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                            济南柴油机股份有限公司2002年第三季度报告

    一、重要提示

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

    二、公司基本情况

　　1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：石油济柴

　　股票代码：000617

　　2、     董事会秘书：张谦惕

　　联系地址：山东省济南市文化西路14号

　　联系电话：0531－2965971－2716

　　传真：0531－2961241

　　电子信箱：jichai@jn－public.sd.cninfo.net

　　证券事务代表：余良刚

　　联系地址：山东省济南市文化西路14号

　　联系电话：0531－2965971－3353

　　传真：0531－2961241

　　电子信箱：Jichai@Jn－public.sd.cninfo.net

　　3、主要财务数据和指标                   单位：元

　　项目                          2002年1－9月

　　净利润                        21,840,363.09

　　扣除非经常性损益的净利润      21,779,745.16

　　净资产收益率（％）                 11.22

　　每股收益                          0.21

　　     　                            2002年9月30日         2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）      194,602,099.72         172,761,736.63

　　每股净资产                             1.871                  1.661

　　调整后的每股净资产                     1.85                   1.619

　　注：扣除非经常性损益项目和金额(元)：60,617.93

　　项目                金额(元)

　　营业外收入         118,840.44

　　营业外支出          58,222.51

    三、股本变动和主要股东持股情况

　　1、报告期内公司的股份总数及结构未发生变动。

　　2、报告期末股东总数为：9,779户

　　3、公司主要股东持股情况：

　　（1）公司前十名最大股东的持股情况：

　　名次   股东名称        本期末持   本期持股  持股占总  持有股份   股份性质

　　　                     股数（股）变动增减  股本比    的质押、

　　　                                情况(+-)  例(％)    冻结或托

　　　                                                    管的情况

　　1    济南柴油机厂      71,500,000            68.75      无      国有法人股

　　2    国泰金鹰增长证券     500,000             0.48              A股流通股

　　　   投资基金

　　3    杨存刚               272,865             0.26              A股流通股

　　4    何绍伟               266,327             0.26              A股流通股

　　5    符海洋               193,120             0.19              A股流通股

　　6    王驰                 191,959             0.18              A股流通股

　　7    夏小叶               190,900             0.18              A股流通股

　　8    万开平               188,500             0.18              A股流通股

　　9    权正波               166,600             0.16              A股流通股

　　10   何善进               117,000             0.11              A股流通股

　　（2）前十名股东之间不存在关联关系。

　　（3）持有公司股份超过5％以上的股东为济南柴油机厂，是本公司唯一发起人单位,持有本公司68.75％股份。四、经营情况阐述与分析

　　1、报告期内公司经营情况：

　　报告期内柴油机、气体发动机及发电机组制造674台，比去年同期593台增加13.7％。主营业务收入19,634万元，比去年同期增长7％;主营业务利润4,514万元，比去年同期减少4.5％; 净利润2,184万元，比去年同期增长9.9％。三季度公司经营情况良好。

　　2、公司报告期内主要经营成果以及期末财务状况：

　　（1）经营成果方面

　　主营业务收入：三季度末共实现主营业务收入19,634万元，比去年同期18,342万元增长7％，增长的主要原因是本期销售量较去年同期增加。

　　主营业务利润：季度末共实现主营业务利润4,514万元，比去年同期4,726万元减少4.5％，减少的主要原因是公司加大新产品的开发力度，使新产品项目陆续投产，由于在试制和小批量生产阶段达不到规模产量，致使本期主营业务成本略有上升；同时因执行新颁布的《企业会计准则—固定资产》的规定，对2001年以前封存未使用的固定资产计提折旧，导致本期主营业务利润比去年同期减少。

　　净利润：季度末共实现净利润2,184万元，比去年同期1,988万元增长9.9％，增长的主要原因是公司投资收益有较大幅度的增长。

　　其他业务利润：本期实现其它业务利润500万元，较去年同期441万元增长13.4％，增长的主要原因是公司将处于市区繁华地段的房屋对外租赁，增加其他业务收入所致。

　　期间费用：本期累计发生管理费用2,303万元，比去年同期1,904万元增加21％；营业费用887万元，比去年同期916万元减少3.2％；财务费用175万元，比去年同期99.7万元增加75.5％。

　　投资收益：公司于2002年2月以货币资金收购并投资设立的咸阳石油钢管钢绳有限责任公司自2002年2月27日成立至本期末实现利润总额922.6万元，净利润618.1万元，公司占该单位45％的股份，公司本期取得的投资收益为278.16万元。

　　公司于2002年7月以货币资金收购宝鸡石油钢管有限责任公司共计38％的股权，该公司向宝鸡市国家税务局申请享受高新技术企业所得税优惠政策的请示获陕西省国家税务局批准（陕国税函[2002〗288号），同意宝鸡石油钢管有限责任公司从2002年7月1日起至2004年6月30日止免征企业所得税，免征期满后，企业所得税减按15％的税率征收。该公司自2002年7月至本期末实现利润总额1524.1万元，净利润1524.1万元，公司占该单位38％的股份，公司本期取得的投资收益为579.16万元。

　　（2）财务状况方面

　　应收款项：应收款项的期末账面价值为16,108万元,其中应收帐款15,151万元，较去年末增加3,514万元；其它应收款957万元，较去年末减少343万元。公司将加大回款力度，争取年末应收帐款不高于去年末的水平。

　　存货：本期末存货账面价值15,367万元，较年初的14,374万元增长6.9％，主要原因是公司部分新产品开发项目形成商品，扩大投入增加原材料所致。

　　根据公司生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司向中油财务有限责任公司提出借款申请并获批准，于2002年2月21日与中油财务有限责任公司签订了《人民币资金借款合同》，贷款人民币壹仟伍佰零捌万元，贷款期限六个月，利率为年息4.536％，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。上述贷款于2002年8月20日到期还本付息。公司又于2002年8月22日，与中油财务有限责任公司签订了《人民币资金借款合同》，贷款人民币壹仟伍佰零捌万元，贷款期限六个月，利率为年息4.536％，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。

　　根据公司生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营和收购股权资金。公司第三届董事会2002年第一次会议审议通过了上述借款的议案，公司于2002年7月12日，与中油财务有限责任公司签订了《人民币资金借款合同》，贷款人民币贰仟柒佰柒拾伍万元，贷款期限六个月，利率为年息4.536％，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。

　　报告期内公司无重大委托理财事项。

　　（3）或有事项与期后事项

　　报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大对外担保事项。

　　（4）其他

　　根据公司2002年度第一次临时股东大会决议,公司以货币资金收购咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服务性资产后生产经营性资产的45％并以其作为出资与咸阳石油钢管钢绳厂共同设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司。上述资产、权益均确实在或过户到在以咸阳石油钢管钢绳有限责任公司为权利人名下的手续现已办理完毕。

　　公司于2002年6月24日召开2001年度股东大会，审议通过了公司以货币资金分别向中国石油物资装备（集团）总公司和宝鸡石油钢管厂收购宝鸡石油钢管有限责任公司共计38％的股权的议案，并审议通过了该《收购协议》，公司将主要以贷款支付上述收购资金。

　　截止目前，公司已按《收购协议》中的内容分别向中国石油物资装备（集团）总公司和宝鸡石油钢管厂支付应支付收购价款的51％，即石油济柴向中国石油物资装备（集团）总公司支付货币资金21,246,700 元并向宝鸡石油钢管厂支付货币资金6,498,100元。同时，完成了宝鸡石油钢管有限责任公司关于本次股权转让的工商变更登记手续。《资产评估报告书》和《审计报告》中所记载的资产、权益均确实在或过户到在以宝鸡石油钢管有限责任公司为权利人名下的手续正在办理中。

　　3、预计公司2002年度净利润比上年度可能有较大的增长。

    五、财务会计报告

　　1、会计报表（未经审计）

    简要合并资产负债表

　　编制单位：济南柴油机股份有限公司                  金额单位：人民币万元

　　项   目           年   初   报告期期末  项   目           年  初   报告期期末

　　流动资产           30861     34126     流动负债            19672     29309

　　长期投资                      9252     长期负债             8675      8675

　　固定资产合计       14762     14066     少数股东权益

　　无形资产及其他资产                     股东权益             17276    19460

　　资产总计           45623     57444     负债与所有者权益总计 45623    57444

    简要合并利润表

　　编制单位：济南柴油机股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　项    目              报告期   年初至报告期期末

　　主营业务收入           6498         19634

　　主营业务利润           1627          4514

　　其他业务利润            189           500

　　期间费用               1202          3365

　　投资收益                683           857

　　营业外收支净额            1             9

　　所得税                    0           346

　　净利润                 1307          2184

　　2、会计报表附注

　　（1）与前一定期报告相比，本季度公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。财务报表合并范围没发生变化。

　　（2）本季度财务报告采用的会计政策（主要指不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异，严格遵循《中期财务报告准则》。

　　（3）公司没有应纳入财务报表合并范围的子公司。

　　济南柴油机股份有限公司

　　二ΟΟ二年十月二十八日