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               海南华侨投资股份有限公司2002年季度报告

重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。江新民董事、王人平董事、张艳董事委托孙小钢董事出席本次会议并代为行使表决权,王迎董事、唐建久董事未出席本次会议。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    第一节  公司基本情况

    （一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    A股简称：PT琼华侨

    A股代码：600759

    （二）公司董事会秘书：宋扬

    联系电话：0898-66787220

    传真：0898-66757661

    电子信箱：songy＠263.net

    联系地址：海南省海口市西沙路28号侨企大楼B座8楼

    （三）主要财务数据及指标

              单位：元

    项目                     2002年1-9月累计数        2001年1-9月累计数

    净利润                         177,250.85            4,003,813.70

    扣除非经常性损益后的净利润     177,250.85            4,021,493.70

    净资产收益率                         /                   /

    每股收益                          0.00085                  0.0191

    扣除非经常性损益后的每股收益      0.00085                  0.0192

    项目                             报告期期末数          年初数

    股东权益（不含少数股东权益）  -360,185,174.67    -359,941,160.02

    每股净资产                           -1.727             -1.726

    调整后的每股净资产                   -1.781             -1.787

    第二节  股本变动及主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    （二）股东情况介绍

    1、报告期末公司股东总数为17842户。

    2、报告期末公司前十名股东持股情况。

    股东名称                   持股数（股）持股占总股  股份的质押

                                            本比例（%）  或冻结情况

    海南新产业投资公司         46,464,000      22.28     冻结

    海南亚太工贸有限公司       15,840,000      7.60      质押

    海南物业投资公司           15,840,000      7.60      质押

    亚太奔德有限公司           12,672,000      6.08      不详

    比欧特国际工程有限公司      7,392,000      3.54      冻结

    上海财政证券公司            4,800,000      2.30      不详

    华夏证券                    4,000,000      1.92      不详

    海通证券                    3,750,000      1.80      不详

    海南正兴投资发展有限公司    3,428,400      1.64      不详

    厦门国际信托投资公司        3,400,000      1.63      不详

    （1）公司前十名股东所持公司股份均为法人股。

    （2）海南新产业投资公司所持有的4346.4万股法人股已被海南省高级人民法院冻结；海南亚太工贸有限公司所持有的1584万股法人股已质押给中科信,质押期限为1999年6月29日至2001年6月29日；海南物业投资公司所持有的1584万股法人股已质押给中科信,质押期限为2001年6月25日至2005年3月25日。

    （3）公司前十名股东之间不存在关联关系。

    第三节  经营情况阐述与分析

    （一）报告期内主要经营情况

    1、公司早期以房地产投资及开发为主业,1998年以来主营业务全面停顿。由于公司资产重组尚未完成,因此报告期内公司仍未恢复主营业务经营。

    2、报告期内公司主要工作是继续实施重组。由于公司收购黄龙洞股份有限公司股份事项未获建设部书面批复,公司与中国大通实业有限公司的资产重组已协议终止。经紧急寻找及谈判,公司与福建北方股份有限公司达成了以股份赠与为中心的新的重组方案,该方案已经公司董事会通过并按有关规定将公司接受重大资产赠与事项上报中国证监会审核。有关事项披露于2002年9月6日《上海证券报》。

    3、报告期内公司进一步降低各项费用支出,同时积极盘活存量资产。报告期内海南椰岛股份有限公司派发2001年度股息,公司取得股息收入15万元；该公司内部职工股于2002年9月20日上市流通,公司当日售出公司以个人名义持有的该公司内部职工股20000股取得净收益191,815.07元,公司本报告期内盈利。

    （二）报告期内投资情况

    报告期内公司未有任何投资项目。

    （三）经营成果及财务状况

    1、经营成果

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    表1                                              单位：元

    项目                          金额                增（＋）减（-）%

                      2002年1-9月      2001年1-9月

    主营业务收入      179,671.65         479,560.68       -62.53

    主营业务利润        9,062.71        -298,971.10      ＋103.03

    净利润            177,250.85       4,003,813.70       -95.57

    变化原因：

    ①主营业务收入减少,是北京金都侨业实业有限责任公司（以下简称金都侨业）上年度同期出售库存电脑收入30.53万元,本期金都侨业已停业。

    ②主营业务利润比去年同期净增30.8万元,主要为金都侨业上年同期出售库存电脑进价高、降价清理亏损7.09万元,公司房屋出租的成本比上年同期下降23.71万元。

    ③净利润同比减少382.6万元,系上年同期出售世贸股份流通股120万股取得投资收益1073.7万元,及本期管理费用下降228.8万元,利息支出减少511.1万元和主营业务利润增加等因素。

    （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额占利润总额比例与2002年中期相比的重大变化及原因

    表2                                                单位：元

    项目                 2002年7-9月            2002年1-6月             增减%

                    金额   占利润总额比例     金额    占利润总额比例

    主营业务利润  7,276.62       43.12      1,786.09       0.68         ＋307.4

    其他业务利润                           -72,176.36      27.53         ＋100%

    期间费用    332,219.15     1,968.99   191,751.55      73.15         ＋73.25

    投资收益    344,815.07     2,025.87                         净增加34.1万元

    补贴收入

    营业外收支净额

    变化原因：

    ① 主营业务利润增加为房屋租赁收入略有增加,成本下降。

    ②其他业务利润报告期为0,上半年合计为-7.2万元是金都侨业委托经营的医疗设备修理费大过收入。

    ③期间费用增加系报告期支付资产重组相关中介费用。

    ④投资收入是报告期取得椰岛股份派息15万元及出售原持有的2万椰岛内部职工股（已上市流通）的净收入19万元。

    （3）报告期内除上述已售出椰岛股份内部职工股外,无其他重大季节性收支,无其他重大非经常性损益。

    2、财务状况

    （1）主要资产项目变化情况

    项目                   金额（元）              占总资产的比例%

                  年初数            期末数         年初数      期末数

    总资产      58,509,833.08    55,794,124.68       100         100

    货币资金     2,724,690.41       769,122.68       4.66        1.38

    应收款项    16,360,988.68    16,419,630.41      27.96       29.43

    存货        29,460.858.45    29,471,358.45      50.35       52.82

    长期投资     6,495,395,10     6,495,395.10     11.10       11.64

    固定资产     2,870,555.10     2,116,556.35       4.91        3.79

    报告期期末与期初相比,总资产减少271.5万元,主要是货币资金减少195.5万元,用于偿还债务,固定资产计提折旧费用75万元。

    （2）报告期内公司未发生委托理财及资金借贷行为,未产生新的重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）重大诉讼、仲裁事项

    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司未发生对外担保事项。

    （3）公司不存在重大资产负债表日后事项。

    4、其他重大事项

    2002年4月26日,公司第六届董事会第八次会议通过了公司购买黄龙洞股份有限公司股份事项并上报证监会审核。由于公司该股份购买事项涉及国家风景名胜旅游资产进入上市公司,未获建设部书面批复,公司与中国大通实业有限公司的重组方案已无法实施。鉴于上述情况,报告期内公司终止并撤回了购买黄龙洞股份的重组方案并与相关各方解除了有关重组协议,同时公司与福建北方股份有限公司协商确定了以股份赠与为中心的新的重组方案,上述事项及方案已经公司第六届董事会第十二次会议通过并已按有关规定将公司接受重大资产赠与事项上报中国证监会审核。详细情况请参见2002年9月6日《上海证券报》公司公告。

    根据证监会初审反馈意见,公司董事会陆续召开了三次临时会议,以通讯表决形式对重组方案中部分协议内容进行了修订并重新与协议各方分别签订了相关协议,公司已将修订后重新签订的协议及证监会初审反馈意见中要求补充提供的其他资料一并提交证监会。详细情况请参见2002年10月19日《上海证券报》公司公告。

    第四节  财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

    1、简要合并资产负债表

    编制单位：海南华侨投资股份有限公司    2002年9月30日     单位：元

    项目                      年初数       报告期期末数

    流动资产              49,063,507.55     47,173.448.34

    长期投资               6,495,395.10      6,495,395.10

    固定资产净值            2,870.555.10      2,116,556.35

    无形资产及其他资产         80,375.33          8,724.89

    资产合计               58,509,833.08     55,794,124.68

    流动负债               18,842,483.25     17,159,147.29

    长期负债              399,608,509.85     398,820.152.06

    少数股东权益

    股东权益             -359,941,160.02   -360,185,174.67

    负债与所有者权益合计   58,509,833.08     55,794,124.68

    2、简要合并利润表

    编制单位：海南华侨投资股份有限公司     2002年9月30日    单位：元

    项目            2002年7-9月   2002年1-9月

    主营业务收入       60,765.65   179,671.65

    主营业务利润        7,276.62    9,062.71

    其他业务利润                  -72,176.36

    期间费用         332,219,15   523,815.07

    投资收益         341,815.07    341,815.07

    营业外收支净额

    所得税

    未确认投资损失                 422,520.13

    净利润             16,872.54    177,250.85

    （二）财务报表附注

    1、与2002年中期报告相比,报告期内公司主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未合并的子公司。

    海南华侨投资股份有限公司

    董事长：孙小钢

    二○○二年十月三十一日