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              辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第三季度报告未经审计。



    一、公司基本情况

    （一）公司简介

    1、股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：金帝建设

    股票代码：600758

    2、董事会秘书：朱丹石

    证券事务代表：王莉

    联系地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街118号

    联系电话：024-22870330

    联系传真：024-22855430

    电子信箱：jindicc＠mail.sy.ln.cn

    （二）、主要财务数据和指标

    单位：元

    项目                         2002年1-9月累计数

    净利润                             -11,736,043.00

    扣除非经常性损益后的净利润         -11,589,110.93

    净资产收益率                               -4.80%

    每股收益                                   -0.07

    项目                              2002年9月30日      2001年12月31日

    股东权益（不包含少数股东权益）     244,671,983.49       256,384,154.96

    每股净资产                                  1.53                1.6

    调整后的每股净资产                          1.14                1.21

    扣除非经常性损益项目及相关金额

    1、营业外收入                          230,400.00

    2、营业外支出                          377,332.07

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内公司股本未发生变动。

    （二）报告期末公司共有股东39724户。

    （三）主要股东持股情况

    报告期末,本公司前10名大股东持股情况如下：

                                                      单位：万股

    股东名称期初持股数本期增加  本期减少   期末持股数    占总股本（%）

    新绿复兴    4230                             4230         26.48

    辽建集团    3315                             3315         20.75

    辽建国合     500                              500          3.13

    万利商砼     465                              465          2.91

    川南信用     270                              270          1.69

    泛华工程     100                              100          0.63

    北鑫宏威     100                              100          0.63

    中海直        80                               80          0.50

    农机器材      60                               60          0.38

    古德投资      50                               50          0.31

    注：A、上海新绿复兴城市开发有限公司持有的4,230万法人股仍继续被冻结,冻结期限不详；辽宁省建设集团公司持有的3,315万法人股仍被武汉市中级人民法院冻结,期限不详；辽建集团国际经济技术合作公司持有的500万金帝建设法人股因债务纠纷,被沈阳市中级人民法院冻结,期限不详。

    B、持有公司5%以上股权的前两名大股东持有的股权无托管质押情况。

    C、辽建集团国际经济技术合作公司是辽宁省建设集团公司的子公司。

    D、公司第二大股东辽建集团为代表国家持股单位。

    （四）控股股东变化情况

    今年6月30日,公司实际控股股东由辽建集团变更为新绿复兴,有关事项刊登于2002年7月2日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    三、公司经营情况的阐述与分析

    （一）公司经营情况

    本公司以土木工程施工、筑路、工业设备安装、房地产开发、新型建筑材料制品生产为主营业务。报告期内,公司根据北方地区基本建设施工的特点,以市场为导向,全力抓好任务的开发和落实,完善各项基础管理工作,抓好员工的技术和业务培训。由于资金短缺,任务不足,报告期内,公司仍未完全摆脱上半年严峻的形势,经营情况仍未得到明显好转,继续出现亏损。1-9月,公司单位工程施工项目184项,施工面积为91.4万平方米。其中新开工项目84项,29万平方米,竣工工程56项,面积为20.2万平方米。报告期内公司完成主营业务收入19,711.70万元,比上半年有所提高。报告期内,公司继续加大市场开发力度,任务开发情况明显好于上半年,为明年打下了一定的基础。公司今年1-9月共完成主营业务收入33,423.68万元,为去年同期的86.29%。

    （二）报告期内公司无对外投资情况。

    （三）报告期内经营成果及期末财务状况。

    1、报告期内经营成果情况

    （1）经营成果

                                                                  单位：万元

    项目               2002年1-9月         2001年1-9月        增（＋）减（-）%

    主营业务收入         33,423.68              38,735.87           -13.71

    主营业务利润          2,116.84               2,745.73           -22.90

    净利润               -1,173.60                -224.31          -423.20

    变动主要原因：

    ① 主营业务收入较去年同期降低5312.19万元,主要原因是承揽工程结算的收入有所下降。

    ② 主营业务利润较去年同期降低628.89万元,主要原因是施工结算收入减少所至。

    ③ 净利润较去年同期降低949.29万元,主要原因一是报告期与去年同期相比营业外收入减少；二是所属子公司销售费用增加；三是主营业务利润下降。

    （2）收入及费用等占利润总额的比例

    项目                     2002年1-9月                      2002年1-6月

                  金额（万元）   占利润总额比例（%）     金额（万元）    占利润总额比例（%）

    利润总额        -1,195.72         100                 -994.82             100

    主营业务利润     2,116.84        -177.03             1,296.92         -130.37

    其他业务利润        80.87          -6.76               -43.91            4.41

    期间费用         3,518.84        -294.29             2,446.51         -245.92

    投资收益           140.10         -11.27               114.62          -11.52

    补贴收入

    营业外收支净额     -14.69           1.23                10.27           -1.03

    变动主要原因：报告期利润总额较前一报告期降低了200.9万元,主要原因是应收款项增加而计提的坏帐准备增加所至。

    2、公司报告期末财务状况

    （1）主要资产项目及重大变化

    项目               金额（万元）                       占总资产比例（%）   增（＋）减（-）%

                 期末数          期初数             期末数       期初数

    总资产    115,490.37       105,293.31             100            100

    货币资金    2,090.13         1,858.52            1.18           1.77      12.46

    应收帐款   41,126.97        36,693.04           35.61          34.85      12.08

    其他应收款 31,029.38        29,095.03           26.87          27.63       6.65

    存货       12,659.14        12,870.35           10.96          12.22      -1.64

    固定资产   28,650.32        28,624.37           24.81          27.19       0.09

    变动主要原因：

    ① 报告期货币资金余额较期初增加了231.61万元,系预收的工程款。

    ② 报告期应收帐款余额较期初增加了4433.93万元,系增加的应收建设单位工程款。

    （2）报告期内无委托理财情况。

    （3）或有事项与期后事项

    公司2002年4月24日披露的关于西安市中级人民法院判决陕西瑞博公司所属三家公司偿还建行西安市分行莲湖路支行3600万元借款,本公司承担连带责任一案和2002年5月31日披露的上海市高级人民法院判决上海复兴城市开发有限公司偿还上海国际信托投资公司浦东分公司1500万元借款,本公司承担二分之一责任一案在本报告期内尚未执行。根据两个案子的不同情况,公司将通过协商和其他方式（包括法律手段）,使公司尽可能减少损失。

    报告期内,公司无重大对外担保事项。

    报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

    （4）报告期内,公司无其他重要事项。

    3、关于会计师事务所对公司2001年年报出具保留意见涉及事项解决情况

    辽宁天健会计师事务所针对公司第二大股东及其子公司对本公司欠款1.73亿元的问题,对本公司2001年年报出具了保留意见。在报告期内,公司专门成立了债务清欠办公室,由公司新一届董事会领导,负责清理包括大股东欠款在内的各类债权债务。目前有关人员正在积极与公司第二大股东辽宁省建设集团公司沟通、协商,通过有利于双方的多种方式和途径,解决大股东欠款问题。

    4、对下一报告期经营情况的预测

    根据公司1-9月实际经营情况,考虑四季度因公司地处北方,有效作业时间有限,主营业务收入不可能大幅度提高的因素,尽管公司三季度经营情况比上半年有好转,但仍无法完全扭转被动局面,因此,如无特殊情况,预测公司2002年可能出现亏损。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

                                       简要合并资产负债表

                                             2002年9月30日

    编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司                           金额单位：人民币万元

    项  目              期末数         期初数        项  目        期末数      期初数

    流动资产          93,857.32      83,165.06      流动负债      88,534.78      77,255.27

    长期投资             656.08         516.96      长期负债         248.06      200.06

    固定资产净值      13,559.84      14,059.85      少数股东权益   2,240.32     2199.57

    无形资产及其他资产 7,417.13       7,551.45      股东权益      24,467.20    25,638.42

    资产总计         115,490.36      105,293.32  负债及股东权益  115,490.36   105,293.32

                                       简要合并利润表

                                           2002年9月30日

    编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司                  金额单位：人民币万元

    项  目             2002年7-9月         2002年1-9月            2001年1-9月

    主营业务收入         19,711.70             33,423.68               38,735.87

    主营业务利润            819.92              2,116.84                2,715.73

    其他业务利润             50.99                 80.87                   -1.08

    期间费用              1,072.33              3,518.84                3,418.71

    投资收益                 25.48                140.10                   64.90

    营业外收支净额         -24.97                -14.69                   379.71

    所得税                                                                -5.13

    净利润                 -210.53             -1,173.60                 -224.31

    （注：公司未披露2001年第三季度报告）

    （二）财务报表附注：

    1、本期公司采用的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围无重大变化；

    2、本期财务报告采用的主要会计政策与前一期财务报告相比无重大差异；

    3、本期报告无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司；

    4、公司本期财务报告未经审计。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    法定代表人：顾澄皓

    二OO二年十月三十日