安徽皖维高新材料股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.01.15 13:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽皖维高新材料股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生、副总会计师马放云先生及财务部部长吴霖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 2、公司法定代表人：陈信生 3、公司董事会秘书：汤华章 联系地址：安徽省巢湖市皖维路56 号 联系电话：0565—2317280 传真：0565—2317447 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路56 号 公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路56 号 邮政编码：238002 公司国际互联网网址：http：//www.wwgf.com.cn 电子信箱:[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：皖维高新 股票代码：600063 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1997 年5 月23 日在安徽省工商行政管理局办理设立登记； 公司变更注册登记日期、地点： 1999 年12 月3 日在安徽省工商行政管理局办理公司名称变更登记； 2000 年10 月23 日在安徽省工商行政管理局办理注册资本变更登记； 企业法人营业执照注册号：3400001300090 税务登记号：342600153584043 公司聘请的会计师事务所名称及办公地点： 安徽华普会计师事务所 安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成（合并报表） 单位：元 利润总额 73,444,661.51 净利润 44,414,604.58 扣除非经常性损益后的净利润 42,988,353.44 主营业务利润 123,594,033.22 其他业务利润 1,442,513.91 营业利润 70,239,204.03 投资收益 2,786,908.44 补贴收入 768,788.05 营业外收支净额 -350,239.01 经营活动产生的现金流量净额 122,430,214.29 现金及现金等价物净增减额 22,632,391.83 注：扣除非经常性损益项目的金额1,426,251.14 元，其中： (1)股票投资收益金额为2,542,934.42 元(含税)； (2)营业外收支净额-350,239.01 元； (3)股权转让收益-63,962.37 元； (4)影响所得税702,481.90 元。 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 利润表项目： 项目 单位 2002年 主营业务收入 元 742,693,605.45 净利润 元 44,414,604.58 每股收益(摊薄) 元/股 0.176 (加权) 元/股 0.176 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.484 净资产收益率(摊薄) % 7.07 (加权) % 6.97 扣除非经常性损益后 的每股收益 元/股 0.170 项目 2001年 2000年 主营业务收入 507,444,659.31 386,927,950.66 净利润 77,153,983.99 52,900,606.32 每股收益(摊薄) 0.305 0.209 (加权) 0.305 0.217 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.534 0.300 净资产收益率(摊薄) 12.55 8.62 (加权) 11.83 9.29 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.294 0.199 资产表项目： 项目 单位 2002年12月31日 总资产 元 1,465,422,590.56 股东权益 元 627,817,703.60 每股净资产 元/股 2.482 调整后的每股净资产 元/股 2.339 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 总资产 1,114,187,220.55 1,194,541,645.44 股东权益 614,990,137.12 613,706,153.13 每股净资产 2.432 2.427 调整后的每股净资产 2.379 2.398 3、利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.69 19.40 营业利润 11.19 11.02 净利润 7.07 6.97 扣除非经常性损益后的净 利润 6.85 6.75 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.489 0.489 营业利润 0.278 0.278 净利润 0.176 0.176 扣除非经常性损益后的净 利润 0.170 0.170 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 期初数 252,900,000.00 301,475,512.97 本期增加 25,461.90 本期减少 期末数 252,900,000.00 301,500,974.87 变动原因 无法支付的应付 款转入 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 37,405,440.36 7,968,986.44 本期增加 6,712,890.99 2,237,630.34 本期减少 期末数 44,118,331.35 10,206,616.78 变动原因 本年度实现的 本年度实现的 净利润计提的 净利润计提的 盈余公积金 法定公益金 项目 未分配利润 股东权益 期初数 23,209,183.79 614,990,137.12 本期增加 44,414,604.58 12,827,566.48 本期减少 38,325,390.99 期末数 29,298,397.38 627,817,703.60 变动原因 本年度净利润 计提两金后转 入及派发现金 股利 三、股本变动及股东情况 1、公司股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,900,000 其中：国家持有股份 153,900,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 三、股份总数 252,900,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,900,000 其中：国家持有股份 153,900,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 三、股份总数 252,900,000 (2)股票发行与上市情况 本公司1999 年度配股方案于2000 年4 月30 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]38 号文核准。以1999 年12 月31 日公司股本总数23,520 万股为基数，按每10 股配售1.7857 股的比例实施配股，此次配售的股份种类为人民币普通股，配股价格为每股人民币6.50 元，配售总股数为1,770 万股，其中向国有法人股股东配售270 万股（国有法人股股东承诺以经评估后的实物资产认购应配股份的10%共计270 万股，其余配股权予以放弃），向社会公众股股东配售1,500 万股，公司总股本由23,520 万股增至25,290 万股，其中：国有法人股15,390 万股，社会公众股9,900 万股。此次配股的股权登记日为2000 年5 月29日，除权基准日为2000 年5 月30 日，配股缴款起止日为2000 年5 月30 日至2000 年6 月12 日，配股新增可流通部分——1,500 万股社会公众股于2000 年6月30 日上市流通。 (3)报告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。 (4)除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其他的内部职工股股东。 2、公司股东情况 (1)截止2002 年12 月31 日，本公司股东总数为58,307 户。 (2)公司前10 名股东情况： 序号 股东名称 期末持股数量(股) 期末持股比例(%) 1 安徽皖维集团有限责任公司 153,900,000 60.8541 2 国泰金鹰增长证券投资基金 3,221,347 1.2737 3 天华证券投资基金 699,531 0.2766 4 开元证券投资基金 560,000 0.2214 5 景阳证券投资基金 521,405 0.2062 6 鸿阳证券投资基金 485,570 0.1920 7 吴水德 323,005 0.1277 8 王谦 270,912 0.1071 9 何昌盛 213,523 0.0844 10 孙闽娜 164,700 0.0651 第一名股东为法人股东安徽皖维集团有限责任公司（原安徽省维尼纶厂），年初持股15390 万股，年末持股15390 万股，报告期内无增减变化。该股东于2000 年10 月9 日将所持本公司15390 万国有法人股中的5500 万股质押给安徽省工商银行巢湖支行，用于贷款质押，质押期限自2000 年10 月9 日起至2002年12 月9 日止，该项质押于2002 年11 月18 日解除。 2002 年12 月16 日该股东因自身发展需要，经安徽省财政厅同意，将其所持本公司15390 万股国有法人股中的4500 万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自2002 年12 月16 日至2005 年12 月16 日。 第二名至第十名股东均为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知晓其相互之间的关联关系。 (3)控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法定代表人：陈信生 成立日期：2002 年9 月12 日 注册资本：17891.66 万元 企业性质：国有独资有限责任公司 企业主管机构：中共安徽省委企业工作委员会 经营范围：化学纤维、纺织面料的生产、销售；资本运作；货物运输；高新技术产品的研制开发、生产销售。 报告期内，公司控股股东——安徽省维尼纶厂根据安徽省经济贸易委员会皖经贸企改函[2002]163 号批复，依据《公司法》整体改制为安徽皖维集团有限责任公司，该集团公司为国有独资有限责任公司，承继原安徽省维尼纶厂的所有债权债务。安徽省财政厅财企[2002]1051 号批复，同意将本公司国有法人股股东由安徽省维尼纶厂变更为安徽皖维集团有限责任公司，此次股东变更后，控股股东持有股份数量、持股比例、股权性质不变。有关该项变更事项的公告刊登于2002 年10 月15 日《上海证券报》。 (3)报告期内,本公司没有其他持股10%(含10%)以上的股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓名 性别 年龄 职务 任职起止时间 陈信生 男 57 董事长 2000.07--2003.07 杨克中 男 55 副董事长 2000.07--2003.07 盛炜临 男 52 董事、总经理 2000.07--2003.07 汤华章 男 53 董事、董事会秘书 2000.07--2003.07 张立德 男 52 董事 2000.07--2003.07 李 泰 男 51 董事、副总经理 2000.07--2003.07 马放云 男 52 董事、副总会计师 2000.07--2003.07 赵惠芳 女 50 独立董事 2002.07--2003.07 徐洪耀 男 38 独立董事 2002.07--2003.07 钱道璋 男 51 监事长 2000.07--2003.07 陆 远 男 58 监事 2000.07--2003.07 许巨生 男 41 监事 2000.07--2003.07 李康荣 男 51 副总经理 2000.07--2003.07 缪玉如 男 54 副总经理 2002.10--2003.07 王光钊 男 53 副总工程师 2000.07--2003.07 汪成美 男 48 副总工程师 2002.04--2003.07 张 凯 男 50 副总工程师 2002.04--2003.07 姓名 年初数 年末数 陈信生 4950 4950 杨克中 4950 4950 盛炜临 3960 3960 汤华章 3960 3960 张立德 3960 3960 李 泰 1980 1980 马放云 1980 1980 赵惠芳 0 0 徐洪耀 0 0 钱道璋 3762 3762 陆 远 0 0 许巨生 3168 3168 李康荣 0 0 缪玉如 0 0 王光钊 3762 3762 汪成美 0 0 张 凯 0 0 说明： (1)董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。 (2)董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况： ①董事长陈信生先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任总经理。 ②副董事长杨克中先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委书记。 ③董事汤华章先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委副书记。 ④董事张立德先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任副总经理。 ⑤监事长钱道璋先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任工会主席。 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 ①董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会对高级管理人员进行年度考核，监事会对其工作情况进行监督，公司劳动人事管理部进行考察管理。 现任董事、监事和高级管理人员2002 年度在本公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为138 万元人民币，年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为65 万元人民币，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为58 万元人民币。 公司现任董事(不含独立董事)、监事、高级管理管理人员共15 人，2002 年度在公司领取报酬11 人，其中：金额在20 万元至25 万区间的2 人，金额在15万元至18 万元区间的4 人，金额在10 万元至15 万元区间的1 人，金额在10 万元以下的4 人。 2002 年度不在本公司领取薪酬的有：副董事长杨克中先生、董事张立德先生、监事长钱道璋先生、监事陆远先生。上述四位先生均在控股股东安徽皖维集团有限责任公司领取薪酬。 ②独立董事的年度报酬情况：根据公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于确定独立董事报酬的议案》，公司对每位独立董事给予2.4 万元人民币(含税)的年度津贴。鉴于本公司独立董事系在2002 年6 月30 日召开的本公司2002 年度第一次临时股东大会上当选的，故本年度公司支付给每位独立董事的年度津贴为9600 元人民币。 3、报告期内，本公司副总经理季学勇先生因调往控股股东——安徽皖维集团有限责任公司任职，公司董事会二届十四次会议决定：解聘季学勇先生所任本公司副总经理职务。 4、报告期内，根据公司发展需要和生产经营的实际情况，公司董事会决定：聘任缪玉如先生为公司副总经理；聘任汪成美先生、张凯先生为本公司副总工程师，聘期与董事会任期相同。 5、公司员工情况 截止2002 年12 月31 日，本公司在职员工2,685 人，全体员工按专业构成和教育程度划分如下： (1)按专业构成划分：生产人员2036 人，占职工总数75.8%；销售人员45人，占职工总数1.6%；技术人员536 人，占职工总数19.9%；财务人员18 人，占职工总数0.6%；行政人员50 人，占职工总数1.8%。 (2)按教育程度划分：大专以上588 人，占职工总数21.9%；中专547 人，占职工总数20.3%；中技772 人，占职工总数28.8%；高中502 人，占职工总数18.7%；初中及初中以下276 人，占职工总数10.3%。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《公司信息披露的内容和程序》等项规章。2002 年6 月24 日公司按照中国证券监督管理委员会和国家经贸委证监发[2002]32 号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，对本公司法人治理结构等方面进行了自查，形成《安徽皖维高新材料股份有限公司上市公司建立现代企业制度自查报告》并报中国证券监督管理委员会合肥证券监管特派员办事处。公司自查结果认为：公司的法人治理结构及相关的规章制度符合中国证监会和国家经贸委于2002 年元月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，其主要内容如下： (1)关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，制定了股东大会议事规则，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权。在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平合理；公司没有为股东或关联方提供担保。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东——安徽皖维集团有限责任公司在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。 (3)关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事；董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；董事会制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，全体董事都能以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，了解和熟悉相关法律、法规，认真履行董事的权利、义务和责任。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会制定了《监事会议事规则》，全体监事能够认真地履行职责，能够本着向股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制：公司根据公司建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其主要原则是：①与公司资产保值增值和经营业绩相适应；②与公司员工收入相适应；③先审计后兑现。按照公司年度经营目标对高管人员进行分项目标考核，考核结果与其年度收入挂钩。公司经理人员的选聘工作公开、透明，符合法定程序。 (6)关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作和股东的咨询工作；公司能够按规定披露控股股东或实际控制人的情况，并能够保证所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一直严格按照《公司法》等相关法律、法规的要求规范运作，并将一如继往地按照有关规定规范公司的行为，努力提高公司的经济效益，加快公司发展，以优良的经营业绩回报股东。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，在董事会中增设了二名由外部人士担任的独立董事，2002 年6 月30 日公司2002 年度第一次临时股东选举赵惠芳女士、徐洪耀先生为本公司独立董事，独立董事就职后在报告期内参加了公司二届董事会十二、十三、十四次会议，并依据《公司章程》出席了公司2002 年度第二次临时股东大会；独立董事参与审议了公司2002 年度半年度报告和公司2002 年第三季度报告，并就公司2002 年度配股事项向中国证券监督管理委员会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用。 六、股东大会情况简介 1、本年度公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会。 (1)年度股东大会情况:2002 年2 月6 日，公司在《上海证券报》刊登了二届七次董事会关于召开2001 年度股东大会的公告。2002 年3 月12 日，股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共63 人，代表股份154,003,019股，占公司总股本60.8948%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《公司2001 年度董事会工作报告》、《公司2001 年度监事会报告》、《公司2001 年年度报告》、《公司2001 年度财务决算报告》、《公司2001 年度利润分配方案》、《关于兴建18 万吨/年工业废渣综合治理环保技改项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会投资、资本运作、资产处置、担保等事项决策权限的议案》和《关于聘请会计师事务所的议案》等项议案。大会决议公告刊登于2002 年3 月13 日《上海证券报》。 (2)2002 年第一次临时股东大会情况：2002 年5 月30 日，公司在《上海证券报》刊登了二届九次董事会关于召开2002 年度第一次临时股东大会的公告。2002 年6 月30 日，临时股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共24 人，代表股份153,960,189 股，占公司总股本60.8778%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增设独立董事的议案》和《关于确定独立董事报酬的议案》等项议案。大会决议公告刊登于2002 年7 月2 日《上海证券报》。 (3)2002 年第二次临时股东大会情况：2002 年7 月4 日，公司在《上海证券报》刊登了二届十二次董事会关于召开2002 年度第二次临时股东大会的公告。2002 年8 月7 日，临时股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共25 人，代表股份153,953,160 股，占公司总股本60.8751%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《关于2002 年再融资计划由公募增发方式改为配售新股方式的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于2002 年配股计划符合有关政策的议案》《2002 年配售新股预案》、《关于2002 年度配股募集资金投向的可行性报告》、《关于提请股东大会对相关建设项目已投资部分进行确认的议案》和《关于授权董事会全权办理2002 年配股相关事宜的议案》。大会决议公告刊登于2002 年8 月7 日《上海证券报》。 2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于增设独立董事的议案》，选举赵惠芳女士、徐洪耀先生为本公司独立董事。 七、董事会报告 1、报告期的经营情况 1-1、报告期主营业务范围及其经营状况 (1)报告期公司经营范围除继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维的开发、生产和销售工作外，同时加强新完工项目产品的生产、销售工作。 (2)公司主营业务所属行业及占用比例情况： 表一:主营业务行业构成情况 主营收入 所属行业 金额(万元) 占比(%) 化工行业 49973.49 67.29 化纤行业 15532.15 20.91 建材行业 7846.58 10.57 其他行业 917.14 1.23 合计 74269.36 100 主营成本 所属行业 金额(万元) 占比(%) 化工行业 43682.48 70.73 化纤行业 11151.60 18.06 建材行业 6111.58 9.90 其他行业 808.66 1.31 合计 61754.32 100 主营业务利润 所属行业 金额(万元) 占比(%) 化工行业 6291.01 50.27 化纤行业 4380.55 35.00 建材行业 1735.00 13.86 其他行业 108.48 0.87 合计 12515.04 100 表二:主营业务产品构成情况 主营收入 产品类别 金额(万元) 占比(%) 聚乙烯醇 23595.45 31.77 高强高模 PVA短纤 13166.41 17.72 水泥 7671.99 10.33 切片 23141.10 31.16 陶瓷膜 1452.48 1.96 其他 5241.93 7.06 合计 74269.36 100 主营成本 产品类别 金额(万元) 占比(%) 聚乙烯醇 18924.57 30.64 高强高模 PVA短纤 8523.82 13.80 水泥 6011.46 9.73 切片 22126.13 35.83 陶瓷膜 937.92 1.52 其他 5230.42 8.48 合计 61754.30 100 主营业务利润 产品类别 金额(万元) 占比(%) 毛利率(%) 聚乙烯醇 4670.88 37.32 19.80 高强高模 PVA短纤 4642.59 37.11 35.26 水泥 1660.44 13.27 21.64 切片 1014.97 8.11 4.39 陶瓷膜 514.51 4.10 35.43 其他 11.51 0.09 0.22 合计 12515.06 100 16.85 报告期内主营业务结构及部分主营产品盈利能力发生了变化，主要表现在： ①建材产品由2001 年占主营业务的8.36%上升到本期的10.33%。 ②本期本公司2 万吨差别化涤纶长丝项目投产，其前端产品聚酯切片报告期共实现主营业务收入23141.10 万元，占主营业务收入31.16%，实现主营业务利润1014.97 万元，占本公司全部主营业务利润8.11%，对本公司主营业务收入影响较大，对本公司主营业务利润影响较小。 ③报告期主营业务盈利能力除聚乙烯醇因其使用的主要原材料原煤价格有所上升，产品价格有所下滑，而使其盈利能力有所下降外，其他产品均未发生较大变化。 表三:主营业务地区分布情况 主营收入 销售地区 金额(万元) 占比(%) 国 华东地区 60534.13 81.51 东北地区 1719.74 2.32 内 西北地区 108.06 0.14 小 计 62361.93 83.97 国 欧美 10444.01 14.06 外 非洲 1463.42 1.97 小计 11907.43 16.03 合计 74269.36 100 主营成本 销售地区 金额(万元) 占比(%) 国 华东地区 52323.21 84.73 东北地区 1375.79 2.23 内 西北地区 105.90 0.17 小 计 53804.91 87.13 国 欧美 6972.43 11.29 外 非洲 976.98 1.58 小计 7949.41 12.87 合计 61754.32 100 主营业务利润 销售地区 金额(万元) 占比(%) 国 华东地区 8210.92 65.61 东北地区 343.95 2.74 内 西北地区 2.16 0.02 小 计 8557.02 68.37 国 欧美 3471.58 27.74 外 非洲 486.44 3.89 小计 3958.02 31.63 合计 12515.04 100 1-2、主要控股及参股公司的经营情况 1-2-1、子公司江苏久吾高科技股份有限公司报告期内实现主营业务收入1,452.48 万元，实现主营业务利润503.53 万元，利润总额97.51 万元。该公司注册资本3,150 万元，主要经营陶瓷膜产品，本公司持有29.71%股权。 1-2-2、控股子公司安徽皖维赛力曼高新材料股份有限公司报告期内实现主营业务收入174.59 万元,主营业务利润72.89 万元,利润总额4.79 万元。该公司注册资本1,000 万元，主要经营环保核心材料，本公司持有99%的股权。 1-2-3、控股子公司皖维高山水泥有限公司报告期实现主营业务收入528.17万元,实现利润总额27.21 万元。该公司注册资本3,000 万元,主营水泥产品,本公司持有90%的股权。 1-3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计6648.08 万元，占公司年度采购总额的9.68 % ；公司向前五名主要客户销售金额合计9,819.42 万元，占公司年度销售总额的13.22%。 1-4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化未对公司经营产生重大影响。新的一年，随着我国加入WTO，公司将面临两个方面的困难：一是进口关税降低，对化纤产品有一定的冲击，公司部分产品将受到一定程度的影响，我们将通过调整产品结构、开发新品种、加强内部管理和进一步开拓市场来解决此方面的困难；二是公司生产所需的燃煤、焦炭价格上涨幅度较大，对公司的产品成本和盈利水平将有一定的影响，公司拟进一步加强节能降耗，降低产品成本，增加聚乙烯醇特色品种的生产和销售，尽量减少对公司经济效益的影响。 2、公司投资情况： 2-1、拟募集资金投资项目情况： 由于公司报告期内增发改为配股，受配股募集资金规模影响，公司董事会决定将原拟用增发募集资金投入的7 个项目调整为4 个项目（详见下表）。上述项目合计需投入资金总额38,217.40 万元,截止2002 年12 月31 日止，公司以银行贷款和自有资金已投入13,169.03 万元。 单位:万元 项目 计划总投资 聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目 6,141.95 年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目 5,678.67 年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目 5,563.60 年产2万吨高强高模PVA纤维项目 20,833.18 合计 38,217.40 项目 实际投资 完工进度(%) 聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目 4,396.89 71.59 年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目 5,501.15 96.87 年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目 1,189.05 23.99 年产2万吨高强高模PVA纤维项目 2,081.95 10.00 合计 13,169.03 - ①聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目： 该项目计划总投资6,141.95 万元,截止2002 年12 月31日,已投入4,396.89万元，完成工程进度71.59%。通过本项目的实施，公司将新增年产3 万吨PVA的生产线，使PVA 生产能力达到6 万吨/年。同时该项目将以生产新产品为主，从产量和品种上满足日益增长的市场需求。 ②年产2 万吨醋酸乙烯及其配套工程项目： 该项目计划投资5,678.67 万元,截止2002 年12 月31 日, 已投入5,501.15万元，完成工程进度96.87%。此项目的实施，将大大缓解公司聚乙烯醇生产所面临的原料供应问题，为公司进一步扩大主营产品的生产规模，降低生产成本，巩固市场竞争优势奠定坚实的基础。 ③年产100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目： 该项目计划投资5,563.60 万元,截止2002 年12 月31 日，已投入1,189.05万元，完成工程进度23.99%。 ④年产2 万吨高强高模PVA 纤维项目： 该项目计划投资20,833.18 万元，截止2002 年12 月31 日，已投入2,081.95万元，完成工程进度10%。该项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模，增强出口创汇能力。 2-2、其他投资情况： 单位：万元 项目 预计总投资 实际投资 陶瓷膜生产线 1,000 907.89 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目 3,148 4,783.85 皖维高新企业资源计划 1,140 1,524.66 煤气回收工程 100 261.96 电石技改项目 5,597 3,342.31 18万吨/年工业废渣综合治理项目 4,993 7,422.24 项目 完工进度(%) 陶瓷膜生产线 90.79 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目 完工 皖维高新企业资源计划 完工 煤气回收工程 完工 电石技改项目 59.72 18万吨/年工业废渣综合治理项目 100 2-3 前次募集资金项目的效益情况： ①年产1500 吨超高强高模PVA 聚乙烯醇长丝项目： 该项目承诺总投资3922 万元，截止2001 年12 月31 日，实际总投资3937万元，已全部完工并交付生产。截止报告期末，已累计生产超高强高模聚乙烯醇长丝1214 吨，累计实现销售收入2368 万元,实现利润572.80 万元。 ②年产4500 吨超高强高模PVA 超短纤及水溶性纤维项目： 按《配股说明书》承诺总投资4000 万元，截止2001 年12 月31 日，累计投入4152 万元,已完工并投入生产。截止报告期末，已累计生产超高强高模PVA纤维超短纤3786.74 吨,累计实现销售收入7330.60 万元,创汇约886 万美元,实现利润1448 万元。 ③年产40 万吨水泥粉磨站项目： 该项目已于2001 年12 月31 日完工并投入生产，截止报告期末，累计实现销售收入528 万元,实现利润总额27.21 万元，该项目为处理“三废”项目，具有较高的社会效益。 3、经营与财务状况讨论与分析 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、科技含量高的新型材料和特种化纤。今年，我公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维以及2 万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目前端产品和35 万吨水泥熟料产品等主要产品的市场开发、生产与销售工作，主营业务收入增长较为鲜明。公司董事会对报告期财务状况、经营成果、现金流量及各项财务指标进行了认真的研究和分析，公司的生产、经营、管理稳定，经营财务状况良好；各项技改工程陆续展开并按设计进度施工。现简析如下： 3-1、经营成果及现金流量分析 表1: 单位：元 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 742,693,605.45 507,444,659.31 主营业务利润 123,594,033.22 139,726,515.14 净利润 44,414,604.58 77,153,983.99 经营活动的现金净流量 122,430,214.29 135,013,870.52 项目 增减比率(%) 主营业务收入 +46.36 主营业务利润 -11.55 净利润 -42.43 经营活动的现金净流量 -9.07 (1)报告期内，主营业务收入同比增加23,524.89 万元,增幅46.36%,主要原因为: ①报告期公司2 万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目投入生产，其前端产品聚酯切片销售收入当年实现23,141.10 万元； ②报告期公司水泥生产规模扩大，生产能力提高，产销售量同时增加。报告期实现销售收入7,671.99 万元，比去年同期增加3,626.35 万元，同比增长89.64%。 (2)主营业务利润比去年同期下降11.55%，主要原因为： ①由于报告期原煤、焦炭等主要原料价格上涨幅度较大，使公司主营业务成本增加，主营业务利润较上年减少1,613.25 万元。 ②受中国加入WTO 的影响，国内市场聚乙烯醇产品价格竞争更加激烈，市场价格有所下滑，比去年同期下降19.17%，降低了该产品的盈利能力。 (3)净利润同比去年同期下降42.43%,扣除2001 年度公司根据财政部和国家税务总局颁布的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290 号），采购国产设备投资抵免2001 年所得税费用1,158.95 万元后，净利润同口径同比下降32.26%。主要原因为： ①报告期不再享受所得税优惠政策是当期净利润下降的主要原因。 根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34 号《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》，公司执行“先征后返”的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%。据此，公司2001 年度冲减所得税费用2293万元。2002 年度，公司没有享受上述优惠政策，所得税按33%缴纳。 ②报告期公司主要原材料、燃料价格上涨、聚乙烯醇产品价格下降也是公司净利润下降的主要原因。 （4）影响经营业绩的因素及对策分析 所得税优惠政策的变化、产品价格的下降及原煤、焦炭等主要原料价格上涨对公司经营业绩的产生了一定的影响，我们将积极采取措施加以消除，本公司将采取以下措施： 第一、在产品结构调整方面，公司将根据市场需求，进一步调整产品结构，提高科技含量高、附加值大的高强高模PVA 纤维、特种聚乙烯醇产品的生产规模和销售规模，提高市场价格水平高、毛利率高的高科技产品在公司主营产品中的比重，保持和提高公司整体毛利率水平。 第二、在科技投入方面，一方面结合自身特点，实行技术改造、工艺改善，降低产品单位消耗量，提高原材料、燃料的运用效率；另一方面，加大科技投入，抓紧研制开发新特品种，在提高产品性能和质量上走在行业前列，为公司利润增长培育新的产品品种，使公司以技术优势赢得市场的青睐，确保公司较高的利润水平。 第三、在市场销售方面，公司将继续贯彻“调整新老用户、调整使用行业、调整销售区域”的营销策略，增强对市场需求的快速反应能力；继续采取定点销售、扩大销售代理等方式，巩固传统市场，同时积极拓展西北及东北地区的市场。 第四、在原材料、燃料等采购制度加强与供应商建立长期友好的合作关系，加强沟通，加强对原材料、燃料市场走势的关注，采取积极有效的措施尽量将原材料、燃料价格波动给公司带来的不利影响降低到最低水平。 第五、本公司作为高新材料生产企业，属于国家大力扶持的基础性行业，公司将在不断增强自身竞争实力、提升主营产品的盈利水平的前提下，积极争取国家、地方可能给予的各项优惠政策。 (5)报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期下降9.07%，系由于报告期公司2 万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目前端产品投放市场和35 万吨水泥熟料达产达标,增加原材料、在产品、库存商品的储备所致。 3-2、报告期财务状况分析 表2: 单位:元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减比率(%) 总资产 1,465,422,590.56 1,114,187,220.55 +31.52 股东权益 627,817,703.60 614,990,137.12 +2.09 现金及现金等价物 净增加额 22,632,391.83 -63,976,096.86 135.76 (1)报告期总资产比上年增加35,123.54 万元,增长31.52%,主要原因为: ①报告期形成的净利润积累增加公司总资产； ②报告期内，公司多项技术改造项目及新建项目开工，各项目建设过程中借入资金较多，增加公司总资产。 (2)报告期股东权益比上年增长2.09%,主要是报告期实现的利润所致。 (3)报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加135.76%，主要原因为报告期内拟募股资金尚未到位，拟以募集资金投资的项目和其他工程项目采用银行借款投入所致。 表3: 单位:元 指标分析项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增(+)减(-) 偿债 资产负债率(%) 55.34 41.62 +13.72 能力 流动比率(%) 73.65 117.80 -37.48 分析 速动比率(%) 52.96 94.45 -43.93 营运 应收帐款周转 能力 率(次/年) 6.31 4.00 +2.31 分析 存货周转率(次/年) 5.64 4.54 +1.10 (3)偿债能力分析 截止2002 年12 月31 日，公司流动负债比上年增加23,524.76 万元。主要系因公司报告期内, 为进一步发挥资金的运营效率，公司采购货物大量采用银行承兑汇票结算,截止报告期末，应付票据较上年增加6,621.72 万元。另因公司配股资金尚未到位，配股拟投资项目和其它新建、扩建项目建设在急，部分资金暂由自有资金及银行借款解决。截止12 月31 日，公司短期借款比上年增加16,800万元，长期借款比上年增加2,500 万元，1 年内到期的长期借款比上年增加8,500万元，所以报告期资产负债率有所上升，流动比率有所下降。同时，由于报告期内生产规模扩大,在产品、生产备料增加,存货量较上年增加5,703.08 万元,故报告期速动比率较上年下降29.75%。 总体看来，公司资产负债率升高，短期偿债能力有所下降，但公司近年来现金流量状况和应收帐款周转状况良好，其中2000 年、2001 年和2002 年经营活动产生的现金流量净额分别为7,592 万元、13,501 万元和12,243 万元，应收帐款周转率分别为6.19、4.00 和3.31，公司在经营过程中充分发挥了财务杠杆作用，不存在债务偿还风险。 （4）营运能力分析: ①应收帐款周转率分析： 为更好的发挥资金的营运效果，降低应收帐款的占用，年初公司采取多种措施，不断加大催收力度，及时回笼资金。截止2002 年12 月31 日,公司应收帐款余额为11,670.82 万元,较期初减少215.78 万元,减幅1.82%,应收帐款周转率由年初的4 次/年提高到6.19 次/年,应收帐款周转状况良好。 ②存货周转率分析： 截止2002 年12 月31 日，公司存货余额为13,854.52 万元，较期初增加5,703.08 万元，主要原因为生产规模的扩大且报告期年产2 万吨直接纺差别化涤纶长丝项目投入生产，增加原材料、在产品、库存商品的储备及原煤、焦碳等价格上涨增加期末存货价值所致。尽管报告期末存货余额较上年同期增长较多，但存货周转率仍达5.64 次/年，且公司近年来存货周转率逐年上升，公司存货流转状况良好。 4、新年度经营计划 2003 年，是本公司加快发展，实现“十五”规划的关键一年，公司在2002年度发展的基础上，销售收入、主产品产量及利润指标都拟定了一个新的增长目标。为充分发挥上市公司在省内经济发展中的骨干作用，尽快增强企业经济实力和市场竞争能力，适应加入WTO 后新形势的需要，公司上下将全力以赴做好既定的各项工作： (1)抓紧抓好新建项目的建设和已建项目的达产达标，精心组织满负荷生产，以增产促销增加效益。 (2)加大新产品开发力度，立足开发高技术含量、高附加值、能满足市场不同需要的功能性产品。 (3)继续加大市场开发力度，转变经营观念，扩大营销网络，开拓国内新市场和新用户。坚持“销量为主、价格随行就市、确保资金安全”不动摇，做到产销平衡。 (4)根据国际市场形势的变化，进一步调整出口产品高强高模PVA 纤维和聚乙烯醇的品种结构，尽力满足外商对品种、质量的要求，适时调整出口战略和营销策略，进一步拓展国际市场。 (5)进一步加强生产成本管理和费用管理，由责任成本承包向计件承包转换。瞄准同行业先进水平，大力开展节能降耗活动和技术攻关活动，努力降低生产成本，消化大宗煤、焦涨价因素，增强产品竞争力。 (6)抓好配股工作，为新项目建设筹措资金。 5、董事会日常工作情况 (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年度，董事会共召开八次董事会会议： ①2002 年2 月3 日召开公司二届七次董事会，本次会议审议通过了《公司2001 年年度报告及其摘要》、《公司2001 年度董事会工作报告》、《公司2001 年度总经理工作报告》、《公司2001 年度财务决算报告》、《公司2001 年利润分配预案》、《公司2002 年度预计利润分配政策》、《关于兴建18 万吨/年工业废渣综合治理环保技改项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会投资、资本运作、资产处置、资产抵押、担保等事项决策权限的议案》和《关于聘请会计师事务所的议案》等议案和事项，并决定召开公司2001 年度股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2002 年2 月6 日《上海证券报》。 ②2002 年4 月24 日召开公司二届八次董事会，本次会议审议通过了《公司2002 年第一季度报告》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》和《关于受让湖南赛力曼实业有限公司持有的安徽皖维赛力曼高新材料有限公司权益的议案》等议案和事项。 本次会议的决议公告刊登于2002 年4 月26 日《上海证券报》。 ③2002 年5 月28 日召开公司二届九次董事会，本次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增设独立董事的议案》、《关于确定独立董事报酬的议案》和《公司独立董事工作制度》等议案和事项，并决定召开2002 年度第一次临时股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2002 年5 月30 日《上海证券报》。 ④2002 年6 月18 日召开公司二届十次董事会，本次会议决定：自2002 年1月1 日起对关联单位的应收款项，采用与其他公司一样对待，计提坏帐准备的会计政策。 本次会议的决议公告刊登于2002 年6 月19 日《上海证券报》。 ⑤2002 年6 月24 日召开公司二届十一次董事会，本次会议按照中国证券监督管理委员会证监发[2002]32 号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，以《公司法》、《证券法》作为依据，针对文件中所列的检查内容，逐条审议了本公司自查报告及其情况说明，一致同意自查报告中所述内容，通过了关于自查报告的决议。 本次会议的决议于2002 年6 月26 日随本公司《上市公司建立现代企业制度自查报告》一并报中国证券监督管理委员会合肥证券监管特派员办事处。 ⑥2002 年7 月2 日召开公司二届十二次董事会，本次会议审议通过了《关于公司2002 年再融资由增发新股改为配股方式的议案》、《关于公司2002 年配股符合<上市公司新股发行管理办法>等规定的议案》、《关于公司2002 年申请配股具体实施方案（预案）的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于提请股东大会审议本次配股募集资金拟投资项目中已由公司自筹资金投入部分的议案》、《关于公司2002 年配股募集资金计划可行性的议案》、《关于公司2002 年第二次股东大会有关配股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2002 年配股相关事宜的议案》等议案和事项，并决定召开公司2002年第二次临时股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2002 年7 月4 日《上海证券报》。 ⑦2002 年7 月26 日召开公司二届十三次董事会，本次会议审议通过了《公司2002 年半年度报告》及《公司2002 年半年度报告摘要》。 本次会议的决议根据上海证券交易所《关于做好上市公司2002 年半年度报告工作的通知》第九条第5 款规定，未进行公告披露。 ⑧2002 年10 月25 日召开公司二届十四次董事会，本次会议审议通过了《公司2002 年第三季度报告》和《关于变动部分高级管理人员的议案》等议案和事项。 本次会议的决议公告刊登于2002 年10 月29 日《上海证券报》。 (2)董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议，具体执行情况如下： ①关于公司2001 年度利润分配方案的执行情况 公司2001 年度利润分配方案为：以公司2001 年12 月31 日总股本25290 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税)，共计分配利润75,870,000.00 元；本次不进行公积金转增股本。派发红利的股权登记日是2002年5 月8 日，除息日是2002 年5 月9 日，红利发放日是2002 年5 月16 日，派发红利工作顺利结束。 ②关于公司2002 年配股方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，进行了2002 年度配股的前期准备和配股申请材料的制作，至报告期末，申请材料待报中国证券监督管理委员会审核。 6、本次利润分配预案或公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、翟大发审计，并出具无保留意见的审计报告，2002 年度，本公司实现净利润44,414,604.58 元；根据《公司章程》和有关规定，按10%提取法定公积金4,475,260.65 元，按5%提取公益金2,237,630.34 元，本年度可供股东分配的利润37,701,713.59 元，加上2001 年度未分配利润23,209,183.79 元，实际可供股东分配的利润60,910,897.38 元。 公司董事会拟定：以2002 年12 月31 日公司总股本25,290 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.25 元（含税）进行分配，共计分配利润31,612,500.00 元，剩余未分配利润29,298,397.38 元，转入2003 年度；本次不进行公积金转增股本。 7、报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。 八、监事会报告 1、监事会工作情况 (1)本公司监事会在报告期内共召开二次监事会会议： ①公司监事会二届六次会议于2002 年2 月3 日召开，会议总结了2001 年监事会工作，讨论通过了《2001 年度监事会工作报告》；分析讨论公司2001 年度生产经营情况，讨论《公司2001 年年度报告》及其摘要。 ②公司监事会二届七次会议于2002 年7 月26 日召开，会议讨论了监事会上半年度的工作情况，研究布置下半年度的工作；讨论《公司2002 年半年度报告》及其摘要。 上述会议的议题均以全票通过，形成决议，并在公司指定信息披露报纸《上海证券报》上进行了披露。 (2)、监事会成员列席了报告期内全部董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序依法进行了监督。 2、监事会独立意见 ①公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议、决策能够得到很好落实；能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，通过建立健全完善的内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ②检查公司财务的情况： 公司监事会对《2002 年财务报告》进行认真审核后认为：公司年度财务报告真实、恰当地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。我们同意安徽华普会计师事务所出具的审计报告，其报告是真实可信的。 ③募集资金项目情况： 公司最近一次募集资金实际投入项目除变更外，其余均与承诺投入项目一致，变更项目通过股东大会决定，变更程序合法，并履行了信息披露义务。 ④收购、出售资产情况： 公司在报告期内，收购、出售资产行为能够按照股东大会授权办理，价格合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 ⑤关联交易情况： 公司与关联方交易主要为水、电、汽供应等，属正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，无损害上市公司利益的行为。 九、重要事项 1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司董事会结合公司控股子公司——安徽皖维赛力曼高新材料有限公司实际经营情况，根据股东大会授权，经过认真调研论证，与湖南赛力曼实业有限公司进行充分协商，公司二届八次董事会决定出资2,680,000.00 元人民币，受让湖南赛力曼实业有限公司持有的安徽皖维赛力曼高新材料有限公司34%的权益，本次受让后，本公司持有安徽皖维赛力曼高新材料有限公司99%的权益。上述转让于2002 年4 月28 日实施。 3、报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规的规定，结合安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的实际经营情况，决定以6,200,000.00 元人民币的转让价格，将本公司持有的安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司52%的权益分别出让给徐玉川先生和徐济平先生，本次出让后，本公司不再持有安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的权益。上述转让于2002 年8 月12 日实施。 4、报告期内，公司无重大关联交易事项。 5、报告期内，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也没有发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 6、报告期内，本公司无重大担保事项。 7、报告期内，公司及持股5%以上股东在相关报刊及网站上无重大承诺事项。 8、2002 年3 月12 日公司年度股东大会审议通过了董事会《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。公司2002年支付会计师事务所的报酬财务审计费320,000 元。公司承担因审计事项发生的食宿交通费用。该事务所已为公司提供审计服务6 年。 9、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。 十、财务报告 1、审计报告 审计报告 华普审字(2003)第0018 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称贵公司）2002 年12 月31 日合并资产负债表及母公司资产负债表、2002 年1-12 月份合并利润表和母公司利润表以及2002 年1-12 月份合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况以及2002 年1-12 月份的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国 合肥 中国注册会计师：翟大发 2003 年1 月12 日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司基本情况 安徽皖维高新材料股份有限公司于1997 年3 月28 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997 年4 月29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173 号和证监发字[1997]174 号文批准，本公司5000 万股A 股股票于1997年5 月12 日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92 亿元。公司于1997年5 月22 日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股5 月28 日正式挂牌上市交易。1998 年9 月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132 号文批准，以未分配利润向全体股东按每10 股送红股1.4 股、派发现金红利2.00 元；以资本公积按每10 股转增2.6 股。1999 年10 月用资本公积向全体股东按每10股转增2 股。2000 年本公司实施了配股，增加股本1770 万股，变更后注册资本人民币25,290 万元，其中：国有法人股15390 万股，社会公众股9900 万股。 本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括聚乙烯醇、高强高膜聚乙烯纤维、聚乙烯醇强力纱、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、水泥、溶解乙炔、电石、氧气、超高强高膜PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维制造、工业与民用建筑施工，设备安装，机械加工等。现拥有化工、化纤、建材三大系列产品，生产的主要产品有：聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、高强高模聚乙烯醇纤维、强力纱、水泥、熟料等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度 执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，各项资产在取得时以历史成本为计价原则，其后各项资产若发生跌价或减值应记提相应的跌价或减值准备。以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末有关外币帐户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益记入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物为公司持有的期限短（指购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年（含1年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资帐面价值，处置时按收到的处置收入与投资帐面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算跌价准备。 8、坏帐核算方法 (1)坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏帐损失的核算：采用备抵法。本公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）计提坏帐准备，对本公司长期合作、信誉良好的客户的应收款项，如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐，则不计提坏帐准备；对其他单位的应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益类帐项，坏帐准备计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 1 年以内 4% 1-2 年 5% 2-3 年 6% 3-4 年 8% 4-5 年 10% 5 年以上 20% 9、存货计价方法 存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。 原材料、燃料购入按实际成本法计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价，发出采用一次摊销法计价。库存商品入库按实际成本法计价，发出按先进先出法计价。生产成本在库存商品和在产品之间按约当产量法分配。 期末，对存货逐项进行检查，按成本与可变现净值孰低计价。 如果存在以下一项或若干项情况时，将存货帐面价值全部转入当期损益： (1)已霉烂变质的存货； (2)已过期且无转让价值的存货； (3)生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； (4)他足以证明已无使用价值和转让价值的存货 如果存在下列情况之一时，则计提存货跌价准备： (1)市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； (2)使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； (3)因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本； (4)提供的商品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。 10、长期投资核算方法 (1)持有时间准备超过1 年（不含1 年）各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等。 (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额有投资期限的按投资期限摊销，无投资期限的按10 年摊销。 (3)长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及至购买日所含应计利息后的余额作为实际成本入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。 被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年的损益。 11、固定资产计价及折旧方法 固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要物品单位价值在2000 元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用直线法计提折旧。 固定资产分类、折旧年限、预计残值及折旧率如下： 类别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%) 机械设备 3 10-14 9.70-6.93 动力设备 3 11-18 8.82-5.39 传导设备 3 15-28 6.47-3.46 运输设备 3 6-12 16.17-8.08 仪器仪表 3 8-12 12.13-8.08 工业炉窑 3 7-13 13.86-7.46 发电及供热设备 3 12-20 8.08-4.85 输电线路 3 30-35 3.23-2.77 配电线路 3 14-16 6.93-6.06 变电设备 3 18-22 5.39-4.41 化工专业设备 3 7-14 13.86-6.93 建材专业设备 3 6-12 16.17-8.08 复印机文字处理机 3 5-8 19.40-12.13 非生产用设备工具 3 18-22 5.39-4.41 建筑物 3 15-25 6.47-3.88 生产用房 3 30-40 3.23-2.43 非生产用房 3 35-45 2.77-2.16 期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备, 提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 12、在建工程核算方法 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待工程全部竣工结算后，再按竣工结算价调整暂估固定资产价值。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备, 提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 13、借款费用的核算方法 借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，即于发生当期确认为费用。因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时实际成本入帐。受益期能够确定的，按受益期限平均摊销；不能确定的，按10 年期限平均摊销。 期末,对无形资产逐项进行检查,如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1)该义务是企业承担的现时义务; (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; (3)该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 (1)销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权 在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税核算采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响 根据本公司二届十次董事会决议自2002 年1 月1 日起对关联单位的应收款项，采用与其他公司一样对待计提坏帐准备，即由“对本公司关联交易单位，如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐，则不计提坏帐准备”变更为公司“按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益类帐项，坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 4% 1-2年 5% 2-3年 6% 3-4年 8% 4-5年 10% 5年以上 20% 此项变更采用未来适用法，影响报告期净利润为501,093.72 元。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确认原则 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 (2)合并报表所采用的会计方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵消公司内部的重大交易和资金往来。 三、税项 1、增值税 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行17%的增值税税率；供热、供汽、供水执行13%税率；并扣除进项税额后计缴。出口产品执行执行“免、抵、退”的纳税政策，退税率按国家有关规定执行。 2、营业税 依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按3%的税率计缴，收取的租金等按5%的税率计缴。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税和营业税税额的7%和3%计缴。 4、所得税 根据财政部财税[2000]99 号文件规定，上市公司企业所得税从本年度不再享受先按33%征收，再由地方财政返还18%的所得税优惠政策，公司目前所得税的实际负担率为33%。公司的子公司江苏久吾高科技股份有限公司位于南京高新经济开发区，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49 号文批准，公司享受15%的所得税征收率。 5、其他税项 按国家的有关规定执行。 四、控股子公司及合营企业 公司所属子公司及合营企业如下： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 实际投资额(元) 江苏久吾高科技 股份有限公司 3,150万元 陶瓷膜 9,359,140.00 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 1,000万元 环保核心材料 9,900,000.00 安徽皖维高山水泥 有限公司 3,000万元 水泥 27,000,000.00 被投资单位全称 持股比例 是否 合并 江苏久吾高科技 股份有限公司 29.71% 是 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 99% 是 安徽皖维高山水泥 有限公司 90% 是 2002 年4 月本公司受让湖南赛力曼实业有限公司转让的安徽皖维赛力曼高新材料有限公司34%股权，本公司对安徽皖维赛力曼高新材料有限公司的持股比例由65%变更为99%。 江苏久吾高科技股份有限公司本公司持股比例为29.71%，但占有董事会多数席位，拥有实际控制权，故纳入合并范围。 2002 年7 月将公司持有的安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的52%股权进行转让，此次出让后，本公司不再持有安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的股权。 五、合并会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，货币金额单位均为人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 142,845.57 252,206.27 银行存款 54,908,532.99 41,171,652.53 其他货币资金 61,591,553.66 52,586,681.59 合计 116,642,932.22 94,010,540.39 货币资金中其他货币资金余额61,591,553.66 元，主要为进口原材料信用证保证金、外埠银行存款、银行承兑汇票保证金等。 2、短期投资 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股票投资 26,846,693.53 4,586,478.14 其中：已上市流通股 26,846,693.53 4,586,478.14 未上市流通股 — — 合计 — — 26,846,693.53 4,586,478.14 3、应收票据 票据种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 9,000,000.00 15,000,000.00 银行承兑汇票 8,782,551.23 4,623,546.18 合计 17,782,551.23 19,623,546.18 期末应收票据余额为17,782,551.23 元，无应收票据贴现和抵押情形，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、应收帐款 (1)帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 105,182,797.21 87.94 1,868,086.34 1-2年 7,562,696.85 6.32 378,134.85 2-3年 536,336.38 0.45 52,472.84 3-4年 2,488,977.78 2.08 199,118.22 4-5年 3,682,227.84 3.08 368,222.78 5年以上 151,520.43 0.13 30,304.09 合计 119,604,556.49 100.00 2,896,339.12 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 108,170,807.99 89.98 304,041.40 1-2年 1,675,746.26 1.39 83,987.31 2-3年 2,605,684.75 2.17 163,554.95 3-4年 5,886,229.84 4.90 470,898.39 4-5年 535,892.42 0.45 53,589.24 5年以上 1,334,687.83 1.11 266,937.57 合计 120,209,049.09 100.00 1,343,008.86 (2)期末欠款前五名客户共欠款60,299,651.95 元,占期末应收帐款总额的50.42%。 (3)期末应收帐款余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况详见附注七、2（4）。 5、其他应收款 (1)帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 11,498,029.38 84.25 108,794.47 1-2年 2,084,724.91 15.28 53,261.19 2-3年 43,735.29 0.32 5,465.76 3-4年 3,000.00 0.02 240.00 4-5年 5年以上 17,471.43 0.13 3,494.29 合计 13,646,961.01 100.00 171,255.71 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 7,058,219.47 60.42 37,816.55 1-2年 4,571,522.21 39.14 28,576.11 2-3年 33,706.81 0.29 2,022.41 3-4年 17,471.43 0.15 1,397.71 4-5年 -- -- -- 5年以上 -- -- -- 合计 11,680,919.92 100.00 69,812.78 ①期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②期末欠款金额较大的应收款项是巢湖市供电局尚未开具增值税专用发票应抵扣的进项税金2,362,991.60 元。 6、预付帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 78,354,977.39 100.00 35,573,735.07 100.00 1-2 年 — — — — 2-3 年 — — — — 3 年以上 — — — — 合计 78,354,977.39 100.00 35,573,735.07 100.00 （1）预付帐款比期初增长120.26%，增长主要系因规模扩大导致采购量增加。其中预付扬子石化材料款59,618,167.43 元。 （2）期末预付帐款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 7、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收所得税返还 135,665.14 7,350,997.94 应收出口退税款 8,480,066.40 16,886,149.27 合计 8,615,731.54 24,237,147.21 (1)应收所得税返系还根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34 号《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，本公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%，本公司所得税的实际负担率为15%。期初数为1999 年以前年度尚未返还数，此款项报告期内已收回7,215,332.80 元。 (2)应收出口退税款是根据财政部、国家税务总局财税字[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定计算的应收出口退税款。 8、存货及存货跌价准备 (1)存货 项目 期末数 期初数 原材料 25,752,111.36 23,004,643.78 燃料 1,486,247.12 2,900,769.64 包装物 590,383.50 336,172.97 低值易耗品 2,754,600.98 2,724,350.11 库存商品 44,399,082.47 19,872,984.02 在产品 63,966,838.74 32,936,042.91 合计 138,949,264.17 81,774,963.43 (2)存货跌价准备 项目 期初数 本期计提 原材料 158,352.15 -- 燃料 16,386.27 69,418.45 低值易耗品 21,000.00 -- 库存商品 604,609.50 160,508.88 合计 800,347.92 229,927.33 项目 本期转回 期末数 原材料 65,456.67 92,895.48 燃料 -- 85,804.72 低值易耗品 21,000.00 -- 库存商品 -- 765,118.38 合计 86,456.67 943,818.58 (3)报告期末存货比期初增长70.43%，主要原因为生产规模的扩大且报告期年产2 万吨直接纺差别化涤纶长丝项目投入生产，增加原材料、在产品、库存商品的储备及原煤、焦碳等价格上涨增加期末存货价值所致。 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 期末结存余额的原因 修理费 755,512.72 992,717.87 2003年度修理费 财产保险费 584,119.51 241,749.06 2003年度保险费 报刊费 37,351.23 73,969.20 2003年度报刊费 河道费 300,000.00 -- 2003年度河道费 合计 1,676,983.46 1,308,436.13 10、固定资产及其累计折旧 （1）固定资产原价： 类别 期初数 本期增加 机械设备 22,750,689.86 150,140.36 动力设备 34,619,238.19 1,456,236.99 传导设备 37,890,722.23 运输设备 5,783,898.86 304,209.79 仪器仪表 19,652,722.10 15,550,858.50 工业炉窑 37,446,204.51 -- 发电及供热设备 65,331,345.70 8,410.26 输电线路 2,034,956.64 -- 配电线路 399,350.00 15,098.00 变电设备 25,515,479.80 -- 化工专业设备 256,309,165.69 42,912,102.59 纺织专业设备 49,286,050.43 -- 建材专业设备 78,866,351.17 62,125,316.40 复印机文字处理机 1,716,460.78 123,679.00 其他生产用具 1,120,178.11 20,442.00 非生产用设备工具 2,278,232.23 171,150.00 建筑物 49,146,136.59 8,915,125.26 生产用房 68,020,094.80 165,609.84 非生产用房 2,999,305.97 17,875.06 合计 861,166,583.66 131,936,254.05 类别 本期减少 期末数 机械设备 812,728.45 22,088,101.77 动力设备 248,600.00 35,826,875.18 传导设备 37,890,722.23 运输设备 423,906.00 5,664,202.65 仪器仪表 32,110.00 35,171,470.60 工业炉窑 -- 37,446,204.51 发电及供热设备 -- 65,339,755.96 输电线路 -- 2,034,956.64 配电线路 -- 414,448.00 变电设备 1,270,559.31 24,244,920.49 化工专业设备 11,600.00 299,158,468.28 纺织专业设备 -- 49,286,050.43 建材专业设备 1,453,774.36 139,589,093.21 复印机文字处理机 29,270.00 1,810,869.78 其他生产用具 27,800.00 1,112,820.11 非生产用设备工具 2,700.00 2,446,682.23 建筑物 22,060.00 158,039,201.85 生产用房 1,157,239.00 67,028,465.64 非生产用房 -- 3,017,181.03 合计 5,492,347.12 987,610,490.59 本期增加的固定资产主要是由于在建工程完工转入120,886,752.20 元；本期减少的固定资产主要是由于固定资产改扩建转入在建工程，本期无固定资产抵押或担保情况。 (2)累计折旧： 类别 期初数 本年增加 机械设备 13,289,450.35 837,333.21 动力设备 17,015,855.36 1,411,822.90 传导设备 21,540,352.56 1,328,552.36 运输设备 3,979,527.77 258,299.94 仪器仪表 10,482,074.93 1,182,192.59 工业炉窑 7,138,519.88 2,149,075.32 发电及供热设备 5,500,566.46 1,880,078.73 输电线路 1,260,905.87 59,396.28 配电线路 42,695.44 411.92 变电设备 10,354,205.57 1,049,479.48 化工专业设备 87,185,638.48 13,745,821.85 纺织专业设备 24,855,618.74 2,550,912.60 建材专业设备 9,285,549.45 5,966,868.54 复印机文字处理机 684,764.76 155,314.36 其他生产用具 326,958.65 69,050.81 非生产用设备工具 683,463.71 101,291.24 建筑物 36,184,960.66 5,699,221.00 生产用房 25,471,137.76 1,747,992.59 非生产用房 1,449,533.41 60,097.04 合计 276,731,779.81 40,253,212.76 净值 584,434,803.85 类别 本年减少 期末数 机械设备 157,172.22 13,969,611.34 动力设备 98,025.83 18,329,652.43 传导设备 -- 22,868,904.92 运输设备 231,933.38 4,005,894.33 仪器仪表 8,314.67 11,655,952.85 工业炉窑 -- 9,287,595.20 发电及供热设备 -- 7,380,645.19 输电线路 -- 1,320,302.15 配电线路 -- 43,107.36 变电设备 958,934.90 10,444,750.15 化工专业设备 5,865.92 100,925,594.41 纺织专业设备 -- 27,406,531.34 建材专业设备 1,402,659.79 13,849,758.20 复印机文字处理机 7,483.39 832,595.73 其他生产用具 -- 396,009.46 非生产用设备工具 627.90 784,127.05 建筑物 14,408.01 41,869,773.65 生产用房 558,186.07 26,660,944.28 非生产用房 -- 1,509,630.45 合计 3,443,612.08 313,541,380.49 净值 674,069,110.10 （3）固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期转回 期末数 纺织专业设备 4,302,063.03 219,872.00 — 4,521,935.03 本期计提固定资产减值准备是由于部分纺织专业设备已陈旧落后，市价低于帐面净值造成的。 11、工程物资 物资名称 期末数 期初数 设备 28,464,401.12 8,876,678.62 仪表 555,767.34 352,832.34 建材 6,108,620.74 402,559.36 电缆 -- -- 备品备件 47,316.85 35,500.00 铁路专用线 -- -- 其他 -- -- 合计 35,176,106.05 9,667,570.32 工程物资期末较期初增加263.86%，主要是为在建工程购入的专用设备增加所致。 12、在建工程 工程项目名称 预算数(万元) 期初数 募集 资金高山水泥粉磨站 2,700 27,280,204.12 项目 小计 2,700 27,280,204.12 年产3万吨聚乙烯醇 拟 技改（PVA 扩产） 6,142 23,299,721.83 募 年产2万吨醋酸 集 乙烯及配套工程 资 (VAC 扩产) 5,679 8,541,544.18 金 年产100 万吨石 项 灰石机械化开采 目 技改（矿山） 5,564 5,962,014.09 2万吨PVA纤维 20,833 382,194.78 小计 38,218 38,185,474.88 陶瓷膜生产线 1,000 372,853.88 电石技改 5,597 162,611.55 其 年产2万吨直接纺差 别化涤纶长丝项目(ⅠⅡ期) 3,148 28,161,016.27 他 18万吨工业 废渣治理 4,993 — 项 煤气回收工程 100 — 皖维高新企业资 目 源计划 1,140 — 16万吨工业废渣综合治理 5,673 — 小计 15,976 28,696,481.70 合计 56,896 94,162,160.70 工程项目名称 本期增加 本期转入固定资产 募集 资金高山水泥粉磨站 421,353.87 27,701,557.99 项目 小计 421,353.87 27,701,557.99 年产3万吨聚乙烯醇 拟 技改（PVA 扩产） 20,669,150.14 — 募 年产2万吨醋酸 集 乙烯及配套工程 资 (VAC 扩产) 46,469,939.23 — 金 年产100 万吨石 项 灰石机械化开采 目 技改（矿山） 5,928,439.17 — 2万吨PVA纤维 20,437,284.42 — 小计 93,504,812.96 — 陶瓷膜生产线 856,345.00 — 电石技改 33,260,530.07 — 其 年产2万吨直接纺差 别化涤纶长丝项目(ⅠⅡ期) 19,677,469.93 47,838,486.20 他 18万吨工业 废渣治理 74,222,365.23 — 项 煤气回收工程 2,619,611.24 2,619,611.24 皖维高新企业资 目 源计划 15,246,587.50 15,246,587.50 16万吨工业废渣综合治理 27,480,509.27 27,480,509.27 小计 173,363,418.24 93,185,194.21 合计 267,289,585.07 120.886,752.20 工程项目名称 其他减少 期末数 募集 资金高山水泥粉磨站 — — 项目 小计 年产3万吨聚乙烯醇 拟 技改（PVA 扩产） — 43,968,871.97 募 年产2万吨醋酸 集 乙烯及配套工程 资 (VAC 扩产) — 55,011,483.41 金 年产100 万吨石 项 灰石机械化开采 目 技改（矿山） — 11,890,453.26 2万吨PVA纤维 — 20,819,479.20 小计 — 131,690,287.84 陶瓷膜生产线 — 1,229,198.88 电石技改 — 33,423,141.62 其 年产2万吨直接纺差 别化涤纶长丝项目(ⅠⅡ期) — — 他 18万吨工业 废渣治理 — 74,222,365.23 项 煤气回收工程 — — 皖维高新企业资 目 源计划 — — 16万吨工业废渣综合治理 — — 小计 108,874,705.73 合计 240,564,993.57 工程项目名称 资金来源 工程投入占预算的比例 募集 资金高山水泥粉磨站 募股资金 完工 项目 小计 年产3万吨聚乙烯醇 拟 技改（PVA 扩产） 贷款及自筹 71.59% 募 年产2万吨醋酸 集 乙烯及配套工程 资 (VAC 扩产) 贷款及自筹 96.87% 金 年产100 万吨石 项 灰石机械化开采 目 技改（矿山） 贷款及自筹 23.99% 2万吨PVA纤维 贷款及自筹划 10.00% 小计 陶瓷膜生产线 自筹 12.29% 电石技改 贷款及自筹 59.72% 其 年产2万吨直接纺差 别化涤纶长丝项目(ⅠⅡ期) 贷款及自筹 完工 他 18万吨工业 废渣治理 贷款及自筹 148.65% 项 煤气回收工程 贷款及自筹 完工 皖维高新企业资 目 源计划 贷款及自筹 完工 16万吨工业废渣综合治理 贷款及自筹 小计 合计 在建工程期末较期初增加155.48%，主要是由于拟配股项目和其他项目按工程进度要求逐步投入所致；本期减少系2 万吨直接纺差别化涤纶长丝项目、16万吨工业废渣综合治理项目、高山水泥粉磨站项目及其他项目完工转入固定资产所致。 在建工程利息资本化： 工程项目名称 期初数 本期增加数 年产3万吨聚乙烯醇技改(PVA扩产) 1,062,700.00 770,800.00 年产2万吨醋酸乙烯及配套工 程(VAC扩产) 393,000.00 1,061,850.00 年产100万吨石灰石机械化开 采技改(矿山) -- 374,350.00 2万吨PVA纤维 -- 442,650.00 陶瓷膜生产线 148,614.38 电石技改 -- 914,560.00 皖维高新企业资源计划 -- 445,500.00 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项 目(Ⅰ、Ⅱ期) 804,375.00 642,650.00 18万吨工业废渣治理 -- 1,930,665.00 16万吨工业废渣综合治理 -- 1,113,625.00 合计 2,408,689.38 7,696,650.00 工程项目名称 本期减少 期末数 年产3万吨聚乙烯醇技改(PVA扩产) -- 1,833,500.00 年产2万吨醋酸乙烯及配套工 程(VAC扩产) -- 1,454,850.00 年产100万吨石灰石机械化开 采技改(矿山) -- 374,350.00 2万吨PVA纤维 -- 442,650.00 陶瓷膜生产线 -- 148,614.38 电石技改 -- 914,560.00 皖维高新企业资源计划 445,500.00 -- 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项 目(Ⅰ、Ⅱ期) 1,447,025.00 -- 18万吨工业废渣治理 -- 1,930,665.00 16万吨工业废渣综合治理 1,113,625.00 -- 合计 3,706,150.00 7,099,189.38 工程项目名称 资本化利率(%) 年产3万吨聚乙烯醇技改(PVA扩产) 5.85 年产2万吨醋酸乙烯及配套工 程(VAC扩产) 5.94 年产100万吨石灰石机械化开 采技改(矿山) 5.94 2万吨PVA纤维 5.94 陶瓷膜生产线 5.85 电石技改 5.94 皖维高新企业资源计划 5.94 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项 目(Ⅰ、Ⅱ期) 5.85 18万吨工业废渣治理 5.94 16万吨工业废渣综合治理 5.94 合计 由于本期借款工程均签订专门的借款合同，因此资本化利率均按合同约定利率确定。期末未发生在建工程帐面价值高于可回收金额的现象，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 种类 原始金额(万元) 取得方式 期初数 纺丝机中和 水洗技术 142.00 股东投入 768,800.00 陶瓷微膜 专有技术 929.28 股东投入 7,279,320.92 CRM专有 技术 350.00 购入 3,114,680.00 迪维乐普 专有技术 380.00 股东投入 3,064,000.00 土地使用权 285.86 购入 2,767,797.58 合计 2,087.14 16,994,598.50 种类 本期增加 本期转出 本期摊销 纺丝机中和 水洗技术 -- -- 142,080.00 陶瓷微膜 专有技术 -- -- 929,274.96 CRM专有 技术 -- -- 350,000.00 迪维乐普 专有技术 -- 2,872,000.00 192,000.00 土地使用权 -- 326,267.00 53,810.76 合计 -- 3,198,267.00 1,667,165.72 种类 累计摊销 期末数 剩余年限 纺丝机中和 水洗技术 793,280.00 626,720.00 3.00 陶瓷微膜 专有技术 2,942,704.04 6,350,045.96 6.83 CRM专有 技术 735,320.00 2,764,680.00 7.00 迪维乐普 专有技术 928,000.00 土地使用权 134,519.68 2,387,719.82 47.00 合计 5,533,823.72 12,129,165.78 （1）本期转出无形资产2,872,000.00 元系出让安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司无形资产。 （2）本期末未发生无形资产帐面价值高于可回收金额的现象，故未计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初余额 离子交换树脂 1,315,870.13 527,411.88 大修理费 14,630,760.87 3,668,309.17 租入固定资产改良支出 274,949.07 569,045.91 合计 16,221,580.07 4,764,766.96 种类 本期增加 本期摊销 离子交换树脂 1,753,230.77 447,279.10 大修理费 16,255,508.94 5,477,694.42 租入固定资产改良支出 -- 105,926.16 合计 18,008,738.71 6,030,899.68 种类 期末余额 离子交换树脂 1,833,363.55 大修理费 14,446,122.69 租入固定资产改良支出 463,119.75 合计 16,742,605.99 （1）期末余额比期初余额增加251.38%，系本期五月份主要车间大修所致，主要车间四年大修一次。 （2）离子交换树脂是锅炉用软水的交换剂，该交换剂一次投入五年更换一次。 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 328,000,000.00 145,000,000.00 信用借款 25,000,000.00 40,000,000.00 合计 353,000,000.00 185,000,000.00 期末余额比期初余额增加90.81%，系拟募集资金项目及其他项目按工程进度要求逐步投入，向银行筹措工程款项所致。保证借款中由安徽皖维集团有限责任公司提供保证30,300 万元。 16、应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 91,197,200.00 24,980,000.00 期末余额较期初余额增加265.08%，是由于公司为进一步发挥资金的运营效率，采购货物大量采用银行承兑汇票结算。 17、应付帐款 期末数 期初数 70,375,695.66 32,457,498.32 （1）期末余额较期初余额增加116.82%，是由于本期生产规模扩大导致采购量增加所致。 （2）期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无帐龄超过3 年的大额款项。 18、预收帐款 期末数 期初数 7,112,215.33 4,531,190.25 期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无超过1 年以上的预收帐款。 19、应付工资 期末数 期初数 597,599.47 154,773.15 应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 20、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 国有法人股股利 19,237,500.00 46,170,000.00 社会公众股股利 12,375,000.00 29,700,000.00 境内法人股股利 -- 664,225.80 合计 31,612,500.00 76,534,225.80 （1）根据2003 年1 月12 日董事会决议，2002 年度利润按每10 股派1.25元(含税)分配股利31,612,500.00 元。 （2）境内法人股股利为江苏久吾高科技股份有限公司分配的少数股东股利，2002 年度已支付。 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 834,256.56 8,760,066.72 营业税 1,487.62 43,122.99 城建税 346,805.29 700,392.08 所得税 8,155,115.49 -1,820,866.76 资源税 180,079.20 126,656.24 印花税 58,391.60 24,509.16 房产税 -- 256,498.90 个人所得税 47,766.77 -- 合计 9,623,902.53 8,090,379.33 税种 执行的法定税率 增值税 17%(水、蒸汽执行13%的税率) 营业税 建筑业3%、租金5% 城建税 应缴流转税的7% 所得税 33% 资源税 2元/吨 印花税 按印花税所涉及的项目交纳 房产税 按房产余值的1.2% 个人所得税 按工资薪金所得交纳 合计 本公司自2002 年1 月1 日起根据财政部、国家税务总局财税字[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定增值税出口退税政策由”先征后退”改为”免、抵、退”。 22、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 154,780.30 305,689.41 按应纳增值税和营 业税税额的3%计缴 水利建设基金 123,656.48 171,965.55 按上年销售额的0.06%计缴 资源补偿费 35,115.44 35,255.67 按每吨矿石0.39元计缴 合计 313,552.22 512,910.63 23、其他应付款 期末数 期初数 17,165,846.07 13,925,342.29 本帐户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无帐龄超过3 年的大额款项。 24、预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 利息 655,150.00 239,205.00 预提未支付利息 租赁费 14,979.05 2,066.78 预提未支付租赁费 电费 -- 10,788.12 预提未支付电费 水资源费 52,500.00 52,500.00 预提未支付水资源费 合计 722,629.05 304,559.90 25、一年内到期的长期负债 借款单位 期末余额 借款期限 中国工商银行巢湖分行 40,000,000.00 2001.08.16-2003.08.15 中国建设银行巢湖分行 45,000,000.00 2001.07.02-2003.07.01 合计 85,000,000.00 借款单位 年利率(%) 借款条件 中国工商银行巢湖分行 5.94 信用 中国建设银行巢湖分行 5.94 信用 合计 26、长期借款 借款单位 期末余额 借款期限 中国银行巢湖分行 50,000,000.00 2002.12.31-2005.12.30 中国工商银行巢湖分行 50,000,000.00 2002.9.07-2004.9.06 中国建设银行巢湖分行 10,000,000.00 2002.11.27-2005.11.26 中国建设银行巢湖分行 32,000,000.00 2002.06.21-2004.06.20 合计 142,000,000.00 借款单位 年利率(%) 借款条件 中国银行巢湖分行 5.94 担保 中国工商银行巢湖分行 5.94 担保 中国建设银行巢湖分行 5.94 信用 中国建设银行巢湖分行 5.94 信用 合计 担保借款中由安徽皖维集团有限责任公司提供担保5,000 万元。 27、专项应付款 期末数 期初数 2,000,000.00 — 截止2002 年12 月31 日江苏久吾高科技股份有限公司共收到国家计委拨入用于废水资源化陶瓷膜成套生产产业化示范工程项目资金2,000,000.00 元。 28、股本 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 15,390 -- -- 其中： 国家持有股份 15,390 -- -- 境内法人持有股份 -- -- -- 境外法人持有股份 -- -- -- 其他 -- -- -- 2、募集法人股份 -- -- -- 3、内部职工股 -- -- -- 4、优先股或其他 -- -- -- 其中：转配股 未上市流通股份合计 15,390 -- -- 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,900 -- -- 2、境内上市的外资股 -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- 4、其他 -- -- -- 已上市流通股份合计 9,900 -- -- 三、股份总数 25,290 -- -- 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 15,390 其中： 国家持有股份 15,390 境内法人持有股份 -- 境外法人持有股份 -- 其他 -- 2、募集法人股份 -- 3、内部职工股 -- 4、优先股或其他 -- 其中：转配股 未上市流通股份合计 15,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,900 2、境内上市的外资股 -- 3、境外上市的外资股 -- 4、其他 -- 已上市流通股份合计 9,900 三、股份总数 25,290 29、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 301,475,512.97 25,461.90 — 301,500,974.87 合计 301,475,512.97 25,461.90 — 301,500,974.87 本期资本公积增加系无法支付的应付款项转入。 30、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 29,436,453.92 4,475,260.65 — 33,911,714.57 法定公益金 7,968,986.44 2,237,630.34 — 10,206,616.78 合计 37,405,440.36 6,712,890.99 — 44,118,331.35 31、未分配利润 项目 金额 期初数： 23,209,183.79 本期增加： 44,414,604.58 本期减少： 38,325,390.99 期末数 29,298,397.38 根据2003 年1 月13 日董事会决议，2002 年度利润按每10 股派1.25 元(含税)分配股利31,612,500.00 元。 32、主营业务收入 （1）行业资料 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 235,954,514.97 261,565,683.57 乳胶 8,576,670.10 10,221,828.19 PVA超短纤 131,664,026.82 137,456,858.91 强力纱 12,820.51 562,051.28 水电汽 9,171,472.42 7,727,492.23 水泥 76,719,887.10 40,456,400.38 网络丝 23,644,704.10 15,382,695.95 陶瓷膜 14,524,844.46 12,655,666.03 软磁材料 -- 4,856,430.95 环保核心材料 1,745,905.99 1,941,197.86 切片 231,411,035.27 -- 其他 9,267,723.71 14,618,353.96 合计 742,693,605.45 507,444,659.31 （2）地区分布 地区 本年数 上年数 国内 623,619,272.15 386,483,830.78 华东地区 605,341,280.45 375,135,787.97 东北地区 17,197,355.22 10,456,256.35 西北地区 1,080,636.48 891,786.46 国外 119,074,333.30 120,960,828.53 欧美 104,440,097.74 105,235,920.82 非洲 14,634,235.56 15,724,907.71 合计 742,693,605.45 507,444,659.31 （3）本公司前五名客户当期销售的收入总额为98,194,180.28 元，占公司当期全部销售收入的13.22%。 33、主营业务成本 （1）行业资料 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 189,245,654.37 169,472,771.91 乳胶 8,429,228.75 10,234,161.21 PVA超短纤 85,238,165.20 93,380,735.72 强力纱 -- 655,762.46 水电汽 8,086,642.11 7,191,641.24 水泥 60,114,625.08 41,183,637.96 网络丝 26,277,767.10 16,798,403.36 陶瓷膜 9,379,227.76 6,478,126.31 软磁材料 -- 1,782,670.14 环保核心材料 1,001,228.18 1,354,964.06 切片 221,261,334.51 -- 其他 8,509,321.98 14,084,546.06 合计 617,543,195.04 362,617,420.43 （2）地区分布 地区 本年数 上年数 国内 538,049,052.59 279,398,370.03 华东地区 523,232,144.66 271,329,584.43 东北地区 13,757,884.18 7,079,770.02 西北地区 1,059,023.75 989,015.58 国外 79,494,142.45 83,219,050.40 欧美 69,724,312.34 72,400,573.84 非洲 9,769,830.11 10,818,476.56 合计 617,543,195.04 362,617,420.43 34、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 计提标准 营业税 25,120.20 52,925.28 营业收入额的3%-5% 城建税 1,064,857.43 3,528,617.60 增值税和营业税税额的7% 教育费附加 466,399.56 1,519,180.86 增值税和营业税税额的3% 合计 1,556,377.19 5,100,723.74 本年发生额较上年发生额减少69.49%，是由于增值税本期减少较多所致。 35、其他业务利润 本期其他业务利润为1,442,513.91 元，主要系原材料、辅助材料及软水、杂用气销售利润。 36、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 21,612,389.73 26,890,927.28 减：利息收入 3,121,480.04 3,828,512.23 银行手续费 350,057.58 91,007.14 合计 18,840,967.27 23,153,422.19 37、投资收益 类别 本年数 上年数 股权投资收益 2,786,908.44 5,034,401.20 债权投资收益 3,510,000.00 合计 2,786,908.44 8,544,401.20 本期股权投资收益为股票投资收益-1,985,540.92 元；受让湖南赛力曼实业有限公司股权差额收益646,526.16 元；短期投资减值准备本期转回为4,528,475.34 元；转让安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的52%股权收益-710,488.53，确认对安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司1—6 月股权投资收益307,936.39 元。 38、补贴收入 根据巢湖市国家税务局关于《安徽皖维高新材料股份有限公司综合利用水泥产品免征增值税的批复》（巢国税函[2002]34 号），公司2000 年度生产销售的废渣水泥（废渣掺兑体积比在30%以上），免征增值税768,788.05 元。 39、营业外收入 类别 本年数 上年数 保险返还款 102,291.00 420,765.65 处理固定资产净收益 119,705.92 110,810.92 合计 221,996.92 531,576.57 40、营业外支出 类别 本年数 上年数 固定资产清理净损失 247,747.09 62,229.50 固定资产减值准备 219,872.00 226,620.10 税收滞纳金 506,440.71 捐赠支出 100,000.00 其他 4,616.84 合计 572,235.93 795,290.31 41、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 存款利息 3,121,480.04 保险费返还 102,291.00 职工还款 62,141.20 合计 3,285,912.24 42、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 业务费 3,231,305.97 排污费 1,380,000.00 保险费 1,728,237.42 办公费 819,217.75 修理费 654,768.95 差旅费 510,939.99 业务招待费 419,315.20 工会经费 383,949.90 支付董事会费 278,520.84 其他费用 1,406,149.63 合计 10,812,405.65 43、支付的其他与投资活动有关的现金 报告期支付的其他与投资活动有关的现金128,041.17 元，系本期处理固定资产的净损失。 44、收到的其他与筹资活动有关的现金 报告期收到的其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00 元，系江苏久吾高科技股份有限公司收到的国家计委拨入用于废水资源化陶瓷膜成套生产产业化示范工程项目资金。 六、母公司会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，货币金额单位均为人民币元） 1、应收帐款 （1）帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 96,378,014.64 88.53 1,707,339.66 1-2年 5,847,608.73 5.37 292,380.44 2-3年 310,862.38 0.29 18,651.74 3-4年 2,488,977.78 2.29 199,118.22 4-5年 3,682,227.84 3.38 368,222.78 5年以上 151,520.43 0.14 30,304.09 合计 108,859,211.80 100.00 2,616,016.93 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 103,401,462.00 90.71 142,671.11 1-2年 310,863.26 0.27 15,543.16 2-3年 2,525,530.75 2.22 151,531.85 3-4年 5,886,229.84 5.16 470,898.39 4-5年 535,892.42 0.47 53,589.24 5年以上 1,334,687.83 1.17 266,937.57 合计 113,994,666.10 100.00 1,101,171.32 （2）期末欠款前五名客户的欠款总额为60,299,651.95 元，占期末应收帐款期末总额的55.39% （3）期末应收帐款余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东详见附注七、2（4）。 2、其他应收款 （1）帐龄分析 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 8,160,810.27 80.43 81,818.11 1-2年 1,953,580.89 19.25 46,703.99 2-3年 12,161.48 0.12 729.69 3-4年 3,000.00 0.03 240.00 4-5年 -- 5年以上 17,471.43 0.17 3,494.29 合计 10,147,024.07 100.00 132,986.08 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 5,760,094.34 73.89 31,396.71 1-2年 2,015,361.48 25.85 1,117.50 2-3年 3,000.00 0.04 180.00 3-4年 17,471.43 0.22 1,397.71 4-5年 -- -- -- 5年以上 -- -- -- 合计 7,795,927.25 100.00 34,091.92 （1）期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）期末欠款金额较大的应收款项是供电局尚未开具增值税专用发票应抵扣的进项税金2,362,991.60 元。 3、长期投资 （1）长期投资的分类 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股权投资 49,537,971.96 — 5,634,066.16 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 8,624,553.38 46,547,484.74 — （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 江苏久吾高科技 股份有限公司 10年 9,359,140.00 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 10年 9,900,000.00 安徽皖维高山 水泥有限公司 10年 27,000,000.00 被投资单位名称 占被投资单位 减值准备 备注 注册资本比例 江苏久吾高科技 股份有限公司 29.71% -- 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 99% -- 安徽皖维高山 水泥有限公司 90% -- 4、主营业务收入 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 235,954,514.97 261,565,683.57 乳胶 8,576,670.10 10,221,828.19 PVA超短纤 131,664,026.82 137,456,858.91 强力纱 12,820.51 562,051.28 水电汽 9,171,472.42 7,727,492.23 水泥 71,438,209.29 39,491,761.32 网络丝 23,644,704.10 15,382,695.95 切片 231,411,035.27 -- 其他 9,267,703.71 14,618,353.96 合计 721,141,177.19 487,026,725.41 5、主营业务成本 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 189,245,654.37 169,472,771.91 乳胶 8,429,228.75 10,234,161.21 PVA超短纤 85,238,165.20 93,380,735.72 强力纱 -- 655,762.46 水电汽 8,086,642.11 7,191,641.24 水泥 55,106,215.13 40,260,548.21 网络丝 26,277,767.10 16,798,403.36 切片 221,261,334.51 -- 其他 8,509,321.98 14,084,546.06 合计 602,154,329.15 352,078,570.17 6、投资收益 项目 本年数 上年数 债权投资收益 3,510,000.00 股权投资收益 3,007,762.71 5,813,654.25 合计 3,007,762.71 9,323,654.25 本期股权投资收益为股票投资收益-2,150,225.41 元；受让湖南赛力曼实业有限公司股权差额收益646,526.16 元；短期投资减值准备本期转回为4,528,475.34 元；安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的52%股权收益-710,488.53；确认子公司长期股权投资收益693,475.15 元。 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 安徽皖维集团有限 责任公司 安徽省巢湖市 涤纶、坯绸 母公司 江苏久吾高科技 股份有限公司 江苏省南京市 陶瓷膜 子公司 安徽皖维赛力曼高 新材料有限公司 安徽省巢湖市 新型环保核心材料 子公司 安徽皖维高山 水泥有限公司 安徽省马鞍山市 水泥 子公司 企业名称 经济性质 法人代表 安徽皖维集团有限 责任公司 国有企业 陈信生 江苏久吾高科技 股份有限公司 股份有限公司 高明 安徽皖维赛力曼高 新材料有限公司 有限责任公司 陈信生 安徽皖维高山 水泥有限公司 有限责任公司 季学勇 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 安徽皖维集团有限责 任公司 177,095,663.69 -- 江苏久吾高科技 股份有限公司 31,500,000.00 -- 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 10,000,000.00 -- 安徽皖维高山水泥 有限公司 30,000,000.00 -- 企业名称 本年减少数 期末数 安徽皖维集团有限责 任公司 -- 177,095,663.69 江苏久吾高科技 股份有限公司 -- 31,500,000.00 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 -- 10,000,000.00 安徽皖维高山水泥 有限公司 30,000,000.00 (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年增加 企业名称 金额 % 金额 % 安徽皖维集团有限责 任公司 153,900,000 60.85 -- -- 江苏久吾高科技股份 有限公司 9,359,140 29.71 -- -- 安徽皖维赛力曼高新 材料有限公司 6,500,000 65.00 3,400,000 34.00 安徽皖维高山水泥有 限公司 27,000,000 90.00 -- -- 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 安徽皖维集团有限责 任公司 -- -- 153,900,000 60.85 江苏久吾高科技股份 有限公司 -- -- 9,359,140 29.71 安徽皖维赛力曼高新 材料有限公司 -- -- 9,900,000 99.00 安徽皖维高山水泥有 限公司 -- -- 27,000,000 90.00 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽维隆德合纤有限公司 同一董事长 巢湖皖维金泉实业有限公司 同属安徽皖维集团有限责任公司子公司 巢湖皖维振华实业有限公司 同属安徽皖维集团有限责任公司子公司 2、关联方交易事项 (1)定价政策 本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定： ①综合服务：安徽皖维集团有限责任公司向本公司提供综合服务，按年经核算后按双方实际受益情况分摊； ②土地使用权租赁：本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司工业用地，其租金按收益现值法计算； ③铁路线租赁：本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司铁路专用线，其租赁费按该资产年折旧额加相应税费计算； ④水电汽：本公司向关联方销售水电汽，按成本加成行业成本利润率10%计算； ⑤其他货物购销：根据市场定价或以招标方式定价。 (2)采购货物 本期数 企业名称 金额 占本年采购额(%) 安徽皖维集团有限责任公司 1,923,594.40 0.28 巢湖皖维金泉实业有限公司 4,360,654.51 0.62 巢湖皖维振华实业有限公司 2,330,163.41 0.33 上年同期数 企业名称 金额 占本年采购额(%) 安徽皖维集团有限责任公司 992,349.01 0.68 巢湖皖维金泉实业有限公司 4,885,089.36 3.33 巢湖皖维振华实业有限公司 1,976,836.18 1.35 (3)销售货物 本年数 企业名称 金额 占本年销货额(%) 安徽皖维集团有限责任公司 4,164,140.46 0.58 巢湖皖维金泉实业有限公司 1,987,581.44 0.27 巢湖皖维振华实业有限公司 249,363.48 0.03 安徽维隆德合纤有限公司 3,137,867.26 0.43 上年数 企业名称 金额 占本年销货额(%) 安徽皖维集团有限责任公司 5,373,492.56 3.00 巢湖皖维金泉实业有限公司 303,989.30 0.15 巢湖皖维振华实业有限公司 285,314.78 0.14 安徽维隆德合纤有限公司 7,076,199.29 3.44 (4)关联方往来 应收帐款 企业名称 款项内容 期末数 安徽皖维集团有限责任公司 水、电、汽、劳务 223,515.14 巢湖皖维金泉实业有限公司 水、电、汽、产品 3,078,601.43 巢湖皖维振华实业有限公司 水、电、汽、产品 1,900,769.57 安徽维隆德合纤有限公司 水、电、汽 2,869,900.07 合计 8,072,786.21 企业名称 期初数 安徽皖维集团有限责任公司 143,883.43 巢湖皖维金泉实业有限公司 2,552,738.39 巢湖皖维振华实业有限公司 1,357,015.79 安徽维隆德合纤有限公司 20,807,603.71 合计 24,861,241.32 3、其他关联交易 （1）根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定了《综合服务协议》和《土地租赁务协议》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费272.55 万元、土地租赁费118.88 万元、铁路租赁费16.8 万元。 （2）截止2002 年12 月31 日，本公司的短期借款30,300 万元、长期借款5,000 万元由安徽皖维集团有限责任公司提供保证。 八、或有事项 截止2002 年12 月31 日，本公司不存在未决诉讼、未决索赔、债务担保等或有事项。 九、承诺事项 截止2002 年12 月31 日，本公司没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司2003 年1 月12 日召开董事会提出以下分配议案： 以2002 年的总股本按每10 股派1.25 元现金(含税)进行利润分配。 上述利润分配预案需经2002 年度股东大会批准。 十一、其他重要事项 1、本期本公司控股股东改制为安徽皖维集团有限责任公司。 2、本期未发生债务重组、非货币交易事项。 3、本公司控股股东—安徽皖维集团有限责任公司与安徽省工商银行签定了股权质押贷款合同，以其持有本公司15,390.00 万股国有法人股中的4,500.00万股作贷款质押,质押期限自2002 年12 月16 日至2005 年12 月16 日。 4、报告期由于本公司主营产品聚乙烯醇价格较上年同期有所下滑及原煤、焦碳价格上涨，影响本期主营业务利润，使利润总额较上年同期下降了13.57%。 备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报行期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事长：陈信生 2003 年1 月15 日 合并资产负债表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 资产 附注号 2002年12月31日 流动资产 货币资金 五、1 116,642,932.22 短期投资 五、2 应收票据 五、3 17,782,551.23 应收股利 应收利息 应收帐款 五、4 116,708,217.37 其他应收款 五、5 13,475,705.30 预付帐款 五、6 78,354,977.39 应收补贴款 五、7 8,615,731.54 存货 五、8 138,005,445.59 待摊费用 五、9 1,676,983.46 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 491,262,544.10 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 五、10 987,610,490.59 减：累计折旧 313,541,380.49 固定资产净值 674,069,110.10 减：固定资产减值准备 4,521,935.03 固定资产净额 669,547,175.07 工程物资 五、11 35,176,106.05 在建工程 五、12 240,564,993.57 固定资产清理 固定资产合计 945,288,274.69 无形资产及其他资产 无形资产 五、13 12,129,165.78 长期待摊费用 五、14 16,742,605.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,871,771.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,465,422,590.56 资产 2001年12月31日 流动资产 货币资金 94,010,540.39 短期投资 22,260,215.39 应收票据 19,623,546.18 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 118,866,040.23 其他应收款 11,611,107.14 预付帐款 35,573,735.07 应收补贴款 24,237,147.21 存货 80,974,615.51 待摊费用 1,308,436.13 一年内到期的长期债权投资 - 流动资产合计 408,465,383.25 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： - 固定资产原值 861,166,583.66 减：累计折旧 276,731,779.81 固定资产净值 584,434,803.85 减：固定资产减值准备 4,302,063.03 固定资产净额 580,132,740.82 工程物资 9,667,570.32 在建工程 94,162,160.70 固定资产清理 - 固定资产合计 683,962,471.84 无形资产及其他资产 无形资产 16,994,598.50 长期待摊费用 4,764,766.96 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 21,759,365.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,114,187,220.55 负债及股东权益 附注号 2002年12月31日 流动负债 短期借款 五、15 353,000,000.00 应付票据 五、16 91,197,200.00 应付帐款 五、17 70,375,695.66 预收帐款 五、18 7,112,215.33 应付工资 五、19 597,599.47 应付福利费 273,950.56 应付股利 五、20 31,612,500.00 应交税金 五、21 9,623,902.53 其他应交款 五、22 313,552.22 其他应付款 五、23 17,165,846.07 预提费用 五、24 722,629.05 预计负债 一年内到期的长期负债 五、25 85,000,000.00 流动负债合计 666,995,090.89 长期负债： 长期借款 五、26 142,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、27 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 144,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 810,995,090.89 少数股东权益 26,609,796.07 股东权益： 股本 五、28 252,900,000.00 资本公积 五、29 301,500,974.87 盈余公积 五、30 44,118,331.35 其中：法定公益金 10,206,616.78 未分配利润 五、31 29,298,397.38 股东权益合计 627,817,703.60 负债及股东权益总计 1,465,422,590.56 负债及股东权益 2001年12月31日 流动负债 短期借款 185,000,000.00 应付票据 24,980,000.00 应付帐款 32,457,498.32 预收帐款 4,531,190.25 应付工资 154,773.15 应付福利费 256,593.73 应付股利 76,534,225.80 应交税金 8,090,379.33 其他应交款 512,910.63 其他应付款 13,925,342.29 预提费用 304,559.90 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 346,747,473.40 长期负债： 长期借款 117,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 117,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 463,747,473.40 少数股东权益 35,449,610.03 股东权益： - 股本 252,900,000.00 资本公积 301,475,512.97 盈余公积 37,405,440.36 其中：法定公益金 7,968,986.44 未分配利润 23,209,183.79 股东权益合计 614,990,137.12 负债及股东权益总计 1,114,187,220.55 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 合并利润及利润分配表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2002年度 单位：元 项目 附注号 2002年度 一.主营业务收入 五、32 742,693,605.45 减：主营业务成本 五、33 617,543,195.04 主营业务税金及附加 五、34 1,556,377.19 二.主营业务利润 123,594,033.22 加：其他业务利润 五、35 1,442,513.91 减：营业费用 7,487,558.05 管理费用 28,468,817.78 财务费用 五、36 18,840,967.27 三.营业利润 70,239,204.03 加：投资收益 五、37 2,786,908.44 补贴收入 五、38 768,788.05 营业外收入 五、39 221,996.92 减：营业外支出 五、40 572,235.93 四.利润总额 73,444,661.51 减：所得税 28,599,515.65 少数股东损益 430,541.28 五.净利润 44,414,604.58 加：年初未分配利润 23,209,183.79 其他转入 六、可供分配的利润 67,623,788.37 减：提取法定盈余公积 4,475,260.65 提取法定公益金 2,237,630.34 七、可供股东分配的利润 60,910,897.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,612,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 29,298,397.38 项目 2001年度 一.主营业务收入 507,444,659.31 减：主营业务成本 362,617,420.43 主营业务税金及附加 5,100,723.74 二.主营业务利润 139,726,515.14 加：其他业务利润 1,039,595.15 减：营业费用 9,077,812.71 管理费用 31,839,203.37 财务费用 23,153,422.19 三.营业利润 76,695,672.02 加：投资收益 8,544,401.20 补贴收入 营业外收入 531,576.57 减：营业外支出 795,290.31 四.利润总额 84,976,359.48 减：所得税 6,060,060.99 少数股东损益 1,762,314.50 五.净利润 77,153,983.99 加：年初未分配利润 33,711,228.61 其他转入 六、可供分配的利润 110,865,212.60 减：提取法定盈余公积 7,857,352.54 提取法定公益金 3,928,676.27 七、可供股东分配的利润 99,079,183.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,870,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,209,183.79 法定代表人：陈信生 总会计师(主管会计工作负责人):马放云 会计机构负责人：吴霖 合并现金流量表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2002年度 单位：元 报表项目 附注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、41 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五、42 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 五、43 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、44 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 报表项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 877,858,383.98 收到的税费返还 7,984,120.85 收到的其他与经营活动有关的现金 3,285,912.24 现金流入小计 889,128,417.07 购买商品、接受劳务支付的现金 645,726,412.42 支付给职工以及为职工支付的现金 63,429,964.90 支付的各项税费 46,729,419.81 支付的其他与经营活动有关的现金 10,812,405.65 现金流出小计 766,698,202.78 经营活动产生的现金流量净额 122,430,214.29 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 31,574,261.07 取得投资收益所收到的现金 1,635,941.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 33,210,202.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 301,610,561.20 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 128,041.17 现金流出小计 301,738,602.37 投资活动产生的现金流量净额 -268,528,399.85 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 529,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 现金流入小计 531,800,000.00 偿还债务所支付的现金 251,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,588,039.73 支付其他与筹资活动有关的现金 681,382.88 现金流出小计 363,069,422.61 筹资活动产生的现金流量净额 168,730,577.39 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 22,632,391.83 附注项目 附注号 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 附注项目 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 44,414,604.58 加：少数股东损益 430,541.28 计提的资产减值准备 -2,568,362.29 固定资产折旧 40,207,758.96 无形资产摊销 1,667,165.72 长期待摊费用摊销 6,030,899.68 待摊费用的减少(减：增加) -368,547.33 预提费用的增加(减：减少) 418,069.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 128,041.17 固定资产报废损失 - 财务费用 21,962,447.31 投资损失(减：收益) 1,799,569.70 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -58,722,489.42 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,359,686.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 107,390,201.92 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 122,430,214.29 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 116,642,932.22 减：现金的期初余额 94,010,540.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 22,632,391.83 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作的负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 资产负债表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司（母公司） 2002年12月31日 单位：元 资产 附注号 2002年12月31日 流动资产 货币资金 90,597,721.37 短期投资 应收票据 16,940,685.23 应收股利 应收利息 应收帐款 六、1 106,243,194.87 其他应收款 六、2 10,014,037.99 预付帐款 77,439,764.98 应收补贴款 8,615,731.54 存货 131,900,646.52 待摊费用 1,675,383.43 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 443,427,165.93 长期投资： 长期股权投资 六、3 46,547,484.74 长期债权投资 长期投资合计 46,547,484.74 固定资产： 固定资产原值 941,390,260.61 减：累计折旧 311,532,225.76 固定资产净值 629,858,034.85 减：固定资产减值准备 4,521,935.03 固定资产净额 625,336,099.82 工程物资 35,176,106.05 在建工程 239,335,794.69 固定资产清理 固定资产合计 899,848,000.56 少数股东权益 无形资产及其他资产 无形资产 626,720.00 长期待摊费用 16,099,486.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,726,206.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,406,548,857.45 资产 2001年12月31日 流动资产 货币资金 87,425,994.10 短期投资 21,442,395.39 应收票据 19,623,546.18 应收股利 280,774.20 应收利息 - 应收帐款 112,893,494.78 其他应收款 7,761,835.33 预付帐款 20,913,652.34 应收补贴款 24,237,147.21 存货 73,497,432.98 待摊费用 1,294,799.60 一年内到期的长期债权投资 - 流动资产合计 369,371,072.11 长期投资： 长期股权投资 49,537,971.96 长期债权投资 - 长期投资合计 49,537,971.96 固定资产： - 固定资产原值 842,016,179.82 减：累计折旧 275,565,360.62 固定资产净值 566,450,819.20 减：固定资产减值准备 4,302,063.03 固定资产净额 562,148,756.17 工程物资 9,667,570.32 在建工程 66,509,102.70 固定资产清理 - 固定资产合计 638,325,429.19 少数股东权益 无形资产及其他资产 - 无形资产 768,800.00 长期待摊费用 4,079,766.15 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 4,848,566.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,062,083,039.41 负债及股东权益 附注号 2002年12月31日 流动负债 短期借款 328,000,000.00 应付票据 91,000,000.00 应付帐款 68,957,771.83 预收帐款 6,901,205.25 应付工资 589,388.77 应付福利费 8,234.53 应付股利 31,612,500.00 应交税金 8,496,377.34 其他应交款 287,898.29 其他应付款 15,158,472.84 预提费用 719,305.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 85,000,000.00 流动负债合计 636,731,153.85 长期负债： 长期借款 142,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 142,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 778,731,153.85 股东权益： 股本 252,900,000.00 资本公积 301,500,974.87 盈余公积 43,529,758.11 其中：法定公益金 10,010,425.69 未分配利润 29,886,970.62 股东权益合计 627,817,703.60 负债及股东权益总计 1,406,548,857.45 负债及股东权益 2001年12月31日 流动负债 短期借款 175,000,000.00 应付票据 24,980,000.00 应付帐款 29,649,747.67 预收帐款 3,819,860.15 应付工资 11,616.95 应付福利费 5,903.49 应付股利 75,870,000.00 应交税金 7,523,850.27 其他应交款 502,048.19 其他应付款 12,438,170.57 预提费用 291,705.00 预计负债 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 330,092,902.29 长期负债： 长期借款 117,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 117,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 447,092,902.29 股东权益： 股本 252,900,000.00 资本公积 301,475,512.97 盈余公积 36,867,567.42 其中：法定公益金 7,789,695.46 未分配利润 23,747,056.73 股东权益合计 614,990,137.12 负债及股东权益总计 1,062,083,039.41 法定代表人：陈信生 会计机构负责人：吴霖 总会计师（主管会计工作负责人）：马放云 利润及利润分配表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司（母公司） 2002年度 单位：元 项目 附注号 2002年度 一.主营业务收入 六、4 721,141,177.19 减：主营业务成本 六、5 602,154,329.15 主营业务税金及附加 1,425,575.07 二.主营业务利润 117,561,272.97 加：其他业务利润 1,380,144.35 减：营业费用 6,326,243.09 管理费用 24,894,696.69 财务费用 18,616,252.67 三.营业利润 69,104,224.87 加：投资收益 六、6 3,007,762.71 补贴收入 768,788.05 营业外收入 221,996.92 减：营业外支出 567,619.09 四.利润总额 72,535,153.46 减：所得税 28,120,548.88 少数股东损益 五.净利润 44,414,604.58 加：年初未分配利润 23,747,056.73 其他转入 六、可供分配的利润 68,161,661.31 减：提取法定盈余公积 4,441,460.46 提取法定公益金 2,220,730.23 七、可供股东分配的利润 61,499,470.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,612,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 29,886,970.62 项目 2001年度 一.主营业务收入 487,026,725.41 减：主营业务成本 352,078,570.17 主营业务税金及附加 4,950,859.69 二.主营业务利润 129,997,295.55 加：其他业务利润 720,722.56 减：营业费用 7,597,670.33 管理费用 26,498,154.56 财务费用 23,855,161.63 三.营业利润 72,767,031.59 加：投资收益 9,323,654.25 补贴收入 营业外收入 530,572.13 减：营业外支出 781,389.32 四.利润总额 81,839,868.65 减：所得税 4,685,884.66 少数股东损益 五.净利润 77,153,983.99 加：年初未分配利润 34,036,170.34 其他转入 六、可供分配的利润 111,190,154.33 减：提取法定盈余公积 7,715,398.40 提取法定公益金 3,857,699.20 七、可供股东分配的利润 99,617,056.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,870,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,747,056.73 法定代表人：陈信生 总会计师(主管会计工作负责人): 马放云 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司（母公司） 2002年度 单位：元 报表项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 859,897,237.31 收到的税费返还 7,984,120.85 收到的其他与经营活动有关的现金 2,474,624.12 现金流入小计 870,355,982.28 购买商品、接受劳务支付的现金 635,538,755.83 支付给职工以及为职工支付的现金 61,546,903.27 支付的各项税费 45,665,796.15 支付的其他与经营活动有关的现金 9,133,969.50 现金流出小计 751,885,424.75 经营活动产生的现金流量净额 118,470,557.53 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 30,756,441.07 取得投资收益所收到的现金 1,471,256.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 32,227,698.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 301,067,395.23 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 128,041.17 现金流出小计 301,195,436.40 投资活动产生的现金流量净额 -268,967,738.37 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 495,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 495,000,000.00 偿还债务所支付的现金 232,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,723,481.21 支付其他与筹资活动有关的现金 607,610.68 现金流出小计 341,331,091.89 筹资活动产生的现金流量净额 153,668,908.11 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 3,171,727.27 附注项目 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 44,414,604.58 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 -2,609,395.71 固定资产折旧 39,153,006.86 无形资产摊销 142,080.00 长期待摊费用摊销 5,924,973.52 待摊费用的减少(减：增加) -380,583.83 预提费用的增加(减：减少) 427,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 128,041.17 固定资产报废损失 - 财务费用 20,988,585.79 投资损失(减：收益) 1,578,715.43 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -58,403,213.54 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,815,084.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 106,921,228.06 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 118,470,557.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债务 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 90,597,721.37 减：现金的期初余额 87,425,994.10 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 3,171,727.27 法定代表人：陈信生 总会计师(主管会计工作负责人):马放云 会计机构负责人：吴霖 净资产收益率及每股收益计算表 会企02表附表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 2002年度 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 摊薄 加权 主营业务利润 123,594,033.22 19.69 19.40 营业利润 70,239,204.03 11.19 11.02 净利润 44,414,604.58 7.07 6.97 扣除非经常性损益后净利润 42,988,353.44 6.85 6.75 项目 每股收益(元/股) 摊薄 加权 主营业务利润 0.489 0.489 营业利润 0.278 0.278 净利润 0.176 0.176 扣除非经常性损益后净利润 0.170 0.170 合并资产减值准备明细表 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作的负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 会企01表附表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1,412,821.64 1,654,773.19 其中：应收帐款 1,343,008.86 1,553,330.26 其他应收款 69,812.78 101,442.93 二、短期投资跌价准备 4,586,478.14 - 其中：股票投资 4,586,478.14 债券投资 三、存货跌价准备 800,347.92 229,927.33 其中：库存商品 604,609.50 160,508.88 在产品 原材料 195,738.42 69,418.45 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,302,063.03 219,872.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 4,302,063.03 219,872.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 3,067,594.83 其中：应收帐款 2,896,339.12 其他应收款 171,255.71 二、短期投资跌价准备 4,586,478.14 - 其中：股票投资 4,586,478.14 - 债券投资 - 三、存货跌价准备 86,456.67 943,818.58 其中：库存商品 765,118.38 在产品 - 原材料 86,456.67 178,700.20 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,521,935.03 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 4,521,935.03 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作的负责人）：马放云 公司会计机构负 合并股东权益增减变动表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2002年12月31日 会企01表附表2 单位：元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 一、股本： 年初余额 252,900,000.00 252,900,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 252,900,000.00 252,900,000.00 二、资本公积： 年初余额 301,475,512.97 301,475,512.97 本年增加数 25,461.90 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 25,461.90 本期减少数 其中：转增股本 年末余额 301,500,974.87 301,475,512.97 三、法定和任意盈余公积 年初余额 29,436,453.92 21,579,101.38 本年增加数 4,475,260.65 7,857,352.54 其中：从净利润中提取数 4,475,260.65 7,857,352.54 其中：法定盈余公积 4,475,260.65 7,857,352.54 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 33,911,714.57 29,436,453.92 其中：法定盈余公积 33,911,714.57 29,436,453.92 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 7,968,986.44 4,040,310.17 本年增加数 2,237,630.34 3,928,676.27 其中：从净利润中提取数 2,237,630.34 3,928,676.27 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 10,206,616.78 7,968,986.44 五、未分配利润： 年初未分配利润 23,209,183.79 33,711,228.61 本年净利润 44,414,604.58 77,153,983.99 本年利润分配 38,325,390.99 87,656,028.81 年末未分配利润 29,298,397.38 23,209,183.79 法定代表人： 总会计师（主管会计工作的负责人）： 会计机构负责人： |
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