南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告

作者：    日期：2003.03.18 15:27 http://www.stock2000.com.cn 中天网

南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告  　　重要提示  　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  　　公司负责人董事长陈兴汉女士、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师干泳星女士、会计机构负责人财务部副经理管晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  　　公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  　　目录  　　第一节　公司基本情况简介  　　第二节　会计数据和业务数据摘要  　　第三节　股本变动及股东情况  　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况  　　第五节　公司治理结构  　　第六节　股东大会情况简介  　　第七节　董事会报告  　　第八节　监事会报告  　　第九节　重要事项  　　第十节　财务报告  　　第十一节　备查文件目录  　　第一节　公司基本情况简介  　　（一）公司法定中文名称：南京栖霞建设股份有限公司  　　中文缩写：栖霞建设  　　公司法定英文名称：NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD  　　英文缩写：CHIXIA DEVELOPMENT  　　（二）公司法定代表人：陈兴汉女士  　　（三）公司董事会秘书：王建优先生  　　公司证券事务代表：周文龙先生  　　联系地址：江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室  　　联系电话：(025)5600533  　　传真：(025)5502482  　　电子信箱：[email protected]  　　（四）公司注册地址：南京市栖霞区和燕路251号  　　公司办公地址：南京市玄武区龙蟠路218号  　　邮政编码：210037  　　公司互联网网址：www.chixia.com  　　电子信箱：[email protected]  　　（五）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  　　登载公司年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn  　　公司年度报告备置地点：公司证券投资部  　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所  　　股票简称：栖霞建设  　　股票代码：600533  　　（七）其他有关资料：  　　公司最近一次变更注册登记日期为2002年3月21日，注册地点为南京市栖霞区和燕路251号。  　　企业法人营业执照注册号：3201001012479  　　税务登记号码：320113721702184  　　公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司  　　会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼  　　南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告  　　第二节　会计数据和业务数据摘要  　　（一）本年度主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,353,993.57  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,304,942.58  扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　42,713,357.48  主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　93,669,306.20  其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 444,136.45  营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,991,575.46  投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-486,006.96  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,589.57  营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-365,164.50  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-110,587,582.87  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　85,365,020.86  　　注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（已扣除所得税影响）单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额  营业外支出　　　　　　　　　　　 65,512.95  股权投资差额　　　　　　　　　　486,006.96  补贴收入　　　　　　　　　　　 -143,105.01  　　（二）近三年主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002　　　　　　　　　2001  主营业务收入　　　　　　　　　　　　366,086,606.85　　　　324,073,503.78  净利润　　　　　　　　　　　　　　　 42,304,942.58　　　　 41,525,512.28  总资产　　　　　　　　　　　　　　　852,501,656.13　　　　558,968,381.44  股东权益(不含少数股东权益)　　　　　490,015,983.75　　　　154,140,500.62  每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　0.30　　　　　　　　　0.42  每股净资产（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　3.50　　　　　　　　　1.54  调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　3.48　　　　　　　　　1.53  每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -0.79　　　　　　　　 -1.12  净资产收益率(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　8.63%　　　　　　　　26.94%  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000  主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 232,601,651.59  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,120,548.42  总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,059,932.99  股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　 147,933,756.33  每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.28  每股净资产（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.48  调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.47  每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-0.41  净资产收益率(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19.01%  　　（三）利润表附表  报告期利润　　　　　　　　　　　净资产收益率　　　　　每股收益（元/股）  　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均　　　全面摊薄　　加权平均  主营业务利润　　　　　　　　19.12％　　 22.21％　　　　0.67　　　　0.72  营业利润　　　　　　　　　　14.90％　　 17.31％　　　　0.52　　　　0.56  净利润　　　　　　　　　　　 8.63％　　 10.03％　　　　0.30　　　　0.33  扣除非经常性损益的净利润　　 8.72％　　 10.13％　　　　0.31　　　　0.33  　　（四）股东权益变动情况表单位：元  项目　　　　　　　　股本(股)　　　　　　 资本公积　　　　　　 盈余公积  期初数　　　　　　100,000,000　　　　　43,618,829.67　　　　10,521,670.95  本期增加　　　　　 40,000,000　　　　 288,570,540.55　　　　 6,345,741.39  本期减少  期末数　　　　　　140,000,000　　　　 332,189,370.22　　　　16,867,412.34  项目　　　　　　　 法定公益金　　　　　　未分配利润　　　　 股东权益合计  期初数　　　　　　3,507,223.65　　　　　　　　　　0　　　　154,140,500.62  本期增加　　　　　2,115,247.13　　　　　 959,201.19　　　　335,875,483.13  本期减少  期末数　　　　　　5,622,470.78　　　　　 959,201.19　　　　490,015,983.75  　　变动原因：  　　1、报告期内股本和资本公积增加系公司于2002年3月14日首次公开发行4,000万股A股所致；  　　2、盈余公积和法定公益金增加系公司报告期内实现利润分配提取所致；  　　3、未分配利润增加系公司报告期实现利润所致。  　　第三节　股本变动及股东情况  　　（一）股本变动情况  　　1、股份变动情况表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位：股  一、未上市流通股份　　　　本次变动前　　　　　本次变动增减（＋，－）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　 送股　 公积金转股　 增发  1、发起人股份　　　　　　100,000,000  其中：  国家持有股份　　　　　　　70,760,000  境内法人持有股份　　　　　29,240,000  境外法人持有股份　　　　　　　　　 0  其他　　　　　　　　　　　　　　　 0  2、募集法人股份　　　　　　　　　　0  3、内部职工股　　　　　　　　　　　0  4、优先股或其他　　　　　　　　　　0  未上市流通股份合计　　　 100,000,000  二、已上市流通股份  1、人民币普通股　　　　　　　　　　0  2、境内上市的外资股　　　　　　　　0  3、境外上市的外资股　　　　　　　　0  4、其他　　　　　　　　　　　　　　0  已上市流通股份合计　　　　　　　　 0  三、股份总数　　　　　　 100,000,000  一、未上市流通股份　　　　　　 本次变动增减（＋，－）　　　　 本次变动后  　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　　　小计  1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000  其中：  国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,760,000  境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,240,000  境外法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0  2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  3、内部职工股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  4、优先股或其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000,000  二、已上市流通股份  1、人民币普通股　　　　　　+40,000,000　　　 +40,000,000　　　 40,000,000  2、境内上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  3、境外上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  4、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  已上市流通股份合计　　　　 +40,000,000　　　 +40,000,000　　　 40,000,000  三、股份总数　　　　　　　 +40,000,000　　　 +40,000,0001　　　40,000,000  　　2、股票发行和上市情况  　　公司于2002年3月14日通过上交所交易系统，采用网上累计投标询价方式首次公开发行了4,000万股A股社会公众股，发行价为人民币8.30元，并于2002年3月28日在上交所正式挂牌交易。  　　3、公司在报告期内即2002年3月14日首次公开发行4,000万股A股社会公众股。公司总股本由10,000万元增加至14,000万元。  　　4、公司无内部职工股。  　　（二）股东情况介绍  　　1、截至报告期末公司股东总数12161人。  　　2、报告期内公司前十名股东持股变动情况：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股  序号　　　　　股东名称　　　　　　　 增减变动　　　 年末持股　　　 占总股  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋，－）　　　　　数量　　　　本(%)  1　　　南京栖霞建设（集团）  　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　 68,000,000　　 48.57  2　　　南京新港高科技股份有  　　　　限公司　　　　　　　　　　　　　　　－　　　 29,240,000　　 20.89  3　　　鹏华行业成长证券投资　　　　+1,321,650　　　　1,321,650　　　0.94  　　　　基金  4　　　天元证券投资基金　　　　　　+1,278,807　　　　1,278,807　　　0.91  5　　　华夏成长证券投资基金　　　　+1,253,300　　　　1,253,300　　　0.90  6　　　嘉实成长收益型证券投　　　　+1,215,838　　　　1,215,838　　　0.87  　　　　资基金  7　　　南方稳健成长证券投资　　　　+1,171,419　　　　1,171,419　　　0.84  　　　　基金  8　　　南京市栖霞区国有资产　　　　　　　　－　　　　1,000,000　　　0.71  　　　　投资中心  9　　　南京市园林实业总公司　　　　　　　　－　　　　1,000,000　　　0.71  10　　 中信证券股份有限公司　　　　　+988,000　　　　　988,000　　　0.71  序号　　　　　股东名称　　　　　　　　股份类别　　　　 质押或冻结情况  1　　　南京栖霞建设（集团）  　　　　公司　　　　　　　　　　　　　 国有股　　　　　　　　　无  2　　　南京新港高科技股份有  　　　　限公司　　　　　　　　　　　　 法人股　　　　　　　　　无  3　　　鹏华行业成长证券投资　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  　　　　基金  4　　　天元证券投资基金　　　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  5　　　华夏成长证券投资基金　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  6　　　嘉实成长收益型证券投　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  　　　　资基金  7　　　南方稳健成长证券投资　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  　　　　基金  8　　　南京市栖霞区国有资产　　　　　 国有股　　　　　　　　　无  　　　　投资中心  9　　　南京市园林实业总公司　　　　　 国有股　　　　　　　　　无  10　　 中信证券股份有限公司　　　　　 流通股　　　　　　　　不详  　　注：（1）报告期内持股5%以上的股东为南京栖霞建设（集团）公司和南京新港高科技股份有限公司，报告期末他们分别持有本公司国有股6,800万股和法人股2,924万股，报告期内他们所持股份无增减。  　　（2）报告期内，持有本公司5%以上股份的股东所持有的股份没有发生质押、冻结等情况。  　　（3）公司前十名股东中，国有股和法人股股东之间无任何关联关系，法人股南京新港高科技股份有限公司为中信证券股份有限公司的股东，持有中信证券股份有限公司3,000万非流通股。其他流通股股东本公司未知其关联关系。  　　3、公司控股股东情况  　　公司名称：南京栖霞建设（集团）公司  　　法人代表：陈兴汉女士  　　成立时间：1993年9月7日  　　注册资本：人民币120,000,000元  　　股本结构和性质：国有独资  　　主要经营业务：房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；照明灯具、金属材料、百货销售。  　　4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东  　　公司名称：南京新港高科技股份有限公司  　　法人代表：梁学忠  　　成立日期：1992年5月  　　注册资本：人民币344,145,888元  　　主要经营业务：高科技产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品住宅开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务等。  　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况  　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况  姓名　　　　性别　 年龄　　　职务　　　　　　　　　　　 任期起止日期  陈兴汉　　　 女　　 56　　　董事长　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  王祖治　　　 男　　 54　　　董事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  干泳星　　　 女　　 46　　　董事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  徐水炎　　　 男　　 39　　　董事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  周铳　　　　 男　　 39　　　董事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  徐益民　　　 男　　 41　　　董事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  刘志彪　　　 男　　 44　　　独立董事　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  李爱群　　　 男　　 41　　　独立董事　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  安同良　　　 男　　 37　　　独立董事　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  夏卫东　　　 男　　 55　　　监事会主席　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  李云　　　　 男　　 50　　　监事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  孔军　　　　 男　　 40　　　监事　　　　　　　　　 2002.12.23－2005.12.22  王祖治　　　 男　　 54　　　总经理　　　　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  干泳星　　　 女　　 46　　　副总经理兼总会计师　　 2001.03.01－2002.12.22  余薇　　　　 女　　 46　　　总经济师　　　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  范业铭　　　 男　　 39　　　总工程师　　　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  钟增贤　　　 男　　 51　　　征地拆迁总监　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  江劲松　　　 男　　 34　　　营销总监　　　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  王建优　　　 男　　 39　　　董事会秘书　　　　　　 2001.03.01－2002.12.22  姓名　　　　　　 期初持股数　　　　　　　期末持股数  陈兴汉　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  王祖治　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  干泳星　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  徐水炎　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  周铳　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  徐益民　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  刘志彪　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  李爱群　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  安同良　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  夏卫东　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  李云　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  孔军　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  王祖治　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  干泳星　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  余薇　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  范业铭　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  钟增贤　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  江劲松　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  王建优　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0  姓名　　　　　　　 任职股东单位　　　　　　　职务  陈兴汉　　　 南京栖霞建设(集团)公司　　　　总裁  徐水炎　　　 南京栖霞建设(集团)公司　　　　财务总监  周铳　　　　 南京新港高科技股份有限公司　　副总经理  徐益民　　　 南京新港高科技股份有限公司　　计划财务部经理  李云　　　　 南京栖霞建设(集团)公司　　　　人力资源部总经理  孔军　　　　 南京新港高科技股份有限公司　　总会计师  姓名　　　　　　　　　　任职期间  陈兴汉　　　　　　2003.03.03－  徐水炎　　　　　　2000.02.01－2005.02.01  周铳　　　　　　　2001.03.30－2003.03.29  徐益民　　　　　　2002.05.01－2004.04.30  李云　　　　　　　2002.03.01－2003.02.28  孔军　　　　　　　2000.0508－2003.05.07  　　（二）年度报酬情况  　　1、董、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据。本公司高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的依据是其所担任的岗位重要性和工作业绩；本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定，独立董事报酬确定的依据是行业和上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量；其他外部董、监事均不在本公司领取报酬。  　　2、在公司领取报酬的董、监事及高级管理人员年度报酬情况表单位：万元  现任董、监事和高级管理人员的年度报　　　　　　　　　　　 107.97  酬总额  金额最高的前三名董事的报酬总额　　　　　　　　　　　　　　35.44  金额最高的前三名高级管理人员的报　　　　　　　　　　　　　44.96  酬总额  独立董事津贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.00  独立董事其他待遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无  报酬区间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董、监事和高级管理人员人数  7~9（不含9万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2  9～10（不含10万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3  10万元以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4  　　3、不在本公司领取报酬和津贴的董、监事。董事周铳先生、徐益民先生、徐水炎先生和监事孔军先生、李云先生均不在本公司领取报酬，其中周铳先生、徐益民先生和孔军先生在本公司股东单位南京新港高科技股份有限公司领取报酬，徐水炎先生和李云先生在本公司控股股东南京栖霞建设（集团）公司领取报酬。  　　（三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况  　　2002年12月23日，公司召开了2002年第一次临时股东大会，鉴于第一届董事会董事、监事会监事任期届满，公司股东大会进行了换届选举。除董事王定吾先生和监事顾宁平女士因离退休离任外，一届董事会和监事会其余成员为新一届董事会和监事会成员，同时选举徐益民先生为新一届董事会董事，李云先生为新一届监事会监事。  　　报告期内，公司高级管理人员无变动。  　　（四）公司员工情况  　　截止报告期末，公司员工总数为86人，公司没有需承担费用的离退休职工。  　　1、员工专业构成表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：个  专业构成　　　　 人数　　　 占总人数的比例  管理人员　　　　　21　　　　　　24.4％  工程技术人员　　　27　　　　　　31.4％  财务人员　　　　　 7　　　　　　 8.1％  营销人员　　　　　26　　　　　　30.2％  其他人员　　　　　 5　　　　　　 5.8％  　　2、员工教育程度情况表单位：个  教育程度　　　 人数　　 比例  博士研究生　　　 1　　 1.16%  硕士研究生　　　 5　　 5.81%  本科　　　　　　35　　40.70%  大专　　　　　　32　　37.21%  中专及以下　　　13　　15.12%  　　第五节公司治理结构  　　（一）公司治理情况  　　公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大决策程序和规则》、《董事会下设委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》等规章制度。报告期内，公司治理情况如下：  　　1、股东和股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利；公司安排了专门的部门和通讯联系方式确保与股东进行有效的沟通；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集召开股东大会，保证股东充分形式权利；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，保证公司利益不受损害。  　　2、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，董事会由9名董事组成；公司董事遵守有关法律、法规及公司章程的规定，维护全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉、尽职；公司制订了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；董事会设立了审计、投资决策、提名和薪酬三个专业委员会，都由独立董事担任主席；董事会制订了《董事会下设委员会议事规则》，各专业委员会严格按照有关规定积极履行职责。  　　3、监事与监事会：公司监事认真履行监督职责，维护公司及股东的合法权益；公司监事会由3名监事组成，人员和结构合理；制订了《监事会议事规则》，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查职能。  　　4、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的规定。  　　5、相关利益者：公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。  　　6、信息披露与透明度：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司制订了《信息披露管理办法》，认真接待投资者来访，回答投资者咨询，主动、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。  　　（二）公司独立董事履行职责情况  　　公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了独立董事制度，使独立董事在董事会中的比例达到了三分之一。公司独立董事能够及时了解、遵守有关法律、法规和公司章程的要求，能够确保有足够的时间积极参加董事会和股东大会，参与公司重大经营决策，促进了公司的规范运作和业务的发展，维护了广大股东尤其是中小股东的利益。  　　（三）公司与控股股东  　　公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，未直接干预公司的经营、决策活动，未损害公司和其他股东的合法权益，或利用其特殊地位谋取额外的利益。  　　公司与控股股东在人员、资产、财务上相互分开，机构、业务相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险：  　　1、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司高级管理人员未在控股股东兼职；  　　2、在资产方面，公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理；  　　3、在财务方面，公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算。控股股东未干预公司的财务、会计活动；  　　4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性；  　　5、在业务方面，公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。控股股东已采取有效措施避免同业竞争。  　　（四）公司高级管理人员的考评及激励机制  　　公司依据高级管理人员的岗位职责和职务要求进行考评，依据其工作业绩进行奖惩。公司正在讨论制定高级管理人员具体的奖励制度和实施办法。  　　（五）与公司治理的规范性文件的差异  　　本公司的公司治理与《上市公司治理准则》等规范性文件相比，尚有一些差距，将在以后逐步解决：  　　1、独立董事中还应补充一名会计专业人士；  　　2、公司还需进一步完善高级管理人员的考评与激励机制。  　　第六节　股东大会情况简介  　　报告期内，公司召开了两次股东大会。  　　（一）2001年度股东大会  　　2002年1月26日（公司尚未上市），公司通知全体股东于2002年2月26日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦21楼会议室召开了2001年度股东大会。会议如期召开，出席会议的股东及代理人6人，代表股份10,000万股，占公司总股份的100%。会议由公司董事长陈兴汉女士主持。会议审议并通过了以下议案：  　　1、2001年度董事会工作报告；  　　2、2001年度监事会工作报告；  　　3、2001年度财务报告；  　　4、2001年度利润分配预案；  　　5、聘用会计师事务所的议案；  　　6、修改公司章程的议案；  　　7、关于汇林绿洲二期项目投资的议案；  　　8、投资建设住宅产业基地的议案；  　　9、关于独立董事津贴的议案。  　　（二）2002年度第一次临时股东大会  　　2002年11月22日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2002年度第一次临时股东大会通知公告。12月23日，股东大会在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所召开。出席会议的股东及代理人9人，代表股份100,735,073股，占公司总股份的71.95%。会议由公司董事长陈兴汉女士主持。会议审议并通过了以下议案：  　　1、投资建设经济适用房项目的议案；  　　2、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案；  　　3、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案；  　　4、授权董事会并修改公司章程的议案；  　　5、董事会换届选举的议案；  　　6、监事会换届选举的议案；  　　7、合作投资开发马群科技园项目的议案。  　　本次股东大会的决议公告刊登于2002年12月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。  　　鉴于公司第一届董事会和监事会于2002年12月22日任期届满，此次股东大会进行了董事会和监事会的换届选举。会议选举陈兴汉女士、王祖治先生、干泳星女士、徐水炎先生、周铳先生、徐益民先生为第二届董事会董事，选举刘志彪先生、李爱群先生、安同良先生为独立董事，选举夏卫东先生、李云先生、孔军先生为第二届监事会监事。第一届董事会董事王定吾先生不再担任董事职务，第一届监事会监事顾宁平女士不再担任监事职务。  　　第七节　董事会报告  　　（一）报告期内公司经营情况  　　1、主营业务范围  　　公司主营业务范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务。  　　2、经营情况  　　报告期内，公司主营业务收入全部来自于商品房开发、销售。公司开发经营的房地产项目均位于南京市。2002年，公司经营情况良好，实现主营业务收入366,086,606.85元，比上年同期增长12.96％，实现主营业务利润93,669,306.20元。  　　报告期内，公司销售的房地产项目主要有太阳城天悦花园、汇林绿洲、云锦美地。公司及控股子公司的销售收入在南京市住宅市场的占有率约为5％。公司各项目经营情况如下：  项目名称　　销售收入（元）　　销售成本（元）　　毛利率(%)  天悦花园　　 78,976,163.50　　 58,984,091.49　　　　25.31  汇林绿洲　　109,315,346.00　　 79,943,820.05　　　　26.87  云锦美地　　 86,988,316.84　　 65,820,910.18　　　　24.33  合计　　　　275,279,826.34　　204,748,821.72　　　　25.62  　　3、主要控股公司的经营情况及业绩  　　公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司主营开发建设、租赁销售外汇商品房及售后配套服务，主要经营的房地产项目为位于南京市城东的东方城小区。报告期内该公司注册资本为230万美元，2003年3月10日该公司将注册资本增加为252万美元，报告期末总资产69,349,531.05元，净资产42,156,459.55元，报告期实现净利润24,122,087.00元。该公司是中外合资房地产开发企业，公司持有75%的股权。  　　4、主要供应商、客户情况  　　报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为52.35％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为2.65％。  　　5、在经营中出现的问题与困难及解决方案  　　（1）2001年至2002年初，随着公司开发项目的大面积开工，公司资金状况呈现紧张的局面，公司一方面利用良好的信誉适当增加了银行贷款，同时加大销售力度加快资金回笼。2002年3月，公司公开发行4,000万A股，募集资金31,682.8万元，缓解了资金紧张的状况。  　　（2）报告期内，公司现有5个项目已全部陆续开工建设，该5个项目的土地储备预计将于2004年全部开发完毕。为了确保公司的持续发展，土地储备短缺问题日益引起公司管理层重视。由于土地招标市场竞争激烈，土地价格持续走高，给公司增加土地储备带来很大的挑战。面对这一新情况，公司一方面结合南京市城市规划的调整，进一步优化了天泓山庄和云锦美地项目的规划设计，同时强化内部管理，严格控制建设成本；另一方面认真做好各项招标土地的调研、测算，积极向周边大中型城市寻求土地储备、拓展业务领域。2003年2月27日，公司在苏州以约4.24亿元成功竞得苏州工业园区的两宗地块，地块编号：苏园土招（2003）01、02号，总占地面积约15.3万平方米，楼面地价约1450元/平方米（包括所有配套和费税）。这次土地竞标成功缓解了公司土地储备紧张问题。2003年3月13日，公司与南京栖霞区政府签订《南京市经济适用住房委托建设合同书》，这也为公司增加400多亩的住宅开发用地，预计到2006年开发完毕。公司还将利用一切机会在南京市及周边地区增加土地储备。  　　6、经营计划完成情况  　　公司在2002年3月首次公开发行A股的《招股说明书》中，预计2002年实现销售收入3.9亿元。由于报告期内募集资金项目云锦美地、天泓山庄因规划优化原因建设进度较原计划延迟，根据第一届董事会第十三次会议决议，公司在《2002年半年度报告》中将年度经营销售计划调整为3.3亿元。《2002年半年度报告》刊登于2002年8月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。2002年公司实际实现销售收入366,086,606.85元，较好地完成了经营计划。  　　（二）报告期内的投资情况  　　1、对外投资情况  　　报告期内，公司对外投资未发生变化，投资情况如下：  投资单位名称　　　　　注册资金　　　　　　　　　　主营业务　　　 权益比例  南京东方房地产开　　　230万美元　　　 开发建设、租赁销售外汇商　　　75%  发有限公司　　　　　　　　　　　　　　品房及售后配套服务等  南京赛世实业发展　　 10,000万元　　　 高新技术项目开发、转让；　　　 6%  有限公司　　　　　　　　　　　　　　　投资兴办实业等  　　2、募集资金投资情况  　　公司于2002年3月公开发行4,000万A股，募集资金31,682.8万元。报告期内，募集资金均按原计划投资，投资情况为：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：千元  项目名称　　　　 总投资　 募集资金　　 报告期内　　募集资金累　　报告期内  　　　　　　　　　　　　　计划投入　 募集资金投入　　计投入　　　实现收入  云锦美地一期　　243,790　　80,000　　　 80,000　　　　80,000　　　86,988  云锦美地二期　　248,880　　80,000　　　 60,000　　　　60,000　　　　　 0  天泓山庄一期　　236,240　　70,000　　　 70,000　　　　70,000　　　　　 0  天泓山庄二期　　240,480　　86,828　　　 50,000　　　　50,000　　　　　 0  合计　　　　　　969,390　 316,828　　　260,000　　　 260,000　　　86,988  　　尚未使用募集资金5,682.8万元均为银行存款。  　　上述四个募集资金投资项目因规划方案优化，建设进度较《招股说明书》中披露的计划进度延迟（详见公司《2002年半年度报告》）。截至报告期末，四个项目的建设进度情况如下：  项目名称　　　　　　　 总建筑面　　　　　 累计竣工面积　　　　　 竣工比  　　　　　　　　　　　 积（万M2）　　　　　　（万M2）　　　　　　例（％）  云锦美地一期　　　　　　 10.94　　　　　　　　 3.09　　　　　　　 28.24  云锦美地二期　　　　　　 13.92　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0  天泓山庄一期　　　　　　 10.73　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0  天泓山庄二期　　　　　　 10.79　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0  合计　　　　　　　　　　 46.38　　　　　　　　 3.09　　　　　　　　6.66  项目名称　　　　　　　 施工面积　　　　　　　　施工比　　　　　　预计竣工  　　　　　　　　　　　 （万M2）　　　　　　　 例（％）　　　　　　 时间  云锦美地一期　　　　　　　3.54　　　　　　　　 32.36　　　　　　　2004-09  云锦美地二期　　　　　　 10.20　　　　　　　　 73.28　　　　　　　2004-12  天泓山庄一期　　　　　　　4.22　　　　　　　　 39.33　　　　　　　2004-12  天泓山庄二期　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　 0　　　　　　　2004-12  合计　　　　　　　　　　 17.96　　　　　　　　 38.73  　　注：云锦美地一期包括第一、二、三组团及小区配套；云锦美地二期包括第四、五、六组团；天泓山庄一期包括第一、二、三、四、五组团；天泓山庄二期包括第六、七、八、九、十、十一组团。  　　（1）截止报告期末，云锦美地二组团已全面竣工，绝大部分已销售；一组团也大部分销售完毕；四、五组团已全面开工建设。2003年，三、六组团也将全面开工。  　　（2）截止报告期末，天泓山庄二组团已即将全面竣工；一组团正加紧建设。为了完善小区内部环境，以保证更好的销售业绩，二组团将推迟到2003年第二季度开始销售。2003年，五、六、九、十、十一组团将全面开工建设。  　　3、非募集资金投资情况  　　截至报告期末，非募集资金投资的房地产项目的建设进度收益情况如下：  项目名称　　　　　　　 总建筑面　　　　　　 累计竣工面　　　　　 竣工比例  　　　　　　　　　　　 积（万M2）　　　　　　积（万M2）　　　　　（％）  东方城　　　　　　　　　 17.00　　　　　　　　 13.57　　　　　　　79.82  天悦花园　　　　　　　　 17.25　　　　　　　　　9.24　　　　　　　53.57  汇林绿洲　　　　　　　　　6.71　　　　　　　　　6.71　　　　　　 100  一期  汇林绿洲　　　　　　　　 15.20　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0  二期  合计　　　　　　　　　　 56.16　　　　　　　　 29.52　　　　　　　52.56  项目名称　　　　　　　　施工面积　　　　　　　 施工比　　 报告期内实现收  　　　　　　　　　　　　（万M2）　　　　　　　 例（％）　　　入（千元）  东方城　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　　 89,717  天悦花园　　　　　　　　　5.70　　　　　　　　33.04　　　　　　78,976  汇林绿洲　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　　109,315  一期  汇林绿洲　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0  二期  合计　　　　　　　　　　　5.70　　　　　　　　10.15　　　　　 278,008  　　（1）东方城最后一个组团拂晓园将于2003年全面开工建设。  　　（2）截止报告期末，天悦花园01—27幢已全面竣工；29—44幢正加紧建设。2003年，45—53幢将全面开工建设。  　　（3）截止报告期末，汇林绿洲一期已全面竣工。2003年，二期的首块01号地块将开工建设。  　　马群地区经济适用房项目已通过选址预审，并与栖霞区人民政府正式签订了开发建设该地块项目的合同。该项目住宅占地面积约400多亩，前期工作正在抓紧进行，预计2003年将开工建设约20万平方米。  　　马群科技园项目，合资方正在进行项目审计。  　　住宅产业基地项目，因原项目选址征地无法实施，正在另选用地。  　　（三）报告期内的财务状况及经营成果  　　报告期内，公司公司所处的生产经营环境以及宏观政策、法规等未发生重大变化。  　　报告期内，公司业务发展稳定，财务状况良好，各项财务指标及经营成果如下：单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　2001年　　　　　 增减幅度  总资产　　　　　　　 852,501,656.13　　　　 558,968,381.44　　　　 52.51%  股东权益　　　　　　 490,015,983.75　　　　 154,140,500.62　　　　217.90%  主营业务利润　　　　　93,669,306.20　　　　　89,952,465.48　　　　　4.13%  净利润　　　　　　　　42,304,942.58　　　　　41,525,512.28　　　　　1.88%  现金及现金等价　　　　85,365,020.86　　　　 -22,930,863.26　　　　472.27%  物净增加额  项目　　　　　　　　　　　　 变动原因  总资产　　　　　　　　　2002年3月公司首次  　　　　　　　　　　　　公开发行4,000万A股  股东权益　　　　　　　　2002年3月公司首次  　　　　　　　　　　　　公开发行4,000万A股  主营业务利润　　　　　　商品房销售额增加  净利润　　　　　　　　　商品房销售额增加  现金及现金等价　　　　　2002年3月公司首次  物净增加额　　　　　　　公开发行4,000万A股  　　（四）董事会日常工作情况  　　1、董事会的会议情况及决议内容  　　报告期内，公司共召开了七次董事会会议：  　　2002年1月26日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：  　　（1）2001年总经理工作报告；  　　（2）2001年董事会工作报告；  　　（3）2001年财务报告；  　　（4）2001年利润分配预案；  　　（5）预计2002年利润分配政策；  　　（6）预计2002年资本公积金转增股本的次数和比例；  　　（7）聘用会计师事务所的议案；  　　（8）修改公司章程的议案；  　　（9）关于汇林绿洲二期项目投资的议案；  　　（10）投资建设住宅产业基地的议案；  　　（11）关于独立董事津贴的议案；  　　（12）召开2001年度股东大会的议案。  　　2002年4月17日，召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了2002年度第一季度报告。  　　2002年6月25日，召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《南京栖霞建设股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。  　　2002年8月7日，召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了2002年半年度报告。  　　2002年10月19日，召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了以下议案：  　　（1）2002年第三季度报告  　　（2）投资建设经济适用房项目的议案  　　（3）合作投资开发马群科技园项目的议案  　　（4）对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案  　　（5）对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案  　　（6）授权董事会并修改公司章程的议案  　　2002年11月20日，召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了以下议案：  　　（1）董事会换届选举的议案  　　（2）调整马群科技园项目投资的议案  　　（3）召开临时股东大会的议案  　　2002年12月23日，召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了选举董事长的议案。  　　2、董事会对股东大会决议的执行情况  　　报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。  　　2002年3月，根据2001年度股东大会决议，董事会实施了2001年度利润分配方案：以2001年末股份总数1亿股为基数，向全体股东按持股比例派发现金红利，共计派发现金35,318,767.99元。  　　2002年3月，根据2000年度股东大会决议，公司首次公开发行4,000万A股，发行价每股8.3元人民币，募集资金31,682.8万元。其后公司股票在上海证券交易所公开上市。  　　（五）利润分配预案  　　经南京永华会计师事务所审计，公司2002年实现净利润42,304,942.58元，提取10%的法定公积金4,230,494.26元，5%的法定公益金2,115,247.13元，年末实际可供股东分配的利润35,959,201.19元。  　　公司第二届董事会第四次会议审议并提交了2002年度利润分配预案：以2002年末股份总数1.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金35,000,000.00元，剩余利润959,201.19元结转下一年度。  　　此次利润分配预案与公司第一届董事会第十次会议通过的《预计2002年利润分配政策》相符。  　　公司2002年拟不进行资本公积金转增股本。  　　第八节　监事会报告  　　2002年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监管职责，为公司规范运作和维护股东的最大权益提供了有力保障，现将年度工作报告如下：  　　（一）监事会会议召开情况  　　报告期内，监事会共召开了四次会议：  　　2002年1月26日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案：2001年度监事会工作报告；2001年度财务报告。  　　2002年8月7日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2002年半年度报告》。  　　2002年11月20日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了监事会换届选举的议案。  　　2002年12月23日召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并通过了选举夏卫东先生为公司第二届监事会主席的议案。  　　（二）监事会对下列事项的独立意见：  　　1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。  　　2、公司2002年财务状况良好，公司财务报告及南京永华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。  　　3、公司于2002年3月公开发行4,000万A股股票，募集资金31,682.8万元，募集资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目一致，未涉及投资项目变更事项。  　　4、2002年公司无收购、出售资产事项。  　　5、公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。  　　第九节　重要事项  　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。  　　（二）重大关联交易事项  　　1、购销商品的关联交易  　　报告期内，公司从控股股东的控股子公司南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗，共支付购货价款10,966,310.67元，占报告期内公司购买建材总价款的14.53％。上述购销商品的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则。上述交易事项未损害公司的利益。  　　由于塑钢窗的质量和供货的及时性对提高公司商品房的品质和确保准时向客户交房具有重要的影响，而公司关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司所生产的塑钢窗不仅质量和技术标准在国内领先，而且能够确保公司根据开发需要及时地得到货源，同时公司从该关联方购买塑钢窗能够得到便捷的售后服务，因此今后公司还将会持续地向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗。  　　2、担保  　　截止报告期末，公司控股股东南京栖霞建设（集团）公司共为本公司提供银行借款担保1.6亿元。这些担保未对公司产生不利影响。  　　（三）重大合同及其履行情况  　　1、重大担保合同  　　根据2000年第三次临时股东大会决议，公司为宝钢集团南京轧钢总厂提供不超过5,200万元贷款的连带责任担保。根据2002年11月20日公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定的贷款《保证合同》，公司为宝钢集团南京轧钢总厂在该行的2,700万元贷款提供担保，担保期为二年，自贷款到期之日起计算，即自2002年11月20日起至2004年11月19日止。截止2002年12月31日，宝钢集团南京轧钢总厂已偿还全部贷款本金2,700万元，尚欠利息合计610万元。  　　截止2002年12月31日，公司应付宝钢集团南京轧钢总厂土地转让款约679万元，若其不能按期还贷，根据公司与宝钢集团南京轧钢总厂签订的合同规定，公司可从土地款中扣减，因此公司担保风险很小。  　　2、重大土地转让合同  　　（1）云锦美地土地使用权出让合同  　　2000年3月18日，公司与宝钢集团南京轧钢总厂签订了《土地转让协议》，南京轧钢总厂将位于南京市建邺区长虹南路南京轧钢总厂生产产区地块土地转让给公司进行商品住宅开发。该土地的净转让价格为77万元/亩，转让总价款约为16,377万元（含土地出让金）。2000年12月11日，公司与南京轧钢总厂签订《土地转让补充协议》，将净地转让价格调整为90万元/亩，总地价款约1.83亿元（含土地出让金）。  　　截止报告期末，公司已支付土地价款约17,643万元，南京轧钢总厂已按合同约定交付全部地块。  　　（2）汇林绿洲二期土地使用权出让合同  　　2002年10月15日，公司与南京市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，公司受让南京市鼓楼区芦席营97号的两宗地块，地籍号：06-007-009-001-16、06-007-009-001-17，规划用地总面积80,215平方米，实际出让面积65766.2平方米，成交价款总额27,205.4765万元。  　　截止报告期末，公司已按合同约定支付土地价款5,558.9765万元，国土资源局已交付第一宗地块，实际面积22912.3平方米。  　　（四）公司或股东承诺事项  　　公司控股股东南京栖霞建设（集团）公司分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。  　　公司股东南京新港高科技股份有限公司于1999年12月向本公司出具《承诺函》，承诺：该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设，将不再从事其它商品住宅建设，与股份公司不进行直接或间接的同业竞争。  　　报告期内，上述股东均严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。  　　（五）聘任会计师事务所情况  　　公司支付南京永华会计师事务所有限公司2002年度的财务审计费用20万元，并续聘该所为公司2003年度财务审计机构。该所已连续4年为公司提供审计服务。  　　（六）其它重大事项  　　根据2002年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》的部分条款。详见2002年10月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的第一届董事会第十四次会议决议以及2002年12月24日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的2002年第一次临时股东大会决议。  　　第十节　财务报告  　　（一）审计报告全文  　　审计报告  　　宁永会一审字（2003）071号  　　南京栖霞建设股份有限公司全体股东：  　　我们接受委托，审计了贵公司二○○二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表、二○○二年度的利润表及合并利润表、二○○二年度的利润分配表及合并利润分配表和二○○二年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。  　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况及二○○二年度的经营成果和二○○二年度现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。  　　南京永华会计师事务所有限公司  　　中国注册会计师　　杜文俊  　　中国　　南京  　　中国注册会计师　　王沙薇  　　二○○三年三月十三日  　　（二）经审计的财务报表  　　资产负债表 (一)  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元  资产　　　　　　　　　　　　　注释　　　　　　　　 2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　母公司数  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　　　四、1　　164,957,717.01　　　118,792,594.13  短期投资  应收票据  应收股利  应收利息  应收帐款　　　　　　　　　　　四、2　　　　 19,994.91　　　　　 15,417.80  其他应收款　　　　　　　　　　四、3　　　2,109,095.21　　　　1,740,302.66  预付帐款　　　　　　　　　　　四、4　　 68,512,373.73　　　 63,335,493.19  应收补贴款  存货　　　　　　　　　　　　　四、5　　595,568,349.01　　　578,719,803.89  待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 1,374,759.64　　　　1,373,811.64  一年内到期的长期债权投资  其他流动资产  流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 832,542,289.51　　　763,977,423.31  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　　　四、6　　　9,775,349.73　　　 41,392,694.38  长期债权投资  长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 9,775,349.73　　　 41,392,694.38  其中：合并差价　　　　　　　　　　　　　 3,775,349.73  固定资产：  固定资产原价　　　　　　　　　四、7　　 11,292,771.63　　　 10,077,459.21  减：累计折旧　　　　　　　　　四、8　　　1,753,858.54　　　　1,323,210.97  固定资产净值　　　　　　　　　四、9　　　9,538,913.09　　　　8,754,248.24  减：固定资产减值准备  固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 9,538,913.09　　　　8,754,248.24  工程物资  在建工程  固定资产清理  固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 9,538,913.09　　　　8,754,248.24  无形资产及其他资产：  无形资产  长期待摊费用　　　　　　　　　四、8　　　　645,103.80　　　　　645,103.80  其他长期资产  无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　 645,103.80　　　　　645,103.80  递延税项：  递延税款借项  资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 852,501,656.13　　　814,769,469.73  资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　母公司数  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　　　　　　79,592,696.15　　　　　 39,300,900.79  短期投资  应收票据  应收股利  应收利息  应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 325,396.00　　　　　　　325,396.00  其他应收款　　　　　　　　　　　　　 2,892,137.18　　　　　　2,487,544.22  预付帐款　　　　　　　　　　　　　　63,420,838.54　　　　　 55,606,654.00  应收补贴款  存货　　　　　　　　　　　　　　　 393,255,121.13　　　　　328,884,763.12  待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　23,302.20　　　　　　　 22,241.40  一年内到期的长期债权投资  其他流动资产  流动资产合计　　　　　　　　　　　 539,509,491.20　　　　　426,627,499.53  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　　　　　　 9,857,853.75　　　　　 54,542,182.99  长期债权投资  长期投资合计　　　　　　　　　　　　 9,857,853.75　　　　　 54,542,182.99  其中：合并差价　　　　　　　　　　　 3,857,853.75  固定资产：  固定资产原价　　　　　　　　　　　　10,014,700.32　　　　　　9,158,642.90  减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 1,273,802.23　　　　　　　774,189.32  固定资产净值　　　　　　　　　　　　 8,740,898.09　　　　　　8,384,453.58  减：固定资产减值准备  固定资产净额　　　　　　　　　　　　 8,740,898.09　　　　　　8,384,453.58  工程物资  在建工程  固定资产清理  固定资产合计　　　　　　　　　　　　 8,740,898.09　　　　　　8,384,453.58  无形资产及其他资产：  无形资产  长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 860,138.40　　　　　　　860,138.40  其他长期资产  无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 860,138.40　　　　　　　860,138.40  递延税项：  递延税款借项  资产总计　　　　　　　　　　　　　 558,968,381.44　　　　　490,414,274.50  　　法定代表人：陈兴汉　　　　　　主管会计工作负责人：干泳星　　　　　　会计机构负责人：管晶  　　资产负债表(二)  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元  负债和股东权益　　　　　　　注释　　　　　　　　　 2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司数  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　 四、9　　　 170,000,000.00　　　170,000,000.00  应付票据　　　　　　　　　 四、10　　　 19,688,734.68　　　 19,688,734.68  应付帐款　　　　　　　　　 四、11　　　 45,615,416.29　　　 36,150,657.44  预收帐款　　　　　　　　　 四、12　　　 51,474,914.10　　　 44,448,814.10  应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 1,319,982.72　　　　1,319,982.72  应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 167,655.90　　　　　167,655.90  应付股利　　　　　　　　　 四、13　　　 35,000,000.00　　　 35,000,000.00  应交税金　　　　　　　　　 四、14　　　　4,573,010.05　　　　3,597,824.39  其他应交款　　　　　　　　 四、15　　　　　 -2,311.93　　　　　　2,751.78  其他应付款　　　　　　　　 四、16　　　　3,818,229.61　　　　3,656,943.91  预提费用　　　　　　　　　 四、17　　　　6,828,626.06　　　　　720,121.06  预计负债  一年内到期的长期负债  其他流动负债  流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 338,484,257.48　　　314,753,485.98  长期负债：  长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　 10,000,000.00  应付债券  长期应付款  专项应付款  其他长期负债　　　　　　　 四、18　　　　3,462,300.00  长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　13,462,300.00　　　 10,000,000.00  递延税项：  递延税款贷项  负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 351,946,557.48　　　324,753,485.98  少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　10,539,114.90  股东权益：  实收资本（或股本）　　　　 四、19　　　140,000,000.00　　　140,000,000.00  减：已归还资本  实收资本（或股本）净额　　　　　　　　 140,000,000.00　　　140,000,000.00  资本公积　　　　　　　　　 四、19　　　332,189,370.22　　　332,189,370.22  盈余公积　　　　　　　　　 四、19　　　 16,867,412.34　　　 16,867,412.34  其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 5,622,470.78　　　　5,622,470.78  未分配利润　　　　　　　　 四、19　　　　　959,201.19　　　　　959,201.19  股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 490,015,983.75　　　490,015,983.75  负债和股东权益合计　　　　　　　　　　 852,501,656.13　　　814,769,469.73  负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　 母公司数  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　　　　　220,000,000.00　　　　　 220,000,000.00  应付票据  应付帐款　　　　　　　　　　　　　 49,495,627.93　　　　　　13,696,242.32  预收帐款　　　　　　　　　　　　　 16,483,709.48　　　　　　12,749,979.40  应付工资　　　　　　　　　　　　　　1,733,344.72　　　　　　 1,733,344.72  应付福利费　　　　　　　　　　　　　　170,347.81　　　　　　　 170,347.81  应付股利　　　　　　　　　　　　　 31,036,272.25　　　　　　31,036,272.25  应交税金　　　　　　　　　　　　　　5,248,668.35　　　　　　 1,795,841.13  其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 82,417.59　　　　　　　　82,417.59  其他应付款　　　　　　　　　　　　　3,185,398.95　　　　　　 3,627,770.34  预提费用　　　　　　　　　　　　　　9,824,703.53　　　　　　 1,381,558.32  预计负债  一年内到期的长期负债  其他流动负债  流动负债合计　　　　　　　　　　　337,260,490.61　　　　　 286,273,773.88  长期负债：  长期借款　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　　　　50,000,000.00  应付债券  长期应付款  专项应付款  其他长期负债　　　　　　　　　　　　3,462,300.00  长期负债合计　　　　　　　　　　　 53,462,300.00　　　　　　50,000,000.00  递延税项：  递延税款贷项  负债合计　　　　　　　　　　　　　390,722,790.61　　　　　 336,273,773.88  少数股东权益　　　　　　　　　　　 14,105,090.21  股东权益：  实收资本（或股本）　　　　　　　　100,000,000.00　　　　　 100,000,000.00  减：已归还资本  实收资本（或股本）净额　　　　　　100,000,000.00　　　　　 100,000,000.00  资本公积　　　　　　　　　　　　　 43,618,829.67　　　　　　43,618,829.67  盈余公积　　　　　　　　　　　　　 10,521,670.95　　　　　　10,521,670.95  其中：法定公益金　　　　　　　　　　3,507,223.65　　　　　　 3,507,223.65  未分配利润  股东权益合计　　　　　　　　　　　154,140,500.62　　　　　 154,140,500.62  负债和股东权益合计　　　　　　　　558,968,381.44　　　　　 490,414,274.50  　　法定代表人：陈兴汉　　　　　 主管会计工作负责人：干泳星　　　　　会计机构负责人：管晶  　　利润表  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　　　　　2002.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数  一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　四、20　　　 366,086,606.85  减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　四、20　　　 252,355,561.18  主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　四、21　　　　20,061,739.47  二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　93,669,306.20  加：其他业务利润（亏损以“—”号  填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 444,136.45  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,555,581.87  管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,284,030.85  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、22　　　　　 282,254.47  三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　72,991,575.46  加：投资收益（亏损以“—”号填列）　　　　　　四、23　　　　　-486,006.96  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、24　　　　　 213,589.57  营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,660.01  减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 381,824.51  四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　72,353,993.57  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、25　　　　24,018,529.24  减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,030,521.75  五、净利额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　42,304,942.58  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数  一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 275,279,826.34  减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 204,748,821.72  主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,431,150.39  二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　55,099,854.23  加：其他业务利润（亏损以“—”号  填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 436,635.40  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,133,625.47  管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,117,600.88  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 346,671.87  三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　36,938,591.41  加：投资收益（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　17,605,558.29  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,589.57  营业外收入  减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 315,295.38  四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　54,442,443.89  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,137,501.31  减：少数股东损益  五、净利额（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　42,304,942.58  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　母公司数  一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 324,073,503.78　　123,770,365.95  减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 217,074,484.61　　 91,397,638.95  主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　17,046,553.69　　　6,931,245.23  二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　　89,952,465.48　　 25,441,481.77  加：其他业务利润（亏损以“—”号  填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,700.37　　　　142,710.37  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 3,561,260.32　　　2,200,782.08  管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,921,368.22　　　5,156,694.74  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,141,947.97　　　1,591,433.37  三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　　78,489,589.34　　 16,635,281.95  加：投资收益（亏损以“—”号填列）　　　　　-445,656.72　　 30,568,615.91  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272,181.20　　　　272,181.20  营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,914.98　　　　 95,654.00  减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 322,705.52　　　　320,959.85  四、利润总额（亏损以“—”号填列）　　　　78,094,323.28　　 47,250,773.21  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　26,230,720.12　　　5,725,260.93  减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　10,338,090.88  五、净利额（亏损以“—”号填列）　　　　　41,525,512.28　　 41,525,512.28  　　法定代表人：陈兴汉　　　　 主管会计工作负责人：干泳星　　　　　　会计机构负责人：管晶  　　利润分配表  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　注释　　　　　　　　2002.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　 母公司数  一、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　42,304,942.58　 42,304,942.58  加：年初未分配利润  其他转入  二、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　42,304,942.58　 42,304,942.58  减：提取法定盈余公积　　　　　　　四、19　　 4,230,494.26　　4,230,494.26  提取法定公益金　　　　　　　　　　四、19　　 2,115,247.13　　2,115,247.13  提取职工奖励及福利基金  提取储备基金  提取企业发展基金  利润归还投资  三、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　35,959,201.19　 35,959,201.19  减：应付优先股股利  提取任意盈余公积  应付普通股利　　　　　　　　　　　四、19　　35,000,000.00　 35,000,000.00  转作资本（或股本）的普通股股利  四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　 959,201.19　　　959,201.19  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　母公司数  一、净利润　　　　　　　　　　　　　　　41,525,512.28　　　 41,525,512.28  加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　22,082.55　　　　　 22,082.55  其他转入  二、可供分配的利润　　　　　　　　　　　41,547,594.83　　　 41,547,594.83  减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 4,152,551.23　　　　4,152,551.23  提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 2,076,275.61　　　　2,076,275.61  提取职工奖励及福利基金  提取储备基金  提取企业发展基金  利润归还投资  三、可供投资者分配的利润　　　　　　　　35,318,767.99　　　 35,318,767.99  减：应付优先股股利  提取任意盈余公积  应付普通股利　　　　　　　　　　　　　　35,318,767.99　　　 35,318,767.99  转作资本（或股本）的普通股股利  四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -  　　法定代表人：陈兴汉　　　　 主管会计工作负责人：干泳星　　　　 会计机构负责人：管晶  　　现金流量表（一）  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金  收到的税费返还  收到的其他与经营活动有关的现金  现金流入小计  购买商品、接受劳务支付的现金  支付给职工以及为职工支付的现金  支付的各项税费  支付的其他与经营活动有关的现金  现金流出小计  经营活动产生的现金流量净额  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资所收到的现金  取得投资收益所收到的现金  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所  收回的现金净额  收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所  支付的现金  投资所支付的现金  支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计  投资活动产生的现金流量净额  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资所收到的现金  借款所收到的现金  收到的其他与筹资活动有关的现金  现金流入小计  偿还债务所支付的现金  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  支付的其他与筹资活动有关的现金  现金流出小计  筹资活动产生的现金流量净额  四、汇率变动对现金的影响  五、现金及现金等价物净增加额  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　 母公司数  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　401,926,872.20　 307,824,691.04  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　213,589.57　　　 213,589.57  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　890,987.13　　　 621,926.49  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　403,031,448.90　 308,660,207.10  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　443,195,734.48　 418,914,629.83  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　7,646,534.16　　 6,638,320.50  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　 45,824,656.69　　26,654,545.94  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　 16,952,116.44　　13,636,968.49  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　513,619,031.77　 465,844,464.76  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -110,587,582.87　-157,184,257.66  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资所收到的现金  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所  收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　 38,000.00  收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,000.00　　30,000,000.00  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所  支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,493,071.31　　　 920,416.31  投资所支付的现金  支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　1,493,071.31　　　 920,416.31  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -1,455,071.31　　29,079,583.69  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　334,280,540.55　 334,280,540.55  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　150,000,000.00　 150,000,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　484,280,540.55　 484,280,540.55  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　240,000,000.00　 240,000,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　 42,268,427.12　　32,079,173.24  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　4,605,000.00　　 4,605,000.00  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　286,873,427.12　 276,684,173.24  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　197,407,113.43　 207,596,367.31  四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　561.61  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 85,365,020.86　　79,491,693.34  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　 母公司数  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　219,125,687.31　 123,510,055.49  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　272,181.20　　　 272,181.20  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　5,280,391.30　　　　95,654.00  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　224,678,259.81　 123,877,890.69  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　284,655,196.58　 220,986,563.94  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　4,643,525.17　　 3,809,278.99  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　 42,290,455.42　　20,048,950.96  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　4,896,161.91　　 4,640,562.71  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　336,485,339.08　 249,485,356.60  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -111,807,079.27　-125,607,465.91  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资所收到的现金  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,500,000.00  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所  收回的现金净额  收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 7,500,000.00  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所  支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,058,870.50　　 1,035,120.50  投资所支付的现金  支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　1,058,870.50　　 1,035,120.50  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -1,058,870.50　　 6,464,879.50  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资所收到的现金  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　190,000,000.00　 190,000,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　190,000,000.00　 190,000,000.00  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　 67,000,000.00　　60,000,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　 31,565,800.54　　29,516,187.72  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　1,498,211.17　　 1,498,211.17  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　100,064,011.71　　91,014,398.89  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 89,935,988.29　　98,985,601.11  四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　 -901.78  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　-22,930,863.26　 -20,156,985.30  　　法定代表人：陈兴汉　　　　　主管会计工作负责人：干泳星　　　　　　会计机构负责人：管晶  　　现金流量表（二）  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释  1、将净利润调节为经营活动现金流量：  净利润  加：少数股东损益  计提的资产减值准备  固定资产折旧  无形资产摊销  长期待摊费用摊销  待摊费用减少（减：增加）  预提费用增加（减：减少）  处置固定资产、无形资产和其他长期资产  固定资产报废损失  财务费用  投资损失（减：收益）  递延税款贷项（减：借项）  存货的减少（减：增加）  经营性应收项目的减少（减：增加）  经营性应付项目的增加（减：减少）  其他  经营活动产生的现金流量净额  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本  一年内到期的可转换公司债券  融资租入固定资产  3、现金及现金等价物净增加情况：  现金的期末余额  减：现金的期初余额  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额  现金及现金等价物净增加额  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　 母公司数  1、将净利润调节为经营活动现金流量：  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,304,942.58　　　42,304,942.58  加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　6,030,521.75　　　　　　　 0.00  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　-71,543.30　　　　 -79,990.07  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　673,176.51　　　　 550,081.85  无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00  长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　215,034.00　　　　 215,034.00  待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　 -1,351,457.44　　　-1,351,570.24  预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　 -2,771,427.47　　　　-436,787.26  处置固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　-16,660.00　　　　　　　 0.00  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　569.80　　　　　　 569.80  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　1,006,943.26　　　　 818,250.99  投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　486,006.96　　 -17,605,558.29  递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00  存货的减少（减：增加）　　　　　　　　 -202,313,227.88　　-249,835,040.77  经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　 35,139,112.98　　　31,731,044.53  经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　 10,080,425.38　　　36,504,765.22  其他  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 -110,587,582.87　　-157,184,257.66  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本  一年内到期的可转换公司债券  融资租入固定资产  3、现金及现金等价物净增加情况：  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　164,957,717.01　　 118,792,594.13  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　 79,592,696.15　　　39,300,900.79  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 85,365,020.86　　　79,491,693.34  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.1-12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　 母公司数  1、将净利润调节为经营活动现金流量：  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,525,512.28　　　41,525,512.28  加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　 10,338,090.88  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　399,028.93　　　　 116,294.53  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　562,240.65　　　　 483,075.97  无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　215,034.60　　　　 215,034.60  待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　 -7,621.52　　　　　-6,380.72  预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　7,779,431.34　　　　 910,783.32  处置固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　1,141,947.97　　　 1,591,433.37  投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　445,656.72　　 -30,568,615.91  递延税款贷项（减：借项）  存货的减少（减：增加）　　　　　　　　 -145,864,328.08　　-156,460,391.01  经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　 45,063,946.74　　　27,688,980.95  经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　-73,436,019.78　　 -11,133,193.29  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00　　　　　30,000.00  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 -111,807,079.27　　-125,607,465.91  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本  一年内到期的可转换公司债券  融资租入固定资产  3、现金及现金等价物净增加情况：  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　 79,592,696.15　　　39,300,900.79  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　102,523,559.41　　　59,457,886.09  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　-22,930,863.26　　 -20,156,985.30  　　法定代表人：陈兴汉　　　　　 主管会计工作负责人：干泳星　　　　　会计机构负责人：管晶  　　资产减值准备明细表  项目　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）  1、坏帐准备　　　　　　　　　　　 192,256.11  应收账款　　　　　　　　　　　　　　1,544.36  其他应收款　　　　　　　　　　　　190,711.75  2、存货跌价准备　　　　　　　　 1,832,863.08  合计　　　　　　　　　　　　　　2,025,119.19  　　（三）会计报表附注  　　会计报表注释  　　二○○二年度  　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元  　　注释一、公司简介  　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称本公司）是根据有关法律、法规的规定，经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准，由南京栖霞建设（集团）公司作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东，共同发起设立组建的股份有限公司。  　　本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000万元，其中：南京栖霞建设（集团）公司持有6,800万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万股、南京市园林实业总公司持有100万股、东南大学建筑设计研究院持有38万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38万股。  　　本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.30元。募集资金人民币33,200万元，加上申购股票款利息1,174.25万元，扣除发行费用人民币1,517.20万元后，共募集资金为人民币32,857.05万元。  　　本公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记，注册号320l00l0l2479。主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资等。  　　本公司的结构如下：  　　控股子公司  公司名称　　　　　　　　　　注册地　　　　　法定代表人　　　　　 注册资本  南京东方房地产开　　　　 南京市和燕路　　　　 陈兴汉　　　　　　230万美元  发有限公司  公司名称　　　　　　　本公司持股比例　　　　经济类型　　　　　主营业务  南京东方房地产开　　　　　75%　　　　　　中外合资有限　　商品房开发建设及  发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 责任公司　　　　　销售、服务  　　参股公司  公司名称　　　　　　　　注册地　　　 法定代表人　　注册资本　　实际投资额  南京赛世实　　　　　　 南京市经　　　　王定吾　　　 人民币　　　 人民币  业发展有限公司　　　 济技术开发区　　　　　　　　　　1亿元　　　 600万元  公司名称　　　　　 持股比例　　经济类型　　　　　　　　主营业务  南京赛世实　　　　　　6%　　　　有限责　　　高新技术项目开发；实业投资；  业发展有限公司　　　　　　　　　任公司　　　风险投资、资产运营；投资管理、  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咨询；理财服务  　　注释二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法  　　l、公司执行的会计制度  　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。  　　2、会计年度  　　本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。  　　南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告  　　3、记账本位币  　　本公司以人民币为记账本位币。  　　4、记账基础和计价原则  　　本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。  　　5、外币业务的折算  　　对发生的外币经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账；月终，对各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价(中间价)进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益。  　　6、现金等价物的确定标准  　　现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。  　　7、合并会计报表编制方法  　　合并会计报表是以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部颁布的财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成，合并时对重大内部交易和往来余额均相互抵销，少数股东权益单独列示。  　　8、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法  　　(1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。  　　(2)短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入账；期末，短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，计入当期损益。  　　(3)短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益，冲减短期投资账面成本；处置短期投资时，按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额，确认为当期投资损益。  　　9、坏账准备的核算方法  　　(1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。  　　(2)本公司的坏账核算采用备抵法，对应收款项(包括应收账款和其他应收款扣除关联公司往来)，按账龄分析法计提坏账准备，计提的比例如下：  账龄　　　　　　　　　　　　　　计提比例  一年以内　　　　　　　　　　　　　　6%  一年至两年　　　　　　　　　　　　　8%  两年至三年　　　　　　　　　　　　 10%  三年以上　　　　　　　　　　　　　 20%  　　10、存货计价方法及存货跌价准备的核算方法  　　存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。  　　存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价；存货发出的成本，按个别认定法计算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。  　　期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价损失计入当期损益。  　　出租开发产品的成本摊销方法：按实际成本计价，采用直线法摊销，预计残值率为5%，预计摊销年限为20年，预计年摊销率为4.75%。  　　开发用土地的核算方法：开发用土地成本列入存货—开发成本核算。  　　公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时计入预提费用。  　　11、长期投资的核算方法  　　(1)长期股权投资  　　长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：  　　A．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款及相关税费，扣除已宣告但尚未领取的现金股利，作为初始投资成本。  　　B．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值及应支付的相关税费，作为初始投资成本。  　　C．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值及支付的相关税费，作为初始投资成本。  　　收益确认方法：采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利时，确认当期投资收益；采用权益法核算，在每个会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规规定不属于投资企业的净利润除外），确认当期投资收益或投资损失，并调整长期股权投资的账面价值。  　　股权投资差额：本公司对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额，以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，分期平均摊销，合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，按l0年的期限摊销。摊销额计入当期损益。  　　本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。  　　(2)长期债权投资  　　长期债权投资在取得时按初始投资成本入账，以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。  　　收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，经调整债券的溢价或折价摊销后的金额确认当期投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益。  　　处置长期债权投资时，按取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。  　　(3)长期投资减值准备  　　本公司对长期投资提取长期投资减值准备。  　　期末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，在原确认的投资损失范围内转回。  　　12、固定资产计价与折旧政策  　　固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限两年以上的资产。  　　固定资产折旧采用直线法计算。固定资产预计残值率为5%，预计折旧年限及折旧率分别为：  固定资产类别　　　　　　折旧年限　　　　　 年折旧率(%)  房屋建筑物　　　　　　　　20-30　　　　　　4.75-3.17%  运输设备　　　　　　　　　 5-12　　　　　 19.00-7.92%  电子设备　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　19.00%  其他设备　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　19.00%  　　期末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，确认为当期损失。  　　13、长期待摊费用的摊销政策  　　长期待摊费用按实际支出入账，有明确受益期的在受益期内平均摊销，无明确受益期的按5年平均摊销。  　　14、借款费用的核算方法  　　本公司为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。月末，借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。  　　15、收入确认原则  　　本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。  　　房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。  　　经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。  　　16、维修基金、质量保证金的核算方法  　　维修基金的核算方法：根据宁政发[2000]8号文的规定，在2000年1月之前，本公司按可销售面积每平方米30元计提维修基金，计入“开发成本”核算；在2000年1月之后，维修基金由购买方承担。  　　质量保证金的核算方法：按施工单位工程造价的3-5％预留，计入“应付账款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。  　　17、所得税的会计处理方法  　　所得税的会计处理采用应付税款法。  　　18、会计政策、会计估计的变更  　　本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司（以下简称东方公司），在2001年12月31日之前执行《外商投资企业会计制度》，从2002年1月1日起开始执行《企业会计制度》，本公司在编制以前各期会计报表时，已按《企业会计制度》对东方公司以前各期会计报表进行了调整，所采用的会计政策遵循一致性原则。  　　注释三、税项  　　纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下：  　　1、营业税：房地产销售适用营业税，税率为5％。  　　2、城市维护建设税及教育费附加：按应计营业税额计征7％城市维护建设税，3％教育费附加和1％  　　地方教育附加费；子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税。  　　3、企业所得税：本公司及子公司企业所得税税率均为33％。  　　4、土地增值税：根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文及财税字[1999]293号文的规定，至2000年12月31日本公司免征土地增值税，2001年按国家有关规定执行。  　　注释四、合并会计报表主要项目注释  　　l、货币资金  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31  　　　　　　　　　　　 原币　　　　　　　　汇率　　　　　　　　 人民币  现金  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,053.22  银行存款  美元　　　　　　　　 678,154.44　　　　　 8.2773　　　　　　 5,613,287.75  港元　　　　　　　　 124,145.85　　　　　 1.0611　　　　　　　 131,755.99  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,238,320.05  小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,983,363.79  其他货币资金  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,968,300.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 164,957,717.01  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.3l  　　　　　　　　　　　　原币　　　　　　　　汇率　　　　　　　　 人民币  现金  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,919.20  银行存款  美元　　　　　　　　 675,687.80　　　　　　8.2766　　　　　　5,592,397.64  港元　　　　　　　　 123,700.46　　　　　　1.0606　　　　　　　131,196.71  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,853,182.60  小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,576,776.95  其他货币资金  人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,592,696.15  　　2002年12月31日货币资金余额比2001年12月31日增加107.25%，其主要原因为：本公司向社会公开发行人民币普通股股票，按募集资金专项投资计划，有部分募集资金尚未使用。  　　2、应收账款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 比例%　　　　　　 坏账准备  一年以内　　　　　　　 15,239.27　　　　　　 70.75%　　　　　　　914.36  一至两年　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00%　　　　　　　　0.00  两至三年　　　　　　　　6,300.00　　　　　　 29.25%　　　　　　　630.00  合计　　　　　　　　　 21,539.27　　　　　　100.00%　　　　　　1,544.36  项目　　　　　　　　　 2001.12.3l  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 比例%　　　　　　坏账准备  一年以内　　　　　　　340,000.00　　　　　　 98.18%　　　　　 20,400.00  一至两年　　　　　　　　6,300.00　　　　　　　1.82%　　　　　　　504.00  两至三年　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00%　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　346,300.00　　　　　　100.00%　　　　　 20,904.00  　　(2) 2002年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。  　　(3) 2002年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。  　　3、其他应收款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例%　　　　　　 坏账准备  一年以内　　　　　　 1,891,880.16　　　　　　82.26%　　　　　　113,512.81  一至两年　　　　　　　　 8,776.80　　　　　　 0.38%　　　　　　　　702.14  两至三年　　　　　　　　33,332.00　　　　　　 1.45%　　　　　　　3,333.20  三年以上　　　　　　　 365,818.00　　　　　　15.91%　　　　　　 73,163.60  合计　　　　　　　　 2,299,806.96　　　　　 100.00%　　　　　　190,711.75  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.3l  　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　 比例%　　　　　　 坏账准备  一年以内　　　　　　 2,129,995.17　　　　　　67.94%　　　　　　127,799.71  一至两年　　　　　　　 604,522.34　　　　　　19.28%　　　　　　 48,361.79  两至三年　　　　　　　 133,691.08　　　　　　 4.00%　　　　　　 13,369.11  三年以上　　　　　　　 266,824.00　　　　　　 8.78%　　　　　　 53,364.80  合计　　　　　　　　 3,135,032.59　　　　　 100.00%　　　　　　242,895.41  　　(2)2002年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。  　　(3)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。  　　(4)欠款前五名单位欠款情况如下：  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 欠款时间  南京市人民防空办公室　　　　　　　　　　　1,350,000.00　　　　　　1年以内  南京市建邺区基础设施配套办公室　　　　　　　300,000.00　　　　　　1年以内  南京市土地局　　　　　　　　　　　　　　　　200,000.00　　　　　　3年以上  南京市栖霞供电公司　　　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　　　　1年以内  南京市城建档案馆　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　　　　3年以上  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因  南京市人民防空办公室　　　　　　　　　　　　　　 云锦美地一组团人防保证金  南京市建邺区基础设施配套办公室　　　　　　　　　 云锦美地配套设施保证金  南京市土地局　　　　　　　　　　　　　　　　　　 押金  南京市栖霞供电公司　　　　　　　　　　　　　　　 临时用电定金  南京市城建档案馆　　　　　　　　　　　　　　　　 押金  　　4、预付账款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　　　　　2001.12.31  　　　　　　　　　　 金额　　　　　　比例%　　　　　 金额　　　　　 比例%  一年以内　　　　44,293,293.19　　　 64.65%　　　 60,759,838.54　　 95.80%  一至两年　　　　23,533,080.54　　　 34.35%　　　　2,070,000.00　　　3.26%  两至三年　　　　　 615,000.00　　　　0.90%　　　　　　　　0.00　　　0.00%  三年以上　　　　　　71,000.00　　　　0.10%　　　　　591,000.00　　　0.94%  合计　　　　　　68,512,373.73　　　100.00%　　　 63,420,838.54　　100.00%  　　(2)2002年12月31日预付账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。  　　(3)三年以上的预付账款主要是未结算的工程款项。  　　(4)欠款前五名单位欠款情况如下：  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 欠款时间  南京天江房地产有限公司　　　　　　　 17,000,000.00　　　　　　1年以内  南京盛世房地产公司　　　　　　　　　　8,285,000.00　　　　　　1年以内  南京市国土局用地事务所　　　　　　　　5,330,000.00　　　　　　　1-2年  南京康居房地产开发公司　　　　　　　　4,579,900.00　　　　　　1年以内  南通第四建筑安装工程公司　　　　　　　3,814,620.00　　　　　　1年以内  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因  南京天江房地产有限公司　　　　　　　　　　 预付征地补偿款  南京盛世房地产公司　　　　　　　　　　　　 预付征地补偿款  南京市国土局用地事务所　　　　　　　　　　 预付征地补偿款  南京康居房地产开发公司　　　　　　　　　　 预付征地补偿款  南通第四建筑安装工程公司　　　　　　　　　 预付工程款  　　(5)各工程项目预付款情况如下:  工程项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　2001.12.31  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　693,000.00  太阳城天悦花园29-44幢　　　　　　　　　　502,000.00　　　　　　　　　0.00  太阳城天泓山庄一组团　　　　　　　　　13,290,411.59　　　　　　　　　0.00  太阳城天泓山庄二组团　　　　　　　　　 4,570,357.41　　　　　　　　　0.00  太阳城天泓山庄土地　　　　　　　　　　 1,419,900.00　　　　 16,742,200.00  太阳城公共配套设施　　　　　　　　　　 6,798,290.41　　　　　　　　　0.00  云锦美地一组团　　　　　　　　　　　　 5,309,533.78　　　　　　　　　0.00  云锦美地土地　　　　　　　　　　　　　28,445,000.00　　　　 29,798,702.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　1,000,000.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　4,372,752.00  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　7,814,184.54  东方城拂晓园　　　　　　　　　　　　　 5,176,880.54　　　　　　　　　0.00  其他工程款项　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　　　　　3,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　68,512,373.73　　　　 63,420,838.54  　　5、存货及存货跌价准备  　　(1)分类明细  顶目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　存货跌价准备  原材料　　　　　　　　　　　　　232,010.12　　　　　　　　　　 0.00  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00  开发成本　　　　　　　　　　442,316,486.97　　　　　　　　　　 0.00  开发产品　　　　　　　　　　153,844,971.65　　　　　　 1,832,863.08  出租开发产品　　　　　　　　　1,007,743.35　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　597,401,212.09　　　　　　 1,832,863.08  顶目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 存货跌价准备  原材料　　　　　　　　　　　　　262,773.26　　　　　　　　　　 0.00  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00  开发成本　　　　　　　　　　301,386,745.42　　　　　　　　　　 0.00  开发产品　　　　　　　　　　 92,379,617.78　　　　　　 1,832,863.08  出租开发产品　　　　　　　　　1,058,847.75　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　395,087,984.21　　　　　　 1,832,863.08  　　(1)房地产项目情况  　　A.开发成本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计总  项目名称　　　　　　　　　　　开工时间　　　预计竣工时间　　 投资（万元）  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　 2001.03　　　　 2002.03　　　　　 1,608  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　2001.08　　　　 2002.12　　　　　 5,066  太阳城天悦花园29-44幢　　　　　2002.12　　　　 2003.12　　　　　10,950  太阳城天泓山庄一组团　　　　　 2002.01　　　　 2003.06　　　　　 7,555  太阳城天泓山庄二组团　　　　　 2002.01　　　　 2003.01　　　　　 4,755  太阳城天泓山庄土地开发费　　　 1999.12　　　　 2003.12　　　　　12,625  云锦美地一组团　　　　　　　　 2002.08　　　　 2003.12　　　　　 9,876  云锦美地二组团　　　　　　　　 2001.10　　　　 2002.09　　　　　 8,574  云锦美地三组团　　　　　　　　 2002.12　　　　 2004.09　　　　　11,965  云锦美地四组团　　　　　　　　 2002.12　　　　 2004.12　　　　　13,508  云锦美地五组团　　　　　　　　 2002.12　　　　 2004.12　　　　　11,733  云锦美地六组团土地开发费　　　 2000.12　　　　 2003.08　　　　　 3,391  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　 2001.11　　　　 2002.12　　　　　 7,867  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　2001.05　　　　 2002.12　　　　　 8,292  汇林绿洲二期土地开发费　　　　 2002.06　　　　 2003.12　　　　　28,294  东方城拂晓园　　　　　　　　　 2001.02　　　　 2003.12　　　　　 5,356  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,415  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　2001.12.31  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　3,107,157.08  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 29,580,530.88  太阳城天悦花园29-44幢　　　　　　　　 45,449,676.37　　　　 36,602,254.13  太阳城天泓山庄一组团　　　　　　　　　29,770,518.22　　　　 20,556,470.88  太阳城天泓山庄二组团　　　　　　　　　20,971,044.07　　　　 12,935,917.44  太阳城天泓山庄土地开发费　　　　　　 116,579,929.74　　　　 41,818,629.95  云锦美地一组团　　　　　　　　　　　　51,289,178.96　　　　 13,018,285.76  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 11,310,002.26  云锦美地三组团　　　　　　　　　　　　33,388,009.64　　　　 14,560,542.13  云锦美地四组团　　　　　　　　　　　　36,090,867.42　　　　 15,065,220.61  云锦美地五组团　　　　　　　　　　　　29,516,788.62　　　　 12,697,959.69  云锦美地六组团土地开发费　　　　　　　18,277,281.54　　　　 13,230,126.10  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 37,741,337.27  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 35,159,509.69  汇林绿洲二期土地开发费　　　　　　　　56,649,879.67　　　　　　　　　0.00  东方城拂晓园　　　　　　　　　　　　　 4,333,312.72　　　　　4,002,801.55  合计　　　　　　　　　　　　　　　　 442,316,486.97　　　　301,386,745.42  　　B．开发产品  项目名称　　　　　　　　　　竣工时间　　　　 2002.1.1　　　　　 本期增加  太阳城天悦花园6-14幢　　　　 2001.06　　　7,357,875.61　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园小商店　　　　 2001.01　　　2,930,009.96　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园15.16.27幢　　 2002.06　　　　　　　0.00　　　16,078,138.01  太阳城天悦花园17-26幢　　　　2002.12　　　　　　　0.00　　　50,659,024.79  云锦美地二组团　　　　　　　 2002.09　　　　　　　0.00　　　85,739,803.22  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　2002.12　　　　　　　0.00　　　82,922,207.72  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　 2002.12　　　　　　　0.00　　　78,667,325.91  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　2001.12　　 19,899,972.71　　　　　　　 0.00  东站门面房　　　　　　　　　 1994.04　　　　253,293.46　　　　　　　 0.00  东方花园　　　　　　　　　　 1993.10　　　9,878,662.24　　　　　　　 0.00  东方城朝霞园　　　　　　　　 2001.02　　　1,351,985.45　　　　　　　 0.00  东方城晨曦园　　　　　　　　 2001.06　　　1,560,783.31　　　　　　　 0.00  东方城旭日园　　　　　　　　 2001.12　　 30,023,614.94　　　 －245,584.60  东方城初阳园　　　　　　　　 2001.12　　 19,123,420.10　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,379,617.78　　 313.820,915.05  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　2002.12.31  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　 4,148,112.14　　　　　　3,209,763.47  太阳城天悦花园小商店　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　2,930,009.96  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　14,388,142.58　　　　　　1,689,995.43  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　 40,447,836.77　　　　　 10,211,188.02  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　65,820,910.18　　　　　 19,918,893.04  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　 19,950,686.42　　　　　 62,971,521.30  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　51,787,217.19　　　　　 26,880,108.72  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　8,205,916.44　　　　　 11,694,056.27  东站门面房　　　　　　　　　　　　　　 253,293.46　　　　　　　　　　0.00  东方花园　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　9,878,662.24  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　 860,130.55　　　　　　　491,854.90  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　 1,155,731.14　　　　　　　405,052.17  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　26,650,657.55　　　　　　3,127,372.79  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　18,686,926.76　　　　　　　436,493.34  合计　　　　　　　　　　　　　　　 252,355,561.18　　　　　153,844,971.65  　　注：本期旭日园开发产品减少数中有245,584.60元，为工程决算成本调整数。  　　C．出租开发产品  项目名称　　　　　　　　　 租赁期　　　　　　 2002.1.1　　　　 本期增加  红山山庄门面房　　　　 2001.9-2004.12  出租开发产品原值　　　　　　　　　　　　　　1,075,882.55　　　　　　 0.00  减：成本摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,034.80　　　　51,104.40  出租开发产品净值　　　　　　　　　　　　　　1,058,847.75　　　 -51,104.40  项目名称　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　2002.12.31  红山山庄门面房  出租开发产品原值　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　1,075,882.55  减：成本摊销　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 68,139.20  出租开发产品净值　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　1,007,743.35  　　注：红山山庄门面房转入出租开发产品，租赁期为2001年9月至2004年12月，建筑面积为496.87平方米，成本为1,075,882.55元。  　　(3)存货跌价准备  　　本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司的开发产品中,东方花园10套别墅，截止2002年12月31日,预计可变现净值为8,045,799.16元，其账面成本为9,878,662.24元，故按其账面成本高于预计可变现净值的差额计提  　　存货跌价准备。  项目名称　　　　　　　　 2002.1.l　　本期增加　　本期减少　　　2002.12.31  开发产品-东方花园　　1,832,863.08　　　 0.00　　　　0.00　　 1,832,863.08  　　除上述存货项目之外，本公司及控股子公司的其他存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对其他存货项目未计提存货跌价准备。  　　(4)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况：  　　A.计入开发成本利息情况  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　 2001.12.31  天悦花园15.16.27幢　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　79,686.05  天悦花园17-26幢　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 651,377.07  天悦花园29-44幢　　　　　　　　　　 2,406,550.90　　　　　　 1,779,294.34  天泓山庄一组团　　　　　　　　　　　　912,842.04　　　　　　　 532,803.48  天泓山庄二组团　　　　　　　　　　　　574,439.52　　　　　　　 335,286.24  天泓山庄土地开发费　　　　　　　　　5,855,268.86　　　　　　 3,316,686.14  云锦美地一组团　　　　　　　　　　　　709,707.37　　　　　　　 347,957.26  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 302,297.66  云锦美地三组团　　　　　　　　　　　　793,785.31　　　　　　　 389,179.22  云锦美地四组团　　　　　　　　　　　　821,298.46　　　　　　　 402,668.44  云锦美地五组团　　　　　　　　　　　　692,244.41　　　　　　　 339,395.47  云锦美地六组团土地开发费　　　　　　　721,256.10　　　　　　　 353,619.40  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 1,348,101.66  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 1,255,880.08  汇林绿洲二期　　　　　　　　　　　　　161,580.57　　　　　　　　　　 0.00  东方城拂晓园　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　 13,648,973.54　　　　　　11,434,232.51  　　B.计入开发产品利息情况  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　 2001.12.31  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　　 26,075.23　　　　　　　　60,321.55  太阳城天悦花园小商店　　　　　　　　　 24,034.03　　　　　　　　24,034.03  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　　 20,433.68　　　　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　　 149,339.02　　　　　　　　　　 0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　　125,311.17　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　 1,603,029.02　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　　741,004.72　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　 172,041.33　　　　　　　 292,732.68  东站门面房　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00  东方花园　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　　　637.08　　　　　　　　 1,753.57  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　　　1,263.09　　　　　　　　 5,026.53  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　　　7,177.66　　　　　　　　64,589.41  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　　　　837.53　　　　　　　　42,198.88  合计　　　　　　　　　　　　　　　　2,871,183.56　　　　　　　 490,656.65  　　6、长期股权投资  　　(1)项目分类  项目　　　　　　　　　 2002.1.1　　　　　　　本期增加　　　　　 本期减少  其他股权投资　　　　 9,857,853.75　　　　　 403,502.94　　　　 486,006.96  项目　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　 减值准备  其他股权投资　　　　　　9,775,349.73　　　　0.00  　　(2)其他股权投资  　　A.按成本法核算  投资单位名称　 投资期限　 占注册资本比例%　　　投资金额　　　　 2002.1.l  南京赛世科技　　 20年　　　　 6.00％　　　　 6,000,000.00　　6,000,000.00  创业投资公司  投资单位名称　　　本期增加　　本期减少　　　　2002.12.31　　减值准备  南京赛世科技　　　　0.00　　　　0.00　　　　 6,O00,000.00　　 0.00  创业投资公司  　　B.股权投资差额  投资单位名称　　　　2002.1.l　　　　本期增加　　 本期减少　　　2002.12.31  南京东方房地产　　3,857,853.75　　403,502.94　　486,006.96　 3,775,349.73  开发有限公司  　　股权投资差额说明：  　　a. 1999年12月本公司设立时，南京栖霞建设（集团）公司将其持有的东方公司的50%股权经评估确认后投入本公司，评估值与南京栖霞建设（集团）公司在该公司账面的所有者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元，作为股权投资差额入帐，按十年摊销。  　　b. 本公司于2000年12月29日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司25％股权，本公司持有该公司股权的比例由50％增至75％，转让价格为人民币1,000万元，该公司2000年末净资产为28,296,020.72元，接受转让的25％股权形成的股权投资差额为2,925,994.82元，按十年摊销。  　　c. 本年度东方公司开始执行《企业会计制度》，对涉及2000年转让股权确认长期投资-股权投资差额作出调整，当时是按东方公司2001年末政策调整前的净资产28,296,020.72元，计算形成股权投资差额为2,925,994.82元，而东方公司2001年末政策调整后的净资产为26,682,009.04元，按此计算股权投资差额应为3,329,497.76元，两者差异为403,502.94元；同时涉及1999年的政策调整数，故在本期增加股权投资差额403,502.94元，减少损益调整1,158,549.84元，已由南京栖霞建设（集团）公司补足差额款755,046.90元。  　　d. 本公司2002年度摊销股权投资差额486,006.96元。  　　(3)本公司长期股权投资的账面价值均低于可收回金额，故未计提长期投资减值准备。  　　7、固定资产及累计折旧  项目　　　　　　　　　　　　　 2002.1.l　　　　　　　　　本期增加  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　　7,921,500.90　　　　　　　　　　　 0.00  电子设备　　　　　　　　　　　742,984.42　　　　　　　　 339,119.00  运输设备　　　　　　　　　　1,314,402.00　　　　　　　 1,153,952.31  其他设备　　　　　　　　　　　 35,813.00　　　　　　　　　　　 0.00  小计　　　　　　　　　　　 10,014,700.32　　　　　　　 1,493,071.31  累计折旧  房屋建筑物　　　　　　　　　　376,271.27　　　　　　　　 349,694.52  电子设备　　　　　　　　　　　357,004.42　　　　　　　　 130,724.63  运输设备　　　　　　　　　　　527,291.62　　　　　　　　 188,124.40  其他设备　　　　　　　　　　　 13,234.92　　　　　　　　　 4,602.96  小计　　　　　　　　　　　　1,273,802.23　　　　　　　　 673,146.51  固定资产净值　　　　　　　　8,740,898.09  项目　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　 2002.12.31  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　7,921,500.90  电子设备　　　　　　　　　　　　1,600.00　　　　　　　　1,080,503.42  运输设备　　　　　　　　　　　213,400.00　　　　　　　　2,254,954.31  其他设备　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 35,813.00  小计　　　　　　　　　　　　　215,000.00　　　　　　　 11,292,771.63  累计折旧  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　725,965.79  电子设备　　　　　　　　　　　　1,030.20　　　　　　　　　486,698.85  运输设备　　　　　　　　　　　192,060.00　　　　　　　　　523,356.02  其他设备　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 17,837.88  小计　　　　　　　　　　　　　193,090.20　　　　　　　　1,753,858.54  固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,538,913.09  　　本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。  　　8、长期待摊费用  项目　　　　　　　　　原始发生额　　　　　　 2002.1.1　　　　　本期摊销额  办公楼装修费　　　　 1,075,173.00　　　　　 860,138.40　　　　 215,034.60  项目　　　　　　　　　累计摊销额　　　　　　2002.12.31　　　 剩余摊销年限  办公楼装修费　　　　　430,069.20　　　　　　645,103.80　　　　　 3年  　　9、长短期借款  　　(1)短期借款  借款类别　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　　 2001.12.31  担保贷款　　　　　　　　　150,000,000.00　　　　　　 220,000,000.00  信用贷款　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　170,000,000.00　　　　　　 220,000,000.00  贷款单位　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　 贷款期限  交通银行南京分行　　　　　　　 20,000,000.00　　　　2002.10.23-2003.03.15  中信实业银行南京分行　　　　　 10,000,000.00　　　　2002.03.04-2003.03.04  中信实业银行南京分行　　　　　 20,000,000.00　　　　2002.10.15-2003.10.15  招商银行南京分行　　　　　　　 40,000,000.00　　　　2002.12.16-2003.06.16  招商银行南京分行　　　　　　　 30,000,000.00　　　　2002.12.18-2002.06.18  中国光大银行南京白下支行　　　 30,000,000.00　　　　2002.06.27-2003.06.27  福建兴业银行南京分行　　　　　 20,000,000.00　　　　2002.11.28-2003.05.27  合计　　　　　　　　　　　　　170,000,000.00  贷款单位　　　　　　　　　　　　　　 年利率％　　　　　借款条件  交通银行南京分行　　　　　　　　　　　4.5360　　　　　　 担保  中信实业银行南京分行　　　　　　　　　5.3100　　　　　　 担保  中信实业银行南京分行　　　　　　　　　4.7790　　　　　　 担保  招商银行南京分行　　　　　　　　　　　5.0400　　　　　　 担保  招商银行南京分行　　　　　　　　　　　5.0400　　　　　　 担保  中国光大银行南京白下支行　　　　　　　4.7790　　　　　　 担保  福建兴业银行南京分行　　　　　　　　　4.7790　　　　　　 信用  合计  　　(2)长期借款  借款类别　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　 2001.12.31  抵押贷款　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　50,000,000.00  担保贷款　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　50,000,000.00  贷款单位　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　　　贷款期限  农业银行南京市城东支行　　　10,000,000.00　　　　　 2002.03.07-2004.03.05  贷款单位　　　　　　　　　　　　 月利率‰　　借款条件  农业银行南京市城东支行　　　　　　5.4900　　　　担保  　　注：(1)以上担保借款均由南京栖霞建设（集团）公司提供担保。  　　　 (2)本公司向银行抵押贷款人民币50,000,000.00元，已于2002年4月1日提前归还。  　　10、应付票据  类别　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　 2001.12.31  银行承兑汇票　　　　　　　19,688,734.68　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　19,688,734.68　　　　　　　　0.00  　　11、应付账款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　　　　 2001.12.31  　　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例%　　　　　　金额　　　　　比例%  一年以内　　　　41,156,342.55　　　 90.22%　　　48,862,071.91　　　98.72%  一至两年　　　　 4,021,914.25　　　　8.82%　　　　 443,306.04　　　 0.90%  两至三年　　　　　 221,909.51　　　　0.49%　　　　　 1,380.20　　　 0.00%  三年以上　　　　　 215,249.98　　　　0.47%　　　　 188,869.78　　　 0.38%  合计　　　　　　45,615,416.29　　　100.00%　　　49,495,627.93　　 l00.00%  　　(2)2002年12月31日应付账款余额中无欠付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。  　　(3)欠前五名单位款情况如下：  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 欠款时间  南通双楼建筑安装工程公司南京分公司　　　　　　8,258,420.54　　　　1年以内  金坛市建筑安装工程公司南京工程部　　　　　　　7,970,693.74　　　　1年以内  江都市建筑工程有限公司南京分公司　　　　　　　6,765,664.51　　　　1年以内  南通德胜建筑安装工程公司南京分公司　　　　　　4,057,827.53　　　　1年以内  南京秋林电信线路安装公司　　　　　　　　　　　2,870,000.00　　　　1年以内  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因  南通双楼建筑安装工程公司南京分公司　　　　　　　　　　 工程款及维修保证金  金坛市建筑安装工程公司南京工程部　　　　　　　　　　　 工程款及维修保证金  江都市建筑工程有限公司南京分公司　　　　　　　　　　　 工程款及维修保证金  南通德胜建筑安装工程公司南京分公司　　　　　　　　　　 工程款及维修保证金  南京秋林电信线路安装公司　　　　　　　　　　　　　　　 工程款及维修保证金  　　12、预收账款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　　　　　 2001.12.31  　　　　　　　　　　 金额　　　　　比例%　　　　　　　金额　　　　　比例%  一年以内　　　　51,434,914.10　　 99.92%　　　　 16,453,709.48　　 99.82%  一至两年　　　　　　20,000.00　　　0.04%　　　　　　 20,000.00　　　0.12%  两至三年　　　　　　20,000.00　　　0.04%　　　　　　 10,000.00　　　0.06%  合计　　　　　　51,474,914.10　　100.00%　　　　 16,483,709.48　　100.00%  　　(2)其中房地产项目预收账款情况如下：  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　2001.12.3l  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　　　　 970.00　　　　　　　859,458.40  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　6,562,267.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　　　765,345.00　　　　　　　　　　0.00  云锦美地一组团　　　　　　　　　　　39,587,906.30　　　　　　　　　　0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　　 682,613.80　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　　637,857.00　　　　　　　611,980.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　 1,433,467.00　　　　　　4,507,416.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　1,340,655.00　　　　　　　208,858.00  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　　12,000.00　　　　　　　 20,000.00  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　　 30,000.00  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　　　72,800.00　　　　　　2,460,500.08  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　1,223,230.00  东方城拂晓园　　　　　　　　　　　　 6,931,300.00　　　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　51,474,914.10　　　　　 16,483,709.48  项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　 预计完工时间　　　　　　预售比例  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　100.00%  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　100.00%  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　　　　　　已完工　　　　　　　 99.88%  云锦美地一组团　　　　　　　　　　　　　　　2003.06　　　　　　　 61.31%  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 76.77%  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　　　　　已完工　　　　　　　 29.58%  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 63.31%  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　　　　　已完工　　　　　　　 71.63%  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 98.91%  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 99.01%  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 95.49%  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　　　　　 已完工　　　　　　　 98.78%  东方城拂晓园　　　　　　　　　　　　　　　　2003.12　　　　　　　　0.00%  合计  　　(3)2002年12月31日预收账款余额比2001年12月31日增加212.28%，主要变动原因为：云锦美地一组团尚未完工，预收购房款较大。  　　(4)2002年12月31日预收账款余额中无预收持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。  　　13、应付股利  股东单位　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　 2001.12.31  南京栖霞建设(集团)公司　　　　　　　　 16,999,656.25　　　　21,104,665.12  南京新港高科技股份有限公司　　　　　　　7,311,019.25　　　　 9,075,006.01  南京市栖霞区国有资产投资中心　　　　　　　250,663.50　　　　　 310,362.73  南京市园林实业总公司　　　　　　　　　　　250,663.50　　　　　 310,362.73  东南大学建筑设计研究院　　　　　　　　　　 93,998.75　　　　　 117,937.83  南京栖霞建设物资供销有限公司　　　　　　　 93,998.75　　　　　 117,937.83  社会公众股东　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,000,000.00　　　　31,036,272.25  　　（1）本公司2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了2002年度利润分配预案，向全体股东派发现金红利35,000,000.00万元，详见注释四.19。  　　（2）本年度本公司向发起人股东支付2001年度现金股利31,036,272.25元。  　　14、应交税金  税种　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　　2001.12.3l  营业税　　　　　　　　　　　-90,287.92　　　　　　　2,064,368.48  企业所得税　　　　　　　　4,543,979.58　　　　　　　　144,230.79  城市维护建设税　　　　　　　　4,815.60　　　　　　　3,010,966.75  土地增值税　　　　　　　　　 22,295.65　　　　　　　　 29,102.33  印花税　　　　　　　　　　　 69,288.02　　　　　　　　　　　0.00  个人所得税　　　　　　　　　 22,919.12　　　　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　4,573,010.05　　　　　　　5,248,668.35  　　15、其他应交款  项目　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　 2001.12.31  教育费附加　　　　　　　　-2,311.93　　　　　　82,417.59  合计　　　　　　　　　　　-2,311.93　　　　　　82,417.59  　　16、其他应付款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　　　　2001.12.31  　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例%　　　　　 金额　　　　　　比例%  一年以内　　　　　497,394.61　　　 13.03%　　　 2,802,333.43　　　 96.95%  一至两年　　　　3,032,557.65　　　 79.42%　　　　 248,358.40　　　　1.60%  两至三年　　　　　223,954.40　　　　5.87%　　　　 107,086.00　　　　0.49%  三年以上　　　　　 64,322.95　　　　1.68%　　　　　27,621.12　　　　0.96%  合计　　　　　　3,818,229.61　　　100.00%　　　 3,185,398.95　　　l00.00%  　　(2)2002年12月31日其他应付款余额中，欠付持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项，详见注释六。  　　(3)三年以上其他应付款项主要为应退回的购房定金。  　　17、预提费用  类别　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　2001.12.3l  预提贷款利息　　　　　　　　　　 246,125.00　　　　　　　470,775.00  预提公共配套设施费　　　　　　 6,582,501.06　　　　　　9,155,082.53  预提物业管理费　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　198,846.00  合计　　　　　　　　　　　　　 6,828,626.06　　　　　　9,824,703.53  　　18、其他长期负债  类别　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31　　　　　　　 2001.12.3l  待转销汇兑收益　　　　　　　　 3,462,300.00　　　　　　 3,462,300.00  　　本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益，该公司决定作为清算损益处理，不分期摊销。  　　19、股东权益  项目　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　　　　　　2001.12.31  股东权益　　　　　　　　　　 490,015,983.75　　　　　　　　154,140,500.62  其中：股本　　　　　　　　　 140,000,000.00　　　　　　　　100,000,000.00  资本公积　　　　　　　　　　 332,189,370.22　　　　　　　　 43,618,829.67  盈余公积　　　　　　　　　　　16,867,412.34　　　　　　　　 10,521,670.95  未分配利润　　　　　　　　　　　 959,201.19　　　　　　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　　 490,015,983.75　　　　　　　　154,140,500.62  　　股东权益主要项目说明：  　　(1)股本  投资主体　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例　　　　　　　2002.12.31  南京栖霞建设(集团)公司　　　　　　　　　　48.570%　　　　　 67,998,625.00  南京新港高科技股份有限公司　　　　　　　　20.889%　　　　　 29,244,077.OO  南京市栖霞区国有资产投资中心　　　　　　　 0.716%　　　　　　1,002,654.00  南京市园林实业总公司　　　　　　　　　　　 0.716%　　　　　　1,002,654.00  东南大学建筑设计研究院　　　　　　　　　　 O.269%　　　　　　　375,995.00  南京栖霞建设物资供销有限公司　　　　　　　 0.269%　　　　　　　375,995,00  社会公众股　　　　　　　　　　　　　　　　28.571%　　　　　 40,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.000%　　　　　140,000,000.00  投资主体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31  南京栖霞建设(集团)公司　　　　　　　　　　　　　67,998,625.00  南京新港高科技股份有限公司　　　　　　　　　　　29,244,077.00  南京市栖霞区国有资产投资中心　　　　　　　　　　 1,002,654.OO  南京市园林实业总公司　　　　　　　　　　　　　　 1,002,654.00  东南大学建筑设计研究院　　　　　　　　　　　　　　 375,995.00  南京栖霞建设物资供销有限公司　　　　　　　　　　　 375,995.00  社会公众股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000,000.00  　　本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值人民币1元，以上股本已经南京永华会计师事务所宁永会一验字（2002）011号验资报告验证。  　　(2)资本公积说明：  　　本公司设立时，各发起人的投资额折股产生的股本溢价为43,618,829.67元。  　　本公司于2002年3月28日向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股发行价人民币8.30元。募集资金人民币33,200万元，加上申购股票款利息1,174.25万元，扣除发行费用人民币1,517.20万元后，共募集资金为人民币32,857.05万元，形成股本溢价为288,570,540.55元。  　　(3)本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。  　　(4)本年度利润分配预案：根据本公司2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议决议，本公司2002年度实现净利润42,304,942.58元，提取10%法定盈余公积金4,230,494.26元，提取5%法定公益金2,115,247.13元，年末实际可供股东分配的净利润为35,959,201.19元。决定以2002年年末股份总数14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金35,000,000.00元。  　　20、主营业务收入和主营业务成本  (1)收入项目　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　　 2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　6,422,607.50　　　　　　41,478,140.42  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　 17,273,054.00　　　　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　55,280,502.00　　　　　　　　　　 0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　 86,988,316.84　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　26,057,035.00　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　 70,549,885.00　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　12,708,426.00　　　　　　19,947,156.00  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 7,855,603.50  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 3,235,974.70  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　24,879,693.82  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 8,716,330.00  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　17,657,467.51  东方城启明园10-11幢　　　　　　　　　　32,757.90　　　　　　 4,547,706.70  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　1,513,002.96　　　　　　48,149,107.28  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　2,436,674.00　　　　　　64,520,347.00  东方城旭日园　　　　　　　　　　　 48,604,634.15　　　　　　58,719,551.85  东方城初阳园　　　　　　　　　　　 37,130,293.50　　　　　　24,366,425.00  东站门面房　　　　　　　　　　　　　1,089,418.00　　　　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　366,086,606.85　　　　　 324,073,503.78  　　注：以上收入均在南京市取得。  　　本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的0.7%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。  (2)成本项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　 4,148,112.14　　　　　 33,937,491.42  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　14,388,142.58　　　　　　　　　　0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　 40,447,836.77　　　　　　　　　　0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　65,820,910.18　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　 19,950,686.42　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　51,787,217.19　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　8,205,916.44　　　　　 13,564,858.44  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　3,936,493.17  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　2,467,313.57  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　 19,656,458.56  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　6,164,009.57  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　 11,671,014.22  东方城启明园10-11幢　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　4,217,162.61  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　 860,130.55　　　　　 31,547,587.14  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　 1,155,731.14　　　　　 39,541,433.29  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　26,650,657.55　　　　　 35,474,824.05  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　18,686,926.78　　　　　 14,895,838.57  东站门面房　　　　　　　　　　　　　　 253,293.46　　　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　 252,355,561.20　　　　　217,074,484.61  (3)毛利项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　 2,274,495.36　　　　　　7,540,649.00  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　 2,884,911.42　　　　　　　　　　0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　 14,832,665.23　　　　　　　　　　0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　　21,167,406.66　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　　6,106,348.58　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　　18,762,667.81　　　　　　　　　　0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　　4,502,509.56　　　　　　6,382,297.56  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　3,919,110.33  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　768,661.13  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　5,223,235.26  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　2,552,320.43  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　5,986,453.29  东方城启明园10-11幢　　　　　　　　　　 32,757.90　　　　　　　330,544.09  东方城朝霞园　　　　　　　　　　　　　 652,872.41　　　　　 16,601,520.14  东方城晨曦园　　　　　　　　　　　　 1,280,942.86　　　　　 24,978,913.71  东方城旭日园　　　　　　　　　　　　21,953,976.60　　　　　 23,244,727.80  东方城初阳园　　　　　　　　　　　　18,443,366.72　　　　　　9,470,586.43  东站门面房　　　　　　　　　　　　　　 836,124.54　　　　　　　　　　0.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　 113,731,045.65　　　　　106,999,019.17  　　21、主营业务税金及附加  项目　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　　　 2001年  营业税　　　　　　　　　　　18,304,330.35　　　　　　　16,203,675.19  城市维护建设税　　　　　　　　 963,479.38　　　　　　　　 433,196.28  教育费附加　　　　　　　　　　 595,963.05　　　　　　　　 347,692.30  土地增值税　　　　　　　　　　 197,966.69　　　　　　　　　61,989.92  合计　　　　　　　　　　　　20,061,739.47　　　　　　　17,046,553.69  　　本公司的控股子公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税。  　　22、财务费用  项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　　 2001年  利息支出　　　　　　　　　　 1,007,504.87　　　　　　　 1,809,871.66  减：利息收入　　　　　　　　　 890,987.12　　　　　　　　 818,119.75  汇兑净损益　　　　　　　　　　　　-561.61　　　　　　　　　　 901.78  其他　　　　　　　　　　　　　 166,298.33　　　　　　　　 149,294.28  合计　　　　　　　　　　　　　 282,254.47　　　　　　　 1,141,947.97  　　23、投资收益  项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　　 2001年  股权投资差额摊销　　　　　　　-486,006.96　　　　　　　　-445,656.72  合计　　　　　　　　　　　　　-486,006.96　　　　　　　　-445,656.72  　　24、补贴收入  项目　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　　　　2001年  退税收入　　　　　　　　　　　213,589.57　　　　　　　　　272,181.20  　　注：根据宁财税2000年176号文件精神，本公司2002年度收到南京市地方税务局退回的营业税。  　　25、所得税  项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　 2001年  应纳税所得额　　　　　　　　72,783,421.94　　　　　　　 79,487,030.67  所得税税率　　　　　　　　　　　　　33%　　　　　　　　　　　　 33%  所得税　　　　　　　　　　　24,018,529.24　　　　　　　 26,230,720.12  　　注释五、母公司会计报表主要项目注释  　　1、应收账款  　　(1)账龄分析  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例%　　　　　　坏账准备  一年以内　　　　　　　 10,370.00　　　　　 62.21%　　　　　　 622.20  一至两年　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　　　 0.00  两至三年　　　　　　　　6,300.00　　　　　 37.79%　　　　　　 630.00  合计　　　　　　　　　 16,670.00　　　　　100.00%　　　　　 1,252.20  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.3l  　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 比例%　　　　　 坏账准备  一年以内　　　　　　　340,000.00　　　　　 98.18%　　　　　20,400.00  一至两年　　　　　　　　6,300.00　　　　　　1.82%　　　　　　 504.00  两至三年　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　　　 0.00  合计　　　　　　　　　346,300.00　　　　　100.00%　　　　　20,904.00  　　(2) 2002年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。  　　(3) 2002年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。  　　2、其他应收款  　　（1）账龄分析  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例%　　　　　 坏账准备  一年以内　　　　　　　1,802,200.00　　　　　 96.95%　　　　　108,132.00  一至两年　　　　　　　　　6,776.80　　　　　　0.36%　　　　　　　542.14  两至三年　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　　　　0.00  三年以上　　　　　　　　 50,000.00　　　　　　2.69%　　　　　 10,000.00  合计　　　　　　　　　1,858,976.80　　　　　100.00%　　　　　118,674.14  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.3l  　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例%　　　　　　坏账准备  一年以内　　　　　　　2,015,606.29　　　　　 75.59%　　　　　120,936.38  一至两年　　　　　　　　600,950.34　　　　　 22.54%　　　　　 48,076.03  两至三年　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　　　　0.00  三年以上　　　　　　　　 50,000.00　　　　　　1.87%　　　　　 10,000.00  合计　　　　　　　　　2,666,556.63　　　　　100.00%　　　　　179,012.41  　　(2)2002年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。  　　(3)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。  　　(4)主要欠款单位欠款情况如下：  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 欠款时间  南京市人民防空办公室　　　　　　　　　　　　1,350,000.00　　　　　1年以内  南京市建邺区基础设施配套办公室　　　　　　　　300,000.00　　　　　1年以内  南京市栖霞供电公司　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　　　1年以内  南京市城建档案馆　　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　　　3年以上  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因  南京市人民防空办公室　　　　　　　　　　　　　　 云锦美地一组团人防保证金  南京市建邺区基础设施配套办公室　　　　　　　　　 云锦美地配套设施保证金  南京市栖霞供电公司　　　　　　　　　　　　　　　 临时用电定金  南京市城建档案馆　　　　　　　　　　　　　　　　 押金  　　3、长期股权投资：  　　(1)项目分类  项目　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　本期增加　　　　　 本期减少  其他股权投资　　　　54,542,182.99　　　　18,495,068.19　　　31,644,556.80  项目　　　　　　　　　 2002.12.31　　　　　 减值准备  其他股权投资　　　　 41,392,694.38　　　　　　0.00  　　(2)其他股权投资  被投资单位名称　　　　　　　　　　投资年限　　　 占被投资单位注册资本比例  南京东方房地产开发有限公司　　　　　 20年　　　　　　　　　 75.00%  南京赛世实业发展有限公司　　　　　　 20年　　　　　　　　　　6.00%  合计  被投资单位名称　　　　　　　　　　 投资金额　　　减值准备　　　 备注  南京东方房地产开发有限公司　　　35,392,694.38　　　0.00　　　按权益法核算  南京赛世实业发展有限公司　　　　 6,000,000.00　　　0.00　　　按成本法核算  合计　　　　　　　　　　　　　　41,392,694.38  　　按权益法核算--南京东方房地产开发有限公司  项目　　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　　　 本期增加  投资成本　　　　　　　　14,341,560.18　　　　　　　　　　0.00  损益调整　　　　　　　　30,342,769.06　　　　　 18,091,565.25  股权投资差额　　　　　　 3,857,853.75　　　　　　　403,502.94  合计　　　　　　　　　　48,542,182.99　　　　　 18,495,068.19  项目　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 2002.12.31  投资成本　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　 14,341,560.18  损益调整　　　　　　　　31,158,549.84　　　　　 17,275,784.47  股权投资差额　　　　　　　 486,006.96　　　　　　3,775,349.73  合计　　　　　　　　　　31,644,556.80　　　　　 35,392,694.38  　　本期增减变动说明：  　　a.本公司的控股子公司东方公司2002年度实现净利润为24,122,087.00元，按75%的持股比例计算，损益调整增加18,091,565.25元，东方公司2002年度分配股利4,000万元，本公司收回股利3,000万元。  　　b. 本年度东方公司开始执行《企业会计制度》，对涉及2000年转让股权确认长期投资-股权投资差额作出调整，本期增加股权投资差额403,502.94元，减少损益调整1,158,549.84元（详见注释四、6）  　　c. 本公司2002年度摊销股权投资差额486,006.96元。  　　(3)本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。  　　(4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。  　　(5)本公司2002年12月31日短期投资和长期投资余额之和占净资产的比例为8.45%。  　　4、固定资产及累计折旧：  项目　　　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　　　 本期增加  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　7,921,500.90　　　　　　　　　　 0.00  电子设备　　　　　　　　　　426,338.00　　　　　　　 331,179.00  运输设备　　　　　　　　　　791,644.00　　　　　　　 589,237.31  其他设备　　　　　　　　　　 19,160.00　　　　　　　　　　 0.00  小计　　　　　　　　　　　9,158,642.90　　　　　　　 920,416.31  累计折旧  房屋建筑物　　　　　　　　　376,271.27　　　　　　　 349,694.52  电子设备　　　　　　　　　　131,988.62　　　　　　　 106,630.68  运输设备　　　　　　　　　　265,626.07　　　　　　　　90,086.33  其他设备　　　　　　　　　　　　303.36　　　　　　　　 3,640.32  小计　　　　　　　　　　　　774,189.32　　　　　　　 550,051.85  固定资产净值　　　　　　　8,384,453.58  项目　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　 2002.12.31  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　7,921,500.90  电子设备　　　　　　　　　　　1,600.00　　　　　　　　755,917.00  运输设备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　1,380,881.31  其他设备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 19,160.00  小计　　　　　　　　　　　　　1,600.00　　　　　　 10,077,459.21  累计折旧  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　725,965.79  电子设备　　　　　　　　　　　1,030.20　　　　　　　　237,589.10  运输设备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　355,712.40  其他设备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　3,943.68  小计　　　　　　　　　　　　　1,030.20　　　　　　　1,323,210.97  固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,754,248.24  　　本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。  　　5、主营业务收入和主营业务成本  (1)收入项目　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　　 2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　6,422,607.50　　　　　　41,478,140.42  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　 17,273,054.00　　　　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　55,280,502.00　　　　　　　　　　 0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　 86,988,316.84　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　26,057,035.00　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　 70,549,885.00　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　12,708,426.00　　　　　　19,947,156.00  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 7,855,603.50  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 3,235,974.70  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　24,879,693.82  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 8,716,330.00  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　17,657,467.51  合计　　　　　　　　　　　　　　　275,279,826.34　　　　　 123,770,365.95  　　注：以上收入均在南京市取得。  　　本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的0.35%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。  (2)成本项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　　2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　4,148,112.14　　　　　　33,937,491.42  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　 14,388,142.58　　　　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　40,447,836.77　　　　　　　　　　 0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　 65,820,910.18　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　19,950,686.42　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　 51,787,217.19　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　 8,205,916.44　　　　　　13,564,858.44  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 3,936,493.17  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 2,467,313.57  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　19,656,458.56  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 6,164,009.57  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　11,671,014.22  合计　　　　　　　　　　　　　　　204,748,821.72　　　　　　91,397,638.95  (3)毛利项目　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　　　2001年  太阳城天悦花园6-14幢　　　　　　　　2,274,495.36　　　　　　 7,540,649.00  太阳城天悦花园15.16.27幢　　　　　　2,884,911.42　　　　　　　　　　 0.00  太阳城天悦花园17-26幢　　　　　　　14,832,665.23　　　　　　　　　　 0.00  云锦美地二组团　　　　　　　　　　 21,167,406.66　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲1.5.7幢　　　　　　　　　　 6,106,348.58　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲2.3.4.6.10幢　　　　　　　 18,762,667.81　　　　　　　　　　 0.00  汇林绿洲8.9幢　　　　　　　　　　　 4,502,509.56　　　　　　 6,382,297.56  樱驼山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 3,919,110.33  红山山庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 768,661.13  月牙湖花园一组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 5,223,235.26  月牙湖花园二组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 2,552,320.43  月牙湖花园三组团　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 5,986,453.29  合计　　　　　　　　　　　　　　　 70,531,004.62　　　　　　32,372,727.00  　　6、投资收益  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　2001年  期末调整的被投资单位所有者权益净增减　　　18,091,565.25　　 31,014,272.63  摊销股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　-486,006.96　　　 -445,656.72  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,605,558.29　　 30,568,615.91  　　7、所得税  项目　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　　　2001年  应纳税所得额　　　　　　 36,780,307.00　　　　　17,349,275.54  所得税税率　　　　　　　　　　　 33%　　　　　　　　　　33%  所得税　　　　　　　　　 12,137,501.31　　　　　 5,725,260.93  　　注释六、关联方关系及其交易  　　（一）关联方关系  　　1、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：  　　A、存在控制关系的关联方  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定　　　经济性质　　　 与本  企业名称　　　　　　　　注册地址　　　　代表人　　　或类型　　　企业关系  南京栖霞建设（集　　　 南京市和燕　　　 袁文荣　　　 国有　　　 本公司控  团）公司　　　　　　　　 路251号　　　　　　　　　　　　　　　　 股股东  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务  南京栖霞建设（集　　　　　　　　　 房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、  团）公司　　　　　　　　　　　　　 租赁、物业管理；工程管理（工程监理除  　　　　　　　　　　　　　　　　　 外）； 室外装饰设计、施工；照明灯具、  　　　　　　　　　　　　　　　　　 金属材料等。  　　B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　 本期增加数  南京栖霞建设（集团）公司　　　　　　 12,000万元　　　　　　　 0.00  企业名称　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　2002.12.31  南京栖霞建设（集团）公司　　　　　　　　0.00　　　　　　　 12,000万元  　　C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　2002.1.1　　　　　　 本期增（减）数  　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例%　　　　 金额　　 比例%  南京栖霞建设（集团）公司　　　6,800万元　　　68.00%　　　　0.00　　 0.00%  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 比例%  南京栖霞建设（集团）公司　　　　 6,800万元　　　48.57%  　　2、不存在控制关系的关联方情况  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关系  南京兴隆房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　 本公司控股股东的合营公司  南京栖霞建设集团物业有限公司　　　　　　　　　　 受本公司控股股东控制  南京栖霞建设集团建筑设计有限公司　　　　　　　　 受本公司控股股东控制  南京栖霞建设集团物资供销有限公司　　　　　　　　 受本公司控股股东控制  南京星叶广告有限公司　　　　　　　　　　　　　　 受本公司控股股东控制  南京月牙湖中心会所有限公司　　　　　　　　　　　 受本公司控股股东控制  　　(二)关联交易  　　(1)截止2002年12月31日，本公司的担保借款均由南京栖霞建设（集团）公司提供担保。  　　(2)本公司于1999年12月28日与南京栖霞建设集团物业有限公司签订的物业管理服务协议，协议约定由该公司为本公司的办公楼提供物业管理服务，本公司向该公司支付物业管理费。  　　A、定价政策：物业管理服务费按市价每月3.5元/M2计算。  　　B、关联交易明细表（各年支付的物业管理费）  　　　　　　　　　　　2002年　　　　　 2001年  交易金额　　　　　　 219,799.72　　　359,047.45  　　交易金额中包含了本公司支付给南京栖霞建设集团物业有限公司小区物业管理费用一次性补贴。  　　(3)南京栖霞建设集团建筑设计有限公司为本公司提供建筑设计服务，本年度支付设计服务费1,888,770.40元。  　　(4)本公司从南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗，本年度支付购货价款为10,966,310.67元。  　　(三)关联方往来余款  项目　　　　　　　　　　　　 关联方单位　　　　　　　　　　　　2002.12.31  预付账款　　　　　南京栖霞建设集团建筑设计有限公司　　　　　　 515,000.00  　　　　　　　　　南京栖霞建设集团物资供销有限公司　　　　　 1,200,000.00  　　　　　　　　　南京星叶广告有限公司　　　　　　　　　　　　 250,000.00  其他应付款　　　　南京栖霞建设（集团）公司　　　　　　　　　　　60,587.84  项目　　　　　　　　　　　　 关联方单位　　　　　　　　　　　　2001.12.31  预付账款　　　　　南京栖霞建设集团建筑设计有限公司　　　　　　 515,000.00  　　　　　　　　　南京栖霞建设集团物资供销有限公司　　　　　 2,328,833.75  　　　　　　　　　南京星叶广告有限公司　　　　　　　　　　　　 350,000.00  其他应付款　　　　南京栖霞建设（集团）公司　　　　　　　　　　 168,948.10  　　注释七、或有事项  　　1、截止2002年12月31日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为人民币22,751.01万元个人住房抵押贷款提供担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。  　　2、根据2000年3月18日和2000年12月11日本公司与宝钢集团南京轧钢总厂签定的《土地转让协议书》及《土地转让补充协议》，受让土地总价款约人民币1.9亿元（含土地出让金），2002年11月20日，本公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定了贷款《保证合同》，为宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款提供担保，担保期为二年，自贷款到期之日起计算，即自2002年11月20日起至2004年11月19日止。根据三方于2000年12月11日签定的《协议书》，并经公证，若宝钢集团南京轧钢总厂不能履行还款责任，本公司在履行连带还款责任的同时，可以扣抵相同金额的土地转让款。截止2002年12月31日, 宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款本金已全部偿还，尚欠利息610万元。  　　注释八、承诺事项  　　截止2002年12月31日，本公司无需说明的重大承诺事项。  　　注释九、资产负债表日后事项  　　本公司在2003年2月27日举行的苏州工业园区国有土地使用权招标会上，以人民币208,233,957.00元中标苏园土招（2003）1号地块的国有土地使用权，合同号为：苏工园让（2003）7号；以人民币215,526,040.00元中标苏园土招（2003）2号地块的国有土地使用权，合同号为：苏工园让（2003）8号。上述1、2号宗地面积为152,775.97平方米，用途为居住用地，总地价为423,759,997.00元，本公司将用售房款和银行借款支付上述款项。本公司计划于2003年下半年开工建设。  　　除上述事项，截止报告日，本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。  　　注释十、其他重要事项  　　1、本公司于2002年12月23日召开2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《投资建设经济适用房项目的议案》。2003年3月13日，本公司与南京栖霞区政府签订《南京市经济适用住房委托建设合同书》，由本公司开发建设南京市马群经济适用住房，该小区可建设用地面积27.8公顷，预计总投资额为人民币5.0亿元，将于2003年下半年开工建设。  　　2、本公司于2002年12月23日召开2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《合作投资开发马群科技园项目的议案》，同意出资720万美元，拟参与组建南京东方科技发展有限公司，本公司占合资公司注册资本60%。后经合资各方进一步磋商，对原出资比例调整如下：本公司出资612万美元，占注册资本的51%，此方案已经2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。  　　除上述事项，截止2002年12月31日，本公司无其他需要披露的重要事项。  　　注释十二、主要财务指标  　　1、有关主要财务指标如下：  财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　　　　2001年  流动比率　　　　　　　　　　　　　　　　 2.46　　　　　　　　　1.60  速动比率　　　　　　　　　　　　　　　　 0.70　　　　　　　　　0.43  资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　39.86%　　　　　　　　68.57%  应收账款周转率（次/年）　　　　　　　2,119.84　　　　　　　1,673.58  存货周转率（次/年）　　　　　　　　　　　0.51　　　　　　　　　0.68  每股经营活动的现金流量　　　　　　　　　-0.79　　　　　　　　 -1,12  每股净现金流量　　　　　　　　　　　　　 0.61　　　　　　　　 -0.23  　　主要财务指标说明：  　　上述主要财务指标，除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外，其他均以合并财务报表的数据为基础计算。  　　2、根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知，本公司按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。  2002年　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率(%)　　　　　每股收益(元)  　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均　 全面摊薄　 加权平均  主营业务利润　　　　　　　　　　19.12%　　　22.21%　　　0.67　　　 0.72  营业利润　　　　　　　　　　　　14.90%　　　17.31%　　　0.52　　　 0.56  净利润　　　　　　　　　　　　　 8.63%　　　10.03%　　　0.30　　　 0.33  扣除非经常性损益后的净利润　　　 8.72%　　　10.13%　　　0.31　　　 0.33  2001年  主营业务利润　　　　　　　　　　58.36%　　　55.19%　　　0.90　　　 0.90  营业利润　　　　　　　　　　　　50.92%　　　48.16%　　　0.78　　　 0.78  净利润　　　　　　　　　　　　　26.94%　　　25.48%　　　0.42　　　 0.42  扣除非经常性损益后的净利润　　　27.09%　　　25.62%　　　0.42　　　 0.42  　　第十一节　备查文件目录  　　（一）公司董事长、总会计师和财务部负责人签名盖章的会计报表；  　　（二）南京永华会计师事务所有限公司审计报告原件；  　　（三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。  　　南京栖霞建设股份有限公司  　　董事长：陈兴汉  　　2003年3月15日

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