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                            西南化机股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　1．公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：ST西化机

　　股票代码：000838

　　2．公司董事会秘书：阎建军

　　董事会证券事务代表：段文勇

　　联系地址：公司董事会办公室

　　联系电话：（0838）8501521  8213333－3027

　　传    真：（0838）8204843

　　电子信箱：[email protected]

　　3．主要财务数据与指标：                                 单位：元

　　项    目                      2002年1～9月     2001年1～9月

　　净利润                        1,258,247.88   －12,808,264.46

　　扣除非经常性损益后的净利润  －3,816,568.33   －12,669,498.99

　　净资产收益率(％)                      3.44        －2,366.77

　　每股收益                             0.019           －0.196

　　项    目                      2002年9月30日  2001年12月31日

　　股东权益                      36,594,629.55   34,490,550.23

　　每股净资产                            0.562            0.53

　　调整后的每股净资产                     0.53            0.47

　　扣除非经常性项目和金额（单位：元）

　　投资收益                         550,000.00

　　补贴收入                       4,794,343.92

　　营业外支出                     －269,527.71

　　合  计                         5,074,816.21

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　㈠报告期内公司股本结构未发生变动。

　　㈡截止2002年9月30日，公司股东总数为 8247户。

　　㈢公司主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

　　序号        股东名称         持有股数(股）占总股份(％)  备注

　　1  中国蓝星（集团）总公司     24,598,860      37.77

　　2  德阳市化机持股联合会        3,341,000       5.13

　　3  深圳市泉来实业有限公司      3,050,000       4.68

　　4  深圳市西来洋发展有限公司    2,600,000       3.99

　　5  上海浦东任晨贸易有限公司    2,140,000       3.29

　　6  深圳市旭能投资有限公司      1,300,000       1.99

　　7  成都嘉泰投资有限公司        1,300,000       1.99

　　8  海南爱邦贸有限公司            850,000       1.31

　　9  上海经玮经贸有限公司          700,000       1.07

　　10  深圳市巨湾实来发展有限公司   650,000       1.00

　　三、经营情况的阐述与分析

　　（一）、报告期内公司经营情况

　　报告期内，公司进一步加大市场开发力度，积极争取订单；积极采取各种措施，加强内部管理工作，使生产经营得以稳定发展。同时，加快资产重组及债务剥离等工作，使公司卸下包袱，降低了期间费用，效益与去年同期相比大为改观。2002年前三季度，公司实现主营业务收入 7088万元，比去年同期增长78.81     ％；实现净利润126万元，与去年同期的－1281万元相比大幅增长。

　　（二）报告期内，公司经营成果以及期末财务状况。

　　1.经营成果

　　⑴主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因：

　　项    目             金额（万元）        增减(＋/－)％

　　　           2002年1～9月  2001年1～9月

　　主营业务收入     7,088         3964         78.81

　　主营业务利润       790          381        104.13

　　净利润             126       －1281             －

　　变动原因：

　　1主营业务收入同比增长78.81％，主要是公司加强了营销体制改革，加快产品产出所致。

　　2主营业务利润同比增长104.13％，主要是公司通过实行比价采购，控制成本开支等措施，降低产品制造成本所致。

　　3净利润同比增加1,407万元，主要是公司主营业务收入较去年同期大幅提高，主营业务成本得到有效控制;通过债务重组等方式降低期间费用。同时获得政府补贴款479万元所致。

　　⑵收益及费用占利润总额的比例

　　项目                  金额（元）              占利润总额的比例（％）

　　　             2002年7～9月   2002年1～6月  2002年7～9月  2002年1～6月

　　利润总额       －401,154.81   1,659,402.69       －            －

　　主营业务利润   3,456,010.16   4,442,648.97       －            －

　　其他业务利润   －153,873.69   －133,212.45       －            －

　　期间费用       3,805,771.33   7,622,369.99       －            －

　　投资收益            －          550,000.00       －            －

　　补贴收入         294,343.92   4,500,000.00       －            －

　　营业外收支净额－191,863.87    －77,663.84       －            －

　　2.财务状况

　　⑴主要资产项目占资产总额的比例变动及原因

　　项目         金额（万元）    占资产比例（％）

　　　         年初数  期末数   年初数  期末数

　　总资产     20,768  18,608     －      －

　　货币资金    1,018     683    4.90    3.67

　　应收款项    7,502   5,191   36.12   27.89

　　存货        5,485   5,768   26.41   30.99

　　长期投资      245     －     1.18     －

　　固定资产    4,718   4,361   22.72   23.43

　　无形资产      491     489    2.36    2.63

　　变动原因：

　　1报告期末货币资金比期初减少32.90％，系公司因订货增加，生产投入加大，增加货币资金开支所致。

　　2报告期末应收款项比期初减少30.80％，系公司加大货款催收力度,货款回笼率提高所致。

　　3报告期末公司存货比期初增加5.16％，主要是公司增加生产投入，原材料及在制品占用加大所致。

　　4报告期末长期投资减少，系公司出售了全部长期股权投资所致。

　　（三）、报告期内或有事项及期后其他重大事项

　　1．报告期内无重大诉讼、仲裁事项。报告期以前的重大诉讼事项详见公司历次临时公告及定期公告。目前，该等事项均已上诉至四川省高级人民法院。

　　2．报告期内，公司根据德阳市国资公司德市国资经函〖2002〗字第07号文件精神，就或有负债的处理问题进行了公告，详见2002年7月27日《证券时报》。

　　3．2002年10月23日，公司公告了《重大购买、出售资产报告书》及重大资产重组的全部文件，详见2002年10月23日《证券时报》

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　㈠会计报表                                    单位：人民币万元

　　         　             简要合并资产负债表

　　项目      年初数  报告期期末数  项目         年初数  报告期期末数

　　流动资产  15,314    13,758     流动负债      17,319     14,949

　　长期投资     245       －      长期负债          －        －

　　固定资产   4,718     4,361     少数股东权益     －        －

　　无形资产及   491       489     股东权益       3,449      3,659

　　其他资产

　　资产总计  20,768    18,608     负债与所有者  20,768     18,608

　　　                             权益总计

　　　       简要合并利润表

　　项  目             报  告  期

　　主营业务收入          7,088

　　主营业务利润            790

　　其他业务利润           －28

　　期间费用           1,142

　　投资收益              55

　　营业外收支净额         －27

　　补贴收入                479

　　净  利  润              126

　　㈡会计报表附注

　　1.报告期会计政策、会计估计与前一定期报告相比未发生变化。

　　2.公司报告期内无下属全资或控股子公司，无须编制合并会计报表。

　　五、备查文件目录

　　1．载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本；

　　2．载有法定代表人、财务负责人和财务主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3．报告期内在《证券时报》公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。

　　西南化机股份有限公司

　　2002年10月28日