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         重庆百货大楼股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、重要提示（见另文）

    二、公司基本情况

    1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：重庆百货

    股票代码：600729

    2、董事会秘书：张邕

    董秘联系地址：重庆市渝中区民权路2号

    联系电话：023-63843197

    传真：023-63844212

    证券事务代表：赵耀

    证券事务代表联系地址：重庆市渝中区民权路2号

    联系电话：023-63822594

    传真：023-63822594

    3、主要财务数据与指标。

                                                           单位：元

    项目                            2002年9月30日      2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）      465,128,540.79      419,747,859.13

    每股净资产                                2.28                2.06

    调整后的每股净资产                        2.02                1.80

    注：2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益）与2001年度报告公告数有变动系本报告期内所得税清算调整所致。

    项目                                   2002年1-9月

    净利润（元）                            45,380,681.66

    扣除非经常性损益后的净利润*（元）      45,138,522.07

    净资产收益率（%）                               9.76

    每股收益（元/股）                                0.22

    *注：扣除的非经常性损益项目和金额：（单位：元）

    1、捐赠支出：             -5,200.00

    2、处理固定资产净收益：  -243,070.24

    3、股票投资收益：          43,124.40

    4、股权投资收益：         190,039.47

    5、股权投资转让收益：     300,000.00

    合计：                   284,893.63   扣除所得税后：242,159.59

    三、股本变动和主要股东持股情况

    1、报告期内公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。

    2、截止本报告期期末公司股东总数为13156人。

    3、主要股东持股情况：

    截止2002年9月30日,公司前十名股东情况：

                                                                （单位：股）

    名次      股东名称                   期初持股数量  期末持股数量      比例      股份类别

    1      重庆华贸国有资产经营有限公司     36720000      36720000      18.00%      国家股

    2      重庆路桥股份有限公司             35020000      35020000      17.17%      法人股

    3      重庆农行渝中区支行                3400000       3400000       1.67%      法人股

    4      重庆建行渝中区支行                3400000       3400000       1.67%      法人股

    5      重庆市银桥贸易服务公司            3400000       3400000       1.67%      法人股

    6      重庆银海租赁有限责任公司          3060000       3060000       1.50%      法人股

    7      重庆登康口腔护理用品股份有限公司  2975000       2975000       1.46%      法人股

    8      西南证券有限责任公司              2550000       2550000       1.25%      法人股

    9      重庆市商业银行                    1700000       1700000       0.83%      法人股

    10     重庆福瑞门科技发展有限公司        1700000       1700000       0.83%      法人股

    注：2002年半年度报告中公司第十大股东国信证券原持有公司流通股1,708,585股,截止2002年9月30日,其持有的股份已减少至741,053股。公司前10名股东所持公司股份未被质押、冻结或托管的情况。重庆路桥股份有限公司为西南证券有限责任公司股东。除此外,公司未发现其余股东存在关联关系。

    4、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

    四、经营情况阐述与分析

    （一）、报告期内主要经营情况。

    公司所属商业行业,主要从事百货零售与批发业务。本报告期内公司继续加大网点建设力度,通过综合连锁商场占领市场和控制市场。2002年9月29日北碚商场二店、10月1日万州商场顺利开业,竞争实力得到进一步加强。同时公司抓住＂中秋佳节＂与＂国庆＂前夕,烘托节日气氛,调整商品种类及销售策略扩销增效效果显著。报告期公司还在全公司范围内开展＂热情迎宾、真诚待客、满意服务＂为主题的活动,诚信待人、诚实经营、诚恳服务,让消费者在公司内感受到亲情、温馨、实在、实惠,使服务质量跨上新台阶。开展劳动竞赛活动,培养一批服务能手、服务明星,充分发挥榜样的力量。通过竞赛和评比,激发广大员工,特别是青年员工的荣誉感、责任感、成就感和进取心,为青年员工在平凡的岗位上搭建成功的舞台,从而增强青年员工对工作的热情以及对企业的归属感,充分发挥人的作用。整个第三季度实现销售60872.20万元,利润总额1415.53万元,1-9月份累计实现销售197,069.56万元,利润总额5609.18万元,取得了较好的业绩。

    （二）、报告期投资情况。

    1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期。

    2、公司投资的万州万川花园商场已筹备就绪,已于2002年10月1日正式营业。公司2001年度股东大会审议通过了投资10,280.20万元在南坪开设连锁商场的决议,该项目正在执行中。

    （三）、公司报告期经营成果以及期末财务状况。

    1、经营成果方面：

    主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因。

                                                               单位：元

    项目                        2002年1--9月                   2002年1--6月            增减幅度

                           金额      占利润总额比例        金额      占利润总额比例

    主营业务利润      256,006,345.77      456.41%      178,045,634.72      424.56%        7.50%

    其他业务利润        7,652,980.22       13.64%        4,438,812.08       10.58%       28.92%

    期间费用          208,416,720.37      371.56%      141,647,020.33      337.77%       10.00%

    投资收益              899,582.87        1.60%          856,458.47        2.04%      -21.57%

    补贴收入               72,462.00        0.13%           37,350.00        0.09%       44.44%

    营业外收支净额       -122,846.88       -0.22%          205,239.80        0.49%     -144.90%

    注： 1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长7.50%,主要原因系公司一方面狠抓服务质量、加大促销力度,一方面严格控制主营业务成本所致；

    2、其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长28.92%,主要原因系公司加大物业管理力度,充分利用边角场地,产生租赁收入；

    3、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长10.00%,主要原因系公司伴随主营业务的增长,增加促销费用所致；

    4、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降21.57%,主要原因系公司本报告期投资收益与前一报告期相比变化不大,而所占利润总额的份额降低所致；

    5、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长44.44%,主要原因系璧山商场按照＂璧财发（2002） 56号＂收到财政补贴所致；

    6、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降144.90%,主要原因系固定资产清理报损所致。

    （2）、报告期内无重大季节性收入及支出。

    （3）、报告期内无重大非经常性损益。

    2、财务状况方面：

    （1）、应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因；

                                                             单位：元

    项目                     2002年9月30日                 2001年12月31日        增减幅度

                        金额      占资产总额比例      金额      占资产总额比例

    应收款项       34,771,293.88       2.79%       43,787,769.90       3.54%      -21.19%

    预付账款      129,252,255.04      10.38%      236,336,382.54      19.04%      -45.48%

    存货          243,856,150.38      19.59%      154,442,426.81      12.50%       56.72%

    待摊费用          916,251.25       0.07%        2,328,403.00       0.18%      -61.11%

    累计折旧      101,654,755.81       8.17%       76,809,565.35       6.21%       31.56%

    在建工程       71,462,343.60       5.74%       33,140,847.07       2.68%      114.18%

    预收账款        8,733,776.27       0.70%       19,390,820.09       1.57%      -55.41%

    应交税金        3,498,865.47       0.28%       19,037,959.91       1.54%      -81.82%

    预提费用          283,590.50       0.02%          118,417.56       0.01%      100.00%

    预计负债                0.00       0.00%        1,803,500.00       0.15%      -100.00%

    注： 1、应收款项较年初下降20.59%,主要原因系货款收回和重庆元征物业发展有限公司股权转让款及职工集资建房款收回所致；

    2、预付账款较年初下降45.31%,主要原因系公司为旺季商品预先支付的货款或开出的商业汇票已经陆续到货所致；

    3、存货较年初增长57.89%原因同2。

    4、待摊费用较年初下降60.65%,主要原因系南丰商场租赁的营业场地即将到期,其租赁费摊完所致。

    5、累计折旧较年初增长32.35%,主要原因系固定资产增加所致。

    6、在建工程较年初增长115.63%,主要原因系公司为南丰商场、万州商场购建新营业场地所致。

    7、预收账款较年初降低54.96%,主要原因系部分商家为备货而提前支付的货款已陆续发出所致。

    8、应交税金较年初降低81.62%,主要原因系商品销后付款进项税发票陆续收到,及税务局清算上交税金所致。

    9、预提费用较年初增长139.48%,主要原因系大酒店预提的设备维修费所致。

    10、预计负债较年初降低100%,主要原因系中电进出口公司重庆公司以执行破产债权为由要求公司偿还原投入公司兼并的电子器材公司的产权款一案,经法院主持达成协议,我司向中电公司偿人民币99万元整,即为偿还完中电公司原主张的全部债权,对原主张债权与已受偿债权额之间的差额部分,不再追偿。我司已于2002年5月17日向中电公司偿还了全部债务99万元。

    （2）、报告期内无重大委托理财事项发生。

    （3）、报告期内重大逾期债务发生。

    3、或有事项与期后事项：

    （1）、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生和以前的重大诉讼、仲裁事项无进展情况。

    （2）、报告期内公司无重大对外担保事项。

    （3）、报告期内无重大资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项：

    1、报告期内因证券市场行情持续低迷以及其他方面原因,公司的配股项目未取得实质进展。

    2、报告期内公司获得渝地税免〖2002〗449号《关于减率征收重庆百货大楼股份有限公司2002年度企业所得税的批复》。鉴于公司主要从事百货连锁经营,符合《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》＂现代化配送中心、加工中心、代理经营配套设施建设及连锁经营＂的列举范围,同意对公司2002年度企业所得税减按15%的税率征收。公司前三季度企业所得税征收率为15%。

    五、财务报告

    （一）、会计报表

    1、简要合并资产负债表

                             简要合并资产负债表

    编制单位：重庆百货大楼股份有限公司       2002年9月30日       单位：元

    项目                   2002年9月30日     2001年12月31日

    流动资产              502,216,739.66      520,592,151.25

    长期投资                9,348,307.63        9,698,307.63

    固定资产净值          577,929,137.88      589,388,867.77

    无形资产及其他资产      85,179,139.41       84,544,083.81

    资产总计             1,244,691,350.69    1,235,916,344.67

    流动负债               745,263,111.25      780,385,006.89

    长期负债                12,790,000.00       12,790,000.00

    少数股东权益            21,509,698.65       22,993,478.65

    股东权益               465,128,540.79      419,747,859.13

    2、简要合并利润表

                                 简要合并利润表

    编制单位：重庆百货大楼股份有限公司       2002年1-9月        单位：元

    项目                2002年7-9月         2002年1-9月

    主营业务收入      608,721,962.21      1,970,695,638.47

    主营业务利润       77,960,711.05        256,006,345.77

    其他业务利润        3,214,168.14          7,652,980.22

    期间费用           66,769,700.04        208,416,720.37

    投资收益               43,124.40            899,582.87

    营业外收支净额       -328,086.68           -122,846.88

    所得税              2,501,741.84          9,733,068.42

    净利润             11,524,860.38         45,380,681.66

    （二）、财务报表附注

    1、报告期与2002年半年度报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的未发生变化。

    2、报告期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。

    3、报告期内没有应纳入财务报表合范围而未予合并的子公司。

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    董事长：龚小力

    2002年10月29日