伟业投资开发有限公司监事长，任职期间：2002年4月2004年8月; 张大明先生任上海嘉加（集团）有限公司董事长，任职期间：2002年9月17日至2005年9月16日。 （二）年度报酬情况 1、领取报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员共16名。报告期内，上述成员均在公司领取报酬。公司向他们支付的年度报酬总额为166.4万元，根据具体情况，将年度报酬额划分为四个区间，其中:5万元以下的有9人；510万元之间的有1人；1020万元之间的有2人；2030万元之间的有4人。金额最高的前三名董事(不包括独立董事)的年度报酬总额为30.6万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为78.6万元。 2、以上报酬的决策程序： （1）公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定； （2）根据2001年度股东大会审议通过的《关于确定公司董（监）事享受津贴标准和董事长薪酬标准的有关规定》，每名独立董事年度津贴标准为50000元，结合实际的任职期限，两名独立董事2002年在公司领取的津贴均为29187.5元；其他董事和监事的津贴由股东大会决定总额，在此额度内分别由董事长、监事会召集人本着节俭的原则决定。 （三）在报告期内，公司董监事、高级管理人员的离任情况及原因、高管人员的聘任情况。 2002年6月26日，公司召开2001年度股东大会，对董事会、监事会进行换届选举。当日，四届一次董事会聘任了新一届经营班子，即聘任钱明为总裁；聘任陈伯兴、阎德松、喻杰为副总裁；聘任阎德松为财务负责人；聘任孙红良为董事会秘书。除此以外，报告期内，公司没有发生董事、监事和高级管理人员离任和聘任的情况。 二、公司员工情况 目前，本公司共有员工平均人数1327人，其中各类人员及其构成如下： 1、员工的专业构成 生产及其他辅助人员占总人数的74.5%； 销售人员占总人数的2.5%； 技术人员占总人数的6.6%； 财务人员占总人数的2.4%； 行政管理人员占总人数的14%。 2、员工文化程度情况 大专及以上占总人数的4.2%； 大专以下占总人数的95.8%； 3、公司没有需由公司承担费用的离退休员工。 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步规范公司运作。2002年，公司制订、修订和实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》、《关联交易决策制度》、《公司信息披露管理办法》、《关于支付会计师事务所报酬决策程序的有关规定》、《关于确定公司董（监）事享受津贴标准和董事长薪酬标准的有关规定》等法人治理制度。 在中国证监会和国家经贸委联合对上市公司开展的建立现代企业制度检查中，公司本着积极、认真的态度，对公司的治理情况进行了全面的自查，并进行整改。公司的控股股东也相应进行了自查。 为明确双方的权利和义务，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司于2002年10月28日与经营班子成员逐一签订了聘任合同。 目前，公司董事会成员有10名，其中2名为独立董事。 公司现有的治理结构与有关文件规定的治理结构相对照，公司尚需解决如下事宜： 1、增补一名独立董事（在2003年6月底前）； 2、设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会； 3、继续探索和完善董事、监事和高级管理人员的长期激励与约束机制。 二、独立董事履行职责情况 公司的两名独立董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责。在公司董事会审议各种议案和定期报告时，两名独立董事都提出了许多中肯的建议。在公司四届三次董事会审议《关于公司转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权的议案》中，两名独立董事分别出具了《独立董事意见书》（详见2002年10月30日《上海证券报》）。该意见书认为：公司董事会在审议上述重大关联交易时，遵循了诚实信用、公开、公平、公正的原则；该项关联交易程序合法，关联董事回避了表决；关联交易价格公允，未损害本公司及全体股东的利益；交易行为依法完成后，有利于进一步调整产业结构。 三、关于公司与控股股东的“五分开”等情况 公司与控股股东已在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，并具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度（如有）的建立、实施情况。 2002年2月1日，三届十六次董事会审议通过了《关于2002年对公司行政班子等成员进行绩酬考评的意见》（以下简称《意见》）。《意见》规定：对被考核人员实行年薪制，具体包括基薪和加薪，同时对在调整产业结构、夯实资产等方面具有突出贡献者给予适当加奖。据此，公司确定了高级管理人员的2002年度年薪。 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会。 一、关于2001年度股东大会 2002年5月25日，公司在《上海证券报》刊登了“关于召开2001年度股东大会的通知”，并于2002年6月26日下午在上海市嘉定区工人影剧院召开了公司2001年度股东大会。出席该次会议的股东及股东代表共81人，代表股份143,761,976股,占公司总股份数的43.1067%。 会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案： 1、公司2001年度董事会工作报告； 2、公司2001年度监事会工作报告； 3、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算； 4、公司2001年度利润分配预案； 5、关于修改公司章程的议案； 6、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案； 7、关于公司董事会进行换届选举的议案：选举汤富祥、傅一峰、钱明、卢伟、胡明华、封建华、张大明、陈伯兴为公司第四届董事会董事；选举程恩富先生、袁树民先生为公司第四届董事会独立董事； 8、关于公司监事会进行换届选举的议案：选举郑艳辉女士、吕明先生为公司第四届监事会监事；公司职工代表大会选举乐永华为职工代表监事； 9、关于确定公司董（监）事享受津贴标准和公司董事长薪酬标准的议案； 10、关于授予公司董事会部分重大事项经营决策权的议案； 11、《股东大会议事规则》； 12、《董事会议事规则》； 13、《监事会议事规则》。 上述决议刊登在2002年6月28日《上海证券报》。 二、关于2002年第一次临时股东大会 2002年10月30日，公司在《上海证券报》刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的通知，并于2002年12月18日下午在公司总部六楼电教室召开了2002年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份143,559,046股,占公司总股份数的43.0219%。 会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案： 1、关于调整股东大会对董事会部分授权的议案； 2、关于在公司经营范围中增加“房地产开发经营”等内容的议案； 3、关于公司转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权的议案。 上述决议刊登在2002年12月19日《上海证券报》。 第八章 董事会报告 第一节 报告期内的公司经营状况 一、经营情况的讨论与分析： 为实现公司的持续稳定发展，提升公司市场竞争能力和增强公司抗风险能力，结合公司的实际情况，2002年度公司确立了“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、做好优质资源积极储备”的经营战略，并提出2002年度实现“利润总额2000万元，摘除ST帽子”的经营总目标。为此，公司在内部实施“特别财政年”的内控措施，坚持内部挖潜与发展增效并重，生产经营与资本运作并举，加大投资与“关停并转”并行。通过全体员工的共同努力，化解了退市风险和股东诉讼风险，较好完成了各项主要经济指标。2002年实现主营业务收入25708万元，比去年同期增长34.73%；主营业务利润4213万元，比去年同期增长16.48%，完成了利润总额2000万元的目标，经济效益有较大幅度增长。 主要措施如下： 1、加大房地产业的投入，加强资本运作，增强竞争能力。通过增加对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司的投资力度，以及收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权，使公司的房地产业务更加突出，进一步增强了公司的主营业务竞争能力和盈利水平。 2、发挥资源优势，引入合作伙伴，提升房地产业。通过受让土地和转让上海南翔花园房地产发展有限公司90%的股权，引进战略合作伙伴，提升公司房地产的开发层次。 3、加大项目投资力度，培育新的经济增长点。本年先后引进具有相当科技含量和高附加值的灯具电容、深海集鱼灯项目，现已进入全面的市场开拓阶段。 4、进一步巩固发展电子板块，提纯复壮传统产业。公司电子板块企业面对市场的激烈竞争和产品价格的急剧下降，克服种种困难，努力拓展市场，使市场占有率基本保持不变；上海大德灯用材料厂以市场需求为导向，积极调整产品结构，2002年实现扭亏增盈目标。此外，上海安江实业发展有限公司也实现了扭亏目标。 5、加大改制力度，制止和减少“出血点”。公司加大对微利、扭亏无望企业的改制力度，通过实施股权多元化、提高劳动生产率、关停并转等改革措施，有力地制止和减少了公司“出血点”。 6、加强内部管理，试行全面预算，控制运作成本。在2002年，公司全面试行了全面预算管理，与各经营单位签订了经营目标责任书，加强了购、销、存的管理，有效地控制了成本费用，并较好地防范了经营风险。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围 实业投资、国内贸易（除专项规定）、劳务服务、进出口业务（按外经贸委批件执行）、生产和制造电机、电器。实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有：房地产的开发经营、电子电容器生产制造和销售、灯用材料的生产制造和销售等。 （二）主营业务经营状况 1、主营业务收入、主营业务利润构成情况： 按行业分类 (单位：元、%) 主营业务收入 主营业务利润 行业 金额 所占比重% 金额 所占比重 房地产 96,839,037.03 37.67% 22,757,452.81 54.02% 电子电容 40,527,244.93 15.76% 13,079,708.76 31.05% 贸易 94,326,444.06 36.69% 1,939,038.11 4.60% 照明配套 14,017,181.22 5.45% 1,057,248.86 2.51% 电机 8,612,722.02 3.35% 1,510,443.68 3.59% 其他 2,761,268.00 1.07% 1,781,427.05 4.23% 合计 257,083,897.26 100.00% 42,125,319.27 100.00% 按照产品分类 (单位：元、%) 主营业务收入 主营业务利润 产品及劳务名称 金额 所占比重% 金额 所占比重% 商品房 96,839,037.03 37.67% 22,757,452.81 54.02% 电容器 36,910,584.88 14.36% 11,855,642.67 28.14% 照明配套产品 14,017,181.22 5.45% 1,057,248.86 2.51% 发电机 8,612,722.02 3.35% 1,510,443.68 3.59% 变压器 3,616,660.05 1.41% 1,218,346.03 2.89% 旅店服务 2,761,268.00 1.07% 1,781,427.05 4.23% 其他 94,326,444.06 36.69% 1,944,758.17 4.62% 合计 257,083,897.26 100.00% 42,125,319.27 100.00% 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品情况(单位：元、%) 主要产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 商品房 96,839,037.03 69,316,080.94 28.42% 电容器 36,910,584.88 25,029,441.27 32.19% 2、对报告期主营业务结构、盈利能力（毛利率）发生较大变化说明 由于上海“世博会”的成功申办和上海安亭国际汽车城的加快建设，以及政府基础设施投入的不断扩大和逐步完善，上海市房地产市场有较快的回升，公司房地产业务得到较快的增长；受“9?11”事件的影响，公司电容器配套出口业务与2001年相比有较大幅度的下降，但随着市场开拓能力的增强，下半年比上半年有所好转。 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （一）公司全资子公司----上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司注册资本为9000万元，总资产31061万元，净资产10895万元。该公司业务性质为房地产经营开发，主要从事商品房开发和销售。2002年，该公司积极理顺经营管理体制，加强规范运作，开展双信活动，以优质的产品、细致的服务、优惠的价格进一步拓展了市场。2002年，该公司实现主营业务收入5212万元，实现净利润878万元。 （二）公司控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司注册资本为3000万元（本公司占90%股权），总资产12381万元，净资产3488万元。该公司业务性质为房地产经营开发，主要从事商品房开发和销售。2002年，该公司积极加强存量商品房的销售力度，认真抓好了上海市嘉定区真新二期开发、商品房配套设施工作，为今后几年的发展奠定了坚实的基础。该公司收购以后实现主营业务收入4472万元，实现净利润563万元。 （三）公司控股子公司----上海嘉宝欧亚电子有限公司注册资本100万美元（其中本公司占68.87%股权），总资产2159万元，净资产1591万元。该公司业务性质为电子电容生产销售，主要从事金属薄膜电容器的生产和销售。2002年，该公司着重抓了产品质量和市场营销管理，尽管产品价格因市场竞争激烈有较大幅度的下降，但仍实现主营业务收入2043万元，净利润635万元。 （四）公司控股子公司----上海嘉丽宝电子有限公司注册资本650万美元（其中本公司占68.87%股权），总资产6306万元，净资产5124万元。该公司业务性质为电子电容生产和销售，主要从事金属薄膜电容器的生产和销售。2002年，该公司实现主营业务收入1591万元，净利润-258万元。 （五）公司控股子公司----上海嘉宝实悦电子有限公司注册资本1000万元（其中本公司占82%股权），总资产1063万元，净资产933万元。该公司业务性质为电子电容生产和销售，主要从事金属薄膜电容器的生产和销售。2002年，该公司主要筹建了灯具电容项目，实现主营业务收入353万元，净利润-69万元。 （五）公司参股公司----上海太平国际货柜有限公司注册资本1800万美元（其中本公司占14%的股权）；经营范围：国际通用货柜以及货柜有关配套产品的生产、修理和内外销业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。2002年，实现主营业务收入62984万元，净利润2208万元。 （六）公司参股公司----通用电气照明有限公司注册资本为8949万美元（其中本公司占11.54%股权）；经营范围：生产照明电器产品及其部件，销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）。根据有关约定，公司在报告期内收到固定回报256万元。2002年，该公司主要抓了产品结构的调整，经营情况有较大好转。 四、主要供货商、客户情况： 前五名供应商合计的采购金额5943万元，占年度采购总额的33.92%；前五名客户销售额合计7202万元，占公司销售总额的28.21%。 五、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于产业结构的调整需要一个过程，公司的支柱产业和拳头产品正在培育之中，主导产业的经营水平有待提高，市场竞争力需进一步增强，工贸型企业中的经营状况需进一步改善，人力资源的开发、建设力度需进一步加强。 公司将在新的一年里，加快产业结构的战略性调整，加紧主导产业的培育，加强人力资源开发与管理，引进各类专业技术人才，提高公司干部员工的素质，增强公司的可持续发展能力。 六、本年度经营计划完成情况： 2002年公司实现主营业务收入25,708万元，完成年初计划82.74%，影响收入计划完成的主要业务有电容器和发电机业务，电容器产品市场主要集中在美国，由于受“9?11”事件的影响和价格的下跌，业务收入比计划减少2800万元；发电机产品由于市场竞争激烈，价格持续下跌，虽然经过努力，销量比去年有较大幅度增长，但业务收入仍比计划减少2700万元。 为确保年初利润计划的完成，公司一方面结合资产结构的战略性调整，加大房地产的开发力度，进行了资本运作，增加投资收益和现金流量；另一方面通过加强预算管理，降本节支增加效益，经过公司上下努力，2002年公司实现利润总额2049万元，完成年初计划的102.45%。 第二节 报告期内的投资情况 报告期内，公司共完成长期投资7883.75万元，其中募集资金项目投资3400万元，自有资金投资4483.75万元，比2001年13556万元减少了5672.25万元。 一、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （一）关于募股资金项目、投资金额和项目进度 公司于1998年2月9日配股，共配售47,791,355股，募集资金23,368.60万元（已扣除发行费用）。延续到报告期的募股资金共有4500万元，其中报告期内已投资3400万元，其余将逐步谨慎投入。具体情况如下： ①按承诺投资灯具电容和电机起动电容项目的金额为1500万元，报告期内公司对控股子公司上海嘉宝实悦电子有限公司增资扩股400万元，用于发展灯具电容项目。增资后，公司持有该公司82 %股权。目前该项目筹建工作已基本结束，正处试生产阶段。 ②按承诺对全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司进行第二期增资3000万元，该次增资的工商登记变更手续已于2002年11月19日完成。该公司经营情况详见本报告本章第一节第三条内容。 二、报告期内，公司非募集资金投资的重大项目、项目进度和收益的情况。 （一）关于收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权之事，详见本报告本章第一节第三条和第十章第二条内容。 （二）关于收购上海市嘉定区外冈镇泉泾村顾浦河西沼泾河南的物业之事，详见本报告第十章第二条内容。 （三）组建上海嘉宝协力电子有限公司。2002年5月28日，公司与日本有限会社ドソヘム电子签订合同，共同出资组建上海嘉宝协力电子有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额250万美元，注册资本200万美元，其中公司以相当于120万美元的人民币出资，占60%股权；日本有限会社ドソヘム电子以集鱼灯生产线的部分设备作价80万美元投入，占40%股权。合资公司已于2002年8月1日注册设立，主要生产经营深海集鱼灯等产品。截止12月底，合资企业的筹建工作已基本结束，目前正处产品试生产阶段。 （四）根据内部授权，公司于2002年5月21日决定对全资子公司----上海嘉宝贸易发展有限公司增资900万元。该增资的工商登记变更手续已于8月12日办妥。 第三节 财务状况 一、经营成果情况（单位：元、%）： 项目 2002年 2001年 主营业务收入 257,083,897.26 190,805,857.20 主营业务利润 42,125,319.27 36,168,801.02 其他业务利润 3,919,940.30 2,420,355.70 期间费用 53,626,619.65 109,615,567.59 投资收益 22,438,731.08 -74,232,118.32 项目 增减金额 增(减)幅% 主营业务收入 66,278,040.06 34.74% 主营业务利润 5,956,518.25 16.47% 其他业务利润 1,499,5842.60 61.96% 期间费用 -55,988,947.94 -51.08% 投资收益 96,670,849.40 -(130.23%) 二、资产负债情况： 项目 2002年 2001年 总资产 878,156,231.02 744,747,981.82 其中：货币资金 210,634,910.76 126,419,011.29 应收帐款 27,450,970.66 36,362,210.86 其他应收款 59,729,738.53 126,458,685.82 存货 231,713,783.41 147,504,857.28 总负债 386,192,396.98 268,188,612.19 其中：短期借款 143,700,000.00 126,800,000.00 应付帐款 43,702,601.75 17,784,935.23 预收帐款 114,508,795.05 37,736,371.00 股东权益 456,020,136.65 445,096,003.98 项目 增减金额 增(减)幅% 总资产 133,408,249.20 17.91% 其中：货币资金 84,215,899.47 66.62% 应收帐款 -8,911,240.20 -24.51% 其他应收款 -66,728,947.29 -52.77% 存货 84,208,926.13 57.09% 总负债 118,003,784.79 44.00% 其中：短期借款 16,900,000.00 13.33% 应付帐款 25,917,666.52 145.73% 预收帐款 76,772,424.05 203.44% 股东权益 10,924,132.67 2.45% 三、变动幅度超过30%以上项目情况说明： 1、主营业务收入：比去年同期增长34.74%，主要是2002年3月底收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权，致使本期收入有大幅增长。 2、其他业务利润：比去年同期增长34.74%，主要是去年置换增加的物业的房租收入所致。 3、期间费用：比去年同期下降51.08%，主要是本期加大了降本节支的力度，同时本年新增计提的坏帐准备比去年有所下降。 4、投资收益：比去年同期大幅增加，主要是去年资产重组效应体现和本期加大资本运作力度所致。 5、货币资金：比年初增长66.62%，主要是预收商品房销售款增加，加大追讨欠款力度收回应收款项所致。 6、其他应收款：比年初下降52.77%，主要是收回欠款单位的款项。 7、存货：比年初增长57.09%，主要是收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权，合并报表所致。 8、应付帐款：比年初增加145.73%，主要是收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权，合并报表所致。 9、预收帐款：比年初增加203.44%，主要是本期商品房预收款增加所致。 第四节 生产环境变化对公司的影响及对审计报告的说明 一、生产经营环境和宏观政策法规变化对公司的影响 中国人民银行对房地产开发贷款要求的提高，以及政府对房地产开发供地方式的改变，将对以房地产为主导产业的本公司带来一定的资金运作压力和土地储备难度。 由于上海“世博会”的成功申办和上海安亭国际汽车城的加快建设，以及政府基础设施投入的不断扩大和完善，将对近几年上海房地产市场的繁荣起到重要的推动促进作用，这将有利于公司房地产的发展。 二、对会计师事务所出具的审计报告的说明 本年度，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告，其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。 第五节 董事会日常工作情况及其他 一、报告期内董事会的会议情况和决议内容 第三届董事会在报告期内共有董事9人，2002年度共召开董事会会议五次；第四届董事会在报告期内共有董事10人，2002年度共召开董事会会议五次。会议情况如下： 三届十六次董事会于2002年2月1日召开。会议审议通过了如下议案：公司2001年经营工作总结和2002经营工作计划;关于对上海金鑫房地产开发公司进行改制的议案；关于对上海老庙铂金首饰有限公司等四个单位采用上海豫园旅游商城股份有限公司会计政策的议案；关于确定公司行政班子等成员2001年年薪的议案；关于2002年对公司行政班子等成员实行绩酬考评的议案;关于终止托管上海市嘉定区工贸（集团）有限公司的议案；《董事会议事规则》（修订稿）；《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》；《公司关联交易决策制度》；《股东大会议事规则》。该次会议的部分决议刊登在2002年2月5日《上海证券报》。 三届十七次董事会于2002年3月23日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年年度报告正文及摘要;关于公司2001、2002年度利润分配的议案(均为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本)；关于收购上海嘉宏房地产有限责任公司90％股权的议案;关于公司支付给上海众华沪银会计师事务所有限公司2001年年度审计费用的议案；《公司信息披露管理办法》；关于补充和完善应收款项等“四项资产”减值准备计提方法的议案；关于公司申请股票交易进行特别处理的议案。该次会议的决议刊登在2002年3月26日《上海证券报》。 三届十八次董事会于2002年4月24日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年第一季度报告；关于增设公司法律事务室的议案；关于聘任颜华先生为公司董事会证券事务代表的议案。该次会议的部分决议刊登在2002年4月26日《上海证券报》。 三届十九次董事会于2002年5月23日召开。会议审议通过了如下议案：公司2001年度董事会工作报告；公司2001年度财务决算和2002年度财务预算；关于修改公司章程的议案；关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案；关于公司进行董事会换届选举的议案；关于确定公司董事享受津贴标准和公司董事长薪酬标准的议案；关于受让上海嘉定城市建设投资有限公司部分物业的议案；关于修订《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》的议案；关于补充和完善《公司信息披露管理制度》的议案；总裁工作细则；董事会议事规则（修订稿）；关于授予公司董事会部分重大事项经营决策权的议案；关于召开2001年度股东大会的有关事宜。该次会议的决议刊登在2002年5月25日《上海证券报》。 三届二十次董事会于2002年6月13日召开。会议审议通过了《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。 四届一次董事会于2002年6月26日召开。会议审议通过了如下议案：关于选举公司正副董事长的议案，会议选举汤富祥先生为公司第四届董事会董事长、选举傅一峰先生、钱明先生为公司副董事长；关于聘任公司正副总裁和财务负责人的议案，会议聘任钱明先生为公司总裁，根据公司总裁钱明先生提名，聘任陈伯兴先生、阎德松先生、喻杰先生为公司副总裁；聘任阎德松先生为公司财务负责人；关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案：根据公司董事长提名，会议聘任孙红良先生为公司董事会秘书、聘任颜华先生为公司董事会证券事务代表。以上人员任（聘）期均为三年，自2002年6月26日起生效。该次会议的决议刊登于2002年6月28日《上海证券报》。 四届二次董事会于2002年8月20日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划；公司2002年半年度报告正文及摘要。该次会议的部分决议刊登于2002年8月22日《上海证券报》。 四届三次董事会于2002年10月28日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年第三季度季度报告；关于调整公司股东大会对董事会部分授权的议案；关于在公司经营范围中增加“房地产开发经营”等内容的议案；关于公司聘任总裁等高级管理人员的《合同文本》；公司财务管理实施办法；关于公司转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权的议案；关于嘉宝公司建立现代企业制度自查审核问题的整改的议案；关于召开2002年第一次临时股东大会的有关事宜。该次会议的部分决议刊登于2002年10月30日《上海证券报》。 四届四次董事会于2002年12月18日召开。会议审议通过了如下议案：关于公司将持有的上海南翔花园房地产发展有限公司70%股权转让给金地（集团）股份有限公司的议案；关于公司与西上海(集团)有限公司和金地(集团)股份有限公司建立相互对等担保关系的议案。该次会议的决议刊登于2002年12月20日《上海证券报》。。 四届五次董事会于2002年12月23日以通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：关于公司为参股企业受让土地开发权而按各股东持股比例进行借款、提供担保等的议案；关于召开2003年第一次临时股东大会的有关事宜。该次会议的决议刊登于2002年12月24日《上海证券报》。 二、对股东大会决议的执行情况 1、根据2001年度股东大会决议，公司修改了《章程》； 2、根据2002年第一次临时股东大会决议，公司已于2002年12月27日完成了转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权的工商登记变更手续。 3、关于2002年12月18日第一次临时股东大会审议通过的“在公司经营范围中增加房地产开发经营等内容”之事，公司在报告期内尚未办理有关的工商登记变更手续。 4、本公司于2002年6月26日下午在上海市嘉定区工人影剧院召开了2001年度股东大会，会议审议通过了不进行2001年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。报告期内，董事会按照股东大会决议，未进行2001年度利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 三、经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2002年度实现净利润1302万元，未分配利润为负数，公司拟不进行2002年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 四、公司指定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。 第九章 监事会报告 第一节 报告期内的监事会会议情况 第三届监事会在报告期内共有监事3人，2002年度共召开董事会会议五次；第四届监事会在报告期内共有监事3人，2002年度共召开监事会会议三次。具体如下： 三届十四次监事会于2002年1月31日以通讯方式召开。会议审议通过了《监事会议事规则》。 三届十五次监事会于2002年3月23日召开。会议审议通过了如下议案：公司2001年年度报告及其摘要；关于公司2001、2002年度利润分配的议案；关于补充和完善应收款项等“四项资产”减值准备计提方法的议案。该次会议决议刊登在2002年3月26日《上海证券报》。 三届十六次监事会于2002年4月24日召开。会议审议通过了公司2002年第一季度报告。 三届十七次监事会于2002年5月23日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年度监事会工作报告；关于公司进行监事会换届选举的议案；关于确定公司监事享受津贴标准的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案。该次会议的决议刊登于2002年5月25日《上海证券报》。 三届十八次监事会于2002年6月13日召开。会议审议通过了《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。 四届一次监事会于2002年6月26日召开。会议选举郑艳辉女士为公司第四届监事会监事会召集人。该次会议的决议刊登在2002年6月28日《上海证券报》。 四届二次监事会于2002年8月20日召开。会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要。 四届三次监事会于2002年10月28日召开。会议审议通过了如下议案：公司2002年第三季度季度报告；关于公司转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权的议案；关于嘉宝公司建立现代企业制度自查审核问题的整改的议案。该次会议的部分决议刊登在2002年10月30日《上海证券报》。 第二节 监事会独立意见 一、公司依法运作情况。报告期内，公司加强了规范运作力度，进一步健全了各项管理制度,决策程序合法。公司经营班子诚信、勤勉。在对公司进行监察和督查的过程中，没有发现本届董事会成员、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二、本年度，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告，其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。 三、报告期内，公司最近一次募集资金的部分投向项目和承诺投入项目一致。 四、公司收购出售资产的交易价格合理，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况，没有发现内幕交易。 五、公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 第十章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项： 1、关于上海伯龙铜业有限公司诉本公司经营合同纠纷一案（详见2002年3月26日、4月6日和8月22日《上海证券报》），上海市高级人民法院已以（2002）沪高民二（商）终字第60号作出终审判决：判决本公司胜诉，二审案件受理费由原告支付。 2、关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司因合作开发上海市嘉定区南翔镇翔二村17号B地块（以下简称“该地块”）向上海利捷房地产发展有限公司提起诉讼之事，原告已胜诉（涉诉金额3827余万元，详见2002年3月26日《上海证券报》）。在执行过程中，在上海市第二中级人民法院主持调解下，经双方平等、友好协商，被告以该地块135479平方米折合203.2亩土地使用权作价5600万元（后给予789万元补偿），以物抵债，向原告归还其欠款。 3、关于虚假陈述证券信息纠纷案，公司在诉讼时效内（截止2002年9月1日），因1998年年度报告共引发25起虚假证券信息纠纷案（详见2002年3月1日、6月1日、6月15日、8月17日、9月7日《上海证券报》）。截止2003年1月27日，该类纠纷案已全部了结，公司原部分被告董事共支付61973.66元赔偿款和800元补偿款，所涉的1926.43元诉讼费由公司承担。该了结事宜分别刊登于2002年11月12日、2003年1月28日《上海证券报》。 4、2002年11月16日，公司全资子公司--上海东进食品有限公司收到江苏省常州市中级人民法院的《应诉通知书》。在所附的民事诉状中，原告中国信达资产管理公司南京办事处要求借款方常州东锦发酵有限公司归还贷款本金620万元及利息约1798025.51元，要求担保方上海东进食品有限公司承担连带偿还责任（该公司于1999年9月17日为常州东锦发酵有限公司提供担保）。2002年12月18日，该案经常州市中级人民法院开庭审理，并作出(2002)常民二初字第380号一审民事判决书判决如下:要求常州东锦发酵有限公司清算委员会归还中国信达资产管理公司南京办事处借款本金620万元及利息，要求上海东进食品有限公司承担连带偿还责任。上海东进食品有限公司不服一审判决，已于2003年1月9日向江苏省高级人民法院提出了上诉。 5、2003年1月23日，公司下属全资子公司--上海东进食品有限公司收到江苏省常州市中级人民法院的《应诉通知书》（起诉时间为2002年10月28日）。在所附的民事诉状中，原告中国工商银行常州分行营业部要求借款方常州东锦发酵有限公司归还欠款50万美元及利息12.1万美元；要求担保方上海东进食品有限公司承担连带偿还责任（该公司于1999年7月20日为常州东锦发酵有限公司提供担保）。目前该案尚在审理之中。 二、报告期内，公司收购及出售资产的简要情况和进程，并说明对公司的影响。 1、收购上海嘉宏房地产有限责任公司（以下简称“嘉宏公司”）90%股权。 根据公司三届十七次董事会的决议精神（详见2002年3月26日《上海证券报》），公司于2002年3月24日与上海嘉定城市建设投资有限公司签订协议，受让其持有的嘉宏公司90%股权。股权转让价格以上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据（评估基准日为2002年1月31日），嘉宏公司整体资产评估价格为3092万元，此次公司受让的嘉宏公司90%股权相对应的评估价格为2787.3万元，该股权转让价格为2700万元。该交易为非关联交易。该股权转让的工商登记变更手续已于2002年3月28日办妥。受让嘉宏公司90%股权，有利于增强公司房地产的市场竞争能力和可持续发展能力 2、收购上海市嘉定区外冈镇泉泾村顾浦河西沼泾河南的物业（以下简称“该物业”）。 根据公司三届十九次董事会的决议精神（详见2002年5月25日《上海证券报》），公司于2002年7月17日与上海嘉定城市建设投资有限公司签署协议，受让其持有的该物业。该交易为非关联交易。该物业土地面积为128201平方米计192.3亩，可使用的建筑面积约2608平方米。经具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司出具的评估报告确认，该物业评估值为4158.15万元人民币，此次评估的基准日为2002年6月20日。本次交易以评估值为依据，双方确定该物业交易价格为3950万元。该物业的过户手续已于2002年8月27日办妥。受让该物业，有利于公司加强土地、厂房等的储备工作，培育公司新的经济增长点。 3、转让上海南翔花园房地产发展有限公司（以下简称“花园公司”）90%股权。 根据公司内部授权和公司四届四次董事会决议（详见2002年12月20日《上海证券报》），公司分别于2002年10月8日和12月27日与金地（集团）股份有限公司签订协议，将公司持有的花园公司20%股权和70%股权转让给金地公司。转让价格均以具有证券从业资格的上海长信资产评估有限公司出具的资产评估报告中的整体净资产评估价值6154.05万元为参考依据，双方确定20%股权的转让价格为1202.2万元，70%股权的转让价格为4207.7万元。上述两次股权转让协议分别刊登于2002年10月10日和12月28日《上海证券报》，工商登记变更手续已分别于2002年10月16日和2003年1月24日办妥。通过转让该股权，公司实现了资产增值和引进战略合作伙伴的双重目的。 4、转让上海嘉翔工业开发有限公司（以下简称“嘉翔公司”）49%股权。 根据2002年第一次临时股东大会决议（详见2002年10月30日、12月20日《上海证券报》），公司与关联企业上海南翔资产经营有限公司、上海新翔投资有限公司于2002年10月28日在上海市嘉定区签订协议，以具有证券从业资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的嘉翔公司审计报告中的净资产值5488.95万元（合并报表）为主要参考依据，公司分别将持有的嘉翔公司39%股权计2205.2万元、10%股权计581.6万元转让给上述两个公司。上海南翔资产经营有限公司分三期以现金方式向公司支付上述股权转让款2205.2万元整，其中第一期在本协议生效后、2002年12月27日前支付1623.6万元，第二期在本协议生效后、2003年12月27日前支付290.8万元，第三期在本协议生效后、2004年12月27日前支付余款290.8万元；关联企业上海新翔投资有限公司以现金方式在本协议生效后、2002年12月27日前支付全部股权转让款581.6万元整。按照上述约定，公司已收到了相关的股权转让款。 上海南翔资产经营有限公司是本公司第四大股东，持有本公司社会法人股12,185,831股，占本公司总股本的3.65%。因本公司副董事长傅一峰先生同时担任了上述两个股权受让方的董事长，根据上海证券交易所《上市规则》7.3.2和7.3.3的有关规定，本次股权转让构成关联交易。 公司聘请了具有证券从业资格的上海立信长江会计师事务所有限公司为本次关联交易出具了独立财务顾问意见，该意见认为：该项关联交易程序合法，交易价格公平、公正，没有侵害非关联股东的合法权益。 公司独立董事程恩富、袁树民为本次关联交易出具了独立董事意见书，该意见书认为：同意该关联交易；本公司董事会在审议上述重大关联交易时，遵循了诚实信用、公开、公平、公正的原则；该项关联交易程序合法，关联董事回避了表决；关联交易价格公允，未损害本公司及全体股东的利益；交易行为依法完成后，有利于进一步调整公司的产业结构。 因嘉翔公司拥有的物业具有一定的增值潜力，故转让价格略高于帐面价值。此次股权转让，公司获得82.5万元的转让收益。 本次股权转让有利于加快产业结构的调整步伐，集中资源发展本公司优势板块产业。 三、报告期内发生的重大关联交易 （一）公司在报告期内未发生购销商品、提供劳务的重大关联交易。 （二）资产和股权转让交易 关于公司转让上海嘉翔工业开发有限公司49%股权之事，详见本报告本章第二条“报告期内公司收购及出售资产的简要情况和进程”中的第4款内容。 （三）公司与关联方存在的债权债务往来事项及对公司的影响。 金额单位：万元 关联方名称 关联关系 款项余额性质 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 子公司 应收账款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 子公司 其他应收款 应付账款 预付账款 其他应付款 上海南翔花园房地产发展有限公司 子公司 其他应收款 上海嘉罗香料有限公司 子公司 其他应收款 上海嘉宝国际水陆工程公司 子公司 其他应收款 上海东进食品有限公司 子公司 其他应收款 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 子公司 其他应收款 上海嘉宝商行 子公司 其他应付款 上海南翔大德制盒厂 子公司 其他应付款 香港嘉达利发展有限公司 子公司 其他应收款 上海南翔资产经营有限公司 股东单位且同一 其他应收款 关键管理人员 上海嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属 其他应收款 公司 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属 其他应收款 公司 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 同一关键管理 其他应收款 人员 关联方名称 期末数 期初数 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 - 22.92 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 - 19.66 22.70 - 50.00 - 246.42 - 上海南翔花园房地产发展有限公司 708.90 2,111.20 上海嘉罗香料有限公司 218.22 235.95 上海嘉宝国际水陆工程公司 3,121.02 3,124.15 上海东进食品有限公司 1,038.61 1,073.61 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 938.12 933.70 上海嘉宝商行 71.03 71.03 上海南翔大德制盒厂 - 87.22 香港嘉达利发展有限公司 1,025.03 1,025.03 上海南翔资产经营有限公司 1,581.60 - 上海嘉宝光明灯头有限公司 3,279.40 4,341.57 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 89.57 - 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 1,432.76 3,636.88 （四）公司与关联方存在的担保事项及对公司的影响。 金额单位：万元 关联方名称 关联关系 本期数 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 子公司 2,500.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 子公司 290.00 上海大德灯用材料厂 子公司 80.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 子公司 250.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 子公司 2,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属公司 10.00 上海老庙铂金首饰有限公司 联营公司 980.00 合计 6,110.00 关联方名称 上期数 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 2,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 300.00 上海大德灯用材料厂 80.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 300.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 - 上海嘉宝光明灯头有限公司 170.00 上海老庙铂金首饰有限公司 500.00 合计 3,350.00 （五）其他重大关联交易。 1、关于公司为关联企业提供信用担保的重大关联交易，详见本报告本章第四条第（二）款内容。 2、经公司三届十六次董事会审议通过，公司终止托管关联企业上海市嘉定区工贸（集团）有限公司。该事宜刊登于2002年2月5日《上海证券报》，具体内容如下： 2001年11月10日，经公司第一次临时股东大会审议通过，公司受让关联企业上海市嘉定区工贸（集团）有限公司（以下简称“工贸公司”）的优质资产。资产置换以后，因工贸公司所剩企业均需进行改制，经营状况不甚理想，为确保工贸公司的平稳过渡，维护社会的稳定，暂由本公司进行托管。经三届十三次董事会审议通过，公司托管工贸公司（该事宜刊登于2001年11月13日《上海证券报》），但双方未正式签订协议。2002年2月，鉴于工贸公司新的班子成员已产生，所属企业的改制进展顺利，人员分流工作已基本完成，三届十六次董事会决定终止托管工贸公司。终止托管后，因工贸公司已于2002年6月进行改制并办理了法定代表人的变更手续，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该公司不再为公司的关联企业。在托管期间，公司没有因托管工贸公司而给本公司带来收益或损失；终止托管后，对公司的经营方面没有影响。 四、公司重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产，且该事项为本公司带来的利润达到公司当年利润总额10%以上（含10%）的情况。 （二）重大担保 根据公司三届八次董事会决议精神,公司授权董事长在4亿元额度内决定对外担保。 1、2002年，公司共为全资子公司------上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司提供连带责任担保2500万元，保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，担保合同均自签订之日起生效。具体情况如下： 序号 债权人 签订日期 担保金额 借款期限 1 农业银行嘉定支行 2002/2/19 1000万元 2002/2/19～2003/2/18 2 农业银行嘉定支行 2002/4/15 500万元 2002/4/15～2003/4/13 3 农业银行嘉定支行 2002/12/23 1000万元 2002/12/23～2003/12/22 2、2002年4月28日，公司与中国农业银行上海市嘉定支行签订保证合同，为控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司（本公司持有90%股权）贷款2000万元流动资金提供连带责任担保，借款期限自2002年4月28日至2003年4月27日，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。 3、根据公司三届十三次董事会审议通过的《关于为上海老庙铂金首饰有限公司进行担保的议案》（详见2001年11月13日《上海证券报》），公司在2002年共为关联企业----上海老庙铂金首饰有限公司（其中本公司占49%股权）提供1480万元连带责任担保，保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，担保合同均自签订之日起生效。具体情况如下： 序号 债权人 签订日期 担保金额 借款期限 1 农业银行嘉定支行 2002/3/29 500万元 2002/3/29～2003/3/26 2 上海市嘉定封浜信用社 2002/8/30 490万元 2002/8/30～2003/2/28 3 上海市嘉定封浜信用社 2002/10/25 490万元 2002/10/25～2003/2/28 注①：上述第1笔借款500万元已于2002年4月10日提前归还。 注②：上述担保协议分别刊登于2002年4月6日、9月7日、10月31日《上海证券报》。 4、根据公司三届十一次董事会审议通过的《关于为上海嘉翔工业开发有限公司担保1470万元的议案》（详见2001年8月18日《上海证券报》），公司于2002年8月15日在上海市嘉定区与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款担保合同，为嘉翔公司提供500万元连带责任担保，借款期限自2002年8月15日至2003年8月14日止，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。本担保协议自2002年8月15日起生效。该担保协议刊登于2002年8月17日《上海证券报》。 5、公司分别于2002年3月27日和4月18日，利用自身拥有的申达股份等法人股和部分动产（合计价值1168余万元），与农业银行上海市嘉定支行签订抵（质）押担保借款合计1180万元的合同，借款期限为一年，该合同分别自签约之日起生效。 6、2002年10月11日，公司以上海市嘉定区外冈镇泉泾村顾浦河西沼泾河南物业为抵押物，与光大银行嘉定支行签订1000万元（由综合授信协议约定）的最高额抵押合同。该最高授信额度的有效使用期限为2002年12月24日至2003年12月23日。该抵押合同自签订之日起生效。 7、2002年12月11日，公司分别以上海市嘉定区清河路21号等5块物业（评估价值2819万元）为抵押物，与农业银行嘉定支行签订1800万元的最高额抵押合同（具体分2只合同），抵押期限均为2002年12月11日至2004年10月10日。该抵押合同均自签订之日起生效。 8、2002年，公司共为互保单位----上海望春花（集团）股份有限公司提供2300万元的连带责任担保。保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，担保合同均自签订之日起生效。具体情况如下： 序号 债权人 签订日期 担保金额 借款期限 1 上海银行天山支行 2002/03/25 500万元 2002/03/25～2003/03/10 2 建设银行长宁支行 2002/04/30 300万元 2002/04/30～2002/11/19 3 上海银行 2002/11/16 1200万元 2002/11/13～2003/10/16 4 建设银行长宁支行 2002/11/19 300万元 2002/11/19～2003/11/18 注①：上述第2笔借款300万元已于2002年11月19日归还。 9、2002年3月24日,公司与深圳发展银行南京西路支行签订综合授信额度保证担保合同,为非关联企业上海望春花实业有限公司提供1000万元贴现担保，该合同的保证期限从合同生效日起直至主合同项下综合授信期限内每次使用授信届满日后另加两年。贴现分两期办理，第一期为2002年3月25日至2002年9月26日（已贴现），第二期为2002年9月25日至2003年3月26日。该担保由上海望春花(集团)股份有限公司提供反担保。 （三）在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 1、关于委托理财情况 根据三届八次董事会的决议精神，公司决定根据自身的实际情况，在不影响正常经营的前提下进行金融运作。延续到报告期的委托理财有如下两项（已刊登于2002年5月14日《上海证券报》）： （1）关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司（以下简称“房产公司”）委托上海嘉定缘和贸易有限公司（以下简称“缘和公司”）理财之事（详见2001年12月1日《上海证券报》），双方已按协议于2002年4月30日如期终止。截止2002年4月30日，房产公司投入该帐户资金净额420万元，帐户内股票市值5,491,694元，现金72,667.71元，两项合计5,564,361.71元，累计实现收益1,364,361.71元。经双方友好协商，房产公司将上述帐户内的股票按2002年4月30日收盘价结算给缘和公司，自5月1日起该帐户内的股票损益归属缘和公司；同时按协议奖励分成给缘和公司15万元，其余收益1,214,361.71元归房产公司所有。该委托理财年资金回报率（以日平均余额计算）为4.78 %（协议为不低于4%）。5月9日，房产公司已全部收回委托理财资金(本金)和实得收益。 （2）关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司（以下简称“房产公司”）委托上海嘉翔工业开发有限公司（以下简称“嘉翔公司”）理财之事（详见2001年12月1日《上海证券报》），双方已按协议于2002年4月30日如期终止。房产公司已全部收回委托理财资金(本金)以及委托理财实得收益177.82万元，同时已按原协议奖励分成给嘉翔公司31万元。该委托理财年资金回报率（以日平均余额计算）为5%（协议为不低于4%）。 2、除上述情况外，公司尚未有其他委托理财计划。 (四)其他重大合同 1、对公司原全资企业上海金鑫房地产开发公司（以下简称“金鑫公司”）进行改制。 2002年1月23日，公司与上海市嘉定区工贸（集团）有限公司、上海金鑫房地产开发有限公司职工持股会签订协议，将金鑫公司(非公司制企业,截至2001年12月31日的净资产为476.76万元)的20%股权以111.2万元的价格转让给工贸公司，将15％股权以83.4万元的价格转让给职工持股会。同时，在此基础上，上述三方按照《公司法》的有关规定将金鑫公司改制为上海金鑫房地产开发有限公司。该公司已于2002年3月19日注册设立，注册资本为500万，上述三方分别占65％、20％和15％的股权，经营范围不变。原金鑫公司已歇业。该事宜刊登于2002年4月6日《上海证券报》。 2、对公司控股子公司----上海嘉宝集团宏德变压器有限公司（以下简称“宏德公司”）进行缩资。 2002年3月8日，宏德公司召开股东会，会议决定将宏德公司的注册资本由1250万元减资至60万元，其中公司出资24万元，占40％，上海嘉宝光明灯头有限公司出资36万元（该股权后又转让给宏德公司经营者等个人），占60％。该缩资和股权转让的工商登记变更手续已于2002年10月31日办妥。 3、对上海利捷房地产发展有限公司（以下简称“利捷公司”）进行补偿。 对利捷公司在上海市嘉定区南翔镇17号B地块的诉讼纠纷中（详见刊登于2002年8月22日《上海证券报》上的《公司2002年半年度报告》中的重要事项），先期承担了经济损失，公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司、上海南翔花园房地产发展有限公司与利捷公司于2002年8月下旬签订协议，协议三方同意由上海南翔花园房地产发展有限公司在该地块原作价5600万元的基础上，再增加789万元予以补偿。 4、2002年6月30日，公司与上海市嘉定区工贸投资有限公司（以下简称“工贸公司”）签署协议，将位于上海市嘉定区菊园小区环城路930号、嘉定区嘉定镇梅园路240号、嘉定区嘉定镇清河路21号、嘉定区菊园小区环城路昌桥东堍北侧等四块物业（截止报告期末的帐面净值为1236.93万元）委托给该公司经营管理。该交易为非关联交易。协议主要内容为：在确保上述物业租金净收益不低于80万元的前提下，公司支付工贸公司物业管理费用；超过80万元的部分进行分档分成；委托期限自2002年6月30日至2005年6月30日 。 五、公司及持有本公司5%以上股份的股东没有在指定的报刊和网站上刊登任何承诺事宜。 六、关于公司聘任会计师事务所情况，并披露报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况。 报告期内，公司根据2001年度股东大会决议，聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的审计机构，并支付给该会计师事务所2001年度审计费45万元（不含食宿、交通费）；因公司转让有关子公司股权进行审计之需要，另支付给该会计师事务所审计费3.3万元。 自1992年4月改制为股份有限公司以来，公司一直聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司（改制前的名称为上海中华社科会计师事务所）为公司的审计机构。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、在报告期内，公司没有发生其它属于《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 第十一章 财务报告 关于财务会计报告：详见附后。 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会 董事长：汤富祥 二OO三年三月二十二日 审计报告 沪众会字(2003)第0155号 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况，2002年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模 中国注册会计师 傅林生 中国，上海二○○三年三月二十三日 2002年度会计报表附注 1.公司基本情况 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司?于1992年4月28日经上海市经委(1992)275号文批准,在境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。并于当年取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001003297号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币33,369万元，注册地址为上海市嘉定区清河路55号。本公司经营范围为生产和制造电机，电器，实业投资，国内贸易（除专项规定），劳务服务，进出口业务（按外经贸委批件执行）。 2.主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算。 2.8.1.1 本公司于期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 1% 1～2年 10% 2～3年 20% 3～4年 30% 4～5年 60% 5年以上 100% 2.8.1.2 本公司期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1～2年 40% 2～3年 80% 3年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。 2.9.2 存货的计价： 2.9.2.1 在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集，完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本，对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本； 2.9.2.2 其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价，并记录计划成本与实际成本之间的成本差异，发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外，其他并表公司的存货均按实际成本计价； 2.9.2.3 低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。 2.9.3 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额；股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的一般按10年摊销，列入各摊销期的损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账，并 按权责发生制原则计算应计利息。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20年 4.8% 通用设备 10年 9.6% 专用设备 10年 9.6% 运输设备 5年 19.2% 电子设备 5年 19.2% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账，在受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋装修费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17 合并会计报表的编制方法 2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的计缴营业税，除收取的资金占用费按6％计缴外其余的收入均按5％计缴。 3.3 城市建设维护税 本公司按当期应交流转税1%－7%计缴城市建设维护税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。 4.控股子公司及合营企业 被投资单位 经营范围 上海嘉丽宝电子有限公司 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝欧亚电子有限公司 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营 上海南宝物资经营部 销售钢材、铜材、建材等 上海嘉伊房产物业有限公司 物业管理 上海嘉宝实悦电子有限公司 电子、电容元件的生产、销售 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 汽柴油发电机系列、水泵、电动 机、剪草机的生产销售 上海嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易 上海安江实业发展有限公司 农副产品交易、停车、住宿 上海金鑫房地产开发有限公司 房地产开发经营、建筑材料 上海大德灯用材料厂 灯用金属丝 上海嘉嘉国际贸易公司 国际贸易 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 电机、电脑、机电产品 上海嘉宏房地产有限责任公司 房地产开发经营，物业管理 上海嘉宝协力电子有限公司 生产深海集鱼灯，SP玻壳 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 变压器、变压器专用设备制造 上海南翔花园房地产发展有限公司 房地产开发经营 香港嘉达利公司 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 纸箱包装材料制造 上海嘉宝商行 国内贸易 上海南翔大德制盒厂 纸盒、纸箱 上海嘉罗香料有限公司 香料香精、精细化工 上海嘉宝国际水陆工程公司 疏通航道 上海东进食品有限公司 食品、食品原料、食品机械 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 批发、零售 上海嘉宝劳动服务有限公司 劳动服务、劳动输出 上海哈瑞无刷电机有限公司 电机系列产品及相关配件 被投资单位 注册资本 占股比例 上海嘉丽宝电子有限公司 USD650万 68.87％ 上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD100万 68.87％ 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9000万 100％ 上海南宝物资经营部 20万 100％ 上海嘉伊房产物业有限公司 30万 83.33％ 上海嘉宝实悦电子有限公司 1000万 82％ 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1000万 100％ 上海嘉宝贸易发展有限公司 2900万 100％ 上海安江实业发展有限公司 1000万 70％ 上海金鑫房地产开发有限公司 500万 65％ 上海大德灯用材料厂 20万 100％ 上海嘉嘉国际贸易公司 833万 100％ 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 700万 100％ 上海嘉宏房地产有限责任公司 3000万 90％ 上海嘉宝协力电子有限公司 USD200万 60％ 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 60万 40％ 上海南翔花园房地产发展有限公司 1800万 80％ 香港嘉达利公司 1000万 33.33％ 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 2000万 90％ 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3800万 100％ 上海嘉宝商行 650万 73.57％ 上海南翔大德制盒厂 39.8万 100％ 上海嘉罗香料有限公司 300万 90％ 上海嘉宝国际水陆工程公司 300万 100％ 上海东进食品有限公司 6000万 100％ 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170万 100％ 上海嘉宝劳动服务有限公司 50万 60％ 上海哈瑞无刷电机有限公司 50万 60％ 投资是否采 是否 被投资单位 用权益法 合并 上海嘉丽宝电子有限公司 是 是 上海嘉宝欧亚电子有限公司 是 是 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 是 是 上海南宝物资经营部 是 是 上海嘉伊房产物业有限公司 是 是 上海嘉宝实悦电子有限公司 是 是 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 是 是 上海嘉宝贸易发展有限公司 是 是 上海安江实业发展有限公司 是 是 上海金鑫房地产开发有限公司 是 是 上海大德灯用材料厂 是 是 上海嘉嘉国际贸易公司 是 是 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 是 是 上海嘉宏房地产有限责任公司 是 是 上海嘉宝协力电子有限公司 是 是 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 是 1* 上海南翔花园房地产发展有限公司 否 否 香港嘉达利公司 否 否 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 是 否 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 是 否 上海嘉宝商行 是 否 上海南翔大德制盒厂 是 否 上海嘉罗香料有限公司 是 否 上海嘉宝国际水陆工程公司 是 否 上海东进食品有限公司 是 否 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 是 否 上海嘉宝劳动服务有限公司 是 否 上海哈瑞无刷电机有限公司 是 否 被投资单位 不合并的原因 上海嘉丽宝电子有限公司 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海南宝物资经营部 上海嘉伊房产物业有限公司 上海嘉宝实悦电子有限公司 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海嘉宝贸易发展有限公司 上海安江实业发展有限公司 上海金鑫房地产开发有限公司 上海大德灯用材料厂 上海嘉嘉国际贸易公司 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宏房地产有限责任公司 上海嘉宝协力电子有限公司 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 2* 香港嘉达利公司 停业 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 停业 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 停业 上海嘉宝商行 停业 上海南翔大德制盒厂 停业 上海嘉罗香料有限公司 停业 上海嘉宝国际水陆工程公司 停业、非持续经营且 所有者权益为负数 上海东进食品有限公司 停业、非持续经营且 所有者权益为负数 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 停业 上海嘉宝劳动服务有限公司 规模较小 上海哈瑞无刷电机有限公司 规模较小 本公司本年度合并报表范围发生变更，具体情况如下：? 单位名称 2001年合并 2002年合并 上海嘉宏房地产有限责任公司 否 是 上海嘉宝协力电子有限公司 否 是 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 是 合并1-10月利润表 上海南翔花园房地产发展有限公司 是 否 单位名称 原因 上海嘉宏房地产有限责任公司 2002年购并 上海嘉宝协力电子有限公司 2002年新成立 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 1* 上海南翔花园房地产发展有限公司 2* 1* 2002年10月上海嘉宝集团宏德变压器有限公司进行减资，注册资本从原先的1250万元缩减到60万元，缩减后本公司持有该公司40％的股权，失去对该公司的控制权，故本年度只对该公司1-10月的利润表及现金流量表进行合并。 2* 2002年10月本公司将持有的上海南翔花园房地产发展有限公司20％的股权出售给金地（集团）股份有限公司，此次转让后本公司持有上海南翔花园房地产发展有限公司80％的股权。2002年12月本公司与金地（集团）股份有限公司签订转让上海南翔花园房地产发展有限公司70％的股权的协议，相关的变更手续在2003年1月完成，再次转让后本公司持有上海南翔花园房地产发展有限公司10％的股权。故本公司已失去对上海南翔花园房地产发展有限公司的控制权，不再对其合并报表。 5.会计报表主要项目的注释 5.1 货币资金 项目 期末数 原币 (折合)人民币 现金 87,555.06 银行存款 美元 198,273.63 1,641,170.33 港币 人民币 208,657,188.45 210,298,358.78 其他货币资金 248,996.92 210,634,910.76 项目 期初数 原币 (折合)人民币 现金 80,340.37 银行存款 美元 99,553.11 823,961.27 港币 632.02 670.02 人民币 125,367,540.34 126,192,171.63 其他货币资金 146,499.29 126,419,011.29 期末数比期初数增加66.62%,主要是收回大量的其他应收款及预收的房产销售款。 5.2 短期投资 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 11,707,554.27 438,288.96 11,269,265.31 债券投资 其他投资 11,707,554.27 438,288.96 11,269,265.31 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 11,857,701.47 332,455.90 11,525,245.57 债券投资 10,400.00 10,400.00 其他投资 18,120,000.00 18,120,000.00 29,988,101.47 332,455.90 29,655,645.57 5.2.1 股票投资 股票名 股数 账面余额 强生控股 28,000 321,053.98 中信 9,000 40,500.00 皖通 1,000 2,200.00 联通 118,454 272,444.20 中国石化 252,748 1,066,596.56 吉电股份 7,600 33,960.00 中国石化 10,000 42,200.00 安阳钢铁 8,000 54,400.00 新黄浦 926,227 7,922,851.53 民生银行 2,990 30,498.00 平高电气 1,000 12,300.00 振华港机 7,100 68,160.00 广州药业 1,000 9,740.00 盘江股份 1,000 5,900.00 宝钢 450,000 1,824,750.00 11,707,554.27 股票名 期末市价 跌价准备 备注 强生控股 220,360.00 100,693.98 中信 2003年1月上市 皖通 2003年1月上市 联通 318,641.26 中国石化 760,771.48 305,825.08 吉电股份 32,072.00 中国石化 30,100.00 12,100.00 安阳钢铁 38,880.00 15,520.00 新黄浦 8,252,683.57 民生银行 27,478.10 3,019.90 已冻结 平高电气 15,390.00 已冻结 振华港机 73,201.00 已冻结 广州药业 8,610.00 1,130.00 已冻结 盘江股份 7,070.00 已冻结 宝钢 1,854,000.00 已冻结 438,288.96 期末时价摘自上海证券交易所和深圳证券交易所2002年末的收盘价。 备注中注明已冻结是由于中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉公司借款合同担保纠纷一案(详见注释7.2.3)而被冻结。 5.3 应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,489,700.00 商业承兑汇票 407,939.74 1,386,325.52 1,897,639.74 1,386,325.52 5.4 应收账款 5.4.1 合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 20,775,267.71 43.26% 207,752.65 20,567,515.06 1～2年 5,350,956.27 11.14% 535,095.62 4,815,860.65 2～3年 974,185.56 2.03% 194,837.12 779,348.44 3～4年 1,134,094.56 2.36% 340,228.38 793,866.18 4～5年 1,235,950.82 2.57% 741,570.49 494,380.33 5年以上 18,554,656.55 38.64% 18,554,656.55 48,025,111.47 100.00% 20,574,140.81 27,450,970.66 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 32,118,881.95 56.91% 321,188.82 31,797,693.13 1～2年 1,206,412.84 2.14% 120,641.29 1,085,771.55 2～3年 2,191,886.12 3.88% 438,377.22 1,753,508.90 3～4年 1,271,365.12 2.25% 381,409.55 889,955.57 4～5年 2,088,204.25 3.70% 1,252,922.54 835,281.71 5年以上 17,561,143.75 31.12% 17,561,143.75 56,437,894.03 100% 20,075,683.17 36,362,210.86 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为13,339,721.20元，占全部应收账款的27.78%。 5.4.2 母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 3,239,020.29 19.21% 32,390.18 3,206,630.11 1～2年 1,141,703.11 6.77% 114,170.31 1,027,532.80 2～3年 519,380.33 3.08% 103,876.07 415,504.26 3～4年 424,284.52 2.52% 127,285.36 296,999.16 4～5年 393,142.25 2.33% 235,885.35 157,256.90 5年以上 11,145,370.69 66.09% 11,145,370.69 16,862,901.19 100.00% 11,758,977.96 5,103,923.23 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 9,140,530.38 39.97% 91,405.30 9,049,125.08 1～2年 794,202.39 3.47% 79,420.24 714,782.15 2～3年 513,334.52 2.24% 102,666.90 410,667.62 3～4年 397,505.93 1.74% 119,251.78 278,254.15 4～5年 600,900.40 2.63% 360,540.24 240,360.16 5年以上 11,422,650.95 49.95% 11,422,650.95 22,869,124.57 100.00% 12,175,935.41 10,693,189.16 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为5,286,835.86元，占全部应收账款的31.35%。 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 11,239,208.90 4.59% 338.19 11,238,870.71 1-2年 19,289,863.55 7.87% 19,289,863.55 2-3年 17,738,503.21 7.24% 10,902,582.82 6,835,920.39 3年以上 196,762,029.80 80.3% 174,396,945.92 22,365,083.88 245,029,605.46 100% 185,299,866.93 59,729,738.53 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 86,600,527.84 28.10% 2,249,509.42 84,351,018.42 1-2年 26,645,141.97 8.65% 8,156,387.89 18,488,754.08 2-3年 5,324,168.10 1.73% 3,347,274.73 1,976,893.37 3年以上 189,577,700.34 61.52% 169,359,545.49 20,218,154.85 308,147,538.25 100.00% 183,112,717.53 125,034,820.72 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 与关联方之间的其他应收款中大额的款项为： 上海嘉宝光明灯头有限公司 32,793,976.80 上海嘉宝国际水陆工程公司 31,210,233.00 上海南翔资产经营有限公司 15,816,000.00 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 14,327,639.89 上海东进食品有限公司 10,386,128.14 期末数比期初数减少20.48%，主要是大量收回欠款单位的款项。 其他应收款期末数中前五名金额合计为115,233,543.91元，占全部其他应收款的47.03%。 5.5.2 母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 150,504,825.25 41.99% 9,179.14 150,495,646.11 1-2年 11,181,113.30 3.12% 1,870,136.09 9,310,977.21 2-3年 20,959,224.02 5.85% 16,603,210.10 4,356,013.92 3年以上 175,777,903.94 49.04% 153,412,820.06 22,365,083.88 358,423,066.51 100.00% 171,895,345.39 186,527,721.12 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 243,135,852.69 54.22% 2,493,520.18 240,642,332.51 1-2年 33,759,324.81 7.53% 11,275,407.82 22,483,916.99 2-3年 3,416,411.00 0.76% 3,328,714.73 87,696.27 3年以上 168,150,542.25 37.49% 147,997,071.67 20,153,470.58 448,462,130.75 10000% 165,094,714.40 283,367,416.35 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 与关联方之间的其他应收款中大额的款项为： 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 104,079,839.46 上海嘉宝光明灯头有限公司 32,793,976.80 上海嘉宝国际水陆工程公司 31,210,233.00 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 23,584,671.18 上海南翔资产经营有限公司 15,816,000.00 期末数比期初数减少20.08%，主要是大量收回欠款单位的款项。 其他应收款期末数中前五名金额合计为209,255,038.55元，占全部应收账款的58.38%。 5.6 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 19,297,211.61 85.02% 11,304,324.12 96.85% 1-2年 3,149,639.13 13.88% 160,179.40 1.37% 2-3年 56,530.42 0.25% 201,150.82 1.73% 3年以上 194,178.66 0.85% 6,115.27 0.05% 22,697,559.82 100.00% 11,671,769.61 100.00% 上述预付账款期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 5.7 应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口增值税退税 11,905,943.14 1,962,336.59 5.8 存货 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 6,748,859.69 1,833,903.20 4,914,956.49 在产品 743,466.70 743,466.70 产成品 21,292,358.65 4,567,379.17 16,724,979.48 低值易耗品 871,658.21 215,572.07 656,086.14 委托加工材料 28,714.61 28,714.61 开发成本 139,789,820.85 4,770,000.00 135,019,820.85 开发产品 74,537,853.05 912,093.91 73,625,759.14 244,012,731.76 12,298,948.35 231,713,783.41 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 8,990,085.19 1,737,908.74 7,252,176.45 在产品 2,822,685.76 204,458.25 2,618,227.51 产成品 21,415,631.12 2,770,843.49 18,644,787.63 低值易耗品 1,513,321.72 155,861.45 1,357,460.27 委托加工材料 1,710,388.42 1,710,388.42 开发成本 70,803,618.52 4,770,000.00 66,033,618.52 开发产品 50,861,772.13 973,573.65 49,888,198.48 158,117,502.86 10,612,645.58 147,504,857.28 期末数比期初数增加54.32%，主要是因为本期合并范围内新增子公司上海嘉宏房地产有限责任公司期末持有存货11,423万元。 本公司将位于上海市曹安路1356－1404号（双号）面积为2,263.48平方米的房产抵押给中国建设银行嘉定支行，向其取得借款700万元。 5.9 长期股权投资 5.9.1 合并数 期末数 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,981,136.75 648,895.76 15,332,240.99 其他股权投资 子公司 26,124,084.81 26,124,084.81 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 39,879,579.49 950,000.00 38,929,579.49 其他企业 88,199,200.00 63,673,859.49 24,525,340.51 小计 159,202,864.30 69,623,859.49 89,579,004.81 合并价差 63,092.25 63,092.25 175,247,093.30 70,272,755.25 104,974,338.05 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,739,426.75 237,118.40 15,502,308.35 其他股权投资 子公司 12,297,208.70 12,297,208.70 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 0 联营企业 63,899,152.61 63,899,152.61 其他企业 87,344,200.006 0,573,611.07 26,770,588.93 小计 168,540,561.316 5,573,611.07 102,966,950.24 合并价差 -1,205,674.14 -1,205,674.14 183,074,313.926 5,810,729.47 117,263,584.45 5.9.1.1 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占股比例 第一百货 法人股 1,076,252 0.18% 永生数据 法人股 365,010 0.25% ST中纺机 法人股 858,000 0.24% 海南高速 法人股 900,000 0.09% ST同达 法人股 945,000 1.77% 申达股份 法人股 232,320 0.07% 胶带股份 法人股 33,396 0.03% 电器股份 法人股 240,000 0.05% 白猫股份 法人股 145,200 0.10% 氯碱化工 法人股 677,600 0.06% ST棱光 法人股 710,424 0.47% 航头股份 法人股 201,500 广电信息 法人股 59,895 0.01% ST嘉宝 法人股 77,478 0.02% 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 第一百货 3,435,086.75 注 永生数据 1,517,400.00 注 ST中纺机 2,045,000.00 注 海南高速 1,900,000.00 注 ST同达 1,456,500.00 注 申达股份 471,440.00 注 胶带股份 70,000.00 注 电器股份 880,000.00 注 白猫股份 577,000.00 注 氯碱化工 2,480,000.00 注 ST棱光 656,000.00 648,895.76 注 航头股份 201,500.00 广电信息 49,500.00 注 ST嘉宝 241,710.00 15,981,136.75 648,895.76 本公司期末持有ST嘉宝法人股是由于本期购并的上海嘉宏房地产有限责任公司在被购并前购入的。 注：本公司将上述股票质押给中国农业银行上海分行嘉定支行向其借入短期借款1,080万元。 5.9.1.2对子公司投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝实业集团包装材料有限公 长期 100.00% 8,035,515.25 司 上海嘉宝商行 长期 73.57% 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 长期 100.00% 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝国际水陆工程公司 长期 100.00% 上海东进食品有限公司 长期 95.00% 上海南翔花园房地产发展有限公司 长期 80.00% 14,400,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公 长期 100.00% 807,252.78 司 上海嘉宝劳动服务有限公司 长期 60.00% 142,567.26 上海哈瑞无刷电机有限公司 长期 60.00% 372,421.10 26,124,084.81 期末数 其中：股 减值 被投资单位名称 权投资差 账面净值 准备 额 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公 8,035,515.25 司 上海嘉宝商行 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 14,400,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公 807,252.78 司 上海嘉宝劳动服务有限公司 142,567.26 上海哈瑞无刷电机有限公司 372,421.10 26,124,084.81 对上述子公司投资的具体核算情况 股权投资差 追加 被投资单位名称 初始投资额 额累计已摊 投资 销额 a b c 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 18,000,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 38,000,000.00 上海嘉宝商行 1,113,224.10 上海南翔大德制盒厂 1,668,924.19 上海嘉罗香料有限公司 2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 3,000,000.00 上海东进食品有限公司 57,000,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 14,400,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 4,030,000.00 上海嘉宝劳动服务有限公司 300,000.00 上海哈瑞无刷电机有限公司 400,000.00 2,222.00 140,612,148.29 2,222.00 其中：本期权 被投资单位名称 累计权益增减额 益增减额 d 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 -18,000,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -29,964,484.75 -782,315.02 上海嘉宝商行 -47,773.52 -388.95 上海南翔大德制盒厂 -368,046.35 -24,881.40 上海嘉罗香料有限公司 -2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 -3,000,000.00 上海东进食品有限公司 -57,000,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 -3,222,747.22 -55,162.00 上海嘉宝劳动服务有限公司 -157,432.74 -82,797.62 上海哈瑞无刷电机有限公司 -25,356.90 -25,356.90 -114,485,841.48 -970,901.89 本期分 被投资单位名称 得现金 账面余额 红利 e=a+b-c+d 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 8,035,515.25 上海嘉宝商行 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 14,400,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海嘉宝劳动服务有限公司 142,567.26 上海哈瑞无刷电机有限公司 372,421.10 26,124,084.81 对子公司投资中的股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊 销期限 上海哈瑞无刷电机有限公司 100,000.00 溢价投资 10年 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转出 上海哈瑞无刷电机有限公司 100,000.00 被投资单位名称 本期摊销 期末数 上海哈瑞无刷电机有限公司 2,222.00 97,778.00 5.9.1.3 对合营、联营企业的投资 投资期 占股比 被投资单位名称 账面余额 限 例 香港嘉达利公司 长期 33.33% 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 长期 49.00% 1,618,225.11 上海太平国际货柜有限公司 长期 14.00% 26,340,066.52 上海老庙铂金首饰有限公司 长期 49.00% 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 长期 49.00% 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 长期 49.00% 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 长期 32.00% 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 长期 40.00% 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 171,616.87 上海银地房地产发展有限公司 长期 35.00% 3,500,000.00 上海斯考特空调有限公司 长期 30.00% 1,489,837.33 44,879,579.49 期末数 其中：股权投 被投资单位名称 减值准备 资差额 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 上海老庙黄金嘉定店 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -174,763.41 上海嘉宝春田电子科技有限公司 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 上海银地房地产发展有限公司 上海斯考特空调有限公司 950,000.00 -6,568,422.94 5,950,000.00 被投资单位名称 账面净值 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 1,618,225.11 上海太平国际货柜有限公司 26,340,066.52 上海老庙铂金首饰有限公司 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 171,616.87 上海银地房地产发展有限公司 3,500,000.00 上海斯考特空调有限公司 539,837.33 38,929,579.49 对上述合营、联营企业投资的具体核算情况 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 a B 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 9,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 1,434,619.86 上海太平国际货柜有限公司 26,391,764.73 上海老庙铂金首饰有限公司 3,225,636.11 上海江桥老庙黄金有限公司 333,588.31 98,000.00 上海安亭老庙黄金有限公司 130,215.66 245,000.00 上海嘉宝春田电子科技有限公司 794,563.20 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 240,000.00 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 200,000.00 上海银地房地产发展有限公司 3,500,000.00 上海斯考特空调有限公司 1,489,837.33 51,740,225.20 343,000.00 股权投资差额 累计权益增减 被投资单位名称 累计已摊销额 额 c d 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 -7,775,539.15 上海老庙黄金嘉定店 -113,757.60 69,847.65 上海太平国际货柜有限公司 -133,669.36 -185,367.57 上海老庙铂金首饰有限公司 -203,396.24 205,051.07 上海江桥老庙黄金有限公司 -17,704.00 154,706.92 上海安亭老庙黄金有限公司 -18,857.30 21,710.59 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -182,240.62 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 29,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -28,383.13 上海银地房地产发展有限公司 上海斯考特空调有限公司 -487,384.50 -7,691,030.21 其中：本期权 本期分得现金红 被投资单位名称 益增减额 利 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 -518,006.54 上海老庙黄金嘉定店 69,847.65 1,078,807.69 上海太平国际货柜有限公司 -185,367.57 3,276,382.00 上海老庙铂金首饰有限公司 205,051.07 上海江桥老庙黄金有限公司 145,141.22 上海安亭老庙黄金有限公司 15,588.46 39,212.76 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -182,240.62 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 29,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -28,383.13 上海银地房地产发展有限公司 上海斯考特空调有限公司 -449,185.43 4,394,402.45 被投资单位名称 账面余额 e=a+b-c+d 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 1,618,225.11 26,340,066.5 上海太平国际货柜有限公司 2 上海老庙铂金首饰有限公司 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 171,616.87 上海银地房地产发展有限公司 3,500,000.00 上海斯考特空调有限公司 1,489,837.33 44,879,579.4 9 对上述合营、联营企业投资中股权投资差额的情况 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海老庙黄金嘉定店 -1,137,576.27 购并 120月 上海太平国际货柜有限公司 -3,513,608.18 购并 221月 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 购并 120月 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 购并 120月 上海安亭老庙黄金有限公司 -193,620.71 购并 120月 上海星城汽车销售有限公司 -272,604.07 购并 120月 -7,328,411.51 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海老庙黄金嘉定店 -58,768.58 -1,078,807.69 上海太平国际货柜有限公司 -237,226.18 -3,276,382.00 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -160,530.08 -33,090.63 上海星城汽车销售有限公司 -272,604.07 -2,940,131.19 -4,388,280.32 被投资单位名称 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金嘉定店 -113,757.60 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -133,669.36 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -203,396.24 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -17,704.00 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -18,857.30 -174,763.41 上海星城汽车销售有限公司 -258,973.87 -13,630.20 -258,973.87 -501,014.70 -6,568,422.94 对上述合营、联营企业投资中计提长期投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海斯考特空调有限公司 950,000.00 5,000,000.00 950,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末数 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海斯考特空调有限公司 950,000.00 5,950,000.00 5.9.1.4 对其他企业的投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 通用电气照明有限公司 长期 11.54% 85,759,200.00 沈阳东北照明股份有限公司 长期 3.50% 1,400,000.00 上海雅芳家具厂 长期 10.00% 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 长期 600,000.00 上海建筑设计院嘉定分院 长期 35,000.00 上海众意置业有限公司 长期 17.00% 255,000.00 88,199,200.00 期末数 其中：股 被投资单位名称 权投资差 减值准备 额 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 上海建筑设计院嘉定分院 35,000.00 上海众意置业有限公司 63,673,859.49 被投资单位名称 账面净值 通用电气照明有限公司 22,410,340.51 沈阳东北照明股份有限公司 1,260,000.00 上海雅芳家具厂 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 600,000.00 上海建筑设计院嘉定分院 上海众意置业有限公司 255,000.00 24,525,340.51 5.9.1.5 合并价差 形成 被投资单位名称 初始金额 原因 摊销期限 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 购并 10年 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 增资 一次性 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 购并 10年 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 购并 10年 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转出 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 -565,625.91 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 -1,205,674.14 745,566.04 -565,625.91 被投资单位名称 本期摊销 期末数 上海安江实业发展有限公司 45,183.76 406,653.94 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 上海金鑫房地产开发有限公司 -122,241.50 -969,644.43 上海嘉宏房地产有限责任公司 50,763.51 626,082.74 42,425.56 63,092.25 5.9.2 母公司 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,739,426.75 648,895.76 15,090,530.99 其他股权投资： 子公司 244,866,978.39 244,866,978.39 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 34,889,742.16 34,889,742.16 其他企业 87,809,200.00 63,638,859.49 24,170,340.51 小计 372,565,920.55 68,638,859.49 303,927,061.06 388,305,347.30 69,287,755.25 319,017,592.05 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,739,426.75 237,118.40 15,502,308.35 其他股权投资： 子公司 154,571,309.22 154,571,309.22 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 61,478,231.27 61,478,231.27 其他企业 87,309,200.00 60,538,611.07 26,770,588.93 小计 308,358,740.49 65,538,611.07 242,820,129.42 324,098,167.24 65,775,729.47 258,322,437.77 期末数比期初数增加19.81%，主要是本期以2,700万元购入上海嘉宏房地产有限责任公司90％的股权和对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资3,000万元。 5.9.2.1 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占股比例 第一百货 法人股 1,076,252 0.18% 永生数据 法人股 365,010 0.25% ST中纺机 法人股 858,000 0.24% 海南高速 法人股 900,000 0.09% ST同达 法人股 945,000 1.77% 申达股份 法人股 232,320 0.07% 胶带股份 法人股 33,396 0.03% 电器股份 法人股 240,000 0.05% 白猫股份 法人股 145,200 0.10% 氯碱化工 法人股 677,600 0.06% ST棱光 法人股 710,424 0.47% 航头股份 法人股 201,500 广电信息 法人股 59,895 0.01% 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 第一百货 3,435,086.75 注 永生数据 1,517,400.00 注 ST中纺机 2,045,000.00 注 海南高速 1,900,000.00 注 ST同达 1,456,500.00 注 申达股份 471,440.00 注 胶带股份 70,000.00 注 电器股份 880,000.00 注 白猫股份 577,000.00 注 氯碱化工 2,480,000.00 注 ST棱光 656,000.00 648,895.76 注 航头股份 201,500.00 广电信息 49,500.00 注 5,739,426.75 648,895.76 注：本公司将上述股票质押给中国农业银行上海分行嘉定支行向其借入短期借款1,080万元。 5.9.2.2 对子公司的投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 上海嘉丽宝电子有限公司 长期 68.87% 35,291,529.66 上海嘉宝欧亚电子有限公司 长期 68.87% 10,956,391.65 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 长期 100.00% 108,950,202.17 上海嘉宝实悦电子有限公司 长期 70.00% 7,652,707.48 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 长期 80.00% 4,060,361.98 上海嘉宝贸易发展有限公司 长期 100.00% 7,205,415.57 上海安江实业发展有限公司 长期 70.00% 4,728,093.11 上海金鑫房地产开发有限公司 长期 65.00% 2,068,187.77 上海大德灯用材料厂 长期 100.00% 194,562.09 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 长期 90.00% 上海嘉嘉国际贸易公司 长期 100.00% 1,249,766.45 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 长期 100.00% 8,035,515.25 上海嘉宝商行 长期 73.57% 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 长期 100.00% 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝国际水陆工程公司 长期 100.00% 上海东进食品有限公司 长期 95.00% 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 长期 100.00% 807,252.78 上海南翔花园房地产发展有限公司 长期 80.00% 12,600,000.00 上海嘉宝协力电子有限公司 长期 60.00% 6,543,094.35 上海嘉宏房地产有限责任公司 长期 90.00% 32,015,002.40 上海嘉宝劳动服务有限公司 长期 60.00% 142,567.26 244,866,978.39 期末数 其中：股权 被投资单位名称 减值准备 投资差额 上海嘉丽宝电子有限公司 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海嘉宝实悦电子有限公司 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海嘉宝贸易发展有限公司 上海安江实业发展有限公司 406,653.94 上海金鑫房地产开发有限公司 -969,644.43 上海大德灯用材料厂 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 上海嘉宝商行 上海南翔大德制盒厂 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海嘉宝协力电子有限公司 上海嘉宏房地产有限责任公司 626,082.74 上海嘉宝劳动服务有限公司 63,092.25 被投资单位名称 账面净值 上海嘉丽宝电子有限公司 35,291,529.66 上海嘉宝欧亚电子有限公司 10,956,391.65 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 108,950,202.17 上海嘉宝实悦电子有限公司 7,652,707.48 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 4,060,361.98 上海嘉宝贸易发展有限公司 7,205,415.57 上海安江实业发展有限公司 4,728,093.11 上海金鑫房地产开发有限公司 2,068,187.77 上海大德灯用材料厂 194,562.09 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 1,249,766.45 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 8,035,515.25 上海嘉宝商行 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海南翔花园房地产发展有限公司 12,600,000.00 上海嘉宝协力电子有限公司 6,543,094.35 上海嘉宏房地产有限责任公司 32,015,002.40 上海嘉宝劳动服务有限公司 142,567.26 244,866,978.39 对上述子公司投资的具体核算情况 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 a b 上海嘉丽宝电子有限公司 37,286,195.62 上海嘉宝欧亚电子有限公司 5,700,596.01 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 30,000,000.00 60,000,000.00 上海嘉宝实悦电子有限公司 4,200,000.00 4,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 8,000,000.00 上海嘉宝贸易发展有限公司 20,000,000.00 9,000,000.00 上海安江实业发展有限公司 4,000,000.00 2,290,843.91 上海金鑫房地产开发有限公司 2,125,370.39 上海大德灯用材料厂 1,911,012.61 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 18,000,000.00 上海嘉嘉国际贸易公司 8,460,000.00 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 6,300,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 38,000,000.00 上海嘉宝商行 1,113,224.10 上海南翔大德制盒厂 1,668,924.19 上海嘉罗香料有限公司 2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 3,000,000.00 上海东进食品有限公司 57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 4,030,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 12,600,000.00 上海嘉宝协力电子有限公司 7,000,000.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 27,000,000.00 上海嘉宝劳动服务有限公司 300,000.00 300,395,322.92 75,290,843.91 股权投资差额 被投资单位名称 累计权益增减额 累计已摊销额 c d 上海嘉丽宝电子有限公司 -1,994,665.96 上海嘉宝欧亚电子有限公司 5,255,795.64 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 18,950,202.17 上海嘉宝实悦电子有限公司 -547,292.52 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 -3,939,638.02 上海嘉宝贸易发展有限公司 -21,794,584.43 上海安江实业发展有限公司 45,183.76 -1,517,567.04 上海金鑫房地产开发有限公司 -122,241.50 -179,424.12 上海大德灯用材料厂 -1,716,450.52 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 -18,000,000.00 上海嘉嘉国际贸易公司 -7,210,233.55 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 -6,300,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -29,964,484.75 上海嘉宝商行 -47,773.52 上海南翔大德制盒厂 -368,046.35 上海嘉罗香料有限公司 -2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 -3,000,000.00 上海东进食品有限公司 -57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 -3,222,747.22 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海嘉宝协力电子有限公司 -456,905.65 上海嘉宏房地产有限责任公司 50,763.51 5,065,765.91 上海嘉宝劳动服务有限公司 -157,432.74 -26,294.23 - 130,845,482.67 其中：本期权益 本期分得现金 被投资单位名称 增减额 红利 上海嘉丽宝电子有限公司 -1,739,069.06 上海嘉宝欧亚电子有限公司 -635,515.61 4,856,100.00 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 7,432,054.80 上海嘉宝实悦电子有限公司 -564,229.87 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 -2,036,418.59 上海嘉宝贸易发展有限公司 -1,794,584.43 上海安江实业发展有限公司 30,424.68 上海金鑫房地产开发有限公司 -33,084.11 上海大德灯用材料厂 668,086.63 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 -29,463.77 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -782,315.02 上海嘉宝商行 -388.95 上海南翔大德制盒厂 -24,881.40 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 -55,162.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海嘉宝协力电子有限公司 -456,905.65 上海嘉宏房地产有限责任公司 5,065,765.91 上海嘉宝劳动服务有限公司 -82,797.62 4,961,515.94 4,856,100.00 被投资单位名称 账面余额 e=a+b-c+d 上海嘉丽宝电子有限公司 35,291,529.66 上海嘉宝欧亚电子有限公司 10,956,391.65 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 108,950,202.17 上海嘉宝实悦电子有限公司 7,652,707.48 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 4,060,361.98 上海嘉宝贸易发展有限公司 7,205,415.57 上海安江实业发展有限公司 4,728,093.11 上海金鑫房地产开发有限公司 2,068,187.77 上海大德灯用材料厂 194,562.09 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 1,249,766.45 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 8,035,515.25 上海嘉宝商行 1,065,450.58 上海南翔大德制盒厂 1,300,877.84 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海南翔花园房地产发展有限公司 12,600,000.00 上海嘉宝协力电子有限公司 6,543,094.35 上海嘉宏房地产有限责任公司 32,015,002.40 上海嘉宝劳动服务有限公司 142,567.26 244,866,978.39 对上述子公司投资中股权投资差额的情况 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 购并 10年 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 增资 一次性 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 购并 10年 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 购并 10年 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 -1,205,674.14 745,566.04 被投资单位名称 本期转出 本期摊销 期末数 上海安江实业发展有限公司 45,183.76 406,653.94 上海嘉宝实悦电子有限公司 68,719.79 上海金鑫房地产开发有限公司 -565,625.91 -122,241.50 -969,644.43 上海嘉宏房地产有限责任公司 50,763.51 626,082.74 -565,625.91 42,425.56 63,092.25 5.9.2.3 对合营、联营企业的投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 香港嘉达利公司 长期 33.33% 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 长期 49.00% 1,618,225.11 上海太平国际货柜有限公司 长期 14.00% 26,340,066.52 上海老庙铂金首饰有限公司 长期 49.00% 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 长期 49.00% 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 长期 49.00% 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 长期 32.00% 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 长期 40.00% 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 171,616.87 39,889,742.16 期末数 其中：股权投资 被投资单位名称 减值准备 差额 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 上海老庙黄金嘉定店 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -174,763.41 上海嘉宝春田电子科技有限公司 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -6,568,422.94 5,000,000.00 被投资单位名称 账面净值 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 1,618,225.11 上海太平国际货柜有限公司 26,340,066.52 上海老庙铂金首饰有限公司 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 171,616.87 34,889,742.16 对上述合营、联营企业投资的具体核算情况 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 a b 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 9,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 1,434,619.86 上海太平国际货柜有限公司 26,391,764.73 上海老庙铂金首饰有限公司 3,225,636.11 上海江桥老庙黄金有限公司 333,588.31 98,000.00 上海安亭老庙黄金有限公司 130,215.66 245,000.00 上海嘉宝春田电子科技有限公司 794,563.20 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 240,000.00 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 200,000.00 46,750,387.87 343,000.00 股权投资差额 被投资单位名称 累计权益增减额 累计已摊销额 c d 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 -7,775,539.15 上海老庙黄金嘉定店 -113,757.60 69,847.65 上海太平国际货柜有限公司 -133,669.36 -185,367.57 上海老庙铂金首饰有限公司 -203,396.24 205,051.07 上海江桥老庙黄金有限公司 -17,704.00 154,706.92 上海安亭老庙黄金有限公司 -18,857.30 21,710.59 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -182,240.62 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 29,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -28,383.13 -487,384.50 -7,691,030.21 其中：本期 本期分得现金 被投资单位名称 权益增减额 红利 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 -518,006.54 上海老庙黄金嘉定店 69,847.65 1,078,807.69 上海太平国际货柜有限公司 -185,367.57 3,276,382.00 上海老庙铂金首饰有限公司 205,051.07 上海江桥老庙黄金有限公司 145,141.22 上海安亭老庙黄金有限公司 15,588.46 39,212.76 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -182,240.62 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 29,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -28,383.13 -449,185.43 4,394,402.45 被投资单位名称 账面余额 e=a+b-c+d 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,224,460.85 上海老庙黄金嘉定店 1,618,225.11 上海太平国际货柜有限公司 26,340,066.52 上海老庙铂金首饰有限公司 3,634,083.42 上海江桥老庙黄金有限公司 603,999.23 上海安亭老庙黄金有限公司 415,783.55 上海嘉宝春田电子科技有限公司 612,322.58 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 269,184.03 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 171,616.87 39,889,742.16 对上述合营、联营企业投资中股权投资差额的情况 形成 摊销 被投资单位名称 初始金额 原因 期限 上海老庙黄金嘉定店 -1,137,576.27 购并 120月 上海太平国际货柜有限公司 -3,513,608.18 购并 221月 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 购并 120月 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 购并 120月 上海安亭老庙黄金有限公司 -193,620.71 购并 120月 上海星城汽车销售有限公司 -272,604.07 购并 120月 -7,328,411.51 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海老庙黄金嘉定店 -58,768.58 -1,078,807.69 上海太平国际货柜有限公司 -237,226.18 -3,276,382.00 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -160,530.08 -33,090.63 上海星城汽车销售有限公司 -272,604.07 -2,940,131.19 -4,388,280.32 被投资单位名称 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金嘉定店 -113,757.60 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -133,669.36 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -203,396.24 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -17,704.00 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -18,857.30 -174,763.41 上海星城汽车销售有限公司 -258,973.87 -13,630.20 -258,973.87 -501,014.70 -6,568,422.94 对上述合营、联营企业投资中计提长期 投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 香港嘉达利公司 5,000,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末数 香港嘉达利公司 5,000,000.00 5.9.2.4 对其他企业的投资 占股比 被投资单位名称 投资期限 账面余额 例 通用电气照明有限公司 长期 11.54% 85,759,200.00 沈阳东北照明股份有限公司 长期 3.50% 1,400,000.00 上海雅芳家具厂 长期 10.00% 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社 500,000.00 联合社 长期 87,809,200.00 期末数 其中：股 被投资单位名称 权投资差 减值准备 账面净值 额 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 22,410,340.51 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 1,260,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社 500,000.00 联合社 63,638,859.49 24,170,340.51 对上述其他企业投资中计提长期投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 通用电气照明有限公司 60,388,611.07 2,960,248.42 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 60,538,611.07 3,100,248.42 被投资单位名称 本期减少 期末数 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 63,638,859.49 5.10 固定资产 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 原价： 96,660,874.00 15,523,283.68 62,814,587.29 期初数 31,115,638.26 1,614,772.33 13,151,288.23 本期增加 22,139,186.56 2,839,275.95 2,148,903.07 本期减少 105,637,325.70 14,298,780.06 73,816,972.45 期末数 累计折旧： 12,642,637.76 4,743,252.89 18,268,071.99 期初数 6,618,967.40 1,672,957.27 5,508,053.96 本期增加 2,233,638.06 1,459,527.66 1,517,924.36 本期减少 17,027,967.10 4,956,682.50 22,258,201.59 期末数 帐面净值： 期初数 84,018,236.24 10,780,030.79 44,546,515.30 期末数 88,609,358.60 9,342,097.56 51,558,770.86 减值准备： 期初数 11,495,611.52 24,646.83 1,089,732.92 本期增/(减） -24,646.83 期末数 11,495,611.52 0.00 1,089,732.92 帐面净额： 期初数 72,522,624.72 10,755,383.96 43,456,782.38 期末数 77,113,747.08 9,342,097.56 50,469,037.94 办公及其他设 项目 运输设备 备 合计 原价： 8,191,253.20 5,607,580.70 188,797,578.87 期初数 5,087,132.00 851,241.30 51,820,072.12 本期增加 1,382,002.68 692,785.25 29,202,153.51 本期减少 11,896,382.52 5,766,036.75 211,415,497.48 期末数 累计折旧： 4,783,219.09 2,305,342.19 42,742,523.92 期初数 2,869,642.63 1,006,217.71 17,675,838.97 本期增加 920,677.72 300,963.73 6,432,731.53 本期减少 6,732,184.00 3,010,596.17 53,985,631.36 期末数 帐面净值： 期初数 3,408,034.11 3,302,238.51 146,055,054.95 期末数 5,164,198.52 2,755,440.58 157,429,866.12 减值准备： 期初数 94,374.04 12,704,365.31 本期增/(减） 167,024.96 142,378.13 期末数 261,399.00 12,846,743.44 帐面净额： 期初数 3,313,660.07 3,302,238.51 133,350,689.64 期末数 4,902,799.52 2,755,440.58 144,583,122.68 固定资产抵押情况： 固定资产 账面净额 借款金额 借款到期日 汽车12辆 1,854,582.33 }1,000,000.00 2003.4.17 上海市嘉定区宝嘉公路1052号 409,027.10 上海市中谊大厦18楼 2,318,011.43 3,000,000.00 2003.12.10 上海市嘉定区外岗镇泉泾村房产 3,607,994.33 见附注5.12 上海市嘉定区清河路21号 上海市嘉定区环城路930号 12,130,753.89 15,000,000.00 2003.12.10 上海市嘉定区梅园路240号 上海市嘉定区环城路昌桥东堍北侧 5.11 在建工程 项目 资金 期末数 进度 来源 账面余额 减值准备 工程名称 厂房工程 未完工 自筹 130,000.00 设备安装工程 未完工 自筹 5,669,322.60 36,000.00 公司研究开发 未完工 自筹 4,843,709.73 2,000,000.00 中心 王桥工程 未完工 自筹 3,968,186.00 3,968,186.00 14,611,218.33 6,004,186.00 期末数 期初数 减值准备 账面净额 工程名称 厂房工程 2,121,442.78 设备安装工程 163,500.00 511,171.12 公司研究开发 2,000,000.00 2,843,709.73 中心 王桥工程 3,968,186.00 6,131,686.00 5,476,323.63 本期内，在建工程增加总额为19,360,834.23元，转入固定资产总额为16,357,625.53元。 由于本公司在建工程的资金来源均为自筹，故无利息资本化的情况发生。 5.12 无形资产 项目 土地使用权 冠名权 合计 原始金额 40,820,556.89 1,475,082.74 42,295,639.63 取得方式 购买 购买 期初数： 帐面余额 2,839,991.04 1,032,557.93 3,872,548.97 减：减值准备 1,032,557.93 1,032,557.93 帐面净额 2,839,991.04 0.00 2,839,991.04 本期增加： 35,848,183.89 35,848,183.89 本期减少： 本期转出 本期摊销 932,892.29 932,892.29 本期提/（冲）减值准备 932,892.29 932,892.29 期末数： 帐面余额 37,755,282.64 1,032,557.93 38,787,840.57 减：减值准备 1,032,557.93 1,032,557.93 帐面净额 37,755,282.64 0.00 37,755,282.64 本公司将期末净额为35,412,528.88元的上海市嘉定区外岗镇泉泾村14宗地块及附注5.10所述之房产抵押给中国光大银行上海分行，向其借取1,000万元借款，本公司已于2002年12月31日提前归还了此笔借款。 5.13 长期待摊费用 租入固定资产 项目 开办费 房屋改建装修费 改良支出 原始发生数 535,817.55 265,078.46 3,718,720.04 期初数 77,314.52 3,025,435.24 本期增加 535,817.55 457,031.00 本期摊销 535,817.55 77,314.52 896,037.82 期末数 0.00 0.00 2,586,428.42 累计摊销数 535,817.55 265,078.46 1,132,291.62 项目 其他类 合计 原始发生数 3,363,938.70 7,883,554.75 期初数 2,394,030.54 5,496,780.30 本期增加 180,809.25 1,173,657.80 本期摊销 300,434.36 1,809,604.25 期末数 2,274,405.43 4,860,833.85 累计摊销数 1,089,533.27 3,022,720.90 5.14 短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 800,000.00 抵押借款 26,000,000.00 10,000,000.00 质押借款 10,800,000.00 10,000,000.00 保证借款 106,900,000.00 106,000,000.00 143,700,000.00 126,800,000.00 上述期末抵押借款中，借款19,000,000.00元的抵押物为房屋建筑物及运输设备；借款7,000,000.00元的抵押物为开发产品。 上述期末质押借款中，借款10,800,000.00元的质押物为持有的法人股。 上述期末保证借款中，借款28,200,000.00元由上海市嘉定区工贸投资有限公司提供保证；借款30,000,000.00元由上海望春花（集团）股份有限公司提供保证；借款48,700,000.00元由本公司集团内部相互提供保证。 5.15 应付账款 期末数 期初数 43,702,601.75 17,784,935.23 期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 5.16 预收账款 期末数 期初数 114,508,795.05 37,736,371.00 期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 期末数比期初数增加203.44%，主要是本公司预售房产预收的房款本期大幅的增加。 5.17 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 2,049,559.21 2,049,559.21 5.18 应交 税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 3,376,858.24 3,144,391.45 增值税 891,790.14 338,039.98 城建税 101,287.48 117,676.58 所得税 3,292,699.57 1,157,658.38 个人所得税 228,159.14 62,588.32 房产税 243,556.92 8,134,351.49 4,820,354.71 5.19 其他应付款 期末数 期初数 68,146,587.36 70,110,208.56 期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 5.20 预提 费用 类别 期末数 期初数 利息 359,169.50 387,636.23 租金 85,000.00 1,135,000.00 运输费 11,205.00 40,000.00 土地使用费 1,105,300.00 律师费 159,000.00 其他 232,411.14 433,906.66 合计 687,785.64 3,260,842.89 5.21 预计负债 项目 期末数 期初数 对外提供担保 1,520,000.00 5.22 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 12,520,000.00 12,520,000.00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 12,520,000.00 12,520,000.00 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 205,969,173.00 205,969,173.00 内部职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 218,489,173.00 218,489,173.00 已上市流通股份： 人民币普通股 115,199,136.00 115,199,136.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 115,199,136.00 115,199,136.00 股份总数 333,688,309.00 333,688,309.00 上述本公司的股份每股面值人民币1元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于1998年3月18日出具沪中社会字（98）第283号《验资报告》验证。股本本期内未发生变动。 5.23 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 352,544,594.91 352,544,594.91 股权投资准备 25,307,241.14 28,100,957.00 拨款转入 110,000.00 110,000.00 其他资本公积 374,589.11 374,589.11 378,336,425.16 381,130,141.02 上述资本公积期末数比期初数减少2,793,715.86元，主要系对通用电气照明有限公司计提长期投资减值准备所致。 5.24 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 12,718,386.40 10,866,632.62 法定公益金 12,355,717.08 11,798,047.08 25,074,103.48 22,664,679.70 上述盈余公积期末数比期初数增加2,409,423.78元，均为本年计提。 5.25 未分配利润 调整前期初未分配利润 -291,932,372.42 加：追溯调整期初数 752,931.96 调整后期初未分配利润 -291,179,440.46 加：本期净利润 13,020,303.26 其他转入 可供分配的利润 -278,159,137.20 减：提取法定盈余公积 1,851,753.78 提取法定公益金 557,670.00 提取职工奖励及福利基金 217,194.41 应付股利 转作股本 其他 期末未分配利润 -280,785,755.39 期初未分配利润本期变动752,931.96元，原因列示如下： 调整预计负债 320,593.04 子公司为外商投资企业因本年度执行 企业会计制度而调整盈余公积的计提 432,338.92 752,931.96 5.26 主营业务收入 5.26.1 合并数 项目 本期数 上期数 电子产品销售 40,527,244.93 59,755,842.26 贸易业务 94,326,444.06 51,469,189.56 房地产 96,839,037.03 36,035,553.46 灯泡产品销售 14,017,181.22 21,572,621.72 发电机销售 8,612,722.02 14,260,991.37 其他业务 2,761,268.00 7,711,658.83 257,083,897.26 190,805,857.20 5.26.2 母公司 项目 本期数 上期数 贸易业务 25,224,963.50 64,938,805.22 灯泡产品销售 3,115,767.10 9,759,920.56 28,340,730.60 74,698,725.78 5.27 主营业务成本 5.27.1 合并数 项目 本期数 上期数 电子产品销售 27,422,917.02 37,101,423.78 贸易业务 92,382,937.32 49,693,711.01 房地产 69,316,080.94 26,330,393.56 灯泡产品销售 12,886,755.00 22,328,912.16 发电机销售 7,102,122.09 11,914,303.02 其他业务 813,702.45 5,056,026.92 209,924,514.82 152,424,770.45 5.27.2 母公司 项目 本期数 上期数 贸易业务 24,849,577.82 62,569,644.52 灯泡产品销售 3,091,193.31 10,545,674.43 27,940,771.13 73,115,318.95 5.28 主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营业税 4,546,765.50 1,941,939.99 城建税 112,463.73 60,224.74 教育费附加 192,887.91 74,752.45 其他附加费 181,946.03 135,368.55 5,034,063.17 2,212,285.73 5.29 其他业务利润 项目 本期数 收入 支出 利润 材料销售 4,186,924.05 4,000,404.89 186,519.16 租赁费收入 4,264,794.24 1,267,068.41 2,997,725.83 废品销售 576,353.58 576,353.58 代销房产收入 234,399.00 12,452.45 221,946.55 其他 1,484,419.77 1,547,024.59 -62,604.82 10,746,890.64 6,826,950.34 3,919,940.30 项目 上期数 收入 支出 利润 材料销售 3,734,226.47 3,540,235.49 193,990.98 租赁费收入 1,748,631.86 528,209.00 1,220,422.86 废品销售 1,824,885.40 869,967.20 954,918.20 代销房产收入 228,000.00 313,740.33 -85,740.33 其他 258,613.30 121,849.31 136,763.99 7,794,357.03 5,374,001.33 2,420,355.70 5.30 管理费用 本期数 上期数 47,316,357.80 96,960,622.88 本期发生数比上年发生数减少51.20%,主要原因为本期计提的坏账准备比上期大幅度减少。 5.31 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 5,904,485.97 11,643,348.73 减：利息收入 3,276,223.24 4,125,122.84 利息净支出/（净收益） 2,628,262.73 7,518,225.89 加：汇兑净损失/（净收益） -45,543.52 5,998.27 其他 224,119.29 174,108.33 2,806,838.50 7,698,332.49 5.32 投资收益 5.32.1 合并数 项目 本期数 上期数 股票投资收益 1,362,706.7 7,134,886.45 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 3,988,488.00 2,563,488.00 对被投资企业当期损益按 权益法核算的调整金额 2,407,069.49 -86,476,375.92 股权投资差额摊销 456,367.14 股权投资转让收益 11,889,177.64 -167,644.32 计提投资减值准备 -657,610.42 -1,604,574.30 委托理财投资收益 2,992,532.53 4,318,101.77 22,438,731.08 - 74,232,118.32 本期数比上期数增加130.22%，主要是上期亏损较大的下属公司至上期期末的净资产已为负数或已出售转让。 5.32.2 母公司 项目 本期数 上期数 股票投资收益 136,600.81 6,696,550.37 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 3,988,488.00 2,563,488.00 对被投资企业当期损益 按权益法核算的调整金额 10,991,644.21 -84,052,799.55 股权投资差额摊销 458,589.14 股权投资转让收益 10,466,844.72 计提投资减值准备 -434,427.26 -1,358,618.40 委托理财投资收益 4,318,101.77 25,607,739.62 -71,833,277.81 本期数比上期数增加135.65%，主要是上期亏损较大的下属公司至上期期末的净资产已为负数或已出售转让。 5.33 补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 758,398.21 328,988.24 地方扶持资金 5,745,581.25 2,206,430.33 其他补贴 50,535.00 62,514.11 6,554,514.46 2,597,932.68 因公司的一些并表子公司注册在工业开发区，故取得各种地方扶持资金。 5.34 营业外收入 项目 本期数 上期数 赔款收入 86,670.00 99,114.00 罚款收入 1,950.00 39,497.36 处理固定资产净收益 153,892.82 601,705.81 其他 7,022.69 13,232.04 249,535.51 753,549.21 5.35 营业外支出 项目 本期数 上期数 罚款支出 451,222.50 113,079.44 捐赠支出 3,500.00 处理固定资产损失 540,870.62 289,900.19 计提固定资产减值准备 -37,500.00 3,727,513.95 对外担保损失款 1,520,000.00 职工分流补偿金 203,650.00 其他 8,450.87 40,896.69 1,170,193.99 5,691,390.27 5.36 现金流量中重要的其他收支项目 5.36.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 收到往来款项 102,949,065.04 125,570,692.24 利息收入 3,276,223.24 4,125,122.84 租金收入 2,033,298.00 1,748,631.86 地方扶持资金 5,779,734.25 2,268,944.44 收保证金 14,892,568.45 其他 4,177,691.36 128,930,888.98 137,891,082.74 5.36.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 支付往来款项 40,267,602.63 100,927,179.26 支付各类费用 20,617,771.58 30,059,460.57 支付保证金 19,466,982.44 其他 9,039,786.8 18,494,542.23 89,392,143.45 149,481,182.06 6．关联方关系及其交易 6.1 存在控制关系的关联方 6.1.1 存在控制关系的关联方简况 注册 企业名称 主营业务 地址 嘉定建业投资开发公司 上海 财政信用、融资、投资开发 上海嘉丽宝电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海 房地产开发经营 上海嘉伊房产物业有限公司 上海 物业管理 上海南宝物资经营部 上海 销售钢材、铜材、铝材、建材 上海嘉宝实悦电子有限公司 上海 电子、电容元件的生产、销售 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海 汽柴油发电机系列、水泵、电 动机、剪草机的生产销售 上海嘉宝贸易发展有限公司 上海 国内贸易 上海安江实业发展有限公司 上海 农副产品交易、停车、住宿 上海金鑫房地产开发有限公司 上海 房地产开发经营、建筑材料 上海大德灯用材料厂 上海 灯用金属丝 上海嘉嘉国际贸易公司 上海 国际贸易 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海 电机、电脑、机电产品 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经 销 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 上海 纸箱包装材料制造 上海嘉宝商行 上海 国内贸易 上海南翔大德制盒厂 上海 纸盒、纸箱、商标印刷 上海嘉罗香料有限公司 上海 香料香精、精细化工 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海 疏通航道 上海东进食品有限公司 上海 食品、食品原料、食品机械 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 海口 批发、零售 上海嘉宝劳动服务有限公司 上海 劳动服务、劳动输出 上海嘉宝协力电子有限公司 上海 生产深海集鱼灯，SP玻壳 上海哈瑞无刷电机有限公司 上海 电机系列产品及相关配件 上海嘉宏房地产有限责任公司 上海 房地产开发经营，物业管理 与本企业关 企业名称 经济性质或类型 系 嘉定建业投资开发公司 第一大股东 国有独资企业 上海嘉丽宝电子有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝欧亚电子有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 子公司 股份公司全资子公司 上海嘉伊房产物业有限公司 子公司 有限公司 上海南宝物资经营部 子公司 集体企业 上海嘉宝实悦电子有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝贸易发展有限公司 子公司 股份公司全资子公司 上海安江实业发展有限公司 子公司 有限公司 上海金鑫房地产开发有限公司 子公司 集体企业 上海大德灯用材料厂 子公司 集体企业 上海嘉嘉国际贸易公司 子公司 股份公司全资子公司 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 子公司 股份公司全资子公司 上海嘉宝商行 子公司 集体企业 上海南翔大德制盒厂 子公司 集体企业 上海嘉罗香料有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 子公司 股份公司全资子公司 上海东进食品有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 子公司 集体企业 上海嘉宝劳动服务有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宝协力电子有限公司 子公司 有限公司 上海哈瑞无刷电机有限公司 子公司 有限公司 上海嘉宏房地产有限责任公司 子公司 有限公司 法定代 企业名称 表人 嘉定建业投资开发公司 卢伟 上海嘉丽宝电子有限公司 陈伯兴 上海嘉宝欧亚电子有限公司 钱明 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 陈伯兴 上海嘉伊房产物业有限公司 陈伯兴 上海南宝物资经营部 管榴忠 上海嘉宝实悦电子有限公司 孙宝华 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 阎德松 上海嘉宝贸易发展有限公司 陆惠东 上海安江实业发展有限公司 陈伯兴 上海金鑫房地产开发有限公司 陈伯兴 上海大德灯用材料厂 周扣宝 上海嘉嘉国际贸易公司 卢万兴 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 阎德松 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 卢万兴 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 李洪兴 上海嘉宝商行 徐松园 上海南翔大德制盒厂 王全国 上海嘉罗香料有限公司 卢万兴 上海嘉宝国际水陆工程公司 卢万兴 上海东进食品有限公司 陈伯兴 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 顾明其 上海嘉宝劳动服务有限公司 阎德松 上海嘉宝协力电子有限公司 钱明 上海哈瑞无刷电机有限公司 杨忠伟 上海嘉宏房地产有限责任公司 钱明 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 嘉定建业投资开发公司 10,000 10,000 上海嘉丽宝电子有限公司 USD650 USD650 上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD100 USD100 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 6,000 3,000 9,000 上海嘉伊房产物业有限公司 30 30 上海南宝物资经营部 200 200 上海嘉宝实悦电子有限公司 600 400 1,000 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 1,000 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,000 900 2,900 上海安江实业发展有限公司 1,000 1,000 上海金鑫房地产开发有限公司 500 500 上海大德灯用材料厂 20 20 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 2,000 2,000 上海嘉嘉国际贸易公司 833 833 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 700 700 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 3,800 上海嘉宝商行 650 650 上海南翔大德制盒厂 39.8 39.8 上海嘉罗香料有限公司 300 300 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 300 上海东进食品有限公司 6,000 6,000 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 170 上海嘉宝劳动服务有限公司 50 50 上海嘉宝协力电子有限公司 USD200 USD200 上海哈瑞无刷电机有限公司 50 50 上海嘉宏房地产有限责任公司 1,500 1,500 3,000 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本年增/(减)数 企业名称 金额 % 金额 % 嘉定建业投资开发公司 4,754 14.25 上海嘉丽宝电子有限公司 USD448 68.87 上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD68.87 68.87 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 6,000 100 3,000 100 上海嘉伊房产物业有限公司 25 83.33 上海南宝物资经营部 180 90 上海嘉宝实悦电子有限公司 420 70 400 12 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 800 80 200 20 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,000 100 900 100 上海安江实业发展有限公司 700 70 上海金鑫房地产开发有限公司 500 100 -175 -35 上海大德灯用材料厂 20 100 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 1,800 90 上海嘉嘉国际贸易公司 833 100 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 630 90 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 100 上海嘉宝商行 478 73.57 上海南翔大德制盒厂 39.8 100 上海嘉罗香料有限公司 270 90 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 100 上海东进食品有限公司 6,000 100 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 100 上海嘉宝劳动服务有限公司 30 60 上海嘉宝协力电子有限公司 700 60 上海哈瑞无刷电机有限公司 40 60 上海嘉宏房地产有限责任公司 2,700 90 年末数 企业名称 金额 % 嘉定建业投资开发公司 4,754 14.25 上海嘉丽宝电子有限公司 USD448 68.87 上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD68.87 68.87 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 100 上海嘉伊房产物业有限公司 25 83.33 上海南宝物资经营部 180 90 上海嘉宝实悦电子有限公司 820 82 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 100 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 100 上海安江实业发展有限公司 700 70 上海金鑫房地产开发有限公司 325 65 上海大德灯用材料厂 20 100 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 1,800 90 上海嘉嘉国际贸易公司 833 100 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 630 90 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 100 上海嘉宝商行 478 73.57 上海南翔大德制盒厂 39.8 100 上海嘉罗香料有限公司 270 90 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 100 上海东进食品有限公司 6,000 100 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 100 上海嘉宝劳动服务有限公司 30 60 上海嘉宝协力电子有限公司 700 60 上海哈瑞无刷电机有限公司 40 60 上海嘉宏房地产有限责任公司 2,700 90 6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本企业的联系 上海南翔资产经营有限公司 占股3.65%的股东单位且同一关键管理人 员 上海新翔投资有限公司 同一关键管理人员 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 同一关键管理人员 香港嘉达利发展有限公司 占股33.33%的下属公司 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 占股40%的下属公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属公司 上海老庙铂金首饰有限公司 占股49%的下属公司 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 占股80%的下属公司 6.3 关联交易事项 6.3.1 转让股权 公司与关联企业上海南翔资产经营有限公司、上海新翔投资有限公司于2002年10月28日在上海市嘉定区签订协议，公司分别将持有的上海嘉翔工业开发有限公司39%股权计2205.2万元、10%股权计581.6万元转让给上述两个公司。按照协议约定，公司已收到了相关的股权转让款。此次转让股权产生82.5万元的转让收益。 6.3.2 借款担保 借款单位 本期数 上期数 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 25,000,000.00 20,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 2,900,000.00 3,000,000.00 上海大德灯用材料厂 800,000.00 800,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 2,500,000.00 3,000,000.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 20,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 100,000.00 1,700,000.00 上海老庙铂金首饰有限公司 9,800,000.00 5,000,000.00 61,100,000.00 33,500,000.00 上述借款均在一年内到期。 6.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 应收账款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 其他应收款 应付账款 227,000.00 预付账款 500,000.00 其他应付款 2,464,232.83 上海南翔花园房地产发展有限公司 其他应收款 7,089,000.00 上海嘉罗香料有限公司 其他应收款 2,182,211.75 上海嘉宝国际水陆工程公司 其他应收款 31,210,233.00 上海东进食品有限公司 其他应收款 10,386,128.14 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 其他应收款 9,381,199.13 上海嘉宝商行 其他应付款 710,286.32 上海南翔大德制盒厂 其他应付款 香港嘉达利发展有限公司 其他应收款 10,250,339.83 上海南翔资产经营有限公司 其他应收款 15,816,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 其他应收款 32,793,976.80 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 其他应收款 895,710.03 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 其他应收款 14,327,639.89 关联方名称 期初数 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 229,200.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 196,585.85 上海南翔花园房地产发展有限公司 21,111,964.42 上海嘉罗香料有限公司 2,359,490.15 上海嘉宝国际水陆工程公司 31,241,472.37 上海东进食品有限公司 10,736,128.14 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 9,336,959.75 上海嘉宝商行 710,286.32 上海南翔大德制盒厂 872,158.54 香港嘉达利发展有限公司 10,250,339.83 上海南翔资产经营有限公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 43,415,675.24 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 36,368,764.89 6.5 其他关联交易事项 2002年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为166.4万元。2002年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和总会计师等共16人，其中在本公司领取报酬的为16人。 7．或有事项 7.1 对外信用担保 被担保单位 期末数 期初数 上海望春花(集团)股份有限公司 20,000,000.00 40,000,000.00 上海望春花实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 2,500,000.00 上海嘉翔工业开发有限公司 5,000,000.00 14,700,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 100,000.00 1,700,000.00 上海老庙铂金首饰有限公司 9,800,000.00 5,000,000.00 上海奇达照明电器有限公司 1,150,000.00 上海同裕包装材料有限公司 500,000.00 上海联华合纤股份有限公司 15,000,000.00 47,900,000.00 87,550,000.00 7.2 未决诉讼及已判决尚在执行中的诉讼 7.2.1 2002年11月16日，本公司全资子公司--上海东进食品有限公司收到江苏省常州市中级人民法院的《应诉通知书》。在所附的民事诉状中，原告中国信达资产管理公司南京办事处要求借款方常州东锦发酵有限公司归还贷款本金620万元及利息约1,798,025.51元，要求担保方上海东进食品有限公司承担连带偿还责任（该公司于1999年9月17日为常州东锦发酵有限公司提供担保）。2002年12月18日，该案经常州市中级人民法院开庭审理，并作出(2002)常民二初字第380号一审民事判决书判决如下:要求常州东锦发酵有限公司清算委员会归还中国信达资产管理公司南京办事处借款本金620万元及利息，要求上海东进食品有限公司承担连带偿还责任。上海东进食品有限公司以审判程序违法为由不服一审判决，已于2003年1月9日向江苏省高级人民法院提出了上诉。 7.2.2 上海伯龙金属材料有限公司诉公司购销合同货款纠纷一案，上海市嘉定区人民法院于2000年12月25日下达(2000)嘉经初字第848号民事判决书，判决公司支付货款1,330,319.97元及违约金92,470.54元。公司在法定上诉期内上诉于上海市第二中级人民法院，该法院于2001年5月10日下达（2001）沪二经终字第213号民事判决书作出驳回上诉，维持原判的终审判决，即判决本公司需支付货款1,330,319.97元及违约金92,470.54元。截至报告期末，公司已支付13.6万元。 7.2.3 中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉公司借款合同担保纠纷一案，2001年4月上海市高级人民法院下达沪高经终字（2001）第75号民事判决书，判定公司应支付借款本金人民币8,238,248元和延期利息512,699.10元及逾期还款利息。截至报告期末，公司已累计偿付81.68万元，并被冻结公司持有的45万股宝钢股份等A股流通股（冻结情况详见注释5.2.1）。 8．承诺事项 截至2002年12月31日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 9.1 2003年1月23日，本公司下属全资子公司--上海东进食品有限公司收到江苏省常州市中级人民法院的《应诉通知书》（起诉时间为2002年10月28日）。在所附的民事诉状中，原告中国工商银行常州分行营业部要求借款方常州东锦发酵有限公司归还欠款50万美元及利息12.1万美元，要求担保方上海东进食品有限公司承担连带偿还责任。 9.2 2002年12月27日，本公司与金地（集团）股份有限公司签定股权转让协议，本公司将持有的上海南翔花园房地产发展有限公司70％的股权以4,207.7万元转让给金地（集团）股份有限公司，相关手续于2003年1月24日完成。 9.3 2003年1月本公司与金地（集团）股份有限公司签订组建公司协议书，双方共同投资组建上海格林风范房地产发展有限公司，其中金地（集团）股份有限公司出资3,500万元，占70％的股权，本公司出资1,500万元，占30％的股权。上海格林风范房地产发展有限公司已于2003年1月22日取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。 10．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 11．会计报表之批准 本会计报表于2003年3月22日业经本公司董事会批准通过。 资产负债表 2002年12月31日 会股地年01表 编制单位：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 金额单位:元 资产 行次 注释号 流动资产： 货币资金 1 5.1 短期投资 2 5.2 应收票据 3 5.3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 5.4 其他应收款 7 5.5 预付帐款 8 5.6 应收补贴款 9 5.7 存货 10 5.8 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 5.9 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差"-" 号表示，合并报表填列) 34 5.9 35 固定资产： 固定资产原价 39 5.10 减:累计折旧 40 5.10 固定资产净值 41 5.10 减：固定资产减值准备 42 5.10 固定资产净额 43 5.10 工程物资 44 在建工程 45 5.11 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产 无形资产 51 5.12 长期待摊费用 52 5.13 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 54 递延税款： 递延税款借项 55 资产合计 60 期末数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 210,634,910.76 367,134.90 短期投资 11,269,265.31 9,870,049.63 应收票据 1,897,639.74 789,700.00 应收股利 应收利息 应收帐款 27,450,970.66 5,103,923.23 其他应收款 59,729,738.53 186,527,721.12 预付帐款 22,697,559.82 93,709.54 应收补贴款 11,905,943.14 3,345,562.14 存货 231,713,783.41 1,587,720.01 待摊费用 28,210.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 577,328,021.47 207,685,520.57 长期投资： 长期股权投资 104,974,338.05 319,017,592.05 长期债权投资 长期投资合计 104,974,338.05 319,017,592.05 其中：合并价差(贷差"-" 号表示，合并报表填列) 63,092.25 固定资产： 固定资产原价 211,415,497.48 54,741,558.38 减:累计折旧 53,985,631.36 13,400,679.46 固定资产净值 157,429,866.12 41,340,878.92 减：固定资产减值准备 12,846,743.44 11,093,374.80 固定资产净额 144,583,122.68 30,247,504.12 工程物资 47,600.00 在建工程 8,607,032.33 3,374,100.01 固定资产清理 固定资产合计 153,237,755.01 33,621,604.13 无形资产及其他资产 无形资产 37,755,282.64 35,412,528.88 长期待摊费用 4,860,833.85 135,168.99 其他长期资产 无形及其他资产合计 42,616,116.49 35,547,697.87 递延税款： 递延税款借项 资产合计 878,156,231.02 595,872,414.62 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 126,419,011.29 1,404,471.09 短期投资 29,655,645.57 10,439,744.91 应收票据 1,386,325.52 930,068.64 应收股利 270,147.02 270,147.02 应收利息 应收帐款 36,362,210.86 10,693,189.16 其他应收款 125,034,820.72 283,367,416.35 预付帐款 11,671,769.61 792,261.56 应收补贴款 1,962,336.59 1,962,336.59 存货 147,504,857.28 3,596,728.41 待摊费用 53,488.30 5,561.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 480,320,612.76 313,461,925.07 长期投资： 长期股权投资 117,263,584.45 258,322,437.77 长期债权投资 长期投资合计 117,263,584.45 258,322,437.77 其中：合并价差(贷差? 号表示，合并报表填列) -1,205,674.14 固定资产： 固定资产原价 188,797,578.87 52,442,915.94 减:累计折旧 42,742,523.92 13,137,850.38 固定资产净值 146,055,054.95 39,305,065.56 减：固定资产减值准备 12,704,365.31 11,187,748.84 固定资产净额 133,350,689.64 28,117,316.72 工程物资 在建工程 5,476,323.63 3,394,551.30 固定资产清理 固定资产合计 138,827,013.27 31,511,868.02 无形资产及其他资产 无形资产 2,839,991.04 长期待摊费用 5,496,780.30 189,935.31 其他长期资产 无形及其他资产合计 8,336,771.34 189,935.31 递延税款： 递延税款借项 资产合计 744,747,981.82 603,486,166.17 负债及股东权益 行次 注释号 流动负债： 短期借款 61 5.14 应付票据 62 应付帐款 63 5.15 预收帐款 64 5.16 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 5.17 应交税金 68 5.18 其他应交款 69 其他应付款 70 5.19 预提费用 71 5.20 预计负债 72 5.21 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股本 92 5.22 资本公积 93 5.23 盈余公积 94 5.24 其中:公益金 95 5.24 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 5.25 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 负债及股东权益总计 100 期末数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 143,700,000.00 88,000,000.00 应付票据 应付帐款 43,702,601.75 1,920,978.98 预收帐款 114,508,795.05 1,781,644.05 应付工资 1,795,768.22 应付福利费 3,292,721.35 1,742,803.15 应付股利 2,049,559.21 2,018,859.21 应交税金 8,134,351.49 2,475,684.92 其他应交款 174,226.91 4,084.82 其他应付款 68,146,587.36 49,147,726.14 预提费用 687,785.64 367,588.99 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 386,192,396.98 147,459,370.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 386,192,396.98 147,459,370.26 少数股东权益（合并报表填列） 35,943,697.39 股东权益： 股本 333,688,309.00 333,688,309.00 资本公积 378,336,425.16 378,336,425.16 盈余公积 25,074,103.48 20,891,410.18 其中:公益金 12,355,717.08 11,201,846.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 292,945.60 未分配利润 -280,785,755.39 -284,503,099.98 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 456,020,136.65 448,413,044.36 负债及股东权益总计 878,156,231.02 595,872,414.62 期初数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 126,800,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 17,784,935.23 4,183,389.22 预收帐款 37,736,371.00 1,467,432.72 应付工资 863,494.23 应付福利费 2,438,086.50 1,328,441.74 应付股利 2,049,559.21 2,018,859.21 应交税金 4,820,354.71 4,394,851.44 其他应交款 44,759.86 36,183.98 其他应付款 70,110,208.56 42,062,021.91 预提费用 3,260,842.89 1,495,761.86 预计负债 1,520,000.00 1,520,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 267,428,612.19 158,506,942.08 长期负债： 长期借款 760,000.00 760,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 760,000.00 760,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 268,188,612.19 159,266,942.08 少数股东权益（合并报表填列） 31,463,365.65 股东权益： 股本 333,688,309.00 333,688,309.00 资本公积 381,130,141.02 381,130,141.02 盈余公积 22,664,679.70 20,891,410.18 其中:公益金 11,798,047.08 11,201,846.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,207,685.28 未分配利润 -291,179,440.46 -291,490,636.11 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 445,096,003.98 444,219,224.09 负债及股东权益总计 744,747,981.82 603,486,166.17 编制单位：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 利润及利润分配表 2002年度 会股地年02表 2002年度 金额单位:元 项 目 行次 注释号 一、主营业务收入 1 5.26 减:主营业务成本 2 5.27 主营业务税金及附加 3 5.28 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 5.29 减:营业费用 6 管理费用 7 5.3 财务费用 8 5.31 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 加:投资收益（亏损以“－”号填列） 11 5.32 补贴收入 12 5.33 营业外收入 13 5.34 减:营业外支出 14 5.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15 减:所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加:未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 加:年初未分配利润 21 - 其他转入 22 本期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 257,083,897.26 28,340,730.60 减:主营业务成本 209,924,514.82 27,940,771.13 主营业务税金及附加 5,034,063.17 55,378.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 42,125,319.27 344,581.47 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,919,940.30 1,156,617.43 减:营业费用 3,503,423.35 223,096.25 管理费用 47,316,357.80 19,241,288.58 财务费用 2,806,838.50 320,416.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,581,360.08 -18,283,602.06 加:投资收益（亏损以“－”号填列） 22,438,731.08 ,607,739.62 补贴收入 6,554,514.46 50,535.00 营业外收入 249,535.51 127,605.71 减:营业外支出 1,170,193.99 514,742.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,491,226.98 6,987,536.13 减:所得税 5,854,375.97 少数股东损益（合并报表填列） 701,808.07 加:未确认的投资损失（合并报表填列） -914,739.68 14,636,851.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,020,303.26 6,987,536.13 加:年初未分配利润 291,179,440.46 -291,490,636.11 其他转入 上期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 190,805,857.20 74,698,725.78 减:主营业务成本 152,424,770.45 73,115,318.95 主营业务税金及附加 2,212,285.73 157,177.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）36,168,801.02 1,426,229.56 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,420,355.70 836,120.06 减:营业费用 3,906,612.22 1,241,790.12 管理费用 96,960,622.88 72,971,112.90 财务费用 7,698,332.49 3,629,290.14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,976,410.87 -75,579,843.54 加:投资收益（亏损以“－”号填列） -74,232,118.32 -71,833,277.81 补贴收入 2,597,932.68 63,737.96 营业外收入 753,549.21 446,198.62 减:营业外支出 5,691,390.27 4,567,554.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列-146,548,437.57 -151,470,739.52 减:所得税 1,599,395.64 少数股东损益（合并报表填列） 2,167,170.41 加:未确认的投资损失（合并报表填列） 1,018,767.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -149,296,235.80 -151,470,739.52 加:年初未分配利润 -141,387,485.76 -140,019,896.59 其他转入 项 目 行次 注释号 六、可供分配的利润 25 减:提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供投资者分配的利润 35 减:应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列 40 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 项 目 本期数 合并 母公司 六、可供分配的利润 -278,159,137.20 -284,503,099.98 减:提取法定盈余公积 1,851,753.78 345,888.37 提取法定公益金 557,670.00 59,791.98 提取职工奖励及福利基金 217,194.41 90,038.55 七、可供投资者分配的利润 -280,785,755.39 -284,503,099.98 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以 “－”号填列） -280,785,755.39 -284,503,099.98 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 上期数 合并 母公司 六、可供分配的利润 -290,683,721.56 -291,490,636.11 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 -291,179,440.46 -291,490,636.11 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以 “－”号填列 --291,179,440.46 -291,490,636.11 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:___________主管会计工作的负责人:_______会计机构负责人: 资产减值准备明细表 2002年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司金额 单位:元 项目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1 203,188,400.70 4,152,001.33 其中：应收帐款 2 20,075,683.17 1,421,491.97 其他应收款 3 183,112,717.53 2,730,509.36 二、短期投资跌价准备合计 4 332,455.90 227,333.06 其中：股票投资 5 332,455.90 227,333.06 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 10,612,645.58 2,943,177.87 其中：产成品及开发产品 8 3,744,417.14 2,552,805.47 原材料 9 1,737,908.74 330,661.78 四、长期投资减值准备合计 10 65,810,729.47 4,462,025.78 其中：长期股权投资 11 65,810,729.47 4,462,025.78 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 12,704,365.31 261,399.00 其中：房屋、建筑物 14 11,495,611.52 专用设备 15 1,089,732.92 六、无形资产减值准备合计 16 1,032,557.93 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 6,131,686.00 八、委托贷款减值准备 20 项目 本年转回（减少）数 年末余额 一、坏帐准备合计 1,466,394.29 205,874,007.74 其中：应收帐款 923,034.33 20,574,140.81 其他应收款 543,359.96 185,299,866.93 二、短期投资跌价准备合计 121,500.00 438,288.96 其中：股票投资 121,500.00 438,288.96 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,256,875.10 12,298,948.35 其中：产成品及开发产品 817,749.53 5,479,473.08 原材料 234,667.32 1,833,903.20 四、长期投资减值准备合计 70,272,755.25 其中：长期股权投资 70,272,755.25 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 119,020.87 12,846,743.44 其中：房屋、建筑物 11,495,611.52 专用设备 1,089,732.92 六、无形资产减值准备合计 1,032,557.93 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 127,500.00 6,004,186.00 八、委托贷款减值准备 法定代表人:___________主管会计工作的负责人:____________会计机构负责人: 现金流量表 2002年度 会股地年03表 编制单位：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司金额单位:元 项目 行次 注释号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5.36 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 5.36 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 334,159,214.25 收到的税费返还 2,544,221.49 收到的其他与经营活动有关的现金 128,930,888.98 经营活动现金流入小计 465,634,324.72 购买商品、接受劳务支付的现金 217,357,918.29 支付给职工以及为职工支付的现金 26,600,990.25 支付的各项税费 20,346,549.94 支付的其他与经营活动有关的现金 89,392,143.45 经营活动现金流出小计 353,697,601.93 经营活动产生的现金流量净额 111,936,722.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 83,300,998.62 取得投资收益所收到的现金 4,426,300.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收收回的现金净额 312,163.43 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 88,039,462.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,683,043.57 投资所支付的现金 47,809,441.27 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 110,492,484.84 投资活动产生的现金流量净额 -22,453,022.33 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,888,763.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 127,066,846.68 经营活动现金流入小计 159,955,610.45 购买商品、接受劳务支付的现金 14,671,090.41 支付给职工以及为职工支付的现金 7,389,743.71 支付的各项税费 2,816,638.17 支付的其他与经营活动有关的现金 41,527,761.27 经营活动现金流出小计 66,405,233.56 经营活动产生的现金流量净额 93,550,376.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,666,442.76 取得投资收益所收到的现金 4,984,683.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所? 227,294.73 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 56,878,420.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所? 39,625,260.00 投资所支付的现金 95,037,563.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 134,662,823.20 投资活动产生的现金流量净额 -77,784,402.33 项目 行次 注释号 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到地现 27 金 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东地股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东地现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合并数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,621,600.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到地现 6,621,600.00 金 借款所收到的现金 36,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 42,721,600.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,789,195.49 其中：支付少数股东地股利 2,195,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东地现金 筹资活动现金流出小计 47,989,195.49 筹资活动产生的现金流量净额 -5,267,595.49 四、汇率变动对现金的影响 -205.50 五、现金及现金等价物净增加额 84,215,899.47 项目 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到地 金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,803,310.75 其中：支付少数股东地股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东地现金 筹资活动现金流出小计 16,803,310.75 筹资活动产生的现金流量净额 -16,803,310.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,037,336.19 项目 行次 注释号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 43 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 13,020,303.26 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 701,808.07 减：未确认的投资损失 -914,739.68 加：计提的资产减值准备 6,043,151.53 固定资产折旧 15,902,470.61 无形资产摊销 932,892.29 长期待摊费用摊销 1,273,786.70 待摊费用减少（减：增加） 25,278.20 预提费用增加（减：减少） -2,573,057.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损? 345,242.09 固定资产报废损失 41,735.71 财务费用 9,586,873.14 投资损失（减:收益） -22,438,731.08 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -27,262,463.72 经营性应收项目的减少（减:增加） 125,867,966.16 经营性应付项目的增加（减:减少） -10,445,272.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 111,936,722.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,634,910.76 减：现金的期初余额 126,419,011.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 84,215,899.47 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 6,987,536.13 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,626,724.56 固定资产折旧 1,927,377.75 无形资产摊销 435,655.01 长期待摊费用摊销 54,766.32 待摊费用减少（减：增加） 5,561.34 预提费用增加（减：减少） -1,139,377.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的? -5,884.44 固定资产报废损失 41,444.51 财务费用 4,803,310.75 投资损失（减:收益） -25,607,739.62 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 3,164,630.80 经营性应收项目的减少（减:增加） 102,518,334.59 经营性应付项目的增加（减:减少） -6,261,962.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 93,550,376.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 367,134.90 减：现金的期初余额 1,404,471.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,037,336.19 利润表附表 编制单位：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.24 9.34 营业利润 -1.66 -1.68 净利润 2.86 2.89 扣除非经常性损益后的净利润 0.0341 0.0345 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.126 0.126 营业利润 -0.023 -0.023 净利润 0.039 0.039 扣除非经常性损益后的净利润 0.0005 0.0005 单位负责人:__________主管会计工作的负责人：_________会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】