新疆伊力特实业股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.13 13:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆伊力特实业股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赵广纪、柴新平未出席公司第二届第四次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。 公司负责人董事长徐勇辉先生、主管会计工作负责人总会计师赵广纪先生及会计机构负责人财务部经理戴志坚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司中文名称缩写：伊力特 公司法定英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司英文名称缩写：Y L T 2、公司法定代表人：徐勇辉 3、公司董事会秘书：侯宇洲 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路22 号龙岭大厦18 层 联系电话：（0991）3843248 传真：（0991）3842489 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码： 835811 公司国际互联网网址:http://www.yilispirit.com 电子信箱: [email protected] 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊力特 股票代码：600197 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九九年五月二十七日 首次注册登记地点：新疆新源县肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号：6500001000718 税务登记号码：654125710892189 公司聘请会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 公司聘请会计师事务所办公地址：上海市陆家浜路1388 号市审计局3楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 95,580,797.29 净利润 78,864,302.33 扣除非经常性损益后的净利润* 77,735,295.44 主营业务利润 133,111,522.53 其他业务利润 42,761.64 营业利润 85,727,965.29 投资收益 10,075,104.67 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 67,496,388.17 现金及现金等价物净增加额 -7,947,870.22 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 (1)营业外收入 424,284.73 (2)营业外支出 646,557.40 (3)收到的资金占用费 --- (4)股票投资收益 1,548,176.24 （二） 截止2002 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 财务指标 单位 2002年度 主营业务收入 元 366,932,306.47 净利润 元 78,864,302.33 总资产 元 1,018,381,402.68 股东权益(不含少数股东权益) 元 755,954,856.28 每股收益 元/股 0.358 每股净资产 元/股 3.428 调整后的每股净资产 元/股 3.428 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.306 净资产收益率 % 10.43 财务指标 2001 年度 主营业务收入 351,640,124.05 净利润 76,769,722.60 总资产 949,678,163.48 股东权益(不含少数股东权益) 738,573,768.15 每股收益 0.35 每股净资产 3.35 调整后的每股净资产 3.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 净资产收益率 10.39 财务指标 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 353,391,080.86 353,391,080.86 净利润 74,522,333.43 80,891,955.96 总资产 955,565,468.68 955,565,468.68 股东权益(不含少数股东权益) 696,787,012.58 721,066,873.59 每股收益 0.34 0.37 每股净资产 3.16 3.27 调整后的每股净资产 3.16 3.27 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.067 -0.067 净资产收益率 10.70 11.22 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 220,500,000 424,784,909.65 58,030,922.66 24,059,304.60 本期增加 256,785.80 16,541,463.76 8,270,731.88 本期减少 期末数 220,500,000 425,041,695.45 74,572,386.42 32,330,036.48 变动原因 提取盈余公积金 提取公益金 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 35,257,935.84 738,573,768.15 本期增加 78,864,302.33 95,662,551.89 本期减少 78,281,463.76 78,281,463.76 期末数 35,840,774.41 755,954,856.28 变动原因 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1．公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、－） 本次 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动前 转股 (一)未上市流通股份 1.发起人股份 145,500,000 其中：国家持有股份 134,500,000 境内法人持有股份 11,000,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 145,500,000 (二)已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 75,000,000 (三)股份总数 220,500,000 本次 变动后 (一)未上市流通股份 1.发起人股份 145,500,000 其中：国家持有股份 134,500,000 境内法人持有股份 11,000,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 145,500,000 (二)已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 75,000,000 (三)股份总数 220,500,000 2．股票发行与上市情况 （1）至报告期末为止的前三年，除1999 年度公司设立并发行股票外，其余年度公司未发行股票及其它衍生证券。新疆伊力特实业股份有限公司于1999 年5 月27 日注册成立，发起人共持有股份14550 万股，经中国证监会证监发行字[1999]84 号文批准，公司于1999 年7 月29 日在上海证券交易所采用“上网定价”方式发行人民币普通股7,500 万股（其中向证券投资基金配售750 万股），发行价格为6.26 元/股，主承销商为南方证券有限公司。经上海证券交易所上证上字[1999]61 号文批准，新疆伊力特实业股份有限公司社会公众股6,750 万股于1999 年9 月16 日上市交易；向证券投资基金配售的750 万股，于1999 年11 月16 日上市交易。 （2）报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资及其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 （3）公司无内部职工股和公司职工股。 （二） 股东情况介绍 1. 报告期末股东总数32031 户。 2. 报告期末前10 名股东持股情况 ①报告期末公司前10 名股东持股情况 名次 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例（%） 1 新疆伊犁酿酒总厂 132,500,000 60.09 2 大鹏证券有限责任公司 5,880,944 2.67 3 四川省德阳市黄许印刷厂 5,000,000 2.27 4 新疆副食(集团)有限责任公司 3,500,000 1.59 5 新疆生产建设兵团投资中心 2,000,000 0.91 6 伊犁糖烟酒有限责任公司 1,500,000 0.68 7 南方稳健成长证券投资基金 1,067,437 0.48 8 曾亨书 1,059,502 0.48 9 南方证券有限公司 1,000,000 0.45 10 陈光萍 803,801 0.36 名次 股东名称 约定持股期限起止时间 股权性质 1 新疆伊犁酿酒总厂 公司成立之日起三年内不得转让 2 大鹏证券有限责任公司 3 四川省德阳市黄许印刷厂 公司成立之日起三年内不得转让 4 新疆副食(集团)有限责任公司 公司成立之日起三年内不得转让 5 新疆生产建设兵团投资中心 公司成立之日起三年内不得转让 6 伊犁糖烟酒有限责任公司 公司成立之日起三年内不得转让 7 南方稳健成长证券投资基金 8 曾亨书 9 南方证券有限公司 公司成立之日起三年内不得转让 10 陈光萍 名次 股东名称 国有法人股 1 新疆伊犁酿酒总厂 流通股 2 大鹏证券有限责任公司 法人股 3 四川省德阳市黄许印刷厂 法人股 4 新疆副食(集团)有限责任公司 法人股 5 新疆生产建设兵团投资中心 法人股 6 伊犁糖烟酒有限责任公司 流通股 7 南方稳健成长证券投资基金 流通股 8 曾亨书 法人股 9 南方证券有限公司 流通股 10 陈光萍 说明：持有本公司5%以上股份的股东为新疆伊犁酿酒总厂，报告期内所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况，股权性质为国有法人股。 ②前10 名股东中，第1、3、4、5、6、9 名股东为公司发起人，第2、7、8、10 名股东与公司没有关联关系及一致行动人的情况；新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券有限公司为公司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。 3. 公司控股股东为主发起人新疆伊犁酿酒总厂，成立于1988 年，注册资本13633 万元。新疆伊犁酿酒总厂是国有独资企业，经营范围为白酒酿造，主要经营业务是为本公司生产少量基酒，法定代表人为袁国军先生。 伊犁伊力特集团有限公司是本公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂的投资主体，成立于2000 年12 月12 日，注册资本18300 万元，经营范围为白酒酿造与销售；日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化装服务；国内旅游业务。法定代表人为付启军先生。 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 徐勇辉 男 45 董事长 2002.6.29-2005.6.29 武化新 男 53 董事兼总经理、总工程师 2002.6.29-2005.6.29 付启军 男 37 董事 2002.6.29-2005.6.29 周荣祖 男 54 董事兼副总经理 2002.6.29-2005.6.29 李敬献 男 38 董事 2002.6.29-2005.6.29 赵广纪 男 50 董事兼总会计师 2002.6.29-2005.6.29 柴新平 男 47 董事 2002.6.29-2005.6.29 陈盈如 女 37 独立董事 2002.6.29-2005.6.29 姜方基 男 46 独立董事 2002.6.29-2005.6.29 侯宇洲 男 39 董事会秘书 2002.6.29-2005.6.29 陈志远 男 39 副总经理 2002.6.29-2005.6.29 梁志坚 男 48 副总经理 2002.6.29-2005.6.29 赖积萍 女 42 监事会主席兼纪委书记 2002.6.29-2005.6.29 蒋新华 男 40 监事 2002.6.29-2005.6.29 庄永明 男 39 监事 2002.6.29-2005.6.29 姓名 持股数量（股） 期初数 期末数 徐勇辉 0 0 武化新 0 0 付启军 0 0 周荣祖 0 0 李敬献 0 0 赵广纪 0 0 柴新平 0 0 陈盈如 0 0 姜方基 0 0 侯宇洲 0 0 陈志远 0 0 梁志坚 0 0 赖积萍 0 0 蒋新华 0 0 庄永明 0 0 说明： 1.徐勇辉先生、武化新先生、周荣祖先生、赵广纪先生、陈盈如女士、姜方基先生、赖积萍女士、蒋新华先生、庄永明先生等均未在本公司股东单位任职。 2.在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 柴新平 新疆副食集团有限责任公司 董事长 李敬献 大鹏证券有限责任公司 投资部首席分析师助理 付启军 伊犁伊力特集团有限公司 董事长 姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴 柴新平 1997年9月至今 否 李敬献 2000年5月至今 否 付启军 2001年1月至今 否 （二）年度报酬情况 根据公司2001 年8 月10 日召开的第一届第十二次董事会及2001 年11 月18 日召开的2001 年第一次临时股东大会通过的《关于在职董事及监事会召集人实行年薪的决议》规定，公司对在本公司董事长及担任高级管理职务的董事、监事会主席实行报酬与经营业绩挂钩的年薪制办法。 年度报酬总额 544,998万元 金额最高的前三名董事 的报酬总额 175,610万元 金额最高的前三名高管 人员的报酬总额 175,610万元 独立董事津贴 5万元/年(含税) 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 贴的董事姓名 赵广纪、付启军、柴新平、李敬献 报酬区间：5—7万元 人数：2人 4—5万元 6人 2—4万元 5人 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况 1．2002 年5 月25 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一届董事会换届的议案》，鉴于第一届董事会任期已满，提请公司2001 年度股东大会对董事会进行换届选举，公司第一大股东推荐徐勇辉、武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴新平为公司第二届董事会董事侯选人。审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》，公司第一大股东推荐陈盈如、姜方基为公司第二届董事会独立董事，每位独立董事的年度津贴为人民币5 万元（含税），并经董事会审议通过。上述决议公告刊登在2002 年5 月29 日的《上海证券报》上。 2．2002 年6 月29 日公司2001 年度股东大会通过了《关于公司第一届董事会换届的议案》，股东大会对公司第二届董事会每一位侯选人进行了逐人表决，选举徐勇辉、武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴新平为公司第二届董事会董事。通过了《关于选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》，股东大会选举陈盈如、姜方基为公司第二届董事会独立董事，每位独立董事的年度津贴为人民币5 万元（含税）。通过了《关于公司第一届监事会换届的议案》，鉴于第一届监事会任期已满，股东大会对监事会进行换届选举，选举赖积萍、蒋新华为公司第二届监事会监事，与公司职工代表监事庄永明先生共同组成公司第二届监事会。上述决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《上海证券报》上。 3．2002 年6 月29 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了以下议案： （1）选举徐勇辉先生为公司第二届董事会董事长。 （2）选聘侯宇洲先生为公司第二届董事会秘书。 （3）选聘武化新先生为公司总经理。 （4）选聘周荣祖先生、梁志坚先生、陈志远先生为公司副总经理。 （5）选聘赵广纪先生为公司总会计师。 2002 年6 月29 日公司第二届监事会第一次会议审议通过了以下议案：选举赖积萍女士为公司第二届监事会主席。 上述决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《上海证券报》上。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止2002 年12 月31 日，公司在册职工总数1,541 人，离退休人员32人。在册职工中：生产人员1,247 人，销售人员36 人，财务人员60 人，行政人员170 人，内退人员28 人；专业职称构成为：高级职称7 人（2 人享受政府特殊津贴），中级职称22 人，初级职称130 人，大专以上文化程度130 人（其中本科20 人）。技术工人构成为：技师1 人，高级工108 人，中级工410 人，初级工560 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，能够按照及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立、健全符合现代企业制度要求的公司基本制度，规范公司的组织和行为，建立各司其职、各负其责、各尽其能、相互制衡的公司运行机制，完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，通过召开董事会、监事会、股东大会，修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》，制定了《关联交易公允决策制度》、《重大投资决策制度》等，从制度上保证公司能够按照国家有关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公司行为。 报告期内，公司根据中国证监会和国家经贸委的要求，对公司建立现代企业制度情况进行了自查和整改。 1．股东与股东大会 公司在制度规定和经营运作中，能够积极维护所有股东（特别是中小股东）的合法权益，确保所有股东享有平等的地位和权利，保证所有股东能够充分行使自己的权利。 公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，每次股东大会都留有充分的时间解答股东的提问和质询，听取股东的建议，按照公司《股东大会议事规则》的要求审议、通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。 公司对2002 年可能发生的关联交易提交公司董事会、股东大会进行了审议。报告期内，公司的关联交易行为能够按照本公司《关联交易公允决策制度》的要求和公正、公平、平等、互利的原则进行，并充分披露了定价依据和相关信息。 2．控股股东与上市公司 公司控股股东没有超越《公司法》、《公司章程》规定的权限，越过股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动；没有直接或间接损害公司或其他股东利益的行为；没有利用其特殊地位为自己谋取额外的利益。 公司按照人、财、物“三分开”的原则，在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到与控股股东实行“五独立”，建立了完全独立的运作体系。公司董事会、监事会、经理层及其他内部经营机构能够按照各自的职责独立运作 3．董事与董事会 报告期内，由于公司第一届董事会任期届满，公司根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，对董事会进行了换届选举工作。经公司股东大会审议通过，公司董事会成员的职数由第一届的15 人改为第二届的9 人。公司董事的选举、产生和聘用是严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律法规的要求。所有董事（包括独立董事）都能按照公司和全体股东利益最大化的原则及《公司法》、《公司章程》的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，没有利用职权为自己或他人谋取额外利益的行为。 公司董事会的组建及构成符合有关法律法规的要求，建立了《董事会议事规则》，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定行使职权，董事会实行董事个人负责的集体决策制度。 公司第二届由9 人组成，其中独立董事2 人，独立董事人数尚未达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司将于2003 年6 月30 日前，按照有关规定的要求，再聘用1 名独立董事，使独立董事人数至少达到中国证监会规定的最低要求。 4．监事与监事会 公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作及董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。 监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了监事会议事规则。 报告期内，监事会组织公司财务、审计等有关人员，对公司参控股公司的经营情况和财务状况进行了监督检查。 5．公司绩效评价与激励约束机制 公司不断完善绩效评价与激励约束机制，建立了与各自职能相关的经济责任制度、业绩评价与考核制度、奖励与惩罚制度。经董事会和股东大会通过，对公司董事长及在公司担任各种职务的董事、监事，实行了报酬与经济效益紧密挂钩的年薪制办法。 报告期内，公司董事会组织劳动人事部、财务部、总经理办公室、党委办公室等工作人员，对公司各分支机构2001 年的经营状况进行了考核与奖罚。 6．利益相关者 公司能够充分尊重银行和其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益；能够在不影响公司信息均衡披露的前提下，向利益相关者提供必要的信息；能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，并在保证公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公司所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。 7．信息披露与透明度 公司能够按照有关法律法规的要求，在中国证监会指定的报刊和国际互联网上，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访和咨询。当公司股份、控股股东所持股份、实际控制人、股东权益等发生变化及公司产生其他应披露的信息时，公司按照国家有关法律法规和本公司《信息披露制度》的要求，及时履行信息披露义务。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司两名独立董事均能够按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的要求，认真履行职责。并对公司的经营管理、规范运作、持续发展等提出了很多很好的建议。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1．人员分开方面 公司包括董事、监事、经理人员、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等在内的所有中高级管理人员，均未在控股股东单位担任或兼任任何职务。公司的人事任免、调配、奖罚完全独立运作。 2．资产分开方面 公司控股股东投入公司的所有资产都办理了产权变更手续，公司的资产独立完整，权属清晰，生产、供应、销售及其他业务等相对应的资产独立、配套、完整，自成体系。 3．财务分开方面 公司建立了完全独立的财务机构，拥有独立的财务管理、会计核算体系及相应的管理制度，独立开设银行帐户，独立核算，独立纳税。控股股东没有干预公司财务、会计活动的行为。 4．机构分开方面 公司建立了符合自身实际的组织机构，设置、管理、运行完全独立于控股股东，没有与控股股东联合办公的情况。 5．业务分开方面 公司经营的各种业务均完全独立于控股股东，独立、自主地管理和经营各项业务。控股股东的白酒酿造业务是为本公司生产少量的基酒，服务于本公司，不存在与本公司竞争的情况。报告期内，控股股东正在有计划的压缩白酒酿造业务。 （四）高级管理人员的考评与激励机制 公司主要按照年薪制办法，根据公司计划利润的完成情况，结合各自相关的责任制，对高级管理人员的业绩进行考评和奖罚。奖罚在公司经营成果经审计、当年年度报告公开披露后的次月兑现。公司将根据每年的考评与奖罚的实际情况，不断健全和完善高级管理人员考评与激励机制。 七、股东大会情况简介 1.2002 年5 月25 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于召开公司2001 年度股东大会的通知。2002 年6 月29 日，公司2001 年度股东大会在新疆伊宁市伊力特大酒店会议室如期召开，会期半天。出席会议的股东和股东委托代理人共5 人（其中流通股股东1 人），共代表有效表决权股份数148，380，944 股（其中流通股股份数5,880,944 股），占公司有效表决权股份总数的67.29%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了如下决议： （1）公司2001 年年度报告及其摘要； （2）公司2001 年度董事会工作报告； （3）公司2001 年度监事会工作报告； （4）公司2001 年度利润分配预案； （5）《公司章程（修正案）》； （6）公司《股东大会议事规则》； （7）公司《董事会议事规则》； （8）公司《监事会议事规则》； （9）公司重大投资决策制度； （10）公司关于2002 年度关联交易的议案； （11）关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司提供反担保的议案； （12）关于本公司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司在人民币50000 万元范围内进行互保的议案； （13）公司第一届董事会换届的议案； 股东大会对公司第二届董事会每一位董事侯选人进行了逐人表决，选举徐勇辉、武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴新平为公司第二届董事会董事。 （14）公司选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案； 股东大会对独立董事候选人进行了逐人表决，选举陈盈如、姜方基为公司第二届董事会独立董事，且每位独立董事的年度津贴定为人民币5 万元（含税）。 （15）公司第一届监事会换届的议案； 股东大会对公司第二届监事会每一位监事候选人进行了逐人表决，选举赖积萍、蒋新华为公司第二届监事会监事。 （16）关于公司改聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 本次股东大会由新疆天阳律师事务所金山律师现场见证，并出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告，刊登于2002 年7 月2 日出版的《上海证券报》第19 版。 八、董事会报告 （一）报告期内公司整体经营情况讨论与分析 2002 年度，公司针对日趋激烈白酒竞争形势和公司的经营状况，采取各种行之有效的措施，提高产量，降低成本，增加收入，取得了较好的效益。 1．根据不同消费人群的不同消费需求，合理调整产业和产品结构，研制开发适销对路的产品，满足消费者的需求。 2．继续加强营销网络建设，规范营销行为，提高服务质量，扩大市场占有率。 3．加大广告宣传力度，坚持名牌战略，加强企业文化建设，树立良好的公司形象。2002 年2 月，公司“伊力”牌商标被国家工商管理总局评为“中国驰名商标”。 4．加强财务管理和生产管理，增收节支、开源节流、降低成本。2002年公司管理费用比2001 年减少1,459 万元，降低38.88%；主营业务成本减少409 万元，降低2.13%。 2002 年度，公司销售白酒16,019 万吨，比2001 年增加579 吨，增长3.75%；实现主营业务收入36,693.23 万元，比2001 年增长4.35%；净利润7,886.43 万元，比2001 年增长2.73%。 （二）公司经营情况 1．经营范围 白酒的生产与销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 2．经营状况 公司所属行业为白酒制造业，是新疆最大的白酒生产企业，主要生产“伊力牌”白酒系列产品，“伊力牌”伊力特曲、伊力老窖享誉全疆，素有“新疆第一酒”的美称。 （1） 主营业务收入、主营业务利润构成情况（按行业）： 收入 行业 金额 占主营业务收入的比例(%) 成本 白酒系列 357,394,522.75 97.40 176,943,787.29 纸箱及运输 3,651,958.78 1.00 7,794,560.67 水电汽及其他 5,885,824.94 1.60 3,341,964.68 合计 366,932,306.47 100 188,080,312.64 行业 毛利率（%） 白酒系列 50.49 纸箱及运输 -113.43 水电汽及其他 43.22 合计 48.74 （2）公司2002 年销售白酒16,019 吨，比上年增长3.75%；主营业务收入36,693.23 万元，比上年增长4.35%；利润总额9,558.1 万元，比上年增长7.67%；净利润7,886.43 万元，比上年增长2.73%。 （3）公司2001 年销售量、主营业务收入、利润增长的主要原因是： ①面对竞争越来越激烈的白酒消费市场，公司投入了大量资金加强营销网络建设，加大产品销售力度，提高了市场覆盖率，从而使公司的产品销量和主营业务收入有所增加。 ②利润增长主要是由于收入增加和管理费用降低。 3．公司主要产品情况 占公司主营业务收入10%以上的产品：“伊力”牌白酒系列产品。所属行业：饮料制造业 报告期内其业务状况如下： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 数量 比上年增减(%) 数量 比上年增减(%) 白酒系列产品 357,394,522.75 3.38 176,943,787.29 -2.74 毛利率 数量 比上年增减(百分点) 白酒系列产品 50.49 3.16 其中:关联交易情况单位：人民币元 关联交易数额 白酒系列产品 52,920,566.72 关联交易定价原则 关联交易持续性、必要性说明 关联交易占主营业务收入的比例(%) 白酒系列产品 14.42 关联交易定价原则 关联交易持续性、必要性说明 关联交易比上年增减(%) 白酒系列产品 23.29 关联交易定价原则 参照市场价格,按照公正、公平的原则进行 关联交易持续性、必要性说明 公司的关联交易均为正常的交易行为，对保 证公司的经营和持续发展有较大的作用 4.报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 （1）新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料的批发和销售。注册资本11,000 万元，本公司投资11,000 万元，占注册资本的100%。新疆伊力特经销公司主要为本公司“伊力牌”系列产品提供批发及销售服务。报告期末，该公司总资产13,033 万元，2002 年销售收入36,317 万元，净利润15,878 万元。其利润报告期内已合并到本公司。 （2）湘财证券有限责任公司，经营范围：证券的代理买卖；代理还本付息和分红付息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。注册资本251,470.5 万元，本公司投资占注册资本的4.39%。报告期末，湘财证券有限责任公司总资产979,578万元，净利润6,894 万元。报告期内本公司未收到来自该公司的投资收益。 （3）伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、岩矿开采。注册资本17,384.3 万元，本公司投资6,000 万元，占注册资本的34.51%。报告期末，该公司总资产47,852 万元，主营业务收入12,182万元，净利润1,578 万元。报告期内，按权益法合并收益544.57 万元。 （4）伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：包装、装潢印刷及制作；书报刊印刷、印刷物资及文化办公用品的批发零售、房屋出租。注册资本3,278 万元，本公司投资2,980 万元，占注册资本的90.91%。报告期末，该公司总资产4,122 万元，主营业务收入2,043 万元，净利润只有460万元。报告期内，本公司按权益法合并收益418 万元。 （5）新天葡萄酒业有限公司，经营范围：葡萄种植，葡萄酒的生产、销售，农副产品深加工（粮棉除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本25,725 万元，本公司投资2,980万元，折合1874 万股，占注册资本的7.28%。报告期末，该公司总资产126,333 万元，净利润492.6 万元。报告期内未有收益。 （6）湖南沐林现代食品有限公司，经营范围：粮食制品、乳制品、饮料、食品的生产和销售。注册资本9,600 万元，本公司投资1,200 万元，占该公司注册资本的12.5%。报告期内未有收益。 （7）新疆威仕达生物工程股份有限公司，经营范围：生物技术的研究、开发和使用；生物技术成果的转让和产业化；生物芯片、生物饲料、生物菌种的生产和销售；高新技术的投资；房地产开发及经营；计算机及办公自动化、生物肥料及公司生产的农药的销售。注册资本4,000 万元，本公司投资1,140 万元，折合760 万股，占该公司注册资本的19%。报告期末，该公司总资产10,577 万元，净利润104.67 万元。 4．主要供应商、客户情况 （1）公司2001 年生产经营所需原材料采购总金额13,332 万元，公司向前五名供应商采购物资合计5,729 万元，占公司总采购额的42.97%。 （2）公司2002 年主营业务收入36,693 万元，向前五名经销商共计销售产品18,999 万元，占公司主营业务收入的51.78%。 5．经营中出现的问题、困难及解决方案 （1）经营中出现的问题及困难 ① 由于国家对白酒行业从税收上采取逐渐加大征收力度的政策，加上人们的饮食消费观念的转变，使国内白酒消费市场逐步萎缩，竞争愈加激烈。公司难以在酿酒主业方面取得更快、更大的发展。 ② 公司的经营管理模式和手段、营销理念、人们的思想观念等与沿海经济发达地区的现代企业显得相对滞后，公司又位于祖国最西部边陲的欠发达地区，各类专业人才匮乏，交通闭塞，信息不灵，经济欠发达，使公司在人才竞争、市场竞争、资源竞争等方面处于非常被动的地位。 ③ 白酒行业地方保护主义严重，行业自律性差，竞争无序，假冒伪劣产品冲击市场，使公司遭受直接经济损失，并减少了市场份额。 （2）解决方案 ① 进一步加强生产管理，努力改善酿酒工艺，调整产品结构，提高名酒率。加强公司产品质量管理，加大科技投入和新产品开发力度，提高“伊力牌”白酒系列产品品质和科技含量，生产更多的能够满足消费者需求的高品质产品。 ② 在保持现有白酒生产规模，努力提高品质的同时，利用公司自身的资金、技术、管理、人才优势，立足新疆优势资源（天然、绿色、环保的自然资源），积极调整产业结构，向营养、绿色、保健的大食品方向发展。按照“竞争上岗、择优录用”、“能者上、平者让、庸者下”和“精简高效”的原则，调整了公司部分岗位和职位。根据“按绩取酬、多劳多得”的原则制订了公司各种经济责任制、岗位责任制办法，并严格考核兑现。建立健全公司人才激励机制，广泛吸引人才，加强自我人才培训。同时，积极稳妥地将公司业务、投资重点向经济发达、交通便利、信息畅通、人才富余的地区逐步转移，从根本上解决公司面临的竞争劣势。 ③进一步加强营销网络建设，提高服务质量，积极配合当地工商、税务、公安部门，加大打击假冒伪劣产品力度。 ④加强公司文化建设，提高伊力特凝聚力 对内以加强管理能力、提升业务素质、提高工作水平，“做合格的伊力特人”为主线，打造内聚力高、战斗力强的员工队伍；以“整洁、优美、有序、规范”为基础，创造具有伊力特特色的工作环境；以“温馨、活泼、宽敞、丰富”为特点，塑造伊力特人的生活环境。 对外以“英雄本色伊力特”为主调，通过优质的产品，凭借电视、电台、报纸、互联网等宣传媒体，大力弘扬公司“名企、名牌、名品”的伊力特精神，树立优秀的公司形象。 （二）公司投资情况 1．募集资金投资情况 （1）除乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目延续到报告期外，本公司其他募集资金投资项目均已在2001 年建设或投资完成。 （2）延续到报告期内的募集资金投资项目乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目，计划募集资金投资7,184.87 万元，实际投资6,950 万元，目前已完成主体土建和大部分装修工程，预计2003 年5 月份正式营业。该项目因在建设期间，报告期内尚未有收益。 （3）尚未使用的208.13 万元募集资金存在本公司募集资金专用帐户。 2．报告期内非募集资金投资情况 （1）2002 年5 月12 日，经公司经理层审议通过，本公司对新疆西部房地产开发有限公司追加投资1,200 万元。新疆西部房地产开发有限公司注册资本6,000 万元，主要从事房地产开发建设。本公司追加投资后，占其总股本的30%。该项目目前尚未收到投资收益。 （2）2002 年6 月18 日，经公司经理层审议通过，本公司投资3,000万元与北京柏宏房地产开发有限公司共同合作开发建设北京机电光华大厦项目，该项目总投资26,500 万元，北京柏宏房地产开发有限公司投资23,500万元，本公司投资3,000 万元。该项目处于建设期间，未有投资收益。 （3）2002 年7 月，本公司与光华资产管理有限公司签署了《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投资3,000 万元。报告期内，本公司与光华资产管理有限公司的该项合作已经结束，现已收回该项投资本金3,000 万元，并获得投资收益91.67 万元。 （三）公司财务状况、经营成果分析 1．财务状况、经营成果情况表 项目 2002 年 2000 年 2001 年比2000 年 增减变动%（+、-） 总资产 1,018,381,402.68 949,678,163.48 7.20 长期负债 0 0 0 股东权益 755,954,856.28 738,573,768.15 2.35 主营业务利润 133,111,522.53 101,857,455.97 30.68 净利润 78,864,302.33 76,769,722.60 2.73 2．财务状况、经营成果分析 （1）总资产增加的主要原因，是由于公司在报告期内盈利7886.43 万元，使总资产相应增加。 （2）主营业务利润增长30.68%，是由于公司采取的行之有效营销手段，使主营业务收入增加1,529.22 万元；同时运用新技术改善工艺、降低成本，使主营业务成本下降408.73 万元。另外，公司合理调整产品结构，使主营业务税金及附加减少了1,187 万元。 （3）虽然主营净利润变化幅度不大，但公司长期股权投资收益减少了3,252.6 万元。针对这种情况，公司一方面大力促销，使主营业务收入增加了1,529.22 万元；另一方面狠抓内部管理，大力倡导开源节流、增收节支，使主营业务成本和管理费用分别减少了408.73 万元和1,458.96 万元；同时，公司合理调整产品结构，适当减少了粮食白酒的产量，增加了非粮食酒类的生产，使主营业务税金及附加减少了1,187 万元。 （四）政策变化对公司的影响 1．2001 年5 月11 日，国家财政部、国家税务总局发布了《关于调整酒类产品消费税政策的通知》（财税[2001]84 号文），国家将对酒类消费税政策进行调整，即从2001 年5 月1 日起将对粮食白酒和薯类白酒在维持现行的按出厂价25%和15%的消费税率从价征收办法的前提下，再对每斤（500 克）白酒按0.5 元从量征收一道消费税，同时停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵扣政策。 2．我国加入WTO 后，相关的法律法规及政策规定，对本公司无重大影响。 （五） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2002 年1 月24 日，公司发出以通讯方式召开第一届第十四次董事会会议的通知，2002 年2 月4 日，该次会议应参加表决的董事15 人，实际参加表决的董事15 人，有效表决票共计15 张，会议审议通过以下决议： 关于将公司的审计机构变更为上海万隆众天会计师事务所有限公司的决议。 本次会议决议公告刊登于2002 年2 月5 日的《上海证券报》。 （2）2002 年3 月5 日，公司董事会第一届第十五次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到董事15 人，实到董事12 人。会议审议通过了以下决议： ① 公司2001 年度董事会工作报告； ② 公司2001 年度利润分配预案及2002 年利润分配政策； ③ 公司2001 年年度报告和年度报告摘要； ④ 公司2001 年度股东大会召开日期、地点、议题另行通知。 本次会议决议公告刊登于2002 年3 月9 日的《上海证券报》。 （3）2002 年4 月28 日，公司董事会第一届第十六次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到董事15 人，实到董事12 人。会议审议通过了以下决议： 公司2002 年第一季度报告。 本次会议决议公告刊登于2002 年4 月30 日的《上海证券报》。 （4）2002 年5 月25 日，公司董事会第一届第十七次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到董事15 人，实到董事9 人。会议审议通过了以下决议： ① 关于修改公司章程的议案； ② 关于修订《股东大会议事规则》的议案； ③ 关于修订《董事会议事规则》的议案； ④ 关于制订公司重大投资决策制度的议案； ⑤ 关于公司2002 年度关联交易的议案； ⑥ 关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司提供反担保的议案； ⑦ 关于本公司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司互保的议案； ⑧ 关于公司第一届董事会换届的议案； ⑨ 关于选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案； ⑩ 关于召开公司2001 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于2002 年5 月29 日的《上海证券报》。 （5）2002 年6 月29 日，公司董事会第二届第一次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到董事9 人，实到董事8 人，会议审议通过了以下决议： ① 选举徐勇辉先生为公司第二届董事会董事长。 ② 选聘武化新先生为公司总经理。 ③ 选聘周荣祖先生、梁志坚先生、陈志远先生为公司副总经理。 ④ 选聘赵广纪先生为公司总会计师。 ⑤ 选聘侯宇洲先生为公司第二届董事会秘书。 本次会议决议公告刊登于2002 年7 月2 日的《上海证券报》。 （6）2002 年8 月17 日，公司董事会第二届第二次会议在新疆乌鲁木齐市北京南路22 号龙岭大厦18 层会议室召开，应到董事9 人，实到董事5 人，会议审议通过了以下决议： 公司2002 年半年度报告及其摘要。 本次会议决议公告刊登于2002 年8 月21 日的《上海证券报》。 （7）2002 年10 月12 日，公司发出以通讯方式召开第二届第三次董事会会议的通知，2002 年10 月23 日，该次会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，有效表决票共计9 张，会议审议通过以下决议： 公司2002 年第三季度报告。 本次会议决议公告刊登于2002 年10 月25 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2002 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： 2002 年8 月17 日，董事会向全体股东发出了了分红派息公告；2002年8 月22 日进行股权登记；2002 年8 月23 日，将现金红利分派到全体股东的帐户。 （六）2002 年利润分配预案 经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司（母）今年实现净利润78,811,422.22 元，提取10%的法定盈余公积金7,881,142.22 元，提取10% 的法定公益金7,881,142.22 元， 当年可供股东分配的利润为63,049,137.78 元，加上年初未分配利润32,556,517.89 元，本年度可供股东分配的利润为95,605,655.67 元，以2002 年12 月末公司总股本22050 万股为基数，每10 股派发现金股利含税2.80 元，共计分配现金股利61,740,000元，剩余33,865,655.67 元留待以后年度分配。本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案还须提交股东大会审议通过。 （七）报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更。 九、监事会报告 （一）报告期内，监事会召开了四次会议，列席了五次董事会会议。 1、2002 年3 月5 日，监事会第一届第十次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议审议通过了以下决议： ① 公司2001 年度监事会工作报告； ② 审阅了公司2001 年年度报告，认为2001 年年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 2、2002 年5 月25 日，监事会第一届第十一次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议审议通过了以下决议： ① 关于修订《监事会议事规则》的议案。 ② 监事会列席了公司第一届第十七次董事会会议，审阅了公司董事会本次会议程序、内容及决议等，认为本次董事会会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。 ③ 关于公司第一届监事会换届的议案。 3、2002 年6 月29 日，监事会第二届第一次会议在新疆伊宁市伊力特大酒店召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议审议通过了以下决议： 选举赖积萍女士为公司第二届监事会主席。 4、2002 年8 月17 日，监事会第二届第二次会议在新疆乌鲁木齐市北京南路22 号龙岭大厦18 层会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议审议通过了以下决议： 审阅了董事会通过的公司2002 年半年度报告及其摘要，认为2002 年半年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 （二）监事会独立意见 1．监事会在本年度依照《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》赋予的职权，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查。在报告期内公司决策程序符合法律、法规的要求，没有违法运作现象，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。建立和完善了公司内部控制制度，经过第一届第十七次董事会和2001 年度股东大会，共同完成了对公司章程的修改，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订，制订了公司重大投资决策制度。 2．监事会对公司财务结构和财务情况及有关业务进行了认真细致的检查，认为上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映了公司截止2002 年12 月31 日的财务状况和经营成果。 3．公司最近一次募集资金使用经过了两次变更，变更项目均经董事会和股东大会审议通过。 ① 第一届第九次董事会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于2000 年12 月12 日在《上海证券报》上公告； ② 2000 年临时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于2001 年1 月17 日在《上海证券报》上公告； ③ 第一届第十三次董事会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于2001 年10 月18 日在《上海证券报》上公告； ④ 2001 年第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于2001 年11 月20 日在《上海证券报》上公告。 监事会认为这两次募集资金变更程序合法有效。报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目无变更事项。 4．报告期内公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。 5．报告期内，监事会成员对公司关联交易事项进行了跟踪，认为公司关联交易是公司生产经营活动中正常的交易行为，是按照公开、公平、公允的市场原则进行，没有损害公司及中小股东利益的行为发生。 十、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购、出售资产，吸收合并事项 报告期内公司无收购、出售资产情况；无吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 2002 年6 月29 日，公司召开的2001 年度股东大会审议通过了公司《关于2002 年度关联交易的议案》。公司2002 年关联交易将继续本着公平合理、等价有偿和不损害公司及中小股东利益的原则与有关关联方签订及履行。 公司2002 年度关联交易情况以表格形式列示如下： 单位 交易商品 交易性质 合同数 新疆副食(集团)有限责任公司 白酒 销售 1,286.40 伊犁糖烟酒有限责任公司 白酒 销售 2,579.40 新疆伊力经贸有限责任公司 白酒 销售 925.80 伊犁酿酒总厂贸易公司 白酒 销售 5,000.00 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 酒瓶 采购 1,000.00 伊犁酿酒总厂五厂 基酒 采购 250.00 合计 11,041.60 交易金额（万元） 实际完成 单位 实际完成 实际数占同类交易比例（%） 813.20 2.22 新疆副食(集团)有限责任公司 1,193.96 3.25 伊犁糖烟酒有限责任公司 494.10 1.35 新疆伊力经贸有限责任公司 2,790.79 7.61 伊犁酿酒总厂贸易公司 1,027.59 8.06 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 0 伊犁酿酒总厂五厂 合计 单位 定价原则 新疆副食(集团)有限责任公司 市场公允 伊犁糖烟酒有限责任公司 市场公允 新疆伊力经贸有限责任公司 市场公允 伊犁酿酒总厂贸易公司 市场公允 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 市场公允 伊犁酿酒总厂五厂 市场公允 合计 1．报告期内，公司与公司关联方未发生累计交易额高于3,000 万元以上、占公司经审计净资产值5％以上的交易情况。 2．报告期内，本公司没有其他重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1．报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 2．重大担保 本公司2001 年5 月为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供的151,698,000.00 人民币元中国进出口银行中央外贸发展基金贷款的担保延续到报告期，该贷款期限10 年。报告期内，上述担保未对本公司形成担保风险。 3．报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况。 4．报告期内，公司未签订其他重大合同。 （五） 重大承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司5%以上股份的股东，没有在中国证监会指定的报纸或国际互联网网站上披露任何承诺事项。 （六）会计师事务所聘任或解聘情况 1．公司聘用上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司2002 年度的审计机构。从2001 年至2002 年，上海万隆众天会计师事务所有限公司已连续两年为本公司提供审计服务。 2．本公司2002 年度财务审计费用为30 万元（包含差旅费等其他费用）。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 1．2002 年5 月12 日，经公司经理层审议通过，本公司对新疆西部房地产开发有限公司追加投资1,200 万元。新疆西部房地产开发有限公司注册资本6,000 万元，主要从事房地产开发建设。本公司追加投资后，占其总股本的30%。该项目目前尚未收到投资收益。 2．2002 年6 月18 日，经公司经理层审议通过，本公司投资3,000 万元与北京柏宏房地产开发有限公司共同合作开发建设北京机电光华大厦项目，该项目总投资26,500 万元，北京柏宏房地产开发有限公司投资23,500万元，本公司投资3,000 万元。该项目处于建设期间，未有投资收益。 3．2002 年7 月，本公司与光华资产管理有限公司签署了《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投资3,000 万元。报告期内，本公司与光华资产管理有限公司的该项合作已经结束，现已收回该项投资本金3,000 万元，并获得投资收益91.67 万元。 十．财务会计报告 *机密* 万会业字（2003）第308号 审计报告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2002 年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2002 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 卫宗平 中国 上海 中国注册会计师： 张景生 二零零三年一月二十八日 二零零三年三月十日(附注十) 合并资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位:人民币元 附注 2002-12-31 流动资产： 货币资金 五 .1 210,688,718.77 短期投资 二.7、五 .2 12,147,562.52 应收票据 五.3 20,000,000.00 应收股利 五.4 -- 应收利息 -- 应收账款 五.5 34,930,930.88 其它应收款 五.6 26,268,727.31 预付账款 五.7 4,104,568.43 应收补贴款 -- 存货 二.9、五.8 176,448,016.04 待摊费用 五 .9 149,973.69 一年内到期的长期债权投资 -- 流动资产合计 484,738,497.64 长期投资： 长期股权投资 二.10、五 .10 254,047,390.21 长期债权投资 -- 其他长期投资 五 .11 50,000,000.00 长期投资合计 304,047,390.21 固定资产： 固定资产原价 二.12、五 .12 275,947,519.41 减：累计折旧 二.12、五 .12 102,836,731.20 固定资产净值 173,110,788.21 减：固定资产减值准备 -- 固定资产净额 173,110,788.21 工程物资 -- 在建工程 二.13、五.13 54,118,588.35 固定资产清理 -- 固定资产合计 227,229,376.56 无形资产及其它资产： 无形资产 二.14、五.14 1,161,133.74 长期待摊费用 二.15、五.15 1,205,004.53 其他长期资产 -- 无形资产及其它资产合计 2,366,138.27 递延税项： 递延税项借项 -- 资产总计 1,018,381,402.68 2001-12-31 流动资产： 货币资金 218,636,588.99 短期投资 10,034,754.49 应收票据 -- 应收股利 1,265,284.47 应收利息 -- 应收账款 37,856,966.37 其它应收款 35,656,530.21 预付账款 4,304,368.27 应收补贴款 -- 存货 177,120,527.03 待摊费用 109,380.23 一年内到期的长期债权投资 -- 流动资产合计 484,984,400.06 长期投资： 长期股权投资 239,058,128.44 长期债权投资 -- 其他长期投资 20,000,000.00 长期投资合计 259,058,128.44 固定资产： 固定资产原价 269,897,412.43 减：累计折旧 88,864,623.07 固定资产净值 181,032,789.36 减：固定资产减值准备 -- 固定资产净额 181,032,789.36 工程物资 -- 在建工程 19,023,393.79 固定资产清理 -- 固定资产合计 200,056,183.15 无形资产及其它资产： 无形资产 3,624,067.42 长期待摊费用 1,955,384.41 其他长期资产 -- 无形资产及其它资产合计 5,579,451.83 递延税项： 递延税项借项 -- 资产总计 949,678,163.48 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-12-31 流动负债： 短期借款 -- 应付票据 -- 应付账款 五.16 59,036,988.66 预收账款 五.17 6,064,248.70 应付工资 五.18 46,565,497.55 应付福利费 11,956,613.52 应付股利 五.19 61,751,621.79 应交税金 五.20 50,957,800.67 其他应交款 五.21 467.58 其它应付款 五.22 21,032,280.61 预提费用 五.23 951,134.08 预计负债 二.17 -- 一年内到期的长期负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 258,316,653.16 长期负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 其他负债合计 -- 长期负债合计 -- 递延税款： 递延税款贷项 -- 负债合计 258,316,653.16 少数股东权益 五.36 4,109,893.24 股东权益： 股本 五.24 220,500,000.00 减：已归还投资 -- 股本净额 220,500,000.00 资本公积 五.25 425,041,695.45 盈余公积 五.26 74,572,386.42 其中：法定公益金 五.26 32,330,036.48 未分配利润 五.27 35,840,774.41 股东权益合计 755,954,856.28 负债和股东权益总计 1,018,381,402.68 2001-12-31 流动负债： 短期借款 -- 应付票据 -- 应付账款 58,985,893.15 预收账款 11,719,201.51 应付工资 35,062,944.61 应付福利费 9,496,131.54 应付股利 22,079,998.86 应交税金 50,339,020.15 其他应交款 93,863.54 其它应付款 14,567,701.61 预提费用 4,964,747.51 预计负债 -- 一年内到期的长期负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 207,309,502.48 长期负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 其他负债合计 -- 长期负债合计 -- 递延税款： 递延税款贷项 -- 负债合计 207,309,502.48 少数股东权益 3,794,892.85 股东权益： 股本 220,500,000.00 减：已归还投资 -- 股本净额 220,500,000.00 资本公积 424,784,909.65 盈余公积 58,030,922.66 其中：法定公益金 24,059,304.60 未分配利润 35,257,935.84 股东权益合计 738,573,768.15 负债和股东权益总计 949,678,163.48 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 二.18、五.28 366,932,306.47 351,640,124.05 减：主营业务成本 五.28 188,080,312.64 192,167,583.70 主营业务税金及附加 五.29 45,740,471.30 57,615,084.38 二、主营业务利润 133,111,522.53 101,857,455.97 加：其它业务利润 五.30 42,761.64 (81,509.72) 减：营业费用 27,672,173.68 20,441,789.22 管理费用 五.31 22,935,212.17 37,524,755.68 财务费用 五.32 (3,181,066.97) (2,776,239.04) 三、营业利润 85,727,965.29 46,585,640.39 加：投资收益 五.33 10,075,104.67 42,601,077.02 营业外收入 五.34 424,284.73 33,154.87 减：营业外支出 五.35 646,557.40 443,868.39 四、利润总额 95,580,797.29 88,776,003.89 减：所得税 二.19 16,401,494.57 12,001,559.70 少数股东损益 315,000.39 4,721.59 五、净利润 78,864,302.33 76,769,722.60 加：年初未分配利润 35,257,935.84 43,289,471.23 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 114,122,238.17 120,059,193.83 减：提取法定盈余公积 五.27 8,270,731.88 7,676,972.26 提取法定公益金 五.27 8,270,731.88 7,676,972.26 七、可供股东分配的利润 97,580,774.41 104,705,249.31 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- 9,912,313.47 应付普通股股利 五.27 61,740,000.00 59,535,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 35,840,774.41 35,257,935.84 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并利润表附表 编制单位：伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 2002年： 主营业务利润 17.61 17.11 营业利润 11.34 11.02 净利润 10.43 10.14 扣除非经常性损益后的净利润 10.06 9.77 2001年： 主营业务利润 13.79 14.00 营业利润 6.31 6.40 净利润 10.39 10.55 扣除非经常性损益后的净利润 10.31 10.47 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 2002年： 主营业务利润 0.60 0.60 营业利润 0.39 0.39 净利润 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 0.34 0.34 2001年： 主营业务利润 0.46 0.46 营业利润 0.21 0.21 净利润 0.35 0.35 扣除非经常性损益后的净利润 0.35 0.35 上述指标计算公式如下： 1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 2．全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 3．加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0） 其中：P 为报告期利润;NP 为报告期净利润; E0 为期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 4．加权平均每股收益=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0） 其中:P 为报告期利润; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数; Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 5．扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于3 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并现金流量表 编者单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 402,523,427.32 收到的税费返还 -- 收到的其它与经营活动有关的现金 6,475,747.37 现金流入小计 408,999,174.69 购买商品、接受劳务支付的现金 157,521,711.04 支付给职工以及为职工支付的现金 38,118,092.00 支付的各项税费 105,220,168.80 支付的其它与经营活动有关的现金 五.35 40,642,814.68 现金流出小计 341,502,786.52 经营活动产生的现金流量净额 67,496,388.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益收到的现金 7,181,127.37 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的的现金净额 362,426.34 收到的其它与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 7,543,553.71 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 28,919,415.03 投资所支付的现金 32,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 60,919,435.03 投资活动产生的现金流量净额 (53,375,881.32) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 -- 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 -- 偿还债务所支付的现金 -- 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,068,377.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 22,068,377.07 筹资活动产生的现金流量净额 (22,068,377.07) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (7,947,870.22) 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料：2002年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 78,864,302.33 加：少数股东损益 315,000.39 计提的资产减值准备 (7,262,479.10) 固定资产折旧 14,923,308.11 无形资产摊销 20,438.68 长期待摊费用摊销 1,439,192.13 待摊费用减少(减：增加) (40,593.46) 预提费用增加(减：减少) (4,013,613.43) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益) (41,641.48) 固定资产报废损失 -- 财务费用 (3,181,066.97) 投资损失(减：收益) (10,075,104.67) 递延税款贷项(减：借项) -- 存货的减少(减：增加) 672,510.99 经营性应收项目的减少(减：增加) (14,223,882.67) 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,100,017.32 经营活动产生的现金流量净额 67,496,388.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 12,000,000.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,688,718.77 减：现金的期初余额 218,636,588.99 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 (7,947,870.22) (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2002-1-1 本年增加数 一、坏帐准备合计 39,584,190.46 338,272.78 其中：应收账款 20,384,520.35 338,272.78 其他应收款 19,199,670.11 -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中：股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 8,919,575.79 381,928.16 其中：产成品 -- -- 原材料 -- -- 包装物 8,128,826.14 381,928.16 低值易耗品 790,749.65 -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 本年转回数 2002-12-31 一、坏帐准备合计 7,600,751.88 32,321,711.36 其中：应收账款 2,509,119.06 18,213,674.07 其他应收款 5,091,632.82 14,108,037.29 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中：股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- 9,301,503.95 其中：产成品 -- -- 原材料 -- -- 包装物 -- 8,510,754.30 低值易耗品 -- 790,749.65 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并股东权益增减变动表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002-12-31 2001-12-31 一、股本： 期初余额 220,500,000.00 220,500,000.00 本期增加数 -- -- 本期减少数 -- -- 期末余额 220,500,000.00 220,500,000.00 二、资本公积： 期初余额 424,784,909.65 424,512,737.69 本期增加数 256,785.80 272,171.96 本期减少数 -- -- 期末余额 425,041,695.45 424,784,909.65 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 33,971,618.06 16,382,332.33 本期增加数 8,270,731.88 17,589,285.73 其中：从净利润中提取数 8,270,731.88 17,589,285.73 其中：法定盈余公积 8,270,731.88 7,676,972.26 任意盈余公积 -- 9,912,313.47 法定公益金转入数 -- -- 本期减少数 -- -- 期末余额 42,242,349.94 33,971,618.06 其中：法定盈余公积 32,330,036.48 24,059,304.59 四、法定公益金 期初余额 24,059,304.60 16,382,332.34 本期增加数 8,270,731.88 7,676,972.26 其中：从净利润中提取数 8,270,731.88 7,676,972.26 本期减少数 -- -- 期末余额 32,330,036.48 24,059,304.60 五、未分配利润 期初未分配利润 35,257,935.84 43,289,471.23 本期净利润 78,864,302.33 76,769,722.60 本期利润分配 78,281,463.76 84,801,257.99 期末未分配利润 35,840,774.41 35,257,935.84 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-12-31 流动资产： 货币资金 168,092,849.14 短期投资 12,147,562.52 应收票据 -- 应收股利 -- 应收利息 -- 应收账款 六.1 4,389,357.63 其它应收款 六.2 25,942,099.98 预付账款 3,652,293.97 应收补贴款 -- 存货 145,890,240.59 待摊费用 63,423.24 一年内到期的长期债权投资 -- 流动资产合计 360,177,827.07 长期投资： 长期股权投资 二.10、六.3 401,690,185.33 其他长期投资 50,000,000.00 长期投资合计 451,690,185.33 固定资产 固定资产原价 248,387,140.45 减：累计折旧 99,067,635.80 固定资产净值 149,319,504.65 减：固定资产减值准备 -- 固定资产净额 149,319,504.65 工程物资 -- 在建工程 54,111,136.35 固定资产清理 -- 固定资产合计 203,430,641.00 无形资产及其它资产： 无形资产 506,343.24 长期待摊费用 1,205,004.53 其他长期资产 -- 无形资产及其它资产合计 1,711,347.77 递延税项： 递延税项借项 -- 资产总计 1,017,010,001.17 2001-12-31 流动资产： 货币资金 157,082,857.92 短期投资 10,034,754.49 应收票据 -- 应收股利 1,265,284.47 应收利息 -- 应收账款 2,587,636.78 其它应收款 35,404,132.26 预付账款 2,080,367.30 应收补贴款 -- 存货 138,864,173.40 待摊费用 40,872.83 一年内到期的长期债权投资 -- 流动资产合计 347,360,079.45 长期投资： 长期股权投资 386,045,030.90 其他长期投资 20,000,000.00 长期投资合计 406,045,030.90 固定资产 固定资产原价 244,931,560.43 减：累计折旧 86,469,789.31 固定资产净值 158,461,771.12 减：固定资产减值准备 -- 固定资产净额 158,461,771.12 工程物资 -- 在建工程 19,009,470.42 固定资产清理 -- 固定资产合计 177,471,241.54 无形资产及其它资产： 无形资产 2,959,682.92 长期待摊费用 1,940,665.84 其他长期资产 -- 无形资产及其它资产合计 4,900,348.76 递延税项： 递延税项借项 -- 资产总计 935,776,700.65 母公司资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2002-12-31 2001-12-31 流动负债： 短期借款 -- -- 应付票据 -- -- 应付账款 69,390,344.54 55,742,317.06 预收账款 27,829,216.37 369,308.30 应付工资 46,372,545.27 35,060,658.72 应付福利费 11,856,415.19 9,459,763.31 应付股利 61,751,621.79 22,079,998.86 应交税金 29,713,022.90 44,395,861.11 其他应交款 467.58 283.63 其它应付款 14,745,654.05 25,971,117.79 预提费用 117,816.96 4,792,703.37 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 261,777,104.65 197,872,012.15 长期负债： 长期借款 -- -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 -- -- 递延税款： -- -- 递延税款贷项 -- -- 负债合计 261,777,104.65 197,872,012.15 股东权益： 股本 220,500,000.00 220,500,000.00 减：已归还投资 -- -- 股本净额 220,500,000.00 220,500,000.00 资本公积 427,074,033.75 426,817,247.95 盈余公积 73,793,207.10 58,030,922.66 其中：法定公益金 31,940,446.82 24,059,304.60 未分配利润 33,865,655.67 32,556,517.89 股东权益合计 755,232,896.52 737,904,688.50 负债和股东权益总计 1,017,010,001.17 935,776,700.65 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司利润表及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 六.5 168,258,417.61 201,982,462.67 减：主营业务成本 六.5 187,497,737.31 211,072,416.28 主营业务税金及附加 44,948,581.70 56,303,054.49 二、主营业务利润 (64,187,901.40) (65,393,008.10) 加：其它业务利润 11,449.89 (76,764.61) 减：营业费用 404,701.49 28,753.98 管理费用 22,669,086.04 31,186,577.24 财务费用 (2,967,264.09) (2,282,311.33) 三、营业利润 (84,282,974.95) (94,402,792.60) 加：投资收益 六.4 171,386,438.47 179,898,180.66 营业外收入 404,763.34 30,206.87 减：营业外支出 591,743.94 440,617.69 四、利润总额 86,916,482.92 85,084,977.24 减：所得税 8,105,060.70 11,978,561.01 少数股东损益 -- -- 五、净利润 78,811,422.22 73,106,416.23 加：年初未分配利润 32,556,517.89 44,251,359.65 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 111,367,940.11 117,357,775.88 减：提取法定盈余公积 7,881,142.22 7,676,972.26 提取法定公益金 7,881,142.22 7,676,972.26 七、可供股东分配的利润 95,605,655.67 102,003,831.36 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- 9,912,313.47 应付普通股股利 61,740,000.00 59,535,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 33,865,655.67 32,556,517.89 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司现金流量表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 197,582,875.48 收到的税费返还 -- 收到的其它与经营活动有关的现金 6,002,484.06 现金流入小计 203,585,359.54 购买商品、接受劳务支付的现金 156,801,007.93 支付给职工以及为职工支付的现金 35,567,343.26 支付的各项税费 75,091,325.04 支付的其它与经营活动有关的现金 13,505,230.40 现金流出小计 280,964,906.63 经营活动产生的现金流量净额 (77,379,547.09) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益收到的现金 168,725,377.11 处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 362,426.34 收到的其它与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 169,087,803.45 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 26,629,868.07 投资所支付的现金 32,000,020.00 支付的其它与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 58,629,888.07 投资活动产生的现金流量净额 110,457,915.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 -- 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 -- 偿还债务所支付的现金 -- 分配股利或利润所支付的现金 22,068,377.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 22,068,377.07 筹资活动产生的现金流量净额 (22,068,377.07) 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 11,009,991.22 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料：2002年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 78,811,422.22 加：计提的资产减值准备 (4,593,192.75) 固定资产折旧 13,549,046.47 无形资产摊销 10,844.68 长期待摊费用摊销 1,424,473.56 待摊费用减少(减：增加) 45,956.99 预提费用增加(减：减少) (4,674,886.41) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益) (41,641.48) 固定资产报废损失 -- 财务费用 (2,967,264.09) 投资损失(减：收益) (171,386,438.47) 递延税款贷项(减：借项) -- 存货的减少(减：增加) (7,026,067.19) 经营性应收项目的减少(减：增加) (3,318,422.49) 经营性应付项目的增加(减：减少) 22,786,621.87 经营活动产生的现金流量净额 (77,379,547.09) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 168,092,849.14 减：现金的期初余额 157,082,857.92 加：现金等价物期末余额 -- 减：现金等价物期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 11,009,991.22 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2002-01-01 本年增加数 一、坏帐准备合计 20,293,631.47 338,272.78 其中：应收账款 1,393,342.88 338,272.78 其他应收款 18,900,288.59 -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中：股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 8,919,575.79 381,928.16 其中：产成品 -- -- 原材料 -- -- 包装物 8,128,826.14 381,928.16 低值易耗品 790,749.65 -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 本年转回数 2002-12-31 一、坏帐准备合计 4,931,465,53 15,700,438.72 其中：应收账款 -- 1,731,615.66 其他应收款 4,931,465,53 13,968,823.06 二、短期投资跌价准备合计 -- 其中：股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- 9,301,503.95 其中：产成品 -- -- 原材料 -- -- 包装物 -- 8,510,754.30 低值易耗品 -- 790,749.65 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 会计报表附注 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 本公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74 号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂(以下简称“酿酒总厂”)为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999 年5 月27 日正式成立，并领取了注册号为6500001000718-1/2 的企业法人营业执照，成立时总股本为145,500,000.00 元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为132,500,000.00 股，其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折成13,000,000.00 股。 经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号文批准，本公司于1999 年7 月29 日向社会公众发行人民币普通股75,000,000.00 股，其中包括对一般投资者发行的67,500,000.00 股和对证券投资基金定向配售的7,500,000.00 股，分别于1999 年9 月16 日和1999年11 月16 日开始在上海证券交易所上市交易。截至1999年8 月6 日止，本公司总股本增至220,500,000.00元。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储,批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 本公司的分公司概况列示如下: 分公司名称 注册地址 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 伊宁县 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 肖尔布拉克 新疆伊力特野生果开发公司 巩留县 分公司名称 主营业务 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 火力、电力供应,供汽、供水 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 货物运输 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 纸箱生产销售、商标印刷、 盒片生产销售 新疆伊力特野生果开发公司 野生果浓缩汁、果汁饮料、果茶、 果冻等加工销售 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 本公司采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3．记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4.记帐原则和计价基础 本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余记入当年度（期）损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息计价。持有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外），直接冲减短期投资帐面成本。处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益。 短期投资的细节在五.2 中表述。 8.坏帐核算方法 ①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡,既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。 ②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收款项（包括应收帐款和其它应收款）余额的35%计提，并计入当年度期损益。 9.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、外购半成品、在制品、产成品七大类，除原材料和包装物外的各类存货的取得以实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计算确定；原材料及包装物采用计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异于原材料及包装物领用时按加权平均法分摊计入发出成本。决算日，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当年度（期）损益。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 存货的细节在五.8 中表述。 10.长期投资核算方法 (1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价)，采用直线法于债券存续期内摊销。 (2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其它长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。本公司对股权投资差额,合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投资期限的，金额小于1,000,000.00 元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于1,000,000.00 元的股权投资差额，自形成月份起分10 年平均摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其它所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度（期）损益。本公司本期未发现长期股投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准备。 长期投资的细节在五.10 及六.3 中表述。 11.委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。 12.固定资产及其折旧 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价，惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及其子公司设立时各方股东投入的固定资产按评估后的价值入帐。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类折旧率如下: 类别 预计使用 年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-30 3.167-4.750 机器设备 8-15 6.333-11.875 运输工具 10 9.5 (4)固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值 B. 由于技术进步等原因，已不能继续使用； C. 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； D. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值； E. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 固定资产及其折旧的细节在五.12 中表述。 13.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。 在建工程减值准备：在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： A. 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 在建工程的细节在五.13 中表述。 14.无形资产 无形资产是指本公司依法取得的土地使用权，以取得时实际成本计价，按直线法自取得之日起在受益期间摊销。 无形资产减值准备的计提：每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： A． 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B． 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C． 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D． 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： A． 被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； B． 超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； C． 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在附注五.14 中表述。 15.长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: (1)开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 (2)其他项目，自费用发生当月起分10 年摊销。 长期待摊费的细节在五.15 中表述。 16.借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现实义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 18.收入实现的确认 (1)商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。 19.所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 20.合并会计报表的编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其它资料为依据，合并各项目数据。编制合并报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其它重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其它投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其它投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。 三、税项 (1)本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 白酒及其它销售收入 17% 消费税*1 生产环节粮食白酒产品销售产品收入 25% 生产环节其他白酒产品销售产品收入 10% 生产环节粮食白酒销售数量 0.5 元/斤 营业税 运输服务收入 5% 城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 1% 企业所得税*2 应纳税所得额 14.85% *1 根据财政部、国家税务总局财税[2001]84 号文件规定，本公司自2001 年5 月1 日起，消费税实行按从价和从量复合征收，即粮食白酒按生产环节销售收入的25%和销售量每斤0.5 元计算缴纳。 *2 为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000 年6 月26 日以新政函[2000]137 号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》批准：新疆维吾尔自治区的所有上市公司所得税按应征税额减征55%，减征时间暂定为5 年。故本公司自2000 年度起5 年内实际执行企业所得税税率为14.85%。 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办（1999）600 号文批复，本公司全资子公司新疆伊力特经销公司企业所得税和本公司合并缴纳。自2002 年度开始，伊力特经销公司乌鲁木齐销售部独立申报缴纳企业所得税。 (2)优惠税率及批文 根据国务院办公厅国办函[1994]100 号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 (3)个人所得税 职工个人所得税由本公司代为扣缴。 四、控股子公司及合营企业 A.本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 新疆伊力特 新疆新源县 110,000,000.00 酒及饮料 经销公司*1 肖尔布拉克 批发、零售 伊犁伊力特印务 新疆 32,785,801.00 包装装潢印刷;印刷物 有限责任公司*2 伊宁市 品批发零售 伊宁县伊力特 新疆 700,000.00 桶装、瓶装纯净水、营 水业有限公司*3 伊宁市 养水生产、销售，饮水 机、水桶销售 新疆伊力特中 新疆乌鲁 5,000,000.00 中草药的种植、生物技 草药科技开发 木齐市 术的开发与技术服务 有限公司*4 公司名称 投资金额 拥有权益 报表是 否合并 新疆伊力特 110,000,000.00 100.00% 已合并 经销公司*1 伊犁伊力特印务 29,800,000.00 90.90% 已合并 有限责任公司*2 伊宁县伊力特 水业有限公司*3 353,632.34 50.52% 已合并 新疆伊力特中 4,480,000.00 89.60% 已合并 草药科技开发 有限公司*4 *1 2000 年12 月7 日本公司董事会决议，同意新疆伊力特经销公司增加注册资本102,000,000.00 元，使其注册资本总额达到110,000,000.00 元。该等追加投资业经深圳同人会计师事务所以深同验字（ 2001）E013号验资报告验证在案。 *2 根据董事会决议，本公司与伊犁装潢彩印厂共同出资组建伊犁伊力特印务有限责任公司（以下简称伊力特印务公司）。该公司的注册资本为32,785,801.00 元，本公司以现金出资29,800,000.00 元，占注册资本的90.90%；伊犁装潢彩印厂以实物出资2,985,801.00 元，占注册资本的9.10%，上述投入资本业经伊犁西腾有限责任会计师事务所伊西会所审字（2000）211 号验资报告验证在案。伊力特印务公司于2000年9 月28 日领取了注册号为6540001000338 号的企业法人营业执照 *3 2000 年4 月20 日，本公司与自然人戴定宪签定协议，双方共同出资组建伊宁县伊力特水业有限公司（以下简称伊力特水业公司）。伊力特水业公司的注册资本为人民币700,000.00 元，本公司以纯净水生产设备出资353,632.34 元，占注册资本的50.52%；戴定宪以实物资产出资346,367.66 元，占注册资本的49.48%。伊力特水业公司于2000 年5 月17 日领取了注册号为6541211000194 号的企业法人营业执照。 *4 新疆伊力特中草药科技开发有限公司（以下简称伊力特中草药公司）系本公司与新疆乌鲁木齐新时珍中草药研究所、深圳昕利科技发展有限公司、新疆伊力经贸有限责任公司共同出资组建的有限责任公司。伊力特中草药公司注册资本为5,000,000.00 元，本公司出资4,480,000.00 元，占注册资本的89.60%；新疆伊力经贸有限责任公司出资500,000.00 元，占注册资本的10.00%；新疆乌鲁木齐新时珍中草药研究所、深圳昕利科技发展有限公司各出资10,000.00 元，分别占注册资本的0.20%。上述投入资本业经新疆公正有限责任会计师事务所以新公会验字[2001]503 号验资报告验证在案。伊力特中草药公司业已领取了注册号为6500001890070 号的企业法人营业执照。 B.本公司的联营公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 湘财证券有限 湖南 2,514,705,000.00 责任公司*1 长沙市 伊犁南岗建材有 新疆 173,840,300.00 限责任公司*2 巩留县阔尔基 新疆威仕达生物工 新疆 40,000,000.00 程股份有限公司*3 乌鲁木齐 湖南沐林现代食 湖南 96,000,000.00 品有限公司*4 长沙市 西域旅游开发 股份有限公司*5 新疆 60,000,000.00 阜康市 新疆西部房地产 新疆 60,000,000.00 开发有限公司*6 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市东山区鑫泰 新疆 28,000,000.00 燃气有限责任公司*7 乌鲁木齐市 新天国际葡萄酒业 新疆 257,255,000.00 有限公司*8 玛纳斯县 公司名称 经营范围 投资金额 拥有权益 湘财证券有限 证券的代理 100,000,000.00 4.39% 责任公司*1 买卖等 伊犁南岗建材有 水泥及其制品、新型建 60,000,000.00 34.51% 限责任公司*2 材的开发生产及销售 新疆威仕达生物工 生物技术的研究开发及 11,400,000.00 19.00% 程股份有限公司*3 应用 湖南沐林现代食 粮食制品、乳制品、饮 12,000,000.00 12.50% 品有限公司*4 料食品的生产及销售 西域旅游开发 股份有限公司*5 旅游服务、旅游资源的 2,287,900.00 3.00% 开发 新疆西部房地产 房地产开发、柜台租赁、 18,000,000.00 30.00% 开发有限公司*6 房产销售 乌鲁木齐市东山区鑫泰 天然气、液化气开发； 10,000,000.00 35.70% 燃气有限责任公司*7 各类燃器具及相关材 料、建筑材料等销售 新天国际葡萄酒业 葡萄种植、葡萄酒的生 29,800,000.00 7.28% 有限公司*8 产销售等 公司名称 报表是 否合并 湘财证券有限 否 责任公司*1 伊犁南岗建材有 否 限责任公司*2 新疆威仕达生物工 否 程股份有限公司*3 湖南沐林现代食 否 品有限公司*4 西域旅游开发 股份有限公司*5 否 新疆西部房地产 否 开发有限公司*6 乌鲁木齐市东山区鑫泰 否 燃气有限责任公司*7 新天国际葡萄酒业 否 有限公司*8 *1 2001 年12 月24 日，中国证券监督管理委员会以证监机构字[2001]314 号批复同意湘财证券有限责任公司的增资扩股方案：公司注册资本金由1,002,000,000.00 元增加为2,827,209,000.00 元。新增注册资本的5%由公司公积金转增，其余部分由符合条件的单位以现金认购。截至2002 年3 月5 日止，湘财证券有限公司收到股东新增注册资本1,512,705,000.00 元，其中以公积金转增实收资本104,408,400.00元，以现金认缴实收资本1,408,296,600.00 元。此次增资后，湘财证券有限公司实收资本变更为2,514,705,000.00 元。 *2 2000 年12 月7 日，本公司董事会决议，同意与新疆生产建设兵团农四师73 团、农四师63 团、农四师65 团、农四师67 团、农四师68 团、农四师69 团、农四师75 团、农四师建筑安装工程公司、农四师工矿联合总厂共同出资组建伊犁南岗建材有限责任公司(以下简称“南岗建材公司”)。该公司注册资本为118,840,300.00 元，本公司以货币资金出资60,000,000.00 元，占注册资本的50.49%；农四师73 团以原伊犁南岗水泥厂经评估后的经营性净资产作价出资52,840,300.00 元，占注册资本的44.46%；农四师63 团等8 家单位以货币资金出资6,000,000.00 元，占注册资本的5.05%。 2001 年3 月7 日，经南岗建材公司股东会同意，该公司增资扩股，由新疆屯河水泥有限责任公司出资55,000,000.00 元参股，南岗建材公司的注册资本遂变更为173,840,300.00 元，本公司占其注册资本的比例变为34.51%。南岗建材公司变更后的注册资本业经伊犁花城有限责任会计师事物所验证。南岗建材公司业已领取了注册号为6540001000351 号的企业法人营业执照。 *3 新疆威仕达生物工程股份有限公司（以下简称威仕达公司），是由本公司与新疆农业科学院、新疆友好（集团）股份有限公司、新疆绿环生物工程有限公司、新疆金新信托投资股份有限公司、新疆绿银农场共同发起，并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]248 号文批准设立的股份有限公司。威仕达公司注册资本为40,000,000.00 元，本公司出资11,400,000.00 元，按每股1.50 元，折合股本计7,600,000.00元，占注册资本的19%；新疆农业科学院出资28,800,000.00 元，按每股1.50 元认购19,200,000 股，占注册资本的48%。其他公司共出资19,800,000.00 元，折股后占注册资本的33%。上述投入资本业经新疆华西会计师事务所（有限公司）华会所验字(2000)13 号验资报告验证在案。威仕达公司业已领取了注册号为65000010001020 号的企业法人营业执照。 *4 湖南沐林现代食品有限责任公司（以下简称“沐林食品公司”）系由本公司与长沙新大新置业有限公司、长沙美术印刷厂、自然人刘立伟、文新华共同出资组建。该公司成立时注册资本为30,000,000.00元，本公司出资12,000,000.00 元，占注册资本的40%；长沙新大新置业有限公司出资16,500,000.00 元，占注册资本的55%；长沙美术印刷厂出资1,200,000.00 元，占注册资本的4%；自然人刘立伟、文新华各出资150,000.00 元，分别占注册资本的0.5%。 经沐林食品公司2002 年1 月28 日股东会决议通过，同意长沙新大新置业有限公司以2001 年12 月31日前借给沐林食品公司的债权按1:1 的比例转为实收资本。 此次增资后，沐林食品公司的注册资本变更为9600 万元，业经天职孜信会计师事务所以天孜湘验（2002）2-52 号验资报告验证。沐林食品公司业已办理变更工商登记手续。 *5 西域旅游开发股份有限公司（原名新疆天山天池旅游股份有限公司，以下简称西域旅游公司），由本公司及新疆阜康市国有资产投资经营有限责任公司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆北中房地产开发有限公司、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司、北京永威泰技术发展有限责任公司、新疆新源县旅行社七家发起人于2000 年11 月1 日共同出资设立。西域旅游公司注册资本为60,000,000.00 元，本公司出资2,287,900.00 元，占注册资本的3%。上述投入资本业经五洲联合会计师事务所新疆华西分所以五洲会字[2001]8-008 号验资报告验证在案。西域旅游公司业已领取了注册号为6500001000999 号的企业法人营业执照。 *6 新疆西部房地产开发有限公司（以下简称西部房地产公司），是由本公司与新疆沙漠石油物资有限公司、新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司、乌鲁木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限公司以及自然人孟强共同出资成立的有限责任公司。该公司成立时注册资本为20,000,000.00 元，本公司出资6,000,000.00 元，占注册资本的30.00%；新疆沙漠石油物资有限公司出资6,000,000.00 元，占注册资本的30.00%；新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司、乌鲁木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限公司以及自然人孟强各出资2,000,000.00 元，分别占注册资本的10.00%。 经西部房地产公司2002 年1 月28 日股东会决议通过，公司注册资本增加为6000 万元。本公司出资额增加为1800 万元。 *7 2001 年4 月12 日，本公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司签定协议书，双方共同出资设立乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“鑫泰燃气公司”），该公司注册资本为人民币28,000,000.00 元。本公司出资人民币10,000,000.00 元，占注册资本的35.71% ；米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资18,000,000.00 元，占注册资本的64.29%。上述投入资本业经新疆志远有限责任会计师事务所以新志远验字[2001]386 号验资报告验证在案，鑫泰燃气公司业已领取了注册号为6501002311013 号的企业法人营业执照。 *8 经2001 年11 月18 日临时股东大会决议通过，本公司出资29,800,000.00 元参股新天国际葡萄酒业有限公司，占该公司注册资本的比例为30%。2002 年3 月16 日，本公司与新天国际经贸股份有限公司及新天国际经济技术合作有限公司协议决定，将新天国际葡萄酒业有限公司的注册资本由60,740,000.00元增至235,570,000.00 元。2002 年6 月，新天国际葡萄酒业有限公司经股东会决议通过将注册资本增加为257,255,000.00 元，经上述增资后，本公司占新天葡萄酒业有限公司注册资本的比例为7.28%。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 2002-12-31 2001-12-31 现金 7,388.10 209,241,979.28 银行存款 10,987.01 218,551,638.80 210,688,718.77 218,636,588.99 * 其他货币资金系公司自营股票资金户的剩余资金。 2.短期投资 2002-12-31 项目 成本 市价* 跌价准备 股权投资----股票投资 7,996,842.52 8,946,913.25 -- 债券投资----国债投资 2,150,700.00 3,122,130.00 -- 基金 2,000,020.00 2,000,020.00 -- 12,147,562.52 14,069,063.25 -- 2001-12-31 项目 成本 市价* 跌价准备 股权投资----股票投资 7,785,654.49 10,171,998.79 -- 债券投资----国债投资 2,249,100.00 3,082,500.00 -- 基金 -- -- -- 10,034,754.49 13,254,498.79 -- *市价资料来源均为年度最后一个交易日收盘价。 本公司按投资类别计算短期投资年末市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。截至2002 年12 月31 日止，本公司短期股票投资、债券投资及基金资产的市价均高于成本，故未计提短期投资跌价准备。 本公司短期股票投资的变现不存在限制。 3.应收票据 2002-12-31 2001-12-31 银行承兑汇票 20,000,000.00 ―― 截至2002 年12 月31 日止，持有本公司5%以上股份的股东无本项欠款。 4.应收股利 对方单位名称 2002-12-31 2001-12-31 伊犁南岗建材有限责任公司 -- 1,265,284.47 5.应收账款 应收账款的帐龄分析列示如下: 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 46,518,162.60 87.53 15,894,419.25 1-2年 6,175,169.43 11.62 2,161,309.30 2-3年 69,618.45 0.13 24,366.46 3年以上 381,654.47 0.72 133,579.06 53,144,604.95 100.00 18,213,674.07 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 56,573,283.71 97.14 19,800,649.30 1-2年 1,190,261.60 2.04 416,591.55 2-3年 74,870.11 0.13 26,204.54 3年以上 403,071.30 0.69 141,074.96 58,241,486.72 100.00 20,384,520.35 上述款项均系应收销货款及应收劳务费，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5 名的单位金额合计为23,530,455.61 元，占应收账款年末余额的比例为44.28%。 6.其它应收款 其它应收款的帐龄分析列示如下: 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的(%) 1年以内 2,405,473.53 5.96 841,915.95 1-2年 30,113,160.21 74.58 10,515,775.96 2-3年 2,617,933.97 6.48 916,276.89 3年以上 5,240,195.69 12.98 1,834,068.49 40,376,763.40 100.00 14,108,037.29 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的(%) 1年以内 46,019,482.43 83.89 16,106,818.85 1-2年 1,627,266.29 2.97 569,543.20 2-3年 327,494.25 0.60 114,622.99 3年以上 6,881,957.35 12.54 2,408,685.07 54,856,200.32 100.00 19,199,670.11 截至2001 年12 月31 日止，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5 名的单位金额合计为38,578,052.48 元,占其他应收款年末余额的比例为95.54%。 7.预付账款 预付账款的帐龄分析列示如下: 2002-12-31 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项 金额 占该帐项 金额% 金额% 1年以内 3,956,623.23 96.40 4,304,368.27 100.00 1-2年 147,945.20 3.60 -- -- 4,104,568.43 100.00 4,304,368.27 100.00 上述款项为预付设备款和材料款。持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 8.存货 2002-12-31 金额 跌价准备 原材料 10,660,452.70 -- 低值易耗品 4,553,991.65 790,749.65 包装物 31,958,306.74 8,510,754.30 自制半成品 67,626,777.17 -- 外购半成品 21,925.886.98 -- 在制品 11,745,588.65 -- 产成品 37,278,516.10 -- 185,749,519.99 9,301,503.95 2001-12-31 金额 跌价准备 原材料 15,308,571.85 -- 低值易耗品 4,279,738.38 790,749.65 包装物 32,230,784.02 8,128,826.14 自制半成品 69,411,860.31 -- 外购半成品 10,525,814.78 -- 在制品 7,195,168.60 -- 产成品 46,638,164.88 -- 186,040,102.82 8,919,575.79 9.待摊费用 项目 2002-1-1 本年增加 本年摊销 2002-12-31 修理费 -- 1,487,840.23 1,487,840.23 -- 保险费 8,075.88 192,850.68 103,622.35 97,304.21 其他 101,304.35 353,308.21 401,943.08 52,669.48 109,380.23 2,033,999.12 1,993,405.66 149,973.69 10.长期股权投资 2002-1-1 金额 减值准备 本期增加 本期减少 其它股权投资 239,058,128.44 -- 18,440,261.77 3,451,000.00 2002-12-31 金额 减值准备 其它股权投资 254,047,390.21 -- （1）其它股权投资中，按权益法核算的投资详情列示如下： 2002-12-31 被投资单位 投资起始 原始投资金额 占被投资单位 名称 日期 注册资本比例 南岗建材公司 2000.07.26 60,000,000.00 34.51% 鑫泰燃气公司 2001.04.12 10,000,000.00 35.70% 西部房产开发公司 2001.07.23 18,000,000.00 30.00% 88,000,000.00 2002-12-31 被投资单位 期末按权益法调整所有者权益 名称 本年增(+)减(-) 额累计增(+)减(-)额 南岗建材公司 5,309,512.66 9,428,741.10 鑫泰燃气公司 1,130,749.11 1,130,749.11 西部房产开发公司 -- -- 6,440,261.77 10,559,490.21 （2）其它股权投资中，按成本法核算的投资详情列示如下: 被投资 占被投资公司 公司名称 投资起始期 注册资本 注册资本的比例 湘财证券有限责任公司 1999.08.23 2,514,705,000.00 4.39% 沐林食品公司 2000.08.08 96,000,000.00 12.50% 新天国际葡萄酒业 2001.12.28 257,255,000.00 7.28% 公司* 威仕达公司 2000.10.19 40,000,000.00 19.00% 西域旅游公司 2000.12.15 60,000,000.00 3.00% 被投资 2002-12-31 公司名称 投资金额 减值准备 湘财证券有限责任公司 100,000,000.00 -- 沐林食品公司 12,000,000.00 新天国际葡萄酒业 29,800,000.00 公司* 威仕达公司 11,400,000.00 -- 西域旅游公司 2,287,900.00 -- 155,487,900.00 11.其他长期投资 2002-1-1 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 开发一万亩 20,000,000.00 ―― ―― ―― 耕地项目*1 煤炭储运与 ―― ―― 30,000,000.00 30,000,000.00 贸易业务*2 北京机电光华 ―― ―― 30,000,000.00 ―― 大厦项目*3 20,000,000.00 ―― 60,000,000.00 30,000,000.00 2002-12-31 项目 金额减 值准备 开发一万亩 20,000,000.00 ―― 耕地项目*1 煤炭储运与 ―― ―― 贸易业务*2 北京机电光华 30,000,000.00 ―― 大厦项目*3 50,000,000.00 ―― *1 2000 年2 月2 日，本公司与新疆生产建设兵团农四师72 团签定有关协议，本公司提供农四师72团20,000,000.00 元资金，委托其综合开发一万亩耕地，以适宜种植本公司用于酿酒的原料。农四师72团于2001 年4 月完成上述耕地的开发，并经本公司及农四师计划委员会、农四师水利局、农四师土地管理局、农四师建设局、农四师农业局、农四师农业综合开发办公室等部门验收合格。本公司已将开发完成的一万亩耕地承包给农四师72 团场，双方约定承包期限至2006 年1 月1 日止，在承包期内农四师72 团不另行支付土地承包费，而是将已生产的农产品按市场价格的70%出售给本公司。 *2 根据本公司与光华资产管理有限公司2002 年7 月签署的《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投入资金3000 万元，本年该项业务已结束,本公司已收回投资本金并收回投资收益91.6666 万元。 *3 2002 年6 月13 日，本公司与北京柏宏房地产开发有限公司签订合同合作开发建设北京机电光华大厦项目，该项目预计建筑面积30000 平方米，项目总投资26500 万元，其中本公司投资3000 万元，北京柏宏房地产开发有限公司投资23500 万元，双方按实际投资比例分享投资收益和承担投资风险。截至2002 年12 月31 日止，该项目尚未建设完工。 12.固定资产及累计折旧 2002-1-1 本年增加 本年减少 固定资产原值： 房屋及建筑物 138,835,202.97 1,242,017.94 39,000.00 机器设备 123,947,187.52 4,386,844.37 1,442,055.00 运输工具 7,115,021.94 2,220,633.00 318,333.33 269,897,412.43 7,849,495.31 1,799,388.33 累计折旧： 房屋及建筑物 51,075,918.82 5,784,395.36 31,100.91 机器设备 35,489,146.44 8,281,035.81 661,676.43 运输工具 2,299,557.81 857,876.94 258,422.64 88,864,623.07 14,923,308.11 951,199.98 固定资产净值 181,032,789.36 2002-12-31 固定资产原值： 房屋及建筑物 140,038,220.91 机器设备 126,891,976.89 运输工具 9,017,321.61 275,947,519.41 累计折旧： 房屋及建筑物 56,829,213.27 机器设备 43,108,505.82 运输工具 2,899,012.11 102,836,731.20 固定资产净值 173,110,788.21 年末固定资产可收回金额高于其帐面价值,故未计提固定减值准备。 本公司固定资产无用于担保抵押情况。 13.在建工程 工程名称 2002-1-1 本期增加数 本期减少数 黑加仑项目 232,637.61 50,020.48 282,658.09 彩印瓦楞包装盒项目 13,923.37 1,653,315.96 1,659,787.33 伊力特大厦项目 18,774,804.46 35,185,090.54 -- 其它 2,028.35 2,418,954.00 2,269,741.00 19,023,393.79 36,814,865.50 3,929,528.33 2002-12-31 预算数 资金 工程 来源 进度 黑加仑项目 -- 2800万 募股资金 已完工 彩印瓦楞包装盒项目 7,452.00 1800万 募股资金 已完工 伊力特大厦项目 53,959,895.00 6784万 募股资金 78% 其它 151,241.35 -- 自有资金 54,118,588.35 -- 在建工程中，无资本化利息；年末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 14.无形资产 2002-12-31 土地使用权 原始金额*1 3,657,172.90 年初余额 3,624,067.42 本年发生额 -- 本年转出*2： 2,442,495.00 本年摊销额 20,438.68 累计摊销额 53,544.16 年末余额 1,161,133.74 *1 1998 年6 月22 日，新疆生产建设兵团以兵土管发[1998]44 号文批准，本公司以受让方式取得酿酒总厂所属的面积为326,623.00 平方米的工业用地的国有土地使用权，土地出让金按经评估确认的总地价人民币10,803,330.00 元的4%计人民币432,133.00 元交纳，土地使用年限为50 年。 2001 年5 月17 日，本公司以受让方式取得巩留县郊24,050.00 平方米土地使用权，使用年限为50年,土地出让金110,964.90 元已全部支付,并已取得土地使用权证书。 2001 年9 月18 日，本公司以受让方式取得乌鲁木齐市沙依巴克区的2,882.00 平方米土地使用权, 使用年限为40 年,土地出让金2,442,495.00 元已全部支付,土地使用证手续正在办理之中。 2001 年3 月21 日，伊力特印务公司以受让方式取得伊宁市经济开发区的22.386 亩土地,支付土地出让金671,580.00 元,使用年限为70 年, 土地使用证手续正在办理之中。 *2 系将所支付的乌鲁木齐市沙依巴克区的2,882.00 平方米土地的土地出让金转入伊力特大厦工程成本。 15.长期待摊费用 项目 原始金额 2002-1-1 本年增加 本年摊销 开办费* 1,450,559.85 1,223,179.22 227,380.63 -- 其他递延支出 1,531,303.01 732,205.19 461,431.62 551,962.47 2,981,862.86 1,955,384.41 688,812.25 551,962.47 项目 本年转出 2002-12-31 开办费* 887,229.66 563,330.19 其他递延支出 -- 641,674.34 887,229.66 1,205,004.53 * 系本公司黑加仑项目及伊力特大厦项目筹建期间所发生的费用。本年度黑加仑项目已建成投产，故将该项目的筹建费用转出计入本年度期间费用。 16.应付账款 2002-12-31 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额的(%) 金额 占该帐项金额(%) 1年以内 58,772,272.34 99.55 58,966,691.98 99.97 1-2年 264,716.32 0.45 19,201.17 0.03 59,036,988.66 100.00 58,985,893.15 100.00 应付账款均系应付材料采购款，其中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 17.预收账款 2002-12-31 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额的(%) 金额 占该帐项金额(%) 1年以内 6,061,696.19 99.96 11,641,615.20 99.34 1-2年 -- -- 77,586.31 0.66 2-3年 2,552.51 0.04 -- -- 6,064,248.70 100.00 11,719,201.51 100.00 预收账款主要系白酒销售预收款,其中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东款项。 18、应付工资 2002-12-31 2001-12-31 职工效益奖金 46,565,497.55 35,062,944.61 职工效益奖金系根据本公司董事会决议，按每年实现未计提效益奖金的利润总额的15％计提。应付工资余额系预提未付的职工效益奖金，本公司无拖欠职工工资的情况。 19、应付股利 股东名称 2002-12-31 2001-12-31 新疆伊犁酿酒总厂 37,100,000.00 13,250,000.00 四川省德阳市黄许印刷厂 1,400,000.00 500,000.00 新疆副食品有限责任公司 980,000.00 350,000.00 新疆生产建设兵团投资中心 560,000.00 200,000.00 伊犁糖烟酒有限责任公司 420,000.00 150,000.00 南方证券有限公司 280,000.00 100,000.00 社会公众股 21,011,621.79 7,529,998.86 61,751,621.79 22,079,998.86 20、应交税金 2002-12-31 2001-12-31 税率 增值税 13,091,312.20 8,998,457.31 17% 消费税 35,849,309.60 31,735,844.76 25%、10% 及0.5 元/斤 城市维护建设税 513,556.39 351,825.43 1%-7% 代扣个人所得税 576,232.90 4,429,807.08 超额累进税率 营业税 49,434.29 18,985.26 5% 印花税 -- 6,270.00 -- 所得税 877,955.29 4,797,830.31 14.85% 50,957,800.67 50,339,020.15 21.其他应交款 计缴标准 2002-12-31 2001-12-31 教育费附加 流转税的3% 467.58 93,863.54 22.其它应付款 2002-12-31 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额(%) 金额 占该帐项金额(%) 1年以内 15,905,367.30 75.63 13,893,015.28 95.37 1-2年 4,777,435.61 22.71 297,559.10 2.04 2-3年 21,502.80 0.10 -- -- 3年以上 327,974.90 1.56 377,127.23 2.59 21,032,280.61 100.00 14,567,701.61 100.00 其它应付款年末余额较年初数增加了6,464,579.00 元,增幅为44%,主要原因系未付的白酒经销商销售提成费增加。 本公司其它应付款中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 23.预提费用 项目 结存原因 2002-12-31 2001-12-31 销售提成 提取未支付 -- 2,887,027.84 租赁费 提取未支付 89,175.29 -- 冬季取暖费 提取未支付 -- 526,700.00 其他 提取未支付 861,958.79 1,551,019.67 合计 951,134.08 4,964,747.51 24、股本 经新疆维吾尔自治区人民政府于1999 年5 月24 日新政函[1999]74 号文批准,本公司之主要发起人——酿酒总厂联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食品（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起，向本公司投入资本总额计189,254,003.94 元,其中包括股本145,500,000.00 元,资本公积金43,754,003.94 元。上述事项业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第009 号验资报告验证在案。 经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号文批准，本公司于1999 年7 月29 日向社会公众公开发行人民币普通股75,000,000.00 股(其中包括基金配售股份7,500,000.00 股)，每股面值1.00 元, 每股发行价格6.26 元，共募集资金计469,500,000.00元。其中转入股本75,000,000.00 元,其余资金扣除发行费用15,750,000.00 元后计378,750,000.00 元，转入资本公积。截至1999 年8 月6 日止，本公司实收股本为220,500,000.00 元。上述事项业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第013 号验资报告验证在案。 截至2002 年12 月31 日止，本公司股本增减变动详情列示如下： 本年增减变动 2002-1-1 发起人投入 公众股发行 小计 一、上市未流通股份 1.发起人股份 145,500,000.00 -- -- -- 其中： 国家持有股份 134,500,000.00 -- -- -- 境内法人持有股份 11,000,000.00 -- -- -- 上市未流通股份合计 145,500,000.00 -- -- -- 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000.00 -- -- -- 已上市流通股份合计 75,000,000.00 -- -- -- 三、股份总额 220,500,000.00 -- -- -- 2002-12-31 一、上市未流通股份 1.发起人股份 145,500,000.00 其中： 国家持有股份 13,450,000.00 境内法人持有股份 11,000,000.00 上市未流通股份合计 145,500,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000.00 已上市流通股份合计 75,000,000.00 三、股份总额 220,500,000.00 25.资本公积 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 股本溢价*1 424,512,737.69 -- -- 其他资本公积*2 272,171.96 256,785.80 -- 424,784,909.65 256,785.80 -- 项目 2002-12-31 股本溢价*1 424,512,737.69 其他资本公积*2 528,957.76 425,041,695.45 *1 其中包括发起人投入股本形成的溢价计43,754,003.94 元，公众股形成的股本溢价计378,750,000.00 元，新股有效申购资金冻结利息38,733.75 元及新股无效申购资金冻结利息1,970,000.00 元，详情在附注五.24 中揭示。 *2 系无须支付的应付账款。 26.盈余公积 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-12-31 法定盈余公积 24,059,304.59 8,270,731.88 -- 32,330,036.47 公益金 24,059,304.60 8,270,731.88 -- 32,330,036.48 任意盈余公积 9,912,313.47 -- -- 9,912,313.47 58,030,922.66 16,541,463.76 -- 74,572,386.42 27.未分配利润 分配比例 2002 年度 年初余额*1 35,257,935.84 本年合并净利润 78,864,302.33 其中:利润分配 1.提取法定盈余公积 10% 8,270,731.88 2.提取法定公益金 10% 8,270,731.88 3.提取任意盈余公积 -- 4.应付普通股股利*2 61,740,000.00 年末余额 35,840,774.41 * 根据本公司2003 年03 月10 日董事会决议，本公司2002 年度实现的净利润分别按10%、10%提取法定盈余公积和法定公益金，以总股本220,500,000.00 股为基数，每10 股再派发现金股利2.80 元(含税)，其余利润留待以后年度分配。该方案尚须提交股东大会决议通过。 28．主营业务收入 2002 年度 主营业务类别 收入 成本 白酒销售 357,394,522.75 176,943,787.29 水、电、汽、及其他 3,651,958.78 7,794,560.67 纸箱及运输收入 5,885,824.94 3,341,964.68 366,932,306.47 188,080,312.64 2001 年度 主营业务类别 收入 成本 白酒销售 345,377,386.60 181,925,842.77 水、电、汽、及其他 1,033,739.47 5,679,463.70 纸箱及运输收入 5,228,997.98 4,562,277.23 351,640,124.05 192,167,583.70 本公司向前5 名销售商销售的白酒总额为190,009,212.36 元,占全部销售收入的51.78%. 29. 主营业务税金及附加 税项 计缴标准 2002 年度 2001 年度 消费税 粮食白酒销售收入的25% 其他白酒销售收入的10% 44,356,986.89 55,795,748.36 粮食白酒销售数量的0.5 元/斤 城建税 流转税的1%-7% 1,383,484.41 1,819,336.02 45,740,471.30 57,615,084.38 本年度主营业务税金及附加与上年度相比下降20.60% ，下降的主要原因在于本公司调整了经营策略，降低了粮食类白酒的产量，增加了其他类白酒的产销量。 30. 其它业务利润 2002 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 467,396.07 432,443.27 伊力特干红销售 25,006.99 17,198.15 其它 -- -- 492,403.06 449,641.42 2001 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 788,225.32 858,016.44 伊力特干红销售 37,126.05 54,249.32 其它 9,708.43 4,303.76 835,059.80 916,569.52 31. 管理费用 本公司2002 年度管理费用为22,935,212.17 元，与上年同期相比减少了14,589,543.51 元，下降幅度为38.88 %。主要原因除本公司对成本费用控制的影响外，因往来款的下降转回了坏帐准备计7,262,479.10 元，及处理了盘盈自制散酒计2,406,118.00 元。 32. 财务费用 2002 年度 2001 年度 利息支出 88,729.01 11,764.84 减：利息收入 (3,286,451.10) (2,794,668.64) 金融机构手续费 16,655.12 6,664.76 (3,181,066.97) (2,776,239.04) 33.投资收益 2002 年度 2001 年度 股票投资收益 1,548,176.24 13,765,564.11 委托债券投资收益 -- -- 联营或合营公司分配来的利润 2,086,666.66 21,265,284.47 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 6,440,261.77 7,570,228.44 10,075,104.67 42,601,077.02 本公司2002 年度投资收益下降幅度较大，主要原因在于本年度未能自湘财证券有限公司分回现金利润，以及短期投资收益存在较大幅度的下降。 34.营业外收入 2002 年度 2001 年度 罚款收入 8,313.00 16,881.37 固定资产清理收入 392,426.34 -- 其它 23,545.39 16,273.50 424,284.73 33,154.87 35.营业外支出 2002 年度 2001 年度 固定资产净损失 350,784.86 276,673.97 罚款支出 34,049.87 4,916.00 公益性捐赠 162,860.00 159,527.72 其它 98,862.67 2,750.70 646,557.40 443,868.39 36.少数股东权益 2002-12-31 2001-12-31 伊力特印务公司少数股东权益 3,373,526.14 2,957,080.38 伊力特水业公司少数股东权益 315,955.32 325,151.54 伊力特中草药公司少数股东权益 420,411.78 512,660.93 4,109,893.24 3,794,892.85 37.支付的其它与经营活动有关的现金 帐项 内容 2002 年度 其他应收款 暂借款、往来款 1,050,096.49 其他应付款 白酒销售定金等 2,565,254.01 营业费用 运费、业务招待费等 27,196,668.32 管理费用 维修费、业务招待费等 9,830,795.86 40,642,814.68 六．母公司会计报表主要项目注释： 1.应收帐款 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 5,621,659.01 91.84 1,556,855.67 1-2年 117,659.81 1.92 41,180.93 2-3年 -- -- -- 3年以上 381,654.47 6.24 133,579.06 6,120,973.29 100.00 1,731,615.66 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 2,715,847.95 68.22 950,546.78 1-2年 -- -- -- 2-3年 1,190,261.60 29.90 416,591.56 3年以上 74,870.11 1.88 26,204.54 3,980,979.66 100.00 1,393,342.88 截至2002 年12 月31 日止,持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5 名的单位金额合计为3,071,994.14 元占应收帐款年末余额的比例为50.19%。 2.其他应收款 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 2,480,880.07 6.22 868,308.02 1-2年 29,571,913.31 74.09 10,350,169.66 2-3年 1,517,933.97 3.80 531,276.89 3年以上 6,340,195.69 15.89 2,219,068.49 39,910,923.04 100.00 13,968,823.06 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项 坏账准备 金额的百 分比(%) 1年以内 45,596,134.68 83.96 15,852,388.43 1-2年 1,610,941.58 2.97 563,829.55 2-3年 222,494.25 0.41 77,872.99 3年以上 6,874,850.35 12.66 2,406,197.62 54,304,420.86 100.00 18,900,288.59 截至2002 年12 月31 日止，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5 名的单位金额合计38,578,052.48 元,占其他应收款年末余额的比例为96.66%。 3.长期股权投资 2002-1-1 项目 金额 减值准备 本年增加 其他股权投资 386,045,030.90 -- 180,640,404.17 2002-12-31 项目 本年减少 金额 减值准备 其他股权投资 164,995,249.74 401,690,185.33 -- 其他股权投资本年度增加数系对西部房产公司增加投资12,000,000.00 元，及按权益法核算的投资收益。 本年度减少数系收回的伊力特经销公司和南岗建材有限公司利润。 其它股权投资明细列示如下: 被投资单位名称 投资起始日 所占股权 投资金额 比例 （成本） 伊力特经销公司 1994.06.10 100.00% 110,000,000.00 伊力特印务公司 2000.07.25 90.09% 29,800,000.00 伊力特水业公司 2000.04.20 50.52% 353,632.34 伊力特中草药公司 2001.08.14 89.60% 4,480,000.00 南岗建材公司 2000.07.26 34.51% 60,000,000.00 鑫泰燃气公司 2001.04.12 35.70% 10,000,000.00 西部房产公司 2001.07.23 30.00% 18,000,000.00 沐林食品公司 2000.08.08 12.50% 12,000,000.00 新天国际葡萄酒业公司 2001.12.28 7.28% 29,800,000.00 威仕达公司 2000.10.19 19.00% 11,400,000.00 西域旅游公司 2000.12.15 3.00% 2,287,900.00 湘财证券有限责任公司 1999.08.23 4.39% 100,000,000.00 388,121,532.34 年末按权益法 核算法 被投资单位名称 调整后投资额 110,000,000.00 权益法 伊力特经销公司 33,698,189.72 权益法 伊力特印务公司 322,596.25 权益法 伊力特水业公司 3,622,009.15 权益法 伊力特中草药公司 69,428,741.10 权益法 南岗建材公司 11,130,749.11 权益法 鑫泰燃气公司 18,000,000.00 权益法 西部房产公司 12,000,000.00 成本法 沐林食品公司 29,800,000.00 成本法 新天国际葡萄酒业公司 11,400,000.00 成本法 威仕达公司 2,287,900.00 成本法 西域旅游公司 100,000,000.00 成本法 湘财证券有限责任公司 401,690,185.33 4.投资收益 项目 2002 年度 2001 年度 短期投资收益 1,548,176.24 13,765,564.11 联营或合营公司分配来的利润 2,086,666.66 21,265,284.47 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 167,751,595.57 144,867,332.08 171,386,438.47 179,898,180.66 5.主营业务收入和主营业务成本 2002 年度 主营业务类别 收入 成本 大曲系列白酒 162,127,079.46 177,480,337.58 水、电、汽及其他 2,707,269.54 6,675,435.05 纸箱及运输收入 3,424,068.61 3,341,964.68 168,258,417.61 187,497,737.31 2001 年度 主营业务类别 收入 成本 大曲系列白酒 197,446,436.65 201,953,445.58 水、电、汽及其他 864,889.60 5,552,120.59 纸箱及运输收入 3,671,136.42 3,566,850.11 201,982,462.67 211,072,416.28 七、关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细列示如下: A．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 酿酒总厂 肖尔布拉克 白酒酿造、销售 母公司 伊犁伊力特集团 伊宁市 白酒酿造与销售；日 母公司之控股股东 有限责任公司 用玻璃制品，建筑材 料、五金交电、百货 及副食品的销售 企业名称 经济性质 法定代表人 酿酒总厂 国有企业 袁国军 伊犁伊力特集团 国有独资 付启军 有限责任公司 B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002-12-31 2001-12-31 酿酒总厂 136,330,000.00 136,330,000.00 伊犁伊力特集团有限责任公司 183,000,000.00 183,000,000.00 C．存在控制关系的关联方所拥有的股份及其变化 2002-12-31 2001-12-31 企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 酿酒总厂 132,500,000.00 60.09 132,500,000.00 60.09 D.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 新疆副食品（集团）有限责任公司 本公司之发起人股东 伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司之发起人股东 西部房地产开发公司 本公司之联营公司 伊犁南岗建材有限责任公司 本公司之联营公司 新疆伊力经贸有限责任公司 本公司母公司之子公司 农四师财务局 本公司母公司之控股方 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 本公司母公司之兄弟公司 伊犁酿酒总厂贸易公司 本公司母公司之兄弟公司 (2)关联公司交易事项 A、销货 2002 年度 2001 年度 项目 金额 占销货 金额 占销货 总额% 总额% 白酒销售收入* 52,920,566.72 14.42 42,924,085.08 12.21 *根据本公司与新疆副食品(集团)有限责任公司签订的购销协议，本公司于2002 年度和2001 年度分别向该公司销售白酒计8,132,033.56 人民币元和18,106,964.18 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 *根据本公司与伊犁糖烟酒有限责任公司签订的购销协议，本公司于2002 年度和2001 年度分别向该公司销售白酒计人民币11,939,612.05 元和19,701,529.11 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 *根据本公司与伊力经贸有限责任公司签订的购销协议，本公司于2002 年度和2001 年度分别向该公司销售白酒计人民币4,941,021.55 元和5,115,591.79 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 *根据本公司与伊犁酿酒总厂贸易公司签订的购销协议，本公司于2002 年度授权伊犁酿酒总厂贸易公司经销“伊”牌和“伊力”牌系列酒，并指定伊犁酿酒总厂贸易公司为“伊”牌系列酒北疆地区（除乌鲁木齐市外）独家经销商。本公司2002 年度向伊犁酿酒总厂贸易公司销售白酒计27,907,899.56 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 B、购货 2002 年度 2001 年度 项目 金额 占购货 金额 占购货 总额% 总额% 酒瓶* 10,275,879.78 8.06 8,962,502.66 7.90 根据本公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司签订的购货协议，该等购货均遵循公平原则参照市场价格进行。 (3)关联方应收、应付款项余额 2002-12-31 2001-12-31 企业名称 金额 金额 应收股利 伊犁南岗建材有限公司 -- 1,265,284.47 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 371,987.16 2,475,659.20 伊力经贸有限责任公司 1,166,108.29 1,021,531.93 伊犁酿酒总厂贸易公司 323,343.80 -- 其它应收款 农四师财务局 1,050,096.48 -- 伊力经贸有限责任公司 500,000.00 500,000.00 西部房产开发公司 -- 14,000,000.00 应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 135,668.10 368,443.41 占全部应收（付）款 项余额的% 企业名称 2002-12-31 2001-12-31 应收股利 伊犁南岗建材有限公司 -- 100 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 0.70 4.25 伊力经贸有限责任公司 2.19 1.75 伊犁酿酒总厂贸易公司 0.61 -- 其它应收款 农四师财务局 2.60 -- 伊力经贸有限责任公司 1.24 0.91 西部房产开发公司 -- 25.52 应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 0.23 0.62 八、承诺事项 截至2002 年12 月31 日止，除募股资金使用计划中拟投入项目外，本公司无其它已批准并签约或已批准未签约的资本性支出。 九、或有事项 经2001 年4 月15 日董事会决议及2001 年5 月28 日股东大会决议通过，本公司和中国进出口银行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00 人民币元中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为10 年。为防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的为5 亿元以内的互保合同，并经2002 年6 月29 日股东大会决议通过，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司以经评估确认的价值1.6 亿元的资产作为该担保的抵押物。 十、资产负债表日后事项 根据本公司2003 年03 月10 日董事会决议，本公司2002 年度实现的净利润，分别按10%、10%提取法定盈余公积和法定公益金，以总股本220,500,000.00 股为基数，每10 股再派发现金股利2.80 元(含税)，其余利润留待以后年度分配，该方案尚须提交股东大会决议通过。本公司已就上述事项对2002 年度报表进行了调整。 十一．备查文件目录 1．公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表。 2．上海万隆众天会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3．报告期内在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 新疆伊力特实业股份有限公司 2002年3月10日 |
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