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　　　　　　　　　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司季度财务会计报告未经审计。

　　（一）公司基本情况

　　1、公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：宝石A、宝石B

　　股票代码：000413、200413

　　2、公司法定代表人：董庆祥

　　3、公司董事会秘书:罗丽娜

　　董事会证券事务代表:李新建

　　联系地址:河北省石家庄市中山东路华清街2 号(公司证券部)

　　电话:0311-6044705 传真:0311-6041503

　　电子信箱:[email protected]

　　（二）主要财务数据和指标

　　1、主要财务数据和指标（按合并报表数填列）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002 年1-9 月

净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,125,348.24

扣除非经常性损益后的净利润(元)　　　　　　　　　　　8,283,333.50

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.021

净资产收益率(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.46%

项目　　　　　　　　　　　　　 2002 年9 月30 日　　　2001 年12 月31 日

股东权益(不含少数股东权益)(元)　556,382,613　　　　　 547,155,173

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　1.45　　　　　　　　　1.43

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　1.44　　　　　　　　　1.41

　　注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额（元）

　　处置固定资产收益　　　　　　　　　 57,596.80

　　处置固定资产损失　　　　　　　　　 10,419.89

　　其他营业外支出　　　　　　　　　　282,975.00

　　以上扣非项目影响所得税　　　　　　-77,813.63

　　2、根据中国会计准则和国际会计准则计算的报告期税前利润及报告期期末净资产

　　　　　　　　　　　　净资产（人民币千元）　　　税前利润（人民币千元）

　　　　　　　　　　（截止2002 年9 月30 日）　　　　（2002 年1-9 月）

根据中国会计准则计算　　　　　　556,383　　　　　　　　　　9,710

根据国际会计准则计算　　　　　　566,828　　　　　　　　　　4,590

　　（三）股本变动和主要股东持股情况

　　1、股本变动情况

　　本报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动。

　　2、截止2002 年9 月30 日，公司有A 股股东25630 人，B 股股东15324 人。

　　3、公司前十名股东持股情况（截止2002 年9 月30 日）

股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　持股数(股) 占总股本％　股份类别

①石家庄宝石电子集团有限责任公司　　　　 230410500　　60.16　　　国家股

②DAIWA SECS.SMBC HONG KONG LTD-CLIEMS　　13000000　　 3.39　　　流通B股

③中国电子进出口总公司　　　　　　　　　　 2000000　　 0.52　　　法人股

④谢映君　　　　　　　　　　　　　　　　　 1598500　　 0.42　　　流通B股

⑤CBNY SIA PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA

EQUITY AC　　　　　　　　　　　　　　　　　1394000　　 0.36　　　流通B股

⑥中化河北进出口公司　　　　　　　　　　　 1000000　　 0.26　　　法人股

⑦石家庄信托投资股份公司　　　　　　　　　 1000000　　 0.26　　　法人股

⑧上海香港万国证券　　　　　　　　　　　　　611900　　 0.16　　　流通B股

⑨北京好友广告公司　　　　　　　　　　　　　516791　　 0.13　　　流通A股

⑩上海怡宝行贸易有限公司　　　　　　　　　　468300　　 0.12　　　流通A股

　　说明：（1）持有本公司5％以上(含5％)股份的股东石家庄宝石电子集团有限责任公司持有本公司23041.05 万股股份，报告期内股份未发生增减变化，未发生质押或托管情况，因担保事项，其持有的本公司1700 万股股份于2002 年6 月被法院冻结。

　　（2）前十名股东之间公司未知其关联关系。

　　4、公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变化。

　　（四）经营情况的回顾与展望

　　1、报告期内公司经营情况

　　报告期内，随着国内彩色电视机市场出现回暖，彩色显像管和彩色玻壳等上游产品的价格略有回升，但目前彩电及配套的电子元器件行业已进入新的一轮产品结构调整阶段，传统产品将面临挑战。对此，公司积极开拓思路并把握机会，抓紧落实2002 年年度发展计划。报告期公司共生产销钉、阳极帽8561 万只，销售7236 万只，产销率为84.52%，产品市场占有率达30%。公司完成主营业务收入3929 万元，主营业务利润1583 万元，利润总额971 万元，净利润813 万元。

　　报告期内公司技术改造项目进展顺利，元件厂扩大生产能力、增加产品品种的第二期技术改造工程目前正按计划实施；硝子公司的彩壳纯平化改造工程已基本完成，21″、25″、29″及小尺寸纯平彩壳已批量供货，34″纯平彩壳产品目前已进入大批量认证阶段。硝子公司彩壳产品销售形势较好，产销率达107%。

　　2、报告期内公司投资情况

　　截止2002 年9 月30 日，公司自筹资金改造建设的L-35 玻管生产线项目已完成投资5468 万元，完成项目总投资额的91.47%。本报告期末该项目仍在进行调整试车。

　　3、公司经营情况阐述与分析

　　（1）经营成果指标分析

　　①主营业务收入、主营业务利润、净利润（合并）

　　单位：万元

项目　　　　　　 2002年1-9月　2001年1-9月　增减幅度　　变化原因

主营业务收入　　　 3929　　　　　 5023　　 -21.78%　　产品价格下降

主营业务利润　　　 1583　　　　　 1989　　 -20.41%　　主营业务收入减少

净利润　　　　　　　813　　　　　 6086　　 -86.64%　　投资收益减少

　　②收益及费用占利润总额比例（合并）

　　单位：万元

　　金额占利润总额比例（%）

项目　　　　　2002年1-9月　 2002年1-6月　 2002年1-9月　 2002年1-6月

利润总额　　　　 971　　　　　　 179　　　　　　-　　　　　　 -

主营业务利润　　1583　　　　　　 984　　　　　163.03　　　　549.72

其他业务利润　　1292　　　　　　 812　　　　　133.06　　　　453.63

期间费用　　　　3740　　　　　　2297　　　　　385.17　　　 1283.24

投资收益　　　　1665　　　　　　 524　　　　　171.47　　　　292.74

补贴收入　　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　-　　　　　　 -

营业外收支净额　 170　　　　　　 157　　　　　 17.51　　　　 87.71

　　变动原因：

　　本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用与前一报告期相比，未发生重大变化；

　　本报告期投资收益比前一报告期增加是由于彩色电视机市场回暖，彩壳等上游产品价格略有回升，使公司三季度投资收益有所增长。

　　③报告期内无重大季节性收入和支出。

　　④报告期内无重大非经常性损益发生。

　　(2)公司财务状况

　　①财务状况表（合并）

　　单位：万元

　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　占总资产比例（%）

项目　　　　　　期末数　　　　年初数　　　　期末数　　　　　年初数

总资产　　　　　153538　　　　 153848　　　　　　-　　　　　　　　-

货币资金　　　　　1012　　　　　 1745　　　　　　0.66　　　　　　 1.13

应收帐款　　　　　3377　　　　　 1986　　　　　　2.20　　　　　　 1.29

存货　　　　　　　2319　　　　　 2326　　　　　　1.51　　　　　　 1.51

　　变动原因：

　　本报告期公司应收帐款占总资产比例增加是因为市场导致回款比例下降。

　　②报告期内公司无重大委托理财和资金借贷行为，无重大逾期债务。

　　（3）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大资产负债表日后事项。

　　（4）重大关联交易事项

　　①购销商品、提供劳务发生的关联交易

关联方　　交易内容　　交易金额　定价　结算　占同类交　　　对公司利

　　　　　　　　　　　　（元）　　原则　方式　易的比例　　　润的影响

石家庄宝

石电子集

团有限责

任公司　　销售动力　　10,729,846　协议价　货币　14.13%　　　增加利润

石家庄宝

石电气硝　销售产成品　16,240,855　协议价　货币　41.34%　　　增加利润

子玻璃有　销售动力　　62,691,160　协议价　货币　82.58%　　　增加利润

限公司　　提供劳务　　24,013,390　协议价　货币　93.23%　　　增加利润

　　②公司与关联方的债权债务往来事项

关联方　　　　　　金额（元）　　形成原因　　　　　对公司的影响

石家庄宝石电　　　58,056,592　　　正常往来　　　　本公司对其收取合理

子集团有限责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的资金占用费。

任公司

石家庄宝石电　　 234,496,954 据彩壳公司与硝子公　　彩壳公司收取硝子公

气硝子玻璃有　　　　　　　　司的协议，硝子公司　　司合理的资金占用

限公司　　　　　　　　　　　借彩壳公司款项用于　　费。硝子公司彩壳项

　　　　　　　　　　　　　　发展彩壳项目。　　　　目的发展增加了本公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司的投资收益。

　　（5）重大合同及其履行情况

　　①报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

　　②报告期内，公司无对外担保事项；

　　③报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

　　（6）公司及持股5%以上股东在报告期内的承诺事项

　　2001 年12 月14 日，公司在《中国证券报》和《香港商报》上刊登了三届十一次董事会决议公告。公司对截止2001 年10 月31 日石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团公司”）在业务往来中形成的部分应付石家庄彩色玻壳有限责任公司（以下简称“彩壳公司”）款项，计划在2002 年采取债务重组或资产重组等方式解决。耸孪钊栽诔信灯谀凇？　　公司2002 年9 月4 日召开三届十七次董事会，同意彩壳公司与长城资产管理公司、宝石集团公司签订协议：长城资产管理公司同意彩壳公司将其借款4000 万元人民币转由宝石集团公司承担, 由宝石集团公司负责偿还。彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此项债务，解决了部分宝石集团公司应付彩壳公司款项。

　　（7）由于国内彩电市场的激烈竞争，导致彩管、彩壳等上游产品价格大幅下降，严重影响了公司的经济效益。公司预计2002 年净利润与上年相比将下降50%以上。目前公司正抓紧实施2002 年度生产经营计划，力争将市场给公司带来的不利影响降到最低。

　　（五）财务会计报告

　　1、公司本季度财务会计报告未经审计。

　　2、会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

项目　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　报告期末数

流动资产　　　　　　　　　　　 52043　　　　　　　　　　　49257

长期投资　　　　　　　　　　　 79510　　　　　　　　　　　81175

固定资产净值　　　　　　　　　 16644　　　　　　　　　　　15542

无形资产及其他资产　　　　　　　1476　　　　　　　　　　　 1451

资产总计　　　　　　　　　　　153848　　　　　　　　　　 153538

流动负债　　　　　　　　　　　 90343　　　　　　　　　　　89022

长期负债　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

少数股东权益　　　　　　　　　　8789　　　　　　　　　　　 8879

股东权益　　　　　　　　　　　 54716　　　　　　　　　　　55638

负债与所有者权益总计　　　　　153848　　　　　　　　　　 153538

　　简要合并利润表

　　编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3929

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1583

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1292

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3740

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1665

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170

所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 813

　　3、财务报表附注

　　报告期采用的会计政策、会计估计及财务报表合并范围与前一报告期比较没有重大差异。

　　（六）备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司