国药集团药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
| 日期：2002.11.22 14:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
国药集团药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 上市推荐人：海通证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 重要声明与提示 国药集团药业股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”、或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年11月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 第一节 重要声明与提示 国药集团药业股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”、或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年11月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 第二节 概览 股票简称：国药股份 沪市股票代码：600511 深市代理股票代码：003511 总股本：133,000,000股 可流通股本: 53,000,000股 本次上市流通股本: 53,000,000股 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2002年11月27日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：海通证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002〗103号《关于核准国药集团药业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国家股、国有法人股、其他法人股暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东中国医药集团总公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字[2002〗103号文核准，本公司于2002年11月12日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行5,300万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币5.00元。 经上海证券交易所上证上字[2002〗187号文批准，本公司公开发行5,300万股社会公众股将于2002年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“国药股份”，沪市股票代码为“600511”，深市代理股票代码为“003511”。 本公司已于2002年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 发行人中文名称：国药集团药业股份有限公司 发行人英文名称：CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD. 法定代表人：付明仲 设立日期：1999 年12 月21 日 注册地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 经营范围：组织药品生产；化学原料药、西药制剂、生化药品、生物制品、中成药的销售；自营和代理各类商品的进出口业务；进料加工和"三来一补"业务；对销贸易和转口贸易；与上述业务相关的咨询。 所属行业：医药商业行业 电话：010－67262920 传真：010－67262920 互联网网址：www.cncm.com.cn 电子信箱：[email protected] 董事会秘书：龚家申 二、发行人历史沿革 国药集团药业股份有限公司是经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改[1999〗945 号文件批准，由中国医药集团总公司作为主发起人，并联合国药集团上海医疗器械有限公司、天津启宇医疗器械有限责任公司、广州南方医疗器材公司、北京仁康医疗器材经营部共同发起设立的股份有限公司。根据国家财政部财管字[1999〗248号文件《关于国药集团药业股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，集团总公司将本部的经营性资产及相应负债、淮南市第六制药厂的经营性资产及相应负债、国大药房的经营性资产及相应负债作为出资，经评估确认后总资产为30,371.37 万元，其中，负债为18,447.87 万元，净资产为11,923.50 万元，按65.45％的比例折为7,803.66 万股，占总股本的97.54％；国药集团上海医疗器械有限公司、广州南方医疗器材公司分别投入现金100 万元，同比例折为65.45 万股，各占总股本的0.82％；天津启宇医疗器械有限责任公司、北京仁康医疗器材经营部分别投入现金50 万元，同比例折为32.72 万股，各占总股本的0.41％。未折股部分的4,223.50 万元计入股份公司的资本公积金。 经中国证监会证监发行字[2002〗103号文核准，本公司于2002 年11月12日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功地发行了人民币普通股5,300 万股，每股面值1.00 元，每股发行价5.00 元。此次发行完成后，本公司的总股本13,300万股，注册资本13,300 万元。 三、发行人主要经营情况 本公司经营范围：组织药品生产；化学原料药、西药制剂、生化药品、生物制品、中成药的销售；自营和代理各类商品的进出口业务；进料加工和"三来一补"业务；对销贸易和转口贸易；与上述业务相关的咨询。 （1）本公司的主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况 1）本公司本部主要经销国内外药品，目前主要代理品种有： 1治疗男性性功能障碍药品“万艾可”（美国辉瑞制药出品）全国总经销； 2抗乙肝病毒药品“贺普丁”（美国葛兰素史克出品）北方地区总代理； 3治疗关节炎最新药品“西乐葆”（瑞典法玛西亚普强出品）长江以北总代理； 4最先进的抗生素药品“美平”（日本住友制药出品）全国总代理； 5第三代头孢类抗生素药品“凯福隆”（法国安万特出品）全国总代理； 6牙科麻醉新药品“碧兰麻”（法国出品）全国总代理； 7全国麻醉药品、一类精神药品一级经销商； 8其他国外最新药品，都为某一治疗领域具有影响力的药品。 本公司总代理和总经销品种的取得和选择是按照市场原则，根据预测的市场适销情况，通过谈判取得的，每年根据市场销售情况，有针对性地进行调整。因此，公司总代理和总经销品种并不是一成不变的。总代理和总经销是公司的主要经营方式，公司每年都通过谈判，争取到若干新的总代理和总经销品种。 2）本公司控股子公司国瑞药业有限公司主要药品品种包括： 1国家二类新药果糖二磷酸钠无菌冻干原料及其制剂（艾欣利尔）； 2国家三类新药（精神药品二类）丙氧匹林片； 3国家四类新药盐酸特拉唑嗪胶囊（曼欣琳）； 4安徽省高新技术产品治菌必妥针、氧氟沙星片和抗癌新药依托泊甙（VP－16）注射液等产品。 （2）本公司药品销售业务结构 本公司2000年销售总额超过10亿元人民币，2001年销售总额超过12亿元人民币，2002年上半年销售总额接近6亿元人民币，服务客户基本覆盖了各省大型医药公司、北京地区重点医疗机构等。 本公司销售业务分为三类，一类是批发业务，其主要销售品种为本公司特许经销品种和独家代理产品，销售价格根据需方订购数量给予一定的折让，其定价完全采用市场化原则。本公司利用批发业务将销售网络延伸全国，目前批发业务超过本公司销售总额的50％。第二类是纯销业务，主要销售产品为本公司独家代理品种和其它新特药品种，纯销业务主要服务医疗机构，销售价格根据政府指导价格和市场定价确定。目前纯销业务接近公司销售总额的50％。北京地区是全国最大的市场，其用药水平之高、门类之全居全国首位，市场年容量超过100亿元人民币，约占全国市场的5％，仍有较大发展潜力。第三类是药品零售业务，主要零售品种为国家确定的OTC品种及在医生指导下购买的处方药品种。本公司建立“国大药房连锁有限公司”，开展药品跨省零售连锁业务。本公司健全的销售方式有效地发挥了药品商业主渠道的作用，减少了药品流通层次，规范了药品流通方式，保障了合格药品的生产和销售，杜绝了假冒、伪劣药品的市场流通，使药品销售的服务质量得到有效控制，从流通领域保障了合格健康药品进入消费领域。 公司药品销售业务分为三类，其中批发和纯销业务占据比例较高，1999年始开展零售业务。 公司批发业务，1998年、1999年、2000年、2001年、2002年1－6月占销售总额的比例分别为42.86％、48.00％、65.72％、67.06％、60.04％；占同期利润总额的比例分别为40.89％、32.30％、47.58％、47.96％、63.81％。 公司纯销业务，1998年、1999年、2000年、2001年、2002年1－6月占销售总额的比例分别为57.14％、51.45％、33.84％、32.17％、36.17％；占同期利润总额的比例分别为59.11％、66.54％、51.25％、53.82％、32.10％。 公司零售业务，1999年、2000年、2001年、2002年1－6月占销售总额的比例分别为0.55％、0.44％、0.43％、1.11％；占同期利润总额的比例分别为1.17％、1.17％、－1.78％、－6.54％。 本公司开展上述业务的同时，为其它医药公司代理药品进出口业务。 四、主要财务指标 请参阅上市公告书“财务会计资料”部分的相关内容。 五、主要知识产权 1、商标 原淮南第六制药厂使用的药品商标，已经全部移交本公司。本公司使用新注册药品商标“CNCM”。 2、工业产权和专利技术 医药产品的生产和销售采用许可证制度，本公司已经获得了相应的许可，其中： (1)、本公司已经获得了有关药品批发、零售等药品经营的有关资格证书； (2)、国瑞药业有限公司已经获得了药品生产的有关资格证书，部分生产线的GMP 认证证书； (3)、本次募股资金投资的国怡药业已经获得了药品生产的有关资格证书； (4)、本公司生产的果糖二磷酸钠无菌冻干原料及其制剂(艾欣利尔)获得国家二类新药证书； (5)、本公司生产的丙氧匹林片获得国家三类新药证书； (6)、本公司生产的盐酸特拉唑嗪胶囊获得国家四类新药证书； (7)、全国麻醉药品和一类精神药品一级经销； (8)、部分进口和国产药品的独家代理权； (9)、国家授权进行药品零售跨省连锁和药品网上销售的试点企业。 上述特许经营权已经全部投入和变更至本公司，由本公司独家使用。 六、财政税收优惠政策 本公司不享有任何财政税收优惠政策。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：记名式人民币普通股(A股) 2、每股面值：1.00元 3、发行股数：5300万股 发行后总股本：13300万股 发行股数占发行后总股本的比例：39.85％ 4、每股发行价：5.00元 5、发行市盈率：20倍 6、发行前每股净资产：1.84元 发行后每股净资产：3.16元 7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 8、发行对象：于2002 年11月7日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者。 9、本次发行实收募股资金及发行费用 本次股票发行共募资金26500万元，扣除发行费用（包括承销费、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用及审核费）1275万元，实募资金25225万元。每股发行费用为0.24元。 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的5300万股社会公众股的配号总数为73,265,874，中签率为0.07233927％。其中二级市场投资者认购52,546,767股，其余453,233股由主承销商包销。 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验 资 报 告 岳总验字[2002〗第A035号 国药集团药业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2002年11月19日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司变更前的注册资本为人民币8,000万元，变更后拟申请登记的注册资本为人民币13,300万元。根据中国证监会证监发行字[2002〗103号《关于核准国药集团药业股份有限公司公开发行股票的的通知》和《国药集团药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，股票面值为每股人民币1元，经主承销商与贵公司共同协商确定发行价格为每股人民币5.00元(含发行手续费)，发行费用总额为人民币壹仟贰佰柒拾伍万元整（RMB12,750,000.00元），扣除发行费用的募集资金为人民币贰亿伍仟贰佰贰拾伍万元整（RMB252,250,000.00元）。根据我们的审验，截止2002年11月19日，国药集团药业股份有限公司已收到募集资金人民币贰亿伍仟贰佰陆拾叁万零肆佰叁拾壹元零捌分（RMB252,630,431.08元），其中股本人民币伍仟叁百万元整（RMB53,000,000.00元），资本公积人民币壹亿玖仟玖佰陆拾叁万零肆佰叁拾壹元零捌分(RMB199,630,431.08)。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币8,000万元，已经北京京都会计师事务所有限责任公司验证，并于1999年12月2日出具北京京都验字[1999〗第113号验资报告。截至2002年11月19日，变更后累计注册资本实收金额人民币壹亿叁仟叁佰万元整（RMB133,000,000.00元）。 本验资报告仅供贵公司此次申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件： 一、新增注册资本实收情况明细表 二、注册资本变更前后对照表 三、验资事项说明 四、中国证监会证监发行字[2002〗103号《关于核准国药集团药业股份有限公司公开发行股票的通知》 五、银行进帐单（复印件） 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 邵立新 （副主任会计师） 中国·北京 中国注册会计师 邓峰巍 二零零二年十一月十九日 四、本次募股资金入帐情况 入帐时间：2002年11月19日 入帐金额：256,130,431.08元 入帐帐号：321040101300001360 开户银行：福建兴业银行北京分行广安门支行 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 1、本次上市前股权结构 股份类别 股数（万股） 比例（％） 发起人股 80,000,000 60.15％ 社会公众股 53,000,000 39.85％ 2、本次上市前十大股东情况 股东 股权性质 持股数量(股) 所占比例(％) 中国医药集团总公司 国有法人股 78,036,600 58.67 国药集团上海医疗器械有限公司 国有法人股 654,500 0.49 广州南方医疗器材公司 国有法人股 654,500 0.49 国信证券有限责任公司 社会公众股 453,233 0.34 天津启宇医疗器械有限责任公司 国有法人股 327,200 0.25 北京仁康医疗器材经营部 国有法人股 327,200 0.25 普丰基金 社会公众股 5,000 0.038 同益基金 社会公众股 4,600 0.035 兴和基金 社会公众股 4,600 0.035 丰和基金 社会公众股 4,300 0.032 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 （一）董事会成员 付明仲女士，本公司董事长，52岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任哈尔滨制药二厂结晶车间组长，哈尔滨制药三厂针剂车间主任、办公室主任、副厂长，哈尔滨市医药公司总经理、党委书记，哈药集团董事。中国医药（集团）公司副总经理，中国医药工业公司常务副总经理。本公司2000年年度股东大会选举付明仲女士为新的董事，并经第1届第5次董事会推举为本公司董事长。 孙诚先生：本公司副董事长、总经理，52岁，大专学历，经济师。曾任中国医药（集团）天津公司药品科副科长、办公室副主任、药品科科长、公司副总经理、党委书记、总经理。现任国药集团药业股份有限公司总经理。 龚家申先生：本公司董事、董事会秘书、副总经理，48岁，大学本科学历，高级经济师。曾任中国医药（集团）公司办公室副主任、主任、化玻处处长、总经理助理。现任国药集团药业股份有限公司副总经理。 张有生先生：本公司董事、副总经理，51岁，大专学历，高级政工师。曾任中国医药（集团）公司人事处副处长、处长、编辑部主任。现任国药集团药业股份有限公司副总经理。 陈为钢先生：本公司董事，44岁，大专学历，高级经济师。曾任上海医药站经理办公室主任、上海医药站药品业务部经理、中国医药（集团）上海公司副经理，现任中国医药（集团）上海公司总经理、党委书记。 韩栋先生：本公司董事，54岁，大学本科学历，高级政工师。曾任北京市医药总公司干事、整党办副主任、北京市医药公司党委书记，现任中国医药北京采购供应站总经理、党委书记。 李光甫先生，本公司董事，45岁，大学本科学历，副主任药师。曾任广州医药站药品科科长、副经理，现任中国医药（集团）广州公司总经理、党委书记。 魏玉林先生，本公司董事，45岁，大专学历，主管药师。曾任天津市河北制药厂团支部书记、天津医药站开发区药品公司副经理、中国医药（集团）天津公司副总经理。现任中国医药（集团）天津公司总经理、党委书记。 刘伟先生，本公司独立董事，男，1957年生，现任北京大学经济学院院长，教授、博士生导师。 张连起先生，本公司独立董事，男，1963年生，为中国独立审计准则组成员，北京注册会计师协会专业指导委员会副主任，国务院派出监事会特别技术助理，高级会计师，证券特许会计师，注册会计师，注册税务师。现任中瑞华会计师事务所高级合伙人，萨理德中瑞会计师事务所总经理。 宋学成先生，本公司独立董事，男，1950年生，为北京市律师协会监事，担任中华人民共和国卫生部、国家邮政总局、中国国际广播电台等国家机关以及北京松下通讯设备有限公司、交通银行等企事业单位的常年法律顾问。现为北京共和律师事务所副主任，执行合伙人。 （二）监事会成员 张予敏先生，本公司监事，57岁，大学本科学历，副主任药师。1983年8月－1984年3月就职于北京第二传染病医院；1984年－1998年6月历任中国医药（集团）公司人事处副处长、药品处副处长、处长、副总经理。 张世均先生，本公司监事，48岁，大学本科学历，高级会计师。曾任北京医药站财会科科长、财务部主任、总会计师，现任中国医药北京采购供应站副总经理、总会计师、财务部主任。 吕致远先生，本公司监事，36岁，经济学硕士，高级会计师。曾任中国医药（集团）公司财务部会计、中国医药（集团）公司改制办副主任，现任国药集团药业股份有限公司证券部副主任。 （三）其他高级管理人员 张锡麟先生，本公司财务总监，49岁，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任中国医药（集团）公司计划处主任科员、医疗器材部经理。1999年12月起任国药集团药业股份有限公司总经理助理兼财务负责人，现任本公司财务总监。 本公司是以医药商业为主的医药综合企业，以品种、资金、人才、管理、网络等多要素综合运用开展药品流通业务，药品开发采用联合研制的方式，核心技术人员主要为本公司高级管理人员。 二、持股情况说明 本次发行前本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其亲属均未持有本公司及本公司关联企业的任何股权。 七、同业竞争与关联交易 （一）发行人同业竞争情况 1、发行人行业竞争的特征及发行人业务模式 （1）发行人行业竞争的特征 医药行业一直是竞争性很强的行业，特别是改革开放以来，国家采取积极开放的许可证管理制度，在严格管理的同时，鼓励和支持医药行业多种经济形式的发展，通过竞争加速医药行业整体发展，缩短与世界医药强国之间的差距，从根本上保障人民群众获得长期、安全、有效的医药产品，保障社会稳定。 医药行业具有较大的发展潜力，医药产品本身品种繁多，而药品的药理价值、药品的副作用、人体产生的抗药性等特征使其生产和消费又具有相当的特殊性，因此，医药行业的生产和流通竞争十分激烈，是资金、技术、人才、管理等高层次竞争的行业。在生产领域因一个品种的开发成功而最终获得大发展的情况很普遍，药品销售则往往因市场而设置机构，因品种而设置机构，针对不同地区、不同品种的特殊消费特征，采取灵活的销售政策。专业的大型药品商业企业其销售机构设置门类与人员结构齐全、市场推广人员众多，借助药品的批发业务延伸销售市场扩大销售网络，将特殊品种延伸推广至全国市场，其高成本的销售网络体系，非一般药品生产企业所能做到。生产企业扩大和建设销售网络也往往采用地区代理商、批发商等授权制度或在特殊地区、特殊医疗机构直接开展纯销业务，并根据不同品种交叉采用上述方法。 上述药品流通的特殊性，使得药品流通领域医药商业企业数量繁多，绝大多数规模较小，不具有市场竞争的优势。 （2）发行人业务模式 本公司是大型医药商业企业，在全国医药市场中具有较高地位，在品种、资金、网络、人才、管理经验等方面拥有较多的医药商业资源，并能组合这些医药商业资源。本公司总代理品种逐年增加，在激烈的市场竞争中，销售额稳步上升，效益持续增长，是较具竞争实力的医药商业企业。 本公司业务模式目前为代理、经销品种及自产药品的批发、纯销、零售。 药品批发业务的特征是规模大、成本低、网络全、周转快，本公司批发业务主要销售本公司特许经销品种和独家代理产品，销售价格根据需方订购数量给予一定的折让，其定价完全采用市场化原则，本公司利用批发业务将销售网络延伸全国，其中部分批发客户为本公司关联企业，本公司与关联企业不经销相同品种的总代理产品。 本公司的纯销业务主要销售本公司代理品种和其它新特药品种，纯销业务主要针对医疗机构。 本公司药品零售业务主要销售国家确定的OTC品种及在医生指导下购买的处方药品种，本公司在北京地区建立了“国大药房连锁有限公司”，开展药品跨省连锁零售业务。国大药房连锁有限公司采取直营连锁和加盟连锁方式，开展药品跨省连锁经营业务。在国内中心地区授权设立地区中心店，各中心店与国大药房连锁有限公司签署加盟协议，在授权范围内开设和开展连锁加盟店，对所属药店采取直营连锁方式。连锁店的管理由国大药房连锁有限公司根据地区中心店的规模，确定统一采购、统一配送、统一核算、统一服务规范的统一连锁管理计划，接受国大药房连锁有限公司的检查、监督及培训管理等，在名称、标识、布局、经营和管理模式等方面实现全国统一，树立“国大药房”的统一品牌。 本公司长期从事医药流通，在市场推广方面积累了丰富的经验和竞争优势，在增加总代理品种的同时，建立自己的药品生产基地，积极利用药品临床使用信息，独立开发适销对路的药品，增加自产药品的销售，提高医药商业企业的综合价值。 2、同业竞争对发行人的影响及控制措施 （1）发行人同业竞争的情况 本公司与控股股东及关联企业在经销和生产药品的品种和地区方面存在严格的区别。 1）在经销的药品品种方面：本公司主要经销新特药品种和国家特许经销品种，该类品种由本公司总代理经销，对总代理品种本公司采用批发业务方式，扩大市场份额。公司取得的药品总代理和总经销的权利具有排它性，因此，公司与控股股东在药品经销品种上有严格的区别。公司有时也按照市场原则，按照与其他分销商相同的市场价格，将总代理品种批发给部分关联企业，扩大公司总代理品种的市场销售总额。 2）在经销药品的地区方面：本公司与控股股东及关联企业在销售地区方面有严格的区别，本公司纯销业务主要集中在北京地区，其销售的产品主要为本公司总代理品种，控股股东及关联企业与本公司不在同一医疗机构销售本公司总代理和特许经销的品种。 3）在药品生产方面：本公司生产的主要药品获得了SDA颁发的新药证书，控股股东及关联企业未取得，也未申请相同品种的新药证书，根据SDA的有关规定，控股股东及关联企业不能生产同一品种、同一制剂的产品。 4）医药商业企业经销的品种繁多，本公司经销的普通药品品种数量较小，与控股股东存在经销同一品种普通药品的情况，由于普通药品毛利率较低，市场同类仿制药品较多，消费者选择余地较大，不易开展总代理业务，本公司对上述药品不开展药品批发业务，该类药品的同业竞争对本公司无重要影响。 5）本公司在药品零售方面：零售药店经销的品种主要以品种齐全、方便消费者选择为目标，经营场所固定，消费者区域固定，间隔一定距离即不存在同业竞争。 本公司目前正在进行药品零售跨省连锁的基础建设，药品零售连锁主要是通过区域配送降低药品进货成本，同时，通过连锁方式增加品牌知名度，吸引消费者。 本公司首先建设北京地区的药品零售连锁业务，建立北京市区及近郊的区域配送中心。区域配送中心是药品零售连锁的核心内容，没有区域配送中心，连锁药店将失去低成本的竞争优势。同时，区域配送中心的配送能力也存在距离的限制，因此，本公司的药品零售跨省连锁体系，需要在其他省市分别建设若干个区域配送中心。区域配送中心的规模根据区域内参与零售连锁的零售药店的数量确定，单个区域配送中心的建设需要投入较大的人力、物力、财力，需要一定的时间。 根据本公司与控股股东达成的药品零售跨省连锁合作框架协议，本公司将陆续建设区域配送中心，在区域配送中心的配送区域内，控股股东所属零售药店，将以加盟方式纳入国大药房连锁有限公司的药品零售跨省连锁体系中。在本公司的区域配送中心建立后，区域内的零售药店签署协议正式加盟，实行统一配送。目前，中国医药（集团）上海公司及其控股的上海国大药房连锁有限公司已经先期签署了有关承诺，承诺放弃独立开展药品零售跨省连锁经营活动，以加盟形式加入国大药房连锁有限公司的全国药品零售跨省连锁体系中。 根据本公司与控股股东达成的药品零售跨省连锁合作框架协议，在本公司开展药品零售跨省连锁体系建设中，不存在同业竞争情况。 6）公司在药品进出口业务方面：公司进出口业务主要为公司总代理和总经销的进口药品提供进口服务，并延续业务关系，继续为原中国医药（集团）公司下属企业提供进口药品的进口代理服务。公司控股股东的控股子公司中国医药对外贸易总公司从事药品进出口业务。由于历史形成的原因，公司进出口业务只为本公司总代理和总经销的进口药品提供代理服务，与中国医药对外贸易总公司从事的进口药品品种不同，目的不同，进口药品的代理对象不同，进口货物的销售对象不同，不构成同业竞争关系。 2000年公司进出口总额超过2亿元,毛利额165万元人民币,占公司毛利总额1.5％。2001年代理进出口总额6,500万元人民币，毛利额约393万元人民币，占公司毛利总额的3.39％。2002年1－6月，公司进出口业务总额为3,427万元人民币，毛利额约247万元人民币，占公司毛利总额3.93％。 7）公司在募集资金投向项目方面：公司改制时，淮南市第六制药厂与药品生产相关的经营性资产全部投入了国瑞药业，淮南市第六制药厂已取消了药品生产的资格；淮南市第三制药厂改制设立国怡药业时，投入了与药品片剂、胶囊、原料药生产相关的全部经营性资产，淮南市第三制药厂已不具备上述药品的生产资格。 公司募集资金投向项目中共有6个药品生产技术改造项目，其中果糖二磷酸钠、氯硝柳胺哌嗪盐、5－氨基水杨酸是本公司的优势产品；丙氧匹林片技改项目、盐酸特拉唑嗪胶囊项目、阿奇霉素冻干粉针项目也是公司重点生产品种。公司控股股东及其控股公司中，仅中国医药工业公司的控股公司湖南岳阳中湘康神药业有限公司和北京中顺制药厂开展药品生产，中湘康神主要生产红霉素系列原料药、中顺药厂主要生产麻药类原料药。公司募集资金投向项目主要生产药品制剂而非原料药（除氯硝柳胺哌嗪盐和5－氨基水杨酸外），药品品种不同（如丙氧匹林片和阿奇霉素冻干剂）、剂型不同，不构成同业竞争。根据《药品管理法》和《新药审批办法》等有关新药审批的程序及规定，控股股东及其控股公司现未申报、预期也不可能申报并取得与募集资金投向相同药品品种生产的相关权利。其他募集资金投向项目，如国瑞药业GMP改造、计算机信息管理系统建设及巩固销售网络补充流动资金等，属本公司药品生产和流通业务的基础建设，该类项目完成后，将给公司的发展带来较大的后劲，与控股股东不存在同业竞争关系。 （2）发行人对同业竞争的控制措施 本公司是以医药商业为主的综合医药企业。大型医药商业企业的运行常采用批发、纯销相结合的业务模式。本公司开展上述业务时，采用市场竞争机制处理与控股股东及关联企业之间的业务往来，根据市场价格和销售数量确定销售折让，与非关联企业同等条件下保持一致的批发销售价格，以批发业务区别销售地区，采用总代理品种区别经销品种。因此，本公司与控股股东及关联企业之间不存在较大的同业竞争。 根据本公司（本节所指“股份公司”）与本公司控股股东（本节简称“总公司”）于1999年7月签署的《不竞争承诺书》，为公平保障股份公司、股份公司其他股东以及股份公司的债权人的正当利益，本公司控股股东承诺： 1）总公司承诺维持总公司现有经营结构，不新设或拓展经营与股份公司经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。 2）在因国家法律和政策所限，只能由总公司新设上述构成竞争关系之业务的情况下，总公司承诺将这些业务优先授权由股份公司经营，并在适当时机交由股份公司收购。股份公司对授权经营之业务应勤勉尽责，并公平保障总公司的正当权益。 3）如总公司违背上述承诺，股份公司有权要求其赔偿因此给股份公司造成的经济损失，并有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以两者孰低为原则）收购该业务项目。 4）总公司承诺，不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司及股份公司其他股东的正当利益。 八、财务会计资料 本公司1999年—2002年6月30日的财务会计资料已于2002年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 一、注册会计师意见 岳华会计师事务所有限责任公司受聘对本公司1999年1月1日至2002年6月30日的资产负债表、利润表、利润分配表以及2001年度、2002年中期的现金流量表进行了审计，并已出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表(见附表) 三、会计报表附注 本公司会计报表附注等有关内容，请查阅2002年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文与附录。 四、主要财务指标 本公司主要财务指标如下： 项目 2002年1－6月 2001年 2000年度 1999年度 资产负债率(％) 66.12 67.07 64.83 77.13 流动比率 1.31 1.27 1.27 1.15 速动比率 0.81 0.73 0.81 0.70 应收账款周转率(次) 3.06 7.74 7.82 6.26 存货周转率(次) 3.23 7.82 6.10 4.27 无形资产占总资产的比例 0 0 0 0 研究开发费用占主营业务 0.26％ 0.25％ 0.27％ 0.24％ 收入的比例 每股现金流量 0.09 －0.37 0.55 － 发行前每股净利润(元/股) 0.18 0.248 0.175 0.127 发行后每股净利润(元/股) 0.10 0.14 － － 发行前每股净资产 1.84 1.66 1.53 1.53 发行后每股净资产(全面摊薄) 3.16 － － － 发行前净资产收益率 9.8％ 15％ 11.4％ 8.3％ 发行后净资产收益率(加权平均) － － － － 九、其他重要事项 一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行，生产经营情况正常，本公司所处行业和市场无重大变化，主要业务发展目标的进展状况正常，主要投入、产出物供求及价格无重大变化。 二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司没有进行重大对外投资，无重大资产(股权)收购、出售行为； 三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化； 四、根据公司2001年度股东大会决议，公司自2002年1月1日至股票发行日实现的税后利润（含上年度未分配利润）由新老股东共同享有。本次新股发行后第一个盈利年度的股利分配方案由新股发行后召开的首次年度股东大会审议批准 五、本公司股票首次公开发行和股票上市前后税负无变化； 六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求； 七、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉，亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项； 八、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，本公司住所未变更； 九、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日，未发生新的重大负债，并且重大债项未发生变化； 十、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东中国医药集团总公司承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份； 十一、本公司董事会已于2002年7月18日审议通过本公司2002年半年度财务报告； 十二、本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日，没有其他应披露而未披露之重大事项。 十、董事会上市承诺 本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起作到： （一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； （二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清； （三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动； （四）本公司没有无记录的负债。 十一、上市推荐人及其意见 一、上市推荐人情况 上市推荐人：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 地址：上海市淮海中路98号 电话：021－63756385 传真：021－63756458 联系人： 顾峥、周威、苏海燕、侍江天 上市推荐人：国信证券有限责任公司 法定代表人：胡关金 地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 电话：（010）66210975 传真：（010）66211976 联系人：宗俊、孙兆明、杨建伟 二、上市推荐人意见 本公司上市推荐人认为，本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，本公司首次公开发行的股票已具备公开上市的条件。 本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。 本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。 本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。 国药集团药业股份有限公司 二○○二年十一月二十二日 简要合并资产负债表（一） 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位:人民币元 ┌────────────┬─────────┬─────────┐ │资 产 │2002年6月30日 │2001年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 货币资金 │ 36,135,036.25│ 28,718,935.91│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 应收账款 │ 206,586,007.56│ 172,992,853.10│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 其他应收款 │ 4,339,483.34│ 7,798,373.97│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 预付账款 │ 9,373,670.66│ 8,997,783.81│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 应收补贴款 │ 490,469.42│ 339,350.34│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 存货 │ 158,212,705.44│ 162,238,276.87│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 待摊费用 │ 919,363.80│ 363,328.26│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产合计 │ 416,056,736.47│ 381,448,902.26│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期投资： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 长期股权投资 │ 3,800,000.00│ 3,800,000.00│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 长期投资合计 │ 3,800,000.00│ 3,800,000.00│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 固定资产原价 │ 69,472,022.20│ 68,870,734.98│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 固定资产净额 │ 41,945,605.10│ 43,271,230.79│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 在建工程 │ 755,299.00│ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产合计 │ 42,700,904.10│ 43,271,230.79│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产合计 │ 7,243,756.00│ 7,243,756.00│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资产总计 │ 469,801,396.57│ 435,763,889.05│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资 产 │ 2000年12月31日 │ 1999年12月31日 │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 货币资金 │ 58,708,227.44│ 53,416,555.36│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 应收账款 │ 123,096,178.32│ 140,779,837.21│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 其他应收款 │ 9,883,719.47│ 92,491,938.35│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 预付账款 │ 16,489,152.99│ 26,526,589.01│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 应收补贴款 │ 394,368.64│ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 存货 │ 120,367,096.68│ 202,097,746.36│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 待摊费用 │ 19,770.50│ 593,918.85│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │流动资产合计 │ 328,958,514.04│ 516,858,398.90│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │长期投资： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 长期股权投资 │ 3,500,000.00│ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 长期投资合计 │ 3,500,000.00│ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产： │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 固定资产原价 │ 64,758,658.83│ 61,313,018.72│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 固定资产净额 │ 43,126,735.84│ 43,578,489.53│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │ 在建工程 │ │ 30,000.00│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │固定资产合计 │ 43,126,735.84│ 43,608,489.53│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │无形资产及其他资产合计 │ 7,243,756.00│ 10,384,337.61│ ├────────────┼─────────┼─────────┤ │资产总计 │ 382,829,005.88│ 570,851,226.04│ └────────────┴─────────┴─────────┘ 简要合并资产负债表（二） 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位:人民币元 ┌──────────┬─────────┬────────┐ │ 负债及股东权益 │ 2002年6月30日 │ 2001年12月31日 │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │流动负债： │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 短期借款 │ 64,340,000.00│ 54,340,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付票据 │ 3,410,000.00│ 3,000,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付账款 │ 165,939,424.72│ 148,630,430.57│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 预收账款 │ 6,522,730.18│ 13,725,611.18│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付工资 │ 5,030,508.92│ 5,825,873.89│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付福利费 │ 7,415,500.83│ 6,629,558.29│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应交税金 │ -2,830,506.18│ -738,947.65│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 其他应交款 │ 1,785.47│ -7,420.52│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 其他应付款 │ 67,783,454.21│ 59,529,092.23│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 预提费用 │ 225,614.00│ 55,156.82│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │流动负债合计 │ 317,838,512.15│ 300,989,354.81│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │长期负债： │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 长期借款 │ 3,000,000.00│ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │长期负债合计 │ 3,000,000.00│ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │负债合计 │ 320,838,512.15│ 300,989,354.81│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │少数股东权益 │ 1,705,355.85│ 2,205,655.76│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │股东权益 │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 股本/净资产 │ 80,000,000.00│ 80,000,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 资本公积 │ 42,450,843.85│ 42,235,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 盈余公积 │ 7,247,688.59│ 5,076,767.66│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 未分配利润 │ 17,558,996.13│ 5,257,110.82│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 股东权益合计 │ 147,257,528.57│ 132,568,878.48│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │负债和股东权益总计 │ 469,801,396.57│ 435,763,889.05│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 负债及股东权益 │ 2000年12月31日 │ 1999年12月31日 │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │流动负债： │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 短期借款 │ 62,340,000.00│ 88,340,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付票据 │ 2,462,335.00│ 1,105,504.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付账款 │ 120,045,299.17│ 266,141,892.74│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 预收账款 │ 15,618,702.55│ 20,322,296.45│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付工资 │ 9,339,109.90│ 10,925,949.20│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应付福利费 │ 5,889,427.77│ 4,908,036.66│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 应交税金 │ -6,329.50│ -9,886,906.28│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 其他应交款 │ -9,320.73│ 7,271.92│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 其他应付款 │ 42,321,179.86│ 66,935,555.08│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 预提费用 │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │流动负债合计 │ 258,328,269.52│ 448,799,599.77│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │长期负债： │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 长期借款 │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │长期负债合计 │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │负债合计 │ 258,328,269.52│ 448,799,599.77│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │少数股东权益 │ 1,788,054.61│ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │股东权益 │ │ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 股本/净资产 │ 80,000,000.00│ 80,000,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 资本公积 │ 42,235,000.00│ 42,235,000.00│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 盈余公积 │ 2,098,338.15│ │ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 未分配利润 │ -1,620,656.40│ -183,373.73│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │ 股东权益合计 │ 122,712,681.75│ 122,051,626.27│ ├──────────┼─────────┼────────┤ │负债和股东权益总计 │ 382,829,005.88│ 570,851,226.04│ └──────────┴─────────┴────────┘ 简要合并利润及利润分配表 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位:人民币元 ┌─────────────┬─────────┬─────────┐ │ 项 目 │ 2002年1- 6月 │ 2001年度 │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │一、主营业务收入 │ 581,044,342.69│ 1,220,894,842.19│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：主营业务成本 │ 518,127,626.02│ 1,105,254,845.47│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │二、主营业务利润 │ 62,055,268.65│ 113,934,316.12│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：其他业务利润 │ 2,468,421.09│ 2,935,336.00│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减: 营业费用 │ 15,791,981.34│ 35,324,174.96│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 管理费用 │ 23,815,737.47│ 44,807,260,93│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 财务费用 │ 69,590.57│ 1,756,958.94│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │三、营业利润 │ 24,846,380.36│ 34,981,257.29│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：投资收益 │ 154,000.00│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 营业外收入 │ 40,668.56│ 7,291.51│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：营业外支出 │ 1,477,843.64│ 88,614.41│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │四、利润总额 │ 23,563,205.28│ 34,899,934.39│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：所得税 │ 9,590,698.95│ 15,406,136.51│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │五、净利润 │ 14,472,806.24│ 19,856,196.73│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：年初未分配利润 │ 5,257,110.82│ -1,620,656.40│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │六、可供分配的利润 │ 19,729,917.06│ 18,235,540.33│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：提取法定盈余公积 │ 1,447,280.62│ 1,985,619.67│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 提取法定公益金 │ 723,640.31│ 992,809.84│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │七、可供投资者分配的利润 │ 17,558,996.13│ 15,257,110.82│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │八、未分配利润 │ 17,558,996.13│ 5,257,110.82│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 项 目 │ 2000年度 │ 1999年度 │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │一、主营业务收入 │ 1,098,715,312.50│ 794,414,822.14│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：主营业务成本 │ 986,227,478.80│ 700,446,201.65│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │二、主营业务利润 │ 110,998,479.38│ 93,156,897.75│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：其他业务利润 │ 1,336,054.90│ 657,941.77│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减: 营业费用 │ 41,031,583.08│ 36,420,567.45│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 管理费用 │ 40,123,765.61│ 34,021,150.24│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 财务费用 │ 5,244,036.49│ 5,634,488.59│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │三、营业利润 │ 25,935,149.10│ 17,738,633.24│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：投资收益 │ │ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 营业外收入 │ 133,167.44│ 4,278.24│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：营业外支出 │ 232,071.51│ 56,519.13│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │四、利润总额 │ 25,836,245.03│ 17,860,529.37│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：所得税 │ 12,093,734.60│ 7,701,837.86│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │五、净利润 │ 13,988,920.98│ 10,158,691.51│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 加：年初未分配利润 │ -183,373.73│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │六、可供分配的利润 │ 13,805,547.25│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 减：提取法定盈余公积 │ 1,398,892.10│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 提取法定公益金 │ 699,446.05│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │七、可供投资者分配的利润 │ 11,707,209.10│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┤ │八、未分配利润 │ -1,620,656.40│ │ └─────────────┴─────────┴─────────┘ 简要合并现金流量表 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位:人民币元 ┌───────────────────┬─────────┬─────────┐ │项 目 │ 2002年度1- 6月 │ 2001年度 │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┤ │经营活动产生的现金流量净额 │ 9,273,229.72│ -11,796,440.33│ ├───────────────────┼─────────┼─────────┤ │投资活动产生的现金流量净额 │ -3,407,398.24│ -7,285,795.77│ ├───────────────────┼─────────┼─────────┤ │筹资活动产生的现金流量净额 │ 1,550,268.86│ -10,907,055.43│ ├───────────────────┼─────────┼─────────┤ │五、现金及现金等价物净增加额 │ 7,416,100.34│ -29,989,291.53│ └───────────────────┴─────────┴─────────┘ |
【关闭窗口】