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                         广州冷机股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。

    一、公司基本情况介绍

　　（一）公司简介

　　1、公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：ST冷机

　　股票代码：000893

　　2、公司董事会秘书：石革燕

　　联系电话：(020)86453838

　　传真：(020)86450724

　　电子信箱：stock@wanbao－compressor.com.cn

　　联系地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号

　　（二）主要财务数据和指标：

　　项    目                         2002年1～9月

　　净利润（元）                        7,041,554.26

　　扣除非经常性损益后的净利润（元）    7,994,046.56

　　每股收益（元/股）                         0.0317

　　净资产收益率(％)                         2.12％

　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

　　项      目              金额

　　营业外收入           405,854.08

　　营业外支出         1,358,346.38

　　项       目                                 期末数            期初数

　　股东权益（不包含少数股东权益）（元）     331,608,132.38    321,651,269.63

　　每股净资产（元/股）                              1.49              1.45

　　调整的每股净资产（元/股）                        1.33              1.32

    二、股东情况介绍

　　（一）股东总数

　　报告期未公司股东总数：21195户。

　　（二）公司主要股东持股情况

　　1、持有公司股份达5％以上的股东情况

　　公司名称：万宝冷机集团有限公司

　　股权结构：国有独资

　　持有本公司股票：15500万股（报告期内所持股份未有增减变化）

　　股份类别：国有法人股

　　2002年5月，万宝冷机集团公司所持股权中有600万股（占本公司总股本的2.70％），被湖北省武汉市中级人民法院冻结。

　　2、2002年9月30日前在册，拥有公司股份前十名的股东情况:

　　名次     股东名称     本期末持股   本期持股变   持股占总股    持有股份的质     股份性质

　　　                      数（股）   动（＋－）    本比例(％)   押或冻结情况

　　1     万宝冷机集团

          有限公司        155,000,000           0        69.82     其中250万股      国有股

　　　                                                             司法冻结

　　2     山西昌泰工贸

          有限公司          4,500,000           0         2.03                      法人股

　　3     上海浦东任辰

          贸易有限公司      1,800,000           0         1.08                      法人股

　　4     上海信义水处

          理有限责任公司    1,000,000           0         0.45                      法人股

　　5     上海超人贸易

          有限公司          1,000,000           0         0.45                      法人股

　　6     山西爱德投资

          有限公司          1,000,000           0         0.45                      法人股

　　7     章伟                620,630    －150270         0.28                      流通股

　　8     荆州市楚雄实

          业有限公司          500,000           0         0.22                      法人股

　　9     梁土其              309,200     －30000         0.14                      流通股

　　10    陈泰亨              267,000     ＋72000         0.12                      流通股

    三、经营情况阐述与分析

　　（一）报告期内公司经营情况

　　公司主营业务为电冰箱压缩机的设计、制造和销售。

　　2002年一至三季度公司共生产冰箱压缩机1539085台，同比增长49.01％；销售冰箱压缩机1461249台，同比增长8.87％。

　　报告期内公司主要行业未发生重大变化。

　　（二）报告期内公司投资情况

　　报告期内公司无重大对外投资项目。

　　（三）报告期内经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果

　　（1）表一：利润表                                 单位：人民币万元

　　项目              2002年1－9月     2002年1－6月   增(＋)减(－)

　　　                                                  比例％

　　主营业务收入       27,622.69        18,956.48       45.72％

　　主营业务利润        6,542.48         4,432.49       47.60％

　　净利润                704.16           695.50        1.25％

　　说明：

　　主营业务收入增加是由于销售量增加所致。

　　主营业务利润增加是由于主营业务收入增加所致。

　　（2）表二：收益及费用占利润总额的比例：        单位：人民币万元

　　项目                 2002年1－9月             2002年1－6月

　　　               金   额    占利润总     金  额    占利润总    增(＋)减(－)

　　　                           额比例                 额比例        比例％

　　利润总额          725.74     100.00％     715.36    100.00％        1.25％

　　主营业务利润    6,542.48     901.49％    4432.49    619.62％       47.60％

　　其他业务利润        9.21       1.27％     －4.65    －0.65％      298.06％

　　期间费用        5,730.71     789.64％     3722.4    520.35％       53.95％

　　营业外收支净额   －95.25    －13.12％       9.93      1.39％   －1059.21％

　　说明：主营业务利润增加是由于主营业务收入增加所致。

　　其它业务利润增加是由于销售材料、废料获利所致。

　　期间费用增加是由于管理费用增加所致。

　　营业外收支净额减少是由于子公司本季度计提固定资产减值准备所致。

　　报告期内公司无重大季节性收入与支出，无重大非经常性损益。

　　2、财务状况

　　（1）主要资产项目表：                          单位：人民币万元

　　项    目            2002年9月30日       2001年12月31日   增减幅度

　　　                  金额    占资产总       金额    占资产总    （％）

　　　                           额比例                 额比例

　　资产总额         81,508.73    100％      79,871.06     100％      2.05％

　　货币资金          1,230.40   1.51％       1,953.92    2.45％   －37.03％

　　应收帐款         29,127.95  35.74％      28,287.60   35.42％      2.97％

　　存货             15,366.68  18.85％      13,165.82   16.48％     16.72％

　　固定资产净额     21,057.01  25.83％      21,648.88   27.10％    －2.73％

　　无形资产          4,917.73   6.03％       5,039.28    6.31％    －2.41％

　　说明：货币资金较年初有较大减少，是由于支付到期银行承兑汇票所致。

　　存货比年初增加16.72％，是由于库存商品及库存材料增加所致。

　　（2）资金借贷情况表：                                         单位：人民币万元

　　借款单位          贷款单位      金额              期限             逾期还款计划

　　本公司    市建行城建支行       14000      2002.06.28－2003.04.27

　　　        市建行城建支行         360      2000.12.29－2002.06.05    计划年底归还

　　　        工行广州市南方支行  250万美元   2002.03.07－2002.11.04

　　　        工行广州市南方支行  250万美元   2002.04.10－2002.11.05

　　　        工行广州市南方支行  250万美元   2002.07.15－2003.03.08

　　　        工行广州市南方支行  250万美元   2002.07.10－2003.03.06

　　　        工行广州市南方支行  360万美元   2002.08.13－2003.07.10

　　　        交通银行广州越秀支行   950      2002.04.30－2002.11.30

　　　        交通银行广州越秀支行   780      2001.12.26－2002.04.05    已批准转贷

　　本公司控  工行广州大德路支行    1390      2002.10.15－2003.09.25

　　股子公司  工行广州大德路支行     110      2002.10.15－2003.10.10

　　　        工行广州大德路支行     590      2002.07.15－2003.07.10

　　　        工行广州大德路支行     500      2002.07.15－2003.07.10

　　　        万宝电器集团财务公司    30      1998.07.13－1999.01.13

　　　        广州市财政局工交处     130      1996.08.14－1998.02.14

　　　        广州市科技信托投资公司  50      2002.05.04－2003.05.04

　　　        合计                 30137.2

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）本报告期内无重大对外担保事项。

　　（3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　（4）本报告期内公司无重大逾期债务。

　　4、其它

　　（1）本公司与关联公司广州万宝压缩机有限公司于2002年9月25日在广州签订了《债务转移协议》，将万宝压缩欠本公司的债务共6863.09万元债务转入广州万宝集团有限公司。

　　（2）本公司与控股股东万宝冷机集团有限公司于2002年9月25日在广州签订了《债务转移协议》，将万宝冷机欠本公司的债务共7323.15万元转入广州万宝集团有限公司。

　　（3）本公司与广州万宝集团有限公司于2002年9月25日在广州签定了《债务抵偿协议》，广州万宝以其持有的家电控股30.66 ％的股权抵偿因承接前述1、2条债务而欠本公司的14186.24万元债务。

　　（4）广州万宝集团有限公司与万宝冷机集团有限公司于2002年9月25日在广州签定了《广州冷机股份有限公司国有法人股权转让意向书》，广州万宝集团有限公司以经审计的本公司2002年7月31日的每股净资产值，受让万宝冷机持有的本公司国有法人股11400万股，占本公司总股本51.35 ％。

　　以上关联交易的详情，刊登于2002年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　（四）2001年度会计师事务所对本公司出具了非标准审计意见，本公司2001年年报中披露的大股东和关联公司占用款偿还、房产及土地使用权过户问题的承诺解决日期为2002年底。

　　（五）由于本公司2002年产销两旺，对公司的经营业绩产生较大影响，预计本公司2002年度将扭亏为盈。

    四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表(附后)

　　（二）会计报表附注

　　（1）本季度财务报告与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　（3）年初未分配利润由－192,400,952.83调整为－192,492,436.49元，差额 91483.66元，是由于注销广州华光压缩机有限公司的清税审计中补交税款91483.66元，属以前年度损益。

    五、备查文件目录

　　包括下列文件：

　　（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　（四）公司章程；

　　文件存放地：公司证券部

　　董事长：魏长明

　　广州冷机股份有限公司

　　2002－10－28