安徽方兴科技股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.10 14:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽方兴科技股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事李京文先生因事未能参加本次董事会。董事李桂年和韩高荣先生因出国未能参加本次董事会，授权委托董事长孙东兴先生代为行使表决权。 公司本年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长孙东兴先生，财务总监倪世臻先生和主管会计机构负责人李怀军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司 公司中文名称缩写：方兴科技 公司法定英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd 二、公司法定代表人：孙东兴 三、公司董事会秘书：李群虎 联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号 邮政编码：233054 电话：0552-4077780 传真：0552-4077780 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号 办公地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号 邮政编码：233054 公司国际互联网址：http://www.fangxingkj.com 电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：方兴科技 股票代码：600552 七、公司的其他有关资料 公司首次登记注册日期：2000 年9 月30 日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号 公司变更注册登记日期：2002 年10 月30 日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号 企业法人营业执照注册号：3400001300126 税务登记号码： 国税：340304719957663 地税：34030071995766-3 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 会计师事务所：安徽华普会计师事务所 地址：安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦九层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司2002 年度主要业务数据 项目 金额(单位：元) 利润总额 20,578,328.09 净利润 14,073,865.33 扣除非经常性损益的净利润 14,607,000.00 主营业务利润 44,846,186.69 其他业务利润 268,685.74 营业利润 20,307,712.91 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 270,615.18 经营活动产生的现金流量净额 29,249,162.98 现金及现金等价物净增减额 216,310,656.90 非经常性损益项目 金额(单位：元) 补贴收入 0 营业外收入 832.03 营业外支出 -269,783.15 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -541,672.05 其他 -391,067.63 小计 -1,201,690.80 所得税 -4,556,404.04 合计 -5,758,094.84 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 2002年 2001年 主营业务收入 189,137,930.20 177,960,698.59 净利润 14,073,865.33 13,867,863.44 总资产 466,740,225.00 221,598,069.03 股东权益(不含少数股东权益) 312,312,275.26 87,312,344.66 每股收益 0.16 0.28 每股净资产 3.37 1.75 调整后的每股净资产 3.36 1.73 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.32 0.35 净资产收益率 4.51 15.88 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率 11.28 17.33 2000年 主营业务收入 166,107,001.55 净利润 11,694,825.81 总资产 205,136,434.85 股东权益(不含少数股东权益) 73,444,481.22 每股收益 0.23 每股净资产 1.47 调整后的每股净资产 1.42 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.19 净资产收益率 15.92 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率 21.83 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 50,000,000 21,428,542.49 2,733,519.73 本期增加 40,000,000 170,926,065.27 2,321,817.83 本期减少 0 0 0 期末数 90,000,000 192,354,607.76 5,055,337.56 变动原因 发行流通股 股本溢价 净利润转入 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 958,737.76 12,191,544.68 87,312,344.66 本期增加 840,869.12 10,911,178.38 215,999,930.60 本期减少 0 0 0 期末数 1,799,606.88 23,102,723.06 303,312,275.26 变动原因 净利润转入 净利润转入 净利润转入 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+，-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 50,000,000 本次变动增减(+，-) 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股 40,000,000 40,000,000 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 40,000,000 40,000,000 90,000,000 2、股票发行与上市情况 2002 年11 月8 日经中国证监会核准在上海证券交易所上市，发行人民币普通股40,000,000 股，发行方式全部向二级投资者配售，发行价格人民币5.60 元/股，发行日期为2002 年10 月23 日，上市日期为2002 年11 月8 日。 3、股东情况介绍 报告期末股东总数为25,566 户。 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 比例 股份类别(已 数量 (％) 流通或未流 通) 华光集团 0 44,850,000 49.84 未流通 蚌埠玻璃设计院 0 2,000,000 2.22 未流通 浙江大学 0 2,000,000 2.22 未流通 蚌埠建设投资有限公司 0 1,000,000 1.11 未流通 长盛成长价值证券基金 510,000 510,000 0.57 已流通 天津信托投资有限公司 326,000 326,000 0.36 已流通 上海三杰广告公司 299,999 299,999 0.33 已流通 王永明 194,355 194,355 0.22 已流通 姜明 194,000 194,000 0.22 已流通 蚌埠珠光复合材料公司 0 150,000 0.17 未流通 股东名称(全称) 质押或冻结的 股东性质 股份数量 (国有股东或 外资股东) 华光集团 0 国有股 蚌埠玻璃设计院 0 国有股 浙江大学 0 国有股 蚌埠建设投资有限公司 0 国有股 长盛成长价值证券基金 0 社会公众股 天津信托投资有限公司 0 社会公众股 上海三杰广告公司 0 社会公众股 王永明 0 社会公众股 姜明 0 社会公众股 蚌埠珠光复合材料公司 0 国有股 前十名股东关联关系或一致行动 国有股股东与其它社会公众股股东之间 的说明 不存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人，社会公众 股股东之间未知是 否存在关联关系或一致行动人。 注：持有本公司5%以上股份的股东情况无变动。 持有本公司5%以上股份的股东中所持股份无质押、托管和冻结。 3、控股股东情况简介： 控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司 法定代表人：孙东兴 成立日期：1989 年 注册资本：20,318 万元 经营范围：玻璃深加工制品、新型建材的制造，以及自产玻璃的出口和相关原材料的进口等业务。 股权结构：国有独资公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 任职区间 职务 孙东兴 男 52 2000.9-2003.9 董事长 陈国良 男 48 2000.9-2003.9 副董事长 关长文 男 40 2000.9-2003.9 董事兼总经理 陈魁义 男 53 2000.9-2003.9 董事 管宏志 男 43 2000.9-2003.9 董事 韩高荣 男 41 2000.9-2003.9 董事 彭寿 男 43 2000.9-2003.9 董事 李桂年 男 50 2000.9-2003.9 董事 刘建安 男 50 2000.9-2003.9 董事 李京文 男 70 2000.9-2003.9 独立董事 张传明 男 48 2000.9-2003.9 独立董事 王文献 男 49 2000.9-2003.9 监事会主席 曹红群 男 36 2000.9-2003.9 监事 辛萍 女 36 2000.9-2003.9 监事 李群虎 男 33 2000.9-2003.9 董事会秘书 倪世臻 男 53 2000.9-2003.9 财务总监 姓名 持股数 在股东单位任职情况 备注 孙东兴 0 总裁 陈国良 0 副总 关长文 0 陈魁义 0 副总 管宏志 0 韩高荣 0 彭寿 0 李桂年 0 刘建安 0 李京文 0 张传明 0 王文献 0 工会主席 曹红群 0 时代塑业书记 辛萍 0 李群虎 0 倪世臻 0 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 孙东兴 华光集团 总裁 陈国良 华光集团 副总 陈魁义 华光集团 副总 王文献 华光集团 工会主席 曹红群 华光集团 时代塑业书记 姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 孙东兴 96.6至今 否 陈国良 93.1至今 否 陈魁义 97.12至今 否 王文献 97.12至今 否 曹红群 01.8至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 58,356元 金额最高的前三名董事 的报酬总额 29,352元 金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额 19,836元 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 董事韩高荣、彭寿、李桂年、刘建安、 贴的董事、监事姓名 张传明、李京文、孙东兴、陈国良、 陈魁义，监事王文献、曹红群不在 公司领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 1.0 万元以下 2 1.0-1.5 万元 2 1.5 万元以上 1 人员情况 本公司成立以来，员工数量比较稳定，截止到2002 年12 月31 日，本公司员工总数为758 人。结构如下： （1）按文化程度构成： 大学学历 145人 占总人数的19% 大专学历 164人 占总人数的22% 高中学历 321人 占总人数的42% 初中学历 128人 占总人数的17% （2）按职称构成： 高级职称 18人 占总人数的2% 中级职称 125人 占总人数的8% 初级职称 86人 占总人数的6% 其它 529人 占总人数的84% （3）按年龄构成： 35岁以下 471人 占总人数的62% 36--40岁 121人 占总人数的16% 41--50岁 148人 占总人数的20% 51岁以上 18人 占总人数的2% (4)按人员分工构成： 科技人员 122人 占总人数的16% 管理人员 46人 占总人数的6% 销售人员 123人 占总人数的16% 生产人员 467人 占总人数的62% 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作.公司严格按照证监会文件的要求,建立了一系列的治理准则和规则,公司治理结构日趋合理、完善。 二、独立董事履行职责情况 公司在上市前就建立了独立董事制度，独立董事2 人。独立董事任职以来，按照有关部门法律法规的要求积极履行自己的职责并发表独立意见，为公司治理结构的完善和保护中小投资者的权益发挥了积极的作用。在今年本公司将根据《上市公司治理规则》的要求，利用2003 年公司董事会换届的时，进一步完善独立董事制度。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司制定了奖金分配与职务津贴办法，并逐步提高奖金颁发的标准，加大了收入的灵活性，同时，让上述人员每年都有一次中短期脱产进修学习的机会，特别是核心技术人员，规定每年至少出国一次，进行交流学习，了解世界上相关技术的最前沿信息，进而使公司的经营管理水平与技术创新能力不断得到提高。 考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。 激励机制：实行年度经营效益与奖金挂钩，根据经营业绩目标完成情况确定，超额完成经营目标，可获得额外奖励。 约束机制：公司与高级管理人员签订了《劳动合同》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。 第六章 股东大会简介 一、公司在报告期内召开过一次年度股东大会。有关情况如下： 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2001 年度股东大会于2001 年5 月16 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5 人，代表有表决权的股份5,000 万股，占公司总股份的100%，符合《公司法》和公司章程规定。经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议： 1、审议批准《2001 年度董事会工作报告》。赞成5,000 万票，反对0 票，弃权0 票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。《2001 年度董事会工作报告》就公司的经营情况以及公司发行上市股票的工作进度情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情况、公司管理层及员工情况和2001 年度利润分配预案做了详细的报告。 2、审议批准《2001 年度监事会工作报告》。报告内容为2001 年度监事会会议召开情况汇报，监事会对公司财务管理、内控制度、股东大会决议执行情况、董事及高管经理的经营行为进行检查和监督情况的汇报。赞成5,000 万票，反对0 票，弃权0 票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。 3、批准《公司2001 年度财务决算和2002 年度财务预算报告》。2001 年度股份公司共实现净利润1,386.79 万元，去年同期为1,169.48 万元，同比增加18.58%，未分配利润数为1,339.23 万元。2002 年度股份公司利润总额预算计划为2215 万元，净利润预算计划为1,550 万元。赞成5,000 万票，反对0 票，弃权0 票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。 4、审议批准《关于提请审议公司的经营计划》。经营计划：全年销售浮法玻璃180 万重箱，销售镀膜玻璃12 万平方米，货款回笼总计1.404 万元。方兴科技股份公司2002 年导电膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入601.8 万美元，实现利润615 万元。赞成5,000 万票，反对0 票，弃权0 票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。 5、审议批准《公司2001 年度利润分配预案》。赞成5,000 万票，反对0 票，弃权0 票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。 即2001 年度，公司实现净利润1,386 万元，可分配利润为1,219.15 万元，提取法定盈余公积金369.23 万元，提取法定公益金95.87 万元，可供股东分配的利润1,219.15 万元。公司对2001 年度利润决定暂不分配。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 (一)公司主营业务范围及其经营状况 1、公司主营业务范围： 生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。 2、公司经营情况 （1）报告期内公司重要事项的讨论和分析 A、2002 年10 月23 日向社会公众公开发行人民币普通股4000 万股。11 月8日在上海证券交易所成功上市，公司注册资本由5,000 万元增加到9,000 万元，总股本由5,000 万股增加到9,000 万股。 （2）、主营业务分产品、分地区构成情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 189,137,930.20 143,435,308.23 24.16 其中：关联交易 789,085.44 410,241.50 -- 分产品： ITO导电膜 58,816,893.35 43,175,802.15 26.59 浮法玻璃 106,988,397.31 92,465,676.23 13.57 镀膜玻璃 31,092,004.07 15,612,574.38 49.79 抵销 -7,759,364.53 -7,818,744.53 -- 合计 189,137,930.20 143,435,308.23 24.16 关联交易的定价 原则 关联交易必要 性、持续性的说 明 分行业或分产品 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 上年增减(％) 上年增减(％) 减(％) 工业 6 6 其中：关联交易 -- -- -- 分产品： ITO导电膜 9 12 -6.64 浮法玻璃 -11 -3 -35.02 镀膜玻璃 471 431 8.32 抵销 -- -- -- 合计 6 6 关联交易的定价 本公司向关联方销售货物，交易 原则 价格参照市场行情，由双方协商确定。 关联交易必要 关联交易的形成是由于公司需要集团 性、持续性的说 提供如浴室、花房、食堂、保卫等综 明 合服务和生产协作，以及购销业务活 动所产生的关联交易，属公司正常的 经营活动。关联交易数额较小，为公 司生产经营的稳定性和持续性提供了 保证，维护了股东利益最大化的要求。 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华东地区 116,718,885.25 24.29 华中地区 19,973,390.87 -30.50 出口 60,205,018.61 5.68 抵销 7,759,364.53 -- 合计 189,137,930.20 6.28 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品为ITO 导电膜玻璃，公司注册资本USD6,379,000.00 元，本公司持股71%。2002 年度实现销售收入5,881.69 万元，利润总额770.48 万元。 上海安兴玻璃科技有限公司，主要从事玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售。注册资本1,000,000.00 元，本公司控股90%。2002 年度实现销售收入1,598.14 万元，利润总额26.25 万元。 （三）、采购和销售客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计5,392.93 万元，占公司年度采购总额的53.29%；他们分别是唐山三友化工股份有限公司、安徽省徽商集团新能源股份有限公司、江苏省经济技术协作公司、日本板硝子、蚌埠市创智电子有限责任公司。（排名不分顺序） 报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计8,362.45 万元，占总销售收入的44.21%。 （四）经营中出现的问题和困难及解决方案 问题： 2002 年全国玻璃行业继续呈现供大于求的总体格局，全国玻璃企业效益大幅度亏损的形式下，如何在更趋激烈的市场竞争中，继续保持良好的发展态势，生产和销售同步增长，经济效益显著提高。 解决方案： 虽然我国浮法玻璃继续呈现供大于求的总体格局，但优质浮法玻璃仍需依赖进口。特别是随着国家以信息化带动工业化以及汽车工业、现代建筑业的发展,电子信息玻璃、汽车工业玻璃和建筑安全玻璃的市场前景还非常广阔。因此在今后的发展中，企业将以调整产品结构为重心，努力响应市场需求。 通过公司股票的上市发行，企业资产规模上升快，一批重点项目陆续建成投产，主导产业链逐步形成规模，融资和资本运作能力大大增强。 二、公司的投资情况 （一）募集资金使用情况 1、公司新建年产600 万片ITO 导电膜玻璃生产线项目经国家经济贸易委员会国经贸［2001］1000 号文《第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》批准，列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目。本项目总投资13,500 万元，预计投产后年均销售收入（含税）14,929.4 万元人民币，产销率100%。本项目采用的生产线为真空磁控镀膜生产线。公司加大ITO 导电膜玻璃的投资规模，目的是继续增强公司的技术优势，提高核心竞争力，增加盈利与股东回报。目前，此项目正按计划实施当中。 2、、年产30 万吨优质硅砂生产基地项目，本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资［2001］263 号文《关于下达安徽省2001 年第七批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知》批准。本项目投资5,282 万元，预计达产后年均销售收入（含税）2,831 万元，产销率100%。本项目原矿品位高精砂成分稳定，铁含量低，市场前景好。目前，此项目正按计划实施当中。 （二）非募集资金使用情况 1、二氧化硅镀膜线改造工程，总投资249.79 万元，目前已完工，转入固定资产。 三、公司财务状况及经营成果分析 （一） 经营成果 报告期内，在全国玻璃行业呈现严峻形势下，在众多玻璃企业激烈的市场竞争中，公司全体员工凝心聚力，众志成城，公司经营保持了良好的发展态势，生产和销售同步增长。 1、本年度销售ITO 导电膜玻璃5,881.69 万元，同比增加9%；销售镀膜玻璃 3,109.2 万元，同比增加471%；销售合计18,913.80 万元，同比增长6%。 2、本年度共计实现主营业务收入18,913.80 万元，比上年增长6.28%；实现净利润1,407.39 万元，比上年增长1.49%；。 3、主营业务收入、主营业务利润及净利润金额（元） 2002年 2001年 主营业务收入 189,137,930.20 177,960,698.59 利润总额 20,578,328.09 21,095,689.47 净利润 14,073,865.33 13,867,863.44 经营活动产生的现 金流量净额 29,249,162.98 17,530,505.16 现金及现金等价物 净增加额 216,310,656.90 13,769,166.60 本年比上年增减(％) 主营业务收入 6.28 利润总额 -2.45 净利润 1.49 经营活动产生的现 金流量净额 66.85 现金及现金等价物 净增加额 1470.98 变动的主要原因: （1）主营业务收入、净利润的增长主要原因是产销量增长和产品结构的优化。利润总额的减少主要是因为营业费用和管理费用的升高。 （2）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额的大幅增长是由于本年度发行新股所致。 （二） 财务状况 金额（元） 项目 2002年 2001年 本年比上年增减(％) 总资产 466,740,225.00 221,598,069.03 110.63 负债 143,390,927.74 116,196,761.09 15.66 股东权益 303,312,275.26 87,312,344.66 257.70 变动的主要原因: （1）总资产的增长主要原因是货币资金的大幅增加； （2）股东权益的增长主要原因是本年度发行新股所致。 指标分析项目 2002年 2001年 本年比上年增减 偿债能 资产负债率(%) 28.79 52.44 -23.65 力分析 流动比率(%) 284.31 139.70 144.61 速动比率(%) 264.65 114.94 149.71 营运能 应收帐款周转次数(次/年) 2.91 3.83 -24.02 力分析 存货周转次数(次/年) 5.38 4.72 13.98 四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响 本年度行业的经营环境、宏观政策、及相关法规相对稳定。 五、董事会日常工作情况 2002 年度董事会共召开两次会议： （一）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2002 年2 月5日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志主持。应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，一致通过如下决议： 1、审议通过关于以部分募集资金对蚌埠华益导电膜玻璃有限公司增资以实施年产600 万片ITO 导电膜玻璃项目的议案； 2、对应收账款计提方法和比例进行修订的议案； （二）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议，于2002 年4 月6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志主持。应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 1、审议通过《2001 年度董事会工作报告》； 《2001 年度董事会工作报告》就公司的经营情况以及公司股票上市情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情况、公司管理层及员工情况和2001 年度利润分配预案做了详细的报告。 2、审议通过《关于提请审议公司的经营计划》； 经营计划：全年销售浮法玻璃180 万重箱，销售镀膜玻璃12 万平方米，贷款回笼总计1.404 万元。方兴科技股份公司2002 年导电膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入601.8 万美元，实现利润615 万元。 3、审议通过《关于提请审议公司的2001 年度财务决算和2002 年预算的报告》； 2001 年度股份公司共实现净利润1,386.79 万元，去年同期为1,169.48 万元，同比增加18.58%，未分配利润数为1,219.15 万元。2002 年度股份公司利润总额预算计划为2,215 万元，净利润预算计划为1,550 万元。 4、批准《2001 年度总经理工作报告》； 报告介绍了公司2000 年的工作情况、公司在加强技术创新方面的情况和项目储备及下步规划。 5、审议通过《公司2001 年度利润分配预案》； 即2001 年度，公司实现净利润1,386.79 万元，可分配利润为1,219.15 万元，提取法定盈余公积金369.23 万元，提取法定公益金95.87 万元，可供股东分配的利润1,219.15 万元。公司对2001 年度利润决定暂不分配。 6、决定于2002 年5 月16 日召开公司年度股东大会，审议批准上述一、二、三、五项内容。 第八章 监事会报告 2002 年度，本公司监事会坚持贯彻中国证券会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促使公司规范运作，提升了公司质量。 （一） 监事会会议情况 2002 年4 月5 日召开了第一届监事会第三次会议，全体监事出席了会议。会议审议通过了以下决议： 2001 年度监事会工作报告 （二） 监事会独立意见 1、2002 年度，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务风险，保证了公司健康发展。 2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 3、对公司的2002 年度的财务状况进行了监督检查，并确认安徽华普会计师事务所出具的标准无保留意见的2002 年度财务审计报告，真实反映了公司2002 年度财务状况和经营成果。 4、对公司本年度募集资金投入项目进行了监督，项目无变更。由于公司上市时间较晚，至年底，资金投入较少，但预计能够按照即定计划于2003 年度内完成。 5、公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格证会计师事务所，已为公司服务三年，报酬为30 万元/年。 第九章 重要事项 一、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收并购事项。 三、报告期内，无重大担保、委托理财及重大合同事项。 四、报告期内，无持股5%以上股东的承诺事项。 五、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评公开谴责的情形。 第十章 财务报告 审计报告 华普审字[2003]0107 号 安徽方兴科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日资产负债表、2002 年度利润表、利润分配表以及2002 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日财务状况和2002 年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 潘峰 中国.合肥 中国注册会计师 占铁华 2003年3月6日 会计报表附注 会计报表附后 一、公司基本情况 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于2000 年9 月30 日，设立时注册资本人民币5,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，本公司于2002 年10 月23 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000 万股，并于2002年11 月8 日在上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为人民币9,000 万元。 本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为3400001300126，经营范围为：ITO 导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。 本公司下设原料成品车间、原材料加工车间、气保车间、联合车间及两个长期股权投资单位安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3-4年 20% 4-5年 80% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。 各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、长期股权投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10 年平均摊销。 期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下： 类别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%) 房屋 5 40 2.4 建筑物 5 25 3.8 专用设备 5 6-12 7.9-15.83 机械设备 5 14 6.8 运输设备 5 8 11.9 仪器仪表及电子设备 5 8 11.9 （3）期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 （1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 （2）期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12、无形资产计价及摊销政策 （1）无形资产在取得时，按实际成本计量；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项项目计提。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。 13、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 14、借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。 15、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、会计政策、会计估计变更的影响 根据本公司2002 年2 月5 日召开的第一届董事会第四次会议决议，自2001年度起对坏账准备计提比例作如下修订：1 年以内、1-2 年、2-3 年计提比例仍分别为6%、10%、15%；原账龄3 年以上的计提比例为20%，现修订为：3-4 年计提比例为20%，4-5 年计提比例为80%，5 年以上计提比例为100%。因本公司成立以来应收款项的账龄均在四年以内，故此项会计估计的变更对本期会计报表未产生影响。 2002 年公司执行《企业会计准则-固定资产》，未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。此项会计政策变更已采用未来适用法，减少2002 年度净利润为357,666.06 元。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。 （3）子公司会计政策 控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行《企业会计制度》。 三、税项 1、增值税 （1）增值税执行17%税率。 （2）本公司出口产品增值税退税率为13%，原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从2002 年1 月1 日起实行免、抵、退办法。 （3）根据国家税务总局国税发[1999]189 号《关于外商投资企业出口货物若干税收问题的通知》，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司出口货物原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号文，从2002 年1 月1 日起实行免、抵、退办法。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。 3、所得税 （1）方兴科技及上海安兴 企业所得税税率为33%。 （2）华益公司 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，经安徽省蚌埠市国家税务局审核，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于1999 年进入获利年度，享受1999 年至2000 年免征所得税、2001 至2003 年减半征收所得税的优惠政策。根据《安徽省人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》（皖政[1999]48 号），经蚌埠市国家税务局涉外税务管理分局蚌国税外函字[2001]03 号文批复，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司在所得税“两免三减半”减半期内（即2001 年至2003 年），减按10%的税率征收所得税。 经安徽省国家税务局皖国税函[2002]351 号文批复，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司可以用2001 年及以后年度（抵免期最长不超过5 年）新增的所得税抵免购买国产设备投资额的40%，金额为216 万元。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司 1、企业名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：ITO 导电膜玻璃 注册地址：安徽蚌埠 注册资本：USD6,379,000.00 实际投资额(初始投资额)：35,316,591.56 元 母公司持股比例：71% 2、企业名称：上海安兴玻璃科技有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售 注册地：上海市宝山区 注册资本：1,000,000.00 元 实际投资额(初始投资额)：900,000.00 元 母公司持股比例：90% 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 （1）货币资金明细表 项目 期末数 期初数 现金 226,515.69 40,006.56 银行存款 266,672,622.28 55,437,146.47 其他货币资金 4,888,671.96 - 合计 271,787,809.93 55,477,153.03 注：期末银行存款余额中银行承兑汇票保证金为7,780,000 元。 （2）期末货币资金较期初增长389.91%，主要系本公司发行股票募集资金所致。 2、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,260,000.00 2,660,747.63 商业承兑汇票 4,310,085.23 _ 合计 9,570,085.23 2,660,747.63 注：（1）应收票据中无质押的商业承兑汇票。 （2）期末应收票据较期初增长259.68%，主要是控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司商业票据增加所致。 3、应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 68,379,941.26 94.02 4,102,796.48 64,277,144.78 1-2年 1,615,788.98 2.22 161,578.90 1,454,210.08 2-3年 2,723,481.02 3.74 408,522.14 2,314,958.88 3-4年 14,835.33 0.02 2,967.07 11,868.26 合计 72,734,046.59 100.00 4,675,864.59 68,058,182.00 期初数 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 47,031,326.90 81.88 2,821,879.61 44,209,447.29 1-2年 10,387,698.63 18.09 1,038,769.87 9,348,928.76 2-3年 14,835.33 0.03 2,225.30 12,610.03 3-4年 - - - - 合计 57,433,860.86 100 3,862,874.78 53,570,986.08 （2）期末应收账款前五名金额合计39,513,446.72 元，占应收账款总额的比例为54.33%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 1,653,687.06 46.76 99,221.22 1,554,465.84 1-2年 544,216.97 15.39 54,421.70 489,795.27 2-3年 1,338,713.26 37.85 200,806.99 1,137,906.27 3-4年 - - - - 合计 3,536,617.29 100.00 354,449.91 3,182,167.38 期初数 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,043,361.01 50.93 122,601.66 1,920,759.35 1-2年 1,968,677.23 49.07 196,867.73 1,771,809.50 2-3年 - - - - 3-4年 - - - - 合计 4,012,038.24 100 319,469.39 3,692,568.85 （2）期末其他应收款前五名金额合计1,792,328.53 元，占其他应收款总额的比例为50.68%。 （3）期末其他应收款余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司1,017,857.60 元，系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司款。 5、预付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 2,061,363.44 97.70 2,475,876.65 98.86 1-2年 48,440.00 2.30 21,806.85 0.87 2-3年 - - 6,834.00 0.27 3-4年 - - - - 合计 2,109,803.44 100.00 2,504,517.50 100.00 （2）期末1 年以上预付帐款48,440.00 元，系结算尾款。 （3）期末预付账款余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税款 428,126.49 4,568,622.18 合计 428,126.49 4,568,622.18 注：期末应收补贴款较期初减少90.63%，主要系2002 年度收到2001 年度出口退税款所致。 7、存货 （1）存货明细表 期末数 项目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 19,652,168.53 141,457.76 19,510,710.77 库存商品 3,222,096.69 - 3,222,096.69 包装物 3,747,892.60 54,257.94 3,693,634.66 低值易耗品 - - - 合计 26,622,157.82 195,715.70 26,426,442.12 期初数 项目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 18,340,526.73 163,305.25 18,177,221.48 库存商品 4,648,340.16 - 4,648,340.16 包装物 3,759,465.76 43,406.35 3,716,059.41 低值易耗品 - - - 合计 26,748,332.65 206,711.60 26,541,621.05 （2）存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 （3）存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 原材料 163,305.25 - 包装物 43,406.35 10,851.59 合计 206,711.60 10,851.59 项目 本期转回 期末余额 原材料 21,847.49 141,457.76 包装物 - 54,257.94 合计 21,847.49 195,715.70 8、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 书报费 83,181.36 - 83,181.36 保险费 616,442.50 559,038.07 647,349.71 租赁费 42,938.50 38,180.80 81,119.30 合计 742,562.36 597,218.87 811,650.37 项目 期末余额 期末结存原因 书报费 - 保险费 528,130.86 下期受益 租赁费 - 合计 528,130.86 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 -3,535,825.43 - -211,094.06 -3,324,731.37 合计 -3,535,825.43 - -211,094.06 -3,324,731.37 注：上列减少数为本期摊销对安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的股权投资差额。 （2）其中：股权投资差额 被投资单位 原始金额 期初余额 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 -3,535,825.43 被投资单位 本期增加 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 - 本期摊销额 摊余价值 摊销期限 剩余摊销年限 -211,094.06 -3,324,731.37 18年 15年零9个月 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000 年10 月起按18 年平均摊销。 10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 房屋 36,390,779.20 157,245.90 建筑物 3,788,960.00 - 专用设备 58,901,943.09 - 机械设备 64,483,660.88 4,627,828.27 运输设备 2,426,384.00 592,091.99 仪器仪表办公电子设备 2,047,916.90 209,176.07 合计 168,039,644.07 5,586,342.23 类别 本期减少 期末余额 房屋 - 36,548,025.10 建筑物 - 3,788,960.00 专用设备 - 58,901,943.09 机械设备 750,584.21 68,360,904.94 运输设备 - 3,018,475.99 仪器仪表办公电子设备 - 2,257,092.97 合计 750,584.21 172,875,402.09 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 房屋 15,186,104.20 894,019.54 建筑物 1,343,278.64 145,180.44 专用设备 50,847,524.08 4,651,829.68 机械设备 24,353,465.97 5,560,421.07 运输设备 1,349,363.74 344,820.90 仪器仪表办公电子设备 1,347,594.20 244,882.71 合计 94,427,330.83 11,841,154.34 类别 本期减少 期末余额 房屋 - 16,080,123.74 建筑物 - 1,488,459.08 专用设备 - 55,499,353.76 机械设备 347,145.21 29,566,741.83 运输设备 - 1,694,184.64 仪器仪表办公电子设备 - 1,592,476.91 合计 347,145.21 105,921,339.96 （3）固定资产净值 73,612,313.24 66,954,062.13 （4）固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 房屋 - - 建筑物 - - 专用设备 1,002,351.42 - 机械设备 675,196.31 - 运输设备 - - 仪器仪表办公电子设备 - - 合计 1,677,547.73 - 类别 本期转回 期末余额 房屋 - - 建筑物 - - 专用设备 - 1,002,351.42 机械设备 661,682.81 13,513.50 运输设备 - - 仪器仪表办公电子设备 - - 合计 661,682.81 1,015,864.92 （5）固定资产净额 71,934,765.51 65,938,197.21 （6）本公司固定资产无抵押、担保情况。 （7）本期在建工程转入数为2,943,040.27 元。 （8）本期处理固定资产资产账面净值为403,439.00 元（原值为750,584.21元，累计折旧为347,145.21 元）。 11、在建工程 （1）明细项目 工程名称 预算数 期初余额 本期增加 二氧化硅镀膜 线改造工程 300万元 2,497,868.27 445,172.00 30万吨石英砂 基地工程 5282万元 - 6,223,337.21 ITO导电膜三线 工程 13500万元 - 15,015,200.50 合计 2,497,868.27 21,683,709.71 工程名称 本期转入 期末余额 固定资产 二氧化硅镀膜 线改造工程 2,943,040.27 - 30万吨石英砂 基地工程 - 6,223,337.21 ITO导电膜三线 工程 - 15,015,200.50 合计 2,943,040.27 21,238,537.71 工程名称 资金来源 工程投入占 预算的比例 二氧化硅镀膜 线改造工程 自有资金 - 30万吨石英砂 基地工程 募股资金 12% ITO导电膜三线 工程 募股资金 11% 合计 （2）在建工程期初余额、本期增加、本期转入固定资产中无借款费用资本化金额。 （3）本期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 12、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初余额 ITO真空镀膜技术 投资者投入 1,740,000.00 942,482.00 合计 1,740,000.00 942,482.00 种类 本期摊销 累计摊销 期末余额 ITO真空镀膜技术投资者投入 145,008.00 942,526.00 797,474.00 合计 145,008.00 942,526.00 797,474.00 注：（1）该无形资产系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12 年平均摊销，剩余摊销年限为5 年零6 个月。 （2）本期无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。 13、短期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 75,400,000.00 75,400,000.00 合计 75,400,000.00 75,400,000.00 14、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,780,000.00 - 合计 7,780,000.00 - 15、应付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 20,099,681.47 92.85 11,576,773.28 94.48 1-2年 1,518,284.77 7.01 669,499.84 5.46 2-3年 30,784.02 0.14 6,906.53 0.06 3年以上 - - - - 合计 21,648,750.26 100.00 12,253,179.65 100.00 （2）期末应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,395,860.75 71.37 4,038,270.29 99.69 1-2年 1,362,322.19 28.63 12,553.72 0.31 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 4,758,182.94 100.00 4,050,824.01 100.00 （2）期末账龄超过1 年的预收账款1,362,322.19 元，系结算尾款。 （3）期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 安徽华光玻璃集团有限公司 4,485,000.00 - 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 200,000.00 - 浙江大学 200,000.00 - 蚌埠市建设投资有限责任公司 100,000.00 - 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 15,000.00 - 社会公众股 4,000,000.00 - 合计 9,000,000.00 - 18、应交税金 （1）应交税金明细表 税种 期末数 期初数 税率 增值税 1,854,591.57 4,588,808.23 17% 城建税 98,827.85 19,777.83 7% 企业所得税 795,433.18 884,736.30 33%、10% 个人所得税 144,350.11 123,495.93 - 合计 2,893,202.71 5,616,818.29 （2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 42,792.21 8,476.21 按当期应纳增值税的3%计缴 合计 42,792.21 8,476.21 20、其他应付款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 5,093,097.50 66.37 2,495,290.29 40.37 1-2年 1,016,208.32 13.25 3,685,806.16 59.63 2-3年 142,361.44 1.86 - - 3年以上 1,420,520.88 18.52 - - 合计 7,672,188.14 100.00 6,181,096.45 100.00 （2）期末其他应付款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华光集团有限公司往来款1,940,976.63 元。 21、预提费用 项目 期末数 期初数 备注 电费 1,897,328.79 1,212,515.29 未结算 合计 1,897,328.79 1,212,515.29 22、一年内到期的长期负债 项目 期末数 期初数 保证借款 9,000,000.00 - 合计 9,000,000.00 - 注：期末数系长期借款报表重分类转入。 23、长期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 - 9,000,000.00 合计 - 9,000,000.00 注：期末数已列入一年内到期的长期负债。 24、股本 （1）明细项目 本期变动增减(+,-) 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50,000,000.00 - - - - 其中： (1)国家拥有股份 - - - - - (2)境内法人持有股份 50,000,000.00 - - - - (3)境外法人持有股份 - - - - - (4)其他 - - - - - 2.募集法人股 - - - - - 3.内部职工股 - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - 未上市流通股份合计 50,000,000.00 - - - - 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 - - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - 4.其他 - - - - - 已流通股份合计 - - - - - 三、股份总数 50,000,000.00 - - - - 本期变动增减(+,-) 项目 其他(首发) 合计 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - - 50,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - - - (2)境内法人持有股份 - - 50,000,000.00 (3)境外法人持有股份 - - - (4)其他 - - - 2.募集法人股 - - - 3.内部职工股 - - - 4.优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 - - 50,000,000.00 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 2.境内上市的外资股 - - - 3.境外上市的外资股 - - - 4.其他 - - - 已流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 40,000,000.00 40,000,000.00 90,000,000.00 （2）本期增加数为公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，向社会公开发行人民币普通股4000 万股而增加的股本。本次新增注册资本已经安徽华普会计师事务所华普验字[2002]0538 号《验资报告》验证。 25、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 21,428,542.49 170,926,065.27 - 192,354,607.76 合计 21,428,542.49 170,926,065.27 - 192,354,607.76 注：本期增加数系发行股票溢价款。 26、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 1,596,634.90 1,401,448.53 - 2,998,083.43 法定公益金 958,737.76 840,869.12 - 1,799,606.88 储备基金 631,602.68 511,316.28 - 1,142,918.96 企业发展基金 505,282.15 409,053.02 - 914,335.17 合计 3,692,257.49 3,162,686.95 - 6,854,944.44 注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的10%和6%计提以及按股权比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的10%和8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。 27、未分配利润 项目 本期数 上期数 期初余额 12,191,544.68 1,390,765.77 加：净利润 14,073,865.33 13,867,863.44 减：提取法定盈余公积 1,401,448.53 1,395,041.03 提取法定公益金 840,869.12 837,781.43 提取储备基金 511,316.28 463,478.93 提取企业发展基金 409,053.02 370,783.14 转作股本的普通股股利 - - 应付普通股股利 9,000,000.00 - 期末余额 14,102,723.06 12,191,544.68 28、主营业务收入 （1）业务分部 项目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 58,816,893.35 54,013,613.56 浮法玻璃 106,988,397.31 120,159,614.95 镀膜玻璃 31,092,004.07 5,447,156.33 小计 196,897,294.73 179,620,384.84 抵销 7,759,364.53 1,659,686.25 合计 189,137,930.20 177,960,698.59 (2)地区分部 项目 本期数 上期数 华东地区 116,718,885.25 93,909,255.89 华中地区 19,973,390.87 28,739,551.60 出口* 60,205,018.61 56,971,577.35 小计 196,897,294.73 179,620,384.84 抵销 7,759,364.53 1,659,686.25 合计 189,137,930.20 177,960,698.59 * 出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。 （3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为8,362.45 万元，占公司主营业务收入总额的44.21%。 29、主营业务成本 （1）业务分部 项目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 43,175,802.15 38,627,646.33 浮法玻璃 92,465,676.23 95,058,175.86 镀膜玻璃 15,612,574.38 2,943,463.76 小计 151,254,052.76 136,629,285.95 抵销 7,818,744.53 1,600,306.25 合计 143,435,308.23 135,028,979.70 (2)地区分部 项目 本期数 上期数 华东地区 92,503,844.47 73,652,664.32 华中地区 15,145,056.94 22,550,999.98 出口 43,602,151.35 40,425,621.65 小计 151,254,052.76 136,629,285.95 抵销 7,818,744.53 1,600,306.25 合计 143,435,308.23 135,028,979.70 30、主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 城市维护建设税 596,558.55 583,887.47 教育费附加 259,876.73 250,201.38 合计 856,435.28 834,088.85 项目 计缴标准 城市维护建设税 按应纳增值税的7%计缴 教育费附加 按应纳增值税的3%计缴 合计 31、其他业务利润 业务种类 本期数 上期数 材料销售 178,907.94 459,740.41 劳务收入 89,777.80 91,385.20 合计 268,685.74 551,125.61 32、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 4,541,834.68 4,896,586.84 减：利息收入 614,870.14 453,287.35 汇兑损失 -34,307.70 71,503.77 其他 91,543.85 93,864.89 合计 3,984,200.69 4,608,668.15 33、营业外支出 项目 本期数 上期数 计提的固定资产减值准备 -661,682.81 - 处理固定资产净损失 390,066.08 90,729.81 其他 1,833.58 10,000.00 合计 -269,783.15 100,729.81 *:因未使用固定资产计提折旧，原已计提的固定资产减值准备转回所致，详见本附注二之17、会计政策、会计估计变更的影响。 34、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为663,886.57 元，主要系银行存款利息收入。 35、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为7,416,227.01 元，其主要明细户列示如下： 项目 金额 办公费 769,473.97 差旅费 1,530,792.14 业务招待费 502,238.48 保险费 835,221.44 租赁费 475,533.70 华益公司董事会会费 636,429.36 华益公司销售承包费 1,363,045.75 36、支付的其他与筹资活动有关的现金 本期支付的其他与筹资活动有关的现金为4,244,926.70 元，全部系股票发行费用。 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 42,128,862.29 90.70 2,527,731.74 39,601,130.55 1-2年 1,582,260.24 3.41 158,226.02 1,424,034.22 2-3年 2,723,481.02 5.86 408,522.15 2,314,958.87 3-4年 14,835.33 0.03 2,967.07 11,868.26 合计 46,449,438.88 100.00 3,097,446.98 43,351,991.90 期初数 账龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 29,378,168.53 82.36 1,762,200.52 27,615,968.01 1-2年 6,277,647.35 17.60 627,764.74 5,649,882.61 2-3年 14,835.33 0.04 2,225.30 12,610.03 3-4年 - - - - 合计 35,670,651.21 100.00 2,392,190.56 33,278,460.65 （2）应收账款前五名金额合计23,530,322.06 元，占应收账款总额的比例为50.66%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 2、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 19,801,585.78 96.59 72,263.37 19,729,322.41 1-2年 390,379.85 1.90 39,037.99 351,341.86 2-3年 308,855.66 1.51 46,328.35 262,527.31 3-4年 - - - - 合计 20,500,821.29 100.00 157,629.71 20,343,191.58 期初数 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 1,444,445.79 62.54 86,666.75 1,357,779.04 1-2年 865,358.46 37.46 86,535.85 778,822.61 2-3年 - - - - 3-4年 - - - - 合计 2,309,804.25 100.00 173,202.60 2,136,601.65 注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款18,597,196.22 元，未计提坏账准备。 （2）期末其他应收款前五名金额合计19,357,837.15 元，占其他应收款总额的比例为94.42%。 （3）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 41,422,832.29 4,807,234.62 -211,094.06 46,441,160.97 （2）按权益法核算的子公司投资（不含股权投资差额）列示如下： 被投资单位 投资期限 占被投资单位注册资本比例 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 25年 71% 上海安兴玻璃科技有限公司 10年 90% 合计 - - 被投资单位 初始投资额 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 35,316,591.56 上海安兴玻璃科技有限公司 900,000.00 合计 36,216,591.56 被投资单位 期初数 本期投资 期末调整的占被投资单位所有者 增加额 权益净增减额中的份额 华益公司 44,035,490.86 - 4,755,241.41 安兴公司 923,166.86 - 51,993.21 合计 44,958,657.72 - 4,807,234.62 被投资单位 期末数 华益公司 48,790,732.27 安兴公司 975,160.07 合计 49,765,892.34 （3）股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销期限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 18年 被投资单位 剩余摊销年限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 15年零9个月 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,535,825.43 - -211,094.06 -3,324,731.37 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000 年10 月起按18 年平均摊销。 （4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。 （5）本公司投资变现无重大限制。 4、主营业务收入 项目 本期数 上期数 浮法玻璃 91,424,179.25 118,288,369.72 镀膜玻璃 31,092,004.07 5,447,156.33 合计 122,516,183.32 123,735,526.05 5、主营业务成本 项目 本期数 上期数 浮法玻璃 78,849,599.52 93,450,869.28 镀膜玻璃 15,612,574.38 2,943,463.76 合计 94,462,173.90 96,394,333.04 6、投资收益 项目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减的金额 4,807,234.62 4,333,520.88 股权投资差额摊销 211,094.06 211,094.06 合计 5,018,328.68 4,544,614.94 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽华光玻璃集团 有限公司 安徽蚌埠 浮法玻璃、镀膜玻璃 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 安徽蚌埠 ITO导电膜玻璃 上海安兴玻璃科技 上海 玻璃制品专业内“四技” 有限公司 服务、建材等批发零售 企业名称 与本企 经济类型 法定 业关系 代表人 安徽华光玻璃集团 有限公司 母公司 国有企业 孙东兴 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 子公司 中外合资 孙东兴 上海安兴玻璃科技 有限公司 子公司 有限公司 孙丽 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 安徽华光玻璃集团有限公司 203,180,000.00 - - 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 公司 USD6,379,000.00 - - 上海安兴玻璃科技有限公司 1,000,000.00 - - 企业名称 期末数 安徽华光玻璃集团有限公司 203,180,000.00 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 公司 USD6,379,000.00 上海安兴玻璃科技有限公司 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例%) 金额 比例(%) 安徽华光玻璃集团有限 公司 44,850,000.00 89.7 - - 安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司 38,651,108.40 71.0 - - 上海安兴玻璃科技有限 公司 900,000.00 90.0 - - 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 安徽华光玻璃集团有限 公司 - - 44,850,000.00 89.7 安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司 - - 38,651,108.40 71.0 上海安兴玻璃科技有限 公司 - - 900,000.00 90.0 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 蚌埠兴科玻璃有限公司 同受母公司控制 安徽蚌埠创新实业有限公司 同受母公司控制 莱阳长城安全玻璃有限公司 同受母公司控制 蚌埠时代塑业有限公司 同受母公司控制 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 同受母公司控制 蚌埠玻璃工业设计研究院 本公司的股东 浙江大学 本公司的股东 蚌埠市建设投资有限公司 本公司的股东 蚌埠市珠光复合材料有限公司 本公司的股东 （二）关联方交易 1、关联方应收应付款项余额 会计科目 关联方名称 期末数 期初数 应收账款 莱阳长城安全玻璃有限公司 277,610.57 171,293.08 蚌埠兴科玻璃有限公司 41,317.42 230,892.28 安徽蚌埠创新实业有限公司 2,426.80 2,426.80 其他应收款 安徽华光玻璃集团有限公司 1,017,857.60 1,017,857.60 其他应付款 安徽华光玻璃集团有限公司 1,940,976.63 - 2、关联方交易事项 （1）销售货物 关联方名称 本期数 上期数 莱阳长城安全玻璃有限公司 438,916.82 - 蚌埠兴科玻璃有限公司 308,055.73 456,392.77 安徽蚌埠创新实业有限公司 - 1,119,965.71 合计 746,972.55 1,576,358.48 占主营业务收入的比例 0.39% 0.88% 注：本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。 （2）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《综合服务协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务（包括生活设施和后勤服务等），本公司每年需支付综合服务管理费10 万元。2001 年度、2002 年度支付的综合服务费均为100,000.00 元。 （3）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《生产协作协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务（包括电仪修、机修等项目），服务费用依市场条件公平、合理确定。2001 年度、2002 年度支付的生产协作服务费分别为358,830.80 元、310,241.50 元。 （4）截止2002 年12 月31 日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款7,600 万元提供保证担保，其中：为本公司银行借款5,400 万元提供担保，为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款2,200 万元提供担保。 七、或有事项 截止2002 年12 月31 日本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 本公司2001 年度股东大会决议，同意以本次公开发行股票募集资金对控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司进行增资，由安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司实施募集资金投向中的年产600 万片ITO 导电膜玻璃项目；安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司注册资本由637.90 万美元增加到2780.42 万美元，其中本公司投入募集资金13500 万元人民币（按实际投入时的公布汇率折算为美元），其余部分由外方新加坡太平洋威尼德斯私人有限公司以自筹美元现汇投入。上述增资方案，尚需报请公司原审批机关蚌埠市外经贸委批准后具体实施。 除上述情况外，本公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司2001 年第一届董事会第六次会议通过如下决议： 1、审议通过了关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案。该议案需经下一次股东大会审议，并要求大股东回避表决。为进一步改善公司产品结构，扩大生产规模，决定自筹资金收购蚌埠市城市投资发展有限公司500T/D 信息显示基片生产线在建项目。该项目由安徽省发展计划委员会批准立项建设，项目建设规模为熔窑熔化能力500T/D，产品品种为信息显示基片和在线镀膜玻璃，以及无色透明玻璃和本体着色玻璃，年产量为272.5 万重量箱。经双方共同委托具备证券从业资格的安徽国信资产评估有限责任公司以2003 年1 月31 日为基准日对该在建项目的全部已形成资产进行评估，其资产估价值为人民币4947.39万元，双方一致同意收购价格确定围947.39 万元。收购完成后，公司将继续筹集资金完成对该项目的后续建设，争取尽快建成投产。 2、审议通过了关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案。决定投资人民币880 万元，与安徽恒源酒店有限公司共同组建安徽方兴假日酒店有限责任公司，在蚌埠市工农路建设一家三星级综合性商务酒店并开展经营。该公司注册资本人民币2200 万元，公司投入现金880 万元，占40%；安徽恒源酒店有限公司以其现有酒店按三星级标准装修后连同土地使用权按评估值作价投入（不足部分以现金补足），占60%。 除上述事项外，截止审计报告日本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、债务重组事项 截止2002 年12 月31 日本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 本公司第一届董事会七次会议通过如下决议： 以公司2002 年12 月31 日总股本9,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共派发现金红利9,000,000.00 元。该议案需经股东大会审议通过。 除上述情况外，截止2002 年12 月31 日，本公司无其他需要披露的重要事项。 9.1 审计意见 公司2002 年度财务报告已经安徽华普会计师事物所审计并出具了安徽华普审字［2003］0107 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为潘峰、占铁华。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 安徽方兴科技股份有限公司 2002 年12 月31 日 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人：孙东兴 二OO 三年三月六日 资产负债表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 271,787,809.93 250,116,447.56 短期投资 -- -- 应收票据 9,570,085.23 5,260,000.00 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 68,058,182.00 43,351,991.90 其他应收款 3,182,167.38 20,343,191.58 预付账款 2,109,803.44 566,045.30 应收补贴款 428,126.49 15,449.45 存货 26,426,442.12 17,869,391.16 待摊费用 528,130.86 528,130.86 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 382,090,747.45 338,050,647.81 长期投资： -- -- 长期股权投资 -3,324,731.37 46,441,160.97 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 -3,324,731.37 46,441,160.97 其中：合并价差 -3,324,731.37 -- 固定资产： -- -- 固定资产原价 172,875,402.09 113,126,963.90 减：累计折旧 105,921,339.96 87,638,225.18 固定资产净值 66,954,062.13 25,488,738.72 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 65,938,197.21 24,472,873.80 工程物资 -- -- 在建工程 21,238,537.71 6,223,337.21 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 87,176,734.92 30,696,211.01 无形资产及其他资产： -- -- 无形资产 797,474.00 -- 长期待摊费用 -- -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 797,474.00 -- 递延税项： -- -- 递延税款借项 -- -- 资产总计 466,740,225.00 415,188,019.79 流动负债： -- -- 短期借款 75,400,000.00 62,400,000.00 应付票据 7,780,000.00 7,780,000.00 应付账款 21,648,750.26 15,694,582.99 预收账款 4,758,182.94 3,985,544.73 应付工资 -- -- 应付福利费 3,298,482.69 2,268,112.45 应付股利 9,000,000.00 9,000,000.00 应交税金 2,893,202.71 2,288,847.01 其他应交款 42,792.21 42,281.97 其他应付款 7,672,188.14 6,519,046.59 预提费用 1,897,328.79 1,897,328.79 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 143,390,927.74 111,875,744.53 长期负债： -- -- 长期借款 -- -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 -- -- 递延税项： -- -- 递延税款贷项 -- -- 负债合计 143,390,927.74 111,875,744.53 少数股东权益 20,037,022.00 -- 所有者权益(或股东权益)： -- -- 实收资本(或股本) 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 实收资本(或股本)净额 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 6,854,944.44 4,793,226.80 其中：法定公益金 1,799,606.88 1,797,460.06 未分配利润 14,102,723.06 16,164,440.70 外币报表折算差额 -- -- 所有者权益(或股东权益)合计 303,312,275.26 303,312,275.26 负债和所有者权益(或股东权益)总计 466,740,225.00 415,188,019.79 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 55,477,153.03 38,439,428.47 短期投资 -- -- 应收票据 2,660,747.63 2,660,747.63 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 53,570,986.08 33,278,460.65 其他应收款 3,692,568.85 2,136,601.65 预付账款 2,504,517.50 261,069.45 应收补贴款 4,568,622.18 344,366.50 存货 26,541,621.05 21,421,162.98 待摊费用 742,562.36 699,623.86 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 149,758,778.68 99,241,461.19 长期投资： -- -- 长期股权投资 -3,535,825.43 41,422,832.29 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 -3,535,825.43 41,422,832.29 其中：合并价差 -3,535,825.43 -- 固定资产： -- -- 固定资产原价 168,039,644.07 112,511,281.77 减：累计折旧 94,427,330.83 80,839,230.86 固定资产净值 73,612,313.24 31,672,050.91 减：固定资产减值准备 1,677,547.73 1,015,864.92 固定资产净额 71,934,765.51 30,656,185.99 工程物资 -- -- 在建工程 2,497,868.27 -- 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 74,432,633.78 30,656,185.99 无形资产及其他资产： -- -- 无形资产 942,482.00 -- 长期待摊费用 -- -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 942,482.00 -- 递延税项： -- -- 递延税款借项 -- -- 资产总计 221,598,069.03 171,320,479.47 流动负债： -- -- 短期借款 75,400,000.00 52,400,000.00 应付票据 -- -- 应付账款 12,253,179.65 11,001,827.61 预收账款 4,050,824.01 3,811,746.56 应付工资 -- -- 应付福利费 2,473,851.19 1,850,745.97 应付股利 -- -- 应交税金 5,616,818.29 555,140.70 其他应交款 8,476.21 8,476.21 其他应付款 6,181,096.45 13,108,302.47 预提费用 1,212,515.29 1,212,515.29 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 107,196,761.09 83,948,754.81 长期负债： -- -- 长期借款 9,000,000.00 -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 9,000,000.00 -- 递延税项： -- -- 递延税款贷项 -- -- 负债合计 116,196,761.09 83,948,754.81 少数股东权益 18,088,963.28 -- 所有者权益(或股东权益)： -- -- 实收资本(或股本) 50,000,000.00 50,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 实收资本(或股本)净额 50,000,000.00 50,000,000.00 资本公积 21,428,542.49 21,428,542.49 盈余公积 3,692,257.49 2,550,909.15 其中：法定公益金 958,737.76 956,590.94 未分配利润 12,191,544.68 13,392,273.02 外币报表折算差额 -- -- 所有者权益(或股东权益)合计 87,312,344.66 87,371,724.66 负债和所有者权益(或股东权益)总计 221,598,069.03 171,320,479.47 利润及利润分配表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 189,137,930.20 122,516,183.32 减：主营业务成本 143,435,308.23 94,462,173.90 主营业务税金及附加 856,435.28 850,670.93 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 44,846,186.69 27,203,338.49 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 268,685.74 268,685.74 减：营业费用 8,777,460.13 3,112,361.39 管理费用 12,045,498.70 7,699,925.36 财务费用 3,984,200.69 3,179,477.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,307,712.91 13,480,259.51 加：投资收益(损失以“-”号填列) -- 5,018,328.68 补贴收入 -- -- 营业外收入 832.03 -- 减：营业外支出 -269,783.15 -- 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,578,328.09 18,498,588.19 减：所得税 4,556,404.04 4,484,102.86 减：少数股东损益 1,948,058.72 -- 五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,073,865.33 14,014,485.33 加：年初未分配利润 12,191,544.68 13,392,273.02 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 26,265,410.01 27,406,758.35 减：提取法定盈余公积 1,401,448.53 1,401,448.53 提取法定公益金 840,869.12 840,869.12 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 511,316.28 -- 提取企业发展基金 409,053.02 -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 23,102,723.06 25,164,440.70 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 14,102,723.06 16,164,440.70 补充材料： -- -- 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- 自然灾害发生的损失 -- -- 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -541,672.05 -357,666.06 会计估计变更增加(或减少)利润总额 -- -- 债务重组损失 -- -- 其它 -391,067.63 -173,457.59 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 177,960,698.59 123,735,526.05 减：主营业务成本 135,028,979.70 96,394,333.04 主营业务税金及附加 834,088.85 834,004.60 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 42,097,630.04 26,507,188.41 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 551,125.61 551,125.61 减：营业费用 5,182,030.18 2,187,106.79 管理费用 11,663,128.18 7,571,546.93 财务费用 4,608,668.15 3,267,852.23 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,194,929.14 14,031,808.07 加：投资收益(损失以“-”号填列) -- 4,544,614.94 补贴收入 -- -- 营业外收入 1,490.14 1,490.14 减：营业外支出 100,729.81 6,377.86 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,095,689.47 18,571,535.29 减：所得税 5,464,684.79 4,644,291.85 减：少数股东损益 1,763,141.24 -- 五、净利润(亏损以“-”号填列) 13,867,863.44 13,927,243.44 加：年初未分配利润 1,390,765.77 1,693,388.53 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 15,258,629.21 15,620,631.97 减：提取法定盈余公积 1,395,041.03 1,392,724.34 提取法定公益金 837,781.43 835,634.61 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 463,478.93 -- 提取企业发展基金 370,783.14 -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 12,191,544.68 13,392,273.02 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作资本(或股本)的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 12,191,544.68 13,392,273.02 补充材料： -- -- 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- 自然灾害发生的损失 -- -- 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -- -- 会计估计变更增加(或减少)利润总额 -- -- 债务重组损失 -- -- 其它 -99,239.67 -4,887.72 现金流量表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 183,421,243.77 收到的税费返还 4,607,266.03 收到的其他与经营活动有关的现金 663,886.57 现金流入小计 188,692,396.37 购买商品、接受劳务支付的现金 121,147,437.15 支付给职工以及为职工支付的现金 13,661,605.91 支付的各项税费 17,217,963.32 支付的其他与经营活动有关的现金 7,416,227.01 现金流出小计 159,443,233.39 经营活动产生的现金流量净额 29,249,162.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,394,751.67 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 21,394,751.67 投资活动产生的现金流量净额 -21,374,751.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 217,223,006.97 借款所收到的现金 91,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 现金流入小计 309,323,006.97 偿还债务所支付的现金 91,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,241,834.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,244,926.70 现金流出小计 100,886,761.38 筹资活动产生的现金流量净额 208,436,245.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 216,310,656.90 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,073,865.33 加：计提的资产减值准备 175,291.62 固定资产折旧 11,841,154.34 无形资产摊销 145,008.00 长期待摊费用摊销 -- 待摊费用减少(减：增加) 214,431.50 预提费用增加(减：减少) 684,813.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 390,066.08 固定资产报废损失 -- 财务费用 4,541,834.68 投资损失(减：收益) -- 递延税款贷项(减：借项) -- 存货的减少(减：增加) 126,174.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,720,391.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,828,856.22 其他 -- 少数股东本期收益 1,948,058.72 经营活动产生的现金流量净额 29,249,162.98 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 271,787,809.93 减：现金的期初余额 55,477,153.03 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 216,310,656.90 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,610,016.87 收到的税费返还 209,252.53 收到的其他与经营活动有关的现金 507,954.60 现金流入小计 129,327,224.00 购买商品、接受劳务支付的现金 79,836,587.29 支付给职工以及为职工支付的现金 10,934,639.76 支付的各项税费 12,785,375.11 支付的其他与经营活动有关的现金 27,556,689.50 现金流出小计 131,113,291.66 经营活动产生的现金流量净额 -1,786,067.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 -- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,839,019.34 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 5,839,019.34 投资活动产生的现金流量净额 -5,839,019.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 217,223,006.97 借款所收到的现金 78,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 295,623,006.97 偿还债务所支付的现金 68,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,675,974.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,244,926.70 现金流出小计 76,320,900.88 筹资活动产生的现金流量净额 219,302,106.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 211,677,019.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,014,485.33 加：计提的资产减值准备 678,687.63 固定资产折旧 6,798,994.32 无形资产摊销 -- 长期待摊费用摊销 -- 待摊费用减少(减：增加) 171,493.00 预提费用增加(减：减少) 684,813.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -- 固定资产报废损失 -- 财务费用 3,675,974.18 投资损失(减：收益) -5,018,328.68 递延税款贷项(减：借项) -- 存货的减少(减：增加) 3,562,767.72 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,855,432.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,500,477.69 其他 -- 少数股东本期收益 -- 经营活动产生的现金流量净额 -1,786,067.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 250,116,447.56 减：现金的期初余额 38,439,428.47 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 211,677,019.09 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 |
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