青海白唇鹿股份有限公司2002年年度报告

作者：    日期：2003.02.18 13:52 http://www.stock2000.com.cn 中天网

一、重要提示  　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长黄贤优先生，财务总监王玲女士，财务部部长刘慧萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  　　二、公司基本情况简介  　　（一）公司法定中文名称：青海白唇鹿股份有限公司  　　公司法定英文名称：QINGHAI BAICHUNLU CO.,LTD.  　　（二）公司法定代表人：黄贤优  　　（三）公司董事会秘书：李喆  　　联系电话：（0971）8018897  　　传真：（0971）8018897  　　电子信箱：[email protected]  　　联系地址：青海省西宁市团结桥路53 号  　　证券事务代表：张霄雁  　　电子信箱：[email protected]  　　联系电话：（0971）8566293  　　传真：（0971）8018897  　　（四）公司注册地址：青海省西宁市小桥大街36 号  　　公司办公地址：青海省西宁市团结桥路53 号  　　邮政编码：810015  　　公司网址：http://www.qhbcl.com  　　公司电子信箱：[email protected]  　　（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》  　　登载年度报告的中国证监会指定的网站网址：http：www.sse.com.cn  　　公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室  　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所  　　股票简称：白唇鹿股票代码：600381  　　（七）其他有关资料：  　　公司首次注册登记日期：1998 年8 月28 日  　　注册登记地点：青海省工商行政管理局  　　企业法人营业执照注册号：6300001201060  　　税务登记号：630105710402282  　　公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所  　　办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼  　　三、会计数据和业务数据摘要  　　（一）2002 年度主要利润指标  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  指标名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务数据  利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,487,050.61  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97  扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　23,358,331.55  主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,603,251.87  其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,405,478.87  营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,917,115.49  投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-175,240.20  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 921,676.00  营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,176,500.68  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　15,539,201.80  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-139,084,326.24  　　注：报告期的非经常性损益的金额为：-2,700,025.58 元，是营业外收支净额（-3,176,500.68 元）扣除所得税影响后的金额。  　　营业外收支净额为-3,176,500.68 元，其中处理固定资产净损失为30l.91 万元，主要内容是：在2002 年第三季度，根据西宁市政府城市规划和工厂发展需要，本公司从城市中心地带迁至市东郊韵家口地区，并与控股股东—西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在小桥大街36 号开发房地产项目，故对原生产性厂房、其他设施等建筑物进行拆除清理，其固定资产净额300 万元转入“营业外支出-处理固定资产净损失”。  　　（二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年  主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 303,165,426.82  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97  总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 767,690,182.47  股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 339,003,615.37  每股收益(全面摊薄)(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1878  每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.08  调整后的每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.95  每股经营活动产生的  现金流量净额(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14  净资产收益率%  (全面摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.09  扣除非经常性损益后  的净资产收益率%(加权平均)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.95  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　 调整后  主营业务收入　　　　　　　　　　　142,992,748.03　　　　 142,992,748.03  净利润　　　　　　　　　　　　　　 19,468,512.38　　　　　18,043,030.68  总资产　　　　　　　　　　　　　　598,919,728.52　　　　 596,254,273.88  股东权益　　　　　　　　　　　　　328,224,218.58　　　　 325,825,309.40  每股收益(全面摊薄)(元/股)　　　　　　　　　 0.1770　　　　　　　　 0.1640  每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　 2.98　　　　　　　　　 2.96  调整后的每股净资产(元/股)　　　　　　　　　 2.96　　　　　　　　　 2.94  每股经营活动产生的  现金流量净额(元/股)　　　　　　　　　　　　-0.09　　　　　　　　　-0.09  净资产收益率%  (全面摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　5.93　　　　　　　　　 5.54  扣除非经常性损益后  的净资产收益率%(加权平均)　　　　　　　　　 7.66　　　　　　　　　 7.15  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　　调整后  主营业务收入　　　　　　　　　　　104,294,586.44　　　　 104,294,586.44  净利润　　　　　　　　　　　　　　 13,949,326.33　　　　　12,975,898.85  总资产　　　　　　　　　　　　　　295,016,625.86　　　　 293,935,039.77  股东权益　　　　　　　　　　　　　103,521,412.25　　　　 102,547,984.77  每股收益(全面摊薄)(元/股)　　　　　　　　　 0.1860　　　　　　　　 0.1730  每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　 1.38　　　　　　　　　 1.37  调整后的每股净资产(元/股)　　　　　　　　　 1.37　　　　　　　　　 1.36  每股经营活动产生的  现金流量净额(元/股)　　　　　　　　　　　　 0.06　　　　　　　　　 0.06  净资产收益率%  (全面摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　 13.47　　　　　　　　　12.65  扣除非经常性损益后  的净资产收益率%(加权平均)　　　　　　　　　14.46　　　　　　　　　13.61  　　（三）报告期利润表附表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率(%)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均  主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　19.06　　　　　　　　 19.39  营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.53　　　　　　　　　8.68  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.09　　　　　　　　　6.15  扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　 6.89　　　　　　　　　6.95  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益(元/股)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均  主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5873　　　　　　　0.5873  营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2629　　　　　　　0.2629  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1878　　　　　　　0.1878  扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　 0.2123　　　　　　　0.2123  　　（四）报告期内股东权益变动情况及说明  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　股本　　　　　　资本公积　　　　　　　　　 盈余公积  期初数　　　　 110,000,000.00　　　196,460,211.92　　　　　　8,417,178.18  本期增加　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　 4,895,110.05  本期减少　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-  期末数　　　　 110,000,000.00　　　196,460,211.92　　　　　 13,312,288.23  变动原因　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　 本年度实现的  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净利润提取盈  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余公积  项目　　　　　　　法定公益金　　　　　未分配利润　　　　　　　　 股东权益  期初数　　　　　 2,805,726.06　　　 10,947,919.30　　　　　325,825,309.40  本期增加　　　　 1,631,703.35　　　 20,658,305.97　　　　　 25,553,416.02  本期减少　　　　　　　　 -　　　　　12,375,110.05　　　　　 12,375,110.05  期末数　　　　　 4,437,429.41　　　 19,231,115.22　　　　　339,003,615.37  变动原因　　　　 本年度实现的　　　 本年度净利润　　　　　　　　　　　　-  　　　　　　　　 净利润提取法　　　 提取两金后转　　　　　　　　　　　　-  　　　　　　　　 定公益金　　　　　 入及派发现金股利　　　　　　　　　　-  　　四、股本变动及股东情况  　　（一）股本变动情况  　　1、股份变动情况表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减(+、-)  　　　　　　　　　　 本次变动前　 配股 送股　公积金转股 增发其他　　 小计  一、未上市流通股份  1、发起人股份　　　　 75,000,000  其中：  国家持有股份　　　　　73,990,000  境内法人持有股份　　　 1,010,000  境外法人持有股份  其他  2、募集法人股  3、内部职工股  4、优先股或其他  其中：转配股  未上市流通股份合计　　75,000,000  二、已上市流通股份  1、人民币普通股　　　 35,000,000  2、境内上市的外资股  3、境外上市的外资股  4、其他  已上市流通股份合计　　35,000,000  三、股份总数　　　　 110,000,000  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后  一、未上市流通股份  1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,000,000  其中：  国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,990,000  境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,010,000  境外法人持有股份  其他  2、募集法人股  3、内部职工股  4、优先股或其他  其中：转配股  未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,000,000  二、已上市流通股份  1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000,000  2、境内上市的外资股  3、境外上市的外资股  4、其他  已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,000,000  三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,000,000  　　2、股票发行与上市情况  　　（1）本公司股票于2001 年4 月17 日首次发行3500 万股A 股股票，发行价格为5.68 元/股。发行数量3500 万股，于5 月8 日在上海证券交易所挂牌上市，获准上市交易数量为3500 万股。  　　（2）本公司不存在内部职工股。  　　（二）主要股东持股情况  　　1、截至2002 年12 月31 日，公司股东总数为26176 户。  　　2、拥有公司股份前十名股东情况：  名次　　　 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末持股数(股)  1　　　　　西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　67,580,000  2　　　　　西宁市大十字百货商店　　　　　　　　　　　　　　　　 5,860,000  3　　　　　海通证券有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,171,319  4　　　　　上海振鲁实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 780,000  5　　　　　西宁特殊钢(集团)有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 550,000  6　　　　　鹏华行业成长证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　 308,712  7　　　　　倪艳婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 307,600  8　　　　　孙锁保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272,700  9　　　　　青海华荣轻纺物资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 230,000  10　　　　 上海市社会帮困基金会　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,600  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有股份的  名次　股东名称　　　　　　　　　　 持股占总股本比例(%)　　 质押或冻结情况  1　　 西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　 61.44　　　　　　　　　 无  2　　 西宁市大十字百货商店　　　　　　　　　　　5.33　　　　　　　　　 无  3　　 海通证券有限公司　　　　　　　　　　　　　1.06　　　　　　　　 未知  4　　 上海振鲁实业有限公司　　　　　　　　　　　0.71　　　　　　　　　 无  5　　 西宁特殊钢(集团)有限责任公司　　　　　　　0.50　　　　　　　　　 无  6　　 鹏华行业成长证券投资基金　　　　　　　　　0.28　　　　　　　　 未知  7　　 倪艳婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.28　　　　　　　　 未知  8　　 孙锁保　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.25　　　　　　　　 未知  9　　 青海华荣轻纺物资有限公司　　　　　　　　　0.21　　　　　　　　　 无  10　　上海市社会帮困基金会　　　　　　　　　　　0.15　　　　　　　　 未知  名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份性质  1　　 西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 国有法人股  2　　 西宁市大十字百货商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国有法人股  3　　 海通证券有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股  4　　 上海振鲁实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股  5　　 西宁特殊钢(集团)有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 国有法人股  6　　 鹏华行业成长证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股  7　　 倪艳婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股  8　　 孙锁保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股  9　　 青海华荣轻纺物资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股  10　　上海市社会帮困基金会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股  　　（1）报告期内，持有本公司股份5%以上的股东西宁市国新投资控股有限公司、西宁市大十字百货商店所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。  　　（2）本公司前十名股东中非流通股东之间无关联关系，流通股股东未知有无关联关系。  　　（3）本公司控股股东—西宁市国新投资控股有限公司期后股权质押情况  　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2003 年1 月28 日签发的证券质押登记证明(编号为：SHZQ30040)显示，出质人—本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司于2003 年1 月28 日将其所持有的本公司法人股3,379 万股质押给中国光大银行深圳莲花路支行。冻结期限从2003 年1 月28 日至2007 年1 月28 日。西宁市国新投资控股有限公司此次冻结的股份占其所持本公司股份总数的50%,占公司总股本的30.72%。  　　该事项的董事会公告已刊登在2003 年1 月29 日的《上海证券报》、《证券时报》上。  　　3、公司控股股东情况介绍  　　控股股东名称：西宁市国新投资控股有限公司  　　法人代表人：张凌云  　　成立日期：1998 年3 月18 日  　　经营范围：纺织品生产、销售、房地产开发、城乡交通基础设施建设、水电、高新技术开发、推广及应用、信息技术开发、应用、农副产品加工、销售、资本运营、企业购并。  　　注册资本：壹亿玖仟肆佰捌拾伍万元  　　该股东的控股股东西宁市国华资产经营有限责任公司基本情况：  　　法定代表人:洪涛  　　成立日期:1998 年1 月  　　注册资本:壹亿元  　　经营范围:国有资产经营、管理。  　　五、董事、监事、高级管理人员和员工情况  　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况  姓名　　　　　　　 性别　　　　　　　　　　职务　　　　　　　　　　　年龄  黄贤优　　　　　　　 男　　　　　　　　　董事长　　　　　　　　　　　　39  孟庆良　　　　　　　 男　　　　　　　　副董事长　　　　　　　　　　　　40  李冬生　　　　　　　 男　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　　　　　49  胡延国　　　　　　　 男　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　　　　　37  臧爱华　　　　　　　 男　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　　　　　47  张凌云　　　　　　　 男　　　　　　　监事会主席　　　　　　　　　　　　48  于文川　　　　　　　 男　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　　　　　50  赵兰　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　　　　　47  李喆　　　　　　　　 男　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　47  管希文　　　　　　　 男　　　　　　　　　总经理　　　　　　　　　　　　40  黄静　　　　　　　　 女　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　42  贾建国　　　　　　　 男　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　42  刘永刚　　　　　　　 男　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　47  袁群　　　　　　　　 男　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　38  王玲　　　　　　　　 女　　　　　　　　财务总监　　　　　　　　　　　　42  独立董事：  贾成　　　　　　　　 男　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　　　　　47  谭文　　　　　　　　 男　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　　　　　36  姓名　　　　　　　　　　 任期起止日期　　　　　　　　　　 持股数(股)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　 年末数  黄贤优　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  孟庆良　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  李冬生　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  胡延国　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  臧爱华　　　　　　2002.2.7--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  张凌云　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  于文川　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  赵兰　　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  李喆　　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  管希文　　　　　　2002.1.6--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  黄静　　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  贾建国　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  刘永刚　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  袁群　　　　　　　2002.9.2--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  王玲　　　　　　 2001.6.29--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  独立董事：  贾成　　　　　　　2002.2.7--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  谭文　　　　　　　2002.2.7--2004.6.28　　　　　　　　　　0　　　　　　　0  　　说明：  　　1、董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份。  　　2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：  　　（1）董事长黄贤优先生在本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司任董事，任职期间为1999 年4 月至今；  　　（2）副董事长孟庆良先生在本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司任副总经理，任职期间为1999 年5 月至今；  　　（3）董事胡延国先生在本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司任副总经理，任职期间为2001 年5 月至今；  　　（4）董事臧爱华先生在本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司任副总经理，任职期间为2002 年1 月至今；  　　（5）监事会主席张凌云先生在本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司任董事长，任职期间为2001 年6 月至今。  　　（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况  　　2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的《薪酬管理制度（试行）》的工资管理和等级标准的规定按月发放。  　　1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、福利、补贴及其他津贴等）为127,416 元；  　　2、报告期内在公司领取报酬的董事一人，年度报酬总额：15,069 元；  　　3、报告期内金额最高的前三名高管人员的报酬总额为：40,434 元；  　　4、独立董事报酬情况：  　　根据公司2002 年第一次临时股东大会审议通过的《公司独立董事津贴费及费用的议案》，独立董事每人年薪1.6 万元。报告期内独立董事的任期未满一年，尚未领取报酬。  　　5、本公司现任董事、监事、高级管理人员共17 人，在公司领取报酬的10 人（不包括独立董事），其中年度报酬数额在1.5 万元以上的有1 人，年度报酬数额在1.5万元以下（不含1.5 万元）的有9 人。  　　6、不在本公司领取报酬的董事、监事有：黄贤优、孟庆良、胡延国、臧爱华、张凌云，他们分别在相应的股东单位领取报酬。  　　（三）在报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因  　　经2002 年2 月7 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议批准，同意免去卫亚莉、黄静、高国平、赵红、徐蝶梅的董事职务，选举贾成，谭文为独立董事，选举臧爱华为董事。  　　经2002 年1 月6 日第二届董事会第三次会议审议，同意李冬生先生辞去公司总经理职务的请求，决定聘任管希文先生为公司总经理。  　　董事会于2002 年9 月2 日聘任袁群先生为公司副总经理。  　　报告期内监事没有离任的情况。  　　（四）公司员工情况  　　本公司在职员工861 人，其中：大专以上学历73 人，高中以下学历788 人；按专业构成划分：生产人员667 人，销售人员60 人，技术人员95 人，财务人员9人，行政人员30 人。本公司没有离、退休职工。  　　六、公司治理结构  　　（一）公司治理情况  　　本公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司在本年度制定和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理及高级管理人员工作细则》、《公司信息内部管理与对外披露制度》，这些规则符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求。  　　按照2002 年5 月10 日中国证监会和国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，我们进行了认真的自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委。  　　2002 年12 月16 日，中国证监会西宁特派员办事处根据对我公司的巡检情况，下达了《限期整改通知》，我公司根据通知的要求，制定了积极的整改措施。  　　公司2002 年2 月7 日召开的2002 年第一临时股东大会选举贾成、谭文为公司第二届董事会独立董事，使公司董事会构成更加合理化，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。  　　公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》和《公司章程》有关股东大会的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权。在与关联人进行关联交易时，遵行平等、自愿、等价、有偿的原则，未出现有损害公司和其他股东利益的情况。  　　公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事、独立董事，公司董事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，明确董事的权利和义务。公司将适时建立董事会专门委员会，建立董事、监事的绩效评价标准和程序。  　　公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。  　　公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。  　　（二）独立董事履行职责情况  　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，于2002 年2 月7 日召开的2002 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会独立董事。公司按照有关规定制定了《公司独立董事工作细则》。两名独立董事本着为全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及中小股东的利益，按时参加公司董事会和股东大会，并对公司经营决策、关联交易等发表独立意见。  　　（三）关于控股股东与上市公司的关系  　　公司控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权力和义务，与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。  　　（四）关于对高级管理人员的考评及激励机制  　　公司正着手制定公正、透明的董事、监事和高级管理人员的考评及奖励机制。  　　七、股东大会情况简介  　　（一）报告期内公司召开股东大会情况：  　　公司在本年度召开了二次股东大会。  　　1、公司于2002 年1 月8 日在《上海证券报》上刊登了关于召开2002 年第一次临时股东大会的通知，会议于2002 年2 月7 日在公司深圳研发中心会议室召开，会议出席股东（股东代理人）3 人，代表股份7367 万股，占公司总股本的66.97%，大会审议并通过了如下议案：  　　（1）《公司章程修改议案》  　　（2）《公司股东大会议事规则》  　　（3）《提名独立董事候选人的议案》  　　（4）《公司独立董事津贴费及费用的议案》  　　（5）《关于董事任免的议案》  　　本次股东大会决议刊登在2002 年2 月8 日的《上海证券报》上。  　　2、公司于2002 年4 月10 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2001 年年度股东大会的通知，会议于2002 年5 月17 日在公司深圳研发中心会议室召开，会议出席股东（股东代理人）3 人，代表股份7367 万股，占公司总股本的66.97%，大会审议并通过了如下议案：  　　（1）《公司2001 年董事会工作报告》  　　（2）《公司2001 年监事会工作报告》  　　（3）《公司2001 年度报告》及其摘要  　　（4）《公司2001 年度利润分配预案》  　　（5）《修改公司章程部分条款的议案》  　　（6）《公司经营范围增加新项目的议案》  　　（7）《聘任深圳鹏城会计师事务所的议案》  　　（8）《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点的议案》  　　本次股东大会决议刊登在2002 年5 月18 日的《上海证券报》、《证券时报》上。  　　（二）选举、更换公司董事、监事情况：  　　经2002 年2 月7 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议批准，同意免去卫亚莉、黄静、高国平、赵红、徐蝶梅的董事职务，选举贾成、谭文为独立董事，选举臧爱华为董事。2002 年第一次临时股东大会决议刊登在2002 年2 月8 日的《上海证券报》上。  　　八、董事会报告  　　（一）公司的经营情况：  　　1、公司经营范围：  　　公司经营范围：毛纺织品、针纺织品；来料加工；毛纺机械配件的加工与销售；毛纺原料收购；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。  　　2、公司经营状况：  　　2002 年是中国加入WTO 的第一年，纺织品出口配额部分取消，刺激纺织业出口快速增长，从而拉动全行业销售和利润均创出了历史同期最高水平。  　　本公司作为国内唯一一家牦牛绒产品的上市公司，在税收、财政、信贷等方面得到了政府的大力支持，为本公司的经营发展提供了良好的外部环境。在报告期内，本公司致力于营销网络体系的建设，坚持推行目标管理模式，努力提高资金运营效率，同时注重新型纺织技术商务信息的积累，通过不断的改进、改型促进现有产品系列化发展，有计划、有步骤地开发新产品，不断培育新的利润增长点，为主营业务持续稳定的发展奠定了坚实的基础。  　　报告期内，本公司实现主营业务收入30,316.54 万元，较上年增长112.01%；实现主营业务利润6,460.33 万元, 较上年增长36.49%；全年实现净利润2,065.83万元，较上年增长14.49%。  　　（1）报告期内，公司主营业务收入、利润的构成情况如下：  　　<1>按产品分  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  产品　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　 主营业务成本  针织品　　　　　　　　　 84,884,607.23　　　　　　　　　　　52,756,350.18  毛纺织品　　　　　　　　 52,468,619.04　　　　　　　　　　　31,375,336.68  出口贸易　　　　　　　　165,812,200.55　　　　　　　　　　 153,389,620.66  合计　　　　　　　　　　303,165,426.82　　　　　　　　　　 237,521,307.52  　　<2>按地区分  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  销售区域　　　　　　　　　行业　　　 主营业务收入　　　　　　主营业务成本  国内　　　　　　　　　纺织行业　　 137,353,226.27　　　　　 84,131,686.86  国外　　　　　　　　　　　外贸　　 165,812,200.55　　　　　153,389,620.66  合计　　　　　　　　　　　　　　　 303,165,426.82　　　　　237,521,307.52  　　（2）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品情况  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  产品　　　　　　　 行业　　　　主营业务收入　　 主营业务成本　　毛利率(%)  针织品　　　　　 纺织行业　　 84,884,607.23　　　52,756,350.18　　 37.85%  毛纺织品　　　　 纺织行业　　 52,468,619.04　　　31,375,336.68　　 40.20%  出口贸易　　　　　　 外贸　　165,812,200.55　　 153,389,620.66　　　7.49%  合计　　　　　　　　　　　　 303,165,426.82　　 237,521,307.52　　 21.65%  　　（3）报告期内主营业务变化说明：  　　报告期内，本公司积极拓展出口贸易业务，实现外贸收入折合人民币165,812,200.55 元，占主营业务收入54.69%，较2001 年外贸收入14,175,709.54元增长了1,069.69%。  　　（二）控股子公司经营情况及业绩  　　1、本公司的控股子公司—深圳市三兴纺织实业有限公司,该公司注册资本3,780 万元，主要从事新型牦牛绒高级服装面料的研究和开发、棉纺织布加工、销售及进出口业务。在2002 年的生产经营中，深圳市三兴纺织实业有限公司除继续保持了“牦牛绒”高级服装面料的市场份额及市场占有率，本着充分利用公司进出口经营权，以“代理出口+自营出口”为主要的经营模式，积极拓展出口贸易业务，实现外贸收入折合人民币15,047.38 万元,主营业务收入21,438.90 万元，净利润1,330.64 万元，报告期末的总资产规模达到28,632.52 万元。  　　2、本公司的控股子公司—西宁颐贤新城房地产开发有限公司于2002 年6 月26 日成立，该公司注册资本为人民币2,000 万元，主要从事房地产的开发、经营，本公司持有其70%的股权。该公司开发、经营的房地产项目位于西宁市小桥大街36 号，报告期末，该公司的总资产规模为2,727.56 万元，净利润为-10.40 万元，系前期开发费用。  　　3、本公司的控股子公司—天门金天纺织有限公司于2002 年12 月25 日成立，该公司注册资本为人民币6,000 万元，主要从事棉花的生产、收购、深加工；纺织品、针织品、服装的生产、销售，本公司持有其90%的股权。该公司目前尚处于筹建阶段，故本年不纳入合并报表范围。  　　（三）主要供应商、客户情况  　　本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的35.65%；向前五名销售商销售额合计占公司销售总额的24.36%。  　　（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案  　　目前，本公司主要从事牦牛绒产品系列的生产销售，相对稳定、集中的业务结构虽然突出了主业，但亦使本公司的经营易受纺织行业市场变化的影响；而且，毛纺织品在经营中遇到的困难随着纺织服装市场竞争的愈演愈烈，而变得愈发加剧。公司管理层清醒认识到完全依赖原有的业务结构及生产经营政策，已较难抵御市场风险及保证本公司扩张型经营的资金运转。因此，本公司在继续加大科研投入，不断研制开发新产品，巩固和扩大行业地位的基础上，积极创造有利条件涉足其他行业，适当地采取了多元化经营战略来分散主营业务的风险，以开辟更稳定、更广阔的利润来源。主要做了以下几方面的工作：  　　1、生产性原材料的强化管理  　　旨在发挥公司在“西部大开发”概念、资金规模、工贸一体化战略方面的优势，本公司全方位研究了牦牛绒产品市场，制定出切实可行的对策，将信息、资金、运输、仓储等新绒采购各环节的细节工作落实到了实处，提高了收购风险防范意识；进一步巩固与供应商的良好合作关系，形成了较为稳定的原料供应渠道，在严把原绒收购质量关、降低原料成本、保证原材料合理库存的同时，从根本上保障了公司在牦牛绒行业的战略性发展要求。  　　2、市场营销体系的建设  　　本着“稳固老市场，开发新市场”的营销思路，本公司致力于建立具有现代营销理念的营销网络和营销体制。采取收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司成熟销售网络的方式，启动“白唇鹿”品牌经营战略，以连锁经营取代传统的销售管理模式，加强新产品的宣传力度，缩小和缩短了新产品市场定位风险和时间，并利用不同品种系列，不同地区商业周期的交替互补来抵消其影响。  　　3、募集资金项目建设  　　2002 年是募集资金项目建设的关键年，本公司认真组织了项目施工建设和设备安装调试，在加快建设进度的同时确保工程质量，为配合产品结构调整和转型、形成规模生产能力奠定了坚实的基础，在募集资金项目设备投产后，公司将进入生产经营的良性循环。  　　4、产品开发与技术创新  　　本公司加大了对新产品开发和技术改造、革新的力度，通过与国内毛纺行业科研院所开展长期技术合作，注重新型纺织技术商务信息的变化，并积极引入先进的生产技术、工艺和设备，提高生产效率；同时，以现有的技术智囊团和技术人员为依托，逐步建设和完善牦牛绒资源综合开发系统，在业已开发成功的牛绒脱色、精纺等专有技术的基础上，提高了牦牛绒资源开发的整体技术和生产工艺水平，也将促进企业全面升级的顺利实现。  　　5、积极开展出口贸易业务  　　2002 年是我国加入WTO 的第一年，纺织品配额部分取消，使企业获得了更多的出口机会。本公司在2002 年出口贸易业务的开展中，抓住了这一有利时机，本着充分利用公司进出口经营权，建立“代理出口+自营出口”的经营模式为目标，积极拓展纺织品出口贸易，实现外贸收入折合人民币16,581.22 万元，为牦牛绒产品进军国际市场奠定了良好的基础。  　　6、多元化投资经营战略  　　在继续保持原有牦牛绒产品系列行业地位的基础上，本公司积极创造了涉足其他行业的有利契机，适当地多元化投资经营新公司来分散主营业务的风险，新公司的设立与正常运营,对本公司提高经营业绩、推动公司的可持续发展、给予广大股东更丰厚的回报有着重要意义。  　　（1）通过与控股股东—西宁市国新投资控股有限公司合资成立西宁颐贤新城房地产开发有限公司，该公司主要从事房地产项目开发、经营。随着西部大开发的深入推进，青海省的房地产业会迅速发展，本公司在房地产市场格局尚未建立之时介入房地产，能分散经营风险，培育新的利润增长点，并有利于公司的长远发展。  　　（2）通过投资设立天门金天纺织有限公司，本公司进入了与毛纺织行业相关的棉纺行业，并将利用我国加入WTO 之后棉纺行业整体复苏之机，进一步完善本公司的生产布局和产品结构系列，降低原有业务结构单一的风险；同时，该公司的棉纱、纺织品等的生产能力将与本公司及深圳市三兴纺织实业有限公司的外贸业务相配套，形成完整的产业链，提高综合盈利能力，实现规模经济效益。  　　7、人才的培养与引进  　　根据公司的产品结构、发展方向和目标，本公司继续加大了多渠道、多方面的人才开发力度，重点引进一些具有的丰富实践经验和现代化纺织产业发展意识的复合型人才、加强现有员工专业知识和技能培训，提高了企业员工队伍的整体素质，并促成企业自主创新、联合开发能力的提升，以适应公司未来快速发展的需要。  　　（五）公司投资情况  　　1、募集资金使用情况：  　　（1）前次募集资金的数额及资金到位时间  　　经中国证券监督管理委员会【证监发字（2001）23 号】批准，本公司于2001年4 月17 日向社会公开发行A 股股票3,500 万股，每股5.68 元，募集资金总额为19,880 万元，扣除相关发行费用746.58万元后，实际募集资金净额为19,133.42万元。深圳同人会计师事务所对此进行了验证，并出具【深同证验字[2001]第009号】验资报告。  　　（2）公司前次募集资金承诺的的投资项目  　　根据本公司前次发行股票的《招股说明书》，募集资金使用计划如下：  　　募集资金的年度计划投资额表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 批准投资　　　　额配套流动资金  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　　　 2,925.14　　　　　　　　682.71  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　　　 2,900.17　　　　　　　1,160.00  牛绒纱生产线技术改造项目　　　　　　　　　 2,617.00　　　　　　　　　　--  扩建销售网络新建销售中心项目　　　　　　　 2,950.00　　　　　　　　　　--  补充企业流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　--  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,392.31　　　　　　　1,842.71  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划投资额  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　 2002年  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　　　3,607.85　　　　　　　　　　 --  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　　　3,190.17　　　　　　　　 870.00  牛绒纱生产线技术改造项目　　　　　　　　　1,617.00　　　　　　　 1,000.00  扩建销售网络新建销售中心项目　　　　　　　2,950.00　　　　　　　　　　 --  补充企业流动资金　　　　　　　　　　　　　5,544.98　　　　　　　　　　 --  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,910.00　　　　　　　 1,870.00  　　（3）前次募集资金使用及收益情况  　　本公司公开发行股票共募集资金净额为19,133.42 万元，根据招股说明书披露的募集资金投资计划，公司已于2002 年12 月底全部完成投资项目，截至2002年12 月31 日，募集资金使用情况如下：  项目名称　　　　　　　　　　　　　实际投资(万元)　　完成时间　　 项目进度  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　3,200.95　　　2002年12月　　　 100%  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　3,478.69　　　2002年12月　　　 100%  牛绒纱生产线技术改造项目　　　　　　　2,617.00　　　2002年12月　　　 100%  扩建销售网络新建销售中心项目　　　　　2,950.00　　　 2002年6月　　　 100%  补充企业流动资金　　　　　　　　　　　5,544.98　　　2001年12月　　　 100%  剩余募集资金用于补充流动资金　　　　　　988.38　　　2002年12月　　　 100%  合计　　　　　　　　　　　　　　　　 18,780.00  　　<1>提花牛绒衫生产线技改项目  　　该项目计划投资额为3,607.85 万元，截至2002 年12 月31 日止实际投资额为3,200.95 万元，包括购买设备2,034.74 万元、车间技改及污水处理支出483.5万元、补充流动资金682.71 万元。较计划投资额缩减11.28%，系根据市场变化和该项目实际实施情况进行相应的调整。  　　招股说明书反映该项目完成后，可形成年产15.2 万件提花牛绒衫编织能力，预计年新增利润总额约为997 万元。该项目于2002 年12 月底完工并投入使用，其年生产能力为16 万件提花牛绒衫编织能力，效益将会在2003 年度实现。  　　<2>精纺提花交织绒衫生产线技改项目  　　该项目计划投资额为4,060.17 万元，截至2002 年12 月31 日止实际投资额为3,478.69 万元，包括购买设备1,835.19 万元、车间技改及污水处理支出483.50万元、补充流动资金1,160 万元。较计划投资额缩减14.32%，系根据市场变化和该项目实际实施情况进行相应的调整。  　　招股说明书反映该项目完成后，可形成年产17.7 万件精纺提花交织绒衫编织能力，预计年新增利润总额约为898 万元。该项目于2002 年12 月底完工并投入使用，其年生产能力为18 万件精纺提花交织绒衫编织能力，效益将会在2003 年度实现。  　　<3>牛绒纱生产线技改项目  　　该项目计划投资额为2,617 万元，截至2002 年12 月31 日止实际投资额为2,617 万元，包括购买设备2,400 万元、车间技改支出217 万元。招股说明书反映该项目完成后，可形成年产180 吨牛绒纱生产能力，预计年新增利润总额约为730 万元。该项目于2002 年12 月底完工并投入使用，其可形成年产200 吨牛绒纱生产能力，其中精纺牛绒纱的年生产能力为150 吨，粗纺牛绒纱年生产能力为50 吨，其效益将会在2003 年度实现。  　　<4>扩建销售网络新建销售中心项目  　　该项目计划投资额为2,950 万元，截至2002 年12 月31 日止实际投资额为3,884.59 万元，较计划投资额多投入934.59 万元，用自有资金补足。主要用于以下三个方面：  　　① 变更该项目的部分资金用途，其中1,854.39 万元用于“收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点”项目，收购网点共支出2,780 万元，其余925.61 万元用自有资金补充。上述变更于2002 年4 月26 日本公司董事会决议公告，并业经本公司2002 年5 月17 日召开的2001 年度股东大会审议通过。  　　② 委托深圳市贝妮斯实业发展有限公司在全国主要大城市代建6 个营销网点，共支出885.22 万元，截至2002 年12 月31 日止，上述6 个营销网点已建成并投入使用。  　　③ 自建经营网点包括深圳南湖店、深圳东门店、乌鲁木齐店、大连店、西宁专卖店，截至2002 年12 月31 日止，累计投入219.37 万元，其中募集资金投入210.39万元，其余8.98 万元以自有资金补充。  　　招股说明书反映该项目完成后，年新增利润453.10 万元。2002 年度，本公司通过销售网络实现销售收入1,940.99 万元，实现销售利润819.72 万元。  　　<5>补充企业流动资金  　　计划补充流动资金为人民币5,544.98 万元,已按计划全部投入。  　　以上共计使用募集资金17,791.62 万元,剩余988.38 万元已补充流动资金,募集资金18,780 万元全部按计划投入。  　　（4）募集资金投资项目变更的批准程序及信息披露情况  　　经2002 年5 月17 日召开的2001 年度股东大会审议通过，本公司将募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用途,其中1,854.39万元用于“收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点”项目。相关决议公告刊登在2002 年5 月18 日的《上海证券报》、《证券时报》上。  　　2、报告期内非募集资金投资情况  　　（1）本公司收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司所有的经营网点，总投资人民币3,333 万元，其中：收购网点支出2,780 万元（募集资金投入1,854.39 万元，自有资金补充925.61 万元）；配套流动资金553 万元。  　　（2）经2002 年6 月19 日本公司董事会审议通过：本公司以自有资金出资1,400万元投资西宁颐贤新城房地产开发有限公司，该公司于2002 年6 月26 日成立，注册资本为人民币2,000 万元，主要从事房地产的开发、经营，本公司持有其70%的股权。该公司开发、经营的房地产项目位于西宁市小桥大街36 号，报告期末，该公司的总资产规模为2,727.56 万元，净利润为-10.40 万元，系前期开发费用。  　　（3）经2002 年12 月30 日本公司董事会审议通过：本公司以自有资金出资5,400万元投资设立天门金天纺织有限公司，该公司于2002 年12 月25 日成立，注册资本为人民币6000 万元，主要从事棉花的生产、收购、深加工；纺织品、针织品、服装的生产、销售，本公司持有其90%的股权。目前，该公司尚处于筹建阶段。  　　（六）经营成果及财务状况分析  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日　　　　　2001年12月31日  总资产　　　　　　　　　　　　　　 767,690,182.47　　　　　596,254,273.88  股东权益　　　　　　　　　　　　　 339,003,615.37　　　　　325,825,309.40  主营业务利润　　　　　　　　　　　　64,603,251.87　　　　　 47,331,863.61  净利润　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97　　　　　 18,043,030.68  现金及现金等价物净增加额　　　　　-139,084,326.24　　　　　189,745,655.36  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减变动(%)  总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28.75%  股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.04%  主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36.49%  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.49%  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -173.30%  　　变动原因：  　　（1）总资产增加的主要原因是报告期内，长期股权投资、固定资产、无形资产增长较大所致；  　　（2）股东权益增加的主要原因是本年的净利润增加所致；  　　（3）主营业务利润增加的主要原因是报告期内,本公司一方面推行新的营销理念和管理模式，致力于市场体系的建设、牦牛绒产品结构调整及生产技术的改造与创新，全方位加强管理和财务成本控制；另一方面，针对不断变化的市场需求，适时地调整营销政策和产品销售结构，并积极拓展出口贸易业务。  　　（4）净利润增加的主要原因是报告期内本公司的主营业务利润增加所致；  　　（5）现金及现金等价物净增加额相对减少的主要原因：一是2001 年4 月发行3500股人民币普通股，所筹集的资金增加了2001 年的现金净额；二是2002 年使用募集资金减少了当期的现金净额。  　　（七）生产经济环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响  　　1、所得税优惠  　　根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2001]202 号文关于西部大开发税收优惠政策问题的通知：对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业在2001 年至2010 年期间，减按15%的税率征收企业所得税。本公司生产的莫代尔牛绒衫、牛绒面料属于国家计委、国家经贸委联合发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产品，符合上述税收优惠的有关规定，经青海省地方税务局以青地税二函字[2002]7 号文件批复，本公司报告期内执行15%所得税税率。  　　2、《房屋拆迁补偿协议》对2003 年第一季度及全年经营情况的影响  　　2002 年6 月，西宁市国新投资控股有限公司将拥有西宁市小桥大街36 号土地使用权作价出资与本公司合资成立西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在小桥大街36 号开发房地产项目，西宁市国新投资控股有限公司对该土地上本公司所拥有的房屋建筑物进行拆迁。根据2003 年2 月16 日本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订的《房屋拆迁补偿协议》，双方同意以北京中科华会计师事务有限公司出具的中科华评报字[2003]第003 号房地产评估报告的评估结果为依据，由西宁市国新投资控股有限公司补偿本公司房屋拆迁损失763.31 万元。  　　由于上述房屋拆迁补偿事宜，预计2003 年第一季度净利润较2002 年第一季度增长将超过50%。  　　（八）董事会日常工作情况  　　1、董事会会议召开情况：  　　公司董事会在本年度共召开了七次正式会议，五次临时会议，主要内容如下：  　　（1）2002 年1 月6 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：  　　<1>《公司章程修改议案》  　　<2>《股东大会议事规则》  　　<3>《公司董事会议事规则》  　　<4>《公司总经理及高级管理人员工作细则》  　　<5>《公司信息内部管理与对外披露制度》  　　<6>《提名独立董事候选人议案》  　　<7>《关于公司独立董事津贴及费用的议案》  　　<8>《关于董事任免的议案》  　　<9>《关于聘任管希文先生为公司总经理的议案》  　　<10>《关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案》  　　（2）2002 年1 月22 日召开临时董事会会议，审议并通过为控股子公司深圳三兴织物整理实业有限公司3500 万元银行贷款提供担保的议案。  　　（3）2002 年2 月26 日召开临时董事会会议，审议并通过了聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2001 年度财务报告审计机构的议案。  　　（4）2002 年3 月26 日召开临时董事会会议，审议并通过了对青海三普药业股份有限公司3900 万元银行贷款提供担保的议案。  　　（5）2002 年4 月8 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：  　　<1>《公司2001 年度董事会工作报告》  　　<2>《公司2001 年度总经理工作报告》  　　<3>《公司2001 年年度报告》  　　<4>《公司2001 年度利润分配预案》  　　<5>《2002 年度利润分配政策》  　　<6>《修改公司章程部分条款的议案》  　　<7>《修改股东大会议事规则部分条款的议案》  　　<8>《修改董事会议事规则部分条款的议案》  　　<9>《公司独立董事工作细则的议案》  　　<10>《公司财务、会计管理和内控制度的议案》  　　<11>《公司经营范围增加新项目的议案》  　　<12>《关于召开2001 年度股东大会的议案》。  　　（6）2002 年4 月22 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过《公司2002 年第一季度报告》。  　　（7）2002 年4 月26 日召开了第二届董事会第六次会议，决议内容如下：  　　审议通过了关于公司迁址的议案，审议西宁市国新投资控股有限公司《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点的提案》，审议改变募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用途的议案。  　　（8）2002 年6 月18 日召开了临时董事会会议，审议并通过了公司与控股股东西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司的议案。  　　（9）2002 年7 月18 日召开了临时董事会会议，审议并通过了公司与青海三普药业股份有限公司签订《互保协议》，并为该公司1170 万元银行贷款提供担保的议案。  　　（10）2002 年8 月14 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过《公司2002 年半年度报告全文》及摘要。  　　（11）2002 年10 月25 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过《公司2002 年第三季度报告》。  　　（12）2002 年12 月26 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了关于公司同意与西宁市国新投资控股有限公司签订《房屋拆迁补偿协议》的议案，审议公司以自有资金投资在湖北省天门市注册成立天门金天纺织有限公司的议案。  　　2、董事会对股东大会决议的执行情况：  　　在报告期内，董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会通过的决议，按照股东大会的授权，加强募集资金管理，已全部完成了募集资金项目的建设。  　　2002 年7 月16 日顺利实施经公司2001 年度股东大会审议通过的每10 股派发现金红利0.65 元（含税）的分配预案。  　　（九）利润分配预案或资本公积金转增股本预案  　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2002 年度实现净利润20,658,305.97 元，根据公司章程规定，作出分配预案如下：  　　1、提取法定盈余公积金10%，计2,065,830.60 元；  　　2、提取法定盈余公益金5%，计1,032,915.30 元；  　　3、余17,559,560.07 元，加年初未分配利润13,218,998.01 元，合计30,778,558.08 元为2002 年度可供股东分配利润。  　　董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002 年末总股本11000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.68 元（含税），共计派发7,480,000.00 元，剩余23,298,558.08 元结转以后年度分配；  　　4、本年度资本公积金不转增股本。  　　上述分配预案已经2003 年2 月16 日召开的第二届第十一次董事会审议通过，并须经公司2002 年度股东大会审议通过后方能实施。  　　（十）其他报告事项  　　报告期内公司信息披露的报刊未发生变更。  　　九、监事会报告  　　（一）监事会召开会议情况：  　　公司监事会在本年度共召开了四次会议，主要内容如下：  　　1、2002 年1 月6 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：  　　（1）《公司章程修改议案》  　　（2）《公司股东大会议事规则》  　　（3）《公司监事会议事规则》  　　2、2002 年4 月8 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：  　　（1）《公司2001 年度监事会工作报告》  　　（2）《公司2001 年年度报告》及其摘要  　　（3）《修改公司章程部分条款的议案》  　　（4）《修改监事会议事规则部分条款的议案》  　　（5）《公司财务、会计管理和内控制度的议案》。  　　3、2002 年4 月26 日召开了第二届监事会第五次会议，决议内容如下：  　　审议通过了关于公司迁址的议案，审议西宁市国新投资控股有限公司《关于建议青海白唇鹿股份有限公司收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点的提案》，审议改变募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用途的议案。  　　4、2002 年8 月14 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公司2002 年半年度报告》全文及摘要。  　　（二）监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见：  　　报告期内监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，对公司经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事、监事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下：  　　1、公司依法运作情况：  　　公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。  　　2、检查公司财务情况：  　　公司监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。  　　3、募集资金使用情况：  　　公司对募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用途，变更程序合法。  　　4、公司收购资产的情况：  　　公司对募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用途后收购了深圳市贝妮斯实业发展有限公司所有经营网点，收购价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益。  　　5、公司关联交易情况：  　　公司与第一大股东西宁市国新投资控股有限公司之间的关联交易严格按照市场价格和有关法规进行，无损害公司利益的情况。  　　十、重要事项  　　（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。  　　（二）报告期内公司重大资产收购事项。  　　经2002 年5 月17 日召开的2001 年度股东大会审议通过，本公司收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司的所有经营网点，总投资额3,333 万元，其中收购网点支出2,780 万元，配套流动资金553 万元，详见2002 年5 月18 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的股东大会决议公告。该收购项目2002 年6 月底完成交接手续。  　　（三）报告期内公司重大关联交易事项。  　　1、本公司与控股股东—西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，注册资本为2,000 万元。本公司以现金出资1,400 万元，占70%的股权；西宁市国新投资控股有限公司以土地使用权作价出资600 万元，占30%的股权。该土地使用权经青海金地资产评估咨询有限公司以青金地估技字（2002）第056 号评估作价2,669 万元，双方约定其差额2,069 万元作为西宁颐贤新城房地产开发有限公司对西宁市国新投资控股有限公司的负债。相关董事会决议公告已刊登在2002 年6 月20 日的《上海证券报》、《证券时报》上。  　　2、2002 年8 月份本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订房屋租赁合同，本公司将位于小桥大街36 号办公楼，建筑面积为4,133 平方米、车库749 平方米，从2002 年9 月1 日开始，租期5 年，月租75,125 元租赁给西宁市国新投资控股有限公司使用。  　　（四）报告期内重大合同履行情况  　　1、报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。  　　2、报告期内，重大资产租赁事项  　　2002 年8 月，本公司与广州市伟贤投资有限公司签订资产租赁意向，广州市伟贤投资有限公司将其拥有的西宁市团结桥路53 号的部分房屋建筑物及其他资产原值2,734 万元，净值1,788 万元，从2002 年9 月1 日开始，租期20 年，以年租金1,000,000 元租赁给本公司使用。  　　3、报告期内，重大担保合同情况  　　（1）本公司为子公司深圳市三兴纺织实业有限公司的3,000 万元银行借款提供担保，担保期限为一年；  　　（2）本公司为青海数码网络投资（集团）股份有限公司的2,000 万元银行借款提供担保，担保期限为三年；  　　（3）本公司为青海三普药业股份有限公司的3,900 万元银行借款提供担保，担保期限为一年半；  　　（4）本公司为青海三普药业股份有限公司的1,170 万元银行借款提供担保，担保期限为两年；  　　（5）本公司为青海三普药业股份有限公司的380 万元银行借款提供担保，担保期限为两年；该银行借款已于2003 年1 月到期归还。  　　（五）重大期后事项  　　1、本公司控股股东—西宁市国新投资控股有限公司的期后股权质押情况  　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2003 年1 月28 日签发的证券质押登记证明(编号为：SHZQ30040)显示，出质人—本公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司于2003 年1 月28 日将其所持有的本公司法人股3,379 万股质押给中国光大银行深圳莲花路支行。冻结期限从2003 年1 月28 日至2007 年1 月28 日。西宁市国新投资控股有限公司此次冻结的股份占其所持本公司股份总数的50%,占公司总股本的30.72%。  　　2、《房屋拆迁补偿协议》对2003 年第一季度及全年经营情况的影响  　　根据2003 年2 月16 日本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订《房屋拆迁补偿协议》，双方同意以北京中科华会计师事务有限公司出具的中科华评报字[2003]第003 号房地产评估报告的评估结果为依据，由西宁市国新投资控股有限公司补偿本公司房屋拆迁损失763.31 万元。由于上述房屋拆迁补偿事宜，预计2003 年第一季度净利润较2002 年第一季度增长将超过50%。  　　（六） 聘任、解聘会计师事务所情况  　　报告期内，本公司聘请的审计机构为深圳鹏城会计师事务所，该审计机构已为本公司提供审计服务的连续年限为2 年。  　　本公司支付给会计师事务所报酬：2002 年度财务审计费30 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由本公司支付。  　　（七） 中国证监会及其派出机构对本公司的检查及整改情况  　　中国证监会西宁证券监管特派员办事处于2002 年10 月15 日至20 日对本公司进行了巡回检查，并于2002 年12 月16 日下达了西宁特派办公司字〖2002〗31号《限期整改通知书》，公司本着严格自律、规范运作的原则制定了整改方案，经本公司第二届董事会第十次会议审议并一致通过，具体方案及落实情况如下：  　　1、《限期整改通知书》提出的本公司经营场所存在不确定性方面  　　根据西宁市人民政府的城市规划和公司发展的需求，本公司于2002 年8 月28日由西宁市小桥大街36 号整体迁至西宁市团结桥路53 号。广州伟贤投资有限公司拥有西宁市团结桥路53 号土地的使用权，本公司已敦促其尽快办理该土地上附着建筑物权属证明，待权属证明办理完毕后，本公司即与广州伟贤投资有限公司签定正式资产租赁协议。  　　2、加强对公司销售与回款的管理方面  　　本公司主要采取以下措施：  　　（1）改变传统的销售管理模式，推行新的营销理念，致力于市场营销体系的建设，尽快发挥公司营销网络的作用；调整销售商客户源，继续巩固市场占有与原有信誉度高、结算及时的客户签订长期合作意向的同时，努力开发新客户，“双管齐下”以扩大销售额确保利润目标的实现。  　　（2）充分利用公司进出口经营权,以"代理出口＋自营出口"为主要的经营模式,积极拓展出口贸易,增加销售渠道。  　　（3）加大对技术改造的投入，积极引入先进的生产技术、工艺和设备，提高生产效率和产品质量，在已开发成功的牦牛绒脱色、精纺等技术的基础上，加快牦牛绒资源综合利用系统的开发,进一步提高对牦牛绒资源开发的整体技术和生产工艺水平，促进企业全面升级的顺利实现。  　　（4）进一步加强销售工作的管理，对原有的《销售公司管理制度》进行了细化及完善，明确岗位职责分工，制定了新的《销售管理制度》、完善了《销售部经理岗位职责》、《内勤人员销售岗位职责》、《销售业务员岗位职责》等制度。上述董事会决议公告及整改报告已刊登在2003 年1 月14 日的《上海证券报》、《证券时报》上。  　　十一、财务报告  　　（一）本公司2002年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、李海林签字，出具了深鹏所股审字[2003]第03号标准无保留意见的审计报告。  　　审计报告  　　深鹏所股审字[2003]第03 号  　　青海白唇鹿股份有限公司全体股东：  　　我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2002 年度的合并及母公司利润及利润分配表、2002 年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。  　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的合并及母公司财务状况及2002 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。  　　深圳鹏城会计师事务所  　　中国·深圳  　　中国注册会计师  　　2003 年1 月18 日  　　张克理  　　2003 年2 月16 日（附注十一.1）  　　中国注册会计师  　　李海林  　　（二）资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。  　　（三）会计报表附注附后。  　　十二、备查文件目录  　　（一）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。  　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。  　　（三）报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。  　　青海白唇鹿股份有限公司董事会  　　二○○三年二月十六日  　　资产负债表  　　编制单位：青海白唇鹿股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 母公司  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　五.1　　　　　 120,243,608.68　　 69,866,320.79  应收账款　　　　　　　　　五.2、六.1　　 134,846,410.12　　 73,992,267.23  其他应收款　　　　　　　　五.3、六.2　　　 7,604,405.16　　　9,708,110.08  应收补贴款　　　　　　　　五.4　　　　　　 7,951,719.42　　　　　　　　 -  预付账款　　　　　　　　　五.5　　　　　 101,986,805.93　　 48,565,275.23  存货　　　　　　　　　　　五.6　　　　　 101,520,827.72　　 50,290,998.07  待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 474,153,777.03　　252,422,971.40  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　五.7、六.3　　　55,168,234.94　　130,438,092.20  长期债权投资　　　　　　　五.7、六.3　　　　　 9,361.00　　　　　9,361.00  长期资产合计　　　　　　　　　　　　　　　55,177,595.94　　130,447,453.20  其中：股权投资差额　　　　五.7、六.3　　　 1,168,234.94　　　1,168,234.94  固定资产：  固定资产原价　　　　　　　五.8　　　　　 252,833,698.57　　160,406,549.56  减：累计折旧　　　　　　　五.8　　　　　　50,188,869.62　　 31,012,156.33  固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 202,644,828.95　　129,394,393.23  减：固定资产减值准备　　　五.9　　　　　　 4,132,802.34　　　1,365,302.34  固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 198,512,026.61　　128,029,090.89  工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  在建工程　　　　　　　　　五.10　　　　　　　304,990.00　　　　304,990.00  固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 198,817,016.61　　128,334,080.89  无形资产及其他资产：  无形资产　　　　　　　　　五.11　　　　　 26,062,501.00　　 26,062,501.00  长期待摊费用　　　　　　　五.12　　　　　 13,479,291.89　　　8,420,458.68  无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　39,541,792.89　　 34,482,959.68  资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　 767,690,182.47　　545,687,465.17  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　 母公司  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　　　　204,165,066.84　　　　　　 142,572,086.81  应收账款　　　　　　　　　　　　 67,022,106.37　　　　　　　40,850,210.35  其他应收款　　　　　　　　　　　　8,629,976.17　　　　　　　23,627,925.41  应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  预付账款　　　　　　　　　　　　 56,333,262.79　　　　　　　43,877,789.25  存货　　　　　　　　　　　　　　109,453,310.69　　　　　　　79,090,223.99  待摊费用　　　　　　　　　　　　　　384,419.80　　　　　　　　　　 219.80  流动资产合计　　　　　　　　　　445,988,142.66　　　　　　 330,018,455.61  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　　　　　1,343,475.14　　　　　　　50,710,381.14  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　9,361.00　　　　　　　　　 9,361.00  长期资产合计　　　　　　　　　　　1,352,836.14　　　　　　　50,719,742.14  其中：股权投资差额　　　　　　　　1,343,475.14　　　　　　　 1,343,475.14  固定资产：  固定资产原价　　　　　　　　　　150,690,507.35　　　　　　　73,876,809.63  减：累计折旧　　　　　　　　　　 48,213,866.93　　　　　　　34,761,903.77  固定资产净值　　　　　　　　　　102,476,640.42　　　　　　　39,114,905.86  减：固定资产减值准备　　　　　　　9,561,787.42　　　　　　　 6,794,287.42  固定资产净额　　　　　　　　　　 92,914,853.00　　　　　　　32,320,618.44  工程物资　　　　　　　　　　　　 44,925,000.00　　　　　　　44,925,000.00  在建工程　　　　　　　　　　　　　9,534,239.99　　　　　　　 3,000,000.00  固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  固定资产合计　　　　　　　　　　147,374,092.99　　　　　　　80,245,618.44  无形资产及其他资产：  无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  长期待摊费用　　　　　　　　　　　1,539,202.09　　　　　　　　 760,636.09  无形资产及其他资产合计　　　　　　1,539,202.09　　　　　　　　 760,636.09  资产合计　　　　　　　　　　　　596,254,273.88　　　　　　 461,744,452.28  　　(附注系合并会计报表的组成部分)  　　企业负责人：黄贤优　　　　　财务负责人：王玲　　　　　编制人：刘慧萍  　　资产负债表(续)  　　编制单位：青海白唇鹿股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  负债及所有者权益　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 母公司  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　 五.13　　　　197,656,997.00　　　86,257,872.00  应付票据　　　　　　　　　 五.14　　　　 64,000,000.00　　　31,000,000.00  应付账款　　　　　　　　　 五.15　　　　 63,320,162.77　　　21,555,802.29  预收账款　　　　　　　　　 五.16　　　　 23,935,304.24　　　　 836,602.51  应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　285,131.68　　　　　　　　　-  应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　3,960,046.71　　　 3,820,432.80  应付股利　　　　　　　　　 五.17　　　　　7,480,000.00　　　 7,480,000.00  应交税金　　　　　　　　　 五.18　　　　　 -626,132.37　　　 4,463,935.43  其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　604,446.26　　　　 602,393.66  其他应付款　　　　　　　　 五.19　　　　 31,680,957.51　　　30,595,709.31  预提费用　　　　　　　　　 五.20　　　　　　938,338.91　　　　 404,435.12  一年内到期的长期负债　　　 五.21　　　　　3,000,000.00　　　　　　　　　-  流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　396,235,252.71　　 187,017,183.12  长期负债：  长期应付款　　　　　　　　 五.22　　　　 19,666,666.68　　　19,666,666.68  长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 19,666,666.68　　　19,666,666.68  负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　415,901,919.39　　 206,683,849.80  少数股东权益：  少数股东权益　　　　　　　 五.23　　　　 12,784,647.71　　　　　　　　　-  股东权益：  股本　　　　　　　　　　　 五.24　　　　110,000,000.00　　 110,000,000.00  资本公积　　　　　　　　　 五.25　　　　196,460,211.92　　 196,460,211.92  盈余公积　　　　　　　　　 五.26　　　　 13,312,288.23　　　 9,244,845.37  其中：法定公益金　　　　　 五.26　　　　　4,437,429.41　　　 3,081,615.12  未分配利润　　　　　　　　 五.27　　　　 19,231,115.22　　　23,298,558.08  股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　339,003,615.37　　 339,003,615.37  负债及所有者权益总计　　　　　　　　　　767,690,182.47　　 545,687,465.17  负债及所有者权益　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　　　 母公司  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　　　 158,927,872.00　　　　　　　 83,927,872.00  应付票据　　　　　　　　　　　　41,000,000.00　　　　　　　 16,000,000.00  应付账款　　　　　　　　　　　　22,849,393.59　　　　　　　　9,697,236.13  预收账款　　　　　　　　　　　　 8,301,863.03　　　　　　　　　115,824.75  应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-  应付福利费　　　　　　　　　　　 3,695,704.20　　　　　　　　3,668,498.59  应付股利　　　　　　　　　　　　 7,150,000.00　　　　　　　　7,150,000.00  应交税金　　　　　　　　　　　　 2,278,801.11　　　　　　　　1,111,209.80  其他应交款　　　　　　　　　　　　 558,058.88　　　　　　　　　541,807.75  其他应付款　　　　　　　　　　　15,525,101.83　　　　　　　 13,267,478.52  预提费用　　　　　　　　　　　　 1,656,958.06　　　　　　　　　439,215.34  一年内到期的长期负债　　　　　　 3,000,000.00　　　　　　　　　　　　　 -  流动负债合计　　　　　　　　　 264,943,752.70　　　　　　　135,919,142.88  长期负债：  长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-  长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-  负债合计　　　　　　　　　　　 264,943,752.70　　　　　　　135,919,142.88  少数股东权益：  少数股东权益　　　　　　　　　　 5,485,211.78　　　　　　　　　　　　　 -  股东权益：  股本　　　　　　　　　　　　　 110,000,000.00　　　　　　　110,000,000.00  资本公积　　　　　　　　　　　 196,460,211.92　　　　　　　196,460,211.92  盈余公积　　　　　　　　　　　　 8,417,178.18　　　　　　　　6,146,099.47  其中：法定公益金　　　　　　　　 2,805,726.06　　　　　　　　2,048,699.82  未分配利润　　　　　　　　　　　10,947,919.30　　　　　　　 13,218,998.01  股东权益合计　　　　　　　　　 325,825,309.40　　　　　　　325,825,309.40  负债及所有者权益总计　　　　　 596,254,273.88　　　　　　　461,744,452.28  　 （附注系合并会计报表的组成部分）  　　企业负责人：黄贤优　　　　　 财务负责人：王玲　　　　　编制人：刘慧萍  　　利润及利润分配表  　　编制单位：青海白唇鹿股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　 2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 母公司  一.主营业务收入　　　　　五.28、六.4　　 303,165,426.82　　113,577,937.11  减：主营业务成本　　　　 五.28、六.4　　 237,521,307.52　　 77,860,060.22  主营业务税金及附加　　　 五.29　　　　　　 1,040,867.43　　　　774,434.44  二.主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 64,603,251.87　　 34,943,442.45  加：其他业务利润　　　　 五.30　　　　　　 1,405,478.87　　　1,053,459.93  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 4,440,336.04　　　2,970,266.74  管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　21,983,874.52　　 13,587,095.68  财务费用　　　　　　　　 五.31　　　　　　10,667,404.69　　　5,624,183.22  三.营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 28,917,115.49　　 13,815,356.74  加：投资收益　　　　　　 五.32、六.5　　　　-175,240.20　　 11,727,711.06  补贴收入　　　　　　　　 五.33　　　　　　　 921,676.00　　　　　　　　 -  营业外收入　　　　　　　 五.34　　　　　　　 171,980.54　　　　171,410.00  减：营业外支出　　　　　 五.35　　　　　　 3,348,481.22　　　3,208,419.34  四.利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 26,487,050.61　　 22,506,058.46  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 4,529,308.71　　　1,847,752.49  少数股东损益　　　　　　 五.36　　　　　　 1,299,435.93　　　　　　　　 -  五.净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 20,658,305.97　　 20,658,305.97  加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　10,947,919.30　　 13,218,998.01  六.可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 31,606,225.27　　 33,877,303.98  减：提取法定盈余公积　　 五.26　　　　　　 3,263,406.70　　　2,065,830.60  提取法定公益金　　　　　 五.26　　　　　　 1,631,703.35　　　1,032,915.30  七.可供股东分配的利润　　　　　　　　　　 26,711,115.22　　 30,778,558.08  减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 7,480,000.00　　　7,480,000.00  转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  八.未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 19,231,115.22　　 23,298,558.08  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　　　　　　母公司  一.主营业务收入　　　　　　　　　142,992,748.03　　　　　　 70,795,128.76  减：主营业务成本　　　　　　　　　94,476,201.09　　　　　　 45,377,698.08  主营业务税金及附加　　　　　　　　 1,184,683.33　　　　　　　　870,401.04  二.主营业务利润　　　　　　　　　 47,331,863.61　　　　　　 24,547,029.64  加：其他业务利润　　　　　　　　　 1,760,516.16　　　　　　　1,518,025.21  减：营业费用　　　　　　　　　　　 4,483,027.35　　　　　　　2,327,354.86  管理费用　　　　　　　　　　　　　16,751,949.86　　　　　　　9,739,655.07  财务费用　　　　　　　　　　　　　 5,519,399.56　　　　　　　3,794,120.02  三.营业利润　　　　　　　　　　　 22,338,003.00　　　　　　 10,203,924.90  加：投资收益　　　　　　　　　　　　-175,240.22　　　　　　　8,526,547.16  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　28,000.00　　　　　　　　　　　　 -  营业外收入　　　　　　　　　　　　　　41,495.54　　　　　　　　 41,495.54  减：营业外支出　　　　　　　　　　　 135,831.89　　　　　　　　 98,120.00  四.利润总额　　　　　　　　　　　 22,096,426.43　　　　　　 18,673,847.60  减：所得税　　　　　　　　　　　　 3,086,530.48　　　　　　　　630,816.92  少数股东损益　　　　　　　　　　　　 966,865.27　　　　　　　　　　　　 -  五.净利润　　　　　　　　　　　　 18,043,030.68　　　　　　 18,043,030.68  加：年初未分配利润　　　　　　　　 4,066,611.32　　　　　　　5,032,421.93  六.可供分配的利润　　　　　　　　 22,109,642.00　　　　　　 23,075,452.61  减：提取法定盈余公积　　　　　　　 2,674,481.81　　　　　　　1,804,303.07  提取法定公益金　　　　　　　　　　 1,337,240.89　　　　　　　　902,151.53  七.可供股东分配的利润　　　　　　 18,097,919.30　　　　　　 20,368,998.01  减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-  提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-  应付普通股股利　　　　　　　　　　 7,150,000.00　　　　　　　7,150,000.00  转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-  八.未分配利润　　　　　　　　　　 10,947,919.30　　　　　　 13,218,998.01  　　（附注系合并会计报表的组成部分）  　　企业负责人：黄贤优　　　　　财务负责人：王玲　　　　　编制人：刘慧萍  　　现金流量表  　　编制单位：青海白唇鹿股份有限公司　　　　　　　　　　　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 284,508,666.15  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 五.37　 8,790,384.50  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,299,050.65  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 234,317,478.97  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　14,674,220.61  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,741,117.58  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 五.38　13,027,031.69  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 277,759,848.85  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　15,539,201.80  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,900.00  收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,900.00  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　71,026,677.20  投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,000,000.00  支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 五.37　27,523,126.24  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,549,803.44  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-152,416,903.44  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 233,118,216.90  收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 233,118,216.90  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 194,389,091.90  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　18,417,132.26  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 五.37　22,514,629.90  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 235,320,854.06  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,202,637.16  四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,987.44  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-139,084,326.24  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 127,213,225.36  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 4,288,843.34  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,502,068.70  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　47,083,191.39  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,972,489.61  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,625,703.46  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,350,201.16  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,031,585.62  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　62,470,483.08  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,900.00  收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,900.00  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　56,407,637.01  投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,000,000.00  支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　36,484,000.00  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,891,637.01  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-160,758,737.01  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,110,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,110,000.00  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,780,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　13,352,636.59  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,132,636.59  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,022,636.59  四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,987.44  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-129,314,877.96  　　现金流量表(续)  　　编制单位：青海白唇鹿股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并  1.将净利润调节为经营活动的现金流量：  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97  加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,299,435.93  未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,739,093.84  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,938,357.66  无形资产及其他长期资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,216,361.15  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　 2,870,619.33  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,590.16  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,873,909.54  投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,240.20  待摊费用的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 219.80  预提费用的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-937,208.99  存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,352,708.89  递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 -66,092,890.12  经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　13,409,458.44  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　15,539,201.80  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00  3.现金及现金等价物净增加情况  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,080,740.60  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146,165,066.84  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额  现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-139,084,326.24  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司  1.将净利润调节为经营活动的现金流量：  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97  加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-241,851.45  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,182,872.98  无形资产及其他长期资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,048,881.36  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　 2,870,619.33  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,898.33  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,171,843.81  投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,727,711.06  待摊费用的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 219.80  预提费用的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,219,451.84  递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 -10,642,343.53  经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　16,909,295.70  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　62,470,483.08  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00  3.现金及现金等价物净增加情况  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,257,208.85  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,572,086.81  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额  现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-129,314,877.96  　　（附注系合并会计报表的组成部分）  　　企业负责人：黄贤优　　　　　　财务负责人：王玲　　　　 编制人：刘慧萍  　　会计报表附注  　　2002 年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元  　　一、公司简介  　　青海白唇鹿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于1998 年8月25 日经青海省人民政府以“青股审[1998]第004 号”文批准，由西宁市国新投资控股有限公司（原名为西宁市国新资产经营有限责任公司，下同）为主要发起人，联合西宁市大十字百货商店、上海振鲁实业有限公司、西宁特殊钢（集团）有限责任公司、青海省集体工业物资供销处等共同发起设立。其中西宁市国新投资控股有限公司以其与牛绒衫生产经营相关的资产作为出资，其他四家发起人以现金出资。公司于1998 年8 月28 日在青海省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币7500 万元。  　　2001 年3 月9 日，中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2001]23 号”文批复，同意本公司首次公开向社会公众发行人民币普通股3500 万股，每股面值1元，发行价格为5.68 元/股。本公司此次发行后的股本为人民币110,000,000.00 元，业经深圳同人会计师事务所以“深同证验字[2001]第009 号”验资报告验证在案。本公司于2001 年4 月24 日在青海省工商行政管理局变更工商注册登记，领取注册号为6300001201060 的企业法人营业执照。本公司公开向社会公众发行的人民币普通股3500 万股于2001 年5 月8 日在上海证券交易所上市流通。  　　本公司属于纺织行业，主要经营范围为：生产经营毛纺织品、针纺织品、来料加工、毛纺机械配件加工与销售，毛纺原料收购；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工“三来一补”业务。  　　二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法  　　1.会计制度  　　执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。  　　2.会计年度  　　以1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。  　　3.记账本位币  　　以人民币为记账本位币。  　　4.记账基础和计价原则  　　会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。  　　5.外币业务核算方法  　　会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。  　　6.现金等价物的确定标准  　　将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。  　　7.坏账核算方法  　　(1)坏账确认标准  　　a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;  　　b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。  　　(2)坏账准备的计提方法和标准  　　对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为5%，一至两年的为10%，二至三年的为30%，三至五年为80%，五年以上为100%。对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款及其他应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备。计提的坏账准备计入当期管理费用。  　　坏账准备的细节在附注五.2、五.3 中表述。  　　8.存货核算方法  　　存货分为原材料（包括辅助材料）、委托加工材料、在途物资、包装物、在产品、开发成本、自制半成品、库存商品、低值易耗品等九大类。  　　存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物于领用以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差时一次摊销。  　　期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。  　　存货及存货跌价准备的细节在附注五.6 中表述。  　　9.短期投资核算方法  　　短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。  　　10.长期投资核算方法  　　（1）长期股权投资  　　a.长期股权投资的计价  　　长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。  　　b.股权投资差额  　　采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10 年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销。  　　c.收益确认方法  　　对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。  　　采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。  　　（2）长期债权投资  　　a.长期债权投资的计价  　　长期债权投资按取得时的实际成本计价。  　　b.长期债权投资溢折价的摊销  　　长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法(或实际利率法)。  　　c.长期债权投资收益确认方法  　　债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。  　　（3）长期投资减值准备  　　期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。  　　长期投资的细节在附注五.7、六.3 中表述。  　　11.固定资产计价及其折旧方法  　　（1）固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。  　　（2）固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：  资产类别　　　　　　　　　　　　　　 使用年限　　　　　　　　 年折旧率(%)  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　20-40年　　　　　　　　　 2.37-4.75  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　8年　　　　　　　　　　　 11.87  运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　6年　　　　　　　　　　　 15.83  电子设备其他　　　　　　　　　　　　　　　9年　　　　　　　　　　　 10.55  　　（3）固定资产减值准备  　　期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。  　　固定资产及累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注五.8、五.9 中表述。  　　12.在建工程核算方法  　　（1）在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。  　　（2）在建工程减值准备  　　期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程的细节在附注五.10 中表述。  　　13.无形资产计价和摊销方法  　　（1）无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。  　　（2）无形资产减值准备  　　期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。  　　无形资产的细节在附注五.11 中表述。  　　14.其他资产核算方法  　　其他资产按实际成本入账。  　　a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；  　　b.长期待摊费用：自受益日起分2-5 年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）  　　不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。  　　长期待摊费用的细节在附注五.12 中表述。  　　15.借款费用  　　(1)借款费用资本化的确认条件  　　借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：  　　a.资产支出已经发生；  　　b.借款费用已经发生；  　　c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。  　　其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。  　　(2)资本化金额的确定  　　至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：  　　a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；  　　b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。  　　(3)暂停资本化  　　若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。  　　(4)停止资本化  　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。  　　16.预计负债的确认原则  　　若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：  　　a.该义务是企业承担的现时义务；  　　b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；  　　c.该义务的金额能够可靠地计量。  　　确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：  　　a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；  　　b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。  　　确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。  　　17.收入确认原则  　　（1）商品销售  　　已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。  　　（2）提供劳务(不包括长期合同)  　　在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。  　　当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益类账户。  　　（3）利息收入和使用费收入  　　在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。  　　18.所得税的会计处理方法  　　所得税会计处理采用应付税款法。  　　19.会计政策变更及其影响  　　本公司自2002 年1 月1 日起执行《企业会计准则--固定资产》，根据财政部财会[2002]8 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定，对未使用、不需用固定资产原不计提折旧变更为计提折旧，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,398,909.18 元。由于会计政策变更，调减了2001 年度的净利润1,425,481.70 元；调减了2002 年年初留存收益2,398,909.18元，其中，未分配利润调减了1,679,236.42元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了681,399.24 元。  　　20.合并会计报表的编制方法  　　（1）合并会计报表原则  　　对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。  　　（2）编制方法  　　本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。  　　本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。  　　本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。  　　少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。  　　三、税项  　　1.本公司主要适用的税种和税率  税种　　　　　　计税基础　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 税率  增值税　　　　　销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额　　　17%  营业税　　　　　应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入　　　　　　 5%  城市维护建设税　应纳增值税及营业税额　　　　　　　　　　　　　　　 1%、7%  企业所得税　　　应纳税所得额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15%  　　2.优惠税率及批文  　　根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2001]202 号文关于西部大开发税收优惠政策问题的通知：对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业在2001 年至2010 年期间，减按15%的税率征收企业所得税。本公司生产的莫代尔牛绒衫、牛绒面料属于国家计委、国家经贸委联合发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产业，符合上述有关规定，以上税收优惠本公司经青海省地方税务局税务局以青地税二函字[2002]7号文件的批复，本公司执行15%所得税税率。  　　四、控股子公司的概况  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　注册地　　注册资本(万元)　 拥有权益  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　深圳市　　　　　　　3780　　　　90%  西宁颐贤新城房地产开发有限公司　　　　西宁市　　　　　　　2000　　　　70%  天门金天纺织有限公司*　　　　　　　　 天门市　　　　　　　6000　　　　90%  企业名称　　　　　　　　　　　　法人代表　　 主营业务　　　　是否合并报表  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　罗茂元　棉纺织布加工、销售　　　　　 是  西宁颐贤新城房地产开发有限公司　　褚晓东　房地产开发、经营　　　　　　 是  天门金天纺织有限公司*　　　　　　 李冬生　棉花的生产、收购　　　　　　 否  　　*该公司于2002 年12 月25 日成立，目前尚处于筹建阶段，故本年不纳入合并报表范围。  　　五、合并会计报表主要项目注释  　　1.货币资金  　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　 2001-12-31  项目　　　　　　　币种　　　　　　　金额　　　　 币种　　　　　　　 金额  现金　　　　　　　 RMB　　　　　 15,700.69　　　 RMB　　　　　　73,816.75  银行存款　　　　　 RMB　　　　7,065,039.91　　　 RMB　　　 146,091,250.09  其他货币资金　　　 RMB　　　113,162,868.08　　　 RMB　　　　58,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　120,243,608.68　　　　　　　　 204,165,066.84  　　（1）其他货币资金  项目　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况说明  其他货币资金　　 61,039,126.24　　　　　　　　　　　　　　　　　 定期存款  　　　　　　　　 18,125,111.94　　　　　　　　　　　　 银行承兑汇票保证金  　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　　　　　　　　 商业承兑汇票保证金  　　　　　　　　 22,514,629.90　　　　　 借款质押，其中2000万元为定期存单  　　　　　　　　　6,484,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　 设备保证金  合计　　　　　　113,162,868.08  　　2.应收账款  　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  账龄　　　　　　　 金额　　　　 比例(%)　　　坏账准备　　　　　　净额  1年以内　　 139,734,995.05　　　 97.44　　6,986,749.76　　 132,748,245.29  1-2年　　　　 1,155,958.57　　　　0.80　　　115,595.86　　　 1,040,362.71  2-3年　　　　 1,144,297.88　　　　0.80　　　343,289.36　　　　 801,008.52  3-5年　　　　 1,283,968.01　　　　0.90　　1,027,174.41　　　　 256,793.60  5年以上　　　　　87,729.67　　　　0.06　　　 87,729.67　　　　　　　　　-  合计　　　　143,406,949.18　　　100.00　　8,560,539.06　　 134,846,410.12  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31  账龄　　　　　　　　　金额　　 比例(%)　　　　坏账准备　　　　　　　 净额  1年以内　　　67,021,941.31　　　 93.58　　3,351,097.07　　　63,670,844.24  1-2年　　　　 1,649,323.80　　　　2.30　　　164,932.38　　　 1,484,391.42  2-3年　　　　 2,587,569.88　　　　3.61　　　776,270.96　　　 1,811,298.92  3-5年　　　　　 277,858.90　　　　0.39　　　222,287.11　　　　　55,571.79  5年以上　　　　　84,106.84　　　　0.12　　　 84,106.84　　　　　　　　　-  合计　　　　 71,620,800.73　　　100.00　　4,598,694.36　　　67,022,106.37  　　（1）截至2002 年12 月31 日止，前五名欠款单位合计欠款40,970,989.56元，占期末应收账款总额的28.57%。  　　（2）应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。  　　3.其他应收款  　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  账龄　　　　　　　　　 金额　 比例(%)　　　　坏账准备　　　　　　　　净额  1年以内　　　　1,450,761,42　　 14.35　　　 72,538.07　　　　1,378,223.35  1-2年　　　　　6,317,264.84　　 62.48　　　631,726.48　　　　5,685,538.36  2-3年　　　　　　270,761.82　　　2.68　　　 81,228.55　　　　　189,533.27  3-5年　　　　　1,755,550.91　　 17.36　　1,404,440.73　　　　　351,110.18  5年以上　　　　　316,858.82　　　3.13　　　316,858.82　　　　　　　　　 -  合计　　　　　10,111,197.81　　100.00　　2,506,792.65　　　　7,604,405.16  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　　 金额　 比例(%)　　　　坏账准备　　　　　　　　净额  1年以内　　　　5,313,522.96　　 48.57　　　265,676.16　　　　5,047,846.80  1-2年　　　　　3,472,138.28　　 31.74　　　347,213.83　　　　3,124,924.45  2-3年　　　　　　157,218.66　　　1.44　　　 47,165.60　　　　　110,053.06  3-5年　　　　　1,735,759.28　　 15.87　　1,388,607.42　　　　　347,151.86  5年以上　　　　　260,654.58　　　2.38　　　260,654.58　　　　　　　　　 -  合计　　　　　10,939,293.76　　100.00　　2,309,317.59　　　　8,629,976.17  　　（1）截至2002 年12 月31 日止，前五名欠款单位合计欠款5,427,426.98 元，占期末其他应收款总额的53.68%。  　　（2）其他应收款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。  　　4.应收补贴款  项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　2001-12-31  出口退税（增值税进项税）*　　　　　　7,951,719.42　　　　　　　　　　　 -  　　* 其中7,380,000.00 元用于出口退税质押，详情见附注五.13 揭示。  　　5.预付账款  　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　　　金额　　 比例(%)　　　　　　　金额　　　　比例(%)  1年以内　　　 101,986,805.93　　　100.00　　 55,671,145.95　　　　　98.82  1-2年　　　　　　　　　　　-　　　　　 -　　　　662,116.84　　　　　 1.18  合计　　　　　101,986,805.93　　　100.00　　 56,333,262.79　　　　 100.00  　　预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。  　　6.存货及存货跌价准备  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  项目　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　跌价准备　　　　　　　　 净额  库存商品　　　　　 18,342,241.42　　　　　201,006.22　　　　18,141,235.20  原材料　　　　　　 16,672,168.93　　　　　149,876.14　　　　16,522,292.79  在产品　　　　　　　　264,557.62　　　　　　　　　 -　　　　　 264,557.62  低值易耗品　　　　　　691,088.08　　　　　　　　　 -　　　　　 691,088.08  委托加工材料　　　　5,643,840.92　　　　　　　　　 -　　　　 5,643,840.92  在途物资　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-  包装物　　　　　　　　583,014.15　　　　　　　　　 -　　　　　 583,014.15  自制半成品　　　　 33,640,456.22　　　　1,190,615.96　　　　32,449,840.26  开发成本　　　　　 27,224,958.70　　　　　　　　　--　　　　27,224,958.70  合计　　　　　　　103,062,326.04　　　　1,541,498.32　　　 101,520,827.72  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  项目　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 跌价准备　　　　　　　　　净额  库存商品　　　　　28,405,413.44　　　　 371,222.29　　　　 28,034,191.15  原材料　　　　　　18,960,363.81　　　　 149,876.14　　　　 18,810,487.67  在产品　　　　　　 1,289,914.99　　　　　　　　　-　　　　　1,289,914.99  低值易耗品　　　　　 130,970.80　　　　　　　　　-　　　　　　130,970.80  委托加工材料　　　 6,566,742.01　　　　　　　　　-　　　　　6,566,742.01  在途物资　　　　　 1,297,135.51　　　　　　　　　-　　　　　1,297,135.51  包装物　　　　　　　 567,370.80　　　　　　　　　-　　　　　　567,370.80  自制半成品　　　　56,197,123.57　　　 3,440,625.81　　　　 52,756,497.76  开发成本　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　 113,415,034.93　　　 3,961,724.24　　　　109,453,310.69  　　7.长期投资  　　(1) 长期投资列示如下：  项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　　本期增加  长期股权投资　　　　　　　　　　 1,343,475.14　　　　　　　 54,000,000.00  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  长期股权投资净额　　　　　　　　 1,343,475.14　　　　　　　 54,000,000.00  长期债权投资　　　　　　　　　　　　 9,361.00　　　　　　　　　　　　　 -  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  长期债权投资净额　　　　　　　　　　 9,361.00　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　　 1,352,836.14　　　　　　　 54,000,000.00  项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　2002-12-31  长期股权投资　　　　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　 55,168,234.94  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  长期股权投资净额　　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　 55,168,234.94  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　9,361.00  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  长期债权投资净额　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　9,361.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　 55,177,595.94  　　(2)长期股权投资  　　a.其他股权投资:  被投资公司名称　　　　　　　 投资期限　　 占被投资公司　　　　 2002-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权的比例　　　　　 投资金额  天门金天纺织有限公司　　　　　　--　　　　　　　　 90%　　　54,000,000.00  　　b.股权投资差额  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 初始金额　　　　　　摊销期限  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　　　1,752,402.33　　　　　　　 10年  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　形成原因　　　 2001-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　 收购价与所占净资产份额之差　　1,343,475.14  被投资单位名称　　　　　　　　　　本期增(减)　　　　　　　　　　 本期摊销  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　　-　　　　　　　　　　　175,240.20  被投资单位名称　　　　　　　　 本期累计摊销　　　　　　　　　　2002-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　584,167.39　　　　　　　　　 1,168,234.94  　　(3)长期债权投资  　　a.债券投资  债券种类　　　　　 面值　　　　年利率　　　　 初始投资成本　　　　 到期日  电力债券　　　　37,444.00　　　　 0　　　　　　 46,805.00　　　 2007年8月  债券种类　　　　 2001-12-31　　 本期收回　　　 2002-12-31　　　　　　备注  电力债券　　　　　9,361.00　　　 -　　　　　　　 9,361.00　　　　无息债券  　　8.固定资产及累计折旧  类别　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　　　　　 本期增加  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　　 69,383,577.62　　　　　　　　　37,290,482.99  机器设备　　　　　　　　　　 73,137,511.49　　　　　　　　　80,527,162.30  运输工具　　　　　　　　　　　4,411,354.15　　　　　　　　　　 353,332.00  电子设备及其他　　　　　　　　3,758,064.09　　　　　　　　　　 403,663.47  合计　　　　　　　　　　　　150,690,507.35　　　　　　　　 118,574,640.76  累计折旧：  房屋建筑物　　　　　　　　　　9,652,911.58　　　　　　　　　 1,980,944.59  机器设备　　　　　　　　　　 34,497,322.51　　　　　　　　　 7,181,528.96  运输工具　　　　　　　　　　　2,670,907.37　　　　　　　　　　 472,533.77  电子设备及其他　　　　　　　　1,392,725.47　　　　　　　　　　 303,350.34  合计　　　　　　　　　　　　 48,213,866.93　　　　　　　　　 9,938,357.66  净值　　　　　　　　　　　　102,476,640.42  类别　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　 2002-12-31  固定资产原值  房屋建筑物　　　　　　　　　 15,920,748.63　　　　　　　　　90,753,311.98  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 153,664,673.79  运输工具　　　　　　　　　　　　432,670.19　　　　　　　　　 4,332,015.96  电子设备及其他　　　　　　　　　 78,030.72　　　　　　　　　 4,083,696.84  合计　　　　　　　　　　　　 16,431,449.54　　　　　　　　 252,833,698.57  累计折旧：  房屋建筑物　　　　　　　　　　7,500,304.50　　　　　　　　　 4,133,551.67  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　41,678,851.47  运输工具　　　　　　　　　　　　399,711.58　　　　　　　　　 2,743,729.56  电子设备及其他　　　　　　　　　 63,338.89　　　　　　　　　 1,632,736.92  合计　　　　　　　　　　　　　7,963,354.97　　　　　　　　　50,188,869.62  净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,644,828.95  　　（1）本期新增固定资产中含在建工程转入80,367.271.37 元。  　　（2）至本期末,本公司以账面原值为2546 万元的房产作抵押连同存入的保证金1,000.00 万元办理银行承兑汇票2,000.00 万元；以账面原值为380 万元的房产作抵押办理银行承兑汇票300.00 万元。  　　(3)本期新增固定资产中有融资租入固定资产20,000,000.00 元，系2002 年9 月1 日从广州市伟贤投资有限公司租入的房屋建筑物，详情见附注十.3 揭示。该房屋建筑物的入账价值是以最低租赁付款额入账。  　　资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额及以后年度支付的最低租赁付款额：  项目　　　　　　　　　　　　　　会计年度　　　　　　　　　　　　　　 金额  最低租赁付款项　　　　　　　　　　2003年　　　　　　　　　　 1,000,000.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年　　　　　　　　　　 1,000,000.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年　　　　　　　　　　 1,000,000.00  最低租赁付款额总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,666,666.68  　　(4)本期房屋建筑物减少主要原因系本公司青海西宁住址从小桥大街36 号迁往西宁市团结桥路53 号，本公司与青海省西宁市土地规划管理局就原住址小桥大街36 号的办公及生产用地签定的《国有土地使用权租赁合同》提前终止，由于西宁市国新投资控股有限公司以小桥大街36 号的土地使用权作价出资与本公司合资成立西宁颐贤新城房地产开发有限公司，该公司将在小桥大街36 号从事房地产开发经营。截止2002 年12 月31 日，该土地上已建的部分生产性厂房、其他设施等建筑物已拆除，故本公司将其报废处理。  　　(5)本公司所拥有的房屋建筑物--深圳青海大厦6 楼办公楼、18 楼1 间办公室、29 楼4 套商品房，账面原值11,652,307.24 元，相关产权证明尚在办理。  　　9.固定资产减值准备  类别　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　　本期增加  房屋及建筑物　　　　　　　　　　 8,308,744.60　　　　　　　　　　　　　 -  机器设备　　　　　　　　　　　　 1,186,597.81　　　　　　　　　　　　　 -  运输工具　　　　　　　　　　　　　　12,060.28　　　　　　　　　　　　　 -  电子设备及其他　　　　　　　　　　　54,384.73　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　　 9,561,787.42　　　　　　　　　　　　　 -  类别　　　　　　　　　　　　　　　　本期转回*　　　　　　　　　2002-12-31  房屋及建筑物　　　　　　　　　　 5,416,924.80　　　　　　　　2,891,819.80  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　1,186,597.81  运输工具　　　　　　　　　　　　　　12,060.28　　　　　　　　　　　　　 -  电子设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 54,384.73  合计　　　　　　　　　　　　　　 5,428,985.08　　　　　　　　4,132,802.34  　　* 本期转回数系报废房屋、建筑物已计提的减值准备转回，详情见附注五.9(4)揭示。  　　10.在建工程  工程项目名称　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　本期增加  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　　 1,000,000.00　　　 23,186,900.00  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 25,182,400.00  牛绒纱生产线技改项目　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 26,170,000.00  辅助设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　868,116.49  待安装设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　1,178,351.89  厂房装修　　　　　　　　　　　　　　　　 6,534,239.99　　　　　　　　　--  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,534,239.99　　　 76,585,768.38  工程项目名称　　　　　　　　　　　　 本期转入固定资产　　　　　　其他减少  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　　24,186,900.00　　　　　　　　　--  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　　26,182,400.00　　　　　　　　　--  牛绒纱生产线技改项目　　　　　　　　　　27,170,000.00　　　　　　　　　--  辅助设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 868,116.49　　　　　　　　　--  待安装设备　　　　　　　　　　　　　　　　 873,361.89　　　　　304,990.00  厂房装修　　　　　　　　　　　　　　　　 1,086,492.99　　　　5,447,747.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,367,271.37　　　　5,447,747.00  工程项目名称　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　 资金来源  精纺提花交织绒衫生产线技改项目　　　　　　　　　 -　　　　　　　 募集资金  提花牛绒衫生产线技改项目　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 募集资金  牛绒纱生产线技改项目　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 募集资金  辅助设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 自筹  待安装设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 自筹  厂房装修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 自筹  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　304,990.00  　　11.无形资产  名称　　　　　　　　　 原始发生额　　　　 2001-12-31　　　　　　 本期增加  销售网点经营权*　　　27,800,000.00　　　　　　　 -　　　　　27,800,000.00  名称　　　　　　　　　　本期摊销　　　　　 2002-12-31　　　　剩余摊销期限  销售网点经营权*　　　1,737,499.00　　　　26,062,501.00　　　　　　 89个月  　　*系收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网络的经营权，详情见附注十.1揭示。  　　12.长期待摊费用  项目　　　　　　　　　　　　　　原始发生额　　　　　　　　　　 2001-12-31  办公楼、厂房装修　　　　　　　6,782,423.00　　　　　　　　　 1,215,636.09  户外广告制作费　　　　　　　　　323,566.00　　　　　　　　　　 323,566.00  经销网络装修费　　　　　　　　8,852,165.00　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　 15,958,154.00　　　　　　　　　 1,539,202.09  项目　　　　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　　　　　　　 本期摊销  办公楼、厂房装修　　　　　　　5,566,786.95　　　　　　　　　 1,387,432.98  户外广告制作费　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　 107,855.29  经销网络装修费　　　　　　　　8,852,165.00　　　　　　　　　　 983,573.88  合计　　　　　　　　　　　　 14,418,951.95　　　　　　　　　 2,478,862.15  项目　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　 剩余摊销期(月)  办公楼、厂房装修　　　　　　　5,394,990.06　　　　　　　　　　　　　　　-  户外广告制作费　　　　　　　　　215,710.71　　　　　　　　　　　　　　 24  经销网络装修费　　　　　　　　7,868,591.12　　　　　　　　　　　　　　 32  合计　　　　　　　　　　　　 13,479,291.89　　　　　　　　　　　　　　　-  　　13.短期借款  借款类别　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　　　 2001-12-31  银行借款　　　　　　　　　　196,509,125.00　　　　　　　　 157,780,000.00  其中：保证　　　　　　　　　154,819,125.00　　　　　　　　 137,780,000.00  抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　20,000,000.00  质押　　　　　　　　　　　　 41,690,000.00　　　　　　　　　　　　　　　-  财政借款(信用)　　　　　　　　1,147,872.00　　　　　　　　　 1,147,872.00  合计　　　　　　　　　　　　197,656,997.00　　　　　　　　 158,927,872.00  　　（1）质押情况说明：  借款类别　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　质押情况说明  质押借款　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　 以定期存款2000万元作质押  　　　　　　　　　　　　　　　7,380,000.00　　　　　　　　　 出口退税质押  　　　　　　　　　　　　　　 14,310,000.00　　　　　　　　　　 信用证质押  合计　　　　　　　　　　　　 41,690,000.00  　　14.应付票据  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  票据种类　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　 条件  银行承兑汇票　　　　　　 54,000,000.00　　　　　　　　 保证金、保证、抵押  商业承兑汇票　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　　　　　保证金  合计　　　　　　　　　　 64,000,000.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  票据种类　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件  银行承兑汇票　　　　　　　41,000,000.00　　　　　　　　保证金、保证、抵押  商业承兑汇票　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　41,000,000.00  　　(1)期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。  　　(2) 保证金、保证、抵押情况说明  票据种类　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　保证金、保证、抵押情况说明  银行承兑汇票　　　　3,000,000.00　　　　　以账面原值为380万元的房产作抵押  　　　　　　　　　 20,000,000.00　　 以账面原值为2546万元的房产作抵押、存  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入保证金1000万元  　　　　　　　　　 31,000,000.00　　存入保证金813万元、由青海三普药业股份  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司、青海数码网络(集团)股份有限  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司、青海明胶股份有限公司提供担保  商业承兑汇票　　　 10,000,000.00　　　　　　　　存入保证金500万元  合计　　　　　　　 64,000,000.00  　　15.应付账款  　　本公司应付账款期末余额为63,320,162.77 元，其中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项为4,794,353.00 元，详情见附注七揭示。  　　16.预收账款  　　本公司预收账款期末余额为23,935,304.24 元，没有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。  　　17.应付股利  单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,595,440.00  西宁市大十字百货商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 398,480.00  上海振鲁实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,040.00  西宁特殊钢(集团)有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,400.00  青海省华荣轻纺物资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,640.00  社会公众股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,380,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,480,000.00  　　本公司期末的未支付股东股利系根据董事会关于本年的利润分配预案计算列示。详情见附注十一.1 揭示。  　　18.应交税金  税种　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　　　　　2001-12-31  营业税　　　　　　　　　　　 40,276.06　　　　　　　　　　　　 13,349.50  增值税　　　　　　　　　 (4,827,288.47)　　　　　　　　　　　(168,246.19)  企业所得税　　　　　　　　3,936,734.49　　　　　　　　　　　2,151,840.33  城市维护建设税　　　　　　　224,145.55　　　　　　　　　　　　281,857.47  合计　　　　　　　　　　　 (626,132.37)　　　　　　　　　　 2,278,801.11  　　19.其他应付款  　　本公司期末其他应付款余额为31,680,957.51 元，没有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。  　　20.预提费用  项目　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　　　　　　2001-12-31  房租、水电费　　　　　　　　　 211,426.92　　　　　　　　　　　808,304.91  利息　　　　　　　　　　　　　 726,911.99　　　　　　　　　　　238,322.15  广告费　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　610,331.00  合计　　　　　　　　　　　　　 938,338.91　　　　　　　　　　1,656,958.06  　　21.一年内到期的长期负债  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  贷款单位　　　　　　　　　 金额　　　　 到期日　　　 年利率　　　借款条件  深圳市财政局　　　 3,000,000.00　　 2002.11.06　　　　3.50%　　　　　担保  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  贷款单位　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　 借款条件  深圳市财政局　　　　　　　　　 3,000,000.00　　　　　　　　　　　　 担保  　　22．长期应付款  项目　　　　　　　 2001-12-31　　本期增加　　　 本期减少　　　 2002-12-31  应付融资租赁款*　　　　　　　 20,000,000.00　　333,333.32　 19,666,666.68  　　* 详情见附注十.3 揭示  　　23.少数股东权益  股东名称　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　　　　　　　　 本期增加  朱勇*　　　　　　　　　　5,485,211.78　　　　　　　　　　　　1,330,640.11  西宁市国新投资  控股有限公司　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　 5,968,795.82  合计　　　　　　　　　　 5,485,211.78　　　　　　　　　　　　7,299,435.93  股东名称　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31  朱勇*　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 6,815,851.89  西宁市国新投资　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  控股有限公司　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　 5,968,795.82  合计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　12,784,647.71  　　* 本公司的控股子公司深圳市三兴纺织实业有限公司的另一股东高国平将其拥有深圳市三兴纺织实业有限公司10%的股权转让给朱勇。  　　24.股本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增(减)变动  　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　 配股　　 送股　 发行新股  一、未上市流通股份(股)  1.发起人股份　　　　　　　　　 75,000,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　-　　　　　-  国有法人持有股份　　　　　　　 73,990,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  其他法人持有股份　　　　　　　　1,010,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  未上市流通股份合计　　　　　　 75,000,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  二、已上市流通股份(股)　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　-　　　　　-  1.人民币普通股　　　　　　　　 35,000,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  2.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　-　　　　-　　　　　-  已上市流通股份合计　　　　　　 35,000,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  三、股份总数(股)　　　　　　　110,000,000.00　　　　-　　　　-　　　　　-  　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增(减)变动  　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　 小计　　　　　　　 2002-12-31  一、未上市流通股份(股)  1.发起人股份　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　75,000,000.00  其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  国有法人持有股份　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　73,990,000.00  其他法人持有股份　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　 1,010,000.00  未上市流通股份合计　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　75,000,000.00  二、已上市流通股份(股)　　　　　　　　　　　　 -  1.人民币普通股　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　35,000,000.00  2.其他　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-  已上市流通股份合计　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　35,000,000.00  三、股份总数(股)　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　 110,000,000.00  　　25.资本公积  项目　　　　　　 2001-12-31　　　本期增加　　 本期减少　　　　 2002-12-31  股本溢价　　　196,460,211.92　　　　　-　　　　　　-　　　 196,460,211.92  　　26.盈余公积  项目　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　　　　　　 本期增加  法定盈余公积　　　　　　　　5,611,452.12　　　　　　　　　　 3,263,406.70  法定公益金　　　　　　　　　2,805,726.06　　　　　　　　　　 1,631,703.35  任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　8,417,178.18　　　　　　　　　　 4,895,110.05  项目　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　 2002-12-31  法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 8,874,858.82  法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 4,437,429.41  任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　13,312,288.23  　　27.未分配利润  　　未分配利润的本期变动情况明细列示如下：  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额  期初未分配利润(追溯调整前)　　　　　　　　　　　　　　　　　12,627,155.72  减：累计调减利润数*1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,398,909.18  加：累计调减利润分配数*1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 719,672.76  期初未分配利润（追溯调整后）　　　　　　　　　　　　　　　　10,947,919.30  加：本期合并净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,658,305.97  减：利润分配*2  其中:1.提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,263,406.70  2.提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,631,703.35  3.应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,480,000.00  期末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,231,115.22  　　*1 由于会计政策变更，调减期初未分配利润1,679,236.42 元， 详情见附注二.19揭示。  　　*2 利润分配方案见附注十一.1 揭示。  　　28.主营业务收入、主营业务成本  　　主营业务收入、成本的本期发生明细列示如下：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  主营业务类别　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　成本  针织品　　　　　　　　　　　　84,884,607.23　　　　　　　　 52,756,350.18  毛纺织品　　　　　　　　　　　52,468,619.04　　　　　　　　 31,375,336.68  出口贸易　　　　　　　　　　 165,812,200.55　　　　　　　　153,389,620.66  合计　　　　　　　　　　　　 303,165,426.82　　　　　　　　237,521,307.52  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度  主营业务类别　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　　成本  针织品　　　　　　　　　　　　69,588,519.29　　　　　　　　 42,999,688.93  毛纺织品　　　　　　　　　　　59,228,519.20　　　　　　　　 37,321,518.14  出口贸易　　　　　　　　　　　14,175,709.54　　　　　　　　 14,154,994.02  合计　　　　　　　　　　　　 142,992,748.03　　　　　　　　 94,476,201.09  　　本期本公司向前五名客户销售的收入总额为73,861,485.92 元，占全部主营业务收入的24.36 %。  　　29.主营业务税金及附加  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　 2001年度  城建税　　　　　　　　　　　　　　　608,538.99　　　　　　　　 692,373.56  教育费附加　　　　　　　　　　　　　432,328.44　　　　　　　　 492,309.77  合计　　　　　　　　　　　　　　　1,040,867.43　　　　　　　 1,184,683.33  　　30.其他业务利润  业务项目　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　 2001年度  租赁收益　　　　　　　　　　　　　　533,708.66　　　　　　　　 376,410.95  材料销售　　　　　　　　　　　　　　784,550.89　　　　　　　 1,339,204.70  加工服务　　　　　　　　　　　　　　 87,219.32　　　　　　　　　44,900.51  合计　　　　　　　　　　　　　　　1,405,478.87　　　　　　　 1,760,516.16  　　31.财务费用  类别　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　 2001年度  利息支出　　　　　　　　　　　　 11,869,922.10　　　　　　　 6,373,333.20  减：利息收入　　　　　　　　　　　1,313,598.97　　　　　　　　 913,960.15  汇兑损益　　　　　　　　　　　　　　　3,987.44　　　　　　　　　　　　　-  手续费支出　　　　　　　　　　　　　107,094.12　　　　　　　　　60,026.51  合计　　　　　　　　　　　　　　 10,667,404.69　　　　　　　 5,519,399.56  　　32.投资收益  类别　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　　2001年度  股权投资差额摊销额　　　　　　 (175,240.20)　　　　　　　　　(175,240.22)  　　33.补贴收入  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　 2001年度  出口财政贴息　　　　　　　　　　　　　921,676.00　　　　　　　　28,000.00  34.营业外收入  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　 2001年度  处置固定资产净收益　　　　　　　　　　132,900.00　　　　　　　　41,495.54  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,080.54　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　171,980.54　　　　　　　　41,495.54  35.营业外支出  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　 2001年度  处理固定资产净损失*　　　　　　　　 3,039,109.49　　　　　　　　58,941.69  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　309,371.73　　　　　　　　76,890.20  合计　　　　　　　　　　　　　　　　3,348,481.22　　　　　　　 135,831.89  　　* 系本公司旧厂房拆迁损失，详情见附注五.8(4)揭示。  　　36.少数股东损益  股东名称　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　　　　 2001年度  朱勇　　　　　　　　　　　　　1,330,640.11　　　　　　　　　　 966,865.27  西宁市国新投资控股有  限公司　　　　　　　　　　　　　(31,204.18)　　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　1,299,435.93　　　　　　　　　　 966,865.27  　　37.收到的其他与经营活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  收到西宁市国新投资控股有限公司还款　　　　　　　　　　　　　 2,467,853.14  存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,313,598.97  租金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 656,803.00  出口业务财政贴息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 921,676.00  收到的其他往来款及与经营有关的收益　　　　　　　　　　　　　 3,430,453.39  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,790,384.50  　　38.支付的其他与经营活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,726,025.17  业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,034,396.14  运输费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 678,490.22  广告费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 918,086.89  办公费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,231,678.89  中介费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 876,000.00  用于承兑的商业汇票保证金的货币资金　　　　　　　　　　　　　 5,125,111.94  净增加额  其他经营性费用、损失及往来款　　　　　　　　　　　　　　　　 1,437,242.44  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,027,031.69  　　39.支付的其他与投资活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  定期存款净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,039,126.24  设备保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,484,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,523,126.24  　　40.支付的其他与筹资活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  质押存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,514,629.90  　　41.现金的期末、期初余额  　　现金的期初余额系货币资金期初余额扣除银行承兑汇票保证金18,000,000.00元、定期存款40,000,000.00 后的金额；  　　现金的期末余额系货币资金期末余额扣除承兑的商业汇票保证金23,125,111.94 元、定期存款61,039,126.24 元、设备保证金6,484,000.00 元及用于借款质押的定期存单20,000,000.00 元、保证金2,514,629.90 元后的金额。  　　六、母公司会计报表主要项目注释  　　1.应收账款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　 比例(%)  1年以内　　　　　　　　　　 76,465,628.92　　　　　　　　　　　　　 96.97  1-2年　　　　　　　　　　　　1,104,005.79　　　　　　　　　　　　　　1.40  2-3年　　　　　　　　　　　　　235,044.35　　　　　　　　　　　　　　0.30  3-5年　　　　　　　　　　　　　958,917.52　　　　　　　　　　　　　　1.22  5年以上　　　　　　　　　　　　 87,729.67　　　　　　　　　　　　　　0.11  合计　　　　　　　　　　　　78,851,326.25　　　　　　　　　　　　　100.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备　　　　　　　　　　　　　　净额  账龄　　　　　　　　　　　　 3,823,281.45　　　　　　　　　 72,642,347.47  1年以内　　　　　　　　　　　　110,400.58　　　　　　　　　　　993,605.21  1-2年　　　　　　　　　　　　　 70,513.30　　　　　　　　　　　164,531.05  2-3年　　　　　　　　　　　　　767,134.02　　　　　　　　　　　191,783.50  3-5年　　　　　　　　　　　　　 87,729.67　　　　　　　　　　　　　　　 -  5年以上　　　　　　　　　　　4,859,059.02　　　　　　　　　 73,992,267.23  合计  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　比例(%)  1年以内　　　　　　　　　41,810,790.30　　　　　　　　　　　　　　　95.82  1-2年　　　　　　　　　　　 254,482.26　　　　　　　　　　　　　　　 0.58  2-3年　　　　　　　　　　 1,207,648.21　　　　　　　　　　　　　　　 2.77  3-5年　　　　　　　　　　　 277,858.90　　　　　　　　　　　　　　　 0.63  5年以上　　　　　　　　　　　84,106.84　　　　　　　　　　　　　　　 0.20  合计　　　　　　　　　　 43,634,886.51　　　　　　　　　　　　　　 100.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　 净额  1年以内　　　　　　　　　 2,090,539.52　　　　　　　　　　　39,720,250.78  1-2年　　　　　　　　　　　　25,448.23　　　　　　　　　　　　 229,034.03  2-3年　　　　　　　　　　　 362,294.46　　　　　　　　　　　　 845,353.75  3-5年　　　　　　　　　　　 222,287.11　　　　　　　　　　　　　55,571.79  5年以上　　　　　　　　　　　84,106.84　　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　2,784,676.16　　　　　　　　　　　40,850,210.35  　　2.其他应收款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　比例(%)  1年以内　　　　　　　　　 7,918,460.36　　　　　　　　　　　　　　　75.92  1-2年　　　　　　　　　　 1,774,390.59　　　　　　　　　　　　　　　17.00  2-3年　　　　　　　　　　　 266,741.82　　　　　　　　　　　　　　　 2.56  3-5年　　　　　　　　　　　 154,024.57　　　　　　　　　　　　　　　 1.48  5年以上　　　　　　　　　　 316,858.82　　　　　　　　　　　　　　　 3.04  合计　　　　　　　　　　 10,430,476.16　　　　　　　　　　　　　　 100.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　 净额  1年以内　　　　　　　　　　　24,826.00　　　　　　　　　　　 7,893,634.36  1-2年　　　　　　　　　　　 177,439.06　　　　　　　　　　　 1,596,951.53  2-3年　　　　　　　　　　　　80,022.55　　　　　　　　　　　　 186,719.27  3-5年　　　　　　　　　　　 123,219.65　　　　　　　　　　　　　30,804.92  5年以上　　　　　　　　　　 316,858.82　　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　722,366.08　　　　　　　　　　　 9,708,110.08  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　比例(%)  1年以内　　　　　　　　　23,491,469.01　　　　　　　　　　　　　　　96.89  1-2年　　　　　　　　　　　 283,987.48　　　　　　　　　　　　　　　 1.17  2-3年　　　　　　　　　　　 154,024.57　　　　　　　　　　　　　　　 0.63  3-5年　　　　　　　　　　　　96,844.23　　　　　　　　　　　　　　　 0.40  5年以上　　　　　　　　　　 219,974.59　　　　　　　　　　　　　　　 0.91  合计　　　　　　　　　　 24,246,299.88　　　　　　　　　　　　　　 100.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31  账龄　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　 净额  1年以内　　　　　　　　　　 246,318.38　　　　　　　　　　　23,245,150.63  1-2年　　　　　　　　　　　　28,398.75　　　　　　　　　　　　 255,588.73  2-3年　　　　　　　　　　　　46,207.37　　　　　　　　　　　　 107,817.20  3-5年　　　　　　　　　　　　77,475.38　　　　　　　　　　　　　19,368.85  5年以上　　　　　　　　　　 219,974.59　　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　618,374.47　　　　　　　　　　　23,627,925.41  　　3.长期投资  　　(1)长期投资列示如下：  项目　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　　　本期增加  长期股权投资　　　　　　　　　50,710,381.14　　　　　　　　 79,902,951.26  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  长期股权投资净额　　　　　　　50,710,381.14　　　　　　　　 79,902,951.26  长期债权投资　　　　　　　　　　　 9,361.00　　　　　　　　　　　　　　 -  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  长期债权投资净额　　　　　　　　　 9,361.00　　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　50,719,742.14　　　　　　　　 79,902,951.26  项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　2002-12-31  长期股权投资　　　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　　130,438,092.20  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  长期股权投资净额　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　　130,438,092.20  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　9,361.00  减：减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 -  长期债权投资净额　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　9,361.00  合计　　　　　　　　　　　　　　 175,240.20　　　　　　　　130,447,453.20  　　(2)长期股权投资  　　a.其他股权投资  被投资单位　　　　　　　　　　　股权比例　　 初始投资额　　　　2001-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　 90%　　 34,967,597.67　49,366,906.00  西宁颐贤新城房地产开发有限公司　　　 70%　　 14,000,000.00　　　　　--  天门金天纺织有限公司　　　　　　　　 90%　　 54,000,000.00　　　　　--  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　--　　102,967,597.67　49,366,906.00  被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　 本期权益调整  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　　　　　　--　　　　　11,975,761.02  西宁颐贤新城房地产开发有限公司　　　 14,000,000.00　　　　　　(72,809.76)  天门金天纺织有限公司　　　　　　　　 54,000,000.00　　　　　　　　　　 --  合计　　　　　　　　　　　　　　　　 68,000,000.00　　　　　11,902,951.26  被投资单位　　　　　　　　　　　　　　累计权益调整　　　　　　 2002-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　 26,375,069.35　　　　　61,342,667.02  西宁颐贤新城房地产开发有限公司　　　　　(72,809.76)　　　　 13,927,190.24  天门金天纺织有限公司　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　54,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　 26,302,259.59　　　　 129,269,857.26  　　b.股权投资差额  被投资单位　　　　　　　　　　　摊销期限　　　 初始金额　　　　2001-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　10年　　　1,752,402.33　　 1,343,475.14  被投资单位　　　　　　　　　　　　　　 本期增(减)　　　　　　　　本期摊销  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　　　　175,240.20  被投资单位　　　　　　　　　　　　　 本期累计摊销　　　　　　　2002-12-31  深圳市三兴纺织实业有限公司　　　　　　 584,167.39　　　　　　1,168,234.94  　　(3)长期债券投资  　　债券投资  债券种类　　　　　　　　　面值　　　　　　　 初始投资成本　　　　　到期日  电力债券　　　　　　　　37,444.00　　　　　　46,805.00　　　　　　 2007.8  债券种类　　　2001-12-31　　　　 本期收回　　　　2002-12-31　　　　　备注  电力债券　　　 9,361.00　　　　　　 -　　　　　　 9,361.00　　　　　 无息  4.主营业务收入及成本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入  产品类别　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　　2001年度  针织品　　　　　　　　　　　　98,239,574.36　　　　　　　　 70,795,128.76  出口贸易　　　　　　　　　　　15,338,362.75　　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　 113,577,937.11　　　　　　　　 70,795,128.76  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务成本  产品类别　　　　　　　　　　　　　 2002年度　　　　　　　　　　　2001年度  针织品　　　　　　　　　　　　62,506,401.41　　　　　　　　 45,377,698.08  出口贸易　　　　　　　　　　　15,353,658.81　　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　77,860,060.22　　　　　　　　 45,377,698.08  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务毛利  产品类别　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　　　　　　 2001年度  针织品　　　　　　　　　　　　35,733,172.95　　　　　　　　 25,417,430.68  出口贸易　　　　　　　　　　　　 (15,296.06)　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　35,717,876.89　　　　　　　　 25,417,430.68  　　5.投资收益  类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度　　　　　　　 2001年度  长期投资损益：  权益法核算公司所有者权益净增(减)　　　　11,902,951.26　　　 8,701,787.38  股权投资差额摊销额　　　　　　　　　　　　(175,240.20)　　　 (175,240.22)  债券收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,727,711.06　　　 8,526,547.16  　　七、关联方关系及交易  　　(一)关联方概况  　　1.存在控制关系的关联方  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册地址　　　　　　　　　注册资本  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　 西宁市小桥大街　　　　194,850,000.00  企业名称　　　　　　　　　　　　　 拥有本公司股份比例　　　　　　主营业务  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　 61.44%　　　　　　　　经营国有资产  企业名称　　　　　　　　　　　　与本公司关系　　　　经济性质　 法定代表人  西宁市国新投资控股有限公司　　　本公司之控股公司　　有限公司　　　 张凌云  　　2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　本期增加(减少)  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　 194,850,000.00　　　　　　　　　　--  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 194,850,000.00  　　3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化.  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　比例　 本期增加(减少)  西宁市国新投资控股有限公司　　　　 67,580,000.00　　61.44%　　　　　　　-  企业名称　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　　　　　 比例  西宁市国新投资控股有限公司　　　　 67,580,000.00　　　　　　　　　 61.44%  　　(二)关联交易事项  　　本公司与西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，注册资本为2000 万元。本公司以现金出资1400 万元，占70%的股权；西宁市国新投资控股有限公司以土地使用权作价出资600 万元，占30%的股权。该土地使用权经青海金地资产评估咨询有限公司以青金地估技字（2002）第056 号评估作价2,669 万元，双方约定其差额2,069 万元作为西宁颐贤新城房地产开发有限公司对西宁市国新投资控股有限公司的负债。  　　2002 年8 月份本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订的房屋租赁合同，本公司将位于小桥大街36 号办公楼，建筑面积为4133 平方米、车库749 平方米，从2002 年9 月1 日开始，租期5 年，月租75125 元租赁给西宁国新投资控股有限公司使用。  　　（三）关联方应收应付款项余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 2002-12-31　　　　　　2001-12-31  其他应收款：  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　 140,027.57　　　　　1,256,080.71  应付账款：  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　 4,794,353.00　　　　　　　　　　 -  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占各项目款项余额比例  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　2002-12-31　　　　　　 2001-12-31  其他应收款：  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　 1.38%　　　　　　　　 11.48%  应付账款：  西宁市国新投资控股有限公司　　　　　　　　　 7.57%　　　　　　　　　　　-  　　八、或有事项  被保证单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款金额(万元)  青海数码网络(集团)股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00  青海三普药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,900.00  青海三普药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,170.00  青海三普药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 380.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,450.00  被保证单位　　　　　　　　　　　　　　　　借款期限　　　　　　　　　 备注  青海数码网络(集团)股份有限公司　　2001.8.31-2004.8.30　　　　　　　　互保  青海三普药业股份有限公司　　　　　2001.9.28-2003.3.27　　　　　　　　互保  青海三普药业股份有限公司　　　　　2001.7.25-2003.7.22　　　　　　　　互保  青海三普药业股份有限公司　　　　　2001.1.15-2003.1.13　　　　　　　　互保  　　九、财务承诺  　　截至2002 年12 月31 日止，本公司无其他重大财务承诺事项。  　　十、其他重要事项  　　1. 2002 年4 月20 日，本公司与深圳市贝妮斯实业发展有限公司（以下简称“贝妮斯”）签订收购经营网点框架协议书及补充协议，协议约定本公司收购贝妮斯所拥有全部经营网点的经营权，双方同意根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002]第013 号资产评估报告，本公司收购上述经营网点经营权的总价格为2,780 万元，本公司已支付收购款2,780 万元。上述事项经本公司第二届董事会第六次会议、2001 年度股东大会决议审议通过。  　　2. 本公司青海西宁住址于2002 年8 月28 日迁往西宁市团结桥路53 号办公楼。根据2002 年8 月本公司与广州市伟贤投资有限公司签订的房屋租赁合同，广州市伟贤投资有限公司将位于团结桥路53 号办公试验楼，建筑面积为3000.6 平方米，从2002 年9 月1 日开始，租期5 年，月租25000 元租赁给本公司使用。广州市伟贤投资有限公司所拥有的团结桥路53 号办公试验楼的产权证正在办理之中。  　　3. 2002 年8 月本公司与广州市伟贤投资有限公司签订的资产租赁合同，广州伟贤将其拥有的西宁市团结桥路53 号的部分房屋建筑物及其他资产原值2734 万元，净值1788 万元，从2002 年9 月1 日开始，租期20 年，年租金1,000,000 元租赁给本公司使用。广州市伟贤投资有限公司所拥有的团结桥路53 号办公试验楼的产权证正在办理之中。  　　十一、资产负债表日后事项  　　1、调整事项  　　根据本公司2003 年2 月16 日第二届第十一次董事会决议：2002 年度本公司实现净利润20,658,305.97 元，提取10%的法定公积金2,065,830.60 元，提取5%的法定公益金1,032,915.30 元，加上年初未分配利润10,947,919.30 元，2002年度可供分配的利润31,606,255.27 元。公司拟以2001 年12 月31 日股本总数11000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.68 元（含税），共计分配7,480,000.00 元，剩余19,231,115.22 元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。上述事项为资产负债表日后调整事项，本公司已对该预案中的分配事项进行了相应地会计调整，所披露的报表为调整后的会计报表。  　　2、非调整事项  　　2002 年6 月，西宁市国新投资控股有限公司（以下简称“国新公司”）将拥有西宁市小桥大街36 号土地使用权作价出资与本公司合资成立西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在小桥大街36 号开发房地产项目，国新公司对该土地上本公司所拥有的房屋建筑物进行拆迁。根据2003 年2 月16 日本公司与国新公司签订的《房屋拆迁补偿协议》，双方同意以北京中科华会计师事务有限公司出具的中科华评报字[2003]第003 号房地产评估报告的评估结果为依据，由国新公司补偿本公司房屋拆迁损失763.31 万元。  　　十二、补充资料  　　1、相关指标计算表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度  报告期利润　　　　　　　　净资产收益率　　　　　　　　　　　每股收益  　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均　　　　 全面摊薄　　 加权平均  主营业务利润　　　　　19.06%　　　　19.22%　　　　　　 0.59　　　　　0.59  营业利润　　　　　　　 8.53%　　　　 8.60%　　　　　　 0.26　　　　　0.26  净利润　　　　　　　　 6.09%　　　　 6.15%　　　　　　 0.19　　　　　0.19  扣除非经常性损  益后的净利润　　　　　 6.89%　　　　 6.95%　　　　　　 0.21　　　　　0.21  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度（追溯调整后）  报告期利润　　　　　　　　 净资产收益率　　　　　　　　每股收益  　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均　　　　　全面摊薄　　加权平均  主营业务利润　　　　　14.53%　　　　18.70%　　　　　　 0.43　　　　　0.48  营业利润　　　　　　　 6.86%　　　　 8.82%　　　　　　 0.20　　　　　0.22  净利润　　　　　　　　 5.54%　　　　 7.13%　　　　　　 0.16　　　　　0.18  扣除非经常性损  益后的净利润　　　　　 5.55%　　　　 7.15%　　　　　　 0.16　　　　　0.18  　　上述指标计算公式如下：  　　（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产  　　（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数  　　（3）加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)  　　其中：P 为报告期利润；  　　NP 为报告期净利润；  　　E0 为期初净资产；  　　Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；  　　Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；  　　M0 为报告期月份数；  　　Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；  　　Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。  　　（4）加权平均每股收益= P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)  　　其中：P 为报告期利润；  　　S0 为期初股份总数；  　　S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；  　　Si 为报告期发行新股或债转股等新增股份数；  　　Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；  　　M0 为报告期月份数；  　　Mi 为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数；  　　Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。  　　2、资产减值准备明细表  项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　　　　　本期增加数  一、坏账准备　　　　　　　　　　 6,908,011.95　　　　　　　　4,159,319.76  其中：应收账款　　　　　　　　　 4,598,694.36　　　　　　　　3,961,844.70  其他应收款　　　　　　　　　　　 2,309,317.59　　　　　　　　　197,475.06  二、存货跌价准备　　　　　　　　 3,961,724.24　　　　　　　　　　　　　 -  原材料　　　　　　　　　　　　　　 149,876.14　　　　　　　　　　　　　 -  库存商品　　　　　　　　　　　　　 371,222.29　　　　　　　　　　　　　 -  自制半成品　　　　　　　　　　　 3,440,625.81　　　　　　　　　　　　　 -  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  三、固定资产减值准备　　　　　　 9,561,787.42　　　　　　　　　　　　　 -  其中：房屋建筑物　　　　　　　　 8,308,744.60　　　　　　　　　　　　　 -  机器设备　　　　　　　　　　　　 1,186,597.81　　　　　　　　　　　　　 -  运输工具　　　　　　　　　　　　　　12,060.28　　　　　　　　　　　　　 -  电子设备及其他　　　　　　　　　　　54,384.73　　　　　　　　　　　　　 -  四、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  五、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　　20,431,523.61　　　　　　　　4,159,319.76  项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期转回数　　　　　　　　　2002-12-31  一、坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 11,067,331.71  其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　8,560,539.06  其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　2,506,792.65  二、存货跌价准备　　　　　　　　 2,420,225.92　　　　　　　　1,541,498.32  原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　149,876.14  库存商品　　　　　　　　　　　　　 170,216.07　　　　　　　　　201,006.22  自制半成品　　　　　　　　　　　 2,250,009.85　　　　　　　　1,190,615.96  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  三、固定资产减值准备　　　　　　 5,428,985.08　　　　　　　　4,132,802.34  其中：房屋建筑物　　　　　　　　 5,416,924.80　　　　　　　　2,891,819.80  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　1,186,597.81  运输工具　　　　　　　　　　　　　　12,060.28　　　　　　　　　　　　　 -  电子设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 54,384.73  四、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  五、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　　 7,849,211.00　　　　　　　 16,741,632.37  　　3、合并会计报表账项变动较大原因说明  账项　　　　　　　　本期发生额(或本期末余额)　　 上期发生额(或上期末余额)  货币资金　　　　　　　　　 120,243,608.68　　　　　　　　　204,165,066.84  预付账款　　　　　　　　　 101,986,805.93　　　　　　　　　 56,333,262.79  长期股权投资　　　　　　　　55,168,234.94　　　　　　　　　　1,343,475.14  固定资产原值　　　　　　　 252,833,698.57　　　　　　　　　150,690,507.35  无形资产　　　　　　　　　　26,062,501.00　　　　　　　　　　　　　　　 -  应付账款　　　　　　　　　　63,320,162.77　　　　　　　　　 22,849,393.59  主营业务收入　　　　　　　 303,165,426.82　　　　　　　　　142,992,748.03  主营业务成本　　　　　　　 237,521,307.52　　　　　　　　　 94,476,201.09  账项　　　　　　变动幅度(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　主要变动原因  货币资金　　　　　(41.10)　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金投入使用  预付账款　　　　　 81.04　　　　 本期外贸业务增长较大，预付购买出口货物的  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款项增加  长期股权投资　　 4006.38　　　　　　　　 新增对天门金天纺织有限公司的投资  固定资产原值　　　 67.78　　　　　　　　　 本期购入设备及融资租入固定资产  无形资产　　　　　　-　　　　　　主要系收购深圳贝妮斯实业有限公司经营网点  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的经营权  应付账款　　　　　177.12　　　　 本期外贸业务增长较大，本期购买出口货物增  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加，部分货款尚未支付  主营业务收入　　　112.01　　　　　　　　　　　　　　 本期出口贸易大幅提高  主营业务成本　　　151.41　　　　　　　　　 原因同上，相应主营业务成本增加  　　上述2002 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。  　　单位负责人：黄贤优　　　　　　　　财务负责人：王玲  　　股东权益变动情况及说明  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　股本　　　　　资本公积　　　　　　　　　 盈余公积  期初数　　　　110,000,000.00　　196,460,211.92　　　　　　　 8,417,178.18  本期增加　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　　　　　　 4,895,110.05  本期减少　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-  期末数　　　　110,000,000.00　　196,460,211.92　　　　　　　13,312,288.23  变动原因　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　　　　　　 本年度实现的  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净利润提取盈  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余公积  项目　　　　　　　 法定公益金　　　　　 未分配利润　　　　　　　 股东权益  期初数　　　　　 2,805,726.06　　　　10,947,919.30　　　　 325,825,309.40  本期增加　　　　 1,631,703.35　　　　20,658,305.97　　　　　25,553,416.02  本期减少　　　　　　　　　　-　　　　12,375,110.05　　　　　12,375,110.05  期末数　　　　　 4,437,429.41　　　　19,231,115.22　　　　 339,003,615.37  变动原因　　　　 本年度实现的　　　　本年度净利润  　　　　　　　　 净利润提取法　　　　提取两金后转  　　　　　　　　　　 定公益金　　　　入及派发现金股利  　　资产减值准备明细表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　　　　　　 本期增加数  一、坏账准备　　　　　　　　　　　　6,908,011.95　　　　　　 4,159,319.76  其中：应收账款　　　　　　　　　　　4,598,694.36　　　　　　 3,961,844.70  其他应收款　　　　　　　　　　　　　2,309,317.59　　　　　　　 197,475.06  二、存货跌价准备　　　　　　　　　　3,961,724.24　　　　　　 2,420,225.92  原材料　　　　　　　　　　　　　　　　149,876.14　　　　　　　　　　　　-  库存商品　　　　　　　　　　　　　　　371,222.29　　　　　　　 170,216.07  自制半成品　　　　　　　　　　　　　3,440,625.81　　　　　　 2,250,009.85  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-  三、固定资产减值准备　　　　　　　　9,561,787.42　　　　　　　　　　　　-  其中：房屋建筑物　　　　　　　　　　8,308,744.60　　　　　　　　　　　　-  机器设备　　　　　　　　　　　　　　1,186,597.81　　　　　　　　　　　　-  运输工具　　　　　　　　　　　　　　　 12,060.28　　　　　　　　　　　　-  电子设备及其他　　　　　　　　　　　　 54,384.73　　　　　　　　　　　　-  四、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-  五、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　　　 20,431,523.61　　　　　　 4,159,319.76  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期转回数　　　　　　　 2002-12-31  一、坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　11,067,331.71  其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 8,560,539.06  其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 2,506,792.65  二、存货跌价准备　　　　　　　　　　1,541,498.32　　　　　　　　　　　 --  原材料　　　　　　　　　　　　　　　　149,876.14　　　　　　　　　　　 --  库存商品　　　　　　　　　　　　　　　201,006.22　　　　　　　　　　　 --  自制半成品　　　　　　　　　　　　　1,190,615.96　　　　　　　　　　　 --  低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 --  三、固定资产减值准备　　　　　　　　5,428,985.08　　　　　　 4,132,802.34  其中：房屋建筑物　　　　　　　　　　5,416,924.80　　　　　　 2,891,819.80  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 1,186,597.81  运输工具　　　　　　　　　　　　　　　 12,060.28　　　　　　　　　　　　-  电子设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　54,384.73  四、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-  五、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　　　　　7,849,211.00　　　　　　16,741,632.37

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