北京航天长峰股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.08 13:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京航天长峰股份有限公司2002年年度报告 重要提示 1、董事会及董事声明 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事张连成先生因故未出席公司五届十三次董事会，授权委托唐刚斗董事长代为行使此次董事会的表决权；公司董事文建先生因故未出席公司五届十三次董事会，授权委托陈一欢董事代为行使此次董事会的表决权。 3、公司负责人董事长唐刚斗先生、全春来总经理、主管会计工作负责人财务总监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况 二、会计数据和业务数据摘要 三、股东变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会工作报告 九、重要事项 十、财务会计报告 审计报告 财务报表 财务报表附注 十一、备查文件目录 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD. 英文缩写：ASCF 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：600855 3、公司注册地址：北京市海淀区永定路５１号 公司办公地址：北京市海淀区永定路５１号 公司互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 邮政编码：100854 4、公司法定代表人：唐刚斗 公司总经理：全春来 5、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市142 信箱39 分箱 电话：010-88271805 传真：010-88525775 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表:赵山 联系地址: 北京市142 信箱39 分箱 电话:010-88525789 传真:010-88525242 电子信箱:[email protected] 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司信息的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年1 月7 日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路26 号 公司法人营业执照注册号：1100001296342 税务登记号码：国税京字11010610110284X 号 会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京市朝阳区霄云路26 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、2002 年度实现利润情况（单位：元） 项目 金额 利润总额 21,276,912.65 净利润 20,155,115.85 扣除非经常性损益后的净利润 18,845,017.20 主营业务利润 55,166,347.62 其他业务利润 2,527,506.70 营业利润 18,844,150.33 投资收益 2,121,092.23 补贴收入 541,900.00 营业外收支净额 -230,229.87 经营活动产生的现金流量 24,960,590.95 现金及现金等价物净增加额 35,641388.15 扣除非经常性损益项目（单位：元） 项目 金额 财政补贴 541,900.00 股权处置收益 4,726,395.34 短期投资跌价准备 -2,128,699.63 股权投资差额摊销 -1,525,027.2 营业外收支净额 -230,229.87 所得税影响数 -74,239.99 合计 1,310,098.65 2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2002年 2001年 主营业务收入 161,938,068.28 131,492,819.99 净利润 20,155,115.85 19,898,881.91 总资产 326,008,363.93 300,525,212.43 股东权益 218,683,432.16 198,528,316.31 每股收益 0.126 0.124 每股净资产 1.366 1.240 调整后的每股净资产 1.354 1.202 每股经营活动产生的现金流量净额 0.156 0.126 净资产收益率（%） 9.22 10.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.03 11.31 产收益率（%） 指标项目 2000年 主营业务收入 41,282,329.86 净利润 -6,334,979.66 总资产 296,899,868.45 股东权益 179,477,833.54 每股收益 -0.040 每股净资产 1.121 调整后的每股净资产 0.987 每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 净资产收益率（%） -3.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -51.22 产收益率（%） 3、本报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 160,080,000.00 19,264,486.92 6,466,323.86 本期增加 4,565,836.98 本期减少 期末数 160,080,000.00 19,264,486.92 11,032,160.84 变动原因 从利润中提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,476,435.67 12,717,505.53 198,528,316.31 本期增加 2,282,918.49 20,155,115.85 20,155,115.85 本期减少 4,565,836.98 4,565,836.98 期末数 6,759,354.16 28,306,784.40 218,683,432.16 变动原因 从利润中提取 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、股本结构情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 动前 转股 一、尚未流通股份 107,091,000 1、发起人股份 其中：国家股 2099000 境内法人股 104,992,000 外资法人股 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000 二、已流通股份 1、境内上市人民币 52,989,000 普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 52,989,000 三、股份总数 160,080,000 本次变 动后 一、尚未流通股份 107,091,000 1、发起人股份 其中：国家股 2,099,000 境内法人股 104,992,000 外资法人股 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000 二、已流通股份 1、境内上市人民币 52,989,000 普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 52,989,000 三、股份总数 160,080,000 2、股票发行与上市情况 （1）本公司股票均为人民币普通股，每股面值一元人民币。经中国证监会批准（证监发审字[1993]101 号文），于1994 年3 月27 日第一次发行社会公众股4000 万股，每股发行价为3 元。社会公众股于1994 年4 月25 日批准在上海证券交易所上市交易。上市时总股本为16008 万股。 （2）本报告期内本公司无送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而导致本公司股份总数发生变化。 （3）本公司现已无内部职工股或公司职工股。 （二）股东情况介绍 1、本年度末股东总数11,218 户。 2、主要股东持股情况(前十名) 股东名称 拥有股数(万股) 占总股本(%) 持股类别 长峰科技工业集团公司 5,739.90 35.86 国有法人股 航天科工集团二院二O四所 1,024.512 6.4 国有法人股 航天科工集团二院二O六所 928.464 5.8 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 823.30 5.14 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 500.00 3.12 国有法人股 航天科工集团二院七O六所 448.224 2.8 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 367.40 2.29 国有法人股 裕隆证券投资基金 306.3277 1.91 社会公众股 国泰君安证券股份有限公司 236．2132 1.47 社会公众股 北京国有资产经营公司 209.9 1.31 国家股 持有本公司5%以上的股东本年度内无股份增减变动，且无股份质押或冻结的情况。 注：前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时也是中国航天科工集团二院二O 四所、七O 六所、二O 六所三家股东的上级单位；国有法人股股东与其他社会公众股股东无关联交易；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况。 3、本公司控股股东情况介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 长峰科技工业 王国祥 1994.3.23 主营通讯、卫星应用、 6,000万 集团公司 特种器件、系统集成、 网络技术的开发、设计， 技术转让、技术咨询， 产品的生产、销售、维修 公司名称 股权结构 长峰科技工业 国有 集团公司 4、控股股东的控制人介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 中国航天科工集 殷兴良 1957.8 航天光、机、电产品 团第二研究院 技术开发、销售 公司名称 股权结构 中国航天科工集 事业单位 团第二研究院 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持 变动原因 股数 股数 唐刚斗 男 60岁 副董事长 2001.1.9-2002.7.25 0 0 董事长 2002.7.25-2004.1.9 0 0 徐心德 男 63岁 独立董事 2002.4.12-2004.1.9 0 0 邢星 男 52岁 独立董事 2002.4.12-2004.1.9 0 0 张连成 男 47岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 陈亚军 男 40岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 侯业 男 44岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 于来玉 男 46岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 陈一欢 男 52岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 文建 男 35岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 王锦 男 46岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 赵民 男 36岁 董事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 全春来 男 44岁 董事 2001.11.12-2004.1.9 0 0 2、监事基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 2001年末 2000年末 持股数 持股数 李晨阳 男 41岁 监事会主席 2002.2.6-2004.1.9 0 0 王幼健 女 41岁 监事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 耿彦军 男 56岁 监事 2001.1.9-2004.1.9 0 0 3、高级管理人员持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 2001年末 2000年末 持股数 持股数 全春来 男 44岁 总经理 2002.2.6-2004.1.9 0 0 赵民 男 36岁 副总经理 2002.2.6-2004.1.9 0 0 侯业 男 44岁 副总经理 2002.2.6-2004.1.9 0 0 任洪江 男 40岁 副总经理 2002.2.6-2004.1.9 0 0 刘金成 男 34岁 财务总监 2002.2.6-2004.1.9 0 0 张金奎 男 40岁 董事会秘书 2001.1.9-2004.1.9 0 0 注：其中，全春来董事任航天科工集团第二研究院七O 六所所长，陈亚军董事任航天科工集团第二研究院二O 六所所长，于来玉董事任旧宫分场总经理。于来玉董事任北京旧宫农场总经理，文建董事任金鹏房地产部门经理，陈一欢董事任中汽投资公司部门经理。 （二）年度薪酬情况 （1） A.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 按公司章程，高级管理人员的报酬全在公司领取，具体报酬数量由董事会审定。本公司董事、监事的报酬由股东大会审定。 B.董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 参照同行业、同规模企业的董事、监事、高管人员报酬情况制定相应的工资体系，由董事会审定。 （2） 年度报酬总额为784,180 元。 （3） 金额最高的前三名董事的报酬总额为345,424 元。 （4） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为350,208 元。 （5） 独立董事津贴报酬为36,000 元/人/年。 （6） 独立董事的其他待遇：无。 （7） 公司高级管理人员的年报酬区间：10—15 万元7 人 （9）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：张连成、王锦、陈一欢、于来玉、陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。 注：上述董事、监事中，股东单位领取报酬、津贴的有张连成、王锦、陈一欢、于来玉、陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。 （三）董事、监事、高级管理人员离任情况 2002 年4 月12 日的五届九次董事会和2002 年5 月15 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了：公司原董事公司董事王可立、肖建新因工作变动，辞去公司董事；聘任徐心德、邢星为公司独立董事；2002 年2 月6 日的三届五次监事会审议通过了：公司原监事长刘建和先生因工作原因，辞去公司监事及监事长职务，改选李晨阳先生为公司新的监事，并任监事长。2002 年7 月25 日召开的五届十一次董事会审议通过了：公司原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务，选任唐刚斗先生为公司董事长；公司原总经理唐刚斗先生因工作原因辞去总经理职务，聘任全春来先生为公司总经理。 （四）公司员工的数量及结构情况 截至2002 年12 月31 日，本公司在职员工总数为900 人。其中： （1）在专业结构方面：生产人员211 人，占23.44 %；技术人员397 人，占44.11%；管理人员133 人，占14.78%；财务人员24 人，占2.67%；销售人员91 人，占10.11%；行政人员39 人，占4.33%；其他人员5 人，占0.56%。 （2）在教育程度方面：博士4 人，占0.44%；硕士70 人，占7.78%；大学本科343 人，占38.11%；大专193 人，占21.44%；中专84 人，占9.33%；中技36 人，占4%；高中91 人，占10.11%；初中及以下79 人，占8.78%。 （3）公司需承担费用的离退休职工共36 人。 五、公司治理结构 （一）基本治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规范性文件的要求，以建立完备的公司治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《募集资金管理办法》等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构： （1） 关于股东和股东大会：公司从制度上能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在确保股东大会合法有效的前提下，公司能够做到让尽可能多的股东参加会议。公司对关联交易严格按照规定的程序进行审议,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了全部分开。公司董事会、监事会及其独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事们能够积极参加各种相关培训，熟悉相关法律法规，能够以认真负责和勤勉任职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在公司章程中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司按照相关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决议的科学性和公正性。按照中国证监会的要求，公司成立了董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》，健全投资决策，提高重大投资决策的效益和决策质量。 （4）关于监事与监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高官人员履行职责的情况进行有效的监督，保证了公司的利益，对全体股东负责。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司在现有的绩效评价与激励约束机制的基础上，正在积极建立更加科学、公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、有效。全面推行目标责任制,按照责、权、利的关系进行考核。实施首位奖励末位淘汰；制定薪酬办法，统一薪酬体系，经营业绩与工资总额挂钩。 （6）关于相关利益者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续、健康的发展。 （7）关于信息批露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》，公司能够按有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，披露大股东或实际控制公司的股东的详细资料和股份的变动情况，确保所有股东有平等的机会获得信息，提高信息披露的透明度。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，经董事会提名并经2002 年5 月15 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会审议通过，选举徐心德先生、刑星先生为公司董事会独立董事，并按照规定建立了独立董事制度。本公司独立董事当选以来，积极参加公司董事会工作，认真听取了董事会的各项议案，并提出了宝贵的补充意见，使公司的决策更加科学、合理。 （三）公司与控股股东的关系 本公司与控股股东长峰科技工业集团公司在人员、资产、财务等方面实行“三分开”，相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 (1)在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。 (2)在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。 (3)在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并依法纳税。 (4)业务方面：公司下设四个分公司，两个子公司，均具有独立运营的资格和能力，与大股东之间不存在同业竞争的问题。 (5)机构方面：公司建立了较为完善的运营体系，强化了管理工作，与大股东之间不存在机构混合、办公混合等问题。 （四）绩效评价与激励约束机制 （1）报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制：按高管人员报告期完成任务情况考核奖励。 （2）相关奖励制度：总经理办公会考评奖励。 六、股东大会情况简介 （一）2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于2002 年2 月7 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开2001年度股东大会的公告，大会如期于2002 年5 月15 日在长峰宾馆召开，出席会议股东及其代表9 人，代表股数10141.70 万股，占公司总股本的63.35%。 2、股东大会通过的决议内容 《2001 年董事会工作报告》、《2001 年监事会工作报告》、《2001 年经营班子工作报告》、《公司2001 年财务工作报告及2002 年财务预算》、《公司2001 年利润分配预案》、《聘任会计师事务所的议案》、《公司改选监事的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在2002 年5 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （二）2002 年临时股东大会 1、2002 年第一次临时股东大会 （1）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于2002 年在4 月13 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的公告，大会如期于2002 年5 月15 日在长峰宾馆召开，出席会议股东及其代表9 人，代表股数10141.7 万股，占公司总股本的63.35%。 （2）股东大会审议通过的决议内容 《关于修改公司章程的议案》、《关于改选董事的议案》、《关于和七O 六所、二O四所关联事务协议的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在2002 年5 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 2002 年第一次临时股东大会上，同意本公司董事王可立、肖建新因工作变动等原因辞去董事职务，同时选聘徐心德、邢星出任公司独立董事。2001 年年度股东大会上同意原监事长刘建和先生因工作原因，辞去监事及监事长职务，增选李晨阳先生为公司新的监事，并任监事长。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1、公司经营业务范围及经营状况 公司的主营业务范围：加固型计算机、嵌入式计算机、机床数控系统、数字伺服系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。 2002 年度，在公司董事会的领导下，狠抓现代企业制度的建设, 积极推进各项改革措施的落实,规范运作,调整结构,降低成本,提高效益,全面完成董事会制定的2002 年经济目标。 2002 年的主营业务收入约为16,193.81 万元，主营业务利润为5,516.63 万元。主营业务收入中计算机及其应用技术及产品的收入为6,208.63 万元，医疗器械及相关技术服务收入为2,758.70 万元，制药机械及相关技术服务收入为2,724.41 万元，环保及相关技术服务收入为1633.14 万元；计算机及其应用技术及产品的主营业务利润为2202.36 万元，医疗器械及相关技术服务的主营业务利润为1,370.97 万元，制药机械及相关技术服务的主营业务利润为724.57 万元，环保及相关技术服务的主营业务利润为525.95 万元。2002 年，在主营业务的专用计算机及程序设计行业中，由于竞争的加剧，产品的毛利率下降，从而造成主营业务收入增加幅度较大，而利润变化不大。 2002 年末公司总资产32,600.84 万元，较年初增加了2,548.32 万元，主要原因是公司扩大经营所致，年末流动负债为7,882.47 万元，比年初减少529.95 万元，年末股东股益为21,868.34 万元，比年初增加2,015.51 万元，主要是当年实现的利润。2002 年，计算机分公司承担了国家、航天重点项目的控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关键软件评测任务。科研生产计划率达到100%，产品交付合格率100%，确保了国家及航天重点任务科研生产任务的圆满完成，为用户提供了满意的产品和服务。公司还开展了Pentium4 主板、VME 总线与Power PC 板等的研发并取得了良好的成果，使公司计算机产品系列的技术水平迈上更高的台阶，不断使公司在市场竞争中占据有利地位。 数控系统子公司引进俄罗斯先进技术，与俄罗斯进行数字伺股技术合作，提高了公司数控研制水平，并承担国家科技部“十五”科技攻关项目“开放式数控系统开发及示范应用”的研制任务。 药机分公司注重研发，制药机械新产品的销售，已占到药机分公司销售额的60％，三种新型充填机的推出受到同行的关注和用户的好评，近两年研发的40 冲压片机的研制成功，将为今后二年的效益提供较大的贡献。 公司积极拓展环保发展空间，为多个城市提供了垃圾转运站项目建议书和可研报告，目前若干项目处于招投标过程中，力争在2003 年取得较大的突破。 占主营业务收入10%以上的主要产品 产品名称 主营业务收入(元) 销售成本(元) 毛利率(%) 数控机床 27,953,043.50 21,268,046.24 23.92 医疗器械、制药机械、环保工程 38.12 及相关技术服务 71,463,229.03 44,224,472.80 专用计算机及程序设计 62,521,795.75 39,757,327.08 36.41 合计 161,938,068.28 105,249,846.12 35.01 2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产(万元) (万元) 北京航天数控系 生产经营 多种型号的数控系统、 2,150.42 5,521.69 统有限公司 伺服单元和伺服电机 北京长峰科威光 生产经营 红外技术产品 200.00 276.11 电技术有限公司 名称 净利润(万 元) 北京航天数控系 300.05 统有限公司 北京长峰科威光 60.90 电技术有限公司 3、主要供应商、客户情况 本公司本会计年度对前5 名客户收入总额6,617.85 万元，占主营业务收入的40.87%。本公司本会计年度对前五名供应商采购金额合计数为912.78 万元，占采购总额比重为16.42%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 一、困难与问题 （1）随着我国加入WTO，医疗设备、制药机械及数控产品的生产和销售面对国外竞争者，巩固自己的生存空间将面临严峻的考验。 （2）城市环保项目环保建设主要依靠政府投入，受政策和财政影响较大。 （3）公司产品的技术水平较高，产业规模较小，急需投入新的资金，促进公司产业发展。 二、解决方案 （1）加大市场开拓力度，加强具有航天高新技术和产品的研发，拓展主营业务，运用资本手段，不断扩张航天特色产业。 （2）继续保持麻醉剂的国内领先地位，尽快确立呼吸机的市场优势，扩大产品的技术领域，采用科学经营模式，促进医疗产业的规模发展。调整好制药机械的生产组织形式，选好供应商，缩短供货周期，提高供货能力，全年销售水平再创新高。 （3）抓住全国各大中城市重视环境建设的机遇，不断提高公司的技术力量，继续在垃圾转运站设计建设市场中保持优势。 公司自1994 年发行上市以后一直未能募集资金，重组以后虽然公司的资产状况发生了根本变化，公司产品技术含量较高，但产业规模仍然较小，急需投入新的资金，促进公司高技术产业的发展。公司将根据有关规定多渠道融资，以解决公司发展资金的瓶颈问题。 6、预测差异:公司在2002 年初披露的经营计划中提出了拟实现销售收入1.5亿元，由于公司狠抓内部资源整合,加大对新产品的开发投入，降低成本，特别是七0 六所的部分军品资产置换进入本公司，加速了经济增长，致使本年度经营收入超过原计划。 （二）公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资具体投资情况: 被投资公司名称 主要经营活动 投资金额(元) 山西广生胶囊有限责任公司 制药 500,000.00 长峰科威光电技术有限公司 红外技术产品 1,174,049.72 被投资公司名称 投资额比上年的增减变 占被投资公司 动数(元)及增减幅度 权益的比例 山西广生胶囊有限责任公司 500,000.00 12％ 长峰科威光电技术有限公司 1,174,049.72 45% 注：以上投资的收购山西广生胶囊有限责任公司股权为现金投资，长峰科威光电技术有限公司为现金投资并按权益法核算。 2、公司在报告期内未有募集资金，也没有以前年度募集资金投资等遗留问题。 3、公司在报告期内没有非募集资金投资的重大项目。 （三）公司财务状况 1、财务状况变动表（单位：万元） 指标名称 2002年 2001年 增减比例(%) 总资产 32,600.84 30,052.52 8.48 股东权益 21,868.34 19,852.83 10.15 主营业务利润 5,516.63 5,031.62 9.64 净利润 2,015.51 1,989.89 1.29 现金及现金等价物净增加额 35,641,388.15 1,071,385.99 32.27 指标名称 原因 总资产 股东权益 主营业务利润 利润留存 净利润 现金及现金等价物净增加额 （四）生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司的影响 2002 年9 月，国防科工委批准七O 六所、二O 四所部分军品资产剥离进入上市公司，是国防科工委批准的第一家军品资产进入上市公司。 上市公司的资产得到了优化，主业更加突出，主业基础更加牢固，突出了军用背景和航天品牌，对公司定位起到了决定性的作用。 （五）公司经营发展计划 1、公司的发展战略 在五届一次董事会上，制定了公司“三步发展战略”，“三步发展战略”是： （1）基础建设期：建立健全公司的管理体制，完善公司的法人治理结构，合理规划、调整公司的产业结构，流程再造，整合见效，为实现第二步战略打下良好的基础。 （2）迅速扩张期：运用募集的资金，研制开发公司的新技术新产品，购并符合公司主业方向的技术和企业，实现低成本扩张。 （3）稳定增长期：以知名品牌、领先技术、产业化规模经营为特征，实行产业发展与资本运营有机结合，促使公司产业的稳定发展。 公司经过重组二年多的努力，基本上完成了基础建设期的目标，为公司过渡到了发展战略的第二步创造了条件。 2、公司2003 年的工作 2003 年是公司实现快速发展起步年，是实现公司发展战略第二步的关键年。我们将以航天安全计算机系列产品为重点，以开放式数控系统及军民两用数字伺服系列产品为辅，作为产业发展的主要方向，董事会将根据公司发展战略的要求及现实状况，与经营班子一道积极开展以下几项工作： (1)航天安全计算机产业化 以国家信息安全需求为背景，重点发展满足国家航天重点项目和军用指挥控制系统要求的嵌入式计算机、信息安全计算机、移动计算机终端、仿真与测试等四种产品系列，形成产业化规模；并不断拓展安全计算机的市场空间，向国家重点机关、机要部门，以及重要经济部门推广使用，使公司的产品形成批量生产，加速规模产业进程。 建设具有航天背景的IT 系列产品的研发和产业化基地。 (2)开放式数控系统和伺服系统产业化 在国家数控“九五”攻关和国家技术创新的基础上，积极国外先进技术合作，完成设计、开发典型开放式数控系统，并推出系列化产业化产品。 （3）以资本运营为手段，并购符合公司主业并具有良好成长性的企业，使公司在2003 年产业规模得到快速扩张，使公司经营业绩得到快速提升。 （4）突出技术创新，重视产品开发，确保持续发展。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2002 年2 月6 日在数控大楼召开了五届七次董事会。会议审议通过了《董事会工作报告》、《经营班子工作报告》、《公司2001 年年报》、《年度财务决算报告及2002 年财务预算报告》、《利润分配预案》、《关于七O 六/二O 四所和航天长峰的《关联事务协议》的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司董事会议事规则、股东大会议事规则及总经理工作细则》、《关于公司申请恢复上市的议案》、《关于公司召开年度股东大会的议案》。 决议公告刊登于2002 年2 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）2002 年2 月27 日以通讯方式召开了五届八次董事会。会议审议通过了《公司2001 年度会计师事务所报酬的议案》。 决议公告刊登于2002 年2 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （3）2002 年4 月12 日在公司八层会议室召开了五届九次董事会。会议审议通过了《修改公司章程的议案》、《公司改选董事的议案》、《公司与七O 六所、二O 四所的《关联事务协议》的议案》、《购买数控北楼使用权的议案》、《关于向金融机构申请贷款及综合授信的议案》、《公司2002 年第一季度报告》、《关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案议案》。 决议公告刊登于2002 年4 月13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （4）2002 年6 月28 日以通讯方式召开了五届十次董事会。会议审议通过了《公司内部自查情况报告》。 决议公告刊登于2002 年6 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （5）2002 年7 月25 日在公司六层会议室召开了五届十一次董事会。会议审议通过了《公司2002 年中期报告》、《关于改选董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于独立董事年度津贴的议案》。 决议公告刊登于2002 年7 月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6）2002 年10 月24 日在公司六层会议室召开五届十二次董事会。会议审议通过了《公司2002 年第三季度报告》、《关于成立董事会战略委员会的议案》、《董事会战略委员会实施细则》》、《募集资金管理办法》》、《收购山西广生胶囊有限责任公司股权的议案》、《关于成立北京航天长峰股份有限公司数字伺服系统分公司的议案》。 决议公告刊登于2002 年10 月25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、报告期内，董事会认真完成了股东大会决议的有关事项。 （七）本次利润分配预案： 公司本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 八、监事会工作报告 （一）监事会会议情况 2002 年本届监事会共召开了两次会议: 在2 月6 日召开的三届五次监事会上讨论并通过了《改选监事的议案》、《2001年监事会工作报告》、《监事会议事规则》； 在7 月25 日召开的三届六次监事会上讨论并通过了《2002 年中期度报告》。 监事会全体监事列席了公司五届七次、八次、九次、十次、十一次、十二次董事会会议，听取了公司年度工作报告、财务预决算报告、董事会关于董事变更的议案等，并列席了公司2001 年年度股东大会、2002 年第一次临时股东大会，对公司的规范运营、合法经营等有关事项经行了监督。 （二）监事会就有关事项发表的独立意见 2002 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见： 1、2002 年本公司依照国家有关法律条款开展各项经营活动，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在工作中无违反法律法规、公司章程，或损害公司利益的行为。 2、岳华会计师事务所出具的“公司2002 年度审计报告”真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。 3、公司在2002 年无募集资金行为。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失现象的发生。 5、公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公正的原则，无损害公司利益行为发生。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购及出售资产情况 经五届十二次董事会审议通过，公司以500 万元受让经与山西广生医药包装股份有限公司持有的山西广生胶囊有限责任公司12%的股份（公告见2002 年10 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 山西广生胶囊有限责任公司是我国华北地区最大胶囊生产基地，年生产能力80亿粒胶囊。公司鉴于制药机械产业发展的战略需要及机制胶囊产业良好的发展前景，收购其股权，此次股权收购不会对公司业务的连续性造成任何影响，也不会影响公司管理层的稳定等问题。所涉及金额500 万元，占利润总额的23.50%。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、我公司的重大关联交易主要因为与航天科工集团二院七O 六所、二O 四所有关国家重点项目产品的供应。以公平、公开、公正的原则，按照与航天科工集团二院七O 六所、二O 四所签定的关联事务协议中第三、四条的规定（财政部和国防科学技术工业委员会[1995]计计字第1765 号文、财政部和国家计划委员会会计价管[1996]108 号文）确定交易价格，以合同确定交易方式，实行现金交易。全年与航天科工集团二院七O 六所关联交易收入为1796 万元，占总收入18.18%；与航天科工集团二院二O 四所关联交易收入为2944 万元，占总收入11.09%。上述关联交易产生主营业务利润1627 万元，占报告期内主营业务利润总额的29.49%。 2、报告期内公司无重大资产置换发生。 3、公司与各关联股东的债权、债务情况 （1）应收账款 关联方名称 余额 中国航天科工集团二院七O六所 596,400.00 （2）其他应收款 关联方名称 中国航天科工集团二院七O六所 420,525.83 （3）其他应付款 关联方名称 长峰科技工业集团公司 2,263,598.05 （4）专项应付款 关联方名称 中国航天科工集团二院 1200,252.90 （5）其他长期负债 关联方名称 长峰科技工业集团公司 20,851,607.86 （6）应付股利 关联方名称 中国航天科工集团二院二O四所 204,902.40 中国航天科工集团二院七O六所 89,644.80 4、关联交易对公司利润的影响 由于国家定点采购渠道的原因，我公司的计算机分公司提供的国家重点项目产品全部将要交由航天科工集团二院七O 六所、二O 四所交付最终用户。国家有关部门正在拟定有关规定以解决采购渠道问题。由于航天科工集团二院七O 六所、二O 四所与计算机业务相关的资产和项目已经置入我公司，在解决采购渠道问题以后，所有的业务关系将自然转移到我公司，因此公司的经营利润不会受到影响。 （四）重大合同及履行情况 （1） 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 （2） 报告期内公司无对外担保事项。 （3） 报告期内公司无委托理财事项。 （4） 报告期内公司无委托贷款事项。 （五）公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。 （六）公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计事务所。报告年度内支付聘任会计师事务所财务审计费用41 万元。该事务所已经连续3 年为本公司提供审计服务。 （七）报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事件 1、2002 年4 月8 日接上海证券交易所上证上字［2002］52 号文件通知，上海证券交易所核准我公司股票恢复上市的申请，公司5,298.9 万股社会公众（A）股于2002 年4 月18 日起在上海证券交易所恢复挂牌交易。 2、2002 年7 月25 日五届十一次董事会审议通过了改选董事长的议案，同意原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务，选任唐刚斗先生为公司董事长（公告见2002 年7 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 3、公司组织力量进行了工商变更注册，办理了新的营业执照和税务登记，重新注册公司法人资格，获得了高新技术企业资格。2002 年获得了北京市经贸委颁发的进出口经营许可证，为公司走向国际，寻找对外发展开辟了新的途径。 4、数控大楼资产权属变更，按有关规定交纳了土地出让金，有关手续正在办理之中，预计近日完成；安泰科技股份有限公司已于2002 年7 月解除股权锁定期，完成了转让交易手续；国泰君安证券股份有限公司的股权转让已获得上海证管办的批准，股权转让手续正在办理之中，近期可办理完成。 十、财务报告 审计报告 岳总审字[2003]第078 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表和2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及2002 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002年度的经营成果及2002 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘帅 中国·北京 中国注册会计师：尹师州 二OO 三年一月二十六日 资产负债表(一) 2002年12月31日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资产 注释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 84,527,535.34 78,456,010.23 短期投资 2 11,973,544.32 11,973,544.32 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 15,443,085.83 13,066,758.88 其他应收款 4 2,963,233.31 15,592,645.89 预付帐款 5 7,791,553.68 3,746,522.88 应收补贴款 存货 6 51,945,482.17 39,998,161.40 待摊费用 7 604,675.90 374,000.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 175,249,110.55 163,207,643.61 长期投资： 长期股权投资 8 50,977,557.89 53,774,197.62 长期债权投资 长期投资合计 50,977,557.89 53,774,197.62 固定资产： 固定资产原价 9 94,134,074.92 83,050,418.05 减：累计折旧 35,643,634.61 28,376,066.54 固定资产净值 58,490,440.31 54,674,351.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 58,490,440.31 54,674,351.51 工程物资 在建工程 10 22,324,280.28 固定资产清理 固定资产合计 80,814,720.59 54,674,351.51 无形资产及其他资产： 无形资产 11 18,115,385.81 18,115,385.81 长期待摊费用 12 851,589.09 851,589.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,966,974.90 18,966,974.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 326,008,363.93 290,623,167.64 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 48,886,147.19 41,667,510.19 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 11,971,662.94 7,544,704.82 其他应收款 11,897,559.72 3,415,982.05 预付帐款 3,409,179.07 3,349,252.07 应收补贴款 存货 64,408,618.60 49,017,553.49 待摊费用 134,400.00 120,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 140,707,567.52 105,115,002.62 长期投资： 长期股权投资 61,308,535.37 61,431,106.09 长期债权投资 长期投资合计 61,308,535.37 61,431,106.09 固定资产： 固定资产原价 89,472,452.37 78,554,325.70 减：累计折旧 30,848,893.55 24,342,809.31 固定资产净值 58,623,558.82 54,211,516.39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 58,623,558.82 54,211,516.39 工程物资 在建工程 17,214,772.17 固定资产清理 固定资产合计 75,838,330.99 54,211,516.39 无形资产及其他资产： 无形资产 20,351,975.09 20,351,975.09 长期待摊费用 2,318,803.46 2,318,803.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,670,778.55 22,670,778.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 300,525,212.43 243,428,403.65 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 资产负债表(二) 2002 年12 月31 日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 期末数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 13 43,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付帐款 14 6,860,118.79 5,767,264.20 预收货款 15 15,989,945.13 11,303,177.00 应付工资 214,104.49 214,104.49 应付福利费 1,923,359.01 1,919,454.53 应付股利 16 360,207.20 360,207.20 应交税金 17 1,589,892.77 926,460.77 其他应交款 82,292.21 80,885.23 其他应付款 18 8,804,753.13 8,361,317.26 预提费用 19 预计负债 一年内到期的长期负债 20 其他流动负债 流动负债合计 78,824,672.73 71,932,870.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21 6,778,313.48 6,864.80 其他长期负债 22 20,851,607.86 长期负债合计 27,629,921.34 6,864.80 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 106,454,594.07 71,939,735.48 少数股东权益 870,337.70 股东权益： 股本 23 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 24 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 25 11,032,160.84 10,497,347.04 其中：法定公益金 6,759,354.16 6,491,947.26 未分配利润 26 28,306,784.40 28,841,598.20 股东权益合计 218,683,432.16 218,683,432.16 负债和股东权益总计 326,008,363.93 290,623,167.64 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付票据 应付帐款 8,117,439.10 5,284,834.18 预收货款 21,192,289.22 15,796,159.80 应付工资 应付福利费 837,132.08 916,028.22 应付股利 674,667.20 674,667.20 应交税金 733,636.47 108,589.77 其他应交款 52,090.45 49,755.64 其他应付款 16,523,285.14 12,876,438.89 预提费用 475,136.83 475,136.83 预计负债 一年内到期的长期负债 30,518,476.81 2,518,476.81 其他流动负债 流动负债合计 84,124,153.30 43,700,087.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,477,254.52 其他长期负债 851,607.86 1,200,000.00 长期负债合计 17,328,862.38 1,200,000.00 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 101,453,015.68 44,900,087.34 少数股东权益 543,880.44 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 6,466,323.86 6,466,323.86 其中：法定公益金 4,476,435.67 4,476,435.67 未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 股东权益合计 198,528,316.31 198,528,316.31 负债和股东权益总计 300,525,212.43 243,428,403.65 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 本期数 项目 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 27 161,938,068.28 137,144,549.78 减：主营业务成本 28 105,249,846.12 85,679,634.26 主营业务税金及附加 1,521,874.54 1,413,786.43 二、主营业务利润 55,166,347.62 50,051,129.09 加：其他业务利润 29 2,527,506.70 586,532.27 减：营业费用 13,626,423.94 12,550,305.58 管理费用 24,588,260.81 21,706,569.41 财务费用 30 635,019.24 586,169.89 三、营业利润 18,844,150.33 15,794,616.48 加：投资收益 31 2,121,092.23 4,795,161.24 补贴收入 32 541,900.00 41,900.00 营业外收入 33 3,460.03 3,460.03 减：营业外支出 34 233,689.90 232,504.23 四、利润总额 21,276,912.69 20,402,633.52 减：所得税 795,339.58 247,517.67 少数股东损益 326,457.26 五、净利润 20,155,115.85 20,155,115.85 加：年初未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 其他转入 减：数控公司折股 六、可供分配的利润 32,872,621.38 32,872,621.38 减：提取法定盈余公积金 2,282,918.49 2,015,511.59 提取法定公益金 2,282,918.49 2,015,511.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 28,306,784.40 28,841,598.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 28,306,784.40 28,841,598.20 上期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 131,492,819.99 113,835,407.14 减：主营业务成本 80,347,618.57 65,640,424.84 主营业务税金及附加 829,011.83 761,514.39 二、主营业务利润 50,316,189.59 47,433,467.91 加：其他业务利润 2,977,043.59 1,088,432.89 减：营业费用 12,230,225.58 11,110,611.55 管理费用 19,544,769.65 16,078,875.62 财务费用 -188,831.26 -66,408.62 三、营业利润 21,707,069.21 21,398,822.25 加：投资收益 -565,027.20 -647,627.62 补贴收入 105,900.00 105,900.00 营业外收入 32,295.40 30,500.00 减：营业外支出 1,354.10 四、利润总额 21,278,883.31 20,887,594.63 减：所得税 1,339,870.44 988,712.72 少数股东损益 40,130.96 五、净利润 19,898,881.91 19,898,881.91 加：年初未分配利润 -1,683,384.49 其他转入 减：数控公司折股 -1,683,384.49 六、可供分配的利润 19,898,881.91 19,898,881.91 减：提取法定盈余公积金 1,989,888.19 1,989,888.19 提取法定公益金 1,989,888.19 1,989,888.19 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 15,919,105.53 15,919,105.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.00 3,201,600.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 补充资料： 项目 合并本期数 母公司本期数 1、出售处置部门或被投资单位所得 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 合并上期数 母公司上期数 1、出售处置部门或被投资单位所得 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 -243,104.05 -243,104.05 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 现金流量表(一) 2002 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 本期数 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 166,581,097.34 收到的税费返还 3,479,437.14 收到的其他与经营活动有关的现金 35 16,742,057.93 现金流入小计 186,802,592.41 购买商品、接受劳务支付的现金 94,183,973.44 支付给职工以及为职工支付的现金 24,910,908.16 支付的各项税费 12,596,674.22 支付的其他与经营活动有关的现金 36 30,150,445.64 现金流出小计 161,842,001.46 经营活动产生的现金流量净额 24,960,590.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,989,431.49 取得投资收益所收到的现金 2,355,921.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 152,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,908,256.16 现金流入小计 17,405,809.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 12,877,668.62 投资所支付的现金 20,002,243.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 32,879,912.57 投资活动产生的现金流量净额 -15,474,103.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 63,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 329,597.67 现金流入小计 63,329,597.67 偿还债务所支付的现金 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,956,563.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,218,134.00 现金流出小计 37,174,697.11 筹资活动产生的现金流量净额 26,154,900.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,641,388.15 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 142,311,376.32 收到的税费返还 2,979,437.14 收到的其他与经营活动有关的现金 9,374,284.60 现金流入小计 154,665,098.06 购买商品、接受劳务支付的现金 69,399,597.62 支付给职工以及为职工支付的现金 21,792,984.63 支付的各项税费 10,359,424.81 支付的其他与经营活动有关的现金 38,180,942.00 现金流出小计 139,732,949.06 经营活动产生的现金流量净额 14,932,149.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,989,431.49 取得投资收益所收到的现金 2,355,921.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 152,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,497,553.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 6,793,858.62 投资所支付的现金 20,002,243.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,796,102.57 投资活动产生的现金流量净额 -12,298,549.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 329,597.67 现金流入小计 43,329,597.67 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,956,563.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,218,134.00 现金流出小计 9,174,697.11 筹资活动产生的现金流量净额 34,154,900.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,788,500.04 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 现金流量表(二) 2002 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 本期数 补充资料 注释 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,155,115.85 加：少数股东损益 326,457.26 加：计提的资产减值准备 2,511,497.78 固定资产折旧 6,916,782.15 无形资产摊销 2,256,589.28 长期待摊费用摊销 1,768,647.29 待摊费用的减少(减：增加) -470,275.90 预提费用的增加(减：减少) -475,136.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 223,945.34 固定资产报废损失 3,881.06 财务费用 635,019.24 投资损失(减收益) -2,121,092.23 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 11,225,844.77 经营性应收项目的减少(减增加) -3,782,015.71 经营性应付项目的增加(减减少) -14,214,668.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,960,590.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,527,535.34 减：现金的期初余额 48,886,147.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,641,388.15 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,155,115.85 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 3,220,974.27 固定资产折旧 6,094,818.99 无形资产摊销 2,256,589.28 长期待摊费用摊销 1,768,647.29 待摊费用的减少(减：增加) -254,000.01 预提费用的增加(减：减少) -475,136.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 222,759.67 固定资产报废损失 3,881.06 财务费用 586,169.89 投资损失(减收益) -4,795,161.24 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 7,782,100.43 经营性应收项目的减少(减增加) -14,638,255.77 经营性应付项目的增加(减减少) -6,996,353.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,932,149.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 78,456,010.23 减：现金的期初余额 41,667,510.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,788,500.04 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 会计报表附注 （一）公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成立于1985 年12 月25 日,是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自1992年被批准为定向募集公司之后,1993 年被批准为社会募集公司,并于1994 年4 月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市,正式成为上市公司。本公司自1997 年起连续三年亏损,公司董事会于2000 年5 月31日起申请公司普通股股票暂停上市,公司普通股股票简称变更为"PT 北旅"(公告见2000 年6 月1 日《上海证券报》)。 2000 年9 月26 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、航天机电集团二院第二研究院二O 四所、航天机电集团二院第二研究院二O 六所、航天机电集团第二研究院七O 六所签订了《资产置换协议》，并于2000 年12 月26 日实现资产置换，使本公司的主要业务发生了重大的变化。资产置换后公司主要经营专用计算机及程序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 2001 年2 月12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司（公告见2001 年2 月13 日《上海证券报》），并于2001 年7 月11 日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼。 经本公司申请，上海证券交易所安排，公司5,298.9 万股社会公众股(A)股于2002 年4 月18 日起在上海证券交易所恢复挂牌交易，股票简称为“航天长峰”，股票代码为600855。 本公司现共有计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、弘华制药机械分公司等四个分公司。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3.记账本位币:本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7.坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。 账龄 计提比例 (%) 1年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3年以上 50 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 (1)原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 (2)低值易耗品采用“一次摊销法”。 (3)产品成本核算采用“分批法”。 (4)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 (5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10.长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20% 或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10 年平均摊销。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在2,000 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 (3)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 3% 2.43%-4.85% 机器设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 电子设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 运输工具 10 3% 9.70% (4)固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益; 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 (2)在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。 (3)在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按10 年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17.收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 19.合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。 （三）税项 1.增值税：根据财政部、国家税务总局（94）财税字第011 号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 2.企业所得税：企业所得税税率为15%, 北京市国家税务局以京国税函[2002]721 号文同意北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司2002 年1 月1 日起至2004 年12 月31 日免征企业所得税。 3.营业税：按应税技术转让、技术服务收入的5%计缴。 4.城市维护建设税：按纳流转税额的7%计缴。 5.教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。 6.其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 （四）控股子公司 被投资单位 注册地 法定代 经营范围 表人 北京航天数控 北京市海淀区 唐刚斗 机床及数控系统、仪器仪表、电 系统有限公司 永定路50号 子产品、技术服务等 法律、法规禁止的，不得经营； 北京长峰科威 北京市海淀区 应经审批的，未获审批前不得经 光电技术有限 永定路51号 赵民 营；法律、法规未规定审批的， 公司 航天数控大楼 企业自主选择经营项目，开展经 201、202室 营活动。 被投资单位 注册资本 母公司持股 2002年是 (万元) 比例 否合并 北京航天数控 2,150.42 89.12% 纳入 系统有限公司 合并 北京长峰科威 光电技术有限 200.00 45.00% 未纳入 公司 合并 根据财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表和并范围请示的复函》，上述北京长峰科威光电技术有限公司资产总额、销售收入及当期净利润额分别占本公司资产总额、销售收入及当期净利润额均在10%以下，故报告期未将其纳入合并范围。 （五）合并会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为2001 年2 月31 日数，期末数为2002年12 月31 日数，本期数为2002 年度发生数，上期数为2001 年度发生数。资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，利润表的本期数和上期数注释未特别注明系合并利润表注释。货币单位为人民币元。 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 187,199.63 119,400.41 银行存款 83,995,049.66 48,766,746.78 其他货币资金 345,286.05 合计 84,527,535.34 48,886,147.19 其他货币资金余额为履约保证金。 2、短期投资 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 安泰科技股份 14,100,043.95 有限公司 皖通高速 2,200.00 合计 14,102,243.95 期末数 项目 金额 减值准备 安泰科技股份 14,100,043.95 2,128,699.63 有限公司 皖通高速 2,200.00 合计 14,102,243.95 2,128,699.63 截至2002 年12 月31 日，本公司对安泰科技股份有限公司股票投资余额1,085,344 股，按其2002 年12 月31 日收盘价11.03 元/股，总市值为11,971,344.32元。本公司按期末短期投资按成本与市价孰低法计价，由于短期投资的总市价低于总成本，按其差额提取短期投资跌价准备2,128,699.63 元，并计入当期损益。 3、应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 13,110,330.42 75.08 651,016.52 8,743,011.88 62.36 一至二年 1,668,919.00 9.62 166,891.90 1,913,409.46 13.65 二至三年 1,904,482.16 11.50 752,344.65 1,310,308.77 9.35 三年以上 659,214.65 3.80 329,607.33 2,053,034.03 14.64 合计 17,342,946.23 100.00 1,899,860.40 14,019,764.14 100.00 期初数 账龄 坏账准备 一年以内 437,150.59 一至二年 191,340.95 二至三年 393,092.63 三年以上 1,026,517.03 合计 2,048,101.20 应收账款项目期末数较期初数增加3,323,182.09 元,主要系销售收入增加所致。另外，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司经董事会批准核销部分账龄较长的应收账款项目1,074,094.32 元。 (2)本项目欠款单位前5 名合计数3,241,900.00 元占总额的比例为18.69%。 (3)无持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款。 4、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 1,834,396.51 42.20 91,475.33 9,215,182.26 61.29 一至二年 1,055,886.48 24.30 105,588.65 520,718.81 3.46 二至三年 227,343.65 5.20 68,203.10 124,694.50 0.83 三年以上 1,233,225.36 28.30 1,122,351.61 5,174,406.99 34.42 合计 4,350,852.00 100.00 1,387,618.69 15,035,002.56 100.00 账龄 坏账准备 一年以内 460,759.11 一至二年 52,071.88 二至三年 37,408.35 三年以上 2,587,203.50 合计 3,137,442.84 其他应收款项目期末数较期初数减少10,684,150.56 元,主要系加大款项清欠力度收回。 本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对部分账龄较长和回收可能性不大的往来项目合计金额1,011,477.85 元全额计提了坏账准备。 (2)本项目欠款单位前5 名合计1,295,245.83 元占总额的比例为29.77%。 (3)无持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款。 5、预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 7,185,609.42 92.22 3,043,501.82 92.22 一至二年 393,944.26 5.06 217,735.30 5.06 二至三年 212,000.00 2.72 147,914.95 2.72 三年以上 27.00 0.00 合计 7,791,553.68 100.00 3,409,179.07 100.00 本公司预付账款账龄在2-3 年的有212,000.00 元，主要系预付货款，尚为结算完毕；账龄在1-2 年的有393,944.26 元，主要系项目工程周期较长，采购付款与工程进度相同所致。 (2)无预付持本公司5%(含5%)以上股份主要股东单位的款项。 6、存货 项目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 库存材料 25,022,147.98 896,515.83 22,916,888.93 541,676.01 在产品 10,444,254.93 20,680,160.63 库存商品 18,437,111.16 1,237,909.61 21,273,324.70 421,980.65 低值易耗品 176,393.54 436,846.97 在途材料 65,054.03 合计 54,079,907.61 2,134,425.44 65,372,275.26 963,656.66 本项目期末数比期初数减少11,292,367.65 元，主要系加快销货周转所致，其中：子公司北京航天数控系统有限公司报告期内以专项拨款冲减八五科技在产品3,754,525.97 元。 7、待摊费用 类别 期初余额 本期增加 数本期摊销数 期末余额 劳保费 14,400.00 14,400.00 供暖、维修费 230,675.89 230,675.89 广告费 120,000.00 140,000.00 260,000.00 咨询开发费 730,000.00 364,999.99 365,000.01 电费 29,351.50 20,351.50 9,000.00 合计 134,400.00 1,130,027.39 659,751.49 604,675.90 8、长期投资 (1)项目 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 63,708,535.37 2,400,000.00 6,174,049.72 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 16,505,027.20 53,377,557.892 400,000.00 (2)长期股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 投资 股权 起止期 比例 期初数 北海长峰实业发展公司 1997.7~ 17.95% 3,500,250.00 江苏齐航实业发展公司 2000.8~ 12% 600,000.00 艾尔顿国际公司 1999.5~ 15% 232,200.00 深圳天特数控设备公司 1990.5~ 15% 2,400,000.00 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 0.27% 12,121,962.09 交通银行 1994.6~ 0.04% 16,148,877.97 北京长峰科威光电技术有限 2002.5~ 45.00% 公司 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 12.00% 安泰科技股份有限公司 0.66% 14,980,000.00 股权投资差额 13,725,245.31 合计 63,708,535.37 被投资单位名称 本期增加 本期减少 北海长峰实业发展公司 江苏齐航实业发展公司 艾尔顿国际公司 深圳天特数控设备公司 国泰君安证券股份有限公司 交通银行 北京长峰科威光电技术有限 1,174,049.72 公司 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 安泰科技股份有限公司 14,980,000.00 股权投资差额 1,525,027.20 合计 6,174,049.72 16,505,027.20 被投资单位名称 核算 期末数 方法 北海长峰实业发展公司 3,500,250.00 成本法 江苏齐航实业发展公司 600,000.00 成本法 艾尔顿国际公司 232,200.00 成本法 深圳天特数控设备公司 2,400,000.00 成本法 国泰君安证券股份有限公司 12,121,962.09 成本法 交通银行 16,148,877.97 成本法 北京长峰科威光电技术有限 1,174,049.72 权益法 公司 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 成本法 安泰科技股份有限公司 成本法 股权投资差额 12,200,218.11 合计 53,377,557.89 长期投资减少的原因主要系转让安泰科技股份有限公司股份所致。 北京长峰科威光电技术有限公司系2001 年12 月29 日由本公司和中国航天科工集团第二研究院二十五所以及北京兰光天盾高技术研究院发起设立的公司，本公司共出资90 万元人民币，占45%。已经由北京中则会计师事务所有限责任公司于2002年2 月26 日出具中则验(2002)E 字第050 号验资报告。 2002 年10 月25 日由本公司与山西广生医药包装股份有限公司达成股权转让协议，由山西广生医药包装股份有限公司将其持有的山西广生胶囊有限公司12%的股份即973.2774 万股转让给本公司，转让价款总额为500 万元人民币。 减值准备是以前年度对被投资单位深圳天特数控设备公司计提的减值准备。 合并价差为对本公司子公司北京航天数控系统有限公司长期股权投资差额。 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销额 北京航天数控 15,250,272.51 10年 13,725,245.31 1,525,027.20 系统有限公司 被投资单位 期末摊余价值 北京航天数控 12,200,218.11 系统有限公司 9、固定资产 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 37,363,897.24 37,363,897.24 机器设备 22,022,424.69 524,200.20 657,870.00 21,888,754.89 电子设备 25,209,764.24 6,035,408.00 1,206,670.00 30,038,502.24 运输工具 4,101,923.00 1,033,216.12 1,095,018.27 4,040,120.85 办公设备 774,443.20 28,356.50 802,799.70 合计 89,472,452.37 7,621,180.82 2,959,558.27 94,134,074.92 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 3,418,547.44 1,197,266.09 4,615,813.53 机器设备 13,548,947.63 1,649,717.75 415,948.13 14,782,717.25 电子设备 12,072,367.62 3,032,297.17 877,252.26 14,227,412.53 运输工具 1,795,034.33 882,467.49 828,840.70 1,848,661.12 办公设备 13,996.53 155,033.65 169,030.18 合计 30,848,893.55 6,916,782.15 2,122,041.09 35,643,634.61 58,623,558.82 58,490,440.31 (3)固定资产净值 本期固定资产增加主要原因是购置设备所致。 10、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 95技术改造--数控北楼 40,000,000.00 17,214,772.17 7,871,160.27 合计 17,214,772.17 7,871,160.27 工程名称 本期转出 期末数 95技术改造--数控北楼 2,761,652.16 22,324,280.28 合计 2,761,652.16 22,324,280.28 上述在建工程项目资金来源为自筹、专项技改贷款，工程进度为80%，账面余额中包含资本化利息金额2,169,216.00 元。 11、无形资产 种类 取得方式 原始发生额 期初数 本期增加 专利权 股东置入 7,998,388.78 7,198,557.78 嵌入式软件 开发系统 股东置入 14,035,834.01 12,632,250.65 财务软件 购买 56,000.00 55,066.66 20,000.00 网络系统 购买 474,000.00 466,100.00 合计 22,564,222.79 20,351,975.09 20,000.00 种类 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 专利权 799,839.21 1,599,670.21 6,398,718.57 嵌入式软件 开发系统 1,403,583.36 2,807,166.72 11,228,667.29 财务软件 5,766.71 6,700.05 69,299.95 网络系统 47,400.00 55,300.00 418,700.00 合计 2,256,589.28 4,468,836.98 18,115,385.81 本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为8 年，财务软件和网络系统剩余摊销年限为9 年10 个月。 12、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 办公室装修费 149,154.92 车棚安装费 40,000.00 12,000.00 15,000.00 装修费 696,208.25 174,052.08 348,104.16 820楼装修费 152,278.00 技术开发费 360,654.35 360,654.35 1,198,869.21 产品开发费 1,136,874.21 1,136,874.21 1,136,874.21 18#厂房装修费 85,066.65 85,066.65 528,000.00 合计 2,318,803.46 301,432.92 1,768,647.29 3,226,847.58 种类 期末数 剩余摊销年限 办公室装修费 149,154.92 5年 车棚安装费 28,000.00 2.33年 装修费 522,156.17 3年 820楼装修费 152,278.00 5年 技术开发费 产品开发费 18#厂房装修费 合计 851,589.09 13、短期借款 种类 期末数 期初数 借款期限 年利率 保证借款 5,000,000.00 2001.3.8~2002.3.7 5.85% 保证借款 8,000,000.00 2002.3.13~2003.3.12 5.841% 信用借款 35,000,000.00 2002.6.28~2003.6.27 5.31% 合计 43,000,000.00 5,000,000.00 保证借款8,000,000.00 元由长峰科技工业集团公司提供担保，本项目中无到期未偿还借款。 14、应付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 一年以内 6,072,466.44 88.52 5,837,018.14 71.91 一至二年 612,964.42 8.94 628,536.92 7.74 二至三年 9,120.00 0.13 238,620.01 2.94 三年以上 165,567.93 2.41 1,413,264.03 17.41 合计 6,860,118.79 100.00 8,117,439.10 100.00 (2)无应付持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项。 (3)本项目账龄3 年以上的余额为165,567.93 元，系公司尚未支付尾款所致。 15、预收货款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 14,783,268.13 92.45% 18,651,481.22 88.01% 一至二年 649,493.00 4.06% 1,424,887.20 6.72% 二至三年 407,184.00 2.55% 827,718.80 3.91% 三年以上 150,000.00 0.94% 288,202.00 1.36% 合计 15,989,945.13 100.00% 21,192,289.22 100.00% (2)无预收持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项。 (3)账龄超过1 年的预收账款余额为1,206,677.00 元，主要系合同履行期较长所致。 16、应付股利 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 航天科工集团二院二O四所 204,902.40 204,902.40 北京南郊农场旧宫分场 164,660.00 164,660.00 北京金鹏房地产开发公司 100,000.00 100,000.00 航天科工集团二院七O六所 89,644.80 89,644.80 其他股东 115,460.00 49,800.00 65,660.00 合计 674,667.20 314,460.00 360,207.20 上述应付股利为应付股东单位2001 年度的中期红利。 17、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 2,000,813.11 1,043,130.34 营业税 296,020.00 18,950.00 城建税 192,018.36 83,332.82 所得税 -1,231,453.60 -929,618.51 个人所得税 70,162.90 256,109.82 车船使用税 600.00 房产税 261,732.00 261,732.00 合计 1,589,892.77 733,636.47 本项目期末数较期初数增加的主要系应交增值税增加所致。 报告期内医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、计算机技术分公司经批准免征企业所得税，免征期间为2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日，已预缴所得税期后将予以退还。 18、其他应付款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 6,018,875.33 68.36 13,183,998.17 79.79 一至二年 2,785,877.80 31.64 3,224,577.00 19.52 二至三年 三年以上 114,709.97 0.69 合计 8,804,753.13 100.00 16,523,285.14 100.00 (2)应付持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的款项列示。 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 2,263,598.05 往来款 19、预提费用 费用类别 期末数 期初数 房租水电费 475,136.83 合计 475,136.83 20、一年内到期的长期负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 保证借款 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 融资租赁款 2,518,476.81 13,644.73 2,532,121.54 0.00 合计 30,518,476.81 13,644.73 30,532,121.54 0.00 上述保证借款为子公司航天数控系统有限公司向中国农业银行的借款，借款期限为1999 年9 月16 日至2002 年9 月15 日，年利率为6.534%，保证人为长峰科技工业集团公司，本期已经归还完毕。 融资租赁款系原北京旅行车股份有限公司1997 年4 月4 日与光大国际租赁有限公司签定回租租赁合同，租赁期间为1997 年4 月10 日至2002 年4 月10 日，报告期内应计利息13,644.73 元，且已支付完毕，并获得由光大国际租赁有限公司提供的产权转移证明书。 21、专项应付款 项目名称 期末数 期初数 性质 中央财政补贴拨款 3,360,000.00 2,512,276.00 技改项目贴息 国家经贸委拨款 168,913.20 351,521.99 统一平台、新数控系统 国家机械工业局拨款 205,112.80 2,182,499.66 项目拨款 科技部拨款 1,037,169.78 1,930,000.00 十五攻关 建设部拨款 6,864.80 技术创新项目 航天部拨款 6,219,525.97 项目拨款 财政部拨款 800,000.00 物品采购、研究经费 航天科工集团二院拨款 1,200,252.90 3,281,430.90 支撑技术、伺服系统 合计 6,778,313.48 16,477,254.52 22、其他长期负债 债权人名称 期末数 期初数 性质 长峰科技工业集团公司 20,000,000.00 协议借款 长峰科技工业集团公司 851,607.86 851,607.86 无息借款 合计 20,851,607.86 851,607.86 关于向长峰集团借款，详见附注“七、关联方关系及其交易的披露”的第5 项和附注“十一、其他重要事项说明”的第2 项相关说明。 23、股本 本次增减变动 项目 期初数 配股 受让 转让 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 2,099,000.00 2,099,000.00 境内法人持有股份 104,992,000.00 104,992,000.00 外资法人持有股份 - 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000.00 107,091,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 52,989,000.00 52,989,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 52,989,000.00 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 160,080,000.00 24、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.06 16,911,286.06 股权投资准备 1,497,426.06 1,497,426.06 债务重组转入 855,774.80 855,774.80 合计 19,264,486.92 19,264,486.92 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 1,989,888.19 2,282,918.49 4,272,806.68 公益金 4,476,435.67 2,282,918.49 6,759,354.16 合计 6,466,323.86 4,565,836.98 11,032,160.84 26、未分配利润 项目 本期数 上期数 年初未分配利润 12,717,505.53 -1,683,384.49 加：本年净利润 20,155,115.85 19,898,881.91 资本公积转入 减：数控公司折股 -1,683,384.49 减：提取法定盈余公积 2,282,918.49 1,989,888.19 提取公益金 2,282,918.49 1,989,888.19 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 3,201,600.00 期末未分配利润 28,306,784.40 12,717,505.53 27、主营业务收入 项目 本期数 上期数 数控机床 27,953,043.50 17,657,412.85 医疗器械、制药机械及相关技术服务 71,463,229.03 60,633,407.14 专用计算机及程序设计 62,521,795.75 53,202,000.00 合计 161,938,068.28 131,492,819.99 本公司本会计年度对前5 名客户收入总额66,178,485.37 元，占主营业务收入的40.87%。 28、主营业务成本 项目 本期数 上期数 数控机床 21,268,046.24 14,707,193.73 医疗器械、制药机械及相关技术服务 44,224,472.80 37,315,400.51 专用计算机及程序设计 39,757,327.08 28,325,024.33 合计 105,249,846.12 80,347,618.57 29、其他业务利润 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 材料销售 1,142,238.53 536,806.26 605,432.27 821,323.91 房屋租赁 2,342,245.00 478,650.57 1,863,594.43 2,181,100.00 技术服务 64,000.00 5,520.00 58,480.00 624,535.37 其他 504,727.99 110,560.16 394,167.83 合计 3,548,483.53 1,020,976.83 2,527,506.70 4,131,687.27 上期数 项目 成本 利润 材料销售 298,831.15 522,492.76 房屋租赁 381,692.50 1,799,407.50 技术服务 363,559.87 260,975.50 其他 合计 1,154,643.68 2,977,043.59 30、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 1,217,114.53 776,965.78 减：利息收入 507,984.86 370,130.95 汇兑损失 497,862.45 减：汇兑收益 81,568.43 1,107,763.22 手续费 14,157.00 10,179.45 其他 -6,699.00 4,055.23 合计 635,019.24 -188.831.26 31、投资收益 项目 本期数 上期数 股权投资收益 5,774,819.06 960,000.00 其中：收到分红确认收益 774,374.00 960,000.00 债券投资收益 股权投资差额摊销 -1,525,027.20 -1,525,027.20 计提减值准备 -2,128,699.63 合计 2,121,092.23 -565,027.20 本期出售安泰科技股份有限公司股份获收益4,726,395.34 元，本项目收到分红确认收益系收到安泰科技股份有限公司、交通银行分红利所致。 32、补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 541,900.00 105,900.00 合计 541,900.00 105,900.00 补贴收入项目是本期收到的增值税返还。 33、营业外收入 项目 本期数 上期数 固定资产清理收入 3,363.50 退税 30,500.00 其他 96.53 1,795.40 合计 3,460.03 32,295.40 34、营业外支出 项目 本期数 上期数 固定资产清理支出 231,189.90 罚没支出 1,500.00 1,354.10 其他 1,000.00 合计 233,689.90 1,354.10 35、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项目 本期数 经营性暂借款 6,803,209.86 职工购房款 1,543,395.40 往来款及其他 8,395,452.67 合计 16,742,057.93 36、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项目 本期数 内部备用金 6,364,366.55 交通运输及差旅费 3,579,430.95 招待费 3,121,100.11 基建款 274,895.00 办公费 2,167,093.30 房屋租金 2,151,975.26 会议费 1,450,326.14 物料消耗 1,274,343.66 咨询审计评估费 1,236,065.38 电话费 1,224,354.20 水电费 1,371,323.53 展览费 1,018,617.94 佣金 855,809.36 修理费 606,981.47 工会经费 572,946.47 标准费 365,910.00 其他 2,514,906.32 合计 30,150,445.64 （六）母公司会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为2001 年12 月31 日数，期末数为2002年12 月31 日数，本期数为2002 年度发生数，上期数为2001 年度发生数。资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系母公司资产负债表注释，利润表的本期数和上期数注释未特别注明系母公司利润表注释。货币单位为人民币元。 3、应收账款账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 11,424,608.56 73.69 541,230.43 5,526,425.00 62.96 一至二年 1,668,919.00 11.36 166,891.90 1,122,254.04 12.78 二至三年 1,084,709.04 11.47 659,412.71 1,099,758.00 12.53 三年以上 512,114.65 3.48 256,057.33 1,029,483.71 11.73 合计 14,690,351.25 100.00 1,623,592.37 8,777,920.75 100.00 期初数 账龄 坏账准备 一年以内 276,321.26 一至二年 112,225.41 二至三年 329,927.40 三年以上 514,741.86 合计 1,233,215.93 4、其他应收款账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 14,462,529.01 90.59 87,994.70 3,023,373.87 80.95 一至二年 1,055,886.48 6.61 105,588.65 461,003.46 12.34 二至三年 224,200.00 1.41 67,260.00 18,000.00 0.48 三年以上 221,747.51 1.39 110,873.76 232,547.51 6.23 合计 15,964,363.00 100.00 371,717.11 3,734,924.84 100.00 期初数 账龄 坏账准备 一年以内 151,168.68 一至二年 46,100.35 二至三年 5,400.00 三年以上 116,273.76 合计 318,942.79 8、长期股权投资 被投资单位名称 投资 股权 期初数 起止期 比例 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 89.12% 18,180,266.03 国泰君安证券股份有限公司 1999.9- 0.27% 12,121,962.09 交通银行 1994.6- 0.04% 16,148,877.97 安泰科技股份有限公司 0.66% 14,980,000.00 北京长峰科威光电技术有限 2002.5- 45.00% 公司 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11- 12.00% 合计 61,431,106.09 被投资单位名称 本期 本期减少 期末数 增加 北京航天数控系统有限公司 2,674,069.01 1,525,027.20 19,329,307.84 国泰君安证券股份有限公司 12,121,962.09 交通银行 16,148,877.97 安泰科技股份有限公司 14,980,000.00 北京长峰科威光电技术有限 1,174,049.72 1,174,049.72 公司 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 8,848,118.73 16,505,027.20 53,774,197.62 被投资单位名称 核算 方法 北京航天数控系统有限公司 权益法 国泰君安证券股份有限公司 交通银行 安泰科技股份有限公司 北京长峰科威光电技术有限 权益法 公司 山西广生胶囊有限责任公司 合计 27、主营业务收入 项目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 71,463,229.03 60,633,407.14 专用计算机及程序设计 65,681,320.75 53,202,000.00 合计 137,144,549.78 113,835,407.14 28、主营业务成本 项目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 44,224,472.80 37,315,400.51 专用计算机及程序设计 41,455,161.46 28,325,024.33 合计 85,679,634.26 65,640,424.84 31、投资收益 项目 本期数 上期数 股权投资收益 8,448,888.07 877,399.58 其中：收到分红确认收益 774,374.00 960,000.00 债券投资收益 股权投资差额摊销 -1,525,027.20 -1,525,027.20 计提减值准备 -2,128,699.63 合计 4,795,161.24 -647,627.62 （七）关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 关系 或类型 承接高科研生产项 存在控制 长峰科技工业集团 北京市海淀区 目;机床数控设备; 关系的股 全民所有 公司 永定路50 号 医疗器械;卫星应用 东 制 设备;精密机器等 企业名称 法定 代表人 长峰科技工业集团 王国祥 公司 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 60,000,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年 本年 企业名称 金额 比例% 增加 减少 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 期末数 企业名称 金额 比例% 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 4.不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二O四所 股东 中国航天科工集团第二研究院二O六所 股东 中国航天科工集团第二研究院七O六所 股东 中国航天科工集团第二研究院 存在控制关系的股东的上级主管单位 5.未结算项目金额 项目 期末数 期初数 占期末未结 金额 算项目总额 金额 比例 A.应收账款 中国航天科工集团二院七O六所 596,400.00 3.44% B：其他应收款 中国航天科工集团二院七O六所 420,525.83 9.67% 1,075,872.03 中国航天科工集团二院二O四所 45,000.00 0.30% 合计 420,525.83 9.67% 1,120,872.03 C：其他应付款 长峰科技工业集团公司 2,263,598.05 25.71% 6,184,600.29 D：专项应付款 中国航天科工集团二院 1,200,252.90 17.71% 3,281,430.90 E：其他长期负债 长峰科技工业集团公司 20,851,607.86 100.00% 851,607.86 F：应付股利 中国航天科工集团二院二O四所 204,902.40 56.88% 204,902.40 中国航天科工集团二院七O六所 89,644.80 24.89% 89,644.80 合计 294,547.20 81.77% 294,547.20 项目 期初数 占期初未结算 项目总额比例 A.应收账款 中国航天科工集团二院七O六所 B：其他应收款 中国航天科工集团二院七O六所 7.16% 中国航天科工集团二院二O四所 合计 7.46% C：其他应付款 长峰科技工业集团公司 37.43% D：专项应付款 中国航天科工集团二院 19.91% E：其他长期负债 长峰科技工业集团公司 100.00% F：应付股利 中国航天科工集团二院二O四所 30.37% 中国航天科工集团二院七O六所 13.29% 合计 43.66% 6.关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 (1)销售、提供劳务 企业名称 本期数 上期数 金额 占总收入 金额 比例 中国航天科工集团第二研究院二O四所 17,960,000.00 11.09% 6,120,000.00 中国航天科工集团第二研究院七O六所 29,440,900.00 18.18% 5,182,000.00 企业名称 上期数 占总收 入比例 中国航天科工集团第二研究院二O四所 4.65% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 3.94% (2)购买商品、接受劳务、合作研制 企业名称 本期数 上期数 金额 占总成 金额 占总成本 本比例 比例 中国航天科工集团第二研究院七O六所 281,510.21 0.35% 中国航天科工集团第二研究院二O四所 237,952.14 0.30% 中国航天科工集团第二研究院 20,000,000.00 24.89% 合计 20,519,462.35 25.54% (3)房屋租赁费及水电暖气费 企业名称 本期数 金额 比例 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究院二O四所 1,034,754.36 23.64% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 3,342,845.64 76.36% 合计 4,377,600.00 100.00% 企业名称 上期数 金额 比例 长峰科技工业集团公司 79,200.00 5.57% 中国航天科工集团第二研究院二O四所 218,829.44 15.38% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 1,124,330.56 79.05% 合计 1,422,360.00 100.00% (4)代缴保险金 收款企业名称 本期数 中国航天科工集团第二研究院七O六所 169,474.37 中国航天科工集团第二研究院七O六所 480,424.00 收款企业名称 中国航天科工集团第二研究院七O六所 转缴计算机分公司失业保险费 中国航天科工集团第二研究院七O六所 转缴计算机分公司住房公积金 (5) 聘用人员 详见本附注“十一、其他重要事项说明”第1 项。 （八）或有事项 截止2002 年12 月31 日,本公司无需披露重大或有事项。 （九）承诺事项 截止2002 年12 月31 日,本公司无需披露重大承诺事项。 （十）资产负债表期后事项 本公司无需披露的资产负债表期后事项。 （十一）其他重要事项说明 1、2002 年1 月10 日，本公司与中国航天科工集团七O 六所和二O 四所签定《聘用协议书》，协议本公司因业务发展需要，协议约定集体聘用中国航天科工集团七O六所和二O 四所462 位同志到本公司工作，聘期一年，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团七O 六所和二O 四所。报告期内该分公司收入62,086,325.68 元，占公司报告期收入38.34%，净利润13,921,118.19 元，占公司净利润67.57%。2003 年1 月11 日，本公司与中国航天科工集团七O 六所和二O 四所续签了《聘用协议书》，聘用期三年。 2、截止2002 年12 月31 日，本公司置入资产中的房屋建筑物及对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资产权变更手续尚未办理完毕 2002 年9 月6 日，由长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司就数控北楼国债技改贷款还款及建设费有关事宜达成协议，“数控北楼”技改专贷资金2800 万，2000 万基建费用由长峰集团负责偿还，800 万设备改造费用由数控公司偿还，数控公司配合长峰集团完成国家验收，工程验收后，所有建设相关手续资料转至长峰集团，该楼使用支配权由长峰集团享有。 （十二）补充资料 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本年转回 一、坏帐准备合计 5,185,544.04 -787,970.63 1,110,094.32 其中：应收帐款 2,048,101.20 925,853.52 1,074,094.32 其他应收款 3,137,442.84 -1,713,824.15 36,000.00 二、短期投资跌价准备合计 2,128,699.63 其中：股票投资 2,128,699.63 债券投资 三、存货跌价准备合计 963,656.66 1,170,768.78 其中：库存商品 421,980.65 649,123.88 原材料 541,676.01 521,644.90 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 2,400,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏帐准备合计 3,287,479.09 其中：应收帐款 1,899,860.40 其他应收款 1,387,618.69 二、短期投资跌价准备合计 2,128,699.63 其中：股票投资 2,128,699.63 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,134,425.44 其中：库存商品 1,071,104.53 原材料 1,063,320.91 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 2,400,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 所有者权益增减变动表 2002年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 160,080,000.00 160,080,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 160,080,000.00 160,080,000.00 二、资本公积： 年初余额 19,264,486.92 16,911,286.06 本年增加数 2,353,200.86 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1,497,426.06 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 855,774.80 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 19,264,486.92 19,264,486.92 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 1,989,888.19 本年增加数 2,315,564.22 1,989,888.19 其中：从净利润中提取数 2,282,918.49 1,989,888.19 其中：法定盈余公积 2,282,918.49 1,989,888.19 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 4,272,806.68 1,989,888.19 其中：法定盈余公积 4,272,806.68 1,989,888.19 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 4,476,435.67 4,169,931.97 本年增加数 2,282,918.49 1,989,888.19 其中：从净利润中提取数 2,282,918.49 1,989,888.19 本年减少数 1,683,384.49 其中：集体福利支出 年末余额 6,759,354.16 4,476,435.67 五、未分配利润： 年初未分配利润 12,717,505.53 -1,683,384.49 本年增加数 20,155,115.85 19,898,881.91 其中：本年净利润(净亏损以“--”号列示) 20,155,115.85 19,898,881.91 其他转入 本年减少数 4,565,836.98 5,497,991.89 其中：数控公司折股 -1,683,384.49 提取法定盈余公积 2,282,918.49 1,989,888.19 提取公益金 2,282,918.49 1,989,888.19 应付普通股股利 3,201,600.00 年末未分配利润(未弥补亏损以“--”号列示) 28,306,784.40 12,717,505.53 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 净资产收益率及每股收益计算表 2002年度 编制：北京航天长峰股份有限公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.23% 26.45% 0.34 0.34 营业利润 8.62% 9.03% 0.12 0.12 净利润 9.22% 9.66% 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 8.62% 9.03% 0.12 0.12 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 十一、备查文件目录 （一）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）其他有关资料。 北京航天长峰股份有限公司 2002年3月6日 |
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