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           中信国安信息产业股份有限公司2002年年度报告

    二OO三年三月

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    刘晓光独立董事有事未出席董事会，常振明董事委托孙亚雷董事出席并表决，独立董事江平、崔建民委托付洋独立董事出席并表决。

    公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    目  录

    第一节  公司基本情况简介

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    第三节  股本变动及股东情况

    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第五节  公司治理结构

    第六节  股东大会情况简介

    第七节  董事会报告

    第八节  监事会报告

    第九节  重要事项

    第十节  财务报告

    第十一节  备查文件目录

    第一节  公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

    公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

    二、公司法定代表人：李士林

    三、公司董事会秘书：廖小同

    联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦

    电话：(010)65068509

    传真：(010)65061482

    电子信箱：[email protected]

    四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32 号

    公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦

    邮政编码：100020

    公司电子邮箱：[email protected]

    五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

    http://www.cninfo.com.cn

    公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层

    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    公司股票简称：中信国安

    公司股票代码：000839

    七、其他有关资料

    (一) 公司变更注册登记日期：2000 年9 月25 日

    注册地点：北京市海淀区海淀南路32 号

    (二) 企业法人营业执照注册号：10002787-6

    (三) 税务登记号：110108100027876

    (四) 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

    办公地址：北京市建外大街22 号赛特广场五层

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额                                                   235,739,617.94

净利润：                                                   180,687,875.51

扣除非经常性损益后的净利润：                               141,214,918.55

主营业务利润：                                             256,526,816.56

其他业务利润：                                               3,767,885.90

营业利润：                                                 109,474,189.04

投资收益：                                                 124,029,276.38

补贴收入：                                                   5,684,223.84

营业外收支净额：                                            -3,448,071.32

经营活动产生的现金流量净额：                               156,343,814.05

现金及现金等价物净增加额：                                 393,919,849.55

    注：扣除非经常性损益项目和涉及金额:

项  目                                                           金额

转让今日新闻收益                                            16,631,344.22

转让精信广告收益                                            25,000,000.00

转让国润公司收益                                             2,000,000.00

股权转让余款调整                                             1,255,500.00

资金托管收益                                                 5,000,000.00

营业外收支净额                                              -3,448,071.32

扣除所得税影响                                              -6,965,815.94

合计                                                        39,472,956.96

    二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

                                 2002 年                       2001 年

主营业务收入           937,566,222.77                  452,239,427.78

净利润                 180,687,875.51                  212,841,145.49

总资产               4,600,186,934.86                3,098,717,075.63

股东权益(不含少数股

东权益)              2,615,420,308.11                1,617,590,262.99

每股收益                         0.2738                          0.3607

加权平均每股收益                 0.2864                          0.3607

扣除非经常性损益后的

每股收益                         0.2140                          0.2145

每股净资产                       3.9628                          2.7417

调整后每股净资产                 3.7924                          2.6198

每股经营活动产生的现

金流量净额                       0.2369                          0.5235

净资产收益率（%）                6.91                           13.16

                                                 2000 年

                                 调整前                        调整后

主营业务收入                528,765,056.80               403,852,563.06

净利润                      265,769,544.47               234,918,059.34

总资产                    2,393,878,214.85             2,365,093,642.19

股东权益(不含少数股

东权益)                   1,466,028,379.74             1,453,486,596.67

每股收益                              0.4505                       0.3982

加权平均每股收益                      0.4563                       0.4033

扣除非经常性损益后的

每股收益                              0.3918                       0.1958

每股净资产                            2.4848                       2.4635

调整后每股净资产                      2.2991                       2.3383

每股经营活动产生的现

金流量净额                            0.3082                       0.1889

净资产收益率（%）                    18.13                         16.16

    注：以上指标计算涉及股本总数时，公司2001 年、2000 年指标是以总股本589,999,989 股为基数计算，2002 年指标是以总股本659,999,989 股为基数计算。

    三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：

                               净资产收益率（%）        每股收益（元）

报告期利润                 全面摊薄     加权平均    全面摊薄     加权平均

主营业务利润                   9.81     11.54         0.3887       0.4066

营业利润                       4.19      4.93         0.1659       0.1735

净利润                         6.91      8.13         0.2738       0.2864

扣除非经常性损益后的净利润     5.40      6.35         0.2182       0.2282

    四、股东权益变动情况表(单位：元)

项  目       股  本          资本公积          盈余公积        法定公益金

期初数    589,999,989.00    768,390,412.42   86,310,726.30  43,155,363.15

本期增加   70,000,000.00    813,142,168.51   18,068,787.55   9,034,393.78

本期减少

期末数    659,999,989.00  1,581,532,580.93  104,379,513.85  52,189,756.93

变动原因    本年度增加       本年度溢价发     本年度提取     本年度提取

            发行股份         行股份           盈余公积       公益金

                               未分配利润                       合计

项  目                      129,733,772.12               1,617,590,262.99

期初数                      180,687,875.51               1,090,933,225.35

本期增加                     93,103,180.23                  93,103,180.23

本期减少                    217,318,466.40               2,615,420,307.11

期末数                       本年度实现净

变动原因                     利润、分配股利

    第三节  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    （一）股份变动情况表（数量单位：股）

                                             本次变动增减（＋－）

                       本次变动前       配股        增发         小计

一、尚未流通股份

发起人股份(法人股)     411,627,900

未上市流通股份合计     411,627,900

二、已上市流通股份

1、人民币普通股        178,372,089               70,000,000    70,000,000

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

已上市流通股份合计     178,372,089               70,000,000    70,000,000

三、股份总数           589,999,989               70,000,000    70,000,000

                        本次变动后

一、尚未流通股份

发起人股份(法人股)     411,627,900

未上市流通股份合计     411,627,900

二、已上市流通股份

1、人民币普通股        248,372,089

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

已上市流通股份合计     248,372,089

三、股份总数           659,999,989

    （二）股票发行与上市情况

    1、公司于2000 年2 月29 日实施了1999 年度配股方案，即以1999 年度末总股本40,000 万股为基数，向公司全体股东每10 股配3 股，其中向社会公众股股东配售3,000万股，国有法人股股东全部放弃配股权。此次配股后，公司总股本增至43,000 万股。

    2、公司于2000 年5 月24 日实施了1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本43,000 万股为基数，向公司全体股东每10 股送3.72093 股派0.93 元(含税) 。此次送股后，公司总股本增至589,999,989 股。

    3、公司于2002 年4 月20 日向社会公众公开增发人民币普通股7,000 万股，增发后公司总股本增至659,999,989 股。

    二、股东情况介绍

    （一）报告期末股东总数

    报告期末股东总数为144,813 户。

    （二）公司前十名股东的持股情况一览表

股东名称                    期末持股数量（股）占总股本比例(%)  股份性质

中信国安有限公司            411,627,900                62.37   国有法人股

丰和价值证券投资基金          1,465,000                 0.22   社会公众股

久富证券投资基金              1,413,699                 0.21   社会公众股

华泰证券有限责任公司          1,161,846                 0.18   社会公众股

同益证券投资基金              1,054,600                 0.16   社会公众股

宝盈鸿利收益证券投资基金        904,900                 0.14   社会公众股

江苏省高新技术风险投资公司      741,035                 0.11   社会公众股

华夏成长证券投资基金            699,990                 0.11   社会公众股

海通证券股份有限公司            673,119                 0.10   社会公众股

开元证券投资基金                672,772                 0.10   社会公众股

    持有本公司5％以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内其所持股份未有变动，报告期末持有本公司股份411,627,900 股，无质押和冻结。

    （三）公司控股股东情况

    公司控股股东为中信国安有限公司，于2000 年11 月1 日注册，注册资本为14.4679亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括房地产开发与经营、物业管理、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司50%的股权。

    中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于1989 年，是以实业投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为5 亿元，法定代表人李士林。

    中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为12 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括信息业、发电、桥梁、公路、隧道、环境保护及航空）、贸易及分销、物业及工业制造。

    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名    性  年   职务            任职期限           年初持股     年末持股

        别  龄                                       数(股)       数(股)

李士林  男  53  董事长        2000.11.28-2003.11.27    28539        34246

孙亚雷  男  35  副董事长      2000.11.28-2003.11.27    24972        29966

夏桂兰  女  41  副董事长      2000.11.28-2003.11.27    21404        25684

江  平  男  73  独立董事       2002.4.16-2003.11.27        0            0

崔建民  男  71  独立董事       2002.4.16-2003.11.27        0            0

付  洋  男  54  独立董事       2002.4.16-2003.11.27        0            0

刘晓光  男  48  独立董事       2002.4.16-2003.11.27        0            0

常振明  男  47  董事          2000.11.28-2003.11.27        0            0

罗  宁  男  44  董事          2000.11.28-2003.11.27    21404        25684

余星安  男  60  董事          2000.11.28-2003.11.27        0            0

鄢  钢  男  50  董事          2000.11.28-2003.11.27    21404        25684

李建一  男  36  董事          2000.11.28-2003.11.27    15503        16409

张建昕  男  41  董事          2000.11.28-2003.11.27    21404        25684

梁玉田  男  59  董事          2000.11.28-2003.11.27    21404        25684

李恒发  男  46  董事          2000.11.28-2003.11.27    34773        39053

秦永忠  男  46  董事兼总经理  2000.11.28-2003.11.27     7134         8560

赵春明  男  48  董事          2000.11.28-2003.11.27     7134         8560

廖小同  男  42  董事会秘书    2000.11.28-2003.11.27

                兼副总经理    2001.7.9-2003.11.27       1783         2406

赵卫平  男  50  监事会召集人  2000.11.28-2003.11.27     7134         8560

刘  欣  女  40  监事          2000.11.28-2003.11.27     7134         8560

纪晓东  男  39  监事          2000.11.28-2003.11.27        0            0

赵  德  男  41  副总经理      2000.11.28-2003.11.27        0            0

张民权  男  54  副总经理      2000.11.28-2003.11.27        0            0

孙  璐  男  29  副总经理      2002.10.29-2003.11.27        0            0

吴毅群  男  52  总会计师        2001.7.9-2003.11.27        0            0

姓名            股份变动

                量（+,-）

李士林            +5707

孙亚雷            +4994

夏桂兰            +4280

江  平                0

崔建民                0

付  洋                0

刘晓光                0

常振明                0

罗  宁            +4280

余星安                0

鄢  钢            +4280

李建一             +906

张建昕            +4280

梁玉田            +4280

李恒发            +4280

秦永忠            +1426

赵春明            +1426

廖小同

                   +623

赵卫平            +1426

刘  欣            +1426

纪晓东                0

赵  德                0

张民权                0

孙  璐                0

吴毅群                0

    上述公司董事、监事及高级管理人员报告期内股份增加系公司于2002 年4月公司实施了增发A 股7,000 万股方案，董事、监事及高级管理人员认购新股所致。

    （二）董事、监事在股东及其相关单位任职情况：

姓  名   任职的股东名称         在股东单位担任的职务             任职期间

        中国中信集团公司         常务董事、副总经理          2000.7~至今

李士林  中信国安集团公司         董事长                      2001.10~至今

        中信国安有限公司         董事长                      2000.10~至今

常振明  中国中信集团公司         常务董事、副总经理          1995.9~至今

        中国中信集团公司         协理                        2001.7~至今

罗  宁  中信国安集团公司         副董事长                    2001.10~至今

        中信国安有限公司         董事                        2001.10~至今

孙亚雷  中信国安集团公司         总经理                      2001.10~至今

        中信国安有限公司         董事                        2001.10~至今

夏桂兰  中信国安集团公司         党委书记、副总经理          2001.10~至今

余星安  中信国安集团公司         副董事长                    2001.10~至今

鄢  钢  中信国安集团公司         副董事长                    2001.10~至今

李建一  中信国安集团公司         副总经理                    2001.10~至今

        中信国安有限公司         董事、总经理                2001.9~至今

张建昕  中信国安集团公司         副总经理                    2001.10~至今

梁玉田  中信国安集团公司         副总经理                    2001.10~至今

李恒发  中信国安集团公司         副总经理                    2001.10~至今

赵卫平  中信国安有限公司         副总经理                    2002.9~至今

        北京国安电气总公司       总经理                      1999.10~至今

刘  欣  中信国安集团公司         襄理                        2001.10~至今

    （三）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

    董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。

    公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为2,034,296 元；在公司领取报酬的董事有2 人，报酬总额为502,739 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,123,200 元。

    独立董事每月津贴为3,000 元。

    公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：

    15 万元以下:                3 人

    15 万元—40 万元:           4 人

    40 万元以上:                1 人

    公司董事李士林、常振明、罗宁、孙亚雷、夏桂兰、余星安、鄢钢、李建一、张建昕、梁玉田、李恒发、监事赵卫平、刘欣分别在任职的关联单位领取报酬。

    （四）报告期内董事、高管人员变更情况

    1、经2002 年3 月11 日召开的公司第二届董事会第十五次会议提名推荐，并经2002 年4 月16 日召开的公司2001 年度股东大会审议批准，公司聘任江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生为公司第二届董事会独立董事。

    2、经2002 年10 月29 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司增选李雄先生为第二届董事会董事（尚须经股东大会审议通过），聘任孙璐先生为公司副总经理。

    二、公司员工的数量和结构情况

    截止2002 年12 月31 日，本公司员工总数为2020 人。

    （一）在专业构成方面，其中：销售人员410 人，占20.30%，技术人员311 人，占15.40%，财务人员155 人，占7.67%，行政管理人员89 人，占4.41%, 其他人员1055人，占52.23%；

    （二）在教育程度方面，其中：大学本科以上学历508 人，占25.15%，大专836人，占41.39%。

    公司需承担费用的退休人员为18 人。

    第五节  公司治理结构

    一、公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等一系列公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，设立了四名独立董事，进一步完善了法人治理结构。

    根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的要求，公司对建立现代企业制度的情况逐项进行了对照检查，并完成、上报了《自查报告》。

    二、独立董事履行职责情况

    独立董事在工作中勤勉尽责，对公司的治理和发展提出了很多宝贵的意见和建议，对公司的重大的关联交易等事项发表了独立意见。

    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

    公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

    1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。

    2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。

    3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。

    4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

    5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

    四、高管人员考评及激励机制等实施情况

    本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查高管人员经营计划的完成情况及《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

    第六节  股东大会情况简介

    一、本报告期内公司共召开3 次股东大会，分别为2002 年第一次临时股东大会、2001 年度股东大会和2002 年第二次临时股东大会。

    （一）公司2002 年第一次临时股东大会

    1、公司于2002 年1 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开2002 年第一次临时股东大会的公告。

    2、公司于2002 年3 月5 日上午9 时在国安大厦三层会议室召开了2002 年第一次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共13 人，代表股份413,786,942 股，占公司总股本的70.13%，符合《公司法》及本公司章程规定。

    3、大会审议并投票表决通过了关于受让中信国安集团公司下属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司的议案。

    4、此股东大会决议公告刊登在2002 年3 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    （二）公司2001 年度股东大会

    1、公司于2002 年3 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开2002 年度股东大会的公告。

    2、公司于2002 年4 月16 日上午9 时在国安大厦三层会议室召开了2001 年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共14 人，代表股份411,793,217 股，占公司总股本的69.80%，符合《公司法》及本公司章程规定。

    3、大会审议并投票表决通过了如下决议：

    （1）审议通过了2001 年度董事会工作报告；

    （2）审议通过了2001 年度监事会工作报告；

    （3）审议通过了2001 年度利润分配议案；

    （4）审议通过了关于设立独立董事的议案；

    （5）审议通过了关于关于确立独立董事津贴的议案；

    （6）审议通过了关于确定董事报酬的议案；

    （7）审议通过了股东大会议事规则；

    （8）审议通过了董事会议事规则；

    （9）审议通过了监事会议事规则；

    （10）审议通过了关于修改公司章程的议案；

    （11）审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构及确定相关费用的议案。

    4、此股东大会决议公告刊登在2002 年4 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    （三）公司2002 年第二次临时股东大会

    1、公司于2002 年5 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开2002 年第二次临时股东大会的公告。

    2、公司于2002 年6 月24 日上午9 时在国安大厦三层会议室召开了2002 年第二次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共21 人，代表股份420,056,320 股，占公司总股本的63.64%，符合《公司法》及本公司章程规定。

    3、大会审议并投票表决通过了如下决议：

    （1）审议通过了关于修改公司章程的议案；

    （2）审议通过了关于受让长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网项目股权的议案。

    此股东大会决议公告刊登在2002 年6 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    第七节  董事会报告

    一、公司经营情况

    （一）公司主营业务及其经营状况

    1、公司主营业务

    公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的网络系统集成、增值电信、应用软件开发业务，此外公司还从事房地产开发、工程建设和物业管理业务。

    2、公司总体经营状况

    2002 年，公司继续坚持以信息产业为主营，以资本运作为依托，进一步整合了公司的产业资源，完善了主营业务结构。2002 年，公司在出售广告业务方面资产的同时，通过一系列的收购，将投资及经营重心进一步向信息产业及其他优势产业倾斜。公司收购了长沙、浏阳、合肥等有线电视项目的部分股权，进一步扩大了有线电视网络投资规模；公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公司，成功进入电话信息服务、短信等增值电信业务领域，并通过网络及信息服务业务资源的融合，增强了综合竞争实力；公司收购了大通房地产开发公司，以较高的起点介入房地产领域，取得了较好的经营业绩。2002 年度公司实现主营业务收入93,756.62 万元，利润总额23,573.96 万元，净利润18,068.79 万元。

    按行业分类2002 年公司各项业务收入及利润构成如下：

                         主营业务收入（元）          主营业务利润（元）

信息及服务                199,529,924.24               105,158,245.06

房地产开发及物业管理      738,036,298.53               151,368,571.50

    3、经营成果分析说明

    与上年同期相比，信息及服务、工程承包收入有较大幅度的增长并新增房地产业务收入，主要原因如下：

    （1）有线电视业务通过加强项目管理、增加投入等措施提高了项目收益；

    （2）工程建设方面，根据承接工程“第一城”的建设规划，2002 年度工程量大幅增长，工程承包收入也大幅提高；

    （3）2002 年公司收购了大通房地产开发公司，新增了房地产业务收入。

    与上年同期相比，公司净利润有所减少，主要原因是非经常性损益大幅度减少。但同时，公司2002 年度主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均有所增长，公司的利润构成更趋合理。

    4、主要业务介绍

    （1）信息产业

    ①有线电视网络

    2002 年，公司收购了长沙、浏阳、湘潭、岳阳、合肥有线电视项目的部分股权，并投资了武进、金坛、威海有线电视项目。目前，公司有线电视网络项目达18 个，为近510 万用户提供服务。在有线电视网络规模不断扩大的同时，公司通过对项目的公司化改制、对合资公司的增资扩股、加强项目管理等一系列措施有效地提高了各投资项目的收益水平。公司逐步开展在浏阳、常州、金坛、秦皇岛等地有线电视增值业务的试点，通过进一步深入挖掘有线电视项目的升值潜力，为公司带来更好的项目收益。

    ②卫星通信

    公司的卫星通信业务在2002 年保持了稳步发展，卫星通信数据小站已达80 个。为进一步提高中信卫星数据网的收益能力，公司与一些证券公司、银行等金融机构合作，开发了证券系统的实时股评、银行网上培训系统；公司还充分发挥卫星通信广播性好、应用灵活的特有优势，联合四川省教育系统开展了远程教育系统的推广实施，扩大了卫星通信业务应用的领域。

    ③网络系统集成

    公司承接的河北省公安交通管理信息系统项目完成了河北11 个地市的网络系统集成工程，实现了全省范围内广域网、局域网的互联互通；山东省公安交通管理信息系统项目完成了全省交警17 个支队与交警总队的网络升级改造工程，实现了公安交通管理部门驾管、车管、收费等业务的流动办公，系统整体运行达全国同行业领先水平。报告期内公司还承接了“江苏省数字化工商信息系统”系统集成工程，主要包括工程技术实施方案设计、设备安装调试、系统联网、系统调试、系统维护等。目前“江苏省数字化工商信息系统”已经正式开通，并正在进行企业CA 认证发行前的准备工作，该系统作为集工商行政管理内部业务网、企业信息服务网和协作网“三网合一”的现代化数字工商信息系统，目前在国内居领先水平。

    ④增值电信业务

    2002 年，公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公司，以高起点成功进入了有着广阔市场前景的增值电信业务领域。北京鸿联九五信息产业有限公司作为国内知名的增值电信业务提供商，拥有一系列全国范围的增值电信业务许可证及特服号码资源，在全国70 多个城市设有分支机构，形成了覆盖全国的多媒体网络。报告期内，该公司在经营电话信息业务的基础上，积极开展移动声讯、短信业务、呼叫中心等业务，新业务发展态势良好，在营业收入中的比重迅速增加。同时，还通过网络平台改造，为实现多种增值电信服务提供了可能。目前该公司的电话信息服务及短信业务的市场占有率均居行业前列。

    （2）房地产业

    2002 年公司收购了大通房地产开发公司。该公司成功完成了“水清木华”一期的销售工作，取得了良好的销售业绩，“京海饭店二期”项目已经具备了销售条件，北太平庄综合楼项目也在积极的运作之中。

    （3）工程建设

    公司所属的香河国安建设开发有限公司（原香河国安建设开发公司）在严格控制工程质量的基础上，加快了“第一城”的建设工作，新增建筑面积近7 万余平米，主要进行了内城8 座城楼的建设、内城墙扩建、戏水项目、外城西区改造等工程，其中阳光长廊的“酒会花园”、“体育中心”已经开业，一些在建项目也陆续完成，包括：国际会议中心的装修工作、内城区会议宾馆、北区高级公寓、西区公寓的装修工作。正阳门大酒店两侧钢结构已经封顶，外城完成了“正阳门”前河道改造和荷花湖的修建工作；此外香河国安建设开发有限公司本年还进行了国安足球训练基地的办公楼、综合楼等项目的建设。

   （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

                                                              单位：万元

主要控股公司                经营范围                  注册资本     总资产

山东国安信息产业有限    软件开发；信息及计算机通信

责任公司                网络工程开发等                 800.00    15955.40

中信国安信息科技有限    技术开发、技术转让、技术咨

公司                    询、技术服务、技术培训等     15132.00    20381.66

                        计算机信息网络国际互联网

中信国安通信有限公司    业务、无线通信、数据通信、  116415.20   139799.62

                        增值电信等

北京北邮国安宽带网络技  通信设备、计算机软硬件及外

术有限公司              围设备等                      1888.00     2654.23

大通房地产开发公司      房地产开发经营、建筑与装修

                        工程的承包等                  9000.00    25269.95

北京鸿联九五信息产业    技术开发、技术转让、技术咨

有限公司                询、技术服务等                1000.00    16450.06

主要控股公司                                           净利润

山东国安信息产业有限

责任公司                                               934.79

中信国安信息科技有限

公司                                                  2348.46

中信国安通信有限公司                                  2378.04

北京北邮国安宽带网络技

术有限公司                                              13.64

大通房地产开发公司

                                                      2827.28

北京鸿联九五信息产业

有限公司                                               248.18

    （三）主要供应商、客户情况

    公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的38.38%。

    公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的71.44%。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司净利润水平与上年相比有所下降，其主要原因是，公司的主营业务利润虽有增长，但非经常性损益大幅减少，财务费用增加。同时，公司部分业务属于基础设施建设业务，报告期内还处于建设期，尚未产生收益。对此，公司将加大主营业务的市场开拓力度，加强投资项目管理，大力提高公司资产的盈利水平。同时，进一步加强资金使用管理，严格控制资金成本及管理费用的支出，降低成本费用。

    随着公司经营规模的迅速扩大，对高素质经营管理人才和高技能专业人才的需求日益迫切，为保证公司持续稳定发展，公司不断完善人才培养、人才引进和人才激励机制，形成了良好的人才梯队，保证了公司各项业务的健康有序的快速发展。

    二、公司投资情况

    （一）募集资金使用情况

    1、延续到报告期内配股募集资金使用情况

    承诺/实际投资项目情况一览表                               单位：万元

承诺投资项目                            募集资金计划投资额     实际投资额

武汉有线电视项目                                    22,400          4,000

山东省工商行政管理信息网络系统项目                  15,000         15,000

    （1）武汉有线电视网项目：公司计划出资2.24 亿元，与武汉有线电视台在现有武汉有线电视网基础上投资成立武汉有线电视宽带网络有限责任公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。截至2002年12 月31 日，公司已投入该项目4,000 万元，进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，有关文件已报有关主管部门待批，目前尚未产生效益。

    （2）山东省工商行政管理信息网络系统项目：该项目是建设联通山东省工商局、17 个地市工商局、142 个县级工商局的工商行政管理计算机网络系统，实现全省联网，为工商行政管理机关的监督管理和行政执法提供数据资料服务，为企业（用户）提供工商信息咨询服务。公司计划投资15,000 万元，截至2002 年12 月31 日，公司已完成全部投资。报告期内实现收益654.35 万元。

    2、增发募集资金使用情况

    公司于2002 年4 月向社会公开发行人民币普通股7,000 万股，扣除相关发行费用，实际募集资金88,167.79 万元。报告期内募集资金使用情况如下：

    承诺/实际投资项目一览表                                   单位：万元

                                 计划投入募集           募集资金投资进度

序号    项目名称                   资金量          计划           实际

1   宽带接入网建设项目              34,000        22,000         4,960

2 有线电视可寻址收费管理系统项目     2,000         2,000             0

3  信安恒通增资扩股项目             12,000        12,000        12,000

4          锂业科技项目             12,000         6,000             0

5    中信国安数码港项目             36,000         7,200         7,800.59

    （1）北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目：公司出资12,000 万元对北京信安恒通信息科技有限公司进行增资。截至到2002 年12 月31 日，公司已对信安恒通增资扩股项目增资完毕，增资后北京信安恒通信息科技有限公司注册资本15,132 万元，其中本公司占股95%。北京信安恒通信息科技有限公司现已更名为中信国安信息科技有限公司。报告期内实现收益1,487.36 万元。

    （2）中信国安数码港项目：该项目依托公司在网络技术方面的综合优势，与北京国安电气总公司合作在高科技企业最为集中的北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。公司计划出资36,000 万元，截止到2002 年12 月31 日，公司已投入该项目7,800.59 万元，目前处于建设阶段，报告期内尚未产生收益。

    （3）宽带接入网建设项目：公司利用自身拥有的基础网络资源，按计划已在浏阳、秦皇岛等地实施宽带接入项目。由于各地实施条件不同和市场情况变化，其他城市的宽带接入网建设项目正在积极筹备中。报告期内公司对该项目已投入4,960 万元，其中浏阳宽带项目投入3,000 万元，秦皇岛宽带项目投入1,960 万元。截至到报告期内本项目产生收益89.96 万元。

    （4）有线电视可寻址收费管理系统项目、锂业科技项目：公司本着谨慎投入的原则，根据新的市场情况对项目的实施条件作进一步论证。目前两个项目正处于筹备阶段。

    尚未使用资金暂存银行。

    （二）报告期内非募集资金投资情况：

    1、经2002 年1 月29 日召开的公司第二届董事会第十四次会议提议，并经3 月5日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资13,079 万元收购了邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司。大通房地产开发公司主要从事民用住宅项目的开发、建筑装修以及工程技术的咨询服务，为本公司全资子公司。报告期内大通房地产开发公司实现收益2,827.28 万元。

    2、经2002 年5 月24 日召开的公司第二届董事会第十八次会议提议，并经过6 月24 日召开的第二次临时股东大会审议通过，公司分别出资8,425.12 万元、3,551.52 万元、3,603.81 万元、3,699.99 万元、10,505.68 万元受让中信国安集团公司持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司各49%的股权和合肥广电宽带网络有限责任公司40%的股权。以上这五家公司主要从事有线电视网络的设计、开发、维护和管理，为当地用户提供有线电视节目以及电视网络的扩展业务。上述五家公司报告期内实现收益分别为153.35 万元、148.58 万元、100.82 万元、73.31 万元、240.15万元。

    3、经2002 年11 月8 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司分别出资2,032.95 万元和536.11 万元受让北京鸿联九五信息产业有限公司55%的股权及上海鸿联九五信息技术有限公司49%的股权。上述两家公司报告期内实现收益分别为186.14 万元、76.22 万元。

    4、公司11 月出资3,430 万元，对威海广电宽带网络有限公司进行增资扩股，增资后占新公司49%的股份。威海广电宽带网络有限公司主要经营范围是有线广播电视的传输业务、扩展业务、增值业务；有线广播电视网络的设计、建设、管理等。山东威海下辖三市一区，总人口为246 万，截止2001 年底有线电视用户达7.3 万户。目前，该项目正在办理增资的工商登记手续。

    三、公司财务状况

    （一）主要会计指标（合并报表）(单位：万元)

主要会计指标             2002 年度            2001年度          增长率(%)

总资产                  460,018.69           309,871.71          48.45

长期负债                 56,340.00            50,040.00          12.59

股东权益                261,542.03           161,759.03          61.69

主营业务利润             25,652.68            20,094.42          27.66

净利润                   18,068.79            21,284.11         -15.11

现金及现金等        393,919,849.55      -155,307,833.05

价物净增加额

    （二）说明

    1、总资产增加较大的主要原因是由于增加合并单位及增发新股带入募集资金所致；

    2、股东权益增加主要是由于增发新股带入募集资金及本年度利润；

    3、长期负债增加主要是增加合并报表带入负债；

    4、主营业务利润增加主要是由于本期营业收入增加所致；

    5、净利润下降主要是财务费用增加及非经常性损益减少所致；

    6、现金及现金等价物净增加额增加是由于增发新股带入募集资金所致。

    四、新年度发展规划

    2003 年，公司将继续贯彻“改革、创新、调整、发展”的工作方针，进一步加大对有线电视业务领域的投资力度，促进网络系统集成和应用软件开发领域的资源整合，不断提高核心业务领域的市场竞争力。

    （一）进一步提高信息基础网络资源的收益能力

    2003 年公司将继续选择经济发达、网络建设条件较成熟的地区开发和发展新的有线电视项目，不断扩大公司投资的有线电视网络规模。

    同时，公司将在确保有线电视基本业务稳定发展的基础上，利用现有各地有线电视城域网的网络资源，有计划、有步骤地开展数字电视、数据广播以及宽带接入等有线电视扩展和增值业务，进一步发掘有线电视项目的潜力，努力创造更好的经济效益。

    （二）促进公司现有技术与市场资源的融合，加快发展信息服务业务

    2003 年公司将发挥多年来积累的丰富技术研发及管理经验，在远程教育系统、电子商务、增值电信、政府信息化、金融软件服务和企业信息化领域，推出集政府信息服务、增值电信服务、网络内容服务、数据传输服务、接入服务等多种业务融合的信息服务，并逐步提高自主研发的产品及核心业务的市场份额。

    （三）加强现代企业制度建设

    2003 年公司将继续以经济效益为中心，进一步完善内部管理和经营管理各项制度，通过建立更加科学合理的管理监控体系，严格控制运营成本及管理费用的支出，不断提高资金使用效率，提高公司的收益水平。

    五、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本报告年度内共召开12 次董事会。

    1、本报告年度内第一次董事会议即公司第二届董事会第十三次会议于2002 年1 月24 日在公司会议室召开。会议审议并通过了关于对河北省有线电视网项目进行公司化改制的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年1 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    2、本报告年度内第二次董事会议即公司第二届董事会第十四次会议于2002 年1 月29 日在公司会议室召开。会议审议并通过了关于受让中信国安集团公司下属国际邮电旅行社所属的大通房地产开发公司的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年1 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    3、本报告年度内第三次董事会议即公司第二届董事会第十五次会议于2002 年3 月11 日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了公司2001 年度董事会工作报告；

    （2）审议并通过了公司2001 年度财务决算报告；

    （3）审议并通过了公司2001 年度利润分配预案；

    （4）审议并通过了公司2002 年度利润分配政策及公积金转增股本政策；

    （5）审议通过了公司2001 年度报告及年度报告摘要；

    （6）审议并通过了关于设立独立董事的议案；

    （7）审议并通过了关于确定独立董事津贴的议案；

    （8）审议并通过了关于确定董事报酬的议案；

    （9）审议并通过了关于确定公司高级管理人员新酬的议案；

    （10）审议并通过了股东大会议事规则；

    （11）审议并通过了董事会议事规则；

    （12）审议并通过了总经理工作细则；

    （13）审议并通过了关联交易实施细则；

    （14）审议并通过了关于修改公司章程的议案；

    （15）审议并通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及确定相关费用的议案；

    （16）审议并通过了关于召开公司2001 年度股东大会的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年3 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    4、本报告年度内第四次董事会议即公司第二届董事会第十六次会议于2002 年3 月19 日在公司会议室召开。会议审议并通过了关于向北京业盛贸易有限公司转让国安今日新闻广告发展有限公司股权的议案。

    5、本报告年度内第五次董事会议即公司第二届董事会第十七次会议于2002 年4 月26 日在公司会议室召开。会议审议并通过了公司2002 年第一季度报告。

    此次会议决议公告刊登于2002 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    6、本报告年度内第六次董事会议即公司第二届董事会第十八次会议于2002 年5 月24 日在“第一城”召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了关于修改公司章程的议案；

    （2）审议并通过了关于受让长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网项目股权的议案；

    （3）审议并通过了关于召开公司2002 年第二次临时股东大会的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年5 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    7、本报告年度内第七次董事会议即公司第二届董事会第十九次会议于2002 年6 月27 日在公司会议室召开。根据中国证监会北京证券监管办事处及北京市经济委员会的《关于转发<中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知>的通知》的要求，与会董事对公司现代企业制度建设情况进行了全面自查。经过认真审查、讨论和表决，与会董事一致通过了《中信国安信息产业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，董事会认为，公司遵守有关法律法规及公司章程规定，运作规范。

    8、本报告年度内第八次董事会议即公司第二届董事会第二十次会议于2002 年8 月14 日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了公司2002 年半年度报告及摘要；

    （2）审议并通过了公司2002 年中期利润分配议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年8 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    9、本报告年度内第十次董事会议即公司第二届董事会第二十一次会议于2002 年10月29 日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了公司2002 年3 季度报告；

    （2）审议并通过了关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案；

    （3）审议并通过了关于聘任孙璐先生为公司副总经理的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    10、本报告年度内第十一次董事会议即公司第二届董事会第二十二次会议于2002年10 月31 日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了关于大通房地产开发公司整体改制为有限责任公司的议案；

    （2）审议并通过了关于香河国安建设开发公司整体改制为有限责任公司的议案。

    11、本报告年度内第十二次董事会议即公司第二届董事会第二十三次会议于2002年11 月8 日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

    （1）审议并通过了关于收购“北京鸿联”及“上海鸿联”部分股权的议案；

    （2）审议并通过了关于中信国安信息科技有限公司承接“江苏省数字化工商信息系统”系统集成工程的议案；

    （3）审议并通过了关于签订房屋租赁合同的议案。

    此次会议决议公告刊登于2002 年11 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    1、根据公司2002 年第一次临时股东大会关于受让中信国安集团公司下属邮电国际旅行社所属大通房地产开发公司的决议，董事会组织完成了有关投资收购工作；

    2、根据公司2001 年度股东大会关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以公司2001 年末总股本589,999,989 为基数，向全体股东每10 股派1 元（含税）；

    3、根据公司2002 年第二次临时股东大会关于修改公司章程和关于受让长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视项目股权的决议，董事会修改了公司章程并组织完成了关于长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视项目股权的投资收购工作。

    六、利润分配预案

    公司2002 年度共实现净利润180,687,875.51 元，在提取10%法定公积金18,068,787.55 元、5%法定公益金9,034,393.78 元后为153,584,694.18 元，加上2001年度未分配利润129,733,772.12 元， 2002 年度共可供股东分配的利润为283,318,466.30 元。公司2002 年度利润分配预案为：以2002 年末公司总股本659,999,989 股为基数，向全体股东每10 股派1 元（含税），共计派65,999,998.90 元，尚余未分配利润217,318,467.40 元，结转以后年度。

    以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

    第八节  监事会报告

    一、报告年度内监事会会议情况

    本报告年度内共召开二次监事会会议。

    （一）本报告年度公司第一次监事会议即公司第二届监事会第六次会议于2002 年3月11 日召开，会议审议并通过了2001 年度监事会工作报告和监事会议事规则。

    此次会议决议公告刊登于2002 年3 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    （二）本报告年度公司第二次监事会议即公司第二届监事会第七次会议于2002 年8月14 日召开，会议议题是审议公司2002 年中期报告正文及中期报告摘要，会议经过表决，通过了上述报告。

    此次会议决议公告刊登于2002 年8 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

    （一）公司依法运作情况

    公司建立了完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2002 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）募集资金投入项目情况

    公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

    （五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

    第九节  重要事项

    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    二、公司2001 年第二次临时股东大会审议通过了关于由本公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）1.8%股权的议案，受让金额为8.964 亿元。目前，中国联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。

    （有关实施情况公告刊登在2002 年3 月25 日、4 月26 日、5 月25 日、6 月27 日、7 月27 日、8 月24 日、9 月28 日、10 月26 日、11 月30 日和12 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

    三、报告期内公司收购及出售资产事项

    （一）收购资产事项

    1、收购大通房地产开发公司

    根据2002 年第一次临时股东大会决议，公司受让中信国安集团公司下属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司。此项收购属于关联交易。

    此次关联交易的定价政策以经评估的大通房地产开发公司截止2001 年12 月31 日的净资产值13,079.15 万元为基础确定，受让价格为13,079.15 万元。

    通过此次交易，公司以较高的起点涉足房地产业，在继续拓展信息产业业务的同时实现公司业务的多元化发展，形成新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力和盈利水平。

    （以上事项的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易独立财务顾问报告》、《2002 年第一次临时股东大会决议公告》和《北京信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2002 年第一次临时股东大会的法律意见》分别刊登于2002 年1 月31日、2 月26 日和3 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

    2、收购长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网项目股权

    根据公司2002 年第二次临时股东大会决议，公司受让了中信国安集团公司持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司各49%股权和合肥广电宽带网络有限责任公司40%股权。

    此次交易的定价政策为以长沙公司、浏阳公司、岳阳公司、湘潭公司、合肥公司截止2001 年12 月31 日的经审计的净资产值为基础确定，长沙公司、浏阳公司、岳阳公司、湘潭公司、合肥公司截止2001 年12 月31 日的净资产值分别为17,194.12 万元、7,247.99 万元、7,354.71 万元、7,551.01 万元、26,264.21 万元，上述公司股权的受让价格分别为8,425.12 万元、3,551.52 万元、3,603.81 万元、3,699.99 万元、10,505.68万元。

    通过此次交易，公司在信息产业领域的业务得到进一步的发展，有线电视网络规模得到进一步的扩大，有利于公司对有线电视项目专业化、规范化管理，提高有线电视网络业务领域的整体收益水平。

    （以上事项的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易独立财务顾问报告》、《2002 年第二次临时股东大会决议公告》和《北京信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2002 年第二次临时股东大会的法律意见》分别刊登于2002 年5 月25日、6 月15 日和6 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

    4、收购“北京鸿联”和“上海鸿联”部分股权

    根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司受让了鸿联九五信息产业股份有限公司持有的北京鸿联九五信息产业有限公司55%的股权和上海鸿联九五信息技术有限公司49%的股权，受让价格分别以“北京鸿联”及“上海鸿联”截止2002 年8 月31 日经审计的净资产值3696.28 万元和1094.11 万元为基础确定，受让价格分别为2032.95万元和536.11 万元。

    通过此次交易，公司进一步扩大了增值电信业务规模，综合竞争实力得到进一步加强。

    （以上事项的《董事会决议公告》刊登于2002 年11 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

    （二）出售资产事项

    1、公司与北京业盛贸易有限公司2002 年3 月19 日签署股权转让协议，向其转让本公司持有的国安今日新闻广告发展有限公司65%的股权，转让价格为2100 万元，转让获得的净利润为1,413.66 万元。

    2、公司与北京联广国际广告传播公司于2002 年12 月23 日签署股权转让协议，向其转让本公司持有的精信广告有限公司30%的股权，转让价格为2500 万元，转让获得的净利润为2,125 万元。

    上述广告业务资产出售后，有利于公司集中精力发展信息产业业务和其他优势产业。

    五、报告期内公司重大关联交易事项

    （一）购销商品、提供劳务交易发生的关联交易事项

    报告期内公司承包《第一城》娱乐有限公司的工程项目累计金额为62,465.80 万元。《第一城》娱乐有限公司承包工程为公司改制重组时带入的项目。此关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签定的合同进行。

    （二）资产收购、出售交易发生的关联交易事项

    1、收购大通房地产开发公司

    （内容详见“四、报告期内公司收购及出售资产事项1、收购大通房地产开发公司”）

    2、收购有线电视网项目

    （内容详见“四、报告期内公司收购及出售资产事项3、根据公司2002 年第二次临时股东大会决议，公司受让了中信国安集团公司持有的长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网项目股权”）

    3、收购“北京鸿联”和“上海鸿联”部分股权

    （内容详见“四、报告期内公司收购及出售资产事项” 4、收购“北京鸿联”和“上海鸿联”部分股权）

    六、报告期内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。

    七、报告期内，公司控股子公司中信国安通信有限公司委托中投信用担保有限公司管理资产5000 万元，委托期限自2002 年2 月28 日至2002 年12 月31 日，实现收益500万元。截止2002 年12 月31 日，上述托管资产及收益已全部收回。上述托管事项已根据中信国安通信有限公司章程的有关规定，经过董事会审议批准。

    八、报告期内公司聘任的会计师事务仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。董事会决定2002 年公司应支付给其审计费用126 万元。

    第十节  财务会计报告

    一、审计报告

    北京京都会计师事务所有限责任公司

    Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

    审计报告

    北京京都审字（2003）第0166号

    中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称贵公司）二????二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二????二年度公司及合并利润表及利润分配表、二????二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二????二年十二月三十一日的财务状况及二????二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    北京京都会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师李欣

    北京建外大街22号赛特广场五层        中国注册会计师景恒心

    二????三年三月六日

    二、会计报表（附后）

    （一）比较式资产负债表

    （二）比较式利润表及利润分配表

    （三）现金流量表

    资产负债表

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司             单位：人民币元

                                                2002年12月31日

项目                      附注               合并             母公司

流动资产：

货币资金                   五.1        983,535,062.95      798,786,173.89

短期投资                   五.2            922,000.00          868,000.00

应收票据                   五.3            751,900.00

应收股利

应收利息

应收账款                   五.4        352,493,093.12      195,833,217.72

其他应收款                 五.5        108,337,932.97      247,510,024.01

预付账款                   五.6         67,827,963.20       65,959,639.36

应收补贴款

存货                       五.7        214,275,038.87       11,474,186.17

待摊费用                   五.8          1,848,798.97

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         1,729,991,790.08    1,320,431,241.15

长期投资：

长期股权投资               五.9      2,486,906,210.82    2,813,069,205.06

长期债权投资

长期投资合计                         2,486,906,210.82    2,813,069,205.06

固定资产：

固定资产原价               五.10       301,479,040.54       59,065,071.02

减：累计折旧               五.10        92,304,836.15       20,960,403.60

固定资产净值                           209,174,204.39       38,104,667.42

减：固定资产减值准备

固定资产净额                           209,174,204.39       38,104,667.42

工程物资

在建工程                    五.11      101,710,847.38      101,413,624.88

固定资产清理

固定资产合计                           310,885,051.77      139,518,292.30

无形资产及其他资产：

无形资产                    五.12        2,869,652.30          608,845.54

长期待摊费用                五.13       69,534,229.89       46,800,000.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                  72,403,882.19       47,408,845.54

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             4,600,186,934.86    4,320,427,584.05

                                                   2001年12月31日

项目                                              合并            母公司

流动资产：

货币资金                               589,615,213.40      303,641,896.68

短期投资                                 1,008,580.00          868,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                               236,821,722.11      132,241,553.75

其他应收款                             121,042,363.11      217,444,571.33

预付账款                                81,284,437.01       74,868,989.51

应收补贴款

存货                                    53,506,810.15        2,833,474.08

待摊费用                                   702,521.64

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         1,083,981,647.42      731,898,485.35

长期投资：

长期股权投资                         1,859,565,336.23    2,170,218,338.86

长期债权投资

长期投资合计                         1,859,565,336.23    2,170,218,338.86

固定资产：

固定资产原价                            52,744,128.97       31,813,173.48

减：累计折旧                            21,455,518.15       17,136,200.17

固定资产净值                            31,288,610.82       14,676,973.31

减：固定资产减值准备

固定资产净额                            31,288,610.82       14,676,973.31

工程物资

在建工程                                54,243,746.49       54,243,746.49

固定资产清理                            1,904,521.89         1,904,521.89

固定资产合计                            87,436,879.20       70,825,241.69

无形资产及其他资产：

无形资产                                   454,940.81          450,295.81

长期待摊费用                            67,278,271.97       47,953,913.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                  67,733,212.78       48,404,208.81

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             3,098,717,075.63    3,021,346,274.71

    公司法定代表人：               公司负责人：          总会计师：              会计主管人员：

    资产负债表（续）

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                 单位：人民币元

                                                   2002年12月31日

项目                         附注              合并            母公司

流动负债：

短期借款                    五.14       896,000,000.00     732,000,000.00

应付票据

应付账款                    五.15       223,347,124.73     189,952,093.71

预收账款                    五.16         8,637,017.25       2,588,929.93

应付工资                    五.17         6,403,839.15       1,561,410.21

应付福利费                  五.18         8,546,089.29       2,555,596.27

应付股利                    五.19        67,162,589.94      65,999,998.90

应交税金                    五.20        68,888,533.59      60,182,515.53

其他应交款                  五.21           723,926.07         669,812.53

其他应付款                  五.22        75,798,818.69     149,416,918.86

预提费用                    五.23        10,403,037.99          80,000.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                          1,365,910,976.70   1,205,007,275.94

长期负债：

长期借款                    五.24       500,000,000.00     500,000,000.00

应付债券

长期应付款                  五.25        63,000,000.00

专项应付款                  五.26           400,000.00

其他长期负债

长期负债合计                            563,400,000.00     500,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                              1,929,310,976.70   1,705,007,275.94

少数股东权益                             55,455,650.05

股东权益：

股本                        五.27       659,999,989.00     659,999,989.00

资本公积                    五.28     1,581,532,580.93   1,581,532,580.93

盈余公积                    五.29       156,569,270.78     156,569,270.78

其中：法定公益金            五.29        52,189,756.93      52,189,756.93

未分配利润                  五.30       217,318,467.40     217,318,467.40

未确认的投资损失

外币报表折算差额

股东权益合计                          2,615,420,308.11   2,615,420,308.11

负债和股东权益总计                    4,600,186,934.86   4,320,427,584.05

                                                     2001年12月31日

项目                                             合并             母公司

流动负债：

短期借款                                611,800,000.00     611,800,000.00

应付票据

应付账款                                 88,275,497.77      62,787,650.74

预收账款                                  8,547,861.06       6,818,549.43

应付工资                                  1,617,133.20       1,617,133.20

应付福利费                                2,136,325.77       1,653,630.60

应付股利                                 58,999,998.90      58,999,998.90

应交税金                                 47,454,705.01      38,773,899.70

其他应交款                                  107,729.71          23,459.44

其他应付款                               30,257,796.83      21,281,689.71

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债                    100,000,000.00     100,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                            949,197,048.25     903,756,011.72

长期负债：

长期借款                                500,000,000.00     500,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款                                  400,000.00

其他长期负债

长期负债合计                            500,400,000.00     500,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                              1,449,597,048.25   1,403,756,011.72

少数股东权益                             31,529,764.39

股东权益：

股本                                    589,999,989.00     589,999,989.00

资本公积                                768,390,412.42     768,390,412.42

盈余公积                                129,466,089.45     129,466,089.45

其中：法定公益金                         43,155,363.15      43,155,363.15

未分配利润                              129,733,772.12     129,733,772.12

未确认的投资损失

外币报表折算差额

股东权益合计                          1,617,590,262.99   1,617,590,262.99

负债和股东权益总计                    3,098,717,075.63   3,021,346,274.71

    公司法定代表人：              公司负责人：               总会计师:            会计主管人员：

    利润表

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司             单位：人民币元

                                                2002年度

项目                       附注            合并          母公司

一、主营业务收入          五.31       937,566,222.77       696,706,662.83

减：主营业务成本          五.32       663,449,927.46       546,944,861.84

主营业务税金及附加        五.33        17,589,478.75         6,507,442.19

二、主营业务利润                      256,526,816.56       143,254,358.80

加：其他业务利润          五.34         3,767,885.90

减：营业费用              五.35        18,330,540.21         7,666,454.21

管理费用                  五.36        58,438,150.96        30,396,695.38

财务费用                  五.37        74,051,822.25        72,818,427.87

三、营业利润                          109,474,189.04        32,372,781.34

加：投资收益              五.38       124,029,276.38       183,663,531.48

补贴收入                  五.39         5,684,223.84

营业外收入                五.40           453,102.80           429,722.00

减：营业外支出            五.41         3,901,174.12         3,695,944.30

四、利润总额                          235,739,617.94       212,770,090.52

减：所得税                             51,066,794.07        32,082,215.01

减：少数股东损益                        3,984,948.36

五、净利润                            180,687,875.51       180,687,875.51

                                                 2001年度

项目                                         合并              母公司

一、主营业务收入                       452,239,427.78      292,535,099.47

减：主营业务成本                       237,327,318.52      188,594,032.15

主营业务税金及附加                      13,967,863.36        9,652,519.43

二、主营业务利润                       200,944,245.90       94,288,547.89

加：其他业务利润                           231,338.25

减：营业费用                             5,005,150.73        4,246,066.11

管理费用                                41,033,604.58       22,733,592.62

财务费用                                47,931,821.05       48,683,131.81

三、营业利润                           107,205,007.79       18,625,757.35

加：投资收益                           148,465,585.32      228,507,435.35

补贴收入                                 4,115,082.92

营业外收入                                  61,211.00           58,261.00

减：营业外支出                             182,938.65           31,881.29

四、利润总额                           259,663,948.38      247,159,572.41

减：所得税                              37,672,022.25       34,318,426.92

减：少数股东损益                         9,150,780.64

五、净利润                             212,841,145.49      212,841,145.49

    补充资料：

                                                    2002年度

项目                                   附注       合并        母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益        44,886,844.22  42,886,844.22

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                      2002年度

项目                                              合并     母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益         1,210,204.53   1,210,204.53

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    公司法定代表人：  公司负责人：  总会计师:          会计主管人员：

    利润分配表

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司             单位：人民币元

                                               2002年度

项目                           附注            合并          母公司

一、净利润                            180,687,875.51       180,687,875.51

加：年初未分配利润                    129,733,772.12       129,733,772.12

其他转入

二、可供分配的利润                    310,421,647.63       310,421,647.63

减：提取法定盈余公积                   18,068,787.55        18,068,787.55

提取法定公益金                          9,034,393.78         9,034,393.78

三、可供股东分配的利润                283,318,466.30       283,318,466.30

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                         65,999,998.90        65,999,998.90

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                        217,318,467.40       217,318,467.40

                                                     2001年度

项目                                      合并                 母公司

一、净利润                            212,841,145.49       212,841,145.49

加：年初未分配利润                      7,818,797.35         7,818,797.35

其他转入

二、可供分配的利润                    220,659,942.84       220,659,942.84

减：提取法定盈余公积                   21,284,114.55        21,284,114.55

提取法定公益金                         10,642,057.27        10,642,057.27

三、可供股东分配的利润                188,733,771.02       188,733,771.02

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                         58,999,998.90        58,999,998.90

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                        129,733,772.12       129,733,772.12

    公司法定代表人：            公司负责人：            总会计师:        会计主管人员：

    现金流量表

    2002年度

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                单位：人民币元

项目                                                     附注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                           五.42

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金                           五.43

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金                           五.44

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金                           五.45

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                              合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                              792,975,534.52

收到的税费返还                                              3,413,599.43

收到的其他与经营活动有关的现金                             50,748,693.25

现金流入小计                                              847,137,827.20

购买商品、接受劳务支付的现金                              510,717,428.93

支付给职工以及为职工支付的现金                             41,101,344.02

支付的各项税费                                             75,705,775.33

支付的其他与经营活动有关的现金                             63,269,464.87

现金流出小计                                              690,794,013.15

经营活动产生的现金流量净额                                156,343,814.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                      100,300,812.43

取得投资收益所收到的现金                                   66,967,488.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        1,432,180.40

收到的其他与投资活动有关的现金                              6,297,548.93

现金流入小计                                              174,998,030.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           85,887,878.08

投资所支付的现金                                          731,963,144.90

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                              817,851,022.98

投资活动产生的现金流量净额                               (642,852,992.56)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                      890,567,852.72

借款所收到的现金                                        2,016,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                            2,906,567,852.72

偿还债务所支付的现金                                    1,880,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      139,271,827.42

支付的其他与筹资活动有关的现金                              6,066,998.43

现金流出小计                                            2,026,138,825.85

筹资活动产生的现金流量净额                                880,429,026.87

四、汇率变动对现金的影响                                            1.19

五、现金及现金等价物净增加额                              393,919,849.55

项目                                                       母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                              635,343,598.45

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            144,518,780.14

现金流入小计                                              779,862,378.59

购买商品、接受劳务支付的现金                              417,469,454.24

支付给职工以及为职工支付的现金                             17,805,166.10

支付的各项税费                                             32,808,948.81

支付的其他与经营活动有关的现金                             38,571,631.57

现金流出小计                                              506,655,200.72

经营活动产生的现金流量净额                                273,207,177.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                       33,952,662.43

取得投资收益所收到的现金                                   74,907,180.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金                              5,539,165.82

现金流入小计                                              114,499,008.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           76,485,988.23

投资所支付的现金                                          583,006,726.76

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                              659,492,714.99

投资活动产生的现金流量净额                               (544,993,706.21)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                      890,077,852.72

借款所收到的现金                                        1,852,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                            2,742,077,852.72

偿还债务所支付的现金                                    1,831,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      137,298,795.42

支付的其他与筹资活动有关的现金                              6,048,251.75

现金流出小计                                            1,975,147,047.17

筹资活动产生的现金流量净额                                766,930,805.55

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              495,144,277.21

    公司法定代表人：            公司负责人：      总会计师:              会计主管人员：

    现金流量表-- 补充资料

    2002年度

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                单位：人民币元

项目                                                附注         合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                    180,687,875.51

加：少数股东当期损益                                        3,984,948.36

计提的资产减值准备                                         (1,559,879.32)

固定资产折旧                                               11,551,150.37

无形资产摊销                                                  364,413.66

长期待摊费用摊销                                            3,202,556.19

待摊费用减少(减：增加)                                      5,982,423.22

预提费用增加(减：减少)                                     (1,450,789.76)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)        1,868,008.90

固定资产报废损失

财务费用                                                   74,051,822.25

投资损失(减：收益)                                       (124,029,276.38)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       38,785,318.18

经营性应收项目的减少(减：增加)                            (27,069,104.44)

经营性应付项目的增加(减：减少)                            (10,025,652.69)

其他

经营活动产生的现金流量净额                                156,343,814.05

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                            983,535,062.95

减：现金的期初余额                                        589,615,213.40

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  393,919,849.55

项目                                                        母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                    180,687,875.51

加：少数股东当期损益

计提的资产减值准备                                           (216,401.96)

固定资产折旧                                                3,824,203.43

无形资产摊销                                                  267,108.27

长期待摊费用摊销                                            1,153,913.00

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)                                         80,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)        1,548,222.30

固定资产报废损失

财务费用                                                   72,818,427.87

投资损失(减：收益)                                       (183,663,531.48)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       (8,667,937.74)

经营性应收项目的减少(减：增加)                            (74,176,313.70)

经营性应付项目的增加(减：减少)                            279,551,612.37

其他

经营活动产生的现金流量净额                                273,207,177.87

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                            798,786,173.89

减：现金的期初余额                                        303,641,896.68

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  495,144,277.21

    公司法定代表人：           公司负责人：             总会计师:         会计主管人员：

    合并资产减值准备明细表

    2002年度

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                单位：人民币元

项目                                       期初余额          本期增加数

一、坏账准备合计                        20,511,116.49       2,044,126.95

其中：应收账款                          17,574,216.01

其他应收款                               2,936,900.48       2,044,126.95

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计                        25,584.50           1,641.15

其中：原材料                                 3,240.00           1,485.00

物料用品                                    22,344.50             156.15

四、长期投资减值准备合计                                    1,600,000.00

其中：长期股权投资                                          1,600,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋及建筑物

专用设备

通用设备

交通运输设备

其他设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备                                        1,700,000.00

其中：外购商住房                                            1,700,000.00

八、委托贷款减值准备

项目                                    本期转回数           期末余额

一、坏账准备合计                       1,332,411.34        21,222,832.10

其中：应收账款                         1,332,411.34        16,241,804.67

其他应收款                             4,981,027.43

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计                                           27,225.65

其中：原材料                                                    4,725.00

物料用品                                                       22,500.65

四、长期投资减值准备合计                                    1,600,000.00

其中：长期股权投资                                          1,600,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋及建筑物

专用设备

通用设备

交通运输设备

其他设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备                                        1,700,000.00

其中：外购商住房                                            1,700,000.00

八、委托贷款减值准备

    公司负责人：               主管会计工作负责人:                  会计机构负责人：

    母公司资产减值准备明细表

    2002 年度

    编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

                                                            单位：人民币

                                                                      元

项目                               期初余额                  本期增加数

一、坏账准备合计               5,104,750.93                  710,560.84

其中：应收账款                 3,500,997.26

其他应收款                     1,603,753.67                  710,560.84

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计              25,584.50                    1,641.15

其中：原材料                       3,240.00                    1,485.00

物料用品                          22,344.50                      156.15

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋及建筑物

专用设备

通用设备

交通运输设

备

其他设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备                                       1,700,000.00

其中：外购商住房                                           1,700,000.00

八、委托贷款减值准备

一、坏账准备合计                   本期转回数                  期末余额

其中：应收账款                   2,628,603.95              3,186,707.82

其他应收款                       2,628,603.95                872,393.31

二、短期投资跌价准备合计                                   2,314,314.51

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：原材料                                                  27,225.65

物料用品                                                       4,725.00

四、长期投资减值准备合计                                      22,500.65

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋及建筑物

专用设备

通用设备

交通运输设

备

其他设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

其中：外购商住房                                           1,700,000.00

八、委托贷款减值准备                                       1,700,000.00

公司负责人：               主管会计工作负责人:            会计机构负责人：

    三、会计报表附注（单位：元）

    一、公司基本情况

    中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128 号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443 号文和证监发字[1997]444 号文批准，由中信国安总公司（后更名中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997 年10 月14 日在国家工商局注册设立，注册资本20000 万元，并于10 月31 日在深圳交易所挂牌上市。

    1998 年5 月13 日，根据1997 年度股东大会决议，以1997 年末的总股本20000 万股为基数，对全体股东实施每10 股送4 股转增6 股的分配方案。1998 年6 月10 日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000 万元。

    2000 年3 月21 日，根据1999 年第二次临时股东大会决议，以1998 年末的总股本40000 万股为基数，以每10 股配3 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售3000 万股。2000 年5 月24 日，实施1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000 万股为基数，向全体股东每10 股送3.72093 股派0.93 元（含税）。2000 年9 月25 日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989 元。

    2002 年5 月，根据2001 年5 月15 日召开的2000 年度股东大会决议，本公司增发普通股7000 万股，变更后的注册资本为659,999,989 元。截至2002 年12 月31 日，工商变更手续正在办理过程中。

    本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。经营范围涉及：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度

    本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。

    3、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

     6、现金等价物的确认标准

     本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资核算方法

    本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

    本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

    8、坏账核算方法

    本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账  龄                              计提比例

一年以内                               5.5%

一至二年                                10%

二至三年                                20%

三至四年                                30%

四至五年                                40%

五年以上                               100%

    股份公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。

    本公司确认坏账的标准为：

    （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

    （2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

    9、存货核算方法

    本公司的存货分为原材料、开发成本、库存商品、物料用品、低值易耗品和委托加工商品等。

    存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

    本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资

    本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

    对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10 年平均摊销。

    （2）长期债权投资

    本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

    （3）长期投资减值准备

    本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

    11、固定资产计价和折旧方法

    本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

    本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类  别                     预计使用寿命                   年折旧率

房屋及建筑物                  30-40年                   3.23%-2.38%

专用设备                       5-15年                  19.40%-6.33%

通用设备                        5-8年                 19.40%-11.88%

交通运输设备                   8-14年                  12.13%-6.79%

其他设备                          5年                 19.40%-19.00%

    其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

    本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

    12、在建工程核算方法

    本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

    本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

    13、借款费用的核算方法

    本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

    为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

    为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

    14、无形资产计价及摊销方法

    本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊销。

    本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

    （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

    计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

    15、长期待摊费用摊销方法

    本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

    16、收入确认原则

    （1）销售商品

    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

    （2）提供劳务

    对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

    （3）让渡资产使用权

    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

    17、所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    18、合并会计报表的编制方法

    对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

    本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

    三、税项

    1、主要税种及税率

税  种                           计税依据                    税率

增值税                        应税收入                 4%、6%或17%

营业税                        应税收入                      3%或5%

城市维护建设税                应纳流转税额              1%、5%或7%

企业所得税                    应纳税所得额                15%或33%

    2、优惠税负及批文

    （1）本公司于1997 年11 月20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行15%的税率。物业管理部所属香河项目部在香河就地纳税。

    （2）本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为2000 年12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京国税函[2001]245 号的批复，2001 年1 月1 日至2003 年12 月31 日享受免缴企业所得税的优惠政策。

    （3）本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术业企业，于1999 年7 月13 日取得高新技术企业认定证书，根据国发[1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发〈国际税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行15%的所得税税率。

    （4）本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市海淀区地方税务局[2002]海地税字第391 号“减税、免税批复通知”，自2002 年1 月1 日起至2004年12 月31 日止减半征企业所得税，所得税率减按7.5%。

    （5）本公司之子公司中信国安通信有限公司（原光大通信有限公司）于1998 年9月2 日取得上海市财政局第四分局下发的《关于同意光大通信有限公司减免所得税的批复》，自1998 年1 月1 日起至2002 年8 月25 日止，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收所得税。2002 年12 月31 日，上海市国家税务局第四分局下发沪国税四财[2002]50 号《关于对中信国安通信有限公司更名后继续享受浦东新区内资企业所得税优惠政策申请的批复》，自2002 年9 月1 日至2004 年8 月30 日止，继续减按15%税率征收企业所得税。

    （6）本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于1996 年9 月9 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京高科字0211008A5459 号），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

    四、控股子公司及合营企业

    1、截至2002 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称                               经营范围               注册资本

大通房地产开发公司               房地产开发经营；建筑与     90,000,000.00

                                 装修工程的承包；建筑物

                                 的装饰装修；房地产及工

                                 程技术的咨询服务

中信国安信息科技有限公司         技术开发、转让、咨询、    151,320,000.00

                                 服务、培训；销售开发后

                                 的产品、计算机软硬件等。

中信国安通信有限公司             计算机信息网络国际联网  1,164,152,000.00

                                 业务，无线通信、数据通

                                 信、电信增值、广播电视、

                                 计算机技术项目的投资等

山东国安信息产业有限责任公司     信息及网络工程开发          8,000,000.00

国安浏阳宽带数据通信有限公司     集团用户专用网服务、国     50,000,000.00

                                 际互联网接入服务、数据

                                 广播、会议电视、电子商

                                 务等

北京鸿联九五信息产业有限公司     技术开发、转让、咨询、     10,000,000.00

                                 服务；销售开发的产品等

上海鸿联九五信息技术有限公司     声讯服务、呼叫中心、互     10,000,000.00

                                 联网信息服务等

北京北邮国安宽带网络技术有限公司技术开发、销售开发后商品   18,880,000.00

                                                      投资额

公司名称                                    本公司投资         间接投资

大通房地产开发公司                       91,910,818.71           --

中信国安信息科技有限公司                143,750,000.00           --

中信国安通信有限公司                  1,184,932,734.44           --

山东国安信息产业有限责任公司              5,600,000.00           --

国安浏阳宽带数据通信有限公司             30,000,000.00           --

北京鸿联九五信息产业有限公司             20,329,523.17           --

上海鸿联九五信息技术有限公司              5,361,132.07       5,579,953.79

北京北邮国安宽带网络技术有限公司          9,748,118.78           --

    说明：间接投资方为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司。

    2、报告期合并会计报表的合并范围

                                              投资比例

公司名称

                                        直接比例    实际比例    是否合并

大通房地产开发公司                       100.00%        --          是

中信国安信息科技有限公司                  95.00%        --          是

中信国安通信有限公司                      94.35%        --          是

山东国安信息产业有限责任公司              70.00%        --          是

国安浏阳宽带数据通信有限公司              60.00%        --          否

北京鸿联九五信息产业有限公司              55.00%        --          是

上海鸿联九五信息技术有限公司              49.00%      77.05%        是

北京北邮国安宽带网络技术有限公司          40.00%        --          是

    说明：（1）截至2002年12月31日，本公司之子公司国安浏阳宽带数据通信有限公司正处在筹建期，

    尚未开展经营业务，故不纳入合并报表范围。

    （2）截至2002年12月31日，本公司持有北京北邮国安宽网络技术有限公司40%的股份，为该公司第一大股东，对其经营管理具有实质控制权，根据合并会计报表的有关规定，将其纳入合并范围。

    （3）本年度合并范围增加

    A、根据2002年3月5日召开的2002年度第一次临时股东大会决议，本公司出资13079.15万元受让中信国安集团公司所属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司100%的股权。股权转让协议签署日为2002年1月29日，付款日为2002年3月5日。购并时点确认为2002年3月1日，本公司合并其2002年12月31日的资产负债及2002年3-12月损益。

    B、根据2002年11月28日召开的2002年度第二届董事会第二十三次会议决议，本公司分别出资20,329,523.17元和5,361,132.07元受让鸿联九五信息产业股份有限公司所属的北京鸿联九五信息产业有限公司55%的股权和上海鸿联九五信息技术有限公司49%的股权，其股权转让协议签署日分别为2002年11月8日和2002年11月11日。付款日为2002年11月15日。上述两家公司购并时点确认为2001年11月1日，本公司合并上述两家公司2002年12月31日的资产负债及2002年11-12月损益。

    C、本公司之子公司北京信安恒通信息科技有限公司更名为中信国安信息科技有限公司，并于2002年4月22日完成变更事项；本公司之子公司光大通信有限公司更名为中信国安通信有限公司，并于2002年3月26日完成变更事项。

    五、会计报表主要项目注释

    1、货币资金

项  目                       2002.12.31             2001.12.31

现  金                      1,156,682.46             131,231.24

银行存款                  982,194,141.62         589,483,982.16

其他货币资金                  184,238.87                  --

                          983,535,062.95         589,615,213.40

    其中外币货币资金：

                   2002.12.31                      2001.12.31

币  种     金额     期末汇率  折算人民币    金额    期末汇率   折算人民币

美  元  1,690.00    8.2773    13,988.64   1,690.00   8.2766    13,987.45

    说明：货币资金期末比期初增长66.81%，主要原因为增发新股募集资金到位。

    2、短期投资

    （1）短期投资分项目列示如下:

项  目                     2002.12.31                  2001.12.31

股权投资                    922,000.00                1,008,580.00

其中：股票投资              922,000.00                1,008,580.00

债券投资                            --                          --

其中：国债投资                      --                          --

其他债券                            --                          --

其他投资                            --                          --

                            922,000.00                1,008,580.00

短期投资跌价准备                  (--)                        (--)

                            922,000.00                1,008,580.00

    说明：市价列示如下：（资料来源2003 年1 月2 日中国证券报二十七版）

                           2002.12.31                  2001.12.31

短期投资市价              1,170,000.00                1,905,610.00

    （2）截至2002 年12 月31 日，本公司不需计提短期投资跌价准备。

    （3）截至2002 年12 月31 日，本公司短期投资变现不存在重大限制。

    3、应收票据

种  类                     2002.12.31                  2001.12.31

银行承兑汇票                751,900.00                          --

    4、应收账款

    （1）合并数

A、账龄分析及百分比

                     2002.12.31                       2001.12.31

账龄             金额           比例（%）        金额            比例（%）

一年以内  266,520,206.02            72.28     188,202,625.03       73.98

一至二年   56,805,030.84            15.41      19,896,321.32        7.82

二至三年   13,387,382.06             3.63      46,106,011.07       18.12

三年以上   32,022,278.87             8.68         190,980.70        0.08

          368,734,897.79           100.00     254,395,938.12      100.00

坏账准    (16,241,804.67)                     (17,574,216.01)

          352,493,093.12                      236,821,722.11

B、坏账准备

2002.01.01          本期增加               本期转回           2002.12.31

17,574,216.01          --               1,332,411.34        16,241,804.67

    C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    D、截至2002 年12 月31 日，应收账款前五名金额合计322,356,628.79 元，占应收账款总额的87.42%。

    E、物业管理部所属香河项目部应收账款余额中的18865 万元，欠款方承诺在2003年6 月30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2002 年12 月31 日未计提坏账准备。（截止2003 年3 月6 日已实际收回4171.38 万元）。

    F、应收账款期末比期初增长48.84%，主要原因：

    a、合并范围增加；

    b、主营业务收入增长导致未回收款项相应增加。

    （2）母公司

    A、账龄分析及百分比

                     2002.12.31                   2001.12.31

账龄

               金额           比例（%）       金额            比例（%）

一年以内  189,590,044.79        96.38    134,808,822.51          99.31

一至二年    7,099,298.44         3.61        742,747.80           0.55

二至三年              --           --                --             --

三年以上       16,267.80         0.01        190,980.70           0.14

          196,705,611.03       100.00    135,742,551.01         100.00

坏账准备     (872,393.31)                 (3,500,997.26)

          195,833,217.72                 132,241,553.75

B、坏账准备

2002.01.01         本期增加      本期转回              2002.12.31

3,500,997.26          --       2,628,603.95            872,393.31

    C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    5、其他应收款

    （1）合并数

    A、账龄分析及百分比

                    2002.12.31                     2001.12.31

账龄

               金额            比例（%）          金额          比例（%）

一年以内     21,371,699.23       18.86      111,182,132.45      89.68

一至二年     75,914,004.14       66.99        5,346,816.54       4.31

二至三年      7,836,078.53        6.92        4,656,646.16       3.76

三年以上      8,197,178.50        7.23        2,793,668.44       2.25

            113,318,960.40      100.00      123,979,263.59     100.00

坏账准备     (4,981,027.43)                  (2,936,900.48)

            108,337,932.97                  121,042,363.11

    B、坏账准备

2002.01.01       本期增加         本期转回           2002.12.31

2,936,900.48    2,044,126.95          --            4,981,027.43

    C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    D、截至2002 年12 月31 日，其他应收款前五名金额合计89,042,104.72 元，占其他应收账款总额的78.58%。

    E、本公司投资的河北有线电视项目进行公司化改制后，应收款余额42,217,800.00元，拟用于收购即将组建成立的河北广电宽带数据网络有限公司等值股权（根据2002 年12 月28 日本公司与河北电视台签订的协议），故2002 年末不计提坏账准备。

    （2）母公司

    A、账龄分析及百分比

                         2002.12.31                      2001.12.31

账龄

                金额            比例（%）          金额         比例（%）

一年以内    171,973,601.73      68.84         214,293,895.52      97.83

一至二年     69,970,125.24      28.01             912,285.58       0.42

二至三年      6,147,945.75       2.46           1,509,302.16       0.69

三年以上      1,732,665.80       0.69           2,332,841.74       1.06

            249,824,338.52     100.00         219,048,325.00     100.00

坏账准备     (2,314,314.51)                    (1,603,753.67)

            247,510,024.01                    217,444,571.33

    B、坏账准备

2002.01.01         本期增加       本期转回          2002.12.31

1,603,753.67      710,560.84          --            2,314,314.51

    C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    6、预付账款

    （1）账龄分析及百分比

                       2002.12.31                      2001.12.31

账龄

                  金额        比例（%）           金额           比例（%）

一年以内    20,035,724.94        29.54       10,445,371.80        12.85

一至二年     3,869,975.72         5.71       69,397,938.37        85.38

二至三年    43,112,135.70        63.56          517,940.00         0.63

三年以上       810,126.84         1.19          923,186.84         1.14

            67,827,963.20       100.00       81,284,437.01       100.00

    （2）截至2002 年12 月31 日，无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    （3）账龄超过1 年未收回的主要原因：

    A、本公司与武汉有线电视台等在现有武汉有线电视网络基础上投资成立武汉有线电视宽带网络有限责任公司，计划投资2.24 亿元。截止2002 年12 月31 日，本公司共投入该项目资金4000 万元，进行武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，暂挂预付账款中核算。待网络公司正式成立后，再将其转入投资中反映。

    B、本公司承建的第一城工程预付设计费6,093,403.32 元，因相应工程承包收入尚未确认。

    7、存货

    （1）存货分项目列示

项  目                2002.12.31                      2001.12.31

原材料              4,587,255.68                    2,527,242.28

开发成本          160,015,974.21                           --

库存商品           47,582,274.16                   49,985,553.67

物料用品            1,874,624.57                       12,506.48

低值易耗品            207,911.22                    1,007,092.22

委托加工商品           34,224.68                           --

                  214,302,264.52                   53,532,394.65

存货跌价准备          (27,225.65)                     (25,584.50)

                  214,275,038.87                   53,506,810.15

    （2）存货跌价准备

项目         2002.01.01    本期增加      本期转回       2002.12.31

原材料         3,240.00    1,485.00          --           4,725.00

物料用品      22,344.50      156.15          --          22,500.65

              25,584.50    1,641.15          --          27,225.65

    说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

    （3）存货期末比期初增长300.46%，主要原因为本年度合并范围增加。

    8、待摊费用

项目            2002.12.31         2001.12.31            结存原因

待抵扣进项税    260,072.05          15,516.59           付款后结转

房租          1,313,525.84         622,666.00            跨期摊销

报刊费              886.80           1,138.16            跨期摊销

装修费           33,766.73              --               跨期摊销

取暖费               --             11,418.56            跨期摊销

保险费           56,130.67              --               跨期摊销

车位管理费       22,560.00              --               跨期摊销

其他            161,856.88          51,782.33            跨期摊销

              1,848,798.97         702,521.64

    9、长期股权投资

    （1）合并数

项目                    2002.01.01           本期增加         本期减少

股票投资                        --                 --              --

其他股权投资         1,642,745,227.54     579,175,041.49   18,468,050.78

其中：对子公司投资       4,176,702.27      30,000,000.00    4,176,702.27

对合营企业投资                  --                 --              --

对联营企业投资         424,612,425.52     485,826,841.49    2,341,348.51

项目投资               227,915,015.37      34,778,232.94           --

合并价差               (11,286,860.19)     43,218,680.37    1,939,955.76

股权投资差额               191,953.51      (8,224,711.57)    (401,637.90)

                     1,859,565,336.23     648,947,243.23   20,006,368.64

长期投资减值准备              (--)

                     1,859,565,336.23

项目                     2002.12.31

股票投资                         --

其他股权投资          2,203,452,218.25

其中：对子公司投资       30,000,000.00

对合营企业投资                   --

对联营企业投资          908,097,918.50

项目投资                262,693,248.31

合并价差                 29,991,864.42

股权投资差额             (7,631,120.16)

                      2,488,506,210.82

长期投资减值准备         (1,600,000.00)

                      2,486,906,210.82

    A、其他股权投资

    a、截至2002 年12 月31 日投资明细

被投资单位名称                      投资期限    投资比例    初始投资成本

国安浏阳宽带数据通信有限公司           长期      60.00%     30,000,000.00

河南周口国安广电信息网络有限公司        3年      49.00%     17,640,000.00

荆州市视信网络有限公司                 长期      49.00%     38,603,000.00

沧州市广播电视信息网络有限公司         长期      49.00%     29,400,000.00

承德市信广联有线广播电视宽带综合信息

网络有限责任公司                       长期      49.00%     22,098,000.00

唐山有线电视综合信息网络有限公司        3年      49.00%     49,000,000.00

河北广电宽带网络有限责任公司           20年      49.00%    150,203,200.00

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司       10年      49.00%     36,899,297.53

湘潭国安广播电视信息网络有限公司       长期      49.00%     37,953,468.67

岳阳市有线电视宽带网络有限公司         30年      49.00%     37,149,159.87

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司         10年      49.00%     68,600,000.00

威海广电宽带网络有限公司                 --      49.00%     34,300,000.00

长沙国安广播电视宽带网络有限公司       长期      49.00%     86,433,678.97

合肥广电宽带网络有限责任公司           50年      40.00%    107,458,353.02

北京世华国际金融信息有限公司           长期      20.00%     30,691,691.47

贵州国安信息产业有限责任公司           10年      30.00%      1,800,000.00

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                        --      17.51%    132,993,989.97

中信证券股份有限公司                     --       0.81%     32,000,000.00

常州广播电视信息网络有限责任公司       20年      49.00%     59,030,300.00

金坛市金广电信息网络有限公司           长期      49.00%     37,068,500.00

常州市武进广播电视信息网络有限公司     30年      49.00%     61,058,900.00

上海光大通信终端产品销售公司             --      65.00%        650,000.00

中国联合通信有限公司                     --       2.55%  1,016,018,618.31

中投信用担保有限公司                   20年       5.00%     50,000,000.00

深圳市鸿联高科信息技术有限公司         15年      15.00%      1,200,000.00

                                                         2,168,250,157.81

被投资单位名称                       核算方法

国安浏阳宽带数据通信有限公司        见[附注四]

河南周口国安广电信息网络有限公司       权益法

荆州市视信网络有限公司                 权益法

沧州市广播电视信息网络有限公司         权益法

承德市信广联有线广播电视宽带综合信息

网络有限责任公司                       权益法

唐山有线电视综合信息网络有限公司       权益法

河北广电宽带网络有限责任公司           权益法

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司       权益法

湘潭国安广播电视信息网络有限公司       权益法

岳阳市有线电视宽带网络有限公司         权益法

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司         权益法

威海广电宽带网络有限公司               权益法

长沙国安广播电视宽带网络有限公司       权益法

合肥广电宽带网络有限责任公司           权益法

北京世华国际金融信息有限公司           成本法

贵州国安信息产业有限责任公司           成本法

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                      成本法

中信证券股份有限公司                   成本法

常州广播电视信息网络有限责任公司       权益法

金坛市金广电信息网络有限公司           权益法

常州市武进广播电视信息网络有限公司     权益法

上海光大通信终端产品销售公司           成本法

中国联合通信有限公司                   成本法

中投信用担保有限公司                   成本法

深圳市鸿联高科信息技术有限公司         成本法

    说明：1、截至2002年12月31日，本公司之子公司中信国安通信有限公司对上海光大通信终端产品销售公司投资正在转让过程中，仅作成本法核算。

    2、截至2002年12月31日，本公司分别持有北京世华国际金融信息有限公司、贵州国安信息产业有限责任公司20%和30%的股权，但由于对方股东持股比例大，具有对上述两家公司经营管理的实质控制权，本公司对其不具备重大影响，故采用成本法核算。

    b、权益变动情况

                                                本期增减权益

被投资单位名称                       本期增减投资           本期权益

国安今日新闻广告发展有限公司           (19,567,291.63)    15,390,589.36

精信广告有限公司                          (887,816.24)       887,816.24

国安浏阳宽带数据通信有限公司            30,000,000.00             --

河南周口国安广电信息网络有限公司                --             3,419.26

荆州市视信网络有限公司                          --         2,598,966.17

沧州市广播电视信息网络有限公司                  --         1,433,667.88

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                        --            12,923.41

唐山有线电视综合信息网络有限公司                --         2,236,036.92

河北广电宽带网络有限责任公司                    --           (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司        36,899,297.53      1,485,797.37

湘潭国安广播电视信息网络有限公司        37,953,468.67        733,061.99

岳阳市有线电视宽带网络有限公司          37,149,159.87      1,008,240.44

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司          19,600,000.00      5,397,662.17

威海广电宽带网络有限公司                34,300,000.00             --

长沙国安广播电视宽带网络有限公司        86,433,678.97      1,533,530.77

合肥广电宽带网络有限责任公司           107,458,353.02      2,401,531.66

常州广播电视信息网络有限责任公司                --         3,965,089.63

金坛市金广电信息网络有限公司            37,068,500.00      2,586,911.93

常州市武进广播电视信息网络有限公司      61,058,900.00      2,530,233.63

上海光大通信终端产品销售公司              (250,000.00)            --

中国联合通信有限公司                       448,200.00             --

中投信用担保有限公司                    50,000,000.00             --

深圳市鸿联高科信息技术有限公司           1,200,000.00             --

                                       518,864,450.19     44,183,889.03

被投资单位名称                           本期分回利润      累计增减权益

国安今日新闻广告发展有限公司                      --              --

精信广告有限公司                                  --              --

国安浏阳宽带数据通信有限公司                      --              --

河南周口国安广电信息网络有限公司                  --          75,386.28

荆州市视信网络有限公司                     1,312,348.51    3,810,364.80

沧州市广播电视信息网络有限公司                    --       2,548,665.55

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                          --        (360,315.86)

唐山有线电视综合信息网络有限公司                  --       2,841,687.58

河北广电宽带网络有限责任公司                      --         (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司                  --       1,485,797.37

湘潭国安广播电视信息网络有限公司                  --         733,061.99

岳阳市有线电视宽带网络有限公司                    --       1,008,240.44

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司                    --       4,646,260.92

威海广电宽带网络有限公司                          --              --

长沙国安广播电视宽带网络有限公司                  --       1,533,530.77

合肥广电宽带网络有限责任公司                      --       2,401,531.66

常州广播电视信息网络有限责任公司           1,029,000.00    9,382,293.18

金坛市金广电信息网络有限公司                      --       2,586,911.93

常州市武进广播电视信息网络有限公司                --       2,530,233.63

上海光大通信终端产品销售公司                      --              --

中国联合通信有限公司                              --              --

中投信用担保有限公司                              --              --

深圳市鸿联高科信息技术有限公司                    --              --

                                           2,341,348.51   35,202,060.44

    说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益26,507,721.15 元。

    c、投资变动情况

被投资单位名称                            2002.01.01        本期增减权益

国安今日新闻广告发展有限公司             4,176,702.27      (4,176,702.27)

国安浏阳宽带数据通信有限公司                    --         30,000,000.00

河南周口国安广电信息网络有限公司        17,711,967.02           3,419.26

荆州市视信网络有限公司                  41,126,747.14       1,286,617.66

沧州市广播电视信息网络有限公司          30,514,997.67       1,433,667.88

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                21,724,760.73          12,923.41

唐山有线电视综合信息网络有限公司        49,605,650.66       2,236,036.92

河北广电宽带网络有限责任公司           150,203,200.00         (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司                --         38,385,094.90

湘潭国安广播电视信息网络有限公司                --         38,686,530.66

岳阳市有线电视宽带网络有限公司                  --         38,157,400.31

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司          48,248,598.75      24,997,662.17

威海广电宽带网络有限公司                        --         34,300,000.00

长沙国安广播电视宽带网络有限公司                --         87,967,209.74

合肥广电宽带网络有限责任公司                    --        109,859,884.68

北京世华国际金融信息有限公司            30,691,691.47              --

贵州国安信息产业有限责任公司             1,800,000.00              --

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                      132,993,989.97              --

中信证券股份有限公司                    32,000,000.00              --

常州广播电视信息网络有限责任公司        65,476,503.55       2,936,089.63

金坛市金广电信息网络有限公司                    --         39,655,411.93

常州市武进广播电视信息网络有限公司              --         63,589,133.63

上海光大通信终端产品销售公司               900,000.00        (250,000.00)

中国联合通信有限公司                 1,015,570,418.31         448,200.00

中投信用担保有限公司                            --         50,000,000.00

深圳市鸿联高科信息技术有限公司                  --          1,200,000.00

                                     1,642,745,227.54     560,706,990.71

被投资单位名称                            2002.12.31

国安今日新闻广告发展有限公司                    --

国安浏阳宽带数据通信有限公司            30,000,000.00

河南周口国安广电信息网络有限公司        17,715,386.28

荆州市视信网络有限公司                  42,413,364.80

沧州市广播电视信息网络有限公司          31,948,665.55

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                21,737,684.14

唐山有线电视综合信息网络有限公司        51,841,687.58

河北广电宽带网络有限责任公司           150,181,610.20

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司        38,385,094.90

湘潭国安广播电视信息网络有限公司        38,686,530.66

岳阳市有线电视宽带网络有限公司          38,157,400.31

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司          73,246,260.92

威海广电宽带网络有限公司                34,300,000.00

长沙国安广播电视宽带网络有限公司        87,967,209.74

合肥广电宽带网络有限责任公司           109,859,884.68

北京世华国际金融信息有限公司            30,691,691.47

贵州国安信息产业有限责任公司             1,800,000.00

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                      132,993,989.97

中信证券股份有限公司                    32,000,000.00

常州广播电视信息网络有限责任公司        68,412,593.18

金坛市金广电信息网络有限公司            39,655,411.93

常州市武进广播电视信息网络有限公        63,589,133.63

上海光大通信终端产品销售公司               650,000.00

中国联合通信有限公司                 1,016,018,618.31

中投信用担保有限公司                    50,000,000.00

深圳市鸿联高科信息技术有限公司           1,200,000.00

                                     2,203,452,218.25

    B、项目投资

    a、截至2002 年12 月31 日投资明细

被投资单位名称                投资期限               初始投资成本

霸州市九州货场                   --                  1,600,000.00

沈阳有线电视项目                 --                113,866,421.42

                                                   115,466,421.42

    b、权益变动情况

                           本期增减权益

被投资单位名称    本期增减投资     本期权益    本期分回利润  累计增减权益

霸州市九州货场    1,600,000.00         --            --             --

沈阳有线电视项目         --     33,178,232.94        --    147,226,826.89

                  1,600,000.00  33,178,232.94        --    147,226,826.89

    c、投资变动情况

被投资单位名称        2002.01.01       本期增减权益           2002.12.31

霸州市九州货场             --          1,600,000.00          1,600,000.00

沈阳有线电视项目  227,915,015.37      33,178,232.94        261,093,248.31

                  227,915,015.37      34,778,232.94        262,693,248.31

    C、合并价差

    a、合并价差明细

被投资单位名称                       初始金额      形成原因    摊销期限

北京北邮国安宽带网络技术有限公司  7,311,881.22  收购股权时,投     10年

中信国安通信有限公司            (24,427,507.57) 资成本与享有      10年

山东国安信息产业有限责任公司      6,080,000.00  被投资单位净      10年

大通房地产开发公司               37,094,578.58  资产份额之差      10年

北京鸿联九五信息产业有限公司      5,842,623.12                    10年

                                 31,901,575.35

    b、合并价差变动情况

被投资单位名称             2002.01.01         本期增加        本期摊销

北京北邮国安宽带网络

技术有限公司              6,946,287.16             --         731,188.12

中信国安通信有限公司    (23,705,147.35)       281,478.67   (2,434,722.60)

山东国安信息产业有限

责任公司                  5,472,000.00             --         608,000.00

大通房地产开发公司               --        37,094,578.58    3,061,446.50

北京鸿联九五信息产业

有限公司                         --         5,842,623.12      (25,956.26)

                        (11,286,860.19)    43,218,680.37    1,939,955.76

被投资单位名称                   摊余金额                    未摊销期限

北京北邮国安宽带网络

技术有限公司                     6,215,099.04                 8.5年

中信国安通信有限公司           (20,988,946.08)                8.6年

山东国安信息产业有限

责任公司                         4,864,000.00                 8.0年

大通房地产开发公司              34,033,132.08                 8.8年

北京鸿联九五信息产业

有限公司                         5,868,579.38                 8.5年

                                29,991,864.42

    D、股权投资差额

    a、股权投资差额明细

被投资单位名称                     初始金额        形成原因    摊销期限

合肥广电宽带网络有限责任公司     (2,401,553.02)  收购股权时,    10年

浏阳国安广电宽带网络有限责任                     投资成本与

公司                             (1,384,097.53)  享有被投资     10年

湘潭国安广播电视信息网络有限公司   (953,568.67)  单位净资产     10年

岳阳市有线电视宽带网络有限公司   (1,111,059.87)  份额之差       10年

长沙国安广播电视宽带网络有限公司 (2,182,478.97)                 10年

                                 (8,032,758.06)

    b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称          2002.01.01         本期增加        本期摊销

国安今日新闻广告发      191,953.51        (191,953.51)          --

展有限公司

合肥广电宽带网络有           --         (2,401,553.02)     (120,077.65)

限责任公司

浏阳国安广电宽带网           --         (1,384,097.53)      (69,204.88)

络有限责任公司

湘潭国安广播电视信           --           (953,568.67)      (47,678.43)

息网络有限公司

岳阳市有线电视宽带           --         (1,111,059.87)      (55,552.99)

网络有限公司

长沙国安广播电视宽           --         (2,182,478.97)     (109,123.95)

带网络有限公司

                        191,953.51      (8,224,711.57)     (401,637.90)

被投资单位名称           摊余金额        未摊销

                                         期限

国安今日新闻广告发          --             --

展有限公司

合肥广电宽带网络有   (2,281,475.37)       9.5年

限责任公司

浏阳国安广电宽带网   (1,314,892.65)       9.5年

络有限责任公司

湘潭国安广播电视信     (905,890.24)       9.5年

息网络有限公司

岳阳市有线电视宽带   (1,055,506.88)       9.5年

网络有限公司

长沙国安广播电视宽   (2,073,355.02)       9.5年

带网络有限公司

                     (7,631,120.16)

    E、长期投资减值准备

被投资单位名称    2002.01.01      本期增加      本期转回      2002.12.31

霸州市九州货场      --          1,600,000.00       --        1,600,000.00

    F、截至2002 年12 月31 日，本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

    G、长期投资期末比期初增长33.74%，主要原因为新增投资有线电视及宽带网48792 万元和中投信用担保有限公司5000 万元，此外本年度权益法核算权益增加4128 万元。

    （2）母公司

项目                   2002.01.01          本期增加            本期减少

股票投资                       --                 --               --

其他股权投资        1,951,535,472.16      609,914,478.99   28,998,273.89

其中：对子公司投资  1,394,913,868.75      231,297,272.69   27,685,925.38

对合营企业投资                 --                  --              --

对联营企业投资        359,135,921.97      378,617,206.30    1,312,348.51

项目投资              227,915,015.37       33,178,232.94           --

股权投资差额           (9,232,148.67)      30,847,923.23    2,091,495.07

                    2,170,218,338.86      673,940,635.16   31,089,768.96

长期投资减值准备             (--)

                    2,170,218,338.86

项目                    2002.12.31

股票投资                        --

其他股权投资         2,532,451,677.26

其中：对子公司投资   1,598,525,216.06

对合营企业投资                  --

对联营企业投资         736,440,779.76

项目投资               261,093,248.31

股权投资差额            19,524,279.49

                              (--)

长期投资减值准备     2,813,069,205.06

    A、其他股权投资

    a、截至2002 年12 月31 日投资明细

被投资单位名称                投资期限  投资比例   初始投资成本  核算方法

大通房地产开发公司                长期  100.00%     91,910,818.71  权益法

中信国安信息科技有限公司          20年   95.00%    143,750,000.00  权益法

中信国安通信有限公司              30年   94.35%  1,184,932,734.44  权益法

山东国安信息产业有限责任公司      长期   70.00%      5,600,000.00  权益法

国安浏阳宽带数据通信有限公司      长期   60.00%     30,000,000.00  权益法

北京鸿联九五信息产业有限公司      20年   55.00%     20,329,523.17  权益法

上海鸿联九五信息技术有限公司      25年   49.00%      5,361,132.07  权益法

北京北邮国安宽带网络技术有限公司  20年   40.00%      9,748,118.78  权益法

河南周口国安广电信息网络有限公司   3年   49.00%     17,640,000.00  权益法

荆州市视信网络有限公司            长期   49.00%     38,603,000.00  权益法

沧州市广播电视信息网络有限公司    长期   49.00%     29,400,000.00  权益法

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司          长期   49.00%     22,098,000.00  权益法

唐山有线电视综合信息网络有限公司   3年   49.00%     49,000,000.00  权益法

河北广电宽带网络有限责任公司      20年   49.00%    150,203,200.00  权益法

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司  10年   49.00%     36,899,297.53  权益法

湘潭国安广播电视信息网络有限公司  10年   49.00%     37,953,468.67  权益法

岳阳市有线电视宽带网络有限公司    30年   49.00%     37,149,159.87  权益法

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司    10年   49.00%     68,600,000.00  权益法

威海广电宽带网络有限公司            --   49.00%     34,300,000.00  权益法

长沙国安广播电视宽带网络有限公司  长期   49.00%     86,433,678.97  权益法

合肥广电宽带网络有限责任公司      50年   40.00%    107,458,353.02  权益法

北京世华国际金融信息有限公司        --   20.00%     30,691,691.47  成本法

贵州国安信息产业有限责任公司      10年   30.00%      1,800,000.00  成本法

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                   --   17.51%    132,993,989.97  成本法

中信证券股份有限公司                --    0.81%     32,000,000.00  成本法

                                                 2,404,856,166.67

    b、权益变动情况

                                                本期增减权益

被投资单位名称

                                     本期增减投资        本期权益

大通房地产开发公司                  91,910,818.71       28,272,751.78

中信国安信息科技有限公司                    --          22,314,361.95

中信国安通信有限公司                        --          23,820,552.73

山东国安信息产业有限责任公司                --           6,543,536.77

国安今日新闻广告发展有限公司       (19,567,291.63)      15,390,589.36

精信广告有限公司                      (887,816.24)         887,816.24

国安浏阳宽带数据通信有限公司        30,000,000.00               --

北京鸿联九五信息产业有限公司        20,329,523.17        1,861,376.89

上海鸿联九五信息技术有限公司         5,361,132.07          762,150.11

北京北邮国安宽带网络技术有限公司            --             121,068.51

河南周口国安广电信息网络有限公司            --               3,419.26

荆州市视信网络有限公司                      --           2,598,966.17

沧州市广播电视信息网络有限公司              --           1,433,667.88

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                    --              12,923.41

唐山有线电视综合信息网络有限公司            --           2,236,036.92

河北广电宽带网络有限责任公司                --             (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司    36,899,297.53        1,485,797.37

湘潭国安广播电视信息网络有限公司    37,953,468.67          733,061.99

岳阳市有线电视宽带网络有限公司      37,149,159.87        1,008,240.44

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司      19,600,000.00        5,397,662.17

威海广电宽带网络有限公司            34,300,000.00               --

长沙国安广播电视宽带网络有限公司    86,433,678.97        1,533,530.77

合肥广电宽带网络有限责任公司       107,458,353.02        2,401,531.66

                                   486,940,324.14      118,797,452.58

被投资单位名称

                                    本期分回利润        累计增减权益

大通房地产开发公司                          --          28,272,751.78

中信国安信息科技有限公司            14,640,048.05       32,225,120.45

中信国安通信有限公司                        --          25,924,963.65

山东国安信息产业有限责任公司         8,869,175.06       17,436,183.73

国安今日新闻广告发展有限公司                --                  --

精信广告有限公司                            --                  --

国安浏阳宽带数据通信有限公司                --                  --

北京鸿联九五信息产业有限公司                --           1,861,376.89

上海鸿联九五信息技术有限公司                --             762,150.11

北京北邮国安宽带网络技术有限公司            --             410,342.28

河南周口国安广电信息网络有限公司            --              75,386.28

荆州市视信网络有限公司               1,312,348.51        3,810,364.80

沧州市广播电视信息网络有限公司              --           2,548,665.55

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司                    --            (360,315.86)

唐山有线电视综合信息网络有限公司            --           2,841,687.58

河北广电宽带网络有限责任公司                --             (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司            --           1,485,797.37

湘潭国安广播电视信息网络有限公司            --             733,061.99

岳阳市有线电视宽带网络有限公司              --           1,008,240.44

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司              --           4,646,260.92

威海广电宽带网络有限公司                    --                  --

长沙国安广播电视宽带网络有限公司            --           1,533,530.77

合肥广电宽带网络有限责任公司                --           2,401,531.66

                                    24,821,571.62      127,595,510.59

    说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益101,124,325.36 元。

    c、投资变动情况

被投资单位名称                        2002.01.01        本期增减权益

大通房地产开发公司                          --         120,183,570.49

中信国安信息科技有限公司            168,300,806.55       7,674,313.90

中信国安通信有限公司              1,187,037,145.36      23,820,552.73

山东国安信息产业有限责任公司         25,361,822.02      (2,325,638.29)

国安今日新闻广告发展有限公司          4,176,702.27      (4,176,702.27)

国安浏阳宽带数据通信有限公司                 --         30,000,000.00

北京鸿联九五信息产业有限公司                 --         22,190,900.06

上海鸿联九五信息技术有限公司                 --          6,123,282.18

北京北邮国安宽带网络技术有限公司     10,037,392.55         121,068.51

河南周口国安广电信息网络有限公司     17,711,967.02           3,419.26

荆州市视信网络有限公司               41,126,747.14       1,286,617.66

沧州市广播电视信息网络有限公司       30,514,997.67       1,433,667.88

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司             21,724,760.73          12,923.41

唐山有线电视综合信息网络有限公司     49,605,650.66       2,236,036.92

河北广电宽带网络有限责任公司        150,203,200.00         (21,589.80)

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司             --         38,385,094.90

湘潭国安广播电视信息网络有限公司             --         38,686,530.66

岳阳市有线电视宽带网络有限公司               --         38,157,400.31

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司       48,248,598.75      24,997,662.17

威海广电宽带网络有限公司                     --         34,300,000.00

长沙国安广播电视宽带网络有限公司             --         87,967,209.74

合肥广电宽带网络有限责任公司                 --        109,859,884.68

北京世华国际金融信息有限公司         30,691,691.47              --

贵州国安信息产业有限责任公司          1,800,000.00              --

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                   132,993,989.97              --

中信证券股份有限公司                 32,000,000.00              --

                                  1,951,535,472.16     580,916,205.10

被投资单位名称                         2002.12.31

大通房地产开发公司                  120,183,570.49

中信国安信息科技有限公司            175,975,120.45

中信国安通信有限公司              1,210,857,698.09

山东国安信息产业有限责任公司         23,036,183.73

国安今日新闻广告发展有限公司                 --

国安浏阳宽带数据通信有限公司         30,000,000.00

北京鸿联九五信息产业有限公司         22,190,900.06

上海鸿联九五信息技术有限公司          6,123,282.18

北京北邮国安宽带网络技术有限公司     10,158,461.06

河南周口国安广电信息网络有限公司     17,715,386.28

荆州市视信网络有限公司               42,413,364.80

沧州市广播电视信息网络有限公司       31,948,665.55

承德市信广联有线广播电视宽带

综合信息网络有限责任公司             21,737,684.14

唐山有线电视综合信息网络有限公司     51,841,687.58

河北广电宽带网络有限责任公司        150,181,610.20

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司     38,385,094.90

湘潭国安广播电视信息网络有限公司     38,686,530.66

岳阳市有线电视宽带网络有限公司       38,157,400.31

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司       73,246,260.92

威海广电宽带网络有限公司             34,300,000.00

长沙国安广播电视宽带网络有限公司     87,967,209.74

合肥广电宽带网络有限责任公司        109,859,884.68

北京世华国际金融信息有限公司         30,691,691.47

贵州国安信息产业有限责任公司          1,800,000.00

巨田证券有限责任公司(原深圳

经济特区证券公司)                   132,993,989.97

中信证券股份有限公司                 32,000,000.00

                                  2,532,451,677.26

    B、项目投资

    a、截至2002 年12 月31 日投资明细

被投资单位名称         投资期限              初始投资成本

沈阳有线电视项目          --                 113,866,421.42

    b、权益变动情况

                             本期增减权益

被投资单位名称

                 本期增减投资    本期权益   本期分回利润    累计增减权益

沈阳有线电视项目     --       33,178,232.94       --       147,226,826.89

    c、投资变动情况

被投资单位名称      2002.01.01           本期增减权      2002.12.31

                                             益

沈阳有线电视项目   227,915,015.37     33,178,232.94    261,093,248.31

    C、股权投资差额

    a、股权投资差额明细

被投资单位名称                     初始金额        形成原因     摊销期限

北京北邮国安宽带网络技术有限公司    7,311,881.22                    10年

中信国安通信有限公司              (22,780,654.27)                   10年

国安今日新闻广告发展有限公司          311,915.68                    10年

山东国安信息产业有限责任公司        6,080,000.00   收购股权时,      10年

大通房地产开发公司                 38,880,681.29   资成本与享有     10年

合肥广电宽带网络有限责任公司       (2,401,553.02)  被投资单位净     10年

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司   (1,384,097.53)  资产份额之差     10年

湘潭国安广播电视信息网络有限公司     (953,568.67)                   10年

岳阳市有线电视宽带网络有限公司     (1,111,059.87)                   10年

长沙国安广播电视宽带网络有限公司   (2,182,478.97)                   10 年

                                   21,771,065.86

    b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称            2002.01.01         本期增加        本期摊销

北京北邮国安宽带网络     6,946,287.16            --          731,188.12

技术有限公司

中信国安通信有限公司   (21,842,389.34)           --       (2,278,065.43)

国安今日新闻广告发展       191,953.51      (191,953.51)           --

有限公司

山东国安信息产业有限     5,472,000.00            --          608,000.00

责任公司

大通房地产开发公司              --       38,880,681.29     3,240,056.77

合肥广电宽带网络有限            --       (2,401,553.02)     (120,077.65)

责任公司

浏阳国安广电宽带网络            --       (1,384,097.53)      (69,204.88)

有限责任公司

湘潭国安广播电视信息            --         (953,568.67)      (47,678.43)

网络有限公司

岳阳市有线电视宽带网            --       (1,111,059.87)      (55,552.99)

络有限公司

长沙国安广播电视宽带            --       (2,182,478.97)     (109,123.95)

网络有限公司

                        (9,232,148.67)   30,655,969.72     1,899,541.56

被投资单位名称               摊余金额            未摊销

                                                  期限

北京北邮国安宽带网络       6,215,099.04          8.5年

技术有限公司

中信国安通信有限公司     (19,564,323.91)         8.6年

国安今日新闻广告发展              --             8.5年

有限公司

山东国安信息产业有限       4,864,000.00          8.0年

责任公司

大通房地产开发公司        35,640,624.52          9.2年

合肥广电宽带网络有限      (2,281,475.37)         9.5年

责任公司

浏阳国安广电宽带网络      (1,314,892.65)         9.5年

有限责任公司

湘潭国安广播电视信息        (905,890.24)         9.5年

网络有限公司

岳阳市有线电视宽带网      (1,055,506.88)         9.5年

络有限公司

长沙国安广播电视宽带      (2,073,355.02)         9.5年

网络有限公司

                          19,524,279.49

    10、固定资产及累计折旧

    （1）固定资产原值

固定资产类别    2002.01.01      本期增加      本期减少        2002.12.31

房屋及建筑物  11,119,921.11   74,251,757.85  1,676,506.28   83,695,172.68

专用设备      10,704,501.79  148,930,522.89     72,814.00  159,562,210.68

通用设备      11,602,353.40    2,149,222.05    130,563.00   13,621,012.45

交通运输设备  14,780,595.60   17,275,703.52     73,000.00   31,983,299.12

其他设备       4,536,757.07    8,115,388.54     34,800.00   12,617,345.61

              52,744,128.97  250,722,594.85  1,987,683.28  301,479,040.54

    说明：本年度在建工程转入28,535,664.44 元。

    （2）累计折旧

固定资产类别    2002.01.01      本期增加      本期减少        2002.12.31

房屋及建筑物   1,738,829.70    4,348,373.40    282,690.15    5,804,512.95

专用设备       6,698,137.39   50,710,835.53     18,292.39   57,390,680.53

通用设备       3,846,099.23    1,776,846.39      5,624.00    5,617,321.62

交通运输设备   6,823,090.78   10,405,844.87     19,899.80   17,209,035.85

其他设备       2,349,361.05    3,948,520.77     14,596.62    6,283,285.20

              21,455,518.15   71,190,420.96    341,102.96   92,304,836.15

    （3）截至2002 年12 月31 日，本公司不需计提固定资产减值准备。

    （4）固定资产和累计折旧期初比期末分别增长471.59%和330.21%，主要原因为本年度合并范围增加和在建工程转固。

    11、在建工程

    （1）截至2002 年12 月31 日在建工程明细

工程名称                   预算数        资金来源     工程投入占预算比例

程控机                        --         其他来源              --

国安宾馆装修费                --         其他来源              --

国安配套设备                  --         其他来源              --

外购商住房                    --         其他来源              --

中信数据网                    --         其他来源              --

呼叫中心设备                  --         其他来源              --

待安装设备                    --         其他来源              --

国安数码港项目       360,000,000.00      募集资金              21.67%

短信设备                      --         其他来源              --

    （2）在建工程增减变动

工程名称              2002.01.01       本期增加       本期转入固定资产

程控机                     --           106,172.50            --

国安宾馆装修费     11,877,493.75      4,030,337.20     4,481,270.27

国安配套设备               --           145,130.80            --

外购商住房         19,962,600.00      5,000,000.00            --

中信数据网          7,979,811.66     16,027,542.51    24,007,354.17

呼叫中心设备               --            13,800.00            --

待安装设备                 --           104,290.00        47,040.00

国安数码港项目     14,423,841.08     63,582,053.00            --

短信设备                   --           120,000.00            --

                   54,243,746.49     89,129,326.01    28,535,664.44

在建工程减值准备         (--)

                   54,243,746.49

工程名称             本期其他减少      2002.12.31

程控机                  --             106,172.50

国安宾馆装修费     11,426,560.68             --

国安配套设备               --           145,130.80

外购商住房                 --        24,962,600.00

中信数据网                 --                --

呼叫中心设备               --            13,800.00

待安装设备                 --            57,250.00

国安数码港项目             --        78,005,894.08

短信设备                   --           120,000.00

                   11,426,560.68    103,410,847.38

在建工程减值准备                     (1,700,000.00)

                                    101,710,847.38

    说明：A、本公司本年度不存在利息资本化。

    B、1998 年7 月25 日，本公司与中信国安总公司（后更名中信国安集团公司）签订授权委托协议，本公司委托中信国安总公司在北京购买商住房，总价金额不超过1300 万元。1998年10 月12 日，本公司与北京市天马房地产公司签订房产买卖合同，购买总价约1000 万元商住房。2001 年8 月9 日和2001 年10 月28 日，本公司与北京天马房地产开发公司分别签订两份《北京市内销商品房买卖契约》协议，本公司现共支付购房款24,962,600.00 元。目前，相关手续正在办理中。

    C、其他减少原因为装修完成。

    （3）在建工程减值准备

工程名称       2002.01.01       本期增加      本期转回     2002.12.31

外购商住房         --         1,700,000.00       --       1,700,000.00

    说明：按外购商住房可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    （4）在建工程期末比期初增加87.51%，主要原因为本年度加大对国安数码港的投入。

    12、无形资产

    （1）截至2002 年12 月31 日无形资产明细

项目               取得方式         原值           摊销期限  剩余摊销期限

休斯公司网络软件     购买          1,654,171.80      5年         1.19年

用友财务软件         购买            312,415.80      5年         3.51年

IBM软件              购买            398,557.85      5年         4.83年

电信增值业务软件     购买          2,198,063.99      5年         4.05年

技术转让费           购买             22,500.00      5年         2.50年

客户服务系统         购买            170,000.00      5年         2.38年

                                   4,755,709.44

    （2）无形资产增减变动

项目                2002.01.01        本期增加     本期摊销      本期转出

休斯公司网络软件    186,046.92      413,860.00    206,740.92        --

用友财务软件        268,893.89       14,268.00     63,851.35        --

IBM软件                  --         398,557.85     13,285.26        --

电信增值业务软件         --       1,850,251.86     70,598.63        --

技术转让费               --          12,187.44        937.50        --

客户服务系统             --          90,000.00      9,000.00        --

                    454,940.81    2,779,125.15    364,413.66        --

无形资产减值准备       (--)

                    454,940.81

项目                  累计摊销      2002.12.31

休斯公司网络软件  1,261,005.80       393,166.00

用友财务软件         93,105.26       219,310.54

IBM软件              13,285.26       385,272.59

电信增值业务软件    418,410.76     1,779,653.23

技术转让费           11,250.06        11,249.94

客户服务系统         89,000.00        81,000.00

                  1,886,057.14     2,869,652.30

无形资产减值准备                        (--)

                                   2,869,652.30

    （3）截至2002 年12 月31 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

    （4）无形资产期末比期初增长530.77%，主要原因为本年度合并范围增加带入无形资产。

    13、长期待摊费用

项目             原始金额     2002.01.01    本期增加     本期摊销

房屋租金    70,524,622.70  67,164,358.97    104,622.70  2,433,041.08

办公楼装修   9,169,255.82     113,913.00  4,347,034.37    496,470.29

培训代理费     200,000.00          --       200,000.00     44,444.48

工程费         208,040.00          --       155,770.31     28,600.34

印花税         400,000.00          --       400,000.00    200,000.00

开办费         251,086.73          --       251,086.73         --

            80,753,005.25  67,278,271.97  5,458,514.11  3,202,556.19

项目          2002.12.31     剩余摊销年限

房屋租金    64,835,940.59  1.43年-45.25年

办公楼装修   3,964,477.08          2.37年

培训代理费     155,555.52          2.33年

工程费         127,169.97          4.09年

印花税         200,000.00             1年

开办费         251,086.73             1年

            69,534,229.89

    14、短期借款

借款类别               2002.12.31                       2001.12.31

信用借款                       --                                --

抵押借款                       --                                --

其中：他人抵押                 --                                --

保证借款           896,000,000.00                    611,800,000.00

其中：他人保证     861,000,000.00                    611,800,000.00

质押借款                       --                                --

其中：他人质押                 --                                --

                   896,000,000.00                    611,800,000.00

    说明：（1）中信国安集团公司为本公司银行借款83200 万元提供担保；邮电国际旅行社为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行借款2900 万元提供担保。

    （2）短期借款期末比期初增长46.45%，主要原因为合并范围增加及本年度业务发展筹入的资金。

    15、应付账款

2002.12.31                   2001.12.31

223,347,124.73               88,275,497.77

    说明：（1）截至2002 年12 月31 日，无欠付本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    （2）应付账款期末比期初增长153.01%，主要原因为本公司下属物业管理部所属香河项目部未结算款。

    16、预收账款

2002.12.31                  2001.12.31

8,637,017.25                8,547,861.06

    说明：（1）截至2002 年12 月31 日，无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

    （2）账龄超过1 年的预收账款336 万元为销售尚未实现。

    17、应付工资

2002.12.31                    2001.12.31

6,403,839.15                  1,617,133.20

    说明：应付工资期末比期初增长296.00%，主要原因为合并范围增加。

    18、应付福利费

2002.12.31                    2001.12.31

8,546,089.29                  2,136,325.77

    说明：应付福利费期末比期初增长300.04%，主要原因为合并范围增加。

    19、应付股利

股东名称                            2002.12.31     2001.12.31    欠付原因

中信国安有限公司                  41,162,790.00  41,162,790.00   尚未支付

社会公众股股东                    24,837,208.90  17,837,208.90   尚未支付

鸿联九五信息产业股份有限公司         806,547.45          --      尚未支付

河南省电信实业有限公司洛阳分公司      48,237.44          --      尚未支付

郑州羽丰通信有限公司                 307,806.15          --      尚未支付

                                  67,162,589.94  58,999,998.90

    20、应交税金

税项                            2002.12.31                  2001.12.31

增值税                       (2,124,568.65)                1,628,081.15

营业税                       14,959,824.99                 1,419,602.54

消费税                               --                       69,091.48

城建税                          844,075.37                   240,298.80

个人所得税                      415,414.25                    68,757.93

房产税                           10,622.88                    10,622.88

所得税                       54,780,477.95                44,015,689.23

土地使用税                        2,686.80                     2,561.00

                             68,888,533.59                47,454,705.01

    说明：法定税率见[附注三、1]。

    21、其他应交款

项目              计缴标准              2002.12.31            2001.12.31

教育费附加    应缴流转税3%-7%           711,966.29            107,729.71

其他                                     11,959.78                    --

                                        723,926.07            107,729.71

    说明：（1）教育费附加税率包含地方教育费附加；

    （2）本公司之子公司按地方税收政策计缴税费。

    22、其他应付款

                         2002.12.31            2001.12.31

                       75,798,818.69         30,257,796.83

    说明：（1）截至2002 年12 月31 日，无欠付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    （2）其他应付款期末比期初增长150.51%，主要原因为本年度合并范围增加。

    23、预提费用

类别                            2002.12.31           2001.12.31

电信增值合作分成               6,794,275.66              --

房租                           1,822,275.08              --

中继线租金                       669,718.06              --

电费                              69,797.13              --

其他                           1,046,972.06              --

                              10,403,037.99              --

    说明：本公司预提费用结存的主要原因为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司，根据行业特点预提的成本。

    24、长期借款

借款类别                2002.12.31               2001.12.31

信用借款                        --                       --

抵押借款                        --                       --

其中：他人抵押                  --                       --

保证借款             500,000,000.00          500,000,000.00

其中：他人保证       500,000,000.00          500,000,000.00

质押借款                         --                      --

其中：他人质押                   --                      --

                     500,000,000.00          500,000,000.00

    说明：中信国安集团公司为本公司银行借款50000 万元提供担保。

    25、长期应付款

项目                     2002.12.31              2001.12.31

中国邮电电信总局        59,249,220.00                    --

中国移动通信总公司       3,750,780.00                    --

                        63,000,000.00                    --

    说明：以上为本公司之子公司大通房地产开发公司之应付款项。

    26、专项应付款

项目                        2002.12.31               2001.12.31

山东省科技厅专项拨款        400,000.00              400,000.00

     说明：本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款，作为该公司承担山东省工商行政管理信息网络系统建设的补助经费。根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”中核算。

    27、股本（元）

                                           本期增减

股份类别              2002.01.01    配股及增发    转增及送股  其他

一、未上市流通股份

1.发起人股份

其中：国家持有股份           --            --         --        --

境内法人持有股份    411,627,900            --         --        --

其他                         --            --         --        --

2.募集法人股份               --            --         --        --

3.内部职工股                 --            --         --        --

4.其他                       --            --         --        --

未上市流通股份合计  411,627,900            --         --        --

二、已上市流通股份

1.人民币普通股      178,372,089    70,000,000         --        --

2.境内上市的外资股           --            --         --        --

3.境外上市的外资股           --            --         --        --

4.其他                       --            --         --        --

已上市流通股份合计  178,372,089    70,000,000         --        --

股份总数            589,999,989    70,000,000         --        --

                           本期增减

股份类别                     小计                 2002.12.31

一、未上市流通股份

1.发起人股份

其中：国家持有股份                --                      --

境内法人持有股份                  --             411,627,900

其他                              --                      --

2.募集法人股份                    --                      --

3.内部职工股                      --                      --

4.其他                            --                      --

未上市流通股份合计                --             411,627,900

二、已上市流通股份

1.人民币普通股            70,000,000             248,372,089

2.境内上市的外资股                --                      --

3.境外上市的外资股                --                      --

4.其他                            --                      --

已上市流通股份合计        70,000,000             248,372,089

股份总数                  70,000,000             659,999,989

    说明：（1）本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]98 号文批准，2002 年5 月向社会增发普通股7000 万股，增资已经北京京都会计师事务所北京京都验字（2002）第0021 号验资报告验证。

    （2）持本公司5%（含5%）以上股份的股东名称及比例如下：

股东名称                    持股比例

中信国安有限公司              62.37%

    28、资本公积

项目                         2002.01.01          本期增加        本期减少

股本溢价                   757,282,692.69    811,677,852.72       --

股权投资准备                        --         1,464,315.79       --

接受捐赠非现金资产准备         845,200.00             --          --

接受现金捐赠                        --                --          --

关联交易差价                10,262,519.73             --          --

其他资本公积                        --                --          --

                           768,390,412.42    813,142,168.51       --

项目                        2002.12.31

股本溢价                  1,568,960,545.41

股权投资准备                  1,464,315.79

接受捐赠非现金资产准备          845,200.00

接受现金捐赠                         --

关联交易差价                 10,262,519.73

其他资本公积                         --

                          1,581,532,580.93

    说明：（1）股本溢价增加的原因为本公司2002 年度增发普通股股本溢价，详见[附注十一、1]。

    （2）股权投资准备增加的原因为本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位增加资本公积，本公司按其持股比例计算而增加的资本公积。

    29、盈余公积

项目              2002.01.01        本期增加    本期减少    2002.12.31

法定盈余公积    86,310,726.30    18,068,787.55     --     104,379,513.85

法定公益金      43,155,363.15     9,034,393.78     --      52,189,756.93

任意盈余公积            --               --        --              --

               129,466,089.45    27,103,181.33     --     156,569,270.78

    30、未分配利润

2002.01.01            本期增加         本期减少             2002.12.31

129,733,772.12     180,687,875.51    93,103,180.23        217,318,467.40

    说明: （1）本期增加为2002 年度实现净利润180,687,875.51 元。

    （2）根据董事会的利润分配预案，本期减少为按2002 年度净利润提取10%法定盈余公积金18,068,787.55 元；按5%提取法定公益金9,034,393.78 元，以2002 年12月31 日总股本659,999,989 股为基数，向全体股东每10 股派送现金1 元（含税），计65,999,998.90 元。

    31、主营业务收入

    （1）合并数

    A、按业务性质

项目                              2002 年度                  2001年度

信息及服务                     199,529,924.24            222,470,600.14

房地产开发及物业管理           772,566,026.21            236,768,827.64

                               972,095,950.45            459,239,427.78

公司内各业务分部间相互抵销     (34,529,727.68)            (7,000,000.00)

                               937,566,222.77            452,239,427.78

    B、按地区

项目                              2002 年度                  2001年度

北京地区                       884,917,943.29            405,003,720.18

上海地区                        18,166,314.29              3,869,591.22

东北地区                           792,849.00                     --

华北地区                        25,812,299.37             43,366,116.38

华东地区                         5,080,165.70                     --

华南地区                        10,194,670.01                     --

华中地区                         2,562,658.58                     --

西北地区                         1,575,673.23                     --

西南地区                         2,373,087.98                     --

                               951,475,661.45            452,239,427.78

公司内各地区分部间相互抵销     (13,909,438.68)                  (--)

                               937,566,222.77            452,239,427.78

    C、主营业务收入前五名客户金额合计669,791,893.43 元，占主营业务收入总额的71.44%。

    D、主营业务收入本年度比上年度增长107.32%的主要原因：

    a、本公司物业管理部下属香河项目部工程量增长；

    b、合并范围增加。

    （2）母公司

    A、按业务性质

项目                           2002 年度                 2001年度

信息及服务                   57,268,868.62             55,766,271.83

房地产开发及物业管理        639,437,794.21            236,768,827.64

                            696,706,662.83            292,535,099.47

公司内各业务分部间相互抵销         (--)                      (--)

                            696,706,662.83            292,535,099.47

    B、按地区

项目                            2002 年度                  2001年度

北京地区                     696,706,662.83           292,535,099.47

公司内各地区分部间相互抵销          (--)                     (--)

                             696,706,662.83           292,535,099.47

    32、主营业务成本

    （1）合并数

    A、按业务性质

项目                            2002 年度                 2001年度

信息及服务                    87,690,016.06            71,835,409.16

房地产开发及物业管理         610,289,639.08           172,491,909.36

                             697,979,655.14           244,327,318.52

公司内各业务分部间相互抵销   (34,529,727.68)           (7,000,000.00)

                             663,449,927.46           237,327,318.52

    B、按地区

项目                            2002 年度                 2001年度

北京地区                     645,393,493.00           213,884,478.97

上海地区                       3,663,827.02             2,799,217.05

东北地区                         375,218.27                    --

华北地区                      19,004,911.58            20,643,622.50

华东地区                       1,816,897.40                    --

华南地区                       4,432,894.61                    --

华中地区                       1,284,848.01                    --

西北地区                         622,880.39                    --

西南地区                         764,395.86                    --

                             677,359,366.14           237,327,318.52

公司内各地区分部间相互抵销   (13,909,438.68)                 (--)

                             663,449,927.46           237,327,318.52

    C、主营业务成本本年度比上年度增长179.55%的主要原因：

    a、本公司物业管理部下属香河项目部工程成本增长；

    b、合并范围增加影响。

    （2）母公司

    A、按业务性质

项目                              2002年度                 2001年度

信息及服务                    15,976,229.21            16,102,122.79

房地产开发及物业管理         530,968,632.63           172,491,909.36

                             546,944,861.84           188,594,032.15

公司内各业务分部间相互抵销          (--)                     (--)

                             546,944,861.84           188,594,032.15

    B、按地区

项目                              2002 年度                2001年度

北京地区                     546,944,861.84           188,594,032.15

公司内各地区分部间相互抵销          (--)                     (--)

                             546,944,861.84           188,594,032.15

33、主营业务税金及附加

项目                计缴标准             2002年度             2001年度

营业税         应税收入的3%-5%        15,573,603.57        12,327,327.91

城建税         应缴流转税1%-7%         1,364,247.69         1,081,166.57

教育费附加     应缴流转税3%-7%           640,643.38           557,552.96

其他                                      10,984.11             1,815.92

                                      17,589,478.75        13,967,863.36

    34、其他业务利润

    （1）其他业务收入

项目                             2002年度                   2001年度

房租收入                       1,847,158.18                245,003.33

租赁收入                         330,662.00                     --

技术服务收入                   1,088,452.50                     --

维护服务收入                     874,980.00                     --

转让小区网络经营权收入           350,000.00                     --

其他收入                         468,674.12                     --

                               4,959,926.80                245,003.33

    （2）其他业务支出

项目                             2002年度                   2001年度

房租支出                         101,802.97                 13,665.08

租赁支出                          83,161.63                     --

技术服务支出                     150,182.45                     --

维护服务支出                     630,409.71                     --

转让小区网络经营权支出            19,250.00                     --

其他支出                         207,234.14                     --

                               1,192,040.90                 13,665.08

   （3）其他业务利润

项目                             2002年度                   2001年度

房租利润                        1,745,355.21               231,338.25

租赁利润                          247,500.37                    --

技术服务利润                      938,270.05                    --

维护服务利润                      244,570.29                    --

转让小区网络经营权利润            330,750.00                    --

其他利润                          261,439.98                    --

                                3,767,885.90               231,338.25

    （4）其他业务利润本年度比上年度增长1528.73%，主要原因为房租和技术服务收入增长。

    35、营业费用

   2002 年度          2001 年度

18,330,540.21       5,005,150.73

    说明：营业费用本年度比上年度增长266.23%，主要原因为合并范围增加。

    36、管理费用

   2002 年度         2001 年度

58,438,150.96     41,033,604.58

    说明：管理费用本年度比上年度增长42.42%，主要原因为合并范围增加。

    37、财务费用

项目                              2002年度                  2001年度

利息支出                        80,271,828.52            69,814,079.85

减：利息收入                     6,297,548.93            21,904,204.77

汇兑损失                                --                        4.56

减：汇兑收益                             1.19                    --

其他                                77,543.85                21,941.41

                                74,051,822.25            47,931,821.05

    说明：财务费用本年度比上年度增加54.49%的主要原因：

    （1）本公司本年度银行借款增加导致相应利息支出增长；

    （2）本年度比上年度减少资金占用费收入1802 万元。

    38、投资收益

    （1）合并数

类别                               2002年度                 2001年度

股票投资收益                     1,000,551.29           65,816,421.35

基金投资收益                            --                (415,993.35)

债权投资收益                            --                      --

股权投资收益                    41,501,965.79           11,144,797.14

其中：权益法核算                26,507,721.15              172,797.14

成本法核算                      14,994,244.64           10,972,000.00

资金托管收益                     5,000,000.00           17,000,000.00

股权转让收益                    44,886,844.22            1,210,204.53

项目投资收益                    33,178,232.94           53,711,102.37

股权投资差额摊销                (1,538,317.86)                (946.72)

                               124,029,276.38          148,465,585.32

    说明：A、投资收益本年度比上年度减少16.46%，主要原因为股票投资收益减少。

    B、本公司之子公司中信国安通信有限公司与中投信用担保有限公司于2002年签订资产委托管理合同，委托管理货币资金5000万元，合同约定管理期限自2002年2月28日至2002年12月31日。本公司于2002年12月24日收回全部托管资产及委托收益500万元。

    （2）母公司

类别                               2002年度                 2001年度

股票投资收益                            --              63,531,978.51

基金投资收益                            --                (415,993.35)

债权投资收益                            --                      --

股权投资收益                   109,497,995.88           93,536,663.97

其中：权益法核算               101,124,325.36           82,564,663.97

成本法核算                       8,373,670.52           10,972,000.00

资金托管收益                            --              17,000,000.00

股权转让收益                    42,886,844.22            1,210,204.53

项目投资收益                    33,178,232.94           53,711,102.37

股权投资差额摊销                (1,899,541.56)             (66,520.68)

                               183,663,531.48          228,507,435.35

    （3）本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。

    39、补贴收入

项目                              2002 年度                2001 年度

增值税返还                      5,684,223.84              4,115,082.92

    说明：根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》的规定，本公司之子公司山东国安信息产业股份有限公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。根据财[2002]25 号文的规定，自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策形成的补贴收入。

    40、营业外收入

项目                              2002年度                  2001年度

罚没收入                          425,687.74                    --

固定资产盘盈收入                    2,590.00                    --

废品收入                               --                   58,261.00

固定资产清理收益                   15,862.00                 2,950.00

其他                                8,963.06                    --

                                  453,102.80                61,211.00

    41、营业外支出

项目                              2002年度                   2001年度

处理废品支出                      173,422.41                 9,936.35

固定资产清理支出                1,886,460.90               168,002.30

在建工程减值准备                1,700,000.00                    --

罚没支出                           49,439.42                    --

滞纳金支出                         66,476.83                    --

捐赠支出                           18,000.00                 5,000.00

其他                                7,374.56                    --

                                3,901,174.12               182,938.65

    说明：营业外支出本年度比上年度增加2032.50%，主要原因为增加在建工程减值准备。

    42、收到的其他与经营活动有关的现金50,748,693.25 元，其中：

项目                                            2002年度

北京国润房地产开发经营有限公司往来款        12,710,000.00

北京国安电气总公司往来款                     5,109,478.10

深圳发展银行北京分行朝阳门支行往来款         4,965,508.56

北京克隆容错科技有限公司往来款               3,300,000.00

    43、支付的其他与经营活动有关的现金63,269,464.87 元，其中：

项目                                            2002年度

费用性支出                                   30,556,676.54

国安今日新闻广告发展有限公司往来款            9,423,612.99

《第一城》娱乐有限公司往来款                  7,947,040.00

武汉天喻公司往来款                            4,600,000.00

    44、收到的其他与投资活动有关的现金6,297,548.93 元，其中：

项目                                            2002年度

利息收入                                      6,297,548.93

    45、支付的其他与筹资活动有关的现金6,066,998.43 元，其中：

项目                                            2002年度

股票增发推介费                                4,646,626.54

股票增发费用                                  1,342,828.04

银行手续费                                       77,543.85

    六、关于购买股权影响相关资产、负债的披露

1、业务性质            购买股权增加子公司           购买股权增加子公司

2、新增控股子公司      大通房地产开发公司    北京鸿联九五信息产业有限公司

3、购买日              2002年3月1日                     2002年11月1日

4、影响现金流量增减        增加                             增加

5、带入货币资金         31,138,587.27                 22,343,964.59

6、非货币资金

应收账款                        --                    36,703,561.60

其他应收款              20,614,101.26                  9,159,004.06

预付账款                   168,688.00                  1,187,896.91

存货                   199,272,298.34                    282,889.71

待摊费用                 6,271,585.54                    857,115.01

长期投资                 9,913,897.30                  7,042,623.12

固定资产净额            72,933,961.32                 82,080,748.57

在建工程                        --                       209,372.50

固定资产清理                    --                           135.71

无形资产                        --                     1,896,106.30

长期待摊费用                    --                     4,108,815.09

短期借款                20,000,000.00                 29,000,000.00

应付账款                   818,105.90                  7,108,290.35

预收账款               126,864,939.00                    129,611.36

应付工资                        --                     4,704,480.78

应付福利费               1,377,994.48                  3,151,469.09

应付股利                        --                     1,162,591.04

应交税金                 8,411,312.60                  4,323,185.12

其他应交款                  28,988.78                     31,768.49

其他应付款              25,900,959.57                 56,682,812.75

预提费用                        --                    11,853,827.75

长期应付款              63,000,000.00                         --

    七、关联方关系及其交易

    1、关联方

    （1）存在控制关系的关联方

    A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称                                 与本公司关系

中信国安有限公司                          本公司控股股东

    B、关联方概况

关联方名称           注册地址               法定代表  企业类型   经济性质

中信国安有限公司  北京市朝阳区关东店北街1号  李士林中外合资经营有限责任

关联方名称                                     经营范围

中信国安有限公司                房地产开发与经营，物业管理，投资服务咨询

    C、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称           2002.01.01    本期增加    本期减少      2002.12.31

中信国安有限公司 1,446,794,451.19     --          --     1,446,794,451.19

    D、存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称                  2002.01.01            本期增加     本期减少

                    股份（权益）    比例   股份（权益）比例  股份（权益）

中信国安有限公司  411,627,900.00    69.77%    --          --     --

                       本期减少                             2002.12.31

                          比例                     股份（权益）    比例

中信国安有限公司         7.40%                    411,627,900.00   62.37%

    （2）不存在控制关系的关联方情况

关联方名称                                                与本公司关系

中信国安集团公司                                         控股股东之母公司

《第一城》娱乐有限公司                               与控股股东同一母公司

北京国安电气总公司                                   与控股股东同一母公司

北京国安城市物业管理中心                             与控股股东同一母公司

北京国安防腐公司                                     与控股股东同一母公司

廊坊国安物产公司                                     与控股股东同一母公司

中国安华(集团)总公司                                 与控股股东同一母公司

北京国安建设有限公司                                 与控股股东同一母公司

北京国安市政公司                                     与控股股东同一母公司

中信国安锂业科技有限公司                             与控股股东同一母公司

江苏国安创维信息产业有限责任公司                     与控股股东同一母公司

河北国安信息产业有限责任公司                         与控股股东同一母公司

惠州大亚湾中信国安总公司                             与控股股东同一母公司

邮电国际旅行社                                       与控股股东同一母公司

鸿联九五信息产业股份有限公司                         与控股股东同一母公司

北京国安足球俱乐部                                   与控股股东同一母公司

香港美食城有限公司                                   与控股股东同一母公司

长沙国安广播电视宽带网络有限公司                           本公司联营企业

唐山有线电视综合信息网络有限公司                           本公司联营企业

中信通信项目管理有限公司                                       同一母公司

    2、关联方交易

    （1）与存在控制关系关联方的关联交易

    无

    （2）与不存在控制关系关联方的关联交易

    A、销售商品或提供劳务

                                                              2002 年度

销售方                           购买方                      交易类型

本公司                       《第一城》娱乐有限公司          工程承包

本公司                             中信国安集团公司          工程承包

本公司                             中信国安集团公司          工程施工

本公司之子公司                     中信国安集团公司          机房改造

本公司                             中信国安集团公司          软件开发

本公司                     北京国安城市物业管理中心          软件开发

本公司之子公司                     中信国安集团公司          软件开发

本公司之子公司             河北国安信息产业有限公司          软件开发

本公司之子公司                     廊坊国安物产公司          网络工程

本公司之子公司     江苏国安创维信息产业有限责任公司          网络工程

本公司                           北京国安电气总公司          技术服务

本公司之子公司         北京世华国际金融信息有限公司          技术服务

本公司                         中信证券股份有限公司          销售商品

本公司         唐山有线电视综合信息网络有限责任公司           销售商品

本公司                     中信国安锂业科技有限公司        卫星通信服务

                      2002 年度      定价          2001 年度

销售方                计入损益       原则     计入损益     计入资本公积

本公司             623,692,789.00   市场价  229,360,659.59  1,296,274.41

本公司                         --   市场价    1,997,657.82     32,946.18

本公司                 965,200.00   市场价              --            --

本公司之子公司       1,000,000.00   市场价              --            --

本公司                         --   市场价    2,980,000.00            --

本公司                         --   市场价    2,960,000.00            --

本公司之子公司                 --   市场价   10,000,000.00            --

本公司之子公司       2,980,000.00   市场价              --            --

本公司之子公司       2,950,000.00   市场价              --            --

本公司之子公司      11,000,000.00   市场价              --            --

本公司                         --   市场价    1,980,000.00            --

本公司之子公司                 --   市场价   25,500,000.00            --

本公司                         --   市场价    4,055,814.00            --

本公司               10,622,730.77  市场价              --            --

本公司                2,180,000.00  市场价              --            --

    B、购买商品或接受劳务

购买方   销售方            交易类型    2002年度      2001年度    定价原则

本公司北京国安电气总公司   工程分包  14,179,233.81  4,200,000.00  市场价

本公司北京国安防腐公司     工程分包   6,427,000.00         --     市场价

本公司北京国安建设有限公司工程分包   3,236,100.00         --     市场价

    C、租赁

出租方       承租方           租赁内容    2002年度    2001年度   定价原则

本公司《第一城》娱乐有限公司房屋租赁 3,201,095.63 3,201,095.63  市场价

本公司       中信国安集团公司房屋租赁 4,950,312.50 4,950,312.50  市场价

    D、资金占用费

提供方            接受方            2002年度                  2001年度

本公司      中信国安集团公司            --                18,018,000.00

    E、担保

担保方                被担保方         担保内容       2002 年度

中信国安集团公司       本公司          银行借款      1,332,000,000.00

邮电国际旅行社       本公司之子公司    银行借款         29,000,000.00

担保方                                                     2001年度

中信国安集团公司                                     1,111,800,000.00

邮电国际旅行社                                                  --

    F、受让资产及股权

受让方               出让方                                   受让内容

本公司                邮电国际旅行社               大通房地产开发公司股权

本公司  鸿联九五信息产业股份有限公司     北京鸿联九五信息产业有限公司股权

本公司  鸿联九五信息产业股份有限公司     上海鸿联九五信息技术有限公司股权

本公司              中信国安集团公司浏阳国安广电宽带网络有限责任公司股权

本公司              中信国安集团公司湘潭国安广播电视信息网络有限公司股权

本公司              中信国安集团公司   岳阳市有线电视宽带网络有限公司股权

本公司              中信国安集团公司长沙国安广播电视宽带网络有限公司股权

本公司              中信国安集团公司     合肥广电宽带网络有限责任公司股权

受让方                     受让时点                            受让价格

本公司                      2002.3.1                      137,091,500.00

本公司                     2002.11.1                       20,329,523.17

本公司                     2002.11.1                        5,361,132.07

本公司                      2002.7.1                       35,280,000.00

本公司                      2002.7.1                       36,750,000.00

本公司                      2002.7.1                       35,770,000.00

本公司                      2002.7.1                       83,300,000.00

本公司                      2002.7.1                      105,000,000.00

    说明：a、本公司受让大通房地产开发公司、北京鸿联九五信息产业有限公司和上海鸿联九五信息技术有限公司股权情况见[附注四说明（3）]。

    b、根据2002 年度第二次临时股东大会决议，本公司受让中信国安集团公司所属浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司和合肥广电宽带网络有限责任公司的股权。2002 年5 月24 日签订股权转让协议，并于2002 年6 月20 日支付股权转让款。

    G、其他

    a、2002 年12 月31 日，本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心签订协议，2002 年至2004 年每年向北京国安城市物业管理中心缴纳承包经营费100 万元。

    b、2002 年12 月30 日，本公司物业管理部所属香河项目部从《第一城》娱乐有限公司取得的用于偿付工程款的20000 万元商业承兑汇票，同日办理贴现。根据《“买方付息”票据贴现业务协议》的约定,由出票方支付贴现息3,415,300.00 元。

    c、根据2002 年度增发新股募集资金投向，本公司拟以募集资金36000 万元现金出资，北京国安电气总公司以价值为8937.5 万元的土地使用权出资，双方合作在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。截至2002 年12 月31 日，本公司已投入78,005,894.08 元。

    3、关联交易未结算金额

    （1）与存在控制关系的关联方交易未结算金额

    无

    （2）与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称                         科目名称      2002.12.31      占该科

                                                                 目余额

《第一城》娱乐有限公司            应收账款   186,650,463.96     50.62%

中信国安集团公司                  应收账款     8,352,138.70      2.27%

河北国安信息产业有限公司          应收账款     2,980,000.00      0.81%

廊坊国安物业公司                  应收账款     2,150,000.00      0.58%

北京国安城市物业管理中心        其他应收款    13,045,418.14     11.51%

北京国安电气总公司              其他应收款     1,509,302.16      1.33%

《第一城》娱乐有限公司          其他应收款       141,899.01      0.13%

廊坊国安物产公司                其他应收款           --            --

北京国安建设有限公司              预付账款    10,600,000.00     15.63%

中信安华（集团）总公司            预付账款            --           --

北京国安市政公司                  应付账款     2,729,130.17      1.22%

北京国安电气总公司                应付账款     2,593,723.00      1.16%

北京国安建设有限公司              应付账款     1,507,236.00      0.67%

长沙国安广播电视宽带网络有限公司  预收账款     2,056,846.60     23.81%

邮电国际旅行社                  其他应付款    13,831,000.30     18.25%

中信国安集团公司                其他应付款    10,995,946.64     14.51%

鸿联九五信息产业股份有限公司    其他应付款     6,119,253.97      8.07%

《第一城》娱乐有限公司          其他应付款     2,970,000.00      3.92%

香港美食城有限公司              其他应付款     2,900,000.00      3.83%

北京国安足球俱乐部              其他应付款     2,800,000.00      3.69%

惠州大亚湾中信国安总公司        其他应付款     2,800,000.00      3.69%

北京国安建设有限公司            其他应付款     2,750,000.00      3.63%

中信通项目管理有限公司          其他应付款     1,481,142.04      1.95%

北京国安电气总公司              其他应付款     1,000,000.00      1.32%

北京国安城市物业管理中心        其他应付款            --           --

关联方名称                           内容性质     2001.12.31    占该科

                                                                目余额

《第一城》娱乐有限公司           应收工程款   131,200,871.83     51.57%

中信国安集团公司                 工程施工等     3,130,192.62      1.23%

河北国安信息产业有限公司         软件开发款            --        --

廊坊国安物业公司                 网络工程款            --        --

北京国安城市物业管理中心           装修费等            --        --

北京国安电气总公司                   往来款     5,618,780.26      4.53%

《第一城》娱乐有限公司                   --        15,150.00      0.01%

廊坊国安物产公司                         --     1,450,000.00      1.17%

北京国安建设有限公司                 设计费            --        --

中信安华（集团）总公司                   --    14,709,134.37     18.10%

北京国安市政公司                 工程分包款            --        --

北京国安电气总公司               工程分包款            --        --

北京国安建设有限公司             工程分包款            --        --

长沙国安广播电视宽带网络有限公司     设备款            --        --

邮电国际旅行社                       往来款            --        --

中信国安集团公司                     往来款     1,300,000.00      4.30%

鸿联九五信息产业股份有限公司         往来款            --        --

《第一城》娱乐有限公司               往来款            --        --

香港美食城有限公司                   往来款            --        --

北京国安足球俱乐部                   往来款            --        --

惠州大亚湾中信国安总公司             往来款            --        --

北京国安建设有限公司                 往来款            --        --

中信通项目管理有限公司               往来款     1,942,046.74      6.42%

北京国安电气总公司                   往来款            --        --

北京国安城市物业管理中心                 --     2,332,275.11      7.71%

    八、或有事项

    截至2002 年12 月31 日，本公司贴现商业承兑汇票20000 万元。

    九、承诺事项

    截至2002 年12 月31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

    十、资产负债表日后事项

    截至2003 年3 月6 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

    十一、其他重要事项

    1、本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]98 号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司增发股票的通知》批准，2002 年5 月向社会增发普通股7000 万股，每股发行价13.1 元，总计筹资91700 万元，扣除相关费用后881,677,852.72 元，其中增加股本70,000,000.00 元，增加资本公积811,677,852.72 元。

    2、本公司下属物业管理部所属香河项目部于2002 年末进行公司制改制，改制后更名为香河国安建设开发有限公司，注册资本8000 万元。本公司出资7600 万元，占该公司注册资本的95%；本公司之子公司中信国安信息科技有限公司出资400 万元，占该公司注册资本的5%。上述出资已经北京京都会计师事务所北京京都验字[2002]0053 号验资报告验证。本公司2003 年度将该公司纳入合并会计报表范围。

    3、2002 年3 月19 日，本公司与北京业盛贸易有限公司签订股权转让协议，将所持有的国安今日新闻广告发展有限公司65%的股权转让给北京业盛贸易有限公司，转让价款2100 万元。

    4、2002 年12 月23 日，本公司签订与北京联广国际广告传播公司签订股权转让协议，将所持有的精信广告有限公司30%的股权转让给北京联广国际广告传播公司，转让价款2500 万元。

    5、本公司之子公司大通房地产开发公司之子公司北京汇泽房地产开发有限责任公司根据2002 年1 月29 日签订的协议，将所持有的国润房地产公司的股权转让给北京锡华投资管理有限公司，取得转让收益200 万元。

    十二、净资产收益率及每股收益

                                       净资产收益率

报告期利润                    全面摊薄             加权平均

                        2002年度    2001年度  2002年度   2001年度

主营业务利润            9.81%       12.42%    11.54%     12.88%

营业利润                4.19%        6.63%     4.93%      6.87%

净利润                  6.91%       13.16%     8.13%     13.64%

扣除非常性损益后净利润  5.40%        7.82%     6.35%      8.11%

                                          每股收益

报告期利润                     全面摊薄                 加权平均

                          2002年度   2001年度    2002年度   2001年度

主营业务利润              0.3887      0.3406      0.4066    0.3406

营业利润                  0.1659      0.1817      0.1735    0.1817

净利润                    0.2738      0.3607      0.2864    0.3607

扣除非常性损益后净利润    0.2140      0.2145      0.2239    0.2145

    第十一节  备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

    2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    中信国安信息产业股份有限公司

    二????三年三月六日