中天财经

重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告经公司第二届董事会第十六次会议全体董事审议通过。本报告所载之财务会计数据均按中国会计准则编制,未经审计。

　　

　　第一节　公司基本情况

　　一、基本情况

　　上市交易所　 A股：上海证券交易所

　　　　　　　　 H股：香港联合交易所有限公司

　　股票简称及代码　 A股：深高速600548

　　　　　　　　　　 H股：深圳高速0548

　　董事会秘书　　　　　　　　　张荣兴

　　证券事务代表　　　　　　　吕瑞

　　联系地址　　　　　　深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼

　　电话　　　　　　　　　86-755-82945608、82945618

　　传真　　　　　　　　　　 86-755-82910696、82910496

　　证券事务电子信箱　　　　　　Johnson＠sz-expressway.com

　　二、按中国会计准则编制之主要财务数据及指标

　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　 2002年1～9月

　　净利润（元）　　　　　　　　　　　　 281,541,133.60

　　扣除非经常性损益后的净利润（元）*　　278,692,601.16

　　全面摊薄每股收益（元/股）　　　　　　　　　　 0.129

　　加权平均每股收益（元/股）　　　　　　　　　　 0.129

　　净资产收益率（全面摊薄）　　　　　　　　　　　5.26%

　　净资产收益率（加权平均）　　　　　　　　　　　5.40%

　　扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率　　　5.35%

　　*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：　　　（人民币元）

　　（1）委托投资及自营投资损益　 2,733,473.46

　　（2）保险赔偿收入　　　　　　　　59,768.50

　　（3）其他　　　　　　　　　　　-102,021.63

　　（4）所得税影响数　　　　　　　 157,312.11

　　合计　　　　　　　　　　　　2,848,532.44

　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　2002年9月30日　 2001年12月31日

　　每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　 2.45　　　　　　　 2.33

　　调整后每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　 2.44　　　　　　　 2.31

　　股东权益（不含少数股东权益）（元）　 5,352,087,471.54　 5,070,546,337.94

　　三、按不同会计准则编制帐目的主要差异

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人民币千元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　净利润　　　　净资产

　　　　　　　　　　　　　　　2002年1～9月　　于2002年9月30日

　　按中国会计准则计算　　　　　　 281,541　 5,352,087

　　按香港会计准则计算　　　　　　 287,751　 5,433,072

　　差异　　　　　　　　　　　　　（6,210）　（80,985）

　　其中：土地使用权摊销　　　　（10,007）　（80,493）

　　已变现/未变现之其他投资收益　　　3,797　　　（492）

　　第二节　股本变动及主要股东持股情况

　　一、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

　　二、截至2002年9月30日止,本公司股东总数为41,642户,其中法人股东4家,A股股东40,892户,H股股东746户。

　　三、截至2002年9月30日,公司前10名股东持股情况如下：

　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　股份性质　　期末持股数（股）持股比例

　　HKSCC NOMINEES LTD（代理人）　　　　　　H股　　　　　724,551,499　 33.23%

　　深圳市高速公路开发有限公司　　　　　　　国家股　　　 654,780,000　 30.03%

　　深圳市深广惠公路开发总公司　　　　　　　国有法人股　 457,780,000　 20.99%

　　华建交通经济开发中心　　　　　　　　　　国有法人股　　91,000,000　　4.17%

　　广东省路桥建设发展公司　　　　　　　　　国有法人股　　64,640,000　　2.96%

　　ARSENTON NOMINEES LTD　　　　　　　　　 H股　　　　　　3,000,000　 0.14%

　　国研基金　　　　　　　　　　　　　　　　流通股A股　　　2,452,010　 0.11%

　　鹏华成长　　　　　　　　　　　　　　　　流通股A股　　　2,132,863　 0.10%

　　HSBC NOMINEES （HK） LTD〈A/C BR-1〉　　H股　　　　　　2,000,000　 0.09%

　　HSBC NOMINEES （HK） LTD　　　　　　　　H股　　　　　　1,720,000　 0.08%

　　注：

　　1、香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LTD）所持有的本公司724,551,499股H股乃代表多个客户所持有,本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司股份的数量超过本公司总股本的5%。

　　2、上述表中法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关联关系无法确定。

　　3、报告期期末持股5%以上（含5%）股东的股份无变动,亦不存在所持股份质押或冻结的情况。

　　4、上述A股流通股股东名称由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。

　　四、报告期内本公司实际控制人无变化。

　　第三节　经营情况阐述与分析

　　一、报告期内公司主要经营情况

　　报告期内本公司专注于收费公路业务的经营与发展,加强内部管理,采取有效措施减少分流影响,促使机荷高速公路西段、梅观高速公路和107国道（深圳段）车流量持续增加,实现了路费收入的稳定增长,主营业务经营良好。

　　2002年1至9月份本集团各收费路段经营情况如下：

　　路段　　　　　　　日均混合车流量　同比增减　日均路费收入　同比增减

　　　　　　　　　　　　　　（辆次）　　　（%）　　（人民币元）　　　（%）

　　梅观高速公路　　　　　　 36,411　　　　12.9　　　 494,009　　　　6.1

　　机荷高速公路（西段）　　　 21,117　　　　34.6　　　 374,604　　　 34.0

　　机荷高速公路（东段）　　　 26,178　　　　 6.4　　　 427,969　　　　2.8

　　盐坝高速公路（A段）　　　　5,560　　　　39.2　　　　 36,629　　　52.2

　　107国道（深圳段）　　　　 25,128　　　　 9.7　　　　252,636　　　 11.3

　　205国道（深圳段）　　　　 41,633　　　　-7.2　　　　342,939　　　-13.8

　　长沙绕城公路（西北段）　　 2,458　　　　86.2　　　　 33,815　　　 90.3

　　二、募集资金使用及主要投资项目进展

　　报告期内公司主要投资项目为建设盐坝高速公路B段,其资金来源主要是公司2001年12月增发A股所募集的资金人民币6.04亿元。盐坝高速B段于2001年6月动工,本集团严格按照A股招股说明书所承诺事项使用募集资金,目前施工进度正按计划顺利进行。截至2002年9月30日,该项目实际完成进度达49%,累计投入募股资金共人民币2.05亿元,实际进度和已披露的计划进度并无重大差异,预期将于2003年7月完工。

　　三、经营成果及财务状况简要分析

　　（一）经营成果

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润变动分析

　　　　　单位：人民币千元

　　项　目　　　 2002年1-9月　 2001年1-9月　增减（%）

　　主营业务收入　　 478,691　　 445,583　　 7.4

　　主营业务利润　　 343,600　　 320,767　　 7.1

　　净利润　　　　　 281,541　　 313,718　 -10.3

　　说明：（1）与上年同期相比,报告期内本集团主营业务收入及主营业务利润无重大变化。

　　（2）报告期影响净利润变化的主要因素是：

　　①本集团五免五减半的所得税优惠政策取消：该事项已于2002年10月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》、《英文虎报》进行公告。由于此项税务优惠政策的取消,2002年1～9月份本集团增加企业所得税29,600千元,共计所得税达到41,867千元,而2001年度本集团各公司均处于所得税的免征期。

　　②其他业务利润减少：本公司受深圳市政府委托建设管理的深圳东部快速路盐田港段至盐坝高速公路连接线工程,项目主体工程已于2001年完工,本年度从事该项目附属工程等的管理,1～9月份相应管理收益与上年同期相比减少了24,407千元。

　　2、利润总额构成分析

　　　　　单位：人民币千元

　　项　目　　　　　　2002年1-9月　　　　　　 2002年1-6月　　　　　　比例增减

　　　　　　　　　　金额　占利润总额比例　　金额　占利润总额比例　

　　主营业务利润　 343,600　 104.8%　　　　　219,986　　 108.7%　　　　-3.9

　　其他业务利润　　 5,349　　 1.6%　　　　　　2,931　　　 1.4%　　　　 0.2

　　期间费用　　　（57,585）　（17.5%）　　（41,531）　　（20.5%）　　　 -3.0

　　投资收益　　　 10,643　　　3.2%　　　　　　2,820　　　 1.4%　　　　 1.8

　　补贴收入　　　 25,790　　　7.9%　　　　　 18,109　　　 9.0%　　　　-1.1

　　营业外收支净额　（42）　　　 -　　　　　　（2）　　　　 -　　　　　 -

　　利润总额　　　327,755　　100.0%　　　　　202,313　　　100.0%　　　　 -

　　说明：各项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比无重大变化。

　　3、报告期内,集团无重大季节性收入及支出。

　　4、报告期内,集团无重大非经常性损益等。

　　（二）财务状况

　　1、总资产构成分析　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　金额　　　　　　　占总资产比例%

　　　　　　 2002.9.30　　2001.12.31　增减 2002.9.30　 2001.12.31　比例增减

　　货币资金　 796,140　　973,787　　-18.2%　 12.0　　　13.9　　　-1.9

　　短期投资　　63,991　　365,349　　-82.5%　　1.0　　　 5.2　　　-4.3

　　应收款项　　50,767　　 46,235　　　9.8%　　0.8　　　 0.7　　　 0.1

　　存货　　　　 5,617　　　5,989　　 -6.2%　　0.1　　　 0.1　　　 -

　　固定资产

　　净额　　 4,390,263　4,441,266　　-1.1%　　66.2　　　63.5　　　 2.7

　　在建工程　 252,247　　 64,182　　293.0%　　3.8　　　 0.9　　　 2.9

　　无形资产　 556,693　　573,959　　-3.0%　　 8.4　　　 8.2　　　 0.2

　　资产总额 6,628,974　6,995,999　 -5.2%　 100.0　　 100.0　　　-

　　说明：（1）货币资金较年初减少主要是由于公司归还了银行贷款及A股募集资金逐渐投入盐坝高速公路B段的建设。

　　（2）短期投资较年初减少主要是由于本年收回2.9亿元的委托理财款。

　　（3）在建工程较年初增加主要是由于盐坝高速公路B段工程施工增加投入。

　　2、委托理财

　　本公司已全面终止委托理财业务。于2002年8月收回大鹏证券委托理财本金人民币50,000千元,并收到投资收益1,718千元。报告期已收回全部委托理财共计本金2.9亿元,收益7,862千元。截至报告期末,本公司没有新的委托理财事项发生。

　　3、主要融资活动

　　（1）银行借款：第三季度本公司共新增短期银行借款1.4亿元,借款单位为招商银行深圳皇岗支行,借款期限为2002年9月23日至2003年3月23日；归还短期银行借款2亿元。1至9月份累计归还银行借款人民币10.9亿元,其中短期借款4.4亿元,长期借款6.5亿元；新增短期借款7.5亿元、长期借款647千美元,折合人民币5,358千元。

　　（2）政府拨款：本公司上半年收到政府对盐坝B段拨款10,000千元。

　　（3）截至报告期末,本公司无逾期债务发生。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、诉讼事项

　　2002年5月本公司诉深圳市梧桐岭索道有限公司（＂索道公司＂）偿还本公司为其支付的担保款人民币43,000,000元和有关利息及,诉深圳市中民投资服务公司（＂中民公司＂）赔偿本公司已付人民币18,000,000元担保款中的55%计人民币9,900,000元和利息的有关诉讼事项已于半年度报告详细披露。

　　深圳市中级人民法院已应本公司要求查封中民公司拥有索道公司的55%股权,并于2002年8月12日开庭审理。截至本报告披露日,本案尚未结案。截至2002年9月30日,本公司对该应收款项已提取坏帐准备人民币9,284,396元。

　　2、仲裁事项

　　本公司就1999年和2000年委托华融经贸（集团）有限公司（＂华融经贸＂）委托理财一事,已分别于2001年度报告及2002年半年度报告作了详细及连续披露。就华融经贸该项委托理财给本公司造成经济损失一事,本公司已向深圳市仲裁委员会提起仲裁,请求裁决华融经贸赔偿本公司经济损失人民币39,365,596.51元；及基于鞍山证券公司作为华融经贸该项委托理财的担保方及履行合同的监督方,请求裁决鞍山证券公司承担连带赔偿责任。深圳市仲裁委员会已于2002年10月10日受理了本公司的仲裁申请。截至本报告披露日,此项仲裁尚在审理过程中。

　　对该项委托理财形成的损失,本公司已于2001年度报告中计提了短期投资跌价损失准备。

　　（四）其他重要事项

　　报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项及关联交易事项发生。

　　本公司持股5%以上的两大股东深圳市高速公路开发有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已在发起人协议中作出承诺,不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务,本公司董事会认为,持续到报告期,上述两大股东均严格遵守了该项承诺。

　　报告期内本公司董事会通过决议,将2001年已授出的模拟股票期权数量调减至1840.5万股,该事项已于2002年9月24日分别于《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》、《英文虎报》公告。

　　第四节　财务报告

　　（一）财务会计报表（未经审计）

　　　　　　　　简要合并资产负债表

　　　　　　　　　2002年9月30日　　　　（单位：人民币千元）

　　项　目　　　　　2002年9月30日　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　　　 919,239　　　1,397,616

　　长期投资　　　　　　 494,929　　　　501,289

　　固定资产净值　　　 4,390,263　　　4,441,266

　　在建工程　　　　　　 252,246　　　　 64,182

　　无形资产及其他资产　 572,297　　　　591,646

　　资产总计　　　　　 6,628,974　　　6,995,999

　　流动负债　　　　　　 547,629　　　　655,020

　　长期负债　　　　　　 703,921　　　1,250,086

　　负债合计　　　　　 1,251,550　　　1,905,106

　　少数股东权益　　　　　25,337　　　　 20,347

　　股东权益　　　　　 5,352,087　　　5,070,546

　　负债及股东权益总计 6,628,974　　　6,995,999

　　　　　　　　　简要合并利润表

　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　（单位：人民币千元）

　　项　目　　2002年7-9月　 2002年1-9月

　　主营业务收入　 170,300　 478,691

　　主营业务利润　 123,614　 343,600

　　其他业务利润　　 2,418　　 5,349

　　期间费用　　　　16,054　　57,585

　　投资收益　　　　 7,824　　10,643

　　营业外收支净额　　（39）　　　（42）

　　所得税　　　　　13,723　　41,867

　　净利润　　　　 110,328　 281,541

　　（二）财务报表附注

　　1、与2002年半年度财务报告相比,由于本公司投资2,100千元并享有70%权益的深圳高速工程顾问有限公司已注册成立,因此本季度财务报告将其纳入会计报表合并范围。除此外,本季度财务报告会计报表编制方法、合并范围无重大变化,所采用的会计政策、会计估计无重大差异。

　　深圳高速工程顾问有限公司概况如下：

　　　　注册资本　　　成立时间　　　　　　　　主营业务　　　　　　法定代表人

　　人民币3,000千元　 2002/8/26　项目管理咨询、信息咨询、工程咨询。　　　陈潮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经销工程建设材料、设备及软件

　　2、本季度财务报告采用的会计政策与2001年年度财务报告无重大差异。

　　3、所有应纳入财务报表合并范围的子公司和合营企业均已合并。

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2002年10月30日