上海紫江企业集团股份有限公司二OO二年年度报告
| 作者： 日期：2003.01.17 13:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海紫江企业集团股份有限公司二OO二年年度报告 目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节公司治理结构 第七节股东大会情况简介 第八节董事会报告 第九节监事会报告 第十节重要事项 第十一节财务报告 第十二节、备查文件目录 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 崔传瑞董事未出席本次会议，委托曾春曜董事代为出席并行使表决权。 公司董事长李彧先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人沈小弟先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：ZJQY 二、公司法定代表人：李彧 三、公司董事会秘书：高军 证券事务代表： 黄冰 联系电话：（021）54421100 转193 传真：(021)54422693 联系地址：上海市莘庄工业区申富路618 号 四、公司注册地址及其办公地址：上海市莘庄工业区申富路618 号邮编：201108 电子信箱：[email protected] 公司网址：http://www.zijiangqy.com 五、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 年度报告备置地点：上海市申富路618 号公司证券部 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：紫江企业 股票代码：600210 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：1999 年3 月30 日 首次注册登记地点：上海市沪闵路5481 号 变更注册登记日期：2002 年7 月9 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第000352 号 税务登记号码：国税沪字310112607221205 号 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司； 办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 第三节会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及主要现金流量指标（单位：人民币元） 财务指标名称 金额 利润总额 319,613,318.06 净利润 252,490,004.23 扣除非经常损益后的净利润(注) 252,954,560.97 主营业务利润 557,792,961.97 其他业务利润 4,077,824.05 营业利润 293,556,957.74 投资收益 26,017,930.10 补贴收入 191,397.28 营业外收支净额 -152,967.06 经营活动产生的现金流量净额 530,557,374.20 现金及现金等价物净增加额 -182,748,292.51 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 财务指标名称 2002年 2001年 主营业务收入 1,821,347,043.89 1,138,597,790.32 净利润 252,490,004.23 197,856,021.85 每股收益(摊薄) 0.462 0.362 每股收益(加权) 0.462 0.377 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.463 0.357 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.97 0.48 净资产收益率 16.21% 13.46% 财务指标名称 2000年 主营业务收入 802,524,387.11 净利润 151,579,634.79 每股收益(摊薄) 0.469 每股收益(加权) 0.469 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.458 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.71 净资产收益率 15.65% 财务指标名称 2002年12月31日 2001年12月31日 总资产 4,541,941,541.46 3,737,533,613.93 股东权益(不含少数股东权益) 1,557,269,981.67 1,470,430,151.90 每股净资产 2.85 2.69 调整后的每股净资产 2.81 2.65 财务指标名称 2000年12月31日 总资产 2，169，256，270.39 股东权益(不含少数股东权益) 968，705，837.36 每股净资产 2.995 调整后的每股净资产 2.95 注1：2002、2001 年度股本按54640.0071 万股计算，2000 年度股本按32340万股计算 注2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算 注3：非经常性损益项目： 项目 金额 营业外收入 648,653.42 营业外支出 801,620.48 股票投资收益 79,654.26 清算损失 -749,275.70 补贴收入 191,397.28 所得税影响 -166,634.48 合计 -464,556.74 注4：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.84%。 三、利润分配表附表 净资产收益率（％） 项目 金额(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 557,792,961.97 35.82 34.93 营业利润 293,556,957.74 18.85 18.39 净利润 252,490,004.23 16.21 15.81 扣除非经常性损 益后的净利润 252,954,560.97 16.24 15.84 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.021 1.021 营业利润 0.537 0.537 净利润 0.462 0.462 扣除非经常性损 益后的净利润 0.463 0.463 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 546,400,071 813,930,561.99 70,697,022.72 本期增加 0 21,561.12 39,490,180.42 期末数 546,400,071 813,952,123.11 109,924,445.99 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 23,565,674.26 39,402,496.19 1,470,430,151.90 本期增加 13,075,807.75 53,595,691.31 93,107,432.85 期末数 36,641,482.01 91,509,230.37 1,561,785,870.47 变动原因： 1 、资本公积金变动原因：增加股权投资准备所致。 2、盈余公积和法定公益金变动原因：根据公司董事会2002 年度利润分配预案，按净利润的10%计提法定盈余公积；5%计提公益金。 3、未分配利润变动原因：本年留存收益增加。 4、股东权益变动原因：本年度实现的利润。 第四节股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份总数及结构没有变化。 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 23844.6039 境外法人持有股份 136603.119 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 37504.9158 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17135.0913 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 17135.0913 三、股份总数 54640.0071 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 23844.6039 境外法人持有股份 13660.3119 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 37504.9158 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17135.0913 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 17135.0913 三、股份总数 54640.0071 二、股票发行与上市情况： （一）截止报告期末前三年股票发行情况 1、公司于2001 年8 月10 日公布配股说明书，以2000 年末公司总股本32340万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，配股价为每股16.5 元；8 月20日至8 月31 日完成配股缴款，实际配售2896 万股，其中境外法人股股东配售346 万股，社会公众股股东配售2550 万股，实际募集资金46595 万元；并于2001 年9 月19 日上市流通。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况： 1、公司于2001 年8 月实施以2000 年末公司总股本32340 万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，配股价为每股16.5 元的配股方案；实际配售2896万股，其中境外法人股股东配售346 万股，社会公众股股东配售2550 万股，并于2001 年9 月19 日上市流通。配股完成后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位：万股）： 股本类别 本次配股前 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 15377 47.55% 境外法人股 8463 26.17% 尚未流通股份合计 23840 73.72% 二、已流通股份 社会公众股 8500 26.28% 已流通股份合计 8500 26.28% 三、股份总数 32340 100% 股本类别 本次配股增加 本次配股后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 ---- 15377 43.64% 境外法人股 346 8809 25.00% 尚未流通股份合计 346 24186 68.64% 二、已流通股份 社会公众股 2550 11050 31.36% 已流通股份合计 22550 11050 31.36% 三、股份总数 2896 35236 100% 2、公司于2001 年9 月17 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的方案，以总股本35236 万股为基数，向全体股东每10股转增股本5.50687 股，该转增股份于2001 年9 月25 日上市流通。资本公积金转增股本后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位：万股）： 股本类别 本次变动前 比例 本次变动数 一、尚未流通股份 境内法人股 15377 43.64% 8467.8039 境外法人股 8809 25.00% 4851.1119 尚未流通股份合计 24186 68.64% 13318.9158 二、已流通股份 社会公众股 11050 31.36% 6085.0913 已流通股份合计 11050 31.36% 6085.0913 三、股份总数 35236 100% 19404.0071 股本类别 本次变动后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 23844.6039 43.64% 境外法人股 13660.3119 25.00% 尚未流通股份合计 37504.9158 68.64% 二、已流通股份 社会公众股 17135.0913 31.36% 已流通股份合计 17135.0913 31.36% 三、股份总数 54640.0071 100% 三、股东情况介绍： （一）报告期末股东总数：截止2002 年12 月31 日，股东人数为15868 人 （二）公司前十位股东情况（截止2002 年12 月31 日）： 单位：股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(％) 上海紫江(集团)有限公司 0 236227936 43.23 珅氏达投资(香港)有限公司 0 136603119 25.00 国泰君安证券股份有限公司 344498 1494645 0.27 张志刚 1030600 1030600 0.19 上海润安实业有限公司 936506 936506 0.17 汉兴证券投资基金 863464 863464 0.16 裕元证券投资基金 813853 813853 0.15 上海华都企业发展有限公司 0 739368 0.14 上海伊思丽贸易有限公司 0 739368 0.14 上海紫都置业发展有限公司 0 739367 0.14 股东名称(全称) 股份类别注4 质押或冻 (已流通 结的股份数量 或未流通) 上海紫江(集团)有限公司 未流通 0 珅氏达投资(香港)有限公司 未流通 0 国泰君安证券股份有限公司 流通 未知 张志刚 流通 未知 上海润安实业有限公司 流通 未知 汉兴证券投资基金 流通 未知 裕元证券投资基金 流通 未知 上海华都企业发展有限公司 未流通 0 上海伊思丽贸易有限公司 未流通 0 上海紫都置业发展有限公司 未流通 0 股东名称(全称) 股东性质(国有 股东或外资股东) 上海紫江(集团)有限公司 珅氏达投资(香港)有限公司 外资股东 国泰君安证券股份有限公司 张志刚 上海润安实业有限公司 汉兴证券投资基金 裕元证券投资基金 上海华都企业发展有限公司 上海伊思丽贸易有限公司 上海紫都置业发展有限公司 说明1、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司、紫都置业、华都企业、伊思丽所持股份未上市流通外，其余均为流通股。 说明2、法人股股东紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司不存在关联关系，紫都置业、华都企业、伊思丽三家公司均为紫江集团的控股子公司。 说明3、公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。 说明4、报告期内，持有公司5%以上股份的股东没有增减变化，也未有冻结或质押的情况。 （三）公司控股股东情况介绍： 1、本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于1991 年2 月27 日，注册资本3 亿元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。紫江集团有股东16 名，其中法人股东3 名，其余为13 名个人股东。其中，紫江集团持股会持有33.054%股权，上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有18.888%股权，上海祥峰投资发展有限公司持有5.56％股权；13 名个人股东合计拥有42.498%股权，其中最大股东为沈雯先生，持有33.9985%股权。 2、公司控股股东的控制人情况： 公司控股股东的控制人为沈雯先生，45 岁，中华人民共和国公民，没有其它国家和地区居住权，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁。未持有其它上市公司5%以上股份。 （四）持有10%(含10%)以上的法人股股东情况： 本公司的第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司，持有公司25%股权，为注册于中国香港特别行政区的企业，成立于1994 年6 月28 日，注册资本港币1000.01 万元，主要从事投资业务。 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 李彧 董事长 男 32 2002.3-2005.3 郭峰 副董事长兼总经理 男 44 2002.3-2005.3 崔传瑞 董事 男 58 2002.3-2005.3 周洁碧 董事 女 52 2002.3-2005.3 沈国兴 董事 男 43 2002.3-2005.3 曾春曜 董事 男 32 2002.3-2005.3 钟家杰 董事 男 40 2002.3-2005.3 严其汾 独立董事 男 60 2002.3-2005.3 张鸣 独立董事 男 44 2002.3-2005.3 朱福良 监事长 男 56 2002.3-2005.3 唐继锋 监事 男 29 2002.3-2005.3 侯郁 监事 男 38 2002.3-2005.3 吴国庆 副总经理 男 43 2002.3-2005.3 罗履平 副总经理兼总工程师 男 51 2002.3-2005.3 赵娅琦 副总经理 男 47 2002.3-2005.3 秦正余 财务总监 男 37 2002.3-2005.3 高军 董事会秘书 男 32 2002.3-2005.3 说明：（1）公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。 （2）董、监事在股东单位任职情况 董、监事姓名 任职单位 职务 李彧 上海紫江(集团)有限公司 董事 副总裁 崔传瑞 珅氏达投资(香港)有限公司 高级副总经理 郭峰 上海紫江(集团)有限公司 董事 周洁碧 上海紫江(集团)有限公司 董事 曾春曜 珅氏达投资(香港)有限公司 会计经理 朱福良 上海紫江(集团)有限公司 党委副书记 唐继锋 上海紫江(集团)有限公司资产管理部 副总经理 董、监事姓名 任职期间 李彧 2000年7月-2003年7月 1998年10月--至今 崔传瑞 1998年6月--至今 郭峰 2000年7月--2003年7月 周洁碧 2000年7月--2003年7月 曾春曜 1997年12月-至今 朱福良 1995年-至今 唐继锋 2001年9月-至今 ２、董事、监事、高管人员年度报酬情况 （1） 决策程序：公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放，奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。 （2） 报酬情况: 年度报酬总额 97万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 40万元 金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额 59万元 独立董事津贴 严其汾年度津贴3万元,张鸣年度津贴4万元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公 司章程》行驶职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 监事姓名 董事：李彧、崔传瑞、周洁碧、沈国兴、钟家 杰、曾春曜 监事：朱福良、唐继锋 报酬区间 人数 8-10万元 2人 10-13万元 4人 35万元 1人 ３、本报告期内,公司董事、监事及其高级管理人员变动情况： 公司于2002 年4 月9 日召开的2001 年度股东大会选举产生了公司第二届董事会和监事会。聘任李彧先生、郭峰先生、崔传瑞（Roger Tsui）先生、周洁碧女士、沈国兴先生、钟家杰先生、曾春曜（Jeffery Tsang）先生为公司董事；聘任严其汾先生、张鸣先生为公司独立董事；聘任朱福良先生、唐继锋先生、侯郁先生为公司监事。 本报告期内，公司于2002 年4 月9 日召开的第二届董事会第一次会议选举李彧先生为董事长、郭峰先生为副董事长，聘任郭峰先生为公司总经理、吴国庆先生为公司副总经理、罗履平先生为公司副总经理兼总工程师、赵娅琦女士为公司副总经理，聘任秦正余先生为公司财务总监、高军先生为公司董事会秘书。 本报告期内，公司于2002 年4 月9 日召开的第二届监事会第一次会议选举朱福良先生为监事长。 张华先生、徐大维先生、罗履平先生不再担任公司第二届董事会董事。 夏洪兴先生不再担任公司第二届监事会监事。 二、公司员工情况 截止2002 年12 月31 日，公司共有员工670 人，其中生产人员361 人，供销人员18 人，技术人员172 人，财务人员10 人，行政人员109 人。 具有硕士研究生学历的有10 人，大学学历的有54 人，大专学历的有68人，大专以上学历的员工比例19.7%。 公司需承担费用的退休职工3 人。 第六节公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《会计财务规章制度》、等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。 2002 年5 月10 日中国证监会和国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，我们进行了认真的自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委。公司控股股东上海紫江（集团）有限公司也进行了自查。 公司2002 年4 月9 日召开的2001 年度股东大会选举严其汾、张鸣为公司独立董事，使公司董事会构成更加合理化，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。 从总体来看，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在与关联人进行关联交易时，遵行平等、自愿、等价、有偿的原则，未出现有损害公司和其他股东利益的情况。 二、公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，，维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划策，对公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用。 三、公司控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，与公司已实现了人员、财务、资产分开，业务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 四、公司具有公正透明的高级管理人员的绩效考评和激励机制 1、绩效考评机制：包括绩效评估体系和综合管理能力评价体系。通过建立绩效评估体系，并根据各项经济指标进行考核；综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。 2、激励机制：公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，实行基薪和加薪的薪酬办法，对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的激励。 第七节股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 本报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下： 1、上海紫江企业集团股份有限公司二○○一年度股东大会于2002 年4月9 日在上海市莘庄工业区申富路618 号公司会议室召开。46 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份374,924,150 股，占公司总股本546,400,071 股的68.62％。会议通过了如下决议： （1）公司2001 年度董事会工作报告 （2）公司2001 年度监事会工作报告 （3）公司2001 年度财务决算报告及2002 年度财务预算报告 （4）公司2001 年度报告及年报摘要 （5）公司2001 年度利润分配预案 （6）关于聘任公司2002 年度会计师事务所及其报酬的预案 （7）关于公司董事会换届选举的有关事宜 （8）关于独立董事年度津贴的议案 （9）关于公司监事会换届选举的议案 （10）关于修改公司章程的议案 上述决议内容刊登在2002 年4 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、上海紫江企业集团股份有限公司2002 年第一次临时股东大会于2002 年3月8 日上午9：30 在上海莘庄工业区申富路618 号公司会议室召开，51 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份374,001,543 股，占公司总股本的68.45%,会议审议并通过了《关于投资上海紫竹科学园区有限公司19%股权的议案》。 上述决议内容刊登在2002 年3 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、海紫江企业集团股份有限公司2002 年第二次临时股东大会于2002 年12月2 日在公司会议室召开，24 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份375,939,729 股，占公司总股本546,400,071 股的68.8030％。会议审议并通过了如下决议： （1）公司符合增发新股条件的议案 （2）公司增发的相关议案 （3）2002 年增发募集资金使用可行性报告 （4）董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （5）注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告 （6）本次增发新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。 上述决议内容刊登在2002 年12 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 二、选举公司董事、监事情况 本报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。 公司第一届董事会全体董事三年任期届满（1999 年3 月30 日至2002 年3 月30 日），公司第二届董事会由9 名董事组成，分别为：郭峰先生、李彧先生、崔传瑞（Roger Tsui）先生、周洁碧女士、沈国兴先生、钟家杰先生、曾春曜（Jeffery Tsang）先生、严其汾先生、张鸣先生，其中，严其汾先生、张鸣先生为独立董事。上述董事任期三年。 公司第一届监事会全体监事三年任期届满（1999 年3 月30 日至2002 年3 月30 日），公司第二届监事会由3 名监事组成，分别为朱福良先生、唐继锋先生、侯郁先生，其中，侯郁先生为公司职工民主选举产生的职工代表。上述监事任期三年。 第八节董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 １、主营业务范围：生产和销售各种PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE 流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET 薄膜、CPP 薄膜及其它新型材料。 ２、公司经营构成情况： 2002 年，在公司董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，公司经营层和全体员工始终坚持以优质服务为宗旨,以提高经济效益为目标，锐意进取，开拓创新，稳扎稳打，围绕新型包装材料产业，在巩固原有市场的同时，加大在全国各地市场的营销力度和布点数量，同时较好地把握了今年茶饮料、果汁饮料迅速增长的市场机遇，使公司的热灌装PET 瓶及瓶坯销量大幅增加；在保证原有产品质量的同时，优化产品结构，积极开发新产品，提升产品科技含量，培育新的业绩增长点，公司最新研制成功的PET 啤酒瓶，近期获得国家实用新型专利；公司积极与可口可乐、百事可乐、统一、强生、花王、壳牌、埃索、肯德基、雀巢、联合利华、杜邦等多家国内外知名企业建立紧密的合作关系，不仅为公司带来了先进的经营理念和积累了丰富的管理经验，也使产品的市场占有率逐年提高；公司运用多年的生产技术、管理等经验的积累，通过股权收购等一系列资本运作，生产规模、技术水平、质量水平、销售额均处于国内同行业领先地位。 2002 年，公司的生产经营进展顺利，并取得了良好的业绩，各项经济指标较2001 年有较大幅度增长，实现主营业务收入18.21 亿元，同比增长59.96%，实现主营业务利润5.58 亿元，同比增长59.12%，实现净利润2.52 亿元，同比增长27.61%，经营活动产生的现金流量净额为53055.73 万元，同比增长102%。 公司主营业务突出，按产品分，主营业务构成情况如下（单位：万元）： 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) PET瓶及瓶坯 98062.65 64242.25 34.49 皇冠盖及标签 25243.91 17589.35 30.32 喷铝纸及纸板 12289.74 9686.85 21.18 薄膜 27541.08 21051.33 23.56 塑料防盗盖 6073.46 3512.02 42.17 彩色纸包装印刷 12686.50 10033.71 20.91 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 比上年增减(％) 比上年增减(％) 年增减(％) PET瓶及瓶坯 47.77 43.26 6.36 皇冠盖及标签 26.30 32.79 -10.10 喷铝纸及纸板 40.74 38.95 5.04 薄膜 98.28 92.84 10.07 塑料防盗盖 24.76 24.34 0.47 彩色纸包装印刷 注 注：彩色纸包装印刷系上海紫丹印务有限公司主要产品，该公司于2002 年合并进入公司，所以主营业务收入、主营业务成本及毛利率无法与上年相比较。 按地区分，主营业务构成情况如下（单位：万元）： 地区 主营业务收入 主营业务成本 华东地区 137945.71 90826.66 华中地区 15175.12 10937.10 华北地区 7714.89 6425.44 西南地区 11352.17 9303.13 华南地区 7690.90 6906.42 东北地区 2255.92 1916.17 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2002 年，公司在资本运作方面又取得了进展，通过新设、收购、参股等一系列形式形成了拥有20 家控股子公司、7 家参股子公司和3 家分公司的从事新材料产业的集团公司。各参、控股子公司取得了良好的经营业绩，主要控股公司经营情况如下： （1）上海紫泉包装有限公司成立于1992 年4 月，注册资本1520 万美元，本公司持有其75%股权。该公司主要从事皇冠盖、彩印PVC、OPP 标签的生产和销售。该公司被中国包装技术协会评定为全国先进包装企业及最大规模的制盖企业，被上海市高新技术企业（产品）办公室认定为上海市高新技术企业，2000 年被中国包装技术协会评为中国包装200 强企业。该公司2002 年瓶盖销量达50 亿只，连续七年居同行业龙头地位，标签销量达29 亿张。该公司2002 年实现主营业务收入25243.91 万元，净利润3581.97 万元，2002 年末总资产为41384.63 万元 （2）上海紫日包装有限公司于1995 年11 月批准成立，注册资本为1570万美元，本公司持有其75%股权。该公司主要从事PP 防盗盖的生产和销售，主要为碳酸饮料瓶、热灌装瓶、矿泉水瓶等提供配套瓶盖。2002 年瓶盖产量达7.93 亿只, 实现销售额万元。该公司2002 年实现主营业务收入6073.46万元，净利润1463.89 万元，2002 年末总资产为18354.85 万元 （3）上海紫江喷铝包装材料有限公司于1997 年12 月批准成立，注册资本为1500 万美元，本公司持有其75%的股权。该公司主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。产品镭射防伪喷铝纸获得国家级“火炬项目”称号；2000 年公司产品“JR340 喷铝商标纸”获国家级新产品；2001 年通过了ISO14000 环境管理体系认证；2002 年产品“激光模压防伪喷铝纸及纸板”获专利证书。该公司2002 年实现主营业务收入12289.74 万元，净利润385.72 万元，2002 年末总资产为22590.16 万元 （4）上海紫华企业有限公司于1997 年3 月批准成立，注册资本为1500万美元，本公司持有其75%股权。该公司主要从事高档PE 类流延压纹膜、流延透气膜的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入5311.17 万元，净利润74.28 万元，2002 年末总资产为14566.55 万元 （5）上海紫藤包装材料有限公司于1995 年12 月批准成立，注册资本1690万美元，本公司持有其75%的股权。该公司主要从事流延聚丙烯薄膜的生产和销售。该公司1998 年被上海市高新技术企业（产品）认定办公室认定为上海市高新技术企业，2000 年通过ISO14001 认证，2001 年开发和改进了十一个不同型号的产品，其中C301 型抗静电流延聚丙烯薄膜通过了上海市科委新产品的鉴定，2002 年又被评为国家重点新产品。该公司2002 年实现主营业务收入6789.87 万元，净利润213.07 万元，2002 年末总资产为27207.76 万元 （6）上海紫江创业投资有限公司于2000 年10 月批准成立，注册资本为5000 万元人民币，本公司持有其90%的股权。该公司主要从事高新技术行业实业投资、创业投资。该公司2002 年末总资产为6805.70 万元 （7）上海紫东化工塑料有限公司于1996 年4 月批准成立，注册资本为2800 万美元，本公司持有该公司75%股权。该公司主要从事BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）的生产和销售。2001 年该公司加强了技术创新，104 型烫金膜获得国家级新产品称号，2002 年，106 型高透明聚酯薄膜被认定为国家重点新产品。该公司2002 年实现主营业务收入15440.04 万元，净利润2211.94 万元，2002 年末总资产为47208.44 万元 （8）上海紫丹印务有限公司于1996 年4 月批准成立，注册资本1200 万美元，本公司持有该公司75%股权。该公司主要从事各类高档彩印纸包装产品的生产和销售。该公司注重新产品开发，成功开发了镭射防伪纸盒胶印新工艺，提高了产品的附加值，开发的复合图像防伪印刷包装材料被认定为上海市高新技术成果转化项目。该公司2002 年被认定为外商投资先进技术企业。该公司2002 年实现主营业务收入12686.50 万元，净利润872.88 万元，2002年末总资产为20720.11 万元 （9）上海紫燕合金应用科技有限公司于1995 年12 月批准成立，注册资本为1690 万美元，本公司持有其60%股权，主要从事镁合金材料精密成型技术的研发及其在现代通讯、电子产品、汽车零部件和家电产品等领域的应用。该公司经过一年时间的人才、技术储备和市场开拓，营销工作已打开局面。 （10）武汉紫江包装有限公司于1995 年4 月批准成立，注册资本为850万美元，本公司持有其56%的股权。该公司主要从事PET 饮料瓶和瓶坯的生产和销售，2002 年被评为外商投资先进技术企业。该公司2002 年实现主营业务收入14492.59 万元，净利润2997.08 万元，2002 年末总资产为18459.54 万元 （11）郑州紫江包装有限公司于1996 年3 月批准成立，注册资本500 万美元，本公司持有其75%的股权。该公司主要从事PET 饮料瓶的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入7714.89 万元，净利润547.58 万元，2002年末总资产为9959.85 万元 （12）成都紫江包装有限公司于1999 年10 月批准成立，注册资本为762万美元，本公司持有其98.62%的股权。该公司主要从事PET 饮料瓶等容器包装及其他塑料的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入11352.17 万元，净利润1266.09 万元，2002 年末总资产为11413.48 万元 （13）广州紫江包装有限公司于2001 年1 月批准成立，注册资本为6000万元，本公司持有其97.5%的股权。该公司主要从事PET 饮料瓶等容器包装及其他塑料的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入6241.02 万元，净利润251.75 万元，2002 年末总资产为6808.90 万元 （14）南昌紫江包装有限公司于2001 年9 月批准成立，注册资本为3000万元，本公司持有该公司95%的股权。该公司目前为经营期，主要从事PET 新材料包装容器的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入1833.30 万元，2002 年末总资产为3668.33 万元。 （15）沈阳紫江包装有限公司于2001 年10 月成立，注册资本为2500 万元，本公司持有其90%的股权。该公司目前为经营期，主要从事新型PET 瓶及其包装容器的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入2255.92 万元，净利润107.60 万元，2002 年末总资产为3846.38 万元 （16）福州紫江包装有限公司于2001 年9 月成立，注册资本为4000 万元，本公司持有其90%的股权。该公司主要从事新型PET 瓶及其包装容器的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入1449.88 万元，2002 年末总资产为6207.00 万元 （17）合肥紫江包装有限公司于2001 年9 月成立，注册资本为3000 万元，本公司持有其95%的股权。该公司主要从事新型包装材料、PET 瓶容器包装的生产和销售。该公司2002 年实现主营业务收入1897.10 万元，净利润48.55 万元，2002 年末总资产为3599.77 万元 公司的参股企业上海紫江彩印包装有限公司、上海DIC 油墨有限公司、上海利士包装有限公司、天津实发—紫江包装有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海数讯信息技术有限公司在2002 年也取得了可喜的经营业绩，公司2002 年获投资收益2603.81 万元。另外，上海紫竹科学园区发展有限公司开业半年来，招商、规划、工程等各项工作正全面推进。 （三）主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额为64163.54 万元，占年度采购总额比例为38.03% 2、公司向前五名客户合计销售额为42319.74 万元，占年度销售总额比例为23.24% 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 公司于2001 年9 月完成增资配股，实际募集资金46595 万元，截止2002年12 月31 日，已按计划全部投入。具体使用情况如下： 单位：万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 公司特种瓶业中心 12000 否 12179.37 对控股子公司广州 紫江包装有限公司 增资 4500 否 4500.00 对控股子公司成都 紫江包装有限公司 增资 4000 否 3989.37 投资设立上海紫江 企业集团股份有限 公司北京分公司 5000 否 5044.10 参与上海紫东化工 塑料有限公司增资 11852 否 11819.10 参与控股子公司上 海紫藤包装材料有 限公司增资 6848 否 3103.79 投资上海紫燕合金 应用科技有限公司 7968 否 5959.30 合计 52168 -- 46,595.03 是否符合计 划进度和预 承诺项目 产生收益金额 计收益 公司特种瓶业中心 949.54 是 对控股子公司广州 紫江包装有限公司 增资 245.46 是 对控股子公司成都 紫江包装有限公司 增资 1248.62 是 投资设立上海紫江 企业集团股份有限 公司北京分公司 800.57 是 参与上海紫东化工 塑料有限公司增资 1658.96 是 参与控股子公司上 海紫藤包装材料有 限公司增资 159.80 是 投资上海紫燕合金 应用科技有限公司 -753.81 是 合计 4309.13 -- 注：公司2001 年配股募集资金项目计划总投资52,168 万元，实际募集资金46,595 万元，根据公司配股说明书募集资金运用计划，以上项目按轻重缓急，上海紫藤包装材料有限公司及上海紫燕合金应用科技有限公司投资不足部分通过自筹资金解决。 截至2002 年12 月31 日止，公司以募集资金累计投资46,595 万元，占公司前次募集资金总额的100.00％。公司实际超投资部分为自筹资金。 （二）非募集资金使用情况 1、公司于2002 年3 月8 日公司第一次临时股东大会审议决定自筹资金9500 万元投资参股上海紫竹科学园区发展有限公司，目前该公司处于建设期。 2、公司于2002 年6 月27 日召开的二届四次董事会决定投资900 万美元设立上海紫江特种瓶业有限公司，该公司注册资本1200 万美元，公司持有75%股权，经营范围为生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料，塑料合金及相关产品，销售自产产品，已投入生产，并产出效益。 3、公司于2002 年9 月23 日召开二届六次董事会会议决定投资900 万美元与华达企业投资（香港）有限公司共同设立武汉紫江企业有限公司，该公司注册资本1200 万美元，公司持有75%股权，经营范围为生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料，塑料合金及相关产品，销售自产产品，目前处于建设期。 4、公司于2002 年9 月23 日召开二届六次董事会会议决定出资3242.4万元收购武汉紫海塑料制品有限公司75%股权，该公司成立于1997 年10 月，注册资本500 万美元，主要从事生产、销售PET 瓶。 5、公司于2002 年10 月21 日召开二届七次董事会会议决定出资1416.65万元收购杭州紫江包装有限公司26%股权，该公司成立于1995 年，主要从事生产、销售PET 瓶。 三、公司财务情况（单位：万元） 项目名称 2002年末 2001年末 增减 总资产 454,194.15 373,753.36 21.52% 股东权益 155,726.99 147,043.02 5.91% 2002年 2001年 增减 主营业务利润 55,779.30 35,055.55 59.12% 净利润 25,249.00 19,785.60 27.61% 现金及现金等价 物净增加额 -18,274.83 37,085.81 -149.28% 变动原因： 1、总资产增加主要是因为合并范围增加及固定资产增加及本年度实现利润。 2、股东权益增加主要是因为本年度实现利润。 3、主营业务利润增加主要是公司市场销售大幅增长及合并报表范围增加。 4、净利润增加主要是因为主营业务利润和投资收益的增加。 四、新年度业务发展计划 2003 年，公司将进入又一个快速发展期，继续以做大做强主营业务为目标，进一步提高大规模生产能力，加速产品结构的升级和推进高新技术产业化和规模化，提高产品档次和附加值，增强公司的发展后劲，提升公司的核心竞争力，力求继续以优良的业绩回报全体股东。 2003 年，公司将着重做好以下几方面工作： 1、加强在全国范围的生产营销网络建设，巩固碳酸饮料瓶市场的同时，抓住茶饮料、果汁饮料市场快速成长的机遇，进一步拓展热灌装瓶市场，增加在全国的生产销售布点数量，进一步占领国内热灌装瓶市场份额。继续加强与现有客户的合作关系，提供最佳服务，使客户的满意度达到100%。 2、继续加强内部管理，积极挖掘内部潜力，抓好成本控制，发挥集团采购优势，以降低生产成本和各项费用。同时，公司还将积极优化生产工艺，提高设备效率，降低制造费用。 ３、运用多年来在热灌装饮料瓶生产和市场拓展方面的经验，根据国内饮料消费需求变化和发展趋势，公司将纵向拓展业务领域，以生产茶、果汁等热灌装饮料为新的利润增长点，促进产品多样化。。 ４、加强对子公司的监管工作，为子公司业务的发展提供技术、管理等方面的帮助，促进子公司之间的相互联系，挖掘企业间内部潜能，有效降低成本，达到多赢的效果。 ５、力争早日完成2003 年增发工作，满足公司快速发展的需要，促进投资项目尽快产出效益，回报股东。 五、董事会日常工作情况 （一）报告年度内董事会召开会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了10 次会议，具体内容如下： 1、一届董事会第十四次会议于2002 年2 月4 日召开，会议审议并通过了《关于公司投资参股上海紫竹科学园发展有限公司的议案》。 2、一届董事会第十五次会议于2002年3月7日召开，会议审议并通过了如下决议： （1） 公司2001 年度总经理业务报告 （2） 公司2001 年度董事会工作报告 （3） 公司2001 年度财务决算报告及2002 年度财务预算报告 （4） 公司2001 年度报告及年报摘要 （5） 公司2001 年度利润分配预案 （6）公司2002 年度利润分配和资本公积金转增股本的政策 （7）关于聘任公司会计师事务所及其报酬的议案 （8）关于修改公司章程的议案 （9）关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的有关事宜 （10）关于独立董事年度津贴的议案 （11）关于召开公司2OO1 年度股东大会的决定 3、二届董事会第一次会议于2002 年4 月9 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1） 选举李彧先生为公司第二届董事会董事长，选举郭峰先生为公司第二届董事会副董事长。 （2） 聘任郭峰先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任吴国庆先生为公司副总经理、罗履平先生为公司副总经理兼总工程师、赵娅琦女士为公司副总经理，聘任秦正余先生为公司财务总监。 （3） 聘任高军先生为公司董事会秘书。 4、二届董事会第二次会议于2002 年4 月26 日召开会议审议并通过了《公司2002 年一季度报告》。 5、二届董事会第三次会议于2002 年6 月10 日召开，会议审议并通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 6、二届董事会第四次会议于2002 年6 月27 日召开，会议审议并通过了《投资上海紫江特种瓶业有限公司900 万美元的议案》。 7、二届董事会第五次会议于2002 年7 月25 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司2002 年半年度报告及其摘要 （2）关于合资成立上海紫业房产有限公司的议案 8、二届董事会第六次会议于2002 年9 月23 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1） 关于成立武汉紫江企业有限公司的议案 （2）关于收购武汉紫海塑料制品有限公司75%股权的议案 9、二届董事会第七次会议于2002 年10 月21 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1） 公司2002 年第三季度报告 （1）关于收购杭州紫江包装有限公司26%股权的议案 10、二届董事会第八次会议于2002 年10 月30 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1） 关于公司2002 年增发资格的议案 （2） 关于公司2002 年增发预案的议案 （3）募集资金的投向及额度 （4）关于2002 年增发募集资金使用可行性的议案 （5）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （6）关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。 （7）关于召开2002 年度第二次临时股东大会的议案 （二）在报告期内，董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会通过的决议，按照股东大会的授权，加强募集资金的管理，完成了募集资金项目的建设，做好投资工作，按决议要求组织生产经营，规范公司运行机制；于2005 年5 月21 日顺利实施经公司2001 年度股东大会审议通过的10 股派发现金红利3 元（含税）的分配预案。 六、利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司2002 年度共实现净利润252,490,004.23 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10％提取法定盈余公积金25,875,198.07 元，按5％提取公益金12,937,599.03 元；本年度可供股东分配利润为213,677,207.13 元，加上年初未分配利润37,913,539.06 元，本次可供股东分配利润251,590,746.19 元。考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以2002 年度末总股本54640.0071 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)，共计分配现金红利163,920,021.3 元，占本次可分配利润的65.15%，余额87,670,724.89 元结转下一年度 本预案待股东大会审议通过后实施。 七、其他报告事项： 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 第九节监事会报告 一、报告期内监事会按照《公司法》及公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司经营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况和公司董事、监事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下： 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司本着实事求是、认真负责和用好用足并节约每一分钱的态度使用配股募股资金，已按配股说明书投入所承诺的投资项目,并已产出效益。 4、报告期内，公司自筹资金人民币9500 万元投资参股上海紫竹科学园发展有限公司19%股权，投资900 万美元设立上海紫江特种瓶业有限公司，投资900 万美元设立武汉紫江企业有限公司，公司持有75%股权，出资3242.4 万元收购武汉紫海塑料制品有限公司75%股权，出资1416.65 万元收购杭州紫江包装有限公司26%股权（详细情况请参见公司2002 年度报告），将进一步提升公司的实力，增强竞争力。公司的上述投资均未发现有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，均按有关法律法规执行，符合公平公正的原则，没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 5、公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司和股东利益的行为。 6、在2002 年度，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。 二、本报告期内共召开七次监事会会议。 1、一届监事会第九次会议于2002 年2 月4 日召开，会议审议并通过了如下事项： 一、公司监事会认为公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司共同投资上海紫竹科学园发展有限公司之行为属关联交易，公司共有9 名董事，8 名董事出席了会议，出席会议的关联董事在表决时进行了回避。该表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 二、公司监事会认为公司自筹资金9500 万元投资参股上海紫竹科学园发展有限公司19%股权，有利于公司依托上海交通大学等高等学府和科研机构在人才、科研和经营等方面的优势，发展具有前景广阔和盈利能力强的高科技产业，从而进一步提升公司的核心竞争能力，为公司带来新的利润增长点，保证公司的可持续发展，符合公司的发展战略。 2、一届监事会第十次会议于2002年3月7日召开，会议审议并通过了如下决议： （1）2001 年度监事会工作报告 （2）公司2001 年度报告及其摘要 （3）监事会换届选举 3、二届监事会第一次会议于2002 年4 月9 日召开，会议审议并通过了如下议案：选举朱福良先生为公司第二届监事会监事长。 4、二届监事会第二次会议于2002 年7 月25 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1） 公司二OO 二年半年度报告及其摘要 （2）关于合资成立上海紫业房产有限公司的议案 5、二届监事会第三次会议于于2002 年9 月23 日举行，会议审议并通过了关于收购武汉紫海塑料制品有限公司60％股权的议案。 6、二届监事会第四次会议于2002 年10 月21 日举行，会议审议并通过了《关于收购上海紫江（集团）有限公司持有的杭州紫江包装有限公司26%股权的议案》。 7、二届监事会第五次会议于于2002 年10 月30 日举行，会议审议并通过了以下议案： （1） 关于公司2002 年增发预案的议案 （2） 关于上海紫泉饮料工业有限公司增资1056 万美元（折合8764.8万元人民币）的议案 第十节重要事项 一、本报告期诉讼、仲裁事项： 公司于2001 年10 月向苏州中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提起诉讼，要求河北旭日保健制品有限公司、河北旭日集团有限公司、河北油棉针染厂偿还拖欠公司货款603.2 万元人民币；2002 年5 月30 日本案经苏州中院依法公开开庭审理并作出判决，判令返还本公司货款603.2 万元。本案第二被告河北旭日集团有限公司不服苏州中院一审判决，已向江苏省高级人民法院提起上诉，该案件进入二审审理阶段。 二、本报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并的事项。 请参见“第八节、董事会报告”中“二、公司投资情况”中的“（二）报告期内非募集资金投资项目情况”。 三、报告期内的重大关联交易 1、公司于2002 年3 月8 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了：公司自筹资金人民币9500 万元与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司共同投资上海紫竹科学园发展有限公司，公司持有19%股权。详见2002 年3 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、公司于2002 年9 月23 日召开的公司二届董事会六次会议审议通过了：公司出资2593.9 万元收购上海华都企业发展有限公司所持有的武汉紫海塑料制品有限公司60%股权，以经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2002）第10964 号审计报告确认的武汉紫海截止2002 年5 月31 日的净资产4714 万元，扣除以前年度未分配利润390.8 万元为定价依据。详见2002年9 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3、公司于2002 年10 月21 日召开的公司二届董事会七次会议审议通过了：公司出资1416.65 万元收购上海紫江（集团）有限公司持有的杭州紫江包装有限公司26%股权，该投资额以经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2002）第11090 号审计报告确认的杭州紫江截止2002 年8 月31 日的净资产扣除未分配利润为定价依据。详见2002 年10 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 4、公司于2002 年12 月2 日召开的2002 年第二次临时股东大会审议通过了：公司无偿受让紫江集团在上海紫泉饮料工业有限公司756 万美元的出资权利，占该公司注册资本1200 万美元的63%，即由公司承继756 万美元的出资义务；紫泉饮料注册资本由1200 万美元增加至1600 万美元，公司出资300 万美元，华达企业出资100 万美元。以上两项合计公司需出资1056 万美元（按8.3 元人民币/1 美元计，折合人民币8764.8 万元）。紫泉饮料增资完成后，股东各方出资额及出资比例为：紫江集团出资144 万美元，占注册资本的9%；华达企业出资400 万美元，占注册资本的25%；公司出资1056 万美元，占注册资本的66%。详见2002 年12 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 四、报告期内重大合同及其履行情况 １、本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 ２、本报告期内公司无对外担保情况。 ３、本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 ４、无其他重大合同。 五、本报告期内公司及持股5%以上的股东没有承诺事项。 六、本报告期内聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务审计工作，支付年度审计费用50 万元，验资、募集资金专项审计、差旅费等其他费用30 万元，上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。 上海立信长江会计师事务所有限公司自1999 年公司上市起已连续4年为公司提供审计服务。 七、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法，没有任何受监管部门处罚的情况发生。 八、本报告期内无其他重大事项。 第十一节财务报告 一、审计报告 审计报告 信长会师报字（2003）第10020 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二OO 二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 二年十二月三十一日的财务状况和二OO 二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 钱志昂、刘桢 地址：中国·上海市 南京东路61 号4 楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二OO 三年一月十五日 二、财务会计报表（单位：元） 资产负债表 项目 期末数 合并 流动资产： 货币资金 498,084,720.09 短期投资 3,449,630.38 应收票据 54,493,188.24 应收股利 应收利息 应收账款 328,465,201.42 其他应收款 9,470,418.71 预付账款 77,357,771.31 应收补贴款 存货 407,882,731.52 待摊费用 2,223,845.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,381,427,507.37 长期投资： 长期股权投资 414,831,305.10 长期债权投资 长期投资合计 414,831,305.10 其中：合并价差 4,080,645.57 固定资产： 固定资产原价 2,672,443,102.86 减：累计折旧 556,991,238.53 固定资产净值 2,115,451,864.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,115,451,864.33 工程物资 在建工程 473,851,605.39 固定资产清理 固定资产合计 2,589,303,469.72 无形资产及其他资产： 无形资产 140,283,900.50 长期待摊费用 16,095,358.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 156,379,259.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,541,941,541.46 流动负债： 短期借款 1,007,900,000.00 应付票据 170,725,846.33 应付账款 115,476,805.90 预收账款 5,397,579.88 应付工资 4,278,246.53 应付福利费 196,896.86 应付股利 165,005,198.41 应交税金 9,352,631.94 其他应交款 37,863.15 其他应付款 18,243,282.38 预提费用 3,714,127.89 预计负债 一年内到期的长期负债 32,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,532,328,479.27 长期负债： 长期借款 1,080,501,039.98 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,031,400.00 其他长期负债 长期负债合计 1,090,532,439.98 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,622,860,919.25 少数股东权益 361,810,640.54 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 546,400,071.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 546,400,071.00 资本公积 813,952,123.11 盈余公积 109,247,062.67 其中：法定公益金 36,415,687.57 未分配利润 87,670,724.89 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,557,269,981.67 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,541,941,541.46 项目 期末数 母公司 流动资产： 货币资金 63,507,020.84 短期投资 773,721.48 应收票据 40,358,702.78 应收股利 应收利息 应收账款 96,325,539.84 其他应收款 5,213,720.74 预付账款 20,534,338.40 应收补贴款 存货 206,926,192.97 待摊费用 1,774,385.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 435,413,622.49 长期投资： 长期股权投资 1,543,270,824.65 长期债权投资 长期投资合计 1,543,270,824.65 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 930,178,562.67 减：累计折旧 201,450,533.28 固定资产净值 728,728,029.39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 728,728,029.39 工程物资 在建工程 146,553,771.06 固定资产清理 固定资产合计 875,281,800.45 无形资产及其他资产： 无形资产 16,098,844.08 长期待摊费用 9,996,215.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,095,059.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,880,061,307.47 流动负债： 短期借款 395,000,000.00 应付票据 136,839,275.23 应付账款 27,517,376.35 预收账款 4,637,816.02 应付工资 应付福利费 应付股利 163,920,021.30 应交税金 4,609,689.07 其他应交款 其他应付款 54,625,694.41 预提费用 1,463,455.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 788,613,327.84 长期负债： 长期借款 523,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,819,800.00 其他长期负债 长期负债合计 528,819,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,317,433,127.84 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 546,400,071.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 546,400,071.00 资本公积 813,952,123.11 盈余公积 108,662,386.30 其中：法定公益金 36,220,795.45 未分配利润 93,613,599.22 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,562,628,179.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,880,061,307.47 项目 期初数 合并 流动资产： 货币资金 680,833,012.60 短期投资 1,725,855.60 应收票据 66,880,074.00 应收股利 2,403,032.70 应收利息 应收账款 285,256,177.63 其他应收款 10,430,589.16 预付账款 56,847,429.17 应收补贴款 存货 305,783,330.49 待摊费用 2,460,668.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,412,620,169.83 长期投资： 长期股权投资 291,583,717.03 长期债权投资 长期投资合计 291,583,717.03 其中：合并价差 4,267,790.14 固定资产： 固定资产原价 1,758,914,209.72 减：累计折旧 380,705,125.13 固定资产净值 1,378,209,084.59 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,378,209,084.59 工程物资 在建工程 519,861,752.72 固定资产清理 固定资产合计 1,898,070,837.31 无形资产及其他资产： 无形资产 118,223,327.69 长期待摊费用 15,283,847.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 133,507,175.48 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,735,781,899.65 流动负债： 短期借款 1,177,746,180.00 应付票据 79,447,681.76 应付账款 94,538,664.02 预收账款 3,846,638.98 应付工资 4,612,864.36 应付福利费 56,940.74 应付股利 163,920,021.30 应交税金 11,758,485.47 其他应交款 23,883.88 其他应付款 21,605,572.47 预提费用 4,846,228.94 预计负债 一年内到期的长期负债 44,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,607,153,161.92 长期负债： 长期借款 333,874,071.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 333,974,071.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,941,127,233.52 少数股东权益 325,976,228.51 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 546,400,071.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 546,400,071.00 资本公积 813,930,561.99 盈余公积 70,434,265.57 其中：法定公益金 23,478,088.54 未分配利润 37,913,539.06 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,468,678,437.62 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,735,781,899.65 项目 期初数 母公司 流动资产： 货币资金 144,013,308.00 短期投资 871,980.60 应收票据 39,216,930.86 应收股利 12,697,148.15 应收利息 应收账款 84,101,250.18 其他应收款 464,832.86 预付账款 7,425,750.92 应收补贴款 存货 144,140,808.15 待摊费用 1,385,551.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 434,317,561.53 长期投资： 长期股权投资 1,324,502,719.70 长期债权投资 长期投资合计 1,324,502,719.70 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 564,364,862.86 减：累计折旧 145,351,614.33 固定资产净值 419,013,248.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 419,013,248.53 工程物资 在建工程 199,797,194.07 固定资产清理 固定资产合计 618,810,442.60 无形资产及其他资产： 无形资产 15,891,674.31 长期待摊费用 7,412,063.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,303,737.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,400,934,461.78 流动负债： 短期借款 528,000,000.00 应付票据 61,138,880.00 应付账款 14,458,560.16 预收账款 9,897,666.20 应付工资 15,000.00 应付福利费 应付股利 163,920,021.30 应交税金 6,765,922.17 其他应交款 其他应付款 52,334,483.76 预提费用 2,731,426.57 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 839,261,960.16 长期负债： 长期借款 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 929,261,960.16 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 546,400,071.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 546,400,071.00 资本公积 813,930,561.99 盈余公积 70,434,265.57 其中：法定公益金 23,478,088.54 未分配利润 40,907,603.06 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,471,672,501.62 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,400,934,461.78 利润及利润分配表 项目 本期数 合并 一、主营业务收入 1,821,347,043.89 减：主营业务成本 1,263,149,117.63 主营业务税金及附加 404,964.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 557,792,961.97 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,077,824.05 减：营业费用 44,541,458.42 管理费用 122,680,564.03 财务费用 101,091,805.83 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 293,556,957.74 加：投资收益(损失以“-”号填列) 26,017,930.10 补贴收入 191,397.28 营业外收入 648,653.42 减：营业外支出 801,620.48 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 319,613,318.06 减：所得税 35,246,284.56 减：少数股东损益 31,877,029.27 五、净利润(亏损以“-”号填列) 252,490,004.23 加：年初未分配利润 37,913,539.06 其他转入 六、可供分配的利润 290,403,543.29 减：提取法定盈余公积 25,875,198.07 提取法定公益金 12,937,599.03 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 251,590,746.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,920,021.30 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 87,670,724.89 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 项目 本期数 母公司 一、主营业务收入 763,616,375.45 减：主营业务成本 522,810,893.46 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 240,805,481.99 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,303,947.96 减：营业费用 2,203,711.32 管理费用 26,320,790.99 财务费用 50,280,397.32 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 163,304,530.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) 115,251,807.97 补贴收入 175,192.00 营业外收入 108,058.26 减：营业外支出 209,524.32 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 280,630,064.23 减：所得税 25,775,926.04 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) 254,854,138.19 加：年初未分配利润 40,907,603.06 其他转入 六、可供分配的利润 295,761,741.25 减：提取法定盈余公积 25,485,413.82 提取法定公益金 12,742,706.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 257,533,620.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,920,021.30 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 93,613,599.22 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 合并 一、主营业务收入 1138,597,790.32 减：主营业务成本 788,017,478.58 主营业务税金及附加 24,771.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 350,555,540.45 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 8,718,443.19 减：营业费用 20,868,814.04 管理费用 67,928,394.75 财务费用 49,392,670.26 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 221,084,104.59 加：投资收益(损失以“-”号填列) 32,572,546.76 补贴收入 1,620,946.00 营业外收入 837,805.50 减：营业外支出 1,162,618.70 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 254,952,784.15 减：所得税 24,188,950.45 减：少数股东损益 34,196,342.75 五、净利润(亏损以“-”号填列) 196,567,490.95 加：年初未分配利润 34,937,757.09 其他转入 六、可供分配的利润 231,505,248.04 减：提取法定盈余公积 19,781,125.12 提取法定公益金 9,890,562.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 201,833,560.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,920,021.30 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 37,913,539.06 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 608,572.72 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 母公司 一、主营业务收入 522,193,920.80 减：主营业务成本 368,240,668.14 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 153,953,252.66 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 911,947.26 减：营业费用 1,236,531.43 管理费用 16,878,636.25 财务费用 27,423,296.06 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 109,326,736.18 加：投资收益(损失以“-”号填列) 105,961,871.28 补贴收入 营业外收入 17,324.87 减：营业外支出 785,123.11 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 214,520,809.22 减：所得税 16,709,557.98 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) 197,811,251.24 加：年初未分配利润 36,688,060.80 其他转入 六、可供分配的利润 234,499,312.04 减：提取法定盈余公积 19,781,125.12 提取法定公益金 9,890,562.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 204,827,624.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,920,021.30 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 40,907,603.06 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 现金流量表 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,166,364,686.10 收到的税费返还 191,397.28 收到的其他与经营活动有关的现金 53,127,983.74 现金流入小计 2,219,684,067.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,314,507,808.71 支付给职工以及为职工支付的现金 79,312,418.42 支付的各项税费 159,539,785.60 支付的其他与经营活动有关的现金 135,766,680.19 现金流出小计 1,689,126,692.92 经营活动产生的现金流量净额 530,557,374.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,800,831.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19,342,857.41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 39,143,688.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 887,588,813.40 投资所支付的现金 121,308,680.88 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,008,897,494.28 投资活动产生的现金流量净额 -969,753,805.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,959,994.43 借款所收到的现金 3,202,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,931,400.00 现金流入小计 3,233,791,394.43 偿还债务所支付的现金 2,673,911,149.12 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 302,197,640.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,976,108,789.34 筹资活动产生的现金流量净额 257,682,605.09 四、汇率变动对现金的影响 -1,234,466.05 五、现金及现金等价物净增加额 -182,748,292.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 252,490,004.23 加：计提的资产减值准备 1,120,606.47 固定资产折旧 171,169,346.10 无形资产摊销 3,219,594.50 长期待摊费用摊销 12,201,499.10 待摊费用减少(减：增加) 247,717.16 预提费用增加(减：减少) -1,113,341.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 276,280.12 固定资产报废损失 -33,740.00 财务费用 105,738,709.16 投资损失(减：收益) -26,117,715.14 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -97,744,973.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,832,027.75 经营性应付项目的增加(减：减少) 89,058,385.91 其他 少数股东本期收益 31,877,029.27 经营活动产生的现金流量净额 530,557,374.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 498,084,720.09 减：现金的期初余额 680,833,012.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -182,748,292.51 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 934,705,920.62 收到的税费返还 175,192.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,551,301.48 现金流入小计 940,432,414.10 购买商品、接受劳务支付的现金 571,782,471.89 支付给职工以及为职工支付的现金 29,200,458.86 支付的各项税费 79,880,336.42 支付的其他与经营活动有关的现金 22,195,432.09 现金流出小计 703,058,699.26 经营活动产生的现金流量净额 237,373,714.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 92,038,782.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 114,063.25 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 92,152,845.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 317,933,162.04 投资所支付的现金 182,738,110.66 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 500,671,272.70 投资活动产生的现金流量净额 -408,518,427.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,907,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,819,800.00 现金流入小计 1,912,819,800.00 偿还债务所支付的现金 1,607,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 215,253,648.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,822,253,648.39 筹资活动产生的现金流量净额 90,566,151.61 四、汇率变动对现金的影响 72,273.77 五、现金及现金等价物净增加额 -80,506,287.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 254,854,138.19 加：计提的资产减值准备 219,774.97 固定资产折旧 56,828,746.33 无形资产摊销 365,568.23 长期待摊费用摊销 1,386,423.49 待摊费用减少(减：增加) -388,833.63 预提费用增加(减：减少) -1,661,305.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -24,319.04 固定资产报废损失 财务费用 51,654,688.01 投资损失(减：收益) -115,360,627.09 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -62,785,384.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,334,492.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 83,619,338.79 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 237,373,714.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 63,507,020.84 减：现金的期初余额 144,013,308.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,506,287.16 三、会计报表附注 一)、公司简介： 上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司，根据中国证券监督管理委员会1999 年7 月8 日颁发的证监发行字（1999）82 号通知，同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500 万股，一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2002年12 月31 日，股本总额546,400,071.00 元，其中：发起人法人股375,049,158 股，人民币普通股171,350,913 股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事实业投资（具体项目另行报批）。 二)、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3％计提； 逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1％计提； 逾期1-2 年（含2 年），按其余额的5％计提； 逾期2-3 年（含3 年），按其余额的10％计提； 逾期3-4 年（含4 年），按其余额的40％计提； 逾期4-5 年（含5 年），按其余额的80％计提。 注：应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品(含自制半成品)、产成品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品领用时采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制 5、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年 10％ 4.50％ 专用设备 10年 10％ 9.00％ 通用设备 5--10年 10％ 9.00％--18.00％ 运输设备 5年 10％ 18.00％ 其他设备 5年 10％ 18.00％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、借款利息的处理方法： 为购建固定资产而专门借入的款项，其借款利息开始资本化（即计入在建工程成本）应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断（达三个月及以上）时，借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时，借款利息停止资本化。 3、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按50 年摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。 注：公司按权益法核算的中外合资企业上海利士包装有限公司及上海紫江彩印包装有限公司本年度起执行《企业会计制度》，进行追溯调整： 项目 影响数 对2001年初留存收益影响 -463,183.38 其中：对2001年初未分配利润影响 -393,705.87 对2001年净利润影响 -1,288,530.90 对2002年初留存收益影响 -1,751,714.28 其中：对2002年初未分配利润影响 -1,488,957.13 对本期净利润影响 --- （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 26.4％ （二）税负减免： 上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的，隶属制造业，分别被评定为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策，其中：上海紫泉包装有限公司根据上海市闵行区税务分局（2000）闵税外签字第（1）号文，2000-2002 年减半征收企业所得税，1999-2001 年免征地方所得税； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免-3（2001）字第19-21 号和闵税免（ 99）第19-37号减免税通知书，上海紫江喷铝包装材料有限公司自2000 年1 月起至2002 年12 月31日止，减半征收企业所得税和免征地方所得税，自2003 年1 月1 日起至2005 年12 月31日止，减半征收企业所得税和地方所得税。 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（99）第19-45 号和上海市闵行区国家税务局闵税免-3（2001）字第19-15 号减免税通知书，上海紫日包装有限公司自2001 年1 月起至2003 年12 月止，减半征收所得税，免征地方所得税。 根据武汉市国家税务局武汉经济技术开发区分局武经国税确认的（2002）02 号文，武汉紫江包装有限公司2002 年度为第一个延长减半期，并按10%税率征收企业所得税； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（2000）第19-64 号减免税通知书，上海紫藤包装材料有限公司自1999 年1 月1 日起至2000 年12 月31 日止，免征收所得税。自2001年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止，减半征收所得税。 成都紫江包装有限公司、上海紫东化工塑料有限公司和上海紫丹印务有限公司2002年度处于免税期。 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定，武汉紫海塑料制品有限公司自2000 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日止，免征收所得税。自2002 年1 月1 日起至2004 年12 月31 日止，减半征收所得税。 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定，郑州紫江包装有限公司自2000 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日止，免征收所得税。自2002年1 月1 日起至2004 年12 月31 日止，减半征收所得税。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD5,000,000.00 上海紫泉标签有限公司 USD7,200,000.00 上海紫日包装有限公司 USD15,700,000.00 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD15,000,000.00 上海紫华企业有限公司 USD15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD16,900,000.00 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司 USD7,620,000.00 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司 RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 RMB60,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 USD28,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 RMB25,000,000.00 福州紫江包装有限公司 RMB40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD16,900,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 USD12,000,000.00 武汉紫江企业有限公司 USD12,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 USD5,000,000.00 被投资单位全称 经营范围 上海紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 沈阳紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 上海紫泉标签有限公司 生产各类标签及包装装潢印刷 制品，销售自产产品 上海紫日包装有限公司 生产销售塑料瓶盖及包装 武汉紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及其他塑料 制品 上海紫江喷铝包装材料有限公司 生产销售真空喷铝包装材料 上海紫华企业有限公司 生产销售塑料容器及塑料包装 制品 上海紫藤包装材料有限公司 生产销售流延聚丙烯薄膜等 郑州紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及塑料制品 成都紫江包装有限公司 生产销售PET 瓶等容器 上海紫江创业投资有限公司 高新技术行业投资(信息技术、 新材料、环保、新能源、生物 技术)，企业管理咨询 上海紫晶集成电路技术有限公司 集成电路的设计、生产、测试 和销售等 上海紫珊光电技术有限公司 光电产品的开发、生产、销售 及相关的技术服务咨询 广州紫江包装有限公司 生产销售PET 新材料,容器包装 上海紫东化工塑料有限公司 生产双向拉伸聚脂膜,销售自产 产品 南昌紫江包装有限公司 PET 新材料包装容器生产、销售 上海紫丹印务有限公司 生产彩印纸包装产品，销售自 产产品 沈阳紫江包装有限公司 新型PET 瓶及其包装容器制 造；自产产品销售 福州紫江包装有限公司 生产PET 瓶及瓶呸等包装容器, 瓶盖,标签,涂装材料等 合肥紫江包装有限公司 新型包装材料、PET 瓶容器包 装的生产、销售 上海紫燕合金应用科技有限公司 研制、生产射出成型镁合金新 型材料及制品，精密模具的设 计、制造，汽车零部件及汽车 油箱等塑料制品的制造，销售 自产产品 上海紫江特种瓶业有限公司 生产无机非金属材料及制品(高 性能复合材料)销售自产产品) 武汉紫江企业有限公司 生产高阻隔、高耐热、高强度 工程塑料、塑料合金及相关产 品，销售自产产品 武汉紫海塑料制品有限公司 生产和销售PET 瓶及其他塑料 制品 本公司所占 被投资单位全称 本公司投资额 投资比例 上海紫泉包装有限公司 89,305,716.01 75.00% 沈阳紫泉包装有限公司 31,042,319.14 75.00% 上海紫泉标签有限公司 44,696,340.00 75.00% 上海紫日包装有限公司 49,250,492,56 70.00% 武汉紫江包装有限公司 39,553,718.28 56.00% 上海紫江喷铝包装材料有限公司 63,360,679.86 75.00% 上海紫华企业有限公司 62,799,605.72 75.00% 上海紫藤包装材料有限公司 88,062,116.19 75.00% 郑州紫江包装有限公司 31,125,000.00 75.00% 成都紫江包装有限公司 62,179,265.14 98.62% 上海紫江创业投资有限公司 45,000,000.00 90.00% 上海紫晶集成电路技术有限公司 6,000,000.00 60.00% 上海紫珊光电技术有限公司 15,300,000.00 78.46% 广州紫江包装有限公司 60,000,000.00 100.00% 上海紫东化工塑料有限公司 173,096,695.44 75.00% 南昌紫江包装有限公司 30,000,000.00 100.00% 上海紫丹印务有限公司 69,472,135.04 75.00% 沈阳紫江包装有限公司 25,000,000.00 100.00% 福州紫江包装有限公司 40,000,000.00 100.00% 合肥紫江包装有限公司 30,000,000.00 100.00% 上海紫燕合金应用科技有限公司 63,266,142.07 60.00% 上海紫江特种瓶业有限公司 11,200,000.00 75.00% 武汉紫江企业有限公司 11,250,000.00 75.00% 武汉紫海塑料制品有限公司 32,424,336.04 75.00% 是否 被投资单位全称 合并 备注 上海紫泉包装有限公司 是 --- 沈阳紫泉包装有限公司 是 --- 上海紫泉标签有限公司 是 本期开始合并 上海紫日包装有限公司 是 --- 武汉紫江包装有限公司 是 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 是 --- 上海紫华企业有限公司 是 --- 上海紫藤包装材料有限公司 是 --- 郑州紫江包装有限公司 是 --- 成都紫江包装有限公司 是 --- 上海紫江创业投资有限公司 是 --- 上海紫晶集成电路技术有限公司 是 --- 上海紫珊光电技术有限公司 是 --- 广州紫江包装有限公司 是 --- 上海紫东化工塑料有限公司 是 --- 南昌紫江包装有限公司 是 --- 上海紫丹印务有限公司 是 --- 沈阳紫江包装有限公司 是 --- 福州紫江包装有限公司 是 --- 合肥紫江包装有限公司 是 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 是 --- 上海紫江特种瓶业有限公司 是 本期开始合并 武汉紫江企业有限公司 是 本期开始合并 武汉紫海塑料制品有限公司 是 本期开始合并 （二）合并会计报表范围的确定： 按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 本年增加合并单位4 家，分别是武汉紫江企业有限公司、上海紫泉标签有限公司、上海紫江特种瓶业有限公司和武汉紫海塑料制品有限公司。其中：武汉紫江企业有限公司、上海紫泉标签有限公司和上海紫江特种瓶业有限公司系新设成立；武汉紫海塑料制品有限公司系收购75%股权，本年度已合并计入股份公司报表。 本年减少合并单位1 家，是深圳市紫珊光电技术有限公司，本期已注销。 （四）报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业： 武汉紫海塑料制品有限公司（以下简称武汉紫海）注册资本为USD500 万元，股份公司经第二届董事会第六次会议决议通过，决定自筹资金2,593.9 万元收购上海华都企业发展有限公司所持有的60%股权，出资648.5 万元收购新上海国际（集团）有限公司武汉紫海15%股权。本次收购价以经上海立信长江会计师事务所有限公司审计的武汉紫海截止2002 年5 月31 日的净资产帐面数为定价依据，公司已于2002 年10 月出资2,593.95万元，12 月出资648.48 万元。武汉紫海已于2002 年11 月19 日取得变更后的营业执照。股份公司2002 年度计入武汉紫海11-12 月份收益-3.07 万元。 五）、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 595,128.23 522,323.70 银行存款 465,748,573.47 594,275,990.10 其他货币资金 31,741,018.39 86,034,698.80 合计 498,084,720.09 680,833,012.60 其中： USD：外币金额 4,169,464.76 3,492,057.89 折算汇率 8.2773 8.2766 折合人民币 34,511,910.66 28,902,366.33 HKD：外币金额 9,590.02 9,593.17 折算汇率 1.0611 1.0606 折合人民币 10,175.97 10,174.51 DEM：外币金额 --- 7,120.38 折算汇率 --- 3.7415 折合人民币 --- 26,640.90 EUR：外币金额 66,834.91 147,666.61 折算汇率 8.6360 7.3178 折合人民币 577,186.28 1,080,594.72 ATS：外币金额 --- 36.10 折算汇率 --- 0.5318 折合人民币 --- 19.20 CAD：外币金额 --- 2.01 折算汇率 --- 5.2057 折合人民币 --- 10.46 JPY：外币金额 8,528,090.00 1,136,940.65 折算汇率 0.069035 0.063001 折合人民币 588,736.69 71,628.40 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 股票投资 3,934,606.38 484,976.00 合计 3,934,606.38 484,976.00 项目 期初数 帐面余额 跌价准备 股票投资 2,111,046.56 385,190.96 合计 2,111,046.56 385,190.96 其中： 被投资单位名称 股数 投资金额 中国石油化工股份有限公司 500,248 2,093,012.48 中信证券有限公司 2,000 9,000.00 兰州海龙新材料科技股份有限公司 1,000 6,060.00 厦门法拉电子股份有限公司 1,000 8,040.00 中国联通股份有限公司 789,693 1,816,293.90 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,000 2,200.00 合计 1,294,941 3,934,606.38 被投资单位名称 期末每股市价 期末市价总值 中国石油化工股份有限公司 3.01 1,505,746.48 中信证券有限公司 未上市 --- 兰州海龙新材料科技股份有限公司 8.45 8,450.00 厦门法拉电子股份有限公司 12.84 12,840.00 中国联通股份有限公司 2.69 2,124,274.17 安徽皖通高速公路股份有限公司 未上市 --- 合计 --- --- （三）应收票据： 类别 金额 商业承兑汇票 28,814,936.48 银行承兑汇票 25,678,251.76 合计 54,493,188.24 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 坏帐准备 计提比例(除 帐龄 帐面余额 占总额比例 个别认定外) 坏帐准备 1年以内 302,294,448.75 90.98% 0.3-1％ 308,684.42 1至2年 7,434,961.01 2.24% 5% 371,748.04 2至3年 19,968,583.03 6.01% 10% 1,996,858.30 3至4年以上 2,331,548.57 0.70% 40% 932,619.43 4至5年 227,851.25 0.07% 80% 182,281.00 合计 332,257,392.61 100.00% --- 3,792,191.19 期初数 坏帐准备 计提比例(除 帐龄 帐面余额 占总额比例 个别认定外) 坏帐准备 1年以内 262,089,004.56 91.04% 0.3-1％ 333,638.06 1至2年 21,450,057.60 7.45% 5% 1,072,502.88 2至3年 2,472,529.89 0.86% 10% 247,252.98 3至4年以上 1,313,657.55 0.46% 40% 525,463.02 4至5年 548,924.85 0.19% 80% 439,139.88 合计 287,874,174.45 100.00% --- 2,617,996.82 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为60,972,442.03 元，占应收帐款总金额的18.35％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 河北旭日升保健品公司 467,039.33 40% 上海正广和通亚饮品有限公司 327,835.21 40% 泰格包装(上海)有限公司 1,040.00 40% 上海鑫都包装印务有限公司 13,630.26 40% 湖南衡阳市衡山影印厂 13,793.85 40% 上海东明塑料制品厂 15,332.06 40% 安徽金丰种子包装材料厂 16,115.70 40% 上海开凯彩印有限公司 29,299.32 40% 上海金枪包装彩印有限公司 34,823.12 40% 上海双健保温制品有限公司 36,258.09 40% 上海高艺工贸有限公司 38,513.40 40% 海南通合实业有限公司 54,366.64 40% 河南项城永丰彩印厂 83,795.30 40% 上海正弟塑料制品有限公司 441,462.30 40% 上海罗氏制药有限公司 480.00 40% 杭州肯德基有限公司 14,520.00 40% 苏州肯德基有限公司 22,900.00 40% 无锡肯德基有限公司 60,400.00 40% 杭州富临印刷有限公司 291,001.80 40% 上海华联彩印厂 204,750.00 40% 中山市新冠胶粘制品有限公司 102,569.74 40% 无锡市郊区联合彩印厂 61,622.45 40% 峨眉山矿泉材料食品有限公司 114,200.00 80% 天津保健饮料公司 113,651.25 80% 小计 2,559,399.82 欠款单位名称 理由 河北旭日升保健品公司 按会计政策计提 上海正广和通亚饮品有限公司 按会计政策计提 泰格包装(上海)有限公司 按会计政策计提 上海鑫都包装印务有限公司 按会计政策计提 湖南衡阳市衡山影印厂 按会计政策计提 上海东明塑料制品厂 按会计政策计提 安徽金丰种子包装材料厂 按会计政策计提 上海开凯彩印有限公司 按会计政策计提 上海金枪包装彩印有限公司 按会计政策计提 上海双健保温制品有限公司 按会计政策计提 上海高艺工贸有限公司 按会计政策计提 海南通合实业有限公司 按会计政策计提 河南项城永丰彩印厂 按会计政策计提 上海正弟塑料制品有限公司 按会计政策计提 上海罗氏制药有限公司 按会计政策计提 杭州肯德基有限公司 按会计政策计提 苏州肯德基有限公司 按会计政策计提 无锡肯德基有限公司 按会计政策计提 杭州富临印刷有限公司 按会计政策计提 上海华联彩印厂 按会计政策计提 中山市新冠胶粘制品有限公司 按会计政策计提 无锡市郊区联合彩印厂 按会计政策计提 峨眉山矿泉材料食品有限公司 按会计政策计提 天津保健饮料公司 按会计政策计提 小计 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3％计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1％计提；逾期1-2 年（含2 年），按其余额的5％计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。 5、应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 坏帐准备 计提比例(除 帐龄 帐面余额 占总额比例 个别认定外) 1年以内 7,279,461.45 72.17% 0.3-1％ 1至2年 1,650,267.33 16.36% 5% 2至3年 478,383.69 4.74% 10% 3至4年以上 158,000.00 5.16% 40% 4至5年 521,085.88 1.57% 80% 合计 10,087,198.35 100.00% --- 期末数 期初数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 1年以内 6,359.21 9,786,111.47 89.78% 1至2年 82,513.36 421,733.48 3.87% 2至3年 47,838.37 145,229.00 1.33% 3至4年以上 63,200.00 25,680.64 0.24% 4至5年 416,868.70 521,085.88 4.78% 合计 616,779.64 10,899,840.47 100.00% 期初数 坏帐准备 计提比例(除 帐龄 个别认定外) 坏帐准备 1年以内 0.3-1％ 6,500.78 1至2年 5% 21,086.67 2至3年 10% 14,522.90 3至4年以上 40% 10,272.26 4至5年 80% 416,868.70 合计 --- 469,251.31 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,779,861.10 元，占其他应收款总金额的比例为17.64％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理由 武汉开发区电力局 84,000.00 40% 按会计政策计提 闵行土地规划局 53,085.88 80% 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80% 按会计政策计提 职工暂借款 450,000.00 80% 按会计政策计提 闵行区房屋土地管理局档案 24,000.00 40% 按会计政策计提 浙江黄岩城关宏伟塑料押金 50,000.00 40% 按会计政策计提 小计 679,085.88 --- --- 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3％计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1％计提；逾期1－2 年（含2 年），按其余额的5％计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 海关 655,731.50 保证金 金亮 450,000.00 职工借款 上海莘辛园艺有限公司 300,000.00 押金 闵行供电局 194,129.60 往来款 备用金 258,617.40 员工差旅费等备用金 6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 76,570,655.29 98.99% 1至2年 426,308.02 0.55% 2至3年 26,600.00 0.03% 3年以上 334,208.00 0.43% 合计 77,357,771.31 100.00% 期初数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 56,434,933.17 99.27% 1至2年 97,944.00 0.17% 2至3年 42,500.00 0.07% 3年以上 272,052.00 0.49% 合计 56,847,429.17 100.00% 2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、一年以上的预付账款： 欠款人名称 金额 性质或内容 宝钢二十冶金属安装工程公司 40,000.00 发票未到 上海彩鸣喷泉设备有限公司 2,500.00 发票未到 上海适达实业公司 4,000.00 发票未到 上海物光仪器仪表经营 19,352.00 发票未到 西安航空发动机公司 26,200.00 发票未到 科博工贸 5,600.00 发票未到 明华声学 21,828.02 发票未到 上海欧亚广告发展有限公司 21,000.00 发票未到 杭州現代货梯厂 57,600.00 发票未到 上海除尘设备厂 8,880.00 发票未到 上海三信液压有限公司 78,000.00 发票未到 上海建勋装饰有限公司 60,000.00 发票未到 合计 344,960.02 （七）存货及存货跌价准备： 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 在途物资 15,027,769.23 --- 原材料 140,212,641.06 360,947.39 在产品 182,045,741.73 --- 低值易耗品 432,073.45 --- 产成品 66,249,883.91 32,715.30 库存商品 887,746.23 --- 委托加工物资 105,633.94 --- 受托代销商品 --- --- 包装物 2,901,669.03 --- 发出商品 413,235.63 --- 合计 408,276,394.21 393,662.69 项目 期初数 帐面余额 跌价准备 在途物资 --- --- 原材料 131,008,336.90 --- 在产品 125,629,572.79 --- 低值易耗品 428,654.02 --- 产成品 46,527,817.16 --- 库存商品 452,578.33 --- 委托加工物资 --- --- 受托代销商品 56,335.07 --- 包装物 1,680,036.22 --- 发出商品 --- --- 合计 305,783,330.49 --- （八）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 保险费 500,117.36 1,428,987.38 1,447,122.67 养路费 942,106.89 784,290.00 945,990.18 设备大修理费 564,484.88 --- 564,484.88 租赁费 115,320.01 1,818,542.55 1,045,293.31 其他 338,639.34 559,353.43 825,105.10 合计 2,460,668.48 4,591,173.36 4,827,996.14 类别 期末数 期末结存原因 保险费 481,982.07 跨期摊配 养路费 780,406.71 跨期摊配 设备大修理费 --- 跨期摊配 租赁费 888,569.25 跨期摊配 其他 72,887.67 跨期摊配 合计 2,223,845.70 --- （九）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 414,831,305.10 --- 291,583,717.03 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 414,831,305.10 --- 291,583,717.03 --- A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司 10年 14% 上海紫竹科学园区发展有限公司 --- 19% 上海技术产权交易所会员资格投资 --- --- 合计 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 上海数讯信息技术有限公司 11,200,000.00 4,060,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司 --- 95,000,000.00 上海技术产权交易所会员资格投资 --- 200,000.00 合计 11,200,000.00 99,260,000.00 被投资单位名称 期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司 15,260,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司 95,000,000.00 上海技术产权交易所会员资格投资 200,000.00 合计 110,460,000.00 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 投资 占被投资单位 被投资单位名称 起止期 注册资本比例 期初余额 上海DIC油墨有限公司 40年 35% 45,909,177.68 上海利士包装有限公司 30年 45% 52,367,333.29 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40% 120,645,556.17 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 53年 22.008% 9,079,396.61 天津实发紫江包装有限公司 30年 35% 26,844,462.72 上海霍普光通信有限公司 12年 37.4% 11,485,368.90 武汉华工电气自动化有限公司 50年 20.625% 9,784,631.52 杭州紫江包装有限公司 50年 26.00% --- 小计 --- --- 276,115,926.89 本期权益增减额 被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 上海DIC油墨有限公司 1,677,852.44 --- 上海利士包装有限公司 -1,602,936.72 --- 上海紫江彩印包装有限公司 3,466,552.49 --- 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 1,554,796.11 1,171,189.00 天津实发紫江包装有限公司 6,994,615.09 5,793,690.00 上海霍普光通信有限公司 -1,573,521.84 --- 武汉华工电气自动化有限公司 -509,099.55 --- 杭州紫江包装有限公司 14,166,474.62 14,166,474.62 小计 24,174,732.64 21,131,353.62 本期权益增减额 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 上海DIC油墨有限公司 13,227,852.44 --- 上海利士包装有限公司 3,382,108.42 36,172.17 上海紫江彩印包装有限公司 4,349,837.78 883,285.29 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 1,844,776.75 --- 天津实发紫江包装有限公司 6,948,928.16 -45,686.93 上海霍普光通信有限公司 -1,329,469.20 244,052.64 武汉华工电气自动化有限公司 115,319.61 96,419.16 杭州紫江包装有限公司 --- --- 小计 28,539,353.96 1,214,242.33 被投资单位名称 分得利润 初始投资 上海DIC油墨有限公司 -11,550,000.00 29,626,406.58 上海利士包装有限公司 -4,948,872.97 47,738,138.34 上海紫江彩印包装有限公司 110,557,405.76 13,554,702.90 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 -292,797.20 8,495,366.64 天津实发紫江包装有限公司 --- 27,358,904.44 上海霍普光通信有限公司 --- 11,473,829.00 武汉华工电气自动化有限公司 -528,000.00 9,146,280.00 杭州紫江包装有限公司 --- 14,166,474.62 小计 -17,319,670.17 258,562,805.38 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海DIC油墨有限公司 17,960,623.54 47,587,030.12 上海利士包装有限公司 3,026,258.23 50,764,396.57 上海紫江彩印包装有限公司 124,112,108.66 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2,138,826.08 10,634,192.72 天津实发紫江包装有限公司 6,480,173.37 33,839,077.81 上海霍普光通信有限公司 -1,561,981.94 9,911,847.06 武汉华工电气自动化有限公司 129,251.97 9,275,531.97 杭州紫江包装有限公司 --- 14,166,474.62 小计 41,727,854.15 300,290,659.53 注：杭州紫江包装有限公司2002 年尚未取得外经委股权转让的批准证书，故本期未计入投资收益。 C、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 溢价收购 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -235,756.80 折价收购 上海紫东化工塑料有限公司 3,443,281.30 溢价收购 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 上海紫日包装有限公司 -2,324.76 折价收购 武汉紫海塑料制品有限公司 -728,133.66 折价收购 小计 5,056,333.00 --- 被投资单位名称 摊销期限 期初数 本年增加 上海紫华企业有限公司 10年 1,861,130.99 --- 郑州紫江包装有限公司 10年 494,550.78 --- 上海紫藤包装材料有限公司 10年 -624,812.50 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 10年 -223,946.30 -4,088.21 上海紫东化工塑料有限公司 10年 2,299,151.59 1,085,177.11 上海紫丹印务有限公司 10年 461,715.58 --- 上海紫日包装有限公司 一次摊销 --- -2,324.76 武汉紫海塑料制品有限公司 10年 --- -728,133.66 小计 --- 4,267,790.14 350,630.48 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海紫华企业有限公司 231,139.75 1,629,991.24 郑州紫江包装有限公司 53,524.49 441,026.29 上海紫藤包装材料有限公司 -95,673.49 -529,139.01 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -27,255.07 -200,779.44 上海紫东化工塑料有限公司 344,328.13 3,040,000.57 上海紫丹印务有限公司 46,171.56 415,544.02 上海紫日包装有限公司 -2,324.76 --- 武汉紫海塑料制品有限公司 -12,135.56 -715,998.10 小计 537,775.05 4,080,645.57 （十）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本年增加 房屋及建筑物 370,695,989.13 304,635,046.79 通用设备 110,779,608.74 53,290,110.05 专用设备 1,233,028,688.32 560,630,807.00 运输工具 38,308,513.26 13,380,322.96 其他 6,101,410.27 1,096,379.50 合计 1,758,914,209.72 933,032,666.30 类别 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 --- 675,331,035.92 通用设备 3,147,813.47 160,921,905.32 专用设备 14,369,358.59 1,779,290,136.73 运输工具 1,949,705.10 49,739,131.12 其他 36,896.00 7,160,893.77 合计 19,503,773.16 2,672,443,102.86 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为757,212,486.05 元。 期末抵押和担保的固定资产原值为130,540,000.00 元。 2、累计折旧： 类别 期初原值 本年增加 本年计提 房屋及建筑物 35,752,786.53 1,647,834.57 20,265,404.34 通用设备 31,094,781.66 260,649.42 14,535,961.46 专用设备 294,009,592.38 12,404,608.74 129,188,681.00 运输工具 17,952,013.67 407,520.00 6,176,508.45 其他 1,895,950.89 --- 1,027,601.10 合计 380,705,125.13 14,720,612.73 171,194,156.35 类别 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 --- 57,666,025.44 通用设备 499,929.30 45,391,463.24 专用设备 7,389,278.51 428,213,603.61 运输工具 1,719,463.52 22,816,578.60 其他 19,984.35 2,903,567.64 合计 9,628,655.68 556,991,238.53 3、本期未计提固定资产减值准备。 （十一）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 沈阳紫江厂房建造及附属工程 - 18,686,237.20 福州紫江厂房 198,387.00 21,340,820.89 合肥紫江厂房 320,000.00 20,000.00 广州紫江厂房及附属工程 - 4,957,781.29 南昌紫江厂房 827,399.00 - 吹瓶机 1,030,000.00 - POPET一期 16,577,310.75 2,629,308.66 POPET二期 26,963,853.08 141,775,585.56 BOPET一期工程--技术改造项目 - 1,018,936.23 紫丹GMP车间改造 - 2,657,221.64 郑州紫江房屋及建筑物 609,417.98 22,060.88 郑州紫江四期生产线 - 12,611,949.67 成都紫江房屋及建筑物 670,630.00 7,534,155.47 紫江喷铝涂布机改造 - 1,138,175.01 紫江喷铝厂房 - 1,010,066.79 紫日包装厂房 - 32,698,918.00 紫华企业厂房改建及附属设施 11,835,232.56 85,632.98 紫燕合金厂房 47,667,247.15 10,028,376.87 紫燕合金镁合金流水线 66,513,642.58 10,696,667.62 紫藤厂房改造 96,169,653.53 17,617,502.23 紫泉厂房建造及附属工程 - 47,302,485.88 紫泉十色凹印机 17,299,880.21 1,146,943.03 紫泉皇冠盖流水线 1,206,861.75 8,672,520.62 皇冠盖改建工程 5,828,942.32 35,500.00 紫华企业第三套流水线 - 2,470,333.15 沈阳紫江待安装设备 3,541,494.00 9,978,425.52 福州紫江待安装设备 - 15,174,405.75 广州待安装设备 1,742.95 12,779,326.51 紫丹待安装设备 2,573,445.64 8,026,392.06 武汉紫江待安装设备 1,840,240.40 13,816,521.56 成都紫江待安装设备 1,058,685.49 12,926,367.97 紫江喷铝待安装设备 1,504,485.14 3,600.00 紫日待安装设备 2,328,228.13 21,023,934.37 紫华企业待安装设备 - 1,563,437.37 紫泉待安装设备 8,914,181.18 16,642,585.66 紫燕合金待安装设备 4,583,597.81 9,410,086.83 瓶胚中心及热灌装设备 89,211,293.75 262,667,140.68 瓶业中心 104,654,574.32 20,985,972.13 长春分公司厂房及设备 5,931,326.00 - 长春分公司待安装设备 - 526,731.00 北京紫江待安装设备 - 2,440,000.00 合计 519,861,752.72 754,122,107.08 工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少(注) 沈阳紫江厂房建造及附属工程 1,924,177.56 - 福州紫江厂房 15,039,207.89 - 合肥紫江厂房 320,000.00 - 广州紫江厂房及附属工程 - 594,266.39 南昌紫江厂房 827,399.00 - 吹瓶机 1,030,000.00 - POPET一期 19,206,619.41 - POPET二期 - - BOPET一期工程--技术改造项目 - - 紫丹GMP车间改造 2,657,221.64 - 郑州紫江房屋及建筑物 48,584.88 527,533.98 郑州紫江四期生产线 9,905.00 - 成都紫江房屋及建筑物 7,554,785.47 - 紫江喷铝涂布机改造 782,823.94 - 紫江喷铝厂房 1,010,066.79 - 紫日包装厂房 - - 紫华企业厂房改建及附属设施 21,500.00 11,712,359.70 紫燕合金厂房 57,695,624.02 - 紫燕合金镁合金流水线 77,210,310.20 - 紫藤厂房改造 78,454,384.36 23,186,327.30 紫泉厂房建造及附属工程 2,689,155.68 - 紫泉十色凹印机 18,446,823.24 - 紫泉皇冠盖流水线 9,879,382.37 皇冠盖改建工程 4,964,276.00 - 紫华企业第三套流水线 - - 沈阳紫江待安装设备 13,418,267.52 - 福州紫江待安装设备 14,932,890.45 - 广州待安装设备 12,060,472.00 1,742.95 紫丹待安装设备 10,519,837.70 - 武汉紫江待安装设备 15,258,761.96 - 成都紫江待安装设备 13,935,053.46 - 紫江喷铝待安装设备 - 884,000.00 紫日待安装设备 15,804,030.43 - 紫华企业待安装设备 1,563,437.37 - 紫泉待安装设备 12,378,948.29 紫燕合金待安装设备 13,718,810.64 - 瓶胚中心及热灌装设备 212,373,592.90 1,013,538.04 瓶业中心 120,403,078.88 - 长春分公司厂房及设备 931,326.00 5,000,000.00 长春分公司待安装设备 141,731.00 - 北京紫江待安装设备 - - 合计 757,212,486.05 42,919,768.36 工程项目名称 期末数 资金来源 沈阳紫江厂房建造及附属工程 16,762,059.64 金融机构借款及其他 福州紫江厂房 6,500,000.00 金融机构借款及其他 合肥紫江厂房 20,000.00 其他 广州紫江厂房及附属工程 4,363,514.90 募集资金 南昌紫江厂房 - --- 吹瓶机 - --- POPET一期 - --- POPET二期 168,739,438.64 金融机构借款及募 集资金 BOPET一期工程--技术改造项目 1,018,936.23 其他 紫丹GMP车间改造 - --- 郑州紫江房屋及建筑物 55,360.00 金融机构借款 郑州紫江四期生产线 12,602,044.67 金融机构借款 成都紫江房屋及建筑物 650,000.00 募集资金 紫江喷铝涂布机改造 355,351.07 金融机构借款 紫江喷铝厂房 - --- 紫日包装厂房 32,698,918.00 金融机构借款 紫华企业厂房改建及附属设施 187,005.84 金融机构借款 紫燕合金厂房 0.00 --- 紫燕合金镁合金流水线 - --- 紫藤厂房改造 12,146,444.10 金融机构借款及募 集资金 紫泉厂房建造及附属工程 44,613,330.20 金融机构借款 紫泉十色凹印机 0.00 金融机构借款 紫泉皇冠盖流水线 0.00 金融机构借款 皇冠盖改建工程 900,166.32 金融机构借款 紫华企业第三套流水线 2,470,333.15 金融机构借款 沈阳紫江待安装设备 101,652.00 金融机构借款及 其他 福州紫江待安装设备 241,515.30 金融机构借款及 其他 广州待安装设备 718,854.51 募集资金 紫丹待安装设备 80,000.00 金融机构借款 武汉紫江待安装设备 398,000.00 金融机构借款 成都紫江待安装设备 50,000.00 募集资金 紫江喷铝待安装设备 624,085.14 金融机构借款 紫日待安装设备 7,548,132.07 金融机构借款 紫华企业待安装设备 - 金融机构借款 紫泉待安装设备 13,177,818.55 金融机构借款 紫燕合金待安装设备 274,874.00 金融机构借款及募 集资金 瓶胚中心及热灌装设备 138,491,303.49 金融机构借款及其他 瓶业中心 5,237,467.57 募集资金 长春分公司厂房及设备 - 募集资金 长春分公司待安装设备 385,000.00 其他 北京紫江待安装设备 2,440,000.00 其他 合计 473,851,605.39 --- 其中利息资本化金额： 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产数 POPET二期 728,907.50 3,466,858.17 --- 紫华企业厂房改建及附属设施 --- 730.89 --- 紫燕合金镁合金流水线 265,350.00 2,314,950.00 2,580,300.00 紫华企业第三套流水线 --- 473,607.74 --- 紫日待安装设备 --- 258,975.52 --- 小计 994,257.50 6,515,122.32 2,580,300.00 工程名称 期末数 资本化率 POPET二期 4,195,765.67 6.030% 紫华企业厂房改建及附属设施 730.89 5.490% 紫燕合金镁合金流水线 --- 6.588% 紫华企业第三套流水线 473,607.74 5.490% 紫日待安装设备 258,975.52 5.310% 小计 4,929,079.82 --- 注：本期在建工程中其他减少原因，主要是转出待开发土地21,720,094.00 元，退回多付土地出让金等工程款17,596,359.70 元，转入长期待摊费用3,603,314.66 元。 （十二）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 土地使用权 购买及投入 155,471,739.48 116,765,571.97 软件 购买 2,762,396.41 1,457,755.72 合计 158,234,135.89 118,223,327.69 类别 本期增加 本期转出 本期摊销 土地使用权 32,593,524.66 7,917,266.71 2,504,432.40 软件 603,909.36 --- 715,162.10 合计 33,197,434.02 7,917,266.71 3,219,594.50 类别 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 16,534,341.96 138,937,397.52 43-46年 软件 1,415,893.43 1,346,502.98 4-5年 合计 17,950,235.39 140,283,900.50 --- 本期不计提减值准备。 （十三）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 整地土方费 446,250.00 187,500.00 --- 供电贴费 4,462,683.34 2,877,485.75 --- 自来水增容费 781,098.78 190,031.50 104,075.02 污水增容费 483,260.13 153,032.22 --- 场地改造费 1,532,176.51 288,855.96 690,000.00 电话安装费 348,454.78 110,344.00 --- 管道安装费 436,222.80 36,352.06 --- 南京分公司内部装潢 943,939.95 943,939.95 --- 武汉紫江电力增容费 3,052,358.39 550,975.81 1,537,788.10 开办费 9,202,425.34 4,309,921.22 6,165,814.64 紫丹装修费 460,773.79 92,154.91 --- 紫江科投装修费 1,161,353.30 1,058,514.00 286,069.30 厂房改造费 6,117,643.86 3,230,606.25 2,887,037.61 其他 2,969,927.64 1,254,134.16 2,078,805.45 租入固定资产改良支出 534,540.78 --- 534,540.78 广播及弱电系统 393,538.04 --- 393,538.04 合计 33,326,647.43 15,283,847.79 14,677,668.94 项目 本期转出 本期摊销 期末数 整地土方费 --- 45,000.00 142,500.00 供电贴费 --- 446,268.36 2,431,217.39 自来水增容费 --- 63,026.51 231,080.01 污水增容费 --- 48,326.04 104,706.18 场地改造费 --- 96,384.31 882,471.65 电话安装费 --- 34,845.48 75,498.52 管道安装费 --- 36,352.06 --- 南京分公司内部装潢 --- 126,679.41 817,260.54 武汉紫江电力增容费 --- 255,290.79 1,833,473.12 开办费 768,094.00 9,452,026.74 255,615.12 紫丹装修费 --- 92,154.91 --- 紫江科投装修费 183,230.00 272,859.10 888,494.20 厂房改造费 --- 558,009.10 5,559,634.76 其他 713,334.86 618,717.75 2,000,887.00 租入固定资产改良支出 --- 48,999.57 485,541.21 广播及弱电系统 --- 6,558.97 386,979.07 合计 1,664,658.86 12,201,499.10 16,095,358.77 （十四）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 35,000,000.00 62,000,000.00 保证借款 951,900,000.00 935,020,640.00 信用借款 21,000,000.00 180,725,540.00 合计 1,007,900,000.00 1,177,746,180.00 注：抵押借款详见附注九。 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 32,000,000.00 44,750,000.00 合计 32,000,000.00 44,750,000.00 （十五）应付票据： 项目 期末数 商业承兑汇票 141,963,366.33 银行承兑汇票 28,762,480.00 合计 170,725,846.33 期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 （十六）应付帐款： 期末数 期初数 115,476,805.90 94,538,664.02 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 2、帐龄超过三年的大额应付帐款： 债权人名称 金额 未偿还原因 西德乐机械（上海）有限公司 945,835.68 设备尾款 （十七）预收帐款： 期末数 期初数 5,397,579.88 3,846,638.98 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 2、帐龄超过一年的预收帐款： 债权人名称 金额 未偿还原因 中和商事会社 2,075.00 已收货款尾款 （十八）应付股利： 期末欠付股利金额 期初欠付股利金额 上海紫江(集团)有限公司 1,085,177.11 --- 境内法人股红利 71,533,811.70 71,533,811.70 境外法人股红利 40,980,935.70 40,980,935.70 社会公众股红利 51,405,273.90 51,405,273.90 合计 165,005,198.41 163,920,021.30 变动原因为： 1、经公司2001 年度股东大会审议通过，以2001 年度末总股本546,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），共计分配股利163,920,021.30 元。已实施完毕。 2、上海紫东化工塑料有限公司应付原股东利润1,085,177.11 元。 3、经董事会分配预案，以2002 年度末总股本546,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），共计分配股利163,920,021.30 元。 （十九）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 1,295,398.54 5,981,221.49 17％ 营业税 10,000.00 21,717.32 5％ 城建税 100.00 2,464.79 1％--7％ 所得税 7,868,832.29 5,690,800.21 见税负附注 个人所得税 67,010.29 62,281.66 --- 房产税 110,000.00 --- --- 土地使用税 1,290.82 --- --- 合计 9,352,631.94 11,758,485.47 --- （二十）其他应交款： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 教育费附加 5,825.47 1,056.34 3％ 城市地围维护费 31,937.68 22,827.54 0.13％ 河道管理费 100.00 --- 营业税的1％ 合计 37,863.15 23,883.88 （二十一）其他应付款： 期末数 期初数 18,243,282.38 21,605,572.47 1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东211,622.73 元。 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款： 3、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海颛桥建筑工程有限公司 2,000,000.00 工程款 上海广山贸易有限公司 811,865.70 设备暂估款 珅氏达投资(香港)有限公司 211,622.73 应付再投资退税 （二十二）预提费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 借款利息 2,568,826.92 2,701,340.23 2002年12月20日后的利息 运费 271,745.05 764,888.14 已发生尚未支付的费用 仓储费 --- 926,907.12 已发生尚未支付的费用 修理费 39,847.73 68,387.72 已发生尚未支付的费用 电费 372,229.17 33,326.68 已发生尚未支付的费用 电讯费 --- 885.05 已发生尚未支付的费用 其他 461,479.02 350,494.00 已发生尚未支付的费用 合计 3,714,127.89 4,846,228.94 （二十三）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 13,000,000.00 --- 保证借款 1,052,501,039.98 333,874,071.60 质押借款 15,000,000.00 --- 合计 1,080,501,039.98 333,874,071.60 长期借款期末数比期初数增加746,626,968.38 元，增加比例为223.63％，增加原因为按净资产收购武汉紫海塑料制品有限公司收购日的帐面长期借款带入20,000,000.00 元及因生产规模扩大贷入长期借款用于购建厂房、机器设备和生产。 注：质押借款详见附注九。 （二十四）股本： 期初数 比例 1、未上市流通股份 发起人股份 375,049,158.00 68.64％ 其中：境内法人持有股份 238,446,039.00 43.64％ 境外法人持有股份 136,603,119.00 25.00％ 未上市流通股份合计 375,049,158.00 68.64％ 2、已上市流通股份 人民币普通股 171,350,913.00 31.36％ 已上市流通股份合计 171,350,913.00 31.36％ 3、股份总数 546,400,071.00 100.00％ 期末数 比例 1、未上市流通股份 发起人股份 375,049,158.00 68.64％ 其中：境内法人持有股份 238,446,039.00 43.64％ 境外法人持有股份 136,603,119.00 25.00％ 未上市流通股份合计 375,049,158.00 68.64％ 2、已上市流通股份 人民币普通股 171,350,913.00 31.36％ 已上市流通股份合计 171,350,913.00 31.36％ 3、股份总数 546,400,071.00 100.00％ （二十五）资本公积： 项目 期初数 本年增加数 期末数 股本溢价 813,872,375.21 --- 813,872,375.21 股权投资准备 58,186.78 21,561.12 79,747.90 合计 813,930,561.99 21,561.12 813,952,123.11 （二十六）盈余公积： 项目 期初数 本年增加数 期末数 法定盈余公积 46,956,177.03 25,875,198.07 72,831,375.10 法定公益金 23,478,088.54 12,937,599.03 36,415,687.57 合计 70,434,265.57 38,812,797.10 109,247,062.67 法定盈余公积、法定公益金本期增加数系根据董事会预分方案母公司分别按2002 年净利润的10％、5％计提法定盈余公积25,875,198.07 元和法定公益金12,937,599.03 元。 （二十七）未分配利润： 项目 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 39,402,496.19 --- 调整期初未分配利润(调增为＋，调减为--) -1,488,957.13 --- 调整后期初未分配利润 37,913,539.06 --- 加：本期净利润 252,490,004.23 --- 加：其他转入 --- --- 减：提取法定盈余公积 25,875,198.07 10.00％ 提取法定公益金 12,937,599.03 5.00％ 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 163,920,021.30 0.30％ 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 87,670,724.89 --- （注）经董事会分配预案，以2002 年度末总股本546,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），共计分配股利163,920,021.30 元。 调整期初未分配利润-1,488,957.13 元，原因为：公司按权益法核算的中外合资企业上海利士包装有限公司及上海紫江彩印包装有限公司执行《企业会计制度》，进行追溯调整，影响2002 年初未分配利润-1,488,957.13 元，影响2002 年初留存收益-1,751,714.28元，其中影响2001 年净利润-1,288,530.90 元，影响2001 年初留存收益-463,183.38 元。 （二十八）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 项目 本年数 上年数 业务分部 1.工业 2,083,322,956.07 1,255,673,637.72 2.商业 --- --- 3.房地产业 --- --- 4.旅游饮食服务业 208,000.00 200,000.00 5.施工企业 --- --- 小计 2,083,530,956.07 1,255,873,637.72 公司内各业务分部相互抵销 262,183,912.18 117,275,847.40 合计 1,821,347,043.89 1,138,597,790.32 地区分部 华东地区 1,641,640,970.39 997,172,249.98 华南地区 76,908,969.06 17,559,106.41 华北地区 77,148,926.31 62,082,245.78 华中地区 151,751,235.26 127,555,707.89 西南地区 113,521,701.39 51,504,327.66 东北地区 22,559,153.66 --- 小计 2,083,530,956.07 1,255,873,637.72 公司内各地区分部相互抵销 262,183,912.18 117,275,847.40 合计 1,821,347,043.89 1,138,597,790.32 主营业务成本 项目 本年数 上年数 业务分部 1.工业 1,532,346,452.16 904,049,565.69 2.商业 --- --- 3.房地产业 --- --- 4.旅游饮食服务业 --- --- 5.施工企业 --- --- 小计 1,532,346,452.16 904,049,565.69 公司内各业务分部相互抵销 269,197,334.53 116,032,087.11 合计 1,263,149,117.63 788,017,478.58 地区分部 华东地区 1,177,463,916.55 707,825,756.30 华南地区 69,064,175.43 15,277,861.24 华北地区 64,254,400.37 53,081,551.11 华中地区 109,371,029.91 86,538,357.07 西南地区 93,031,262.86 41,326,039.97 东北地区 19,161,667.04 --- 小计 1,532,346,452.16 904,049,565.69 公司内各地区分部相互抵销 269,197,334.53 116,032,087.11 合计 1,263,149,117.63 788,017,478.58 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 业务分部 1.工业 550,976,503.91 351,624,072.03 2.商业 --- --- 3.房地产业 --- --- 4.旅游饮食服务业 208,000.00 200,000.00 5.施工企业 --- --- 小计 551,184,503.91 351,824,072.03 公司内各业务分部相互抵销 -7,013,422.35 1,243,760.29 合计 558,197,926.26 350,580,311.74 地区分部 华东地区 464,177,053.84 289,346,493.68 华南地区 7,844,793.63 2,281,245.17 华北地区 12,894,525.94 9,000,694.67 华中地区 42,380,205.35 41,017,350.82 西南地区 20,490,438.53 10,178,287.69 东北地区 3,397,486.62 小计 551,184,503.91 351,824,072.03 公司内各地区分部相互抵销 (注)-7,013,422.35 1,243,760.29 合计 558,197,926.26 350,580,311.74 公司向前五名客户销售总额为423,197,445.65 元，占公司全部主营业务收入的23.24％。 主营业务收入本年比上年增加682,749,253.57 元，增加比例为59.96％，增加原因为：2002 年度由于茶饮料市场需求迅速扩大，PET 瓶及瓶坯销售随之上升。 注：由于合并报表范围内部各公司主营业务与其他业务的口径划分不同，故在抵销内部交易主营业务成本的同时，也抵销了内部交易的其他业务利润。实际上主营业务和其他业务的内部交易本年度共计抵销了未实现的利润5,358,197.96 元。 主营业务成本本年比上年增加475,131,639.05 元，增加比例为60.29％，增加原因为：由于销售收入增加，相应成本也随之上升。 （二十九）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5％ 10,400.00 10,000.00 消费税 --- --- --- 城建税 1、7％ 246,036.95 10,159.90 教育费附加 3％ 137,142.19 4,611.39 地方水利费 --- 11,385.15 --- 合计 --- 404,964.29 24,771.29 （三十）其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 材料、半成品销售 41,053,253.79 46,264,047.16 -5,210,793.37 提供劳务 20,102.56 --- 20,102.56 受托加工 2,290,516.47 2,275,725.67 14,790.80 废料销售 10,159,346.89 898,091.20 9,261,255.69 其他 242,735.03 250,266.66 -7,531.63 合计 53,765,954.74 49,688,130.69 4,077,824.05 类别 上年发生数 收入 成本 利润 材料、半成品销售 59,030,915.89 55,115,984.54 3,914,931.35 提供劳务 19,524,79 --- 19,524.79 受托加工 2,810,697.81 1,872,875.31 937,822.50 废料销售 5,886,829.72 2,036,740.76 3,850,088.96 其他 12,343.59 16,268.00 -3,924.41 合计 67,760,311.80 59,041,868.61 8,718,443.19 无占报告期利润总额10％以上（含10％）的其他业务。 （三十一）管理费用： 本年发生数 上年发生数 122,680,564.03 67,928,394.75 管理费用本年数比上年数增加54,752,159.28 元，增加比例为80.60％，增加原因为：生产和销售业务扩张，管理上的固定支出随之增加。 （三十二）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 104,504,243.11 57,404,004.32 减：利息收入 5,757,660.62 3,845,265.27 汇兑损失 1,500,419.28 235,219.48 减：汇兑收益 299,039.73 4,948,462.68 其他 1,143,843.79 547,174.41 合计 101,091,805.83 49,392,670.26 财务费用本年数比上年数增加51,699,135.57 元，增加比例为104.67％，增加原因为：借款增加导致利息支出上升。 （三十三）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 79,654.26 --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 79,654.26 --- --- 类别 计提跌 权益法下确认的 股权投资 价准备 股权投资收益 差额摊销 (包括一次转销) 短期投资 -99,785.04 --- --- 长期股权投资 --- 28,539,353.96 -1,752,017.38 长期债权投资 --- --- --- 合计 -99,785.04 28,539,353.96 -1,752,017.38 类别 清算 合计 收益 短期投资 --- -20,130.78 长期股权投资 -749,275.70 26,038,060.88 长期债权投资 --- --- 合计 -749,275.70 26,017,930.10 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 1,754,209.82 --- 长期股权投资 --- --- 532,000.00 长期债权投资 --- --- --- 合计 1,754,209.82 --- 532,000.00 类别 计提跌 权益法下确认的 股权投资 价准备 股权投资收益 差额摊销 (包括一次转销) 短期投资 -385,190.96 --- --- 长期股权投资 --- 32,276,434.84 -2,089,805.89 长期债权投资 --- --- --- 合计 -385,190.96 32,276,434.84 -2,089,805.89 类别 股权转 合计 让收益 短期投资 --- 1,369,018.86 长期股权投资 484,898.95 31,203,527.90 长期债权投资 --- --- 合计 484,898.95 32,572,546.76 3、无获得的收益占报告期利润总额10％以上（含10％）的投资活动。 4、投资收益汇回无重大限制。 （三十四）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 税费返还 190,192.00 --- 供电补贴 --- 520,000.00 财政扶持补贴 --- 1,000,000.00 土地出让金返还 --- 100,946.00 出口商品贴息 1,205.28 --- 合计 191,397.28 1,620,946.00 （三十五）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 105,412.66 18,125.20 赔偿及罚款收入 471,879.16 641,118.34 固定资产盘盈 33,740.00 6,959.83 废品收入 --- 104,629.75 其他 37,621.60 66,972.38 合计 648,653.42 837,805.50 （三十六）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 381,692.78 409,360.38 捐赠 50,294.06 117,017.72 罚款及赔款支出 232,147.98 300,565.28 废品净损失 --- 326,115.50 其他 137,485.66 9,559.82 合计 801,620.48 1,162,618.70 无占报告期利润总额10％以上（含10％）的营业外支出。 （三十七）收到的其他与经营活动有关的现金53,127,983.74 元 其中：项目 金额 利息收入 5,757,660.62 营业外收入 509,500.76 企业间往来 46,860,822.36 （三十八）支付的其他与经营活动有关的现金135,766,680.19 元。 其中：项目 金额 企业间往来 40,225,623.40 费用支出 95,541,056.79 （三十九）收到的其他与筹资活动有关的现金9,931,400.00 元。 其中：项目 金额 专项拨款 9,931,400.00 六）、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 92,453,394.18 95.44％ 0.3-1％ 36,322.32 1至2年 542,426.03 0.56％ 5％ 27,121.30 2至3年 3,551,624.58 3.67％ 10％ 355,162.46 3至4年 327,835.21 0.33％ 40％ 131,134.08 4至5年 --- --- --- --- 合计 96,875,280.00 100.00％ --- 549,740.16 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 80,505,465.77 95.23％ 0.3-1％ 70,831.91 1至2年 3,558,239.38 4.21％ 5％ 177,911.97 2至3年 --- --- --- --- 3至4年 477,148.19 0.56％ 40％ 190,859.28 4至5年 --- --- --- --- 合计 84,540,853.34 100.00％ --- 439,603.16 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为45,562,437.61 元，占应收帐款总金额的47.03%。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海正广和通亚饮品有限公司 327,835.21 40％ 按会计政策计提 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月（含6 个月）以内的，按其余额的0.3％计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1％计提；逾期1－2 年（含2 年），按其余额的5％计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。 5、应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 5,195,010.71 98.55％ 0.3--1％ 570.65 1至2年 5,330.00 0.10％ 5％ 266.50 2至3年 --- --- --- --- 3至4年 --- --- --- --- 4至5年 71,085.88 1.35％ 80％ 56,868.70 合计 5,271,426.59 100.00％ --- 57,705.85 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 450,633.98 86.37％ 0.3--1％ 18.30 1至2年 --- --- --- --- 2至3年 --- --- --- --- 3至4年 --- --- --- --- 4至5年 71,085.88 13.63％ 80％ 56,868.70 合计 521,719.86 100.00％ --- 56,887.00 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,118,617.40 元，占其他应收款总金额的比例为78.13％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理由 闵行土地规划局 53,085.88 80％ 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80％ 按会计政策计提 合计 71,085.88 --- --- 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3％计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1％计提；逾期1－2 年（含2 年），按其余额的5％计提。其他应收款户数多、余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海紫日包装有限公司 3,000,000.00 内部往来 武汉紫江企业有限公司 500,000.00 内部往来 6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,543,270,824.65 --- 1,324,502,719.70 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,543,270,824.65 --- 1,324,502,719.70 --- 系其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司 10年 14％ 上海紫竹科学园区发展有限公司 --- 19％ 合计 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 上海数讯信息技术有限公司 11,200,000.00 4,060,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司 --- 95,000,000.00 合计 11,200,000.00 99,060,000.00 被投资单位名称 期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司 15,260,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司 95,000,000.00 合计 110,260,000.00 B、权益法核算的对子公司股权投资： 投资 占被投资单位 被投资单位名称 起止期 注册资本比例 期初余额 上海紫华企业有限公司 50年 75.00% 57,573,878.80 上海紫泉包装有限公司 40年 75.00% 116,316,006.29 武汉紫江包装有限公司 50年 56.00% 58,003,865.81 上海紫日包装有限公司 40年 70.00% 57,654,577.87 上海紫江喷铝包装材料有限公司 40年 75.00% 64,741,631.95 成都紫江包装有限公司 50年 98.62% 67,748,919.81 上海紫江科技投资有限公司 50年 90.00% 43,247,702.14 郑州紫江包装有限公司 50年 75.00% 34,718,476.25 上海紫藤包装材料有限公司 40年 75.00% 79,858,314.20 广州紫江包装有限公司 不约定 97.50% 58,323,379.46 上海紫燕合金应用科技有限公司 40年 60.00% 59,615,842.07 上海紫东化工塑料有限公司 50年 75.00% 175,682,063.54 南昌紫江包装有限公司 50年 95.00% 28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司 80年 95.00% 28,500,000.00 福州紫江包装有限公司 10年 90.00% 36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 50年 90.00% 22,500,000.00 上海紫丹印务有限公司 50年 75.00% 69,472,135.04 武汉紫江企业有限公司 --- 75.00% --- 上海紫江特种瓶业有限公司 --- 75.00% --- 武汉紫海塑料制品有限公司 --- 75.00% --- 小计 --- 1,058,456,793.23 本期权益增减额 被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 上海紫华企业有限公司 5,355,387.97 5,050,000.00 上海紫泉包装有限公司 40,125.52 --- 武汉紫江包装有限公司 -1,747,868.71 --- 上海紫日包装有限公司 10,249,528.95 2,324.76 上海紫江喷铝包装材料有限公司 4,294,381.31 1,378,288.21 成都紫江包装有限公司 6,912,270.09 --- 上海紫江科技投资有限公司 -6,396,917.40 --- 郑州紫江包装有限公司 855,464.72 --- 上海紫藤包装材料有限公司 176,081.54 4,562,800.00 广州紫江包装有限公司 2,454,559.41 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 -3,887,750.71 3,650,300.00 上海紫东化工塑料有限公司 13,939,252.37 -1,085,177.11 南昌紫江包装有限公司 -273,664.54 --- 合肥紫江包装有限公司 461,222.80 --- 福州紫江包装有限公司 -1,305,896.98 --- 沈阳紫江包装有限公司 968,397.49 --- 上海紫丹印务有限公司 6,500,418.19 --- 武汉紫江企业有限公司 11,250,000.00 11,250,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 11,200,000.00 11,200,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 32,405,758.90 33,152,469.70 小计 93,450,750.92 69,161,005.56 本期权益增减额 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 上海紫华企业有限公司 534,842.99 231,139.75 上海紫泉包装有限公司 26,864,787.25 ----26,825,592.89 武汉紫江包装有限公司 16,783,660.10 ----18,547,657.48 上海紫日包装有限公司 10,247,204.19 -2,324.76 上海紫江喷铝包装材料有限公司 2,892,926.24 -27,255.07 成都紫江包装有限公司 12,486,152.76 --- 上海紫江科技投资有限公司 -6,396,917.40 --- 郑州紫江包装有限公司 4,106,867.43 53,524.49 上海紫藤包装材料有限公司 1,597,992.29 -95,673.49 广州紫江包装有限公司 2,454,559.41 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 -7,538,050.71 --- 上海紫东化工塑料有限公司 16,589,581.85 344,328.13 南昌紫江包装有限公司 -273,664.54 --- 合肥紫江包装有限公司 461,222.80 --- 福州紫江包装有限公司 -1,305,896.98 --- 沈阳紫江包装有限公司 968,397.49 --- 上海紫丹印务有限公司 6,546,589.75 46,171.56 武汉紫江企业有限公司 --- --- 上海紫江特种瓶业有限公司 --- --- 武汉紫海塑料制品有限公司 -30,712.70 -12,135.56 小计 86,989,542.22 537,775.05 被投资单位名称 分得利润 初始投资 上海紫华企业有限公司 --- 62,799,605.72 上海紫泉包装有限公司 89,305,716.01 27,050,415.80 武汉紫江包装有限公司 39,553,718.28 16,702,278.82 上海紫日包装有限公司 --- 49,250,492.56 上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- 63,360,679.86 成都紫江包装有限公司 -5,573,882.67 62,179,265.14 上海紫江科技投资有限公司 --- 45,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 -3,197,878.22 31,125,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 -6,080,384.24 88,062,116.19 广州紫江包装有限公司 --- 58,500,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- 63,266,142.07 上海紫东化工塑料有限公司 -2,306,001.35 173,096,695.44 南昌紫江包装有限公司 --- 28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- 28,500,000.00 福州紫江包装有限公司 --- 36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- 22,500,000.00 上海紫丹印务有限公司 --- 69,472,135.04 武汉紫江企业有限公司 --- 11,250,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- 11,200,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 --- 32,424,336.04 小计 -62,531,396.85 1,065,345,902.35 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海紫华企业有限公司 129,661.05 62,929,266.77 上海紫泉包装有限公司 116,356,131.81 武汉紫江包装有限公司 56,255,997.10 上海紫日包装有限公司 18,653,614.26 67,904,106.82 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,675,333.40 69,036,013.26 成都紫江包装有限公司 12,481,924.76 74,661,189.90 上海紫江科技投资有限公司 -8,149,215.26 36,850,784.74 郑州紫江包装有限公司 4,448,940.97 35,573,940.97 上海紫藤包装材料有限公司 -8,027,720.45 80,034,395.74 广州紫江包装有限公司 2,277,938.87 60,777,938.87 上海紫燕合金应用科技有限公司 -7,538,050.71 55,728,091.36 上海紫东化工塑料有限公司 16,524,620.47 189,621,315.91 南昌紫江包装有限公司 -273,664.54 28,226,335.46 合肥紫江包装有限公司 461,222.80 28,961,222.80 福州紫江包装有限公司 -1,305,896.98 34,694,103.02 沈阳紫江包装有限公司 968,397.49 23,468,397.49 上海紫丹印务有限公司 6,500,418.19 75,972,553.23 武汉紫江企业有限公司 --- 11,250,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- 11,200,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 -18,577.14 32,405,758.90 小计 86,561,641.80 1,151,907,544.15 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 投资 占被投资单位 被投资单位名称 起止期 注册资本比例 上海DIC油墨有限公司 40年 35.00% 上海利士包装有限公司 30年 45.00% 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40.00% 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 53年 22.01% 天津实发紫江包装有限公司 30年 35.00% 杭州紫江包装有限公司 --- 26.00% 小计 --- 被投资单位名称 期初余额 本期合计 上海DIC油墨有限公司 45,909,177.68 1,677,852.44 上海利士包装有限公司 52,367,333.29 -1,602,936.72 上海紫江彩印包装有限公司 120,645,556.17 3,466,552.49 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 9,079,396.61 1,554,796.11 天津实发紫江包装有限公司 26,844,462.72 6,994,615.09 杭州紫江包装有限公司 --- 14,166,474.62 小计 254,845,926.47 26,257,354.03 本期权益增减额 被投资单位名称 其中：投资成本 确认收益 上海DIC油墨有限公司 --- 13,227,852.44 上海利士包装有限公司 --- 3,382,108.42 上海紫江彩印包装有限公司 --- 4,349,837.78 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 --- 1,844,776.75 天津实发紫江包装有限公司 --- 6,948,928.16 杭州紫江包装有限公司 14,166,474.62 --- 小计 14,166,474.62 29,753,503.55 被投资单位名称 差额摊销 分得利润 上海DIC油墨有限公司 --- -11,550,000.00 上海利士包装有限公司 36,172.17 -4,948,872.97 上海紫江彩印包装有限公司 883,285.29 ---115,880,919.40 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 --- -292,797.20 天津实发紫江包装有限公司 -45,686.93 --- 杭州紫江包装有限公司 --- --- 小计 873,770.53 -16,791,670.17 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 上海DIC油墨有限公司 29,626,406.58 17,960,623.54 上海利士包装有限公司 48,099,860.00 2,664,536.57 上海紫江彩印包装有限公司 8,231,189.26 8,231,189.26 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 7,324,177.64 3,310,015.08 天津实发紫江包装有限公司 21,108,345.12 12,730,732.69 杭州紫江包装有限公司 14,166,474.62 --- 小计 236,206,183.36 44,897,097.14 被投资单位名称 合计 上海DIC油墨有限公司 47,587,030.12 上海利士包装有限公司 50,764,396.57 上海紫江彩印包装有限公司 124,112,108.66 上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司 10,634,192.72 天津实发紫江包装有限公司 33,839,077.81 杭州紫江包装有限公司 14,166,474.62 小计 281,103,280.50 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 溢价收购 10年 上海利士包装有限公司 361,721.66 溢价收购 10年 上海紫江彩印包装有限公司 8,832,852.90 溢价收购 10年 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 10年 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 10年 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -235,756.80 折价收购 10年 天津实发紫江包装有限公司 -456,869.32 折价收购 10年 上海紫东化工塑料有限公司 3,443,281.30 溢价收购 10年 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 10年 上海紫日包装有限公司 -2,324.76 折价收购 一次摊销 武汉紫海塑料制品有限公司 -728,133.66 折价收购 10年 小计 13,794,038.24 被投资单位名称 期初数 本年增加 上海紫华企业有限公司 1,861,130.99 --- 上海利士包装有限公司 295,405.99 上海紫江彩印包装有限公司 6,888,831.87 郑州紫江包装有限公司 494,550.78 --- 上海紫藤包装材料有限公司 -624,812.50 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -223,946.30 -4,088.21 天津实发紫江包装有限公司 -411,182.39 --- 上海紫东化工塑料有限公司 2,299,151.59 1,085,177.11 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 --- 上海紫日包装有限公司 --- -2,324.76 武汉紫海塑料制品有限公司 --- -728,133.66 小计 11,040,845.61 350,630.48 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海紫华企业有限公司 231,139.75 1,629,991.24 上海利士包装有限公司 36,172.17 259,233.82 上海紫江彩印包装有限公司 883,285.29 6,005,546.58 郑州紫江包装有限公司 53,524.49 441,026.29 上海紫藤包装材料有限公司 -95,673.49 -529,139.01 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -27,255.07 -200,779.44 天津实发紫江包装有限公司 -45,686.93 -365,495.46 上海紫东化工塑料有限公司 344,328.13 3,040,000.57 上海紫丹印务有限公司 46,171.56 415,544.02 上海紫日包装有限公司 -2,324.76 --- 武汉紫海塑料制品有限公司 -12,135.56 -715,998.10 小计 1,411,545.58 9,979,930.51 E、被投资单位与公司会计政策无重大差异，也无投资变现的重大限制。 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 工业收入 861,790,610.47 570,813,919.93 公司内行业间 相互抵减 98,174,235.02 48,619,999.13 合计 763,616,375.45 522,193,920.80 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 工业收入 620,816,714.61 416,860,667.27 公司内行业间 相互抵减 98,005,821.15 48,619,999.13 合计 522,810,893.46 368,240,668.14 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 工业收入 240,973,895.86 153,953,252.66 公司内行业间 相互抵减 168,413.87 --- 合计 240,805,481.99 153,953,252.66 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 29,126.90 --- --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 29,126.90 --- --- 类别 计提跌价准备 权益法下确认的 股权投资收益 短期投资 -108,819.12 --- 长期股权投资 --- 116,743,045.77 长期债权投资 --- --- 合计 -108,819.12 116,743,045.77 类别 股权投资 合计 差额摊销 短期投资 --- -79,692.22 长期股权投资 -1,411,545.58 115,331,500.19 长期债权投资 --- --- 合计 -1,411,545.58 115,251,807.97 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 1,818,842.36 --- --- 长期股权投资 --- --- 532,000.00 长期债权投资 --- --- --- 合计 1,818,842.36 --- 532,000.00 类别 计提跌价准备 权益法下确认的 股权投资收益 短期投资 -194,615.96 --- 长期股权投资 --- 105,285,967.19 长期债权投资 --- --- 合计 -194,615.96 105,285,967.19 类别 股权投资 合计 差额摊销 短期投资 --- 1,624,226.40 长期股权投资 -1,480,322.31 104,337,644.88 长期债权投资 --- --- 合计 -1,480,322.31 105,961,871.28 七）、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 投资单位全称 注册地 主营业务 上海紫江（集团）有限公司 闵行区七莘路1478号 实业投资、资产经营、 国内贸易（除专项规定 之外） 投资单位全称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 上海紫江（集团）有限公司 投资方 有限责任公司 沈雯 （2）受本公司控制的关联方详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：元） 企业名称 期初数 上海紫江(集团)有限公司 RMB188,880,000.00 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD3,000,000.00 上海紫泉标签有限公司 USD7,200,000.00 上海紫日包装有限公司 USD8,500,000.00 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD10,000,000.00 上海紫华企业有限公司 USD10,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD12,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司 USD7,620,000.00 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司 RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 RMB10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 USD28,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 RMB25,000,000.00 福州紫江包装有限公司 RMB40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD12,000,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- 武汉紫江企业有限公司 --- 武汉紫海塑料制品有限公司 --- 企业名称 本期增加 上海紫江(集团)有限公司 RMB111,120,000.00 上海紫泉包装有限公司 --- 沈阳紫泉包装有限公司 USD2,000,000.00 上海紫泉标签有限公司 USD7,200,000.00 上海紫日包装有限公司 USD7,200,000.00 武汉紫江包装有限公司 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD5,000,000.00 上海紫华企业有限公司 USD5,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD4,900,000.00 郑州紫江包装有限公司 --- 成都紫江包装有限公司 --- 上海紫江创业投资有限公司 --- 上海紫晶集成电路技术有限公司 --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- 广州紫江包装有限公司 --- 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- 上海紫东化工塑料有限公司 --- 南昌紫江包装有限公司 --- 上海紫丹印务有限公司 --- 沈阳紫江包装有限公司 --- 福州紫江包装有限公司 --- 合肥紫江包装有限公司 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD4,900,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 USD12,000,000.00 武汉紫江企业有限公司 USD12,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 USD5,000,000.00 企业名称 本年减少 期末数 上海紫江(集团)有限公司 --- RMB300,000,000.00 上海紫泉包装有限公司 --- USD15,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 --- USD5,000,000.00 上海紫泉标签有限公司 上海紫日包装有限公司 --- USD15,700,000.00 武汉紫江包装有限公司 --- USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- USD15,000,000.00 上海紫华企业有限公司 --- USD15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 --- USD16,900,000.00 郑州紫江包装有限公司 --- USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司 --- USD7,620,000.00 上海紫江创业投资有限公司 --- RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 --- RMB10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司 --- RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 --- RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 RMB10,000,000.00 --- 上海紫东化工塑料有限公司 --- USD28,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 --- USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- RMB25,000,000.00 福州紫江包装有限公司 --- RMB40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- USD16,900,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- USD12,000,000.00 武汉紫江企业有限公司 --- USD12,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 --- USD5,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元） 企业名称 年初数 金额 ％ 上海紫江(集团)有限公司 RMB63,566.70 43.23 上海紫泉包装有限公司 USD1,140.00 75.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD225.00 75.00 上海紫泉标签有限公司 --- --- 上海紫日包装有限公司 USD595.00 70.00 武汉紫江包装有限公司 USD476.00 56.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD750.00 75.00 上海紫华企业有限公司 USD720.00 72.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD900.00 75.00 郑州紫江包装有限公司 USD375.00 75.00 成都紫江包装有限公司 USD751.49 98.62 上海紫江创业投资有限公司 RMB4,500.00 90.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB600.00 60.00 上海紫珊光电技术有限公司 RMB1,530.00 78.46 广州紫江包装有限公司 RMB6,000.00 100.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 RMB975.50 97.55 上海紫东化工塑料有限公司 USD2,100.00 75.00 南昌紫江包装有限公司 RMB3,000.00 100.00 上海紫丹印务有限公司 USD900.00 75.00 沈阳紫江包装有限公司 RMB2,500.00 100.00 福州紫江包装有限公司 RMB4,000.00 100.00 合肥紫江包装有限公司 RMB3,000.00 100.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD720.00 60.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- --- 武汉紫江企业有限公司 --- --- 武汉紫海塑料制品有限公司 --- --- 企业名称 本期增加 本期减少 金额 ％ 金额 上海紫江(集团)有限公司 --- --- --- 上海紫泉包装有限公司 --- --- --- 沈阳紫泉包装有限公司 USD150.00 --- --- 上海紫泉标签有限公司 USD720.00 --- --- 上海紫日包装有限公司 USD504.00 --- --- 武汉紫江包装有限公司 --- --- --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD375.00 --- --- 上海紫华企业有限公司 USD405.00 3.00 --- 上海紫藤包装材料有限公司 USD367.50 --- --- 郑州紫江包装有限公司 --- --- --- 成都紫江包装有限公司 --- --- --- 上海紫江创业投资有限公司 --- --- --- 上海紫晶集成电路技术有限公司 --- --- --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- --- --- 广州紫江包装有限公司 --- --- --- 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- --- 975.50 上海紫东化工塑料有限公司 --- --- --- 南昌紫江包装有限公司 --- --- --- 上海紫丹印务有限公司 --- --- --- 沈阳紫江包装有限公司 --- --- --- 福州紫江包装有限公司 --- --- --- 合肥紫江包装有限公司 --- --- --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD294.00 --- --- 上海紫江特种瓶业有限公司 USD900.00 75.00 --- 武汉紫江企业有限公司 USD900.00 75.00 --- 武汉紫海塑料制品有限公司 USD300.00 75.00 --- 企业名称 本期减少 期末数 ％ 金额 ％ 上海紫江(集团)有限公司 --- RMB63,566.70 43.23 上海紫泉包装有限公司 --- USD1,140 75.00 沈阳紫泉包装有限公司 --- USD375.00 75.00 上海紫泉标签有限公司 --- USD540.00 75.00 上海紫日包装有限公司 --- USD1,099.00 70.00 武汉紫江包装有限公司 --- USD476.00 56.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- USD1,125.00 75.00 上海紫华企业有限公司 --- USD1,125.00 75.00 上海紫藤包装材料有限公司 --- USD1,267.50 75.00 郑州紫江包装有限公司 --- USD375.00 75.00 成都紫江包装有限公司 --- USD751.49 98.62 上海紫江创业投资有限公司 --- RMB4,500.00 90.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 --- RMB600.00 60.00 上海紫珊光电技术有限公司 --- RMB1,530.00 78.46 广州紫江包装有限公司 --- RMB6,000.00 100.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 97.55 --- --- 上海紫东化工塑料有限公司 --- USD2,100.00 75.00 南昌紫江包装有限公司 --- RMB3,000.00 100.00 上海紫丹印务有限公司 --- USD900.00 75.00 沈阳紫江包装有限公司 --- RMB2,500.00 100.00 福州紫江包装有限公司 --- RMB4,000.00 100.00 合肥紫江包装有限公司 --- RMB3,000.00 100.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- USD1,014.00 60.00 上海紫江特种瓶业有限公司 --- USD900.00 75.00 武汉紫江企业有限公司 --- USD900.00 75.00 武汉紫海塑料制品有限公司 --- USD300.00 75.00 4、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业单位名称 与本公司的关系 上海DIC油墨有限公司(中外合资) 联营企业 上海紫江彩印包装有限公司(中外合资) 联营企业 上海利士包装有限公司(中外合资) 联营企业 天津实发紫江包装有限公司(中外合资) 联营企业 武汉华工电气自动化有限责任公司 联营企业 上海数讯信息技术有限公司 联营企业 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 联营企业 上海霍普光通信有限公司 联营企业 上海紫竹科学园区发展有限公司 联营企业 上海华都企业发展有限公司 前十名股东 上海紫江国际贸易有限公司 控股股东的子公司 上海紫江科技产业园区股份有限公司 同受控股股东控制 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。 2、向关联方采购货物： （1）交易规模： 本年度 上年度 企业名称 金额 金额 天津实发紫江包装有限公司 6,809,322.30 13,069,418.32 上海DIC 油墨有限公司 1,849,891.15 1,635,424.00 上海紫江彩印包装有限公司 --- 120,208.50 （2）采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购） 3、向关联方销售货物： （1）交易规模： 本年度 企业名称 金额 比例 天津实发紫江包装有限公司 37,216,104.96 1.98% 上海DIC 油墨有限公司 --- --- 上海紫江彩印包装有限公司 8,951,370.16 0.48% 上年度 企业名称 金额 比例 天津实发紫江包装有限公司 54,827,722.11 4.82% 上海DIC 油墨有限公司 34,571.28 --- 上海紫江彩印包装有限公司 --- --- （2）关联方交易价格的确定依据：基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。 4、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 本年末 上年末 应收帐款： 天津实发紫江包装有限公司 3,241,703.13 11,690,363.81 上海紫江彩印包装公司 1,588,972.16 --- 杭州紫江包装有限公司 1,154,280.78 --- 其他应收款： 上海紫江彩印包装公司 9,762.00 --- 应收票据： 天津实发紫江包装有限公司 12,000,000.00 25,171,642.00 预付账款： 上海紫江国际贸易有限公司 13,027,574.03 --- 应付帐款 天津实发紫江包装有限公司 5,284,858.00 2,256,518.92 上海DIC 油墨有限公司 161,061.16 58,836.04 上海紫江彩印包装有限公司 72,027.60 126,703.98 上海紫江国际贸易有限公司 3,025,093.32 --- 预收账款： 上海紫江彩印包装有限公司 --- 1,415,371.60 其他应付款： 上海紫江（集团）有限公司 150,862.62 2,741,942.72 项目 占全部应收（付）款项余额 的比重（％） 本年末 上年末 应收帐款： 天津实发紫江包装有限公司 0.98 4.10 上海紫江彩印包装公司 0.48 --- 杭州紫江包装有限公司 0.35 --- 其他应收款： 上海紫江彩印包装公司 0.10 --- 应收票据： 天津实发紫江包装有限公司 22.02 37.64 预付账款： 上海紫江国际贸易有限公司 16.84 --- 应付帐款 天津实发紫江包装有限公司 3.72 --- 上海DIC 油墨有限公司 0.14 --- 上海紫江彩印包装有限公司 0.06 --- 上海紫江国际贸易有限公司 2.61 --- 预收账款： 上海紫江彩印包装有限公司 --- --- 其他应付款： 上海紫江（集团）有限公司 0.72 --- 4、其他关联方交易事项： （1）股份公司于2002 年2 月4 日召开第一届董事会第十四次会议决议：与上海紫江（集团）有限公司（以下简称紫江集团）出资共同出资成立上海紫竹科学园区发展有限公司（以下简称紫竹园区）。紫竹园注册资本为人民币50,000 万元，其中：紫江集团出资15,500 万元，占注册资本的31％；股份公司出资9,500 万元，占注册资本的19％。2002年度股份公司未计入投资收益。 （2）股份公司于2002 年9 月23 日召开第二届董事会第六次会议决议：股份公司拟自筹资金2,593.9 万元收购上海华都企业发展有限公司（以下简称“华都企业”）所持有的武汉紫海塑料制品有限公司（以下简称“武汉紫海”）60％股权，武汉紫海已于2002年11 月19 日取得变更后的营业执照。股份公司2002 年度计入武汉紫海11－12 月份收益－3.07 万元。 （3）股份公司于2002 年10 月21 日召开第二届董事会第七次会议决议：股份公司拟自筹资金1,416.65 万元收购紫江集团所持有的杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）26％股权。股份公司已于2002 年10 月23 日划出股权转让款，截止2002 年12月31 日，杭州紫江未完成相关工商变更事宜，2002 年度股份公司未计入投资收益。 （4）2002 年10 月8 日上海紫泉标签有限公司与上海紫江科技产业园区股份有限公司签订了土地转让代理协议书，上海科技产业园区股份有限公司代理上海紫泉标签有限公司办理180.81 亩土地使用权批租或国有土地征用手续（土地批租以每亩22 万作价，计39,778,200.00 元）。 （5）为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八）、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现票据金额为29,023,750.92元。开户银行到时不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下： 出票单位 出票日 到期日 漯河昌达实业股份有限公司 2002年11月08日 2003年02月08日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年10月15日 2003年03月15日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年10月15日 2003年03月15日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年10月15日 2003年04月15日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年11月13日 2003年05月13日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年11月15日 2003年05月15日 武汉紫海塑料制品有限公司 2002年11月14日 2003年05月14日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年10月29日 2003年01月06日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年10月29日 2003年01月09日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年10月29日 2003年01月12日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年10月29日 2003年01月15日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年10月29日 2003年01月19日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年12月02日 2003年01月31日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年12月16日 2003年02月04日 上海百事可乐饮料有限公司 2002年12月16日 2003年02月27日 合计 出票单位 票据金额 已贴现金额 漯河昌达实业股份有限公司 350,000.00 350,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 2,900,000.00 2,900,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 上海百事可乐饮料有限公司 1,466,022.26 1,466,022.26 上海百事可乐饮料有限公司 1,251,149.96 1,251,149.96 上海百事可乐饮料有限公司 1,766,626.34 1,766,626.34 上海百事可乐饮料有限公司 1,185,717.59 1,185,717.59 上海百事可乐饮料有限公司 1,586,916.94 1,586,916.94 上海百事可乐饮料有限公司 2,609,097.14 2,609,097.14 上海百事可乐饮料有限公司 2,747,073.48 2,747,073.48 上海百事可乐饮料有限公司 2,161,147.21 2,161,147.21 合计 29,023,750.92 29,023,750.92 （二）未决诉讼、仲裁情况： 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)与河北旭日保健制品有限公司(旭日保健公司)于1999 年1 月签订PET 瓶购销合同一份约定，股份公司向旭日保健公司供应PET 聚脂瓶。合同签订后，股份公司依约向旭日保健公司供应了PET 聚脂瓶。旭日保健公司因此份合同欠股份公司货款6,032,591.95 元。2001 年10 月，股份公司向苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）提起诉讼，要求旭日保健公司、河北旭日集团有限公司（以下简称旭日集团公司）、河北油棉针染厂（以下简称油棉厂）共同支付股份公司货款6,032,591.95 元。本案经苏州市中级人民法院开庭审理并于2002 年5 月30 日作出判决，判令返还紫江企业货款6,032,591.95 元。判决后，旭日集团公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。2002 年11 月15 日，江苏省高级人民法院公开审理本案，截止2003年1 月16 日，本案仍在审理之中。股份公司在向苏州中院提起诉讼的同时，向苏州中院提出财产保全措施。苏州中院经对股份公司财产保全申请申查后，裁定准予，并查封其相应财产。 （三）截止2002 年12 月31 日公司为控股子公司提供债务担保情况： 被担保借款人名称 担保金额(元) 到期日 其中：关联方 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2003.02.26 上海紫泉包装有限公司 20,000,000.00 2004.11.13 上海紫泉包装有限公司 20,000,000.00 2004.11.14 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2003.10.20 上海紫泉包装有限公司 20,000,000.00 2004.06.24 上海紫江喷铝包装材料有限公司 6,000,000.00 2003.03.16 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2003.01.08 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2003.06.06 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2003.07.16 上海紫江喷铝包装材料有限公司 6,500,000.00 2003.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 6,500,000.00 2004.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 7,500,000.00 2005.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 4,000,000.00 2003.1.13 上海紫江喷铝包装材料有限公司 6,500,000.00 2003.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 6,500,000.00 2004.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 7,500,000.00 2005.6.30 上海紫江喷铝包装材料有限公司 4,000,000.00 2003.1.13 上海紫藤包装材料有限公司 10,000,000.00 2003.02.04 上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00 2003.03.28 上海紫藤包装材料有限公司 10,000,000.00 2003.03.21 上海紫藤包装材料有限公司 20,000,000.00 2003.12.18 上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00 2003.10.30 上海紫日包装有限公司 20,000,000.00 2003.07.01 上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00 2003.06.30 上海紫丹印务有限公司 7,000,000.00 2003.09.25 上海紫丹印务有限公司 20,000,000.00 2004.11.20 上海紫丹印务有限公司 3,000,000.00 2003.09.09 上海紫华企业有限公司 5,000,000.00 2003.07.30 上海紫华企业有限公司 7,000,000.00 2003.09.22 上海紫华企业有限公司 3,000,000.00 2003.11.19 上海紫华企业有限公司 25,000,000.00 2005.06.27 上海紫华企业有限公司 4,000,000.00 2003.10.30 上海紫华企业有限公司 5,000,000.00 2003.12.03 上海紫东化工塑料有限公司 83,000,000.00 2006.09.27 上海紫东化工塑料有限公司 15,000,000.00 2004.12.17 上海紫东化工塑料有限公司 15,000,000.00 2004.11.25 上海紫燕合金应用科技有限公司 25,000,000.00 2005.04.25 上海紫燕合金应用科技有限公司 18,000,000.00 2004.04.25 上海紫燕合金应用科技有限公司 7,000,000.00 2003.04.25 上海紫燕合金应用科技有限公司 10,000,000.00 2003.08.20 上海紫燕合金应用科技有限公司 10,000,000.00 2003.09.15 上海紫燕合金应用科技有限公司 15,000,000.00 2003.09.25 上海紫燕合金应用科技有限公司 15,000,000.00 2003.10.08 上海紫江创业投资有限公司 18,000,000.00 2003.05.15 武汉紫海塑料制品有限公司 5,000,000.00 2003.6.10 武汉紫海塑料制品有限公司 10,000,000.00 2003.9.29 武汉紫海塑料制品有限公司 20,000,000.00 2004.6.5 天津实发--紫江包装有限公司 9,780,000.00 2003.5.20 合计 599,780,000.00 九)、承诺事项： 其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况：郑州紫江包装有限公司于2002 年年末有质押贷款1,500 万元，质押物为定期存单1,550 万元。上海紫东化工塑料有限公司于2002 年年末有抵押贷款3,500万元，抵押物为机器设备130,540,000.00 元。 十)、资产负债表日后事项： 无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。 十一)、其他重要事项： 无其他重要事项。 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海紫江企业集团股份有限公司 法定代表人：李彧 2003 年1 月17 日 利润表附表 项目 加权平均净资产率 主营业务利润 全面摊薄 加权平均 营业利润 35.82% 34.93% 净利润 18.85% 18.39% 扣除非经常性损益后的净利润 16.21% 15.81% 16.24% 15.84% 项目 每股收益 主营业务利润 全面摊薄 加权平均 营业利润 1.0200 1.02 净利润 0.5400 0.54 扣除非经常性损益后的净利润 0.4620 0.462 0.4630 0.463 上海市股份有限公司二O O 二年度会计报表 资产减值准备明细表 2002年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司金额单位： 元 项目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1 3,087,248.13 2,436,641.10 其中：应收账款 2 2,617,996.82 2,281,577.19 其他应收款 3 469,251.31 155,063.91 二、短期投资跌价准备合计 4 385,190.96 99,785.04 其中：股票投资 5 315,890.96 99,785.04 债券投资 6 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 7 0.00 393,662.69 其中：库存商品 8 0.00 32,715.30 原材料 9 0.00 360,947.39 四、长期投资减值准备合计 10 0.00 0.00 其中：长期股权投资 11 0.00 0.00 长期债权投资 12 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 13 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 14 0.00 0.00 机器设备 15 0.00 0.00 六、无形资产减值准备合计 16 0.00 0.00 其中：专利权 17 0.00 0.00 商标权 18 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 19 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 20 0.00 0.00 其中：短期 0.00 0.00 长期 0.00 0.00 小计 3,472,439.09 2,930,088.83 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 1,114,918.40 4,408,970.83 其中：应收账款 1,107,382.82 3,792,191.19 其他应收款 7,535.58 616,779.64 二、短期投资跌价准备合计 0.00 484,976.00 其中：股票投资 0.00 415,676.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 393,662.69 其中：库存商品 0.00 32,715.30 原材料 0.00 360,947.39 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 其中：短期 0.00 0.00 长期 0.00 0.00 小计 1,114,918.40 5,287,609.52 |
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