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             上海市第一食品商店股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事陈励敏先生因另有公务委托董事李远志先生代为出席并表决。公司本季度报告未经审计。



    一、公司基本情况

    1、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：第一食品

    股票代码：600616

    2、公司董事会秘书：张黎云

    联系地址：上海市浦东新区张杨路579号（三鑫大厦内）

    电话：021-58352625  021-508127278607、8624

    传真：021-58352620

    电子信箱：lily＠firstfood-cn.com

    二、主要财务数据和指标

                                                   单位：元

    项          目                 2002年1-9月

    1.  净利润                     23,750,418.42

    2.  扣除非经常性损益后的净利润 20,323,513.77

    3.  净资产收益率（摊薄）%           7.13

    4.  每股收益（摊薄）                 0.19

                                    2002年9月30日 2001年12月31日

    5.  股东权益（不含少数股东权益） 333,227,611.60 309,573,128.06

    6.  每股净资产（元/股）               2.63          2.44

    7.  调整后的每股净资产（元/股）       2.34          2.15

       注：在＂扣除非经常性损益后的净利润＂中,扣除的项目是：

    报告期内,公司重大非经常性损益系根据上海市财政局《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》并经有关部门核准,公司购置国产设备抵免所得税3,426,904.65元。

    三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况：

    报告期内,公司未有股本变动

    2、公司报告期期末股东总数：

    报告期末,公司总股本户数13303户

    3、主要股东持股情况（前10名）

    股东名称                                     报告期末持股数（股）增减变动情况持股比例（%）股份性质

    （1）国家股〖上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有〗  56,251,655       无增减变化     44.32      国家股

    （2）上海商投创业投资有限公司                       2,736,115       无增减变化      2.16      法人股

    （3）上海国际信托投资公司                           2,405,376       无增减变化      1.90      法人股

    （4）上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司               1,651,601       无增减变化      1.30      法人股

    （5）上海海立（集团）股份有限公司                     962,151       无增减变化      0.76      法人股

    （6）上海华联商厦股份有限公司                         900,000       无增减变化      0.71      法人股

    （7）李悌恒                                           802,696      二级市场减持    0.63      流通股

    （8）上海烟草（集团）公司                             781,747       无增减变化      0.62      法人股

    （9）上海南上海商业房地产有限公司                     691,545       无增减变化      0.54      法人股

    （10）上海大场肉类联合加工厂                          625,398       无增减变化      0.49      法人股

    （1）报告期内,持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅为上海市糖业烟酒（集团）有限公司一家。该公司持有的国家股无质押、冻结情况。

    （2）前10名股东所持股份中包括已上市股份802,696股,未上市流通股67,005,588股。

    （3）上述十名股东中,上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司系由上海市糖业烟酒（集团）有限公司与上海烟草（集团）有限公司分别出资51%与49%组建。经上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事会决议（沪糖集团董〖2002〗6号）,将其持有的上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司2%的股权转让给上海烟草集团上海烟草贸易中心。转让后上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有该公司股权为49%。其他股东之间是否存在关联关系,本公司不详。

    （4）前10名股东中代表国家持股的单位是上海市糖业烟酒（集团）有限公司。

    四、经营情况阐述与分析

    （一）主营业务范围及经营状况

    报告期内,公司整体运营情况良好。

    公司主营业务范围为食品、副食品、粮油、烟酒、餐饮、黄酒生产经营、仓储货运、出口业务、广告设计制作、娱乐等。报告期内主营业务收入39,799.59万元,主营业务利润8,338.73万元,实现净利润2,375.04万元。

    （二）投资情况

    1、募集资金使用情况

    （1）报告期内公司未募集资金。

    （2）报告期之前募集资金的使用情况

    公司2000年募集资金按照配股说明书的承诺应投入上海金枫酿酒有限公司改扩建工程。募集资金现金投资项目实施情况如下：承诺截止2002年12月31日应投资金额11,100万元,截止2002年9月30日实际投资金额2,544万元,尚未投资金额8,156万元,已投资部分占截止2002年12月31日应投资金额比例26.52%。已投资部分主要集中于一期技改项目,包括酿造挖潜项目、更新洗瓶机、引进灌装及花色流水线项目、科技研发项目、基础实施项目、大罐储酒及半成品仓库项目。

    投资项目的实际进度与计划进度存在差异的主要原因为：

    A、公司于1999年10月22日经上海证管办初审后向中国证监会提交了2000年配售新股的申请材料,募集资金实际到位时间是2000年9月。由于募集资金实际到位时间较迟,且一期项目大部分属于技改项目,而金枫酿酒公司每年9月份到次年4月份为生产旺季,为了确保金枫酿酒公司生产经营正常进行,配股项目实施时间不得不相应延缓。

    B、金枫酿酒公司改扩建工程二期项目为金枫公司所属酒厂的扩建工程。鉴于金枫公司下属分厂面临上海市＂一城九镇＂规划的市政动迁,金枫公司须对公司的整体生产布局进行重新研究调整,二期项目的前期准备工作相应延长,致使扩建工程二期项目不得不延缓实施。目前,扩建工程正在具体立项及设计招标过程中。

    2、非募集资金投资情况

    公司报告期内新增投资一家单位,投资金额280.00万元,其主要构成为：

    2002年6月,公司参股山东省东方糖业有限公司,增加长期投资280万元,占该公司表决权资本14%,其主要经营范围是食糖生产、销售；酒类销售；奶制品、食品、食品添加剂、粮油及制品销售等。

    （三）经营成果及财务状况分析

    1、经营成果分析

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润完成情况

                                                单位：万元

    项       目   2002年1-9月 2001年1-9月

    主营业务收入   39,799.59    44,351.69

    主营业务利润    8,338.73     7,590.17

    净利润          2,375.04     1,389.75

    说明：净利润同比增长70.90%,因系：①公司注重有效销售,降低进货成本,提高综合毛利率使主营业务利润增长748.56万元；②公司所属上海金枫酿酒有限公司购置国产设备抵免所得税342.69万元。

    （2）收入、费用占利润总额的比例

                                                       单位：万元

    项   目                金额               占利润总额比例%       增减幅度

                 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月      %

    利润总额       2,557.29     1,805.56     100.00      100.00       -

    主营业务利润   8,338.73     5,702.63     326.08      315.84       3.24

    其他业务利润   1,087.70       740.53      42.53       41.01       3.71

    期间费用       7,357.62     4,937.86     287.71      273.48       5.20

    投资收益         508.88       308.88      19.90       17.11      16.31

    营业外收支净额   -20.40        -8.63      -0.80       -0.48      66.67

    （3）报告期内,公司无重大季节性收入及支出发生。

    （4）报告期内,公司重大非经常性损益

    报告期内,公司重大非经常性损益系根据上海市财政局《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》并经有关部门核准,公司购置国产设备抵免所得税342.69万元。

    2、财务状况分析

                                                              单位：万元

    项     目             金额                   占总资产的比例%       增减幅度%

               2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日

    总资产       55,914.78      54,742.94      100.00         100.00          -

    货币资金     10,760.70      10,151.11       19.24          18.54          3.78

    应收款项      5,483.75       3,940.28        9.81           7.20         36.25

    存货         10,336.00      12,283.48       18.49          22.44        -17.60

    固定资产净额 11,218.91      11,461.27       20.06          20.94         -4.20

    在建工程      1,122.97         361.41        2.01           0.66        204.55

    长期待摊费用  2,560.78       2,904.02        4.58           5.30        -13.58

    短期借款     11,700.00      13,550.00       20.92          24.75        -15.47

    未分配利润    2,961.42         586.37        5.30           1.07        395.33

    （1）以上项目重大变动的主要原因

    ① 应收款项：占总资产比例较前一报告期增加的原因是中秋、国庆旺季销售所致。

    ② 在建工程：所属金枫酿酒有限公司的技改工程增加投资所致。

    ③ 未分配利润：占总资产比例较前一报告期增加的原因是本报告期净利润增加2,375.04万元所致。

    （2）报告期内,公司无重大委托理财、资金借贷行为。

    （3）报告期内,公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    （3）报告期内,公司重大资产负债表日后事项

    ① 根据公司第十七次股东大会（临时股东大会）审议通过,拟以2002年6月30日的公司总股本126,930,408股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增5股的分配预案,该分配预案将于2002年10月23日实施,新增流通股份将于2002年10月24日上市。（关于该分配预案的实施公告刊登与2002年10月17日的《上海证券报》）

    ② 公司第十七次股东大会（临时股东大会）审议通过《关于投资上海市南浦食品有限公司的议案》,投资总金额为9,800万元,该议案已于2002年10月15日实施。

    4、其他重要事项

    （1）报告期内,公司的生产经营环境、政策法规未没有发生变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

    （2）报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购及出售以及企业购并事项。

    （3）报告期内,公司无重大关联交易事项

    （4）公司无在报告期内发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    （5）承诺事项

    公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

    （6）报告期内,公司与北京济丰兴业投资管理有限公司及两名自然人签署合约,合资组建上海第一兴业国际贸易有限公司（暂定名）,本公司以自有资金出资人民币500万元,占该公司33.33%股权,为该公司第一大股东。

    （7）经公司第十七次股东大会（临时股东大会）审议通过,公司将更名为上海市第一食品（集团）股份有限公司,目前正在积极办理有关手续。

    （8）根据公司年度经营计划执行情况,预计公司年度经营目标能够顺利完成。经公司第十七次股东大会（临时股东大会）审议通过,以自有资金9800万元参与上海市南浦食品有限公司增资扩股,持有该公司49%股权,为该公司第一大股东,并将于下一报告期实行报表合并,根据该公司上半年度经营情况,并表后将对本公司年度经营业绩产生一定影响,届时将另行披露有关信息。

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《上海市第一食品商店股份有限公司资产置换关联交易的议案》,涉及金额3895.24万元,本议案需经股东大会审议批准后方可实施,届时将另行披露有关信息。

    五、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表

    1、简要合并利润表

    编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司          单位：人民币万元

    项目          2002年7-9月 2002年1-9月

    主营业务收入   14,017.76    39,799.59

    主营业务利润    2,636.11     8,338.73

    其他业务利润      347.17     1,087.70

    期间费用        2,419.77     7,357.62

    投资收益          200.00       508.88

    营业外收支净额    -11.78       -20.40

    所得税            128.85       176.97

    净利润            625.01     2,375.04

    2、简要合并资产负债表

    2002年9月30日

    编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司          单位：人民币万元

    项目             2002年9月30日 2001年12月31日

    流动资产           29,115.50      27,923.99

    长期投资           10,155.52       9,876.44

    固定资产净值       11,949.11      12,191.47

    无形资产及其他资产  4,277.57       5,120.04

    资产总计           55,914.78      54,742.94

    流动负债           21,972.22      23,677.76

    长期负债

    少数股东权益          619.80         107.87

    股东权益           33,322.76      30,957.31

    负债及股东权益总计 55,914.78      54,742.94

    （二）会计报表附注

    1、本季度财务报告与2002年半年度报告相比,公司会计政策和会计估计无重大变化。

    2、本季度财务报告与2002年半年报告相比,本报告期合并报表范围发生变更,新增合并单位二家,原因为：公司在2002年5月投资80万元,组建了上海第一食品投资管理有限公司,占该公司表决权资本80%；投资1,000万元,组建了上海第一食品赛百味餐饮管理有限公司,占该公司表决权资本66.67%,以上两家单位在本年度7月份开始经营,故公司本报告期将上述二家单位纳入合并报表范围。

    3、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响数。

    4、本季度报告无应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

    董事长：吴顺宝      上海市第一食品商店股份有限公司

    （签名）                     二○○二年十月三十日