安徽安凯汽车股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.03.08 10:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽安凯汽车股份有限公司2002年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张宽发先生、樊万顺先生因公未出席会议、分别委托董事长王志远先生、董事马宪先生对会议议案进行表决。 公司董事长王志远先生、总经理、财务负责人杨亚平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 目录 一、 重要提示 二、 公司基本情况简介 三、 会计数据和业务数据摘要 四、 股本变动和股东情况 五、 董事、监事、高管人员和员工情况 六、 公司治理结构 七、 股东大会简介 八、 董事会报告 九、 监事会报告 十、 重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 第二节 公司简介 一、公司名称 公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD 英文缩写：ANKAI 二、公司法定代表人：王志远 三、公司董事会秘书：王军 四、公司证券事务代表：张勇 联系电话：(0551) 4844712 4844826 公司传真号码：(0551) 4844710 电子信箱：[email protected] 五、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1 号 邮政编码：230051 公司互联网网址：http://www.ankai.com 电子信箱：[email protected] 六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称：安凯客车股票代码：000868 八、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年12 月14 日 注册登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：14897351—4 税务登记号码：340111148975314 九、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 项目 金额（元） 利润总额 -40,424,189.30 净利润 -39,737,189.30 扣除非经常性损益后的净利润 -22,642,655.17 主营业务利润 73,175,862.95 其他业务利润 937,279.76 营业利润 -23,329,655.17 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 -17,094,534.13 经营活动产生的现金流量净额 34,469,327.94 现金及现金等价物净增加额 -71,561,786.82 注非经常损益项目和涉及金额： 营业外收支净额 -17,094,534.13 合计 -17,094,534.13 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 指标项目 2002年度 2001 年度 主营业务收入 487,973,439.57 445,895,950.06 净利润 -39,737,189.30 10,241,964.22 总资产 971,099,438.37 1,014,239,296.07 股东权益 618,068,138.14 657,805,327.44 每股收益(元/股) -0.180 0.046 扣除非经常性损益后的每股 收益(元/股) -0.102 0.046 每股净资产(元/股) 2.797 2.976 调整后每股净资产(元/股) 2.649 2.70 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 0.156 0.527 净资产收益率(%) -6.43 1.56 加权平均每股收益 -0.180 0.046 加权平均净资产收益率(%) -6.23 1.57 2000 年度 指标项目 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 370,916,108.43 370,916,108.43 净利润 10,167,518.81 12,122,989.02 总资产 1,073,072,516.63 1,106,742,698.54 股东权益 647,523,163.22 677,492,889.00 每股收益(元/股) 0.046 0.055 扣除非经常性损益后的每股 收益(元/股) 0.046 0.055 每股净资产(元/股) 2.93 3.07 调整后每股净资产(元/股) 2.76 2.89 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) -0.09 -0.09 净资产收益率(%) 1.57 1.79 加权平均每股收益 0.046 0.055 加权平均净资产收益率(%) 1.57 1.80 三、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.84 11.47 0.331 0.331 营业利润 -3.77 -3.66 -0.106 -0.106 净利润 -6.43 -6.23 -0.18 -0.18 扣除非经常性损益后的净利润 -3.66 -3.55 -0.102 -0.102 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 221,000,000 411,366,357.47 12,286,869.61 本期增加 本期减少 期末数 221,000,000 411,366,357.47 12,286,869.61 项目 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5,460,830.94 13,152,100.36 657,805,327.44 本期增加 本期减少 39,737,189.30 39,737,189.30 期末数 5,460,830.94 -26,585,088.94 618,068,138.14 变动原因：未分配利润和股东权益减少是因为本期亏损。 第四节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、 报告期内公司股本变动及股本结构如下： 数量单位：股 本次变动增减+ - 项目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 119，600，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 119，600，000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101，400，000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101，400，000 三、股份总数 221，000，000 本次变动增减+ - 项目 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 119，600，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 119，600，000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101，400，000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101，400，000 三、股份总数 221，000，000 2、 股票发行与上市情况 （1） 本公司于1997 年7 月7 日至7 月9 日以“余款转存，比例配售”的发行方式，向社会发行公众股（A 股）股票6000 万股(其中公司职工股200 万股)，发行价格每股5.69 元，于1997 年7 月25 日在深圳证券交易所挂牌上市，其中公司职工股200 万股，按照有关规定，在公众股上市六个月后获准上市； （2） 本公司经中国证监会证监公司字[1999]106 号文批准，以1998 年底总股本14000 万股为基数，实施10：3 配股，其中：向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司配售1200 万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售1800 万股（除公司高管人员获配的17490 股暂冻结外，已于2000 年1 月12 日起上市流通）。 （3） 2000 年7 月12 日，公司向老股东按每10 股转增3 股比例，实施资本公积金转增股本，公司总股本增至22100 万股； 本报告期内，高管人员所持有的45292 股（A 股）股票暂时冻结，目前仍托管在中国证券登记结算公司深圳分公司。 二、股东情况介绍 1、报告期末本公司股东总数为40106 户，其中社会公众股东40105 户，国有股东1 户。 2、报告期末前10 名股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 股份性质 1、 安徽安凯汽车集团有限公司 119,600,000 54.12 国家股 2、 国元证券有限责任公司 1,630,179 0.74 社会公众股 3、 丰和价值证券投资基金 1,246,530 0.56 社会公众股 4、 上海国电投资有限公司 427,527 0.19 社会公众股 5、 鹏华行业成长证券投资基金 398,566 0.18 社会公众股 6、 陈渊 300,000 0.14 社会公众股 7、 李青 231,082 0.10 社会公众股 8、 张家港保税区年源投资有限公司 206,650 0.09 社会公众股 9、 刘吉芬 176,035 0.08 社会公众股 10、 普丰证券投资基金 170,000 0.08 社会公众股 前10 名股东中国有法人股股东安徽安凯汽车集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 本报告期（除安徽安凯汽车集团有限公司）无持有股份超过5%以上的股东。安徽安凯汽车集团有限公司持有的11960 万股股份，本期未发生变动。 3、 公司控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽安凯汽车集团有限公司 法定代表人：左延安先生 成立日期：1997 年 公司类别：全民所有制 注册资金：11226 万元 经营范围：汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售 4、报告期除控股股东安徽安凯汽车集团有限公司以外，本公司无持股10%以上的法人股东。 5、安徽安凯汽车集团有限公司是唯一持有公司5%以上的股份的股东，2002年2月5日安徽安凯汽车集团有限公司将其所持有本公司国家股5980万股向中国工商银行安徽省分行营业部办理了贷款质押，质押期限为3年。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 （股） （股） 王志远 董事长 男 47 2001.10 至 2003.7 0 0 杨亚平 董事总经理 男 49 2000.7 至 2003.7 6760 6760 马宪 董事 男 51 2000.7 至 2003.7 0 0 樊万顺 董事 男 52 2000.7 至 2003.7 0 0 汪席华 董事 男 48 2000.7 至 2003.7 8112 8112 王军 董事副总 男 40 2000.7 至 2003.7 6760 6760 朱承德 董事副总 男 43 2000.7 至 2003.7 0 0 张宽发 董事 男 47 2000.7 至 2003.7 0 0 王茂信 董事 男 50 2000.7 至 2003.7 0 0 张国 董事 男 48 2000.7 至 2003.7 6760 6760 范丽霞 董事 女 43 2001.6 至 2003.7 0 0 熊良平 董事 男 40 2001.6 至 2003.7 0 0 汤书昆 独立董事 男 41 2002.6 至 2003.7 0 0 方锡邦 独立董事 男 55 2002.6 至 2003.7 0 0 周学民 独立董事 男 38 2002.6 至 2003.7 0 0 李茂华 监事会主席 男 48 2000.7 至 2003.7 6760 6760 马兆安 监事 男 49 2000.7 至 2003.7 5070 5070 郭孝东 监事 男 45 2000.7 至 2003.7 0 0 梁晓华 监事 男 38 2000.7 至 2003.7 0 0 徐洪 监事 女 33 2000.7 至 2003.7 5070 5070 合计 45292 45292 二、在股东单位任职情况 董事长王志远先生在股东单位安凯集团公司担任总经理； 董事马宪先生在股东单位安凯集团公司担任副董事长； 董事樊万顺先生在股东单位安凯集团公司担任副董事长； 董事汪席华先生在股东单位安凯集团公司担任专务； 监事李茂华先生在股东单位安凯集团公司担任党委副书记； 监事马兆安先生在股东单位安凯集团公司担任监察室主任； 监事郭孝东先生在在股东单位安凯集团公司担任工会副主席。 三、年度报酬情况 以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为55.37万元。报酬最高的三名董事报酬合计为30.81 万元。报酬在9---11 万元之间的有4人，在2--4 万元的共有3 人、在1--2 万元的共有6 人。7 人不在本公司领取。董事樊万顺、汪席华、张宽发、王茂信不在本公司领取报酬。监事李茂华、马兆安、郭孝东不在本公司领取报酬。 三、在报告期离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 原职务 离任原因 廉保绪 董事副总经理 工作调动 马广华 董事 工作调动 郑平 董事 工作调动 2、报告期聘任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 担任职务 担任时间 汤书昆 独立董事 2002 年6 月 方锡邦 独立董事 2002 年6 月 周学民 独立董事 2002 年6 月 四、公司现有员工1068 人、其中：生产人员650 人，销售人员123 人，技术人员151 人，财务人员10 人，行政及其他人员152 人，其中本科以上学历的104人，大专学历174 人，中专及以下学历的790 人，目前公司无负担费用的离退休人员。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件，不断地完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。制订和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露制度》和《独立董事制度》等规范制度，对董事会人员进行了调整，新增三名独立董事。公司将继续完善有关的规章制度，不断健全法人治理结构。 2、中国证券监督管理委员会合肥特派员办事处于2001年11月18日至25日和2002年2月22日对本公司进行了巡回检查、并于2002年4月3日下达了《限期整改通知书》，对公司在法人治理结构、加强财务管理等方面提出了整改要求。针对通知书中所提出的问题。结合公司上市以来的实际运作情况，公司于2002年5月13日召开公司第二届董事会第十二次会议，对《通知》中提出的问题认真自查，制订了《关于巡检发现问题的整改报告》，并在工作中进行了逐项进行了落实。 （1）法人治理结构方面，公司制订并报请2001年股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关文件。并对《公司章程》进行了修订，在2001年股东大会上选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司二届董事会独立董事。公司的法人治理基本上符合《上市公司治理准则》的要求。 （2）公司董事会已制订《信息披露实施细则》。同时公司认真学习《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等规定，认真履行信息披露的义务，加强对公司重大事项的披露。 （3）募集资金使用与管理方面，公司董事会已制订并实施《募集资金使用管理办法》。目前公司正依据《募集资金使用管理办法》加紧项目的建设。 （4）财务管理及会计处理方面，根据证监会颁布的上市公司与母公司在资产、财务、管理上实行三分开的制度规定。公司严格按照相关规定予以规范运作。公司加强财务管理，以提高公司会计处理的稳健性。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在2002 年年度股东大会上选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司二届董事会独立董事。公司的独立董事出席了公司2002 年度召开的股东大会和董事会,对公司各项重大事项实施履行了职责。 三、公司于控股股东在人员、资产、财务、机构等方面情况 公司与控股股东在业务人员、资产、机构、财务等方面做到分开并具有独立完整的体系及自主经营能力： 1、公司劳动人事及工资管理完全独立。本公司在财务方面严格独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度。 2、本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。 3、在机构方面公司根据上市公司的规范要求予以独立设置。 四、高级管理人员绩效评价与激励约束机制 企业高级管理人员实行聘任制；目前，本公司对高级管理人员实行年度经营业绩考评。并进一步建立和完善公正透明的董事、监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，从而科学地评价高级管理人员的经营绩效并以此为依据进行考核奖惩。 第七节 股东大会简介 一、股东大会有关情况 报告期内共召开一次股东大会、具体内容如下： 1、本公司于2002 年6 月18 日上午在公司本部“安凯俱乐部”召开2001 年度股东大会，出席股东及股东代表7 人，代表股份119,645,292 股，占公司总股份的54.14%， 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容： （1）审议通过了《2001 年度公司董事会工作报告》； （2）审议通过了《2001 年度公司监事会工作报告》； （3）审议通过了《2001 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （5）审议通过了公司《股东大会议事规则》； （6）审议通过了公司《董事会工作条例》； （7）审议通过了公司《独立董事制度》； （8）审议通过了公司《监事会议事规则》； （9）审议通过了《关联交易实施细则》； （10）审议通过了《公司章程修改方案》； （11）审议通过关于选举汤书昆先生担任公司第二届董事会独立董事的议案； （12）审议通过关于选举方锡邦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案； （13）审议通过关于选举周学民先生担任公司第二届董事会独立董事的议案。 公司于2002 年5 月18 在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的决议公告内容刊登在2002 年6 月19 《日证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、2002 年5 月17 日，公司董事会第十三次会议同意廉保绪先生因工作调动辞去公司董事、副总经理职务、马广华先生、郑平先生因工作调动辞去公司董事职务； 2、公司2001 年度股东大会通过公司变更董事议案，选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司二届董事会独立董事。 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司主要产品豪华客车的市场价格下降，公司产品的品种结构不能完全适应市场需求，使公司销售及利润受到影响。同时公司为降低风险，提高资产质量，加大应收款项的清欠力度，对不良债权通过诉讼等方式予以处理，产生的坏帐损失对公司利润产生不利影响。受上述因素影响公司报告期内首次出现亏损3974 万元。 公司为了扭转生产经营的被动局面，调整产品结构，加大新产品的开发力度，开发客车新产品13 个，客车底盘产品11 个，以适应市场需求。对销售网络进行有效整和，通过高效的营销网络和完善的售后服务促进公司产品的销售。同时强化企业内部管理，特别是加强目标成本管理以提高经济效益。但由于公司新产品尚未形成规模批量，这些措施未能扭转公司报告期内亏损。 2002 年公司实现主营业务收入487973439.57 元，比上年同期上升9.44%。主营业务利润73175862.95 元，比上年同期下降2.06%。 二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围 本公司主营，安凯牌客车、底盘生产与销售。公司通过引进、消化、吸收德国S315HD 豪华大客车生产技术，开发和生产安凯牌高中档系列豪华客车。 2、主营业务构成情况 （1）按行业分类的主营业务收入、主营业务利润、毛利率构成情况 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车整车制造 48797.34 41330.10 15.30 其中关联交易金额 5677.90 4809.04 15.30 （2）按产品分析，报告期内主要产品的主营业务收入、成本、毛利率的构成为： 单位：万元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 豪华客车 34679.2 28994.83 16.39% 客车底盘 14118.14 12335.19 12.63% 合计 48797.34 41330.02 3、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商合计的采购金额合计为205,489,460.96 元占年度采购总额的39.36%；前五名客户销售收入合计为150,722,600.00 元，占公司销售收入总额的30.89%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）经营中出现的问题与困难 2002 年度公司主要产品市场价格下降，竞争激烈。产品品种较单一的局面未得到根本转变，使公司销售及利润受到较大影响。对不良债权通过诉讼等方式予以处理，产生的坏帐损失对公司利润产生不利影响。 针对公司在产品结构、生产管理等方面存在的薄弱环节公司采取了以下措施予以解决： A、为改善公司产品结构，提高整体经营业绩，公司继续加强产品结构调整及新产品开发的力度，K32、K33、K42、K46、K47、K55 等新产品已投放市场。自主开发了GK50、GK15 等系列城市公交客车，被建设部评定为"大型高级城市客车" ，即将投放市场。充分发挥公司在底盘生产技术上的优势，开发了D24 等适销对路的产品，以上工作为扭转公司经营的不利局面起到了较大作用。 B、对公司各类豪华客车尤其是K35 等重点产品，加大国产化工作。在确保整车性能及质量不下降的基础上，促进产品成本下降，提高盈利水平。对原有的生产车间进行重新布局调整，并进行技术改造，大幅度提高公司的生产能力为公司的发展奠定基础。 C、继续实施“双压一降”工作，严格采购计划降低公司的产品库存。严格信用政策，控制应收账款的发生并加大对债权的清欠力度，以提高公司资金利用效率改善公司资金状况，大幅度降低银行贷款的金额，使公司财务费用显著下降。 二、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 （1）前次募集资金使用情况 公司于1997 年7 月发行6000 万A 股，募集资金32820 万元，《招股说明书》 中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元） 项目名称 承诺投资额 实际投资额 投资进度% 1 高档大型客车生产线改扩建项目 20810 20523.03 100 2 大客车底盘生产线改扩建项目 5920 5627.83 100 3 归还前期技改贷款 3570 3570 100 4 项目配套流动资金 2520 2520 100 合计 32820 32240.86 ②前次募集资金项目投资实施情况 A、高档大型客车生产线改扩建项目实际投资20523.03 万，已完工投入使用。 B、客车底盘生产线改扩建项目实际投资5627.83 万元，已完工投入使用。 C、归还前期技改贷款3570 万元。 D、项目配套流动资金2520 万元。 至2001 年底，《招股说明书》中所承诺的客车及底盘项目已全部完工，项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致，已产生效益。剩余募集资金579.14万元，在报请股东大会批准后转为流动资金。 （2） 配股募集资金 ①配股募集资金使用情况 《配股说明书》中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元） 项目名称 承诺投资额 实际投资额 投资进度% 1 豪华中型客车生产线技改项目 9000 4608.73 51.21 2 项目配套流动资金 4692.27 4692.27 100 合计 13692.27 9301.00 ②配股项目投资实施情况 截止2002 年底，公司配股项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。用于项目工程款4608.73 万元，4692.27 万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司的将加快项目建设速度，使其与公司产品结构调整的工作相适应，实现中型客车的批量生产能力。 三、公司财务状况 单位：万元 项目 2001 年 2002 年 增减% 总资产 101424 97110 -4.25 股东权益 65781 61807 -6.04 主营业务利润 7471 7318 -2.05 净利润 1024 -3974 -487.98 主要原因：1、总资产与股东权益减少是因为报告期亏损； 2、净利润减少是因为本期实施债务重组等事项，期间费用增加幅度较大。 四、经营环境及宏观政策重大变化的影响 根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神及财政部关于上市公司先征后返政策执行至2001 年12 月31 日的规定，公司自2002 年起不再享受先征后返的企业所得税优惠政策，将重新执行33%的所得税税率。税收政策的变动，将对公司以后年度的税后利润产生不利影响。 五、新的年度经营计划 公司制定了"抓改革、转机制、激发企业活力，抓管理，建市场，加快发展步伐。"的工作方针，针对客车市场的客观情况，改进工作中的不足，争取在新年度实现扭亏为赢，并取得较好的经营业绩。为实现上述目标，公司将全力做好以下几个方面的工作： 1、技术领先、名牌战略：以引进德国塞特拉公司S315HD 客车的国产化工作为新产品开发研制的重点，确保"安凯.SETRA"品牌的在客车市场的和技术领先性。加快新产品开发，加速产品结构再调整，完成WK35 等新款卧铺客车及城市公交车系列的开发工作。以实现公司产品系列化、价格系列化的格局。并有一定的产品优势储备，提高企业发展潜力从容面对市场的目标。 2、服务营销战略：加快市场建设步伐，优化营销网络体系。积极实施名牌战略，充分发挥安凯品牌效应。创新公司的营销理念和营销手段，将营销战略的制定和调整与产品开发充分结合起来，减少技术开发风险。加快特约维修网站建设，实现从被动服务向主动服务转变，形成强大的维修服务体系，通过优质服务促进公司产品销售。 3、强化目标成本管理和资金管理，加大应收账款的回笼力度，挖掘潜力，降低成本，消化主营产品价格下滑等不利因素。 4、加大改革力度，强化工作现场5S 管理及全面质量"TQM"管理。进行机构人事制度改革，对公司员工实施危机管理末位淘汰，优化人才结构，建立合理科学的薪酬体系，为企业发展提供人才基础。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年公司董事会共召开了八次会议，对一系列重大事项进行了研究和决策，具体内容报告如下： （1）在2002 年3 月13 日，公司召开二届董事会十次会议, 审议并通过了公司2001 年年度报告及摘要； 审议并通过了公司2001 年董事会工作报告； 审议并通过了公司2001 年年度财务决算报告； 审议通过了公司2001 年利润分配预案； 根据安徽安凯汽车股份有限公司二届董事会十次会议审议决定，2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月14 日的《证券时报》上。 （2）二届董事会十一次会议于2002 年4 月23 日在公司第一会议室召开, 审议通过了《公司2002 年第一季度报告》 （3）二届董事会十二次会议于2002 年5 月13 日在公司召开， 通过了《公司关于巡检发现问题的整改报告》。 本次董事会决议公告刊登在2002 年5 月14 日的《证券时报》上。 （4）二届董事会十三次会议于2002 年5 月17 日在公司召开， ①审议通过了《关于调整部分董事会成员的预案》 ②审议通过了《股东大会议事规则》 ③审议通过了《董事会工作条例》 ④审议通过了《独立董事制度》 ⑤审议通过了《总经理工作细则》 ⑥审议通过了《信息披露管理制度》 ⑦审议通过了《募集资金使用管理办法》 ⑧审议通过了《公司章程修改预案》 ⑨审议通过了《关联交易实施细则》 ⑩审议通过了《关于召开2001 年度股东大会的议案》 ①、②、③、⑧、⑨项议案需提交2001 年年度股东大会审议 本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月1 日的《证券时报》上。 （5）二届董事会十四次会议于2002 年6 月29 日在公司召开 审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》 本次董事会决议公告刊登在2002 年9 月13 日的《证券时报》上。 （6）二届董事会十五次会议于2002 年7 月29 日在公司召开。 审议通过了公司2002 年半年度报告及摘要。 审议通过了公司2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案： 本次董事会决议公告刊登在2002 年7 月29 日的《证券时报》上。 （7）二届董事会十六次会议于2002 年8 月4 日在公司召开。 同意马宪先生辞去公司总经理职务。公司董事会对马宪先生在领导公司经营班子期间，对公司发展所作的贡献表示感谢； 经董事长提名，公司董事会决定聘任杨亚平先生为公司总经理； 本次董事会决议公告刊登在2002 年8 月5 日的《证券时报》上。 （8）二届董事会十七次会议于2002 年10 月28 日在公司召开。 审议通过了《公司2002 年第三季度报告》 本次董事会决议公告刊登在2002 年10 月29 日的《证券时报》上。 七、本次利润分配及资本公积金转增股本预案 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字(2003)第0162 号无保留意见的审计报告确认,本公司2002 年度亏损39737189.30 元。 由于2002年度公司亏损，经2003年3月5日董事会决议，对2002年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需经2002年度股东大会审议通过。 八、其他报告事项 本公司选定的信息披露报纸仍为《证券时报》，没有发生变更。 第九节 监事会报告 2002 年度为维护公司和广大股东的权益，促进公司的发展，监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予权利，认真履行职责，依法对公司的发展规划，重大投资项目决策，财务状况和董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开3 次会议，具体内容及决议摘要如下： 1. 2002 年3 月13 日在公司第一会议室召开二届监事会第六次会议。会议审议通过了公司《2001 年度工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配方案》。 2. 2002 年5 月11 日在公司第一会议室召开二届监事会第七次会议。审议公司《监事会议事规则》等制度。结合实际，就公司设立三名独立董事，建议其中要有一名具备财务专业知识的董事。为此，监事会向公司董事会提交书面建议。 3. 2002 年7 月29 日在公司第一会议室召开二届监事会第八次会议，审议2002 年上半年报告及摘要。会上对上半年经营状况和财务状况，作了客观的分析评价，对不足之处提请公司总经理班子研究解决。 二、监事会工作情况 1. 监事会列席了公司的历次董事会，参与对公司重大决策的研究，认真监督检查董事会和总经理班子的工作。 2. 为进一步规范公司经营管理行为，增强公司的市场竞争力，公司研究制定出了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列规章制度。 3. 公司在人事、财务、资金、投资、资产等方面健全和完善了内部控制制度，决策程序合规。 4. 董事、高级管理人员遵纪守法，在执行职务时没有损害公司利益的行为。 5. 监事会认为2002 年度公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 6. 公司1997 年和1999 年募集资金和配股资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。 7. 2002 年度公司无资产出售的行为。 8. 2002 年度公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。 第十节 重要事项 一、本年度涉及诉讼事项共两项。 1、本公司原披露芜湖东方生物药业有限公司（简称芜湖东方）拖欠货款，向安徽省高级人民法院提起诉讼事项（详见公司2001 年年报），经法院判决，本公司与芜湖东方生物药业有限公司发生债务重组，金额为23,373,912.23 元，收到现金4,620,000.00 元和土地130 亩，未发生债务重组损失； 2、本公司对陕西恒丰快运有限公司和西安人民大厦拖欠货款，诉至安徽省合肥市中级人民法院（详见公司2001 年年报）。根据判决，本公司与陕西恒丰快运有限公司实施债务重组：恒丰公司支付现金10,289,528.00 元，发生债务重组损失11,855,386.09 元。 二、报告期内公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 三、报告期内，公司控股股东无变更情况。 四、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 五、报告期内、本公司的主要关联交易事项是和集团公司及下属的子公司发生部分业务关系(详见会计报表附注)： 1、销售货物 （1）定价政策： 货物销售采用市场统一价格； （2）公司2002 年度及2001 年度向关联方销售货物资料如下： 企业名称 2002年度 2001年度 安徽安凯汽车销售公司 4,071,794.87 2,824,957.26 安徽安凯车辆制造有限公司 47,010,276.89 23,990,239.31 重庆安凯汽车有限公司 362,211.81 526,142.24 安徽省客车总厂 5,329,595.15 7,582,749.87 安徽淝河专用汽车制造厂 5,100.91 11,200,168.54 西安安凯汽车有限公司 - 3,538,461.54 厦门安凯汽车有限公司 - 5,197,715.49 56,778,979.63 54,860,434.25 合计 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 2、采购货物 （1）定价政策:货物采购采用市场统一价。 （2）公司2002 年度及2001 年度向关联方采购货物资料如下: 企业名称 2002年度 2001年度 安徽安凯车桥制造厂 2,568,130.17 16,388,948.07 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 558,009.66 - 安凯(物资)金达工贸公司 7,849,092.05 18,656,950.81 合计 10,975,231.88 35,045,898.88 3、关联交易必要性和持续性说明 公司于97 年只剥离重组了部分生产经营性资产设立上市，没有形成完整的生产线，生产经营中需安凯汽车集团提供用电、汽、综合服务、专有技术等支持，不可避免地要与安凯集团发生关联交易；公司部分关联方与公司同属汽车行业，为了提高公司经营效益，发挥公司的规模优势和专业优势。公司向关联方销售底盘等产品。安凯车桥制造厂为国内较为先进的车桥制造企业，为本公司提供客车车桥等公司必备采购件。 六、根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2002 年度向安徽客车总厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计24,665,673.26 元，年收取租金1,973,253.86 元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2002 年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计6,514,796.12元，每年收取租金521,183.69 元。 七、本公司在本报告期内，继续聘任安徽华普会计师事务所为公司进行审计。华普会计师事务所已为公司提供6 年审计服务。2002 年度公司共向安徽华普会计师事务所支付报酬19 万元全部为审计费用。 八、本公司无重大合同担保事项。 九、本公司在报告期内没有更改名称和股票简称情况。 十、其他重大事项 1、本公司本年度发生债务重组金额为46,230,559.15 元，发生债务重组损失11,997,118.92 元，其中与芜湖东方生物药业有限公司发生债务重组金额为23,373,912.23 元，收到现金4,620,000.00 元和土地130 亩，未发生债务重组损失；与陕西恒丰快运有限公司发生债务重组金额为22,144,914.09 元，收到现金10,289,528.00 元，发生债务重组损失11,855,386.09 元。 2、2002 年2 月5 日安徽安凯汽车集团有限公司将其所持有本公司国家股5980万股（占公司国家股的50%，公司总股本的27.06%）向中国工商银行安徽省分行营业部办理了贷款质押，质押期限为3 年。 3、安凯汽车集团与安徽省投资集团于2002 年12 月26 日签订的《股权转让协议》，安凯汽车集团将持有的本公司5746 万股国家股（占本公司股份总额的26%）转让给安徽省投资集团，以安徽安凯汽车股份有限公司2002 年年度审计报告确定的每股净资产为每股转让价格；本次股权转让已经安徽省人民政府批准，还尚需获得财政部的批准及中国证监会核准，有关申报手续正在办理之中。 第十一 节财务会计报告 （一）、审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表、2002年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们根据贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 方长顺 中国·合肥 中国注册会计师 张挺峰 2003 年3 月5 日 （二）、财务报表（见附表） （三）、安徽安凯汽车股份有限公司2002 年度会计报表附注 一、公司基本情况 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称本公司）于1997 年4 月21 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准，由原合肥淝河汽车制造厂（现更名为安徽安凯汽车集团有限公司）独家发起，通过社会募集方式设立的股份有限公司。一九九七年七月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票6,000 万股人民币普通股，同年七月二十二日公司正式成立，七月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九九年十二月本公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售3,000 万股人民币普通股，配股后总股本为17,000 万股。二OOO 年本公司以资本公积向全体股东每10 股转增3 股，送股后总股本为22,100 万股。 公司主要从事客车、底盘生产与销售。兼营汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验；自产产品及技术的出口；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口；来料加工等“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计 1.执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定。 2.会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5.外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与生产经营活动相关的计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产相关而且在其达到预定可使用状态前发生的有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7.坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （2）坏账损失的核算方法 采用备抵法，按应收账款及其他应收款期末余额的10%计提坏账准备。 8.存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分类为原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品。各类存货采用永续盘存制，各种存货按取得时的实际成本记账。原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异。产成品、库存商品、分期收款发出商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。决算日存货按成本与可变现净值孰低法计价。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。 9.固定资产计价与折旧政策、固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价。 （2）采用平均年限法计提折旧。固定资产类别、折旧年限、预计净残值率及折旧率如下： 类别 净残值率% 使用年限 年折旧率（%） 机械设备 3 13 7.46 动力设备 3 15 6.47 运输设备 3 10 9.70 自动化控制及仪器仪表 3 10 9.70 工具及其他生产工具 3 12 8.08 非生产设备及器具 3 18 5.39 生产用房屋 3 40 2.43 建筑物 3 25 3.88 （3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ④固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑤其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 10.在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际成本计价，自工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，未办理竣工决算的按估计的价值转入固定资产。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。 期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生了减值情形的，则将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 11.长期待摊费用计价和摊销政策 长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销；无明确受益期的分5 年平均摊销。 12.无形资产计价及摊销政策和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益； （2）无形资产摊销方法 无形资产摊销采用分期摊销法。有有效年限的按不超过有效年限平均摊销，无有效年限的按不超过10 年的年限平均摊销； （3）减值准备 期末,对无形资产逐项进行检查,如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产减值准备。 13.借款费用的核算方法 （1）借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件，时借款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 （2）资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14.收入确认原则 （1）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 在下列条件均能满足时，按规定的计算方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 15、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、税项 1、增值税 执行17%的增值税税率。 2、营业税 执行5%的营业税税率。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额和营业税额的7%和3%计征。从八月份起教育费附加改为按应纳流转税额的5%计征。 4、所得税 根据安徽省财政厅财预字（1997）第490 号文件及安徽省人民政府皖政秘（1997）32号文件，本公司所得税采取先征后返还办法，征收率为33%， 同时根据财政部财会字（2000）3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，本公司在实际收到返还的18%所得税时，冲减当期的所得税费用。2002 年度起，本公司所得税税率为33%。 5、其他税项 按国家规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 本公司无控股子公司及合营企业。 五、会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 2002.12.31 2001.12.31 现金 1,645.65 21,976.44 银行存款 97,710,012.63 173,356,159.67 其他货币资金 4,336,651.69 231,960.68 合计 102,048,309.97 173,610,096.79 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （1）银行存款中有存放于中汽财务有限责任公司定期存款合计16,000,000.00 元，其中：2001 年4 月18 日存入10,000,000.00 元，2000 年12 月29 日存入6,000,000.00 元，原存款约定期限为一年，2001 年和2002 年办理了续存手续。2002 年度取得利息收入518,875.00元； （2）2002 年末货币资金比2001 年末减少41.22%， 主要原因是偿还借款70,000,000.00元及募股资金投入项目所致。 2.应收票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 71,217.040.00 17,420,800.00 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （1）2002 年12 月31 日应收票据中有用于本公司开具银行承兑汇票的质押票据为10,904,000.00 元； （2）2002 年12 月31 日应收票据中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东的欠款； （3）2002 年12 月31 日应收票据比2001 年末增加308.80%，主要原因是本公司销售收入增长，为促进货款回笼，加速资金周转，降低应收账款风险，改变了与客户的货款结算方式所致。 3.应收账款 2002.12.31 账龄 应收账款余额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 46,833,192.40 36.52 4,683,319.24 42,149,873.16 1—2 年 21,335,617.20 16.63 2,133,561.72 19,202,055.48 2—3 年 24,559,696.41 19.15 2,455,969.64 22,103,726.77 3 年以上 35,521,307.40 27.70 3,552,130.74 31,969,176.66 合计 128,249,813.41 100.00 12,824,981.34 115,424,832.07 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 2001.12.31 账龄 应收账款余额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 40,943,740.31 21.34 4,094,374.03 36,849,366.28 1—2 年 48,193,247.27 25.12 4,819,324.73 43,373,922.54 2—3 年 35,470,980.13 18.49 3,547,098.01 31,923,882.12 3 年以上 67,260,148.10 35.05 6,726,014.81 60,534,133.29 合计 191,868,115.81 100.00 19,186,811.58 172,681,304.23 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （1）应收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款； （2）2002 年12 月31 日应收欠款单位前五名总额39,726,504.00 元，占期末应收账款总额的30.55%； （3）应收账款账面余额2002 年末比2001 年末减少33.16%，主要是公司在本年度加大了以前年度货款清收工作，本年度新品种豪华卧铺客车销售欠款较少所致。 4.其他应收款 2002.12.31 账龄 其他应收款余额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 9,155,894.05 39.47 915,589.40 8,240,304.65 1—2 年 2,276,163.77 9.81 227,616.38 2,048,547.39 2─3 年 11,124,524.16 47.96 1,112,452.42 10,012,071.74 3 年以上 638,086.85 2.76 63,808.68 574,278.17 合计 23,194,668.83 100.00 2,319,466.88 20,875,201.95 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 2001.12.31 账龄 其他应收款余额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 12,054,109.58 41.63 1,205,410.96 10,848,698.62 1—2 年 15,952,491.57 55.09 1,595,249.16 14,357,242.41 2─3 年 603,413.85 2.08 60,341.38 543,072.47 3 年以上 346,162.80 1.20 34,616.28 311,546.52 合计 28,956,177.80 100.00 2,895,617.78 26,060,560.02 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （1）其他应收款中有持本公司54.12%股份的安徽安凯汽车集团有限公司欠款9,473,641.04 元； （2）2002 年12 月31 日应收欠款单位前五名总额19,617,610.90 元，占期末其他应收款总额的84.58%； （3）2001 年12 月31 日其他应收款账面余额中欠款较大的是： 欠款单位 欠款金额 所占比例 欠款时间 欠款原因 安徽安凯汽车集团 有限公司 9,473,641.04 40.84% 1-2 年 资金往来 安徽客车总厂 7,544,667.44 32.53% 1-3 年 2000—2002 年租金 5.预付账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 55,876,700.70 75.61 58,293,721.01 66.13 1--2 年 584,966.52 0.80 17,210,730.59 19.52 2—3 年 10,518,274.83 14.23 12,632,177.92 14.33 3 年以上 6,920,922.26 9.36 13,895.39 0.02 合计 73,900,864.31 100.00 88,150,524.91 100.00 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T （1）预付账款中无持本公司5 %以上股份的股东单位的欠款； （2）2002 年12 月31 日预付账款余额中账龄超过一年的金额为18,024,163.61 元，占期末预付账款余额24.39%。 本公司预付账款主要是为生产装配豪华客车而进口大宗配件，因货款尚未结清，供应商未开具发票。对已入库但尚未开票结算商品，本公司按市价暂估入账。 6.存货及存货跌价准备 （1）存货分类 2002.12.31 项目 余额 跌价准备 净额 原材料 143,170,996.48 7,063,975.50 136,107,020.98 在产品 29,639,520.88 29,639,520.88 库存商品 65,662,409.08 1,166,638.96 64,495,770.12 分期收款发出商品 9,707,208.29 9,707,208.29 自制半成品 2,345,663.03 2,345,663.03 合计 250,525,797.76 8,230,614.46 242,295,183.30 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 2001.12.31 项目 余额 跌价准备 净额 原材料 152,484,068.25 8,790,614.46 143,693,453.79 在产品 34,119,990.71 — 34,119,990.71 库存商品 10,058,282.33 — 10,058,282.33 分期收款发出商品 15,597,278.81 — 15,597,278.81 自制半成品 3,309,707.21 — 3,309,707.21 合计 215,569,327.31 8,790,614.46 206,778,712.85 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （2）存货跌价准备 项目 2002.1.1 本期计提 本期转回 2002.12.31 原材料 8,790,614.46 1,726,638.96 7,063,975.50 库存商品 1,726,638.96 560,000.00 1,166,638.96 合计 8,790,614.46 1,726,638.96 2,286,638.96 8,230,614.46 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （3）2002 年12 月31 日存货比上年增加16.22%， 主要是本期生产规模扩大，产量增加所致。 （4）存货跌价准备是根据存货的成本与可变现净值孰低进行计提，各类存货可变现净值按市价扣除相关销售费用和税金后确定。 7.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 （1）固定资产原价： 类别 2002.1.1 本年增加 机械设备 75,580,281.31 914,371.77 动力设备 2,722,274.01 1,022,350.00 运输设备 6,746,057.07 2,182,825.48 自动化控制及仪器仪表 36,434,078.85 2,273,003.00 工具及其他生产工具 139,339,515.02 38,130,967.35 非生产设备及器具 27,665,132.28 29,380.00 生产用房屋 115,615,718.76 — 建筑物 14,150,707.00 — 合计 408,253,764.30 44,552,897.60 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 类别 本年减少 2002.12.31 机械设备 — 76,494,653.08 动力设备 — 3,744,624.01 运输设备 — 8,928,882.55 自动化控制及仪器仪表 — 38,707,081.85 工具及其他生产工具 — 177,470,482.37 非生产设备及器具 — 27,694,512.28 生产用房屋 — 115,615,718.76 建筑物 — 14,150,707.00 合计 — 452,806,661.90 ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （2）累计折旧 类别 2002.1.1 本年增加 机械设备 35,232,772.81 4,932,744.95 动力设备 954,091.72 183,262.64 运输设备 3,884,182.04 696,237.69 自动化控制及仪器仪表 4,996,656.34 3,621,998.26 工具及其他生产工具 26,174,283.04 6,039,325.92 非生产设备及器具 2,630,308.33 1,535,899.81 生产用房屋 28,788,021.67 2,809,623.00 建筑物 1,536,108.84 101,692.32 合计 104,196,424.79 19,920,784.59 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 净值 304,057,339.51 ?T?T?T?T?T?T?T 类别 本年减少 2002.12.31 机械设备 40,165,517.76 动力设备 1,137,354.36 运输设备 4,580,419.73 自动化控制及仪器仪表 8,618,654.60 工具及其他生产工具 32,213,608.96 非生产设备及器具 4,166,208.14 生产用房屋 31,597,644.67 建筑物 1,637,801.16 合计 124,117,209.38 ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 净值 328,689,452.52 ?T?T?T?T?T?T?T ①本期固定资产无抵押和担保情况，无融资租入固定资产； ②本年固定资产增加系在建工程完工转入38,888,249.06 元； ③根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2002 年租赁给安徽客车总厂厂房、建筑物、设备等固定资产净值为24,665,673.26 元，年收取租金1,973,253.86 元；根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2002 年租赁给安徽安凯车桥制造厂厂房，建筑物、设备等固定资产净值为6,514,796.12 元，年收取租金521,183.69 元。经营性租出固定资产净值明细如下： 固定资产净值 设备类别 固定资产净值合计 安徽客车总厂 安徽安凯车桥制造厂 生产厂房 16,699,884.66 4,099,279.76 20,799,164.42 机器设备 7,965,788.60 2,415,516.36 10,381,304.96 合计 24,665,673.26 6,514,796.12 31,180,469.38 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （3）固定资产减值准备 类别 2002.1.1 本年计提 机械设备 2,150,256.75 — 动力设备 164,200.95 — 运输设备 279,508.72 — 自动化控制及仪器仪表 1,049,106.77 — 工具及其他生产工具 29,869,450.42 — 非生产设备及器具 157,658.30 — 合计 33,670,181.91 — ?T?T?T?T?T?T?T 净额 270,387,157.60 ?T?T?T?T?T?T?T 类别 本年转回 2002.12.31 机械设备 — 2,150,256.75 动力设备 — 164,200.95 运输设备 — 279,508.72 自动化控制及仪器仪表 — 1,049,106.77 工具及其他生产工具 — 29,869,450.42 非生产设备及器具 — 157,658.30 合计 — 33,670,181.91 ?T?T?T?T?T?T?T?T 净额 295,019,270.61 ?T?T?T?T?T?T?T 8.工程物资 项目 2002.12.31 2001.12.31 工程备料 — 3,224,204.82 合计 — 3,224,204.82 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 本期工程物资已全部转入固定资产，期末无余额。 9.在建工程 预算数 2001.1.1 本期增加 工程名称 金额 金额 金额 (万元) 1.CAD、CAE设计 中心 2980 1,717,500.00 20,000.00 2.客车完工检测 线 2990 2,851,904.00 3.动力管网配套 2980 — 966,450.00 4.客底车架焊接 防腐线 2950 7,639,600.84 5.备料及小件制 作线 2,950 9,369,371.63 736,902.25 6.客车底盘装配 线 2,950 10,113,600.00 7.客车车身焊接 线 2,960 859,970.48 8.客车车身涂装 线 2,970 4,029,700.00 25,000.00 9.客车装配线 2,980 263,249.86 295,000.00 10.中型客车生产 线 9,000 19,081,038.04 17,901,261.80 合计 35,710 55,925,934.85 19,944,614.05 ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 本期转入 其他 固定资产 减少 2001.12.31 工程名称 金额 金额 金额 1.CAD、CAE设计 中心 1,737,500.00 — — 2.客车完工检测 线 2,851,904.00 — — 3.动力管网配套 966,450.00 — — 4.客底车架焊接 防腐线 7,639,600.84 — — 5.备料及小件制 作线 10,106,273.88 — — 6.客车底盘装配 线 10,113,600.00 — — 7.客车车身焊接 线 859,970.48 — — 8.客车车身涂装 线 4,054,700.00 — — 9.客车装配线 558,249.86 — — 10.中型客车生产 线 — — 36,982,299.84 合计 38,888,249.06 — 36,982,299.84 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 工程投 资金来 入占预 源 算数的 比例 工程名称 1.CAD、CAE设计 中心 募股资 100% 金 2.客车完工检测 线 募股资 100% 金 3.动力管网配套 募股资 100% 金 4.客底车架焊接 防腐线 募股资 100% 金 5.备料及小件制 作线 募股资 100% 金 6.客车底盘装配 线 募股资 100% 金 7.客车车身焊接 线 募股资 100% 金 8.客车车身涂装 线 募股资 100% 金 9.客车装配线 募股资 100% 金 10.中型客车生产 线 募股资 41% 金 合计 （1）本期在建工程无利息资本化金额； （2）期末无证据表明在建工程已经发生了减值，故未计提在建工程减值准备。 10.无形资产 取得 项目 方式 原值 2002 年 1 月1 日 土地使用权 债务 18,753,912.23 重组 无形资产 减值准备 净值 -- 18,753,923.23 项目 本期增加 本期摊销 累计摊销 土地使用权 18,753,912.23 178,563.68 178,563.68 无形资产 减值准备 5,238,912.23 净值 13,515,000.00 178,563.68 178,563.68 项目 2002 年 剩余 12 月31 日 摊销期限 土地使用权 18,575,348.55 26 年 无形资产 减值准备 5,238,912.23 净值 13,336,436.32 土地使用权摊销期限根据土地使用证中规定的土地使用剩余期限摊销。 11.短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 保证借款 185,500,000.00 233,500,000.00 信用借款 — 抵押借款 22,000,000.00 合计 185,500,000.00 255,500,000.00 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （1）保证借款中185,500,000.00 元由安徽安凯汽车集团有限公司提供保证； （2）短期借款2002 年末比2001 年末减少7000 万元，系偿还到期借款所致； （3）2002 年12 月31 日无到期尚未偿还的短期借款。 12、应付票据 （1）截止2002 年12 月31 日，应付票据余额为49,180,949.18 元。其中：银行承兑汇票28,528,000.00 元；商业承兑汇票20,652,949.18 元。 （2）截止2002 年12 月31 日，应付票据余额中应付安凯集团金达工贸公司60,000.00元。无应付本公司5%以上股份的股东单位的款项。 13、应付帐款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 1 年以内 87,640,026.68 55,836,362.00 1--2 年 43,466.88 4,996,748.24 2—3 年 880,939.03 4,704,962.28 3 年以上 173,082.34 — 合计 88,737,514.93 65,538,072.52 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （1）2002 年末应付账款中无应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项； （2）应付账款2002 年末比2001 年末增加35.40% ，系本期扩大生产规模增加采购款所致； （3）截止2002 年12 月31 日账龄三年以上的应付账款金额为173,082.34 元。 14、预收帐款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 1 年以内 10,549,304.54 3,255,976.21 1--2 年 231,480.00 2,791,871.09 2—3 年 860,000.00 — 3 年以上 — 合计 11,640,784.54 6,047,847.30 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （1）2002 年末预收账款中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项； （2）2002 年末账龄超过一年的预收账款为1,091,480.00 元，是本公司接受客户定制客车定金，尚未结算所致。 15、应交税金 税种 2002.12.31 2001.12.31 执行的法定税率 增值税 3,460,169.70 2,672,072.41 17% 营业税 62,360.94 — 5% 城建税 246,507.14 187,045.07 应缴流转税的 7% 房产税 99,835.99 房产余值 1.2% 企业所得税 -719,809.40 864,259.40 33% 合计 3,149,064.37 3,723,376.88 — ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 2002 年年末本公司各项应交税款均无超过法定纳税期限情况。 16.其他应交款 税种 2002.12.31 2001.12.31 执行的法定税率 教育费附加 174,879.32 80,162.17 按应纳增值税和营业税税额的5%计缴 合计 174,879.32 80,162.17 — ?T?T?T?T ?T?T?T?T 17.其他应付款 账龄 2002.12.31 2001.12.31 1 年以内 8,072,284.36 3,664,385.76 1--2 年 2,316,597.69 15,936,124.77 2—3 年 393,880.11 156,509.03 3 年以上 560,620.03 482,160.00 合计 11.343,382.19 20,239,179.56 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T （1）其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； （2）2002 年末账龄超过3 年的应付款项主要是应付印刷厂印刷费，因质量问题而尚未支付的印刷费用； （3）2002 年末其他应付款比2001 年减少43.95%， 系偿付以前年度未付的工程款项。 18.预提费用 项目 2002.12.31 2001.12.31 广告费 — 1,790,000.00 租金 — 200,000.00 合计 — 1,990,000.00 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T 19.股本 截止2002 年12 月31 日股本余额为221,000,000.00 元。 2002 年度公司股份变动情况表 数量单位:股 本次增减变动 项目 2002.1.1 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： ⑴国家持有股份 119,600,000.00 ⑵境内法人持有股份 ⑶外资法人持有股份 ⑷其他 2.募集法人股 未上市流通股份合计 119,600,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101,400,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 101,400,000.00 三、股份总数 221,000,000.00 本次增减变动 项目 其他 小计 2002.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： ⑴国家持有股份 119,600,000.00 ⑵境内法人持有股份 ⑶外资法人持有股份 ⑷其他 2.募集法人股 未上市流通股份合计 119,600,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101,400,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 101,400,000.00 三、股份总数 221,000,000.00 20.资本公积 项目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 股本溢价 411,026,157.47 — — 411,026,157.47 其他资本公积 340,200.00 — — 340,200.00 合计 411,366,357.47 — — 411,366,357.47 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 21.盈余公积 项目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 6,826,038.67 — — 6,826,038.67 法定公益金 5,460,830.94 — — 5,460,830.94 合计 12,286,869.61 — — 12,286,869.61 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 22.未分配利润 项目 2002年度 2001年度 期初余额 13,152,100.36 4,753,689.70 本期增加 -39,737,189.30 10,241,964.22 本期减少 1,843,553.56 期末余额 -26,585,088.94 13,152,100.36 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 23.主营业务收入 项目 2002 年度 2001年度 卧铺客车 222,637,948.78 246,758,455.55 普通客车 124,154,108.62 104,994,087.25 汽车底盘 133,307,982.94 90,518,888.83 配件及修车 7,873,399.23 3,624,518.43 合计 487,973,439.57 445,895,950.06 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T （1）本期收入比上年同期增加9.44%，是由于本期调整产品结构，加大市场开发，产品销量增加较大所致； （2）2002 年度本公司销售前五名客户收入为130,102,071.76 元，占公司当期销售收入总额的26.66%。 24.主营业务成本 项目 2002年度 2001年度 卧铺客车 181,249,717.94 196,715,816.26 普通客车 108,698,492.65 89,186,822.35 汽车底盘 114,164,564.45 80,114,458.66 配件及修车 9,187,379.64 3,085,326.68 合计 413,300,154.68 369,102,423.95 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 25.主营业务税金及附加 项目 2002年度 2001年度 计缴标准 城建税 957,160.22 1,461,327.90 增值税和营业税税额的 7% 教育费附加 540,261.72 618,502.80 增值税和营业税税额的 3% 合计 1,497,421.94 2,079,830.70 — ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 26.其他业务利润 2002 年度 业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料与废品销售 3,833,054.76 2,880,185.07 952,869.69 租赁收入 2,494,437.55 2,602,405.68 -107,968.13 其他 92,378.20 — 92,378.20 合计 6,419,870.51 5,482,590.75 937,279.76 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T 2001 年度 业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料与废品销售 7,996,736.57 6,468,492.73 1,528,243.84 租赁收入 3,854,277.67 2,826,077.83 1,028,199.84 其他 55,359.66 — 55,359.66 合计 11,906,373.90 9,294,570.56 2,611,803.34 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T （1）其他业务利润2002 年度比2001 年度下降82.65% ，主要是2002 年度材料与废品销售收入、租赁收入减少所致。 27.营业费用 2002 年度 2001 年度 35,314,690.14 16,665,956.35 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 2002 年度营业费用比2001 年度增加111.90%， 主要是本公司2002 年度为执行国家制定的行业服务招回制度，提高服务质量，对前期出售产品进行批量整改，增加销售服务费所致。 28.管理费用 2002 年度 2001 年度 48,979,509.43 33,818,911.22 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 2002 年度管理费用比2001 年度增加44.83%，主要是核销了前期坏帐和加大了科技投入力量。 29.财务费用 类别 2002年度 2001年度 利息支出 14,815,145.05 18,156,942.48 减：利息收入 1,909,065.39 2,688,885.42 汇兑损失 — 减汇兑收益 — 其他 215,518.65 11,850.50 合计 13,121,598.31 15,479,907.56 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 本年发生额比上年同期减少17.97%，主要是本期贷款减少7000 万元及利率调低所致。 30.营业外收入 类别 2002年度 2001年度 固定资产清理收益 — 3,650.00 罚款收入 110,446.00 20,000.00 其他 72,122.02 10,000.00 合计 182,568.02 33,650.00 ?T?T?T?T?T ?T?T?T?T 31.营业外支出 类别 2002年度 2001年度 捐赠支出 40,000.00 3,800.00 罚款支出 200.00 1,000.00 无形资产减值准备 5,238,912.23 — 债务重组损失 11,997,118.92 — 其他 871.00 150.00 合计 17,277,102.15 4,950.00 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T 32.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2002 年度 单位及职工还款 992,972.88 合计 992,972.88 ?T?T?T?T?T?T 33.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2002年度万元 支付给集团四项费用 1,843.20 广告展览及销售服务费 152.70 招待费 131.10 差旅费 724.10 技术开发费 280.20 合计 3,131.30 ?T?T?T?T?T 34.收到的其他与投资活动有关的现金 项目 2002年度 利息收入 1,909,065.39 合计 1,909,065.39 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 安徽安凯汽车 合肥市葛 汽车客车底盘 母公司 集团有限公司 淝路97 号 销售汽车配件销售 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 安徽安凯汽车 国有独资公司 左延安 集团有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 安徽安凯汽车集团 有限公司 112,260,000.00 — — 112,260,000.00 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2002.1.1 本年增加数 企业名称 金额 % 金额 % 安徽安凯汽车 集团有限公司 356,004,243.21 54.12 本年减少数 2002.12.31 企业名称 金额 % 金额 % 安徽安凯汽车 集团有限公司 356,004,243.21 54.12 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 安徽安凯汽车销售有限公司 母公司的子公司 安徽安凯车辆制造有限公司 母公司的子公司 安徽安凯车桥制造厂 母公司的子公司 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 母公司的子公司 重庆安凯汽车有限公司 母公司的子公司 安徽客车总厂 母公司的子公司 安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司 西安安凯汽车有限公司 母公司的子公司 厦门安凯汽车有限公司 母公司的子公司 安凯(物资)金达工贸公司 母公司的子公司 (二) 关联方交易 1、销售货物 （1）定价政策 ①本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司，销售价格执行市价。2002年1 —12 月平均售价为：D11 系列193,893.90 元/台；D04 系列178,973.99 元/台；D16 系列产品123,931.62 元/台；D20 系列产品138,803.42 元/台；D23 系列产品168,969.33 元/台；D29系列产品106,070.08 元/台；D30 系列产品78,509.85 元/台。 ②本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮2%， 用于支付办理汽车消费贷款的必要费用； ③其他货物销售采用市场统一价格； ④公司2002 年度及2001 年度向关联方销售货物资料如下； 企业名称 2002年度 2001年度 安徽安凯汽车销售公司 4,071,794.87 2,824,957.26 安徽安凯车辆制造有限公司 47,010,276.89 23,990,239.31 重庆安凯汽车有限公司 362,211.81 526,142.24 安徽客车总厂 5,329,595.15 7,582,749.87 安徽淝河专用汽车制造厂 5,100.91 11,200,168.54 西安安凯汽车有限公司 __ 3,538,461.54 厦门安凯汽车有限公司 __ 5,197,715.49 合计 56,778,979.63 54,860,434.25 ?T?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T?T 2、采购货物 （1）定价政策：安徽安凯福田曙光车桥有限公司提供的车桥采用协商定价；安凯（物资）金达工贸公司提供的材料在其进价的基础上上浮5% ，用于支付采购运杂费；其他货物采购采用市场统一价。 （2）公司2001 年度及2002 年度向关联方采购货物资料如下: 企业名称 2002年度 2001年度 安徽安凯车桥制造厂 2,568,130.17 16,388,948.07 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 558,009.66 — 安凯(物资)金达工贸公司 7,849,092.05 18,656,950.81 合计 10,975,231.88 35,045,898.88 ?T?T?T?T?T?T ?T?T?T?T?T?T 3、关联方应收应付款项余额 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 应收账款： 安徽安凯车辆制造有限公司 5,333,132.87 3,637,145.00 重庆安凯客车有限公司 6,461,143.78 10,675,335.96 安徽客车总厂 1,378,130.19 5,544,534.63 安徽安凯汽车销售公司 2,242,930.00 __ 安徽淝河专用汽车制造厂 4,742,091.76 6,254,443.69 厦门安凯汽车有限公司 681,247.67 909,087.67 西安安凯汽车有限公司 647,520.99 3,046,359.06 其他应收款： 安徽安凯汽车集团有限公司 9,473,641.04 12,822,972.70 安徽客车总厂 7,544,667.44 5,571,413.58 预付账款： 安凯(物资)金达工贸公司 — 31,586.19 安徽安凯车桥制造厂 8,313,359.27 361,744.99 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 707,646.29 __ 4、其他关联交易的事项 （1）根据本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签订的土地使用权租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等四项协议，2002 年度本公司向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费18,432,000.00 元； （2）根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2002 年度向安徽客车总厂租赁厂房，建筑物，设备等固定资产净值合计24,665,673.26 元，年收取租金1,973,253.86 元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2002 年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产净值合计6,514,796.12 元，每年收取租金521,183.69 元； （3）安徽安凯汽车集团有限公司为本公司取得的借款18,550 万元提供担保。 七、或有事项 本公司截至2002 年12 月31 日止应收票据中有用于本公司开具银行承兑汇票的质押票据为10,904,000.00 元。 八、承诺事项 本公司截至2002 年12 月31 日止无应披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项 2003 年3 月5 日董事会决议，对2002 年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该分配预案需经2002 年度股东大会审议通过。 十、其他重要事项 1、本公司本年度发生债务重组金额为46,230,559.15 元，发生债务重组损失11,997,118.92 元，其中与芜湖东方生物药业有限公司发生债务重组金额为23,373,912.23 元，收到现金4,620,000.00 元和土地130 亩，未发生债务重组损失；与陕西恒丰快运有限公司发生债务重组金额为22,144,914.09 元，收到现金10,289,528.00 元，发生债务重组损失11,855,386.09 元。 2、安凯汽车集团与安徽省投资集团于2002 年12 月26 日签订的《股权转让协议》，安凯汽车集团将持有的本公司5746 万股国家股（占本公司股份总额的26% ）转让给安徽省投资集团，以安徽安凯汽车股份有限公司2002 年年度审计报告确定的每股净资产为每股转让价格，本次股权转让尚需获得财政部的批准及中国证监会核准，有关申报手续正在办理之中。 3、2002 年2 月5 日安徽安凯汽车集团有限公司将其所持有本公司国家股5980 万股（占公司国家股的50%，公司总股本的27.06%）向中国工商银行安徽省分行营业部办理了贷款质押，质押期限为3 年。 4、截止2002 年12 月31 日，本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。 第十二节 备查文件 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本； 2、载有公司法定代表人、财务负责人亲笔签名盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿; 5、本公司《公司章程》。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 2002 年3 月8 日 董事长(签名)： 资产负债表 编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 2002年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产 货币资金 五、1 102,048,309.97 173,610,096.79 短期投资 应收票据 五、2 71,217,040.00 17,420,800.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五、3 115,424,832.07 172,681,304.23 其他应收款 五、4 20,875,201.95 26,060,560.02 预付帐款 五、5 73,900,864.31 88,150,524.91 应收补贴款 存货 五、6 242,295,183.30 206,778,712.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 625,761,431.60 684,701,998.80 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原值 五、7 452,806,661.90 408,253,764.30 减累计折旧 五、7 124,177,209.38 104,196,424.79 固定资产净值 五、7 328,689,452.52 304,057,339.51 减：固定资产减值准备 五、7 33,670,181.91 33,670,181.91 固定资产净额 五、7 295,019,270.61 270,387,157.60 工程物资 五、8 3,224,204.82 在建工程 五、9 36,982,299.84 55,925,934.85 固定资产清理 固定资产合计 332,001,570.45 329,537,297.27 无形资产及其他资产 无形资产 五、10 13,336,436.32 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,336,436.32 - 递延税项 递延税款借项 资产总计 971,099,438.37 1,014,239,296.07 负债及股东权益 附注号 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债 短期借款 五、11 185,500,000.00 255,500,000.00 应付票据 五、12 49,180,949.18 应付帐款 五、13 88,737,514.93 65,538,072.52 预收帐款 五、14 11,640,784.54 6,047,847.30 应付工资 应付福利费 3,304,725.70 3,315,330.20 应付股利 应交税金 五、15 3,149,064.37 3,723,376.88 其他应交款 五、16 174,879.32 80,162.17 其他应付款 五、17 11,343,382.19 20,239,179.56 预提费用 五、18 1,990,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 353,031,300.23 356,433,968.63 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税款 递延税款贷项 负债合计 353,031,300.23 356,433,968.63 股东权益 股本 五、19 221,000,000.00 221,000,000.00 资本公积 五、20 411,366,357.47 411,366,357.47 盈余公积 五、21 12,286,869.61 12,286,869.61 其中法定公益金 五、21 5,460,830.94 5,460,830.94 未分配利润 五、22 -26,585,088.94 13,152,100.36 股东权益合计 618,068,138.14 657,805,327.44 负债及股东权益总计 971,099,438.37 1,014,239,296.07 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 利润及利润分配表 编制单位安徽安凯汽车股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 2002年度 2001年度 一.主营业务收入 五、23 487,973,439.57 445,895,950.06 减：主营业务成本 五、24 413,300,154.68 369,102,423.95 主营业务税金及附加 五、25 1,497,421.94 2,079,830.70 二.主营业务利润 73,175,862.95 74,713,695.41 加：其他业务利润 五、26 937,279.76 2,611,803.34 减：营业费用 五、27 35,341,690.14 16,665,956.35 管理费用 五、28 48,979,509.43 33,818,911.22 财务费用 五、29 13,121,598.31 15,479,907.56 三.营业利润 -23,329,655.17 11,360,723.62 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 五、30 182,568.02 33,650.00 减：营业外支出 五、31 17,277,102.15 4,950.00 四.利润总额 -40,424,189.30 11,389,423.62 减：所得税 -687,000.00 1,147,459.40 五.净利润 -39,737,189.30 10,241,964.22 加年初未分配利润 13,152,100.36 4,753,689.70 其他转入 六、可供分配的利润 -26,585,088.94 14,995,653.92 减提取法定盈余公积 1,024,196.42 提取法定公益金 819,357.14 七、可供股东分配的利润 -26,585,088.94 13,152,100.36 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -26,585,088.94 13,152,100.36 补充资料： 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 11,855,386.09 6.其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 现金流量表 编制单位安徽安凯汽车股份有限公司 2002年度 单位:元 报表项目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 480,276,010.43 收到的税费返还 687,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五、32 992,972.88 现金流入小计 481,955,983.31 购买商品接受劳务支付的现金 376,730,433.37 支付给职工以及为职工支付的现金 21,910,754.69 支付的各项税费 17,532,225.77 支付的其他与经营活动有关的现金 五、33 31,313,241.54 现金流出小计 447,486,655.37 经营活动产生的现金流量净额 34,469,327.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五、34 1,909,065.39 现金流入小计 1,909,065.39 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,785,057.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,785,057.77 投资活动产生的现金流量净额 -22,875,992.38 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 220,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 220,500,000.00 偿还债务所支付的现金 290,500,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 13,155,122.38 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 303,655,122.38 筹资活动产生的现金流量净额 -83,155,122.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,561,786.82 安徽安凯汽车股份有限公司现金流量表附注 附注项目 附注号 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -39,737,189.30 加计提的资产减值准备 -2,259,068.91 固定资产折旧 19,920,784.59 无形资产摊销 178,608.68 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) -1,990,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,246,056.99 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -34,956,470.45 经营性应收项目的减少(减:增加) -4,141,338.60 经营性应付项目的增加(减:减少) 86,207,944.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 34,469,327.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 102,048,309.97 减现金的期初余额 173,610,096.79 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -71,561,786.82 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 资产减值准备明细表 编制单位安徽安凯汽车股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 2002年1月1日 本年增加数 一坏帐准备合计 22,082,429.36 - 其中应收帐款 19,186,811.58 其他应收款 2,895,617.78 二短期投资跌价准备 - 其中股票投资 - 债券投资 - 三存货跌价准备 8,790,614.46 1,726,638.96 其中库存商品 - 1,726,638.96 在产品 - 原材料 8,790,614.46 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备 33,670,181.91 其中房屋建筑物 - 机器设备 33,670,181.91 六无形资产减值准备 5,238,912.23 其中土地使用权 5,238,912.23 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 项目 本年转回数 2002年12月31日 一坏帐准备合计 6,937,981.14 15,144,448.22 其中应收帐款 6,361,830.24 12,824,981.34 其他应收款 576,150.90 2,319,466.88 二短期投资跌价准备 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备 2,286,638.96 8,230,614.46 其中库存商品 560,000 1,166,638.96 在产品 原材料 1,726,638.96 7,063,975.50 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备 33,670,181.91 其中房屋建筑物 机器设备 33,670,191.91 六无形资产减值准备 5,238,912.23 其中土地使用权 5,238,912.23 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 |
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