海南民生燃气(集团)股份有限公司二○○二年年度报告
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海南民生燃气(集团)股份有限公司二○○二年年度报告 第一节 重要提示及目录 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事王政先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明。保证年度报告中财务报告的真实、完整。 【目录】 标题 第一节 重要提示及目录 【重要提示】 【目录】 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 【审计报告】 【财务报表】 【会计报表附注】 第十二节 备查文件目录.. 第二节 公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司 英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation （二）公司法定代表人：朱德华 （三）公司董事会秘书：汪方怀 证券事务代表：金日 联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 电话：0898-66254650 传真：0898-66254650 66255636 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码：570208 公司国际互联网网址：http://www.ranqigufen.com 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：燃气股份 股票代码：000793 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年12 月17 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：（琼企）4600001003198 税务登记号码：460100201250217 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：海南省海口市海甸一西路2 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据单位：元 利润总额 98,424,388.49 净利润 96,531,570.18 扣除非经常性损益后的净利润 96,258,918.42 主营业务利润 119,095,793.04 其他业务利润 439,411.00 营业利润 42,542,480.26 投资收益 -1,940,362.68 补贴收入 55,474,448.28 营业外收支净额 2,347,822.63 经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 现金及现金等价物净增加额 62,528,230.01 注：本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 金额 申购新股净收益 1,282,834.15 股权投资损益 -6,106,277.76 营业外支出 -2,602,300.86 营业外收入 4,947,233.23 其他收益 2,751,163.00 合计 272,651.76 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2002年度 2001年度 主营业务收入(元) 424,099,643.07 212,360,834.96 净利润(元) 96,531,570.18 95,174,732.48 总资产(元) 2,797,776,292.67 1,995,258,697.57 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 1,214,675,350.47 1,147,284,931.59 每股收益(元/股) 0.33 0.33 加权平均每股收益 (元/股) 0.33 0.33 扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股) 0.33 0.33 每股净资产(元/股) 4.17 3.94 调整后的每股净资产 (元/股) 4.10 3.85 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.61 1.45 净资产收益率(%) 7.95 8.31 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 8.15 8.69 2000年度 指标项目 调整后 调整前 主营业务收入(元) 81,913,747.39 239,047,927.99 净利润(元) 91,838,175.87 99,069,772.57 总资产(元) 1,858,869,881.12 1,855,271,965.24 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 1,052,110,199.12 1,056,108,182.66 每股收益(元/股) 0.32 0.34 加权平均每股收益 (元/股) 0.33 0.35 扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股) 0.24 0.24 每股净资产(元/股) 3.61 3.62 调整后的每股净资产 (元/股) 3.53 3.54 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.14 0.14 净资产收益率(%) 8.73 9.38 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 8.03 8.82 （三）参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 119,095,793.04 9.80 10.08 营业利润 42,542,480.26 3.50 3.60 净利润 96,531,570.18 7.95 8.17 扣除非经常性损 益后的净利润 96,258,918.42 7.92 8.15 每股收益(元/股) 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.41 0.41 营业利润 0.15 0.15 净利润 0.33 0.33 扣除非经常性损 益后的净利润 0.33 0.33 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 291,411,513 561,672,170.00 119,866,744.98 本期增加 0 0 33,300,317.30 本期减少 0 0 0 期末数 291,411,513 561,672,170.00 153,167,062.28 变动原因 本期净利润提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 29,314,909.03 174,334,503.61 1,147,284,931.59 本期增加 11,100,105.77 96,531,570.18 96,531,570.18 本期减少 0 62,441,468.60 29,141,151.30 期末数 40,415,014.80 208,424,605.19 1,214,675,350.47 变动原因 本期净利润提取 本期净利润增加 本期净利润增加 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本期变动增减(+，-) 期初股数 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 53,200,000 境内法人持有股份 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 73,471,982 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 162,072,105 其中：高管股 13,00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 162,072,105 三、股份总数 291,411,513 本期变动增减(+，-) 增发 其他 小计 期末股数 一、未上市流通股份 1、 55,867,426 -28,950,000 26,917,426 其中： 国家持有股份 -28,950,000 -28,950,000 24,250,000 境内法人持有股份 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 +28,950,000 +28,950,000 102,421,982 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 0 0 129,339,408 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 162,072,105 其中：高管股 0 13,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 162,072,105 三、股份总数 0 0 291,411,513 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况：2000 年3 月14 日至3 月27 日，本公司获准配售人民币普通股37,401,255 股，每股配售价格11.00 元，每股面值1.00元。2000 年4 月25 日，本次获配股票中的社会公众股30,000,000 股获准上市交易。2000 年7 月18 日，本次获配股票中的内部职工股及原有内部职工股合计32,072,105 股获准上市交易。 (2)报告期内公司股份结构变动原因：2002 年9 月5 日,根据海南省财政厅的批复，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司30,000,000 股的股份性质全部由发起人国有法人股变更为定向境内法人股，将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司持有的本公司750,000 股的股份性质由定向境内法人股变更为发起人国有法人股、300,000 股的股份性质由定向国有法人股变更为发起人国有法人股。 (3) 现本公司不存在内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、 报告期末股东总数 截止2002 年12 月31 日，本公司股东总数为46,957 户。 2、 公司前十名股东持股情况（截止2002 年12 月31 日） 股东名称 年度内增减 年末持股数量 上海新华闻投资有限公司 0 56,671,982 北京华光泰投资管理有限公司 0 30,000,000 海口市煤气管理总公司 0 24,250,000 南宁管道燃气有限责任公司 0 8,350,000 海口德元实业有限公司 0 3,100,000 海南立森实业公司 0 2,667,426 海南椰海实业开发公司 0 600,000 珠海市煤气公司 0 500,000 北京昊隆锋经济贸易有限公司 0 500,000 海南电南实业发展总公司 0 500,000 股东名称 比例(%) 股份类别 上海新华闻投资有限公司 19.45 未流通 北京华光泰投资管理有限公司 10.29 未流通 海口市煤气管理总公司 8.32 未流通 南宁管道燃气有限责任公司 2.87 未流通 海口德元实业有限公司 1.06 未流通 海南立森实业公司 0.92 未流通 海南椰海实业开发公司 0.21 未流通 珠海市煤气公司 0.17 未流通 北京昊隆锋经济贸易有限公司 0.17 未流通 海南电南实业发展总公司 0.17 未流通 股东名称 质押股份数量 股份性质 上海新华闻投资有限公司 0 定向境内法人股 北京华光泰投资管理有限公司 30,000,000 定向境内法人股 海口市煤气管理总公司 6,500,000 发起人国有法人股 南宁管道燃气有限责任公司 8,350,000 定向境内法人股 海口德元实业有限公司 3,100,000 定向境内法人股 海南立森实业公司 0 发起人境内法人股 海南椰海实业开发公司 0 定向境内法人股 珠海市煤气公司 0 定向境内法人股 北京昊隆锋经济贸易有限公司 0 定向境内法人股 海南电南实业发展总公司 0 定向境内法人股 前十名股东相关情况说明: （1）报告期内公司前十名股东持有股份未发生变动。原海口市煤气综合开发公司于2002 年5 月改制并更名为海口德元天然气管道建设有限公司，2002 年7 月再次更名为海口德元实业有限公司。 （2）截止2002 年12 月31 日，北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司30,000,000 股法人股全部为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；海口市煤气管理总公司以其持有本公司股份中的6,500,000 股国有法人股向中国工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司8,350,000 股法人股因提供银行借款担保被冻结；海口德元实业有限公司持有的本公司3,100,000 股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保。 （3）海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司30%股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。 （4）南宁管道燃气有限责任公司8,350,000 股之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。 （5）本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。 （6）公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外，其余股东所持有股份均为境内法人股；前十名股东均不属于外资股东。 3、 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。 本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司，该公司持有本公司法人股56,671,982 股，占总股本的19.45%。 同时，该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股8,350,000 股的股东权利，占总股本的2.87%。实际上，该公司拥有本公司65,021,982 股的表决权，占总股本的22.31%。 上海新华闻投资有限公司是2001 年1 月17 日在上海市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本500,000,000 元，法定代表人为谷嘉旺，注册地址为上海市浦东新区，主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等，股东为中国华闻投资控股有限公司（持有50%股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持有50%股权） 上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公司是1986 年4 月17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司，注册资本398,000,000 元，法定代表人为朱新民，注册地址为北京市朝阳区，主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等，主要股东为人民日报社（持有94.97%股权） 4、 其他持股在10%以上（含10%） 的法人股东情况 北京华光泰投资管理有限公司持有本公司法人股30,000,000 股，占公司总股本的10.29%， 为公司第二大股东。 北京华光泰投资管理有限公司是1999 年11 月19 日在北京市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本10,000,000 元，法定代表人为林荣强，注册地址为北京市东城区，主营范围为项目投资管理、投资咨询、企业管理咨询、房地产信息咨询等。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 朱德华 董事长 男 54 2000.6-2003.6 王政 副董事长 男 40 2000.6-2003.6 汪方怀 董事、总裁、董事会秘书 男 39 2000.6-2003.6 符洪 董事 男 46 2000.6-2003.6 刘好民 董事 男 50 2000.6-2003.6 侯来旺 董事 男 47 2000.6-2003.6 俸华息 董事 男 48 2000.6-2003.6 王明富 独立董事 男 36 2000.6-2003.6 尹伯成 独立董事 男 66 2002.5-2003.6 温子健 监事会召集人 男 45 2002.5-2003.6 刘继东 监事 男 46 2000.6-2003.6 孟海英 监事 女 35 2000.6-2003.6 毛建中 监事 男 31 2000.8-2003.6 梁杰南 监事 男 45 2000.8-2003.6 张仁磊 副总裁 男 41 2000.6-2003.6 黄宁 副总裁 男 47 2000.6-2003.6 胡惠杰 技术顾问 男 64 2000.6-2003.6 李友准 总经济师 男 39 2001.11-2003.6 李建新 安全总监 男 49 2000.6-2003.6 韩瑜 总工程师 男 48 2000.6-2003.6 金伯富 财务总监 男 37 2001.11-2003.6 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 朱德华 0 0 王政 0 0 汪方怀 0 0 符洪 0 0 刘好民 0 0 侯来旺 0 0 俸华息 0 0 王明富 0 0 尹伯成 0 0 温子健 0 0 刘继东 0 0 孟海英 0 0 毛建中 0 0 梁杰南 13,000 13,000 张仁磊 0 0 黄宁 0 0 胡惠杰 0 0 李友准 0 0 李建新 0 0 韩瑜 0 0 金伯富 0 0 董事、监事在股东单位任职的情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任职期间 任的职务 朱德华 海口市煤气管理总公司 董事长、党委书记 1998.08 王政 上海新华闻投资有限公司 董事、总裁 2001.01-2004.01 温子健 上海新华闻投资有限公司 董事、副总裁 2001.01-2004.01 汪方怀 上海新华闻投资有限公司 董事 2001.01-2004.01 符洪 海口市煤气管理总公司 党委副书记、总经理 2000.11至今 刘好民 海口市煤气管理总公司 副总经理 1998.10至今 俸华息 海口市煤气管理总公司 党委副书记、工会主席 2000.08至今 孟海英 海口市煤气管理总公司 总经理助理 2000.11-2002.11 姓名 是否领取报酬、津贴 朱德华 否 王政 是 温子健 是 汪方怀 否 符洪 否 刘好民 是 俸华息 是 孟海英 是 2、 年度报酬情况 （1） 报酬的决策程序、报酬确定依据。 2002 年1-5 月份，根据公司股东大会批准，董事工作补贴额为每人每年12,000 元，监事工作补贴额为每人每年7,200 元。 根据公司2002 年5 月13 日召开的2001 年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》，董事、监事津贴为每人每年12,000 元，平均每人每月1,000元；独立董事津贴为每人每年24,000 元，平均每人每月2,000 元。以上津贴标准为税后标准，自2002 年6 月起执行。 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准的《薪资管理制度》发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。 （2） 2002 年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员21 人，董事、监事均在公司领取津贴；除董事刘好民、俸华息、侯来旺、独立董事王明富、尹伯成和监事刘继东、孟海英不在公司领取薪酬之外，其他董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬；王政、温子健1-6 月份在公司领取薪酬，7 月份开始在上海新华闻投资有限公司领取薪酬；侯来旺在人民日报社事业发展部领取薪酬；刘继东在中国华闻投资控股有限公司领取薪酬；刘好民、俸华息和孟海英在海口市煤气管理总公司领取薪酬。 2002 年度董事、监事津贴总额为174,310 元（税后）,其中独立董事津贴为28,000 元。 2002 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括工资、奖金、补贴等，但不含上述董事、监事津贴）为1,860,921.90 元（税前），金额最高的前三名董事的报酬总额为824,138.02 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为690,122.52 元。其中报酬区间在250,000 元以上的2人，150,000 元至250,000 元的3 人，100,000 元至150,000 元的5 人，100,000元以下的4 人。 3、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1） 2002 年4 月10 日，原工作变动原因，经公司第三届董事会第九次会议审议批准，王政先生辞去公司总裁职务，温子健先生辞去公司副总裁职务；同时聘请汪方怀先生为公司总裁。 （2） 2002 年4 月10 日，原工作变动原因，经公司第三届监事会第五次会议审议批准，梅连山先生辞去监事会召集人职务。 （3） 2002 年5 月13 日，原工作变动原因，经公司2001 年度股东大会审议批准，温子健先生辞去公司董事职务；聘请尹伯成先生、王明富先生为公司第三届董事会独立董事；同意梅连山先生辞去监事职务，改选温子健先生为公司监事。同日，经公司第三届监事会第六次会议审议批准，同意选举温子健先生为公司监事会召集人。 （4） 2002 年7 月18 日，原工作变动原因，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，符洪先生辞去公司副总裁职务。 （二）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。 截止2002 年12 月31 日，公司在职员工总数为303 人，其中生产人员121人、销售人员21 人、技术人员90 人、财务人员19 人、行政人员52 人。具有大学本科以上学历员工115 人，中级职称以上员工63 人。退休员工2 人，其养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。 第六节 公司治理结构 (一) 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况与该文件要求存在的差异。 公司根据《公司法》、《公司章程》的规定和中国证监会有关规范性文件的要求，先后修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》和《募集资金使用管理办法》，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）和《上市公司治理准则》的规定建立了独立董事制度，聘请了2 名独立董事，在《公司章程》和《董事会议事规则》中增加建立董事会专门委员会的章节，不断完善公司治理结构，规范公司的运作。董事会保证2003 年6 月30 日前董事会成员至少包括三分之一独立董事。公司目前正在研究建立董事会专门委员会的方案，适时依照股东大会的有关决议，建立董事会专门委员会。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司按照《指导意见》聘请了2 名独立董事。公司独立董事按照《指导意见》的规定履行独立董事的职责，对关联交易及其他事项发表独立意见。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 1、 人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。 2、 资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。 3、 财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。 4、 机构独立：公司机构完整，成立了“职能部门+事业部”的组织机构。控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 5、 业务独立：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。 综上所述，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到“五分开”，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的奖惩方案，报经董事会批准后，公司与总裁签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现状况以经审计而认定的公司经营业绩为确定依据，结合高级管理人员的述职进行考评。 在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，实行基本薪酬（占年薪40%） +浮动薪酬（占年薪30%） +效益薪酬（占年薪30%） +年终经营效益奖的奖惩方案。如实现计划目标时，全额发放年薪；如超额完成目标时，提取年终经营效益奖；如未达到计划目标时，按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬；如公司亏损，扣发全部浮动薪酬和效益薪酬；如因经营造成重大损失，由董事会追究高级管理人员的行政、经济或法律责任。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，有关情况如下： （一）2002 年第一次临时股东大会 2001 年12 月28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开2002 年第一次临时股东大会的通知。2002 年1 月29 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2002 年第一次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共6 人，代表股份总数122,396,582股，占公司已发行股份数额的42%， 部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了“关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案” 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在2002 年1 月30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （二）2002 年第二次临时股东大会 2002 年1 月19 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开2002 年第二次临时股东大会的通知。2002 年2 月22 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2002 年第二次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共5 人，代表股份总数122,371,982股，占公司已发行股份数额的41.99%， 部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了“关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案” 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在2002 年2 月25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （三）2001 年度股东大会 2002 年4 月12 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开2001 年度股东大会的通知。2002 年5 月13 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2001 年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共7 人，代表股份总数122,996,982 股，占公司已发行股份数额的42.21%， 部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以逐项记名投票方式表决通过了如下决议： 1、 2001 年度董事会工作报告； 2、 2001 年度监事会工作报告； 3、 2001 年度财务决算报告； 4、 2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； 5、 关于2002 年度聘请会计师事务所的议案； 6、 关于公司2002 年度配股预案； 7、 关于2002 年度配股募集资金投资项目及可行性的议案； 8、 董事会关于前次募集资金使用情况的说明； 9、 关于修改公司章程的议案； 10、 关于修改股东大会议事规则的议案； 11、 关于建立独立董事制度的议案； 12、 关于建立董事、监事薪酬制度的议案； 13、 关于修改董事会议事规则的议案； 14、 关于修改监事会议事规则的议案； 15、 关于温子健先生辞去董事职务的议案：同意温子健先生辞去董事职务； 16、 关于调整董事会构成及聘请独立董事的议案：聘请尹伯成先生、王明富先生为公司第三届董事会独立董事； 17、 关于更换监事的议案：同意梅连山先生辞去监事职务，改选温子健先生为公司监事； 18、 关于授权经营班子决定徽杭高速公路（安徽段）工程建设相关事项的议案。 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在2002 年5 月14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务仍以燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主、以材料贸易为辅的经营方式。 报告期内，公司实现主营业务收入424,099,643.07 元，比上年同期增长99.71%； 毛利润123,011,754.20 元，比上年同期增长10.62%； 净利润96,531,570.18 元，比上年同期增长1.43%。 燃气业务包括城市燃气管网施工、管道燃气经营、燃气管网出租、钢瓶检测等业务，实现主营业务收入50,971,192.41 元，占主营业务收入合计的12.02 %；毛利润16,376,135.18 元，占毛利润合计的13.31 %。 高速公路业务包括高速公路工程管理、地材贸易等业务，实现主营业务收入214,629,279.79 元，占主营业务收入合计的50.61%； 毛利润92,386,344.45 元，占毛利润合计的75.10 %。 城市道路工程改造为基础设施建设业务，实现主营业务收入15,942,689.05元，占主营业务收入合计的3.76 %； 毛利润6,686,723.95 元，占毛利润合计的5.44 %。 材料贸易包括阴极电解铜贸易、橡胶贸易等业务，实现主营业务收入154,296,277.38 元，占主营业务收入合计的36.38 %； 毛利润8,809,739.81 元，占毛利润合计的7.16 %。 通过以上分析显示，本公司在报告期内仍以燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主要盈利业务。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额176,848,714.25 元，比上年同期下降58.09%， 主要原因是上年收回预付款和其他单位的欠款，本期数主要是公司销售商品、提供劳务形成的现金流量。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额458,756,508.17 元，比上年同期增长250.99%， 主要原因是本期收到黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司资本金和中国工商银行下放了项目配套贷款。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长751.05%， 主要系筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅较大。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理等。 1、 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1） 主营业务按行业分布情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上年增减(%) 建筑安装 79,045,233.63 24,793,620.29 68.63 工业 27,126,522.63 21,320,703.28 21.40 商业 323,940,508.17 265,322,037.57 18.10 服务代理 5,500,000.00 0 100.00 其他 227,174.20 144,134.10 36.55 小计 435,839,438.63 311,580,495.24 28.51 公司内各业务 分部间相互抵消 11,739,795.56 10,492,606.37 合计 424,099,643.07 301,087,888.87 29.01 行业 主营业务 主营业务 毛利率(%) 成本比上年增减(%) 比上年增减 建筑安装 68.14 70.09 -0.52 工业 -60.06 -56.93 -21.05 商业 328.22 403.65 -40.40 服务代理 -85.50 0 0 其他 -- -- -- 小计 90.73 166.85 -41.70 公司内各业务 分部间相互抵消 合计 99.71 197.65 -44.61 公司主营业务收入中不存在关联交易。 （2） 主营业务按地区分布情况 地区 主营业务收入 本期数 比上年同期增减(%) 海南地区 66,913,881.46 -41.10 广西地区 149,129,279.78 60.28 上海地区 154,296,277.38 100.00 安徽黄山 65,500,000.01 100.00 其他地区 0 0 小计 435,839,438.63 90.73 地区 主营业务利润 本期数 比上年同期增减(%) 海南地区 43,851,022.33 -31.57 广西地区 76,032,935.34 44.33 上海地区 145,486,537.57 安徽黄山 46,210,000.00 其他地区 小计 311,580,495.24 166.85 2、 生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 公司独家承担海口市燃气管网施工和管道燃气供应。公司主要产品、服务情况如下： 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 城市管网施工 18,117,495.58 13,130,219.85 27.53 高速公路工程管理 44,985,049.00 2,407,435.34 94.65 城市道路改造工程 15,942,689.05 9,255,965.10 41.94 管道燃气 27,126,522.63 21,320,703.28 21.40 地材贸易 169,644,230.79 119,835,500.00 29.36 阴极电解铜贸易 130,708,666.76 123,030,851.66 5.87 橡胶贸易 23,587,610.62 22,455,685.91 4.80 管网出租 5,500,000.00 0 100.00 钢瓶检测 227,174.20 144,134.10 36.55 小计 435,839,438.63 311,580,495.24 28.51 产品 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 城市管网施工 -25.25 -9.92 -30.94 高速公路工程管理 城市道路改造工程 管道燃气 -11.57 79.73 -65.10 地材贸易 124.26 127.48 -3.30 阴极电解铜贸易 橡胶贸易 管网出租 钢瓶检测 小计 90.73 166.85 -41.70 报告期内，依据公司经营和管理能力，为拓展业务，新增了高速公路工程管理、城市道路改造工程、阴极电解铜贸易、橡胶贸易、燃气管网出租、钢瓶检测等业务，新增业务产生收入占本期主营业务收入的50.70%， 成本占本期主营业务成本的50.48%。 因公司经营策略调整或业务已完成，导致报告期内减少了液化石油气、征地拆迁、贸易代理、广告业务及其他代理等业务，减少业务产生收入占上年同期主营业务收入的42.86%， 成本占上年同期主营业务成本的32.42%。 因报告期新增业务综合毛利率仅为28.81%， 故在本期主营业务收入比上年同期增长90.73%的情况下，主营业务成本比上年同期增长166.85%， 致使本期毛利率比上年同期下降41.70%。 导致主营业务盈利能力较上年同期发生较大变化的主要原因是新增阴极电解铜贸易、橡胶贸易的毛利率较低。公司为大力发展管道燃气用户，适当降低了部分用气大户的管道燃气销售价格，致使管道燃气业务收入减少，毛利率下降。同时，降低城市燃气管网施工业务的毛利率。 高速公路工程管理业务为本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司受托承担广西兴业至六景高速公路项目工程建设管理等业务，本公司将继续拓展高速公路投资、建设、管理及其相关业务。 城市道路改造工程为本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司承担海口市道路工程改造业务，本公司将继续拓展此项业务。 燃气管网出租业务为本公司控股子公司海口民生燃气管网有限公司将海口市燃气管网资产出租给另一家控股子公司海南民生管道燃气有限公司经营所形成的业务。 3、 对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内，本公司因投资徽杭高速公路（安徽段）项目获得补贴收入50,000,000 元，与上年同期金额相同。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司共有控股子公司及参股公司19 家，主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下： 1、 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 该公司是母公司持有60%股权的控股子公司，注册资本350,000,000 元。该公司主要业务为从事徽杭高速公路（安徽段）项目的建设、管理和经营，以及公路沿线综合开发经营。报告期内，未产生主营业务收入，实现净利润356,493.72元；截止2002 年12 月31 日，资产总额1,448,937,455.16 元，净资产615,069,679.46 元。按合作合同约定，2002 年母公司对该公司收益合并比例为100%， 确认投资收益为356,493.72 元。 2、 海口民生燃气管网有限公司 该公司是母公司持有58.87%股权的控股子公司，注册资本100,000,000 元。该公司主要业务为城市燃气管道设计、燃气设备租赁。报告期内，实现主营业务收入5,500,000.00 元，净利润-12,461,132.59 元；截止2002 年12 月31 日，资产总额362,258,625.64 元，净资产359,513,962.02 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为-7,335,868.76 元。 3、 海南民生管道燃气有限公司 该公司是母公司持有99%股权的控股子公司，注册资本60,000,000 元。该公司主要业务为管道燃气的生产和销售、燃气用具销售及相关业务的经营管理。报告期内，主营业务收入26,832,846.33 元，主营业务成本21,027,026.98 元，营业利润1,950,562.88 元，净利润4,274,866.11 元；截止2002 年12 月31 日，资产总额108,271,014.34 元，净资产77,448,411.24 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为4,232,117.45 元。 4、 海南民生工程建设有限公司 该公司是母公司持有97%股权的控股子公司，注册资本60,000,000 元。该公司主要业务为燃气工程、公路工程及其配套设施开发建设，工程信息咨询。报告期内，实现主营业务收入79,045,233.63 元，主营业务成本24,793,620.29元，营业利润49,772,946.59 元，净利润47,262,595.73 元；截止2002 年12月31 日，资产总额189,440,239.54 元，净资产112,060,607.97 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为45,844,717.86 元。 5、 海南洋浦民享工贸有限公司 该公司是母公司持有95%股权的控股子公司，注册资本20,000,000 元。该公司主要业务为工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售。报告期内，实现主营业务收入129,913,461.55 元，主营业务成本91,705,500.00 元，营业利润34,899,772.05 元，净利润40,674,902.21 元；截止2002 年12 月31 日，资产总额119,564,881.98 元，净资产101,393,154.09 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为38,641,157.10 元。 6、 海南民生科技投资有限公司 该公司是母公司持有95%股权的控股子公司，注册资本60,000,000 元，主要业务为科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易等。报告期内，实现主营业务收入39,730,769.24 元，主营业务成本28,130,000.00 元，营业利润10,830,839.38 元，净利润17,184,063.52 元；截止2002 年12 月31 日，资产总额84,178,414.49 元，净资产84,455,221.51 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为16,324,860.34 元。 7、 海南洋浦民生媒体广告有限公司 该公司是母公司持有97%股权的控股子公司，注册资本60,000,000 元，主要业务为设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等。报告期内，未产生主营业务收入，实现净利润-793,787.76 元；截止2002 年12 月31日，资产总额67,211,273.43 元，净资产66,273,779.19 元。2002 年母公司对该公司确认投资收益为-769,974.13 元。 8、 海南民富生工贸有限公司 该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有90%股权、海南民生管道燃气有限公司持有10%股权的控股子公司，注册资本10,000,000 元，主要业务为粮油、建筑材料及有色金属贸易等。报告期内，实现主营业务收入154,296,277.38 元，主营业务成本145,486,537.57 元，营业利润8,546,409.41 元，净利润15,018,978.46 元；截止2002 年12 月31 日，资产总额65,459,156.98 元，净资产25,018,978.46 元。2002 年海南洋浦民享工贸有限公司确认对该公司的投资收益为13,517,080.61 元。该公司是母公司间接持有99.98%股权的控股子公司。 9、 海南民益燃气工程技术有限公司 该公司是海南民生管道燃气有限公司持有95%股权、海南民生工程建设有限公司持有5%股权的控股子公司，注册资本6,000,000 元，主要业务为燃气工程设计，工程监理，热力及燃气建筑安装，仪器仪表等。该公司于2002 年11 月29 日成立，报告期内尚未开展业务。截止2002 年12 月31 日，资产总额、净资产均为6,000,000 元。该公司是母公司间接持有99.58%股权的控股子公司。 10、 中泰信托投资有限责任公司 该公司是母公司直接持有9.99%股权的参股公司，注册资本516,600,000 元，注册地为上海市。中国华闻投资控股有限公司为该公司第一大股东，持有29.96%股权。该公司主要业务为受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产信托业务等。该公司于2002 年3 月8 日完成重新登记，报告期内没有利润分配。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额270,282,054.79 元，占年度采购总额的89.77%； 前五名客户销售额合计320,992,864.85 元，占公司销售总额的75.69%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，作为公司主业之一的管道燃气销售业务收入利润较低，市场规模与资产规模、中长期目标存在一定的差距，燃气经营规模和整体赢利能力亟待提高；徽杭高速公路（安徽段）项目尚处于建设期，还不能产生直接的经营性收入。对于上述情况，本公司采取了如下措施予以解决： 1、 多管齐下，管道燃气开始步入良性循环 囿于气源瓶颈、市场滞后等种种因素，尽管海口市燃气管网已具规模，但全市管道燃气普及率仅为13.9%， 发展潜力远远没有得到充分开发。一年来，公司在燃气事业部整合改革的基础上，树理念，拓市场，保安全，抓气源，争收费，攻政策，使管道燃气业务开始步入良性循环。 （1） 拓市场，提服务。公司以市场占有率为中心，以追求利润最大化为重点，以用户至上为服务准则，将产品、价格、营销手段、服务规范、市场理念、队伍建设与管道燃气这一载体充分结合。通过市场和服务并举，带动了燃气销售量的稳步攀升。 （2） 强技术，保安全。继续推进技术创新和安全管理，确保安全稳定供气。 （3） 抓气源，重供应。气源供应不足且成本高问题，一直制约着管道燃气业务的发展。公司综合考虑供气时间、规模、气质、气价及运输方式等多种因素，果断将福山天然气作为重要气源目标。经过多方艰苦努力，终于以较合理价格将优质福山天然气通过管道安全引入海口管网，突破了制约发展的气源瓶颈，满足了需求，为大规模拓展市场奠定了基础。 （4） 攻政策，争收费。抓住海口市营造人居环境、投资环境及生态环境的契机，打天然气绿色牌，上下结合，多方联动，成功争取了《海口市管道燃气管理办法》颁布实施，将提高海口市管道燃气普及率、管道燃气统一经营、煤改气、油改气、液化气改管道燃气等事项纳入了规范化、法制化的轨道，为管道燃气的发展提供了有力的政策保障和良好的外部条件。 2、 锁定目标，徽杭高速建设全面展开 一年来，公司针对徽杭高速的特点，发挥管理优势，克服种种困难，采取有力措施，基本锁定了造价、工期、安全、质量四大目标。全年完成投资440.62百万元，完成第一、二期路基工程施工，第三期路基工程全面开工，全部完成路面招标工作，力争2004 年底前建成通车。 3、 大胆运作，开辟相关业务利润增长点 公司在努力做大做强管道燃气和高速公路主业的同时，利用自身优势，涉足相关业务。 （1） 充分利用投资高速公路的有利地位和综合优势，委托管理广西兴业至六景高速公路项目，参与高速公路的材料供应及其它相关业务。 （2） 继2001 年投资参股中泰信托之后，又于2002 年6 月投资参股沈阳市信托投资公司，争取在金融领域进一步拓展。 4、 注重创新，进一步提高企业管理水平 2002 年，公司继续推进了综合创新工程。先后编制、修订了“三会”议事规则、信息披露、人事劳动管理、费用控制等一批规章制度；进一步整合机构，减员增效；进一步完善目标管理，强化激励约束机制；严格日常管理，提高运行效能。通过推进综合创新工程，既规范了公司运作，控制了成本费用，又调动了员工的积极性和主动性。 （五）公司未曾公开披露过本年度盈利预测。 三、公司投资情况 截止2002 年12 月31 日，公司对控股子公司及参股公司投资余额为1,100.97百万元，比上年增加473.22 百万元，增长75.38%。 被投资的公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等情况如下： 公司名称 注册资本 投资额 持股比 (百万元) (百万元) 例(%) 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350.00 210.00 60.00 海口民生燃气管网有限公司 100.00 218.98 58.87 海南民生管道燃气有限公司 60.00 59.40 99.00 海南民生工程建设有限公司 60.00 58.20 97.00 海南民生科技投资有限公司 60.00 57.00 95.00 海南洋浦民生媒体广告有限公司 60.00 58.20 97.00 海南民富生工贸有限公司 10.00 9.00 90.00 海南民益燃气工程技术有限公司 6.00 5.70 95.00 琼海燃气有限公司 5.06 4.50 60.00 沈阳市信托投资有限公司 500.00 29.80 5.96 公司名称 主要经营活动 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 徽杭高速公路及其配套设施建设和经营管理 海口民生燃气管网有限公司 城市燃气管道设计、燃气设备租赁 海南民生管道燃气有限公司 管道燃气的生产及销售、燃气用具的销售 海南民生工程建设有限公司 城市管道燃气施工及安装、工程管理 海南民生科技投资有限公司 科技项目投资、农业项目、房地产、 电子产品、建材贸易 海南洋浦民生媒体广告有限公司 设计、制作、发布、代理国内外各类广告 业务、企业形象推广 海南民富生工贸有限公司 粮油、建筑材料及有色金属贸易等 海南民益燃气工程技术有限公司 燃气工程设计;工程监理;热力 及燃气建筑安装;仪器仪表等 琼海燃气有限公司 城市燃气管道设计、建设，液 化气销售，钢瓶检测等 沈阳市信托投资有限公司 受托经营资金信托业务 公司名称 报告期投资变化情况 黄山长江徽杭高速公路有限 增资14百万元，注册资本由280百万元增 责任公司 至350百万元，持股比例由70%调至60%，双 方出资全部到位 海口民生燃气管网有限公司 投资双方出资全部到位 海南民生管道燃气有限公司 向控股子公司受让4%的股权，直接持股比例由 原来95%增至99% 海南民生工程建设有限公司 向控股子公司受让股权并增资45百万元，持 股比例由原来53.33%增至97% 海南民生科技投资有限公司 向控股子公司受让95%的股权，直接持 股比例增至95% 海南洋浦民生媒体广告 向控股子公司受让股权并增资49.2百万元， 有限公司 直接持股比例增至97% 海南民富生工贸有限公司 新设立公司，控股子公司海南洋浦民享工 贸有限公司持有90%的股权 海南民益燃气工程技术 新设立公司，控股子公司海南民生管道燃气 有限公司 有限公司持有95%的股权 琼海燃气有限公司 海南先锋燃气有限公司以琼海燃气有限公 司60%的股权抵欠公司4.50百万元设备款 沈阳市信托投资有限公司 投资29.8百万元，持有5.96%的股权 （一）募集资金运用情况 本报告期内无募集资金投入使用情况。 （二）非募集资金投资的重大项目情况 本报告期内，公司使用非募集资金投资的项目如下： 1、 海口市天然气供气工程：续建项目，总投资为160.66 百万元。报告期内，为迎接海南澄迈福山油气田天然气进入海口城市燃气管网，本公司新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。5 月6 日，福山天然气点火成功并完成置换，福山天然气正式供应海口市民。报告期内，该项目完成投资7.45 百万元，累计完成投资102.65 百万元，其中以前年度使用前次募集资金64.89 百万元。 2、 徽杭高速公路（安徽段）项目：续建项目，总投资概算为1,930.75 百万元。本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建设。报告期内，公司针对徽杭高速的特点，发挥管理优势，克服种种困难，采取有力措施，基本锁定了造价、工期、安全、质量四大目标，配合有关部门完成第三期路基工程和全部路面工程施工及监理的公开招标工作，完成第一、二期路基工程施工，全面开展第三期路基工程施工，做好全线路面施工的准备工作，各项合同履行情况较好，完成投资440.62 百万元，累计完成投资886.62 百万元，其中以前年度使用前次募集资金299.58 百万元。 3、 万宁市管道燃气工程：新建项目。报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复、项目环境影响评审等工作，并着手进行项目筹建工作。经海南省发展计划厅《关于万宁市及兴隆华侨旅游城管道燃气工程项目立项的批复》（琼计招商[2002]34 号）批准，工程总投资98.00 百万元，其中固定资产投资93.00 百万元，流动资金5.00 百万元。经海南省发展计划厅《关于万宁市管道燃气工程可行性研究报告的批复》（琼计招商[2002]561 号）批准，工程总投资调整为94.92 百万元，其中固定资产投资91.18 百万元，流动资金3.74 百万元。 4、 琼海市管道燃气工程：新建项目。报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复、项目环境影响评审等工作，并着手进行项目筹建工作。投资琼海燃气有限公司，为该项目的顺利实施做好准备工作。经海南省发展计划厅《关于琼海市管道燃气工程项目立项的批复》（琼计招商[2002]33 号）批准，工程总投资78.18 百万元，其中固定资产投资74.46 百万元，流动资金3.72 百万元。经海南省发展计划厅《关于琼海市管道燃气工程可行性研究报告的批复》（琼计招商[2002]560 号）批准，工程总投资调整为101.54 百万元，其中固定资产投资97.18 百万元，流动资金4.36 百万元。 5、 洋浦经济开发区管道燃气工程：新建项目。报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复、项目环境影响评审等工作，并着手进行项目筹建工作。经海南省发展计划厅《关于洋浦经济开发区管道燃气工程项目立项的批复》（琼计招商[2002]35 号）批准，工程总投资86.00 百万元，其中固定资产投资80.00 百万元，流动资金6.00 百万元。经海南省发展计划厅《关于洋浦经济开发区管道燃气工程可行性研究报告的批复》（琼计招商[2002]562 号）批准，工程总投资调整为60.81 百万元，其中固定资产投资57.35 百万元，流动资金3.46 百万元。 6、 海口市长流油气工程（二期）：续建项目，工程预算为139.73 百万元。报告期内，新增投资28.23 百万元，累计完成投资138.16 百万元，码头栈桥正在进行扫尾工程施工。 四、财务状况及经营成果分析 单位：元 主要财务指标 期末数 期初数 总资产 2,797,776,292.67 1,995,258,697.57 长期负债 692,026,687.50 226,938,995.50 股东权益 1,214,675,350.47 1,147,284,931.59 本期数 上年同期数 主营业务收入 424,099,643.07 212,360,834.96 主营业务利润 119,095,793.04 106,857,423.03 净利润 96,531,570.18 95,174,732.48 现金及现金等 价物净增加额 62,528,230.01 -9,604,205.44 主要财务指标 增减变动数(+、-) 增减比例(%) 总资产 802,517,595.10 40.22 长期负债 465,087,692.00 204.94 股东权益 67,390,418.88 5.87 主营业务收入 211,738,808.11 99.71 主营业务利润 12,238,370.01 11.45 净利润 1,356,837.70 1.43 现金及现金等 价物净增加额 72,132,435.45 751.05 注： （1） 期末总资产比期初增加40.22%， 主要系增加海口市煤气管理总公司投资入股设立海口民生燃气管网有限责任公司的151,852,086.87 元燃气管网资产、黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的230,000,000 元资本金和中国工商银行下放了435,000,000 元项目配套贷款。 （2） 期末长期负债比期初增加204.94%， 主要系徽杭高速公路项目配套贷款到位，导致长期借款增加幅度较大。 （3） 期末股东权益比期初增加5.87%， 主要系本期产生净利润所致，另外本期公司实施了现金股利分配。 （4） 本期主营业务收入比上年同期增长99.71%， 主要系公司大力拓展业务，新增高速公路工程建设管理、城市道路改造工程等业务，扩大贸易范围。 （5） 本期主营业务利润比上年同期增长11.45%， 主要系新增高速公路工程建设管理、城市道路改造工程等业务。而主营业务利润增长比例比主营业务收入增长比例小的主要原因是本期新增了毛利率较低的贸易业务。 （6） 本期净利润与上年同期基本持平。除了部分贸易业务造成主营业务收入大幅变动外，公司其他业务实现利润、“三费”控制基本稳定，补贴收入与上年同期持平。 （7） 本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长751.05%， 主要系徽杭高速公路项目资本金和配套贷款到位，本期借款比上年同期增幅较大。 （8） 本期其他业务利润439,411.00 元，比上年同期下降89.66%， 主要系本期控股子公司调整主营业务范围，将原计入其他业务的燃气具销售、燃气具安装业务并入主营业务核算，以及燃气具代理减少，导致其他业务利润减少。 （9） 本期投资收益-1,940,362.68 元，比上年同期下降117.54%， 主要系本期中止申购新股，转让长期股权投资发生损失。 （10） 本期营业外收支净额2,347,822.63 元，上年同期为-10,288,948.72 元，发生大幅度增长的原因主要系资产减值准备计提较上年同期减少。 （11） 本期补贴收入55,474,448.28 元，比上年同期增长8.40%， 主要系管道燃气销售从本期起享受“地产地销”免征增值税的优惠政策。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的影响 报告期内，海口市人民政府颁布《海口市管道燃气管理办法》，自2002 年12 月20 日起施行。该《办法》规定，城市开发和改造时建设单位应当按照城市管道燃气专项规划要求，配套建设管道燃气设施或预留管道燃气设施建设位置；新建、改建的各类建筑物，管道燃气设施要与主体工程“三同时”，即：同时设计、同时施工、同时验收；具备管道燃气供气条件的单位及个人，要限期将煤、重油、柴油等非清洁燃料改为管道燃气或其他清洁燃料，液化气要改为天然气，高层建筑一律要采用管道供气。该《办法》的颁布实施，对本公司管道燃气业务的发展将产生积极的促进作用。 六、新年度的经营计划 2003 年，公司将认真贯彻执行董事会决定的《2003 年度经营计划》，继续沿着董事会、股东大会决定的发展战略方向，把各项工作的出发点、归宿点、中心点、着力点切实放到显著提高经济效益、快速提升赢利能力上来。2003 年，公司将主要从以下几个方面创造效益，并培育持续赢利能力： （一）大力拓展管道燃气，向规模要效益。加强服务和宣传，进一步开拓管道燃气市场，保障气源充足和气价合理，增加海口管道燃气销售量；适时实施琼海、洋浦及万宁地区管道燃气项目；立足海南，择机介入其他省市管道燃气市场，开辟新业务。 （二）快速建设徽杭高速，向工期要效益。黄山项目公司要以2004 年底前通车为总目标，倒排工期，实施计划管理年，进一步推进施工，深入开展“两创一保”活动，加快施工进度，坚决杜绝重大安全和质量事故发生，确保实现计划目标。 （三）继续实施综合创新工程，向内部管理要效益。结合董（监）事会换届，建立健全董事会的常设机构，设立战略、薪酬考核等专门委员会，进一步完善治理结构，健全和优化权力运作机制。 （四）建设“民生”特色的企业文化，向“品牌资产”要效益。改进、完善CIS 企业识别系统，持之以恒地创建民生品牌，继续讲清“工作是幸、平安是福、共事是缘、创造是金”的道理，大力弘扬“拼搏、创新、协同、自律”的民生精神，激发员工的凝聚力、创造力和战斗力。 （五）落实项目投资资金，继续组织实施配股等筹资工作。 （六）加强广西兴业至六景高速公路项目工程建设的委托管理，严格控制造价、质量和工期。继续开展高速公路相关业务综合经营。 （七）认真贯彻执行董事会、股东大会决定的各项工作。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会召开了七次会议，并以通讯表决方式审议了多项议案，有关情况如下： 1、三届八次董事会会议 2002 年1 月17 日，公司三届八次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事5 人，另外4 名董事委托其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案”、“关于召开2002 年第二次临时股东大会的提案”。会议决议公告刊登在2002年1 月19 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2、 三届九次董事会会议 2002 年4 月10 日，公司三届九次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事5 人，另外4 名董事委托其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2001 年年度报告及其摘要”、“2001 年度董事会工作报告”、“2001 年度总裁工作报告”、“2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”、“2002 年度公司利润分配政策及资本公积金转增股本方案”、“关于计提八项减值准备的报告”、“2002 年度经营计划的议案”、“2002 年度总裁经营目标管理方案的议案”、“关于2002 年度聘请会计师事务所的议案”、“关于公司符合配股条件的议案”、“关于公司2002 年度配股预案”、“关于2002 年度配股募集资金投资项目及可行性的议案”、“董事会关于前次募集资金使用情况的说明”、“关于修改公司章程的议案”、“关于修改股东大会议事规则的议案”、“关于建立独立董事制度的议案”、“关于建立董事、监事薪酬制度的议案”、“关于修改董事会议事规则的议案”、“关于修改信息披露管理制度的议案”、“关于温子健先生辞去董事职务的议案”、“关于调整董事会构成及聘请独立董事的议案”、“关于调整公司部分高级管理人员任职的议案”、“关于授权经营班子决定徽杭高速公路安徽段）工程建设相关事项的议案”、“关于召开2001 年度股东大会的提案”。会议决议公告刊登在2002 年4 月12 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 3、 三届十次董事会会议 2002 年4 月19 日，公司三届十次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事4 人，另外5 名董事委托其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2002 年第一季度报告”。会议决议公告刊登在2002年4 月20 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 4、 三届十一次董事会会议 2002 年6 月5 日，公司三届十一次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事7 人，另外2 名董事委托其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“关于投资参股沈阳市信托投资公司的议案”。会议决议公告刊登在2002 年6 月8 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 5、 三届十二次董事会会议 2002 年6 月21 日，公司三届十二次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事5 人，另外4 名董事委托其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“公司建立现代企业制度自查报告”、“募集资金使用管理办法”。会议决议公告刊登在2002 年6 月25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 6、 三届十三次董事会会议 2002 年7 月18 日，公司三届十三次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事6 人，另外2 名董事委托其他董事代行使表决权，1 名董事因出差未出席会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2002 年半年度报告及其摘要”、“2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案”、“关于符洪先生请求辞去副总裁职务的议案”、“关于聘请符洪先生为政策顾问的临时提案”。会议决议公告刊登在2002 年7 月20 日和23 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2002 年10 月22 日，公司三届十四次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事9 人，实到董事5 人，另外3 名董事委托其他董事代行使表决权，1 名董事因出国未出席会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2002 年第三季度报告”。会议决议公告刊登在2002 年10 月23 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 8、 董事会通讯表决决议 （1） 2002 年1 月22 日，通讯表决通过：同意公司向深圳发展银行海口分行申请50,000,000 元壹年期流动资金贷款。 （2） 2002 年3 月15 日，通讯表决通过：同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国工商银行海南省分行营业部申请20,000,000 元贰年期流动资金贷款提供担保（实际贷款期限为壹年期）；向中国工商银行海南省分行营业部申请30,000,000 元壹年期流动资金信用贷款。 （3） 2002 年5 月30 日，通讯表决通过：同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行海南省分行南航支行申请30,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。 （4） 2002 年6 月6 日，通讯表决通过：同意公司向中国光大银行海口支行申请80,000,000 元伍年期项目资金贷款（实际贷款期限为叁年期） （5） 2002 年6 月13 日，通讯表决通过：同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请35,000,000 元壹年期流动资金贷款。 （6） 2002 年6 月17 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请50,000,000 元壹年期流动资金贷款。 （7） 2002 年6 月19 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请50,000,000 元壹年期流动资金贷款；向中国工商银行海南省分行申请开具80,000,000 元承兑汇票，期限陆个月（实际开具78,625,400 元）；为广西斯壮股份有限公司向中国光大银行新民支行申请30,000,000 元壹年期贷款提供担保。 （8） 2002 年8 月20 日，通讯表决通过：同意公司向上海浦东发展银行广 州分行申请75,000,000 元壹年期流动资金贷款。 （9） 2002 年9 月28 日，通讯表决通过：同意公司向华夏银行深圳分行南山支行申请人民币100,000,000 元以下（含本数）银行承兑汇票授信额度，期限壹年。 （10） 2002 年10 月7 日，通讯表决通过：根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需要，同意公司受让海南民生管道燃气有限公司对海南民生工程建设有限公司的出资5,200,000 元，并对该公司增资45,000,000 元，使该公司注册资本增至60,000,000 元，其中：本公司出资总额58,200,000 元，占97%； 海南民生管道燃气有限公司出资1,800,000 元，占3%。 （11） 2002 年10 月8 日，通讯表决通过：根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需要，同意公司分别受让海南京海泰实业有限公司对海南民生科技投资有限公司的出资51,000,000 元和海南民生管道燃气有限公司对海南民生科技投资有限公司的出资6,000,000 元。受让后，海南民生科技投资有限公司注册资本为变，仍为60,000,000 元，其中：本公司出资总额57,000,000 元，占95%； 海南民生管道燃气有限公司出资3,000,000 元，占5%。 （12） 2002 年10 月8 日，通讯表决通过：根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需要，同意公司受让海南京海泰实业有限公司持有的海南洋浦民生媒体广告有限公司股权9,000,000 元，并对该公司增资49,200,000 元，使该公司注册资本增至60,000,000 元，其中：本公司出资总额5,820,000 元，占97%； 海南民生科技投资有限公司出资1,800,000 元，占3%。 （13） 2002 年10 月15 日，通讯表决通过：同意公司向中国建设银行海南省分行申请50,000,000 元贰年期流动资金贷款。 （14） 2002 年10 月23 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请50,000,000 元壹年期流动资金贷款。 （15） 2002 年12 月15 日，通讯表决通过：同意公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司向交通银行海南省分行申请30,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。 （16） 2002 年12 月16 日，通讯表决通过：同意公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司向光大银行海口支行申请20,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。 1、 董事会对股东大会授权事项的执行情况 报告期内，公司依照股东大会的决议、授权，继续投资建设徽杭高速公路（安徽段）项目、受托承担广西兴业至六景高速公路项目建设管理，取得较好的成绩。 2、 利润分配方案的执行情况 经2002 年5 月13 日召开的2001 年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配及公积金转增股本方案》为：以公司2001 年度末总股本291,411,513 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元人民币(含税)， 不以资本公积金转增股本。本次派息股权登记日为2002 年6 月24 日，除息日为2002 年6 月25日。派息公告刊登于2000 年6 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、 发行新股方案的执行情况 经2002 年5 月13 日召开的2001 年度股东大会审议通过的《2002 年度配股方案》为：以公司2001 年度末总股本291,411,513 股为基数，向全体股东每10股配售3 股。公司董事会正积极组织实施该方案。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 董事会决定本次分配预案为：经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润96,531,570.18 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金22,200,211.53 元，提取法定公益金11,100,105.77 元，加上年度未分配利润174,334,503.61 元，本年度可供股东分配利润为237,565,756.49 元，减本期分配的普通股现金股利29,141,151.30 元，未分配利润为208,424,605.19 元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2002 年12 月31 日总股本291,411,513 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1 元（含税），共计派发现金29,141,151.30 元，剩余未分配利润结转下一年度分配；本年度不以公积金转增股本。该项预案尚须提交2002 年度股东大会审议批准。 九、其他需要披露的事项 公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，报告期内未变更。 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独立行使职权，促进公司的发展。报告期内，监事会共召开三次监事会会议，会议有关情况如下： （一）三届五次监事会会议 2002 年4 月10 日，公司三届五次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5 人，实到监事4 人，另1 名监事委托其他监事代行使表决权。会议审议通过了以下决议： 1、 2001 年度监事会工作报告，对公司董事会和经营班子在2001 年度的工作发表独立意见； 2、 2001 年年度报告及其摘要； 3、 2001 年利润分配预案及公积金转增股本预案； 4、 关于计提八项减值准备的报告； 5、 关于更换监事的议案； 6、 监事会议事规则（修订稿） 7、 关于建立董事、监事薪酬制度的议案。会议决议公告刊登在2002 年4 月12 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （二）三届六次监事会会议 2002 年5 月13 日，公司三届六次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5 人，实到监事4 人，另1 名监事委托其他监事代行使表决权。会议审议通过了“关于选举监事会召集人的议案”。会议决议公告刊登在2002年5 月14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （三）三届七次监事会会议 2002 年7 月18 日，公司三届六次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5 人，实到监事4 人，另1 名监事委托其他监事代行使表决权。会议审议并通过了以下决议： 1、 对2002 年上半年公司运作情况和经营决策情况发表意见； 2、 2002 年半年度报告及其摘要； 3、 2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案。会议决议公告刊登在2002 年7 月20 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、 公司依法运作情况。监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务情况。天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比发生了变更，变更程序合法。 4、 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 5、 报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，没有损害本公司的利益。 第十节 重要事项 一、公司重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 （一）报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。 （二）报告期内，公司未发生重大资产、股权转让的关联交易。 （三）公司与关联方报告期期末不存在重大债权、债务往来、担保等事项。 （四）其他重大关联交易事项： 报告期内，本公司与关联方上海新华闻投资有限公司发生共同投资设立公司的关联交易。经本公司2002 年6 月5 日召开的三届十一次董事会会议审议批准，同意公司以自有资金29,800,000 元投资参股沈阳市信托投资公司（拟定“弘泰信托投资有限责任公司”），持有5.96%股权。2002 年6 月5 日，各投资方签订《发起人协议书》。该公司拟定注册资本为500,000,000 元。本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司拟投资150,000,000 元，成为沈阳市信托投资公司第一大股东，故本次交易属关联交易，关联董事没有参与表决。上述对外投资信息已披露在2002 年6 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 四、重大合同及其履行情况 报告期内，本公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （一）报告期内，本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （二）重大担保事项 1、 2002 年6 月17 日，经董事会批准，本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担保，使其从中国光大银行南宁新民支行获得壹年期短期贷款30,000,000 元。担保期自2003 年6 月17 日至2005 年6 月16 日。 2、 2001 年12 月29 日，经董事会批准，本公司为海南欣龙无纺股份有限公司提供连带责任担保，使其从广东发展银行总行营业部获得壹年期流动资金贷款50,000,000 元。担保期自2001 年12 月30 日至2004 年12 月29 日。该笔贷款原于2002 年12 月30 日到期，已办理延期手续，延期3 个月。 （三）本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （四）其他重大合同： 1、 本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司于2002 年1 月17 日与广西新长江高速公路有限责任公司签订了《广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同书》，受托承担广西兴业至六景高速公路项目的十一个标段及配套设施土建工程施工、监理的监督、管理、指导和协调，以及项目融资服务。委托管理费收取基价为土建工程承包价格的5%。 工程结算时，委托管理费根据土建工程实际造价与承包价格比较的实际情况及项目策划完成情况浮动。该合同履行情况较好，报告期内共获得委托管理费44,985,049.00 元，实现主营业务利润39,844,592.92 元。有关“重要合同公告”刊载于2002 年1 月19 日的《证券时报》和《中国证券报》 2、 本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司(以下简称“徽杭高速公司”)为修建安徽黄山(屯溪)至昱岭关(皖浙省界)高速公路(以下简称“徽杭高速”)第三期路基工程，经公开招标，确定该工程第15、 16 合同段施工单位和监理单位。2002 年3 月20 日，徽杭高速公司与中铁(五局)集团有限公司签订第15 合同段的《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价(含1.5% 暂定金)， 合同总价为人民币126,853,107 元；与安徽省高等级公路工程监理公司签订第15 合同段的《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币2,878,954.83元；与中铁隧道集团有限公司签订第16 合同段的《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价(不含暂定金)， 合同总价(不含暂定金)为人民币168,699,693元；与山东交通工程监理公司签订第16 合同段的《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币3,000,000 元。上述合同实施顺利，预计第三期路基工程于2003 年底完成。有关“重要施工合同公告”刊载于2002 年3 月23 日的《证券时报》和《中国证券报》 3、 徽杭高速公司为修建徽杭高速路面工程，经公开招标，确定该工程TY01、TY02、 TY03 合同段路面工程的施工单位和监理单位。2002 年12 月28 日，徽杭高速公司与路桥集团第一公路工程局签订TY01 合同段《公路工程施工承包合同书》,中标价是合同的总价，合同总价为人民币67,307,809.00 元；与安徽省公路工程建设监理有限责任公司签订TY01 合同段《委托监理合同书》，监理服务费用总额为人民币1,656,466.00 元；与河北路桥集团有限公司签订TY02 合同段《公路工程施工承包合同书》, 中标价是合同的总价，合同总价为人民币80,186,888.00 元；与厦门市路桥建设监理有限公司签订TY02 合同段《委托监理合同书》，监理服务费用总额为人民币1,982,400.00 元；与中铁五局（集团）有限公司签订TY03 合同段《公路工程施工承包合同书》,中标价是合同的总价，合同总价为人民币99,880,150.00 元；与山东省交通工程监理咨询公司签订TY03合同段《委托监理合同书》，监理服务费用总额为人民币2,726,654.00 元。上述合同已开始着手实施。有关“重要施工合同公告”刊载于2003 年1 月14 日的《证券时报》和《中国证券报》 五、公司或持股5% 以上股东承诺事项的履行情况 公司2001 年度股东大会批准的《2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》按照公司公布2000 年年度报告时披露的《2001 年预计利润分配方案》执行，并于2002 年6 月25 日实施。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：（单位：元） 2002年 2001年 财务审计费 534,000 400,000 差旅费 12,500 3,957 其他费用 8,000 70,052 2002 年财务审计费包括年度审计250,000 元、前次募集资金专项审核60,000元、内控制度及盈利预测审核140,000 元、离任审计80,000 元及其他报表审计4,000 元。公司支付给会计师事务所的其他费用为验资费用，不影响注册会计师审计独立性的意见。上述报酬已全部支付。该事务所已连续3 年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事件 本公司与海南亿利物业发展有限公司、武汉长城实业总公司、南洋航运集团股份有限公司经济纠纷一案已解决。2002 年4 月4 日，海口市人民法院冻结了南洋航运集团股份有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司25%的股权。公司于2002 年4 月20 日与第三方签署上述执行债权的转让合同书，第三方同意支付受让款14,999,123.42 元。2002 年6 月7 日，海口市中级人民法院确认裁定变更本案申请执行人。2002 年7 月11 日,本公司已收到转让款14,999,123.42元。 第十一节 财务报告 公司会计报表经天津五洲联合合伙会计师事务所中国注册会计师吴齐渊、吴建成审计并出具无保留意见的标准审计报告，报告编号为五洲会字[2003]6-第006 号。 【审计报告】 海南民生燃气（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：吴齐渊 中国注册会计师：吴建成 中国·天津·海口 二零零三年一月二十九日 【财务报表】 经审计财务报表包括资产负债表、资产负债表附表、利润表及利润分配表、利润表附表、现金流量表。 资产负债表 编制单位：海南民生燃气集团股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.31 项目 注释 合并 母公司 流动资产: 货币资金 (一) 645,539,641.39 140,214,130.13 短期投资 (二) 2,517,295.97 2,517,295.97 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 (三) 54,330,636.90 191,292.60 其他应收款 (四) 57,150,199.51 400,489,914.50 预付账款 (五) 228,359,804.37 18,938,080.00 应收补贴款 存货 (六) 16,116,873.98 2,568,004.93 待摊费用 (七) 490,831.28 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,004,505,283.40 564,918,718.13 长期投资: 长期股权投资 (八) 88,016,654.38 1,100,967,301.93 长期债权投资 长期投资合计 88,016,654.38 1,100,967,301.93 其中 合并价差 117,770.40 固定资产: (九) 固定资产原价 490,254,251.21 104,951,250.18 减 累计折旧 35,885,724.12 17,697,850.72 固定资产净值 454,368,527.09 87,253,399.46 减固定资产减值 1,667,558.86 1,667,558.86 准备 固定资产净额 452,700,968.23 85,585,840.60 工程物资 在建工程 (十) 1,117,275,341.84 233,587,217.84 固定资产清理 4,983,372.33 4,983,372.33 固定资产合计 1,574,959,682.40 324,156,430.77 无形资产及其他资产: 无形资产 (十一) 124,625,423.25 122,629,531.41 长期待摊费用 (十二) 5,669,249.24 776,760.56 其他长期资产 无形资产及其他资 130,294,672.49 123,406,291.97 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,797,776,292.67 2,113,448,742.80 流动负债: 短期借款 (十三) 365,000,000.00 325,000,000.00 应付票据 应付账款 (十四) 1,060,211.66 2,048,970.10 预收账款 (十五) 1,401,708.20 应付工资 应付福利费 1,698,903.65 248,234.51 应付股利 (十六) 1,390,888.48 1,390,888.48 应交税金 (十七) -580,344.05 -1,575,228.83 其他应交款 (十八) 48,411.92 42,733.97 其他应付款 (十九) 133,085,869.96 319,060,202.73 预提费用 (二十) 预计负债 一年内到期的长期 (二十一) 负债 其他流动负债 流动负债合计 503,105,649.82 646,215,800.96 长期负债: 长期借款 (二十二) 692,026,687.50 257,026,687.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 692,026,687.50 257,026,687.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,195,132,337.32 903,242,488.46 未确认投资损益 少数股东权益 387,968,604.88 所有者权益或股东权 益: 实收资本或股本 (二十三) 291,411,513.00 291,411,513.00 减已归还投资 实收资本或股本 291,411,513.00 291,411,513.00 净额 资本公积 (二十四) 561,672,170.00 561,672,170.00 盈余公积 (二十五) 153,167,062.28 111,616,450.33 其中法定公益金 40,415,014.80 26,809,972.31 未分配利润 (二十六) 208,424,605.19 245,506,121.01 外币报表折算差额 所有者权益或股东 1,214,675,350.47 1,210,206,254.34 权益合计 负债和所有者权益 2,797,776,292.67 2,113,448,742.80 或股东权益总计 2001.12.31 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 583,011,411.38 192,434,998.21 短期投资 2,850,934.65 2,504,024.65 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,501,128.78 187,231.20 其他应收款 109,654,188.07 281,861,939.18 预付账款 110,327,770.06 45,759,856.91 应收补贴款 存货 20,494,934.29 4,094,330.25 待摊费用 1,617,633.92 498,307.66 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 840,458,001.15 527,340,688.06 长期投资: 长期股权投资 71,808,332.11 626,342,498.91 长期债权投资 长期投资合计 71,808,332.11 626,342,498.91 其中 合并价差 固定资产: 固定资产原价 332,940,883.17 313,893,434.76 减 累计折旧 19,309,769.05 12,285,893.99 固定资产净值 313,631,114.12 301,607,540.77 减固定资产减值 2,191,648.10 1,366,808.01 准备 固定资产净额 311,439,466.02 300,240,732.76 工程物资 在建工程 637,686,526.24 194,218,603.58 固定资产清理 5,362,154.73 5,362,154.73 固定资产合计 954,488,146.99 499,821,491.07 无形资产及其他资产: 无形资产 124,685,803.97 113,880,744.26 长期待摊费用 3,818,413.35 1,254,429.74 其他长期资产 无形资产及其他资 128,504,217.32 115,135,174.00 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,995,258,697.57 1,768,639,852.04 流动负债: 短期借款 345,000,000.00 285,000,000.00 应付票据 应付账款 4,281,404.94 2,299,143.66 预收账款 633,594.80 143,912.00 应付工资 60,717.23 应付福利费 1,706,675.02 472,280.44 应付股利 1,645,042.49 1,645,042.49 应交税金 -139,280.29 -298,841.05 其他应交款 63,774.65 39,802.19 其他应付款 14,297,413.24 13,453,994.45 预提费用 1,248,057.94 预计负债 一年内到期的长期 170,560,960.00 170,560,960.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 539,358,360.02 473,316,294.18 长期负债: 长期借款 226,938,995.50 146,938,995.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 226,938,995.50 146,938,995.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 766,297,355.52 620,255,289.68 未确认投资损益 -2,430,227.91 少数股东权益 84,106,638.37 所有者权益或股东权 益 : 实收资本或股本 291,411,513.00 291,411,513.00 减已归还投资 实收资本或股本 291,411,513.00 291,411,513.00 净额 资本公积 561,672,170.00 561,672,170.00 盈余公积 119,866,744.98 97,972,023.84 其中法定公益金 29,314,909.03 22,261,830.15 未分配利润 174,334,503.61 197,328,855.52 外币报表折算差额 所有者权益或股东 1,147,284,931.59 1,148,384,562.36 权益合计 负债和所有者权益 1,995,258,697.57 1,768,639,852.04 或股东权益总计 法定代表人:朱德华 财务负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 资产负债表附表1 资产减值准备明细表 2002年度 项目 期初余额 本期增加 一、坏账准备合计 21,890,424.26 4,461,431.17 其中 应收账款 1,358,613.85 1,084,437.41 其他应收款 20,531,810.41 3,376,993.76 二、短期投资跌价准备合计 413,162.69 153,588.98 其中：股票投资 413,162.69 153,588.98 债券投资 0.00 三 、存货跌价准备合计 4,449,171.36 其中：库存商品 11,146.40 原材料 3,258,024.96 工程施工 1,180,000.00 四、长期投资减值准备合计 4,555,846.40 其中：长期股权投资 4,555,846.40 长期债权投资 0.00 五：固定资产减值准备合计 2,191,648.10 其中：房屋、建筑物 1,085,152.48 运输工具 902,602.65 机器设备 203,892.97 六、无形资产减值准备 584,232.96 其中：土地使用权 584,232.96 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产负债表附表2 项目 本期减少 期末余额 一、坏账准备合计 225,485.15 26,126,370.28 其中 应收账款 174,754.96 2,268,296.30 其他应收款 50,730.19 23,858,073.98 二、短期投资跌价准备合计 566,751.67 其中：股票投资 566,751.67 债券投资 三 、存货跌价准备合计 1,321,420.55 3,127,750.81 其中：库存商品 11,146.40 原材料 141,420.55 3,116,604.41 工程施工 1,180,000.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 4,555,846.40 0.00 其中：长期股权投资 4,555,846.40 0.00 长期债权投资 0.00 五：固定资产减值准备合计 524,089.24 1,667,558.86 其中：房屋、建筑物 1,085,152.48 运输工具 524,089.24 378,513.41 机器设备 203,892.97 六、无形资产减值准备 584,232.96 其中：土地使用权 584,232.96 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 2002年度 项目 本期数 上期数 一、实收资本(或股本): 期初余额 291,411,513.00 291,411,513.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 本期减少数 期末余额 291,411,513.00 291,411,513.00 二、资本公积 期初余额 561,672,170.00 561,672,170.00 本期增加数 其中：资本(或股本)溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中:转赠资本(或股本) 期末余额 561,672,170.00 561,672,170.00 三、法定和任意盈余公积 期初余额 90,551,835.95 67,466,826.11 本期增加数 22,200,211.53 23,085,009.84 其中、从净利润数中提取 22,200,211.53 23,085,009.84 其中、法定盈余公积 22,200,211.53 23,085,009.84 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中、弥补亏损 转赠资本(或股本Z) 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 112,752,047.48 90,551,835.95 其中:法定盈余公积 79,568,153.87 57,367,942.34 任意盈余公积 33,183,893.61 33,183,893.61 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 29,314,909.03 17,772,444.10 本期增加数 11,100,105.77 11,542,464.93 其中：从净利润数中提取 11,100,105.77 11,542,464.93 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 40,415,014.80 29,314,909.03 五、未分配利润 期初未分配利润 174,334,503.61 113,787,245.90 本期净利润 96,531,570.18 95,174,732.48 本期利润分配 62,441,468.60 34,627,474.77 期末未分配利润 208,424,605.19 174,334,503.61 利润及利润分配表 编制单位：海南民生燃气集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 (二十七) 424,099,643.07 293,676.30 减:主营业务成本 (二十七) 301,087,888.87 293,676.30 主营业务税金及 (二十八) 3,915,961.16 1,174.70 附加 二主营业务利润(亏损以 119,095,793.04 -1,174.70 “-”号填列) 加:其他业务利润(亏 (二十九) 439,411.00 3,628,302.75 损以“-”号填列) 减:营业费用 (三十) 20,611,280.33 876,264.41 管理费用 (三十一) 28,974,457.71 24,459,294.80 财务费用 (三十二) 27,406,985.74 25,951,888.90 三、营业利润(亏损以-” 42,542,480.26 -47,660,320.06 号填列) 加:投资收益(损失以 (三十三) -1,940,362.68 91,048,596.33 “-”号填列) 补贴收入 (三十四) 55,474,448.28 50,000,000.00 营业外收入 (三十五) 4,950,123.49 313,026.69 减:营业外支出 (三十六) 2,602,300.86 1,904,851.37 四、利润总额(亏损总额以 98,424,388.49 91,796,451.59 “-”号填列) 减：所得税 6,827,396.32 833,608.31 减：少数股东损益 -4,934,578.01 未确认投资损益 五、净利润（净亏损以）-” 96,531,570.18 90,962,843.28 号填列 加：年初未分配利润 174,334,503.61 197,328,855.52 其他转入 六、可供分配的利润 270,866,073.79 288,291,698.80 减：提取法定盈余公积 22,200,211.53 9,096,284.33 提取法定公益金 11,100,105.77 4,548,142.16 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 237,565,756.49 274,647,272.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,141,151.30 29,141,151.30 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 208,424,605.19 245,506,121.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 212,360,834.96 3,262,074.49 减:主营业务成本 101,155,827.49 3,616,674.02 主营业务税金及 4,347,584.44 13,366.35 附加 二主营业务利润(亏损以 106,857,423.03 -367,965.88 “-”号填列) 加:其他业务利润(亏 4,248,665.05 -13,006.69 损以“-”号填列) 减:营业费用 6,977,913.14 2,543,980.08 管理费用 43,361,825.06 32,922,256.79 财务费用 17,100,332.87 18,176,906.03 三、营业利润(亏损以-” 43,666,017.01 -54,024,115.47 号填列) 加:投资收益(损失以 11,063,357.96 101,334,429.47 “-”号填列) 补贴收入 51,176,523.73 50,000,000.00 营业外收入 32,701.09 11,450.00 减:营业外支出 10,321,649.81 1,991,564.20 四、利润总额(亏损总额以 95,616,949.98 95,330,199.80 “-”号填列) 减：所得税 3,868,637.52 1,844,769.04 减：少数股东损益 -996,192.11 未确认投资损益 -2,430,227.91 五、净利润（净亏损以）-” 95,174,732.48 93,485,430.76 号填列 加：年初未分配利润 113,787,245.90 117,866,239.38 其他转入 六、可供分配的利润 208,961,978.38 211,351,670.14 减：提取法定盈余公积 23,085,009.84 9,348,543.08 提取法定公益金 11,542,464.93 4,674,271.54 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 174,334,503.61 197,328,855.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 174,334,503.61 197,328,855.52 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 2,775,881.06 1,666,808.01 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:朱德华 财务负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 利润表附表 2002年度 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元/股 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 9.80 10.08 0.41 0.41 营业利润 3.50 3.60 0.15 0.15 净利润 7.95 8.17 0.33 0.33 扣除非经常性损 7.92 8.15 0.33 0.33 益后的净利润 现金流量表 编制单位:海南民生燃气集团股份有限公司 单位:人民币元 2002年度 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 414,669,551.27 收到的税费返还 54,967,093.21 收到的其他与经营活动有关的现金 (三十七) 113,815,093.08 经营活动产生的现金流入小计 583,451,737.56 购买商品、接受劳务支付的现金 340,265,368.91 支付给职工以及为职工支付的现金 13,926,627.31 支付的各项税费 24,677,060.41 支付的其他与经营活动有关的现金 (三十八) 27,733,966.68 经营活动产生的现金流出小计 406,603,023.31 经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 55,172,063.94 取得投资收益所收到的现金 1,521,988.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 5,583,351.52 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 (三十九) 10,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 72,277,403.46 购建固定资产、无形资产和其他长期 430,686,243.97 资产所支付的现金 投资所支付的现金 85,675,452.08 支付的其他与投资活动有关的现金 (四十) 128,992,699.82 投资活动产生的现金流出小计 645,354,395.87 投资活动产生的现金流量净额 -573,076,992.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 229,900,000.00 借款所收到的现金 1,000,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,239,646.72 筹资活动产生的现金流入小计 (四十一) 1,234,139,646.72 偿还债务所支付的现金 691,200,382.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 79,963,008.68 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 (四十二) 4,219,747.87 筹资活动产生的现金流出小计 775,383,138.55 筹资活动产生的现金流量净额 458,756,508.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,528,230.01 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 96,531,570.18 加：计提的资产减值准备 4,216,666.50 固定资产折旧 21,199,756.88 无形资产摊销 2,018,847.12 长期待摊费用摊销 944,579.24 待摊费用减少(减:增加) 119,153.35 预提费用增加(减:减少) -1,205,908.97 处置固定资产无形资产和其他长 6,739,144.01 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,751,658.86 投资损失(减:收益) 2,104,465.44 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,436,153.42 经营性应收项目的减少(减:增加) -75,762,321.15 经营性应付项目的增加(减:减少) 95,697,304.39 其他 -3,007,777.01 少数股东本期收益 -4,934,578.01 经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 645,539,641.39 减:现金的期初余额 583,011,411.38 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 62,528,230.01 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,850.00 收到的税费返还 50,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 431,830,472.95 经营活动产生的现金流入小计 481,869,322.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,083,980.44 支付给职工以及为职工支付的现金 5,105,506.05 支付的各项税费 3,979,991.63 支付的其他与经营活动有关的现金 80,250,667.81 经营活动产生的现金流出小计 91,420,145.93 经营活动产生的现金流量净额 390,449,177.02 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 56,717,401.53 取得投资收益所收到的现金 1,314,708.09 处置固定资产、无形资产和其他长期 5,418,000.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 63,450,109.62 购建固定资产、无形资产和其他长期 26,190,437.30 资产所支付的现金 投资所支付的现金 397,871,148.94 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 424,061,586.24 投资活动产生的现金流量净额 -360,611,476.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 490,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 490,000,000.00 偿还债务所支付的现金 516,200,382.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 55,858,186.48 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 572,058,568.48 筹资活动产生的现金流量净额 -82,058,568.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,220,868.08 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 90,962,843.28 加：计提的资产减值准备 3,431,063.53 固定资产折旧 4,616,850.80 无形资产摊销 1,974,738.96 长期待摊费用摊销 874,967.73 待摊费用减少(减:增加) 498,307.66 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产无形资产和其他长 6,131,285.40 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 27,764,797.93 投资损失(减:收益) -90,982,011.45 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,667,745.87 经营性应收项目的减少(减:增加) 55,678,342.20 经营性应付项目的增加(减:减少) 287,830,245.11 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 390,449,177.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 140,214,130.13 减:现金的期初余额 192,434,998.21 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,220,868.08 法定代表人:朱德华 财务负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 【会计报表附注】 一、公司概况 海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”），前身是海口管道燃气股份有限公司。本公司是于1992 年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)27 号文批准，以定向募集方式设立的股份公司。1997 年7 月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行5,000 万股A 股股票，并于7 月29日在深圳证券交易所上市。本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号：4600001003198； 目前注册资本为291,411,513.00 元，法定代表人为朱德华。 本公司主营业务为：城市管道燃气的开发、设计、施工，管道天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储运及销售；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气用具的经营；高科技风险投资，股权投资；电子产品生产和经销；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理；燃气设备租赁；燃气材料、建筑材料的销售，贸易及贸易代理等。 二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 （三）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （四）记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 （五）外币业务核算方法 凡涉及外币经济业务的收支，采用业务发生时银行汇率，折合人民币记账。月份终了各外币项目的账面期末余额按月末银行汇率进行调整，由此产生的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的借款按《企业会计准则-借款费用》的规定处理外，其余均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（持有时间在三个月内）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法 1. 短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。 2. 短期投资按取得时的投资成本进行计量，投资成本按《企业会计制度》的规定的方法确定；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资损益。 3. 期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按单项投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备。 （八）坏账核算方法 对坏账损失，采用备抵法核算，根据董事会批准通过的《计提八项减值准备的内部控制制度》的规定，对确实有证据表明能收回的应收款项以及公司员工个人欠款不计提坏账准备，对其余的应收款项余额进行账龄分析，按对应账龄适用的比例计提坏账准备；对公司有确凿证据表明不符合预付账款性质或者因供货单位破产、撤销等原因已无法收到所购货物的，应将预付账款按程序转入其他应收款，计提坏账准备。计提比例如下： 逾期账龄 计提比例（%） 1年内（含1年，以下类推） 5 1-2年 10 2-3年 20 3-4年 40 4-5年 60 5年以上 100 坏账的确认标准: 1. 债务人死亡，以其遗产清偿后，仍无法收回； 2. 债务人破产，以其破产财产清偿后，仍无法收回； 3. 债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回可能性极小。 （九）存货的核算方法 1. 存货分类为：原材料、燃料、产成品、半成品、低值易耗品及工程施工成本等。 2. 存货入库时按实际成本计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转，商品（产品）发出时按加权平均法计价，低值易耗品发出使用采用一次摊销法。 3. 存货采用永续盘存制。 4. 期末存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 1. 长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价格中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 2. 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的价款记账。公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上（含20%） ，或不足20%， 但有重大影响的，采用权益法核算；公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%以上（含20%） 、但不具有重要影响的，采用成本法核算。 3. 公司股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限的，按10 年摊销。 4. 长期投资期末计提减值准备，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提。 （十一）固定资产及其折旧 1. 固定资产标准：公司对凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，列入固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产核算。 2. 固定资产的计价：按历史成本计价。 3. 固定资产折旧：按固定资产的可使用年限采用平均年限法分类计提，预计净残值按固定资产原值的3%扣除。 4. 固定资产折旧年限及年折旧率： 类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) (1)房屋及建筑物 10-40 9.70-2.43 (2)机器设备 10-18 9.70-3.88 (3)运输工具 6-12 16.17-8.08 (4)燃气专用设备 16-25 6.06-3.88 (5)其他 5-10 19.40-9.70 5. 固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值高于可收回价值的差额计提固定资产减值准备。 （十二）在建工程核算方法 1. 公司购建和修理固定资产所发生的实际支出列入在建工程核算。与工程有关的借款利息，按财政部颁布的《企业会计制度-借款费用》的规定计入在建工程成本；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产造价，固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。工程完工交付使用时，按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。 2. 期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已发生减值，则期末按在建工程账面余额高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。（十三）无形资产计价和摊销方法 1. 按实际成本计价，采用直线法摊销，其中土地使用权价值，按规定使用年限70 年按月平均摊销。 2. 期末按无形资产账面余额高于可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 （十四）长期待摊费用的摊销方法：固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销，企业在筹建期间发生的开办费，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。 （十五）借款费用按《企业会计准则-借款费用》规定的原则及计算方法对借款费用进行资本化。 （十六）应付债券按面值入账，应付债券的溢价或折价按直线法在发行期内进行摊销。 （十七）收入实现原则 1. 销售商品的收入确认方法： 当公司销售业务同时满足下列四条件时，确认为销售收入实现： （1） 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2） 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； （3） 与交易相关的经济利益能够流入公司； （4） 相关的收入和成本能可靠地计量。 2. 提供劳务收入的确认方法： 本公司以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能流入公司，劳务的完成程度能够可靠的确定等标准确认劳务收入的实现。 （十八）补贴收入确认的原则 当公司满足下列两条件时，确认为补贴收入： 1. 取得补贴的依据，如相关的政府文件、批文等； 2. 公司实际收到补贴款时。 （十九）所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 （二十）会计政策变更 本期无会计政策变更。 （二十一）会计估计变更 本期无会计估计变更。 （二十二）会计报表的合并范围及编制方法 1. 合并报表的范围：公司长期投资数额直接或间接占被投资企业股本比例50%以上或不超过50%但有实际控制权的子公司。 2. 合并报表编制方法：根据财政部颁发《合并会计报表暂行规定》的要求以及本公司合并报表的有关规定，以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资、重大交易、资金往来、债权债务等交易事项予以抵销的基础上，合并各项目的数额编制而成。 3. 子公司与母公司会计处理统一执行《海南民生燃气(集团)股份有限公司会计制度》，会计政策保持一致。 4. 合并报表范围的变化。本期公司合并报表范围发生变化，增三家公司，即海口民生燃气管网有限公司、海南民富生工贸有限公司和海南民益燃气工程技术有限公司；减少四家公司，即海南民生液化气有限公司、防城港市新大陆有限责任公司、海南民生清澜液化气有限公司和海南民生电器有限责任公司。 5. 合并报表范围变化的影响情况。 本期增加三家公司总资产合计433,717,782.62 元，净资产合计390,532,940.48元，2002 年实现主营业务收入159,796,277.38 元，并入本公司净利润为7,682,800.83 元；本公司对海口民生燃气管网有限公司的投资比例为58.87%， 间接对海南民富生工贸有限公司的投资比例为99.98%， 间接对海南民益燃气工程技术有限公司的投资比例为99.58%。 本期因拟注销及转让减少四家公司期初总资产合计67,831,861.44 元，净资产合计44,620,036.68 元，未分配利润合计10,309,349.24 元，详见下表： 序号 单位名称 总资产 净资产 1 海南民生液化气有限公司 7,185,247.57 -1,036,349.48 2 防城港市新大陆有限责任公司 5,144,303.38 -1,511,325.22 3 海南民生清澜液化气有限公司 51,701,877.13 45,760,507.56 4 海南民生电器有限公司 3,800,433.36 1,407,203.82 合计 67,831,861.44 44,620,036.68 序号 单位名称 未分配利润 1 海南民生液化气有限公司 -3,457,924.17 2 防城港市新大陆有限责任公司 -6,511,325.22 3 海南民生清澜液化气有限公司 21,871,394.81 4 海南民生电器有限公司 -1,592,796.18 合计 10,309,349.24 海南民生清澜液化气有限公司资产中包含有对海南京海泰实业有限公司权益法核算确认的收益28,358,119.83 元。 三、税项 （一）企业所得税 1. 根据国务院1988 年5 月4 日国发[1988]26 号文件《关于鼓励投资开发海南岛的规定》第十二条的规定，本公司及各控股子公司企业所得税税率分别为： （1） 本公司2002 年度企业所得税税率为15%。 （2） 所属控股子公司两家包括海南京海泰实业有限公司、海南民生燃气工程检测中心2002 年度企业所得税税率是15%。 （3） 所属控股子公司四家包括海南民生管道燃气有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司、海南民生科技投资有限公司2002 年度企业所得税税率是7.5%。 （4） 所属控股子公司三家包括海南民富生工贸有限公司、海口民生燃气管网有限公司、海南民益燃气工程技术有限公司2002 年度免征企业所得税。 2. 根据黄山市地方税务局2001 年7 月28 日黄地税函[2001]19 号文件规定，所属控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司2002 年度度企业所得税税率是16.5%。 3. 根据国税发[2000]38 号文件《关于核定征收企业所得税暂行办法》的规定，所属控股子公司海南民生工程建设有限公司所得税按收入额的2.4%带征。 （二）增值税 1. 按国家有关税法规定：属于一般纳税人的公司，管道燃气、橡胶等销售增值税税率为13%， 钢瓶、炉具、阴极电解铜销售增值税税率为17%； 属于小规模纳税的公司，商业的增值税率为4%， 其他业务的增值税率为6%。 2. 根据《海口市国家税务局关于海南民生管道燃气有限公司征收增值税问题的批复》（市国税局[2002]251 号）的规定，公司的管道燃气产品2002 年享受地产地销”免征增值税的优惠政策。 （三）营业税 1. 按国家有关税法规定，管道燃气工程开发业务及管道燃气用户安装业务的税率为营业收入的3%； 其他建筑安装业务营业税率为营业收入的3%。 2. 贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的5%。 （四）城建税和教育费附加 根据税法规定，城建税和教育费附加分别按计提营业税额或增值税额的7%和3%计征缴纳。 （五）其他税项，包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。 四、控股子公司及合营企业 （一）直接投资公司 公司名称 注册资本 投资额 合并 比例(%) 1、黄山长江徽杭高速公 路有限责任公司 350,000,000.00 360,000,000.00 100.00 2、海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00 218,994,074.61 58.87 3、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00 59,400,000.00 99.59 4、海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00 19,000,000.00 99.98 5、海南民生工程建设有限公司 60,000,000.00 58,200,000.00 99.99 6、海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00 57,000,000.00 99.98 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 60,000,000.00 58,200,000.00 100.00 公司名称 业务性质 主要业务 1、黄山长江徽杭高速公 路有限责任公司 建筑安装 徽杭高速公路及其配套设施建设 2、海口民生燃气管网有限公司 服务 城市燃气管道设计、燃气设备租赁 3、海南民生管道燃气有限公司 工业 管道气的生产及销售、燃气用具 的销售 4、海南洋浦民享工贸有限公司 商业 工程建设、贸易及贸易代理、 高科技产品开发销售 5、海南民生工程建设有限公司 建筑安装 城市管道燃气施工及安装 6、海南民生科技投资有限公司 科技 科技项目投资、农业项目、房 地产、电子产品、建材贸易 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 服务 设计、制作、发布、代理国内外 各类广告业务、企业形象推广 注1： 根据本公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司2000 年12 月12日签订《合作建设徽杭高速公路安徽段合同书》约定，报告期内本公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例为100.00%。 根据本公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司2001 年12 月27 日签定的《补充合同》约定，本公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例从70.00%调减为60.00%。 持股比例的调整不影响公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例。 在2002 年6 月15 日召开的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股东会决定，增加注册资本投入，由原来的280,000,000.00 元增加至350,000,000.00 元。其中，本公司投入注册资本210,000,000.00 元，占60.00%； 黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投入注册资本140,000,000.00 元，占40.00%。 上述出资业经黄山佳信会计师事务所出具的《变更验资报告》（黄佳审验字[2002]第80 号）验证。 注2： 2002 年1 月21 日新增投资海口民生燃气管网有限公司，投资额为218,994,074.61 元，拥有58.87%的股权。 2001 年度，经公司董事会、股东大会批准，本公司以现金177,935,565.00元购买了海口市煤气管理总公司拥有的海口市海甸气源厂、海口市秀英气源厂、长流（首期）工程中的部分资产，并与海口市煤气管理总公司共同以管道燃气相关资产出资设立海口民生燃气管网有限公司，注册资本100,000,000.00 元，投资总额为371,975,094.61 元。其中：本公司占58.87%， 海口市煤气管理总公司占41.13%。 上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的《验资报告》（海昌验字[2002]第001069 号）验证。 注3： 2002 年11 月本公司以2,400,000.00 元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买海南民生管道燃气有限公司4.00%的股权；海口民生燃气管网有限公司以600,000.00 元的价格从海南京海泰实业有限公司购买海南民生管道燃气有限公司1.00%的股权。经上述股权变更后，本公司对海南民生管道燃气有限公司控股比例由原来95.00%变为99.00%； 另一股东为海口民生燃气管网有限公司，占1.00%的股权。 注4： 2002年10月本公司以5,200,000.00元的价格从海南民生管道燃气有限公司购买海南民生工程建设有限公司34.67%的股权；11月对该公司增资45,000,000.00元，注册资本由原来的15,000,000.00元增加到60,000,000.00元，增资全部由本公司缴纳。经上述股权变更及增资后，本公司对海南民生工程建设有限公司持股比例由原来的53.33%增加至97.00%； 另一股东为海南民生管道燃气有限公司，占3.00%的股权。上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第167号）验证。 注5： 2002年11月本公司以64,898,376.92元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买海南民生科技投资有限公司85.00%的股权；以6,000,000.00元的价格从控股子公司海南民生管道燃气有限公司购买10.00%的股权。经上述股权变更后，本公司对海南民生科技投资有限公司直接控股，比例为95.00%； 该公司另一股东为海南民生管道燃气有限公司，占5.00%的股权。 注6： 2002年11月海南洋浦民生媒体广告有限公司增资50,000,000.00元，注册资本由原来10,000,000.00元增加到60,000,000.00元。本公司对该公司增加投资49,200,000.00元；同时本公司以14,808,516.28元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买该公司原90.00%的股权，由原来的间接控股变为直接控股，控股比例为97.00%； 另一股东为海南民生科技投资有限公司，占3.00%的股权。上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第169号）验证。 （二）间接持股公司 公司名称 注册资本(元) 投资额(元) 合并 比例(%) 1、海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00 9,850,000.00 99.98 2、海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00 9,000,000.00 99.98 3、海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00 5,700,000.00 99.58 4、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00 1,800,000.00 99.58 5、海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00 900,000.00 99.60 公司名称 业务性质 主要业务 1、海南京海泰实业有限公司 商业服务 普通机械设备、五金工具、室内外 装修、信息服务 2、海南民富生工贸有限公司 商业 粮油、建筑材料及有色金属贸易等 3、海南民益燃气工程技术有限公司 服务 燃气工程设计;工程监理;热力及燃 气建筑安装;仪器仪表等 4、海南民生长流油气储运有限公司 商业 液化气、汽油、柴油开发 5、海南民生燃气工程检测中心 服务 压力容器，汽车槽车、铁路槽车的 定期检验及维修；气瓶定期检验及 修理等 注1： 2002年10月22日本公司控股子公司海南洋浦民享工贸有限公司以45,081,217.48元的价格受让公司控股子公司海南民生清澜液化气有限公司对海南京海泰实业有限公司98.50%的股权。经上述股权变更后，海南京海泰实业有限公司股东为海南洋浦民享工贸有限公司，占98.50%股权，另一股东为海南民生科技投资有限公司，占1.50%的股权。 注2： 2002年4月8日新设立海南民富生工贸有限公司，注册资本10,000,000.00元，其中海南民生科技投资有限公司出资9,000,000.00元，持有90.00%的股权，海南民生管道燃气有限公司出资1,000,000.00元, 持有10.00%的股权。上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的《验资报告》（海昌验字[2002]第004103号）验证。 2002年10月份海南民生科技投资有限公司将90.00%股权以16,167,948.57元转让给海南洋浦民享工贸有限公司，海南民生管道燃气有限公司将10.00%股权以1,000,000.00元的价格转让给海南民生科技投资有限公司。经上述股权变更后，海南洋浦民享工贸有限公司持有该公司90.00%的股权，海南民生科技投资有限公司持有该公司10.00%的股权。 注3： 2002年11月29日新设立海南民益燃气工程技术有限公司，注册资本6,000,000.00 元，其中海南民生管道燃气有限公司出资5,700,000.00 元, 持有95.00%的股权，海南民生工程建设有限公司出资300,000.00元，持有5.00%的股权。上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第180号）验证。 注4： 2002年10月本公司将所持海南民生长流油气储运有限公司85.00%的股权以1,700,000.00元的价格转让给控股子公司海南民生管道燃气有限公司；将所持海南民生长流油气储运有限公司5.00%的股权以100,000.00元的价格转让给控股子公司海南民生工程建设有限公司。经上述股权变更后，本公司对海南民生长流油气储运有限公司由直接控股变为间接控股，海南民生管道燃气有限公司持有该公司95.00%的股权，海南民生工程建设有限公司持有该公司5.00%的股权。 注5： 2002年10月本公司将所持海南民生燃气工程检测中心的80.00%股权以60,577.18元的价格转让给控股子公司海南民生管道燃气有限公司，本公司对海南民生燃气工程检测中心由直接控股变为间接控股。该公司另一股东为海南民生工程建设有限公司。 （三）未纳入合并范围直接投资公司 子公司名称 注册资本(元) 投资额(元) 投资 比例(%) 1、琼海燃气有限公司 5,059,750.00 4,500,000.00 60.00 2、海南民生电器有限公司 4,000,000.00 3,000,000.00 75.00 3、海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 2,850,000.00 95.00 4、海南民生液化气有限公司 2,000,000.00 1,800,000.00 90.00 5、海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 350,000.00 35.00 6、海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 430,000.00 86.00 子公司名称 业务性质 经营范围 1、琼海燃气有限公司 商业 城市燃气管道设计、建设， 液化气销售，钢瓶检测等 2、海南民生电器有限公司 工业 机械电器产品制造、生产及销售 3、海南民生环保能源有限公司 工业 环保汽车改造、维修，加气、 加油站经营管理 4、海南民生液化气有限公司 商业 液化气、汽油、柴油开发储 运及销售、公路运输等 5、海南燃气工程监理有限公司 商业 燃气建筑安装工程监理等 6、海南民生燃气工程设计有限公司 服务 燃气工程设计、能源科技培训 注：海南民生环保能源有限公司、海南民生液化气有限公司、海南民生燃气工程设计有限公司和海南燃气工程监理有限公司拟注销，正在办理税务和工商注销手续，因此未列入合并范围。海南民生电器有限公司拟转让，因此未列入合并范围。公司2002 年12 月13 日以4,500,000.00 元收购琼海燃气有限公司60.00%的股权，琼海燃气有限公司2002 年12 月13 日-12 月31 日实现销售收入409,674.38 元,净利润-13,551.35 元，对合并报表影响较小，相关的法律手续正在办理中，因此未列入合并范围。 四）六家未纳入合并范围的子公司的财务状况、经营成果的影响情况如下表。 序号 被投资单位名称 总资产 净资产 1 琼海燃气有限公司 4,495,149.82 4,235,103.25 2 海南民生电器有限公司 3,528,412.32 738,268.78 3 海南民生环保能源有限公司 357,497.88 411,372.27 4 海南民生液化气有限公司 479,255.14 -876,557.58 5 海南民生燃气工程设计有限公司 794,581.08 660,851.10 6 海南燃气工程监理有限公司 1,379,534.94 1,174,035.07 合计 11,034,431.18 6,343,072.89 序号 被投资单位名称 收入 净利润 1 琼海燃气有限公司 409,674.38 -13,551.35 2 海南民生电器有限公司 256,924.41 -1,668,935.04 3 海南民生环保能源有限公司 0 -1,217,105.99 4 海南民生液化气有限公司 213,013.27 159,791.90 5 海南民生燃气工程设计有限公司 543,384.00 -38,600.95 6 海南燃气工程监理有限公司 554,840.00 -41,942.86 合计 1,977,836.06 -2,820,344.29 序号 被投资单位名称 母公司本期确认投资损益 1 琼海燃气有限公司 0 2 海南民生电器有限公司 -853,502.24 3 海南民生环保能源有限公司 -1,151,258.20 4 海南民生液化气有限公司 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 -139,549.69 6 海南燃气工程监理有限公司 -149,545.49 合计 -2,293,855.62 （五）公司因经营战略调整，对部分经营亏损或基本停止经营的控股子公司进行注销清理，2002 年完成注销清理七家子公司，分别是：海南民生能源有限公司、海南蓝光装饰工程有限公司、海南银龙液化气营销有限公司、海南纽康迪汽车修理厂、海南民生天然气有限公司、海南民生清澜液化气有限公司、防城港市新大陆有限责任公司。上述的七家子公司税务、工商注销手续均已办理完毕。 五、会计报表主要项目注释 下列被注释的合并报表项目，期末余额系资产负债表2002 年12 月31 日的余额，期初余额系资产负债表2001 年12 月31 日的余额；本期数指2002 年1月1 日至12 月31 日数额，上年同期数指2001 年1 月1 日至12 月31 日数额；除特别说明的数字单位外，所列数字金额单位为：人民币元。 （一）货币资金 期末余额 期初余额 序号 明细项目 币种 原币金额 汇率 折合人民币 1 现金 人民币 6,042,306.95 6,042,306.95 美元 16,700.00 8.2773 138,230.91 港币 80,000.00 1.0614 84,912.00 小计 6,265,449.86 2 银行存款 人民币 631,696,871.76 631,696,871.76 美元 2,557.26 8.2768 21,167.21 港币 小计 631,718,038.97 3 其他货币资金 7,556,152.56 7,556,152.56 合计 645,539,641.39 序号 明细项目 币种 原币金额 汇率 折合人民币 1 现金 人民币 104,546.49 104,546.49 美元 16,700.00 8.2766 138,219.22 港币 5,000.00 1.0615 5,307.50 小计 248,073.21 2 银行存款 人民币 578,041,411.14 578,041,411.14 美元 86,995.35 8.2766 720,025.71 港币 0 0 小计 0 578,761,436.85 3 其他货币资金 4,001,901.32 4,001,901.32 合计 583,011,411.38 注：无冻结、无抵押等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。 （二）短期投资 1. 短期投资账面价值 序号 短期投资项目 期初余额 本期增加 本期减少 1 股票投资 3,259,097.34 0 825,049.70 2 债券投资 5,000.00 0 5,000.00 3 其他投资 0 650,000.00 0 合计 3,264,097.34 803,588.98 830,049.70 序号 短期投资项目 期末余额 期末市值 1 股票投资 2,434,047.64 1,867,295.97 2 债券投资 0 0 3 其他投资 650,000.00 650,000.00 合计 3,084,047.64 2,517,295.97 注：股票投资系申购新股投资。根据证券营业部提供的交易清单，2002 年12 月31 日新股市值为1,867,295.97 元。 2. 短期投资减值准备增减变化情况 序号 短期投资项目 期初减值准备 本期增加 1 股票投资 413,162.69 153,588.98 2 债券投资 0 0 3 其他投资 0 0 合计 413,162.69 153,588.98 序号 短期投资项目 本期减少 期末减值准备 1 股票投资 0 566,751.67 2 债券投资 0 0 3 其他投资 0 0 合计 0 566,751.67 注1： 根据证券营业部提供的交易清单，本期计提跌价准备566,751.67 元。 注2： 本期短期投资跌价准备比期初数增加153,588.98 元，系因为股票价格下跌，市值减少，补提跌价准备所致。 3. 短期投资净额 序号 短期投资项目 期初余额 期末余额 1 股票投资 2,845,934.65 1,867,295.97 2 债券投资 5,000.00 0 3 其他投资 0 650,000.00 合计 2,850,934.65 2,517,295.97 注1： 本期短期投资变现不受限制。 （三）应收账款 账龄 期末余额 金额 比例% 坏账准备 1年以内 50,826,801.68 89.80 166.50 1-2年 2,142,565.78 3.79 211,836.80 2-3年 1,193,549.25 2.11 418,918.85 3-4年 235,816.71 0.42 94,326.69 4-5年 1,639,812.78 2.90 982,660.46 5年以上 560,387.00 0.98 560,387.00 合计 56,598,933.20 100.00 2,268,296.30 净额 54,330,636.90 账龄 期初余额 金额 比例% 坏账准备 1年以内 11,146,030.75 80.42 120,308.51 1-2年 181,717.96 1.31 18,855.80 2-3年 278,422.14 2.00 27,624.63 3-4年 1,633,546.78 11.79 699,938.31 4-5年 320,346.00 2.32 192,207.60 5年以上 299,679.00 2.16 299,679.00 合计 13,859,742.63 100.00 1,358,613.85 净额 12,501,128.78 注1： 本期应收账款增幅达308.37%， 系本期应收货款及工程款增加所致。其中海南民富生工贸有限公司应收货款25,154,000.00 元已于2003 年1 月7 日收到；海南民生工程建设有限公司应收工程款13,442,689.05 元于2003 年1 月29日收到。 注2： 应收账款金额前五名单位欠款金额合计45,610,853.26 元，占应收账款总额80.59%。 注3： 本项目无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 注4： 子公司海南民生液化气有限公司拟注销，其债权转让给母公司，其中账龄 1年以内的3,330.00 元，账龄1-2 年的4,895.00 元，账龄3-4 年的367,737.00 元。 注5： 子公司海南民生环保能源有限公司拟注销，其对海口市公共汽车公司的应收款项3,035,388.07 元转让给另一子公司海南民生管道燃气有限公司。其中为账龄1-2 年的1,999,031.00 元，账龄2-3 年的901,045.00 元，账龄3-4年的135,312.07 元。 （四）其他应收款 账龄 期末余额 金额 比例% 坏账准备 1年以内 17,959,217.68 22.17 282,239.10 1-2年 23,889,586.90 29.49 5,813,003.81 2-3年 10,241,380.04 12.64 2,169,427.43 3-4年 6,920,886.82 8.54 1,268,171.88 4-5年 12,841,629.42 15.86 6,244,780.02 5年以上 9,155,572.63 11.30 8,080,451.74 合计 81,008,273.49 100.00 23,858,073.98 净额 57,150,199.51 账龄 期初余额 金额 比例% 坏账准备 1年以内 79,547,026.93 61.10 1,213,170.73 1-2年 6,847,521.32 5.26 389,613.58 2-3年 9,613,551.41 7.38 244,569.75 3-4年 22,066,827.93 16.95 8,826,731.17 4-5年 3,840,872.86 2.95 2,304,523.72 5年以上 8,270,198.03 6.36 7,553,201.46 合计 130,185,998.48 100.00 20,531,810.41 净额 109,654,188.07 注1： 本期其他应收账款减幅37.77%， 系公司加大清理债务力度，收回往来款所致。 注2： 其他应收款前五名单位欠款金额合计34,093,304.06 元，占其他应收款总额的42.09%。 注3： 本项目无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 注4： 其他应收款金额较大的其他应收款的性质、内容和金额： 序号 单位名称 金额 性质 1 深圳广天信实业有限公司 8,202,600.00 未收回的股权转让款 2 海口市佳运典当行 7,843,637.95 未收回的股权转让款 3 北京北广联经济开发有限公司 6,500,000.00 往来款 4 海南赛格燃气有限公司 6,000,000.00 设备转让款 5 海南民生环保能源有限公司乌市 运输公司 5,547,066.11 往来款 6 北京盛世华鼎经贸发展有限公司 4,330,515.43 往来款 7 防城港市土地管理局 3,000,000.00 往来借款 合计 41,423,819.49 序号 单位名称 内容 1 深圳广天信实业有限公司 根据协议，对方将分别在20 03年、2004年还清欠款 2 海口市佳运典当行 投资款及利息 3 北京北广联经济开发有限公司 往来款 4 海南赛格燃气有限公司 尚未收到的混气生产设备转让款 5 海南民生环保能源有限公司乌 流动资金借款及对方负担的 市运输公司 相关费用 6 北京盛世华鼎经贸发展有限公司 往来款 7 防城港市土地管理局 往来借款 合计 （五）预付账款 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 226,680,243.62 99.26 43,540,437.08 39.46 1-2年 1,679,320.75 0.74 65,625,365.99 59.48 2-3年 240.00 0 566,975.22 0.52 3年以上 0 0 594,991.77 0.54 合计 228,359,804.37 100.00 110,327,770.06 100.00 注1： 本期预付账款增幅达106.98%， 主要系徽杭高速公路已全面开工，预付工程款所致。 注2： 账龄1 年以上的预付账款为1,679,560.75 元，其中预付《海口晚报》社广告费1,128,755.00 元，预付购房款245,700.00 元，其他款项305,105.75 元。 注3： 本项目无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 （六）存货 序号 项目 期末余额 金额 跌价准备 1 原材料 9,741,192.09 3,116,604.41 2 低值易耗品 0 0 3 库存商品 3,435,284.79 11,146.40 4 工程施工 6,068,147.91 0 5 在产品 0 0 6 其他 0 0 合计 19,244,624.79 3,127,750.81 净额 16,116,873.98 序号 项目 期初余额 金额 跌价准备 1 原材料 17,032,298.62 3,258,024.96 2 低值易耗品 0 0 3 库存商品 2,866,698.69 11,146.40 4 工程施工 4,253,082.45 1,180,000.00 5 在产品 685,126.25 0 6 其他 106,899.64 0 合计 24,944,105.65 4,449,171.36 净额 20,494,934.29 注1：本期存货减幅22.85%， 主要原因系工程施工完成及销售结转成本所致。 注2： 存货可变现净值的确定依据是生产经营部门提供的2002 年底的市场价格。 （七）待摊费用 序号 类别 期末余额 本期增加 本期摊销 期初余额 1 技改项目款 0 0 142,564.32 142,564.32 2 报刊费 23,640.60 23,640.60 171,333.84 171,333.84 3 广告宣传费 0 0 12,099.98 12,099.98 4 保险费 323,856.06 574,265.84 665,517.05 415,107.27 5 其他 143,334.62 2,542,701.80 3,275,895.69 876,528.51 合计 490,831.28 3,140,608.24 4,267,410.88 1,617,633.92 注：本期待摊费用减幅达69.66%， 系本期摊销所致。 （八）长期投资 1. 长期投资账面价值 序号 长期投资项目 期初余额 本期增加 1 长期股权投资其他股权投资 62,514,178.51 41,269,812.45 2 长期股权投资-合营企业投资 13,850,000.00 3,650,000.00 3 长期债权投资 0 0 合计 76,364,178.51 44,919,812.45 序号 长期投资项目 本期减少 期末余额 1 长期股权投资其他股权投资 15,767,336.58 88,016,654.38 2 长期股权投资-合营企业投资 17,500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 33,267,336.58 88,016,654.38 2. 长期投资减值准备增减变化情况 序号 长期投资项目 期初减值准备 本期增加 1 长期股权投资其他股权投资 905,846.40 0 2 长期股权投资合营企业投资 3,650,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 4,555,846.40 0 序号 长期投资项目 本期减少 期末减值准备 1 长期股权投资其他股权投资 905,846.40 0 2 长期股权投资合营企业投资 3,650,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 4,555,846.40 0 3. 长期投资净额 序号 长期投资项目 期初余额 期末余额 1 长期股权投资其他股权投资 61,608,332.11 91,666,654.38 2 长期股权投资合营企业投资 10,200,000.00 -3,650,000.00 3 长期债权投资 0 0 合计 71,808,332.11 88,016,654.38 4.长期股权投资—其他股权投资 序号 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 1 中泰信托投资有限责任公司 2001年10月-2051年9月 51,600,000.00 2 沈阳市信托投资公司 2002年6月-2031年5月 29,800,000.00 3 海南燃气工程监理有限公司 1999年6月-2049年6月 350,000.00 4 海南民生燃气工程设计有限公司 1996年12月-2046年12月 500,000.00 5 海南民生电器有限公司 2000年7月-2020年7月 3,000,000.00 6 海南民生环保能源有限公司 1997年3月-2047年9月 2,850,000.00 7 琼海燃气有限公司 2002年12月-2014年9月 4,500,000.00 8 合并价差 合计 92,600,000.00 序号 被投资单位名称 投资损益 合计 1 中泰信托投资有限责任公司 0 51,600,000.00 2 沈阳市信托投资公司 0 29,800,000.00 3 海南燃气工程监理有限公司 66,046.79 416,046.79 4 海南民生燃气工程设计有限公司 138,331.95 638,331.95 5 海南民生电器有限公司 -2,446,298.42 553,701.58 6 海南民生环保能源有限公司 -2,459,196.34 390,803.66 7 琼海燃气有限公司 0 4,500,000.00 8 合并价差 117,770.40 117,770.40 合计 -4,583,345.62 88,016,654.38 序号 被投资单位名称 投资比例(%) 减值准备 1 中泰信托投资有限责任公司 9.99 2 沈阳市信托投资公司 5.96 0 3 海南燃气工程监理有限公司 35.00 0 4 海南民生燃气工程设计有限公司 100.00 0 5 海南民生电器有限公司 75.00 0 6 海南民生环保能源有限公司 95.00 0 7 琼海燃气有限公司 60.00 0 8 合并价差 0 合计 0 序号 被投资单位名称 注册资本 注册资本与投资 额不一致的原因 1 中泰信托投资有限责任公司 516,600,000.00 2 沈阳市信托投资公司 298,000,000.00 3 海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 4 海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 5 海南民生电器有限公司 4,000,000.00 6 海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 7 琼海燃气有限公司 5,059,750.00 8 合并价差 合计 828,159,750 注1： 本期本公司将持有海南华岛机械设备有限公司的股权转让给海口富力房地产开发有限公司。 注2： 本公司本期将持有海口安正贸易公司的股权转让给海南晶丽贸易有限公司。 注3： 本公司本期将持有海南晶宇大酒店的股权转让给海南程岛贸易有限公司。 注4： 防城港市新大陆有限责任公司本期注销，该公司对海口佳运典当行的投资同时进行清理。 5、 未纳入合并范围权益法核算子公司 序号 被投资单位名称 初始投 追加投 被投资单位投 资额 资额 资损益增减额 1 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 0 0 2 海南民生电器有限公司 3,000,000.00 0 -2,446,298.42 3 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0 -2,459,196.34 4 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0 -1,800,000.00 5 海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 0 138,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0 66,046.79 合计 13,000,000.00 0 -6,501,116.02 序号 被投资单位名称 分得红利 被投资单位股 权投资期末数 1 琼海燃气有限公司 0 4,500,000.00 2 海南民生电器有限公司 0 553,701.58 3 海南民生环保能源有限公司 0 390,803.66 4 海南民生液化气有限公司 0 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 0 638,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 0 416,046.79 合计 0 6,498,883.98 6、 未纳入合并范围权益法核算子公司的期初余额、期末调整的占被投资公司所有者权益净值增减额中的份额、期末余额 序号 单位名称 期初余额 被投资公司期 末所有者权益 1 琼海燃气有限公司 0 4,235,103.25 2 海南民生电器有限公司 1,055,402.87 738,268.78 3 海南民生环保能源有限公司 1,542,061.86 411,372.27 4 海南民生液化气有限公司 0 -876,557.58 5 海南民生燃气工程设计有限公司 557,881.64 660,851.10 6 海南燃气工程监理有限公司 565,592.28 1,174,035.07 合计 3,720,938.65 6,343,072.89 序号 单位名称 投资 股东权益份额 比例(%) 1 琼海燃气有限公司 60.00 2,549,192.76 2 海南民生电器有限公司 75.00 553,701.58 3 海南民生环保能源有限公司 95.00 390,803.66 4 海南民生液化气有限公司 90.00 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 100.00 638,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 35.00 416,046.79 合计 4,548,076.74 序号 单位名称 本期权益增加额 期末余额 1 琼海燃气有限公司 2,549,192.76 2,549,192.76 2 海南民生电器有限公司 -501,701.29 553,701.58 3 海南民生环保能源有限公司 -1,151,258.20 390,803.66 4 海南民生液化气有限公司 0 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 80,450.31 638,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 -149,545.49 416,046.79 合计 827,138.09 4,548,076.74 (九）固定资产及累计折旧 序号 类别 期初余额 本期增加 1 固定资产原值 332,940,883.17 193,431,371.15 (1) 房屋及建筑物 69,236,581.93 4,642,910.54 (2) 机器设备 217,736,358.34 177,368,735.70 (3) 运输工具 38,337,026.79 10,137,913.87 (4) 电子设备 3,109,797.00 386,471.00 (5) 其他 4,521,119.11 895,340.04 2 累计折旧 19,309,769.05 23,961,372.16 (1) 房屋及建筑物 5,024,414.43 2,816,518.91 (2) 机器设备 3,045,399.88 13,990,126.39 (3) 运输工具 9,692,878.93 6,319,349.00 (4) 电子设备 198,117.47 313,798.68 (5) 其他 1,348,958.34 521,579.18 3 固定资产净值 313,631,114.12 减值准备 2,191,648.10 固定资产净额 311,439,466.02 序号 类别 本期减少 期末余额 1 固定资产原值 36,118,003.11 490,254,251.21 (1) 房屋及建筑物 8,211,461.87 65,668,030.60 (2) 机器设备 3,707,720.99 391,397,373.05 (3) 运输工具 24,081,767.31 24,393,173.35 (4) 电子设备 0 3,496,268.00 (5) 其他 117,052.94 5,299,406.21 2 累计折旧 7,385,417.09 35,885,724.12 (1) 房屋及建筑物 1,191,976.51 6,648,956.83 (2) 机器设备 297,605.55 16,737,920.72 (3) 运输工具 5,841,282.58 10,170,945.35 (4) 电子设备 0 511,916.15 (5) 其他 54,552.45 1,815,985.07 3 固定资产净值 454,368,527.09 减值准备 1,667,558.86 固定资产净额 452,700,968.23 注：本期固定资产增幅达47.25%， 主要系海口市煤气管理总公司投资入股海口民生燃气管网有限公司资产价值151,852,086.87 元所致。 （十）在建工程 工程名称 预算数 期初余额 本期增加额 海口市天然气供气工程 146,540,000.00 80,908,514.96 7,454,311.34 长流工区 139,730,650.00 109,930,062.79 28,230,124.31 徽杭高速公路项目 1,930,758,022.00 446,003,504.13 440,617,451.84 其他 6,565,200.00 844,444.36 5,124,390.66 合计 2,223,593,872.00 637,686,526.24 481,426,278.15 工程名称 本期转入 其他减少额 期末余额 固定资产 海口市天然气供气工程 0 0 88,362,826.30 长流工区 0 0 138,160,187.10 徽杭高速公路项目 0 0 886,620,955.97 其他 173,858.54 1,663,604.01 4,131,372.47 合计 173,858.54 1,663,604.01 1,117,275,341.84 工程名称 资金来源 工程投入占预算比例 海口市天然气供气工程 募股及自筹 68.80% 长流工区 发债开发行贷款 98.88% 徽杭高速公路项目 募股及自筹 45.92% 其他 自筹 62.93% 合计 注1： 海口市天然气供气工程项目期初利息资本化金额为1,575,000.00 元，本期利息资本化金额为1,764,255.74 元，期末利息资本化金额为3,339,255.74元，年资本化率为6.534%。 注2： 长流工区期初利息资本化金额为11,913,187.50 元，本期利息资本化金额为4,723,500.00 元，期末利息资本化金额为16,636,687.50 元，年资本化率6.21%。 注3： 徽杭高速公路项目期初利息资本化金额为4,738,800.00 元，本期利息资本化金额为16,353,886.10 元，期末利息资本化金额为21,092,686.10 元，年资本化率为5.94%。 注4： 在建工程增幅达75.21%， 系徽杭高速公路项目本期增加投入440,617,451.84 元所致。 （十一）无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加 土地使用权 投资入股等 139,475,300.00 125,270,036.93 2,040,000.00 合计 139,475,300.00 125,270,036.93 2,040,000.00 减值准备 584,232.96 净额 124,685,803.97 种类 本期转出 本期摊销 累计摊销额 土地使用权 81,533.60 2,018,847.12 14,265,643.79 合计 81,533.60 2,018,847.12 14,265,643.79 减值准备 净额 种类 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 125,209,656.21 59年 合计 125,209,656.21 减值准备 584,232.96 净额 124,625,423.25 注1： 本公司本期已经取得了由海口市国土海洋资源局颁发的位于海口市秀英区新海乡新海村土地的使用权证--《 国有土地使用证》（海口市国用[籍]字第001936 号） 注2： 根据海口市土地管理局与海口市煤气管理总公司(以下简称煤管总)于1993 年10 月22 日、10 月26 日和1994 年9 月9 日签署的《海口市国有土地使用权出让合同》以及海口市国土海洋资源局于2002 年7 月18 日出具的《有关海口煤气管理总公司秀英气化站等三处代征规划道路土地办证情况的说明》(以下简称<土地办证情况的说明>)， 本公司委托煤管总代征的土地使用权中还有面积总和为16,570.318 平方米（合24.866 亩）的部分，属于代征规划道路用地。其中13,450.00 平方米的部分，与秀英气化站实际使用面积39,674.00 平方米相配套；2,363.918 平方米的部分，与金牛岭调度中心实际使用面积6,651.00 平方米相配套；756.40 平方米的部分，与海甸营业所实际使用面积2,094.00 平方米相配套，均是与取得相关实际使用面积的土地使用权有直接联系的，并且规定在土地使用权出让合同中，作为出让地块总面积的一部分，计入出让合同规定的出让地块建设投资总额内。但根据有关规定及《土地办证情况的说明》，对代征规划道路用地无法办理土地权证。上述规划道路用地是因取得相关实际使用面积的土地使用权而造成的，是从土地管理部门获得出让的实际使用面积的土地使用权的前提条件。据此，本公司于2002 年7 月份调减了上述土地使用权面积，将其成本分别计入了相对应的土地使用权。 注3： 根据海南普诚华通资产评估事务所出具的《土地评估报告》（海普华资评报字[2001]第091 号）评估本公司投资入股海口民生燃气管网有限公司接收的土地使用权价值为2,040,000.00 元。经双方股东确认，该项土地使用权以2,040,000.00 元价值投入，过户手续正在办理中。该项土地地处海南三亚，为南山气站用地，使用证编号为：三土房（1998） 字第1139 号。 注4： 根据目前土地的可收回价值和将来的增值潜力综合考虑,对有可能减值的土地计提减值准备，已计提减值准备584,232.96 元。 （十二）长期待摊费用 序号 种类 原始发生额 期初余额 1 土地租金 700,001.00 388,001.13 2 金鹿卡 260,000.00 240,666.49 3 椰林别墅大修费 1,428,267.86 221,627.67 4 固定资产大修 450,188.87 332,607.46 5 开办费 3,010,654.60 2,533,143.45 6 其他 2,396,941.33 102,367.15 合计 8,246,053.66 3,818,413.35 序号 种类 本期增加 本期摊销 1 土地租金 0 69,143.40 2 金鹿卡 0 25,333.32 3 椰林别墅大修费 0 221,627.67 4 固定资产大修 0 90,037.80 5 开办费 477,511.15 0 6 其他 1,917,765.83 138,298.90 合计 2,395,276.98 544,441.09 序号 种类 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 1 土地租金 381,143.27 318,857.73 92个月 2 金鹿卡 44,666.83 215,333.17 101-304个月 3 椰林别墅大修费 1,428,267.86 0 4 固定资产大修 207,619.21 242,569.66 32个月 5 开办费 0 3,010,654.60 投产当月一 次性摊销 6 其他 515,107.25 1,881,834.08 2-54个月 合计 2,576,804.42 5,669,249.24 注1： 1998 年5 月购入使用年限为30 年的金鹿卡160,000.00 元，已摊销56 个月，剩余304 个月；2000 年10 月购入使用年限为10 年的金鹿卡100,000.00元，已摊销19 个月，剩余101 个月。金鹿卡是用于购买机票的一种优惠消费卡凭证。 注2： 桂林洋土地租金原值672,000.44 元，分16 年摊销，已摊销100 个月，余92 个月；海甸五东路土地租金原值28,000.56 元，分摊2 年摊销，已摊完。 注3： 上述开办费均为长流项目发生，因长流项目没有投产，故未结转；待 长流项目投产后，于投产当月计入损益。开办费的具体内容如下表： 序号 项目 金额 1 办公费 81,133.01 2 业务招待费 118,549.33 3 小车费 94,920.73 4 工资 1,415,826.51 5 福利费 199,442.85 6 工会经费 28,516.79 7 职工教育经费 25,636.79 8 折旧费 84,382.92 9 劳动保险费 251,010.14 10 住房公积金 26,842.42 11 修理费 69,412.80 12 水电费 155,643.44 13 机物料消耗 17,334.90 14 低值易耗品摊销 20,808.10 15 长期待摊费用 1,177.02 16 税金 20,984.20 17 财产保险费 59,712.24 18 差旅费 142,082.27 19 平安保险 7,806.52 20 其他 189,431.62 合计 3,010,654.60 （十三）短期借款 序号 贷款类别 币种 期末余额 1 信用借款 人民币 30,000,000.00 2 抵押借款 人民币 0 3 保证借款 人民币 335,000,000.00 4 质押借款 人民币 0 合计 365,000,000.00 序号 期初余额 备注 1 20,000,000.00 2 0 3 290,000,000.00 4 35,000,000.00 345,000,000.00 (十四）应付账款 序号 账龄 期末余额 金额 占总额(%) 1 1年以内 794,087.65 74.90 2 1-2年 85,908.98 8.10 3 2-3年 95,548.83 9.01 4 3年以上 84,666.20 7.99 合计 1,060,211.66 100.00 序号 账龄 期初余额 金额 占总额(%) 1 1年以内 1,982,261.28 46.30 2 1-2年 0 0 3 2-3年 534,922.28 12.49 4 3年以上 1,764,221.38 41.21 合计 4,281,404.94 100.00 注1： 本期应付账款减幅为75.24%， 主要系应付购货款减少所致。 注2： 本期3 年以上尚未支付的款项84,666.20 元，系未支付的其他公司购货尾款。 注3： 本项目无欠持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 （十五）预收账款 序号 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额(%) 金额 占总额(%) 1 1年以内 1,211,149.60 86.40 444,770.20 70.20 2 1-2年 140,546.00 10.03 143,252.60 22.61 3 2-3年 50,012.60 3.57 45,572.00 7.19 4 3年以上 0 0 0 合计 1,401,708.20 100.00 633,594.80 100.00 注1： 预收账款本期增幅达121.23%， 系海南民生工程建设有限公司本期发生预收工程款所致。 注2： 预收账款超过1 年以上账龄的款项190,558.60 元为工程尚未办理完工结算,因此未能结转。 注3： 本项目无欠持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 （十六）应付股利 序号 股东类别 期末余额 期初余额 1 法人股股东 492,883.70 1,087,883.70 2 个人股股东 898,004.78 557,158.79 合计 1,390,888.48 1,645,042.49 注1： 公司所欠个人股股东股利的原因是在内部职工股未上市流通时发放现金股利形成的。发放当时持股人未来公司领取，或公司无法找到当事人或股东无法提供合法的证明，因此无法支付该笔股利。 注2： 本期经核对海南证券交易中心提供的交易清单，发现有部分支付给法人股股东的股息误冲减个人股股东的股息，本期予以调整，调增应付个人股股东股息340,845.99 元。 注3： 尚未支付股息的主要法人股股东 序号 股东单位名称 金额 备注 1 珠海市煤气公司 200,000.00 未办理领息手续 2 安徽送变电工程公司 150,000.00 未办理领息手续 3 海南国际网球俱乐部有限公司 90,000.00 无法联系 4 海南天运工贸实业有限公司 15,000.00 未办理领息手续 合计 455,000.00 （十七）应交税金 1. 增值税 税目 期初余额 进项税 已交税金 增值税 588,797.62 25,251,954.58 10,618,543.60 税目 进项税转出 销项税 期末余额 增值税 0 35,756,240.23 474,539.67 2. 其他税项 序号 税目 期初余额 本期计提数 1 营业税 174,184.66 3,403,316.92 2 城建税 105,735.34 958,128.13 3 企业所得税 -1,186,552.70 7,157,234.01 4 个人所得税 13,327.50 6,285,942.81 5 房产税 0 499,272.08 6 其他 165,227.29 907,634.95 合计 -728,077.91 19,211,528.90 序号 税目 本期已交数 期末余额 1 营业税 2,537,690.20 1,039,811.38 2 城建税 996,089.16 67,774.31 3 企业所得税 8,037,814.67 -2,067,133.36 4 个人所得税 6,399,304.23 -100,033.92 5 房产税 494,574.21 4,697.87 6 其他 1,072,862.24 合计 19,538,334.71 -1,054,883.72 3. 应交税金合计 税目 期末余额 期初余额 应交税金合计 -580,344.05 -139,280.29 注：本期应交税金减幅达316.67%， 系本期预缴税款所致。 （十八）其他应交款 序号 税目 期末余额 期初余额 1 教育费附加 28,802.50 44,165.23 2 物价调节基金 19,609.42 19,609.42 合计 48,411.92 63,774.65 注：本期其他应交款减幅24.09%， 系本期缴纳教育费附加和物价调节基金增加所致。 （十九）其他应付款 序号 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额(%) 金额 占总额(%) 1 1年以内 128,331,478.53 96.43 5,901,442.32 41.28 2 1-2年 3,729,618.17 2.80 598,813.69 4.19 3 2-3年 24,956.23 0.02 5,511,994.65 38.55 4 3年以上 999,817.03 0.75 2,285,162.58 15.98 合计 133,085,869.96 100.00 14,297,413.24 100.00 注1： 其他应付款本期增幅达830.84%， 主要系因为本期黄山长江徽杭高速公路有限责任公司收到黄山市徽杭高速公路建设开发总公司项目资金74,000,000.00 元和施工单位质保金。 注2： 本期其他应付款超过3 年未付款共999,817.03 元，为未付各单位保证金、押金及往来款。 注3： 本项目无欠持有本公司5%（ 含5%） 以上表决股份的股东单位的款项。 （二十）预提费用 类别 期末余额 期初余额 预提动力费 0 42,148.97 其他 0 1,205,908.97 合计 0 1,248,057.94 注：预提费用—其他为海南民生管道燃气有限公司预提的工程施工成本。本期减幅达100%， 系工程完工验收结转成本所致。 （二十一）一年内到期长期负债 1. 一年内到期的长期借款 （1） 人民币： 序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 0 0 3 保证借款 0 56,250,000.00 4 质押借款 0 0 合计 0 56,250,000.00 （2） 外币： 期末余额 序号 借款条件 币种 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 美元 0 0 3 保证借款 0 0 4 质押借款 0 0 合计 0 0 期初余额 序号 借款条件 币种 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 美元 600,000.00 8.2766 4,965,960.00 3 保证借款 0 0 4 质押借款 0 0 合计 600,000.00 4,965,960.00 2. 应付债券 债券名称 面值 益价 发行日期 债券期限 企业债券 100,000,000.00 1999.7.12 3年 合计 100,000,000.00 债券名称 期初利息 本期利息 本期已付利息 期末未付本息 企业债券 9,345,000.00 1,995,000.00 11,340,000.00 0 合计 9,345,000.00 1,995,000.00 11,340,000.00 0 注1： 应付债券到期日为2002 年7 月12 日。该债券本金及利息于2002年7月12 日已全部支付。 注2： 无到期未偿还的借款。 （二十二）长期借款 1. 人民币： 序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注 1 信用借款 70,966,687.50 147,240,687.50 2 抵押借款 56,060,000.00 60,000,000.00 3 保证借款 565,000,000.00 0 4 质押借款 0 0 合计 692,026,687.50 207,240,687.50 2. 外币： 期末余额 序号 借款条件 币种 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 美元 0 0 3 保证借款 0 0 4 质押借款 0 0 合计 0 0 期初余额 序号 借款条件 币种 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 美元 2,380,000.00 8.2766 19,698,308.00 3 保证借款 0 0 4 质押借款 0 0 合计 2,380,000.00 19,698,308.00 注1： 长期借款本期增幅达204.94%， 系公司本期徽杭高速公路建设项目贷款到位所致。 注2： 无到期未偿还的借款。 （二十三）股本 公司股份变动情况表数量单位：股 本次变动增减（+ -、） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 55,867,426 其中： 国家持有股份 53,200,000 境内法人持有股份 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 73,471,982 3、 内部职工股 0 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 162,072,105 其中：高管股 13,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 162,072,105 三、股份总数 291,411,513 本次变动增减（+ -、） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 -28,950,000 -28,950,000 26,917,426 其中： 国家持有股份 -28,950,000 -28,950,000 24,250,000 境内法人持有股份 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 +28,950,000 +28,950,000 102,421,982 3、 内部职工股 0 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 162,072,105 其中：高管股 13,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 162,072,105 三、股份总数 291,411,513 注：2002 年9 月5 日,根据海南省财政厅的批复，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司30,000,000 股的股份性质全部由发起人国有法人股变更为定向境内法人股，将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司持有的本公司750,000 股的股份性质由定向境内法人股变更为发起人国有法人股、300,000 股的股份性质由定向国有法人股变更为发起人国有法人股。 （二十四）资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本公积 561,672,170.00 0 0 561,672,170.00 序号 项目 期初余额 本期增加 1 法定盈余公积 57,367,942.34 22,200,211.53 2 公益金 29,314,909.03 11,100,105.77 3 任意盈余公积 33,183,893.61 0 合计 119,866,744.98 33,300,317.30 序号 项目 本期减少 期末余额 1 法定盈余公积 0 79,568,153.87 2 公益金 0 40,415,014.80 3 任意盈余公积 0 33,183,893.61 合计 0 153,167,062.28 （二十六）未分配利润 年初余额 174,334,503.61 加：本年转入数 96,531,570.18 减：本年减少数 62,441,468.60 (1)分配股利 29,141,151.30 其 (2)提取法定公积金 22,200,211.53 (3)提取公益金 11,100,105.77 中 (4)任意公积金 0 (5)转入股本 0 年末余额 208,424,605.19 注：根据2001 年度股东大会的决议，2001 年度股利分配方案为每10 股发放1.00 元（含税）的现金股利，共发放29,141,151.30 元。该项股利于2002 年6月25 日开始发放。 （二十七）主营业务收入、主营业务成本 地区分部报表 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 海南地区 66,913,881.46 113,603,452.61 广西地区 149,129,279.78 93,041,387.58 上海地区 154,296,277.38 0 安徽黄山 65,500,000.01 0 其他地区 0 21,865,266.15 小计 435,839,438.63 228,510,106.34 公司内各业务分部间相互抵消 11,739,795.56 16,149,271.38 合计 424,099,643.07 212,360,834.96 地区分部报表 项目 本期数 上年同期数 主营业务成本 海南地区 43,851,022.33 64,077,678.86 广西地区 76,032,935.34 52,679,500.00 上海地区 145,486,537.57 0 安徽黄山 46,210,000.00 其他地区 0 5,400.00 小计 311,580,495.24 116,762,578.86 公司内各业务分部间相互抵消 10,492,606.37 15,606,751.37 合计 301,087,888.87 101,155,827.49 业务分部报表 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 一、建筑安装行业 1、城市管网施工 18,117,495.58 24,238,202.78 2、征地拆迁 0 22,774,628.47 3、高速公路工程管理项目 44,985,049.00 0 4、城市道路改造工程 15,942,689.05 0 二、工业行业 小计 79,045,233.63 47,012,831.25 1、管道燃气 27,126,522.63 30,676,205.20 2、液化气 0 37,241,253.75 小计 27,126,522.63 67,917,458.95 三、商业 1、地材贸易 169,644,230.79 75,647,596.14 2、阴极电解铜贸易 130,708,666.76 0 3、橡胶贸易 23,587,610.62 0 四、服务代理行业 小计 323,940,508.17 75,647,596.14 1、贸易代理 0 25,732,220.00 2、广告业务 0 5,300,000.00 3、管网出租 5,500,000.00 0 4、其他代理业务 0 6,900,000.00 小计 5,500,000.00 37,932,220.00 五、其他钢瓶检测 227,174.20 0 小计 435,839,438.63 228,510,106.34 公司内各业务分部间相互抵消 11,739,795.56 16,149,271.38 合计 424,099,643.07 212,360,834.96 业务分部报表 项目 本期数 上年同期数 主营业务成本 一、建筑安装行业 1、城市管网施工 13,130,219.85 14,576,907.21 2、征地拆迁 0 3、高速公路工程管理项目 2,407,435.34 0 4、城市道路改造工程 9,255,965.10 0 小计 24,793,620.29 14,576,907.21 二、工业行业 1、管道燃气 21,320,703.28 11,862,798.54 2、液化气 0 37,643,373.11 小计 21,320,703.28 49,506,171.65 三、商业 1、地材贸易 119,835,500.00 52,679,500.00 2、阴极电解铜贸易 123,030,851.66 0 3、橡胶贸易 22,455,685.91 0 小计 265,322,037.57 52,679,500.00 四、服务代理行业 1、贸易代理 0 0 2、广告业务 0 0 3、管网出租 0 0 4、其他代理业务 0 0 小计 0 0 五、其他钢瓶检测 144,134.10 0 小计 311,580,495.24 116,762,578.86 公司内各业务分部间相互抵消 10,492,606.37 15,606,751.37 合计 301,087,888.87 101,155,827.49 注1： 本期主营业务收入增幅达99.71 % ，系公司大力拓展业务，新增高速公路工程建设管理，城市道路改造工程等业务，扩大贸易业务所致，其中新增高速公路工程管理项目实现收入44,985,049.00 元，成本2,407,435.34 元，毛利42,577,613.66 元，新增阴极电解铜贸易实现收入130,708,666.76 元，成本123,030,851.66 元，毛利7,677,815.10 元；本期地材贸易实现收入169,644,230.79元，成本119,835,500.00 元，毛利49,808,730.79 元。 注2： 本期主营业务成本增幅达197.65%， 系公司本期贸易业务增加所致。 注3： 公司报告期内向前五名客户销售总额320,992,864.85 元，占公司全部销售收入的75.69 % 注4： 公司报告期内向前五名供应商采购总额270,282,054.79 元，占公司全部商品采购成本的89.77%。 （二十八）主营业务税金及附加 序号 项目 计提基数 计提比例 计提金额 1 营业税 84,772,407.83 3%-5% 2,657,715.72 2 城建税 12,582,454.71 7% 880,771.83 3 教育费附加 12,582,454.71 3% 377,473.61 合计 3,915,961.16 （二十九）其他业务利润 序号 项目 本期数 上年同期数 1 燃气具销售 0 468,091.71 2 代理服务及燃具安装服务 111,788.25 2,121,135.17 3 用户安装工程 34,413.60 1,479,465.05 4 气站租赁 505,432.52 502,552.00 5 销售材料 -219,043.41 -13,226.54 6 运输 0 -309,352.34 7 其他 6,820.04 0 合计 439,411.00 4,248,665.05 注：其他业务利润减幅89.60%， 主要是因为本期调整控股子公司主营业务范围，将燃气具销售、燃气具安装业务并入主营业务核算以及燃气具代理服务业务减少，导致其他业务利润减少。 （三十）营业费用 序号 项目 本期数 上年同期数 1 办公费 284,128.16 634,534.75 2 差旅费 251,693.55 559,347.91 3 业务招待费 433,421.02 1,337,699.78 4 工资及福利 4,266,996.83 2,444,472.76 5 劳动保险 113,783.58 9,875.12 6 折旧费 13,404,896.78 479,957.95 7 待摊费用、长期待摊费用摊销 370,560.04 506,841.74 8 其它 1,485,800.37 1,005,183.13 合计 20,611,280.33 6,977,913.14 注：本期营业费用增幅达195.38%， 原因是：（1） 海口民生燃气管网有限公司资产折旧费增加。（2） 公司2002 年度的管道燃气客户发展、燃气工程、各种贸易业务的有所增加，引起营业费用增加。 （三十一）管理费用 序号 项目 本期数 上年同期数 1 办公费 1,130,360.35 1,234,605.55 2 差旅费 719,675.07 1,339,521.25 3 业务招待费 1,952,800.52 3,108,770.94 4 小车费 1,108,406.50 1,417,071.78 5 工资及福利 4,822,297.35 8,400,619.36 6 劳动保险费 319,857.72 1,348,695.03 7 住房公积金 78,140.83 223,681.53 8 中介机构费 1,357,535.10 2,660,604.57 9 无形资产摊销 2,025,289.79 2,016,384.39 10 税金 1,117,978.14 1,484,299.87 11 折旧费 4,922,838.51 4,438,437.85 12 待摊费用、长期待摊费用摊销 989,386.34 1,660,129.24 13 计提坏账准备 4,461,431.17 8,969,416.21 14 其他费用 3,968,460.32 5,059,587.49 合计 28,974,457.71 43,361,825.06 注：本期管理费用减幅达33.18%， 原因是：（1） 2002 年度加强了费用控制的管理。（2） 八项减值准备的计提大幅减少。 （三十二）财务费用 序号 项目 本期数 上年同期数 1 利息支出 30,605,175.73 23,559,681.81 2 减：利息收入 3,379,315.49 6,557,084.37 3 汇兑损失 61,367.50 48,413.40 4 减：汇兑收益 36,719.15 5 手续费 119,758.00 86,041.18 合计 27,406,985.74 17,100,332.87 注：本期财务费用增幅达60.27%， 系公司因生产经营需要，贷款增加，贷款利息增加所致。 (三十三）投资收益 序号 项目 本期数 上年同期数 1 短期投资收益 2,850,401.01 11,063,357.96 2 长期股权投资转让或收回收益 -4,767,582.63 3 股权投资差额摊销 -23,181.06 4 其他 0 合计 -1,940,362.68 11,063,357.96 注1： 本期投资收益减幅117.54%， 系公司中止申购新股业务、长期股权投资转让发生损失所致。 注2： 注销七家控股子公司对本期投资收益影响数见下表： 序号 单位名称 确认的投资收益 1 海南民生能源有限公司 -713,545.57 2 海南蓝光装饰工程有限公司 -28,331.65 3 海南银龙液化气营销有限公司 10,000.00 4 海南纽康迪汽车修理厂 -32,290.72 5 海南民生天然气有限公司 -2,338,374.69 6 海南民生清澜液化气有限公司 -665,040.00 7 防城港市新大陆有限责任公司 -1,000,000.00 合计 -4,767,582.63 （三十四）补贴收入 序号 项目 本期数 上年同期数 备注 1 财政补贴 50,000,000.00 50,000,000.00 2 发展基金补贴 2,307,641.67 1,176,523.73 3 “地产地销”退税 3,166,806.61 0 合计 55,474,448.28 51,176,523.73 注1： 根据黄山市政府《关于同意对招商引资建设徽杭高速公路（安徽段）实施补偿的批复》（黄政函[2001]36 号）的规定，2002 年获得政府财政补贴50,000,000.00 元。 注2： 根据海南省洋浦经济开发区管理局办公室颁发的《关于修订<海南洋浦经济开发区财政优惠政策实施办法>的通知》（浦局办[2000]25 号）文件的规定，在洋浦设立生产经营企业可获政府财政“发展基金补贴” 注3： 根据《海口市国家税务局关于海南民生管道燃气有限公司征收增值税问题的批复》（市国税局[2002]251 号）的规定，公司的管道气产品2002 年享受“地产地销”免征增值税的优惠政策，税务局将管道燃气产品2002 年度1-9 月已交纳的税金退回。 （三十五）营业外收入 序号 项目 本期数 上年同期数 1 罚款收入 40,946.80 29,651.09 2 处置废旧物资 0 3,050.00 3 固定资产盘盈 114,082.82 0 4 其他 4,795,093.87 0 合计 4,950,123.49 32,701.09 注：营业外收入增幅15037.49%， 主要系固定资产盘盈增加和海南民富生工贸有限公司收到违约金4,596,000.00 元所致。 （三十六）营业外支出 序号 项目 本期数 上年同期数 1 罚款支出 5,289.41 37,346.54 2 固定资产盘亏 0 0 3 处理固定资产净损失 1,061,023.81 6,141,632.70 4 处理流动资产净损失 607,858.61 901,061.88 5 出售无形资产损失 0 74,701.78 6 无形资产减值准备 0 584,232.96 7 固定资产减值准备 0 2,191,648.10 8 捐赠支出 43,600.00 391,025.85 9 其他 884,529.03 0 合计 2,602,300.86 10,321,649.81 注：营业外支出减幅74.79%， 主要系罚款支出、处理固定资产净损失、处理流动资产净损失、无形资产减值准备、固定资产减值准备及捐赠支出减少，其他项目增加所致。 （三十七）收到的其他与经营活动有关的现金为113,815,093.08 元。 1. 收北京北广联经济开发有限公司转入债权转让款21,498,123.42 元。 2. 收海南人之杰工贸有限公司退回材料款19,937,500.00 元。 3. 收海南蓝与青建筑工程公司往来款9,400,000.00 元。 4. 收海南力拓建筑安装工程公司往来款9,000,000.00 元。 5. 收海南盛世通化工有限公司往来款8,001,180.00 元。 6. 收海南神仓贸易有限公司退回材料款6,819,800.00 元。 7. 收海南海昀实业有限公司往来款6,500,000.00 元。 8. 收海口长流新区开发建设总公司往来款3,000,000.00 元。 9. 收海南天印贸易有限公司还欠款2,773,224.42 元。 10. 收到的其他款项26,885,265.24 元。 （三十八）支付的其他与经营活动有关的现金为27,733,966.68 元。 1. 支付海南创达明燃气设备有限公司往来款10,000,000.00 元。 2. 支付海南金风达工贸有限公司往来款2,500,000.00 元。 3. 支付海南福山油田勘探开发有限公司天然气用气保证金1,518,750.00 元。 4. 支付海口市秀英区人民政府借款1,000,000.00 元。 5. 支付其他各种费用等12,133,713.84 元。 6. 支付其他款项581,502.84 元。 （三十九）收到的其他与投资活动有关的现金10,000,000.00 元，系控股子公司黄山长江微杭高速公路有限责任公司收到的投资款。 （四十）支付的其他与投资活动有关的现金128,992,699.82 元,系控股子公司黄山长江微杭高速公路有限责任公司支付的工程预付款。 （四十一）收到的其他与筹资有关的现金为4,239,646.72 元，系子公司海南民生长流油气储运有限公司建设期间收到的款项。 （四十二）支付的其他与筹资活动有关的现金为4,219,747.87 元，系子公司海南民生长流油气储运有限公司建设期间发生的费用。 六、母公司财务报表有关项目附注 （三）应收账款 期末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 3,330.00 0.32 166.50 1-2年 4,895.00 0.48 489.50 2-3年 0.00 0.00 0.00 3-4年 0.00 0.00 0.00 4-5年 456,241.00 44.52 272,517.40 5年以上 560,387.00 54.68 560,387.00 合计 1,024,853.00 100.00 833,560.40 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 0 0 1-2年 0 0 2-3年 0 0 3-4年 98,488.00 13.71 39,395.20 4-5年 320,346.00 44.58 192,207.60 5年以上 299,679.00 41.71 299,679.00 合计 718,513.00 100.00 531,281.80 注1： 本项目无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 注2： 应收账款金额前五名单位欠款合计854,383.60 元,占应收账款总额的83.37%。 注3： 子公司海南民生液化气有限公司拟注销，其部分债权转让给本公司，其中账龄1 年以内的3,330.00 元，账龄1-2 年的4,895.00 元，账龄3-4 年的367,737.00 元。 （四）其他应收款 期末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 361,475,658.20 85.19 282,239.10 1-2年 23,454,210.17 5.53 5,812,803.81 2-3年 10,241,380.04 2.41 2,169,427.43 3-4年 7,178,338.82 1.69 1,260,752.68 4-5年 12,835,209.42 3.02 6,244,780.02 5年以上 9,155,572.63 2.16 8,080,451.74 合计 424,340,369.28 100.00 23,850,454.78 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 253,428,575.83 83.82 986,018.87 1-2年 5,196,226.16 1.72 177,972.52 2-3年 4,684,349.71 1.55 921,633.94 3-4年 26,918,621.77 8.90 8,654,558.10 4-5年 3,840,872.86 1.27 2,290,423.72 5年以上 8,270,198.03 2.74 7,446,298.03 合计 302,338,844.36 100.00 20,476,905.18 注1： 本项目无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 注2： 其他应收款金额前五名单位欠款合计357,490,785.01 元，占其他应收款总额的84.25%。 （八）长期投资 1. 长期投资账面价值 序号 长期投资项目 期初余额 本期增加 1 长期股权投资其他股权投资 627,248,345.31 546,518,136.41 2 长期股权投资合营企业投资 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 627,748,345.31 546,518,136.41 序号 长期投资项目 本期减少 期末余额 1 长期股权投资其他股权投资 72,799,179.79 1,100,967,301.93 2 长期股权投资合营企业投资 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 73,299,179.79 1,100,967,301.93 2. 长期投资减值准备增减变化情况 序号 长期投资项目 期初减值准备 本期增加 1 长期股权投资其他股权投资 905,846.40 0 2 长期股权投资合营企业投资 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 1,405,846.40 0 序号 长期投资项目 本期减少 期末减值准备 1 长期股权投资其他股权投资 905,846.40 0 2 长期股权投资合营企业投资 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 合计 1,405,846.40 0 3. 长期投资净额 序号 长期投资项目 期初余额 期末余额 1 长期股权投资其他股权投资 626,342,498.91 1,100,967,301.93 2 长期股权投资合营企业投资 0 0 3 长期债权投资 0 0 合计 626,342,498.91 1,100,967,301.93 4. 其中：长期股权投资—其他股权投资 序号 被投资单位名称 投资起止期 1 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 2000年9月-2003年4月 2 海口民生燃气管网有限公司 2002年1月-2051年11月 3 海南民生科技投资有限公司 2001年11月-2006年11月 4 海南洋浦媒体广有限公司 2001年9月-2031年7月 5 海南民生管道燃气有限公司 1998年7月-2047年7月 6 海南民生工程建设有限公司 1993年7月-2003年7月 7 中泰信托投资有限责任公司 2001年10月-2051年9月 8 沈阳市信托投资公司 2002年6月-2031年5月 9 海南洋浦民享工贸有限公司 2001年2月-2031年2月 10 琼海燃气有限公司 1994年9月-2014年9月 11 海南民生电器有限公司 2000年7月-2020年7月 12 海南民生环保能源有限公司 1997年3月-2047年9月 13 海南民生燃气工程设计有限公司 1996年12月-2046年12月 14 海南燃气工程监理有限公司 1999年6月-2049年6月 15 海南民生液化气有限公司 1998年7月-2047年7月 16 防城港市新大陆有限责任公司 1995年4月-2005年4月 合计 序号 被投资单位名称 原始投资金额 1 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 360,000,000.00 2 海口民生燃气管网有限公司 219,190,367.76 3 海南民生科技投资有限公司 70,898,376.92 4 海南洋浦媒体广有限公司 64,008,516.28 5 海南民生管道燃气有限公司 59,400,000.00 6 海南民生工程建设有限公司 58,200,000.00 7 中泰信托投资有限责任公司 51,600,000.00 8 沈阳市信托投资公司 29,800,000.00 9 海南洋浦民享工贸有限公司 19,000,000.00 10 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 11 海南民生电器有限公司 3,000,000.00 12 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 13 海南民生燃气工程设计有限公司 430,000.00 14 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 15 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 16 防城港市新大陆有限责任公司 5,000,000.00 合计 950,027,260.96 序号 被投资单位名称 投资损益 合计 1 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 15,069,679.46 375,069,679.46 2 海口民生燃气管网有限公司 -7,335,858.76 211,854,499.00 3 海南民生科技投资有限公司 9,334,083.51 80,232,460.43 4 海南洋浦媒体广有限公司 277,049.53 64,285,565.81 5 海南民生管道燃气有限公司 17,273,927.13 76,673,927.13 6 海南民生工程建设有限公司 50,498,789.73 108,698,789.73 7 中泰信托投资有限责任公司 0 51,600,000.00 8 沈阳市信托投资公司 0 29,800,000.00 9 海南洋浦民享工贸有限公司 77,323,496.39 96,323,496.39 10 琼海燃气有限公司 0 4,500,000.0 11 海南民生电器有限公司 -2,446,298.42 553,701.58 12 海南民生环保能源有限公司 -2,459,196.34 390,803.66 13 海南民生燃气工程设计有限公司 138,331.95 568,331.95 14 海南燃气工程监理有限公司 66,046.79 416,046.79 15 海南民生液化气有限公司 -1,800,000.00 0 16 防城港市新大陆有限责任公司 -5,000,000.00 0 合计 150,940,040.97 1,100,967,301.93 序号 被投资单位名称 投资比例% 减值准备 1 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 60.00 0 2 海口民生燃气管网有限公司 58.87 0 3 海南民生科技投资有限公司 95.00 0 4 海南洋浦媒体广有限公司 97.00 0 5 海南民生管道燃气有限公司 99.00 0 6 海南民生工程建设有限公司 97.00 0 7 中泰信托投资有限责任公司 9.99 0 8 沈阳市信托投资公司 5.96 0 9 海南洋浦民享工贸有限公司 95.00 0 10 琼海燃气有限公司 60.00 0 11 海南民生电器有限公司 75.00 0 12 海南民生环保能源有限公司 95.00 0 13 海南民生燃气工程设计有限公司 86.00 0 14 海南燃气工程监理有限公司 35.00 0 15 海南民生液化气有限公司 90.00 0 16 防城港市新大陆有限责任公司 0 0 合计 0 5. 未纳入合并范围权益法核算子公司 序号 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 1 海南民生电器有限公司 3,000,000.00 0 2 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0 3 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 0 4 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 430,000.00 0 6 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0 合计 12,930,000.00 0 序号 被投资单位名称 被投资单位投资损益增减额 分得红利 1 海南民生电器有限公司 -2,446,298.42 0 2 海南民生环保能源有限公司 -2,459,196.34 0 3 琼海燃气有限公司 0 0 4 海南民生液化气有限公司 -1,800,000.00 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 68,331.95 0 6 海南燃气工程监理有限公司 66,046.79 0 合计 -6,571,116.02 0 序号 被投资单位名称 被投资单位股权投资期末数 1 海南民生电器有限公司 553,701.58 2 海南民生环保能源有限公司 390,803.66 3 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 4 海南民生液化气有限公司 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 498,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 416,046.79 合计 6,358,883.98 注1:本期本公司将对海南华岛机械设备有限公司的股权转让给海口富力房地产开发有限公司。 注2:本公司本期将对海口安正贸易公司的股权转让给海南晶丽贸易有限公司。 注3:本公司本期将对海南晶宇大酒店的股权转让给海南程岛贸易有限公司。 （四十三）主营业务收入、主营业务成本 地区分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务收入 293,676.30 3,262,074.49 海南地区 293,676.30 3,262,074.49 合计 293,676.30 3,262,074.49 地区分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务成本 293,676.30 3,616,674.02 海南地区 293,676.30 3,616,674.02 合计 293,676.30 3,616,674.02 业务分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务收入 293,676.30 3,262,074.49 工业 293,676.30 3,262,074.49 合计 293,676.30 3,262,074.49 业务分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务成本 293,676.30 3,616,674.02 工业 293,676.30 3,616,674.02 合计 293,676.30 3,616,674.02 七、关联方关系及其交易 7.1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 1、上海新华闻投资有限公司 上海 实业投资、资产经营及管 理、国内贸易等 2、黄山长江徽杭高速公路有限 安徽黄山 徽杭高速公路及其配套设施 责任公司 建设等 3、海南民生管道燃气有限公司 海南海口 管道气的生产及销售、燃气 用具的销售、城市管道建设等 4、海南民生工程建设有限公司 海南海口 城市管道燃气施工及安装、工 程管理、公路项目投资等 5、海南洋浦民享工贸有限公司 海南洋浦 工程建设、贸易及贸易代理、 高科技产品开发销售等 6、海口民生燃气管网有限公司 海南海口 城市燃气管道设计、燃气设施 租赁、燃气具销售、高科技风 险投资等 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 海南洋浦 设计、制作、发布、代理国内 外各类广告业务、企业形象推 广等 8、海南京海泰实业有限公司 海南海口 普通机械设备、五金工具销 售、贸易代理、室内外装修、 信息服务、公路广告位经营及 出租等 9、海南民生科技投资有限公司 海南海口 科技项目投资、农业项目、电 子产品、建筑材料材贸易、公 路码头项目投资等 10、海南民富生工贸有限公司 海南洋浦 粮油、建筑材料及有色金属贸 易等 11、海南民生电器有限公司 海南海口 机械电器产品制造、生产及销售 12、海南民生长流油气储运有限公司 海南海口 液化气、汽油、柴油开发储运及 销售、公路运输等 13、海南民生液化气有限公司 海南海口 液化气销售、运输及检测等 14、海南民生燃气工程检测中心 海南海口 压缩器、槽车、气瓶定期检验与 修理等 15、海南民益燃气工程技术有限公司 海南海口 燃气工程设计、工程监理、热力 及燃气建筑安装、仪器仪表等 16、海南民生燃气工程设计有限公司 海南海口 燃气工程设计、能源科技培训 17、海南燃气工程监理有限公司 海南海口 燃气建筑安装工程监理等 18、海南民生环保能源有限公司 海南海口 环保汽车改造、维修，加气、加 油站经营管理 19、琼海燃气有限公司 海南琼海 城市燃气管道设计、建设，液化 气销售，钢瓶检测等 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 1、上海新华闻投资有限公司 第一大股东 有限责任 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 子公司 有限责任 3、海南民生管道燃气有限公司 子公司 有限责任 4、海南民生工程建设有限公司 子公司 有限责任 5、海南洋浦民享工贸有限公司 子公司 有限责任 6、海口民生燃气管网有限公司 子公司 有限责任 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 子公司 有限责任 8、海南京海泰实业有限公司 间接控股公司 有限责任 9、海南民生科技投资有限公司 子公司 有限责任 10、海南民富生工贸有限公司 间接控股公司 有限责任 11、海南民生电器有限公司 子公司 有限责任 12、海南民生长流油气储运有限公司 子公司 有限责任 13、海南民生液化气有限公司 子公司 有限责任 14、海南民生燃气工程检测中心 子公司 国有与股份 经济联营 15、海南民益燃气工程技术有限公司 间接控股公司 有限责任 16、海南民生燃气工程设计有限公司 子公司 有限责任 17、海南燃气工程监理有限公司 间接控股公司 有限责任 18、海南民生环保能源有限公司 子公司 有限责任 19、琼海燃气有限公司 子公司 有限责任 企业名称 法定代表人 1、上海新华闻投资有限公司 谷嘉旺 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 汪方怀 3、海南民生管道燃气有限公司 王政 4、海南民生工程建设有限公司 王政 5、海南洋浦民享工贸有限公司 王政 6、海口民生燃气管网有限公司 王政 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 王政 8、海南京海泰实业有限公司 王政 9、海南民生科技投资有限公司 汪方怀 10、海南民富生工贸有限公司 洪杰 11、海南民生电器有限公司 朱德华 12、海南民生长流油气储运有限公司 黄宁 13、海南民生液化气有限公司 李建新 14、海南民生燃气工程检测中心 祁农 15、海南民益燃气工程技术有限公司 汪成明 16、海南民生燃气工程设计有限公司 汪成明 17、海南燃气工程监理有限公司 汪成明 18、海南民生环保能源有限公司 陈侃默 19、琼海燃气有限公司 李琼 7.2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 1、上海新华闻投资有限公司 500,000,000.00 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 280,000,000.00 70,000,000.00 3、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00 4、海南民生工程建设有限公司 15,000,000.00 45,000,000.00 5、海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00 6、海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 10,000,000.00 50,000,000.00 8、海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00 9、海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00 10、海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00 11、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00 12、海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00 13、海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 14、海南民生电器有限公司 4,000,000.00 15、海南民生液化气有限公司 2,000,000.00 16、海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 17、海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 18、海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 19、琼海燃气有限公司 5,059,750.00 5,059,750.00 企业名称 数本期减少 数期末数 1、上海新华闻投资有限公司 500,000,000.00 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350,000,000.00 3、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00 4、海南民生工程建设有限公司 60,000,000.00 5、海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00 6、海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 60,000,000.00 8、海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00 9、海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00 10、海南民富生工贸有限公司 10,000,000..00 11、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00 12、海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00 13、海南民益燃气工程技术有限公司 14、海南民生电器有限公司 4,000,000.00 15、海南民生液化气有限公司 2,000,000.00 16、海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 17、海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 18、海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 19、琼海燃气有限公司 注1： 海南民生科技有限公司在2002 年1 月30 日资本金已全部到位；上述出资业经海南振华会计师事务所出具的《验资报告》（琼振验字[2002]第005 号）验证。 注2： 海南民富生工贸有限公司2002 年4 月24 日资本金到位，上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的《验资报告》（海昌验字[2002]第004103 号）验证。 注3： 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司在2002 年6 月21 日资本金已全部到位；上述出资业经安徽黄山佳信会计师事务所出具的《验资报告》（黄佳审验字[2002]第80 号）验证。 注4： 海南民生工程建设有限公司增资45,000,000.00 元，于2002 年11 月已全部到位，上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第167 号）验证。 注5： 海南洋浦民生媒体广告有限公司增资50,000,000.00 元，于2002 年11月已全部到位；上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第169 号）验证。 注6： 海南民益燃气工程技术有限公司资本金于2002 年12 月份全部到到位；上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2002]6- 第180 号）验证。 7.3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：佰万元 期初数 本期增加数 企业名称 金额 % 金额 % 1、上海新华闻投资有限公司 566.72 19.45 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 196.00 70.00 14.00 -10.00 3、海南民生管道燃气有限公司 57.00 95.00 2.40 4.00 4、海南民生工程建设有限公司 8.00 53.33 50.20 43.67 5、海南洋浦民享工贸有限公司 19.00 95.00 6、海口民生燃气管网有限公司 218.98 58.87 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 9.00 90.00 49.20 7.00 8、海南京海泰实业有限公司 9.85 98.50 9、海南民生科技有限公司 51.00 85.00 6.00 10.00 10、海南民富生工贸有限公司 9.00 90.00 11、海南民生长流油气储运有限公司 1.80 90.00 1.00 5.00 12、海南民生燃气工程检测中心 0.80 80.00 0.10 10.00 13、海南民益燃气工程技术有限公司 5.70 95 14、海南民生电器有限责任公司 3.00 75.00 15、海南民生液化气有限公司 1.80 90.00 16、海南民生燃气工程设计有限公司 0.50 100.00 17、海南燃气工程监理有限公司 0.35 35.00 18、海南民生环保能源有限公司 2.85 95.00 19、琼海燃气有限公司 4.50 60.00 4.50 60.00 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 1、上海新华闻投资有限公司 566.72 19.45 2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 210.00 60.00 3、海南民生管道燃气有限公司 59.40 99.00 4、海南民生工程建设有限公司 58.20 97.00 5、海南洋浦民享工贸有限公司 19.00 95.00 6、海口民生燃气管网有限公司 218.98 58.87 7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 58.20 97.00 8、海南京海泰实业有限公司 98.50 98.50 9、海南民生科技有限公司 57.00 95.00 10、海南民富生工贸有限公司 9.00 90.00 11、海南民生长流油气储运有限公司 1.90 95.00 12、海南民生燃气工程检测中心 0.90 90.00 13、海南民益燃气工程技术有限公司 5.70 95.00 14、海南民生电器有限责任公司 3.00 75.00 15、海南民生液化气有限公司 1.80 90.00 16、海南民生燃气工程设计有限公司 0.50 100.00 17、海南燃气工程监理有限公司 0.35 35.00 18、海南民生环保能源有限公司 2.85 95.00 19、琼海燃气有限公司 4.50 60.00 注1： 存在关联交易的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 上海新华闻投资有限公司 上海 实业投资、资产经营及管理、国内贸易等 企业名称 与本企业关系 注册资本(元) 法定代表人 上海新华闻投资有限公司 第一大股东 500,000,000.00 谷嘉旺 注2： 关联交易 2002 年上半年，本公司与关联方上海新华闻投资有限公司发生共同出资参股一家公司。 经本公司2002 年6 月5 日召开的三届十一次董事会会议审议批准，同意公司以自有资金29,800,000 元投资参股沈阳市信托投资公司（拟定“弘泰信托投资有限责任公司”），持有5.96%股权。2002 年6 月5 日，各投资方签订《发起人协议书》。该公司拟定注册资本为500,000,000 元。本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司拟投资150,000,000 元，成为沈阳市信托投资公司第一大股东。本关联交易已作为临时报告披露在2002 年6 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 注3： 本期期末不存在未结算关联交易款项。 八、或有事项 （一）2001 年12 月29 日，经董事会批准，本公司为海南欣龙无纺股份有限公司提供连带责任担保，使其从广东发展银行总行营业部获得壹年期流动资金贷款50,000,000 元。担保期自2001 年12 月30 日至2004 年12 月29 日。该笔贷款原于2002 年12 月30 日到期，已办理延期手续，延期3 个月。 （二）2002 年6 月17 日，经董事会批准，本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担保，使其从中国光大银行南宁新民支行获得壹年期短期贷款30,000,000 元。担保期自2003 年6 月17 日至2005 年6 月16 日。 九、期后事项 本期无期后事项。 十、承诺事项 本期无承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项 本期无资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项。 十二、其他事项 本期无其他事项。 第十二节备查文件目录 备查文件： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书处。 海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会 董事长：朱德华（签字） 二○○三年三月一日 |
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