广州发展实业控股集团股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.21 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州发展实业控股集团股份有限公司2002年年度报告 目录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨丹地先生、财务总监戴加火先生、会计部总经理冯学武先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 `一、公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.（“GZDIH”） 二、公司法定代表人：杨丹地 三、公司董事会秘书：李红梅 联系地址：广州市东山区东风中路509号27楼 联系电话：（020）83606539 传真：（020）83606693 电子信箱：[email protected] 董事会证券事务代表：贝学容 联系地址：广州市东山区东风中路509号27楼 联系电话：（020）83606689 传真：（020）83606693 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼。 公司办公地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼 邮政编码：510045 公司国际互联网网址：http://www.gzholdings.com 公司电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 年度报告指定披露网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广州控股 股票代码：600098 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年7月11日 注册地址：广州市麓景路3号17－19楼 公司变更注册登记日期：2003年1月27日 注册地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼 企业法人营业执照注册号码：4401011102888 税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440101231243173 公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路健力宝大厦25楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标与经营活动现金流量 项目 金额（元） 利润总额 1,436,268,575.23 净利润 823,488,438.05 扣除非经常性损益后的净利润 721,309,586.79 主营业务利润 1,640,267,609.45 其他业务利润 9,753,291.45 营业利润 1,445,271,452.26 投资收益 -52,970,708.22 补贴收入 0 营业外收支净额 43,967,831.19 经营活动产生的现金流量净额 1,653,240,309.67 现金及现金等价物净增加额 221,991,328.87 注：所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下： 顶峰发电补贴收入 128,372,918.94元 政策有效期短于3年的税收返还 5,816,215.00元 处置被投资公司股权损益 847,068.60元 营业外收入 47,524,460.71元 营业外支出 3,556,629.52元 合并差价摊入 -31,622,068.49元 非经常性损益合计 147,381,965.24元 企业所得税影响 17,319,552.51元 少数股东利润的影响 27,883,561.47元 非经常性损益净额 102,178,851.26元 二、近三年主要会计数据和财务指标 项目 2002年 2001年 主营业务收入（元） 4,070,763,060.28 3,907,556,249.30 净利润（元） 823,488,438.05 942,831,079.97 总资产（元） 10,746,511,818.84 9,126,466,813.69 股东权益（元）（不含 5,249,539,550.31 4,802,146,924.76 少数股东权益） 每股收益（元）（摊薄） 0.657 0.753 （加权） 0.657 0.753 扣除非经常性损益后 的每股收益（元） （摊薄） 0.576 0.771 （加权） 0.576 0.771 每股净资产（元） 4.190 3.833 调整后的每股净资产(元) 4.187 3.825 每股经营活动产生的 1.32 1.34 现金流量净额（元） 净资产收益率（%） （摊薄） 15.69 19.63 （加权） 15.79 20.03 项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入（元） 3,459,174,406.70 3,459,174,406.70 净利润（元） 864,490,032.67 882,549,759.29 总资产（元） 8,287,642,326.52 8,251,024,485.46 股东权益（元）（不含 4,235,155,844.79 4,255,111,782.39 少数股东权益） 每股收益（元）（摊薄） 0.690 0.705 （加权） 0.721 0.736 扣除非经常性损益后 的每股收益（元） （摊薄） 0.610 0.625 （加权） 0.637 0.654 每股净资产（元） 3.38 3.40 调整后的每股净资产(元) 3.38 3.39 每股经营活动产生的 1.40 1.40 现金流量净额（元） 净资产收益率（%） （摊薄） 20.41 20.74 （加权） 25.70 26.15 利润表附表如下： 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.25 31.46 营业利润 27.53 27.72 净利润 15.69 15.79 扣除非正常性损益后的净利润 13.74 13.83 报告期利润 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.309 1.309 营业利润 1.154 1.154 净利润 0.657 0.657 扣除非正常性损益后的净利润 0.576 0.576 注：以上数据和指标均按合并报表数计算。 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 1,252,800,000.00 1,273,469,337.03 486,292,099.82 本期增加 698,208,438.05 本期减少 255,812.50 期末数 1,252,800,000.00 1,273,213,524.53 1,184,500,537.87 变动原因 —— 广州联合信息发展有 提取法定盈余 限公司出资权益转让 公积金、法定 后，不再纳入公司合 公益金和任意 并报表范围 盈余公积金 项目 其中：法定 未分配 股东权益 公益金 利润 合计 期初数 162,097,366.60 1,789,585,487.91 4,802,146,924.76 本期增加 41,174,421.90 739,382,859.95 本期减少 250,560,000.00 250,815,812.5 期末数 203,271,788.50 1,539,025,487.91 5,249,539,550.31 变动原因 提取法定公 本年度实现净 益金 利润及对利润 进行分配 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 截止2002年12月31日，公司股份变动情况如下表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份(国有 1,018,800,000 法人股） 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,018,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 234,000,000 三、股份总数 1,252,800,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份(国有 1,018,800,000 法人股） 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,018,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 234,000,000 三、股份总数 1,252,800,000 （二）股票发行与上市情况 1、公司于2000年7月4日召开2000年度第一次临时股东大会审议通过公司2000年度增资配股方案，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]177号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]183号文核准。本次配股以1999年12月31日公司总股本119,880万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售股票，其中，广州发展集团有限公司作为唯一的国有法人股股东获国家财政部财管字[2000]257号文批准全部放弃配股权，向社会公众股股东配售5,400万股，每股配股价为人民币13元。配股缴款起止日期为2000年12月11日至2000年12月25日。本次获配的5,400万股社会公众股于2001年1月5日上市交易。 2、2000年度增资配股后，公司总股本从119,880万股增至125,280万股，其中国有法人股101,880万股，社会公众股23,400万股。 3、公司没有内部职工股。 二、股东情况 （一）截止2002年12月31日，公司股东人数为82,011人。 （二）公司前十名股东持股情况 截止2002年12月31日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例(%） 1 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322 2 申银万国证券股份有限公司 13,365,928 1.067 3 华宝信托投资有限责任公司 8,831,938 0.705 4 国信证券有限责任公司 2,725,572 0.218 5 华安证券有限责任公司 2,655,600 0.212 6 银丰证券投资基金 1,999,188 0.160 7 丘兆忠 1,749,396 0.140 8 建总信托 1,324,000 0.106 9 华鑫证券有限责任公司 1,264,589 0.101 10 鸿阳证券投资基金 1,166,956 0.093 序号 股东名称 股份类别 1 广州发展集团有限公司 国有法人股 2 申银万国证券股份有限公司 社会公众股 3 华宝信托投资有限责任公司 社会公众股 4 国信证券有限责任公司 社会公众股 5 华安证券有限责任公司 社会公众股 6 银丰证券投资基金 社会公众股 7 丘兆忠 社会公众股 8 建总信托 社会公众股 9 华鑫证券有限责任公司 社会公众股 10 鸿阳证券投资基金 社会公众股 持有公司81.322%股份的广州发展集团有限公司本报告期内所持股份没有变动，未将所持股份作质押或冻结。 公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 （三）公司控股股东情况 名称 持股数（股） 占总股本比例 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322% 广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）法定代表人为杨丹地先生。该公司是国有独资公司，成立于1989年9月，注册资本10亿元，是广州市国有资产授权经营单位。该公司主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。 （四）报告期内公司控股股东没有变更。 （五）公司没有其他持股在10%以上的法人股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性 年 职务 任期 别 龄 杨丹地 男 50 董事长 2000.7.9—2003.7.8 唐学林 男 57 副董事长 2000.7.9—2003.7.8 陈大卫 男 55 董事 2000.7.9—2003.7.8 刘海涛 男 48 董事 2000.7.9—2003.7.8 刘强文 男 54 董事、行政总裁 2000.7.9—2003.7.8 梁正国 男 50 董事、行政总裁 2000.7.9—2003.7.8 尹辉 男 51 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 陈锦灵 男 62 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 宋献中 男 39 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 李星云 男 52 监事会召集人 2000.7.9—2003.7.8 胡应照 男 51 监事 2000.7.9—2003.7.8 曾燕萍 女 44 监事 2000.7.9—2003.7.8 戴加火 男 41 财务总监 2002.8.1—2005.3.12 李红梅 女 38 董事会秘书 2002.8.1—2003.7.8 姓名 年初持股 增减变 年末持股 （股） 动（股） （股） 杨丹地 112,320 27,200 139,520 唐学林 110,526 25,700 136,226 陈大卫 77,300 22,100 99,400 刘海涛 78,200 20,400 98,600 刘强文 72,720 19,100 91,820 梁正国 85,520 19,000 104,520 尹辉 0 0 0 陈锦灵 0 0 0 宋献中 0 0 0 李星云 85,500 21,400 106,900 胡应照 62,500 10,900 73,400 曾燕萍 61,440 10,900 72,340 戴加火 33,000 17,000 50,000 李红梅 28,800 10,900 39,700 注：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过决议，聘任吴旭先生为公司行政副总裁，聘期从2003年3月1日起至2005年3月12日。 说明： 1、本年度公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份增加的原因是受公司奖励股票。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在发展集团职务 任职起始时间 杨丹地先生 董事长、总经理 1998.9.28 唐学林先生 党委书记、副董事长 1998.9.28 陈大卫先生 董事、副总经理 1998.9.28 刘海涛先生 董事、副总经理 1999.1.25 梁正国先生 董事 1999.1.25 李星云先生 党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席 1998.10.26 胡应照先生 人力资源部经理 1997.1.20 曾燕萍女士 财务部经理 2002.3.13 注：从2003年1月24日起，刘海涛先生不再担任发展集团董事、副总经理职务。从2003年1月22日起，李星云先生不再担任发展集团纪委书记职务。 （二）年度报酬情况 公司按照职位结构工资制度、职位分类制度和员工绩效考核规定，结合公司效益情况和绩效评价结果确定董事、监事和高级管理人员报酬。 除独立董事外，本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共8人，年度报酬总额为1,970,000元；金额最高的前三名董事的报酬总额为980,000元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为680,000元；年度报酬区间为：340,000-360,000元，2人；230,000-280,000元，3人；160,000-190,000元，2 人；150,000元，1人。 独立董事按照公司2001年年度股东大会决议，每人每年从公司领取80,000元的独立董事津贴。独立董事行使职权所需费用据实报销。 李星云监事会召集人、胡应照监事、曾燕萍监事除受公司奖励股票外，不在公司领取报酬，在发展集团领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、高级管理人员姓名、原因及公司聘任高级管理人员情况 1、本报告期内，潘世泽先生因退休原因、王章根先生、陈辉先生因工作调整原因不再担任公司董事；刘海涛先生因工作调整原因不再担任公司行政总裁职务。 2、本报告期内，公司董事会聘任刘强文先生担任公司行政总裁职务；续聘梁正国先生担任公司行政副总裁职务；续聘戴加火先生担任公司财务总监职务；续聘李红梅女士担任公司董事会秘书职务。 二、公司员工情况 截止2002年12月31日，公司共有正式员工1202人，其中生产人员823人，销售人员32人，技术人员108人，财务人员65人，行政人员139人，辅助人员35人。在全体员工中，研究生学历36人，大学本科学历189人，大专学历301人，中专、中技学历483人，高中及以下193人。公司需承担费用的离退休人员90人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规和中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件，不断完善公司法人治理结构和内控制度，先后制定或修订了一系列公司治理规则。公司对照《上市公司治理准则》对公司建立现代企业制度进行了全面检查并形成自查报告上报中国证监会、国家经贸委、上海证券交易所、广州证管办，同时还进行了完善公司治理结构的其它相关工作。本报告期内，公司调整了董事会结构，建立了独立董事制度，并设立董事会若干专门委员会，进一步完善了公司治理结构。 （一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，行使股东权利。公司根据《股东大会规范意见》和公司《章程》规范股东大会召集、召开程序，并聘请律师出席见证。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （二）关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。 （三）关于董事与董事会：公司按照《章程》规定的选聘程序选聘董事，并建立了独立董事制度，在董事会中设立了三名独立董事，占董事会成员的三分之一。公司还设立了提名、薪酬与考核、审计三个董事会专门委员会。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》、公司《章程》的规定。董事参加有关培训，熟悉有关法律、法规，依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。 （四）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神，履行监督职能，对公司财务以及公司董事、行政总裁、行政副总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立并将继续完善绩效评价和激励约束机制。经理人员的聘任符合公司《章程》规定的程序。 （六）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 （七）关于信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》以及公司《信息披露制度》的规定，切实履行持续信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定及时披露大股东的有关资料和股份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司建立独立董事制度后，独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》的规定履行职责，出席了2002年召开的董事会、股东大会，对公司重大投资等事项提出意见和建议，并对公司的关联交易发表了自己的独立意见，促进了公司的规范运作。 三、公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 （一）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分开，独立运作。 （二）在资产方面，公司的采购系统、生产系统、辅助生产系统、配套设施及销售系统与控股股东分开，工业产权、非专利技术等无形资产也与控股股东分开。 （三）在财务方面，公司的财会部门、会计核算体系和财务管理制度、银行帐户与控股股东分开，独立核算。 （四）在机构方面，公司设立独立的经营管理机构，拥有独立的生产单位，业务运作独立。 （五）在业务方面，公司在能源、基础设施、现代物流产业、金融产业等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营。 四、公司对高级管理人员实行绩效评价制度，建立激励与约束相结合的激励机制。 为建立激励与约束相结合的激励机制，提高企业经营管理绩效，促进企业持续发展，公司于2001年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行股票奖励方案，制订了《股票激励制度管理办法》和《股票激励制度监管细则》，取得良好的效果。 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内年度股东大会和临时股东大会召开情况 （一）报告期内年度股东大会召开情况 公司于2002年3月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议暨关于召开2001年年度股东大会的董事会公告》，并于2002年4月16日上午在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心召开2001年年度股东大会，到会的股东和股东代理人共65人，代表股份数1,021,250,446股，占公司有表决权总股份数的81.517%。会议审议通过以下决议： 1、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度董事会工作报告》的决议； 2、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告》的决议； 3、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度监事会工作报告》的决议； 4、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度财务决算报告》的决议； 5、关于通过2001年度利润分配方案的决议； 6、关于通过提取2001年度激励基金的决议； 7、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2002年修订本）的决议； 8、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》的决议； 9、关于同意潘世泽先生等不再担任公司董事的决议； 10、关于选举尹辉先生、陈锦灵先生、宋献中为公司独立董事的决议； 11、关于确定独立董事津贴标准的决议； 12、关于聘任会计师事务所的决议。 2001年年度股东大会决议公告于2002年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （二）公司2002年度第一次临时股东大会召开情况 公司于2002年10月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司关于竞买深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益情况暨关于召开2002年度第一次临时股东大会的董事会公告》，并于2002年11月29日上午在广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅召开2002年度第一次临时股东大会，到会股东和股东代理人共34人，代表股份数1,029,876,360股，占公司有表决权总股份数的82.206%。会议审议通过以下决议： 关于同意受让深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益的决议。 2002年度第一次临时股东大会决议公告于2002年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （三）公司2002年度第二次临时股东大会情况 公司于2002年11月8日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议暨关于召开2002年度第二次临时股东大会的董事会公告》，并于2002年12月10日上午在广州市北京路374号广州大厦二楼五羊厅召开2002年度第二次临时股东大会，到会股东和股东代理人共35人，代表股份数1,029,772,620股，占公司有表决权总股份数的82.198%。会议审议通过以下决议： 1、关于修改《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》的决议； 2、关于同意转让广州联合信息发展有限公司50%出资权益和上海神通电信有限公司25%出资权益的决议； 3、关于同意转让广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的决议； 2002年度第二次临时股东大会决议公告于2002年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内，潘世泽先生因退休原因、王章根先生、陈辉先生因工作调整原因不再担任公司董事；公司2001年年度股东大会选举尹辉先生、陈锦灵先生和宋献中先生担任公司独立董事。 报告期内公司没有选举、更换公司监事情况。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务范围、经营状况及报告期内整体经营情况讨论与分析 公司主营业务是从事能源、基础设施、物流、金融等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。 2002年度，公司围绕建设具有市场竞争力的产业控股集团目标，面对外部环境严峻挑战，积极把握机遇，及时调整确立公司新的发展战略，重点发展能源、基础设施、物流、金融四大核心产业群。壮大电力产业规模，加强内部挖潜，推行全面预算管理，优化发电机组运行，多发电量以减轻电价调整对公司经营业绩的影响。优化资产结构，剥离不具备发展潜力的部分资产。积极介入金融领域。2002年，公司实现主营业务收入4,070,763,060.28元，净利润823,488,438.05元。2002年度公司主营业务具体经营情况如下： 公司主营业务构成 行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 毛利率（%） 电力产业 2,722,063,698.94 1,493,126,459.23 54.85 物流业 1,319,758,038.33 160,024,512.69 12.13 电信及网络产业 28,941,323.11 15,234,105.02 52.64 能源产业生产和投资取得新发展。2002年广东省、广州市社会用电量持续增长，分别为1672.81亿千瓦时和255.64亿千瓦时，比2001年增长14.70%和13.85%。广州珠江电力有限公司（简称“珠电”）、广州东方电力有限公司（简称“东电”）加强安全管理，为机组安全高效运行奠定良好的基础。加强技术改造和技术更新，共投入技改资金39,800,000元，全年共完成3#机组机炉电一体化自动控制系统（DCS）改造等技改项目139项，完成了3#机组大修和2#机组小修，提高了设备的技术性能、安全性和经济性，各项主要生产技术指标进一步优化。2002年珠电、东电共完成发电量67.17亿千瓦时,上网电量64.09亿千瓦时，分别比2001年增长4.38%和4.33%，年上网电量占广州市社会用电量25.07%，年发电利用小时首次突破设计值5500小时，达到5600小时。公司成功竞买并受让广深沙角B电力有限公司（简称“沙角B公司”）35.23%出资权益，扩大了电力产业规模，2002年沙角B公司共完成发电量40.96亿千瓦时，上网电量37.8亿千瓦时，公司享有与受让权益比例相应的截止权益转让日的累计未分配利润127,094,711.48元，自权益转让日（2002年12月1日）起沙角B公司为公司贡献的净利润为7,637,771.52元。广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目（“简称珠江LNG发电项目”）前期准备工作取得实质性进展，2002年12月公司获国家计委计办基础[2002]1651号）《国家计委办公厅关于同意将广州珠江电厂燃气联合循环工程列为广东LNG接收站一期工程配套项目并开展可行性研究工作的复函》，批准珠江LNG发电项目正式立项，项目建设规模为2×30万千瓦等级，并预留再扩建两台同类型发电机组的场地，工程静态总投资为2,785,460,000元，该项目环评大纲已通过国家有关部门审查。公司成立全资子公司广州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”），负责珠江LNG发电项目的投资建设及电力的生产、销售。 基础设施建设进展顺利。广州北二环高速公路项目自2002年1月10日起对过往车辆收取通行费以来，每月的车流量和收费额呈逐渐上升趋势，车流量、收费额平均月增长率分别为6.3%和4.6%。油库项目总设计库容为36.266万立方米，自2001年底动工以来，先后完成了可行性研究报告、环保、规划、劳动安全卫生评价及防雷防震等报批工作，新增地软基处理、油罐基础、低压变电所、护岸改造工程均按计划竣工，油罐制作完成总工程量的58%，油罐安装完成20.5万立方米的总容量，公用设施工程完成总工程量的51.6%,管道、电仪、防腐保温、消防等各项工程进展顺利，项目建设总体进度已完成总量的70%；截止2002年底，油库项目累计完成工程投资296,882,059元。油码头项目的工程规模为5万吨级，码头岸线使用权已获交通部批准，项目的可行性研究报告、环保、建设工程规划、消防、劳动安全卫生预评价等已获有关主管部门批复；码头的详勘、施工监理招标、码头疏浚、水工结构施工招标工作已完成，内港池疏浚工程形象进度完成82%。广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公司”）优化网络资源，开拓网络用户市场，签订管道、光纤转让或租赁等合同共147项。为满足宽带主干公司发展需要，宽带主干公司注册资本从190,000,000元增加到240,000,000元，本年度公司通过属下广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“广控信息公司”）向宽带主干公司增资34,722,222.22元,累计投入资本金134,722,222.22元，占56.13%。 煤炭经营保持持续增长势头。煤炭经营针对2002年煤炭市场供求变化较大的情况，公司及时把握商机，在巩固和发展与重点煤炭供应商合作关系的基础上，调整优化资源组织渠道，建立长期稳定、优势互补、多地区多品种相结合的煤炭资源组织体系。在销售中及时根据市场变化调整销售策略，加强客户管理及销售服务，为客户提供煤炭使用技术支持，改善客户购煤燃烧效果，提高了公司煤炭经营市场占有率，市场煤销售量占广东省市场煤销售量的12%。全年共经营煤炭458.96万吨，实现销售收入1,319,758,038.23元,分别比2001年增长17.72%和18.6%。 积极介入金融业务领域。公司在巩固、壮大能源、基础设施和物流产业的同时，投资具有广阔发展前景的金融业，公司作为中信实业银行改制及增资设立中信银行股份有限公司发起人之一，投资995,400,000元认购了中信银行股份有限公司股份6.3亿股，持股比例为6.77%,成为中信银行股份有限公司第二大股东。 （二）公司主要控股公司及参股公司经营情况 名称 主营业务 规模 注册资本(元) 广州珠江电力 电力生产 2×30万 420,000,000.00 有限公司 经营 千瓦 广州东方电力 电力生产 2×30万 990,000,000.00 有限公司 经营 千瓦 广深沙角B电力 电力生产 2×35万 28,000,000.00 有限公司 经营 千瓦 广州珠江天燃气 LNG电厂投 2×35万 10,000,000.00 发电有限公司 资建设和经营 千瓦 广州珠江电力 燃料批发 —— 25,000,000.00 燃料有限公司 零售 广州发展油品 石油产品 36.266万 400,000,000.00 经营有限公司 经营 立方米 广州港发石油化 石油化工码头 5万吨级 70,000,000.00 工码头有限公司 建设、经营 广州宽带主干 主干光纤 —— 240,000,000.00 网络有限公司 网络 名称 所占股 资产总额(元) 净利润(元) 份(%) 广州珠江电力 50 2,150,412,398.56 612,777,741.13 有限公司 广州东方电力 75 3,588,581,636.88 652,952,377.26 有限公司 广深沙角B电力 35.23 2,600,970,908.13 382,436,795.37 有限公司 广州珠江天燃气 100 10,019,690.00 未投产 发电有限公司 广州珠江电力 100 181,146,313,.98 40,255,117.89 燃料有限公司 广州发展油品 100 442,984,372.29 未投产 经营有限公司 广州港发石油化 100 70,054,115.59 未投产 工码头有限公司 广州宽带主干 56.13 500,202,737.95 4,209,177.82 网络有限公司 （三）主要供应商和客户情况 本年度公司从前5名供应商采购金额合计为347,248,079.40元，占公司年度采购总额的25.51%，向前5名销售客户销售额合计为2,744,662,967.30元，占公司年度销售总额的67.42%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、2002年,随着国家和广东省电力体制改革的深入，公司主营的能源产业呈现挑战和机遇并存的局面。2002年10月，公司接广东省物价局粤价[2002]309号文《关于广州市部分电厂上网电价的通知》，对公司属下珠电、东电的上网电价重新审核，核定珠电上网电价为0.318元/千瓦时（不含税），东电上网电价为0.3517元/千瓦时（不含税）。调整前，珠电上网电价为0.4165 元/千瓦时，东电上网电价为0.4445元/千瓦时。针对电价调整的情况，公司加强珠电、东电安全、经济、高效运行管理，争取多发电量以减轻电价调整对公司经营业绩的影响。面对新的经营环境，公司通过竞买获得沙角B公司35.23%出资权益，使公司电力产业从广州发电市场进入广东市场，增强了公司电力产业规模和竞争能力。本年度公司积极推进珠江LNG发电项目，该项目于2002年12月获得国家计委批准立项，项目建设规模为2×35万千瓦，公司壮大电力产业规模取得新的突破。 2、本年度公司基础设施项目建设进入投资高峰期，为此，公司加强项目投资管理，实行设计、建设工程公开招标，努力缩短建设工期，保证工程质量，降低工程造价，严格控制投资成本。 3、本年度公司围绕相关多元化战略发展壮大能源、基础设施、物流产业，介入金融产业，为公司降低经营风险，实现持续发展奠定了产业基础。 (五）公司完成经营计划情况 本年度公司完成了年初制定的年度经营计划，具体情况如下： 单位：元 项目 原拟定的本年度经营计划 本年度实际数 收入 4,032,000,000.00 4,070,763,060.28 成本及费用 2,630,730,000.00 2,630,107,771.45 二、公司投资情况 本年度公司完成投资1,619,722,222.22元，投资项目如下： 公司或项目名称 主要经营活动 所占股比 广州发展油品经营有限公司 石油产品经营 100% 广州港发石油化工码头有限公司 石油化工码头建设、经营 100% 广深沙角B电力有限公司 电力生产经营 35.23% 广州珠江天然气发电有限公司 LNG电厂投资建设和经营 100% 广州宽带主干网络有限公司 主干光纤网络 56.13% 富国动态平衡证券投资基金 —— —— 鹏华行业成长证券投资基金 —— —— （一）募集资金使用情况 公司严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用，具体见下表： 单位：元 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 广州东方电力有限公司 114,000,000 广州东方电力有限公司 广州市北二环高速公路 190,000,000 广州市北二环高速公路 有限公司 有限公司 广州发展油品经营有限 195,000,000 广州发展油品经营有限 公司 公司 广州宽带主干网络有限 25,200,000 广州宽带主干网络有限 公司 公司 上海神通电信有限公司 20,260,000 上海神通电信有限公司 补充流动资金 138,699,414 补充流动资金 合计 683,159,414 合计 承诺投资项目 本年度投资金额 累计投资金额 广州东方电力有限公司 0 114,000,000 广州市北二环高速公路 0 190,000,000 有限公司 广州发展油品经营有限 45,000,000 195,000,000 公司 广州宽带主干网络有限 0 25,200,000 公司 上海神通电信有限公司 0 20,260,000 补充流动资金 138,699,414 合计 45,000,000 683,159,414 1、广州东方电力有限公司自投产以来取得了良好的经济效益，2002年实现经营收入1,420,883,309.23元，净利润652,952,377.26元。 2、广州市北二环高速公路有限公司负责建设经营的广州北二环高速公路项目于2001年10月26日全线通车，2002年1月10日开始正式收费，全年实现经营收入66,240,995.00元，净利润-125,922,576.41元。广州北二环高速公路处于建成通车初期，车流量尚未达到设计标准，因而发生经营亏损。 3、油库和油码头项目原由广州发展油品经营有限公司（简称“发展油品公司”）统一负责建设和经营，为便于专业化管理，公司于2002年10月成立广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”），负责建设经营油码头项目，发展油品公司负责建设和经营油库项目。根据油品市场供求形势，为充分利用码头的优越地理条件，公司油库、油码头建设规模由10万立方米、3万吨级调整为36.266万立方米和5万吨级。截止2002年底，发展油品公司累计完成工程投资296,882,059元，港发码头公司累计完成工程投资4,523,888元。油库和油码头项目于2001年底开工建设以来，各项工程进展顺利，油库将于2003年上半年建成，油码头将于2003年下半年竣工并投入营运。 4、广州宽带主干网络有限公司投资建设的广州城域主干光纤网络项目2002年实现经营收入28,941,323.11元，净利润4,209,177.82元。 5、为优化公司资产结构，壮大核心业务，增强公司整体资产的营利能力，公司于2002年12月8日召开的2002年度第二次临时股东大会审议通过决议，同意属下广控信息公司将持有的上海神通电信有限公司25%出资权益转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司, 转让金额为17,077,500元。具体情况详见公司于2002年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的董事会公告。 （二）其他投资情况 1、公司于2002年5月14日召开第二届董事会第十七次会议，同意属下广州原实投资管理有限公司投资30,000,000元购买鹏华行业成长证券投资基金。因证券市场低迷，基金市值下跌，本年度公司因投资上述基金亏损4,401,000.00元。 2、公司于2002年5月31日召开第二届董事会第十八次会议，同意属下广控信息公司向宽带主干公司增资34,722,222.22元。此次增资后广控信息公司累计投入资本金134,722,222.22元，持有宽带主干公司56.13%出资权益。 3、公司于2002年8月7日召开第二届董事会第二十一次会议，同意属下广州原实投资管理有限公司投资30,000,000元购买富国动态平衡证券投资基金；同意成立港发码头公司，负责港发石油化工码头的建设和经营。因证券市场低迷，基金市值下跌，本年度公司因投资富国动态平衡证券投资基金亏损2,292,840.00元。港发码头公司负责建设的油码头项目尚处于建设期。 4、公司经第二届董事会第十六次会议和2002年11月29日召开的2002年度第一次临时股东大会审议，同意公司投资1,400,000,000元受让沙角B公司35.23%出资权益，权益转让日为2002年12月1日，公司享有与受让权益比例相应的截止权益转让日的累计未分配利润127,094,711.48元。沙角B公司主要负责经营管理沙角B电厂，拥有两台35万千瓦进口日本发电机组，2002年实现售电收入1,222,849,682.08元，实现净利润382,436,795.37元，自权益转让日起沙角B公司为公司贡献的净利润为7,637,771.52元。 5、公司于2002年12月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过以下投资方案：（1）同意公司作为中信实业银行改制及增资设立中信银行股份有限公司发起人之一，投资995,400,000元认购中信银行股份有限公司股份6.3亿股，持有中信银行股份有限公司6.77%股份，成为中信银行股份有限公司第二大股东。（2）同意通过公司属下天然气发电公司投资建设珠江LNG发电项目，项目建设规模为2×35万千瓦，并预留再扩建两台同类型发电机组的场地。该工程静态总投资为2,785,460,000元（最终以国家计委批复可行性研究报告的总投资额为准）。公司于2003年1月30日召开的2003年度第一次临时股东大会已审议通过上述投资方案。投资中信银行股份有限公司为2003年投资项目，本年度内不反映收益。珠江LNG发电项目尚处于前期准备阶段。 三、公司财务状况和经营成果 单位：元 项目 2002年 总资产 10,746,511,818.84 股东权益 5,249,539,550.31 主营业务利润 1,640,267,609.45 净利润 823,488,438.05 现金及现金等价 物净增加额 221,991,328.87 项目 2001年 增减比例（%） 总资产 9,126,466,813.69 17.75 股东权益 4,802,146,924.76 9.32 主营业务利润 1,637,235,777.77 0.19 净利润 942,831,079.97 -12.66 现金及现金等价 物净增加额 655,805,068.06 -66.15 （一）总资产增加17.75%，主要是长期股权投资增加所致。2002年公司投资1,400,000,000.00元，取得了沙角B公司35.23%出资权益。 （二）股东权益增加9.32%，主要是公司2002年实现的净利润在分配股利后的积累。 （三）主营业务利润与去年基本持平，是因为主营业务收入增加的同时主营业务成本也增加。主营业务收入增加的主要原因是上网电量增长及燃料经营收入增长。燃料采购成本的上升导致主营业务成本的相应增长。此外上网电价的调整对主营业务利润产生一定的不利影响。 （四）净利润减少12.66%,主要原因是投资收益减少、所得税增加和少数股东利润增加而导致净利润减少，同时财务费用减少、管理费用减少和营业外收入增加而导致净利润增加所致。投资收益减少主要是由于广州北二环高速公路处于建成通车初期，车流量尚未达到设计标准，因而发生经营亏损所致。所得税增加的主要原因是中外合资的东电公司2001年免税期已满，2002年开始减半计缴所得税。少数股东利润增加的主要原因是中外合资的珠电公司外方分红比例的增大以及东电公司净利润的增加。财务费用减少是因为年内平均贷款余额特别是资金成本较高的境外贷款余额大幅减少。管理费用减少主要是合并报表不再包括广州联合发展信息有限公司GSM经营权摊销费所致。营业外收入增加主要是因为收到的保险赔款。 （五）现金及现金等价物净增加额减少66.15%,主要是公司大额投资活动产生净现金流出所致。本年度公司经营活动产生净现金流入1,653,240,309.67元，筹资活动产生净现金流入247,327,326.58元，投资活动产生净现金流出1,677,796,275.23元。 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 广东省目前经济和社会用电量持续增长，为公司能源产业进一步发展壮大提供了空间。但随着电力体制改革的的深入，西电东输电量的增加，广东发电市场竞争将趋激烈，公司的电力产业将面临新的发展机遇和挑战。公司电力产业将在安全生产基础上加强机组优化运行，提高机组运行的可靠性和经济性，努力增加发电量。同时公司将把握国家电力体制改革和广东电力产业结构调整的机遇，通过投资、购并新电力项目等措施扩大电力产业规模，增强电力产业在新形势下的市场竞争力。 五、广州羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、新年度经营计划 上市六年以来，公司已建立能够持续成长和发展壮大的产业基础。2003年，公司将围绕建设具有市场竞争力的大型产业控股集团这一目标，深化改革，把握机遇，迎接挑战，继续发展壮大能源、基础设施、物流、金融四大核心产业，艰苦创业，增效节约，坚持产业经营和资本经营相结合，努力实现新一轮大发展。 全面壮大能源产业。据预测，2003年广东省和广州市的社会用电量将分别达到1823亿千瓦时和282亿千瓦时，比2002年增长9%和11.31%，社会用电量的持续增长为公司能源产业进一步发展提供了有利的宏观环境条件。珠电和东电要按照创建国际一流电厂标准，继续整合内部资源和精简业务流程。对发电环节进行价值链分析，继续挖掘潜力，加强对技改、维修及管理费用控制，努力降低发电成本，提高自身竞争优势。继续抓好和落实安全评价整改工作，合理组织2#机组大修和1#、3#机组小修，在确保机组安全高效运行基础上不断提高发电量。做好发电机组脱硫项目规划工作，合理安排，分阶段实施。加强与沙角B公司控股股东的合作，努力使沙角B公司这一优质资产为公司带来良好的投资收益。公司将抓住广东省、广州市将珠江LNG发电项目列为重点项目的契机，尽快完成项目前期准备工作，争取下半年具备开工条件。同时，公司将通过投资、购并、联合等方式加大电力产业投资力度，全面壮大能源产业。 推进基础设施项目建设。加强对广州北二环高速公路项目的经营管理，提高投资收益。加强油库和油码头项目工程投资与建设管理，加快油库项目建设进程，争取油库2003年上半年如期按质完工。加快油码头项目的港务、海事、航道等专项报批工作，加强油码头投资管理和工程监理，保证工程进度与质量，确保2003年下半年顺利竣工投产。认真做好油品经营的各项准备工作，开展油品经营的资质申报，制定油品经营计划和策略，确保油库和油码头项目竣工后尽快投入营运并产生规模效应。进一步完善广州宽带主干网络资源，依托业已形成的网络资源优势积极进行网络优化和战略合作，发展网络增值服务。配合广州南沙开发区的总体规划和市政建设，积极推进燃气、水务工程，加快南沙开发区330平方公里陆地规划控制区内的燃气、水务项目的建设。 加快发展物流业。公司将采取措施提高珠电码头吞吐能力。加强煤炭质量管理，巩固和发展与重点供应商的合作关系，开拓新的煤炭供应渠道。继续加大煤炭销售的市场开拓力度，建立采购、运输、港口、仓储、销售、售后服务一体化的营销体系，加强煤炭配送的统一管理，促进煤炭销售，努力提高市场占有率，与油品经营一起共同构筑公司南沙能源物流基地。 拓展金融领域业务。公司将充分利用投资中信银行股份有限公司的契机，积极研究拓展金融领域业务，实现产业资本与金融资本的有机结合。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司第二届董事会共召开15次会议，具体情况如下： 1、第二届董事会第十三次会议于2002年3月11日召开，审议通过以下决议： 关于确定支付公司所聘会计师事务所2001年度审计报酬数额的决议。 2、第二届董事会第十四次会议于2002年3月13日召开，审议通过以下决议： （1）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度董事会工作报告》的决议； （2）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告摘要》的决议； （3）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度财务决算报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度财务预算方案》的决议； （4）关于通过2001年度利润分配方案的决议； （5）关于通过提取2001年度激励基金的决议； （6）关于通过2002年度利润分配政策的决议； （7）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2002年修订本）的决议； （8）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》的决议； （9）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2002年修订本）的决议 （10）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司行政总裁工作细则》（2002年修订本）的决议； （11）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司信息披露制度》（2002年修订本）的决议； （12）关于同意潘世泽先生等不再担任公司董事的决议； （13）关于通过独立董事候选人提名的决议； （14）关于确定独立董事津贴标准的决议； （15）关于同意刘海涛先生不再担任公司行政总裁的决议； （16）关于聘任刘强文先生为公司行政总裁的决议； （17）关于聘任会计师事务所的决议； （18）关于召开2001年年度股东大会的决议。 3、第二届董事会第十五次会议于2002年4月19日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度第一季度季度报告》的决议。 4、第二届董事会第十六次会议于2002年5月8日召开，审议通过以下决议： 关于同意参与深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益竞买的决议。 5、第二届董事会第十七次会议于2002年5月14日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州原实投资管理有限公司投资30,000,000元购买鹏华行业成长证券投资基金的决议。 6、第二届董事会第十八次会议于2002年5月31日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司再次向广州宽带主干网络有限公司增加注册资本的决议。 7、第二届董事会第十九次会议于2002年6月19日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》的决议。 8、第二届董事会第二十次会议于2002年7月24日召开，审议通过以下决议： （1）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年半年度报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年半年度报告摘要》的决议； （2）关于同意设立董事会若干专门委员会的决议； （3）关于聘任梁正国先生为公司行政副总裁的决议； （4）关于聘任戴加火先生为公司财务总监的决议； （5）关于聘任李红梅女士为公司董事会秘书的决议； （6）关于聘任贝学容女士为证券事务代表的决议。 9、第二届董事会第二十一次会议于2002年8月7日召开，审议通过以下决议： （1）关于同意属下广州原实投资管理有限公司投资30,000,000元购买富国动态平衡证券投资基金的决议； （2）关于调整公司职能机构设置的决议； （3）关于同意成立广州港发石油化工码头有限公司的决议。 10、第二届董事会第二十二次会议于2002年8月20日召开，审议通过以下决议： 关于同意注销广州珠江电力物资有限公司的决议。 11、第二届董事会第二十三次会议于2002年10月28日召开，审议通过以下决议： （1）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度第三季度季度报告》的决议； （2）关于参与竞买深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益有关事项的决议。 12、第二届董事会第二十四次会议于2002年10月29日召开，审议通过以下决议： 关于召开2002年度第一次临时股东大会的决议。 13、第二届董事会第二十五次会议于2002年11月6日召开，审议通过以下决议： （1）关于同意转让广州联合信息发展有限公司50%出资权益和上海神通电信有限公司25%出资权益的决议； （2）关于同意转让广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的决议； （3）关于修改《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》的决议； （4）关于同意召开2002年度第二次临时股东大会的决议。 14、第二届董事会第二十六次会议于2002年11月14日召开，审议通过以下决议： 关于同意签署《中信实业银行认股申请表》的决议。 15、第二届董事会第二十七次会议于2002年12月30日召开，审议通过以下决议： （1）关于同意投资中信银行股份有限公司的决议； （2）关于同意投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目的决议； （3）关于同意召开2003年度第一次临时股东大会的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司于2002年4月16日召开的2001年年度股东大会审议通过了利润分配方案：按2001年底总股本12.528亿股为基数，每10股派3.00元现金红利（含税）。董事会根据股东大会授权于2002年4月23日刊登了实施2001年度利润分配的公告，并于2002年4月29日实施利润分配。 2、公司于2002年11月29日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过同意公司受让深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益议案。董事会根据股东大会授权，完成了与此次出资权益转让有关的协议签署、付款及权益交接等事宜。 3、公司于2002年12月8日召开的2002年度第二次临时股东大会审议通过同意将广州联合信息发展有限公司50%出次权益、上海神通电信有限公司25%出资权益转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司，将广州天丰楼物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展经济开发有限公司，将珠海迎宾广场物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展房地产有限公司的关联交易议案。董事会根据股东大会授权，完成了与本次出资权益及资产转让有关的具体事宜。 八、本次利润分配预案 公司2002年实现净利润823,488,438.05元，按10%比例提取法定盈余公积金82,348,843.81元，按5%比例提取法定公益金41,174,421.90元，结转上年度未分配利润1,789,585,487.91元，可供股东分配的利润2,489,550,660.25元。公司拟从2002年度实现的净利润中提取任意盈余公积金574,685,172.34元，并按2002年底股本12.528亿股为基数，每10股派3元现金红利（含税），共派现金375,840,000.00元。派送现金红利后，剩余未分配利润为1,539,025,487.91元，结转2003年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 九、其他报告事项 公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 第八节 监事会报告 公司于2003年3月19日在公司会议室召开了2002年度监事会会议，对2002年度监事会工作进行了总结。 本年度公司监事会共召开3次会议。 一、第二届监事会第六次会议于2002年3月13日召开，审议通过以下决议： （一）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度监事会工作报告》的决议； （二）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司监事会议事规则》（2002年修订本）的决议。 二、第二届监事会第七次会议于2002年7月24日召开，审议通过以下决议： 广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议（关于公司2002年半年度报告的决议）。 三、第二届监事会第八次会议于2002年11月6日召开，审议通过以下决议： 广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议（关于公司转让广州联合信息发展有限公司50%出资权益、上海神通电信有限公司25%出资权益、广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的关联交易事项的决议）。 本年度监事会列席了各次董事会会议。 本年度公司监事会按照《公司法、《证券法》和公司《章程》赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司的经营和董事会、经营班子依法运作进行了监督，监事会认为： （一）一年来公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》进行经营管理决策，依法规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司进一步完善了法人治理结构和内部控制制度，制定、修订了一系列公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 （二）监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为本年度经广州羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）本年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）监事会认为公司本年度有关关联交易合法、公平、公正，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，没有发生损害公司利益的情况。 （六）广州羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并等情况说明 （一）公司为壮大电力产业规模，提高能源产业市场占有率，投资竞买沙角B公司35.23%出资权益，权益转让日为2002年12月1日。详见本年度报告“董事会报告”中的“其他投资情况4”。 （二）根据公司在巩固、壮大基础产业的同时投资金融业的发展战略，公司作为中信实业银行改制及增资设立中信银行股份有限公司发起人之一，投资995,400,000元认购中信银行股份有限公司股份6.3亿股，持有中信银行股份有限公司6.77%股份，成为中信银行股份有限公司第二大股东。详见本年度报告“董事会报告”中的“其他投资情况5”。 （三）公司为优化资产结构，增强资产整体营利能力，公司经第二届董事会第二十五次会议和2002年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司属下全资子公司广控信息公司将持有的广州联合信息发展有限公司50%出资权益、上海神通电信有限公司25%出资权益转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司，同意公司属下全资子公司广州金源电力有限公司将拥有的广州天丰楼物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展经济开发有限公司，同意公司属下广州珠江电力检修有限公司将拥有的珠海迎宾广场物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展房地产有限公司。公司董事会按照股东大会授权办理完成了上述部分出资权益及资产转让的相关事宜。公司此次部分出资权益及资产转让涉及的金额及产生的损益情况详见下表： 项目名称 出售日 出售价格 广州联合信息发展有 2002.12.10 62,855,000元 限公司50%出资权益 上海神通电信有限 2002.12.10 17,077,500元 公司25%出资权益 广州天丰楼物业 2002.12.10 9,780,000元 珠海迎宾广场物业 2002.12.10 1,515,232元 项目名称 本年初起至出售日该资产 出售产生的损益 为上市公司贡献的净利润 广州联合信息发展有 773,660.31元 1,473,845.51元 限公司50%出资权益 上海神通电信有限 -427,481.07元 -1,040,150.10元 公司25%出资权益 广州天丰楼物业 —— -2,889,675.12元 珠海迎宾广场物业 —— -1,462,810.07元 三、重大关联交易事项说明 公司关联交易均按市场原则确定交易价格，详细情况见“会计报表附注七”。 四、重大合同情况 （一）本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）本年度公司无对外重大担保事项。 （三）本年度公司无委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项。 （四）本年度公司未签订其他重大合同。 五、公司或持有公司5%以上股份的股东没有在本年度内或持续到本年度内的承诺事项。 六、公司聘任会计师事务所情况 本年度公司聘请的会计师事务所未有改变，仍为广州羊城会计师事务所有限公司。本年度公司支付给广州羊城会计师事务所有限公司的报酬为450,000.00元。 公司自上市以来，连续6年聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，每年公司董事会和股东大会履行聘任审议程序。 七、本年度公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第十节 财务报告 一、审计报告 审计报告 （2003）羊查字第411号 广州发展实业控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的合并及母公司资产负债表、2002年1至12月的合并及母公司利润及利润分配表及合并及母公司现金流量表(详见后附报表一至六)。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年1至12月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢 中国注册会计师 潘冬梅 中国· 广州 二○○三年三月十九日 二、会计报表 资产负债表 单位：人民币元 2002年12月31日 母公司 合并 资产 流动资产： 货币资金 1,541,269,746.39 3,231,657,051.78 短期投资 53,006,160.00 应收票据 17,476,363.05 应收利息 应收股利 应收帐款 220,856,723.02 其他应收款 21,201,371.16 7,981,477.93 预付帐款 680,671.10 39,335,513.06 应收补贴款 存货 161,567,159.45 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,563,151,788.65 3,731,880,448.29 长期投资： 长期股权投资 5,642,364,347.00 2,022,847,968.70 长期债权投资 长期投资合计 5,642,364,347.00 2,022,847,968.70 固定资产： 固定资产原价 18,337,985.27 6,828,062,737.01 减：累计折旧 9,690,374.85 2,559,021,601.27 固定资产净值 8,647,610.42 4,269,041,135.74 减：固定资产减值准备 固定资产净额 8,647,610.42 4,269,041,135.74 工程物资 81,941,720.57 在建工程 596,907,827.45 固定资产清理 1,462,810.07 待处理固定资产净损失 固定资产合计 8,647,610.42 4,949,353,493.83 无形资产及其他资产： 无形资产 445,012.87 36,886,282.33 长期待摊费用 1,412,725.00 3,192,902.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,857,737.87 40,079,185.29 递延税项： 递延税款借项 2,350,722.73 资产总计 7,216,021,483.94 10,746,511,818.84 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 870,000,000.00 1,400,000,000.00 应付票据 20,537,588.15 应付帐款 113,587,347.41 预收帐款 18,347,731.89 代销商品款 应付工资 8,762,657.21 应付福利费 4,192,872.15 7,529,309.89 应付股利 375,840,000.00 375,840,000.00 应交税金 7,706,640.43 128,455,874.23 其他应交款 36,468.48 1,097,400.45 其他应付款 705,952.57 116,078,896.45 预提费用 8,000,000.00 203,588,315.58 一年内到期的长期负债 294,560,132.05 其他流动负债 流动负债合计 1,266,481,933.63 2,688,385,253.31 长期负债： 长期借款 700,000,000.00 1,387,211,478.39 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 700,000,000.00 1,387,211,478.39 递延税项： 递延税款贷项 102,797,402.45 负债合计 1,966,481,933.63 4,178,394,134.15 少数股东权益 1,318,578,134.38 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 资本公积 1,273,213,524.53 1,273,213,524.53 盈余公积 1,184,500,537.87 1,184,500,537.87 其中：公益金 203,271,788.50 203,271,788.50 未分配利润 1,539,025,487.91 1,539,025,487.91 股东权益合计 5,249,539,550.31 5,249,539,550.31 负债及股东权益总计 7,216,021,483.94 10,746,511,818.84 2001年12月31日 母公司 合并 资产 流动资产： 货币资金 1,782,597,099.95 3,009,665,722.91 短期投资 应收票据 14,052,742.98 应收利息 应收股利 应收帐款 192,645,675.64 其他应收款 20,445,301.99 10,755,763.52 预付帐款 600,671.10 41,380,072.72 应收补贴款 存货 101,875,941.36 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 14,152,750.00 其他流动资产 流动资产合计 1,803,643,073.04 3,384,528,669.13 长期投资： 长期股权投资 3,781,097,725.52 657,025,247.55 长期债权投资 长期投资合计 3,781,097,725.52 657,025,247.55 固定资产： 固定资产原价 15,852,432.87 6,825,821,730.47 减：累计折旧 7,372,762.00 2,305,962,394.33 固定资产净值 8,479,670.87 4,519,859,336.14 减：固定资产减值准备 6,928,137.07 固定资产净额 8,479,670.87 4,512,931,199.07 工程物资 63,265,417.25 在建工程 233,593,391.26 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 8,479,670.87 4,809,790,007.58 无形资产及其他资产： 无形资产 1,378,145.64 263,850,419.82 长期待摊费用 2,445,100.00 10,068,220.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,823,245.64 273,918,639.97 递延税项： 递延税款借项 1,204,249.46 资产总计 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 1,060,000,000.00 应付票据 41,350,262.92 应付帐款 94,637,961.40 预收帐款 17,652,337.14 代销商品款 应付工资 18,600,102.37 应付福利费 2,173,621.41 9,697,908.20 应付股利 375,840,000.00 375,840,000.00 应交税金 7,419,150.35 97,641,837.98 其他应交款 38,913.80 859,412.09 其他应付款 425,104.75 59,252,442.04 预提费用 9,000,000.00 195,387,788.17 一年内到期的长期负债 283,007,264.02 其他流动负债 流动负债合计 794,896,790.31 2,253,927,316.33 长期负债： 长期借款 765,533,516.91 应付债券 长期应付款 16,250,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 781,783,516.91 递延税项： 递延税款贷项 70,051,594.18 负债合计 794,896,790.31 3,105,762,427.42 少数股东权益 1,218,557,461.51 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03 盈余公积 486,292,099.82 486,292,099.82 其中：公益金 162,097,366.60 162,097,366.60 未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 股东权益合计 4,802,146,924.76 4,802,146,924.76 负债及股东权益总计 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 资产负债表附表：资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 2001.12.31 本年增加数 一、坏账准备合计 6,079,161.29 其中：应收账款 228,994.01 95,711.54 其他应收款 5.850,167.28 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 证券投资基金 0.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,928,137.07 其中：房屋、建筑物 126,631.94 机器设备 6,801,505.13 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 2002.12.31 一、坏账准备合计 324,705.55 其中：应收账款 324,705.55 其他应收款 5,850,167.28 0.00 二、短期投资跌价准备合计 6,693,840.00 其中：股票投资 证券投资基金 6,693,840.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,928,137.07 0.00 其中：房屋、建筑物 126,631.94 0.00 机器设备 6,801,505.13 0.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 利润及利润分配表 单位：人民币元 2002年度 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 4,070,763,060.28 减：主营业务成本 2,425,358,322.81 主营业务税金及附加 5,137,128.02 二、主营业务利润（亏损以 1,640,267,609.45 “－”填列） 加：其他业务利润(亏损以 29,706,413.54 9,753,291.45 －填列) 减：营业费用 4,870,415.16 管理费用 49,529,803.04 164,623,197.47 财务费用 -17,349,554.14 35,255,836.01 三、营业利润（亏损以－ -2,473,835.36 1,445,271,452.26 填列） 加：投资收益（亏损以 840,995,905.36 -52,970,708.22 －填列） 补贴收入 营业外收入 5,700.00 47,524,460.71 减：营业外支出 491,178.82 3,556,629.52 四、利润总额（亏损以－ 838,036,591.18 1,436,268,575.23 填列） 减：所得税 14,548,153.13 199,042,434.64 少数股东本期损益 413,737,702.54 五、净利润（亏损以－填列） 823,488,438.05 823,488,438.05 加：年初未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.911 其他转入 六、可供分配的利润 2,613,073,925.96 2,613,073,925.96 减：提取法定盈余公积 82,348,843.81 82,348,843.81 提取法定公益金 41,174,421.90 41,174,421.90 七、可供股东分配的利润 2,489,550,660.25 2,489,550,660.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 574,685,172.34 574,685,172.34 应付普通股股利 375,840,000.00 375,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,539,025,487.91 1,539,025,487.91 2001年度 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 3,907,556,249.30 减：主营业务成本 2,261,943,274.11 主营业务税金及附加 8,377,197.42 二、主营业务利润（亏损以 1,637,235,777.77 “－”填列） 加：其他业务利润(亏损以 37,282,052.75 31,584,042.41 －填列) 减：营业费用 8,023,804.05 管理费用 42,463,949.71 211,458,744.88 财务费用 -24,087,144.26 82,940,644.53 三、营业利润（亏损以－ 18,905,247.30 1,366,396,626.72 填列） 加：投资收益（亏损以 929,910,744.41 -31,580,520.72 －填列） 补贴收入 营业外收入 15,980.00 37,048.49 减：营业外支出 50,000.00 401,783.65 四、利润总额（亏损以－ 948,781,971.71 1,334,451,370.84 填列） 减：所得税 5,950,891.74 123,029,019.46 少数股东本期损益 268,591,271.41 五、净利润（亏损以－填列） 942,831,079.97 942,831,079.97 加：年初未分配利润 ,364,019,069.941 ,364,019,069.94 其他转入 六、可供分配的利润 2,306,850,149.91 2,306,850,149.91 减：提取法定盈余公积 94,283,108.00 94,283,108.00 提取法定公益金 47,141,554.00 47,141,554.00 七、可供股东分配的利润 2,165,425,487.91 2,165,425,487.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 375,840,000.00 375,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 利润表补充资料 单位：人民币元 2002年度 项目 母公司 合并 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 567,535.96 567,535.96 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2001年度 项目 母公司 合并 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 -2,014,575.29 -2,014,575.29 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,580,220.77 收到的税费返还 1,267,163.00 收到的其他与经营活动有关的现金 35,870,063.06 现金流入小计 60,717,446.83 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,460,053.77 支付的各项税费 38,334,746.44 支付的其他与经营活动有关的现金 25,784,833.10 现金流出小计 91,579,633.31 经营活动产生的现金流量净额 -30,862,186.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 836,312,201.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 17,502,932.92 现金流入小计 853,820,834.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,081,801.15 投资所支付的现金 1,856,722,222.22 支付的其他与投资活动有关的现金 329,003.14 现金流出小计 1,858,133,026.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,004,312,191.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,170,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,170,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 376,256,513.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 376,256,513.99 筹资活动产生的现金流量净额 793,743,486.01 四、汇率变动对现金的影响额 103,538.68 五、现金及现金等价物净增加额 -241,327,353.56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,701,322,934.69 收到的税费返还 5,816,215.00 收到的其他与经营活动有关的现金 47,518,360.71 现金流入小计 4,754,657,510.40 购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,957,558.96 支付给职工以及为职工支付的现金 130,964,944.83 支付的各项税费 552,638,402.56 支付的其他与经营活动有关的现金 74,856,294.38 现金流出小计 3,101,417,200.73 经营活动产生的现金流量净额 1,653,240,309.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 75,053,959.07 取得投资收益所收到的现金 2,602,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 11,501,020.81 收到的其他与投资活动有关的现金 32,460,950.30 现金流入小计 121,618,430.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 296,514,705.41 投资所支付的现金 1,502,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,799,414,705.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,677,796,275.23 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,277,777.78 借款所收到的现金 1,290,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,305,277,777.78 偿还债务所支付的现金 333,019,170.49 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 715,471,619.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,459,661.24 现金流出小计 1,057,950,451.20 筹资活动产生的现金流量净额 247,327,326.58 四、汇率变动对现金的影响额 -780,032.15 五、现金及现金等价物净增加额 221,991,328.87 补充资料 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 823,488,438.05 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,988,417.32 无形资产摊销 182,352.90 长期待摊费用摊销 1,200,000.00 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 16,762,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,700.00 固定资产报废损失 22,000.00 财务费用 -17,349,554.14 投资损失(减：收入) -840,995,905.36 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) -977,379.17 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,444,519.08 其他 1,267,163.00 经营活动产生的现金流量净额 -30,862,186.48 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,541,269,746.39 减：现金的期初余额 1,782,597,099.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -241,327,353.56 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 823,488,438.05 加：少数股东本期损益 413,737,702.54 计提的资产减值准备 112,117.12 固定资产折旧 265,959,246.68 无形资产摊销 15,623,503.67 长期待摊费用摊销 3,021,590.80 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 18,562,087.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 3,520,529.52 固定资产报废损失 财务费用 35,255,836.01 投资损失(减：收入) 52,970,708.22 递延税款贷项(减：借项) 30,395,085.54 存货的减少(减：增加) -60,195,251.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,158,206.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 82,946,921.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,653,240,309.67 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 3,231,657,051.78 减：现金的期初余额 3,009,665,722.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 221,991,328.87 三、会计报表附注 一、公司的基本情况 广州发展实业控股集团股份有限公司是由原国有独资的广州电力企业集团有限公司独家发起，整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。 本公司于1997年6月23日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股A股1亿股，并于1997年7月11日募集成功并设立，1997年7月18日正式在上海证券交易所挂牌上市。 本公司2000年11月23日经中国证券监督委员会证监公司字[2000]183号文批准，向社会公众股股东配售5400万股普通股，并于2000年12月25日完成配售。本次获配的5,400万股社会公众股于2001年1月5日上市交易。 本公司下属有广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州原电管理有限公司、广州发展基础设施投资管理有限公司（简称“基础设施公司”）、广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“信息产业公司”）、广州发展资产管理有限公司、广州发展油品经营有限公司、广州港发石油化工码头有限公司、广州珠江天然气发电有限公司等11家全资子公司及广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）、广州宽带主干网络有限公司、广州合控燃料有限公司等4家控股公司。 公司主营业务是从事能源、基础设施、物流、金融等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。 截止2002年12月31日，公司控股的珠电公司、东电公司和参股的广深沙角B电力有限公司以及在建的珠江电厂LNG联合循环工程发电项目总装机容量为260万千瓦。 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法： （一）、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （二）、会计年度 本公司以每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 （三）、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （四）、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则为记账基础，按实际成本为计价原则。 （五）、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生时的市场汇率折合人民币记账；月份终了，有关外币账户的外币余额按照月末市场汇率折合人民币，差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。 （六）、现金流量表中现金等价物的确定标准 现金包括库存现金、银行存款和现金等价物，现金等价物指在3个月或更短时间内即到期或可转换为现金的投资。 （七）、短期投资核算方法 本公司短期投资以发生时实际成本计价，投资收益采用成本法核算。 短期投资跌价准备按短期投资的股票和债券的市价低于投资成本的差额计提。 （八）、应收款项坏账核算方法 坏账确认标准：以债务人破产或应收款项（包括应收账款和其他应收款）逾期4年以上，债务人确无偿债能力，采取各种手段（包括法律手段）仍无法收回的款项作为坏账确认的标准。坏账损失的核算方法：备抵法。 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：按应收款项余额的一定比例计提，计提方法为账龄分析法，计提比例为：逾期1年（含1年，下同）以内的，不计提；逾期1-2年的，按其余额的30%计提；逾期2-3年，按其余额的50%计提；逾期3年以上的，按其余额的100%计提。 （九）、存货核算方法 本公司存货分为：燃料、原材料、库存商品、低值易耗品。 存货取得和发出计价方法：取得时按实际成本计价，发出的成本采用先进先出法计算。 存货的盘存制度：永续盘存制。 低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备的确认标准：存货严重腐蛀变质，因技术升级被淘汰或周转期超过 5年的呆滞存货作为存货跌价准备的确认标准。 存货跌价准备计提方法：库存商品按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备，原材料、燃料等库存物资不计提跌价准备，对外清理的库存物资按实际收益确认清理损益。 （十）、长期投资核算方法 1、长期股权投资计价及收益的确认方法：长期投资按取得时实际成本计价，其收益确认方法为： （1） 股票投资：按成本法核算。 （2） 其他股权投资：投资额占被投资单位资本总额20%（含20%以上时），按权益法核算；投资额占被投资单位资本总额20%以下的，按成本法核算。 2、股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按一定期限平均摊销。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按10年摊销。 3、长期债权投资计价及收益确认方法：长期债权投资按取得时实际成本计价，按权责发生制原则计算投资收益。 4、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。其确认标准为： （1）对于有市价的投资： A、市价持续2年低于账面价值； B、该项投资暂停交易超过1年； C、被投资单位当年发生严重亏损； D、被投资单位持续2年发生亏损； E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （2）对于无市价的投资： A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； D、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （十一）、委托贷款的核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额计价，期末计提应收利息。计提的利息到期不能收回的，停计利息并冲回已提利息。期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。委托贷款逾期未收回的，参照计提坏帐准备的方式计提减值准备，其中逾期1年以内的，按余额的30%计提减值准备；逾期1-2年的，按余额的50%计提减值准备；逾期2年以上的，按余额的100%计提减值准备。 （十二）、固定资产计价和折旧方法 1、本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物，机器，机械设备，运输工具和电子设备等。 2、本公司固定资产按取得时的实际成本计价，有关重大扩充、更新及技术改造而增加的价值作为资本支出列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用。 3、固定资产折旧采用直线法计算，并按照固定资产原价、预计使用年限和估计的残值确定其折旧率。 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋和建筑物 20-40 2.5-4.75 生产专用设备 18-35 2.8-5.3 通用设备 10-20 5.0-9.5 运输设备 5-8 12.5-19 4、固定资产发生以下情况之一的，按可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备： （1）、闲置超过1年并且今后不准备继续使用或已丧失使用价值的； （2）、由于技术陈旧、损坏等原因导致可回收金额明显低于帐面价值的。 （十三）、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的在建工程确认为固定资产。 在建工程发生以下情形之一的，应按可回收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备： （1）、停建1年以上并且预计在未来3年内不会重新开工； （2）、无论在性能上，还是在技术上已经落后，未来产生的经济利益具有很大的不确定性； （3）、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 1、因购建固定资产专门借款而发生的辅助费用，金额较大的，直接计入所购建固定资产的成本；金额较小的，直接计入当期财务费用。 2、借款利息在每一会计期间资本化的金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，但资本化的金额不得超过当期专门借款实际发生的利息。 开始资本化的期间应是资产支出及借款费用均已发生且固定资产购建的必要工作已经开始。当固定资产的购建发生非正常中断且中断时间连续超过3个月时，则暂停借款费用资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止其借款费用的资本化。 （十五）、无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按实际支付价款计价，在预计受益期平均摊销。 无形资产发生下列情形之一的，应按市价或可回收金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备： （1）、已被其他新技术所替代，其创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）、市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （十六）、长期待摊费用的摊销方法 本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。企业筹建期间所发生的除与购建固定资产有关的费用之外的其他费用，待企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （十七）、收入确认原则 1、本公司按上网电量及结算电价确定售电收入。 2、本公司的商品销售收入的确认是将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，相关收入已经收到或能够收回。 （十八）、所得税的会计处理方法。 本公司所得税的会计处理，对于永久性差异采用应付税款法，对于时间性差异采用纳税影响会计法之递延法。 （十九）、会计政策、会计估计变更及其累积影响无。 （二十）、重大会计差错更正及其累积影响无。 （二十一）、合并报表的编制方法 本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下（含50%）且拥有实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及相关规定，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。 三、税项： 本公司应纳税项如下： 1、增值税 本公司售电收入、销售收入销项税额按增值税税率17%、（煤按13%）确定。进项税额：煤按13%，柴油及备品备件等按17%，运输费按7%确定，并以增值税专用发票确定的税额作为抵扣依据。 2、营业税 安装及维修工程按收入额的3%计缴营业税； 网络业务收入按收入额的5%计缴营业税； 管理费收入按收入额的5%计缴营业税。 3、企业所得税 本公司及属下子公司（不包括属于外商投资企业的子公司）2002年按33%的企业所得税率计算并交纳企业所得税。本公司属下属于外商投资企业的子公司执行外商投资企业所得税政策。 四、控股子公司及合营企业 金额单位：人民币千元 企业名称 注册资本 实际投资额 占权益比例 广州珠江电力有限公司 420,000 210,000 50% 广州东方电力有限公司 990,000 742,500 75% 广州金源电力有限公司 121,000 121,000 100% 广州原电管理有限公司 3,000 3,000 100% 广州原实投资管理有限 3,000 3,000 100% 公司 广州珠江天然气发电有 10,000 10,000 100% 限公司 广州发展信息产业投资 100,000 100,000 100% 管理有限公司 广州宽带主干网络有限 240,000 151,552.22 56.13% 公司 广州珠江电力燃料有限 25,000 25,000 100% 公司 广州合控燃料有限公司 10,000 5,500 55% 广州珠江电力检修有限 3,000 3,000 100% 公司 广州发展基础设施投资 20,000 20,000 100% 管理有限公司 广州发展油品经营有限 400,000 400,000 100% 公司 广州港发石油化工码头 70,000 70,000 100% 有限公司 广州发展资产管理有限 30,000 30,000 100% 公司 广州市北二环高速公路 900,000 190,000 20% 有限公司 深圳市广深沙角B电力 28,000 1,442,700 35.23% 有限公司 企业名称 经营范围 广州珠江电力有限公司 电力的生产、销售 广州东方电力有限公司 电力的生产、销售 广州金源电力有限公司 投资、电力项目开发、 生产建设和管理 广州原电管理有限公司 电力项目投资、开发、 管理和技术服务 广州原实投资管理有限 投资项目的开发、管理 公司 和信息咨询 广州珠江天然气发电有 天然气发电工程建设， 限公司 电力的生产、销售 广州发展信息产业投资 信息产业的策划、开发、 管理有限公司 管理及咨询服务 广州宽带主干网络有限 网络投资、建设、经营 公司 广州珠江电力燃料有限 燃料批发零售 公司 广州合控燃料有限公司 燃料批发零售 广州珠江电力检修有限 电力设备安装、检修 公司 广州发展基础设施投资 交通产业投资、管理 管理有限公司 广州发展油品经营有限 销售、装卸重油 公司 广州港发石油化工码头 石油化工产品中转、装 有限公司 卸 广州发展资产管理有限 资产管理、投资咨询 公司 广州市北二环高速公路 高速公路的经营和管理 有限公司 深圳市广深沙角B电力 经营沙角B电厂 有限公司 说明： 1、本公司持有中外合资企业广州珠江电力有限公司50%的股权，因该公司的经营管理由中方负责，故将其纳入合并范围。 2、本公司直接持有广州金源电力有限公司、广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州发展资产管理有限公司90%的股权，直接持有广州发展基础设施投资管理有限公司95%的股权；通过广州金源电力有限公司间接持有广州发展资产管理有限公司10%的股权；通过广州原实投资管理有限公司间接持有广州发展基础设施投资管理有限公司5%的股权；通过广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州金源电力有限公司、广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力检修有限公司各10%的股权；母公司通过广州发展基础设施投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州发展油品经营有限公司70%和30%的股权，分别间接持有广州港发石油化工码头有限公司各50%的股权，通过广州原实投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州珠江天然气发电有限公司90%和10%的股权，故本公司实际持有上述11家公司100%的股权。 广州金源电力有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为70%，广州原电管理有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为5%。 广州发展信息产业投资管理有限公司持有广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公司”）56.13%的股份。 广州珠江电力燃料有限公司持有广州合控燃料有限公司55%的股份。 广州发展基础设施投资管理有限公司持有广州市北二环高速公路有限公司20%的股权。 本公司已于2002年将广州联合信息发展有限公司50%的出资权益转让给广州发展集团有限公司公司属下全资子公司广州发展实业有限公司，故合并范围不再包括该公司，此合并范围的变化对本公司2002年12月31日合并财务状况的影响为：总资产减少115,782,598.53元，负债减少11,659,164.01元，少数股东权益减少52,670,733.75元，股东权益减少51,452,700.77元；对本公司2002年度合并财务成果的影响为：因转让而增加净利润1,473,845.51元。 因电力业务整合，本公司于2002年度清算并注销了广州珠江电力物资有限公司，故合并范围不再包括该公司。 本公司于2002年度合并范围增加了广州珠江天然气发电有限公司和广州港发石油化工码头有限公司，原因是新设立。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）、货币资金 项目 2002.12.31余额 2001.12.31余额 现金 363,581.06 302,857.18 银行存款 3,230,043,058.78 2,983,917,241.83 其他货币资金 1,250,411.94 25,445,623.90 合计 3,231,657,051.78 3,009,665,722.91 (二)、短期投资 项目 2001.12.31余额 本期增加 本期减少 金额 跌价准备 基金 59,700,000.00 合计 59,700,000.00 项目 2002.12.31余额 金额 跌价准备 基金 59,700,000.00 6,693,840.00 合计 59,700,000.00 6,693,840.00 (三)、 应收票据 2002.12.31余额 种类 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 银行承兑汇票 17,476,363.05 100 合计 17,476,363.05 100 2001.12.31余额 种类 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 银行承兑汇票 14,052,742.98 100 合计 14,052,742.98 100 （四）、应收款项 2002.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 1年以内 228,422,312.12 99.68 1至2年 227,958.20 0.10 68,387.46 2至3年 512,636.18 0.22 256,318.09 3年以上 合计 229,162,906.50 100 324,705.55 2001.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 1年以内 198,828,646.58 94.92 1至2年 6,311,631.68 3.01 1,893,489.51 2至3年 309,300.83 0.15 154,650.42 3年以上 4,031,021.36 1.92 4,031,021.36 合计 209,480,600.45 100 6,079,161.29 1、3年以上应收款项年末与年初相比变化较大，主要是因为合并范围发生了变化（广州联信已被转让）。 2、应收款项欠款前五名金额合计 150,946,321.49 元，应收款项欠款前五名金额合计占应收款项总额的比例为 65.87 %。 3、应收款项账户期末余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 4、金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 2002.12.31余额 内容 广州城市规划勘测设计院 849,987.98 测量费 安井科技发展公司 722,122.00 质保金 投标保证金 580,000.00 保证金 广州北环高速公路有限公司 300,000.00 押金 高盛物业管理有限公司 254,223.68 押金 （五）、预付账款 1、预付账款账龄分析如下： 2002.12.31余额 账龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 33,723,076.00 85.73 1至2年 5,612,437.06 14.27 2至3年 3年以上 合计 39,335,513.06 100.00 2001.12.31余额 账龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 41,380,072.72 100 1至2年 2至3年 3年以上 合计 41,380,072.72 100 2、预付账款账户余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （六）、存货 2002.12.31余额 2001.12.31余额 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 112,269,775.62 58,105,852.08 原材料 49,111,310.50 43,569,860.19 低值易耗品 186,073.33 200,229.09 库存商品 合计 161,567,159.45 101,875,941.36 （七）、一年内到期的其他债权投资 项目 初始投资成本 年利率% 到期日 97年国债 10,000,000.00 10.17 2002.11.12 合计 10,000,000.00 项目 本期利息 累计利息 2002.12.31余额 97年国债 932,250.00 5,085,000.00 合计 932,250.00 5,085,000.00 0.00 （八）、长期投资 1、项目 2001.12.31余额 本期增加 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 657,025,247.55 1,426,427,445.89 合计 657,025,247.55 1,426,427,445.89 本期减少 2002.12.31余额 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 60,604,724.74 2,022,847,968.70 合计 60,604,724.74 2,022,847,968.70 2、长期股权投资 （1）其他股权投资1,002,704,654.20元。 被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资公 期限 司注册资本% 广州市北二环高速 长期 180,000,000.00 20% 公路有限公司 广深沙角B电力有 17年 835,003,516.34 35.23% 限公司 广州发展加气混凝 长期 4,000,000.00 40% 土有限公司 广州鼎通管道技术 500,000.00 30% 有限公司 合计 1,019,503,516.34 被投资公司名称 被投资公司本期 分得的现 被投资公司累计 权益增减额 金红利额 权益增减额 广州市北二环高速 -25,184,515.28 -25,184,515.28 公路有限公司 广深沙角B电力有 7,637,771.52 7,637,771.52 限公司 广州发展加气混凝 774,189.65 747,881.62 土有限公司 广州鼎通管道技术 有限公司 合计 -16,772,554.11 -16,798,862.14 （2）长期股权投资差额1,020,143,314.50元，明细如下： 被投资公司名称 股权投资差额原值 摊销年限 广州珠江电力有限公司 465,225,138.91 20 广州金源电力有限公司 53,209,427.36 23 广州原电管理有限公司 4,762,237.25 23 广州宽带主干网络有限公司 16,830,000.00 10 广州市北二环高速公路有限公司 10,000,000.00 10 广深沙角B电力有限公司 607,696,483.66 17 合计 1,157,723,287.18 被投资公司名称 本期摊销 2002.12.31余额 广州珠江电力有限公司 23,261,256.96 348,918,854.16 广州金源电力有限公司 2,305,671.88 41,502,094.30 广州原电管理有限公司 207,053.80 3,726,968.23 广州宽带主干网络有限公司 1,683,000.00 13,464,000.00 广州市北二环高速公路有限公司 1,000,000.00 8,000,000.00 广深沙角B电力有限公司 3,165,085.85 604,531,397.81 合计 31,622,068.49 1,020,143,314.50 （九）、固定资产及折旧 项目 2001.12.31余额 减值准备 本期增加 原值: 房屋及建筑物 1,344,205,423.74 126,631.94 4,261,315.35 生产设备及机 4,241,670,364.02 6,801,565.13 44,502,222.64 器设备 其他设备 1,216,962,108.24 5,835,241.25 运输及电子设备 22,983,834.47 6,225,870.40 合计 6,825,821,730.47 6,928,137.07 60,824,649.64 累计折旧: 房屋及建筑物 214,890,992.22 35,130,435.02 生产设备及机 1,604,375,723.11 168,682,443.47 器设备 其他设备 474,792,023.49 59,280,147.75 运输及电子设 11,903,655.51 2,866,220.44 备 合计 2,305,962,394.33 265,959,246.68 净值: 4,519,859,336.14 项目 本期减少 2002.12.31余额 减值准备 原值: 房屋及建筑物 42,778,608.47 1,305,688,130.62 生产设备及机 0.00 4,286,172,586.66 器设备 其他设备 13,621,935.63 1,209,175,413.86 运输及电子设备 2,183,099.00 27,026,605.87 合计 58,583,643.10 6,828,062,737.01 累计折旧: 房屋及建筑物 7,304,074.51 242,717,352.73 生产设备及机 0.00 1,773,058,166.58 器设备 其他设备 4,725,041.61 529,347,129.63 运输及电子设 870,923.62 13,898,952.33 备 合计 12,900,039.74 2,559,021,601.27 净值: 4,269,041,135.74 注：本期在建工程转入固定资产金额为1,282,680.94元。 (十)、工程物资 项目 2002.12.31余额 2001.12.31余额 备注 专用材料 45,140,906.57 58,754,942.65 专用设备 36,779,662.90 1,092,122.00 预付大型设备款 0.00 3,397,536.50 为生产准备的工具和器具 21,151.10 20,816.10 合计 81,941,720.57 63,265,417.25 （十一）、在建工程 工程项目名称 2001.12.31 本期增加 本期转入固定 余额 资产 油库区工程 15,219,092.93 281,662,966.40 油码头工程 2,263,500.00 2,260,387.94 DCS系统 392,886.60 0.00 392,886.60 信息系统工程 506,329.44 0.00 506,329.44 光缆施工工程 214,792,917.39 74,603,494.40 0.00 循环水管阴 161,552.45 0.00 161,552.45 极保护 #3炉省煤器 35,200.00 8,608,347.79 0.00 输煤系统 消防系统改造 0.00 2,199,869.53 0.00 联合循环工程 0.00 2,423,072.07 0.00 其他 221,912.45 221,912.45 合计 233,593,391.26 371,758,138.13 1,282,680.94 工程项目名称 本期其他减少 2002.12.31 资金 工程投入 余额 来源 占预算的 比例（%） 油库区工程 296,882,059.33 自筹 58.04 油码头工程 4,523,887.94 自筹 DCS系统 0.00 信息系统工程 0.00 光缆施工工程 7,161,021.00 282,235,390.79 自筹 循环水管阴 0.00 极保护 #3炉省煤器 8,643,547.79 自筹 28.98 输煤系统 消防系统改造 2,199,869.53 自筹 24.53 联合循环工程 2,423,072.07 自筹 其他 合计 7,161,021.00 596,907,827.45 光缆施工工程本年增加额中含资本化利息11,341,719.17元，资本化率为5.69%。 油库区工程本年增加额中含资本化利息4,411,300.00元，资本化率为5.58%。 （十二）、无形资产 种类 原始金额 2001.12.31余额 本期增加 GSM经营权 220,000,000.00 67,499,979.00 土地使用权 62,205,896.86 177,872,295.18 930,222.70 网络软件系统 1,084,577.53 1,378,145.64 372,670.00 非专利技术 19,000,000.00 17,100,000.00 合计 302,290,474.39 263,850,419.82 1,302,892.70 种类 本期转出 本期摊销额 GSM经营权 48,214,269.00 19,285,710.00 土地使用权 144,155,097.65 13,520,900.81 网络软件系统 988,449.87 202,602.90 非专利技术 1,899,999.96 合计 193,357,816.52 34,909,213.67 种类 累计摊销额 2002.12.3余额 GSM经营权 171,785,731.00 0.00 土地使用权 41,079,377.44 21,126,519.42 网络软件系统 524,814.66 559,762.87 非专利技术 3,799,999.96 15,200,000.04 合计 217,189,923.06 36,886,282.33 （十三）、长期待摊费用 种类 原始发生额 2001.12.3余额 本期增加 ? 贷款担保费 8,102,400.00 793,516.80 0.00 装修费 6,132,570.94 4,693,970.63 219,991.44 系统开发费 1,500,000.02 224,999.94 0.00 系统安装费 334,240.00 282,014.95 0.00 开办费 7,622,257.43 4,073,717.83 3,548,539.60 合计 23,691,468.39 10,068,220.15 3,768,531.04 种类 本期转出 本期摊销额 贷款担保费 793,516.80 装修费 1,721,059.11 系统开发费 224,999.94 系统安装费 282,014.95 开办费 7,622,257.43 合计 7,622,257.43 3,021,590.80 种类 累计摊销额 2002.12.31余额 贷款担保费 8,102,400.00 装修费 2,939,667.98 3,192,902.96 系统开发费 1,500,000.02 系统安装费 334,240.00 开办费 合计 12,876,308.00 3,192,902.96 （十四）、短期借款 贷款类别 2002.12.31余额 2001.12.31余额 备注 保证借款 200,000,000.00 185,000,000.00 信用借款 1,170,000,000.00 750,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 125,000,000.00 合计 1,400,000,000.00 1,060,000,000.00 (十五)、应付票据 种类 2002.12.31余额 2001.12.31余额 银行承兑汇票 20,537,588.15 41,350,262.92 合计 20,537,588.15 41,350,262.92 （十六）、应付款项 应付账款2002年12月31日余额为 113,587,347.41 元，预收账款2002年12月31日余额为 18,347,731.89 元，其他应付款2002年12月31日余额为 116,078,896.45 元，应付款项账户期末余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （十七）、应交税金 税种 2002.12.31余额 2001.12.31余额 增值税 60,075,841.24 64,522,526.95 营业税 1,887,545.35 1,781,779.33 城市维护建设税 451,952.32 250,077.81 企业所得税 64,840,417.00 22,249,653.40 房产税 0.00 11.04 个人所得税 500,118.32 8,792,682.35 印花税 700,000.00 45,107.10 合计 128,455,874.23 97,641,837.98 （十八）、其他应交款 项目 2002.12.31余额 2001.12.31余额 教育费附加 262,331.18 107,720.90 防洪费 835,069.27 751,691.19 合计 1,097,400.45 859,412.09 教育费附加按计缴增值税、营业税额的3%计缴； 防洪费按营业收入、其他收入的1.0‰-1.3‰计缴。 （十九）、预提费用 项目 原因 2002.12.31余额 2001.12.31余额 检修费 尚未支付 176,633,718.48 175,631,428.94 借款利息 尚未支付 4,774,290.52 11,507,048.94 劳务费 尚未支付 10,000,000.00 股票激励金 尚未支付 8,000,000.00 保险费 尚未支付 117,454.37 计费处理费 尚未支付 3,506,146.32 港建费 尚未支付 4,007,347.82 1,034,013.65 煤损耗 尚未支付 2,100,814.95 装卸费 尚未支付 1,368,226.00 其他 尚未支付 172,958.76 122,655.00 合计 203,588,315.58 195,387,788.17 （二十）、一年内到期的长期负债 借款类别 2002.12.31余额 2001.12.31余额 保证贷款 USD 4,596,300.00 USD 4,168,900.00 折RMB 38,044,954.00 折RMB 34,505,151.52 信用贷款 HKD 22,630,210.00 HKD 15,075,000.00 折RMB 24,015,178.05 折RMB 16,002,112.50 保证贷款 RMB 216,250,000.00 RMB 216,250,000.00 信用贷款 RMB 16,250,000.00 RMB 16,250,000.00 合计 RMB 294,560,132.05 RMB 283,007,264.02 （二十一）、长期借款 借款类别 2002.12.31余额 2001.12.31余额 保证贷款 USD 20,126,300.00 USD 24,722,600.00 折RMB 166,586,478.39 折RMB 204,624,015.60 保证贷款 RMB 360,625,000.00 RMB 536,875,000.00 信用贷款 HKD 22,642,017.25 折RMB 24,034,501.31 信用贷款 RMB 700,000,000.00 抵押贷款 RMB 160,000,000.00 合计 RMB 1,387,211,478.39 RMB 765,533,516.91 （二十二）、长期应付款 单位名称 2002.12.31余额 2001.12.31余额 广州发展集团有限公司 16,250,000.00 合计 16,250,000.00 属股东贷款，详见关联方关系及其交易（五）1说明。 （二十三）、递延税款贷项 递延税款贷项2002年12月31日余额 102,797,402.45 元，是子公司会计政策按母公司会计政策调整所产生的利润差异而形成，明细如下： 项目 2002.12.31余额 2001.12.31余额 递延所得税 102,797,402.45 70,051,594.18 合计 102,797,402.45 70,051,594.18 （二十四）、股本 单位：百万元 种类 2001.12.31 本期增减变动 余额 送股 公积金转股 配股 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份---国有 1,018.80 法人股 （2）、募集法人股 （3）、内部职工股或其他 2、已流通股份 （1）、境内上市的人民币 234.00 普通股 （2）、境内上市的外资股 （3）、境外上市的外资股 （4）、其他 股份总数 1,252.80 种类 本期增减变动 2002.12.31 小计 余额 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份---国有 1,018.80 法人股 （2）、募集法人股 （3）、内部职工股或其他 2、已流通股份 （1）、境内上市的人民币 234.00 普通股 （2）、境内上市的外资股 （3）、境外上市的外资股 （4）、其他 股份总数 1,252.80 （二十五）、资本公积 项目 2001.12.31余额 本期增加 股本溢价 966,180,363.67 其他资本公积转入 307,288,973.36 合计 1,273,469,337.03 项目 本期减少 2002.12.31余额 股本溢价 966,180,363.67 其他资本公积转入 255,812.50 307,033,160.86 合计 255,812.50 1,273,213,524.53 本期减少数255,812.50元，是原按权益法反映的广州联合信息发展有限公司资本公积的增加额，随着2002年年底广州联合信息发展有限公司被转让，相应地转销原资本公积增加数。 （二十六）、盈余公积 项目 2001.12.31余额 本期增加 法定盈余公积 324,194,733.22 82,348,843.81 公益金 162,097,366.60 41,174,421.90 任意盈余公积金 574,685,172.34 合计 486,292,099.82 698,208,438.05 项目 本期减少 2002.12.31余额 法定盈余公积 406,543,577.03 公益金 203,271,788.50 任意盈余公积金 574,685,172.34 合计 1,184,500,537.87 （二十七）、未分配利润 年初未分配利润 1,789,585,487.91 本年净利润 823,488,438.05 可供分配的利润 2,613,073,925.96 提取法定盈余公积 82,348,843.81 提取法定公益金 41,174,421.90 可供股东分配的利润 2,489,550,660.25 提取任意盈余公积金 574,685,172.34 分配普通股股利 375,840,000.00 年末未分配利润 1,539,025,487.91 （二十八）、主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入: 电力产业 2,722,063,698.94 2,663,293,070.50 安装及维修工程 591,280.00 物流业 1,319,758,038.23 1,112,792,815.26 电信及网络产业 28,941,323.11 130,879,105.54 合计 4,070,763,060.28 3,907,556,249.30 说明： （1）、公司向前五名客户销售（营业）的收入总额为2,744,662,967.30元，占公司全部主营业务收入的比例为67.42 %。 （2）、本公司“临2002-9号”公告称：接广东省物价局[2002]309号文《关于广州市部分电厂上网电价的通知》，本公司属下广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）的上网电价从2002年7月1日起执行调整，调整后的电价分别为0.318元/千瓦时和0.3517元/千瓦时。但珠电公司和东电公司2002年79月的上网电量仍按调整前的电价结算，调整后的电价实际从2002年10月1日起执行。 （3）、2002年11月份珠电公司和东电公司分别收到广州市电力总公司顶峰发电补贴75,297,729.51元和74,898,585.65元，合计150,196,315.16元，其中增值税21,823,396.22元，除税后收入128,372,918.94元。 项目 2002年度 2001年度 主营业务成本: 电力产业 1,228,937,239.71 1,193,856,632.56 安装及维修工程 26,632,377.38 272,755.24 物流业 1,157,538,121.67 1,035,444,068.16 电信及网络产业 12,250,584.05 32,369,818.15 合计 2,425,358,322.81 2,261,943,274.11 项目 2002年度 2001年度 主营业务税金: 电力产业 安装及维修工程 1,485,090.11 485,073.80 物流业 2,195,403.87 2,368,533.98 电信及网络产业 1,456,634.04 5,523,589.64 合计 5,137,128.02 8,377,197.42 项目 2002年度 2001年度 主营业务利润: 电力产业 1,493,126,459.23 1,469,436,437.94 安装及维修工程 -28,117,467.49 -166,571.04 物流业 160,024,512.69 74,980,213.12 电信及网络产业 15,234,105.02 92,985,697.75 合计 1,640,267,609.45 1,637,235,777.77 （二十九）、 主营业务税金及附加（税种、税率及税额） 税种 计税项目 计税金额 营业税 工程、网络及服务收入 61,817,192.56 城建税 流转税 28,483,385.33 教育费附加 流转税 28,483,385.33 合计 税种 税率 金额 营业税 3-5% 2,699,628.18 城建税 5-7% 1,582,998.28 教育费附加 3% 854,501.56 合计 5,137,128.02 （三十）、财务费用 财务费用2002年度合计为35,255,836.01元，明细项目列示如下： 项目 2002年度 2001年度 利息支出 67,245,956.92 119,444,981.48 减：利息收入 31,697,831.32 38,006,758.32 汇兑损失 341,125.51 9,017,639.68 减：汇兑收益 763,118.98 12,407,602.88 担保费及其他 129,703.88 4,892,384.57 合计 35,255,836.01 82,940,644.53 （三十一）、投资收益 项目 2002年度 债权投资收益 932,250.00 联营或合营公司分配的利润 权益法核算的投资收益 -16,772,554.11 股权投资差额摊销 -31,622,068.49 计提或冲回的短期投资跌价准备 -6,693,840.00 转让股权收益 687,272.83 股权清算收益 199,762.02 已卖出公司卖出前收益 346,179.24 已清算公司清算前收益 -47,709.71 合计 -52,970,708.22 本公司不存在投资收益汇回重大限制。 （三十二）、少数股东本期损益 少数股东本期利润为 413,737,702.54 元。 （三十三）、收到的其他与经营活动有关的现金为保险赔款47,518,360.71元。 （三十四）、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2002年度 管理费用性付现（税费、工资等除外 70,662,598.17 营业费用性付现（工资等除外） 4,163,696.21 捐款 30,000.00 合计 74,856,294.38 （三十五）、收到的其他与投资活动有关的现金 项目 2002年度 汇兑收益产生的现金 763,118.98 存款利息收入 31,697,831.32 合计 32,460,950.30 （三十六）、支付的其他与投资活动有关的现金为 0。 （三十七）、收到的其他与筹资活动有关的现金为 0。 （三十八）、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2002年度 付贷款担保费（香港越秀企业集团有限公司） 9,268,864.00 汇兑损失 61,093.36 付银行手续费 129,703.88 合计 9,459,661.24 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）、应收款项 2002.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 1年以内 21,201,371.16 100 1至2年 2至3年 3年以上 合计 21,201,371.16 100 2001.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 1年以内 20,445,301.99 100 1至2年 2至3年 3年以上 合计 20,445,301.99 100 （二）、长期投资 项目 2001.12.31余额 本期增加 拨付所属资金 898,744,687.09 380,000,000.00 长期股权投资 2,882,353,038.43 2,344,644,708.37 合计 3,781,097,725.52 2,724,644,708.37 项目 本期减少 2002.12.31余额 拨付所属资金 1,278,744,687.09 长期股权投资 863,378,086.89 4,363,619,659.91 合计 863,378,086.89 5,642,364,347.00 长期股权投资 （1）其他股权投资 投资 投资金额 占被投资公 期限 司注册资本 比例 100% 广州珠江电力有限 长期 210,000,000.00 50 公司 广州金源电力有限 长期 121,000,000.00 100 公司 广州原电管理有限 长期 3,000,000.00 100 公司 广州原实投资管理 长期 3,000,000.00 100 有限公司 广州发展信息产业 长期 189,722,222.22 100 投资管理有限公司 广州珠江电力燃料 长期 25,000,000.00 100 有限公司 广州珠江电力检修 长期 3,000,000.00 100 有限公司 广州发展基础设施 长期 190,000,000.00 100 投资管理有限公司 广州发展资产管理 长期 30,000,000.00 100 有限公司 深圳市广深沙角B 长期 835,003,516.34 35.23 电力有限公司 合计 1,609,725,738.56 被投资公司本 分得的现金红 期权益增减额 利额 广州珠江电力有限 376,125,046.89 297,603,175.70 公司 广州金源电力有限 450,917,120.64 469,134,529.90 公司 广州原电管理有限 32,481,320.84 33,509,609.28 公司 广州原实投资管理 -13,593,998.60 有限公司 广州发展信息产业 1,783,068.42 2,602,500.00 投资管理有限公司 广州珠江电力燃料 39,169,641.22 33,462,386.94 有限公司 广州珠江电力检修 -752,071.61 有限公司 广州发展基础设施 -26,525,326.07 投资管理有限公司 广州发展资产管理 27,622.61 有限公司 深圳市广深沙角B 7,637,771.52 电力有限公司 合计 867,270,195.86 836,312,201.82 被投资公司累计 权益增减额 广州珠江电力有限 738,267,061.20 公司 广州金源电力有限 961,173,260.89 公司 广州原电管理有限 68,155,543.86 公司 广州原实投资管理 4,790,387.21 有限公司 广州发展信息产业 759,844.28 投资管理有限公司 广州珠江电力燃料 49,951,521.99 有限公司 广州珠江电力检修 -3,261,503.57 有限公司 广州发展基础设施 -27,142,689.63 投资管理有限公司 广州发展资产管理 112,471.63 有限公司 深圳市广深沙角B 7,637,771.52 电力有限公司 合计 1,800,443,669.38 （2）长期股权投资差额为 953,450,251.97 元，明细如下 被投资公司名称 股权投资差额原值 摊销年限 广州珠江电力有限公司 465,225,138.91 20 广深沙角B发电有限公司 607,696,483.66 17 合计 1,072,921,622.57 被投资公司名称 本期摊销 2002.12.31余额 广州珠江电力有限公司 23,261,256.96 348,918,854.16 广深沙角B发电有限公司 3,165,085.85 604,531,397.81 合计 26,426,342.81 953,450,251.97 (三)、投资收益 项目 2002年度 按权益法反映的联营或合营公司投资收益 867,270,195.86 股权投资差额摊销 -26,426,342.81 清算子公司收益 199,762.02 已清算公司清算前收益 -47,709.71 合计 840,995,905.36 七、关联方关系及其交易： （一）、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 广州发展集团有限公司 广州市东风中路509 投资 号建银大厦28楼 广州珠江电力有限公司 广州南沙经济技术 电力的生产、销售 开发区内 广州东方电力有限公司 广州市番禺区南沙 电力的生产、销售 镇坦头管理区 广州金源电力有限公司 广州市麓景路3号 投资、项目开发、生产 13-19楼 建设和管理 广州原电管理有限公司 广州市麓景路3号 电力项目开发、管理和 13-19楼 技术服务 广州原实投资管理有限 广州市麓景路3号 投资项目的开发、管理 公司 13-19楼 和信息咨询 广州珠江天然气发电有 广州番禺南沙开发 天然气发电工程建设， 限公司 区坦头管理区 电力的生产、销售 广州发展信息产业投资 广州市麓景路3号 信息产业项目的策划、 管理有限公司 17-19楼 开发和管理 广州宽带主干网络有限 广州高新区科学城 网络投资、建设、经营 公司 西办207号 广州珠江电力燃料有限 广州市番禺南沙开 燃料批发零售 公司 发区坦头村 广州合控燃料有限公司 广州市番禺南沙开 燃料批发零售 发区坦头村 广州珠江电力检修有限 广州南沙经济技术 电力设备安装、检修 公司 开发区珠江电厂内 广州发展基础设施投资 广州市麓景路3号 交通产业投资、管理 管理有限公司 13-19楼 广州发展油品经营有限 广州市南沙经济技 销售、装卸重油 公司 术开发区坦头村 广州港发石油化工码头 广州番禺南沙开发 石油化工产品的中转、 有限公司 区坦头村 装卸 广州发展资产管理有限 广州市麓景路3号 资产管理、投资咨询 公司 18楼 企业名称 与本企业 经济性质 法定代表人 关系 或类型 广州发展集团有限公司 发起人、 国有独资 杨丹地 控股股东 广州珠江电力有限公司 控股公司 中外合资 郑家纯 广州东方电力有限公司 控股公司 中外合资 杨丹地 广州金源电力有限公司 子公司 有限责任 杨丹地 广州原电管理有限公司 子公司 有限责任 刘强文 广州原实投资管理有限 子公司 有限责任 杨丹地 公司 广州珠江天然气发电有 子公司 有限责任 刘强文 限公司 广州发展信息产业投资 子公司 有限责任 杨丹地 管理有限公司 广州宽带主干网络有限 控股公司 有限责任 杨丹地 公司 广州珠江电力燃料有限 子公司 有限责任 秦连鲁 公司 广州合控燃料有限公司 控股公司 有限责任 秦连鲁 广州珠江电力检修有限 子公司 有限责任 刘强文 公司 广州发展基础设施投资 子公司 有限责任 杨丹地 管理有限公司 广州发展油品经营有限 子公司 有限责任 梁正国 公司 广州港发石油化工码头 子公司 有限责任 梁正国 有限公司 广州发展资产管理有限 子公司 有限责任 刘海涛 公司 （二）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动（金额单位：人民币千元） 企业名称 2001.12.31余额 本期增加 广州发展集团有限公司 1,000,000.00 0.00 广州珠江电力有限公司 420,000.00 0.00 广州东方电力有限公司 990,000.00 0.00 广州金源电力有限公司 121,000.00 0.00 广州原电管理有限公司 3,000.00 0.00 广州原实投资管理有限公司 3,000.00 0.00 广州珠江天然气发电有限公司 10,000.00 广州发展信息产业投资管理有限公司 100,000.00 0.00 广州宽带主干网络有限公司 190,000.00 50,000.00 广州珠江电力燃料有限公司 25,000.00 0.00 广州合控燃料有限公司 10,000.00 0.00 广州珠江电力检修有限公司 3,000.00 0.00 广州发展基础设施投资管理有限公司 20,000.00 0.00 广州发展油品经营有限公司 150,000.00 250,000.00 广州港发石油化工码头有限公司 70,000.00 广州发展资产管理有限公司 30,000.00 0.00 企业名称 本期减少 2002.12.31余额 广州发展集团有限公司 0.00 1,000,000.00 广州珠江电力有限公司 0.00 420,000.00 广州东方电力有限公司 0.00 990,000.00 广州金源电力有限公司 0.00 121,000.00 广州原电管理有限公司 0.00 3,000.00 广州原实投资管理有限公司 0.00 3,000.00 广州珠江天然气发电有限公司 10,000.00 广州发展信息产业投资管理有限公司 0.00 100,000.00 广州宽带主干网络有限公司 0.00 240,000.00 广州珠江电力燃料有限公司 0.00 25,000.00 广州合控燃料有限公司 0.00 10,000.00 广州珠江电力检修有限公司 0.00 3,000.00 广州发展基础设施投资管理有限公司 0.00 20,000.00 广州发展油品经营有限公司 0.00 400,000.00 广州港发石油化工码头有限公司 70,000.00 广州发展资产管理有限公司 0.00 30,000.00 （三）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：人民币千元） 2001.12.31余额 本期增加 公司名称 金额 % 金额 % 广州发展集团 1,018,800.00 81.32 有限公司 广州珠江电力 210,000.00 50 有限公司 广州东方电力 742,500.00 75 有限公司 广州金源电力 121,000.00 100 有限公司 广州原电管理 3,000.00 100 有限公司 广州原实投资 3,000.00 100 管理有限公司 广州珠江天然 10,000.00 100 气发电有限公 司 广州发展信息 100,000.00 100 产业投资管理 有限公司 广州宽带主干 100,000.00 52.63 34,722.22 网络有限公司 广州珠江电力 25,000.00 100 燃料有限公司 广州合控燃料 5,500.00 55 有限公司 广州珠江电力 3,000.00 100 检修有限公司 广州发展基础 20,000.00 100 设施投资管理 有限公司 广州发展油品 150,000.00 100 250,000.00 经营有限公司 广州港发石油 70,000.00 100 化工码头有限 公司 广州发展资产 30,000.00 100 管理有限公司 本期减少 2002.12.31余额 公司名称 金额 % 金额 % 广州发展集团 1,018,800.00 81.32 有限公司 广州珠江电力 210,000.00 50 有限公司 广州东方电力 742,500.00 75 有限公司 广州金源电力 121,000.00 100 有限公司 广州原电管理 3,000.00 100 有限公司 广州原实投资 3,000.00 100 管理有限公司 广州珠江天然 10,000.00 100 气发电有限公 司 广州发展信息 100,000.00 100 产业投资管理 有限公司 广州宽带主干 134,722.22 56.13 网络有限公司 广州珠江电力 25,000.00 100 燃料有限公司 广州合控燃料 5,500.00 55 有限公司 广州珠江电力 3,000.00 100 检修有限公司 广州发展基础 20,000.00 100 设施投资管理 有限公司 广州发展油品 400,000.00 100 经营有限公司 广州港发石油 70,000.00 100 化工码头有限 公司 广州发展资产 30,000.00 100 管理有限公司 （四）、不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称_________ __ ___与本公司的关系_____ 广州发展房地产有限公司 本公司控股股东的全资子公司 深圳市广深沙角B电力有限公司 本公司投资（非控股）的公司 广州发展投资管理有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展实业有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展物业管理有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展经济开发有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展新城投资有限公司 本公司控股股东的全资子公司 香港能勇有限公司 珠电公司的外方非控股股东 Altima International Ltd. 东电公司的外方非控股股东 广州市北二环高速公路有限公司 基础设施公司投资(非控股)的公司 广州发展加气混凝土有限公司 燃料公司投资(非控股)的公司 （五）、其他应披露的事项 1、广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团公司”）和珠电公司于1993年3月10日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》，发展集团公司先期投入珠电公司的407,770,000元作为股东垫资，用于珠电公司工程项目及其他费用支出，按国内银行同期人民币贷款利率计算，还款期从珠电一期竣工6个月后的首个6月15日或12月15日起，每年分两期，共14期等额偿还。发展集团公司和珠电公司又于1996年4月11日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》，协议约定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目，出现资金缺口达 260,000,000元，经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意，发展集团公司投入130,000,000 元作为对珠电公司的第二笔股东垫资，用于支付珠电一期项目收尾结算款项，利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算，还款期为每年6月15日和12月15日，首个还款日为1996年6月15日，分 16 期等额偿还。2002年偿还16,250,000.00 元，2002年12月31日中方股东垫资余额为 16,250,000.00 元，将全部在2003年偿还，并已在资产负债表“一年内到期的长期负债”内反映。 2、珠电公司与香港能勇有限公司（珠电公司的外方股东，以下简称“能勇公司”）于1996年4月11日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》，能勇公司向珠电公司提供股东贷款港币 120,600,000.00 元，年利率HIBOR+2%，分16期等额偿还，每半年偿还一次，首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户日期后180天的日期（1996年10月15日）。2002年偿还贷款港币 15,086,808 元，2002年12月31日外方股东贷款余额为港币22,630,209.25元，将全部在2003年偿还，并已在资产负债表“一年内到期的长期负债”内反映。 3、截止2002年12月31日，发展集团公司为本公司属下东电公司提供300,000,000元授信额度的贷款担保（东电公司已提款200,000,000元），为本公司属下的广州发展油品经营有限公司135,000,000元项目贷款提供担保(广州发展油品经营有限公司实际已贷款40,000,000元)。 4、 发展集团公司属下的全资子公司广州发展物业管理有限公司在2002年第3季度为本公司属下的珠电公司和东电公司承担珠江电厂厂区临时设施的清理工程，工程已完工，工程费用共360,000元，珠电公司和东电公司各承担180,000元，已结清。 5、 为优化广州控股的资产结构，壮大核心业务，本公司于2002年12月10日召开了第二次临时股东大会，通过了下列向控股股东属下的全资子公司转让出资权益和资产的决议，并已在12月份完成交易。 （1）、本公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“信息产业公司”）将其持有的广州联合信息发展有限公司（简称“广州联信公司”）50%出资权益转让给发展集团公司属下全资子公司广州发展实业有限公司（简称“发展实业公司”）。此次出资权益转让以广州羊城会计师事务所有限公司对广州联信公司整体净资产进行评估后的净资产评估值 125,710,000元为作价基础，信息产业公司持有的广州联信公司50%出资权益的转让价格为 62,855,000元。发展实业公司已于2002年12月18日将此转让价款以现金形式一次性支付给信息产业公司。 （2）、本公司属下信息产业公司将其持有的上海神通电信有限公司（简称“上海神通公司”）25%出资权益转让给发展集团公司属下全资子公司发展实业公司。此次出资权益转让以广州羊城会计师事务所有限公司对上海神通公司整体净资产进行评估后的净资产评估值 68,310,000元为作价基础，信息产业公司持有的广州联信公司25%出资权益的转让价格为 17,077,500 元。发展实业公司已于2002年12月18日将转让价款以现金形式一次性支付给信息产业公司。 （3）、本公司属下广州金源电力有限公司（简称“金源电力公司”）将其持有的广州市天河路天丰楼13层房产（建筑面积1222.26平方米、使用权50年，简称“天丰楼房产”）转让给发展集团公司属下全资子公司广州发展经济开发有限公司（简称“开发公司”）。此次资产转让以广州羊城会计师事务所有限公司对金源电力公司所拥有的天丰楼房产进行评估后的评估价值9,780,000元为作价基础，即天丰楼房产的转让价格为 9,780,000元。开发公司已于2002年12月18日以现金形式一次性支付给金源电力公司上述转让价款。 （4）、本公司属下广州珠江电力检修有限公司（简称“检修公司”）将其持有的珠海市拱北迎宾广场2座1201B房、1202A房、1203C房和1204D房的房产（建筑面积共531.66平方米，简称“珠海房产”）转让给发展集团公司属下全资子公司广州发展房地产有限公司（简称“房地产公司”）。此次资产转让以珠海市诚信达房地产评估有限公司对上述珠海房产进行评估后的评估价值 1,515,232元为作价基础，即珠海房产的转让价格为 1,515,232元。房地产公司已于2002年12月18日以现金形式一次性支付给检修公司上述转让价款。 八、或有事项 截至2002年12月31日止，本公司没有需要说明的或有事项。 九、承诺事项 截至2002年12月31日止，本公司没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、根据有关各方于2002年12月15日在北京签订的《关于设立中信银行股份有限公司之发起人协议》，本公司应以1.53元/股的价格取得中信银行股份有限公司63,000万股的股份，中信银行股份有限公司拟定的注册资本为人民币9,302,740,000元，划分为9,302,740,000股，均为普通股，每股面值为人民币1元。本公司已按协议于2003年1月31日支付中信银行股份有限公司投资款963,900,000元及每股0.05元的改制增资相关费用共31,500,000元。 2、本公司于2003年2月28日召开了第2届董事会第28次会议，审议通过了属下广州珠江电力燃料有限公司将其持有的广州合控燃料有限公司（简称“合控公司”）15%的股权转让给广州合力发展实业有限公司的决议。此次股权转让的价格为上述转让股权比例对应的合控公司2002年12月31日净资产值人民币1,655,473.18元。 3、本公司于2003年2月28日召开了第2届董事会第28次会议，审议通过了属下广州珠江电力燃料有限公司将其持有的广州发展加气混凝土有限公司40%股权转让给广州合力发展实业有限公司的决议。此次股权转让的价格为人民币1,320,000元。 4、本公司属下控股公司广州宽带主干网络有限公司和其他有关投资方正在对广州鼎通管道技术有限公司进行清理，但尚未完成工商注销。 十一、其他重要事项 1、本公司属下广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）和广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）2002年度上网电价进行了调整，详见本公司“临2002-9号公告”。 2、珠电公司和东电公司调整后上网电价实际从2002年10月1日起执行，详见附注五（二十八）说明（2）。 3、珠电公司和东电公司2002年11月收到广州市电力总公司顶峰发电补贴合计150,196,315.16元，详见附注五（二十八）说明（3）。 4、本年度公司按照2000年度《配股说明书》中募集资金的投向要求，投入广州发展油品经营有限公司45,000,000元。 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 广州发展实业控股集团股份有限公司 二○○三年三月二十一日 董事长签名：杨 丹 地 |
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