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重要提示

　　

　　公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事仲维良先生、苗则忠先生由于工作原因未出席第一届董事会第十一次会议,已分别书面委托董事张振宇先生、王来先生代为出席会议并代行职权。

　　本公司本季度财务报告未经审计。

　　

　　

　　第一节　公司基本情况简介

　　一、股票上市证券交易所、股票简称、股票代码

　　1、上市交易所：上海证券交易所

　　2、股票简称：营口港

　　股票代码：600317

　　二、董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

　　1、董事会秘书：杨会君先生

　　2、联系地址：辽宁营口鲅鱼圈区新港大路一号

　　3、电　　话：0417-6268507

　　4、传　　真：0417-6268506

　　5、电子信箱：yhj＿ykplc＠ykport.com.cn

　　三、公司主要财务数据和指标。

　　表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　项　　目　　　　　　　　　　　　2002年9月30日　　2001年12月31日

　　股东权益（不包含少数股东权益）　　　892,203,561.69　　　251,021,230.52

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 3.57　　　　　　　 1.67

　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　 3.57　　　　　　　 1.67

　　表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,022,356.91

　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 48,022,356.91

　　净资产收益率 %　摊薄　　　　　　　　　　　　　　　　5.38

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率 %　加权　　　　　　5.87

　　每股收益摊薄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.19

　　注：本报告期无非经常性损益项目。

　　第二节　股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　经中国证监会证监发行字??2001??102号文批准,本公司于2002年1月16日向社会公开发行人民币普通股股票10,000万股。发行前公司的股本为15,000万股,全部为国有法人股；发行后公司总股本为25,000万股。

　　公司股本结构变动情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　变动前　　　本次变动增减＋/-　　　　变动后

　　一、未上市流通股份　　　　　　　　　

　　1、发起人股份　　　　　　　　

　　其中：　　　　　　　　　

　　国家持有股份　　　　　　15,000万股　　　　　　　　　　　　　15,000万股

　　境内法人持有股份　　　　　　　

　　境外法人持有股份　　　　　　　

　　其他

　　2、募集法人股份　　　　　　　

　　3、内部职工股　　　　　　　　

　　4、优先股或其他

　　其中：转配股　　　　　　　　　

　　5、向战略投资者配售　　　　　　　　

　　未上市流通股份合计　　　15,000万股　　　　　　　　　　　　 15,000万股

　　二、已上市流通股份　　　　　　　　　

　　1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　＋10,000万股　　　　10,000万股

　　2、境内上市的外资股　　　　　　　　

　　3、境外上市的外资股　　　　　　　　

　　4、其他　　　　　　　　

　　已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000万股

　　三、股份总数　　　　　　15,000万股　　　　　　　　　　　　 25,000万股

　　二、主要股东持股情况

　　截至报告期末,公司股东共40,255名,其中5名为国有法人股股东,其余为社会公众股股东。

　　公司前十名股东持股情况如下：

　　名次　　股东名称　　　持股数股　所占比例 %　备注

　　1　　营口港务局　148,620,000 59.44　　　国有法人股

　　2　　国元证券　　2,441,908　 0.98　流通股

　　3　　科讯基金　　1,971,300　 0.79　流通股

　　4　　普惠基金　　1,080,697　 0.43　流通股

　　5　　鹏华成长　　864,000　　 0.35　流通股

　　6　　裕阳基金　　414,404　　 0.17　流通股

　　7　　易方达稳　　374,354　　 0.15　流通股

　　8　　中粮辽宁　　345,000　　 0.14　国有法人股

　　9　　辽宁五矿　　345,000　　 0.14　国有法人股

　　10　　吉林利达　　345,000　　 0.14　国有法人股

　　11　　大连吉粮　　345,000　　 0.14　国有法人股

　　1、持股5%以上的股东营口港务局为公司的第一大股东,所持股份为国有法人股,报告期内持股数量未发生变化,所持股份报告期内未发生质押、冻结、托管等情况。

　　2、前10名股东中,第一大股东营口港务局与其他四家发起人股东、社会公众股股东之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

　　第三节　公司经营情况阐述与分析

　　一、报告期内公司经营情况

　　公司的主要业务范围为港口装卸、堆存、运输服务。业务主要涵盖金属矿石、非金属矿石、钢材、粮食、化肥、铝粉、硫磺、固体化工、木片、大麦、大豆、毛豆油、淀粉等多个货种。

　　报告期内,公司经营业绩稳定。面对竞争激烈的港口货源市场,公司关注市场环境的变化,充分发挥自身优势,积极承揽货源,扩展新货种,不断完善港口基础建设,合理利用收购资产,注重高效的生产方式,紧抓服务质量,提升了企业市场竞争力。在全体员工的共同努力下,各项指标完成较好。

　　二、报告期内公司投资及收益情况

　　1、募集资金运用情况

　　公司于2002年1月16日公开发行人民币普通股1亿股,募集资金5.9亿元人民币。2002年3月,公司用募集资金成功收购营口港鲅鱼圈港区二期工程等资产,双方一致同意以辽天会证审字［2002］35号《审计报告》确定的资产净值6.86亿元为最终收购价格。至报告期末,募集资金5.9亿元全部使用完毕,资金缺口部分本公司已通过在交通银行营口经济技术开发区支行的贷款解决。

　　2、其他投资情况

　　报告期内,公司年度计划总投资9519万元的营口港鲅鱼圈港区二港池27＃泊位改造工程、散粮码头装卸船系统项目,已支付工程款4544.41万元,其中,27＃泊位投入3968.51万元,散粮码头装卸船系统投入575.90万元,预计该两项工程今年年底建成投产。

　　三、公司经营成果及财务状况简要分析

　　1、公司经营成果简要分析

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　目　　　　　　2002年1-9月

　　主营业务收入　　　252,098,291.19

　　主营业务利润　　　101,440,207.95

　　净利润　　　　　　 48,022,356.91

　　注：本公司用募集资金收购资产后吞吐量增长较快,同时公司通过加强管理降低了成本,使得收入和利润平稳增长。

　　（2）报告期内收益及费用占利润总额的比例

　　项目　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　　　　　　　　2002年1-6月

　　　　　　　　　　　金额元　　占利润总额比例%　　　金额（元）　占利润总额比例%

　　利润总额　　　　71,675,159.58　　　　 100　　　　　 44,806,810.54　　　　100

　　主营业务利润　 101,440,207.95　　　141.53　　　　　 64,621,816.22　　 144.22

　　其他业务利润　　 5,885,564.97　　　　8.21　　　　　　4,506,295.43　　　10.06

　　期间费用　　　　35,650,613.34　　　 49.74　　　　　 24,321,301.11　　　54.28

　　投资收益

　　补贴收入

　　营业外收支净额

　　注：报告期内,收益及费用占利润总额的比例较半年度有所降低,主要是公司本季度期间费用下降幅度较大、利润总额增加所致。

　　（3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　（4）本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　2、财务状况分析

　　项　目　　　　　　　　2002年9月30日　　　　　　　　　2001年12月31日

　　　　　　　　　　　金额（元）　占总资产比例%　　金额（元）　占总资产比例%

　　总资产　　　 1,283,658,031.30　　　100　　　386,022,368.49　　　　100

　　货币资金　　　 106,671,785.55　　 8.31　　　　1,503,205.96　　　 0.39

　　应收账款　　　　91,357,746.46　　 7.12　　　 33,267,294.62　　　 8.62

　　存货　　　　　　 7,883,920.09　　 0.61　　　　5,068,239.02　　　 1.31

　　固定资产净值 1,012,748,769.66　　78.90　　　342,042,422.56　　　88.61

　　在建工程　　　　45,944,135.87　　 3.58

　　注：（1）货币资金增加,主要原因是经营收入增加带动现金流量增加和27＃泊位改造工程及散粮码头装卸船系统改造项目的借款余额。

　　（2）在建工程增加,主要是本期继续进行27＃泊位改造工程及散粮码头装卸船系统项目投资所致。

　　（3）本报告期内公司无重大委托理财行为。

　　（4）本报告期内公司无重大逾期债务。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

　　（2）报告期内公司无重大对外担保事项发生。

　　（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

　　（4）除本报告第三节中二、1用募集资金收购的母公司二期工程等资产外,报告期内公司无其它重大资产收购、出售或处置情况。

　　（5）报告期内除与营口港务局进行的之间的正常业务往来外无重大关联交易事项发生。

　　（6）重要合同履行、公司或股东承诺事项等的进展情况。

　　①2002年7月26日,营口港务局为本公司向交通银行营口经济技术开发区支行提供了总金额为人民币2.3亿元借款担保,公司与交通银行营口经济技术开发区支行签定了金额分别为人民币5000万元、8000万元、4000万元和6000万元的四笔借款合同。（详见7月30日《上海证券报》）

　　②2002年7月26日,本公司与中国建设银行营口经济技术开发区支行签订了总金额为12945万元人民币的借款合同（详见7月30日《上海证券报》）

　　第四节　财务会计报告

　　一、会计报表

　　1、资产负债表（简式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　资　产　　　　　　2001年12月31日　 2002年9月30日

　　流动资产　　　　　　　43,979,945.93　　 224,965,125.77

　　长期投资

　　固定资产净值　　　　 342,042,422.56　　1,012,748,769.66

　　无形资产及其他资产

　　资产总计　　　　　　 386,022,368.49　　1,283,658,031.30

　　流动负债　　　　　　　 5,551,137.97　　　132,004,469.61

　　长期负债　　　　　　 129,450,000.00　　　259,450,000.00

　　少数股东权益　　　

　　股东权益　　　　　　 251,021,230.52　　　892,203,561.69

　　负债和股东权益合计　 386,022,368.49　　1,283,658,031.30

　　2、利润表（简式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　　　　　目　 2002年7-9月　 2002年1-9月

　　主营业务收入　　　94,010,989.44　　252,098,291.19

　　主营业务利润　　　36,818,391.73　　101,440,207.95

　　其他业务利润　　　 1,379,269.54　　　5,885,564.97

　　投资收益　　

　　营业外收支净额

　　期间费用　　　　　11,329,312.23　　 35,650,613.34

　　利润总额　　　　　26,868,349.04　　 71,675,159.58

　　所得税　　　　　　 8,866,555.19　　 23,652,802.67

　　净利润　　　　　　18,001,793.85　　 48,022,356.91

　　二、会计报表附注

　　1、本季度与2002年半年度财务报告相比,无会计政策、会计估计变更。

　　2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、报告期内没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　董事长：高宝玉

　　营口港务股份有限公司

　　二○○二年十月二十八日