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            上海爱建股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。上海爱建股份有限公司董事会



    一、公司基本情况

    1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：爱建股份

    股票代码：600643

    2、公司董事会秘书：张禾

    证券事务代表：王锡林

    联系地址：上海市零陵路599号

    电话：021-64396600

    传真：021-64392118

    电子信箱：ajcoob＠mail2.online.sh.cn

    3、财务指标

    项  目                                     2002年1-9月

    1、净利润（元）                          -91,093,371.38

    2、扣除非经常性损益后的净利润（元）      -90,962,891.46

    3、净资产收益率（%）                            -4.75%

    4、每股收益（元/股）                             -0.198

    项   目                                      2002-9-30            2001-12-31

    5、股东权益（不含少数股东权益）（元）     1,916,053,913.60      2,007,146,921.70

    6、每股净资产（元/股）                              4.16                  4.36

    7、调整后每股净资产（元/股）                        3.97                  4.21

    注：＂扣除非经常性损益后的净利润＂涉及的扣除项目及相关金额（元）

    1）营业外收入       145,677.01

    2）营业外支出      283,156.93

    3）补贴收入      7,000.00

    二、股本变动及股东情况

    ㈠、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    ㈡、股东情况介绍

    1、报告期末股东总数：103,928人。

    2、报告期末持股前十名股东情况：

        股东名称             占总      期末持     与期初相          股份性质

                           股本（%）   股数（股）    比增减（股）

    ①上海工商界爱国        22.65     104333208     -13800     其中：流通股6200股

    建设特种基金                                                     发起人法人股103757106股

                                                                     社会法人股569902股

    ②宝钢集团               1.65     7618227       新进股东         流通股

    ③上海国际信托投资公司   1.36     6250163       --               社会法人股

    ④上海市工商业联合会     1.03     4734972       --               发起人法人股

    ⑤刘靖基                 0.82     3758113       -300000          流通股

    ⑥汉兴基金               0.76     3499877       新进股东         流通股

    ⑦上海爱群实业公司       0.74     3400618       -301600    其中：流通股2263542股

                                                                     其余为社会法人股

    ⑧上海久事公司           0.68     3125081       --               社会法人股

    ⑨丁鹤寿                 0.63     2900000       --               流通股

    ⑩云晨期货               0.59     2713409       新进股东         流通股

    ㈢、前十名股东之间不存在关联关系；

    ㈣、报告期内持有5%以上股份的股东所持的股份未被质押、冻结或托管；

    ㈤、报告期内控股股东未发生变化。

    三、经营情况的回顾与展望

    一、经营情况阐述与分析

    2002年8月20日,中国证监会正式批准爱建证券有限责任公司开业。9月28日,爱建证券有限责任公司举行了揭牌仪式,并正式开业。爱建证券有限责任公司的开业,将有力地推进爱建股份＂以金融为核心＂的发展战略。

    信托业务方面,上海爱建信托投资有限责任公司于2002年7月18日向社会投资者推出＂上海外环隧道项目资金信托计划＂。目前外环隧道和复兴路隧道工程建设正在抓紧进行,两个项目已分别完成总投资的70.47%和38.28%。此外,信托公司部分股权转让事宜尚在努力进行中。

    至三季度末,公司＂田林爱建园＂和＂金桥爱建园＂两个房地产项目的一期销售量分别已达10.1万和6.2万平方米,同时这两个房产项目已累计回笼资金7.35亿元,并可望在今年年底部分结转利润。

    进出口公司业务开展平稳；实业投资合资项目的谈判已取得重大进展。

    二、经营成果及财务状况简要分析

    ㈠、经营成果分析

    1、主营业务收入.主营业务利润及净利润同比增减变化及原因

    项目                    金额（万元）          增（＋）减（-）%

                     2002年1-9月   2001年1-9月

    主营业务收入      25,107.10      41,732.51      -39.84

    主营业务利润       4,466.13       5,308.79      -15.87

    净利润            -9,109.34       7,040.09     -229.39

    注：⑴.主营业务收入较去年同期减少的主要原因是自营出口贸易收入和内贸销售收入减少所致；

    ⑵.主营业务利润较去年同期减少的原因是由于主营业务收入减少所致；

    ⑶.净利润较去年同期减少的原因是由于提取证券跌价准备而产生浮动性亏损。

    2、由于本报告期内实现利润总额以及前三季度利润总额分别为-1,270.49万和-8,646.05万元,收入和费用项目与利润总额之比不具有说明意义；

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益。

    ㈡、财务状况

    1、主要资产项目及重大变化

    项目                金额（万元）             占总资产比例（%）   变动比例（%）

                   本期末        年初数       本期末     年初数

    总资产       348,730.49     322,635.43     100.00     100.00

    货币资金      39,376.87      46,871.47      11.29      14.53      -22.30

    应收款项      37,891.22      54,382.68      10.87      16.86      -35.53

    存货         108,385.68      74,837.74      31.08      23.20       33.97

    注：⑴.本报告期货币资金减少的主要原因是公司对上海方达投资发展有限公司增资所致；

    ⑵.本报告期存货增加的主要原因是公司田林.金桥房地产项目的工程投入增加,致使开发成本增加；

    ⑶.本报告期应收款项减少的主要原因是应收账款的收回以及所属企业上缴上年度利润使应收股利减少所致。

    2、本报告期内无重大委托理财行为；

    3、本报告期内公司重大资金借贷情况如下：

    借款单位         借款金额（万元）   借款期限（月）

    上海银行营业部        5,000           6

    浦发银行徐汇支行      5,000           6

    民生银行上海分行      5,000           6

    共计                 15,000

    4、本报告期内无重大逾期债务。

    三、或有事项及期后事项：

    1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和2002年中期报告中披露的情况相同,暂无变化；

    2、报告期内无重大对外担保；

    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    四、根据前三季度公司经营状况和对四季度市场情况的估计分析,尽管公司信托、房产项目盈利前景良好,但由于去年以来证券市场持续低迷,证券总部出现浮动性亏损,计提了较大数额的证券跌价准备,因此预计2002年度公司净利润较2001年度将下降50%以上。

    四、财务会计报告（未经审计）

    一、简要合并利润表（单位：万元）

    项目            2002年7-9月   2002年1-9月

    主营业务收入      7,330.57      25,107.10

    主营业务利润      1,711.19       4,466.13

    其他业务利润         89.00         271.22

    期间费用          2,467.69       5,989.88

    投资收益           -605.47      -7,380.47

    营业外收支净额         1.78         -13.75

    所得税               105.45         512.46

    净利润            -1,360.36      -9,109.34

    二、简要合并资产负债表（单位：万元）

    项目        2002年9月30日  2001年12月31日

    流动资产      191,298.44      180,089.17

    长期投资      143,036.67      127,936.77

    固定资产净值    9,306.01        9,969.02

    无形资产        2,420.30        2,484.94

    其他资产        2,333.89        1,999.45

    资产总计      348,730.49      322,635.43

    流动负债      141,487.42       77,983.60

    长期负债       10,451.73       39,800.57

    少数股东权益    5,185.90        4,136.51

    股东权益      191,605.39      200,714.69

    三、财务报表附注

    1、与前一报告期相比,本报告期公司执行的会计政策.会计估计无重大变化。

    2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、本期公司应纳入财务报告合并范围,而未予以合并的子公司名单与前一报告期相同,不合并原因是其总资产、净资产、主营业务收入及净利润对公司整体影响不大。

    上海爱建股份有限公司董事会

    二OO二年十月三十日