江苏弘业股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.21 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏弘业股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长刘绥芝先生、主管会计工作总经理钱竞琪女士及财务部经理濮学年先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏弘业股份有限公司 董 事 会 2003年3月21日 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏弘业股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGSU HOLLY CORPORATION 二、公司法定代表人：刘绥芝 三、公司董事会秘书：姜琳 联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦 电话：025-2308738 传真：025-2307117 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：王翠 联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦 电话：025-2262530 传真：025-2307117 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦 邮政编码：210001 公司国际互联网网址：http://www.jsac.com 电子信箱：[email protected] [email protected] 五、公司信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：弘业股份 股票代码：600128 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994年6月30日 公司变更注册登记日期：2001年8月28日 公司注册登记地点：江苏省南京市中华路50号 企业法人营业执照注册号：3200001101093 税务登记号码：320103134764305 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要利润指标情况 (单位：人民币元) 项 目 2002年 利润总额 36,158,192.27 净利润 16,067,134.26 扣除非经常性损益后的净利润 17,900,820.48 主营业务利润 118,925,649.43 其他业务利润 5,776,534.38 营业利润 31,716,547.63 投资收益 1,915,443.60 补贴收入 5,474,914.17 营业外收支净额 -2,948,713.13 经营活动产生的现金流量净额 21,981,316.96 现金及现金等价物净增减额 -92,812,722.31 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位：人民币元) 项 目 金 额 利息收入 1,969,253.92 处置被投资单位股权收益 -93,298.68 营业外收入 166,770.19 营业外支出 2,953,033.37 以上项目涉及的所得税及少数股东损益 -923,378.28 合计 -1,833,686.22 第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标 一、主要会计指标 (单位：人民币元) 项目 2002年 2001年 主营业务收入 1,652,575,500.86 1,449,252,709.37 利润总额 36,158,192.27 21,828,008.31 净利润 16,067,134.26 10,243,087.10 扣除非经常性损 17,900,820.48 2,242,161.18 益的净利润 2002年末 2001年末 总资产 923,384,310.56 842,186,074.84 股东权益（不含 558,065,230.93 551,400,369.42 少数股东权益） 经营活动产生的 21,981,316.96 19,667,816.93 现金流量净额 本年比上 项目 年增减（%） 2000年 主营业务收入 14.03 1,432,055,073.12 利润总额 65.65 63,959,537.06 净利润 56.86 44,239,155.74 扣除非经常性损 698.37 36,838,174.20 益的净利润 本年末比 上年末增 2000年末 减（%） 总资产 9.64 825,258,685.84 股东权益（不含 1.21 556,300,195.02 少数股东权益） 经营活动产生的 11.76 75,191,825.64 现金流量净额 二、主要财务指标 (单位：人民币元) 本年比上年增 2002年 2001年 2000年 减（%） 每股收益 0.08 0.05 60.00 0.22 净资产收益率 2.88 1.86 54.84 7.95 扣除非经营性损益的 净利润为基础计算的 3.20 0.41 680.49 6.62 加权净资产收益率 每股经营活动产生的 0.11 0.10 10.00 0.37 现金流量净额 本年末比上年 2002年末 2001年末 2000年末 末增减（%） 每股净资产 2.80 2.76 1.45 2.79 调整后的每股净资产 2.73 2.69 1.49 2.63 第三节 报告期内股东权益变动情况 (单位：人民币元) 项目 期初数 本期增加 股本 199,447,500.00 资本公积 223,159,830.83 1,588,816.91 盈余公积 52,787,478.57 3,069,499.72 法定公益金 11,864,932.06 1,523,119.79 未分配利润 64,140,627.96 16,067,134.26 股东权益合计 551,400,369.42 22,248,570.68 项目 本期减少 期末数 股本 199,447,500.00 资本公积 1,018,714.66 223,729,933.08 盈余公积 55,856,978.29 法定公益金 13,388,051.85 未分配利润 14,564,994.51 65,642,767.71 股东权益合计 15,583,709.17 558,065,230.93 变动原因： 1、资本公积变动指根据宁经管（2002）22 号文收到的企业发展基金及向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购的利息收入应补交的企业所得税。 2、盈余公积、法定公益金增加系根据本期净利润提取的盈余公积及公益金。 3、未分配利润增加主要为本期净利润增加及分配股利的影响。 4、股东权益主要是本期净利润增加及分配股利的影响。 第三章股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 截止到2002年12月31日，公司股本结构如下：(单位：股) 股份类别 本次变动前 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、战略投资者配售股份 3、募集法人股份 21,919,135 4、内部职工股 5、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 （二）已流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 （三）股份合计 199,447,500 本次变动增减（+，-） 股份类别 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、战略投资者配售股份 3、募集法人股份 4、内部职工股 5、优先股及其他 未上市流通股份合计 （二）已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 （三）股份合计 股份类别 本次变动后 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、战略投资者配售股份 3、募集法人股份 21,919,135 4、内部职工股 5、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 （二）已流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 （三）股份合计 199,447,500 第二节 股票发行与上市情况 公司1999年度配股方案经中国证监会“证监公司字[2000]79号”文件批准实施，《配股说明书》登载于2000年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2000年7月26日，配股缴款期为7月27日至8月9日止。 本次配股以公司1998年末总股本11,648.75万股为基数，向全体股东按10：3的比例实施配售，国家股股东承诺以现金方式认购195.64万股，其余配股权放弃；法人股股东书面承诺放弃本次配股权；社会公众股股东可配售1,050万股；内部职工股股东可配售61.11万股；本次配股配售总额为1,306.75万股，配股价为每股人民币8.50元。经上海证券交易所批准，本次配股可流通股份于2000年9月4日上市交易。 第三节 股东情况 一、截止2002年12月31日，公司股东共53305户，其中：国家股股东1户，社会法人股股东17户，社会公众股股东53287户。 二、公司前十名股东持股情况如下： 年末 年度内 持股 股东名称 持股数 比例(%) 增减 性质 （股） 1、江苏弘业国际集团有限公司 0 103,405,265 51.85 国家股 2、中国烟草总公司江苏省公司 0 3,386,859 1.70 法人股 3、江苏苏豪国际集团股份有限 0 3,078,963 1.54 法人股 公司 4、国通证券股份有限公司 0 1,751,930 法人股 0.88 （原招银证券有限公司） 5、江苏省东晟燃料有限公司 0 1,539,481 0.77 法人股 6、江苏汇鸿国际集团针棉 0 1,539,481 0.77 法人股 织品进出口股份有限公司 7、江苏舜天股份有限公司 0 1,539,481 0.77 法人股 8、江苏开元国际集团轻工业品 0 1,539,481 0.77 法人股 进出口股份有限公司 9、南京纺织品进出口股份有限 0 1,539,481 0.77 法人股 公司 10、江苏省陶瓷进出口（集团） 0 1,231,585 0.62 法人股 有限公司 报告期内，上述股东所持股份没有质押、冻结等情况。上述股东之间不存在关联关系。 三、公司控股股东情况简介 报告期内控股股东未发生变动 控股股东名称：江苏弘业国际集团有限公司 法定代表人：刘绥芝 成立日期：1999年1月26日 注册资本：25,153.84万元 企业性质：国有独资 经营范围：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务。 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136号”文件及国家财政部“财管字[1999]202号”文件批准，作为国有资产投资主体，共持有本公司国家股103,405,265股。 四、控股股东的控股股东或实际控制人情况 江苏弘业国际集团有限公司受江苏省人民政府管理. 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员情况 一、基本情况 年初 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 持股数 刘绥芝 男 57 董事长 2000.3—2003.3 26678 钱竞琪 女 54 董事、总经理 2000.3—2003.3 26678 葛 猛 男 55 董事 2000.3—2003.3 26678 周宗林 男 61 董事 2000.3—2003.3 26678 吴廷昌 男 43 董事 2000.3—2003.3 21761 王跃堂 男 40 独立董事 2002.6—2003.3 0 包文兵 男 42 独立董事 2002.6—2003.3 0 杨国庆 男 40 监事会主席 2000.3—2003.3 21761 蒋志华 男 40 监事 2000.3—2003.3 18254 徐雨祥 男 38 监事 2001.5—2003.3 0 史 剑 男 44 监事 2001.5—2003.3 0 赵 琨 女 33 监事 2001.5—2003.3 0 张发松 男 40 副总经理 2000.3—2003.3 21761 顾明荣 男 47 副总经理 2000.3—2003.3 21761 伍 栋 男 30 副总经理 2002.4—2003.3 0 濮学年 男 40 财务部经理 2000.3—2003.3 14060 姜 琳 男 38 董事会秘书 2000.3—2003.3 0 增减变动 年末持 姓 名 数及原因 股数 刘绥芝 26678 钱竞琪 26678 葛 猛 26678 周宗林 26678 吴廷昌 21761 王跃堂 0 包文兵 0 杨国庆 二级市场 22530 购入769股 蒋志华 18254 徐雨祥 0 史 剑 0 赵 琨 0 张发松 21761 顾明荣 21761 伍 栋 0 濮学年 14060 姜 琳 0 二、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 公司董事长刘绥芝先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事长； 公司董事钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、总裁； 公司董事葛猛先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事周宗林先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事吴廷昌先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事； 公司监事会主席杨国庆先生兼任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理。 以上人员分别由江苏省委企业工委和江苏弘业国际集团有限公司每年进行述职考核。 三、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司实行经营者年薪制，在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平，每年由江苏省劳动行政部门核定标准，董事、监事和高级管理人员按公司有关工资奖励规定考核兑现。 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 155万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 38万元 金额最高的前三名高级管理人员的报 62万元 酬总额 独立董事津贴 3.6万元(含税)/年.人 按《公司法》、《公司章程》等有关规定行 独立董事其他待遇 使职权的合理费用可以在公司据实报销。 报酬区间 人数 5万元以下 2 5-15万元 11 15-40万元 4 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 刘绥芝、葛猛、周宗林、吴廷昌、 事姓名 杨国庆（均在股东单位领取薪酬） 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司第三届董事会第十三次会议同意聘任伍栋先生担任公司副总经理； 2、公司2001年度股东大会审议通过聘任王跃堂先生、包文兵先生为公司第三届董事会独立董事。 第二节 公司员工情况 公司现有在职员工225人，其中综合管理人员62人，业务人员163人；大专以上学历195人，其中硕士3人。此外，公司离退休人员65人，离岗人员60人。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 一、公司治理现状 公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东的利益，并进一步使公司治理结构和运作达到《上市公司治理准则》要求。 （一）关于股东与股东大会：能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；能够按照有关规定召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司关联交易公平合理，未损害公司和股东的利益；报告期内，《股东大会议事规则》获2001年度股东大会审议通过，现已正式实施； （二）关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：董事和董事会能在有关法律、法规和公司章程的规定下，认真履行职责；报告期内，《董事会议事规则》获2001年度股东大会审议通过，现已正式实施；建立了独立董事制度，经董事会提名并经2001年度股东大会审议通过，产生了两名独立董事，但还未达到董事会总人数的三分之一，公司将于2002年股东大会进行调整，使独立董事人数达到规定比例。 （四）关于监事和监事会：公司监事和监事会能够对公司财务、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、董事、经理和其他高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益；《监事会议事规则》经2001年度股东大会审议通过，确保了公司监事和监事会能规范运作，认真履行职责。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，内部实施全员绩效考核制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 （六）关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （七）关于信息披露与透明度：公司指定证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；制定并经2001年股东大会审议通过了《信息披露制度》，在具体工作中按照法律、法规和此制度的规定履行信息披露义务。 （八）报告期内，对照《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，进一步修订了《公司章程》，并提交2001年度股东大会审议通过。章程对独立董事制度、公司经营范围等内容进行了增添或修改。 （九）报告期内，公司完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。 二、公司治理结构的进一步完善 今后，公司将继续按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格分开，全面规范公司与控股股东的关系；全面推进公司董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制方面的改革；通过公司董事会换届选举，使独立1112江苏弘业股份有限公司2002年年度报告董事的人数达到证监会的要求；在适当时候建立董事会专业委员会，进一步提高董事会的决策效率和专业化水平。 第二节 独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司建立了独立董事制度，经公司第三届董事会提名并获2001年股东大会通过，王跃堂、包文兵先生担任了公司第三届董事会独立董事，其中王跃堂先生为会计专业人员。报告期内，两名独立董事认真履行《公司章程》赋予的职责，积极出席全部董事会会议，为公司的经营决策和规范运作提出了许多合理化建议，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司董事会议事质量的进一步提高。 第三节 与控股股东的“五分开”情况 本公司与控股股东之间实现业务独立、人员分开、资产完整、机构独立、财务独立。 一、在业务方面：公司独立开展业务经营，拥有独立的货源采购、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，业务过程不依赖于控股股东及其关联企业。 二、在人员方面，本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；除总经理钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。 三、在资产方面，公司资产完整，与控股股东分开，拥有独立的业务采购和销售系统，独立拥有商标和土地使用权。江苏弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。 四、在财务方面，公司设立了独立的财会部门，配备了专业会计管理人员，并在银行独立开户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 五、在机构方面，公司根据经营管理和发展需要，设立了办公室、证券部、财务部、人事部、审计企管部以及业务部、贸易公司等独立运行的机构，与控股股东及其关联企业不存在机构重叠现象。 第四节 对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资奖励等有关规定，对经理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了2001年度股东大会。 一、股东大会的通知、召集 2002年5月22日公司第三届董事会第十五次会议决定于2002年6月25日召开“2001年度股东大会”，并于2002年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了大会召开的通知和审议事项。股东大会会议资料也于会前公布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、股东大会的召开及通过的决议 2002年6月25日上午在南京市中华路50号弘业大厦十二楼召开了本公司2001年度股东大会，与会股东及股东代表26名，代表股份数为119,696,756股，占公司总股本的60.01%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘绥芝先生主持，对提交大会的事项逐项审议，以记名投票、逐项表决方式通过如下决议： 1、《公司2001年度董事会工作报告》； 2、《公司2001年度监事会工作报告》； 3、《公司2001年度财务决算报告》； 4、《公司2001年度利润分配方案》； 5、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》； 6、《关于修改公司经营范围的议案》； 7、《关于修改公司章程的议案》； 8、《公司股东大会议事规则》； 9、《公司董事会议事规则》； 10、《公司监事会议事规则》； 11、《公司信息披露制度》； 12、《关于选举两名独立董事的议案》； 13、《选举王跃堂先生为公司独立董事的议案》； 14、《选举包文兵先生为公司独立董事的议案》； 15、《关于独立董事津贴的议案》； 16、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。 金鼎达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于2002年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 第一节 报告期经营情况的讨论分析 一、2002年世界经济形势 2002年世界经济总体复苏乏力，全球贸易增长缓慢，我国对外贸易则继续保持增长。但传统外贸企业所面临的巨大压力也是客观存在的，主要表现在，随着我国外贸体制改革的进一步加快，外贸主体多元化格局逐步形成，外贸门槛逐渐降低，优惠政策逐步取消，外资大量涌入，形成的是严峻的、日趋加剧的竞争格局。 二、公司经营情况的分析 2002年是中国正式加入世贸组织的第一年，是党的“十六大”胜利召开之年，同时也是弘业股份经受严峻考验的“过关之年”、抢抓机遇的“发展之年”。 外贸经营权的逐步、全面放开，如江苏民营工业园的成立，外贸经营的门槛几乎不再存在，这使得公司面临的同业竞争日趋加剧，赢利空间越来越小； 出口退税长期以来拖欠较多，今年尤为严重，一直保持在3亿元人民币左右，对资金的正常运转影响很大，加大了公司的经营成本； 传统外贸企业原先享受的优惠政策逐年消失，比如配额和交易摊位的不断减少，对公司部分商品的出口影响很大，直接导致一定程度的效益下降； 报告期内，运费上涨对公司的利润也产生了较大影响。 以上主要因素的存在和加剧对公司本期及今后的经营和效益造成直接影响和巨大压力。 面对严峻的形势，公司在客观分析问题，合理采取措施的基础上，全年实现出口22,675万美元(海关数)，完成自定计划2亿美元的113.4%，全年实现利润总额3615 .82万元，保持了外贸主营业务的平稳发展。 第二节 主营业务的范围及其经营情况 一、公司主营业务范围 经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事‘三来一补’业务，开展实业投资、国内贸易。根据海关统计和《国际商报》公布，公司2001年度出口总额在全国排列第130位，进出口总额排列第262位。 二、报告期内主营业务情况 (单位 ：人民币元) 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 1,652,575,500.86 1,533,335,474.06 118,925,649.43 7.20% 三、主要销售商品分类 (单位：人民币万元) 部 门 销售收入 占公司% 销售成本 （万美元） 服装 2945 14.74 23936 玩具 1514 7.58 12146 鞋 1216 6.09 9742 帽类产品 1081 5.41 8725 纺织用品 942 4.71 7586 手套 907 4.54 7289 部 门 占公司% 利润总额 占公司% 服装 15.61 419 11.62 玩具 7.92 375 10.40 鞋 6.35 314 8.70 帽类产品 5.69 215 5.96 纺织用品 4.95 204 5.66 手套 4.75 212 5.88 四、公司主要商品市场情况 (单位：万美元) 地区 销售收入 占公司% 日本 6148 27.95 欧盟 5918 26.90 美国 3330 15.13 香港 1693 7.70 五、主要控股及子公司的经营情况 (单位：人民币万元) 注册 项目名称 资本 投资额 权益比例% 净利润 江苏省工艺品进出 口集团无锡贸易有 500 150 30% 394.42 限公司 江苏爱涛艺术精品 67万 425.25万 75% 21.05 有限公司 美元 美元 江苏爱涛信息产业 有限公司 1500 765 51% -45.67 江苏爱涛服饰有限 公司 400 200 50% 140.96 江苏弘业礼品有限公司 500 250 50% 384.80 江苏弘业华龙贸易 有限公司 500 245 49% 61.32 江苏弘业工艺品有 500 225 45% 327.22 限公司 江苏爱涛贸易有限 500 276 55.20% 161.30 公司 江苏弘业轻工业品 500 427.5 85.50% 69.34 有限公司 江苏蔺艺草制品有 1500 1350 90% -25.18 限公司 南京爱涛玩具有限 400 241 60.25% 228.88 公司 南京爱涛礼品有限 300 150 70% 205.65 公司 江苏弘业服装有限 500 225 45% 81.70 公司 项目名称 经营范围 江苏省工艺品进出 工艺美术品、针纺织品、五 口集团无锡贸易有 金、交电、矿产品等的销售 限公司 江苏爱涛艺术精品 生产制作及销售高档木雕、刺 有限公司 绣、漆器及红木制品等 计算机软件开发、销售及信息 江苏爱涛信息产业 咨询服务；计算机系统工程的 有限公司 设计、安装、维护等 服装服饰、工艺美术品（金银 江苏爱涛服饰有限 首饰除外）、针纺织品、五金 公司 等的销售 工艺美术品（金银首饰除外）、 江苏弘业礼品有限 针纺织品、五金、化工产品（危 公司 险品除外）等的销售 服装、针织品、化工机械、五 江苏弘业华龙贸易 金、日用杂品、工艺品（金银 有限公司 制品及字画除外）的销售 江苏弘业工艺品有 工艺品（黄金制品及字画除 限公司 外）、服装、针织品、机电产 品（小轿车除外）等的销售 服装、针纺织品、日用杂品、 江苏爱涛贸易有限 五金、化工机械、、工艺品（不 公司 含金银制品及字画）销售 日用杂品、日用百货、工艺品 江苏弘业轻工业品 （不含金银制品及字画）、化 有限公司 工机械的销售 江苏蔺艺草制品有 天然植物纤维纺织、工艺品 限公司 制造销售 玩具、工艺品（金银制品及字 南京爱涛玩具有限 画除外）的生产、销售；百货、 公司 针织品、化工机械的销售 礼品、玩具、工艺品（金银制 南京爱涛礼品有限 品及字画除外）、服装、鞋、 公司 帽、针纺织品的生产、销售 服装、针织品、机电产品（小 江苏弘业服装有限 轿车除外）、工艺品（金银制 公司 品及字画除外）等的销售 六、主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商采购金额合计7048.03万元，占公司年度采购总额的4.60%； 报告期内公司前五名客户销售额合计4460.53万元，占公司年度销售总额的2.70%。 七、经营中出现的困难及解决方案 2002年公司经营出现的困难主要有：全球经济总体增长缓慢，公司面对的贸易形势依然十分严峻；出口退税严重滞后，导致资金被大量占用，经营成本加大；配额逐步取消，对公司部分商品出口影响较大，直接削减公司利润；外贸主体多元化进一步深化，公司面临的同业竞争日趋激烈。 面对上述不利因素，公司上下统一思想、精诚团结、沉着应对，贯彻“三个代表”重要思想，立足市场，以经济效益为中心，全面落实三个“100%市场化”的要求，发扬“知难而进，迎难而上，不达目的誓不罢休”的企业精神，贯彻可持续发展战略，通过以下措施圆满地完成了各项工作。 1、以效益为中心，停止无效益的代理出口，控制低效益的代理出口，鼓励自营出口，积极进行出口业务结构调整，取得明显实效； 2、实行费用预算制度，加强数据积累和分析研究，将财务管理融入业务环节、行政管理中，降低了经营成本，提高了经济效益； 3、创新业务发展机制，再造业务发展流程。通过业务分析会、管理分析会制度及相应政策调整，进行整体引导。狠抓商品板块的建设，通过多种方式实现工贸一体化，将打样设计、实业基础、出口贸易有机结合，关注鼓励发展实业基础； 4、继续推进新产品开发基金制度，鼓励开发新品、加大非配额产品出口以消减因配额取消而带来的影响； 5、大力开展电子商务，贸易手段现代化、数字化。报告期内，公司建立了分管总经理负责全员推进电子商务的制度，与国内外著名网站合作，有效地提高了交易的效率、效益； 6、认真总结经验，深化体制改革，进一步转换经营观念和经营机制，有力提高员工的积极性、主动性，增强企业经营活力，卓有成效地推进了公司业务的发展； 7、名牌战略再获成功。2002年，随着“江苏省首届文化艺术精品展”在北京中华世纪坛和南京博物馆的成功举办，“爱涛ARTALL”品牌声名远播，品牌价值随之上升，并在有形化方面有一定收获。 第三节 公司投资情况 截止2002年12月31日，公司长期投资金额为8,563.60万元，较上年减少4,222.45万元，下降33.02%，其增减变化如下： (单位：人民币元) 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 长期投资 127,860,461.17 9,759,726.06 51,984,169.23 85,636,018.00 一、报告期内募集资金投资情况 2000年8月，公司实施1999年度配股方案，扣除费用后实际募集资金10,795.50万元，已于2001年完成全部投资。报告期内无募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的。 报告期内，前期募集资金实际投资项目进展情况如下： 1、爱涛花园项目 由爱涛置业公司投资开发的爱涛·漪水园”一期工程于2002年8月18日开工，全年开工建设面积46600.52平方米。前期建设手续全部办理完毕，并开始对外销售。2003年，公司将基本完成一期工程建设任务，努力实现销售增长。 2、江苏爱涛信息产业有限公司项目 在IT行业普遍不景气的情况下，公司一方面强化内部管理，增收节支，另一方面，围绕主营目标网络贸易服务和政府信息化，对现有业务进行全面整合，报告期内进行了一些政府系统信息化项目的建设，同时在外贸电子商务领域制定了独具卖点的网络贸易服务策略，为贸易企业的业务渠道拓展提供了更为专业、高效、便捷的途径。2002年实现主营业务收入663.44万元，净利润-45.67万元。2003年公司将继续大力推广爱涛网络贸易服务，使爱涛信息成为专业的网络贸易服务商，同时将深入实施一些政府信息化项目，进一步提升“爱涛”品牌的知名度。 3、收购货源流动资金项目 该项目的投入虽然是在2001年，但对公司经营状况的改善在报告期内依然得以显现。主要表现在，缓解了因国家长期严重拖欠出口退税资金造成的公司资金短缺，降低了财务费用、带动了出口增长；同时公司利用资金稳定了货源，巩固了与生产企业的贸易合作伙伴关系，为公司主营业务的稳定发展创造了有利条件。 二、报告期内非募集资金主要投资项目情况 1、投资成立江苏弘业南通纺织品有限公司，注册资本150万元，本公司以现金出资90万元，占其注册资本的60%。2002年该公司实现净利润10.42万元。 2、公司作为一般法人投资者利用自有资金申购招商银行股份有限公司发行的流通A股，共获配1,380,000股，投资额1,007.40万元，锁定期为4个月。报告期末持股数为1,380,000股。 3、投资成立江苏弘瑞科技投资有限公司，注册资本3300万元，本公司拟以自有资金出资1200万元，占其注册资本的36.36%。根据投资计划，2002年9月18日，第一批480万元投资额到位。2002年12月23日签定第一个新药类投资项目。 4、公司作为一般法人投资者利用自有资金参与中国联合通信股份有限公司发行的流通A股，共获购1,974,232股，投资额454.07万元，锁定期为6个月。报告期末持股数为1,974,232股。 第四节 报告期内公司财务状况及经营成果 一、财务状况 (单位：人民币元) 项 目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减% 总资产 923,384,310.56 842,186,074.84 +9.64 货币资金 114,078,549.44 206,891,271.75 -44.86 应收账款 56,737,113.69 84,745,138.44 -33.05 预付帐款 46,377,891.31 6,342,590.21 +631.21 应收补贴款 236,740,593.72 93,228,285.54 +153.94 存货 70,367,552.16 59,440,915.82 +18.38 长期投资 85,636,018.00 127,860,461.17 -33.02 固定资产 173,219,421.88 190,361,710.42 -9.01 无形资产 16,084,257.82 8,224,687.06 +95.56 短期借款 16,000,000.00 107,000,000.00 -85.05 应付票据 17,701,723.07 3,968,113.76 +346.10 应付帐款 89,079,663.24 53,920,545.44 +65.21 预收帐款 99,883,392.66 73,614,204.11 +35.68 应付工资 8,629,634.17 6,582,290.25 +31.10 应交税金 -2,373,080.11 -63,211,807.72 -96.25 预提费用 23,630,852.24 15,317,556.44 +54.27 未分配利润 65,642,767.71 64,140,627.96 +2.34 股东权益 558,065,230.93 551,400,369.42 +1.21 增减变动原因分析： 1、总资产增加主要是退税政策滞后导致应收补贴款大幅度增加； 2、货币资金减少系退税资金占用增加及还贷； 3、应收帐款减少公司加强对应收帐款的回收的管理措施，收帐及时及提取特别坏帐准备金； 4、预付帐款增加为预付工厂的货款增加； 5、应收补贴款增加其主要原因是2002年度出口退税滞后，收到的出口退税减少；另期初数中未申报应收出口退税重分类至应交税金，期末数中含未申报应收出口退税； 6、存货增加主要是本期收购商品的增加； 7、长期投资减少主要是持有的北京首创股份有限公司的战略投资普通股4490万元本期解冻，转入短期投资； 8、固定资产减少系本期出售江苏省江都市上海路1号的房产； 9、无形资产增加系支付的土地出让金； 10、短期借款减少系本期归还银行借款； 11、应付票据增加为缓解退税资金不到位的压力，支付工厂货款采用银行承兑汇票的支付方式； 12、应付帐款增加为应付工厂货款的增加； 13、预收帐款增加主要为预收国外客户定金的增加； 14、应付工资增加为工资结余增加； 15、应交税金减少主要为核算口径的变化即未申报应收出口退税重分类至应收补贴款； 16、预提费用增加为预提国外客户的海运费及佣金的增加； 17、未分配利润增加为实现净利润及股利分配的影响； 18、股东权益增加为净利润及股利分配的影响。 二、经营成果与现金流量 (单位：人民币元) 项 目 2002年度 2001年度 主营业务收入 1,652,575,500.86 1,449,252,709.37 主营业务利润 118,925,649.43 113,180,697.80 其他业务利润 5,776,534.38 8,828,978.68 投资收益 1,915,443.60 5,573,662.26 补贴收入 5,474,914.17 7,109,481.42 营业外支出 3,115,483.32 18,926,192.05 利润总额 36,158,192.27 21,828,008.31 所得税 8,569,591.84 6,031,150.19 净利润 16,067,134.26 10,243,087.10 少数股东损益 11,521,466.17 5,553,771.02 现金及现金等价物净增加额 -92,812,722.31 9,251,219.79 经营活动产生的现金流量净额 21,981,316.96 19,667,816.93 投资活动产生的现金流量净额 -17,246,604.19 15,484,269.50 筹资活动产生的现金流量净额 -97,547,435.08 -25,900,866.64 项 目 增减% 主营业务收入 +14.03 主营业务利润 +5.08 其他业务利润 -34.57% 投资收益 -65.63% 补贴收入 -22.99% 营业外支出 -83.54% 利润总额 +65.65 所得税 +42.09 净利润 +56.86 少数股东损益 +107.45% 现金及现金等价物净增加额 -1103.25 经营活动产生的现金流量净额 +11.76 投资活动产生的现金流量净额 -211.38 筹资活动产生的现金流量净额 -276.62 增减变动原因分析： 1、主营业务收入增加为本年出口销售增长的影响； 2、主营业务利润增加为本期主营销售增加的影响； 3、其他业务利润减少主要是房租收入减少和其他业务成本增加； 4、投资收益减少主要是本期计提了投资减值准备； 5、补贴收入下降为本年收到的出口退税贴息减少所致； 6、营业外支出减少主要为去年计提了预计负债； 7、利润总额增加主要是主营业务利润上升及本年费用下降的影响； 8、所得税增加主要是今年收到的所得税返还数比去年减少； 9、净利润增加主要是利润总额的增加； 10、少数股东损益增加主要是少数股东股权比例增加使其收益增加； 11、现金及现金等价物净减少主要受筹资活动现金净流量的流出所致； 12、经营活动产生的现金流量净额增加为应收帐款减少及应付帐款等流动负债增加的影响； 13、投资活动产生的现金流量净额减少为本期对外投资的现金流出； 14、筹资活动产生的现金流量净额减少系偿还借款的现金流出。 第五节 经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 一、所得税优惠政策终止对公司的影响；根据国家财政部“财税[2000]99号”文件规定，从2002年度起，本公司原实行的“按33%的税率征收所得税，再返还18%，实际所得税税率为15%”的优惠政策取消，对公司报告期及后续经营年度的税后利润有一定影响。 二、报告期内，国家仍继续拖欠巨额出口退税资金，传统外贸企业原先享受的优惠政策正在逐步消失，如配额和交易摊位的不断减少等因素，这些对公司2002年度经营成果和财务状况有重大影响。 第六节 公司2003年度经营计划 2003年公司工作的指导思想是：深入学习贯彻十六大会议精神，围绕本公司“十五”规划既定目标以经济效益为中心，以深化改革为动力，以经营管理创新为手段，与时俱进地增强市场主体意识和主人翁意识，抢抓机遇，着力培养核心竞争力，实现公司可持续发展。 一、以市场为依据，再造业务运营流程。在供应链上游通过自建生产基地、控股或参股工厂的方式走实业化道路，以控制货源；在供应链下游通过强化营销手段、推进电子商务、提升服务质量以稳定、扩大客户群；通过分析、计划、控制、修正以确保建立商品板块的目标落实；继续调整出口产品和方式的结构；增大与外商的合作力度，引进先进技术和产品，扩大进口。 二、以体制改革为抓手，激发企业发展活力。继续铺开、深化体制改革，以公司制建立独立发展的组织架构，完善规章制度，使其真正成为自主经营、自我发展的主体。 三、以机制改革为先导，提升服务管理水平。在“100%市场化”原则指导下，深入推进考核、分配和人事任用机制，在此基础上加强风险防范、业务管理、财务管理工作，完善ERP系统。 四、以人本管理为宗旨，构筑企业人才高地。不拘一格引进人才，特别是懂营销、设计、生产的特殊人才；完善新老员工的培训体系，改革薪酬、考核机制，加强企业文化教育；以合理机制用好人，用事业待遇留住人。 第七节 董事会日常工作情况 一、董事会会议情况及其决议内容 报告期内，公司董事会共召开了7次全体会议； 1、2002年4月10日公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议应到董事5名，实到5名，会议审议通过了： （1）审议通过《公司2001年度董事会工作报告》； （2）审议通过《公司2001年度总经理工作报告》； （3）审议通过《公司2001年度财务决算报告》； （4）审议通过《公司2001年度利润分配预案》： 经研究决定，以2001年末总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配利润9,972,375.00元，剩余63,454,772.47元，滚存至下次分配； 2001年度不实施资本公积金转增股本方案； （5）审议通过《关于预计公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策的议案》； （6）审议通过《公司2001年年度报告及年度报告摘要》； （7）审议通过《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》； （8）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》； （9）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （10）审议通过《公司股东大会议事规则》； （11）审议通过《公司董事会议事规则》； （12）审议通过《公司信息披露制度》； （13）审议通过《公司总经理工作细则》； （14）审议通过《公司财度管理制度》； （15）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 以上事项于2002年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、2002年4月23日公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议应到董事5名，实到4名，会议审议通过了《2002年第一季度报告》。 以上事项于2002年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、2002年5月22日公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议应到董事5名，实到5名，会议审议通过了： （1）审议通过《关于增选独立董事的议案》； （2）审议通过《关于独立董事津贴的议案》； （3）审议通过《关于提请股东大会重新审议变更募集资金投向的议案》； （4）决定召开公司2001年度股东大会； 以上事项于2002年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、2002年6月7日公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议应到董事5名，实到4名，会议审议通过了《出售江都库固定资产》的议案。 以上事项于2002年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2002年7月31日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议审议通过了： （1）审议通过《2002年半年度报告及半年度报告摘要》； （2）审议通过《关于共同发起设立江苏弘瑞科技投资有限公司的议案》： 同意本公司与南京瑞尔医药有限公司、江苏省高新技术投资公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司共同出资设立江苏弘泰科技投资有限公司，主要从事医药行业项目投资和管理，注册资本为3300万元，本公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的36.36% 。 以上事项于2002年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、2002年9月19日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议应到董事7名，实到6名，会议主要讨论了公司发展战略、体制创新、经营模式创新及人才问题等，未产生任何决议。 7、2002年10月24日公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》。 以上事项于2002年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会按照2001年度股东大会决议实施了公司2001年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。该方案已于2002年7月26日实施完毕。 2、公司董事会按照2001年度股东大会决议完成了公司经营范围的变更工作：将公司原经营范围修改为：“经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事‘三来一补’业务，开展实业投资、国内贸易。”并在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 3、公司董事会按照2001年度股东大会决议完成了《公司章程》的修改工作，并在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 第八节 公司2002年度利润分配预案 2002年公司实现税后利润19,331,686.33元,提取10%法定公积金1,933,168.63元，提取5%法定公益金966,584.32元,当年可供股东分配的利润为16,431,933.38元。年初未分配利润63,454,772.47元，加上本年实现可供股东分配的利润，累计本年度可供股东分配的利润为79,886,705.85元。以2002年末总股本199,447,500股为基数，向全体2223股东以每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配利润9,972,375.00元，剩余69,914,330.85元，滚存至下次分配。 2002年度不实施资本公积金转增股本方案。 以上分配预案尚需经公司2002年度股东大会审议通过。 第八章 监事会报告 第一节 公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了二次会议。 一、2002年4月10日召开公司第三届监事会第六次会议，应到监事5名，实到4名，会议审议通过了： 1、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》； 2、审议通过《公司2001年年度报告及年度报告摘要》； 3、审议通过《公司监事会议事规则》； 4、对公司事项发表独立意见； 以上事项于2002年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、2002年7月31日召开公司第三届监事会第七次会议，应到监事5名，实到5名，会议审议通过了： 1、审议通过《2002年半年度报告及半年度报告摘要》； 2、对公司事项发表独立意见。 第二节 监事会的独立意见 报告期内，公司监事会一方面依照有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行监督检查。另一方面，公司监事会还积极参与公司各项管理工作：协助公司建立健全公司各项管理规章制度；深入到公司各部及直属企业，调查和了解有关情况，提出建议和意见；检查公司财务状况，审议公司年度和中期报告，列席董事会会议等。 通过参与以上工作，监事会认为： 一、公司依法运作情况：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列内控制度，并建立了独立董事制，进一步完善了内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为； 二、公司财务情况：2002年度，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告； 三、募集资金使用情况：公司关于配股募集资金变更履行了有关的法定程序，募集资金实际投入与对外披露的信息一致； 四、收购、出售资产情况：2002年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失； 五、关联交易情况：2002年度，公司的关联交易公平，没有损害公司和其他股东的利益。 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项： 2002年6月27日，公司第三届董事会第十六次会议通过了关于出售江都库固定资产的议案，在参照评估总值8,088,000元的基础上，双方协议商定按帐面净值9,083,942.01元进行转让。该项交易不产生转让收益，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。相关公告刊登在2002年6月29日《中国证券报》及《上海证券报》上。 报告期内，公司未发生其他重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 三、重大关联交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易 关联方：江苏鹏程国际储运有限公司（以下简称鹏程公司） 交易内容：为圆满完成本公司出口合同履约工作，由鹏程公司为本公司提供制单、运输和交单结汇等服务，按照ISO9000质量体系要求双方签订了合格分承包方协议。 定价原则：本着公平合理的原则，以市场价格为依据，由双方协商定价； 交易价格：由业务部与鹏程公司按每份合同具体商定，逐笔结算； 交易金额：2002年度，公司共支付给予鹏程公司海运费、港杂费等共计31,788,911.82元。 外贸进出口过程中制单、运输、交单结汇等工作，涉及海关、商检、外管、银行多个管理部门，操作性强、要求高，鹏程公司的专业化服务，提高了本公司业务运转效率，承担了相应的责任，防范和化解了风险。 本公司在1999年至今的历次定期报告中对该事项均有披露。 （二）公司与关联方发生的债权事项 本公司和江苏弘业国际集团有限公司为加强管理，防范经营风险，结合本企业的实际情况，制订了内部资金控制制度，对集团内包括本公司在内的企业的间隙资金进行统一管理调拨，监督使用，以保障资金使用安全和提高资金使用效益。报告期内，本公司与江苏弘业国际集团有限公司发生间隙资金往来平均为7550万元，期限断续为一年，为保障本公司的利益，参照银行同期利率收取利息计161.40万元，并在本期报告中列入非经常性损益项目。至报告期末，资金及利息已全部返还本公司。 本公司在2002年半年度报告及季报中对该事项均有披露。 （三）其他关联交易事项 由本公司与南京瑞尔医药有限公司、江苏省高新技术投资公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司四家股东以现金出资共同发起设立注册资本为3300万元的江苏弘瑞科技投资有限公司，主要从事医药行业项目投资和管理。本公司出资1200万元，占其注册资本的36.36% 。 由于江苏弘业国际集团投资管理有限公司系本公司关联企业，本项交易构成关联交易。在股东大会的授权范围内，本公司第三届董事会第十七次会议于2002年7月31日认真审议了此项交易，一致表决通过本议案，独立董事发表独立意见，认为公司的关联交易公平，没有损害公司和其他股东的利益。 江苏弘业国际集团投资管理有限公司与本公司同为江苏弘业国际集团有限公司投资控股的企业，成立于一九九九年五月六日，注册资本3,000万元人民币，法定代表人刘绥芝，住所为南京市高新技术产业开发区，经营范围为实业投资、管理，企业改制、资产重组策划，科技信息服务，国内贸易。 本次投资着重为公司培育有出口前景的新项目，增添新的利润增长点，对公司稳步开辟新的业务领域有积极作用。 其他非重大关联交易事项见“会计报表附注”。 四、重大合同 （一）报告期内，公司无期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； （二）报告期内，公司无期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项； （三）报告期内，公司无期内发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项及委托贷款事项。 五、报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东无期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项 六、聘任会计师事务所情况 本报告期，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。根据本公司总资产和净资产规模，由公司财务部与会计师事务所初步商定审计费用并经审计企管部提出意见后报公司董事会批准。报告年度公司支付江苏天衡会计师事务的费用为38元。该事务所已连续6年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况 八、其他重大事件 1、所得税优惠政策终止对公司的影响 根据国家财政部“财税[2000]99号”文件规定，从2002年度起，本公司原实行的“按33%的税率征收所得税，再返还18%，实际所得税税率为15%”的优惠政策取消，对公司报告期及后续经营年度的税后利润有一定影响。 2、中国加入世贸组织对公司的影响 中国加入WTO后，随着我国外贸体制改革的进一步加快，外贸主体多元化格局逐步形成，外贸门槛逐渐降低，优惠政策逐步取消，外资大量涌入，形成的将是严峻的、日趋加剧的竞争格局。公司将面对挑战，紧抓机遇，进一步深化体制改革，转换经营机制，大力开发人力资源，提高管理水平，增强企业的核心竞争力。 3、公司2000年度股东大会审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》：同意核销本公司为上海三立经贸研究发展中心代理进口所设计的应收帐款共计28,293,216.82元。报告期末，公司收到江苏省地方税务局直属征收局苏地直管[2002]017号文件批复，同意公司上述坏帐损失28,112,216.82元在公司2002年度所得税税前扣除。报告期内抵冲已纳所得税172万元。该政策对公司今后年度的经营业绩将产生一定的影响。 4、本着稳健性原则，本期对帐龄较长，估计无法收回的应收帐款、其他应收款总计870万元计提了特别坏帐准备。其中以前年度按照帐龄已计提坏帐准备金202万元，本期补提668万元。 5、《公司章程》的变更 经2001年度股东大会审议通过，《公司章程》进行了相应修改，增加了独立董事制度、变更了公司的经营范围等。报告期内，公司董事会在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。相关具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的公司2001年度股东大会会议资料。 第十章 财务报告 本公司2002年度财务报告经江苏天衡会计师事务审计，注册会计师余瑞玉、杨宏斌签字，出具天衡审字(2003)186号标准无保留意见的审计报告； 一、审计报告 审计报告 天衡审字(2003)186号 江苏弘业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表、合并资产负债表；2002年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师：余瑞玉 江苏·南京中国注册会计师：杨宏斌 二○○三年三月十九日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 江苏弘业股份有限公司 会计报表附注 一、公司一般情况 江苏弘业股份有限公司 (以下简称公司)原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年6月领取企业法人营业执照。公司主要经营工艺品等商品的进出口业务和代理工艺品等进出口业务。 二、公司主要会计政策 (一)公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 (二)会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (三)记账本位币：人民币。 (四)记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法：对所发生的非本位币经济业务，采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记账，对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，折合人民币金额与账面人民币金额之差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外，其余均作为汇兑损益，计入当期损益。 (六)现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法： 1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 2、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 (八)坏账核算方法： 1、坏账损失采用备抵法核算； 2、应收款项(包括应收账款、其他应收款)按期末余额的账龄分析计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：账龄1年(含1年，以下类推)以内的，按其余额的2%计提；账龄1-2年的，按其余额的5%计提；账龄2-3年的，按其余额的8%计提；账龄3-4年，按其余额的15%计提；账龄4-5年的，按其余额的50%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况，提取特别坏账准备。 3、坏账确认标准为： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 (九)存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。 1、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转； 2、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转； 3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算； 4、公司的存货采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十)长期投资核算方法： 1、长期股权投资： ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。 2、长期债权投资： ①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 ②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 (十一)固定资产计价和折旧方法: 1、固定资产按实际成本计价。 2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 3、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定分类折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30 3.23 运输设备 10 9.70 其他设备 5 19.40 (十二)在建工程核算方法： 1、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 2、在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(A)在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；(B)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(C)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十三)无形资产核算方法： 1、无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 2、无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果(A)该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B)该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；(C)其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十四)长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十五)借款费用的会计处理方法： 1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 (十六)收入确认原则： 1、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。 3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 (十七)所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 (十八)合并会计报表编制方法：按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。 三、税项 1、流转税： (1)增值税：内销销项税率17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。 (2)营业税：按应纳税额的5%计缴。 2、城建税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。 3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。 4、所得税:按应纳税所得额的33%计缴。 5、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并范围的控股子公司情况如下： 母公司所占 子公司名称 注册资本 母公司投资额 权益比例 江苏蔺艺草制品有限公司 1500万元 1350万元 90% 江苏省工艺品进出口集团扬 50万元 30万元 60% 州贸易有限公司 江苏省工艺品进出口集团无 500万元 150万元 30% 锡贸易有限公司 江苏爱涛环境艺术有限公司 540万元 375万元 69.44% 567万 425.25万 江苏爱涛艺术精品有限公司 美元 美元 75% 江苏弘业苏州贸易有限公司 100万元 55万元 55% 江苏爱涛信息产业有限公司 1500万元 765万元 51% 江苏爱涛服饰有限公司 400万元 200万元 50% 江苏弘业礼品有限公司 500万元 250万元 50% 江苏弘业华龙贸易有限公司 500万元 245万元 49% 江苏弘业工艺品有限公司 500万元 225万元 45% 江苏爱涛贸易有限公司 500万元 276万元 55.2% 江苏弘业轻工业品有限公司 500万元 427.5万元 85.5% 南京爱涛玩具有限公司 400万元 241万元 60.25% 南京爱涛机电有限公司 300万元 135万元 45% 南京爱涛轻工品有限公司 180万元 81万元 45% 南京爱涛礼品有限公司 300万元 210万元 70% 江苏弘业服装有限公司 500万元 225万元 45% 江苏弘业股份南通纺织品有 50万元 90万元 60% 限公司 子公司名称 经营范围 江苏蔺艺草制品有限公司 天然植物纤维纺织、工艺品制造销售 江苏省工艺品进出口集团扬 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、矿产 州贸易有限公司 品等的销售 江苏省工艺品进出口集团无 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、矿产 锡贸易有限公司 品等的销售 江苏爱涛环境艺术有限公司 工艺美术品设计、制作、销售、咨询 生产制作及销售高档木雕、刺绣、漆器及红 江苏爱涛艺术精品有限公司 木制品等 江苏弘业苏州贸易有限公司 工艺美术品、针纺织品、五金矿产品、丝绸、 化工产品、普通机械、土特产品、机电产品 江苏爱涛信息产业有限公司 计算机软件开发、销售及信息咨询服务；计 算机系统工程的设计、安装、维护等 江苏爱涛服饰有限公司 服装服饰、工艺美术品(金银首饰除外)、针纺 织品、五金等的销售 江苏弘业礼品有限公司 工艺美术品(金银首饰除外)、针纺织品、五金、 化工产品(危险品除外)等的销售 江苏弘业华龙贸易有限公司 服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、 工艺品(金银制品及字画除外)的销售 江苏弘业工艺品有限公司 工艺品(黄金制品及字画除外)、服装、针织品、 机电产品(小轿车除外)等的销售 江苏爱涛贸易有限公司 服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机 械、、工艺品(不含金银制品及字画)销售 江苏弘业轻工业品有限公司 日用杂品、日用百货、工艺品(不含金银制品 及字画)、化工机械的销售 南京爱涛玩具有限公司 玩具、工艺品(金银制品及字画除外)的生产、 销售；百货、针织品、化工机械的销售 南京爱涛机电有限公司 机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工 艺品(金银制品及字画除外)等的销售 南京爱涛轻工品有限公司 日用杂品、日用百货、工艺品(黄金制品及字 画除外)、化工机械的销售 南京爱涛礼品有限公司 礼品、玩具、工艺品(金银制品及字画除外)、 服装、鞋、帽、针纺织品的生产、销售 江苏弘业服装有限公司 服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺 品(金银制品及字画除外)等的销售 江苏弘业股份南通纺织品有 工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、 限公司 服装、皮革制品、普通机械、木材、农副产 品(除专营)、土特产品的销售 (1)本期公司新投资设立控股子公司江苏弘业股份南通纺织品有限公司，纳入合并会计报表范围。 (2)本期公司降低了对江苏弘业华龙贸易有限公司、江苏弘业工艺品有限公司、江苏爱涛贸易有限公司、南京爱涛玩具有限公司、江苏弘业轻工业品有限公司、南京爱涛机电有限公司、南京爱涛轻工品有限公司、南京爱涛礼品有限公司和江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司的投资比例，投资比例分别变更为49%、45%、55.2%、60.25%、85.5%、45%、45%、70%和30%，但由于公司具有实质控制权，故纳入合并报表范围。 (3)原纳入合并报表范围的南京爱涛贸易有限公司、南京爱涛家居有限公司、南京弘业日用杂品有限公司本期注销，不再纳入合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的股子公司的有关情况列示如下： 母公司 母公司所占 子公司名称 注册资本 投资额 权益比例 江苏弘业盐城贸易有限公司 100万元 60万元 60% 江苏常州弘业凯荣贸易有限 100万元 65万元 65% 公司 上海怡达国际贸易有限公司 200万元 180万元 90% 江苏爱涛物业管理有限公司 300万元 210万元 70% 南京宏顺鞋业有限公司 90万元 81万元 90% 江苏弘业镇江贸易有限公司 100万元 51万元 51% 江苏淮安弘业贸易有限公司 100万元 60万元 60% 江苏弘业南通贸易有限公司 100万元 76万元 76% 江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100% 公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100% 公司上海公司 子公司名称 经营范围 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产 江苏弘业盐城贸易有限公司 品销售。 江苏常州弘业凯荣贸易有限 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产 公司 品销售 经营经批准的进出口业务、三来一补业? 上海怡达国际贸易有限公司 承办中外合资经营、合作生产业务 物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机 江苏爱涛物业管理有限公司 电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、 线路、管道设备的安装、维修等 生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原 南京宏顺鞋业有限公司 辅材料的销售 工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工 江苏弘业镇江贸易有限公司 产品(危险品除外)、普通机械等的销售 轻工工艺品(不经营金银制品)、针纺织品、 江苏淮安弘业贸易有限公司 五金、矿产品、普通机械等的销售 五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织 江苏弘业南通贸易有限公司 品、日用杂品、服装等的销售 江苏省工艺品进出口(集团) 工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发 公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团) 工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销 公司上海公司 售 未合并 子公司名称 原因 江苏弘业盐城贸易有限公司 [注1] 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 [注1] 上海怡达国际贸易有限公司 [注1] 江苏爱涛物业管理有限公司 [注1] 南京宏顺鞋业有限公司 [注1] 江苏弘业镇江贸易有限公司 [注1] 江苏淮安弘业贸易有限公司 [注1] 江苏弘业南通贸易有限公司 [注1] 江苏省工艺品进出口(集团) [注2] 公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团) [注2] 公司上海公司 [注1]上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主营业务收入、净利润的比例在10%以下，依据财政部财会二字(96)2号函的有关规定，未纳入本期合并报表范围。上述子公司未合并对合并报表资产总额的影响为67,405,918.71元，对负债总额的影响为52,021,089.45元，对净利润的影响为1,846,600.65元。 [注2]上述子公司本期已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、货币资金：截止2002年12月31日货币资金余额114,078,549.44元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 现金 511,597.53 249,911.61 银行存款 205,722,241.67 111,886,274.13 其他货币资金 657,432.55 1,942,363.70 合计 206,891,271.75 114,078,549.44 货币资金期末余额比期初数减少44.86%，其主要原因是公司期末短期3536江苏弘业股份有限公司2002年年度报告借款比期初大幅度减少。 2、短期投资：截止2002年12月31日短期投资余额65,966,172.52元，其主要情况列示如下： 期初数 期末数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 6,189,928.92 - 65,966,172.52[注] - 债券投资 - - - - 其他投资 - - - - 合计 6,189,928.92 - 65,966,172.52 - [注]主要为持有的北京首创股份有限公司战略投资普通股44,900,000.00元。根据证券交易所公布的2002年12月31日收盘价，公司所持有股票的市价总值为75,150,505.94元。 短期投资期末余额比期初数增加965.70%，其主要原因是由于公司持有的北京首创股份有限公司的战略投资普通股4,490万元本期解冻，从长期股权投资转入短期投资。 3、应收账款：截止2002年12月31日应收账款余额91,359,335.80元，坏账准备34,622,222.11元，应收账款账面价值56,737,113.69元，其主要情况列示如下： (1)应收账款分类情况： 项目 期初数 期末数 应收国内账款 69,640,505.71 40,798,529.96 应收外汇账款 44,608,239.28 50,560,805.84 合计 114,248,744.99 91,359,335.80 (2)账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 78,634,893.73 68.83 1,572,697.87 一至二年 1,344,119.46 1.18 67,205.97 二至三年 3,921,432.99 3.43 313,714.64 三年以上 30,348,298.81 26.56 27,549,988.07 合计 114,248,744.99 100.00 29,503,606.55 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 54,039,925.67 59.14 1,080,798.51 一至二年 3,641,092.88 3.99 1,358,553.09 二至三年 900,965.47 0.99 501,809.61 三年以上 32,777,351.78 35.88 31,681,060.90 合计 91,359,335.80 100.00 34,622,222.11 其中计提特别准备的应收帐款列示如下： 单位名称 提取金额 比例 南京新港经济实业开发公司 26,497,283.86 100% 南京高天实业有限公司 1,307,083.43 100% 江苏省非金属设备材料公司 1,368,538.20 100% 其他零星项目 43,374.19 100% 逾期应收外汇帐款 2,796,213.84 100% 合计 32,012,493.52 单位名称 原因 南京新港经济实业开发公司 见“会计报表附注八之1”说明 南京高天实业有限公司 账龄长，预计无法收回 江苏省非金属设备材料公司 账龄长，预计无法收回 其他零星项目 账龄长，预计无法收回 逾期应收外汇帐款 逾期，预计无法收回 合计 (3)应收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 5,385,721.33 8.2766 44,575,461.14 日元 489,179.27 0.063005 30,820.74 英镑 163.08 12.0027 1,957.40 合计 44,608,239.28 币种 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 6,108,369.38 8.2773 50,560,805.84 日元 英镑 合计 50,560,805.84 (4)本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (5)应收帐款前五名的单位金额合计34,567,671.40元，占应收账款余额的37.84%。 应收账款期末余额比期初数减少33.05%，其主要原因是本期收款及时以及计提特别坏帐准备。 4、其他应收款：截止2002年12月31日其他应收款余额63,781,605.07元，坏账准备17,110,020.68元，其他应收账款账面价值46,671,584.39元，其主要情况列示如下： (1)账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 39,780,199.18 66.43 795,603.98 一至二年 648,834.28 1.08 32,441.71 二至三年 14,040,759.46 23.45 10,323,260.76 三年以上 5,413,015.22 9.04 2,078,612.20 合计 59,882,808.14 100.00 13,229,918.65 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 38,634,562.53 60.57 772,691.25 一至二年 10,249,739.98 16.07 2,469,224.42 二至三年 567,565.50 0.89 64,308.48 三年以上 14,329,737.06 22.47 13,803,796.53 合计 63,781,605.07 100.00 17,110,020.68 其中计提特别准备的其他应收款列示如下： 单位名称 提取金额 比例 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 100% 南京东方工艺服饰品有限公司 1,800,000.00 77.76% 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 809,816.41 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 100% 其他零星项目 340,427.00 100% 合计 13,179,967.01 单位名称 原因 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 南京东方工艺服饰品有限公司 公司已开始清算，预计无法全额收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 其他零星项目 账龄长，预计无法收回 合计 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 上海怡达国际贸易有限公司 5,647,818.82 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 5,374,068.99 江苏淮安弘业贸易有限公司 3,021,547.47 单位名称 款项性质及内容 江苏爱涛置业有限公司 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 上海怡达国际贸易有限公司 暂借款 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 暂借款 江苏淮安弘业贸易有限公司 暂借款 (4)其他应收款前五名的单位金额合计34,343,435.28元，占其他应收款余额的53.85%。 5、预付账款：截止2002年12月31日预付账款余额46,377,891.31元，其主要情况列示如下： (1)预付账款分类情况： 项目 期初数 期末数 预付国内账款 5,899,561.35 44,397,519.93 预付外汇账款 443,028.86 1,980,371.38 合计 6,342,590.21 46,377,891.31 (2)账龄分析： 账龄 金额 比例(%) 一年以内 45,946,908.27 99.07% 一至二年 371,983.04 0.80% 二至三年 41,000.00 0.09% 三年以上 18,000.00 0.04% 合计 46,377,891.31 100.00% 账龄超过1年的预付账款合计为430,983.04元，未收回的原因是尚未结算。 (3)预付外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 42,190.15 8.2766 349,191.03 日元 1,489,371.16 0.063005 93,837.83 合计 443,028.86 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 239,253.30 8.2773 1,980,371.38 日元 合计 1,980,371.38 (4)本账户余额中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 预付账款期末余额比期初数增加631.21%，其主要原因是预付工厂货款的增加。 6、应收补贴款：截止2002年12月31日应收补贴款余额236,740,593.72元，其明细情况列示如下： 项目 期初数 期末数 应收出口退税款 93,228,285.54 236,740,593.72 合计 93,228,285.54 236,740,593.72 应收补贴款期末余额比期初数增加153.94%，其主要原因是2002年度国家放慢出口退税速度，收到的出口退税减少；另期初数中未申报应收出口退税重分类至应交税金，期末数中含未申报应收出口退税。 7、存货：截止2002年12月31日存货账面价值70,367,552.16元，其有关情况如下： (1)明细项目： 项 目 期初数 金 额 跌价准备 库存出囗商品 18,859,387.81 - 其他库存商品 20,884,084.68 - 材料物资 15,499,404.12 - 加工商品 902,541.02 - 在产品 1,249,749.79 - 低值易耗品 2,045,748.40 - 合 计 59,440,915.82 - 项 目 期末数 金 额 跌价准备 库存出囗商品 21,679,583.20 85,228.56 其他库存商品 34,329,742.16 - 材料物资 11,059,144.50 298,984.08 加工商品 3,941.10 - 在产品 1,469,842.20 - 低值易耗品 2,209,511.64 - 合 计 70,751,764.80 384,212.64 (2)2002年度存货跌价准备增减变动情况列示如下： 减值准备项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存出囗商品 - 85,228.56 - 85,228.56 其他库存商品 - - - - 材料物资 - 298,984.08 - 298,984.08 加工商品 - - - - 在产品 - - - - 低值易耗品 - - - - 合计 - 384,212.64 - 384,212.64 存货跌价准备计提的依据为：按2002年12月31日账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 8、长期股权投资：截止2002年12月31日长期股权投资账面价值85,636,018.00元，其有关情况列示如下： (1)分类情况： 项 期初数 目 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 60,452,368.00 - 60,452,368.00 股权投资 67,408,093.17 - 67,408,093.17 其中：对子公司投资 17,350,110.14 - 17,350,110.14 联营企业投资 26,139,071.78 - 26,139,071.78 其他股权投资 23,918,911.25 - 23,918,911.25 其他 - - - 合计 127,860,461.17 - 127,860,461.17 项 期末数 目 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 15,552,368.00 - 15,552,368.00 股权投资 71,752,027.56 - 69,583,650.00 其中：对子公司投资 16,319,992.47 66,457.78 16,253,534.69 联营企业投资 31,513,123.84 - 31,513,123.84 其他股权投资 23,918,911.25 2,101,919.78 21,816,991.47 其他 500,000.00 - 500,000.00 合计 87,804,395.56 2,168,377.56 85,636,018.00 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,430,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合计 占被投资单 被投资公司名称 注册资本 投资金额 的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合计 15,552,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ①明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏金茂储运有限公司 18.75% 9,375,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小计 23,918,911.25 二、权益法核算 上海弘艺苑贸易有限公司 20.00% 100,000.00 江阴爱涛针织有限公司 21.33% 601,983.47 江苏弘瑞科技投资有限公司 36.364% 4,710,573.20 江苏爱涛置业有限公司 40.00% 7,262,500.69 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,331,941.69 江苏弘业期货经纪有限公司[注 ] 46.00% 17,506,124.79 苏州弘艺草制品有限公司 50.00% 1,241,588.31 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 603,853.40 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 920,512.43 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 65.00% 1,260,166.74 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,551,987.55 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 940,985.45 江苏弘业盐城贸易有限公司 60.00% 734,196.33 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 1,034,888.18 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 3,123,473.36 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 75.00% 3,841,882.94 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 小计 47,833,116.31 股权投资合计 71,752,027.56 [注]其中股权投资差额502,085.17元。 ②权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 初始投 追加（减少)投 项目 资额 资额 上海弘艺苑贸易有限公司 100,000.00 - 江阴爱涛针织有限公司 530,728.00 - 江苏弘瑞科技投资有限公司 4,800,000.00 - 江苏爱涛置业有限公司 8,000,000.00 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 - 江苏弘业期货经纪有限公司 11,533,828.88 - 苏州弘艺草制品有限公司 1,241,588.31 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 - 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 - 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 - 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 - 江苏弘业盐城贸易有限公司 574,787.36 -- 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 810,000.00 49,629.91 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 - 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 3,750,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 - 合计 39,960,932.55 49,629.91 项目 本期权益 本期分得 法核算 现金红利 上海弘艺苑贸易有限公司 - - 江阴爱涛针织有限公司 71,255.47 - 江苏弘瑞科技投资有限公司 -89,426.80 - 江苏爱涛置业有限公司 -699,954.64 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 107,503.56 - 江苏弘业期货经纪有限公司 28,102.12 - 苏州弘艺草制品有限公司 - - 江苏弘业镇江贸易有限公司 89,038.68 - 江苏淮安弘业贸易有限公司 308,398.45 - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 267,632.87 225,936.84 江苏爱涛物业管理有限公司 418,250.36 189,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 153,974.24 - 江苏弘业盐城贸易有限公司 34,248.29 - 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 147,613.54 156,653.45 上海怡达国际贸易有限公司 849,735.61 2,142,000.00 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 91,882.94 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 - - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 - - 合计 1,778,254.69 2,713,590.29 项目 累计权益 增减额 上海弘艺苑贸易有限公司 - 江阴爱涛针织有限公司 71,255.47 江苏弘瑞科技投资有限公司 -89,426.80 江苏爱涛置业有限公司 -737,499.31 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 131,941.69 江苏弘业期货经纪有限公司 5,470,210.74 苏州弘艺草制品有限公司 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 93,853.40 江苏淮安弘业贸易有限公司 320,512.43 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 610,166.74 江苏爱涛物业管理有限公司 451,987.55 江苏弘业南通贸易有限公司 180,985.45 江苏弘业盐城贸易有限公司 159,408.97 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 175,258.27 上海怡达国际贸易有限公司 1,323,473.36 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 91,882.94 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 合计 7,320,468.68 [注]公司对南京宏顺鞋业有限公司追加投资额49,629.91元，系南京宏顺鞋业有限公司本期资本公积增加，公司应计金额。 ③长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 项目 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 83,680.80 502,085.17 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)计提长期投资减值准备的长期股权投资列示如下： 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 6,061.15 江苏金茂储运有限公司 1,300,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 801,919.78 合计 2,168,377.56 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏金茂储运有限公司 该公司多年亏损， 预计可收回金额低于帐面价值 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损，预计无法收回 合计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 长期股权投资期末余额比期初数减少33.02%，其主要原因是由于公司持有的北京首创股份有限公司的战略投资普通股4,490万元本期解冻，从长期股权投资转入短期投资。 9、固定资产及累计折旧：截止2002年12月31日固定资产原价213,530,437.77元，累计折旧42,026,010.75元，固定资产净值171,504,427.02元，其本期增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 原价 房屋及建筑物 207,346,529.47 - 运输设备 1,283,800.00 3,409,724.73 其他设备 3,012,980.00 15,609,751.60 合计 226,366,005.80 4,296,780.00 累计折旧 房屋及建筑物 27,678,622.76 6,717,444.13 运输设备 2,133,043.88 289,009.00 其他设备 8,611,733.74 2,521,821.61 合计 38,423,400.38 9,528,274.74 净值 187,942,605.42 项目 本期减少 期末数 原价 房屋及建筑物 13,686,768.96 193,339,444.18 运输设备 1,054,190.00 4,506,064.20 其他设备 2,391,389.07 15,684,929.39 合计 17,132,348.03 213,530,437.77 累计折旧 房屋及建筑物 2,495,259.95 31,900,806.94 运输设备 1,051,027.43 1,437,929.96 其他设备 2,379,376.99 8,687,273.85 合计 5,925,664.37 42,026,010.75 净值 171,504,427.02 截止2002年12月31日，公司经营租赁租出的固定资产帐面价值5,917.44万元。 10、在建工程：截止2002年12月31日在建工程余额1,714,994.86元，主要为预付的江宁工业园厂房款。 11、无形资产：截止2002年12月31日无形资产余额16,084,257.82元，其明细项目列示如下： 无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 8,732,896.81 7,859,607.11 - 土地使用权 8,079,814.67 8,079,814.67 商标权 8,000.00 3,800.00 - 商标权 46,268.00 46,268.00 软件费 418,641.00 361,279.95 - 合计 17,285,620.48 8,224,687.06 8,126,082.67 剩余摊 无形资产种类 本期摊销 期末数 销年限 土地使用权 174,657.94 7,684,949.17 44.00 土地使用权 8,079,814.67 50.00 商标权 800.00 3,000.00 3.75 商标权 7,325.77 38,942.23 8.42 软件费 83,728.20 277,551.75 合计 266,511.91 16,084,257.82 12、长期待摊费用：截止2002年12月31日长期待摊费用余额9,779,342.21元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 11,396,431.09 6,300.00 1,623,388.88 9,779,342.21 13、短期借款：截止2002年12月31日短期借款余额16,000,000.00元，其明细项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 信用借款 107,000,000.00 - 出口退税专项借款 - 16,000,000.00 合计 107,000,000.00 16,000,000.00 短期借款期末余额比期初数减少85.05%，其主要原因是由于固定资产变现、应付帐款、预收帐款及其他负债增加所产生的资金归还银行借款所致。 14、应付账款：截止2002年12月31日应付账款余额89,079,663.24元，其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 应付账款期末余额比期初数增加65.21%，其主要原因是应付工厂货款的增加。 15、预收账款：截止2002年12月31日预收账款余额99,883,392.66元，其有关情况列示如下： (1)预收账款分类情况： 项目 期初数 期末数 预收国内账款 5,881,557.41 15,290,801.22 预收外汇账款 67,732,646.70 84,592,591.44 合计 73,614,204.11 99,883,392.66 (2)预收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 8,063,099.14 8.2766 66,735,046.34 日元 76,970.72 0.063005 4,849.54 英镑 - - - 港币 668,055.74 1.0606 708,539.92 欧元 13,039.62 7.3178 95,421.36 马克 29,708.37 3.7415 111,153.88 新加坡元 17,346.81 4.4755 77,635.66 合计 67,732,646.70 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 10,183,800.20 8.2773 84,294,369.39 日元 949,921.49 0.069035 65,577.83 英镑 17,534.10 13.2681 232,644.22 港币 - 欧元 - 马克 - 新加坡元 - 合计 84,592,591.44 (3)预收帐款余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)一年以上的预收帐款余额4,237,663.93元，其未结转的原因为公司固定客户交存的购货押金。 预收帐款期末余额比期初数增加35.68%，其主要原因是由于预收国外货款的增加。 16、应付股利：截止2002年12月31日应付股利余额9,977,375.00元，其有关情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应付股利 9,972,375.00 9,972,375.00[注] 9,967,375.00 9,977,375.00 [注]根据公司董事会决议，公司以2002年末总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配利润9,972,375.00元。 17、应交税金：截止2002年12月31日应交税金余额-2,373,080.11元，其明细项目列示如下： 税种 期初数 期末数 增值税 -67,882,922.45 -6,794,418.75 企业所得税 3,578,479.49 2,961,868.08 营业税 1,046,989.71 1,094,515.53 城建税 25,883.12 36,878.35 个人所得税 9,946.92 177,362.33 印花税 9,789.28 4,541.97 土地增值税 - 146,172.38 房产税 26.21 - 合计 -63,211,807.72 -2,373,080.11 18、其他应付款：截止2002年12月31日其他应付款余额18,727,559.53元，其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 19、预提费用：截止2002年12月31日预提费用余额23,630,852.24元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 运输费、保险费、佣金 14,812,603.18 22,290,367.83 利息 113,770.00 100.00 租赁费 257,467.81 245,690.50 审计费 - 350,000.00 其他 133,715.45 744,693.91 合计 15,317,556.44 23,630,852.24 20、预计负债：截止2002年12月31日预计负债余额16,000,000.00元，其有关情况见“会计报表附注八之2”说明。 21、股本：截止2002年12月31日股本总额为199,447,500.00元，股本结构本期无增减变动，其明细项目列示如下： (数量单位：股) 股份类别 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 103,405,265 103,405,265 其中： 国家拥有股份 103,405,265 103,405,265 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 21,919,135 21,919,135 3.内部职工股 - - 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 125,324,400 125,324,400 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 74,123,100 74,123,100 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 74,123,100 74,123,100 三、股份总数 199,447,500 199,447,500 22、资本公积：截止2002年12月31日资本公积余额为223,729,933.08元，本期增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 股本溢价 223,069,830.83 - 股权投资准备 - 1,220,941.91 其他资本公积转入 90,000.00 - 关联交易差额 - 367,875.00[注2] 合计 223,159,830.83 1,588,816.91 项目 本期减少 期末数 股本溢价 1,018,714.66[注1] 222,051,116.17 股权投资准备 - 1,220,941.91 其他资本公积转入 - 90,000.00 关联交易差额 - 367,875.00 合计 1,018,714.66 223,729,933.08 [注1]系公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购的利息收入应补交的企业所得税。 [注2]系向关联单位收取的利息超过同期存款利率的部分。 23、盈余公积：截止2002年12月31日盈余公积余额为69,245,030.14元，其增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 52,787,478.57 3,069,499.72 - 55,856,978.29 公益金 11,864,932.06 1,523,119.79 - 13,388,051.85 合计 64,652,410.63 4,592,619.51 - 69,245,030.14 24、未分配利润：截止2002年12月31日未分配利润65,642,767.71元，其增减变动情况列示如下： 项目 金额 年初未分配利润 64,140,627.96 加：本期净利润 16,067,134.26 减：提取法定盈余公积 3,037,929.32 提取法定公益金 1,523,119.79 提取储备基金 15,785.20 提取企业发展基金 15,785.20 分配普通股股利 9,972,375.00 年末未分配利润 65,642,767.71 25、主营业务收入：2002年度主营业务收入发生额1,652,575,500.86元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,621,578,574.36 1,444,864,240.14 工艺品制作 79,609,060.00 21,143,994.86 小计 1,701,187,634.36 1,466,008,235.00 合并抵销数 48,612,133.50 16,755,525.63 合计 1,652,575,500.86 1,449,252,709.37 26、主营业务成本：2002年度主营业务成本发生额1,533,335,474.06元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,515,960,279.09 1,336,951,703.37 工艺品制作 66,147,328.47 15,870,119.99 小计 1,582,107,607.56 1,352,821,823.36 合并抵销数 48,772,133.50 16,755,525.63 合计 1,533,335,474.06 1,336,066,297.73 27、其他业务利润：2002年度其他业务利润5,776,534.38元，其明细项目列示如下： 本期发生数 类别 收入 成本 利润 材料作价加工 16,837,704.91 14,360,321.48 2,477,383.43 房租收入 5,654,157.97 4,000,721.97 1,653,436.00 代理手续费 288,819.81 215,230.31 73,589.50 其他收入 4,160,525.36 2,588,399.91 1,572,125.45 合计 26,941,208.05 21,164,673.67 5,776,534.38 上年同期发生数 类别 收入 成本 利润 材料作价加工 7,391,454.00 4,537,041.77 2,854,412.23 房租收入 7,291,072.89 1,636,682.77 5,654,390.12 代理手续费 378,989.28 72,338.78 306,650.50 其他收入 219,300.00 205,774.17 13,525.83 合计 15,280,816.17 6,451,837.49 8,828,978.68 其他业务利润本期发生数比上年同期发生数减少34.57%，其主要原因是由于房租收入的减少。 28、财务费用：2002年度财务费用-540,033.37元，其明细项目列示如下： 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 2,907,490.08 10,856,311.64 减：利息收入 4,377,022.46 15,523,625.94 减：汇兑收益 143,307.03 174,247.16 手续费及其他 1,072,806.04 1,058,630.80 合计 -540,033.37 -3,782,930.66 财务费用本期发生数比上年同期发生数增加85.72%，其主要原因是本期利息收入和利息支出均有大幅度下降，但利息收入的减少数大于利息支出的的减少数。 29、投资收益：2002年度投资收益1,915,443.60元，其明细项目列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 2,362,545.95 2,527,851.58 权益法核算的被投资单位损益 1,778,254.69 3,056,726.60 股权投资转让损益 -93,298.68 145,530.88 股权投资准备 -2,168,377.56 - 被投资单位分配来的利润 120,000.00 - 股权投资差额摊销 -83,680.80 -156,446.80 合计 1,915,443.60 5,573,662.26 30、补贴收入：2002年度补贴收入5,474,914.17元，均为收到的出口商品创汇贴息收入。 31、营业外支出：2002年度营业外支出3,115,483.32元，其明细项目列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 2,336,165.04 1,473,483.63 非常损失 - 16,000,000.00 救济捐赠支出 280,977.66 - 综合发展基金 162,449.95 1,287,852.22 罚款支出 253,268.18 - 其他 82,622.49 164,856.20 合计 3,115,483.32 18,926,192.05 营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少83.54%，其主要原因由于上期计提预计负债1,600万元(详见会计报表附注八之二)。 32、支付的其他与经营活动有关的现金：2002年度支付的其他与经营活动有关的现金为53,816,916.52元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额 支付运杂费 14,372,380.32 支付展览费 5,437,377.59 支付邮电费 4,972,561.33 支付差旅费 2,545,491.17 支付办公费 2,324,227.20 支付涉外费 2,025,548.42 支付业务招待费 1,941,630.78 支付物业管理费 1,717,669.64 六、母公司会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、应收账款：截止2002年12月31日应收账款余额46,507,211.11元，坏账准备32,320,792.82元，应收账款账面价值14,186,418.29元，其主要情况列示如下： (1)应收账款分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内账款 62,965,644.99 31,842,705.76 应收外汇账款 31,883,806.31 14,664,505.35 合计 94,849,451.30 46,507,211.11 (2)账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 58,636,987.95 61.82 1,172,739.76 一至二年 2,370,731.55 2.50 118,536.58 二至三年 3,493,432.99 3.68 279,474.64 三年以上 30,348,298.81 32.00 27,549,988.06 合计 94,849,451.30 100.00 29,120,739.04 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 14,312,514.67 30.77 286,250.29 一至二年 1,238,419.42 2.66 1,238,419.42 二至三年 542,549.33 1.17 473,136.32 三年以上 30,413,727.69 65.40 30,322,986.79 合计 46,507,211.11 100.00 32,320,792.82 其中计提特别准备的应收帐款列示如下： 单位名称 提取金额 比例 南京新港经济实业开发公司 26,497,283.86 100% 南京高天实业有限公司 1,307,083.43 100% 江苏省非金属设备材料公司 1,368,538.20 100% 其他零星项目 43,374.19 100% 逾期应收外汇帐款 2,796,213.84 100% 合计 32,012,493.52 单位名称 原因 南京新港经济实业开发公司 见“会计报表附注八之1”说明 南京高天实业有限公司 账龄长，预计无法收回 江苏省非金属设备材料公司 账龄长，预计无法收回 其他零星项目 账龄长，预计无法收回 逾期应收外汇帐款 逾期，预计无法收回 合计 (3)应收外汇账款有关情况列示如下： 币种 期初数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 3,848,322.76 8.2766 31,851,028.17 日元 489,179.27 0.063005 30,820.74 英镑 163.08 12.0027 1,957.40 合计 31,883,806.31 币种 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 1,771,653.24 8.2773 14,664,505.35 日元 英镑 合计 14,664,505.35 (4)本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (5)应收帐款前五名的单位金额合计29,952,889.25元，占应收账款余额的64.40%。 2、其他应收款：截止2002年12月31日其他应收款余额116,215,358.56元，坏账准备16,148,015.45元，其他应收款账面价值100,067,343.11元，其主要情况列示如下： (1)账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 63,256,498.34 39.12 1,265,129.97 一至二年 84,534,345.46 52.27 4,226,717.27 二至三年 10,780,749.46 6.67 10,062,459.95 三年以上 3,133,221.50 1.94 1,034,588.99 合计 161,704,814.76 100.00 16,588,896.18 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 93,529,465.69 80.48 1,870,589.31 一至二年 10,034,878.98 8.63 2,458,481.37 二至三年 401,101.00 0.35 50,991.32 三年以上 12,249,912.89 10.54 11,767,953.45 合计 116,215,358.56 100.00 16,148,015.45 其中计提特别准备的其他应收款列示如下： 单位名称 提取金额 比例 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 100% 南京东方工艺服饰品有限公司 1,800,000.00 77.76% 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 809,816.41 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 100% 其他零星项目 340,427.00 100% 合计 13,179,967.01 单位名称 原因 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 南京东方工艺服饰品有限公司 公司已开始清算，预计无法全额收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 其他零星项目 账龄长，预计无法收回 合计 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款 项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏弘业礼品有限公司 24,029,768.47 暂借款 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之2”说明 江苏弘业服装有限公司 6,606,345.95 暂借款 上海怡达国际贸易有限公司 5,647,818.82 暂借款 (4)其他应收款前五名的单位金额合计56,583,933.24元，占其他应收款 余额的48.69%。 3、长期股权投资：截止2002年12月31日长期股权投资帐面价值190,662,679.07元，其有关情况列示如下： (1)分类情况： 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 60,452,368.00 - 60,452,368.00 股权投资 182,233,247.89 - 182,233,247.89 其中：对子公司投资 132,439,539.71 - 132,439,539.71 联营企业投资 25,874,796.93 - 25,874,796.93 其他股权投资 23,918,911.25 - 23,918,911.25 其他 - - - 合计 242,685,615.89 - 242,685,615.89 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 15,552,368.00 - 15,552,368.00 股权投资 176,778,688.63 2,168,377.56 174,610,311.07 其中：对子公司投资 121,948,637.01 66,457.78 121,882,179.23 联营企业投资 30,911,140.37 - 30,911,140.37 其他股权投资 23,918,911.25 2,101,919.78 21,816,991.47 其他 500,000.00 - 500,000.00 合计 192,831,056.63 2,168,377.56 190,662,679.07 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,430,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合计 占被投资单 被投资公司名称 位注册资本 投资金额 的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合计 15,552,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ①明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏金茂储运有限公司 18.75% 9,375,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小计 23,918,911.25 二、权益法核算 上海弘艺苑贸易有限公司 20.00% 100,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 36.364% 4,710,573.20 江苏爱涛置业有限公司 40.00% 7,262,500.69 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,331,941.69 江苏弘业期货经纪有限公司 46.00% 17,506,124.79 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 603,853.40 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 920,512.43 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 65.00% 1,260,166.74 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,551,987.55 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 940,985.45 江苏弘业盐城贸易有限公司 60.00% 734,196.33 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 1,034,888.18 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 3,123,473.36 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏蔺艺草制品有限公司 90% 12,914,272.18 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60% 479,632.57 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 30% 2,999,681.04 江苏爱涛环境艺术有限公司 69.44% 4,303,801.10 江苏爱涛艺术精品有限公司 75% 45,206,041.77 江苏弘业苏州贸易有限公司 55% 820,313.03 江苏爱涛信息产业有限公司 51% 6,633,360.70 江苏爱涛服饰有限公司 50% 3,501,531.36 江苏弘业礼品有限公司 50% 5,258,459.46 江苏弘业华龙贸易有限公司 49% 2,750,454.77 江苏弘业工艺品有限公司 45% 3,722,469.19 江苏爱涛贸易有限公司 55.2% 3,650,379.63 江苏弘业轻工业品有限公司 85.5% 4,867,861.05 南京爱涛玩具有限公司 60.25% 3,789,002.13 南京爱涛机电有限公司 45% 1,483,081.57 南京爱涛轻工品有限公司 45% 1,573,074.91 南京爱涛礼品有限公司 50% 3,178,518.16 江苏弘业服装有限公司 45% 2,617,642.40 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 60% 962,538.77 小计 152,859,777.38 股权投资合计 176,778,688.63 [注]其中股权投资差额502,085.17元。 ②权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 初始投 追加(减少)投 项目 资额 资额 上海弘艺苑贸易有限公司 100,000.00 - 江苏弘瑞科技投资有限公司 4,800,000.00 - 江苏爱涛置业有限公司 8,000,000.00 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 - 江苏弘业期货经纪有限公司 11,533,828.88 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 - 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 - 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 - 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 - 江苏弘业盐城贸易有限公司 574,787.36 - 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 810,000.00 49,629.91 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 - 江苏蔺艺草制品有限公司 13,500,000.00 - 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 289,101.87 - 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 2,550,000.00 -1,055,539.45 江苏爱涛环境艺术有限公司 2,250,000.00 1,500,000.00 江苏爱涛艺术精品有限公司 35,149,038.75 - 江苏弘业苏州贸易有限公司 550,000.00 - 江苏爱涛信息产业有限公司 7,650,000.00 - 江苏爱涛服饰有限公司 2,000,000.00 564,599.50 江苏弘业礼品有限公司 2,500,000.00 606,712.50 江苏弘业华龙贸易有限公司 4,500,000.00 -2,050,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 4,500,000.00 -2,250,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 4,500,000.00 -1,740,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 4,500,000.00 -225,000.00 南京爱涛玩具有限公司 3,600,000.00 -1,190,000.00 南京爱涛机电有限公司 2,700,000.00 -1,350,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 900,000.00 -90,000.00 南京爱涛礼品有限公司 900,000.00 600,000.00 江苏弘业服装有限公司 2,250,000.00 - 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 - 900,000.00 合计 129,226,756.86 -5,729,597.54 本期权益 本期分得 项目 法核算 现金红利 上海弘艺苑贸易有限公司 - - 江苏弘瑞科技投资有限公司 -89,426.80 - 江苏爱涛置业有限公司 -699,954.64 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 107,503.56 - 江苏弘业期货经纪有限公司 28,102.12 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 89,038.68 - 江苏淮安弘业贸易有限公司 308,398.45 - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 267,632.87 225,936.84 江苏爱涛物业管理有限公司 418,250.36 189,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 153,974.24 - 江苏弘业盐城贸易有限公司 34,248.29 - 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 147,613.54 156,653.45 上海怡达国际贸易有限公司 849,735.61 2,142,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 - - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 - - 江苏蔺艺草制品有限公司 -226,657.32 - 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 68,319.29 - 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 738,050.58 1,713,600.00 江苏爱涛环境艺术有限公司 45,154.45 - 江苏爱涛艺术精品有限公司 157,852.00 - 江苏弘业苏州贸易有限公司 94,374.83 - 江苏爱涛信息产业有限公司 -232,905.75 - 江苏爱涛服饰有限公司 704,795.15 1,290,000.00 江苏弘业礼品有限公司 1,924,007.86 1,287,500.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 300,454.77 - 江苏弘业工艺品有限公司 1,472,469.19 - 江苏爱涛贸易有限公司 890,379.63 - 江苏弘业轻工业品有限公司 592,861.05 - 南京爱涛玩具有限公司 1,379,002.13 - 南京爱涛机电有限公司 133,081.57 - 南京爱涛轻工品有限公司 763,074.91 - 南京爱涛礼品有限公司 1,678,518.16 - 江苏弘业服装有限公司 367,642.40 - 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 62,538.77 - 合计 12,528,129.9 7,004,690.29 累计权益 项目 增减额 上海弘艺苑贸易有限公司 - 江苏弘瑞科技投资有限公司 -89,426.80 江苏爱涛置业有限公司 -737,499.31 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 131,941.69 江苏弘业期货经纪有限公司 5,470,210.74 江苏弘业镇江贸易有限公司 93,853.40 江苏淮安弘业贸易有限公司 320,512.43 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 610,166.74 江苏爱涛物业管理有限公司 451,987.55 江苏弘业南通贸易有限公司 180,985.45 江苏弘业盐城贸易有限公司 159,408.97 南京宏顺鞋业有限公司 [注] 175,258.27 上海怡达国际贸易有限公司 1,323,473.36 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 江苏蔺艺草制品有限公司 -585,727.82 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 190,530.70 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 1,505,220.49 江苏爱涛环境艺术有限公司 553,801.10 江苏爱涛艺术精品有限公司 10,057,003.02 江苏弘业苏州贸易有限公司 270,313.03 江苏爱涛信息产业有限公司 -1,016,639.30 江苏爱涛服饰有限公司 936,931.86 江苏弘业礼品有限公司 2,151,746.96 江苏弘业华龙贸易有限公司 300,454.77 江苏弘业工艺品有限公司 1,472,469.19 江苏爱涛贸易有限公司 890,379.63 江苏弘业轻工业品有限公司 592,861.05 南京爱涛玩具有限公司 1,379,002.13 南京爱涛机电有限公司 133,081.57 南京爱涛轻工品有限公司 763,074.91 南京爱涛礼品有限公司 1,678,518.16 江苏弘业服装有限公司 367,642.40 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 62,538.77 合计 28,860,532.89 [注]公司对南京宏顺鞋业有限公司追加投资额49,629.91元，系南京宏顺鞋业有限公司本期资本公积增加，公司应计金额。 ③长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 项目 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 83,680.80 502,085.17 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)计提长期投资减值准备的长期股权投资列示如下： 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 6,061.15 江苏金茂储运有限公司 1,300,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 801,919.78 合计 2,168,377.56 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏金茂储运有限公司 该公司多年亏损， 预计可收回金额低于帐面价值 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损，预计无法收回 合计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇 回的重大限制。 4、主营业务收入：2002年度主营业务收入发生额313,770,363.26元， 按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 294,713,978.52 1,023,843,940.81 工艺品制作 19,056,384.74 - 合计 313,770,363.26 1,023,843,940.81 5、主营业务成本：2002年度主营业务成本发生额293,987,245.92元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 275,085,822.15 945,505,011.13 工艺品制作 18,901,423.77 - 合计 293,987,245.92 945,505,011.13 6、投资收益：2002年度投资收益发生额12,696,041.39元，其明细情况列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 2,362,545.95 2,527,851.58 权益法核算的被投资单位损益 12,528,129.95 11,344,563.00 股权投资转让损益 -62,576.15 145,530.88 股权投资差额摊销 -83,680.80 -156,446.80 被投资单位分配来的利润 120,000.00 - 股权投资准备 -2,168,377.56 - 合计 12,696,041.39 13,861,498.66 7、所得税：2002年度所得税发生额-1,750,000.00元，为本期收到的2001年度所得税返还。根据苏地税直管[2002]017号文“关于江苏弘业股份有限公司坏帐损失税前扣除的批复”，同意公司坏帐损失28,112,216.82元(债务方为上海三立经贸研究开发中心)在2002年度企业所得税前扣除。所以本年度公司应纳税所得额为零。 七、关联方关系及其交易 一、存在控制关系的关联方: 1、江苏弘业国际集团有限公司 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50号 注册资本：人民币25,153.84万元 经营范围：国有资产经营；国内贸易 持本公司股权：51.85% 2、江苏蔺艺草制品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：吴县市车纺镇绿杏桥堍 注册资本：人民币1,500万元经营范围：天然植物纤维编织工艺品制造、销售 本公司投资比例：90% 3、江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：扬州市红园路2号楼第三层 注册资本：人民币50万元 经营范围：工艺美术品、针纺织品、五金、普通机械、木材、农副 土特产品等的销售 本公司投资比例：60% 4、江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：无锡市复兴路121号五楼 注册资本：人民币500万元 经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、普通机械、木材等的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易 本公司投资比例：30% 5、江苏爱涛环境艺术有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50号 注册资本：人民币540万元 经营范围：室内外环境艺术工程设计、施工、装饰装璜，举办国内各种展览、展销会，各类展览的设计、布置等本公司投资比例：69.44% 6、江苏爱涛艺术精品有限公司 企业类型：合资经营(港资) 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50号工艺大楼内 注册资本：567万美元 经营范围：生产制作高档木雕、刺绣、漆器(不包括脱胎漆器)、丝毯(不包括手工地毯)、红木制品、紫砂陶瓷等 本公司投资比例：75.00% 7、江苏弘业苏州贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：苏州市三香路万盛大厦13楼 注册资本：人民币100万元 经营范围：批发零售工艺美术品(除金银饰品)、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售本公司投资比例：55% 8、江苏爱涛信息产业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市江宁经济技术开发区胜太路88号 注册资本：人民币1,500万元 经营范围：计算机软件开发，销售及信息咨询服务；计算机系统工程的设计、安装、维护；电子商务、互联网服务；计算机及零部件、电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的开发、生产、销售。 本公司投资比例：51% 9、江苏爱涛服饰有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币400万元 经营范围：服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例：50% 10、江苏弘业礼品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币500万元 经营范围：工艺美术品(除金银首饰)、针纺织品、五金、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例：50% 11、江苏弘业华龙贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售 本公司投资比例：49% 12、江苏弘业工艺品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、工艺品(除黄金制品及字画)的销售 本公司投资比例：45% 13、江苏爱涛贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机械、工艺品(不含黄金制品及字画)的销售 本公司投资比例：55.20% 14、江苏弘业轻工业品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化 工机械的销售 本公司投资比例：85.50% 15、南京爱涛玩具有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币400万元 经营范围：玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售 本公司投资比例：60.25% 16、南京爱涛机电有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币300万元 经营范围：机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化工机械、五金、建材的销售 本公司投资比例：45% 17、南京爱涛轻工品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币180万元 经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、五金、化工机械的销售 本公司投资比例：45% 18、南京爱涛礼品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币300万元 经营范围：礼品、玩具、工艺品(除金银制品及字画)、服装、鞋、帽、针纺织品的生产、销售 本公司投资比例：70% 19、江苏弘业服装有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺品(黄金制品及字画除外)、化工机械、五金工具的销售 本公司投资比例：45% 20、江苏弘业股份南通纺织品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市跃龙路38号502室 注册资本：人民币150万元 经营范围：工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、服装、皮革制品、普通机械、木材、农副产品(除专营)、土特产品的销售 本公司投资比例：60% 21、上海怡达国际贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：上海浦东新区崂山东路528号江苏大厦 注册资本：人民币200万元 经营范围：经营经批准的进口、出口业务、开展“三来一补”业务，承办中外合资经营、合作生产业务 本公司投资比例：90% 22、江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：常州市钟楼区劳动西路47号北三楼 注册资本：人民币100万元 经营范围：工艺美术品(金银首饰除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土特产品销售 本公司投资比例：65% 23、江苏弘业盐城贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：盐城市曹家巷2号307、308室 注册资本：人民币100万元 经营范围：工艺美术品(金银饰品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(除贵稀金属)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副产品等的销售 本公司投资比例：60% 24、江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈国欢 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500万元 经营范围：工艺品(金银制品及字画除外)的设计、制作及销售 本公司投资比例：75% 25、江苏淮安弘业贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：淮安市淮海东路27号(和平小区9号楼) 注册资本：人民币100万元 经营范围：轻工工艺品(不含金银制品)、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的销售。 本公司投资比例：60% 26、江苏弘业镇江贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：镇江新区兴港东路89号 注册资本：人民币100万元 经营范围：工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、日用杂品、交电的销售。 本公司投资比例：51% 27、江苏弘业南通贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市开发区通富路1号 注册资本：人民币100万元 经营范围：五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装等的销售。 本公司投资比例：76% 28、江苏爱涛物业管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市中华路50号 注册资本：人民币300万元 经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。 本公司投资比例：70% 29、南京宏顺鞋业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币90万元 经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。 本公司投资比例：90% 二、不存在控制关系的关联方: 企业名称 关联关系 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 持有该公司40%股权 江苏爱涛置业有限公司 持有该公司40%股权 三、关联方交易事项: (1)采购货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏艺帽业有限公司 1,873,136.24 2,672,213.29 南京宏顺鞋业有限公司 518,766.88 1,616,227.41 (2)销售货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏淮安弘业贸易有限公司 244,051.28 1,804,923.09 (3)往来余额 关联单位 期末数 期初数 一、预付帐款 南京宏艺帽业有限公司 906,000.00 - 二、其他应收款 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 12,411,317.50 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 5,374,068.89 1,586,819.40 上海怡达国际贸易有限公司 5,647,818.82 3,828,416.98 江苏淮安弘业贸易有限公司 3,021,517.47 444,724.02 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 2,080,491.12 - 江苏爱涛艺术设计制作有限公司 1,250,000.00 1,250,000.00 江苏弘业盐城贸易有限公司 1,259,329.19 1,746,487.49 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 873,800.00 1,747,600.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 701,056.19 - 江苏弘业南通贸易有限公司 372,888.28 - 三、其他应付款 江苏鹏程国际储运有限公司 353,777.56 - (4)利息收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏弘业国际集团有限公司 1,613,975.17 [注] 13,090,476.33 江苏爱涛置业有限公司 273,465.00 - 上海怡达国际贸易有限公司 226,769.00 - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 180,876.71 - 江苏淮安弘业贸易有限公司 72,973.80 - 江苏弘业盐城贸易有限公司 55,697.40 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 45,058.00 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 44,899.00 - [注] 2002年度江苏弘业国际集团有限公司临时向公司暂借款约为7,550万元，期限断续为一年，公司按同期银行存款利息率收取借款利息。6364江苏弘业股份有限公司2002年年度报告 (5)接受劳务 企业名称 性质 本期发生数 江苏鹏程国际储运有限公司 海运费、港杂费 31,788,911.82 江苏爱涛物业管理有限公司 物业管理费 1,111,723.66 企业名称 上年同期发生数 江苏鹏程国际储运有限公司 33,350,464.10 江苏爱涛物业管理有限公司 1,063,628.76 (6)房租收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏弘业国际集团有限公司 430,120.33 2,071,199.52 江苏鹏程国际储运有限公司 306,000.00 306,000.00 八、或有事项 1、公司于1998年10至11月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司(以下简称南京新港)代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86元，但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于1999年7月向南京市中级人民法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院(1999)宁经初字第445号民事判决书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86元，并支付逾期违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关。本期南京新港投资的江苏华利科工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的10%股权转让给本公司，用于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为400万元。扣除已收到执行的款项80万元及债转股400万元，尚余欠款26,497,283.86元，公司已于2001年末全额计提了特别坏帐准备。 现该案尚在执行中。 2、公司其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司1,000万元、中国工商银行南京分行账户存在的“行付我未付”未达账1,600万元、“行收我未收”未达账2,200万元，经办人涉嫌诈骗，金额2,600万元，该案现正在侦破中。 公司2001年末已对其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司1,000万元全额计提了特别坏帐准备，对其余1,600万元作为预计负债，计入营业外支出。 九、承诺事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重大事项 根据公司第三届二十次董事会决议，公司2002年度实现净利润19,331,686.33元，提取10%法定公积金1,933,168.63元，提取5%法定公益金966,584.32元，当年可供股东分配的利润为16,431,933.38元，加上年初未分配利润63,454,772.47元，共计可供股东分配的利润为79,886,705.85元，以2002年末总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配利润9,972,375.00元。 以上预案待股东大会批准后实施。 第十一章 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 江苏弘业股份有限公司 董事长 刘 绥 芝 资产负债表 2002年12月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末数 年初数 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 56,419,684.83 114,078,549.44 短期投资 2 65,966,172.52 65,966,172.52 应收票据 - - 应收股利 2,110,452.85 应收利息 - - 应收帐款 3 14,186,418.29 56,737,113.69 其他应收款 4 100,067,343.11 46,671,584.39 预付账款 5 3,436,191.58 46,377,891.31 应收补贴款 6 47,589,593.39 236,740,593.72 存货 7 16,220,044.51 70,367,552.16 待摊费用 959,872.41 1,725,813.42 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 306,955,773.49 638,665,270.65 长期投资： 长期股权投资 8 190,662,679.07 85,636,018.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 190,662,679.07 85,636,018.00 固定资产： 固定资产原值 9 205,415,512.68 213,530,437.77 减：累计折旧 38,347,254.77 42,026,010.75 固定资产净值 167,068,257.91 171,504,427.02 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 167,068,257.91 171,504,427.02 工程物资 - - 在建工程 10 1,654,244.06 1,714,994.86 固定资产清理 - - 固定资产合计 168,722,501.97 173,219,421.88 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,723,891.40 16,084,257.82 长期待摊费用 12 3,417,926.36 9,779,342.21 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,141,817.76 25,863,600.03 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 677,482,772.29 923,384,310.56 资产 母公司 合并 流动资产 货币资金 27,416,473.95 206,891,271.75 短期投资 6,189,928.92 6,189,928.92 应收票据 - - 应收股利 809,952.85 113,100.00 应收利息 - - 应收帐款 65,728,712.26 84,745,138.44 其他应收款 145,115,918.58 46,652,889.49 预付账款 455,607.61 6,342,590.21 应收补贴款 62,459,253.55 93,228,285.54 存货 22,393,006.71 59,440,915.82 待摊费用 708,847.76 738,664.93 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 331,277,702.19 504,342,785.10 长期投资： 长期股权投资 242,685,615.89 127,860,461.17 长期债权投资 - - 长期投资合计 242,685,615.89 127,860,461.17 固定资产： 固定资产原值 218,572,535.54 226,366,005.80 减：累计折旧 36,309,626.27 38,423,400.38 固定资产净值 182,262,909.27 187,942,605.42 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 182,262,909.27 187,942,605.42 工程物资 - - 在建工程 2,418,039.00 2,418,039.00 固定资产清理 - 1,066.00 固定资产合计 184,680,948.27 190,361,710.42 无形资产及其他资产: 无形资产 7,859,607.11 8,224,687.06 长期待摊费用 3,956,034.00 11,396,431.09 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,815,641.11 19,621,118.15 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 770,459,907.46 842,186,074.84 公司法定代表人：刘绥芝主管会计工作负责人：钱竞琪会计机构负责人：濮学年编制人：陈蓉平 资产负债表 2002年12月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 - 16,000,000.00 应付票据 17,701,723.07 17,701,723.07 应付帐款 14 17,255,286.50 89,079,663.24 预收账款 15 27,897,193.50 99,883,392.66 应付工资 5,863,582.83 8,629,634.17 应付福利费 2,823,820.56 4,584,908.32 应付股利 16 9,972,375.00 9,977,375.00 应交税金 17 -6,676,713.88 -2,373,080.11 其他应交款 170,595.88 573,245.17 其他应付款 18 22,029,109.24 18,727,559.53 预提费用 19 7,902,173.20 23,630,852.24 预计负债 20 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 长期负债： 120,939,145.90 302,415,273.29 长期借款 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债： - - 长期借款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 120,939,145.90 302,415,273.29 少数股东权益 - 62,903,806.34 股东权益 - - 股本 21 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 - - 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 22 223,729,933.08 223,729,933.08 盈余公积 23 63,451,862.46 69,245,030.14 其中：法定公益金 11,918,278.96 13,388,051.85 未分配利润 24 69,914,330.85 65,642,767.71 股东权益合计 556,543,626.39 558,065,230.93 负债和股东权益总计 677,482,772.29 923,384,310.56 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 105,000,000.00 107,000,000.00 应付票据 3,968,113.76 3,968,113.76 应付帐款 34,296,734.10 53,920,545.44 预收账款 63,900,421.98 73,614,204.11 应付工资 5,541,717.83 6,582,290.25 应付福利费 2,766,430.30 3,544,721.73 应付股利 9,972,375.00 9,972,375.00 应交税金 -48,794,111.92 -63,211,807.72 其他应交款 302,428.00 291,044.40 其他应付款 18,652,768.67 20,464,220.97 预提费用 12,238,816.93 15,317,556.44 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 长期负债： 223,845,694.65 247,463,264.38 长期借款 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 646,000.00 其他长期负债 - - 长期负债： - 646,000.00 长期借款 递延税款贷项 - - 负债合计 223,845,694.65 248,109,264.38 少数股东权益 - 42,676,441.04 股东权益 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 - - 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 223,159,830.83 223,159,830.83 盈余公积 60,552,109.51 64,652,410.63 其中：法定公益金 10,951,694.64 11,864,932.06 未分配利润 63,454,772.47 64,140,627.96 股东权益合计 546,614,212.81 551,400,369.42 负债和股东权益总计 770,459,907.46 842,186,074.84 公司法定代表人：刘绥芝主管会计工作负责人：钱竞琪会计机构负责人：濮学年编制人：陈蓉平 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司单位：人民币元 注释 本年累计数 母公司 合并 一、主营业务收入 25 313,770,363.26 1,652,575,500.86 减:主营业务成本 26 293,987,245.92 1,533,335,474.06 主营业务税金及附加 - 314,377.37 二、主营业务利润 19,783,117.34 118,925,649.43 加:其他业务利润 27 3,482,233.53 5,776,534.38 减:营业费用 2,487,510.34 49,505,926.55 管理费用 21,678,888.21 44,019,743.00 财务费用 28 -2,740,405.32 -540,033.37 三、营业利润 1,839,357.64 31,716,547.63 加:投资收益 29 12,696,041.39 1,915,443.60 补贴收入 30 4,106,242.28 5,474,914.17 营业外收入 153,080.26 166,770.19 减:营业外支出 31 1,213,035.24 3,115,483.32 四、利润总额 17,581,686.33 36,158,192.27 减:所得税 -1,750,000.00 8,569,591.84 减:少数股东损益 - 11,521,466.17 五、净利润 19,331,686.33 16,067,134.26 加:年初未分配利润 63,454,772.47 64,140,627.96 其他转入 - - 六、可供分配的利润 82,786,458.80 80,207,762.22 减:提取法定盈余公积 1,933,168.63 3,037,929.32 提取法定公益金 966,584.32 1,523,119.79 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - 15,785.20 提取企业发展基金 - 15,785.20 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 79,886,705.85 75,615,142.71 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 9,972,375.00 9,972,375.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 69,914,330.85 65,642,767.71 上年累计数 母公司 合并 一、主营业务收入 1,023,843,940.81 1,449,252,709.37 减:主营业务成本 945,505,011.13 1,336,066,297.73 主营业务税金及附加 -5,713.84 二、主营业务利润 78,338,929.68 113,180,697.80 加:其他业务利润 6,080,871.10 8,828,978.68 减:营业费用 28,252,594.61 42,852,290.64 管理费用 49,231,067.48 55,098,565.45 财务费用 1,748,030.66 -3,782,930.66 三、营业利润 5,188,108.03 27,841,751.05 加:投资收益 13,861,498.66 5,573,662.26 补贴收入 6,438,204.07 7,109,481.42 营业外收入 104,520.17 229,305.63 减:营业外支出 17,381,994.80 18,926,192.05 四、利润总额 8,210,336.13 21,828,008.31 减:所得税 953,343.39 6,031,150.19 减:少数股东损益 -5,553,771.02 五、净利润 7,256,992.74 10,243,087.10 加:年初未分配利润 75,879,105.10 75,136,015.21 其他转入 -8,257,551.83 -8,257,551.83 六、可供分配的利润 74,878,546.01 77,121,550.48 减:提取法定盈余公积 725,699.27 1,347,616.05 提取法定公益金 725,699.27 1,091,862.27 提取职工奖励及福利基金 -- 提取储备基金 -284,534.60 提取企业发展基金 -284,534.60 利润归还投资 -- 七、可供投资者分配的利润 73,427,147.47 74,113,002.96 减:应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 9,972,375.0 09,972,375.00 转作股本的普通股股利 -- 八、未分配利润 63,454,772.47 64,140,627.96 公司法定代表人：刘绥芝主管会计工作负责人：钱竞琪会计机构负责人：濮学年编制人：陈蓉平 利润表附表 2002年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.31 21.26 营业利润 5.68 5.67 净利润 2.88 2.87 扣除非经常性损益后的净利润 3.21 3.20 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.60 0.60 营业利润 0.16 0.16 净利润 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.09 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表 2002年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 32 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 327,271,412.88 收到的税费返还 97,044,836.14 收到的其他与经营活动有关的现金 69,439,646.55 现金流入小计 493,755,895.57 购买商品、接受劳务支付的现金 335,507,628.88 支付给职工以及为职工支付的现金 12,170,333.17 支付的各种税费 3,803,041.17 支付的其他与经营活动有关的现金 8,396,648.57 现金流出小计 359,877,651.79 经营活动产生的现金流量净额 133,878,243.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,577,900.00 取得投资收益所收到的现金 8,186,736.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9,085,474.01 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 34,850,110.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 956,995.06 投资所支付的现金 21,676,243.60 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 22,633,238.66 投资活动产生的现金流量净额 12,216,871.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 440,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 440,000,000.00 偿还债务所支付的现金 545,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 12,091,904.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 557,091,904.49 筹资活动产生的现金流量净额 117,091,904.49 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 29,003,210.88 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,747,310,720.39 收到的税费返还 128,618,827.82 收到的其他与经营活动有关的现金 19,732,789.70 现金流入小计 1,895,662,337.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,776,768,648.21 支付给职工以及为职工支付的现金 27,601,686.35 支付的各种税费 15,493,769.87 支付的其他与经营活动有关的现金 53,816,916.52 现金流出小计 1,873,681,020.95 经营活动产生的现金流量净额 21,981,316.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,484,400.00 取得投资收益所收到的现金 5,309,236.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回? 1,508,355.34 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 8,301,991.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付? 3,600,035.86 投资所支付的现金 21,948,559.91 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 25,548,595.77 投资活动产生的现金流量净额 -17,246,604.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,495,000.00 借款所收到的现金 457,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 469,195,000.00 偿还债务所支付的现金 548,700,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 17,212,435.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 830,000.00 现金流出小计 566,742,435.08 筹资活动产生的现金流量净额 -97,547,435.08 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -92,812,722.31 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表(补充资料） 2002年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,331,686.33 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 2,759,173.05 固定资产折旧 7,882,709.16 无形资产的摊销 181,983.71 长期待摊费用摊销 538,107.64 待摊费用减少（减；增加） -251,024.65 预提费用增加（减；减少） -4,336,643.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 555,863.32 固定资产报废损失 - 财务费用 2,119,529.49 投资损失（减：收益） -12,696,041.39 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 6,172,962.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 117,184,223.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,564,284.83 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 133,878,243.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 56,419,684.83 减：现金的期初余额 27,416,473.95 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 29,003,210.88 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,067,134.26 加：少数股东损益 11,521,466.17 计提的资产减值准备 9,382,930.23 固定资产折旧 9,528,274.74 无形资产的摊销 266,511.91 长期待摊费用摊销 1,623,388.88 待摊费用减少（减；增加） -987,148.49 预提费用增加（减；减少） 8,313,295.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,228,184.78 固定资产报废损失 - 财务费用 3,021,160.08 投资损失（减：收益） -1,915,443.60 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -11,310,848.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,260,586.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,502,997.23 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 21,981,316.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 114,078,549.44 减：现金的期初余额 206,891,271.75 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 -92,812,722.31 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 42,733,525.20 8,998,717.59 其中：应收帐款 29,503,606.55 5,118,615.56 其他应收款 13,229,918.65 3,880,102.03 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 384,212.64 其中：库存商品 - 85,228.56 原材料 - 298,984.08 四、长期投资减值准备合计 - 2,168,377.56 其中：长期股权投资 - 2,168,377.56 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 非专利技术 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托投资减值准备 - - 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 51,732,242.79 其中：应收帐款 - 34,622,222.11 其他应收款 - 17,110,020.68 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 384,212.64 其中：库存商品 - 85,228.56 原材料 - 298,984.08 四、长期投资减值准备合计 - 2,168,377.56 其中：长期股权投资 - 2,168,377.56 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 非专利技术 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托投资减值准备 - - 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 |
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