中天财经

          中视传媒股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司本季度财务会计报告未经审计。

    董事出席情况及意见：因身体原因,独立董事徐鸭江委托常务副董事长赵健出席并代为行使表决权。



    一、公司基本情况

    （一）、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    A股简称：中视传媒

    A股代码：600088

    （二）、公司董事会秘书：卢芳

    证券事务代表：刘锋

    联系电话：021-68765168

    传真：021-68763888-1111

    电子信箱：wuxicctv＠public1.wx.js.cn

    联系地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座

    （三）、主要财务数据和指标：

                                                     单位：元

    财务指标                       2002年9月30日  2002年1月1日

    股东权益（不包含少数股东权益） 713,268,996.07    721,364,854.02

    每股净资产                          3.013              3.05

    调整后的每股净资产                  2.968              3.00

    财务指标                             2002年1-9月

    净利润（元）                         -8,734,884.27

    扣除非经常性损益后的净利润（元）    -13,023,458.33

    每股收益（元）                            -0.037

    净资产收益率（%）                         -1.225

    *注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（税后收益）               单位：元

    项目          金额

    补贴收入      342,976.35

    所得税影响  3,945,597.71

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）、报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    （二）、报告期末股东总数为23033户。

    （三）、报告期末主要股东持股情况介绍

    1、公司前十名股东持股情况：

    序号  股东名称                   持股数（股）持股比例（%）    股份性质

    1     无锡太湖影视城              150930000      63.76      国有法人股

    2     中国国际电视总公司            2340000       0.99      国有法人股

    3     北京中电高科技电视发展公司    2340000       0.99      国有法人股

    4     北京未来广告公司              2340000       0.99      国有法人股

    5     通乾基金                      1000000       0.42      流通股

    6     宁沪高速                       982700       0.41      流通股

    7     北京荧屏汽车租赁公司           780000       0.33      国有法人股

    8     景福基金                       777058       0.33      流通股

    9     苏州信托                       606333       0.26      流通股

    10    出租结算                       504300       0.21      流通股

    2、十大股东持股相关情况说明??

    持有本公司5%以上股份的股东情况：无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份,其所持股份报告期未有变化,其股权未被质押或冻结。

    上述股东中,发起人股东无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台,北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司之子公司。

    无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况,流通股股东未知其关联关系。

    （四）、控股股东无锡太湖影视城及其实际控制人未发生变动。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）、公司经营情况：

    公司主要从事影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁,高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务。

    公司因影视业务的下滑,在半年报中进行了业绩预警。为尽快扭转不利局面,公司已迅速着手调整经营策略,整合管理架构,开源节流,力争经营效益能够有所好转。

    一方面,公司加快对影视剧题材的选择,加强影视剧的制作,先后投资制作20集电视连续剧《直起腰来》、《天职在身》、电影《美丽的大脚》等；电视栏目方面,继续保质保量地完成《探索·发现》的节目制作。与此同时,公司积极开展与相关业务伙伴的各种合作,以期在较短时间能够为公司带来收益。

    另一方面公司管理层严格项目开支与费用管理,精简员工队伍,减少各类补贴支出。公司重新对各类影视项目的赢利前景进行测算,对确属无盈利空间的项目一律停止；其他电视栏目也正在进行调整。公司对影视业务员工队伍进行精简,通过采取多种办法和措施,公司力求能够在最短的时间走出困境。

    根据调整后的本年度财务预算,公司2002年主营业务收入将同比下降20%左右,主营业务成本将同比下降10%左右,截止报告期末,公司共实现主营业务收入16,367.39万元,比去年同期16,266.51万元增长0.62%；公司主营业务成本11,989.44万元,比去年10,341万元增长15.94%。公司现已完成全年计划的56.90%,预计全年完成主营业务收入28763万元。

    （二）、公司投资情况

    1、1999年度配股募集资金使用延续至报告期内的情况：

    根据栏目计划,至期末已投资3602万元制作《探索·发现》的第一期节目,实际进度完成90%,本期给公司带来75万元的收益。

    2、报告期内非募集资金使用情况

    控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司（简称中视北方）一届五次董事会审议通过决定以自有资金1500万元投资建设″节目及素材资源管理系统″（MAM）项目。该系统将合理解决节目素材的分类存储、浏览检索及简单编辑,将节目素材作为宝贵资源,制作出满足不同需求的衍生产品,实现节目资源的二次开发。该系统将首次满足中视传媒的节目存储、发布、资源再开发的需求,同时还可以为其它节目制作公司、中小电视台及国外公司承接节目数字化加工服务、节目存储及信息发布委托服务等。至报告期末,已投入636万元,完成投资进度的42%。

    报告期内无收益。

    （三）、经营成果及财务状况

    1、经营成果

    （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因：

                                          单位：人民币万元

    项目            报告期内    去年同期    增减幅度（%）

    主营业务收入     16,367.39   16,266.51        0.62

    主营业务利润      3,501.14    5,123.83      -31.67

    净利润             -873.49     -214.32     -307.56

    说明：

    1、主营业务利润下降的主要原因：（1）公司影视业务市场竞争激烈,导致影视业务毛利率比去年同期有所下降；（2）由于全国有线和无线合并,地市县电视播出机构职能转变,导致公司市场竞争力下降；（3）个别电视节目经营出现亏损。

    2、净利润下降的主要原因：（1）主营业务利润下降；（2）今年公司为加大面向全国市场的开发力度,新组建了网络营销部,因此营业费用大幅度增加；（3）由于今年公司有一定的贷款,加大财务费用支出。

    （2）收入及费用占利润总额的比例

                                                 单位：人民币万元

    项目                    2002年1-9月         2002年1-6月

                        金  额     比例 %      金  额     比例 %

    利润总额           -962.67     100.00      627.96     100.00

    主营业务利润      3,501.14    -363.69     3633.98     578.70

    其他业务利润        378.47     -39.31      249.45      39.72

    期间费用          5,232.95    -543.59     3469.11     552.44

    补贴收入             51.19      -5.32       13.06       2.08

    投资收益            373.94     -38.84      228.81      36.44

    营业外收支净额      -34.46       3.58      -28.23      -4.50

    说明：

    主营业务利润与上一报告期比较变动的主要原因是（1）公司影视业务市场竞争激烈,导致影视业务毛利率下降。（2）7-9月个别电视节目经营出现亏损也是主营业务利润比上一报告期下降的原因。

    （3）、报告期内,本公司无重大季节性收入及支出。

    （4）、报告期内,本公司的重大非经常性损益主要是所得税影响净利润394.56万元,由于国家税务总局关于本公司2001年产生的1195.6万元投资损失允许税前扣除的文件已下达,因此本公司冲减本期所得税394.56万元。

    2、财务状况：

    （1）、资产情况

                                                           单位：人民币万元

    项目                    2002年9月30日                 2001年12月31日

                       金  额    占总资产比例 %      金  额    占总资产比例 %

    总资产            87,774.83         100.00       96,907.07         100.00

    应收款项           8,768.66           9.99        5,066.32           5.23

    预付帐款           2,963.90           3.38        4,687.32           4.84

    存货               3,467.01           3.95        3,469.79           3.58

    长期股权投资         556.63          0.63           28.22           0.03

    固定资产净额      53,389.02          60.82       53,679.11          55.39

    在建工程           1,083.85           1.23         188.92           0.19

    无形资产              69.16          0.08          197.80           0.20

    说明：

     a .期末应收款项占总资产的比例增加的主要原因是本公司影视业务运作存在的周期性,部分节目已根据合同确认收入,但余款尚未收到,因此应收帐款较年初有所增加；部分公司投拍的节目本期未完成,剧组借款尚未结清,因此其他应收款较年初也有所增加。

     b .期末预付帐款占总资产的比例下降的主要原因是本公司去年末预付帐款中部分影视剧预付款已结清。

     c .期末长期股权投资占总资产的比例增加的主要原因是子公司无锡中视科艺公司及上海中视汇达公司对另一子公司上海中视广告公司投资500万元按成本法核算。

     d .期末在建工程占总资产的比例增加的主要原因是控股公司北京中视北方影像技术有限责任公司今年新增加″节目及素材资源管理系统″投入约636万元。

    （2）、报告期内,本公司无委托理财事项。

    （3）、报告期内,本公司短期贷款余额由年初的1.6亿元下降为1.1亿元,具体情况如下：

    借款银行        借款金额

    浦发银行      60,000,000.00

    工商银行      50,000,000.00

    合  计       110,000,000.00

    （4）、报告期内,本公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）、报告期内,本公司无对外担保事项。

    （2）、报告期内,本公司无重大资产负债表日后事项。

    （四）、重要事项

    1、以前期间发生并持续到报告期的重大诉讼事项1例。

    我公司与王和平债务纠纷一案,北京市高级人民法院于四月下旬做出终审判决。根据（2002）高民终字第174号民事裁判书,北京市高级人民法院驳回王和平上诉,维持一审判决,一审判决详细内容参见刊登于2001年12月24日《上海证券报》、《证券时报》的公司重大事项公告。由于北京东方红叶广告有限公司及其股东孟金枝、王和平至今仍拒不遵照终审判决履行,我公司于六月向北京市第一中级人民法院申请给予强制执行,要求北京东方红叶广告有限公司偿还我公司股权转让款及滞纳金共22266875元、资金占用费并滞纳金135625元,要求孟金枝、王和平对该债务以个人资产承担连带保证责任,要求北京东方红叶广告有限公司、孟金枝、王和平偿还一审案件受理费104516元。

    北京市第一中级人民法院于6月底发布通知,正式受理我公司提出的强制执行申请。目前法院已经查核了该公司的资产情况,查封了该公司可以用于偿还债务的一些商标,经多次协商,我公司与债务人不能就这些商标可以抵偿的债务数额达成一致意见,现法院已经着手对这些商标进行委托评估,以作进一步的处理。

    北京东方红叶广告有限公司的股权转让款如在年底前还未收回,公司将按坏账准备政策提取坏帐准备金,这会造成公司2002年度净利润的减少。

    公司将按有关规定及时向广大投资者披露工作进程。

    2、报告期内公司董事、高级管理人员变动情况

    经公司二届十四次董事会批准,因工作需要,崔屹平同志不再担任公司董事、总经理职务。经提名委员会提名,二届十四次董事会同意聘任庞建同志担任公司总经理,聘期至2003年12月18日。经公司2002年第一次临时股东大会批准,选举庞建同志为公司董事,任期至2003年12月18日。

    3、报告期内重大关联交易

    鉴于公司投资拥有的南海影视城资产占用中央电视台的土地,虽然上市之初双方签署的节目包销意向书已到期终止,但南海影视城仍在持续经营中,经公司第二届董事会第十三次会议批准,公司于2002年7月与中央电视台签署了《南海影视城资产租赁经营协议书》。中央电视台在南海影视成投资形成的土地资产11000万元（约1500亩）,其中道路786万元,附属设施498万元,宿舍480万元；上述资产委托我公司经营三年,由我公司自主经营,自负盈亏；并免收我公司三年的租赁费用,至2004年12月31日止。本次关联交易对于协议双方按照规范运作、积极发展的方向,促进提高我公司在南海影视城资产的投资回报起到较好作用。详细内容公告于2002年7月4日《上海证券报》、《证券时报》。

    4、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。

    5、其它重要事项

    （1）经公司2002年第一次临时股东大会批准,公司对营业范围进行增项。2002年9月,经上海市工商行政管理局核准,公司营业范围增加″设计、制作、发布、代理各类广告业务″以及″文化经纪″。

    （2）经公司2002年第一次临时股东大会批准,公司董事津贴定为每人每月2500元整（含税,独立董事按公司独立董事津贴制度执行）,公司监事津贴为每人每月2500元整（含税）,公司将按国家有关规定代扣税款。

    6、业绩预警

    公司预计全年业绩有可能出现亏损。

    第四节    财务报告（未经审计）

    （一）、会计报表

                      简要合并资产负债表

                          2002年9月30日

    编制单位：中视传媒股份有限公司      单位：人民币万元

    项      目         2002年9月30日        2001年12月31日

    流动资产             31,735.06               41,688.39

    长期投资                556.63                  28.22

    固定资产净值         53,389.02               53,679.11

    无形资产及其他资产      994.81               1,306.98

    资产总计             87,774.83               96,907.07

    流动负债             13,993.61               23,072.87

    长期负债

    少数股东权益          2,454.32                1,697.72

    股东权益             71,326.90               72,136.49

    负债及股东权益总计   87,774.83               96,907.07

                      简要合并利润表

                        2002年1-9月

    编制单位：中视传媒股份有限公司      单位：人民币万元

    项      目          2002年1-9月              2002年7-9月

    主营业务收入         16,367.39                5,699.42

    主营业务利润          3,501.14                -132.84

    其他业务利润            378.47                 129.03

    期间费用              5,232.95                1,763.85

    投资收益                373.94                 145.13

    营业外收支净额          -34.46                  -6.23

    所得税                 -100.78                 118.09

    净利润                 -873.49              -1,730.92

    （二）、财务报表附注：

    （1）与2002年中期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    （2）2002年三季度报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。

    （3）2002年三季度报告中无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    （三）、本公司第三季度财务会计报告未经审计。

    董事长     吴达审

    中视传媒股份有限公司

    二零零二年十月三十日