内蒙古兰太实业股份有限公司2OO2年年度报告
  作者：    日期：2003.02.25 14:09 http://www.stock2000.com.cn 中天网

　　重要提示 

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　本公司2002 年年度报告经北京中天华正会计师事务所审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 

　　公司董事长王刚先生、总经理侯瑛先生、公司财务负责人王沁宇先生、主管会计工作李俊发先生均声明：本公司年度报告中财务报告真实、完整。 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 

　　二○○三年二月二十二日 

　　目录 

　　一、公司基本情况介绍 

　　二、会计数据和业务数据 

　　三、股本变动及股东情况 

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 

　　五、公司治理结构 

　　六、股东大会情况 

　　七、董事会报告 

　　八、监事会报告 

　　九、重要事项 

　　十、财务报告 

　　十一、备查文件 

　　一、公司基本情况介绍 

　　（一）公司法定中文名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 

　　公司法定英文名称：INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.，LTD 

　　（二）公司法定代表人：王刚 

　　（三）公司董事会秘书：李晶 

　　联系电话：0483－8838636 

　　电子信箱：[email protected] 

　　传真：0483－8838735 

　　联系地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 

　　公司证券事务代表：赵双云 

　　联系电话：0483－8838620 

　　电子信箱：[email protected] 

　　（四）公司注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 

　　公司办公地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 

　　邮政编码：750333 

　　公司国际互联网网址：http://www.lantai.net.cn 

　　公司电子信箱：[email protected] 

　　（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 

　　刊登公司年度报告的中国证监会指定网站地址：http://www.sse.com.cn 

　　公司年度报告备置地点：本公司证券部 

　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 

　　股票简称：兰太实业 

　　股票代码：600328 

　　（七）公司注册登记日期：1998 年12 月31 日 

　　企业法人营业执照注册号：1500001007153 

　　公司税务登记号码：152901701463809 

　　公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所 

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市大学西路41 号会计师楼 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年度报告 

　　二、会计数据和业务数据 

　　（一）本年度实现利润及现金流量指标（单位：人民币元） 

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,802,194.78 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,813,075.26 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 41,631,370.68 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,154,883.17 

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,370,785.40 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,941,935.07 

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -371,752.45 

补贴收入 

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,232,012.16 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 10,559,190.54 

现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　　　　　　　　 -274,629,135.22 

　　注：扣除的非经常性损益的项目和金额： 

　　1、营业外收入：4,531,607.52 元 

　　2、营业外支出：1,299,595.36 元 

　　3、股权投资差额：-435,960.53 元 

　　4、非经常性损益影响的所得税额：营业外收入679,741.13 元，股权投资差额-65,394.08 元 

　　（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 

财务指标　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　　　 2001年度 

主营业务收入　　　　　　　　388,432,117.46　　　　　　　　 269,137,053.28 

净利润　　　　　　　　　　　 43,813,075.26　　　　　　　　　39,668,698.74 

每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　　　　　　　　 0.23 

每股收益(加权)　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　　　　　　　　 0.23 

每股经营活动产生的　　　　　　　　　　0.06　　　　　　　　　　　　　 0.23 

现金流量净额 

净资产收益率%(摊薄)　　　　　　　　6.73%　　　　　　　　　　　　　　6.25% 

净资产收益率%(加权)　　　　　　　　6.67%　　　　　　　　　　　　　　6.33% 

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　　　　　　 调整前 

主营业务收入　　　　　　　　　250,601,885.56　　　　　　　 250,601,885.56 

净利润　　　　　　　　　　　　 26,158,181.70　　　　　　　　37,691,164.06 

每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　0.15　　　　　　　　　　　　 0.22 

每股收益(加权)　　　　　　　　　　　　　0.23　　　　　　　　　　　　 0.33 

每股经营活动产生的　　　　　　　　　　　0.12　　　　　　　　　　　　 0.12 

现金流量净额 

净资产收益率%(摊薄)　　　　　　　　　　 4.31%　　　　　　　　　　　 5.94% 

净资产收益率%(加权)　　　　　　　　　　15.31%　　　　　　　　　　　19.61% 

财务指标　　　　　　　　　　　 2002年12月31日　　　　　　　2001年12月31日 

总资产　　　　　　　　　　 1,213,885,449.01　　　　　　　1,193,659,693.11 

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 3.77　　　　　　　　　　　　　3.68 

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 3.75　　　　　　　　　　　　　3.65 

股东权益(不含少数　　　　　　651,039,933.83　　　　　　　　634,851,322.41 

股东权益) 

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日 

　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　　　　　　　　　　 调整前 

总资产　　　　　　　　　　　 957,493,923.00　　　　　　　　984,568,126.02 

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 3.52　　　　　　　　　　　　　3.67 

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 3.47　　　　　　　　　　　　　3.63 

股东权益(不含少数　　　　　　607,268,326.60　　　　　　　　634,342,529.62 

股东权益) 

　　（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）要求，本年度利润表附表如下： 

项目　　　　　　　　　　　　　净资产收益率(%)　　　　　　　　 每股收益(%) 

　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均　　　全面摊薄　　加权平均 

主营业务利润　　　　　　　24.75%　　　　22.53%　　　　 0.93　　　　 0.93 

营业利润　　　　　　　　　 7.52%　　　　 7.42%　　　　 0.28　　　　 0.28 

净利润　　　　　　　　　　 6.73%　　　　 6.67%　　　　 0.25　　　　 0.25 

扣除非经常性损益　　　　　 6.39%　　　　 6.34%　　　　 0.24　　　　 0.24 

后的净利润 

（四）报告期内股东权益变动情况 

项目　　　　　　 股本　　　　 资本公积　　　 盈余公积　　　 法定公益金 

期初数　　172,652,899　　　453,349,459.39　 8,398,633.09　　 4,194,918.11 

本期增加　　　　　　0　　　　　　　　0　　　8,736,224.43　　 4,372,510.65 

期末数　　172,652,899　　　453,349,459.39　17,134,857.52　　 8,567,428.76 

变动原因　　　 未变动　　　　未变动　　　　　本年度实现　　 本年度实现净 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净利润计取　　 利润计取的法 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的盈余公积　　 定公益金 

项目　　　　　　　　　　　未分配利润　　　　　　　　　　　股东权益合计 

期初数　　　　　　　　　　　 450,330.93　　　　　　　　　　634,851,322.41 

本期增加　　　　　　　　　 7,452,386.99　　　　　　　　　　 16,188,611.42 

期末数　　　　　　　　　　 7,902,717.92　　　　　　　　　　651,039,933.83 

变动原因　　　　　　　　　本年实现利　　　　　　　　　　　本年度实现利 

　　　　　　　　　　　　　润及留存收　　　　　　　　　　　润 

　　　　　　　　　　　　　益增加 

　　三、股东变动及股东情况 

　　（一）公司股份变动情况 

　　1、股份变动情况表（单位：股） 

项目　　　　　　　　本次变动前　　　　　　　　　本次变动增减(＋，--) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配 送 公积金　增　其　小 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股 股　 转股　发　他　计 

一、未上市流通股份 

1、发起人股份　　　　112,652,899 

其中： 

国家持有股份　　　　 102,252,899 

境内法人持有股份　　　10,400,000 

境外法人持有股份 

其他 

2、募集法人股份 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

未上市流通股份合计　 112,652,899 

二、已上市流通股份 

1、人民币普通股　　　 60,000,000 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已上市流通股份合计　　60,000,000 

股份总数　　　　　　 172,652,899 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 



一、未上市流通股份 

1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,652,899 

其中： 

国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,252,899 

境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,400,000 

境外法人持有股份 

其他 

2、募集法人股份 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,652,899 

二、已上市流通股份 

1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000,000 

股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,652,899 

　　报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。 

　　2、股票发行与上市情况 

　　（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文核准，公司于2000年11 月30 日利用上海证券交易所股票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股6,000 万股，发行价格7.88 元/股。 

　　（2）2000 年12 月22 日公司6,000 万普通股股票A 股获准在上海证券交易所挂牌上市。 

　　（3）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动，公司也不存在内部职工股。 

　　（二）公司股东情况 

　　1、报告期末股东总数为26,841 人。 

　　2、报告期内公司前十名股东情况： 

股东名称　　　　　　　　　　　　　　年末持股数(股)　报告内股份增减变动 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　 102,252,899 

阿拉善盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　 8,450,000 

天津市帅普视频数据科技有限公司　　　　　 3,822,064　　　　　　　3,822,064 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　　　 1,300,000 

榆次开发区昌泰金属加工厂　　　　　　　　　 690,702　　　　　　　　690,702 

大连市建设投资开发公司　　　　　　　　　　 675,964　　　　　　　　675,964 

上海港集装箱股份有限公司　　　　　　　　　 662,779 

上海东展因私出入境咨询服务有限公司　　　　 651,150　　　　　　　　651,150 

大连港机械厂　　　　　　　　　　　　　　　 554,550　　　　　　　　554,550 

上海新德胜投资有限公司　　　　　　　　　　 504,782　　　　　　　　504,782 

股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例(%)　　　　　股份类型 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　 59.22　　　　　 国有法人股 

阿拉善盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　　　　　4.89　　　　　　　 法人股 

天津市帅普视频数据科技有限公司　　　　　　　　　2.21　　　　　　　 流通股 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　　　　　　　0.75　　　　　　　 法人股 

榆次开发区昌泰金属加工厂　　　　　　　　　　　　0.40　　　　　　　 流通股 

大连市建设投资开发公司　　　　　　　　　　　　　0.39　　　　　　　 流通股 

上海港集装箱股份有限公司　　　　　　　　　　　　0.38　　　　　　　 流通股 

上海东展因私出入境咨询服务有限公司　　　　　　　0.38　　　　　　　 流通股 

大连港机械厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.32　　　　　　　 流通股 

上海新德胜投资有限公司　　　　　　　　　　　　　0.29　　　　　　　 流通股 

　　注：（1）公司前十名股东中持有法人股的股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；持有流通股的股东之间未知是否存在关联关系。 

　　（2）报告期末，内蒙古吉兰泰盐化集团公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，其所持股份未发生变动，持股数量仍为10,225 万股，原被冻结的41 万股已被解冻。 

　　（3）报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股而成为前10 名股东的情形。 

　　3、公司控股股东情况： 

　　报告期内控股股东未发生变更，仍为内蒙古吉兰泰盐化集团公司，法人代表王刚，该公司成立于1997 年，注册资本11,318 万元，其主要经营范围：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。 

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 

姓名　　　 职务　　　　　　　　　　　 性别　 年龄　　　　任期起止日 

王刚　　　 董事长　　　　　　　　　　　男　　57　　 2002.4.2----2005.4.2 

张万德　　 副董事长　　　　　　　　　　男　　53　　 2002.4.2----2005.4.2 

杨志福　　 副董事长　　　　　　　　　　男　　55　　 2002.4.2----2005.4.2 

侯瑛　　　 董事、总经理　　　　　　　　男　　45　　 2002.4.2----2005.4.2 

赵玉怀　　 董事　　　　　　　　　　　　男　　50　　 2002.4.2----2005.4.2 

李晶　　　 董事、董事会秘书、副总经理　男　　47　　 2002.4.2----2005.4.2 

于学舜　　 独立董事　　　　　　　　　　男　　65　　 2002.4.2----2005.4.2 

张巨林　　 独立董事　　　　　　　　　　男　　60　　 2002.4.2----2005.4.2 

张治务　　 独立董事　　　　　　　　　　男　　65　　 2002.4.2----2005.4.2 

任汾　　　 监事会主席　　　　　　　　　男　　44　　 2002.4.2----2005.4.2 

东嘎　　　 监事　　　　　　　　　　　　男　　49　　 2002.4.2----2005.4.2 

张建民　　 监事　　　　　　　　　　　　男　　46　　 2002.4.2----2005.4.2 

杨永红　　 监事(职工代表)　　　　　　　女　　36　　 2002.4.2----2005.4.2 

史俊兰　　 监事(职工代表)　　　　　　　女　　36　　 2002.4.2----2005.4.2 

赵代勇　　 副总经理　　　　　　　　　　男　　44　　 2002.4.2----2005.4.2 

王沁宇　　 副总经理　　　　　　　　　　男　　43　　 2002.4.2----2005.4.2 

杨伟　　　 副总经理　　　　　　　　　　男　　40　　 2002.4.2----2005.4.2 

　　注：1、以上各位董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 

　　2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 

姓名　　　　　任职的股东单位　　　　 在股东单位担任的职务　　 任职期间 

王刚　　　内蒙古盐化集团公司　　　　　　　　董事长　　　　　2002.3--现在 

张万德　　内蒙古盐化集团公司　　　　　　　　总经理　　　　　2002.3--现在 

赵玉怀　内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　总经理　　　　　未知 

东嘎内　　　蒙古盐化集团公司　工会主席兼党委副书记　　　　　2002.3--现在 

张建民　　内蒙古盐化集团公司　　审监法律事务部部长　　　　　2000.5--现在 

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 

　　1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据主要是根据公司制定的《兰太实业股份有限公司工资管理办法》中划定的工资管理方案和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。 

　　2、现任董事、监事和高级管理人员（在公司领取报酬的）年度报酬总额：756,040元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为270,472 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额218,898 元。 

　　3、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬区间： 

报酬区间(含独立董事)　　　　　　　　　人数 

　　　　　　　　　　　　　　董事　　　　　　监事　　　　　高级管理人员 

大于10万元　　　　　　　　　　 1 

8万元--10万元　　　　　　　　　2 

6万元--8万元　　　　　　　　　 2　　　　　　　1　　　　　　　 5 

小于6万元　　　　　　　　　　　3　　　　　　　2 

　　注：董事赵玉怀在股东单位内蒙古自治区盐业公司领取报酬，监事东嘎、张建民在股东单位内蒙古吉兰泰盐化集团公司领取报酬。公司的三名独立董事的津贴为每人30,000 元/年。 

　　（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 

　　1、2002 年4 月2 日公司召开临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事白福易、任汾、胡开宝、刘昌安因任期届满不再担任董事之职；姜培德、胡开文、李发金、李淑霞因任期届满不再担任监事之职。 

　　2、2002 年4 月2 日，公司第二届董事会第一次会议继续聘任侯瑛先生为公司总经理，聘任赵代勇先生、王沁宇先生、杨伟先生、李晶先生为公司副总经理。聘任李晶先生为第二届董事会的董事会秘书，聘任李俊发先生为公司财务部长。 

　　（四）公司员工情况 

　　截止2002 年12 月31 日，本公司在册员工数为：2,334 人。 

　　1、按专业构成分类 

专业构成　　　　　　　　　　　　　　　人数　　　　　　　　　　　　比例(%) 

生产人员　　　　　　　　　　　　　　　1857　　　　　　　　　　　　　79.22 

销售人员　　　　　　　　　　　　　　　　99　　　　　　　　　　　　　 4.22 

技术人员　　　　　　　　　　　　　　　　86　　　　　　　　　　　　　 3.67 

财务人员　　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　　　　　　　　 2.22 

行政人员　　　　　　　　　　　　　　　 119　　　　　　　　　　　　　 5.08 

　　2、按教育程度分类 

教育程度　　　　　　　　　　　　　　　　　人数　　　　　　　　　　比例(%) 

本科及以上学历　　　　　　　　　　　　　　　57　　　　　　　　　　　 2.44 

大专学历　　　　　　　　　　　　　　　　　 258　　　　　　　　　　　11.05 

中专学历　　　　　　　　　　　　　　　　　1223　　　　　　　　　　　34.10 

中专以下学历　　　　　　　　　　　　　　　 796　　　　　　　　　　　52.40 

　　注：报告期内有17 人退休，费用全部由社会保障部门承担。 

　　五、公司治理结构 

　　（一）公司治理情况 

　　公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求，先后制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》，《控股股东行为规范》等一系列用以建立现代企业制度、规范公司运作的规范性文件，同时修订了《董事会议事规则》，相应修改了《公司章程》，使公司法人治理结构在制度上得以不断规范。 

　　2002 年4 月2 日公司召开了临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司一次引入三名独立董事。至此，公司董事会人员的专业构成更加合理化，使公司法人治理结构更加完善。 

　　2002 年5 月10 日，中国证监会、国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司根据通知要求进行了认真、全面的自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委。公司的控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司也进行了自查。 

　　2002 年9 月24 日公司召开临时股东大会，成立了董事会下属的专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，除战略委员会外，其它委员会均由独立董事担任负责人，对董事会决策的科学性、客观公正性奠定了良好的基础。 

　　中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处于2002 年11 月11—15 日对我公司进行了巡回检查，并于12 月2 日以呼证监发[2002]75 号文下发了《关于内蒙古兰太实业股份有限公司限期整改的通知》，董事会各成员接到通知后，对照相关法律、法规认真进行了自查，制定了整改报告。 

　　公司监事会本着对股东负责的精神，认真履行职责，报告期内对公司董事、总经理和其他高管人员、公司财务等进行有效监督。 

　　（二）独立董事履行职责情况 

　　公司2002 年4 月2 日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，聘任于学舜、张巨林、张治务为公司独立董事。独立董事任职以来，认真履行职责，出席了2002 年召开的董事会，股东大会，对公司对外投资、利润分配等重大决策提供专业性及建设性建议，对董事会的科学、客观决策及公司的经营和发展起到积极作用，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。 

　　（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况 

　　1、人员方面。公司有专门的机构负责劳动、人事及工资管理，有健全的劳动人事管理制度，除董事长、副董事长在控股股东单位任职外，其他高级管理人员未在控股股东单位兼职，其薪酬均在股份公司领取，没有控股股东单位代发薪酬的情况。 

　　2、资产方面。本公司资产完整，拥有生产、辅助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰，同时公司产、供、销系统独立、完整。 

　　3、财务方面。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户，独立纳税。 

　　4、机构方面。公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的管理架构，不存在合署办公的情况。 

　　5、业务方面。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。 

　　（四）公司对高级管理人员考评及激励机制的建立和实施情况 

　　公司对高管人员的考核主要依据年初制定的全年生产经营工作目标，根据各高级管理人员的具体分工，分别按半年度，年度进行考核。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相应的奖励制度，以起到更好的激励作用。 

　　六、股东大会情况 

　　（一）公司2001 年股东年会情况 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2001 年年度股东大会于2002 年5 月10 日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共3 名，代表股份113,075,399 股，占公司股份总数的65.49%，公司的董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。此次会议审议通过了如下决议： 

　　（1）审议通过了《公司2001 年度董事会工作报告》； 

　　（2）审议通过了《公司2001 年度监事会工作报告》； 

　　（3）审议通过了《公司2001 年度财务决算》和《公司2002 年度财务预算的报告》； 

　　（4）审议通过了《公司2001 年度利润分配预案》和《公司2002 年度利润分配政策》。 

　　本次股东大会由公司董事会提议并召集，由出席会议的律师见证并出具法律意见书。本次大会的通知及决议公告分别于2002 年3 月22 日、2002 年5 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（二）公司2002 年临时股东大会情况 

　　1、2002 年第一次临时股东大会 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年度第一次临时股东大会于2002 年4 月2 日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共3 名，代表股份112,652,899股，占公司股份总数的65.25%，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。此次会议审议通过了如下决议： 

　　（1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 

　　（2）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》； 

　　（3）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 

　　（4）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 

　　本次股东大会由出席会议的律师现场见证，并出具了法律意见书。会议通知及决议公告分别于2002 年3 月2 日、2002 年4 月3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　2、2002 年第二次临时股东大会 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年度第二次临时股东大会于2002 年9 月24日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共4 名，代表股份112,328,899股，占公司股份总数的65.06%，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。此次会议审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改公司章程的议案》和如下五项决议： 

　　（1）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则》； 

　　（2）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》； 

　　（3）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案》； 

　　（4）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司控股股东行为规范》； 

　　（5）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案》。 

　　本次股东大会由出席会议的律师现场见证，并出具了法律意见书。会议通知及决议公告分别于2002 年8 月22 日、2002 年9 月25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（三）选举、更换公司董事、监事情况 

　　1、报告期内聘任及离任的董事 

　　公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意王刚、张万德、杨志福、侯瑛、赵玉怀、李晶、张治务、于学舜、张巨林为公司第二届董事会董事，其中张治务、于学舜、张巨林为公司聘任的独立董事。白福易、任汾、刘昌安、胡开宝不再担任公司董事职务。 

　　2、报告期内聘任及离任的监事 

　　公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意任汾、东嘎、张建民为公司第二届监事会监事并与公司一届三次职工代表大会推选的职工代表监事杨永红、史俊兰共同组成公司第二届监事会。姜培德，李发金、胡开文、李淑霞不再担任公司监事职务。 

　　以上选举、更换董事、监事的详细情况见2002 年4 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　七、董事会报告 

　　（一）管理层讨论与分析 

　　报告期内，董事会认真贯彻执行股东大会的决议，明确工作目标，结合企业发展的实际落实各项工作措施，三大产业进一步发展，科技创新步伐加快。 

　　1、调整营销策略，强化营销手段。营销部门采取“有进有退”的销售策略，将销售量、回款额、盐品种三项硬指标挂钩并层层细化，加大了食盐销售和货款回收的力度。在食盐销售上采取主动出击的办法，扩大了北京市场的份额，并使粉洗盐进入了晋南市场，精盐进入了甘肃市场；在货款清收上实行实物顶帐扣减销售提成的办法，使现汇、承兑汇票的比例占到了总回款额数的98.15％。对陈欠货款营销部门设了专门机构和人员逐户进行清理，对工作难度大的欠款大户采取了法律手段，取得了较好的效果。 

　　2、全面推行成本总承包制度，促进了生产效率的提高。在2001 年精制盐分厂试点取得经验的基础上，结合各单位的生产实际，进一步放开生产经营自主权，使各单位按照公平、效率的原则，在本单位内部建立了具有各自特点的自主经营方式，有效激活了各生产要素，调动了员工的积极性，提高了生产效率。 

　　3、根据市场需求，及时调整盐产品结构。随着食盐市场细分程度的提高，品种需求日趋多元化。为适应市场需求，公司通过工艺改进和技术改造等措施，不断开发和生产市场需要的产品，以稳定和扩大市场占有率。 

　　4、积极消化吸收美国杜邦制钠技术，保持同行业技术领先地位。公司选派了技术骨干到美国杜邦公司的制钠生产现场学习，并对新、老钠厂进行了整合，推行了事业部制的管理模式，为公司适应经营规模的扩大、改变管理模式进行了有效尝试。 

　　5、本着“依托资源、科技兴企”的原则，在公司法人治理结构进一步完善的基础上，充分利用西部开发的良好时机，不断发展壮大。目前，公司已经基本形成“一大基地，两大工业园区”的格局，提高了企业整体的核心竞争力，具备了可持续发展的能力，实现了业绩的稳步增长。 

　　1、主营业务的范围及其经营状况 

　　公司所处化学原料及化学制品制造业，主要从事加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯等盐化工产品及胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐湖生物产品、医药产品的生产和销售。公司是第一家也是国内湖盐行业机械化程度最高、生产能力最大的机械化湖盐企业，也是同行业首批通过ISO9002 质量体系认证并率先完成标准换版认证工作的企业之一。 

　　2002 年度，公司实现主营业务收入38,843.21 万元，较去年增长44.33%，较前年增长55%；利润总额5,180.22 万元，较上年增长7.71%，较前年增长40%，基本实现了业绩每年5%以上的增长比例。具体情况如下： 

主要产品　　　　 主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　 主营业务成本 

盐产品　　　　　　207,274,071.71　　　　　　　　　　　　　　66,005,632.57 

金属钠　　　　　　 99,964,659.70　　　　　　　　　　　　　　71,471,052.03 

液氯　　　　　　　 13,156,054.53　　　　　　　　　　　　　　 6,832,291.34 

ADC发泡剂　　　　　53,874,594.26　　　　　　　　　　　　　　49,941,205.29 

合计　　　　　　　374,269,380.20　　　　　　　　　　　　　 194,250,181.23 

主要产品　　　　　　　　 毛利率%　　　　　　　　　　　占主营业务收入比例% 

盐产品　　　　　　　　　　　68.16　　　　　　　　　　　　　　　　　 53.36 

金属钠　　　　　　　　　　　28.50　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.74 

液氯　　　　　　　　　　　　48.07　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.39 

ADC发泡剂　　　　　　　　　　7.30　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.87 

合计　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96.35 

　　报告期内，盐产品在国内销售量为139 万吨，市场占有率约为3.2%；金属钠国内销售量10,943 吨，市场占有率约为37%，出口2,061 吨，占总销量的16%。 

　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 

　　（1）控股公司的经营情况及业绩 

　　① 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司业务性质为原盐采掘、加工业，主要从事原生盐、再生盐和加碘食用盐的生产和销售。该公司注册资本为2,680 万元，本公司持有其50.97%的股权。 

　　截止报告期末， 公司总资产为7,875.61 万元， 净资产3,273.14 万元，报告期内实现销售收入4,189.33 万元，净利润249.54 万元。 

　　② 宁夏日盛实业有限公司的业务性质为化工业，主要从事ADC 发泡剂、烧碱等产品的生产和销售，是公司实施变更募集资金投向而控股经营的，其注册资本为4,118万元，公司投资2,101 万元，持有其51%的股权。 

　　截止报告期末，公司总资产为11,573.06 万元，净资产3,932.27 万元，报告期内实现销售收入6,689.04 万元，净利润-185.73 万元。 

　　③ 中国海洋大学兰太药业有限责任公司 

　　该公司业务性质是药品生产、加工业，主要从事药品、保健食品、进出口业务，其注册资本7,200 万元，公司投资4,527.11 万元，公司持有其59.88%的股权。（投资公告见2002 年10 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》）报告期内该公司实现销售收入38.94 万元，实现净利润-139.69 万元。 

　　④ 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册资本300 万元，公司投资285 万元，持有其95%的股份。报告期内实现收入374.88 万元，净利润-65.23 万元。 

　　（2）主要参股公司的经营情况及业绩 

　　① 内蒙古海吉氯碱化工股份公司是包头黄河化工股份有限公司、内蒙古乌达发电厂、内蒙古兰太实业股份有限公司、内蒙古西卓子山水泥股份有限公司、乌海市国有资产经营公司、乌海市基本建设咨询投资公司共同发起设立的股份公司，注册资本78,300 万元。我公司以现金出资10,000 万元，占出资额的12.77%，该项投资事宜已经公司2002 年12 月22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2002年12 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　② 内蒙古三联化工股份有限公司主要从事电石、三氯乙烯、烧碱、聚氯乙稀等产品的生产销售，注册资本5,827.60 万元，本公司持有其9%的股权，截止报告期末，公司拥有总资产29,162 万元，净资产9,366 万元。报告期内实现销售收入25,276 万元，净利润1,093.10 万元。 

　　3、公司的主要供应商、客户情况 

　　2002 年度，公司前五名供应商采购金额合计803.33 万元，占年度总采购金额的24.12%；公司前五名客户销售额合计16,860.16 万元，占年度销售总额的43.41%。 

　　4、经营中出现的问题与困难及解决方案 

　　2002 年，公司一方面贯彻执行ISO9002 质量体系认证标准，加强内部管理和成本控制；另一方面，加大对募集资金的投资力度，并不断将新产品推向市场。随着企业不断发展、新产品的不断研发，公司目前的状况已不能适应公司快速发展的需要，主要表现在： 

　　（1）产销不平衡。盐产品品种结构的调整跟不上市场需求的变化，从而出现结构性不平衡；金属钠产品市场的开发滞后于产能的扩大，从而导致产大于销，增加了仓储成本。 

　　（2）新建项目未能如期发挥效益。虽然我们的新建项目在建设速度、工程质量、工程造价控制等方面均达到了预期目标，但是，由于配套的管理、技术、操作等未能同步，新项目未能按期产生效益。 

　　（3）受地域偏僻的影响，公司人才相对比较匮乏。 

　　针对以上问题，公司2003 年以强化产品销售和抓好已建成项目的达产达标为重点，积极开拓市场，进一步改革和完善现行管理模式，努力做好人才的培养和引进工作，不断促进企业的科技进步，增强企业的核心竞争力，实现公司经济效益的稳步增长。具体解决方案如下： 

　　（1）继续强化营销工作。在盐产品方面，要突出精制盐销售这个重点，同时，继续稳定工业盐市场，采取多种手段加大回款力度；在盐化工产品方面，要在加大金属钠国内市场开拓力度的同时，尽快打开自营出口液体钠到欧美市场的通道，合理安排产销计划，努力实现产、销平衡；生物制药要把握新产品上市的机会，从形象树立、市场导入、配送渠道等方面进行努力，为企业的产品经营和品牌经营开通道路。 

　　（2）进一步推进科技进步，走产、学、研相结合之路。公司要结合企业中长期发展的需要，组织做好项目开发和市场调研工作；结合企业生产经营中的现实，做好应用性研究和新技术的推广应用工作。 

　　（3）使募集资金项目尽快达到最佳盈利状态，要加大对公司形象及产品的宣传力度，提高知名度，对后续资金紧张问题，采取再融资的方式加以解决。 

　　（4）建立一套适合本企业的激励、约束机制，大力引进专业人才和管理人才，努力培养高素质的管理人才，优化公司人才结构。 

　　5、盈利预测的执行情况 

　　报告期内，公司销售成品盐139 万吨，完成销售计划的113.70%；公司实现销售收入38,843.21 万元，完成盈利预测的108.31%；2002 年度实现净利润4,381.31 万元，完成盈利预测的109.01%。 

　　（二）报告期内公司投资情况 

　　1、募集资金投资情况 

　　公司于2000 年11 月30 日发行6,000 万股A 股股票，扣除发行费用后共募集资金45,269.02 万元。按照《内蒙古兰太实业股份有限公司招股说明书》的承诺，公司董事会对募集资金进行有计划、有步骤地投资，对不宜建设的项目，严格按照法定程序履行了变更，使募集资金得到较好的利用。截止报告期末，募集资金使用情况如下： 

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　 计划投资额　　　　 实际投资额 

10,000吨/年金属钠扩建项目　　　　　　　　　　13,053　　　　　　 10,143.36 

50,000吨/年金属钠原料盐技改项目　　　　　　　 4,997　　　　　　　6,586.81 

天然胡萝卜素基地扩建项目　　　　　　　　　　 11,724　　　　　　 10,893.55 

盐场技改二期工程　　　　　　　　　　　　　　　4,858　　　　　　　4,151.63 

投资宁夏日盛实业有限公司12,000　　　　　　　　3,553　　　　　　　　 2,101 

吨/年ADC发泡剂项目 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,185　　　　　　　 33,877 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　项目进度　　　　　　节余资金 

10,000吨/年金属钠扩建项目　　　　　　　　　　　98%　　　　　　　 2,909.64 

50,000吨/年金属钠原料盐技改项目　　　　　　　 100%　　　　　　　-1,589.81 

天然胡萝卜素基地扩建项目　　　　　　　　　　　100%　　　　　　　　 830.45 

盐场技改二期工程　　　　　　　　　　　　　　　 98%　　　　　　　　 706.62 

投资宁夏日盛实业有限公司12,000　　　　　　　　100%　　　　　　　 1,452 

吨/年ADC发泡剂项目 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　----　　　　　　　 4,308.9 

　　注：（1）2001 年7 月31 日临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金投资项目的议案》，为了避免重复建设，减少同业竞争，缩短建设工期，降低投资成本，原“新建3,000 吨/年ADC 发泡剂项目”改投资“宁夏日盛实业有限公司12,000 吨/年ADC发泡剂项目”。详细内容见2001 年8 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（2）募集资金收益情况 

　　①10,000 吨/年金属钠扩建项目计划投资13,053 万元，计划于2001 年内完成，除个别辅助设施外，主体工程实际于2002 年中期完成并达到设计生产能力。至报告日止，公司累计投入10,143 万元，项目已建成投产。2002 年该项目累计生产金属钠7,591 吨，液氯11,326 吨，新增销售收入3,882 万元，新增净利553 万元。由于引进美国杜邦制纳技术谈判工作耗费时间，使建设工期推迟；在本项目建设期间，世界第二大金属钠供应商法国麻萨公司扩产1.3 万吨，国内河南新安钠厂新增1 万吨，由于供求关系变化，国际国内金属钠市场价格下滑，导致实际收益与预计收益存在差距。 

　　②50,000 吨/年金属钠原料盐技改项目计划投资4,997 万元，公司累计投入6,587万元，项目进度完成100%。该投资项目本年度生产特种工业盐33,074 吨，生产精制碘盐8310 吨，实现销售收入2,243.86 万元，实现利润851.42 万元，税后利润723.71万元。 

　　③ 天然胡萝卜素基地扩建项目因对原有生产工艺和设备进行更新改造，于2002年下半年建设完成，但由于藻类养殖对适当的光照、温度等条件要求较高，同时，从藻种培养到大池放养需要较长周期。此项目建设完成时已错过了藻类的最佳养殖期。胡萝卜素主要用于本公司药品及保健食品生产，市场准入条件严格，由于2002 年尚未完全取得有关许可证，不能批量生产销售，因此报告期内未能产生效益。 

　　④盐场技改二期工程项目主要是针对公司原生盐资源日益枯竭的实际，为实现资源的合理开发利用与可持续发展所进行的技术改造，不改造就无法保持原有的生产规模与收益。技术改造完成后用再生盐替代原生盐，保证了公司主营业务收入和利润的稳定与增长。该项目计划投资4,858 万元，至报告日止，公司累计投入4,152 万元，项目进度完成98%，主体工程已全部完工。2002 年该项目生产成品盐572，272 吨，销售成品盐518，497 吨，实现销售收入7138.28 万元，税后利润1195.17 万元。 

　　⑤ 宁夏日盛实业有限公司12,000 吨/年ADC 发泡剂项目由公司控股经营，该项目进度完成100%，报告期内实现销售收入6,689 万元，利润-185.73 万元。 

　　2、非募集资金投资情况 

　　（1）公司以自有资金4,527.11 万元收购山东中鲁远洋渔业股份有限公司持有的山东中鲁海大爱华海洋药业有限公司59.88%的股权，其注册资本为7,200 万元，已经2002年9 月30 日召开的第二届董事会第五次会议通过，详细内容见2002 年10 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　此次成功收购，将有利于资源优势和科技优势的结合，加快科学技术转化为生产力的步伐，同时可以调整产业结构，加快发展盐湖生物养殖和医药事业，增强企业综合实力。 

　　该公司现已更名为“中国海洋大学兰太药业有限责任公司”（以下简称“兰太药业”）。兰太药业2002 年实现销售收入38.94 万元，实现净利润-139.69 万元。 

　　（2）公司2002 年12 月对内蒙古海吉氯碱股份有限公司投资10,000 万元，占该公司投资额的12.77%。该公司主要从事电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产与销售。该工程建成后可以使我公司增销近10 万吨工业盐，同时对稳定本公司盐产品市场，扩大利润来源求新的利润增长点都具有非常积极的作用。投资详细内容见2002 年12 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内，实现销售收入7,853 万元，实现净利润480 万元。 

　　（3）公司与阿左旗兰锡化工有限责任公司共同出资设立了内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司，注册资本300 万元，其中公司出资285 万元，占注册资本的95%，报告期内实现销售收入374.88 万元，净利润-65.23 万元。 

　　（三）公司的财务状况、经营成果分析 

　　1、公司财务状况分析 

项目　　　　　2002年12月31日　　　　　 2001年12月31日　　　　增减幅度(+)% 

货币资金　　　　 138,646,016.96　　　　　 413,275,152.18　　　　　 -66.45 

存货　　　　　　　94,704,737.27　　　　　　64,831,609.64　　　　　　46.08 

总资产　　　　 1,213,885,449.01　　　　 1,193,659,693.11　　　　　　 1.69 

股东权益　　　　 651,039,933.83　　　　　 634,851,322.41　　　　　　 2.55 

　　说明： 

　　（1）货币资金较上年同期减少66.45%的主要原因是增加对外投资和募集资金投资项目主体工程全部完工支付工程款项。 

　　（2）存货较上年同期增加46.08%的主要原因是募集资金投资项目投产后，新增库存商品和原材料采购增加。 

　　（3）总资产较上年同期增加1.69%的主要原因是本期增加合并范围。 

　　（4）股东权益较上年同期增加2.55%，主要是实现利润所致。 

　　2、公司经营成果分析 

项目　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　 2001年度　　　　增减幅度(+)% 

主营业务收入　　　　 388,432,117.46　　　 269,137,053.28　　　　　 44.33 

主营业务利润　　　　 161,154,883.17　　　 132,167,790.99　　　　　 21.93 

净利润　　　　　　　　43,813,075.26　　　　39,668,698.74　　　　　 10.45 

现金及现金等价物净　-274,629,135.22　　　 -26,631,530.43　　　　　931.22 

增加额 

　　说明： 

　　（1）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是盐产品销量增加及新建项目报告期内实现收入； 

　　（2）主营业务利润较上年同期增加的原因是主营业务收入增加； 

　　（3）净利润较上年同期增加10.45%的原因是主营业务收入增加； 

　　（4）经营活动的现金流量较上年降低的原因是本期购买商品和接受劳务的支出增加；投资活动的现金流量减少的原因是本期投资力度加大；筹资活动的现金流量降低的原因是偿还到期贷款和承付到期应付票据。 

　　（四）董事会日常工作 

　　1、报告期内董事会会议情况和决议内容 

　　报告期内公司董事会根据生产经营的需要，全年共召开九次董事会会议。会议的召开、表决及披露符合法律法规的要求，现将董事会召开情况介绍如下： 

　　（1）2002 年3 月1 日，本公司召开了第一届董事会第十二次会议，应出席会议董事九名，实到会董事八名，董事胡开宝授权董事杨志福行使投票和表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。以举手表决的方式通过了如下决议： 

　　① 审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 

　　② 审议通过了《关于公司董事会改选换届的议案》； 

　　③ 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》； 

　　④ 审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》； 

　　⑤ 通过了关于召开2002 年度第一次临时股东大会的有关事项。 

　　本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（2）2002 年3 月19 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事8 名，董事杨志福委托董事侯瑛行使投票和表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由王刚董事长主持，与会董事以举手表决的方式通过以下决议： 

　　① 审议通过《2001 年度董事会工作报告》； 

　　② 审议通过《2001 年度总经理工作报告》； 

　　③ 审议通过《2001 年度财务决算》； 

　　④ 审议通过《2002 年财务预算报告》； 

　　⑤ 审议通过《2001 年年度报告》及《摘要》； 

　　⑥ 审议通过《2001 年度利润分配预案》； 

　　经中天华正会计师事务所审计，公司2001 年度实现利润39,668,698.74 元，可分配利润总额12,085,702.93 元，公司拟以2002 年12 月31 日总股本172,652,899 股为基数，每10 股派0.70 元（含税）。 

　　⑦ 审议通过《2002 年利润分配政策》； 

　　⑧ 审议通过《2002 年度经营计划》； 

　　⑨ 审议通过《关于调整部分内设机构的议案》； 

　　⑩ 审议通过《关于召开公司2001 年年度股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（3）2002 年4 月2 日，本公司召开了第二届董事会第一次会议，应到董事9 名，实到董事8 名，董事赵玉怀委托董事王刚行使投票和表决权，公司监事列席了会议。会议审议通过了既定议案并形成了决议： 

　　① 选举产生了内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长，董事长为王刚先生，副董事长为张万德先生、杨志福先生； 

　　② 审议通过了《关于聘任内蒙古兰太实业股份有限公司总经理的议案》，公司总经理为侯瑛先生； 

　　③ 审议通过了《关于聘任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，公司董事会秘书为李晶先生，证券事务代表为赵双云先生； 

　　④审议通过了《关于聘任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理的议案》，公司副总经理为赵代勇先生、王沁宇先生、杨伟先生、李晶先生； 

　　⑥审议通过了《关于聘任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部长的议案》，公司财务部长为李俊发先生。 

　　本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（4）2002 年4 月23 日，本公司召开第二届董事会第二次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年第一季度报告》。 

　　（5）2002 年6 月21 日，本公司召开了第二届董事会第三次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事7 名，董事张治务、于学舜委托董事张巨林行使投票和表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过如下决议： 

　　审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。 

　　（6）2002 年8 月18 日，本公司召开第二届董事会第四次会议，应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下决议： 

　　① 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年半年度报告》及《摘要》； 

　　② 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改公司章程的议案》； 

　　③ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则》； 

　　④ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改董事会议事规则》； 

　　⑤ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于设立董事会专门委员会》的议案； 

　　董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 

　　⑥ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理办法》； 

　　⑦ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司控股股东行为规范》； 

　　⑧ 审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2002 年第二次临时股东大会》的议案。 

　　本次董事会决议公告刊登在2002 年8 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（7）2002 年9 月30 日，本公司召开第二届董事会第五次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了《关于购买青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司股权的议案》。 

　　本次董事会决议公告刊登在2002 年10 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　（8）2002 年10 月30 日，本公司召开第二届董事会第六次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事7 名，董事赵玉怀委托董事长王刚行使投票和表决权，独立董事张治务委托独立董事于学舜行使投票和表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年第三季度报告》。 

　　（9）于2002 年12 月22 日，本公司召开第二届董事会第七次会议，应出席会议董事9 名，实到会董事9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议举手表决的方式通过了《关于出资设立内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案》。 

　　本次董事会决议公告刊登在2002 年12 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 

　　报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的决议。 

　　经中天华正会计师事务所审计，2001 年公司实现净利润39,668,698.74 元，根据《公司法》等法规的规定，弥补当年会计政策变更累积影响数-23,965,668.13 元后可供分配利润15,703,030.61 元，按《公司章程》规定以剩余净利润的10%提取法定盈余公积金1,570,303.06 元，以剩余净利润的10%提取法定公益金1,570,303.06 元后，可供股东分配利润12,562,424.49 元。以2001 年末总股本172,652,899 股为基数，向全体股东按每10 股派现金股利0.70 元（含税），可分配利润总额12,085,702.93 元，剩余476,721.56元结转下年度。 

　　根据2001 年年度股东大会决议，认真完成了2001 年利润分配，于5 月22 日发布公告，每10 股派发现金红利0.7 元（含税），以2002 年5 月29 日为股权登记日，以2002 年5 月30 日为除息日，2002 年6 月6 日为红利到账日，成功实施了上述方案。 

　　（五）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 

　　经中天华正会计师事务所审计，2002 年公司实现净利润43,813,075.26 元，按净利润的10%提取法定盈余公积金4,381,307.53 元，提取10%法定公益金4,381,307.53 元，可供分配的利润为35,050,460.20 元，加上年初未分配利润476,721.56 元，本年度可供股东分配的利润为35,527,181.76 元，公司拟以2002 年末总股本172,652,899 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元（含税）。共计发放红利27,624,463.84 元，剩余7,902,717.92 元。 

　　2002 年度不进行资本公积金转增股本。 

　　以上分配预案须经2002 年度股东大会审议通过后实施。 

　　（六）其他报告事项 

　　1、报告期内公司信息披露的指定网站为上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站，指定报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。 

　　2、公司制钠事业部一分厂2002 年10 月27 日发生氯气泄露事故，公司于2002年10 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了及时的披露。目前，事故原因已查明：系氯气输送管道法兰垫突然破损造成。截止报告日，事故仍在处理中。 

　　八、监事会报告 

　　（一）报告期内监事会工作情况 

　　2002 年度公司共召开四次监事会 

　　1、2002 年3 月1 日，公司第一届监事会第八次会议在本公司二楼会议室召开，应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜培德先生主持，与会监事讨论并通过了《关于改选公司监事会的议案》。 

　　本次监事会决议公告刊登于2002 年3 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 

　　2、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002 年3 月19 日在本公司二楼会议室召开，应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 

　　（1）审议通过了《2001 年公司监事会工作报告》； 

　　（2）审议通过了《公司2001 年年度报告及报告摘要》。 

　　本次监事会决议公告于2002 年3 月20 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 

　　3、内蒙古兰太实业股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002 年4 月2 日在本公司二楼会议室召开，应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并以举手表决的方式选举任汾先生为公司第二届监事会主席。 

　　本次监事会决议公告于2002 年4 月3 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 

　　4、内蒙古兰太实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002 年8 月18 日在本公司二楼会议室召开，应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任汾先生主持，与会监事讨论并通过了以下决议： 

　　（1）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年半年度报告》及《摘要》； 

　　（2）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则》。 

　　本次监事会决议公告于2002 年8 月19 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 

　　（二）监事会对2002 年发生的有关事项的独立意见 

　　1、公司依法运作情况 

　　2002 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，履行了相应的职责，并对董事会的召开、决议程序及董事会对股东大会决议的执行情况进行了有效监督。公司能够按照国家有关法律法规进行运作；其决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规或损害公司利润的行为。 

　　对于2003 年1 月6 日公司董事会就中国证监会呼和浩特特派办巡检后下达的“整改通知”所通过的“整改报告”，监事会认为：此整改报告符合公司的实际，达到了整改和规范公司运作的目的，监事会将对后续的执行情况予以监督。 

　　2、检查公司财务情况 

　　报告期内，公司财务状况良好，财务管理较为规范。北京中天华正会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 

　　3、对募集资金使用情况进行监督 

　　报告期内公司募集资金的使用，按《招股说明书》承诺投入的项目进行，公司从提高资金使用效率、维护股东权益的角度出发，提出了变更“新建3000 吨/年ADC 发泡剂项目”募集资金用途的议案，变更议案已经股东大会通过，并进行了持续的披露，其变更程序是合法的。 

　　截止报告日，公司五个募集资金项目共节余资金4,308 万元，拟投资于增加公司产品附加值的50,000 吨/年氯碱工程，已经2003 年2 月22 日召开的董事会通过，监事会认为，这一举措是基于公司经营的实际和市场环境变化所做出的积极应对，监事会予以肯定和支持。 

　　4、报告期内，公司与山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2002 年9 月21 日签订了“股权转让协议”，本公司以自有资金4,527.11 万元购买中鲁公司持有的青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司59.88%的股权，本次股权转让不构成关联交易，且收购议案已经2002 年9 月30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过。监事会认为，公司收购资产价格合理，不存在内幕交易现象，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 

　　5、公司的关联交易主要是与集团公司之间发生的房租费、水电取暖费、小车使用费、土地租赁费等，双方已经签订了《房屋租赁协议》、《综合服务协议》等一系列协议，价格由协议双方严格按市场价格协商制定，交易公平，没有损害上市公司的利益。 

　　九、重要事项 

　　（一）报告期内，公司的诉讼、仲裁事项。 

　　公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司被冻结的41 万股法人股已解冻，此次股份冻结事件系法院错误执行造成。就解冻情况，公司未接到来自第一大股东或中国证券登记结算公司上海分公司的书面或口头通知。 

　　（二）报告期内，公司收购资产情况 

　　公司于2002 年9 月30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于购买爱华药业股权的议案》，公司以自有资金4,527.11 万元购买中鲁远洋渔业股份有限公司持有的青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司59.88%的股权（公司已于2002 年10 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》披露）。该公司现已更名为中国海洋大学兰太药业有限责任公司。 

　　本次股权收购，可使公司产业结构得到进一步调整，增强企业整体竞争实力，同时，公司与青岛海洋大学合作，对我公司发展盐湖生物养殖提供有力的技术支持和保证，为企业可持续发展提供有力的科学技术保障。 

　　（三）报告期内公司无重大关联交易事项 

　　（四）公司重大合同及其履行情况 

　　1、本年度公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 

　　2、本年度公司无重大担保事项。 

　　3、本年度未发生委托他人进行现金资产管理事项。 

　　（五）公司在报告期内的承诺事项。 

　　兰太药业于2002 年9 月27 日向建行青岛铁路专业支行抵押贷款15,600,000.00 元，借款合同约定：“根据山东中鲁远洋渔业股份有限公司出具的担保函，自签定借款合同之日起，三个月内办妥有关土地、厂房抵押手续。办理抵押登记手续所需费用，全部由甲方（借款人）承担。上述期限内若未办妥，我们将终止合同，借款单位必须提前偿还贷款本息。借款单位若连续三个月欠息，我们将终止合同，借款单位必须提前偿还贷款本息。”合同签定后，三个月内未办妥有关土地、厂房抵押手续，由本公司出具承诺函，承诺在兰太药业未办妥与建行青岛铁路专业支行土地证、房产证抵押登记手续前，承担该项债务的连带担保责任。 

　　（六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 

　　报告期内聘请北京中天华正会计师事务所担任本公司审计工作，本年度支付给会计师事务所的报酬为50 万元，全部为财务审计费用。该事务所已连续为公司提供审计服务5 年。 

　　（七）报告期内，中国证监会派出机构对公司检查提出整改意见 

　　中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处于2002 年11 月11 日至15 日对我公司进行了巡回检查，并于12 月2 日以呼证监发[2002]75 号文下发了《关于内蒙古兰太实业股份有限公司限期整改的通知》。公司董事会接到《通知》后非常重视，向全体董事、监事和高级管理人员传达了通知的全部内容，针对通知中的问题，对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，进一步检查了公司的运作情况，本着严格自律、规范运作、对股东负责的原则，制定了公司整改方案，经2003 年1 月6 日召开的董事会通过后，《整改报告》于2003 年1 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 

　　十、财务报告 

　　审计报告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中天华正(蒙)审[2003]008 号 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东： 

　　我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2002 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及2002 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 

　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 

　　北京中天华正　　副主任会计师：张占强 

　　会计师事务所有限公司 

　　中国·北京中国　　注册会计师：苏?S 

　　　　　　　　　　　二○○三年元月二十四日 

　　资产负债表 

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　　　　　　 2002年12月31日　　　　　　单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　 合并 

流动资产： 

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　5.1　　　　　　　　138,646,016.96 

短期投资 

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　5.2　　　　　　　　 52,957,282.36 

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,208.08 

应收利息 

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　189,295,329.31 

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　5.4　　　　　　　　 25,948,150.96 

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　5.5　　　　　　　　　8,615,157.88 

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　5.6　　　　　　　　　　327,330.03 

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.7　　　　　　　　 94,704,737.27 

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　5.8　　　　　　　　　　646,760.53 

待处理流动资产净损失 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 511,204,973.38 

　长期投资 

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　5.9　　　　　　　　119,318,060.34 

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,707,160.34 

长期债权投资 

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,318,060.34 

固定资产： 

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 5.10　　　　　　　　683,263,063.47 

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 5.10　　　　　　　　192,776,039.27 

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 490,487,024.20 

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,438,357.60 

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 471,048,666.60 

工程物资 

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 5.11　　　　　　　　 13,946,200.72 

固定资产清理 

待处理固定资产净损失 

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 484,994,867.32 

无形资产及其他资产： 

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 5.13　　　　　　　　 98,345,898.04 

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 5.14　　　　　　　　　　 21,649.93 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,367,547.97 

递延税项： 

递延税款借项 

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,213,885,449.01 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　 期初数 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并 

流动资产： 

货币资金　　　　　　　　　　　　　126,489,966.53　　　　　 413,275,152.18 

短期投资 

应收票据　　　　　　　　　　　　　 35,857,282.36　　　　　　27,206,047.11 

应收股利　　　　　　　　　　　　　　3,358,086.02 

应收利息 

应收帐款　　　　　　　　　　　　　155,763,993.67　　　　　 224,761,684.58 

其他应收款　　　　　　　　　　　　 35,629,511.61　　　　　　20,624,067.61 

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　7,724,758.75　　　　　　 7,593,029.44 

应收补贴款 

存货　　　　　　　　　　　　　　　 66,512,304.92　　　　　　64,831,609.64 

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　646,760.53　　　　　　　 391,180.02 

待处理流动资产净损失 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计　　　　　　　　　　　431,982,664.39　　　　　 758,682,770.58 

　长期投资 

长期股权投资　　　　　　　　　　　190,703,520.48　　　　　　10,099,439.81 

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,488,539.81 

长期债权投资 

长期投资合计　　　　　　　　　　　190,703,520.48　　　　　　10,099,439.81 

固定资产： 

固定资产原价　　　　　　　　　　　528,552,038.32　　　　　 402,362,512.84 

减：累计折旧　　　　　　　　　　　158,957,341.02　　　　　 159,025,726.18 

固定资产净值　　　　　　　　　　　369,594,697.30　　　　　 243,336,786.66 

减:固定资产减值准备　　　　　　　　19,322,085.37　　　　　　19,282,717.11 

固定资产净额　　　　　　　　　　　350,272,611.93　　　　　 224,054,069.55 

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,339,977.16 

在建工程　　　　　　　　　　　　　 11,420,382.93　　　　　 175,524,034.45 

固定资产清理 

待处理固定资产净损失 

固定资产合计　　　　　　　　　　　361,692,994.86　　　　　 404,918,081.16 

无形资产及其他资产： 

无形资产　　　　　　　　　　　　　 34,727,888.07　　　　　　19,930,908.27 

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,493.29 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计　　　　　　 34,727,888.07　　　　　　19,959,401.56 

递延税项： 

递延税款借项 

资产总计　　　　　　　　　　　　1,019,107,067.80　　　　 1,193,659,693.11 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 

流动资产： 

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404,693,837.77 

短期投资 

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,506,047.11 

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,675,086.02 

应收利息 

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 187,927,370.57 

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,421,048.26 

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,571,755.95 

应收补贴款 

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,257,025.58 

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 391,180.02 

待处理流动资产净损失 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 708,443,351.28 

　长期投资 

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,832,832.49 

其中：合并价差 

长期债权投资 

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,832,832.49 

固定资产： 

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 279,937,955.16 

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,820,673.69 

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,117,281.47 

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,166,444.88 

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,950,836.59 

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,339,977.16 

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,351,838.51 

固定资产清理 

待处理固定资产净损失 

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,642,652.26 

无形资产及其他资产： 

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,705,498.50 

长期待摊费用 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,705,498.50 

递延税项： 

递延税款借项 

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,073,624,334.53 

　　企业负责人：王刚　　　　　　　　　　　财务负责人：王沁宇　　　　　　　　　制表人：李俊发 

　　资产负债表（续表） 

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　 2002年12月31日　单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 

负债和股东权益　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　　　 合并 

流动负债: 

短期借款　　　　　　　　　　　　　　 5.15　　　　　　　　　 59,450,000.00 

应付票据　　　　　　　　　　　　　　 5.16　　　　　　　　　 32,504,470.18 

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 5.17　　　　　　　　　 78,603,583.35 

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 5.18　　　　　　　　　　2,032,328.05 

应付工资　　　　　　　　　　　　　　 5.19　　　　　　　　　 24,703,456.78 

应付福利费　　　　　　　　　　　　　 5.20　　　　　　　　　 13,762,662.80 

应付股利　　　　　　　　　　　　　　 5.21　　　　　　　　　 28,598,963.84 

未交税金　　　　　　　　　　　　　　 5.22　　　　　　　　　　5,321,305.50 

其他未交款　　　　　　　　　　　　　 5.23　　　　　　　　　　1,612,219.25 

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 5.24　　　　　　　　　 37,531,503.67 

预提费用 

预计负债 

一年内到期的长期负债　　　　　　　　 5.25　　　　　　　　　140,000,000.00 

其他流动负债 

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,120,493.42 

长期负债： 

长期借款　　　　　　　　　　　　　　 5.26　　　　　　　　　 71,617,546.64 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债　　　　　　　　　　　　 5.27　　　　　　　　　　8,379,143.72 

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,996,690.36 

递延税项： 

递延税款贷项 

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 504,117,183.78 

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,728,331.40 

股东权益： 

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 5.28　　　　　　　　　172,652,899.00 

减:已归还投资 

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 172,652,899.00 

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 5.29　　　　　　　　　453,349,459.39 

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 5.30　　　　　　　　　 17,134,857.52 

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,567,428.76 

未分配利润　　　　　　　　　　　　　 5.31　　　　　　　　　　7,902,717.92 

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 651,039,933.83 

负债及股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,213,885,449.01 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　期初数 

负债和股东权益　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　 合并 

流动负债: 

短期借款　　　　　　　　　　　　　13,500,000.00　　　　　　 19,283,500.00 

应付票据　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00　　　　　　137,426,090.82 

应付帐款　　　　　　　　　　　　　47,326,940.41　　　　　　 66,762,044.54 

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 583,020.80　　　　　　　　410,062.45 

应付工资　　　　　　　　　　　　　 2,182,496.09　　　　　　 28,141,633.20 

应付福利费　　　　　　　　　　　　 6,467,504.95　　　　　　 13,821,630.22 

应付股利　　　　　　　　　　　　　28,384,963.84　　　　　　 12,371,452.93 

未交税金　　　　　　　　　　　　　 4,012,995.76　　　　　　　2,733,748.07 

其他未交款　　　　　　　　　　　　 1,346,378.65　　　　　　　3,761,707.07 

其他应付款　　　　　　　　　　　　18,997,023.11　　　　　　 20,761,316.54 

预提费用 

预计负债 

一年内到期的长期负债　　　　　　 140,000,000.00　　　　　　 13,280,486.64 

其他流动负债 

流动负债合计　　　　　　　　　　 292,801,323.61　　　　　　318,753,672.48 

长期负债： 

长期借款　　　　　　　　　　　　　66,886,666.64　　　　　　193,230,880.00 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债　　　　　　　　　　　 8,379,143.72　　　　　　 11,172,191.62 

长期负债合计　　　　　　　　　　　75,265,810.36　　　　　　204,403,071.62 

递延税项： 

递延税款贷项 

负债合计　　　　　　　　　　　　 368,067,133.97　　　　　　523,156,744.10 

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,651,626.60 

股东权益： 

股本　　　　　　　　　　　　　　 172,652,899.00　　　　　　172,652,899.00 

减:已归还投资 

股本净额　　　　　　　　　　　　 172,652,899.00　　　　　　172,652,899.00 

资本公积　　　　　　　　　　　　 453,349,459.39　　　　　　453,349,459.39 

盈余公积　　　　　　　　　　　　　17,134,857.52　　　　　　　8,372,242.46 

其中：法定公益金　　　　　　　　　 8,567,428.76　　　　　　　4,186,121.23 

未分配利润　　　　　　　　　　　　 7,902,717.92　　　　　　　　476,721.56 

股东权益合计　　　　　　　　　　 651,039,933.83　　　　　　634,851,322.41 

负债及股东权益合计　　　　　　 1,019,107,067.80　　　　　1,193,659,693.11 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 

流动负债: 

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,833,500.00 

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,693,591.07 

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,189,440.24 

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410,062.45 

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,593,886.43 

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,537,663.66 

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,140,952.93 

未交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,637,201.41 

其他未交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,195,420.99 

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,088,614.68 

预提费用 

预计负债 

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,280,486.64 

其他流动负债 

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234,600,820.50 

长期负债： 

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193,000,000.00 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,172,191.62 

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204,172,191.62 

递延税项： 

递延税款贷项 

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　438,773,012.12 

少数股东权益 

股东权益： 

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,652,899.00 

减:已归还投资 

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,652,899.00 

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　453,349,459.39 

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,372,242.46 

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,186,121.23 

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　476,721.56 

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634,851,322.41 

负债及股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,073,624,334.53 

　　企业负责人：王刚　　　　　　　　　　　财务负责人：王沁宇　　　　　　　　制表人：李俊发 

　　利润表 

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　　　　　　　 2002年度　　　　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　合并 

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　5.32　　　　　 388,432,117.46 

减：折扣与折让 

主营业务收入净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 388,432,117.46 

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　5.33　　　　　 205,096,289.72 

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　5.34　　　　　　22,180,944.57 

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　 161,154,883.17 

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　5.35　　　　　　 3,370,785.40 

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　5.36　　　　　　46,321,355.23 

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.37　　　　　　54,395,768.18 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.38　　　　　　14,866,610.09 

三、营业利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　48,941,935.07 

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　5.39　　　　　　　-371,752.45 

补贴收入 

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　5.4　　　　　　　4,531,607.52 

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　5.41　　　　　　 1,299,595.36 

四、利润总额（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　51,802,194.78 

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　5.42　　　　　　 8,268,720.33 

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-279,600.81 

五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　43,813,075.26 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285,099,355.51 

减：折扣与折让 

主营业务收入净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285,099,355.51 

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,747,143.85 

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,942,079.04 

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　 133,410,132.62 

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,296,111.20 

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,466,652.05 

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,802,729.42 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,209,409.82 

三、营业利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　49,227,452.53 

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,567,412.01 

补贴收入 

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,223,502.84 

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 621,950.38 

四、利润总额（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　51,261,592.98 

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,448,517.72 

少数股东收益 

五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　43,813,075.26 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　 母公司 

一、主营业务收入　　　　　　　　269,137,053.28　　　　　　 231,536,798.67 

减：折扣与折让 

主营业务收入净额　　　　　　　　269,137,053.28　　　　　　 231,536,798.67 

减：主营业务成本　　　　　　　　118,765,054.24　　　　　　 102,709,556.38 

主营业务税金及附加　　　　　　　 18,204,208.05　　　　　　　14,498,462.04 

二、主营业务利润（亏损 

以“－”号填列）　　　　　　　　132,167,790.99　　　　　　 114,328,780.25 

加：其他业务利润　　　　　　　　　2,549,704.35　　　　　　　 2,537,974.23 

减：营业费用　　　　　　　　　　 37,311,215.18　　　　　　　27,991,740.33 

管理费用　　　　　　　　　　　　 43,011,133.22　　　　　　　34,516,224.83 

财务费用　　　　　　　　　　　　 11,375,815.61　　　　　　　11,877,532.46 

三、营业利润（亏损 

以“－”号填列）　　　　　　　　 43,019,331.33　　　　　　　42,481,256.86 

加：投资收益　　　　　　　　　　　 -343,655.70　　　　　　　　-179,568.24 

补贴收入 

营业外收入　　　　　　　　　　　　6,291,594.87　　　　　　　 5,941,836.85 

减：营业外支出　　　　　　　　　　　871,906.38　　　　　　　　 565,729.74 

四、利润总额（亏损 

以“－”号填列）　　　　　　　　 48,095,364.12　　　　　　　47,677,795.73 

减：所得税　　　　　　　　　　　　8,257,424.39　　　　　　　 8,009,096.99 

少数股东收益　　　　　　　　　　　　169,240.99 

五、净利润（亏损 

以“－”号填列）　　　　　　　　 39,668,698.74　　　　　　　39,668,698.74 

补充资料： 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数　　　 上年实际数 

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 

2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　 433,275.26 

3、会计政策变更增加（减少）的利润总额 

4、会计估计变更增加（减少）的利润总额 

5、债务重组损失 

6、其他 

　　企业负责人：王刚　　　　　　　　　　 财务负责人：王沁宇　　　　　　　　　制表人：李俊发 

　　利润分配表 

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　　　　　　　2002年度　　　　　　　 单位：人民币元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　合并 

一、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　43,813,075.26 

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,721.56 

盈余公积转入 

二、可供分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,289,796.82 

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,381,307.53 

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,381,307.53 

提取职工福利及奖励基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

三、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,527,181.76 

减：应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,624,463.84 

转作资本(股本)的普通股股利 

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,902,717.92 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　 上期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　 合并 

一、净利润（亏损以“－”号填列）　　　43,813,075.26　　　　 39,668,698.74 

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 476,721.56　　　　-23,965,668.13 

盈余公积转入 

二、可供分配利润　　　　　　　　　　　44,289,796.82　　　　 15,703,030.61 

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　 4,381,307.53　　　　　1,570,303.06 

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 4,381,307.53　　　　　1,570,303.06 

提取职工福利及奖励基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

三、可供股东分配的利润　　　　　　　　35,527,181.76　　　　 12,562,424.49 

减：应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　27,624,463.84　　　　 12,085,702.93 

转作资本(股本)的普通股股利 

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　 7,902,717.92　　　　　　476,721.56 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 

一、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　39,668,698.74 

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -23,965,668.13 

盈余公积转入 

二、可供分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,703,030.61 

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,570,303.06 

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,570,303.06 

提取职工福利及奖励基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

三、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,562,424.49 

减：应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,085,702.93 

转作资本(股本)的普通股股利 

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,721.56 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率 

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　　加权平均 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 24.75%　　　　　　　　　22.53% 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.52%　　　　　　　　　 7.42% 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.73%　　　　　　　　　 6.67% 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　6.39%　　　　　　　　　 6.34% 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益 

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均 

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.93　　　　　　　　 0.93 

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.28　　　　　　　　 0.28 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25　　　　　　　　 0.25 

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　 0.24　　　　　　　　 0.24 

　　企业负责人：王刚　　　 财务负责人：王沁宇　　　　　　　制表人：李俊发 

　　合并现金流量表 

　　编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司　　 2002年度　　　　单位:人民币元 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9 

经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11 

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　 13 

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 16 

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17 

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19 

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21 

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24 

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 26 

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28 

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30 

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 468,392,343.28 

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,747,701.85 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,404,037.44 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,544,082.57 

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 259,483,287.62 

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　76,829,188.45 

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,906,729.75 

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　53,765,686.21 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 465,984,892.03 

经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　　　10,559,190.54 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 601,673.68 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 601,673.68 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 130,837,066.39 

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,271,100.00 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 276,108,166.39 

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-275,506,492.71 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00 

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,830,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,980,000.00 

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102,157,320.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　27,504,513.05 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,661,833.05 

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,681,833.05 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-274,629,135.22 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 

一、经营活动产生的现金流量： 

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 376,146,646.86 

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,747,701.85 

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 4,956,362.81 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382,850,711.52 

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 194,246,084.28 

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　57,090,176.23 

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,208,926.11 

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　48,155,913.44 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 361,701,100.06 

经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　　　21,149,611.46 

二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资所收到的现金 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　28,743.68 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,743.68 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 127,081,333.87 

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 148,121,100.00 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 275,202,433.87 

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-275,173,690.19 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金 

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,830,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,830,000.00 

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,557,320.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　25,452,472.51 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,009,792.51 

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -24,179,792.51 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-278,203,871.24 

　　企业负责人：王刚　　　　　　　　　　　财务负责人：王沁宇　　　　　　　 制表人：李俊发 

　　合并现金流量表（附注） 

　　编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司　　　　　　　 2002年度　　　　　　 单位：人民币元 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次 

1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32 

加：少数股东损益 

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33 

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34 

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35 

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36 

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 

预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）　　　　　　　　　39 

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41 

投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42 

递延税款贷项（减:借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43 

存货减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44 

经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 

经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46 

摊销冻结资金利息 

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49 

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50 

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51 

3、现金及现金等价物净增加情况： 

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52 

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53 

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54 

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 

1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,813,075.26 

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-279,600.81 

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,298.73 

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,533,387.53 

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,313,039.07 

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,843.36 

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -255,580.51 

预提费用的增加(减:减少) 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）　　　 -1,400,927.51 

固定资产报废损失 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,453,710.12 

投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371,752.45 

递延税款贷项（减:借项） 

存货减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-30,664,243.29 

经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　8,752,526.85 

经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　-54,621,742.82 

摊销冻结资金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,793,047.92 

其他 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　10,559,190.54 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况： 

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138,646,016.96 

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 413,275,152.18 

加：现金等价物的期末余额 

减：现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-274,629,135.22 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 

1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,813,075.26 

加：少数股东损益 

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,072,758.30 

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,382,913.88 

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,045,452.34 

长期待摊费用摊销 

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -255,580.51 

预提费用的增加(减:减少) 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）　　　 -1,223,029.63 

固定资产报废损失 

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,072,019.58 

投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,567,412.01 

递延税款贷项（减:借项） 

存货减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-11,087,399.60 

经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　9,311,194.55 

经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　-49,610,640.20 

摊销冻结资金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,793,047.92 

其他 

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　21,149,611.46 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况： 

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 126,489,966.53 

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404,693,837.77 

加：现金等价物的期末余额 

减：现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-278,203,871.24 

　　企业负责人：王刚　　　　 财务负责人：王沁宇　　　　　　制表人：李俊发 

　　资产减值准备明细表 

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司（合并） 2002年度　单位：人民币元 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　　　　　本年增加额 

一、坏账准备合计　　　　　　　　　　22,464,369.24　　　　　　　831,399.49 

其中：应收账款　　　　　　　　　　　20,689,972.72 

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 1,774,396.52　　　　　　　831,399.49 

二、短期投资跌价准备合计 

其中：股票投资 

债券投资 

三、存货跌价准备合计　　　　　　　　 1,849,543.94　　　　　　3,276,825.11 

其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 372,477.11 

原材料　　　　　　　　　　　　　　　 1,141,911.36　　　　　　　637,898.56 

低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 231,167.70 

包装物　　　　　　　　　　　　　　　　 707,632.58　　　　　　　119,146.85 

在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,916,134.89 

四、长期投资减值准备合计 

其中：长期股权投资 

长期债权投资 

五、固定资产减值准备合计　　　　　　19,282,717.11　　　　　　2,600,000.00 

其中：房屋建筑物　　　　　　　　　　 2,230,084.05 

机器设备　　　　　　　　　　　　　　17,052,633.06　　　　　　2,600,000.00 

六、无形资产减值准备　　　　　　　　 4,770,718.40 

其中：专利权　　　　　　　　　　　　 4,770,718.40 

商标权 

七、在建工程减值准备　　　　　　　　 2,600,000.00 

八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数　　　　　　　　 年末余额 

一、坏账准备合计　　　　　　　　　　899,566.36　　　　　　　22,396,202.37 

其中：应收账款　　　　　　　　　　　899,566.36　　　　　　　19,790,406.36 

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,605,796.01 

二、短期投资跌价准备合计 

其中：股票投资 

债券投资 

三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,126,369.05 

其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 372,477.11 

原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,779,809.92 

低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 231,167.70 

包装物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 826,779.43 

在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,916,134.89 

四、长期投资减值准备合计 

其中：长期股权投资 

长期债权投资 

五、固定资产减值准备合计　　　　　2,444,359.51　　　　　　　19,438,357.60 

其中：房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,230,084.05 

机器设备　　　　　　　　　　　　　2,444,359.51　　　　　　　17,208,273.55 

六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,770,718.40 

其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,770,718.40 

商标权 

七、在建工程减值准备　　　　　　　2,600,000.00　　　　　　　　　　　　- 

八、委托贷款减值准备 

企业负责人：王刚　　　　　　　　　　　　财务负责人：王沁宇　　　　　　　 制表人：李俊发 

　　会计报表附注 

　　2002 年度 

　　附注1 公司简介 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，以内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“集团公司”）作为主要发起人，联合阿拉善盟吉兰泰达康公司（以下简称“达康公司”）、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司共同发起设立的股份有限公司，并于1998 年12 月31 日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记，注册资本为112,652,899.00 元。2000 年10 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股，于2000 年12 月22 日在上海证券交易所上市交易。本公司于2000 年12 月12 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更注册登记，变更后的注册资本为人民币172,652,899.00 元, 注册号：1500001007153，注册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇。公司主要从事生产销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯、盐化工产品、天然胡萝卜素系列产品以及盐藻粉、盐田生物产品等。 

　　附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 

　　2.1 会计制度 

　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 

　　2.2 会计年度 

　　会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日止。 

　　2.3 记帐本位币 

　　本公司以人民币为记帐本位币。 

　　2.4 记帐基础和计价原则 

　　本公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。控股子公司内蒙古雅不赖盐化有限责任公司（以下简称“雅盐公司”），在本公司设立时未按照评估确认的价值进行调帐，对其资产评估增值按照本公司持股比例调整本公司长期股权投资─股权投资差额，同时调增本公司资本公积。 

　　2.5 外币业务核算方法 

　　本公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 

　　2.6 现金等价物的确定标准 

　　将持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 

　　2.7 坏帐核算方法 

　　2.7.1 坏帐损失的核算方法 

　　坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及本公司以前年度的经验合理估计，分析帐龄后确定提取比例。 

　　本公司采用应收款项余额百分比法，按每期期末应收款项余额的一定比例计提坏账准备，具体计提比例如下： 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例 

1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5% 

1--2年(含1年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15% 

2--3年(含2年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25% 

3--4年(含3年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40% 

4--5年(含4年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80% 

5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100% 

　　本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经公司董事会 

　　批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 

　　2.7.2 提取范围：本公司的应收帐款和其他应收款。 

　　2.7.3 坏帐的确认标准 

　　（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 

　　（2）因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项； 

　　2.8 存货核算方法 

　　2.8.1 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、在产品等。 

　　2.8.2 存货计价方法： 

　　库存商品(产成品)入库按实际成本计价，发出按计划成本计价，期末调整为实际成本； 低值易耗品在领用时一次性摊销，包装物在报废时一次性摊销。其他存货按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。 

　　2.8.3 本公司的产成品采用逐步结转分步法核算，期末在产品按其在产品数量乘以本步骤实际单位成本计算。 

　　2.8.4 存货跌价准备： 

　　对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。当存在下列情况之一时，本公司计提存货跌价准备： 

　　（1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； 

　　（2）使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格； 

　　（3）因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本； 

　　（4）提供的商品或劳务过时而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； 

　　（5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 

　　当存货存在以下一项或若干项情况时，本公司将全额计提存货跌价准备： 

　　（1）已霉烂变质的存货； 

　　（2）已过期且无转让价值的存货； 

　　（3）生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； 

　　（4）其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 

　　存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。预计的存货跌价损失计入当期损益。 

　　2.8.5 存货可变现净值按其形态分别确定： 

　　（1）库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定； 

　　（2）在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用和税金后的余额确定； 

　　（3）其他存货，按现行重置成本确定。 

　　2.8.6 存货盘存采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。 

　　2.9 短期投资核算方法 

　　本公司无短期投资。 

　　2.10 长期投资核算方法 

　　2.10.1 长期股权投资 

　　（1）长期股权投资的计价 

　　长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，初始投资成本按以下方法确定： 

　　购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 

　　（2）长期股权投资收益的确认方法 

　　本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但对被投资单位不具有重大影响的，按成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 

　　确认长期股权投资的投资收益时，以取得被投资单位股权后被投资单位实现的净损益为基础进行确认。 

　　（3）股权投资差额及其摊销方法 

　　本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 

　　2.10.2 长期债权投资的计价及其收益的确认方法 

　　（1）长期债权投资的计价 

　　长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定： 

　　购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 

　　（2）长期债权投资溢价或折价及其摊销 

　　长期债权投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。 

　　（3）长期债权投资收益的确认 

　　投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。 

　　2.10.3 长期投资的处置 

　　处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 

　　2.10.4 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 

　　（1）本公司期末对长期投资逐项进行检查，有市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。 

　　①市价持续二年低于账面价值； 

　　②该项投资暂停交易一年或一年以上； 

　　③被投资单位当年发生严重亏损； 

　　④被投资单位持续二年发生亏损； 

　　⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 

　　（2）无市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。 

　　①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损； 

　　②被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； 

　　③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化； 

　　④有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。 

　　2.11 委托贷款的核算方法 

　　本公司无委托贷款。 

　　2.12 固定资产计价和折旧方法 

　　2.12.1 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年资产。 

　　2.12.2 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； 

　　2.12.3 固定资产计价方法：本公司对固定资产按实际成本计价，各项固定资产的实际成本按 

　　以下方法确定： 

　　（1）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。 

　　（2）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，作为入账价值。 

　　（3）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。 

　　（4）盘盈的固定资产，按以下规定确定其入账价值： 

　　①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。 

　　②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 

　　（5）接受捐赠的固定资产，按以下规定确定其入账价值： 

　　①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费，作为入账价值。 

　　②捐赠方没有提供有关凭据的，按以下顺序确定其入账价值： 

　　a、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值。 

　　b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 

　　如接受捐赠的系旧的固定资产，依据上述方法确定的新固定资产价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。 

　　2.12.4 固定资产折旧方法： 

　　本公司对除按规定单独估价入账的土地和已提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产均按规定采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3％的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产原价计提折旧。 

　　分类折旧率如下： 

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用年限　　　　　 年折旧率 

房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　8-35年　　　　　 2.77%-12.13% 

其中：房屋 

生产用房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年　　　　　　　　　3.23% 

受腐蚀生产用房　　　　　　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　4.85% 

非生产用房　　　　　　　　　　　　　　　　　　35年　　　　　　　　　2.77% 

简易房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　 12.13% 

建筑物 

水井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15年　　　　　　　　　6.47% 

其他建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　4.85% 

通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-20年　　　　　 4.85%-19.40% 

其中：机械设备　　　　　　　　　　　　　　 10-12年　　　　　　8.08%-9.70% 

动力设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 11-18年　　　　　　5.39%-8.82% 

传导设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 15-20年　　　　　　4.85%-6.47% 

电子计算机　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　 19.40% 

其他通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　7-13年　　　　　 7.46%-13.86% 

专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　8-30年　　　　　 3.23%-12.13% 

其中：输电线路　　　　　　　　　　　　　　　　30年　　　　　　　　　3.23% 

变电配电设备　　　　　　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　5.39% 

盐湖作业设备　　　　　　　　　　　　　　　　8-11年　　　　　 8.82%-12.13% 

制钠专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　12年　　　　　　　　　8.08% 

水净化设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　15年　　　　　　　　　6.47% 

运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-12年　　　　　 8.08%-19.40% 

其中：摩托车　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　 19.40% 

汽车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10-12年　　　　　　8.08%-9.70% 

　　（5）固定资产减值准备：本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 

　　①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 

　　②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 

　　③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 

　　④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 

　　⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 

　　已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，再按照恢复后的固定资产账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。 

　　2.13 在建工程核算方法 

　　（1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 

　　（2）本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 

　　①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； 

　　②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 

　　③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 

　　计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 

　　2.14 借款费用的核算方法 

　　2.14.1 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。 

　　2.14.2 本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后记入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，记入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认费用。 

　　2.14.3 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年度报告36暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接记入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍记入工程成本。 

　　2.14.4 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 

　　2.15 无形资产计价、摊销及无形资产减值准备的核算方法 

　　2.15.1 无形资产计价 

　　购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入帐，开发过程中发生的费用，记入当期损益。 

　　2.15.2 无形资产的摊销方法 

　　合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。 

　　2.15.3 无形资产减值准备 

　　本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无形资产减值准备： 

　　①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 

　　②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 

　　③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； 

　　④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 

　　当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 

　　①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 

　　②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 

　　③其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。 

　　计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 

　　2.16 长期待摊费用摊销政策 

　　本公司开办费在发生时，以实际发生额入账，自生产经营的当月起，一次性记入当期损益。其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 

　　2.17 收入确认原则 

　　2.17.1 商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 

　　2.17.2 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营业收入的实现。 

　　2.17.3 让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 

　　上述2.17.2 和2.17.3 收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 

　　2.18 所得税的会计处理方法 

　　本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 

　　2.19 会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数 

　　2.19.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响 

　　本公司本期无重大会计政策变更的内容。 

　　2.19.2 会计估计变更的内容、变更理由及影响 

　　本公司本期无会计估计变更事项。 

　　2.19.3 重大会计差错的内容、变更理由及影响 

　　本公司本期无重大会计差错事项。 

　　2.20 合并会计报表的编制方法 

　　2.20.1 合并范围 

　　本公司合并会计报表系根据财政部财会字［1995］11 号《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有的50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。 

　　具体包括雅盐公司、宁夏日盛实业有限公司（以下简称“日盛公司”）、中国海洋大学兰太药业有限责任公司（收购前名称为青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司，以下简称“兰太药业”）及内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）。 

　　2.20.2 编制方法 

　　合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表的各项目，并将母公司和子公司、各子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消。 

　　附注3 主要税项 

　　3.1 增值税：商品销售适用税率为17％。 

　　3.2 资源税：盐产品按销售数量为课税数量，每吨12 元。 

　　3.3 营业税：运输收入税率3％，租赁收入税率5％。 

　　3.4 城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的5%计缴，分公司泰达制钠厂和泰达制钠分公司、子公司中国海洋大学兰太药业有限责任公司和宁夏日盛实业有限公司按实际应缴纳流转税额的7%计缴。 

　　3.5 教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%计缴。 

　　3.6 企业所得税： 

　　①根据内蒙古自治区人民政府“内政字[1999] 269 号”文，同意本公司自股票上市之日起，三年减按15%税率征收企业所得税。 

　　②根据内蒙古自治区人民政府“内政字[2001]304 号”文及内蒙古自治区地方税务局“内地税字[2001]247 号”文，同意对内蒙古自治区上市的股份公司在享受企业所得税优惠政策时，其所属分公司和全资子公司可享受同样的税收优惠。 

　　③根据阿拉善盟地方税务局“阿地税字[2002]98 号”文及阿拉善盟地方税务局乌斯太分局“乌地税字[2002]15 号”文，给予泰达制钠分公司从2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日三年内免征企业所得税的照顾。 

　　附注4 控股子公司及合营企业 

　　4.1 控股子公司及合营企业基本情况 

控股公司名称　　　　　　　　　　　　　　注册地点　　　　　　 注册资本 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　宁夏石嘴山　　　　　　　　4118万元 

内蒙古雅布赖盐化有限责 

任公司　　　　　　　　　　　　　　内蒙古阿拉善右旗　　　　　　　2680万元 

中国海洋大学兰太药业有　　　　青岛市高科技工业园科苑经一 

限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　路　　　　　　　7200万元 

进出口业务 

内蒙古阿拉善兰太进出口 

贸易有限公司　　　　　　　　　　　　阿左旗吉兰泰镇　　　　　　　 300万元 

控股公司名称　　　　　　　 控股比例　　 法定代表人　　　　　经营范围 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ADC发泡剂、烧碱、 

宁夏日盛实业有限公司　　　　 51%　　　　张万德　　　　　　化工机械经营及 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进出口贸易 

内蒙古雅布赖盐化有限责 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盐产品 

任公司　　　　　　　　　　　 50.97%　　 杨志福　　　　　　　　　加工修理 

中国海洋大学兰太药业有　　　　　　　　　　　　　　　　　　药品、保健食品、 

限责任公司　　　　　　　　　 59.88%　　　王刚 

进出口业务 

内蒙古阿拉善兰太进出口　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自营和代理各类 

贸易有限公司　　　　　　　　　　95%　　　　　　 安建中　　 商品和技术的进 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出口业务 

　　4.2 合并范围变动情况说明 

　　4.2.1 2002 年9 月27 日本公司与山东中鲁远洋渔业股份有限公司双方签订《股权转让协议》，2002 年9 月30 日第二届董事会第五次会议决议通过，本公司以货币资金4,517.11 万元购买山东中鲁远洋渔业股份有限公司持有的青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司59.88%的股权，并于2002年9 月30 日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于受让青岛中鲁海大爱华药业有限公司股权的公告》；2002 年11 月13 日办理了财产交接手续，2002 年11 月26 日将款项一次性划转到转让方指定的银行帐户，同时确定股权购买日为2002 年11 月26 日。 

　　股权购买日确定方法为： 

　　（1）购买协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准； 

　　（2）购买公司和被购买企业已办理必要的财产交接手续； 

　　（3）购买公司已支付购买价款的大部分（一般应超过50%）； 

　　（4）购买公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险等。 

　　本公司对该公司拥有实际控制权，因此纳入本期合并会计报表的合并范围。 

　　4.2.2 2002 年3 月19 日第一届第十三次董事会决议通过《关于调整内蒙古兰太实业股份有限公司部分内设机构的议案》，本期以货币资金285 万元出资与阿拉善左旗兰锡化工有限责任公司共同设立内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司，本公司占其注册资本的95%，对该公司拥有实际控制权，因此纳入本期合并会计报表的合并范围。 

　　附注5 会计报表主要项目注释 

　　注：以下会计项目中的“期初数”为2001 年12 月31 日数据，“期末数”为2002 年12 月31日数据。 

　　5.1 货币资金 

项目　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 期初数 

现金　　　　　　　　　　　　　　　105,036.88　　　　　　　　　　36,757.98 

银行存款　　　　　　　　　　　138,219,131.59　　　　　　　 411,619,558.20 

其他货币资金　　　　　　　　　　　321,848.49　　　　　　　　 1,618,836.00 

合计　　　　　　　　　　　　　138,646,016.96　　　　　　　 413,275,152.18 

　　减少原因：本期增加对外投资和募集资金投资项目主体工程全部完工支付工程款项所致。 

　　5.2 应收票据 

序号　出票单位　　　　　　　　　　　　　 票据种类　　　　　　　出票日期 

1　　　福建省地方铁路贸易中心　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-12 

2　　　远兴天然碱股份有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-17 

2　　　南通市棉织厂　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-5 

3　　　宁波市鄞州沪兴塑化有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-9 

4　　　江南百兴塑料集团有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-29 

5　　　内蒙古海勃湾海晶玻璃集团公司　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-30 

6　　　天津三星视界有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-10 

7　　　温洲市扬子化学有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-4 

8　　　山西陆锋实业有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-25 

9　　　天津三星视界有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-30 

10　　 顺德市联佳贸易有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-18 

11　　 湖南省新化县兴龙工艺厂　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-20 

12　　 南通市光华太阳能　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-20 

　　　 热水器开发有限公司 

13　　 丹东金龙稀土有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-31 

14　　 甘肃稀土集团有限责任公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-24 

15　　 甘肃省盐业(集团)股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-17 

16　　 海宁市悦达物资有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-20 

17　　 淮南市金智圣经贸有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-17 

18　　 无锡市利源物资公司　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-6 

19　　 商丘市瞧阳区南方电器总汇　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-31 

20　　 湖南黄沙坪铅锌矿　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-26 

21　　 无锡市郊区光明摩托车厂　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-6-19 

22　　 商丘市瞧阳区南方电器总汇　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-27 

23　　 中国重型汽车集团有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　 2002-9-4 

25　　 株州化工集团诚信有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-25 

26　　 宁波市鄞州沪兴塑化有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-9 

27　　 海市西樵棉泰纺织原料有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-29 

28　　 新泰市民兴输送带有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-16 

29　　 青岛啤酒(三水)有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-25 

30　　 甘肃省盐业(集团)股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-25 

31　　 重庆三峡油漆股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-4 

32　　 秦皇岛天贺玻璃镜业有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-29 

33　　 扬州金太阳染料化工有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-30 

34　　 绍兴县晨光化纤有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　 2002-8-5 

35　　 重庆民丰农化股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-7 

36　　 辛集市华方玻璃有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-22 

37　　 无极县宏达玻璃购销站　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-24 

38　　 淄博市淄川金顺化工有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-11 

39　　 无锡市丹丰物资有限责任公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-12 

40　　 武汉市楚江化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-13 

41　　 安徽省太和县新特药公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-10 

42　　 绍兴县奥顺纺织有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-26 

43　　 宿州市时代糖洒有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-18 

44　　 绍兴县华兴针织有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-26 

45　　 唐山世纪晨晖钢铁有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-20 

46　　 杭州圣山实业有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-11 

47　　 绍业县凤仪纺织印染有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-29 

48　　 杭州欣阳三友精细化工有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-11 

49　　 烟台双环物资有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-22 

50　　 杭州天安物资有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-23 

51　　 武进市牛塘第二针织内衣厂　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-28 

52　　 唐山建龙实业有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-28 

53　　 苏州铸件厂　　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-28 

54　　 绍兴金树丝绸印染沙洗有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-27 

55　　 浙江龙盛集团股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-28 

56　　 山东阿华包装印务有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-13 

57　　 湖州建筑水材料厂　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-29 

58　　 苏州泰利电器照明制造有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-2 

59　　 温岭市华宏化工原料有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-3 

60　　 锡市中瑞集团瑞东贸易有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-15 

61　　 芜湖市新芜金润糖酒经营部　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-16 

62　　 绍兴县凤仪纺织印染有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-29 

63　　 徐州铜山飞虹物资经营部　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-26 

64　　 宣城市济川农业技术推广站　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-4 

65　　 先锋电器集团有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-6-12 

66　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-21 

67　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-21 

68　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-21 

69　　 中国重型汽车集团有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　 2002-7-9 

70　　 太原元盛达化工贸易有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-10-9 

71　　 河南宝通汽车配件有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　 2002-7-5 

72　　 江苏省大丰市农药厂　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-3 

73　　 蒙古雅布赖中泉子化工有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-6 

74　　 浙江黄岩弓建摩托车有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-25 

75　　 张家港市宏新化学制药有限公司　　 银行承兑汇票　　　　　　 2002-7-9 

76　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-26 

77　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-26 

78　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-26 

79　　 莱阳市江波医药有限责任公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-20 

80　　 厦门市迈克化学实业有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-28 

81　　 厦门市迈克化学实业有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-19 

82　　 上海华励包装有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-30 

83　　 绍兴县金峰银锡有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-28 

84　　 安微仁济医药股份有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-24 

85　　 上海康复特化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-15 

86　　 上海康复特化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-28 

87　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-31 

88　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-7-31 

89　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-9-26 

90　　 江苏泰丰化工有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-15 

91　　 江苏泰丰化工有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-24 

92　　 苏茶梅灯芯绒集团有限责任公司　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-15 

93　　 常熟亚美化工有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-27 

94　　 抚州市振兴寿雅贸易有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-29 

95　　 莒县金波农机排灌有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-30 

96　　 淄博市临淄泰达化工有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-30 

97　　 余华华盈制衣有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-6 

98　　 江阴市飞达化工物资有限公司　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-28 

99　　 湖北美康工贸有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-24 

100　　南阳市文化路百兴电器经营部　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-25 

101　　浙江闰土化工集团有限公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-19 

102　　常熟市永兴染有限公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-12-5 

103　　盐城科利达化工有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-24 

104　　江苏国泰国际　　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-13 

　　　 集团华泰进出口有限公司 

105　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

106　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

107　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

108　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

109　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

110　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

111　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

112　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

113　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

114　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

115　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-12-28 

116　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-29 

117　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-26 

118　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-11-26 

119　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-11-5 

120　　金昌鑫化工工贸有限公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-6-25 

121　　金昌奔马农用化工公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　2002-8-28 

122　　江苏绿利来公司　　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　 2002-10-29 

123　　蒙古雅不赖中泉子化工公司　　　　 商业承兑汇票　　　　　　2002-6-29 

124　　甘肃金昌化工公司　　　　　　　　 商业承兑汇票　　　　　 2002-11-28 

合计 

序号　　　出票单位　　　　　　　　　　　　到期日期　　　　　　　　金额 

1　　　福建省地方铁路贸易中心　　　　　 2003-3-12　　　　　　3,240,000.00 

2　　　远兴天然碱股份有限公司　　　　　 2003-6-13　　　　　　2,800,000.00 

2　　　南通市棉织厂　　　　　　　　　　　2003-5-5　　　　　　　200,000.00 

3　　　宁波市鄞州沪兴塑化有限公司　　　　2003-6-8　　　　　　1,000,000.00 

4　　　江南百兴塑料集团有限公司　　　　 2003-4-29　　　　　　　980,000.00 

5　　　内蒙古海勃湾海晶玻璃集团公司　　 2003-1-30　　　　　　　730,000.00 

6　　　天津三星视界有限公司　　　　　　 2003-2-28　　　　　　　682,344.00 

7　　　温洲市扬子化学有限公司　　　　　　2003-3-3　　　　　　　624,600.00 

8　　　山西陆锋实业有限公司　　　　　　 2003-3-25　　　　　　　600,000.00 

9　　　天津三星视界有限公司　　　　　　 2003-5-30　　　　　　　568,620.00 

10　　 顺德市联佳贸易有限公司　　　　　 2003-4-17　　　　　　　500,500.00 

11　　 湖南省新化县兴龙工艺厂　　　　　 2003-5-20　　　　　　　500,000.00 

12　　 南通市光华太阳能　　　　　　　　 2003-5-20　　　　　　　500,000.00 

　　　 热水器开发有限公司 

13　　 丹东金龙稀土有限公司　　　　　　 2003-4-30　　　　　　　500,000.00 

14　　 甘肃稀土集团有限责任公司　　　　 2003-4-24　　　　　　　500,000.00 

15　　 甘肃省盐业(集团)股份有限公司　　 2003-3-17　　　　　　　400,000.00 

16　　 海宁市悦达物资有限公司　　　　　 2003-6-20　　　　　　　400,000.00 

17　　 淮南市金智圣经贸有限公司　　　　 2003-3-17　　　　　　　300,000.00 

18　　 无锡市利源物资公司　　　　　　　 2003-4-30　　　　　　　279,720.00 

19　　 商丘市瞧阳区南方电器总汇　　　　 2003-1-31　　　　　　　250,000.00 

20　　 湖南黄沙坪铅锌矿　　　　　　　　 2003-2-25　　　　　　　217,790.86 

21　　 无锡市郊区光明摩托车厂　　　　　2002-12-19　　　　　　　200,000.00 

22　　 商丘市瞧阳区南方电器总汇　　　　 2003-5-27　　　　　　　200,000.00 

23　　 中国重型汽车集团有限公司　　　　　2003-3-4　　　　　　　200,000.00 

25　　 株州化工集团诚信有限公司　　　　 2003-5-19　　　　　　　200,000.00 

26　　 宁波市鄞州沪兴塑化有限公司　　　　2003-6-8　　　　　　　200,000.00 

27　　 海市西樵棉泰纺织原料有限公司　　 2003-5-29　　　　　　　200,000.00 

28　　 新泰市民兴输送带有限公司　　　　 2003-6-16　　　　　　　200,000.00 

29　　 青岛啤酒(三水)有限公司　　　　　　2003-3-5　　　　　　　200,000.00 

30　　 甘肃省盐业(集团)股份有限公司　　 2003-6-25　　　　　　　200,000.00 

31　　 重庆三峡油漆股份有限公司　　　　　2003-5-4　　　　　　　200,000.00 

32　　 秦皇岛天贺玻璃镜业有限公司　　　 2003-5-29　　　　　　　200,000.00 

33　　 扬州金太阳染料化工有限公司　　　 2003-4-30　　　　　　　195,470.00 

34　　 绍兴县晨光化纤有限公司　　　　　　2003-2-5　　　　　　　154,000.00 

35　　 重庆民丰农化股份有限公司　　　　　2003-5-7　　　　　　　150,000.00 

36　　 辛集市华方玻璃有限公司　　　　　 2003-4-22　　　　　　　150,000.00 

37　　 无极县宏达玻璃购销站　　　　　　 2003-4-24　　　　　　　150,000.00 

38　　 淄博市淄川金顺化工有限公司　　　 2003-4-11　　　　　　　150,000.00 

39　　 无锡市丹丰物资有限责任公司　　　 2003-5-12　　　　　　　150,000.00 

40　　 武汉市楚江化工有限公司　　　　　 2003-6-13　　　　　　　117,000.00 

41　　 安徽省太和县新特药公司　　　　　 2003-1-10　　　　　　　114,000.00 

42　　 绍兴县奥顺纺织有限公司　　　　　 2003-1-25　　　　　　　100,000.00 

43　　 宿州市时代糖洒有限公司　　　　　 2003-3-18　　　　　　　100,000.00 

44　　 绍兴县华兴针织有限公司　　　　　 2003-3-26　　　　　　　100,000.00 

45　　 唐山世纪晨晖钢铁有限公司　　　　 2003-3-20　　　　　　　100,000.00 

46　　 杭州圣山实业有限公司　　　　　　 2003-4-11　　　　　　　100,000.00 

47　　 绍业县凤仪纺织印染有限公司　　　 2003-3-29　　　　　　　100,000.00 

48　　 杭州欣阳三友精细化工有限公司　　 2003-3-11　　　　　　　100,000.00 

49　　 烟台双环物资有限公司　　　　　　 2003-2-22　　　　　　　100,000.00 

50　　 杭州天安物资有限公司　　　　　　 2003-1-23　　　　　　　100,000.00 

51　　 武进市牛塘第二针织内衣厂　　　　 2003-2-28　　　　　　　100,000.00 

52　　 唐山建龙实业有限公司　　　　　　 2003-5-28　　　　　　　100,000.00 

53　　 苏州铸件厂　　　　　　　　　　　 2003-3-26　　　　　　　100,000.00 

54　　 绍兴金树丝绸印染沙洗有限公司　　 2003-5-27　　　　　　　100,000.00 

55　　 浙江龙盛集团股份有限公司　　　　 2003-4-28　　　　　　　100,000.00 

56　　 山东阿华包装印务有限公司　　　　 2003-5-13　　　　　　　100,000.00 

57　　 湖州建筑水材料厂　　　　　　　　 2003-5-28　　　　　　　 95,600.00 

58　　 苏州泰利电器照明制造有限公司　　　2003-4-1　　　　　　　 90,250.00 

59　　 温岭市华宏化工原料有限公司　　　　2003-6-2　　　　　　　 89,600.00 

60　　 锡市中瑞集团瑞东贸易有限公司　　 2003-5-14　　　　　　　 81,500.00 

61　　 芜湖市新芜金润糖酒经营部　　　　 2003-3-16　　　　　　　 80,000.00 

62　　 绍兴县凤仪纺织印染有限公司　　　 2003-3-29　　　　　　　 80,000.00 

63　　 徐州铜山飞虹物资经营部　　　　　 2003-5-26　　　　　　　 70,000.00 

64　　 宣城市济川农业技术推广站　　　　　2003-5-4　　　　　　　 60,000.00 

65　　 先锋电器集团有限公司　　　　　　2002-12-11　　　　　　　 50,000.00 

66　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 2003-4-15　　　　　　　 50,000.00 

67　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 2003-4-15　　　　　　　 50,000.00 

68　　 古包钢稀土高科技股份有限公司　　 2003-4-15　　　　　　　 50,000.00 

69　　 中国重型汽车集团有限公司　　　　　2003-1-9　　　　　　　 50,000.00 

70　　 太原元盛达化工贸易有限公司　　　　2003-4-8　　　　　　　 50,000.00 

71　　 河南宝通汽车配件有限公司　　　　　2003-1-5　　　　　　　 50,000.00 

72　　 江苏省大丰市农药厂　　　　　　　　2003-6-3　　　　　　　 50,000.00 

73　　 蒙古雅布赖中泉子化工有限公司　　　2003-6-6　　　　　　　 50,000.00 

74　　 浙江黄岩弓建摩托车有限公司　　　 2003-1-25　　　　　　　 10,000.00 

75　　 张家港市宏新化学制药有限公司　　　2003-1-9　　　　　　　 50,000.00 

76　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 2003-3-26　　　　　　　700,000.00 

77　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 2003-3-26　　　　　　　700,000.00 

78　　 溧阳市兄弟化工有限公司　　　　　 2003-3-26　　　　　　　700,000.00 

79　　 莱阳市江波医药有限责任公司　　　 2003-5-20　　　　　　　200,000.00 

80　　 厦门市迈克化学实业有限公司　　　 2003-5-28　　　　　　　112,200.00 

81　　 厦门市迈克化学实业有限公司　　　 2003-6-19　　　　　　　112,200.00 

82　　 上海华励包装有限公司　　　　　　 2003-1-30　　　　　　　234,147.50 

83　　 绍兴县金峰银锡有限公司　　　　　 2003-4-27　　　　　　　100,000.00 

84　　 安微仁济医药股份有限公司　　　　 2003-4-24　　　　　　　 80,000.00 

85　　 上海康复特化工有限公司　　　　　 2003-1-15　　　　　　　204,000.00 

86　　 上海康复特化工有限公司　　　　　 2003-3-12　　　　　　　204,000.00 

87　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-1-30　　　　　　　150,000.00 

88　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-1-30　　　　　　　150,000.00 

89　　 石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-3-25　　　　　　　200,000.00 

90　　 江苏泰丰化工有限公司　　　　　　 2003-4-15　　　　　　2,000,000.00 

91　　 江苏泰丰化工有限公司　　　　　　 2003-3-24　　　　　　2,000,000.00 

92　　 苏茶梅灯芯绒集团有限责任公司　　 2003-5-15　　　　　　　100,000.00 

93　　 常熟亚美化工有限公司　　　　　　 2003-6-27　　　　　　　100,000.00 

94　　 抚州市振兴寿雅贸易有限公司　　　 2003-2-29　　　　　　　139,000.00 

95　　 莒县金波农机排灌有限公司　　　　 2003-2-28　　　　　　　 40,000.00 

96　　 淄博市临淄泰达化工有限公司　　　 2003-6-30　　　　　　　 56,700.00 

97　　 余华华盈制衣有限公司　　　　　　　2003-5-6　　　　　　　100,000.00 

98　　 江阴市飞达化工物资有限公司　　　 2003-5-28　　　　　　　 50,000.00 

99　　 湖北美康工贸有限公司　　　　　　 2003-6-24　　　　　　　249,000.00 

100　　南阳市文化路百兴电器经营部　　　 2003-5-24　　　　　　　100,000.00 

101　　浙江闰土化工集团有限公司　　　　 2003-6-19　　　　　　　300,000.00 

102　　常熟市永兴染有限公司　　　　　　　2003-6-5　　　　　　　200,000.00 

103　　盐城科利达化工有限公司　　　　　 2003-6-24　　　　　　　200,000.00 

104　　江苏国泰国际　　　　　　　　　　 2003-3-13　　　　　　　100,000.00 

　　　　集团华泰进出口有限公司 

105　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　100,000.00 

106　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　100,000.00 

107　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　100,000.00 

108　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

109　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

110　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

111　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

112　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

113　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

114　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　300,000.00 

115　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-6-27　　　　　　　200,000.00 

116　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-4-28　　　　　　　155,040.00 

117　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-5-25　　　　　　1,260,000.00 

118　　石家庄富源染化有限公司　　　　　 2003-5-25　　　　　　　200,000.00 

119　　石家庄富源染化有限公司　　　　　　2003-5-4　　　　　　　500,000.00 

120　　金昌鑫化工工贸有限公司　　　　　2002-12-25　　　　　　　500,000.00 

121　　金昌奔马农用化工公司　　　　　　 2003-2-27　　　　　　1,500,000.00 

122　　江苏绿利来公司　　　　　　　　　 2003-3-28　　　　　　　100,000.00 

123　　蒙古雅不赖中泉子化工公司　　　　 2003-3-28　　　　　　4,200,000.00 

124　　甘肃金昌化工公司　　　　　　　　 2003-8-27　　　　　 11,000,000.00 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,149,740.00 

　　5.2.1 无抵押应收票据。 

　　5.2.2 增加原因：主要为本期主营业务收入增加。 

　　5.3.3 截止2003 年1 月24 日，上述第21、41、50、65、69、71、75、85、120 项已到期票据均已承兑。 

　　5.3 应收帐款 

　　5.3.1 账龄分析、百分比及坏账准备 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 

帐龄 

　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　比例　　　　　　 坏帐准备 

1年以内　　　 178,516,899.63　　　　　　　 85.38%　　　　　 8,833,483.93 

1-2年　　　　　 8,620,103.49　　　　　　　　4.12%　　　　　 1,292,015.50 

2-3年　　　　　12,322,352.95　　　　　　　　5.89%　　　　　 3,080,588.25 

3-4年　　　　　 4,439,348.15　　　　　　　　2.12%　　　　　 1,775,739.26 

4-5年　　　　　 1,892,260.56　　　　　　　　0.91%　　　　　 1,513,808.53 

5年以上　　　　 3,294,770.89　　　　　　　　1.58%　　　　　 3,294,770.89 

合计　　　　　209,085,735.67　　　　　　　100.00%　　　　　19,790,406.36 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 

帐龄 

　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　比例　　　　　　 坏帐准备 

1年以内　　　207,973,413.13　　　　　　　　84.73%　　　　　10,398,670.66 

1-2年　　　　 23,307,906.89　　　　　　　　 9.50%　　　　　 3,496,186.04 

2-3年　　　　　4,195,295.08　　　　　　　　 1.71%　　　　　 1,048,823.78 

3-4年　　　　　5,868,296.62　　　　　　　　 2.39%　　　　　 2,347,318.65 

4-5年　　　　　3,538,859.98　　　　　　　　 1.44%　　　　　 2,831,087.99 

5年以上　　　　　567,885.60　　　　　　　　 0.23%　　　　　　 567,885.60 

合计　　　　 245,451,657.30　　　　　　　 100.00%　　　　　20,689,972.72 

　　5.3.2 截止2002 年12 月31 日止，应收账款前五名金额合计94,924,674.32 元，占本科目余额的45.40%。 

　　5.3.3 截止2002 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。 

　　5.3.4 减少原因：本期采取积极催收措施收回部分货款。 

　　5.4 其他应收款 

　　5.4.1 账龄分析、百分比及坏账准备 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 

　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　坏帐准备 

1年以内　　　　21,564,104.91　　　　　　　　 75.52%　　　　 1,009,825.22 

1-2年　　　　　 5,286,642.45　　　　　　　　 18.51%　　　　　 792,996.37 

2-3年　　　　　 1,180,190.44　　　　　　　　　4.13%　　　　　 295,047.61 

3-4年　　　　　　　 7,535.70　　　　　　　　　0.03%　　　　　　 3,014.28 

4-5年　　　　　　　52,804.69　　　　　　　　　0.18%　　　　　　42,243.75 

5年以上　　　　　 462,668.78　　　　　　　　　1.63%　　　　　 462,668.78 

合计　　　　　 28,553,946.97　　　　　　　　100.00%　　　　 2,605,796.01 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 

　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 坏帐准备 

1年以内　　　18,795,980.31　　　　　　　　 83.92%　　　　　　　939,799.01 

1-2年　　　　 2,601,276.69　　　　　　　　 11.61%　　　　　　　390,191.50 

2-3年　　　　　 435,656.78　　　　　　　　　1.95%　　　　　　　108,914.20 

3-4年　　　　　 371,785.07　　　　　　　　　1.66%　　　　　　　148,714.03 

4-5年　　　　　　34,937.50　　　　　　　　　0.16%　　　　　　　 27,950.00 

5年以上　　　　 158,827.78　　　　　　　　　0.70%　　　　　　　158,827.78 

合计　　　　 22,398,464.13　　　　　　　　100.00%　　　　　　1,774,396.52 

　　5.4.2 其他应收款前五名情况如下： 

单位名称　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 性质　　　　账龄　　　备注 

呼和浩特制药厂　　　　　　　2,974,224.99　　　借款　　一年以内　 期后收回 

雅不赖镇学校　　　　　　　　2,123,677.26　　　借款　　一至二年　　　　 * 

集团公司　　　　　　　　　　1,513,202.91　　往来款　　一年以内 

乌海市泰和化工有限责任公司　1,373,905.45　　　借款　　一年以内 

雅不赖镇医院　　　　　　　　　829,671.13　　　借款　　一至二年　　　　 * 

　　*因少数民族地区财政困难，为发展当地教育及医疗事业，当地财政向雅盐公司借款。 

　　5.4.3 截止2002 年12 月31 日止，本科目余额中持本公司5%（5%）以上股东单位集团公司欠款数为1,513,202.91 元。 

　　5.4.4 增加原因：本期增加对呼和浩特制药厂、内蒙古吉兰泰盐化集团公司应收款项。 

　　5.5 预付帐款 

　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　期初数 

帐龄 

　　　　　　　 金额　　　　　　　比例　　　　　金额　　　　　　　比例 

1年以内　　　7,806,935.61　　　　 90.62%　　　7,548,928.12　　　　99.42% 

1-2年　　　　　804,704.97　　　　　9.34%　　　　 33,418.13　　　　 0.44% 

2-3年　　　　　　3,234.11　　　　　0.04%　　　　　6,635.47　　　　 0.09% 

3-4年　　　　　　　283.19　　　　　　　　　　　　 4,047.72　　　　 0.05% 

合计　　　　 8,615,157.88　　　　100.00%　　　7,593,029.44　　　 100.00% 

　　5.5.1 无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。 

　　5.5.2 账龄超过一年的预付账款未收回的原因为货到票未到及结算尾差所致。 

　　5.6 应收补贴款 

项目　　　　　　 期末数　　　　　　期初数 

出口退税款　　　327,330.03 

合计　　　　　　327,330.03 

　　本期新增控股子公司外贸公司成立后，办理出口业务实行先征后退业务应收的出口退税款。 

　　5.7 存货 

项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 

库存商品　　　　　 58,439,198.12　　　　　　　　　　　　 36,062,849.84 

原材料　　　　　　 25,348,354.26　　　　　　　　　　　　 16,138,373.55 

低值易耗品　　　　　3,768,528.14　　　　　　　　　　　　　3,175,092.44 

包装物　　　　　　 10,000,886.81　　　　　　　　　　　　　9,883,136.66 

在产品　　　　　　　2,139,876.47　　　　　　　　　　　　　1,114,507.53 

委托加工物资　　　　　 76,798.39　　　　　　　　　　　　　　307,193.56 

委托代销商品　　　　　 57,464.13 

合计　　　　　　　 99,831,106.32　　　　　　　　　　　　 66,681,153.58 

存货跌价准备　　　　5,126,369.05　　　　　　　　　　　　　1,849,543.94 

存货账面价值　　　 94,704,737.27　　　　　　　　　　　　 64,831,609.64 

　　5.7.1 增加原因：主要为募集资金投资项目投产后，新增库存商品和原材料采购增加所致。 

　　5.7.2 存货跌价准备 

项目　　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　本期转回　　　　期末数 

库存商品　　　　　　372,477.11　　　　 372,477.11 

原材料　　　　　　1,141,911.36　　　　 637,898.56　　　　　 1,779,809.92 

低值易耗品　　　　　231,167.70　　　　 231,167.70 

包装物　　　　　　　707,632.58　　　　 119,146.85　　　　　　 826,779.43 

在产品　　　　　　1,916,134.89　　　 1,916,134.89 

委托加工物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 

合计　　　　　　　1,849,543.94　　　 3,276,825.11　　　　　 5,126,369.05 

　　增加原因：本期新增控股子公司兰太药业本期计提存货跌价准备所致。 

　　5.8 待摊费用 

项目　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　 本期摊销　　　　期末数 

财产险　　　　　　233,149.20　　 714,114.40　　 587,447.75　　259,149.18 

国寿团体意外险　　 18,697.50　　　　　 0.00　　　18,697.50　　　　　0.00 

销售货运险　　　　139,333.32　　 544,000.00　　 398,666.72　　385,333.27 

车辆保险　　　　　　　　0.00　　　 6,264.72　　　 3,986.64　　　2,278.08 

合计　　　　　　　391,180.02　 1,264,379.12　 1,008,798.61　　646,760.53 

　　增加原因：主要为万吨钠项目本期转入生产期新增财产险及投产后销量增加相应增加销售货运险所致。 

　　5.9 长期投资 

　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　 本期增加 

5.9.1项目 

　　　　　　　　　　　　金额　　　　 减值准备 

长期股权投资　　　　10,099,439.81　　　　　　　　109,654,581.06 

长期债权投资 

合计　　　　　　　　10,099,439.81　　　　　　　　109,654,581.06 

　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　期末数 

5.9.1项目 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 减值准备 

长期股权投资　　　　　435,960.53　　　　　　119,318,060.34 

长期债权投资 

合计　　　　　　　　　435,960.53　　　　　　119,318,060.34 

　　增加原因：本公司第二届董事会第七次会议决议通过《关于出资设立内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案》，向内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资10,000 万元，占被投资单位股本总额的12.77%，被投资单位注册资金20,000 万元，营业执照变更登记手续正在办理中。 

　　5.9.2 长期股权投资 

　　（1）其他股权投资 

被投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注册 

公司名称　　　　　　投资期限　　 投资金额　　　资本比例　 减值准备　 备注 

内蒙古三联化工股份　　　　　　　5,240,000.00　　　　9% 

有限公司 

内蒙古海吉氯碱化工　　　　　　100,000,000.00　　 12.77% 

股份公司 

甘肃盐业集团股份有　　　　　　　1,000,000.00　　　1.61% 

限公司 

甘肃金昌奔马农用化　　　　　　　1,370,900.00　　　0.80% 

工股份有限公司 

　　（2）股权投资差额 

被投资 

单位名称　　　　　　　　初始金额　　　　　　期初余额　　　　　 本期增加 

雅布赖盐化有限　　　 3,555,056.90　　　　 2,488,539.81 

责任公司 

中国海洋大学兰　　　 9,654,581.06　　　　　　　　　　　　　 9,654,581.06 

太药业有限公司 

合计　　　　　　　　13,209,637.96　　　　 2,488,539.81　　　9,654,581.06 

被投资　　　　　　　　　 本期　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销 

单位名称　　　　　　　　 摊销额　　　　　摊余金额　　　　　　 期限 

雅布赖盐化有限　　　　 355,505.69　　　2,133,034.12　　　　　 10年 

责任公司 

中国海洋大学兰　　　　　80,454.84　　　9,574,126.22　　　　　 10年 

太药业有限公司 

合计　　　　　　　　　 435,960.54　　　11,707,160.34 

　　形成原因： 

　　①集团公司以其持有的控股子公司雅布赖盐化有限责任公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会计师事务所对其控股子公司雅盐公司的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值，调整本公司的长期股权投资帐面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均摊销。 

　　②本公司本期以货币资金45,271,100.00 元购买山东中鲁远洋渔业股份有限公司持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司（购买前为青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司）59.88%的股权，按兰太药业2002年11 月26 日账面净资产及持股比例计算，二者之差形成股权投资差额9,654,581.06 元。 

　　5.10 固定资产及累计折旧 

项目　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　本期增加 

固定资产原值　　　　　402,362,512.84　　　　290,586,901.93 

房屋建筑物　　　　　　112,474,832.05　　　　120,744,111.92 

通用设备　　　　　　　109,837,619.97　　　　 99,746,885.90 

专用设备　　　　　　　157,876,147.84　　　　 63,635,821.60 

运输设备　　　　　　　 22,173,912.98　　　　　6,460,082.51 

累计折旧　　　　　　　159,025,726.18　　　　 36,312,932.66 

房屋建筑物　　　　　　 36,160,254.85　　　　　7,648,210.31 

通用设备　　　　　　　 45,357,892.01　　　　 10,525,496.14 

专用设备　　　　　　　 71,636,109.53　　　　 15,676,773.28 

运输设备　　　　　　　　5,871,469.79　　　　　2,462,452.93 

固定资产净值　　　　　243,336,786.66　　　　490,487,024.20 

固定资产减值准备　　　 19,282,717.11　　　　　2,600,000.00 

固定资产净额　　　　　224,054,069.55 

项目　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　 期末数 

固定资产原值　　　　　　 9,686,351.30　　　　683,263,063.47 

房屋建筑物　　　　　　 233,218,943.97 

通用设备　　　　　　　　 2,022,924.92　　　　207,561,580.95 

专用设备　　　　　　　　 2,137,447.22　　　　219,374,522.22 

运输设备　　　　　　　　 5,525,979.16　　　　 23,108,016.33 

累计折旧　　　　　　　　 2,562,619.57　　　　192,776,039.27 

房屋建筑物　　　　　　　43,808,465.16 

通用设备　　　　　　　　　 417,254.12　　　　 55,466,134.03 

专用设备　　　　　　　　 1,249,852.51　　　　 86,063,030.30 

运输设备　　　　　　　　　 895,512.94　　　　　7,438,409.78 

固定资产净值 

固定资产减值准备　　　　 2,444,359.51　　　　 19,438,357.60 

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　 471,048,666.60 

　　5.10.1 增加原因：本期募集资金投资项目完工转入及增加合并范围所致。 

　　5.10.2 本期由在建工程转入固定资产数为243,461,996.85 元。 

　　5.10.3 本期固定资产抵押情况见附注10。 

　　5.10.4 因本期收购兰太药业59.88%的股权事宜，致使本期增加数中原值增加33,045,978.90 元，累计折旧增加9,812,256.82 元。 

　　5.11 在建工程 

　　　　　　　　　　　 预算数 

工程名称　　　　　　　 (万元)　　　　　　　　期初数　　　　　　 本期增加 

一万吨金属钠项目　　　　　13,053　　　　 67,904,894.17　　 20,208,786.31 

其中：利息资　　　　　　　　　　　　　　　　405,121.30 

本化金额 

加碘盐技改　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,310.91　　　　219,688.39 

二期技改　　　　　　　　2,830.48　　　　　5,395,895.83　　　4,807,831.02 

生物盐藻粉　　　　　　　　11,724　　　　 72,637,405.09　　 19,169,267.09 

其中：利息资本化　　　　　　　　　　　　　　140,891.18　　　　　　　0.00 

金额 

五万吨钠盐工程　　　　　　 4,703　　　　 32,013,643.42　　 30,914,481.15 

ADC车间技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 638,570.96 

万吨纯碱项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　985,336.98 

ADC超细项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 417,502.62 

其他项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,885.03　　　1,924,758.44 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　178,124,034.45　　 79,286,222.96 

其中：利息资本化　　　　　　　　　　　　　　546,012.48 

金额 

在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　2,600,000.00 

在建工程净额　　　　　　　　　　　　　　175,524,034.45 

　　　　　　　　　　　　　　 本期转入 

工程名称　　　　　　　　　　固定资产数　　　　　　　　　　　 其他减少数 

一万吨金属钠项目　　　　　81,280,270.78 

其中：利息资　　　　　　　　 405,121.30 

本化金额 

加碘盐技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,059.84 

二期技改　　　　　　　　　 7,133,133.62 

生物盐藻粉　　　　　　　　91,806,672.18 

其中：利息资本化　　　　　　 140,891.18 

金额 

五万吨钠盐工程　　　　　　62,928,124.57 

ADC车间技改 

万吨纯碱项目 

ADC超细项目 

其他项目　　　　　　　　　　 313,795.70 

合计　　　　　　　　　　 243,461,996.85　　　　　　　　　　　　2,059.84 

其中：利息资本化　　　　　　 546,012.48 

金额 

在建工程减值准备　　　　　 2,600,000.00 

在建工程净额 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金　　　　　项目 

工程名称　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　 来源　　　　　进度 

一万吨金属钠项目　　　　　 6,833,409.70　　　　 募集贷款　　　　 98% 

其中：利息资　　　　　　　　　　　 0.00 

本化金额 

加碘盐技改　　　　　　　　　 258,939.46　　　　　　 自筹 

二期技改　　　　　　　　　 3,070,593.23　　　　　　 募集 

生物盐藻粉　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 贷款募集　　　　100% 

其中：利息资本化　　　　　　　　　 0.00 

金额 

五万吨钠盐工程　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 募集　　　　100% 

ADC车间技改　　　　　　　　　638,570.96 

万吨纯碱项目　　　　　　　　 985,336.98 

ADC超细项目　　　　　　　　　417,502.62 

其他项目　　　　　　　　　 1,741,847.77　　　　　　 自筹 

合计　　　　　　　　　　　13,946,200.72 

其中：利息资本化 

金额 

在建工程减值准备　　　　　　　　　 0.00 

在建工程净额　　　　　　　13,946,200.72 

　　5.11.1 本期无资本化利息。 

　　5.11.2 减少原因：募集资金投资项目主体完工后转入固定资产。 

　　5.12 工程物资 

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　期初数 

三材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,902,695.39 

工器具及配件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,679.21 

电缆、电线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,435,602.56 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,339,977.16 

　　减少原因：本期募集资金投资项目主体完工后，将剩余工程物资转入存货所致。 

　　5.13 无形资产及无形资产减值准备 

种类　　　　　　　　　　　　　　原始金额　　　　　　　　期初数 

专有技术(母公司)　　　　　　　 7,296,393.08　　　　　 4,770,718.40 

土地使用权(雅盐公司)　　　　　　 245,001.40　　　　　　 225,409.77 

土地使用权(母公司)　　　　　　　 270,000.00　　　　　　 270,000.00 

采矿权(母公司)　　　　　　　　 8,100,000.00　　　　　 7,020,000.00 

杜邦新制钠技术(母公司)　　　　12,415,498.50　　　　　12,415,498.50 

土地使用权(母公司)　　　　　　15,131,313.48 

供热集资费(母公司)　　　　　　 1,027,740.00 

用电权(母公司)　　　　　　　　　 969,763.59 

土地使用权(兰太药业)　　　　　 8,613,197.34 

商标证书批准文号(兰太药业)　　15,340,516.86 

非专有技术(兰太药业)　　　　　43,115,300.00 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,701,626.67 

无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,770,718.40 

无形资产账面价值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,930,908.27 

种类　　　　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　　 本期摊销 

专有技术(母公司) 

土地使用权(雅盐公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,899.96 

土地使用权(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000.00 

采矿权(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　540,000.00 

杜邦新制钠技术(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,235,452.34 

土地使用权(母公司)　　　　　　　15,131,313.48 

供热集资费(母公司)　　　　　　　 1,027,740.00 

用电权(母公司)　　　　　　　　　　 969,763.59 

土地使用权(兰太药业)　　　　　　 8,477,437.51　　　　　　　 181,012.92 

商标证书批准文号(兰太药业)　　　14,957,003.93　　　　　　 1,534,051.68 

非专有技术(兰太药业)　　　　　　43,115,300.00　　　　　　 1,437,176.68 

合计　　　　　　　　　　　　　　83,678,558.51　　　　　　 5,202,593.58 

无形资产减值准备 

无形资产账面价值 

种类　　　　　　　　　　　　　 本期转出　　　　　　　　　累计摊销 

专有技术(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,525,674.68 

土地使用权(雅盐公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,491.59 

土地使用权(母公司) 

采矿权(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,620,000.00 

杜邦新制钠技术(母公司)　　　　 60,975.16 

土地使用权(母公司) 

供热集资费(母公司) 

用电权(母公司) 

土地使用权(兰太药业)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 316,772.75 

商标证书批准文号(兰太药业)　　　　　　　　　　　　　　　　 1,917,564.61 

非专有技术(兰太药业)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,437,176.68 

合计　　　　　　　　　　　　　 60,975.16　　　　　　　　　 7,841,680.31 

无形资产减值准备 

无形资产账面价值 

种类　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 剩余摊销年限 

专有技术(母公司)　　　　　　　　　　 4,770,718.40 

土地使用权(雅盐公司)　　　　　　　　　 220,509.81　　　　　　　　 45年 

土地使用权(母公司) 

采矿权(母公司)　　　　　　　　　　　 6,480,000.00　　　　　　　　 12年 

杜邦新制钠技术(母公司)　　　　　　　11,119.071.00　　　　　　　　　9年 

土地使用权(母公司)　　　　　　　　　15,131,313.48　　　　　　　　 50年 

供热集资费(母公司)　　　　　　　　　 1,027,740.00　　　　　　　　 10年 

用电权(母公司)　　　　　　　　　　　　 969,763.59　　　　　　　　 10年 

土地使用权(兰太药业)　　　　　　　　 8,296,424.59　　　　　　　 45.8年 

商标证书批准文号(兰太药业)　　　　　13,422,952.25　　　　　　　　8.75年 

非专有技术(兰太药业)　　　　　　　　41,678,123.32　　　　　　　　9.7年 

合计　　　　　　　　　　　　　　　 103,116,616.44 

无形资产减值准备　　　　　　　　　　 4,770,718.40 

无形资产账面价值　　　　　　　　　　98,345,898.04 

　　5.13.1 专有技术（母公司）:本公司1995 年引进美国RMI 公司的杜邦制钠技术,合同签订价款65 万美元,本公司改制评估基准日的摊余价值为5,572,082.92 元，经内蒙古中华会计师事务所评估后的价值为7,296,393.08 元,即附注中的原始金额，由于目前已被新技术所取代（杜邦新制钠技术），按摊余价值全额计提减值准备。 

　　5.13.2 土地使用权（雅盐公司）：雅盐公司取得的雅布赖镇8 宗土地107,631.65 平方米的使用权,期限为50 年，且已取得土地使用权证。 

　　5.13.3 土地使用权（母公司）：泰达制钠厂取得的原用于一万吨金属钠项目建设用地，后该项目变更用地，造成该宗地暂时闲置，本期全额摊销。 

　　5.13.4 采矿权（母公司）:根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转[2000]1 号《采矿权转让审批通知书》及本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，本公司取得其2000 年到2015 年的采矿权，交易价格为810 万元。 

　　5.13.5 杜邦新制钠技术（母公司）：该项新技术于2001 年8 月11 日由美国杜邦公司、本公司和集团公司三方共同签署的《杜邦钠技术使用许可合同》约定取得，合同价款为150 万美元，合同约定该项技术用于①一万吨金属钠项目设计、购置、建造和运行；②泰达制钠厂运行改进；③新建厂和改进后现有厂所制造的产品之销售。该合同有效期为15 年，自生效日算起。 

　　5.13.6 土地使用权（母公司）：根据呼和浩特金川资源经济开发区管委会和本公司双方签订的《呼和浩特金川资源经济开发区国有土地使用权出让合同》，本公司以出让方式取得土地使用权400 亩，出让费每亩3.7 万元，另发生契税及前期费用331,313.48 元。出让年限为50 年。 

　　5.13.7 供热集资费(母公司)：根据呼和浩特市电信实业公司和本公司双方签订的《城市供热力合同》，约定本公司一次性交纳供热集资费1,027,740.00 元，开始供热后，供热价格按地方政府有关规定执行。 

　　5.13.8 用电权(母公司): 根据呼和浩特金川资源经济开发总公司和内蒙古邮件处理中心及本公司三方签订的《供电工程共同投资比例分成协议》，约定本公司负担10KV 出线间隔扩建及电缆敷设工程部分工程。工程完工后，实际负担工程款969,763.59 元。 

　　5.13.9 土地使用权（兰太药业）：于2001 年5 月以出让方式取得“崂国用（2001）字第071内蒙古兰太实业股份有限公司2002 年度报告52号”《国有土地使用证》，使用年限50 年（1998 年10 月29 日至2048 年10 月29 日），2001 年8 月由山东正源和信有限责任公司会计师事务所出具鲁正信评报字[2001]2009 号《资产评估报告书》，评估值为8,613,197.34 元。截止期末土地使用者名称仍为青岛华海制药厂，本公司收购股权后，正在办理相关变更手续。 

　　5.13.10 非专有技术（兰太药业）：该项无形资产由中国海洋大学投入青岛中鲁海大爱华药业有限公司，账面价值为4311.53 万元。本公司收购股权时，委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司现拥有的“聚甘古酯”、“D-聚甘酯”一类新药专有技术以2002 年9 月30 日为评估基准日进行了专项评估，出具了“北方亚事评报字[2002]第166号”无形资产评估报告书，评估值为人民币7547 万元。 

　　5.13.11 商标证书批准文号（兰太药业）：该项无形资产由中国海洋大学投入青岛中鲁海大爱华药业有限公司，本公司收购股权时，委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司现拥有的“甘糖酯”、“藻酸双酯钠”、“海力特”、“降糖宁散”四项药的证书和生产批号许可权以2002 年9 月30 日为评估基准日进行了专项评估，出具了“北方亚事评报字[2002]第165 号”无形资产评估报告书，评估值为人民币1520 万元。 

　　5.13.12 增加原因：本期因收购股权新增控股子公司兰太药业拥有的土地使用权、非专有技术和商标证书批准文号及生物盐藻粉工程完工转入。 

　　5.13.13 兰太药业土地使用权、商标证书批准文号及非专有技术三项无形资产，本期记入合并会计报表的摊销额为12 月份应摊销的金额502,216.22 元，为使会计报表附注内容相衔接，1-11月份的摊销数列入本期摊销额中，同时，也将其2002 年11 月26 日以前的累计摊销额也一并列入累计摊销额中。 

　　5.14 长期待摊费用 

名称　　　　　原始发生额　　　期初数　　　　本期增加　　 本期摊销 

财务软件　　　 56,530.00　　22,059.96　　　　　　　　　　 15,626.64 

网络软件　　　　9,650.00　　 6,433.33　　　　　　　　　　　3,216.72 

杀毒软件　　　 12,000.00　　　　　　　　　12,000.00 

合计　　　　　　　　　　　　28,493.29　　 12,000.00　　　 18,843.36 

名称　　　　　　　　　　　累计摊销　　　　　期末数　　　　　剩余摊销年限 

财务软件　　　　　　　　　 50,096.68　　　　　6,433.32　　　　　0.5年 

网络软件　　　　　　　　　　6,433.39　　　　　 3,216.61　　　　　 1年 

杀毒软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000.00　　　　　3年 

合计　　　　　　　　　　　 56,530.07　　　　 21,649.93 

　　5.15 短期借款 

借款条件　　　　　期末数　　　　　　 期初数　　　　　备注 

信用借款　　　 4,680,000.00　　　　 400,000.00 

担保　　　　　 6,720,000.00　　　12,433,500.00 

质押　　　　　　　　　 0.00　　　 2,250,000.00 

抵押　　　　　48,050,000.00　　　 4,200,000.00 

合计　　　　　59,450,000.00　　　19,283,500.00 

　　5.15.1 担保情况说明： 

贷款单位名称　　　　　　　 担保单位名称　　　　　　　　　贷款金额 

日盛公司　　　　　　　　　宁夏日盛精化工集团公司　　　　　 20万元 

日盛公司　　　　　　　石嘴山市中小企业贷款担保中心　　　　100万元 

兰太药业　　　　　　　　　青岛海大高科技发展总公司　　　　185万元 

本公司　　　　　　　　　　　　 集团公司　　　　　　　　　 367万元 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　672万元 

　　5.15.2 抵押情况说明: 

　　详见附注10。 

　　5.15.3 增加原因：主要为本期增加合并范围兰太药业借款2,300 万元及日盛公司借款增加1,875 万元。 

　　5.16 应付票据 

票据种类　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 

银行承兑汇票　　　32,504,470.18　　　　137,426,090.82 

　　5.16.1 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 

　　5.16.2 减少原因：到期承兑所致。 

　　5.17 应付帐款 

期末数　　　　　　　　　 期初数 

78,603,583.35　　　　66,762,044.54 

　　5.17.1 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 

　　5.17.2 增加原因：合并报表范围增加。 

　　5.17.3 账龄超过三年的应付账款137,047.50 元，主要为工程质保金。 

　　5.18 预收帐款 

期末数　　　　　　 期初数 

2,032,328.05　　　410,062.45 

　　5.18.1 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 

　　5.18.2 账龄超过一年的预收账款11,427.92 元，为结算尾差。 

　　5.18.3 增加原因：日盛公司本期投产增加预收款项。 

　　5.19 应付工资 

公司名称　　　　　　期末数　　　　　　 期初数 

母公司　　　　　 2,182,496.09　　　 5,593,886.43 

控股子公司　　　22,520,960.69　　　22,547,746.77 

合计　　　　　　24,703,456.78　　　28,141,633.20 

　　工资余额均为工效挂钩工资。 

　　5.20 应付福利费 

公司名称　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 

母公司　　　　　　　　　　　6,467,504.95　　　　　　　 6,537,663.66 

控股子公司　　　　　　　　　7,295,157.85　　　　　　　 7,283,966.56 

合计　　　　　　　　　　　 13,762,662.80　　　　　　　13,821,630.22 

　　5.21 应付股利 

投资单位　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　期初数 

甘肃金川化工厂　　　　　　　 166,500.00　　　　　　　　　　151,500.00 

内蒙古自治区盐业公司　　　　 344,000.00　　　　　　　　　　121,000.00 

雅布赖实业有限公司　　　　　　49,000.00 

阿拉善盟盐业公司　　　　　　　 2,500.00 

吉兰泰盐化集团公司　　　　16,360,463.84　　　　　　　　　7,157,702.93 

达康公司　　　　　　　　　 1,943,500.00　　　　　　　　　　591,500.00 

山西盐业公司　　　　　　　　　52,000.00　　　　　　　　　　 22,750.00 

宁夏盐业公司　　　　　　　　 130,000.00　　　　　　　　　　 78,000.00 

社会公众股　　　　　　　　 9,600,000.00　　　　　　　　　4,200,000.00 

合计　　　　　　　　　　　28,598,963.84　　　　　　　　 12,371,452.93 

　　5.21.1 增加原因：本期分配股利尚未支付。 

　　5.21.2 利润分配政策见附注5.31。 

　　5.22 应交税金 

项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 

增值税　　　　　　2,836,484.02　　　　　　　　　　　　　　4,147,662.14 

营业税　　　　　　　 81,973.18　　　　　　　　　　　　　　　386,869.89 

企业所得税　　　 -1,497,571.36　　　　　　　　　　　　　 -6,062,691.62 

城建税　　　　　　　582,517.70　　　　　　　　　　　　　　　432,816.87 

资源税　　　　　　3,209,838.68　　　　　　　　　　　　　　3,092,104.74 

个人所得税　　　　　　　164.06　　　　　　　　　　　　　　　726,418.01 

房产税　　　　　　　 38,857.46 

土地使用税　　　　　　9,159.00 

印花税　　　　　　　 33,412.05　　　　　　　　　　　　　　　 10,172.29 

地方城建税　　　　　 26,470.71　　　　　　　　　　　　　　　　　395.75 

合计　　　　　　　5,321,305.50　　　　　　　　　　　　　　2,733,748.07 

　　5.22.1 税收政策已在附注3 税项披露。 

　　5.22.2 增加原因：合并范围增加。 

　　5.23 其他应交款 

项目　　　　　　　　计缴标准　　　　　　　期末数　　　　　 期初数 

资源补偿费　　 销售收入的5‰　　　　　　828,517.48　　 1,783,783.90 

教育费附加　　应交流转税额的3%　　　　　386,127.19　　　 293,197.12 

水资源费　　　　 用水量每吨0.07元　　　　 1,098.33　　　　25,000.00 

住房公积金　　上年工资总额的12%　　　　 396,476.25　　 1,659,726.05 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,612,219.25　　 3,761,707.07 

　　5.23.1 根据内蒙古自治区人民政府第59 号令《内蒙古自治区矿产资源补偿费征收管理实施办法》计缴矿产资源补偿费。 

　　5.23.2 减少原因：本期上缴款项增加所致。 

　　5.24 其他应付款 

期末数　　　　　　　　期初数 

37,531,503.67　　　　20,761,316.54 

　　5.24.1 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。 

　　5.24.2 三年以上应付款项7,062.09 元为结算尾差。 

　　5.24.3 增加原因：合并范围增加。 

　　5.25 一年内到期的长期负债： 

　　5.25.1 一年内到期的长期借款 

借款单位　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　借款期限 

工行吉兰泰办事处　　　　30,000,000.00　　　　2000.01.31-2003.01.31 

工行吉兰泰办事处　　　　20,000,000.00　　　　2000.02.25-2003.02.24 

工行吉兰泰办事处　　　　20,000,000.00　　　　2000.12.28-2003.12.27 

工行吉兰泰办事处　　　　50,000,000.00　　　　2001.07.09-2003.07.09 

建设银行乌海市支行　　　20,000,000.00　　　　2001.07.20-2003.07.19 

合计　　　　　　　　　 140,000,000.00 

借款单位　　　　　　　　　　　　币种　　　　　　　　 借款条件 

工行吉兰泰办事处　　　　　　　 人民币　　　　　　　　　信用 

工行吉兰泰办事处　　　　　　　 人民币　　　　　　　　　信用 

工行吉兰泰办事处　　　　　　　 人民币　　　　　　　　　信用 

工行吉兰泰办事处　　　　　　　 人民币　　　　　　　　　保证 

建设银行乌海市支行　　　　　　 人民币　　　　　　　　　保证 

　　由集团公司为本公司提供保证贷款7000 万元。 

　　5.26 长期借款 

借款单位　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　借款期限 

工行吉兰泰办事处　　　　　40,000,000.00　　　　 2001.09.18-2006.09.16 

农行郓城县支行　　　　　　 1,500,000.00　　　　 2002.04.28-2004.04.28 

工行青岛市北支行　　　　　 3,000,000.00　　　　 2001.12.12-2004.12.11 

工行吉兰泰办事处　　　　　 7,000,000.00　　　　 1999.04.22-2004.04.21 

工行吉兰泰办事处　　　　　 4,000,000.00　　　　 1999.05.12-2004.05.11 

工行吉兰泰办事处　　　　　 2,000,000.00　　　　 1999.06.29-2004.06.28 

工行吉兰泰办事处　　　　　 8,886,666.64　　　　 2002.01.02-2005.01.01 

中国银行巴彦浩特分行　　　 5,000,000.00　　　　 2002.10.25-2004.10.25 

世界银行贷款　　　　　　　　 115,440.00 

国家碘盐价格基金贷款　　　　 115,440.00 

合计　　　　　　　　　　　71,617,546.64 

借款单位　　　　　　　　　 年利率　　　　　 借款条件 

工行吉兰泰办事处　　　　　　6.03%　　　　　 抵押 

农行郓城县支行　　　　　　　7.137%　　　　　保证 

工行青岛市北支行　　　　　　5.94%　　　　　 保证 

工行吉兰泰办事处　　　　　　7.20%　　　　　 保证 

工行吉兰泰办事处　　　　　　7.20%　　　　　 保证 

工行吉兰泰办事处　　　　　　6.03%　　　　　 保证 

工行吉兰泰办事处　　　　　　7.128%　　　　　保证 

中国银行巴彦浩特分行　　　　6.039%　　　　　抵押 

世界银行贷款 

国家碘盐价格基金贷款 

合计 

　　5.26.1 保证贷款情况说明： 

贷款单位名称　　　　　　　担保单位名称　　　　贷款金额 

兰太药业　　　青岛海大高科技发展总公司　　　　 450万元 

本公司　　　　　　　　　　　　雅盐公司　　　　1300万元 

本公司　　　　　　　　　　　　集团公司　　　 8,886,666.64元 

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,386,666.64元 

　　5.26.2 抵押贷款情况说明:详见附注10。 

　　5.27 其他长期负债 

项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 

申购冻结资金存款利息　8,379,143.72　　　11,172,191.62 

　　5.28 股本 

本次变动增减(＋,--) 

项目　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　 配股　　　送股　　公积金转股 

一、尚未流通股份 

1、发起人股份　　　　　　　　112,652,899.00 

其中： 

国家拥有股份　　　　　　　　 102,252,899.00 

境内法人持有股份　　　　　　　10,400,000.00 

外资法人持有股份 

其他 

2、募集法人股 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

尚未流通股份合计　　　　　　112,652,899.00 

二、已流通股份 

1、境内上市的人民币普通股　　60,000,000.00 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已流通股份合计　　　　　　　　60,000,000.00 

三、股份总数　　　　　　　　　172,652,899.00 

项目　　　　　　　　　　　　 其他　　 小计　　　　　 期末数 

一、尚未流通股份 

1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,652,899.00 

其中： 

国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,252,899.00 

境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　 10,400,000.00 

外资法人持有股份 

其他 

2、募集法人股 

3、内部职工股 

4、优先股或其他 

尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　112,652,899.00 

二、已流通股份 

1、境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　60,000,000.00 

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他 

已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000,000.00 

三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,652,899.00 

　　5.29 资本公积 

项目　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　 本期减少　　　　　 期末数 

股本溢价　 453,349,459.39　　　　　　　　　　　　　　　　453,349,459.39 

合计　　　 453,349,459.39　　　　　　　　　　　　　　　　453,349,459.39 

　　5.30 盈余公积 

项目　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数 

法定盈余公积　4,186,121.23　　 4,381,307.53　　　　　　　　 8,567,428.76 

公益金　　　　4,186,121.23　　 4,381,307.53　　　　　　　　 8,567,428.76 

合计　　　　　8,372,242.46　　 8,762,615.06　　　　　　　　17,134,857.52 

　　5.30.1 增加原因：根据本公司章程，本公司2002 年度母公司实现净利润43,813,075.26 元，提取10％的法定盈余公积金4,381,307.53 元，提取10％的法定公益金4,381,307.53 元。 

　　5.31 未分配利润 

期初数　　　　　　本期增加　　　　　 本期减少　　　　　　 期末数 

476,721.56　　　43,813,075.26　　　36,387,078.90　　　 7,902,717.92 

　　5.31.1 根据本公司第二届第九次董事会决议，按每10 股派送1.60 元（含税价）现金股利，共分配普通股股利27,624,463.84 元。 

　　5.32 主营业务收入 

项目　　　　　　　　2002年度　　　　　　　 2001年度 

盐　　　　　　　 207,274,071.71　　　　 188,712,239.04 

金属钠　　　　　　99,964,659.70　　　　　68,903,747.81 

液氯　　　　　　　13,156,054.53　　　　　11,521,066.43 

ADC发泡剂　　　　 53,874,594.26 

联二尿　　　　　　 5,424,837.56 

碱　　　　　　　　 3,848,462.95 

盐酸　　　　　　　 3,742,476.95 

其他　　　　　　　 1,146,959.80 

合计　　　　　　 388,432,117.46　　　　 269,137,053.28 

　　5.32.1 本公司前五名客户销售收入总额为168,601,606.17 元，占公司全部销售收入总额的43.41%。 

　　5.32.2 增加原因：主要为泰达制钠分公司及日盛公司投产后增加产品销量所致。 

　　5.33 主营业务成本 

项目　　　　　　　　2002年度　　　　　　　 2001年度 

盐　　　　　　　　66,005,632.57　　　　　59,556,009.48 

金属钠　　　　　　71,471,052.03　　　　　54,990,052.06 

液氯　　　　　　　 6,832,291.34　　　　　 4,218,992.70 

ADC发泡剂　　　　 49,941,205.29 

联二尿　　　　　　 4,631,985.27 

碱　　　　　　　　 2,284,382.47 

盐酸　　　　　　　 3,123,896.31 

其他　　　　　　　　 805,844.44 

合计　　　　　　 205,096,289.72　　　　 118,765,054.24 

　　增加原因：主要为泰达制钠分公司及日盛公司投产后增加产品销量所致。 

　　5.34 主营业务税金及附加 

项目　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　　　2001年度 

资源税　　　　　　　18,799,679.81　　　　　　　　 15,263,527.47 

城市维护建设税　　　 2,246,874.12　　　　　　　　　1,885,829.72 

教育费附加　　　　　 1,134,390.64　　　　　　　　　1,054,850.86 

合计　　　　　　　　22,180,944.57　　　　　　　　 18,204,208.05 

　　5.35 其他业务利润 

项目　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　　2001年度 

材料物资销售　　　　1,204,615.15　　　　　　　　　　903,571.73 

包装物销售　　　　　　970,052.43　　　　　　　　　　793,560.73 

运费收入　　　　　　　234,057.13 

供电收入　　　　　　　182,307.60　　　　　　　　　　971,355.88 

其他　　　　　　　　　779,753.09　　　　　　　　　 -118,783.99 

合计　　　　　　　　3,370,785.40　　　　　　　　　2,549,704.35 

　　增加原因：主要为其他项目中对外提供劳务利润增加。 

　　5.36 营业费用 

2002年度　　　　　　　　2001年度 

46,321,355.23　　　　37,311,215.18 

　　增加原因：主要（1）本期泰达制钠分公司投产后增加80 万元； 

　　（2）日盛公司投产后增加346 万元； 

　　（3）本期增加的合并范围兰太药业及外贸公司增加138 万元；。 

　　（4）其余为本部和泰达制钠厂因销量增加运费上升所致。 

　　5.37 管理费用 

2002年度　　　　　　　2001年度 

54,395,768.18　　　 43,011,133.22 

　　增加原因：主要（1）本期泰达制钠分公司投产后增加274 万元； 

　　（2）日盛公司投产后增加387 万元； 

　　（3）本期增加的合并范围兰太药业及外贸公司增加124.40 万元；。 

　　（4）其余为本部和泰达制钠厂本期土地租赁费、养老保险金等项金额增加所致。 

　　5.38 财务费用 

项目　　　　　　　　2002年度　　　　　　2001年度 

利息支出　　　　　17,792,780.52　　　 15,586,527.97 

减：利息收入　　　 3,250,455.86　　　　4,612,856.85 

汇兑损失　　　　　　　77,331.66　　　　　113,066.07 

减：汇兑损益　　　　　 9,765.08 

手续费　　　　　　　 256,718.85　　　　　289,078.42 

合计　　　　　　　14,866,610.09　　　 11,375,815.61 

　　增加原因：主要为本期新增贷款和票据贴现息增加所致。 

　　5.39 投资收益 

　　　　　　　权益法核算　　　　 成本法核算　　　　 债权投 

项目　　　　　股权投资收益　　　 股权投资收益　　　资收益　　　　　合计 

2002年度　　　-435,960.53　　　　64,208.08　　　　　　　　　　-371,752.45 

2001年度　　　-355,505.70　　　　11,850.00　　　　　　　　　　-343,655.70 

　　投资收益为负数是股权投资差额摊销所致。 

　　5.40 营业外收入 

项目　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　2001年度 

处理固定资产净收益　　　1,585,442.14　　　　　　　　2,605,065.99 

罚款收入　　　　　　　　　 18,512.24　　　　　　　　　 33,497.82 

冻结资金利息　　　　　　2,793,047.92　　　　　　　　2,793,047.90 

其他收入　　　　　　　　　134,605.22　　　　　　　　　859,983.16 

合计　　　　　　　　　　4,531,607.52　　　　　　　　6,291,594.87 

　　经2000 年度审计报告审定，无效申购冻结资金利息为13,965,239.52 元，记入其他长期负债科目，分5 年分期摊销记入营业外收入。 

　　5.41 营业外支出 

项目　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　2001年度 

处理固定资产净损失　　　　　184,514.63　　　　　　　　　161,296.17 

捐赠支出　　　　　　　　　　338,395.00　　　　　　　　　326,284.20 

非常损失　　　　　　　　　　433,275.26　　　　　　　　　 71,100.00 

罚款支出　　　　　　　　　　246,400.38　　　　　　　　　 64,513.14 

计提固定资产减值准备　　　　　　　0.00　　　　　　　　　116,272.23 

其他　　　　　　　　　　　　 97,010.09　　　　　　　　　132,440.64 

合计　　　　　　　　　　　1,299,595.36　　　　　　　　　871,906.38 

　　增加原因：主要为雅盐公司雨化盐造成非常损失增加。 

　　5.42 所得税 

2002年度　　　　　2001年度 

8,268,720.33　　 8,257,424.39 

　　所得税政策见附注3。 

　　5.41 收到的其他与经营活动有关的现金 

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 

收保险赔款　　　　　　　　　　　 1,036,050.79 

收代收服务费　　　　　　　　　　 1,857,635.32 

收利息收入　　　　　　　　　　　 3,250,455.86 

收罚款　　　　　　　　　　　　　　　 2,595.00 

收会费　　　　　　　　　　　　　　　24,922.30 

其他　　　　　　　　　　　　　　　 232,378.17 

合计　　　　　　　　　　　　　　 6,404,037.44 

　　43、支付的其他与经营活动有关的现金 

名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额 

服务费　　　　　　　　　　　　 4,373,999.47 

土地租赁费　　　　　　　　　　 2,600,000.00 

装运费　　　　　　　　　　　　 5,971,802.21 

职教费　　　　　　　　　　　　　 395,069.45 

资源维护费　　　　　　　　　　 1,859,999.40 

差旅费　　　　　　　　　　　　10,781,866.30 

保险费　　　　　　　　　　　　 2,247,266.36 

审计费　　　　　　　　　　　　　 501,210.25 

办公费　　　　　　　　　　　　 2,428,185.69 

业务费　　　　　　　　　　　　 1,313,100.19 

劳保费　　　　　　　　　　　　　 273,674.22 

修理费　　　　　　　　　　　　 1,250,030.87 

工会经费　　　　　　　　　　　 1,022,981.38 

咨询、策划费及广告费　　　　　 4,974,026.26 

研究开发费　　　　　　　　　　 1,200,000.00 

检测鉴定费　　　　　　　　　　　 210,994.10 

其他单位借款　　　　　　　　　 7,301,478.83 

其他　　　　　　　　　　　　　 5,060,001.23 

合计　　　　　　　　　　　　　53,765,686.21 

　　附注6 分行业资料 

行业　　　　　　　　　　　 营业收入 

2002年度　　　　 2001年度　　　　　　　2002年度 

盐化工产品　　 180,011,085.95　　　　80,424,814.24 

盐产品　　　　 207,274,071.71　　　 188,712,239.04 

其他　　　　　　 1,146,959.80　　　　　 805,844.44 

总计　　　　　 388,432,117.46　　　 269,137,053.28 

行业　　　　　　　　　　　　营业成本 

　　　　　　　　　　2002年度　　　　　 2001年度 

盐化工产品　　　　 138,284,812.71　　　59,209,044.76 

盐产品　　　　　　　66,005,632.57　　　59,556,009.48 

其他　　　　　　　　　 341,115.36 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

总计　　　　　　　 205,096,289.72　　 118,765,054.24 

行业　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利 

　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　2001年度 

盐化工产品　　　　　　41,726,273.24　　　 21,215,769.48 

盐产品　　　　　　　 141,268,439.14　　　129,156,229.56 

其他 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

总计　　　　　　　　 183,335,827.74　　　150,371,999.0 

　　附注7 母公司会计报表附?

　　7.1 应收帐?

　　7.1.1 账龄分析、百分比及坏账准备

　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 

帐龄 

　　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例　　　　　 坏帐准备 

1年以内　　　 147,682,007.11　　　　86.77%　　　　 6,822,421.67 

1-2年　　　　　 5,294,963.98　　　　 3.11%　　　　　 794,244.58 

2-3年　　　　　10,612,710.13　　　　 6.24%　　　　 2,653,177.54 

3-4年　　　　　 3,806,999.94　　　　 2.24%　　　　 1,522,799.98 

4-5年　　　　　　 799,781.80　　　　 0.47%　　　　　 639,825.52 

5年以上　　　　 2,002,756.34　　　　 1.17%　　　　 2,002,756.34 

合计　　　　　170,199,219.30　　　 100.00%　　　　14,435,225.63 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 

帐龄 

　　　　　　　　　　 金额　　　　　　比例　　　　　　坏帐准备 

1年以内　　　 169,333,337.32　　　　82.33%　　　　　8,447,562.3 

1-2年　　　　　23,307,906.89　　　　11.33%　　　　　3,496,186.0 

2-3年　　　　　 4,195,295.08　　　　 2.04%　　　　　1,048,823.7 

3-4年　　　　　 5,868,296.62　　　　 2.85%　　　　　2,347,318.6 

4-5年　　　　　 2,812,127.33　　　　 1.37%　　　　　2,249,701.8 

5年以上　　　　　 157,890.00　　　　 0.08%　　　　　　157,890.0 

合计　　　　　205,674,853.24　　　 100.00%　　　　 17,747,482.6 

　　7.1.2 截止2002 年12 月31 日止，应收账款前五名金额合计87,642,134.93 元，占本科目?额的51.49%?

　　7.1.3 截止2002 年12 月31 日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位?欠款?

　　7.1.4 减少原因：主要为本期采取积极催收措施收回部分货款?

　　7.2 其他应收?

　　7.2.1 账龄分析、百分比及坏账准?

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 

帐龄 

　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 比例　　　　　坏帐准备 

1年以内　　　　32,342,054.05　　　　　　85.88%　　　　 820,262.58 

1-2年　　　　　 3,784,994.06　　　　　　10.05%　　　　 567,749.11 

2-3年　　　　　 1,178,390.44　　　　　　 3.13%　　　　 294,597.61 

3-4年　　　　　　　 7,535.70　　　　　　 0.02%　　　　　 3,014.28 

4-5年　　　　　　　10,804.69　　　　　　 0.03%　　　　　 8,643.7 

5年以上　　　　　 336,418.78　　　　　　 0.89%　　　　 336,418.78 

合计　　　　　 37,660,197.72　　　　　 100.00%　　　 2,030,686.11 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 

帐龄 

　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　　坏帐准备 

1年以内　　　　　　22,672,450.06　　　　88.56%　　　　　 583,783.1 

1-2年　　　　　　　 2,349,526.69　　　　 9.18%　　　　　 352,429.0 

2-3年　　　　　　　　 435,656.78　　　　 1.70%　　　　　 108,914.2 

3-4年　　　　　　　　　14,235.07　　　　 0.06%　　　　　　 5,694.0 

4-5年 

5年以上　　　　　　　 128,127.78　　　　 0.50%　　　　　 128,127.7 

合计　　　　　　　 25,599,996.38　　　 100.00%　　　　 1,178,948.1 

　　7.2.2 截止2002 年12 月31 日止，其他应收款前五名金额合计8,053,550.35 元，占本科目余?的21.38%?

　　7.2.3 截止2002 年12 月31 日止，本科目余额中持本公司5%（5%）以上股东单位内蒙古吉兰泰化集团公司欠款数为1,513,202.91 元?

　　7.2.4 增加原因：主要为对子公司的应收款项增加所致?

　　7.3 长期投?

　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　本期增加 

7.3.1项目 

　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　减值准备 

长期股权投资　　　　44,832,832.49　　　　　　　　　　　　149,393,026.81 

长期债权投资 

合计　　　　　　　　44,832,832.49　　　　　　　　　　　　149,393,026.81 

　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　期末数 

7.3.1项目 

　　　　　　　　　　　 3,522,338.82　　　　 金额　　　　　　　　减值准备 

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　190,703,520.4 

长期债权投资 

合计　　　　　　　　　 3,522,338.82　　 190,703,520.4 

　　7.3.2 长期股权投资

　　（1）其他股权投?

被投资 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　 投资金额 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　21,010,000.00 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　　　　　　13,660,000.00 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司　　　　　　　　 2,850,000.00 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　　　　　　　　45,271,100.00 

内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司　　　　　　　　　 100,000,000.00 

被投资　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单位 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例　　　减值准备　　 备注 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　 51 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　 50.97 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司　　　 95 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　　　 59.88 

内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司　　　　　 12.77 

（2）股权投资差?

被投资　　　　　　　　　　　　　 初始金额　　　　　　　　　期初余额 

单位名称 

雅布赖盐化有限责任公司　　　　 3,555,056.90　　　　　　 2,488,539.81 

中国海洋大学兰太药业　　　　　9,654,581.06 

限责任公司 

合计　　　　　　　　　　　　　13,209,637.96　　　　　　2,488,539.81 

被投资　　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　　　　　本期 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销额 

雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　355,505.69 

中国海洋大学兰太药业　　　　　 9,654,581.06　　　　　　80,454.84 

限责任公司 

合计　　　　　　　　　　　　　 9,654,581.06　　　　　 435,960.54 

被投资　　　　　　　　　　　　　 摊余金额　　　　　 摊销 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限 

雅布赖盐化有限责任公司　　　　　2,133,034.12　　　　10年 

中国海洋大学兰太药业　　　　　　9,574,126.22　　　　10年 

限责任公司 

合计　　　　　　　　　　　　　　11,707,160.3 

　　形成原因?

　　①集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会?师事务所对其控股子公司“雅盐公司”的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后?净资产价值，调整本公司的长期股权投资帐面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均?销?

　　②本公司本期以现金45,271,100.00 元购买中国海洋大学兰太药业有限公司59.88%的股权，?“兰太药业”2002 年11 月26 日净资产计算，形成股权投资差额9,654,581.06 元?

　　7.4 主营业务收?

项目　　　　　　2002年度　　　　　　　2001年度 

盐　　　　　 171,698,843.05　　　　151,111,984.4 

金属钠　　　 100,244,457.93　　　　 68,903,747.8 

液氯　　　　　13,156,054.53　　　　 11,521,066.4 

合计　　　　 285,099,355.51　　　　231,536,798.6 

　　增加原因：主要为泰达制钠分公司及日盛公司投产所需盐产品增加和金属钠销量增加所致?

　　7.5 主营业务成?

项目　　　　　　　 年度　　　　　　 2001年度 

盐　　　　　 54,879,668.14　　　　43,500,511.6 

金属钠　　　 72,035,184.37　　　　54,990,052.0 

液氯　　　　　6,832,291.34　　　　 4,218,992.7 

合计　　　　133,747,143.85　　　 102,709,556.3 

　　增加原因：主要为泰达制钠分公司及日盛公司投产所需盐产品增加和金属钠销量增加所致。 

　　7.6 投资收益 

项目　　权益法核算股权投资收益　 成本法核算股　　债权投资收益　　　合计 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 权投资收益 

2002年度　　　　　　　-1,567,412.01　　　　　　　　　　　　-1,567,412.01 

2001年度　　　　　　　　-179,568.24　　　　　　　　　　　　　-179,568.24 

　　附注8 关联方关系及其交易 

　　8.1 存在控制关系的关联方： 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　　　　 内蒙古阿拉善左 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旗吉兰泰镇 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宁夏石嘴山 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 内蒙古阿拉善右旗 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雅布赖镇 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有　　　　　　　　　　　　　　阿左旗吉兰泰镇 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　　　　　　　　 青岛市高科技工业园 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 科苑经一路 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　盐产品、金属钠、胡萝卜素、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塑料制品、石材 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　ADC　发泡剂、烧碱、化工机 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　械经营及进出口贸易 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盐产品 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有　　　　　　　　　　 自营和代理各类商品及技 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　术的进出口业务 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　　　　　　　　 药品、保健食品 

企业名称　　　　　　　　　　　 与本企业的关系　经济性质或类型　法定代表人 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　母公司　　　国有经济　　　　　 武忠 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　子公司　　　有限责任公司　　　 张万德 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司　　　有限责任公司　　　 杨志福 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有　　　　子公司　　　有限责任公司　　　 安建中 

中国海洋大学兰太药业有限责任公?　　子公司　　　有限责任公司　　　 王刚 

　　8.2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 

企业名称　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　　　　　 本期增加数 

内蒙古吉兰泰盐化集团　　　　　　　113,180,000.00 

公司 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　 41,180,000.00 

内蒙古雅布赖盐化有限　　　　　　　 26,800,000.00 

责任公司 

内蒙古阿拉善兰太进出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00 

口贸易有限公司 

中国海洋大学兰太药业　　　　　　　 72,000,000.00 

有限责任公司 

企业名称　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　 2002年12月31日 

内蒙古吉兰泰盐化集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113,180,000.00 

公司 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,180,000.00 

内蒙古雅布赖盐化有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,800,000.00 

责任公司 

内蒙古阿拉善兰太进出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00 

口贸易有限公司 

中国海洋大学兰太药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,000,000.00 

有限责任公司 

　　8.3 存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化. 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　　　　 比例 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　 375,958,953.13　　　　　　　59.22% 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　21,010,000.00　　　　　　 51% 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　　16,094,292.68`　　　　　　 50.97% 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　　 本期减少 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　 25,946,103.17　　　　　16,359,207.49 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 947,208.66 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　1,271,926.81　　　　　　 683,000.00 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司　　2,850,000.00　　　　　　 619,705.19 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　 35,616,518.94　　　　　　 836,464.44 

企业名称　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日　　　　　　　比例 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　385,545,848.81　　　　　　 59.22% 

宁夏日盛实业有限公司　　　　　　　　　 20,062,791.34　　　　　　 51% 

内蒙古雅布赖盐化有限责任公司　　　　　 16,683,219.49　　　　　　 50.97% 

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司　　　2,230,294.81　　　　　　 95% 

中国海洋大学兰太药业有限责任公司　　　 34,780,054.50　　　　　　 59.88% 

　　8.4 不存在控制关联关系的关联方 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联关系 

呼和浩特制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同一母公司 

内蒙古吉盐化集团石材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　同一母公司 

内蒙古吉盐化集团综合实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　同一母公司 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司股东 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　参股子公司 

阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司股东 

山西省盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司股东 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司股东 

内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　参股子公司 

　　8.5 本公司与关联方的交易披露如下: 

　　8.5.1 定价政策： 

　　（1）集团公司与本公司签定《土地使用权租赁补充合同》，本公司增加租赁集团公司在吉兰泰地区的5 宗土地，面积115441.9 平方米，新增土地使用权的出租期限，自2002 年1 月1 日起，至2018 年12 月31 日止，并将租金调整为每年260 万元人民币。 

　　（2）本公司按下列标准向集团公司收取: 

　　水：每立方米0.19 元 

　　电：照明用电每度0.56 元 

　　工业用电每度0.51 元 

　　暖：每月每片5.03 元 

　　综合服务费:每年收取20,000.00 元/年 

　　(3)其他交易按市场交易价格确定。 

　　8.5.2 销售货物 

企业名称　　　　　　　　　　　　　 交易内容　　　　　　　　　2002年度 

山西省盐业公司　　　　　　　　　　　 盐产品　　　　　　　　17,792,478.78 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　 盐产品　　　　　　　　 6,875,147.80 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　　 盐产品　　　　　　　　12,868,627.07 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　 盐产品　　　　　　　　25,060,600.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)　　　　　　　　　 2001年度 

山西省盐业公司　　　　　　　　　　　　4.58　　　　　　　　 16,773,099.83 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　　1.77　　　　　　　　　6,495,758.20 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　　　3.31　　　　　　　　 11,518,304.94 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　　6.45　　　　　　　　 30,856,221.24 

　　8.5.3 承租 

企业名称　　　　　　　　　　　　交易内容　　　2002年度　　　 2001年度 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　土地租赁费　　 2,600,000.00　 1,290,000.00 

　　变化原因详见8.5.1（1）。 

　　8.5.4 接受劳务 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　2001年度 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　216,267.00 

阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　3,170,168.37　　　　　　3,882,503.52 

　　8.5.5 提供水、电、暖 

企业名称　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　　2001年度 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　1,278,165.52　　　　　　　　　1,962,422.17 

　　8.5.6 关联方应收应付款项金额 

科目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额 

　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日　　　　　　2001年12月31日 

应收帐款： 

内蒙古盐业公司　　　　　　　　　　 5,344,171.48　　　　　　5,871,512.22 

山西省盐业公司　　　　　　　　　　 7,748,967.20　　　　　　6,202,889.78 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　 6,410,142.36　　　　　　8,641,234.35 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　 8,241,222.52　　　　　 10,169,961.45 

其他应收款： 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　 1,513,202.91 

呼和浩特制药厂　　　　　　　　　　 2,974,224.99 

内蒙古吉盐化集团综合实业公司　　　　 110,000.00 

阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　 466,264.79 

其他应付款： 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　696,800.23 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　 352,599.20　　　　　　　31,180.20 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1,782,009.29 

阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　 646,791.33 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　 2,500,000.00 

科目名称　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收(付)款项余额的比重(%) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日　　　　　 2001年12月31日 

应收帐款： 

内蒙古盐业公司　　　　　　　　　　　　 2.56　　　　　　　　　　　　2.39 

山西省盐业公司　　　　　　　　　　　　 3.71　　　　　　　　　　　　2.53 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　　 3.07　　　　　　　　　　　　3.52 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　　　 3.95　　　　　　　　　　　　4.15 

其他应收款： 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　 5.30 

呼和浩特制药厂　　　　　　　　　　　　10.42 

内蒙古吉盐化集团综合实业公司　　　　　 0.39 

阿盟吉兰泰达康公司 

其他应付款： 

宁夏回族自治区盐业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.80 

内蒙古自治区盐业公司　　　　　　　　　 0.94　　　　　　　　　　　　0.30 

内蒙古吉兰泰盐化集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.90 

阿盟吉兰泰达康公司　　　　　　　　　　 1.73 

呼和浩特三联化工股份有限公司　　　　　 6.67 

　　8.5.7 其他: 

　　（1）由集团公司提供保证，贷款82,556,666.64 元。 

　　（2）由雅盐公司为本公司提供保证贷款1300 万元； 

　　附注9 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 

　　母公司和子公司执行统一的会计政策。 

　　附注10 或有事项 

　　10.1 日盛公司以日盛公司机动车间部分设备账面净值8,553,756.06 元为抵押物，贷款320万元； 

　　10.2 日盛公司以日盛公司水合肼车间设备账面净值8,007,686.40 元、以日盛公司AC 车间设备账面净值16,181,210.30 元为抵押物，贷款1000 万元。 

　　10.3 日盛公司以日盛公司机动车间部分设备账面净值8,354,381.06 元为抵押物，贷款435万元； 

　　10.4 本公司以拥有的部分机器设备原值59,494,558.68 元，评估值30,401,000.00 元为抵押物，贷款1,400 万元（长期借款500 万元、短期借款900 万元）。 

　　10.5 雅盐公司以存货444 万元、固定资产62 万元为抵押物，贷款420 万元。 

　　10.6 兰太药业于2002 年9 月27 日向建行青岛铁路专业支行抵押贷款15,600,000.00 元，借款合同约定：“根据中鲁远洋渔业股份有限公司出具的担保函，自签定借款合同之日起，三个月内办妥有关土地、厂房抵押手续。办理抵押登记手续所需费用，全部由甲方（借款人）承担。上述期限内若未办妥，我们将终止合同，借款单位必须提前偿还贷款本息。借款单位若连续三个月欠息，我们将终止合同，借款单位必须提前偿还贷款本息。”合同签定后，三个月内未办妥有关土地、厂房抵押手续，由本公司出具承诺函，承诺在兰太药业未办妥与建行青岛铁路专业支行土地证、房产证抵押登记手续前，承担该项债务的连带担保责任。 

　　10.7 兰太药业以机器设备256 万元为抵押物，贷款170 万元。 

　　10.8 本公司以精盐分厂及采盐分厂设备原值85,496,820.28 元，评估值65,489,402.69 元为抵押物，贷款40,000,000.00 元。 

　　10.9 2002 年10 月27 日本公司泰达制钠厂氯气外泄，给周围居民造成一定损失。鉴于本次事故的特殊性，乌海市人民政府事故调查处理小组决定对本次事故处理损失赔偿事宜通过法律程序解决，目前人民法院对本次事故涉及人员的赔偿诉讼尚未正式受理。因截止报告日损失无法估计，故未预计或有负债。 

　　附注11 承诺事项 

　　详见附注10.6。 

　　附注12 资产负债表日后事项中的非调整事项 

　　本公司无需披露的非调整的重大资产负债表日后事项。 

　　附注13 其他重要事项 

　　详见附注10.9。 

　　一、备查文件 

　　（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 

　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 

　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 

　　以上备查文件原件置备于公司证券部。 

　　董事长：王刚 

　　内蒙古兰太实业股份有限公司 

　　二OO三年2月22日


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