新疆天宏纸业股份有限公司2002年年度报告
  作者：    日期：2003.03.21 14:45 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                   新疆天宏纸业股份有限公司2002年年度报告 

　　重要提示 

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　公司董事长李国民先生、总经理赵云忠先生、财务负责人陈仁玉先生及财务部负责人张燕女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 

　　董事曹彦先生因工作原因未出席本次会议，书面委托董事范聪卓先生代为表决。 

　　目录 

　　一、公司基本情况简介 

　　二、会计数据和业务数据摘要 

　　三、股本变动及股东情况 

　　四、董事、监事及高级管理人员和员工情况 

　　五、公司治理结构 

　　六、股东大会情况简介 

　　七、董事会报告 

　　八、监事会报告 

　　九、重要事项 

　　十、财务报告 

　　十一、备查文件目录 

　　一、公司基本情况简介 

　　1、公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司 

　　公司英文名称：Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd. 

　　2、公司法定代表人：李国民 

　　公司总经理：赵云忠 

　　3、公司董事会秘书：王巧玲 

　　证券事务代表：冯志强 

　　联系地址：新疆石河子市西三路 

　　联系电话：0993-2515661-5555 

　　传　　真：0993-2511714 

　　电子信箱：[email protected] 

　　4、公司注册地址：新疆石河子市西三路 

　　公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公司办公楼） 

　　邮政编码：832009 

　　5、公司选定的证监会指定披露报刊：《上海证券报》 

　　公司年度报告披露的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 

　　年度报告备置地：公司证券投资部 

　　6、股票上市交易所：上海证券交易所 

　　股票简称：新疆天宏 

　　股票代码：600419 

　　7、其他有关资料 

　　公司首次注册登记日期：1999年12月30日 

　　注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 

　　企业法人营业执照注册号：6500001000772-2/2 

　　税务登记号码：659001718902425 

　　公司聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 

　　会计师事务所的办公地址：上海市迎勋路168号17楼 

　　二、 会计数据和业务数据摘要 

　　（一）公司本年度主要会计数据情况 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (单位：人民币元) 

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,816,034.67 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,634,170.44 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　10,470,656.91 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,544,954.83 

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 977,477.45 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,892,521.14 

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -76,486.47 

经营性活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-6,139,804.03 

现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　　　　　　　 -85,324,704.00 

　　注：本年度扣除非经常性损益项目金额为1,163,513.53元。 

　　（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年 

项目　　　　　　　　　单位　　　　　　2002年　　　　　　 调整前 

主营业务收入　　　　 元　　　　 162,380,956.93　　160,806,047.45 

净利润　　　　　　　 元　　　　　11,634,170.44　　 13,569,777.31 

每股收益　　　摊薄　 元/股　　　　　　　　0.15　　　　　　　0.17 

　　　　　　　加权　 元/股　　　　　　　　0.15　　　　　　　0.21 

净资产收益率　摊薄　 %　　　　　　　　　　4.06　　　　　　　4.82 

　　　　　　　加权　 %　　　　　　　　　　4.10　　　　　　　7.16 

总资产　　　　　　　 元　　　　 463,924,825.14　　403,397,127.37 

股东权益(不含少 

数股东权益)　　　　　元　　　　 286,864,195.45　　281,427,351.89 

每股净资产　　　　　 元/股　　　　　　　　3.58　　　　　　　3.51 

调整后的每股净 

资产　　　　　　　　 元/股　　　　　　　　3.54　　　　　　　3.47 

每股经营活动产 

生的现金流净额　　　 元/股　　　　　　　 -0.08　　　　　　　0.25 

项目　　　　　　　　　　　　　　　调整后　　　　　　　　　 2000年 

主营业务收入　　　　　　　　　160,806,047.45　　　 147,304,351.10 

净利润　　　　　　　　　　　　 11,266,067.43　　　　12,629,669.25 

每股收益　　　摊薄　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　 0.25 

　　　　　　　加权　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　 0.25 

净资产收益率　摊薄　　　　　　　　　　　4.04　　　　　　　　11.59 

　　　　　　　加权　　　　　　　　　　　5.99　　　　　　　　12.73 

总资产　　　　　　　　　　　　401,093,417.49　　　 248,633,462.93 

股东权益(不含少 

数股东权益)　　　　　　　　　 279,123,642.01　　　　93,308,367.90 

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　3.48　　　　　　　　 1.86 

调整后的每股净 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.44　　　　　　　　 1.86 

每股经营活动产 

生的现金流净额　　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　　　 0.29 

　　（三）利润分配表附表 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　加权平均 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　13.44　　　　　　　 13.57 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.85　　　　　　　　4.89 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.06　　　　　　　　4.10 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 3.65　　　　　　　　3.69 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益（元/股） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　 加权平均 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.48　　　　　　　0.48 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.17　　　　　　　0.17 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.15　　　　　　　0.15 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 0.13　　　　　　　0.13 

　　（四） 报告期内股东权益变动情况 

　　股东权益变动情况　　　　　　　　　　　　　　单位：元 

项目　　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　　　本期减少 

股本　　　　　　 80,160,000.00　　　　　　　　　-　　　　　　- 

资本公积　　　　174,397,206.68　　　　 114,383.00　　　　　　- 

盈余公积　　　　　9,724,026.40　　　 3,490,251.12　　　　　　- 

其中：公益金　　　2,545,920.98　　　 1,163,417.04　　　　　　- 

未分配利润　　　 14,842.408.93　　　11,634,170.44　7,498,251.12 

股本权益合计　　279,123,642.01　　　15,238,804.56　7,498,251.12 

项目　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　变动原因 

股本　　　　　　　80,160,000.00 

资本公积　　　　 174,511,589.68　　　　　　　　 豁免贷款 

盈余公积　　　　　13,214,277.52　　　　　　　　 提取盈余公积 

其中：公益金　　　 3,709,338.02　　　　　　　　 提取法定公益金 

未分配利润　　　　18,978,328.25　　　　　　　　 利润未分配 

股本权益合计　　 286,864,195.45　　　　　　　　 经营盈利 

　　注：年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。 

　　三、股本变动及股东情况 

　　（一）公司股本变动情况 

　　1、公司股份变动情况表 

　　单位：股 

股本结构　　　　　　　　本次　　　　　本次变动增减（+，-） 

　　　　　　　　　　　 变动前　配股　送股　公积金　增发　　　 发行 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股 

一、未上市流通股份 

1、发起人股份　　　　　50160000 

其中：国家持有股份　　 47520000 

境内法人持有股份　　　　2640000 

境外法人持有股份 

其他 

2、募集法人股 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

未上市流通股份合计　　 50160000 

二、已上市流通股份 

1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30000000 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30000000 

三、股份总数　　　　　 50160000　　　　　　　　　　　　　　30000000 

股本结构　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　变动后 

一、未上市流通股份 

1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50160000 

其中：国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47520000 

境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2640000 

境外法人持有股份 

其他 

2、募集法人股 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50160000 

二、已上市流通股份 

1、人民币普通股　　　　　　　　　 30000000　　　　　　　30000000 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已上市流通股份合计　　　　　　　　30000000　　　　　　　30000000 

三、股份总数　　　　　　　　　　　30000000　　　　　　　80160000 

　　2、股票发行与上市情况 

　　（1） 公司于2001年6月15日采用上网定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股3000万股，每股5.80元人民币。 

　　（2） 2001年6月28日，公司首次向社会公众发行的人民币普通股股票获准在上海证券交易所挂牌交易。 

　　（3） 报告期内公司无送股、公积金转增股本的情形。 

　　（二）股东情况 

　　1、截止2002年12月31日，公司股东总数为21047户。 

　　2、报告期内新疆石河子造纸厂是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，其所持公司股份4752万股未发生变化，所持有的股份无质押或冻结的情况。 

　　3、报告期末公司前十名股东持股情况 

名次　 股东名称　　　　　　　　　　 持股数量（股）　　　持股比例（%） 

1　　　新疆石河子造纸厂　　　　　　　　47520000　　　　　　　59.28 

2　　　新疆教育出版社　　　　　　　　　 1320000　　　　　　　 1.65 

3　　　华泰证券有限责任公司　　　　　　 1218787　　　　　　　 1.52 

4　　　新疆鸿鑫投资有限责任公司　　　　 1047300　　　　　　　 1.31 

5　　　新疆出版印刷集团公司　　　　　　　660000　　　　　　　 0.82 

6　　　陈本茂　　　　　　　　　　　　　　403813　　　　　　　 0.50 

7　　　新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　　330000　　　　　　　 0.41 

8　　　新疆石河子白杨酒厂　　　　　　　　330000　　　　　　　 0.41 

9　　　张东波　　　　　　　　　　　　　　260300　　　　　　　 0.32 

10　　 薛英侠　　　　　　　　　　　　　　240000　　　　　　　 0.29 

名次　 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份类别 

1　　　新疆石河子造纸厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 国有法人股 

2　　　新疆教育出版社　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股 

3　　　华泰证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 流通股 

4　　　新疆鸿鑫投资有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 流通股 

5　　　新疆出版印刷集团公司　　　　　　　　　　　　　　　 法人股 

6　　　陈本茂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股 

7　　　新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　　　　　　　　　　 法人股 

8　　　新疆石河子白杨酒厂　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股 

9　　　张东波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股 

10　　 薛英侠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股 

　　注： 

　　（1）公司前十名股东未知有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 

　　（2）新疆石河子造纸厂为国有法人股。 

　　（3）新疆石河子造纸厂是本公司的控股股东，在报告期内未发生变化。 

　　4、公司控股股东情况介绍 

　　新疆石河子造纸厂是本公司的控股股东，其法定代表人是王玉柱，企业创立于1958年。经营范围是：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。注册资本8605万元人民币。企业类型属国有企业。 

　　5、其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 

　　报告期内，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 

　　四、董事、监事及高级管理人员和员工情况 

　　（一）董事、监事及高级管理人员基本情况 

姓　名　性别　　职务　　　　　　　　　　　出生年月　　 任期起止日期 

李国民　　男　　董事长　　　　　　　　　　　1943.4　　1999.12-2002.12 

王玉柱　　男　　党委书记、副董事长　　　　　1953.11　 1999.12-2002.12 

赵云忠　　男　　董事、总经理　　　　　　　　1957.5　　1999.12-2002.12 

余盟甫　　男　　董事　　　　　　　　　　　　1946.2　　1999.12-2002.12 

卫志江　　男　　董事、副总经理　　　　　　　1951.10　 1999.12-2002.12 

王　波　　男　　董事、副总经理　　　　　　　1966.10　 1999.12-2002.12 

王巧玲　　女　　董事、董秘　　　　　　　　　1960.3　　 2000.3-2002.12 

范聪卓　　男　　董事　　　　　　　　　　　　1964.5　　1999.12-2002.12 

曹　彦　　男　　董事　　　　　　　　　　　　1964.5　　1999.12-2002.12 

王志国　　男　　监事会召集人　　　　　　　　1953.8　　1999.12-2002.12 

鲍建章　　男　　监事　　　　　　　　　　　　1960.6　　1999.12-2002.12 

谢　英　　女　　监事　　　　　　　　　　　　1957.11　 1999.12-2002.12 

李新华　　女　　监事　　　　　　　　　　　　1950.12　 1999.12-2002.12 

寇志春　　男　　监事　　　　　　　　　　　　1949.12　 1999.12-2002.4 

陈仁玉　　男　　财务负责人　　　　　　　　　1943.6　　 2000.3-2002.12 

宗世生　　男　　独立董事　　　　　　　　　　1942.11　　2002.6-2002.12 

李有元　　男　　独立董事　　　　　　　　　　1937.8　　 2002.6-2002.12 

姓　名　　　　　　　　　　　　　　 持股数（股） 

　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 

李国民　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　20000 

王玉柱　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

赵云忠　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

余盟甫　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

卫志江　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

王　波　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

王巧玲　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

范聪卓　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

曹　彦　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

王志国　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

鲍建章　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

谢　英　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

李新华　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

寇志春　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

陈仁玉　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

宗世生　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

李有元　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 

　　1、报告期末，根据有关文件规定，公司奖励给董事长李国民先生本公司流通股股票20000股。公司其他董事、监事及高管人员未持有本公司股份。 

　　2、经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过，聘任李有元先生、宗世生先生为公司第一届董事会独立董事。 

　　3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 

　　（1）副董事长王玉柱先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任党委书记、法定代表人。1995年任新疆石河子造纸厂党委书记至今。 

　　（2）董事余盟甫先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任副厂长。1995年任新疆石河子造纸厂副厂长至今。 

　　（3）监事会召集人王志国先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任纪委书记。1997年任新疆石河子造纸厂纪委书记至今。 

　　（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 

　　根据公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，考评结果作为主要依据。每年初经公司董事会下达各高级管理人员全年工作指标及年薪基数，并签订目标责任书，年末由企管部核定指标完成情况给每位高管人员打分（满分100），得分报总经理审批后除以100分即为实际得分数。实际得分数乘以年初所定年薪基数为实际所得年薪数。 

　　现任公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的人数为8人(不含独立董事)，年度报酬总额为32.36万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为16.05万元，金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为15.28万元。公司董事、监事及高级管理人员中，5万元以上的有3人，4-5万元之间的有3人，2万元以下的有2人。 

　　公司党委书记副董事长王玉柱先生、董事余盟甫先生以及监事召集人王志国先生未在公司领取报酬，均在公司控股股东新疆石河子造纸厂单位领薪。另外两名董事范聪卓先生、曹彦先生以及监事谢英女士、监事鲍建章先生为外部董事和监事，均在各自单位领薪。 

　　公司2003年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，明确了独立董事年津贴4万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 

　　（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 

　　报告期内，监事寇志春先生因工作变动，经公司2001年年度股东大会决议，免去寇志春先生监事职务，由公司职代会选举一名职工代表监事。 

　　（四）公司员工情况 

　　截止2002年12月31日，公司在职员工为1063人，其中：生产人员801人，销售人员57人，财务人员38人，专业技术人员104人，行政管理人员63人；大专以上学历的325人，占30.5%，本年度退休员工23人。 

　　五、公司治理结构 

　　（一）公司治理情况 

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规和要求，进一步完善公司法人治理结构，逐步规范运作。公司制定了《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司董事会秘书工作细则》和《公司内部信息披露管理办法》，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等。 

　　在中国证监会和国家经贸委联合对上市公司开展的建立现代企业制度检查中，公司认真负责地进行了全面自查，将自查报告提交了公司董事会审议，并上报有关部门。公司控股股东也相应进行了认真的自查。 

　　为规避同业竞争，公司控股股东石河子造纸厂已为本公司出具了《不予竞争承诺书》：在其作为最大及控股股东或实际控制股份公司期间，造纸厂及其除股份公司以外的其他控股子公司/子企业（其他控股子公司/子企业）将不从事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的、直接或间接的业务竞争；造纸厂并保证将促使造纸厂的其他子公司/子企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。 

　　2002年3月，公司董事会秘书签署了《新疆上市公司董事会秘书诚信公约》，在“诚信”方面，公司将加强公司董事、监事、高级管理人员的诚信工作。 

　　为了消除公司与控股股东石河子造纸厂在进口木浆原料供销中的关联交易，2002年12月25日，公司董事会审议通过了《公司变更经营范围修订公司章程的议案》：“公司申请办理外贸流通经营权的报告，已获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸贸秩函[2002]2640号《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司进出口经营资格的通知》的批文，并取得了中华人民共和国进出口企业资格证书，现需修订公司章程第十三条款经营范围的内容，增加经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。” 该项议案已经公司2003年度第一次临时股东大会通过，营业执照变更登记已办完，有关海关手续正在办理之中。 

　　目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规基本上不存在原则差异。但在规范运作上还要努力解决以下问题： 

　　1、公司第一大股东石河子造纸厂占公司59.28%的股份，处于绝对控股地位。大股东占用上市公司资金，公司已采取了措施，所占用的资金已于2002年3月一次性连本带息还清，但在公司治理结构的运转中，大股东可以凭借控股地位通过股东大会体现自己的意志。 

　　2、公司高级管理人员的考评及激励机制尚待进一步完善。 

　　3、公司董事会下设的四个专业委员会尚待建立。 

　　（二）独立董事履行职责情况 

　　公司2002年6月28日召开的2002年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提名独立董事候选人的议案，聘任宗世生先生、李有元先生为公司第一届董事会独立董事。其中一名为造纸行业的专家，另一名为会计专业人士，自任职以来，两位独立董事认真地参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从造纸专业、会计角度对公司的决策发表了意见，为公司科学决策提供专业依据。报告期内，独立董事对公司主业发展、组建北京天宏国发房地产开发有限公司及关联交易等事项做出了客观、公正地判断，切实维护了公司及广大股东的利益。 

　　（三）公司与控股股东“五分开”情况 

　　公司股票公开发行上市以来，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会、经理班子和内部机构独立运作： 

　　1、人员方面：公司董事长与控股股东的法定代表人没有兼任；公司高级管理人员没有在控股股东单位兼职；公司总经理为专职，不在其他公司任职。公司在劳动、人事和工资管理方面是独立的，建立了完善和独立的劳动、人事和工资管理制度。 

　　2、资产方面：公司拥有独立的生产经营设施和经营系统；公司与控股股东签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用生产用地共计281,685.85平方米，年租金169,011.51元人民币，宗地一（石河子市12小区）租赁期限为48年，宗地二（石河子市工2小区）租赁期限为50年；公司与新疆生产建设兵团土地局签订《国有土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用1宗农业用地共计33,266,666平方米,年租金99,001.6元人民币，租赁期限为30年；公司合法拥有 “博雪”、“博峰”及“天宏”牌注册商标；公司拥有造纸、芨芨草种植与应用技术、研究开发机构，并拥有生产现有产品的技术及持续创新开发能力。 

　　3、财务方面：公司设有独立的财务部门和人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立纳税，并独立在银行开户。 

　　4、业务方面：公司业务独立于控股股东新疆石河子造纸厂，具有独立完整的业务及自主经营能力。由于文化用纸系列产品相关的生产经营性资产全部投入到公司，不存在同业竞争问题；公司与控股股东签订了《综合服务协议》，并严格按照《公司章程》规定的决策程序执行。 

　　5、机构方面：公司组织机构完整，有独立的办公场所，控股股东按法定程序行使股东权利，不直接干预本公司的生产经营决策。 

　　（四）高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 

　　根据公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，考评结果作为主要依据。每年初经公司董事会下达各高级管理人员全年工作指标及年薪基数，并签订目标责任书，年末由企管部核定指标完成情况给每位高管人员打分（满分100），得分报总经理审批后除以100分即为实际得分数。实际得分数乘以年初所定年薪基数为实际所得年薪数。公司在2003年拟制订公平、透明的董事、监事和经理人员的绩效考评标准与激励约束机制，并进一步完善，同时积极探索MBO等长期激励制度。 

　　六、股东大会情况简介 

　　本年度公司共召开了三次股东大会。 

　　（一） 2001年度股东大会 

　　1、股东大会的通知、召集、召开情况 

　　公司董事会于2002年3月15和4月6日在《上海证券报》上刊登了《公司第一届董事会第六次会议决议暨召开2001年度股东大会的公告》及《公司第一届董事会第七次会议决议暨延期召开2001年度股东大会的公告》。 

　　2002年4月22日，公司2001年年度股东大会在新疆石河子市西三路公司综合楼三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表5人，代表股份5016万股，占公司总股本的62.57%，大会由公司董事长李国民先生主持。 

　　2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 

　　（1）审议通过了公司2001年年度报告及摘要； 

　　（2）审议通过了公司2001年度董事会工作报告； 

　　（3）审议通过了公司2001年度监事会工作报告； 

　　（4）审议通过了公司2001年度财务决算报告； 

　　（5）审议通过了公司2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案； 

　　（6）审议通过了公司2002年财务预算方案； 

　　（7）审议通过了关于改聘上海万隆众天会计师事务所为本公司审计机构及其报酬的议案； 

　　（8）审议通过了关于公司董事会募集资金使用情况说明的议案； 

　　（9）审议通过了关于公司股东大会议事规则（草案）的议案； 

　　（10）审议通过了关于变更公司监事的议案； 

　　（11）审议通过了关于提请公司2001年度股东大会审议变更募集资金投向的临时提案。 

　　本次大会决议公告刊登在2002年4月24日的《上海证券报》上。 

　　（二） 2002年第一次临时股东大会 

　　1、临时股东大会的通知、召集、召开情况 

　　公司董事会于2002年5月28日在《上海证券报》上刊登了《公司第一届董事会第九次会议决议暨召开2002年第一次临时股东大会的公告》。 

　　2002年6月28日，公司2002年第一次临时股东大会在新疆石河子市公司综合楼三楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表5人，代表股份5016万股，占公司总股本的62.57%，大会由公司董事长李国民先生主持。 

　　2、临时股东大会通过的决议及决议的刊登情况 

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　（1）审议通过了公司修改章程的议案； 

　　（2）审议通过了公司董事会议事规则（修订草案）的议案； 

　　（3）审议通过了公司董事会提名独立董事候选人的议案： 

　　（4）审议通过了公司监事会议事规则（修订草案）的议案。 

　　本次大会决议公告刊登在2002年6月29日的《上海证券报》上。 

　　（三） 2002年第二次临时股东大会 

　　1、临时股东大会的通知、召集、召开情况 

　　公司董事会于2002年6月18日在《上海证券报》上刊登了《公司第一届第十次董事会会议决议暨召开2002年第二次临时股东大会的公告》。 

　　2002年7月23日，公司2002年第二次临时股东大会在新疆石河子市公司综合楼三楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表5人，代表股份5016万股，占公司总股本的62.57%，大会由公司董事长李国民先生主持。 

　　2、临时股东大会通过的决议及决议的刊登情况 

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案》。 

　　本次大会决议公告刊登在2002年7月24日的《上海证券报》上。 

　　（四）选举、更换公司董事、监事情况 

　　公司2001年年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》：根据公司第一届监事会第六次会议向股东大会建议免去寇志春监事职务，职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生后另行公告。 

　　公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》：同意李有元先生和宗世生先生为公司第一届董事会独立董事。 

　　七、董事会报告 

　　（一）报告期内经营情况的讨论与分析 

　　2002年，由于国内纸业投资额的较快增长，以及随着国内进口关税的降低，市场竞争激烈，公司管理层始终坚持以提高经济效益为目标，以市场为导向，围绕公司文化用纸主导产品，在保证原有产品质量的同时，优化产品结构，提升纸业产品核心竞争力，积极培育新的业绩增长点；公司通过投资收购湖南国营西洞庭造纸厂，组建了常德天宏纸业有限责任公司，使公司年生产规模达到了60000吨。报告期内，公司的生产经营进展顺利，实现了机制纸产品产量的快速增长，共生产机制纸产品39564.68吨，同比增长52.69%。公司在生产能力提高的基础上，应着重创新营销模式，加大市场开发和营销网络整合的力度，以实现经营指标的同步增长。 

　　2002年度公司调整了应收账款坏帐准备计提比例：（1）公司为大力开拓销售市场, 以先货后款等手段抢占市场份额，由于主要客户均为最终用户，信誉较好，货款回收情况良好，1年以内的应收帐款比例较上年同期比例下降了5.50%。（2）2002年度其他应收款较上年同期下降了64.77%，其中1年以内的其他应收款比上年同期减少9,834,548.99元，下降了70.03%。 

　　（二）公司经营情况 

　　1、公司主营业务的范围及其经营状况 

　　公司主营业务范围：造纸，纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料的开发。 

　　①报告期内，公司2002年度实现主营业务收入16,238.09万元，主营业务利润3,854.49万元，净利润1,163.41万元。 

　　②公司主要从事中高档文化用纸的生产与销售。主要产品品种有双胶纸、胶印书刊纸、书写纸、日历纸、精品书写纸、静电复印纸原纸、钢纸原纸、打字纸、复印纸等。公司产品均通过设在全国各地的子公司和分公司对外销售。公司在2002年度中国市场名牌轻工产品“质量服务满意名牌”活动中，获“中国市场同行业十大品牌”称号。 

　　③ 公司主营业务按地区、产品销售情况如下： 

　　公司2002年度产品销售按地区划分为六个区域：华南区产品销售收入18,726,183.91元，华北区产品销售收入13,802,176.39元，华中区产品销售收入10,484,039.45元，华东区产品销售收入41,869,280.87元，西南区产品销售收入12,371,954.63元，西北区产品销售收入65,127,321.68元，华南区、华北区、华中区、华东区、西南区及西北区分别占公司年度销售收入的11.53%、 8.50%、6.46%、25.78%、7.62%和40.11%。 

　　主要产品销售情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元 

产品名称　　2002年销售收入　　2002年销售成本　　毛利率(%) 

日历纸　　　　2,111,225.02　　　1,882,141.43　　　　10.85 

书写纸　　　107,566,658.45　　 80,559,900.65　　　　25.11 

双胶纸　　　 20,238,249.18　　 14,588,526.21　　　　27.92 

胶刊纸　　　 25,476,944.42　　 19,980,416.35　　　　21.57 

其　他　　　　6,987,879.86　　　5,833,891.58　　　　16.51 

合　计　　　162,380,956.93　　122,844,876.22　　　　24.35 

　　2、公司控股公司的经营情况及业绩 

　　① 北京博天峰纸业有限责任公司注册资本为100万元，主营业务范围：纸张、纸制品、纺织品的销售等。本公司持有该公司80%的股权。2002年末该公司总资产1,004,777.54元，实现销售收入9,574,874.05元，净利润-467,174.75元。 

　　② 上海博峰纸业有限责任公司注册资本为50万元，主营业务范围：机制纸、文化用纸、针纺织品等的销售。本公司持有该公司80%的股权。2002年末该公司总资产3,366,655.22元，实现销售收入15,331,972.65元，净利润-213,464.66元。 

　　③ 深圳新石纸业有限责任公司注册资本为60万元，主营业务范围：机制纸、纸制品的销售等。本公司持有该公司85%的股权。2002年末总资产969,473.11元，实现销售收入5,530,559.66元，净利润-249,816.57元。 

　　④ 常德天宏纸业有限责任公司注册资本为4000万元，主营业务范围：纸浆，纸和纸制品制造、销售，为客户提供来料加工，造纸原料开发。本公司持有该公司90%的股权。2002年末该公司总资产57,978,237.10元，实现销售收入40,369,288.98元，净利润232,922.26元。 

　　⑤ 北京天宏国发房地产开发有限公司注册资本为1000万元，主营业务范围：房地产开发、物业管理、家居装饰、销售；商品房、百货、建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品、（房地产开发、销售商品房、需要取得专项审批之后方可进行）。本公司持有该公司80%的股权。2002年末该公司总资产17,975,000.00元，实现净利润-25,000.00元，报告期内该公司尚未正式启动房地产开发项目。 

　　3、主要供应商、客户情况 

　　公司前五家供应商采购金额为10,370,225.17元，占公司年度采购总额的26.34%。公司前五家客户销售金额为28,894,764.21元，占公司年度销售总额的17.79%。 

　　4、在经营中出现的问题和困难及解决的方案 

　　我国已加入“WTO”后，纸业关税下调幅度较大，致使国内纸业市场受到国际纸业公司和进口纸的冲击，公司面临业内竞争更趋激烈。随着公司生产规模的大幅增加，原料和进口木浆的需求也随之增加。 

　　针对上述问题和困难，公司采取的措施如下： 

　　（1）在营销方面，公司着重考虑创新营销模式，加大市场开发和营销网络整合的力度，在保持一定价格优势的基础上，公司在考核营销人员的销售任务、回款资金等方面做了大量工作，公司产品在西北销售量增加。 

　　（2）通过对原料和工艺配方的调整，使现有的文化用纸印刷适应性增强，表面强度提高，提升现有文化用纸的档次，适应市场需求。 

　　（3）大力开发造纸原料芨芨草，以满足公司生产规模不断扩大的需求。 

　　（4）扩大采购原料范围，与芦苇户签订合同，在严把采购原料质量的基础上，保证公司原料的供应。 

　　5、报告期内公司未公开披露过本年度盈利预测。 

　　（三）报告期内投资情况 

　　1、募集资金使用情况 

　　公司于2001年6月15日成功发行3000万股社会公众股，实际募集资金16,633.50万元，计划投资4个项目，截止2002年12月31日，募集资金实际投入情况如下： 

　　　　　　　　　　计划投资　　本年度已　　　　　 实际使用资金 

项目名称　　　　　　额(万元)　　使用募集　　　　　　　 累计投资 

　　　　　　　　　　　　　　　　资金总额 

　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　　　　　（万元）　　（％） 

野生芨芨草开发种　　 2991.30　　　260.82　　　　 1742.77　　 58.26 

植基地建设项目 

年产1.5万吨漂白　　　3887.00　　　 11.55　　　　 1471.34　　 37.85 

棉浆生产线项目 

年产6000吨微量涂　　 1505.00　　　　0.00　　　　　　0.00　　　0.00 

布纸技改项目 

变更募集资金投资　　　　　　　　 3600　　　　　　3600　　　　91.82 

收购湖南西洞庭造 

纸厂破产资产及组 

建常德天宏纸业有 

限责任公司项目 

年产1万吨热合无　　　8250.20　　　 21.33　　　　　 21.33　　　0.26 

尘纸项目 

合计　　　　　　　　16633.50　　 3893.70　　　　 6835.44　　 41.09 

　　　　　　　　　　　　　　尚未使用资金 

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金 

　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　比例　　　　　 变更金额 

　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　（％） 

野生芨芨草开发种　　　　　1248.53　　 41.74 

植基地建设项目 

年产1.5万吨漂白　　　　　　　变更　　　变更　　　　　　 2415.66 

棉浆生产线项目 

年产6000吨微量涂　　　　　　 变更　　　变更　　　　　　 1505.00 

布纸技改项目 

变更募集资金投资　　　　　 320.66　　　8.18　　　　　　 3920.66 

收购湖南西洞庭造 

纸厂破产资产及组 

建常德天宏纸业有 

限责任公司项目 

年产1万吨热合无　　　　　 8245.40　　 99.74 

尘纸项目 

合计　　　　　　　　　　　9798.06　　 58.91　　　　　　 3920.66 

　　说明: 

　　（1）野生芨芨草开发种植基地建设项目：计划开发种植4万亩野生芨芨草生产基地，总投资2,991.30万元。2002年新增投资260.82万元，截止2002年12月31日，累计投入1,742.77万元，完工程度58.26%，其中已转入固定资产部分 700.19万元。该工程已累计收割芨芨草450吨。由于芨芨草是逐年种植的，成熟期三年才能逐步作为造纸原料投入使用，目前尚未能产生收益。 

　　（2）年产1.5万吨漂白棉浆项目：计划总投资3,887万元，2001年12月31日累计投入资金人民币1,459.79万元。2002年1季度新增投资11.55万元，至2002年3月31日累计投入资金人民币1,471.34万元，已完成年产1.5万吨漂白棉浆项目的一期工程5000吨。棉浆作为抄纸的浆料,按生产纸张的工艺配比直接合并反映在文化用纸产品、开发生活用纸及特种纸产品之中。 

　　2002年4月公司公告2001年度股东大会决议，将该项目募集资金余额变更投向收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产并与湖南省国营西洞庭工贸集团公司共同出资设立有限责任公司。 

　　（3）年产6000吨微量涂布纸项目：计划投资1505万元。截止2002年3月31日未实施任何投入，公司2001年度股东大会决议，将该项目募集资金全额变更投向收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产并与湖南省国营西洞庭工贸集团公司共同出资设立有限责任公司。 

　　（4）年产1万吨热合无尘纸项目：计划投资 13,958.60万元，其中募集资金8250.20万元，自有资金5,708.40万元。本年度增加投资 21.33万元，累计完成投资21.33万元，实际投资均为前期费用。 

　　（5）募集资金变更项目（常德天宏纸业有限责任公司）：根据市场状况和公司发展的需要，为发挥公司技术和管理上的优势、合理利用当地原料资源、实现跨地区经营和低成本扩张、提高公司首次发行新股募集资金的使用效率并为公司创造更好的效益，由公司控股股东新疆石河子造纸厂提议将原计划用于年产1.5万吨漂白棉浆项目而尚未投入的剩余募集资金以及原计划投入年产6000吨微量涂布纸项目的募集资金（总计3,920.66万元），变更为用于收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产并以所收购资产作为出资与湖南省国营西洞庭工贸集团公司共同出资设立有限责任公司项目。 

　　经公司2001年度股东大会审议通过了《关于提请公司2001年度股东大会审议变更募集资金投向的临时提案》，公司分别与湖南省国营西洞庭造纸厂破产还债清算组、湖南省国营西洞庭工贸集团公司签订了《资产收购协议》和《关于共同出资组建有限责任公司协议书》。公司以货币资金1800万元收购了破产资产，再以破产资产作价1800万元及货币资金1800万元出资，于2002年5月正式设立了 “常德天宏纸业有限责任公司”，注册资本总额为4000万元，本公司出资3600万元，占注册资本总额的90%，实际完成募集资金投资3600万元。 

　　2002年末该公司总资产57,978,237.10元，实现销售收入40,369,288.98元，净利润232,922.26元。 

　　2、尚未使用资金情况 

　　截止到2002年12月31日，公司募集的16,633.50万元资金中已使用人民币6,835.44 万元，有 9,798.06 万元尚未使用。 

　　公司2002年第二次临时股东大会审议通过将1万吨热合无尘纸项目的暂时闲置资金中5000万元用于委托购买国债的议案，并于2002年7 月2 日向湘财证券乌鲁木齐克东路营业部汇入资金5000万元，委托投资期限1年，2002年度已实际收到委托投资收益现金192.88万元，冲减了投资成本。截止2002年12月31日持有国债的市值比投资本金下跌了55.1 1万元。 

　　3、非募集资金项目情况 

　　公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司拟投资设立北京天宏国发房地产开发有限公司的议案》。公司于2002年10月，在北京设立了“北京天宏国发房地产开发有限公司”，注册资本金总额为1000万元。其中：新疆天宏纸业股份有限公司出资800万元，占注册资本金总额的80%；石河子开发区人和经贸有限责任公司出资100万元，占注册资本金总额的10%；自然人出资100万元，占注册资本金总额的10%。2002年末该公司总资产17,975,000.00元，实现净利润-25,000.00元，报告期内该公司尚未正式启动房地产开发项目。 

　　(四)公司财务状况及经营成果 

财务指标　　　　　　　　　　　 2002年末（元）　　　　 2001年末（元） 

总资产　　　　　　　　　　　　 463,924,825.14　　　　 401,093,417.49 

长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　 2,200,000.00 

股东权益　　　　　　　　　　　 286,864,195.45　　　　 279,123,642.01 

主营业务利润　　　　　　　　　　38,544,954.83　　　　　38,714,173.42 

净利润　　　　　　　　　　　　　11,634,170.44　　　　　11,266,067.43 

现金及现金等价物净增加额　　　 -85,324,704.00　　　　 153,246,010.90 

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减比率(%) 

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.67 

长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -100 

股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.77 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.44 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.27 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 -155.68 

　　增减原因说明: 

　　1、报告期末，公司总资产较上年末增长了15.67%，主要是公司投资收购资产组建新公司合并报表所致； 

　　2、报告期末，公司长期负债较上年末减少了100%，系归还了到期的长期借款所致。 

　　3、报告期末，公司股东权益较上年末增长了2.77%，系本期净利润转入所致。 

　　4、报告期末，公司主营业务利润较上年末减少了0.44%，主要原因是本期主营业务税金及附加增加所致。 

　　5、报告期末，公司净利润较上年末增长了3.27%，主要系本期主营业务收入增加所致。 

　　6、报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年末减少了155.68%，主要是公司2002年加大了投资项目力度，变更募集资金项目跨地区投资收购资产、组建新公司及委托投资购买国债，由此导致公司投资活动产生的现金流量净额为-9218.25万元。 

　　（五）新年度业务发展计划 

　　公司计划2003年生产机制纸产量5万吨，实现主营业务收入比2002年增长20%左右。 

　　1、 在技术进步和技术创新方面，一是充分调动公司技术人员的积极性和创造性；二是加强科技人员队伍建设，采取多种形式吸引优秀科技人才。 

　　2、 公司将利用特有的漂白棉浆系统，进行特种纸的研发和生产，如钢纸、轻型纸、彩色书刊纸、工业过滤纸、医疗包装用纸、擦拭用纸、种子带纸等。目前种子带纸的研发工作正在积极进行之中。 

　　3、 加快公司信息化建设步伐，努力实现产品销售管理信息化。公司将利用信息技术加强企业管理，逐步在销售、财务、供应、生产等系统实现公司的信息化管理。 

　　4、 通过资本运作，营造经济规模优势，提升公司在西部地区的行业竞争力。公司拟通过强强联合方式，优化资源配置，实现优势互补，做大做强纸业。 

　　5、提高募集资金的使用效率，加快推进芨芨草项目及其他项目的进度，使募集资金投资尽快产生收益。 

　　（六）董事会日常工作情况 

　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 

　　2002年度，公司董事会共召集十一次会议： 

　　（1）2002年1月15日，公司召开2002年临时董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过了《公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产的议案》； 

　　b、审议通过了《公司聘请北京国方律师事务所为本公司法律顾问的议案》。 

　　本次会议决议公告，刊登于2002年1月19日《上海证券报》。 

　　（2）2002年2月6日，公司召开2002年第二次临时董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了：同意改聘上海万隆众天会计师事务所承担本公司2001年度会计报表审计工作，并同意提交2001年度股东大会追认。 

　　本次会议决议公告，刊登于2002年2月9日《上海证券报》。 

　　（3）2002年3月13日，公司召开第一届第六次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》； 

　　b、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》； 

　　c、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》； 

　　d、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》； 

　　e、审议通过了《公司2001年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》； 

　　f、审议通过了《公司预计2002年利润分配政策》； 

　　g、审议通过了《公司2002年财务预算方案》； 

　　h、审议通过了《公司董事会募集资金使用情况的说明》； 

　　i、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》，同意提交股东大会审议； 

　　j、审议通过了《公司董事会秘书工作细则》； 

　　k、审议通过了《公司内部信息披露管理办法》； 

　　l、会议讨论并决定了召开2001年度股东大会的有关事宜。 

　　本次会议决议暨召开2001年度股东大会的公告，刊登于2002年3月15日《上海证券报》。 

　　（4） 2002年4月4日，公司召开第一届第七次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了：关于提请公司2001年度股东大会审议变更募集资金投向的临时提案。 

　　本次会议决议暨延期召开2001年度股东大会的公告，刊登于2002年4月6日《上海证券报》。 

　　（5） 2002年4月22日，公司召开第一届第八次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司2002年第一季度报告。 

　　本次会议决议公告即公司2002年第一季度报告，刊登于2002年4月24日《上海证券报》。 

　　（6） 2002年5月26日，公司召开第一届第九次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过《公司修改章程》的议案； 

　　b、审议通过《公司董事会议事规则（修订草案）》的议案； 

　　c、审议通过《公司独立董事制度》的议案； 

　　d、审议通过《公司提名独立董事候选人及声明》的议案； 

　　e、审议通过《公司独立董事提名人声明》的议案； 

　　f、审议通过召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。 

　　本次会议决议公告暨召开公司2002年第一次临时股东大会的通知，刊登于2002年5月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 

　　（7）2002年6月16日，公司召开第一届第十次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过公司建立现代企业制度自查报告的议案； 

　　b、审议通过关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案； 

　　c、审议通过召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。 

　　本次会议决议暨召开2002年第二次临时股东大会的公告，刊登于2002年6月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 

　　（8） 2002年8月13日，公司召开第一届第十一次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过公司2002年半年度报告的议案； 

　　b、审议通过公司独立董事津贴的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年8月15日《上海证券报》。 

　　（9） 2002年9月12日，公司召开第一届第十二次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司拟投资设立“北京天宏国发房地产开发有限公司”的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年9月14日《上海证券报》。 

　　（10） 2002年10月23日，公司召开第一届第十三次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司2002年第三季度报告的议案。 

　　本次会议决议公告即公司2002年第三季度报告，刊登于2002年10月25日《上海证券报》。 

　　（11）2002年12月25日，公司召开第一届第十四次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过了关于延期进行公司董事会换届选举的议案； 

　　b、审议通过了公司变更经营范围修订公司章程的议案； 

　　c、审议通过了关于召开公司二OO三年度第一次临时股东大会的议案。 

　　本次会议决议公告暨召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知，刊登于2002年12月27日《上海证券报》。 

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 

　　本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作： 

　　公司2001年度实现净利润13,569,777.31元 ，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金1,271,871.35元和10%的法定公益金1,271,871.35元，按10%提取任意盈余公积金1,271,871.35元；本年度可供股东分配的利润为9,754,163.26元，加上2000年度未分配利润 10,708,842.58 元，实际可供股东分配的利润为20,463,005.84元。 

　　董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001年12月31日总股本8016万股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税），派发现金总额为4,008,000.00元，剩余未分配利润16,455,005.84元，转入2002年度分配；资本公积金本次不转增股本。 

　　公司2001年度的分红派息公告于2002年6月14日刊登在《上海证券报》并以6月18日为股权登记日，6月19日为除息日实施了以上方案。 

　　（七）本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案 

　　经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润11,634,170.44元 ，按《公司法》和《公司章程》有关规定，分别提取10%的法定公积金1,163,417.04元、法定公益金1,163,417.04元和任意盈余公积金1,163,417.04元；本年度可供全体股东分配的利润为8,143,919.32元，加上以前年度未分配利润14,842,408.93元，2002年度实际可供股东分配的利润为22,986,328.25元。 

　　董事会决定2002年度利润分配预案为：拟以2002年12月31日总股本8016万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），派发现金总额为4,008,000.00 元，剩余未分配利润18,978,328.25元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。 

　　此项议案须提交2002年度股东大会审议通过。 

　　（八）其它报告事项 

　　报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。 

　　八、监事会报告 

　　（一）报告期内监事会会议情况 

　　2002年度，公司监事会共召开七次会议： 

　　1、 2002年3月13日，公司召开第一届第六次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 

　　a、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》； 

　　b、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》； 

　　c、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》； 

　　d、审议通过了《公司内部信息披露管理办法（草案）》； 

　　e、审议通过了《公司董事会募集资金使用情况的说明》； 

　　f、审议通过了免去寇志春监事职务的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年3月15日《上海证券报》。 

　　2、 2002年4月4日，公司召开第一届第七次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于提请公司2001年度股东大会审议变更募集资金投向的临时提案》。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年4月6日《上海证券报》。 

　　3、2002年4月22日，公司召开第一届第八次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司2002年第一季度报告。 

　　本次会议决议公告即公司2002年第一季度报告，刊登于2002年4月24日《上海证券报》。 

　　4、 2002年5月26日，公司召开第一届第九次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司《监事会议事规则（修订草案）》。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年5月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 

　　5、 2002年6月16日，公司召开第一届第十次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了： 

　　a、审议通过公司建立现代企业制度自查报告的议案； 

　　b、审议通过关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年6月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 

　　6、 2002年8月13日，公司召开第一届第十一次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了公司2002年半年度报告及摘要的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年8月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 

　　7、 2002年12月25日，公司召开第一届第十二次监事会会议，会议以记名投票表决方式审议通过了关于延期进行公司监事会换届选举的议案。 

　　本次会议决议公告刊登于2002年12月27日《上海证券报》。 

　　（二）监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见 

　　1、公司依法运作情况 

　　公司监事会根据国家法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了公司2002年度所召开的董事会和股东大会，认为：公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内制订了《股东大会议事规则》，完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 

　　2、检查公司财务的情况 

　　公司监事会对公司的财务状况和财务制度进行了认真、仔细的检查，认为：公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。 

　　3、监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了检查，认为：一部分资金按《招股说明书》承诺投入到项目，另一部分变更募集资金投向的，已经公司2001年度股东大会决议通过。监事会认为：变更募集资金投向的项目经过了必要的程序，且程序合法。 

　　4、检查监督公司收购资产行为的情况 

　　公司2001年度股东大会决议，同意公司变更募集资金用于收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产并以所收购资产作为出资与湖南省国营西洞庭工贸集团公司共同出资设立有限责任公司项目。公司委托具有证券从业资格的深圳市中勤信资产评估有限公司对用于出资组建新公司的破产财产进行了评估，并出具了中勤信资评报字[2002]第A027号《关于新疆天宏纸业股份有限公司部分房产和设备资产评估报告书》。 

　　监事会对上述情况进行了监督检查，认为：本次交易公平、合理，没有损害公司及广大股东的利益。 

　　5、公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。 

　　九、重要事项 

　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 

　　（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 

　　2002年1月15日公司2002年临时董事会审议通过了《公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产的议案》，并授权董事长就公司拟收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产聘请中介机构，对破产资产进行评估、审计等事项，草签有关协议。 

　　2002年4月22日公司2001年度股东大会审议通过了《关于提请公司2001年度股东大会审议变更募集资金投向的临时提案》：公司变更募集资金用于收购湖南省国营西洞庭造纸厂破产资产并以所收购资产作为出资与湖南省国营西洞庭工贸集团公司共同出资设立有限责任公司项目。公司委托具有证券从业资格的深圳市中勤信资产评估有限公司对用于出资组建新公司的破产财产进行了评估，并出具了中勤信资评报字[2002]第A027号《关于新疆天宏纸业股份有限公司部分房产和设备资产评估报告书》。 

　　新组建公司于2002年5月13日在湖南常德市工商行政管理局注册登记并取得营业执照（注册号为4307001101194），公司名称为：“常德天宏纸业有限责任公司”，注册资本人民币4000万元，本公司出资3600万元，占注册资本总额的90%。 

　　（三）重大关联交易事项 

　　1、购销商品发生的关联交易 

　　① 与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，公司本年度购货金额为1,293,600.80元，占购货总额1.52%。 

　　② 与新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司签订《纸制品供应协议》，销售金额为18,153,221.55元和3,082,089.81元，分别占公司年度销售金额的9.47%和1.90%。 

　　2、资产、股权转让发生的关联交易 

　　报告期内，公司没有发生此类关联交易。 

　　3、其他重大关联交易 

　　与新疆石河子造纸厂签订《土地使用权租赁合同》，支付土地租赁费169,011.51元；并与之签订《综合服务合同》，支付服务费用720,000.00元。 

　　（四）重大合同及其履行情况 

　　报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 

　　报告期内，公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案》，同意公司将募集资金中暂时闲置的5000万元人民币用于投资购买国债，公司与湘财证券签订了《委托购买国债合同》，期限一年，收益8%。2002年末已实际收到委托投资收益现金192.88万元。 

　　报告期内，本公司无其他重大合同。 

　　（五）报告期内或持续到报告期内，公司或持有5%以上股东的承诺事项 

　　本公司控股东书面承诺：在其作为最大及控股股东或实际控制股份公司期间，造纸厂及其除股份公司以外的其他控股子公司/子企业（其他控股子公司/子企业）将不从事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的、直接或间接的业务竞争；造纸厂并保证将促使造纸厂的其他子公司/子企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。 

　　报告期内，新疆石河子造纸厂严格遵守以上承诺，没有与本公司发生同业竞争的情况。 

　　（六）聘请会计师事务所情况 

　　本年度公司继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司承担本公司2002年度会计报表审计工作。公司应支付上海万隆众天会计师事务所有限公司本年度报酬30万元，公司承担此次审计工作所发生的交通、食宿费用。 

　　（七）报告期内，本公司没有发生公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情形。 

　　十、 财务报告 

　　（一）审计报告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 万会业字[2003]第288 号 

　　审计报告 

　　新疆天宏纸业股份有限公司全体股东： 

　　我们接受委托，审计了 贵公司2002年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2002年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2002年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 

　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 

　　上海万隆众天会计师事务所有限公司　　　　　 中国注册会计师：卫宗平 

　　中国.上海　　　　　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：葛炳法 

　　二○○三年一月二十八日 

　　会计报表附注五.22、23:二○○三年三月十八日 

　　（二）经审计的财务报表附后 

　　（三）报表附注 

　　新疆天宏纸业股份有限公司 

　　合并会计报表附注 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 

　　一、公司简介 

　　本公司由新疆石河子造纸厂、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒厂发起设立并于1999年12月30日正式设立的股份有限公司。2001年6月15经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2001）34号文批准，向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，2001年6月28日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600419。公司现注册资本为8016万元，其中国有法人股4752万元，境内法人股264万元，流通股3000万元。 

　　本公司的所处行业和经营范围及主要产品是：造纸、纸制品及纸料加工、销售，化工产品，物业管理，造纸原料的开发。 

　　本公司现有5家控股子公司，涉及房地产开发及物业管理等领域。 

　　二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 

　　1.会计制度 

　　本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 

　　2.会计年度 

　　会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 

　　3.记帐本位币 

　　本公司记帐本位币为人民币。 

　　4.记帐基础和计价原则 

　　本公司的记帐基础：除补贴收入外为权责发生制，计价原则：历史成本法。 

　　5.外币业务核算方法 

　　本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额，已计入当年度损益。 

　　6.现金等价物的确定标准 

　　现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 

　　7．短期投资 

　　短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。 

　　期末按成本与市价孰低法计价，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。 

　　8.坏账核算方法 

　　本公司坏账损失的核算方法采用备抵法,坏账准备按决算日应收账款和其他应收款的余额采用账龄分析法计提,根据本公司以往经验、债务单位的实际财务状况以及其他相关信息估计提取比例为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的计提2%；账龄1-2年的计提5%；账龄2-3年的计提10%；账龄3-4年的计提30%；账龄4-5年的计提50%；账龄5年以上的全额计提。计提的坏帐准备与坏帐准备余额的差额计入当年度损益。 

　　除此之外，期末全面分析各项应收款项的可回收性，如有确凿证据表明某项应收款项不能够收回或收回的可能性不大（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等），将对该项应收款项在按账龄分析估计的比例之外计提特别坏帐准备，最高比例达至100%。若已有确凿证据证明某项应收款不能够收回，则根据公司的管理权限，经总经理批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 

　　9.存货核算方法 

　　本公司的存货分为原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品等；除原材料、包装物外各类存货的取得均以实际成本入账，存货的发出按加权平均法计算；原材料和包装物以计划成本核算，并按月以分类材料成本差异率调整为实际成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 

　　本公司对存货采用永续盘存制，并进行定期盘点，盘点结果如与账面记录不符，本公司在期末结账前查明原因，同时根据本公司的管理权限，经总经理批准后作为盘盈或盘亏，计入当年度损益。 

　　决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算，以决算日存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，并以与存货跌价准备余额的差额部分计入当年度损益。 

　　可变现净值，指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 

　　本公司用于生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货之可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 

　　本公司存货跌价准备按单个存货项目计提。 

　　10.长期投资核算方法 

　　(1)长期股权投资 

　　本公司的股权投资按投资时实际支付的价款记帐；投资额占被投资公司有表决权资本总额不足20%或虽占20%以上，但对被投资单位的经营管理不具有重大影响的长期股权投资以成本法核算；投资额占被投资公司有表决权资本总额20%以上，或虽占20%以下但对被投资单位的经营管理具有重大影响的长期股权投资以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50%以上且具有实质控制权，及投资额虽占被投资公司资本总额不足50%，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 

　　长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额处理，按合同规定的投资期限10年内平均摊销，并计入当期投资损益。 

　　本公司处置某一项长期股权投资，则将该项投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 

　　(2)长期债权投资 

　　本公司的长期债权投资按取得的实际成本入账。 

　　长期债权投资以按照票面价值与票面利率按期计算的利息确认为当期收入。 

　　长期债券投资实际成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价（或折价）,采用直线法于债券存续期内确认相关利息收入时摊销。本公司长期债权投资按实际成本计价，投资收益按权责发生制计算确认。 

　　(3)长期投资减值准备 

　　决算日，长期投资采用实际成本与可回收金额孰低计量，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于实际成本，其差额作为长期投资减值准备,并以与长期投资减值准备账面余额的差额部分计入当年度损益。 

　　11.固定资产计价和折旧方法 

　　(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。 

　　(2)固定资产计价:除股改基准日进入本公司的固定资产按经确认的评估值计价外，固定资产按实际成本计价。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 

　　(3)固定资产折旧方法:本公司固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 3%)确定其折旧率。 

　　各类固定资产的估计使用年限和折旧率如下： 

类别　　　　　　　　　　预计使用年限(年)　　　　　　　　　 年折旧率 

房屋建筑物　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　　2.425% 

机器设备　　　　　　　　　　　 10-20　　　　　　　　　　4.85%-9.7% 

运输设备　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　9.7% 

电子设备　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　 19.4% 

其他　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　 19.4% 

　　(4)决算日,固定资产按账面净值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于其账面净值的差额计提减值准备，并以与固定资产减值准备账面余额的差额部分计入当年度损益。 

　　12.在建工程核算方法 

　　本公司在建工程按实际发生的支出确定为工程成本。为在建工程准备的各种物质，按取得的实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,依工程性质，分别确认为固定资产或计入当期损益。 

　　在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。 

　　本公司为在建工程准备的各种物质，按取得的实际成本计价，发出的工程物质成本以加权平均法计算确定；工程完工后剩余的物质，按减去增值税进项税额后的实际成本转为库存材料。 

　　决算日，在建工程按照实际成本与可收回金额孰低计量，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程以及在性能上、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程计提减值准备，计入当期损益。 

　　13.借款费用的核算方法 

　　本公司的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 

　　本公司的借款费用，按以下方式予以资本化： 

　　(1)资本化的确认原则 

　　除为购建固定资产的专门借款（系为购建固定资产而专门借入的款项）所发生的借款费用可进行资本化外，其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 

　　(2)资本化期间 

　　本公司因购建固定资产的专门借款所发生的辅助费用、外币借款而发生的汇兑差额于所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入固定资产成本；于所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。 

　　当同时满足以下三个条件时，本公司因购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销开始资本化，计入固定资产成本；并于所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止资本化，以后发生的费用计入当期财务费用： 

　　A．资产支出已经发生； 

　　B．借款费用已经发生； 

　　C．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 

　　14.长期待摊费用摊销方法 

　　本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法在预计收益期内平均摊销， 惟公司预计某项长期待摊费用已不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的余额全部转入当期损益。具体项目及摊销年限如下：一次性支付的房租按租约期分12年摊销。 

　　长期待摊费用的细节在五.10中表述。 

　　15.科技开发成本的核算方法 

　　本公司研究新技术产品所发生的人工、材料、间接费用等各项成本均按实际耗用金额计入当期管理费用；在新产品研制及试产过程中产生的对外销售计入当期收入并按实际成本由管理费用结转至销售成本；在新技术开发成功并依法申请取得权利时，将发生的注册费、律师费等相关费用作为无形资产予以资本化。 

　　16.预计负债的确认原则 

　　如果与或有事项（对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼等）相关的义务同时符合以下条件，本公司则按履行该项义务所需支出的最佳估计数确认为负债： 

　　（1）该义务是本公司承担的现时义务； 

　　（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 

　　（3）该义务的金额能够可靠地计量。 

　　如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： 

　　（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 

　　（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 

　　如按上述条件确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。17.收入确认原则 产品销售:将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，也不再对已售出的产品实施控制，与交易相关经济利益能够流入公司，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 

　　提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定），本公司在决算日按完工百分比法确认相关的劳务收入；如对提供劳务交易的结果不能可靠估计，本公司按预计能够得到的补偿确认为收入。 

　　让渡资产使用权：包括利息收入和使用费收入，该等让渡资产收入与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠的计量，确认收入的实现。 

　　18.关联公司交易的会计处理方法 

　　本公司与关联公司之间的交易，如采用公允的交易价格，则按收入确认原则确认为当期损益；如采用非公允的交易价格，则对低于公允价格形成的损失确认为当期亏损，对超过公允价格形成的利润作为“资本公积”处理。 

　　19.所得税的会计处理方法 

　　本公司的所得税的会计处理方法采用应付税款法。 

　　20.合并会计报表的编制基准和编制方法 

　　本公司的合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的规定，即对拥有超过50%以上股权并具有实质控制权，或虽拥有不足50%以上股权，但具有实质控制权的被投资单位，纳入合并范围，即以公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目编制。本公司2002年新增两家控股子公司常德天宏纸业有限责任公司及北京天宏国发房地产有限责任公司, 故合并范围由原来的3家增加为5家。本公司及其子公司间的所有重大交易及余额均在会计报表合并时予以抵销。 

　　21.主要会计政策、会计估计的变更事项 

　　（1）本年度根据《企业会计制度》和财政部财会(2001)17号文的通知及《企业会计准则—固定资产准则》有关要求作如下会计政策变更：固定资产大中修理支出原按预计的修理周期分2-5年摊销，现改为支出发生时直接进当期损益。 

　　上述会计政策变更采用追溯调整法的累计影响数为2,303,709.88元,调减年初未分配利润1,612,596.91元,调减盈余公积691,112.97元。 

　　（2）本公司根据《企业会计制度》和公司的经营的具体情况，为更真实反映本公司的财务状况和经营成果，将坏帐准备的计提比例作如下会计估计变更: 原提取比例为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的计提5%；账龄1-2年的计提10%；账龄2-3年的计提20%；账龄3-4年的计提30%；账龄4-5年的计提50%；账龄5年以上的全额计提。现改为账龄1年（含1年，以下类推）以内的计提2%；账龄1-2年的计提5%；账龄2-3年的计提10%；账龄3-4年的计提30%；账龄4-5年的计提50%；账龄5年以上的全额计提。上述会计估计变更采用未来使用法。 

　　三、税项 

　　本公司的主要适用的税种和税率 

税种　　　　　　　　　　 计税依据　　　　　　　　　　税率 

增值税　　　　　　　　　 产品或劳务销售收入　　　　　17% 

城市维护建设税　　　　　 增值税、营业税额　　　　　　7%或1% 

教育费附加　　*　　　　　增值税、营业税额　　　　　　3%或0% 

企业所得税　 **　　　　　应纳税所得额　　　　　　　　33%或15%、14.85% 

　　*　根据新疆维吾尔自治区税务局新税字[1991]262号文《关于不再征收兵团单位教育附加费的通知》，天宏股份的本部及天宏股份设在新疆地区的经营机构不计缴教育费附加。 

　　**本公司所得税的法定税率为33%。所属各子公司和执行当地的税收政策，其中深圳新石纸业有限公司的所得税率按15%计算缴纳，其他子公司的所得税均按33%计算缴纳。 

　　根据新政办函[2000]151号文， 同意本公司上市后所得税减按14.85%征收。 

　　四、控股子公司及合营企业 

　　本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下: 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册　　　　　　　　注册 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地点　　　　　　　　资本 

1.北京博天峰纸业有限责任公司　　　　　 北京　　　　　　 100万元 

2.上海博峰纸业有限责任公司　　　　　　 上海　　　　　　　50万元 

3. 深圳市新石纸业有限公司　　　　　　　深圳　　　　　　　60万元 

4.常德天宏纸业有限责任公司　　　　　　 湖南　　　　　　4000万元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常德 

5.北京天宏国发房地产开发有限　　　　　 北京　　　　　　1000万元 

责任公司 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　经营范围 

1.北京博天峰纸业有限责任公司　　　　销售纸张、纸制品、纺织品 

2.上海博峰纸业有限责任公司　　　　　机制纸、文化用品、文化用 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　纸、纸制品加工 

3. 深圳市新石纸业有限公司　　　　　 经营机制纸、纸制品（不含 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　专营、专控、专卖商品） 

4.常德天宏纸业有限责任公司　　　　　纸浆、纸和纸制品制造、销 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　售,来料加工,造纸原料开发 

5.北京天宏国发房地产开发有限　　　　房地产开发、物业 管理、家 

责任公司　　　　　　　　　　　　　　居装饰、销售： 商品房、百 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　货、建筑材料、机械设备、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　电器设备、化工产品(房地产 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　开发、销售商品房需要取得 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　专项审批之后方可进行)。 

公司名称　　　　　　　　　　　　 投 资　 拥有权益　　　合并期间、年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　 金 额　　　 % 

1.北京博天峰纸业有限责任公司　　80万元　　　80%　　　　1999—2001年 

2.上海博峰纸业有限责任公司　　　40万元　　　80%　　　　1997—2001年 

3. 深圳市新石纸业有限公司　　　 51万元　　　85%　　　　1997—2001年 

4.常德天宏纸业有限责任公司　　3600万元　　　90%　　　　　2002年度 

5.北京天宏国发房地产开发有限　 800万元　　　80%　　　　　2002年度 

责任公司 

　　五、会计报表主要项目注释 

　　1. 货币资金 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31 

　　　　　　　　原币　　　　　　　 汇率　　　　　 折合本位币 

现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　301,412.94 

银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,040,024.23 

其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,754,803.16 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76,096,240.33 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

　　　　　　　　　　　　原币　　　　　　 汇率　　　　 折合本位币 

现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 255,825.26 

银行存款　　　　 USD　　　10,569.88　　 8.2766　　　　　87,489.01 

　　　　　　　　 RMB 160,497,630.06　　　　　　　　160,497,630.06 

其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 580,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,420,944.33 

　　2. 短期投资 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31 

　　　　　　　　　　　　　 金　 额　　　 期末市价　　　减值准备 

湘财证券有限责任公司　48,071,233.00　49,443,300.00　　　　-- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

　　　　　　　　　　　　 金　　额　　　 期末市价　　 减值准备 

湘财证券有限责任公司　　　　--　　　　　　 --　　　　　 -- 

　　(1)经公司董事会和股东大会批准，用暂时闲置的募集资金5000万元，委托湘财证券有限责任公司进行国债投资，投资期限为1年。至2002年12月31日止，本公司已收到湘财证券有限责任公司分回的收益款192.88万元，冲减了投资成本。 

　　(2)2002年12月31日市值，系根据本公司委托国债帐户2002年12月31日拥有的资金余额及国债数量按证券交易所2002年12月31日收盘价计算所得，期末市价高于成本，故未提取短期投资减值准备。 

　　(3)委托国债投资不存在投资变现的重大限制。 

　　3.应收帐款 

　　应收帐款的帐龄分析列示如下: 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31 

帐　龄　　　　　　　　金　 额　　　 占该帐项　　　　 坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　 73,528,033.21　　　　　86.20　　 1,470,560.66 

1-2年　　　　　　7,583,575.12　　　　　 8.88　　　 379,178.76 

2-3年　　　　　　2,661,452.03　　　　　 3.12　　　 266,145.20 

3-4年　　　　　　1,149,127.33　　　　　 1.35　　　 344,738.20 

4-5年　　　　　　　294,501.75　　　　　 0.35　　　 147,250.88 

5年以上　　　　　　 83,548.64　　　　　 0.10　　　　83,548.64 

　　　　　　　　85,300,238.08　　　　　 100%　　 2,691,422.34 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

帐　龄　　　　　　　　金　　额　　　 占该帐项　　　　 坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额% 

1年以内　　　　　53,189,840.69　　　　　91.22　　 2,659,492.03 

1-2年　　　　　　 3,145,076.21　　　　　 5.39　　　 314,507.62 

2-3年　　　　　　 1,215,005.62　　　　　 2.08　　　 243,001.12 

3-4年　　　　　　　 406,579.80　　　　　 0.70　　　 121,973.94 

4-5年　　　　　　　 355,525.59　　　　　 0.61　　　 177,862.80 

5年以上　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　　　　-- 

　　　　　　　　 58,312,027.91　　　　　 100%　　 3,516,737.51 

　　（1）2002年12月31日应收帐款余额中没有持本公司5%以上股份股东的欠款,属关联往来的详见附注七。 

　　（2）大额应收款列示如下： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31 

欠款单位 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　 额　　　 欠款时间 

新疆教育出版社　　　　　　　　　　　　 8,644,809.25　　　2002.1-12 

新疆新华印刷二厂　　　　　　　　　　　 3,714,866.53　　　2002.1-12 

新疆商惠企业发展有限公司　　　　　　　 3,119,051.94　　　2002.1-12 

新疆漠尔通印刷有限公司　　　　　　　　 3,086,001.11　　　2002.1-12 

新疆轻工浆纸有限责任公司　　　　　　　 2,513,275.43　　　2002.1-12 

欠款单位 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款项内容　　 占总额比例(%) 

新疆教育出版社　　　　　　　　　　　　　　 销货款　　　　　　 10.10 

新疆新华印刷二厂　　　　　　　　　　　　　 销货款　　　　　　　4.36 

新疆商惠企业发展有限公司　　　　　　　　　 销货款　　　　　　　3.65 

新疆漠尔通印刷有限公司　　　　　　　　　　 销货款　　　　　　　3.62 

新疆轻工浆纸有限责任公司　　　　　　　　　 销货款　　　　　　　2.94 

　　（3）应收帐款2001年12月31日至2002年12月31日上升了32.16%，主要本年产量大幅度增加, 为大力开拓销售市场, 以先货后款等手段抢占市场份额,因而应收款项上升幅度较大。 

　　4.其他应收款 

　　其他应收款的帐龄分析列示如下: 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31 

　　　　　　　　　　　　金　 额　　　 占该帐项　　　　　坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　　　4,209,100.53　　　　　78.79　　　　 84,182.01 

1-2年　　　　　　　　506,299.76　　　　　 9.48　　　　 25,314.99 

2-3年　　　　　　　　　9,910.00　　　　　 0.19　　　　　　991.00 

3-4年　　　　　　　　616,547.98　　　　　11.54　　　　184,964.39 

　　　　　　　　　 5,341,858.27　　　　　　100　　　　295,452.39 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

　　　　　　　　　　　　 金　　额　　 占该帐项金　　　 坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额% 

1年以内　　　　　　 14,043,649.52　　　　　92.61　　 702,182.48 

1-2年　　　　　　　　　930,653.78　　　　　 6.14　　　93,065.38 

2-3年　　　　　　　　　190,139.18　　　　　 1.25　　　38,027.84 

3-4年　　　　　　　　　　　400.18　　　　　　 --　　　　 120.06 

　　　　　　　　　　15,164,842.66　　　　　　100　　 833,395.75 

　　（1）2002年12月31日其他应收帐款余额中没有持本公司5%以上股份股东的欠款,属关联往来的详见附注七。 

　　（2）大额的其他应收款列示如下： 

欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　欠款时间 

石河子开发区人和经贸有限责任公司*　　 1,000,000.00　　 2002.1-12 

石河子污水处理厂　　　　　　　　　　　　127,762.22　　 2002.1-12 

欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　 占总额比例(%)　　　 款项内容 

石河子开发区人和经贸有限责任公司*　　　　　　　21.35　　　　　借款 

石河子污水处理厂　　　　　　　　　　　　　　　　2.73　　　　 往来款 

　　* 本公司于2002年9月3日与石河子开发区人和经贸有限责任公司签订借款合同，本金100万元，期限半年，月利率为4.2‰，到期一次还本付息。 

　　5.预付帐款 

　　预付帐款的帐龄分析列示如下: 

账龄　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　　2001-12-31 

　　　　　　　　　金　 额　　 占该帐项　　　　　金　 额　　 占该帐项 

　　　　　　　　　　　　　　　　 金额%　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　 23,889,173.53　　　　　100　　 2,814,590.64　　　　99.98 

1-2年　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　500.00　　　　 0.02 

　　　　　　23,889,173.53　　　　　100　　 2,815,090.64　　　 100 

　　(1) 2002年12月31日预付帐款余额中没有预付给持本公司5%以上股份股东的货款。 

　　(2) 预付帐款2001年12月31日至2002年12月31日上升了748.61%，主要为预付土地转让　　款及增加原材料的储备。 

　　(3) 大额的预付帐款列示如下： 

欠款单位　　　　　　 2002-12-31　 欠款时间　占总额比例(%)　 款项内容 

北京金环压缩机厂　16,000,000.00　2002.1-12　　　 66.98　　土地转让款 

　　6.存货 

　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　　 2001-12-31 

　　　　　　　　　 金　额　　 跌价准备　　　　　金　额　　　 跌价准备 

原材料　　　31,291,623.45　　　　　 --　 25,855,609.47　　　　　　 -- 

包装物　　　　　　　　 --　　　　　 --　　　　　　　--　　　　　　 -- 

低值易耗品　　　　　　 --　　　　　 --　　　　　　　--　　　　　　 -- 

库存商品　　27,001,991.24　 296,553.73　　8,457,852.38　　 292,738.13 

产成品　　　17,830,361.59　　　　　　　　 3,044,793.41 

开发成本　　　 885,016.41 

在产品　　　　 505,907.33　　　　　 --　　　687,778.43　　　　　　 -- 

合计　　　　77,514,900.02　 296,553.73　 38,046,033.69　　 292,738.13 

　　（1）原材料本期比上期增加21.02%,主要是增加了生产能力而增加原材料储备量。库存商品本期比上期增加134.75%,主要是生产能量有较大增加而销售没有同比列增加所致。 

　　（2）本公司根据每一会计期间期后最新的原材料购入价格或产成品的销售价格,加计或扣除合理的采购费用或销售费用并结合存货的库存货龄确定存货的可变现净值，据此确定当期应计提的存货跌价准备。对残次冷备产品全额计提跌价准备。根据上述原则，本公司2001年度计提了存货跌价准备292,738.13元；本公司在2002年度对部分已提跌价准备的存货进行了处理，并按上述原则确定了2002年末应计提存货跌价准备296,553.73元；较上期增加存货跌价准备3,815.60元。 

　　7．待摊费用 

　　　　　　 2002-1-1　　　 本期增加　　　 本期摊销　　 2002-12-31 

财产保险　　　　　 --　　 771,213.95　　 535,579.81　　 235,634.14 

房租　　　　　　　 --　　 190,000.00　　　25,000.00　　 165,000.00 

　　　　　　　　　 --　　 961,213.95　　 560,579.81　　 400,634.14 

　　8.固定资产及累计折旧 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-1-1　　　　　　　　本期增加 

固定资产原值: 

房屋及建筑物　　　　　　　　　74,110,772.70　　　　　　22,990,024.69 

机器设备　　　　　　　　　　　81,779,909.46　　　　　　12,813,379.78 

电子设备　　　　　　　　　　　 1,842,250.69　　　　　　　 555,163.66 

运输设备　　　　　　　　　　　 2,142,221.11　　　　　　 1,984,285.61 

其他设备　　　　　　　　　　　　　38,908.00　　　　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　　　　　　　 159,914,061.96　　　　　　38,342,853.74 

累计折旧: 

房屋及建筑物　　　　　　　　　12,968,350.53　　　　　　 2,298,942.46 

机器设备　　　　　　　　　　　40,533,265.66　　　　　　 6,223,614.37 

电子设备　　　　　　　　　　　 1,131,948.43　　　　　　　 491,569.89 

运输设备　　　　　　　　　　　　 600,679.93　　　　　　　 289,248.88 

其他设备　　　　　　　　　　　　　36,725.56　　　　　　　　 4,599.00 

　　　　　　　　　　　　　　　55,270,970.11　　　　　　 9,307,974.60 

固定资产净值　　　　　　　　 104,643,091.85 

　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　2002-12-31 

固定资产原值: 

房屋及建筑物　　　　　　　　 734,500.00　　　　　　　　96,366,297.39 

机器设备　　　　　　　　　　 367,021.50　　　　　　　　94,226,267.74 

电子设备　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 2,397,414.35 

运输设备　　　　　　　　　　 610,302.88　　　　　　　　 3,516,203.64 

其他设备　　　　　　　　　　　 3,600.00　　　　　　　　　　35,308.00 

　　　　　　　　　　　　　 1,715,424.38　　　　　　　 196,541,491.32 

累计折旧: 

房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　15,267,292.99 

机器设备　　　　　　　　　　　21,146.00　　　　　　　　46,735,734.03 

电子设备　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 1,623,518.32 

运输设备　　　　　　　　　　 284,215.70　　　　　　　　　 605,713.11 

其他设备　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　41,324.56 

　　　　　　　　　　　　　　 305,361.70　　　　　　　　64,273,583.01 

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132,267,908.31 

　　本期由在建工程转入固定资产人民币16,570,207.27元，主要是棉浆工程、黑夜提取改造项目工程完工后转入。 

　　9.在建工程 

工程项目名称　　　　　　　　　东泉芨芨草项目　　　　　　　　棉浆工程 

预算数　　　　　　　　　　　　 29,913,000.00　　　　　 38,870,000.00 

期初数　　　　　　　　　　　　　8,576,656.57　　　　　 10,183,044.93 

本期增加　　　　　　　　　　　　1,961,562.96　　　　　　　528,548.71 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　-- 

本期转入固定资产数　　　　　　　　　　　　--　　　　　 10,711,593.64 

其他减少数　　　　　　　　　　　　　3,360.00　　　　　　　　　　　-- 

期末数　　　　　　　　　　　　 10,534,859.53　　　　　　　　　　　-- 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　 578,399.66　　　　　　　　　　　-- 

资金来源　　　　　　　　　　　募集资金、其他　　　　　募集资金、其他 

项目进度　　　　　　　　　　　　　　　　 54%　　　　　　　　　　100% 

工程项目名称　　　　　　 黑液提取改造项目　　　　　　35KV变电室改建 

预算数　　　　　　　　　　　 8,230,000.00　　　　　　　1,040,000.00 

期初数　　　　　　　　　　　 3,376,218.61　　　　　　　　117,530.94 

本期增加　　　　　　　　　　　 187,472.36　　　　　　　1,251,676.01 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　-- 

本期转入固定资产数　　　　　 3,563,690.97　　　　　　　　　　　　-- 

其他减少数　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　-- 

期末数　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　1,369,206.95 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　-- 

资金来源　　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　　　　　　　　其他 

项目进度　　　　　　　　　　　　　　 100%　　　　　　　　　　　 95% 

工程项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　合计 

预算数　　　　　　　　　　　　　　　　2,700,000.00 

期初数　　　　　　　　　　　　　　　　2,251,827.83　　 24,505,278.88 

本期增加　　　　　　　　　　　　　　　2,431,061.06　　　6,360,321.10 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　-- 

本期转入固定资产数　　　　　　　　　　2,294,922.66　　 16,570,207.27 

其他减少数　　　　　　　　　　　　　　　499,382.37　　　　502,742.37 

期末数　　　　　　　　　　　　　　　　1,888,583.86　　 13,792,650.34 

(其中:利息资本化金额)　　　　　　　　　　 3,843.00　　　　582,242.66 

资金来源　　　　　　　　　　　　　　募集资金、其他　　　　　　　　-- 

项目进度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70%　　　　　　　　-- 

　　在建工程余额2002年12月31日比2001年12月31日减少了43.72%，主要是黑液提取改造项目及棉浆工程共计14,275,284.61元完工转入固定资产。 

　　10.长期待摊费用 

项目　　 原始金额　　　2002-1-1　　 本期增加　　本期摊销　累计摊销额 

房租　　240,572.40　　200,122.50　　　　　--　 20,047.00　 60,496.90 

项目　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　 剩余摊 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销年限 

房租　　　　　　　　180,075.50　　　　　　　　　9年 

　　11.短期借款 

借款种类　 币种　　 2002-12-31　　　　 借款期限　　　　　 月利率(‰) 

担保贷款　人民币　80,000,000.00　2002.04.24-2003.04.14　 4.167-4.875 

　　以上贷款担保方为石河子造纸厂。 

　　12.应付票据 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 票据种类　　　　　　　出票日 

新疆天业股份有限公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.16 

新疆天业股份有限公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.07.23 

新疆天业股份有限公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.09 

新疆天富热电股份有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.09 

新疆亚鑫国际经贸股份有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.16 

新疆中泰化学股份有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.16 

湖南西洞庭电力公司　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.17 

常德市武陵区润达轻工材料经营部　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.17 

常德市湘陵糖业公司　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.17 

姜益龙　　　　　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　2002.12.17 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　 到期日　　　　票据金额　　 备注 

新疆天业股份有限公司　　　　　　 2003.06.15　　4,000,000.00 

新疆天业股份有限公司　　　　　　 2003.01.22　　5,000,000.00 

新疆天业股份有限公司　　　　　　 2003.06.08　　1,000,000.00 

新疆天富热电股份有限公司　　　　 2003.06.08　　4,000,000.00 

新疆亚鑫国际经贸股份有限公司　　 2003.06.15　　　400,000.00 

新疆中泰化学股份有限公司　　　　 2003.06.15　　　600,000.00 

湖南西洞庭电力公司　　　　　　　 2003.06.16　　1,700,000.00 

常德市武陵区润达轻工材料经营部　 2003.06.16　　　500,000.00 

常德市湘陵糖业公司　　　　　　　 2003.06.16　　　400,000.00 

姜益龙　　　　　　　　　　　　　 2003.06.16　　　900,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,500,000.00 

　　13.应付账款 

　　应付账款的账龄分析列示如下: 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31 

账龄　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 占该账项 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　　　　38,879,791.69　　　　　　　　　　 98.77 

1-2年　　　　　　　　　 235,090.08　　　　　　　　　　　0.60 

2-3年　　　　　　　　　 125,256.71　　　　　　　　　　　0.32 

3-4年　　　　　　　　　 122,932.28　　　　　　　　　　　0.31 

　　　　　　　　　　 39,363,070.76　　　　　　　　　　　 100 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 

账龄　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　占该账项 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　　　　31,956,247.53　　　　　　　　　　 91.87 

1-2年　　　　　　　　 2,661,670.15　　　　　　　　　　　7.65 

2-3年　　　　　　　　　　35,075.14　　　　　　　　　　　0.10 

3-4年　　　　　　　　　 133,435.95　　　　　　　　　　　0.38 

　　　　　　　　　　 34,786,428.77　　　　　　　　　　　 100 

　　(1)截止2002年12月31日应付帐款余额中本公司无应付持本公司5%以上股份的股东欠款。 

　　关联往来详见附注七。 

　　(2)大额的应付帐款列示如下： 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　 款项内容 

新疆天业股份有限公司石河子化工厂　　　　 3,697,499.08　　　　 购货款 

新疆中泰化学股份有限公司　　　　　　　　 2,789,842.84　　　　 购热款 

新疆天富热电股份有限公司电力分公司　　　 1,725,802.03　　　　 购货款 

新疆天富热电股份有限公司电力分公司　　　 1,272,081.22　　　　 购货款 

新疆奎屯开关厂　　　　　　　　　　　　　　 885,000.00　　　　 购货款 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,370,225.17 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占该账项金额% 

新疆天业股份有限公司石河子化工厂　　　　　　　　　　　　 9.39 

新疆中泰化学股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 7.09 

新疆天富热电股份有限公司电力分公司　　　　　　　　　　　 4.38 

新疆天富热电股份有限公司电力分公司　　　　　　　　　　　 3.23 

新疆奎屯开关厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.25 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26.34 

　　(3)欠付超过三年的原因为对方单位至今未要求付款。 

　　14.预收账款 

　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　 2001-12-31 

账龄　　　　金额　　　占该账项金额%　　　 金额　　　　占该账项金额% 

1年以内　 920,975.83　　　 100　　　　 197,407.43　　　　100 

　　　　　920,975.83　　　 100　　　　 197,407.43　　　　100 

　　2002年12月31日预收帐款余额中没有预收持本公司5%以上股份股东的款项。 

　　15.应付股利 

股东名称　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　2001-12-31 

新疆石河子造纸厂　　　　　　　　2,376,000.00　　　　　　2,376,000.00 

新疆教育出版社　　　　　　　　　　 66,000.00　　　　　　　 66,000.00 

新疆出版印刷集团公司　　　　　　　 33,000.00　　　　　　　 33,000.00 

新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　　 16,500.00　　　　　　　 16,500.00 

新疆石河子白杨酒厂　　　　　　　　 16,500.00　　　　　　　 16,500.00 

社会公众股　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　　1,500,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　4,008,000.00　　　　　　4,008,000.00 

　　根据董事会2002年度利润分配预案,以2002年12 月31日总股本8016万股为基数,向全体股东按每10股派发0.5元现金股利(含税)进行分配,共计分配利润4,008,000.00元。 

　　16.应交税金 

　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　　　2001-12-31 

增值税　　　　　　　　　 13,575,863.97　　　　　　　　　7,269,874.11 

营业税　　　　　　　　　　　 11,128.33　　　　　　　　　　114,226.67 

城市维护建设税　　　　　　　851,490.29　　　　　　　　　　376,901.93 

房产税　　　　　　　　　　　 31,658.10　　　　　　　　　　　　　　-- 

个人所得税　　　　　　　　　294,773.71　　　　　　　　　　　　　　-- 

所得税　　　　　　　　　　　844,461.18　　　　　　　　　1,125,424.98 

　　　　　　　　　　　　 15,609,375.58　　　　　　　　　8,886,427.69 

　　本公司适用的各种税率详见附注三。 

　　17.其他应交款 

内容　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　 2001-12-31 

教育费附加　　　　　　　　　 38,192.29　　　　　　　　　　52,451.97 

　　18.其他应付款 

　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　　2001-12-31 

账龄　　　　　　　金额　　　　 占该账项　　　　 金额　　　　 占该账项 

　　　　　　　　　　　　　　　　 金额%　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　6,303,949.05　　　　92.10　　 9,485,599.71　　　　　100 

1-2年　　　　　 15,082.92　　　　 0.22　　　　　 154.00 

2-3年　　　　　525,378.25　　　　 7.68　　　　　　　　　　　　　　-- 

　　　　　　 6,844,410.22　　　　　100　　 9,485,753.71　　　　　100 

　　(1)2002年12月31日其他应付款中没有应付持本公司5%以上股份的股东的款项。 

　　(2)大额的其他应付款列示如下： 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　占总额比例(%) 

湖南省国营西洞庭工贸集团公司　　　　 2,450,000.00　　　　　　　37.78 

社会劳动保险局　　　　　　　　　　　　 455,934.09　　　　　　　 7.03 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款项内容 

湖南省国营西洞庭工贸集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　暂借款 

社会劳动保险局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会统筹金 

　　19.预提费用 

类别及项目　　　　　 预提原因　　　　　　 2002.12.31　　　2001.12.31 

房租费　　　　　　 已发生未支付　　　　　　　　　 --　　　 43,330.00 

电费　　　　　　　 已发生未支付　　　　　 786,046.45　　　　　　　-- 

汽费　　　　　　　 已发生未支付　　　　　 551,673.67　　　　　　　-- 

水费　　　　　　　 已发生未支付　　　　　　88,521.30　　　　　　　-- 

运费　　　　　　　 已发生未支付　　　　　 213,700.20 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,639,941.62　　　 43,330.00 

　　20.股本 

　　本公司现行股本构成如下： 

　　　　　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　　　　　本年变动增减 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　 送股　 公积金转股 

一、上市未流通股份 

1.发起人股份 

其中: 

国有法人股份　　　　　　 47,520,000.00　　　--　　 --　　　　-- 

境内法人持有股份　　　　　2,640,000.00　　　--　　 --　　　　-- 

2.募集法人股份 

上市未流通股份合计　　　 50,160,000.00　　　--　　 --　　　　-- 

二、已上市流通股份 

1.人民币普通股　　　　　 30,000,000.00　　　--　　 --　　　　-- 

2.境内上市的外资股　　　　　　　　　　　　　--　　 --　　　　-- 

已上市流通股份合计　　　 30,000,000.00 

三、股份总额　　　　　　 80,160,000.00　　　--　　 --　　　　-- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31 

　　　　　　　　　　　　　 发行新股　　　　 小计 

一、上市未流通股份 

1.发起人股份 

其中: 

国有法人股份　　　　　　　　　--　　　　　　 --　　　　47,520,000.00 

境内法人持有股份　　　　　　　--　　　　　　 --　　　　 2,640,000.00 

2.募集法人股份 

上市未流通股份合计　　　　　　--　　　　　　 --　　　　50,160,000.00 

二、已上市流通股份 

1.人民币普通股　　　　　　　　--　　　　　　 --　　　　30,000,000.00 

2.境内上市的外资股　　　　　　--　　　　　　 -- 

已上市流通股份合计　　　　　　--　　　　　　 --　　　　30,000,000.00 

三、股份总额　　　　　　　　　--　　　　　　 --　　　　80,160,000.00 

　　2001年6月15经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2001）34号文批准，向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，发行价格5.8元/股,募集资金1.74亿元。发行后，注册资本变更为8016万元。以上股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验(2001)第014号验资报告验证。 

　　截止2002年12月31日，未流通股份股东所持股份及持股比例如下： 

股东名称　　　　　　　　　股权性质　　　　　所持股数　　 持股比例% 

新疆石河子造纸厂　　　　国有法人股　　　　47,520,000　　　　 59.28 

新疆教育出版社　　　　　　　法人股　　　　 1,320,000　　　　　1.65 

新疆出版印刷集团公司　　　　法人股　　　　　 660,000　　　　　0.82 

新疆生产建设兵团印刷厂　　　法人股　　　　　 330,000　　　　　0.41 

新疆石河子白杨酒厂　　　　　法人股　　　　　 330,000　　　　　0.41 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,160,000　　　　 62.57 

　　21.资本公积 

项　目　　　　　　　2002-1-1　　 本期增加　　 本期减少　　2002-12-31 

股本溢价 *　　174,238,106.96　　　　　 --　　　　--　　174,238,106.96 

豁免贷款 **　　　　　　　 --　 100,000.00　　　　--　　　　100,000.00 

其他　　　　　　　159,099.72　　14,383.00　　　　--　　　　173,482.72 

　　　　　　　174,397,206.68　 114,383.00　　　　--　　174,511,589.68 

　　* 股本溢价是发行股票溢价收入144,000,000.00元减去发行股票支付的佣金及手续费12,991,997.01元,加发行股票冻结期间利息收入17,390,103.97元计算得出。 

　　** 系经石河子市环境保护局和中国建设银行石河子市分行批准的用于环保污染治理项目的豁免贷款。 

　　22.盈余公积 

项目　　　　　　　 2002-1-1　　　 本期增加　本期减少　　　2002-12-31 

法定盈余公积　 2,545,920.98　 1,163,417.04　　　　--　　3,709,338.02 

法定公益金　　 2,545,920.98　 1,163,417.04　　　　--　　3,709,338.02 

任意盈余公积　 4,632,184.44　 1,163,417.04　　　　--　　5,795,601.48 

　　　　　　　 9,724,026.40　 3,490,251.12　　　　--　 13,214,277.52 

　　本公司董事会决议：根据本公司章程的规定，分别按本公司的税后净利润10%提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积金。 

　　23.未分配利润 

　　　　　　　　　　　　　　　分配比例　　　　　　　　　　金额 

调整前年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　 16,455,005.84 

调整后年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　 14,842,408.93 

本期合并净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,634,170.44 

其中:利润分配 

1.提取法定盈余公积　　　　　　　　 10%　　　　　　　　1,163,417.04 

2.提取任意盈余公积　　　　　　　　 10%　　　　　　　　1,163,417.04 

3.提取法定公益金　　　　　　　　　 10%　　　　　　　　1,163,417.04 

预分股利　　　　　　　　　　 0.05元/股　　　　　　　　4,008,000.00 

期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,978,328.25 

　　（1）本公司董事会利润分配预案：按本公司2002年度合并税后净利润提取法定盈余公积人民币1,163,417.04元；提取法定公益金人民币1,163,417.04 元；提取任意盈余公积1,163,417.04元。以2002年12 月31日总股本8016万股为基数,向全体股东按每10股派发0.5元现金股利(含税)进行分配,共计分配利润400.8万元。 

　　（2）未分配利润调整的原因为会计政策变更追溯调整长期待摊费用中的固定资产大修费，调增上年费用2,303,709.88元,同时冲回提取盈余公积230,370.99元、冲回公益金230,370.99元、冲回任意盈余公积230,370.99元,以上调整因素合计影响年初未分配利润为1,612,596.91元。 

　　24. 主营业务收入、成本 

产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度 

　　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　　　 成本 

日历纸　　　　　　　　　　 2,111,225.02　　　　　　　　 1,882,141.43 

书写纸　　　　　　　　　 107,566,658.45　　　　　　　　80,559,900.65 

双胶纸　　　　　　　　　　20,238,249.18　　　　　　　　14,588,526.21 

胶刊纸　　　　　　　　　　25,476,944.42　　　　　　　　19,980,416.35 

其他　　　　　　　　　　　 6,987,879.86　　　　　　　　 5,833,891.58 

　　　　　　　　　　　　 162,380,956.93　　　　　　　 122,844,876.22 

产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 

　　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　成本 

日历纸　　　　　　　　　　3,290,459.65　　　　　　　　　2,184,242.99 

书写纸　　　　　　　　　100,228,576.01　　　　　　　　 75,579,881.92 

双胶纸　　　　　　　　　 32,346,468,53　　　　　　　　 23,696,958.64 

胶刊纸　　　　　　　　　 20,315,063.22　　　　　　　　 16,723,291.76 

其他　　　　　　　　　　　4,625,480.04　　　　　　　　　2,954,986.12 

　　　　　　　　　　　　160,806,047.45　　　　　　　　121,139,361.43 

　　按行业、地区分类资料： 

　　(1)主营业务收入、成本 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工商业收入 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　 上年数 

地区： 

华南　　　　　　　　　　　　18,726,183.91　　　　　　　11,405,411.71 

华北　　　　　　　　　　　　13,802,176.39　　　　　　　 4,629,682.34 

华中　　　　　　　　　　　　10,484,039.45　　　　　　　 8,254,397.50 

华东　　　　　　　　　　　　41,869,280.87　　　　　　　 8,824,025.38 

西南　　　　　　　　　　　　12,371,954.63　　　　　　　13,384,549.93 

西北　　　　　　　　　　　　65,127,321.68　　　　　　 114,307,980.59 

合计　　　　　　　　　　　 162,380,956.93　　　　　　 160,806,047.45 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工商业成本 

　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　 上年数 

地区： 

华南　　　　　　　　　　　 14,173,941.32　　　　　　　 10,293,460.21 

华北　　　　　　　　　　　 10,130,302.70　　　　　　　　3,788,904.70 

华中　　　　　　　　　　　　7,876,578.37　　　　　　　　6,688,175.19 

华东　　　　　　　　　　　 30,709,877.97　　　　　　　　6,761,541.89 

西南　　　　　　　　　　　　8,913,764.12　　　　　　　 10,347,579.21 

西北　　　　　　　　　　　 51,040,411.74　　　　　　　 83,259,700.23 

合计　　　　　　　　　　　122,844,876.22　　　　　　　121,139,361.43 

　　(2)其中销售金额前五名的单位： 

购货单位　　　　　　　　　　　　销售金额　　　　　占销售总收入的比例 

新疆教育出版社　　　　　　　　15,515,573.97　　　　　　　　　9.56% 

上海辞书出版社　　　　　　　　 4,359,428.13　　　　　　　　　2.68% 

杭州新银纸业有限责任人公司　　 3,347,793.50　　　　　　　　　2.06% 

新疆出版印刷集团公司　　　　　 2,634,264.79　　　　　　　　　1.62% 

复旦大学出版社　　　　　　　　 3,037,703.82　　　　　　　　　1.87% 

　　25.主营业务税金及附加 

税种　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　2001年度 

营业税　　　　　　　　　　　　 84,408.52　　　　　　　　126,688.76 

城建税　　　　　　　　　　　　815,572.54　　　　　　　　804,551.13 

教育费附加　　　　　　　　　　 91,144.82　　　　　　　　 21,272.71 

　　　　　　　　　　　　　　　991,125.88　　　　　　　　952,512.60 

　　26.其他业务利润 

项目　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　2001年度 

材料销售　　　　　　　　　　　 (63,821.60)　　　　　　　 464,655.97 

房租　　　　　　　　　　　　　 691,896.37　　　　　　　　　　　　-- 

其他　　　　　　　　　　　　　 349,402.68　　　　　　　　 28,584.60 

　　　　　　　　　　　　　　　 977,477.45　　　　　　　　493,240.57 

　　27.财务费用 

项目　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　2001年度 

利息支出　　　　　　　　　　 2,714,443.85　　　　　　　2,068,293.48 

减:利息收入　　　　　　　　　1,424,916.63　　　　　　　1,325,788.17 

汇兑损失　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　-- 

减:汇兑损益　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　-- 

其他　　　　　　　　　　　　　　39,350.14　　　　　　　　 16,740.64 

　　　　　　　　　　　　　　 1,328,877.36　　　　　　　　759,245.95 

　　28.营业外收入 

　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　 2001年度 

处理固定资产收益　　　　　　　 26,400.00　　　　　　　　　50,500.00 

罚款收入　　　　　　　　　　　　2,100.00　　　　　　　　　 7,781.26 

其他　　　　　　　　　　　　　　　 12.80　　　　　　　　　25,962.75 

　　　　　　　　　　　　　　　 28,512.80　　　　　　　　　84,244.01 

　　29.营业外支出 

　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　2001年度 

处理固定资产损失　　　　　　　　4,254.00　　　　　　　　 59,153.05 

罚款支出　　　　　　　　　　　 13,026.62　　　　　　　　 54,013.79 

捐赠　　　　　　　　　　　　　 25,084.00　　　　　　　　　　　　-- 

副食品价格风险基金　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　-- 

其他　　　　　　　　　　　　　 62,634.65　　　　　　　　 74,300.33 

　　　　　　　　　　　　　　　104,999.27　　　　　　　　187,467.17 

　　30.所得税 

　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　2001年度 

税率　　*　　　　　　　　　 33%、14.85%　　　　　　　　 33%、14.85% 

所得税金额　　　　　　　　 2,273,913.42　　　　　　　　2,686,617.61 

　　* 本公司所得税的法定税率为33%。根据新政办函[2000]151号文， 同意本公司上市后所得税减按14.85%征收。各子公司执行当地的税收政策，其中常德天宏纸业有限责任公司的所得税率按33%计算缴纳，深圳新石纸业有限公司的所得税率按15%计算缴纳，北京博天峰纸业有限责任公司的所得税按33%计算缴纳。 

　　31.收到的其他与经营活动有关的现金 

帐项　　　　　　　　　　　　　 内容　　　　　　　　　　　2002年 

其他应收款　　　　　　　　　　 往来款　　　　　　　 13,000,000.00 

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,424,916.63 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,424,916.63 

　　32.收到的其他与投资活动有关的现金 

帐项　　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　 2002年 

短期投资　　　　　　　　　　委托投资收益　　　　　 1,928,767.00 

　　六、母公司附注 

　　1.应收帐款 

　　应收帐款的帐龄分析列示如下: 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31 

帐龄　　　　　　　　　 金额　　　　　　　占该帐项　　　　 坏帐准备金 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　　74,883,234.28　　　　　　 87.52　　　 1,497,664.68 

1-2年　　　　　　 7,073,294.30　　　　　　　8.27　　　　 353,664.72 

2-3年　　　　　　 2,455,158.82　　　　　　　2.87　　　　 245,515.88 

3-4年　　　　　　　 830,987.07　　　　　　　0.97　　　　 249,296.12 

4-5年　　　　　　　 290,401.75　　　　　　　0.34　　　　 145,200.88 

5年以上　　　　　　　30,725.64　　　　　　　0.04　　　　　30,725.64 

　　　　　　　　 85,563,801.86　　　　　　100　　　　　2,522,067.92 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

帐龄　　　　　　　　　 金额　　　　　　　占该帐项　　　　 坏帐准备金 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　　57,486,985.59　　　　　　 92.90　　　 2,874,349.28 

1-2年　　　　　　 2,873,823.88　　　　　　　4.64　　　　 287,382.38 

2-3年　　　　　　 1,092,155.61　　　　　　　1.76　　　　 218,431.12 

3-4年　　　　　　　　74,558.80　　　　　　　0.12　　　　　22,367.64 

4-5年　　　　　　　 355,525.59　　　　　　　0.58　　　　 177,762.80 

5年以上　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　--　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　 61,883,049.47　　　　　　100　　　　　3,580,293.22 

　　其中欠款金额前五名的单位： 

名称　　　　　　　　　　　　　　 所欠金额　　　欠款时间　　 欠款原因 

新疆教育出版社　　　　　　　 8,644,809.25　　 2002.1-12　　　　 货款 

新疆新华印刷二厂　　　　　　 3,714,866.53　　 2002.1-12　　　　 货款 

新疆商惠企业发展有限公司　　 3,119,051.94　　 2002.1-12　　　　 货款 

新疆漠尔通印刷有限公司　　　 3,086,001.11　　 2002.1-12　　　　 货款 

新疆轻工浆纸有限责任公司　　 2,513,275.43　　 2002.1-12　　　　 货款 

　　2.其他应收款 

　　其他应收款的帐龄分析列示如下: 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31 

　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　占该帐项　　　　　 坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额% 

1年以内　　　　 11,884,016.63　　　　　　92.40　　　　　 237,680.33 

1-2年　　　　　　　373,714.22　　　　　　 2.91　　　　　　18,685.71 

2-3年　　　　　　　　3,200.00　　　　　　 0.02　　　　　　　 320.00 

3-4年　　　　　　　600,000.00　　　　　　 4.67　　　　　 180,000.00 

4-5年　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 

5年以上　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　12,860,930.85　　　　　　　100　　　　　 436,686.04 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31 

　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 占该帐项金　　　　　 坏帐准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额% 

1年以内　　　　 13,859,480.85　　　　　　93.74　　　　　　692,974.04 

1-2年　　　　　　　925,943.78　　　　　　 6.26　　　　　　 92,594.39 

2-3年　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 

3-4年　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 

4-5年　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 

5年以上　　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　-- 

　　　　　　　　14,785,424.63　　　　　　　100　　　　　　785,568.43 

　　其中欠款金额较大的单位： 

欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　欠款时间 

石河子开发区人和经贸有限责任公司*　　 1,000,000.00　　 2002.1-12 

石河子污水处理厂　　　　　　　　　　　　127,762.22　　 2002.1-12 

欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　占总额比例(%)　 款项内容 

石河子开发区人和经贸有限责任公司*　　　　　　　 21.35　　　借 款 

石河子污水处理厂　　　　　　　　　　　　　　　　 2.73　　 往来款 

　　* 本公司于2002年9月3日与石河子开发区人和经贸有限责任公司签订借款合同，本金100万元，期限半年，月利率为4.2‰，到期一次还本付息。 

　　3.长期股权投资 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31 

　　　　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备　　　　　期末价值 

其他股权投资　　 44,189.630.03　　　　　　 --　　 44,189,630.03 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31 

　　　　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备　　　　　期末价值 

其他股权投资　　　　289,942.35　　　　　　 --　　　　289,942.35 

　　其他股权投资的明细列示如下: 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　 注册 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资本 

1.北京博天峰纸业有限公司　　　　1998.9.16-2018.9.15　　 1,000,000.00 

2.上海博峰纸业有限公司　　　　　1998.1.16-2006.1.15　　　 500,000.00 

3.深圳新石纸业有限公司　　　　　1996.09.05-2006.9.5　　　 600,000.00 

4.湖南常德天宏纸业有限责任公司　2002.2.25-2032.2.25　　40,000,000.00 

5.北京天宏国发房地产有限公司　　2002.9.13-2022.9.12　　10,000,000.00 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 占　　被投资单位　减值准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资余额　注册资本比例 

1.北京博天峰纸业有限公司　　　　　　　　　 --　　　　　 80%　　　-- 

2.上海博峰纸业有限公司　　　　　　　　　　 --　　　　　 80%　　　-- 

3.深圳新石纸业有限公司　　　　　　　　　　 --　　　　　 85%　　　-- 

4.湖南常德天宏纸业有限责任公司　36,012,471.82　　　　　 90%　　　-- 

5.北京天宏国发房地产有限公司　　 8,000,000.00　　　　　 80%　　　-- 

　　其中按权益法核算的其他股权投资列示如下: 

被投资单位　　　　　　　　　　　　　　 追加投　　　　　 现金分红 

名称　　　　　　　　初始投资额　　　　　 资额　　　　 本期　　 累计 

1.北京博天峰　　　　　 800,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

纸业有限公司** 

2.上海博峰　　　　　　 400,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

纸业有限公司* 

3.深圳新石　　　　　　 510,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

纸业有限公司* 

4.湖南常德天宏　　　36,000,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

纸业有限责任公 

司 

5.北京天宏国发　　　 8,000,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

房地产有限公司 

　　　　　　　　　　45,710,000.00　　　　 --　　　　　 --　　　　-- 

被投资单位　　　　　　期末按权益法调整所有者权益 

名称　　　　　　　　本期增(减)额　　 累计增(减)额　　　　　 期末余额 

1.北京博天峰　　　　(289,942.35)　　　(800,000.00)　　　　　　　　-- 

纸业有限公司** 

2.上海博峰　　　　　　　　　　--　　　(400,000.00)　　　　　　　　-- 

纸业有限公司* 

3.深圳新石　　　　　　　　　　--　　　(510,000.00)　　　　　　　　-- 

纸业有限公司* 

4.湖南常德天宏　　　 209,630.03　　　　209,630.03　　　36,209,630.03 

纸业有限责任公 

司 

5.北京天宏国发　　　 (20,000.00)　　　 (20,000.00)　　　7,980,000.00 

房地产有限公司 

　　　　　　　　　　(100,312.32)　　(1,520,369.97)　　 44,189,630.03 

　　* 从2000年起，在该等公司所有者权益出现亏拙后，本公司将对该等公司的投资的账面数减记为零，不再进行权益法调整。截至2002年12月31日该等公司的前期累积亏损未完全弥补，故当期未进行权益法调整。 

　　** 2002年该公司所有者权益出现亏拙,故将对该公司的投资账面数减记为零。 

　　4.固定资产及累计折旧 

　　　　　　　　　　　　　　　 2002-1-1　　　　　　　　　本期增加 

固定资产原价: 

房屋及建筑物　　　　　　　73,027,656.86　　　　　　　9,655,943.79 

机器设备　　　　　　　　　81,779,909.46　　　　　　　5,516,234.44 

运输工具　　　　　　　　　 2,061,921.11　　　　　　　　 63,991.00 

电子设备　　　　　　　　　 1,796,663.53　　　　　　　1,443,770.90 

其他设备　　　　　　　　　　　35,308.00　　　　　　　　　　　0.00 

　　　　　　　　　　　　 158,701,458.96　　　　　　 16,679,940.13 

累计折旧: 

房屋及建筑物　　　　　　　12,890,945.02　　　　　　　1,926,617.67 

机器设备　　　　　　　　　40,533,265.66　　　　　　　5,100,681.99 

运输工具　　　　　　　　　　 520,379.93　　　　　　　　311,809.58 

电子设备　　　　　　　　　 1,131,448.43　　　　　　　　284,847.91 

其他设备　　　　　　　　　　　32,648.00　　　　　　　　　4,599.00 

　　　　　　　　　　　　　55,108,687.04　　　　　　　7,628,556.15 

固定资产净值　　　　　　 103,592,771.92 

　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　2002-12-31 

固定资产原价: 

房屋及建筑物　　　　　　　 734,500.00　　　　　　　 81,949,100.65 

机器设备　　　　　　　　　 367,021.50　　　　　　　 86,929,122.40 

运输工具　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　1,860,654.53 

电子设备　　　　　　　　　 610,302.88　　　　　　　　2,895,389.13 

其他设备　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 35,308.00 

　　　　　　　　　　　　 1,711,824.38　　　　　　　173,669,574.71 

累计折旧: 

房屋及建筑物　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 14,817,562.69 

机器设备　　　　　　　　　　21,146.00　　　　　　　 45,612,801.65 

运输工具　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　1,443,258.01 

电子设备　　　　　　　　　 284,215.70　　　　　　　　　521,012.14 

其他设备　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 37,247.00 

　　　　　　　　　　　　　 305,361.70　　　　　　　 62,431,881.49 

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,237,693.22 

　　本期由在建工程转入固定资产人民币16,570,207.27元。 

　　5.主营业务收入 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度 

　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　　成本 

日历纸　　　　　　　 1,982,715.66　　　　　　　　　 1,816,101.37 

书写纸　　　　　　 101,019,122.72　　　　　　　　　77,592,886.60 

双胶纸　　　　　　　19,006,355.75　　　　　　　　　14,076,648.10 

胶刊纸　　　　　　　23,926,173.89　　　　　　　　　19,279,349.11 

其他　　　　　　　　 5,821,201.89　　　　　　　　　 5,066,252.79 

　　　　　　　　　 151,755,569.91　　　　　　　　 117,831,237.97 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 

　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　成本 

日历纸　　　　　　　 3,203,201.89　　　　　　　　　 2,153,670.98 

书写纸　　　　　　　92,443,561.50　　　　　　　　　69,563,892.12 

双胶纸　　　　　　　36,358,165.90　　　　　　　　　28,350,637.10 

胶刊纸　　　　　　　19,777,501.16　　　　　　　　　16,534,949.19 

其他　　　　　　　　 4,502,489.55　　　　　　　　　 2,952,170.21 

　　　　　　　　　 156,284,920.00　　　　　　　　 119,555,319.60 

　　6.投资收益 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　2001年度 

年末调整被投资公司所有者　　　　(100,312.32)　　　 (35,234.93) 

权益增(+)减(-)额 

　　7.收到的其他与经营活动有关的现金 

帐项　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　 2002年 

其他应收款　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　 13,000,000.00 

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,389,209.75 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,389,209.75 

　　8.收到的其他与投资活动有关的现金 

帐项　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　2002年 

短期投资　　　　　　　　　委托投资收益　　　　　　　1,928,767.00 

　　七、关联方关系及其交易 

　　(1)存在控制关系的关联方: 

企业名称　　　　　　　注册地址　　　　　　　 主营业务　　与本企业关系 

新疆石河子造纸厂　　　石河子市　　 生产、销售纸制品等　　　　控股股东 

企业名称　　　　　　　　　　　　　经济性质或类型　　　　 法定代表人 

新疆石河子造纸厂　　　　　　　　　　　全民所有制　　　　　　 王玉柱 

　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 

企业名称　　　　　　　　　　年初数　　 本期增加数　　　　 本期减少数 

新疆石河子造纸厂　　 86,050,000.00　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 

新疆石河子造纸厂　　　　　　　　　 86,050,000.00 

　　(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　 本期增加数 

股东名称　　　　　　　　　　　金额　　　　　 %　　　　　 金额　　　 % 

新疆石河子造纸厂　　 47,520,000.00　　　 59.28　　　　　　 --　　　-- 

　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　　　 期末数 

股东名称　　　　　　　金额　　　　　%　　　　　　　金额　　　　 % 

新疆石河子造纸厂　　　　--　　　　 --　　 47,520,000.00　　 59.28 

　　(4)不存在控制关系的关联方关系的性质 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系 

新疆教育出版社　　　　　　　　　　　　　　　本公司之少数股东公司 

新疆出版印刷集团公司　　　　　　　　　　　　本公司之少数股东公司 

新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　　　　　　　本公司之少数股东公司 

新疆石河子白杨酒厂　　　　　　　　　　　　　本公司之少数股东公司 

新疆石河子祥和化工有限公司　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 

湖南省国营西洞庭工贸集团公司　　　　　　　　本公司之子公司之少数股东 

　　(5)关联公司交易事项 

　　A、购货 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 占购货　　定价 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额%　　政策 

新疆石河子祥和化工有限公司　　　 1,293,600.80　　 1.52　　协议定价 

石河子造纸厂　　　　　　　　　　 3,365,287.50　　 3.95　　协议定价 

　　　　　　　　　　　　　　　　 4,658,888.30　　 5.47 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　额　　　 占购货　　　　 定价 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额%　　　　 政策 

新疆石河子祥和化工有限公司　 1,597,883.75　　　　 1.83　　　协议定价 

石河子造纸厂　　　　　　　　　　　　　 -- 

　　　　　　　　　　　　　　 1,597,883.75　　　　 1.83 

　　B、销货 

业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度 

　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 占销货　　　　 定价 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额%　　　　 政策 

新疆教育出版社　　　　　　18,153,221.55　　　 9.47　　 协议定价 

新疆出版印刷集团公司　　　 3,082,089.81　　　 1.90　　 协议定价 

新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　　　 --　　　　　　　　协议定价 

　　　　　　　　　　　　　31,072,311.36　　　11.37 

业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　占销货　　　　 定价 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额%　　　　 政策 

新疆教育出版社　　　　　　　 12,788,116.73　　　7.95　　 协议定价 

新疆出版印刷集团公司　　　　　2,289,915.40　　　1.42　　 协议定价 

新疆生产建设兵团印刷厂　　　　　856,492.44　　　0.53　　 协议定价 

　　　　　　　　　　　　　　 15,934,524.57　　　9.90 

　　以上关联销售协议价均按公允价格确定。 

　　C、土地租赁 

出租方单位名称　　　　　　　　2002年度　　　　　　　 2001年度 

新疆石河子造纸厂　　　　　　169,011.51　　　　　　 169,011.51 

　　D、房屋租赁 

承租方单位名称　　　　　　　2002年度　　　　　　　 2001年度 

新疆石河子造纸厂　　　　　　9,524.43　　　　　　　 9,524.43 

　　E、借款 

提供借款方单位名称　　　　　　　2002年度　　　　　 2001年度 

湖南省国营西洞庭工贸集团公　2,450,000.00　　　　　　　　 -- 

司 

　　* 本公司之子公司常德天宏纸业有限责任公司与湖南省国营西洞庭工贸集团公司于2002年5月13日签订的无息借款合同，借款本金245万元,期限一年,还款期为2003年6月28日。 

　　F、新疆石河子造纸厂为本公司提供以下服务： 

　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　　2001年度 

综合服务　　　　　　　　　720,000.00　　　　　　　　　720,000.00 

运输服务　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　2,197,048.31 

　　　　　　　　　　　　　720,000.00　　　　　　　　2,917,048.31 

　　(6)关联方应收、应付款项余额 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 占全部应收（付）款 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项余额的比重（%） 

应收账款 

新疆教育出版社　　　　　　　　 8,644,809.25　　　　 10.10 

新疆出版印刷集团公司　　　　　 2,880,140.39　　　　　3.38 

其他应付款　　　　　　　　　　　　82,627.94　　　　　1.27 

新疆石河子造纸厂 

应付帐款 

新疆石河子祥和化工有限公司　　　 400,910.55　　　　　1.02 

　　(7)关联交易合同 

　　A、2000年7月12日，本公司与造纸厂签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用2宗生产用地共计281,685.85平方米，年租金169,011.51 元人民币，租赁期限为五十年。租金每五年可由双方协商调整一次,调整幅度依照物价上涨指数等因素由双方商定。 

　　B、2000年1月10日，本公司与造纸厂签订了《注册商标转让合同》，协议约定，造纸厂同意将其拥有的“博雪”图形、“博雪”图文及“博峰”三个注册商标无偿转让给本公司，并保证其以上注册商标不存在转让的任何法律障碍，保证不向第三方转让或许可使用。 

　　C、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订了《综合服务合同》，由造纸厂向本公司有偿提供倒班宿舍、绿化、治安、房屋维修和职工医疗服务等服务，本公司将依据其提供的服务及服务质量，按照费用总包干形式定期向其支付服务费用。其中：2002年医疗服务总包干费48万元，生活服务总包干费24万元，医疗服务总包干费中48万元由应付福利费列支。 

　　根据《综合服务合同》规定，造纸厂为本公司提供运输服务，付费标准为0.32元/吨千米，并按月结算。 

　　D、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订《综合服务合同》，协议明确规定了本公司向造纸厂提供必要的水、电、暖服务的范围、收费标准、费用支付等事项。本公司将负责水、电、暖设备的维护与检修，并以供水0.50元/立方米，供电0.50元/千瓦时，供热15元/百万千焦的价格向造纸厂收取有关费用。该等水、电、热主要供造纸厂职工生活之需，故未列入关联交易事项。 

　　E、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订了《房屋租赁合同》。合同约定，造纸厂向本公司租用办公楼第3层，总建筑面积601.29平方米，造纸厂之办公场所、房屋租赁期为10年，租金为1.32元／平方米·月，年租金总额为人民币9,524.43元。 

　　F、(1)　1999年12月29日，本公司与新疆出版印刷集团公司签订《纸制品供应协议》，规定本公司于每一季度开始前的十五日前向新疆出版印刷集团公司提供订单所列纸制品，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。 

　　(2)　2000年8月20日，本公司与新疆教育出版社签订《纸制品供应协议》，规定本公司于每一季度开始前的十五日前向新疆教育出版社提供订单所列纸制品，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。 

　　(3)　1999年12月29日，本公司与新疆生产建设兵团印刷厂签订《纸制品供应协议》，规定本公司于每一季度开始前的十五日前向新疆生产建设兵团印刷厂提供订单所列纸制品，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。 

　　(4)　1999年12月29日，本公司与新疆石河子造纸厂签订《纸制品供应协议》，规定本公司于每一季度开始前的十五日前向新疆石河子造纸厂提供订单所列纸制品，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。 

　　G、 1999年12月29日，本公司与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，协议规定新疆石河子祥和化工有限公司保证供应本公司订单所列数量、质量之化工产品，价格不高于本公司向任何独立第三方购买该等化工产品的当时市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。 

　　八、或有事项 

　　截止2002年12月31日，本公司无重大或有事项。 

　　九、承诺事项 

　　截止2002年12月31日，本公司除已批准未签约的资本性支出为人民币11,071.26万元外,无其他重大承诺事项。 

　　十、资产负债表日后事项 

　　本公司无重大期后事项。 

　　十一、其他重大事项 

　　本公司2002年将设在各地的销售公司所发生管理费用在销售费用中列示,并已将上年各销售公司的管理费用重分类列示计入销售费用，金额为1,621,073.36元。 

　　十二、结算日后账项 

　　自2002年12月31日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何业经审计之账项。 

　　十一、备查文件目录 

　　1、 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 

　　2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 

　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 

　　上述的原件备置于公司证券投资部。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。 

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会 

　　董事长：李国民 

　　二OO三年三月十八日 

　　资产负债表 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　 合并报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　 2001-12-31 

资产 

流动资产: 

货币资金　　　　　　五.1　　　　　　76,096,240.33　　 161,420,944.33 

短期投资　　　　　　五.2　　　　　　48,071,233.00　　　　　　　　 -- 

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

应收帐款　　　　　　五.3、六.1　　　82,608,815.74　　　54,795,290.40 

其他应收款　　　　　五.4、六.2　　　 5,046,405.88　　　14,331,446.91 

预付帐款　　　　　　五.5　　　　　　23,889,173.53　　　 2,815,090.64 

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

存货　　　　　　　　五.6　　　　　　77,218,346.29　　　37,753,295.56 

待摊费用　　　　　　五.7　　　　　　　 400,634.14　　　　　　　　 -- 

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

流动资产合计　　　　　　　　　　　 313,330,848.91　　 271,116,067.84 

长期投资： 

长期股权投资　　　　六.3　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　 1,000.00 

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　 1,000.00 

固定资产: 

固定资产原价　　　　五.8、六.4　　 196,541,491.32　　 159,914,061.96 

减:累计折旧　　　　 五.8、六.4　　　64,273,583.01　　　55,270,970.11 

固定资产净值　　　　　　　　　　　 132,267,908.31　　 104,643,091.85 

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　 -- 

固定资产净额　　　　　　　　　　　 132,267,908.31　　 104,643,091.85 

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　 463,342.08　　　　 627,856.42 

在建工程　　　　　　五.9　　　　　　13,792,650.34　　　24,505,278.88 

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

固定资产合计　　　　　　　　　　　 146,523,900.73　　 129,776,227.15 

无形资产及其他资产: 

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 3,890,000.00　　　　　　　　 -- 

长期待摊费用　　　　五.10　　　　　　　180,075.50　　　　 200,122.50 

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

无形资产及其他资产合计　　　　　　　 4,070,075.50　　　　 200,122.50 

递延税项: 

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

资产总计　　　　　　　　　　　　　 463,924,825.14　　 401,093,417.49 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　 2001-12-31 

资产 

流动资产: 

货币资金　　　　　　　　　　　　75,482,092.08　　　　 159,850,146.01 

短期投资　　　　　　　　　　　　48,071,233.00　　　　　　　　　　 -- 

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

应收帐款　　　　　　　　　　　　83,041,733.94　　　　　58,302,756.25 

其他应收款　　　　　　　　　　　12,424,244.81　　　　　13,999,856.20 

预付帐款　　　　　　　　　　　　 7,262,596.05　　　　　 2,815,090.64 

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

存货　　　　　　　　　　　　　　59,320,161.66　　　　　37,457,259.05 

待摊费用　　　　　　　　　　　　　 179,443.18　　　　　　　　　　 -- 

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

流动资产合计　　　　　　　　　 285,781,504.72　　　　 272,425,108.15 

长期投资： 

长期股权投资　　　　　　　　　 44 ,189,630.03　　　　　　 289,942.35 

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

长期投资合计　　　　　　　　　　44,189,630.03　　　　　　 289,942.35 

固定资产: 

固定资产原价　　　　　　　　　 173,669,574.71　　　　 158,701,458.96 

减:累计折旧　　　　　　　　　　 62,431,881.49　　　　　55,108,687.04 

固定资产净值　　　　　　　　　 111,237,693.22　　　　 103,592,771.92 

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 -- 

固定资产净额　　　　　　　　　 111,237,693.22　　　　 103,592,771.92 

工程物资　　　　　　　　　　　　　 463,342.08　　　　　　 627,856.42 

在建工程　　　　　　　　　　　　13,792,650.34　　　　　24,505,278.88 

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

固定资产合计　　　　　　　　　 125,493,685.64　　　　 128,725,907.22 

无形资产及其他资产: 

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

长期待摊费用　　　　　　　　　　　 180,075.50　　　　　　 200,122.50 

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

无形资产及其他资产合计　　　　　　 180,075.50　　　　　　 200,122.50 

递延税项: 

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 

资产总计　　　　　　　　　　　 455,644,895.89　　　　 401,641,080.22 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　　　财务负责人 ：陈仁玉　　　编制人：张燕 

　　资产负债表（续） 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　　单位:人民币元 

　　　　　　　　　　　　 附注 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　2001-12-31 

负债和股东权益 

流动负债: 

短期借款　　　　　　　　五.11　　　　80,000,000.00　　 40,000,000.00 

应付票据　　　　　　　　五.12　　　　18,500,000.00　　　　　　　　-- 

应付帐款　　　　　　　　五.13　　　　39,363,070.76　　 34,786,428.77 

预收帐款　　　　　　　　五.14　　　　　 920,975.83　　　　197,407.43 

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　800,000.00　　　　　　　　-- 

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　3,357,844.89　　　4,137,490.32 

应付股利　　　　　　　　五.15　　　　 4,008,000.00　　　4,008,000.00 

应交税金　　　　　　　　五.16　　　　15,609.375.58　　　8,886,427.69 

其他应交款　　　　　　　五.17　　　　　　38,192.29　　　　 52,451.97 

其他应付款　　　　　　　五.18　　　　 6,844,410.22　　　9,485,753.71 

预提费用　　　　　　　　五.19　　　　 1,639,941.62　　　　 43,330.00 

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　--　　 18,100,000.00 

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

流动负债合计　　　　　　　　　　　　171,081,811.19　　119,697,289.89 

长期负债: 

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　2,200,000.00 

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　2,200,000.00 

递延税项: 

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　-- 

负债合计　　　　　　　　　　　　　　171,081,811.19　　121,897,289.89 

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　5,978,818.50　　　　 72,485.59 

股东权益： 

股本　　　　　　　　　　五.20　　　　80,160,000.00　　 80,160,000.00 

资本公积　　　　　　　　五.21　　　 174,511,589.68　　174,397,206.68 

盈余公积　　　　　　　　五.22　　　　13,214,277.52　　　9,724,026.40 

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　 3,709,338.02　　　2,545,920.98 

未分配利润　　　　　　　五.23　　　　18,978,328.25　　 14,842,408.93 

股东权益合计　　　　　　　　　　　　286,864,195.45　　279,123,642.01 

负债和股东权益总计　　　　　　　　　463,924,825.14　　401,093,417.49 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　2001-12-31 

负债和股东权益 

流动负债: 

短期借款　　　　　　　　　　　　 80,000,000.00　　　　 40,000,000.00 

应付票据　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　　　　　-- 

应付帐款　　　　　　　　　　　　 40,221,447.03　　　　 34,786,131.77 

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　197,407.43 

应付工资　　　　　　　　　　　　　　400,000.00　　　　　　　　　　-- 

应付福利费　　　　　　　　　　　　3,132,465.98　　　　　4,137,490.32 

应付股利　　　　　　　　　　　　　4,008,000.00　　　　　4,008,000.00 

应交税金　　　　　　　　　　　　 14,650,852.37　　　　　8,840,835.05 

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　2,326.68　　　　　　　2,061.27 

其他应付款　　　　　　　　　　　　3,254,216.46　　　　　9,493,103.24 

预提费用　　　　　　　　　　　　　1,426,241.42　　　　　　 43,330.00 

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　--　　　　 18,100,000.00 

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

流动负债合计　　　　　　　　　　167,095,549.94　　　　119,608,359.08 

长期负债: 

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　2,200,000.00 

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　2,200,000.00 

递延税项: 

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

负债合计　　　　　　　　　　　　167,095,549.94　　　　121,808,359.08 

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　-- 

股东权益： 

股本　　　　　　　　　　　　　　 80,160,000.00　　　　 80,160,000.00 

资本公积　　　　　　　　　　　　174,511,589.68　　　　174,397,206.68 

盈余公积　　　　　　　　　　　　 13,214,277.52　　　　　9,724,026.40 

其中:公益金　　　　　　　　　　　 3,709,338.02　　　　　2,545,920.98 

未分配利润　　　　　　　　　　　 20,663,478.75　　　　 15,551,488.06 

股东权益合计　　　　　　　　　　288,549,345.95　　　　279,832,721.14 

负债和股东权益总计　　　　　　　455,644,895.89　　　　401,641,080.22 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　　 财务负责人 ：陈仁玉　　　编制人：张燕 

　　资产减值准备明细表 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　　　　2002年度　　　　 单位:人民币元 

项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　期初余额　　　　本期增加 

一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　4,350,133.26　　　　　　　-- 

其中：应收账款　　　　　　　五.3　　　　3,516,737.51　　　　　　　-- 

其他应收款　　　　　　　　　五.4　　　　　833,395.75　　　　　　　-- 

二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　292,738.13　　　296,553.73 

其中：库存商品　　　　　　　五.6　　　　　292,738.13　　　296,553.73 

原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　-- 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转回　　　　　 期末余额 

一、坏账准备合计　　　　　　　　　　 1,363,258.53　　　 2,986,874.73 

其中：应收账款　　　　　　　　　　　　 825,315.17　　　 2,691,422.34 

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 537,943.36　　　　 295,452.39 

二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　 292,738.13　　　　 296,553.73 

其中：库存商品　　　　　　　　　　　　 292,738.13　　　　 296,553.73 

原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 -- 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　财务负责人 ：陈仁玉　　　　编制人：张燕 

　　利润及利润分配表 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　 合并报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　 2001年度 

一、主营业务收入　　　　五.24、六.5　 162,380,956.93　 160,806,047.45 

减：主营业务成本　　　　五.24、六.5　 122,844,876.22　 121,139,361.43 

主营业务税金及附加　　　五.25　　　　　　 991,125.88　　　 952,512.60 

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 38,544,954.83　　38,714,173.42 

加：其他业务利润　　　　五.26　　　　　　 977,477.45　　　 493,240.57 

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 12,599,048.11　　12,023,378.71 

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,701,985.67　　12,377,689.86 

财务费用　　　　　　　　五.27　　　　　 1,328,877.36　　　 759,245.95 

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 13,892,521.14　　14,047,099.47 

加：投资收益　　　　　　六.6　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 -- 

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 -- 

营业外收入　　　　　　　五.28　　　　　　　28,512.80　　　　84,244.01 

减：营业外支出　　　　　五.29　　　　　　 104,999.27　　　 187,467.17 

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 13,816,034.67　　13,943,876.31 

减：所得税　　　　　　　五.30　　　　　 2,273,913.42　　 2,686,617.61 

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 (92,049.19)　　　 (8,808.73) 

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 11,634,170.44　　11,266,067.43 

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 14,842,408.93　　10,708,842.58 

六、可供分配利润　　　　　　　　　　　 26,476,579.37　　21,974,910.01 

减：提取法定公积金　　　　　　　　　　　1,163,417.04　　 1,041,500.36 

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　1,163,417.04　　 1,041,500.36 

七、可供股东分配利润　　　　　　　　　 24,149,745.29　　19,891,909.29 

减：提取任意盈余公积　　　　　　　　　　1,163,417.04　　 1,041,500.36 

减：应付普通股股利　　　　　　　　　　　4,008,000.00　　 4,008,000.00 

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 18,978,328.25　　14,842,408.93 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　 2001年度 

一、主营业务收入　　　　　　　　 151,755,569.91　　　 156,284,920.00 

减：主营业务成本　　　　　　　　 117,831,237.97　　　 119,555,319.60 

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 807,997.08　　　　　 934,679.43 

二、主营业务利润　　　　　　　　　33,116,334.86　　　　35,794,920.97 

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 494,918.87　　　　　 493,240.57 

减：营业费用　　　　　　　　　　　 9,570,447.62　　　　11,265,106.63 

管理费用　　　　　　　　　　　　　 7,965,450.19　　　　11,025,594.03 

财务费用　　　　　　　　　　　　　 1,307,172.58　　　　　 767,408.02 

三、营业利润　　　　　　　　　　　14,768,183.34　　　　13,230,052.86 

加：投资收益　　　　　　　　　　　　(100,312.32)　　　　　(35,234.93) 

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　26,612.80　　　　　　84,235.75 

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　80,355.00　　　　　 177,432.46 

四、利润总额　　　　　　　　　　　14,614,128.82　　　　13,101,621.22 

减：所得税　　　　　　　　　　　　 2,003,887.01　　　　 2,686,617.61 

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　 -- 

五、净利润　　　　　　　　　　　　12,610,241.81　　　　10,415,003.61 

加：年初未分配利润　　　　　　　　15,551,488.06　　　　12,268,985.53 

六、可供分配利润　　　　　　　　　28,161,729.87　　　　22,683,989.14 

减：提取法定公积金　　　　　　　　 1,163,417.04　　　　 1,041,500.36 

提取法定公益金　　　　　　　　　　 1,163,417.04　　　　 1,041,500.36 

七、可供股东分配利润　　　　　　　25,834,895.79　　　　20,600,988.42 

减：提取任意盈余公积　　　　　　　 1,163,417.04　　　　 1,041,500.36 

减：应付普通股股利　　　　　　　　 4,008,000.00　　　　 4,008,000.00 

八、未分配利润　　　　　　　　　　20,663,478.75　　　　15,551,488.06 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　　财务负责人 ：陈仁玉　　　 编制人：张燕 

　　现金流量表 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金 

收到的税费返还 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　五.31六.7 

现金流入小计 

购买商品、接受劳务支付的现金 

支付给职工以及为职工支付的现金 

支付的各项税费 

支付的运费 

支付的其他与经营活动有关的现金 

现金流出小计 

经营活动产生的现金流量净额 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金 

取得投资收益所收到的现金 

处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　五.32六.8 

现金流入小计 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 

投资所支付的现金 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计 

投资活动产生的现金流量净额 

三、筹资活动产生的现金流量： 

吸收投资收到的现金 

借款所收到的现金 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计 

偿还债务所支付的现金 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

现金流出小计 

筹资活动产生的现金流量净额 

四、汇率变动对现金的影响额 

五、现金及现金等价物净增加额 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　160,682,128.99 

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 14,424,916.63 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175,107,045.62 

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　140,929,576.53 

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 23,411,419.46 

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,931,087.66 

支付的运费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,244,008.46 

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　1,730,757.54 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181,226,849.65 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 (6,139,804.03) 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　　　 21,155.00 

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　1,928,767.00 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,949,922.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　 44,132,378.12 

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00 

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,132,378.12 

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　(92,182,456.12) 

三、筹资活动产生的现金流量： 

吸收投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000,000.00 

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　130,300,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　6,722,433.85 

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,022,443.85 

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 12,997,556.15 

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　(85,324,704.00) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　152,712,884.93 

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 14,389,209.75 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167,102,094.68 

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　124,232,639.49 

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 20,170,268.26 

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,704,789.53 

支付的运费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,183,482.94 

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　1,503,289.77 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,794,469.99 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　8,307,624.69 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　　　 21,155.00 

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　1,928,767.00 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,949,922.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　 23,623,340.10 

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,000,000.00 

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,623,340.10 

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 (105,673,418.10) 

三、筹资活动产生的现金流量： 

吸收投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000,000.00 

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　130,300,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　6,702,260.52 

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,002,260.52 

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 12,997,739.48 

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　(84,368,053.93) 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　财务负责人 ：陈仁玉　　 编制人：张燕 

　　现金流量表（续） 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度 

补充资料：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,634,170.44 

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (92,049.19) 

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1,359,442.93) 

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,307,974.60 

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,000.00 

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,121.95 

待摊费用的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 535,579.81 

预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　 1,596,611.62 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　 (21,155.00) 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,714,443.85 

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

递延税款的贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 (38,876,588.05) 

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　 (19,137,257.07) 

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　27,347,785.94 

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　(6,139,804.03) 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动　　　　　　　　　　　8,273,564.69 

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

3、现金及现金等价物净增加情况： 

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,096,240.23 

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,420,944.33 

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 (85,324,704.00) 

补充资料：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,610,241.81 

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1,403,292.09) 

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,628,556.15 

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,074.95 

待摊费用的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 399,956.81 

预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　 1,426,241.42 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　 (21,155.00) 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,694,260.52 

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

递延税款的贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 (22,159,456.34) 

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　 (15,344,229.09) 

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　22,369,425.55 

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 8,307,624.69 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

3、现金及现金等价物净增加情况： 

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,482,092.08 

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 159,850,146.01 

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 (84,368,053.93) 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　　财务负责人 ：陈仁玉　　　编制人：张燕 

　　利润表附表 

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司　　　　2002年度　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄 *　　　　 加权平均** 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　13.44　　　　　　　13.57 

营 业 利 润　　　　　　　　　　　　　　　4.85　　　　　　　 4.89 

净 利 润　　　　　　　　　　　　　　　　 4.06　　　　　　　 4.10 

扣除非经常性损益后的净利润****　　　　　 3.65　　　　　　　 3.69 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　 加权平均*** 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 0.48　　　　　　　　　0.48 

营 业 利 润　　　　　　　　　　　　　　0.17　　　　　　　　　0.17 

净 利 润　　　　　　　　　　　　　　　 0.15　　　　　　　　　0.15 

扣除非经常性损益后的净利润****　　　　 0.13　　　　　　　　　0.13 

　　注：利润表附表的数据系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的。 

　　*全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 

　　全面摊薄净资产收益率=2002年度利润÷2002年12月31日净资产 

　　全面摊薄每股收益=2002年度利润÷2002年12月31日股份总数 

　　**加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： 

　　ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0） 

　　其中：P为2002年度利润；NP为2002年度净利润；E0为2002年1月1日净资产；Ei为2002年度发行新股或债转股等新增的净资产；Ej为2002年度回购或现金分红等减少净资产；M0为2002年度月份12个月；Mi为新增净资产下月起至2002年12月的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至2002年12月的月份数。 

　　***加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： 

　　EPS=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0） 

　　其中：P为2002年度利润；S0为2002年1月1日股份总数；S1为2002年度因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为2002年度发行新股或债转股等新增股份数；Sj为2002年度回购或缩股等减少的股份数；M0为2002年度月份12个月；Mi为新增股份下月起至2002年12月的月份数；Mj为减少股份下一月份起至2002年12月的月份数。 

　　****扣除非经常性损益后的净利润=净利润-减免的所得税-补贴收入-营业外收入+营业外支出-股权转让损益。 

　　(所附注释系合并会计报表的组成部分) 

　　企业负责人：李国民　　　　财务负责人 ：陈仁玉　　 编制人：张燕 


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