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           上海市第一百货商店股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。公司董事纪康文、张琪、姜国芳因工作原因未能出席董事会,授权董事长王迪荪、董事张引琪行使表决权。



    一、公司基本情况

    （一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：第一百货

    股票代码：600631

    （二）公司董事会秘书：张锡援女士

    证券事务代表：朱俊小姐

    联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼

    电    话：（021）63223344转

    传    真：（021）63517447

    电子信箱：stock ＠ no-1.com.cn

    （三）主要财务数据和指标（单位：元）

    财务指标                         2002年1-9月

    净利润                          52,968,324.32

    扣除非经常性损益后的净利润      57,352,343.27

    每股收益                                0.091

    净资产收益率（%）                         3.13

    财务指标                            2002年9月30日        2001年12月31日

    股东权益（不包括少数股东权益）      1,693,596,465.48      1,640,624,341.16

    每股净资产                                    2.91                  2.81

    调整后的每股净资产                            2.46                  2.40

    注：扣除的非经常性损益项目和金额：营业外收支净额-5,157,669.35元,因上述非经常性损益影响所得税773,650.40元。

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    （二）报告期末公司股东总数为111762户。

    （三）公司前十名股东持股情况

    名次      名  称             报告期末持股数（万股）  占总股本（%）   股份类别

    1      上海一百（集团）有限公司      26334.89            45.18      国家股

    2      申银万国证券股份有限公司      955.01             1.64      募集法人股

    3      松江粮油总公司                740.71             1.27      募集法人股

    4      华兴信托                      603.97             1.04      募集法人股

    5      浙经投资                      480.47             0.82      募集法人股

    6      上海市妇女用品商店            458.16             0.79      募集法人股

    7      上海华联商厦股份有限公司      442.65             0.76      募集法人股

    8      上海富士德服饰有限公司        382.16             0.66      募集法人股

    9      华闽实业                      297.00             0.51      募集法人股

    10     上海友谊（集团）有限公司        238.76             0.41      募集法人股

    说明：

    1、上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司,即上海华联商厦股份有限公司实际持有本公司股票900.81万股。

    2、除第6、7名股东外,其余法人股股东之间无关联关系。

    3、上海富士德服饰有限公司所持股份中包括转配股上市的171.39万流通股。

    4、上述前十名股东所持股票无质押或冻结情况。

    5、前十大股东报告期内持股数未发生变动。

    （四）报告期内,公司控股股东未发生变化。

    三、公司经营情况阐述与分析

    （一）经营情况

    报告期正值商业淡季,为此,公司开展了一系列有针对性的营销活动,并继续调整商品结构,扩大品牌代理商品,努力提高销售毛利。同时,在保证经营稳定的基础上,紧紧围绕下半年工作重点,积极开展各项调研工作,并运用市场手段,以多种方式,分步骤的对下属亏损企业实施重组,从而为公司进一步清理不良资产,挖掘潜在资源打下基础。

    （二）报告期投资情况

    报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期,也无非募集资金的投资情况。

    （三）经营成果及财务状况

    1、经营成果

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化：

    项  目                      金      额（元）            增减比例（%）

                      2002年1-9月          2001年1-9月

    主营业务收入    2,183,407,823.52      2,668,485,032.86      -18.18

    主营业务利润      456,189,487.24        487,968,057.04       -6.51

    净利润             52,968,324.32         59,220,750.47      -10.56

    ①主营业务收入同比减少,主要是下属分公司转制为子公司后未进入合并报表范围及市场消费分流造成销售下降；

    ②主营业务利润同比减少系销售减少所致,因公司对商品结构的有效调整,故主营业务利润的下降幅度得到了有效的控制；

    ③净利润同比减少系债券收益及委托理财收益减少所致；

    （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化：

    项  目                       金   额（元）               占利润总额比例（%）

                       2002年1-9月        2002年1-6月    2002年1-9月 2002年1-6月

    利润总额           78,667,604.99       54,965,271.40        100        100

    主营业务利润      456,189,487.24      313,645,083.31      579.89      570.62

    其他业务利润       53,685,204.30       33,547,883.78       68.24       61.03

    期间费用          433,160,701.27      290,426,830.29      550.62      528.38

    投资收益            7,111,284.07         -230,277.02        9.04       -0.42

    营业外收支净额     -5,157,669.35       -1,570,588.38       -6.56       -2.86

    ①投资收益增加主要是本公司所持浦东发展银行等法人股分红所致；

    ②营业外支出增加主要是支付职工安置费、固定资产清理所致；

    ③上述除投资收益及营业外收支净额以外的其他指标较前一报告期无重大变化；

    ④本报告期内公司无重大季节性收入和支出；

    ⑤本报告期内公司无重大非经常性损益。

    2、财务状况

    项  目                    金   额（元）               占资产总额比例（%）

                 2002年9月30日       2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日

    总资产      3,877,580,487.42    3,901,918,768.20      100          100

    货币资金      264,987,782.73      356,381,107.48      6.83         9.13

    应收款项      138,328,219.59      140,359,440.16      3.57         3.60

    存货          143,815,218.24      167,144,770.14      3.71         4.28

    长期投资      404,711,844.95      242,847,533.34     10.44         6.22

    （1）货币资金减少主要是银行存款减少所致；

    （2）长期投资增加主要是投资海通证券股份有限公司15,000万元、投资上海东浩工艺品股份有限公司1,500万元所致。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内,公司未发生重大诉讼或仲裁事项,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项；

    （2）报告期末,公司尚有为控股股东上海一百（集团）有限公司人民币借款13,200万元提供信用担保,具体如下：

    担保金额（万元）          担保期限

    6200              2001.11.09-2002.11.09

    3000              2002.03.29-2002.12.31

    2000              2002.01.25-2002.12.31

    2000              2002.01.31-2002.12.31

    （3）报告期内,公司无资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项

    （1）报告期内,公司生产经营环境、政策法规均未发生重大变化；

    （2）报告期内,公司未发生重大资产收购或出售、企业购并事项,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项；

    （3）报告期内,公司未发生重大关联交易,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项。

    （4）重大合同

    ①报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；

    ②报告期末,公司尚有为上海一百（集团）有限公司人民币借款13,200万元提供的信用担保,详见上述＂或有事项与期后事项＂；

    ③报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项和逾期负债事项。

    （5）报告期内,公司或持有5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表

    简要合并资产负债表

    项  目                 2002年9月30日        2001年12月31日

    流动资产               584,653,088.63        690,726,528.65

    长期投资               404,711,844.95        242,847,533.34

    固定资产净值         2,445,988,794.68      2,495,161,613.37

    无形资产及其他资产     501,901,412.46        531,908,063.92

    资产总额             3,877,580,489.42      3,901,918,768.20

    流动负债             1,773,276,545.17      1,940,368,216.67

    长期负债               314,857,600.00        314,851,200.00

    少数股东权益            95,849,878.77          6,075,010.37

    股东权益             1,693,596,465.48      1,640,624,341.16

    简要合并利润表

    项  目             2002年7-9月         2002年1-9月

    主营业务收入      677,259,285.26      2,183,407,823.52

    主营业务利润      142,544,403.93        456,189,487.24

    其他业务利润       20,137,320.52         53,685,204.30

    期间费用          142,733,870.98        433,160,701.27

    投资收益            7,341,561.09          7,111,284.07

    营业外收支净额     -3,587,080.97         -5,157,669.35

    所得税              2,337,705.99         10,496,934.08

    净利润             16,551,794.81         52,968,324.32

    （二）会计报表附注：

    1、本报告期的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与2002年半年度报告相比均无重大变化

    2、本报告期财务报告采用的会计政策与2001年年度报告相比无重大变化和差异。

    上海市第一百货商店股份有限公司董事会

    董事长：王迪荪

    2002年10月29日