中华企业股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.19 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中华企业股份有限公司2002年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务部经理袁芯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 中文名称缩写：中华企业 英文名称缩写：CECL. 二、公司法定代表人：徐林宝 三、公司董事会秘书：印学青 联系地址：上海市华山路2号中华企业大厦 联系电话： 021－62170088 传真： 021－62179197 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：上海市浦东大道1700弄17号 公司办公地址：上海市华山路2号中华企业大厦(200040) 公司国际互联网网址：http：//www.cecl.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中华企业 公司股票代码： 600675 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记 日期：1993年10月5日 地点：上海市浦东大道1700弄17号 2、公司最近一次注册登记 日期：2002年7月15日 地点：上海市浦东大道1700弄17号 2、企业法人营业执照注册号：3100001002555 3、税务登记号码：310047132340963 4、公司聘请的会计师事务所 名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 (单位：元) 利润总额 351,495,860.54 净利润 161,197,547.46 扣除非经常性损益后的净利润 117,504,348.31 主营业务利润 633,381,642.86 其他业务利润 6,232,111.69 营业利润 318,121,877.73 投资收益 15,475,908.75 补贴收入 12,855,877.00 营业外收支净额 5,042,197.06 经营活动产生的现金流量净额 123,049,994.58 现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 股票股权转让收益 28,329,695.89 营业外收支净额 2,935,456.49 税收优惠 11,031,938.82 资金占用费 1,256,434.92 股权投资差额一次摊销 139,673.03 合计 43,693,199.15 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元) 项目 2002年 主营业务收入 2,072,065,297.68 净利润 161,197,547.46 每股收益(摊薄) 0.23 每股收益(加权) 0.23 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.17 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 净资产收益率(摊薄) 11.73% 净资产收益率(加权) 11.51% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 8.39% 项目 2001年 调整后 主营业务收入 1,595,508,414.36 净利润 161,385,239.70 每股收益(摊薄) 0.28 每股收益(加权) 0.28 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.26 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.26 每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 净资产收益率(摊薄) 12.22% 净资产收益率(加权) 12.47% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 11.79% 项目 2001年 调整前 主营业务收入 1,595,508,414.36 净利润 135,224,009.13 每股收益(摊薄) 0.23 每股收益(加权) 0.23 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.28 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.28 每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 净资产收益率(摊薄) 10.45% 净资产收益率(加权) 10.93% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 13.28% 项目 2000年 主营业务收入 662,151,362.26 净利润 84,862,794.45 每股收益(摊薄) 0.15 每股收益(加权) 0.15 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.02 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 净资产收益率(摊薄) 7.25% 净资产收益率(加权) 7.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 1.09% 项目 2002-12-31 2001-12-31 调整后 股东权益(不含少数股东权益) 1,373,926,661.64 1,320,180,352.21 总资产 5,159,178,079.90 5,194,228,014.96 每股净资产 1.97 2.27 调整后每股净资产 1.95 2.03 项目 2001-12-31 2000-12-31 调整前 股东权益(不含少数股东权益) 1,294,019,121.64 1,169,965,877.80 总资产 5,194,228,014.96 3,734,994,633.49 每股净资产 2.23 2.01 调整后每股净资产 1.99 1.96 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 581,212,581.00 443,191,099.89 225,766,412.27 本期增加 116,242,516.00 48,463.45 79,471,367.72 本期减少 58,151,258.00 11,336,623.67 期末数 697,455,097.00 385,088,305.34 293,901,156.32 变动原因 实施2001年度 增加是无法支 增加是本期计 利润分配方 付的应付帐 提数；减少是 案。 款；减少是实 合并报表单位 施2001年度利 减少 润分配方案 项目 其中：法定公 未确认的投资 未分配利润 益金 损失 期初数 73,282,297.10 46,414,843.29 116,425,102.34 本期增加 34,348,030.54 172,534,171.13 本期减少 5,583,427.91 32,021,317.92 277,083,645.12 期末数 102,046,899.73 14,393,525.37 11,875,628.35 增加是本期计 长期投资单位 增加主要是本 提数；减少是 由亏损转为盈 年度实现的利 合并报表单位 利故冲回。 润；减少是实 减少 施2001年度的 利润分配方 变动原因 案、计提2002 年度盈余公积 及按2002年度 利润分配预案 计提红利 项目 股东权益合计 期初数 1,320,180,352.21 本期增加 368,296,518.30 本期减少 314,550,208.87 期末数 1,373,926,661.64 变动原因 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 (数量单位：股) 本次变动前 本次变动增减(＋,－) 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 其中： 国家持有股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 境内法人持有股份 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 25,894,622 0 2,589,462 2,589,462 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 315,745,813 0 31,574,581 31,574,581 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 三、股份总数 581,212,581 0 58,121,258 58,121,258 本次变动增减(＋,－) 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 0 57,970,238 347,821,429 其中： 国家持有股份 0 0 57,970,238 347,821,429 境内法人持有股份 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 5,178,924 31,073,546 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 0 0 63,149,162 378,894,975 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 53,093,354 318,560,122 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 0 0 53,093,354 318,560,122 三、股份总数 0 0 116,242,516 697,455,097 二、股票发行与上市情况 1、 到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。 2、 公司于2002年4月30日召开的2001年度股东大会年会审议通过了公司2001年度利润分配方案：公司以2001年末总股本为基数，按10：1的比例派送红股，同时按10：1的比例用资本公积金转增股本。因此，报告期内公司股份总数由2001年末的581,212,581股增加至697,455,097股，公司股份结构未发生变动。 3、 公司目前不存在内部职工股。 三、股东持股情况介绍 1、报告期末公司股东总数为124,949名。 2、公司主要股东持股情况(2002年12月31日) 名 股东 年末持股数 年内股份增减 次 名称 (股) 变动情况(+-) 1 上海房地(集团)公司 347,821,429 +57,970,238 2 沪通实业 6,476,144 +1,079,357 3 金泰证券投资基金 4,627,352 +1,727,834 4 上海海证实业发展有限 3,926,400 +654,400 公司 5 普惠证券投资基金 2,546,662 +2,546,662 6 上海古北集团工会 2,450,250 +408,375 7 上海市工商界爱国建设 2,352,240 +392,040 公司 8 开元证券投资基金 2,128,792 ＋2,128,792 9 海通证券有限公司 1,718,916 +286,486 10 普华证券投资基金 1,708,493 ＋1,708,493 名 股东 持股占总股 持有股份的质 股份 次 名称 本比例(%) 押或冻结情况 性质 1 上海房地(集团)公司 49.87 无 国有股 2 沪通实业 0.93 不详 法人股 3 金泰证券投资基金 0.66 不详 流通股 4 上海海证实业发展有限 0.56 不详 流通股 公司 5 普惠证券投资基金 0.37 不详 流通股 6 上海古北集团工会 0.35 无 法人股 7 上海市工商界爱国建设 0.34 不详 法人股 公司 8 开元证券投资基金 0.31 不详 流通股 9 海通证券有限公司 0.25 不详 法人股 10 普华证券投资基金 0.24 不详 流通股 注：前十名股东中，普惠证券投资基金和普华证券投资基金属于鹏华基金管理有限公司管理的两家封闭式基金公司，基金管理人均为鹏华基金管理有限公司，重大决策由该公司投资决策委员会决定，两基金分别由不同的基金经理负责各自具体的投资组合操作；其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 3、公司控股股东情况 上海房地(集团)公司系我公司的控股股东。上海房地(集团)公司成立于1996年8月27日，注册资本89,290万元，法定代表人：徐林宝，经营范围：经营与管理授权范围内的国有资产，房地产开发经营，物业管理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产交易及咨询服务。 上海房地(集团)公司经上海市房屋土地管理局(现名为上海市房屋土地资源管理局)和上海市国有资产管理办公室共同授权，统一经营集团范围内国有资产。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓 性 出生日期 职 任职 年初持 名 别 务 起止日期 股数量 徐林宝 男 1948年11月 董事长 2001.6-2003.6 0 副董事长兼 朱胜杰 男 1955年2月 总经理 2001.6-2003.6 24,590 张景载 男 1955年4月 副董事长 2001.6-2003.6 0 孙勇 男 1961年10月 董事 2000.6-2003.6 5,400 田汉雄 男 1950年7月 董事 2000.6-2003.6 1,800 邱启荣 男 1948年3月 董事 2000.6-2003.6 17,287 李军 男 1971年8月 董事 2002. 4-2003. 6 0 郑绍濂 男 1931年1月 独立董事 2000.6-2003.6 0 冯国荣 男 1950年6月 独立董事 2000.6-2003.6 0 王铭槐 男 1949年12月 监事长 2000.6-2003.6 7,500 潘顺新 男 1964年9月 监事 2000.6-2003.6 0 李舒菁 女 1950年9月 监事 2000.6-2003.6 35,238 张慧娟 女 1965年11月 副总经理 2000.6-2003.6 6,000 滕国纬 男 1966年8月 副总经理 2000.6-2003.6 52,014 李敏 男 1956年3月 副总经理 2000.6-2003.6 56,014 印学青 女 1968年11月 董事会秘书 2000.6-2003.6 38,271 金爱薇 女 1949年1月 财务总监 2001.8-2003.6 15,716 姓 年末持 年内股份 股份增减原因 名 股数量 增减数 徐林宝 48,000 48,000 买入 买入、送股及公 朱胜杰 48,037 23,447 积金转增股本 张景载 19,396 19,396 买入 送股及公积金转 孙勇 6,480 1,080 增股本 买入、送股及公 田汉雄 34,160 32,360 积金转增股本 送股及公积金转 邱启荣 20,744 3,457 增股本 李军 12,000 12,000 买入 郑绍濂 0 0 － 冯国荣 0 0 － 送股及公积金转 王铭槐 9,000 1,500 增股本 潘顺新 0 0 － 送股及公积金转 李舒菁 42,286 7,048 增股本 买入、送股及公 张慧娟 23,000 17,000 积金转增股 买入、送股及公 滕国纬 79,417 27,403 积金转增股本 买入、送股及公 李敏 80,717 24,703 积金转增股本 买入、送股及公 印学青 47,925 9,654 积金转增股本 买入、送股及公 金爱薇 23,784 8,068 积金转增股本 注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况及其任职期间 姓名 任职单位及职务 任职期间 徐林宝 上海房地(集团)公司董事长 1996年5月～至今 王铭槐 上海房地(集团)公司副董事长 1996年5月～至今 张景载 上海房地(集团)公司副总经理 2001年3月～至今 邱启荣 上海房地(集团)公司财务总监 1999年2月～至今 二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 2001年8月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司经营者年薪制的实施方案：即按照经营者年薪收入与公司职工分配分离的原则，实行先预支一定比例薪酬，经年终审计考核后，按审计考核结果，分步兑现年薪。上述事项已经公司2001年股东大会年会审议通过。 2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为722.53万元；金额最高的前三名董事的年度报酬总额为224.18万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为187.24万元；独立董事的年度津贴为5万元/人。 3、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间：70万元－78万元3人；50万元－60万元6人；40万元－50万元1人；30万元－40万元3人。 监事长王铭槐不在本公司领取年度报酬、津贴，在股东单位上海房地(集团)公司和关联单位上海久实房地产发展公司(上海房地(集团)公司全资子公司)领取年度报酬、津贴。 监事潘顺新不在本公司领取年度报酬、津贴，在中房上海房地产(集团)有限公司领取年度报酬、津贴。 独立董事冯国荣、郑绍濂除了在本公司领取年度津贴外，不在本公司、股东单位或其他关联单位领取其他津贴或年度报酬。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及聘任的高级管理人员情况 1、报告期内无董事、监事、高级管理人员离任的情况。 2、报告期内无新聘或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 四、公司员工的基本情况 至2002年底，按照合并报表的范围，公司共有员工556人，有大专以上学历的218人，硕士25人；其中：生产人员145人，销售人员77人，技术人员170人，财务人员69人，行政人员98人；公司离退休职工161人均已纳入社会统筹保险范围。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据《公司章程》，公司先后系统地制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》及《中华企业股份有限公司财务制度》等一系列内控管理规则和制度，这些规则及制度符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范文件的要求，有效地规范了公司内部决策程序，降低了公司的经营风险，切实保护了中小股东的合法权益，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作，组织投资者见面会，召开投资者与公司管理层的恳谈会，广泛听取股东对公司发展的中肯建议，初步建立起公司与投资者的信息沟通渠道。公司能够确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利，并承担相应的义务。公司能严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并采用了现代信息技术提高股东大会的议事效率，股东大会的召集召开程序符合要求，以确保股东正确行使自身的权利。公司关联交易公平合理，并对有关信息进行了充分的信息披露。公司已建立了一系列行之有效的内控制度。 2、关于董事与董事会 公司严格按《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司增补了一名董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了议事规则，各位董事能以认真负责的态度出席董事会及股东大会，了解并履行董事的权利、义务和责任，积极参加相关的培训。公司已于2000年聘请了两位独立董事，独立董事在履行职责时认真负责、勤勉尽职。 3、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真负责地履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4、关于信息披露与透明度 公司牢固树立诚信意识，高度重视信息披露质量，专门制定了《中华企业股份有限公司信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司重大信息。公司已经申请了专用域名并改版制作了公司网页，设置了专用电子信箱，以加强公司与股东之间的良好沟通。报告期内，公司还专程邀请专业人士针对性地组织信息披露管理培训，在全公司范围内提高上市公司规范运作意识，进一步提高公司的市场诚信度。 5、关于公司财务管理 为了加强企业的财务管理，确保公司各层次资产运行的安全性和高效性，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计制度》等法律法规，结合本公司管理体系的实际情况，制定了《中华企业股份有限公司财务制度》，目前正处于学习、培训阶段，将于2003年4月起正式施行。 6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利、诚实信用，以推动公司持续、健康地发展。2002年我公司分别被中国工商银行上海分行、中国建设银行上海分行和中国农业银行上海分行评为优质客户。其中，中国工商银行上海分行已将我公司列为该行总行的优质客户，有关材料正在报批之中。 7、绩效评价与激励约束机制 公司已初步建立了高级管理人员的激励约束机制，探索通过实施公司经营者年薪制的方法，明确年度经济指标，实施目标管理，并由公司监事会本着对股东负责的精神，对公司财务和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 比照《上市公司治理准则》等相关规范性文件，目前公司治理结构中仍然存在差异，公司尚未建立起董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司将按照《上市公司治理准则》的有关要求逐步建立和完善上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司更健康地发展。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会在中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》前就已聘任了两名独立董事，两位独立董事中，一位是我国管理学术专家，一位是金融行业专家。为促进公司法人治理结构的进一步完善，中华企业股份有限公司董事会按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的要求对《公司章程》进行了修改，将独立董事制度写入了《公司章程》。 独立董事任职以来，勤勉尽责，以认真负责的态度积极参与公司的重大经营管理决策活动，在董事会各项议案的表决过程中，观点鲜明，结合实践经验并运用其丰富的专业知识举证分析，坦陈己见，对完善公司决策的科学性有着重要的作用。此外，独立董事还对需要提请公司股东关注的重大事项逐字逐句发表独立意见，切实维护公司及中小股东的利益。 三、公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东上海房地(集团)公司在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到了“五分开”，具体表现在： 1、业务方面：公司独立从事业务，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高级管理人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，不在股东单位担任具体管理、执行职务；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。 3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产。 4、机构方面：公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司独立在银行开户，并依法独立纳税。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 2001年8月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司经营者年薪制的相关制度及实施方案。年薪由基薪和加薪两部分组成。基薪按照90%的十二分之一按月预发，余额待年终考核审计后结算。完成年度责任书中各项主要和辅助指标的，可得加薪，加薪相当于基薪的一倍以内。未达到各项指标的，不得加薪，并扣减经营者基薪的10%；生产经营出现亏损时，应扣减经营者基薪的20%－40%。超额完成利润指标时，可提取净利润超额部分的15%作为对经营者的特别奖励。年薪全部列支“管理费用”。 2001年公司实现净利润135,224,009.13元(此为调整前数)，超额完成了年度责任书中各项主要和辅助指标，根据董事及高级管理人员年度报酬方案，提取净利润超额部分的15%，作为对董事及高级管理人员的特别奖励。 上述董事及高级管理人员年度报酬实施方案已经2002年4月28日召开的公司2001年度股东大会年会审议通过。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 一、年度股东大会 2002年3月28日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司2001年度股东大会年会的公告；2002年4月23日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司2001年度股东大会年会召开地址的公告。2002年4月28日，公司2001年股东大会年会在上海云峰剧场召开，出席本次会议的股东及股东授权代理人共466名，持有股权数为293,866,670股，大会审议表决并通过了如下决议： 1、 公司2001年董事会业务工作报告 2、 公司2001年监事会工作报告 3、 公司2001年财务决算报告 4、 公司2001年利润分配预案 5、 公司2001年年度报告及其摘要 6、 公司董事及高级管理人员年度报酬议案 7、 续聘公司会计师事务所的议案 8、 增补李军为公司第三届董事会董事的议案 9、 公司2002年独立董事津贴的议案 10、公司2002年投资计划 11、公司为上海陆家嘴(集团)有限公司提供银行借款担保的议案 12、公司2002年预计利润分配政策报告 13、关于修改公司章程的议案 14、公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司互为提供银行借款担保事项的议案 本次股东大会决议刊登在2002年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。会议增补李军为公司第三届董事会董事。 二、临时股东大会 2002年9月20日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司2002年第一次临时股东大会的公告；2002年10月17日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司2002年第一次临时股东大会召开地址的公告。2002年10月22日，公司2002年第一次临时股东大会在上海影城召开，出席会议的股东及股东授权代理人共119人，持有股权数为348,041,796股，大会审议表决并通过了《关于转让上海中华新苑置业有限公司股权及相关事宜的议案》。 本次股东大会决议刊登在2002年10月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况 (一) 主营业务的范围及其经营情况 公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。 2002年公司紧紧围绕“进入五十强，塑造蓝筹股”的远景目标，积极进取，开拓创新，顺势而为，与时俱进。公司主营业务快速发展，相关业务协同成长，托盘行动成效显著，存量变现硕果喜人，财务结构趋向合理，企业形象显著提升，投资清理有序推进，管理能级逐步提高，各项工作均取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现主营业务收入20.72亿元，主营业务利润6.33亿元，各项指标均超额完成年度计划，其中主营业务收入比上年同期增长29.8%，主营业务利润和去年基本持平，体现了购并重组后的优势。 据2002年1月4日《中国证券报》报道，公司因具有较强的代表性被列入道琼斯中国88成份股。2002年上半年，因具备规模(总市值、流通市值)、流动性(成交金额、换手率)、行业代表性三项指标要求，公司入选上证180指数股。2002年6月，经《财经时报》、《新地产》杂志评选，公司再次入选“2002中国房地产上市公司10强”。同年10月，公司凭借自身良好的效益、极强的行业代表性被评为“上海市房地产10大关注品牌企业。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务种类 主营业务收入 主营业务利润 房产销售 1,095,687,942.57 180,132,620.12 土地转让 860,880,336.00 392,571,181.52 房屋出租 41,531,149.63 23,501,368.75 其他 73,965,869.48 37,176,472.47 小计 2,072,065,297.68 633,381,642.86 2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润比重较大项目对应的收入、成本、毛利率 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 古北新区15＃地块 231,594,680.00 111,512,000.00 51.85% 古北新区6＃地块 290,680,000.00 119,428,080.00 58.91% 古北新区7＃地块 252,200,000.00 103,615,000.00 58.92% 虹桥中华园 120,295,870.00 82,238,395.87 31.64% 天山中华园 138,684,979.50 104,365,369.97 24.75% 上海春城一期 368,915,436.81 260,227,079.18 29.46% 巴黎AC楼 118,811,729.30 104,160,000.00 12.33% 维也纳广场 105,000,000.00 92,508,956.85 11.90% 3、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 (二) 报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、上海古北(集团)有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、兴建等业务，公司注册资本为人民币20,930万元，我公司拥有其87.5%的股权。报告期该公司主要房地产销售项目为古北新区1－2区6号、7号、15号地块转让，巴黎花园A、C楼、维也纳广场等。2002年末上海古北(集团)有限公司净资产为73,910.03万元，资产总额为138,602.71万元，实现净利润为21,689.39万元。 2、上海房地产经营(集团)有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、兴建等业务，公司注册资本为人民币10,800万元，我公司拥有其90%的股权。报告期该公司主要房地产销售项目为上海春城等。2002年末上海房地产经营(集团)有限公司净资产为22,108.77万元，资产总额为135,981.14万元，实现净利润为3,405.82万元。 3、上海中企建筑装饰工程有限公司：主要从事建筑装饰、施工、设计、绿化材料、承包境外建筑装饰装修工程及境内国际招标工程及设备材料出口、派遣劳务。报告期，该公司准确把握市场脉搏，寻求市场契机，根据别墅市场的需求和人们环保意识的加强，结合自身优势，专门设立木结构设计室，引进专业人才和市场拓展人员，大力发展木质结构房屋的建造、装饰业务，并与加拿大供应商紧密合作，在不到半年的时间内，已先后承接南京和上海木结构装饰项目约4,000平方米，预计工程量达1,200多万，在业务开拓上闯出了一条新路。2002年末上海中企建筑装饰工程有限公司注册资本为人民币1,550万元，资产总额为12,605万元，净利润为373万元。 4、上海中企物业管理有限公司：主要从事物业管理、房地产咨询服务、房屋代理经营、经租、楼宇租赁(受产权人委托)。报告期，该公司在物业项目的拓展上又迈上了一个新的台阶，通过投标方式获得了“上海浦东国际机场磁悬浮车站”物业管理顾问，并已于8月成立项目顾问小组进驻车站，指导协助机场方面顺利完成了车站设备的整体调试验收工程。2002年末上海中企物业管理有限公司注册资本为人民币500万元，资产总额为1,548.37万元，净利润为140.63万元。 5、上海房产之窗房地产信息有限公司：主要从事信息采集、加工、发布、经济信息服务、房地产投资咨询等。报告期，公司充分利用自身的房地产门户网站优势，准确捕捉市场亮点，与建行、农行、浦发、光大等多家银行合作，大力开展二手房交易网上贷款业务，2002年共协助发放贷款近六亿元，成为上海最大的二手房贷款准金融服务企业。同时在全国范围内首创发布二手房指数，成为上海名副其实的二手房交易价格指数权威发布机构，取得了良好的社会效益和经济效益。2002年末上海房产之窗房地产信息有限公司注册资本为人民币1,500万元，资产总额为2,198.81万元，净利润为-195.66万元。 (三) 主要供应商、客户情况 公司从事房地产开发主营业务，无主要供应商，公司向前五名客户销售总额为99,828.64万元，占公司全部销售总额的比例为 48.18%。 (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，在中国经济持续增长的情况下，房地产经济得到了快速增长，上海房地产市场的供求关系已处于基本平衡的状态，房地产市场的竞争比以往更加激烈，市场对房地产产品要求也有较大程度的提高；此外，随着公司房地产项目的陆续开工建设，资金的需求量也将随之不断的加大。 针对上述情况，公司将进一步转变经营理念，创新管理思路，积极处理好项目储备与现金储备之间的关系，保持持续健康发展的能力；公司还将进一步加大管理力度，优化调整财务结构，控制不必要的支出，为项目建设提供有力的财务资金保证，稳健保持公司房地产主营业务的可持续增长。 (五) 公司曾公开披露过2002年度经营计划：2002年公司销售收入约15亿元，销售成本约10亿元。 报告期内公司实际销售收入为20.72亿元，比2001年报预计数增加38%，实际销售成本13.47亿元，比预计数增加35%。主要是年内房地产市场形势较好，且我公司的产品定位合理、品位较高，因此实际销售比预计有较大增长。 二、公司投资情况 (一)募集资金的使用及其项目进度和收益情况： 1、公司前次募集资金投资项目未发生变更。 2、中华新苑(人和街基地项目)：该项目已按配股说明书投入12,700万元资金。为促进中华新苑项目能够在项目所在地顺利实施开工建设，2001年公司成立了上海中华新苑置业有限公司，该公司主要从事房地产开发、经营、房屋租赁，注册资本为人民币800万元，其中，我公司持有其95%的股权，上海房产之窗房地产信息有限公司持有其5%的股权，该公司已成为中华新苑项目运作的实施主体。 报告期内，为加快资金周转和资产经营效率，确保该投资项目获得比较合理的收益，我公司向上海宝华置业有限公司转让我公司所持有的上海中华新苑置业有限公司95%的股权，股权转让金额45,011,822元；我公司的控股子公司----上海房产之窗房地产信息有限公司向上海锦和房地产经纪有限公司转让其所持有的上海中华新苑置业有限公司5%的股权，股权转让金额2,369,043元。在此次股权转让的过程中，我公司同时收回股东方借款174,713,244.24元。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议及公司2002年第一次临时股东大会审议通过。此次股权转让，一方面，使公司获得了一定的项目发展资金，有利于降低公司的借贷总量，控制资产负债率，优化公司的财务结构；另一方面，公司能集中资金实力投入新一轮房地产项目，提高了公司的盈利水平和持续经营能力。该股权转让手续正在办理过程中，预计在2003年产生转让收益。 (二)非募集资金的投资、进度及收益情况 1、东方中华园(民生路羽山路)：总建筑面积122,656平方米。项目于2002年3月开工，共计8幢高层、4幢多层，目前多层已结构封顶并进入装饰阶段，有3幢高层已完成主体结构2/3。项目自2002年8月正式对外预售，预售情况良好，至报告期末，已预售面积达31,890平方米，回笼资金17,700万元。预计项目总投资53,000万元。 2、天山中华园：建筑面积32,651平方米。项目于2002年11月底全面竣工验收，12月底完成大产证的申领工作。报告期末预售率达100%，回笼资金14,400万元。项目总投资11,685万元。 3、财富广场(东昌路项目)：可建面积-地上18,900平方米，地下23,000平方米。项目已于2002年7月全面施工建设，目前桩基施工已基本完成。该项目由公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司投资50%。预计项目总投资19,224万元。 4、张杨滨江园(杨家渡项目)：紧临财富广场,占地面积16,286平方米，建筑面积约2.8万平方米，项目已于2002年底开工建设。该项目由公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司投资50%。预计项目总投资30,440万元。 5、上海春城项目：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划的春申居住示范区工程。由我公司和公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司共同投资建设。 春申南块：总建筑面积169,200平方米，目前已全面进入收尾阶段，销售率达80%，预计项目总投资51,555万元； 春申北块：总建筑面积199,000平方米，可建住宅面积140,000平方米。该项目于2003年初开工建设。预计项目总投资55,590万元。 6、月光流域(虹山半岛西块项目)：项目位于虹梅南路、锦都路，基地总面积107,800平方米，可建约4.09万平方米小别墅，目前52幢已结构封顶，50%已实现预售。由公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司投资46%。预计项目总投资7,670万元。 7、虹苑基地：位于古羊路以南，姚虹东路以西，占地面积51,300平方米，总建筑面积约122,000平方米，其中：40,000平方米为多层动迁房，已进入配套施工阶段；另一部分为小高层商品房，已基本完成基础设施施工。由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的子公司上海隆升建设发展有限公司投资建设。预计项目总投资39,000万元。 8、淮海中华大厦(原中诚大厦)：位于黄浦区人民路889号，东临豫园商业旅游区，西接淮海路高档商务区，北靠人民广场商务区，处于上海市中央商务区(CBD)和中央商业区之中。总建筑面积39,711平方米，已完成项目计划变更，规划审批，获得了房地产权证，项目已于2002年10月复工，后续的工程建设工作及营销策划工作正在正常进行中，计划2003年年内完工。公司成立上海南嘉房地产发展有限公司作为该项目的实施主体。预计项目总投资29,654万元。 9、静安中华大厦(原置信广场)：位于静安区北京西路1703号(胶州路口)。总建筑面积41,982平方米，公司成立上海中静房地产发展有限公司作为该项目的实施主体。2002年5月上海中静房地产发展有限公司与项目出让方正式签订转让合同，报告期末，该项目计划、规划等批文的变更报批手续尚在办理完毕中，扩初设计和配套征询工作已全面展开，复工招标工作已经完成。预计项目总投资33,090万元。 10、金龙广场：位于静安区北京西路935号。总建筑面积23,828平方米。由我公司及我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司共同投资。该项目的主体结构已封顶，计划2003年6月全面竣工。预计项目总投资16,843万元。 11、淮海公寓：总建筑面积9,250平方米，已完成动迁工作，目前正针对改造设计方案进行全面细致的分析研究，力争打造成上海高尚地段的顶级特色公寓。预计项目总投资7,500万元。 12、古北国际花园(古北一区10-1地块)：位于古北新区一、二区中心区，基地总面积40,398平方米，总建筑面积136,000平方米，目前已进入总体规划设计方案审批阶段。由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的子公司上海新古北企业发展有限公司投资建设。预计项目总投资58,337万元。 13、古北中心广场(古北一区3-2地块)：位于古北新区一、二区，占地面积35071平方米，规划总建筑面积117,000平方米，由上海古北金宸置业发展有限公司投资建设，其中公司控股子公司上海古北(集团)有限公司占60%股权。目前项目立项工作已完成，土地使用指标已落实，正进行可行性研究报告和选址意见书的报送工作。预计项目总投资53,000万元。 14、赵巷项目：位于青浦赵巷镇西北部，距上海市区10公里，总占地面积36.51万平方米，规划建筑面积约8.4万平方米。目前进入规划设计评标和设计方案确定阶段。由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的子公司上海古北康虹房地产开发有限公司投资建设。预计项目总投资48,140万元。 15、东郊中华园：该项目位于浦东新区龙东大道以南，金桥路以东，临建设中的东郊宾馆，近张江高科技园区及金桥出口加工区，基地占地面积约67亩，拟建高标准独立别墅约1.5万平方米。该项目正在进一步落实之中。 16、浦东齐河路小区四街坊：该项目位于浦东中汾泾以西，南码头路以东，齐河路以北，怡泰花园以南，占地面积7,180平方米，目前正在办理规划手续。由公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司投资建设。预计项目总投资5,200万元。 17、古美高层项目：该项目位于地铁虹梅路站辐射范围的古美路、顾戴路，总建筑面积12,000平方米，其中，公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司投资5,975平方米，拟建高层住宅。预计项目总投资2,975万元。 18、新慈厚项目：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，可建73,661平方米公寓、商业和办公楼，若加上金城别墅地块，总占地面积15,000平方米，总开发面积可达10万平方米左右，其中由公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司投资55%，目前正进行扩大用地的手续。预计项目总投资79,514万元。 三、公司财务状况、经营成果变动原因 单位：元 项目 2002年 2001年 主营业务利润 633,381,642.86 663,171,043.64 净利润 161,197,547.46 161,385,239.70 现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 486,021,600.63 项目 2002-12-31 2001-12-31 总资产 5,159,178,079.90 5,194,228,014.96 股东权益 1,373,926,661.64 1,320,180,352.21 项目 增减(%) 主营业务利润 -4.49% 净利润 -0.12% 现金及现金等价物净增加额 -110.61% 项目 增减(%) 总资产 -0.67% 股东权益 4.07% 1、报告期主营业务利润同比减少4.49%，主要是主营业务收入中房地产销售收入较去年同期增长了28.8%，房地产开发相对土地开发而言毛利率较低，加上2001年公司销售的皇朝别墅等项目可以享受国家规定的空置房税收优惠政策，致使2001年主营税金较少，而报告期内销售的房产没有此项政策，造成主营税金及附加较去年同期有一定增加。另外，报告期土地转让的成本较去年也略有上升。因此，报告期公司在主营收入较大增长的同时，主营成本上升幅度更快一些，造成主营业务利润减少。 2、报告期净利润16,120万元，实际比去年同期增长19.2%(注：年内，公司经过努力取得上海兴业房产股份有限公司敬业大厦等抵债资产，按财政部财会(2002)18号文件中的要求调增了2001年度净利润2,616万元，致使报表反映今年利润与去年持平)。原因为报告期较2001年同期相比其他业务利润上升22.4%，管理费用下降11%，投资收益由亏损转为盈利1,548万元，营业费用基本持平，但因投入增加，财务费用上升了25.9%，补贴收入减少了64.4%。 3、报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少110.61%，其中经营活动产生的现金流量净额增加12,305万元，投资活动产生的现金流量净额减少16,561万元，筹资活动产生的现金流量净额减少900万元。主要原因是报告期内公司在主营业务现金流量充沛的前提下增加了投资支出，并压缩了对外贷款。 4、股东权益上升4.07%是因为报告期实现的净利润增加了股东权益，同时根据2002年度利润分配预案计提了2002年度红利。 四、报告期内生产经营环境、宏观政策、法规的变化未对公司产生重大影响 五、报告期内会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 六、新年度经营计划 (一)2003年，公司将以“改革、发展、整合、管理”为全年工作的主题，抓住上海申博成功及新一轮黄浦江两岸开发全面启动这一历史性的发展机遇，进一步加大房地产项目建设力度，继续朝着具有规模优势、资本优势和品牌优势的房地产上市公司蓝筹股的战略发展目标前进，努力开创公司发展的新局面。 1、发展实现新突破 公司在主营业务方面将实现新的发展。在全力加快现有项目建设进度的同时，公司将以浦江两岸和市中心关注地段为重点，加大对热点区域的建设和投入，继续参与“一城九镇”的开发建设，适度拓展在“二线城市”的房地产开发。在产品开发过程中，高起点规划，高标准设计，充分发挥中华企业作为专业性房地产开发公司的优势，努力打造精品项目和特色项目，体现出人文、环保、科技等时代特征，用优良的产品塑造中华企业的品牌形象。 2、改革迈上新台阶 公司将进一步加大改革改制力度，针对长期投资数量庞大、行业分散、结构不合理、质量不高的情况，对不适应市场竞争要求、不适合行业和公司整体发展需求、经营业绩和发展潜力不理想的企业实行“关、停、并、转”。在充分调查的基础上，研究资源的重新配置和整合，提高企业的核心竞争力，全面改善投资结构。 继续完善公司内部的分配激励制度，鼓励员工充分发挥工作才能，积极引进竞争上岗机制，根据近年来对项目公司管理、考核的实践探索，从有利于有效管理、提高质量、控制成本的角度出发，进一步调整对项目公司的管理、考核办法，对项目公司负责人试行竞聘上岗制度。 3、整合建立新构架 公司将以促进企业整体发展，增强企业核心竞争力为目标，根据公司控股及所属公司的自身优势和特点，确定各公司的专业定位，理顺企业关系，调整内部结构，明确管理条线，形成新的企业管理模式。 在加大整合力度，深入改革改制的过程中，严格按照法律法规，公开、公平、公正的推进各项工作，保证各项工作的顺利进行。 4、管理体现新思路 在严格按照上市公司要求规范运作的基础上，公司将进一步调整理顺内部结构，完善内部机制，严格管理，加强制度化建设，研究制定出一套符合企业发展、适应企业要求、具有企业特色的业务管理流程。公司将充分利用已经建成的信息通道，实现信息共享，提升公司整体信息化管理能级，以信息为公司的业务拓展、决策咨询、内部管理提供服务，提高效率，创造价值。 (二)2003年公司主营业务开工面积、主营业务收入、资金回笼、土地储备等各项指标在数量、规模、区域性等应实现适度的拓展和提高，努力做到吞吐有量、快慢相宜、进退有度。2003年公司在建项目施工面积约105万平方米，竣工面积约30万平方米，预计2003年竣工的项目有： 1、东方中华园(民生路羽山路)：住宅、会所竣工。 2、上海春城：南块项目年内竣工交付使用； 3、月光流域(虹山半岛西块项目)：2003年内力争实现项目竣工。 4、虹苑基地：动迁房四月竣工， 5、淮海中华大厦(原中诚大厦)：计划2003年内竣工。 6、金龙广场：预计全面竣工。 其他主要项目的预计进度如下： 1、天山中华园：做好物业交付和客户进户工作。 2、财富广场(东昌路项目)：总体施工。 3、张杨滨江花园(杨家渡项目)：桩基施工。 4、上海春城：北块项目计划于2003年初开工建设。 5、虹苑基地：商品房2003年施工达到结构六层。 6、静安中华大厦(原置信广场)： 2003年该项目将复工。 7、淮海公寓：进入结构、装饰工程阶段。 8、古北国际花园(古北一区10-1地块):目前已进入总体规划设计方案审批阶段，预计该项目在2003年施工达到结构六层。 9、古北中心广场(古北一区3-2地块)： 2003年该项目将进入打桩、基础围护阶段。 10、赵巷项目：力争年内开工。 11、东郊中华园：该项目正处于前期落实阶段。 12、浦东齐河路小区四街坊：目前正在办理规划手续，办理扩初审批，2003年内进入结构施工阶段。 13、古美高层项目：争取年内开工建设。 14、新慈厚项目：目前正进行扩大用地的手续。 15、重庆袁家岗项目：力争于2003年内开工建设。 16、杭州敬业大厦：进入内外装饰、设备安装工程阶段。 此外，公司的土地储备项目有南汇滩涂、崇明滩涂以及朱家角地块等约一万多亩土地。 七、公司董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了九次会议。此外，公司董事会还以书面通讯方式召开了多次临时会议，临时会议主要就公司对外担保、借款等事项进行书面表决，有关的事项均已公告于《上海证券报》和《中国证券报》。以下仅就董事会九次会议的情况及决议内容作如下说明： 第一次是2002年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过如下决议： 1、2001年总经理工作报告 2、关于计提资产减值准备的报告 3、公司2001年财务决算报告 4、公司2001年利润分配预案 5、公司2001年年度报告及其摘要 6、公司2001年度董事及高级管理人员年度报酬议案 7、聘任公司会计师事务所的有关事项 8、同意增补李军为公司第三届董事会董事的议案 9、公司2002年独立董事津贴的议案 10、公司2002年投资计划 11、公司2002年利润分配预计方案 12、修改公司章程的议案 13、关于召开公司2001年股东大会年会的议案 14、储备崇明地块的议案； 15、投资金龙大厦的议案； 16、拟同意公司为上海陆家嘴(集团)有限公司提供人民币50,000万元的银行借款担保。 第二次是2002年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议，会议审议通过如下决议： 1、 中华企业股份有限公司2002年第一季度季度报告； 2、中华企业股份有限公司对外担保管理制度(草案)； 3、关于成立中华企业股份有限公司投资咨询委员会的议案； 4、关于公司为上海复旦复华科技股份有限公司提供人民币4,000万元银行转期借款担保的议案； 5、关于公司为上海房地产经营(集团)有限公司提供人民币1400万元银行转期借款担保的议案。 第三次是2002年4月28日召开的第三届董事会第十七次会议，会议审议通过如下决议： 1、同意投资参与朱家角中心镇开发建设的议案； 2、同意公司为上海房地产经营(集团)有限公司提供人民币2000万元银行借款担保的议案。 第四次是2002年5月22日召开的第三届董事会第十八次会议，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《中华企业股份有限公司对外担保管理制度(正稿)》； 2、审议通过投资中诚大厦的议案； 3、同意我公司为上海隧道工程股份有限公司提供人民币2900万元银行借款担保的议案； 4、同意我公司与福建兴业银行上海分行签署基本授信合同。 第五次是2002年6月11日召开的第三届董事会第十九次会议，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于建立现代企业制度的自查报告》； 2、审议通过公司向上海浦东发展银行上海地区总部续借人民币壹亿元的议案。 第六次是2002年7月召开的第三届董事会第二十次会议，会议原则同意转让我公司所持有的上海中华新苑置业有限公司95%股权，在股权转让过程中同时收回股东借款，会议授权公司经营班子具体落实股权转让的所有相关事宜。 第七次是2002年8月15日召开的第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《中华企业股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要。 第八次是2002年9月4日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议未审议通过相关决议。 2002年9月18日，公司第三届董事会全体董事以书面通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、同意将上海中华新苑置业有限公司95%股权转让给上海宝华置业有限公司及其他相关事项的议案； 2、同意关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。 第九次是2002年10月21日召开的第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过如下决议： 1、《中华企业股份有限公司2002年第三季度季度报告正文及全文》； 2、《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》； 3、同意投资成立中华企业股份有限公司杭州分公司。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会完成了股东大会审议通过的所有有关决议。 1、授权事项 2002年4月28日，公司2001年度股东大会年会审议通过了《关于修改公司章程的报告》的议案，将原公司章程第九十四条第八款现一百零五条第八款修改为：决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押及担保事项：董事会决定对外投资、收购、出售资产、资产抵押的单项金额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；董事会决定对外担保的单项金额不得超过公司最近经审计的净资产总额的10%。公司董事会在行使该项职权时，须事先征询公司监事会意见。重大项目组织专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议批准。公司董事会在履行董事会职责时遵照了上述授权。 2、2001年度利润分配方案的执行情况 公司董事会于2002年5月15日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告：公司以2001年末总股本为基数，向全体股东每10股派送红股1股、转增1股，股权登记日为2002年5月21日，除权日为2002年5月22日，新增可流通股份上市日为2002年5月23日。现该方案已全部执行完毕。 八、公司本年度利润分配预案 经审计，2002年度母公司实现净利润172,069,321.36元，分别提取法定盈余公积金17,209,950.01元和法定公益金17,209,950.01元，尚余137,649,421.34元；加上上年度结转未分配利润(调整后)135,654,802.65元，扣除2002年5月实施的2001年年度分配方案中转作股本的普通股股利58,121,258.00元，实际可供股东分配的利润为215,182,965.99元。公司以2002年末总股本697,455,097股计算，拟按每10股派发现金红利2元(含税)，计分配利润139,491,019.40元，尚余75,691,946.59元，结转下年度。 上述利润分配预案需经公司2002年度股东大会年会审议通过。 第九节 监事会报告 2002年公司监事会紧密联系十六大所提出的奋斗目标，在三个代表重要思想和进一步深化国有企业改革思路的指引下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着监督、促进的原则以及对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，在董事会、公司经理和全体员工的积极配合下，围绕年初公司所制定的目标和任务，卓有成效地展开了各项工作，取得了一定的成绩，有效地维护了广大中小股东的合法权益。现将监事会的主要工作报告如下： 一、2002年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会召开的全部会议，参与公司制定的各项重大决策，定期检查公司的财务报表。监事会尽心尽职，加强监督，积极参与，深入了解，及时提醒，对公司资金运作、项目开发、工程质量、房屋销售、物业管理及关联子公司的情况进行了检查和监督。此外，公司监事会参加了公司每一次股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 报告期内，公司监事会共召开了4次会议。 第一次会议是2002年3月26日召开的第三届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案： 1、 《关于计提无形资产及固定资产减值准备的议案》； 2、 《中华企业股份有限公司2001年年度报告》及其摘要； 3、 《公司监事会议事规则》 第二次会议是2002年4月19日召开的第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《中华企业股份有限公司2002年第一季度季度报告》。 第三次会议是2002年8月15日召开的第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《中华企业股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要。 第四次会议是2002年10月21日召开的第三届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案： 1、《中华企业股份有限公司2002年第三季度季度报告正文及全文》； 2、《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》。 二、公司监事会对下列事项发表的独立意见 1、 公司依法运作情况。 根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司严格按照国家法律法规和公司规范运作，不断改进和完善公司管理体制，已建立起较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。 报告期内，监事会关注到：公司董事会高度重视资产负债率和对外担保问题，经理层严格执行董事会多次会议审议通过的《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》，加强审查被担保单位的资信状况，密切关注其发展动态，有计划地逐步减少对外担保数量。与此同时，公司通过一系列有力措施，较好地控制了公司资产负债率。如：进一步加大销售力度，增加公司主营业务收入；盘活存量资产，增加公司经营性现金收入；合理调度资源，积极调整公司内部存贷款结构；调整贷款结构，积极争取银行信用贷款。 本年度上海立信长江会计师事务所有限公司审计了公司年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会确认年报真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。 3、检查募集资金使用情况。 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目未发生变更。报告期内，为了加快资金周转、提高资产经营效率，确保“中华新苑”项目获得比较合理的收益，公司已将所持该项目股份全额转让。公司监事会认为，此股权转让行为程序合法，有利于公司资产结构的优化，为其他更优项目提供了一定的发展资金，有效地控制了公司的借贷总额及资产负债率，保障了中小股东合法权益。 4、对收购、出售资产的意见。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、检查公司关联交易情况。 公司关联交易公平，表决程序合法，关联方董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易客观、公正地作出独立的判断意见，没有损害上市公司及中小股东的利益。 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内公司所发生的重大诉讼、仲裁事项。 2002年4月3日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2002年4月9日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院补充起诉，请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司偿还本公司代为其支付的借款本金及其利息48,312,666.99元，并支付有关诉讼费、财产保全费等其他相关费用。两案经上海市第一中级人民法院审理，现已审理终结，两案在审理过程中，经法院主持调解，我公司与上海兴业房产股份有限公司达成了和解协议，协议中约定被告上海兴业房产股份有限公司自愿以其所有的位于浙江省杭州市原秋涛路228号(现秋涛北路326号)“敬业大厦”房产折价人民币4,400万元作价过户给原告，作为偿还欠我公司款项的履行方式，不足部分以及代偿款项的利息、实现债权的费用均由我公司与上海兴业房产股份有限公司另行协商解决。现我公司已会同上海兴业房产股份有限公司正式办妥了有关房产过户手续。尚余款项我公司已向上海市第一中级人民法院申请执行。此案余款部分现正在执行阶段。上述事项披露于2002年4月3日、7月19日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、 报告期内发生的重大资产收购事项 (1)2002年3月26日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意受让崇明县东部东旺沙、团结沙地区地块，土地面积4,655亩，受让总金额为人民币6,520万元。该事项公告于2002年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (2)2002年3月26日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了投资金龙大厦的议案。金龙大厦项目位于北京西路935号，用地面积为2,530平方米，该项目在完成17层主楼屋顶浇灌后，因债务问题被法院查封。现该项目由我公司和我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币7,400万元。该事项公告于2002年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (3)2002年5月22日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了投资中诚大厦的议案，该项目为银行抵押物，项目占地总面积4,435平方米，总建筑面积39,711平方米。中诚大厦项目由我公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币13,000万元。该事项公告于2002年5月24日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (4)2002年，我公司与上实置业集团(上海)有限公司签署了有关公司收购上实置业集团(上海)有限公司所持有的上海华业房地产发展有限公司35%股权的协议，协议受让金额为人民币1,662.5万元。股权转让后，我公司持有上海华业房地产发展有限公司95%股权，上海鼎达房地产开发有限公司持有其5%股权。 (5)2002年，我公司与上海中瑞置地有限公司签署了有关公司收购上海中瑞置地有限公司所持有的上海中鸿置业有限公司15%股权的协议，协议受让金额为人民币150万元。股权转让后，我公司持有上海中鸿置业有限公司55%股权，上海中瑞置地有限公司持有其40%股权，浦东新区供销合作总社持有其5%股权。 (6)经公司经营班子研究，我公司与子公司上海中企建筑装饰工程有限公司共同出资成立上海中静房地产发展有限公司，该公司注册资本为800万元人民币。其中，我公司出资280万元，占其35%股权；上海中企建筑装饰工程有限公司出资520万元，占其65%的股权。上海中静房地产发展有限公司主要是作为投资“置信广场”项目的实施主体而设立的。2002年5月，上海中静房地产发展有限公司与“置信广场”项目出让方签订转让合同，转让价格为人民币12,800万元。同年6月，上海中企建筑装饰工程有限公司将其持有的上海中静房地产发展有限公司65%的股权转让给上海港泰房地产开发有限公司。上述股权转让后，我公司持有上海中静房地产发展有限公司35%的股权，上海港泰房地产开发有限公司持有其65%的股权。 (7)2002年5月 30日，我公司控股子公司上海中企实业有限公司(我公司拥有其80%的股权)召开第一届董事会第三次会议，经与会董事研究，同意在原协议(原协议主要内容已公告于2001年12月14日的《上海证券报》和《中国证券报》)基础上再出资人民币26,122.5万元追加对上海南汇东滩地块开发建设的投资。该地块位于上海市南汇区东部沿海地带，毗邻拟建中的洋山深水港，占地面积3,870亩。该事项已公告于2002年6月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。 2、 报告期内重大资产出售事项 (1)2002年6月13日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司召开董事会会议，同意将存量房产——古北新区Ⅲ区巴黎花园A、C楼整体出售，出售价格为人民币为118,811,729.30元。本次交易的目的是为了盘活上海古北(集团)有限公司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项目提供充裕的资金。此次交易有利于上海古北(集团)有限公司资产的优化整合。该事项公告于2002年6月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (2)2002年6月18日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司出售其存量房产——位于上海市荣华东道维也纳广场108、106、110幢房屋，出售价格为人民币105,000,000元。本次交易的目的是为了盘活上海古北(集团)有限公司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项目提供充裕的资金。此次交易有利于上海古北(集团)有限公司资产的优化整合。该事项公告于2002年6月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (3)2002年7月，公司第三届董事会召开第二十次会议，审议通过转让上海中华新苑置业有限公司95%股权的议案，同时，我公司控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司转让其持有的上海中华新苑置业有限公司5%股权，该事项已经2002年第一次临时股东大会审议通过。此次股权转让有利于加快资金周转、提高资产经营效率，进行新一轮的新建项目与土地储备，增强公司持续经营能力，使公司的前一次募集资金投资项目获得比较合理的收益，提高盈利水平，进一步增强公司的持续经营能力。该事项分别公告于2002年9月20日和10月23日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (4)2002年11月18日，公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司召开董事会。会议形成决议如下：上海房地产经营(集团)有限公司决定将其控股子公司--上海利德房地产发展有限公司的90%股权转让给上海城建投资发展有限公司，股权转让金额为人民币36,599,114.58元；同时将其拥有的对上海利德房地产发展有限公司的债权转让给上海城建投资发展有限公司，债权转让金额为人民币112,711,717.13元。此外，上海房地产经营(集团)有限公司的控股子公司——上海金樱房地产发展有限公司向上海城建置业发展有限公司转让其所持有的上海利德房地产发展有限公司的10%股权，股权转让金额4,066,568.29元。此次股权和债权转让有利于增加子公司现金流，降低子公司的借贷总量，控制资产负债率，优化子公司的财务结构。该事项公告于2002年11月20日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (5)2002年12月17日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司第三届董事会召开第十次会议，审议通过向上海新长宁(集团)有限公司转让古北新区2－2、4－1号地块土地使用权的议案，转让金额为人民币211,428,150元。本次交易的目的是为了发挥上海古北(集团)有限公司土地资源的优势，增加主营业务收入，提高公司经济效益。该事项公告于2002年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 三、报告期内重大关联交易事项 1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易 (1) 我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司于2002年6月以现金方式出资购买上海房地(集团)公司拥有的“光明大厦”房产2898.18平方米，购买价格为29,877,999.60元，本次关联交易的定价是依据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报告(沪众评报字2002第301号)，评估总价为29,877,999.60元。报告期内双方完成了交易事项。 (2) 为了有利于古北新区一二区地块动迁工作的顺利完成，我公司控股子公司上海古北(集团)有限公司于2002年9月与上海市公房资产经营公司签署了动迁补偿协议，动迁地块位于上海市长宁区姚虹东路81号，土地面积为4.422亩。参照古北区内相邻地块的动迁补偿费用，双方协商确定动迁补偿范围内所有费用作价总额为每亩226万元人民币，合计为999.372万元，至报告期末已按合同支付800万元。 (3) 我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，出资人民币6800万元购买其非控股公司上海金乾房地产发展有限公司所拥有的“金乾公寓”项目。该物业在2002年9月16日评估基准日的评估价为人民币73,238,003元，可销售面积12,006.23平方米，帐面价值71,362,485.46元，本次关联交易的定价是依据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报告〖沪众评委字(2002)第267号〗。报告期内双方完成了交易事项。 (4) 我公司的虹桥中华园项目，由联营公司上海中企建筑装饰工程有限公司中标建造，报告期我公司向其支付工程款21,046,938.36元。同年，支付中华企业大厦、港泰广场装修费1,329,005元。 2、资产、股权转让发生的关联交易 2002年12月控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司、上海金樱房地产发展有限公司与司瑞格(香港)发展有限公司签订《股权转让合同》，分别以2,700万元、300万元的价格受让司瑞格(香港)发展有限公司持有的上海利德房地产发展有限公司90%、10%的股权，股权转让双方于2002年12月4日完成产权交割。 3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项 (1)本公司2001年收购的上海房地(集团)公司持有上海房地产经营(集团)有限公司62%股权，余款5,044万元在6月份支付，至此和其的股权收购款全部付清。 (2)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司在2001年末应收上海房地(集团)公司款82,920,850元，应付款11,197,193.28元，这二笔债权债务形成于本公司在2001年度收购上海房地产经营(集团)有限公司90%股权前，报告期内双方以现金方式全部结清。 (3)报告期内分别全部收回本公司的非控股公司上海企华置业发展有限公司2100万元借款，上海中企建筑装饰工程有限公司776万元借款。 (4)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，报告期内收还下属公司上海金乾房地产发展有限公司借款63,779,849.92元，报告期末借款余额为10,859,261.85元。 (5)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，报告期内新增下属公司上海安恒房地产开发有限公司借款280万元，报告期末借款余额为2,615万元。 (6)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，报告期内新增下属公司上海旭宝房地产开发有限公司借款817,200元，报告期末借款余额为14,583,084.12元。 (7)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，报告期内新增下属公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司借款915,680.87元，报告期末借款余额为14,000,000元；新增对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的下属公司上海科怡房地产发展有限公司借款53,637,375元。 (8)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司，报告期内新增对下属公司上海金伦置业公司借款532,155.80元，报告期末借款余额为5,238,950.85元。 (9)控股子公司上海古北(集团)有限公司，报告期内新增对下属公司苏州洞庭房地产发展有限公司借款990,217.48元，报告期末借款余额为545万元。 (10)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向原股东上海金丰投资股份有限公司借款，报告期末借款余额款为2,236,038.81元，和去年底相比减少了118,167,188.84元。 (11)控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海房地(集团)公司借款，报告期末借款余额为203,922,425.78元，和去年底相比增加了175,467,523.03元。 (12)根据控股子公司上海中企实业有限公司的股东协议，双方股东按出资比例支付南汇东滩土地款，其一方股东为持股20%的上海房地(集团)公司，因此，报告期内上海中企实业有限公司向上海房地(集团)公司借款5,224,500元，支付土地款，至报告期末累计借款20,044,500元。 (13)担保事项： A、报告期末上海房地(集团)公司为本公司银行借款担保 49,237.57万元。 B、报告期末本公司为关联方担保事项： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500.00 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150.00 合计 650.00 被担保单位名称 担保期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 2002.10.11-2003.10.10 上海江森房屋设备有限公司 2002.6.18-2003.5.17 合计 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保 截止2002年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额(万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150 为关联方担保小计 650 非关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额(万元) 上海兴业房产股份有限公司(注) 贷款担保 1,028 上海兴业房产股份有限公司(注) 贷款担保 850 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 6,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 4,000 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 5,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 7,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 1,000 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 2,000 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400 为非关联方担保小计 50,278 关联方： 被担保单位 债务到期日 上海中企建筑装饰工程有限公司 2003年10月10日 上海江森房屋设备有限公司 2003年5月17日 为关联方担保小计 非关联方： 被担保单位 债务到期日 上海兴业房产股份有限公司(注) 2003年1月29日 上海兴业房产股份有限公司(注) 2002年2月1日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年3月21日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年9月19日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年8月22日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年7月25日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年8月26日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年1月23日 上海隧道工程股份有限公司 2003年4月5日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年3月13日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年3月15日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年1月20日 上海九百(集团)有限公司 2003年3月8日 上海春申城发展有限公司 2003年4月25日 为非关联方担保小计 注：2001年12月31日,本公司为上海兴业房产股份有限公司向银行借款提供担保累计金额为人民币10,300万元。至报告期末，上海兴业房产股份有限公司已偿还本公司担保的银行借款3,672万元，本公司已代上海兴业房产股份有限公司偿还银行借款本金4,750万元，尚余担保额1,878万元，其中850万元已逾期。 报告期内，我公司为上海兴业房产股份有限公司代垫利息1,612,666.99元，代垫诉讼费417,113元，借给上海兴业房产股份有限公司2,000万元用于归还银行借款。收到上海兴业房产股份有限公司偿还款6,460万元：(1)敬业大厦产权作价4,400万元；(2)对上海静安置业股份有限公司的债权2,000万元(债权已在报告期内收回)；(3)现金60万元。报告期末，我公司替上海兴业房产股份有限公司的代垫款项总计4,929,779.99元尚未收回。 2003年1月29日公司替上海兴业房产股份有限公司归还借款本金1,028万元，代垫利息195,848.77元。同时公司收到上海兴业房产股份有限公司偿还款10万元。 3、委托贷款： A、为规范公司的资金运作，减少资金风险，报告期内本公司委托中国工商 银行上海卢湾支行对如下控股子公司提供委托贷款： 借款人 委托金额(万元) 币种 上海中静房地产有限公司 7,500.00 人民币 上海南嘉房地产有限公司 15,500.00 人民币 上海房地产经营(集团)有限公司 13,000.00 人民币 上海中企实业有限公司 8,028.00 人民币 上海港泰房地产开发有限公司 32,700.00 人民币 合计 76,728.00 借款人 委托期限 上海中静房地产有限公司 2002.12.24-2003.12.23 上海南嘉房地产有限公司 2002.12.24-2003.12.23 上海房地产经营(集团)有限公司 2002.12.24-2003.12.23 上海中企实业有限公司 2002.12.24-2003.12.23 上海港泰房地产开发有限公司 2002.12.24-2003.12.23 B、母公司接受上海东方资产管理有限公司委托工行卢湾支行贷款人民币2,000万元,委贷期限自2002年12月24日至2003年12月23日止。 该笔委贷款项母公司已于2003年1月10日归还上海东方资产管理有限公司。 4、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。 5、其他重大合同 (1)2002年2月25日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事项披露于2002年2月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (2)2002年3月15日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事项披露于2002年3月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (3)2002年4月9日，公司第三届董事会召开临时会议，同意公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司签署互为提供人民币壹亿元担保协议。该事项披露于2002年4月10日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (4)2002年5月，公司控股子公司上海中企实业有限公司与上海东方滩涂造地开发有限公司签订了南汇东滩(二期)地块合作开发协议书，协议金额为人民币26122.5万元。该事项披露于2002年6月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (5)2002年6月14日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与舟山金海机械有限公司、上海市土地发展中心及上海市久实房地产发展公司等单位共同签署了《上海古北金宸置业发展有限公司合同》，由上述四方联合组建上海古北金宸置业发展有限公司，共同开发上海古北新区Ⅱ区3－2地块项目。协议约定上海古北(集团)有限公司出资额为人民币1530万元。该事项披露于2002年6月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (6)2002年6月14日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与吴文伟、吴兴源等人签署了转让上海市荣华东道119弄巴黎花园5、6、11、12幢房屋的协议，协议金额为人民币119,161,277.95元。该事项披露于2002年6月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (7)2002年6月18日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与上海汇风科技股份有限公司签署了转让上海市荣华东道维也纳广场108、106、110幢房屋的协议，协议金额为人民币105,000,000元。该事项披露于2002年6月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (8)2002年9月10日，我公司正式签署了《上海朱家角投资开发有限公司增资扩股及股权转让协议》，合同确定了在朱家角开发公司原有注册资本1.15亿元基础上，再增加注册资本1.85亿元，总注册资本为人民币3亿元，其中，我公司出资7500万元，占公司注册资本的25%。该事项披露于2002年9月11日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (9)2002年9月19日，公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与上海市公房资产经营公司签署了《动迁补偿协议》，协议金额为人民币999.372万元。该事项披露于2002年9月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (10)2002年10月30日，公司与中国建设银行上海市分行签订了银企合作协议，协议约定，中国建设银行上海市分行向我公司提供人民币壹拾亿元的授信额度，授信期限为贰年。该事项披露于2002年10月31日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (11)2002年11月26日，公司与中国农业银行上海市闸北区河南北路支行签订了银企合作协议，协议约定，中国农业银行上海市闸北区河南北路支行向我公司提供人民币壹拾亿元的授信额度，授信期限为贰年。该事项披露于2002年11月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (12)2002年12月5日，公司与中国民生银行上海分行浦东支行签订了综合授信额度协议，协议约定，中国民生银行上海分行浦东支行向我公司提供人民币壹亿元的综合授信额度，期限为贰年。该事项披露于2002年12月5日的《上海证券报》和《中国证券报》。 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期末未有承诺事项。 六、聘任会计师事务所的有关事项 选聘程序及其报酬的决定程序：2002年3月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过2002年继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。该议案已经2001年股东大会年会审议通过。2002年我公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费80万元；验资费1.5万元。上海立信长江会计师事务所有限公司已连续为我公司提供审计服务3年。七、公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 根据中国证监会《上市公司检查办法》(证监发〖2001〗46号)，中国证监会上海证券监管办公室于2002年7月29日起对我公司进行了巡回检查，巡检组重点翻阅了我公司股东大会、董事会、监事会文件记录、对外信息披露的文件、重大资产重组的有关材料，查阅了公司有关管理制度，并调阅了为公司审计的上海立信长江会计师事务所有限公司的审计底稿以及公司相关财务资料，对我公司在三分开、章程制订、三会运作、募集资金使用、信息披露、资产重组及财务核算等方面给予了肯定。据此，中国证监会上海证券监管办公室出具了《检查通报暨规范运作建议函》(沪证司〖2002〗174号)。 第十一节 财务报告 1、审计报告 信长会师报字(2003)第10511号 中华企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二OO二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况及二OO二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师 地址：中国·上海市周琪 南京东路61号4楼潘莉华 电话：(021)63606600 传真：(021)63501004 邮编：200002二OO三年三月十八日 2、会计报表(附后) 3、会计报表附注 一、公司简介： 中华企业股份有限公司是全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公司，一九九三年九月二十四日正式在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为房地产类。公司经营范围为经营商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： (一)会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 (二)会计年度：公历1月1日至12月31日止。 (三)记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 (四)记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 (六)外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 (七)现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八)短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 (九)坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款,计提比例为5%。(十)存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本、在产品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法。 4、开发用土地的核算方法： (1)纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。 (2)连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。 5、公共配套设施费用的核算方法： (1)不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； (2)能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 6、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 7、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 8、存货跌价准备的计提方法： (1)除开发产品、开发成本的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 (2)开发产品、开发成本：按周边楼盘(可比较)的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。 (3)存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 (十一)长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 (十二)委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十三)固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。净残值率为3%-10%，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20－50年 4.85%－1.80% 专用设备 5－12年 19.40%－7.50% 通用设备 3－12年 32.33%－7.50% 运输设备 3－12年 32.33%－7.50% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 (十四)在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 (十五)无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 (十六)长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 (十七)借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按期计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 (十八)维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房(1996)第116号、157号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。 (十九)质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 (二十)预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 (二十一)收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4、房地产销售：(1)工程已经竣工，具备入住交房条件(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书(3)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(4)成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：(1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书(2)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(3)出租开发产品成本能够可靠地计量。 (二十二)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 (二十三)本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错及其影响： 公司对母公司2001年为上海兴业房产股份有限公司提供担保而计提的预计负债在本年发生的转回数及2001年度所得税汇算清缴差异数采用了追溯调整。追溯调整对合并报表的影响如下： 项目 所得税 预计负债 转回(注) 对2001年初留存收益影响 --- --- 其中：对2001年初未分配利润影响 --- --- 对上年净利润影响 -1,378,989.44 27,540,220.01 对2002年初留存收益影响 -1,378,989.44 27,540,220.01 其中：对2002年初未分配利润影响 -1,103,191.55 22,032,176.00 项目 小计 对2001年初留存收益影响 --- 其中：对2001年初未分配利润影响 --- 对上年净利润影响 26,161,230.57 对2002年初留存收益影响 26,161,230.57 其中：对2002年初未分配利润影响 20,928,984.45 注：预计负债转回详见附注五(二十三) (二十四)合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： (一)公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17% 营业税(注) 5%-20% 所得税 15%-33% 注：自建房产以及咨询中介等收入营业税税率为5%，购进房出售以销售收入减去成本后的差额按5%计征营业税；健身、娱乐收入营业税税率为10%；保龄球、歌舞厅收入营业税税率为20%。 (二)税负减免： 1、上海古北(集团)有限公司收到长宁区建设委员会825万元扶持金，列入“补贴收入”。 2、上海家欣房产租赁有限公司根据奉贤县庄行镇人民政府税收优惠政策，收到奉贤区庄行镇财政所返还所得税106.89万元，列入“所得税”。 3、上海港泰房地产开发有限公司收到黄浦区财政局57.04万元扶持金，列入“补贴收入”。 4、上海金樱房地产发展有限公司收到黄浦区财政局300.22万元扶持金，列入“补贴收入”。 5、上海浦东古北房地产发展有限公司收到上海市北对外贸易公司通过上海丛容贸易合作公司给予的101.33万元奖励款，列入“补贴收入”。 6、上海鼎达房地产有限公司根据杨浦区招商服务中心杨企服延(2000)130号文，收到杨浦区招商服务中心2万元扶持金，列入“补贴收入”。 7、上海古北房产租赁有限公司根据上海市税务局长宁区分局沪税长企免字(五)第761号文，2002年减按16.5%计征所得税。 四、控股子公司及合营企业： (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 (万元) 上海古北(集团)有限 20,930.00 房地产开发投资经营、兴建代建代 公司 理租赁及相关业务，生产资料及生 活资料的经营，兴办与古北新区开 发相关的工业、贸易、商业、旅游 及文化娱乐业的配套设施，为国内 外客户提供各项服务性项目等。 上海房地产经营(集团) 10,800.00 房地产开发、经营、投资、兴建、 有限公司 代建、代理、租赁及相关业务；住 宅绿化设计、绿化工程及养护；白 蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新 型材料设备；实业投资；国内贸易 (除专业规定)。 上海国泰房产发展有限 2,343.84 房地产开发、经营、租赁 公司 (注1) 上海华业房地产发展有 USD500.00 投资建造、出售、出租、经营商品 限公司 房等 上海房产之窗房地产信 1,500.00 互联网信息服务,房地产投资咨询, 息有限公司 市场策划,房地产应用软件的开发, 建筑材料的销售。 上海华映文化传播有限 100.00 房产咨询服务，会务服务，字画装 公司 裱，工艺美术品，建材，百货，文 (注2) 化用品及办公机械的销售，代办船 车票。 上海房产之窗房地产经 50.00 房地产经纪 纪有限公司 (注3) 上海中企物业管理有限 500.00 物业管理、房地产咨询服务、房屋 公司 代理经租、楼宇租赁等 上海港泰房地产开发有 12,768.00 在土地批租受让地块内从事商办楼 限公司 的建设、经营、出售、出租，实业 投资。 上海鼎达房地产有限公 3,000.00 房地产开发经营、建筑材料、室内 司 装潢、房地产技术咨询等。 (注4) 上海同舟房地产开发有 500.00 房地产开发经营,房地产经纪代理咨 限公司 询服务，物业管理,建材,装潢材料 (注5) ，五金交电。 上海中达房地产开发有 500.00 房地产开发经营 限公司(注6) 上海中华新苑置业有限 800.00 房地产开发、经营、房屋租赁 公司 (注7) 上海中迪置业有限公司 2,000.00 房地产开发经营，房地产经纪代理 (注8) 咨建筑装潢材料、五金交电销售， 室内装潢。 上海新古北企业发展有 3,000.00 房地产开发经营；销售建筑材料、 限公司 装潢材料、五金、百货 (注9) 上海东方资产管理有限 3,000.00 企业资产管理，企业资产重组、归 公司 并、策划，物业管理，财务、商务 (注10) 咨询 上海中企实业有限公司 3,000.00 房地产开发，经营，咨询，物业管 理，建筑装潢材料，五金交电，批 发，零售，室内装潢。 上海中鸿置业有限公司 1,000.00 房地产开发经营、室内装潢，建筑 装潢材料，五金交电销售 上海中静房地产发展有 800.00 房地产开发经营、租赁 限公司(注11) 上海南嘉房地产发展有 800.00 房地产开发经营、租赁 限公司(注12) 上海金樱房地产发展有 3,000.00 房地产开发、经营。 限公司 (注13) 上海金慈厚房地产发展 2,000.00 房地产开发经营,物业管理 有限公司 (注14) 上海市房屋白蚁防治所 100.00 承接各类房屋、园林白蚁防治，科 (注15) 研、生物测试及咨询，蚁患鉴定， 其他害虫防治业务等。 上海江森房屋设备有限 USD102.00 生产销售房屋自控设备和暖通设备 公司 工程，承接楼宇自控设备、消防报 (注16) 警设备、公共安全防范设备等弱电 系统设备工程，并提供安装、施工 、调试、维修及承包业务。 上海古北房产租赁有限 200.00 房产租赁,房地产咨询,物业管理等 公司 (注17) 上海古北健身俱乐部有 1,700.00 游泳池、保龄球、商务咨询服务等 限公司 (注17) 上海古北文化娱乐建设 1,800.00 歌舞厅、卡拉OK、房地产开发经 发展有限公司(注17) 营等 上海古北广告有限公司 50.00 承接各类广告设计、制作、承办长 (注17) 宁区范围内国内广告发布等。 上海隆升建设发展有限 3,000.00 综合基础设施建设，房地产开发建 公司 设，建设工程等 (注17) 上海古北基地开发有限 1,000.00 代理前期开发，动拆迁，房地产开 公司 发及租赁等 (注17) 上海古北产权经纪有限 500.00 在上海城乡产权交易所内从事企业 公司 产权自营和代理买卖业务 (注17) 上海古北商业建设发展 1,500.00 房地产信息咨询，物业管理，国内 有限公司 贸易(除专项规定) (注17) 上海浦东古北房地产发 1,500.00 房地产开发经营，物业管理，房地 展有限公司 产信息咨询，室内装共，建筑材料 (注17) ，五金交电，日用百货 上海古北物业管理有限 USD50.00 在古北新区内、外提供，房产管理 公司 ，维修，物业代理及咨询、清洁、 (注17) 代办室内设计装潢及搬运等综合性 家居服务。 上海古北新虹劳务服务 100.00 劳务服务(不含中介)，销售日用 有限公司 五金，百货 (注17) 上海家欣房产租赁有限 USD40.00 物业管理，房产中介、咨询，代理 公司 房产租赁 (注17) 上海古北劳动服务有限 10.00 家务服务 公司(注17) 上海古北康虹房地产开 1,000.00 房地产开发租赁、物业管理等 发有限公司(注17) 上海古北赵巷置业有限 800.00 房地产开发租赁、物业管理、销售 公司(注17) 建材、 海南古北中信房地产有 USD500.00 房地产开发经营、老城区改造、物 限公司 业管理 (注18) 上海古虹招待所有限公 20.00 住宿 司(注19) 上海古北京宸置业发展 3,000.00 房地产开发经营，销售建筑材料、 有限公司(注20) 装潢材料、日用五金、百货 苏州洞庭房地产发展有 USD420 建造出售,出租花园别墅,娱乐管理 限公司(注21) 上海长邦车辆停放服务 12.50 车辆停放服务、车辆清洗 有限公司(注22) 被投资单位全称 本公司投资 本公司所占投 是否 额(万元) 资比例 合并 上海古北(集团)有限 18,313.75 7.50% 是 公司 上海房地产经营(集团) 9,720.00 90.00% 是 有限公司 上海国泰房产发展有限 2,343.84 100% 是 公司(注1) 上海华业房地产发展有 USD300.00 60% 是 限公司 上海房产之窗房地产信 1,440.00 96% 是 息有限公司 上海华映文化传播有限 50.00 50% 否 公司(注2) 上海房产之窗房地产经 45.00 90% 否 纪有限公司(注3) 上海中企物业管理有限 372.50 74.50% 否 公司 上海港泰房地产开发有 7,660.80 60% 是 限公司 上海鼎达房地产有限公 3,000.00 100% 是 司(注4) 上海同舟房地产开发有 400.00 80% 否 限公司(注5) 上海中达房地产开发有 500.00 100% 是 限公司(注6) 上海中华新苑置业有限 800.00 100% 是 公司(注7) 上海中迪置业有限公司 1,800.00 90% 是 (注8) 上海新古北企业发展有 3,000.00 100% 是 限公司(注9) 上海东方资产管理有限 3,000.00 100% 是 公司(注10) 上海中企实业有限公司 2,400.00 80% 是 上海中鸿置业有限公司 550.00 55% 是 上海中静房地产发展有 800.00 100% 是 限公司(注11) 上海南嘉房地产发展有 800.00 100% 是 限公司(注12) 上海金樱房地产发展有 2,700.00 90% 是 限公司(注13) 上海金慈厚房地产发展 1,100.00 55% 是 有限公司(注14) 上海市房屋白蚁防治所 100.00 100% 是 (注15) 上海江森房屋设备有限 USD51.00 50% 否 公司(注16) 上海古北房产租赁有限 200.00 100% 是 公司(注17) 上海古北健身俱乐部有 1,700.00 100% 是 限公司(注17) 上海古北文化娱乐建设 1,800.00 100% 是 发展有限公司(注17) 上海古北广告有限公司 50.00 100% 是 (注17) 上海隆升建设发展有限 3,000.00 100% 是 公司(注17) 上海古北基地开发有限 1,000.00 100% 是 公司(注17) 上海古北产权经纪有限 500.00 100% 是 公司(注17) 上海古北商业建设发展 1,500.00 100% 是 有限公司(注17) 上海浦东古北房地产发 1,500.00 100% 是 展有限公司(注17) 上海古北物业管理有限 USD50.00 100% 是 公司(注17) 上海古北新虹劳务服务 100.00 100% 是 有限公司(注17) 上海家欣房产租赁有限 USD40.00 100% 是 公司(注17) 上海古北劳动服务有限 10.00 100% 是 公司(注17) 上海古北康虹房地产开 1,000.00 100% 是 发有限公司(注17) 上海古北赵巷置业有限 800.00 100% 是 公司(注17) 海南古北中信房地产有 USD350.00 70% 否 限公司(注18) 上海古虹招待所有限公 10.20 51% 否 司(注19) 上海古北京宸置业发展 1,800.00 60% 是 有限公司(注20) 苏州洞庭房地产发展有 USD227.35 54.13% 否 限公司(注21) 上海长邦车辆停放服务 7.5 60% 否 有限公司(注22) 注1：上海国泰房产发展有限公司的少数股东本期将其持有的35%股权转让给上海东方资产管理有限公司并进行减资，股权转让及减资后，上海国泰房产发展有限公司由母公司投资65%，上海东方资产管理有限公司投资35%，注册资本由500万美金变为人民币23,438,443元。 注2：上海华映文化传播有限公司由上海房产之窗房地产信息有限公司投资50%。 注3：上海房产之窗房地产经纪有限公司由上海房产之窗房地产信息有限公司投资90%。 注4：上海鼎达房地产有限公司由母公司投资90%，上海古北(集团)有限公司投资10%。 注5：上海同舟房地产开发有限公司由上海鼎达房地产有限公司投资80%。 注6：上海中达房地产开发有限公司由母公司投资75%，上海鼎达房地产有限公司投资25%。 注7：上海中华新苑置业有限公司由母公司投资95%，上海房产之窗房地产信息有限公司投资5%。 注8：上海中迪置业有限公司由母公司投资44%，上海古北(集团)有限公司投资 46%。 注9：上海新古北企业发展有限公司由母公司投资10%，上海古北(集团)有限公司投资90%。 注10：上海东方资产管理有限公司由母公司投资75%，上海房地产经营(集团)有限公司投资25%。 注11：上海中静房地产发展有限公司由母公司投资35%，上海港泰房地产开发有限公司投资65%。 注12：上海南嘉房地产发展有限公司由母公司投资35%，上海鼎达房地产有限公司投资65%。 注13：上海金樱房地产发展有限公司由上海房地产经营(集团)有限公司投资90%。 注14：上海金慈厚房地产发展有限公司由上海房地产经营(集团)有限公司投资55%。 注15：上海市房屋白蚁防治所由上海房地产经营(集团)有限公司投资100%。 注16：上海江森房屋设备有限公司由上海房地产经营(集团)有限公司投资50%。 注17：上海古北房产租赁有限公司等公司均由上海古北(集团)有限公司及其所属其他子公司共同投资而设立。 注18：海南古北中信房地产有限公司由上海古北(集团)有限公司投资70%。 注19：上海古虹招待所有限公司由上海古北新虹劳务服务有限公司投资51%。 注20：上海古北京宸置业发展有限公司由上海古北(集团)有限公司投资60%。 注21：苏州洞庭房地产发展有限公司由上海古北(集团)有限公司投资54.13%。 注22：上海长邦车辆停放服务有限公司由上海古北商业建设发展有限公司投资60%。 (二)未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的子公司及其原因： (1)上海中企物业管理有限公司、苏州洞庭房地产发展有限公司、上海长邦车辆停放服务有限公司、上海江森房屋设备有限公司、上海华映文化传播有限公司、上海房产之窗房地产经纪有限公司、上海古虹招待所有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下，故根据重要性原则未予合并。 (2)海南古北中信房地产有限公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公司上海古北(集团)有限公司不准备对其采取追加投资等措施，该公司已无持续经营能力，故不纳入合并会计报表。 (3)上海同舟房地产开发有限公司已进入清算阶段，并于2002年12月20日办理了税务注销手续，故不纳入合并会计报表。 2、对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为68,122,103.61元，占母、子公司资产总额的1.30%；销售收入为45,630,795.89元，占母、子公司收入的2.15%；净利润为2,788,960.35元，占母公司净利润的1.73%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益1,956,042.30元。 (三)本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位，原因为： 1、上海中静房地产发展有限公司。2002年度公司和上海港泰房地产开发有限公司共同出资800万元组建上海中静房地产发展有限公司，因上海港泰房地产开发有限公司为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海中静房地产发展有限公司投资比例为100%，故将其纳入合并报表范围。 2、上海南嘉房地产发展有限公司。2002年度公司和上海鼎达房地产有限公司共同出资800万元组建上海南嘉房地产发展有限公司，因上海鼎达房地产有限公司为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海南嘉房地产发展有限公司投资比例为100%，故将其纳入合并报表范围。 3、上海中鸿置业有限公司。2002年度公司受让上海中瑞置地有限公司持有的上海中鸿置业有限公司15%的股权。股权转让交割手续完成之后，公司对上海中鸿置业有限公司的投资比例为55%，故将其纳入合并报表范围。 4、上海古北康虹房地产开发有限公司。2002年度公司的子公司上海古北(集团)有限公司和上海新古北企业发展有限公司共同出资1,000万元组建上海古北康虹房地产开发有限公司，因上海古北(集团)有限公司和上海新古北企业发展有限公司均为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海古北康虹房地产开发有限公司投资比例为100%，故将其纳入合并报表范围。 5、上海古北赵巷置业有限公司。2002年度公司的子公司上海古北(集团)有限公司和上海古北康虹房地产开发有限公司共同出资800万元组建上海古北赵巷置业有限公司，因上海古北(集团)有限公司和上海古北康虹房地产开发有限公司均为合并报表范围内的子公司，两者合计对上海古北赵巷置业有限公司投资比例为100%，故将其纳入合并报表范围。 6、上海古北京宸置业发展有限公司。2002年度公司的子公司上海古北(集团)有限公司和舟山市金海机械有限公司、上海市久实房地产发展公司共同出资3,000万元组建上海古北京宸置业发展有限公司，其中：上海古北(集团)有限公司的投资比例为60%，故将其纳入合并报表范围。 本年减少合并单位，原因为： (1)上海同舟房地产开发有限公司。该公司已进入清算期，并已进行了税务注销，故不纳入合并会计报表。 (2)上海鼎达能源新技术有限公司。公司的子公司上海鼎达房地产有限公司将持有的上海鼎达能源新技术有限公司75%的股份全部转让给上海同创生物工程有限公司，且其规模较小，故未将其股权转让之前的利润及利润分配表纳入合并会计报表。 (3)上海房地产开发经营股份有限公司2002年度已清算注销，故不再纳入合并报表范围。 (4)上海古北房产代理销售有限公司。公司的子公司上海古北(集团)有限公司及其子公司将持有的上海古北房产代理销售有限公司100%的股权转让给自然人陈忠铭、黄伟兴。转让后不再持有上海古北房产代理销售有限公司的股份，故不纳入合并会计报表。 (四)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况： 公司原对上海中鸿置业有限公司的投资比例为40%，2002年9月份公司受让上海中瑞置地有限公司持有的15%股权，支付了股权转让款，并办理产权交割，故将股权购买日确定为2002年9月30日。 (五)报告期内出售子公司情况： 1、上海鼎达能源新技术有限公司。公司的子公司上海鼎达房地产有限公司将原持有的上海鼎达能源新技术有限公司75%股份转让给上海同创生物工程有限公司，转让价格为167,400.00元，产生转让收益36,183.76元。 2、上海古北房产代理销售有限公司。公司的子公司上海古北(集团)有限公司及其子公司将持有的上海古北房产代理销售有限公司100%的股权转让给自然人陈忠铭、黄伟兴，转让价格为825,247.29元，产生转让收益187,883.13元。 五、合并会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数) (一)货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 463,261.21 303,806.46 银行存款 832,975,258.79 862,053,646.34 其他货币资金 9,236,548.26 31,874,672.32 合计 842,675,068.26 894,232,125.12 其中美元：外币金额 1,213,223.48 1,742,362.92 折算汇率 8.2773 8.2766 折合人民币 10,042,214.71 14,420,840.94 港元：外币金额 915,769.00 折算汇率 1.0606 折合人民币 971,264.60 (二)短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 股票投资 1,045,721.76 280,550.28 16,083,319.43 其他债权投资 --- --- 46,660,000.00 合计 1,045,721.76 280,550.28 62,743,319.43 项目 期初数 跌价准备 股票投资 3,714,760.11 其他债权投资 --- 合计 3,714,760.11 股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 国石化 252,748 1,041,321.76 皖通高速 2,000 4,400.00 小计 1,045,721.76 股票名称 期末每股市价(2002年 期末市价总额 12月31日交易市价) 国石化 3.01 760,771.48 皖通高速 未上市 --- 小计 760,771.48 (三)应收票据： 种类 金额 商业承兑汇票 72,036,846.57 合计 72,036,846.57 (四)应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 211,053,239.03 87.20% 5%1 0,552,661.96 1至2年 20,446,677.16 8.45% 5% 5,940,753.65 2至3年 5,814,967.00 2.40% 5% 657,483.50 3年以上 4,713,135.65 1.95% 5% 2,458,911.79 合计 242,028,018.84 100.00% 19,609,810.90 期初数 帐龄 帐面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 237,459,049.63 91.29% 5%1 2,742,371.57 1至2年 16,753,575.19 6.44% 5% 1,475,846.26 2至3年 4,499,149.30 1.73% 5% 224,957.46 3年以上 1,401,844.66 0.54% 5% 1,172,394.43 合计 260,113,618.78 100.00% 15,615,569.72 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为184,466,753.94元，占应收帐款总金额的76.22%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明： 明细 金额 比例 计提金额 张震 70,000.00 50% 35,000.00 顾坚卫 94,390.00 50% 47,195.00 孙爱国 118,950.00 50% 59,475.00 江明仙 144,000.00 50% 72,000.00 邵珉 73,221.00 50% 36,610.50 盛林 110,000.00 50% 55,000.00 董艳 14,406.00 50% 7,203.00 刘淑梅 190,000.00 50% 95,000.00 玩具公司 33,398.56 100% 33,398.56 常州高新 100,000.00 100% 100,000.00 七星全成 24,427.68 100% 24,427.68 姚耀东 1,137,318.10 100% 1,137,318.10 明珠大楼 915,178.00 100% 915,178.00 贾安宜 3,612,106.00 100% 3,612,106.00 史悠能 588,209.78 100% 588,209.78 坚诚国际投资公司 227,641.85 100% 227,641.85 何秀珍 229,272.45 100% 229,272.45 宏城房产 650,000.00 100% 650,000.00 合计 8,332,519.42 7,925,035.92 明细 计提原因 张震 购房纠纷 顾坚卫 购房纠纷 孙爱国 购房纠纷 江明仙 购房纠纷 邵珉 购房纠纷 盛林 购房纠纷 董艳 购房纠纷 刘淑梅 购房纠纷 玩具公司 预计无法收回 常州高新 预计无法收回 七星全成 预计无法收回 姚耀东 预计无法收回 明珠大楼 预计无法收回 贾安宜 预计无法收回 史悠能 预计无法收回 坚诚国际投资公司 预计无法收回 何秀珍 预计无法收回 宏城房产 预计无法收回 合计 4、本年度实际冲销的应收账款： 欠款单位名称 性质 冲销金额 东湖集团 货款 1,060.00 华丰毛纺厂 货款 3,440.00 统计职校 货款 3,500.00 金翔多稼路 货款 5,000.00 宝隆装潢公司 货款 10,000.00 愚园路749弄25号 货款 3,018.88 欠款单位名称 冲销理由 是否涉及关联交易 东湖集团 预计无法收回 否 华丰毛纺厂 预计无法收回 否 统计职校 预计无法收回 否 金翔多稼路 预计无法收回 否 宝隆装潢公司 预计无法收回 否 愚园路749弄25号 预计无法收回 否 5、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (五)其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 103,342,131.79 45.73% 5% 16,974,206.63 1至2年 107,045,213.68 47.37% 5% 30,903,160.00 2至3年 1,255,899.98 0.55% 5% 556,978.53 3年以上 14,338,377.22 6.35% 5% 10,107,563.00 合计 225,981,622.67 100.00% 58,541,908.16 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 275,079,765.57 54.09% 5% 39,051,698.36 1至2年 32,847,099.38 6.46% 5% 1,778,548.42 2至3年 59,813,762.50 11.76% 5% 4,025,956.33 3年以上 140,860,328.37 27.69% 5% 14,885,441.70 合计 508,600,955.82 100.00% 59,741,644.81 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为121,965,350.20元，占其他应收款总金额的比例为53.97%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明： 明细 金额 比例 中企材料设备经营公司(彭洪) 425,386.00 100% 华业房地产有限公司(职工) 360,550.00 100% 沿海港口房协 700,000.00 100% 同华项目筹建处 461,079.15 100% 黄兴绿化带 300,000.00 100% 金乾房产 10,859,261.85 99% 金宏材料 1,110,317.33 95% 宽带安装押金 1,500.00 100% 金虹俱乐部建筑执照押金 8,500.00 100% 通州路供电押金 2,300.00 100% 南非投资项目押金 40,000.00 100% 旭宝公司 14,583,084.12 49% 股份公司联合会 1,500,000.00 100% 万隆贸易公司 258,000.00 100% 电子公司 14,500.00 100% 俱乐部电缆 61,642.00 100% 整改工程 261,725.00 100% 江苏典当行 550,000.00 100% 嘉瑞房产 486,784.00 100% 天臣文化有限公司 4,945,719.00 100% 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 100% 香港古北公司 14,510,571.95 100% 合计 57,011,323.29 明细 计提金额 中企材料设备经营公司(彭洪) 425,386.00 华业房地产有限公司(职工) 360,550.00 沿海港口房协 700,000.00 同华项目筹建处 461,079.15 黄兴绿化带 300,000.00 金乾房产 10,742,963.09 金宏材料 1,055,515.87 宽带安装押金 1,500.00 金虹俱乐部建筑执照押金 8,500.00 通州路供电押金 2,300.00 南非投资项目押金 40,000.00 旭宝公司 7,104,154.21 股份公司联合会 1,500,000.00 万隆贸易公司 258,000.00 电子公司 14,500.00 俱乐部电缆 61,642.00 整改工程 261,725.00 江苏典当行 550,000.00 嘉瑞房产 486,784.00 天臣文化有限公司 4,945,719.00 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 香港古北公司 14,510,571.95 合计 49,361,293.16 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位及个人名称 性质 冲销金额 冲销理由 前进建筑工程公司 往来款 30,000.00 预计无法收回 上海永大制冷装璜工程公司 往来款 287,010.00 预计无法收回 上海水沗厂 往来款 13,000.00 预计无法收回 张小明 往来款 3,600.00 预计无法收回 什户 往来款 105,848.00 预计无法收回 欠款单位及个人名称 是否涉及关联交易 前进建筑工程公司 否 上海永大制冷装璜工程公司 否 上海水沗厂 否 张小明 否 什户 否 5、金额较大的其他应收款： 项目 金额 内容 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,375.00 往来款 上海安恒房地产开发有限公司 26,150,000.00 往来款 香港古北公司 14,510,571.95 往来款 上海旭宝房产开发有限公司 14,583,084.12 往来款 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 14,000,000.00 往来款 上海东海房地产发展有限公司 11,414,951.60 往来款 6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (六)预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额占 总额比例 1年以内 139,437,291.13 57.20% 105,420,036.39 98.39% 1至2年 104,000,000.00 42.67% 793,561.60 0.74% 2至3年 311,124.17 0.13% 932,078.28 0.87% 合计 243,748,415.30 100.00% 107,145,676.27 100.00% 期末尚未收回原因 帐龄 1年以内 --- 1至2年 土地预付款 2至3年 尚未结算 合计 2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (七)存货及存货跌价准备： 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 原材料 63,309.81 --- 低值易耗品 2,563.00 --- 库存商品 3,574,986.68 --- 在产品 --- --- 开发成本 1,814,865,051.48 17,610,968.40 开发产品 240,420,588.59 7,884,533.33 出租开发产品 917,879,033.84 25,724,843.11 合计 2,976,805,533.40 51,220,344.84 项目 期初数 帐面余额 跌价准备 原材料 3,123,495.51 --- 低值易耗品 3,959.00 --- 库存商品 200,512.39 --- 在产品 1,152,505.70 --- 开发成本 1,397,609,733.28 32,789,907.79 开发产品 532,295,333.72 19,764,770.39 出租开发产品 930,449,573.51 23,405,731.28 合计 2,864,835,113.11 75,960,409.46 1、开发成本： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 同华大厦 --- --- --- 古美新村 --- --- --- 华宝花园 --- --- --- 虹桥中华园(会所) 2002年 2003年 1,900万 中华新苑 2001年 2003年 32,500万 金龙广场 2002年 2003年 16,843万 敬业大厦 2003年 2004年 7,330万 古北新区一二区 1994年 2005年 80,254.56万 青浦赵巷 2003年 2006年 48,140万 古北虹苑 2001年 2004年 25,530万 恒丰古北家苑A楼 1999年 2002年 --- 齐河路项目 2003年 2004年 6,500万 上海春城1-2期7-21号房(注) 2000年 2003年 6,235万 新慈厚广场 1996年 2004年 54,436万 "上海春城"二期 2000年 2005年 25,550万 外滩31号 --- --- --- 静安3号街坊 --- --- --- 天山中华园 2001年 2002年 11,685万 东方中华园(第五大道) 2001年 2003年 53,000万 浦东金桥镇三桥村10/1丘地 --- --- --- 块(住宅用地) 静安中华大厦 2003年 2004年 33,090万 淮海中华大厦 2002年 2004年 29,654万 合计 --- --- --- 项目名称 期初余额 期末余额 同华大厦 6,701,936.80 6,701,936.80 古美新村 952,290.00 --- 华宝花园 5,900,000.00 3,900,000.00 虹桥中华园(会所) 3,410,000.00 16,148,017.50 中华新苑 206,113,629.55 191,664,452.57 金龙广场 --- 111,712,272.99 敬业大厦 --- 43,302,571.07 古北新区一二区 282,796,521.30 32,576,496.44 青浦赵巷 --- 91,664,780.00 古北虹苑 2,752,245.10 118,892,699.03 恒丰古北家苑A楼 36,144,701.30 --- 齐河路项目 18,111,287.00 18,215,807.00 上海春城1-2期7-21号房(注) 147,792,555.08 29,844,807.82 新慈厚广场 429,368,636.29 476,732,355.58 "上海春城"二期 130,110,437.05 155,651,238.70 外滩31号 441,419.91 441,419.91 静安3号街坊 34,083.00 --- 天山中华园 43,488,567.90 --- 东方中华园(第五大道) 83,491,423.00 252,257,636.82 浦东金桥镇三桥村10/1丘地 --- 8,157,316.00 块(住宅用地) 静安中华大厦 --- 90,904,856.70 淮海中华大厦 --- 166,096,386.55 合计 1,397,609,733.28 1,814,865,051.48 注：期初数中包括上海春城1-2期7-20号房，本期已竣工。 2、开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 虹光小区 1995年 4,032,746.39 21,144,372.59 虹华大楼 1995年 1,333,415.48 --- 鹿特丹花园 1996年 28,729,399.77 --- 中华企业大厦 1997年 23,739,218.60 --- 虹桥中华园 2001年 80,406,270.98 --- 兴国大厦 --- --- 6,132,600.00 淮海公寓 --- --- 93,079,337.20 文明大厦 1992年 979,464.90 --- 金融花园 1993年 358,401.27 --- 苏美中心 1993年 267,867.31 --- 虹桥城市花园 2002年 --- 2,472,000.00 十六街坊CDF楼 1996年 124,536,139.88 --- 巴黎花园ABCD楼 1996年 145,538,866.96 --- 虹梅南块 1994年 502,326.00 --- 纪王镇祥宾新村 1997年 9,394,088.38 --- 雅典花园 1996年 18,395,621.05 --- 虹梅路3800弄7号501 2000年 102,835.44 --- 恒丰古北家苑B楼 2001年 1,438,004.07 --- 恒丰古北家苑A楼 2002年 --- 49,346,200.58 鹿特丹 1997年 10,330,164.64 --- 华业大厦 1997年 3,616,303.03 --- 鼎盛公寓 2000年 2,479,904.23 --- 上海春城1期 2000年 23,481,519.52 --- 上海春城2期7-20#房 2002年 --- 301,893,380.92 张扬路550弄8号 --- 475,402.80 --- 金虹别墅 1994年 4,137,310.40 --- 大桥花园 1996年 583,275.20 --- 申乐大厦 1996年 6,692,578.92 --- 康吉大厦 1996年 26,528,866.06 2,549,726.00 曲沃路153号203-204、79 弄2号701 1994年 447,820.80 --- 天山中华园 2002年 --- 116,846,624.54 皇朝1期 2000年 13,767,521.64 --- 虹桥路2388号B35幢 2000年 --- 2,950,000.00 合计 532,295,333.72 596,414,241.83 项目名称 本期减少 期末余额 虹光小区 23,457,706.98 1,719,412.00 虹华大楼 1,005,268.75 328,146.73 鹿特丹花园 27,422,488.01 1,306,911.76 中华企业大厦 --- 23,739,218.60 虹桥中华园 71,396,038.51 9,010,232.47 兴国大厦 6,132,600.00 --- 淮海公寓 --- 93,079,337.20 文明大厦 --- 979,464.90 金融花园 --- 358,401.27 苏美中心 --- 267,867.31 虹桥城市花园 2,472,000.00 --- 十六街坊CDF楼 124,536,139.88 --- 巴黎花园ABCD楼 145,538,866.96 --- 虹梅南块 308,502.00 193,824.00 纪王镇祥宾新村 9,394,088.38 --- 雅典花园 17,493,673.41 901,947.64 虹梅路3800弄7号501 --- 102,835.44 恒丰古北家苑B楼 1,438,004.07 --- 恒丰古北家苑A楼 48,961,015.39 385,185.19 鹿特丹 9,145,449.66 1,184,714.98 华业大厦 --- 3,616,303.03 鼎盛公寓 2,479,904.23 --- 上海春城1期 15,727,979.29 7,753,540.23 上海春城2期7-20#房 240,189,501.89 61,703,879.03 张扬路550弄8号 212,836.80 262,566.00 金虹别墅 --- 4,137,310.40 大桥花园 583,275.20 --- 申乐大厦 6,692,578.92 --- 康吉大厦 15,418,903.42 13,659,688.64 曲沃路153号203-204、79 弄2号701 149,273.60 298,547.20 天山中华园 104,365,369.97 12,481,254.57 皇朝1期 13,767,521.64 --- 虹桥路2388号B35幢 --- 2,950,000.00 合计 888,288,986.96 240,420,588.59 3、出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 虹光小区 1,615,006.24 --- 1,615,006.24 浦东大道 153,843.01 --- 4,272.24 中华企业大厦 222,061,015.90 --- 5,076,048.12 淮海公寓 93,079,337.20 --- 93,079,337.20 港澳大厦 6,061,017.36 --- 67,010.00 三立公寓 865,907.96 --- --- 财政大厦 3,462,513.23 --- 37,958.20 富豪花园 28,467,245.56 --- --- 港泰大厦 494,957,297.21 --- 5,210,386.32 通州路 415,274.72 --- 8,129.40 金虹俱乐部 55,113,521.24 --- 1,101,811.32 泾惠路 134,468.70 --- 2,745.48 华侨大厦 15,517,539.04 --- 3,710,894.97 延安中路 372,749.12 --- 7,572.72 沪太路汽车旅馆 8,172,837.02 --- 160,012.44 金乾公寓 --- 68,000,000.00 241,777.78 江宁路 --- 220,000.00 --- 光明大厦 --- 29,877,999.60 345,576.84 合计 930,449,573.51 98,097,999.60 110,668,539.27 项目名称 期末余额 虹光小区 --- 浦东大道 149,570.77 中华企业大厦 216,984,967.78 淮海公寓 --- 港澳大厦 5,994,007.36 三立公寓 865,907.96 财政大厦 3,424,555.03 富豪花园 28,467,245.56 港泰大厦 489,746,910.89 通州路 407,145.32 金虹俱乐部 54,011,709.92 泾惠路 131,723.22 华侨大厦 11,806,644.07 延安中路 365,176.40 沪太路汽车旅馆 8,012,824.58 金乾公寓 67,758,222.22 江宁路 220,000.00 光明大厦 29,532,422.76 合计 917,879,033.84 4、存货跌价准备(开发成本、开发产品) 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 虹华大楼 45,648.77 --- 2,219.76 鹿特丹花园 2,643,856.59 --- 2,627,724.32 中华新苑 29,438,939.39 --- 29,438,939.39 新慈厚广场 --- 11,000,000.00 --- 同华大厦 3,350,968.40 --- --- 敬业大厦 --- 3,260,000.00 --- 港澳大厦 4,112,896.56 --- --- 三立公寓 626,538.72 56,281.45 --- 财政大厦 2,358,944.00 --- --- 富豪花园 16,307,352.00 2,262,830.38 --- 文明大厦 748,964.90 --- --- 苏美中心 65,811.31 --- --- 雅典花园 1,375,383.64 --- 473,436.00 金融花园 193,276.27 --- --- 祥宾花园 1,640,024.78 --- 1,640,024.78 上海春城1期 1,411,804.13 --- 976,832.20 康吉大厦 9,980,000.00 530,000.00 5,760,000.00 申乐大厦 1,660,000.00 --- 1,660,000.00 金虹别墅 --- 730,000.00 --- 合计 75,960,409.46 17,839,111.83 42,579,176.45 项目名称 期末余额 虹华大楼 43,429.01 鹿特丹花园 16,132.27 中华新苑 --- 新慈厚广场 11,000,000.00 同华大厦 3,350,968.40 敬业大厦 3,260,000.00 港澳大厦 4,112,896.56 三立公寓 682,820.17 财政大厦 2,358,944.00 富豪花园 18,570,182.38 文明大厦 748,964.90 苏美中心 65,811.31 雅典花园 901,947.64 金融花园 193,276.27 祥宾花园 --- 上海春城1期 434,971.93 康吉大厦 4,750,000.00 申乐大厦 --- 金虹别墅 730,000.00 合计 51,220,344.84 5、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为： 按周边楼盘(可比较)的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。 (八)待摊费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 5,860.80 --- 跨期摊销 租赁费 --- 36,500.00 --- 其他 --- 152,234.33 --- 合计 5,860.80 188,734.33 --- (九)一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 61,000.00 393,080.00 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 煤气债券 61,000.00 3.60% 61,000.00 2003年 (十)长期投资： 项目 期末数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 536,021,272.09 33,886,333.95 长期债权投资 104,687.50 --- 合计 536,125,959.59 33,886,333.95 项目 期初数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 436,632,799.99 32,857,168.48 长期债权投资 103,437.50 --- 合计 436,736,237.49 32,857,168.48 1、长期股权投资： (1)股票投资： 被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投 名称 注册资本比例 资成本 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 300,757.70 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 17,720,717.29 新黄浦 法人股 450,333 5%以下 923,690.00 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 98,309.34 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 7,717,800.00 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 1,609,625.00 白猫股份 法人股 26,400 5%以下 56,600.00 氯碱化工 法人股 70,840 5%以下 254,200.00 小计 28,681,699.33 被投资公司 帐面 名称 余额 爱建股份 300,757.70 交运股份 17,720,717.29 新黄浦 923,690.00 华联商厦 98,309.34 锌业股份 7,717,800.00 维科精华 1,609,625.00 白猫股份 56,600.00 氯碱化工 254,200.00 小计 28,681,699.33 (2)其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.333% 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 上海管理大厦 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 25.00% 3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心 --- 700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 3.56% 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 18.00% 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 15.00% --- 海南申亚实业股份有限公司 3.51% 2,000,000.00 上海华业房地产发展有限公司(注) --- --- 上海旭宝房产开发有限公司 15.00% 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 15.00% 105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 19.00% 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 15.00% 48,310.02 新天电子商务公司 12.50% 2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司 --- 1,500,000.00 上海房业联合公司 --- 800,000.00 东方房产公司装潢部 --- 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 30.00% 13,888,320.00 香港古北有限公司 --- 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 --- 100,000.00 上海古北康虹置业有限公司 10.00% --- 小计 81,930,157.76 被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 --- 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 --- 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 --- 10,930,800.00 上海沪江物业管理有限公司 -300,000.00 --- 上海华宝房地产发展有限公司 --- 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 4,351,000.00 宁波华山小庄 --- 1,863,955.59 上海市房产协会 -300,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 --- 3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心 --- 700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 -100,000.00 --- 上海企华置业发展有限公司 --- 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 977,644.50 977,644.50 海南申亚实业股份有限公司 --- 2,000,000.00 上海华业房地产发展有限公司(注) 6,000,000.00 6,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 --- 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 --- 105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 --- 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 --- 48,310.02 新天电子商务公司 --- 2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司 --- 1,500,000.00 上海房业联合公司 --- 800,000.00 东方房产公司装潢部 --- 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 --- 13,888,320.00 香港古北有限公司 --- 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 --- 100,000.00 上海古北康虹置业有限公司 800,000.00 800,000.00 小计 7,077,644.50 89,007,802.26 注：2002年公司及控股子公司上海鼎达房地产有限公司分别与上实置业集团(上海)有限公司签订股权转让协议，受让其拥有的上海华业房地产发展有限公司35%及5%的股权，转让价格分别为1,662.50万元和237.5万元。2002年公司及控股子公司上海鼎达房地产有限公司已支付转让款600万元。有关股权转让等手续尚在办理之中。 B、权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 苏州市洞庭房地产发展有限公司 54.13% 6,656,798.02 海南古北中信房地产有限公司 70.00% -- 上海古虹招待所有限公司 51.00% 88,973.53 上海古北劳动服务有限公司 100.00% 80,149.47 长邦车辆停放服务有限公司 60.00% -- 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 上海中鸿置业有限公司 55.00% 4,000,000.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司 90.00% 448,117.29 上海同舟房地产开发有限公司 80.00% -- 上海鼎达能源新技术有限公司 75.00% -- 小计 13,084,106.44 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 苏州市洞庭房地产发展有限公司 1,364,469.72 900,000.00 海南古北中信房地产有限公司 -- -- 上海古虹招待所有限公司 3,423.44 -- 上海古北劳动服务有限公司 -80,149.47 -80,149.47 长邦车辆停放服务有限公司 75,000.00 75,000.00 上海中企物业管理有限公司 3,572,235.34 2,980,000.00 上海中鸿置业有限公司 -4,000,000.00 -4,000,000.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司 -14,144.85 -- 上海同舟房地产开发有限公司 4,569,972.15 4,000,000.00 上海鼎达能源新技术有限公司 -274,784.27 -750,000.00 小计 5,216,022.06 3,124,850.53 被投资单位名称 本期权益增减额 确认收益 差额摊销 分得利润 苏州市洞庭房地产发展有限公司 464,469.72 -- -- 海南古北中信房地产有限公司 -- -- -- 上海古虹招待所有限公司 3,423.44 -- -- 上海古北劳动服务有限公司 -- -- -- 长邦车辆停放服务有限公司 -- -- -- 上海中企物业管理有限公司 913,935.58 -- -- 上海中鸿置业有限公司 -- -- -- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 -14,144.85 -- -- 上海同舟房地产开发有限公司 -637,408.59 -- -- 上海鼎达能源新技术有限公司 -143,568.03 -- -- 小计 586,707.27 -- -- 被投资单位名称 期末余额 初始投资 累计增减 苏州市洞庭房地产发展有限公司 11,323,910.49 -3,302,642.75 海南古北中信房地产有限公司 11,852,014.02 -11,852,014.02 上海古虹招待所有限公司 102,000.00 -9,603.03 上海古北劳动服务有限公司 -- -- 长邦车辆停放服务有限公司 75,000.00 上海中企物业管理有限公司 3,746,882.82 1,635,420.65 上海中鸿置业有限公司 -- -- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 450,000.00 -16,027.56 上海同舟房地产开发有限公司 4,000,000.00 569,972.15 上海鼎达能源新技术有限公司 -- -- 小计 31,549,807.33 -12,974,894.56 被投资单位名称 期末余额 合计 苏州市洞庭房地产发展有限公司 8,021,267.74 海南古北中信房地产有限公司 -- 上海古虹招待所有限公司 92,396.97 上海古北劳动服务有限公司 -- 长邦车辆停放服务有限公司 75,000.00 上海中企物业管理有限公司 5,382,303.47 上海中鸿置业有限公司 -- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 433,972.44 上海同舟房地产开发有限公司 4,569,972.15 上海鼎达能源新技术有限公司 -- 小计 18,574,912.77 C、权益法核算的对合营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海华映文化传播有限公司 50.00% 503,239.85 上海江森房屋设备有限公司 50.00% 8,039,645.27 上海浦东金鑫房地产发展有限公司(注) 50.00% -- 小计 8,542,885.12 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海华映文化传播有限公司 -503,239.85 -- 上海江森房屋设备有限公司 928,889.90 -- 上海浦东金鑫房地产发展有限公司(注) 26,987,153.96 24,783,109.02 小计 27,412,804.01 24,783,109.02 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 上海华映文化传播有限公司 -503,239.85 -- 上海江森房屋设备有限公司 1,091,598.26 -162,708.36 上海浦东金鑫房地产发展有限公司(注) -1,194,085.49 -242,723.60 小计 -605,727.08 -405,431.96 被投资单位名称 本期权益增减额 期末余额 分得利润 初始投资 上海华映文化传播有限公司 -- 500,000.00 上海江森房屋设备有限公司 -- 7,090,000.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司(注) -- 28,423,963.05 小计 -- 36,013,963.05 被投资单位名称 期末余额 累计增减 合计 上海华映文化传播有限公司 -500,000.00 -- 上海江森房屋设备有限公司 1,878,535.17 8,968,535.17 上海浦东金鑫房地产发展有限公司(注) -1,436,809.09 26,987,153.96 小计 -58,273.92 35,955,689.13 注：上海浦东金鑫房地产发展有限公司由上海房产经营(集团)有限公司对其投资50%，但上海房产经营(集团)有限公司对其无实际控制权，故不纳入合并会计报表。 D、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海复瑞华信息技术有限公司 28.00% 499,884.75 上海中企建筑装饰工程有限公司 48.40% 10,611,566.49 上海朱家角投资开发有限公司 25.00% -- 上海金乾房地产发展有限公司 40.00% -- 上海安恒房产开发有限公司 46.00% 11,500,000.00 小计 22,611,451.24 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海复瑞华信息技术有限公司 -36,324.14 -- 上海中企建筑装饰工程有限公司 550,199.58 -- 上海朱家角投资开发有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00 上海金乾房地产发展有限公司 -- -- 上海安恒房产开发有限公司 -3,327,311.81 -- 小计 72,186,563.63 75,000,000.00 被投资单位名称 本期权益增减额 确认收益 差额摊销 分得利润 上海复瑞华信息技术有限公司 -36,324.14 -- -- 上海中企建筑装饰工程有限公司 1,806,768.54 150,038.84 -1,406,607.80 上海朱家角投资开发有限公司 -- -- -- 上海金乾房地产发展有限公司 -- -- -- 上海安恒房产开发有限公司 -3,327,311.81 -- -- 小计 -1,556,867.41 150,038.84 -1,406,607.80 被投资单位名称 期末余额 初始投资 累计增减 上海复瑞华信息技术有限公司 1,400,000.00 -936,439.39 上海中企建筑装饰工程有限公司 6,324,194.81 4,837,571.26 上海朱家角投资开发有限公司 75,000,000.00 -- 上海金乾房地产发展有限公司 5,541,440.00 -5,541,440.00 上海安恒房产开发有限公司 11,500,000.00 -3,327,311.81 小计 99,765,634.81 -4,967,619.94 被投资单位名称 期末余额 合计 上海复瑞华信息技术有限公司 463,560.61 上海中企建筑装饰工程有限公司 11,161,766.07 上海朱家角投资开发有限公司 75,000,000.00 上海金乾房地产发展有限公司 -- 上海安恒房产开发有限公司 8,172,688.19 小计 94,798,014.87 其中股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 折价投资 10 上海江森房屋设备有限公司 1,627,083.70 溢价投资 10 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 3,640,854.03 溢价投资 10 小计 3,767,549.43 被投资单位名称 期初金额 本期摊销额 上海中企建筑装饰工程有限公司 -900,232.95 -150,038.84 上海江森房屋设备有限公司 1,505,052.43 162,708.36 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 --- 242,723.60 小计 604,819.48 255,393.12 被投资单位名称 摊余金额 上海中企建筑装饰工程有限公司 -750,194.11 上海江森房屋设备有限公司 1,342,344.07 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 3,398,130.43 小计 3,990,280.39 E、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 上海古北(集团)有限公司 100,933,184.71 溢价投资 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 外币折算 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 外币折算 上海房地产经营(集团)有限公司 198,815,711.19 溢价投资 上海房产开发经营股份有限公司 -28,072,318.86 折价投资 小计 284,146,212.35 被投资单位名称 摊销期限 期初金额 上海鼎达房地产有限公司 10.00 231,876.67 上海古北(集团)有限公司 10.00 102,465,693.23 上海房产之窗房地产信息有限公司 10.00 1,438,151.76 上海港泰房地产开发有限公司 10.00 9,187,593.29 上海华业房地产发展有限公司 10.00 44,828.64 上海国泰房产发展有限公司 10.00 -361,264.80 上海房地产经营(集团)有限公司 10.00 187,218,128.06 上海房产开发经营股份有限公司 4.66 -23,560,696.17 小计 276,664,310.68 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 25,764.08 206,112.59 上海古北(集团)有限公司 10,093,318.48 92,372,374.75 上海房产之窗房地产信息有限公司 179,768.96 1,258,382.80 上海港泰房地产开发有限公司 1,094,169.84 8,093,423.45 上海华业房地产发展有限公司 7,471.44 37,357.20 上海国泰房产发展有限公司 -203,465.19 -301,054.00 上海房地产经营(集团)有限公司 19,881,571.12 167,336,556.94 上海房产开发经营股份有限公司 --- --- 小计 31,078,598.73 269,003,153.73 2、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 煤气债券 100,000.00 2.35% 100,000.00 2005.06.09 煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2003.09.09 小计 101,000.00 101,000.00 债券种类 期初余额 本期利息 累计应收(已收)利息 期末余额 煤气债券 102,437.50 2,250.00 4,687.50 104,687.50 煤气债券 1,000.00 --- --- --- 小计 103,437.50 2,250.00 4,687.50 104,687.50 3、长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 宁波华山小庄 1,000,000.00 --- 福建湄州岛沿海房协交流中心 700,000.00 --- 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 --- 申城城市建设开发公司 130,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 兴业房产(股票) 1,799,538.46 --- 海南申亚实业股份有限公司 20,000.00 980,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 4,860,000.00 1,798,703.93 上海金虹俱乐部有限公司 230,000.00 --- 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 --- 香港古北有限公司 4,980,000.00 --- 上海房业联合公司 800,000.00 --- 东方房产公司装潢部 50,000.00 --- 上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 --- 小计 32,857,168.48 2,828,703.93 被投资单位名称 本期减少 期末数 宁波华山小庄 --- 1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心 --- 700,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 4,351,000.00 申城城市建设开发公司 --- 130,000.00 上海管理大厦 --- 50,000.00 兴业房产(股票) 1,799,538.46 --- 海南申亚实业股份有限公司 --- 1,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 --- 6,658,703.93 上海金虹俱乐部有限公司 --- 230,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司 --- 48,310.02 香港古北有限公司 --- 4,980,000.00 上海房业联合公司 --- 800,000.00 东方房产公司装潢部 --- 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 --- 13,888,320.00 小计 1,799,538.46 33,886,333.95 被投资单位名称 计提原因 宁波华山小庄 预计无法收回投资 福建湄州岛沿海房协交流中心 预计无法收回投资 上海华澳国际贸易有限公司 预计无法收回投资 申城城市建设开发公司 预计无法收回投资 上海管理大厦 预计无法收回投资 兴业房产(股票) 股票已转让 海南申亚实业股份有限公司 预计无法收回投资 上海旭宝房产开发有限公司 预计无法收回投资 上海金虹俱乐部有限公司 预计无法收回投资 上海上诚房地产投资咨询有限公司 预计无法收回投资 香港古北有限公司 预计无法收回投资 上海房业联合公司 预计无法收回投资 东方房产公司装潢部 预计无法收回投资 上海东海房产地产有限公司 预计无法收回投资 小计 (十一)固定资产原价及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 期初原价 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 176,804,394.46 16,010,189.05 --- 通用设备 41,888,171.99 2,573,586.26 29,677,314.80 专用设备 9,596,981.95 --- 1,360,000.00 运输设备 21,827,235.14 4,034,848.89 2,554,931.78 合计 250,116,783.54 22,618,624.20 33,592,246.58 类别 期末原价 房屋及建筑物 192,814,583.51 通用设备 14,784,443.45 专用设备 8,236,981.95 运输设备 23,307,152.25 合计 239,143,161.16 其中：期末抵押或担保的固定资产原值为22,584,000.00元，净值为20,149,946.40元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期增加(注) 本期提取 房屋及建筑物 18,876,426.93 --- 4,710,066.80 通用设备 32,645,568.37 8,984.52 3,398,544.65 专用设备 2,943,865.53 --- 866,723.10 运输设备 12,296,858.98 --- 2,263,763.99 合计 66,762,719.81 8,984.521 1,239,098.54 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 --- 23,586,493.73 通用设备 26,256,801.74 9,796,295.80 专用设备 601,800.00 3,208,788.63 运输设备 1,849,504.11 12,711,118.86 合计 28,708,105.85 49,302,697.02 注：本年新增合并报表单位而增加的累计折旧。 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 期末数 房屋及建筑物 17,430,843.53 30,350.49 17,461,194.02 通用设备 7,225.33 --- 7,225.33 运输设备 3,495.24 --- 3,495.24 合计 17,441,564.10 30,350.49 17,471,914.59 4、经营租出固定资产： 类别 帐面原价 累计折旧 帐面净值 房屋及建筑物 1,222,680.00 3,294.44 1,219,385.56 运输设备 418,500.00 167,400.00 251,100.00 合计 1,641,180.00 170,694.44 1,470,485.56 5、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 房屋与建筑物 166,854.06 160,179.90 6,674.16 通用设备 3,065,415.40 2,965,507.11 99,908.29 运输设备 7,435,283.81 6,903,312.47 531,971.34 合计 10,667,553.27 10,028,999.48 638,553.79 (十二)无形资产： 1、项目 期初数 本期摊销 期末数 房屋使用权 2,813,154.88 25,274.52 2,787,880.36 房产之窗网站 332,316.38 49,232.04 283,084.34 合计 3,145,471.26 74,506.56 3,070,964.70 2、无形资产减值准备 类别 期初数 本期增加 期末数 房屋使用权 2,554,586.46 233,293.90 2,787,880.36 (十三)长期待摊费用： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 装修费 10,034,099.92 801,712.76 2,474,429.10 开办费 -4,647.66 1,039,263.55 453,596.59 会员卡电子工程 1,189,707.84 --- 1,189,707.84 租车费 600,061.03 --- 169,774.08 其他 266,931.77 23,000.00 111,274.65 合计 12,086,152.90 1,863,976.31 4,398,782.26 项目 期末数 装修费 8,361,383.58 开办费 581,019.30 会员卡电子工程 --- 租车费 430,286.95 其他 178,657.12 合计 9,551,346.95 (十四)短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 1,020,000,000.00 --- 抵押借款 74,000,000.00 252,953,200.00 保证借款 524,000,000.00 948,900,000.00 合计 1,618,000,000.00 1,201,853,200.00 注1：期末抵押借款的抵押物情况详见附注九。 注2：截止2002年12月31日由上海房地(集团)公司、上海隧道工程股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司为公司贷款担保558,327,318.75元，由公司及下属子公司－上海房地产经营(集团)有限公司和上海古北(集团)有限公司为子公司贷款担保236,000,000.00元。其中短期借款524,000,000.00元，一年内到期长期借款20,000,000.00元，长期借款250,327,318.75元。 短期借款期末数比期初数增加416,146,800.00元，增加比例为34.63%，增加原因系长期借款及一年内到期的长期借款减少所致。 (十五)应付帐款： 期末数 期初数 195,359,430.89 268,546,213.27 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。 期末余额中无帐龄超过三年的大额应付账款。 (十六)预收帐款： 账龄 期末数 期初数 1年以内 251,154,527.24 572,757,976.44 1至2年 5,224,160.48 1,828,775.92 2至3年 170,784.44 9,406,706.00 3年以上 397,930.00 482,619.80 合计 256,947,402.16 584,476,078.16 1、期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为2,280,000.00元。详见附注八。 2、帐龄超过一年的预收帐款： 付款单位名称 金额 未结转原因 预收款 5,792,874.92 尚未结算 3、 预收账款－预售房产收款 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例 东方中华园 --- 177,017,302.50 2003年 65.99% (十七)其他应付款： 期末数 期初数 565,223,919.69 539,670,065.31 1、期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为223,966,925.78元。详见附注八 2、帐龄超过三年的大额其他应付款： 债权人或款项内容 金额 未偿还原因 沿海房协 3,550,000.00 尚未支付 代管维修基金 10,077,671.46 尚未支付 土地出让金 50,216,131.20 尚未支付 3、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容 金额 性质或内容 上海市公房资产经营公司 26,800,000.00 暂借款 土地出让金 50,216,131.20 土地出让金 上海房地(集团)公司 223,966,925.78 暂借款 舟山市金海机械有限公司 21,000,000.00 暂借款 上海市久实房地产发展公司 7,000,000.00 暂借款 沿海房协 3,550,000.00 暂借款 上海力顿房地产代理有限公司 3,151,000.00 房产代理费 (十八)应付工资： 期末数 期初数 15,815,024.51 15,496,092.29 期末数主要是因为根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司实施经营者年薪制而提取的对经营者的特别奖励及尚未发放的公司职工年终奖。 (十九)应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 法人股红利97年以前 9,661.24 法人股红利97年 99,026.30 法人股红利98年 114,708.90 法人股红利00年 44,650.30 普通股股利02年 139,491,019.40 合计 139,759,066.14 (二十)应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 175,577.00 120,433.60 17% 营业税 77,983,220.54 49,574,152.08 5%－20% 城建税 5,560,771.30 3,410,934.76 7% 企业所得税 137,095,790.29 111,430,396.66 15%－33% 个人所得税 353,055.01 92,761.73 --- 土地增值税 -218,290.64 -1,635,634.13 --- 房产税 1,173,595.14 3,625,086.10 --- 土地使用税 --- -16,289.33 --- 合计 222,123,718.64 166,601,841.47 (二十一)其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 2,669,295.00 1,746,244.21 3% 堤防费 --- 584,893.10 1% 义务兵优待金 --- 144,346.18 0.3% 河道管理费 1,046,523.98 97,401.80 0.25%－1% 文教事业费 2,798.63 14,208.00 3% 合计 3,718,617.61 2,587,093.29 (二十二)预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 利息 3,111,126.00 4,203,725.64 跨期支付 工程设备配套费 45,070,380.78 77,447,561.28 跨期支付 修理基金 --- 814,554.82 --- 租赁费 --- 6,072.33 --- 空置费 890,634.10 --- 跨期支付 其他 83,377.45 80,000.00 跨期支付 合计 49,155,518.33 82,551,914.07 --- (二十三)预计负债： 项目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 对外提供担保 51,250,000.00 27,540,220.01 23,709,779.99 项目 期末数 对外提供担保 18,780,000.00 截至2001年12月31日公司为上海兴业房产股份有限公司提供借款担保7,450万元，2001年末根据上海兴业房产股份有限公司的财务状况和偿债能力，公司计提了预计负债4,275万元。2002年公司为上海兴业房产股份有限公司偿债支出4,892.98万元。经上海市第一中级人民法院调解，公司与上海兴业房产股份有限公司、中国人民武装警察部队杭州市支队签订了《转让合同》，上海兴业房产股份有限公司以其所有的位于浙江省杭州市秋涛路228号“敬业大厦”房产作价4,400万元过户给公司抵部分债务，差额492.98万元冲减预计负债。截至2002年12月31日公司尚有1,028万元借款担保责任未解除，故公司按照财政部财会(2002)18号文件的规定，将实际发生的担保损失及尚未解除责任的预计损失与原预计负债的差额2,754.02万元调整期初留存收益各项目。2003年1月份公司替上海兴业房产股份有限公司偿还借款及利息10,475,848.77元。 截至2001年12月31日子公司上海房地产经营(集团)有限公司为上海兴业房产股份有限公司及上海兴星房产有限公司提供借款担保2,850万元，2001年末根据上海兴业房产股份有限公司及上海兴星房产有限公司的财务状况和偿债能力，子公司计提了预计负债850万元。截止2002年12月31日尚有850万元的上海兴业房产股份有限公司借款担保责任未解除。 (二十四)一年内到期的长期负债： 一年内到期的长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 4,168,000.00 20,000,000.00 抵押借款 --- 254,000,000.00 保证借款 20,000,000.00 80,000,000.00 合计 24,168,000.00 354,000,000.00 注：保证借款情况详见附注五(十四)短期借款。 (二十五)长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 --- 4,168,000.00 抵押借款 204,048,400.00 27,000,000.00 保证借款 250,327,318.75 380,370,012.50 合计 454,375,718.75 411,538,012.50 注1：期末抵押借款的抵押物情况详见附注九。 注2：保证借款情况详见附注五(十四)短期借款。 (二十六)递延税款： 内容 期末数 期初数 接受非现金资产捐赠未来应交所得税 30,000.00 --- (二十七)股本： 期初数 本期变动增减(＋、－) 金额 比例 送股 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 其中： 国家持有股份 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 其中：国有股 289,851,191.00 49.87% 28,985,119.00 (2)募集法人股份 25,894,622.00 4.46% 2,589,462.00 未上市流通股份合计 315,745,813.00 54.33% 31,574,581.00 2、已上市流通股份 人民币普通股 265,466,768.00 45.67% 26,546,677.00 已上市流通股份合计 265,466,768.00 45.67% 26,546,677.00 3、股份总数 581,212,581.00 100.00% 58,121,258.00 本期变动增减(＋、－) 公积金转股 小计 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 28,985,119.00 57,970,238.00 其中： 国家持有股份 28,985,119.00 57,970,238.00 其中：国有股 28,985,119.00 57,970,238.00 (2)募集法人股份 2,589,462.00 5,178,924.00 未上市流通股份合计 31,574,581.00 63,149,162.00 2、已上市流通股份 人民币普通股 26,546,677.00 53,093,354.00 已上市流通股份合计 26,546,677.00 53,093,354.00 3、股份总数 58,121,258.001 16,242,516.00 期末数 金额 比例 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 347,821,429.00 49.87% 其中： 国家持有股份 347,821,429.00 49.87% 其中：国有股 347,821,429.00 49.87% (2)募集法人股份 31,073,546.00 4.46% 未上市流通股份合计 378,894,975.00 54.33% 2、已上市流通股份 人民币普通股 318,560,122.00 45.67% 已上市流通股份合计 318,560,122.00 45.67% 3、股份总数 697,455.097.00 100.00% 根据2002年10月19日公司第三届十五次董事会决议、2002年4月28日股东大会决议通过的2001年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，以公司2001年末总股本581,212,581股为基数，按10:1的比例派送红股；按10:1的比例用资本公积转增股本。该股本变动已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2002)第10982号验资报告。 (二十八)资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 408,130,143.91 --- 58,121,258.00 接受捐赠非现金资产准备 200,000.00 --- 30,000.00 股权投资准备 170,398.01 11,409.45 --- 资产评估增值准备 29,258,657.02 --- --- 关联交易差价 4,500,000.00 --- --- 其他资本公积 931,900.95 37,054.00 --- 合计 443,191,099.89 48,463.45 58,151,258.00 项目 期末数 股本溢价 350,008,885.91 接受捐赠非现金资产准备 170,000.00 股权投资准备 181,807.46 资产评估增值准备 29,258,657.02 关联交易差价 4,500,000.00 其他资本公积 968,954.95 合计 385,088,305.34 1、股本溢价的减少见附注五(二十七)。 2、股权投资准备增加11,409.45元系子公司增加资本公积而母公司应享有的份额。 3、其他资本公积增加37,054.00元系母公司无法支付的应付款项。 4、接受捐赠非现金资产准备减少系转入递延税款。 (二十九)盈余公积： 项目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 (注1) 法定盈余公积 98,889,870.94 2,616,123.06 101,505,994.00 公益金 70,666,174.04 2,616,123.06 73,282,297.10 任意盈余公积 50,978,121.17 --- 50,978,121.17 合计 220,534,166.15 5,232,246.12 225,766,412.27 项目 本期增加 本期减少 期末数 (注2) (注3) 法定盈余公积 45,123,337.18 5,753,195.76 140,876,135.42 公益金 34,348,030.54 5,583,427.91 102,046,899.73 任意盈余公积 --- --- 50,978,121.17 合计 79,471,367.72 11,336,623.67 293,901,156.32 注1：调整数中追溯调整年初数，而相应调整盈余公积5,232,246.12元，详见附注二(二十三)。 注2：本期增加为母子公司分别按本期净利润10%计提法定盈余公积，按净利润5%或10%计提法定公益金。子公司计提的法定盈余公积、法定公益金按合并报表母公司拥有的份额调整。 注3：本期减少盈余公积系减少合并报表单位，根据原子公司历年计提的盈余公积中按母公司拥有份额在合并报表中转回。 盈余公积期末数比期初数增加68,134,744.05元，增加比例为30.18%，原因见附注五(二十九)注1、注2。 (三十)未分配利润： 金额 调整前期初未分配利润 95,496,117.89 调整期初未分配利润(调增为＋，调减为－) 20,928,984.45 调整后期初未分配利润 116,425,102.34 加：本期净利润 161,197,547.46 盈余公积转入 11,336,623.67 减：提取法定盈余公积 45,123,337.18 提取法定公益金 34,348,030.54 应付普通股股利 139,491,019.40 转作股本的普通股股利 58,121,258.00 期末未分配利润 11,875,628.35 提取或分配比例 调整前期初未分配利润 --- 调整期初未分配利润(调增为＋，调减为－) --- 调整后期初未分配利润 --- 加：本期净利润 --- 盈余公积转入 --- 减：提取法定盈余公积 10% 提取法定公益金 5%-10% 应付普通股股利 每10股派送现金股利0.20元 转作股本的普通股股利 --- 期末未分配利润 --- 调整期初未分配利润20,928,984.45元，其中： 1、调整2001年度所得税汇算清缴差异数，影响期初未分配利润-1,103,191.55元，详见附注二(二十三)； 2、由于预计负债转回，影响期初未分配利润22,032,176.00元，详见附注二 (二十三)；(三十一)主营业务收入、主营业务成本： 项目 主营业务收入 本年数 上年数 1.工业 业 2.商业 16,357,796.81 28,292,452.31 务 3.房地产业 1,998,099,428.20 1,762,151,163.91 分 4.旅游饮食服务业 58,255,172.67 16,474,798.14 部 小计 2,072,712,397.68 1,806,918,414.36 公司内各业务分 647,100.00 211,410,000.00 部相互抵销 合计 2,072,065,297.68 1,595,508,414.36 项目 主营业务成本 本年数 上年数 1.工业 业 2.商业 13,101,096.64 24,462,291.48 务 3.房地产业 1,327,768,404.34 1,032,215,494.13 分 4.旅游饮食服务业 20,456,330.91 5,682,358.21 部 小计 1,361,325,831.89 1,062,360,143.82 公司内各业务分 14,207,853.87 201,567,642.64 部相互抵销 合计 1,347,117,978.02 860,792,501.18 公司向前五名客户销售总额为998,286,409.30元，占公司本年全部主营业务收入的48.18%。 主营业务成本本年发生数比上年发生数增加486,325,476.84元，增加比例为56.50%，增加原因主要系土地销售面积及动迁成本增加所致。 (三十二)主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5%-20% 83,365,327.19 65,325,461.06 城建税 7% 5,733,960.13 4,333,270.67 教育费附加 3% 2,466,389.48 1,886,137.81 合计 91,565,676.80 71,544,869.54 (三十三)其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 提供劳务 864,684.55 314,191.04 550,493.51 租赁业务 7,688,119.70 2,018,638.83 5,669,480.87 其他 20,967.31 8,830.00 12,137.31 合计 8,573,771.56 2,341,659.87 6,232,111.69 类别 上年发生数 收入 成本 利润 提供劳务 2,247,058.00 2,364,785.17 -117,727.17 租赁业务 7,027,434.34 1,921,632.08 5,105,802.26 其他 129,859.62 25,462.91 104,396.71 合计 9,404,351.96 4,311,880.16 5,092,471.80 (三十四)财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 100,410,372.05 76,988,689.11 减：利息收入 10,541,365.16 5,480,270.44 汇兑损失 29,445.50 285,988.94 减：汇兑收益 471.40 343,806.90 其他 251,217.59 161,355.84 合计 90,149,198.58 71,611,956.55 (三十五)投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 短期投资 -768,330.28 3,013.70 --- 长期股权投资 670,118.73 --- 2,963,984.02 长期债权投资 --- 61,110.00 --- 合计 -98,211.55 64,123.70 2,963,984.02 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让及清算收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 -2,082,007.97 -31,333,991.85 45,862,194.69 长期债权投资 --- --- --- 合计 -2,082,007.97 -31,333,991.85 45,862,194.69 类别 减值准备 合计 短期投资 --- -765,316.58 长期股权投资 99,817.71 16,180,115.33 长期债权投资 --- 61,110.00 合计 99,817.71 15,475,908.75 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 短期投资 4,648,310.24 7,133,630.60 --- 长期股权投资 1,946,294.43 --- 1,910,500.50 长期债权投资 --- 8,910.00 --- 合计 6,594,604.67 7,142,540.60 1,910,500.50 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 224,864.16 -34,874,568.64 -205,114.83 长期债权投资 --- --- --- 合计 224,864.16 -34,874,568.64 -205,114.83 类别 减值准备 合计 短期投资 -3,714,760.11 8,067,180.73 长期股权投资 -28,232,168.48 -59,230,192.86 长期债权投资 --- 8,910.00 合计 -31,946,928.59 -51,154,102.13 3、对本年度所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动： 业务内容 交易金额 上海房产开发经营股份有限公司清算收益 34,905,237.44 (三十六)补贴收入： 本年发生数(注) 上年发生数 12,855,877.00 36,144,814.18 注：详见附注三。 (三十七)营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 157.00 5,294,336.56 赔偿及罚款收入 8,290,969.24 2,557,486.86 其他 248,591.74 104,359.17 合计 8,539,717.98 7,956,182.59 (三十八)营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 793,427.34 259,769.51 捐赠 1,199,628.08 86,500.00 罚款支出 1,134,284.39 222,688.66 赔偿支出 5,000.00 337,747.33 预计负债 --- 23,709,779.99 计提固定资产减值准备 30,350.49 --- 计提无形资产减值准备 233,293.90 --- 其他 101,536.72 7,619.25 合计 3,497,520.92 24,624,104.74 (三十九)收到的其他与经营活动有关的现金338,764,300.69元。 明细 金额 违约金收入 8,190,551.18 利息收入 10,541,365.16 收回往来款及其他 320,032,384.35 (四十)支付的其他与经营活动有关的现金221,481,388.80元。 水电煤能源费 3,806,902.73 办公差旅费 30,086,786.05 业务活动费 4,344,082.74 广告展览费 16,033,105.87 租赁物管费 4,824,325.12 修理运杂费 8,872,391.99 销售代理费 20,078,272.17 归还维修基金 14,687,998.90 往来款及其他 118,747,523.23 (四十一)收到的其他与投资活动有关的现金2,065,905.37元，系新纳入合并报表单位年初的货币资金。 (四十二)支付的其他与投资活动有关的现金37,227,869.00元，系减少合并报表单位的年初的货币资金。 (四十三)收到的其他与筹资活动有关的现金28,000.00元,系孙公司收到的虹桥街道扶持资金。 六、母公司会计报表主要项目注释： (一)应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 2,044,882.00 71.50% 5% 102,244.10 1至2年 --- --- --- --- 2至3年 814,967.00 28.50% 5% 407,483.50 合计 2,859,849.00 100.00% --- 509,727.60 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 1,044,000.00 30.94% 5% 52,200.00 1至2年 2,329,928.00 69.06% 5% 754,663.90 2至3年 --- --- --- --- 合计 3,373,928.00 100.00% --- 806,863.90 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,597,832.00元，占应收帐款总金额的90.84%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 计提金额 理由 张震 70,000.00 50% 35,000.00 购房纠纷 顾坚卫 94,390.00 50% 47,195.00 购房纠纷 孙爱国 118,950.00 50% 59,475.00 购房纠纷 江明仙 144,000.00 50% 72,000.00 购房纠纷 邵珉 73,221.00 50% 36,610.50 购房纠纷 盛林 110,000.00 50% 55,000.00 购房纠纷 董艳 14,406.00 50% 7,203.00 购房纠纷 刘淑梅 190,000.00 50% 95,000.00 购房纠纷 合计 814,967.00 50% 407,483.50 4、期末应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (二)其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 14,423,380.95 82.16% 5% 1,453,269.05 1至2年 1,155,387.31 6.58% 5% 57,769.37 2至3年 282,257.16 1.61% 5% 14,112.85 3年以上 1,694,473.75 9.65% 5% 1,496,362.89 合计 17,555,499.17 100.00% 3,021,514.16 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 44,677,037.46 94.92% 5% 2,233,851.87 1至2年 694,721.91 1.48% 5% 34,736.10 2至3年 994,473.75 2.11% 5% 796,362.89 3年以上 703,500.00 1.49% 5% 700,175.00 合计 47,069,733.12 100.00% 3,765,125.86 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13,750,637.50元，占其他应收款总金额的比例为78.33%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 计提金额 中企材料设备经营公司(彭洪) 425,386.00 100% 425,386.00 华业房地产有限公司(职工) 360,550.00 100% 360,550.00 沿海港口房协 700,000.00 100% 700,000.00 合计 1,485,936.00 1,485,936.00 4、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位名称 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 前进建筑工程公司 30,000.00 无法收回 否 5、期末金额较大的 其他应收款： 单位 金额 内容 房科大厦 9,718,000.00 参建款 建设银行二支行 1,660,969.18 按揭保证金 工商银行卢湾支行 1,196,280.34 按揭保证金 6、期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (三)长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 长期股权投资 1,495,840,121.42 5,881,000.00 1,202,466,279.64 项目 期初数 减值准备 长期股权投资 7,630,538.46 1、长期股权投资： (1)股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 新黄浦 法人股 105,300 5%以下 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 小计 被投资公司名称 初始投 帐面 资成本 余额 爱建股份 300,757.70 300,757.70 交运股份 17,720,717.29 17,720,717.29 新黄浦 423,306.00 423,306.00 华联商厦 98,309.34 98,309.34 锌业股份 7,717,800.00 7,717,800.00 维科精华 1,609,625.00 1,609,625.00 小计 27,870,515.33 27,870,515.33 (2)其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.333% 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 上海新古北企业发展有限公司 10.00% 3,000,000.00 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 上海管理大厦 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 --- 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 10.00% 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 3.56% 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 20.00% 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 15.00% --- 小计 49,308,260.27 被投资单位名称 本期投资 期末帐 增减额 面余额 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 --- 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 --- 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 --- 10,930,800.00 上海新古北企业发展有限公司 --- 3,000,000.00 上海沪江物业管理有限公司 -300,000.00 --- 上海华宝房地产发展有限公司 --- 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 4,351,000.00 宁波华山小庄 --- 1,863,955.59 上海市房产协会 -300,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 --- 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 --- 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 --- 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 -100,000.00 --- 上海企华置业发展有限公司 --- 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 977,644.50 977,644.50 小计 277,644.50 49,585,904.77 B．权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海鼎达房地产有限公司 90.00% 24,323,494.47 上海古北(集团)有限公司 87.50% 581,087,920.92 上海东方资产管理有限公司 75.00% 2,167,367.92 上海房产之窗房地产信息有限公司 96.00% 11,910,600.25 上海港泰房地产开发有限公司 60.00% 68,314,770.66 上海华业房地产发展有限公司 60.00% 24,136,769.46 上海国泰房产发展有限公司(注) 65.00% 14,873,723.38 上海房地产经营(集团)有限公司 90.00% 332,283,148.19 上海中达房地产开发有限公司 75.00% 3,750,000.00 上海中企实业有限公司 80.00% 24,000,000.00 上海中华新苑置业有限公司 95.00% 7,600,000.00 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 上海中鸿置业有限公司 55.00% 4,000,000.00 小计 1,100,257,863.38 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海鼎达房地产有限公司 2,052,293.67 -- 上海古北(集团)有限公司 160,854,647.21 -- 上海东方资产管理有限公司 20,075,072.96 20,254,163.00 上海房产之窗房地产信息有限公司 -2,058,120.25 -- 上海港泰房地产开发有限公司 -7,695,406.22 -- 上海华业房地产发展有限公司 9,134,863.68 5,000,000.00 上海国泰房产发展有限公司(注) -1,146,598.76 -12,910,012.05 上海房地产经营(集团)有限公司 22,287,628.02 -- 上海中达房地产开发有限公司 11,811,147.26 -- 上海中企实业有限公司 -- -- 上海中华新苑置业有限公司 -- - 上海中企物业管理有限公司 3,572,235.34 2,980,000.00 上海中鸿置业有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 小计 220,387,762.91 16,824,150.95 被投资单位名称 本期权益增减额 确认收益 差额摊销 上海鼎达房地产有限公司 2,078,057.75 -25,764.08 上海古北(集团)有限公司 198,407,181.24 -10,093,318.48 上海东方资产管理有限公司 -179,090.04 -- 上海房产之窗房地产信息有限公司 -1,878,351.29 -179,768.96 上海港泰房地产开发有限公司 -6,601,236.38 -1,094,169.84 上海华业房地产发展有限公司 4,142,335.12 -7,471.44 上海国泰房产发展有限公司(注) -1,206,809.56 60,210.80 上海房地产经营(集团)有限公司 42,169,199.14 -19,881,571.12 上海中达房地产开发有限公司 11,811,147.26 -- 上海中企实业有限公司 -- -- 上海中华新苑置业有限公司 -- -- 上海中企物业管理有限公司 913,935.58 -- 上海中鸿置业有限公司 -- -- 小计 249,656,368.82 -31,221,853.12 被投资单位名称 本期权益增减额 期末余额 分得利润 初始投资 上海鼎达房地产有限公司 -- 27,070,404.00 上海古北(集团)有限公司 -27,470,625.00 426,767,625.00 上海东方资产管理有限公司 -- 23,130,071.22 上海房产之窗房地产信息有限公司 -- 15,800,000.00 上海港泰房地产开发有限公司 -- 77,861,785.00 上海华业房地产发展有限公司 -- 26,646,456.93 上海国泰房产发展有限公司(注) -- 15,234,987.95 上海房地产经营(集团)有限公司 -- 291,600,000.00 上海中达房地产开发有限公司 -- 3,750,000.00 上海中企实业有限公司 -- 24,000,000.00 上海中华新苑置业有限公司 -- 7,600,000.00 上海中企物业管理有限公司 -321,700.24 3,746,882.82 上海中鸿置业有限公司 -- 5,500,000.00 小计 -27,792,325.24 948,708,212.92 被投资单位名称 期末余额 累计增减 合计 上海鼎达房地产有限公司 -694,615.86 26,375,788.14 上海古北(集团)有限公司 315,174,943.13 741,942,568.13 上海东方资产管理有限公司 -887,630.34 22,242,440.88 上海房产之窗房地产信息有限公司 -5,947,520.00 9,852,480.00 上海港泰房地产开发有限公司 -17,242,420.56 60,619,364.44 上海华业房地产发展有限公司 6,625,176.21 33,271,633.14 上海国泰房产发展有限公司(注) -1,507,863.33 13,727,124.62 上海房地产经营(集团)有限公司 62,970,776.21 354,570,776.21 上海中达房地产开发有限公司 11,811,147.26 15,561,147.26 上海中企实业有限公司 -- 24,000,000.00 上海中华新苑置业有限公司 -- 7,600,000.00 上海中企物业管理有限公司 1,635,420.65 5,382,303.47 上海中鸿置业有限公司 -- 5,500,000.00 小计 371,937,413.37 1,320,645,626.29 注：上海国泰房产发展有限公司本期发生减资。 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海复瑞华信息技术有限公司 28.00% 499,884.75 上海中企建筑装饰工程有限公司 48.40% 10,611,566.49 上海中迪置业有限公司 44.00% 8,800,000.00 上海中静房地产发展有限公司 35.00% -- 上海南嘉房地产发展有限公司 35.00% -- 上海朱家角投资开发有限公司 25.00% -- 小计 19,911,451.24 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海复瑞华信息技术有限公司 -36,324.14 -- 上海中企建筑装饰工程有限公司 550,199.58 -- 上海中迪置业有限公司 -3,268,009.55 -- 上海中静房地产发展有限公司 2,791,337.81 2,800,000.00 上海南嘉房地产发展有限公司 2,789,420.09 2,800,000.00 上海朱家角投资开发有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00 小计 77,826,623.79 80,600,000.00 被投资单位名称 本期权益增减额 确认收益 差额摊销 上海复瑞华信息技术有限公司 -36,324.14 -- 上海中企建筑装饰工程有限公司 1,806,768.54 150,038.84 上海中迪置业有限公司 -3,268,009.55 -- 上海中静房地产发展有限公司 -8,662.19 -- 上海南嘉房地产发展有限公司 -10,579.91 -- 上海朱家角投资开发有限公司 -- -- 小计 -1,516,807.25 150,038.84 被投资单位名称 本期权益增减额 分得利润 初始投资 上海复瑞华信息技术有限公司 -- 1,400,000.00 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,406,607.80 6,324,194.81 上海中迪置业有限公司 -- 8,800,000.00 上海中静房地产发展有限公司 -- 2,800,000.00 上海南嘉房地产发展有限公司 -- 2,800,000.00 上海朱家角投资开发有限公司 -- 75,000,000.00 小计 -1,406,607.80 97,124,194.81 被投资单位名称 期末余额 累计增减 合计 上海复瑞华信息技术有限公司 -936,439.39 463,560.61 上海中企建筑装饰工程有限公司 4,837,571.26 11,161,766.07 上海中迪置业有限公司 -3,268,009.55 5,531,990.45 上海中静房地产发展有限公司 -8,662.19 2,791,337.81 上海南嘉房地产发展有限公司 -10,579.91 2,789,420.09 上海朱家角投资开发有限公司 -- 75,000,000.00 小计 613,880.22 97,738,075.03 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 10 上海古北(集团)有限公司 100,933,184.71 溢价投资 10 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 10 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 10 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 外币折算 10 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 外币折算 10 上海房地产经营(集团)有限公司 198,815,711.19 溢价投资 10 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 折价投资 10 小计 310,718,142.91 被投资单位名称 期初金额 本期摊销额 上海鼎达房地产有限公司 231,876.67 25,764.08 上海古北(集团)有限公司 102,465,693.23 10,093,318.48 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,438,151.76 179,768.96 上海港泰房地产开发有限公司 9,187,593.29 1,094,169.84 上海华业房地产发展有限公司 44,828.64 7,471.44 上海国泰房产发展有限公司 -361,264.80 -60,210.80 上海房地产经营(集团)有限公司 187,218,128.06 19,881,571.12 上海中企建筑装饰工程有限公司 -900,232.96 -150,038.84 小计 299,324,773.89 31,071,814.28 被投资单位名称 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 206,112.59 上海古北(集团)有限公司 92,372,374.75 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,258,382.80 上海港泰房地产开发有限公司 8,093,423.45 上海华业房地产发展有限公司 37,357.20 上海国泰房产发展有限公司 -301,054.00 上海房地产经营(集团)有限公司 167,336,556.94 上海中企建筑装饰工程有限公司 -750,194.12 小计 268,252,959.61 2、长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 宁波华山小庄 1,000,000.00 --- 福建湄州岛沿海房协交流中心 350,000.00 --- 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 --- 申城城市建设开发公司 130,000.00 --- 上海管理大厦 --- 50,000.00 兴业房产(股票) 1,799,538.46 --- 小计 7,630,538.46 50,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末数 宁波华山小庄 --- 1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心 --- 350,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 4,351,000.00 申城城市建设开发公司 --- 130,000.00 上海管理大厦 --- 50,000.00 兴业房产(股票) 1,799,538.46 --- 小计 1,799,538.46 5,881,000.00 被投资单位名称 计提原因 宁波华山小庄 预计无法收回投资 福建湄州岛沿海房协交流中心 预计无法收回投资 上海华澳国际贸易有限公司 预计无法收回投资 申城城市建设开发公司 预计无法收回投资 上海管理大厦 预计无法收回投资 兴业房产(股票) --- 小计 (四)主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 房地产业 182,545,855.55 411,851,939.39 141,622,156.65 主营业务成本 主营业务种类 上年发生数 房地产业 327,319,160.01 (五)投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资成 本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 短期投资 58,638.80 29,986,144.21 --- 长期股权投资 670,118.73 --- 2,937,734.02 合计 728,757.53 29,986,144.21 2,937,734.02 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 248,139,561.57- 31,071,814.28 -115,428.35 合计 248,139,561.57- 31,071,814.28 -115,428.35 类别 减值准备 合计 短期投资 -85,934.32 29,958,848.69 长期股权投资 -50,000.00 220,510,171.69 合计 -135,934.32 250,469,020.38 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 收益 收益 股权投资收益 短期投资 117,098.031 3,546,026.59 --- 长期股权投资 1,842,567.13 --- 1,710,500.50 合计 1,959,665.161 3,546,026.59 1,710,500.50 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 189,792,142.89 -16,964,291.31 --- 合计 189,792,142.89 -16,964,291.31 --- 类别 减值准备 合计 短期投资 -194,615.96 13,468,508.66 长期股权投资 -3,375,538.46 173,005,380.75 合计 -3,570,154.42 186,473,889.41 七、关联方关系及其交易： (一)存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： (1)控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 上海房地(集团)公司 延安西路129号 授权范围内的国有资产经 华侨大厦5楼 营管理、房地产开发经营 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型法 人代表 上海房地(集团)公司 母公司 国有企业 徐林宝 (2)受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：(单位：万元) 企业名称 2001年12月31日 本期增加 上海房地(集团)公司 89,290 --- 上海中企物业管理有限公司 100 400 上海国泰房产发展有限公司 USD500 2,343.8443 上海华业房地产发展有限公司 USD500 --- 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,500 --- 上海古北(集团)有限公司 20,930 --- 上海港泰房地产开发有限公司 12,768 --- 上海鼎达房地产有限公司 3,000 --- 上海同舟房地产开发有限公司 500 --- 上海鼎达能源新技术有限公司 100 --- 上海中企实业有限公司 3,000 --- 上海中华新苑置业有限公司 800 --- 上海中迪置业有限公司 2,000 --- 上海中鸿置业有限公司 --- 1,000 上海中静房地产发展有限公司 --- 800 上海南嘉房地产发展有限公司 --- 800 上海华映文化传播有限公司 100 --- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 50 --- 上海房地产经营(集团)有限公司 10,800 --- 上海金樱房地产发展有限公司 3,000 --- 上海房产开发经营(集团)有限公司 3,000 --- 上海市房屋白蚁防治所 100 --- 上海金慈厚房地产发展有限公司 2,000 --- 上海江森房屋设备有限公司 USD102 --- 上海古北房产租赁有限公司 200 --- 上海东方资产管理有限公司 872 2,128 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700 --- 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800 --- 上海古北广告有限公司 50 --- 上海隆升建设发展有限公司 3,000 --- 上海古北基地开发有限公司 1,000 --- 上海古北产权经纪有限公司 500 --- 上海古北商业建设发展有限公司 1,500 --- 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,500 --- 上海古北房产代理销售有限公司 USD20 --- 上海古北物业管理有限公司 USD50 --- 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 --- 上海古虹招待所有限公司 20 --- 海南古北中信房地产有限公司 USD500 --- 苏州洞庭房地产发展限公司 USD420 --- 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- 12.5 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- 1,000 上海古北赵巷置业有限公司 --- 800 上海古北京宸置业发展有限公司 --- 3,000 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 --- 上海中达房地产开发有限公司 500 --- 上海新古北企业发展有限公司 3,000 --- 上海古北劳动服务有限公司 10 --- 企业名称 本期减少 2002年12月31日 上海房地(集团)公司 --- 89,290 上海中企物业管理有限公司 --- 500 上海国泰房产发展有限公司 USD500 2,343.8443 上海华业房地产发展有限公司 --- USD500 上海房产之窗房地产信息有限公司 --- 1,500 上海古北(集团)有限公司 --- 20,930 上海港泰房地产开发有限公司 --- 12,768 上海鼎达房地产有限公司 --- 3,000 上海同舟房地产开发有限公司 --- 500 上海鼎达能源新技术有限公司 100 --- 上海中企实业有限公司 --- 3,000 上海中华新苑置业有限公司 --- 800 上海中迪置业有限公司 --- 2,000 上海中鸿置业有限公司 --- 1,000 上海中静房地产发展有限公司 --- 800 上海南嘉房地产发展有限公司 --- 800 上海华映文化传播有限公司 --- 100 上海房产之窗房地产经纪有限公司 --- 50 上海房地产经营(集团)有限公司 --- 10,800 上海金樱房地产发展有限公司 --- 3,000 上海房产开发经营(集团)有限公司 3,000 --- 上海市房屋白蚁防治所 --- 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 --- 2,000 上海江森房屋设备有限公司 --- USD102 上海古北房产租赁有限公司 --- 200 上海东方资产管理有限公司 --- 3,000 上海古北健身俱乐部有限公司 --- 1,700 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 --- 1,800 上海古北广告有限公司 --- 50 上海隆升建设发展有限公司 --- 3,000 上海古北基地开发有限公司 --- 1,000 上海古北产权经纪有限公司 --- 500 上海古北商业建设发展有限公司 --- 1,500 上海浦东古北房地产发展有限公司 --- 1,500 上海古北房产代理销售有限公司 USD20 --- 上海古北物业管理有限公司 --- USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 --- 100 上海古虹招待所有限公司 --- 20 海南古北中信房地产有限公司 --- USD500 苏州洞庭房地产发展限公司 --- USD420 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- 12.5 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- 1,000 上海古北赵巷置业有限公司 --- 800 上海古北京宸置业发展有限公司 --- 3,000 上海家欣房产租赁有限公司 --- USD40 上海中达房地产开发有限公司 --- 500 上海新古北企业发展有限公司 --- 3,000 上海古北劳动服务有限公司 --- 10 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：(单位：万元) 2001年12月31日 被投资单位全称 金额 ％ 上海房地(集团)公司 28,985.1191 49.87 上海中企物业管理有限公司 74.50 74.50 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海古北(集团)有限公司 18,313.75 87.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 3,000.00 100 上海同舟房地产开发有限公司 400.00 80 上海鼎达能源新技术有限公司 75.00 75 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中华新苑置业有限公司 800.00 100 上海中迪置业有限公司 1,800.00 90 上海中鸿置业有限公司 --- --- 上海中静房地产发展有限公司 --- --- 上海南嘉房地产发展有限公司 --- --- 上海华映文化传播有限公司 50.00 50 上海房产之窗房地产经纪有限公司 45.00 90 上海房地产经营(集团)有限公司 9,720 90 上海金樱房地产发展有限公司 2,700.00 90 上海房产开发经营股份有限公司 2,800.00 93.33 上海市房屋白蚁防治所 100.00 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 1,100.00 55 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50 上海古北房产租赁有限公司 200.00 100 上海东方资产管理有限公司 872.00 100 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 100 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 100 上海古北广告有限公司 50.00 100 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 100 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 100 上海古虹招待所有限公司 10.20 51 上海古北产权经纪有限公司 500.00 100 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 100 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,500.00 100 上海古北房产代理销售有限公司 USD20.00 100 上海古北物业管理有限公司 USD50 100 上海古北新虹劳务服务有限公司 100.00 100 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD247.09 58.83 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- --- 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- --- 上海古北赵巷置业有限公司 --- --- 上海古北京宸置业发展有限公司 --- --- 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100 上海中达房地产开发有限公司 500.00 100 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 100 上海古北劳动服务有限公司 10.00 100 本年增加 被投资单位全称 金额 ％ 上海房地(集团)公司 5,797.0238 --- 上海中企物业管理有限公司 298.00 --- 上海国泰房产发展有限公司 2,343.8443 100 上海华业房地产发展有限公司 --- --- 上海房产之窗房地产信息有限公司 --- --- 上海古北(集团)有限公司 --- --- 上海港泰房地产开发有限公司 --- --- 上海鼎达房地产有限公司 --- --- 上海同舟房地产开发有限公司 --- --- 上海鼎达能源新技术有限公司 --- --- 上海中企实业有限公司 --- --- 上海中华新苑置业有限公司 --- --- 上海中迪置业有限公司 --- --- 上海中鸿置业有限公司 550.00 55 上海中静房地产发展有限公司 800.00 100 上海南嘉房地产发展有限公司 800.00 100 上海华映文化传播有限公司 --- --- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 --- --- 上海房地产经营(集团)有限公司 --- --- 上海金樱房地产发展有限公司 --- --- 上海房产开发经营股份有限公司 --- --- 上海市房屋白蚁防治所 --- --- 上海金慈厚房地产发展有限公司 --- --- 上海江森房屋设备有限公司 --- --- 上海古北房产租赁有限公司 --- --- 上海东方资产管理有限公司 2,128.00 100 上海古北健身俱乐部有限公司 --- --- 上海古北文化娱乐建设发展有限公? --- --- 上海古北广告有限公司 --- --- 上海隆升建设发展有限公司 --- --- 上海古北基地开发有限公司 --- --- 上海古虹招待所有限公司 --- --- 上海古北产权经纪有限公司 --- --- 上海古北商业建设发展有限公司 --- --- 上海浦东古北房地产发展有限公司 --- --- 上海古北房产代理销售有限公司 --- --- 上海古北物业管理有限公司 --- --- 上海古北新虹劳务服务有限公司 --- --- 海南古北中信房地产有限公司 --- --- 苏州洞庭房地产发展有限公司 --- --- 上海长邦车辆停放服务有限公司 7.50 60 上海古北康虹房地产开发有限公司 1,000.00 100 上海古北赵巷置业有限公司 800.00 100 上海古北京宸置业发展有限公司 1,800.00 60 上海家欣房产租赁有限公司 --- --- 上海中达房地产开发有限公司 --- --- 上海新古北企业发展有限公司 --- --- 上海古北劳动服务有限公司 --- --- 本年减少 被投资单位全称 金额 ％ 上海房地(集团)公司 --- --- 上海中企物业管理有限公司 --- --- 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65 上海华业房地产发展有限公司 --- --- 上海房产之窗房地产信息有限公司 --- --- 上海古北(集团)有限公司 --- --- 上海港泰房地产开发有限公司 --- --- 上海鼎达房地产有限公司 --- --- 上海同舟房地产开发有限公司 --- --- 上海鼎达能源新技术有限公司 75.00 75 上海中企实业有限公司 --- --- 上海中华新苑置业有限公司 --- --- 上海中迪置业有限公司 --- --- 上海中鸿置业有限公司 --- --- 上海中静房地产发展有限公司 --- --- 上海南嘉房地产发展有限公司 --- --- 上海华映文化传播有限公司 --- --- 上海房产之窗房地产经纪有限公司 --- --- 上海房地产经营(集团)有限公司 --- --- 上海金樱房地产发展有限公司 --- --- 上海房产开发经营股份有限公司 2,800.00 93.33 上海市房屋白蚁防治所 --- --- 上海金慈厚房地产发展有限公司 --- --- 上海江森房屋设备有限公司 --- --- 上海古北房产租赁有限公司 --- --- 上海东方资产管理有限公司 --- --- 上海古北健身俱乐部有限公司 --- --- 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 --- --- 上海古北广告有限公司 --- --- 上海隆升建设发展有限公司 --- --- 上海古北基地开发有限公司 --- --- 上海古虹招待所有限公司 --- --- 上海古北产权经纪有限公司 --- --- 上海古北商业建设发展有限公司 --- --- 上海浦东古北房地产发展有限公司 --- --- 上海古北房产代理销售有限公司 USD20.00 100 上海古北物业管理有限公司 --- --- 上海古北新虹劳务服务有限公司 --- --- 海南古北中信房地产有限公司 --- --- 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD19.74 4.7 上海长邦车辆停放服务有限公司 --- --- 上海古北康虹房地产开发有限公司 --- --- 上海古北赵巷置业有限公司 --- --- 上海古北京宸置业发展有限公司 --- --- 上海家欣房产租赁有限公司 --- --- 上海中达房地产开发有限公司 --- --- 上海新古北企业发展有限公司 --- --- 上海古北劳动服务有限公司 --- --- 2002年12月31日 被投资单位全称 金额 ％ 上海房地(集团)公司 34,782.1429 49.87 上海中企物业管理有限公司 372.50 74.50 上海国泰房产发展有限公司 2,343.8443 100. 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海古北(集团)有限公司 18,313.75 87.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 3,000.00 100 上海同舟房地产开发有限公司 400.00 80 上海鼎达能源新技术有限公司 --- --- 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中华新苑置业有限公司 800.00 100 上海中迪置业有限公司 1,800.00 90 上海中鸿置业有限公司 550.00 55 上海中静房地产发展有限公司 800.00 100 上海南嘉房地产发展有限公司 800.00 100 上海华映文化传播有限公司 50.00 50 上海房产之窗房地产经纪有限公司 45.00 90 上海房地产经营(集团)有限公司 9,720 90 上海金樱房地产发展有限公司 2,700.00 90 上海房产开发经营股份有限公司 --- --- 上海市房屋白蚁防治所 100.00 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 1,100.00 55 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50 上海古北房产租赁有限公司 200.00 100 上海东方资产管理有限公司 3,000.00 100 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 100 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 100 上海古北广告有限公司 50.00 100 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 100 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 100 上海古虹招待所有限公司 10.20 51 上海古北产权经纪有限公司 500.00 100 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 100 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,500.00 100 上海古北房产代理销售有限公司 --- --- 上海古北物业管理有限公司 USD50 100 上海古北新虹劳务服务有限公司 100.00 100 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD227.35 54.13 上海长邦车辆停放服务有限公司 7.50 60 上海古北康虹房地产开发有限公司 1,000.00 100 上海古北赵巷置业有限公司 800.00 100 上海古北京宸置业发展有限公司 1,800.00 60 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100 上海中达房地产开发有限公司 500.00 100 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 100 上海古北劳动服务有限公司 10.00 100 (二)不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业关系 上海华澳国际贸易有限公司 联营企业 上海企华置业发展有限公司 联营企业 上海中企建筑装饰工程有限公司 联营企业 上海安恒房产开发有限公司 联营企业 上海东海房地产发展有限公司 联营企业 苏州市洞庭房地产发展有限公司 联营企业 舟山市金海机械有限公司 古北京宸的另一股东 上海市久实房地产发展公司 同一母公司 上海房屋置换股份有限公司 同一母公司 上海金乾房地产发展有限公司 联营企业 上海旭宝房产开发有限公司 联营企业 上海安恒房产开发有限公司 联营企业 上海金鑫房地产发展有限公司 合营企业 上海科怡房地产发展有限公司 联营企业 上海江森房屋设备有限公司 联营企业 上海金伦置业公司 公司高级管理人员为其法定代表人 上海金丰投资股份有限公司 同一母公司 上海公房资产经营公司 同一母公司 司瑞格(香港)发展有限公司 公司法定代表人为该公司董事 上海中瑞置地有限公司 中鸿置业的另一股东 (三)关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交 易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物或接受服务 关联方单位 2002年金额 上海中企建筑装饰工程有限公司(装饰工程) 22,321,943.36 关联方单位 2001年金额 上海中企建筑装饰工程有限公司(装饰工程) --- 3、向关联方收取的租金收入： 关联方单位 2002年金额 2001年金额 上海金丰投资股份有限公司(注1) 1,700,000.00 --- 上海房地(集团)公司(注2) 2,368,057.00 --- 注1：上海房地产经营(集团)有限公司与上海金丰投资股份有限公司签订房屋租赁合同，将静安区延安西路129号17楼整层房屋1,095.44平方米及该层享有的大楼停车位出租给上海金丰投资股份有限公司办公使用，期限2002年1月1日至2002年12月31日，租金175万元，本期实际收到170万元。 注2：上海港泰房地产开发有限公司与上海房地(集团)公司签订房屋租赁合同，将延安东路700号26、27层1,741.88平方米房屋出租给上海房地(集团)公司，期限为2001年11月1日到2003年10月31日，月租金为23,841.98美元，本期租金收入2,368,057.00元，期末预收2003年租金2,280,000.00元。 4、向关联方收取的利息收入： 关联方单位 2002年金额 2001年金额 上海中企建筑装饰工程有限公司 --- 300,300.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- 36,196.88 上海房地(集团)公司(注) 2,083,640.00 --- 上海企华置业发展有限公司 --- 88,572.96 上海兴业房产股份有限公司 --- 77,763.50 注：上海房地产经营(集团)有限公司本期在收回上海房地(集团)公司欠款82,920,850.00元的同时，按2.01%的利率向上海房地(集团)公司收取资金占用期间的利息2,083,640.00元。 5、向关联方支付的利息支出： 关联方单位 2002金额 2001金额 上海金丰投资股份有限公司 5,542,811.16 --- 上海房地(集团)公司 8,241,318.02 --- 6、关联方向本企业借款： 关联方单位 2002年余额 2001年余额 上海企华置业发展有限公司 --- 21,000,000.00 上海中瑞置地有限公司 --- 1,500,000.00 上海房屋置换股份有限公司 --- 2,000,000.00 上海中企建筑装饰工程公司 --- 7,760,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 --- --- 7、关联方应收应付款项余额： 项目 金额 本年末 上年末 应收帐款： 上海房屋置换股份有限公司 --- 359,256.00 上海企华置业发展有限公司 --- 393,572.00 其他应收款： 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,375.00 --- 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 14,000,000.00 --- 上海东海房地产发展有限公司 11,414,951.60 11,414,951.60 苏州市洞庭房地产发展有限公司 5,450,000.00 4,459,782.52 上海房地(集团)公司 --- 82,920,850.00 上海旭宝房产开发有限公司 14,583,084.12 13,765,884.12 上海金乾房地产开发有限公司 10,859,261.85 74,639,111.77 上海金伦置业公司 5,238,950.85 4,706,795.05 上海安恒房产开发有限公司 26,150,000.00 23,350,000.00 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 5,615,402.89 应付帐款： 上海华澳国际贸易有限公司 --- 268,956.67 预收账款： 上海房地(集团)公司 2,280,000.00 --- 其他应付款： 上海市公房资产经营公司 26,800,000.00 --- 上海中企建筑装饰工程有限公司 --- 1,206,126.53 上海房地(集团)公司 223,966,925.78 104,912,396.03 上海金丰投资股份有限公司 2,236,038.81 120,403,227.65 舟山市金海机械有限公司 21,000,000.00 --- 上海市久实房地产发展公司 7,000,000.00 --- 8、其他关联方交易事项： (1)公司的控股子公司上海鼎达房地产有限公司与上海企华置业发展有限公司签订房地产买卖合同，以122.27万元的价格购买四平路1230号二层甲室407.56平方米办公房。截至2002年12月31日尚未办妥相关产权过户手续。 (2)公司的控股子公司上海古北(集团)有限公司于2002年9月19日与上海市公房资产经营公司签署了《动迁补偿协议》，合同金额为999.372万元，已支付了800万元动迁补偿款。 (3)2002年12月4日上海房地产经营(集团)有限公司、上海金樱房地产发展有限公司与司瑞格(香港)发展有限公司签订《股权转让合同》，分别以2,700万元、300万元的价格受让司瑞格(香港)发展有限公司持有的上海利德房地产发展有限公司90%、10%的股权，股权转让双方于2002年12月4日完成产权交割。 (4)2002年6月25日上海房地产经营(集团)有限公司与上海房地(集团)公司签订房地产买卖合同，以2,987.80万元的价格购买上海房地(集团)2公司拥有的光明大厦2,898.18m办公用房，以上办公用房经上海众华资产评估有限公司沪众评报字(2002)第301号评估报告评估确认的价值为2,987.80万元。截至2002年12月31日尚未办妥相关产权过户手续。 (5)2002年9月24日上海房地产经营(集团)有限公司与上海金乾房地产发展有限公司签订商品房出售合同，以6,800万元的价格购买上海金乾房地2产发展有限公司拥有的金乾公寓12,006.23 m商品房，并于2002年12月12日办妥了相关产权过户手续。 (6)2002年11月18日公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司与上海房地(集团)公司签订房地产买卖合同，以254.97万元的价格购买上2海房地(集团)公司拥有的康吉大厦392.87 m商品房。并于2003年1月21日办妥相关产权过户手续。 (7)2002年11月29日上海金樱房地产发展有限公司与上海金伦置业公司签订房地产买卖合同，以900万元的价格购买上海金伦置业公司拥有的南苏2州路255号2,422.00 m的房屋。截至2002年12月31日尚未办妥相关产权过户手续。 (8)2002年12月26日上海房地产经营(集团)有限公司与上海房地(集团)公司签订协议书。因上海房地(集团)公司曾对租赁使用上海房地产经营(集团)有限公司拥有的华侨大厦17楼进行过装修，故上海房地产经营(集团)有限公司向上海房地(集团)公司一次性补偿人民币140万元装修费。 (9)上海房地(集团)公司为公司及子公司借款提供担保，其中短期借款31,800万元，长期借款17,437.57万元。 (10)为关联方提供担保情况： 详见附注九。 八、或有事项： (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 截至2002年12月31日公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 (二)未决诉讼或仲裁形成的或有负债： 截至2002年12月31日公司无重大未决诉讼。 (三)截止2002年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 纳入合并范围： 被担保单位 担保事由担 保金额(万元) 上海港泰房地产开发有限公司 贷款担保 3,600 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 1,400 上海中迪置业有限公司 贷款担保 10,000 上海中迪置业有限公司 贷款担保 3,000 上海金樱房地产发展有限公司 贷款担保 600 为子公司担保小计 23,600 关联方： 被担保单位 担保事由担 保金额(万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150 为关联方担保小计 650 非关联方： 被担保单位 担保事由担 保金额(万元) 上海兴业房产股份有限公司(注) 贷款担保 1,028 上海兴业房产股份有限公司(注) 贷款担保 850 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 6,000 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 4,000 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 5,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 7,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 1,000 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 2,000 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400 为非关联方担保小计 50,278 纳入合并范围： 被担保单位 债务到期日 上海港泰房地产开发有限公司 2003年8月28日 上海房地产经营(集团)有限公司 2003年7月12日 上海房地产经营(集团)有限公司 2003年3月1日 上海中迪置业有限公司 2004年6月15日 上海中迪置业有限公司 2003年6月15日 上海金樱房地产发展有限公司 2003年1月15日 为子公司担保小计 关联方： 被担保单位 债务到期日 上海中企建筑装饰工程有限公司 2003年10月10日 上海江森房屋设备有限公司 2003年5月17日 为关联方担保小计 非关联方： 被担保单位 债务到期日 上海兴业房产股份有限公司(注) 2003年1月29日 上海兴业房产股份有限公司(注) 2002年2月1日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年3月21日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年9月19日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年8月22日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年7月25日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年8月26日 上海陆家嘴(集团)有限公司 2003年1月23日 上海隧道工程股份有限公司 2003年4月5日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年3月13日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年3月15日 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年1月20日 上海九百(集团)有限公司 2003年3月8日 上海春申城发展有限公司 2003年4月25日 为非关联方担保小计 注：对上海兴业房产股份有限公司的借款担保1,878万元，已全额计提预计负债。 九、承诺事项： 抵押资产情况： 抵押物类 借款金额 抵押期限 抵押物别 24,048,400.00 2002年1月22日 2005年1月21日 存货 180,000,000.00 2002年11月21日 2004年11月20日 存货 31,000,000.00 2002年11月21日 2003年2月20日 存货 固定资产 23,000,000.00 2002年4月15日 2003年4月14日 存货 20,000,000.00 2002年6月28日 2003年6月28日 存货 借款金额 抵押物 抵押物价值 24,048,400.00 莘庄镇X115街坊1丘(春 155,651,238.70 申二期土地使用权) 180,000,000.00 中华新苑在建工程 191,664,452.57 中企大厦 7F-08,8F,17F 31,000,000.00 06-10,26F,27F,17F 01- 28,064,004.11 03,7F 01-05,9F 06-08 中企大厦26F,27F 20,149,946.40 23,000,000.00 中企大厦F13、F14、F23、 33,882,074.63 1704＃、1705＃ 20,000,000.00 虹桥路2109号金虹俱乐部 54,011,709.92 十、资产负债表日后事项： (一)详见附注十一(二)其他重要事项1。 (二)2002年12月31日公司、上海房地产经营(集团)有限公司与上海安城房地产开发有限公司、上海东南对外房产发展公司签订股权转让合同，向上海安城房地产开发有限公司转让公司持有的上海东方资产管理有限公司60%股权，向上海东南对外房产发展公司转让公司持有的上海东方资产管理有限公司15%股权、上海房地产经营(集团)有限公司持有的上海东方资产管理有限公司25%股权，股权转让金额分别为人民币1,794.30万元、448.5万元及747.62万元。公司与上海房地产经营(集团)有限公司分别于2003年1月收到股权转让款。 (三)2003年1月公司替上海兴业房产股份有限公司偿还借款及利息10,475,848.77元，公司已提起诉讼。 (四)2003年1月公司与上海昊泰房地产投资管理有限公司、上海古北(集团)有限公司签订合作投资协议，共同投资重庆袁家岗项目，该地块的综合价金共计约为28,903.8838万元，公司已支付3,000万元订金。 (五)2002年12月份上海古北(集团)有限公司与上海新长宁(集团)有限公司签订《土地转让合同》，转让位于古北新区2－2、4－1号地块，转让总价21,142.82万元，截至2003年3月18日，上海古北(集团)有限公司已收到转让款4,228.56万元。 十一、其他重要事项： (一)债务重组： 截至2001年12月31日公司为上海兴业房产股份有限公司提供借款担保7,450万元，2001年末根据上海兴业房产股份有限公司的财务状况和偿债能力，公司计提了预计负债4,275万元。2002年公司为上海兴业房产股份有限公司偿债支出4,892.98万元。经上海市第一中级人民法院调解，公司与上海兴业房产股份有限公司、中国人民武装警察部队杭州市支队签订了《转让合同》，上海兴业房产股份有限公司以其所有的位于浙江省杭州市秋涛路228号“敬业大厦”房产作价4,400万元过户给公司抵部分债务。公司以该应收款项的账面价值4,180万元作为“敬业大厦”的入帐价值，并根据该房产的实际情况计提了326万元的存货跌价准备。 (二)其他需要披露的重要事项： 1、2002年9月，公司和控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司分别与上海宝华置业有限公司、上海锦和房地产经纪有限公司签订了《股权转让协议》，分别将持有的上海中华新苑置业有限公司95%、5%的股权以4,501.18万元及236.90万元的价格转让给上海宝华置业有限公司及上海锦和房地产经纪有限公司。截至2002年12月31日公司及控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司已分别收到股权转让款1,801.18万元及96.9万元，并同时收回股东借款17,471.32万元。2003年1月收到股权转让的余款，并完成相关手续。本次交易事项已经公司2002年10月22日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。 2、2002年12月17日公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司、孙公司上海金樱房地产发展有限公司与上海城建投资发展有限公司、上海城建置业发展有限公司签订《股权转让合同》，分别将持有的上海利德房地产发展有限公司90%、10%的股权以3,659.91万元、406.66万元的价格转让给上海城建投资发展有限公司、上海城建置业发展有限公司，同时将上海房地产经营(集团)有限公司拥有的对上海利德房地产发展有限公司的债权11,271.17万元转让给上海城建置业发展有限公司。股权转让分别取得收益959.91万元、106.66万元。股权转让双方于2002年12月18日完成产权交割。转让方已于2002年9月、12月按合同约定收到股权转让款4,066.57万元、债权转让款5,933.43万元。 3、2002年6月27日公司与浦东新区土地资产管理中心签订土地补偿协议，公司原于1997年4月21日签订的沪浦(1997)出让合同109号受让浦东新区钦洋镇东漕一号地块，2001年该地块由浦东新区建设局依法收回，故浦东新区土地资产管理中心向本公司支付补偿费用757.05万元。本公司已在2002年6月28日收到其划入的补偿款757.05万元，计入营业外收入。 4、2002年3月26日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意受让崇明县前哨农场东旺沙20街坊1丘和崇明县八滧水闸东测地块，土地面积4,655亩，受让价格为每亩约1.4万元，受让总金额为人民币6,520万元，本期已支付4,564万元。 5、2002年3月26日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了投资金龙大厦的议案。现该项目由公司和公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司通过竞拍的方式获得，支付竞拍交易金额为人民币7,400万元。 6、2002年5月22日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了投资中诚大厦(现名淮海中华大厦)的议案，淮海中华大厦项目由公司通过竞拍的方式获得，支付竞拍交易金额为人民币13,000万元。 7、2002年5月，上海中静房地产发展有限公司与上海置信(集团)有限公司签订转让合同，受让“置信广场”(现名静安中华大厦)，转让价格为人民币12,800万元，本期已支付。 8、2002年5月，公司控股子公司上海中企实业有限公司与上海东方滩涂造地开发有限公司签订了南汇东滩(二期)地块合作开发协议书，协议金额为人民币26,122.5万元，本期已支付2,612.25万元。 第十二节 备查文件目录 包括下列文件： (一)载有董事长亲笔签名的2002年度报告文本； (二)载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表； (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； (五)公司章程。 文件存放地：上海市华山路2号中华企业大厦 中华企业股份有限公司 2003年3月19日 上海市股份有限公司二ＯＯ二年度会计报表 资产负债表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：元 2002-12-31 资产 行次 合并 流动资产： 货币资金 1 842,675,068.26 短期投资 2 765,171.48 应收票据 3 72,036,846.57 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 222,418,207.94 其他应收款 7 167,439,714.51 预付账款 8 243,748,415.30 应收补贴款 9 存货 10 2,925,585,188.56 待摊费用 11 5,860.80 一年内到期的长期债权投资 21 61,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 4,474,735,473.42 长期投资： 长期股权投资 31 502,134,938.14 长期债权投资 32 104,687.50 长期投资合计 33 502,239,625.64 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 34 269,003,153.73 其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)35 269,003,153.73 固定资产： 固定资产原价 39 239,143,161.16 减：累计折旧 40 49,302,697.02 固定资产净值 41 189,840,464.14 减：固定资产减值准备 42 17,471,914.59 固定资产净额 43 172,368,549.55 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 172,368,549.55 无形资产及其他资产： 无形资产 51 283,084.34 长期待摊费用 52 9,551,346.95 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 9,834,431.29 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 5,159,178,079.90 2002-12-31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 127,423,148.88 短期投资 777,240,771.48 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,350,121.40 其他应收款 14,533,985.01 预付账款 48,597,140.75 应收补贴款 存货 596,752,237.43 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,566,897,404.95 长期投资： 长期股权投资 1,489,959,121.42 长期债权投资 长期投资合计 1,489,959,121.42 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 30,621,624.02 减：累计折旧 6,488,266.72 固定资产净值 24,133,357.30 减：固定资产减值准备 392,128.88 固定资产净额 23,741,228.42 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 23,741,228.42 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,557,007.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,557,007.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,083,154,762.43 2001-12-31 资产 合并 流动资产： 货币资金 894,232,125.12 短期投资 59,028,559.32 应收票据 68,539,169.86 应收股利 应收利息 应收账款 244,498,049.06 其他应收款 448,859,311.01 预付账款 107,145,676.27 应收补贴款 存货 2,788,874,703.65 待摊费用 188,734.33 一年内到期的长期债权投资 393,080.00 其他流动资产 流动资产合计 4,611,759,408.62 长期投资： 长期股权投资 403,775,631.51 长期债权投资 103,437.50 长期投资合计 403,879,069.01 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 276,664,310.68 其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列) 276,664,310.68 固定资产： 固定资产原价 250,116,783.54 减：累计折旧 66,762,719.81 固定资产净值 183,354,063.73 减：固定资产减值准备 17,441,564.10 固定资产净额 165,912,499.63 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 165,912,499.63 无形资产及其他资产： 无形资产 590,884.80 长期待摊费用 12,086,152.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,677,037.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,194,228,014.96 2001-12-31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 211,655,949.04 短期投资 808,656,719.68 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,567,064.10 其他应收款 43,304,607.26 预付账款 应收补贴款 存货 721,318,340.14 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,787,502,680.22 长期投资： 长期股权投资 1,194,835,741.18 长期债权投资 长期投资合计 1,194,835,741.18 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 28,637,053.28 减：累计折旧 5,424,693.46 固定资产净值 23,212,359.82 减：固定资产减值准备 361,778.39 固定资产净额 22,850,581.43 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,850,581.43 无形资产及其他资产： 无形资产 258,568.42 长期待摊费用 3,083,750.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,342,318.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,008,531,321.67 2002-12-31 负债及股东权益 行次 合并 流动负债： 短期借款 61 1,618,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 195,359,430.89 预收账款 64 256,947,402.16 应付工资 65 15,815,024.51 应付福利费 66 16,631,977.09 应付股利 67 139,759,066.14 应交税金 68 222,123,718.64 其他应交款 69 3,718,617.61 其他应付款 70 565,223,919.69 预提费用 71 49,155,518.33 预计负债 72 18,780,000.00 一年内到期的长期负债 78 24,168,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 3,125,682,675.06 长期负债： 长期借款 81 454,375,718.75 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 454,375,718.75 递延税项： 88 递延税款贷项 89 30,000.00 负债合计 90 3,580,088,393.81 少数股东权益(合并报表填列) 91 205,163,024.45 股东权益： 股本 92 697,455,097.00 资本公积 93 385,088,305.34 盈余公积 94 293,901,156.32 其中:法定公益金 95 102,046,899.73 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96 14,393,525.37 未分配利润 97 11,875,628.35 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 1,373,926,661.64 负债及股东权益总计 100 5,159,178,079.90 2002-12-31 2001-12-31 负债及股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 1,429,000,000.00 1,201,853,200.00 应付票据 36,400,000.00 应付账款 268,546,213.27 预收账款 7,996,862.04 584,476,078.16 应付工资 13,120,214.01 15,496,092.29 应付福利费 2,093,179.91 13,415,017.05 应付股利 139,759,066.14 273,046.74 应交税金 483,385.82 166,601,841.47 其他应交款 240,515.89 2,587,093.29 其他应付款 76,844,238.12 539,670,065.31 预提费用 13,842,927.08 82,551,914.07 预计负债 10,280,000.00 23,709,779.99 一年内到期的长期负债 24,168,000.00 354,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,717,828,389.01 3,289,580,341.64 长期负债： 长期借款 411,538,012.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 411,538,012.50 递延税项： 递延税款贷项 30,000.00 负债合计 1,717,858,389.01 3,701,118,354.14 少数股东权益(合并报表填列) 172,929,308.61 股东权益： 股本 697,455,097.00 581,212,581.00 资本公积 385,078,815.80 443,191,099.89 盈余公积 207,070,514.03 225,766,412.27 其中:法定公益金 71,662,377.08 73,282,297.10 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 46,414,843.29 未分配利润 75,691,946.59 116,425,102.34 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,365,296,373.42 1,320,180,352.21 负债及股东权益总计 3,083,154,762.43 5,194,228,014.96 2001-12-31 负债及股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 751,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 51,818,180.41 应付工资 11,369,261.01 应付福利费 81,997.07 应付股利 273,046.74 应交税金 1,601,796.42 其他应交款 340,313.50 其他应付款 122,288,106.49 预提费用 56,681,232.03 预计负债 15,209,779.99 一年内到期的长期负债 354,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,364,663,713.66 长期负债： 长期借款 311,168,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 311,168,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,675,831,713.66 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 581,212,581.00 资本公积 443,181,610.35 盈余公积 172,650,614.01 其中:法定公益金 54,452,427.07 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润 135,654,802.65 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,332,699,608.01 负债及股东权益总计 3,008,531,321.67 利润及利润分配表 编制单位：中华企业股份有限公司2002年金额单位：元 2002年度 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 2,072,065,297.68 182,545,855.55 减：主营业务成本 2 1,347,117,978.02 141,622,156.65 主营业务税金及附加 3 91,565,676.80 8,107,576.27 二、主营业务利润(亏损以－号填列) 4 633,381,642.86 32,816,122.63 加：其他业务利润(亏损以－号填列) 5 6,232,111.69 16,056.50 减：营业费用 6 58,575,183.91 12,225,748.79 管理费用 7 172,767,494.33 27,259,275.05 财务费用 8 90,149,198.58 71,023,422.57 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 318,121,877.73 -77,676,267.28 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 15,475,908.75 250,469,020.38 补贴收入 12 12,855,877.00 营业外收入 13 8,539,717.98 111,303.00 减：营业外支出 14 3,497,520.92 834,734.74 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 351,495,860.54 172,069,321.36 减：所得税 16 147,225,008.30 少数股东损益(合并报表填列) 17 35,071,586.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 -8,001,717.92 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 161,197,547.46 172,069,321.36 加：年初未分配利润 21 116,425,102.34 135,654,802.65 其他转入 22 11,336,623.67 2001年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,595,508,414.36 411,851,939.39 减：主营业务成本 860,792,501.18 327,319,160.01 主营业务税金及附加 71,544,869.54 21,934,992.91 二、主营业务利润(亏损以－号填列) 663,171,043.64 62,597,786.47 加：其他业务利润(亏损以－号填列) 5,092,471.80 302,533.43 减：营业费用 56,232,276.58 8,752,591.70 管理费用 194,851,084.64 45,159,182.61 财务费用 71,611,956.55 40,039,495.52 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 345,568,197.67 -31,050,949.93 加：投资收益(损失以"－"号填列) -51,154,102.13 186,473,889.41 补贴收入 36,144,814.18 营业外收入 7,956,182.59 381,573.29 减：营业外支出 24,624,104.74 15,692,114.36 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 313,890,987.57 140,112,398.41 减：所得税 148,354,603.85 1,378,989.44 少数股东损益(合并报表填列) 17,733,863.54 加：未确认投资损失(合并报表填列) 13,582,719.52 五、净利润(亏损以"－"号填列) 161,385,239.70 138,733,408.97 加：年初未分配利润 23,124,765.77 24,668,075.48 其他转入 2002年度 项目 行次 合并 六、可供分配的利润 25 288,959,273.47 减：提取法定盈余公积 26 45,123,337.18 提取法定公益金 27 34,348,030.54 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司) 28 七、可供股东分配的利润 35 209,487,905.75 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 139,491,019.40 转作股本的普通股股利 39 58,121,258.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 11,875,628.35 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 2002年度 项目 母公司 六、可供分配的利润 307,724,124.01 减：提取法定盈余公积 17,209,950.01 提取法定公益金 17,209,950.01 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司) 七、可供股东分配的利润 273,304,223.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 139,491,019.40 转作股本的普通股股利 58,121,258.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 75,691,946.59 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2001年度 项目 合并 六、可供分配的利润 184,510,005.47 减：提取法定盈余公积 37,679,593.01 提取法定公益金 30,405,310.12 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司) 七、可供股东分配的利润 116,425,102.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 116,425,102.34 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2001年度 项目 母公司 六、可供分配的利润 163,401,484.45 减：提取法定盈余公积 13,873,340.90 提取法定公益金 13,873,340.90 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司) 七、可供股东分配的利润 135,654,802.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 135,654,802.65 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表附表 编制单位：中华企业股份有限公司 金额单位：元 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 633,381,642.86 46.10% 45.22% 营业利润 318,121,877.73 23.15% 22.71% 净利润 161,197,547.46 11.73% 11.51% 扣除非经常性损益后的净利润 117,504,348.31 8.55% 8.39% 项目 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.91 0.91 营业利润 0.46 0.46 净利润 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 0.17 0.17 现金流量表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,825,703,445.21 收到的税费返还 13,924,777.00 收到的其他与经营活动有关的现金 338,764,300.69 经营活动现金流入小计 2,178,392,522.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,572,003,186.24 支付给职工以及为职工支付的现金 85,521,391.14 支付的各项税费 176,336,562.14 支付的其他与经营活动有关的现金 221,481,388.80 经营活动现金流出小计 2,055,342,528.32 经营活动产生的现金流量净额 123,049,994.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 238,030,795.31 取得投资收益所收到的现金 13,746,447.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 3,369,845.11 收到的其他与投资活动有关的现金 2,065,905.37 投资活动现金流入小计 257,212,993.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,175,623.61 投资所支付的现金 367,414,777.22 支付的其他与投资活动有关的现金 37,227,869.00 投资活动现金流出小计 422,818,269.83 投资活动产生的现金流量净额 -165,605,276.41 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 148,976,930.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 207,442,383.68 经营活动现金流入小计 356,419,314.31 购买商品、接受劳务支付的现金 179,986,440.41 支付给职工以及为职工支付的现金 21,752,756.08 支付的各项税费 11,783,211.71 支付的其他与经营活动有关的现金 90,055,447.02 经营活动现金流出小计 303,577,855.22 经营活动产生的现金流量净额 52,841,459.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 948,094,814.96 取得投资收益所收到的现金 37,368,392.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 985,463,207.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,566,845.00 投资所支付的现金 1,076,478,387.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,078,045,232.50 投资活动产生的现金流量净额 -92,582,025.21 项目 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 12,000,000.00 借款所收到的现金 2,624,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,000.00 筹资活动现金流入小计 2,636,028,000.00 偿还债务所支付的现金 2,485,853,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 159,176,634.56 其中：支付少数股东的股利 5,976,453.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,645,029,834.56 筹资活动产生的现金流量净额 -9,001,834.56 四、汇率变动对现金的影响 59.53 五、现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 项目 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,746,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,746,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,709,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,492,234.04 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,790,492,234.04 筹资活动产生的现金流量净额 -44,492,234.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -84,232,800.16 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号表示) 43 加：少数股东损益(亏损以"-"号表示) 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减：增加) 50 预提费用的增加(减：减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号表示) 161,197,547.46 加：少数股东损益(亏损以"-"号表示) 35,071,586.86 减：未确定的投资损失 -8,001,717.92 加：计提的资产减值准备 11,842,284.88 固定资产折旧 11,176,192.70 无形资产摊销 74,506.56 长期待摊费用摊销 4,398,782.26 待摊费用的减少(减：增加) 95,222.53 预提费用的增加(减：减少) -32,170,114.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 716,388.61 固定资产报废损失 76,881.73 财务费用 100,410,312.52 投资损失(减：收益) -15,475,908.75 递延税款贷项(减：借项) 30,000.00 存货的减少(减：增加) -99,128,005.56 经营性应收项目的减少(减：增加) 212,870,005.83 经营性应付项目的增加(减：减少) -276,137,406.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 123,049,994.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 842,675,068.26 减：现金的期初余额 894,232,125.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,557,056.86 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号表示) 172,069,321.36 加：少数股东损益(亏损以"-"号表示) 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -29,395,407.08 固定资产折旧 1,210,369.71 无形资产摊销 25,274.52 长期待摊费用摊销 844,851.48 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -42,838,304.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 3,600.35 财务费用 72,753,073.10 投资损失(减：收益) 250,469,020.38 递延税款贷项(减：借项) 30,000.00 存货的减少(减：增加) 161,241,499.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -18,921,002.35 经营性应付项目的增加(减：减少) -13,712,796.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,841,459.09 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 127,423,148.88 减：现金的期初余额 211,655,949.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,232,800.16 资产减值准备明细表 编制单位:中华企业股份有限公司 单位：元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 75,357,214.53 3,994,241.18 其中：应收账款 15,615,569.72 3,994,241.18 其他应收款 59,741,644.81 二、短期投资跌价准备合计 3,714,760.11 其中：股票投资 3,714,760.11 债券投资 三、存货跌价准备合计 75,960,409.46 17,839,111.83 其中：库存商品 原材料 在产品 75,960,409.46 17,839,111.83 四、长期投资减值准备合计 32,857,168.48 2,828,703.93 其中：长期股权投资 32,857,168.48 2,828,703.93 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10 30,350.49 其中：房屋、建筑物 17,430,843.53 30,350.49 通用设备 7,225.33 运输设备 3,495.24 六、无形资产减值准备合计 2,554,586.46 233,293.90 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 小计 207,885,703.14 24,925,701.33 项目 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,199,736.65 78,151,719.06 其中：应收账款 19,609,810.90 其他应收款 1,199,736.65 58,541,908.16 二、短期投资跌价准备合计 3,434,209.83 280,550.28 其中：股票投资 3,434,209.83 280,550.28 债券投资 三、存货跌价准备合计 42,579,176.45 51,220,344.84 其中：库存商品 原材料 在产品 42,579,176.45 51,220,344.84 四、长期投资减值准备合计 1,799,538.46 33,886,333.95 其中：长期股权投资 1,799,538.46 33,886,333.95 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,471,914.59 其中：房屋、建筑物 17,461,194.02 通用设备 7,225.33 运输设备 3,495.24 六、无形资产减值准备合计 2,787,880.36 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 小计 49,012,661.39 183,798,743.08 股东权益增减变动表 编制单位：中华企业股份有限公司2002年度金额单位：元 项目 行次 年初数 一、股本： 年初余额 1 581,212,581.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 58,121,258.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 58,121,258.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 581,212,581.00 二、资本公积： 10 年初余额 11 438,320,701.88 本年增加数 12 4,870,398.01 其中：股本溢价 13 接受捐赠非现金资产准备 14 200,000.00 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 94,895.41 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 关联方交易差价 19 其他资本公积 20 4,575,502.60 本年减少数 21 58,151,258.00 其中：转增股本 22 58,121,258.00 年末余额 25 443,191,099.89 三、法定和任意盈余公积： 26 年初余额 27 114,804,522.16 本年增加数 28 37,679,593.01 其中：从净利润中提取数 29 37,679,593.01 其中：法定盈余公积 30 37,679,593.01 任意盈余公积 31 法定盈余公积转入数 35 本年减少数 36 5,753,195.76 其中：弥补亏损 37 转增股本 38 分派现金股利 39 分派股票股利 40 年末余额： 45 152,484,115.17 其中：法定盈余公积 43 152,484,115.17 50 四、法定公益金： 年初余额 51 42,876,986.98 本年增加数 52 30,405,310.12 其中：从净利润中提取数 53 30,405,310.12 本年减少数 54 5,583,427.91 其中：集体福利支出 55 年末余额 60 73,282,297.10 五、未分配利润： 61 年初未分配利润 62 23,124,765.77 本年净利润(净亏损以“--”号填列) 63 161,385,239.70 本年利润分配 64 68,084,903.13 年末未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) 65 116,425,102.34 项目 年末数 一、股本： 年初余额 581,212,581.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 697,455,097.00 二、资本公积： 年初余额 443,191,099.89 本年增加数 48,463.45 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 11,409.45 拨款转入 外币资本折算差额 关联方交易差价 其他资本公积 37,054.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 385,088,305.34 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 152,484,115.17 本年增加数 45,123,337.18 其中：从净利润中提取数 45,123,337.18 其中：法定盈余公积 45,123,337.18 任意盈余公积 法定盈余公积转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额： 91,854,256.59 其中：法定盈余公积 140,876,135.42 四、法定公益金： 年初余额 73,282,297.10 本年增加数 34,348,030.54 其中：从净利润中提取数 34,348,030.54 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 102,046,899.73 五、未分配利润： 年初未分配利润 116,425,102.34 本年净利润(净亏损以“--”号填列) 161,197,547.46 本年利润分配 277,083,645.12 年末未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) 11,875,628.35 |
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