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                       宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2OO2年年度报告

    第一节重要提示及目录

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    张汝文、李彬、毛亚琴董事因公出差未出席董事会，分别委托高小平、张文彬董事代为出席并行使表决权。

    公司董事长李礼善先生、总经理高小平先生、财务总监张文彬先生、财计部部长苏玉石先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    目录

    第一节、重要提示及目录

    第二节、公司基本情况介绍

    第三节、会计数据及主要业务数据摘要

    第四节、股本变动及股东情况

    第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第六节、公司治理结构

    第七节、股东大会情况简介

    第八节、董事会报告

    第九节、监事会报告

    第十节、重要事项

    第十一节、财务报告

    第十二节、备查文件

    第二节  公司基本情况简介

    （一）公司的法定中文名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

    公司英文名称：NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD

    公司英文缩写：NSWRC

    （二）公司法定代表人：李礼善

    （三）公司董事会秘书:张文彬

    证券事务代表：卓青峰

    联系地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街

    电话：0952---3671394

    传真：0952---3671799

    （四）公司注册地址：宁夏回族自治区银川市

    公司办公地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街

    邮政编码：753202

    公司国际互联网网址：http//www.nxhengli.com.cn

    电子信箱：[email protected]

    （五）公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报、中国证券报

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http//www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司证券部

    （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：宁夏恒力

    股票代码：600165

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册日期：1998年5月14日

    地点：宁夏回族自治区银川市

    企业法人营业执照注册号：6400001201483

    税务登记号码：640203227694836

    公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司

    办公地址：宁夏银川解放西街111号

    第三节  会计数据和业务数据摘要

    （一）、公司本年度会计数据                 单位：人民币元

项目                                                           2002年

利润总额                                                  29582787.28

净利润                                                    25564937.95

扣除非经常性损益后的净利润                                18960069.53

主营业务利润                                              82392891.09

其他业务利润                                                465036.65

营业利润                                                  24100879.33

投资收益                                                    554046.95

补贴收入                                                   3976201.41

营业外收支净额                                              951659.59

经营活动产生的现金流量净额                                53307803.77

现金及现金等价物净增加额                                -117453981.19

    注：扣除非经常性损益

非经常性损益项目                      原始金额   扣除所得税影响后金额

交易价格显失公允的关联交易形成损益

处理下属部门、被投资单位股权损益

流动资产盘盈、盘亏损益               4658797.67            3961014.67

支付或收取的资金占用费

委托投资损益                         1200000.00            1200000.00

营业外收入                           1573766.97            1349963.27

营业外支出                            466534.06             456650.12

其他                                  776943.70             587019.32

少数股东权益                                                 36478.72

合计                                 7742974.28            6604868.42

    （二）、公司近三年的主要会计数据和财务指标                   单位：人民币元

项目                                     2002年              2001年

主营收入                             366900946.06        373154087.58

净利润                                25564937.95         50237173.70

总资产                              1238946239.58       1117892139.27

股东权益（不含少数股东权益）         700289002.53        674702203.82

每股收益                                     0.102               0.20

每股净资产                                   2.79                2.69

调整后的每股净资产                           2.73                2.65

每股经营活动产生的现金流量                   0.21                0.16

净额

净资产收益率%                                3.65                7.45

项目                                                         2000年

主营收入                                                 336526549.51

净利润                                                    48924312.20

总资产                                                   777460653.62

股东权益（不含少数股东权益）                             434728695.25

每股收益                                                         0.21

每股净资产                                                       1.89

调整后的每股净资产                                               1.85

每股经营活动产生的现金流量                                       0.58

净额

净资产收益率%                                                   11.25

    （三）、本年度公司净资产收益率及每股收益

                                              净资产收益率(%)

报告期利润                           全面摊薄                加权平均

主营业务利润                           11.77                11.98

营业利润                                3.44                 3.51

净利润                                  3.65                 3.72

扣除非经常性损益后的净利润              2.71                 2.76

                                                 每股收益(元)

报告期利润                                 全面摊薄         加权平均

主营业务利润                                0.328             0.328

营业利润                                    0.096             0.096

净利润                                      0.102             0.102

扣除非经常性损益后的净利润                  0.075             0.075

    （四）、股东权益变动情况：                单位：人民币元

项目                 股本              资本公积            盈余公积

期初数           251200000.00        352212327.44         38694144.14

本期增加                                 76788.87          7043836.85

本期减少                                                   1046058.63

期末数          251200000.00         352289116.31         44691922.36

项目              法定公益金         未分配利润       股东权益合计数

期初数            11462856.98        32595732.24       674702203.82

本期增加           2244965.35        25564937.95        32685563.67

本期减少                              6052706.33         7098764.96

期末数            13707822.33        52107963.86       700289002.53

    变动原因：

    1、资本公积金增加原因是子公司无法支付的款项转入所致。

    2、盈余公积金本期增加是本年度提取所致；本期减少是子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司将计提的储备金转入法定公积金所致。

    3、法定公益金增加是本年度提取所致。

    4、未分配利润增加是本年度利润分配所致。

    5、股东权益增加是实现利润分配所致。

    第四节  股本变动及股东情况

    （一）股份变动情况表                                   单位：万股

                              本次变       本次变动增减（＋，－）

                              动前

                                     配股  送股公积   增发其他小计

                                                金转

                                                 股

一、未上市流通股份

1、发起人股份                14160

其中：

国家持有股份                  13200

境内法人持有股份                960

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、定向发行个人股               784

4、定向发行法人股               816

未上市流通股份合计            15760

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                9360

2、境内上市的外资股

1、境外上市的外资股

2、其他

已上市流通股份合计            9360

三、股份总数                  25120

                                           本次变

                                           动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份                             14160

其中：

国家持有股份                               13200

境内法人持有股份                             960

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、定向发行个人股                            784

4、定向发行法人股                            816

未上市流通股份合计                         15760

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                             9360

2、境内上市的外资股

1、境外上市的外资股

2、其他

已上市流通股份合计                         9360

三、股份总数                               25120

    （二）股票发行与上市情况

    1、1999年中期以总股本13350万股为基数，用1998年度未分配利润实施每10股送1.5股、用资本公积金每10股转增4.5股，送、增后总股本为21360万股，上市流通日为1999年9月20日，流通股与未流通股同比例增加，股本结构未变。

    2、业经中国证券监督管理委员会[2000]95号文批准，公司于2000年10月30日吸收合并的山东虎山粮油机械股份有限公司，以定向募集方式发行股票1600万股，折股比例为1：1.6，其中：法人股816万股，内部职工股784万股，内部职工股自变动公告之日起三年后在上海证券交易所上市。吸收合并后总股本为22960万股，其中：国有股占公司总股本的57.49%，法人股占公司总股本7.74%，流通股占公司总股本34.77%(其中:尚未上市流通的流通股占公司总股本的3.41%)。

    3、2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]247号文批准实施2000年度配股方案。本次配股以1999年末总股数为基数每10股配3股，配股价为9元，2001年2月5日为股权登记日，2001年2月6日为除权基准日，上市流通日为3月9日。其中：国有股和法人股承诺全部放弃可配股份，2000年因吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司而增加的股东不参与本次配股，社会公众股可配2160万股。配股后，公司的股本结构发生了变化，现国有股占公司总股本的52.55%，法人股占公司总股本的7.07%，流通股占公司总股本的40.38%(其中：尚未上市流通的流通股占公司总股本3.12%)。

    4、2000年10月30日吸收合并的山东虎山粮油机械股份有限公司定向募集方式发行的职工股784万股，自变动公告之日起三年后申请在上海证券交易所上市。

    5、公司高管人员持有的43680股，暂时冻结。

   （三）、股东情况介绍

    1、本公司报告期末股东总数为33350户，国有股股东1户，法人股股东5户，社会公众股股东33344户。

    2、本公司前10名股东持股情况（至年度末）

名                                          本期末持股     本期持股变

    股东名称                                 数（股）      动增减情况

次                                                         （+-）

1   宁夏恒力集团有限公司                     132000000           无

2   荣成市邱家镇资产经营中心                   8160000           无

3   宁夏大元炼油化工有限责任公司               4800000           无

4   恒信证券有限公司                           1629945      +751439

5   酒泉钢铁集团有限公司                       1600000           无

6   宁夏有色金属冶炼厂                         1600000           无

7   太西集团有限公司                           1600000           无

8   德恒证券有限公司                            678882       +89931

9   李迎军                                      546400        -5000

10  李溧                                        441190         不详

名                                       持股占总股        持有股份的

    股东名称                             本比例(%)         质押或冻结

次                                                           情况

1   宁夏恒力集团有限公司                        52.55         无

2   荣成市邱家镇资产经营中心                     3.25         无

3   宁夏大元炼油化工有限责任公司                 1.91         无

4   恒信证券有限公司                             0.65         不详

5   酒泉钢铁集团有限公司                         0.64         无

6   宁夏有色金属冶炼厂                           0.64         无

7   太西集团有限公司                             0.64         无

8   德恒证券有限公司                             0.27         不详

9   李迎军                                       0.22         不详

10  李溧                                         0.18         不详

名

次  股东名称                               股份性质

1   宁夏恒力集团有限公司                   国有股

2   荣成市邱家镇资产经营中心               法人股

3   宁夏大元炼油化工有限责任公司           法人股

4   恒信证券有限公司                       流通股

5   酒泉钢铁集团有限公司                   法人股

6   宁夏有色金属冶炼厂                     法人股

7   太西集团有限公司                       法人股

8   德恒证券有限公司                       流通股

9   李迎军                                 流通股

10  李溧                                   流通股

    3、十大股东持股相关情况说明:

    （1）、报告期内本公司的国有股股东无变化。

    （2）、前7名股东中的法人股股东之间不存在关联关系，持股5％（含5％）以上股东所持的股份无质押或冻结情况，报告期内也无持股量变化。

    （3）、公司前10名股东中的流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。

    （4）、公司的控股股东为宁夏恒力集团有限公司，系本公司的母公司（该公司是自治区人民政府授权的国有资产经营单位），持有13200万股，占总股本的52.55%，法定代表人为李礼善，成立于1997年5月18日，经营范围为授权的国有资产经营及小型钢材，注册资本为12169.3万元。

    （5）、报告期内本公司控股股东未发生变更。

    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)、董事、监事、高级管理人员基本情况                     单位：股

姓名      性别    年龄                职务          任职起止日期

李礼善     男     48                董事长        2001.5.18-2004.5.18

高小平     男     41          董事、总经理        2001.5.18-2004.5.18

张文彬     男     36        董秘、财务总监        2001.5.18-2004.5.18

刘京喜     男     58                  董事        2001.5.18-2004.5.18

邢智生     男     57                  董事        2001.5.18-2004.5.18

马晓秋     男     55                  董事        2001.5.18-2004.5.18

戴相凡     男     55                  董事        2001.5.18-2004.5.18

王朝刚     男     52                  董事        2001.5.18-2004.5.18

毛亚琴     女     48                  董事        2001.5.18-2004.5.18

李  彬     男     43                  董事        2001.5.18-2004.5.18

张汝文     男     46                  董事        2001.5.18-2004.5.18

朱公录     男     57            监事会主席        2001.5.18-2004.5.18

张雨田     男     53                  监事        2001.5.18-2004.5.18

阚建军     女     44                  监事        2001.5.18-2004.5.18

刘志奇     男     52                  监事        2001.5.18-2004.5.18

张毅军     男     34                  监事        2001.5.18-2004.5.18

陈劲松     男     55              副总经理        2001.5.11-2004.5.18

詹灵霄     男     54              副总经理        2001.5.18-2004.5.18

徐海西     男     39              副总经理        2001.5.18-2004.5.18

景清学     男     39              总工程师        2001.5.18-2004.5.18

姓名            期初持股数    期末持股数             报告期内股份增加

李礼善               4680        4680                          0

高小平               4680        4680                          0

张文彬               1560        1560                          0

刘京喜               4680        4680                          0

邢智生               4680        4680                          0

马晓秋               4680        4680                          0

戴相凡               4680        4680                          0

王朝刚                  0           0                          0

毛亚琴                  0           0                          0

李  彬                  0           0                          0

张汝文              80000       80000                          0

朱公录               4680        4680                          0

张雨田                  0           0                          0

阚建军                  0           0                          0

刘志奇                  0           0                          0

张毅军                  0           0                          0

陈劲松               4680        4680                          0

詹灵霄               4680        4680                          0

徐海西                  0           0                          0

景清学                  0           0                          0

    部分董事、监事在股东单位任职情况：

姓名                      任职单位                               职务

李礼善              宁夏恒力集团有限公司                       董事长

刘京喜              宁夏恒力集团有限公司                     党委书记

邢智生              宁夏恒力集团有限公司                       总经理

马晓秋              宁夏恒力集团有限公司                     总会计师

戴相凡              宁夏恒力集团有限公司                     工会主席

张汝文              荣成市邱家镇资产经营中心                   负责人

王朝刚              宁夏大元炼油化工有限责任公司               无任职

毛亚琴              太西集团有限公司                         总会计师

李彬                宁夏有色金属冶炼厂                         副厂长

张雨田              宁夏恒力集团有限公司                   副总会计师

阚建军              宁夏恒力集团有限公司                   工会副主席

姓名                                                         任职期间

李礼善                                                   2000.2月至今

刘京喜                                                   2000.2月至今

邢智生                                                   2000.3月至今

马晓秋                                                     1996年至今

戴相凡                                                     1994.3至今

张汝文                                                    1998.11至今

王朝刚

毛亚琴                                                   2000.3月至今

李彬                                                      1996.12至今

张雨田                                                     2001.5至今

阚建军                                                     1995年至今

    （二）、年度报酬情况

    1、报酬决策程序、确定依据为：在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬的确定是参照《宁夏回族自治区企业经营者年薪制试点意见》的精神，结合实际生产经营完成情况和公司制定的《内部经济责任制》，经考核、计算后确定。

    2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利津贴及其他津贴）为361800.51元。金额最高的前三名董事的报酬总额为117203.73元(只有二名董事在本公司领取报酬)、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为166503.72元。

    3、2002年度本公司无独立董事。

    4、现任董事、监事、高级管理人员共20人，有9人在本公司领取报酬。年度报酬在2万元以下的2人、年度报酬在2万元至5万元区间的6人、年度报酬在5万元以上的1人。

    5、董事长李礼善、董事刘京喜、邢智生、马晓秋、戴相凡、张汝文、王朝刚、毛亚琴、李彬，监事张雨田、阚建军未在本公司领取报酬，在其各自的股东单位领取报酬。

    （三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

    公司2002年度无离任的董事、监事也无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。

    （四）、截止报告期末，公司员工总数为2945人，其中生产人员2367人，销售人员136人，财务人员15人，行政管理人员83人，各类技术人员344人。员工大专以上文化程度315人。公司没有需要承担费用的离退休人员。

    第六节  公司治理结构

    （一）、报告期内公司董事、监事及高级管理人员按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，对本公司建立现代企业制度进行了一次全面自查，并形成自查报告，并按要求上报中国证监会、中国证监会银川特派办、国家经贸委。

    （二）、根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，进一步完善公司股东大会议事规则，并形成制度。以确保股东大会的议事程序规范合理，运作有章可循，最大限度地保护股东权益。

    （三）、公司与控股股东在人员、机构、资产、财务、业务方面的分开情况

    1、业务、资产方面，公司拥有独立的供、产、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

    2、人员、机构方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，高级管理人员均在公司领取薪酬，除董事长暂时兼任宁夏恒力集团公司董事长外，其他高级管理人员未在公司股东单位任职。公司机构设置独立、完整、科学，符合公司自身发展需求，建有10个职能部室、7个生产分厂和2个辅助生产分厂，均独立运作。

    3、财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设账户，独立按章纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。

    （四）、公司尚未确定独立董事人选，计划在2003年度按有关要求确定独立董事。

    （五）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力，公司能够热情接待股东的来访和来信来电咨询，股东能随时了解公司的运作情况。公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求，制定了股东大会议事规则，按规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。

    （六）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求，建立了董事会议事规则。公司各位董事能积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责的态度出席董事会，讨论审议董事会各项议案，行使董事的权利，履行董事的义务。

    （七）、关于监事与监事会：公司监事和监事会的人数和人员构成符合法律法规要求，公司监事会建立了监事会议事规则。公司的监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务以及公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督。

    （八）、关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，共同促进公司的持续、健康地发展。

    （九）、关于绩效与激励约束机制：报告期内对高管人员实行了绩效挂钩考评的薪酬制度，并按年度目标完成情况进行考评和奖励。

    （十）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询。公司能够严格按照法律法规和公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东拥有相同知情权。公司按照有关规定及时披露大股东的详细资料和股份公司的变动情况。

    第七节    股东大会情况简介

    本报告期内公司共召开股东大会三次，即2002年第一次临时股东大会、2001年度股东大会、2002年度第二次临时股东大会。

    （一）、2002年度第一次临时股东大会

    1、2002年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开公司2002年度第一次临时股东大会通知。2002年第一次临时股东大会于2002年4月23日在公司办公楼会议室召开，出席会议股东及授权代表14人，代表股份14340.368万股，占公司有表决权股份总数的57.09%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、股东大会以记名投票表决的方式通过了参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案。

    3、宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲见证了本次股东大会认为：出席会议股东资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

    （二）、2001年度股东大会

    1、2002年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开公司2001年度股东大会通知。2001年度股东大会于2002年5月10日在公司办公楼会议室召开，出席会议股东及授权代表15人，代表股份14979.9万股，占公司有表决权股份总数的59.63%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、股东大会以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    （1）、2001年度董事会工作报告

    （2）、2001年度监事会工作报告

    （3）、2001年度总经理工作报告

    （4）、2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    （5）、2001年度利润分配预案

    （6）、2001年度报告及摘要

    （7）、续聘五联联合会计师事务所并授权董事会决定其报酬事项的议案

    （8）、修改公司章程的议案

    （9）、调整期初留存收益的议案

    3、宁夏兴业律师事务所律师窦忖学见证了本次股东大会认为：出席会议股东资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

    （三）、2002年度第二次临时股东大会

    1、2002年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开公司2002年度第二次临时股东大会通知。2002年度第二次临时股东大会于2002年9月16日在公司办公楼会议室召开，出席会议股东及授权代表12人，代表股份14499.432万股，占公司有表决权股份总数的57.72%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、股东大会以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    (1)、修改公司章程的议案；

    (2)、与集团公司签署《拆借资金协议》及《销售代理协议》；

    (3)、审议公司内控制度：

    a、股东大会议事规则；

    b、董事会议事规则；

    c、“八项”准备计提制度；

    d、独立董事制度；

    e、关联交易管理办法；

    f、监事会议事规则；

    g、监事会责任制度。

    3、宁夏兴业律师事务所律师窦忖学见证了本次股东大会认为：出席会议股东资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

    第八节  董事会报告

    （一）主营业务的范围及其经营状况。

    1、经营范围：

    钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品生产与销售；粮油机械及其它机械制造和销售；针织品、纺织品生产与销售；建筑、装潢、建筑材料加工与生产；开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售。

    2、公司经营情况：

    2002年度公司实现主营业务收入36690.09万元，实现主营业务利润8239.28万元，实现净利润2556.49万元。

    3、报告期内本公司主营业务、主营利润构成情况：

    （1）、按行业分                                           单位：人民币万元

名称              主营收入             主营成本           产品毛利率%

金属制品行业     25796.86              20418.50              20.84

土木工程建筑业    3894.33               2867.45              26.36

机械加工          1925.37               1259.11              34.60

服装加工          2078.63               1560.82              24.91

煤炭采选业        4837.30               3909.93              19.17

其它               405.88                371.03               8.58

公司内业务        2248.28               2195.49

相互抵消

合计             36690.09              28191.35              23.16

名称                主营业务收入       主营业务成本毛利率比上年增减%

                    比上年增减%         比上年增减%

金属制品行业           1.15                 3.12             -1.52

土木工程建筑业        -7.00                -13.93             5.95

机械加工             -33.83                -25.46            -7.36

服装加工              11.62                14.98             -2.19

煤炭采选业            -7.03                -72.95            -2.59

其它

公司内业务

相互抵消

合计                  -1.68                 0.88             -1.95

    （2）、按产品分                                             单位：人民币万元

名称                    主营收入          主营成本       产品毛利率%

钢丝                    5173.56           4749.60            8.19

钢丝绳                 15723.97          11545.73           26.57

钢绞线                  4511.72           3829.48           15.12

其他钢丝                 387.61            293.69           24.23

建筑施工                3894.33           2867.45           26.36

机械加工                1925.37           1259.11           34.60

服装产品                2078.63           1560.82           24.91

煤炭产品                4837.30           3909.93           19.17

其它                     405.88            371.03            8.58

公司内业务              2248.28           2195.49

相互抵消

合计                   36690.09          28191.35           23.16

名称                   主营业务收入  主营业务成本  毛利率比上年增减%

                       比上年增减%    比上年增减%

钢丝                     22.69         36.35             -9.20

钢丝绳                   -8.75         -7.92             -0.66

钢绞线                   20.94          7.68             10.46

其他钢丝                 19.97         32.85             -7.35

建筑施工                 -7.00         -13.95             5.95

机械加工                -33.83         -25.46            -7.35

服装产品                 11.62         14.98             -2.19

煤炭产品                 -7.03         -3.95             -2.59

其它

公司内业务

相互抵消

合计                     -1.68          0.88             -1.95

    （3）、按地区分                                             单位：人民币万元

地区              本期数                           上期数

      主营业务收入      主营业务成本  主营业务收入       主营业务成本

国内    36228.77          27819.62       37315.41         27944.68

国外      461.32            371.73

合计    36690.09          28191.35       37315.41         27944.68

    （二）、公司控股子公司的经营情况及业绩。

    公司下属五个控股子公司：

    宁夏冶金建设有限公司，主营建筑与安装，建筑材料加工与生产，注册资本1018.16万元，本公司投资1013.16万元，占总股本99.51%，2002年度主营业务收入2513.18万元，实现净利润8.14万元。

    宁夏恒力煤业有限公司，其主导产品为洗精煤，注册资本1000万元，本公司投资1000万元，占总股本的100%，2002年主营业务收入2428.93万元，实现净利润440.96万元。

    宁夏华辉活性炭开发有限公司，其主导产品为活性炭，注册资本1118.77万元，本公司投资2802.11万元，占总股本的99.55%，2002年主营收入2408.37万元，实现净利润123.61万元。

    山东恒力虎山机械科技有限责任公司，其主导产品为粮油机械、服装加工，注册资本3750万元，本公司投资3660万元，占总股本的97.6%，2002年主营业务收入5791.03万元，实现净利润955.66万元。

    石嘴山市星威福利有限公司，其主导产品为芯绳制品，注册资本582.82万元，本公司投资577.82万元，占总股本的99.14%，2002年主营业务收入96.14万元，实现净利润-2.25万元。

    （三）主要供应商、客户情况

    本报告期内，公司向前5名供应商合计采购金额为10996.40万元，占公司年度采购金额的49.98%，公司向前5名客户销售金额为8021.37万元，占公司销售总额的21.86%。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    报告期内行业竞争激烈，产品销售价格有较大幅度下滑，其次高附加值、高科技含量的产品比重较少，能力和效力不能充分发挥。

    针对以上问题，公司将采取以下措施：

    1、加强成本管理，加大内部利润考核力度，此办法能直观反映分厂对公司所作的贡献，并能为市场产品的定位、市场竞争提供详细的成本资料，确立盈利产品的生命力，有利于合理调整产品结构、充分挖掘生产潜力。

    2、开展技术创新热潮，以解决生产经营难点为突破口，大力开展群众性经济技术创新工程，开展技术攻关、促销创利、新操作法命名、合理化建议等竞赛活动，全面激发广大员工的创造力，公司在2003年度内设立“创新奖”，对工艺、技术、管理、营销等方面“创新创效”人员将给予奖励。

    3、加强营销工作，大力开发高附加值、高科技含量、高效益产品市场，创新营销运营机制，对推销高附加值产品有贡献的员工，给予相当比例的奖励。

    （五）报告期内投资情况

    1、募集资金使用情况

    本报告期内无募集资金。以前期间募集资金按照配股说明书要求进行项目建设，具体情况如下：

    单位：人民币万元

投资项目              优质出口镀锌                            1.2万吨

                    钢丝绳技改项目                         活性炭项目

募集资金方式               A股配股                            A股配股

总投资额                      4940                               4991

实际投资金额               4658.49                            2802.11

工程进度                      100%                               100%

投资项目                低松弛预应力                   优质镀锌铝合金

                          钢绞线项目                     钢丝技改项目

募集资金方式                 A股配股                          A股配股

总投资额                        4880                             4924

实际投资金额                 5719.99                          5390.88

工程进度                        100%                             100%

    （1）、优质出口镀锌钢丝绳技改项目，该项目在报告期内实现主营业务收入1676.43万元，主营业务利润121.89万元。

    （2）、1.2万吨活性炭项目，2001年收购宁夏华辉活性炭开发有限公司股权支付1261.46万元，新建两条生产线用了824万元，2002年收购宁夏华辉外方股权支付了716.65万元，该公司报告期内实现主营业务收入2408.37万元，净利润123.61万元。

    （3）、低松弛预应力钢绞线项目，2002年完工，正在试生产。

    （4）、优质镀锌铝合金钢丝技改项目，2002年完工，正在试生产。

    2、重大非募集资金投资情况

    （1）、本公司2002年4月18日以自筹资金1.8亿元参股伊斯兰国际信托投资有限责任公司，占总股本的18.15%，决议公告刊登在2002年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上。该公司已办理完毕工商登记手续，公司已正式成立。

    （2）、经二届七次董事会审议通过本公司的全资子公司宁夏恒力煤业有限责任公司将未分配利润中的900万元转增股本，转增后该公司总股本增至1000万元。以自筹资金1000万元投资于北京金弓恒达金属制品有限公司，占总股本的34.483%。决议公告刊登在2002年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    （3）、本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司本期以自有资金1200万元投资参股西安交大药业（集团）有限公司，占其注册资本的20%。

    （六）、报告期内经营成果及期末财务状况

    1、经营成果分析

    单位：人民币元

项目                    2002年            2001年

主营业务收入          366900946.06       373154087.58

主营业务利润           82392891.09        90941357.69

净利润                 25564937.95        50237173.70

项目                          增减额        增减幅度%

主营业务收入              -6253141.52         -1.68

主营业务利润              -8548466.60         -9.40

净利润                   -24672235.75        -49.11

   报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比去年同期减少1.68%、9.40%和49.11%，主要原因是，2002年市场竞争激烈，公司虽强化了销售工作，销售量达到历史最高水平，比去年同期增长了10.70%，可是主营业务收入却比去年同期下降了1.68%。其原因是销量的增加，增加主营业务收入2388.95万元，但由于金属制品价格下跌，减少主营业务收入3562.81万元；虽经公司狠抓内部管理，“学邯钢，降低生产成本、学亚星，降低采购成本”降低了平均单位成本，减少主营业务成本2553.08万元，但由于销量的增加、使主营业务成本增加1875.03万元，致使主营业务利润减少。由于投资收益比去年同期减少1023.91万元，管理费用、财务费用比去年同期分别增加749.31万元和579.46万元，致使净利润减少。

    2、期末财务状况

    单位：人民币元

项目                             2002年12月31日       2001年12月31日

总资产                           1238946239.58        1117892139.27

长期负债                          106624600.00          41553600.00

股东权益                          700289002.53         674702203.82

现金及现金等价物净增加额         -117453981.19          66939689.28

项目                                    增减额            增减幅度%

总资产                              121054100.31              10.83

长期负债                             65071000.00             156.60

股东权益                             25586798.71               3.79

现金及现金等价物净增加额           -184393670.47            -275.46

    报告期内总资产比上年同期增加，主要原因是报告期内形成的净利润和银行借款增加所致；报告期内长期负债增加，主要是配股项目完工试生产，增加铺底流动资金、增加银行借款所致；股东权益比上年同期增加，主要是报告期形成的净利润；现金及现金等价物净增加额减少，主要是陆续投入配股项目减少结存资金所存。

    （七）、2003年度的主要工作

    2003年公司生产经营的总体方针是以十六大精神为指导，突出创新理念，以效益为中心，实施高质量、低成本战略。高附加值产品以提高使用寿命为重点，普通产品以降低成本为重点，增强企业核心竞争力。

    2003年必须做好的几项工作：

    1、认真学习贯彻十六大精神，提高认识统一思想，走新兴工业化道路。

    2、进一步深化改革，促进企业发展。

    （1）、改革分配制度，全面推行计件工资。

    （2）、改革劳动人事制度，形成公司内部劳务市场。

    （3）、改革公司投资主体，加快生产力发展。

    3、突出科技创新，依靠科技进步，培育新的经济增长点。

    （1）、在新产品开发上，抓市场急需，抓有市场潜力两个方面，以满足市场需求，提高经济效益。

    （2）、在技术上，围绕公司8个重点产品实物质量提升而做的工艺技术上的改进和创新。

    （3）、强化继续教育工程，培育企业人才，不断优化人才布局。

    4、大力开发市场，开创营销工作新局面

    （1）、创新营销运行机制，加大考核力度，强化资金周转速度。

    （2）、做好市场开发工作，重点开发港口、冶金等行业和国家重点工程用的金属制品产品。

    （3）、降低库存，降低销售费用。

    5、用新的措施强化企业管理

    （1）、加大内部利润考核力度。

    （2）、坚持财务管理以资金管理为中心，通过对资金控制，实现对生产经营全过程控制，提高资金运用效果。

    （3）、深入贯彻实施ISO9002标准，以提高重点产品使用寿命为中心，继续攻关，优化成本，增强市场竞争力，提高企业经济效益。

    （八）、董事会日常工作情况，包括：

    报告期内公司共召开了五次董事会，具体情况如下：

    1、公司二届四次董事会

    2002年3月20日在公司办公楼召开，本次会议应到会董事11人，实到董事7人，授权委托4人，审议通过了如下议案：

    （1）、参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案

    （2）、提议召开2002年度第一次临时股东大会的议案

    2、公司二届五次董事会

    2002年4月3日在公司办公楼召开，本次会议应到会董事11人，实到董事9人，授权委托2人，审议通过了如下议案：

    （1）、2001年度总经理工作报告

    （2）、2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    （3）、2001年度董事会工作报告

    （4）、2001年度利润分配的议案

    （5）、2002年利润分配政策

    （6）、2001年度报告及摘要

    （7）、续聘五联联合会计师事务所的议案

    （8）、修改公司章程的议案

    （9）、调整期初留存收益的议案

    （10）、提议召开2001年度股东大会的议案

    3、公司二届六次董事会

    2002年4月23日在公司办公楼召开，本次会议应到会董事11人，实到董事7人，授权委托3人，审议通过了2002年度第一季度报告。

    4、公司二届七次董事会

    2002年8月12日在公司办公楼召开，本次会议应到会董事11人，实到董事8人，授权委托3人，审议通过了如下议案：

    （1）、公司内控制度；

    a、股东大会议事规则（试行）；

    b、“八项”准备计提制度（试行）；

    c、独立董事制度（试行）；

    d、关联交易管理办法（试行）；

    e、董事会议事规则（试行）；

    f、董事会秘书工作细则（试行）；

    g、募集资金管理办法（试行）；

    h、财务管理制度（试行）；

    i、信息披露管理制度（试行）；

    g、投资项目竣工验收管理办法（试行）。

    （2）、投资参股北京金弓恒达金属制品有限公司的议案；

    （3）、关于向煤业公司追加投资的议案；

    （4）、与集团公司签署《拆借资金协议》及《销售代理协议》；

    （5）、专项检查整改措施的议案；

    （6）、审议2002年半年度报告（正文及摘要）；

    （7）、审议修改公司章程的议案；

    （8）、提议召开2002年度第二次临时股东大会的议案。

    5、公司二届八次董事会

    2002年10月24日在公司办公楼会议室召开。应到董事11人，实到董事7人，未到会董事4人书面委托到会董事代为出席会议并行使表决权。会议审议并通过了2002年第三季度报告。

    6、公司二届九次董事会

    2002年11月24日在公司办公楼会议室召开。应到董事11人，实到董事10人，未到会董事1人书面委托到会董事代为出席会议并行使表决权。会议审议并通过了收购宁夏华辉活性炭开发有限公司外方股权的议案。

    （九）、对股东大会决议的执行情况

    本年度公司董事会严格按照股东大会决议和授权认真履行职责，董事会对股东大会决议执行情况如下：

    1、2002年4月23日召开的2002年度第一次临时股东大会，审议通过了参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案，4月18日以自筹资金1.8亿元参股伊斯兰国际信托投资公司，占公司总股本的18.15%，决议公告刊登在2002年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上，该议案已于4月末实施完毕。

    2、2002年9月16日召开的公司2002年度第二次临时股东大会审议通过了与集团公司签署《拆借资金协议》及《销售代理协议》，董事会严格按照股东大会授权执行。

    （十）、2002年度利润分配预案：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现净利润25564937.95元，提取法定盈余公积金3752812.87元；法定公益金2244965.35元；职工奖励基金及福利基金54928.11元，加年初未分配利润32595732.24元，2002年度公司可供股东分配的利润为52107963.86元。本公司决定2002年度不实施利润分配亦不进行公积金转增股本。

    （十一）、其他应披露的事项

    报告期公司没有变更指定信息披露的报刊。

    第九节  监事会报告

    二OO二年，公司监事会按照《公司章程》以及本公司《监事会议事规则》和《监事会责任制度》等有关规定，认真履行了监事会的监督职责。

    （一）、监事会会议情况。

    本年度公司监事会共召开两次会议。

    1、公司第二届监事会四次会议于2002年4月3日在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议通过了以下决议：

    （1）、2001年度监事会工作报告；

    （2）、2001年度报告正文及摘要；

    （3）、2001年度财务决算报告及2002年度财务预算的议案；

    （4）、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    （5）、公司调整期初留存收益的预案；

    （6）、公司参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案；

    （7）、监事会对公司规范运作情况；财务状况；出让、收购、受让、参股情况；募集资金使用情况；关联交易情况发表独立意见。

    本次审议通过的议案，详情见2001年4月8日《上海证券报》和《中国证券报》。

    2、公司第二届监事会五次会议于2002年8月13日在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议通过以下决议：

    （1）、2002年半年度报告正文及摘要；

    （2）、公司监事会议事规则；

    （3）、公司监事会责任制度；

    （4）、公司与集团公司签署《拆借资金协议》、《销售代理协议》及《关联交易的议案》；

    （5）、中国证监会银川特派办专项检查后公司整改措施的议案；

    （6）、投资参股“北京金弓恒达金属制品有限公司”的议案；

    （7）、向全资子公司宁夏恒力煤业有限公司追加投资的议案；

    本次审议通过的议案，详情见2002年8月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    （二）、监事会独立意见

    1、公司依法运作情况

    2002年度，监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序，决议事项、决策程序进行了监督，并对公司董事会、经理层执行股东大会决议情况及公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他有关法规制度规范运行，严格执行股东大会的各项决议，并建立了较为完善的内部管理和内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    监事会对公司的2002年度财务状况进行了认真的审核，认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。五联联合会计师事务所出具的审计意见是客观、公正、真实、准确的。

    2002年度，公司曾多次接受中国证监会银川特派办、自治区人民政府特邀的北京华建会计师事务所、自治区审计局等单位的财务审计和检查，均顺利通过。

    3、募集资金使用情况

    最近一次募集资金是2001年3月到位1.96亿元配股募集资金，延续使用到本报告期已全部完成，配股说明书承诺的四个项目无变更且全部实施，资金投入全部到位，投资项目全部竣工，均已投入正常生产。

    4、收购资产情况

    报告期内公司用现金716.65万元收购宁夏华辉活性炭开发有限公司外方股权3937675股（详见2002年11月26日《中国证券报》及《上海证券报》）。监事会认为该股权收购价格合理，无内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失。收购行为有利于公司的整体发展。

    5、关联交易情况

    监事会认为报告期内公司与关联方的交易，严格按有关协议进行，并遵循市场公允原则，交易价格公平合理，无内幕交易行为，无损害上市公司利益的行为。

    6、生产经营情况

    公司主业（钢丝、钢丝绳）在报告期内产量、销量、销售收入均创历史新高，但实现利润却比去年下降。监事会认为其主要原因是市场竞争加剧，产品价格下降幅度较大所致。

    第十节   重要事项

    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

    2002年11月24日召开的二届九次董事会，审议通过了《收购华辉活性炭开发有限公司外方股权》的议案，公司以现金方式支付716.65万元，收购美国ENCINAL码头公司拥有宁夏华辉活性炭开发有限公司398.7675万股股权，本次股权收购后，本公司将持有宁夏华辉活性炭开发有限公司1113.7675万股股权，占公司总股本的99.55%，报告期内该公司实现主营业务收入2408.37万元，净利润123.61万元。

    三、报告期内发生的重大关联交易事项。

    1、报告期内本公司与关联方关系、购销商品、提供劳务详见财务报表附注。

    2、报告期内公司无其他重大关联交易。

    四、重大合同及其履行情况。

    1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

    2、报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

    报告期内，本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司美意发针织服装总厂2001年末与天同证券有限公司委托理财1000万元，期限12个月，按实际收益计算，2002年11月收回本金及收益1120万元。

    报告期内本公司委托伊斯兰国际信托投资有限公司理财1500万元，委托管理期限为12个月，以受托方运作资产的实际收益率计算收益。

    3、报告期内公司无委托贷款事项。

    4、报告期内本公司为子公司山东恒力虎山机械科技有限公司担保贷款1000万元；为宁夏冶金建设有限公司担保贷款500万元；为宁夏华辉活性炭开发有限公司担保贷款500万元。

    5、报告期内公司无其他重大合同情况。

    五、报告期内本公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

    六、五联联合会计师事务所有限公司继续担任本公司2002年度财务审计工作，该公司为本公司已提供的审计年限为5年，报告期内支付给五联联合会计师事务所有限公司财务审计费为25万元。

    七、报告期内公司、董事会、董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚通报批评的情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。

    第十一节    财务报告

    （一）、审计报告

    五联审字（2003）2139号

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2002年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。五联联合会计师事务所有限公司          中国注册会计师：李耀忠

    中国·兰州市                  中国注册会计师：王斌

    民主东路249号甘肃移动通讯大厦五楼             二○○三年二月二十八日

    （二）、会计报表（附后）

    （三）、会计报表附注

    附注1、公司简介

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称本公司)系经宁夏回族自治区工商行政管理局批准，于1998年5月14日成立，取得64-1201483.1/2营业执照；法定代表人：李礼善；公司住所：石嘴山市河滨工业园区；本公司成立时注册资本为人民币13350万元，于1999年9月增加8010万元、2000年7月增加1600万元、2001年2月增加2160万元，现注册资本为25120万元。本公司主要的经营业务包括：钢丝绳、钢绞线等钢丝及制品的生产和销售；冶金建筑安装、建筑材料加工与生产；服装加工；煤炭加工；开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品。公司下设七个生产分厂，两个辅助生产分厂、四个控股子公司和一个全资子公司。附注2、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    2.1  会计制度

    本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

    2.2  会计年度

    本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    2.3  记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    2.4  记账基础及计价原则

    本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

    2.5  外币业务的核算

    本公司以人民币为记账本位币，对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

    2.6 外币会计报表的折算

    本公司对境外子公司按本公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础：

    （1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；

    （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币；

    （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

    （4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后；

    （5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。

    2.7 现金等价物的确定标准

    本公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

    2.8  短期投资及短期投资跌价准备的核算方法

    2.8.1  短期投资计价及收益确认方法

    取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。

    2.8.2  短期投资跌价准备的核算方法

    本公司短期投资按账面成本与市价孰低原则计价，以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末市价的标准，按期末短期投资个别成本与个别市价孰低法计提短期投资跌价准备。

    2.9  坏账准备核算方法

    2.9.1  坏账的确认标准

     债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

     债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。

    2.9.2  坏账的核算方法

    本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。

    2.9.3  坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

    2.9.3.1本公司坏账准备计提方法为账龄分析法。期末应收款项账龄为1年以内的按5%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为1-2年的按10%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为2-3年按20%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为3年以上的按40%的比例计提坏账准备。

    2.9.3.2期末应收款项账龄的划分方法采用“先发生先收回”的原则确定账龄。

    2.9.3.3本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

    2.10  存货及存货跌价准备的核算方法

    2.10.1  存货的分类：存货主要包括原材料、委托加工物资、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品。

    2.10.2  存货的取得和发出计价

    存货取得时按实际成本计价；存货发出的计价方法分别为：原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异。包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算；

    低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。

    2.10.3  存货的盘存制度为永续盘存制。

    2.10.4  存货跌价准备的核算方法

    本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。年度终了，公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

    2.11  长期投资及长期投资减值准备核算方法

    2.11.1  长期股权投资的核算方法

    ①长期股权投资计价及收益确认方法

    长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。对于收益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上，但不能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%，但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

    ②股权投资差额及其摊销

    本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过10年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于10年的期限内平均摊销。

    2.11.2  长期债权投资的计价及收益确认方法

    本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。实际投资成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，并且在债券存续期内采用直线法摊销。各期在按票面价值和约定票面利率计算的利息收入的基础上，加上摊销的折价（或减去摊销的溢价）作为长期债权投资的收益。

    2.11.3  长期投资减值准备的确认标准、计提方法

    本公司对所发生的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

    ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；

    ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

    ③被投资单位所从事产业生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；

    ④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化。

    长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备。

    2.12委托贷款的核算方法

    2.12.1委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

    2.12.2本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

    2.12.3在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，按委托贷款期限列入短期投资或长期债权投资项目。

    2.13  固定资产和折旧及固定资产减值准备的核算方法

    2.13.1  固定资产标准

    本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

    2.13.2  固定资产的分类和计价方法

    本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等四类。本公司对固定资产采用实际成本法计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处置净损益计入当期营业外收入或支出。

    2.13.3  固定资产的折旧方法

    固定资产折旧采用直线法计提。固定资产预计残值为资产原值的3%，各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别           预计使用年限（年）               年旧率（％）

房屋建筑物               15-35                             6.47-2.77

机器设备                 12-18                             8.08-5.39

运输设备                     8                                 12.13

其他设备                  5-12                            19.40-8.08

    本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

    2.13.4  固定资产减值准备的计提方法

    本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。但当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

    ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    ③虽然固定资产尚且可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产；

    ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    2.14  在建工程及在建工程减值准备核算方法

    2.14.1  在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长，金额较大，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价。

    2.14.2  为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

    2.14.3  在建工程减值准备的计提标准及方法

    本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    2.15  借款费用资本化的确认原则、资本化期间、借款费用资本化金额的计算方法

    2.15.1  为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

    2.15.2  借款费用资本化的确认原则、资本化期间

    为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。

    2.15.3借款费用资本化金额的计算方法

    每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：

    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

    累计支出加权平均数=Σ(每月资产支出金额×每月资产支出实际占用的月数/会计期间涵盖的月数)

    资本化率的确定原则为：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：

    加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100%

    专门借款本金加权平均数=Σ(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的月数/会计期间涵盖的月数)

    在计算资本化率时，如果发行债券发生债券折价或溢价的，将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：加权平均利率=（专门借款当期实际发生的利息之和+(或-)折价(或溢价)摊销额）/专门借款本金加权平均数×100%

    2.16  无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备的核算方法

    2.16.1  无形资产计价和摊销方法

    本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，摊销年限按如下原则确定：

    （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限。

    （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限。

    （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者。

    （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。

    2.16.2  无形资产减值准备的计提方法

    本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

    2.17  开办费、长期待摊费用摊销政策

    开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入当期损益；长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。

    2.18  应付债券的核算方法

    本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

    2.19  收入确认的方法

    2.19.1  主营业务收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    2.19.2  劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确计相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下三种情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

    2.19.3  让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

    2.20  所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    2.21  报告期内公司选用的会计政策、会计估计的变更内容、理由及影响数

    2.21.1会计政策变更的内容、变更理由及影响

    根据财政部财会（2001）57号文件《关于印发〈企业会计准则——固定资产〉、〈企业会计准则——存货〉的通知》的规定和本公司董事会决议，本公司2002年1月1日起变更如下会计政策：

    2.21.1.1固定资产计提折旧范围扩大。将原不计提折旧的“房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产”改为计提折旧的固定资产。此项变更采用追溯调整法，对本公司的累计影响数为零。

    2.21.1.2对存货中的用于生产而持有的材料的期末计价，由“按成本与可变现净值孰抵计量计价”改为“按其成本与生产的产成品可变现净值孰低计价”。此项变更采用追溯调整法，对本公司的累计影响数为零。

    2.21.2根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知的有关规定和本公司董事会决议，本公司本年度做出如下会计估计变更：

    2.21.2.1期末坏账准备的计提，原按“最后发生额法”确定应收款项的账龄，现改为按“先发生先收回法”的原则，确定应收款项的账龄；

    2.21.2.2期末坏账准备的计提，原本公司与关联方之间发生的应收款项不计提坏账准备，现改为本公司与关联方之间发生的应收款项与其他应收款项一样，按照账龄分析法计提相应的坏账准备。

    2.21.2.3由于本公司账龄划分方法及坏账计提范围的变更属于会计估计的变更，因此，本公司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定，对此变更采用了未来适用法进行会计处理。由于该项会计估计变更使本公司本年度的净利润减少了1,314,257.46元。

    2.22  合并会计报表编制方法

    2.22.1  合并范围：本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有50%(不含50%)以上权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。

    2.22.2  编制方法：以本公司及其所属子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表、现金流量表各项目，并将本公司及其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来均在合并时抵销。

    2.22.3少数股东权益的确定：少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益后的余额计算确定。

    本期纳入合并范围的子公司, 分别为宁夏冶金建设有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、山东恒力虎山机械科技有限责任公司、宁夏华辉活性炭开发有限公司、石嘴山市星威福利有限公司（本期新增）。

    附注3、税项

    3.1  增值税：按照国家税收法规，本公司生产的钢丝绳产品按应纳增值税的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司荣成虎山机械设备有限公司和荣成兴文粮油机械有限公司生产的粮油机械产品的配件按应纳增值税的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，生产的粮油机械产品按收入13%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；子公司荣成市美意发针织服装总厂以产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。子公司宁夏恒力煤业有限公司的产品销售收入为计征增值税收入，按收入13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。子公司石嘴山市星威福利有限公司的芯绳产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。荣成市美意发针织服装总厂、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司均为生产性福利企业，“四残”人员占生产人员50%以上，根据国税发（94）155号文件及财税字[1997]180号文件规定，安置“四残”人员占生产人员50%以上的福利企业，其交纳的增值税经税务机关审核后给予全额返还的照顾。宁夏华辉活性炭开发有限公司的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

    3.2  营业税：根据国家有关税收法规，按照属营业税征缴范围的收入的规定比例计算缴纳。

    3.3  城市维护建设税：根据国家有关税收法规，按应交流转税额的7%计算缴纳。

    3.4  企业所得税：母公司根据宁夏回族自治区财政厅宁财(税)发[2001]657号文件“关于我区上市公司企业所得税优惠政策规定的通知”减按15%的税率征收企业所得税5年；子公司—山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏冶金建设有限公司、宁夏华辉活性炭开发有限公司执行33%的税率；宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属生产福利性企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号文件规定执行免征所得税的照顾。

    附注4、利润分配

    根据本公司章程，本公司及属于内资企业的子公司按下列顺序进行利润分配：

    （1）弥补以前年度亏损；

    （2）提取10%法定盈余公积金；

    （3）提取5%法定公益金；

    （4）提取任意盈余公积金；

    （5）分配股利，由董事会依据本公司章程、投资比例及经营状况提出分配预案，提交股东大会审议通过。

    本公司子公司中属外商投资企业的按下列顺序进行利润分配：

    （1）弥补以前年度亏损；

    （2）提取5%职工奖励及福利基金；

    （3）提取10%储备基金；

    （4）提取企业发展基金，具体比例由董事会确定。

    （5）分配股利，由董事会依据公司章程、投资比例及经营状况进行分配。

    附注5、控股子公司情况

名称                            业务性质  注册资本           经营范围

宁夏冶金建设有限公司            建筑施工        1018万元     建筑施工

宁夏恒力煤业有限公司            煤炭加工        1000万元     煤炭加工

山东恒力虎山机械科技公司        生产加工        3750万元   粮机、建筑

宁夏华辉活性炭开发公司          生产加工      1118.8万元活性炭及制品

石嘴山市星威福利有限公司        生产加工      582.82万元   绳芯生产等

名称                                 经济性质本公司投资额   持股比例

宁夏冶金建设有限公司               有限责任        1013万元    99.51%

宁夏恒力煤业有限公司               有限责任        1000万元   100.00%

山东恒力虎山机械科技公司           有限责任        3660万元    97.60%

宁夏华辉活性炭开发公司             有限责任      1113.8万元    99.55%

石嘴山市星威福利有限公司           有限责任      577.82万元    99.14%

    5.1根据本公司第二届董事会第九次会议“收购宁夏华辉活性炭开发有限公司外方股权”的决议，本公司以2002年9月30日为基准日（购买日），用716.65万元收购美国ENCINAL码头公司总裁王正本先生持有的宁夏华辉活性炭开发有限公司393.7675万股的外方股权。收购完成后，本公司持有宁夏华辉活性炭开发有限公司1113.7675万股股权，占总股本的99.55%。购买日的确定方法为：董事会决议同意购买；股权转让协议签定；股权转让经宁夏回族自治区外经贸厅批准；支付了全部购买款项并且对该公司具有了实质控制权。

    5.2根据本公司决议，本公司在以承担债务方式吸收合并原石嘴山恒力福利厂的基础上，增加投入部分货币资金和固定资产，并吸收宁夏恒力集团有限公司的部分货币资金设立了石嘴山市星威福利有限公司。本公司持有该公司99.14%的股权。

    附注6、会计报表主要项目注释

    一、合并会计报表主要项目注释

    6.1货币资金

项目                                  2002年12月31日

                        原币            折算汇率          记账本位币

现金                                                       480,584.95

美元现钞                10,227.80      1:8.2773             84.657.74

银行存款                                                15,721,193.34

银行存款—美元         376,946.07      1:8.2773          3,120,095.71

其他货币资金                                            13,235,647.67

其他货币资金—美元     320,000.00      1:8.2773          2,648,736.00

合计                                                    35,290,915.41

项目                                    2001年12月31日

                            原币            折算汇率      记账本位币

现金                                                       899,780.61

美元现钞                  1,205.00        1:8.2768           9,973.54

银行存款                                               141,696,582.85

银行存款—美元          476,415.22        1:8.2768       3,943,193.49

其他货币资金                                             6,195,366.11

其他货币资金—美元

合计                                                   152,744,896.60

    6.1.1其他货币资金为银行承兑汇票保证金15,336,590.59元,招标保证金70,130.21元，在途银行汇票477,662.87元。

    6.1.2货币资金期末余额比期初余额减少较大的原因：（1）本期募集资金项目投入较大；（2）本期增加对外投资所致。

    6.2短期投资

    6.2.1短期投资

项目                  2001年12月31日         本期增加

股票投资               1,431,871.10         15,366.00

基金投资                                   202,010.00

委托理财              10,000,000.00     15,000,000.00

合计                  11,431,871.10     15,217,376.00

项目                           本期减少     2002年12月31日

股票投资                    195,891.30       1,251,345.80

基金投资                          4.60         202,005.40

委托理财                 10,000,000.00      15,000,000.00

合计                     10,195,895.90      16,453,351.20

    6.2.1.1本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的全资子公司荣成市美意发针织服装总厂期初委托天同证券有限责任公司理财的1000万元，分别于2002年11月18日和2002年11月15日收回本金1000万元及收益120万元。

    6.2.1.2期末委托理财1,500万元,为本公司委托伊斯兰国际信托投资有限公司理财,资产委托管理期限为12个月，期限自2002年12月16日至2003年12月15日。该委托资产的收益率以委托合同期内受托方运作资产的实际收益率计算。

    6.2.1.3基金投资是本公司的控股子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司购买的融通新蓝筹证券投资基金。

    6.2.1.4股票投资是本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的全资子公司荣成市美意发针织服装总厂投资形成的。

    6.2.2短期投资跌价准备

项目                   2001年12月31日     本期增加         本期减少

股票投资                 416,678.00      166,816.20        92,414.20

基金投资                                  10,222.60                -

合计                     416,678.00      177,038.80        92,414.20

项目                              2002年12月31日

股票投资                              491,080.00

基金投资                               10,222.60

合计                                  501,302.60

    6.2.2.1本公司按照个别法计提短期投资跌价准备。

    6.2.2.1.1股票投资所选用的证券期末市价的资料来源为天同证券有限责任公司威海光明路证券营业部。本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的全资子公司荣成市美意发针织服装总厂期末持有的股票投资的期末总市价804,601.50元比总成本1,251,345.80元低446,744.30元，按照个别法计提了短期投资跌价准备491,080.00元。

    6.2.2.1.2基金投资所选用的证券期末市价的资料来源为融通新蓝筹证券投资基金，该基金提供的期末参考市价为191,782.80元。因此，计提了短期投资跌价准备10,222.60元。

    6.2.3本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。

    6.3应收票据

    6.3.1分类列示

票据种类               2002年12月31日                  2001年12月31日

银行承兑汇票            5,723,065.86                   3,711,904.74

合计                    5,723,065.86                   3,711,904.74

    6.3.2本公司应收票据无抵押或质押。

    6.3.3本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

    6.4应收股利

被投资单位名称               2002年12月31日            2001年12月31日

西北证券有限责任公司                                    1,920,000.00

合计                                                    1,920,000.00

    6.5应收账款

    6.5.1账龄分析

                                  2002年12月31日

账龄                 应收账款                  坏账准备

             金额              比例％    计提比例           金额

一年以内  134,722,276.72      78.29        5%            6,736,113.83

一至二年   20,834,742.62      12.11       10%            2,083,474.26

二至三年    5,572,547.76       3.24       20%            1,114,509.56

三年以上   10,941,234.55       6.36       40%            4,376,493.82

合计      172,070,801.65        100                     14,310,591.47

                                 2001年12月31日

账龄                  应收账款                      坏账准备

             金额              比例％    计提比例            金额

一年以内   155,727,721.91      88.80       5%           7,659,,166.01

一至二年     8,467,668.72       4.83      10%              846,766.88

二至三年     3,878,987.13       2.21      20%              775,797.42

三年以上     7,295,544.03       4.16      40%            2,918,217.62

合计       175,369,921.79        100                    12,199,947.93

    6.5.2应收账款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见附注7。

    6.5.3应收账款中前五名金额合计为47,444,585.66元，占应收账款总额的比例为27.57%。

    6.5.4应收账款期末有外币486,423.42美元，按1：8.2773折合人民币为4,026,272.57元。

    6.5.5应收账款账龄不衔接的原因为本公司将原“最后发生额法”确定应收款项的账龄变更为按“先发生先收回”确定应收款项的账龄。

    6.6其他应收款

    6.6.1账龄分析

                     2002年12月31日

账龄             其他应收款                   坏账准备

             金额          比例％       计提比例       金额

一年以内  14,503,581.63    71.08           5%       725,179.09

一至二年   1,258,944.08     6.17          10%       125,894.41

二至三年   2,146,436.59    10.52          20%       429,287.31

三年以上   2,495,999.87    12.23          40%       998,399.93

合计      20,404,962.17   100                     2,278,760.74

                  2001年12月31日

账龄              其他应收款                     坏账准备

                金额       比例％         计提比例          金额

一年以内   25,885,318.11   73.63              5%        1,288,119.75

一至二年    7,331,888.64   20.86             10%          733,188.86

二至三年    1,202,376.93    3.42             20%          240,435.37

三年以上      735,471.90    2.09             40%          294,188.76

合计       35,155,055.58  100                           2,555,932.74

    6.6.2其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款见附注7。

    6.6.3其他应收款中前五名金额合计为10,741,422.46元，占其他应收款总额的比例为52.64%。

    6.6.4其他应收款期末有外币6,407.73美元，按1：8.2773折合人民币为53,038.70元。

    6.6.5其他应收款账龄不衔接的原因为本公司将原“最后发生额法”确定应收款项的账龄变更为按“先发生先收回”确定应收款项的账龄。

    6.6.6其他应收款期末余额较期初余额减少较大的原因为公司加大资金回收力度所致。

    6.7预付账款

    6.7.1账龄分析

                                 2002年12月31日

帐龄                         金额              比例％

一年以内               34,632,372.63             95.80

一至二年                  887,610.72              2.46

二至三年                  176,852.17              0.49

三年以上                  453,409.90              1.25

合计                   36,150,245.42            100

                                 2001年12月31日

帐龄                         金额               比例％

一年以内                47,161,147.72               98.55

一至二年                   254,225.39                0.53

二至三年                   438,149.26                0.92

三年以上

合计                    47,853,522.37              100

    6.7.2预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    6.7.3预付账款中账龄超过一年未收回的原因为：材料收到并已暂估入账，但发票未到。

    6.7.4预付账款账龄不衔接的原因为本公司将原“最后发生额法”确定应收款项的账龄变更为按“先发生先收回”确定应收款项的账龄

    6.8应收补贴款

项目                        2002年12月31日             2001年12月31日

应收出口退税                  435,594.13                  828,530.40

合计                          435,594.13                  828,530.40

    本公司的子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司、山东恒力虎山机械科技有限公司出口商品采用“免、抵、退”的方法，应收出口退税为产品已报关出口并做销售，尚未退回的增值税。

    6.9存货

项目                                存货

                      2001年12月31日      2002年12月31日

物资采购                                       62,566.67

原材料                 27,662,124.16       27,965,223.89

包装物                      7,152.15            2,152.15

低值易耗品                352,792.08          330,221.92

自制半成品             11,624,771.07       16,228,191.81

在产品                 29,872,367.54       46,345,076.44

库存商品               65,299,088.73       80,994,262.64

委托加工物资                       -          839,755.26

发出商品                5,011,446.18        5,303,980.98

合计                  139,829,741.91      178,071,431.76

项目                               存货跌价准备

             2001年12月31日   本期计提     本期转销    2002年12月31日

物资采购               -              -           -                 -

原材料       1,032,773.81             -  779,815.07        252,958.74

包装物                 -              -           -                 -

低值易耗品             -              -           -                 -

自制半成品             -              -           -                 -

在产品                 -              -           -                 -

库存商品      513,936.47      21,904.88  107,993.56        427,847.79

委托加工物资           -              -           -                 -

发出商品               -              -           -                 -

合计        1,546,710.28      21,904.88  887,808.63        680,806.53

    本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

    6.10待摊费用

类别              2001年12月31日       本期发生数        本期摊销数

待抵扣进项税                           1,388,947.51      244,482.16

合计                                   1,388,947.51      244,482.16

类别                           2002年12月31日

待抵扣进项税                    1,144,465.35

合计                            1,144,465.35

    本公司新疆分公司属商品流通行业，其购进商品的进项税根据税法规定在商品办理入库并付款后才允许抵扣，该分公司将未付款待抵扣的进项税按规定挂此科目。

    6.11长期股权投资

    6.11.1分类列示:

项目                                   2001年12月31日       本期增加

1、对子公司投资：

(1)宁夏华辉活性炭开发有限公司

股权投资差额                             2,881,536.49    1,101,489.10

(2)石嘴山市星威福利有限公司

股权投资差额                                              -845,032.23

小计                                     2,881,536.49      256,456.87

2、对联营企业投资：

(1)上海中绳实业有限公司                  2,102,961.88

(2)北京金弓恒达金属制品公司                             10,000,074.72

小计                                     2,102,961.88   10,000,074.72

其他股权投资：

(1)西北证券有限责任公司                130,000,000.00

(2)宁夏东方钽业股份有限公司              1,453,400.00

(3)宁夏金蚨创业投资有限公司              2,000,000.00

(4)荣成市邱家镇农村信用社                    5,000.00

(5)伊斯兰国际信托投资公司                              180,000,000.00

(6)西安交大药业(集团)公司                               12,000,000.00

小计                                   133,458,400.00  192,000,000.00

合计                                   138,442,898.37  202,256,531.59

项目                                    本期减少   2002年12月31日

1、对子公司投资：

(1)宁夏华辉活性炭开发有限公司

股权投资差额                             343,914.22      3,639,111.37

(2)石嘴山市星威福利有限公司

股权投资差额                             -21,125.81       -823,906.42

小计                                     322,788.41      2,815,204.95

2、对联营企业投资：

(1)上海中绳实业有限公司                  190,238.62      1,912,723.26

(2)北京金弓恒达金属制品公司                             10,000,074.72

小计                                     190,238.62     11,912,797.98

其他股权投资：

(1)西北证券有限责任公司                                130,000,000.00

(2)宁夏东方钽业股份有限公司                              1,453,400.00

(3)宁夏金蚨创业投资有限公司                              2,000,000.00

(4)荣成市邱家镇农村信用社                                    5,000.00

(5)伊斯兰国际信托投资公司                              180,000,000.00

(6)西安交大药业(集团)公司                               12,000,000.00

小计                                                   325,458,400.00

合计                                     513,027.03    340,186,402.93

    6.11.1.1本期长期股权投资增加较大的原因为：

   6.11.1.1.1本公司本期以货币资金18000万元投资参股伊斯兰国际信托投资公司，占其注册资本的18.15%。该项股权投资已得到本公司2002年度第一次临时股东大会通过。

   6.11.1.1.2 本公司本期以货币资金1000万元投资参股北京金弓恒达金属制品有限公司，占其注册资本的34.483%。该项股权投资已得到本公司2002年度第二次临时股东大会通过。

    6.11.1.1.3本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司本期以货币资金1200万元投资参股西安交大药业（集团）有限公司，占其注册资本的20%。

    6.11.1.2本公司本期以持有的西北证券有限责任公司的股权向银行做质押，取得短期借款4100万元。

    6.11.2长期股票投资

                                                   占被投资公司

被投资单位                  股份类别   股票数量    注册资本比例

宁夏东方钽业股份有限公司    发起人股份 216万股             0.61%

被投资单位                    初始投资成本   期末市价   核算方法

宁夏东方钽业股份有限公司      1,453,400.00              成本法

    6.11.3   采用权益法核算的长期股权投资如下：

                                         追加投           本期权益增

被投资单位名称           初始投资额

                                          资额            减额(+)(-)

上海中绳实业有限公司      2,450,000.00       -            -190,238.62

北京金弓有限公司         10,000,000.00                          74.72

合计                     12,450,000.00                    -190,163.90

                     累计权益增           本期收回

被投资单位名称                                             期末余额

                     减额(+)(-)          投资及收益

上海中绳实业有限公司 -537,276.74              -          1,912,723.26

北京金弓有限公司           74.72                        10,000,074.72

合计                 -537,202.02                        11,912,797.98

    6.11.3.1本公司长期股权投资不存在任何投资变现及投资收益汇回的重大限制。

    6.11.4其他长期股权投资如下：

被投资单位名称                  投资        实际投资比例(%)

                                期限

西北证券有限责任公司                                17.9%

宁夏东方钽业股份有限公司       无期限               0.61%

宁夏金蚨创业投资有限公司        30年                   8%

荣成市邱家镇农村信用社         无期限               0.34%

伊斯兰国际信托投资公司         无期限              18.15%

西安交大药业(集团)公司         无期限                 20%

合计

被投资单位名称                占被投资公司注       投资金额

                              册资本比例(%)

西北证券有限责任公司                   17.9%    130,000,000.00

宁夏东方钽业股份有限公司               0.61%      1,453,400.00

宁夏金蚨创业投资有限公司                  8%      2,000,000.00

荣成市邱家镇农村信用社                 0.34%          5,000.00

伊斯兰国际信托投资公司                18.15%    180,000,000.00

西安交大药业(集团)公司                   20%     12,000,000.00

合计                                            325,458,400.00

被投资单位名称                        核算方法

西北证券有限责任公司                  成本法

宁夏东方钽业股份有限公司              成本法

宁夏金蚨创业投资有限公司              成本法

荣成市邱家镇农村信用社                成本法

伊斯兰国际信托投资公司                成本法

西安交大药业(集团)公司                成本法

合计

    6.11.5股权投资差额

被投资单位                          初始金额        本期摊销额

宁夏华辉活性炭开发有限公司        4,216,663.68       343,914.22

石嘴山市星威福利有限公司           -845,032.23       -21,125.81

合计                              3,371,631.45       322,788.41

被投资单位                           累计摊销额           摊余价值

宁夏华辉活性炭开发有限公司          577,552.31          3,639,111.37

石嘴山市星威福利有限公司            -21,125.81           -823,906.42

合计                                556,426.50          2,815,204.95

    6.11.6本公司各项长期股权投资未来可收回金额不存在低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

    6.11.7本公司的长期股权投资，除用西北证券有限责任公司的股权做质押外，其他投资不存在变现的重大限制。

    6.12长期债权投资

    6.12.1长期债券投资

种类                           面值         年利率       初始投资成本

凭证式国债                  18,000.00       2.07%           18,000.00

凭证式国债                 186,000.00       2.29%          186,000.00

威海桃威地方铁路企业债券     4,800.00       6%               4,800.00

山东威海电厂企业债券         1,000.00      11%               1,000.00

合计                       209,800.00                      209,800.00

种类                          到期日     本期利息        期末余额

凭证式国债                   2005.8.15     141.77           18,141.77

凭证式国债                   2007.8.15   1,621.18          187,621.18

威海桃威地方铁路企业债券     2000.6.11                       4,800.00

山东威海电厂企业债券         1997.8.01                       1,000.00

合计                                     1,762.95          211,562.95

    6.12.2  长期债券投资减值准备

种类                        2001年12月31日   本期增加  本期减少

威海桃威地方铁路企业债券       4,800.00

山东威海电厂企业债券           1.000.00

合计                           5,800.00

种类                         2002年12月31日      计提原因

威海桃威地方铁路企业债券       4,800.00        长期未兑付

山东威海电厂企业债券           1,000.00        长期未兑付

合计                           5,800.00

    6.12.2.1本公司购入的长期企业债券因已逾期未兑付,按《企业会计制度》规定计提长期债券投资减值准备。

    6.13固定资产及累计折旧

    6.13.1固定资产及累计折旧明细

固定资产             2001年12月31日                       本期增加

房屋建筑物           148,151,373.51                   33,833,333.12

机器设备             277,330,651.83                   87,671,921.94

运输设备              18,016,844.13                    5,126,482.57

不需用设备               120,115.00                               -

其他设备              12,356,495.01                    1,391,633.22

土地                     146,070.00                               -

合计                 456,121,549.48                  128,023,370.85

累计折旧             2001年12月31日                      本期增加

房屋建筑物            31,045,939.88                    4,922,195.17

机器设备              79,775,187.14                   20,090,637.67

运输设备               4,522,304.78                    1,837,505.74

不需用设备               102,375.20                               -

其他设备               3,602,810.82                    1,336,032.94

合计                 119,048,617.82                   28,186,371.52

净值                 337,072,931.66

固定资产                      本期减少      2002年12月31日

房屋建筑物                   966,966.69      181,017,739.94

机器设备                   2,173,969.98      362,828,603.79

运输设备                      13,790.00       23,129,536.70

不需用设备                     7,000.00          113,115.00

其他设备                     178,482.70       13,569,645.53

土地                                  -          146,070.00

合计                       3,340,209.37      580,804,710.96

累计折旧                      本期减少      2002年12月31日

房屋建筑物                   528,812.55       35,439,322.50

机器设备                   1,770,226.63       98,095,598.18

运输设备                       1,678.86        6,358,131.66

不需用设备                     6,109.22           96,265.98

其他设备                     164,110.52        4,774,733.24

合计                       2,470,937.78      144,764,051.56

净值                                         436,040,659.40

    6.13.2本期在建工程转入固定资产121,751,034.09元；

    6.13.3固定资产抵押情况

    6.13.3.1本公司固定资产中，以机器设备净值111,557,396.85元向银行做抵押，取得短期借款5300万元。

    6.13.3.2本公司控股子公司山东恒力虎山机械科技公司用固定资产中的房产及土地，评估作价1023万元作抵押，同时由本公司提供担保向银行取得短期借款1150万元。

    6.13.4本公司固定资产本期增加较大的原因为募集资金项目已完工交付使用。

    6.14固定资产减值准备

项目                 2001年12月31日          本期增加        本期减少

机器设备               315,506.46                             890.78

合计                   315,506.46                             890.78

项目                               2002年12月31日

机器设备                             314,615.68

合计                                 314,615.68

     本公司2002年12月31日固定资产中，由于部分固定资产存在损坏、长期闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司计提了固定资产减值准备314,615.68元。

    6.15工程物资

项目                2002年12月31日                     2001年12月31日

专用设备              849,604.23                           971,776.46

合计                  849,604.23                           971,776.46

    6.16在建工程

    6.16.1在建工程情况

工程名称                   预算数   2001年12月31日       本期增加

低松弛预应力钢绞线技改    4880万元   36,259,231.45    20,940,653.72

优质镀锌铝合金钢丝技改    4924万元   31,275,028.16    22,627,460.48

塑料拉丝生产线                        1,595,034.56       402,518.07

购置房产                              3,112,280.00        80,067.10

其他工程项目                         14,994,969.38    11,669,864.33

合计                                 87,236,543.55    55,720,563.70

                                   本期

工程名称                                             其他减少

                               转入固定资产

低松弛预应力钢绞线技改         57,199,885.17

优质镀锌铝合金钢丝技改         53,902,488.64

塑料拉丝生产线                  1,997,552.63

购置房产                                            54,530.90

其他工程项目                    8,651,107.65     9,345,516.10

合计                          121,751,034.09     9,400,047.00

                                                             工程投入

工程名称                       2002年12月31日     资金来源占预算比例

低松弛预应力钢绞线技改                             募集资金    100%

优质镀锌铝合金钢丝技改                             募集资金    100%

塑料拉丝生产线                                     其他来源

购置房产                       3,137,816.20        其他来源

其他工程项目                   8,668,209.96        其他来源

合计                          11,806,026.16

    6.16.2本期由于募集资金使用项目已建成并投入使用，结转了固定资产，从而使本期在建工程减少金额较大。

    6.16.3其他减少为工程结算后将工程预付款转入各具体工程项目。

    6.16.4本公司本期无借款费用资本化金额。

    6.16.5本公司2002年12月31日不存在在建工程已经发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

    6.17无形资产

项目                         原值    2001年12月31日   本期增加

土地使用权             1,989,657.92   1,845,785.95

场地使用费               100,000.00      95,000.00

非专利技术               687,675.80     326,645.34

出口退税申报软件           4,226.20       4,226.20

财务软件                  73,000.00      58,805.54

合计                   2,854,559.12   2,330,463.03

项目                    本期摊销额      累计摊销额     2002年12月31日

土地使用权              49,741.44       193,613.41      1,796,044.51

场地使用费               5,000.00        10,000.00         90,000.00

非专利技术              68,767.58       429,798.04        257,877.76

出口退税申报软件           422.62           422.62          3,803.58

财务软件                24,333.33        38,527.79         34,472.21

合计                   148,264.97       672,361.86      2,182,198.06

    6.17.1土地使用权剩余摊销年限为36年,场地使用费剩余摊销年限为18年，非专利技术剩余摊销年限为4年，出口退税申报软件剩余摊销年限为9年，财务软件剩余摊销年限为1年半。

    6.17.2本公司的无形资产可收回金额高于账面价值,故未计提无形资产减值准备。

    6.17.3本公司控股子公司山东恒力虎山机械科技公司用土地使用权评估作价214.36万元向银行抵押取得短期借款150万元。

    6.18长期待摊费用

项目                原始金额     2001年12月31日   本期增加   本期摊销

装修费              76,072.00       7,900.46                 7,607.20

会议台              24,200.00      18,956.66                 2,420.00

合计               100,272.00      26,857.12         -      10,027.20

项目                累计摊销额        2002年12月31日

装修费               75,778.74               293.26

会议台                7,663.34            16,536.66

合计                 83,442.08            16,829.92     6.19短期借款

借款类别                   币种                        2002年12月31日

保证借款                   人民币                      176,500,000.00

抵押借款                   人民币                       64,500,000.00

质押借款                   人民币                       41,000,000.00

合计                                                   282,000,000.00

借款类别                           2001年12月31日

保证借款                          138,200,000.00

抵押借款                                       -

质押借款                                       -

合计                              138,200,000.00

    6.19.1本公司的期末短期借款中，由宁夏恒力集团有限公司为本公司提供担保取得借款164,500,000.00元，由本公司为子公司提供担保取得借款10,000,000.00元，由荣成邱家水产有限公司为本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技公司的提供担保取得借款2,000,000.00元。

    6.19.2本公司的期末短期借款中，本公司以机器设备净值111,557,396.85元向银行做抵押，取得短期借款53,000,000.00元；本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技公司用固定资产中的房产及土地，评估作价10,230,000.00元作抵押，同时由本公司提供担保向银行取得短期借款11,500,000.00元。

    6.19.3本公司的期末短期借款中，由本公司以持有的西北证券有限公司的股权向银行做质押，取得借款41,000,000.00元。

    6.19.4本期短期借款增加较大系由于前期募集资金项目已开始生产，相应流动资金需求增大所致。

    6.20应付票据

票据种类              2002年12月31日                  2001年12月31日

银行承兑汇票           37,000,000.00                     8,000,000.00

合计                   37,000,000.00                     8,000,000.00

    6.20.1应付票据增加幅度较大的原因为本公司本期期末采购量增加，办理银行承兑汇票相应增加所致。

    6.21应付账款

    6.21.1账龄分析

帐龄                      2002年12月31日

                       金额             比例％

一年以内             26,435,420.24       72.45

一至二年              7,376,285.92       20.22

二至三年              1,565,102.55        4.29

三年以上              1,109,612.24        3.04

合计                 36,486,420.95         100

帐龄                                2001年12月31日

                                 金额             比例％

一年以内                 28,297,074.83              97.37

一至二年                    503,546.94               1.73

二至三年                    165,000.91               0.57

三年以上                     95,310.74               0.33

合计                     29,060,933.42                100

    6.21.2应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    6.21.3应付款项账龄不衔接的原因为本公司将原“最后发生额法”确定应付帐款的帐龄变更为按“先发生先收回”确定应付账款的账龄。

    6.22预收账款

    6.22.1账龄分析

帐龄                            2002年12月31日

                       金额                   比例％

一年以内              7,876,349.09             74.45

一至二年              1,357,267.81             12.83

二至三年                334,315.58              3.16

三年以上              1,011,000.86              9.56

合计                 10,578,933.34               100

帐龄                                 2001年12月31日

                                  金额             比例％

一年以内                   5,944,401.17              70.07

一至二年                   1,592,998.78              18.78

二至三年                     675,905.14               7.97

三年以上                     270,107.34               3.18

合计                       8,483,412.43                100

    6.22.2预收账款超过一年未结转的主要原因为以往年度业务累计及向常年客户预收的订金。

    6.22.3预收账款中有外币预收账款13,200.00美元，按1：8.2773折合人民币为109,260.36元。

    6.23应付工资

项目              2002年12月31日                       2001年12月31日

跨月工资           3,231,049.69                          4,393,344.52

合计               3,231,049.69                          4,393,344.52

    6.24应付股利

股东名称                         2002年12月31日        2001年12月31日

宁夏恒力集团有限公司                                       21,983.30

酒泉钢铁集团有限公司                                      438,400.00

香港辉国贸易公司                                        1,430,008.51

香港嘉联发展公司                                        1,572,832.44

荣成鲁丽编织服装有限公司           107,803.28             107,803.28

合计                               107,803.28           3,571,027.53

    6.24.1应付股利未支付的原因为：本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司尚未支付股利。

    6.25应交税金

税项                        法定税率              2002年12月31日

增值税                       17%、13%               5,155,199.99

营业税                         3%、5%               2,410,519.66

城建税                             7%                 351,543.27

企业所得税              12%、15%、33%               3,144,290.87

房产税                           1.2%                 397,710.35

土地使用税                                            102,459.26

代扣代缴个人所得税                                   -662,811.61

合计                                               10,898,911.79

税项                                2001年12月31日

增值税                               10,133,194.36

营业税                                2,022,511.98

城建税                                  683,279.30

企业所得税                            1,780,362.52

房产税                                  326,797.73

土地使用税                              102,459.26

代扣代缴个人所得税                    2,528,505.37

合计                                 17,577,110.52

    6.25.1本公司增值税期末数中有3,092,515.21元，已超过法定纳税期限。其中有2000年以前累计超过法定纳税期限的欠税3,092,515.21元。

    6.25.2本公司各项税收政策详见本附注3。

    6.25.3代扣代缴个人所得税期末余额为负数的原因为预缴的个人所得税。

    6.25.4本期应交税金减少较大系由于支付了各项税款所致。

    6.26其他应交款

项目                      计缴标准                   2002年12月31日

教育费附加               应交流转税的3%                 32,015.33

副食品风险基金               收入的0.1%                         -

水利建设基金            上年收入的0.07%                 54,405.40

扬黄扶贫基金                 收入的0.1%                  2,377.39

社会福利基金              补贴收入的20%                107,686.99

地方教育费附加           应交流转税的2%                    150.03

合计                                                   196,635.14

项目                              2001年12月31日

教育费附加                           65,882.89

副食品风险基金                        2,349.45

水利建设基金                         52,238.46

扬黄扶贫基金                          2,377.39

社会福利基金                        250,386.99

地方教育费附加                               -

合计                                373,235.18

    6.27其他应付款

    6.27.1账龄分析

帐龄                           2002年12月31日

                         金额                 比例％

一年以内             29,298,572.31             77.28

一至二年              1,526,245.20              4.03

二至三年              4,759,664.40             12.55

三年以上              2,327,123.10              6.14

合计                 37,911,605.01            100

帐龄                               2001年12月31日

                                 金额              比例％

一年以内                  46,215,111.92             96.24

一至二年                   1,523,823.08              3.17

二至三年                     229,428.94              0.48

三年以上                      51,855.08              0.11

合计                      48,020,219.02               100

    6.27.2其他应付款中欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项见附注7。

    6.27.3其他应付款中有外币其他应付款8,220.82美元，按1：8.2773折合人民币为68,046.19元。

    6.27.4其他应付款项账龄不衔接的原因为本公司将原“最后发生额法”确定应付款的帐龄变更为按“先发生先收回”确定其他应付账款的账龄。

    6.28预提费用

项目                         2002年12月31日       2001年12月31日

各销售网点费用                1,133,563.16         1,666,914.54

工程配套费                      181,870.00

过轨费                          253,086.97           172,868.06

水电费                           47,849.20            75,391.71

银行贷款利息                    670,985.13            78,973.80

合计                          2,287,354.46         1,994,148.11

项目                                  预提原因

各销售网点费用                        发票未报销

工程配套费                            发票未报销

过轨费                                发票未报销

水电费                                发票未报销

银行贷款利息                          预提银行12月21日至31日借款利息

合计

    6.28.1本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司荣成虎山机械设备有限公司的全国各销售网点销售人员于下年一季度报销费用,故按照权责发生制原则预提销售费用。

    6.28.2银行贷款利息为预提的2002年12月21日至31日各项贷款的利息。

    6.29一年内到期的长期负债

借款类别                币种         2002年12月31日    2001年12月31日

保证借款              人民币          5,000,000.00     127,500,000.00

合计                                  5,000,000.00     127,500,000.00

    6.29.1宁夏恒力集团有限公司为本公司提供担保取得银行借款5,000,000.00元。

    6.29.2本期一年内到期的长期借款减少的原因为借款到期已偿还。

    6.30长期借款

借款类别                     币种                    2002年12月31日

保证借款              人民币                         90,000,000.00

保证借款              美元（2,000,000.00）           16,554,600.00

借款类别                               2001年12月31日

保证借款                                25,000,000.00

保证借款                                 2,000,000.00

    6.30.1 200万美元借款按1:8.2773的汇率折算为人民币16,554,600.00元。

    6.30.2为本公司的长期借款提供担保的单位为宁夏恒力集团有限公司。

    6.30.3本期长期借款增加较多系由于募集资金项目已完工，所需流动资金增加所致。

    6.31股本

股东类别及名称              2001年12月31日  本期增加    本期减少

一、未上市流通股份

1、发起人股份               141,600,000.00

宁夏恒力集团有限公司        132,000,000.00

宁夏大元炼油化工有限公司      4,800,000.00

太西集团有限公司              1,600,000.00

宁夏有色金属冶炼厂            1,600,000.00

酒泉钢铁集团有限公司          1,600,000.00

2、募集法人股份                          -

3、内部职工股                            -

4、优先股或其他                          -

其中：转配股                             -

5、定向发行法人股             8,160,000.00

6、定向发行个人股             7,840,000.00

未上市流通股份合计          157,600,000.00

二、已上市流通股份

1、人民币普通股              93,600,000.00

其中:高级管理人员持股            43,680.00

2、境内上市的外资股                      -

3、境外上市市外资股                      -

4、其他                                  -

已上流通股份合计             93,600,000.00

三、股份总计                251,200,000.00

股东类别及名称                         2002年12月31日

                                   金额         实际投资比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份                 141,600,000.00          56.37%

宁夏恒力集团有限公司          132,000,000.00          52.55%

宁夏大元炼油化工有限公司        4,800,000.00           1.91%

太西集团有限公司                1,600,000.00           0.64%

宁夏有色金属冶炼厂              1,600,000.00           0.64%

酒泉钢铁集团有限公司            1,600,000.00           0.64%

2、募集法人股份                            -               -

3、内部职工股                              -               -

4、优先股或其他                            -               -

其中：转配股                               -               -

5、定向发行法人股               8,160,000.00           3.25%

6、定向发行个人股               7,840,000.00           3.12%

未上市流通股份合计            157,600,000.00          62.74%

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                93,600,000.00          37.26%

其中:高级管理人员持股              43,680.00           0.02%

2、境内上市的外资股                        -               -

3、境外上市市外资股                        -               -

4、其他                                    -               -

已上流通股份合计               93,600,000.00          37.26%

三、股份总计                  251,200,000.00            100%

    6.32资本公积

项目                          2001年12月31日         本期增加

股本溢价                     348,276,470.10

股权投资准备                   2,283,674.93         76,788.87

关联交易差价                     210,687.80

其他资本公积                   1,441,494.61

合计                         352,212,327.44         76,788.87

项目                            本期减少              2002年12月31日

股本溢价                                             348,276,470.10

股权投资准备                                           2,360,463.80

关联交易差价                                             210,687.80

其他资本公积                                           1,441,494.61

合计                                                 352,289,116.31

    本期股权投资准备增加系子公司将无法支付的款项计入资本公积所致。

    6.33盈余公积

项目                         2001年12月31日               本期增加

法定公积金                    22,649,069.16            4,798,871.50

公益金                        11,462,856.98            2,244,965.35

企业发展基金                   1,158,839.24

储备基金                       3,423,378.76

合计                          38,694,144.14            7,043,836.85

项目                             本期减少              2002年12月31日

法定公积金                                              27,447,940.66

公益金                                                  13,707,822.33

企业发展基金                                             1,158,839.24

储备基金                      1,046,058.63               2,377,320.13

合计                          1,046,058.63              44,691,922.36

     储备基金本期减少系由于子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司由外商投资企业变更为内资企业，其原计提的储备基金转入法定公积金所致。

    6.34未分配利润

项目                     2002年12月31日                2001年12月31日

本期净利润                25,564,937.95                 50,237,173.70

加：年初未分配利润        32,595,732.24                 -6,756,812.33

可供分配的利润            58,160,670.19                 43,480,361.37

减：提取法定盈余公积       3,752,812.87                  7,118,476.34

提取法定公益金             2,244,965.35                  3,559,238.16

提取企业发展基金              54,928.11                     90,466.35

提取储备基金                          -                    116,448.28

可供股东分配的利润        52,107,963.86                 32,595,732.24

减：应付普通股股利                    -                             -

应付优先股股利                        -                             -

未分配利润                52,107,963.86                 32,595,732.24

    根据董事会决议，本公司本年度实现的净利润按10%计提法定公积金、按5%计提法定公益金后，剩余可供分配利润暂不分配亦不进行公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会通过。

    6.35主营业务收入及成本

项目                               2002年度

                     主营业务收入           主营业务成本

钢丝绳制品          257,968,582.75         204,185,020.62

建筑施工             38,943,321.82          28,674,494.91

机械加工             19,253,686.19          12,591,087.05

服装加工             20,786,255.72          15,608,199.98

煤炭加工             48,372,974.96          39,099,265.25

其他                  4,058,878.23           3,710,302.34

小计                389,383,699.67         303,868,370.15

公司内各业务分       22,482,753.61          21,954,869.89

部间相互抵销

合计                366,900,946.06         281,913,500.26

项目                                  2001年度

                            主营业务收入        主营业务成本

钢丝绳制品               255,024,733.47       197,994,787.77

建筑施工                  41,875,134.19        33,324,016.73

机械加工                  27,089,069.45        14,881,177.68

服装加工                  18,622,743.72        13,574,774.72

煤炭加工                  52,031,214.80        40,706,559.51

其他

小计                     394,642,895.63       300,481,316.41

公司内各业务分            21,488,808.05        21,034,516.36

部间相互抵销

合计                     373,154,087.58       279,446,800.05

    本公司向前五名客户销售的收入总额为80,213,699.03元，占公司全部销售收入的比例为21.86%。

    6.36主营业务税金及附加

税项                                计缴标准                2002年度

城建税                           应交流转税的7%           776,579.72

教育费附加                       应交流转税的3%            68,023.64

营业税                           建筑业收入的3%         1,748,790.97

地方教育费附加                   应交流转税的2%             1,160.38

合计                                                    2,594,554.71

税项                                          2001年度

城建税                                     1,131,190.73

教育费附加                                    36,077.96

营业税                                     1,598,661.15

地方教育费附加                                        -

合计                                       2,765,929.84

    6.37其他业务利润

项目                            2002年度

                      其他业务收入      其他业务支出

运输                   236,226.83          114,198.54

材料                 8,870,209.65        8,603,607.38

租赁                    65,400.00            3,498.91

其他                    15,000.00              495.00

合计                 9,186,836.48        8,721,799.83

项目                                 2001年度

                            其他业务收入        其他业务支出

运输                           184,425.00          78,235.30

材料                         8,282,086.05       7,739,003.05

租赁                            18,138.30          19,108.71

其他                            27,432.40                  -

合计                         8,512,081.75       7,836,347.06

    6.38管理费用

项目                       2002年度                       2001年度

工资及附加费             6,778,363.09                    4,140,135.78

办公费、差旅费等         2,980,443.32                    2,317,168.31

折旧                     2,129,400.46                    1,268,089.68

材料消耗                   496,600.66                      300,752.24

存货盘盈、盘亏          -4,654,111.18                   -5,338,761.63

社会保险等               7,566,154.86                    6,295,729.96

费用税                   1,379,977.19                    1,162,694.37

租赁费                   1,602,879.96                    1,603,440.72

坏账损失                 1,833,471.54                       19,508.97

存货跌价损失              -865,903.75                     -235,589.14

其它费用                 4,231,285.40                    4,452,374.50

合   计                 23,478,561.55                   15,985,543.76

    本期管理费用比上期增加系由于：（1）本公司本年进行了机构调整，致使管理人员增加、同时本年度又进行了工资改革，导致工资及社会保险等相应增加；（2）存货盘盈本年度减少；（3）本年度改变账龄划分方法导致计提的坏账准备增加。（4）本年度管理用资产增加，计提折旧相应增加。

    6.39财务费用

项目                            2002年度                 2001年度

利息支出                      23,040,899.08             16,348,422.53

减：利息收入                     342,197.01                568,567.07

财政技改贴息                     322,453.00                300,000.00

现金折扣                       1,230,881.01

汇兑损失                           2,384.46                 30,332.78

减：汇兑收益                      10,899.18                  1,253.30

手续费                           140,017.78                 64,135.93

银行承兑汇票贴现利息             378,641.39                287,835.38

合计                          21,655,512.52             15,860,906.25

    本期财务费用增加较大的原因系由于银行借款增加导致相应的借款利息支出增加所致。

    6.40投资收益

项目                                      2002年度        2001年度

短期股票投资收益                         -50,930.76        409,106.91

短期股票投资跌价准备                     -84,624.60       -367,110.85

短期委托理财收益                       1,200,000.00      3,000,000.00

其他股权、股票投资分配的利润                 791.67      5,619,376.07

期末调整被投资公司所有者权益净增加额    -190,163.90       -347,038.12

股权转让收益                                             2,545,925.00

股权投资差额摊销                        -322,788.41       -233,638.09

长期债券利息收入                           1,762.95        172,259.39

长期债权减值准备                                             -5800.00

合计                                     554,046.95     10,793,080.31

    6.40.1本公司短期股票投资收益为本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的全资子公司荣成市美意发针织服装总厂投资股票所产生的收益。

    6.40.2本公司控股子公司山东恒力虎山科技有限公司的子公司荣成市美意发针织服装总厂，期初委托理财资金为1000万元，已分别于2002年11月18日和2002年11月15日收回本金，并产生的委托理财收益120万元。

    6.40.3本期投资收益大幅度减少的原因为：（1）本期无股权转让收益；（2）其他股权投资单位本期分配的利润大幅度降低；（3）由于本期委托理财资金减少，导致收益减少。

    6.40.4本公司投资收益汇回不存在重大限制。

    6.41补贴收入

项目                         2002年度                      2001年度

增值税返还                  3,877,776.41                 3,168,416.91

出口创汇补贴                   98,425.00                   168,151.67

财政补助                                                   335,614.09

合计                        3,976,201.41                 3,672,182.67

    6.41.1增值税返还为本公司的子公司宁夏恒力煤业有限公司、荣成市美意发针织服装总厂、石嘴山市星威福利有限公司为生产性福利企业，“四残”人员占生产人员50%以上，根据国税发（94）155号文件及财税字[1997]180号文件规定，安置“四残”人员占生产人员50%以上的福利企业，其交纳的增值税经税务机关审核后给予全额返还的照顾。

    6.41.2出口创汇补贴为本公司的子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司的产品部分出口，为国家创汇，按宁夏回族自治区财政厅的规定给予一定的补贴。

    6.42营业外收入

项目                         2002年度                     2001年度

罚款收入                     31,280.82                      47,766.28

处置固定资产净收益            8,483.03                      37,008.25

固定资产盘盈                 56,000.00                       1,894.35

质量赔款                  1,478,002.52                     655,719.00

其他                              0.60                      11,664.03

合计                      1,573,766.97                     754,051.91

    本期营业外收入增加较大的原因为本期收到的质量赔款增加所致。

    6.43营业外支出

项目                        2002年度                       2001年度

固定资产盘亏                80,739.44                               -

处置固定资产净损失         126,521.23                      170,657.28

债务重组损失                94,500.00                               -

计提固定资产减值准备                -                       17,739.80

罚款支出                    13,690.99                       34,894.65

捐赠支出                   106,790.00                       36,367.00

副食品风险金                21,758.51                       24,431.34

其他                       178,107.21                      128,125.00

合计                       622,107.38                      412,215.07

    6.44所得税

公司名称                                 2002年度          2001年度

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司            1,940,495.42       4,940,843.52

宁夏冶金建设有限公司                     40,979.55         140,789.75

山东恒力虎山机械科技有限公司          1,307,229.00       1,766,689.07

宁夏华辉活性炭开发有限公司              361,746.69         391,152.70

合计                                  3,650,450.66       7,239,475.04

    6.44.1各公司所得税税率见本附注3。

    6.44.2本期所得税较上年减少系本公司的本年度利润总额减少所致。

    6.45合并现金流量表注释

    6.45.1收到的其他与经营活动有关的现金包括：

项目                                                        金额

利息收入                                                   338,095.30

收到的经贸委科技费用补贴                                   235,000.00

收到的出口创汇补贴                                         120,878.00

收到的财政贴息                                             300,000.00

收到的质量赔款                                           1,978,865.28

其他                                                        43,051.81

合计                                                     3,015,890.39

    6.45.2支付的其他与经营活动有关的现金包括：

项目                                                         金额

办公费                                                  2,946,355.39

差旅费                                                  1,494,800.96

业务招待费                                              1,757,877.27

保险费                                                     16,361.48

广告费                                                    488,765.85

运杂费                                                  3,651,991.52

修理费                                                    123,219.58

电话费                                                     95,007.05

罚款支出                                                   12,600.00

捐赠支出                                                   15,630.00

制造费用                                                7,885,110.92

技术开发费                                                594,697.01

其他                                                    2,515,917.65

合计                                                   21,598,334.68

    二、母公司会计报表主要项目注释

    6.46应收账款

    6.46.1账龄分析

                              2002年12月31日

账龄               应收账款                   坏账准备

               金额           比例％     计提比例            金额

一年以内   117,216,924.95       80.17         5%         5,860,846.24

一至二年    16,239,683.53       11.11        10%         1,623,968.35

二至三年     3,114,532.71        2.13        20%           622,906.55

三年以上     9,631,716.84        6.59        40%         3,852,686.74

合计       146,202,858.03      100                      11,960,407.88

                              2001年12月31日

账龄                  应收账款                  坏账准备

                  金额       比例％      计提比例            金额

一年以内   134,933,528.96     88.75        5%            6,746,676.45

一至二年     6,168,652.68      4.06       10%              616,865.27

二至三年     3,696,916.62      2.43       20%              739,383.32

三年以上     7,238,226.39      4.76       40%            2,895,290.56

合计       152,037,324.65    100                        10,998,215.60

    6.46.2应收账款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款见附注7。

    6.46.3应收账款中前五名金额合计为47,444,585.66元，占应收账款总额的比例为32.45%。

    6.47其他应收款

    6.47.1账龄分析

                                    2002年12月31日

账龄              其他应收款                           坏账准备

               金额       比例％              计提比例      金额

一年以内     1,166,275.63   10.35                    5%     58,313.78

一至二年     9,420,330.08   83.57                   10%    942,033.01

二至三年       481,123.60    4.27                   20%     96,224.72

三年以上       203,874.39    1.81                   40%     81,549.75

合计        11,271,603.70  100                           1,178,121.26

                                  2001年12月31日

账龄                  其他应收款                      坏账准备

                  金额       比例％          计提比例       金额

一年以内      19,549,975.20     76.84                5%    506,527.26

一至二年       5,839,710.89     22.95               10%    583,971.09

二至三年          49,942.62      0.20               20%      9,988.52

三年以上           3,000.00      0.01               40%      1,200.00

合计          25,442,628.71    100                       1,101,686.87

    6.47.2其他应收款期末无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

    6.47.3其他应收款中前五名金额合计为10,519,264.78元，占其他应收款总额的比例为93.32%。

    6.48长期股权投资

    6.48.1分类列示

项目                                  2001年12月31日         本期增加

1、对子公司投资：

(1)宁夏冶金建设有限公司               11,071,585.89         87,293.42

(2)宁夏恒力煤业有限公司               16,252,663.68      4,454,971.56

(3)山东恒力虎山机械科技公司           50,540,204.71      9,352,489.10

(4)宁夏华辉活性炭开发有限公司         13,161,419.14      7,975,091.36

(5)石嘴山市星威福利有限公司                              4,910,707.86

小计                                  91,025,873.42     26,780,553.30

2、对联营企业投资：

(2)上海中绳实业有限公司                2,102,961.88

(3)北京金弓恒达金属制品公司                             10,000,074.72

小计                                   2,102,961.88     10,000,074.72

其他股权投资：

(1)宁夏东方钽业股份有限公司            1,453,400.00

(2)宁夏金蚨创业投资有限公司            2,000,000.00

(3)伊斯兰国际信托投资公司                              180,000,000.00

(4)西北证券有限责任公司              130,000,000.00

小计                                 133,453,400.00    180,000,000.00

合计                                 226,582,235.30    216,780,628.02

项目                                 本期减少        2002年12月31日

1、对子公司投资：

(1)宁夏冶金建设有限公司                                11,158,879.31

(2)宁夏恒力煤业有限公司          4,000,000.00          16,707,635.24

(3)山东恒力虎山机械科技公司                            59,892,693.81

(4)宁夏华辉活性炭开发有限公司      343,914.22          20,792,596.28

(5)石嘴山市星威福利有限公司        -21,125.81           4,931,833.67

小计                             4,322,788.41         113,483,638.31

2、对联营企业投资：

(2)上海中绳实业有限公司            190,238.62           1,912,723.26

(3)北京金弓恒达金属制品公司                            10,000,074.72

小计                               190,238.62          11,912,797.98

其他股权投资：

(1)宁夏东方钽业股份有限公司                             1,453,400.00

(2)宁夏金蚨创业投资有限公司                             2,000,000.00

(3)伊斯兰国际信托投资公司                             180,000,000.00

(4)西北证券有限责任公司                               130,000,000.00

小计                                                  313,453,400.00

合计                            4,513,027.03          438,849,836.29

    长期股权投资本期增加较大的原因见本附注6.11.1.1。

    6.48.2长期股票投资

                                                       占被投资公司

被投资单位                         股份类别   股票数量注册资本比例

宁夏东方钽业股份有限公司          发起人股份   216万股      0.61%

被投资单位                         初始投资成本   期末市价   核算方法

宁夏东方钽业股份有限公司            1,453,400.00              成本法

    6.48.3采用权益法核算的长期股权投资如下：

被投资单位名称           初始投资额          追加投资额

宁夏冶金建设有限公司    10,131,572.11                   -

宁夏恒力煤业有限公司       723,355.22        9,276,644.78

山东恒力虎山机械公司    36,600,000.00                   -

宁夏华辉活性炭公司      12,614,600.00        7,166,500.00

石嘴山星威福利公司       4,933,087.39

上海中绳实业有限公司     2,450,000.00                   -

北京金弓恒达金属公司    10,000,000.00                   -

合计                    77,452,614.72       16,443,144.78

                         本期权益增         累计权益增减

被投资单位名称           减额(+)(-)          额(+)(-)

宁夏冶金建设有限公司        87,293.42        1,027,307.20

宁夏恒力煤业有限公司     4,178,326.78       19,707,635.24

山东恒力虎山机械公司     9,352,489.10       23,292,693.81

宁夏华辉活性炭公司         464,677.14        1,011,496.28

石嘴山星威福利公司          -1,253.72           -1,253.72

上海中绳实业有限公司      -190,238.62         -537,276.74

北京金弓恒达金属公司            74.72               74.72

合计                    13,891,368.82       44,500,676.79

                        本期收回的投资及     期末余额

被投资单位名称               收益

宁夏冶金建设有限公司                 -       11,158,879.31

宁夏恒力煤业有限公司     13,000,000.00       16,707,635.24

山东恒力虎山机械公司                 -       59,892,693.81

宁夏华辉活性炭公司                   -       20,792,596.28

石嘴山星威福利公司                            4,931,833.67

上海中绳实业有限公司                 -        1,912,723.26

北京金弓恒达金属公司                         10,000,074.72

合计                     13,000,000.00      125,396,436.29

    本公司长期股权投资不存在任何投资变现及投资收益汇回的重大限制。

    6.48.4其他长期股权投资如下：

被投资单位名称                   投资      实际投资   占被投资公司注

                                 期限      比例(%)     册资本比例(%)

西北证券有限责任公司                           17.9%            17.9%

宁夏东方钽业股份有限公司        无期限         0.61%            0.61%

宁夏金蚨创业投资有限公司        30年           8%               8%

伊斯兰国际信托投资公司          无期限        18.15%           18.15%

合计

被投资单位名称                     投资金额       核算方法

西北证券有限责任公司             130,000,000.00  成本法

宁夏东方钽业股份有限公司           1,453,400.00  成本法

宁夏金蚨创业投资有限公司           2,000,000.00  成本法

伊斯兰国际信托投资公司           180,000,000.00  成本法

合计                             313,453,000.00

    6.48.5股权投资差额

被投资单位                           初始金额       本期摊销额

宁夏华辉活性炭开发有限公司          4,216,663.68     343,914.22

石嘴山市星威福利有限公司             -845,032.23     -21,125.81

合计                                3,371,631.45     322,788.41

被投资单位                       累计摊销额           摊余价值

宁夏华辉活性炭开发有限公司        577,552.31           3,639,111.37

石嘴山市星威福利有限公司          -21,125.81            -823,906.42

合计                              556,426.50           2,815,204.95

    6.48.6本公司各项长期股权投资未来可收回金额不存在低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

    6.49主营业务收入与主营业务成本

项目                                2002年度

                        主营业务收入          主营业务成本

钢丝类                  40,112,632.39         36,728,548.98

钢丝绳类               159,106,658.80        117,194,889.95

钢绞线类                45,300,359.81         38,418,373.58

其他钢丝类产品           3,876,110.98          2,936,893.32

合计                   248,395,761.98        195,278,705.83

项目                                     2001年度

                                主营业务收入         主营业务成本

钢丝类                          42,168,225.32         34,833,284.39

钢丝绳类                       172,319,184.29        125,387,115.82

钢绞线类                        37,306,397.58         35,563,655.04

其他钢丝类产品                   3,230,926.28          2,210,732.52

合计                           255,024,733.47        197,994,787.77

    本公司向前五名客户销售的收入总额为80,213,699.03元，占公司全部销售收入的比例为32.29%。

    6.50投资收益

项目                                                      2002年度

期末调整被投资公司所有者权益净增加额                    14,414,013.14

其中：宁夏冶金建设有限公司                                  81,041.70

宁夏恒力煤业有限公司                                     4,409,678.54

山东恒力虎山机械科技有限公司                             9,327,244.97

宁夏华辉活性炭开发有限公司                                 808,591.36

石嘴山星威福利有限公司                                     -22,379.53

上海中绳实业有限公司                                      -190,238.62

北京金弓恒达金属制品有限公司                                    74.72

其他股权、股票投资分配的利润

其中：上海宁鑫线材有限公司

西北证券有限公司

宁夏东方钽业股份有限公司

宁夏华辉活性炭公司股权投资差额摊销                        -343,914.22

石嘴山星威福利公司股权投资差额摊销                          21,125.81

上海宁鑫线材有限公司股权转让收益

短期委托理财收益

国债利息                                                     1,762.95

合计                                                    14,092,987.68

项目                                                         2001年度

期末调整被投资公司所有者权益净增加额                    16,440,452.04

其中：宁夏冶金建设有限公司                                 781,158.15

宁夏恒力煤业有限公司                                     5,902,888.32

山东恒力虎山机械科技有限公司                             9,322,986.46

宁夏华辉活性炭开发有限公司                                 780,457.23

石嘴山星威福利有限公司

上海中绳实业有限公司                                      -347,038.12

北京金弓恒达金属制品有限公司

其他股权、股票投资分配的利润                             5,619,376.07

其中：上海宁鑫线材有限公司                               2,496,376.07

西北证券有限公司                                         2,808,000.00

宁夏东方钽业股份有限公司                                   315,000.00

宁夏华辉活性炭公司股权投资差额摊销                        -233,638.09

石嘴山星威福利公司股权投资差额摊销

上海宁鑫线材有限公司股权转让收益                         2,545,925.00

短期委托理财收益                                         3,000,000.00

国债利息

合计                                                    27,372,115.02

    6.50.1本期投资收益大幅度减少的原因为：（1）本期无股权转让收益；（2）其他股权投资单位本期分配的利润大幅度降低；（3）由于本期委托理财资金减少，导致收益减少。

    6.50.2本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

    附注7、关联方关系及关联交易

    7.1关联方关系

    7.1.1存在控制关系的关联方

企业名称                            注册地址           主营业务

宁夏恒力集团有限公司             石嘴山市河滨区        钢铁制品

宁夏恒力煤业有限公司             石嘴山市河滨区        洗精煤

宁夏冶金建设有限公司             石嘴山市河滨区        建筑施工

山东恒力虎山科技机械有限公司     山东荣成市邱家镇      粮油机械、服装

宁夏华辉活性炭开发有限公司       银川高新开发区        活性炭制品

石嘴山市星威福利有限公司         石嘴山市河滨区        绳芯生产

企业名称                       与本企业关系经济性质       法定代表人

宁夏恒力集团有限公司              母公司       国有          李礼善

宁夏恒力煤业有限公司            全资子公司   有限责任        李文才

宁夏冶金建设有限公司            控股子公司   有限责任        于  浩

山东恒力虎山科技机械有限公司    控股子公司   有限责任        张汝文

宁夏华辉活性炭开发有限公司      控股子公司   有限责任        朱顺龙

石嘴山市星威福利有限公司        控股子公司   有限责任        刘瑞生

    7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化                 (单位：万元）

企业名称                                 期初数          本期增加数

宁夏恒力集团有限公司                     12,169.3

宁夏恒力煤业有限公司                          100            900

宁夏冶金建设有限公司                        1,018

山东恒力虎山科技机械有限公司                3,750

宁夏华辉活性炭开发有限公司                1,118.8

石嘴山市星威福利有限公司                                     582.82

企业名称                              本期减少数           期末数

宁夏恒力集团有限公司                                      12,169.3

宁夏恒力煤业有限公司                                        1000

宁夏冶金建设有限公司                                       1,018

山东恒力虎山科技机械有限公司                               3,750

宁夏华辉活性炭开发有限公司                                 1,118.8

石嘴山市星威福利有限公司                                     582.82

    7.1.3存在控制关系的关联方所持股份变化(单位：万元）

                                  期初数                 本期增加

企业名称                        金额          %        金额      %

宁夏恒力集团有限公司            13,200      57.49

宁夏恒力煤业有限公司               100     100         900    100

宁夏冶金建设有限公司              1013.16   99.51

山东恒力虎山科技机械有限公司      3660      97.60

宁夏华辉活性炭开发有限公司         720      64.36      393.77  35.19

石嘴山市星威福利有限公司                               577.82  99.14

                                  本期减少             期末数

企业名称                         金额      %      金额           %

宁夏恒力集团有限公司                            13,200         52.55

宁夏恒力煤业有限公司                              1000        100

宁夏冶金建设有限公司                              1013.16      99.51

山东恒力虎山科技机械有限公司                      3660         97.60

宁夏华辉活性炭开发有限公司                        1113.77      99.55

石嘴山市星威福利有限公司                           577.82      99.14

    7.1.4不存在控制关系的关联方

企业名称                     注册地址        主营业务    与本企业关系

上海中绳实业有限公司      上海浦东嵩山路    金属材料销售    联营企业

北京金弓恒达金属制品公司  北京市新桥大街预应力产品销售     联营企业

企业名称                   经济性质      法定代表人

上海中绳实业有限公司        有限公司        钟肇光

北京金弓恒达金属制品公司    有限公司        费绿叶

    7.2关联方交易

    7.2.1本公司向宁夏恒力集团有限公司销售商品的情况如下：                      单位：元

项目                                         2002年度

                                     金额             比例

销售商品：                       97,882,872.81          39.67%

其中：宁夏恒力集团有限公司        4,361,189.04           1.77%

宁夏恒力集团有限公司

                                 93,521,683.77          37.90%

各销售网点

销售原料：

其中：宁夏恒力集团有限公司          421,302.21

销售总计                         98,304,175.02

项目                                            2001年度

                                         金额              比例

销售商品：                          144,400,554.27           56.58%

其中：宁夏恒力集团有限公司            5,198,223.98            2.04%

宁夏恒力集团有限公司

                                    139,202,330.29           54.54%

各销售网点

销售原料：                            1,708,774.24

其中：宁夏恒力集团有限公司            1,708,774.24

销售总计                            146,109,328.51

    7.2.2本公司的子公司宁夏恒力煤业有限公司本年度向宁夏恒力集团有限公司销售商品13,116,555.37元，提供运输劳务120,400.00元。

    7.2.3本公司的子公司宁夏冶金建设有限公司为宁夏恒力集团有限公司承建基础设施工程，本年度已完工交付使用，并结算工程款为720,982.18元。

    7.2.4本公司的子公司宁夏冶金建设有限公司为宁夏恒力房地产开发有限公司承建商品房，本年度尚未完工，按完工百分法确认收入3,018,264.48元。

    7.2.5本公司的子公司石嘴山星威福利有限公司为宁夏恒力集团有限公司提供劳务，本期共计发生123,326.12元。

    7.2.6本公司本年度向联营企业上海中绳实业有限公司销售商品9,563,446.29元。

    7.2.7本公司本年度向联营企业北京金弓恒达金属制品公司销售商品199,093.57元。

    7.2.8本公司从宁夏恒力集团有限公司采购的情况如下：                       单位：元

项目                                  2002年度

                                  金额               比例

原料等                        13,273,440.68             9.98%

购买电力                      12,270,225.30              100%

接受公路运输                   1,193,995.84            35.24%

接受劳务                       1,156,401.30

项目                                       2001年度

                                        金额              比例

原料等                             27,595,625.83           17.77%

购买电力                           10,661,355.60             100%

接受公路运输                        2,859,627.44           80.46%

接受劳务                            2,056,277.45

    7.2.9.1根据本公司与宁夏恒力集团有限公司1998年3月21日签订的用电结算合同规定：供电期限为10年，电费标准原为0.29元/度(不含税价),本年度变更为0.30元/度（不含税价）。

    7.2.9.2根据本公司与宁夏恒力集团有限公司1998年3月12日签订的铁路运输服务合同规定，宁夏恒力集团有限公司为本公司承担铁路运输服务，服务期限为10年。本公司本期共支付铁路运输服务费870,696.40元。

    7.2.10本公司各子公司本年度从宁夏恒力集团有限公司采购的情况如下：            单位：元

子公司名称     宁夏冶金建设有限公司            宁夏恒力煤业有限公司

项目

原料等               3,114,322.66                        121,860.54

    7.2.11本公司及子公司宁夏冶金建设有限公司、宁夏恒力煤业有限公司的职工养老保险金、住房公积金、失业保险金、工伤保险金由宁夏恒力集团有限公司代管，部分职工福利事业也由宁夏恒力集团有限公司代为办理。本年度本公司及子公司向宁夏恒力集团有限公司支付的各项代管、

    代办费用如下：                                     单位：元

单位名称                           养老保险        住房公积金等

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司       6,524,763.40     1,092,794.00

宁夏冶金建设有限公司               926,300.70       125,896.00

宁夏恒力煤业有限公司                38,591.30

合计                             7,487,258.70     1,217,800.00

单位名称                             失业保险        工伤保险

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司          230,673.60       314,812.26

宁夏冶金建设有限公司                 27,640.80        43,176.67

宁夏恒力煤业有限公司

合计                                285,184.80       357,934.93

单位名称                          职工福利费            工会经费

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司        3,373,335.91         575,810.52

宁夏冶金建设有限公司              336,785.01

宁夏恒力煤业有限公司

合计                              3,710,120.92         575,810.58

    7.2.12本期根据协议本公司向母公司--宁夏恒力集团有限公司支付土地使用权租赁费716,879.96元、支付办公楼租赁费186,000.00元；本公司的子公司宁夏冶金建设有限公司向宁夏恒力集团有限公司支付土地租赁费500,000.00元，支付办公楼租赁费200,000.00元。

    7.2.13宁夏恒力集团有限公司为本公司取得银行借款提供担保。本年度担保变动情况如下：

币别               2001年12月31日       本期增加       本期减少

人民币                  2500万元       27350万元       3900万元

美元(200万)             1655.36万元

币别                        2002年12月31日

人民币                               25950万元

美元(200万)                           1655.46万元

    7.2.14 本公司为子公司山东恒力虎山机械科技有限公司提供担保取得银行短期借款10,000,000.00元，为子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司提供担保取得银行短期借款5,000,000.00元，为子公司宁夏冶金建设有限公司提供担保取得银行短期借款5,000,000.00元。

    7.2.15本公司与关联方的往来款项余额如下表（单位：元）

                                        2001年12月31日

单位名称

                                        金额         比例

应收账款：

宁夏恒力集团公司全国销售网点           67,534,995.01

上海中绳实业有限公司                    6,216,039.68

北京金弓恒达金属制品公司

宁夏恒力集团有限公司

小计                                   73,751,034.69  42.06

其他应收款：

宁夏恒力集团有限公司                               -

其他应付款：

宁夏恒力集团有限公司                   17,518,138.27  36.48

单位名称                             本期增加           本期减少

应收账款：

宁夏恒力集团公司全国销售网点          109,420,370.01   116,228,944.87

上海中绳实业有限公司                    9,563,446.29     8,466,648.99

北京金弓恒达金属制品公司                  232,939.48

宁夏恒力集团有限公司                    5,823,573.36     5,655,121.82

小计                                  125,040,329.14   130,350,715.68

其他应收款：

宁夏恒力集团有限公司                   15,182,186.60    12,453,139.11

其他应付款：

宁夏恒力集团有限公司                  171,939,146.54   177,606,926.96

单位名称                                    2002年12月31日

                                        金额             比例

应收账款：

宁夏恒力集团公司全国销售网点        60,726,420.15

上海中绳实业有限公司                 7,312,836.98

北京金弓恒达金属制品公司               232,939.48

宁夏恒力集团有限公司                   168,451.54

小计                                68,440,648.15          39.77

其他应收款：

宁夏恒力集团有限公司                 2,729,047.49          13.37

其他应付款：

宁夏恒力集团有限公司                11,850,357.85          31.26

    7.2.16本公司本年度支付给董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为361,800.51元，其中，金额最高的前三名董事(在本公司领取报酬的董事只有二名)的年度报酬总额为117,203.73元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为166,503.72元。

    7.2.17根据本公司与宁夏恒力集团有限公司于1998年3月12日签订的注册商标使用许可合同规定，在“HL”牌注册商标的注册年限到期日（2003年7月20日）前，宁夏恒力集团有限公司无偿许可本公司使用其“HL”牌注册商标。

    7.2.18根据本公司与宁夏集团有限公司签订的专利权使用许可合同规定，在与钢丝绳制品有关的各项专利权的有限年限内，宁夏恒力集团有限公司许可本公司无偿使用其专利权。

    7.2.19本公司与母公司宁夏恒力集团有限公司，本期共同受让了本公司的子公司宁夏华辉活性炭开发有限公司，原外方股东美国ENCINAL码头公司总裁王正本先生持有的外方股权。受让后本公司占宁夏华辉活性炭开发有限公司的股权比例为99.55%，宁夏恒力集团有限公司占宁夏华辉活性炭开发有限公司的股权比例为0.45%。

    7.2.20本公司与母公司宁夏恒力集团有限公司，本期共同投资组建石嘴山市星威福利有限公司，本公司占该公司的股权比例为99.14%，宁夏恒力集团有限公司占该公司的股权比例为0.86%。

    7.2.21定价政策

    7.2.21.1由于宁夏恒力集团有限公司各销售网点所在地区市场容量比较大，但用户比较分散，竞争厂家很多，各网点主要采取零售的形式，为了使其能更大限度的开发市场，促进销售，因此本公司对宁夏恒力集团有限公司各销售网点的钢丝绳制品销售价格比对其他客户的销售价格低5%左右。

    7.2.22.2本公司与关联企业之间的业务往来除附注7.2.17、7.2.18项外均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的其他关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

    附注8、或有事项

    截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

    附注9、承诺事项

    截止报告日，本公司无需要披露的承诺事项。

    附注10、资产负债表日后事项

    截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

    附注11、本公司本年度净资产收益率及每股收益如下表：

                                       净资产收益率（%）

报告期利润                        全面摊薄      加权平均

主营业务利润                        11.77          11.98

营业利润                             3.44           3.51

净利润                               3.65           3.72

扣除非经常性损益后的净利润           2.71           2.76

                                               每股收益（元）

报告期利润                              全面摊薄        加权平均

主营业务利润                               0.328           0.328

营业利润                                   0.096           0.096

净利润                                     0.102           0.102

扣除非经常性损益后的净利润                 0.075           0.075

    其中：非经常性损益包括

非经常性损益项目                               原始金额

交易价格显失公允的关联交易形成损益

处理下属部门、被投资单位股权损益

资产置换损益

越权审批的税收减免、返还及政府补贴等

会计政策变更追溯调整形成的损益

流动资产盘盈、盘亏损益                      4,658,797.67

支付或收取的资金占用费

委托投资损益                                1,200,000.00

营业外收入                                  1,573,766.97

营业外支出                                    466,534.06

其他                                          776,943.70

少数股东本年利润

合计                                        7,742,974.28

非经常性损益项目                                扣除所得税影响后金额

交易价格显失公允的关联交易形成损益

处理下属部门、被投资单位股权损益

资产置换损益

越权审批的税收减免、返还及政府补贴等

会计政策变更追溯调整形成的损益

流动资产盘盈、盘亏损益                                  3,961,014.67

支付或收取的资金占用费

委托投资损益                                            1,200,000.00

营业外收入                                              1,349,963.27

营业外支出                                                456,650.12

其他                                                      587,019.32

少数股东本年利润                                           36,478.72

合计                                                    6,604,868.42

    第十二节   备查文件

    （一）载有法定代表人、财务总监、财计部部长签名并盖章的会计报表。

    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    资产负债表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司                   单位：人民币元

资产                           行次           注释

                                         母公司  合并

流动资产：

货币资金                           1              6.1

短期投资                           2              6.2

应收票据                           3              6.3

应收股利                           4              6.4

应收利息                           5

应收账款                           6       6.46   6.5

其他应收款                         7       6.47   6.6

预付账款                           8              6.7

应收补贴款                         9              6.8

存货                              10              6.9

待摊费用                          11              6.10

一年内到期的长期债权投资          21

其他流动资产                      24

流动资产合计                      31

长期投资：

长期股权投资                      32       6.48   6.11

长期债权投资                      34              6.12

长期投资合计                      37

其中：合并价差                    38

固定资产：

固定资产原价                      39              6.13

减：累计折旧                      40              6.13

固定资产净值                      41

减：固定资产减值准备              42              6.14

固定资产净额                      43

工程物资                          44              6.15

在建工程                          45              6.16

固定资产清理                      46

固定资产合计                      50

无形资产及其他资产：

无形资产                          51              6.17

长期待摊费用                      52              6.18

其他长期资产                      53

无形及其他资产合计                60

递延税项：

递延税款借项                      61

资产总计                          67

资产                                          2002年12月31日

                                      母公司                合并

流动资产：

货币资金                           24,113,156.92      35,290,915.41

短期投资                           15,000,000.00      15,952,048.60

应收票据                            5,473,065.86       5,723,065.86

应收股利                                       -                  -

应收利息                                       -                  -

应收账款                          134,242,450.15     157,760,210.18

其他应收款                         10,093,482.44      18,126,201.43

预付账款                           30,399,885.81      36,150,245.42

应收补贴款                                     -         435,594.13

存货                              116,906,653.18     177,390,625.23

待摊费用                            1,144,465.35       1,144,465.35

一年内到期的长期债权投资                       -                  -

其他流动资产                                   -                  -

流动资产合计                      337,373,159.71     447,973,371.61

长期投资：

长期股权投资                      438,849,836.29     340,186,402.93

长期债权投资                          205,762.95         205,762.95

长期投资合计                      439,055,599.24     340,392,165.88

其中：合并价差                                         2,815,204.95

固定资产：

固定资产原价                      492,312,546.33     580,804,710.96

减：累计折旧                      115,386,772.77     144,764,051.56

固定资产净值                      376,925,773.56     436,040,659.40

减：固定资产减值准备                  297,766.66         314,615.68

固定资产净额                      376,628,006.90     435,726,043.72

工程物资                              849,604.23         849,604.23

在建工程                            8,093,633.56      11,806,026.16

固定资产清理                                   -                  -

固定资产合计                      385,571,244.69     448,381,674.11

无形资产及其他资产：

无形资产                                       -       2,182,198.06

长期待摊费用                                   -          16,829.92

其他长期资产                                   -                  -

无形及其他资产合计                             -       2,199,027.98

递延税项：

递延税款借项                                   -                  -

资产总计                        1,162,000,003.64   1,238,946,239.58

资产                                         2001年12月31日

                                      母公司                合并

流动资产：

货币资金                       137,291,947.53         152,744,896.60

短期投资                                    -          11,015,193.10

应收票据                         3,711,904.74           3,711,904.74

应收股利                         6,384,403.89           1,920,000.00

应收利息                                    -                      -

应收账款                       141,039,109.05         163,169,973.86

其他应收款                      24,340,941.84          32,599,122.84

预付账款                        44,341,265.94          47,853,522.37

应收补贴款                                  -             828,530.40

存货                           100,800,377.49         138,283,031.63

待摊费用                                    -                      -

一年内到期的长期债权投资                    -                      -

其他流动资产                                -                      -

流动资产合计                   457,909,950.48         552,126,175.54

长期投资：

长期股权投资                   226,582,235.30         138,442,898.37

长期债权投资                                -                      -

长期投资合计                   226,582,235.30         138,442,898.37

其中：合并价差                                          2,881,536.49

固定资产：

固定资产原价                   380,301,553.25         456,121,549.48

减：累计折旧                    95,319,662.54         119,048,617.82

固定资产净值                   284,981,890.71         337,072,931.66

减：固定资产减值准备               297,766.66             315,506.46

固定资产净额                   284,684,124.05         336,757,425.20

工程物资                           971,776.46             971,776.46

在建工程                        84,589,042.13          87,236,543.55

固定资产清理                                -                      -

固定资产合计                   370,244,942.64         424,965,745.21

无形资产及其他资产：

无形资产                                    -           2,330,463.03

长期待摊费用                                -              26,857.12

其他长期资产                                -                      -

无形及其他资产合计                          -           2,357,320.15

递延税项：

递延税款借项                                -                      -

资产总计                     1,054,737,128.42       1,117,892,139.27

    法定代表人：李礼善                    财务负责人：张文彬                    会计主管：杨忠雷                 编制日期：2003年2月18日

    资产负债表（续）

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司           单位：人民币元

负债和股东权益                     行次       注释

                                         母公司  合并

流动负债：

短期借款                            68           6.19

应付票据                            69           6.20

应付账款                            70           6.21

预收账款                            71           6.22

应付工资                            72           6.23

应付福利费                          73

应付股利                            74           6.24

应交税金                            75           6.25

其他应交款                          80           6.26

其他应付款                          81           6.27

预提费用                            82           6.28

预计负债                            83

一年内到期的长期负债                86           6.29

其他流动负债                        90

流动负债合计                       100

长期负债：

长期借款                           101           6.30

应付债券                           102

长期应付款                         103

专项应付款                         106

其他长期负债                       108

长期负债合计                       110

递延税款：

递延税款贷项                       111

负债合计                           112

少数股东权益                       114

股东权益：

股本                               115           6.31

减：已归还投资                     116

股本净额                           117

资本公积                           118           6.32

盈余公积                           119           6.33

其中：法定公益金                   120           6.33

未分配利润                         121           6.34

股东权益合计                       122

负债及股东权益总计                 135

负债和股东权益                              2002年12月31日

                                   母公司                合并

流动负债：

短期借款                         258,500,000.00      282,000,000.00

应付票据                          29,000,000.00       37,000,000.00

应付账款                          16,652,640.46       36,486,420.95

预收账款                           5,571,034.36       10,578,933.34

应付工资                                      -        3,231,049.69

应付福利费                            92,903.76        2,349,998.58

应付股利                                      -          107,803.28

应交税金                           6,947,367.72       10,898,911.79

其他应交款                            44,944.34          196,635.14

其他应付款                        31,356,666.06       37,911,605.01

预提费用                             637,944.13        2,287,354.46

预计负债                                      -                   -

一年内到期的长期负债               5,000,000.00        5,000,000.00

其他流动负债                                  -                   -

流动负债合计                     353,803,500.83      428,048,712.24

长期负债：

长期借款                         106,554,600.00      106,554,600.00

应付债券                                      -                   -

长期应付款                                    -                   -

专项应付款                                    -           70,000.00

其他长期负债                                  -                   -

长期负债合计                     106,554,600.00      106,624,600.00

递延税款：

递延税款贷项                                  -                   -

负债合计                         460,358,100.83      534,673,312.24

少数股东权益                                  -        3,983,924.81

股东权益：

股本                             251,200,000.00      251,200,000.00

减：已归还投资                                -                   -

股本净额                         251,200,000.00      251,200,000.00

资本公积                         352,289,116.31      352,289,116.31

盈余公积                          30,033,435.33       44,691,922.36

其中：法定公益金                  10,011,145.12       13,707,822.33

未分配利润                        68,119,351.17       52,107,963.86

股东权益合计                     701,641,902.81      700,289,002.53

负债及股东权益总计             1,162,000,003.64    1,238,946,239.58

负债和股东权益                              2001年12月31日

                                  母公司                合并

流动负债：

短期借款                       122,000,000.00        138,200,000.00

应付票据                                    -          8,000,000.00

应付账款                         6,800,865.02         29,060,933.42

预收账款                         6,125,271.10          8,483,412.43

应付工资                           369,601.00          4,393,344.52

应付福利费                         124,174.78          4,840,763.73

应付股利                           438,400.00          3,571,027.53

应交税金                        12,558,992.01         17,577,110.52

其他应交款                          42,688.50            373,235.18

其他应付款                      59,775,205.60         48,020,219.02

预提费用                                    -          1,994,148.11

预计负债                                    -                     -

一年内到期的长期负债           127,500,000.00        127,500,000.00

其他流动负债                                -                     -

流动负债合计                   335,735,198.01        392,014,194.46

长期负债：

长期借款                        41,553,600.00         41,553,600.00

应付债券                                    -                     -

长期应付款                                  -                     -

专项应付款                                  -                     -

其他长期负债                                -                     -

长期负债合计                    41,553,600.00         41,553,600.00

递延税款：

递延税款贷项                                -                     -

负债合计                       377,288,798.01        433,567,794.46

少数股东权益                                -          9,622,140.99

股东权益：

股本                           251,200,000.00        251,200,000.00

减：已归还投资                              -                     -

股本净额                       251,200,000.00        251,200,000.00

资本公积                       352,212,327.44        352,212,327.44

盈余公积                        26,415,917.80         38,694,144.14

其中：法定公益金                 8,805,305.94         11,462,856.98

未分配利润                      47,620,085.17         32,595,732.24

股东权益合计                   677,448,330.41        674,702,203.82

负债及股东权益总计           1,054,737,128.42      1,117,892,139.27

    法定代表人：李礼善                    财务负责人：张文彬                   会计主管：杨忠雷                  编制日期：2003年2月18日

    利润表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司                  单位：人民币元

项目                                   行次      注释

                                             母公司  合并

一、主营业务收入                         1    6.49   6.35

减：主营业务成本                         4    6.49   6.35

主营业务税金及附加                       5           6.36

二、主营业务利润                         10

加：其他业务利润                         11          6.37

减：营业费用                             14

管理费用                                 15          6.38

财务费用                                 16          6.39

三、营业利润                             18

加：投资收益                             19   6.50   6.40

补贴收入                                 22          6.41

营业外收入                               23          6.42

减：营业外支出                           25          6.43

四、利润总额                             27

减：所得税                               28          6.44

少数股东本年利润                         29

购并前子公司实现的利润                   30

五、净利润                               31

项目                                              2002年度

                                          母公司             合并

一、主营业务收入                      248,395,761.98   366,900,946.06

减：主营业务成本                      195,278,705.83   281,913,500.26

主营业务税金及附加                        772,948.98     2,594,554.71

二、主营业务利润                       52,344,107.17    82,392,891.09

加：其他业务利润                          166,194.81       465,036.65

减：营业费用                            8,177,068.05    13,622,974.34

管理费用                               13,531,818.06    23,478,561.55

财务费用                               20,251,013.96    21,655,512.52

三、营业利润                           10,550,401.91    24,100,879.33

加：投资收益                           14,092,987.68       554,046.95

补贴收入                                           -     3,976,201.41

营业外收入                              1,486,486.15     1,573,766.97

减：营业外支出                             72,596.79       622,107.38

四、利润总额                           26,057,278.95    29,582,787.28

减：所得税                              1,940,495.42     3,650,450.66

少数股东本年利润                                   -       367,398.67

购并前子公司实现的利润                             -                -

五、净利润                             24,116,783.53    25,564,937.95

项目                                            2001年度

                                       母公司               合并

一、主营业务收入                   255,024,733.47    373,154,087.58

减：主营业务成本                   197,994,787.77    279,446,800.05

主营业务税金及附加                     800,404.57      2,765,929.84

二、主营业务利润                    56,229,541.13     90,941,357.69

加：其他业务利润                       426,227.95        675,734.69

减：营业费用                         7,177,097.72     14,443,251.89

管理费用                             6,962,652.11     15,985,543.76

财务费用                            14,980,721.46     15,860,906.25

三、营业利润                        27,535,297.79     45,327,390.48

加：投资收益                        27,372,115.02     10,793,080.31

补贴收入                                        -      3,672,182.67

营业外收入                             662,719.00        754,051.91

减：营业外支出                          28,289.25        412,215.07

四、利润总额                        55,541,842.56     60,134,490.30

减：所得税                           4,940,843.52      7,239,475.04

少数股东本年利润                                -      2,151,624.28

购并前子公司实现的利润                          -        506,217.28

五、净利润                          50,600,999.04     50,237,173.70

    补充资料：

项目                                               注释

                                               母公司  合并

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、委托理财收益

7、收取的资金占用费

8、其他

项目                                               2002年度

                                           母公司             合并

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益             -                 -

2、自然灾害发生的损失                             -                 -

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额             -                 -

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,163,606.87     -1,314,257.46

5、债务重组损失                                   -         94,500.00

6、委托理财收益                                          1,200,000.00

7、收取的资金占用费

8、其他                                           -                 -

项目                                             2001年度

                                          母公司            合并

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,545,925.00      2,545,925.00

2、自然灾害发生的损失                            -                 -

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额  -111,869.36       -154,018.79

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额            -                 -

5、债务重组损失                                  -                 -

6、委托理财收益

7、收取的资金占用费

8、其他                                          -                 -

    法定代表人：李礼善          财务负责人：张文彬           会计主管：杨忠雷         编制日期：2003年2月18日

    现金流量表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司             2002年度           单位：人民币元

项目                                                            行次

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                                      1

收到的税费返还                                                    3

收到的其他与经营活动有关的现金                                    8

现金流入小计                                                      9

购买商品、接受劳务支付的现金                                     10

支付给职工以及为职工支付的现金                                   12

支付的各项税费                                                   13

支付的其他与经营活动有关的现金                                   18

现金流出小计                                                     20

经营活动产生的现金流量净额                                       21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                             22

取得投资收益所收到的现金                                         23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额             25

收到的其他与投资活动有关的现金                                   28

现金流入小计                                                     29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                 30

投资所支付的现金                                                 31

支付的其他与投资活动有关的现金                                   35

现金流出小计                                                     36

投资活动产生的现金流量净额                                       37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                             38

借款所收到的现金                                                 40

收到的其他与筹资活动有关的现金                                   43

现金流入小计                                                     44

偿还债务所支付的现金                                             45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                             46

支付的其他与筹资活动有关的现金                                   52

现金流出小计                                                     53

筹资活动产生的现金流量净额                                       54

四、汇率变动对现金的影响                                         55

五、现金及现金等价物净增加额                                     56

                                                             注释

项目                                                    母公司  合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                                6.45.1

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金                                6.45.2

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                          母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                           257,716,699.84

收到的税费返还                                                      -

收到的其他与经营活动有关的现金                           2,749,807.44

现金流入小计                                           260,466,507.28

购买商品、接受劳务支付的现金                           135,652,905.20

支付给职工以及为职工支付的现金                          36,241,144.26

支付的各项税费                                          21,954,247.58

支付的其他与经营活动有关的现金                           6,602,540.21

现金流出小计                                           200,450,837.25

经营活动产生的现金流量净额                              60,015,670.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                                -

取得投资收益所收到的现金                                 1,920,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        12,366.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                      -

现金流入小计                                             1,932,366.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        25,558,865.71

投资所支付的现金                                       207,210,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金                                      -

现金流出小计                                           232,769,365.71

投资活动产生的现金流量净额                            -230,836,999.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                                -

借款所收到的现金                                       367,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -

现金流入小计                                           367,500,000.00

偿还债务所支付的现金                                   288,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    21,357,008.23

支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -

现金流出小计                                           309,857,008.23

筹资活动产生的现金流量净额                              57,642,991.77

四、汇率变动对现金的影响                                      -452.70

五、现金及现金等价物净增加额                          -113,178,790.61

项目                                                        合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                           409,392,248.00

收到的税费返还                                           4,128,301.00

收到的其他与经营活动有关的现金                           3,015,890.39

现金流入小计                                           416,536,439.39

购买商品、接受劳务支付的现金                           251,664,569.44

支付给职工以及为职工支付的现金                          58,730,414.26

支付的各项税费                                          31,235,317.24

支付的其他与经营活动有关的现金                          21,598,334.68

现金流出小计                                           363,228,635.62

经营活动产生的现金流量净额                              53,307,803.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                    10,186,762.10

取得投资收益所收到的现金                                 3,669,865.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        12,366.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                      -

现金流入小计                                            13,868,993.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        28,200,119.82

投资所支付的现金                                       217,427,876.00

支付的其他与投资活动有关的现金                                      -

现金流出小计                                           245,627,995.82

投资活动产生的现金流量净额                            -231,759,002.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                       114,942.41

借款所收到的现金                                       414,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -

现金流入小计                                           414,914,942.41

偿还债务所支付的现金                                   328,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    25,607,886.71

支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -

现金流出小计                                           353,907,886.71

筹资活动产生的现金流量净额                              61,007,055.70

四、汇率变动对现金的影响                                    -9,838.45

五、现金及现金等价物净增加额                          -117,453,981.19

    法定代表人：李礼善         财务负责人：张文彬         会计主管：杨忠雷      编制日期：2003年2月18日

    现金流量表（续）

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司          2002年度             单位：人民币元

                                                               注释

补充资料                                              行次

                                                           母公司合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                 57

加：购并前子公司实现的利润                             58

少数股东本年利润                                       59

计提的资产减值准备                                     60

固定资产折旧                                           61

无形资产摊销                                           62

长期待摊费用摊销                                       63

待摊费用减少（减：增加）                               64

预提费用增加（减：减少）                               65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66

固定资产报废损失                                       67

财务费用                                               68

投资损失（减：收益）                                   69

递延税款贷项（减：借项）                               70

存货的减少（减：增加）                                 71

经营性应收项目的减少（减：增加）                       72

经营性应付项目的增加（减：减少）                       73

其他                                                   74

经营活动产生的现金流量净额                             75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                           76

一年内到期的可转换公司债券                             77

融资租入固定资产                                       78

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                     79

减：货币资金的期初余额                                 80

加：现金等价物的期末余额                               81

减：现金等价物的期初余额                               82

现金及现金等价物净增加额                               83

补充资料                                                 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                  24,116,783.53

加：购并前子公司实现的利润                                          -

少数股东本年利润                                                    -

计提的资产减值准备                                         494,317.14

固定资产折旧                                            22,015,508.19

无形资产摊销                                                        -

长期待摊费用摊销                                                    -

待摊费用减少（减：增加）                                -1,144,465.35

预提费用增加（减：减少）                                   637,944.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      48,535.98

固定资产报废损失                                                    -

财务费用                                                21,556,552.36

投资损失（减：收益）                                   -14,092,987.68

递延税款贷项（减：借项）                                            -

存货的减少（减：增加）                                 -15,561,966.16

经营性应收项目的减少（减：增加）                        18,014,685.63

经营性应付项目的增加（减：减少）                         3,930,762.26

其他                                                                -

经营活动产生的现金流量净额                              60,015,670.03

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                                        -

一年内到期的可转换公司债券                                          -

融资租入固定资产                                                    -

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                      24,113,156.92

减：货币资金的期初余额                                 137,291,947.53

加：现金等价物的期末余额                                            -

减：现金等价物的期初余额                                            -

现金及现金等价物净增加额                              -113,178,790.61

补充资料                                                      合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                  25,564,937.95

加：购并前子公司实现的利润                                          -

少数股东本年利润                                           367,398.67

计提的资产减值准备                                       1,051,301.61

固定资产折旧                                            27,599,768.34

无形资产摊销                                               148,264.97

长期待摊费用摊销                                            10,027.20

待摊费用减少（减：增加）                                -1,144,465.35

预提费用增加（减：减少）                                   293,206.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      56,425.51

固定资产报废损失                                           150,835.16

财务费用                                                22,735,351.08

投资损失（减：收益）                                      -638,671.55

递延税款贷项（减：借项）                                            -

存货的减少（减：增加）                                 -38,336,507.36

经营性应收项目的减少（减：增加）                        24,541,044.91

经营性应付项目的增加（减：减少）                        -9,091,113.72

其他                                                                -

经营活动产生的现金流量净额                              53,307,803.77

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                                        -

一年内到期的可转换公司债券                                          -

融资租入固定资产                                                    -

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                      35,290,915.41

减：货币资金的期初余额                                 152,744,896.60

加：现金等价物的期末余额                                            -

减：现金等价物的期初余额                                            -

现金及现金等价物净增加额                              -117,453,981.19

    法定代表人：李礼善            财务负责人：张文彬         会计主管：杨忠雷         编制日期：2003年2月18日

    资产减值准备明细表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司              2002年度              单位：人民币元

项目                                            年初余额

                                         母公司           合并

一、坏账准备合计                     12,099,902.47    14,755,880.67

其中：应收账款                       10,998,215.60    12,199,947.93

其他应收款                            1,101,686.87     2,555,932.74

二、短期投资跌价准备合计                         -       416,678.00

其中：股票投资                                   -       416,678.00

债券投资                                         -                -

三、存货跌价准备合计                    986,964.26     1,546,710.28

其中：库存商品                          405,942.91       513,936.47

原材料                                  581,021.35     1,032,773.81

四、长期投资减值准备合计                         -         5,800.00

其中：长期股权投资                               -                -

长期债权投资                                     -         5,800.00

五、固定资产减值准备合计                297,766.66       315,506.46

其中：房屋、建筑物                               -                -

机器设备                                297,766.66       315,506.46

六、无形资产减值准备                             -                -

其中：专利权                                     -                -

商标权                                           -                -

七、在建工程减值准备                             -                -

八、委托贷款减值准备                             -                -

项目                                         本年增加数

                                        母公司           合并

一、坏账准备合计                     1,038,626.67     2,110,643.54

其中：应收账款                         962,192.28     2,110,643.54

其他应收款                              76,434.39               -

二、短期投资跌价准备合计                        -       177,038.80

其中：股票投资                                  -       177,038.80

债券投资                                        -               -

三、存货跌价准备合计                    21,904.88        21,904.88

其中：库存商品                          21,904.88        21,904.88

原材料                                          -               -

四、长期投资减值准备合计                        -               -

其中：长期股权投资                              -               -

长期债权投资                                    -               -

五、固定资产减值准备合计                        -               -

其中：房屋、建筑物                              -               -

机器设备                                        -               -

六、无形资产减值准备                            -               -

其中：专利权                                    -               -

商标权                                          -               -

七、在建工程减值准备                            -               -

八、委托贷款减值准备                            -               -

项目                                              本年转回数

                                           母公司             合并

一、坏账准备合计                                  -       277,172.00

其中：应收账款                                    -                -

其他应收款                                        -       277,172.00

二、短期投资跌价准备合计                          -        92,414.20

其中：股票投资                                    -        92,414.20

债券投资                                          -                -

三、存货跌价准备合计                     566,214.41       887,808.63

其中：库存商品                                    -       107,993.56

原材料                                   566,214.41       779,815.07

四、长期投资减值准备合计                          -                -

其中：长期股权投资                                -                -

长期债权投资                                      -                -

五、固定资产减值准备合计                          -           890.78

其中：房屋、建筑物                                -                -

机器设备                                          -           890.78

六、无形资产减值准备                              -                -

其中：专利权                                      -                -

商标权                                            -                -

七、在建工程减值准备                              -                -

八、委托贷款减值准备                              -                -

项目                                          年末余额

                                        母公司              合并

一、坏账准备合计                  13,138,529.14       16,589,352.21

其中：应收账款                    11,960,407.88       14,310,591.47

其他应收款                         1,178,121.26        2,278,760.74

二、短期投资跌价准备合计                      -          501,302.60

其中：股票投资                                -          501,302.60

债券投资                                      -                   -

三、存货跌价准备合计                 442,654.73          680,806.53

其中：库存商品                       427,847.79          427,847.79

原材料                                14,806.94          252,958.74

四、长期投资减值准备合计                      -            5,800.00

其中：长期股权投资                            -                   -

长期债权投资                                  -            5,800.00

五、固定资产减值准备合计             297,766.66          314,615.68

其中：房屋、建筑物                            -                   -

机器设备                             297,766.66          314,615.68

六、无形资产减值准备                          -                   -

其中：专利权                                  -                   -

商标权                                        -                   -

七、在建工程减值准备                          -                   -

八、委托贷款减值准备                          -                   -

    法定代表人：李礼善          财务负责人：张文彬        会计主管：杨忠雷          编制日期：2003年2月18日

    股东权益增减变动表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司             2002年度              单位：人民币元

项目                                   行次

一、股本：

年初余额                                1

本年增加数                              2

其中：资本公积转入                      3

盈余公积转入                            4

利润分配转入                            5

新增股本                                6

本年减少数                              10

年末余额                                15

二、资本公积：

年初余额                                16

本年增加数                              17

其中：股本溢价                          18

接受捐赠非现金资产准备                  19

接受现金捐赠                            20

股权投资准备                            21

关联交易差价                            22

外币资本折算差额                        23

其他资本公积                            30

本年减少数                              40

其中：转增股本                          41

年末余额                                45

三、法定和任意盈余公积

年初余额                                46

本年增加数                              47

其中：从净利润中提取数                  48

其中：法定盈余公积                      49

任意盈余公积                            50

储备基金                                51

企业发展基金                            52

法定公益金转入数                        53

本年减少数                              54

其中：弥补亏损                          55

转增股本                                56

分派现金股利或利润                      57

分派股票股利                            58

年末余额                                62

其中：法定盈余公积                      63

储备基金                                64

企业发展基金                            65

四、法定公益金：

年初余额                                66

本年增加数                              67

其中：从净利润中提取数                  68

本年减少数                              70

其中：集体福利支出                      71

年末余额                                75

五、未分配利润：

年初分配利润                            76

本年净利润                              77

本年利润分配                            78

年末未分配利润                          80

                                                本年数

项目                                  母公司                  合并

一、股本：

年初余额                      251,200,000.00           251,200,000.00

本年增加数                                 -                        -

其中：资本公积转入                         -                        -

盈余公积转入                               -                        -

利润分配转入                               -                        -

新增股本                                   -                        -

本年减少数                                 -                        -

年末余额                      251,200,000.00           251,200,000.00

二、资本公积：

年初余额                      352,212,327.44           352,212,327.44

本年增加数                         76,788.87                76,788.87

其中：股本溢价                             -                        -

接受捐赠非现金资产准备                     -                        -

接受现金捐赠                               -                        -

股权投资准备                       76,788.87                76,788.87

关联交易差价                               -                        -

外币资本折算差额                           -                        -

其他资本公积                               -                        -

本年减少数                                 -                        -

其中：转增股本                             -                        -

年末余额                      352,289,116.31           352,289,116.31

三、法定和任意盈余公积

年初余额                       17,610,611.86            27,231,287.16

本年增加数                      2,411,678.35             3,752,812.87

其中：从净利润中提取数          2,411,678.35             3,752,812.87

其中：法定盈余公积              2,411,678.35             3,752,812.87

任意盈余公积                               -                        -

储备基金                                   -                        -

企业发展基金                               -                        -

法定公益金转入数                           -                        -

本年减少数                                 -                        -

其中：弥补亏损                             -                        -

转增股本                                   -                        -

分派现金股利或利润                         -                        -

分派股票股利                               -                        -

年末余额                       20,022,290.21            30,984,100.03

其中：法定盈余公积             20,022,290.21            27,447,940.66

储备基金                                   -             2,377,320.13

企业发展基金                               -             1,158,839.24

四、法定公益金：

年初余额                        8,805,305.94            11,462,856.98

本年增加数                      1,205,839.18             2,244,965.35

其中：从净利润中提取数          1,205,839.18             2,244,965.35

本年减少数                                 -                        -

其中：集体福利支出                         -                        -

年末余额                       10,011,145.12            13,707,822.33

五、未分配利润：

年初分配利润                   47,620,085.17            32,595,732.24

本年净利润                     24,116,783.53            25,564,937.95

本年利润分配                    3,617,517.53             6,052,706.33

年末未分配利润                 68,119,351.17            52,107,963.86

                                                上年数

项目                                 母公司                   合并

一、股本：

年初余额                      229,600,000.00          229,600,000.00

本年增加数                     21,600,000.00           21,600,000.00

其中：资本公积转入                         -                       -

盈余公积转入                               -                       -

利润分配转入                               -                       -

新增股本                       21,600,000.00           21,600,000.00

本年减少数                                 -                       -

年末余额                      251,200,000.00          251,200,000.00

二、资本公积：

年初余额                      183,985,526.22          183,985,526.22

本年增加数                    168,226,801.22          168,226,801.22

其中：股本溢价                167,914,113.62          167,914,113.62

接受捐赠非现金资产准备                     -                       -

接受现金捐赠                               -                       -

股权投资准备                      101,999.80              101,999.80

关联交易差价                      210,687.80              210,687.80

外币资本折算差额                           -                       -

其他资本公积                               -                       -

本年减少数                                 -                       -

其中：转增股本                             -                       -

年末余额                      352,212,327.44          352,212,327.44

三、法定和任意盈余公积

年初余额                       12,550,511.96           19,066,752.19

本年增加数                      5,060,099.90            8,164,534.97

其中：从净利润中提取数          5,060,099.90            7,234,924.62

其中：法定盈余公积              5,060,099.90            7,118,476.34

任意盈余公积                               -                       -

储备基金                                   -              116,448.28

企业发展基金                               -                       -

法定公益金转入数                           -                       -

本年减少数                                 -                       -

其中：弥补亏损                             -                       -

转增股本                                   -                       -

分派现金股利或利润                         -                       -

分派股票股利                               -                       -

年末余额                       17,610,611.86           27,231,287.16

其中：法定盈余公积             17,610,611.86           22,649,069.16

储备基金                                   -            3,423,378.76

企业发展基金                               -            1,158,839.24

四、法定公益金：

年初余额                        6,275,255.99            7,903,618.82

本年增加数                      2,530,049.95            3,559,238.16

其中：从净利润中提取数          2,530,049.95            3,559,238.16

本年减少数                                 -                       -

其中：集体福利支出                         -                       -

年末余额                        8,805,305.94           11,462,856.98

五、未分配利润：

年初分配利润                    4,609,235.98           -6,756,812.33

本年净利润                     50,600,999.04           50,237,173.70

本年利润分配                    7,590,149.85           10,884,629.13

年末未分配利润                 47,620,085.17           32,595,732.24

    应交增值税明细表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司          2002年度               单位：人民币元

项目                                      行次

一、应交增值税：

1、年初未抵扣数                             1

2、销项税额                                 2

出口退税                                    3

进项税额转出                                4

转出多交增值税                              5

                                            6

                                            7

3、进项税额                                 8

已交税金                                    9

减免税款                                   10

出口抵减内销产品应纳税额                   11

转出未交增值税                             12

                                           13

                                           14

4、期末未抵扣数                            15

二、未交增值税：

1、年初未交数                              16

2、本期转入数                              17

3、本期已交数                              18

4、期末未交数                              20

                                                  本年数

项目

                                        母公司               合并

一、应交增值税：

1、年初未抵扣数                                 -                   -

2、销项税额                         44,842,113.00       57,790,578.43

出口退税                                        -          629,827.75

进项税额转出                           436,153.50          862,097.39

转出多交增值税                                  -          540,567.10

3、进项税额                         33,165,049.81       42,811,198.62

已交税金                               206,181.26          875,550.76

减免税款                                        -                   -

出口抵减内销产品应纳税额                        -          242,366.91

转出未交增值税                      11,904,293.03       16,162,253.31

4、期末未抵扣数                                 -         -271,041.33

二、未交增值税：

1、年初未交数                        8,688,369.38       10,133,194.36

2、本期转入数                       11,904,293.03       15,621,686.21

3、本期已交数                       15,696,958.41       20,328,639.25

4、期末未交数                        4,895,704.00        5,426,241.32

                                                上年数

项目

                                      母公司               合并

一、应交增值税：

1、年初未抵扣数                    -1,678,999.73       -1,748,149.14

2、销项税额                        44,526,325.38       59,557,324.14

出口退税                                       -                   -

进项税额转出                        1,163,168.13        1,394,746.45

转出多交增值税                                 -          249,445.03

3、进项税额                        31,757,002.33       40,727,421.30

已交税金                                       -          993,906.39

减免税款                                       -                   -

出口抵减内销产品应纳税额                       -                   -

转出未交增值税                     12,253,491.45       17,732,038.79

4、期末未抵扣数                                -                   -

二、未交增值税：

1、年初未交数                       3,798,714.75        4,523,492.91

2、本期转入数                      12,253,491.45       17,482,593.76

3、本期已交数                       7,363,836.82       11,872,892.31

4、期末未交数                       8,688,369.38       10,133,194.36

    法定代表人：李礼善                   财务负责人：张文彬              会计主管：杨忠雷                编制日期：2003年2月18日

    利润分配表

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司              单位：人民币元

                                                    注释

项目                                        行次

                                                 母公司   合并

一、净利润                                    1

加：年初未分配利润                            2

其他转入                                      4

二、可供分配的利润                            8

减：提取法定盈余公积                          9

提取法定公益金                               10

提取职工奖励及福利基金                       11

提取储备基金                                 12

提取企业发展基金                             13

利润归还投资                                 14

三、可供投资者分配的利润                     16

减：应付优先股股利                           17

提取任意盈余公积                             18

应付普通股股利                               19

转作股本的普通股股利                         20

四、未分配利润                               25

项目                                          2002年度

                                         母公司            合并

一、净利润                            24,116,783.53  25,564,937.95

加：年初未分配利润                    47,620,085.17  32,595,732.24

其他转入                                         -               -

二、可供分配的利润                    71,736,868.70  58,160,670.19

减：提取法定盈余公积                   2,411,678.35   3,752,812.87

提取法定公益金                         1,205,839.18   2,244,965.35

提取职工奖励及福利基金                           -       54,928.11

提取储备基金                                     -               -

提取企业发展基金                                 -               -

利润归还投资                                     -               -

三、可供投资者分配的利润              68,119,351.17  52,107,963.86

减：应付优先股股利                               -               -

提取任意盈余公积                                 -               -

应付普通股股利                                   -               -

转作股本的普通股股利                             -               -

四、未分配利润                        68,119,351.17  52,107,963.86

项目                                             2001年度

                                        母公司               合并

一、净利润                          50,600,999.04   50,237,173.70

加：年初未分配利润                   4,609,235.98   -6,756,812.33

其他转入                                        -              -

二、可供分配的利润                  55,210,235.02   43,480,361.37

减：提取法定盈余公积                 5,060,099.90    7,118,476.34

提取法定公益金                       2,530,049.95    3,559,238.16

提取职工奖励及福利基金                          -       90,466.35

提取储备基金                                    -      116,448.28

提取企业发展基金                                -              -

利润归还投资                                    -              -

三、可供投资者分配的利润            47,620,085.17   32,595,732.24

减：应付优先股股利                              -              -

提取任意盈余公积                                -              -

应付普通股股利                                  -              -

转作股本的普通股股利                            -              -

四、未分配利润                      47,620,085.17   32,595,732.24

      法定代表人：李礼善                       财务负责人：张文彬                 会计主管：杨忠雷         编制日期：2003年2月18日

    分部报表（业务部分）

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司            2002年度           单位：人民币元

                                      钢丝绳制品

项目                          2002年度          2001年度

一、营业收入合计             265,636,827.24     261,701,010.62

其中：对外营业收入           256,190,383.87     261,701,010.62

分部间营业收入                 9,446,443.37                  -

二、销售成本合计             212,480,015.27     205,045,241.54

其中：对外销售成本           203,592,576.44     205,045,241.54

分部间销售成本                 8,887,438.83                  -

三、期间费用合计              42,524,325.76      29,120,471.29

四、营业利润                  10,632,486.21      27,535,297.79

五、资产总额               1,177,195,473.59   1,054,737,128.42

六、负债总额                  99,561,553.26      86,235,198.01

                                            建筑施工

项目                           2002年度                2001年度

一、营业收入合计            39,371,972.29           42,871,480.77

其中：对外营业收入          26,518,506.35           21,397,770.07

分部间营业收入              12,853,465.94           21,473,710.70

二、销售成本合计            30,701,432.76           36,068,755.43

其中：对外销售成本          17,817,455.07           15,049,336.42

分部间销售成本              12,883,977.69           21,019,419.01

三、期间费用合计             7,711,561.60            4,602,143.59

四、营业利润                   958,977.93            2,200,581.75

五、资产总额                99,808,709.84           91,381,827.13

六、负债总额                25,706,779.48           35,551,135.14

                                         机械加工

项目                             2002年度        2001年度

一、营业收入合计              27,124,175.89   29,830,338.53

其中：对外营业收入            20,290,685.76   27,820,527.47

分部间营业收入                 6,833,490.13    2,009,811.06

二、销售成本合计              22,321,007.62   17,441,858.53

其中：对外销售成本            15,487,517.49   15,432,047.47

分部间销售成本                 6,833,490.13    2,009,811.06

三、期间费用合计               5,062,181.46    5,546,444.74

四、营业利润                    -259,013.19    6,842,035.26

五、资产总额                  49,396,396.78   32,840,580.41

六、负债总额                  40,081,446.61   22,621,177.45

                                         服装加工

项目                            2002年度        2001年度

一、营业收入合计              20,786,255.72   18,622,743.72

其中：对外营业收入            20,786,255.72   18,622,743.72

分部间营业收入                            -               -

二、销售成本合计              13,771,181.43   13,667,692.82

其中：对外销售成本            13,771,181.43   13,667,692.82

分部间销售成本                            -               -

三、期间费用合计               1,029,055.55      892,676.40

四、营业利润                   5,986,018.74    4,062,374.50

五、资产总额                  23,241,003.64   15,461,021.19

六、负债总额                  15,179,382.88    3,847,164.98

                                           煤炭加工

项目                              2002年度        2001年度

一、营业收入合计                48,493,374.96     52,139,214.80

其中：对外营业收入              48,218,930.01     52,124,117.45

分部间营业收入                     274,444.95         15,097.35

二、销售成本合计                38,915,818.45     40,869,856.05

其中：对外销售成本              38,640,764.43     40,854,758.70

分部间销售成本                     275,054.02         15,097.35

三、期间费用合计                 5,703,559.91      6,127,965.88

四、营业利润                     3,873,996.60      5,141,392.87

五、资产总额                    58,439,156.14     57,862,109.13

六、负债总额                    19,500,496.38     21,559,582.37

    分部报表（业务部分）续

    编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司               2002年度              单位：人民币元

                                   其他

项目                      2002年度        2001年度

一、营业收入合计       4,083,020.83             -

其中：对外营业收入     4,083,020.83             -

分部间营业收入                    -             -

二、销售成本合计       3,920,359.94             -

其中：对外销售成本     3,920,359.94             -

分部间销售成本                    -             -

三、期间费用合计         193,130.25             -

四、营业利润             -30,469.36             -

五、资产总额          16,411,059.31             -

六、负债总额           1,111,102.42             -

                                      合计

项目                        2002年度        2001年度

一、营业收入合计         405,495,626.93   405,164,788.44

其中：对外营业收入       376,087,782.54   381,666,169.33

分部间营业收入            29,407,844.39    23,498,619.11

二、销售成本合计         322,109,815.47   313,093,404.37

其中：对外销售成本       293,229,854.80   290,049,076.95

分部间销售成本            28,879,960.67    23,044,327.42

三、期间费用合计          62,223,814.53    46,289,701.90

四、营业利润              21,161,996.93    45,781,682.17

五、资产总额           1,424,491,799.30 1,252,282,666.28

六、负债总额             201,140,761.03   169,814,257.95

                                        抵销

项目                          2002年度        2001年度

一、营业收入合计            29,407,844.39  23,498,619.11

其中：对外营业收入                      -              -

分部间营业收入              29,407,844.39  23,498,619.11

二、销售成本合计            28,879,960.67  23,044,327.42

其中：对外销售成本                      -              -

分部间销售成本              28,879,960.67  23,044,327.42

三、期间费用合计             3,466,766.12              -

四、营业利润                -2,938,882.40     454,291.69

五、资产总额               185,545,559.72 134,390,527.01

六、负债总额                60,022,048.79  43,500,063.49

                                      未分配项目

项目                          2002年度        2001年度

一、营业收入合计                         -               -

其中：对外营业收入                       -               -

分部间营业收入                           -               -

二、销售成本合计                         -               -

其中：对外销售成本                       -               -

分部间销售成本                           -               -

三、期间费用合计                         -               -

四、营业利润                             -               -

五、资产总额                             -               -

六、负债总额                393,554,600.00  307,253,600.00

                                         合计

项目                            2002年度        2001年度

一、营业收入合计              376,087,782.54    381,666,169.33

其中：对外营业收入            376,087,782.54    381,666,169.33

分部间营业收入                             -                 -

二、销售成本合计              293,229,854.80    290,049,076.95

其中：对外销售成本            293,229,854.80    290,049,076.95

分部间销售成本                         -0.00                 -

三、期间费用合计               58,757,048.41     46,289,701.90

四、营业利润                   24,100,879.33     45,327,390.48

五、资产总额                1,238,946,239.58  1,117,892,139.27

六、负债总额                  534,673,312.24    433,567,794.46

    法定代表人：李礼善          财务负责人：张文彬              主管会计：杨忠雷         填报日期：2003年2月18日