北京天坛生物制品股份有限公司2002年第3季度报告
| 作者： 日期：2002.10.30 15:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京天坛生物制品股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事赵铠先生因公不能参加会议,委托董事长倪道明先生代行表决,邱洪生（独立董事）因公不能参加会议,委托董事吴振山先生代行表决。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、重要提示（见另文） 二、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天坛生物 股票代码：600161 （二）公司董事会秘书：张翼先生 联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 联系电话：010-65772354 010-65772357 010-65724045 传真：010-65792747 E-mail： secre＠btbp.com.cn （三）主要财务数据和指标（单位：元） 项 目 2002年1-9月份 1、净利润 30,618,159.27 2、扣除非经常性损益后的净利润 29,895,885.39 3、每股收益 0.1595 4、净资产收益率 10.14% 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 募集资金冻结利息收入 1,160,646.73 其他收入 747,019.49 处理固定资产净损失 466,857.02 捐赠支出 502,918.75 所得税影响净额 215,616.57 小 计 722,273.88 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 1、股东权益（不含少数股东权益） 302,039,651.33 286,649,068.06 2、每股净资产 1.5731 1.4930 3、调整后的每股净资产 1.5319 1.4386 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 （二）报告期期末股东总数为38257户。 （三）主要股东持股情况如下：（单位：股） 股东名称 报告期期末 持股比例 是否上 所持股份 持股数量 （%） 市流通 类别 北京生物制品研究所 144,000,000 75 否 国有法人股 泰和基金 547,975 0.285 是 流通股 南方稳健 342,631 0.178 是 流通股 中技上海 198,700 0.103 是 流通股 华夏证券 169,181 0.088 是 流通股 罗惠英 140,000 0.073 是 流通股 华宝信托 117,035 0.061 是 流通股 蔚深证券 116,000 0.060 是 流通股 印春华 108,800 0.057 是 流通股 合正创业 100,000 0.052 是 流通股 注：1、前十名股东中,大股东与其他股东之间不存在关联关系。 2、北京生物制品研究所所持本公司股份中的1400万股因担保涉诉被法院冻结（参见本公司2002年度第一季度报告）。 （四）报告期内,公司控股股东未发生变化。 四、经营情况阐述与分析 本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。 （一）经营情况回顾与展望 1、报告期内,公司整体销售额较去年同期有相当幅度的增长,但主导产品乙肝疫苗的价格出现下滑。公司在第四季度将继续努力,全面完成年初确定的销售目标。 2、报告期内公司重点抓好产品GMP的认证工作,菌苗类疫苗、风疹疫苗、黄热疫苗等产品已通过现场认证。公司将继续做好该项工作,在年底前按计划完成全部产品的认证工作。 3、报告期内公司继续做好新产品研发工作,抗淋巴免疫球蛋白获得生产许可证。 4、公司将继续推进信息化管理等工作,促进管理水平提高。 （二）公司主要投资情况 公司在报告期内的主要投资项目包括水痘、菌苗、脊灰、破类、乙脑等疫苗车间的GMP改造工程,投资增加额累计2237.41万元,各项目均按计划进行。 （三）经营成果以及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化： 项 目 金额（元） 增减比率（%） 报告期数 上年同期数 主营业务收入 157,050,692.70 114,034,212.01 37.72 主营业务利润 84,155,740.90 70,285,848.75 19.73 净利润 30,618,159.27 32,507,058.65 -5.81 其中：1）主营业务收入同比增长37.72%、主营业务利润同比增长19.73%,主要是因为报告期内公司进一步完善公司经营管理制度,加强公司营销力度,积极拓展市场所致；2）净利润同比减少5.81%,主要是因为补提坏帐准备和存货跌价准备所致。 （2）、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例变化： 项目 金额（元） 占利润总额（%） 增减幅度（%） 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年 2002年 1-9月 1-6月 主营业务利润 84,155,740.90 56,071,368.51 223.42 219.47 1.80 其他业务利润 66,443.67 56,425.88 0.18 0.22 -18.18 期间费用 45,844,294.98 29,403,856.51 121.71 115.09 5.75 投资收益 -1,589,542.03 -1,477,639.20 营业外收支净额 878,993.08 302,051.25 2.33 1.18 97.46 其中：1）主营业务利润在利润总额中所占比例与上一报告期相比增长1.8%,主要原因是报告期公司主营业务收入增长所致；2）其他业务利润在利润总额中所占比例与上一报告期相比减少18.18%,主要原因是报告期利润总额比上一报告期利润总额增加所致；3）期间费用在利润总额中所占比例与上一报告期相比增长5.75%,主要原因是报告期补提坏帐准备。4）营业外收支净额在利润总额中所占比例比上一报告期增长97.46%,主要原因是本报告期增加技术转让收入74.37万元所致。 （3）、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 2、财务状况分析： 项目 金额（元） 占总资产（%） 增减幅度（%） 2002年9月30日 2001年12月31日 2002年 2001年 9月30日 12月31日 货币资金 47,991,264.45 54,209,326.59 10.21 11.77 -13.25 应收帐款 55,576,370.59 34,654,273.21 11.83 7.53 57.10 其他应收款 939,693.13 5,928,566.47 0.20 1.29 -84.50 存货 108,202,165.50 122,170,729.77 23.02 26.54 -13.26 长期投资 16,434,437.44 18,023,979.47 3.50 3.91 -10.49 无形资产 9,803,746.00 10,805,156.00 2.09 2.35 -11.06 总资产 469,967,482.90 460,386,778.78 100 100 其中：1）报告期末货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比减少13.25%,主要原因是公司分别于2002年5月及2002年9月进行了现金红利分配,累计3456万元所致；2）报告期末应收帐款在资产总额中所占比例与年初数相比增长57.10%,主要原因是回款增加幅度小于销售收入增加幅度,导致应收账款净额增加；3）报告期末其他应收款在资产总额中所占比例与年初数相比减少84.50%,主要原因是将逾期三年以上,并且有确凿证据证明不能收回的其他应收款项全额计提了坏帐准备；4）报告期末存货在资产总额中所占比例与年初数相比减少13.26%,主要原因是报告期末生产资金、储备资金占用减少所致；5）报告期末长期投资在资产总额中所占比例与年初数相比减少10.49%,主要原因是本公司的子公司四通天坛有限责任公司继续亏损所致；6）报告期末无形资产在资产总额中所占比例与年初数相比减少11.06%,主要原因是本报告期无形资产正常摊销。 报告期内,公司无重大委托理财事项发生,无重大逾期债务发生。公司主营业务未发生变化,无其他对净利润产生重大影响的经营业务。 3、或有事项与期后事项 重大诉讼事项的进展情况：本公司于2001年8月15日诉讼广东省揭西县生物药品公司所欠货款2,467,788.00元,广东省揭阳市中级人民法院于2001年11月15日作出《民事判决书》（（2001）揭经初字第131号）判决为：广东省揭西县生物药品公司应于本判决生效之日起10日内,偿还本公司欠款2,467,788.00元及滞纳金（滞纳金从2001年8月15日起至还款之日止,按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。目前正在进行法院执行程序。 4、本报告期内其他重要事项 （1）公司于2002年4月26日与北京生物制品研究所签订《销售综合楼处置合同》,公司按合同约定的条款,依据2002年7月8日长城会计师事务所有限公司出具的＂评字（2002）第126号资产评估报告＂中的评估值785.86万元,于2002年8月20日收到北京生物制品研究所支付的剩余销售综合楼款402.18万元。截止本报告期末,本公司已收到北京生物制品研究所支付的全部综合楼款785.86万元。 （2）2002年8月7日本公司召开2002年度第二次股东大会,会议审议通过以2002年中期总股本19200万股为基数,每10股分派现金红利0.80元（含税）的利润分配方案。公司已于2002年9月11日实施了此利润分配方案。 （四）报告期内公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错 因公司外购的β-干扰素、Ⅱ型胶原蛋白2种技术尚未取得最终成果,属阶段性技术,后续投入仍存在风险,故暂不能确认为无形资产。另流感疫苗项目摊销期确认不准确,予以更正。公司1999年度、2000年度、2001年度分别支付购置费20万元、160万元、130万元,于2001年度全部记入＂无形资产＂并进行摊销,根据财政部财会〖2001〗43号文和《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》规定,对此重大会计差错采用追溯调整法,对公司1999年度、2000年度、2001年度净利润影响额分别为-156,400.00元、-1,251,200.00元、-1,086,300.00元,对各年度合并会计报表项目更正情况如下： 报表项目 1999年 2000年 2001年 更正前 更正后 更正前 更正后 更正前 更正后 其他应收款 2,190,051.17 2,006,051.17 8,282,244.59 6,626,244.59 无形资产 13,739,156.00 10,805,156.00 应交税金 3,286,811.73 3,259,211.73 5,102,591.19 4,854,191.19 528,664.55 88,564.55 盈余公积 17,321,737.22 17,290,457.22 24,551,962.74 24,270,442.74 30,830,584.94 30,331,804.94 未分配利润 18,172,132.69 18,047,012.69 8,550,050.65 7,423,970.65 14,443,091.87 12,447,971.87 管理费用 21,773,842.30 21,957,842.30 34,540,250.19 36,012,250.19 33,381,723.87 34,659,723.87 所得税 7,620,045.98 7,592,445.98 9,406,861.22 9,186,061.22 6,365,879.99 6,174,179.99 净利润 43,101,140.48 42,944,740.48 36,025,991.82 34,774,791.82 34,345,677.02 33,259,377.02 五、 财务会计报告（未经审计） （一）会计报表： 1、简要合并资产负债表 编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 219,052,727.92 221,009,520.90 长期投资 16,434,437.44 18,023,979.47 固定资产净值 152,393,745.77 160,187,076.13 无形资产及其他资产 9,803,746.00 10,805,156.00 资产总计 469,967,482.90 460,386,778.78 流动负债 167,312,428.12 173,197,374.20 长期负债 0.00 0.00 少数股东权益 615,403.45 540,336.52 股东权益 302,039,651.33 286,649,068.06 负债与所有者权益 469,967,482.90 460,386,778.78 2、简要利润表 编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 54,129,609.50 157,050,692.70 主营业务利润 28,084,372.39 84,155,740.90 其他业务利润 10,017.79 66,443.67 期间费用 16,440,438.47 45,844,294.98 投资收益 -111,902.83 -1,589,542.03 营业外收支净额 576,941.83 878,993.08 所得税 1,812,899.62 6,974,114.44 净利润 10,308,554.75 30,618,159.27 （二）会计报表附注 1、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报告合并范围（与前一定期报告相比）无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。 北京天坛生物制品股份有限公司 二00二年十月二十八日 |
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