烟台新潮实业股份有限公司二00二年年度报告
| 作者： 日期：2003.02.18 13:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
烟台新潮实业股份有限公司二00二年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长孙树刚、副总经理兼总会计师姜华、会计主管人员陈东青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及主要股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司 公司法定英文名称：YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 英文缩写：XCIC 2、法定代表人：孙树刚 3、公司董事会秘书：于德海 联系电话：（0535）4259777 联系传真：（0535）4225688 联系地址：山东省烟台市牟平区牟山路98 号 E—MAIL：[email protected] 证券事务代表：常宗利 联系电话：（0535）4259777 联系传真：（0535）4225688 联系地址：山东省烟台市牟平区牟山路98 号 E—MAIL：[email protected] 4、公司注册地址及办公地址：山东省烟台市牟平区牟山路98 号 邮政编码：264100 网址：http://WWW.xinchaoshiye.com 电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 公司信息披露指定网址：http:WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新潮实业 股票代码：600777 7、其它有关资料 公司首次注册日期：1989 年4 月25 日 公司首次注册地址：烟台市牟平区牟山路98 号 企业法人营业执照注册号：3700001805953 税务登记号码：37061216309497X 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 办公地址：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 利润总额： 117,232,034.70 净利润： 75,490,104.49 扣除非经常性损益后的净利润： 75,432,220.97 主营业务利润： 182,948,319.87 其它业务利润： 1,394,561.84 营业利润： 117,145,641.39 投资收益： -176,556.86 补贴收入： 53,507.00 营业外收支净额： 209,443.17 经营活动产生的现金流量净额： 126,965,761.39 现金及现金等价物增加额： -43,664,810.25 注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金额 1、营业外收支净额： 209,443.17 2、投资收益： -176,556.86 3、补贴收入： 53,507.00 4、所得税影响数： -28,509.79 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2002年 2001年 主营业务收入 753,455,472.96 664,041,861.87 净利润 75,490,104.49 71,927,213.13 总资产 1,241,392,360.60 1,115,296,079.96 股东权益(不含少数股东权益) 773,691,259.63 707,975,266.13 每股收益 0.37 0.35 每股净资产 3.78 3.46 调整后的每股净资产 3.76 3.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.44 净资产收益率(%) 9.76 10.16 扣除非经常性损益后加权平均净资 10.12 10.00 产收益率(%) 项目 2002年 调整前 调整后 主营业务收入 585,073,727.45 585,073,727.45 净利润 64,557,139.06 45,203,535.74 总资产 977,387,540.23 928,262,262.46 股东权益(不含少数股东权益) 724,727,553.53 680,324,905.61 每股收益 0.32 0.22 每股净资产 3.54 3.32 调整后的每股净资产 3.52 3.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.39 净资产收益率(%) 8.91 6.64 扣除非经常性损益后加权平均净资 10.40 10.40 产收益率(%) 三、公司报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 204,869,501.00 374,643,092.30 68,651,963.12 本期增加 18,942,370.19 本期减少 期末数 204,869,501.00 374,643,092.30 87,594,333.31 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 19,513,446.31 59,810,709.71 707,975,266.13 本期增加 3,593,103.93 75,490,104.49 94,432,474.68 本期减少 28,716,481.18 28,716,481.18 期末数 23,106,550.24 106,584,333.02 773,691,259.63 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1．发起人股份 78,996,840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,996,840 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 28,333,333 3．优先股或其他 47,168,399 其中： 因合并增加的个人股 47,168,399 未上市流通股份合计 154,498,572 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 50,370,929 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 50,370,929 股份总数 204,869,501 本次变动后 其它 小计 一、未上市流通股份 1．发起人股份 78,996,840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,996,840 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 28,333,333 3．优先股或其他 -47,168,399 -47,168,399 其中： 因合并增加的个人股 -47,168,399 -47,168,399 未上市流通股份合计 -47,168,399 -47,168,399 107,330,173 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 47,168,399 47,168,399 97,539,328 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 47,168,399 47,168,399 97,539,328 股份总数 204,869,501 二、股票发行与上市情况 1、公司于2000 年实施了配股方案，以1998 年末总股本143,363,980 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，按1999 年末总股本186,599,506 股摊薄计算，为每10股配售2.3048 股，公司法人股东新牟国际集团公司和烟台全洲海洋运输公司声明全额放弃配股权。此次配股实际配售股份18,269,995 股，配售价格为每股10 元人民币。其中向因吸收合并增加的个人股股东配售8,835,066 股；向转配股股东配售161,336 股，向社会公众股股东配售9,273,593 股。配股后公司股本由186,599,506 股增至204,869,501股。向社会公众股股东配售9,273,593 股于2000 年8 月21 日上市流通，向转配股股东配售的161,336 股，于2001 年1 月18 日上市流通，向因合并增加的社会个人股股东配售的8,835,066 股，执行国务院的同意规定，经批准后上市流通。 2、公司861,336 股转配股，由上海证券交易所安排，于2001 年1 月18 日上市交易（详见公司2000 年年报和2001 年1 月13 日《上海证券报》第17 版公司公告）。 3、因吸收合并增加的个人股47,168,399 股至2002 年8 月20 日已满三年，按照中国证监会的批复，经公司申请，上海证券交易所同意，公司该部分股票已于2002 年8月21 日上市流通。 4、公司无内部职工股。 三、股东情况 1．报告期末股东总数 截止2002 年12 月31 日，本公司共有股东37980 户。 2．前十名股东情况 （1）前十名股东持股变动情况表 数量单位：股 名次 股东名称 期初数 年度内股份增减 （+，-） 1 新牟国际集团公司 88,829,233 0 2 烟台全洲海洋运输公司 18,500,940 0 3 山东民安发展有限公司 3,585,891 0 4 中信证券股份有限公司 2,251,314 -89,754 5 湖北中天荆门化工有限公司 0 1,233,195 6 祝良松 233,333 584,332 7 黄河证券有限责任公司 800,520 0 8 浙江证券 731,068 0 9 国泰金鹰增长证券投资基金 0 658,454 10 河南洛阳有色金属加工设计研究院 0 397,027 名次 股东名称 期末数 占总股本 （%） 1 新牟国际集团公司 88,829,233 43.36 2 烟台全洲海洋运输公司 18,500,940 9.03 3 山东民安发展有限公司 3,585,891 1.75 4 中信证券股份有限公司 2,161,560 1.10 5 湖北中天荆门化工有限公司 1,233,195 1.60 6 祝良松 817,665 0.40 7 黄河证券有限责任公司 800,520 0.39 8 浙江证券 731,068 0.36 9 国泰金鹰增长证券投资基金 658,454 0.32 10 河南洛阳有色金属加工设计研究院 397,027 0.19 （2）前十名股东持股情况 新牟国际集团公司所持股份88,829,233 股中60,495,900 股为发起人法人股，28,333,333 股为募集法人股，所持股份88,829,233 股中88,817,000 股为取得银行贷款或银行授信贷款额度质押给相关银行；烟台全洲海洋运输公司所持股份18,500,940 股为发起人法人股，其中10,710,000 股为取得银行授信贷款额度质押给相关银行。 其他股东所持股份均为上市流通的个人股。 （3）前十名股东之间关联关系 烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司；其它流通股股东之间未知是否存在关联关系。 （三）公司控股股东情况 公司控股股东新牟国际集团公司，成立于1987 年1 月7 日，法定代表人孙树刚，经营范围为压力容器、铸造、服装、糕点、拖车、铸件、毛衫、起重机械设备、紧固件制造、加工、冷冻储藏、汽车修理、驾驶员培训、建筑安装，商品销售，饮食供应，注册资本25000 万元，属集体所有制，其控股股东为烟台市牟平区新牟里村委会。 （四）公司无其它持股在10%以上（含10%）的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1．董事、监事、高级管理人员 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 董事长 孙树刚 男 59 2002.6--2005.6 董事 李存明 男 40 2002.6--2005.6 董事 姜学荣 女 41 2002.6--2005.6 董事兼总经理 宋向阳 男 34 2002.6--2005.6 董事兼副总经理 曲春阳 男 39 2002.6--2005.6 董事 常明德 男 40 2002.6--2005.6 董事 杨镝 男 35 2002.6--2005.6 独立董事 韩光亭 男 44 2002.6--2005.6 独立董事 孙正文 男 51 2002.6--2005.6 监事会主席 葛培乐 男 47 2002.6--2005.6 监事 迟永强 男 34 2002.6--2005.6 监事 孙全浩 男 36 2002.6--2005.6 监事 孙本樵 男 32 2002.6--2005.6 监事 常永海 男 44 2002.6--2005.6 副总经理兼总会计师 姜华 女 39 2002.6--2005.6 总法律顾问 赫荣全 男 43 2002.6--2005.6 董事会秘书 于德海 男 34 2002.6--2005.6 职务 年初持股数 年末持股数 董事长 9,333 9,333 董事 18,457 18,457 董事 12,305 12,305 董事兼总经理 0 0 董事兼副总经理 0 0 董事 5,148 5,148 董事 0 0 独立董事 0 0 独立董事 0 0 监事会主席 18,047 18,047 监事 0 0 监事 0 0 监事 0 0 监事 0 0 副总经理兼总会计师 36,914 36,914 总法律顾问 0 0 董事会秘书 460 460 2．上述部分董事、监事及高级管理人员持股数2002 年度内没有变化。 3．在股东单位任职的董事、监事担任职务 职务 姓名 股东单位职务 董事长 孙树刚 新牟国际集团公司董事长 董事 李存明 新牟国际集团公司总经理 董事 姜学荣 新牟国际集团公司副总经理 董事 常明德 烟台全洲海洋运输公司总经理 董事 杨镝新 牟国际集团公司办公室主任 监事会主席 葛培乐 新牟国际集团公司总经理助理 监事 迟永强 新牟国际集团公司财务公司副总经理 职务 任职期间 董事长 2002年3月-2005年3月 董事 2002年3月-2005年3月 董事 2002年3月-2005年3月 董事 2001年5月-2004年5月 董事 2000年3月-2003年3月 监事会主席 2002年3月-2005年3月 监事 2002年3月-2005年3月 二、年度报酬情况 1．董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定，董事、监事的年度薪酬并经公司股东大会审议通过。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营状况、所在地收入及消费水平。 2．董事、监事、高级管理人员本年度从本公司取得的薪酬总额为55.40 万元。其中金额最高的前三名董事（只有两名兼任高管人员的董事在公司领取高管人员薪酬和董事津贴）的薪酬总额为22.80 万元，独立董事韩光亭、孙正文报告期内分别领取独立董事津贴1 万元，金额最高的前三名高级管理人员的薪酬总额为28.80 万元。董事、监事、高管人员年度薪酬数额在5 万至13 万元之间5 人，在3 万至5 万元之间2 人，在0.5 万至2 万元之间10 人。孙树刚、李存明、姜学荣、常明德、杨镝、葛培乐、迟永强在本公司股东单位领取薪酬。 三、董事、监事、高级管理人员变动情况 1．报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因 职务 姓名 离任原因 监事 宫照利 任期届满 副总经理 付 华 任期届满 董事会秘书 卢作明 任期届满 2．报告期内，公司董事会根据董事长孙树刚先生提名，聘任宋向阳先生担任公司总经理，于德海先生担任公司董事会秘书；根据总经理宋向阳先生提名，聘任姜华女士担任公司副总经理、总会计师，曲春阳先生为公司副总经理，赫荣全先生担任总法律顾问。 四、公司员工情况 截至2002 年底，公司在册员工2900 人。具有大专以上学历的528 人，占员工总数的18.21%；高中及高中以下学历2372 人，占员工总数的81.79%。生产人员1963 人，占员工总数的67.69%；销售人员326 人，占员工总数的11.24%；行政人员128 人，占员工总数的4.41%；技术人员419 人，占员工总数的14.45%；财务人员64 人，占员工总数的2.21%。公司无退休职工。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。 二、公司独立董事履行职责情况 公司于2002 年董事会换届选举时，聘请两名独立董事。独立董事能够认真履行职 责，发表独立意见，参与公司决策，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司和全 体股东利益。 三、公司的独立性情况 1．业务独立情况 （1）公司的业务独立于控股股东，双方不存在同行业竞争。 （2）公司已建立了独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 （3）公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品的销售均不通过公司股东进行。 （4）公司拥有独立的土地使用权、房产、工业产权、商标、非专利技术等，并已办妥相关法律手续。 2．资产独立情况 公司与控股股东资产界定清晰。控股股东投入公司的资产独立完整，全部足额到位，并办理了相关资产的权属变更手续。控股股东未以任何形式占用公司的资金、资产及其它资源。 3．人员独立情况 公司的生产经营和行政管理包括劳动、人事及工资管理等完全独立于控股股东新牟国际集团公司，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”混合经营、合署办公的情况。 公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均专职在本公司工作，在本公司领取薪酬。 4．机构独立情况 公司的组织体系健全，设立了完整、独立的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均依法、依公司章程设立，并规范运作。公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。 公司设立内部机构不受控股股东直接或间接干预，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门没有上下级关系，不接受控股股东的指令或指示，不向控股股东提供未经公开的信息。 5．财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 公司在银行开设独立帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也未将资金存入控股股东的财务公司。 公司依法独立纳税。 6．自主经营情况 本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，并具备独立完整的业务及自主经营能力。 四、高级管理人员考评、相关奖励制度的建立、实施情况 人才对于企业发展至关重要，其中高级管理人员对企业的发展尤为关键。对于高级管理人员的选聘、考评，本公司已形成一套行之有效的制度，并建立了对高级管理人员的激励和约束机制。 对于高级管理人员的选择，本公司按照唯才是举、德才兼备的原则，一般从公司内部进行选拔，通过考察被选择人员的思想道德品质、组织协调能力、工作能力和责任心等方面的素质，并经过严格的筛选程序，最终由董事会进行聘用。在聘用期间，董事会定期对高级管理人员进行多方面的考核，主要是考核工作绩效和贯彻执行董事会决议等方面的情况。 通过对每个高级管理人员的职务分析，明确规定他们的工作性质，职责范围以及相应的奖惩制度，建立了完善的激励和约束机制。本公司还将根据情况，制订和试行年薪制和期股期权等激励制度。 第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司共组织召开两次股东大会。 1、公司于2002 年4 月4 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了烟台新潮实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告及召开2001 年度股东大会的公告。对会议议程、参加对象及出席会议登记办法等作了详细披露，并于2002 年5 月16日在烟台市牟平区新牟华联大酒店召开。 会议共有18 名股东及股东代表参加，代表股份108,103,901 股，占公司总股本的52.77%。其中法人股东代表2 人，代表股份107,330,173 股，占总股份的52.39%；社会公众股东16 人，代表股份773,728 股，占总股份的0.38%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 2、公司于2002 年5 月28 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了烟台新潮实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开二00 二年第一次临时股东大会的通知公告。对会议议程、参加对象及出席会议登记办法等作了详细披露，并于2002 年6 月30 日在烟台市牟平区新牟华联大酒店召开。 会议共有18 名股东及股东代表参加，代表股份107,943,446 股，占公司总股本的52.69%。其中法人股东代表2 人，代表股份107,330,173 股，占总股份的52.39%；社会公众股东16 人，代表股份613,273 股，占总股份的0.30%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露日期、报纸名称 1、2001 年度股东大会审议通过了如下决议： 通过《2001 年度董事会工作报告》 通过《2001 年度财务决算报告》 通过《公司2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》 通过《关于2001 年度聘请会计师事务所报酬的议案》 通过公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 通过《董事、监事报酬的议案》 通过《2001 年度监事会工作报告》 通过监事会《关于2001 年度公司经营运作情况的独立意见的议案》 上述决议公告分别刊登在2002 年5 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 2．2002 年第一次临时股东大会审议通过如下决议： 通过《关于董事会换届选举的议案》 通过《关于监事会换届选举的议案》 通过《关于支付独立董事津贴的议案》 通过《关于授权董事长行使董事会部分职权的议案》 通过《公司章程修正案》 通过公司董事会《股东大会议事规则》 通过《董事会议事规则》 通过《监事会议事规则》 通过《独立董事工作制度》 通过《信息披露管理制度》 通过《募集资金使用管理办法》 上述决议公告分别刊登在2002 年7 月2 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举，选举孙树刚、李存明、宋向阳、姜学荣、常明德、杨镝、曲春阳、韩光亭、孙正文为第五届董事会成员，其中韩光亭、孙正文为公司独立董事；选举葛培乐、孙全浩、迟永强、常永海、孙本樵为第四届监事成员，其中孙本樵、常永海为公司职工代表大会推举。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 2002 年，公司加大了新产品开发力度，不断提高产品科技含量和附加值，产品结构调整取得成效；加强了成本控制，有效降低了产品成本；完善了营销网络，积极开拓国际国内市场，主营业务收入持续增长，取得了良好的经济效益。2002 年，公司实现主营业务收入75,346 万元，比去年增长了13.47%，实现主营利润18,295 万元，比上年增长了23.58%，实现净利润7,549 万元，比上年同期增长了4.95%，净利润增幅较少，主要是受所得税政策调整影响所致。2002 年末，公司总资产124,139 万元，比期初增长了11.31%，股东权益77,369 万元，比期初增长了9.28%。 2002 年，公司加大销售款的清收力度，经营活动产生的现金流量净额为12,697 万元，比上年同期增加了3,784 万元，增长了42.45%。 2003 年，公司将争取早日完成增发新股工作，实施公司募集资金投资项目，实现公司跨越式发展，同时加强管理，开源节流，争取良好的经济效益。 二、报告期内公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务包括：毛、棉、麻产品生产;小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；科技开发，投资兴办专利项目；“可利尔”麻产品的连锁销售；服装设计；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营），许可范围内的进出口业务。 1、报告期内按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 行业 主营业务收入 占本期比例(%) 电子元件制造业 390,603,786.62 51.84 纺织业 228,608,318.25 30.34 建筑业 33,122,264.70 4.40 铸件业 57,610,998.21 7.65 专用化学产品业 9,185,253.90 1.22 娱乐服务业 10,832,545.00 1.44 进出口业 23,492,306.28 3.11 合计 753,455,472.96 100 行业 主营业务利润 占本期比例(%) 电子元件制造业 86,307,466.63 47.18 纺织业 62,924,254.61 34.39 建筑业 6,981,521.04 3.82 铸件业 11,896,001.99 6.50 专用化学产品业 5,021,065.65 2.74 娱乐服务业 8,980,207.39 4.91 进出口业 837,802.56 0.46 合计 182,948,319.87 100 2、报告期内按产品或服务划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 产品或服务 主营业务收入 占本期比例(%) 高物理发泡电缆 389,388,402.02 51.68 纺织品 228,608,318.25 30.34 建筑安装 33,122,264.70 4.40 铸件 57,610,998.21 7.65 染料、纺织助剂 9,185,253.90 1.22 娱乐服务 10,832,545.00 1.44 进出口 23,492,306.28 3.11 网络设备 1,215,384.60 0.16 合计 753,455,472.96 100 产品或服务 主营业务利润 占本期比例(%) 高物理发泡电缆 87,238,672.94 47.68 纺织品 62,924,254.61 34.39 建筑安装 6,981,521.04 3.82 铸件 11,896,001.99 6.50 染料、纺织助剂 5,021,065.65 2.74 娱乐服务 8,980,207.39 4.91 进出口 837,802.56 0.46 网络设备 -931,206.31 -0.50 合计 182,948,319.87 100 3、报告期内按地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 占本期比例（%） 主营业务利润 占本期比例（%） 省内 273,579,682.23 36.31 67,590,961.65 36.95 省外 479,875,790.73 63.69 115,357,358.22 63.05 合计 753,455,472.96 100.00 182,948,319.87 100.00 4、公司主要产品情况 单位：元 产品或服务 行业 销售收入 销售成本 毛利率 高物理发泡电缆 电子元件制造业 389,388,402.02 302,149,729.08 22.40% 纺织品 纺织业 228,608,318.25 164,881,393.13 27.88% 公司主要产品市场占有率情况，因无行业统计资料，暂时无法计算。 5、报告期内主营业务及其结构和前一报告期相比无较大变化，主营业务盈利能力进一步增强，主要得益于产品结构调整和有效降低产品成本。 （二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 1、公司控股公司经营业绩 单位：元 公司名称 主营业务收入 净利润 烟台新牟电缆有限公司 389,388,402.02 53,660,356.96 烟台新利纺织有限公司 121,904,095.18 18,900,162.16 烟台新潮网络设备有限公司 2,719,282.04 -1,285,885.22 烟台新潮进出口贸易有限公司 20,675,344.74 -802,582.64 注：①烟台新牟电缆有限公司是中外合资企业，注册资本1,798.08 万美元，本公司占注册资本的75%，主要从事小型高物理发泡电缆的生产和销售。公司总资产37,760.13万元，2002 年共实现主营业务收入38,938.84 万元；净利润5,366.04 万元。并已进入合并报表。 ②烟台新利纺织有限公司是中外合资公司，注册资本2,988 万元，本公司占注册资本的75%，主要从事生产、加工丝绒混纺纱、羊绒纱及其制品、麻制品，并销售公司上述自产产品。公司总资产7,546.08 万元，2002 年共实现主营业务收入12,190.41 万元；净利润1,890.02 万元。并已进入合并报表。 ③烟台新潮网络设备有限公司主要从事宽带网络产品开发、生产、销售（不含专营专控产品）。该公司于2001 年5 月17 日在烟台市工商局登记注册，注册资本4,700万元，本公司占注册资本的89.36%，合并后占注册资本的98%。2002 年共实现主营业务收入271.93 万元；净利润-128.59 万元。并已进入合并报表。 ④烟台新潮进出口贸易有限公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。该公司于2001 年11 月23 日在烟台市工商局登记注册，注册资本2,000 万元，本公司占注册资本的95%，2002 年共实现主营业务收入2,067.53 万元；净利润-80.26 万元。并已进入合并报表。 2．公司参股公司情况 2002 年12 月，本公司将持有山东航空彩虹公务机有限公司25%的股权以人民币500 万元转让给中富航空有限公司。公司参股的烟台市股权证托管中心、烟台市商业银行，投资收益占公司净利润的比例很小，对公司无重大影响。 (三)主要供应商、客户情况 1．向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为25.30%。 2．向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为25.36%。 (四)在经营中出现的问题与解决方案 2002 年，公司在经营上取得了较好的经济效益，但控股子公司烟台新潮进出口有限公司和烟台新潮网络设备有限公司的经营情况未达到预期目的，如何全面展开进出口业务和在网络设备市场营销上取得突破性进展，是公司2003 年要解决的重要问题。公司因多元化经营，产业比较分散，如何突出主导产业电子元件制造业的主导地位，对传统产业进行科技改造，完成公司产业结构和产品结构的重大调整，是公司当前及今后一个时期的工作重点。为此，公司制定以下措施： 1、对控股子公司，公司将在引进外贸专业人才和市场营销专业人才方面给予大力支持。在网络设备开发上，加大力度，增加产品品种，提高产品科技含量，加强后续服务，提供整体的网络升级改造方案，以争取较大的市场份额。 2、有侧重地发展公司的优势产业，在资金方面，确保对优势产业的投入，并对其重点扶持，使其发展壮大；大力开发技术含量高、附加值高的产品，压缩那些技术含量低、附加值低的产品，对优势行业的优势产品，集中技术力量，加大其技术创新和产品开发力度，提高优势产品的市场竞争能力。 3、加快增发新股的申批工作，争取早日完成，尽快实施募集资金投资项目，以完成公司产业结构和产品结构的重大调整。 （五）公司报告期内的投资情况 1．前次募集资金使用情况 公司2000 年配股共募集资金17,656.39 万元。 （1）配股说明书中对募集资金投向的承诺如下 (单位：人民币万元)： 募集资金投资项目 承诺投资总额 承诺投入募集资金 1．高物理发泡电缆项目 4,600.00 4,600.00 2．棉麻织物染整技术与设备项目 5,565.08 4,798.90 3．树脂砂生产线技术改造项目 2,596.00 2,596.00 4．粗纺生产线技术改造项目 727.00 727.00 5．亚麻织物后整理技术与设备技改项目 5,817.55 4,900.00 合计 19,305.63 17,621.90 （2）募集资金变更情况、变更原因、变更程序及披露情况 （单位：人民币万元） 募集资金投资项目 原承诺投入募集资金 增（减）额 1.亚麻织物后整理技术与 4,900.00 （4,900.00） 设备技改项目 2.棉麻织物染整技术与设备项目 4,798.90 766.18 3.投资组建烟台新潮网络设备有限公司 4,168.31 募集资金投资项目 变更后承诺投入募集资金 1.亚麻织物后整理技术与 — 设备技改项目 2.棉麻织物染整技术与设备项目 5,565.08 3.投资组建烟台新潮网络设备有限公司 4,168.31 公司第四届董事会于2001 年5 月9 日召开了第十二次会议，审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。由于亚麻原料供应失衡，原料大幅涨价，亚麻行业竞争日趋激烈，公司董事会为保证配股募集资金投入项目能带来良好回报，决定变更用于引进亚麻织物后整理技术与设备技改项目的募集资金4,900.00 万元的投向，其中引进棉麻织物染整技术与设备项目以自有资金投入的766.18 万元变更为以募集资金投入,其余4,133.82 万元加上配股募集资金与项目投资差额34.49 万元共计4,168.31万元, 公司董事会决定以该部分募集资金和部分自有资金与山东新潮信息技术有限公司和烟台新牟电缆有限公司组建烟台新潮网络设备有限公司。烟台新潮网络设备有限公司总投资和注册资本均为4,700.00 万元，其中本公司以募集资金4,168.31 万元和自有资金31.69 万元共计4,200.00 万元作为出资，占注册资本的89.4%，山东新潮信息技术有限公司以人民币94.00 万元作为出资，占注册资本的2%，烟台新牟电缆有限公司以人民币406.00 万元作为出资, 占注册资本的8.6%。烟台新潮网络设备有限公司主要投资研制开发宽带网络光电产品项目，生产为宽带网络配套的光电设备。公司于2001 年6 月11 日召开了二00 一年临时股东大会，审议批准了董事会提交的《关于变更部分募集资金投向的议案》。董事会决议公告刊登于2001 年5 月10 日的《上海证券报》上，临时股东大会决议公告刊登于2001 年6 月12 日的《上海证券报》上。 （3）截至2002 年12 月31 日止，公司前次募集资金的实际使用情况按实际投资项目，分别列示如下： 单位：万元 序号 投资项目名称 承诺投入 报告期投资额 募集资金 1 高物理发泡电缆项目 4,600.00 2 棉麻织物染整技术与设备项目 5,565.08 98.70 3 树脂砂生产线技术改造项目 2,596.00 4 粗纺生产线技术改造项目 727.00 5 投资组建烟台新潮网络设备有限公司 4,168.31 合 计 17,656.39 98.70 序号 投资项目名称 累计投入 完工程度% 1 高物理发泡电缆项目 4,600.50 100 2 棉麻织物染整技术与设备项目 5,566.40 100 3 树脂砂生产线技术改造项目 2,596.00 100 4 粗纺生产线技术改造项目 727.70 100 5 投资组建烟台新潮网络设备有限公司 4,200.00 100 合 计 17,690.60 100 截止报告期末，前次募集资金投资项目累计完成投资额17,690.60 万元，为前次募集资金总额17,656.39 万元的100.19%。累计完成投资额大于承诺投入募集资金的部分为公司自有资金投入。 注：①高物理发泡电缆项目于2001 年7 月完工，项目完工程度为100％。该项目报告期内实现利润总额1,629.41 万元。 ②棉麻织物染整技术与设备项目于2002 年3 月全部完工，完工程度为100%。该项目报告期内实现利润总额887.38 万元。 ③树脂砂生产线技术改造项目于2001 年4 月30 日完工，完工程度为100%。该项目报告期内实现利润总额859.33 万元。 ④粗纺生产线技术改造项目于2001 年6 月30 日完工，完工程度为100%。该项目报告期内实现利润总额656.00 万元。 ⑤投资组建烟台新潮网络设备有限公司，该公司于2001 年5 月17 日注册成立。其投资项目于2002 年5 月完工，完工程度为100%。该项目报告期内实现利润总额-128.59 万元。 2．报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 公司报告期内，无重大募集资金投资项目。 四、报告期内财务状况、经营成果分析 期初数（元） 期末数（元） 总资产 1,115,296,079.96 1,241,392,360.60 股东权益 707,975,266.13 773,691,259.63 主营业务利润 148,041,160.28 182,948,319.87 净利润 71,927,213.13 75,490,104.49 现金及现金等价物净增加额 185,152.94 -43,664,810.25 同比增减（%） 总资产 11.31 股东权益 9.28 主营业务利润 23.58 净利润 4.95 现金及现金等价物净增加额 -23,683.10 注： 本期公司总资产增加主要是公司购建固定资产和无形资产增加；股东权益增加主要是本期实现净利润增加了盈余公积和未分配利润；主营业务利润增加主要是公司销售收入增长及调整产品结构，有效降低主营业务成本所致；公司净利润增长主要是公司主营业务收入增长所致；公司现金及现金等价物净增加额大幅度减少主要是公司本期购建固定资产和无形资产增加了现金支出及公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 五、生产经营环境及宏观政策、法规变化将对公司产生的影响。 本公司根据山东省人民政府鲁政字(1996)102 号文件以及山东省财政厅、地方税务局鲁财税字(1997)第9 号文规定，按33%的税率计缴所得税，其中18%由财政部门返还，实际所得税税负为15%。根据财政部、国家税务局《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》精神,本公司自2002 年1 月1 日起，母公司不再享受税收返还的所得税优惠政策。财政和税收政策的改变，对公司实现净利润数产生较大影响。但由于公司在政策实施之前已作了充分准备，采取加大市场拓展力度，加大科研开发投入，提高产品更新换代速度和产品科技含量，以及强化财务管理，开源节流等有效措施，确保了公司业绩在受到税收政策的影响情况下，仍达到较好水平，实现了预期目标。 六、会计师事务所意见 公司财务报表经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开9 次会议 1、2002 年1 月24 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下决议： 通过《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》 通过《公司整改方案》 2、2002 年2 月26 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下决议： 通过《2001 年度董事会工作报告》 通过《2001 年年度财务决算报告》 通过《公司2001 年度利润分配预算和资本公积金转增股本预案》 通过《公司2002 年度预计利润政策和资本公积金转增股本政策》 通过《公司2001 年度报告及年报摘要》 通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》 通过《关于续聘上海锦天城律师事务所的议案》 通过《前次募集资金使用情况的说明》 通过《董事、监事报酬的议案》 通过《公司高级管理人员报酬的议案》 3、2002 年4 月3 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下决议： 通过《关于2001 年度聘请会计师事务所报酬的议案》 通过《关于召开2001 年度股东大会的议案》 4、2002 年4 月23 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2002 年度第一季度报告》。 5、2002 年5 月26 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了以下决议： 通过《关于董事会换届选举的议案》 通过《关于支付独立董事津贴的议案》 通过《关于授权董事长行使董事会部分职权的议案》 通过《公司章程修正案》 通过《股东大会议事规则（修订案）》 通过《董事会议事规则（修订案）》 通过《独立董事工作制度（草案）》 通过《公司募集资金使用管理办法》 通过《公司信息披露管理制度》 通过《关于召开二00 二年第一次临时股东大会的通知》 6、2002 年6 月30 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了以下决议： 通过《关于选举公司董事长的议案》 通过《关于聘任公司总经理的议案》 通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 通过《关于聘任公司高管人员的议案》 通过《公司建立现代企业制度自查报告》 通过《关于实施公司2001 年度利润分配的议案》 7、2002 年8 月2 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《公司2002年半年度报告》。 8、2002 年10 月14 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《公司延长增发新股有效期的议案》。 9、2002 年10 月22 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2002 年第三季度报告》。 （二）对股东大会的执行情况 报告期内公司董事会严格执行股东大会决议，有关情况说明如下： 1、报告期内公司董事会对股东大会授权事项都全面认真执行，但由于期间政策法规方面的不断变化，以及证券市场方面的原因，公司增发新股工作未能如期完成，但为了公司今后的持续、健康快速发展，公司没有放弃努力，根据股东大会授权，公司董事会于2002 年10 月14 日召开会议，将增发期新股有效期延长一年。 2、报告期内，公司实施了2001 年度利润分配方案，实施2002 年度利润分配公告刊登于2002 年5 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、报告期内，公司增发新股材料已上报中国证监会，申批工作正在进行之中。 八、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2002 年实现净利润75,490,104.49 元。母公司实现净利润71,862,078.53 元，按10%提取法定盈余公积金7,186,207.85 元，按5%提取法定公益金3,593,103.93 元；子公司按10%提取储备基金5,442,038.94 元，按5%提取企业发展基金2,721,019.47 元，按5%提取企业奖福基金3,628,025.96 元，加期初未分配利润59,810,709.71 元，可供股东分配利润为112,730,418.05 元。 公司董事会拟定本次利润分配预案：根据公司发展需要及2003 年投资项目的资金需求情况，拟定以2002 年末总股本204,869,501 股为基数，每10 股送1 股红股，本次共送红股20,486,950.00 元；以2002 年末总股本204,869,501 股为基数，每10 股派发现金红利0.30 元（含税），本次共分配现金红利6,146,085.03 元。剩余未分配利润结转下一年度。 公司董事会拟定本次资本公积金转增股本预案：拟定以2002 年末总股本204,869,501 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，本次共转增40,973,900.00 元。 上述预案需提请年度股东大会审议。 九、其他报告事项 公司信息披露指定报刊为《上海证券报》，没有变更。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了七次会议，主要内容如下： 1、2002 年1 月24 日，召开第三次监事会第十次会议，会议议题如下： 审议公司填报的《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》 审议《公司整改方案》 2、2002 年2 月26 日，召开第三次监事会第十一次会议，会议议题如下： 审议《公司2001 年度报告及摘要》 审议《公司2001 年度监事会工作报告》 审议《公司2001 年度财务决算报告》 审议《关于2001 年度公司经营运作情况的独立意见的议案》 3、2002 年4 月23 日，召开第三次监事会第十二次会议，审议并通过了《公司2002年第一季度报告》。 4、2002 年5 月26 日，召开第三次监事会第十三次会议，会议议题如下： 审议《关于监事会换届选举的议案》 审议《监事会议事规则（修订案）》 5、2002 年6 月30 日，召开第四次监事会第一次会议，会议议题如下： 审议《关于选举公司监事会主席的议案》 审议《公司建立现代企业制度自查报告》 6、2002 年8 月2 日，召开第四次监事会第二次会议，审议并通过了《公司2002年半年度报告》。 7、2002 年10 月22 日，召开第四次监事会第二次会议，审议并通过了《公司2002年第三季度报告》。 二、监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，公司能严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度健全完善。公司董事、经理班子能够恪尽职守，廉洁自律，认真履行各自的职责，为完成年度各项计划付出了艰辛的劳动，作出了较大贡献，取得了令人满意的业绩。监事会未发现公司董事、经理班子在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，公司财务活动，财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司2002 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所为公司出具的沪众会字（2003）0239 号审计报告，审计意见客观公正。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投资项目有变更，变更程序合法。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。公司购建资产交易价格公平合理，无内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。 5、关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易。公司涉及的关联交易事项，公平合理，无损害上市公司利益的情况。 6、上海众华沪银会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内公司无重大收购、出售资产事项及吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易。 四、重大合同及履行情况 1、托管、承包、租赁其它公司自产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产情况： 报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。 2、重大担保 报告期内公司无对外担保事项。 3、委托他人进行现金资产管理情况 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、其它重大合同 2002 年12 月，公司与香港中富航空有限公司签定了股权转让合同书，中富航空有限公司以人民币500 万元购买本公司持有的山东航空彩虹公务机有限公司25%的股权，本合同需经对外经贸主管部门批准。2003 年1 月6 日，山东航空彩虹股份有限公司作为双方中介人已代收到该笔股权转让款，并将按合同规定于合同被批准生效之日起三个银行工作日之内，将该笔股权转让款划付至公司帐户。 五、公司或持股5%以上股东承诺事项 报告期内公司或持股5%以上股东没有披露过承诺事项 六、聘任会计师事务所及支付报酬情况 1、报告期内，公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所担任公司财务报表的审计工作，上海众华沪银会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为10 年。 2、公司支付给会计师事务所的报酬，具体如下： 单位：万元 项目 2002年度 2001年度 年度报表审计费用 25 23 中期报表审计费用 21 专项审核费用 9 合计 25 53 上述专项审核费用是指前次募集资金使用情况专项审核、盈利预测审核及内部控制制度评价所支付的报酬。公司支付给会计师事务所的报酬中不包括由公司负担的差旅费2.09 万元。 七、在报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项 报告期内，公司无其它重大事项。 第十一节 财务报告 (一) 审计报告 上海众华沪银会计师事务所审计报告 沪众会字(2003)第0239 号 烟台新潮实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2002 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况，2002年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 刘万椿 中国注册会计师 李文祥 中国，上海 二ΟΟ三年二月十六日 烟台新潮实业股份有限公司 2002 年度会计报表附注 1.公司简介 烟台新潮实业股份有限公司（下称“本公司”），系1989 年4 月改制设立的股份有限公司。1996 年11 月经中国证监会批准，本公司总股本5,134 万股中的1,400 万股社会公众股在中国上海证券交易所挂牌交易。经过数次送股和配股以及吸收合并，截至2002 年12 月31 日止，本公司的总股本为20,486.95 万股，其中已流通股份（A 股）为9,753.93 万股。 本公司经营范围包括毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；科技开发；投资兴办专利项目；“可利尔”麻产品的连锁销售；服装设计；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营）；许可范围内的进出口等项业务。 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 会计年度采用公历制，即自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一会计年度。 2.3 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 2.4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础,以实际成本（指购建成本和除计提的资产减值准备后的净额）为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的市场汇价中间价，下同）折算为人民币记帐；期末按期末日汇率进行调整，调整后的各外币货币性账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除属于筹建期间的计入长期待摊费用、属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益按借款费用资本化原则进行处理外，均列作当期财务费用。 2.6 现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 2.7 短期投资核算方法 (1)短期投资取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐；处置时按所收到的处置收入与其帐面价值的差额确认为当期损益。 (2)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较提取跌价准备。 2.8 坏帐核算方法 (1)坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款），除本公司与合并报表范围内的下属公司之间的往来款项不计提坏帐准备外，按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当期管理费用。坏帐准备的计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 1 年以内 3% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-4 年 30% 4-5 年 50% 5 年以上 100% (2)坏帐的确认标准：当债务人撤消或者破产，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，按公司管理权限批准核销。 2.9 存货核算方法 (1)存货分为原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品、周转材料、工程施工等。 (2)存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算、周转材料按净值摊销法分五年摊销外，其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。 (3)对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 2.10 长期投资核算方法 (1)长期债权投资：取得时按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入帐。分期计提应计利息；溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。 (2)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响），采用权益法核算。采用权益法核算，其取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按十年平均摊销。 (3)长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于其帐面价值时，按可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备，计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000 元以上，为生产商品。提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产按取得时的实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法计提。在不考虑减值准备的情况下，并按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计残值（原价的4%）确定其折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 年折旧率(%) 房屋及建筑物 40 2.4 机器设备 10-12 9.6-8 运输设备 8 12 办公设备 8-10 12-9.6 其他 8-12 12-8 期末按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。 2.12 在建工程核算方法 在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入帐，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。期末按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取在建工程减值准备。 2.13 无形资产核算方法 无形资产是指为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。本公司的无形资产主要系土地使用权，按取得时的实际成本入帐，在其法定的使用期限内分期平均摊销。期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取无形资产减值准备。 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用除筹建期间发生的费用在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的受益期限内平均摊销。 2.15 收入确认原则 (1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结帐时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.16 所得税的会计处理方法 所得税的会计核算采用应付税款法，根据税前会计利润或亏损金额，经就不须缴纳所得税之收益和不得用以扣减应税所得之支出的项目作出调整后，计算应纳税所得额，并按适用之税率计算应交所得税，列作当期利润表上的所得税费用。 2.17 合并会计报表的编制方法 本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。 2.18 会计政策、会计估计的变更 根据《企业会计准则－－固定资产》的有关规定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产以及按规定单独作价作为固定资产入账的土地外，企业应对所有固定资产计提折旧。房屋建筑物以外的未使用、不需用固定资产,公司原不计提折旧，现变更为计提折旧,并采用追溯调整法进行会计处理。由于本公司不存在未使用、不需用固定资产,该项会计政策变更对会计报表本期及以前年度并无影响。 3.税项 本公司适用的主要税种和税率如下： 税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 城建税 7% 所得税 33% 4．控股子公司 被投资单位全称 注册地址 注册资本 投资金额 (万元人民币) 烟台新牟电缆有限公司 中国烟台 1,798.08(万美元) 15,056.92 烟台新利纺织有限公司 中国烟台 2,988(万人民币) 2,241.00 烟台新潮网络设备有限公司 中国烟台 4,700(万人民币) 4,606.00 烟台新潮进出口贸易 中国烟台 2,000(万人民币) 1,900.00 有限公司 被投资单位全称 拥有权益 经营范围 比例 烟台新牟电缆有限公司 75% 高物理发泡电缆 烟台新利纺织有限公司 75% 混纺纱、羊绒及麻制品 烟台新潮网络设备有限公司 98% 宽带网络产品 烟台新潮进出口贸易 95% 商品进出口 有限公司 上述控股子公司均已纳入合并会计报表范围。 5.合并会计报表主要项目注释 （以下内容除非特别说明，金额单位均为人民币元。） 5.1 货币资金 期初数 原币金额 汇率 (折合)人民币 现金 344,335.88 银行存款 189,441,336.91 美元银行存款 373,632.88 8.2766 3,092,409.86 其他货币资金 50,049.19 合计 192,928,131.84 期末数 原币金额 汇率 (折合)人民币 现金 190,523.05 银行存款 146,450,902.97 美元银行存款 31,396.16 8.2771 259,868.52 其他货币资金 2,362,027.05 合计 149,263,321.59 5.2 应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 184,327,804.65 94.28% 5,613,478.10 1-2年 3,626,172.22 1.85% 362,637.11 2-3年 2,757,893.72 1.41% 551,578.75 3-4年 1,493,063.46 0.76% 447,919.04 4-5年 635,540.70 0.33% 17,770.36 5年以上 2,679,922.76 1.37% 2,679,922.76 合计 195,520,397.51 100% 9,973,306.12 净额 185,547,091.39 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 208,322,580.27 92.19% 6,248,627.61 1-2年 10,207,647.85 4.52% 875,596.66 2-3年 2,392,866.43 1.06% 478,573.29 3-4年 792,705.78 0.35% 237,811.73 4-5年 1,179,785.32 0.52% 589,892.67 5年以上 3,062,961.96 1.36% 3,062,961.96 合计 225,958,547.61 100% 11,493,463.92 净额 214,465,083.69 (2)应收帐款期末数中，无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。 (3)应收帐款期末数中，应收金额最大的前五名金额合计82,562,873.74 元,占36.54%。 5.3 预付帐款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 金额 比例 1年以内 78,009,259.72 97.55% 1-2年 1,756,132.23 2.20% 2-3年 126,178.23 0.16% 3-4年 68,488.53 0.09% 4-5年 - - 合计 79,960,058.71 100% 期末数 帐龄 金额 比例 1年以内 76,767,988.75 98.91% 1-2年 547,791.66 0.71% 2-3年 226,978.23 0.29% 3-4年 61,711.98 0.08% 4-5年 6,776.55 0.01% 合计 77,611,247.17 100% （2）预付帐款期末数中,无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 5.4 其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 28,635,832.11 90.78% 859,379.99 1-2年 1,533,026.91 4.86% 153,302.70 2-3年 221,203.16 0.70% 44,240.63 3-4年 355,035.80 1.13% 106,510.74 4-5年 569,734.98 1.81% 284,867.50 5年以上 226,988.92 0.72% 226,988.92 合计 31,541,821.88 100% 1,675,290.48 净额 29,866,531.40 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 36,728,603.35 92.36% 1,122,852.46 1-2年 749,579.91 1.89% 94,457.99 2-3年 1,279,537.06 3.22% 255,907.42 3-4年 127,507.39 0.32% 38,252.21 4-5年 330,785.80 0.83% 165,392.90 5年以上 549,026.54 1.38% 549,026.54 合计 39,765,040.05 100% 2,225,889.52 净额 37,539,150.53 (2)其他应收款期末数中，无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。 (3)其他应收款期末余额中，应收金额最大的前五名金额合计16,794,977.21 元,占42.24% 5.5 应收补贴款 期初数 期末数 应收出口退税 2,788,131.96 2,998,702.53 5.6 存货 期初数 类别 金额 跌价准备 原材料 70,676,274.25 697,278.56 委托加工物资 2,295,162.97 - 包装物 3,170,042.53 - 低值易耗品 1,364,976.08 - 在产品 17,800,773.11 - 自制半成品 -- - 分期收款发出商品 -- - 库存商品 86,579,969.99 4,034,521.21 周转材料 1,030,539.38 915,556.90 工程施工 10,182,533.68 -- 合计 193,100,271.99 5,647,356.67 净额 187,452,915.32 208,965,667.17 期末数 类别 金额 跌价准备 原材料 55,009,953.20 705,665.17 委托加工物资 28,004,470.05 - 包装物 1,119,464.75 - 低值易耗品 866,766.04 - 在产品 11,605,135.74 - 自制半成品 3,049.23 - 分期收款发出商品 564,445.48 - 库存商品 101,774,906.46 2,218,464.29 周转材料 1,587,285.26 440,062.35 工程施工 11,794,382.77 - 合计 212,329,858.98 3,364,191.81 净额 5.7 待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 - 200,000.00 68,000.00 132,000.00 其他 6,500.00 1,768,373.77 1,626,337.99 148,535.78 合计 6,500.00 1,968,373.77 1,694,337.99 280,535.78 5.8 长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 其中：其他股权投资 15,400,000.00 - - 15,400,000.00 股权投资差额 1,132,906.50 - 176,556.86 956,349.64 合计 16,532,906.50 - 176,556.86 16,356,349.64 (2)长期股权投资-其他股权投资 名称 投资 投资金额 权益 期限 比例 烟台市股权证托管中心 无 400,000.00 12.50% 烟台市商业银行 无 10,000,000.00 1.286% 山东航空彩虹公务机有限公司 15年 5,000,000.00 25% 合计 15,400,000.00 名称 累计权益 本期权益 增减额 增减额 烟台市股权证托管中心 - - 烟台市商业银行 - - 山东航空彩虹公务机有限公司 - - 合计 - - 2002 年12 月，本公司与中富航空有限公司签订了股权转让协议。协议规定，中富航空有限公司以人民币500 万元购买本公司持有的山东航空彩虹公务机有限公司25%的股权。2003 年1 月6 日，中富航空有限公司已按合同规定将股权转让款500 万元划付给双方的中介单位山东航空股份有限公司。 (3)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊销数 烟台新牟电缆有限公司 1,765,568.58 1,132,906.50 176,556.86 被投资单位名称 累计摊销数 期末数 烟台新牟电缆有限公司 809,218.94 956,349.64 5.9 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 原价： 房屋及建筑物 149,899,542.63 7,888,541.33 机器设备 284,728,275.41 67,709,958.16 运输设备 20,689,777.23 6,232,789.00 办公设备 2,159,457.12 3,360.00 其他 5,223,720.80 157,404.00 小计 462,700,773.19 81,992,052.49 累计折旧： 房屋及建筑物 36,476,581.62 4,261,884.37 机器设备 78,420,736.49 23,746,019.33 运输设备 8,341,352.39 2,287,664.99 办公设备 513,657.42 186,497.58 其他 786,390.42 861,446.82 小计 124,538,718.34 31,343,513.09 净值 338,162,054.85 项目 本期减少 期末数 原价： 房屋及建筑物 228,098.85 157,559,985.11 机器设备 2,953,840.00 349,484,393.57 运输设备 224,709.00 26,697,857.23 办公设备 - 2,162,817.12 其他 - 5,381,124.80 小计 3,406,647.85 541,286,177.83 累计折旧： 房屋及建筑物 37,460.18 40,701,005.81 机器设备 1,657,151.32 100,509,604.50 运输设备 148,674.36 10,480,343.02 办公设备 - 700,155.00 其他 - 1,647,837.24 小计 1,843,285.86 154,038,945.57 净值 387,247,232.26 上述本期增加的固定资产原价中,有41,543,654.20 元系从在建工程完工转入；期末固定资产原价中，有7,763 万元机器设备已用作本公司短期借款660 万元之抵押物。 5.10 固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋及建筑物 18,067,488.07 - 190,638.67 17,876,849.40 机器设备 8,884,282.05 - 1,277,744.68 7,606,537.37 运输设备 - - - - 办公设备 23,023.43 - 18,944.00 4,079.43 其他 526,613.59 - -_ 526,613.59 合计 27,501,407.14 - 1,487,327.35 26,014,079.79 5.11 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 标准厂房 - 14,500,000.00 - 漂染设备 20,509,950.47 986,963.70 21,496,914.17 软化水处理 300,000.00 - 300,000.00 成衣项目 254,000.00 25,593.70 258,000.00 树脂砂改造 - 7,000,000.00 - 厂房改造 2,252,919.06 - 2,175,316.64 污水处理 247,859.39 - - 耐晒翠兰设备 256,470.85 - - 银杏叶设备 316,910.27 - - 6吨工业炉 1,200,000.00 600,000.00 - 发电机组 - 1,500,000.00 - ф65护套生产线 - 682,332.66 682,332.66 生产车间 - 16,115,478.10 - 网络设备 14,300,000.00 213,260.00 14,513,260.00 PVC设备 - 651,678.28 651,678.28 其他 441,682.37 1,255,793.95 1,466,152.45 合计 40,079,792.41 43,531,100.39 41,543,654.20 工程名称 本期 期末数 资金 工程 其他减少 来源 进度 标准厂房 - 14,500,000.00 自筹 88％ 漂染设备 - - 软化水处理 - - 成衣项目 21,593.70 - 树脂砂改造 - 7,000,000.00 自筹 91％ 厂房改造 77,602.42 - 污水处理 - 247,859.39 自筹 耐晒翠兰设备 - 256,470.85 自筹 68％ 银杏叶设备 - 316,910.27 自筹 96.5% 6吨工业炉 1,200,000.00 600,000.00 自筹 90% 发电机组 - 1,500,000.00 自筹 96% ф65护套生产线 - - 生产车间 - 16,115,478.10 自筹 75% 网络设备 - - PVC设备 - - 其他 159,323.87 72,000.00 合计 1,458,519.99 40,608,718.61 上列各工程项目成本中均无资本化利息。 5.12 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 142,093,139.44 71,412,363.86 65,785,000.00 减：减值准备 5,500,000.00 - 净额 65,912,363.86 65,785,000.00 种类 本期摊销 期末数 土地使用权 2,059,078.10 135,138,285.76 减：减值准备 - 5,500,000.00 净额 2,059,078.10 129,638,285.76 无形资产期末数比期初数增加96.98%，系本公司购买土地准备筹建新潮工业园区以及子公司购买土地用于扩大生产经营规模所致。 5.13 长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 开办费 216,181.96 1,043,877.81 202,453.79 1,057,605.98 电力使用权 871,421.00 - 124,500.00 746,921.00 其他 287,987.61 46,237.51 154,106.44 180,118.68 合计 1,375,590.57 1,090,115.32 481,060.23 1,984,645.66 5.14 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 25,800,000.00 8,000,000.00 担保借款 8,150,000.00 76,150,000.00 信用借款 89,500,000.00 85,800,000.00 合计 123,450,000.00 169,950,000.00 上述期末抵押借款中,660 万元借款的抵押物为价值7,763 万元的9 条电缆生产线，140 万元借款的抵押物为烟台国税局进出口税收管理分局出具的编号为烟台市国税局（2002）318 号的出口货物应退未退税款情况证明，价值205 万元；担保借款的担保方为新牟国际集团公司。短期借款期末数比期初增加37.67%,主要系本期公司扩大生产经营规模，增加基本建设投资所致。 5.15 应付票据 期初数 期末数 银行承兑汇票 39,050,000.00 62,600,000.00 商业承兑汇票 - 30,000,000.00 合计 39,050,000.00 92,600,000.00 5.16 应付帐款 期初数 期末数 58,689,302.97 41,109,320.07 应付帐款期末数中，无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。 5.17 预收帐款 期初数 期末数 6,882,504.70 5,613,647.22 预收帐款期末数中，无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。 5.18 其他应付款 期初数 期末数 18,365,750.44 21,128,501.73 其他应付款期末数中，有应付持本公司43.36%股份的股东新牟国际集团公司款项554,996.12 元。 5.19 应付股利 期初数 期末数 母公司应付股东股利 40,973,900.20 6,146,085.03 子公司应付少数股东股利 25,478,431.54 36,105,535.36 合计 66,452,331.74 42,251,620.39 5.20 未交税金 税种 期初数 期末数 增值税 797,743.93 2,571,799.74 营业税 44,088.69 544,740.46 城建税 308,505.89 -110,044.47 房产税 - 20,188.99 个人所得税 - 9.59 所得税 5,578,879.95 1,674,572.64 合计 6,729,218.46 4,701,266.95 5.21 其他未交款 税种 期初数 期末数 教育费附加 74,999.47 72,841.84 5.22 预提费用 类别 期初数 期末数 借款利息 221,158.04 385,242.57 公用事业费 1,146,067.98 601,489.77 销售佣金款 1,000,000.00 -- 项目考察费 -- 400,000.00 其他 97,758.79 73,699.74 合计 2,464,984.81 1,460,432.08 5.23 股本（单位：股） 本期增减变动 期初数 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1．发起人股份 78,996,840 - - - 其中(1)国家持有股份 - - - - (2)境内法人持有股份 78,996,840 - - - (3)境外法人持有股份 - - - - 2．募集法人股份 28,333,333 - - - 3．内部职工股 - - - - 4．优先股或其他 47,168,399 - - - 其中：因合并增加的个人股 47,168,399 - - - 未上市流通股合计 154,498,572 - - - 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 50,370,929 - - - 2．境内上市的外资股 - - - - 3．境外上市的外资股 - - - - 已上市流通股份合计 50,370,929 - - - 三、股份总额 204,869,501 - - - 本期增减变动 其他 期末数 一、未上市流通股份 1．发起人股份 - 78,996,840 其中(1)国家持有股份 - - (2)境内法人持有股份 - 78,996,840 (3)境外法人持有股份 - - 2．募集法人股份 - 28,333,333 3．内部职工股 - - 4．优先股或其他 (47,168,399) - 其中：因合并增加的个人股 (47,168,399) - 未上市流通股合计 (47,168,399) 107,330,173 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 47,168,399 97,539,328 2．境内上市的外资股 - - 3．境外上市的外资股 - - 已上市流通股份合计 47,168,399 97,539,328 三、股份总额 - 204,869,501 上述股本每股面值人民币1 元。公司因收合并增加的个人股47,168,399 股，经中国证监会和上海证券交易所批准于2002 年8 月21 日上市流通。 截至2002 年12 月31 日止，本公司第一大股东新牟国际集团公司共计持有法人股8,882.92 万股，其中8,881.70 万股因取得向银行借款的授信额度，已向银行质押；本公司第二大股东烟台全洲海洋运输公司共计持有法人股1,850.09 万股，其中1,071万股因取得向银行借款的授信额度，已向银行质押。 5.24 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 370,985,274.92 - - 370,985,274.92 股权投资准备 734,383.95 - - 734,383.95 其他资本公积 2,923,433.43 - - 2,923,433.43 合计 374,643,092.30 - - 374,643,092.30 5.25 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 45,813,210.66 12,628,246.79 - 58,441,457.45 法定公益金 19,513,446.31 6,314,123.40 - 25,827,569.71 任意盈余公积 3,325,306.15 - - 3,325,306.15 合计 68,651,963.12 18,942,370.19 - 87,594,333.31 5.26 未分配利润 本期发生数 上期发生数 期初未分配利润 59,810,709.71 49,837,563.98 加：本期净利润 75,490,104.49 71,927,213.13 减：提取法定盈余公积金 7,186,207.85 6,863,976.62 提取法定公益金 3,593,103.93 3,431,988.31 提取职工奖福基金 3,628,025.96 3,287,446.85 提取储备基金 5,442,038.94 4,931,170.28 提取企业发展基金 2,721,019.47 2,465,585.14 应付普通股股利 6,146,085.03 40,973,900.20 期末未分配利润 106,584,333.02 59,810,709.71 根据2003 年2 月16 日本公司第五届董事会第五次会议通过的《关于2002 年度利润分配预案的决议》，以2002 年12 月31 日总股本204,869,501 股为基数，每10 股送1 股红股，共送红股20,486,950.00 元；以2002 年末总股本204,869,501 股为基数，每10 股派发现金红利0.30 元（含税），共分配现金红利6,146,085.03 元。以2002 年末总股本204,869,501 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，共转增40,973,900.00 元。此项利润分配预案需经公司2002 年度股东大会审议批准后实施。 5.27 主营业务税金及附加 项目 本期发生数 上期发生数 营业税 1,564,237.82 1,291,357.73 城建税 856,200.94 1,008,515.48 教育费附加 366,944.23 432,220.93 2,787,382.99 2,732,094.14 5.28 财务费用 项目 本期发生数 上期发生数 利息支出 13,466,078.09 6,322,183.00 减：利息收入 1,891,145.25 2,219,845.25 加：汇兑损失 284,187.77 144,345.11 加：其他 485,753.98 497,992.99 合计 12,344,874.59 4,744,675.85 财务费用本期发生数比上期发生数增加1.6 倍，主要系本公司短期借款增加所致。 5.29 投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 处置长期投资收益/(亏损) - (24,917.55) 股权投资差额摊销 (176,556.86) (176,556.86) 合计 (176,556.86) (201,474.41) 5.30 营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 罚款收入 18,899.42 74,789.06 处理固定资产净收益 33,965.36 390,174.73 其他 354,291.86 587,471.79 合计 407,156.64 1,052,435.58 5.31 营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 罚款及滞纳金支出 138,777.51 67,584.38 捐赠支出 12,000.00 4,665.73 处理固定资产净损失 -- 20,000.00 其他 46,935.96 362,783.40 合计 197,713.47 455,033.51 6.其他报表项目 6.1 递延税款 项目 期初数 期末数 递延税款贷项 678,888.57 2,100,784.78 6.2 支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金共计41,600,950.61 元，主要系支付的销售佣金、广告费、运输费、办公费、差旅费以及与其他单位的非贸易往来款。 7．分行业合并营业收入、成本和毛利资料 营业收入 行业 上期发生数 本期发生数 电子元件业 356,373,733.44 390,603,786.62 纺织业 164,312,870.00 228,608,318.25 建筑业 33,356,116.66 33,122,264.70 铸造业 34,764,394.90 57,610,998.21 专用化学产品业 12,647,750.29 9,185,253.90 娱乐服务 7,667,506.00 10,832,545.00 进出口 54,919,490.58 23,492,306.28 合计 664,041,861.87 753,455,472.96 营业成本 行业 上期发生数 本期发生数 电子元件业 283,677,388.54 304,295,666.86 纺织业 109,664,609.39 164,881,393.13 建筑业 28,500,940.19 24,890,041.11 铸造业 26,313,433.38 45,502,864.54 专用化学产品业 9,050,711.41 4,114,968.13 娱乐服务 1,099,427.35 1,395,245.15 进出口 54,962,097.19 22,639,591.18 合计 513,268,607.45 567,719,770.10 营业毛利 行业 上期发生数 本期发生数 电子元件业 72,696,344.90 86,308,119.76 纺织业 54,648,260.61 63,726,925.12 建筑业 4,855,176.47 8,232,223.59 铸造业 8,450,961.52 12,108,133.67 专用化学产品业 3,597,038.88 5,070,285.77 娱乐服务 6,568,078.65 9,437,299.85 进出口 (42,606.61) 852,715.10 合计 150,773,254.42 185,735,702.86 主营业务收入本期发生数中,销售额前五名金额合计191,105,408.33 元,占25.36%。 8.母公司会计报表主要项目注释 8.1 应收帐款 期初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 94,349,132.93 91.93% 2,843,282.40 1-2年 2,498,844.26 2.43% 249,904.31 2-3年 1,859,953.04 1.81% 371,990.61 3-4年 612,185.03 0.60% 183,655.51 4-5年 635,540.70 0.62% 317,770.36 5年以上 2,679,922.76 2.61% 2,679,922.76 合计 102,635,578.72 100% 6,646,525.95 净额 95,989,052.77 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 93,110,276.99 85.92% 2,793,308.32 1-2年 9,100,187.59 8.40% 764,850.63 2-3年 2,220,107.49 2.04% 444,021.50 3-4年 358,997.50 0.33% 107,699.25 4-5年 519,515.39 0.48% 259,757.70 5年以上 3,062,961.96 2.83% 3,062,961.96 合计 108,372,046.92 100% 7,432,599.36 净额 100,939,447.56 8.2 其他应收款 期初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 46,824,555.40 94.25% 651,451.83 1-2年 1,496,159.86 3.01% 149,615.99 2-3年 207,737.12 0.42% 41,547.42 3-4年 355,035.80 0.71% 106,510.74 4-5年 569,734.98 1.15% 284,867.50 5年以上 226,988.92 0.46% 226,988.92 合计 49,680,212.08 100% 1,460,982.40 净额 48,219,229.68 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 49,015,963.66 92.69% 622,694.88 1-2年 1,624,382.90 3.07% 88,440.71 2-3年 1,244,874.78 2.35% 248,974.96 3-4年 114,041.35 0.22% 34,212.40 4-5年 330,785.80 0.63% 165,392.90 5年以上 549,026.54 1.04% 549,026.54 合计 52,879,075.03 100% 1,708,742.39 净额 51,170,332.64 8.3 长期股权投资 (1)项目 期初数 本期增加 长期股权投资 其中：其他股权投资 265,042,928.85 8,163,058.41 股权投资差额 1,132,906.50 - 股权投资准备 (15,505.56) - 合计 266,160,329.79 8,163,058.41 (1)项目 本期减少 期末数 长期股权投资 其中：其他股权投资 2,022,621.03 271,183,366.23 股权投资差额 176,556.86 956,349.64 股权投资准备 - (15,505.56) 合计 2,199,177.89 272,124,210.31 （2）长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 权益比例 烟台新牟电缆有限公司 20年 150,569,275.42 75% 烟台市商业银行 无 10,000,000.00 1.286% 烟台新潮进出口贸易有限公司 15年 19,000,000.00 95% 烟台市股权证托管中心 无 400,000.00 12.5% 烟台新利纺织有限公司 15年 22,410,000.00 75% 山东航空彩虹公务机有限公司 15年 5,000,000.00 25% 烟台新潮网络设备有限公司 20年 42,000,000.00 89.36% 合计 249,379,275.42 被投资单位名称 累计权益 本期权益 增(减)额 增(减)额 烟台新牟电缆有限公司 19,517,154.24 6,036,790.16 烟台市商业银行 - - 烟台新潮进出口贸易有限公司 (762,453.51) (762,453.51) 烟台市股权证托管中心 - - 烟台新利纺织有限公司 4,309,557.60 2,126,268.25 山东航空彩虹公务机有限公司 - - 烟台新潮网络设备有限公司 (1,260,167.52) (1,260,167.52) 合计 21,804,090.81 6,140,437.38 2002 年12 月，本公司与中富航空有限公司签订了股权转让协议。协议规定，中富航空有限公司以人民币500 万元购买本公司持有的山东航空彩虹公务机有限公司25%的股权。2003 年1月6 日，中富航空有限公司已按合同规定将股权转让款500 万元划付给双方的中介单位山东航空股份有限公司。 （3）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊销 烟台新牟电缆有限公司 1,765,568.58 1,132,906.50 176,556.86 被投资单位名称 额累计摊销额 摊余金额 烟台新牟电缆有限公司 809,218.94 956,349.64 8.4 主营业务收入/主营业务成本 营业收入 行业 上期发生数 本期发生数 纺织业 83,602,945.12 110,573,909.29 建筑业 34,410,894.12 33,122,264.70 铸造业 34,764,394.90 57,610,998.21 专用化学产品业 12,647,750.29 9,185,253.90 娱乐服务 7,667,506.00 10,832,545.00 进出口 54,919,490.58 6,516,076.58 合计 228,012,981.01 227,841,047.68 营业成本 行业 上期发生数 本期发生数 纺织业 52,588,256.29 67,547,149.85 建筑业 29,555,717.65 24,890,041.11 铸造业 26,313,433.38 45,502,864.54 专用化学产品业 9,050,711.41 4,114,968.13 娱乐服务 1,099,427.35 1,395,245.15 进出口 54,962,097.19 5,631,008.27 合计 173,569,643.27 149,081,277.05 营业毛利 行业 上期发生数 本期发生数 纺织业 31,014,688.83 43,026,759.44 建筑业 4,855,176.47 8,232,223.59 铸造业 8,450,961.52 12,108,133.67 专用化学产品业 3,597,038.88 5,070,285.77 娱乐服务 6,568,078.65 9,437,299.85 进出口 (42,606.61) 885,068.31 合计 54,443,337.74 78,759,770.63 8.5 投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 期末调整的被投资公司 49,676,748.84 46,846,117.62 所有者权益净增减的金额 处置长期投资收益/(亏损) -- (24,917.55) 股权投资差额摊销 (176,556.86) (176,556.86) 合计 49,500,191.98 46,644,643.21 9、关联方关系及其交易 9.1 存在控制关系的关联方情况 （1） 存在控制的关联方 关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 新牟国际集团公司 山东烟台 设备制造、建筑安装等 母公司 烟台新牟电缆有限公司 山东烟台 高物理发泡电缆 子公司 烟台新利纺织有限公司 山东烟台 混纺纱、羊绒及麻制品等 子公司 烟台新潮网络设备有限公司 山东烟台 宽带网络产品 子公司 烟台新潮进出口贸易有限公司 山东烟台 进出口、代理 子公司 关联企业名称 经济性质 法定代表人 新牟国际集团公司 集体所有制 孙树刚 烟台新牟电缆有限公司 中外合资 孙树刚 烟台新利纺织有限公司 中外合资 宋向阳 烟台新潮网络设备有限公司 有限责任 孙树刚 烟台新潮进出口贸易有限公司 有限责任 宋向阳 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 金额单位：万元 关联企业名称 期初数 本期增/(减) 期末数 新牟国际集团公司 RMB25,000 - RMB25,000 烟台新牟电缆有限公司 USD1,798.08 - USD 1,798.08 烟台新利纺织有限公司 RMB2,988 - RMB 2,988 烟台新潮网络设备有限公司 RMB4,700 - RMB 4,700 烟台新潮进出口贸易有限公司 RMB2,000 - RMB 2,000 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 金额单位：万元 期初数 本期增/(减) 关联企业名称 金额 % 金额 % 新牟国际集团公司 8,882.92 43.36 - - 烟台新牟电缆有限公司 15,056.93 75 - - 烟台新利纺织有限公司 2,241.00 75 - - 烟台新潮网络设备有限公司 4,606.00 98 - - 烟台新潮进出口贸易有限公司 1,900.00 95 - - 期末数 关联企业名称 金额 % 新牟国际集团公司 8,882.92 43.36 烟台新牟电缆有限公司 15,056.93 75 烟台新利纺织有限公司 2,241.00 75 烟台新潮网络设备有限公司 4,606.00 98 烟台新潮进出口贸易有限公司 1,900.00 95 9.2 关联方交易情况 （1）购买固定资产 关联企业名称 本期发生数 上期发生数 新牟国际集团公司 -_ 300,000.00 （2）垫付非贸易往来款项 关联企业名称 本期发生数 上期发生数 新牟国际集团公司 -_ 1,338,941.03 （3）接受借款担保 关联企业名称 本期发生数 上期发生数 新牟国际集团公司 76,150,000.00 11,900,000.00 （4）其他关联交易事项 2002 年度公司关键管理人员从本公司取得的报酬（包括货币和非货币形式）总额为44 万元。上述关键管理人员包括所有董事、总经理、副总经理等，共计12 人。 9.3 关联方应收应付款项余额 关联企业名称 款项性质 期末数 期初数 新牟国际集团公司 其他应付款 554,996.12 - 10.或有事项 截至2002 年12 月31 日止,本公司以价值为7,763 万元的电缆生产线抵押给银行，获取借款660 万元,以烟台国税局进出口税收管理分局出具的编号为烟台市国税局（ 2002）318 号的出口货物应退未退税款情况证明价值205 万元为抵押物取得借款140 万元(参见本会计报表附注5.9、5.14)。除上述以资产向银行作抵押取得抵押借款外，截至公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 11.承诺事项 截至本公司董事会签发本会计报表日止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 12.资产负债表日后事项中的非调整事项 2002 年12 月，本公司与中富航空有限公司签订了股权转让协议。协议规定，中富航空有限公司以人民币500 万元购买本公司持有的山东航空彩虹公务机有限公司25%的股权。2003 年1月6 日，中富航空有限公司已按合同规定将股权转让款500 万元划付给双方的中介单位山东航空股份有限公司。 除上述事项外，截至本公司董事会签发本会计报表日止,本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。 13.其他重要事项 截至本公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生重大债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 14．会计报表之批准 本会计报表于2003 年2 月16 日业经本公司董事会批准通过。 （二）财务报表附后 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件备置于公司证券部。 资产负债表 2002年12月31日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元 资产 注释号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 5.1 149,263,321.59 136,590,781.74 短期投资 应收票据 447,500.00 447,500.00 应收股利 43,536,311.46 应收利息 应收帐款 5.2 214,465,083.69 100,939,447.56 其他应收款 5.4 37,539,150.53 51,170,332.64 预付帐款 5.3 77,611,247.17 50,852,235.27 应收补贴款 5.5 2,998,702.53 931,430.79 存货 5.6 208,965,667.17 120,549,902.34 待摊费用 5.7 280,535.78 280,535.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 691,571,208.46 505,298,477.58 长期投资： 长期股权投资 5.8 16,356,349.64 272,124,210.31 长期债权投资 长期投资合计 16,356,349.64 272,124,210.31 其中:合并价差 956,349.64 其中:股权投资差额 956,349.64 固定资产： 固定资产原价 541,286,177.83 286,736,880.02 减：累计折旧 154,038,945.57 76,950,160.94 固定资产净值 5.9 387,247,232.26 209,786,719.08 减：固定资产减值准备 5.10 26,014,079.79 16,433,184.05 固定资产净额 361,233,152.47 193,353,535.03 工程物资 在建工程 5.11 40,608,718.61 24,493,240.51 固定资产清理 固定资产合计 401,841,871.08 217,846,775.54 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 129,638,285.76 87,048,574.22 长期待摊费用 5.13 1,984,645.66 927,039.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 131,622,931.42 87,975,613.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,241,392,360.60 1,083,245,077.33 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 192,928,131.84 132,650,754.57 短期投资 应收票据 应收股利 56,218,913.78 应收利息 应收帐款 185,547,091.39 95,989,052.77 其他应收款 29,866,531.40 48,219,229.68 预付帐款 79,960,058.71 57,875,790.83 应收补贴款 2,788,131.96 426,947.12 存货 187,452,915.32 101,056,468.26 待摊费用 6,500.00 6,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 678,549,360.62 492,443,657.01 长期投资： 长期股权投资 16,532,906.50 266,160,329.79 长期债权投资 0.00 长期投资合计 16,532,906.50 266,160,329.79 其中:合并价差 1,132,906.50 其中:股权投资差额 1,132,906.50 固定资产： 固定资产原价 462,700,773.19 225,334,863.24 减：累计折旧 124,538,718.34 65,215,786.34 固定资产净值 338,162,054.85 160,119,076.90 减：固定资产减值准备 27,501,407.14 17,920,511.40 固定资产净额 310,660,647.71 142,198,565.50 工程物资 2,185,418.29 在建工程 40,079,792.41 25,779,792.41 固定资产清理 固定资产合计 352,925,858.41 167,978,357.91 无形资产及其他资产： 无形资产 65,912,363.86 64,412,363.86 长期待摊费用 1,375,590.57 1,159,408.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,287,954.43 65,571,772.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,115,296,079.96 992,154,117.18 负债和股东权益 注释号 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 5.14 169,950,000.00 138,950,000.00 应付票据 5.15 92,600,000.00 84,600,000.00 应付帐款 5.16 41,109,320.07 16,642,090.93 预收帐款 5.17 5,613,647.22 4,414,811.54 应付工资 4,671,480.28 3,567,345.97 应付福利费 14,570,225.24 5,435,004.33 应付股利 5.19 42,251,620.39 6,146,085.03 应交税金 5.20 4,701,266.95 (3,552,734.59) 其他应交款 5.21 72,841.84 72,732.26 其他应付款 5.18 21,128,501.73 50,058,985.95 预提费用 5.22 1,460,432.08 1,118,711.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 398,129,335.80 307,453,032.92 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 6.1 2,100,784.78 2,100,784.78 负债合计 400,230,120.58 309,553,817.70 少数股东权益 67,470,980.39 股东权益： 股本 5.23 204,869,501.00 204,869,501.00 资本公积 5.24 374,643,092.30 374,643,092.30 盈余公积 5.25 87,594,333.31 63,176,782.06 其中：法定公益金 23,106,550.24 23,106,550.24 未分配利润 5.26 106,584,333.02 131,001,884.27 外币报表折算差额 股东权益合计 773,691,259.63 773,691,259.63 负债及股东权益总计 1,241,392,360.60 1,083,245,077.33 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 123,450,000.00 119,450,000.00 应付票据 39,050,000.00 30,000,000.00 应付帐款 58,689,302.97 26,786,473.48 预收帐款 6,882,504.70 6,784,459.16 应付工资 3,728,897.44 1,658,752.16 应付福利费 9,188,127.48 3,873,774.67 应付股利 66,452,331.74 40,973,900.20 应交税金 6,729,218.46 285,339.91 其他应交款 74,999.47 74,999.47 其他应付款 18,365,750.44 46,117,549.63 预提费用 2,464,984.81 744,713.80 预计负债 一年内到期的长期负债 6,750,000.00 6,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 341,826,117.51 283,499,962.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 678,888.57 678,888.57 负债合计 342,505,006.08 284,178,851.05 少数股东权益 64,815,807.75 股东权益： 股本 204,869,501.00 204,869,501.00 资本公积 374,643,092.30 374,643,092.30 盈余公积 68,651,963.12 52,397,470.28 其中：法定公益金 19,513,446.31 19,513,446.31 未分配利润 59,810,709.71 76,065,202.55 外币报表折算差额 股东权益合计 707,975,266.13 707,975,266.13 负债及股东权益总计 1,115,296,079.96 992,154,117.18 法定代表人:孙树刚 主管会计工作的负责人：姜华 会计主管人员：陈东青 利润表 2002年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元 项目 注释号 本期发生数 合并 一、主营业务收入 7 753,455,472.96 减：主营业务成本 7 567,719,770.10 主营业务税金及附加 5.27 2,787,382.99 二、主营业务利润 182,948,319.87 加：其他业务利润 1,394,561.84 减：营业费用 26,071,917.50 管理费用 28,780,448.23 财务费用 5.28 12,344,874.59 三、营业利润 117,145,641.39 加：投资收益 5.29 (176,556.86) 补贴收入 53,507.00 营业外收入 5.30 407,156.64 减：营业外支出 5.31 197,713.47 四、利润总额 117,232,034.70 减：所得税 24,574,653.75 减：少数股东损益 17,167,276.46 五、净利润 75,490,104.49 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本期发生数 上期发生数 母公司 合并 一、主营业务收入 227,841,047.68 664,041,861.87 减：主营业务成本 149,081,277.05 513,268,607.45 主营业务税金及附加 2,773,863.29 2,732,094.14 二、主营业务利润 75,985,907.34 148,041,160.28 加：其他业务利润 670,273.96 831,890.00 减：营业费用 10,295,391.64 31,548,740.65 管理费用 15,720,976.14 25,933,358.94 财务费用 11,289,334.51 4,744,675.85 三、营业利润 39,350,479.01 86,646,274.84 加：投资收益 49,500,191.98 (201,474.41) 补贴收入 53,507.00 营业外收入 175,193.28 1,052,435.58 减：营业外支出 85,425.17 455,033.51 四、利润总额 88,993,946.10 87,042,202.50 减：所得税 17,131,867.57 (500,383.16) 减：少数股东损益 15,615,372.53 五、净利润 71,862,078.53 71,927,213.13 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (24,917.55) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上期发生数 母公司 一、主营业务收入 228,012,981.01 减：主营业务成本 173,569,643.27 主营业务税金及附加 2,732,094.14 二、主营业务利润 51,711,243.60 加：其他业务利润 818,012.02 减：营业费用 15,083,868.95 管理费用 18,518,413.81 财务费用 4,106,483.62 三、营业利润 14,820,489.24 加：投资收益 46,644,643.21 补贴收入 营业外收入 766,808.79 减：营业外支出 450,967.78 四、利润总额 61,780,973.46 减：所得税 (6,858,792.82) 减：少数股东损益 五、净利润 68,639,766.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (24,917.55) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：孙树刚 主管会计工作的负责人：姜华 会计主管人员：陈东青 现金流量表 2002年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 785,817,220.75 收到的税费返还 330,970.90 收到的其他与经营活动有关的现金 60,708,680.22 现金流入小计 846,856,871.87 购买商品、接受劳务支付的现金 603,689,297.04 支付给职工以及为职工支付的现金 24,628,151.47 支付的各项税费 49,972,711.36 支付的其他与经营活动有关的现金 41,600,950.61 现金流出小计 719,891,110.48 经营活动产生的现金流量净额 126,965,761.39 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 110,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 110,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 153,198,111.42 投资所支付的现金 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 256,263,588.08 收到的税费返还 330,970.90 收到的其他与经营活动有关的现金 56,943,428.28 现金流入小计 313,537,987.26 购买商品、接受劳务支付的现金 161,316,592.15 支付给职工以及为职工支付的现金 11,524,689.99 支付的各项税费 34,909,560.05 支付的其他与经营活动有关的现金 24,411,731.67 现金流出小计 232,162,573.86 经营活动产生的现金流量净额 81,375,413.40 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 56,218,913.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 110,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,328,913.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,073,883.50 投资所支付的现金 项目 合并 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 153,198,111.42 投资活动产生的现金流量净额 (153,088,111.42) 三.筹姿活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 357,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 357,200,000.00 偿还债务所支付的现金 317,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,962,818.50 其中:子公司支付少数股东的股利 3,885,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 47,813.24 现金流出小计 374,460,631.74 筹资活动产生的现金流量净额 (17,260,631.74) 四.汇率变动对现金的影响 (281,828.48) 五.现金及现金等价物净增加额 (43,664,810.25) 项目 母公司 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 94,073,883.50 投资活动产生的现金流量净额 (37,744,969.72) 三.筹姿活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 313,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 313,550,000.00 偿还债务所支付的现金 300,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,392,603.27 其中:子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 47,813.24 现金流出小计 353,240,416.51 筹资活动产生的现金流量净额 (39,690,416.51) 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 3,940,027.17 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 75,490,104.49 加:少数股东损益 17,167,276.46 计提的资产减值准备 (1,699,725.27) 固定资产折旧 31,343,513.09 无形资产摊销 2,059,078.10 长期待摊费用摊销 481,060.23 待摊费用减少（减：增加） (274,035.78) 预提费用增加（减：减少） (1,168,637.26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,453,361.99 固定资产报废损失 财务费用 12,734,796.96 投资损失(减:收益) 176,556.86 递延税款贷项(减:借项) 1,421,896.21 存货的减少(减:增加) (19,229,587.09) 经营性应收项目的减少(减:增加) (36,330,172.57) 经营性应付项目的增加(减:减少) 43,340,274.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 126,965,761.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 149,263,321.59 减:货币资金的期初余额 192,928,131.84 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (43,664,810.25) 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 71,862,078.53 加:少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 (3,761,085.44) 固定资产折旧 13,577,660.46 无形资产摊销 1,793,789.64 长期待摊费用摊销 378,470.50 待摊费用减少（减：增加） (274,035.78) 预提费用增加（减：减少） 359,595.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,453,361.99 固定资产报废损失 财务费用 11,606,304.38 投资损失(减:收益) (49,500,191.98) 递延税款贷项(减:借项) 1,421,896.21 存货的减少(减:增加) (16,185,832.59) 经营性应收项目的减少(减:增加) (2,223,304.53) 经营性应付项目的增加(减:减少) 50,866,706.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 81,375,413.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 136,590,781.74 减:货币资金的期初余额 132,650,754.57 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,940,027.17 法定代表人:孙树刚 主管会计工作的负责人：姜华 会计主管人员：陈东青 利润分配表 2002年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元 项目 注释号 本期发生数 合并 母公司 一、净利润 75,490,104.49 71,862,078.53 加：年初未分配利润 59,810,709.71 76,065,202.55 其他转入 二、可供分配的利润 135,300,814.20 147,927,281.08 减：提取法定盈余公积 7,186,207.85 7,186,207.85 提取法定公益金 3,593,103.93 3,593,103.93 提取职工奖励及福利基金 3,628,025.96 提取储备基金 5,442,038.94 提取企业发展基金 2,721,019.47 三、可供股东分配的利润 112,730,418.05 137,147,969.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,146,085.03 6,146,085.03 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 106,584,333.02 131,001,884.27 项目 上期发生数 合并 母公司 一、净利润 71,927,213.13 68,639,766.28 加：年初未分配利润 49,837,563.98 58,695,301.40 其他转入 二、可供分配的利润 121,764,777.11 127,335,067.68 减：提取法定盈余公积 6,863,976.62 6,863,976.62 提取法定公益金 3,431,988.31 3,431,988.31 提取职工奖励及福利基金 3,287,446.85 提取储备基金 4,931,170.28 提取企业发展基金 2,465,585.14 三、可供股东分配的利润 100,784,609.91 117,039,102.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,973,900.20 40,973,900.20 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 59,810,709.71 76,065,202.55 法定代表人：孙树刚 主管会计工作的负责人：姜华 会计主管人员：陈东青 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位：元 年初余额 项目 合并 母公司 一、坏帐准备合计 11,648,596.60 8,107,508.35 其中：应收帐款 9,973,306.12 6,646,525.95 其他应收款 1,675,290.48 1,460,982.40 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,647,356.67 5,410,959.74 其中：库存商品 4,034,521.21 3,798,124.28 原材料 697,278.56 697,278.56 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 27,501,407.14 17,920,511.40 其中：房屋、建筑物 18,067,488.07 12,542,082.07 机器设备 8,884,282.05 4,828,792.31 六、无形资产减值准备合计 5,500,000.00 5,500,000.00 其中：专利权 土地使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年增加数 本年转回数 项目 合并 母公司 合并 一、坏帐准备合计 2,361,974.65 1,325,051.21 291,207.81 其中：应收帐款 1,683,589.65 949,505.26 163,431.85 其他应收款 678,385.00 375,545.95 127,775.96 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,064,478.49 40,041.76 3,347,643.25 其中：库存商品 1,056,091.78 31,655.05 2,872,148.70 原材料 8,386.71 8,386.71 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 1,487,327.35 其中：房屋、建筑物 190,638.67 机器设备 1,277,744.68 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 土地使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年转回数 年末余额 项目 母公司 合并 母公司 一、坏帐准备合计 291,207.81 13,719,363.44 9,141,351.75 其中：应收帐款 163,431.85 11,493,463.92 7,432,599.36 其他应收款 127,775.96 2,225,899.52 1,708,752.39 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,347,643.25 3,364,191.91 2,103,358.25 其中：库存商品 2,872,148.70 2,218,464.29 957,630.63 原材料 705,665.27 705,665.27 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 1,487,327.35 26,014,079.79 16,433,184.05 其中：房屋、建筑物 190,638.67 17,876,849.40 12,351,443.40 机器设备 1,277,744.68 7,606,537.37 3,551,047.63 六、无形资产减值准备合计 5,500,000.00 5,500,000.00 其中：专利权 土地使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：孙树刚 主管会计工作的负责人：姜华 会计主管人员：陈东青 利润表附表：净资产收益率和每股收益计算表 2002年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位：元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.65% 24.53% 营业利润 15.14% 15.71% 净利润 9.76% 10.12% 扣除非经常性损益后的净利润 9.75% 10.12% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.89 0.89 营业利润 0.57 0.57 净利润 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 0.37 0.37 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人员：陈东青 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】