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重要提示

　　

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。李发增董事委托赵东杰董事、胡瑞深董事委托田占雄董事、刘洪玉独立董事委托宋常独立董事出席会议并行使表决权。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　

　　一、重要提示（见另文）

　　二、公司基本情况

　　（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：天鸿宝业

　　股票代码：600376

　　（二）董事会秘书：　　　龚　谦　炜　　电话：（010）64256268

　　证券事务代表：　　钟　　　宁　　电话：（010）64256117

　　联系地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室（邮编：100011）

　　传真：（010）64256258

　　电子信箱：gqw＠tianhong-baoye.com.cn

　　（三）主要财务数据和指标

　　单位：元

　　表　1

　　项　　　　目　　　　　　　　　　2002.9.30　　　　 2001.12.31

　　股东权益（不含少数股东权益）　 655,601,748.91　　 649,677,949.47

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 3.79　　　　　　　 6.00

　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 3.79　　　　　　　 6.00

　　表　2

　　项　　　　目　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　　　　 5,923,799.44

　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　 6,041,968.28　

　　净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　0.90

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.034

　　注：扣除非经常性损益项目涉及内容：（单位：元）

　　1～9月营业外收支净额（扣除所得税影响）-118,168.84

　　三、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）股份情况变动表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

　　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　　本次变动增减（＋,-）　　　　　　　本次变动后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　　送　　股　公积金转股　增发　其它

　　一.未上市流通股份

　　1. 发起人股份

　　其中：国有法人股

　　境内法人拥有股份　　 46,330,000　　　　　 27,798,000　　　　　　　　　　　　　74,128,000

　　境外法人拥有股份

　　其他

　　2. 募集法人股份　　　 21,920,000　　　　　13,152,000　　　　　　　　　　　　　 35,072,000

　　3. 内部职工股

　　4. 优先股或其他

　　其中：转配股

　　未上市流通股份合计：　68,250,000　　　　　40,950,000　　　　　　　　　　　　　109,200,000

　　二.已上市流通股份

　　1. 人民币普通股　　　 40,000,000　　　　　24,000,000　　　　　　　　　　　　　 64,000,000

　　2. 境内上市的外资股

　　3. 境外上市的外资股

　　4. 其他

　　已上市流通股份合计：　40,000,000　　　　　24,000,000　　　　　　　　　　　　　 64,000,000

　　三.股份总数　　　　　108,250,000　　　　　64,950,000　　　　　　　　　　　　　173,200,000

　　公司股份变动情况说明：2002年4月25日,经公司2001年年度股东大会审议通过,公司2001年度利润分配方案为：以公司2001年末总股本10825万股为基数,每10股送6股红股并派发现金红利2元（含税）,共计分配利润86,600,000.00元,剩余未分配利润55,265,615.51元结转下年度。上述分配方案已实施完毕,除权及除息日为2002年5月20日,红股上市日为2002年5月21日。

　　（二）报告期末股东总数： 18588户。

　　（三）前10名股东持股情况：（单位：股）

　　股东名称　　　　　　　　报告期内股份增减变动　　　期末余额　　　　股份类别

　　北京天鸿集团公司　　　　　　　21,600,000.00　　　57,600,000.00　　　国有法人股

　　海南宝华实业股份有限公司　　　10,500,000.00　　　28,000,000.00　　　社会法人股

　　深圳金阳投资有限责任公司　　　 5,898,000.00　　　15,728,000.00　　　国有法人股

　　京华房产有限公司　　　　　　　 1,560,000.00　　　 4,160,000.00　　　社会法人股

　　北京宝信实业发展公司　　　　　　 792,000.00　　　 2,112,000.00　　　社会法人股

　　银河证券　　　　　　　　　　　　 462,388.00　　　 1,233,035.00　　　流通股

　　北京市房屋建筑设计院　　　　　　 300,000.00　　　　 800,000.00　　　国有法人股

　　北京宝华饭店　　　　　　　　　　 300,000.00　　　　 800,000.00　　　社会法人股

　　通乾基金　　　　　　　　　　　　 602,837.00　　　　 602,837.00　　　流通股

　　国信证券　　　　　　　　　　　　 324,722.00　　　　 324,722.00　　　流通股

　　注：1.报告期内,持有本公司5%以上股份的股东其所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

　　2.以上股东中,除北京宝信实业发展公司、银河证券、国信证券及通乾基金外,其余均为第一大股东北京天鸿集团公司全资、控股及参股企业,存在关联关系。

　　3.本公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。

　　四、经营情况阐述与分析

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　报告期内,公司生产经营正常,各项目施工进度和销售情况与年初制定的生产经营计划一致。第三季度,公司加大了曙光花园项目的宣传力度,增加了广告投入,同时,由于回龙观文化居住区后期D05、D06项目销售进展非常顺利,在第三季度,公司所支付的销售代理费用也有较大幅度的增长,使公司第三季度期间费用增加较多。在实现利润方面,作为公司今年利润主要来源的回龙观文化居住区后期D05、D06项目和曙光花园一期工程甲5、6号楼目前尚未竣工,其销售款项不能在本报告期内结算为收入,公司前三季度的利润主要来自以前年度竣工项目的租售收入。预计第四季度,随着公司开发项目的竣工以及结算工作的展开,公司实现利润将比前三季度有较大幅度地增长。

　　（二）报告期内主要投资项目进度

　　1.报告期内,募集资金投资项目的实际进度如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　承诺投资

　　项目　　　　　　　　　　项目计划总投资　承诺募集资　项目实际　募集资金实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金投资额　投资进度　际投资额

　　曙光花园二期　　　　　　　　 49909　　　　 20000　　　17464　　　17464

　　回龙观后期D05、D06项目　　　　95818　　　　20000　　　57580　　　20000

　　报告期内,募集资金投资项目均处于建设阶段,尚未产生效益。其中回龙观文化居住区后期D05、D06项目预计于2002年底竣工。

　　2.非募集资金投资情况

　　报告期内,公司非募集资金主要投资于曙光花园一期工程甲5、6号楼。至报告期末,甲5、6号楼结构已封顶, 内装修正在进行。该项目预计于2002年底竣工。

　　（三）报告期经营成果及期末财务状况

　　1. 经营成果分析

　　（1）公司2002年1～9月主营业务收入152,635,121.35元、主营业务利润31,521,195.06元、净利润5,923,799.44元,由于公司上年度未披露同期季度报告,所以财务数据未做同期比较。

　　（2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动及原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目　　　　　　　　　　　2002年1～9月　　　　　　2002年1～6月　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　　金额　占利润总额比例　　金额　占利润总额比例

　　主营业务利润　　　3,152.12　　　356.51%　　 2,515.04　　　195.73%　　　 82%

　　其他业务利润　　　　　0　　　　　　0.0%　　　　0　　　　　　0.0%　　　0.00%

　　期间费用　　　　　2,504.69　　　283.29%　　 1,446.76　　　112.59%　　　 152%

　　投资收益　　　　　　254.36　　　 28.76%　　　 234.58　　　 18.26%　　　　58%

　　补贴收入　　　　　　　0　　　　　 0.00%　　　　 0　　　　　0.00%　　　0.00%

　　营业外收支净额　　　-17.64　　　 -1.99%　　　-17.90　　　　-1.39%　　　 43%

　　注：报告期较前一报告期变动的原因：

　　①报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为第三季度期间费用增加较多导致利润总额下降。

　　②报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为第三季度公司加大了营销力度,广告费和销售代理费增加较多所致。

　　③报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为第三季度期间费用增加较多导致利润总额下降。

　　（3）报告期内公司无重大季节性收支及重大非经常性损益。

　　2.财务状况分析：

　　（1）财务状况分析表　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目　　　　　　　 2002年9月30日　　　　　2001年12月31日　　　增减幅度

　　　　　　　　金额　占资产总额的比例　金额　占资产总额的比例

　　货币资金　 42,962.61　　　23.88%　　　33,064.16　　　31.99%　　　-25%

　　应收款项　　4,341.95　　　 2.41%　　　 5,053.98　　　 4.89%　　　-51%

　　存货　　　118,445.34　　　65.83%　　　61,521.68　　　59.52%　　　 11%

　　长期投资　　3,001.00　　　 1.67%　　　 3,001.00　　　 2.90%　　　-42%

　　固定资产　　　118.89　　　 0.07%　　　　 114.46　　　 0.11%　　　-36%

　　注：本报告期较前一报告期变动的原因：

　　①报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因为前三季度回龙观文化居住区后期D05、D06及曙光花园一期工程甲5、6号楼预售,使预收帐款大幅增加,从而使资产总额大幅增长。

　　②报告期内应收款项占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因同上。

　　③报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因为前三季度对在建开发项目的持续投入。

　　（2）公司报告期内无委托理财及重大资金借贷行为。

　　（3）公司报告期内不存在重大逾期债务。

　　3.或有事项与期后事项

　　（1）公司报告期内未发生,也没有以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）报告期内,公司除为银行向商品房承购人发放的总额为46,471.65万元（银行与商品房承购人签定的借款合同金额）的个人住房抵押贷款提供保证外（该保证在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除）,无其他担保合同。

　　（3）报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　4.其他重要事项

　　（1）公司报告期内未发生,也没有以前期间发生且持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

　　（2）公司报告期内未发生新的重大关联交易。

　　以前年度关联交易报告期内履行情况：

　　①2001年末,公司与关联企业北京天鸿卓越房地产经纪有限公司签署房地产销售代理协议,委托天鸿卓越公司独家代理销售回龙观地区后期D05、D06项目,此项关联交易目前正常履行。报告期内,公司共向天鸿卓越支付代理费用155万元,截止报告期末,公司共向天鸿卓越支付代理费用220万元。

　　②本公司于2000年3月31日与北京安杰物业有限公司签订《租赁合同》,承租京宝花园二层房屋用于办公,租赁期三年,租金每季341,550.00元。

　　（3）重大合同及履行情况

　　①公司报告期内未发生,也没有以前期间发生且持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

　　②公司报告期内未发生,也没有以前期间发生且持续到报告期的委托他人进行现金资产管理活动。

　　（4）股东承诺事项

　　本公司第一大股东北京天鸿集团公司在本公司股票上市前曾承诺,在现有房地产开发项目结束以后,天鸿集团及其下属企业将只承担政府指定的工程,不再从事与本公司相同或者类似的房地产项目开发经营,以避免可能出现的新的同业竞争。截至本报告期末,天鸿集团及其下属企业均严格遵守上述承诺,没有新项目开发建设。

　　五、财务会计报告

　　（一）财务会计报表（未经审计）

　　1. 简要资产负债表（2002年9月30日）

　　编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司　　　单位：人民币万元

　　项目　　　　　　　　　2002.9.30　　　2001.12.31　　　项目　　　　　　　　　2002.9.30　　　2001.12.31

　　流动资产合计　　　　　176,764.16　　100,238.40　　　流动负债合计　　　　 114,358.29　　　38,391.62

　　长期投资合计　　　　　　3,001.00　　　3,001.00　　　长期负债合计　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　固定资产合计　　　　　　　118.89　　　　114.46　　　少数股东权益　　　　　　　 0　　　　　　 0

　　无形资产及其他资产合计　　 34.42　　　　　5.55　　　股东权益　　　　　　　65,560.17　　　64,967.79

　　资产总计　　　　　　　179,918.47　　103,359.41　　　负债及股东权益合计　 179,918.47　　 103,359.41

　　2. 简要利润表（2002年1～9月）　　　　单位：人民币万元

　　项目　　　　　　　2002年7～9月　　　2002年1～9月

　　主营业务收入　　　 3,190.88　　　　　15,263.51

　　主营业务利润　　　　 637.08　　　　　 3,152.12

　　其他业务利润　　　　　　0　　　　　　　　 0

　　期间费用　　　　　 1,057.93　　　　　 2,504.69

　　投资收益　　　　　　　19.78　　　　　　 254.36

　　营业外收支净额　　　　 0.26　　　　　　 -17.64

　　所得税　　　　　　　-132.27　　　　　　291.77

　　净利润　　　　　　　-268.54　　　　　　592.38

　　（二）会计报表附注

　　1.与前一报告期相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2.本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3. 本报告期内公司没有应纳入财务报表合并范围的子公司。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2002年10月29日