重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事陈微女士、徐闽华先生因另有公事未能出席会议,均委托董事林起泰先生代为表决,董事李少林女士、黄孙奎先生因另有公事未能出席会议,均委托董事黄曼民先生代为表决。
在审议2002年第三季度报告的董事会会议上,董事李少林女士、黄孙奎先生、黄曼民先生对2002年第三季度报告弃权。
本公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
1、 股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:宏智科技
股票代码:600503
2、 公司董事会秘书:杨云
联系地址:福建省福州市五一中路57号
联系电话:0591-3368240 传真:0591-3321996-572
电子信箱:yangy@wholewise.com.cn
3、公司主要财务数据和指标:
表一:
财务指标 2002年1-9月累计数
净利润(元) 18,892,347.75
扣除非经常性损益后的净利润(元) 18,304348.52
净资产收益率(%) 4.01
每股收益(元/股) 0.1717
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 7.62
表二:
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益(元) 471,204,543.88 120,193,396.13
每股净资产(元) 4.28 1.72
调整后的每股净资产(元) 4.27 1.71
注:非经常性损益项目和金额 (单位:元)
营业外收支净额: -17,911.60
补贴收入: 600,000.00
所得税扣除影响: 5910.83
合 计: 587,999.23
二、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内股东变动情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗63号文的批准,公司于2002年6月24日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股4000万股,发行价为8.68元/股。本次发行前后的股本结构变化情况:
数量单位:万股
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
一、未上市流通股
1、社会法人股 2,334.5 33.35% 2,334.5 21.23%
其中:
福建大乾数字信息有限公司 1,446.2 20.66% 1,446.2 13.15%
泉州市闽发物业发展有限公司 573.3 8.19% 573.3 5.21%
石狮融盛企业集团公司 315 4.5% 315 2.87%
2、自然人股 4,665.5 66.65% 4,665.5 42.41%
其中:王栋 1,983.8 28.34% 1,983.8 18.03%
李少林 1,736.7 24.81% 1,736.7 15.79%
陈大勇 490 7% 490 4.45%
朱芳 455 6.5% 455 4.14%
二、社会公众股 0 0 +4000 +4,000 36.36%
总股本 7,000 100% +4000 11,000 100%
(二)、截止2002年9月30日止,持有本公司股份的股东总数为17864户。
(三)、公司前10名股东的持股情况(截至2002年9月30日)
名次 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 性质
1 王栋 19,838,000 18.03 自然人股
2 李少林 17,367,000 15.79 自然人股
3 福建大乾数字信息有限公司 14,462,000 13.15 社会法人股
4 泉州市闽发物业发展有限公司 5,733,000 5.21 社会法人股
5 陈大勇 4,900,000 4.45 自然人股
6 朱芳 4,550,000 4.14 自然人股
7 石狮融盛企业集团公司 3,150,000 2.87 社会法人股
8 申银万国 2,935,081 2.67 社会流通股
9 汉兴基金 1,499,972 1.36 社会流通股
10 丰和价值 1,363,699 1.24 社会流通股
注:(1)、前十名股东中,法人股、自然人股股东之间不存在关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
(2)、前十名股东中,法人股股东和自然人股东无存在其股份质押、冻结、托管情况,流通股股东未知其股份质押、冻结、托管情况。
(四)、报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、公司经营情况阐述与分析
本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。
(一)、经营情况
报告期内,公司经营稳定。公司加大力度进行产品过程质量控制,提高产品及工程质量,降低运营成本;继续加大对新产品、新技术的开发力度,提高公司产品竞争能力;在巩固公司原有市场情况下,加大力度对广东及西北市场的投入并初步取得成效,签订了广东电信综合业务支撑系统试点工程、宁夏电信集中计费帐务结算应用系统、甘肃联通综合结算系统等合同,为公司业务的持续发展创造了有利条件。
(二)、公司主要投资情况
1、 募集资金投资项目的投资情况。
本次发行募集资金投资项目共有七个,截止2002年10月16日已投入的项目为三个,按招股说明书中投资计划投入,具体投资情况如下表:
单位:万元
序号 项目名称 总投资 投入时间 投入金额 累计投入 投资进度
1 基于构件的实时计费帐务
处理系统技改项目 4,950 2002-10-16 2388.93 2388.93 48.26%
2 基于TMN框架的移动通信
企业综合业务网系统项目 8,000 2002-10-16 4465 4465 55.81%
3 PAS-WG Unitmn通用网络
管理平台技改项目 4,900 2002-10-16 2091.40 2091.40 42.68%
4 基于构件的税收征管信息
系统项目 4,975 0 0 0
5 PAS-TCND&A电信企业网分析
与决策系统技改项目 4,300 0 0 0
6 CDMA计费系统项目 8,000 0 0 0
7 宽带多媒体城域信息网
系统项目 5,500 0 0 0
合计 40,625 8,945.33 8,945.33 22.02%
2、公司报告期内无新增非募集资金投资的重大项目。
(三)、经营业绩及财务状况简析
1、经营业绩方面
表一 单位:元
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度(%)
主营业务收入 147,064,419.61 123,825,224.12 +18.77
主营业务利润 52,731,612.50 48,779,270.27 +8.10
净利润 18,892,347.75 21,759,705.34 -13.18
注:(1)、主营业务收入较去年同期增长18.77%,主要是因为公司业务拓展,在原有软件产品收入持续稳定增长的基础上,今年新增的联通CDMA计费系统软件以及移动网管系统软件也为收入总额增加了11%,此外公司主导产品PAS-186中国移动客服系统比去年同期同比增加276.2%
(2)、主营业务利润仅较去年同期同比增长8.1%,主要是由于报告期内行业竞争
加剧,公司产品毛利下降。虽然收入总额比去年同期增长18.77%,但主营业务成本较去年同期增长25.84%。
(3)、净利润较去年同期同比减少13.18%,主要是由于加强主要产品开发,导致研发费用投入增加;子公司亏损继续加大,导致投资亏损增大;由于公司注册地不在国务院批准的高新技术产业开发区内,从2002年度起,公司不再享受企业所得税税率15%的优惠政策,实际执行税率为33%,导致企业所得税大幅增加。
表二 单位:元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润 52,731,612.50 225.12% 35,657,485.32 233.95% -8.83%
其他业务利润 159,239.85 0.68% 79,429.77 0.52% +0.16%
期间费用 37,008,798.09 158.00% 22,148,128.52 145.32% +12.68%
营业外收支净额 -17,911.60 -0.08% 6,765.20 0.04% -0.12%
补贴收入 9,590,595.42 40.94% 3,677,312.65 24.13% +16.81%
投资收益 -2,031,411.78 -8.67% -2,031,411.78 -13.33% +4.66%
注:(1)、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有减少,主要是由于受行业竞争加剧的影响,公司主营业务成本的增长幅度较主营业务收入的幅度大。
(2)、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大增加,主要是由于为
扩大市场份额,加强主要产品和新产品的开发力度,导致研发费用投入增大所致。
(3)、补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期相比有大幅增加,主要是由于本
报告期内实现的补贴收入比前一报告期多,包含应属前一报告期但在本期实现的补贴收入3,068,724.31元。
(4)、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有增加,主要是由于报告期利润总额较前一报告期增大所致。
2、财务状况方面
单位:元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 378,899,158.14 67.61% 62,401,986.03 28.40% +39.21%
应收及预付款项 95,413,310.77 17.03% 71,037,844.09 32.33% -15.30%
存货 55,340,219.41 9.87% 54,001,157.33 24.58% -14.71%
长期投资 880,000.00 0.16% 2,911,411.78 1.33% -1.17%
固定资产净额 28,791,868.77 5.14% 28,994,555.01 13.20% -8.06%
短期借款 60,000,000.00 10.71% 60,000,000.00 27.31% -16.60%
股本 110,000,000.00 19.63% 70,000,000.00 31.86% -12.23%
资本公积 292,118,800.00 52.13% - -
注:(1)、货币资金的增加主要是由于2002年6月我司在上交所成功发行4000万股A股,募集资金332,118,800.00元所致。
(2)、应收及预付款项比期初数占总资产的比例减少15.3%,主要是由于公司股本扩张,导致资产总额增加所致。在绝对数上,应收及预付款项比期初数增加2438万元,主要是由于受中国电信重组的影响,导致回款力度有所减弱。
(3)、存货占资产总额比例下降,主要是由于公司股本扩张,导致资产总额增加所致。
(4)、长期投资占资产总额的比例虽然有所下降,但绝对数却减少203万,主要是由于子公司本年度亏损继续加大,导致投资亏损所致。
(5)、固定资产比例下降,主要是由于公司股本扩张,导致资产总额增加所致。
(6)、短期借款比例下调,是由于公司股本扩张,导致资产总额增加所致,在总量上没有变化。
(7)、股本和资本公积的增加都是由于2002年6月我司在上交所成功发行4000万股A股,募集资金332,118,800.00元所致。
3、或有事项与期后事项。
(1)、公司于2002年10月23日公布了公司与福建儒林投资管理顾问有限公司股权纠纷的诉讼公告,该案于2002年11月22日开庭。(详见2002年10月23日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》)
(2)、本报告期内无重大担保事项发生。
(3)、本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项
(1)、经公司2002年9月10日召开的临时股东大会审议通过将注册地址迁至"福州市工业路548号福州市创业大厦3层"。(详见2002年9月11日、9月13日刊登于《上海证券报》《中国证券报》的公告以及更正公告)
(2)、经公司2002年8月4日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于成立福建宏智系统集成有限公司的议案》,新公司注册资本为1000万元,公司出资990万元(占注册资本的99%),目前该子公司的工商登记正在办理中。(详见2002年8月7日刊登于《上海证券报》《中国证券报》的公告)
四、 财务报告(未经审计)
(一)、财务报表
简要合并资产负债表
单位:元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 530,582,083.21 187,593,918.04
长期投资 880,000.00 2,911,411.78
固定资产净值 28,791,868.77 28,994,555.01
无形资产及其他资产 158,651.64 200,161.26
资产总计 560,412,603.62 219,700,046.09
流动负债 88,942,542.21 99,190,650.87
长期负债
少数股东权益 265,517.53 315,999.09
股东权益 471,204,543.88 120,193,396.13
简要合并利润表
单位:元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 38,250,733.59 147,064,419.61
主营业务利润 17,074,127.18 52,731,612.50
其他业务利润 79,810.08 159,239.85
期间费用 14,860,669.57 37,008,798.09
投资收益 - -2,031,411.78
补贴收入 5,913,282.77 9,590,595.42
营业外收支净额 -24,676.80 -17,911.60
所得税 750,095.54 4,581,460.11
少数股东收益 -4,425.87 -50,481.56
净利润 7,436,203.99 18,892,347.75
(二)、财务报表附注
1、 与2002年半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策,会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异
3、 本报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
宏智科技股份有限公司
二○○二年十月二十九日
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