杭州解百集团股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.02.28 13:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
杭州解百集团股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人常务副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人财务部部长叶芙蕾女士声明：保证2002年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：杭州解百集团股份有限公司 公司中文名称缩写：杭州解百 公司法定英文名称：HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.，LIMITED． 英文缩写：HJBG 2、公司法定代表人：周自力 3、公司董事会秘书：诸雪强 联系地址：杭州市上城区解放路251号 联系电话：0571-87016888转5015 传真：0571-87012247 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：沈瑾 联系电话：0571-87016888转5015 传真：0571-87012247 电子信箱：[email protected] 4、公司注册及办公地址：杭州市上城区解放路251号 邮政编码：310001 公司网址：http://www.jiebaigroup.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：杭州解百 股票代码：600814 7、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年10月28日 公司首次注册登记地点：杭州市上城区解放路211号 企业法人营业执照注册号：3300001007853 税务登记号码：国税浙字330193143045249；浙地税字330165143045249 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20楼 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润情况（合并报表）（单位：人民币元） 项目 2002年 1、利润总额 12,420,075.89 2、净利润 2,122,928.17 3、扣除非经常性损益后的净利润 1,249,520.96 4、主营业务利润 158,063,656.53 5、其他业务利润 4,510,376.62 6、营业利润 15,744,027.91 7、投资收益 -5,333,780.62 8、补贴收入 363,959.96 9、营业外收支净额 1,645,868.64 10、经营活动产生的现金流量净额 51,443,889.89 11、现金及现金等价物净增减额 41,492,691.52 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额： 1、罚款净收入 108,483.21 2、拆迁补偿收入 4,510,584.30 3、处理固定资产净损失 663,960.82 4、捐赠支出 78,000.00 5、水利建设基金 898,177.05 6、预计负债 1,328,570.43 7、其他支出 4,490.57 8、股权转让损益 -2,937,149.34 9、出借款利息 815,256.44 10、出口贴息收入 363,959.96 小 计 -112,064.30 9、所得税影响数 -985,471.51 10、扣税后的影响数 873,407.21 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002年 2001年 1、主营业务收入 966,143,809.40 990,095,254.64 2、净利润 2,122,928.17 -5,994,897.89 3、每股收益 摊薄 0.009 -0.0253 加权 0.009 -0.0253 4、净资产收益率 摊薄 0.55 -1.55 （%） 加权 0.55 -1.54 5、每股经营活动产生的 现金流量净额 0.22 0.178 2000年 调整后 调整前 1、主营业务收入 858,837,770.28 858,837,770.28 2、净利润 31,088,835.37 32,914,421.69 3、每股收益 摊薄 0.131 0.139 加权 0.131 0.139 4、净资产收益率 摊薄 7.92 8.06 （%） 加权 7.54 7.96 5、每股经营活动产生的 现金流量净额 0.294 0.294 2002年 2001年 1、总资产 804,402,411.57 795,515,603.65 2、股东权益 388,613,584.74 386,444,859.76 2、每股净资产 1.64 1.63 3、调整后的每股净资产 1.48 1.47 2000年 调整后 调整前 1、总资产 748,889,150.76 791,378,713.67 2、股东权益 392,369,004.75 408,292,852.11 2、每股净资产 1.65 1.72 3、调整后的每股净资产 1.49 1.61 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 237,370,419.00 109,072,281.67 42,394,258.98 本期增加 - 66,959.23 139,521.34 本期减少 - 21,162.42 - 期末数 237,370,419.00 109,118,078.48 42,533,780.32 杭州解百装潢公 杭州解百义乌 变动原因 司本期清算，股 商贸有限责任 权投资准备 公司提取盈余 21,162.42元转 公积，本公司按 入其他资本公 55%控股比例计 积，以及无法支 提,增加法定盈 付款项6,146.17 余公积和法定 元计入其他资本 公益金各 公积。 69,760.67元。 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 984,727.23 -2,392,099.89 386,444,859.76 本期增加 69,760.67 2,122,928.17 2,329,408.74 本期减少 - 139,521.34 160,683.76 期末数 1,054,487.90 -408,693.06 388,613,584.74 杭州解百义乌 变动原因 商贸有限责任 公司提取盈余 公积，本公司按 55%控股比例计 提,增加法定公 益金69,760.67 元。 四、报告期利润分配表附表（单位：人民币元） 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.67 40.79 营业利润 4.05 4.06 净利润 0.55 0.55 扣除非经常性损益后的净利润 0.32 0.32 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.666 0.666 营业利润 0.066 0.066 净利润 0.009 0.009 扣除非经常性损益后的净利润 0.005 0.005 三、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表。 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增加（+，-） 变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 83085074 其中： 国家持有股份 83085074 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 52887753 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 135972827 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101397592 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101397592 三、股份总数 237370419 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 83085074 其中： 国家持有股份 83085074 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 52887753 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 135972827 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101397592 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101397592 三、股份总数 237370419 2、股票发行与上市情况。 （1）截止本报告期末的前三年公司未发行股票。 （2）本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 二、股东情况介绍。 1、报告期末股东总数为 71486 户。 2、前十名股东的持股情况。 股东名称 年度内 年末持股 比例 股份 增减 数量 （%） 类别 0 83085074 35.000 未流通 1、杭州商业资产经营(有限)公司 0 121279 0.050 未流通 2、杭州股权管理中心 0 11742981 4.947 未流通 3、杭州企业产权交易所 0 9265512 3.900 未流通 4、浙江泰丰控股集团有限公司 0 4483050 1.890 未流通 5、西湖电子集团公司 0 1139638 0.480 未流通 6、浙江省粮油储运贸易公司 0 990990 0.417 未流通 7、浙江省经济协作公司 0 943800 0.398 未流通 8、杭州市房屋建设开发总公司 0 931247 0.392 未流通 9、杭州价格事务所 0 858150 0.362 未流通 10、兴和证券投资基金 0 835038 0.352 已流通 股东名称 质押或冻结 股东 的股份数量 性质 国家股 1、杭州商业资产经营(有限)公司 - 法人股 2、杭州股权管理中心 未知 法人股 3、杭州企业产权交易所 未知 法人股 4、浙江泰丰控股集团有限公司 未知 法人股 5、西湖电子集团公司 未知 法人股 6、浙江省粮油储运贸易公司 未知 法人股 7、浙江省经济协作公司 未知 法人股 8、杭州市房屋建设开发总公司 未知 法人股 9、杭州价格事务所 未知 法人股 10、兴和证券投资基金 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中第一大股东与其余股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、公司控股股东介绍 杭州商业资产经营（有限）公司为国有独资公司，成立于1999年9月，其前身为杭州市商业局，注册资本为6亿元人民币，法定代表人为戴国强先生。经营范围：市政府授权的国有资产经营管理。 4、公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东杭州商业资产经营（有限）公司为杭州市人民政府直属企业。 5、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况 报告期内，公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况。 （一）基本情况。 性 年 年初 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 周自力 董事长、党委书记 男 36 2002.05.27-2005.05.26 0 孙介红 副董事长 男 47 2002.05.27-2005.05.26 0 朱一民 董事 男 39 2002.05.27-2005.05.26 0 王季文 董事、总经理 男 50 2002.05.27-2005.05.26 51014 谢雅芳 董事、常务副总经 女 39 2002.05.27-2005.05.26 0 理兼总会计师 石黎明 董事 女 45 2002.05.27-2005.05.26 1644 高绍通 董事 男 50 2002.05.27-2005.05.26 0 陈小蓉 董事 女 50 2002.05.27-2005.05.26 0 胡祖光 独立董事 男 54 2002.05.27-2005.05.26 0 童本立 独立董事 男 52 2002.05.27-2005.05.26 0 杨曼丽 监事会主席、党委 女 48 2002.05.27-2005.05.26 1118 副书记 刘佩君 监事、工会主席 女 51 2002.05.27-2005.05.26 29306 张慧玲 监事 女 39 2002.05.27-2005.05.26 0 郑学根 副总经理 男 42 2002.05.27-2005.05.26 3630 陈 琳 副总经理 男 42 2002.05.27-2005.05.26 40431 程明珍 副总经理 女 54 2002.05.27-2005.05.26 29577 诸雪强 董事会秘书 男 46 2002.05.27-2005.05.26 0 年末 变动 姓名 持股数 原因 周自力 0 - 孙介红 0 - 朱一民 0 - 王季文 51014 - 谢雅芳 0 - 石黎明 1644 - 高绍通 0 - 陈小蓉 0 - 胡祖光 0 - 童本立 0 - 杨曼丽 1118 刘佩君 29306 - 张慧玲 0 - 郑学根 3630 - 陈 琳 40431 - 程明珍 29577 - 诸雪强 0 - 2、公司董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位 任职期间 是否领取 担任的职务 报酬、津贴 孙介红 杭州商业资产经营 董事、副总经理、 2001.07-至今 是 （有限）公司 党委委员 朱一民 杭州商业资产经营 综合管理部部长 1999.12-至今 是 （有限）公司 高绍通 浙江泰丰控股集团有 总裁 2001.01-至今 是 限公司 陈小蓉 西湖电子集团公司 董事、总会计师 2001.02-至今 是 （二）2002年度报酬情况 1、2002年度董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据和决策程序： 2002年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬继续按照原有的工资分配制度和经济效益考核办法确定。即：实行以岗位技能工资为主的结构工资分配制度；月度奖金按经济效益考核，以其分管的各项考核指标当月完成情况为依据；年度奖金以其主要工作年度完成情况为依据。 2、金额最高的前三名董事的报酬总额为347,274.31元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为328,245.81元。 3、本年度有董、监事及高级管理人员11人（不包括离任）在公司领取报酬，总额1,184,392.97元,其中在13-17万元的有2人；在11-12万元的有6人；在6-8万元的有2人，在3-4万元的有1人。 4、未在公司领取报酬的董事有孙介红先生、朱一民先生、高绍通先生、陈小蓉女士。 5、根据公司2002年第十八次股东大会决议，每位独立董事津贴为每年2.5万元（含税）。 （三）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变化情况 1、离任的董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 职 务 离任原因 胡崇杏 董事长、党委书记 任期届满 刘之轩 副董事 任期届满 汤绥萍 董事、副总经理 任期届满 陈 琳 董事 任期届满 郑向炜 董事 任期届满 胡春晓 董事 任期届满 吕 凡 董事 任期届满 王淑华 监事 任期届满 2、聘任高级管理人员情况 2002年5月，公司董事会进行了换届，聘任王季文先生为总经理；聘任谢雅芳女士为常务副总经理兼总会计师；聘任郑学根先生、陈琳先生、程明珍女士为副总经理；聘任诸雪强先生为董事会秘书。 二、员工情况 1、2002年末，公司共有在职员工1209人，其中：营销人员692人；技术人员129人；财务人员41人；行政管理人员98人； 2、职工的教育程度：本科及以上28人；专科114人；中专73人；高中444人；初中及以下550人； 3、2002年末，公司需承担费用的退休职工人数为713人，本报告期公司承担的费用总额为96.28万元,主要是公司92年改制后退休人员的医药费、书报费等费用。 五、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作和信息披露工作。除了制订或修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作制度》、《信息披露管理办法》等一系列公司治理的规则和制度外，公司还根据中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，制订了《公司治理纲要》，并全面修订了公司内部管理和控制制度。 2002年3月，公司董事及董事会秘书签署了《浙江上市公司董事和董事会秘书诚信责任承诺书》。公司将加强董事、监事及高管人员的诚信教育作为完善公司治理的一项重要措施。 2002年6月，在中国证监会和国家经贸委联合对上市公司开展的建立现代企业制度检查中，公司本着认真负责的态度，对公司治理情况进行了全面自查，董事会对自查报告进行了认真审议，并上报有关部门。公司控股股东——杭州商业资产经营（有限）公司也相应进行了认真的自查。 2002年7月，中国证监会杭州特派办对本公司的规范运作、信息披露及有关财务情况进行了认真、全面的检查，公司董事会高度重视，对提出的问题进行了认真研究和学习，并对照有关法律法规，针对存在的问题制定了整改措施。中国证监会杭州特派办的巡回检查促进了公司的规范运作，对公司的健康发展具有深远的意义。 目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规基本不存在原则差异，但公司还需做到以下几方面： 1、公司高管人员的考核及激励机制尚需进一步完善和健全； 2、进一步充分发挥公司四个专业委员会的作用。 二、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，制订了《公司独立董事制度》，并已聘请了胡祖光先生、童本立先生两名独立董事，其中一名为行业方面的专家，另一名为会计方面的专家。两位独立董事就职后忠实地履行了自己的职责，认真参加董事会和股东大会会议，积极为公司在营销、企业管理和财务等方面出谋划策，提出许多建设性意见和建议，充分发挥了独立董事的职责。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面的分开情况 公司的控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和依法开展的经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上完全做到“五分开”。公司的董事会、监事会和内部机构能独立运作。 1、人员分开方面：公司的劳动人事、工资管理完全独立。公司董事长、总经理、副总经理等高管人员都未在控股股东方兼职或领取薪酬。 2、资产完整方面：本公司资产独立、完整。 3、财务分开方面：本公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 4、机构独立方面：本公司组织机构完整，有独立的办公场所。 5、业务独立方面：公司拥有独立完整的营销系统；拥有独立的进出口权。 四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 为适应现代企业制度发展的需要，充分调动经营者的积极性，形成激励和约束相结合，经营成果与个人收入相结合的新的分配机制，促进公司经济效益的不断增长和稳健发展，2002年10月，公司第四届董事会第四次会议审议通过《高级管理人员年薪制试行办法》，决定自2003年1月1日起公司高级管理人员实行年薪制。高级管理人员的年薪收入由基本年薪、效益年薪和重点工作目标考核收入三部分组成。 六、股东大会情况简介 本报告期内，公司召开股东大会两次，具体情况如下： 一、公司于2002年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登召开第十八次股东大会（2001年年会）的公告，2002年5月27日第十八次股东大会在公司召开，大会经过认真审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决，通过决议如下： 一、审议通过《2001年度董事会报告》。 二、审议通过《2001年度监事会报告》。 三、审议通过《2001年度财务决算报告》。 四、审议通过《2001年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。 经浙江天健会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润-5,994,897.89元，年初未分配利润3,691,058.82元，本年度可供股东分配的利润为-2,392,099.89元，所以公司2001年度无利润可分配，资本公积金也不转增股本。 五、审议通过《关于修改公司章程的提案》。 六、审议通过《股东大会议事规则》。 七、审议通过《董事会议事规则》。 八、审议通过《监事会议事规则》。 九、审议通过《信息披露管理办法》。 十、审议通过《财务、会计管理和内控制度》。 十一、审议通过《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会的提案》。 十二、审议通过《公司治理纲要》。 十三、审议通过董事会对风险投资（包括收购、出售、兼并资产）、公司年度借款总额、资产融资抵押额度及担保额度的审议决策权限的预案。 十四、审议通过关于第四届董事会董事候选人的提案。 本次会议分别选举周自力先生、孙介红先生、朱一民先生、王季文先生、谢雅芳女士、石黎明女士、高绍通先生、陈小蓉女士为公司第四届董事会董事，童本立先生、胡祖光先生为第四届董事会独立董事。 十五、审议通过关于第四届监事会监事候选人的提案。 本次会议选举杨曼丽女士、刘佩君女士为公司第四届监事会监事。另外，公司第十三届十三次职工代表组长联席会议选举张慧玲女士为第四届监事会职工监事。 十六、审议通过关于续聘会计师事务所的提案。 十七、审议通过关于独立董事津贴的提案。 公司决定给予每位独立董事年度津贴25,000元（含税），独立董事出席董事会及其专门委员会、股东大会以及按《公司法》、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 本次会议经国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议刊登在2002年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。 二、公司于2002年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登召开第十九次股东大会（2002年第一次临时股东大会）的公告，2002年10月9日第十九次股东大会在公司召开，大会经过认真审议，并采取记名投票表决方式进行了表决，审议通过《关于继续与百大集团提供银行贷款互为担保的提案》。 同意本公司与百大集团股份有限公司签署的银行贷款互为担保的协议。担保的期限为2002年7月26日至2003年5月30日，担保的累计金额为不超过人民币5000万元，授权董事长代表公司签署有关法律文件。 本次会议经国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议刊登在2002年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。 七、董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 2002年是我国入世后的第一年，也是公司立足主业，谋求发展的关键一年。报告期内，公司确立了“以做大做强主业为核心，实现经营结构和机制的战略性调整，努力打造解百现代百货新形象”的中长期发展目标 ，通过整合经营业态、探索多角化经营、创新人力资源管理、加强信息技术建设等手段，使公司的运行质量较上年有明显好转，企业面貌焕然一新，全面夯实了资产质量，在追求企业长远发展中迈出了坚实的一步。 2002年，公司实现主营业务收入966,143,809.40元，同比下降2.42%；净利润2,122,928.17元，同比增加135.41%。期间，公司还分别荣获“2001年中国商业名牌企业”、“浙江省第六届价格、计量信得过单位”、“浙江省信息化建设先进单位”、“杭州市创建文明行业工作先进单位”等荣誉称号。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司所属行业为百货零售业，是一家以商业零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心。主营业务范围：主要是百货、针纺织品、日用杂货、食品、五金交电等；同时经营酒店旅游、进出口业务。 业务 销售收入 销售成本 毛利率 销售收入比 种类 上年增减 商品销 售业务 940,103,937.74 796,244,062.88 15.30% -2.88% 旅游饮 服业务 21,614,990.94 3,234,594.46 85.04% +13.82% 业务 销售成本比 毛利率比 种类 上年增减 上年增减 商品销 售业务 -5.06% 14.52% 旅游饮 服业务 -4.95% 3.61% （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、杭州解百义乌商贸有限责任公司 该公司主要从事商品零售及批发业务，现注册资本 1,000万元，本公司投资550万元，占55%权益。2002年末，总资产4648.41万元，2002年度实现含税销售12,650.75万元，实现净利润108.7万元。 2、杭州解百装璜公司 该公司是本公司的全资子公司，主要从事装璜材料零售及批发业务，现注册资本 120万元。2002年末，总资产161.53万元，全年亏损2.73万元。本公司于报告期末对该公司净资产进行了清算处理。 3、杭州解百广告分公司 该公司是本公司的全资子公司，主要从事广告的设计制作及代理业务，现注册资本 30万元。2002年末，总资产105万元，2002年度实现含税销售506.25万元，实现净利润37.53万元。 4、杭州解百萧山商厦限责任公司 本公司于2002年末出资485万元受让了萧山商厦有限责任公司70%的股权，该公司现有注册资本 1,000万元，主要从事商品零售及批发业务，2002年末，总资产4045.75万元，11-12月实现含税销售1,106.08万元，亏损75.84万元。 5、杭州久牛贸易有限公司 本公司于2002年9月出资37.5万元设立杭州久牛贸易有限公司，本公司拥有75%的股权。该公司现有注册资本 50万元，主要从事商业贸易，2002年末，总资产77.27万元，2002年度实现含税销售45.39万元，亏损1.41万元。 （三）主要客户、供应商情况 本报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的14.49%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的2.97%。 （四）在经营中出现的问题与解决方案 1、商品经营业务方面。加入WTO后，杭州零售业日趋开放，竞争更加激烈。2002年相继有上海联华、苏宁、永乐等连锁企业进入杭州；欧尚、家乐福、欧倍德等大型外企签约杭州。面对流通领域各种新业态的崛起，公司在经营中不断调整经营结构，以市场需求为导向，以提高客户满意度为宗旨，创新营销，“诚信、品位”的经营理念得到进一步的强化和提升。 2、酒店业务方面。本报告期，公司所属杭州新世纪大酒店对外积极开拓市场，努力做好销售工作,还建立了自已的网站，增强网上订房的开拓力度，利用网络传播方式展示酒店的形象和服务；对内加强管理和培训，提高员工素质。2002年，杭州新世纪大酒店实现营业收入1925.97万元，同比上升15.25%，利润127.12万元，同比上升154.30%。 二、报告期内公司投资情况 （一）报告期内，公司没有募集资金，亦无前期募集资金延期使用至本报告期的情况。 （二）非募集资金投资情况 报告期内，公司投资额为622.5万元，上年度为911万元，报告期比上年度-31.69%。 1、出资485万元受让了杭州解百萧山商厦有限责任公司70%的股权，与占被投资公司净资产份额的差额为22,406,508.00元。 2、出资37.5万元设立了杭州久牛贸易有限公司，本公司占70%股权。 3、出资100万元受让杭州解百超市发展中心的全部出资额，并按《公司法》的要求，将其及下属所有门店设立为杭州解百集团股份有限公司解百超市杭州分公司等六家分公司。 三、报告期内，公司财务状况、经营成果（单位：人民币元） 项目 2002年 2001年 资产总额 804,402,411.57 795,515,603.65 股东权益 388,613,584.74 386,444,859.76 主营业务利润 158,063,656.53 141,101,496.27 净利润 2,122,928.17 -5,994,897.89 现金及现金等价物 41,492,691.52 -3,383,200.72 净增加额 项目 增减变动 主要变动原因 资产总额 1.12% 长期投资、固定资产增加 股东权益 0.56% 实现的净利润弥补上年度亏损 主营业务利润 12.02% 主营业务利润率提高 净利润 135.41% 实现盈利 现金及现金等价物 1326.43% 转让短期投资、票据贴现 净增加额 四、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 近年来，杭城零售业已成为国内外新兴商业资本的沃土，先后有麦德龙、上海联华、华润万佳、苏宁电器等的快速扩张，2003年将会有欧尚、家乐福、国美等抢滩杭城。这些商业资本的到来，有助于杭城零售业与WTO的要求接轨和繁荣杭城的消费市场，同时也必将进一步改变竞争秩序，影响零售格局的变化，对传统百货业形成一定冲击。本公司将积极进行经营结构和机制的战略性调整，做大做强主业，通过采取错位经营、买断经营等措施，避免同质化经营和低层次竞争，提高市场运作能力，提升盈利水平。 五、新年度业务发展计划。 以党的十六大精神为指导，以效益的提高和企业的发展为目标，通过调整，整合主营业务，理顺经营体制，加快企业发展战略的实施，做大做强自己，努力打造现代百货的新形象。 1、抓紧公司三年发展规划的实施。确保发展战略目标和具体实施步骤的有机结合，以适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力。 2、以调整为主线，巩固发展主营业务。对经营结构作战略性调整，突出与消费需求相适应的主力商品，做大、做强、做精百货主业，完善配套功能。 3、盘活各类资源，拓展经营功能。一是拟将解放路百货商店与杭州新世纪商厦之间的吴山路段改造成休闲步行街，开设各类休闲项目，使之成为与湖滨商贸旅游特色街区相协调的休闲长廊。二是杭州新世纪大酒店要抓住杭州旅游业发展和西湖南线趋热的机遇，努力打造四星级酒店的形象，同时完善酒店的配套服务功能，使商场与大酒店、老楼与新楼真正融为一体，互补联动。三是强化分子公司经营管理，确保一定的投资收益。积极探索连锁超市新的发展途径，对市政府鼓励的“农改超”政策予以关注，把握时机，尝试介入。 4、改善和创新管理。认真贯彻落实公司各项内控制度，并在实践中不断完善；实施薪酬制度改革，最大限度发挥员工积极性；落实各项安全防范措施，确保资产的安全和经营的有序运行；加强财务管理；引进办公自动化OA系统；通过岗位测评和定编定员，减少人员提高效率；对已有的投资项目进一步进行整合，以提高企业的核心竞争力。 5、加强企业文化建设，构建凝聚力工程。进一步挖掘公司“诚信为本”的深厚文化底蕴，积极创建与时俱进、勇于创新、适合实际的企业文化，深化“诚信、品位”的经营理念，用共同的目标和价值观来统一员工的思想和行动，推动公司各项工作。 六、董事会日常工作情况。 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容。 2002年5月，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，平稳有效地完成了新老过渡。董事会全年共召开八次会议，具体情况如下： 1、第三届董事会第十一次会议于2002年1月22日在公司召开，会议应到董事11名，实到10名，公司监事、其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡崇杏主持，审议通过决议如下： ①根据公司总经理室《关于调整公司经营体制及内部管理机构的请示》，董事会同意公司对经营机构及内部管理机构进行调整：内部管理体制从原先公司----商店----商品部的三级管理调整为公司----商品部二级管理；内部管理机构设二室一中心十一部，即：监察室、总经理办公室、、计算机中心、人力资源部、保安部、投资开发部、财务部、工程部、物业管理部、证券部、业务部、企业管理部、营销部、储运部。 ②同意根据国家工商行政管理局有关重新规范集团登记的文件精神，按要求重新办理公司的工商登记手续。 2、第三届董事会第十二次会议于2002年4月18日至19日在杭州金马饭店召开，会议应到董事11名，实到10名，董事郑向炜先生未出席本次会议，亦未委托其他董事代理行使表决权。公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议由董事长胡崇杏先生主持，审议通过以下决议： （1）审议通过公司《2001年度总经理工作报告》。 （2）审议通过公司《2001年度财务决算报告》。 （3）审议通过公司《2001年度利润分配或资本公积金转增股本预案及预计2002年度利润分配政策》。 ①经浙江天健会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润1,544,066.23元，母公司提取10%法定公积金252,824.56元和5%法定公益金126,412.28元，本年度可供分配的利润1,076,568.57元；加以前年度未分配利润3,691,058.82元；共计可供股东分配的利润为4,767,627.39元。董事会决定本年度利润不分配，资本公积金也不转增股本。 ②2002年度预计公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。 （4）审议通过公司《2001年度董事会报告》。 （5）审议通过公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。 （6）审议通过《董事会对浙江天健会计师事务所出具有保留意见、带解释性说明段审计报告所涉事项的说明》。 （7）审议通过《关于修改公司章程的提案》。 （8）审议通过修改后的《股东大会议事规则》。 （9）审议通过修改后的《董事会议事规则》。 （10）审议通过公司《信息披露管理办法》。 （11）审议通过公司《财务、会计管理和内控制度》。 （12）审议通过公司《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会的提案》。 （13）审议通过公司《治理纲要》。 （14）审议通过《董事会对风险投资（包括收购、出售、兼并资产）、公司年度借款总额、资产融资抵押额度及担保额度的审议决策权限的预案》。 （15）审议通过《收购杭州解百超市发展中心的提案》。同意以100万元的协议价格受让超市中心全部出资额。 （16）审议通过公司《董事会换届选举和提名独立董事候选人的提案》。 （17）审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二00二年度财务审计工作的提案》。 （18）审议通过《关于独立董事津贴的提案》。 （19）审议通过《关于2002年高管人员报酬计划和职工人均收入的报告》。 （20）审议通过公司《2002年第一季度报告》。 （21）审议通过《关于召开第十八次股东大会（2001年度股东大会）的提案》。 3、第三届董事会第十三次会议于2002年4月24日在公司召开，会议应到董事11名，实到10名，董事郑向炜先生未出席本次会议，亦未委托其他董事代理行使表决权。公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议由董事长胡崇杏先生主持，审议通过以下决议： （1）由于公司与担任审计工作的浙江天健会计师事务所在“解百商业城工程账面实际成本暂估入固定资产并计提折旧”的问题上存在差异，公司2001年度审计报告已作调整，同意对第三届董事会第十二次会议通过的有关议案中相关数据按新的审计意见调整。（注：按新的审计意见调整的2001年度净利润为亏损。） （2）第三届董事会第十二次会议已通过的其他决议不变。 本次董事会决议刊登在2002年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、第四届董事会第一次会议于2002年5月27日在杭州新世纪大酒店召开，全体董事共10名出席会议，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过决议如下： （1）经公司控股股东——杭州商业资产经营（有限）公司推荐，选举周自力先生为第四届董事会董事长、孙介红先生为第四届董事会副董事长。 （2）经董事长提名，选举周自力先生、胡祖光先生（独立董事）、孙介红先生、王季文先生、谢雅芳女士为董事会战略委员会委员，周自力先生任主任；选举胡祖光先生、童本立先生（独立董事）、孙介红先生为董事会提名委员会委员，胡祖光先生任主任；选举童本立先生、胡祖光先生、谢雅芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员，童本立先生任主任；选举童本立先生、胡祖光先生、谢雅芳女士为董事会审计委员会委员，童本立先生任主任。 （3）经董事长提名，聘任王季文先生为公司总经理。 （4）经总经理提名，聘任谢雅芳女士为公司常务副总经理；聘任郑学根先生、陈琳先生、程明珍女士为公司副总经理；聘任谢雅芳女士为公司总会计师（兼）。 （5）经董事长提名，聘任诸雪强先生为公司董事会秘书；委任沈瑾女士为公司董事会证券事务代表。 以上人员的任职期限三年，自2002年5月27日至2005年5月26日。 （6）决定公司组织机构设置。 本次董事会决议刊登在2002年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。 5、第四届董事会第二次会议于2002 年6月25日下午在公司召开，全体董事共10名出席会议。监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。董事长周自力主持会议，会议审议通过《杭州解百集团股份有限公司建立现代企业制度自查情况报告》。 6、第四届董事会第三次会议于2002年8月23日上午在杭州新世纪大酒店召开，会议应到董事10名，实到9名，董事王季文因公出差未出席本次会议，亦未委托其他董事代理行使表决权。公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周自力主持，审议并以举手表决方式通过以下决议： （1）审议通过公司《2002年半年度总经理工作报告》。 （2）审议通过公司《2002年半年度报告》正文及摘要。 （3）审议通过公司《巡检整改报告》。 （4）审议通过公司《关于为“杭州解百萧山商厦有限责任公司贷款提供担保的提案》。 董事会同意对2001年12月公司为杭州解百萧山商厦有限责任公司提供1,800万元银行贷款的担保予以确认；并同意在累计总金额不超过2,000万元的范围内，为萧山商厦贷款提供担保，期限自2002年5月30日至2003年5月30日，授权董事长签署有关文件。 （5）审议通过公司《关于补充“杭州解百——上海交大科技创业投资基金”部分条款的提案》。 （6）审议通过公司《关于继续与百大集团提供银行贷款互为担保的提案》。 董事会同意公司与百大集团股份有限公司签署银行贷款互为担保的协议，担保的期限为2002年7月26日至2003年5月30日，担保的累计金额为不超过人民币5000万元，授权董事长签署有关文件。 （7）审议通过《关于召开第十九次股东大会的提案》。 本次董事会决议刊登在2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 7、第四届董事会第四次会议于2002 年10月23日至24日在浙江安吉召开。出席本次会议的董事9名，董事陈小蓉委托董事谢雅芳行使表决权。监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，审议通过决议如下： （1）审议通过公司《2002年第三季度报告》。 （2）审议通过公司《关于设立“杭州解百超市分公司”的方案》。 （3）审议通过公司《受让“杭州解百萧山商厦有限责任公司”部分股权的方案》。 董事会同意拟以485万元的价格受让“杭州解百萧山商厦有限责任公司”占注册资本总额70%的股权。 （4）审议通过公司《高级管理人员年薪制试行办法》。 本次董事会决议刊登在2002年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。 8、第四届董事会第五次会议于2002 年 12月25日下午在公司召开。出席本次会议的董事10名。监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，审议通过决议如下： （1）审议通过公司《关于以解放路百货商店部分房产抵押贷款的提案》。 董事会同意将公司所属杭州解放路百货商店处于解放路251号的3号楼房产向深圳发展银行杭州清泰支行申请抵押贷款。抵押房产的总建筑面积14,058.32平方米，价值经评估作价14,058.32万元，拟申请最高额不超过9,800万元的抵押贷款，期限为自2002年12月26日至2004年12月31日。该议案须经下次股东大会审议确认。 （2）审议通过公司《关于对河坊街自行保护房修复和改建的提案》。 （3）审议通过公司《关于核销部分应收款项的提案》。董事会同意核销为杭州富春实业有限公司担保形成的坏账619.799万元。 本次董事会决议刊登在2002年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司第十九次股东大会通过的关于继续与百大集团银行贷款互为担保事项已实施。2002年末，百大集团股份有限公司无利用此项担保尚未归还的借款，本公司利用此项担保尚未归还的银行借款为2,000万元，应付票据1,750万元。 七、关于本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现净利润2,122,928.17元(合并数)，加以前年度未分配利润-2,392,099.89元（合并数）；本年度可供分配的利润-408,693.06元(合并数)。本年度无利润可供股东分配,董事会决定本年度不分配，资本公积金也不转增股本。本方案须提交公司第二十次股东大会(2002年年会)审议通过。 八、其他报告事项 公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。 八、监事会报告 一、监事会会议召开情况： 2002年5月，公司完成了监事会的换届选举工作。全年共召开五次会议，同时，列席了各次董事会会议和股东大会。具体情况如下： 1、第三届监事会第七次会议于2002年4月18日至19日在杭州召开，监事会全体成员共三人出席会议，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席杨曼丽女士主持，通过以下决议： （1）审议通过《2001年度监事会报告》。 （2）审议通过公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。 （3）审议通过《2002年第一季度报告》。 （4）、审议通过《监事会换届选举和提名监事候选人的提案》。 （5）审议通过修改后的《监事会议事规则》。 2、第三届监事会第八次会议于2002年4月24日在公司召开，监事会全体成员共三人出席会议，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席杨曼丽女士主持，通过以下决议： 由于公司与担任审计工作的浙江天健会计师事务所在“解百商业城工程账面实际成本暂估入固定资产并计提折旧”的问题上存在差异，公司2001年度审计报告已作调整，同意对第三届监事会第七次会议通过的有关2001年年报及年报摘要中相关数据按新的审计意见调整。第三届监事会第七次会议已通过的其他决议不变。 本次监事会决议刊登在2002年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、第四届监事会第一次会议于2002年5月27日在杭州新世纪大酒店召开，全体监事共3名出席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议一致同意选举杨曼丽女士为第四届监事会主席。 本次监事会决议刊登在2002年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、第四届监事会第二次会议于2002年8月23日上午在杭州新世纪大酒店召开，全体监事共3名出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曼丽主持，审议通过决议如下： （1）审议通过公司《2002年半年度报告》正文及摘要； （2）审议通过公司《巡检整改报告》。 本次监事会决议刊登在2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 5、第四届监事会第三次会议于2002年10月23日至24日在浙江安吉召开。出席会议的监事有杨曼丽女士和张慧玲女士，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曼丽女士主持，审议通过公司《2002年第三季度报告》。 二、监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 2002年度，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了检查监督，认为：董事会能执行股东大会决议，能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法；报告期内公司修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列制度，进一步完善了公司的内部管理和控制制度；公司董事、经理和其他高级管理人员能较好地履行职责，在执行公司职务时尚未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司财务、会计制度健全，财务管理得到进一步规范，公司财务运作正常。浙江天健会计师事务所出具的2002年度审计意见真实、公允地反映了期内公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金是在1995年实施了配股，配股资金已使用完毕，故本期不存在实际投入与承诺项目不一致的情况。 4、本年度公司出资100万元受让了杭州解百超市中心的全部股权、出资485万元受让了杭州解百萧山商厦有限责任公司70%的股权，价格基本合理，未发现内幕交易和损害部分股东利益的行为。 5、本报告期，公司的关联交易是公平的，无损害公司利益的行为。 九、重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、1998年9月，本公司为杭州西湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称“西湖国旅”）向中国工商银行杭州市分行（现更名为中国工商银行浙江省分行营业部，以下简称“营业部”）借款人民币4,500万元提供保证。该笔借款期限为1998年9月1日至2003年9月20日。本公司保证期限为两年，自借款人不履行债务之日起计算。根据营业部与西湖国旅的提前还贷协议，西湖国旅于2001年1月17日提前归还全部贷款本金。但自2000年6月20日后的借款利息未支付。2002年6月25日，营业部向杭州市中级人民法院（以下简称“杭中院”）提出诉讼，要求西湖国旅归还贷款利息及全部利息还清日止的复息，本公司对西湖国旅上述债务承担连带偿还责任。2002年12月16日，杭中院[2002]杭经初字第447号《民事判决书》判决西湖国旅归还营业部贷款利息2,621,266.86元（计算至2002年12月20日止，2002年12月21日起至清偿之日止的复息，按中国人民银行有关规定计付）。并于判决生效之日起十日内付清，案件受理费及财产保全申请费合计35,874元由西湖国旅承担，公司对上述债务承担连带责任。 2002年7月，根据营业部申请，经杭中院[2002]杭经初字第447-1号《民事裁定书》裁定，本公司部分银行存款计2,534,427.34元被冻结，截至2002年12月31日上述存款尚在冻结中。 本公司对杭中院初审判决不服，依法于2003年1月15日向浙江省高级人民法院提起上诉，要求驳回营业部在初审中对本公司所有诉讼请求。目前案件仍在审理中。 本公司在对上述诉讼事项进行了详尽分析判断，并与上诉委托代理人进行了细致探讨。根据谨慎性原则，本公司于2002年末按预计贷款利息及诉讼费用2,657,140.86元的50%计1,328,570.43元预计负债。 二、重大收购兼并事项 报告期内公司没有发生重大收购及出售资产、吸收合并等事项。 三、重大关联交易事项 报告期内公司没有发生重大关联交易事项。 四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包及租凭情况 报告期内，公司没有发生托管、承包、租凭其他公司资产或其他公司托管、承包、租凭上市公司资产的事项。 2、重大担保事项 受担保单位 担保事项 金 额 担保期限 杭州解百萧山商厦有限责任公司 借款 1,700万元 2002.6-2003.4 合 计 1,700万元 3、委托理财情况 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、公司或持股5%以上股东在报告期内的承诺事项 报告期内，本公司及持股5%以上的股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。 六、聘任会计师事务所情况 报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。公司2002年支付给浙江天健会计师事务所有限公司的报酬为40万元，2003年需支付的报酬约为40万元。 至本报告期末，浙江天健会计师事务所有限公司及其前身为本公司提供审计服务的时间为十年。 七、报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评等情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责。 中国证监会杭州特派办于2002年7月8日至12日对本公司进行了巡回检查，并于2002年7月31日下发了杭证特派办[2002]253号《关于要求杭州解百集团股份有限公司对巡检问题进行整改的通知》（以下简称“通知”）。公司董事会接到通知后予以高度重视，针对提出的问题，认真学习相关法律、法规，讨论制定了整改措施，整改报告详见2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 八、其他重大事项。 1、经2001年5月16日第十六次股东大会审议通过，将“杭州新世纪商厦”、“杭州新世纪大酒店”的房屋及土地使用权等资产向银行进行自我抵押借款，抵押物总建筑面积64,000平方米，抵押资产按在建工程帐面价值3.8亿元计算，抵押贷款的最高值为2.6亿元，抵押期限为2001.5.1—2003.12.31。截止2002年末，本公司已将解百新世纪商厦和大酒店土地及地上建筑24,077平方米抵押给农业银行,用作最高额为1亿元的抵押借款,本期实际已经取得了4,500万元；将20,487平方米抵押给工商银行,用作最高额为8,470万元的抵押借款,本期实际已经取得借款7,100万元，应付票据750万元。 2、2002年12月25日，公司四届五次董事会会议审议通过《关于以解放路百货商店部分房地产抵押贷款的提案》，决定将处于杭州市解放路251号的3号营业楼房地产向深圳发展银行杭州清泰支行申请最高额为9,800万元的抵押贷款。根据上述决议，本公司已与深圳发展银行清泰支行签订了《最高额抵押合同》，约定以上述房产14,058平方米为抵押，在借款总余额不超过9,800万元人民币的可周转限额内借款，期限为自2002年12月26日至2004年12月31日。截至2002年12月31日，本公司以此抵押向该行贴现商业承兑汇票1,500万元（见附注（十）1、所述）。 3、公司第四届董事会第五次会审议通过《关于对河坊街自行保护房修复和改建的提案》，董事会同意对公司拥有的河坊街102号自行保护房进行修复和改建。本期公司收到拆除补偿费5,603,820.00元。 4、公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于核销部分应收款项的提案》，同意核销为杭州富春实业有限公司连带担保形成的坏账619.799万元。 5、本公司与浙江省粮油储运贸易有限公司买卖合同纠纷一案，业经杭中院以[2000]杭经初字第593号《民事判决书》作出一审判决，并经省高院以[2001]浙经一终字第221号《民事判决书》作出二审判决，本公司需赔偿浙江省粮油储运贸易公司经济损失152.30万元，并承担案件受理费20,578.80元，共计1,543,578.80元。根据谨慎性原则，本公司于2001年度已全额计提预计负债。 2002年2月，根据杭中院[2002]执字第593号，本公司支付了上述款项。2002年3月，本公司不服上述判决，向省高院申请再审。2002年3月，省高院以[2002]浙经监字第8号通知书决定调卷再审。2002年12月，省高院裁定继续执行。鉴于此，在董事会授权范围内，总经理办公会议于2002年12月作出决议，同意核销上述赔偿款。 6、2002年4月，公司董事会三届十二次会议审议通过《收购杭州解百超市发展中心的提案》，决定以100万元收购该公司拥有全部出资额。2002年11月8日，本公司与汕头潮鸿基有限公司签订了《转让出资协议书》，约定以2002年10月31日为转让基准日，受让汕头潮鸿基有限公司持有解百超市的全部股权。并于2002年11月11日支付了上述转让款。 受让后本公司拥有解百超市全部出资额，为规范法人治理结构，公司董事会四届四次会议审议通过了《关于设立“杭州解百超市分公司”的方案》，同意将解百超市及其下属所有门店设立为杭州解百集团股份有限公司解百超市杭州分公司等六家分公司。2002年12月，上述分公司办理了《营业执照》。 十、财务会计报告 一、审计报告。（浙天会审[2003]第105号） 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅芳芳 中国·杭州 中国注册会计师 李德勇 2003年1 月25日 二、会计报表（附后）。 三、会计报表附注(金额单位：人民币元)。 （一）公司基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组1992年8月1日浙股[92]30号文件批准成立的股份有限公司，于1992年10月30日在杭州市工商行政管理局登记注册，2001年5月29日根据公司登记条例的有关规定，重新在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001007853企业法人营业执照，现有注册资本237,370,419元，折237,370,419股（每股面值1元），其中已流通股份：A股101,397,592股。公司股票已于1994年1月14日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属商品零售行业。公司经营范围：百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售；音乐茶座、游泳池，自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口业务（范围按经贸部1995外经贸正审出字第405号文件规定执行）。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、 短期投资核算方法 （1）短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 （2）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 8、 坏账核算方法 （1）采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；账龄1-2年的，按其余额的10％计提；账龄2-3年的，按其余额的20％计提；账龄3年以上的，按其余额的30％计提。对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。 （2）坏账的确认标准为: ① 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； ② 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、和库存商品等。 （2）存货按实际成本计价。零售商品和批发商品均按进价进行核算，进货时按购入商品实际成本入账，每日按先进先出法核算已销商品的销售成本。领用低值易耗品按五五摊销法摊销。 （3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 （4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、 长期投资核算方法 （1）长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 （2）股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 （3）长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、 固定资产及折旧核算方法 （1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2)使用年限超过一年；3)单位价值较高。 （2）固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） （3）固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-45 2.16-12.13 通用设备 5-15 6.47-19.40 专用设备 5 19.40 运输工具 10 9.70 其他设备 10 9.70 （4）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 12、 在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： ① 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； ② 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③ 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 13、 借款费用核算方法 （1）借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 ① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 14、 无形资产核算方法 （1）无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 （3）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 15、 长期待摊费用核算方法 （1）长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 （2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 16、 收入确认原则 （1）商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 ① 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 ② 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。 17、 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 18、 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 19、会计政策和会计估计变更说明 （1）会计政策变更 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则?D?D固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更的累积影响数为零元。 （2）会计估计变更 坏账准备原按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；账龄1-2年的，按其余额的10％计提；账龄2-3年的，按其余额的20％计提；账龄3年以上的，按其余额的30％计提。2002年起增加对于有确凿的证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。上述会计估计变更按现行会计制度有关规定采用未来适用法进行处理。因此项会计估计变更，调减了2002年度母公司净利润及合并净利润均为6,757,733.67元。 （三）税（费）项 1、增值税 按17%、13%、0%的税率计缴。 2、消费税 按5%的税率计缴。 3、营业税 按20%、6%、5%的税率计缴。 4、城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴。 5、教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴。 6、企业所得税 本公司按33％的税率计缴。控股子公司杭州久牛贸易有限公司按18%的税率计缴，其他控股子公司按33%的税率计缴。 （四）控股子公司及合营企业 1、 控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 杭州解百义乌商贸有限责任公司 商品流通业 10,000,000.00 杭州解放路百货商店有限公司 广告业 300,000.00 广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 商品流通业 10,000,000.00 杭州久牛贸易有限公司 商品流通业 500,000.00 企业全称 经营范围 实际投资额 所占权益比例 杭州解百义乌商贸有限责任公司 百货针织等 5,500,000.00 55% 杭州解放路百货商店有限公司 设计、制作 300,000.00 100% 广告经营分公司 代理策划广告 杭州解百萧山商厦有限公司 百货针织等 4,850,000.00 70% 杭州久牛贸易有限公司 百货针织等 375,000.00 75% 2、 其他说明 （1）本期公司对控制的子公司均纳入合并报表范围。 （2）无持股比例未达到50%以上而纳入合并范围的子公司。 （3）合并报表范围发生变更的内容和原因 ①根据本公司与汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司、潮阳市潮鸿基实业有限公司签订的《转让出资协议书》，以2002年10月31日作为转让基准日，本公司出资1,220,000.00元受让汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司持有的杭州解百萧山商厦有限公司17.5%的股权；本公司出资3,630,000.00元受让潮阳市潮鸿基实业有限公司持有的杭州解百萧山商厦有限公司52.5%的股权，出资转让后，本公司持有杭州解百萧山商厦有限公司70%的股权。该公司已于2002年12月23日办妥工商变更登记手续。本期将该公司纳入合并报表范围。该子公司本期期末的资产总额为40,457,488.33元，负债总额为66,296,650.80元，股东权益总额为-25,839,162.47元，该子公司的本期净利润为-758,436.75元。 ②控股子公司杭州久牛贸易有限公司于2002年9月11日成立，本公司占其权益比例为75%，本期将该公司纳入合并报表范围。该子公司本期期末的资产总额为772,744.83元，负债总额为286,869.71元，股东权益总额为485,875.12元，该子公司的本期净利润为-14,124.88元。 ③全资子公司杭州解百装潢公司因发展方向的调整，以歇业的方式停止了工商年检，本期公司以2002年12月31日为基准日，对该公司净资产进行了处理，期末不纳入合并报表范围。 （4）无按照比例合并方法进行合并的公司。 （五）利润分配 根据2003年2月26日董事会四届六次会议确定的2002年度利润分配预案，本年度可供分配利润为-475,950.62元，本年度不分配，资本公积也不转增股本。 （六）合并会计报表项目注释 [一] 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数71,093,644.07 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 69,208.52 504,784.69 银行存款 55,336,072.54 22,536,343.10 其他货币资金 15,688,363.01 4,025,397.42 合 计 71,093,644.07 27,066,525.21 (2) 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明 期末，银行存款中有2,534,427.34元因涉诉被冻结，详见本会计报表附注（十）2、之说明； 期末，其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金2,500,000.00元。 2. 短期投资 期末数0.00 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 - - - 合 计 - - - 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 7,341,919.00 620,119.00 6,721,800.00 合 计 7,341,919.00 620,119.00 6,721,800.00 (2) 短期投资跌价准备增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 620,119.00 - 620,119.00 - 小 计 620,119.00 - 620,119.00 - (3) 本期配售新股，购入“北大荒”股票1,000股，期末已卖出，取得投资收益2,192.40元，本期购入“开元基金”8,410,000股，加上期初持有的“开元基金”6,590,000股，共计15,000,000股，期末均已卖出，取得投资收益-2,890,882.75元。 3. 应收票据 期末数60,865.00 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 60,865.00 100,000.00 合 计 60,865.00 100,000.00 (2) 无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 4. 应收账款 期末数13,273,483.15 (1) 账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内 7,123,329.31 43.45 356,166.47 6,767,162.84 1-2 年 86,677.64 0.53 8,667.76 78,009.88 2-3 年 - - - - 3年以上 9,183,300.62 56.02 2,754,990.19 6,428,310.43 合 计 16,393,307.57 100.00 3,119,824.42 13,273,483.15 期初数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内 8,943,935.53 48.25 447,196.77 8,496,738.76 1-2 年 36,923.40 0.20 3,692.34 33,231.06 2-3 年 81,267.73 0.44 16,253.55 65,014.18 3年以上 9,473,168.10 51.11 2,841,950.43 6,631,217.67 合 计 18,535,294.76 100.00 3,309,093.09 15,226,201.67 (2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为11,010,564.54元，占应收账款账面余额的67.16%。 (3) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期末数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 523,652.51 8.2773 4,334,428.92 小 计 4,334,428.92 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,008,416.25 8.2766 8,346,257.93 小 计 8,346,257.93 (5) 期末应收账款中账龄较长（3年以上）的金额为9,183,300.62元，风险较大，难以全部收回。公司已成立专门清欠小组，正在采取各种措施予以催讨清理。 5. 其他应收款 期末数28,848,044.23 (1) 账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,064,772.23 6.33 153,238.61 2,911,533.62 1-2 年 4,394,229.68 9.08 439,422.97 3,954,806.71 2-3 年 707,948.13 1.46 141,589.63 566,358.50 3 年以上 40,247,255.82 83.13 18,831,910.42 21,415,345.40 合 计 48,414,205.86 100.00 19,566,161.63 28,848,044.23 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 29,056,603.63 32.87 1,452,830.18 27,603,773.45 1-2 年 8,183,227.47 9.26 818,322.75 7,364,904.72 2-3 年 17,477,955.58 19.77 3,495,591.12 13,982,364.46 3 年以上 33,678,799.36 38.10 10,103,639.81 23,575,159.55 合 计 88,396,586.04 100.00 15,870,383.86 72,526,202.18 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中新工贸公司 9,853,459.18 时间较长的预付账款转入 杭州金鑫房地产公司 4,500,000.00 借款 杭州加联净化器有限公司 4,500,000.00 借款 杭州天成服装厂 3,957,253.51 借款 杭州爱尔实业公司 3,800,000.00 时间较长的预付账款转入 小计 26,610,712.69 (3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为26,610,712.69元，占其他应收款账面余额的54.96%。 (4) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 杭州商业资产经营(有限)公司 1,719,411.03 [注] 799,675.45 小 计 1,719,411.03 799,675.45 [注]该余额系股份制改制前退休职工医药费。 (5) 其他说明 1) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的（一般为40%或以上，下同），计提比例及理由的说明 本公司1998年预付杭州雅莱时装有限公司货款1,353,905.25元，因时间较长，转入其他应收款，业经杭州市西湖区人民法院裁定执行程序终结，无法收回，本期全额计提坏账准备1,353,905.25元。 本公司1998年支付杭州金鑫房地产公司暂借款4,500,000.00元，考虑时间较长收回困难，本期全额计提坏账准备4,500,000.00元。 本公司1999年预付杭州爱尔实业公司货款3,800,000.00元，因时间较长，转入其他应收款，考虑收回困难，本期全额计提坏账准备3,800,000.00元。 2) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明 a．根据公司第四届董事会第五次会议决议，同意核销为杭州富春实业有限公司担保形成的坏账6,197,990.00元。详见本会计报表附注（十三）6、（2）之说明。 b. 经公司总经理会议批准，同意核销浙江省粮油储运贸易有限公司合同赔偿款1,543,578.80元。详见本会计报表附注（十三）6、（3）之说明。 c. 经公司总经理会议批准，鉴于杭州转塘养殖场处于非正常经营状态，确无清偿能力，同意核销转塘养殖场应收款100,000.00元。 (6) 期末其他应收款中账龄较长（2年以上）的金额为40,955,203.95元，风险较大，难以全部收回。公司已成立专门清欠小组，正在采取各种措施予以催讨清理。 6. 预付账款 期末数4,053,346.83 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 3,206,433.15 79.11 13,094,512.07 70.40 1-2 年 618,662.32 15.26 5,494,926.70 29.54 2-3 年 228,251.36 5.63 11,448.00 0.06 合计 4,053,346.83 100.00 18,600,886.77 100.00 (2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 (3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明 系预付工程款尚未结算。 7. 应收补贴款 期末数10,030,722.20 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 10,030,722.20 5,006,270.54 合 计 10,030,722.20 5,006,270.54 (2) 性质或内容说明 应收出口退税系根据有关文件规定，按出口货物的增值税进项税计算的应退税额。 8. 存货 期末数66,836,584.97 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 29,870,203.41 - 29,870,203.41 原材料 984,516.78 - 984,516.78 包装物 1,009.62 - 1,009.62 低值易耗品 1,729,740.25 - 1,729,740.25 库存商品 45,840,541.04 11,616,372.30 34,224,168.74 委托代销商品 26,946.17 - 26,946.17 受托代销商品 32,218,128.14 - 32,218,128.14 代销商品款 -32,218,128.14 - -32,218,128.14 合 计 78,452,957.27 11,616,372.30 66,836,584.97 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 53,320,193.45 - 53,320,193.45 原材料 802,433.10 - 802,433.10 包装物 - - - 低值易耗品 1,363,186.49 - 1,363,186.49 库存商品 49,880,667.73 12,546,768.07 37,333,899.66 委托代销商品 765,178.09 - 765,178.09 受托代销商品 27,015,700.71 - 27,015,700.71 代销商品款 -26,992,181.24 - -26,992,181.24 合 计 106,155,178.33 12,546,768.07 93,608,410.26 (2) 本期存货的取得方式，均为外购。 (3) 上述存货无用于债务担保。 (4) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少* 期末数 库存商品 12,546,768.07 2,526,059.40 3,456,455.17 11,616,372.30 小 计 12,546,768.07 2,526,059.40 3,456,455.17 11,616,372.30 *本期减少均系库存商品出售而转销相应已计提的存货跌价准备。 2) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值按单个存货项目在公平的市场交易中交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 9. 待摊费用 期末数1,211,141.04 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 财产保险费 626,707.36 385,116.05 受益期内尚未摊销完毕 报刊费 6,800.00 17,775.00 受益期内尚未摊销完毕 租赁费 345,689.33 15,000.00 受益期内尚未摊销完毕 其他 231,944.35 92,494.55 受益期内尚未摊销完毕 合 计 1,211,141.04 510,385.60 10. 长期股权投资 期末数51,119,115.64 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 22,033,066.20 - 22,033,066.20 对联营企业投资 12,719,502.97 - 12,719,502.97 其他股权投资 19,366,546.47 3,000,000.00 16,366,546.47 合 计 54,119,115.64 3,000,000.00 51,119,115.64 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 - - - 对联营企业投资 13,953,610.79 - 13,953,610.79 其他股权投资 19,528,000.00 4,000,000.00 15,528,000.00 合 计 33,481,610.79 4,000,000.00 29,481,610.79 (2) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 上海日健环保包装材料有限公司 30年 2,800,000.00 舟山海洋科技有限公司 30年 1,080,000.00 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司 30年 7,500,000.00 上海南洋国际水下工程有限公司 20年 303,600.00 上海奥丽安娜号观光娱乐有限公司 20年 7,500,000.00 杭州市商业银行 长期 5,000,000.00 中贸联实业有限公司 长期 3,000,000.00 杭州解百华兴工贸有限公司 8年 1,575,000.00 上海华联商厦 长期 928,000.00 宁波华联集团 长期 150,000.00 杭州金桥企业发展公司 15年 120,000.00 太原五一百货大楼 长期 70,000.00 常州自行车厂 长期 100,000.00 小 计 30,126,600.00 被投资单位名称 占注册资本比例 上海日健环保包装材料有限公司 40.00% [注1] 舟山海洋科技有限公司 15.00% [注1] 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司 23.44% 上海南洋国际水下工程有限公司 25.30% [注1] 上海奥丽安娜号观光娱乐有限公司 15.00% 杭州市商业银行 1.66% 中贸联实业有限公司 3.90% 杭州解百华兴工贸有限公司 45.00% [注2] 上海华联商厦 0.53% 宁波华联集团 0.10% 杭州金桥企业发展公司 24.00% [注3] 太原五一百货大楼 0.21% 常州自行车厂 0.30% 小 计 [注1]:上海日健环保包装材料有限公司、舟山海洋科技有限公司、上海南洋国际水下工程有限公司为“杭州解百—上海交大科技创业投资基金”的投资项目。本公司原持有舟山海洋科技有限公司40%的股份，按权益法核算，2002年4月，舟山海洋科技有限公司增资扩股，本公司持股比例下降为15%，2002年5月开始按成本法核算。 [注2]：本公司持有杭州解百华兴工贸有限公司45％股权，该公司由临安华兴服装厂承包经营，本年度收取承包费30万元，按成本法核算。 [注3]：本公司持有杭州金桥企业发展公司24％股权，公司没有委托人担任该公司董事，对该公司没有重大影响，按成本法核算。 2) 权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 投资额 投资额 权益增减额 上海日健环保包装 材料有限公司 2,800,000.00 -217,241.05 上海交大顶峰科技 创业经营管理有限公司 9,600,000.00 40,953.91 上海南洋国际水下工程有限公司 303,600.00 -38,125.81 小 计 12,703,600.00 -214,412.95 被投资单位名称 本期分得的 本期累计 现金红利额 增减额 上海日健环保包装 材料有限公司 -217,241.05 上海交大顶峰科技 创业经营管理有限公司 14,544.91 上海南洋国际水下工程有限公司 -38,125.81 小 计 -240,821.95 b．被投资单位与公司会计政策的重大差异的说明： 上海日健环保包装材料有限公司、上海南洋国际水下工程有限公司执行《工业企业会计制度》，上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司执行《商品流通企业会计制度》。 3) 股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 上海交大顶峰科技创业 经营管理有限公司 792,268.68 768,060.45 - 杭州解百萧山商厦有限公司 22,406,508.00 - 22,406,508.00 小 计 23,198,776.68 768,060.45 22,406,508.00 被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 上海交大顶峰科技创业 经营管理有限公司 26,409.00 - 741,651.45 30年 杭州解百萧山商厦有限公司 373,441.80 - 22,033,066.20 10年 小 计 399,850.80 - 22,774,717.65 b．股权投资差额形成原因说明 (1) 本公司2001年出资9,600,000.00元投资上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司，投资成本为8,807,731.32元，股权比例为23.44%，与占被投资公司净资产份额的差额为792,268.68元。 (2) 本公司2002年出资4,850,000.00元投资杭州解百萧山商厦有限公司，投资成本为-17,556,508.00元，股权比例为70%，与占被投资公司净资产份额的差额为22,406,508.00元。 4) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 中贸联实业有限公司 3,000,000.00 - 解百康桥（杭州）储运有限公司 1,000,000.00 - 小 计 4,000,000.00 - 项 目 本期减少* 期末数 中贸联实业有限公司 - 3,000,000.00 解百康桥（杭州）储运有限公司 1,000,000.00 - 小 计 1,000,000.00 3,000,000.00 *本期减少系本期核销对解百康桥（杭州）储运有限公司的长期股权投资100万元，原计提的长期投资减值准备同时转销。 b．计提原因说明 期末由于中贸联实业有限公司经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额为0，全额提取长期投资减值准备。 (3) 本期核销的长期股权投资及其理由的说明 1）经公司总经理会议决议，同意核销解百康桥（杭州）储运有限公司长期股权投资款1,000,000.00元。1996年，公司出资1,000,000.00元与康桥经济合作社组建“解百康桥（杭州）储运有限公司”，后来该项目被列入停止建设项目，前期费用无法收回，故本期予以核销。 2）经公司总经理会议决议，同意核销杭州机电开发实业公司长期股权投资款55,000.00元。杭州机电开发实业公司因不参加工商年检，被工商部门吊销营业执照，公司实体已不存在，故本期予以核销。 11. 固定资产原价 期末数635,407,856.20 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 428,277,408.99 47,375,061.42 通用设备 118,702,613.43 16,462,714.63 专用设备 16,979,332.54 6,819,390.68 运输工具 6,942,006.36 3,458,880.63 其他设备 1,275,420.53 1,395,315.21 合 计 572,176,781.85 75,511,362.57 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,460,158.50 474,192,311.91 通用设备 2,490,734.21 132,674,593.85 专用设备 7,866,141.36 15,932,581.86 运输工具 365,163.65 10,035,723.34 其他设备 98,090.50 2,572,645.24 合 计 12,280,288.22 635,407,856.20 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入6,524,230.18元。 (3) 本期减少数中无出售固定资产。 (4) 无融资租入的固定资产。 (5) 经营租出固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 35,572,904.23 2,313,358.14 - 33,259,546.09 小 计 35,572,904.23 2,313,358.14 - 33,259,546.09 (6) 无暂时闲置固定资产。 (7) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 811,508.09 787,162.85 - 24,345.24 通用设备 2,566,006.81 2,489,026.61 - 76,980.20 专用设备 9,615,803.53 9,327,329.42 - 288,474.11 运输工具 657,991.00 638,251.27 - 19,739.73 其他设备 1,381,998.83 1,340,538.87 - 41,459.96 小计 15,033,308.26 14,582,309.02 - 450,999.24 （8）无已退废并准备处置固定资产情况。 （9）期末固定资产用于债务担保情况详见本会计报表附注（十）4、之说明。 （10）截至2002年12月31日，解百商业城因尚未竣工决算，尚未办理房产证，其他房产均已取得房产证。控股子公司杭州解百萧山商厦有限公司的土地使用证（面积5,200平方米）使用权人仍为浙江龙发大厦开发公司，尚未办理过户手续。 12．累计折旧 期末数109,265,351.28 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 31,293,110.73 15,381,671.26 通用设备 32,134,788.21 13,262,631.17 专用设备 14,206,535.01 4,083,174.66 运输工具 4,095,369.83 2,357,143.58 其他设备 507,925.92 1,494,620.35 合 计 82,237,729.70 36,579,241.02 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 366,922.80 46,307,859.19 通用设备 1,351,840.89 44,045,578.49 专用设备 7,513,735.99 10,775,973.68 运输工具 262,026.07 6,190,487.34 其他设备 57,093.69 1,945,452.58 合 计 9,551,619.44 109,265,351.28 13．固定资产净值 期末数526,142,504.92 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 427,884,452.72 396,984,298.26 通用设备 88,629,015.36 86,567,825.22 专用设备 5,156,608.18 2,772,797.53 运输工具 3,845,236.00 2,846,636.53 其他设备 627,192.66 767,494.61 合 计 526,142,504.92 489,939,052.15 14．固定资产减值准备 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 - 10,665.20 通用设备 8,707,728.86 722,736.51 专用设备 - 57,847.11 运输工具 - 612,876.55 合 计 8,707,728.86 1,404,125.37[注1] 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 - 10,665.20 通用设备 866,421.49 8,564,043.88 专用设备 - 57,847.11 运输工具 - 612,876.55 合 计 866,421.49[注2] 9,245,432.74 [注1]本期增加均系杭州解百萧山商厦有限公司计提固定资产减值准备。 [注2]本期减少系计算机系统升级改造，原有系统及部分设备报损，原已计提固定资产减值准备同时转销。 （2）固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 15. 工程物资 期末数0.00 项 目 期末数 期初数 专用材料 - 2,959.20 合 计 - 2,959.20 16. 在建工程 期末数692,591.30 （1） 明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 消防工程 644,489.00 644,489.00 - 条型码工程 136,699.77 136,699.77 - 计算机改造工程 - - - 五楼仓库改商场 - - - 电子消费卡工程 263,860.00 263,860.00 - 老商场高配改造 - - - 办公自动化工程 52,500.00 - 52,500.00 六楼仓库改商场 640,091.30 - 640,091.30 合 计 1,737,640.07 1,045,048.77 692,591.30 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 消防工程 644,489.00 644,489.00 - 条型码工程 136,699.77 136,699.77 - 计算机改造工程 2,952,200.00 - 2,952,200.00 五楼仓库改商场 1,539,032.28 - 1,539,032.28 电子消费卡工程 263,860.00 263,860.00 - 老商场高配改造 948,561.00 - 948,561.00 办公自动化工程 - - - 六楼仓库改商场 - - - 合 计 6,484,842.05 1,045,048.77 5,439,793.28 （2） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 增加 固定资产 减少 消防工程 644,489.00 - - - 条型码工程 136,699.77 - - - 计算机改造工程 2,952,200.00 45,500.00 2,997,700.00 - 五楼仓库改商场 1,539,032.28 938,170.90 2,477,203.18 - 电子消费卡工程 263,860.00 - - - 老商场高配改造 948,561.00 100,766.00 1,049,327.00 - 办公自动化工程 - 52,500.00 - - 六楼仓库改商场 - 640,091.30 - - 合 计 6,484,842.05 1,777,028.20 6,524,230.18 - 工程名称 期末数 资金 预算数 工程投入占 来源 预算的比例 消防工程 644,489.00 其他来源 68万 94.78% 条型码工程 136,699.77 其他来源 计算机改造工程 - 其他来源 328万 91.39% 五楼仓库改商场 - 其他来源 221万 112.09% 电子消费卡工程 263,860.00 其他来源 27万 97.73% 老商场高配改造 - 其他来源 135万 77.73% 办公自动化工程 52,500.00 其他来源 10.5万 50.00% 六楼仓库改商场 640,091.30 其他来源 90万 71.12％ 合 计 1,737,640.07 （3）无借款费用资本化。 （4） 在建工程减值准备情况 1）明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 消防工程 644,489.00 - - 644,489.00[注1] 条形码工程 136,699.77 - - 136,699.77[注2] 电子消费卡工程 263,860.00 - - 263,860.00[注3] 小 计 1,045,048.77 - - 1 ,045,048.77 2） 在建工程减值准备计提原因说明 [注1]：消防工程经审核不合格已停建，准备报废，故按工程账面余额全额计提减值准备。 [注2]：条形码工程已长期停建，准备报废，故按工程账面余额全额计提减值准备。 [注3]：电子消费卡工程因其被国家有关规定限制使用，不能给本公司带来未来收益，故按工程账面余额全额计提减值准备。 17. 无形资产 期末数32,352,679.11 （1）明细情况 期末数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 解百老商场土地使用权 8,935,013.83 - 8,935,013.83 解百商业城土地使用权 18,215,173.31 - 18,215,173.31 义乌商厦土地使用权 5,076,992.00 - 5,076,992.00 软件 125,499.97 - 125,499.97 合 计 32,352,679.11 - 32,352,679.11 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 解百老商场土地使用权 9,215,694.91 - 9,215,694.91 解百商业城土地使用权 18,630,728.63 - 18,630,728.63 义乌商厦土地使用权 5,190,656.00 - 5,190,656.00 软件 - - - 合 计 33,037,079.54 - 33,037,079.54 （2）无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 种 类 方式 金额 数 增加 解百老商场 出让 11,086,902.00 9,215,694.91 - 土地使用权 商业城土地使用权 出让 19,461,839.20 18,630,728.63 - 义乌商厦土地使用权 出让 5,683,200.00 5,190,656.00 - 软件 购入 127,749.99 - 127,749.99 合 计 36,359,691.19 33,037,079.54 127,749.99 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 转出 摊销 数 销额 摊销年限 解百老商场 - 280,681.08 8,935,013.83 2,151,888.17 382个月 土地使用权 商业城土地使用权 - 415,555.32 18,215,173.31 1,246,665.89 526个月 义乌商厦土地使用权 - 113,664.00 5,076,992.00 606,208.00 536个月 软件 - 2,250.02 125,499.97 2,250,02 111个月 合 计 - 812,150.42 32,352,679.11 4,007,012.08 （3）上述无形资产中部分土地使用权已用作抵押，详见本会计报表附注（十）4、之说明。 （4）上述土地使用权证均已办妥。 18. 长期待摊费用 期末数7,933,121.85 项 目 原始 期初 本期 本期 发生额 数 增加 摊销 消防整改改良支出 1,454,080.60 75,813.60 75,813.60 轿车租赁费 370,000.00 37,000.16 - 37,000.16 解百天桥终身宣传费 530,000.00 97,166.35 - 53,000.04 新世纪大酒店 开业领用物品 2,073,649.53 1,035,689.00 - 1,035,689.00 电子商务定制费 1,070,000.00 980,833.34 - 534,999.96 采购中心装修 599,848.00 429,891.01 - 119,969.64 登喜路专柜装修 416,111.70 346,759.70 - 83,222.40 商业城供电贴费 2,926,264.06 2,341,011.24 - 292,626.39 商业城供水贴费 1,010,182.80 808,146.24 - 101,018.25 义乌商厦装修费 457,207.88 434,347.49 - 91,441.56 其他 1,386,651.08 369,497.19 - 228,012.24 解百超市租入 固定资产改良支出 3,739,481.27 - 3,739,481.27 109,721.50 合 计 16,033,476.92 6,956,155.32 3,739,481.27 2,762,514.74 项 目 期末 累计 剩余 数 摊销额 摊销年限消 消防整改改良支出 - 1,454,080.60 轿车租赁费 - 370,000.00 解百天桥终身宣传费 44,166.31 485,833.69 10个月 新世纪大酒店 开业领用物品 - 2,073,649.53 电子商务定制费 445,833.38 624,166.62 10个月 采购中心装修 309,921.37 289,926.63 31个月 登喜路专柜装修 263,537.30 152,574.40 38个月 商业城供电贴费 2,048,384.85 877,879.21 84个月 商业城供水贴费 707,127.99 303,054.81 84个月 义乌商厦装修费 342,905.93 114,301.95 45个月 其他 141,484.95 1,245,166.13 8-10个月 解百超市租入 固定资产改良支出 3,629,759.77 109,721.50 20-94个月 合 计 7,933,121.85 8,100,355.07 19. 短期借款 期末数236,000,000.00 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 199,000,000.00 126,000,000.00 保证借款 37,000,000.00 89,000,000.00 合计 236,000,000.00 215,000,000.00 (2) 无逾期借款。 20. 应付票据 期末数40,000,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 25,000,000.00 55,500,000.00 商业承兑汇票 15,000,000.00 1,000,000.00 合 计 40,000,000.00 56,500,000.00 (2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 (3) 期末银行承兑汇票2,500万元，系由百大集团股份有限公司提供担保1,750万元，由商业城抵押担保750万元，并存入银行保证金250万元。商业承兑汇票1,500万元，详见本会计报表附注（十）1、之说明。 21. 应付账款 期末数 93,872,062.42 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 22. 预收账款 期末数6,282,739.01 (1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 (2) 账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄1年以上的预收账款金额为1,041,612.02元，系正常的预收销货款尚未结算。 23．应付工资 期末数1,260,263.52 无拖欠性质的工资。 24. 应付股利 期末数843,170.03 投资者名称 期末数 期初数 法人股股利 843,170.03 923,542.83 合 计 843,170.03 923,542.83 25. 应交税金 期末数8,462,051.81 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 3,868,159.03 3,774,685.48 17%、13%、0% 消费税 57,502.44 36,887.76 5% 营业税 280,168.06 420,941.14 20%、6%、5% 城市维护建设税 256,359.79 263,655.96 应交流转税税额的7%、5% 企业所得税 3,713,387.71 -3,082,831.64 33%、18% 房产税 266,484.62 577,537.00 12%、1.2% 代扣代缴个人所得税 19,990.16 7,691.56 按税法规定 合 计 8,462,051.81 1,998,567.26 26．其他应交款 期末数257,742.42 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 150,215.07 148,232.82 应交流转税税额的4% 水利建设基金 107,527.35 108,132.04 上年收入的0.1% 兵役义务费 - [注] 25,386.41 应交流转税税额的0.4% 合 计 257,742.42 281,751.27 [注]: 根据《浙江省人民代表大会常务委员会关于废止<浙江省兵役义务费社会统筹办法> 的决定》规定，杭州市自2002年8月1日起，停止征收兵役义务费。 27. 其他应付款 期末数21,654,247.36 (1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 (2) 3年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 3年以上的其他应付款8,643,980.11元系工程质保金、押金未退。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 中山市盛兴幕墙有限公司 3,000,000.00 工程质保金 富厦建筑装饰公司 1,910,000.00 工程质保金 耀华建筑装饰公司 1,500,000.00 工程质保金 杭二建三分公司 1,240,000.00 工程质保金 小计 7,650,000.00 28. 预提费用 期末数405,926.00 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 借款利息 405,926.00 347,781.34 应付未付期末11天利息 合 计 405,926.00 347,781.34 29．预计负债 期末数1,328,570.43 项 目 期末数 期初数 对外担保 1,328,570.43[注1] - 浙江省粮油储运贸易 -[注2] 1,543,578.80 有限公司 合 计 1,328,570.43 1,543,578.80 [注1] 系预计本公司为杭州西湖国际旅游文化发展有限公司向中国工商银行浙江省分行营业部借款提供担保发生的损失，详见本会计报表附注（十）2、之说明。 [注2] 浙江省粮油储运贸易有限公司上期未决诉讼，本期业经二审判决，详见本会计报表附注（十三）6、（3）之说明。 30．长期应付款 期末数3,498,681.61 种 类 期限 初始金额 期末数 应付土地出让金 1998-2002 5,683,200.00 142,080.00 转制前住房出售资金等 长期 1,860,516.35 住房维修基金等 长期 1,496,085.26 合 计 3,498,681.61 31. 递延税款贷项 期末数897,539.66 项 目 期末数 期初数 免交土地出让金未来应交所得税 897,539.66 917,633.83 合 计 897,539.66 917,633.83 32. 股本 期末数237,370,419.00 本期增减变动（+，-） 项目 期初数 配 公积金 送股 股 转股 国家拥有股份 83,085,074.00 - - - 境内法人持有 - - - - (一) 1．发 股份 尚 起人 未 股份 外资法人持有 - - - - 流 股份 通 其他 - - - - 股 2．募集法人股 52,887,753.00 - - - 份 3．内部职工股 - - - - 4．优先股 - - - - 5．其他 - - - - 未上市流通股份合计 135,972,827.00 - - - (二) 1．境内上市的人民币 101,397,592.00 - - - 已 普通股 流 2．境内上市的外资股 - - - - 通 3．境外上市的外资股 - - - - 股 4．其他 - - - - 份 已流通股份合计 101,397,592.00 - - - （三）股份总数 237,370,419.00 - - - 项目 期末数 其他 小计 国家拥有股份 - - 83,085,074.00 境内法人持有 - - - (一) 1．发 股份 尚 起人 未 股份 外资法人持有 - - - 流 股份 通 其他 - - - 股 2．募集法人股 - - 52,887,753.00 份 3．内部职工股 - - - 4．优先股 - - - 5．其他 - - - 未上市流通股份合计 - - 135,972,827.00 (二) 1．境内上市的人民币 - - 101,397,592.00 已 普通股 流 2．境内上市的外资股 - - - 通 3．境外上市的外资股 - - - 股 4．其他 - - - 份 已流通股份合计 - - 101,397,592.00 （三）股份总数 - - 237,370,419.00 33. 资本公积 期末数109,118,078.48 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 94,028,000.39 - - 94,028,000.39 股权投资准备 1,147,800.50 39,650.64 21,162.42 1,166,288.72 其他资本公积 13,896,480.78 27,308.59 - 13,923,789.37 合 计 109,072,281.67 66,959.23 21,162.42 109,118,078.48 (2) 资本公积增减原因及依据说明 1）被投资单位上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司由于其“资本公积-股权投资准备”本期增加169,158.00元，本公司按所占权益比例相应增加“资本公积-股权投资准备”39,650.64元。 2） 子公司杭州解百装潢公司本期已清算，详见本会计报表附注（十三）3、之说明，股权投资准备21,162.42元转入其他资本公积。 3）无法支付款项6,146.17元，计入其他资本公积。 34. 盈余公积 期末数42,533,780.32 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 30,676,388.43 69,760.67 - 30,746,149.10 法定公益金 984,727.23 69,760.67 - 1,054,487.90 任意盈余公积 10,733,143.32 - - 10,733,143.32 合 计 42,394,258.98 139,521.34 - 42,533,780.32 (2) 本期增加系控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司提取盈余公积，本公司按55%控股比例计提，增加法定盈余公积69,760.67元，增加法定公益金69,760.67元。 35. 未分配利润 期末数-408,693.06 (1) 明细情况 期初数 -2,392,099.89 加：本期增加 2,122,928.17 减：本期减少 139,521.34 期末数 -408,693.06 (2) 本期减少系控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司提取盈余公积，本公司按55%控股比例计提法定盈余公积69,760.67元，法定公益金69,760.67元。 [二] 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数966,143,809.40/802,965,700.59 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品销售业务 940,103,937.74 968,029,475.74 旅游饮服业务 21,614,990.94 18,990,950.60 广告业务 5,062,539.50 3,343,654.00 小 计 966,781,468.18 990,364,080.34 抵销 637,658.78 268,825.70 合 计 966,143,809.40 990,095,254.64 主营业务成本 商品销售业务 796,244,062.88 838,665,503.77 旅游饮服业务 3,234,594.46 3,403,019.34 广告业务 4,108,107.24 3,016,680.08 小 计 803,586,764.58 845,085,203.19 抵销 621,063.99 268,825.70 合 计 802,965,700.59 844,816,377.49 (2) 地区分部（按资产所在地） 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 杭州地区 869,210,892.09 882,208,263.08 金华地区 97,570,576.09 108,155,817.26 小 计 966,781,468.18 990,364,080.34 抵销 637,658.78 268,825.70 合 计 966,143,809.40 990,095,254.64 主营业务成本 杭州地区 722,511,259.89 753,941,559.33 金华地区 81,075,504.69 91,143,643.86 小 计 803,586,764.58 845,085,203.19 抵销 621,063.99 268,825.70 合 计 802,965,700.59 844,816,377.49 (3) 本期向前5名客户销售的收入总额为28,647,955.46元，占公司全部主营业务收入的2.97%。 2．主营业务税金及附加 本期数5,114,452.28 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 1,169,410.53 976,640.40 20%、6%、5% 消费税 972,207.33 686,370.50 5% 城市维护建设税 1,822,305.83 1,659,627.92 应交流转税税额的7%、5% 教育费附加 1,150,528.59 854,742.06 应交流转税税额的4% 合 计 5,114,452.28 4,177,380.88 3. 其他业务利润 本期数4,510,376.62 明细情况 项 目 本期数 业务收入 业务支出 利 润 租金收入 2,362,021.10 249,056.65 2,112,964.45 服务娱乐收入 1,903,698.97 1,579,643.73 324,055.24 短期出借款利息收入 852,910.98 37,654.54 815,256.44 修理费收入 256,443.58 51,688.20 204,755.38 废料销售 119,622.75 2,951.99 116,670.76 特许权使用费收入 983,800.00 54,600.90 929,199.10 其他收入 15,532.50 8,057.25 7,475.25 合 计 6,494,029.88 1,983,653.26 4,510,376.62 项 目 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 租金收入 5,152,642.13 822,525.35 4,330,116.78 服务娱乐收入 2,717,481.14 1,626,730.40 1,090,750.74 短期出借款利息收入 1,623,433.01 110,941.69 1,512,491.32 修理费收入 312,649.14 126,738.71 185,910.43 废料销售 100,677.02 14,561.52 86,115.50 特许权使用费收入 990,000.00 54,945.00 935,055.00 其他收入 6,470.94 2,458.61 4,012.33 合 计 10,903,353.38 2,758,901.28 8,144,452.10 4. 财务费用 本期数14,772,778.74 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 12,858,027.34 13,830,655.69 减：利息收入 686,209.93 403,897.07 汇兑损失 2,729.66 - 信用卡手续费 2,086,085.39 1,935,798.28 其 他 512,146.28 521,037.62 合 计 14,772,778.74 15,883,594.52 5. 投资收益 本期数-5,333,780.62 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -2,888,690.35 247,496.19 联营或合营公司 456,540.00 578,537.00 分配来的利润 期末调整的被投资公司 -323,802.99 20,797.22 所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 -48,458.99[注1] - 股权投资差额摊销 -399,850.80 -24,208.23 计提的短期投资跌价准备 620,119.00 -620,119.00 收购损失 -2,694,636.49[注2] - 本期核销的长期股权投资 -55,000.00[注3] - 合 计 -5,333,780.62 202,503.18 [注1] 股权投资转让收益系杭州解百装潢公司清算净损失，详见本会计报表附注（十三）3、之说明； [注2] 收购损失系本期收购杭州解百超市发展中心净损失，详见本会计报表附注（十三）2、之说明； [注3] 经公司总经理会议批准，同意核销杭州机电开发实业公司长期股权投资款55,000.00元。 6. 补贴收入 本期数363,959.96 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 363,959.96 203,599.00 合 计 363,959.96 203,599.00 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 系根据杭外经贸财[2001]292号、杭财企[2001]437号文件，本期收到由杭州市财政局拨入的出口商品美元收入贴息。 7. 营业外收入 本期数4,624,207.85 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 - 34,863.27 罚款净收入 108,483.21 61,065.06 拆迁补偿收入 4,510,584.30[注] 627,024.40 其他 5,140.34 45,456.30 合 计 4,624,207.85 768,409.03 [注]：本期收到杭州市清河坊历史街区管理委员会付入拆迁补偿款5,603,820.00元，相应拆除房屋的账面价值为1,093,235.70元，净收益4,510,584.30元。 8. 营业外支出 本期数 2,978,339.21 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 663,960.82 320,031.01 捐赠支出 78,000.00 42,200.00 水利建设基金 898,177.05 494,715.14 罚款支出 200.00 186,145.77 预计负债 1,328,570.43[注] 1,543,578.80 土地出让金滞纳金 - 142,600.00 其他 9,430.91 20,781.25 合 计 2,978,339.21 2,750,051.97 [注] 系预计担保损失，详见本会计报表附注（十）2、之说明。 [三]合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 租赁收入 1,412,806.18 2,544,048.13 特许权使用费收入 960,000.00 990,000.00 经营性暂收款增加 5,286,518.94 2,592,090.45 小 计 7,659,325.12 6,126,138.58 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 期间费用 52,387,286.17 42,145,972.94 信用卡手续费 2,086,085.39 1,935,798.28 被冻结银行存款 2,534,427.34 - 小 计 57,007,798.90 44,081,771.22 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 投资分成款 300,000.00 - 收回短期出借款 20,000,000.00 小 计 20,300,000.00 - 4. 支付价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 短期出借款 - 20,000,000.00 小 计 - 20,000,000.00 5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 7．现金及现金等价物的说明 现金的期末余额68,559,216.73元组成： 资产负债表中“货币资金”期末余额 71,093,644.07 减：被冻结银行存款 2,534,427.34 合计 68,559,216.73 （七）母公司会计报表项目注释 [一] 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数13,313,782.93 (1) 账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 7,131,406.59 43.36 356,570.33 6,774,836.26 1-2 年 86,677.64 0.53 8,667.76 78,009.88 2-3 年 - - - - 3 年以上 9,229,909.70 56.11 2,768,972.91 6,460,936.79 合 计 16,447,993.93 100.00 3,134,211.00 13,313,782.93 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 8,916,159.48 49.07 445,807.97 8,470,351.51 1-2 年 34,963.40 0.19 3,496.34 31,467.06 2-3 年 81,267.73 0.45 16,253.55 65,014.18 3 年以上 9,139,188.08 50.29 2,741,756.42 6,397,431.66 合 计 18,171,578.69 100.00 3,207,314.28 14,964,264.41 (2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为 11,010,564.54元，占应收账款账面余额的66.94%。 (3) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 523,652.51 8.2773 4,334,428.92 小 计 4,334,428.92 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,008,416.25 8.2766 8,346,257.93 小 计 8,346,257.93 (5) 期末应收账款中账龄较长（3年以上）的金额为9,229,909.70元，风险较大，难以全部收回。公司已成立专门清欠小组，正在采取各种措施予以催讨清理。 2. 其他应收款 期末数36,337,109.84 (1) 账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 10,960,645.08 19.47 548,032.25 10,412,612.83 1-2 年 4,394,229.68 7.81 439,422.97 3,954,806.71 2-3 年 702,948.13 1.25 140,589.63 562,358.50 3 年以上 40,235,807.82 71.47 18,828,476.02 21,407,331.80 合 计 56,293,630.71 100.00 19,956,520.87 36,337,109.84 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 31,145,798.95 34.45 1,557,289.95 29,588,509.00 1-2 年 8,154,748.31 9.02 815,474.83 7,339,273.48 2-3 年 17,477,955.58 19.33 3,495,591.12 13,982,364.46 3 年以上 33,638,580.56 37.20 10,091,574.17 23,547,006.39 合 计 90,417,083.40 100.00 15,959,930.07 74,457,153.33 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中新工贸公司 9,853,459.18 时间较长的预付账款转入 杭州解百萧山商厦有限公司 8,450,000.00 借款 杭州金鑫房地产公司 4,500,000.00 借款 杭州加联净化器有限公司 4,500,000.00 借款 杭州天成服装厂 3,957,253.51 借款 小 计 31,260,712.69 (3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为31,260,712.69元，占其他应收款账面余额的55.53%。 (4) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 杭州商业资产经营(有限)公司 1,719,411.03 [注] 799,675.45 小 计 1,719,411.03 799,675.45 [注]该余额系股份制改制前退休职工医药费。 (5) 其他说明 1) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的（一般为40%或以上，下同），计提比例及理由的说明 本公司1998年预付杭州雅莱时装有限公司货款1,353,905.25元，因时间较长，转入其他应收款，业经杭州市西湖区人民法院裁定执行程序终结，无法收回，故本期全额计提坏账准备1,353,905.25元。 本公司1998年支付杭州金鑫房地产公司暂借款4,500,000.00元，考虑收回困难，本期全额计提坏账准备4,500,000.00元。 本公司1999年预付杭州爱尔实业公司货款3,800,000.00元，因时间较长，转入其他应收款，考虑收回困难，本期全额计提坏账准备3,800,000.00元。 2) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明 a．根据公司第四届董事会第五次会议决议，同意核销为杭州富春实业有限公司担保形成的坏账6,197,990.00元。详见本会计报表附注（十三）6、（2）之说明。 b. 经公司总经理会议批准，同意核销浙江省粮油储运贸易有限公司合同赔偿款1,543,578.80元。详见本会计报表附注（十三）6、（3）之说明。 c. 经公司总经理会议批准，鉴于杭州转塘养殖场处于非正常经营状态，确无清偿能力，同意核销转塘养殖场应收款100,000.00元。 (6) 期末其他应收款中账龄较长（2年以上）的金额为40,938,755.95元，风险较大，难以全部收回。公司已成立专门清欠小组，正在采取各种措施予以催讨清理。 3. 长期股权投资 期末数42,090,747.62 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 13,004,698.18 - 13,004,698.18 对联营企业投资 12,719,502.97 - 12,719,502.97 其他股权投资 19,366,546.47 3,000,000.00 16,366,546.47 合 计 45,090,747.62 3,000,000.00 42,090,747.62 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 6,220,118.29 - 6,220,118.29 对联营企业投资 13,953,610.79 - 13,953,610.79 其他股权投资 19,528,000.00 4,000,000.00 15,528,000.00 合 计 39,701,729.08 4,000,000.00 35,701,729.08 (2) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 杭州解放路百货商店股份有限公司 广告经营分公司 长期 300,000.00 杭州解百义乌商贸有限公司 50年 5,500,000.00 杭州解百萧山商厦有限公司 43年 7,000,000.00 杭州久牛贸易有限公司 10年 375,000.00 上海日健环保包装材料有限公司 30年 2,800,000.00 舟山海洋科技有限公司 30年 1,080,000.00 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司 30年 7,500,000.00 上海南洋国际水下工程有限公司 20年 303,600.00 上海奥丽安娜号观光娱乐有限公司 20年 7,500,000.00 杭州市商业银行 长期 5,000,000.00 中贸联实业有限公司 长期 3,000,000.00 杭州解百华兴工贸有限公司 8年 1,575,000.00 上海华联商厦 长期 928,000.00 宁波华联集团 长期 150,000.00 杭州金桥企业发展公司 15年 120,000.00 太原五一百货大楼 长期 70,000.00 常州自行车厂 长期 100,000.00 小 计 43,301,600.00 被投资单位名称 占注册资本比例 杭州解放路百货商店股份有限公司 广告经营分公司 100.00% 杭州解百义乌商贸有限公司 55.00% 杭州解百萧山商厦有限公司 70.00% 杭州久牛贸易有限公司 75.00% 上海日健环保包装材料有限公司 40.00%[注1] 舟山海洋科技有限公司 15.00%[注1] 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司 23.44% 上海南洋国际水下工程有限公司 25.30%[注1] 上海奥丽安娜号观光娱乐有限公司 15.00% 杭州市商业银行 1.66% 中贸联实业有限公司 3.90% 杭州解百华兴工贸有限公司 45.00%[注2] 上海华联商厦 0.53% 宁波华联集团 0.10% 杭州金桥企业发展公司 24.00%[注3] 太原五一百货大楼 0.21% 常州自行车厂 0.30% 小 计 [注1]:上海日健环保包装材料有限公司、舟山海洋科技有限公司、上海南洋国际水下工程有限公司为“杭州解百—上海交大科技创业投资基金”的投资项目。本公司原持有舟山海洋科技有限公司40%的股份，按权益法核算，2002年4月，舟山海洋科技有限公司增资扩股，本公司持股比例下降为15%，2002年5月开始按成本法核算。 [注2]：本公司持有杭州解百华兴工贸有限公司45％股权，该公司由临安华兴服装厂承包经营，本年度收取承包费30万元，按成本法核算。 [注3]：本公司持有杭州金桥企业发展公司24％股权，公司没有委托人担任该公司董事，对该公司没有重大影响，按成本法核算。 3) 权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 投资额 投资额 权益增减额 杭州解放路百货商店股份有限公司 广告经营分公司 300,000.00 375,308.82 杭州解百义乌商贸有限责任公司 5,500,000.00 262,992.89 杭州解百萧山商厦有限公司 4,850,000.00 -530,905.73 杭州久牛贸易有限公司 375,000.00 -10,593.66 上海日健环保包装 材料有限公司 2,800,000.00 -217,241.05 上海交大顶峰科技 创业经营管理有限公司 9,600,000.00 40,953.91 上海南洋国际水下工程有限公司 303,600.00 -38,125.81 小 计 23,728,600.00 -117,610.63 被投资单位名称 本期分得的 本期累计 现金红利额 增减额 杭州解放路百货商店股份有限公司 广告经营分公司 375,308.82 杭州解百义乌商贸有限责任公司 334,851.23 262,992.89 杭州解百萧山商厦有限公司 3,945,652.47 杭州久牛贸易有限公司 364,406.34 上海日健环保包装 材料有限公司 -217,241.05 上海交大顶峰科技 创业经营管理有限公司 14,544.91 上海南洋国际水下工程有限公司 -38,125.81 小 计 334,851.23 4,707,538.57 b．被投资单位与公司会计政策的重大差异的说明： 上海日健环保包装材料有限公司、上海南洋国际水下工程有限公司执行《工业企业会计制度》，上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司执行《商品流通企业会计制度》。 4) 股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 上海交大顶峰科技创业 经营管理有限公司 792,268.68 768,060.45 - 杭州解百萧山商厦有限公司 22,406,508.00 - 22,406,508.00 小 计 23,198,776.68 768,060.45 22,406,508.00 被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 上海交大顶峰科技创业 经营管理有限公司 26,409.00 - 741,651.45 30年 杭州解百萧山商厦有限公司 373,441.80 - 22,033,066.20 10年 小 计 399,850.80 - 22,774,717.65 b．股权投资差额形成原因说明 (1) 本公司2001年出资9,600,000.00元投资上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司，投资成本为8,807,731.32元，股权比例为23.44%，与占被投资公司净资产份额的差额为792,268.68元。 (2) 本公司2002年出资4,850,000.00元投资杭州解百萧山商厦有限公司，投资成本为-17,556,508.00元，股权比例为70%，与占被投资公司净资产份额的差额为22,406,508.00元。 5) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少* 中贸联实业有限公司 3,000,000.00 - - 解百康桥（杭州）储运有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 小 计 4,000,000.00 - 1,000,000.00 项 目 期末数 中贸联实业有限公司 3,000,000.00 解百康桥（杭州）储运有限公司 - 小 计 3,000,000.00 *本期减少系本期核销对解百康桥（杭州）储运有限公司的长期股权投资100万元，原计提的长期投资减值准备同时转销。 b．计提原因说明 期末由于中贸联实业有限公司经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额为0，全额提取长期投资减值准备。 (3) 本期核销的长期股权投资及其理由的说明 1）经公司总经理会议决议，同意核销解百康桥（杭州）储运有限公司长期股权投资款1,000,000.00元。1996年，公司出资1,000,000.00元与康桥经济合作社组建“解百康桥（杭州）储运有限公司”，后来该项目被列入停止建设项目，前期费用无法收回，故本期予以核销。 2）经公司总经理会议决议，同意核销杭州机电开发实业公司长期股权投资款55,000.00元。杭州机电开发实业公司因不参加工商年检，被工商部门吊销营业执照，公司实体已不存在，故本期予以核销。 [二] 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数854,305,748.11 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 商品销售业务 832,690,757.17 859,873,658.48 旅游饮服业务 21,614,990.94 18,990,950.60 合 计 854,305,748.11 878,864,609.08 (2) 本期向前5名客户销售的收入总额为28,647,955.46元，占公司全部主营业务收入的3.35%。 2. 主营业务成本 本期数709,711,545.72 项 目 本期数 上年同期数 商品销售业务 706,476,951.26 747,521,859.91 旅游饮服业务 3,234,594.46 3,403,019.34 合 计 709,711,545.72 750,924,879.25 3. 投资收益 本期数-4,902,127.07 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -2,888,690.35 247,496.19 联营或合营公司 456,540.00 578,537.00 分配来的利润 期末调整的被投资公司 107,850.56 650,061.99 所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 -48,458.99[注1] - 股权投资差额摊销 -399,850.80 -24,208.23 计提的短期投资跌价准备 620,119.00 -620,119.00 收购损失 -2,694,636.49[注2] - 本期核销的长期股权投资 -55,000.00[注3] - 合 计 -4,902,127.07 831,767.95 [注1] 股权投资转让收益系杭州解百装潢公司清算净损失，详见本会计报表附注（十三）3、之说明； [注2] 收购损失系本期收购杭州解百超市发展中心净损失，详见本会计报表附注（十三）2、之说明； [注3] 经公司总经理会议批准，同意核销杭州机电开发实业公司长期股权投资款55,000.00元。 （八）无子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响。 （九）关联方关系及其交易 [一] 关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 杭州商业资产经营（有限） 杭州市上城区 杭州市政府授权范围内的 公司 解放路211号 国有有关部门委托经营的 资产 杭州解百义乌商贸有限责任 义乌市城中路 百货、针织等 公司 111号 杭州解放路百货商店股份有 杭州市上城区 设计、制作、代理策划广告 限公司广告经营分公司 解放路251号 杭州解百萧山商厦有限公司 萧山城厢镇市 百货、针纺织品、日用杂货 心中路1号 等 杭州久牛贸易有限公司 杭州市上城区 日用百货，针纺织品，服装， 建国南路168号 皮具 1103室 企业名称 与本企业 经济性质或 法定代 关系 类型 表人 杭州商业资产经营（有限） 控股股东 有限责任公司 戴国强 公司 杭州解百义乌商贸有限责任 子公司 有限责任公司 周自力 公司 杭州解放路百货商店股份有 子公司 股份制 陶松年 限公司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 子公司 有限责任公司 周自力 杭州久牛贸易有限公司 子公司 有限责任公司 熊毅均 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 杭州商业资产经营（有限）公司 600,000,000.00 - 杭州解百义乌商贸有限责任公司 10,000,000.00 - 杭州解放路百货商店股份有限公 300,000.00 - 司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 10,000,000.00 - 杭州久牛贸易有限公司 - 500,000.00 企业名称 本期减少 期末数 杭州商业资产经营（有限）公司 - 600,000,000.00 杭州解百义乌商贸有限责任公司 - 10,000,000.00 杭州解放路百货商店股份有限公 - 300,000.00 司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 - 10,000,000.00 杭州久牛贸易有限公司 - 500,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业 年初数 名称 金 额 % 杭州商业资产经营（有限）公司 83,206,353.00 35.05 杭州解百义乌商贸有限责任公司 5,500,000.00 55.00 杭州解放路百货商店股份有限公 300,000.00 100.00 司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 - - 杭州久牛贸易有限公司 - - 企业 本年增加 本年减少 名称 金 额 % 金 额 % 杭州商业资产经营（有限）公司 - - - - 杭州解百义乌商贸有限责任公司 - - - - 杭州解放路百货商店股份有限公 - - - - 司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 7,000,000.00 70.00 - - 杭州久牛贸易有限公司 375,000.00 75.00 - - 企业 年末数 名称 金 额 % 杭州商业资产经营（有限）公司 83,206,353.00 35.05 杭州解百义乌商贸有限责任公司 5,500,000.00 55.00 杭州解放路百货商店股份有限公 300,000.00 100.00 司广告经营分公司 杭州解百萧山商厦有限公司 7,000,000.00 70.00 杭州久牛贸易有限公司 375,000.00 75.00 2．不存在控制关系的关联方（有交易的关联方） 企业名称 与本企业的关系 杭州解百华兴工贸有限公司 参股 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司 参股 杭州解百东阳商厦 合作 杭州解百永康商厦 合作 [二] 关联方交易情况 1. 无关联采购货物。 2. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 杭州解百东阳商厦 21,184.52 市价 195,750.33 市价 杭州解百永康商厦 - - 2,783.28 市价 小计 21,184.52 198,533.61 3. 关联方应收应付款项余额 项目及企业名称 期 末 数 本期数 上年同期数 (1) 其他应收款 杭州商业资产经营(有限)公司 1,719,411.03 799,675.45 杭州解百华兴工贸有限公司 2,106,095.63 2,566,645.63 杭州解百东阳商厦 - 480.00 小 计 3,825,506.66 3,366,801.08 (2) 预收账款 杭州解百东阳商厦 16,726.76 45,394.83 小 计 16,726.76 45,394.83 (3) 其他应付款 上海交大顶峰科技创业经营管理 有限公司 375,000.00 375,000.00 小 计 375,000.00 375,000.00 项目及企业名称 占全部应收（付）款余额的比重（%） 本期数 上年同期数 (1) 其他应收款 杭州商业资产经营(有限)公司 3.55 0.91 杭州解百华兴工贸有限公司 4.35 2.90 杭州解百东阳商厦 - - 小 计 7.90 3.81 (2) 预收账款 杭州解百东阳商厦 0.27 0.50 小 计 0.27 0.50 (3) 其他应付款 上海交大顶峰科技创业经营管理 有限公司 1.73 1.78 小 计 1.73 1.78 4. 其他关联方交易 （1）2002年8月23日，本公司四届三次董事会会议审议通过了《关于为杭州解百萧山商厦有限责任公司贷款提供担保的提案》，同意对2001年12月公司为杭州解百萧山商厦有限责任公司(以下简称“萧山商厦”)提供1800万元银行借款的担保予以确认；并同意在累计总金额不超过2000万元的范围内，为萧山商厦借款提供担保，期限自2002年5月30日至2003年5月30日。 截至2002年12月31日，本公司为萧山商厦向中国建设银行萧山支行的借款人民币1,700万元提供保证。该笔借款期限为2002年6月28日至2003年4月21日，保证期自借款合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 （2）控股子公司杭州解百萧山商厦有限公司于2002年12月30日开具商业承兑汇票1,500万元，用于归还该公司向本公司及所属杭州解百超市发展中心的临时拆借资金1,500万元。上述汇票将于2003年4月30日到期。本公司于2002年12月31日将上述商业承兑汇票向深圳发展银行清泰支行贴现，取得贴现资金14,773,200.00元，支付贴现利息226,800.00元。 （3）关键管理人员报酬： 2002年度公司共有关键管理人员17人，其中，在本公司领取报酬11人，全年报酬总额118.44万元。2001年度公司共有关键管理人员17人，其中，在本公司领取报酬12人，全年报酬总额96.18万元。经2002年4月18日公司董事会三届十二次会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下： 2002年度 报酬档次 13-17万元 11-12万元 6-8万元 3-4万元 人数 2人 6人 2人 1人 2001年度 报酬档次 10-12万元 8-9万元 3-6万元 人数 2人 7人 3人 （十）或有事项 1、已贴现商业承兑汇票 控股子公司杭州解百萧山商厦有限公司于2002年12月30日开具商业承兑汇票1,500万元，用于归还该公司向本公司及所属杭州解百超市发展中心的临时拆借资金1,500万元。上述汇票将于2003年4月30日到期。本公司以位于杭州市解放路251号的3号楼房产（建筑面积14,058平方米）为抵押，于2002年12月31日将上述商业承兑汇票向深圳发展银行清泰支行贴现，取得贴现资金14,773,200.00元，支付贴现利息226,800.00元。 2、未决诉讼或仲裁 1998年9月，本公司为杭州西湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称“西湖国旅”）向中国工商银行杭州市分行（现更名为中国工商银行浙江省分行营业部，以下简称“营业部”）借款人民币4,500万元提供保证。该笔借款期限为1998年9月1日至2003年9月20日。本公司保证期限为两年，自借款人不履行债务之日起计算。根据营业部与西湖国旅的提前还贷协议，西湖国旅于2001年1月17日提前归还全部贷款本金。但自2000年6月20日后的借款利息未支付。2002年6月25日，营业部向杭州市中级人民法院（以下简称“杭中院”）提出诉讼，要求西湖国旅归还贷款利息及全部利息还清日止的复息，本公司对西湖国旅上述债务承担连带偿还责任。2002年12月杭中院[2002]杭经初字第447号《民事判决书》判决西湖国旅归还营业部贷款利息2,621,266.86元（计算至2002年12月20日止，2002年12月21日起至清偿之日止的复息，按中国人民银行有关规定计付）。并于判决生效之日起十日内付清，案件受理费及财产保全申请费合计35,874元由西湖国旅承担，公司对上述债务承担连带责任。 2002年7月，根据营业部申请，经杭中院[2002]杭经初字第447-1号《民事裁定书》裁定，本公司部分银行存款计2,534,427.34元被冻结，截至2002年12月31日上述存款尚在冻结中。 本公司对杭中院初审判决不服，依法于2003年1月15日向浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，要求驳回营业部在初审中对本公司所有诉讼请求。省高院于2003年1月15日受理了本公司上诉申请。截至审计报告出具日，案件仍在审理中。 本公司在对上述诉讼事项进行了详尽分析判断，并与上诉委托代理人进行了细致探讨。根据谨慎性原则，本公司于2002年12月31日按预计贷款利息及诉讼费用2,657,140.86元的50%计1,328,570.43元预计负债。 3、债务担保 （1）2002年8月23日，本公司四届三次董事会会议审议通过了《关于为杭州解百萧山商厦有限责任公司贷款提供担保的提案》，同意对2001年12月公司为杭州解百萧山商厦有限责任公司(以下简称“萧山商厦”)提供1800万元银行借款的担保予以确认；并同意在累计总金额不超过2000万元的范围内，为萧山商厦借款提供担保，期限自2002年5月30日至2003年5月30日。 截至2002年12月31日，本公司为萧山商厦向中国建设银行萧山支行的借款人民币1,700万元提供担保。该等借款期限为2002年6月28日至2003年4月21日，保证期自借款合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 萧山商厦为公司控股子公司，本期纳入合并报表范围，因此上述担保对本公司期末财务状况和现金流量不会产生影响。 （2）2002年10月9日，本公司第十九次股东大会(2002年第一次临时股东大会)审议通过了《关于继续与百大集团提供银行贷款互为担保的提案》，同意公司与百大集团股份有限公司于2002年7月25日签署的《贷款互为担保协议书》，担保的期限为2002年7月26日至2003年5月30日，担保的累计金额不超过人民币5,000万元。 截至2002年12月31日，百大集团股份有限公司无利用此项担保尚未归还的借款。本公司利用此项担保尚未归还的银行借款为2,000万元，应付票据为1,750万元。 4、 资产抵押 （1）经公司第十六次股东大会（2000年度股东大会）审议决议，公司将处于杭州市解放路249号的“解百新世纪商厦”、“杭州新世纪大酒店”的房屋及土地使用权向银行进行抵押借款。抵押物总建筑面积64,334平方米，抵押资产协议价值3.8亿元，抵押借款最高限额2.6亿元，抵押期限2001年5月1日-2003年12月31日。根据上述决议，本公司已与中国工商银行杭州羊坝头支行签订了《最高额抵押合同》，以上述部分建筑物及土地计面积20,487平方米为抵押，可在借款总余额不超过8,470万元人民币的可周转限额内借款。抵押期限自2001年10月9日至 2003年10月8日。截至2002年12月31日，以此抵押尚未归还的借款为7,100万元；公司与中国农业银行杭州中山路支行签订了《最高额抵押合同》，以上述部分建筑物及土地计面积24,077平方米为抵押，可在借款总余额不超过10,000万元人民币的可周转限额内借款。抵押期限自2001年6月15日至 2003年10月8日。截至2002年12月31日，以此抵押尚未归还的借款为4,500万元。公司与交通银行杭州庆春路支行签订了《最高额抵押合同》，以上述部分建筑物及土地计面积19,770平方米为抵押，可在借款总余额不超过8,100万元人民币的可周转限额内借款。抵押期限自2002年4月28日至 2003年12月30日。截至2002年12月31日，以此抵押尚未归还的借款为4,500万元，应付票据750万元。上述期末尚未归还的抵押借款共计16,100万元，应付票据750万元。 （2）2002年12月25日，公司四届五次董事会会议审议通过《关于以解放路百货商店部分房地产抵押贷款的提案》，决定将处于杭州市解放路251号的3号营业楼房地产向深圳发展银行杭州清泰支行申请最高额为9,800万元的抵押贷款。根据上述决议，本公司已与深圳发展银行清泰支行签订了《最高额抵押合同》，约定以上述房产14,058平方米为抵押，在借款总余额不超过9,800万元人民币的可周转限额内借款，期限为自2002年12月26日至2004年12月31日。截至2002年12月31日，本公司以此抵押向该行贴现了如附注（十）1、所述的商业承兑汇票1,500万元。 （3）根据控股子公司杭州解百义乌商贸有限公司与中国建设银行义乌市支行签订的《最高额房地产抵押合同》，公司以房产7,595.17平方米和土地使用权2,296.54平方米作抵押，可在借款总余额不超过2,800万元人民币的可周转限额内借款。抵押期限自2001年1月10日至 2004年4月9日。截至2002年12月31日，上述抵押房产资产账面价值共计2,464万元，以此抵押尚未归还的借款为1,700万元。 （4）根据控股子公司杭州解百萧山商厦有限公司与中国建设银行萧山支行签订的《最高额房地产抵押合同》，本公司以房产9,462.49平方米和土地使用权3,521平方米作抵押，可在借款总余额不超过2,700万元人民币的可周转限额内借款。抵押期限自2001年4月4日至 2003年4月4日。截至2002年12月31日，上述抵押房产资产账面价值共计3,268万元，以此抵押尚未归还的借款为2,100万元。 5、其他或有事项 截至2002年12月31日，原杭州解百超市发展中心和杭州解百装潢公司的有关税务清算和注销登记手续正在办理中。 （十一）承诺事项 2002年12月25日，公司董事会四届五次会议审议通过《关于对河坊街自行保护房修复和改建的提案》。根据杭州市各级政府部门对清河坊历史街区保护实施意见及批复，公司拥有的河坊街102号自行保护房房产属杭州市政府统一对河坊街实施保护和拆迁的范围。本公司已与杭州市吴山地区开发建设指挥部协商暂定本公司自行保护房产1,436.92平方米（最终以修复和改建竣工后测绘面积为准），自行保护房统一由该指挥部设计、修复和实施工程配套土地有偿转让等，本公司需承担上述修复改建费用约560万元，预计工程2003年上半年竣工。 （十二）资产负债表日后事项中的非调整事项 1. 2003年1月2日至10日，本公司通过以“解百交大”名义购入基金开元1,200万单位，购买成本9,689,162.50元。截至2003年2月26日，上述基金收盘价为0.85元。有关“解百交大”事宜详见本附注（十三）5、所述。 2. 2003年2月8日杭州解百超市发展中心国税注销手续已办妥。 3．根据2003年2月26日董事会四届六次会议确定的2002年度利润分配预案，本年度可供分配利润为-408,693.06元，本年度不分配，资本公积也不转增股本。 （十三）其他重要事项 1、杭州解百萧山商厦有限公司（以下简称“萧山商厦”）成立于1996年9月11日，原由本公司与萧山市重点工程开发总公司共同出资设立，注册资本1,000万元，其中本公司占70%。1998年公司将所持萧山商厦全部股权分别转让给潮阳市潮鸿基实业有限公司和汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司，转让后公司不再持有萧山商厦股份。 萧山商厦所处的地理位置及商圈结构是大型卖场开设的较佳场所，本公司为了扩大经营规模，根据公司对萧山商厦所处地域周边环境的变化及商厦目前整体商业价值的分析判断，2002年10月，董事会四届四次会议审议通过了《受让“杭州解百萧山商厦有限责任公司”部分股权的方案》，决定出资收购萧山商厦70%股权。根据浙江东方会计师事务所出具的浙东会审[2003]第7号《审计报告》，萧山商厦2002年10月31日的资产总额为45,362,931.79元，净资产为-25,080,725.72元。2002年10月24日，本公司分别与潮阳市潮鸿基实业有限公司和汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司签订了《转让出资协议书》，约定以2002年10月31日为转让基准日，本公司出资363万元受让潮阳市潮鸿基实业有限公司持有的52.5%股权，出资122万元受让汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司持有的17.5%股权。本公司已于2002年11月11日支付了上述转让款。萧山商厦已于2002年12月23日办妥股权变更登记手续，变更后注册资本仍为1,000万元，本公司占70%。公司本期将其纳入合并报表范围。该事项需向股东大会报告。 2、杭州解百超市发展中心（以下简称“解百超市”）原系本公司1995年投资设立的全资子公司，1998年本公司将持有解百超市的全部出资额转让给了汕头潮鸿基有限公司。 根据公司对解百超市下属营业网点的目前整体商业价值的分析判断，2002年4月，公司董事会三届十二次会议审议通过《收购杭州解百超市发展中心的提案》，决定以100万元收购该公司拥有全部出资额。根据浙江东方会计师事务所出具的浙东会审[2003]第37号《审计报告》，解百超市2002年10月31日的资产总额为33,813,186.23元，净资产为-1,694,636.49元。2002年11月8日，本公司与汕头潮鸿基有限公司签订了《转让出资协议书》，约定以2002年10月31日为转让基准日，受让汕头潮鸿基有限公司持有解百超市的全部股权。并于2002年11月11日支付了上述转让款。 受让后本公司拥有解百超市全部出资额，为规范法人治理结构，公司董事会四届四次会议审议通过了《关于设立“杭州解百超市分公司”的方案》，同意将解百超市及其下属所有门店设立为杭州解百集团股份有限公司解百超市杭州分公司等六家分公司。2002年12月，上述分公司办理了《营业执照》。解百超市税务注销登记手续和工商注销登记手续尚在办理之中。本公司将上述分公司报表纳入母公司报表范围。该事项需向股东大会报告。 3、杭州解百装潢公司系本公司于1994年5月投资设立的全资子公司。杭州解百装潢公司因发展方向的调整，以歇业的方式停止了工商年检，本期公司以2002年12月31日为基准日，对该公司净资产进行了处理，冲减长期投资账面价值后清算损益为-48,458.99元，该公司地税税务注销登记手续正在办理中。 4、本期公司与自然人熊毅均共同出资组建杭州久牛贸易有限公司，该公司注册资本50万元，本公司货币出资37.50万元，占75%，熊毅均货币出资12.50万元，占25%。该公司实收资本业经本所验证，并出具了浙天会验[2002]第81号《验资报告》。该公司于2002年9月11日登记注册，取得杭州工商行政管理局颁发的注册号3301001006077号《企业法人营业执照》。 5、2000年，经公司董事会三届四次会议审议批准，本公司在上海交通大学科技园设立“杭州解百--上海交大科技创业投资基金”。2002年8月，董事会第四届第三次会议审议通过《关于补充“杭州解百--上海交大科技创业投资基金”部分条款的提案》。同意授权总经理对原“杭州解百--上海交大科技创业投资基金”协议进行补充,在“解百交大基金”的投资领域条款中增加“按有关证券法规利用投资空隙，短期投资于基金和国债等证券品种”。 本期公司通过以“解百交大”名义进行配售新股和基金投资，详见本附注（六）[一]、2. （3）说明。 6、重大资产处置事项 （1）根据本公司与杭州市清河坊历史街区管理委员会（以下简称“管委会”）签订的协议，管委会将在杭州河坊街一带实施保护和拆迁工作，涉及本公司拥有的河坊街102号房产。该房产建筑面积4,146.56平方米，其中暂定自行保护面积1,436.92平方米，拟拆除面积2,709.64平方米。协议初步约定了关于双方自行保护房部分的改扩建条款（详见本附注（十一）说明）。对拆除部分房产管委会同意货币安置，共计应付本公司拆除补偿费5,603,820.00元，并于2002年12月20日将全部款项汇付给本公司。本公司对上述已拆除房产进行了清理，取得处置收益4,510,584.30元。 （2）1995年12月，本公司为杭州富春实业有限公司（以下简称“富春公司”）向中国银行浙江省分行（以下简称“中行省分行”）借款500万元提供担保。因中行省分行起诉，杭中院于1997年4月判决富春公司归还中行省分行借款及利息等计6,197,990.00元。因富春公司营业执照于1997年12月吊销，本公司承担了上述连带担保支出。 因本公司于1996年12月与富春公司、浙江省诸暨市中亚发展有限公司、浙江省诸暨市中亚永磁有限公司、诸暨市工艺针织厂、浙江省诸暨市中亚制衣有限公司签订反担保协议。故公司于1998年4月对除富春公司外的其他四家单位向杭中院提出连带清偿债务的诉讼，经杭中院于1998年9月作出判决，要求上述四家反担保单位偿付本公司6,197,990.00元。1999年5月，本公司向杭中院提出强制执行申请。经查明上述四家单位均无资产可供执行，杭中院于2000年6月作出中止执行的民事裁定。 鉴于上述款项已无法收回，本公司董事会四届五次会议审议通过《关于核销部分应收款项的提案》，同意本期核销上述连带担保支出6,197,990.00元。 （3）本公司与浙江省粮油储运贸易有限公司买卖合同纠纷一案，业经杭中院以[2000]杭经初字第593号《民事判决书》作出一审判决，并经省高院以[2001]浙经一终字第221号《民事判决书》作出二审判决，本公司需赔偿浙江省粮油储运贸易公司经济损失152.30万元，并承担案件受理费20,578.80元，共计1,543,578.80元。根据谨慎性原则，本公司于2001年度已全额计提预计负债。 2002年2月，根据杭中院[2002]执字第593号，本公司支付了上述款项。2002年3月，本公司不服上述判决，向省高院申请再审。2002年3月，省高院以[2002]浙经监字第8号通知书决定调卷再审。2002年12月，省高院裁定继续执行。鉴于此，公司总经理办公会议于2002年12月作出决议，同意核销上述赔偿款1,543,578.80元，冲减了预计负债。 （4）经公司总经理会议决议，同意核销解百康桥（杭州）储运有限公司长期股权投资款1,000,000.00元。1996年，公司出资1,000,000.00元与康桥经济合作社组建“解百康桥（杭州）储运有限公司”，后来该项目被列入停止建设项目，前期费用无法收回，故本期予以核销。 十一、备查文件目录 一、载有法定代表人周自力、总会计师谢雅芳、会计主管人员叶芙蕾签名并盖章的会计报表。 二、载有浙江天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师傅芳芳、李德勇签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：周自力 杭州解百集团股份有限公司 二零零三年二月二十六日 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 71,093,644.07 67,550,758.91 短期投资 - - 应收票据 60,865.00 60,865.00 应收股利 - 536,155.67 应收利息 - - 应收账款 13,273,483.15 13,313,782.93 其他应收款 28,848,044.23 36,337,109.84 预付账款 4,053,346.83 3,343,244.66 应收补贴款 10,030,722.20 10,030,722.20 存货 66,836,584.97 58,693,193.19 待摊费用 1,211,141.04 1,081,472.87 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 195,407,831.49 190,947,305.27 长期投资： 长期股权投资 51,119,115.64 42,090,747.62 长期债权投资 - - 长期投资合计 51,119,115.64 42,090,747.62 其中：合并价差 22,033,066.20 - 其中:股权投资差额 22,774,717.65 22,774,717.65 固定资产： 固定资产原价 635,407,856.20 538,605,216.50 减：累计折旧 109,265,351.28 82,616,170.58 固定资产净值 526,142,504.92 455,989,045.92 减：固定资产减值准备 9,245,432.74 7,841,307.37 固定资产净额 516,897,072.18 448,147,738.55 工程物资 - - 在建工程 692,591.30 692,591.30 固定资产清理 - - 固定资产合计 517,589,663.48 448,840,329.85 无形资产及其他资产： 无形资产 32,352,679.11 27,275,687.11 长期待摊费用 7,933,121.85 7,545,947.92 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 40,285,800.96 34,821,635.03 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 804,402,411.57 716,700,017.77 流动负债： 短期借款 236,000,000.00 181,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 25,000,000.00 应付账款 93,872,062.42 80,912,896.94 预收账款 6,282,739.01 5,778,911.10 应付工资 1,260,263.52 578,805.12 应付福利费 2,013,944.19 1,302,071.57 应付股利 843,170.03 843,170.03 应交税金 8,462,051.81 7,737,366.62 其他应交款 257,742.42 155,122.13 其他应付款 21,654,247.36 20,245,593.34 预提费用 405,926.00 308,140.00 预计负债 1,328,570.43 1,328,570.43 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 412,380,717.19 325,190,647.28 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 3,498,681.61 3,356,601.61 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 3,498,681.61 3,356,601.61 递延税项： 递延税款贷项 897,539.66 - 负债合计 416,776,938.46 328,547,248.89 少数股东权益 -988,111.63 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 237,370,419.00 237,370,419.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 237,370,419.00 237,370,419.00 资本公积 109,118,078.48 109,118,078.48 盈余公积 42,533,780.32 42,144,741.46 其中：法定公益金 1,054,487.90 859,968.47 未分配利润 -408,693.06 -480,470.06 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 388,613,584.74 388,152,768.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 804,402,411.57 716,700,017.77 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 27,066,525.21 24,354,026.16 短期投资 6,721,800.00 6,721,800.00 应收票据 100,000.00 100,000.00 应收股利 - 529,285.15 应收利息 - - 应收账款 15,226,201.67 14,964,264.41 其他应收款 72,526,202.18 74,457,153.33 预付账款 18,600,886.77 17,556,371.69 应收补贴款 5,006,270.54 5,006,270.54 存货 93,608,410.26 86,815,079.02 待摊费用 510,385.60 402,541.05 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 239,366,682.23 230,906.791.35 长期投资： 长期股权投资 29,481,610.79 35,701,729.08 长期债权投资 - - 长期投资合计 29,481,610.79 35,701,729.08 其中：合并价差 - - 其中:股权投资差额 768,060.45 768,060.45 固定资产： 固定资产原价 572,176,781.85 528,965,646.68 减：累计折旧 82,237,729.70 70,091,293.87 固定资产净值 489,939,052.15 458,874,352.81 减：固定资产减值准备 8,707,728.86 8,707,728.86 固定资产净额 481,231,323.29 450,166,623.95 工程物资 2,959.20 2,959.20 在建工程 5,439,793.28 5,439,793.28 固定资产清理 - - 固定资产合计 486,674,075.77 455,609,376.43 无形资产及其他资产： 无形资产 33,037,079.54 27,846,423.54 长期待摊费用 6,956,155.32 6,476,315.83 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 39,993,234.86 34,322,739.37 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 795,515,603.65 756,540,636.23 流动负债： 短期借款 215,000,000.00 199,000,000.00 应付票据 56,500,000.00 56,500,000.00 应付账款 89,035,182.43 77,923,391.36 预收账款 9,148,987.72 9,095,564.67 应付工资 1,423,768.62 943,768.62 应付福利费 1,170,501.97 641,592.00 应付股利 923,542.83 923,542.83 应交税金 1,998,567.26 744,937.55 其他应交款 281,751.27 136,245.90 其他应付款 21,018,300.17 19,134,858.29 预提费用 347,781.34 322,981.34 预计负债 1,543,578.80 1,543,578.80 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 398,391,962.41 366,910,461.36 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 3,444,588.06 3,302,508.06 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 3,444,588.06 3,302,508.06 递延税项： 递延税款贷项 917,633.83 - 负债合计 402,754,184.30 370,212,969.42 少数股东权益 6,316,559.59 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 237,370,419.00 237,370,419.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 237,370,419.00 237,370,419.00 资本公积 109,072,281.67 109,072,281.67 盈余公积 42,394,258.98 42,144,741.46 其中：法定公益金 984,727.23 859,968.47 未分配利润 -2,392,099.89 -2,259,775.32 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 386,444,859.76 386,327,666.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 795,515,603.65 756,540,636.23 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 966,143,809.40 854,305,748.11 减：主营业务成本 802,965,700.59 709,711,545.72 主营业务税金及附加 5,114,452.28 4,571,076.36 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 158,063,656.53 140,023,126.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,510,376.62 3,583,738.84 减: 营业费用 38,098,990.30 31,105,755.23 管理费用 93,958,154.92 85,624,834.99 财务费用 14,772,778.74 13,232,287.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,744,109.19 13,643,987.07 加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,333,780.62 -4,902,127.07 补贴收入 363,959.96 363,959.96 营业外收入 4,624,207.85 4,557,794.84 减：营业外支出 2,978,420.49 2,690,221.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,420,075.89 10,973,393.38 减：所得税 10,039,064.77 9,194,088.12 减：少数股东损益 258,082.95 - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,122,928.17 1,779,305.26 加：年初未分配利润 -2,392,099.89 -2,259,775.32 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -269,171.72 -480,470.06 减：提取法定盈余公积 69,760.67 - 提取法定公益金 69,760.67 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -408,693.06 -480,470.06 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 -408,693.06 -480,470.06 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -48,458.99 -48,458.99 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 -6,757,733.67 -6,757,733.67 债务重组损失 其它 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 990,095,254.64 878,864,609.08 减：主营业务成本 844,816,377.49 750,924,879.25 主营业务税金及附加 4,177,380.88 3,507,008.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 141,101,496.27 124,432,721.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,144,452.10 7,153,184.20 减: 营业费用 39,316,592.62 33,781,647.51 管理费用 95,847,106.61 86,131,134.17 财务费用 15,883,594.52 14,855,172.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,801,345.38 -3,182,048.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） 202,503.18 831,767.95 补贴收入 203,599.00 203,599.00 营业外收入 768,409.03 694,898.22 减：营业外支出 2,750,051.97 2,256,778.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,376,886.14 -3,708,561.77 减：所得税 2,046,764.89 1,302,156.72 减：少数股东损益 571,246.86 - 五、净利润（亏损以“-”号填列） -5,994,897.89 -5,010,718.49 加：年初未分配利润 3,691,058.82 2,750,943.17 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -2,303,839.07 -2,259,775.32 减：提取法定盈余公积 44,130.41 - 提取法定公益金 44,130.41 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -2,392,099.89 -2,259,775.32 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 -2,392,099.8 -2,259,775.32 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 自然灾害发生的损失 - - 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 会计估计变更增加（或减少）利润总额 2,206,899.21 2,550,488.07 债务重组损失 - - 其它 - - 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,132,522,362.10 收到的税费返还 1,688,330.59 收到的其他与经营活动有关的现金 8,023,285.08 现金流入小计 1,142,233,977.77 购买商品、接受劳务支付的现金 933,782,625.94 支付给职工以及为职工支付的现金 35,362,760.86 支付的各项税费 34,582,907.78 支付的其他与经营活动有关的现金 87,061,793.30 现金流出小计 1,090,790,087.88 经营活动产生的现金流量净额 51,443,889.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,426,447.40 取得投资收益所收到的现金 248,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,006,634.81 收到的其他与投资活动有关的现金 20,300,000.00 现金流入小计 34,981,882.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,570,393.16 投资所支付的现金 2,753,544.24 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 15,323,937.40 投资活动产生的现金流量净额 19,657,944.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 125,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 125,000.00 借款所收到的现金 410,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 410,125,000.00 偿还债务所支付的现金 427,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,736,872.84 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 439,736,872.84 筹资活动产生的现金流量净额 -29,611,872.84 四、汇率变动对现金的影响 2,729.66 五、现金及现金等价物净增加额 41,492,691.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,122,928.17 加：少数股东损益 258,082.95 计提的资产减值准备 1,886,348.69 固定资产折旧 24,801,910.69 无形资产摊销 812,150.42 长期待摊费用摊销 2,762,514.74 待摊费用减少（减：增加） -97,250.41 预提费用增加（减：减少） -344,646.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 513,960.82 固定资产报废损失 150,000.00 财务费用 12,169,087.75 投资损失（减：收益） 5,953,899.62 递延税款贷项（减：借项） -20,094.17 存货的减少（减：增加） 25,102,781.59 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,668,695.57 经营性应付项目的增加(减：减少) -29,296,479.83 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 51,443,889.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 68,559,216.73 减：现金的期初余额 27,066,525.21 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 41,492,691.52 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 984,339,738.66 收到的税费返还 1,688,330.59 收到的其他与经营活动有关的现金 40,042,763.23 现金流入小计 1,026,070,832.48 购买商品、接受劳务支付的现金 814,177,745.94 支付给职工以及为职工支付的现金 30,544,629.52 支付的各项税费 30,913,782.96 支付的其他与经营活动有关的现金 81,307,088.17 现金流出小计 956,943,246.58 经营活动产生的现金流量净额 69,127,585.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 36,626,447.40 取得投资收益所收到的现金 576,780.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,996,157.96 收到的其他与投资活动有关的现金 20,300,000.00 现金流入小计 59,469,386.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,070,957.12 投资所支付的现金 37,290,478.75 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 58,361,435.87 投资活动产生的现金流量净额 1,107,950.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 325,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 325,000,000.00 偿还债务所支付的现金 343,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,575,960.35 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 354,575,960.35 筹资活动产生的现金流量净额 -29,575,960.35 四、汇率变动对现金的影响 2,729.66 五、现金及现金等价物净增加额 40,662,305.41 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,779,305.26 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 3,322,084.17 固定资产折旧 20,926,742.26 无形资产摊销 698,486.42 长期待摊费用摊销 2,669,849.18 待摊费用减少（减：增加） -678,931.82 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 282,761.30 固定资产报废损失 150,000.00 财务费用 10,798,606.19 投资损失（减：收益） 4,524,988.32 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 31,362,759.04 经营性应收项目的减少(减：增加) 19,345,182.26 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,054,246.68 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 69,127,585.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 65,016,331.57 减：现金的期初余额 24,354,026.16 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 40,662,305.41 资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 19,179,476.95 9,993,767.77 其中：应收账款 3,309,093.09 其他应收款 15,870,383.86 9,993,767.77 二、短期投资跌价准备合计 620,119.00 其中：股票投资 620,119.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 12,546,768.07 2,526,059.40 其中：库存商品 12,546,768.07 2,526,059.40 原材料 四、长期投资减值准备合计 4,000,000.00 其中：长期股权投资 4,000,000.00 长期债权投资 五、固定资减减值准备合计 8,707,728.86 1,404,125.37 其中：房屋、建筑物 10,665.20 机器设备 8,707,728.86 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 1,045,048.77 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6,487,258.67 22,685,986.05 其中：应收账款 189,268.67 3,119,824.42 其他应收款 19,566,161.63 二、短期投资跌价准备合计 620,119.00 0 其中：股票投资 620,119.00 0 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,456,455.17 11,616,372.30 其中：库存商品 3,456,455.17 11,616,372.30 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,000,000.00 3,000,000.00 其中：长期股权投资 1,000,000.00 3,000,000.00 长期债权投资 五、固定资减减值准备合计 866,421.49 9,245,432.74 其中：房屋、建筑物 10,665.20 机器设备 866,421.49 9,234,767.54 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 1,045,048.77 八、委托贷款减值准备 所有者权益（股东权益）增减变动表 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 237,370,419.00 237,370,419.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 237,370,419.00 237,370,419.00 二、资本公积 年初余额 109,072,281.67 109,011,528.77 本年增加数 66,959.23 100,670.90 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 39,650.64 79,508.48 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 27,308.59 21,162.42 本年减少数 21,162.42 29,918.00 其中：转增资本（或股本） 年末余额 109,118,078.48 109,072,281.67 三、法定和任意盈余公积 年初余额 41,409,531.75 41,365,401.34 本年增加数 69,760.67 44,130.41 其中：从净利润中提取数 69,760.67 44,130.41 其中：法定盈余公积 69,760.67 44,130.41 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 41,479,292.42 41,409,531.75 其中：法宝盈余公积 30,746,149.10 30,676,388.43 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 984,727.23 940,596.82 本年增加数 69,760.67 44,130.41 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 1,054,487.90 984,727.23 五、未分配利润 年初未分配利润 -2,392,079.89 3,691,058.82 本年净利润（净亏以“-”号填列） 2,122,928.17 -5,994,897.89 本年利润分配 139,521.34 88,260.82 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”填列） -408,693.06 2,392,079.89 |
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